Post on 01-Feb-2016
DELIVERY ORGANIC IBAGUE LTDANIT. 980323688-1
DIRECCION: CRA 4 ESTADIO N° 38-15 B/ SANTA HELENATELEFONO: 3138223156
TRANSACCIONES DEL MES DE AGOSTO
SOCIO 1. DIANA MILENA PERDOMO TORRES C.C 98032368816 de GuamoAPORTE EN EFECTIVO
Local ubicado Cra 4 Estadio N°38-15 Ibague- Tolima
SOCIO 2. HECTOR JAVIER GONGORA TOVAR C.C. 98063070246 de GuamoCheque N° 56790 de Bancolombia
Camioneta CHEVROLET DIMAX 4X4
ITEM CUENTA C.C NIT/CED D/CBODCANT111050501 1 98032368816 D2151615 1 98032368816 D3311505 1 98032368816 C411050502 1 98063070246 D5154005 1 98063070246 D6311505 1 98063070246 C
La empresa DELIVERY ORGANIC IBAGUE LTDA NIT.980323688-1 Regimen Comun, Agente retenedor ubicado en la Cra 4 Estadio N° 38-15 Ibague- Tolima. Inicia sus operaciones en julio 30 de 2015 con los siguientes aportes:
DIA 30- Causamos la Nomina Marlon Fernando Moreno Basto
ITEM CUENTA CC NIT/CED D/CBODCANT.1 510506 1 28,979,226 D2 23700501 1 870.542.226 C3 23803001 1 890.231.228 C4 250506 1 28,979,226 C
DIA 30- Causamos la Nomina de Laura Tatiana Gomez
ITEM CUENTA CC NIT/CED D/CBODCANT.1 510506 1 1106862 D2 510527 1 1106862 D3 23700501 1 870.542.226 C4 23803002 1 820.674.229 C5 237030 1 890,222,250 C6 250506 1 1106862 C
DIA 30-Causamos la Nomina de Sara Fernanda Tellez
ITEM CUENTA CC NIT/CED D/CBODCANT.1 510506 1 1104480 D3 23700502 1 890.352.227 C4 23803002 1 890.231.228 C5 250506 1 1104480 C
DIA 30- Causamos la Nomina De Diana Milena Toro
ITEM CUENTA CC NIT/CED D/CBODCANT.1 510506 1 29327997 D2 510527 1 29327997 D3 510515 1 29327997 D4 23700501 1 870.542.226 C5 23803002 1 820.674.229 C6 237030 1 #REF! C7 250506 1 29327997 C
DIA 30- Causamos la Nomina de Andres Felipe Suarez
ITEM CUENTA CC NIT/CED D/CBODCANT.1 510506 1 79372442 D2 510527 1 79372442 D3 510515 1 79372442 D4 23700502 1 890.352.227 C5 23803001 1 890.231.228 C6 250506 1 79372442 C
DIA 30- Causamos la Nomina Mario Camilo Perez
ITEM CUENTA CC NIT/CED D/CBODCANT.1 510506 1 28432524 D2 510527 1 28432524 D3 510515 1 28432524 D4 23700501 1 870.542.226 C5 23803002 1 820.674.229 C6 250506 1 28432524 C
DIA 30- Causamos la Nomina Luis Fernando Perez
ITEM CUENTA CC NIT/CED D/CBODCANT.1 510506 1 1908724 D2 510527 1 1908724 D
3 510515 1 1908724 D4 23700501 1 890.352.227 C5 23803002 1 890.231.228 C6 237030 1 890.22.250 C7 250506 1 1908724 C
DIA 30- Causamos la Nomina De Carlos Eduardo Moreno
ITEM CUENTA CC NIT/CED D/CBODCANT.1 510506 1 24848743 D2 510527 1 24848743 D3 510515 1 24848743 D4 23700501 1 890.231.228 C5 23803002 1 890.231.228 C6 237030 1 890.22.250 C7 250506 1 24848743 C
DIA 30- Causamos la Nomina Javier Luis Bravo
ITEM CUENTA CC NIT/CED D/CBODCANT.1 510506 1 25745324 D2 510527 1 25745324 D3 510515 1 25745324 D4 23700501 1 890.22.250 C5 23803002 1 890.231.228 C6 237030 1 890.22.250 C7 250506 1 25745324 C
DIA 30- Causamos la Nomina de Jorge Anibal Rodas
ITEM CUENTA CC NIT/CED D/CBODCANT.1 510506 1 23474732 D2 510527 1 23474732 D3 23700502 1 890.352.227 C4 23803001 1 890.231.228 C5 250506 1 23474732 C
DIA 30- Causamos la Nomina de Andres Felipe Suarez
ITEM CUENTA CC NIT/CED D/CBODCANT.1 510506 1 22945888 D2 510527 1 22945888 D3 23700502 1 890.22.250 C4 23803001 1 25745324 C5 250506 1 22945888 C
DIA 30- Se autoriza el pago de la Nomina del mes respectivo, a traves del convenio con Banco Agrario
