BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO MUNICIPAL MES DE … · i. municipalidad de ranquil fecha...

I. MUNICIPALIDAD DE RANQUIL Fecha impresión 17/08/2015DIRECCION DE FINANZAS PAGINA N° 1

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOMUNICIPAL

MES DE FEBRERO DE 2015

C U E N T A S SALDO ANTERIOR SALDO DEL MES SALDOS FINALESCODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE MES HABER MES DEUDOR ACREEDOR DEBE ACUM. HABER ACUM. DEUDOR ACREEDOR001-00-00-000-000-000 ACTIVOS011-00-00-000-000-000 RECURSOS DISPONIBLES111-00-00-000-000-000 DISPONIBILIDADES MONEDA NACIONAL 417,638,221 335,620,307 357,335,292 21,714,985 1,098,098,657 702,175,421 395,923,236111-01-00-000-000-000 CAJA 14,151,672 31,612,967 44,709,263 13,096,296 135,434,312 134,378,936 1,055,376111-02-00-000-000-000 BANCO ESTADO 402,943,393 303,960,102 312,113,830 8,153,728 962,073,951 567,284,286 394,789,665111-02-01-000-000-000 BANCO ESTADO FONDOS MUNICIPALES (1535-2) 228,031,975 261,110,994 294,970,106 33,859,112 738,101,305 543,928,442 194,172,863111-02-02-000-000-000 BANCO ESTADO FNDR ( 1687-1) 21,716,938 196,470 196,470 21,716,938 196,470 21,520,468111-02-03-000-000-000 BCO. ESTADO PROG.PROT. SOCIAL (1799-1) 19,141,462 1,455,348 1,455,348 20,556,572 2,870,458 17,686,114111-02-04-000-000-000 BANCO ESTADO P.M.U. (1782-7) 93,308,170 17,522,585 4,480,000 13,042,585 112,270,755 5,920,000 106,350,755111-02-05-000-000-000 BCO. ESTADO ( CTAS. 1766-5: 1,109,408 1,109,408 1,109,408111-02-06-000-000-000 BANCO ESTADO 519-09000045 39,249,909 1,684,507 1,684,507 40,934,416 40,934,416111-02-07-000-000-000 BANCO ESTADO (1535-2) DIFERENCIA ARRASTRE

AÑOS ANTERIORES111-02-08-000-000-000 BANCO ESTADO(1780-1 PRODESAL 374,689 23,642,016 11,011,906 12,630,110 27,373,715 14,368,916 13,004,799111-02-09-000-000-000 BANCO ESTADO (1527-1) DIGEDER 10,842 10,842 10,842111-03-00-000-000-000 BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO111-08-00-000-000-000 FONDO POR ENTERAR AL F.C.M. 543,156 47,238 512,199 464,961 590,394 512,199 78,195114-00-00-000-000-000 ANTICIPOS Y APLICACION DE FONDOS 7,708,489 17,832,222 1,688,093 16,144,129 27,967,284 4,114,666 23,852,618114-03-00-000-000-000 ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 1,166,558 377,850 377,850 1,544,408 1,544,408114-03-01-000-000-000 JOSE BRAVO DELGADO 253,400 253,400 253,400114-03-02-000-000-000 JOSE VALENZUELA BASTIAS 35,000 35,000 35,000114-03-03-000-000-000 ELSON INOSTROZA MORALES114-03-04-000-000-000 ELSON INOSTROZA MORALES114-03-05-000-000-000 CARLOS GARCIA VERA 30,000 30,000 30,000114-03-06-000-000-000 OMAR F. REBOLLEDO SAEZ114-03-07-000-000-000 CARLOS GARRIDO CARCAMO114-03-08-000-000-000 VERONICA SAN MARTIN ESPINOZA114-03-09-000-000-000 BALDOMERO SOTO VARGAS114-03-10-000-000-000 SALDO ANOS ANTERIORES 128,158 128,158 128,158114-03-11-000-000-000 JORGE GUAJARDO ZURITA114-03-12-000-000-000 RODRIGO AGUAYO SALAZAR114-03-13-000-000-000 ERIKA ROJAS FUENTEALBA 30,000 30,000 30,000114-03-14-000-000-000 JULIO FERNANDEZ NOVA 20,000 20,000 20,000114-03-15-000-000-000 LUIS YANEZ YEVENES114-03-16-000-000-000 GERARDO VASQUEZ NAVARRETE114-03-17-000-000-000 ANA MENA PALACIOS114-03-18-000-000-000 PEDRO E. MUNOZ GARCIA114-03-19-000-000-000 ERITO MUNOZ OVIEDO




C U E N T A S SALDO ANTERIOR SALDO DEL MES SALDOS FINALESCODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE MES HABER MES DEUDOR ACREEDOR DEBE ACUM. HABER ACUM. DEUDOR ACREEDOR114-03-20-000-000-000 MERCEDES MARIANGEL VARGAS114-03-21-000-000-000 MARIA HORTENCIA ALARCON ORVENES114-03-22-000-000-000 GABRIELA TOLEDO ULLOA 20,000 20,000 20,000114-03-23-000-000-000 ROSA MORAGA FIGUEROA 50,000 50,000 50,000114-03-24-000-000-000 DANILO ESPINOZA RIVERA114-03-25-000-000-000 GUILLERMO NAHUELPAN ORELLANA114-03-26-000-000-000 PATRICIA VERGARA GOMEZ 600,000 377,850 377,850 977,850 977,850114-03-27-000-000-000 VICTOR GUZMAN NEIRA114-03-99-000-000-000 DEVOLUCIONES POR ANTICIPOS A RENDIR

GASTOS.114-05-00-000-000-000 APLICACION FONDOS EN ADMINISTRAC. 6,209,855 16,094,769 16,094,769 22,304,624 22,304,624114-05-01-000-000-000 INSPECCION TECNICA CASA DE LA CULTURA114-05-02-000-000-000 RECUPERACION AGUAS SUBTERRANEAS114-05-03-000-000-000 VEREDAS Y SOLERAS114-05-04-000-000-000 MEJ. DE AGUAS SERV. SAN IGNACIO114-05-05-000-000-000 SANEAMIENTO DE TITULOS DE AGUAS

(HONORARIOS)114-05-06-000-000-000 SANEAMIENTO DE TITULO (GASTOS

ADMINISTRATIVO)114-05-07-000-000-000 J.E.C.114-05-08-000-000-000 P.M.U. EQUIPAMIENTO COMUNAL114-05-09-000-000-000 SALDO ANTERIOR DE LA CUENTA114-05-10-000-000-000 CONSTRUCCION PUENTE NAVAS I-II114-05-11-000-000-000 ALUMBRADO PUBLICO NAVAS, LA CAPILLA114-05-13-000-000-000 APLICACION PROYECTO DE CULTURA114-05-14-000-000-000 MEJ.SERV.SANT.ESC. BASICA NIPAS114-05-15-000-000-000 CONST. MULTICANCHA PMB (SUBDERE)114-05-16-000-000-000 INSTALACIONES ESCOLARES (FIE)114-05-17-000-000-000 PROGRAMAS PRODUCTIVOS114-05-18-000-000-000 NIPAS UN ESCENARIO VIVO114-05-19-000-000-000 LOS SARMIENTOS114-05-20-000-000-000 TECHO MULTICANCHA SN. IGNACIO DE P.114-05-21-000-000-000 AMBULANCIA CONSULTORIO NIPAS114-05-22-000-000-000 PUENTE MEKANO LA CAPILLA114-05-23-000-000-000 PAVIMENTACIO CALLE MATTA Y KENNEDY114-05-24-000-000-000 PLAN DE CIERRE VERTEDERO DE EL RANQUIL114-05-25-000-000-000 HABILITACION 2 PLAZOLETAS COMUNA DE

RANQUIL




C U E N T A S SALDO ANTERIOR SALDO DEL MES SALDOS FINALESCODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE MES HABER MES DEUDOR ACREEDOR DEBE ACUM. HABER ACUM. DEUDOR ACREEDOR114-05-28-000-000-000 CONST. SEDE SOCIAL JJVV. SECTOR RAHUIL114-05-29-000-000-000 TERMINACION CONST. SEDE CLUB DEPORT.

FERROVIARIO114-05-30-000-000-000 FERIA COSTUMBISTA SAN MIGUEL114-05-31-000-000-000 DISENO PARA LA CONSERVACION CAMINOS R.

BATUCO CHEC114-05-32-000-000-000 MEJORAMIENTOS VARIOS ESCUELA BASICA DE

NIPAS114-05-33-000-000-000 NORMALIZACION ESCUELA BASICA CHECURA114-05-34-000-000-000 CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA JJVV SECTOR

CHECURA114-05-35-000-000-000 CONST. LINEA ALUMBRADO PUBLICO COMUNA

RANQUIL114-05-36-000-000-000 REP. VEREDAS DIV. CALLES DE ÑIPAS114-05-37-000-000-000 VEREDAS S.IGNACIO PALOMARES Y CAPILLA

RANQUIL114-05-38-000-000-000 GRADERIAS CLUB DEPTVO. SAN IGNACIO

PALOMARES114-05-39-000-000-000 CAMARINES CLUB DEPTVO. BATUCO114-05-40-000-000-000 ESTUDIO PLAN CIERRE EX VERTEDERO MUNICIPAL114-05-41-000-000-000 ESTUDIO CONST.CASETAS SANITARIAS EL

CENTRO-CEMENTE114-05-42-000-000-000 AMPLIACION EDIFICIO CONSISTORIAL114-05-43-000-000-000 FDO. SOCIAL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA (APLI.

DE FDOS.)114-05-44-000-000-000 COMPENSACION DE VIVIENDAS SOCIALES114-05-45-000-000-000 EXT. RED DE AGUA POTABLE COMITE DE

ALLEGADOS114-05-46-000-000-000 PRODESAL I 3,940,336 3,940,336 3,940,336 3,940,336114-05-46-001-000-000 HONORARIOS PRODESAL I 3,406,790 3,406,790 3,406,790 3,406,790114-05-46-002-000-000 MOVILIZACION PRODESAL I 533,546 533,546 533,546 533,546114-05-46-003-000-000 MESAS DE COORDINACION114-05-47-000-000-000 PRODESAL II 1,865,005 3,940,336 3,940,336 5,805,341 5,805,341114-05-47-001-000-000 HONORARIOS PRODESAL II 1,612,453 3,406,790 3,406,790 5,019,243 5,019,243114-05-47-002-000-000 MOVILIZACION PRODESAL II 252,552 533,546 533,546 786,098 786,098114-05-47-003-000-000 MESAS DE COORDINACION114-05-48-000-000-000 APLIC PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL 907,500 472,500 472,500 1,380,000 1,380,000114-05-49-000-000-000 APLIC FONDOS PROGRAMA MANOS LA OBRA 3




C U E N T A S SALDO ANTERIOR SALDO DEL MES SALDOS FINALESCODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE MES HABER MES DEUDOR ACREEDOR DEBE ACUM. HABER ACUM. DEUDOR ACREEDOR114-05-50-000-000-000 APLICAC FONDOS POSTAR RURAL SAN IGNACIO

DE PALOMARES114-05-50-001-000-000 OBRAS CIVILES POSTA RURAL SAN IGNACIO DE

PALOMARES114-05-50-002-000-000 EQUIPAMIENTO POSTA RURAL SAN IGNACIO DE

PALOMARES114-05-51-000-000-000 VIDA SANA EN RANQUIL114-05-51-001-000-000 APLIC FDOS. HONORARIOS VIDA SANA EN RANQUIL114-05-51-002-000-000 APLC FDOS GTOS GRALES VIDA SANA EN RANQUIL114-05-52-000-000-000 APLIC FONDOS CONST PARADEROS COMUNA

RANQUIL114-05-53-000-000-000 APLIC DE FDOS. PROGRAMAS AUTOCONSUMO114-05-54-000-000-000 APLIC. DE FDOS. PROGRAMAS HABITABILIDAD 1,116,785 1,116,785 1,116,785 2,233,570 2,233,570114-05-55-000-000-000 APLIC FDOS CHILE CRECE CONTIGO DESARROLLO

INFANCIA230,000 100,000 100,000 330,000 330,000

114-05-56-000-000-000 APL FDOS EN ADM CIERRE EX VERTEDERO RANQUIL

114-05-57-000-000-000 APLICA FDOS FICHA PROTECCION SOCIAL114-05-58-000-000-000 APLIC FONDOS EN ADM JUNJI114-05-59-000-000-000 APL FDOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO

MUNICIPAL CHCC225,560 225,560 225,560 451,120 451,120

114-05-60-000-000-000 APLIC FDOS CONST SEDE SOCIAL SECTOR RANQUIL

114-05-61-000-000-000 APL FDOS CONST MULTICANCHA SECTOR EL LAUREL

114-05-62-000-000-000 APL FDOS PROGRAMA PUENTE FAM Y SUS DERECHOS

114-05-62-001-000-000 HONORARIOS PROGRAMA PUENTE114-05-62-002-000-000 SEGUROS PERSONAL PROGRAMA PUENTE114-05-62-003-000-000 GASTOS ASOCIADOS PROGRAMA PUENTE114-05-63-000-000-000 APL FDOS CONST TECHUMBRE MULT ESC BAS DE

ÑIPAS114-05-64-000-000-000 AOLIC FDOS CONSTR PLAZAS ACTIVAS COMUNA

RANQUIL114-05-65-000-000-000 APLIC FONDOS CONST S.S. NUEVA ALDEA RANQUIL114-05-66-000-000-000 APLICA FONDOS PRODESAL III 1,865,005 3,940,336 3,940,336 5,805,341 5,805,341114-05-66-001-000-000 APLIC FONDOS HONORARIOS PRODESAL III 1,612,453 3,406,790 3,406,790 5,019,243 5,019,243114-05-66-002-000-000 APLIC FONDOS MOVILIZACION PRODESAL III 252,552 533,546 533,546 786,098 786,098




C U E N T A S SALDO ANTERIOR SALDO DEL MES SALDOS FINALESCODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE MES HABER MES DEUDOR ACREEDOR DEBE ACUM. HABER ACUM. DEUDOR ACREEDOR114-05-66-003-000-000 MESAS DE COORDINACION114-05-67-000-000-000 APLIC FONDOS YO EMPRENDO SEMILLA114-05-68-000-000-000 APLIC FONDOS YO TRABAJO114-05-69-000-000-000 APLIC FDOS HONORARIOS CIERRE EXVERTEDERO

DE RANQUIL114-05-70-000-000-000 APL FDOS PROG HITO DE IDENTIDAD Y

PERMANENCIA114-05-71-000-000-000 IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

LOCAL, EN ÑIPAS114-05-72-000-000-000 APLIC FDOS CONSTRUC TECHUMBRE

MULTICANCHA ESC BAS CHECURA114-05-73-000-000-000 APLIC FDOS CONSTR TECHADO MULTICANCHA

ESC BAS BATUCO114-05-74-000-000-000 APLIC FDOS, PROGRAMA FOSIS SICOSOCIAL 932,458 932,458 932,458 932,458114-05-74-001-000-000 HONORARIOS PROGRAMA SICOSOCIAL FOSIS 932,458 932,458 932,458 932,458114-05-74-002-000-000 SEGUROS PROGRAMA SICOSOCIAL FOSIS114-05-74-003-000-000 TALLERES ACTIVIDADES GRUPALES APOYO SOCIAL114-05-74-004-000-000 GASTOS ASOCIADOS PROGRAMA SICOSOCIAL

FOSIS114-05-75-000-000-000 APLIC FDOS PROGRAMA SOCIO LABORAL FOSIS 932,458 932,458 932,458 932,458114-05-75-001-000-000 HONORARIOS PROGRAMA SOCIO LABORAL FOSIS 932,458 932,458 932,458 932,458114-05-75-002-000-000 SEGUROS PROGRAMA SOCIO LABORAL FOSIS114-05-75-003-000-000 GASTOS ASOCIADOS PROGRAMA SOCIO LABORAL

FOSIS114-05-75-004-000-000 TALLERES ACTIVIDADES GRUPALES114-05-75-005-000-000 MOVILIZACION USUARIOS PROGRAMA SOCIO

LABORAL FOSIS114-05-76-000-000-000 PROYECTO DE INTERMEDIACION LABORAL OMIL

2013114-05-77-000-000-000 APLIC FDOS INCENTIVO A LA PERMANENCIA114-05-78-000-000-000 APLIC FDOS CONSTR PLAZAS ACTIVA EL CENTRO 114-05-79-000-000-000 APLIC FDOS DONACIONES EMERGENCIA SEDE

COMUNITARIA EL GALPON114-05-80-000-000-000 APLIC FDOS FORTALECIMIENTO CAMPEONATOS

DE FUTBOL114-05-81-000-000-000 APLIC FDOS SENDA CULTURA COMO MEDIO DE

PREVENCION114-05-82-000-000-000 HABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS INFANTILES




