Casa Linda S.AEstado de Situacion Inicial Al 01 de Diciembre del 2011

ActivoActivo Corriente Bancos $ 80,000.00 Cuentas por cobrar $ 2,000.00 Documentos por cobrar $ 1,000.00

(-) Provision cuentas incobrables $ 30.00 Inventario inicial $ 270,000.00

Activo No CorrienteTerreno $ 30,000.00 Edificios $ 100,000.00

(-) Depreciacion acumulada edificio $ 5,000.00 Mueble de oficina $ 10,000.00

(-) Depreciacion acumulada mueble de oficina $ 1,000.00 Equipo de oficina $ 10,000.00

(-) Depreciacion acumulada equipo de oficina $ 1,000.00 Vehiculo $ 50,000.00

(-) Depresiacion acumulada vehiculo $ 12,500.00

Total de Activo

PasivoPasivo CorrienteCuentas por pagar $ 95,000.00 Documentos por pagar $ 75,000.00

Pasivo No CorrienteHipoteca por pagar $ 150,000.00 total pasivo

PatrimonioCapital Social $ 190,470.00 Utilidades Retenidas $ 23,000.00

Total Pasivo + Patrimonio

$ 352,970.00

$ 180,500.00

$ 533,470.00

$ 170,000.00

$ 150,000.00

$ 320,000.00

$ 213,470.00

$ 533,470.00

Libro Mayor

Banco Cuentas por cobrarDEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

$ 80,000.00 $ 900.00 $ 2,000.00 $ 100,000.00 $ 62,832.00 $ 4,121.60 $ 212,800.00 - $ 100,000.00 $ 40,000.00 $ 56,000.00 - $ 1,000.00 $ 3,000.00 $ 270,800.00 $ 100,000.00 $ 5,000.00 $ 20,000.00

- $ 1,176.00 DEUDOR = $ 170,800.00 - $ 761.60 - $ 980.00

- $ 2,016.00 Prov. Ctas. Incobrables - $ 31,723.50 DEUDOR ACREEDOR - $ 50,000.00 - $ 30.00 - $ 420.00 - -

$ 248,832.00 $ 155,098.70 - $ 30.00

DEUDOR = $ 93,733.30 DEUDOR = $ 30.00

Terreno EdificioDEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

$ 30,000.00 $ 5,000.00 $ 100,000.00 - - - - - - - - -

$ 30,000.00 $ 5,000.00 $ 100,000.00 -

DEUDOR = $ 25,000.00 DEUDOR = $ 100,000.00

Equipo de oficina DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

$ 10,000.00 - - $ 1,000.00 - - - $ 1,000.00

$ 10,000.00 - - $ 2,000.00

DEUDOR = $ 10,000.00 ACREEDOR = $ 2,000.00

Depreciacion acumuladaequipo de oficina

VehiculoDEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

- $ 1,000.00 $ 50,000.00 - - $ 1,000.00 - - - $ 2,000.00 $ 50,000.00 -

ACREEDOR = $ 2,000.00 DEUDOR = $ 50,000.00

Cuenta por pagar Documento por pagarDEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

$ 40,000.00 $ 95,000.00 $ 3,000.00 $ 75,000.00 - $ 20,160.00 - $ 6,182.40 - $ 3,192.00 - $ 1,652.00 - $ 1,176.00 - -

$ 40,000.00 $ 119,528.00 $ 3,000.00 $ 82,834.40

ACREEDOR = $ 79,528.00 ACREEDOR = $ 79,834.40

Capital social Utilidad retenidaDEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

- $ 190,470.00 - $ 23,000.00 - - - -

- $ 190,470.00 - $ 23,000.00

ACREEDOR = $ 190,470.00 ACREEDOR = $ 23,000.00

Ventas Iva cobrado por pagarDEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

$ 35,000.00 $ 190,000.00 - $ 22,800.00 - $ 50,000.00 - $ 6,000.00 - $ 110,000.00 - $ 11,220.00

$ 350,000.00 $ 350,000.00 - $ 40,020.00

SALDO = // ACREEDOR= $ 40,020.00

Iva pagado CompraDEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

$ 2,160.00 - $ 18,000.00 $ 31,000.00 $ 342.00 - $ 3,000.00 - $ 1,104.00 - $ 10,000.00 -