ITEM CUENTA CC NIT/CED D/CBODCANT.1 250506 1 28,979,226 D2 250506 1 1106862 D3 250506 1 1104480 D4 250506 1 29327997 D5 250506 1 79372442 D6 250506 1 28432524 D7 250506 1 1908724 D8 250506 1 24848743 D9 250506 1 25745324 D10 250506 1 23474732 D11 250506 1 22945888 D12 11100501 1 890,000,999 C
PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES CODIGOS CUENTAS
5105 GASTO DE PERSONAL510530 Cesantias510533 Intereses sobre cesantias510539 vacaciones 510536 Prima De Servicios
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005 Cesantias
261010 Intereses Sobre Cesantias 261015 Vacaciones 261020 Prima De Servicios
SUMAS IGUALES
PROVISION PARA LA SEGURIDAD SOCIAL CODIGOS CUENTAS
5105 GASTO DE PERSONAL 510569 Aportes a Entidades Promotoras de Salud510570 Aportes a Fondos de pensiones y cesantias510568 Administradora de Riesgo Profesionales
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 237005 Aportes a Entidades Promotoras de Salud EPS237045 Fondos de Pension237006 Aportes a Administradora de Riesgos Profesionales
SUMAS IGUALES
PROVISION PARAFISCALESCODIGOS CUENTAS
5105 GASTOS DE PERSONAL 510572 Aportes a cajas de compensacion Familiar
2370 RETENCIONES Y APORTES A NOMINA237010 Aportes a ICBF,SENA Cajas de Compensacion
SUMAS IGUALES
CONTABILIZACION DE LA NONIMACODIG CUENTAS
5105 GASTOS DE PERSONAL510506 Sueldos510515 Horas Extras y Recargos510527 Auxilio De Transporte
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 Aportes a Entidades Promotoras de Salud
237030 Libranza237045 Fondo de Pnesion
1110 BANCOSSUMAS IGUALES
DELIVERY ORGANIC IBAGUE LTDANIT. 980323688-1
DIRECCION: CRA 4 ESTADIO N° 38-15 B/ SANTA HELENATELEFONO: 3138223156
TRANSACCIONES DEL MES DE AGOSTO
SOCIO 1. DIANA MILENA PERDOMO TORRES C.C 98032368816 de GuamoAPORTE EN EFECTIVO $20.000.000
Local ubicado Cra 4 Estadio N°38-15 Ibague- Tolima $100.000.000
SOCIO 2. HECTOR JAVIER GONGORA TOVAR C.C. 98063070246 de GuamoCheque N° 56790 de Bancolombia $10.000.000
Camioneta CHEVROLET DIMAX 4X4 $68.000.000
DESCRIPCION VALOR Aporte en efectivo 20,000,000Local- cra 4 estadio N.38-15 100,000,000DIANA MILENA PERDOMO TORRES 120,000,000Cheque N° 56790 BANCOLOMBIA 10,000,000Camioneta Chevrolet 4 X 4 68,000,000HECTOR JAVIER GONGORA TOVAR 78,000,000
La empresa DELIVERY ORGANIC IBAGUE LTDA NIT.980323688-1 Regimen Comun, Agente retenedor ubicado en la Cra 4 Estadio N° 38-15 Ibague- Tolima. Inicia sus operaciones en julio 30 de 2015 con los siguientes aportes:
DIA 30- Causamos la Nomina Marlon Fernando Moreno Basto
DESCRIPCION VALORSueldo-Marlon Fernando Moreno Basto 1,500,000 C X P a Saludcoop 60,000 C X P a Horizonte 60,000 Salario x pagar Marlon Fernando Moreno Basto 1,380,000
DIA 30- Causamos la Nomina de Laura Tatiana Gomez
DESCRIPCION VALORSueldo- Laura Tatian Gomez 700,000 Auxilio De Transporte 74,000 C X P a Saludcoop 28,000 C X P a Porvenir 28,000 C X P a Libranzas Electro house 25,000 Salario x pagar Laura Tatiana Gomez 693,000
DIA 30-Causamos la Nomina de Sara Fernanda Tellez
DESCRIPCION VALORSueldo-Sara Fernanda Tellez 1,500,000 C X P a cafesalud 60,000 C X P a horizonte 60,000 Salario x pagar Sara Fernanda Tellez 1,380,000
DIA 30- Causamos la Nomina De Diana Milena Toro
DESCRIPCION VALORSueldo-Diana Milena Toro 1,000,000 Auxilio de Transporte 74,000 Horas Extras Y Recargos 10,417 C X P a Saludcoop 40,416.67 C X P a Porvenir 40,416.67 C X P a Libranzas Electro house 17,000 Salario x pagar Diana Milena Toro 986,583
DIA 30- Causamos la Nomina de Andres Felipe Suarez
