Abono en Cuenta a

Proveedores

OBJETIVO• El objetivo del registro del abono en cuenta de

Proveedores, es que a través del SIAF-SP, se va a poder cancelar devengados a proveedores con abono directo en su cuenta, en cualquier banco del sistema financiero.

• Comprende a operaciones de adquisición de bienes y servicios con Rubro Recursos Ordinarios, RDR, Recursos por privatización, Encargos hasta las Operativas pueden trabajar con esta modalidad.

BASE LEGAL D.U. Nº066-2002. Articulo 6º Otras Modalidades de Pago a

Proveedores, se faculta a la DGETP a implementar el pago a proveedores del Estado, a través del abono en sus respectivas cuentas bancarias en las Entidades del Sistema Financiero Nacional.

Resolución Directoral Nº 034-2003-EF/77.15 de la DGTP (publicado el 01/07/203), autorizó a todas las Unidades Ejecutoras del Sector Público, a efectuar los pagos a los Proveedores del Estado mediante el abono directo en sus Cuentas Bancarias.

Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15 Art.26º.-Obligatoriedad para que los pagos a proveedores con cargo a los fondos administrados y canalizados a través de la DGETP , se efectúen a través de abono directo en sus respectivas cuentas bancarias.

SOBRE EL USO DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS EN MUNICIPALIDADES

• Resolución Directoral Nº050-2012-EF/52.03Art. 3º.- Las Municipalidades pueden efectuar el pago de las remuneraciones, pensiones y a los proveedores del Estado, con cargo a los fondos administrados y canalizados por la DGETP, mediante transferencias electrónicas, para cuyo efecto se sujetan al procedimiento establecido en los artículos 26º, 27º,28º y 29º de la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15

INTERCONEXION MEF-BN-CCE

• Esto es posible por la interconexión del MEF, a través del Banco de la Nación con la Cámara de Compensación Electrónica, al cual están conectados todos los bancos del Sistema Financiero Nacional.

Pautas para el abono en las cuentas de los Proveedores

• El CCI no es el número de cuenta, es un número de 20 dígitos que se asigna a cada cuenta registrada en el Sistema Financiero Nacional.

• La UE requerirá al proveedor su Código de Cuenta Interbancario (CCI) en la oportunidad en que dé inicio formal a su relación contractual.

• El proveedor debe presentar a la entidad, una carta suscrita personalmente por el Titular o su Representante debidamente autorizado, solicitando el pago con abono en una cuenta bancaria elegida (SOLO UNA), indicando el CCI y la entidad bancaria.

Si el proveedor no conoce su CCI, debe solicitarlo a su banco para comunicárselo a la respectiva Unidad Ejecutora.

El proveedor no puede autorizar el depósito a su favor en más de una Cuenta Bancaria. Aún cuando trabaje con varias Unidades Ejecutoras, UTILIZARÁ EL MISMO CCI.

Si el proveedor trabaja (vende o contrata) con otra Unidad Ejecutora (o Municipio), debe indicar que su CCI ya fue registrado y validado con anterioridad

I ETAPA: VALIDACION DEL CCI

La validación del CCI consiste en la verificación, a traves de la Cámara de Compensación Electrónica, de la vigencia de la cuenta y de su respectivo titular.

En la oportunidad del registro del Gasto comprometido en el SIAF-SP, la Unidad Ejecutora procede a ingresar previamente, el CCI del Proveedor para su correspondiente validación.

Concluída la validación, el indicado CCI queda confirmado en el Siaf-SP como único para efectos de los abonos a que hubiera lugar, inclusive para otras transacciones con cualquier Unidad Ejecutora.

El CCI confirmado puede ser sustituido por otro CCI, a pedido expreso del proveedor.

TURNOS PARA VALIDAR CCI Y PARA LAS TRANSFERENCIAS CCI

En coordinación con el Banco de la Nación, los plazos que se manejan respecto a lotes de validación (matrícula de CCI y lotes Transferencias de CCI (giros con CCI, código 081) son:

TURNO 1 : 08 a.m. a 11 a.m. TURNO 2 : 11.01 a.m. a 05:30 p.m.

PROCESO PARA EL PAGO A PROVEEDORES CON ABONO EN SU CUENTA BANCARIA PROCESO PARA EL PAGO A PROVEEDORES CON ABONO EN SU CUENTA BANCARIA (CCI)(CCI)

Sustentación del pago efectuado mediante abonos en cuenta a proveedores.

• El pago a proveedores mediante el abono en sus cuentas queda sustentado con la información del débito registrado por el Banco de la Nación y procesado en el SIAF-SP en las cuentas bancarias de la UE y con el comprobante de pago.

• La factura u otro comprobante presentado por el proveedor en la fase del Gasto Devengado queda cancelado con la transferencia electrónica abonada en la cuenta del proveedor.

