$28,769,340.85 $12,616,692.91
$16,152,647.94 $16,152.647.94
1
C.P. AL ROSA' NDOZA LUNA
$28,769,340.85
$16,303,192.95
$5.438,951.00 $17.905,098.90 $16.065,185.6 $14,671,335. $14,671,335.
TITULAR DEL AREA ADMINISTRATIVA
41k Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental
N. MULO Oil UTA. e II CUMA del Estado
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/JUN/2013
ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE
Fecha de Impresión 16/07/2013
Página: 1
BANCOS/TESORERÍA $831,500.63 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO $2,078,467.08 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO $4.01 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO $209,428.09 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO $2,476.90
Suma ACTIVO CIRCULANTE $3.121.876.71 ACTIVO NO CIRCULANTE
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN $2,193,989.76 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $4,890.12 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $1.973,310.00 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS $32,140.06 SOFTWARE $26.792.08
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE $4,231.122.02
TOTAL DE ACTIVO $7,352,998.73
PASIVO PASIVO CIRCULANTE
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO $1.486.904.28 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO -$5,036.09
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO $445,835.51
Suma PASIVO CIRCULANTE $1,927,703.70
TOTAL DE PASIVO $1 927 703.70
ATRIMONIO HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $1,419,717.00 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $4,005,578.03
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO $5,425,295.03
TOTAL DE PATRIMONIO $5,425,295.03
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO $7,352,998.73
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS LEY DE INGRESOS ESTIMADA LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR LEY DE INGRESOS DEVENGADA
LEY DE INGRESOS RECAUDADA
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO PRESUPUESTO DE EGRESO DEVENGADO PRESUPUESTO DE EGRES t EJERCIDO PRESUPUESTO DE - PAGADO
0,1
C.P.CA. MARIA C STI A GONZALEZ MARQUEZ AUDITOR SUP IOR DEL ESTADO
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
ESTADO DE ACTIVIDADES Del 1°/Ene al 30/jun/2013
(Cifras en pesos y centavos)
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental
N CONGRESO OIL ESTADO DE COLIMA del Estado
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
INGRESOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS
OTROS INGRESOS FINANCIEROS
2013
17,382,959.78
Fecha de Impresión:
16/07/2013
Página: 1
%
100.00
16,152,647.94 92.92
16,152,647.94 92.92
16,152,647.94 92.92
1,230,311.84 7.08
1,230,311.84 7.08
1,205,157.29 6.93
25,154.55 0.14
15,963,242.78 100.00
15,963,242.78 100.00
13,908,633.83 87.13
3,742,615.58 23.45
1,335,980.83 8.37
5,177,821.72 32.44
516,887.06 3.24
3,068,099.74 19.22
67,228.90 0.42
350,938.16 2.20
138,815.21 0.87
20,541.85 0.13
1,717.40 0.01
134.90 0.00
163,254.84 1.02
26,473.96 0.17
1,703,670.79 10.67
234,769.63 1.47
353,498.30 2.21
300,696.29 1.88
74,656.03 0.47
125,524.22 0.79
181,564.54 1.14
46,315.11 0.29
386,646.67 2.42
1,419,717.00
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS PERSONALES
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO
4UNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
SEGURIDAD SOCIAL
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS
MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO
ALIMENTOS Y UTENSILIOS
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
SERVICIOS OFICIALES
OTROS SERVICIOS GENERALES
Ahorro Neto del Ejercicio
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental
II. COMISO NI ESTADO E COLIMA del Estado
Fecha de Impresión:
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS DE 02/ENE AL 30/JUN/13
ORIGEN DE LOS RECURSOS
16/07/2013
Página: 1
EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 1/ene/13 1,577,509.23 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 16,152,647.94 INGRESOS FINANCIEROS 1,230,311.84 Disminuciones del Activo 33,307,543.20 Incrementos del Pasivo 19,310,141.57
TOTAL ORIGEN 71,578,153.78
APLICACION DE LOS RECURSOS
SERVICIOS PERSONALES 13,908,633.83 MATERIALES Y SUMINISTROS 350,938.16 SERVICIOS GENERALES 1,703,670.79 Incrementos del Activo 35,573,823.29 Disminuciones del Pasivo 19,209,587.08 EXISTENCIA EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 30/jun/13 831,500.63
TOTAL APLICACION 71,578,153.78
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado
Fecha de Impresión 1. colone 111111111N CHINA
Cuenta
REPORTE ANALITICO DEL
Nombre de la cuenta
ACTIVO del
Inicial
Saldo Movimientos
2 enero al 30 junio
del Periodo
2013
ABONOS
Saldo
Final
15/07/2013 Página: 1
Flujo del
Periodo CARGOS
1112 BANCOS/TESORERÍA 1,577,509.23 34,452,020.41 35,198,029.01 831,500.63 -746,008.60
1112-01 BANORTE 1,577,509.23 34,452,020.41 35,198,029.01 831,500.63 -746,008.60
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO 0.00 17,393,083.55 15,314,616.47 2,078,467.08 2,078,467.08
1121-01 INVERSIONES MESA DE DINERO 0.00 17,393,083.55 15,314,616.47 2,078,467.08 2,078,467.08
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 17,666,316.61 17,666,312.60 4.01 4.01
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 17,666,316.61 17,666,312.60 4.01 4.01
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 123,561.93 412,480.29 326,614.13 209,428.09 85,866.16
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLA 123,561.93 412,480.29 326,614.13 209,428.09 85,866.16
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 2,476.90 0.00 0.00 2,476.90 0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO 2,476.90 0.00 0.00 2,476.90 0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2, 110,466.92 83,522.84 0.00 2,193,989.76 83,522.84
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 2,110,466.92 83,522.84 0.00 2,193,989.76 83,522.84
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 4,890.12 0.00 0.00 4,890.12 0.00
1242-3 Cámaras Fotográficas y de Video 4,890.12 0.00 0.00 4,890.12 0.00
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
N. CONGRIO BIli$THIPIlleatIMA
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado
REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO del 2 enero al 30 jimio 2013 Saldo Movimientos del Periodo
Fecha de Impresión 15/07/2013
Página: 2
Saldo Flujo del
Cuenta Nombre de la cuenta Inicial CARGOS ABONOS Final Periodo 1244 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
1244-1 Vehículos y Equipo Terrestre
1,973,310.00 0.00 0.00 1,973,310.00 0.00
1,973,310.00 0.00 0.00 1,973,310.00 0.00
13,720.06 18,420.00 0.00 32,140.06 18,420.00
1,199.00 18,420.00 0.00 19,619.00 18,420.00 12,521.06 0.00 0.00 12,521.06 0.00
26,792.08 0.00 0.00 26,792.08 0.00
26,792.08 0.00 0.00 26,792.08 0.00
5,832,727.24 70,025,843.70 68,505,572.21 7,352,998.73 1,520,271.49
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
1246-4 Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacc 1246-5 Equipo de Comunicación y Telecomunicació
1251 SOFTWARE
1251 SOFTWARE
Total general
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado N. COH1180 III ESTIME MINI
Fecha de Impresión 15/07/2013
Página:1
REPORTE ANALITICO DEL PASIVO del 2 enero al 30 junio 2013
Saldo Movimientos del Periodo
Saldo Flujo del
Cuenta Nombre de la cuenta
Inicial
CARGOS ABONOS Final Periodo
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 1,058,648.28 13,675,542.37 14,103,798.37 1,486,904.28 428,256.00
2111-0 Servicios Personales por Pagar a Corto P 982,883.24 13,643,978.86 14,071,203.02 1,410,107.40 427,224.16 2111-1 Remuneración por pagar al Personal de ca 0.00 68.80 68.80 0.00 0.00 2111-4 Seguridad Social y Seguros por pagar a C 75,765.04 31,494.71 32,526.55 76,796.88 1,031.84
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 234,419.06 2,325,062.49 2,085,607.34 -5,036.09 -239,455.15
2112-0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 203,493.46 2,192,194.05 1,983,664.50 -5,036.09 -208,529.55 2112-2 Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebl 30,925.60 132,868.44 101,942.84 0.00 -30,925.60
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO 534,081.87 3,204,382.22 3,116,135.86 445,835.51 -88,246.36
2117-01 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES S.T.S.G.E. 33,934.84 386,665.46 389,174.91 36,444.29 2,509.45 2117-02 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES D.P.C.E. 106,128.08 1,320,351.40 1,327,975.72 113,752.40 7,624.32 2117-03 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES FED / LOC 289,819.46 1,351,072.36 1,273,177.23 211,924.33 -77,895.13 2117-04 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES VARIAS 81,514.85 1,100.00 3,300.00 83,714.85 2,200.00 2117-71 Impuesto sobre nóminas y otros que se de 22,684.64 145,193.00 122,508.00 -0.36 -22,685.00
Total general 1 827 149.21 19,204,987.08 19,305,541.57 1,927,703.70 100,554.49
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado
Fecha de Impresión: 15/07/2013 N. 011$111$0 MUTADO DE eglINA
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
Página: 1 AL 30/jun/2013 (Cuentas con movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)
Fuente de Ingresos Ley de
Ingresos Estimada
+Ampliaciones -Reducciones
(1) Ley de Ingresos
Modificada Ingresos
Devengado (2) Ingresos Recaudados
Devengado por
Recaudar
Avance de Recaudación
2 / 1 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS 28,769,340.85 0.00 28,769,340.85 16,152,647.94 16,152,647.94 0.00 56.15%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 28,769,340.85 0.00 28,769,340.85 16,152,647.94 16,152,647.94 0.00 56.15% TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO 28,769,340.85 0.00 28,769,340.85 13,185,947.94 13,185,947.94 0.00 45.83% TRANSFERENCIAS PROFIS 0.00 0.00 0.00 2,966,700.00 2,966,700.00 0.00 0.00%
Total=>
28,769,340.85 0.00 28,769,340.85 16,152,647.94 16,152,647.94 0.00 56.15%
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
11 COMO MUTUO IIE MIMA
Tipo de Gasto:(Total)
Objeto del Gasto
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
Asignación Presupuestal de Egresos al 30/jun/2013 (Cifras en pesos y centavos)
Presupuesto Comprometido Presupuesto PRESUPUESTO DE EGRESOS Disponible para No Sin
Aprobado Ampliaciones Reducciones Modificado L'om p r(mi e t ido Comprometer Devengado Devengado Devengar
Fecha de Impresión: 15/07/2013
Página: 1
Cuentas por Pagar
Ejercido Pagado Deuda
SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER P Sueldo Sobresueldos REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER 1 Honorarios REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES Quinquenio Estímulo antiguedad Prima vacacional Aguinaldo Bonificación fiscal Compensación Burocracia SEGURIDAD SOCIAL Aportaciones de Seguridad Social Aportaciones a fondos de vivienda Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro S Aportaciones para seguros OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Aportaciones del Gobierno al fondo de ahorro Fondo de retiro Aguinaldo a pensionados y jubilados Apoyo médico Previsión social múltiple Despensa Ayuda para renta Ajuste de calendario Productividad Apoyo de capacitación Becas para hijos de servidores públicos Ayuda para transporte Estímulo Extraordinario Estímulo sindical Días permisos económicos no disfrutados Ayuda adquisición de lentes Ayuda para gastos escolares Día Social del burócrata Apoyo para compra de juguetes Día Social del padre Día Social de la secretaria Nivelación Canasta básica Día social de las madres Estímulo para la Feria
25,315,863.17 3,700,000.00 400,000.00 28,615,863.17 15,748,547.11 12,867,316.06 13,908,633.83 1,839,913.28 14,707,229.34 12,514,783.73 12,514,783.73 1,393,850.10 7,202,820.98 0.00 0.00 7,202,820.98 3,742,615.58 3,460,205.40 3,742,615.58 0.00 3,460,205.40 3,742,615.58 3,742,615.58 -0.00 3,887,730.96 0.00 0.00 3,887,730.96 2,019,162.84 1,868,568.12 2,019,162.84 0.00 1,868,568.12 2,019,162.84 2,019,162.84 0.00 3,315,090.02 0.00 0.00 3,315,090.02 1,723,452.74 1,591,637.28 1,723,452.74 0.00 1,591,637.28 1,723,452.74 1,723,452.74 -0.00
0.00 3,300,000.00 0.00 3,300,000.00 1,335,980.83 1,964,019.17 1,335,980.83 0.00 1,964,019.17 1,335,980.83 1,335,980.83 0.00 0.00 3,300,000.00 0.00 3,300,000.00 1,335,980.83 1,964,019.17 1,335,980.83 0.00 1,964,019.17 1,335,980.83 1,335,980.83 0.00
10,030,167.94 0.00 0.00 10,030,167.94 6,552,825.79 3,477,342.15 5,177,821.72 1,375,004.07 4,852,346.22 4,132,625.92 4,132,625.92 1,045,195.80 1,198,499.46 0.00 0.00 1,198,499.46 538,722.35 659,777.11 538,722.35 0.00 659,777.11 538,722.35 538,722.35 0.00
83,645.32 0.00 0.00 83,645.32 78,750.88 4,894.44 78,750.88 0.00 4,894.44 78,750.88 78,750.88 0.00 467,005.42 0.00 0.00 467,005.42 467,005.42 0.00 244,018.23 222,987.19 222,987.19 49,432.63 49,432.63 194,585.60
2,041,464.50 0.00 0.00 2,041,464.50 2,041,464.50 -0.00 889,447.62 1,152,016.88 1,152,016.88 38,837.42 38,837.42 850,610.20 192,268.20 0.00 0.00 192,268.20 99,993.04 92,275.16 99,993.04 0.00 92,275.16 99,993.04 99,993.04 0.00
6,047,285.04 0.00 0.00 6,047,285.04 3,326,889.60 2,720,395.44 3,326,889.60 0.00 2,720,395.44 3,326,889.60 3,326,889.60 0.00 1,271,134.42 0.00 0.00 1,271,134.42 516,887.06 754,247.36 516,887.06 0.00 754,247.36 516,887.06 516,887.06 0.00
685,680.00 0.00 0.00 685,680.00 311,304.11 374,375.89 311,304.11 0.00 374,375.89 311,304.11 311,304.11 0.00 78,797.52 0.00 0.00 78,797.52 35,445.15 43,352.37 35,445.15 0.00 43,352.37 35,445.15 35.445.15 0.00
403,799.76 0.00 0.00 403,799.76 146,517.89 257,281.87 146,517.89 0.00 257,281.87 146,517.89 146,517.89 0.00 102,857.14 0.00 0.00 102,857.14 23,619.91 79,237.23 23,619.91 0.00 79,237.23 23,619.91 23,619.91 0.00
5,974,540.26 400,000.00 0.00 6,374,540.26 3,533,008.95 2,841,531.31 3,068,099.74 464,909.21 3,306,440.52 2,719,445.44 2,719,445.44 348,654.30 91,800.00 0.00 0.00 91.800.00 80,665.00 11,135.00 80,665.00 0.00 11,135.00 80,665.00 80.665.00 0.00 45,000.00 0.00 0.00 45,000.00 44,147.44 852.56 44,147.44 0.00 852.56 44,147.44 44.147.44 0.00 95,208.32 0.00 0.00 95,208.32 95,208.32 0.00 39,670.15 55,538.17 55.538.17 0.00 0.00 39,670.15
3,400.00 0.00 0.00 3,400.00 0.00 3,400.00 0.00 0.00 3,400.00 0.00 0.00 0.00 292,622.64 0.00 0.00 292,622.64 152,762.05 139,860.59 152,762.05 0.00 139,860.59 152.762.05 152,762.05 -0.00 875,988.48 0.00 0.00 875,988.48 457,344.43 418,644.05 457,344.43 -0.00 418,644.05 457.344.43 457.344.43 0.00 486,796.32 0.00 0.00 486,796.32 254,141.37 232,654.95 254,141.37 0.00 232,654.95 254,141.37 254,141.37 0.00
31,589.59 3,036.94 0.00 34,626.53 34,626.53 0.00 34.626.53 0.00 0.00 34,626.53 34,626.53 0.00 2,640,000.00 0.00 0.00 2.640,000.00 1,376,480.06 1,263,519.94 1,376,480.06 0.00 1,263,519.94 1,376.480.06 1,376,480.06 0.00
21,000.00 0.00 0.00 21,000.00 0.00 21,000.00 0.00 0.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 58,271.76 0.00 0.00 58,271.76 32,656.35 25,615.41 32,656.35 0.00 25,615.41 32,656.35 32,656.35 0.00
127.641.60 0.00 0.00 127,641.60 72,225.09 55,416.51 72,225.09 0.00 55,416.51 72,225.09 72,225.09 0.00 25,024.00 3,120.44 0.00 28,144.44 28,144.44 -0.00 28,144.44 0.00 -0.00 28,144.44 28,144.44 0.00 56,861.25 5.456.70 0.00 62,317.95 62,317.95 0.00 62317.95 0.00 0.00 62.317.95 62,317.95 0.00 63,125.53 0.00 0.00 63,125.53 0.00 63,125.53 0.00 0.00 63,125.53 0.00 0.00 0.00 10,404.00 0.00 0.00 10,404.00 688.95 9.715.05 688.95 0.00 9,715.05 688.95 688.95 0.00 28,900.00 0.00 0.00 28,900.00 0.00 28,900.00 0.00 0.00 28,900.00 0.00 0.00 0.00
157,947.93 0.00 0.00 157,947.93 0.00 157,947.93 0.00 0.00 157,947.93 0.00 0.00 0.00 31,589.59 0.00 0.00 31,589.59 0.00 31,589.59 0.00 0.00 31,589.59 0.00 0.00 0.00 23,100.00 6,630.40 0.00 29,730.40 29,730.40 -0.00 29,730.40 0.00 -0.00 29,730.40 29,730.40 0.00
1,248.39 0.00 0.00 1,248.39 0.00 1,248.39 0.00 0.00 1,248.39 0.00 0.00 0.00 11,601.70 375,561.74 0.00 387,163.44 17,475.32 369,688.12 17,475.32 0.00 369,688.12 17,475.32 17,475.32 0.00
741,561.97 0.00 0.00 741,561.97 741,561.97 0.00 332,190.93 409,371.04 409,371.04 23,206.78 23,206.78 308,984.15 46,639.50 6,193.78 0.00 52,833.28 52,833.28 -0.00 52,833.28 0.00 -0.00 52,833.28 52,833.28 0.00 7,217.69 0.00 0.00 7,217.69 0.00 7,217.69 0.00 0.00 7,217.69 0.00 0.00 ;0.00
" Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas. son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
11.011$11 1$111111$11110110111111
Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
Fecha de Impresión: 15/07/2013
Página: 2
Asignación Presupuestal de Egresos al 30/jun/2013 (Cifras en pesos y centavos)
Presupuesto Comprometido Presupuesto Cuentas PRESUPUESTO DE EGRESOS Disponible para No Sin por Pagar
Aprobado Ampliaciones Reducciones Modificado 2omprometido Comprometer Devengado Devengado Devengar Ejercido Pagado Deuda
498,267.52 0.00 400,000.00 98,267.52 0.00 98,267.52 0.0(1 0.00 98,267.52 0.00 0.00 0.00 498,267.52 0.00 400,000.00 98,267.52 0.00 98,267.52 0.00 0.00 98,267.52 0.00 0.00 0.00 338,932.05 0.00 0.00 338,932.05 67,228.90 271,703.15 67,228.90 0.00 271,703.15 67,228.90 67,228.90 -0.00
71,971.92 0.00 0.00 71,971.92 -0.00 71,971.92 -0.00 0.00 71,971.92 0.00 0.00 -0.00 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00 12,000.00 6,000.00 12,000.00 0.00 6,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00
248,960.13 0.00 0.00 248,960.13 55,228.90 193,731.23 55,228.90 0.00 193,731.23 55,228.90 55,228.90 0.00
