MÉTODO DE LA ACCIÓN DEL PRECIO
Introducción al
No debe asumirse que los métodos, técnicas o indicadores presentados en este libro serán lucrativos o
que no resultarán en pérdidas. Los resultados anteriores no son indicativo de resultados futuros.
Los ejemplos presentados en éste libro son solo con propósitos educativos.
Ésta no es una solicitud de órdenes de compra o venta.
“LOS RESULTADOS DE DESEMPEÑO HIPOTÉTICOS O SIMULADOS TIENEN CIERTASLIMITACIONES INHERENTES.
Los autores no asumen la responsabilidad por acciones tomadas por los lectores. Los autores no
ofrecen asesoría de inversión. Los autores no realizan afirmaciones, promesas o garantías de que
cualquier Sugerencia, sistema de negociación, estrategia, o información resultará en una ganancia,
pérdida u otro resultado deseado. Los lectores y asistentes al seminario asumen todo el riesgo,
incluyendo los riesgos de pérdidas monetarias en las negociaciones que decidan
efectuar. La negociación activa intra-día puede resultar en grandes pérdidas y puede no ser una
actividad
apropiada para todas las personas.
A DIFERENCIA DE UN REGISTRO DE DESEMPEÑO REAL, LOSRESULTADOS SIMULADOS NO REPRESENTAN NEGOCIACIONES REALES. ADEMAS, DADO QUE
LAS NEGOCIACIONES EN ESTE LIBRO NO HAN SIDO EJECUTADAS, EL IMPACTO SOBRE ELLAS
QUE HUBIESEN TENIDO CIERTOS FACTORES DEL MERCADO TALES COMO FALTA DE LIQUIDEZ
NO SE HA DETERMINADO. LOS PROGRAMAS DE NEGOCIACION SIMULADA ESTAN SUJETOS AL
HECHO DE QUE TIENEN EL BENEFICIO DEL CONOCIMIENTO DEL PASADO. NO HACEMOS
NINGUNA REPRESENTACION DE QUE NINGUNA CUENTA VA A LOGRAR O TIENE LA
PROBABILIDAD DE ALCANZAR GANANCIAS O PERDIDAS SIMILARES A LAS MOSTRADAS.”
•ADVERTENCIA
MÉTODO DE LA ACCIÓN DEL PRECIO
Esperamos que encuentre interesante el contenido de este documento y que le ayude a su
futuro como operador. En este documento usted observara toda la información básica
desde la perspectiva del método de la acción del precio, acerca de la operación de
mercados bursátiles (Monedas, Equities, Futuros).
En cualquier tipo de negocio, desde la venta de carros usados, hasta en los mercados
bursatiles, es muy importante entender todos los aspectos relacionados con el mismo,
desde los aspectos mas esenciales hasta los temas más complejos.
Imagine este escenario, si usted se aventurara en el negocio de carros usados, ¿compraría
un lote de carros y tratara de venderlos sin informarse? No lo creo, si
hiciera esto probablemente terminara con un carro diferente para usar cada día de la
semana. ¿Qué haría entonces? Lo más probable es que al principio haga una investigación
acerca del mercado de carros usados: quienes son sus clientes, ver las
estrategias de los competidores, un análisis de las ventajas y desventajas del mercado, y mucho
más.
Lo mismo aplica para la operación del mercado. He visto muchos operadores obtener una
llamada en margen, cuando ni siquiera saben que es lo que significa el apalancamiento,
otros incluso, no saben lo que es una llamada en margen.
•PRESENTACIÓN
CONCEPTOS
El Método de negociación utiliza cinco principales marcos detiempo.Estos marcos de tiempo son clasificados en tres categorías:
• Largo Plazo
• Mediano Plazo• Corto Plazo
•LOS MARCOS DE TIEMPO
Este estilo detransacción está diseñado para capturar
movimientos de corto plazo dentro de unatendencia enprogreso, mientras busca evitar los movimientoscontra-tendencia.
Micro-Trading (minutos a horas).
Este estilo de producción de ingresos es lo que la mayor parte de
las personas denomina intradia.
Core Trading (Semanas a Meses).Este estilo de transacción intenta sacar provecho de tendenciasa más largo plazo en el Mercado.
Swing Trading (2 a 5 días).
•ESTILOS DE TRADING
Las velas Japonesas son la base de nuestro método de trading.
