Econ. Alfredo Perales C.
Memoria de Gestión 2014
Ing. Hugo W. Miguel Miguel PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Cel. 964 651012
Ing. Marco Ramón Tacuri GERENTE GENERAL
Cel. 954 836924 - RPM. #964 934781
JEFE DE OFICINA GENERAL DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
Cel. 964 077303 - RPM. #152510
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Memoria de Gestión 2014
INDICE GENERAL
1. Presentación 7
2. Resumen Ejecutivo 9
3. Junta de Accionistas 14
4. Directorio 16
5. Jefes de Área 19
6. Información Institucional 21 6.1 Reseña Histórica 21
6.2 Distribución de Accionariado 21
6.3 Filosofía Organizacional 22
7. Nuestra Gestión 25 7.1 Gestión Empresarial 25
7.2 Gestión Operacional 33
7.3 Gestión Comercial 40
7.4 Gestión Administrativa 44
7.5 Gestión de Ingeniería 52
8. Actividades 59
9. Estados Financieros 61
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Memoria de Gestión 2014
E
1. PRESENTACIÓN
n cumplimiento a lo dispuesto por el Estatuto Social de SEDAM HUANCAYO S.A. y a la Ley
General de Sociedades, se pone a vuestra consideración la Memoria de Gestión Anual, con los
principales resultados obtenidos durante el Ejercicio Fiscal 2014.
La Memoria de Gestión 2014, es un instrumento de gestión empresarial que resume las distintas
actividades realizadas y al mismo tiempo resume los logros más relevantes e importantes que
incidieron en los resultados de las metas físicas, inversiones como financieras en el ejercicio fiscal del
año 2014, que garantizan el cumplimiento de las políticas y objetivos estratégicos de la Empresa,
fijados en el marco de su Misión y Visión.
La Empresa tiene el horizonte de brindar un servicio de calidad con clientes satisfechos, garantizando
a futuro el líquido elemento, ampliando la cobertura, incrementando la continuidad del servicio a más
horas, el mantenimiento y mejoramiento de los servicios de agua potable y alcantarillado y
reduciendo los gastos de acuerdo a las normas de austeridad, racionalidad y transparencia.
La gestión se ha basado en el logro de las metas planteadas en los instrumentos de gestión como el
Plan Maestro Optimizado - (PMO) Primer Quinquenio 2009-2014, Plan Estratégico Institucional
2012-2016 - (PEI), Plan Operativo Institucional 2014 (POI) y el Presupuesto Institucional de
Apertura-PIA y Modificado 2014 - PIM.
En el presente año se continúa con la elaboración del Manual de Organización y Responsabilidades,
Tercer Componente del Programa de Modernización y Fortalecimiento Institucional de SEDAM
HUANCAYO S.A. el cual culminará en el año 2015 (ENERO).
Con relación al Plan Maestro Optimizado Segundo Quinquenio 2015-2019, se encuentra en la etapa
de la elaboración del estudio tarifario por la Superintendencia Nacional de Servicios de
Saneamiento-SUNASS, el estudio tarifario comprende la aprobación de las metas de gestión,
servicios colaterales, fórmula y estructura tarifaria y el plan de inversiones debidamente priorizada.
Ing. Marco Ramón Tacuri
GERENTE GENERAL
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Memoria de Gestión 2014
2. RESUMEN EJECUTIVO
SEÑORES MIEMBROS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:
En cumplimiento al Estatuto Social de la Empresa SEDAM HUANCAYO S.A., a nombre del Directorio
tengo el agrado de poner en consideración la MEMORIA DE GESTIÓN ANUAL 2014, que da cuenta
de la gestión y resultados correspondientes al Ejercicio Fiscal 2014.
Dicho documento, destaca los principales aspectos de carácter administrativo, económico-
financiero y técnico-operacional que se observaron en el desarrollo de las actividades y metas de
gestiones propias de la empresa, relacionadas al Plan Estratégico Institucional, Plan Operativo
Institucional y Presupuesto Institucional de Apertura y Modificado y Plan Maestro Optimizado 2014
en relación a las metas de gestión.
Dentro del año 2014 se llegaron a 109 acuerdos emitidos por el Directorio, resaltando los temas del
Plan Maestro Optimizado como medida disciplinaria basado al primer quinquenio, ejecución de
obras, políticas para erradicar la corrupción, inicio del proyecto del Plan de Emergencia a fin de evitar
futuras consecuencias de fenómenos naturales, inicio de gestión de ubicación del terreno para la
futura Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Bio remediación de lagunas, Programa de
Modernización y Fortalecimiento Institucional, instalación de Micro medición progresiva,
Educación Sanitaria, Estudios de sectorización y otros de similar importancia.
También se llevó a cabo 201 disposiciones de transcripción de acuerdos que influyen encargos y
recomendaciones, para el buen manejo de la empresa con perspectiva humana.
En el rubro de inversiones al año 2014, la Empresa ha ejecutado obras de inversión por distintas
modalidades con las fuentes de financiamiento de Recursos Directamente Recaudados, Donaciones
y Transferencias, Fondo Intangible del Plan Maestro Optimizado habiéndose ejecutado en obras de
inversión un total de S/. 5´956,257.18.
Se menciona entre las obras más relevantes de mayor inversión y las obras de menor inversión:
- M E J O R A M I E N T O Y A M P L I A C I Ó N D E L O S S I S T E M A S D E A G U A P O TA B L E
ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ORCOTUNA Y SUPERVISIÓN de la misma, por el
importe de S/. 3'246,333.13 y por derecho de supervisión S/. 162,643.91, siendo el total el
importe de S/. 3'408,977.04.
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Memoria de Gestión 2014
- C O N S T RU C C I Ó N D E R E S E R VO R I O TO R R E TO R R E - P E R F O R AC I Ó N P OZO Y CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO LA MERCED, línea de impulsión e interconexión de
la línea de conducción y aducción - Huancayo Junín - Componente: Línea de conducción planta de tratamiento - Reservorio Santa Isabel (Reservorio Torre Torre). S/. 1'612,190.06 obra en ejecución.
- AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO ASOCIACIÓN LA
MEJORADA, distrito El Tambo - Prov. Huancayo - Junín. S/. 263,403.79 obra en ejecución.
- MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO AGUA POTABLE Y AMPLIACIÓN DEL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL JR. GÉMINIS, Prolong. Tumbes, Pasaje
Damián, Pasaje Palomino - Umuto zona alta, del distrito de el Tambo de la provincia de Huancayo, Junín. S/. 82,186.36 obra concluida.
- M E J O R A M I E N TO D E L S E R V I C I O D E A LC A N TA R I L L A D O S A N I TA R I O D E L A S
URBANIZACIONES BREÑA PACHECO, Cedrón y la Alborada del distrito del Tambo, de la provincia de Huancayo, del departamento de Junín - Primera etapa. S/. 47,442.88 obra concluida.
- AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PASAJE SAN JUAN
Tramo: Calle real y Prolong. Arequipa, Pje. Artesanos y Prolong. Arequipa tramo Pje. Piñas y Jr. 18 de agosto, Dist. de Chilca, provincia de Huancayo - Junín. S/. 41,083.53 obra concluida.
- AMPLIACIÓN DEL SERVICIO ALCANTARILLADO SANITARIO RED COLECTORA
SECUNDARIA EN PASAJE AQUINO Tramo: Jr. Huaytapallana - Prolong. Rosario, distrito el tambo, Huancayo-Junín. S/. 34,817.06 obra concluida.
- AMPLIACIÓN DEL SERVICIODE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL
JR. LOS GIRASOLES Tramo: Jr. Rosario-Jr. Huaytapallana, Jr. San francisco tramo Jr. Los girasoles-Psje. Los canarios, Prolong. Rosario tramo Psje. Retamales-Jr. Rosario, Psje. Retamales tramo Jr. San francisco-Prolong. Rosario del barrio de Batanyacu, provincia de Huancayo -Junín. S/. 61,861.9 obra en ejecución.
Los Estudios de Pre Inversión están orientados al cumplimiento de las metas de gestión, establecidas en el Plan Operativo Institucional y consecuentemente buscan la sostenibilidad de la fuente de Agua Potable, Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria de la Empresa y evaluar y supervisar los estudios y proyectos por terceros, habiéndose ejecutado un gasto de S/. 253,415.89 en la ejecución de Estudios de Pre Inversión un total de 16 proyectos a nivel de perfil, Pre Factibilidad y Plan de Trabajo.
