[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes ......REPORTE : FECHA : PAGINA : 28/01/2015 1 DE 32...

ADMINISTRACION GENERAL01

01 00 000 SIN PROYECTO

01 00 000 001 Secretaria de Transparencia y Lucha contra la Corrupción 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

530206 Eventos Publicos y Oficiales

001 Recursos Fiscales 127,700.00 -127,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 530206 Eventos Publicos y Oficiales -127,700.00127,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada


TOTAL 530601 Consultoria Asesoria e Investigacion Especializada

-32,000.0032,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 159,700.00 -159,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO0.00

TOTAL 159,700.00 -159,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0001 00 000 001 Secretaria de Transparencia y Lucha contra la Corrupción 0.00

01 00 000 002 Sercretaria de Participación y comtrol social 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO







-90,000.0090,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530801 Alimentos y Bebidas


TOTAL 530801 Alimentos y Bebidas -6,636.006,636.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 195,256.00 -195,256.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0001 00 000 002 Sercretaria de Participación y comtrol social 0.00

01 00 000 003 Asesoria Juridica 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

530301 Pasajes al Interior

001 Recursos Fiscales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 530301 Pasajes al Interior 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,014EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR

SALDO PORCOMPROMETER

PAGADODEVENGADOCOMPROMETIDOVIGENTEMODIFICADOASIGNADODESCRIPCION MONTO CERTIFICADO

[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada

Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 58315:47.8HORA :

REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

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1 32DE

R00804768.rdlc

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

- Programa - Proyecto - Actividad - Grupo Gasto - Item - Fuente de financiamiento -

%EJEC

530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior

001 Recursos Fiscales 600.00 853.73 1,453.73 0.00 1,453.73 1,453.73 1,453.73 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 853.73600.00 1,453.73 0.00 1,453.73 1,453.73 1,453.73 0.00 0.00 0.00 100.00




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 600.00 853.73 1,453.73 1,453.73 1,453.73 1,453.73 0.00 0.00 0.000.00 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO100.00

570000 OTROS GASTOS CORRIENTES

570102 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes


TOTAL 570102 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes

-3,000.003,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

570206 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos

001 Recursos Fiscales 1,000.00 -982.20 17.80 0.00 17.80 17.80 17.80 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 570206 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos

-982.201,000.00 17.80 0.00 17.80 17.80 17.80 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 4,000.00 -3,982.20 17.80 17.80 17.80 17.80 0.00 0.00 0.000.00 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES100.00

TOTAL 4,600.00 -3,128.47 1,471.53 0.00 1,471.53 1,471.53 1,471.53 0.00 0.00 0.0001 00 000 003 Asesoria Juridica100.00

01 00 000 004 Secretaria General 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

530106 Servicio de Correo


TOTAL 530106 Servicio de Correo -20,000.0020,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530201 Transporte de Personal


TOTAL 530201 Transporte de Personal 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 530301 Pasajes al Interior -2,000.002,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


001 Recursos Fiscales 1,200.00 -954.25 245.75 0.00 245.75 245.75 245.75 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior -954.251,200.00 245.75 0.00 245.75 245.75 245.75 0.00 0.00 0.00 100.00

2,014EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/01/2015

2 32DE

R00804768.rdlc



%EJEC

530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos


TOTAL 530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos

-1,400.001,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 530801 Alimentos y Bebidas 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530804 Materiales de Oficina


TOTAL 530804 Materiales de Oficina 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00






-5,000.005,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 5,000.00 -5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES0.00

TOTAL 29,600.00 -29,354.25 245.75 0.00 245.75 245.75 245.75 0.00 0.00 0.0001 00 000 004 Secretaria General100.00

01 00 000 005 Comunicación 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

530204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales

001 Recursos Fiscales 100,000.00 5,908.11 105,908.11 0.00 105,908.11 100,813.22 100,813.22 0.00 5,094.89 0.00 95.19

TOTAL 530204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales

5,908.11100,000.00 105,908.11 0.00 105,908.11 100,813.22 100,813.22 0.00 5,094.89 0.00 95.19

530205 Espectaculos Culturales y Sociales

001 Recursos Fiscales 0.00 2,869.09 2,869.09 0.00 2,869.09 2,869.09 2,869.09 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 530205 Espectaculos Culturales y Sociales 2,869.090.00 2,869.09 0.00 2,869.09 2,869.09 2,869.09 0.00 0.00 0.00 100.00

530217 Difusión e Información


TOTAL 530217 Difusión e Información 597,646.9325,580.00 623,226.93 0.00 623,226.93 534,525.96 534,525.96 0.00 88,700.97 0.00 85.77

2,014EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/01/2015

3 32DE

R00804768.rdlc



%EJEC

530219 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios


TOTAL 530219 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios

95,810.400.00 95,810.40 0.00 95,810.40 95,810.40 95,810.40 0.00 0.00 0.00 100.00

530241 Servicios de Monitoreo de la Informacion en Television Radio Prensa Medios On Line y Otros

001 Recursos Fiscales 0.00 13,752.00 13,752.00 0.00 13,752.00 10,752.00 10,752.00 0.00 3,000.00 0.00 78.18

TOTAL 530241 Servicios de Monitoreo de la Informacion en Television Radio Prensa Medios On Line y Otros

13,752.000.00 13,752.00 0.00 13,752.00 10,752.00 10,752.00 0.00 3,000.00 0.00 78.18





001 Recursos Fiscales 6,900.00 -3,185.95 3,714.05 0.00 3,714.05 3,714.05 3,714.05 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior -3,185.956,900.00 3,714.05 0.00 3,714.05 3,714.05 3,714.05 0.00 0.00 0.00 100.00

530403 Mobiliarios (instalacion mantanimiento y reparaciones)


TOTAL 530403 Mobiliarios (instalacion mantanimiento y reparaciones)

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530404 Maquinarias y Equipos (instalacion mantanimiento y reparaciones)


TOTAL 530404 Maquinarias y Equipos (instalacion mantanimiento y reparaciones)