DESCRIPCION VALORSueldo- Andres Felipe Suarez 700,000 Auxilio de Transporte 74,000 Horas Extras Y Recargos 14,583 C X P a cafesalud 28,583.33 C X P a Horizonte 28,583.33 Salario x pagar Andres Felipe Suarez 731,417
DIA 30- Causamos la Nomina Mario Camilo Perez
DESCRIPCION VALORSueldo- Mario Camilo Perez 700,000 Auxilio de Transporte 74,000 Horas Extras Y Recargos 7,292 C X P a Saludcoop 28,291.67 C X P a Porvenir 28,291.67 Salario x pagar Mario Camilo Perez 724,708
DIA 30- Causamos la Nomina Luis Fernando Perez
DESCRIPCION VALORSueldo- Luis Fernando Perez 700,000 Auxilio de Transporte 74,000
Horas Extras Y Recargos 18,229 C X P a Saludcoop 28,729.17 C X P a Porvenir 28,729.17 Cx P libranza Electro House 14,000.00 Salario x paga Sueldo De Luis Fernando Per 720,771
DIA 30- Causamos la Nomina De Carlos Eduardo Moreno
DESCRIPCION VALORSueldo- Carlos Eduardo Moreno 700,000 Auxilio de Transporte 74,000 Horas Extras Y Recargos 7,292 C X P a Saludcoop 28,291.67 C X P a Porvenir 28,291.67 Cx P libranza Electro House 14,000.00 Salario x paga Sueldo De Carlos Eduardo M 710,708
DIA 30- Causamos la Nomina Javier Luis Bravo
DESCRIPCION VALORSueldo- Javier Luis Bravo 700,000 Auxilio de Transporte 74,000 Horas Extras Y Recargos 18,229 C X P a Saludcoop 28,729.17 C X P a Porvenir 28,729.17 Cx P libranza Electro House 14,000.00 Salario x paga Sueldo De Javir Luis Bravo 720,771
DIA 30- Causamos la Nomina de Jorge Anibal Rodas
DESCRIPCION VALORSueldo- Jorge Anibal Rodas 700,000 Auxilio de Transporte 74,000 C X P a cafesalud 28,000.00 C X P a Horizonte 28,000.00 Salario x pagar Jorge Anibal Rodas 718,000
DIA 30- Causamos la Nomina de Andres Felipe Suarez
DESCRIPCION VALORSueldo- Andres Felipe Suarez 700,000 Auxilio de Transporte 74,000 C X P a cafesalud 28,000.00 C X P a Horizonte 28,000.00 Salario x pagar Andres Felipe Suarez 718,000
DIA 30- Se autoriza el pago de la Nomina del mes respectivo, a traves del convenio con Banco Agrario
DESCRIPCION VALORMarlon Fernando Moreno 1,380,000 Laura Tatian Gomez 693,000 Sara Fernanda Tellez 1,380,000 Diana Milena Toro 986,583 Andres Felipe Suarez 731,417 Maria Camilo Perez 724,708 Luis Fernando Perez 720,771 Carlos Eduardo Moreno 710,708 Javier Luis Bravo 720,771 Jorge Anibal Rodas 718,000 Luis Alirio Soto 718,000 Banco Agrario Cta Cte 1213 9,483,958
PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES DEBITOS CREDITOS
844,225 101,307 391,980 844,225
844,225
101,307 391,980 844,225
2,181,736 2,181,736
PROVISION PARA LA SEGURIDAD SOCIAL DEBITOS CREDITOS
378,750 1,136,250 49,427
378,750 1,136,250 49,427
1,564,427 1,564,427
PROVISION PARAFISCALESDEBITOS CREDITOS
378750
378750
378750 378750
CONTABILIZACION DE LA NONIMADEBITOS CREDITOS
9,400,000 68,750 666,000
378,750
84,000 378,750
9,293,250 10,134,750 10,134,750
BALANCE DE COMPROBACION DE LA NOMINA
DEBE 5105 GASTOS DE PERSONAL 13,880,913.19
510506 SUELDOS 9,400,000.00 510515 HORAS EXTRAS 68,750.00 510527 AUX. TRANSPORTE 666,000.00 510530 CESANTIAS 844,224.68 510533 I. SOBRE CESANTIAS 101,306.96 510536 PRIMA 844,224.68 510539 VACACIONES 391,980.00 510568 ARL 49,426.88 510570 FONDO DE PENSION 1,136,250.00 510572 COMPENSACION 378,750.00
13,880,913.19
BALANCE DE COMPROBACION DE LA NOMINA
HABER
428,176.88 2370 RETENCIONES Y APORTES NOMINA 378,750.00 237005 APORTES EPS 49,426.88 237006 ARL
237030 Libranza2380 ACREEDORES VARIOS
887,368.87 887,368.87 238030 PENSION2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