En lo que corresponde a la Gestión Comercial, en términos históricos y estadísticos se puede mencionar el crecimiento unitario, físico y económico a través de los años, en el caso de facturación respecto al año anterior, asciende al importe de S/. 28'089,634 incluido el IGV, cabe recordar que durante el año se ha priorizado y mejorado en lo que corresponde a la detección de las conexiones clandestinas, malos usos, hurto de agua, lavaderos, que permitieron la regularización de las conexiones domiciliarias, recuperación del agua utilizado que representa en términos económicos, que permitieron mejorar los ingresos anuales, con una cobranza total de S/. 27'861,837, por todo concepto e incluido el IGV que corresponden a los Ingresos por Prestación de Servicios, Rentas de la Propiedad, saldos de años anteriores y otros ingresos diversos.
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Memoria de Gestión 2014
En relación a la Gestión Operativa, la Empresa ha asegurado y consolidado los procesos de captación,
conducción mediante la fuente subterránea y superficial, habiendo sido la producción total de
31'727,193 M3por toda fuente de captación, de tal manera ha permitido asegurar el abastecimiento
del agua potable en términos de continuidad y calidad, cumpliendo los parámetros exigidos por la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
En lo que corresponde al Programa de Educación Sanitaria, la Empresa ha priorizado mediante la
difusión, capacitaciones, talleres, sensibilización en todos los niveles de la comunidad, estudiantes y
entidades estatales, invirtiéndose el importe de S/. 70,013.00, que contribuye el ahorro y educación
en el buen uso del agua potable para consumo humano.
En la Gestión Presupuestal y Finanzas, el resultado económico obtenido en este ejercicio son
favorables, habiéndose logrado una utilidad operativa del ejercicio de S/. 2´096,816.00, menor que el
año 2014 por la provisión de sentencias judiciales y laudos arbitrales de años anteriores, asimismo
antes de la distribución de utilidades a los trabajadores y pago del saldo impuesto a la renta 30%.
El comportamiento del presupuesto en relación a los ingresos representa 97% frene al PIA y igual
resultado frente al PIM 2014, si incluyemos los Saldos de Balance y Donaciones y Transferencias el
resultado porcentual es el 135% frente aL PIA Y el 102 % frente al PIM 2014.
El comportamiento del presupuesto de ejecución en relación a los gastos representa el 83% de
Gastos corrientes frente al PIA y igual resultado frente al PIM 2014, en este caso si incluyemos la
ejección de Gastos de Capital representa el 90% frente al PIA y frente al PIM el 65%.
Según los Ratios determinados la Empresa cuenta con una Solvencia y Liquidez Corriente en el corto
y largo plazo para afrontar sus obligaciones con terceros, mejorando con respecto al año anterior
2013.
Quiero resaltar también que en el año 2014 se logró la donación de un camión cisterna de 9,800 litros
nuevo marca HINO y 05 Motobombas con sus respectivos mangueras y repuestos, producto de
gestiones realizada desde el año 2013 ante la Dirección Nacional de Saneamiento-MVCS y la
COOPERACIÓN TÉCNICA JAPONESA, bajo el Programa para el Mejoramiento de las Capacidades
para Enfrentar los Desastres Naturales ocasionados por el cambio climático, equipo motorizado muy
importante que sirva para solucionar la escasez del líquido elemento en épocas de estiaje y en las
zonas altas que por defecto técnico no se puede abastecer.
Finalmente al presentar esta Memoria-2014, me permito agradecer al trabajo realizado por los
señores miembros de la Junta General de Accionistas, a los miembros del Directorio, Gerente
General, Gerentes de Líneas y de Apoyo, Jefes de Áreas, Trabajadores empleados y obreros en
general que ha permitido fortalecer y mejorar los servicios de saneamiento a favor de nuestra
población usuaria.
Ing. Hugo Miguel Miguel
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
SEDAM HUANCAYO S.A
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Memoria de Gestión 2014
LAGUNA LAZO HUNTAY-NEVADO DE HUAYTAPALLANA
LAGUNAS CHUSPICOCHA, CHICOCHUSPI Y DURAZNUYOC
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Memoria de Gestión 2014
3. JUNTA DE ACCIONISTAS
EMERSON NOLASCO DELGADO Presidente Alcalde de la Municipalidad Distrital de Viques asume en Febrero 2014
ÁNGEL DANTE UNCHUPAICO CANCHUMANI Accionista
Alcalde de la Municipalidad Distrital de El Tambo Espíritu Judy Gaspar Quispe, asume en Agosto 2014
ABRAHAM CARRASCO TALAVERA Accionista Alcalde de la Municipalidad Distrital de Chilca. Julio Montero Carrasco, asume en Abril 2014.
WILLIAM SOLANO POMA Accionista
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Huancán
DIMAS RUDY ALIAGA CASTRO Accionista Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huancayo
HERCILIO JESÚS INGA Accionista
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Huacrapuquio
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Memoria de Gestión 2014
VISTA PANORÁMICA DE LA CAPTACIÓN TOMA 24 DEL
RÍO SHULLCAS - HUANCAYO
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Memoria de Gestión 2014
4. DIRECTORIO
ING. HUGO MIGUEL MIGUEL
Presidente (desde el 27/01/2011)
Representante de las Municipalidades Minoritarias
LIC. FREDY VALENCIA GUTIÉRREZ
Vicepresidente (desde el 21/09/2011)
Representante de las Municipalidades Mayoritarias
ING. ENITH LUISA MONTREUIL GARCÍA Director (del 30/11/2011 hasta 03/03/2014) Representante del Gobierno Regional Junín (RENUNCIA VOLUNTARIA)
ECON. JOHNY AURELIO PACHECO MEDINA Director (desde el 30/11/2011),
Representante de los Colegios Profesionales de Junín
CPC. WILDER SERGIO HILARIO AQUINO Director (del 22/05/2012 hasta 07/04/2014) Representante de la Cámara de Comercio de Huancayo (RENUNCIA VOLUNTARIA)
Lic. David Zea Gutiérrez
Director (desde el 22/10/2014), Representante del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento
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Memoria de Gestión 2014
4.1. DIRECCIÓN EJECUTIVA
Ing. Wilmer Saturno Ponce
Del 15/08/2013 al 09/06/2014
CONCLUYÓ DESIGNACIÓN
Ing. Marco Ramón Tacuri
Del 09/06/2014
CONTINÚA
GERENTE GENERAL
Econ. Alfredo Perales Corilloclla
Del 26/07/2012
CONTINÚA
JEFE DE LA OFICINA GENERAL
DE PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO
Abog. Ketty Rosales Hinostroza
Del 14/01/2013
CONTINÚA
Abog. Miguel Ángel Campos Matos
Del 28/01/2013 al 08/05/2014
CONCLUYÓ DESIGNACIÓN
Abog. Arturo Durán Basurto
Del 08/05/2014
CONTINÚA
JEFE DE LA OFICINA DE
SECRETARIA GENERAL E
IMAGEN INSTITUCIONAL
JEFE DE LA OFICINA
GENERAL DE
ASESORÍA LEGAL
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Memoria de Gestión 2014
Ing. César Ricaldi Rupay
Del 14/01/2013 al 31/12/2014
JEFE DE LA OFICINA
GENERAL DE INFORMÁTICA Y
COMPUTACIÓN
CPCC. Jesús Ascurra Palacios
Del 18/03/2013 al 31/12/2014
GERENTE DE
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
Abog. Janet Mayhuasca Quispe
Del 02/01/2013 al 09/05/2014
CONCLUYÓ DESIGNACIÓN
Abog. Carmen Vidalón Robles
Del 09/05/2014
CONTINÚA
Ing. Edwin Gaspar Camargo
Del 03/01/2013
CONTINÚA
GERENTE
COMERCIAL
GERENTE
TÉCNICO
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Memoria de Gestión 2014
5. JEFES DE ÁREA
NOMBRES
CARGO
PERIODO
Econ. César A. Cáceres Sáez
Concluyó designación como
Jefe del Área de Logística
Hasta 14/07/2014
Lic. Julio César Vargas Chávez
Jefe del Área de Logística
Desde 14/07/2014
CONTINÚA
Abog. Augusto Santisteban García
Jefe del Área de Recursos Humanos y Relaciones Industriales
Desde el 15/01/2013
CONTINÚA
CPC. Maricela Cerrón Tovar
Jefe del Área de
Contabilidad General
Desde el 20/01/2013
CONTINÚA
Abog. Carmen Vidalón Robles
Concluyó designación como
Jefe del Área de Facturación
y Cobranzas
Hasta 09/05/2014
C.P.C. Félix Ríos Calderón
Jefe del Área de Facturación y
Cobranzas
Desde 04/06/2014
CONTINÚA
Arq. Leonardo R. Casas Montiveros
Concluyó designación como
Jefe del Área de Comercialización,
Catastro y Medición
Hasta 03/03/2014
Ing. Hugo Fidel Justano Fernández
Jefe del Área de Comercialización, Catastro y Medición
Desde 05/06/2014
CONTINÚA
B/Ing. Iván Pérez Garay
Jefe del Área de Operaciones
Desde el 25/07/2011
CONTINÚA
Ing. Deyvi Córdova Girón
Jefe del Área de Mantenimiento
Desde el 25/10/2008
CONTINÚA
Ing. Marco Ramón Tacuri
Concluyó designación como
Jefe del Área de Ingeniería
Hasta 06/06/2014
Ing. Hugo Vilcahumán Tadeo
Jefe del Área de Ingeniería
Desde 18/06/2014
CONTINÚA
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Memoria de Gestión 2014
FACHADA DEL LOCAL DE SEDAM HUANCAYO
MÓDULOS DE ATENCIÓN AL USUARIO
LOCAL DE CENTRO DE PAGOS
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Memoria de Gestión 2014
N° DE N° DE % DEL CAPITAL ACCIONISTAS
POBLACIÓN ACCIONES SOCIAL
Municipalidad provincial de Huancayo
100.116
5724.852
35%
Municipalidad de El Tambo
112.584
6420.151
40%
Municipalidad de Chilca
60.466
3457.005
21%
Municipalidad de Huancán
7.677
438.624
3%
Municipalidad de Viques
1.971
113.717
1%
Municipalidad de Huacrapuquio
1.601
90.974
1%
TOTAL
284.115
16.245.323
100.00
6. INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
6.1 RESEÑA HISTÓRICA:
La EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE
HUANCAYO SOCIEDAD ANÓNIMA, también denominada SEDAM HUANCAYO S.A., tiene su
origen de creación desde hace más o menos tres lustros atrás. Su constitución se realiza mediante la
transferencia a título gratuito de las acciones del capital que poseía la Empresa Servicio Nacional de
Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado - SENAPA a su empresa filial SEDAJUNIN, dando
inicio a sus actividades desde el 14 de noviembre de 1990 y constituyéndose formalmente por
escritura pública con fecha 10 de mayo de 1991. En aquella oportunidad SEDAJUNÍN estuvo
conformada por las Municipalidades Provinciales de Concepción, Chanchamayo, Huancayo, Jauja,
Tarma y Yauli.