Todo lo que se necesitamos para negociar es un gráfico con velas
de precio, debido a que esta herramienta nos muestra la manera
en que otros traders han actuado y cuales son sus expectativas
acerca de lo que ocurre en ese momento, en ese marco de tiempo.
Cada vela nos habla acerca de la relación entre Oferta - Demanda
dentro de dicho marco de tiempo.
Nosotros basamos nuestras decisiones de transacción en un
arreglo de velas a través del reconocimiento de patrones.
Estas indicaciones individuales pueden ser muy precisas al
predecir lo que sucederá. La combinación de ellas con otros
conceptos incrementa su precisión.
•VELAS JAPONESAS
MÁXIMO
CIERRE
MÁXIMO
APERTURA
APERTURA
MÍNIMO
Compradores controlan el precio
CIERRE
MÍNIMO
Vendedores controlan el precio
Determina Quién Ganó la Batalla
•VELAS JAPONESAS
Compradores controlan el precio Vendedores controlan el precio
Nadie controla el precio
•VELAS JAPONESAS
Las tendencias ocurren en varios marcos de tiempo.
Negocie reversiones en la dirección de la tendencia dentro del
marco de tiempo seleccionado, con fluidez en el marco de tiempo
superior.
Las tendencias frecuentemente terminan cuando se llena un
movimiento fluido a al izquierda.
Negociar en contra de la tendencia puede ser apropiado cuando el
patrón se encuentra en un área de soporte o resistencia previa.
Para incrementar las probabilidades de un patrón, vaya a un marco
de tiempo inferior en busca de una reversión potente.
Nuestra capacidad de reconocer la tendencia y los puntos de
reversión incrementará las probabilidades de una operación
exitosa.
•ANÁLISIS DE TENDENCIAS
EL CICLO BASICO DEL MERCADO
La imagen que usted ve a la derecha es
el único movimiento que un activo
puede realizar. No existe otro
movimiento posible.Este ciclo forma la base de nuestra
capacidad para predecir los
movimientos de precios sobre la base
de psicología yde las leyesprobabilidades.
Este ciclo, ayuda al trader a conocer elestado actual del activo y lo que
probablemente ocurrirá después.
La clave para negociar exitosamente es
conocer dónde se encuentra dentro del
ciclo.
Este ciclo está compuesto por cuatro
etapas, las cuales están regidas por
tres emociones particulares.
ETAPA 3INCERTIDUMBRE
ETAPA 2AMBICION
ETAPA 4TEMOR
Venda
Compre
ETAPA 1INCERTIDUMBRE
Area de Compra
ETAPA 1INCERTIDUMBRE
Area de Venta
•ANÁLISIS DE TENDENCIAS
TENDENCIA ALCISTA TENDENCIA BAJISTA TENDENCIA LATERAL
LAS TRES TENDENCIAS PRIMARIAS
El Precio de Un Titulo Puede:• Subir•Bajar o•Moverse lateralmente
•ANÁLISIS DE TENDENCIAS
Oportunidad de Compra
Tip de Trading: Una vez cumplidos los criterios de una tendencia alcista, el objetivo del TRADER
es el de comprar cada retroceso y rompimiento alcista en la Etapa 2 Tendencia Alcista.
TENDENCIA ALCISTADefinida por 1) máximos mayores, 2) mínimos mayores, 3) un promedio móvil
alcista de 10 periodos (10ma), 4) un promedio móvil alcista de 20 periodos (20ma) y5) un espacio relativamente constante entre los MAs.
LA TENDENCIA ALCISTA ES LLAMADA TAMBIEN ETAPA 2
•ANÁLISIS DE TENDENCIAS
Oportunidad de Venta
Tip de Trading: Una vez cumplidos los criterios de una tendencia bajista, el objetivo del TRADERes el de vender en corto cada rebote y rompimiento bajista en la Etapa 4 Tendencia Bajista.
TENDENCIA BAJISTADefinida por 1) máximos menores, 2) mínimos menores, 3) un promedio móvil endeclive de 10 periodos (10ma), 4) un promedio móvil en declive de 20 periodos(20ma) y 5) una distancia relativamente constante entre los dos MAs.
LA TENDENCIA BAJISTA ES LLAMADA TAMBIEN ETAPA 4
•ANÁLISIS DE TENDENCIAS
Oportunidad de Compra
Oportunidad de Venta
Tip de Trading: El objetivo del TRADER es comprar retrocesos y vender en corto los rebotes en latendencia lateral.
