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Sistema Integrado
STI CONSULTORES
S.A.C.
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Módulo de Caja
Usuario Caja
BESTERP
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Botones.…………………………….……………….……………….………………….…………………………...……………….. 4 Módulo de Caja………….……………………….…………….…………….…….………..………………………………….. 7
Ingresos a Caja ..…………….………………….…….……………….………………..…………..……. 8 Opciones x realizar………..……….…..….………….…………………………………….…... 11
1. Cuentas de Ahorro……………………………………………………………..….….….. 12 2. Aportes……………….……………………………………………………………….….………. 15 3. Préstamos………………………………………………………….………………….….…….. 18 4. Otros Docs. x Cobrar……………….…………………………………………….……..24 5. Servicios y Convenios……………..……………………………………………….…….25 6. Modalidad de Cobro………….…………………………………………………….……..26
Egresos de Caja ..…………….………………….…….……………….………………..…….………. 27 Opciones x realizar………..……….…..….………….……………………………….………..30
1. Cuentas de Ahorro …………………………………………………………..…..…….. 30 2. Aportes ……………………………………………………………….……………….…………32 3. Préstamos …………………….……………………………………………………….……….32 4. Egresos Varios………………………………………………………………………….……34 5. Pago a Proveedores………………………………………………………………….……35 6. Forma de Pago…………………………………………………………………………..……36
Compra/Venta ……………………..….…………….……………….………………..….……………..36 Creación de una Compra/Venta.…………….………………………………………….37
Saldos de Caja Día x Día……….…………….……………….………………..….……………. 40 Procesos………………………………….…..…………….………………………………………... 46 Reportes……………………………….……………………………………………………………….47
Estado de Cuenta del Socio.….………………..….…………………………………….……. 49 Descripción de Pantalla………………….……………...……..………….……….…….. 51
Operaciones de Caja…………..….………………..….…………………………………….……. 55 Acceso a las opciones Ingreso o Egreso ……………………………..…….. 55 Mostrar saldo en el Voucher …………………………………………..………………56 Lavado de Activos…………….……………………………………………………….……….56 Préstamos/Ahorros.…………………………………………………………………….……57 Pago Extraordinario…………………………………………………………………….….…61 Avisos que muestra el Sistema……………………………………………………….63 Operaciones que requiere Clave del Jefe de Operaciones………63 Saldo Máximo en caja………………………………………………………………………64
Reportes……………………………….……………….……………….………………..………………. 65
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En la parte superior se encuentra la barra de botones para cada
acción que se puede ejecutar dentro en de las ventanas del sistema. La barra varía
dependiendo de la ventana que se esté mostrando en cada momento.
Las acciones que se puede realizar desde la barra de botones son:
Salir de la ventana en la que se encuentra.
Guardar el registro y mantiene la visualización del registro activo
Crear un nuevo registro
Borrar el registro
Permite realizar una búsqueda.
En la parte inferior se encuentra la barra de botones para cada una de las acciones que
se pueden realizar en cada una de las ventanas. La barra varía dependiendo de la ventana
que se esté mostrando en cada momento.
Ir al primer registro.
Ir al registro anterior.
Ir al siguiente registro.
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Ir al último registro.
Permite ver los cambios hechos.
Muestra lista de procesos que tiene la opción.
Muestra lista de reportes que tiene la opción.
Permite regresar a la ventana anterior.
Cabe resaltar que el botón Regresar , y el botón buscar
(el cual se encuentra en la parte superior de la barra de botones) tienen una
funcionalidad muy importante por mencionar. En todas las pantallas principales del
sistema Besterp se tiene el botón regresar, al dar click con el mouse en este botón, se
visualizará una ventana de búsqueda, la cual para este caso tiene varios parámetros de
búsqueda: Nº transacción, fecha inicio, fecha fin, persona.
Por ejemplo, utilizaremos el parámetro: persona, al dar doble click con el mouse sobre el
campo Persona, se visualizará una ventana donde digitaremos al socio (apellido paterno,
apellido materno, nombres); luego presionar la tecla ENTER, seguidamente vemos una
lista de los posibles valores encontrados, seleccionamos al socio y presionamos la tecla
ENTER o dar click con el Mouse en el botón OK.
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Luego presionar el botón buscar
Se visualizará la siguiente pantalla, donde vemos todos los préstamos que tiene el socio,
ubicar el préstamo que se desea visualizar, luego presionar el botón Ver Detalle.
Barra de pestañas, permite ver la información más ordenada, comprensible y agrupada.
Mediante este botón se muestran las ventanas que tienen registros que hacen
referencia al registro actual, permitiendo la navegación hacia adelante. Eligiendo una se
muestran los detalles de los registros de la ventana seleccionada.
Por ejemplo, la barra de pestañas que a continuación se muestra, pertenece a ingresos
de caja, Posicionándose en cada opción tendríamos por utilizar y visualizar lo siguiente:
Cuentas de ahorro, Aportes, Préstamos, Otros docs. x cobrar, Servicios y convenios,
Modalidad de cobro.
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Lleva el control de todo lo referente a ingreso y egreso de dinero de
una entidad. Toda la información se maneja en línea de tal forma que puede conectar
todas sus sucursales a un mismo servidor para ofrecer un servicio inmediato a todos sus
clientes para todos sus productos y en todas sus sucursales al momento que lo deseen.
El módulo de caja interactúa con todos los productos permitiendo depósitos y retiros
de los mismos, llevando un control del saldo al momento en que se hace la operación.
El control de la caja es por Nº de caja y por cajero, lo que permite que
en ningún momento sea posible que un mismo cajero use 2 cajas diferentes; se lleva el
control de todos los ingresos y egresos registrados en caja y al final del día se emite un
reporte de saldos por cada cajero.
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Ingresos a Caja.- Permite ingresar transacciones de ingreso. Como por ejemplo: depósito en cuenta de
aporte, depósito en cuenta de ahorros, pago de préstamos, ingresos x devolución de
faltantes, etc.
Al dar doble click con el mouse en la opción, se visualizará la pantalla principal para
ingresar una nueva transacción.
Pantalla Principal de Ingresos a Caja
Para realizar cualquier transacción, como primer paso ingresaremos al socio o
persona, luego detallaremos las opciones disponibles por realizar.
Para desplazarse por la pantalla utilizar la tecla Tab o Enter, caso contrario
ubicarse con el Mouse.