Posteriormente por Escritura Pública de fecha 15 de Junio de 1992 se formaliza la modificación
estatutaria de SEDAJUNIN, a la denominación de EMPRESA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO MUNICIPAL - SEDAM HUANCAYO S.A. En el año 1994 se promulga la Ley Nº
26338 - Ley General de Servicios de Saneamiento, reglamentada mediante Decreto Supremo Nº 01-
95- PRES de fecha 23 de Agosto de 1995, en donde el Título III, Capítulo II y Art. 369 dice que "las
Municipalidades Provinciales son Titulares de las acciones (de las Empresas Prestadoras de Servicios
de Saneamiento) correspondientes al número de habitantes del cercado".
En el año 2003 se decidió cumplir con esta norma e iniciar con los trámites que permitan modificar y
adecuar el Estatuto Social a dicha ley y ante el órgano rector SUNASS, mostrando de esa forma la
intención de adecuación a la normatividad fijada por esta Superintendencia. Según el régimen legal,
SEDAM HUANCAYO S.A. es una empresa municipal de derecho privado, su constitución y duración
es indefinida, se rige por la Ley de Sociedades con sujeción al Estatuto Social de la empresa y a las
atribuciones legales que le confiere la Ley Orgánica de Municipalidades.
6.2 DISTRIBUCIÓN DE ACCIONARIADO
HUANCAN 3%
CHILCA
21%
VIQUES
1%
HUANCAYO
HUACRAPUQUIO
1% 35%
EL TAMBO 40%
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Memoria de Gestión 2014
6.3 FILOSOFÍA ORGANIZACIONAL
Visión
Ser una organización competitiva y ecológica,
que contribuye a lograr una vida saludable,
promoviendo el acceso de la población a los
servicios de saneamiento, con niveles óptimos de
efectividad.
Misión
Somos una organización social que suministra servicios de saneamiento, contribuyendo a elevar la calidad de vida de la población, brindando servicios con ó p t i m o s e s t á n d a r e s d e c a l i d a d , e n e q u i l i b r i o c o n e l m e d i o a m b i e n t e , contando con colaboradores calificados e identificados con la visión empresarial.
PRINCIPIOS Lealtad Honestidad Puntualidad Perseverancia
VALORES Puntualidad Compromiso Vocación de servicio Honestidad Trabajo en equipo
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Memoria de Gestión 2014
ESTRUCTURA ORGÁNICA
APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO Nº 07-2006-SEDAM HYO. SA./PD
JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS
PRESIDENCIA
ÓRGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL DIRECTORIO
COMITE DE COORD. MULTISECT.
GERENCIA GENERAL
COMITE GERENCIAL
COMITE DE PRESUPUESTO
COMITE DE TARIFAS
OFICINA GENERAL DE INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN
OFICINA DE SECRETARÍA GENERAL IMAGEN INSTITUCIONAL
OFICINA GENERAL DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO
IMAGEN GENERAL DE ASESORÍA
LEGAL
Reforzamiento del Sistema
Automatizado
GERENCIA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
GERENCIA TÉCNICA GERENCIA COMERCIAL
Atención al Cliente
Conexiones Nuevas
ÁREA DE RECURSOS
HUMANOS Y RR. II.
ÁREA DE CONTABILIDAD
GENERAL
ÁREA DE
MANTENIMIENTO
ÁREA DE INGENIERÍA
ÁREA DE
OPERACIONES
ÁREA DE
MANTENIMIENTO
Escalafón y
Remuneraciones
Relaciones Industriales
Seguridad e Higiene
Ocupacional
Bienestar Social y
Capacitación
Tesorería
Control Presupuestal
Contabilidad
Control Patrimonial
Programación y
Adquisiciones
Almacén
Servicios Generales
Estudios y Proyectos
Obras
Liquidaciones
Catastro Técnico de
Redes Sanitarias
Conexiones Domiciliarias
Planta de Tratamiento
Control Operacional de
Redes y Reservorios
Control de Pérdidas
Mantenimiento
Electromecánico
Mantenimiento de Redes
de Alcantarillado Sanitario
y Pluvial
ÁREA DE FACTURACIÓN
Y
COBRANZAS
Facturación
Cobranzas
Centro de Cobranzas
Sede Central
Centro de Cobranzas El
Tambo
Centro de Cobranzas
Chilca
ÁREA DE
COMERCIALIZACIÓN
CATASTRO Y MEDIC.
Catastro de Clientes
Micromedición
UNIDAD DE LABORATORIO Y
CONTROL DE CALIDAD
UNIDAD DE SUPERVISIÓN DE
OBRAS Y ESTUDIOS
Centro de Cobranzas
Orcotuna
Cortes y Reaperturas
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Memoria de Gestión 2014
VEHÍCULOS MODERNOS AL SERVICIO DE LA POBLACIÓN
SEGUNDA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
VILCACOTO - HUANCAYO
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Memoria de Gestión 2014
7. NUESTRA GESTIÓN
7.1 GESTIÓN EMPRESARIAL
7.1.1 BENEFICIOS DEL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO-PMO:
La empresa Sedam Huancayo S. A. ha concluido la vigencia del Primer Quinquenio 2009 a
Enero 2014, con el cumplimiento de ejecución de las metas e indicadores de gestión, Plan
de Inversiones y el respectivo depósito porcentual mensual de la facturación de pensiones
de agua y alcantarillado para la ejecución de obras de inversión.
De igual manera como medida disciplinaria se continúa aplicando las metas de gestión y la
separación del Fondo de inversiones en aplicación al RCD. N° 107-2008, ya que el proceso
de aprobación del Segundo Quinquenio 2015 al 2019 del PMO relacionado al Estudio
Tarifario está a cargo de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento-
SUNASS, que aproximadamente debe aprobarse en el mes de marzo del presente año.
El Régimen Tarifario del Sector Saneamiento se basa en un Modelo Económico Financiero
que debe permitir:
Promover la eficiencia.
Cubrir costos de producción de agua potable.
Asegurar la prestación del servicio.
Mantener infraestructura de saneamiento.
Ampliar la cobertura del servicio: tuberías, pozos, represas, plantas de tratamiento de
agua y desagüe.
7.1.2 FONDO DE INVERSIÓN 2014 - PLAN MAESTRO OPTIMIZADO:
La Empresa SEDAM HUANCAYO S.A, en cumplimiento al PMO y como medida
disciplinaria procedió con la separación de fondos mensualmente el 18.90% de los
ingresos facturados totales por la venta de los servicios de agua potable, conexiones
domiciliarias y servicios colaterales para el año 2014 sin incluir el IGV, que serán
destinados para inversiones, proyectos de mejoramiento renovación de agua potable y
alcantarillado en el ámbito de SEDAM HUANCAYO S.A.