Depreciacion acumuladamueble de oficina

$ 252.00 - $ 31,000.00 $ 31,000.00 $ 81.60 - $ 282.00 - SALDO = // $ 216.00 - $ 4,437.60 -

DEUDOR = $ 4,437.60

Certificado de deposito Equipo decomputacionDEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

$ 20,000.00 - $ 2,100.00 - - - - -

$ 20,000.00 - $ 2,100.00 -

DEUDOR = $ 20,000.00 DEUDOR = $ 21,000.00

DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00

SALDO = // SALDO = //

DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 288.75 $ 288.75 $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 288.75 $ 288.75

SALDO = // SALDO = //

DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR $ 375.00 $ 375.00 - $ 1,175.00 $ 375.00 $ 375.00 - $ 1,175.00

SALDO = // ACREEDOR = $ 1,175.00

Gasto de depreciacion edificio

Gasto de depreciacionmueble de oficina

Gasto de depreciacionvehiculo

Gasto de depreciacionequipo de computacion

Gasto amortizacion arriendopagado por adelantado

Amortizacion acumulada seguropagado por adelantado

Gasto beneficio social Vacaciones por pagar DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

$ 163,934.71 $ 163,934.71 - $ 1,458.33 $ 163,934.71 $ 163,934.71 - $ 1,458.33

SALDO = // ACREEDOR = $ 1,458.33

Bono navideño por pagar DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

- $ 4,252.50 - $ 2,916.67 - $ 4,252.50 - $ 2,916.67

ACREEDOR = $ 4,252.50 ACREEDOR = $ 2,916.67

Seguro pagado por adelantado Arriendo pagado por adelantado DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

$ 2,350.00 - $ 1,800.00 - $ 2,350.00 - $ 1,800.00 -

DEUDOR = $ 2,350.00 DEUDOR $ 1,800.00

Aporte al Iess por pagar Gasto suministro de oficina DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

- $ 3,272.50 $ 280.00 $ 688.00 - - $ 408.00 - - $ 3,272.50 $ 688.00 $ 688.00

ACREEDOR = $ 3,272.50 SALDO = //

Gasto suministro de cofee break Gasto provision cta. Incobrable DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

$ 80.00 $ 80.00 $ 2,106.88 $ 2,106.88 $ 80.00 $ 80.00 $ 2,106.88 $ 2,106.88

SALDO = // SALDO = //

DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

Aporte patronal Iess-Secappor pagar

Indemnizacion desahuciopor pagar

Indemnizacion despidointempestivo por pagar

- $ 11,702.64 - $ 140,424.51 - $ 11,702.64 - $ 140,424.51

ACREEDOR = $ 11,702.64 ACREEDOR = $ 140,424.51

Interes ganado Resumen ingresos y gastos DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR

$ 249.32 $ 249.32 $ 220,708.35 $ 451,149.32 - - $ 317,500.00 $ 87,059.03

$ 249.32 $ 249.32 $ 538,208.35 $ 538,208.35

SALDO = // SALDO = //

Libro Mayor

Documento por cobrarDEUDOR ACREEDOR

$ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 41,888.00 -

- - $ 42,888.00 $ 1,000.00

DEUDOR = $ 41,888.00

InventarioDEUDOR ACREEDOR

$ 270,000.00 $ 270,000.00 $ 49,950.00

$ 319,950.00 $ 270,000.00

DEUDOR = $ 49,950.00

DEUDOR ACREEDOR- $ 5,000.00 - $ 5,000.00 - - - $ 10,000.00

ACREEDOR = $ 10,000.00

Mueble de oficina DEUDOR ACREEDOR

$ 10,000.00 - - -

$ 10,000.00 -

DEUDOR = $ 10,000.00

Depreciacion acumuladaedificio

DEUDOR ACREEDOR - $ 12,500.00 - $ 10,000.00 - $ 22,500.00

ACREEDOR = $ 22,500.00

Hipoteca por pagarDEUDOR ACREEDOR

$ 50,000.00 $ 150,000.00 - - - -

- - $ 50,000.00 $ 150,000.00

ACREEDOR= $ 100,000.00

EfectivoDEUDOR ACREEDOR

$ 900.00 $ 420.00 $ 420.00 -

$ 1,320.00 $ 420.00

DEUDOR = $ 900.00

Descuento en ventaDEUDOR ACREEDOR

$ 16,500.00 $ 16,500.00 - - - -

$ 16,500.00 $ 16,500.00

SALDO = //

Descuento en compraDEUDOR ACREEDOR

$ 950.00 $ 150.00 - $ 800.00 - -

Depreciacion acumuladavehiculo

$ 950.00 $ 950.00

SALDO = //

Suministro de oficinaDEUDOR ACREEDOR

$ 680.00 $ 408.00 - -

$ 680.00 $ 408.00

DEUDOR = $ 272.00

DEUDOR ACREEDOR $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00 $ 1,000.00