Nos desplazamos con la tecla TAB O ENTER, al pasar por el campo Persona se
visualizará una ventana, donde digitaremos al socio; luego presionar la tecla ENTER,
seguidamente vemos una lista de los posibles valores encontrados, seleccionamos al
socio y presionamos la tecla ENTER o dar click con el Mouse en el botón OK.
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Seguimos avanzando con la tecla TAB O ENTER, por defecto el sistema muestra la
moneda nuevos soles, pero según el tipo de transacción x realizar cambiamos la
moneda a soles o dólares; como se muestra en pantalla al dar click con el Mouse en el
botón se visualiza los tipos de moneda, una vez seleccionado avanzar con la tecla Tab
o Enter.
Al seguir avanzando con la tecla Tab o Enter automáticamente el sistema grabará el
registro y mostrará toda la información asociada al socio o persona seleccionada.
Como visualizamos en pantalla, el sistema actualizó los siguientes campos: Foto, DNI,
firma, apoderado, etc. También actualizo la información de la barra de Tabs, la cual
detallaremos más adelante.
Cabe resaltar que el botón: Mostrar Docs. Pendientes, al darle click con el mouse,
también trae la información del socio.
Entonces, entendamos que tenemos dos formas de traer la información:
1º. Ingresar la persona, seleccionar la moneda; luego seguir avanzando con la tecla
Tab o Enter automáticamente el sistema grabará el registro y mostrará toda la
información asociada al socio o persona seleccionada.
2º. Ingresar la persona, seleccionar la moneda; luego darle click con el mouse al
botón: Mostrar Docs. Pendientes.
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Detallaremos los campos más resaltantes, los cuales fueron actualizados
automáticamente por el sistema
Detallaremos la barra de herramientas de la pantalla principal de Ingresos a
Caja
Botón: Buscar. Revisar la Pág.5 del Manual.
Al dar click con el mouse en este botón: Saldo de caja, mostrará una
pantalla, la cual me indica cuanto de efectivo se dispone en caja en el
momento. Por ejemplo: tal y como muestra el print de pantalla me indica
que dispongo de 403 Nuevos soles.
1. Muestra el Nº de operación, será un número válido
siempre y cuando se llegará a activar la transacción.
2. Si el socio fuera un menor de edad, aquí se mostrará su
apoderado.
3. Tiene homónimos, mostrará seteado el campo si la persona
tuviera homónimos.
4. Muestra la fecha calendario del sistema.
5. Muestra el estado de la transacción.
6. Muestra el código y agencia del cajero.
7. Si el socio fuera mayor de edad, en este campo se
visualizará la firma.
8. Muestra la foto del socio.
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Al dar click con el mouse en este botón: Compra Venta, mostrará una
pantalla, en la cual puedo realizar operaciones de Compra/Venta.
Para mas detalle de cómo realizar una compra/venta, revisar la Pág. 36
del Manual.
Al dar click con el mouse en este botón: Ver asiento, mostrará una
pantalla de consulta, en la cual puede ingresar un Nº de asiento y ver su
detalle.
Esta opción lo realiza el usuario de contabilidad.
Opciones x Realizar A continuación mencionaremos las opciones que se pueden realizar en la opción
ingresos, para esto detallaremos la barra de tabs, tal como se hizo
anteriormente detallaremos paso a paso.
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1. Cuentas de ahorro, muestra las cuentas de ahorro por aperturar si el
socio es nuevo, caso contrario también muestra las cuentas de ahorro activas.
- Cuentas por aperturar, esta opción muestra lo pendiente por cobrar al socio,
es decir cuentas por aperturar, por ejemplo: Cuentas de ahorro y depósitos a
plazo fijo. Como vemos en la pantalla se tiene por aperturar una cuenta de
ahorros(cuenta maestra soles) y un depósito a plazo fijo(certificado por 90
días).
Pasos para realizar la transacción:
a) Como muestra la pantalla, el campo importe apertura puede ser modificado
solo para las cuentas de ahorro libre.
b) El siguiente el paso es seleccionar las operaciones, tal como muestra la
pantalla setear el campo selección dando click con el mouse.
Luego en la parte inferior de la pantalla principal de ingresos, se tiene un botón
Activar ingresos.
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Dar Click con el Mouse para activar el ingreso, luego se mostrará el mensaje
“El Proceso se ejecutó satisfactoriamente”, dar OK.
- Cuentas de ahorro activas, esta opción permite ingresar depósitos a la
cuenta de ahorro.
Pasos para realizar la transacción:
a) Como muestra la pantalla, en el campo importe depósito se digitará el monto
que será depositado a la cuenta. Como ejemplo se esta depositando 500
nuevos soles a la cuenta de ahorro.
Importante:
- Al activar la operación automáticamente el
voucher se enviará a la impresora.
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b) El siguiente el paso es seleccionar la operación, tal como muestra la pantalla
setear el campo selección dando click con el mouse.
c) Antes de activar la operación (es decir darla por valida). Cabe mencionar
que se tiene la siguiente opción: Mostrar saldo en voucher, Al setear el
campo dando click con el mouse, el voucher mostrará el saldo actual de la
cuenta de ahorros.
Esta opción queda a criterio del cajero, es decir de él depende que se
muestre el saldo de la cuenta de ahorros del socio, como dijimos
anteriormente:
Si se setea el campo (dar click con el mouse) = el voucher mostrará el
saldo actual de la cuenta de ahorros.
No se setea el campo = el voucher no mostrará el saldo actual de la
cuenta de ahorros
Luego en la parte inferior de la pantalla principal de ingresos, se tiene un
botón Activar ingresos.
Dar Click con el Mouse para activar el ingreso, luego se mostrará el mensaje
“El Proceso se ejecutó satisfactoriamente”, dar OK.
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2. Aportes, muestra las cuentas de aporte por activar si el socio es nuevo,
caso contrario también muestra las cuentas de aporte activas.
- Socio Nuevo, esta opción muestra lo pendiente por cobrar al cliente, es decir
cuentas de aporte por aperturar, por ejemplo como vemos en la pantalla se
tiene por aperturar una cuenta de aportes.
Pasos para realizar la transacción:
a) Como muestra la pantalla, los campos importe apertura de cuenta de
aporte, Total importe x inscripción e Importe Previsión Social son
automáticos, es decir no son modificables por el usuario, vienen ya
configurados, por lo tanto lo que muestre el sistema será lo que se cobre al
nuevo socio. .
Importante:
- Al activar la operación automáticamente el
voucher se enviará a la impresora.
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Luego en la parte inferior de la pantalla principal de ingresos, se tiene un
botón Activar ingresos.