PERIODO PORCENTAJE DE
LOS INGRESOS
AÑO 2014
18.90%
Pag. 25
Memoria de Gestión 2014
Conexiones
Domiciliarias de Agua
Potable
# 2,450 2,220 3,364 2,317 2,208 1,908
2.-Incremento Anual del Número
Conexiones
de #
2,085
1,528
2,676
2,030
1,920
1,393
Domiciliarias
Alcantarillado
de
3.-Instalación de Micro medidores (3)
# 2,607 1,300 1,117 999 13,564 10,574
4.-Agua No Facturada % 48.42 48.24 40.93 39.9 38.13 37.37
5.-Continuidad
Huancayo Hora/
98.7
17.31
18.7
20.65
18.65
17.46
8.-Relación de
Trabajo (4)
CUADRO COMPARATIVO DE CUMPLIMIENTO DE METAS EJECUTADAS
DEL AÑO REGULATORIO 2009 -2014
Indicadores de Gestión
Unidad de
medida
Año base
2009
Ejecutado
2010
Ejecutado
2011
Ejecutado
2012
Ejecutado
2013
Ejecutado
2014
1.-Incremento Anual
del Número de
día
Viques Hora/
83.33 7.62 5.93 7
7.65 6.87
día
Hora/ Orcotuna
6.-Presión Mínima
día
50 10 6.21 7.49 10 10
Huancayo M.C.A. 77.60 13.75 15.48 19.77 17.35 15.47
Viques M.C.A. 70.40 16.22 12.2 20.36 21.63 15.43
Orcotuna M.C.A. 70.40 13.59 11.77 18.36 23.57 6.74(*)
7.-Presión Máxima M.C.A. 36 50 50
8.-Relación de
Trabajo (4) % 64.13 62.83 57.12 67.32 65.57 68.41
9.-Conexiones activas
de Agua Potable % 97 93.3 98.35 99.17 99.1 98.97
10.-Actualización de
Catastro de Agua
Potable y
Alcantarillado
% _ 75 75 100 100 50
Índice de
Cumplimiento de
Gestión Global-ICG.
% 86.30% 61.00% 83% 78.95% 90% 90%
(*) PRESIÓN - MCA-ORCOTUNA ha bajado la presión por haber paralizado la estación de bombeo por
efectos de la ejecución de la OBRA DE ORCOTUNA.
Fuente: Gerencia Comercial, Área de Contabilidad y Operacional-2014.
Pag. 26
Memoria de Gestión 2014
APROBACIÓN DEL PROYECTO DEL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO
II QUINQUENIO 2015-2019 PARA
POSTERIOR APROBACIÓN DE ADMISIBILIDAD POR SUNASS
APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ADMISIBILIDAD DEL PLAN MAESTRO OPTIMIZADO II QUINQUENIO REGULATORIO: DIRECTORES DE SEDAM HYO.S.A., CONSULTORES ALEJANDRO
RAMIRES GARCÍA, JHON VILLALVA FLORES, ASESOR DEL PMO, GERENTE GENERAL Y FUNCIONARIOS DE SEDAM HYO. SA., FECHA ENERO 2014.
RECEPCIÓN DE CINCO MOTOBOMBAS Y MANGUERAS PARA CASOS DE EMERGENCIA,
DONADOS POR EL GOBIERNO DE JAPÓN A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE SANEAMIENTO-MVCS., FECHA MAYO 2014.
Pag. 27
Memoria de Gestión 2014
Miembros del Directorio de SEDAM Huancayo mantendrán su cargo en
cumplimiento obligatorio a la Ley N° 30045:
Por disposición de la Ley N° 30045 Ley de Modernización de los Servicios de Saneamiento aprobado
por Decreto Supremo N° 015 - 2013, norma de obligatorio cumplimiento para todas las Juntas
Generales de Accionistas de las EPS Municipales, los miembros del Directorio de la Empresa SEDAM
HUANCAYO S.A. deberán cumplir el periodo por el cual fueron elegidos, así lo dio a conocer la Jefa
del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Abog. Aouda
Annel Del Castillo Díaz
Tras la solicitud realizada por tres miembros de la Junta de Accionistas (Huancayo, Chilca y Viques) a
través de una Carta Notarial con fecha 19 de febrero, en la que proponen como punto de agenda en
reunión de Junta de Accionistas "Remover del cargo de Director de SEDAM HUANCAYO S.A y
designar a sus reemplazantes", el Ministerio de Vivienda a través de su Gabinete de Asesores,
advierte que la Empresa SEDAM HUANCAYO S.A. deberá acatar los dispuesto en el D.S. 015, que
reglamenta la Ley N° 30045. Pag. 28
Memoria de Gestión 2014
7.1.3 PARTICIPACIÓN DE LA EPS EN EL PROCESO GOBERNABILIDAD Y GOBERNANZA -
G&G - 2014:
Mediante Oficio Múltiple N°006 -2014-VIVIENDA-VMCS-DNS comunica a la EPS la
realización del proceso de registro de información de los indicadores de gobernabilidad y
g o b e r n a n z a e n e l m a r c o d e l a R e s o l u c i ó n V i c e m i n i s t e r i a l N ° 0 0 1 0 - 2 0 1 1 -
VIVIENDA/VMCS (Julio 2011). La EPS ha participado en dos procesos de evaluación G&G:
en el año 2013 y en el año 2014.
Mediante Oficio N° 153-2014-SEDAM HUANCAYO S.A. /GG se designa al equipo técnico
responsable de cumplir con la preparación de la información requerida para el registro de
los indicadores G&G. A continuación se mencionan a los funcionarios que participaron en
el proceso de preparación de la información requerida en el cuestionario G&G, según las
instructivas preparadas y comunicadas por la DNS/MVCS.
FUNCIONARIOS FUNCIONARIOS CARGO
EPS CARGO
EPS
1. Líder del Plan
Ing. Wilmer
Saturno Ponce
2.Miembro
Monitoreo y
Evaluación
Abog. Augusto
Santisteban García
3. Coordinador
Econ. Alfredo
Perales Corilloclla
4.Facilitadora
Monitoreo y
Evaluación
Lic. July
Curilla Paico
7.1.4 RESULTADOS EN LAS CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD:
RESULTADOS OBTENIDOS POR LA EPS:
El desempeño de la Gobernabilidad en la EPS es calificado con 710 puntos y un nivel de
desempeño regular.
GOBERNABILIDAD
EPS TRANSPARENCIA EN LA
GESTIÓN DE LA EPS
(600 Ptos)
ATENCIÓN CLIENTE
(200 Ptos)
GESTIÓN SOCIAL E
INSTITUCIONAL DE LAS
EPS
TOTAL
(1000 Ptos)
Desempeño
SEDAM
HUANCAYO S.A. 485 125 100 710 REGULAR
Pag. 29
Memoria de Gestión 2014
A continuación se presenta un gráfico sectorial comparativo para ver la ubicación de la EPS respecto
al sector de empresas de agua y saneamiento.
7.1.5 RESULTADOS EN LAS CONDICIONES DE GOBERNANZA:
RESULTADO GENERAL:
El desempeño de la Gobernanza en la EPS es calificado con 670 puntos y un nivel de
desempeño regular.
Pag. 30
Memoria de Gestión 2014
Calidad del Agua Con la finalidad de conocer la calidad del agua potable que brinda
SEDAM HUANCAYO a sus miles de usuarios, la Dirección Ejecutiva
de Salud Ambiental (DESA - Junín) y la Dirección General de Salud
(DIGESA - Lima) realizaron un operativo inopinado al agua producida
en la Planta de Tratamiento de Agua ubicado en Vilcacoto, al agua
almacenada en reservorios, al agua producida en las estaciones de
bombeo y al agua suministrada a los usuarios.
Durante el operativo inopinado, el personal calificado de la DIGESA y
DESA Junín conjuntamente con el personal profesional y operativo
de Planta y laboratorio de SEDAM HUANCAYO se verificó que el
agua que brinda la Empresa cumple con los parámetros de calidad
establecidos en el Reglamento de la Calidad del Agua para consumo
humano, además de las directivas emitidas por SUNAS y MINSA.
Todas las muestras analizadas reportaron un adecuado contenido de
cloro residual libre mayor a 0.5 mg/L, turbiedad menor a 1.0 UNT
(Unidades Nefelométricas de Turbidez), pH y conductividad dentro
del rango óptimo para agua potable; estos resultados indican que la
población está siendo abastecida con agua debidamente
desinfectada, con baja turbiedad y libre de bacterias coliformes.
