FORMATO CORRIDA FINANCIERAFAPPA - PROMUSAG 2012

SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA

NOMBRE DEL PROYECTO: _____________________________________

AB CALCULOS TECNICOSB.I.B. II.C PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AÑOS.C.I.C.II.C.III.C.IVD ANALISIS DE RENTABILIDADD.I.D.II.D.III.

PRESUPUESTO DE INVERSION

MEMORIAS DE CALCULO PROYECCION DE COSTOS

COSTOS TOTALES PROYECCION DE INGRESOS ESTADO DE RESULTADOS FLUJO DE EFECTIVO

PUNTO DE EQUILIBRIO ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C) ESQUEMA DE CAPITALIZACION Y AHORRO

_____________________________________________________PRESUPUESTO DE INVERSION

CONCEPTOS UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO MONTOS PROGRAMA SOCIOS TOTALACTIVO FIJO $ 25,910.00 $ - $ 25,910.00 $ 25,910.00 Comederos sencillos 15 pies pieza 2 $ 3,000.00 $ 6,000.00 $ - $ 6,000.00 $ 6,000.00 Bebedero 20 pies pieza 1 $ 3,900.00 $ 3,900.00 $ - $ 3,900.00 $ 3,900.00 Corrales medianos pieza 19 $ 790.00 $ 15,010.00 $ - $ 15,010.00 $ 15,010.00 Corral mediano con puerta pieza 1 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ - $ 1,000.00 $ 1,000.00

ACTIVO DIFERIDO $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ - $ 18,000.00 Asistencia tecnica serv 1 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00 $ - $ 18,000.00

$ - $ - $ -

$ - $ - $ -

$ - $ - $ -

$ - $ - $ -

$ - $ - $ -

$ - $ - $ - CAPITAL DE TRABAJO $ 288,600.00 $ 180,000.00 $ 108,600.00 $ 288,600.00 Becerros Cabeza 43 $ 4,200.00 $ 180,600.00 $ 180,000.00 $ 600.00 $ 180,600.00 Alimento kg 27000 $ 4.00 $ 108,000.00 $ - $ 108,000.00 $ 108,000.00

$ - $ -

$ - $ -

$ - $ -

$ - $ -

TOTAL $ 332,510.00 $ 198,000.00 $ 134,510.00 $ 332,510.00

________________________________________________

MEMORIAS DE CALCULO DE COSTOS Y VENTAS

PRODUCCIONDISTRIBUCION Racion alimenticiaVENTASADMINISTRATIVOS Igredientes Kg PrecioMANTENIMIENTO $/KG

Maiz molido 65.5 4Rastrojo 20 1.4

PRODUCCION Ciclo de engorda de 3 meses Melaza 10 2Mezcla mineral 2 5Sal comun 1.5 1.5

CONCEPTO unidad cantiad precio $/Unida TOTAL Alfalfa 6 3

Becerros Cabezas 43 $ 3,520.00 $ 151,360.00 TOTALAlimento Kg 15480 $ 3.40 $ 52,670.70 COSTO POR KILOGRAMOMedicamentos Lote 1 $ 2,000.00 $ 2,000.00 CONSUMO DIARIO POR CABEZA