Dar Click con el Mouse para activar el ingreso, luego se mostrará el mensaje
“El Proceso se ejecutó satisfactoriamente”, dar OK.
- Cobranza de aportes del socio, esta opción permite ingresar depósitos a la
cuenta de aporte.
Pasos para realizar la transacción:
a) Como muestra la pantalla, en el campo Monto libre de aporte se digitará el
monto que será depositado a la cuenta. Como ejemplo se esta depositando
500 nuevos soles a la cuenta de ahorro.
Antes de activar la operación, como se visualiza en el print de pantalla, en la
parte derecha hay un botón: Ver movimientos, al dar click con el mouse en el
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Importante:
- Al activar la operación automáticamente el
voucher se enviará a la impresora.
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botón se visualizará los últimos movimientos de pago que haya realizado el
socio en su cuenta de aporte.
También visualizamos los campos: Monto de Aporte Pendiente de regularizar y
cobrar aporte pendiente. Por ejemplo: si el socio quisiera abrir su cuenta de
ahorros, en este campo se visualizará el monto que le faltaría por pagar en su
cuenta de aporte; ya que existe un monto mínimo de aportes para abrir su
cuenta de ahorros.
Estos campos serán ingresados por Admisión, en el módulo de admisión.
Luego en la parte inferior de la pantalla principal de ingresos, se tiene un
botón Activar ingresos.
Dar Click con el Mouse para activar el ingreso, luego se mostrará el mensaje
“El Proceso se ejecutó satisfactoriamente”, dar OK.
- Cuenta de aportes de dependientes, esta opción permite ingresar depósitos
a la cuenta de aporte del dependiente del socio.
Importante:
- Al activar la operación automáticamente el
voucher se enviará a la impresora.
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Pasos para realizar la transacción:
a) Como muestra la pantalla, en el campo Monto libre aporte se digitará el
monto que será depositado a la cuenta.
Antes de activar la operación, como se visualiza en el print de pantalla, en la
parte derecha hay un botón: Ver movimientos, al dar click con el mouse en
el botón se visualizará los últimos movimientos de pago que hayan realizado
en la cuenta de aporte del dependiente.
Luego en la parte inferior de la pantalla principal de ingresos, se tiene
un botón Activar ingresos.
Dar Click con el Mouse para activar el ingreso, luego se mostrará el mensaje
“El Proceso se ejecutó satisfactoriamente”, dar OK.
3. Préstamos, muestra todos los préstamos activos que tenga el socio y por
cada préstamos muestra las cuotas pendientes por cobrar.
Al dar click con el mouse en el botón Ver créditos
Importante:
- Al activar la operación automáticamente el
voucher se enviará a la impresora.
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Como se visualiza en pantalla, se tienen dos tipos de cobro de cuotas:
Cuotas predeterminadas
Importe Libre.
Según el tipo de cobro que se escoja detallaremos paso a paso como se realizan
los cobros.
Para visualizar los préstamos del socio dar click con el mouse en el botón Ver
créditos.
Cuotas predeterminadas
Pasos para realizar la transacción:
a) Como muestra la pantalla, para visualizar los préstamos del socio dar click
con el mouse en el botón Ver créditos. Luego seleccionar el tipo de cobro
de cuotas: Cuotas predeterminadas.
Luego también vemos en el print de pantalla que el socio tiene dos
prestamos, ubicarse con el mouse en uno de ellos, es decir en el préstamo
que pagara el socio.
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b) Luego seleccionaremos la cuota o cuotas a cancelar. Como muestra la
pantalla vemos que la cuota 18 con importe 511.48 esta pendiente, por lo
tanto seteamos el campo selección, acá nos encontramos con el problema
de redondeo, entonces lo siguiente que hacemos es ajustar a mayor, en el
campo Monto Real a Cobrar digitamos el redondeo 511.50,
automáticamente el sistema carga la diferencia a su cuenta de aporte.
En el voucher se visualizara el detalle del pago.
Luego en la parte inferior de la pantalla principal de ingresos, se
tiene un botón Activar ingresos.
Dar Click con el Mouse para activar el ingreso, luego se mostrará el
mensaje “El Proceso se ejecutó satisfactoriamente”, dar OK.
Importante:
- Al activar la operación automáticamente el
voucher se enviará a la impresora.
- Si las cuotas a pagar fueran exactas, es
decir no habría problema de redondeo, basta
con seleccionar las cuotas a pagar, y luego
proceder a activar la operación.
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Importe libre
Pasos para realizar la transacción:
a) Como muestra la pantalla, para visualizar los préstamos del socio dar click
con el mouse en el botón Ver créditos. Luego seleccionar el tipo de cobro
de cuotas: importe libre.
Luego también vemos en el print de pantalla que el socio tiene dos
prestamos, ubicarse con el mouse en uno de ellos, es decir en el préstamo
que pagara el socio.
b) Luego tenemos que para el tipo de cobro: importe libre, se tienen varias
opciones, las cuales detallaremos:
1º Cancelación del préstamo, seteamos el campo Cancel. Préstamo. Como
muestra la pantalla vemos que el total de deuda es de 6,806.92, acá nos
encontramos con el problema de redondeo, entonces lo siguiente que
hacemos es ajustar a mayor, en el campo Monto Real a Cobrar
digitamos el redondeo 6,807.00, automáticamente el sistema carga la
diferencia a su cuenta de aporte.
En el voucher se visualizara el detalle del pago.
Luego en la parte inferior de la pantalla principal de ingresos, se
tiene un botón Activar ingresos.
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Dar Click con el Mouse para activar el ingreso, luego se mostrará el mensaje
“El Proceso se ejecutó satisfactoriamente”, dar OK.
2º Pago extraordinario, cuando el socio desea realizar un pago
extraordinario en su préstamo, primero debemos ingresar el monto a
depositar en el campo Monto Cobro, luego setear el campo Cobro
Extraordinario. Como muestra la pantalla vemos que se realizará un pago
extraordinario de 600.00.
En el voucher se visualizara el detalle del pago.
Luego en la parte inferior de la pantalla principal de ingresos, se
tiene un botón Activar ingresos.
Dar Click con el Mouse para activar el ingreso, luego se mostrará el
mensaje “El Proceso se ejecutó satisfactoriamente”, dar OK.
Importante:
- Al activar la operación automáticamente el
voucher se enviará a la impresora.
- Si al cancelar el préstamo el importe fuera
exacto, es decir no habría problema de
redondeo, basta con setear el campo Cancel.
Préstamo, y luego proceder a activar la
operación.
