ANEXO III RESOLUCION GENERAL N°2575biblioteca.afip.gob.ar/pdfp/rg2575_anexo3.pdf · - 3 - ANEXO...

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ANEXO III RESOLUCION GENERAL N°2575

Detalle de Sociedades y Fondos Comunes de Inversión (con sus respectivas entidades depositarias) con cotización en Bolsas

A - ACCIONES

30-50119925-3 ACINDAR IND. ARG. DE ACEROS S.A. ESCRITURALES EN U$S CTA.EXT. 1,760 30-50119925-3 ACINDAR IND. ARG. DE ACEROS S.A. ORDS. ESCRIT. "A" (5 VOTOS) 16,900 30-50119925-3 ACINDAR IND. ARG. DE ACEROS S.A. ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO) 5,550 30-50119925-3 ACINDAR IND. ARG. DE ACEROS S.A. ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO) EN U$S 1,050 30-65252046-0 AGRITECH INVERSORA S.A. ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO) 1,650 30-50308796-7 AGROMETAL S.A.I. ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO) 3,000 30-50052532-7 ALPARGATAS S.A.I. y C. ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO) 1,580 30-50052532-7 ALPARGATAS S.A.I. y C. ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO) -C.EXT. 1,520 30-61549027-6 ALTO PALERMO SHOPPING ARGENTINO S.A. ORD. (1 VOTO) 4,600 30-61549027-6 ALTO PALERMO SHOPPING ARGENTINO S.A. ORD. (1 VOTO) - C.EXT. 3,150 30-52278060-6 ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I. y C. ORD. 1 VOTO 2,750 30-52278060-6 ALUAR ALUMINIO ARGENTINO S.A.I. y C. ORD. 1 VOTO-C.EXT. 1,660 30-52149483-9 AMERICAN PLAST S.A. ORDS. ESCRIT. "A" (1 VOTO) 1,500 30-52149483-9 AMERICAN PLAST S.A. ORDS. ESCRIT."B" (1 VOTO) 1,350 30-50023556-6 ANGEL ESTRADA Y CIA. S.A.I ORDS. ESCRIT."A" (5 VOTOS) 1,000 30-50023556-6 ANGEL ESTRADA Y CIA. S.A.I ORDS. ESCRITURALES (1 VOTO) 1,200 30-67723711-9 AUTOPISTAS DEL SOL S.A. ORDS. ESCRIT. "D" 1 VOTO 0,550 30-67723711-9 AUTOPISTAS DEL SOL S.A. ORDS. ESCRIT. "D" 1 VOTO - C.EXT. 0,200 30-50000173-5 BANCO DE GALICIA Y BS.AS. S.A. ORDS. ESCRIT."A" (5 VOTOS) 5,000 30-50000173-5 BANCO DE GALICIA Y BS.AS. S.A. ORDS. ESCRIT."B" (1 VOTO) 2,430 30-50000173-5 BANCO DE GALICIA Y BS.AS. S.A. U$S CTA. EXTERIOR 2,440 30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. ORD CL."D" CTA.EXTERIOR 0,628 30-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. ORD CLASE "D" (1 VOTO) 0,530 30-50001008-4 BANCO MACRO S.A. ORDS. ESCRIT. "A" (5 VOTOS) 7,150 30-50001008-4 BANCO MACRO S.A. ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO) 4,000 30-50001008-4 BANCO MACRO S.A. ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO)-C.EXT. 1,780 30-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. ORDS. CLASE "B" (1 VOTO) 1,270 30-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. ORDS. CLASE "B" (1 VOTO)-C.EXT. 0,360 30-50000845-4 BANCO SANTANDER RIO S.A. ORD.1 V. 32,500 30-50000845-4 BANCO SANTANDER RIO S.A. ORD.1 V.- CUENTA EXTERIOR 18,850 30-50000845-4 BANCO SANTANDER RIO S.A. ORD.1 V.-PARIDAD 8,830 30-50000845-4 BANCO SANTANDER RIO S.A. ORDS.ESCRIT. "B" (1 VOTO) 2,750 30-50000845-4 BANCO SANTANDER RIO S.A. ORDS.ESCRIT. "B" (1 VOTO) - CTA.EXTERIOR 1,670 30-57877170-7 BANCO SUQUIA S.A. CTA.EXTERIOR 1,140 30-57877170-7 BANCO SUQUIA S.A. ORDS. ESCRIT. "A" (5 VOTOS) 1,900 30-57877170-7 BANCO SUQUIA S.A. ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO) 0,495 30-50000319-3 BBVA BANCO FRANCES S.A. ORDS. ESCRITURALES 3,800 30-50000319-3 BBVA BANCO FRANCES S.A. U$S CTA. EXT. ESC. 1,580

CUIT DENOMINACION CLASE PRECIO

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A - ACCIONES


30-50258442-8 BODEGAS ESMERALDA S.A. 9,500 30-70996742-4 BOLDT GAMING S.A. ORDS. ESCRIT. (1 VOTO) 14,000 30-50017915-1 BOLDT S.A. ORDS. ESCRIT. (1 VOTO) 1,900 30-50019645-5 C. DELLA PENNA S.A.C. e I. ORDS.ESCRIT."A" (1 VOTO) 0,310 30-50019645-5 C. DELLA PENNA S.A.C. e I. ORDS. ESCRIT. "B" (5 VOTOS) 35,000 30-65786428-1 CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A. ORDS. ESCRIT."B" (1 VOTO) 1,050 30-62982706-0 CAPEX S.A. ORDS. ESCRIT. "A" (1 VOTO) 2,090 30-62982706-0 CAPEX S.A. ORDS. ESCRIT. "A" (1 VOTO)-C.EXT. 2,290 30-50138948-6 CAPUTO S.A. ORDS. ESCRITURALES 1,180 30-50424922-7 CARBOCLOR S.A. ORDS. ESCRIT. (1 VOTO) 0,460 30-50424922-7 CARBOCLOR S. A. ORDS. ESCRIT. (1 VOTO)-C.EXT. 0,288 30-52540675-6 CARLOS CASADO S.A. ORDS. ESCRIT. (1 VOTO) 7,150 30-52540675-6 CARLOS CASADO S.A. ORDS. ESCRIT. (5 VOTOS) 7,250 30-50106215-0 CELULOSA ARGENTINA S.A. ORDS. ESCRIT. (1 VOTO) 1,360 30-50106215-0 CELULOSA ARGENTINA S.A. ORDS. ESCRIT. (5 VOTOS) 1,033 30-65225424-8 CENTRAL COSTANERA S.A. ORDS."B" 1 V. CTA.EXTERIOR 0,980 30-65225424-8 CENTRAL COSTANERA S.A. ORDS."B" 1 VOTO 1,500 33-65030549-9 CENTRAL PUERTO S.A. ORDS."B" 1 VOTO 3,680 33-65030549-9 CENTRAL PUERTO S.A. ORDS."B" 1 VOTO CE 1,290 30-50278659-4 CERAMICA SAN LORENZO IND. Y COM.S.A. ORDS. "B" 1 VOTO 2,390 30-50577985-8 CIA. INDUSTRIAL CERVECERA S.A. ORDS.ESCRIT."A" (5 VOTOS) 4,200 30-50577985-8 CIA. INDUSTRIAL CERVECERA S.A. ORDS.ESCRIT."B" (1 VOTO) 1,150 30-50129032-3 CIA. INTRODUCTORA DE BS.AS. S.A ORDINARIAS ESCRIT. "A" (5 VOTOS) 4,500 30-50129032-3 CIA. INTRODUCTORA DE BS.AS. S.A ORDINARIAS ESCRIT. "B" (1 VOTO) 1,250 30-66314877-6 CIA.TRANSP.E.E. ALTA TENSION TRANSENER S.A. ORD. ESCRIT. "B" 1 V 0,670 30-66314877-6 CIA.TRANSP.E.E. ALTA TENSION TRANSENER S.A. ORD. ESCRIT. "B" 1 V-C.EXT. 0,366 30-50119642-4 COLORIN IND. DE MAT.SINT. S.A. 3,660 30-58748035-9 CONSULTATIO S.A. ORDS. ESCRIT. (1 VOTO) 2,000 30-70913035-4 CONTINENTAL URBANA SOCIEDAD ANONIMA INVERSORA ORDS.ESCRIT. (1 VOTO) 13,550 30-70913035-4 CONTINENTAL URBANA SOCIEDAD ANONIMA INVERSORA ORDS.ESCRIT. (1 VOTO) - C.EXT. 4,410 30-50930070-0 CRESUD S.A.C.I.F. y A. C EXTERIOR 0,497 30-50930070-0 CRESUD S.A.C.I.F. y A. PARIDAD 0,750 30-50930070-0 CRESUD S.A.C.I.F. y A. 3,080 30-70851047-1 DESARROLLO DE ACUERDOS COMERCIALES S.A. (D.A.C.S.A.) ACCIONES ORDINARIAS "B" (1 VOTO) 7,600 33-65786558-9 DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A. C.B 1 V. 1,450 33-65786558-9 DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A. C.B 1 V.-C.EXT. 0,516 30-50199947-0 DOMEC CIA. ARTEF.DOMEST.S.A.I.C. y F. 2,500 33-51629418-9 DYCASA S.A. ACCS. ORD. "B" (1 VOTO) 2,510

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A - ACCIONES


30-52552238-1 EDIAR S.A. EDITORA C.I. y F. 18,200 30-56185290-8 ELECTROMAC S.A.I. y C. 16,000 30-65511620-2 EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO) 0,709 30-65511620-2 EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO)C.EXT. 1,110 30-69230426-4 EMPRESA DISTRIBUIDORA ELECTRICA REGIONAL S.A. - EMDERSA ACCIONES ORDINARIAS CLASE "B" (1 VOTO) 2,580 30-50127456-5 EUROMAYOR S.A. DE INVERSIONES ESCRITURALES 3,260 30-52534126-3 FERRUM S.A. DE CERAMICA Y METALURGIA ORDS.ESCRIT. "A" (5 VOTOS) 12,500 30-52534126-3 FERRUM S.A. DE CERAMICA Y METALURGIA ORDS.ESCRIT. "B" (1 VOTO) 2,700 30-50211225-9 FIPLASTO S.A. ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO) 0,820 30-50211225-9 FIPLASTO S.A. ORDS.ESCRIT. "A" (5 VOTOS) 120,000 33-52880793-9 GARCIA REGUERA S.A.C.I.F. e I. 4,800 30-50928486-1 GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S.A. ORDINARIAS ESCRIT. (5 VOTOS) 7,000 30-50928486-1 GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S.A. ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO) 7,080 30-50928486-1 GAROVAGLIO Y ZORRAQUIN S.A. ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO)-C.EXT. 3,220 30-65786411-7 GAS NATURAL BAN S.A. ESCRIT. ORDS. "B" (1 VOTO) 1,220 30-65786411-7 GAS NATURAL BAN S.A. ORDS. B 1 VOTO-C. EXTERIOR 1,200 30-52532281-1 GOFFRE, CARBONE Y CIA. S.A. ESCRITURALES 1,800 30-50019461-4 GRAFEX S.A. GRAFICA C.I. y F. ACCS. ESCRITURALES 1,040 30-50078129-3 GRIMOLDI S.A. ORDS. ESCRIT. "A" (5 VOTOS) 0,700 30-50078129-3 GRIMOLDI S.A. ORDS.ESCRIT. "B" 1 VOTO 2,350 30-70700173-5 GRUPO CLARIN S.A. ORDS. CLASE "B" (1 VOTO) 5,850 30-70700173-5 GRUPO CLARIN S.A. ORDS. CLASE "B" (1 VOTO) - C.EXT. 1,370 30-66349851-3 GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. "B" (1 V) 0,510 30-50121885-1 GRUPO ESTRELLA S.A. ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO) C.EXT. 0,399 30-50121885-1 GRUPO ESTRELLA S.A. ACCS. ESCRITURALES "B" (1 VOTO) 1,240 30-50121885-1 GRUPO ESTRELLA S.A. ORDS. "A" (5 VOTOS) 1,240 30-70496280-7 GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. ORD.B 1V. C. EXTERIOR 0,474 30-70496280-7 GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. ORD.B 1V. PARIDAD 0,400 30-70496280-7 GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A. ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO) 0,840 33-50052570-9 HULYTEGO S.A.I.C. NOMINATIVAS 0,300 30-50140709-3 INSTITUTO ROSENBUSCH S.A. DE BIOLOGIA E. y A. NOMINATIVAS (1 VOTO) 1,350 30-50140709-3 INSTITUTO ROSENBUSCH S.A. DE BIOLOGIA E. y A. ORDINARIAS "B" (5 VOTOS) 40,000 30-70809028-6 INSUMOS AGROQUIMICOS S.A. ORDS. ESCRIT. "B" 3,000 30-50053214-5 INTA IND. TEXTIL ARG. S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES "A" 3 VOTOS 1,000 30-50053214-5 INTA IND. TEXTIL ARG. S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES "B" 1 VOTO 1,480 30-52532274-9 IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. ESC.ORDS."B" 1 V. CABLE 0,409 30-52532274-9 IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. ORDS.ESCRT."B" (1 VOTO) 1,480 30-50111112-7 JUAN MINETTI S.A. ORD.ESCRIT.1 V. C. EXTERIOR 0,772

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A - ACCIONES


30-50111112-7 JUAN MINETTI S.A. ORDS.ESCRT."B" (1 VOTO) 1,190 30-50125030-5 LEDESMA S.A.A.I. 3,100 30-50125030-5 LEDESMA S.A.A.I. ORDS.NOMIN.NO ENDOSABLES (1 VOTO) C.EXT. 1,030 30-50139095-6 LEYDEN S.A.I.C. y F. 15.000,000 30-50083378-1 LONGVIE S.A. ORDS.ESCR."A" (5 VOTOS) 2,950 30-50083378-1 LONGVIE S.A. ORDS.ESCRT."B" (1 VOTO) 2,050 30-50083378-1 LONGVIE S.A. ORDS.ESCRT."B" (1 VOTO)-C.EXT. 0,330 30-52023004-8 MASSUH S.A. ORDS.ESCRIT. "A" (5 VOTOS) 2,400 30-52023004-8 MASSUH S.A. ORDS.ESCRIT. "B" (1 VOTO) 0,350 30-52023004-8 MASSUH S.A. ORDS.ESCRIT. "B" (1 VOTO). C.EXT. 0,298 30-52531837-7 MERCADO DE VALORES DE BS.AS. S.A. ESCRITURALES 4.000.000,000 30-52531837-7 MERCADO DE VALORES DE BS.AS. S.A. U$S 350.000,000 30-52531837-7 MERCADO DE VALORES DE BS.AS. S.A. U$S CTA. EXT. 455.000,000 30-65786367-6 METROGAS S.A. ORD. "B" 1 VOTO 0,540 30-65786367-6 METROGAS S.A. ORDS. ESCRIT. "B" 1 VOTO - C.EXT 0,408 30-66350121-2 METROVIAS S.A. ORD. "B" 1 VOTO 3,120 30-57803607-1 MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. ORD. ESC. "C" 1 VOTO 39,400 30-57803607-1 MIRGOR S.A.C.I.F.I.A. ORD. ESC. "C" 1 VOTO-C.EXT. 57,300 30-53692870-3 MOLINOS JUAN SEMINO S.A. ESCRITURALES 1,180 30-50085862-8 MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. ORDS.ESCRIT."A" (5 VOTOS) 9,000 30-50085862-8 MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. ORDS.ESCRT."B" (1 VOTO) 10,200 30-50085862-8 MOLINOS RIO DE LA PLATA S.A. ORDS.ESCRT."B" (1 VOTO)-C.EXT. 3,180 30-52534638-9 MORIXE HERMANOS S.A.C. e I. ORDS.ESCRIT. (5 VOTOS) 0,750 30-52534638-9 MORIXE HERMANOS S.A.C. e I. ORDS.ESCRT."B" (1 VOTO) 2,000 30-52655265-9 PAMPA HOLDING S.A. ORDS. ESCRIT. (1 VOTO) 0,980 30-52655265-9 PAMPA HOLDING S.A. ORDS. ESCRIT. (1 VOTO)C.EXT. 0,210 30-54827499-7 PAPEL PRENSA S.A.I.C.F. y M. ORDS.ESCRIT."D" (1 VOTO) 2,200 30-61733800-5 PATRICIOS S.A. NOMINATIVAS 1,700 30-50255665-3 PERTRAK S.A. ORDS. ESCRIT. (5 VOTOS) 57,000 30-50255665-3 PERTRAK S.A. ORDS. ESCRT. (1 VOTO) (EX PERKINS) 2,000 30-70125494-1 PETROBRAS ENERGIA PARTICIPACIONES S.A. ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO) 2,210 30-70125494-1 PETROBRAS ENERGIA PARTICIPACIONES S.A. ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO)-C.EXT. 1,180 30-50407707-8 PETROBRAS ENERGIA S.A. ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO) 6,500 30-50407707-8 PETROBRAS ENERGIA S.A. ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO)-C.EXT. 3,150 30-50407707-8 PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS ORDS. (1 VOTO) 41,000 30-50407707-8 PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS ORDS. (1 VOTO) -C.EXT. 21,450 30-70130476-0 PETROLERA DEL CONOSUR S.A. 0,650 30-53874847-8 POLLEDO S.A.I.C. y F. ACCS. NOMINATIVAS 0,300