396,000.00 570,848.00 61,500.00 905,348.00 350,938.16 554,409.84 350,938.16 0.00 554,409.84 350,938.16 350,938.16 0.00 193,000.00 200,000.00 61,500.00 331,500.00 138,815.21 192,684.79 138,815.21 -0.00 192,684.79 138,815.21 138,815.21 0.00 80,000.00 70,000.00 25,000.00 125,000.00 83,193.61 41,806.39 83,193.61 0.00 41,806.39 83,193.61 83,193.61 0.00 60,000.00 60,000.00 36,500.00 83,500.00 35,119.78 48,380.22 35,119.78 0.00 48,380.22 35,119.78 35,119.78 0.00 10,000.00 60,000.00 0.00 70,000.00 4,118.00 65,882.00 4,118.00 0.00 65,882.00 4,118.00 4,118.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 710.10 9,289.90 710.10 0.00 9,289.90 710.10 710.10 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 2,444.84 7,555.16 2,444.84 0.00 7,555.16 2,444.84 2,444.84 0.00 23,000.00 10,000.00 0.00 33.000.00 13,228.88 19,771.12 13,228.88 -0.00 19,771.12 13,228.88 13,228.88 0.00 37,000.00 0.00 0.00 . 37,000.00 20,541.85 16,458.15 20,541.85 0.00 16,458.15 20,541.85 20,541.85 0.00 37,000.00 0.00 0.00 37,000.00 20,541.85 16,458.15 20,541.85 0.00 16,458.15 20,541.85 20,541.85 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 1,717.40 3,282.60 1,717.40 0.00 3,282.60 1,717.40 1,717.40 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 1,717.40 3,282.60 1,717.40 0.00 3,282.60 1,717.40 1,717.40 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 134.90 4,865.10 134.90 0.00 4,865.10 134.90 134.90 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 134.90 4,865.10 134.90 0.00 4,865.10 134.90 134.90 0.00
120,000.00 270,000.00 0.00 390,000.00 163,254.84 226,745.16 163,254.84 0.00 226,745.16 163,254.84 163,254.84 0.00 120,000.00 270,000.00 0.00 390,000.00 163,254.84 226,745.16 163,254.84 0.00 226,745.16 163,254.84 163,254.84 0.00 16,000.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 100,848.00 0.00 120,848.00 26,473.96 94,374.04 26,473.96 0.00 94,374.04 26,473.96 26,473.96 0.00 10,000.00 42,848.00 0.00 52,848.00 17,412.79 35,435.21 17,412.79 0.00 35,435.21 17,412.79 17,412.79 0.00 10,000.00 58,000.00 0.00 68,000.00 9,061.17 58,938.83 9,061 .17 0.00 58,938.83 9.061.17 9,061.17 0.00
2,602,477.68 1,303,603.00 95,000.00 3,811,080.68 1,703,670.79 2,107,409.89 1,703,670.79 -0.00 2,107,409.89 1,703,670.79 1,703,670.79 0.00 430,000.00 39,500.00 0.00 469,500.00 234,769.63 234,730.37 234,769.63 0.00 234,730.37 234,769.63 234,769.63 -0.00 180,000.00 0.00 0.00 180,000.00 101,615.00 78,385.00 101,615.00 0.00 78,385.00 101,615.00 101,615.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 15,873.00 84,127.00 15,873.00 0.00 84,127.00 15,873.00 15,873.00 0.00 90,000.00 3,000.00 0.00 93,000.00 39,220.66 53,779.34 39,220.66 0.00 53,779.34 39,220.66 39,220.66 0.00 50,000.00 35,000.00 0.00 85,000.00 70,808.83 14,191.17 70,808.83 0.00 14,191.17 70,808.83 70,808.83 0.00 2,000.00 1,500.00 0.00 3,500.00 3,137.00 363.00 3,137.00 0.00 363.00 3,137.00 3,137.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 4,115.14 3,884.86 4,115.14 0.00 3,884.86 4,115.14 4,115.14 -0.00
774,000.00 20,000.00 0.00 794,000.00 353,498.30 440,501.70 353,498.30 0.00 440,501.70 353,498.30 353,498.30 0.00 750,000.00 0.00 0.00 750,000.00 347,396.70 402,603.30 347,396.70 0.00 402,603.30 347,396.70 347,396.70 0.00 24,000.00 20,000.00 0.00 44,000.00 6,101.60 37,898.40 6,101.60 0.00 37,898.40 6,101.60 6,101.60 0.00
168,000.00 896,103.00 0.00 1,064,103.00 300,696.29 763,406.71 300,696.29 0.00 763,406.71 300,696.29 300,696.29 -0.00 8,000.00 606,103.00 0.00 614,103.00 33,612.90 580,490.10 33,612.90 0.00 580,490.10 33,612.90 33,612.90 -0.00
20,000.00 210,000.00 0.00 230,000.00 201,083.39 28,916.61 201,083.39 0.00 28,916.61 201,083.39 201,083.39 0.00 140,000.00 0.00 0.00 140,000.00 66,000.00 74,000.00 66,000.00 0.00 74,000.00 66,000.00 66,000.00 0.00
0.00 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00
Tipo de Gasto:(Total)
Objeto del Gasto
PREVISIONES Provisiones Salariales y Económicas PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS Gastos extraordinarios de ejecución Licenciatura Puntualidad y asistencia
MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE D Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales y útiles de impresión Materiales y accesorios menores de equipo de cómpu Libros y revistas Suscripciones a periódicos, revistas y medios info Materiales sanitario y de limpieza ALIMENTOS Y UTENSILIOS Gastos menores de alimentos MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y1 Material eléctrico y Electrónico PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LA Medicinas y productos farmacéuticos COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Combustibles, lubricantes y aditivos
. VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Vestuario y Uniformes Oficiales HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MI Herramientas menores Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp
SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS BÁSICOS Servicio de energía eléctrica Servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado Telefonía tradicional Telefonía celular Servicio postal y telegráfico Servicio de mensajería y paquetería SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Arrendamiento de edificios y locales Arrendamiento de muebles y equipo de oficina SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Servicios de Capacitación Publicaciones e impresiones oficiales Prácticas de alumnos Asesoría
" Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor'
emule mimo gi coima
Tipo de Gasto:(TotaI)
Objeto del Gasto
Ó rgano Superior
del Estado
de Auditorio y Gubernamental
ESTADO DEL EJERCICIO
PRESUPUESTO DE EGRESOS
Asignación
DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
Presupuestal de Egresos al 30/jun/2013 (Cifras en pesos y centavos)
Presupuesto Disponible para
Reducciones Modificado 2omprometido Comprometer Devengado
Comprometido
No Devengado
Presupuesto Sin
Devengar Ejercido
Fecha de Impresión:
15/07/2013
Página: 3
Cuentas por Pagar
Pagado Deuda Aprobado Ampliaciones
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIAL 60,584.32 79,800.00 0.00 140,384.32 74,656.03 65,728.29 74,656.03 -0.00 65,728.29 74,656.03 74,656.03 0.00 Servicios bancarios 30,084.32 3,000.00 0.00 33,084.32 18,886.68 14,197.64 18,886.68 -0.00 14,197.64 18,886.68 18,886.68 0.00 Seguros y fianzas 30,500.00 76,800.00 0.00 107,300.00 55,769.35 51,530.65 55,769.35 0.00 51,530.65 55,769.35 55,769.35 0.00 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN: 148,000.00 104,600.00 70,000.00 182,600.00 125,524.22 57,075.78 125,524.22 0.00 57,075.78 125,524.22 125,524.22 0.00 Reparación. mantenimiento y conservación de vehícu 130.000.00 104,600.00 70,000.00 164,600.00 119,233.22 45,366.78 119,233.22 0.00 45,366.78 119,233.22 119,233.22 0.00 Servicios de jardinería y fumigación 18,000.00 0.00 0.00 18.000.00 6,291.00 11,709.00 6291.00 0.00 11.709.00 6,291.00 6,291.00 0.00 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA: 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 Gastos de difusión e información 20.000.00 0.00 0.00 20.000.00 0.00 20.000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 325,000.00 60,000.00 25,000.00 360,000.00 181,564.54 178,435.46 181,564.54 0.00 178,435.46 181,564.54 181,564.54 0.00 Pasajes aéreos 30.000.00 25.000.00 0.00 55.000.00 9,360.00 45.640.00 9,360.00 0.00 45,640.00 9.360.00 9.360.00 0.00 Pasajes Terrestres 45.000.00 0.00 15,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00
Viáticos nacionales 250.000.00 10,000.00 10.000.00 250,000.00 153,281.68 96,718.32 153,281.68 0.00 96,718.32 153,281.68 153281.68 0.00 Otros servicios de traslado y hospedaje 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00 18,922.86 6,077.14 18,922.86 0.00 6,077.14 18,922.86 18,922.86 0.00 SERVICIOS OFICIALES 170,000.00 0.00 0.00 170,000.00 46,315.11 123,684.89 46,315.11 0.00 123,684.89 46,315.11 46,315.11 -0.00 Congresos, cursos y eventos 170.000.00 0.00 0.00 170,000.00 46,315.11 123,684.89 46,315.11 0.00 123,684.89 46,315.11 46.315.11 -0.00 OTROS SERVICIOS GENERALES 506,893.36 103,600.00 0.00 610,493.36 386,646.67 223,846.69 386,646.67 -0.00 223,846.69 386,646.67 386,646.67 0.00 Impuestos, derechos y cuotas 95,550.00 28,600.00 0.00 124,150.00 111,510.83 12,639.17 111,510.83 0.00 12,639.17 111,510.83 111,510.83 0.00 Impuesto sobre Nomina 281,043.36 0.00 0.00 281,043.36 122,508.00 158.535.36 122,508.00 0.00 158,535.36 122,508.00 122.508.00 0.00
Gastos complementarios para servicios generales 130,300.00 75,000.00 0.00 205,300.00 152,627.84 52.672.16 152,627.84 -0.00 52,672.16 152,627.84 152.627.84 0.00
BIENES MUEBLES. INMUEBLES E INTANGIBLES 455.000.00 421.000.00 0.00 876.000.00 101.942.84 774.057.16 101.942.84 0.00 774.057.16 101.942.84 101,942.84 0.00 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 190,000.00 171,000.00 0.00 361,000.00 83,522.84 277,477.16 83,522.84 0.00 277,477.16 83,522.84 83,522.84 0.00 Mobiliario y Equipo de Oficina 20,000.00 35.000.00 0.00 55.000.00 14,378.04 40.621.96 14,378.04 0.00 40,621.96 14.378 04 14.378.04 0.00
Equipo de Cómputo 170.000.00 136.(8)0 (X) 0.00 306,000.00 69,144.80 236.855.20 69,144.80 0.00 236,855.20 69.144.80 69,144.80 0.00 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV' 22,000.00 0.00 0.00 22,000.00 0.00 22,000.00 0.00 0.00 22,000.00 0.00 0.00 0.00 Cámaras fotográficas y de video 22,000.00 0.00 0.00 22,000.00 0.00 22,000.00 0.00 0.00 22.000.00 0.00 0.00 0.00 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 160,000.00 190,000.00 0.00 350,000.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 Automoviles y camiones 160.000.00 190,000.00 0.00 350,000.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 350.000.00 0.00 0.00 0.00 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 35,000.00 20,000.00 0.00 55,000.00 18,420.00 36,580.00 18,420.00 0.00 36,580.00 18,420.00 18,420.00 0.00 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r 20.000.00 20,000.00 0.00 40,000.00 18,420.00 21,580.00 18,420.00 0.00 21.580.00 18,420.00 18,420.00 0.00 Equipo de comunicación y telecomunicación 15.000.00 0.00 0.00 15.000.00 0.00 15.000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00