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3º Pago normal de la cuota, cuando el socio desea pagar un monto superior
a su cuota, debemos ingresar el monto a depositar en el campo Monto
Cobro. Como muestra la pantalla vemos que se realizará un pago de
600.00, también vemos que su cuota es de 530.01, al abonar los 600.00 el
sistema dará por cancelada la cuota 18 y la diferencia se amortizará a la
cuota 19.
En el voucher se visualizara el detalle del pago.
Luego en la parte inferior de la pantalla principal de ingresos, se
tiene un botón Activar ingresos.
Dar Click con el Mouse para activar el ingreso, luego se mostrará el
mensaje “El Proceso se ejecutó satisfactoriamente”, dar OK.
Importante:
- Al activar la operación automáticamente el
voucher se enviará a la impresora.
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4. Otros Docs. x Cobrar, muestra la deuda por pagar (no incluye
préstamos) del socio, y también permite registrar motivos varios de ingresos.
- Documentos por cobrar a la persona, muestra cuentas por pagar que tenga el
socio con relación a la cooperativa, esta opción no es modificable por el cajero,
viene ya cargado de otras áreas. Por ejemplo en admisión pueden generar el
cobro de multas por elecciones al socio, y automáticamente figurará en esta
opción.
El cajero solo seleccionará, y luego activará la operación.
- Motivos varios de ingreso, permite registrar motivos varios de ingresos. Por
ejemplo duplicado de libretas, sobrantes en caja, devolución de faltantes, etc.
Tal y como muestra la pantalla, primero ingresamos el motivo, luego una
descripción u observación y por último el monto.
Luego el cajero activará la operación.
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5. Servicios y Convenios, permite cobrar a la persona una deuda por algún
servicio o convenio previamente configurado por el área de sistemas.
Si la empresa con la que hace el convenio envía a la cooperativa información de
los recibos a cobrar, entonces al darle doble click con el mouse en el campo Nº
referencia se visualizará una pantalla con información completa de los recibos,
caso contrario el cajero tendrá que digitar el Nº de recibo e importe que esta
cobrando.
Importante:
- Al activar la operación automáticamente el
voucher se enviará a la impresora.
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6. Modalidad de Cobro, se guarda el detalle del importe total que se esta
cobrando en la transacción, éste importe es calculado en automático por el
sistema en base a toda la deuda seleccionada a cobrar por el cajero.
También en esta opción se tiene la siguiente funcionalidad:
Al ingresar un monto en el campo
Importe recibido y luego dar
enter, automáticamente el
sistema mostrara el vuelto a
entregar.
Importante:
- Al activar la operación automáticamente el
voucher se enviará a la impresora.
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Egresos de Caja.- Permite ingresar transacciones de egreso. Por ejemplo: retiro de efectivo de una
cuenta de ahorros, desembolsar un préstamo, etc. Al dar doble click con el mouse en
la opción, se visualizará la pantalla principal para ingresar una nueva transacción.
Pantalla Principal de Egresos a Caja
Para realizar cualquier transacción, como primer paso ingresaremos al socio o
persona, luego detallaremos las opciones disponibles por realizar.
Para desplazarse por la pantalla utilizar la tecla Tab o Enter, caso contrario
ubicarse con el Mouse.
Nos desplazamos con la tecla TAB O ENTER, al pasar por el campo Persona se
visualizará una ventana, donde digitaremos al socio; luego presionar la tecla ENTER,
seguidamente vemos una lista de los posibles valores encontrados, seleccionamos al
socio y presionamos la tecla ENTER o dar click con el Mouse en el botón OK.
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Seguimos avanzando con la tecla TAB O ENTER, por defecto el sistema muestra la
moneda nuevos soles, pero según el tipo de transacción x realizar cambiamos la
moneda a soles o dólares; como se muestra en pantalla al dar click con el Mouse en el
botón se visualiza los tipos de moneda, una vez seleccionado avanzar con la tecla Tab
o Enter.
Al seguir avanzando con la tecla Tab o Enter automáticamente el sistema grabará el
registro y mostrará toda la información asociada al socio o persona seleccionada.
Como visualizamos en pantalla, el sistema actualizó los siguientes campos: Foto, DNI,
firma, apoderado, etc. También actualizo la información de la barra de Tabs, la cual
detallaremos más adelante.
Cabe resaltar que el botón: Mostrar Docs. Pendientes, al darle click con el mouse,
también trae la información del socio.
Entonces, entendamos que tenemos dos formas de traer la información:
1º. Ingresar la persona, seleccionar la moneda; luego seguir avanzando con la tecla
Tab o Enter automáticamente el sistema grabará el registro y mostrará toda la
información asociada al socio o persona seleccionada.
2º. Ingresar la persona, seleccionar la moneda; luego darle click con el mouse al
botón: Mostrar Docs. Pendientes.
Detallaremos los campos más resaltantes, los cuales fueron actualizados
automáticamente por el sistema
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Detallaremos la barra de herramientas de la pantalla principal de Egresos
de Caja, para más detalle revisar la Pág.10 del Manual.
1. Muestra la agencia de donde proviene el socio.
2. Si el socio tuviera homónimos mostrará „S‟.
3. Muestra el Nº de DNI del socio.
4. Si el socio fuera un menor de edad, aquí se mostrará su apoderado.
5. Muestra el Nº de operación, será un número válido siempre y cuando se
llegará a activar la transacción.
6. Clave del socio, esta opción estará disponible siempre y cuando la agencia
cuente con el dispositivo para ingresar la clave; el sistema validará la clave
que ingrese el socio y depende de ello que pueda realizar la transacción.
7. Muestra la fecha calendario del sistema. 8. Muestra el estado de la transacción.
9. Muestra el monto total a pagar por el socio.
10. Muestra el código y agencia del cajero.
11. Si el socio fuera mayor de edad, en este campo se visualizará la firma.
12. Muestra la foto del socio.
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Opciones x Realizar A continuación mencionaremos las opciones que se pueden realizar en la opción
de egresos, para esto detallaremos la barra de tabs, tal como se hizo
anteriormente detallaremos paso a paso.
1. Cuentas de ahorro, muestra las cuentas de ahorro activas del socio.
Antes de realizar la operación, debemos de fijarnos si la cuenta de ahorro es
mancomunada, ya que si es de tipo mancomunada conjunta deberían de
presentarse en caja los titulares.
Para el ejemplo realizaremos un retiro de una cuenta mancomunada.
- Cuentas de ahorro activas: Mancomunada Conjunta, esta opción muestra en
la parte superior la cuenta de ahorros, y en la parte inferior muestra el
detalle de las personas adicionales.