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A - ACCIONES


30-53874847-8 POLLEDO S.A.I.C. y F. ACCS. NOMINATIVAS-C.EXT. 0,209 30-50413188-9 QUICKFOOD S.A. ORD. "B" 1 VOTO 10,600 30-64038445-6 REPSOL ARGENTINA S.A. ACCS.ORDS. 1 VOTO C. EXTERIOR 21,300 30-64038445-6 REPSOL ARGENTINA S.A. ACCS.ORDS. 1 VOTO PARIDAD 15,500 30-51548847-9 REPSOL YPF GAS S.A. ACCS. ORDS. (1 VOTO) 72,900 30-50052693-5 RIGOLLEAU S.A. ORDINARIAS "A" (5 VOTOS) 0,880 30-50052693-5 RIGOLLEAU S.A. ORDINARIAS "B" (1 VOTO) 14,000 30-52628841-2 S.A. CIA. ARG. COM. RIVADAVIA EXPLOT.DE PETROLEO ORDS.ESCRIT. (1 VOTO) 30,000 30-50673003-8 S.A. IMP.Y EXP. DE LA PATAGONIA ESC.C. EXTERIOR 8,750 30-50673003-8 S.A. IMP.Y EXP. DE LA PATAGONIA ORDS.ESCRIT. "A" (5 VOTOS) 14,000 30-50673003-8 S.A. IMP.Y EXP. DE LA PATAGONIA ORDS.ESCRT."B" (1 VOTO) 13,500 30-51119023-8 S.A.SAN MIGUEL A.G.I.C.I. y F. "B" 1 VOTO 11,800 30-51119023-8 S.A.SAN MIGUEL A.G.I.C.I. y F. "B" 1 VOTO-C.EXT. 4,360 30-50177970-5 SCHIARRE S.A. ORDINARIAS "B" (1 VOTO) 0,950 30-51688824-1 SIDERAR S.A. "A" 1 VOTO ESCRIT. CTA. EXTERIOR 4,330 30-51688824-1 SIDERAR S.A. ORDS.ESCRIT."A" (1 VOTO) 13,700 30-50286654-7 SNIAFA S.A. I.C.F. e I. ESCRITURALES (1 VOTO) 0,250 30-50286654-7 SNIAFA S.A. I.C.F. e I. ORDS.ESCRIT."B" (5 VOTOS) 0,700 33-52631698-9 SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A. C.EXT. 0,215 33-52631698-9 SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A. 0,286 30-63487354-2 SOCOTHERM AMERICAS S.A. ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO) - REGISTRABLES 5,500 30-63487354-2 SOCOTHERM AMERICAS S.A. ORDS. ESCRIT. "B" (1 VOTO)-REGISTRABLES-C.EXT. 4,350 30-50215081-9 SOLVAY INDUPA S.A.I. y C. ESCRITURALES 2,030 30-50215081-9 SOLVAY INDUPA S.A.I. y C. ESCRITURALES U$S 0,642 30-50215081-9 SOLVAY INDUPA S.A.I. y C. ESCRITURALES C.EXT. 1,410 30-63945373-8 TELECOM ARG. S.A. ORDS."B"1V.(CTA EXTERIOR) 2,530 30-63945373-8 TELECOM ARG. S.A. ORDS."B"1V.(PARIDAD) 1,960 30-63945373-8 TELECOM ARG.STET-FRANC. S.A. ORDS."B" 1V. 6,000 30-63945397-5 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. ORDS."B" 1 VOTO 5,500 30-63945397-5 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. ORDS."B"1V.-CTA.EXTERIOR 0,875 30-61982721-6 TELEFONICA HOLDINGS DE ARG. S.A. 3,200 30-65045064-3 TELEFONICA S.A. C. EXTERIOR 25,050 30-65045064-3 TELEFONICA S.A. U$S 22,500 30-65045064-3 TELEFONICA S.A. 80,000 30-70812551-9 TENARIS S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO) 36,200 30-70812551-9 TENARIS S.A. ORDINARIAS ESCRITURALES (1 VOTO)-C.EXT. 11,250 30-65786305-6 TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. CLASE "C" - COTIZABLES 0,390 30-65786206-8 TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. ORD. "B" 1V 1,400

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A - ACCIONES


30-65786206-8 TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. ORD. "B" 1V - C. EXTERIOR 0,638 30-54668997-9 YPF S.A. ACCS. ORDS."D" 1 VOTO 160,000 30-54668997-9 YPF S.A. ACCS. ORDS."D" 1 VOTO-C.EXT. 62,800

*** ACCIONES PREFERIDAS ***

30-50000845-4 BANCO SANTANDER RIO S.A. PREFERIDAS 2,73030-50106215-0 CELULOSA ARGENTINA S.A. PREFERIDAS-ESCRITURALES 1,000 30-50019461-4 GRAFEX S.A. GRAFICA C.I. y F. PREF. ESCRIT. 1RA. SERIE 8% 0,400 30-50019461-4 GRAFEX S.A. GRAFICA C.I. y F. PREF. ESCRIT. 2DA. SERIE 8% 0,400 30-50019461-4 GRAFEX S.A. GRAFICA C.I. y F. PREF. ESCRIT. 3RA. SERIE 8% 0,400 30-52023004-8 MASSUH S.A. PREF. ESCRIT. (6 VOTOS) 61,000 30-64389741-1 NORTEL INVERSORA S.A. PREFERIDAS "B" 36,400 30-50407707-8 PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (Soc. de Econ.Mixta) PREF. SIN DERECHO A VOTO 33,650 30-50407707-8 PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS (Soc. de Econ.Mixta) PREF. SIN DERECHO A VOTO C.EXT. 10,600 30-50052693-5 RIGOLLEAU S.A. PREFERIDAS 6% 0,300

*** AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS ***

30-50000845-4 BANCO SANTANDER RIO S.A. 13,00030-50000319-3 BBVA BANCO FRANCES S.A. 21,00030-50000319-3 BBVA BANCO FRANCES S.A. PARIDAD 29,90030-63945373-8 TELECOM ARGENTINA S.A. 17,00030-63945397-5 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 35,400



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B - OBLIGACIONES NEGOCIABLES - CERTIFICADOS DE PARTICIPACION - TITULOS DE DEUDA

30-50119925-3 ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS S.A. SUBORDINADAS CONVERTIBLES 1.460,00030-50119925-3 ACINDAR INDUSTRIA ARGENTINA DE ACEROS S.A. SUBORDINADAS CONVERTIBLES - C.EXTERIOR 534,65230-65252046-0 AGRITECH INVERSORA S.A. O.NEG. 1 S. 302,05030-50052532-7 ALPARGATAS S.A. I. y C. CLASE "B" 65,00030-61549027-6 ALTO PALERMO SHOPPING ARGENTINO S.A. CLASE 2 276,00030-61549027-6 ALTO PALERMO SHOPPING ARGENTINO S.A. O.N. CLASE 1 232,25030-61549027-6 ALTO PALERMO SHOPPING ARGENTINO S.A. OBLIG.NEG. S.1 CONV. ACCS. 355,00030-53874342-5 ALVAREZ HNOS. S.A.C.e I. O.N. SIMPLES SERIE II 300,36430-69693009-7 ARSCAP S.A. TIT.DEUDA TC/MIX FID.FIN.FIN.SERIE 2 223,95030-69693009-7 ARSCAP S.A. TITULCRED - TC/MIX CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 65,00030-67723711-9 AUTOPISTAS DEL SOL S.A. C/TASA DE INTERES ESCALONADA CRECIENTE A 10 AÑOS - C.EXTERIOR 60,25030-67723711-9 AUTOPISTAS DEL SOL S.A. DESCUENTO CON COTIZACION A 5 AÑOS - CTA.EXTERIOR 91,29030-67723711-9 AUTOPISTAS DEL SOL S.A. C/TASA DE INTERES ESCALONADA CRECIENTE A 10 AÑOS 203,16830-67723711-9 AUTOPISTAS DEL SOL S.A. DESCUENTO CON COTIZACION A 5 AÑOS 258,51030-67723711-9 AUTOPISTAS DEL SOL S.A. SIMPLES 72,50030-70872992-9 AVEX S.A. CLASE I 101,97330-70722741-5 BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. RED MUTUAL III VALORES DE DEUDA FIDUCIARIOS SENIOR 101,05830-70722741-5 BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. RED MUTUAL IV VALORES DE DEUDA FIDUCIARIOS CLASE B 94,00030-70722741-5 BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. RED MUTUAL IV VALORES DE DEUDA FIDUCIARIOS SENIOR 97,65030-70722741-5 BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. RED MUTUAL SERIE VI VALORES DE DEUDA FIDUCIARIOS CLASE B 92,85930-70722741-5 BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. RED MUTUAL V VALORES DE DEUDA FIDUCIARIOS SENIOR 99,00030-70722741-5 BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. RED MUTUAL V VALORES DE DEUDA FIDUCIARIOS CLASE "B" 99,60030-70722741-5 BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. RED MUTUAL VII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIOS SENIOR 99,50030-70722741-5 BACS BANCO DE CREDITO Y SECURITIZACION S.A. RED MUTUAL VIII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIOS CLASE "B" 88,54530-60473101-8 BANCO COMAFI S.A. CLASE 1 - U$S CABLE 74,40030-60473101-8 BANCO COMAFI S.A. O.N. CLASE 1 CEDEL 188,24730-50000173-5 BANCO DE GALICIA Y BS.AS. S.A. FIDEICOMISO DE GAS I VAL. REPRESENT.DE DEUDA FIDUC.(VRD) 100,00030-50000173-5 BANCO DE GALICIA Y BS.AS. S.A. RADIO SAPIENZA VI CERT. DE PARTICIP. (CP) 300,00030-50000173-5 BANCO DE GALICIA Y BS.AS. S.A. RADIO SAPIENZA VI CERT. DE PARTICIP. C.EXT. 86,70030-50000173-5 BANCO DE GALICIA Y BS.AS. S.A. SATURNO HOGAR VII CERT. DE PARTICIP. 150,00030-50000173-5 BANCO DE GALICIA Y BS.AS. S.A. SATURNO HOGAR VII CERT. DE PARTICIP. C.EXT. 44,00030-99903208-3 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES FDO AGRIC.DE INVERSION DIRECTA 2007 - FIDEIC.FINAN. CLASE B 334,02030-70496099-5 BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. AMFAYS - CLASE 01 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 100,00030-70496099-5 BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. CARTASUR II CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 104,00030-70496099-5 BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. PRICOOP III CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 101,00030-70496099-5 BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. PRICOOP IV VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA CLASE B 100,10330-70496099-5 BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. PRICOOP V CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 732,050

ANEXO III RESOLUCION GENERAL N° 2575


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30-70496099-5 BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. PRICOOP V CERTIFICADOS DE PARTICIPACION C.EXT. 209,76030-70496099-5 BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A. PRICOOP V VAL. REPRESENTATIVOS DE DEUDA CLASE A (VRDA) 97,61830-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. AGROAVAL IV CERTIF.DE PARTICIP. CLASE A 310,22630-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. AGROAVAL V CERT. DE PART. CLASE A (CPA) 327,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. AGROAVAL VII CERT. DE PART. CLASE A 316,70030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. AGROFEDERAL II VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 319,25030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. AGROFEDERAL III VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 314,20030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. AGROFEDERAL V 315,68730-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. AGROFINANCE II VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 315,16030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. AGROFINANCE SERIE III VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 319,50030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. AVAL RURAL III VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 320,70030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. AVAL RURAL IV VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 312,97030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. AVAL RURAL IX VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 333,33030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. AVAL RURAL V VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 321,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. AVAL RURAL VI VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 315,75430-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. AVAL RURAL VII VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 315,86030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. BONESI XIII CERTIF.DE PARTICIP.CLASE A 99,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. BONESI XIII CERTIF.DE PARTICIP.CLASE B 100,29730-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. BONESI XIV CERTIF.DE PARTICIP.CLASE A RENTA FIJA 100,50030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. BONESI XIV CERTIF. DE PARTICIP.CLASE B RENTA VARIABLE 102,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. BONESI XIV CERTIF.DE PARTICIP.CLASE C 238,03030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. BONESI XV CERTIF.DE PARTICIP.CLASE A 100,82030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. BONESI XV CERTIF. DE PARTICIP.CLASE B RENTA VARIABLE 94,37030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. BONESI XV CERTIF.DE PARTICIP.CLASE C 203,24030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. BONESI XVI CERTIF.DE PARTICIP.CLASE C 136,65330-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. BONESI XVII CERTIF.DE PARTICIP.CLASE A 100,20030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CEDULAS PERSONALES SERIE I VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 101,88030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. COLUMBIA TARJETAS IV VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 101,91030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XI CERTIF.DE PARTICIP.CLASE C1 195.469,70030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XII CERTIF.DE PARTICIP.CLASE C1 1.157.273,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XIII CERTIF.DE PARTICIP.CLASE C1 693.085,46030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XIV CERT. DE PART. CLASE C 1.096.390,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XV CERT. DE PART. CLASE "C" 1.369.863,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XVI CERT. DE PART. CLASE B 186.528,50030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XVII CERT. DE PART. CLASE B 1.315.789,47030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XX VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA INTERES FIJO 100,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XXII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 100,700

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30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XXIV VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA RENTA FIJA 101,70030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XXIX CERTIF. DE PARTICIPACION 100,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XXIX CERTIF. DE PARTICIPACION C.EXT. 55,29030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XXIX VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA RENTA VARIABLE 98,39230-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XXV VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA RENTA FIJA 101,73830-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XXVI 100,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XXVI VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA RENTA FIJA 99,80030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XXVII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA RENTA FIJA 100,28230-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XXVIII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 100,04030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XXX CERTIF. DE PARTICIPACION (CP) 100,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XXX VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA (VDF) 100,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XXXI CERT. DE PART. 191,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XXXI CERT. DE PART. C.EXT. 56,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XXXI VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA (VDF) 99,70630-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XXXII CERT. DE PART. (CP) 217,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XXXII CERT. DE PART. (CP) C.EXT. 62,90030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XXXII VAL. DE DEUDA FIDUC. RENTA VARIABLE (VDF) 95,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XXXIII CERT. DE PART. 256,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XXXIII CERT. DE PART. C.EXT. 74,50030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XXXIII VAL. DE DEUDA FIDUC. RENTA VARIABLE 98,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XXXIV CERT. DE PART. 105,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XXXIV CERT. DE PART. C.EXT. 35,29430-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XXXIX VAL. DE DEUDA FIDUC. RENTA VARIABLE A 99,80030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XXXV CERT. DE PART. 270,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XXXV CERT. DE PART. C.EXT. 78,26030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XXXV VAL. DE DEUDA FIDUC. RENTA VARIABLE 99,86030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONFIBONO XXXVI VAL. DE DEUDA FIDUC. RENTA VARIABLE (VDF) 100,55130-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBOND LIX VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 96,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBOND LV VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 100,09130-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBOND LV VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 100,44930-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBOND LVI VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A (VDFA) 96,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBOND LVI VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B (VDFB) 112,49330-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBOND LVII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 104,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBOND LXI VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 105,58030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBOND LXIV VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 103,75330-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBOND SERIE XXXIX CERT. DE PART. CLASE A 120.728,29030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBOND SERIE LI VAL.DE DEUDA FIDUC. CL. B RTA VARIABLE 102,000

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30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBOND SERIE LX VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE "A" 105,68130-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBOND SERIE LX VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE "B" 105,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBOND SERIE XLII CERT. DE PART. 503.659,60030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBOND SERIE XLIII CERT. DE PART. 495.495,49530-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBOND SERIE XLIV CERT. DE PART. 960.504,61030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBOND SERIE XLV CERT. DE PART. 264.796,26030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBOND SERIE XLVI CERT. DE PART. 137.901,31030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBOND SERIE XLVIII VAL.DE DEUDA FIDUC. CL. B RTA VARIABLE 112,98030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBOND SERIE XXXV CERTIF. DE PARTICIPACION 222.057,70030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBOND SERIE XXXVI CERTIF. DE PARTICIPACION 22.148,40030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBOND SERIE XXXVII CERTIF. DE PARTICIPACION 300.751,90030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBOND SERIE XXXVIII CERTIF. DE PARTICIPACION 365.931,80030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBOND XL CERTIF. DE PARTICIPACION 217.983,65130-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBOND XLI CERTIF. DE PARTICIPACION 517.338,96030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO II CERT. DE PART. 342.772,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO II VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE B RTA VARIABLE 106,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO IX VAL.DE DEUDA FIDUC. CLASE A RTA FIJA 99,50030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO SERIE I CERT. DE PART. 313.514,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO VI CERT. DE PART. 170,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO VII VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE B RTA VARIABLE 100,43030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO X VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE B RTA. VARIABLE 103,24030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XI VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A RTA FIJA 100,71730-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XII VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE A RTA FIJA 100,69130-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XII VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE B RTA VARIABLE 102,14630-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XIII VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE A RTA FIJA 100,48830-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XIV CERT. DE PART. 110,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XIV VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE A RTA FIJA 99,36030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XIV VAL. DE DEUDA FIDUC- CLASE B RTA VARIABLE 101,72030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XIX CERT. DE PART. 210,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XIX CERT. DE PART. C.EXT. 60,53030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XIX VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE A RTA FIJA 100,50030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XV CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 112,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XV VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE A RENTA FIJA 101,30130-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XVI VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE A RTA FIJA 100,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XVII VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE A RTA FIJA 100,80030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XVII VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE B RTA VARIABLE 96,29730-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XVIII CERT. DE PART. 187,000

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30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XVIII CERT. DE PART. C.EXT. 63,80430-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XVIII VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE A RTA FIJA 101,39230-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XVIII VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE B RTA VARIABLE 97,72230-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XX VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE A RTA FIJA 101,78030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XXI VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE A RTA FIJA 101,02430-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XXI VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE B RTA VARIABLE 98,94830-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XXII CERT. DE PART. 300,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XXII CERT. DE PART. C.EXT. 86,96030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XXII VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE A RTA FIJA 100,01730-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XXIII CERT. DE PART. (CP) 200,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XXIII CERT. DE PART. C.EXT. 60,85030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XXIII VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE B RTA VARIABLE (VDFB) 111,62330-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XXIV CERT. DE PART. 177,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XXIV CERT. DE PART. C.EXT. 72,80030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XXIV VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE A RTA FIJA 102,52330-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XXIX CERT. DE PART. 85,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XXIX VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE B 109,54030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XXV CERT. DE PART. 190,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XXV CERT. DE PART. C.EXT. 57,75030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XXV VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE A (VDFA) 101,78230-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XXVI CERT. DE PART. 210,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XXVI CERT. DE PART. C.EXT. 62,90030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XXVI VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE A 99,56730-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XXVII CERT. DE PART. 200,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XXVII CERT. DE PART. C.EXT. 58,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XXVIII CERT. DE PART. 190,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XXVIII VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE B 105,23430-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUBONO XXXII VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE A 103,80730-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUMAX III CERTIF. DE PARTICIPACION CLASE B 101,03030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUMAX IV CERTIF. DE PARTICIPACION CLASE A RTA FIJA 100,94530-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUMAX IV CERTIF. DE PARTICIPACION CLASE B RTA VARIABLE 99,15730-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUMAX IV CERTIF. DE PARTICIPACION CLASE C 100,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUMAX V CERTIF. DE PARTICIPACION CLASE A RTA FIJA 101,39030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUMAX VI CERT. DE PART. CLASE A RTA FIJA 100,70030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUMAX VI CERT. DE PART. CLASE B 118,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUMAX VII CERT. DE PART. CLASE A 101,70230-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. CONSUMAX VII CERT. DE PART. CLASE B 137,000