SALDO = //

DEUDOR ACREEDOR $ 1,175.00 $ 1,175.00 $ 1,175.00 $ 1,175.00

SALDO = //

DEUDOR ACREEDOR - $ 375.00 - $ 375.00

ACREEDOR $ 375.00

Gasto de depreciacion equipo de oficina

Gasto amortizacion seguropagado por adelantado

Amortizacion acumulada arriendopagado por adelantado

Fondo de reserva por pagar DEUDOR ACREEDOR

$ 2,916.67 $ 2,916.67

ACREEDOR = $ 2,916.67

Bono escolar por pagar DEUDOR ACREEDOR

- $ 264.00 - $ 264.00

ACREEDOR = $ 264.00

Gast sueldo y salario DEUDOR ACREEDOR

$ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00 $ 35,000.00

SALDO = //

Gasto suministro de limpieza DEUDOR ACREEDOR

$ 60.00 $ 60.00 - -

$ 60.00 $ 60.00

SALDO = //

Prov. Acum. Cta. Incobrable DEUDOR ACREEDOR

- $ 2,106.88 - $ 2,106.88

ACREEDOR = $ 2,106.88

Interes ganado por cobrar DEUDOR ACREEDOR

$ 249.32 - $ 249.32 -

DEUDOR = $ 249.32

Perdida del ejercicio DEUDOR ACREEDOR

$ 87,059.03 - - -

$ 87,059.03 -

DEUDOR = $ 87,059.03

n° CuentasDebe

1 Banco $ 248,832.00 2 Cuenta por cobrar $ 270,800.00 3 Documento por cobrar $ 42,888.00 4 Provision cuentas incobrables - 5 Inventario $ 270,000.00 6 Terreno $ 30,000.00 7 Edificio $ 100,000.00 8 Depreciacion acumulada edificio - 9 Mueble de oficina $ 10,000.00

10 Depreciacion acumulada mueble de oficina - 11 Equipo de oficina $ 10,000.00 12 Depreciacion acumulada equipo de oficina - 13 Vehiculo $ 50,000.00 14 Depreciacion acumulada vehiculo - 15 Cuentas por pagar $ 40,000.00 16 Documento por pagar $ 3,000.00 17 Hipoteca por pagar $ 50,000.00 18 Capital social - 19 Utilidad retenida - 20 Efectivo $ 900.00 21 Venta - 22 Iva cobrado - 23 Descuento en venta $ 16,500.00 24 Certificado de deposito $ 20,000.00 25 Equipo de computacion $ 2,100.00 26 Compra $ 31,000.00 27 Iva pagado $ 4,437.60 28 Descuento en compra - 29 Suministro de oficina $ 680.00 30 Sueldo pagado por adelantado $ 2,350.00 31 Arriendo pagado por adelantado $ 1,800.00 32 Gasto sueldo y salario $ 35,000.00 33 Aporte individual IESS por pagar - 34 Gasto suministro de oficina $ 280.00 35 Gasto suministro de limpieza $ 60.00 36 Gasto suministro cofee break $ 80.00 37 Gasto provision cuentas incobrables -

Balance de comprobacionsuma

38 Gasto depreciacion edificio - 39 Gasto depreciacion mueble de oficina - 40 Gasto depreciacion equipo de oficina - 41 Gasto depreciacion vehiculo - 42 Gasto depreciacion equipo de computacion - 43 Depreciacion acumulada equipo de computacion - 44 Gasto amortizacion seguro pagado por adelantado - 45 Gasto amortizacion arriendo pagado por adelantado - 46 Amortizacion seguro pagado por adelantado - 47 Amortizacion arriendo pagado por adelantado - 48 Gasto beneficio social - 49 Vacaciones por pagar - 50 Fondo de reserva - 51 Aporte patronal IECE-SECAP - 52 Bono navideño por pagar - 53 Bono escolar por pagar - 54 Indemnizacion desahucio por pagar - 55 Indemnizacion despido intempestivo - 56 Intereses ganado por cobrar - 57 Intereses ganado - 58 Inventario final - 59 Perdida del ejercicio -

