Misin
PROYECTO DE AULA PRIMERA ENTREGAIntegrantes
PAULA JOHANNA DEL VALLE PINZON CODIGO 1311340237
JANNETH MONTANO CORTES CODIGO
CARLOS AUGUSTO PEA SAAVEDRA CODIGO 1221640101
ANDREA PAOLA REYES SARMIENTO CODIGO 1221640102
MARINEY MEDINA CASTAO CODIGO 1311620199NINI JOANA BOHORQUEZ SUAREZ CODIGO 1221070501
INSTITUCION UNIVERSITARIA POLITECNICO GRANCOLOMBIANOMODULO EVALUACION DE PROYECTOS
BOGOTA
2015PROYECTO DE INVERSION PARA ANALIZAR LA CREACION DE UNA EMPRESAIntegrantes
PAULA JOHANNA DEL VALLE PINZON CODIGO 1311340237
JANNETH MONTANO CORTES CODIGO
CARLOS AUGUSTO PEA SAAVEDRA CODIGO 1221640101
ANDREA PAOLA REYES SARMIENTO CODIGO 1221640102
MARINEY MEDINA CASTAO CODIGO 1311620199NINI JOANA BOHORQUEZ SUAREZ CODIGO 1221070501
Empresa: FRUCTINARANJAS TROPICALES DE COLOMBIA LTDAProfesor(a)YUDY CAROLINA PAZACAGAZA CORTES
INSTITUCION UNIVERSITARIA POLITECNICO GRANCOLOMBIANO
MODULO EVALUACION DE PROYECTOSBOGOTA
2015INTRODUCCION
Segn estudios realizados a nivel nacional en la ltima dcada se ha demostrado que el consumo de naranjas en los hogares colombianos a tenido un aumento debido a los valores nutritivos que esta contiene, la nutricin en nuestra nacin se ha convertido en un punto vital para la formacin de nios, y para el cuidado saludable de cada ser humano.Las investigaciones bajo el sector salud nos han permitido identificar claramente al efectuar el anlisis pertinente en el momento de creacin de empresa, pensramos y nos decidiramos por aportar una gran facilidad de acceso a las familias colombianas, por eso al extraer los grandes beneficios que posee esta fruta como lo son ayudar con enfermedades cardiacas, problemas intestinales, resfriados, y ser un delicioso suplemento diario para nuestro organismo y teniendo en cuenta que este producto esta orientado a satisfacer las necesidades de familias en las que el consumo de ciertos productos es limitado por sus ingresos econmicos. La empresa FRUCTINARANJAS TROPICALES DE COLOMBIA LTDA, lanzara al mercado de la produccin, Zumo de Naranja con Leche, lo cual permitir su rpida preparacin, sin dejar de lado su excelente contenido vitamnico e implementando que su consumo llegue a todas las familias colombianas.PRESENTACION DEL PRODUCTO
1. FORMULAR EL CASO SOBRE EL CUAL SE VA A DESARROLLAR EL TRABAJO.Nuestro proyecto de inversin se basa en el producto Zumo de Naranja con Leche que se lanzara al mercado nacional para analizar la creacin de una empresa denominada FRUCTINARANJAS TROPICALES DE COLOMBIA LTDA.
VISION DE LA EMPRESA
La meta directa de la empresa es lograr gran posicionamiento de su producto sobre los primeros cinco aos de produccin, logrando ser una empresa lder en el mbito del complemento de nutricin de los colombianos, obteniendo un reconocimiento para ampliar sus ventas a nuevos territorios. MISION
Llevar a cada mesa de los consumidores colombianos el mejor complemento nutricional, para el buen desarrollo de los nios en cada una de las etapas de su crecimiento, lograr bajo su consumo en los adultos una vida llena de beneficios saludables que los lleven a tener mas energa vitalidad y bienestar.
PRINCIPIOS Y VALORES EMPRESARIALES
Dentro de nuestros principios est el sostenimiento del medio ambiente es por eso que nuestra empresa cuenta con una supervisin durante el ciclo de creacin de nuestros productos para de esta forma optimizar los materiales utilizados. Nuestros valores empresariales estn basados en la Honestidad, con cada uno de nuestros colaboradores, consumidores y clientes, Compromiso con la perfecta y excelente elaboracin y expendio del producto, la Responsabilidad con los puntos descritos anteriormente como lo son la nutricin y la salud de los consumidores.OBJETIVOS
Objetivo General.