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30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. COTO II VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE "A" 99,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO SERIE XLI CERT. DE PART. CLASE A RTA FIJA (CPA) 100,80030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO SERIE XLI CERT. DE PART. CLASE B RTA VARIABLE (CPB) 109,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO SERIE XLI CERT. DE PART. CLASE C (CPC) 145,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO SERIE XLII CERT. DE PART. CLASE A RTA FIJA 100,75030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO SERIE XLII CERT. DE PART. CLASE C 160,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO SERIE XLII CERT. DE PART. CLASE C - U$S CABLE 72,80030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO SERIE XXIX CERT. DE PART. CLASE C 23.188,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO SERIE XXVIII CERT. DE PART. CLASE "C" 244.618,40030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO SERIE XXX CERT. DE PART. CLASE C 36.343,61030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO SERIE XXXI CERT. DE PART. CLASE C 165.134,10030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO SERIE XXXV CLASE "B" RENTA VARIABLE 103,75030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO SERIE XXXVI CERTIF. DE PART. CLASE B RTA VARIABLE 104,66130-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO SERIE XXXVII CERTIF. DE PARTICIPACION CLASE C 108,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO SERIE XXXVIII CERT. DE PART. CLASE A RTA FIJA 101,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO XL CERT. DE PART. CLASE A RTA FIJA 99,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO XL CERT. DE PART. CLASE B RTA VARIABLE 104,88630-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO XL CERT. DE PART. CLASE C 101,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO XLIII CERT. DE PART. CLASE A RTA FIJA 100,53330-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO XLIII CERT. DE PART. CLASE C 250,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO XLIII CERT. DE PART. CLASE C - C.EXT. 72,46030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO XLIV CERT. DE PART. 250,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO XLIV CERT. DE PART. - C.EXT. 72,46030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO XLIV VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE A RTA FIJA 102,64530-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO XLVI VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE A 100,46930-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO XXXIX CERTIF.DE PARTICIPACION CLASE A 101,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GARBARINO XXXIX CERTIF.DE PARTICIPACION CLASE B 99,51030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GRANAR I VAL. REPRESENT. DE DEUDA 325,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. GRANAR I VAL. REPRESENT. DE DEUDA C.EXT. 94,75030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. LOMBABONO I VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A TASA FIJA 100,20930-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. LOMBABONO II CERT. DE PART. 322,55030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. LOMBABONO II VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE A 101,26430-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. LOMBABONO III VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE A 100,93330-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. LOMBABONO III VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE B 100,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO IX CERTIF. DE PARTICIPACION CLASE C1 274.565,80430-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO X CERTIF. DE PARTICIPACION CLASE C1 122.988,78030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO XI CERTIF. DE PARTICIPACION CLASE C1 406.560,000

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30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO XIII CERTIF. DE PARTICIPACION CLASE B 235.779,82030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO XIX VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA RTA FIJA 100,06330-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO XVI CERTIF. DE PARTICIPACION CLASE A RTA FIJA 102,26030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO XVIII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA RTA FIJA 100,10530-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO XXI CERTIF. DE PARTICIPACION 100,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO XXI VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA RTA FIJA 100,54330-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO XXII CERT. DE PART. ############30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO XXII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 100,20830-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO XXIII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA (VDF) 100,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO XXIV VAL. DE DEUDA FIDUC. 100,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO XXIX VAL. DE DEUDA FIDUC. 100,59430-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO XXV VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA RTA VARIABLE 99,87730-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO XXVI CERT. DE PART. 185,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO XXVI CERT. DE PART. C.EXT. 57,63030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO XXVI VAL. DE DEUDA FIDUC. RTA VARIABLE 101,90030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO XXVII CERT. DE PART. C.EXT. 69,36030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO XXVII CERT. DE PART. (CP) 100,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO XXVII VAL. DE DEUDA FIDUC. (VDF) 100,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO XXVIII CERT. DE PART. (CP) 146,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO XXVIII CERT. DE PART. C.EXT. 39,22030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO XXVIII VAL. DE DEUDA FIDUC. RTA VARIABLE (VDF) 100,79130-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO XXX CERT. DE PART. 100,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO XXX CERT. DE PART. C.EXT. 44,11830-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO XXX VAL. DE DEUDA FIDUC. 99,60030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO XXXI CERT. DE PART. 151,59030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO XXXI CERT. DE PART. C.EXT. 43,42930-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO XXXI VAL. DE DEUDA FIDUC. 99,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO XXXII VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE B 98,59030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEGABONO XXXIV VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE A 99,06730-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEROLI IX CERTIF. DE PARTICIPACION CLASE A RTA VARIABLE (CPA) 100,29930-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEROLI VI CERTIF. DE PARTICIPACION CLASE B RTA VARIABLE 107,53030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEROLI VIII CERTIF. DE PARTICIPACION CLASE A RTA FIJA 100,57830-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEROLI X CERTIFICADO DE PARTICIPACION CLASE B 107,60030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEROLI X CERTIFICADOS DE PARTICIPACION CLASE A 98,88030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MEROLI XI VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE A 103,03030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. METROSHOP IV VAL. DE DEUDA FIDUC. 100,50030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. METROSHOP VII VAL. DE DEUDA FIDUC. 96,500

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30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. METROSHOP VIII VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE A 99,70030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MILA I VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 104,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MILA SERIE II VAL. DE DEUDA FIDUC. INTERES VARIABLE 97,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MUSIBONO III CERTIF. DE PARTICIPACION CLASE B 104,87030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MUSIBONO IV CERTIF. DE PARTICIPACION CLASE A RTA FIJA 101,16230-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MUSIBONO IV CERTIF. DE PARTICIPACION CLASE B RTA VARIABLE 104,50030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MUSIBONO V CERT. DE PART. CLASE A RTA VARIABLE (CPA) 100,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MUSIBONO V CERT. DE PART. CLASE B RTA VARIABLE (CPB) 102,92230-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MUSIBONO V CERT. DE PART. CLASE C (CPC) 200,90230-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. MUSIBONO VI CERT. DE PART. CLASE A RTA FIJA (CPA) 101,12130-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. PAGAN I (BONTE 05) VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 120,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. PAGAN II (PRO 4) VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 18,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. PAGAN III (PRO 6) VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 121,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. PAGAN IV (GLOBAL 08) VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 84,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. PAGAN IV (GLOBAL 08) VAL.REPRESENTATIVOS DE DEUDA -C.EXT 30,52030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. PAGAN V (GLOBAL 17) VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 32,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. RIZZIBONO I VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 101,11930-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. RIZZIBONO I VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 102,16030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. RIZZIBONO II CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 120,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. RIZZIBONO II CERTIFICADOS DE PARTICIPACION C. EXT. 65,72230-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. RIZZIBONO II VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A (VDFA) 101,30930-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. RIZZIBONO III VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE A (VDFA) 101,25430-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. RIZZIBONO III VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE B (VDFB) 98,04530-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. RIZZIBONO IV VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE A 94,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XII CERT. DE PART. CLASE "C" 19.306,40030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XIX CERT. DE PART. 802.843,14030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XV CERT. DE PART. CLASE B 816.993,46030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XVII CERT. DE PART. CLASE "B" 952.380,95030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XVIII CERT. DE PART. 395.066,67030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XX CERT. DE PART. 2.710.638,39030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XXI VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA INTERES FIJO 98,50030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XXII CERT. DE PART. 6.827.230,77030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XXII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA INTERES FIJO 101,50530-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XXIII CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 159,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XXIII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA INTERES FIJO 100,36730-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XXIV CERTIFICADOS DE PARTICIPACION ############30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XXIV VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA INTERES FIJO 90,000

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30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XXIX CERT. DE PART. (CP) 225,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XXIX CERT. DE PART. (CP) C.EXT. 65,20030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XXIX VAL. DE DEUDA FIDUC. (VDF) 87,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XXV VAL. DE DEUDA FIDUC. INTERES VARIABLE VDF 99,08330-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XXVI VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA (VDF) 100,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XXVII VAL. DE DEUDA FIDUC. (VDF) 98,80130-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XXVIII CERT. DE PART. (CP) 135,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XXVIII VAL. DE DEUDA FIDUC. (VDF) 101,80030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XXX CERT. DE PART. 145,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XXX VAL. DE DEUDA FIDUC. 96,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XXXI CERT. DE PART. 105,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XXXI VAL. DE DEUDA FIDUC. 95,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XXXII CERT. DE PART. 200,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XXXII CERT. DE PART. C.EXT. 57,97030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XXXII VAL. DE DEUDA FIDUC. 98,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XXXIII VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE A 97,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XXXIV VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE A 99,56230-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUBONO XXXVI VAL. DE DEUDA FIDUC.CLASE A 94,55630-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SECUPYME XXVI VALORES REPRESENTATIVOS 314,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SMSV X CERTIFICADOS DE PARTICIPACION RENTA VARIABLE 102,17330-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SMSV XI CERTIFICADOS DE PARTICIPACION RENTA VARIABLE 102,50030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SMSV XII CERTIFICADOS DE PARTICIPACION RENTA VARIABLE 100,95930-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SMSV XIII CERTIFICADOS DE PARTICIPACION RENTA VARIABLE 100,96130-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SMSV XIV CERTIFICADOS DE PARTICIPACION RENTA VARIABLE 101,06530-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SMSV XV CERTIFICADOS DE PARTICIPACION RENTA VARIABLE 98,45030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SMSV XVI CERTIFICADOS DE PARTICIPACION RENTA VARIABLE 97,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SMSV XVII CERTIFICADOS DE PARTICIPACION RENTA VARIABLE 100,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SMSV XVIII CERTIFICADOS DE PARTICIPACION RENTA VARIABLE 98,50030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. SMSV XX CERT. DE PART. 97,97830-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. STOLLER 1 VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 313,90030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA PRIVADA IX VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 101,80030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA PRIVADA VI VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 104,04030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA PRIVADA VII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 102,26230-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA PRIVADA VIII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 100,86030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA PRIVADA X VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 101,50030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA PRIVADA XI VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 96,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA PRIVADA XIII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 97,140

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30-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING SERIE XL VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE A (VDFA) 101,44430-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING SERIE XL VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE B (VDFB) 97,60030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XLI VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE A 97,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XLI VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE B 90,88530-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XLII VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE B 93,53630-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XLIII CERT. DE PART. CLASE "A" 97,87530-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XLIII CERT. DE PART. CLASE "B" 99,30030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XLIV VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE B 94,89130-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XLIV VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE A 101,11530-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XLV VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE A RTA VARIABLE 100,60430-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XLV VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE B RTA VARIABLE 100,47730-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XLVI VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE A RTA VARIABLE 101,64530-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XLVI VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE B RTA VARIABLE 92,97830-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XX VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 101,40030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XXI VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 100,75030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XXI VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 101,65130-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XXIV CERT. DE PART. CLASE "B" RTA VARIABLE 101,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XXIX VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 101,18630-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XXV VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE B 100,35030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XXVIII CERTIFICADOS DE PARTICIPACION CLASE A 100,99330-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XXX VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 100,32430-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XXXI CERTIF.DE PART. CLASE B RTA VARIABLE 107,15930-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XXXII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 97,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XXXII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 101,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XXXIII CERTIFICADOS DE PARTICIPACION CLASE A 101,20630-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XXXIII CERTIFICADOS DE PARTICIPACION CLASE B 95,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XXXIV VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE A (VDFA) 101,56030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XXXIV VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE B (VDFB) 100,99430-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XXXV CERTIFICADOS DE PARTICIPACION CLASE A 99,68930-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XXXV CERTIFICADOS DE PARTICIPACION CLASE B 102,52530-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XXXVI VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE A (VDFA) 100,85530-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XXXVI VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE B (VDFB) 103,70330-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XXXVII VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE A 98,00030-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. TARJETA SHOPPING XXXVIII VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE A (VDFA) 100,57930-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. BNL LEASING I VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE "A" 100,33730-57612427-5 BANCO DE VALORES S.A. COOPEPLUS I VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 99,00030-51895424-1 BANCO FINANSUR S.A. MAS SERIE I CERTIFICADOS DE PARTICIPACION (CP) 77,200

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30-51895424-1 BANCO FINANSUR S.A. SERIE II 94,75630-51895424-1 BANCO FINANSUR S.A. SERIE IV 99,58430-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. OBL. NEG. 4 SERIE - EUROCLEAR 103,50030-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. CLASE 16-CTA. EXTERIOR 82,70130-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. CLASE 4 -EUROCLEAR-CTA.EXTERIOR 107,74230-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. OBL. NEG. S.16-C. EXTERIOR 107,49230-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. CLASE 1 - C. EXTERIOR 93,88030-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. OBL. NEG. C. EXTERIOR-PARIDAD 97,00030-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. OBL. NEG. CLASE 1 C.EXT. 127,30030-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. A LARGO PLAZO EN DOLARES 250,00030-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. A LARGO PLAZO EN DOLARES - C. EXTERIOR 78,00030-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. A LARGO PLAZO EN DOLARES - EUROCLEAR 203,21730-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. A LARGO PLAZO EN EUROS 310,00030-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. O.N.S.24-CEDEL 82,50030-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. SERIE 6 285,00030-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. SERIE 6 - C.EXT. 79,50030-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. SERIE 4 297,00030-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. SERIE 4 - TRAMO 2 314,25030-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. SERIE 4 - EUROCLEAR 315,00030-50001107-2 BANCO HIPOTECARIO S.A. SIMPLES - SERIE 5 276,00030-50001008-4 BANCO MACRO S.A. CLASE 1 213,20030-50001008-4 BANCO MACRO S.A. CLASE 1 - C. EXTERIOR 104,00030-50001008-4 BANCO MACRO S.A. CLASE 1 - EUROCLEAR 212,00030-50001008-4 BANCO MACRO S.A. CLASE 3 188,24730-50001008-4 BANCO MACRO S.A. CLASE 3 - C.EXT. 63,00030-50001008-4 BANCO MACRO S.A. CLASE N° 2 280,50030-50001008-4 BANCO MACRO S.A. CLASE N° 2 - EUROCLEAR 190,36530-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. BANCO INDUSTRIAL PERSONALES I VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 102,16230-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. BANCO PIANO IX VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA (VDF) 96,50030-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. BANCO PIANO VI VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 100,00530-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. BANCO PIANO VI VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 100,20030-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. BANCO PIANO VIII VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE "B" 99,80030-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. BANCO PIANO X CERT. DE PART. (VDF) 100,00030-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. BANCO PIANO X CERT. DE PART. (VDF) C.EXT. 44,11830-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. BANCO PIANO XI VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE A 97,03330-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. CETROGAR III CERT. DE PART. CLASE B 99,10030-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. CETROGAR IV VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 101,000

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30-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. CETROGAR V CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 105,00030-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. CETROGAR V CERT. DE PART. - U$S CABLE 52,50030-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. CETROGAR V VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE A 101,30030-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. CETROGAR V VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE B 97,50030-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. CETROGAR VI CERT. DE PART. 130,00030-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. CETROGAR VI CERT. DE PART. - U$S CABLE 43,34330-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. CETROGAR VI VAL. DE DEUDA FIDUC. 101,00030-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. CMF GARANTIZADOS I VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 126,80030-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. CMR FALABELLA X CERT. DE PART. CLASE A 102,69430-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. CMR FALABELLA XI CERT. DE PART. CLASE A 98,50030-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. CMR FALABELLA XIII VAL. DE DEUDA FIDUC. (VDF) 100,64930-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. COLUMBIA TARJETAS VII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 101,62330-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. COLUMBIA TARJETAS VIII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 103,64830-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. COLUMBIA TARJETAS X VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA (VDF) 101,10030-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. COLUMBIA V VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE "B" 101,07430-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. COLUMBIA VII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE "B" 101,16630-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. COLUMBIA VIII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 100,50030-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. CUENCRED V CERT. DE PART. CLASE B 101,30130-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. CUENCRED VIII CERT. DE PART. CLASE A 99,80030-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. F.F. FINANSUR AUTOS III CERT. DE PART. 100,00030-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. F.F. FINANSUR AUTOS III VAL. DE DEUDA FIDUC. INTERES VARIABLE 101,00030-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. FAVA XVI CERT. DE PART. CLASE B (CPB) 100,00030-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. FAVA XVII CERT. DE PART. CLASE B 208,00030-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. FINANSUR LEASING I VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 100,65030-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. OTERO VI VAL. DE DEUDA FIDUC. (VDF) 101,47030-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. OTERO VIII CERT. DE PART. 110,00030-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. PALMARES III CERT. DE PART. CLASE A 101,00030-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. RIBEIRO XX VAL. REPRESENTAT. DE DEUDA 101,00030-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. RIBEIRO XXI CERT. DE PART. 103,00030-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. RIBEIRO XXI VAL. REPRESENT. DE DEUDA 101,60030-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. RIBEIRO XXII VAL. REPRESENT. DE DEUDA (VRD) 101,10530-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. RIBEIRO XXIII CERT. DE PART. 110,00030-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. RIBEIRO XXIII CERT. DE PART. - C.EXT. 65,88230-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. RIBEIRO XXVII VAL. REPRESENTAT. DE DEUDA 99,60030-50000661-3 BANCO PATAGONIA S.A. TARJETA SAENZ II VAL. DE DEUDA FIDUC. (VDF) 104,00030-53467243-4 BANCO SAENZ S.A. TARJETA SAENZ III VAL. DE DEUDA FIDUC. 91,41130-50000845-4 BANCO SANTANDER RIO S.A. OBLIGACIONES NEGOCIABLES STEP-UP 319,479