Pasos para realizar la transacción:
a) Si la cuenta es mancomunada, debemos de fijarnos si es conjunta o
indistinta. Como muestra el print de pantalla para este caso es conjunta,
entonces debemos de fijarnos también en el segundo titular.
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b) El siguiente paso es verificar al segundo titular de la cuenta, tal como
muestra la pantalla al dar click con el mouse en el botón, se visualizará una
pantalla donde admisión registro la foto y firma.
c) Una vez ya verificado los datos de ambos titulares de la cuenta
mancomunada, ingresamos en el campo monto retiro el importe y luego
seteamos el campo selección tal y como muestra el print de pantalla.
Luego en la parte inferior de la pantalla principal de egresos, se tiene un
botón Activar Egresos.
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Dar Click con el Mouse para activar el egreso, luego se mostrará el mensaje “El
Proceso se ejecutó satisfactoriamente”, dar OK.
2. Aportes, muestra las cuentas de aportes activas.
Generalmente el socio puede retirar su aporte cuando renuncia a la
cooperativa, salvo excepciones de autorización por el área de admisión.
Mientras no tenga tal autorización, el cajero no podrá realizar operaciones de
retiro.
3. Préstamos, muestra préstamos por desembolsar del socio.
Importante: - Al activar la operación automáticamente el voucher
se enviará a la impresora.
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Pasos para realizar la transacción:
a) Seteamos el campo selección. Tal como muestra la pantalla el cajero solo
seleccionará el préstamo dando click con el mouse en el campo selección.
Cabe resaltar que según la configuración del producto automáticamente el
sistema descontará cargos o deducibles que tenga el préstamo.
Luego en la parte inferior de la pantalla principal de egresos, se tiene un
botón Activar Egresos.
Dar Click con el Mouse para activar el ingreso, luego se mostrará el mensaje
“El Proceso se ejecutó satisfactoriamente”, dar OK.
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4. Egresos Varios, permite registrar egresos por motivos diversos, los
cuales son configurados por el área de contabilidad.
- Motivos contables de egreso, son ingresados por el cajero. Los campos a
ingresar serian: motivo, glosa o descripción, monto egreso.
- Motivos contables provisionados, el egreso ya esta previamente autorizado
por el área de contabilidad, el cajero no podrá modificar montos. Por ejemplo
pago de recibo por honorarios. El cajero solo seleccionara el campo, es decir
setera el campo selección (dando click con el mouse).
Luego el cajero activará la operación.
Luego en la parte inferior de la pantalla principal de ingresos, se tiene un
botón Activar ingresos.
Dar Click con el Mouse para activar el ingreso, luego se mostrará el mensaje
“El Proceso se ejecutó satisfactoriamente”, dar OK.
Importante: - Al activar la operación automáticamente el voucher
se enviará a la impresora.
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5. Pago a Proveedores, los documentos ya se mostrarán en pantalla, es
decir ya vienen autorizados por el área de contabilidad, el cajero no podrá
modificar nada, solo seleccionara los documentos que dará egreso. Por
ejemplo: pago de facturas a proveedores.
El cajero seteara el campo seleccionado, es decir dará click con el mouse en
tal campo.
Luego el cajero activará la operación.
Luego en la parte inferior de la pantalla principal de ingresos, se tiene un
botón Activar ingresos.
Dar Click con el Mouse para activar el ingreso, luego se mostrará el mensaje
“El Proceso se ejecutó satisfactoriamente”, dar OK.
Importante:
- Al activar la operación automáticamente el
voucher se enviará a la impresora.
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6. Forma de Pago, se guarda el detalle del importe total que se esta
desembolsando en la transacción, éste importe es calculado en automático por
el sistema en base a lo seleccionado por el cajero.
Compra/Venta.- Permite realizar transacciones de compra venta de moneda extranjera.
Dar doble click con el mouse para ingresar a la opción.
Importante:
- Al activar la operación automáticamente el
voucher se enviará a la impresora.
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Creación de una Compra/Venta Al ingresar a la opción, mostrará la siguiente pantalla:
Para desplazarse por la pantalla utilizar la tecla Tab o Enter, caso contrario
ubicarse con el Mouse.
Nos desplazamos con la tecla TAB O ENTER, al pasar por el campo Persona se
visualizará una ventana, donde digitaremos al socio; luego presionar la tecla
ENTER, seguidamente vemos una lista de los posibles valores encontrados,
seleccionamos al socio y presionamos la tecla ENTER o dar click con el Mouse en
el botón OK.
Si no se ingresa al socio, en el campo persona digitar 0.
Para el ejemplo realizaremos una compra, luego una venta de dólares.
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1. Compra.-
Nos desplazamos con la tecla TAB O ENTER, al ingresar a la opción el
cursor se posiciona en el campo persona, como se dijo anteriormente sino se
escoge al socio, digitar 0.
Luego seleccionar Compra o venta.
Seguimos avanzando con la tecla TAB O ENTER, ahora el cursor se ubica en
campo Monto recibido en caja, digitar el importe en dólares a comprar. Como
vemos en el print de pantalla automáticamente el sistema muestra el monto
en soles a entregar a la persona.
Luego en la parte inferior de la pantalla principal de ingresos, se tiene
un botón Activar ingresos.
Dar Click con el Mouse para activar el ingreso, luego se mostrará el mensaje
“El Proceso se ejecutó satisfactoriamente”, dar OK.
Importante:
- Al activar la operación automáticamente el
voucher se enviará a la impresora.
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2. Venta.-
Nos desplazamos con la tecla TAB O ENTER, al ingresar a la opción el
cursor se posiciona en el campo persona, como se dijo anteriormente sino se
escoge al socio, digitar 0.
Luego seleccionar Compra o venta.
Seguimos avanzando con la tecla TAB O ENTER, ahora el cursor se ubica en
campo Monto entregado a persona, digitar el importe en dólares a vender.
Como vemos en el print de pantalla automáticamente el sistema muestra el
monto en soles a recibir en caja.
Luego en la parte inferior de la pantalla principal de ingresos, se tiene
un botón Activar ingresos.
Dar Click con el Mouse para activar el ingreso, luego se mostrará el mensaje
“El Proceso se ejecutó satisfactoriamente”, dar OK.
Importante:
- Al activar la operación automáticamente el
voucher se enviará a la impresora.
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Saldos de Caja Día x Día.- Permite ingresar el detalle de denominación de monedas en el cierre de caja, esta
operación lo realiza el Cajero. Ingresar a la opción dando doble click con el mouse.