C U E N T A S SALDO ANTERIOR SALDO DEL MES SALDOS FINALESCODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE MES HABER MES DEUDOR ACREEDOR DEBE ACUM. HABER ACUM. DEUDOR ACREEDOR114-05-83-000-000-000 CONST TECHADO MULTICANCHA ESC BASICA

NUEVA ALDEA114-05-84-000-000-000 CONST VENTANALES MUNICIPALIDAD DE RANQUIL114-05-85-000-000-000 CONST SEDE SOCIAL CLUB DEPORTIVO NUEVA

ALDEA114-05-86-000-000-000 PROYECTOS ESPUMANTES RANQUIL CONVENIO

INDAP114-05-87-000-000-000 VIDA SANA PARA LAS MUJERES DE RANQUIL 494,000 494,000 494,000 494,000114-05-88-000-000-000 CONSTRUCCION JUEGOS DE AGUA COMUNA DE

RANQUIL114-05-89-000-000-000 AMPLIACION ESCUELA BASICA VEGAS DE CONCHA114-05-90-000-000-000 APLIC FONDOS CONCURSO DEL VINO 2014114-05-91-000-000-000 PROGRAMA DE PREV DE VIOLENCIA ESCOLAR EN

EST. EDUC. DE LA COMUNA DE RANQUIL114-05-92-000-000-000 COMPETENCIA FUTBOL RANQUIL 2014114-05-93-000-000-000 APLIC FDOS ADM CONSTR. SSHH PLAZA PARQUE

DE ÑIPAS114-05-94-000-000-000 APL FDOS ADM CONST POZO PROFUNDO Y EST

ESC BAS CARRIZALES114-05-95-000-000-000 APLIC FDOS ADM MODALIDAD FLEXIBLE114-08-00-000-000-000 OTROS DEUDORES FINANCIEROS 3,586 3,586 3,586 7,172 3,586 3,586114-08-01-000-000-000 ASIGNACION FAMILIAR 3,586 3,586 3,586 7,172 3,586 3,586114-08-01-001-000-000 ASIGNACION FAMILIAR P. PLANTA114-08-01-002-000-000 ASIG. FAMILIAR P. CONTRATA 3,586 3,586 3,586 7,172 3,586 3,586114-09-00-000-000-000 TARJETAS DE CREDITO 328,490 1,356,017 1,684,507 328,490 4,111,080 4,111,080114-09-01-000-000-000 TARJETAS DE CREDITO POR PATENTES

MUNICIPALES220,495 192,000 412,495 220,495 634,483 634,483

114-09-02-000-000-000 TARJETA DE CREDITO POR PERMISOS DE CIRCULACION

53,981 53,981 276,856 276,856

114-09-03-000-000-000 TARJETA DE CREDITO PAGO DERECHOS VARIOS 13,650 13,650 56,850 56,850114-09-04-000-000-000 TARJETAS DE CREDITO PAGO DERECHOS DE

OBRAS2,160 2,160

114-09-05-000-000-000 TARJETAS DE CREDITO PAGO MULTAS JPL 107,995 1,096,386 1,204,381 107,995 3,140,731 3,140,731114-09-06-000-000-000 TARJETAS DE CREDITO PAGO MULTAS DE

TRANSITO114-09-07-000-000-000 TARJETAS DE CREDITO APORTE FONDO COMUN114-09-08-000-000-000 MULTAS SOBREPESO CON TARJETA115-00-00-000-000-000 DEUDORES PREPUPUESTARIOS 17,536,036 88,119,933 87,648,950 470,983 287,129,443 269,122,424 18,007,019




C U E N T A S SALDO ANTERIOR SALDO DEL MES SALDOS FINALESCODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE MES HABER MES DEUDOR ACREEDOR DEBE ACUM. HABER ACUM. DEUDOR ACREEDOR115-03-00-000-000-000 TRIBUTOS SOBRE USO DE BS. Y LA RELACION DE

ACTIVID318,162 799,434 1,848,015 1,048,581 78,693,194 79,423,613 730,419

115-03-01-000-000-000 PATENTES Y TASAS POR DERECHOS 318,162 723,854 1,772,435 1,048,581 77,798,096 78,528,515 730,419115-03-01-001-000-000 PATENTES MUNICIPALES 43,601 20,485 862,557 842,072 74,806,357 75,692,030 885,673115-03-01-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL 43,601 20,485 862,557 842,072 74,806,357 75,692,030 885,673115-03-01-001-001-001 DE BENEFICIOS MUNICIPAL 43,601 20,485 862,557 842,072 74,806,357 75,692,030 885,673115-03-01-002-000-000 DERECHOS DE ASEO 316,557 84,300 268,732 184,432 1,105,677 973,552 132,125115-03-01-002-001-000 EN IMPUESTO TERRITORIAL 84,300 84,300 188,068 188,068115-03-01-002-002-000 EN PATENTES MUNICIPALES 316,557 184,432 184,432 917,609 785,484 132,125115-03-01-003-000-000 OTROS DERECHOS 45,206 619,069 641,146 22,077 1,886,062 1,862,933 23,129115-03-01-003-001-000 URBANIZACION Y CONSTRUCCION 155,874 155,874 239,615 239,615115-03-01-003-002-000 PERMISOS PROVISORIOS115-03-01-003-003-000 PROPAGANDA 45,206 22,077 22,077 297,517 274,388 23,129115-03-01-003-004-000 TRANSFERENCIAS DE VEHICULOS 202,706 202,706 515,081 515,081115-03-01-003-999-000 OTROS 260,489 260,489 833,849 833,849115-03-02-000-000-000 PERMISOS Y LICENCIAS 75,580 75,580 895,098 895,098115-03-02-001-000-000 PERMISOS DE CIRCULACION 75,580 75,580 895,098 895,098115-03-02-001-001-000 DE BENEFICIO MUNICIPAL 37,5% 28,342 28,342 335,661 335,661115-03-02-001-002-000 PERMISOS DE CIRCULACION B.F. 62.5% 47,238 47,238 559,437 559,437115-03-03-000-000-000 PART. EN IMPUESTO TERRITORIAL115-03-99-000-000-000 OTROS TRIBUTOS115-05-00-000-000-000 C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17,522,585 17,522,585 19,752,585 19,752,585115-05-01-000-000-000 DEL SECTOR PRIVADO115-05-03-000-000-000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS 17,522,585 17,522,585 19,752,585 19,752,585115-05-03-002-000-000 DE LA SUBDERE 17,522,585 17,522,585 17,522,585 17,522,585115-05-03-002-001-000 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL115-05-03-002-002-000 COMPENSACION POR VIVIENDAS SOCIALES115-05-03-002-999-000 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA

SUBDERE17,522,585 17,522,585 17,522,585 17,522,585

115-05-03-002-999-001 COMPENSACION PREDIOS EXENTOS 17,522,585 17,522,585 17,522,585 17,522,585115-05-03-002-999-002 APORTE SERVICIO ASEO DE LA SUBDERE115-05-03-003-000-000 DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION115-05-03-003-001-001 Subvencion Fiscal Mensual115-05-03-003-001-002 Subvencion para Educacion Especial 115-05-03-003-002-001 Subvencion Escolar Preferencial Ley Nº 20.248115-05-03-003-002-002 Fondo de Apoyo a la Educacion Publica115-05-03-003-002-999 OTROS115-05-03-003-003-000 ANTICIPOS DE LA SUBVENCION DE EDUCACION




C U E N T A S SALDO ANTERIOR SALDO DEL MES SALDOS FINALESCODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE MES HABER MES DEUDOR ACREEDOR DEBE ACUM. HABER ACUM. DEUDOR ACREEDOR115-05-03-006-000-000 DEL SERVICIO DE SALUD115-05-03-006-003-000 ANTICIPO DEL APORTE ESTATAL115-05-03-007-000-000 DEL TESORO PUBLICO 2,230,000 2,230,000115-05-03-007-004-000 BONIFICACION ADICIONAL LEY DE INCENTIVO AL

RETIRO115-05-03-007-999-000 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL

TESORO PUBLICO2,230,000 2,230,000

115-05-03-008-000-000 DEL GOBIERNO REGIONAL115-05-03-099-000-000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS115-05-03-100-000-000 DE OTRAS MUNICIPALIDADES115-07-00-000-000-000 INGRESOS DE OPERACION115-07-01-000-000-000 VENTA DE BIENES115-08-00-000-000-000 OTROS INGREOS CORRIENTES 214,085 69,797,914 68,278,350 1,519,564 171,251,705 169,946,226 1,305,479115-08-01-000-000-000 REC. Y REEMB. POR LICENCIAS MEDICAS 214,085 1,540,258 1,540,258 1,540,258 214,085 1,326,173115-08-01-001-000-000 REEMB. ART. 4º LEY 19345 Y LEY 19147 (LICENCIAS ) 214,085 1,540,258 1,540,258 1,540,258 214,085 1,326,173115-08-02-000-000-000 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 6,514,570 6,535,264 20,694 17,010,756 17,031,450 20,694115-08-02-001-000-000 MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL 6,503,810 6,524,504 20,694 16,999,996 17,020,690 20,694115-08-02-001-001-000 MULTAS LEY DE TRANSITO 6,502,934 6,523,628 20,694 16,999,120 17,019,814 20,694115-08-02-001-002-000 MULTAS ART14 N° 6 INC 2 LEY N°18695 MULTAS TAG115-08-02-001-003-000 MULTAS ART 42 DECRETO 900 DE 1996 MINISTERIO

OBRAS PUBLICAS115-08-02-001-999-000 OTRAS MULTAS BENEFICIO MUNICIPAL 876 876 876 876115-08-02-002-000-000 MULTAS DE BENEFICIO FONCO COMUN MUNICIPAL115-08-02-002-001-000 MULTAS ART 14 N° 6 INC 1 LEY N° 18695 EQUIPOS

DE RESGISTRO115-08-02-002-002-000 MULTAS ART 14 N° 6 INC 2 LEY N° 18695- MULTAS

TAG115-08-02-002-003-000 MULTAS ART 42 DECRETO N° 900 DE 1996

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS115-08-02-002-999-000 OTRAS MULTAS DE BENEFICIO FONDO COMUN

MUNICIPAL115-08-02-003-000-000 MULTAS LEY DE ALCOHOLES B. MUNICIPAL 6,456 6,456 6,456 6,456115-08-02-004-000-000 MULTAS LEY DE ALCOHOLES B. SERV. DE SALUD 4,304 4,304 4,304 4,304115-08-02-005-000-000 R.M.N.P. DE BENEFICIO MUNICIPAL115-08-02-006-000-000 R.M.N.P. BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES115-08-02-007-000-000 MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL




C U E N T A S SALDO ANTERIOR SALDO DEL MES SALDOS FINALESCODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE MES HABER MES DEUDOR ACREEDOR DEBE ACUM. HABER ACUM. DEUDOR ACREEDOR115-08-02-007-003-000 LEY DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES Y

ORDENANZA MUNICIPAL115-08-02-008-000-000 INTERESES115-08-03-000-000-000 PART.FDO.COMU.MUNI.ART.38D L.3063, DE 1979 61,462,933 61,462,933 151,747,426 151,747,426115-08-03-001-000-000 PARTICIPACION ANUAL FONDO COMUN MUNICIPAL 61,462,933 61,462,933 151,747,426 151,747,426115-08-03-002-000-000 COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPAL115-08-03-002-001-000 COMPENSACIONES FONDO COMUN MUNICIPAL115-08-03-003-000-000 APORTES EXTRAORDINARIOS FONDO COMUN115-08-03-003-001-000 APORTES EXTRAORDINARIOS 115-08-03-003-002-000 ANTICIPO DE AP. DEL FDO. COMUN MUNICIP. POR

LEYES ESP.115-08-04-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS115-08-04-001-000-000 ARANCEL AL R.M.N.PAGADAS115-08-04-001-001-000 ARANCEL AL R.M.N.P REGISTRO CIVIL 2008-2009 -

2010($2700)115-08-04-001-002-000 ARANCEL R.M.N.P. 8% EMPRESA INDEX115-08-04-001-003-000 ARANCEL R.G.M.P. MULTAS OTRAS COMUNAS115-08-04-003-000-000 COBROS JUDICIALES A FAVOR DE EMPRESAS

CONCESIONARIAS115-08-99-000-000-000 OTROS 280,153 280,153 953,265 953,265115-08-99-001-000-000 DEVOLUCIONES Y REITEGROS NO PROVENIENTE

DE IMPTO.115-08-99-001-001-000 DEVOLUCIONES Y REINTEGRO NO PROV. DE IMPTOS115-08-99-999-000-000 OTROS 280,153 280,153 953,265 953,265115-10-00-000-000-000 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS115-10-01-000-000-000 TERRENOS115-10-02-000-000-000 EDIFICIOS115-10-03-000-000-000 VEHICULOS115-10-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS115-10-05-000-000-000 MAQUINAS Y EQUIPOS115-12-00-000-000-000 RECUPERACION DE PRESTAMO 17,431,959 17,431,959 17,431,959115-12-10-000-000-000 INGRESOS POR PERCIBIR 17,431,959 17,431,959 17,431,959115-12-10-001-000-000 PATENTES COMERCIALES 7,526,733 7,526,733 7,526,733115-12-10-002-000-000 LICENCIAS MEDICAS 9,682,541 9,682,541 9,682,541115-12-10-003-000-000 MULTAS BENEF MUNICI PATENTES COMERCIALES 222,685 222,685 222,685115-12-10-004-000-000 PROPAGANDA AÑOS ANTERIORES115-12-10-005-000-000 ASEO AÑOS ANTERIORES115-13-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL




C U E N T A S SALDO ANTERIOR SALDO DEL MES SALDOS FINALESCODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE MES HABER MES DEUDOR ACREEDOR DEBE ACUM. HABER ACUM. DEUDOR ACREEDOR115-13-03-000-000-000 DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS115-13-03-002-000-000 DE LA SUBSECRETARIA DE DES, REG. Y

ADMINISTRATIVO.115-13-03-002-001-000 PROG. DE MEJ. URBANO Y EQUIPAMIENTO

COMUNAL115-13-03-002-002-000 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS115-13-03-002-999-000 OTRAS TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE

CAPITAL DE LA SUBDERE115-13-03-004-002-000 Otras Aportes115-13-03-005-000-000 DEL TESORO PUBLICO115-13-03-005-001-000 PATENTES MINERAS LEY Nª 19.143115-13-03-005-999-000 OTRAS TRANS. PARA GTOS. DE CAP. DEL TES.

PUBLICO115-13-06-000-000-000 DE GOBIERNOS EXTRANJEROS115-13-06-001-000-000 DONACION DEL GOBIERNO DE JAPON115-15-00-000-000-000 SALDO INICIAL DE CAJA116-00-00-000-000-000 AJUSTES A DISPONIBILIDADES 52,700 52,700 52,700116-01-00-000-000-000 DOCUMENTOS PROTESTADOS 52,700 52,700 52,700121-00-00-000-000-000 CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS

PRESUPUESTARIOS2,775,000 12,100,000 12,100,000 32,306,959 17,431,959 14,875,000

121-01-00-000-000-000 DEUDORES 525,000 525,000 525,000121-02-00-000-000-000 DOCUMENTOS POR COBRAR121-06-00-000-000-000 DEUDORES POR RENDICION DE CUENTAS 2,250,000 12,100,000 12,100,000 14,350,000 14,350,000121-06-01-000-000-000 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES

AL SECTOR PRIVADO2,250,000 12,100,000 12,100,000 14,350,000 14,350,000

121-06-01-001-000-000 COANIL121-06-01-002-000-000 DEUDORES DE CTAS AÑOS ANTERIORES121-06-01-003-000-000 PARROQUIA EL DULCE NOMBRE DE MARIA121-06-01-004-000-000 JUNTA DE VECINOS RANQUIL 1,050,000 1,050,000 1,050,000121-06-01-005-000-000 UNION DEPORTIVO ÑIPAS121-06-01-006-000-000 UNION JUVENTUD NUEVA ALDEA121-06-01-007-000-000 CLUB DEPORTIVO EL PLAYA 400,000 400,000 400,000121-06-01-008-000-000 ASOCIACION DE FUTBOL RANQUIL121-06-01-009-000-000 GRUPO DEPORTIVO FEMENINO LAS PALOMITAS121-06-01-010-000-000 NUESTRAS VIDAS REVIVEN CON EL BAILE121-06-01-011-000-000 CLUB DEPORTIVO NICOLAS LEON121-06-01-012-000-000 CLUB DEPORTIVO ESTRELLA DE MANZANAL




C U E N T A S SALDO ANTERIOR SALDO DEL MES SALDOS FINALESCODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE MES HABER MES DEUDOR ACREEDOR DEBE ACUM. HABER ACUM. DEUDOR ACREEDOR121-06-01-013-000-000 GRUPO AEROBICA LA ESPERANZA DE SALUD

