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CON CARGO A INSTITUCION DE APOYO CON CARGO AL APORTE DEL BENEFICIARIO CON CARGO A APORTE DE TERCEROS
ProyectoOficina San Pedro de Ataacama
Entidad Ejecutora Asoc Atacameña Regantes y Agricultores de Zapar
Coordinador Coordinadora CONADI
Fecha inicio 6/1/2006 Fecha termino 1/31/2007
Resumen general del Proyecto CONADI BENEFICIARIO TERCEROS TOTAL PROYECTO
INGRESE MONTOS COMPROMETIDOS $ 10,897,000 $ 3,320,000 $ 14,217,000
ITEMINVERCION Y RENDICION CON CARGO A APORTE DE: TOTAL
CONADI EJECUTOR TERCEROS PROYECTO
I.- ADQUISICIONES 4,142,100 1,470,000 - 5,612,100
II.- TRANSPORTE 2,477,100 - - 2,477,100
III.- GASTOS ADMINISTRATIVOS - 304,390 - 304,390
IV.- HONORARIOS 336,000 557,732 - 893,732
V.- ASESÓRÍA TECNICA - - - -
VI.- IMPREVISTOS 86,135 - - 86,135
TOTAL DE ITEM 7,041,335 2,332,122 - 9,373,457
I T AE
RESUMEN GENERAL DE APORTES Y GESTION RENDICION DE CUENTAS
DETALLE DEPOSITOS Y APORTES DETALLE VALORES DEPOSITADOS Y ENTERADOS
FECHA DOCUMENTO CONADI EJECUTOR TERCEROS TOTAL
Dp Bco Estado 7,627,900 7,627,900
Aporte benef 2,324,000 2,324,000
-
-
-
-
-
Sub Total 7,627,900 2,324,000 - 9,951,900
SALDO EN BANCO ESTADO(NO GIRO) -608,913 -608,913
SALDO EN CAJA - - - -
Monto a rendir 7,018,987 2,324,000 - 9,342,987
Montos comprometidos al proyecto $ 10,897,000 $ 3,320,000 $ 0 $ 14,217,000
Saldo por enterar 3,878,013 996,000 - 4,874,013
Monto invertido y rendido del proyecto 7,041,335 2,332,122 - 9,373,457
Saldo por rendir de aportes -22,348 -8,122 - -30,470
DEFICIT CAJA CHICA 22,348 8,122 30,470
Sumas Iguales Etapa 0.00 0.00 0.00 0.00
CON CARGO A INSTITUCION DE APOYO CON CARGO AL APORTE DEL BENEFICIARIO CON CARGO A APORTE DE TERCEROS
DETALLE ITEM ADQUISICIONES 18.1.- DETALLE ITEM ADQUISICIONES 18.1.- DETALLE ITEM ADQUISICIONES
ITEM CANTIDAD UNIDAD MEDIDAPRECIO PRECIO
ITEM CANTIDAD UNIDAD MEDIDAPRECIO PRECIO
ITEM CANTIDAD UNIDAD MEDIDAPRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
I. ADQUISICIONES CON CARGO A INSTITUCION DE APOYO I. ADQUISICIONES CON CARGO AL APORTE DEL BENEFICIARIO I. ADQUISICIONES CON CARGO A APORTE DE TERCEROS
ripiado y estabilizado 144 hrs fact 0210 1 Retro excavadora 1,822,400 1,822,400 ### ripiado y estabilizado 144 hrs fact 0210 1 - 748,000 748,000 0 - - - -
ripiado y estabilizado 80 hrs fact 205 1 Retro excavadora 1,428,000 1,428,000 ### ripiado y estabilizado 80 hrs fact 205 - - - - -
Cemento 30 bolsas fact 12540691 1 Cemento 143,700 143,700 ### Cemento 30 bolsas fact 12540691 - - - - -
Compra piedra para Loza fact 008 1 Piedras para lozas 748,000 748,000 ### Compra piedra para Loza fact 008 1 722,000 722,000 - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
TOTAL ITEM ADQUISICIONES 4,142,100 TOTAL ITEM ADQUISICIONES 1,470,000 TOTAL ITEM ADQUISICIONES -