Luego visualizaremos la siguiente pantalla de búsqueda, donde se tiene la opción de
búsqueda por:
- Id caja,
- Fecha búsqueda (por defecto el sistema muestra la fecha calendario, pero puede
ser modificado por una fecha anterior).
Por ejemplo si deseo visualizar o ingresar el detalle de denominación para un cajero,
dar click con el mouse en el botón buscar, como se muestra en pantalla:
Luego vemos el resultado de la búsqueda, pueden haber dos líneas como resultado:
soles y dólares, posicionarse en la caja de la cual se visualizará el detalle, luego dar
click con el mouse en el botón ver detalle, como se muestra en pantalla:
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Luego visualizamos una pantalla, donde vemos en la parte superior datos de la caja y
el cajero seleccionado.
Detallaremos la barra de pestañas o barra de tabs:
1. Detalle x denominación de moneda, ésta opción muestra dos detalles:
- Detalle al inicio del día, esta opción solo es de consulta, muestra como fue el
inicio de día del cajero, lo realiza el jefe de caja por la opción de bóveda(Pág. 14
del Manual Jefe de Caja).
- Detalle al fin del día, esta opción lo ingresa el cajero al finalizar el día. Se
ingresa la cantidad de billetes o monedas por cada denominación, luego dará click
con el mouse en el botón cerrar caja (se encuentra en la parte inferior de la
pantalla).
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2. Transferencia a bóveda, permite transferir efectivo a la bóveda. Esta
operación se puede realizar en cualquier momento del día.
Tal como se muestra en la pantalla para registrar un nuevo movimiento ingresar solo
el campo Glosa, los que no se menciona será actualizado por el sistema:
- Glosa, digitar un motivo de referencia de la transacción.
Una vez ingresado la glosa, avanzar con la tecla Tab o Enter, automáticamente el
sistema guardo el registro, y el cursor se posicionó en el Detalle x denominación de
moneda.
Botón Cerrar Caja
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Ingresar la cantidad que se enviará a bóveda, por cada denominación. Seguidamente
dar click con el mouse en el botón Aplicar transferencia.
Nota: se tiene la opción de revertir la transferencia, dando click con el mouse en el
botón Anular transferencia, cabe resaltar que tal reversión sólo se podrá realizar
en el transcurso del día.
Luego se mostrará el mensaje “Se ejecutó satisfactoriamente la transferencia”,
dar OK.
Una vez activada la transacción, se tiene la opción de emitir un reporte:
Comprobante de transferencia, el cual servirá como sustento de la transacción.
3. Trx. de ajuste, es modificable, garantes y avales asociados al préstamo.
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1. Dar click con el mouse en el botón.
2. Una vez que visualizamos el reporte,
podemos enviarlo a la impresora o cerrar el
reporte presionando el botón X, tal como
se muestra en pantalla.
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3. Movimientos, esta opción solo es de consulta, es decir no es modificable
por el usuario. Permite visualizar en forma actualizada y en cualquier momento del
día las transacciones realizadas para una caja. Por ejemplo como visualizamos en
pantalla se muestra todos los tipos de movimiento realizados para una caja.
4. Trx. de Ajuste y Transfer. Cajeros, Permite visualizar en forma
actualizada y en cualquier momento del día las transacciones de Ajuste realizadas
por un cajero. También permite visualizar y realizar transferencias de efectivo a
otros cajeros.
Para realizar transferencias a otros cajeros, realizar los siguientes pasos:
En la parte inferior de la pantalla principal de bóveda, dar click con el mouse en el
botón procesos, al dar click con el Mouse se visualizará una ventana con una lista de
procesos.
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Luego se visualizará una pantalla con varias opciones, seguir los pasos como se indica
a continuación:
Luego se mostrará el mensaje “El Proceso se ejecutó satisfactoriamente”, dar OK.
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1. Dar Click con el mouse.
2. Parámetros a ingresar:
Cajero destino: Dar click con el mouse, seguidamente se
displayará una ventana con una lista de cajas disponibles,
seleccionar la caja a la cual se le hará una transferencia.
Importe: ingresar el monto.
3. Luego presionar el botón procesar.
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Como visualizamos en el print de pantalla, automáticamente se generó un registro
con el detalle de la transacción realizada anteriormente.
Procesos En la parte inferior de la pantalla principal de saldo de caja x día, se tiene un
botón de procesos, al dar click con el Mouse se visualizará una ventana con una
lista de procesos.
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Cerrar caja, esta opción la realiza el cajero al finalizar el día.
Transferir a bóveda, transfiere efectivo a la bóveda en cualquier
momento del día esta opción la realiza el cajero. Para mas detalle de
esta opción revisar Saldos de Caja día x día (Pág.42 del manual).
Transferir a otro cajero, transfiere efectivo a otra caja, esta opción
la realiza el cajero, cabe resaltar que este proceso es valido siempre y
cuando la caja a la cual se hará la transferencia esta abierta. Para mas
detalle de esta opción revisar Saldos de Caja día x día(Pág.44 del
manual).
Reportes En la parte inferior de la pantalla principal de saldo de caja x día, se tiene un
botón de reportes, al dar click con el Mouse se visualizará una ventana con una
lista de reportes disponibles.
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Por ejemplo al dar click con el mouse en la opción: Recibo Apertura/Cierre, se
visualizará la siguiente ventana:
Ejecutar el reporte,
dando Click con el mouse
en el botón
Una vez que visualizamos el reporte,
podemos enviarlo a la impresora o
cerrar el reporte presionando el botón
X, tal como se muestra en pantalla.
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Estado de Cuenta del Socio.- Muestra los movimientos de aporte, ahorros y préstamos del socio; esta pantalla no
es modificable, solo es de consulta.
Ingresar a la opción dando doble click con el mouse.
Pantalla Principal Estado de Cuenta del Socio
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Nos ubicamos en el campo persona, y damos doble click con el mouse, se visualizará
una ventana, donde digitaremos al socio; luego presionar la tecla ENTER,
seguidamente vemos una lista de los posibles valores encontrados, seleccionamos al
socio y presionamos la tecla ENTER o dar click con el Mouse en el botón OK.
Luego de seleccionar a la persona, avanzar con la tecla Tab o Enter,
automáticamente el sistema cargará todos los datos asociados a esa persona.
Cabe resaltar, que se tiene la opción Ver historial, al setear este campo y luego dar
click en el botón Reprocesar, se visualizará todos los prestamos del socio, es decir
prestamos cancelados y vigentes.
