Manual de Usuario Sistema SIGESP_ Modulo Caja y Bancos

8/11/2019 Manual de Usuario Sistema SIGESP_ Modulo Caja y Bancos

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Manual de UsuarioSistema SIGESP

Mdulo del Sistema: CAJA Y BANCOS (SCB)

Mayo 2010


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Manual de Usuario Sistema SIGESP


Modificacin N 03

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T.S.U Ral RodrguezRevisado Por :

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Tabla de ContenidoIconos del Manual ............................................................................................................................... 5

Iconos de la Barra de Herramientas del SIGESP .................................................................................. 6

Informacin General del Mdulo ........................................................................................................ 7

Cmo Ingresar al Sistema SIGESP ........................................................................................................ 8

Cmo Ingresar al Mdulo .................................................................................................................... 9

Procesos del Mdulo ......................................................................................................................... 10

Movimiento de Banco ................................................................................................................... 10

Actualizacin de Movimientos de Banco: ................................................................................. 19Programacin de Pago: ............................................................................................................. 20

Desprogramacin De Pago: ....................................................................................................... 22

Emisin De Cheque: .................................................................................................................. 23

Solicitudes Programadas ........................................................................................................... 24

Eliminacin de Cheques no Contabilizados: .............................................................................. 25

Pago Directo: ............................................................................................................................. 26

Orden de Pago Directo: ............................................................................................................. 30

Orden de Pago Directa con Compromiso Previo ....................................................................... 35

Carta Orden ............................................................................................................................... 40

Eliminacin de Carta Orden no Contabilizadas: ........................................................................ 43

Liquidacin de Crditos: ............................................................................................................ 43

Cobranza recuperacin de crditos: ...................................................................................... 45

Pago de anticipos (Caso vialidad y construcciones sucre): ....................................................... 47

Conciliacin Bancaria: ............................................................................................................... 47

Detalles de la Conciliacin: ........................................................................................................ 49

Colocaciones: ............................................................................................................................ 50

Retenciones de IVA: .................................................................................................................. 53

Modificar Comprobante: ........................................................................................................... 55


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Retenciones Municipales: ......................................................................................................... 57


Otros Comprobantes ................................................................................................................. 61

Retenciones 1x1000: ................................................................................................................. 62


Transferencia Bancaria .............................................................................................................. 66

Entrega de Cheque: ................................................................................................................... 68

Reverso de Entrega de Cheques................................................................................................ 70

Eliminacin Anulada Monto 0 ................................................................................................... 72

Procesar Documentos No Contabilizable: ................................................................................. 73

Integracin Bancaria: ................................................................................................................ 74

Notas de Debito y Crdito: ........................................................................................................ 74

Cheques de Gerencia ................................................................................................................ 75

Control de Documentos ............................................................................................................ 76

Reportes .................................................................................................................................... 79

Disponibilidad Financiera: ......................................................................................................... 79

Listados De Documentos: .......................................................................................................... 81

Documentos: ............................................................................................................................. 81

Conciliados: ............................................................................................................................... 83

Documentos en transito: ........................................................................................................... 85

Relacin selectiva de Cheques/Carta Orden: ............................................................................ 87

Listado de rdenes de Pago Directa: ........................................................................................ 88

Pagos: ........................................................................................................................................ 90

Registro Contable: ..................................................................................................................... 92

Conciliacin Bancaria: ............................................................................................................... 94

Estado de Cuenta ...................................................................................................................... 95

Formato 1: ................................................................................................................................. 95

Resumido: .................................................................................................................................. 97

Otros: ......................................................................................................................................... 99


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Movimientos Presupuestarios por Bancos: .............................................................................. 99

Listados de Chequeras: ........................................................................................................... 101

Relacin Selectiva de Cheques: ............................................................................................... 103

Relacin Selectiva de Documentos (No incluyen Cheques): ................................................... 105

Cheques en Custodia: .............................................................................................................. 107

Libro Banco: ............................................................................................................................. 109

Comprobante de Retencin Municipal: .................................................................................. 111

Listados de cheques caducados: ............................................................................................. 112

Listados de cheques por anticipos o amortizados: ................................................................. 113

Comprobante De Retencin: Iva ............................................................................................. 114

Comprobante De Retencin: Islr ............................................................................................. 115

Declaracin De Salarios Y Otras Remuneraciones .................................................................. 116

Colocaciones ............................................................................................................................ 117

Listado de Ubicacin de Documentos ..................................................................................... 119

Configuracin de Bancos ......................................................................................................... 121

Formato de N Orden de Pago: ............................................................................................... 121

Medidas del Cheque Voucher: ................................................................................................ 121

Otras configuraciones del cheque voucher (Bancos diversos):.............................................. 122

Seleccin de Formato de Impresin de Carta Orden: ............................................................. 123

Configuracin de Formato de Impresin de Carta Orden: ...................................................... 124

Mantenimiento ....................................................................................................................... 125

Movimiento Descuadrado: ...................................................................................................... 125


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Iconos del Manual

Iconos Accin Descripcin de la accin

Observar Ver el ejemplo que se est mostrando.

Haga Clic Ejecutar una accin con el Mouse (Ratn).

Alertar Mensaje importante que debe tenerse enconsideracin.

Ayuda Precede las indicaciones para ejecutar un

proceso.

Seleccionar Seleccionar una casilla u opcin indicada.

El presente manual, ha sido diseado utilizando como herramienta algunos

iconos en particular, los cuales tienen por finalidad ayudar al usuario a

visualizar una accin que debe ejecutar en determinado proceso.


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Iconos de la Barra de Herramientas

del SIGESP

Iconos Accin Descripcin de la accin

Nuevo Permite incluir un nuevo registro en el sistema.

Guardar Permite almacenar un registro nuevo o

actualizar si proviene de un catlogo.

Buscar Permite buscar registros por medio de

catlogos.

Procesar Permite ejecutar una operacin que involucra

varios procesos.

Eliminar Permite eliminar un registro.

Imprimir Permite imprimir la informacin que se generadel sistema en un archivo PDF.

Cerrar Permite cerrar la ventana actual que se est

utilizando.

Ayuda Inicia las ayudas del Sistema SIGESP.

Generar Genera un archivo plano para enviarse de

manera electrnica al banco.

Descargar Descarga el archivo plano generado del sistema

SIGESP a un lugar indicado por el usuario.

El sistema SIGESP en cada mdulo presenta una barra de herramientas que

contiene diversos iconos, los cuales representan una accin especfica.


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Informacin General del Mdulo

Resultados

Cheques

Carta orden

Comprobantes

Conciliaciones

Colocaciones

Reportes financieros.

Ventajas

Permite registrar los pagos de acuerdo a solicitudes de pago, realizar pagos directos, carta

orden, conciliaciones bancarias, colocaciones y reportes de todos los movimientos relacionados

con las finanzas.

El objetivo del mdulo consiste en registrar todas las transacciones y

movimientos realizados en las diferentes cuentas bancarias que tiene la

Institucin, y a su vez proporcionar informacin general y detallada de las

mismas


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Cmo Ingresar al Sistema SIGESP

1.

Para la base de datos, sobre la correspondiente.

2.

Para la empresa, sobre la correspondiente.

3.

Luego en el botn aceptar.