CON CARGO A INSTITUCION DE APOYO CON CARGO AL APORTE DEL BENEFICIARIO
DETALLE ITEM TRANSPORTE: 18.2. DETALLE ITEM TRANSPORTE: 18.2. DETALLE ITEM TRANSPORTE:
ITEM CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO
ITEM CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO
ITEM CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
II. TRANSPORTE CON CARGO A INSTITUCION DE APOYO II. TRANSPORTE CON CARGO AL APORTE DEL BENEFICIARIO II. TRANSPORTE CON CARGO A APORTE DE TERCEROS
Arriendo vehículo fact 0011 1 personal-material 1,475,000 1,475,000 - - - - - - - -
Arriendo vehículo flete fact 012 1 personal-material 585,600 585,600 - - - - - -
Arriendo vehículo fact 0013 1 personal-material 416,500 416,500 - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
TOTAL ITEM TRANSPORTE 2,477,100 TOTAL ITEM TRANSPORTE - TOTAL ITEM TRANSPORTE -
CON CARGO A INSTITUCION DE APOYO CON CARGO AL APORTE DEL BENEFICIARIO
DETALLE ITEM GASTOS ADMINISTRATIVOS: 18.3. DETALLE ITEM GASTOS ADMINISTRATIVOS: 18.3. DETALLE ITEM GASTOS ADMINISTRATIVOS:
ITEM CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO
ITEM CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO
ITEM CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
III G. DE ADM. CON CARGO A INSTITUCION DE APOYO III G. DE ADM. CON CARGO AL APORTE DEL BENEFICIARIO III G. DE ADM. CON CARGO A APORTE DE TERCEROS
- - - - Impto. Depósito folio 3766287 1 Impto timbre y est. 71,550 71,550 0 - - - -
- - Legalización bol 299985-299984 fax 26420 1 9,750 9,750 - -
- - Pasajes boletos 114628-133727-6736 1 5,100 5,100 - -
- Colacion bol 07264-02589-197825 1 3,490 3,490 -
- Boletas de servicios Fact - 9508 1 5,310 5,310 -
- 1 utiles oficina 5,930 5,930 -
- 1 utiles oficina 21,100 21,100 -
- - 1 colaciones 22,150 22,150 - -
- - 1963-4976-3401-5722-0501-4969- 1 10,010 10,010 - -
- - Honorarios bol 1 150,000 150,000 - -
TOTAL ITEM GASTOS ADMINISTRATIVOS - TOTAL ITEM GASTOS ADMINISTRATIVOS 304,390 TOTAL ITEM GASTOS ADMINISTRATIVOS -
CON CARGO A INSTITUCION DE APOYO CON CARGO AL APORTE DEL BENEFICIARIO
DETALLE ITEM HONORARIOS: 18.4. DETALLE ITEM HONORARIOS: 18.4. DETALLE ITEM HONORARIOS:
ITEM CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO
ITEM CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO
ITEM CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
IV. HONORARIOS CON CARGO A INSTITUCION DE APOYO IV. HONORARIOS CON CARGO AL APORTE DEL BENEFICIARIO IV. HONORARIOS CON CARGO A APORTE DE TERCEROS
Colaciones bol 342148- 581483 1 colacion personal 40,000 40,000 ### Colaciones bol 342148- 581483 1 - 15,362 15,362 0 - - - -
Colaciones fact 46730-46868-46869 1 colacion personal 40,000 40,000 ### Colaciones fact 46730-46868-46869 1 - 7,370 7,370 - -
Bol. Honorarios 001-002-004-005-006 1 horas hombres 192,000 192,000 ### Bol. Honorarios 001-002-004-005-006 - - - -