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Está opción se hará a criterio del usuario.
Descripción de pantalla Una vez cargado los datos del socio, detallaremos la pantalla principal del estado
de cuenta.
Detallaremos los campos más resaltantes.
Luego tenemos, la barra de pestañas o barra de tabs, tal como se hizo
anteriormente detallaremos cada una.
1. Fecha en que se ejecutó el estado de cuenta.
2. Muestra los siguientes datos:
. Suma de importe total de todas las cuentas de ahorro que tiene el
socio,
. Suma de importe total de todos los préstamos que tiene el socio.
. Posición neta, diferencia entre (total ahorros) – (total créditos).
3. Al dar click en el botón Perfil, se visualizará un reporte (perfil
del socio).
4. Ver Historial: al setear este campo y luego dar click en el
botón Reprocesar, se visualizará todos los préstamos del socio, es
decir préstamos cancelados y vigentes.
5. Muestra datos del socio.
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1. Aportes y Ahorros,
1. Muestra todas las cuentas activas de aporte y ahorro
que tiene el socio.
2. Muestra el movimiento de las cuentas, posicionándose
en una de las cuentas; en esta opción muestra el detalle de
movimientos en cuenta (retiros y depósitos).
3. Al dar click en el botón Estado de cuenta, se
visualizará un reporte (estado de cuenta).
4. Al dar click en el botón Mis Avalados y Gar., se
visualizará un reporte (listado de avales y garantes).
5. Al dar click en el botón Previsión Social, se visualizará
un reporte (detalle de depósitos en fondo de previsión
social).
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2. Préstamos,
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2
3
1. Muestra todos los préstamos que tiene el socio, como se
visualiza en pantalla el socio tiene 2 préstamos. Cabe resaltar
que si un préstamo figura en color rojo, esto nos indica que el
préstamo esta cayendo en mora. También visualizamos el
analista, ejecutivo, cobrador y gestor del préstamo.
2. Al dar click con el mouse en este botón, nos llevara a la
pantalla de creación de préstamos,
3. Muestra todas las cuotas pendientes que tiene el préstamo,
4. Muestra las operaciones de depósito realizados en caja.
5. Al dar click en el botón plan de pagos, se visualizará un
reporte (plan de pagos del préstamo).
6. Al dar click en el botón movimientos, se visualizará un
reporte (estado de cuenta del crédito).
7. Al dar click en el botón mov. x planilla, se visualizará un
reporte (movimientos por convenio - planilla).
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1
2
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7
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3. Plan de pagos, nos muestra el plan de desembolso de cada crédito,
adicionalmente vemos también en está opción los avales garantes del préstamo.
1. Muestra el plan de pagos de un préstamo.
2. Al dar click en el botón detalle,
automáticamente el sistema mostrará una
pantalla con el detalle de los avales.
3. Al dar click en el botón detalle,
automáticamente el sistema mostrará una
pantalla con el detalle de garantes.
4. Al dar click en el botón plan de pagos, se
visualizará un reporte (plan de pagos del
préstamo).
5. Al dar click en el botón, el cursor se
posicionará en la última cuota que tenga el
préstamo.
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Operaciones de Caja.-
Permite ingresar transacciones de ingreso y egreso, esta opción reemplaza las
opciones: ingreso a caja y egresos de caja. Al dar doble click con el mouse en la
opción, se visualizará la pantalla principal para ingresar una nueva transacción. Pantalla Principal de Operaciones de Caja
Explicaremos esta opción para mencionar Cobro extraordinario de abonos de
préstamos.
Diferencias entre las opciones Operaciones de Caja Vs Ingresos y Egresos de
Caja; son las siguientes:
- Acceso a las opciones Ingreso o Egreso, como muestra el print de pantalla, dando
clic con el Mouse en una u otra opción.
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- Opción: Mostrar saldo en voucher, Al setear el campo dando click con el mouse,
el voucher mostrará el saldo actual de la cuenta de ahorros.
Esta opción queda a criterio del cajero, es decir de él depende que se muestre el
saldo de la cuenta de ahorros del socio, como dijimos anteriormente:
Si se setea el campo (dar click con el mouse) = el voucher mostrará el saldo
actual de la cuenta de ahorros.
No se setea el campo = el voucher no mostrará el saldo actual de la cuenta de
ahorros
- Botón, Al dar click con el Mouse en el botón, se visualiza un mensaje donde indica
las cuotas pendientes de aporte que tiene el socio.
- Se visualiza dos campos nuevos, los cuales son exclusivamente para el producto:
Mi vivienda,
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- Opción: Lavado de Activos, esta opción queda a criterio del usuario, el uso de
esta opción es de la siguiente manera: una vez realizada la operación con el socio,
ubicaremos la transacción a la que se asociará el comprobante de lavado de activos.
En la parte inferior de la pantalla ubicaremos las opciones, tal y como muestra el
print de pantalla.
Al dar clic con el Mouse en el botón: Comprob. Lavado de Activos, visualizaremos la
siguiente pantalla, donde ingresaremos los datos solicitados.
Luego de ingresar los datos, dar clic con el Mouse en el botón: Grabar, luego en el
botón: Activar.
Seguidamente podemos emitir el reporte, dar clic con el Mouse en el botón: Reporte.
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- Tab: Préstamos/Ahorros, muestra una pantalla unificada. A continuación
detallaremos la opción:
1.Préstamos/Ahorros, muestra las cuentas de ahorro o aporte por aperturar si
el socio es nuevo, cuentas de ahorro o aporte activas, préstamos activos que tenga el
socio y por cada préstamos muestra las cuotas pendientes por cobrar.
- Préstamos,
Como se visualiza en pantalla, se tienen dos tipos de cobro de cuotas:
Cuotas predeterminadas
Importe Libre.
Según el tipo de cobro que se escoja detallaremos paso a paso como se realizan los
cobros.
Cuotas predeterminadas
Pasos para realizar la transacción:
a) Como muestra la pantalla, para visualizar los préstamos del socio dar click
con el mouse en el botón Ver créditos. Luego seleccionar el tipo de cobro de
cuotas: Cuotas predeterminadas.
Luego también vemos en el print de pantalla que el socio tiene dos prestamos,
ubicarse con el mouse en uno de ellos, es decir en el préstamo que pagara el
socio.