2,492.000.00 2,492.00 0.00 2,492.00 2,492.00 2,492.00 0.00 0.00 0.00 100.00




-115,000.00115,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS


TOTAL 530605 ESTUDIO Y DISENO DE PROYECTOS 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 530804 Materiales de Oficina 5,291.400.00 5,291.40 0.00 5,291.40 5,291.40 5,291.40 0.00 0.00 0.00 100.00

2,014EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/01/2015

4 32DE

R00804768.rdlc



%EJEC

530811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios


TOTAL 530811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios

329.280.00 329.28 0.00 329.28 329.28 329.28 0.00 0.00 0.00 100.00

530813 Repuestos y Accesorios


TOTAL 530813 Repuestos y Accesorios 1,036.340.00 1,036.34 0.00 1,036.34 1,036.32 1,036.32 0.00 0.02 0.00 100.00

TOTAL 247,480.00 607,017.60 854,497.60 854,497.60 757,701.72 757,701.72 0.00 96,795.88 0.000.00 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO88.67

840000 BIENES DE LARGA DURACION

840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)


TOTAL 840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 15,069.600.00 15,069.60 0.00 15,069.60 15,069.60 15,069.60 0.00 0.00 0.00 100.00

840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)

001 Recursos Fiscales 0.00 52,862.88 52,862.88 0.00 52,862.88 52,862.88 24,962.88 0.00 0.00 27,900.00 100.00

TOTAL 840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)

52,862.880.00 52,862.88 0.00 52,862.88 52,862.88 24,962.88 0.00 0.00 27,900.00 100.00

TOTAL 0.00 67,932.48 67,932.48 67,932.48 67,932.48 40,032.48 0.00 0.00 27,900.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION100.00

TOTAL 247,480.00 674,950.08 922,430.08 0.00 922,430.08 825,634.20 797,734.20 0.00 96,795.88 27,900.0001 00 000 005 Comunicación 89.51

01 00 000 006 Planificación 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO












TOTAL 530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 49.500.00 49.50 0.00 49.50 49.50 49.50 0.00 0.00 0.00 100.00

2,014EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/01/2015

5 32DE

R00804768.rdlc



%EJEC




-62,000.0062,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530701 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos


TOTAL 530701 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos

5,600.000.00 5,600.00 0.00 5,600.00 5,600.00 5,600.00 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 87,000.00 -80,295.20 6,704.80 6,704.80 6,704.80 6,704.80 0.00 0.00 0.000.00 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO100.00

TOTAL 87,000.00 -80,295.20 6,704.80 0.00 6,704.80 6,704.80 6,704.80 0.00 0.00 0.0001 00 000 006 Planificación 100.00

01 00 000 007 Administrativo 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

530101 Agua Potable


TOTAL 530101 Agua Potable -19,709.4725,000.00 5,290.53 0.00 5,290.53 4,994.23 4,994.23 0.00 296.30 0.00 94.40

530104 Energia Electrica


TOTAL 530104 Energia Electrica -48,590.85105,000.00 56,409.15 0.00 56,409.15 55,905.82 55,905.82 0.00 503.33 0.00 99.11

530105 Telecomunicaciones


998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

0.00 759.70 759.70 0.00 759.70 759.70 759.70 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 530105 Telecomunicaciones 60,148.57139,031.00 199,179.57 0.00 199,179.57 152,332.74 152,332.74 0.00 46,846.83 0.00 76.48

530106 Servicio de Correo


TOTAL 530106 Servicio de Correo 75,574.2831,200.00 106,774.28 0.00 106,774.28 85,429.96 85,429.96 0.00 21,344.32 0.00 80.01




565.300.00 565.30 0.00 565.30 565.30 565.30 0.00 0.00 0.00 100.00


001 Recursos Fiscales 625,000.00 -551,902.51 73,097.49 0.00 73,097.49 68,165.88 68,165.88 0.00 4,931.61 0.00 93.25

2,014EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/01/2015

6 32DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 436.08 436.08 0.00 436.08 436.08 436.08 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 530205 Espectaculos Culturales y Sociales -551,466.43625,000.00 73,533.57 0.00 73,533.57 68,601.96 68,601.96 0.00 4,931.61 0.00 93.29



TOTAL 530206 Eventos Publicos y Oficiales -54,051.6563,500.00 9,448.35 0.00 9,448.35 9,448.34 9,448.34 0.00 0.01 0.00 100.00

530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia

001 Recursos Fiscales 25,600.00 147,408.30 173,008.30 0.00 173,008.30 134,740.06 101,454.70 0.00 38,268.24 33,285.36 77.88


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia 147,408.3025,600.00 173,008.30 0.00 173,008.30 134,740.06 101,454.70 0.00 38,268.24 33,285.36 77.88

530209 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico


TOTAL 530209 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico

-8,960.009,000.00 40.00 0.00 40.00 40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 100.00




0.00 112,438.97 112,438.97 0.00 112,438.97 112,438.97 112,438.97 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 530217 Difusión e Información 112,438.970.00 112,438.97 0.00 112,438.97 112,438.97 112,438.97 0.00 0.00 0.00 100.00

530218 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva


TOTAL 530218 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva

3,470.550.00 3,470.55 0.00 3,470.55 3,470.55 3,470.55 0.00 0.00 0.00 100.00

530221 Servicios Personales Eventuales sin Relaci¿n de Dependencia


TOTAL 530221 Servicios Personales Eventuales sin Relaci¿n de Dependencia

-77,136.00120,000.00 42,864.00 0.00 42,864.00 41,520.00 41,520.00 0.00 1,344.00 0.00 96.86

530235 Servicios de Alimentacion


2,014EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/01/2015

7 32DE

R00804768.rdlc



%EJEC


0.00 1,726.65 1,726.65 0.00 1,726.65 1,726.65 1,726.65 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 530235 Servicios de Alimentacion 17,100.330.00 17,100.33 0.00 17,100.33 17,100.33 17,100.33 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 530301 Pasajes al Interior 19,958.91400,000.00 419,958.91 0.00 419,958.91 345,377.96 344,091.18 0.00 74,580.95 1,286.78 82.24

530302 Pasajes al Exterior

001 Recursos Fiscales 138,460.00 -83,648.44 54,811.56 0.00 54,811.56 44,839.74 28,829.19 0.00 9,971.82 16,010.55 81.81

TOTAL 530302 Pasajes al Exterior -83,648.44138,460.00 54,811.56 0.00 54,811.56 44,839.74 28,829.19 0.00 9,971.82 16,010.55 81.81