ACTIVOS INTANGIBLES 48,000.00 40,000.00 0.00 88,000.00 0.00 88,000.00 0.00 0.00 88,000.00 0.00 0.00 0.00 software 48.000.00 40.000.00 0.00 88,000.00 0.00 88,000.00 0.00 0.00 88.000.00 0.00 0.00 0.00
Total => 28,769,340.85 5.995,451.00 556.500.00 34.208.291.85 17,905,098.90 16.303.192.95 16.065,185.62 1,839,913.28 18.143.106.23 14,671,335.52 14,671.335.52 1,393,850.10
" Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente awrectos y son responsabilidad del emisor"
Organo Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental
N CONGRESO MISTADO RE COLIMA del Estado
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
Asignación Presupuestal de Egresos al 30/jun/2013 (Cifras en pesos y centavos)
PRESUPUESTO DE EGRESOS Reducciones
Presupuesto Disponible para
Modificado -2omprometido Comprometer Devengado
Comprometido No
Devengado
Presupuesto Sin
Devengar Ejercido Pagado
Cuentas por Pagar
Deuda Aprobado Ampliaciones
24,817,595.65 3,693,806.22 0.00 28,511,401.87 15,748,547.11 12,762,854.76 13,908,633.83 1,839,913.28 14,602,768.04 12,514,783.73 12,514,783.73 1,393,850.10
7,202,820.98 0.00 0.00 7,202,820.98 3,742,615.58 3,460,205.40 3,742,615.58 0.00 3,460,205.40 3,742,615.58 3,742,615.58 -0.00 3,887,730.96 0.00 0.00 3,887,730.96 2,019,162.84 1,868,568.12 2,019,162.84 0.00 1,868,568.12 2,019,162.84 2,019,162.84 0.00 3,315,090.02 0.00 0.00 3,315,090.02 1,723,452.74 1,591,637.28 1,723,452.74 0.00 1,591,637.28 1,723,452.74 1,723,452.74 -0.00
0.00 3,300,000.00 0.00 3,300,000.00 1,335,980.83 1,964,019.17 1,335,980.83 0.00 1,964,019.17 1,335,980.83 1,335,980.83 0.00 0.00 3,300,000.00 0.00 3,300,000.00 1,335,980.83 1,964,019.17 1,335,980.83 0.00 1,964,019.17 1,335,980.83 1,335,980.83 0.00
10,030,167.94 0.00 0.00 10,030,167.94 6,552,825.79 3,477,342.15 5,177,821.72 1,375,004.07 4,852,346.22 4,132,625.92 4,132,625.92 1,045,195.80 1,198,499.46 0.00 0.00 1,198,499.46 538,722.35 659,777.11 538,722.35 -0.00 659,777.11 538,722.35 538,722.35 0.00
83,645.32 0.00 0.00 83,645.32 78,750.88 4,894.44 78,750.88 0.00 4,894.44 78,750.88 78,750.88 0.00 467,005.42 0.00 0.00 467,005.42 467,005.42 0.00 244,018.23 222,987.19 222,987.19 49,432.63 49,432.63 194,585.60
2,041,464.50 0.00 0.00 2,041,464.50 2,041,464.50 0.00 889,447.62 1,152,016.88 1,152,016.88 38,837.42 38,837.42 850,610.20 192,268.20 0.00 0.00 192,268.20 99,993.04 92,275.16 99,993.04 0.00 92,275.16 99,993.04 99,993.04 0.00
6,047,285.04 0.00 0.00 6,047,285.04 3,326,889.60 2,720395.44 3,326,889.60 0.00 2,720,395.44 3,326,889.60 3,326,889.60 0.00
1,271,134.42 0.00 0.00 1,271,134.42 516,887.06 754,247.36 516,887.06 -0.00 754,247.36 516,887.06 516,887.06 0.00 685,680.00 0.00 0.00 685,680.00 311,304.11 374,375.89 311,304.11 0.00 374.375.89 311,304.11 311304.11 0.00
78,797.52 0.00 0.00 78,797.52 35,445.15 43,352.37 35,445.15 -0.00 43,352.37 35.445.15 35,445.15 0.00 403,799.76 0.00 0.00 403,799.76 146,517.89 257,281.87 146,517.89 0.00 257,281.87 146,517.89 146,517.89 0.00 102,857.14 0.00 0.00 102,857.14 23,619.91 79,237.23 23,619.91 0.00 79,237.23 23,619.91 23,619.91 0.00
5,974,540.26 393,806.22 0.00 6,368,346.48 3,533,008.95 2,835,337.53 3,068,099.74 464,909.21 3,300,246.74 2,719,445.44 2,719,445.44 348,654.30 91,800.00 0.00 0.00 91,800.00 80,665.00 11,135.00 80,665.00 0.00 11.135.00 80,665.00 80,665.00 0.00
45,000.00 0.00 0.00 45,000.00 44,147.44 852.56 44,147.44 0.00 852.56 44,147.44 44,147.44 0.00
95,208.32 0.00 0.00 95,208.32 95,208.32 0.00 39,670.15 55,538.17 55,538.17 0.00 0.00 39,670.15 3,400.00 0.00 0.00 3,400.00 0.00 3,400.00 0.00 0.00 3,400.00 0.00 0.00 0.00
292,622.64 0.00 0.00 292,622.64 152,762.05 139.860.59 152,762.05 0.00 139,860.59 152,762.05 152,762.05 0.00
875,988.48 0.00 0.00 875,988.48 457,344.43 418,644.05 457,344.43 0.00 418,644.05 457,344.43 457.344.43 0.00
486,796.32 0.00 0.00 486,796.32 254,141.37 232,654.95 254,141.37 0.00 232,654.95 254,141.37 254,141.37 0.00
31,589.59 3,036.94 0.00 34,626.53 34,626.53 0.00 34,626.53 0.00 0.00 34,626.53 34,626.53 0.00
2,640,000.00 0.00 0.00 2,640,000.00 1,376,480.06 1,263,519.94 1,376,480.06 0.00 1,263,519.94 1,376,480.06 1,376,480.06 0.00
21,000.00 0.00 0.00 21,000.00 0.00 21,000.00 0.00 0.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 58,271.76 0.00 0.00 58,271.76 32,656.35 25,615.41 32,656.35 0.00 25,615.41 32.656.35 32,656.35 0.00
127,641.60 0.00 0.00 127,641.60 72,225.09 55,416.51 72,225.09 0.00 55,416.51 72,225.09 72,225.09 0.00
25,024.00 3,120.44 0.00 28,144.44 28,144.44 -0.00 28.144.44 0.00 -0.00 28,144.44 28,144.44 0.00 56,861.25 5,456.70 0.00 62,317.95 62,317.95 0.00 62,317.95 0.00 0.00 62.317.95 62,317.95 0.00
63,125.53 0.00 0.00 63,125.53 0.00 63,125.53 0.00 0.00 63,125.53 0.00 0.00 0.00 10,404.00 0.00 0.00 10,404.00 688.95 9,715.05 688.95 0.00 9,715.05 688.95 688.95 0.00
28,900.00 0.00 0.00 28,900.00 0.00 28,900.00 0.00 0.00 28,900.00 0.00 0.00 0.00
157,947.93 0.00 0.00 157,947.93 0.00 157,947.93 0.00 0.00 157,947.93 0.00 0.00 0.00
31,589.59 0.00 0.00 31,589.59 0.00 31,589.59 0.00 0.00 31,589.59 0.00 0.00 0.00
23,100.00 6,630.40 0.00 29,730.40 29,730.40 0.00 29,730.40 0.00 0.00 29,730.40 29,730.40 0.00
1,248.39 0.00 0.00 1,248.39 0.00 1,248.39 0.00 0.00 1,248.39 0.00 0.00 0.00
11,601.70 375,561.74 0.00 387,163.44 17,475.32 369,688.12 17,475.32 0.00 369,688.12 17,475.32 17,475.32 0.00
741,561.97 0.00 0.00 741,561.97 741,561.97 0.00 332,190.93 409,371.04 409,371.04 23,206.78 23,206.78 308,984.15
46,639.50 0.00 0.00 46,639.50 52,833.28 -6,193.78 52,833.28 0.00 -6,193.78 52,833.28 52,833.28 0.00
7,217.69 0.00 0.00 7,217.69 0.00 7,217.69 0.00 0.00 7,217.69 0.00 0.00 0.00
Tipo de Gasto:(Gasto Corriente)
Objeto del Gasto
SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PER]
Sueldo Sobresueldos REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRA
Honorarios REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
Quinquenio Estímulo antiguedad Prima vacacional Aguinaldo Bonificación fiscal Compensación Burocracia SEGURIDAD SOCIAL Aportaciones de Seguridad Social Aportaciones a fondos de vivienda Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro S Aportaciones para seguros OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Aportaciones del Gobierno al fondo de ahorro Fondo de retiro Aguinaldo a pensionados y jubilados Apoyo médico Previsión social múltiple Despensa Ayuda para renta Ajuste de calendario Productividad Apoyo de capacitación Becas para hijos de servidores públicos Ayuda para transporte Estímulo Extraordinario Estímulo sindical Días permisos económicos no disfrutados Ayuda adquisición de lentes Ayuda para gastos escolares Día Social del burócrata Apoyo para compra de juguetes Día Social del padre Día Social de la secretaria Nivelación Canasta básica Día social de las madres Estímulo para la Feria
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
Fecha de Impresión: 15/07/2013
Página: 1
1 COMISO MISMO II CiiIIMA
Tipo de Gasto:(Gasto Corriente)
Objeto del Gasto
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS Gastos extraordinarios de ejecución Licenciatura Puntualidad y asistencia
MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE Di
Materiales, útiles y equipos menores de oficina Materiales y útiles de impresión Materiales y accesorios menores de equipo de cómpu Libros y revistas Suscripciones a periódicos, revistas y medios loto Materiales sanitario y de limpieza ALIMENTOS Y UTENSILIOS Gastos menores de alimentos MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 1 Material eléctrico y Electrónico PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LA Medicinas y productos farmacéuticos COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS Combustibles, lubricantes y aditivos VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Vestuario y Uniformes Oficiales HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MI Herramientas menores Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp
SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS Servicio de energía eléctrica Servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado Telefonía tradicional Telefonía celular Servicio postal y telegráfico Servicio de mensajería y paquetería SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO Arrendamiento de edificios y locales Arrendamiento de muebles y equipo de oficina SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNI( Servicios de Capacitación Publicaciones e impresiones oficiales Prácticas de alumnos Asesoría
Asignación Presupuestal de Egresos al 30/jun/2013 (Cifras en pesos y centavos)
PRESUPUESTO DE EGRESOS
Reducciones
Presupuesto Disponible para