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b) Luego seleccionaremos la cuota o cuotas a cancelar. Como muestra la
pantalla vemos que la cuota 19 con importe 536.66 esta pendiente, por lo tanto
seteamos el campo selección, acá nos encontramos con el problema de
redondeo, entonces lo siguiente que hacemos es ajustar a mayor, en el campo
Monto Real a Cobrar digitamos el importe redondeado: 537.00,
automáticamente el sistema carga la diferencia a su cuenta de aporte.
En el voucher se visualizara el detalle del pago.
Luego en la parte inferior de la pantalla principal de ingresos, se tiene un
botón Activar ingresos.
Dar Click con el Mouse para activar el ingreso, luego se mostrará el mensaje
“El Proceso se ejecutó satisfactoriamente”, dar OK.
Importante:
- Al activar la operación automáticamente el
voucher se enviará a la impresora.
- Si las cuotas a pagar fueran exactas, es
decir no habría problema de redondeo, basta
con seleccionar las cuotas a pagar, y luego
proceder a activar la operación.
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Importe libre
Pasos para realizar la transacción:
a) Como muestra la pantalla, para visualizar los préstamos del socio dar click
con el mouse en el botón Ver créditos. Luego seleccionar el tipo de cobro
de cuotas: importe libre.
Luego también vemos en el print de pantalla que el socio tiene dos
prestamos, ubicarse con el mouse en uno de ellos, es decir en el préstamo
que pagara el socio.
b) Luego tenemos que para el tipo de cobro: importe libre, se tienen varias
opciones, las cuales detallaremos:
1º Cancelación del préstamo, seteamos el campo Cancel. Préstamo. Como
muestra la pantalla vemos que el total de deuda es de 7,084.45, acá nos
encontramos con el problema de redondeo, entonces lo siguiente que
hacemos es ajustar a mayor, en el campo Monto Real a Cobrar
digitamos el redondeo 7,085.00, automáticamente el sistema carga la
diferencia a su cuenta de aporte.
En el voucher se visualizara el detalle del pago.
Luego en la parte inferior de la pantalla principal de ingresos, se tiene un
botón Activar ingresos. Dar Click con el Mouse para activar
el ingreso, luego se mostrará el mensaje “El Proceso se ejecutó
satisfactoriamente”, dar OK.
Importante:
- Al activar la operación automáticamente el
voucher se enviará a la impresora.
- Si al cancelar el préstamo el importe fuera
exacto, es decir no habría problema de
redondeo, basta con setear el campo Cancel.
Préstamo, y luego proceder a activar la
operación.
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2º Pago extraordinario, cuando el socio desea realizar un pago
extraordinario en su préstamo, debemos de tener en cuenta lo siguiente:
- Si la cuota ya se encuentra vencida, setear el campo Cobro
Extraordinario e ingresar el monto a depositar en el campo Monto
Cobro, Como muestra la pantalla vemos que se realizará un pago
extraordinario de 1000.00.
Para el ejemplo, vemos que la cuota 19 se encuentra vencida, por lo tanto
lo que hará el sistema será: cancelar la cuota vencida y la diferencia se
abonara como extraordinario.
- Si la cuota se encuentra por vencer, setear el campo Cobro
Extraordinario, quitar el check del campo: Pago Parcial? e ingresar el
monto a depositar en el campo Monto Cobro, Como muestra la pantalla
vemos que se realizará un pago extraordinario de 1000.00.
Para el ejemplo, suponiendo que la cuota 20 se encuentra por vencer, por
lo tanto lo que hará el sistema será abonar el importe como
extraordinario.
Luego en la parte inferior de la pantalla principal de ingresos, se tiene
un botón Activar ingresos.
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Dar Click con el Mouse para activar el ingreso, luego se mostrará el mensaje
“El Proceso se ejecutó satisfactoriamente”, dar OK.
3º Pago normal de la cuota, cuando el socio desea pagar un monto superior
a su cuota, debemos ingresar el monto a depositar en el campo Monto
Cobro. Como muestra la pantalla vemos que se realizará un pago de 600.00,
también vemos que su cuota es de 530.01, al abonar los 600.00 el sistema
dará por cancelada la cuota 18 y la diferencia se amortizará a la cuota 19.
En el voucher se visualizara el detalle del pago.
Luego en la parte inferior de la pantalla principal de ingresos, se tiene
un botón Activar ingresos.
Dar Click con el Mouse para activar el ingreso, luego se mostrará el mensaje
“El Proceso se ejecutó satisfactoriamente”, dar OK.
Importante:
- Al activar la operación automáticamente el
voucher se enviará a la impresora.
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Avisos que muestra el Sistema:
El sistema BESTERP dentro de sus múltiples bondades ofrece mensajes de alerta, entre
ellos tenemos:
1.- Cumpleaños del Socio: Cada vez que el usuario de Caja ingrese a hacer un pago o
egreso, inmediatamente el Sistema arrojará un mensaje que indique que es
cumpleaños del socio y su edad.
2.- Cobertura de Previsión Social: Además dará aviso cuando al socio le está por
vencer su cobertura de Previsión Social o la cantidad de días que ya venció la
cobertura.
Operaciones que requieren la Clave del Supervisor:
Existen operaciones que requieren que el Supervisor o Jefe de Caja ingrese su clave
para su autorización; inmediatamente se mostrará este mensaje.
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Inmediatamente hacer Click en el botón que se encuentra en la parte inferior de
la pantalla de Operaciones para que muestre una pantallita donde el Jefe de Caja podrá
introducir la clave de autorización.
Esta es la pantallita que mostrará el sistema para que el Jefe de Caja ingrese su clave,
luego hacer click en el botón ACEPTAR y el Usuario de Caja podrá seguir trabajando.
Saldo Máximo en Caja:
El Sistema BESTERP muestra en la parte superior de la pantalla cuanto es el saldo
disponible en caja (Soles + Dólares) para que pueda enviar al Jefe de Caja, ya que solo
tiene permitido un monto máximo bajo su responsabilidad, automáticamente se activa el
CHECK de saldo máximo.
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Reportes.-
Muestra todos los reportes disponibles en el menú. Ingresar a la opción dando doble
click con el mouse.
Como ejemplo, procesaremos el reporte: Resumen de ingresos y egresos de caja,
dando doble click con el mouse en la opción, se visualizará la siguiente pantalla de
parámetros o filtros:
1. El reporte puede ser listado
para una fecha del día
calendario, caso contrario una
fecha anterior.
2. Se ejecuta el reporte dando
click con el mouse en el botón
procesar.
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Una vez que visualizamos el reporte, podemos
enviarlo a la impresora o cerrar el reporte
presionando el botón X, tal como se muestra en
pantalla.