Pag. 31
Memoria de Gestión 2014
DONACIONES DEL GOBIERNO DE JAPÓN
COOPERACIÓN TÉCNICA JAPONESA
ENTREGÓ A SEDAM HUANCAYO CINCO
MOTOBOMBAS Y REPUESTOS
E n m e d i o d e u n a g ra n a l g a ra b í a , e l
Presidente del Directorio de SEDAM
HUANCAYO S.A. Ing. Hugo Miguel Miguel,
el ex Gerente General Ing. Wilmer Saturno
Ponce y trabajadores en pleno; recibieron,
l a d o n a c i ó n d e 0 5 m o t o b o m b a s c o n
accesorios incorporados.
Se recibió además la donación de 01 CAMIÓN
CISTERNA DE 9,800 LITROS, gracias a la
C o o p e r a c i ó n Té c n i c a J a p o n e s a , e n
c o o r d i n a c i ó n c o n l a E m p r e s a , p a ra l a
administración de agua potable a la población
en epocas de estiaje, emergencia en zonas
a l t a s y c r i t i c a s d e l á m b i t o d e S E DA M
HUANCAYO S.A.
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Memoria de Gestión 2014
7
7.2 GESTIÓN OPERACIONAL
Trabajo orientado a brindar a nuestros usuarios un servicio de calidad a través
de la planificación, formulación, dirección, supervisión, control, y evaluación de
los servicios de Agua potable y Alcantarillado.
Priorizando la calidad de agua a través de mejoras en el tratamiento, con la
aplicación de insumos químicos para la mayor eficiencia, para así mejorar las
Plantas de Tratamiento.
Asimismo la optimización en la atención de los reclamos operacionales,
priorizando la reparación de fugas, conexiones clandestinas y mejorar la
continuidad y presión de agua potable.
7.2.1 PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE:
Planta de Tratamiento de Vilcacoto
18'937,170 M3
de agua producida
Estaciones de Bombeo (Pozos)
12'314,410 M3
de agua producida
Otras Administraciones (Viques y Huacrapuquio)
475,613 M3
de agua producida
La producción de agua potable en la
Planta de Tratamiento de Vilcacoto, al
31 de diciembre del 2014 aumentó en
5% respecto al año 2013.
Al 31 de diciembre las estaciones de
b o m b e o ( p o z o s ) p r o d u j e r o n
12'314,410 M3 de agua potable para
nuestros consumidores.
La producción de agua potable en la
Planta de Tratamiento de Viques y
Huacrapuquio fue de 475,613 M3,
c o n t r i b u y e n d o a l a u m e n t o d e
producción anual de agua.
Reservorios de almacenamiento de agua tratada del tipo apoyado
En el año 2014, se ha producido por toda fuente de captación un total de, 31'727,193 M3 de agua
potable, incrementándose en 0.01% en relación al año 2013 por mayor producción en la planta de
tratamiento de Vilcacoto, lo cual ha permitido reducir la producción en Estaciones de Bombeo
para el ahorro en energía eléctrica, brindando un mejor servicio a la población.
Pag. 33
Memoria de Gestión 2014
7.2.2 COBERTURA DE AGUA POTABLE
Población Ámbito de la Empresa
325,114 habitantes Porcentajes de Cobertura %
85.60 %
Población Servida de Agua Potable
280,814 habitantes Habitantes / Vivienda
4.12 habitantes
La cobertura de agua potable posee un porcentaje de 85.60%, manteniéndose
parcialmente equilibrada respecto al año 2013, con una población ámbito de la
empresa de 325, 114 habitantes y una población servida de 280,814 habitantes.
Según el censo 2007, para el ámbito administrado se ha considerado en promedio
4.12 habitantes por vivienda. Para los datos de conexiones domésticas de agua
potable, se toma la proporción de usuarios domésticos del número de conexiones
totales que cuentan con agua potable.
7.2.3 COBERTURA DE ALCANTARILLADO
Población Ámbito de la Empresa
325,114 habitantes Porcentajes de Cobertura %
76.25 %
Población Servida de Agua Potable
247,904 habitantes Habitantes / Vivienda
4.12 habitantes
El indicador muestra una buena cobertura de alcantarillado, siendo éste de
76.25% el cual se mantiene análogo al indicador de cobertura del año 2013. En
sectores marginales se ha instalado nuevas redes y mediante el programa de
ampliación de redes se está incrementando las conexiones, llegándose a visitar los
predios, de clientes reales y factibles dando asesoramiento y apoyo al cliente para
conexión nueva o regularización de conexión.
Pag. 34
Memoria de Gestión 2014
El tratamiento se realiza a través de la Planta de Agua ubicada en el Anexo de Vilcacoto, del tipo convencional, que en el transcurso del tiempo se le
fue adicionando unidades de tratamiento.
PRIMERA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE
AGUA POTABLE
"HIDROJET"
PARA EL MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA DE
OBSTRUCCIONES DE LAS
REDES MATRICES DE
ALCANTARILLADO”
Pag. 35
ACCESORIO MALOGRADO
CON FUGA DE AGUA
PERDIDA
EN M3
MONTO DE PERDIDA DE AGUA
Un caño malogrado
22m3
S/. 27.44
Un inodoro en mal estado
150m3
S/. 314.56
Un tanque elevado malogrado
300m3
S/. 651.04
Un cisternacon válvulas malogradas
360m3
S/. 785.63
Memoria de Gestión 2014
TARIFA DEL AGUA Gracias a la instalación de medidores, el consumo de agua
disminuyó entre 30% y 40%
Más de diez mil usuarios de la Empresa, el año 2014 se
beneficiaron con la instalación de los micro-medidores de
agua potable, ya que gracias a la medición real que hacen
los medidores sólo pagan el agua que consumen, es así que
la facturación de éste número de usuarios de tipo
doméstico disminuyó en más del 30% y 40%. Para evitar inconvenientes
debemos tener en cuenta el
siguiente cuadro:
7.2.4 META DE GESTIÓN DE CONTINUIDAD EN PROMEDIO - H/D:
METAS DE
GESTION
INDICADOR
LOCALIDADES AÑO 2014
CONTINUIDAD
en horas/días
HUANCAYO 17.46
VIQUES 6.87
ORCOTUNA 10.00
7.2.5 META DE GESTIÓN DE PRESIÓN EN PROMEDIO - METROS DE COLUMNA DE AGUA (MCA):
METAS DE
GESTIÓN LOCALIDADES INDICADOR AÑO 2014
HUANCAYO 15.47
PRESIÓN
MCA. VIQUES 15.43
ORCOTUNA 6.74 (*)
(*) PRESIÓN-MCA.-ha disminuido la presión al mes de diciembre, por haber paralizado
la estación de bombeo por efectos de la ejecución de la OBRA DE ORCOTUNA.
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Memoria de Gestión 2014
7.2.6 CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE:
INDICADORES DE GESTIÓN:
En el año 2014, los indicadores de gestión de la calidad del agua distribuida fueron los
siguientes:
INDICADORES DE CALIDAD DE AGUA DISTRIBUIDA EN REDES
MESES
Cloro Residual
Libre (mg/L)
Turbiedad
(UNT)
Coliformes Termotolerantes
(UFC/100ML)
Enero 0.92 0.86 0
Febrero 0.90 0.82 0
Marzo 0.92 0.76 0
Abril 0.96 0.64 0
Mayo 0.94 0.52 0
Junio 1.02 0.41 0
Julio 0.99 0.36 0
Agosto 0.94 0.34 0
Septiembre 0.94 0.40 0
Octubre 0.98 0.47 0
Noviembre 0.98 0.45 0
Diciembre 0.96 0.57 0
Índices de Gestión
100 %
100 %
100 %
En los indicadores de calidad de agua se reportaron valores mayores a 0.50 mg/L de Cloro
Residual Libre, el indicador de gestión con respecto a la presencia de Cloro Residual Libre
en el agua distribuida en redes fue 100%, los resultados indican que la población está
siendo abastecida con agua potable debidamente desinfectada y un adecuado contenido
de Cloro Residual Libre.
Los niveles de turbiedad reportados son menores a 5.00 UNT y se enmarcan dentro del
LMP (5.00 UNT), el indicador de gestión con respecto a la presencia de turbiedad fue
100%, cumpliendo con el requisito de calidad referido al parámetro de turbiedad
establecido en el Reglamento de Calidad del Agua para consumo humano, DS 031-2010-
SA. Se reportó la ausencia de Bacterias Coliformes Termotolerantes, el indicador de
gestión con respecto a la presencia de estas bacterias en el agua distribuida fue también
100%, los resultados garantizan la inocuidad del agua distribuida en redes, se enmarcan
dentro del LMP (0 UFC/100 ML a 44.5°C) cumpliendo con el requisito de calidad
bacteriológica del Reglamento de Calidad de Agua para consumo humano, DS 031-2010-
SA.