Modificado 2omprometido Comprometer
Comprometido No
Devengado Devengado
Presupuesto Sin
Devengar Ejercido Pagado
Cuentas por Pagar
Deuda Aprobado Ampliaciones
338,932.05 0.00 0.00 338,932.05 67,228.90 271,703.15 67,228.90 -0.00 271,703.15 67,228.90 67,228.90 0.00 71,971.92 0.00 0.00 71,971.92 -0.00 71,971.92 0.00 -0.00 71,971.92 0.00 -0.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00 12,000.00 6,000.00 12,000.00 0.00 6,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00
248,960.13 0.00 0.00 248,960.13 55,228.90 193,731.23 55,228.90 -0.00 193,731.23 55,228.90 55,228.90 0.00
396,000.00 560,848.00 36,500.00 920,348.00 343,071.62 577,276.38 343,071.62 0.00 577,276.38 343,071.62 343,071.62 -0.00 193,000.00 200,000.00 36,500.00 356,500.00 138,815.21 217,684.79 138,815.21 0.00 217,684.79 138,815.21 138,815.21 0.00 80.000.00 70.000.00 0.00 150,000.00 83,193.61 66,806.39 83,193.61 0.00 66.806.39 83,193.61 83,193.61 0.00 60.000.00 60,000.00 36,500.00 83,500.00 35,119.78 48,380.22 35,119.78 0.00 48,380.22 35,119.78 35.119.78 0.00 10.000.00 60,000.00 0.00 70,000.00 4,118.00 65,882.00 4.118.00 0.00 65.882.00 4.118.00 4,118.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 710.10 9.289.90 710.10 0.00 9,289.90 710.10 710.10 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10.000.00 2,444.84 7.555.16 2,444.84 0.00 7.555.16 2,444.84 2.444.84 0.00 23.000.00 10,000.00 0.00 33,000.00 13,228.88 19.771.12 13,228.88 0.00 19,771.12 13,228.88 13,228.88 0.00 37,000.00 0.00 0.00 37,000.00 20,541.85 16,458.15 20,541.85 -0.00 16.458.15 20,541.85 20,541.85 0.00 37.000.00 0.00 0.00 37,000.00 20,541.85 16.458.15 20,541.85 -0.00 16.458.15 20,541.85 20,541.85 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 1,717.40 3,282.60 1,717.40 0.00 3,282.60 1,717.40 1,717.40 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 1,717.40 3,282.60 1,717.40 0.00 3,282.60 1,717.40 1.717.40 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 134.90 4,865.10 134.90 0.00 4,865.10 134.90 134.90 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5.000.00 134.90 4,865.10 134.90 0.00 4,865.10 134.90 134.90 0.00
120,000.00 270,000.00 0.00 390,000.00 163,254.84 226,745.16 163,254.84 0.00 226,745.16 163,254.84 163,254.84 -0.00 120,000.00 270,000.00 0.00 390.000.00 163,254.84 226,745.16 163.254.84 0.00 226,745.16 163.254.84 163.254.84 -0.00 16,000.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 16.000.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 16.(XX).(X) 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 90,848.00 0.00 110,848.00 18,607.42 92,240.58 18,607.42 0.00 92,240.58 18,607.42 18,607.42 0.00 10.000.00 32,848.00 0.00 42.848.00 9,546.25 33.301.75 9,546.25 0.00 33,301.75 9,546.25 9,546.25 0.00 10.000.00 58,000.00 0.00 68,000.00 9.061.17 58,938.83 9,061.17 0.00 58.938.83 9.061.17 9,061.17 0.00
2,602.477.68 1,302,103.00 25,000.00 3,879,580.68 1,703,670.79 2,175.909.89 1,703,670.79 0.00 2.175,909.89 1,703,670.79 1,703.670.79 0.00 430,000.00 38,000.00 0.00 468,000.00 234,769.63 233,230.37 234,769.63 -0.00 233,230.37 234,769.63 234,769.63 0.00 180,000.00 0.00 0.00 180,000.00 101,615.00 78,385.00 101,615.00 0.00 78,385.00 101,615.00 101,615.00 0.00 I (X),000.00 0.00 0.00 100,000.00 15,873.00 84,127.00 15,873.00 0.00 84,127.00 15,873.00 15,873.00 0.00 90,000.00 3,000.00 0.00 93,000.00 39,220.66 53,779.34 39,220.66 0.00 53,779.34 39,220.66 39,220.66 0.00 50,000.00 35,000.00 0.00 85.000.00 70,808.83 14,191.17 70,808.83 0.00 14,191.17 70,808.83 70,808.83 0.00
2,000.00 0.00 0.00 2.000.00 3,137.00 -1,137.00 3,137.00 0.00 -1,137.00 3,137.00 3,137.00 0.00 8.000.00 0.00 0.00 8,000.00 4,115.14 3,884.86 4,115.14 -0.00 3,884.86 4,115.14 4,115.14 0.00
774,000.00 20,000.00 0.00 794,000.00 353,498.30 440,501.70 353,498.30 0.00 440,501.70 353,498.30 353,498.30 0.00 750,000.00 0.00 0.00 750,000.00 347,396.70 402,603.30 347,396.70 0.00 402,603.30 347,396.70 347,396.70 0.00
24.000.00 20,000.00 0.00 44,000.00 6.101.60 37,898.40 6,101.60 0.00 37,898.40 6,101.60 6,101.60 0.00 168,00)).90 896,103.00 0.00 1,064,103.00 300,696.29 763,406.71 300,696.29 -0.00 763,406.71 300,696.29 300,696.29 0.00
8,000.00 606,103.00 0.00 614,103.00 33,612.90 580,490.10 33,612.90 -0.00 580,490.10 33,612.90 33,612.90 0.00 20,000.00 210,000.00 0.00 230,000.00 201,083.39 28,916.61 201,083.39 0.00 28,916.61 201,083.39 201,083.39 0.00
140,000.00 0.00 0.00 140,000.00 66,000.00 74,000.00 66,000.00 0.00 74,000.00 66,000.00 66,000.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00
Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental Fecha de Impresión:
del Estado 15/07/2013 Página: 2
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
II CONGRE500El ESTAD) E COLIMA
Tipo de Gasto:(Gasto Corriente)
Objeto del Gasto
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI Servicios bancarios
Seguros y fianzas
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MAN]] Reparación, mantenimiento y conservación de vehícu
Servicios de jardinería y fumigación
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICII Gastos de difusión e información
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS Pasajes aéreos
Pasajes Terrestres
Viáticos nacionales
Otros servicios de traslado y hospedaje
SERVICIOS OFICIALES Congresos, cursos y eventos
OTROS SERVICIOS GENERALES Impuestos, derechos y cuotas
Impuesto sobre Nomina Gastos complementarios para servicios generales
Total =>
Fecha de Impresión: 15/07/2013
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO Página: 3
Asignación Presupuestal de Egresos al 30/jun/2013 (Cifras en pesos y centavos)
PRESUPUESTO DE EGRESOS
Reducciones
Presupuesto Disponible para
Modificado 2omprometido Comprometer Devengado
Comprometido No
Devengado
Presupuesto Sin
Devengar Ejercido Pagado
Cuentas por Pagar
Deuda Aprobado Ampliaciones
60,584.32 79,800.00 0.00 140,384.32 74,656.03 65,728.29 74,656.03 0.00 65,728.29 74,656.03 74,656.03 0.00 30,084.32 3,000.00 0.00 33,084.32 18,886.68 14,197.64 18,886.68 0.00 14,197.64 18,886.68 18,886.68 0.00 30,500.00 76,800.00 0.00 107,300.00 55,769.35 51,530.65 55,769.35 0.00 51,530.65 55,769.35 ' 55,769.35 0.00
148,000.00 104,600.00 0.00 252,600.00 125,524.22 127,075.78 125,524.22 0.00 127,075.78 125,524.22 125,524.22 0.00 130,000.00 104,600.00 0.00 234,600.00 119,233.22 115,366.78 119,233.22 0.00 115,366.78 119,233.22 119,233.22 0.00 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00 6,291.00 11,709.00 6,291.00 0.00 11,709.00 6,291.00 6,291.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00
325,000.00 60,000.00 25,000.00 360,000.00 181,564.54 178,435.46 181,564.54 0.00 178,435.46 181,564.54 181,564.54 0.00 30,000.00 25,000.00 0.00 55,000.00 9,360.00 45,640.00 9,360.00 0.00 45,640.00 9,360.00 9,360.00 0.00 45,000.00 0.00 15,000.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00
250,000.00 10,000.00 10,000.00 250,000.00 153,281.68 96,718.32 153,281.68 0.00 96,718.32 153,281.68 153,281.68 0.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00 18,922.86 6,077.14 18,922.86 0.00 6,077.14 18,922.86 18,922.86 0.00
170,000.00 0.00 0.00 170,000.00 46,315.11 123,684.89 46,315.11 0.00 123,684.89 46,315.11 46,315.11 0.00 170,000.00 0.00 0.00 170,000.00 46,315.11 123,684.89 46,315.11 0.00 123,684.89 46,315.11 46,315.11 0.00 506,893.36 103,600.00 0.00 610,493.36 386,646.67 223,846.69 386,646.67 -0.00 223,846.69 386,646.67 386,646.67 0.00
95,550.00 28,600.00 0.00 124,150.00 111,510.83 12,639.17 111,510.83 0.00 12,639.17 111,510.83 111,510.83 0.00 281,043.36 0.00 0.00 281,043.36 122,508.00 158,535.36 122,508.00 0.00 158,535.36 122,508.00 122,508.00 0.00 130,300.00 75,000.00 0.00 205,300.00 152,627.84 52,672.16 152,627.84 -0.00 52,672.16 152,627.84 152,627.84 0.00
27,816,073.33 5,556,757.22 61,500.00 33,311,330.55 17,795,289.52 15,516,041.03 15,955,376.24 1,839,913.28 17.355,954.31 14,561,526.14 14,561,526.14 1,393,850.10
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
IMMO III ESTA.° eI COUR
Tipo de Gasto:(Gasto de Capital)
Objeto del Gasto
Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
Asignación Presupuestal de Egresos al 30/jun/2013 (Cifras en pesos y centavos)
Fecha de Impresión: 15/07/2013
Página: 1
Presupuesto Comprometido Presupuesto Cuentas PRESUPUESTO DE EGRESOS Disponible para No Sin por Pagar
Aprobado Ampliaciones Reducciones Modificado 2omprometido Comprometer Devengado Devengado Devengar Ejercido Pagado Deuda
0.00 6,193.78 0.00 6,193.78 0.00 6,193.78 0.00 0.00 6,193.78 0.00 0.00 0.00 0.00 6,193.78 0.00 6,193.78 0.00 6,193.78 0.00 0.00 6,193.78 0.00 0.00 0.00 0.00 6,193.78 0.00 6,193.78 0.00 6,193.78 0.00 0.00 6,193.78 0.00 0.00 0.00
0.00 10,000.00 25,000.00 -15,000.00 7,866.54 -22,866.54 7,866.54 0.00 -22,866.54 7,866.54 7,866.54 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -25,000.00 0.00 -25,000.00 0.00 0.00 -25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 -25,000.00 0.00 -25,000.00 0.00 0.00 -25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 7,866.54 2,133.46 7,866.54 0.00 2,133.46 7,866.54 7,866.54 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 7,866.54 2,133.46 7,866.54 0.00 2,133.46 7,866.54 7,866.54 0.00