0.00 376.74 376.74 0.00 366.97 366.97 366.97 9.77 9.77 0.00 97.41

TOTAL 530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior -216,219.96506,220.00 290,000.04 12.00 289,978.27 289,658.79 289,658.79 21.77 341.25 0.00 99.88

530304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior



0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 530304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior -10,736.2245,500.00 34,763.78 0.00 34,763.78 34,763.78 34,763.78 0.00 0.00 0.00 100.00

530305 Mudanzas e Instalaciones


TOTAL 530305 Mudanzas e Instalaciones 4,600.000.00 4,600.00 0.00 4,600.00 4,600.00 4,600.00 0.00 0.00 0.00 100.00

530402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantanimiento y reparaciones)



0.00 3,578.29 3,578.29 0.00 3,578.29 3,578.29 3,578.29 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 530402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantanimiento y reparaciones)

-26,282.9184,000.00 57,717.09 0.00 57,717.09 57,717.09 57,717.09 0.00 0.00 0.00 100.00

2,014EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/01/2015

8 32DE

R00804768.rdlc



%EJEC

530403 Mobiliarios (instalacion mantanimiento y reparaciones)


TOTAL 530403 Mobiliarios (instalacion mantanimiento y reparaciones)

-5,864.0012,500.00 6,636.00 0.00 6,636.00 6,636.00 6,636.00 0.00 0.00 0.00 100.00

530404 Maquinarias y Equipos (instalacion mantanimiento y reparaciones)


TOTAL 530404 Maquinarias y Equipos (instalacion mantanimiento y reparaciones)

16,256.600.00 16,256.60 0.00 16,256.60 16,251.20 16,251.20 0.00 5.40 0.00 99.97

530405 Vehiculos (instalacion mantanimiento y reparaciones)



0.00 346.48 346.48 0.00 346.48 346.48 346.48 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 530405 Vehiculos (instalacion mantanimiento y reparaciones)

-55,349.51140,000.00 84,650.49 0.00 84,650.49 62,951.52 62,951.52 0.00 21,698.97 0.00 74.37

530406 Herramientas (instalacion mantanimiento y reparaciones)


0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 530406 Herramientas (instalacion mantanimiento y reparaciones)

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530417 Infraestructura


TOTAL 530417 Infraestructura 5,899.990.00 5,899.99 0.00 5,899.99 5,899.99 5,899.99 0.00 0.00 0.00 100.00

530418 Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas


TOTAL 530418 Gastos en Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vías Internas

4,064.080.00 4,064.08 0.00 4,064.08 3,483.73 3,483.73 0.00 580.35 0.00 85.72

530502 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)


TOTAL 530502 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)

-261,894.50380,000.00 118,105.50 0.00 118,105.50 102,237.70 102,237.70 0.00 15,867.80 0.00 86.56

530504 Maquinarias y Equipos (arrendamientos)


TOTAL 530504 Maquinarias y Equipos (arrendamientos) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,014EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






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FECHA :

PAGINA :

28/01/2015

9 32DE

R00804768.rdlc



%EJEC

530506 Herramientas (arrendamientos)

001 Recursos Fiscales 750.00 -750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 530506 Herramientas (arrendamientos) -750.00750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


001 Recursos Fiscales 0.00 4,760.00 4,760.00 0.00 4,760.00 0.00 0.00 0.00 4,760.00 0.00 0.00


0.00 12,963.60 12,963.60 0.00 12,963.60 12,963.60 12,963.60 0.00 0.00 0.00 100.00


17,723.600.00 17,723.60 0.00 17,723.60 12,963.60 12,963.60 0.00 4,760.00 0.00 73.14

530603 Servicio de Capacitacion


0.00 1,248.00 1,248.00 0.00 1,248.00 1,248.00 1,248.00 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 530603 Servicio de Capacitacion 1,248.000.00 1,248.00 0.00 1,248.00 1,248.00 1,248.00 0.00 0.00 0.00 100.00

530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS



0.00 244.08 244.08 0.00 244.08 244.08 244.08 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 530606 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS

244.080.00 244.08 0.00 244.08 244.08 244.08 0.00 0.00 0.00 100.00

530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos



0.00 626.40 626.40 0.00 626.40 626.40 626.40 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos

1,055.920.00 1,055.92 0.00 1,055.92 1,055.92 1,055.92 0.00 0.00 0.00 100.00




102.240.00 102.24 0.00 102.24 30.00 30.00 0.00 72.24 0.00 29.34



TOTAL 530801 Alimentos y Bebidas 25,365.430.00 25,365.43 0.00 25,365.43 23,963.91 23,963.91 0.00 1,401.52 0.00 94.47

2,014EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/01/2015

10 32DE

R00804768.rdlc



%EJEC

530802 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion


TOTAL 530802 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion

-88,840.0088,840.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530803 Combustibles y Lubricantes



0.00 97.61 97.61 0.00 97.61 97.61 97.61 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 530803 Combustibles y Lubricantes -10,674.4660,000.00 49,325.54 0.00 49,325.54 42,973.95 42,973.95 0.00 6,351.59 0.00 87.12


001 Recursos Fiscales 374,460.00 -175,186.24 199,273.76 0.00 199,273.76 198,761.06 141,561.06 0.00 512.70 57,200.00 99.74

TOTAL 530804 Materiales de Oficina -175,186.24374,460.00 199,273.76 0.00 199,273.76 198,761.06 141,561.06 0.00 512.70 57,200.00 99.74

530805 Materiales de Aseo


TOTAL 530805 Materiales de Aseo 41,310.460.00 41,310.46 0.00 41,310.46 40,638.69 40,638.69 0.00 671.77 0.00 98.37

530806 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)


TOTAL 530806 Herramientas (Bienes de Uso y Consumo Corriente)

169.510.00 169.51 0.00 169.51 169.51 169.51 0.00 0.00 0.00 100.00

530811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios

001 Recursos Fiscales 2,000.00 6,216.08 8,216.08 0.00 8,216.08 8,216.07 8,216.07 0.00 0.01 0.00 100.00

TOTAL 530811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Señalizacion Vial Navegacion y Contra Incendios