1,257,489.12 486,643.22 261005 CENSATIAS 58,397.19 261010 I. SOBRE CESANTIAS 225,805.50 261015 VACACIONES 486,643.22 261020 PRIMA
11100507 BANCOLOMBIA CTA. CTE. Nº 147904-123 4,802,370.98 7,375,405.84
DIA 30- Causamos la Nomina Marlon Fernando Moreno Basto
ITEM CUENTA CC NIT/CED D/C BOD CANT.1 510506 1 ### D2 23700501 1 870.542.226 C3 23803001 1 890.231.228 C4 250506 1 ### C
DIA 30- Causamos la Nomina de Laura Tatiana Gomez
ITEM CUENTA CC NIT/CED D/C BOD CANT.1 510506 1 1106862 D2 510527 1 1106862 D3 23700501 1 870.542.226 C4 23803002 1 820.674.229 C5 237030 1 ### C6 250506 1 1106862 C
DIA 30-Causamos la Nomina de Sara Fernanda Tellez
ITEM CUENTA CC NIT/CED D/C BOD CANT.1 510506 1 1104480 D3 23700502 1 890.352.227 C4 23803002 1 890.231.228 C5 250506 1 1104480 C
DIA 30- Causamos la Nomina De Diana Milena Toro
ITEM CUENTA CC NIT/CED D/C BOD CANT.1 510506 1 29327997 D2 510527 1 29327997 D3 23700501 1 870.542.226 C4 23803002 1 820.674.229 C5 237030 1 ### C6 250506 1 29327997 C
DIA 30- Causamos la Nomina de Andres Felipe Suarez
ITEM CUENTA CC NIT/CED D/C BOD CANT.1 510506 1 79372442 D2 510527 1 79372442 D3 510515 1 79372442 D4 23700502 1 890.352.227 C5 23803001 1 890.231.228 C6 237030 ### C7 250506 1 79372442 C
DIA 30- Causamos la Nomina Mario Camilo Perez
ITEM CUENTA CC NIT/CED D/C BOD CANT.1 510506 1 28432524 D2 510527 1 28432524 D3 510515 1 28432524 D4 23700501 1 870.542.226 C5 23803002 1 820.674.229 C6 250506 1 28432524 C
DIA 30- Causamos la Nomina Luis Fernando Perez
ITEM CUENTA CC NIT/CED D/C BOD CANT.1 510506 1 1908724 D2 510527 1 1908724 D3 510515 1 1908724 D4 23700501 1 890.352.227 C5 23803002 1 890.231.228 C6 250506 1 1908724 C
DIA 30- Causamos la Nomina De Carlos Eduardo Moreno
ITEM CUENTA CC NIT/CED D/C BOD CANT.1 510506 1 24848743 D2 510527 1 24848743 D3 510515 1 24848743 D4 23700501 1 890.231.228 C5 23803002 1 890.231.228 C
7 250506 1 24848743 C
DIA 30- Causamos la Nomina Javier Luis Bravo
ITEM CUENTA CC NIT/CED D/C BOD CANT.1 510506 1 25745324 D2 510527 1 25745324 D3 23700501 1 890.231.228 C5 23803002 1 890.231.228 C7 250506 1 25745324 C
DIA 30- Causamos la Nomina de Jorge Anibal Rodas
ITEM CUENTA CC NIT/CED D/C BOD CANT.1 510506 1 23474732 D2 510527 1 23474732 D3 510515 1 23474732 D4 23700502 1 890.352.227 C5 23803001 1 890.231.228 C6 250506 1 23474732 C
DIA 30- Causamos la Nomina de Andres Felipe Suarez
ITEM CUENTA CC NIT/CED D/C BOD CANT.1 510506 1 22945888 D2 510527 1 22945888 D3 510515 1 22945888 D4 23700502 1 890.352.227 C5 23803001 1 25745324 C6 250506 1 22945888 C
DIA 30- Se autoriza el pago de la Nomina del mes respectivo, a traves del convenio con Banco Agrario
ITEM CUENTA CC NIT/CED D/C BOD CANT.1 250506 1 ### D2 250506 1 1106862 D3 250506 1 1104480 D4 250506 1 29327997 D5 250506 1 79372442 D6 250506 1 28432524 D7 250506 1 1908724 D8 250506 1 24848743 D9 250506 1 25745324 D10 250506 1 23474732 D11 250506 1 22945888 D12 11100501 1 ### C
PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES CODIGOS CUENTAS
5105 GASTO DE PERSONAL510530 Cesantias510533 Intereses sobre cesantias510539 vacaciones 510536 Prima De Servicios
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005 Cesantias261010 Intereses Sobre Cesantias 261015 Vacaciones 261020 Prima De Servicios
SUMAS IGUALES
PROVISION PARA LA SEGURIDAD SOCIAL CODIGOS CUENTAS
