PROYECTO DE PRESUPUESTO
2013
Proyecto Presupuestos 2013
Entorno en el que se formula
Entorno macroeconómico de fuerte recesiónCapacidad de financiación (pública y privada)
Financiación públicaRestricción presupuestaria severa
PagosFinanciación privadaAfecta a nuestra demanda
Entorno sectorial (educación) con un cambio de modelo
Financiación más reducida + sometida a restriccionesFinanciación de otras fuentes
Proyecto Presupuestos 2013
Implicaciones para el presupuesto
Presupuesto restrictivo (sostenibilidad externa)Caída brusca de la financiación pública
Compensación sólo parcial de la financiación privadaAcomodo de shocks de costes externos
Presupuesto (sostenibilidad interna) Financiación periódica y cierta vs. Ingresos más
esporádicos e inciertosFuerte cambio en la forma de financiación de nuestras
actividades (afecta a nuestra capacidad de subvención cruzada)
Proyecto Presupuestos 2013
El Presupuesto 2013
Comunidad de Madrid (Consolidado) ‐12,9% Comunidad de Madrid (Programa 518‐Universidades) ‐16,1% Comunidad de Madrid (Programa 519‐Investigación) ‐30,0%
2012 2013163.558.646 € 147.678.096€
Presupuesto Universidad de Alcalá ‐9,7%
Proyecto Presupuestos 2013
El Presupuesto 2013
168.679.834 €164.486.989 €
163.558.646 €
147.678.096 €
2010 2011 2012 2013
2115.9
Proyecto Presupuestos 2013
Evolución Subvención Nominativa
60.000.000 €
65.000.000 €
70.000.000 €
75.000.000 €
80.000.000 €
85.000.000 €
90.000.000 €
95.000.000 €
100.000.000 €
105.000.000 €
110.000.000 €
2011 2012 2013
Subvención Nominativa 18,5 millones menos
Subvención Nominativa
Proyecto Presupuestos 2013
Recaudación y Matrícula (EE.OO.)
‐ €
5.000.000 €
10.000.000 €
15.000.000 €
20.000.000 €
25.000.000 €
30.000.000 €
810.000
820.000
830.000
840.000
850.000
860.000
870.000
880.000
890.000
900.000
910.000
2011‐12 2012‐13 2013‐14
Recaud
ación
Créd
itos Matric
ulad
os
Matrícula Recaudación
Matriculación y recaudación muestran una tendencia que afectará la capacidad de financiación futura de la Universidad
Proyecto Presupuestos 2013
Licenciaturas – Créditos sin Docencia
Matrícula Créditos 100% Créditos 25% Total
2011
‐12
Primera 234.228,00 5.482,50
Segunda 30.332,00 33.824,50
Tercera 11.826,00 23.927,50
Cuarta 14.712,00 34.933,50
Total 291.098,00 98.168,00 389.266,00
2012
‐13
Primera 111.292,00 6.331,50
Segunda 10.972,50 20.560,00
Tercera 3.379,50 17.292,50
Cuarta 4.193,00 17.673,50
Total 129.837,00 61.857,50 191.694,50
Sólo los créditos sin docencia suponen una caída de la recaudación de 3,5 millones de euros.