6,216.082,000.00 8,216.08 0.00 8,216.08 8,216.07 8,216.07 0.00 0.01 0.00 100.00

530812 Materiales Didacticos


TOTAL 530812 Materiales Didacticos -15,000.0015,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530813 Repuestos y Accesorios


TOTAL 530813 Repuestos y Accesorios -1,644.043,000.00 1,355.96 0.00 1,355.96 1,355.96 1,355.96 0.00 0.00 0.00 100.00

2,014EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

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28/01/2015

11 32DE

R00804768.rdlc



%EJEC

531406 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)


TOTAL 531406 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)

180.000.00 180.00 0.00 180.00 180.00 180.00 0.00 0.00 0.00 100.00

531408 Bienes Artisticos y Culturales


TOTAL 531408 Bienes Artisticos y Culturales -15,000.0015,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 3,409,061.00 -1,165,903.48 2,243,157.52 2,243,135.75 1,992,806.51 1,885,023.82 21.77 250,351.01 107,782.6912.00 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO88.84





4,535.790.00 4,535.79 0.00 4,535.79 4,501.29 4,501.29 0.00 34.50 0.00 99.24

570201 Seguros


TOTAL 570201 Seguros -122,085.07177,000.00 54,914.93 0.00 54,914.93 54,914.53 54,914.53 0.00 0.40 0.00 100.00




-18,294.5925,000.00 6,705.41 0.00 6,705.41 6,705.41 6,705.41 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 202,000.00 -135,843.87 66,156.13 66,156.13 66,121.23 66,121.23 0.00 34.90 0.000.00 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES99.95




TOTAL 840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 17,797.680.00 17,797.68 0.00 17,797.68 17,551.28 17,551.28 0.00 246.40 0.00 98.62




13,982.550.00 13,982.55 0.00 13,982.35 13,982.32 13,982.32 0.20 0.23 0.00 100.00

840105 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)


TOTAL 840105 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,014EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/01/2015

12 32DE

R00804768.rdlc



%EJEC

840106 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)


TOTAL 840106 Herramientas (Bienes de Larga Duracion) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos

001 Recursos Fiscales 0.00 42,942.00 42,942.00 0.00 41,657.43 41,657.43 4,905.30 1,284.57 1,284.57 36,752.13 97.01

TOTAL 840107 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos

42,942.000.00 42,942.00 0.00 41,657.43 41,657.43 4,905.30 1,284.57 1,284.57 36,752.13 97.01

TOTAL 0.00 74,722.23 74,722.23 73,437.46 73,191.03 36,438.90 1,284.77 1,531.20 36,752.130.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION97.95

TOTAL 3,611,061.00 -1,227,025.12 2,384,035.88 12.00 2,382,729.34 2,132,118.77 1,987,583.95 1,306.54 251,917.11 144,534.8201 00 000 007 Administrativo89.43

01 00 000 008 Tecnología 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO



TOTAL 530105 Telecomunicaciones -163,660.04233,200.00 69,539.96 0.00 69,539.96 68,357.15 68,357.15 0.00 1,182.81 0.00 98.30




56,000.000.00 56,000.00 0.00 56,000.00 0.00 0.00 0.00 56,000.00 0.00 0.00

530701 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos


TOTAL 530701 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos

-548,668.42575,845.00 27,176.58 0.00 27,176.58 27,176.58 27,176.58 0.00 0.00 0.00 100.00




29,763.990.00 29,763.99 0.00 29,763.99 29,763.99 29,763.99 0.00 0.00 0.00 100.00

530703 Arrendamiento de Equipos Informaticos


TOTAL 530703 Arrendamiento de Equipos Informaticos 1,618.402,240.00 3,858.40 0.00 3,858.40 3,858.40 3,858.40 0.00 0.00 0.00 100.00




9,996.430.00 9,996.43 0.00 9,996.43 8,668.80 8,668.80 0.00 1,327.63 0.00 86.72

2,014EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/01/2015

13 32DE

R00804768.rdlc



%EJEC




-32,322.2334,360.00 2,037.77 0.00 2,037.77 2,037.77 2,037.77 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 845,645.00 -647,271.87 198,373.13 198,373.13 139,862.69 139,862.69 0.00 58,510.44 0.000.00 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO70.50



001 Recursos Fiscales 0.00 126,235.34 126,235.34 0.00 118,898.67 118,898.67 26,013.27 7,336.67 7,336.67 92,885.40 94.19


126,235.340.00 126,235.34 0.00 118,898.67 118,898.67 26,013.27 7,336.67 7,336.67 92,885.40 94.19

TOTAL 0.00 126,235.34 126,235.34 118,898.67 118,898.67 26,013.27 7,336.67 7,336.67 92,885.400.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION94.19

TOTAL 845,645.00 -521,036.53 324,608.47 0.00 317,271.80 258,761.36 165,875.96 7,336.67 65,847.11 92,885.4001 00 000 008 Tecnología79.71

01 00 000 009 Talento Humano 510000 GASTOS EN PERSONAL

510105 Remuneraciones Unificadas

001 Recursos Fiscales 3,803,400.00 36,734.99 3,840,134.99 0.00 3,840,134.99 3,840,134.99 3,840,134.99 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 510105 Remuneraciones Unificadas 36,734.993,803,400.00 3,840,134.99 0.00 3,840,134.99 3,840,134.99 3,840,134.99 0.00 0.00 0.00 100.00

510106 Salarios Unificados


TOTAL 510106 Salarios Unificados 18,214.81177,336.00 195,550.81 0.00 195,550.81 195,550.81 195,550.81 0.00 0.00 0.00 100.00

510203 Decimotercer Sueldo


TOTAL 510203 Decimotercer Sueldo 60,819.04612,918.00 673,737.04 0.00 673,737.04 673,737.04 673,737.04 0.00 0.00 0.00 100.00

510204 Decimocuarto Sueldo


TOTAL 510204 Decimocuarto Sueldo 5,039.68130,788.00 135,827.68 0.00 135,827.68 135,827.68 135,827.68 0.00 0.00 0.00 100.00