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30-50000845-4 BANCO SANTANDER RIO S.A. OBLIGACIONES NEEGOCIABLES STEP-UP EUROCLEAR 232,00030-50000845-4 BANCO SANTANDER RIO S.A. SIMPLES 86,76630-50000845-4 BANCO SANTANDER RIO S.A. SIMPLES U$S CABLE 28,47433-50000517-9 BANCO SUPERVIELLE S.A. AMPF SERIE I VAL. REPRESENT. DE DEUDA 103,95433-50000517-9 BANCO SUPERVIELLE S.A. CARTASUR III CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 7.500.000,00033-50000517-9 BANCO SUPERVIELLE S.A. CARTASUR III VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA CLASE A 100,53033-50000517-9 BANCO SUPERVIELLE S.A. CARTASUR IV CERT. DE PART. (CP) 102,00033-50000517-9 BANCO SUPERVIELLE S.A. CARTASUR IV VAL. REPRESENT. DE DEUDA CLASE A (VRDA) 99,54833-50000517-9 BANCO SUPERVIELLE S.A. CARTASUR IV VAL. REPRESENT. DE DEUDA CLASE B (VRDB) 102,31033-50000517-9 BANCO SUPERVIELLE S.A. CARTASUR V CERT. DE PART. (CP) 101,00033-50000517-9 BANCO SUPERVIELLE S.A. CARTASUR V CERT. DE PART. - C.EXT. 63,53033-50000517-9 BANCO SUPERVIELLE S.A. CARTASUR V VAL. REPRESENT. DE DEUDA CLASE A 100,15333-50000517-9 BANCO SUPERVIELLE S.A. CARTASUR V VAL. REPRESENT. DE DEUDA CLASE B 98,43233-50000517-9 BANCO SUPERVIELLE S.A. CARTASUR VI VAL. REPRESENT. DE DEUDA CLASE A 98,90333-50000517-9 BANCO SUPERVIELLE S.A. CREDIMAS SERIE I VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 100,38033-50000517-9 BANCO SUPERVIELLE S.A. CREDIMAS SERIE III VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 100,75833-50000517-9 BANCO SUPERVIELLE S.A. CREDIMAS SERIE IV VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 100,71033-50000517-9 BANCO SUPERVIELLE S.A. CREDIMAS SERIE V VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 100,70033-50000517-9 BANCO SUPERVIELLE S.A. CREDIMAS SERIE VI CERT. DE PART. (CP) ############33-50000517-9 BANCO SUPERVIELLE S.A. CREDIMAS SERIE VI VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA (VRD) 99,80033-50000517-9 BANCO SUPERVIELLE S.A. CREDIPAZ SERIE II VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA CLASE A 100,00033-50000517-9 BANCO SUPERVIELLE S.A. CREDIPAZ SERIE III VAL. REPRESENT. DE DEUDA CLASE A 100,02633-50000517-9 BANCO SUPERVIELLE S.A. CREDIPAZ SERIE III VAL. REPRESENT. DE DEUDA CLASE B 103,04233-50000517-9 BANCO SUPERVIELLE S.A. CREDIPAZ SERIE IV CERT. DE PART. 100,00033-50000517-9 BANCO SUPERVIELLE S.A. CREDIPAZ SERIE IV VAL. REPRESENT. DE DEUDA 100,75033-50000517-9 BANCO SUPERVIELLE S.A. MONTEMAR III VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE "B" 102,12033-50000517-9 BANCO SUPERVIELLE S.A. TARJETA PLATA SERIE II VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 101,74033-50000517-9 BANCO SUPERVIELLE S.A. TARJETA PLATA SERIE III CERT. DE PART. (CP) 100,00033-50000517-9 BANCO SUPERVIELLE S.A. TARJETA PLATA SERIE III VAL. REPRESENT. DE DEUDA 98,86430-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. AMFAyS - CLASE 02 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 101,29530-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. AMFAyS - CLASE 02 VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA SERIE A 99,96030-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. AMFAyS - CLASE 04 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 103,70030-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. AMFAyS - CLASE 04 VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA SERIE A 99,05730-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. AMFAyS CLASE 03 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 100,00030-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. AMFAyS CLASE 03 VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA SERIE A 101,32230-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. AMFAyS - CLASE 06 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 112,80030-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. AMFAyS - CLASE 06 VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA SERIE A 102,807

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30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. AMFAyS - CLASE 5 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 121,55030-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. AMFAyS - CLASE 5 VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA SERIE A 97,10530-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. ATAM I CERTIFICADOS DE PARTICIPACION TASA FIJA 101,88230-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. ATAM II CERTIFICADOS DE PARTICIPACION CLASE B 104,99430-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. BS.AS.CREDITOS-SERIE I BAYMOR - PLURALCOOP CERT. DE PART.CLASE A 128,42830-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. BS.AS.CREDITOS-SERIE I BAYMOR - PLURALCOOP VDF CLASE A 100,48030-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. BS.AS.CREDITOS-SERIE II BAYMOR - AMTAE CERT. DE PART CLASE A 105,71230-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. BS.AS.CREDITOS-SERIE II BAYMOR - AMTAE CERT. DE PART CLASE B 111,96330-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. BS.AS.CREDITOS-SERIE II BAYMOR - AMTAE VDF CLASE B 96,93230-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. BS.AS.CREDITOS-SERIE III BAYMOR - AMTAE CERT. DE PART CLASE B (CPB) 125,00030-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. BS.AS.CREDITOS-SERIE III BAYMOR - AMTAE VDF CLASE A 107,11530-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. BS.AS.CREDITOS-SERIE III BAYMOR - AMTAE VDF CLASE B 91,50030-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. CGM LEASING I CERTIFICADOS DE PARTICIPACION CLASE C 171,50030-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. DECREDITOS I CERT. DE PART. 102,00030-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. DECREDITOS I VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE A (VDFA) 100,96730-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. DECREDITOS I VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE B (VDFB) 104,00030-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. INVERTFILM SERIE I CERT. DE PART. CLASE A 98,51230-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. INVERTFILM SERIE I CEERT. DE PART. CLASE B 154,81330-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. LA VITALICIA I CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 103,85730-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. LA VITALICIA III VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 99,50030-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. LA VITALICIA III VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 92,33030-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. MULTIPYME IV VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 305,94030-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. PLURALCOOP I CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 99,50030-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. PLURALCOOP I VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 87,44030-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. PLURALCOOP I VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 123,00030-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. PLURALCOOP II CERTIFICADOS DE PARTICIPACION CLASE A 100,00030-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. PLURALCOOP II CERTIFICADOS DE PARTICIPACION CLASE B 100,00030-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. PLURALCOOP II VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 98,70030-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. PLURALCOOP II VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 102,25930-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. PLURALCOOP III VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 99,00030-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. PLURALCOOP IV VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B (VDFB) 98,61030-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. PLURALCOOP V VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A (VDFA) 98,80930-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. PLURALCOOP V VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B (VDFB) 94,77930-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. SICOM I CERT. DE PART. 341,77030-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. SICOM I CERT. DE PART. C.EXT. 100,00030-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. SICOM I VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE B 101,78130-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. SICOM II VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE "B" 94,614

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30-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. SICOM II VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE C 85,59430-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. SUCREDITO I CERT. DE PART. (CP) 100,00030-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. SUCREDITO I VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B (VDFB) 103,24630-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. SUCREDITO II VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 95,80130-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TINUVIEL SERIE I CERTIFICADOS DE PARTICIPACION CLASE B 150,58030-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TINUVIEL SERIE V CERT. DE PART. (CP) 89,38930-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TINUVIEL SERIE V VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE "A" (VDFA) 103,85030-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TINUVIEL SERIE V VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE "B" (VDFB) 99,58930-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TINUVIEL SERIE VI VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE B 96,71730-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TINUVIEL SERIE 2 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION CLASE A 212,03630-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TINUVIEL SERIE 2 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION CLASE B 100,00030-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TINUVIEL SERIE 2 VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 100,25030-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TINUVIEL SERIE 3 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 96,71730-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TINUVIEL SERIE 4 CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 702,94830-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TINUVIEL SERIE 4 VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 104,58330-70496679-9 BAPRO MANDATOS Y NEGOCIOS S.A. TINUVIEL SERIE 4 VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 100,14930-53284754-7 BAZAR AVENIDA S.A. SERIE 1 99,71630-61905203-6 CABLEVISION S.A. DECIMA CLASE - SERIE I 77,00030-61905203-6 CABLEVISION S.A. OBL. NEG. CLASE 5 S.1 108,80030-50001107-2 CEDULAS HIPOTECARIAS ARGENTINAS SERIE 4 105,65030-66314877-6 CIA.TRANSP.E.E. ALTA TENSION TRANSENER S.A. CLASE 1 224,15030-66314877-6 CIA.TRANSP.E.E. ALTA TENSION TRANSENER S.A. CLASE 1 - C. EXTERIOR 63,31730-66314877-6 CIA.TRANSP.E.E. ALTA TENSION TRANSENER S.A. O.NEG. CLASE A - EUROC.-C.EXT. 28,00030-66314877-6 CIA.TRANSP.E.E. ALTA TENSION TRANSENER S.A. O.NEG. CLASE A - EUROCLEAR 177,30030-66314877-6 CIA.TRANSP.E.E. ALTA TENSION TRANSENER S.A. CLASE 6 A LA PAR-C.EXT. 70,00030-69223929-2 CLISA-COMPAÑIA LATINOAMERICANA DE INFRAEST. Y SERV. S.A. SIMPLES CLASE N° 1 310,00030-69223929-2 CLISA-COMPAÑIA LATINOAMERICANA DE INFRAEST. Y SERV. S.A. SIMPLES CLASE N° 2 312,00030-62093752-1 COHEN S.A. SOCIEDAD DE BOLSA CEMPPSA EUROAMERICANA SERIE I VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE B 97,07330-62093752-1 COHEN S.A. SOCIEDAD DE BOLSA CEMPPSA MUTUAL 17 DE ENERO I VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE A 96,65430-62093752-1 COHEN S.A. SOCIEDAD DE BOLSA CEMPPSA PRONTO CREDITO I VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE A 100,34630-62093752-1 COHEN S.A. SOCIEDAD DE BOLSA CEMPPSA VALORES DE DEUDA SERIE A 104,16030-50119642-4 COLORIN INDUSTRIA DE MATERIALES SINTETICOS S.A. SIMPLES 2DO.TRAMO 89,50030-69231702-1 COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A. SIMPLES 82,30030-69231702-1 COMPAÑIA DE ALIMENTOS FARGO S.A. SIMPLES-C.EXT. 28,50030-53800640-4 COMPAÑÍA FINANCIERA ARGENTINA S.A. SERIE 1 101,00030-65448177-2 CONSUMOS SA O.N. CORTO PLAZO SERIE II 100,48630-65448177-2 CONSUMOS SA SERIE I 100,863

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30-70493601-6 CREDILOGROS COMPAÑIA FINANCIERA S.A. CLASE 1 106,00030-50930070-0 CRESUD S.A.C.I.F. y A. OPCIONES DE SUSCRIPC. DE ACCIONES ORDINARIAS - C.EXT. 0,25730-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. BANCO DE CORDOBA -CLASE 01 VAL. REPRES.DE DEUDA SERIE A 100,60030-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. BANEX CREDITOS XIV CERT. DE PART. 402,50030-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. BANEX CREDITOS XIX VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA TASA FIJA (VDFTF) 99,92630-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. BANEX CREDITOS XV VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA TASA FIJA 100,34530-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. BANEX CREDITOS XV VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA TASA VARIABLE 100,71030-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. BANEX CREDITOS XVI VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA TASA FIJA 100,11130-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. BANEX CREDITOS XVI VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA TASA VARIABLE 100,39530-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. BANEX CREDITOS XVII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA TASA FIJA 99,24230-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. BANEX CREDITOS XVIII CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 214,00030-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. BANEX CREDITOS XVIII VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA TASA FIJA 98,95630-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. CEDULAS HIPOT. ARG.SERIE I 2004-1 VDF SENIOR CHA 99,50030-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. CEDULAS HIPOT. ARG.SERIE II 2004-2 VAL.DE DEUDA FIDUC. SENIOR CHA 80,50030-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. CEDULAS HIPOT. ARG.SERIE III 2005-1 VAL.DE DEUDA FIDUC. SENIOR (CHA) 81,00030-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. CEDULAS HIPOT. ARG.SERIE III 2005-1 VAL.DEUDA FID. SENIOR (CHA)-C.EXT. 34,72230-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. CEDULAS HIPOT.ARG.SERIE IV 2005-2 VAL.DE DEUDA FIDUC. SENIOR (CHA) 76,00030-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. CEDULAS HIPOT.ARG.SERIE V 2005-3 VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA 71,75030-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. CEDULAS HIPOT.ARG.SERIE VI 2006-1 VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CHA 72,00030-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. CEDULAS HIPOT.ARG.SERIE VII 2006-2 VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CHA 62,00030-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. CEDULAS HIPOT.ARG.SERIE VIII 2007-1 VAL.DEUDA FID.CHA 64,00030-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. GALICIA PERSONALES IV VAL. REPRESENT. DE DEUDA FIDUC. CLASE B 97,00030-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. GALICIA PERSONALES V VAL. REPRESENT.DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 100,36930-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. GALICIA PERSONALES V VAL. REPRESENT.DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE B 95,96630-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. GALICIA PRENDAS COMERCIALES I VAL. REPRES. DE DEUDA FIDUC. CL. "A" 101,20030-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. MILLENNIUM TRUST II SERIE 01 VALORES REPRESENT.DE DEUDA FIDUC. 197,40030-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. MILLENNIUM TRUST II SERIE 01 VAL.REPRESENT.DE DEUDA FIDUC. C.EXT. 90,83030-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. RADAR II SERIE 6 VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA FIDUCIARIA 89,00030-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. RADAR SERIE 5 VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 107,00030-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPER LETRAS HIPOTECARIAS CLASE I TITULOS DE DEUDA SERIE "A" 96,01730-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPER LETRAS HIPOTECARIAS CLASE II TITULOS DE DEUDA SERIE A 85,04230-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE CREDITOS BANEX XIX VAL.DEUDA FIDUC.T/VARIABLE (VDFTV) 101,30030-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE CREDITOS BANEX XX VAL. DEUDA FIDUC. TASA FIJA (VDFTF) 99,92130-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE CREDITOS BANEX XXI VAL. DEUDA FIDUC. TASA FIJA 100,03030-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE CREDITOS BANEX XXII CERT. DE PART. 214,00030-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE CREDITOS BANEX XXII VAL.DEUDA FIDUC. TASA FIJA (VDFTF) 98,76830-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE CREDITOS BANEX XXII VAL.DEUDA FIDUC. T/VARIABLE (VDFTV) 101,353

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30-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE CREDITOS BANEX XXIII CERT. DE PART. 200,00030-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE CREDITOS BANEX XXIII VAL.DEUDA FIDUC. TASA VARIABLE A 98,46130-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE CREDITOS BANEX XXIII VAL.DEUDA FIDUC. TASA VARIABLE B 101,71730-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE CREDITOS BANEX XXIV VAL.DEUDA FIDUC. TASA FIJA 100,50030-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE CREDITOS BANEX XXIV VAL.DEUDA FIDUC. TASA FIJA 100,71830-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE CREDITOS BANEX XXV VAL.DEUDA FIDUC. TASA FIJA A 101,12330-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE PERSONALES II VAL.DE DEUDA FIDUCIARIA TASA FIJA 100,92730-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE PERSONALES III VALORES DE DEUDA FIDUC. TASA FIJA 100,19230-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE PERSONALES III VAL. DE DEUDA FIDUC.TASA VARIABLE A 100,00030-69379233-5 DEUTSCHE BANK S.A. SUPERVIELLE PERSONALES IV VAL. DE DEUDA FIDUC.TASA FIJA (VDFTF) 100,90030-69377480-9 DIARIO PERFIL S.A. OBL.NEG.1RA.SERIE 57,70030-65200427-6 DISTRIBUIDORA SHOPPING S.A. SERIE I 311,00030-67771246-1 DROGUERIA MAGNA SOCIEDAD ANONIMA SIMPLES 194,50033-65555398-9 ELECTRICIDAD ARGENTINA S.A. SIMPLES 150,74330-65511620-2 EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) A DESCUENTO A TASA FIJA E INCREMENTAL CLASE "A" 105,61030-65511620-2 EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) A LA PAR A TASA FIJA E INCREMENTAL CLASE "A" 154,70030-65511620-2 EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) A LA PAR A TASA FIJA E INCREMENTAL CLASE "A" C.EXT. 67,08330-65511620-2 EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) CLASE 7 325,00030-65511620-2 EMPRESA DISTRIB. Y COMERCIALIZADORA NORTE S.A. (EDENOR S.A.) CLASE 7 C.EXTERIOR 100,77030-65511651-2 EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR S.A. (EDESUR) CLASE 7 A TASA FIJA 56,07730-65511651-2 EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR S.A. (EDESUR) ON CLASE 7 A TASA FIJA C.EXT. 27,40030-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. AGRICOLA "AGDI" FDO DE INV.DIRECTA VAL. DE DEUDA FIDUC.CLASE A 312,38530-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. AGRICOLA "AGDI" FDO DE INV.DIRECTA VAL. DE DEUDA FIDUC.CLASE B 300,20030-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. AGRICOLA "AGDI" FDO DE INV.DIRECTA VAL. DE DEUDA FIDUC.CLASE C 299,59030-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. AGRICOLA GROBO II VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE A 323,00030-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. BANEX CREDITOS XII CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 1.558,00030-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. BANEX CREDITOS XIII CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 246,40030-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. BEBIDAS ARGENTINAS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA-C.EXT. 103,73630-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. BEBIDAS ARGENTINAS VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 314,40030-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. BEST CONSUMER FINANCE SERIE I VALORES REPRESENT. DE DEUDA 100,96030-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. BEST CONSUMER FINANCE SERIE II VALORES REPRESENT.DE DEUDA 101,60030-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. BEST CONSUMER FINANCE III VAL. REPRESENT. DE DEUDA (VRD) 100,50030-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. BEST CONSUMER FINANCE V VAL. REPRESENT. DE DEUDA 95,50030-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. BEST LEASING-CLASE V VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 303,50030-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. COMAFI PERSONALES SERIE I VAL. DE DEUDA FIDUC. (VDF) 100,85230-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. DULCOR I VAL.ORES DE DEUDA FIDUC IARIA 98,38930-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. F.F.BEST CONSUMER FINANCE IV CERT. DE PART. 156,000

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30-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. F.F.BEST CONSUMER FINANCE IV CERT. DE PART. C.EXTERIOR 57,31030-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. ITALCRED IV VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA CLASE B 96,75030-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. ITALCRED V VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA CLASE A 97,60430-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. MUSIMUNDO IV VAL. DE DEUDA FIDUC IARIA CLASE A INTERES FIJO 103,00030-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. NBB AGROPRENDAS I VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA CLASE "B" 102,85730-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. SB PERSONALES I VAL. DE DEUDA FIDUC. (VDF) 99,77530-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. SUPERVIELLE LEASING II VAL. DE DEUDA FIDUC. TASA VARIABLE (VDFTV) 101,60630-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. SUPERVIELLE LEASING III VALORES DE DEUDA FIDUCIARIA TASA FIJA 104,00030-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. SUPERVIELLE LEASING IV VAL.DE DEUDA FIDUCIARIA TASA FIJA (VDF TF) 101,00030-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. SUPERVIELLE LEASING IV VAL.DE DEUDA FIDUC.TASA VARIABLE CLASE B 100,83530-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. SUPERVIELLE LEASING V VAL. DE DEUDA FIDUC.TASA VARIABLE B 101,95830-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. SUPERVIELLE RENTA INMOBILIARIA I CERT. DE PART. (CP) 324,00030-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. SUPERVIELLE RENTA INMOBILIARIA I VAL. DE DEUDA FIDUC. (VDF) 339,50030-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. TARJETA AUTOMATICA IX VAL. REPRESENT. DE DEUDA 97,00030-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. TARJETA AUTOMATICA SERIE V VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA 100,20830-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. TARJETA AUTOMATICA VII VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA (VRD) 100,00030-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. TARJETA AUTOMATICA VIII CERT. DE PART. 251,00030-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. TARJETA AUTOMATICA VIII VAL. REPRESENT. DE DEUDA 100,50030-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. TARJETA NARANJA TRUST III VAL.REPRESENT.DE DEUDA FIDUC. CLASE A 101,71030-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. TARJETA NARANJA TRUST VII VAL. REPRESENT. DE DEUDA 101,46230-70832912-2 EQUITY TRUST COMPANY ARGENTINA S.A. TARJETA NARANJA TRUST VIII VAL. REPRESENT. DE DEUDA A1 103,79330-51699750-4 ESTABLECIMIENTOS METALURGICOS CAVANNA S.C.I.F. SIMPLES SERIE I 99,59030-50127456-5 EUROMAYOR S.A. DE INVERSIONES SERIE I (EN DOLARES) 375,70030-50127456-5 EUROMAYOR S.A. DE INVERSIONES SERIE II (EN DOLARES) 372,80030-69117428-6 FIRST ARGENTINE MORTAGE ACCEPTANCE TRUST S.A. F.F.ARGIE MAE 1998-1 - C.PART.SUB.- PARIDAD 69,50030-66349851-3 GRUPO CONCESIONARIO DEL OESTE S.A. CLASE 1 88,05230-66351612-0 HIDROELECTRICA PIEDRA DEL AGUILA S.A. O.N. CLASE 1 C.EXT. 71,45033-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING II CERT. DE PART. 205,00033-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING II VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE B 101,25533-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING III CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 109,93133-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING III VAL.DE DEUDA FIDUC. CLASE A PESOS RTA VARIABLE 100,30533-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING IV CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 126,26133-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING IV VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE A PESOS RTA VARIABLE 101,04633-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING IV VAL.DE DEUDA FIDUC. CLASE B RTA VARIABLE 100,65233-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING IX VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE C 107,40533-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING V CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 121,07233-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING V VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE A PESOS RTA. VARIABLE 95,257