TOTAL $ 1,241,127.60

Ajuste

Haber Deudor Acreedor Debe Haber $ 155,102.70 $ 93,729.30 - - - $ 100,000.00 $ 170,800.00 - - - $ 1,000.00 $ 41,888.00 - - - $ 30.00 - $ 30.00 - $ 2,106.88

- $ 270,000.00 - - - $ 5,000.00 $ 25,000.00 - - -

- $ 100,000.00 - - - $ 5,000.00 - $ 5,000.00 - $ 5,000.00

- $ 10,000.00 - - - $ 1,000.00 - $ 1,000.00 - $ 1,000.00

- $ 10,000.00 - - - $ 1,000.00 - $ 1,000.00 - $ 1,000.00

- - - - - $ 12,500.00 - $ 12,500.00 - $ 1,000.00 $ 119,528.00 - $ 79,528.00 - - $ 82,834.40 - $ 79,834.40 - - $ 150,000.00 - $ 100,000.00 - - $ 190,470.00 - $ 190,470.00 - - $ 23,000.00 - $ 23,000.00 - -

- $ 900.00 - - - $ 350,000.00 - $ 350,000.00 - - $ 40,020.00 - $ 40,020.00 - -

- $ 16,500.00 - - - - $ 20,000.00 - - - - $ 2,100.00 - - - - $ 31,000.00 - - - - $ 4,437.60 - - -

$ 450.00 - $ 950.00 - - - $ 680.00 - - $ 408.00 - $ 2,350.00 - - - - $ 1,800.00 - - - - $ 35,000.00 - - -

$ 3,272.50 - $ 3,272.50 - - - $ 280.00 - $ 408.00 - - $ 60.00 - - - - $ 80.00 - - - - - - $ 2,106.88 -

Casa linda S.A.hoja de trabajo

al 31 de Enero del 2012

Balance de comprobacionsuma

Balance de comprobacionsaldo

- - - $ 5,000.00 - - - - $ 1,000.00 - - - - $ 1,000.00 - - - - $ 10,000.00 - - - - $ 288.75 - - - - - $ 288.75 - - - $ 1,175.00 - - - - - $ 1,175.00 - - - $ 375.00 - - - - - $ 375.00 - - - $ 163,934.71 - - - - - $ 1,458.33 - - - - $ 2,916.67 - - - - $ 2,916.67 - - - - $ 264.00 - - - - $ 11,702.64 - - - - $ 140,424.51 - - - $ 249.32 - - - - - $ 249.32 - - - - $ 4,252.50 - - - - - - - - - -

$ 1,241,127.60 $ 886,604.90 $ 886,604.90 $ 185,537.67 $ 185,537.67

Estado de resultado

Debe Haber Ingreso Gasto Activo $ 93,729.30 - - - $ 93,729.30 $ 170,800.00 - - - $ 170,800.00 $ 41,888.00 - - - $ 41,888.00

- $ 2,136.88 - - $ 2,136.88 $ 270,000.00 - - $ 270,000.00 $ 270,000.00 $ 25,000.00 - - - $ 25,000.00 $ 10,000.00 - - - $ 100,000.00

- $ 10,000.00 - - $ 10,000.00 $ 10,000.00 - - - $ 10,000.00

- $ 2,000.00 - - $ 2,000.00 - - - - $ 10,000.00 - $ 2,000.00 - - $ 2,000.00

$ 50,000.00 - - - $ 50,000.00 - $ 22,500.00 - - $ 22,500.00 - $ 79,528.00 - - - - $ 79,834.40 - - - - $ 100,000.00 - - - - $ 190,470.00 - - - - $ 23,000.00 - - -

$ 900.00 - - - $ 900.00 - $ 350,000.00 $ 350,000.00 - - - $ 40,020.00 - - -

$ 16,500.00 - - $ 16,500.00 - $ 20,000.00 - - - - $ 2,100.00 - - - $ 2,100.00 $ 31,000.00 - - $ 31,000.00 - $ 4,437.60 - - - -