TOPES PARA PAGOS CON CCI

Según la Circular Nº 011-2011-BCRP del 28 de Abril del 2011, se aprobó el nuevo Reglamento de las Cámaras de Compensación de Transferencias de Crédito que fija entre otros, los topes para pagos con CCI :Limite en Soles : S/.310,000.00Límite en dólares: $ 60,000.00

LISTA DE BANCOS QUE VALIDAN CCI

Registro del CCI del Proveedor• La Unidad debe tener registrado el RUC del Proveedor en su

base de datos ( Registro de Proveedores) , luego recién podrá registrar el CCI .

• Para registrar el CCI, se ubicara en primer lugar el RUC del proveedor, luego digita el còdigo CCI, el cual se aprobará por el Banco correspondiente, al cabo de 48 horas de haber sido registrado.

• Al validar el código como correcto, el estado de envío del código volverá Aprobado.

• Una vez aprobado el código, se podrá girar para hacer el depósito en su cuenta bancaria

(1) RUC DEL PROVEEDOR EN ESTADO APROBADO – OPCION PROVEEDORES

(2) Registro de la Cuenta Interbancaria del Proveedor

Registro del CCI del Proveedor

(3 ) Firma Electrónica – Registro del CCI - Validación de Usuario

II ETAPA: Fase Girado con Código 081 - Abono a cuenta de Proveedores

Fase Girado con Código 081 - Abono a cuenta de Proveedores

(5) FIRMA ELECTRÓNICA: TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)

Firma de Documentos – Relación de Girados Pendientes de Firma

Firma de Documentos – Firma de Usuario

Firma de Documentos - Proceso Terminado -

RUTA DE CONSULTA DEL CCIhttp://apps2.mef.gob.pe/siafweb/index.jsp

Consulta Web de CCI Vigente

CCI NO VÁLIDO

EXTORNO DEL PAGADO – FASE PAGADO OPERACIÓN INICIAL

RECEPCION DEL EXTORNO DEL PAGADO

ANULACION DEL GIRO

REGISTRO DE NUEVO GIRO CON CCI CORRECTO

RECEPCION DE FASE PAGADO

REPORTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA

Abono en Cuenta a Servidores Públicos

ARCHIVO PARA LA INTERFASE PARA EL PAGO A TRABAJADORES CON ABONO EN ARCHIVO PARA LA INTERFASE PARA EL PAGO A TRABAJADORES CON ABONO EN SU CUENTA BANCARIASU CUENTA BANCARIA

NUM_CTA TIPO_DOC NUM_DOC MONTO ESTADO01547459854 01 05485201 1000.00 I01547459855 01 05485202 825.26 I01547459856 01 05485203 956.26 I01547459857 01 05485204 658.36 I01547459858 01 05485205 659.31 I01547459863 01 05485210 745.62 I01547459864 01 05485211 625.36 I01547459865 01 05485212 625.36 ICondiciones:1. Todos los campos deben estar llenos.2. Todos los campos son CARACTER o TEXTO excepto el Campo Monto que es NUMER con 2 decimales y separador de miles.3. El Número de la Cuenta Individual debe contener 11 dígitos.4. Cada línea corresponde a un abono.5. La sumatoria de los abonos debe ser igual al monto del Girado.6. Para grabar utilice la opción Guardar Como... y elija el Tipo de Archivo DBF, EXCEL7. Para el Campo Estado consigne "I". Este será cambiado por el Sistema de acuerdo a la respuesta de la consistencia.

NUM_CTA Número de Cuenta IndividualTIPO_DOC Tipo de DocumentoNUM_DOC Número de Documento de IdentidadMONTO Monto a AbonarESTADO Estado del Registro

01 DNI I Nuevo Registro02 Carnet de Fuerzas Policiales D Error en tipo de documento03 Carnet de Fuerzas Armadas N Error en número de documento04 Carnet de Extranjería C Error en número de Cuenta Individual06 RUC M Error en monto07 Pasaporte K Registro duplicado08 Documento provisional de identidad A Registro grabado13 Menor de Edad P Inactivo, Rechazado, no registrado98 Código Interno de la Entidad

Tabla de Tipo de Documento Tabla de Mensaje (Campo Estado)

UETESOROPÚBLICO

BANCO DE LANACIÓN

Compromiso

Devengado

GIRADO

FIRMASELECTRONICAS

APRUEBA GIRO

Documento A009

Documento B084 + Archivo

RECIBE PAGADO

RECIBE ABONO(por concepto deRemuneración o

Retenciones Judiciales)

Transmite pagado

RECIBE GIRADOAUTORIZADO YARCHIVO CONRELACION DEDEPOSITOS

TRANSMITE ALMEF

48 hrs antes de lafecha establecida por

el cronograma de pago

Registro deResponsables

SERVIDOR PÚBLICO(SNP, Activos, Pensionistas,practicantes, secigristas y

serumistas)

Pago a Servidores Públicos a través del Abono en Cuenta(ESQUEMA ACTUAL)

MEF

Validación deDatos de Servidor

Público

FUENTE: SIAF-MEF