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33-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING V VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE B PESOS RTA. VARIABLE 100,47133-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING VII CERTIFICADOS DE PARTICIPACION 100,00033-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING VII VAL. DEUDA FID. CLASE "B" PESOS RTA VARIABLE (VDFB) 97,57733-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. CGM LEASING VIII VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE B PESOS RTA. VARIABLE 101,85033-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. DECREDITOS II VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE B 100,00033-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. PHENIX LEASING I VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA 100,00033-53718600-9 HSBC BANK ARGENTINA S.A. SYNGENTA I VAL. DE DEUDA FIDUCIARIA (VDF) 313,96030-69316078-9 INVERSORA ELECTRICA DE BUENOS AIRES S.A. O.N.CLASE A-PARID 37,53230-69316078-9 INVERSORA ELECTRICA DE BUENOS AIRES S.A. O.N. SERIE C 230,00030-52532274-9 IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. CLASE 1 C.EXTERIOR 98,84330-52532274-9 IRSA INVERSIONES Y REPRESENTACIONES S.A. CLASE 1 263,07630-50053085-1 LOMA NEGRA COMPAÑIA INDUSTRIAL ARGENTINA SOCIEDAD ANONIMA SIMPLES CLASE N° 1 95,41730-54724233-1 MASTELLONE HNOS. S.A. SENIOR GARANTIZADAS CLASE A1 254,91030-54724233-1 MASTELLONE HNOS. S.A. SENIOR GARANTIZADAS CLASE A2 261,50030-65786367-6 METROGAS S.A. O.NEG.SERIE B (EUROCLEAR) 80,00030-65786367-6 METROGAS S.A. O.NEG.SIMPLES SERIE A "EUROC" 109,00030-65786367-6 METROGAS S.A. O.NEG. SERIE 1 CON VTO. EN 2014 285,35030-65167731-5 MULTICANAL S.A. SERIE A "STEP-UP NOTES" - CTA.EXTERIOR 62,55030-65167731-5 MULTICANAL S.A. SERIE A "STEP-UP NOTES" 190,00030-70786541-1 NACION FIDEICOMISOS S.A. ITALCRED II VAL. REPRESENT. DE DEUDA SENIOR 95,00030-70780781-0 OVOPROT INTERNATIONAL S.A. SIMPLES SERIE I 317,00030-69554247-6 PAN AMERICAN ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA SERIE 3 C.EXTERIOR 103,58430-69554247-6 PAN AMERICAN ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA SERIE 3 337,50030-69554247-6 PAN AMERICAN ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA SERIE 3 EUROCLEAR 310,00030-69554247-6 PAN AMERICAN ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA SERIE 3 CEDEL 99,53430-69554247-6 PAN AMERICAN ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA SERIE 4 72,65330-69554247-6 PAN AMERICAN ENERGY LLC SUCURSAL ARGENTINA SERIE 4 EUROCLEAR 273,25030-50407707-8 PETROBRAS ENERGIA S.A. CLASE I AL 8 1/8% VTO. 2010 317,50030-50407707-8 PETROBRAS ENERGIA S.A. CLASE N 241,25030-50407707-8 PETROBRAS ENERGIA S.A. CLASE N - C.EXT. 87,97030-50407707-8 PETROBRAS ENERGIA S.A. CLASE R 348,25030-50407707-8 PETROBRAS ENERGIA S.A. CLASE R - C.EXTERIOR 113,83830-50407707-8 PETROBRAS ENERGIA S.A. O.N. CLASE H - AL 9% - VTO. 2009 C.EXT. 101,42530-50407707-8 PETROBRAS ENERGIA S.A. O.N.CLASE H-VTO.01.05.09 (ex Pecom) 358,60030-50407707-8 PETROBRAS ENERGIA S.A. O.N. C.I-VTO.15.07.10-C.EXTERIOR (ex Pecom) 103,19430-50407707-8 PETROBRAS ENERGIA S.A. O.N. SEXTA SERIE - C. EXTERIOR (ex Pecom) 312,79030-50407707-8 PETROBRAS ENERGIA S.A. SERIE S C.EXTERIOR 93,000

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30-70822073-2 PLASTICOS HOMERO PET S.A. SERIE I 317,80030-70202254-8 PROBENEFIT S.A. OBLIG.NEG. SERIE II 367,20030-70202254-8 PROBENEFIT S.A. OBLIG.NEG. SIMPLES 227,80030-70202254-8 PROBENEFIT S.A. OBLIG.NEG. SIMPLES EN DOLARES 363,45030-52864878-5 PUENTE HERMANOS, TURISMO PASAJES Y CAMBIO S.A. ARGIE MAE - SERIE 1998 - 1 TITULOS DE DEUDA CLASE "A" 80,10030-50673003-8 S.A. IMP. Y EXP. DE LA PATAGONIA OBLIGAC. NEGOCIALES SIMPLES 327,00030-67802386-4 SAT MEDICA S.A. SIMPLES 330,00030-51716453-0 SIDECO AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA CLASE A - C. EXTERIOR - COT.CABLE 102,50030-51716453-0 SIDECO AMERICANA SOCIEDAD ANONIMA CLASE A - C. EXTERIOR - COT.U$S 100,65030-68898993-7 SOUTH AMERICAN TRUST S.A. REALTY SERIE I CERT. DE PART. 88,00030-68898993-7 SOUTH AMERICAN TRUST S.A. REALTY SERIE I TITULOS DE DEUDA CLASE "A" 270,90030-68898993-7 SOUTH AMERICAN TRUST S.A. REALTY SERIE I TITULOS DE DEUDA CLASE "B" 259,50030-64751773-7 SPORT'S LIFE ADVENTURE SRL SIMPLES PRIMERA SERIE 100,00030-70944784-6 STANDARD BANK ARGENTINA S.A. BONESI XX VAL. DE DEUDA FIDUC. CLASE A RTA VARIABLE 100,05230-68537634-9 TARJETA NARANJA S.A. CLASE IV 243,00030-68419570-7 TARJETAS CUYANAS S.A. O.N. SERIE XVIII 66,50030-68419570-7 TARJETAS CUYANAS S.A. SERIE XVIII 180,87830-63945373-8 TELECOM ARGENTINA S. A. SERIE A CLASE 1 EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 288,00030-63945373-8 TELECOM ARGENTINA S. A. SERIE A CLASE 1 EN DOLARES ESTADOUNIDENSES-C.EXT. 61,75330-63945373-8 TELECOM ARGENTINA S. A. SERIE A CLASE 2 EN EUROS 288,00030-63945373-8 TELECOM ARGENTINA S. A. SERIE A CLASE 2 EN EUROS-C.EXT. 96,12230-63945373-8 TELECOM ARGENTINA S. A. SERIE B EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 169,00030-63945373-8 TELECOM ARGENTINA S. A. SERIE B EN DOLARES ESTADOUNIDENSES EUROCLEAR 25,48630-63945373-8 TELECOM ARGENTINA S. A. SERIE B EN DOLARES ESTADOUNIDENSES-REGULAC. S 54,30030-63945373-8 TELECOM ARGENTINA S. A. SERIE B EN DOLARES ESTADOUNIDENSES-C.EXT. 39,52730-63945373-8 TELECOM ARGENTINA S. A. SERIE B EN DOLARES ESTADOUNIDENSES-C.EXT.- REGULAC. S-EUROCLEAR 61,80030-63945373-8 TELECOM ARGENTINA S. A. SERIE B EN DOLARES ESTADOUNIDENSES-REGUL.S.-C.EXT. 54,27930-67818644-5 TELECOM PERSONAL S.A. SERIE N° 2 100,92330-67818644-5 TELECOM PERSONAL S.A. SERIE N° 3 315,76130-67818644-5 TELECOM PERSONAL S.A. SERIE N° 3 CTA. EXTERIOR 100,59530-63945397-5 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. SIMPLES AL 8,85% ANUAL 331,65030-63945397-5 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. SIMPLES AL 8,85% ANUAL - C. EXTERIOR 101,94330-63945397-5 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. SIMPLES AL 8,85% ANUAL - EUROCLEAR 334,00030-63945397-5 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. SIMPLES AL 8,85% ANUAL - EUROCLEAR - C.EXTERIOR 104,00030-63945397-5 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. SIMPLES AL 8,85% ANUAL - PARIDAD 105,56030-65786305-6 TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. SERIE "A" 66,66530-65786305-6 TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A. SERIE "B" 90,441

- 27 -




30-65786206-8 TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. CLASE 1 208,06030-65786206-8 TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. CLASE 2 272,10030-65786206-8 TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. O.NEG.S.2 VTO.2003-EUROC.-C. EXTERIOR 105,28030-65786206-8 TRANSPORTADORA DE GAS DEL SUR S.A. O.NEG.S.2 VTO.2003-EUROCLEAR-PARIDAD 103,33930-70826116-1 UMBRO ARGENTINA S.A. PRIMERA SERIE 90,00030-58962293-2 VALLE DE LAS LEÑAS S.A. SERIE I 100,57730-70724191-4 WORLDFABRICS S.A. O.N. SIMPLES - C.EXTERIOR 100,00030-70724191-4 WORLDFABRICS S.A. SIMPLES 322,500

B' - OBLIGACIONES NEGOCIABLES (PYMES)

33-66153041-9 LODGE S.A. O.N. SIMPLES - GARANTIZADAS 308,000 30-56973671-0 MORGAN S.A. O.NEG. SIMPLES 311,180 30-56766866-1 RURAL CERES S.A. SIMPLES SERIE 1 330,900


- 39 -“2009 - Año de Homenaje a Raúl SCALABRINI ORTIZ"

C' - CUPONES IMPAGOS

CODIGO DENOMINACION PRECIO2700 PRO2 CUPON IMPAGO VTO. 02.01.02 0,7602701 PRO1 CUPON IMPAGO VTO. 02.01.02 0,0502702 PRE4 CUPON IMPAGO VTO. 02.01.02 7,0002703 PRE3 CUPON IMPAGO VTO. 02.01.02 1,7502704 PRO3 CUPON IMPAGO VTO. 28.12.02 0,1102705 PRO4 CUPON IMPAGO VTO. 28.12.01 0,6002706 PRO5 CUPON IMPAGO VTO. 15.01.02 0,1002707 PRO6 CUPON IMPAGO VTO. 15.01.02 1,9002708 PRO9 CUPON IMPAGO VTO. 15.01.02 0,0502709 PR10 CUPON IMPAGO VTO. 15.01.02 0,0502710 BCMR CUPON IMPAGO VTO. 01.11.01 2,7172712 BCFD1 CUPON IMPAGO VTO. 03.12.01 1,0002716 SALT1 CUPON IMPAGO VTO. 03.12.01 0,8002721 BCOR2 CUPON IMPAGO VTO. 02.01.02 1,7502722 BCOR1 CUPON IMPAGO VTO. 02.01.02 0,7102725 BCFD1 CUPON IMPAGO VTO. 02.01.02 1,0002728 BOHI1 CUPON IMPAGO VTO.02.01.02 1,0002729 BORD1 CUPON IMPAGO VTO. 02.01.02 3,0002730 BORN1 CUPON IMPAGO VTO. 02.01.02 1,2002735 RC21 CUPON IMPAGO VTO. 02.01.02 0,8662751 PRO4 CUPON IMPAGO VTO.28.01.02 0,1102752 PRO3 CUPON IMPAGO VTO. 28.01.02 0,5002754 BCFD1 CUPON IMPAGO VTO. 29.01.02 1,0002760 SALT1 CUPON IMPAGO VTO. 29.01.02 0,8002761 BCOR2 CUPON IMPAGO VTO. 30.01.02 1,7502762 BCOR1 CUPON IMPAGO VTO. 30.01.02 0,7102764 BOHI1 CUPON IMPAGO VTO.30.01.02 1,0002765 BORD1 CUPON IMPAGO VTO. 29.01.02 3,0002766 BORN1 CUPON IMPAGO VTO. 29.01.02 1,2002779 PRO2 CUPON IMPAGO VTO. 29.01.02 0,7702780 PRO1 CUPON IMPAGO VTO. 29.01.02 0,0502782 BPRO1 CUPON IMPAGO VTO. 29.01.02 2,2002784 PRE4 CUPON IMPAGO VTO. 29.01.02 7,5002786 PRE3 CUPON IMPAGO VTO. 29.01.02 2,3402790 RC21 CUPON IMPAGO VTO.25.01.02 0,8702797 BCFD1 CUPON IMPAGO VTO. 01.03.02 1,0002804 BCOR2 CUPON IMPAGO VTO. 01.03.02 1,7502805 BCOR1 CUPON IMPAGO VTO. 01.03.02 0,7102807 BOHI 1 CUPON IMPAGO VTO.01.03.02 1,0002808 BORD1 CUPON IMPAGO VTO. 01.03.02 3,0002809 BORN1 CUPON IMPAGO VTO. 01.03.02 1,2002822 PRO2 CUPON IMPAGO VTO. 01.03.02 0,7602823 PRO1 CUPON IMPAGO VTO. 01.03.02 0,0502825 BPRO1 CUPON IMPAGO VTO. 01.03.02 2,2002827 PRE4 CUPON IMPAGO VTO. 01.03.02 8,0002829 PRE3 CUPON IMPAGO VTO. 01.03.02 2,6002835 PRO3 CUPON IMPAGO VTO. 28.02.02 0,1102836 PRO4 CUPON IMPAGO VTO. 28.02.02 0,6002838 RC21 CUPON IMPAGO VTO.28.02.02 0,8502853 BX92 CUPON IMPAGO VTO. 15.03.02 0,3002857 BCOR1 CUPON IMPAGO VTO. 01.11.01 1,7002859 BCOR1 CUPON IMPAGO VTO. 01.12.01 1,700

40848 VEY4 CUPON AMORT. VEY4 VTO.11.05.04 90,00040865 VEY4 CUPON AMORT.VEY4 VTO.11.08.03 90,00040879 VEY4 CUPON AMORT.VEY4 VTO.11.11.03 90,00040893 VEY4 CUPON AMORT.VEY4 VTO.11.02.04 90,000


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1500

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D - FONDOS COMUNES DE INVERSION

VALOR DE 1000CUIT DENOMINACION CUOTAPARTES

AL 31/12/2008

30-57612427-5 AL RENTA VARIABLE CLASE A 603,854 CLASE B 607,804

30-70944784-6 ALPHA ACCIONES CLASE A 24,663 CLASE B 23,329 CLASE C 22,882

30-70944784-6 ALPHA AMERICA - CLASE D 2.800,99530-70944784-6 ALPHA BRAZIL - CLASE D 9.256,83530-70944784-6 ALPHA EUROPA - CLASE D 2.683,90830-70944784-6 ALPHA MEGA

CLASE A 321,845 CLASE B 304,218 CLASE C 292,839

30-57612427-5 ARPENTA LATINOAMERICA 577,63730-56915176-3 CAPITAL MEGA 252,53030-54674163-6 CARDINAL RENTA VARIABLE ARGENTINA - CLASE B 430,02030-69379233-5 CMA ARGENTINA

CLASE A 1.946,650 CLASE B 2.007,117

30-57612427-5 COMPASS CRECIMIENTO II CLASE A 562,157 CLASE B 573,618

30-57612427-5 COMPASS EURO CLASE A 684,762 CLASE B 687,522

30-57612427-5 COMPASS PACIFIC CLASE A 3.304,297 CLASE B 3.611,545

30-57612427-5 COMPASS USA CLASE A 740,529 CLASE B 743,514

30-69622764-7 DELVAL 24,87530-50000319-3 FBA ACCIONES ARGENTINAS - CLASE B 455,50830-50000319-3 FBA ACCIONES LATINOAMERICANAS

CLASE A 913,744 CLASE B 954,487

30-50000319-3 FBA BRASIL CLASE A 891,991 CLASE B 905,373

30-50000319-3 FBA CALIFICADO CLASE A 2.181,900 CLASE B 2.513,559

30-50000319-3 FBA COMMODITIES - CLASE B 721,12530-50000319-3 FBA EE.UU. 875,15130-50000319-3 FBA EUROPA 1.026,44630-50000319-3 FBA MEXICO - CLASE B 647,81430-50000173-5 FIMA ACCIONES 232,47030-50000173-5 FIMA PB ACCIONES 2.020,70930-57612427-5 FST ACCIONES 944,806


RENTA VARIABLE EN PESOS

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AL 31/12/2008


30-58018941-1 GOAL ACCIONES BRASILEÑAS CLASE A 527,294 CLASE B 546,372

30-58018941-1 GOAL ACCIONES BRASILEÑAS PLUS CLASE A 687,696 CLASE B 706,404

30-58018941-1 GOAL RENTA VARIABLE BRASILEÑAS - CLASE B 587,30033-53718600-9 HF ACCIONES DIGITALES 147,73933-53718600-9 HF ACCIONES LIDERES

CLASE G 210,508 CLASE I 240,493

33-53718600-9 HF ASIA - CLASE I 578,83633-53718600-9 HF BRASIL

CLASE G 750,404 CLASE I 791,679

33-53718600-9 HF EUROPA CLASE G 1.001,682 CLASE I 1.077,588

33-53718600-9 HF USA CLASE G 789,027 CLASE I 857,659

33-53718600-9 INVESTIRE ACCIONES 865,46930-50000661-3 LOMBARD ACCIONES 1.077,20330-50000661-3 LOMBARD ASIA - CLASE B 633,60230-50000661-3 LOMBARD EUROPA 664,53530-99903208-3 MULTIACCION-AR 62,51230-50001299-0 365 RENTA VARIABLE