Despus de transcurrido un lapso de tiempo de inactividad el sistema se

bloquea automticamente, tras lo cual debe ingresarse nuevamente. En algunos

casos emite mensajes de seguridad como limitaciones de acceso a pantallas, o

indica directamente que su conexin ha sido cerrada.


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Cmo Ingresar al Mdulo

Para ingresar a un mdulo, sobre el icono correspondiente al mismo.


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Procesos del Mdulo

Una vez ingresado notar el siguiente Men del Mdulo

Movimiento de BancoOpcin donde se registra todos los movimientos bancarios, es decir, Nota de Crdito, Nota de

Debito, Retiro y Depsitos. Es decir cualquier operacin que se realice dentro del mdulo de caja y

banco se podr visualizar en esta opcin.

Cmo Hacerlo?

1.

Debe posicionar el cursor en la pestaa .

2. Luego sobre la primera opcin , y automticamente

visualizar los siguientes campos.


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Dependiendo de la opcin a escoger en el campo AFECTACION el sistema cambiar la pantalla

para que se ajuste de acuerdo a lo seleccionado. Los tipos de afectacin que tenemos son:

Cheque.

Deposito.

Nota de Debito.

Nota de Crdito.

Retiro.

Banco: Esta opcin nos muestra todas las entidades bancarias que fueron previamente

registradas (Consultar con el manual de Configuracin). Haga clic sobre la para visualizar

el Catlogo de Bancos.

Fecha: Coloque la fecha en que se est realizando el registro, se puede hacer de forma

manual o utilizando el calendario que el sistema ofrece.

Cuenta: Coloque la cuenta asociada al banco que escogi anteriormente Haga clic sobre la

para visualizar el Catlogo de Cuentas, y seleccione la cuenta respectiva.

Disponible: Saldo disponible en la cuenta bancaria seleccionada. Este campo es llenado

automticamente al seleccionar el banco y la cuenta.

Cuenta Contable: Cuenta contable asociada a la cuenta bancaria. Este campo es llenado

automticamente al seleccionar esta ltima.


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Documento: Indique el nmero del documento. Si el nmero suministrado ya existe para la

operacin seleccionada, se producir un mensaje de error y deber introducir un nuevo

cdigo.

Numero de Control Interno: Este campo funciona cuando los movimientos son notas de

debito (ND), notas de crdito (NC) y depsitos (DP). Es un correlativo nico de los registros

realizados de los movimientos mencionados. No afectan a los movimientos de cheque (CH)

Retiro (RT).

Operacin:Seleccione la operacin:

Afectacin:Seleccione el tipo de afectacin:

Las afectaciones siguientes son para egresos presupuestarios (cheque, nota de debito):

Compromiso, Causado y Pagado: Si se trata de un documento sin un previo

compromiso debe escoger esta opcin, la cual registrar los tres momentos del pago

en presupuesto y contabilidad.

Pago:Si el documento tiene un compromiso y causacin debe escoger esta opcin,

la cual genera un registro en presupuesto y contabilidad.

Las afectaciones siguientes son para Ingresos presupuestarios (Deposito, nota de crdito):

Devengado y Cobrado: Si se trata de un documento sin un ingreso previsto debe

escoger esta opcin, la cual registrar los dos momentos del ingreso en presupuesto

y contabilidad.

Cobrado: Si el documento tiene un ingreso previsto debe escoger esta opcin, la

cual genera un registro en presupuesto y contabilidad.

La afectacin de Retiro no tiene afectacin presupuestaria de gastos ni de ingresos, solamente

contable.


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Voucher:Este campo es llenado automticamente por el sistema, pero puede ser modificado

por el usuario.

Tipo Concepto: Coloque la descripcin del movimiento bancario. Este campo no es

obligatorio, es solo para diferenciar de qu trata un movimiento que se realice del otro y a

manera de filtro para la bsqueda para los reportes.

Concepto: Agregue los detalles de forma resumida y concisa del movimiento que va a

registrar.

Tipo Destino: Tilde si el movimiento a realizar esta relacionado con un proveedor,

beneficiario o ninguno de ellos (Si es proveedor o beneficiario seleccione el que corresponda,

haga clic sobre la para visualizar el Catlogo de Proveedores). O Catlogo de

Beneficiarios.

Monto:Indique el monto en Bolvares de la transaccin.

M.O.R (Monto Objeto de Retencin):Indique el monto sujeto a retencin, el cual debe sermenor o igual a al monto de la transaccin. Este campo es llenado automticamente pero

puede ser modificado por el usuario.

Monto Retenido:El sistema genera automticamente el monto de acuerdo a las retenciones

aplicadas.

Fuente de Financiamiento: Seleccione la fuente de financiamiento respectiva. Haga clic

sobre la para visualizar el Catlogo de Fuentes de Financiamiento.

No Contabilizable: Si la operacin que est realizando no amerita ser contabilizada

(afectacin presupuestaria, contable o ambas), para evitar una doble contabilizacin, tilde

esta opcin, si est tildado la afectacin ser solamente financiera.

Anular Movimiento: Si se desea registrar dicho movimiento como estado ANULADO, tildeesta opcin.

Agregar detalle de Presupuesto:

Durante este paso se registra el/los movimiento(s) presupuestario(s) de la operacin. Presione el

enlace y proceda a suministrar la informacin solicitada en el

formulario Entrada de Comprobante de Gastos.


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A continuacin se especifican los campos que pertenecen a este formulario

Documento:Nmero del documento previamente suministrado. Este campo no puede ser

modificado.

Descripcin: Detalle del movimiento presupuestario. Es cargado automticamente con el

Concepto de Movimiento previamente suministrado, puede ser modificado por el usuario.

Procedencia: Mdulo de procedencia del movimiento presupuestario. Es llenado

automticamente por el sistema con las siglas SCBMOV (Sistema de Caja y Banco,

Movimiento de Banco).

Proyecto y/o Acciones Centralizadas, Acciones Especficas, Otros y Cuenta:Haga clic sobre

la para visualizar el Catlogo respectivo.

Operacin: Siglas correspondientes a la operacin a ejecutarse, dependiendo del tipo de

afectacin seleccionado previamente. Puede ser CCP (Compromiso, Causado y pagado) o PG

(Pago).

Monto: Indique el monto en Bolvares del movimiento presupuestario.

Completado los datos, presione para guardar todo el movimiento (tanto presupuestario como

contable) en Base de Datos. Presione para cerrar la ventana de movimiento. El sistema

generar el movimiento contable correspondiente a cada movimiento presupuestario de la

siguiente manera:

Es importante recordar que la opcin anteriormente descrita vara de acuerdo a los niveles

presupuestarios con los que trabaja el organismo.


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DEBE: Aumento de la cuenta contable asociada a la cuenta de presupuestaria

indicada (Consultar con el manual de configuracin).

HABER: Disminucin de la cuenta contable asociada a la cuenta bancaria del

Movimiento.

Agregar Detalle de Ingreso (Valido para los movimientos de depsito y notas de

crdito):

Documento: Nmero del documento previamente suministrado. Este campo no puede ser

modificado.


Concepto de Movimiento previamente suministrado, pero puede ser modificado por el

usuario.Proyecto y/o Acciones Centralizadas, Acciones Especficas, Otros y Cuenta: Haga clic sobre

la para escoger la estructura presupuestaria o programtica que va a afectar la cuenta

presupuestaria.