510306 ALIMENTACION


TOTAL 510306 ALIMENTACION 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

510507 Honorarios


TOTAL 510507 Honorarios 4,494.1960,000.00 64,494.19 0.00 64,494.19 64,494.19 64,494.19 0.00 0.00 0.00 100.00

2,014EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/01/2015

14 32DE

R00804768.rdlc



%EJEC

510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias


TOTAL 510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias -5,719.1960,000.00 54,280.81 0.00 54,280.81 54,280.81 54,280.81 0.00 0.00 0.00 100.00

510510 Servicios Personales por Contrato

001 Recursos Fiscales 3,374,280.00 638,754.56 4,013,034.56 0.00 4,013,034.56 4,013,034.56 4,013,034.56 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 510510 Servicios Personales por Contrato 638,754.563,374,280.00 4,013,034.56 0.00 4,013,034.56 4,013,034.56 4,013,034.56 0.00 0.00 0.00 100.00

510512 SUBROGACION


TOTAL 510512 SUBROGACION 1,939.2015,000.00 16,939.20 0.00 16,939.20 16,939.20 16,939.20 0.00 0.00 0.00 100.00

510513 ENCARGOS


TOTAL 510513 ENCARGOS -10,374.2315,000.00 4,625.77 0.00 4,625.77 4,625.77 4,625.77 0.00 0.00 0.00 100.00

510601 Aporte Patronal


TOTAL 510601 Aporte Patronal 45,617.78749,111.00 794,728.78 0.00 794,728.78 794,728.78 794,728.78 0.00 0.00 0.00 100.00

510602 Fondo de Reserva


TOTAL 510602 Fondo de Reserva -113,742.11608,504.00 494,761.89 0.00 494,761.89 494,761.89 494,761.89 0.00 0.00 0.00 100.00

510603 Jubilacion Patronal


TOTAL 510603 Jubilacion Patronal -124,020.00124,020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

510704 Compensacion por Desahucio


TOTAL 510704 Compensacion por Desahucio 283.000.00 283.00 0.00 283.00 283.00 283.00 0.00 0.00 0.00 100.00

510706 BENEFICIO POR JUBILACION


TOTAL 510706 BENEFICIO POR JUBILACION 114,596.110.00 114,596.11 0.00 114,596.11 114,596.11 114,596.11 0.00 0.00 0.00 100.00

2,014EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/01/2015

15 32DE

R00804768.rdlc



%EJEC

510707 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES


TOTAL 510707 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES

132,835.230.00 132,835.23 0.00 132,835.23 132,835.23 132,835.23 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 9,730,357.00 805,473.06 10,535,830.06 10,535,830.06 10,535,830.06 10,535,830.06 0.00 0.00 0.000.00 510000 GASTOS EN PERSONAL100.00

530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

530201 Transporte de Personal


TOTAL 530201 Transporte de Personal 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 530217 Difusión e Información 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

530218 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva


TOTAL 530218 Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicación Masiva

5,766.320.00 5,766.32 0.00 5,766.32 5,766.32 5,766.32 0.00 0.00 0.00 100.00

530306 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA


TOTAL 530306 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA 360,382.9252,645.00 413,027.92 0.00 413,027.92 391,620.42 391,620.42 0.00 21,407.50 0.00 94.82




50,400.000.00 50,400.00 0.00 50,400.00 0.00 0.00 0.00 50,400.00 0.00 0.00



TOTAL 530603 Servicio de Capacitacion -157,148.60200,000.00 42,851.40 0.00 42,851.40 42,851.40 42,851.40 0.00 0.00 0.00 100.00




-5,000.005,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




6,874.560.00 6,874.56 0.00 6,874.56 6,874.56 6,874.56 0.00 0.00 0.00 100.00

2,014EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/01/2015

16 32DE

R00804768.rdlc



%EJEC

530802 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion


TOTAL 530802 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 257,645.00 261,275.20 518,920.20 518,920.20 447,112.70 447,112.70 0.00 71,807.50 0.000.00 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO86.16


570216 OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL


TOTAL 570216 OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL

488.010.00 488.01 0.00 488.01 488.01 488.01 0.00 0.00 0.00 100.00

570218 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS


TOTAL 570218 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS

63.990.00 63.99 0.00 63.99 63.99 63.99 0.00 0.00 0.00 100.00

570301 DIETAS

001 Recursos Fiscales 450,810.00 -151,233.89 299,576.11 0.00 299,576.11 284,415.28 262,191.98 0.00 15,160.83 22,223.30 94.94

TOTAL 570301 DIETAS -151,233.89450,810.00 299,576.11 0.00 299,576.11 284,415.28 262,191.98 0.00 15,160.83 22,223.30 94.94

TOTAL 450,810.00 -150,681.89 300,128.11 300,128.11 284,967.28 262,743.98 0.00 15,160.83 22,223.300.00 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES94.95

TOTAL 10,438,812.00 916,066.37 11,354,878.37 0.00 11,354,878.37 11,267,910.04 11,245,686.74 0.00 86,968.33 22,223.3001 00 000 009 Talento Humano99.23

01 00 000 011 Relaciones Internacionales 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO



TOTAL 530205 Espectaculos Culturales y Sociales -1,547.681,700.00 152.32 0.00 152.32 152.32 152.32 0.00 0.00 0.00 100.00




2,014EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/01/2015

17 32DE

R00804768.rdlc



%EJEC




751.770.00 751.77 0.00 751.77 751.77 751.77 0.00 0.00 0.00 100.00


TOTAL 5,700.00 -4,795.91 904.09 0.00 904.09 904.09 904.09 0.00 0.00 0.0001 00 000 011 Relaciones Internacionales100.00

01 00 000 012 Interculturalidad 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO










0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 91,500.00 -59,027.70 32,472.30 32,472.30 32,471.30 32,471.30 0.00 1.00 0.000.00 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO100.00

TOTAL 91,500.00 -59,027.70 32,472.30 0.00 32,472.30 32,471.30 32,471.30 0.00 1.00 0.0001 00 000 012 Interculturalidad100.00

01 00 000 013 ADMINISTRACION , INVESTIGACIÓN Y PATROCINIO 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO




5,000.000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00


001 Recursos Fiscales 0.00 85,676.33 85,676.33 0.00 85,676.33 83,376.02 25,377.02 0.00 2,300.31 57,999.00 97.32

TOTAL 530205 Espectaculos Culturales y Sociales 85,676.330.00 85,676.33 0.00 85,676.33 83,376.02 25,377.02 0.00 2,300.31 57,999.00 97.32