SALUDABLE DE BATUCO121-06-01-014-000-000 UNION COMUNAL DE MUJERES DE RANQUIL121-06-01-015-000-000 CLUB DEPORTIVO FERROVIARIO121-06-01-016-000-000 CLUB DEPORTIVO DOCTOR TRABUCO121-06-01-017-000-000 CLUB DEPORTIVO SAN IGNACIO DE PALOMARES121-06-01-018-000-000 CLUB DEPORTIVO UNION BATUCO 400,000 400,000 400,000 400,000121-06-01-019-000-000 JUNTA DE VECINOS EL PORVENIR121-06-01-020-000-000 CORP DE DES ECON Y SOCIAL DE RANQUIL 11,700,000 11,700,000 11,700,000 11,700,000121-06-01-021-000-000 FUNDACION INTEGRA121-06-01-022-000-000 JUNTA DE VECINOS NUEVA ALDEA 400,000 400,000 400,000121-06-01-023-000-000 JUNTA DE VECINOS SECTOR SAN IGNACIO DE

PALOMARES400,000 400,000 400,000

121-06-02-000-000-000 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO

121-06-03-000-000-000 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES AOTRAS ENTIDADES PUBLICAS

121-06-04-000-000-000 DEUDORES POR TRANSFERENCIAS DE CPITAL A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

121-92-00-000-000-000 CTAS. POR COBRAR ING. PRESUPUEST. 17,431,959 17,431,959121-92-01-000-000-000 CTAS. POR COBRAR DE ING.PPTARIOS. 17,431,959 17,431,959124-01-00-000-000-000 CUENTAS DE DUDOSA RECUPERACION.124-01-01-000-000-000 CUENTAS DUDOSA RECUPERACION.125-00-00-000-000-000 GASTOS ANTICIPADOS131-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO141-00-00-000-000-000 BIENES DE USO DEPRECIABLES 919,628,608 919,628,608 919,628,608141-01-00-000-000-000 EDIFICACIONES 623,279,330 623,279,330 623,279,330141-01-01-000-000-000 EDIFICACIONES 623,279,330 623,279,330 623,279,330141-02-00-000-000-000 MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION 14,531,910 14,531,910 14,531,910141-02-01-000-000-000 MAQUINARIAS 14,531,910 14,531,910 14,531,910141-03-00-000-000-000 INSTALACIONES141-03-01-000-000-000 INSTALACIONES141-04-00-000-000-000 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA 8,924,960 8,924,960 8,924,960141-04-01-000-000-000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA 8,924,960 8,924,960 8,924,960141-04-02-000-000-000 MAQ.OFIC. EQUIPOS E INSTRUM. TEC.141-05-00-000-000-000 VEHICULOS TERRESTRES 192,528,908 192,528,908 192,528,908141-05-01-000-000-000 VEHICULOS TERRESTRES 192,528,908 192,528,908 192,528,908141-06-00-000-000-000 MUEBLES Y ENSERES 28,229,380 28,229,380 28,229,380




C U E N T A S SALDO ANTERIOR SALDO DEL MES SALDOS FINALESCODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE MES HABER MES DEUDOR ACREEDOR DEBE ACUM. HABER ACUM. DEUDOR ACREEDOR141-06-01-000-000-000 MUEBLES Y ENSERES 28,229,380 28,229,380 28,229,380141-07-00-000-000-000 HERRAMINETAS141-07-01-000-000-000 HERRAMIENTAS141-08-00-000-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES 52,134,120 52,134,120 52,134,120141-08-01-000-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 52,134,120 52,134,120 52,134,120141-13-00-000-000-000 BIENES DE USO DEPRECIABLES EN COMODATO142-00-00-000-000-000 BIENES DE USO NO DEPRECIABLES 242,455,719 242,455,719 242,455,719142-01-00-000-000-000 TERRENOS 240,649,245 240,649,245 240,649,245142-01-01-000-000-000 TERRENOS 240,649,245 240,649,245 240,649,245142-02-00-000-000-000 OBRAS DE ARTE 1,763,772 1,763,772 1,763,772142-02-01-000-000-000 OBRAS DE ARTE 1,763,772 1,763,772 1,763,772142-03-00-000-000-000 BIBLIOTECAS,MUSEOS Y SIMILARES 42,702 42,702 42,702142-03-01-000-000-000 BIBLIOTECAS, MUSEOS Y SIMILARES 42,702 42,702 42,702142-04-00-000-000-000 BIENES DE USO NO DEPREC. EN COMODATO144-00-00-000-000-000 BIENES DE USO EN LEASING144-01-00-000-000-000 EDIFICACIONES EN LEASING144-02-00-000-000-000 MAQ. Y EQ. PARA LA PROD. EN LEASING144-03-00-000-000-000 VEHICULOS EN LEASING144-04-00-000-000-000 EQUIPOS COMP. Y PERFIF. EN LEASING144-20-00-000-000-000 TERRENOS EN LEASING144-50-00-000-000-000 BIENES DE USO EN CONST. EN LEASING.145-00-00-000-000-000 BIENES DE USO POR INCORPORAR145-02-00-000-000-000 OBRAS EN CONSTRUCCION149-00-00-000-000-000 DEPRECIACION ACUMULADA 547,722,350 547,722,350 547,722,350149-01-00-000-000-000 DEPREC. ACUMULADA DE EDIFICACIONES 363,075,356 363,075,356 363,075,356149-02-00-000-000-000 DEPREC. ACUMULADA DE MAQ. Y EQ. PARA LA

PRODUCCION7,901,926 7,901,926 7,901,926

149-03-00-000-000-000 DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTALACIONES149-04-00-000-000-000 DEPREC. ACUMULADA MAQUINAS Y EQUIP. DE

OFICINA3,240,455 3,240,455 3,240,455

149-05-00-000-000-000 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS 129,964,294 129,964,294 129,964,294149-06-00-000-000-000 DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y

ENCERES8,160,813 8,160,813 8,160,813

149-07-00-000-000-000 DEPRECIACION ACUMULADA HERRAMIENTAS149-08-00-000-000-000 DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUTACIONALES

Y PERIFER35,379,506 35,379,506 35,379,506

152-00-00-000-000-000 AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES INTANGIBLES




C U E N T A S SALDO ANTERIOR SALDO DEL MES SALDOS FINALESCODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE MES HABER MES DEUDOR ACREEDOR DEBE ACUM. HABER ACUM. DEUDOR ACREEDOR152-02-00-000-000-000 AMORTIZAC. ACUMULADA DE SIST. DE

INFORMACION153-00-00-000-000-000 OTROS BIENES153-01-00-000-000-000 OTROS BIENES161-00-00-000-000-000 COSTOS DE INVERSION 1,499,135,017 3,200,000 3,200,000 1,502,335,017 1,502,335,017161-01-00-000-000-000 ESTUDIOS BASICOS161-01-01-000-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS161-01-02-000-000-000 CONSULTORIAS161-01-99-000-000-000 COSTOS ACUMULADOS161-02-00-000-000-000 PROYECTOS 1,499,135,017 3,200,000 3,200,000 1,502,335,017 1,502,335,017161-02-01-000-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS161-02-02-000-000-000 CONSULTORIAS 62,620,256 3,200,000 3,200,000 65,820,256 65,820,256161-02-03-000-000-000 TERRENOS 1,500,000 1,500,000 1,500,000161-02-04-000-000-000 OBRAS CIVILES 33,116,326 33,116,326 33,116,326161-02-05-000-000-000 EQUIPAMIENTO161-02-06-000-000-000 EQUIPOS161-02-07-000-000-000 VEHICULOS161-02-98-000-000-000 OTROS GASTOS 5,591,047 5,591,047 5,591,047161-02-99-000-000-000 COSTOS ACUMULADOS 1,396,307,388 1,396,307,388 1,396,307,388214-00-00-000-000-000 DEPOSITOS DE TERCEROS 76,780,642 175,576,523 214,679,042 39,102,519 367,186,054 483,069,215 115,883,161214-04-00-000-000-000 GARANTIAS EN COBRO PARA DEVOLUCION 5,763,632 450,000 8,984,784 8,534,784 450,000 14,748,416 14,298,416214-05-00-000-000-000 ADMINISTRACION DE FONDOS 38,109,344 381,859 32,882,021 32,500,162 6,781,859 77,391,365 70,609,506214-05-01-000-000-000 INSPECCION TECNICA CASA DE LA CULTURA214-05-02-000-000-000 RECUPERACION AGUA SUBTERRANEAS214-05-03-000-000-000 VEREDAS Y SOLERAS214-05-04-000-000-000 MEJORAMIENTO DE AGUA SERVIDAS SAN IGNACIO214-05-05-000-000-000 SANEAMIENTO DE TITULOS (HONORARIOS)214-05-06-000-000-000 SANEAMIENTO DE TITULOS (GTOS. ADM)214-05-07-000-000-000 J.E.C.214-05-08-000-000-000 P.M.U. Y EQUIPAMIENTO COMUNAL214-05-09-000-000-000 SALDOS ANTERIORES DE LA CTA.214-05-10-000-000-000 GRADERIAS BATUCO214-05-11-000-000-000 CONSTRUCCION PUENTE NAVAS I-II214-05-12-000-000-000 ALUMB. PUBLICA LA CAPILLA, NAVAS214-05-13-000-000-000 ADMINISTRACION PROY. DE CULTURA214-05-14-000-000-000 MEJ.SERV.SANITARIOS ESC.BASICA NIPAS214-05-15-000-000-000 CONST. MULTICANCHA PMB (SUBDERE)214-05-16-000-000-000 INSTALACIONES ESCOLARES (FIE)




C U E N T A S SALDO ANTERIOR SALDO DEL MES SALDOS FINALESCODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE MES HABER MES DEUDOR ACREEDOR DEBE ACUM. HABER ACUM. DEUDOR ACREEDOR214-05-17-000-000-000 PROGRAMAS PRODUCTIVOS214-05-18-000-000-000 NIPAS UN ESCENARIO VIVO214-05-19-000-000-000 JARDIN INFANTIL LOS SARMIENTOS214-05-20-000-000-000 TECHO MULTICANCHA SN.IGNACIO DE P.214-05-21-000-000-000 ADQUISICION AMBULANCIA CONSULTORIO214-05-22-000-000-000 PUENTE MAKANO LA CAPILLA214-05-23-000-000-000 PAVIMENTACION CALLE MATTA Y KENNEDY214-05-24-000-000-000 LEVANTAMIENTO TOPOG. Y SUBVENCION PREDIAL

EX VERT214-05-25-000-000-000 CONSTRUCTORA NAZARETH LTDA214-05-26-000-000-000 PLAN DE CIERRE VERTEDERO DE EL RANQUIL214-05-27-000-000-000 HABILITACION 2 PLAZOLETAS COMUNA DE

RANQUIL214-05-28-000-000-000 CONST.SEDE SOCIAL JJVV SECTOR RAHUIL214-05-29-000-000-000 TERMINACION CONST. SEDE CLUB DEP.

FERROVIARIO214-05-30-000-000-000 FERIA COSTUMBRISTA SAN MIGUEL214-05-31-000-000-000 DISENO PARA LA CONSERVACION CAMINOS R.

BATUCO CHEC214-05-32-000-000-000 MEJORAMIENTOS VARIOS ESCUELA BASICA DE

NIPAS214-05-33-000-000-000 NORMALIZACION ESCUELA BASICA CHECURA214-05-34-000-000-000 CONSTRUCCION SEDE COMUNITARIA JJVV SECTOR

CHECURA214-05-35-000-000-000 CONST. LINEA ALUMBRADOS PUBLICOS COMUNA

RANQUIL214-05-36-000-000-000 REP. VEREDAS DIV. CALLES DE ÑIPAS214-05-37-000-000-000 VEREDAS S.IGNACIO PALOMARES Y CAPILLA

RANQUIL214-05-38-000-000-000 GRADERIAS CLUB DEPTVO. SAN IGNACIO

PALOMARES214-05-39-000-000-000 CAMARINES CLUB DEPTVO. BATUCO214-05-40-000-000-000 ESTUDIO PLAN CIERRE EX VERTEDERO MUNICIPAL 6,400,000 6,400,000 6,400,000214-05-41-000-000-000 ESTUDIO CONST.CASETAS SANITARIAS EL

CENTRO-CEMENTE214-05-42-000-000-000 AMPLIACION EDIFICIO CONSISTORIAL214-05-43-000-000-000 FDOS. SOCIAL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

(ADM. FDOS.)




C U E N T A S SALDO ANTERIOR SALDO DEL MES SALDOS FINALESCODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE MES HABER MES DEUDOR ACREEDOR DEBE ACUM. HABER ACUM. DEUDOR ACREEDOR214-05-44-000-000-000 COMPENSACION DE VIVIENDAS SOCIALES214-05-45-000-000-000 EXT. RED DE AGUA POTABLE COMITE ALLEGADOS214-05-46-000-000-000 PRODESAL I 7 7,880,672 7,880,672 7,880,679 7,880,679214-05-46-001-000-000 HONORARIOS PRODESAL I 6,813,580 6,813,580 6,813,580 6,813,580214-05-46-002-000-000 MOVILIZACION PRODESAL I 1,067,092 1,067,092 1,067,092 1,067,092214-05-46-003-000-000 MESAS DE COORDINACION PRODESAL I 7 7 7214-05-47-000-000-000 PRODESAL II 1,865,012 7,880,672 7,880,672 9,745,684 9,745,684214-05-47-001-000-000 HONORARIOS PRODESAL II 1,612,453 6,813,580 6,813,580 8,426,033 8,426,033214-05-47-002-000-000 MOVILIZACION PRODESAL II 252,552 1,067,092 1,067,092 1,319,644 1,319,644214-05-47-003-000-000 MESAS DE COORDINACION PRODESAL II 7 7 7214-05-48-000-000-000 ADM DE FONDOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO

OMIL1,381,839 1,087,999 1,087,999 2,469,838 2,469,838

214-05-49-000-000-000 ADM. DE FONDOS PROGRAMA MANOS A LA OBRA 3214-05-50-000-000-000 REPO POSTA SAN IGNACIO DE PALOMARES214-05-50-001-000-000 OBRAS CIVILES POSTA RURAL SAN IGNACIO DE

PALOMARES214-05-50-002-000-000 EQUIPAMIENTO POSTA RURAL SAN IGNACIO DE

PALOMARES214-05-50-003-000-000 EQUIPOS POSTA RURAL SAN IGNACIO DE

PALOMARES214-05-51-000-000-000 VIDA SANA EN RANQUIL214-05-51-001-000-000 HONORARIOS VIDA SANA EN RANQUIL214-05-51-002-000-000 GASTOS GENERALES VIDA SANA EN RANQUIL214-05-52-000-000-000 CONSTRUCCION PARADEROS VARIOS SECTORES

COM RANQUIL214-05-53-000-000-000 ADM. DE FDOS. PROGRAMAS AUTOCONSUMO214-05-54-000-000-000 ADM. DE FDOS. PROGRAMAS HABITABILIDAD 15,317,501 15,317,501 15,317,501214-05-55-000-000-000 ADM FDOS CHILE CRECE CONTIGO DESARROLLO

INFANCIA1,961,186 1,961,186 1,961,186

214-05-56-000-000-000 ADM FDOS CONST. CIERRE EX VERTEDERO RANQUIL

6,783,000 6,783,000 6,783,000

214-05-57-000-000-000 ADM FDOS FICHA PROTECCION SOCIAL 3 3 3 3 3214-05-58-000-000-000 ADM DE FONDOS JUNJI 187 187 187214-05-59-000-000-000 ADM FONDOS PROGRAMA FORTALECIMIENTO

MUNICIPAL CHCC2,697,871 2,697,871 2,697,871

214-05-60-000-000-000 ADM FDOS CONSTRUCCION SEDE SOCIAL SECTOR RANQUIL




C U E N T A S SALDO ANTERIOR SALDO DEL MES SALDOS FINALESCODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE MES HABER MES DEUDOR ACREEDOR DEBE ACUM. HABER ACUM. DEUDOR ACREEDOR214-05-61-000-000-000 ADM FDOS CONSTRUCC MULTICANCHA SECTOR EL

LAUREL214-05-62-000-000-000 ADM. FDOS. PROGRAMA PUENTE FAM Y SUS

DERECHOS214-05-62-001-000-000 HONORARIOS PROGRAMA PUENTE FAM Y SUS

DERECHOS214-05-62-002-000-000 SEGUROS PERSONAL PROGRAMA PUENTE214-05-62-003-000-000 GASTOS ASOCIADOS PROGRAMA PUENTE214-05-63-000-000-000 ADM FDOS CONST TECHUMBRE MULTI ESC BAS DE

ÑIPAS214-05-64-000-000-000 ADM FDOS CONSTRUCCION PLAZAS ACTIVAS

COMUNA RANQUIL214-05-65-000-000-000 ADM FONDOS CONST S.S. NUEVA ALDEA RANQUIL214-05-66-000-000-000 ADM DE FONDOS PRODESAL II 1,865,012 7,880,672 7,880,672 9,745,684 9,745,684214-05-66-001-000-000 ADM DE FONDOS HONORARIOS PRODESAL III 1,612,453 6,813,580 6,813,580 8,426,033 8,426,033214-05-66-002-000-000 ADM DE FONDOS MOVILIZACION PRODESAL III 252,552 1,067,092 1,067,092 1,319,644 1,319,644214-05-66-003-000-000 MESAS DE COORDINACION PRODESAL III 7 7 7214-05-67-000-000-000 ADM FONDOS YO EMPRENDO SEMILLA214-05-68-000-000-000 ADM FONDOS YO TRABAJO214-05-69-000-000-000 ADM FDOS HONORARIOS CIERRE EX-VERTEDERO