- $ 950.00 $ 950.00 - - $ 1,088.00 - - - $ 680.00 $ 2,350.00 - - - $ 2,350.00 $ 1,800.00 - - - $ 1,800.00 $ 35,000.00 - - $ 35,000.00 -

- $ 3,272.50 - - - $ 688.00 - - $ 688.00 - $ 60.00 - - $ 60.00 - $ 80.00 - - $ 80.00 - $ 2,106.88 - - $ 2,106.88 -

Balance de comprobacionajuste

Estado de situacion financiera

$ 5,000.00 - - $ 5,000.00 - $ 1,000.00 - - $ 1,000.00 - $ 1,000.00 - - $ 1,000.00 - $ 10,000.00 - - $ 10,000.00 - $ 288.75 - - $ 288.75 -

- $ 288.75 - - $ 288.75 $ 1,175.00 - - $ 1,175.00 -

- $ 1,175.00 - $ 1,175.00 - $ 375.00 - - - -

- $ 375.00 - - - $ 163,934.71 - - $ 163,934.74 -

- $ 1,458.33 - - - - $ 2,916.67 - - - - $ 2,916.67 - - - - $ 264.00 - - - - $ 11,702.04 - - - - $ 140,424.51 - - -

$ 249.32 - - - - - $ 249.32 $ 249.32 - - - $ 4,252.50 - - - - - $ 99,950.00 - $ 99,950.00 - - $ 87,059.03 - -

$ 1,671,734.57 $ 1,671,734.57 $ 538,288.35 $ 538,208.35 $ 720,535.25

Pasivo + Patrimonio - - - - - - - - - - - - - -

$ 79,528.00 $ 79,834.40 $ 100,000.00 $ 190,470.00 $ 23,000.00

- -

$ 40,020.00 - - - - - - - - - - - - - - -

Estado de situacion financiera

- - - - - - - - - - -

$ 1,458.33 $ 2,916.67 $ 2,916.67 $ 264.00 $ 11,702.00 $ 140,424.54

- -

$ 4,252.50 -

$ 87,059.03

$ 720,535.25

Ingresos $ 333,500.00 Ventas $ 350,000.00

(-) Descuento en venta $ 16,500.00 (-) Costo de venta $ (200,100.00)

Utilidad bruta $ 133,400.00 Otros ingresosIntereses ganados $ 249.32 Totales ingresos $ 133,649.32

EgresosGasto administrativo $ (153,111.03)Sueldo y salario $ 24,500.00 Beneficio social $ 114,754.30 Suministro de oficina $ 481.60 Suministro de limpieza $ 42.00 Suministrode cofee break $ 56.00 Amortizacion de seguro $ 1,175.00 Depreciacion edificio $ 3,500.00 Depreciacion mueble de oficina $ 700.00 Depreciacion equipo de oficina $ 700.00 Depreciacion vehiculo $ 7,000.00 Depreciacion equipo de computacion $ 202.13

Gasto ventas $ (67,597.32)Sueldo y salario $ 10,500.00 Beneficio social $ 49,180.42 Suministro de oficina $ 206.40 Suministro de limpieza $ 18.00 Suministro cofee break $ 24.00 Provision cuentas incobrables $ 2,106.88 Amortizacion arriendo pagado $ 375.00 Depreciacion acumulada edificio $ 1,500.00 Depreciacion acumulada mueble $ 300.00 Depreciacion acumulada equipo de oficina $ 300.00 Depreciacion acumulada vehiculo $ 3,000.00 Depreciacion acumulada equipo de computacion $ 66.62

Perdida del ejercicio $ 87,059.03

Casa linda S.A.Estado de resultado

Al 31 de Enero del 2012

Casa Lindas S.AEstado de Situacion Inicial

Al 31 de Enero del 2012

ActivoActivo Corriente $ 432,689.34 Caja $ 900.00 Banco $ 93,729.30 Certificado de deposito $ 20,000.00 Cuenta por cobrar $ 170,800.00 Documeto por cobrar $ 41,888.00

(-) Provision acumulada $ (2,136.88)Intereses por cobrar $ 249.32 Inventario $ 99,950.00 Suministro de oficina $ 272.00 Seguro pagado por adelantado $ 2,350.00

(-) Amortizacion seguro pagado $ (1,175.00)Arriendo pagado por adelantado $ 1,800.00