0.00 1,500.00 70,000.00 -68,500.00 0.00 -68,500.00 0.00 0.00 -68,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 -70,000.00 0.00 -70,000.00 0.00 0.00 -70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00 -70,000.00 0.00 -70,000.00 0.00 0.00 -70,000.00 0.00 0.00 0.00
455,000.00 421,000.00 0.00 876,000.00 101,942.84 774,057.16 101,942.84 0.00 774,057.16 101,942.84 101,942.84 0.00 190,000.00 171,000.00 0.00 361,000.00 83,522.84 277,477.16 83,522.84 0.00 277,477.16 83,522.84 83,522.84 0.00 20,000.00 35,000.00 0.00 55,000.00 14,378.04 40,621.96 14,378.04 0.00 40,621.96 14,378.04 14,378.04 0.00
170,000.00 136,000.00 0.00 306,000.00 69,144.80 236,855.20 69,144.80 0.00 236,855.20 69,144.80 69,144.80 0.00 22,000.00 0.00 0.00 22,000.00 0.00 22,000.00 0.00 0.00 22,000.00 0.00 0.00 0.00 22,000.00 0.00 0.00 22,000.00 0.00 22,000.00 0.00 0.00 22,000.00 0.00 0.00 0.00
160,000.00 190,000.00 0.00 350,000.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 160,000.00 190,000.00 0.00 350,000.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 350,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 20,000.00 0.00 55,000.00 18,420.00 36,580.00 18,420.00 0.00 36,580.00 18,420.00 18,420.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 40,000.00 18,420.00 21,580.00 18,420.00 0.00 21,580.00 18.420.00 18,420.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15.000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 48,000.00 40,000.00 0.00 88,000.00 0.00 88,000.00 0.00 0.00 88,000.00 0.00 0.00 0.00 48,000.00 40,000.00 0.00 88,000.00 0.00 88.000.00 0.00 0.00 88,000.00 0.00 0.00 0.00
455,000.00 438,693.78 95,000.00 798,693.78 109,809.38 688,884.40 109,809.38 0.00 688,884.40 109,809.38 109,809.38 0.00
SERVICIOS PERSONALES
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS Día social de las madres
MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN Materiales, útiles y equipos menores de oficina
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES Herramientas menores
SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS Servicio postal y telegráfico
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN' Reparación, mantenimiento y conservación de vehícu
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN Mobiliario y Equipo de Oficina
Equipo de Cómputo
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO Cámaras fotográficas y de video
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE Automoviles y camiones
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r Equipo de comunicación y telecomunicación
ACTIVOS INTANGIBLES software
Total =>
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
COMISO Dli ESTADO Di CODO
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
Fecha de Impresión: 15/07/2013
Página: 1 Asignación Presupuestal de Egresos al 30/jun/2013
Tipo de Gasto:(Amortización de la Deuda) (Cifras en pesos y centavos)
Objeto del Gasto
Presupuesto Comprometido Presupuesto Cuentas PRESUPUESTO DE EGRESOS Disponible para No Sin por Pagar
Aprobado Ampliaciones Reducciones Modificado "Jomprometido Comprometer Devengado Devengado Devengar Ejercido Pagado Deuda
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
Total => 0.00
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor'
N COMISO !RESTO° IE MINA
Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado
Fecha de Impresión:
15/07/2013
Página: 1
0001 FISCALIZACION AL 30-jun-2013 (Cifras en pesos y centavos)
Presupuesto Cuentas
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
Disponible Comprometido Presupuesto por PRESUPUESTO DE EGRESOS para No Sin Pagar
Aprobado Ampliaciones Reducciones Modificado :out promet ido Comprometer Devengado Devengado Devengar Ejercido Pagado Deuda
25,315,863.17 400,000.00 400,000.00 25.315,863.17 14,412,566.28 10,903,296.89 12,572,653.00 1,839,913.28 12,743,210.17 11,178,802.90 11,178,802.90 1,393,850.10
7,202,820.98 0.00 0.00 7,202,820.98 3,742,615.58 3,460,205.40 3,742,615.58 -0.00 3,460,205.40 3,742,615.58 3,742,615.58 0.00 3,887,730.96 0.00 0.00 3,887,730.96 2,019,162.84 1,868,568.12 2,019,162.84 -0.00 1,868,568.12 2,019,162.84 2,019,162.84 0.00 3,315,090.02 0.00 0.00 3,315,090.02 1,723,452.74 1,591,637.28 1,723,452.74 0.00 1,591,637.28 1,723,452.74 1,723,452.74 0.00
10,030,167.94 0.00 0.00 10,030,167.94 6,552,825.79 3,477,342.15 5,177,821.72 1,375,004.07 4,852,346.22 4,132,625.92 4,132,625.92 1,045,195.80 1,198,499.46 0.00 0.00 1.198,499.46 538,722.35 659,777.11 538,722.35 0.00 659,777.11 538,722.35 538,722.35 0.00
83,645.32 0.00 0.00 83,645.32 78,750.88 4,894.44 78,750.88 0.00 4,894.44 78,750.88 78,750.88 0.00 467.005.42 0.00 0.00 467,005.42 467,005.42 0.00 244,018.23 222,987.19 222,987.19 49,432.63 49,432.63 194,585.60
2,041.464.50 0.00 0.00 2.041.464.50 2,041,464.50 -0.00 889,447.62 1,152,016.88 1,152,016.88 38,837.42 38,837.42 850,610.20 192,268.20 0.00 0.00 192,268.20 99,993.04 92,275.16 99,993.04 0.00 92,275.16 99.993.04 99,993.04 0.00
6,047,285.04 0.00 0.00 6,047,285.04 3.326,889.60 2,720.395.44 3,326,889.60 0.00 2,720,395.44 3.326,889.60 3.326,889.60 -0.00 1,271,134.42 0.00 0.00 1,271, 134.42 516,887.06 754,247.36 516,887.06 -0.00 754,247.36 516.887.06 516,887.06 0.00
685,680.00 0.00 0.00 685,680.00 311,304. I I 374,375.89 311,304.11 0.00 374,375.89 311,304.11 311,304. I I 0.00 78.797.52 0.00 0.00 78,797.52 35,445.15 43,352.37 35,445.15 -0.00 43,352.37 35,445.15 35,445.15 0.00
403.799.76 0.00 0.00 403,799.76 146,517.89 257,281.87 146,517.89 0.00 257,281.87 146,517.89 146,517.89 0.00 102,857.14 0.00 0.00 102,857.14 23,619.91 79,237.23 23,619.91 0.00 79,237.23 23,619.91 23,619.91 0.00
5,974,540.26 400,000.00 0.00 6,374,540.26 3,533.008.95 2.841,531.31 3,068,099.74 464,909.21 3,306,440.52 2.719.445.44 2,719,445.44 348,654.30 91,800.00 0.00 0.00 91,800.00 80,665.00 11,135.00 80,665.00 0.00 11,135.00 80,665.00 80,665.00 0.00 45.000.00 0.00 0.00 45,000.00 44,147.44 852.56 44,147.44 0.00 852.56 44,147.44 44,147.44 0.00 95.208.32 0.00 0.00 95,208.32 95,208.32 0.00 39,670.15 55,538.17 55,538.17 0.00 0.00 39,670.15
3,400.00 0.00 0.00 3.400.00 0.00 3.400.00 0.00 0.00 3.400.00 0.00 0.00 0.00 292,622.64 0.00 0.00 292,622.64 152.762.05 139.860.59 152.762.05 0.00 1 39,860.59 152.762.05 152,762.05 -0.00 875.988.48 0.00 0.00 875,988.48 457,344.43 4 I 8,644.05 457.344.43 0.00 418,644.05 457.344.43 457,344.43 0.00 486,796.32 0.00 0.00 486,796.32 254,141.37 232,654.95 254,141.37 0.00 232,654.95 254,14 I .37 254.141.37 0.00
31.589.59 3,036.94 0.00 34,626.53 34,626.53 0.00 34,626.53 0.00 0.00 34,626.53 34.626.53 0.00 2,640.000.00 0.00 0.00 2.640.000.00 1,376,480.06 1,263.519.94 1,376.480.06 0.0X0 1,263,519.94 1.376.480.06 1,376,480.06 0.00
21,000.00 0.00 0.00 21,000.00 0.00 21,000.00 0.00 0.00 21,000.00 0.00 0.00 0.00 58,271.76 0.00 0.00 58,27 I .76 32,656.35 25.615.41 32,656.35 0.0) 25,615.41 32,656.35 32,656.35 0.00
127,641.60 0.00 0.00 127,641.60 72,225.09 55.416.51 72,225.09 0.00 55,416.51 72,225.09 72,225.09 0.00 25,024.00 3,120.44 0.00 28,144.44 28,144.44 -0.00 28,144.44 0.00 -0.00 28,144.44 28,144.44 0.00 56,861.25 5,456.70 0.00 62,317.95 62.317.95 0.00 62,317.95 0.00 0.00 62,317.95 62,317.95 0.00 63.125.53 0.00 0.00 63,125.53 0.00 63.125.53 0.00 0.00 63,125.53 0.00 0.00 0.00 10,404.00 0.00 0.00 10,404.00 688.95 9.715.05 688.95 0.00 9,715.05 688.95 688.95 0.00 28,900.00 0.00 0.00 28,900.00 0.00 28,900.00 0.00 0.00 28,900.00 0.00 0.00 0.00
157,947.93 0.00 0.00 157.947.93 0.00 157.947.93 0.00 0.00 157,947.93 0.00 0.00 0.00 31.589.59 0.00 0.00 3 I ,589.59 0.00 31,589.59 0.00 0.00 31,589.59 0.00 0.00 0.00 23,100.00 6,630.40 0.00 29,730.40 29,730.40 -0.00 29,730.40 0.00 0.00 29.730.40 29,730.40 0.00
1,248.39 0.00 0.00 1,248.39 0.00 1,248.39 0.00 0.00 1,248.39 0.00 0.00 0.00 11,601.70 375,561.74 0.00 387,163.44 17,475.32 369,688.12 17,475.32 0.00 369,688.12 17,475.32 17,475.32 0.00
741,561.97 0.00 0.00 741,561.97 741,561.97 0.00 332,190.93 409,371.04 409,371.04 23,206.78 23,206.78 308,984.15
Objeto del Gasto
SERVICIOS PERSONALES
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEN
Sueldo
Sobresueldos
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
Quinquenio
Estímulo antiguedad
Prima vacacional
Aguinaldo
Bonificación fiscal
Compensación Burocracia
SEGURIDAD SOCIAL
Aportaciones de Seguridad Social
Aportaciones a fondos de vivienda
Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro S
Aportaciones para seguros
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
Aportaciones del Gobierno al fondo de ahorro
Fondo de retiro
Aguinaldo a pensionados y jubilados
Apoyo médico
Previsión social múltiple
Despensa
Ayuda para renta
Ajuste de calendario
Productividad
Apoyo de capacitación
Becas para hijos de servidores públicos
Ayuda para transporte
Estímulo Extraordinario
Estímulo sindical
Días permisos económicos no disfrutados
Ayuda adquisición de lentes
Ayuda para gastos escolares
Día Social del burócrata
Apoyo para compra de juguetes
Día Social del padre
Día Social de la secretaria