CLASE A 428,148 CLASE B 850,116

30-57142135-2 1810 RENTA VARIABLE ARGENTINA 1.931,03833-99924210-9 1822 RAICES VALORES NEGOCIABLES 20.661,87530-99903208-3 NUMANCIA 57,17630-58472756-6 OPTIMUM RENTA VARIABLE III 1.032,64330-50001091-2 PELLEGRINI ACCIONES

CLASE A 78,370 CLASE B 78,924

30-50001008-4 PIONERO ACCIONES 1.226,85733-50000517-9 PREMIER RENTA VARIABLE

CLASE A 796,014 CLASE B 776,976

30-58018941-1 REMBRANDT ACCIONES ARGENTINAS CLASE A 215.500,815 CLASE B 222.864,120

30-58018941-1 REMBRANDT EUROPA CLASE A 838,801 CLASE B 867,462

30-57612427-5 RIOPLATENSE 48,19230-57612427-5 RJ DELTA ACCIONES

CLASE A 756,145 CLASE B 808,566


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AL 31/12/2008


30-57612427-5 RJ DELTA ACCIONES 2 CLASE A 885,507 CLASE B 926,877

30-57612427-5 RJ DELTA ACCIONES 3 CLASE A 1.000,000 CLASE B 297,871

30-57612427-5 RJ DELTA BRASIL CLASE A 888,987 CLASE B 931,070

30-57612427-5 RJ DELTA USA CLASE A 649,506 CLASE B 671,021

30-57612427-5 SBS ACCIONES ARGENTINAS CLASE A 557,696 CLASE B 563,605

30-57612427-5 SCHRODER ASIA - CLASE A 88,87230-57612427-5 SCHRODER BRASIL - CLASE A 129,46730-57612427-5 SCHRODER BRIC 100,00030-57612427-5 SCHRODER EUROPA - CLASE A 176,51630-57612427-5 SCHRODER LATIN AMERICA - CLASE A 696,48330-57612427-5 SCHRODER RENTA VARIABLE 374,25630-57612427-5 SCHRODER USA - CLASE A 179,24430-50000845-4 SUPERFONDO ACCIONES

CLASE A 208,201 CLASE B 236,421

30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA VARIABLE CLASE A 2.596,806 CLASE B 2.663,984

30-57612427-5 TAVELLI PLUS 2.825,741

30-70944784-6 ALPHA AMERICA CLASE A 1.004,094 CLASE B 768,627

30-70944784-6 ALPHA BRAZIL CLASE A 2.040,281 CLASE B 2.141,837

30-70944784-6 ALPHA EUROPA CLASE A 601,375 CLASE B 680,643

30-54674163-6 CARDINAL RENTA VARIABLE - CLASE B 204,98430-54674163-6 CARDINAL RENTA VARIABLE LATINOAMERICA II CLASE B 502,51930-69379233-5 CMA AMERICA 712,99430-69379233-5 CMA CRITERIA ESTRATEGIA

CLASE A 1.089,359 CLASE B 1.115,137

30-69379233-5 CMA EUROPA 603,74130-57612427-5 COMPASS CRECIMIENTO

CLASE A 1.389,554 CLASE B 1.533,789

30-57612427-5 COMPASS NATURAL RESOURCES

RENTA VARIABLE EN DOLARES


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AL 31/12/2008


CLASE A 607,056 CLASE B 615,164

30-57612427-5 COMPASS SMALL CAP II CLASE A 342,957 CLASE B 350,121

30-57612427-5 COMPASS SMALL CAP LATAM CLASE A 613,101 CLASE B 633,023

30-57612427-5 CONSULTATIO AMERICAN FUND 605,35230-57612427-5 CONSULTATIO ASIA FUND 573,11230-57612427-5 CONSULTATIO BRAZIL FUND 1.700,18930-57612427-5 CONSULTATIO GROWTH FUND 1.549,79130-50000319-3 FBA ACCIONES GLOBALES

CLASE A 15,868

30-50000319-3 FBA ACCIONES GLOBALES CLASE B 18,236

30-50000319-3 FBA INTERNACIONAL CLASE A 1,500 CLASE B 1,586

30-50000173-5 FIMA GLOBAL ASSETS 563,36130-51642044-4 GPS HIGH GROWTH EN U$S - CLASE B 825,56033-53718600-9 HF BRASIL - CLASE ID 229,48530-50000661-3 LOMBARD ASIA - CLASE A 185,69830-50001008-4 PIONERO LATAM

CLASE A 571,098 CLASE B 545,567

30-57612427-5 SCHRODER ASIA - CLASE B 25,17630-57612427-5 SCHRODER BRASIL - CLASE B 36,67630-57612427-5 SCHRODER EUROPA - CLASE B 50,00530-57612427-5 SCHRODER LATIN AMERICA - CLASE B 197,30430-57612427-5 SCHRODER USA - CLASE B 50,77730-50000845-4 SUPERFONDO ACCIONES BRASIL

CLASE A 757,074 CLASE B 792,452

30-50000845-4 SUPERFONDO AMERICA CLASE A 417,481 CLASE B 466,164

30-50000845-4 SUPERFONDO BRIC CLASE A 744,927 CLASE B 776,695

30-50000845-4 SUPERFONDO EUROPA CLASE A 577,202 CLASE B 652,398

30-50000845-4 SUPERFONDO LATINOAMERICA CLASE A 1.288,303 CLASE B 1.461,302

30-69379233-5 AL AHORRO CLASE A 1.039,027 CLASE B 1.042,659

RENTA FIJA EN PESOS

RENTA VARIABLE EN DOLARES

- 44 -



AL 31/12/2008


30-57612427-5 ALIANZA DE CAPITALES 740,68630-70944784-6 ALPHA AHORRO


30-70944784-6 ALPHA RENTA CAPITAL PESOS CLASE A 8.447,084 CLASE B 8.086,206

30-70944784-6 ALPHA RENTA FIJA SERIE 2 CLASE A 9.253,701 CLASE B 9.253,640


30-70944784-6 ALPHA RENTA INTERNACIONAL CLASE C 36.428,139 CLASE D 39.516,345

30-57612427-5 BERKLEY CAPITAL RENTA FIJA 220,63330-50000340-1 BHU RENTA DOLARES - CASH 2.037,958

30-69379233-5 CMA PROTECCION CLASE A 1.784,723 CLASE B 1.807,517

30-69379233-5 COHEN RENTA FIJA - CLASE A - MINORISTAS 1.024,06930-69379233-5 COHEN RENTA FIJA - CLASE B - INSTITUCIONALES 1.003,60830-57612427-5 COMPASS OPPORTUNITY

CLASE A 1.617,486 CLASE B 1.662,110

30-50000319-3 FBA AHORRO PESOS - CLASE M 2.050,16530-50000319-3 FBA BONOS ARGENTINA

CLASE A 1.335,451 CLASE B 1.336,359

30-50000319-3 FBA BONOS GLOBALES - CLASE B 1.030,21730-50000319-3 FBA HORIZONTE 1.160,54530-50000173-5 FIMA AHORRO PESOS

CLASE A 3.142,422 CLASE B 3.242,665 CLASE C 3.261,994

30-50000173-5 FIMA RENTA PESOS 282,07930-50000173-5 FIMA RENTA PLUS


30-57612427-5 FST AHORRO 1.275,80730-57612427-5 FST RENTA 819,67930-69379233-5 GAINVEST FF

CLASE A 1.432,385 CLASE B 1.432,389

30-57612427-5 GAINVEST RENTA FIJA 1.524,78530-58018941-1 GOAL CAPITAL PLUS

CLASE A 1.257,459 CLASE B 1.296,002

RENTA FIJA EN PESOS

- 45 -



AL 31/12/2008


30-58018941-1 GOAL RENTA FIJA EN DOLARES 151,03430-58018941-1 GOAL RENTA PESOS

CLASE A 1.186,274 CLASE B 1.200,387

30-51642044-4 GPS SAVINGS - CLASE B 1.067,14533-53718600-9 HF PESOS CORTO PLAZO

CLASE G 1.006,008 CLASE I 1.050,159

33-53718600-9 HF PESOS PLUS CLASE G 1.235,857 CLASE I 1.272,311

33-53718600-9 INVESTIRE RENTA PLUS 1.442,16430-50000661-3 LOMBARD CAPITAL 1.158,38530-50000661-3 LOMBARD CER RENTA FIJA 644,74730-50000661-3 LOMBARD RENTA FIJA 1.305,78230-50000661-3 LOMBARD RENTA FIJA PREMIUM 1.774,44030-99922856-5 MEDITERRANEO RENTA FIJA

CLASE A 1.039,033 CLASE B 1.066,254

33-99924210-9 1822 RAICES RENTA EN PESOS 16.107,74433-99924210-9 1822 RAICES RENTA GLOBAL 19.679,92533-99924210-9 1822 RAICES VALORES FIDUCIARIOS 1.227,41830-50001299-0 365 RENTA FIJA

CLASE A 550,451

30-50001299-0 365 RENTA FIJA CLASE B 541,590

30-99903208-3 NUMANCIA RENTA EN DIVISAS 1.822,25530-50001091-2 PELLEGRINI RENTA FIJA

CLASE A 140,520 CLASE B 137,946

30-50001091-2 PELLEGRINI RENTA PUBLICA MIXTA CLASE A 152,237 CLASE B 153,492

30-57612427-5 PERFORMANCE AHORRO - CLASE B 1.326,47130-50001008-4 PH RENTA FIJA

CLASE A 1.350,547 CLASE B 1.425,273

30-50001008-4 PIONERO FF 1.149,65330-50001008-4 PIONERO RENTA 1.415,63030-50001008-4 PIONERO RENTA AHORRO 1.293,36033-50000517-9 PREMIER RENTA FIJA AHORRO

CLASE A 1.795,772 CLASE B 1.766,799

33-50000517-9 PREMIER RENTA FIJA CRECIMIENTO CLASE A 719,131 CLASE B 704,648

33-50000517-9 PREMIER RENTA PLUS EN PESOS CLASE A 1.276,118 CLASE B 1.255,683

30-58018941-1 REMBRANDT BONOS CRECIMIENTO CLASE A 1.316,821

RENTA FIJA EN PESOS

- 46 -



AL 31/12/2008


CLASE B 1.356,84430-57612427-5 RJ DELTA AHORRO

CLASE A 1.338,993 CLASE B 1.366,142

30-57612427-5 RJ DELTA RENTA CLASE A 905,184 CLASE B 924,539

30-57612427-5 RJ DELTA RENTA 2 CLASE A 1.000,923 CLASE B 1.114,286

30-57612427-5 SBS AHORRO PESOS CLASE A 1.134,882 CLASE B 1.136,492

30-57612427-5 SBS RENTA PESOS CLASE A 972,026 CLASE B 978,935

30-57612427-5 SCHRODER CORTO PLAZO 961,72330-57612427-5 SCHRODER RENTA FIJA - CLASE A 164,34630-50000845-4 SUPERFONDO RENTA $

CLASE A 239,875 CLASE B 243,278

30-50000845-4 SUPERGESTION MIX VI CLASE A 1.261,436 CLASE B 1.276,309

30-57612427-5 TAVELLI MIX 5.282,55030-57612427-5 TAVELLI RENTA 1.060,951

30-70944784-6 ALPHA RENTA CAPITAL DOLARES CLASE A 11.268,380 CLASE B 8.704,536

30-70944784-6 ALPHA RENTA FIJA SERIE 1 CLASE A 919,970 CLASE B 919,970






30-70944784-6 ALPHA RENTA INTERNACIONAL

RENTA FIJA EN DOLARES

- 47 -



AL 31/12/2008


CLASE A 10.385,283 CLASE B 11.271,676

30-69379233-5 CMA CRITERIA LATINO CLASE A 1.065,691 CLASE B 1.083,546

30-57612427-5 COMPASS RENTA FIJA CLASE A 1.754,179 CLASE B 1.824,430

30-57612427-5 CONSULTATIO INCOME FUND 1.312,17530-50000319-3 FBA BONOS

CLASE AMD 181,800 CLASE BMD 199,817

30-50000319-3 FBA RENTA CLASE AMD 303,571 CLASE BMD 313,862

30-50000319-3 FBA RENTA CORTO PLAZO 163,62830-50000319-3 FBA RENTA FIJA - MD 99,60230-50000319-3 FBA RENTA PREMIUM - MD 94,53730-50000173-5 FIMA NUEVO RENTA DOLARES 241,21730-50000173-5 FIMA OBLIGACIONES NEGOCIABLES 1.089,53930-50000173-5 FIMA RENTA CORTO PLAZO 469,70230-50000173-5 FIMA RENTA DOLARES 49,74430-50000173-5 FIMA RENTA LATINOAMERICANA 1.161,37630-69379233-5 GAINVEST RENTA FIJA DOLARES

CLASE A 1.031,923 CLASE B 1.031,924

33-53718600-9 HF DEUDA PLUS CLASE G 58,994 CLASE I 59,670

33-53718600-9 HF DEUDA SOBERANA 582,55733-53718600-9 INVESTIRE RENTA PLUS EN DOLARES 367,26330-57142135-2 1810 RENTA FIJA DOLAR 419,73830-50001008-4 PIONERO GLOBAL 279,716

33-50000517-9 PREMIER RENTA GLOBAL CLASE A 1.012,812 CLASE B 1.003,633

30-57612427-5 RIOPLATENSE RENTA FIJA 60,46430-57612427-5 SCHRODER RENTA FIJA - CLASE B 46,55730-50000845-4 SUPER BONOS INTERNACIONALES 1.108,22930-50000845-4 SUPERFONDO 2000 4,94230-50000845-4 SUPERFONDO 2001 ex Letes Dólares 18/01/2002 31,21830-50000845-4 SUPERFONDO 2002 433,75530-50000845-4 SUPERFONDO 2003 182,38430-50000845-4 SUPERFONDO RENTA LATINOAMERICANA

CLASE A 1.563,463 CLASE B 1.636,541

30-50000845-4 SUPERFONDO RENTA PLUS CLASE A 369,231 CLASE B 365,144

30-50000845-4 SUPERFONDO U$S PLUS

RENTA FIJA EN DOLARES

- 48 -



AL 31/12/2008


CLASE A 26,800 CLASE B 26,984

30-50000845-4 SUPERGESTION BRASIL 1.646,244

30-70944784-6 ALPHA PESOS CLASE A 1.248,435 CLASE B 1.219,255

30-50000340-1 BHU AHORRO DOLARES - CASH 2.959,20730-50000319-3 FBA RENTA PESOS - CLASE M 2.446,69330-50000173-5 FIMA PREMIUM

CLASE A 1.212,387 CLASE B 1.229,072

33-53718600-9 HF PESOS CLASE G 1.292,804 CLASE I 1.320,017

33-53718600-9 INVESTIRE MAXI RENTA EN PESOS 174,36933-53718600-9 INVESTIRE RENTA EN DOLARES A (Pesificado) 2.808,27233-53718600-9 INVESTIRE RENTA EN PESOS 2.460,94330-50000661-3 LOMBARD AHORRO 3.312,21730-50000661-3 LOMBARD RENTA EN PESOS 2.644,88430-99922856-5 MEDITERRANEO AHORRO PESOS

CLASE A 1.124,426 CLASE B 1.125,255

30-57142135-2 1810 AHORRO 2.602,44230-50001299-0 365 AHORRO

CLASE A 1.102,332 CLASE B 1.106,345

30-50000661-3 NUEVO RENTA DOLARES - PESIFICADO 1.421,57730-58472756-6 OPTIMUM CDB PESOS

CLASE A 1.760,986 CLASE B 1.857,847

30-58472756-6 OPTIMUM CDB PESOS PLUS - CLASE B 1.025,51630-50001091-2 PELLEGRINI RENTA 344,37030-50001091-2 PELLEGRINI RENTA PESOS

CLASE A 276,550 CLASE B 277,937

30-50001008-4 PIONERO PESOS 1.279,07533-50000517-9 PREMIER RENTA CP EN DOLARES - Pesificado 2.028,441

33-50000517-9 PREMIER RENTA CP EN PESOS CLASE A 2.206,865 CLASE B 2.187,311

30-58018941-1 REMBRANDT AHORRO PESOS CLASE A 2.776,788 CLASE B 2.919,627 CLASE C 2.860,438

33-53718600-9 ROBLE AHORRO DOLARES EN $ LIQUIDO - CLASE G 2.642,56130-50000845-4 SUPER AHORRO $

CLASE A 259,111 CLASE B 278,837

PLAZO FIJO EN PESOS

PLAZO FIJO EN PESOS

- 49 -



AL 31/12/2008


30-50000319-3 FBA AHORRO DOLARES 762,62130-50000319-3 FBA RENTA DOLARES 663,78033-53718600-9 ROBLE AHORRO DOLARES EN $ LIBRE DISP. EN DOLARES 1.004,25430-50000845-4 SUPER AHORRO U$S

CLASE A ex LETES 35,368 CLASE B ex LETES 36,439

30-50000845-4 SUPERFONDO AHORRO U$S - ex LETES 323,356

30-65768392-9 ARPENTA (ex Mercosur) 10.885,19330-57612427-5 GSS I

CLASE A 1.297,923 CLASE B 1.290,989

30-57612427-5 GSS II CLASE A 863,613 CLASE B 856,237

30-57612427-5 GSS III CLASE A 590,915 CLASE B 583,984

33-53718600-9 INVESTIRE RENTA MIXTA 1.007,39230-58472756-6 OPTIMUM GLOBAL INVESTMENT GRADE 1.113,64030-58472756-6 OPTIMUM GLOBAL RENTA MIXTA 950,05230-50001091-2 PELLEGRINI INTEGRAL

CLASE A 117,630 CLASE B 118,797

30-65768392-9 PROBOLSA 382,55430-57612427-5 RJ DELTA EMPRESAS ARGENTINAS PYMES - CLASE B 1.000,96630-57612427-5 RJ DELTA GLOBAL