Pag. 37
Memoria de Gestión 2014
CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA
La empresa SEDAM HUANCAYO S.A. cuenta con un Laboratorio de Control de
Calidad y Procesos implementado, para efectuar control y seguimiento de la
calidad de agua, ejecución de los análisis: Físicos, químicos, bacteriológicos y
parasitológicos desde las fuentes de almacenamiento hasta la distribución del agua
para el consumo saludable.
Análisis de Alcalinidad por el método de volumetría
(Titulación con ácido sulfúrico) en muestra de agua potable.
Laboratorio de Calidad Física y Química.
Pag. 38
Memoria de Gestión 2014
SEDAM HUANCAYO DESCUBRE CONEXIÓN CLANDESTINA
CONEXIÓN CLANDESTINA DE AGUA EN DISCOTECA TEKILA PREPARABA SUS
BEBIDAS
Personal del Área de Facturación y Cobranzas de SEDAM HUANCAYO S.A.,
detectó una conexión clandestina en el inmueble ubicado en la Av. Huancavelica
1070, donde funciona la discoteca Tekila.
Pag. 39
Memoria de Gestión 2014
7.3 GESTIÓN COMERCIAL
El porcentaje de conexiones activas es
98.97% al 31 de diciembre del 2014,
conjuntamente se están realizando trabajos
de actualización del catastro de usuarios
para verificar el estado de las conexiones
domiciliarias y datos complementarios.
CONEXIONES POR UNIDADES DE USO:
Conexiones activas
98.97%
Total de conexiones por unidades de usos
87,204
Usuarios con tarifa doméstica
76,088 Usuarios con tarifa comercial
9,919
Los cuales se disgrega que, al 31 de diciembre
la entidad cuenta con 76,088 conexiones para
uso doméstico, apreciándose que representa
el 87.25% del total de usuarios.
La entidad cuenta con 9,919 conexiones
para uso comercial al 31 de diciembre del
2014, apreciándose que representa el
11,37% del total de usuarios, habiéndose
incrementado en un 1% respecto al año
2013.
Usuarios con tarifa industrial
462
Agua No Facturada:
38.71%
Micro medición
24,222 Medidores Operativos
Se identificaron 462 usuarios con tarifa industrial,
que representa el 0.53% del total de usuarios,
luego del seguimiento constante mediante trabajo
de campo, lo cual ha contribuido a mejorar los
ingresos.
La tarifa social, estatal y unidad de uso son 735
conexiones, representa el 0.85%.
Al finalizar diciembre del año 2014, se obtuvo un
porcentaje de 38.71% de agua no facturada, se
instalaron macro medidores en planta, lo que ha
permitido disminuir el promedio de agua no
facturada, años anteriores el promedio registraba
el 42, y 40%. La reducción del agua no facturada es
una acción combinada entre producción y
Micromedicion.
Existen un total 24,222 medidores operativos, la
cobertura de medidores de consumo es de
carácter ascendente por existir un trabajo
organizado mediante el cual se ha instalado
medidores mes a mes y cumpliendo metas
establecidas en el PMO.
Pag. 40
Memoria de Gestión 2014
CAMPAÑA DÍA DEL USUARIO
Reparar las fugas de agua visibles en los domicilios de los
usuarios de SEDAM Huancayo de tarifa doméstica además
de promover el uso y ventajas de los accesorios con nuevas
tecnologías de punta para el AHORRO del agua potable.
Logros:
A la fecha se han reparado 30 fugas de agua en los
domicilios de los usuarios, a quienes también se les ha
cambiado los accesorios malogrados por unos nuevos.
Los usuarios se comprometen a mantener en buen
estado sus instalaciones sanitarias.
Los vecinos reconocen la importancia de ahorrar el
agua potable y optimizar sus recursos ya que el 10%
cuenta con medidor de agua potable.
El laboratorio de medidores fue aprobado por INDECOPI
y se viene trabajando en el mantenimiento preventivo de
medidores los que son retirados de los predios para
contrastación cumpliendo las normas establecidas, el
nivel de micro medición al 31 de diciembre es de 34.76%,
en relación al total de conexiones de agua potable.
Al finalizar diciembre del año 2014, se obtuvo un
porcentaje de 35.12% en relación a las conexiones
activas facturadas por medición.
Micro medición
34,76% Nivel de micromedición
Conexiones Activas Facturadas
Medición
35,12%
Eficiencia de cobranza
75%
Eficiencia en Atención
de Reclamos
61%
Con relación a la Facturación y Recaudación
exclusivamente por pensiones de agua, podemos
apreciar que el porcentaje de eficiencia de cobranza
anual para el año 2014 fue de 75% al finalizar
diciembre del año mencionado, como resultado de la
emisión neta del ejercicio.
En relación al total de reclamos presentados y los que
quedan pendientes por resolver, se puede observar un
nivel de eficiencia elevado de 61%, lo cual se ha
incrementado en 1% respecto al año anterior 2013.
Pag. 41
Memoria de Gestión 2014
BRIGADIERES DEL AGUA DE LAS DIFERENTES II.EE
Con la finalidad de que los escolares cuenten con conocimientos sobre cambio climático, escases del agua,
estrés hídrico, proceso de potabilización del agua, fugas de agua visibles y no visibles, lectura de medidor de
agua, el programa EDUSAN viene formando a escolares para que conformen las diferentes brigadas de agua
en las II.EE.
Los brigadieres de agua tendrán la noble misión de inculcar en sus compañeritos haciendo uso de su propio
lenguaje, en sus modos y costumbres de orientarles para el ahorro del agua y porque es importante, además
serán vigilantes en cuanto se presenten fugas de agua, podrán comunicar a su tutor y este a su vez a SEDAM
Huancayo, para poder ayudarlos en la reparación de las fugas de agua que se puedan presentar.
Pag. 42
Memoria de Gestión 2014
CUENTAS PRESUPUESTARIAS
PRESUPUESTO 2014 EJECUCIÓN ALIV. TRIM
2013 (3)
NIVEL DE
EJECUCIÓN %(3/1)
NIVEL DE
EJECUCIÓN %(3/2) PIA (1) PM (2)
I.- INGRESOS
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
1. Ingresos Corrientes
23,450,960
23,450,960
23,000,307
98%
98%
3. Otros ingresos corrientes
1,049,900 1,049,900 760,086
72%
72%
TOTAL INGRESOS CORRIENTES
24,500,860 24,500,860 23,760,393
97%
97%
3. Transferencias
4. Financiamiento (Saldos de Balance)
Saldo de Balance-Fondo de Inversiones 2013 4,815,188 4,815,188 100%
Saldo de Balance-Don/Transf. Orcotuna 2013 4,348,741 4,348,741 100%
Recursos Determinados-FONIPREL-2013 198,042 198,042 100%
TOTAL INGRESOS 24,500,860 33,862,831 33,122,364 135% 102%
II.- EGRESOS
09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
5. Gastos Corrientes
2.1 Personal y Obligaciones .Sociales 10,442,787 10,442,787 9,512,139 91% 91%
2.3 Bienes y Servicios 5,621,850 6,034,077 5,284,263 94% 88%
2.5 Otros Gastos 3,400,685 2,988,458 1,348,484 40% 45%
TOTAL GASTOS CORRIENTES 19,465,322 19,465,322 16,144,886 83% 83%
6. Gastos de Capital
6.5 inversiones- RDR-Fondo Inversiones 4,059,236 8,874,424 2,024,737 50% 23%
6.6. Estudios pre inversión 500,000 500,000 253,416 51% 51%
6.6 Activos No Financieros-Activos Fijos 476,302 476,302 449,821 94% 94%
6.5. Inversiones - Donaciones/Transf.-Orcotuna 4,348,741 3,247,901 75%
Recursos Determinados-FONIPREL-2013 198,042 - 0%
TOTAL EGRESOS 24,500,860 33,862,831 22,120,761 90% 65%
EQUILIBRIO FINANCIERO
Pag. 43
Memoria de Gestión 2014
7.4 GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Con la finalidad de fortalecer los conocimientos y
las habilidades técnicas del personal a todo nivel
jerárquico y acrecentar su eficacia en el logro de
m e t a s e m p r e s a r i a l e s ; s e h a n r e a l i z a d o 2 4
capacitaciones, con más de 202 trabajadores
capacitados que representa el 79% del personal que
asistió a las capacitaciones de SEDAM HYO S.A.
TRABAJADORES
CAPACITADOS
202 Trabajadores
PERSONAL SEGÚN
PRESUPUESTO
ANALITICO DE PERSONAL
257 Trabajadores
El 31 de diciembre del 2014 finalizó con un total de
257 trabajadores de los cuales corresponden a 16
funcionarios que representa el 6%, mientras 232
trabajadores corresponden a contratos a plazo
indeterminado que representa el 90% y el 4% a plazo
fi j o y p l a z a s v a c a n t e s , s i e n d o e l 1 0 0 % d e
trabajadores.