Bol. Honorarios 007-008-010-011-013 1 horas hombres 64,000 64,000 ### Bol. Honorarios 007-008-010-011-013 1 112,000 112,000 - -
Boll.Honorarios 014-016-021 1 horas hombres - ### Boll.Honorarios 014-016-021 1 128,000 128,000 -
Factura 009 - Factura 009 1 295,000 295,000 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - - - -
- - - - - -
TOTAL ITEM HONORARIOS 336,000 TOTAL ITEM HONORARIOS 557,732 TOTAL ITEM HONORARIOS -
CON CARGO A INSTITUCION DE APOYO CON CARGO AL APORTE DEL BENEFICIARIO
DETALLE ITEM ASESORIA TÉCNICA: 18.5. DETALLE ITEM ASESORIA TÉCNICA: 18.5. DETALLE ITEM ASESORIA TÉCNICA:
ITEM CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO
ITEM CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO
ITEM CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
V. ASESORIA TÉCNICA CON CARGO A INSTITUCION DE APOYO V. ASESORIA TÉCNICA CON CARGO AL APORTE DEL BENEFICIARIO V. ASESORIA TÉCNICA CON CARGO A APORTE DE TERCEROS
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - - - - -
- - - - - -
TOTAL ITEM ASESORIA TECNICA - TOTAL ITEM ASESORIA TECNICA - TOTAL ITEM ASESORIA TECNICA -
CON CARGO A INSTITUCION DE APOYO CON CARGO AL APORTE DEL BENEFICIARIO
DETALLE ITEM IMPREVISTOS: 18.6. DETALLE ITEM IMPREVISTOS: 18.6. DETALLE ITEM IMPREVISTOS:
ITEM CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO
ITEM CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO
ITEM CANTIDAD UNIDAD PRECIO PRECIO
UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
VI. IMPREVISTOS CON CARGO A INSTITUCION DE APOYO VI. IMPREVISTOS CON CARGO AL APORTE DEL BENEFICIARIO VI. IMPREVISTOS CON CARGO A APORTE DE TERCEROS
1 ferret. Mat menor 7,063 7,063 0 - - - - 0 - - - -
1 ferret. Rep maq. 19,870 19,870 - -
1 colaciones 12,617 12,617 - -
bol-3513-1675-8971-3341 1 colaciones 10,585 10,585 - -
1 combustible 36,000 36,000 - -
- - -
- - -
- - - - - -
- - - - - -
TOTAL ITEM IMPREVISTOS 86,135 TOTAL ITEM IMPREVISTOS - TOTAL ITEM IMPREVISTOS -
INI INICIO 1Adquisiciones Transporte G. Administrativos Honorarios Ases-Tecnica Imprevistos Adquisiciones Transporte G. Administrativos Honorarios Ases-Tecnica Imprevistos Adquisiciones Transporte G. Administrativos Honorarios Ases-Tecnica Imprevistos
Mejoramiento de caminos y canal sector Zapar FPP.003-2006
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
Inicio
Inicio Inicio Inicio
Inicio Inicio Inicio
Inicio Inicio Inicio
44130-31855-5071-5091-3533-6928-6987-7064Utiles of. 50475-51612-6169-8845-20982-4986
2140-76457-5715-4697-7145-3662-5151-4805
Inicio Inicio Inicio
Inicio Inicio Inicio
Inicio Inicio Inicio
bol275976-275975-97722-1170-1175-21218-bol955057-326312-21205-80070-768-645-031
bol8989-6528-1066-6310-5286-5127-4893
bol-9824-9082-5089-5179-0739-8108-6864-656
Inicio Inicio