Cuenta: Coloque la cuenta que est asociada a la estructura presupuestaria.Operacin:Indica la operacin que se est realizando DC (Deposito).

Monto:Indique el monto en Bolvares.

Es importante recordar que la opcin anteriormente descrita variar de acuerdo a los niveles



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Agregar Detalles Contable:

Es recomendable completar los movimientos contables de tal manera que los movimientos del

debe sea equivalente al total de los movimientos por el HABER, es decir, que el campo Diferencia

tenga un monto igual a 0,00. Para ello haga clic sobre el siguiente enlace

y suministre la informacin solicitada en el formulario Entrada de Movimiento Contable.

A continuacin se especifican los campos que pertenecen a este formulario:


modificado.

Descripcin:Detalle del movimiento contable. Es cargado automticamente con el Concepto

de Movimiento previamente suministrado, pero puede ser modificado por el usuario.

Procedencia:Mdulo de procedencia del movimiento contable. Es llenado automticamente

por el sistema con las siglas SCBMOV (Sistema de Caja y Banco, Movimiento de Banco).

Cuenta Contable:Coloque la cuenta contable que esta asociada a la cuenta bancaria, Para

ello haga clic sobre la para visualizar el Catlogo de Cuenta Contables.

Monto:Indique el monto en Bolvares del asiento.

Operacin:Seleccione si la operacin es de tipo DEBE o HABER.

Completado los datos, presione para guardar todo el movimiento en base de datos Presione

para cancelar el movimiento. En el momento en que el movimiento se encuentra "cuadrado"

(el campo Diferencia posee un monto igual a 0,00), puede presionar para guardar.


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Agregar Detalle de Retenciones:

Para aadir retenciones al movimiento haga clic sobre el enlace y

proceda a suministrar la informacin solicitada en la ventana Catlogo de deducciones de lasiguiente manera:


modificado.

Procede:Mdulo de procedencia del movimiento contable. Es llenado automticamente por

el sistema con las siglas SCBMOV (Sistema de Caja y Banco, Movimiento de Banco).

Total Retenido:Monto total retenido en Bolvares. Es calculado automticamente durante

este paso.

Monto Objeto de Retencin: Indique el monto objeto de retencin para cada una de las

retenciones seleccionadas. Este campo viene cargado por defecto con el M.O.R.

suministrado previamente.

Completado los datos haga clic en para guardar el movimiento en la base

de datos. El mismo es agregado de la siguiente forma:

Haber: Disminucin de la cuenta contable asociada a la cuenta bancaria del

movimiento por el total del movimiento menos el total retenido.

Haber:Disminucin de la cuenta contable asociada a cada una de las retenciones

aplicadas por el monto de dicha retencin.


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Es recomendable que el movimiento de banco cheque sea realizado por Procesos / Cancelaciones /

Pago Directo, siempre y cuando el movimiento no se ejecute por el procedimiento normal, por Procesos /Cancelaciones / Programacin de pago y luego Proceso / Cancelaciones / Emisin de Cheques.


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Actualizacin de Movimientos de Banco:Este proceso permite mejorar el proceso de control de documentos que se registren en el sistema

Sigesp, a travs de los movimientos de bancos (NC, ND y DP). El sistema va a contemplar 3 campos

numricos o alfanumricos para colocar las referencias indispensables para el mejor control en el

registro de estos movimientos. (Consultar con el manual de configuracin).

Cmo hacerlo?

Al posicionarse en la pestaa llamada Actualizacin de movimientos de banco automticamente

visualizar los siguientes campos.

Nmero de Documento a Buscar:En este campo se indica el nmero de documento original

a modificar.

Nuevo nmero de Documento: En este campo se indica el nuevo nmero de documento.

Fecha:Se debe indicar la fecha del documento original a modificar.

Buscar:Se debe hacer clic en este campo una vez indicado los criterios de bsqueda paramostrar los movimientos que pueden modificarse.

Una vez seleccionado el documento y posterior a haber indicado el nuevo nmero de documento

se debe hacer clic sobre el icono de procesar ( ) para realizar el cambio del documento. Estos

cambios llevan un correlativo automtico que debe configurarse en el modulo de configuracin

(consultar manual de configuracin).

Cancelaciones:

Esta opcin permite generar los pagos que debe realizar la institucin.


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Fecha Programada:

Proporcione a travs del calendario, la fecha de programacin del pago, la cual debe ser mayor o

igual a la fecha actual.

Solicitud:Nmero de la solicitud seleccionada.

Fecha:Fecha en la cual fue elaborada la solicitud.

Fecha Programada:Proporcione a travs del calendario, la fecha de programacin del pago,

la cual debe ser mayor o igual a la fecha actual.

:Haga clic en este enlace, si desea aplicar la fecha indicada a la solicitud

seleccionada. Luego haga clic en para emitir el cheque.

:Esta opcin nos permite colocar la misma fecha a todas las solicitudes

de pagos pendientes por cancelar.


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Desprogramacin De Pago:Una vez que el usuario ha programado el pago a los proveedores o beneficiarios para una fecha,

esta puede ser revertida por medio de esta opcin.

Cmo Hacerlo?

Al posicionarse en la pestaa llamada y seleccionar la segunda

opcin Desprogramacin de Pagos, automticamente visualizar los siguientes campos.

Proveedor/Beneficiario:Seleccione el tipo de destino de los pagos que desea desprogramar.

A continuacin el sistema mostrar en la tabla inferior todas las solicitudes de pago

programadas hechas al tipo de destino seleccionado.

Se debe realizar las programaciones de pagos de todos los cheques. Puesto que ningn cheque saldr sin

su programacin respectiva.


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Seleccione las solicitudes que desee desprogramar (tilde sobre el cuadrado) y a continuacin

presione para ejecutar la desprogramacin.

Emisin De Cheque:Esta opcin permitir emitir los cheques para las solicitudes de pago que han sido previamente

contabilizadas y programadas.

Cmo Hacerlo?

Al posicionarse en la pestaa llamada y seleccionar la tercera opcin

Emisin de Cheques, automticamente visualizar los siguientes campos.

Proveedor/Beneficiario:Seleccione el tipo de destino de los pagos programados a los cuales

se les desea elaborar cheque. Haga clic sobre la y elija del catlogo el proveedor o

beneficiario correspondiente.


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Banco:Coloque la entidad bancaria. Haga clic sobre la y elija el banco por el cual se le

dar salida al cheque.

Fecha:Fecha de elaboracin del cheque. Este campo es generado automticamente.Cuenta: Coloque la cuenta bancaria. Para ello haga clic sobre la para visualizar el

Catlogo de Cuentas.



Disponible:El sistema arroja automticamente la cantidad disponible en bolvares que posee

la cuenta.

Documento: Coloque el nmero del cheque con el cual se elaborar el pago o Haga clic

sobre la .Si el numero de cheque fue registrado previamente (Ver manual de

configuracin)Introduzca el numero deseado.

Concepto:Seleccione del combo el concepto correspondiente a la emisin de cheques.

Concepto Movimiento:Proporcione una breve explicacin de la operacin.

Total:Coloque el monto total.

Monto Retenido:Cuando el monto total sea mayor a 0,00, puede seleccionar del Catlogo

de Retenciones las retenciones a ser aplicadas al pago, de la siguiente manera:

Monto Objeto de Retencin M.O.R:Indique el monto objeto de retencin.