Nivelación
Canasta básica
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
IMMO III ISTilie III MIMA
Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
0001 FISCALIZACION AL 30-jun-2013 (Cifras en pesos y centavos)
Fecha de Impresión:
15/07/2013
Página: 2
Presupuesto Cuentas
Disponible Comprometido Presupuesto por PRESUPUESTO DE EGRESOS para No Sin Pagar
Aprobado Ampliaciones Reducciones Modificado L'omprometido Comprometer Devengado Devengado Devengar Ejercido Pagado Deuda 46,639.50 6,193.78 0.00 52,833.28 52,833.28 -0.00 52,833.28 0.00 -0.00 52,833.28 52,833.28 0.00
7,217.69 0.00 0.00 7,217.69 0.00 7,217.69 0.00 0.00 7,217.69 0.00 0.00 0.00 498,267.52 0.00 400,000.00 98,267.52 0.00 98.267.52 0.00 0.00 98,267.52 0.00 0.00 0.00 498,267.52 0.00 400,000.00 98,267.52 0.00 98,267.52 0.00 0.00 98,267.52 0.00 0.00 0.00 338,932.05 0.00 0.00 338,932.05 67.228.90 271,703.15 67,228.90 0.00 271,703.15 67,228.90 67,228.90 -0.00 71,971.92 0.00 0.00 71,971.92 0.00 71,971.92 -0.00 0.00 71,971.92 0.00 0.00 -0.00 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00 12,000.00 6,000.00 12,000.00 0.00 6,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00
248,960.13 0.00 0.00 248,960.13 55,228.90 193,731.23 55,228.90 0.00 193,731.23 55,228.90 55,228.90 -0.00
396,000.00 10,000.00 61,500.00 344,500.00 128,986.80 215,513.20 128,986.80 0.00 215,513.20 128,986.80 128,986.80 -0.00
193,000.00 10,000.00 61,500.00 141,500.00 92,194.71 49,305.29 92,194.71 0.00 49,305.29 92.194.71 92.194.71 -0.00 80,000.00 0.00 25,000.00 55.000.00 53.253.91 1.746.09 53,253.91 0.00 1,746.09 53,253.91 53.253.91 0.00 60,000.00 0.00 36,500.00 23.500.00 22,556.98 943.02 22,556.98 0.00 943.02 22,556.98 22.556.98 -0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 710.10 9,289.90 710.10 0.00 9,289.90 710.10 710.10 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 2,444.84 7,555.16 2,444.84 0.00 7,555.16 2,444.84 2,444.84 0.00 23,000.00 10,000.00 0.00 33,000.00 13,228.88 19,771.12 13,228.88 0.00 19,771.12 13,228.88 13,228.88 -0.00 37,000.00 0.00 0.00 37,000.00 20,541.85 16,458.15 20,541.85 0.00 16,458.15 20,541.85 20.541.85 0.00 37,000.00 0.00 0.00 37,000.00 20,541.85 16,458. I 5 20,541.85 0.00 16,458.15 20,541.85 20.541.85 0.00 5.000.00 0.00 0.00 5.000.00 1,717.40 3.282.60 1.717.40 0.00 3,282.60 1,717.40 1.717.40 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5.000.00 1,717.40 3,282.60 1,717.40 0.00 3,282.60 1.717.40 1.717.40 0.00 5.000.00 0.00 0.00 5,000.00 134.90 4,865.10 134.90 0.00 4,865.10 134.90 134.90 0.00 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 134.90 4,865.10 134.90 0.00 4,865.10 134.90 134.90 0.00
120,000.00 0.00 0.00 120,000.00 3,084.14 116,915.86 3.084.14 0.00 116,915.86 3,084.14 3,084. I 4 0.00 120.000.00 0.00 0.00 120,000.00 3,084.14 116,915.86 3,084.14 0.00 116,915.86 3,084.14 3,084. I 4 0.00
16,000.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 16.000.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 16,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20.000.00 11,313.80 8,686.20 11,313.80 0.00 8,686.20 11.313.80 11.313.80 0.00 10.000.00 0.00 0.00 10,000.00 2.337.63 7.662.37 2,337.63 0.00 7,662.37 2.337.63 2.337.63 0.00 10,000.00 0.00 0.00 10,000.00 8,976.17 1.023.83 8,976.17 0.00 1,023.83 8.976.17 8.976.17 0.00
2,602,477.68 146.500.00 95.000.00 2,653,977.68 1.309.492.35 1,344,485.33 1,309,492.35 0.00 1,344,485.33 1,309,492.35 1,309.492.35 -0.00
430,000.00 36,500.00 0.00 466,500.00 232,101.63 234,398.37 232,101.63 -0.00 234,398.37 232,101.63 232,101.63 0.00 180,000.00 0.00 0.00 180,000.00 101,615.00 78,385.00 101,615.00 0.00 78,385.00 101,615.00 101,615.00 0.00 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 15,873.00 84,127.00 15,873.00 0.00 84,127.00 15,873.00 15,873.00 0.00 90,000.00 0.00 0.00 90.000.00 36,552.66 53,447.34 36,552.66 0.00 53,447.34 36,552.66 36,552.66 0.00 50,000.00 35,000.00 0.00 85.000.00 70,808.83 14,191.17 70,808.83 -0.00 14,191.17 70,808.83 70,808.83 0.00
2,000.00 1,500.00 0.00 3,500.00 3,137.00 363.00 3,137.00 0.00 363.00 3,137.00 3,137.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00 4,115.14 3,884.86 4,115.14 0.00 3,884.86 4,115.14 4,115.14 0.00
774,000.00 0.00 0.00 774,000.00 353,498.30 420,501.70 353,498.30 0.00 420,501.70 353,498.30 353,498.30 0.00 750,000.00 0.00 0.00 750,000.00 347,396.70 402,603.30 347,396.70 0.00 402,603.30 347,396.70 347,396.70 0.00
24,000.00 0.00 0.00 24,000.00 6,101.60 17,898.40 6,101.60 0.00 17,898.40 6,101.60 6,101.60 0.00
Objeto del Gasto
Día social de las madres
Estímulo para la Feria
PREVISIONES
Provisiones Salariales y Económicas
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS
Gastos extraordinarios de ejecución
Licenciatura
Puntualidad y asistencia
MATERIALES Y SUMINISTROS
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN. EMISIÓN DE DOCUMENT
Materiales, útiles y equipos menores de oficina
Materiales y útiles de impresión
Materiales y accesorios menores de equipo de cómpu
Libros y revistas
Suscripciones a periódicos, revistas y medios info
Materiales sanitario y de limpieza
ALIMENTOS Y UTENSILIOS
Gastos menores de alimentos
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR
Material eléctrico y Electrónico
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOR
Medicinas y productos farmacéuticos
COMBUSTIBLES. LUBRICANTES Y ADITIVOS
Combustibles, lubricantes y aditivos
VESTUARIO. BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU
Vestuario y Uniformes Oficiales
HERRAMIENTAS. REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
Herramientas menores
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp
SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS BÁSICOS
Servicio de energía eléctrica
Servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado
Telefonía tradicional
Telefonía celular
Servicio postal y telegráfico
Servicio de mensajería y paquetería
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
Arrendamiento de edificios y locales
Arrendamiento de muebles y equipo de oficina
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado N Ce11111150 OH ESTilía Oí MIMA '
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
0001 FISCALIZACION AL 30-jun-2013 (Cifras en pesos y centavos)
Fecha de Impresión:
15/07/2013 Página: 3
Cuentas
Presupuesto por
Sin Pagar
Devengar Ejercido Pagado Deuda Objeto del Gasto SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O
Servicios de Capacitación
Publicaciones e impresiones oficiales
Prácticas de alumnos SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES
Servicios bancarios
Seguros y fianzas SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT
Reparación, mantenimiento y conservación de vehícu
Servicios de jardinería y fumigación
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
Gastos de difusión e información
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
Pasajes aéreos
Pasajes Terrestres
Viáticos nacionales
Otros servicios de traslado y hospedaje
SERVICIOS OFICIALES
Congresos, cursos y eventos
OTROS SERVICIOS GENERALES
Impuestos, derechos y cuotas
Impuesto sobre Nomina
Gastos complementarios para servicios generales
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
Mobiliario y Equipo de Oficina
Equipo de Cómputo
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
Cámaras fotográficas y de video
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE Automoviles y camiones
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r
Equipo de comunicación y telecomunicación
ACTIVOS INTANGIBLES
software
Total =>
Presupuesto Disponible
PRESUPUESTO DE EGRESOS para Aprobado Ampliaciones Reducciones Modificado :omprometido Comprometer
Comprometido No
Devengado Devengado 168,000.00 15,000.00 0.00 183,000.00 89,822.20 93,177.80 89,822.20 0.00 93,177.80 89,822.20 89,822.20 0.00
8,000.00 15,000.00 0.00 23,000.00 14,267.51 8,732.49 14,267.51 0.00 8,7 32.49 14,267.51 14,267.51 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 9,554.69 10,445.31 9,554.69 0.00 10,445.31 9,554.69 9,554.69 0.00
140,000.00 0.00 0.00 140,000.00 66,000.00 74,000.00 66,000.00 0.00 74,000.00 66,000.00 66,000.00 0.00 60,584.32 0.00 0.00 60,584.32 32,024.39 28,559.93 32,024.39 0.00 28,559.93 32,024.39 32,024.39 -0.00 30,084.32 0.00 0.00 30,084.32 18,721.56 11,362.76 18,721.56 0.00 11,362.76 18,721.56 18,721.56 -0.00 30,500.00 0.00 0.00 30,500.00 13,302.83 17,197.17 13,302.83 0.00 17,197.17 13,302.83 13,302.83 0.00
148,000.00 0.00 70,000.00 78,000.00 16,090.37 61,909.63 16,090.37 0.00 61,909.63 16,090.37 16,090.37 0.00 130,000.00 0.00 70,000.00 60,000.00 9,799.37 50,200.63 9,799.37 0.00 50,200.63 9,799.37 9,799.37 0.00
18,000.00 0.00 0.00 18,000.00 6,291.00 11,709.00 6,291.00 0.00 11,709.00 6,291.00 6,291.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00
325,000.00 25,000.00 25,000.00 325,000.00 167,430.52 157,569.48 167,430.52 0.00 15 7,569.48 167,430.52 167,430.52 -0.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 45,000.00 0.00 15,000.00 30.000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00