5105 GASTO DE PERSONAL 510569 Aportes a Entidades Promotoras de Salud510570 Aportes a Fondos de pensiones y cesantias510568 Administradora de Riesgo Profesionales
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 237005 Aportes a Entidades Promotoras de Salud EPS
237045 Fondos de Pension237006 Aportes a Administradora de Riesgos Profesionales
SUMAS IGUALES
PROVISION PARAFISCALESCODIGOS CUENTAS
5105 GASTOS DE PERSONAL 510527 Aportes a cajas de compensacion Familiar
2370 RETENCIONES Y APORTES A NOMINA237010 Aportes a ICBF,SENA Cajas de Compensacion
SUMAS IGUALES
CONTABILIZACION DE LA NONIMACODIG CUENTAS
5105 GASTOS DE PERSONAL510506 Sueldos510515 Horas Extras y Recargos510527 Auxilio De Transporte
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
237005 Aportes a Entidades Promotoras de Salud237030 Libranza237045 Fondo de Pnesion
1110 BANCOSSUMAS IGUALES
DIA 30- Causamos la Nomina Marlon Fernando Moreno Basto
DESCRIPCION VALORSueldo-Marlon Fernando Moreno Basto 1,500,000 C X P a Saludcoop 60,000 C X P a Horizonte 60,000 Salario x pagar Marlon Fernando Moreno Ba 1,380,000
DIA 30- Causamos la Nomina de Laura Tatiana Gomez
DESCRIPCION VALORSueldo- Laura Tatiana Gomez 700,000 Auxilio de Transporte 74,000 C X P a Saludcoop 30,960 C X P a Porvenir 30,960 C X P a Libranzas Electro house 20,000 Salario x pagar Laura Tatiana Gomez 692,080
DIA 30-Causamos la Nomina de Sara Fernanda Tellez
DESCRIPCION VALORSueldo-Sara Fernanda Tellez 1,300,000 C X P a cafesalud 52,000 C X P a horizonte 52,000 Salario x pagar Sara Fernanda Tellez 1,196,000
DIA 30- Causamos la Nomina De Diana Milena Toro
DESCRIPCION VALORSueldo-Diana Milena Toro 1,000,000 Auxilio de Transporte 74,000 C X P a Saludcoop 42,960.00 C X P a Porvenir 42,960.00 C X P a Libranzas Electro house 17,000 Salario x pagar Diana Milena Toro 971,080
DIA 30- Causamos la Nomina de Andres Felipe Suarez
DESCRIPCION VALORSueldo- Andres Felipe Suarez 653,333 Auxilio de Transporte 74,000 Horas Extras Y Recargos 13,611 C X P a cafesalud 29,637.78 C X P a Horizonte 29,637.78 CxP Libranzas Electro House 15,000.00 Salario x pagar Andres Felipe Suarez 666,669
DIA 30- Causamos la Nomina Mario Camilo Perez
DESCRIPCION VALORSueldo- Mario Camilo Perez 676,667 Auxilio de Transporte 74,000 Horas Extras Y Recargos 7,049 C X P a Saludcoop 30,308.61 C X P a Porvenir 30,308.61 Salario x pagar Mario Camilo Perez 697,098
DIA 30- Causamos la Nomina Luis Fernando Perez
DESCRIPCION VALORSueldo- Luis Fernando Perez 700,000 Auxilio de Transporte 74,000 Horas Extras Y Recargos 18,229 C X P a Saludcoop 31,251.67 C X P a Porvenir 31,251.67 Salario x paga Sueldo De Luis Fernando 729,726
DIA 30- Causamos la Nomina De Carlos Eduardo Moreno
DESCRIPCION VALORSueldo- Carlos Eduardo Moreno 700,000 Auxilio de Transporte 74,000 Horas Extras Y Recargos 7,292 C X P a Saludcoop 31,251.67 C X P a Porvenir 31,251.67
Salario x paga Sueldo De Carlos Eduar 718,788
DIA 30- Causamos la Nomina Javier Luis Bravo
DESCRIPCION VALORSueldo- Javier Luis Bravo 700,000 Auxilio de Transporte 74,000 C X P a Saludcoop 31,397.50 C X P a Porvenir 31,397.50 Salario x paga Sueldo De Javir Luis Bra 711,205
DIA 30- Causamos la Nomina de Jorge Anibal Rodas
DESCRIPCION VALORSueldo- Jorge Anibal Rodas 700,000 Auxilio de Transporte 74,000 Horas Extras y Recargos 7,292 C X P a cafesalud 31,397.50 C X P a Horizonte 31,397.50 Salario x pagar Jorge Anibal Rodas 718,497
DIA 30- Causamos la Nomina de Andres Felipe Suarez