Incentivar el consumo de un complemento nutricional mediante la creacin de un zumo de naranja con leche que se disuelve en agua el cual contiene la cantidad de vitaminas reales de la fruta, el cual permitir la rpida preparacin y el fcil consumo. Objetivos Especficos Llegar a un excelente posicionamiento ofreciendo un producto de alta calidad y fcil consumo. Facilitar a las personas de escasos recursos su consumo a bajo costo, apoyando de esta forma la nutricin de los nios y adultos mayores
Apoyar a las personas generando empleo y ofrecer una remuneracin digna y excelentes condiciones laborales.
Cuidar los recursos naturales que nos brinda nuestra nacin cuidando el ambiente.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Teniendo en cuenta el perfil ms acertado e indicado para cada cargo despus de realizar los filtros y pruebas necesarias se conforma la estructura organizacional de la empresa, ofreciendo el mejor ambiente laboral, la mejor motivacin para cada colaborador que forme parte de la empresa y as llegar a una innovacin nica, tanto siendo lder de equipo, como logrando un gran compromiso frente a cada una de las labores asignadas. Modelo de estructura organizacional.(El equipo directivo de la empresa opera bajo la siguiente estructura limitada)
Nivel Jerrquico y sus Funciones
Gerente GeneralEsta encargado de liderar la gestin estratgica interna y externa de la empresa, coordinando reas a su cargo asegurando una planeacin para el desarrollo de las metas, redireccionar los colaboradores y sus funciones actuando de acuerdo a los valores de la empresa. Dentro de sus funciones estn:
Ser el representante de la empresa realizando los diferentes procesos solicitados por la empresa.
Hacer un seguimiento del desempeo de las diferentes reas de la empresa
Verificar que se est dando cumplimiento a los reglamentos y normas que tenga la empresa
Liderar la aplicacin y formulacin de los planes de negocio.
Supervisor de CalidadEs el encargado de coordinar, verificar y controlar las entregas y solicitudes del producto, adems de velar porque este se encuentre en excelentes condiciones de calidad, para as asegurar su consumo. Dentro de su rea de labor debe responsabilizarse porque se cumpla la normatividad.Dentro de sus funciones estn:
Auditar el cumplimiento de los estndares de calidad
Asignacin de tareas diarias al personal de la planta (operarios) Realizar la asignacin en los cargos segn el perfil de cada colaborador
Controlar mediante medios como bitcoras u otros la puntualidad y asistencia de cada funcionario.
Aprobar la adquisicin (compra) de materiales necesarios para llevar a cabo la produccin. As mismo llevar un estricto control de las mismas.
Realizar los informes necesarios para la remuneracin del personal, para el pago de nminas.
OperariosAl cumplir una de las funciones finales al momento de la produccin de la empresa se convierte en una de la ms importantes y es hacer el seguimiento respectivo al ltimo filtro de excelente calidad antes de emitirlo al consumidor, esto lo efectan con el acompaamiento del Supervisor de calidad.
Dentro de sus funciones estn:
Puntualidad y cumplimiento en el horario para iniciar y aprovechar al mximo el tiempo en el rea de produccin.
Emplear los elementos asignados por la empresa de la mejor manera dando cumplimiento a los valores y principios de la empresa.
Verificar al inicio y final de su jornada diaria el excelente funcionamiento de la maquinaria empleada para la produccin.
Efectuar de forma organizada y con un estricto control las tareas asignadas.
rea de VentasSe encarga de realizar el anlisis estratgico para maximizar, satisfacer, y motivar al consumidor del producto para de esta forma generar una buena rentabilidad y aumentar su participacin en el mercado, es la encargada de crear un vnculo real y sostenible con el cliente nuevo, y con los antiguos, manteniendo una poltica acertada y efectiva para llegar a la meta final la cual es concretar la venta. Adems de realizar el contacto directo con los clientes utiliza diferentes medios de atraccin como lo son los publicitarios, para obtener un gran nmero de consumidores y as lograr una venta repetida, estableciendo buenos precios, identificando lugares de mayor cantidad de ventas, efectuando estrategias de mercadeo como promociones, despus de toda esta planeacin es necesario llevar este informe minuciosamente ya q la rentabilidad de la empresa depende de esta. rea Contable Se encarga de analizar y evaluar los estados financieros de la empresa Elaborar los estados financieros de la empresa
Controla y supervisa el cumplimiento de las polticas contables establecidas.