250,000.00 0.00 10,000.00 240,000.00 148,507.66 91,492.34 148,507.66 0.00 91,492.34 148,507.66 148,507.66 -0.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00 18,922.86 6,077.14 18,922.86 0.00 6,077.14 18,922.86 18,922.86 0.00
170,000.00 0.00 0.00 170,000.00 46,315.11 123,684.89 46,315.11 -0.00 123,684.89 46,315.11 46,315.11 0.00 170,000.00 0.00 0.00 170,000.00 46,315.11 123,684.89 46,315.11 -0.00 123,684.89 46,315.11 46,315.11 0.00 506,893.36 70,000.00 0.00 576,893.36 372,209.83 204,683.53 372,209.83 0.00 204,683.53 372,209.83 372,209.83 0.00
95.550.00 20,000.00 0.00 115,550.00 101,072.83 14,477.17 101,072.83 0.00 14,477. I 7 101,072.83 101,072.83 0.00 281,043.36 0.00 0.00 281,043.36 122,508.00 158,535.36 122,508.00 0.00 158,5 35.36 122,508.00 122,508.00 0.00 130,300.00 50,000.00 0.00 180,300.00 148,629.00 31,671.00 148,629.00 0.00 31,671.00 148,629.00 148,629.00 0.00
455,000.00 0.00 0.00 455,000.00 1,895.44 453,104.56 1,895.44 -0.00 45 3,104.56 1.895.44 1,895.44 0.00
190,000.00 0.00 0.00 190,000.00 1,895.44 188,104.56 1,895.44 -0.00 188,104.56 1,895.44 1,895.44 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00
170,000.00 0.00 0.00 170,000.00 1,895.44 168,104.56 1,895.44 -0.00 168,104.56 1,895.44 1,895.44 0.00 22,000.00 0.00 0.00 22,000.00 0.00 22.000.00 0.00 0.00 22,000.00 0.00 0.00 0.00 22,000.00 0.00 0.00 22,000.00 0.00 22,000.00 0.00 0.00 22 ,000.00 0.00 0.00 0.00
160,000.00 0.00 0.00 160,000.00 0.00 160,000.00 0.00 0.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 160,000.00 0.00 0.00 160,000.00 0.00 160,000.00 0.00 0.00 160,000.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 35,000.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 48,000.00 0.00 0.00 48,000.00 0.00 48,000.00 0.00 0.00 48,000.00 0.00 0.00 0.00 48,000.00 0.00 0.00 48,000.00 0.00 48,000.00 0.00 0.00 48,000.00 0.00 0.00 0.00
28,769,340.85 556.500.00 556,500.00 28.769,340 85 15.852,940.87 12,916,399.98 14,013,027.59 1,839,913.28 14,75 6,313.26 12,619,177.49 12,619, I 77.49 1,393,850.10
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
tome III OTAN IN MI»
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
Fecha de Impresión: 15/07/2013 Página: 1
Objeto del Gasto PRESUPUESTO DE EGRESOS
0002 PROFIS AL 30-jun-2013 (Cifras en pesos y centavos)
Reducciones N I odificad o ()ni p ro met id o
Presupuesto Disponible
para Comprometer
Comprometido No
Devengado evengado
Presupuesto Sin
Devengar Ejercido Pagado
Cuentas por
Pagar Deuda Aprobado Ampliaciones
SERVICIOS PERSONALES 0.00 3,300,000.00 0.00 3,300,000.00 1,335,980.83 1,964,019.1 7 1,335,980.83 0.00 1,964,019.17 1,335,980.83 1,335,980.83 0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF 0.00 3,300,000.00 0.00 3,300,000.00 1,335,980.83 1,964,019.1 7 1,335,980.83 0.00 1,964,019.17 1,335,980.83 1,335,980.83 0.00 Honorarios 0.00 3,300,000.00 0.00 3,300,000.00 1,335,980.83 1,964,019.17 1,335,980.83 0.00 1,964,019.17 1,335,980.83 1,335,980.83 0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 560,848.00 0.00 560,848.00 225,870.78 334,977.22 225,870.78 -0.00 334,977.22 225,870.78 225,870.78 0.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEr 0.00 190,000.00 0.00 190,000.00 65,615.08 124,384.92 65,615.08 0.00 124,384.92 65,615.08 65,615.08 0.00 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 0.00 70,000.00 0.00 70,000.00 48,934.28 21,065.72 48,934.28 0.00 21,065.72 48,934.28 48,934.28 0.00 Materiales y útiles de impresión 0.00 60,000.00 0.00 60,000.00 12,562.80 47,437.20 12,562.80 0.00 47,437.20 12,562.80 12,562.80 0.00 Materiales y accesorios menores de equipo de cómpu 0.00 60,000.00 0.00 60,000.00 4,118.00 55,882.00 4,118.00 0.00 55,882.00 4,118.00 4,118.00 0.00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 270,000.00 0.00 270,000.00 160,170.70 109,829.30 160,170.70 -0.00 109,829.30 160,170.70 160,170.70 0.00 Combustibles, lubricantes y aditivos 0.00 270,000.00 0.00 270,000.00 160,170.70 109,829.30 160,170.70 -0.00 109,829.30 160,170.70 160,170.70 0.00 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 0.00 100,848.00 0.00 100,848.00 85.00 100,763.00 85.00 0.00 100,763.00 85.00 85.00 0.00 Herramientas menores 0.00 42,848.00 0.00 42,848.00 0.00 42,848.00 0.00 0.00 42,848.00 0.00 0.00 0.00 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómp 0.00 58,000.00 0.00 58,000.00 85.00 57,915.00 85.00 0.00 57,915.00 85.00 85.00 0.00
SERVICIOS GENERALES 0.00 1,154,103.00 0.00 1,154,103.00 372,515.86 781,587.14 372,515.86 0.00 781,587.14 372,515.86 372,515.86 0.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 58,382.00 -38,382.00 58,382.00 0.00 -38,382.00 58,382.00 58,382.00 0.00 Arrendamiento de muebles y equipo de oficina 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00 58,382.00 -38,382.00 58,382.00 0.00 -38,382.00 58,382.00 58,382.00 0.00 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y O 0.00 801,103.00 0.00 801,103.00 133,497.51 667,605.49 133,497.51 0.00 667,605.49 133,497.51 133,497.51 0.00 Servicios de Capacitación 0.00 591,103.00 0.00 591,103.00 19,345.39 571,757.61 19,345.39 0.00 571,757.61 19,345.39 19,345.39 0.00 Publicaciones e impresiones oficiales 0.00 130,000.00 0.00 130,000.00 114,152.12 15,847.88 114,152.12 0.00 15,847.88 114,152.12 114,152.12 0.00 Asesoría 0.00 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 80,000.00 0.00 0.00 0.00 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 0.00 79,800.00 0.00 79,800.00 42,631.64 37,168.36 42,631.64 0.00 37,168.36 42,631.64 42,631.64 0.00 Servicios bancarios 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 165.12 2,834.88 165.12 0.00 2,834.88 165.12 165.12 0.00 Seguros y fianzas 0.00 76,800.00 0.00 76,800.00 42,466.52 34,333.48 42,466.52 0.00 34,333.48 42,466.52 42,466.52 0.00 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN 0.00 104,600.00 0.00 104,600.00 109,433.85 -4,833.85 109,433.85 0.00 -4,833.85 109,433.85 109,433.85 0.00 Reparación, mantenimiento y conservación de vehícu 0.00 104,600.00 0.00 104,600.00 109,433.85 -4,833.85 109,433.85 0.00 -4,833.85 109,433.85 109,433.85 0.00 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 0.00 35,000.00 0.00 35,000.00 14,134.02 20,865.98 14,134.02 0.00 20,865.98 14,134.02 14,134.02 0.00 Pasajes aéreos 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00 9,360.00 15,640.00 9,360.00 0.00 15,640.00 9,360.00 9,360.00 0.00 Viáticos nacionales 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 4,774.02 5,225.98 4,774.02 0.00 5,225.98 4,774.02 4,774.02 0.00 OTROS SERVICIOS GENERALES 0.00 113,600.00 0.00 113,600.00 14,436.84 99,163.16 14,436.84 0.00 99,163.16 14,436.84 14,436.84 0.00 Impuestos, derechos y cuotas 0.00 8,600.00 0.00 8,600.00 10,438.00 -1,838.00 10,438.00 0.00 -1,838.00 10,438.00 10,438.00 0.00 Gastos complementarios para servicios generales 0.00 105,000.00 0.00 105,000.00 3,998.84 101,001.16 3,998.84 0.00 101,00 1 1 6 3,998.84 3,998.84 0.00
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
Órgano Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental del Estado
Fecha de Impresión: 15/07/2013 Página: 2 u. 01101 1$ 1) MUTUO II M INA
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPITULO DEL GASTO
Objeto del Gasto
PRESUPUESTO DE EGRESOS
0002 PROFIS AL 30 -jun-2013 (Cifras en pesos y centavos)
Reducciones Modificado 7-omprometido
Presupuesto
Disponible
para Comprometer
Comprometido No
Devengado evengado
Presupuesto Sin
Devengar Ejercido Pagado Aprobado Ampliaciones
BIENES MUEBLES. INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 424,000.00 0.00 424,000.00 117,790.56 306,209.44 117,790.56 0.00 306,209.44 117,790.56 117.790.56 0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.00 171,000.00 0.00 171,000.00 96,702.56 74,297.44 96,702.56 0.00 74,297.44 96,702.56 96,702.56 0.00 Mobiliario y Equipo de Oficina 0.00 35,000.00 0.00 35,000.00 29,453.20 5,546.80 29,453.20 0.00 5,546.80 29,453.20 29,453.20 0.00 Equipo de Cómputo 0.00 136,000.00 0.00 136,000.00 67,249.36 68,750.64 67,249.36 0.00 68,750.64 67,249.36 67,249.36 0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 0.00 190,000.00 0.00 190,000.00 0.00 190,000.00 0.00 0.00 190,000.00 0.00 0.00 0.00
Automoviles y camiones 0.00 190,000.00 0.00 190,000.00 0.00 190,000.00 0.00 0.00 190,000.00 0.00 0.00 0.00
MAQUINARIA. OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 0.00 23,000.00 0.00 23,000.00 21,088.00 1,912.00 21,088.00 0.00 1,912.00 21,088.00 21,088.00 0.00
Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de r 0.00 20,000.00 0.00 20.000.00 18,420.00 1580.00 18,420.00 0.00 1,580.00 18,420.00 18,420.00 0.00
Equipo de comunicación y telecomunicación 0.00 3,000.00 0.00 3,000.00 2,668.00 332.00 2,668.00 0.00 332.00 2,668.00 2,668.00 0.00
ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00
software 0.00 40,000.00 0.00 40,000.00 0.00 40.000.00 0.00 0.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 5.438.951.00 0.00 5,438,951.00 2,052.158.03 3,386,792.97 2,052,158.03 -0.00 3,386,792.97 2,052.158.03 2.052,158.03 0.00
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
Top Related