El año 2014 se ha mantenido un número estable
inclusive se ha disminuido en comparación otros
años anteriores.
El presente examen especial comprendió la revisión
y análisis de la documentación que obra en la
E m p r e s a d e S e r v i c i o s d e A g u a P o t a b l e y
Alcantarillado Municipal de Huancayo Sociedad
Anónima, a efecto de determinar la utilización
a d e c u a d a y e fi c i e n t e d e s u s r e c u r s o s e n
concordancia con la normatividad vigente y el
P r e s u p u e s t o A n u a l d e l a c i t a d a E m p r e s a .
Actualmente se encuentra pendiente la auditoría de
los años 2012, 2013 y 2014.
AUDITORÍA A LOS
ESTADOS FINANCIEROS
CONCLUIDOS AL 31 DE DICIEMBRE
DEL 2011
Pag. 44
Memoria de Gestión 2014
RECURSO HUMANO (COMPARATIVO AÑOS 2010-2014)
Nº MODALIDAD DE CONTRATOS AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014
CARGOS DE CONFIANZA
1
Funcionarios
17
16
16
16
16
TRABAJADORES CON CONTRATOS A PLAZO INDETERMINADO
2 Empleados con Contratos a Plazo Indeterminado
34 67 87 91 93
3 Obreros con Contratos a Plazo
Indeterminado 43 47 88 91 105
4 Empleados incorporados por
mandato judicial o conciliación 43 23 9 7 -
5 Obreros incorporados por
mandato judicial o conciliación
26
48
25
20
-
6 Colaboradores Provisionales con proceso judicial
- - - - 15
7 Empleados Provisionales - - - - 6
8 Obreros Provisionales - - - - 13
SUB TOTAL
146
185
209
209
232
TRABAJADORES CON CONTRATOS A PLAZO FIJO
9 Empleados con Contratos a Plazo Fijo D. L. Nº 728
28 20 8 7 2
10 Obreros con Contratos a Plazo Fijo D.L. Nº 728
59 41 19 13 2
SUB TOTAL 87 61 27 20 4
SUB TOTAL
87
61
27
245
252
Plazas Vacantes 10 -.- 10 17 5
TOTAL SEGÚN PAP (A)
260
262
262
262
257
INVERSIONES – ESTUDIOS Y PROYECTOS, OTROS
11.1 Empleados 11 -.- 8 9 10
11.2 Obreros -.- 13 - -
TOTAL GENERAL (A+B)
301
306
279
271
267
De acuerdo al Presupuesto Analítico de Personal (PAP) al 31 de diciembre del año 2014 se registraron en SEDAM
HUANCAYO S.A. 232 trabajadores con contratos a plazo indeterminado, 4 contratados a plazo fijo y 5 plazas vacantes,
haciendo un total de 257 colaboradores, considerando al personal de inversiones, estudios y proyectos se da un total de
267 trabajadores en el año. A diferencia del año 2013 donde se contó con 262 colaboradores y un total de 271 durante el
año.
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Memoria de Gestión 2014
CÓDIGO ACTUAL DESCRIPCIÓN DEL BIEN
COMPRAS Y/O ACCESORIOS
30010295 GENERADOR ELÉCTRICO MCA. HONDA 3,813.56
30010296 ELECTROBOMBA CENTRIFUGA DE 1.5 HP 7,000.00
30010300 TABLERO TRANSFERENCIA ELECTRICA 6,694.92
30010301 TABLERO DE BARRA (DISTRIBUCIÓN DE 18 PLOS) 2,457.63
30010303 MOTOR ELÉCTRICO SUMERGIBLE 69,852.57
30010304 ELECTROBOMBA SUMERGIBLE 91,265.75
MOTOBOMBA CAUCAL DE 4X4 (EN ALMACÉN) 4,418.62
MOTOBOMBA CAUCAL DE 4X4 (EN ALMACÉN) 4,418.62
MOTOBOMBA CAUCAL DE 4X4 (EN ALMACÉN) 4,418.62
MOTOBOMBA CAUCAL DE 4X4 (EN ALMACÉN) 4,418.62
MOTOBOMBA CAUCAL DE 4X4 (EN ALMACÉN) 4,418.62
30010305 TRANSFORMADOR ELECTRICO DISBTRIBU. 16,100.85
60020084 CÁMARA FILMADORA 1,059.32
60020085 COMPACTADORA VIBRADORA 4,364.41
60050119 TURBIDIMETRO DIGITAL 4,495.00
60050120 PHMETRO P/LABORATORIO 4,486.00
60060205 TELEVISOR COLOR LED 32 1,270.34
60060206 TELEVISOR COLOR LED 32 1,270.34
80010666 IMPRESORA LASSER JET 932.20
80010669 IMPRESORA DE FOTOCHECKS 4,455.93
80010670 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 2,923.73
80010671 IMPRESORA LASSER A3 9,053.52
80010672 IMPRESORA MATRICIAL 1,745.70
80010673 FOTOCOPIADORA 1,186.44
TOTAL CUENTA S/. 256,721.31
3331101 TRANSFORMADOR ELECTRICO (EN ALMAC.) 16,100.85
3331101 ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES (EN ALMACEN A/C 209-14) 105.388.99
3331101 ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES (EN ALMACEN A/C 209-14) 105,388.99
3369110 CENTRAL TELEFONICA (EN ALMACEN)
CAMION CISTERNA 98000 LITROS PAGO POR DERECHO
14,717.80
3350101 DE DESADUANAJE POR SER UNA DONACIÓN 57,000.00
TOTAL CUENTA S/. 298,596.62
TOTAL GENERAL S/. 555,317.93
7.4.2 CAPACITACIÓN AL PERSONAL
Con los resultados de capacitación fueron
efectivos y favorables para los trabajadores
en general, en la capacitación de seminarios,
talleres, y cursos más importantes que
c o n t r i b u y e n a l m e j o r d e s a r r o l l o d e
actividades para cumplir los objetivos
institucionales y fortalecimiento de las
capacidades individuales en beneficio propio
y de la institución.
El plan de capacitación ha beneficiado a los
p a r t i c i p a n t e s e n t r e F u n c i o n a r i o s ,
Empleados y Obreros permanentes y
contratados durante el año 2014, por cuanto
un trabajador ha asistido una, dos o tres
veces a los talleres, seminarios, desarrollo de
estas actividades en cumplimiento al Plan de
Fortalecimiento de capacidades aprobado
por la empresa año 2014.
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
EN GASFITERIA BÁSICA
2014
7.4.3 ADQUISICIÓN DE BIENES DE ACTIVOS FIJOS-PERIODO 2014:
En el año 2014, se adquirieron
bienes de activos fijos más
importantes y priorizados, por
u n a s u m a t o t a l d e S / .
5 5 5 , 3 1 7 . 9 3 n u evo s s o l e s ,
s i e n d o l a s p r i n c i p a l e s
adquisiciones: Electrobomba
sumergible y motor eléctrico
p o r S /. 1 6 1 , 1 1 8 . 3 2 , d o s
Electrobombas sumergibles
por S/. 210,777.98 y central
telefónica por la donación del
c a m i ó n c i s t e r n a y o t r o s
equipos menores, equipos para
mejorar el abastecimientos de
agua potable y renovación de
equipos obsoletos.
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Memoria de Gestión 2014
7.4.4 PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA 2014:
El Programa de Educación Sanitaria a cargo de la Gerencia Comercial, ha cumplido un rol
muy importante en la sensibilización ante los usuarios, mediante talleres de capacitación en
los centros educativos primaria, secundaria, organizaciones sociales como programas,
comités de barrio, asociaciones y visita guiada hacia nuestra Planta de Tratamiento de
Vilcacoto, con el objetivo de que la población en general conozcan el valor real y la
preservación del recurso hídrico y su importancia del agua potable desde el represamiento,
conducción, tratamiento y distribución a la población.
Así mismo promueve el cambio de hábitos, valores y prácticas en la población en busca de la
valoración económica, social y ecológica del agua y consecuentemente el pago justo por la
utilización del agua.
COMITÉS DEFENSORES DEL AGUA:
EDUSAN, ha conformado 07 comités defensores del agua, siendo los siguientes:
1. Comité defensor del agua la Mejorada - El Tambo.
2. Comité defensor del agua los Artesanos - Chilca.
3. Comité defensor del agua el Rosario - El Tambo.
4. Comité defensor del agua Huaytapallana - El Tambo.
5. Comité defensor del agua - Psje. Aquino.
6. Comité defensor del agua - Coto - Coto - Chilca
7. Comité defensor del agua - los Girasoles Batanyacu.
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Memoria de Gestión 2014
"El agua y el saneamiento son uno de los principales motores de la salud pública; lo que
significa que en cuanto se pueda garantizar el acceso al agua salubre y a instalaciones
sanitarias adecuadas para todos, independientemente de la diferencia de sus condiciones
de vida, se habrá ganado una importante batalla contra todo tipo de enfermedades."