TENDENCIA LATERALDefinida como una serie de máximos y mínimos relativamente iguales.
LA TENDENCIA LATERAL ES LLAMADA TAMBIEN ETAPA 1 Y ETAPA 3
•ANÁLISIS DE TENDENCIAS
PATRON DE COMPRABASE ALCISTA
Tip de Trading: En cada inflexión del precio, se forma un patrón, el TRADER debe contextualizar lasituación e identificar la probabilidad de esta, esto se hace con la lectura de múltiples marcos detiempo
PATRONES ALCISTAS
• PATRON DE COMPRA: Son retrocesos ordenados• BASE ALCISTA: Son movimientos de consolidación.
• PATRONES DE NEGOCIACIÓN
PATRON DE VENTABASE BAJISTA
Tip de Trading: En cada inflexión del precio, se forma un patrón, el TRADER debe contextualizar la situación eidentificar la probabilidad de esta, esto se hace con la lectura de múltiples marcos de tiempo
PATRONES BAJISTAS
• PATRON DE VENTA: Son rebotes ordenados• BASE BAJISTA: Son movimientos de consolidación.
• PATRONES DE NEGOCIACIÓN
PATRONES FALLIDOS
• MOVIMIENTOS MEDIDOS• RUPTURAS FALLIDAS•PATRON DE COMPRA FALLIDO•PATRON DE VENTA FALLIDO
PATRON DE COMPRA FALLIDO
PATRON FALLIDO DE MOVIMIENTO MEDIDO
Tip de Trading: En cada inflexión del precio, se forma un patrón, el TRADER debe contextualizar la situación e
identificar la probabilidad de esta, esto se hace con la lectura de múltiples marcos de tiempo
• PATRONES DE NEGOCIACIÓN
AREA DE SOPORTE
SOPORTE MAYOR Y RESISTENCIA MAYOR
SOPORTE MAYOR
El Soporte Mayor es un nivel de precios o área dónde la demanda por una acción
supera a la oferta existente. En otras palabras, es un área en dónde la compra (que
ha sido débil) comienza a superar a la venta. Esto presenta una singular
oportunidad de “compra”. Cada mínimo, desde dónde ha ocurrido un fuerte avance,
ha atrapado dentro de sí un poco de “memoria positiva”. Esto crea algo similar a
una profecía auto-cumplida, que es otra manera de decir que crea un escenario de
alta probabilidad.
• SOPORTE Y RESISTENCIA
SOPORTE MAYOR Y RESISTENCIA MAYOR
RESISTENCIA MAYOR
Resistencia Mayor es un nivel de precios o área dónde la oferta por una acción
supera a la demanda existente. En otras palabras, es un área dónde la venta (que ha
sido débil) comienza a superar a la compra. Esto ofrece una singular oportunidad
de “venta en corto”. Cada máximo, desde el cual ha ocurrido una caída, ha
contenido dentro de sí un poco de “memoria negativa”. Esto crea algo similar a una
profecía auto-cumplida, que es otra manera de decir que crea un escenario de alta
probabilidad..
ÁREA DE RESISTENCIA
• SOPORTE Y RESISTENCIA
SOPORTE MENOR
SOPORTE MENOR RESISTENCIA MENOR
RESISTENCIA MENOR
SOPORTE MENOR Y RESISTENCIA MENOR
SOPORTE MENORUna resistencia superada, se convierte en un soporte menor
RESISTENCIA MENORUn soporte superado, se convierte en una resistencia menor
Soporte
SoporteResistencia
Resistencia
• SOPORTE Y RESISTENCIA
Usamos este análisis para medir la fuerza o debilidad de unmovimiento.
El nivel de retrocesos entre los pívots mas recientes sugerirá la
probabilidad de continuación o negación del movimiento actual.
El nivel de penetración en el retroceso dentro de un punto de
soporte o resistencia sugerira la probabilidad de que este nivel
sea superado.
• RETROCESOS
ANÁLISIS DE RETROCESOSMientras mas profundo el retroceso, mayor probabilidad de reversion
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Un retroceso del100% o mas vieneusualmente seguidopor unadesaceleracion delmomentum
• RETROCESOS
Hacemos lectura de los archivos en tres marcos de tiempo, con el fin de identificar las probabilidades de las situaciones del mercado.