DE RANQUIL214-05-70-000-000-000 ADM DE FDOS PROGR CULTURAL HITO IDENTIDAD

Y PERMANENCIA214-05-71-000-000-000 IMPLEMENTACION DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

LOCAL, EN ÑIPAS1,251,863 1,251,863 1,251,863

214-05-72-000-000-000 ADM DE FONDOS CONSTRUCCION TECHADO MULTICANCHA ESC BAS DE CHECURA

214-05-73-000-000-000 ADM FONDOS CONSTRU TECHADO MULTICANCHA ESC BAS BATUCO

2 2 2

214-05-74-000-000-000 ADM DE FONDOS PROGRAMA FOSIS SICOSOCIAL 49,635 49,635 4,179,603 4,129,968 49,635 4,229,238 4,179,603214-05-74-001-000-000 HONORARIOS PROGRAMA SICOSOCIAL FOSIS 2,939,603 2,939,603 2,939,603 2,939,603214-05-74-002-000-000 SEGUROS PROGRAMA SICOSOCIAL FOSIS214-05-74-003-000-000 TALLERES ACTIVIDADES GRUPALES APOYO SOCIAL 160,000 160,000 160,000 160,000214-05-74-004-000-000 GASTOS ASOCIADOS PROGRAMA SICOSOCIAL

FOSIS49,635 49,635 1,080,000 1,030,365 49,635 1,129,635 1,080,000

214-05-75-000-000-000 FDOS EN ADMINISTRACION PROGRAMA SOCIO LABORAL FOSIS

135,751 135,751 3,972,403 3,836,652 135,751 4,108,154 3,972,403

214-05-75-001-000-000 HONORARIOS PROGRAMA SOCIO LABORAL FOSIS 3,028,403 3,028,403 3,028,403 3,028,403




C U E N T A S SALDO ANTERIOR SALDO DEL MES SALDOS FINALESCODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE MES HABER MES DEUDOR ACREEDOR DEBE ACUM. HABER ACUM. DEUDOR ACREEDOR214-05-75-002-000-000 SEGUROS PROGRAMA SOCIO LABORAL FOSIS214-05-75-003-000-000 GASTOS ASOCIADOS PROGRAMA SOCIO LABORAL

FOSIS135,751 135,751 420,000 284,249 135,751 555,751 420,000

214-05-75-004-000-000 TALLERES ACTIVIDADES GRUPALES 160,000 160,000 160,000 160,000214-05-75-005-000-000 MOVILIZACION USUARIOS PROGRAMA SOCIO

LABORAL FOSIS364,000 364,000 364,000 364,000

214-05-76-000-000-000 PROYECTO DE INTERMEDIACION LABORAL OMIL 2013

214-05-77-000-000-000 ADM FDOS INCENTIVO A LA PERMANENCIA214-05-78-000-000-000 CONST PLAZAS ACTIVAS SECTOR EL CENTRO214-05-79-000-000-000 ADM FDOS. DONACIONES EMERGENCIA SEDE

COMUNITRIA EL GALPON214-05-80-000-000-000 FDOS ADM FORTALECIMIENTO CAMPEONATOS DE

FUTBOL5 5 5

214-05-81-000-000-000 AD, FDOS SENDA CULTURA COMO MEDIO DE PREVENCION

214-05-82-000-000-000 HABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS INFANTILES214-05-83-000-000-000 CONST TECHADO MULTICANCHA ESC BASICA

NUEVA ALDEA214-05-84-000-000-000 CONST DE VENTANALES DE I. MUNICIPALIDAD DE

RANQUIL214-05-85-000-000-000 CONST SEDE SOCIAL CLUB DEPOR NUEVA ALDEA214-05-86-000-000-000 PROYECTO ESPUMANTES COMUNA RANQUIL

CONVENIO INDAP214-05-87-000-000-000 VIDA SANA PARA LAS MUJERES DE RANQUIL 1,124,000 1,124,000 1,124,000214-05-88-000-000-000 CONSTRUCCION JUEGOS DE AGUA COMUNA DE

RANQUIL214-05-89-000-000-000 AMPLIACION ESCUELA BASICA VEGAS DE CONCHA214-05-90-000-000-000 ADM DE FONDOS CONCURSO DEL VINO 2014 196,470 196,470 196,470 196,470 196,470214-05-91-000-000-000 PROGRAMA DE PREV DE VIOLENCIA ESCOLAR EN

EST. EDUC. DE LA COMUNA DE RANQUIL9,880,000 9,880,000 9,880,000

214-05-92-000-000-000 COMPETENCIA FUTBOL RANQUIL 2014214-05-93-000-000-000 ADM FDOS CONSTRUCCION SSHH PLAZA PARQUE

DE ÑIPAS214-05-94-000-000-000 ADM FDOS CONST POZO PROFUNDO Y EST ESC

BAS CARRIZALES214-05-95-000-000-000 ADM FDOS MODALIDAD FLEXIBLE214-09-00-000-000-000 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS 22,818,027 164,650,825 161,266,389 3,384,436 349,856,156 369,289,747 19,433,591




C U E N T A S SALDO ANTERIOR SALDO DEL MES SALDOS FINALESCODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE MES HABER MES DEUDOR ACREEDOR DEBE ACUM. HABER ACUM. DEUDOR ACREEDOR214-09-01-000-000-000 DPTO. EDUCACION 5,756,271 125,319,944 120,780,446 4,539,498 260,213,654 261,430,427 1,216,773214-09-02-000-000-000 DPTO. SALUD 38,691,770 38,691,770 87,377,032 87,377,032214-09-03-000-000-000 DPTO. CEMENTERIO 377 500,000 500,377 377214-09-04-000-000-000 O.O.F. PROGRAMA PUENTE214-09-05-000-000-000 O.O.F. LIMPIEZA DE FOSAS (APORTE)214-09-06-000-000-000 O.O.F. D.D.R.214-09-07-000-000-000 O.O.F. S.A.P 6,424 451,520 1,574,926 1,123,406 1,551,357 2,668,339 1,116,982214-09-08-000-000-000 APORTE A CONST. SEDE EL CENTRO214-09-09-000-000-000 SALDO ANTERIOR DE LA CUENTA214-09-10-000-000-000 D.D.R 2004214-09-10-001-000-000 CONTRATO PROFESIONAL 1214-09-10-002-000-000 CONTRATO PROFESIONAL 2214-09-10-003-000-000 CONTRATO EXPERTO 3214-09-10-004-000-000 CONTRATO SECRETARIA214-09-10-005-000-000 CONCURSO VINO, GIRAS Y ASESORIAS214-09-10-006-000-000 FONDOS DE OPERACION (BENCINA,PEAJES)214-09-11-000-000-000 PRO EMPLEO FOSIS 2004 -2005214-09-12-000-000-000 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA(FOSIS)214-09-12-001-000-000 COMPRA DE MATERIALES214-09-12-002-000-000 COMUNICACIONES Y DIFUSION214-09-13-000-000-000 REMESA P.M.B. N 992214-09-14-000-000-000 PROG. PRODUCTIVO EL CENTRO CEMETERIO214-09-15-000-000-000 APORTE PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE214-09-16-000-000-000 DESCUENTOS BIENESTAR 143,289 167,935 199,591 31,656 179,821 354,766 174,945214-09-16-001-000-000 BANCO CHILE214-09-16-002-000-000 ACCIONES COOPEUCH214-09-16-003-000-000 PRESTAMO COOPEUCH214-09-16-004-000-000 LIBRETA COOPEUCH214-09-16-005-000-000 ASEMUCH RANQUIL214-09-16-006-000-000 CUOTA SERVICIO BIENESTAR214-09-16-007-000-000 HOGAR DE CRISTO214-09-16-008-000-000 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE214-09-16-009-000-000 CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A.214-09-16-010-000-000 SEGUROS DE VIDA SEGURITY PREVIVION S.A.214-09-16-011-000-000 CONCORCIO NACIONAL DE SEGUROS VIDA214-09-16-012-000-000 BANCO FALABELLA214-09-16-013-000-000 PRESTAMO SERVICIO BIENESTAR214-09-16-014-000-000 RABIE S.A.




C U E N T A S SALDO ANTERIOR SALDO DEL MES SALDOS FINALESCODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE MES HABER MES DEUDOR ACREEDOR DEBE ACUM. HABER ACUM. DEUDOR ACREEDOR214-09-16-015-000-000 ORIENCOOP LTDA.214-09-16-016-000-000 ORIENCOOP LTDA (AHORRO)214-09-16-017-000-000 CONSUMO DE LUZ 5,200 5,200214-09-16-018-000-000 BANCO PARIS214-09-16-019-000-000 MAPFRE SEGUROS DE VIDA214-09-16-020-000-000 SERV. BIENESTAR COOPEUCH 214-09-16-021-000-000 SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION LTDA.214-09-16-022-000-000 OPTICA CHILLAN 214-09-16-023-000-000 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES214-09-16-024-000-000 DETACOOP LTDA.214-09-16-025-000-000 PASOS S.A.214-09-16-026-000-000 AGROINDUSTRIA ITATA LTDA.214-09-16-027-000-000 REINTEGRO CONSUMO TELEF. CELULARES 143,289 167,935 199,591 31,656 174,621 349,566 174,945214-09-16-028-000-000 BANCO SANTANDER214-09-16-029-000-000 ARRIENDO CASA FISCAL214-09-16-030-000-000 CORP BANCA214-09-16-031-000-000 BANCO RIPLEY214-09-16-032-000-000 CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES214-09-17-000-000-000 PROYECTO CON APORTE DE LA COMUNIDAD214-09-17-001-000-000 MOBILIARIO ESC. BASICA214-09-17-002-000-000 IMPLEMENTACION SEDE COM. VEGAS DE CONCHA214-09-18-000-000-000 PROG. DE OPOYO A LA PRODUC, FAM. PARA EL

AUTO CONS214-09-19-000-000-000 PAGO ENTRE LA FAMILIA Y SUS DERECHOS 214-09-19-001-000-000 PROGRAMA PUENTE, (ADEMDUM FOSIS)214-09-19-002-000-000 GASTOS ASOCIADOS AL PROGRAMA PUENTE 2011214-09-19-003-000-000 SEGUROS DE ACCIDENTE PERSONALES, PROG.

PUENTE214-09-19-004-000-000 TALLERES, MOVI. COLACION USUARIOS

EXPOSITORES214-09-19-005-000-000 GASTOS ASOCIADOS PROGRAMA PUENTE214-09-20-000-000-000 JUNJI 2007 - 2008214-09-21-000-000-000 ADQUISICION DE VEHICULO PARA TRASLADO214-09-22-000-000-000 P.M.B. C.C.S. DIVERSOS SECTORES214-09-23-000-000-000 CONVENIO PRODESAL RANQUIL214-09-23-001-000-000 CONVENIO PRODESAL - RANQUIL 214-09-24-000-000-000 CONVENIO PRODESAL RANQUIL




C U E N T A S SALDO ANTERIOR SALDO DEL MES SALDOS FINALESCODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE MES HABER MES DEUDOR ACREEDOR DEBE ACUM. HABER ACUM. DEUDOR ACREEDOR214-09-24-001-000-000 HONORARIO AGRONOMO PRODESAL214-09-24-002-000-000 HONORARIO TEC. AGRICOLA PRODESAL214-09-24-003-000-000 HONORARIO SECRETARIA PRODESAL214-09-24-004-000-000 GTOS. MOVILIZACION PROF. Y TECNICO PRODESAL214-09-24-005-000-000 GASTOS DEL BONO SERV. BASICO PRODESAL214-09-25-000-000-000 CONVENIO PRODESAL II RANQUIL 2010214-09-26-000-000-000 PLAN ESPECIAL DE EMERG. DE SUPERACION DE

LA SEQUI214-09-26-001-000-000 MATERIALES Y/O BIENES 214-09-26-002-000-000 RR HH EQUIPO EJECUTOR214-09-26-002-001-000 TECNICO AGRICOLA214-09-26-002-002-000 COORDINADORA214-09-27-000-000-000 INVERSION DIRECTA214-09-27-001-000-000 MATERIALES (INSUMOS)214-09-27-002-000-000 RECURSOS HUMANOS DIRECTOS (SERVICIOS)214-09-27-003-000-000 FLETES Y TRASLADOS DE MATERIALES (SERVICIOS)214-09-27-004-000-000 ARRIENDO MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS214-09-28-000-000-000 GASTOS DE ADMINISTRACION214-09-28-001-000-000 RECURSOS HUMANOS SOPORTE214-09-28-002-000-000 MOVILIZACION214-09-28-003-000-000 MATERIAL FUNGIBLE214-09-28-004-000-000 COMUNICACION Y DIFUSION214-09-28-005-000-000 OTROS214-09-29-000-000-000 PROGRAMA DE HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO 1 1 1214-09-30-000-000-000 PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS 2,269,987 2,269,987 2,269,987214-09-31-000-000-000 PROGRAMA CONOZCA A SU HIJO214-09-32-000-000-000 PROGRAMA SECTOR EL CENTRO ( CONOZCA A SU

HIJO)214-09-33-000-000-000 PROGRAMA SECTOR GALPON (CONOZCA A SU

HIJO)214-09-34-000-000-000 CHCC- INICIATIVAS PARA LA INFANCIA,

FDOS.CONCURSABLES 214-09-35-000-000-000 CHILE CRECE CONTIGO214-09-36-000-000-000 REMUNERACIONES HONORARIOS214-09-37-000-000-000 BECAS MUNICIPALES214-09-38-000-000-000 CONCURSO DEL VINO Y MUEST.TRADIC. RANQUIL

2009214-09-39-000-000-000 AUTOCONSUMO, PROGRAMA CHILE SOLIDARIO




C U E N T A S SALDO ANTERIOR SALDO DEL MES SALDOS FINALESCODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE MES HABER MES DEUDOR ACREEDOR DEBE ACUM. HABER ACUM. DEUDOR ACREEDOR214-09-40-000-000-000 REGISTRO DE MULTAS NO PAGADAS (JUZGADO

P.LOCAL)2,568,559 2,568,559 2,568,559

214-09-41-000-000-000 CAMPEONATO FUTBOL RANQUIL 2009214-09-42-000-000-000 GIMNASIA Y BAILE SEÑORAS DUEÑAS DE CASA

RANQUIL214-09-43-000-000-000 CONV. SUBDERE- CONTRAL. GRAL.- CURSO

CONTABILIDAD214-09-44-000-000-000 SUBDERE ( SUBSEC. DESARR. REG. Y

ADMINISTRATIVO )214-09-45-000-000-000 FONDOS DE EMERGENCIA MINISTERIO DEL

INTERIOR214-09-46-000-000-000 ENCUESTA FAMILIAR UNICA DE EMERGENCIA (EFU)214-09-47-000-000-000 RETENCIONES 2009 NO PAGADAS, SALUD Y

EDUCACION214-09-48-000-000-000 SEÑORAS DE RANQUIL RENACEN CON GIMNASIA Y

BAILE214-09-49-000-000-000 APOYO A DIRIGENTES DEPORTIVOS214-09-50-000-000-000 ESCUELAS DEPORTIVAS PARA RANQUIL214-09-51-000-000-000 MEJORE SU VIVIENDA MANOS A LA OBRA214-09-52-000-000-000 FUNDACION TELETON ´´ESCUELAS PARA CHILE´´214-09-53-000-000-000 PROG. FORTALECIMIENTO OMIL 1 1 1214-09-54-000-000-000 DEVOLUCION Y REINTEGRO A ESSBIO S.A.214-09-55-000-000-000 DESCUENTO POR CONSUMO DE LUZ Y AGUA 5,526,695 18,794 18,794 31,946 5,558,641 5,526,695214-09-56-000-000-000 PAGO DE IMPUESTOS EDUCACION, SALUD Y

CEMENTERIO214-09-57-000-000-000 APORTE PROGRAMA OLIVOS Y NOGALES

(AGRICULTORES)214-09-58-000-000-000 DEVOLUCION DE PAGO DUPLICADO DE RMTNP 597,929 597,929 597,929214-09-59-000-000-000 DESCUENTO POR CONSUMO DE LUZ Y AGUA214-09-60-000-000-000 MULTAS SOBREPESO M.O.P. 416,614 416,614 416,614214-09-61-000-000-000 RETENCIONES POR DEMANDAS LABORALES A