El efecto demanda supone una pérdida de entre 4,5‐6,5 millones
Proyecto Presupuestos 2013
Descuentos en la Matrícula
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2012‐13 2013‐14 *
No recuperables
Recuperables
* Estimación
Gran incertidumbre sobre la capacidad de recuperar ingresos por descuentos en la matrícula (becas)
Proyecto Presupuestos 2013
Subvención Nominativa – Gastos de Personal
60.000.000 €
65.000.000 €
70.000.000 €
75.000.000 €
80.000.000 €
85.000.000 €
90.000.000 €
95.000.000 €
100.000.000 €
105.000.000 €
110.000.000 €
2011 2012 2013
Subvención Nominativa
Gastos de Personal
Aunque la subvención nominativa financia cualquier concepto del presupuesto, por primera vez, su valor no permite cubrir los gastos de
personal
Proyecto Presupuestos 2013
Ingresos no Nominativos – Gastos Generales
‐ €
5.000.000 €
10.000.000 €
15.000.000 €
20.000.000 €
25.000.000 €
30.000.000 €
35.000.000 €
40.000.000 €
45.000.000 €
2011 2012 2013
Ingresos no Nominativos
Gastos Generales
Proyecto Presupuestos 2013
El Presupuesto 2013
‐20.000.000 €
‐15.000.000 €
‐10.000.000 €
‐5.000.000 €
‐ €
5.000.000 €
10.000.000 €
15.000.000 €
20.000.000 €
2011 2012 2013
Actividades Específicas
Ingresos no Nominativos ‐ GastosGenerales
Subvención Nominativa ‐ Gastos dePersonal
Proyecto Presupuestos 2013
Origen de los Ingresos
TRANSF. CORRIENTES COMUNIDAD DE MADRID
49%
TRANSF. CORRIENTES CASTILLA LA MANCHA
4%
PRECIOS PÚBLICOS22%
OTROS INGRESOS10%
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO
8%
EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS
6%
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
1%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14%
(53% en 2012)
(19% en 2012)
(12% en 2012)
(11% en 2012)(5% en 2012)
(6% en 2012)
(4% en 2012)
(2% en 2012)
Proyecto Presupuestos 2013
Destino de los Ingresos
Contención del gasto corriente y mejoras en la eficiencia: límite alcanzadoInercias grandes, márgenes reducidos: necesidad de “variabilizar” los gastos
Deuda: el presupuesto 2013 contempla su pago total
Evolución del Gasto por Capítulos DESTINO DE LOS INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
‐ €
20.000.000 €
40.000.000 €
60.000.000 €
80.000.000 €
100.000.000 €
120.000.000 €
140.000.000 €
160.000.000 €
180.000.000 €
2011 2012 2013
PASIVOS FINANCIEROS
INVERSIONES REALES
TRANSFERENCIASCORRIENTES
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS CORRIENTES ENBIENES Y SERVICIOS
GASTOS DE PERSONAL50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%
Ingresos Gastos
Devolución Préstamo
de Capital
Corrientes
123 MM
112 MM
25 MM32 MM
Proyecto Presupuestos 2013
PRESUPUESTO: UNA VISIÓN DE CONJUNTOAJUSTE
Ajuste Autonómico 18.522.340 €
Otros Ingresos 1.562.965 €
Disminución de Ingresos 20.085.305 €
Medidas tomadas 20.085.305 €
Incremento de Matrículas 4.204.755 €
Disminución Gastos Generales 11.095.681 €
Disminución Gastos Finalistas 4.784.869 €
Actividades Finalistas 4.784.869 €
EXTENSION UNIVERSITARIA 167.921 €
INNOVACIÓN 387.303 €
RELAC. INTERNACIONALES, AMÉRICA LATINA Y COOPERACIÓN 648.428 €
INVESTIGACIÓN 2.070.484 €
OTROS CENTROS 409.185 €
POSGRADO ‐ 10.500 €
BIBLIOTECA 314.063 €
DOCENCIA Y ESTUDIANTES 618.257 €
CALIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE 271.888 €
COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN ‐ 92.160 €
Actividades Generales 11.095.681 €
PERSONAL DOCENTE 3.335.554 €
P.A.S. 526.577 €
AYUDA SOCIAL Y FORMACIÓN 17.796 €
GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN 3.862.027 €
DEPARTAMENTOS Y CENTROS 428.836 €
SECRETARÍA GENERAL 22.880 €
CONSEJO SOCIAL 18.795 €
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 2.523.068 €
CAMPUS DE GUADALAJARA 16.560 €
PROYECTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA 343.588 €
El ajuste en nuestros ingresos vía Comunidades Autónomas se acomoda en el presupuesto con:
Una subida de ingresos (21% del ajuste)Disminución de gastos estructurales (55% del ajuste)Disminución de gastos finalistas (24% del ajuste)
Proyecto Presupuestos 2013
VISIÓN DETALLADA POR PROGRAMAS
16
Proyecto Presupuestos 2013
Gastos de Personal
Se recoge el ahorro de las medidas ya adoptadas
Crecimiento vegetativo
Políticas de promoción constreñidas no sólo por cuestiones económicas
59.057.280 € 55.721.645 €
29.810.225 € 29.283.648 €
‐ €
10.000.000 €
20.000.000 €
30.000.000 €
40.000.000 €
50.000.000 €
60.000.000 €
70.000.000 €
2012 2013
PDI
PAS
‐ €100.000 €200.000 €300.000 €400.000 €500.000 €600.000 €700.000 €800.000 €900.000 €
1.000.000 €
2012 2013
FORMACIÓN
AYUDA SOCIAL
Acción Social y Formación: se mantiene el compromiso
Proyecto Presupuestos 2013
Programa D “Gastos generales y de administración”
2012 2013 Ahorro %
D GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN 22.113.949 € 18.251.922 € ‐ 3.862.027 € ‐17,5%
D000 MANTENIMIENTO GENERAL 2.357.862 € 1.967.516 € ‐ 390.346 € ‐16,6%
D010 SUMINISTROS 679.000 € 537.000 € ‐ 142.000 € ‐20,9%
D020 SERVICIOS GENERALES 10.772.579 € 9.276.429 € ‐ 1.496.150 € ‐13,9%
D030 SERVICIOS INFORMATICOS 1.492.470 € 1.036.135 € ‐ 456.335 € ‐30,6%
D040 GASTOS GENERALES 1.102.820 € 690.230 € ‐ 412.590 € ‐37,4%
D041 DEUDA FINANCIERA 4.826.200 € 4.123.172 € ‐ 703.028 € ‐14,6%
D140 SERVICIO DE IMPRENTA 296.100 € 150.000 € ‐ 146.100 € ‐49,3%
D141 VISITAS Y TIENDA DE LA UNIVERSIDAD 257.038 € 229.500 € ‐ 27.538 € ‐10,7%
D160 DEFENSOR UNIVERSITARIO 18.000 € 12.000 € ‐ 6.000 € ‐33,3%
D180 INSPECCIÓN DE SERVICIOS 23.000 € 20.700 € ‐ 2.300 € ‐10,0%
D500 GASTOS INSTITUCIONALES 288.880 € 209.240 € ‐ 79.640 € ‐27,6%
Proyecto Presupuestos 2013
Principales Suministros (en D y R)
2012 2013 %
Energía Eléctrica 2.519.657 € 2.660.000 € 5,57%
Agua 413.841 € 315.000 € ‐23,88%
Gas 1.084.028 € 1.226.028 € 13,10%
Telefónicas 1.147.632 € 1.013.000 € ‐11,73%
Postales 297.719 € 200.000 € ‐32,82%
Limpieza y Aseo 5.912.829 € 4.423.377 € ‐25,19%
Seguridad 1.130.492 € 1.001.000 € ‐11,45%
Mudanzas 337.324 € 187.324 € ‐44,47%
Retirada y Elimnación de residuos 210.889 € 200.000 € ‐5,16%
Total 13.054.411 € 11.225.729 € ‐14,01%
Proyecto Presupuestos 2013
Deuda con el Banco Santander
LA DEUDA DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 2003-2013
€‐
€5.000.000,00
€10.000.000,00
€15.000.000,00
€20.000.000,00
€25.000.000,00
€30.000.000,00
€35.000.000,00
€40.000.000,00
€45.000.000,00
€50.000.000,00
Año2003
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Capital Pendiente al Inicio (1)Amortización (2)Capital Pendiente al Final (3)=(1)‐(2)
5,95
2,97 3,00 4,00 4,00 3,87
Año 2008 Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013
Amortización renegociada Amortización original
Importante y prolongado esfuerzo de consolidaciónReduce el margen de maniobra para otros gastos
DEUDA
Proyecto Presupuestos 2013
Programa D “Gastos generales y de administración”
Servicio de la deuda
En 2013 se amortizará totalmente el préstamo (3,87 millones de euros más intereses)
18.251.922 €
14.128.750 €
17.287.749 €
4.123.172 €
4.826.200 €
2013
2012
Programa "D" Deuda Financiera
Proyecto Presupuestos 2013
Infraestructuras
INGRESOS POR INFRAESTRUCTURAS 1.335.000 € 667.500 € ‐ 667.500 € ‐50,0%
GASTOS 2012 2013 Ahorro %
L INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 4.812.144 € 2.289.076 € ‐ 2.523.068 € ‐52,4%
L000 OBRA NUEVA 1.850.000 € ‐ € ‐ 1.850.000 € ‐100,0%
L010 OBRAS RMS 955.000 € 700.000 € ‐ 255.000 € ‐26,7%
L200 PROYECTOS DE OBRAS 160.000 € 150.000 € ‐ 10.000 € ‐6,3%
L210 OFICINA TECNOLÓGICA 266.833 € 190.000 € ‐ 76.833 € ‐28,8%