• MÚLTIPLES MARCOS DE TIEMPO
Son herramientas de seguimiento de tendencias, promediando los precios de cierre de las velas durante un número “x’’ de periodos, es un amplificador del análisis. Para trading intradia utilizamos los promedios moviles de 10, 20 y 200 periodos.
20ma200ma
10ma
• PROMEDIOS MÓVILES
PLANDETRADING
Máximaperdidaportrader1%(Silasemanasalenegativabajamoselporcentajederiesgoa0,7%.Delocontrarionosmantenemosconelmismoporcentaje)
Porcentajesderiesgoporestilodetrading
SWINGYCORESEntraremosentreel1%yel2%INTRADAYSeutilizaramáximoel1%
Perdidamáximapordía. 3%
Perdidamáximaporsemana. 5%Sisellegaal3%bajarelriesgoa0,5%
Gananciamáximapordía 3%
Gananciamáximaporsemana
8%(Sisellegaal5%bajarelriesgoentreel0,5%y0,7%)
Numerodeoperacionesmáximopordía
5
QueparesvoyaoperarAUDUSD-GBPUSD-USDCAD-EURUSD-USDJPY-GBPJPY-EURJPY-USDCHF
MarcosdetiempoIntradía:5-15-60(240,Diaria,Semanalseanalizancuandocierranvelasytambiénseconsideranpatronesenestosmarcosdetiempo).
Patronesquenegocio
Primermínimomayor-HL1,Segundomínimomayor-HL2,Primermáximomenor-LH1,Segundomáximomenor-LH2(BanderinesoConsolidacionessoloseoperaranhastaunsegundoHLoLH),MovimientoMedidoMM(DespuésdeunaVRAenmarcomayor,sebajarademarcoparabuscarposibleMM)Rupturaalcistafallida(Unarupturaenunmarcode240o60minutossebajarademarcoparabuscarunLH1de15o5),Rupturabajistafallida(Unarupturaenunmarcode240o60minutos,sebajarademarcoparabuscarunHL1de15o5)
Patronescontratendencia
Seentraranenpatronescontratendencia,siempreycuandocumplamosconlossiguientescondiciones:1)Sellegueaunazonadesoporteoresistenciamayor2)Seformaundobletechoodoblepisoquenosconfirmeesazona3)Seentraraenesefallidooensudefectoenelprimermínimomayoromáximomenor4)Lagerenciaderiesgoserádelamitaddelriesgonormalmenteejecutado5)SesacaraaprimerobjetivoconrelaciónR-Bmínimo1:1,las2/3partesdelaposición
ProtocolodeVigilancia Serealizaraunanálisiscadaquecierrenlasvelasde5-15-60
Operaciondenoticias
Hasta15o30minutosantesdedatosdealtoimpacto(siseestánformandopatronesdecalidad,seentraraenelmercadoconunmuybajoriesgo)Siseestaenunaposiciónyvaasaliralgunonoticia,seapretaraelstopNuncaentramosGDP-Tasasdeinterés-Tasasdedesempleo.
*Todoslosdiasseregistrarayseevaluarabitacora,secapturarangraficosyseharavideodecadatrade.
• PLAN DE TRADING
• BITÁCORA DE OPERACIONES
PRÁCTICA
OBJETIVOS
1. Desarrollar la habilidad y la capacidad del trader de identificar
los conceptos del mercado, bajo la perspectiva del método.
2. Desarrollar la habilidad y la capacidad de plantear hipótesis.
3. Desarrollar la habilidad y la capacidad de ejecutar y gerenciar.
• PROGRAMA
Modulo 1 - Identificar.
En esta fase se hace énfasis en que el trader identifique la situaciones
del mercado: tendencias, pívots, patrones, soportes, resistencias y
conceptos en general del método por medio de ejercicios prácticos.
Modulo 2 - Plantear Hipótesis.
En esta fase se hace énfasis en que el trader por medio de ejercicios de
simulación, piense en términos de probabilidad y plantee hipótesis en el
mercado.
Modulo 3 - Ejecución y Gerencia
En esta fase operamos en mercado real aplicando de manera integral
todas las fases anteriores, a partir de la toma de decisiones para entrar
en operación en los mercados (planteamiento de hipótesis, definición del
nivel de entrada, definición del nivel de stop, definición del nivel del
objetivo, gerencia de operación y registro de operación).