2,014EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/01/2015

18 32DE

R00804768.rdlc



%EJEC




2,543.520.00 2,543.52 0.00 2,543.52 2,543.52 2,543.52 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 530301 Pasajes al Interior 8,005.360.00 8,005.36 0.00 8,005.36 0.00 0.00 0.00 8,005.36 0.00 0.00







0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 328,356.71 328,356.71 328,356.71 313,051.04 255,052.04 0.00 15,305.67 57,999.000.00 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO95.34

TOTAL 0.00 328,356.71 328,356.71 0.00 328,356.71 313,051.04 255,052.04 0.00 15,305.67 57,999.0001 00 000 013 ADMINISTRACION , INVESTIGACIÓN Y PATROCINIO 95.34

01 00 000 014 TRANSPARENCIA 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO










0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




7,509.000.00 7,509.00 0.00 7,509.00 7,508.48 7,508.48 0.00 0.52 0.00 99.99

TOTAL 0.00 14,816.21 14,816.21 14,816.21 11,376.40 11,376.40 0.00 3,439.81 0.000.00 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO76.78

TOTAL 0.00 14,816.21 14,816.21 0.00 14,816.21 11,376.40 11,376.40 0.00 3,439.81 0.0001 00 000 014 TRANSPARENCIA76.78

2,014EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/01/2015

19 32DE

R00804768.rdlc



%EJEC

01 00 000 015 CONTROL SOCIAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 530205 Espectaculos Culturales y Sociales 57,599.360.00 57,599.36 0.00 57,599.36 54,183.34 54,183.34 0.00 3,416.02 0.00 94.07










0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




530812 Materiales Didacticos


TOTAL 530812 Materiales Didacticos 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


TOTAL 0.00 215,939.44 215,939.44 0.00 215,939.44 212,474.62 212,474.62 0.00 3,464.82 0.0001 00 000 015 CONTROL SOCIAL 98.40

2,014EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/01/2015

20 32DE

R00804768.rdlc



%EJEC

01 00 000 016 RENDICION DE CUENTAS 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO




11,843.300.00 11,843.30 0.00 11,843.30 4,227.30 4,227.30 0.00 7,616.00 0.00 35.69












TOTAL 530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 8,176.670.00 8,176.67 0.00 8,176.67 8,176.67 8,176.67 0.00 0.00 0.00 100.00




142,578.570.00 142,578.57 0.00 142,578.57 0.00 0.00 0.00 142,578.57 0.00 0.00







9,212.910.00 9,212.91 0.00 9,212.91 8,601.24 8,601.24 0.00 611.67 0.00 93.36

2,014EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/01/2015

21 32DE

R00804768.rdlc



%EJEC

530703 Arrendamiento de Equipos Informaticos


TOTAL 530703 Arrendamiento de Equipos Informaticos 2,475.200.00 2,475.20 0.00 2,475.20 2,475.20 2,475.20 0.00 0.00 0.00 100.00




7,280.000.00 7,280.00 0.00 7,280.00 7,280.00 7,280.00 0.00 0.00 0.00 100.00






0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION0.00

TOTAL 0.00 434,921.72 434,921.72 0.00 434,921.72 272,187.88 272,187.88 0.00 162,733.84 0.0001 00 000 016 RENDICION DE CUENTAS62.58

01 00 000 017 PROMOCION DE LA PARTICIPACION 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00










0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,014EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/01/2015

22 32DE

R00804768.rdlc



%EJEC



TOTAL 530301 Pasajes al Interior 18,090.000.00 18,090.00 0.00 18,090.00 16,791.94 16,791.94 0.00 1,298.06 0.00 92.82




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 530603 Servicio de Capacitacion 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




32,935.310.00 32,935.31 0.00 32,935.31 30,894.51 30,894.51 0.00 2,040.80 0.00 93.80


TOTAL 0.00 233,845.81 233,845.81 160.00 233,685.81 220,444.47 220,444.47 160.00 13,401.34 0.0001 00 000 017 PROMOCION DE LA PARTICIPACION 94.27

TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO 15,716,354.00 539,277.16 16,255,631.16 172.00 16,246,827.95 15,555,756.25 15,210,213.73 8,803.21 699,874.91 345,542.52 95.69

01 00 002 PROYECTO DE AMPLIACION Y READECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIA

01 00 002 001 PROYECTO DE AMPLIACION Y READECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas


TOTAL 730604 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas 6,042.400.00 6,042.40 0.00 6,042.40 6,042.40 6,042.40 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 0.00 6,042.40 6,042.40 6,042.40 6,042.40 6,042.40 0.00 0.00 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00

TOTAL 0.00 6,042.40 6,042.40 0.00 6,042.40 6,042.40 6,042.40 0.00 0.00 0.0001 00 002 001 PROYECTO DE AMPLIACION Y READECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y

100.00

TOTAL 01 00 002 PROYECTO DE AMPLIACION Y READECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIA

0.00 6,042.40 6,042.40 0.00 6,042.40 6,042.40 6,042.40 0.00 0.00 0.00 100.00

01 00 004 APOYO Y ESTIMULACION DE LAS CAPACIDADES PARTICIPATIVAS DE LA CIUDADANIA PARA PROMOVER SU ACCION PROTAGONICA A T

01 00 004 001 APOYO Y ESTIMULACION DE LAS CAPACIDADES PARTICIPATIVAS DE LA CIUDADANIA PARA PROMOVER SU ACCION PROT 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

730101 Agua Potable


TOTAL 730101 Agua Potable -125,000.00125,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,014EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/01/2015

23 32DE

R00804768.rdlc



%EJEC
















0.00 10,000.00 10,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00


40,000.000.00 40,000.00 0.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 0.00 0.00 100.00




6,786.610.00 6,786.61 0.00 6,786.61 6,786.60 6,786.60 0.00 0.01 0.00 100.00




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 250,000.00 -147,169.81 102,830.19 102,830.19 102,830.18 102,830.18 0.00 0.01 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00