ANTE EL
DESABASTECIMIENTO DEL
AGUA POTABLE SEDAM
HUANCAYO CONTINÚA
SUMINISTRANDO DE AGUA
POTABLE MEDIANTE
CARROS CISTERNA
Con la finalidad de contribuir a la
reducción de fugas de agua visible, El
P r o g ra m a E d u c a c i ó n S a n i t a r í a h a
emprendido la Campaña "Día del Usuario
- Un gasfitero en tu casa" que consiste en
seleccionar a diez usuarios cada mes, que
pertenezcan a la tarifa doméstica y estén
al día en sus pagos y tengan fugas visibles
en sus domicilios.
Producto de las fallas en las bombas de agua,
aconteció desabastecimiento del agua
potable en los Anexos de La Esperanza y San
Pedro del distrito de El Tambo, SEDAM
HUANCAYO S.A. continúa aunando esfuerzos
y llevando el agua potable a estos sectores
mediante camiones cisterna, para aliviar la
situación de los usuarios y asegurando que
cuenten con este líquido elemento.
CAMPAÑA DÍA DEL
USUARIO - UN
GASFITERO EN TU
CASA
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Memoria de Gestión 2014
CAPACITACIÓN A ESTUDIANTES
Para el logro de nuestras actividades hemos
emprendido la campaña educativa "Los
escolares usamos responsablemente el
agua potable", logrando intervenir en 27
instituciones educativas, y sensibilizando a
un total de 18 301 escolares.
VISITAS GUIADAS PTAV
Hemos logrado que 263 escolares visiten
la planta de tratamiento de agua potable,
conociendo de este modo un poco más
acerca de la producción del agua potable
y la importancia de cuidarla.
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Memoria de Gestión 2014
ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA
En EDUSAN fomentamos la participación
de los escolares en diferentes actividades
culturales donde demuestran mediante el
canto, el dibujo y la escritura lo aprendido
en las aulas luego de la intervención de
personal de educación sanitaria.
Cuento Canto
FERIA DEL AGUA
Mediante la conformación de Comités
multisectoriales hemos desarrollado 02
ferias del agua denominado "Nuestra
Riqueza Hídrica", en dos fechas importantes
como es el DÍA MUNDIAL DEL AGUA y el
DÍA INTERAMERICANO DEL AGUA, donde
r e c i b i m o s l a v i s i t a d e m á s d e 5 m i l
ciudadanos.
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Memoria de Gestión 2014
LAS OBRAS DE MAYOR RELEVANCIA SON:
Mejoramiento y ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado en la localidad de
Orcotuna-Concepción-Junín, ejecución con la fuente de financiamiento de Donaciones y
Transferencias asciende a S/. 3'408,977.
TRABAJOS DE EXCAVACIONES PARA
LOCALIZAR TUBERÍA EN "LA
HUAYCHA" - ORCOTUNA
EXCAVACIÓN DE ZANJAS EN LA LÍNEA
QUE CORRESPONDE AL TRAMO DE LA
CARRETERA CENTRAL - ORCOTUNA
Construcción de Reservorio Torre Torre - Perforación Pozo y construcción estación de Bombeo La
Merced, Línea de Impulsión e Interconexión de La Línea de Conducción y Aducción - Hyo Junín -
Comp: Línea de Conducción Planta de Tratamiento - Reservorio Santa Isabel (Reservorio Torre
Torre), con la fuente de financiamiento del Fondo de Inversiones - PMO Recursos Directamente
Recaudados S/.1,612,190.00.
COLOCACIÓN DE TUBERÍAS
ORCOTUNA
TRABAJOS DE RELLENO
FINAL CON MAQUINARIA
SECTOR VILCACOTO
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Memoria de Gestión 2014
SE REALIZARON OTRAS OBRAS COMO:
CHARLAS A LOS BENEFICIARIOS DE LAS OBRAS
DE INVERSIÓN QUE EJECUTA LA EMPRESA:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO AGUA POTABLE Y AMPLIACIÓN DEL
SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL JR. GÉMINIS, Prolong. Tumbes, Pasaje Damián,
Pasaje Palomino - Umuto zona alta.
AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO ASOCIACIÓN LA MEJORADA,
distrito El Tambo - Prov. Huancayo - Junín.
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL JR. LOS
GIRASOLES tramo Jr. Rosario-Jr. Huaytapallana, Jr. San francisco tramo Jr. Los girasoles - Psje. Los
canarios, Prolong. Rosario tramo Psje. Retamales-Jr. Rosario, Psje. Retamales tramo Jr. San francisco-
Prolong. Rosario, provincia de Huancayo -Junín.
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO ALCANTARILLADO SANITARIO RED COLECTORA SECUNDARIA en
Pasaje Aquino tramo: Jr. Huaytapallana - Prolong. Rosario, distrito el tambo, Huancayo-Junín.
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PASAJE SAN JUAN Tramo:
calle real y Prolong. Arequipa, Pje. Artesanos y Prolong. Arequipa tramo Pje. Piñas y Jr. 18 de agosto,
Dist. De chilca, provincia de Huancayo - Junín.
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Memoria de Gestión 2014
POSIBLE UBICACIÓN DE LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Inspección por la ribera del río Mantaro en Auquimarca - Distrito de Chilca, el Gerente
General y el Arq. Gregorio Huamán, funcionario de la Municipalidad Provincial de
Huancayo.
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Memoria de Gestión 2014
Probable ubicación de la futura planta de tratamiento de aguas residuales para SEDAM
HUANCAYO S.A. en la ribera del río Mantaro, ubicado en el anexo de Auquimarca,
distrito de Chilca-Huancayo, que cuenta con una aportación financiera de parte de KFW
convenio celebrado entre las entidades de Cooperación Financiera de Alemania,
Programa Nacional de Saneamiento Urbano-MVCS, Municipalidad Provincial de
Huancayo y SEDAM HUANCAYO S.A.
Inspección y toma de fotografías por el Ing. Hugo Vilcahuamán Jefe del Área de
Ingeniería, el Gerente General Ing. Marco Ramón Tacuri y el Arq. Efraín Huamán
funcionario de la MPH.
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Memoria de Gestión 2014
AUDIENCIA PÚBLICA
Para el desarrollo de la audiencia pública EDUSAN en coordinación con SUNASS ha desarrollado
micro audiencias informativas donde se ha establecido contacto con 634 vecinos y representantes
de instituciones públicas para que participen de la audiencia pública.
MICROAUDIENCIA EN
ASENTAMIENTO DE ARTESANOS - CHILCA
MICROAUDIENCIA EN JUSTICIA PAZ
Y VIDA EL TAMBO
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Memoria de Gestión 2014
AUDIENCIA PÚBLICA
Sensibilización a la población para la audiencia pública por funcionarios de las SUNASS, para
aprobación del estudio tarifario SEGUNDO QUINQUENIO-PMO el 22 de agosto 2014.
CONCIENTIZACIÓN PÚBLICA
EXPOSICIÓN DE AUDIENCIA
PÚBLICA REALIZADA EL 22/08/2014
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Memoria de Gestión 2014
8. ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
ANIVERSARIO INSTITUCIONAL
SEDAM HUANCAYO S.A. en su día Institucional hace un merecido reconocimiento a todos sus
trabajadores, por la gran labor que desempeñan día a día. Se unen en familia para celebrar los logros
alcanzados.
El presidente del Directorio Ing.
Hugo Miguel Miguel, se dirige
hacia sus trabajadores y les
brinda reconocimiento por
motivo del 22° aniversario de
SEDAM HUANCAYO S.A.
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Memoria de Gestión 2014
ELABORACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN
Y RESPONSABILIDADES (MOR)-COMPONENTE
DEL PMFI. S.A.
Inicio de elaboración del Manual de Organización y Responsabilidades tercer componente del
Programa de Modernización y Fortalecimiento Institucional de SEDAM HUANCAYO S.A. por la
Oficina General de Planificación y Presupuesto en su calidad de responsable y supervisión,
Instrumento de gestión de modernización y fortalecimiento institucional con enfoque a gestión
procesos y mejora continua.
DICIEMBRE 2014.
TALLER DE AVANCE DE INFORMACIÓN DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y
RESPONSABILIDADES (MOR),
CON EL PERSONAL DE LA GERENCIA TÉCNICA.
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MEMORIA DE GESTIÓN
AÑO 2014
RUINAS TORRE TORRE
HUANCAYO
VIRGEN INMACULADA
CONCEPCIÓN
LAGUNA DE PACA
JAUJA
OOFFIICCIINNAA GGEENNEERRAALL DDEE PPLLAANNIIFFIICCAACCIIÓÓNN Y
PRESUPUESTO
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