Solicitudes ProgramadasA continuacin seleccione la(s) solicitud(es) que sern pagadas con este cheque (tilde la(s)

casilla(s) correspondientes a cada una de ellas)

El campo Total y el Monto Objeto de Retencin se van calculando automticamente. Si lo desea puede

modificar los montos de cada una de las solicitudes seleccionadas cubiertas por este cheque (columna Monto a

Pagar), de manera que el cheque solo cubra un abono a la factura y el saldo restante quedar pendiente en la

programacin para futuros pagos. El Monto Objeto de Retencin tambin puede ser modificado.


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Eliminacin de Cheques no Contabilizados:Esta opcin permitir eliminar los cheques generados a travs de Emisin de Cheques. Como su

nombre lo indica, los cheques que pueden ser eliminados son solamente aquellos que no han sido

contabilizados.

Cmo Hacerlo?

Al posicionarse en la pestaa llamada y seleccionar la cuarta opcindenominada Eliminacin de Cheques no Contabilizados, automticamente visualizar los

siguientes campos.

Documento:Coloque el nmero de documento que requiera buscar para eliminar el cheque

ya realizado.

Desde - Hasta:Coloque el intervalo de fecha en que posiblemente se emiti el cheque.

Proveedor o Beneficiario:Tilde si el cheque a eliminar fue emitido para un proveedor o

beneficiario.

: Haga clic sobre esta pocin e inmediatamente se cargarn todos aquellos

cheques emitido que aun no estn contabilizados.


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Una vez seleccionado el cheque a eliminar se debe presionar para procesar la eliminacin

del(los) cheque(s) seleccionado(s).

Pago Directo:Esta opcin se utilizar para pagos que no tiene compromisos previos, este proceso cumplir

simultneamente con los tres momentos del gasto: Compromiso, Causado y Pagado.

Cmo Hacerlo?

Al posicionarse en la pestaa llamada y seleccionar la quinta opcin

denominada Pago Directo, automticamente visualizar los siguientes campos.

Banco:Coloque la entidad bancaria por la cual se le dar salida al pago. Para ello haga clic

sobre la para seleccionar el banco correspondiente.

Tilde el documento a

Eliminar.


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Cuenta:Coloque la cuenta bancaria asociada al banco. Haga clic sobre la y seleccione la

cuenta respectiva.

Disponible:Monto disponible en Bolvares en la cuenta seleccionada. Este campo es llenadoautomticamente en el paso anterior.

Contable: Cuenta contable asociada a la cuenta bancaria. Este campo es llenado


Documento: Coloque el numero de cheque haga clic sobre la para que realice la

bsqueda del mismo.

Operacin:Tipo de operacin del movimiento. Este campo es llenado automticamente con

las siglas CH (Cheque).

Fecha:Fecha de elaboracin del pago. Este campo es llenado automticamente pero puede

ser modificado.

Voucher: Nmero del voucher que se generar con el cheque. Este campo es llenadoautomticamente pero puede ser modificado por el usuario.

Afectacin:Seleccione el tipo de afectacin.

Compromiso, Causado y Pagado: S se trata de un documento sin un previo

compromiso debe escoger esta opcin, la cual registrar los tres momentos del pago

en presupuesto y contabilidad.

Pago:S el documento tiene un compromiso y causacin debe escoger esta opcin,

la cual genera un registro en presupuesto y contabilidad.

Concepto: Seleccione un concepto para el documento, si no desea alguno, seleccione la

opcin "Ninguno".


Tipo Destino:Tilde si el pago directo est relacionado con un proveedor o beneficiario. Haga

clic sobre la y elija el nombre del proveedor o beneficiario respectivo.

Fuente de Financiamiento:Coloque la fuente de financiamiento. haga clic sobre la para

visualizar el Catlogo de Fuentes de Financiamientoy elija la fuente correspondiente.


M.O.R:Indique el monto sujeto a retencin, el cual debe ser menor o igual a al monto de la

transaccin. Este campo es llenado automticamente pero puede ser modificado por el

usuario.

Monto Retenido: Monto Total retenido, en bolvares. Este campo es calculadoautomticamente en pasos posteriores.

No Contabilizable: S la operacin que est realizando no amerita ser contabilizada para

evitar una doble contabilizacin, tilde esta opcin.


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Detalle Presupuestarios:

En esta opcin se registra el/los movimiento(s) presupuestario(s) de la operacin. Presione el

enlace y proceda a suministrar la informacin solicitada en elformulario Entrada de Comprobante de Gastos de la siguiente forma:


modificado.

Descripcin:Descripcin del movimiento presupuestario. Es cargado automticamente con

el Concepto de Movimiento previamente suministrado, pero puede ser modificado por el

usuario.


automticamente por el sistema con las siglas SCBMOV (Sistema de Caja y Banco,Movimiento de Banco)

Proyecto y/o acciones centralizadas, acciones especficas, otros y cuentas: Seleccione de

los catlogos correspondientes la estructura presupuestaria de la cuenta y la cuenta objeto

de la transaccin. Haga clic sobre la .



(Pago).

Monto:Indique el monto en Bolvares del movimiento presupuestario.

Completado los datos. Presione para guardar todo el movimiento (tanto presupuestario como

contable) en Base de Datos. Presione para cancelar el movimiento. El sistema generar el

movimiento contable correspondiente a cada movimiento presupuestario de la siguiente manera:

DEBE: Aumento de la cuenta contable asociada a la cuenta de presupuestaria

indicada.


movimiento.




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Detalle Contable:

En esta opcin el usuario deber completar los movimientos contables de tal manera que el total

de los movimientos por el DEBE sea equivalente al total de los movimientos por el HABER, es decir,

que el campo Diferencia tenga un monto igual a 0,00. Para ello haga clic sobre el enlace

Se utiliza cuando se va a registrar una cuenta que amerite afectar

solamente la contabilidad, como por ejemplo amortizaciones de anticipos.


modificado.



Procedencia:Mdulo de procedencia del movimiento contable. Es llenado automticamentepor el sistema con las siglas SCBMOV (Sistema de Caja y Banco, Movimiento de Banco).

Cuenta Contable:Seleccione del Catlogo de Cuentas Contables, la cuenta contable a la cual

estar asociada la cuenta bancaria. Para abrir el catlogo presione

Operacin:Seleccione del combo si la operacin es de tipo DEBE o HABER.

Monto:agregue los dgitos o monto que corresponda a la cuenta que va a afectar.

Presione para guardar el nuevo movimiento contable en Base de Datos. Presione para

cancelar el movimiento. En el momento en que el movimiento se encuentra "cuadrado" (el campo

Diferencia tenga un monto igual a 0,00), S desea agregar retenciones al movimiento, presione el

enlace y proceda a suministrar la informacin solicitada en la ventanaCatlogo de Retenciones de la siguiente manera:

Documento: Nmero del documento previamente suministrado. Este campo no puede ser

modificado.


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Modificacin N 03

Elaborado Por:


Firma:

Aprobado Por:

Firma:

Pgina |

Procede: Mdulo de procedencia del movimiento contable. Es llenado automticamente por

el sistema con las siglas SCBMOV (Sistema de Caja y Banco, Movimiento de Banco).

Total Retenido: Monto total retenido en Bolvares. Es calculado automticamente durante

este paso.

Casilla : Seleccione el/las retenciones a ser aplicadas.