$ - PESO INICIAL DE BECERRO $ - PRECIO DE COMPRA $ - CICLO DE ENGORAD $ - $ - $ - $ - TAZA DE MORTANDAD 2%

TOTAL $ 206,030.70 Ciclo de engorda de 3 meses

DISTRIBUCION

CONCEPTO unidad cantiad precio $/Unida TOTAL

00000

TOTAL 0

VENTAS Ciclo de engorda de 3 meses

CONCEPTO unidad cantiad precio $/Unida TOTAL

00

TOTAL 0

ADMINISTRATIVOS Ciclo de engorda de 3 meses

Mano de obra Jornal 120 100 12000Agua pago 1 180 180

00

TOAL 12180

MANTENIMIENTO Ciclo de engorda de 3 meses

CONCEPTO unidad cantiad precio $/Unida TOTAL

00

000

TOTAL 0

VENTAS

CONCEPTO unidad cantiad precio $/Unida TOTAL Peso por becerroPrecio d eventa

Becerros Cabezas 43 $ 6,750.00 $ 290,250.00 $ - $ - $ - $ - $ - $ -

TOTAL $ 290,250.00

Total

262282010

2.2518

340.253.4025 $/KG

4 Kg110 KG

32 kg90 DIAS

150 kg45 $/kg

__________________________________________________ PROYECCION DE COSTOS

COSTOS DEL PROYECTO COSTOS AÑO AÑO AÑO AÑO AÑOCONCEPTO CICLO 1 2 3 4 5 PRODUCCION $ 206,030.70 $ 824,122.80 $ 824,122.80 $ 824,122.80 $ 824,122.80 $ 824,122.80 DISTRIBUCION $ - $ - $ - $ - $ - $ - VENTAS $ - $ - $ - $ - $ - $ - ADMINISTRATIVOS $ 12,180.00 $ 36,540.00 $ 36,540.00 $ 36,540.00 $ 36,540.00 $ 36,540.00 MANTENIMIENTO $ - $ - $ - $ - $ - $ -

TOTAL $ 860,662.80 $ 860,662.80 $ 860,662.80 $ 860,662.80 $ 860,662.80

________________________________________________ COSTOS TOTALES

COSTOS FIJOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5ADMINISTRATIVOS $ 36,540.00 $ 36,540.00 $ 36,540.00 $ 36,540.00 $ 36,540.00 MANTENIMIENTO $ - $ - $ - $ - $ -

TOTAL $ 36,540.00 $ 36,540.00 $ 36,540.00 $ 36,540.00 $ 36,540.00

COSTOS VARIABLES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5PRODUCCION $ 824,122.80 $ 824,122.80 $ 824,122.80 $ 824,122.80 $ 824,122.80 DISTRIBUCION $ - $ - $ - $ - $ - VENTAS $ - $ - $ - $ - $ -

TOTAL $ 824,122.80 $ 824,122.80 $ 824,122.80 $ 824,122.80 $ 824,122.80

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5COSTOS FIJOS $ 36,540.00 $ 36,540.00 $ 36,540.00 $ 36,540.00 $ 36,540.00 COSTOS VARIABLES $ 824,122.80 $ 824,122.80 $ 824,122.80 $ 824,122.80 $ 824,122.80

COSTOS TOTALES $ 860,662.80 $ 860,662.80 $ 860,662.80 $ 860,662.80 $ 860,662.80

__________________________________________________PROYECCION DE INGRESOS

VOLUMEN PRECIO VENTAS AÑO AÑO AÑO AÑO AÑOCONCEPTO UNITARIO CICLO 1 2 3 4 5

Becerros 43 6,750.00 $ 290,250.00 $ 1,161,000.00 $ 1,161,000.00 $ 1,161,000.00 $ 1,161,000.00 $ 1,161,000.00

TOTAL $ 1,161,000.00 $ 1,161,000.00 $ 1,161,000.00 $ 1,161,000.00 $ 1,161,000.00

______________________________________________________ ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5( + ) VENTAS $ 1,161,000.00 $ 1,161,000.00 $ 1,161,000.00 $ 1,161,000.00 $ 1,161,000.00 COSTOS FIJOS $ 36,540.00 $ 36,540.00 $ 36,540.00 $ 36,540.00 $ 36,540.00 COSTOS VARIABLES $ 824,122.80 $ 824,122.80 $ 824,122.80 $ 824,122.80 $ 824,122.80 ( - ) COSTOS TOTALES $ 860,662.80 $ 860,662.80 $ 860,662.80 $ 860,662.80 $ 860,662.80 ( = ) UTILIDAD BRUTA $ 300,337.20 $ 300,337.20 $ 300,337.20 $ 300,337.20 $ 300,337.20 ( - ) DEPRECIACION $ 2,591.00 $ 2,591.00 $ 2,591.00 $ 2,591.00 $ 2,591.00 ( = ) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 297,746.20 $ 297,746.20 $ 297,746.20 $ 297,746.20 $ 297,746.20 ( - ) IMPUESTOS $ - $ - $ - $ - $ - ( = ) UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 297,746.20 $ 297,746.20 $ 297,746.20 $ 297,746.20 $ 297,746.20 AHORRRO

COSTOS DE DEPRECIACIONESACTIVO FIJO VALOR ORIGINAL TASA AÑOS DEP ANUAL VALOR RESCATE Comederos sencillos 15 pies $ 6,000.00 10% 10 $ 600.00 $ 2,400.00 Bebedero 20 pies $ 3,900.00 10% 10 $ 390.00 $ 1,560.00 Corrales medianos $ 15,010.00 10% 10 $ 1,501.00 $ 6,004.00 Corral mediano con puerta $ 1,000.00 10% 10 $ 100.00 $ 400.00