Emitir los registros y libros contables mantenindolos al dia
Aprobar y efectuar seguimiento del dinero que se maneje en la caja menor de la empresa
Verificar que el manejo de los recursos de la empresa sean los adecuados y registrados en los libros
Elaboracin de declaraciones que la empresa debe presentar
Garantizar con exactitud el registro de las operaciones financieras teniendo en cuenta las cuentas bancarias que existan.
Los mecanismos de participacin y control sern distribuidos en orden jerrquico de mayor a menor nivel teniendo en cuenta la estructura organizacin por cargos y funciones ser de la siguiente forma:
Gerente General
Supervisor de Calidad Contador
Operario
Supervisor VentasTeniendo en cuenta lo anterior harn parte de los mecanismos los llamados de atencin por medio de memorandos, y suspensiones el orden para expedir los anteriores sern efectuados por el porcentaje entre los Participantes en la junta directiva los cuales son:Gerente-Supervisor de Calidad-Supervisor de Ventas-Contador
Obteniendo un porcentaje individual de: 25%. Modelo de Plan de Negocios
ELABORACION DE PRESUPUESTOS DE INVERSION, NOMINA Y GASTOS GENERALESPRESUPUESTO DE NOMINA A CONTRATAR
CARGOTIPO DE CONTRATOREMUNERACIONREMUNERACION
MENSUALANUAL
GERENTE GENERALINDEFINIDO2.500.000 30.000.000
SUPERVISOR DE CALIDADINDEFINIDO1.200.000 14.400.000
CONTADORINDEFINIDO1.500.000 18.000.000
SUPERVISOR VENTASINDEFINIDO1.200.000 14.400.000
6 OPERARIOS (SMLV)INDEFINIDO3.866.100 46.393.200
TOTAL10.266.100 123.193.200
GASTOS ADMINISTRATIVOS
MENSUALANUAL
Arrendamiento1.000.000 12.000.000
Servicios Pblicos500.000 6.000.000
Papelera100.000 1.200.000
Gastos financieros55.000 660.000
TOTAL1.655.000 19.860.000
CONSTITUCIN Y LEGALIZACIN
MENSUALANUAL
Cmara de Comercio600.000 600.000
Renta 150.000 150.000
Registro Notarial150.000 150.000
TOTAL900.000 900.000
FLUJO DE INVERSIONES
INVERSIN DE ACTIVOS
MONMBRE DEL ACTIVOVALOR TOTAL DEL ACTIVO AOS DE VIDA TIL DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
Muebles y equipos25.250.00055.050.000
SUBTOTAL25.250.0005.050.000
MAQUINARIA Y EQUIPO
Sistema audiovisual e impresin5.000.00051.000.000
Maquinaria y equipo en montaje15.000.000101.500.000
SUBTOTAL20.000.0002.500.000
EQUIPO DE COMPUTO
Equipo de cmputo y redes10.000.00052.000.000
SUBTOTAL10.000.0002.000.000
EQUIPO DE TERRESTRE, TRACCION Y ELEVACION
Terrestre (2 vehculos)30.000.000103.000.000
SUBTOTAL30.000.0003.000.000
CONSTITUCIN
Constitucin Legal1.000.0003333.333
SUBTOTAL1.000.000333.333
CONSTITUCIN
Capital de Trabajo50.000.000 Correspondiente a 3 meses
TOTAL INVERSIN INICIAL136.250.000
BALANCE GENERAL
201620172018
Activos Corrientes
Disponible 50.115.101 71.521.491 90.581.495
Inversiones Temporales 65.000.000 75.000.000 85.000.000
Deudores (cuentas por cobrar) 35.686.376 40.624.580 37.892.331
Inventarios 25.000.000 25.000.000 39.077.439
Total Activo Corriente 175.801.477 212.146.071 252.551.265
Activos de Largo Plazo
Muebles y enseres 25.250.000 25.250.000 25.250.000
Maquinaria y equipo 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Vehculos 30.000.000 30.000.000 30.000.000
Terrenos - - -
Edificaciones - - -
Equipo de computacin 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Depreciacin acumulada- 37.650.000 - 50.200.000 - 62.750.000
Software e intangibles 900.000 900.000 900.000
Amortizacin acumulada- 1.000.000 - 1.000.000 - 1.000.000
Total activos no corrientes 47.500.000 34.950.000 22.400.000