CLASE A 1.359,587 CLASE B 1.358,115

30-50000845-4 SUPER RENTA FUTURA CLASE A 1.170,429 CLASE B 1.170,446

30-69379233-5 TORONTO TRUST 1.695,40330-69379233-5 TORONTO TRUST SPECIAL OPPORTUNITIES 933,731

30-70944784-6 ALPHA RENTA MIXTA SERIE 1 CLASE A 6.620,475 CLASE B 6.620,489



30-57612427-5 COMPASS GLOBAL ALLOCATION CLASE A 488,608 CLASE B 493,829

30-57612427-5 CONSULTATIO BALANCE FUND 1.764,361

PLAZO FIJO EN DOLARES

RENTA MIXTA EN PESOS

RENTA MIXTA EN DOLARES

RENTA MIXTA EN DOLARES

- 50 -



AL 31/12/2008


30-50000319-3 FBA TOTAL 1.561,76330-50001008-4 GALILEO ARGENTINA

CLASE A 922,000 CLASE B 922,000

30-50001008-4 GALILEO EVENT DRIVEN CLASE A 1.333,497 CLASE B 1.423,001

30-51642044-4 GPS LATAM EN U$S CLASE A 952,090 CLASE B 950,877

33-53718600-9 INVESTIRE RENTA MIXTA EN DOLARES 364,43630-50000845-4 SUPERGESTION INTERNACIONAL 491,081

30-50000845-4 SUPERGESTION INTERNACIONAL EUROPA CLASE A 1.037,886 CLASE B 1.053,245

33-99924210-9 1822 RAICES PESOS 1.000,00033-99924210-9 PROVINCIA DOLARES 1.000,000

CUIT DENOMINACION VALOR UNITARIO30-70867652-3 CIRCULO FCC DE INV.INM.yMOB. 1.400,000 30-68832807-8 ESTANCIAS DEL PILAR ESCRITURALES 8.990,000 30-65768392-9 FONDAGRO FONDO AGRICOLA REG. COSECHA 97/98 2.250,000 30-65768392-9 FONDAGRO FONDO AGRICOLA REG. COSECHA 97/98-RECONDUC 3.200,000 30-57612427-5 FONDO "BOCA JUNIORS" F.C.C. 62,000 30-50000845-4 SUPERFONDO INMOBILIARIO 10.000,000

30-67185933-9 ATLAS (Valor Final de Liquidación) 0,31930-67185933-9 ATLAS Div $ U$S y Otras Mon (Valor Final de Liquidación) 177,93330-50000661-3 F.I.A. 38,24230-99903208-3 INDUSTRIAL 41,36933-70799551-9 LITORAL 109,26833-70799551-9 LITORAL RENTA FIJA 1.350,27930-58472756-6 OPTIMUM CDB DOLAR (Pes)

CLASE A 1.719,261 CLASE B 1.757,387

30-58472756-6 OPTIMUM CDB DOLAR Ef Billete CLASE A 1.394,755 CLASE B 1.415,417

30-50000845-4 SUPERFONDO INMOBILIARIO 16.313,000

En proceso de pago por liquidación total

CERRADOS (COTIZACION BURSATIL AL 31/12/07)

FONDO DE DINERO EN PESOS

RENTA MIXTA EN EUROS

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C - TITULOS PUBLICOS

CODIGO DENOMINACION CLASE PRECIO6440 BONO ACONCAGUA (PROVINCIA DE MENDOZA) 2007 210,0006442 BONO ACONCAGUA (PROVINCIA DE MENDOZA) 2007 PARIDAD 31,8906441 BONO ACONCAGUA (PROVINCIA DE MENDOZA) VTO. 2007 - COT.CABLE - C. EXTERIOR 99,5002115 BONO DE CANC.DE DEUDAS (PROVINCIA DE FORMOSA) 1 S 102,0002116 BONO DE CANC.DE DEUDAS (PROVINCIA DE FORMOSA) CTA.EXTERIOR 64,7502117 BONO DE CANC.DE DEUDAS (PROVINCIA DE FORMOSA) PARIDAD 63,5005434 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 7% 2011 - BONAR V 146,0005436 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 7% 2011 - BONAR V.C.EXT. 32,7505435 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 7% 2013 - BONAR VII 130,0005405 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 7% 2013 - BONAR VII-C.EXT. 73,7505406 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 7% 2017 - BONAR X 139,5005407 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 7% 2017 - BONAR X-C.EXT. 63,1205437 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS 10,50% 2012 - BONAR ARG $ V 37,0005442 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS 10,50% 2012 - BONAR ARG $ V - C.EXT. 19,7505438 BONO DE LA NACION ARGENTINA EN PESOS BADLAR PRIVADA + 350 P.B. 2013 - BONAR PESOS 2013 96,5002199 BONO DEL TESORO DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN "INDEPENDENCIA" 2 SERIE 74,0007401 BONO GARANT.TASA FLOTANTE R.ARG 83,0207403 BONOS A TASA FLOTANTE VTO.2005 52,0007404 BONOS A TASA FLOTANTE VTO.2005 CTA.EXTERIOR 14,9007405 BONOS A TASA FLOTANTE VTO.2005 PARIDAD 28,5007402 BONOS A TASA FLOTANTE R.A. EN U$S GARANTIZ. VTO. 2023 COT.CABLE C. EXTERIOR 76,0007490 BONOS A TASA FLOTANTE R.A. EN U$S GARANTIZ. VTO. 2023 COT.U$S C. EXTERIOR 164,250

40709 BONOS AL 10% PCIA. DE BUENOS AIRES VTO.2004- SERIE 10 118,0006520 BONOS AL 12,5% PCIA. DE BUENOS AIRES VTO. 2002 - SERIE 2 - PCIA. BS. AS. - COTIZ. C. EXTERIOR 101,5904081 BONOS AL 12,50% PCIA. DE BUENOS AIRES VTO 15 DE MARZO DE 2002 - SERIE N° 2 143,0006621 BONOS AL 12,75% PCIA. DE BUENOS AIRES VTO.2003 S.13 124,6007564 BONOS AL 13,25% PCIA. DE BUENOS AIRES VTO 29 DE MARZO DE 2010 - SERIE N° 7 141,6506564 BONOS AL 13,25% PCIA. DE BUENOS AIRES VTO.2010 S.7 - C. EXTERIOR 125,0007565 BONOS AL 13,25% PCIA. DE BUENOS AIRES VTO.2010 S7-C. EXTERIOR 100,6676634 BONOS AL 13,75% PCIA. DE BUENOS AIRES VTO.2007 S.14 126,0002125 BONOS CHAQUEÑOS DE CONSOLIDACION II U$S 1 S.-PARIDAD 91,0002131 BONOS CHAQUEÑOS DE CONSOLIDACION 2DA. SERIE - COT. CABLE 78,4002126 BONOS CHAQUEÑOS DE CONSOLIDACION II U$S 1ERA S. 201,0002132 BONOS CHAQUEÑOS DE CONSOLIDACION II U$S 2DA S. 201,0002127 BONOS CHAQUEÑOS DE CONSOLIDACION II U$S 2DA S.PAR 90,5002143 BONOS CHAQUEÑOS DE CONSOLIDACION II U$S 3 SERIE C. EXTERIOR 88,7502142 BONOS CHAQUEÑOS DE CONSOLIDACION II U$S 3ERA S. 241,0002144 BONOS CHAQUEÑOS DE CONSOLIDACION II U$S 3ERA S.PARIDAD 89,5002414 BONOS CONVERSION Y SANEAM.DE EMPRESTITOS PUB. TUCUMAN SERIE 1 50,000


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CODIGO DENOMINACION CLASE PRECIO


2424 BONOS CONVERSION Y SANEAM.DE EMPRESTITOS PUB. TUCUMAN SERIE II - CONSADEP II 130,00040255 BONOS DE AMORTIZACION - PROVINCIA DE MENDOZA AL 5,5% CON VENCIMIENTO EN 2018 101,00040755 BONOS DE AMORTIZACION - PROVINCIA DE MENDOZA AL 5,5% CON VENCIMIENTO EN 2018 - Euroclear 110,00040226 BONOS DE AMORTIZACION - PROVINCIA DE MENDOZA AL 5,5% CON VENCIMIENTO EN 2018-C.EXT. 67,80040756 BONOS DE AMORTIZACION - PROVINCIA DE MENDOZA AL 5,5% CON VENCIMIENTO EN 2018-C.EXT. Euroclear 48,8002472 BONOS DE CANCELAC. DE DEUDA CON EX SOLDADOS CONSCRIP. COMBAT.

DE MALVINAS - LEY N° 13.763 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES41,000

2404 BONOS DE CONS. DE LA DEUDA PROV.- EN MON.NAC.- PCIA. JUJUY (BOCODEPRO - PRO2) - PRIMERA SERIE 285,0002166 BONOS DE CONSOLIDACION DEUDA MUNICIP.- PCIA.CHACO 60,0002467 BONOS DE CONSOLID.DEUDAS PREVIS.EN M.NAC.- PCIA. CORRIENTES 1RA SERIE (BOPRECOR) 92,5002420 BONOS DE CONSOLIDACION SEXTA SERIE 17,0002421 BONOS DE CONSOLIDACION SEXTA SERIE - C. EXT. 16,5452096 BONOS DE CONSOLIDACION - PCIA.RIO NEGRO EN MON.NAC. 30,0002097 BONOS DE CONSOLIDACION - PCIA.RIO NEGRO EN U$S C. EXTERIOR 72,3002100 BONOS DE CONSOLIDACION - PCIA.RIO NEGRO EN U$S PARIDAD 88,0002095 BONOS DE CONSOLIDACION - PCIA.RIO NEGRO EN U$S 147,0002429 BONOS DE CONSOLIDACION DE DEUDAS PREVISIONALES CUARTA SERIE 59,5002430 BONOS DE CONSOLIDACION DE DEUDAS PREVISIONALES CUARTA SERIE-C.EXT. 15,6352406 BONOS DE CONSOLIDACION DE LA PCIA BS.AS. EN M.NAC. LEY 12.836 $ VTO.30/11/2017 50,0002099 BONOS DE CONSOLIDACION DE LA PCIA.BS.AS. EN MONEDA NACIONAL SERIE 1 137,0002214 BONOS DE CONSOLIDACION DE REGALIAS DE HIDROCARBUROS 104,0002130 BONOS DE CONSOLIDACION EN $ 2DA. SER. 34,1002146 BONOS DE CONSOLIDACION EN $ 3RA. SERIE 10,0002155 BONOS DE CONSOLIDACION EN $ 3RA.S.-C.EXTERIOR 59,7502170 BONOS DE CONSOLIDACION EN $ 3RA.S.-PARIDAD 25,5002172 BONOS DE CONSOLIDACION EN $ 4TA SERIE 40,0002440 BONOS DE CONSOLIDACION EN $ 5TA SERIE 25,0002030 BONOS DE CONSOLIDACION EN $ - PCIA. CORRIENTES 1 S. 119,0002128 BONOS DE CONSOLIDACION EN $ - PCIA. CORRIENTES 2 S. 111,0002210 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL 1RA SERIE 20,0002211 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL 1RA.S.- PARIDAD 94,2502215 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL 1S.- C. EXTERIOR 53,8032449 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL 4 SERIE - 2% 70,5002450 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL 4 SERIE - 2%-C.EXT. 33,8672448 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL SEGUNDA SERIE 2% 162,0002447 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL SEGUNDA SERIE 2%-C. EXT. 58,5252468 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL - CORRIENTES 1RA SERIE (BODECOR) 49,1002073 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL - ENTRE RIOS 1RA. SERIE 56,500

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2071 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL - FORMOSA 1RA. S 77,9742470 BONOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL - LA RIOJA LEY 7.112 2% 156,0002208 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 1RA SER. 104,9002206 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 1RA SER.PARIDAD 35,0002207 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 1RA SER-CTA.EXTERIOR 17,0012129 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 2DA SER. 125,0002134 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 2DA. SERIE - COT.CABLE 105,8002133 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 2DA SERIE PARIDAD 31,2502178 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 3 S.-C. EXTERIOR 28,0002145 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 3 S.-PARIDAD 28,8002179 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 3RA.SERIE 65,0002438 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 4TA SER 70,0002441 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 5TA SERIE 70,0002442 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S 5TAS.-PARIDAD 39,2502162 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S - CHACO 1 S 268,0002149 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S - CHACO 1 S PARIDAD 23,0002072 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S - ENTRE RIOS 1 SERIE 87,6002070 BONOS DE CONSOLIDACION EN U$S - FORMOSA 1 S 77,0002426 BONOS DE CONSOLIDACION PREV. $ 3RA SERIE 97,2502229 BONOS DE CONSOLIDACION PREV. EN MONEDA NACIONAL 2 SERIE 38,0002226 BONOS DE CONSOLIDACION PREV. EN MONEDA NACIONAL 2 SERIE - PARIDAD 112,3002427 BONOS DE CONSOLIDACION PREV. EN MONEDA NACIONAL 3 SERIE -2% 208,7502428 BONOS DE CONSOLIDACION PREV. EN MONEDA NACIONAL 3 SERIE -2%-C.EXT. 50,8852435 BONOS DE CONSOLIDACION PREV. EN MONEDA NACIONAL 3 SERIE -2%-PARIDAD 69,3042225 BONOS DE CONSOLIDACION PREV. U$S 2 SERIE 75,0002228 BONOS DE CONSOLIDACION PREV. U$S 2DA S-CTA.EXTERIOR 85,8782227 BONOS DE CONSOLIDACION PREV. U$S 2DA SERIE-PARIDAD 82,5002425 BONOS DE CONSOLIDACION PREV. U$S 3 SERIE 95,0005888 BONOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AL 10,75% CON VENCIMIENTO 2005 164,5005988 BONOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES AL 10,75% CON VENCIMIENTO 2005-EUROC. 60,0006604 BONOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA DE CUPON VARIABLE PARIDAD 97,3386602 BONOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA DE CUPON VARIABLE 80,0006615 BONOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA DE MARGEN AJUSTABLE CON VENCIMIENTO EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2002 89,500 6690 BONOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA DE MARGEN AJUSTABLE VTO. 30-11-2002 -COT.CABLE - C. EXTERIOR 100,2196631 BONOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN EUROS 10% 1999-2004 EUROCLEAR 95,0006632 BONOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN EUROS 10% 1999-2004 EUROCLEAR - PARIDAD 96,1006609 BONOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN EUROS 10,25% 2000-2007 97,0006633 BONOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN EUROS 10,25% 2000-2007-C EXTERIOR 93,2405419 BONOS DEL GOBIERNO TASA VARIABLE - S/TASA DE ENCUESTA - 3RA. S. 80,000

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5408 BONOS DEL GOBIERNO TASA VARIABLE S/TASA ENCUESTA SERIE 3 C. EXT. 101,2175440 BONOS DEL GOBIERNO TASA VARIABLE S/TASA ENCUESTA 4 SERIE 100,6005410 BONOS DEL GOBIERNO TASA VARIABLE S/TASA ENCUESTA 5 SERIE 101,3005415 BONOS DEL GOBIERNO TASA VARIABLE S/TASA ENCUESTA 5 SERIE - C. EXT. 101,0605411 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL TASA VARIABLE S/TASA ENCUESTA 6 S. 96,9005416 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL A TASA FLOTANTE EN U$S 6 SERIE VTO.2006 54,0005425 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN $ 2% 2007 1RA.SERIE 192,1505432 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN $ 2% 2007 1RA.SERIE - C. EXT. 58,810 5433 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 7% P.A. 2015 106,5005034 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN DOLARES ESTADOUNIDENSES 7% P.A. 2015-C.EXT. 27,8502488 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN PESOS 2% 2008 156,5005490 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN PESOS 2% 2008 - C.EXT. 51,0465431 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN PESOS 2% 2014 38,0005491 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN PESOS 2% 2014-C.EXT. 22,0005439 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN PESOS A TASA VARIABLE 2013 68,8575426 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN U$S LIBOR 2012 1RA.SERIE 193,2005526 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN U$S LIBOR 2012 1RA.SERIE-C.EXT. 53,5005528 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN U$S LIBOR 2012 1RA.SERIE-PARIDAD 80,9005427 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN U$S LIBOR 2013-1RA.SERIE 192,5005527 BONOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN U$S LIBOR 2013-1RA.SERIE-C.EXT. 40,0005210 BONOS DEL TESORO BONTES 11,25% -2004 87,0005211 BONOS DEL TESORO BONTES 11,25% -2004-C. EXTERIOR 16,5505306 BONOS DEL TESORO BONTES 11,25% -2004-PAR 47,5005212 BONOS DEL TESORO BONTES 11,75% 2003 87,0005213 BONOS DEL TESORO BONTES 11,75% 2003-C. EXTERIOR 19,0005307 BONOS DEL TESORO BONTES 11,75% 2003-PARIDAD 59,0005309 BONOS DEL TESORO BONTES 11,75% 2006 84,0005216 BONOS DEL TESORO BONTES 11,75% 2006 C. EXTERIOR 69,5215217 BONOS DEL TESORO BONTES 11,75% 2006 PARIDAD 45,0005308 BONOS DEL TESORO BONTES 12,125% 2005 80,0005214 BONOS DEL TESORO BONTES 12,125% 2005-C. EXTERIOR 16,2505215 BONOS DEL TESORO BONTES 12,125% 2005-PARIDAD 55,0005502 BONOS DEL TESORO BONTES 8,75% -CTA.EXTERIOR 18,5505302 BONOS DEL TESORO BONTES 8,75% VTO.2002 95,0005303 BONOS DEL TESORO BONTES 8,75% VTO.2002-PAR 60,0005304 BONOS DEL TESORO BONTES 9,9375% - 2027 44,0005204 BONOS DEL TESORO BONTES T.VAR.2003 92,0005205 BONOS DEL TESORO BONTES T.VAR.2003-C.EXT. 48,7815206 BONOS DEL TESORO BONTES T.VAR.2003-PARIDAD 60,000

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5207 BONOS DEL TESORO A LARGO PLAZO "BONTES" VTO. 19-9-2027 - COT. CABLE 86,20044543 BONOS DESCUENTO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES - PCIA. BS.AS. VTO. 2017 88,2502217 BONOS EXTERNOS 1992 65,0002216 BONOS EXTERNOS 1992-C. EXTERIOR 67,0002219 BONOS EXTERNOS 1992-PARIDAD 62,0006519 BONOS EXTERNOS GLOBALES 12,125%-2019 97,0006527 BONOS EXTERNOS GLOBALES 12,125%-2019-PARIDAD 102,3006523 BONOS EXTERNOS GLOBALES 1999/2009 94,5006529 BONOS EXTERNOS GLOBALES 1999/2009-CTA.EXTERIOR 56,7516530 BONOS EXTERNOS GLOBALES 1999/2009-PARIDAD 90,0006528 BONOS EXTERNOS GLOBALES 1999/2019-S/OP.COMP.-C. EXTERIOR 95,7176917 BONOS EXTERNOS GLOBALES CUPON 0 VTO. 10/04 SERIE F 84,5006918 BONOS EXTERNOS GLOBALES CUPON 0 VTO. 10/04 SERIE F-C.EXTERIOR 40,9507652 BONOS EXTERNOS GLOBALES CUPON C. EXTERIOR V.2003 SERIE E 78,7507651 BONOS EXTERNOS GLOBALES CUPON C. EXTERIOR V.2003 SERIE E C. EXTERIOR 54,5006517 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11%(1998-2005) 80,0006525 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11%(1998-2005)-C.EXTERIOR 53,5006526 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11%(1998-2005)-PARIDAD 61,0006618 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11,75% 2015 86,0006619 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11,75% 2015-PARIDAD 60,0006616 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11,75% 2015-CTA. EXTER. 41,0356500 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 8,375% - 2003 112,0006501 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 8,375% - 2003 - C.EXT 68,3726502 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 8,375% - 2003 - PARIDAD 71,0006504 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11 % - 2006 86,0006503 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11 % - 2006 - C. EXTERIOR 38,0006507 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11 % - 2006 - PARIDAD 47,9006509 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11,375% - 2017 84,8006505 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11,375% - 2017 - C. EXTERIOR 23,0006508 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 11,375% - 2017 - PARIDAD 44,0006506 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 9,75% - 2027 - C. EXTERIOR 18,4406510 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 9,75% - 2027 - PARIDAD 53,0006511 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA 9,75% 2027 89,0006661 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN $ 10%-VTO.19/9/08-C. EXTERIOR 59,0006668 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 12% 19/06/31 101,0006669 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 12% 19/06/31-C. EXTERIOR 20,5966670 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 12% 19/06/31-PARIDAD 24,3196666 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 12,25% VTO.2018 95,0006665 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 12,25% VTO.2018-C. EXTERIOR 18,598