TOTAL $ 2,591.00 $ 10,364.00

___________________________________________

FLUJO DE EFECTIVO

CONCEPTOS / AÑO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5( + ) VENTAS $ - $ 1,161,000.00 $ 1,161,000.00 $ 1,161,000.00 $ 1,161,000.00 $ 1,161,000.00 ( + ) VALOR DE RESCATE $ - $ - $ - $ - $ - $ 10,364.00 ( = ) INGRESOS TOTALES $ - $ 1,161,000.00 $ 1,161,000.00 $ 1,161,000.00 $ 1,161,000.00 $ 1,171,364.00 COSTOS FIJOS $ - $ 36,540.00 $ 36,540.00 $ 36,540.00 $ 36,540.00 $ 36,540.00 COSTOS VARIABLES $ - $ 824,122.80 $ 824,122.80 $ 824,122.80 $ 824,122.80 $ 824,122.80 ( = ) COSTOS TOTALES $ - $ 860,662.80 $ 860,662.80 $ 860,662.80 $ 860,662.80 $ 860,662.80 COMPRA ACTIVO FIJO $ 25,910.00 $ - $ - $ - $ - $ - COMPRA ACTIVO DIFERIDO $ 18,000.00 $ - $ - $ - $ - $ - COMPRA CAPITAL DE TRABAJO $ 288,600.00 $ - $ - $ - $ - $ - ( = ) SALDO FINAL -$ 332,510.00 $ 300,337.20 $ 300,337.20 $ 300,337.20 $ 300,337.20 $ 310,701.20

______________________________________________________________

PUNTO DE EQUILIBRIO

CONCEPTOS / AÑO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5VENTAS $ 1,161,000.00 $ 1,161,000.00 $ 1,161,000.00 $ 1,161,000.00 $ 1,161,000.00 COSTOS FIJOS $ 36,540.00 $ 36,540.00 $ 36,540.00 $ 36,540.00 $ 36,540.00 COSTOS VARIABLES $ 824,122.80 $ 824,122.80 $ 824,122.80 $ 824,122.80 $ 824,122.80 COSTOS TOTALES $ 860,662.80 $ 860,662.80 $ 860,662.80 $ 860,662.80 $ 860,662.80 PUNTO DE EQUILIBRIO $ $ 125,929.98 $ 125,929.98 $ 125,929.98 $ 125,929.98 $ 125,929.98 PUNTO DE EQUILIBRIO % 11% 11% 11% 11% 11%

COSTO FIJOPUNTO DE EQUIL = ENTRE

VENTAS - COSTO VARIABLE

INTERPRETACION $ 36,540.00 ENTRE

_______________________________ $ 1,161,000.00 - $ 824,122.80 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

$ 36,540.00 ENTRE = 11% $ 336,877.20

__________________________________________________ ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)

TASA DE ACTUALIZACION 10%

AÑO INGRESOS COSTOS FLUJO DE TASA INGRESOS EGRESOS FLUJOEFECTIVO (1+t)-n ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS ACTUALIZADO

AÑO 0 $ - $ 332,510.00 -$ 332,510.00 1.000 $0.00 $332,510.00 -$332,510.00AÑO 1 $ 1,161,000.00 $ 860,662.80 $ 300,337.20 0.909 $1,055,454.55 $782,420.73 $273,033.82AÑO 2 $ 1,161,000.00 $ 860,662.80 $ 300,337.20 0.826 $959,504.13 $711,291.57 $248,212.56AÑO 3 $ 1,161,000.00 $ 860,662.80 $ 300,337.20 0.751 $872,276.48 $646,628.70 $225,647.78AÑO 4 $ 1,161,000.00 $ 860,662.80 $ 300,337.20 0.683 $792,978.62 $587,844.27 $205,134.35AÑO 5 $ 1,459,964.00 $ 860,662.80 $ 599,301.20 0.621 $906,522.78 $534,403.88 $372,118.89

TOTAL $4,586,736.56 $3,595,099.16$991,637.41

TIR = 90+VAN $ 991,637.41 TIR 89.94%B/C $ 1.28

CRITERIO DE DECISIÓN

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

0

ACTUALIZADO

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_____________________________________________________ ESQUEMA DE CAPITALIZACION Y AHORRO

De acuerdo a reglas de Operación 10% como minimo y de hasta el 50% de lo solicitado

PORCENTAJE AÑO PAGOS MONTO DE AHORRO1 200002 200003 200004 200005 20000