(-) Amortizacion arriendo $ (375.00)Iva pagado $ 4,437.60

Activo no corriente $ 160,311.25 Terreno $ 25,000.00 Edificio $ 100,000.00

(-) Depreciacion de edificio $ (10,000.00)Mueble de oficina $ 10,000.00

(-) Depreciacion mueble de oficina $ (2,000.00)Equipo de oficina $ 10,000.00

(-) Depreciacion equipo de oficina $ (2,000.00)Vehiculo $ 50,000.00

(-) Depreciacion vehiculo $ (22,500.00)Equipo de computacion $ 2,100.00

(-) Depreciacion equipo de computacion $ (288.75)

total activos

PasivoPasivo corriente $ 366,589.62 Cuenta por pagar $ 79,528.00 Documento por pagar $ 79,834.40 Beneficio social $ 163,934.72 Aporte individual IESS por pagar $ 3,727.50 Iva cobrado por pagar $ 40,020.00

Pasivo no corriente $ 100,000.00 Hipoteca por pagar $ 100,000.00 Total pasivo $ 466,589.12

Patrimonio $ 126,410.97 Capital social $ 190,470.00 Utilidad retenida $ 23,000.00

(-) Perdida del ejercicio $ (87,059.03)

Total pasivo + patrimonio

$ 593,000.54

$ 593,000.59

Casa Linda S.AEstado de cambios en el patrimonio

2011 -2012

Concepto Incremento Disminucion

Capital social $ 190,470.00 - - $ 190,470.00 Superavit capital - - - -Reservas - - - -

$ 23,000.00 - $ (64,059.03) $ (87,059.03)

Saldo 01/12/2011

Saldo 31/01/2012

Utilidades del ejercicio

Estado de Flujos de efetivoCasa Linda S.A.

Del 31 de Diciembre al 31 de Enero

Actividades de operaciónCobro a clientes Pagos a proveedoresPagos a empleados y otros proveedores de bienes y serviciosPago por impuestos a la utilidadFlujos netos de efectivo de actividades de operación

Actividades de inversionNegocio adquiridoIntereses cobradosDividendos cobradosAdquisicion de inmuebles, maquinaria y equipoCobros por venta de inmuebles, maquinaria y equipoFlujos netos de efectivo de actividades de inversion

Efectivo excedente para aplicar en actividadesde financiamiento

Actividades de financiamiento Entrada de efectivo por emisison de capitalObtencion de prestamo a largo plazoPago de pasivo derivados de arrendamientos financierosIntereses pagadosDividendos pagadosFlujos netos de efectivo de actividades de financiamiento

Incremento neto de efecivoEfectivo al principio del periodo

$ 212,688.00 $ 159,362.40 $ 10,500.00

- $ 42,825.60

$ 100,000.00 $ 249.32

- $ 72,100.00 $ 65,020.00 $ (106,830.68)

$ (149,656.28)

$ 190,470.00 -

$ 4,150.00 - -

$ 186,320.00

$ 36,663.72 $ 80,000.00

Casa Linda S.A.

Arqueo de Caja Chica

EFECTIVO:MONEDAS Y BILLETES

CANTIDAD DENOMINACION IMPORTE9 billletes de 100 $ 900.00 5 billetes 4 de 100 y 1 de 20 $ 420.00

TOTAL MONEDAS Y BILLET $ 1,320.00

DOCUMENTOSTIPO DOC. NUMERO FECHACheque 1001 A Letra de cambio 101001 A cheque 1002 E Letra de cambio 101002 E cheque 1003 I cheque 1004 K cheque 1005 R

TOTAL DE DOCUMENTOS

TOTAL MONEDAS Y BILLE $ 1,320.00 TOTAL DE DOCUMENTOS $ 291,720.00 TOTAL PRESENTADO $ 293,040.00 REGISTRO CONTABLE $ 293,040.00

DIFERENCIA NO

RESUMEN $ 293,040.00 FALTANTE -

Efectuado el dia: 31 mes: Enero Año: 2012Hora de Inicio: 08:00 am Hora de terminacion: 16:00pm

NOTA: El arqueo de caja presentado corresponde correctamente al registro contable

IMPORTE $ 80,000.00 $ 1,000.00 $ 62,832.00 $ 41,888.00 $ 100,000.00 $ 1,000.00 $ 5,000.00 $ 291,720.00

SOBRANTE -