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6667 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 12,25% VTO.2018-PARIDAD 32,5006646 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 12,375% 2001-2012 86,0006647 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 12,375% 2012 -C. EXTERIOR 19,2156649 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 12,375% 2012 -PARIDAD 58,9006658 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 7% 19/12/08 90,2506659 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 7% 19/12/08-C EXTERIOR 23,9006660 BONOS EXTERNOS GLOBALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA U$S 7% 19/12/08-PARIDAD 40,0007570 BONOS EXTERNOS GLOBALES U$S 10,25% 2000-2030 95,0007571 BONOS EXTERNOS GLOBALES U$S 10,25% 2000-2030-C. EXTERIOR 80,0477572 BONOS EXTERNOS GLOBALES U$S 10,25% 2000-2030-PARIDAD 82,9886545 BONOS EXTERNOS GLOBALES U$S 11,375% 2000-2010 92,0006645 BONOS EXTERNOS GLOBALES U$S 11,375% 2000-2010-C. EXTERIOR 37,0006546 BONOS EXTERNOS GLOBALES U$S 11,375% 2000-2010-PARIDAD 90,6006542 BONOS EXTERNOS GLOBALES U$S 12% 2000-2020 98,3502423 BONOS GARANTIZADOS - BANCO DE LA NACION ARGENTINA 2020 161,1007420 BONOS GARANTIZADOS A TASA FIJA R.A. EN U$S C.EXTERIOR 44,0007421 BONOS GARANTIZADOS A TASA FIJA R.A. EN U$S VTO. 2023 - COTIZ. U$S 169,0002491 BONOS GARANTIZADOS DEUDA PUBLICA RIONEGRINA C.2 SERIE 1 76,7502453 BONOS GARANTIZADOS DEUDA PUBLICA RIONEGRINA (BOGAR) CLASE 1 - SERIE 1 200,0002405 BONOS GARANTIZADOS EN $ 2% - VTO. 2018 54,1502407 BONOS GARANTIZADOS EN $ 2% - VTO. 2018-C.EXT. 13,115

44541 BONOS PAR A LARGO PLAZO EN DOL. ESTADOUNIDENSES - PCIA. BS.AS. VTO. 2035 78,00044538 BONOS PAR A LARGO PLAZO EN EUROS - PCIA. BS.AS. VTO 2035 - C.EXT. 61,40044537 BONOS PAR A LARGO PLAZO EN EUROS - PCIA. BS.AS. VTO. 2035 125,05044542 BONOS PAR A MEDIANO PLAZO EN DOL.ESTADOUNIDENSES - PCIA. BS.AS. VTO. 2020 142,5002176 C.DEUDA PUB.RIONEGRINA C.2 S.1 C. EXTERIOR CEDEPIR 2 65,0002193 FERROBONOS 50,000

45859 LETRAS DEL B.C.R.A. VTO. 03.09.08 (*) 959,90545900 LETRAS DEL B.C.R.A. VTO. 03.09.08 C.EXT. (*) 295,33445860 LETRAS DEL B.C.R.A. VTO. 11.03.09 (*) 960,00045901 LETRAS DEL B.C.R.A. VTO. 11.03.09 C.EXT. (*) 285,30045829 LETRAS DEL B.C.R.A. VTO. 15/10/2008 (*) 867,16445802 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 14/11/07 (*) 990,00040802 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 14/11/07 C. EXT. (*) 314,20045821 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 05/09/07 (*) 994,80045808 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 06/06/07 (*) 995,08245816 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 08/08/07 (*) 996,25445868 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 09/01/08 (*) 991,82140868 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 09/01/08-C.EXT. (*) 308,500

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45866 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 09/04/08 (*) 970,95145855 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 11.02.2009 (*) 845,00045887 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 11/06/08 (*) 995,87545877 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 12/11/08 (*) 930,55245902 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 12/11/08 C. EXT. (*) 289,80545858 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 12/12/2007 (*) 997,00040858 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 12/12/2007 C.EXT. (*) 311,00045875 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 13/02/08 (*) 975,00045807 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 14/03/07 (*) 997,60045803 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 14/05/08 (*) 996,62840080 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 14/05/09-C.EXT. (*) 309,51245755 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 15-08-07 (*) 988,69245828 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 17/10/2007 (*) 988,60045843 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 17/12/08 (*) 917,11845889 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 18/06/08 (*) 886,49845841 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 19.09.2007 (*) 985,83645886 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 19/03/08 (*) 962,50045847 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 21.01.2009 (*) 941,32845876 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 21/05/08 (*) 994,82145870 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 22/04/09 (*) 873,66745903 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 22/04/09 C.EXT. (*) 272,62845869 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 23/04/08 (*) 993,67945893 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 23/07/08 (*) 885,00045827 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 25/07/2007 (*) 994,27345885 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 26/12/07 (*) 972,83545856 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 27/02/08 (*) 976,00045881 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 27/05/2009 (*) 859,00045820 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 28/02/07 (*) 997,08145825 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 28/03/07 (*) 997,40245817 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 30/01/08 (*) 960,00040817 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 30/01/08-C.EXT. (*) 305,60045880 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 4.6.2008 (*) 998,00940880 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 4.6.2008-C.EXT. (*) 305,81045832 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS (*) 860,50045837 LETRAS DEL B.C.R.A. EN PESOS (*) 995,9895111 LETRAS DEL TESORO EN $ VTO.14.05.02 120,000

40111 LETRAS DEL TESORO EN $ VTO.14.5.02-C. EXTERIOR 21,0005106 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO.08.03.02 30,0005104 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO.09.04.02 120,000

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5110 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO.14.05.02 100,0005105 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO.15.02.02 40,0005090 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO.15.03.02 80,0005091 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO.15.03.02-C. EXTERIOR 92,5005092 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO.15.03.02-PARIDAD 85,0005107 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO.19.04.02 135,0005108 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO.22.02.02 70,0005109 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO.22.03.02 70,0005113 LETRAS DEL TESORO EN U$S VTO.22.03.02-C.EXTERIOR 34,8007412 LETRAS EXTERNAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN $ 11,75% 1997-2007 SERIE 49 EUROCLEAR 76,9037419 LETRAS EXTERNAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA SERIE 54 - EUROCLEAR 89,3506673 LETRAS EXTERNAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN EUROS 10% 2001-2007 - SERIE 73 93,000 6524 LETRAS EXTERNAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN EUROS MONTO FIJO 1998-2028 9,250 7653 LETRAS EXTERNAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN U$S T.ENC.-S.74 151,250 6412 LETRAS EXTERNAS EN $ VTO.12.2.07 24,0006419 LETRAS EXTERNAS EN $ VTO.2002 30,0006420 LETRAS EXTERNAS EN $ VTO.2002.C. EXTERIOR 95,375

45944 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 10/07/08 (*) 986,65045917 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS (*) 990,00045940 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS 13/08/2008 (*) 975,80045911 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 01/10/08 (*) 957,70045937 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 03/09/08 (*) 966,50045958 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 08/10/08 (*) 952,02845932 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 09/04/08 (*) 991,00045942 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 12/11/08 (*) 940,47945957 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 17/09/08 (*) 961,07345968 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 18/02/09 (*) 980,68047180 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 18/02/10 C.EXT. (*) 281,80045945 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 20/08/08 (*) 993,00045966 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 22/10/08 (*) 995,31045936 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 23/07/08 (*) 983,03847140 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 23/07/08 C.EXT. (*) 308,64745941 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 24/09/08 (*) 957,50045987 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 24/12/08 (*) 970,50045939 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 25/06/08 (*) 996,15245947 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 27/08/08 (*) 998,86847160 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 27/08/08 C.EXT. (*) 323,52045994 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 28/01/09 (*) 983,50047190 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 28/01/09 C.EXT. (*) 276,760

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45948 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 29/10/08 (*) 950,00047170 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 29/10/08 C.EXT. (*) 289,63445946 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 30/07/08 (*) 990,20047150 LETRAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS VTO. 30/07/08 C.EXT. (*) 319,6846648 LETRAS TESORERIA PCIA.BS.AS. S. 21 (*) 130,000

45846 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON FIJO (8%) - VTO. 06/01/2010 (*) 905,00045874 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON FIJO 8% VTO. 21.4.2010 (*) 787,50045862 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) VTO. 25.3.10 (*)1.035,50040862 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) VTO. 25.3.10-C.EXT. (*) 229,70045784 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE - VTO. 05-03-08 (*)1.029,65145836 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE - VTO. 05-03-08-C.EXT. (*) 319,89845798 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE - VTO. 07-05-08 (*)1.022,63047340 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE - VTO. 07-05-08-C.EXT. (*) 317,70045873 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE - VTO. 21/04/10 (*)1.020,00045853 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR + 2,5%) VTO. 10/02/2010 (*)1.009,50040853 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR + 2,5%) VTO. 10/02/2010-C.EXT (*) 254,41045852 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR + 2,5%) VTO. 11.02.2009 (*)1.038,50040852 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR + 2,5%) VTO. 11.02.2009-C.EXT (*) 278,20045822 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) - VTO. 05/09/07 (*)1.000,00040822 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) - VTO. 05/09/07-C.EXT. (*) 328,20045845 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) - VTO. 06/01/2010 (*)1.044,50040845 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) - VTO. 06/01/2010-C.EXT. (*) 261,76545819 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) - VTO. 06/08/08 (*)1.041,20040841 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) - VTO. 06/08/08 -C.EXT. (*) 336,34945867 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) - VTO. 09/04/08 (*)1.014,50045824 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) - VTO. 10/09/08 (*)1.036,00040824 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) - VTO. 10/09/08-C.EXT. (*) 336,64045813 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) - VTO. 16/07/08 (*)1.039,89040813 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) - VTO. 16/07/09-C.EXT. (*) 327,04445796 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) - VTO. 16-04-08 (*)1.025,72345840 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) - VTO. 16-04-08 C.EXT. (*) 321,75045879 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) - VTO. 18/05/11 C. EXT. (*) 328,70047210 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) - VTO. 18/05/11 (*)1.028,00045890 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) - VTO. 18/06/08 (*)1.010,00045780 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) - VTO. 20.02.08 (*)1.029,89045839 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) - VTO. 20.02.08-C.EXT. (*) 323,83445857 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) - VTO. 27/02/08 (*)1.008,00045883 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) VTO. 27/05/09 (*)1.026,00047120 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) VTO. 27/05/09 C. EXT. (*) 295,680

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45831 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) VTO 15-10-08 (*)1.036,00045842 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) VTO 15-10-08 -C.EXT. (*) 311,57945861 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) VTO. 11.3.09 (*)1.026,00047200 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) VTO. 11.3.09 C.EXT. (*) 288,50045844 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) VTO. 17.12.08 (*)1.048,75040844 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) VTO. 17.12.08-C.EXT. (*) 301,00045851 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) VTO. 20/01/2010 (*)1.017,50040851 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) VTO. 20/01/2010-C.EXT. (*) 309,20245850 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) VTO. 21/01/09 (*)1.048,00047300 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) VTO. 21/01/09 C.EXT. (*) 293,00045834 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) VTO. 26/11/08 (*)1.039,00047110 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) VTO. 26/11/08 C.EXT. (*) 299,30045835 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) VTO. 28/11/07 (*)1.020,00045849 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) VTO. 30/01/08 (*)1.013,83045833 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) VTO.5-11-08 (*)1.036,60047100 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) VTO.5-11-08 C.EXT. (*) 302,25145790 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR+2,5%) VTO. 26/03/08 (*)1.020,00047330 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR+2,5%) VTO. 26/03/08-C.EXT. (*) 320,51345895 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) - VTO. 23/07/08 (*)1.018,80445712 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS AJUSTABLES POR EL C.E.R. CUPON 3% - VTO 23/01/2008 (*)1.023,50045694 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS AJUSTABLES POR EL C.E.R. CUPON 3% - VTO 24/12/08 (*)1.020,00045681 NOTAS DEL B.C.R.A. EN PESOS AJUSTABLES POR EL C.E.R. CUPON 3% - VTO 25.07.07 (*)1.050,00047130 NOTAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) (*)1.022,50045928 NOTAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) - VTO. 07/01/09 (*)1.024,00045970 NOTAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) - VTO. 15/07/09 (*)1.051,00045988 NOTAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) - VTO. 24/12/08 (*)1.024,00046001 NOTAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) - VTO. 25/02/09 (*)1.012,50045980 NOTAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR)- VTO. 03.12.08 (*)1.035,70045974 NOTAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) VTO9. 13/05/09 (*)1.006,50045950 NOTAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) - VTO. 25.03.09 (*)1.009,00045998 NOTAS INTERNAS DEL B.C.R.A. EN PESOS CUPON VARIABLE (BADLAR) - VTO. 27.05.09 (*)1.033,0007415 PROG. ASIST. FINAN.REESTRUCT.DEUDA CDAD. Y CAPITALIZ.BCO CDAD SERIE 3 56,0006414 TITULO ASISTENCIA FINAN. P/DEUDA CDAD.BS.AS. SERIE 1-C. EXTERIOR -COT.CABLE 98,1946415 TITULO ASISTENCIA FINAN. P/DEUDA CDAD.BS.AS. SERIE 3 70,0006416 TITULO ASISTENCIA FINAN. P/DEUDA CDAD.BS.AS. 310,400

45697 TITULOS CUASIPAR EN PESOS - GOBIERNO NACIONAL VTO EN DICIEMBRE DE 2045 70,00045692 TITULOS CUASIPAR EN PESOS - GOBIERNO NACIONAL VTO EN DICIEMBRE DE 2045-C.EXT. 27,6002412 TITULOS DE CONSOLIDACION DE DEUDAS PREV. EN PESOS - SALTA 104,0002066 TITULOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL - SALTA 1RA. SERIE 115,000

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2413 TITULOS DE CONSOLIDACION EN MONEDA NACIONAL - SALTA 2DA.SERIE 50,0002067 TITULOS DE CONSOLIDACION EN U$S - SALTA 1 SER. 330,0002065 TITULOS DE CONSOLIDACION EN U$S - SALTA 1 SER. - PARIDAD 52,750

44567 TITULOS DE DEUDA AMORT.GAR. CON REGALIAS HIDROCARB.- NEUQUEN SERIE 1 316,00040567 TITULOS DE DEUDA AMORT.GAR. CON REGALIAS HIDROCARB.- NEUQUEN SERIE 1 - C.EXTERIOR 91,8742058 TITULOS DE DEUDA PROVINCIA DE FORMOSA S.1 VTO.2005 197,7502164 TITULOS DE DEUDA PROVINCIA DE FORMOSA S.2 VTO.2005 200,0002173 TITULOS DE DEUDA PROVINCIA DE MISIONES SENIOR 111,4206532 TITULOS DE DEUDA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO S.5-C. EXTERIOR 191,5446421 TITULOS DE DEUDA PROVINCIA DE TUCUMAN S.2-VTO.2004 29,750

44575 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9,375% VTO EN 2018 161,76040575 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9,375% VTO EN 2018 C.EXT. 99,00044590 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 9,625% VTO FINAL EN 2028 302,0002473 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE FORMOSA VTO EN 2022 215,0002490 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE LA PROVINCIA DE FORMOSA VTO EN 2022 C.EXT. 70,0006600 TITULOS DE DEUDA PUBLICA DE MEDIANO PLAZO - TUCUMAN SERIE 02 VTO.2004 - COT. CABLE 102,181

45703 TITULOS DISCOUNT EN DOL.ESTADOUN.(REGIDOS POR LEY ARGENTINA) C. EXTERIOR 100,00045700 TITULOS DISCOUNT EN DOL.ESTADOUN.(REGIDOS POR LEY ARGENTINA) 134,00045696 TITULOS DISCOUNT EN PESOS REGIDOS POR LEY ARGENTINA VTO DICIEMBRE DE 2033 58,50045691 TITULOS DISCOUNT EN PESOS REGIDOS POR LEY ARGENTINA VTO DICIEMBRE DE 2033-C.EXT. 14,90040791 TITULOS DISCOUNT EN U$S REGIDOS POR LEY DE NUEVA YORK VTO DICIEMBRE DE 2033 160,00040795 TITULOS DISCOUNT EN U$S REGIDOS POR LEY DE NUEVA YORK VTO DICIEMBRE DE 2033-C.EXT. 110,46145706 TITULOS PAR DENOMIN.EN DOL.ESTADOUN.(REGIDOS POR LA LEY ARG.) C.EXT. 29,52645699 TITULOS PAR DENOMIN.EN DOL.ESTADOUN.(REGIDOS POR LA LEY ARG.) 58,00045695 TITULOS PAR DENOMINADOS EN PESOS 14,25045690 TITULOS PAR DENOMINADOS EN PESOS C.EXT. 10,90040793 TITULOS PAR EN DOL.ESTADOUN.REGIDOS POR LEY DE NUEVA YORK C. EXT. 34,55040792 TITULOS PAR EN DOL.ESTADOUN.REGIDOS POR LEY DE NUEVA YORK 65,0002167 TITULOS PUBLICOS GAR. PROVINCIA SAN JUAN 13,25% 19,0002174 TITULOS PUBLICOS PROVINCIA CHACO VTO. 2008 170,000

45702 TITULOS VINCULADOS AL PBI DENOMINADOS EN DOLARES C.EXT. 9,10045701 TITULOS VINCULADOS AL PBI DENOMINADOS EN DOLARES 9,70040790 TITULOS VINCULADOS AL PBI DENOMINADOS EN DOLARES 9,50040794 TITULOS VINCULADOS AL PBI DENOMINADOS EN DOLARES C.EXT. 10,91245698 TITULOS VINCULADOS AL PBI DENOMINADOS EN PESOS 4,10045705 TITULOS VINCULADOS AL PBI DENOMINADOS EN PESOS C. EXT. 2,770

(*) Precio por cada 1.000

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