Monto Objeto de Retencin: Indique el monto objeto de retencin para cada una de las

retenciones seleccionadas. Este campo viene cargado por defecto con el M.O.R.

suministrado previamente.

A continuacin presione para guardar el movimiento en la Base de Datos.

Orden de Pago Directo:Esta opcin se utilizar para pagos que no tiene compromisos previos, este proceso cumplir

simultneamente con los tres momentos del gasto: Compromiso, Causa y Pago. Documento

mediante el cual los Organismos ordenadores de Compromiso y Pagos Solicitan el Pago a sus

proveedores a la Oficina Nacional del Tesoro. (Solamente puede utilizarse en entes centralizados)

Cmo Hacerlo?

Al posicionarse en la pestaa llamada y seleccionar la sexta opcin

denominada Orden de Pago Directa, automticamente visualizar los siguientes campos.

Modalidad: Seleccione la caractersticas de la orden de pago, es decir si el mismo esta

asociado para un pago de proveedor, fondo de anticipo entre otros.

Documento: Coloque el numero del cheque con el cual se elaborar la orden de pago. S no

existe el cheque introduzca el numero manualmente.


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Modificacin N 03

Elaborado Por:


Firma:

Aprobado Por:

Firma:

Pgina |

Fecha: Se genera de forma automtica.

Unidad Administrativa: Seleccione la unidad. Para ello haga clic sobre la para visualizar

el Catlogo de Unidades Administrativas y escoja la unidad respectiva.Proyecto: Coloque el proyecto o accin centralizada correspondiente. Haga clic sobre la

para visualizar el Catlogo de Proyecto y escoja la bsqueda del mismo.

Nombre del Proyecto: Coloque la descripcin del proyecto.

Banco Origen: Coloque la entidad bancaria. Haga clic sobre la para visualizar el Catlogo

de Banco y escoja el banco correspondiente.

Cuenta Origen: Cuenta bancaria, se genera automticamente una vez que se elija el banco,

en el paso anterior.

Tipo Destino: Tilde si la orden de pago directa esta relacionada con un proveedor o

beneficiario. Haga clic sobre la y elija el nombre del proveedor o beneficiario respectivo.Banco: Esta opcin la genera el sistema automticamente siempre y cuando se elija en la

opcin anterior Beneficiario.

Cuenta: Se genera de forma automtica Una vez que se eligi el beneficiario.


automticamente al seleccionar el banco.

Operacin: Tipo de operacin del movimiento. Este campo es llenado automticamente con

las siglas OP (Orden de Pago).

Afectacin: Seleccione el tipo de afectacin:

Compromiso, Causado y Pagado: Si se trata de un documento sin un previo compromiso

debe escoger esta opcin, la cual registrar los tres momentos del pago en presupuesto ycontabilidad.

Pago: Si el documento tiene un compromiso y causacin debe escoger esta opcin, la cual

genera un registro en presupuesto y contabilidad.

Concepto: Seleccione del combo un concepto para el documento, si no desea alguno,

seleccione la opcin "Ninguno".

Concepto Movimiento: Proporcione una breve explicacin de la operacin.

Monto: Indique el monto en Bolvares de la transaccin.

M.O.R: Indique el monto sujeto a retencin, el cual debe ser menor o igual a al monto de la


usuario.Monto Retenido: Monto Total retenido, en Bolvares. Este campo es calculado

automticamente en pasos posteriores.

No Contabilizable: Si la operacin que est realizando no amerita ser contabilizada para



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Modificacin N 03

Elaborado Por:


Firma:

Aprobado Por:

Firma:

Pgina |

Datos del Documento del Respaldo

Tipo de Documento: Coloque los datos proporcionados por el SGECOF.

Tipo de Registro: Esta opcin es de carcter informativo. Indica que el registro es de tipo

CAUSADO.

Forma de Pago: Seleccione del combo la forma de pago. Haga clic sobre la y elija la

forma de pago correspondiente.

Nro. de documento: Este campo lo proporciona la orden de pago proveniente del SIGECOF.

Fte. de financiamiento: Coloque la fuente de financiamiento. Haga clic sobre la y elija la

fuente correspondiente.

Medio de Pago: Seleccione del combo el modo a cancelar.

Fecha de Pago: Coloque la fecha de pago.

Origen: Este campo esta relacionado con la orden de pago proveniente del SIGECOF.

Nro. De Control: Esta campo est relacionado con la orden de pago proveniente delSIGECOF.

Autorizado al cobro

Nombre del Autorizado: Coloque el nombre de la persona jurdica o natural autorizada al

cobro.

R.I.F: Coloque el registro de informacin fiscal asociado al autorizado.

Banco: Coloque el nombre del banco. Para ello haga clic sobre y seleccione el banco

respectivo.

Cuenta Nro: Coloque la cuenta asociada al banco.

Detalles Presupuestarios

Si desea agregar detalles al movimiento, haga clic sobre el enlace y

proceda a suministrar la informacin solicitada en la ventana Detalles de Presupuesto de la

siguiente manera:


modificado.


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Modificacin N 03

Elaborado Por:


Firma:

Aprobado Por:

Firma:

Pgina |



usuario.




Proyecto y/o Acciones Centralizadas, Acciones Especficas, Otros y Cuenta: Seleccione de


de la transaccin.



(Pago).


Completado los datos presione para guardar todo el movimiento (tanto presupuestario como

contable) en la Base de Datos. Presione para cancelar el movimiento.

Debe: Aumento de la cuenta contable asociada a la cuenta de presupuestaria

indicada.


movimiento.

Detalle Contable:

S desea agregar detalle contable haga clic sobre el enlace y proceda a

suministrar la informacin solicitada en la ventana Entrada de Movimientos Contables de la

siguiente manera:


modificado.



Es importante recordar que la opcin anteriormente descrita variar de acuerdo a los nivelespresupuestarios con los que trabaja el organismo.


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Modificacin N 03

Elaborado Por:


Firma:

Aprobado Por:

Firma:

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estar asociada la cuenta bancaria. Para abrir el catlogo haga clic sobre la .


Completado los datos haga clic sobre para guardar el movimiento contable en base de datos.

Presione para cancelar el movimiento. Se puede decir que el movimientos se encuentra

Cuadrado cuando el campo diferencia tenga un monto igual 0,00, este puede cerrarse, haga clic

en .


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Modificacin N 03

Elaborado Por:


Firma:

Aprobado Por:

Firma:

Pgina |

Orden de Pago Directa con Compromiso PrevioEl procedimiento para el registro de esta orden es igual a Orden de Pago Directo, la nica

diferencia es que el sistema trae un compromiso previo bien sea una Solicitud de Ejecucin

Presupuestaria (SEP) o del Modulo de Compra (SOC).

Cmo Hacerlo?

Al posicionarse en la pestaa llamada y seleccionar la sptima opcin

denominada Orden de Pago Directa Con Compromiso Previo, automticamente visualizar los

siguientes campos.


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Modificacin N 03

Elaborado Por:


Firma:

Aprobado Por:

Firma:

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Modalidad:Seleccione a quien va dirigido la orden de pago directo.

Unidad Administrativa: Coloque la unidad administrativa correspondiente. para ello haga

clic sobre la y realice la bsqueda.

Proyecto:Coloque el proyecto y/o acciones centralizada correspondiente. Haga clic sobre la

para visualizar el Catlogo de Proyectos donde se mostrar los diferentes proyectos o

acciones centralizadas que estn asociadas a la unidad administrativa.