CONTRATISTAS214-09-62-000-000-000 DEVOLUCION DE PAGOS DE PERMISOS DE

CIRCULACION229,147 229,147 229,147

214-09-63-000-000-000 REINTEGRO POR MULTAS E INTERESES POR ATRASO SERVICIOS BASICOS

862 862 2,346 2,346

214-09-64-000-000-000 COBRO MULTAS A PROVEEDORES




C U E N T A S SALDO ANTERIOR SALDO DEL MES SALDOS FINALESCODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE MES HABER MES DEUDOR ACREEDOR DEBE ACUM. HABER ACUM. DEUDOR ACREEDOR214-09-65-000-000-000 APORTE CELULOSA PARA ARRIENDO DE

BALNEARIO214-09-66-000-000-000 RETENCIONES JUDICIALES POR PENSION

ALIMENTICIA214-09-67-000-000-000 APORTE PARA EXAMENES MEDICOS214-09-68-000-000-000 RETENCIONES JUDICIALES DEUDA ANTERIOR EN

CUOTAS214-09-99-000-000-000 TRASPASOS Y REGULARIZACIONES 5,315,581 5,315,581 5,315,581214-10-00-000-000-000 RETENCIONES PREVISIONALES 4,708,269 4,708,269 4,732,043 23,774 4,708,269 9,440,312 4,732,043214-10-01-000-000-000 SUELDOS LIQUIDOS.214-10-02-000-000-000 COTIZACIONES PREVISIONALES 4,708,269 4,708,269 4,732,043 23,774 4,708,269 9,440,312 4,732,043214-10-03-000-000-000 OTROS DESCUENTOS214-11-00-000-000-000 RETENCIONES TRIBUTARIAS 2,046,175 2,050,375 3,646,218 1,595,843 2,054,575 5,696,593 3,642,018214-11-01-000-000-000 RETENCIONES TRIBUTARIAS ( CTA.1535-2- ) 1,355,940 1,360,140 1,839,881 479,741 1,364,340 3,200,021 1,835,681214-11-02-000-000-000 RETENCIONES TRIBUTARIAS ( CTA. 1799-1) 157,235 157,235 144,235 13,000 157,235 301,470 144,235214-11-03-000-000-000 RETENCIONES TRIBUTARIAS (CTA.1687-1)214-11-04-000-000-000 RETENCIONES TRIBUTARIAS ( CTA. 1782-7) 160,000 160,000 480,000 320,000 160,000 640,000 480,000214-11-05-000-000-000 RETENCION TRIBUTARIA CTA1780-1 373,000 373,000 1,182,102 809,102 373,000 1,555,102 1,182,102214-11-06-000-000-000 RETENCIONES TRIBUTARIAS DIGEDER (1527-1)214-12-00-000-000-000 RETENCIONES VOLUNTARIAS 3,335,195 3,335,195 3,167,587 167,608 3,335,195 6,502,782 3,167,587214-13-00-000-000-000 RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES214-13-01-000-000-000 RETENCION JUDICIAL L.S.Y.Y.215-00-00-000-000-000 ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 2,041,629 132,322,325 132,322,325 205,706,133 207,747,762 2,041,629215-21-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL 43,220,779 43,220,779 83,242,802 83,242,802215-21-01-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 24,290,105 24,290,105 48,770,709 48,770,709215-21-01-001-000-000 SUELDOS Y SOBRESUELDOS 22,522,667 22,522,667 44,578,581 44,578,581215-21-01-001-001-000 SUELDO BASE PERSONAL DE PLANTA 5,929,226 5,929,226 11,856,988 11,856,988215-21-01-001-002-000 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD 658,304 658,304 1,286,198 1,286,198215-21-01-001-002-002 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD ART 97 LETRAG, LEY

18883 658,304 658,304 1,286,198 1,286,198

215-21-01-001-004-000 ASIGNACION DE ZONA 1,660,183 1,660,183 3,319,956 3,319,956215-21-01-001-004-001 ASIGNACION DE ZONA ART. 7 Y 25 D.L. 3351 1,185,843 1,185,843 2,371,394 2,371,394215-21-01-001-004-004 COMPLEMENTO DE ZONA 474,340 474,340 948,562 948,562215-21-01-001-007-000 ASIG. DEL. D.L. 3551. DE 1981 7,417,767 7,417,767 14,835,534 14,835,534215-21-01-001-007-001 ASIG. MUNICIPAL ART.24 D.L. 3551/81 7,417,767 7,417,767 14,835,534 14,835,534215-21-01-001-010-000 ASIG. DE PERDIDA DE CAJA 12,062 12,062 24,124 24,124215-21-01-001-010-001 ASIGNACION DE PERDIDA DE CAJA ART.97 LETRA A)

188812,062 12,062 24,124 24,124




C U E N T A S SALDO ANTERIOR SALDO DEL MES SALDOS FINALESCODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE MES HABER MES DEUDOR ACREEDOR DEBE ACUM. HABER ACUM. DEUDOR ACREEDOR215-21-01-001-014-000 ASIGNACIONES COMPENSATORIAS 3,156,412 3,156,412 6,312,508 6,312,508215-21-01-001-014-001 INC. PREV. ART, 2 D,L,3501/1980 1,274,785 1,274,785 2,549,254 2,549,254215-21-01-001-014-002 BONIFIC. COMP. DE SALUD ART 3 LEY 18566 539,575 539,575 1,079,150 1,079,150215-21-01-001-014-003 BONIFIC. COMP. ART. 10 LEY 18675 1,342,052 1,342,052 2,684,104 2,684,104215-21-01-001-014-999 OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS215-21-01-001-015-000 ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS 656,804 656,804 1,313,608 1,313,608215-21-01-001-015-001 ASIG. UNICA ART. 4 LEY 18717 656,804 656,804 1,313,608 1,313,608215-21-01-001-022-000 COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO215-21-01-001-999-000 OTRAS ASIGNACIONES 3,031,909 3,031,909 5,629,665 5,629,665215-21-01-002-000-000 APORTES DEL EMPLEADOR 388,813 388,813 775,394 775,394215-21-01-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 388,813 388,813 775,394 775,394215-21-01-003-000-000 ASIGNACION POR DESEMPENO215-21-01-003-001-000 ASIG. DE MEJ. DE LA GESTION MUNICIPAL P.PLANTA215-21-01-003-001-001 ASIG. DE MEJ. DE LA GESTION MUNICIPAL LEY 20008215-21-01-004-000-000 REMUNERACIONES VARIABLES 1,378,625 1,378,625 1,986,734 1,986,734215-21-01-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS P. PLANTA 748,526 748,526 1,235,264 1,235,264215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS 630,099 630,099 751,470 751,470215-21-01-005-000-000 AGUINALDOS Y BONOS 1,430,000 1,430,000215-21-01-005-001-000 AGUINALDOS215-21-01-005-001-001 AGUINALDOS FIESTAS PATRIAS215-21-01-005-001-002 AGUINALDO DE NAVIDAD215-21-01-005-002-000 BONO DE ESCOLARIDAD215-21-01-005-002-001 BONO ESCOLARIDAD215-21-01-005-003-000 BONOS ESPECIALES 1,430,000 1,430,000215-21-01-005-003-001 BONOS ESPECIALES 1,430,000 1,430,000215-21-01-005-004-000 BONIF. ADIC,AL BONO DE ESCOLARIDAD215-21-02-000-000-000 SUELDOS BASES PERSONAL CONTRATA 4,883,166 4,883,166 10,456,762 10,456,762215-21-02-001-000-000 SUELDO Y SOBRE SUELDO 4,667,977 4,667,977 9,323,034 9,323,034215-21-02-001-001-000 SUELDO BASE PERSONAL A CONTRATA 1,800,847 1,800,847 3,601,221 3,601,221215-21-02-001-002-000 ASIGNACION DE ANTIGUEDAD P. A CONTRATA 140,730 140,730 269,246 269,246215-21-02-001-002-002 ASIG. DE ANTIGUEDAD ART 97 LETRA G LEY 18883 Y

LEY140,730 140,730 269,246 269,246

215-21-02-001-004-000 ASIGNACION DE ZONA P. A CONTRATA 504,237 504,237 1,008,341 1,008,341215-21-02-001-004-001 ASIGNACION DE ZONA D.L. 3551 360,168 360,168 720,243 720,243215-21-02-001-004-003 COMPLEMENTO DE ZONA (P. A CONTRATA) 144,069 144,069 288,098 288,098215-21-02-001-007-000 ASIGNACIONES DEL D.L.N.3551 DE 1981 803,452 803,452 1,606,904 1,606,904215-21-02-001-007-001 ASIG. DL. 3551/81 P. A CONTRATA 803,452 803,452 1,606,904 1,606,904




C U E N T A S SALDO ANTERIOR SALDO DEL MES SALDOS FINALESCODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE MES HABER MES DEUDOR ACREEDOR DEBE ACUM. HABER ACUM. DEUDOR ACREEDOR215-21-02-001-013-000 ASIG. COMPENSATORIAS 588,552 588,552 1,177,004 1,177,004215-21-02-001-013-001 INCREMENTO. PREV. ART 2 DL 3501 DE 1980 387,181 387,181 774,262 774,262215-21-02-001-013-002 BONIFICACION COMP. LEY 18566 54,739 54,739 109,478 109,478215-21-02-001-013-003 BONIFIC. COMP. ART. 10 LEY 18675 146,632 146,632 293,264 293,264215-21-02-001-014-000 ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS 462,639 462,639 925,278 925,278215-21-02-001-014-001 ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY 18717 462,639 462,639 925,278 925,278215-21-02-001-021-000 COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DESEMPEÑO215-21-02-001-999-000 OTRAS ASIGNACIONES 367,520 367,520 735,040 735,040215-21-02-002-000-000 APORTES DEL EMPLEADOR 87,437 87,437 174,607 174,607215-21-02-002-002-000 OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES 87,437 87,437 174,607 174,607215-21-02-003-000-000 ASIGNACION POR DESEMPENO215-21-02-003-001-000 DESEMPENO INSTITUCIONAL215-21-02-003-001-001 ASIG. DE MEJ. DE LA GESTION INSTITUCIONAL LEY

20008215-21-02-003-003-000 ASIG. DE MEJ. DE LA GESTION MUNICIPAL215-21-02-004-000-000 REMUNERACIONES VARIABLES 127,752 127,752 159,121 159,121215-21-02-004-005-000 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS 82,996 82,996 114,365 114,365215-21-02-004-006-000 COMISIONES DE SERV. EN EL PAIS 44,756 44,756 44,756 44,756215-21-02-005-000-000 AGUINALDOS Y BONOS 800,000 800,000215-21-02-005-001-000 AGUINALDOS215-21-02-005-001-001 AGUINALDOS DE FIESTAS PATRIAS215-21-02-005-001-002 AGUINALDO DE NAVIDAD215-21-02-005-002-000 BONO DE ESCOLARIDAD215-21-02-005-002-001 BONO ESCOLARIDAD215-21-02-005-003-000 BONO ESPECIAL 800,000 800,000215-21-02-005-003-001 BONO EXTRAORDINARIO ANUAL 800,000 800,000215-21-02-005-004-000 BONO ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD215-21-03-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 1,436,407 1,436,407 2,922,068 2,922,068215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA P. NATURALES 1,436,407 1,436,407 2,922,068 2,922,068215-21-03-004-000-000 Remuneraciones Reguladas por el código del Trabajo215-21-03-005-000-000 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS215-21-03-007-000-000 ALUMNO EN PRACTICA215-21-04-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL 12,611,101 12,611,101 21,093,263 21,093,263215-21-04-003-000-000 DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES 4,081,746 4,081,746 6,845,701 6,845,701215-21-04-003-001-000 DIETA CONCEJALES 4,081,746 4,081,746 6,103,410 6,103,410215-21-04-003-002-000 GASTOS POR COMISIONES Y REP. DEL MUNICIPIO 603,432 603,432215-21-04-003-003-000 OTROS GASTOS 138,859 138,859




C U E N T A S SALDO ANTERIOR SALDO DEL MES SALDOS FINALESCODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE MES HABER MES DEUDOR ACREEDOR DEBE ACUM. HABER ACUM. DEUDOR ACREEDOR215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS 8,529,355 8,529,355 14,247,562 14,247,562215-21-04-004-001-000 PROGRAMA PUENTE (PRESTACION DE SERVICIOS) 1,258,148 1,258,148 1,258,148 1,258,148215-21-04-004-002-000 PRESTACION DE SERVICIO (INFANCIA Y

ADOLESCENCIA)573,300 573,300 1,146,600 1,146,600

215-21-04-004-003-000 PRESTACION DE SERV. (V. Y BIENES NACIONALES) 469,533 469,533 939,066 939,066215-21-04-004-004-000 PRESTACION DE SERV. (P. OMIL) 835,000 835,000 835,000 835,000215-21-04-004-005-000 PRESTACION DE SERVICIOS (TURISMO Y CULTURA) 529,729 529,729 1,059,458 1,059,458215-21-04-004-006-000 PRESTACION DE SERVICIOS (TELECENTRO C.) 315,000 315,000 630,000 630,000215-21-04-004-007-000 PRESTACION DE SERVICIOS (P. DISCAPACIDAD)215-21-04-004-008-000 PRESTACION DE SERVICIOS (ORGANIZ.

COMUNITARIAS)1,008,000 1,008,000 1,008,000 1,008,000

215-21-04-004-009-000 PRESTACION DE SERVICIOS (P. DE LA MUJER)215-21-04-004-010-000 PRESTACION DE SERVICIOS (ADULTO MAYOR)215-21-04-004-011-000 ASISTENCIA SOCIAL (PRESTACION DE SERVICIOS) 788,645 788,645 1,577,290 1,577,290215-21-04-004-012-000 PRESTACION DE SERV. (P. JOVENES)215-21-04-004-013-000 DESARROLLO COMUNITARIO (RURAL) 1,338,000 1,338,000 2,966,000 2,966,000215-21-04-004-013-001 PRESTACION DE SERVICIOS (UDEL) 1,338,000 1,338,000 2,966,000 2,966,000215-21-04-004-013-002 PRESTACION DE SERVICIOS (SECRETARIA UDEL)215-21-04-004-014-000 APORTE MUNICIPAL A SERVICIOS (PRODESAL) 889,000 889,000 1,778,000 1,778,000215-21-04-004-014-001 HONORARIOS (SECRETARIA PRODESAL) 334,000 334,000 668,000 668,000215-21-04-004-014-002 PRESTACION DE SERVICIOS (ENOLOGO ) 555,000 555,000 1,110,000 1,110,000215-21-04-004-014-003 AGUINALDOS PROFESIONALES (PRODESAL I)215-21-04-004-014-004 AGUINALDO PROFESIONALES (PRODESAL II)215-21-04-004-014-005 AGUINALDOS PROFESIONALES (PRODESAL III)215-21-04-004-014-006 PRESTACION DE SERVICIOS (PRODESAL I)215-21-04-004-014-007 PRESTACION DE SERVICIOS (PRODESAL II)215-21-04-004-014-008 PRESTACION DE SERVICIOS (PRODESAL III)215-21-04-004-015-000 OTROS215-21-04-004-016-000 PRESTACION DE SERVICIO (PROGRAMA SENDA)215-21-04-004-017-000 PRESTACION DE SERV. (FICHA SOCIAL) 525,000 525,000 1,050,000 1,050,000215-21-04-004-018-000 PRESTACION DE SERVICIO (P. AUTOCONSUMO)215-21-04-004-019-000 PAROGRAMA DE EMERGENCIA, AREA SOCIAL215-21-04-004-020-000 PRESTACION DE SERVICIOS (P. HABITABILIDAD)215-22-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE

CONSUMO47,763,780 47,763,780 65,857,898 65,857,898

215-22-01-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS




C U E N T A S SALDO ANTERIOR SALDO DEL MES SALDOS FINALESCODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE MES HABER MES DEUDOR ACREEDOR DEBE ACUM. HABER ACUM. DEUDOR ACREEDOR215-22-01-001-001-000 PARA PERSONAS (MUNICIPALIDAD)215-22-01-001-001-001 ALIMENTO PARA PERSONAS ( MUNICIPAL )215-22-01-001-001-002 ALIMENTACION (FIESTA DE LA CHICHA)215-22-01-001-001-003 ALIMENTACION (FIESTAS PATRIAS)215-22-01-001-001-004 ALIMENTOS PARA PERSONAS (ANIVERSARIO