DESCRIPCION VALORSueldo- Andres Felipe Suarez 653,333 Auxilio de Transporte 74,000 Horas Extras Y Recargos 10,208 C X P a cafesalud 29,501.67 C X P a Horizonte 29,501.67 Salario x pagar Andres Felipe Suarez 678,538
DIA 30- Se autoriza el pago de la Nomina del mes respectivo, a traves del convenio con Banco Agrario
DESCRIPCION VALORMarlon Fernando Moreno 1,380,000 Laura Tatian Gomez 692,080 Sara Fernanda Tellez 1,196,000 Diana Milena Toro 971,080 Andres Felipe Suarez 666,669 Maria Camilo Perez 697,098 Luis Fernando Perez 729,726 Carlos Eduardo Moreno 718,788 Javier Luis Bravo 711,205 Jorge Anibal Rodas 718,497 Luis Alirio Soto 678,538 Banco Agrario Cta Cte 1213 9,159,681
PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES DEBITOS CREDITOS
833,477 100,017 387,115 833,477
833,477 100,017 387,115 833,477
2,154,086 2,154,086
PROVISION PARA LA SEGURIDAD SOCIAL DEBITOS CREDITOS
373,589 1,120,767 48,753
373,589
1,120,767 48,753
1,543,109 1,543,109
PROVISION PARAFISCALESDEBITOS CREDITOS
373,589
373,589
373,589 373,589
CONTABILIZACION DE LA NONIMADEBITOS CREDITOS
9,283,333 56,389 666,000
373,589 52,000 373,589
9,206,544 10,005,722 10,005,722
N° NOMBRE Y APELLIDOS IDENTIFICACION CARGO
1 Marlon Fernando Moreno 28,979,226 Gerente General2 Laura Tatian Gomez 1,106,862 Secretaria3 Sara Fernanda Tellez 1,104,480 Contadora4 Diana Milena Toro 29,327,997 Jefe De Ventas5 Andres Felipe Suarez 79,372,442 Operario 6 Maria Camilo Perez 28,432,524 Operario 7 Luis Fernando Perez 1,908,724 Operario 8 Carlos Eduardo Moreno 24,848,743 Operario 9 Javier Luis Bravo 25,745,324 Operario
10 Jorge Anibal Rodas 23,474,732 Operario 11 Luis Alirio Soto 22,945,888 Operario
TOTAL
PROVISIONES TD 10,134,750.00
Cesantias 8.33% 844,224.68 Int. Cesantias 12% 101,306.96 Prima de Servicios 844,224.68 Vacaciones 4.17% 391,980.00
Total 2,181,736.31
DEVENGADO
SUELDO BASICO AUXILIO DE TRANSPORTE
1,500,000 30 1,500,000 0 0 700,000 30 700,000 0 74000 1,300,000 30 1,300,000 0 0 1,000,000 30 1,000,000 10,416.67 74,000 700,000 30 700,000 14,583.33 74,000 700,000 30 700,000 7,291.67 74,000 700,000 30 700,000 18,229.17 74,000 700,000 30 700,000 7,291.67 74,000 700,000 30 700,000 10,937.50 74,000 700,000 30 700,000 - 74,000 700,000 30 700,000 - 74,000 9,400,000 9,400,000 68,750.00 666,000
SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALESTD-AT 9,468,750.00 TD-AT
Salud 4% 378,750.00 Cjas de comp. 4%Pension 12% 1,136,250.00 TOTALArl 0.522% 49,426.88
TOTAL 1,564,426.88
NOMINA DE EMPLEADOS EMPRESA MARCRIFRUIT S.A.S NIT.848.745.322-1
SUELDO PACTADO
DIAS TRABAJA
DOS
HORAS EXTRAS
DEVENGADO DEDUCCIONES
SALUD PENSION LIBRANZA
1,500,000 60,000 60,000 0 - 774,000 28,000 28,000 0 25000 1,300,000 52,000 52,000 0 0 1,084,417 40,417 40,417 0 17000 788,583.33 28,583 28,583 0 0 781,291.67 28,292 28,292 0 0 792,229.17 28,729 28,729 0 14000 781,291.67 28,292 28,292 0 14000 784,937.50 28,438 28,438 0 14000 774,000.00 28,000 28,000 0 0 774,000.00 28,000 28,000 0 0 10,134,750.00 378,750.00 378,750.00 0 84,000
PARAFISCALES 9,468,750.00 378,750.00 378,750.00
NOMINA DE EMPLEADOS EMPRESA MARCRIFRUIT S.A.S NIT.848.745.322-1
TOTAL DEVENGADO
COOPERATIVAS
DEDUCCIONES
TOTAL A PAGAR
120,000 1,380,000 81,000 693,000 104,000 1,196,000 97,833 986,583 86 57,166.67 731,416.67 56,583.33 724,708.33 71,458.33 720,770.83 70,583.33 710,708.33 70,875.00 714,062.50 56,000.00 718,000.00 56,000.00 718,000.00 841,500.00 9,293,250.00