Nombre del Proyecto:Esta informacin la genera automticamente el sistema una vez que

se elija el proyecto.

Banco Origen:Coloque la entidad bancaria. Haga clic sobre la para visualizar el Catlogo

de Bancos y seleccione la entidad financiera correspondiente.

Cuenta Origen:Cuenta bancaria, se genera automticamente una vez que se elija el banco,

en el paso anterior.

Tipo Destino: Tilde si la orden de pago directa esta relacionada con un proveedor o

beneficiario. Haga clic sobre la y elija el nombre del proveedor o beneficiario respectivo.Banco:Esta opcin la genera el sistema automticamente siempre y cuando se elija en la

opcin anterior Beneficiario.

Cuenta:Se genera de forma automtica Una vez que se eligi el beneficiario.


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Modificacin N 03

Elaborado Por:


Firma:

Aprobado Por:

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automticamente al seleccionar el banco.

Operacin:Tipo de operacin del movimiento. Este campo es llenado automticamente con

las siglas OP (Orden de Pago).

Afectacin:Seleccione del combo el tipo de afectacin: Muestra de manera informativa las

iniciales CP.

Causa y Paga:Si el documento tiene un compromiso y causacin debe escoger esta

opcin, la cual genera un registro en presupuesto y contabilidad.





M.O.R:Indique el monto sujeto a retencin, el cual debe ser menor o igual a al monto de la


usuario.

Monto Retenido: Monto Total retenido, en Bolvares. Este campo es calculado

automticamente en pasos posteriores.



Datos del Documento del Respaldo

Tipo de Documento:Coloque los datos proporcionados por el SIGECOF.

Tipo de Registro:Esta opcin es de carcter informativo. Indica que el registro es de tipo

CAUSADO.

Forma de Pago: Seleccione del combo la forma de pago. Haga clic sobre la y elija la

forma de pago correspondiente.

Nro. de documento:Este campo lo proporciona la orden de pago proveniente del SIGECOF.

Fuente. de financiamiento: Coloque la fuente de financiamiento. Haga clic sobre la y

elija la fuente correspondiente

Medio de Pago:Seleccione del combo el modo a cancelar

Fecha de Pago:Coloque la fecha de pago

Origen:Este campo esta relacionado con la orden de pago proveniente del SIGECOF.Nmero. De Control: Esta campo est relacionado con la orden de pago proveniente del

SIGECOF.


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Modificacin N 03

Elaborado Por:


Firma:

Aprobado Por:

Firma:

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Autorizado al CobroNombre del Autorizado:Coloque el nombre de la persona jurdica o natural autorizada al cobro.

R.I.F:Coloque el registro de informacin fiscal asociado al autorizado.

Banco: Coloque el nombre del banco. Para ello haga clic sobre y seleccione el banco

respectivo.

Cuenta Nmero:Coloque la cuenta asociada al banco.


Si desea agregar retenciones al movimiento, haga clic sobre el enlace y

proceda a suministrar la informacin solicitada en la ventana Catlogo de Retenciones de la

siguiente manera:


modificado.



usuario.






de la transaccin.




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Modificacin N 03

Elaborado Por:


Firma:

Aprobado Por:

Firma:

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(Pago).


Completado los datos presione para guardar todo el movimiento (tanto presupuestario como

contable) en la Base de Datos. Presione para cancelar el movimiento.

Debe: Aumento de la cuenta contable asociada a la cuenta de presupuestaria

indicada.


movimiento.

Detalle Contable:

S desea agregar detalle contable haga clic sobre el enlace y proceda a

suministrar la informacin solicitada en la ventana Entrada de Movimientos Contables de la

siguiente manera:


modificado.





Cuenta Contable:Seleccione, la cuenta contable a la cual estar asociada la cuenta bancaria.

Para abrir el catlogo haga clic sobre la para visualizar el Catlogo de Cuentas Contables.


Completado los datos haga clic sobre para guardar el movimiento contable en base de datos.

Presione para cancelar el movimiento. Se puede decir que el movimientos se encuentra


en .


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Modificacin N 03

Elaborado Por:


Firma:

Aprobado Por:

Firma:

Pgina |

Carta OrdenEsta opcin se utilizar para pagar solicitudes programadas, generando directamente una

afectacin de tipo Pago.


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Modificacin N 03

Elaborado Por:


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Aprobado Por:

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Pgina |

Cmo Hacerlo?

Al posicionarse en la pestaa llamada y seleccionar la octava opcin

denominada Carta Orden, automticamente visualizar los siguientes campos.

N de Carta Orden:Proporcione un numero para la carta orden.

Fecha:Fecha de elaboracin del pago. Este campo es llenado automticamente pero puede

ser modificado.



Concepto de Movimiento:Proporcione una breve explicacin de la operacin.

Tipo Destino:Seleccione el Proveedor/Beneficiario relacionado con la (s) solicitud (es) que

desea pagar.

Tipo Vitico:Marque esta opcin en los casos que la solicitud a pagar este relacionada con

la cancelacin de viticos.

Mtodo a banco:Marque esta opcin en los casos que la solicitud a pagar est relacionada

con los pagos de proveedores.

Banco:Coloque el banco donde se va a debitar la carta orden. Haga clic sobre la para

que realice la bsqueda respectiva.

Cuenta: Coloque la cuenta asociada al banco. Haga clic sobre la para que realice la

bsqueda respectiva.Cuenta Contable: Cuenta contable asociada a la cuenta bancaria. Este campo es llenado


Total: Sumatoria en Bolvares del total pagado por todas las solicitudes de pago

seleccionadas para el movimiento. Este campo es calculado automticamente.


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Modificacin N 03

Elaborado Por:


Firma:

Aprobado Por:

Firma:

Pgina |

Monto Objeto de Retencin M.O.R.:Monto en Bolvares sobre el cual se basar el clculo

del monto retenido.

Monto Retenido:Sumatoria en Bolvares del total a ser retenido por todas las solicitudes de

pago seleccionadas para el movimiento. Este campo es calculado automticamente.

Disponible:Monto disponible en Bolvares en la cuenta seleccionada. Este campo es llenado

automticamente.

Solicitudes Programadas

En esta seccin se visualiza aquellas solicitudes de pago que fueron programadas en la Opcin

(Programacin de Pagos)

Completados los datos haga clic sobre el icono (guardar), que se encuentra en la barra de

Herramientas


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Modificacin N 03

Elaborado Por:


Firma:

Aprobado Por:

Firma:

Pgina |

Eliminacin de Carta Orden no Contabilizadas:Esta opcin nos permite eliminar la carta orden que no estn contabilizadas.

Cmo Hacerlo?

Al posicionarse en la pestaa llamada y seleccionar la novena opcin

denominada Eliminacin de Carta Orden no Contabilizada, automticamente visualizar los

siguientes campos.

Liquidacin de Crditos:

Este proceso aprueba una solicitud de crdito realizada por una interfase el cual vaca lainformacin al sistema SIGESP para complementar el proceso administrativo del gasto. Posterior al

registro realizada en una aplicacin externa a SIGESP, se aprueba la solicitud emitida, agregando la

afectacin presupuestaria y contable para posteriormente realizar la afectacin financiera y a

travs del integrador se realizan las afectaciones presupuestarias y contables.