L211 RENTING TECNOLÓGICO 470.850 € 443.543 € ‐ 27.307 € ‐5,8%
L220 SERVICIOS TÉCNICOS DE MEDIOAMBIENTE 408.850 € 290.760 € ‐ 118.090 € ‐28,9%
L230 PREVENCIÓN 219.986 € 198.773 € ‐ 21.213 € ‐9,6%
L300 EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO 90.000 € 50.000 € ‐ 40.000 € ‐44,4%
L310 EQUIPAMIENTO DOCENTE Y AD 120.000 € 71.000 € ‐ 49.000 € ‐40,8%
L320 MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD 200.000 € 150.000 € ‐ 50.000 € ‐25,0%
L410 PROGRAMA EDUCATIVO DEL JA. BOTÁNICO 70.625 € 45.000 € ‐ 25.625 € ‐36,3%
El ajuste continuado en la financiación de las inversiones (desde 2008 hasta la actualidad) compromete la calidad de nuestro capital, imposibilita realizar actuaciones nuevas y limita las actuaciones a las urgentes y las derivadas de
las del cumplimiento de normativa
Proyecto Presupuestos 2013
Actividades Específicas – Políticas
8.874.575 €7.809.536 €
5.279.250 €
‐ €
1.000.000 €
2.000.000 €
3.000.000 €
4.000.000 €
5.000.000 €
6.000.000 €
7.000.000 €
8.000.000 €
9.000.000 €
10.000.000 €
2011 2012 2013
Gastos ‐ Ingresos
20.000.000 €
22.000.000 €
24.000.000 €
26.000.000 €
28.000.000 €
30.000.000 €
32.000.000 €
34.000.000 €
36.000.000 €
2011 2012 2013
Ingresos y Gastos
Gastos
Ingresos
La caída de ingresos finalistas también altera nuestra capacidad de financiación de políticas
Proyecto Presupuestos 2013
Actividades Específicas – Políticas
2011 2012 2013
Gastos 100,00% 100,00% 100,00%
G EXTENSION UNIVERSITARIA 6,18% 6,08% 5,58%
I INNOVACIÓN 5,87% 5,66% 4,39%
J POSGRADO 1,70% 1,80% 2,32%
K RELAC. INTERNACIONALES, AMÉRICA LATINA Y COOPERACIÓN 9,29% 9,89% 8,14%
M INVESTIGACIÓN 29,95% 28,97% 27,92%
N BIBLIOTECA 21,56% 23,23% 28,42%
O DOCENCIA Y ESTUDIANTES 10,73% 9,86% 4,11%
P CALIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE 9,27% 11,44% 11,67%
Q COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN 3,63% 3,70% 7,22%
S OTROS CENTROS 1,83% ‐0,64% 0,24%
O, P y Q 23,63% 25,01% 23,00%
Se asumen nuevas competencias, nuevas iniciativas con presupuestos decrecientes
Proyecto Presupuestos 2013
Visión general de los presupuestos
COMPARATIVA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2011, 2012 Y 2013
Fuente: Presupuestos Universidad de Alcalá 2011, 2012 y 2013
¿Cuánto (de)crece el presupuesto de la UAH?
2011 2012 Variación 2012 2013 Variación
2013
Personal (1) 88.867.505 88.867.424 0,00% 85.005.292 ‐4,35%
Formación y Ayuda Social (2) 889.838 889.838 0,00% 872.042 ‐2,00%
Infraestructuras y equipamiento (3) 4.081.984 4.562.144 11,76% 2.289.076 ‐49,82%
Pago de la deuda (4) 4.959.000 4.812.144 ‐2,96% 4.123.172 ‐14,32%
Subtotal (Suma 1 a 4) 98.798.327 99.131.550 0,34% 92.289.582 ‐6,90%
Resto 59.188.662 54.508.675 ‐7,91% 45.813.681 ‐15,95%
PRESUPUESTO TOTAL (Sin programa Y) 157.986.989 153.640.225 ‐2,75% 138.103.263 ‐10,11%
Financiación finalista (Programa Y) 6.500.000 9.918.421 52,59% 9.574.833 ‐3,46%
PRESUPUESTO TOTAL 164.486.989 163.558.646 ‐0,56% 147.678.096 ‐9,71%
Proyecto Presupuestos 2013
CONCLUSIONES
26
El presupuesto de 2013 ha sido uno de los más difíciles de formular en lahistoria reciente de la Universidad de Alcalá
Hubiera sido imposible de cuadrar sin el ejercicio colectivo de responsabilidadrealizado en 2012 con el ajuste
Será mucho más exigente que otros en su ejecución (márgenes de maniobra)
Acomoda un cambio de modelo que altera la capacidad y la suficiencia de laUniversidad Pública para realizar sus políticas
Intenta mostrar un camino que, hasta la fecha, compatibiliza el equilibriopresupuestario con las misiones fundamentales de la Universidad pero que amedio plazo puede limitar seriamente los márgenes de actuación
PROYECTO DE PRESUPUESTO
2013
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