Visión General del Módulo de
Presupuestos
¿Función principal de Presupuestos?¿Función principal de Presupuestos?
Datos Maestros (Elementos de Imputación)Datos Maestros (Elementos de Imputación)
Operación PresupuestalOperación Presupuestal
Tipos de ProcesosTipos de Procesos
Clases de PresupuestoClases de Presupuesto
Estados PresupuestalesEstados Presupuestales
Control de DisponibilidadControl de Disponibilidad
Beneficios del modulo de presupuestoBeneficios del modulo de presupuesto
11
22
33
44
55
66
El Control Presupuestal Mensual es la función principal.
Al concluir esta capacitación, usted será capaz de comprender de manera efectiva la funcionalidad del modulo de control presupuestario
Elementos de SAP en una Estructura Organizacional
Mandante – SRA, SAGARPA, SFP
Sociedad
Centro 1000 XXX
Almacén 101102103 XXXX......
Sociedad
Entidad CP
=
0800 SAGARPA
1500 SRA
2700 SFP
DATOS MAESTROS: (MAPEO)
Integración de componentes en DM sistema GRP-SAP-G3
Centro GestorUR UE EN ID
Unidad Responsable Unidad Ejecutora Entidad Identificador del Gasto
9 digitos121010100
Área FuncionalGF FN SF AI PP CP CPE
Grupo Funcional Función Subfunción
Actividad Institucional
Programa Presupuestario
Componente Presupuestario
Componente Presupuestario especifico
161803001O001R0101
Programa PresupuestarioCategorías Programáticas
GF FN SF PG AI PP CP CPE
Grupo Funcional Función Subfunción Programa
Actividad Institucional
Programa Presupuestario
Componente Presupuestario
Componente Presupuestario especifico
18180300001O001R0101
PosPre FondoEstructura Económica
OG TG FF
Objeto del gasto Tipo de Gasto Fuente de Financiamiento
5 1 1
1100 1 1
DERIVACION DATOS MAESTROS
Cuenta Mayor y Grupo de Artículos
Posición Presupuestal
=
FI
FM
MM2101
DERIVACION DATOS MAESTROS
Centro de Costo
Centro Gestor
=
CO
FM
DERIVACION DATOS MAESTROS
ÁreaFuncional
Programa Presupuestario
=
Imputable en FI
Imputable en FM
TIPOS DE PROCESO
CLASES DE DOCUMENTO
Clase de
Documento
CargaBatch
Externa
ExternaInterna InternaInterna de CalendarioExterna de CalendarioInterna Comunicable
Devolución
Clase de
Presupuesto
ReducciónCompensada
Ampliación Compensada
Reducción o Ampliación
Liquida
Tipos Valor de Compromisos y Reales
ESTADOS PRESUPUESTALES
A. Presupuesto originalB. Traslados (+/-)C. Suplementos (+)D. Devoluciones ( - )E. Presupuesto Mod. Autorizado
(=) Contabilidad Presupuestales
ESTADOS PRESUPUESTALES
A. Presupuesto originalB. Presupuesto Mod. AutorizadoC. Ejercicio D. Pre compromisoE. ComprometidoF. Devengado pendiente de PagoG. Devengado Pagado
H. Disponible
(D + E + F+G)
(B - C)
Afectaciones Presupuestales
CONTROL DE DISPONIBILIDAD
PERFILES DE TOLERANCIA
• Los Perfiles de Tolerancia apuntan a diferentes límites de tolerancia por acción de control de disponibilidad:
• Limite de tolerancia: uso relativo (en %)• Aviso por mail al administrador del sistema
Advertencia Advertencia + mail
Mensaje de Error
Advertenciaal usuario
al 80%
Advertencia al usuario y mail automático aladministrador del modulo
Al 100 %El sistema rechaza la contabilización
Integración con Materiales (Ejemplo)
Funcionalidades Principales del Modulo de Presupuestos
1) Control Presupuestal Mensual.2) Control Presupuestal en línea.3) Procesos Presupuestales
Carga de Presupuesto OriginalTraspasos (traslados ) de Presupuesto
Internas Internas Externas Externas de calendario Internas de calendario Internas comunicables
SuplementoDevolución
4) Documentos Presupuestales.Reserva de Recursos Presupuestales.Comprometido de Gastos.
5) Reportes estándar con funcionalidad de Drill Down
RESERVA DE RECURSOS
PRESUPUESTALES
Documentos Presupuestales
La reserva de recursos y el compromiso de gastos, son agrupados bajo el término “documentos presupuestarios”.
Estos documentos pueden ser Retenidos o contabilizados preliminarmente. Un documento presupuestario incompleto e incorrecto puede ser guardado sin verificar usando la función “Contabilización Previa”.
Solo la reserva del fondo y compromiso de gastos pueden ser referenciados desde la factura.
Uso de Documentos Presupuestales en el Proyecto
Validado con Usuario Clave
RUTA: Reserva de Recursos
Llenado de datos
1
2
Copiar filaCopio una segunda
Fila
Tratar datos en Reserva De Recursos
Verifico si no hay hay errores y Grabo
Verifico si hay Disponibilidad
Reporte FMAVCR01
Visualización en Reporte Estándar
S_P99_41000147 - Documentos presupuestarios
Aplicación de Reserva vía Tr. FB60
Del Docto PresupuestalDeriva la Clave Presup
Visualización de Consumos
Selecciono la fila y oprimo el icono
CONSUMO
Modificar y Visualizar Docto Presupuestario
Status en Documento Presupuestal
Derivado de la aplicación parcial .Griseo la clave presupuestal
de la posición 1
Solo podre modificar el texto y/o el importe. Solo en caso de
que no este concluida la posición
Concluir Documento Presupuestal
Grisea y GUARDO
Verificar status después de Concluido
En la FMX2, Selecciono esta opción
Status Cerrado
Devolución de Disponible
Nota: Para poder constatar la devolución del Presupuesto, tomar unafoto al reporte de control de disponibilidad antes, durante y después
De marcar el docto presupuestal como concluido
COMPROMETIDO DE GASTO
Ruta Compromiso de Gasto
Comprometido de Gasto
Visualización de apartado de presupuesto
Aplicación del Docto Presupuestal en FB60
Del Docto PresupuestalDeriva la Clave Presup
Status Docto. Compromiso de Gasto
En la FMZ2 puedo visualizar
Afectación y/oStatus del Documento
PresupuestalSi oprimimos el
Icono de CONSUMO
Nos mostrara laSiguiente pantalla
Que si puedo modificar?
Derivado de la aplicación parcial .Griseo la clave presupuestal
de la posición 1
Solo podre modificar el texto y/o el importe. Solo en caso de
que no este concluida la posición
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