780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION

780104 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS


TOTAL 780104 A GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,014EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/01/2015

24 32DE

R00804768.rdlc



%EJEC

780204 Al Sector Privado no Financiero

001 Recursos Fiscales 0.00 150,000.00 150,000.00 0.00 142,000.00 138,000.00 138,000.00 8,000.00 12,000.00 0.00 92.00

TOTAL 780204 Al Sector Privado no Financiero 150,000.000.00 150,000.00 0.00 142,000.00 138,000.00 138,000.00 8,000.00 12,000.00 0.00 92.00

789901 Asignacion a Distribuir para Transferencias y Donaciones de Inversion


TOTAL 789901 Asignacion a Distribuir para Transferencias y Donaciones de Inversion

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 0.00 150,000.00 150,000.00 142,000.00 138,000.00 138,000.00 8,000.00 12,000.00 0.000.00 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION 92.00

TOTAL 250,000.00 2,830.19 252,830.19 0.00 244,830.19 240,830.18 240,830.18 8,000.00 12,000.01 0.0001 00 004 001 APOYO Y ESTIMULACION DE LAS CAPACIDADES PARTICIPATIVAS DE LA CIUDADANIA PARA PROMOVER SU ACCION PROT

95.25

TOTAL 01 00 004 APOYO Y ESTIMULACION DE LAS CAPACIDADES PARTICIPATIVAS DE LA CIUDADANIA PARA PROMOVER SU ACCION PROTAGONICA A T

250,000.00 2,830.19 252,830.19 0.00 244,830.19 240,830.18 240,830.18 8,000.00 12,000.01 0.00 95.25

01 00 005 DESCONCENTRACION DE PROCESOS AGREGADORES DE VALOR DEL CONCEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL EN LA

01 00 005 001 DESCONCENTRACION DE PROCESOS AGREGADORES DE VALOR DEL CONCEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL S 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

730101 Agua Potable


TOTAL 730101 Agua Potable -24,467.6125,647.00 1,179.39 0.00 1,179.39 1,171.26 1,171.26 0.00 8.13 0.00 99.31

730104 Energia Electrica


TOTAL 730104 Energia Electrica -60,571.9470,338.36 9,766.42 0.00 9,766.42 9,566.75 9,566.75 0.00 199.67 0.00 97.96



TOTAL 730105 Telecomunicaciones -33,799.38125,647.00 91,847.62 0.00 91,847.62 91,639.90 91,639.90 0.00 207.72 0.00 99.77

730204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales


TOTAL 730204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducción Empastado Enmarcación Serigrafía Fotografía Carnetización Filmación e Imágenes Satelitales

-75,625.0087,945.00 12,320.00 0.00 12,320.00 12,320.00 12,320.00 0.00 0.00 0.00 100.00




2,014EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/01/2015

25 32DE

R00804768.rdlc



%EJEC




730208 Servicio de Vigilancia


TOTAL 730208 Servicio de Vigilancia 231,469.77235,647.00 467,116.77 0.00 467,116.77 461,682.87 461,682.87 0.00 5,433.90 0.00 98.84


001 Recursos Fiscales 0.00 47,152.00 47,152.00 0.00 47,152.00 47,152.00 5,052.00 0.00 0.00 42,100.00 100.00


47,152.000.00 47,152.00 0.00 47,152.00 47,152.00 5,052.00 0.00 0.00 42,100.00 100.00



TOTAL 730301 Pasajes al Interior 40,738.820.00 40,738.82 0.00 40,738.82 40,738.82 40,738.82 0.00 0.00 0.00 100.00



TOTAL 730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior -63,254.0063,254.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

730305 Mudanzas e Instalaciones


TOTAL 730305 Mudanzas e Instalaciones 64.280.00 64.28 0.00 64.28 64.28 64.28 0.00 0.00 0.00 100.00

730402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)


TOTAL 730402 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)

110,056.920.00 110,056.92 0.00 110,056.92 109,525.97 109,525.97 0.00 530.95 0.00 99.52

730502 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)


TOTAL 730502 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)

149,815.3045,687.00 195,502.30 0.00 195,502.30 193,959.86 192,186.53 0.00 1,542.44 1,773.33 99.21




-56,847.0056,847.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,014EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/01/2015

26 32DE

R00804768.rdlc



%EJEC



TOTAL 730804 Materiales de Oficina 9,171.370.00 9,171.37 0.00 9,171.37 9,171.37 9,171.37 0.00 0.00 0.00 100.00

730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios


TOTAL 730811 Insumos Bienes Materiales y Suministros para la Construccion Electricos Plomeria Carpinteria Se¿alizacion Vial Navegacion y Contra Incendios

132.470.00 132.47 0.00 132.47 15.99 15.99 0.00 116.48 0.00 12.07

731404 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)


TOTAL 731404 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)

445.680.00 445.68 0.00 445.68 40.80 40.80 0.00 404.88 0.00 9.15

TOTAL 872,680.36 113,409.01 986,089.37 986,089.37 977,645.20 933,771.87 0.00 8,444.17 43,873.330.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION99.14

770000 OTROS GASTOS DE INVERSION




-25,478.0025,478.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

770201 Seguros


TOTAL 770201 Seguros 343.530.00 343.53 0.00 343.53 343.53 343.53 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 25,478.00 -25,134.47 343.53 343.53 343.53 343.53 0.00 0.00 0.000.00 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION100.00



001 Recursos Fiscales 0.00 233,037.31 233,037.31 0.00 233,037.31 225,422.40 41,422.40 0.00 7,614.91 184,000.00 96.73


233,037.310.00 233,037.31 0.00 233,037.31 225,422.40 41,422.40 0.00 7,614.91 184,000.00 96.73


001 Recursos Fiscales 96,584.00 -64,923.02 31,660.98 0.00 31,660.98 0.00 0.00 0.00 31,660.98 0.00 0.00


-64,923.0296,584.00 31,660.98 0.00 31,660.98 0.00 0.00 0.00 31,660.98 0.00 0.00

TOTAL 96,584.00 168,114.29 264,698.29 264,698.29 225,422.40 41,422.40 0.00 39,275.89 184,000.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION85.16