TOTAL DEDUCIDO
N° NOMBRE Y APELLIDOS IDENTIFICACION
1 Marlon Fernando Moreno 28,979,226 2 Laura Tatian Gomez 1,106,862 3 Sara Fernanda Tellez 1,104,480 4 Diana Milena Toro 29,327,997 5 Andres Felipe Suarez 79,372,442 6 Maria Camilo Perez 28,432,524 7 Luis Fernando Perez 1,908,724 8 Carlos Eduardo Moreno 24,848,743 9 Javier Luis Bravo 25,745,324
10 Jorge Anibal Rodas 23,474,732 11 Luis Alirio Soto 22,945,888
TOTAL
PROVISIONES TD
Cesantias 8.33%Int. Cesantias 12%Prima de ServiciosVacaciones 4.17%
Total
DEVENGADO
CARGO SUELDO PACTADO SUELDO BASICO
Gerente General 1,500,000 30 1,500,000 Secretaria 700,000 30 700,000 Contadora 1,300,000 30 1,300,000
Jefe De Ventas 1,000,000 30 1,000,000 Operario 700,000 28 653,333 Operario 700,000 29 676,667 Operario 700,000 30 700,000 Operario 700,000 30 700,000 Operario 700,000 30 700,000 Operario 700,000 30 700,000 Operario 700,000 28 653,333
TOTAL 9,400,000 9,283,333
PROVISIONES SEGURIDAD SOCIAL 10,005,722.22 TD-AT 9,339,722.22 833,476.66 Salud 4% 373,588.89 100,017.20 Pension 12% 1,120,766.67 833,476.66 Arl 0.522% 48,753.35 387,115.00 TOTAL 1,543,108.91 2,154,085.52
NOMINA DE EMPLEADOS EMPRESA MARCRIFRUIT S.A.S NIT.848.745.322-1
DIAS TRABAJA
DOS
DEVENGADO DEDUCCIONES
HORAS EXTRAS TOTAL DEVENGADO SALUD
0 0 1,500,000 60,000 0 74000 774,000 28,000 0 0 1,300,000 52,000
- 74,000 1,074,000 40,000 13,611.11 74,000 740,944.44 26,678 7,048.61 74,000 757,715.28 27,349 7,291.67 74,000 781,291.67 28,292 10,937.50 74,000 784,937.50 28,438 - 74,000 774,000.00 28,000 7,291.67 74,000 781,291.67 28,292 10,208.33 74,000 737,541.67 26,542 56,388.89 666,000 10,005,722.22 373,588.89
PARAFISCALESTD-AT 9,339,722.22
Cjas de comp. 4% 373,588.89 TOTAL 373,588.89
NOMINA DE EMPLEADOS EMPRESA MARCRIFRUIT S.A.S NIT.848.745.322-1
AUXILIO DE TRANSPORTE
DEDUCCIONES
PENSION LIBRANZA TOTAL DEDUCIDO TOTAL A PAGAR
60,000 0 - 120,000 1,380,000 28,000 0 20000 76,000 698,000 52,000 0 0 104,000 1,196,000 40,000 0 17000 97,000 977,000 26,678 0 15000 68,355.56 672,588.89 27,349 0 0 54,697.22 703,018.06 28,292 0 0 56,583.33 724,708.33 28,438 0 0 56,875.00 728,062.50 28,000 0 0 56,000.00 718,000.00 28,292 0 0 56,583.33 724,708.33 26,542 0 0 53,083.33 684,458.33 373,588.89 0 52,000 799,177.78 9,206,544.44
NOMINA DE EMPLEADOS EMPRESA MARCRIFRUIT S.A.S NIT.848.745.322-1
COOPERATIVAS
N° CARGO
1 Marlon Fernando Moreno 28,979,226 Gerente General2 Laura Tatian Gomez 1,106,862 Secretaria3 Sara Fernanda Tellez 1,104,480 Contadora4 Diana Milena Toro 29,327,997 Jefe De Ventas5 Andres Felipe Suarez 79,372,442 Operario 6 Maria Camilo Perez 28,432,524 Operario 7 Luis Fernando Perez 1,908,724 Operario 8 Carlos Eduardo Moreno 24,848,743 Operario 9 Javier Luis Bravo 25,745,324 Operario
10 Jorge Anibal Rodas 23,474,732 Operario 11 Luis Alirio Soto 22,945,888 Operario
TOTAL
PROVISIONES TD ###
Cesantias 8.33% 846,263.79 Int. Cesantias 12% 101,551.65 Prima de Servicios 846,263.79 Vacaciones 4.17% 391,980.00
Total 2,186,059.23
NOMBRE Y APELLIDOS
IDENTIFICACION
DEVENGADO
1,500,000 30 1,500,000 0 0 700,000 30 700,000 0 74000 1,300,000 30 1,300,000 13,541.67 0 1,000,000 30 1,000,000 10,416.67 74,000 700,000 30 700,000 14,583.33 74,000 700,000 30 700,000 - 74,000 700,000 30 700,000 - 74,000 700,000 30 700,000 14,583.33 74,000 700,000 30 700,000 - 74,000 700,000 30 700,000 21,875.00 74,000 700,000 30 700,000 18,229.17 74,000 9,400,000 9,400,000 93,229.17 666,000
SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALESTD-AT 9,493,229.17 TD-AT
Salud 4% 379,729.17 Cjas de comp. 4%Pension 12% 1,139,187.50 TOTALArl 0.522% 49,554.66
TOTAL 1,568,471.32
NOMINA DE EMPLEADOS EMPRESA MARCRIFRUIT S.A.S
NIT.848.745.322-1
SUELDO PACTAD
O
DIAS TRABAJADOS
SUELDO BASICO
HORAS EXTRAS
AUXILIO DE TRANSPORTE
DEVENGADO DEDUCCIONES
SALUD PENSION
1,500,000 60,000 60,000 0 - 120,000 774,000 28,000 28,000 0 0 56,000 1,313,542 52,542 52,542 0 0 105,083 1,084,417 40,417 40,417 0 19000 99,833 788,583.33 28,583 28,583 0 13000 70,166.67 774,000.00 28,000 28,000 0 0 56,000.00 774,000.00 28,000 28,000 0 18000 74,000.00 788,583.33 28,583 28,583 0 0 57,166.67 774,000.00 28,000 28,000 0 0 56,000.00 795,875.00 28,875 28,875 0 0 57,750.00 792,229.17 28,729 28,729 0 0 57,458.33 10,159,229.17 379,729.17 379,729.17 0 50,000 809,458.33
PARAFISCALES 9,493,229.17 379,729.17 379,729.17
NOMINA DE EMPLEADOS EMPRESA MARCRIFRUIT S.A.S
NIT.848.745.322-1
TOTAL DEVENGADO
COOPERATIVAS
LIBRANZA
TOTAL DEDUCIDO
DEDUCCIONES
1,380,000 718,000 1,208,458 984,583 718,416.67 718,000.00 700,000.00 731,416.67 718,000.00 738,125.00 734,770.83 9,349,770.83
TOTAL A PAGAR
N° CARGO
1 Marlon Ferna 28,979,226 Gerente General 1,500,000 2 Laura Tatia 1,106,862 Secretaria 700,000 3 Sara Fernanda 1,104,480 Contadora 1,300,000 4 Diana Milena 29,327,997 Jefe De Ventas 1,000,000 5 Andres Felipe 79,372,442 Operario 700,000 6 Maria Camilo 28,432,524 Operario 700,000 7 Luis Fernando 1,908,724 Operario 700,000 8 Carlos Eduar 24,848,743 Operario 700,000 9 Javier Luis B 25,745,324 Operario 700,000
10 Jorge Anibal 23,474,732 Operario 700,000 11 Luis Alirio So 22,945,888 Operario 700,000
TOTAL 9,400,000
PROVISIONES TD ###
Cesantias 8.33% 844,571.76 Int. Cesantias 12% 101,348.61 Prima de Servicios 844,571.76 Vacaciones 4.17% 391,980.00
Total 2,182,472.13
NOMINA DE EMPLEADOS EMPRESA MARCRIFRUIT S.A.S
NOMBRE Y
APELLIDOS
IDENTIFICACION
SUELDO PACTAD
O
DEVENGADO
30 1,500,000 0 030 700,000 0 7400030 1,300,000 0 030 1,000,000 - 74,000 30 700,000 14,583.33 74,000 30 700,000 7,291.67 74,000 30 700,000 7,291.67 74,000 30 700,000 10,937.50 74,000 30 700,000 14,583.33 74,000 30 700,000 7,291.67 74,000 30 700,000 10,937.50 74,000
9,400,000 72,916.67 666,000
SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALESTD-AT 9,472,916.67 TD-AT
Salud 4% 378,916.67 Cjas de comp. 4%Pension 12% 1,136,750.00 TOTALArl 0.522% 49,448.62
TOTAL 1,565,115.29
NOMINA DE EMPLEADOS EMPRESA MARCRIFRUIT S.A.S
NIT.848.745.322-1
DIAS TRABAJADOS
SUELDO BASICO
HORAS EXTRAS
AUXILIO DE TRANSPORTE
DEVENGADO DEDUCCIONES
SALUD PENSION
1,500,000 60,000 60,000 0 - 120,000 774,000 28,000 28,000 0 20000 76,000 1,300,000 52,000 52,000 0 0 104,000 1,074,000 40,000 40,000 0 17000 97,000 788,583.33 28,583 28,583 0 15000 72,166.67 781,291.67 28,292 28,292 0 0 56,583.33 781,291.67 28,292 28,292 0 20000 76,583.33 784,937.50 28,438 28,438 0 0 56,875.00 788,583.33 28,583 28,583 0 23000 80,166.67 781,291.67 28,292 28,292 0 0 56,583.33 784,937.50 28,438 28,438 0 30000 86,875.00 10,138,916.67 378,916.67 378,916.67 0 125,000 882,833.33
PARAFISCALES 9,472,916.67 378,916.67 378,916.67
NOMINA DE EMPLEADOS EMPRESA MARCRIFRUIT S.A.S
NIT.848.745.322-1
TOTAL DEVENGADO
COOPERATIVAS
LIBRANZA
TOTAL DEDUCID
O
DEDUCCIONES
1,380,000 698,000 1,196,000 977,000 716,416.67 724,708.33 704,708.33 728,062.50 708,416.67 724,708.33 698,062.50 9,256,083.33
TOTAL A PAGAR