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Modificacin N 03

Elaborado Por:


Firma:

Aprobado Por:

Firma:

Pgina |

Banco:Seleccione el banco emisor del movimiento.

Cuenta:Coloque el numero de la carta orden a eliminar.

Documento: Coloque el intervalo de fechas donde posiblemente est la carta orden a

eliminar.

Voucher:En este campo se muestra el correlativo de los Vouchers emitidos en el ejerciciofiscal.

Fecha:Muestra la fecha de emisin del documento.

Monto:Muestra el monto total del movimiento.

Beneficiario:Muestra el beneficiario del crdito solicitado.

Concepto:Muestra el concepto del crdito solicitado.

Cargar Crditos: En esta opcin se agregan cargos de IVA de acuerdo a la estructura

seleccionada.

Detalle Presupuestario:En este cuadro muestra la afectacin presupuestaria de acuerdo a la

estructura, cuentas presupuestarias y montos afectados.

Detalle Contable:En este campo se detalla la afectacin contable del movimiento.


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Modificacin N 03

Elaborado Por:


Firma:

Aprobado Por:

Firma:

Pgina |

Cobranza recuperacin de crditos:

Este proceso aprueba la recuperacin de crdito realizada por una interfase el cual vaca lainformacin en el sistema SIGESP para complementar el proceso administrativo. Posterior al

proceso de aprobacin el sistema registrar un movimiento bancario de acuerdo a lo transferido

por la interfase. Al ingresar en la pantalla se observar los siguientes campos:


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Modificacin N 03

Elaborado Por:


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Aprobado Por:

Firma:

Pgina |

Cargar Documentos:Este proceso cargar el cuadro mostrando los movimientos a procesar,

los datos son cargados de manera automtica y los mismos no pueden ser modificados.

Documento: Muestra el nmero de documento el cual fue registrado previamente por la

interfase.

Banco:Banco en el cual se registro la cobranzarecuperacin del crdito.

Cuenta Bancaria: Cuenta bancaria en la cual se registro la cobranza recuperacin de

crdito.

Operacin:En este campo muestra el tipo de operacin a afectar en el modulo financiero.


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Modificacin N 03

Elaborado Por:


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Aprobado Por:

Firma:

Pgina |

Pago de anticipos (Caso vialidad y construcciones sucre):Este proceso es de uso exclusivo de este organismo.

Cmo hacerlo?

Al ingresar al modulo de caja y banco, Procesos \ Cancelaciones \ Pago de anticipos (Caso vialidad

y construcciones sucre) aparecen los siguientes campos:

Conciliacin Bancaria:Por medio de esta opcin podr realizar las conciliaciones bancarias de los saldos segn libro y lossaldos de los estados de cuentas que emite el banco. Esta operacin debe realizarla por cadacuenta bancaria que maneja la institucin. El metodo aplicado de conciliacion es el de saldosencontrados.

Cmo Hacerlo?Al posicionarse en la pestaa llamada y seleccionar la tercera opcin denominada

Conciliacin Bancaria, automticamente visualizar los siguientes campos.


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Modificacin N 03

Elaborado Por:


Firma:

Aprobado Por:

Firma:

Pgina |

: Haga clic sobre este enlace en los casos que los asientos se encuentren

descuadrados debido a errores en banco, registre los mismos tal cual como se completan los

datos en movimiento de banco es decir sin detalle presupuestario y/o contable, esta

afectacin ser netamente financiera y solamente se aplicar al mes seleccionado.

:Esta opcin se utiliza cuando los asientos se encuentran descuadrados

debido a errores en los libros de la empresa. Complete los datos de manera similar tal cual

como se completan los datos en movimiento de banco.

En los casos de que necesite actualizar nuevamente los movimientos, presiones nuevamente

Cargar Movimientos.

Detalles de la Conciliacin:En este cuadro se puede visualizar las operaciones para cuadrar la conciliacin, los montos varan

es decir aumentan o disminuyen de acuerdo si es nota de debito, crdito, cheque o depsito.

Ejemplo


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Modificacin N 03

Elaborado Por:


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Aprobado Por:

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Saldo segn Banco:Esta es la nica opcin del detalle de la conciliacin que es editable ya

que el usuario debe colocar el monto o saldo segn banco que posee el estado de cuenta al

fin del mes a conciliar.

Transacciones no registradas en banco:Es la suma algebraica de aquellos movimientos que

no se encuentren tildados en la conciliacin.

Error en banco:Es la suma algebraica de todos los errores en banco registrados para el mes

de la conciliacin.

Saldo movimientos Conciliados:Es la suma de los movimientos tildados en la conciliacin

del mes seleccionado.

Saldo segn libro: Es la suma de los montos existentes para la cuenta seleccionada

generados en el mes seleccionado.

Transacciones no registradas en libro: Es la suma algebraica de las transacciones no

registradas en el libro (actualmente inhabilitado).

Error en libro: Es la suma algebraica de los montos errneos registrada en el libro

(actualmente inhabilitado).

Diferencia:Es el resultado de la resta entra saldo segn banco y saldo segn libro.

Colocaciones:Esta opcin permitir definir las colocaciones de inversin que se harn en los bancos.

Cmo Hacerlo?

Al posicionarse en la pestaa llamada y seleccionar la cuarta opcin denominadaColocaciones, automticamente visualizar los siguientes campos.


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Modificacin N 03

Elaborado Por:


Firma:

Aprobado Por:

Firma:

Pgina |

Documento:Indique un nmero de identificacin del documento para la colocacin. En caso que el nmero

suministrado exista para el banco y la cuenta seleccionada, el registro asociado a dicho nmero

ser actualizado.

Fecha: Este campo es cargado automticamente pero puede ser modificado a travs del

calendario.

Banco:Coloque la entidad bancaria. Para ello haga clic sobre la para visualizar el Catlogo

de Bancos y seleccione el banco correspondiente.

Colocacin:Suministre la identificacin de la colocacin a registrar en la entidad bancaria

previamente definida en Configuracin/ Banco.

Cuenta Bancaria:Coloque la cuenta bancaria asociada al banco. Haga clic sobre la para

visualizar el Catlogo de Cuenta Bancaria y elija la correspondiente.

Operacin:Seleccione la operacin respectiva. (Nota de debito, deposito, nota de crdito).

Afectacin:Seleccione el tipo de afectacin:

Cobrado: Esta opcin aparece solo con el tipo de operacin "Nota de Crdito" y

"Depsito". Si la Nota de Crdito o el Depsito fue devengado en otro mdulo debeseleccionar esta opcin.

Devengado y Cobrado:Esta opcin aparece solo con el tipo de Operacin "Nota de

Crdito" y "Depsito". Si se trata de una Nota de Crdito o un Depsito que no han

sido devengados en otro mdulo, debe seleccionar esta opcin.

Compromiso, Causado y Pagado:Esta opcin aparece solo con el tipo de Operacin

"Nota de Dbito". Si se trata de una Nota de Dbito sin un previo compromiso debe

escoger esta opcin, la cual registrar los tres momentos del pago en presupuesto y

contabilidad.

Pago:Esta opcin aparece solo con el tipo de Operacin "Nota de Dbito". Si la Nota

de Dbito tiene un compromiso y causacin debe escoger esta opcin, la cual

genera un registro en presupuesto y contabilidad.


seleccione la opcin "Ninguno.