TOTAL 994,742.36 256,388.83 1,251,131.19 0.00 1,251,131.19 1,203,411.13 975,537.80 0.00 47,720.06 227,873.3301 00 005 001 DESCONCENTRACION DE PROCESOS AGREGADORES DE VALOR DEL CONCEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL S

96.19

TOTAL 01 00 005 DESCONCENTRACION DE PROCESOS AGREGADORES DE VALOR DEL CONCEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL EN LA

994,742.36 256,388.83 1,251,131.19 0.00 1,251,131.19 1,203,411.13 975,537.80 0.00 47,720.06 227,873.33 96.19

2,014EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/01/2015

27 32DE

R00804768.rdlc



%EJEC

01 00 006 INDICE DE TRANSPARENCIA

01 00 006 001 INDICE DE TRANSPARENCIA 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

730101 Agua Potable






0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 730205 Espectaculos Culturales y Sociales 629.120.00 629.12 0.00 629.12 629.12 629.12 0.00 0.00 0.00 100.00













133,280.000.00 133,280.00 0.00 133,280.00 133,280.00 133,280.00 0.00 0.00 0.00 100.00




36,326.900.00 36,326.90 0.00 36,326.90 36,326.78 36,326.78 0.00 0.12 0.00 100.00

2,014EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/01/2015

28 32DE

R00804768.rdlc



%EJEC

730701 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos


TOTAL 730701 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos

0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 500,000.00 -329,589.35 170,410.65 170,410.65 170,410.53 170,410.53 0.00 0.12 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION100.00




TOTAL 840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




9,257.370.00 9,257.37 0.00 9,257.37 7,588.00 7,588.00 0.00 1,669.37 0.00 81.97

TOTAL 0.00 9,257.37 9,257.37 9,257.37 7,588.00 7,588.00 0.00 1,669.37 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION81.97

TOTAL 500,000.00 -320,331.98 179,668.02 0.00 179,668.02 177,998.53 177,998.53 0.00 1,669.49 0.0001 00 006 001 INDICE DE TRANSPARENCIA99.07

TOTAL 01 00 006 INDICE DE TRANSPARENCIA 500,000.00 -320,331.98 179,668.02 0.00 179,668.02 177,998.53 177,998.53 0.00 1,669.49 0.00 99.07

01 00 007 CENTRO DE INVESTIGACI¿N Y FORMACI¿N PARA EL PODER CIUDADANO- TRANSPARENCIA- PREVENCI¿N Y LUCHA CONTRA LA CORRUP

01 00 007 001 CENTRO DE INVESTIGACI¿N Y FORMACI¿N PARA EL PODER CIUDADANO- TRANSPARENCIA- PREVENCI¿N Y LUCHA CONTRA LA CORRUP 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

730101 Agua Potable






0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




2,014EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/01/2015

29 32DE

R00804768.rdlc



%EJEC










0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




50,904.310.00 50,904.31 0.00 50,904.31 50,904.30 50,904.30 0.00 0.01 0.00 100.00




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 200,000.00 -136,233.44 63,766.56 63,766.56 57,912.45 57,912.45 0.00 5,854.11 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION90.82

TOTAL 200,000.00 -136,233.44 63,766.56 0.00 63,766.56 57,912.45 57,912.45 0.00 5,854.11 0.0001 00 007 001 CENTRO DE INVESTIGACI¿N Y FORMACI¿N PARA EL PODER CIUDADANO- TRANSPARENCIA- PREVENCI¿N Y LUCHA CONTRA LA CORRUP

90.82

TOTAL 01 00 007 CENTRO DE INVESTIGACI¿N Y FORMACI¿N PARA EL PODER CIUDADANO- TRANSPARENCIA- PREVENCI¿N Y LUCHA CONTRA LA CORRUP

200,000.00 -136,233.44 63,766.56 0.00 63,766.56 57,912.45 57,912.45 0.00 5,854.11 0.00 90.82

01 00 008 PROMOCI¿N Y FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACI¿N CIUDADANA EN GRUPOS DE ATENCI¿N PRIO

01 00 008 001 PROMOCI¿N Y FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACI¿N CIUDADANA EN GRUPOS DE ATENCI¿N PRIO 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION

730101 Agua Potable






2,014EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/01/2015

30 32DE

R00804768.rdlc



%EJEC






TOTAL 730303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 1,574.910.00 1,574.91 0.00 1,574.91 1,521.88 1,521.88 0.00 53.03 0.00 96.63




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




25,924.390.00 25,924.39 0.00 25,924.39 25,914.39 25,914.39 0.00 10.00 0.00 99.96




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



TOTAL 730804 Materiales de Oficina 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL 150,000.00 -108,166.78 41,833.22 41,833.22 37,370.19 37,370.19 0.00 4,463.03 0.000.00 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION89.33




TOTAL 840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,014EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/01/2015

31 32DE

R00804768.rdlc



%EJEC




5,988.640.00 5,988.64 0.00 5,988.64 5,988.64 5,988.64 0.00 0.00 0.00 100.00

TOTAL 0.00 5,988.64 5,988.64 5,988.64 5,988.64 5,988.64 0.00 0.00 0.000.00 840000 BIENES DE LARGA DURACION100.00

TOTAL 150,000.00 -102,178.14 47,821.86 0.00 47,821.86 43,358.83 43,358.83 0.00 4,463.03 0.0001 00 008 001 PROMOCI¿N Y FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACI¿N CIUDADANA EN GRUPOS DE ATENCI¿N PRIO

90.67

TOTAL 01 00 008 PROMOCI¿N Y FORTALECIMIENTO DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE PARTICIPACI¿N CIUDADANA EN GRUPOS DE ATENCI¿N PRIO

150,000.00 -102,178.14 47,821.86 0.00 47,821.86 43,358.83 43,358.83 0.00 4,463.03 0.00 90.67

TOTAL 01 ADMINISTRACION GENERAL 18,040,088.17 573,415.85 95.73771,581.6116,803.2116,711,893.9217,285,309.77172.0018,056,891.38245,795.0217,811,096.36

2,014EJERCICIO:

SALDO POR PAGAR

SALDO POR DEVENGAR






REPORTE :

FECHA :

PAGINA :

28/01/2015

32 32DE

R00804768.rdlc



%EJEC

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