Total activos 223.301.477 247.096.071 274.951.265
Pasivos corrientes
Proveedores 7.210.000 10.500.000 7.800.000
Impuesto por pagar 700.000 1.000.000 550.000
Obligaciones financieras corrientes 4.000.000 4.000.000 6.000.000
Total pasivos corrientes 11.910.000 15.500.000 14.350.000
Pasivos no corrientes
Obligaciones financieras no corrientes 6.000.000 3.000.000 -
Total pasivos no corrientes 6.000.000 3.000.000 -
Total pasivos 17.910.000 18.500.000 14.350.000
Patrimonio
Capital 183.364.424 205.391.477 228.596.071
Utilidad del perodo 22.027.054 23.204.594 32.005.194
Total Patrimonio 205.391.477 228.596.071 260.601.265
Total pasivo y patrimonio 223.301.477 247.096.071 274.951.265
ESTADO DE RESULTADOS
CONCEPTOS201620172018
INGRESOS
Primer Trimestre94.903.70899.648.893101.641.871
Segundo Trimestre94.608.49596.500.66598.430.678
Trecer Trimestre120.964.376123.383.663125.851.337
Cuarto Tirmestre117.029.200119.369.784121.757.179
TOTAL INGRESOS427.505.778438.903.005447.681.065
COSTO DE PRODUCCION292.670.882312.125.412322.027.412
UILIDAD BRUTA134.834.896126.777.593125.653.653
GASTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE NOMINA 129.451.907,33 132.040.945,48 134.681.764,39
GASTOS GENERALES 20.868.967,44 21.286.346,79 21.712.073,72
GASTOS POR DEPRECIACIN- 37.650.000,00 - 50.200.000,00 - 62.750.000,00
GASTOS POR AMORTIZACIN- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 - 1.000.000,00
TOTAL GASTOS OPERATIVOS111.670.875102.127.29292.643.838
Utilidad antes impuestos e inters23.164.02224.650.30133.009.815
GASTOS FINANCIEROS686.664700.397714.405
Ingresos Financieros249.696254.690259.784
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS22.727.05424.204.59432.555.194
IMPUESTOS 700.000,00 1.000.000,00 550.000,00
UTILIDAD NETA22.027.05423.204.59432.005.194
FLUJO DE EFECTIVO A PROYECTAR2.0162.0172.018
Entradas de efectivo
Efectivo Inicial52.272.43741.534.96515.801.752
Ventas391.819.402398.278.425409.788.734
Recaudos34.385.18735.686.37640.624.580
intereses ganados en bancos o sobre prstamos a particulares249.696254.690259.784
Subtotal Entradas de efectivo en el ao426.454.285434.219.491450.673.098
Total ingreso bruto anual813.619.570884.892.589
Subtotal disponible ANTES de gastos478.726.722475.754.456466.474.850
Salidas de Efectivo
Pago de nmina(129.451.907)(132.040.945)(134.681.764)
Pagos a proveedores (10.368.967)(10.786.347)(13.912.074)
Pagos de costos(292.670.882)(312.125.412)(322.027.412)
Pagos de obligaciones financieras (4.000.000)(4.000.000)(6.000.000)
Pagos de impuestos(700.000)(1.000.000)(550.000)
Subtotal Salidas de efectivo en el ao quincena(437.191.757)(459.952.704)(477.171.250)
Total Salidas de efectivo en el ao(843.241.377)(937.123.954)
Sobrante (o faltante) del ao(29.621.807)(52.231.365)
ingreso bruto del ao-4%-6%
Dinero lquido disponible (en las cuentas bancarias, o en Cajas)41.534.96515.801.752(10.696.400)
ZUMO DE NARANJA CON LECHE
FRUCTINARANJAS TROPICALES DE COLOMBIA LTDA
GERENTE GENERAL
SUPERVISOR DE CALIDAD
AREA DE VENTAS
SUPERVISOR VENTAS
OPERARIOS
AREA CONTABLE CONTADOR
Direccin
Producto dirigido a personas de todas las edades con facilidad adquisitiva.
Control: Venta del producto generador de flujo de ingreso y aumento, Manejo de rentabilidad
Organizacin: Producto con un alto grado nutricional para toda la poblacin
Planificacin: Concursos, promociones, Redes Sociales, Publicidad, Obsequios
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