COMUNAL)215-22-01-001-001-005 ALIMENTOS PARA PERSONA (C. DEL VINO)215-22-01-001-001-006 ALIMENTO PARA PERSONAS (CARNAVAL VERANO)215-22-01-001-001-007 ALIMENTO (DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL)215-22-01-001-002-000 DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO215-22-01-001-002-001 (ALIMENTACION)ORG. COMUNITARIAS215-22-01-001-002-002 ALIMENTACION (PROGRAMA DE LA MUJER)215-22-01-001-002-003 ALIMENTACION (P. DISCAPACIDAD)215-22-01-001-002-004 ALIMENTACION (ADULTO MAYOR)215-22-01-001-002-005 ALIMENTACION (INF. Y ADOLESCENCIA)215-22-01-001-002-006 ALIMENTACION ( V. Y BIENES NACIONALES)215-22-01-001-002-007 ALIMENTACION (PROGRAMA OMIL)215-22-01-001-002-008 ALIMENTACION (PROGRAMA PUENTE)215-22-01-001-002-009 ALIMENTACION (TURISMO Y CULTURA)215-22-01-001-002-010 ALIMENTACION (EMERGENCIA SOCIAL)215-22-01-001-002-011 ALIMENTACION (P. DE HABITABILIDAD)215-22-01-001-002-012 ALIMENTACION( P. AUTOCONSUMO)215-22-01-001-002-013 ALIMENTACION (TELECENTRO)215-22-01-001-002-014 ALIMENTACION (P. BECAS)215-22-01-001-002-015 ALIMENTACION ( FICHA DE PROTECCION SOCIAL)215-22-01-001-002-016 ALIMENTOS Y BEBIDAS (P. JÓVENES)215-22-01-001-002-017 ALIMENTOS Y BEBIDAS (P.SENDA)215-22-01-001-002-018 ALIMENTACION (UDEL)215-22-01-001-002-019 ALIMENTO (APOYO TECNICO P/EJECUCION

PROY.SANITARIOS COMUNA RANQUIL)215-22-01-001-002-020 ALIMENTACION (PROGRAMA DEPORTES)215-22-01-001-002-021 ALIMENTACION PRODESAL (PRODESAL I)215-22-01-001-002-022 ALIMENTACION (PRODESAL II)215-22-01-001-002-023 ALIMENTACION (PRODESAL III)215-22-01-001-002-024 ALIMENTACION (ASISTENCIA SOCIAL)215-22-01-001-003-000 ANIVERSARIO DE LA COMUNA215-22-01-001-007-000 ALIMENTOS PARA PERSONA (CARNAVAL UDEL)




C U E N T A S SALDO ANTERIOR SALDO DEL MES SALDOS FINALESCODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE MES HABER MES DEUDOR ACREEDOR DEBE ACUM. HABER ACUM. DEUDOR ACREEDOR215-22-01-001-019-000 ALIMENTACION (PROGRAMA YO TRABAJO215-22-01-002-000-000 PARA ANIMALES (ALIMENTO)215-22-02-000-000-000 TEXTILES VESTUARIOS Y CALZADOS215-22-02-001-000-000 TEXTILES, VESTUARIOS Y CALZADOS215-22-02-001-001-000 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES215-22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS215-22-02-002-001-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS

(P.M)215-22-02-002-002-000 VESTUARIO, ACC. Y P.DIVERSAS (DIDECO)215-22-02-002-002-001 VESTUARIO (PROGRAMA DE HABITABILIDAD)215-22-02-002-002-002 VESTUARIO (PROGRAMA AUTONSUMO )215-22-02-002-002-003 VESTUARIO (P. INFANCIA Y ADOLESCENCIA)215-22-02-002-002-004 VESTUARIO (VIVIENDA Y B. NACIONALES)215-22-02-002-002-005 VESTUARIO (PROGRAMA OMIL)215-22-02-002-002-006 VESTUARIO (TURISMO Y CULTURA)215-22-02-002-002-007 VESTUARIO (PROGRAMA TELECENTRO)215-22-02-002-002-008 VESTUARIO (ASISTENCIA SOCIAL)215-22-02-002-002-009 VESTUARIO (P. ADULTO MAYOR)215-22-02-002-002-010 TEXTILES Y VESTUARIO (P. JOVENES)215-22-02-002-002-011 VESTUARIO (FICHA SOCIAL)215-22-02-002-002-012 VESTUARIO (EMERGENCIA SOCIAL)215-22-02-002-002-013 VESTUARIO (UDEL)215-22-02-002-002-014 VESTUARIO M(PRODESAL)215-22-02-002-002-015 VESTUARIO (PROG. PUENTE)215-22-02-003-000-000 CALZADO215-22-03-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,553,572 2,553,572 2,553,572 2,553,572215-22-03-001-000-000 PARA VEHICULOS 2,407,172 2,407,172 2,407,172 2,407,172215-22-03-001-001-000 PARA VEHICULOS (MUNICIPAL) 2,293,412 2,293,412 2,293,412 2,293,412215-22-03-001-001-001 PARA VEHICULOS MUNICIPALES 2,293,412 2,293,412 2,293,412 2,293,412215-22-03-001-002-000 PARA VEHICULOS (DIDECO 113,760 113,760 113,760 113,760215-22-03-001-002-001 PARA VEHICULOS ( AUTOCONSUMO)215-22-03-001-002-002 PARA VEHICULOS ( HABITABILIDAD) 113,760 113,760 113,760 113,760215-22-03-001-002-003 PARA VEHICULOS (CENSO 2012)215-22-03-001-002-004 PARA VEHICULOS (P. RECUPERACION DE AGUAS)215-22-03-001-003-000 PROGRAMA YO EMPRENDO215-22-03-001-003-001 PARA VEHICULO (PROG. YO EMPRENDO)215-22-03-003-000-000 PARA CALEFACCION




C U E N T A S SALDO ANTERIOR SALDO DEL MES SALDOS FINALESCODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE MES HABER MES DEUDOR ACREEDOR DEBE ACUM. HABER ACUM. DEUDOR ACREEDOR215-22-03-999-000-000 PARA OTROS 146,400 146,400 146,400 146,400215-22-03-999-001-000 OTROS MUNICIPALIDAD 146,400 146,400 146,400 146,400215-22-03-999-002-000 OTROS CONCURSO DEL VINO215-22-04-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO CORRIENTE215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA215-22-04-001-001-000 MATERIALES DE OFICINA (GESTION INTERNA)215-22-04-001-002-000 MAT. DE OFICINA DIDECO215-22-04-001-002-001 MAT. DE OFICINA (ORGANIZACIONES

COMUNITARIAS)215-22-04-001-002-002 MAT. DE OFICINA (P. DE LA MUJER)215-22-04-001-002-003 MATERIALES DE OFICINA (DISCAPACIDAD)215-22-04-001-002-004 MATERIALES DE OFICINA (ADULTO MAYOR)215-22-04-001-002-005 MAT. DE OFICINA (INFANCIA Y ADOLESCENCIA)215-22-04-001-002-006 MATERIALES DE OFICINA (OMIL)215-22-04-001-002-007 MATERIALES DE OFICINA (PROGRAMA PUENTE)215-22-04-001-002-008 MATERIALES DE OFICINA (TELECENTRO)215-22-04-001-002-009 MATERIALES DE OFICINA (TURISMO Y CULTURA)215-22-04-001-002-010 MAT. DE OFICINA ( V. Y BIENES NACIONALES)215-22-04-001-002-011 MAT. DE OFICINA (PROGRAMA SENDA)215-22-04-001-002-012 MATERIALES DE OFICINA ( P. HABITABILIDAD)215-22-04-001-002-013 MATERIALES DE OFICINA ( FP. JOVENES)215-22-04-001-002-014 MATERIALES DE OFICINA (UDEL)215-22-04-001-002-015 MAT. DE OFICINA (P. AUTOCONSUMO)215-22-04-001-002-016 MATERIALES DE OFICINA (EMERGENCIA SOCIAL)215-22-04-001-002-017 MATERIALES DE OFICINA (FICHA SOCIAL)215-22-04-001-002-018 MATERIALES DE OFICINA (PRODESAL I)215-22-04-001-002-019 MATERIALES DE OFICINA (PRODESAL II)215-22-04-001-002-020 MATERIALES DE OFICINA (PRODESAL III)215-22-04-001-002-021 MATERIALES DE OFICINA (DESARROLLO RURAL)215-22-04-001-003-000 MAT. DE OFICINA (ACTV. MUNICIPALES)215-22-04-001-003-001 MAT. DE OFICINA ( ANIVERSARIO COMUNAL)215-22-04-001-003-002 MATERIALES DE OFICINA ( CARNAVAL DE VERANO)215-22-04-001-003-003 MAT. DE OFICINA (CONCURSO DEL VINO)215-22-04-001-003-004 MAT. DE OFICINA (FIESTAS PATRIAS)215-22-04-001-003-005 MATERIALES DE OFICINA (FIESTA DE LA CHICHA)215-22-04-001-004-000 MATERIALES DE OFICINA (PRECENSO)215-22-04-002-000-000 MATERIALES DE ENSEÑANZA




C U E N T A S SALDO ANTERIOR SALDO DEL MES SALDOS FINALESCODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE MES HABER MES DEUDOR ACREEDOR DEBE ACUM. HABER ACUM. DEUDOR ACREEDOR215-22-04-003-000-000 PRODUCTOS QUIMICOS215-22-04-006-000-000 FERTILIZANTES, INSETICIDAS, FUNGICIDAS Y

OTROS 215-22-04-006-001-000 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS (G.

MUNICIPAL)215-22-04-006-002-000 INSUMOS VETERINARIOS ( PROGRAMA

VACUNACION)215-22-04-006-003-000 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS (PROD.

I)215-22-04-006-004-000 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS (PROD.

II)215-22-04-006-005-000 FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS (PROD.

III)215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y UTILES DE ASEO215-22-04-008-000-000 MENAJE PARA OFICINA, CASINOS Y OTROS215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REP. Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES215-22-04-009-001-000 INSUMOS, REP Y ACCES COMPUTACIONALES

MUNICIPAL215-22-04-009-002-000 INSUMOS , REP Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES

(DIDECO)215-22-04-009-002-001 INSUMOS COMPUTACIONALES PRODESAL 1215-22-04-009-002-002 INSUMOS COMPUTACIONALES PRODESAL 2215-22-04-009-002-003 INSUMOS COMPUTACIONALES PRODESAL 3215-22-04-009-002-004 INSUMOS COMPUTACIONALES ( P. TURISMO Y

CULTURA)215-22-04-009-002-005 INSUMOS COMPUTACIONALES (PROG.OMIL)215-22-04-009-002-006 INSUMOS COMPUTACIONALES (PROG.VIVIENDA Y

BIENES NACIONALES)215-22-04-009-002-007 INSUMOS COMPUTACIONALES (PROG.FICHA

SOCIAL)215-22-04-009-002-008 INS.COMPUTACIONALES (CONCURSO DEL VINO)215-22-04-009-002-009 INS.COMPUTACIONALES (PROG. JOVENES)215-22-04-009-002-010 INS.COMPUTACIONALES (PROG. INFOCENTRO)215-22-04-009-002-011 INSUMOS COMPUTACIONALES (P.INFANCIA Y

ADOLESCENCIA)215-22-04-009-002-012 INSUMOS COMPUTACIONALES (P.ADULTO MAYOR)215-22-04-009-002-013 INSUMOS COMPUTACIONALES (P.MUJER)




C U E N T A S SALDO ANTERIOR SALDO DEL MES SALDOS FINALESCODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE MES HABER MES DEUDOR ACREEDOR DEBE ACUM. HABER ACUM. DEUDOR ACREEDOR215-22-04-009-002-014 INSUMOS COMPUTACIONALES (P.ORGANIZACIONES

COMUNITARIAS)215-22-04-009-002-015 INSUMOS COMPUTACIONALES (P.DESARROLLO

RURAL)215-22-04-009-002-016 INSUMOS COMPUTACIONALES (P. HABITABILIDAD)215-22-04-010-000-000 MAT. PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES215-22-04-010-001-000 MAT. PARA MANT. Y REP. DE INM. MUNICIPAL215-22-04-010-002-000 MAT. PARA MANT. Y REP. DE INM. (P.

RECUPERACION DE AGUAS)215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCES. PARA MANT. Y REP. DE

VEHICULO215-22-04-012-000-000 OTROS MAT. REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS215-22-04-012-001-000 OTROS MAT. REP. UTILES DIVERSOS

(MUNICIPALIDAD)215-22-04-012-002-000 MAT. PARA MANT. Y REPARACIONES (INSTALACION

DE PUNTERAS)215-22-04-012-003-000 MAT. PARA MANT. Y REP. (PRODESAL I)215-22-04-012-004-000 MAT. PARA MANT. Y REP. (PRODESAL II)215-22-04-012-005-000 MAT. PARA MANT. Y REP. (PRODESAL III)215-22-04-013-000-000 EQUIPOS MENORES215-22-04-013-001-000 EQUIPOS MENORES (MUNICIPALIDAD )215-22-04-013-002-000 EQUIPOS MENORES (C. DEL VINO)215-22-04-013-003-000 EQUIPOS MENORES (CARNAVAL DE VERANO )215-22-04-013-004-000 EQUIPOS MENORES (PRE-CENSO)215-22-04-013-005-000 EQUIPOS MENORES (PRODESAL-DDR)215-22-04-014-000-000 PROD. ELAB. CUERO Y PLASTICO 215-22-04-014-001-000 PROD.ELAB.DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICO

(PRODESAL I)215-22-04-014-002-000 PROD.ELAB.DE CUERO, CAUCHO Y PLASTCO

(PRODESAL II)215-22-04-014-003-000 PROD.ELAB.DE CUERO, CAUCHO Y PLASTCO

(PRODESAL III)215-22-04-015-000-000 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES215-22-04-015-001-000 PRODUC. AGROP. Y FORESTALES (PRODESAL I)215-22-04-015-002-000 PROD. AGROP. Y FORESTALES (PRODESAL III)215-22-04-999-000-000 OTROS215-22-05-000-000-000 SERVICIOS BASICOS 6,121,602 6,121,602 11,022,072 11,022,072




C U E N T A S SALDO ANTERIOR SALDO DEL MES SALDOS FINALESCODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE MES HABER MES DEUDOR ACREEDOR DEBE ACUM. HABER ACUM. DEUDOR ACREEDOR215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD 3,913,293 3,913,293 7,980,767 7,980,767215-22-05-001-001-000 ELECTRICIDAD (MUNICIPALIDAD) 3,913,293 3,913,293 7,980,767 7,980,767215-22-05-001-001-001 ELECTRICIDAD MUNICIPAL 314,460 314,460 489,088 489,088215-22-05-001-001-002 ELECTRICIDAD (SERV. COMUNITARIOS) 3,598,833 3,598,833 7,491,679 7,491,679215-22-05-001-002-000 ELECTRICIDAD (CARNAVAL DE VERANO)215-22-05-001-003-000 ELECTRICIDAD (FIESTA DE LA CHICHA)215-22-05-001-004-000 ELECTRICIDAD (ANIVERSARIO DE LA COMUNA)215-22-05-001-005-000 ELECTRICIDAD (FIESTAS PATRIAS)215-22-05-001-006-000 ELECTRICIDAD (CONCURSO DEL VINO)215-22-05-002-000-000 AGUA 1,146,837 1,146,837 1,979,833 1,979,833215-22-05-002-001-000 AGUA (G. INTERNA) 247,227 247,227 491,921 491,921215-22-05-002-002-000 AGUA (SERV. COMUNITARIOS) 899,610 899,610 1,487,912 1,487,912215-22-05-003-000-000 GAS215-22-05-004-000-000 CORREO215-22-05-005-000-000 TELEFONIA FIJA215-22-05-006-000-000 TELEFONIA CELULAR 1,061,472 1,061,472 1,061,472 1,061,472215-22-05-006-001-000 TELEFONIA CELULAR (MUNICIPAL) 1,061,472 1,061,472 1,061,472 1,061,472215-22-05-006-002-000 TELEFONIA CELULAR (PRE-CENSO)215-22-05-007-000-000 ACCESO A INTERNET215-22-05-007-001-000 ACCESO A INTERNET (MUNICIPAL)215-22-05-007-002-000 ACCESO A INTERNET (SER.COMUNITARIOS)215-22-05-008-000-000 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES215-22-05-999-000-000 OTROS215-22-06-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 4,849,058 4,849,058 8,712,422 8,712,422215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE

EDIFICACIONES4,071,058 4,071,058 7,934,422 7,934,422

215-22-06-001-001-000 MANT. Y REPARACIONES DE EDIFICIOS (MUNICIPAL) 4,071,058 4,071,058 7,934,422 7,934,422215-22-06-001-002-000 MANT. Y REPARACIONES DE DIFICACIONES (C. DEL

VINO)215-22-06-001-003-000 MANT. Y REP. DE EDIFICIOS (CARNAVAL DE

VERANO)UDEL215-22-06-002-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS. 383,000 383,000 383,000 383,000215-22-06-003-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIO Y

OTROS215-22-06-004-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ. Y EQ. DE