Previamente se deben haber definido los tipos de colocaciones y la colocacin a aplicar (consultar con el

manual de configuracin).


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Modificacin N 03

Elaborado Por:


Firma:

Aprobado Por:

Firma:

Pgina |

Tasa:Tasa de inters anual.

Monto:Monto en Bolvares de la colocacin.



Detalles Contables:

Para agregar detalles contables haga clic sobre este enlace y suministre

la informacin solicitada en el formulario Entrada de Comprobante de Gastos


modificado.

Descripcin:Coloque el detalle del movimiento contable.


estar asociada la cuenta bancaria. Para abrir el catlogo haga clic sobre la para visualizarel Catlogo de Cuentas Contables


Monto:Indique el monto en Bolvares del asiento.

Completado los datos. Presione para guardar el nuevo movimiento contable en Base de Datos.

Presione para cancelar el movimiento Se puede decir que el movimientos se encuentra


en .


Si desea agregar retenciones al movimiento, haga clic sobre el enlace y

proceda a suministrar la informacin solicitada en la ventana Catlogo de Retenciones de la

siguiente manera:


modificado.

Descripcin:Detalle del movimiento contable.


automticamente por el sistema con las siglas SCBCOL (Sistema de Caja y Banco,Colocaciones).



de la transaccin.


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Modificacin N 03

Elaborado Por:


Firma:

Aprobado Por:

Firma:

Pgina |

Operacin: Seleccione del combo el tipo de operacin relacionado al movimiento

presupuestario.


Completado los datos haga clic sobre para guardar todo el movimiento (tanto presupuestario

como contable) en Base de Datos. Presione para cancelar el movimiento. Para agregar detalle

de retenciones puede hacerlo del mismo modo en que se describi en movimiento de banco.

Retenciones de IVA:Esta opcin del sistema permite crear y modificar aquellos comprobantes de IVA de acuerdo a la

providencia 0056A emitida por el SENIAT.

Cmo Hacerlo?

Al posicionarse en la pestaa llamada y seleccionar la quinta opcin denominada

Retenciones IVAautomticamente visualizar los siguientes campos. El sistema permite crear el

comprobante de retenciones por dos vas.


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Modificacin N 03

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1.

Modulo de Cuentas por Pagar ->Crear Comprobante (Ver manual de cuentas por pagar)

2. Mdulo de Caja y Banco->Procesos->Retenciones IVA-> Crear Comprobante.

Las dos opciones pueden configurarse en el modulo de configuracin-> SIGESP->EMPRESA (Ver

manual de configuracin).

Desde el modulo de BancoCrear Comprobante:

Esta opcin le permitir crear el comprobante de retencin de IVA a todos los proveedores y

beneficiarios a los cuales se les haya hecho una retencin en sus pagos. Para crear el comprobante

es necesario que el pago se encuentre contabilizado previamente.


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Modificacin N 03

Elaborado Por:


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Aprobado Por:

Firma:

Pgina |

Mes:Seleccione del combo el mes en el cual se elaboraron los pagos a los cuales se desea

elaborar los comprobantes

Proveedor/Beneficiario:Seleccione el tipo de destino, es decir a quien van dirigido los pagos

a los cuales se desea elaborar los comprobantes.

Desde/Hasta: Coloque el intervalo de proveedores o beneficiarios a los cuales se le va

elaborar el comprobante de retencin.

Completado los datos haga clic sobre el icono , para que el sistema pueda generar el

comprobante de retencin y puedan ser visualizados bajo la opcin de reportes.

Modificar Comprobante:Esta opcin le permitir modificar un comprobante de retencin previamente creado.

Cmo Hacerlo?Al posicionarse en la pestaa llamada Retenciones IVA y seleccionar la sub opcin denominada

Modificar Comprobanteautomticamente visualizar los siguientes campos.


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Modificacin N 03

Elaborado Por:


Firma:

Aprobado Por:

Firma:

Pgina |

Haga clic sobre la que se encuentra en la barra de herramientas para que pueda visualizar el

catlogo de comprobante de retencin.

Seleccione el comprobante a modificar, para efectos de este ejemplo seleccionamos el que est

indicando la flecha. Al seleccionar observe que el resto de los campos solicitados se terminan de

completar.


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Modificacin N 03

Elaborado Por:


Firma:

Aprobado Por:

Firma:

Pgina |

Modifique y luego haga clic sobre el icono , que se encuentra en la barra de herramienta.

Retenciones Municipales:Esta opcin del sistema permite crear y modificar aquellos comprobantes municipales cumpliendoordenanzas del mbito local.

Cmo Hacerlo?

Al posicionarse en la pestaa llamada y seleccionar la quinta opcin denominadaRetenciones Municipalesautomticamente visualizar los siguientes campos.


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Modificacin N 03

Elaborado Por:


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Firma:

Pgina |

Desde el modulo de BancoCrear Comprobante:Esta opcin le permitir crear el comprobante de retencin municipal a todos los proveedores y

beneficiarios a los cuales se les haya hecho una retencin en sus pagos. Para crear el comprobante

es necesario que el pago se encuentre contabilizado previamente.

Mes:Seleccione del combo el mes en el cual se elaboraron los pagos a los cuales se desea

elaborar los comprobantes


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Modificacin N 03

Elaborado Por:


Firma:

Aprobado Por:

Firma:

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Proveedor/Beneficiario:Seleccione el tipo de destino, es decir a quien van dirigido los pagos

a los cuales se desea elaborar los comprobantes.

Desde/Hasta: Coloque el intervalo de proveedores o beneficiarios a los cuales se le va

elaborar el comprobante de retencin.

Completado los datos haga clic sobre el icono , para que el sistema pueda generar el

comprobante de retencin y puedan ser visualizados bajo la opcin de reportes.

Modificar Comprobante:Esta opcin le permitir modificar un comprobante de retencin municipal previamente creado.

Cmo Hacerlo?

Al posicionarse en la pestaa llamada y seleccionar la sub opcinModificar Comprobanteautomticamente visualizar los siguientes campos.

Haga clic sobre la que se encuentra en la barra de herramientas para que pueda visualizar el

catlogo de comprobante de retencin.


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Modificacin N 03

Elaborado Por:


Firma:

Aprobado Por:

Firma:

Pgina |

Seleccione el comprobante a modificar, para efectos de este ejemplo seleccionamos el que est

indicando la flecha. Al seleccionar observe que el resto de los campos solicitados se terminan de

completar.


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Modificacin N 03

Elaborado Por:


Firma:

Aprobado Por:

Firma:

Pgina |

Retenciones 1x1000:Esta opcin del sistema permite crear y modificar aquellos comprobantes de impuesto 1x1000 ley de Timbre Fiscal.

Cmo Hacerlo?

Al posicionarse en la pestaa llamada y seleccionar la sptima opcin denominadaRetenciones 1x1000automticamente visualizar los siguientes campos.


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Modificacin N 03

Elaborado Por:


Firma:

Aprobado Por:

Firma:

Pgina |

Desde el modulo de BancoCrear Comprobante:

Esta opcin le permitir crear el comprobante de retencin de timbre fiscal a todos los

proveedores y beneficiarios a los cuales se les haya hecho una retencin en sus pagos. Para crear

el comprobante es necesario que el pago se encuentre contabilizado previamente.


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Manual de Usuario Sistema SIGESP_ Modulo Caja y Bancos

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