Inicio Inicio Inicio Inicio
FORMULARIO Nº 2 A HOJA 1
HOJA 1 INFORME DE GASTOS DEL PROYECTO EN EJECUCION
(Adjuntar boletas, facturas u otros comprobantes en original; que certifiquen la operación)
FECHA
RENDICIÓN Nº : 01
CÓDIGO NOMBRE DEL PROYECTO COMUNA ORGANIZACIÓN EJECUTOR
2,333 LIMPIEZA DE FRUTA ACUMULADA EN LOS SECTORES DEL CAMPO SAN PEDRO DE ATACAMA AAR-ZAPAR DE TOCONAO AAR- ZAPAR DE TOCONAO
FECHA
DETALLE DE GASTOS
ADQUISICIONES TRANSPORTE HONORARIOS IMPREVISTOS
EN QUE SE HA INCURRIDO
1 ripiado y estabilizado 144 hrs fact 0210 c 2,570,400 0 0 0 0 0 0
2 ripiado y estabilizado 80 hrs fact 205 b 1,428,000
3 Cemento 30 bolsas fact 12540691 t 143,700
4 Compra piedra para Loza fact 008 c 1,470,000
5 Arriendo vehículo fact 0011 b 1,475,000
6 Arriendo vehículo flete fact 012 t 585,600
7 Arriendo vehículo fact 0013 c 416,500
8 Impto. Depósito folio 3766287 b 71,550
9 Legalización bol 299985-299984 fax 26420 t 9,750
10 Pasajes boletos 114628-133727-6736 c 5,100
11 Colacion bol 07264-02589-197825 b 3,490
12 Boletas de servicios Fact - 9508 t 5,310
13 44130-31855-5071-5091-3533-6928-6987-70 c 5,930
14 Utiles of. 50475-51612-6169-8845-20982-498 b 21,100
15 2140-76457-5715-4697-7145-3662-5151-4805 t 22,150
16 1963-4976-3401-5722-0501-4969- c 10,010
0 0 TOTAL DE LA HOJA Nº1 5,612,100 2,477,100 154,390 0 0 0 0
Informacion adicional TOTAL ANTERIOR
TOTAL ACUMULADO 5,612,100 2,477,100 154,390 0 0 0 0
OBSERVACIONES
Celestino Cruz Juan Francisco Gonzalez Paola González Véliz Monserrat Calcina Gallardo
REPRESENTANTE REPRESENTANTE ASESOR V° B°
BENEFICIARIOS EJECUTOR TÉCNICO - ADMINISTRATIVO UNIDAD DE ADM. FINANZAS
Nº BOLETA O FACTURA
TIPO
GASTOS. ADMINTRAT.
ASESORIA TECNICA
PLACA IDENTIFICAT.
RESUMEN DE GASTOS DETALLADOS EN FORMULARIO 02 a
(Adjuntar Formulario 04, detalle de gastos)
FECHA
RENDICIÓN Nº : 01
CÓDIGO NOMBRE DEL PROYECTO COMUNA ORGANIZACIÓN EJECUTOR
2,333 LIMPIEZA DE FRUTA ACUMULADA EN LOS SECTORES DEL CAMPO SAN PEDRO DE ATACAMA AAR-ZAPAR DE TOCONAO AAR- ZAPAR DE TOCONAO
FUENTE GASTADO (Para cada Ítem debe indicar los aportes y gastos de cada fuente) TOTAL SALDO
de Ingresos ADQUISICIONES TRANSPORTE GASTOS ADM. HONORARIOS ASES. TÉCNICA IMPREVISTOS PLACA IDENTIF. GASTADO DISPONIBLE
Convenio Gobierno Regional ESO - AUI 7,627,900 4,142,100 2,477,100 0 336,000 0 86,135 0 7,041,335 586,565
Beneficiarios 2,324,000 1,470,000 0 304,390 557,732 0 0
Terceros 0 0 0 0 0 0 0
TOTALES POR ITEM 9,951,900 5,612,100 2,477,100 304,390 893,732 0 86,135 0 7,041,335 586,565
Observaciones: DINERO EN BANCO 608,913
SALDO -22,348
Celestino Cruz 0 Paola González Véliz Monserrat Calcina Gallardo
REPRESENTANTE REPRESENTANTE ASESOR Vº Bº
BENEFICIARIOS EJECUTOR ADMINISTRATIVO UNIDAD ADM.Y FINANZAS
TOTAL APORTES RECIBIDOS
FORMULARIO Nº 02 b
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