OFICIN215-22-06-006-000-000 MANT. Y REP. DE OTRAS MAQ. Y EQUIPOS 395,000 395,000 395,000 395,000




C U E N T A S SALDO ANTERIOR SALDO DEL MES SALDOS FINALESCODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE MES HABER MES DEUDOR ACREEDOR DEBE ACUM. HABER ACUM. DEUDOR ACREEDOR215-22-06-007-000-000 MANT. REP.DE EQUIPOS INFORMATICOS215-22-06-999-000-000 OTROS215-22-07-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSION 209,062 209,062215-22-07-001-000-000 SERVICIO DE PUBLICIDAD 215-22-07-001-001-000 SERV. PUBLICIDAD Y DIFUSION (MUNICIPAL)215-22-07-001-002-000 PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN (C. DEL VINO)215-22-07-002-000-000 SERVICIO DE IMPRESION 209,062 209,062215-22-07-002-001-000 SERVICIOS DE IMPRESION (MUNICIPAL) 209,062 209,062215-22-07-002-001-001 SERVICIOS DE IMPRESIÓN (GESTION INTERNA) 209,062 209,062215-22-07-002-001-002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN (CARNAVAL DE VERANO)215-22-07-002-001-003 SERVICIOS DE IMPRESION (FIESTA DE LA CHICHA)215-22-07-002-001-004 SERV. DE IMPRESION (ANIVERSARIO DE LA

COMUNA)215-22-07-002-001-005 SERV. DE IMPRESION (FIESTAS PATRIAS)215-22-07-002-001-006 SERV. DE IMPRESION (CONCURSO DEL VINO)215-22-07-002-002-000 SERV. DE IMPRESIÓN (DIDECO )215-22-07-002-002-001 SERVICIOS DE IMPRESION (ORG. COMUNITARIAS)215-22-07-002-002-002 SERVICIOS DE IMPRESION (OMIL)215-22-07-002-002-003 SERVICIOS DE IMPRESION (TURISMO Y CULTURA)215-22-07-002-002-004 SERV. DE IMPRESION (P. INFANCIA Y

ADOLESCENCIA)215-22-07-002-002-005 SERV. DE IMPRESION (P. DE LA MUJER)215-22-07-002-002-006 SERV. DE IMPRESION (V. Y BIENES NACIONALES)215-22-07-002-002-007 SERV. DE IMPRESION ( ADULTO MAYOR)215-22-07-002-002-008 SERV. DE IMPRESION (PROG. YO EMPRENDO)215-22-07-002-002-009 SERV. DE IMPRESION (FICHA DE PROTECCION

SOCIAL)215-22-07-002-002-010 SERVICIOS DE IMPRESIÓN (P. JÓVENES)215-22-07-002-002-011 SERVICIOS DE IMPRESION (DISCAPACIDAD)215-22-07-002-002-012 SERVICIOS DE IMPRESION (EMERGENCIA SOCIAL)215-22-07-002-002-013 SERVICIOS DE IMPRESION (FICHA SOCIAL)215-22-07-002-002-014 SERVICIOS DE IMPRESION (UDEL)215-22-07-002-002-015 SERVICIO DE IMPRESION (PROGRAMA DE

DEPORTES)215-22-07-002-002-016 SERVICIOS DE IMPRESION (PRODESAL I)215-22-07-002-002-017 SERVICIOS DE IMPRESION (PRODESAL II)215-22-07-002-002-018 SERVICIOS DE IMPRESION (PRODESAL III)




C U E N T A S SALDO ANTERIOR SALDO DEL MES SALDOS FINALESCODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE MES HABER MES DEUDOR ACREEDOR DEBE ACUM. HABER ACUM. DEUDOR ACREEDOR215-22-07-002-002-019 SERV. DE IMPRESION (P SENDA)215-22-07-002-002-020 SERVICIO DE IMPRESION (ASISTENCIA SOCIAL)215-22-07-003-000-000 SERVICIO DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE215-22-07-999-000-000 OTROS215-22-08-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 32,754,274 32,754,274 41,450,023 41,450,023215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO 7,788,290 7,788,290 14,165,845 14,165,845215-22-08-001-001-000 SERVICIOS DE ASEO (MUNICIPAL) 7,788,290 7,788,290 14,165,845 14,165,845215-22-08-003-000-000 SERV. DE MANTENCION DE JARDINES 2,014,655 2,014,655215-22-08-004-000-000 SERV.DE MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO 300,639 300,639215-22-08-007-000-000 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES 166,384 166,384 169,284 169,284215-22-08-007-001-000 PASAJES Y FLETES Y BODEGAJES (MUNICIPAL) 162,584 162,584 165,484 165,484215-22-08-007-002-000 PASAJES Y FLETES (P. JOVENES)215-22-08-007-003-000 PASAJES (PROG. INFANCIA Y ADOLESCENCIA)215-22-08-007-004-000 PASAJES (PROG. VIVIENDA Y B. NACIONALES)215-22-08-007-005-000 PASAJES (PROGRAMA OMIL) 3,800 3,800 3,800 3,800215-22-08-007-006-000 PASAJES (PROGRAMA ADULTO MAYOR)215-22-08-007-007-000 PASAJES (PROG. ORG. COMUNITARIAS)215-22-08-007-008-000 PASAJES (PROGRAMA DE LA MUJER)215-22-08-007-009-000 PASAJES (PROGRAMA TURISMO Y CULTURA)215-22-08-007-010-000 PASAJES ( PROGRAMA PUENTE)215-22-08-007-011-000 PASAJES ( TELECENTRO)215-22-08-007-012-000 PASAJES ( P. ASISTENCIA SOCIAL)215-22-08-007-013-000 PASAJES (PROG. YO EMPRENDO)215-22-08-007-014-000 PASAJES (P. AUTOCONSUMO)215-22-08-007-015-000 PASAJES (EMERGENCIA SOCIAL)215-22-08-007-016-000 PASAJES (FICHA SOCIAL)215-22-08-007-018-000 PASAJES (UDEL)215-22-08-010-000-000 SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES215-22-08-010-001-000 SERVISIO SUSCRIP. Y SIMILARES (GESTION

INTERNA)215-22-08-010-002-000 SERVICIOS DE SUSC. Y SIMILARES215-22-08-011-000-000 SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE

EVENTOS24,799,600 24,799,600 24,799,600 24,799,600

215-22-08-011-001-000 ACTIVIDADES MUNICIPALES 24,799,600 24,799,600 24,799,600 24,799,600215-22-08-011-001-001 CARNAVAL DE VERANO ( EVENTOS) 24,799,600 24,799,600 24,799,600 24,799,600215-22-08-011-001-002 FIESTA DE LA CHICHA (EVENTOS)




C U E N T A S SALDO ANTERIOR SALDO DEL MES SALDOS FINALESCODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE MES HABER MES DEUDOR ACREEDOR DEBE ACUM. HABER ACUM. DEUDOR ACREEDOR215-22-08-011-001-003 SERV. DE PROD. Y DES. EVENTOS (ANVERSARIO DE

LA COMUNA)215-22-08-011-001-004 SERV. DE PRODUCCION Y DES. DE EVENTO (F.

PATRIAS)215-22-08-011-001-005 SERV. DE PROD. Y DES. DE EVENTOS (C. DEL VINO)215-22-08-011-001-006 SER. DE PROD. Y DES. DE EVENTOS (DIA DEL F.

MUNICIPAL)215-22-08-011-001-007 SERV. DE PROD. Y DES. DE EVENTOS BATALLA (EL

QUILO)215-22-08-011-002-000 EVENTOS DIDECO215-22-08-011-002-001 PROD. Y DES. EVENTOS (O. COMUNITARIAS)215-22-08-011-002-002 SERV. DE PROD. DE EVENTOS ( PROGRAMA DE

MUJER)215-22-08-011-002-003 PROD. Y DES. DE EVENTOS (ADULTO MAYOR)215-22-08-011-002-004 SERV. DE PROD. Y DES. DE EVENTOS ( INF. Y

ADOLEC)215-22-08-011-002-005 PROD. Y DES. DE EVENTOS (OMIL)215-22-08-011-002-006 EVENTOS (PROGRAMA PUENTE)215-22-08-011-002-007 PROD. Y DES. DE EVENTOS (T. Y CULTURA)215-22-08-011-002-008 SERV. DE PROD. Y DES. (PROGRAMA SENDA)215-22-08-011-002-009 SERV. DE PROD. Y DES. DE EVENTOS

(HABITABILIDAD)215-22-08-011-002-010 SERV. DE PROD. Y DES. DE EVENTOS (P. JÓVENES)215-22-08-011-002-011 SERV. DE PROD. Y DES. EVENTOS (DISCAPACIDAD)215-22-08-011-002-012 SERV. DE PROD. Y DES. EVENTOS (PRODESAL III)215-22-08-011-002-013 SERV. DE PRODUCC. Y DES. DE EVENTOS (P.SENDA)215-22-08-011-002-014 SERV. DE PROD. Y DES. DE EVENTOS (PRODESAL II)215-22-08-011-002-015 SER.DE PROD.Y DES. EVENTOS (PRODESAL I)215-22-08-011-002-016 SER. DE PROD. Y DES. EVENTOS (P.VIVIENDA Y

BIENES NACIONALES)215-22-08-011-002-017 SER. DE PROD. Y DES. EVENTOS (P.FICHA

PROTECCION SOCIAL)215-22-08-011-002-999 OTROS215-22-08-999-000-000 OTROS215-22-08-999-001-000 OTROS215-22-09-000-000-000 ARRIENDOS 409,649 409,649 819,298 819,298215-22-09-001-000-000 ARRIENDO DE TERRENO 118,582 118,582 237,164 237,164




C U E N T A S SALDO ANTERIOR SALDO DEL MES SALDOS FINALESCODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE MES HABER MES DEUDOR ACREEDOR DEBE ACUM. HABER ACUM. DEUDOR ACREEDOR215-22-09-001-001-000 ARRIENDO TERRENO (MUNICIPAL) 118,582 118,582 237,164 237,164215-22-09-001-002-000 ARRIENDO DE TERRENO (FIESTAS PATRIAS)215-22-09-001-003-000 ARRIENDO TERRENO ( CONCURSO DEL VINO)215-22-09-002-000-000 ARRIENDO DE EDIFICIOS 291,067 291,067 582,134 582,134215-22-09-002-001-000 ARRIENDO DE EDIFICIO (MUNICIPAL) 291,067 291,067 582,134 582,134215-22-09-002-003-000 ARRIENDO DE EDIFICIO (DIDECO)215-22-09-002-003-001 ARRIENDO DE EDIFICIO (PROG. BECAS)215-22-09-003-000-000 ARRIENDO DE VEHICULOS215-22-09-003-001-000 ARRIENDO DE VEHICULOS (MUNICIPALIDAD215-22-09-003-001-001 ARRIENDO DE VEHICULOS (MUNICIPALIDAD)215-22-09-003-003-000 ARRIENDO DE VEHICULOS (DIDECO)215-22-09-003-003-001 ARRIENDO DE VEHICULOS (PROGRAMA PUNTE)215-22-09-003-003-002 ARRIENDO DE VEHICULOS (INFANCIA Y

ADOLESCENCIA)215-22-09-003-003-003 ARRIENDO DE VEHICULOS (P. ADULTO MAYOR)215-22-09-003-003-004 ARRIENDO DE VEHICULOS (ORG. COMUNITARIAS)215-22-09-003-003-005 ARRIENDO DE VEHICULOS (P. DISCAPACIDAD)215-22-09-003-003-006 ARRIENDO DE VEHICULOS (P. CULTURA)215-22-09-003-003-007 ARRIENDO DE VEHICULOS (P. OMIL)215-22-09-003-003-008 ARRIENDO DE VEHICULOS (P. DE LA MUJER)215-22-09-003-003-009 ARRIENDO DE VEHICULOS (P. AUTOCONSUMO)215-22-09-003-004-000 ARRIENDO VEHICULO (CENSO 2012)215-22-09-003-005-000 ARRIENDO VEHICULO (PROG. DIDECO ´YO

EMPRENDO´)215-22-09-003-005-001 ARRIENDO DE VEHICULO (PROGRAMA YO

EMPRENDO)215-22-09-003-006-000 ARRIENDO DE VEHICULO (PROG. YO TRABAJO)215-22-09-003-007-000 ARRIENDO DE VEHICULOS (PRODESAL I)215-22-09-003-008-000 ARRIENDO DE VEHICULOS (PRODESAL II)215-22-09-003-009-000 ARRIENDO DE VEHICULOS (PRODESAL III)215-22-09-004-000-000 ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MAQUINA Y EQUIPOS215-22-09-005-001-000 ARRIENDO DE MAQ. Y EQUIPOS (MUNICIPAL)215-22-09-005-002-000 ARRIENDO DE MAQUINARIAS Y EQ. (C. DEL VINO)215-22-09-005-003-000 ARRIENDO DE MAQUINARIA ( PARA PUNTERAS)215-22-09-006-000-000 ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS

(MUNICIPALIDAD)




C U E N T A S SALDO ANTERIOR SALDO DEL MES SALDOS FINALESCODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE MES HABER MES DEUDOR ACREEDOR DEBE ACUM. HABER ACUM. DEUDOR ACREEDOR215-22-09-999-000-000 OTROS215-22-10-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS 15,824 15,824215-22-10-002-000-000 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS215-22-10-004-000-000 GASTOS BANCARIOS 15,824 15,824215-22-11-000-000-000 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES215-22-11-001-000-000 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES215-22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACION215-22-11-003-000-000 SERVICIOS INFORMATICOS (MUNICIPAL)215-22-11-999-000-000 OTROS215-22-11-999-001-000 OTROS (G. MUNICIPAL)215-22-11-999-002-000 OTROS (ANALISIS DE SUELO (P. OLIVOS Y NOGALES)215-22-12-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE

CONSUMO1,075,625 1,075,625 1,075,625 1,075,625

215-22-12-002-000-000 GASTOS MENORES215-22-12-002-001-000 GASTOS MENORES (MUNICIPAL))215-22-12-002-002-000 GASTOS MENORES (F. PATRIAS)215-22-12-002-003-000 GASTOS MENORES (ANIVERSARIO COMUNAL)215-22-12-002-004-000 GASTOS MENORES (CONCURSO DEL VINO)215-22-12-002-005-000 GASTOS MENORES DIVERSO PROGRAMAS

SOCIALES215-22-12-002-005-001 GASTOS MENORES (P. BIENES NACIONALES)215-22-12-002-005-002 GASTOS MENORES (P. OMIL)215-22-12-002-005-003 GASTOS MENORES (TURISMO Y CULTURA)215-22-12-002-005-004 GASTOS MENORES (P. JOVENES)215-22-12-002-005-005 GASTOS MENORES (PROGRAMA PUENTE)215-22-12-002-005-006 GASTOS MENORES (P. INF. Y ADOLESCENCIA)215-22-12-002-005-007 GASTOS MENORES (P. DE LA MUJER)215-22-12-002-005-008 GASTOS MENORES (PROGRAMA DISCAPACIDAD)215-22-12-002-005-009 GASTOS MENORES (PROGRAMA FICHA SOCIAL)215-22-12-002-005-010 GASTOS MENORES (UDEL)215-22-12-002-005-011 GASTOS MENORES (SENDA)215-22-12-002-005-012 GASTOS MENORES (PROGRAMA ADULTO MAYOR)215-22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACION215-22-12-004-000-000 INTERES, MULTAS Y RECARGOS215-22-12-005-000-000 DERECHOS Y TASAS 1,075,625 1,075,625 1,075,625 1,075,625215-22-12-005-001-000 DERECHOS Y TASAS (G. INTERNA) 1,075,625 1,075,625 1,075,625 1,075,625215-22-12-005-002-000 DERECHOS Y TASAS (P. OLIVOS Y NOGALES)




C U E N T A S SALDO ANTERIOR SALDO DEL MES SALDOS FINALESCODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE MES HABER MES DEUDOR ACREEDOR DEBE ACUM. HABER ACUM. DEUDOR ACREEDOR215-22-12-006-000-000 CONTRIBUCIONES215-22-12-999-000-000 OTROS215-23-00-000-000-000 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL215-23-01-000-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES215-23-01-004-000-000 DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES215-23-03-000-000-000 PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR215-23-03-001-000-000 INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL215-23-03-004-000-000 OTRAS INDEMNIZACIONES215-24-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36,537,766 36,537,766 50,205,433 50,205,433215-24-01-000-000-000 AL SECTOR PRIVADO 12,100,000 12,100,000 14,100,000 14,100,000215-24-01-001-000-000 FONDOS DE EMERGENCIA215-24-01-002-000-000 PREMIOS Y OTROS215-24-01-002-001-000 PREMIOS Y OTROS (MUNICIPALIDAD)215-24-01-006-000-000 VOLUNTARIADO 12,100,000 12,100,000 14,100,000 14,100,000215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES215-24-01-007-001-000 ALIMENTOS215-24-01-007-002-000 ZINC215-24-01-007-003-000 MADERA215-24-01-007-004-000 FRAZADAS, COLCHONETASY SABANAS215-24-01-007-005-000 PASAJES215-24-01-007-006-000 MEDICAMENTOS215-24-01-007-007-000 LENTES OPTICOS215-24-01-007-008-000 EXAMENES MEDICOS215-24-01-007-009-000 PANALES, ADULTOS Y NINOS215-24-01-007-010-000 URNAS (SERVICIOS FUNERARIOS)215-24-01-007-011-000 AYUDA PARA INSTALACION DE LUZ INTERIOR215-24-01-007-012-000 CAMAS Y/O CAMAROTES215-24-01-007-013-000 VIVIENDAS SOCIALES (MODULOS HABITACIONALES)215-24-01-007-014-000 UTILES DE ASEO (ASISTENCIAL)215-24-01-007-015-000 ARTICULOS DE FERRETERIA215-24-01-007-016-000 AYUDAS TECNICAS215-24-01-007-016-001 SILLAS DE RUEDA215-24-01-007-016-002 COLCHON ANTIESCARAS215-24-01-007-016-003 BASTONES215-24-01-007-016-004 AUDIFONOS215-24-01-007-016-005 PLANTILLAS ORTOPEDICAS215-24-01-007-016-006 MATERIALES DE CONSTRUCCION