• PROGRAMA
Rutina de vigilancia de mercado
Premercado
El objetivo de la rutina premercado es tener la revisión de
comportamiento de precios de los activos a vigilar durante la jornada de
trabajo establecida.
Revisión de calendario de noticias.
Revisión de marcos de Diario, 4 horas y 60 minutos en los activos a
vigilar, haciendo lectura vela a vela, conteo de pívots y detección de
zonas de fluidez.
Consideración de hipótesis alcistas y bajistas para cada activo vigilado
Selección de activos a trabajar en marcos intradia (15 – 5 min, máximo
2 activos por persona en estos marcos) Los demás activos se seguirán cada 60 min.
• PROGRAMA
Mercado
La rutina de mercado es para vigilancia y operación de activos
seleccionados.
Lectura de vela a vela y pivotes en marcos de operación intradía y swing
Detección de patrones.
Operación y toma de datos para bitácora
Postmercado
Bitácora del día: Gráficos, diario y estadísticas para obtener Average y
Sharpe del día, de la semana y el acumulado.
Evaluación del día.
• PROGRAMA
Semana Sesión Tema Contenido Horario #Horas Actividades
Dia1 Introduccion,conceptos
Generalidadesyplandetrabajo,
plataformasyherramientasde
trabajo,PresentacionesyFormatos.
19:00-21:00 2 Charlaintroductoria-Teoria
Dia2 ConceptosConceptos(Pívots,Patrones,
Soporte,Resistencia,Fluidez)19:00-21:00 2 Teoria
Dia3 ConceptosConceptos(Pívots,Patrones,
Soporte,Resistencia,Fluidez)19:00-21:00 2 Teoria
Dia4 ConceptosConceptos(Pívots,Patrones,
Soporte,Resistencia,Fluidez)19:00-21:00 2 Teoria
Dia5 ConceptosConceptos(Pívots,Patrones,
Soporte,Resistencia,Fluidez)19:00-21:00 2 Teoria
Dia6 ConceptosConceptos(Pívots,Patrones,
Soporte,Resistencia,Fluidez)19:00-21:00 2 Teoria
Dia7 ConceptosConceptos(Pívots,Patrones,
Soporte,Resistencia,Fluidez)19:00-21:00 2 Teoria
Dia8 ConceptosConceptos(Pívots,Patrones,
Soporte,Resistencia,Fluidez)19:00-21:00 2 Teoria
Dia9ObservacióneIdentificaciónde
conceptos
Conceptos(Pívots,Patrones,
Soporte,Resistencia,Fluidez)19:00-21:00 2 Ejerciciosdeidentificacion
Dia10ObservacióneIdentificaciónde
conceptos
Conceptos(Pívots,Patrones,
Soporte,Resistencia,Fluidez)19:00-21:00 2 Ejerciciosdeidentificacion
Dia11 PlanteamientodehipotesisSimulaciondemercado,lecturavelaa
vela(aplicacióndeconceptos)19:00-21:00 2 Simulacion
Dia12 PlanteamientodehipotesisSimulaciondemercado,lecturavelaa
vela(aplicacióndeconceptos)19:00-21:00 2 Simulación
Dia13EjecucionyGerencia(tomade
decisiones)
Observacionmercadoenvivo
(Hipotesis-EjecucionyGerencia)18:30-20:30 2
VigilanciadeMercadoenvivo
(SesionAsiatica)
Dia14EjecucionyGerencia(tomade
decisiones)
Observacionmercadoenvivo
(Hipotesis-EjecucionyGerencia)18:30-20:30 2
VigilanciadeMercadoenvivo
(SesiónAsiática)
Dia15EjecucionyGerencia(tomade
decisiones)
Observacionmercadoenvivo
(Hipotesis-EjecucionyGerencia)18:30-20:30 2
VigilanciadeMercadoenvivo
(SesiónAsiática)
Dia16EjecucionyGerencia(tomade
decisiones)
Observacionmercadoenvivo
(Hipotesis-EjecucionyGerencia)18:30-20:30 2
VigilanciadeMercadoenvivo
(SesiónAsiática)
4Semanasdeacompañamientoderevisióndebitácora-1sesiónsemanal
SE
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1SE
MA
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2SE
MA
NA
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MA
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• CRONOGRAMA
• WEBINAR
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- Jorge Ariasco.linkedin.com/pub/jorge-arias/22/16a/616/en
- Fred Mazouk.linkedin.com/in/fredmazo