C U E N T A S SALDO ANTERIOR SALDO DEL MES SALDOS FINALESCODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE MES HABER MES DEUDOR ACREEDOR DEBE ACUM. HABER ACUM. DEUDOR ACREEDOR215-24-01-007-017-000 INGRESO A RECINTO215-24-01-007-018-000 JUGUETES215-24-01-007-019-000 MATERIALES DE TALLER215-24-01-007-020-000 INGRESO A RECINTO (PROGRAMA PUENTE)215-24-01-008-000-000 PREMIOS Y OTROS215-24-01-008-001-000 PREMIOS (GESTION MUNICIPAL)215-24-01-008-002-000 PREMIOS Y OTROS (DIDECO)215-24-01-008-002-001 PREMIOS Y OTROS (O. COMUNITARIAS)215-24-01-008-002-002 PREMIOS Y OTROS (P. ADULTO MAYOR215-24-01-008-002-003 PREMIOS Y OTROS (INFANCIA Y ADOLESC.)215-24-01-008-002-004 PREMIOS Y OTROS (. BIENES NACIONALES)215-24-01-008-002-005 PREMIOS Y OTROS (TURISMO Y CULTURA)215-24-01-008-002-006 PREMIOS OTROS (P. DISCAPACIDAD)215-24-01-008-002-007 PREMIOS Y OTROS ( OMIL)215-24-01-008-002-008 PREMIOS Y OTROS (P. DE LA MUJER)215-24-01-008-002-009 PREMIOS Y OTROS (P. PUENTE)215-24-01-008-002-010 PREMIOS Y OTROS (P. JOVENES)215-24-01-008-002-011 PREMIOS Y OTROS ( P. PREVIENE)215-24-01-008-002-012 PREMIOS Y OTROS (PROGRAMA DEPORTES)215-24-01-008-003-000 PREMIOS Y OTROS (ACTVIDADES MUNICIPALES)215-24-01-008-003-001 PREMIOS Y OTROS (CARNAVAL DE VERANO)215-24-01-008-003-002 PREMIOS Y OTROS ( FIESTA DE LA CHICHA)215-24-01-008-003-003 PREMIOS Y OTROS ( ANIVERSARIO DE LA COMUNA)215-24-01-008-003-004 PREMIOS Y OTROS (FIESTAS PATRIAS )215-24-01-008-003-005 PREMIOS Y OTROS (CONCURSO DEL VINO)215-24-01-008-003-006 PREMIOS Y OTROS (UDEL)215-24-01-008-003-007 PREMIOS Y OTROS (SENDA)215-24-01-008-008-000 PROGRAMA DESARROLLO RURAL215-24-01-008-008-001 RECUPERACION FUENTES DE AGUA215-24-01-008-008-002 PROGRAMA VACUNACION ANIMALES DOMESTICOS215-24-01-008-008-003 PROGRAMA OLIVOS Y NOGALES215-24-01-008-009-000 BECAS MUNICIPALES215-24-01-999-000-000 OTRAS TRANSF. AL SECTOR PRIVADO215-24-01-999-003-000 CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL215-24-01-999-004-000 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL215-24-01-999-005-000 OBRAS DE RIEGO Y AGUA POTABLE RURAL215-24-01-999-005-002 INSUMOS




C U E N T A S SALDO ANTERIOR SALDO DEL MES SALDOS FINALESCODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE MES HABER MES DEUDOR ACREEDOR DEBE ACUM. HABER ACUM. DEUDOR ACREEDOR215-24-01-999-005-003 REPUESTOS Y ACCESORIOS215-24-01-999-006-000 FONDEPROC215-24-01-999-007-000 FONDEVE215-24-01-999-008-000 FONDO DE DEPORTE215-24-01-999-014-000 PROGRAMA DE ENOLOGIA Y VITIVINICULTURA215-24-01-999-014-002 INSUMOS PROGRAMA ENOLOGICO215-24-01-999-015-000 APORTE PROGRAMA PRODESAL215-24-01-999-015-001 MOVILIZACION PRODESAL (1)215-24-01-999-015-002 BONO SERVICIO BASICO PRODESAL (1)215-24-01-999-015-003 HONORARIOS SECRETARIO PRODESAL (1)215-24-01-999-015-004 GASTOS GENERALES PRODESAL (1)215-24-01-999-015-005 GASTOS DE HONORARIOS215-24-01-999-015-007 BOTIQUIN215-24-01-999-015-008 COMBUTIBLE MIDEPLAN215-24-01-999-016-000 APORTE PROGRAMA AUTOCONSUMO215-24-01-999-017-000 APORTE V. DEL ITATA (O.P.D.)215-24-01-999-018-000 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO215-24-01-999-019-000 APORTE A PROGRAMA AUTOCONSUMO (2)

COMBUSTIBLE215-24-01-999-020-000 APORTE MUNICIPAL AL PRODESAL II215-24-01-999-020-001 BONO SERVICIO BASICO PRODESAL II215-24-01-999-020-002 GASTOS GENERALES PRODESAL II215-24-01-999-020-003 HONORARIOS TECNICOS PRODESAL II215-24-01-999-020-004 MOVILIZACION PRODESAL II215-24-01-999-021-000 GASTOS NOTARIALES (VIVIENDA Y B. NACIONALES)215-24-01-999-022-000 APORTES AL SERVICIO DE BIENESTAR215-24-01-999-023-000 PRODESAL III215-24-01-999-023-001 GASTOS GENERALES PRODESAL III215-24-01-999-023-002 BONO SERVICIO BASICO PRODESAL III215-24-01-999-024-000 TRANSFERENCIA A EMPRESAS DE ASEO215-24-01-999-025-000 APORTE PROGRAMA SENDA215-24-01-999-026-000 APORTE PROGRAMA PIB ALTUE215-24-03-000-000-000 TRANFERENCIAS OTRAS ENTIDADES PUBL. 24,437,766 24,437,766 36,105,433 36,105,433215-24-03-002-000-000 A LOS SERVICIOS DE SALUD215-24-03-002-001-000 MULTAS LEY DE ALCOHOLES215-24-03-080-000-000 A LAS ASOCIACIONES215-24-03-080-001-000 ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES




C U E N T A S SALDO ANTERIOR SALDO DEL MES SALDOS FINALESCODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE MES HABER MES DEUDOR ACREEDOR DEBE ACUM. HABER ACUM. DEUDOR ACREEDOR215-24-03-080-002-000 A OTRAS ASOCIACIONES (VALLE DEL ITATA)215-24-03-080-002-001 CUOTA ASOCIACION ( VALLE DEL ITATA)215-24-03-080-002-002 HOGAR ESTUDIANTIL215-24-03-080-002-003 APORTE CONVENIO PDI215-24-03-080-002-004 PROGRAMA SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD215-24-03-090-000-000 AL FONDO COMUN MUNICIPAL P.C.V. 512,199 512,199 512,199 512,199215-24-03-090-001-000 APORTE ANO VIGENTE 512,199 512,199 512,199 512,199215-24-03-090-002-000 APORTES OTROS ANOS215-24-03-092-000-000 AL FONDO COMUN MUNICIPAL MULTAS215-24-03-092-001-000 MULTAS ART 14 N° 6 INC 1 LEY 18695 EQUIPOS DE

REGISTRO215-24-03-092-002-000 MULTAS ART 14 N° 6 INC 2 LEY N° 18695 MULTAS

TAG215-24-03-092-003-000 MULTAS ART 42 DECRETO N° 900 DE 1996

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS215-24-03-100-000-000 A OTRAS MUNICIPALIDADES215-24-03-101-000-000 A SERVICIOS INCORPORADO A SU GETION 23,925,567 23,925,567 35,593,234 35,593,234215-24-03-101-001-000 EDUCACION A SERVICIO INC. A SU GESTION 20,925,567 20,925,567 20,925,567 20,925,567215-24-03-101-001-001 TRASPASOS A EDUCACION 20,925,567 20,925,567 20,925,567 20,925,567215-24-03-101-002-000 SALUD A SERV. INC. A SU GESTION 11,667,667 11,667,667215-24-03-101-002-001 TRASPASOS A SALUD 11,667,667 11,667,667215-24-03-101-003-000 A CEMENTERIOS 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000215-24-03-101-003-001 TRASPASOS AL CEMENTERIO MUNICIPAL 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000215-24-07-000-000-000 A ORGANISMOS INTERNACIONALES215-24-07-099-000-000 A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES215-26-00-000-000-000 OTROS GASTOS CORRIENTES215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES215-26-04-000-000-000 APLICACION FONDOS DE TERCEROS215-26-04-001-000-000 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO

NO PAGADAS215-26-04-003-000-000 APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR DE

EMPRESAS CONCESIONARIAS215-29-00-000-000-000 INVERSION REAL215-29-01-000-000-000 TERRENOS215-29-01-001-000-000 TERRENOS MUNICIPALES215-29-01-002-000-000 TERRENO PARQUE215-29-03-000-000-000 VEHICULOS




C U E N T A S SALDO ANTERIOR SALDO DEL MES SALDOS FINALESCODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE MES HABER MES DEUDOR ACREEDOR DEBE ACUM. HABER ACUM. DEUDOR ACREEDOR215-29-04-000-000-000 MOBILIARIOS Y OTROS215-29-04-001-000-000 MUEBLES Y OTROS (MUNICIPAL215-29-04-002-000-000 MUEBLES Y OTROS (PRE CENSO)215-29-05-000-000-000 MAQUINAS Y EQUIPOS215-29-05-001-000-000 MAQUINAS Y EQUIPO DE OFICINA215-29-05-002-000-000 MAQUINA Y EQUIPOS PARA PRODUCCION215-29-05-999-000-000 OTRAS215-29-06-000-000-000 EQUIPOS INFORMATICOS215-29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS215-29-06-001-001-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS

MUNICIPAL215-29-06-001-002-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES (PRECENSO)215-29-06-001-003-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES (UDEL)215-29-06-001-005-000 EQUIPOS COMPUTACIONES (P.ORGANIZACIONES

COMUNIT.)215-29-06-001-006-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES (P.INFOCENTRO)215-29-06-001-007-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES (PRODESAL I)215-29-06-001-008-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES (P. HABITABILIDAD)215-29-06-002-000-000 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES

INFORM. 215-29-07-000-000-000 PROGRAMAS INFORMATICOS215-29-07-001-000-000 PROGRAMAS COMPUTACIONALES215-31-00-000-000-000 INICIATIVAS DE INVERSION 4,800,000 4,800,000 6,400,000 6,400,000215-31-01-000-000-000 ESTUDIOS BASICOS215-31-01-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS 215-31-01-001-002-000 CONSULTORIAS215-31-01-002-000-000 CONSULTORIAS215-31-01-002-001-000 TERMINACION PROGRAMA DE MEJ BARRIOS (NVA

ALDEA)215-31-01-002-002-000 ESTUDIO RADIO FM215-31-01-002-003-000 CONTRATACION TOPOGRAFIA CAMINO C. LOS

BOTONES215-31-02-000-000-000 PROYECTOS 4,800,000 4,800,000 6,400,000 6,400,000215-31-02-001-000-000 GASTOS ADMINISTRATIVOS215-31-02-001-001-000 CONST TECHO MULTICANCHA LICEO V ARIAS215-31-02-002-000-000 CONSULTORIAS 4,800,000 4,800,000 6,400,000 6,400,000215-31-02-002-001-000 ESTUDIO DISEÑO APR SECTOR PTE AMARILLO215-31-02-002-002-000 ESTUDIO DISEÑO APR SECTOR ALTO CENTRO




C U E N T A S SALDO ANTERIOR SALDO DEL MES SALDOS FINALESCODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE MES HABER MES DEUDOR ACREEDOR DEBE ACUM. HABER ACUM. DEUDOR ACREEDOR215-31-02-002-003-000 DISEÑO APR SECTOR GALPONCILLO215-31-02-002-004-000 TER DISEÑO APR SECTOR CANCHA LOS BOTONES215-31-02-002-005-000 ESTUDIO PAV. PARTICIPATIVA DIFERENTES CALLES

DE ÑIPAS215-31-02-002-006-000 CAPACITACION MANEJO DE SISTEMAS DE APR

COMUNAL215-31-02-002-007-000 DISEÑO CONSTRUCCION CESFAM DE ÑIPAS215-31-02-002-008-000 ESTUDIO DE MEJORAMIENTO DE CALEFACCION

MUNICIPAL215-31-02-002-009-000 TOPOGRAFIA Y SUBDIVISION TERRENO VIVIENDAS

TUTELADAS215-31-02-002-010-000 ASIST TEC SANEAMIENTO SANITARIO INTEGRAL

SECT VULNERABLES215-31-02-002-011-000 TERMINACION DISEÑO PLAZOLETA SN IGNACIO DE

PALOMARES215-31-02-002-012-000 APOYO TECNICO EJEC PROYECTOS COMUNA

RANQUIL215-31-02-002-013-000 ESTUDIO DISEÑO APR SECTOR LOMAS COLORADAS215-31-02-002-014-000 DISEÑO CONST.CASETAS SANITARIAS EL CENTRO-

CEMENTERIO215-31-02-002-015-000 CONSTRUC POZO PROFUNDO SECTOR CNCHA LOS

BOTONES215-31-02-002-016-000 EST APR Y SAN SECTOR CHECURA, CERRO VERDE,

EL GALPON , LOS BOTONES215-31-02-002-017-000 DISEÑO SALA CUNA SECTOR VEGAS DE CONCHA215-31-02-002-018-000 DISEÑO CONSTRUCCION JJ.II. JUNJI DE ÑIPAS215-31-02-002-019-000 DISEÑO CUERPO DE BOMBERO DE ÑIPAS215-31-02-002-020-000 DISEÑO PAVIMENTACIONES ÑIPAS215-31-02-002-021-000 DISEÑO CUATRO PLAZOLETAS(VARIOS SECTORES

DE LA COMUNA)215-31-02-002-022-000 ESTUDIO MEJORAMIENTO CANAL DE AGUA

LLUVIAS DE ÑIPAS215-31-02-002-023-000 DISEÑO PUENTE EL ARENAL215-31-02-002-024-000 DIGITALIZACION DE ARQUITECTURA ESTABL.

EDUCACIONALES215-31-02-002-025-000 DISEÑO DE MURO, GRADERIAS Y CIERRE DE

GIMNASIO ESC. CHECURA




C U E N T A S SALDO ANTERIOR SALDO DEL MES SALDOS FINALESCODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE MES HABER MES DEUDOR ACREEDOR DEBE ACUM. HABER ACUM. DEUDOR ACREEDOR215-31-02-002-026-000 ASIT TECN PARA ELABORACION PROYECTOS

ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE RURAL Y URBANO

3,200,000 3,200,000 3,200,000 3,200,000

215-31-02-002-027-000 CONTRAT PROF INSPECCION TECNICA COMUNA RANQUIL

1,600,000 1,600,000 3,200,000 3,200,000

215-31-02-002-028-000 ESTUDIO MEJORAMIENTO AGUAS LLUVIAS VARIOS SECTORES

215-31-02-003-000-000 TERRENOS215-31-02-003-001-000 TERRENO CEMENTERIO215-31-02-003-002-000 PROY CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO DE LA

COMUNA RANQUIL215-31-02-003-003-000 TERRENO CONSTRUCCION VIVIENDAS TUTELADAS215-31-02-003-004-000 APORTE REPOSICION CESFAM DE ÑIPAS215-31-02-003-005-000 APORTE REPOSICION GIMNASIO MUNICIPAL DE

RANQUIL215-31-02-003-006-000 TERRENO PROYECTO ESTADIO MUNICIPAL 215-31-02-003-007-000 TERRENO CONSTRUCCION VIVIENDAS VILLA ITATA215-31-02-003-008-000 ADQ. TERRENO POZO LOMAS COLORADAS215-31-02-003-009-000 ADQ TERRENO CONSTRUCC POZO C LOS BOTONES215-31-02-003-010-000 ADQ. TERRENO COMITES DE APR215-31-02-004-000-000 OBRAS CIVILES215-31-02-004-001-000 MEJ DE CAMINOS, CUNETEO, ROCE, PUENTES Y

CANALES215-31-02-004-001-001 RIPIADURA VARIOS CAMINOS COMUNALES215-31-02-004-001-002 INSTALACION ALCANTARILLAS, VARIOS CAMINOS

COMUNALES215-31-02-004-001-003 ROCE 50 KM CAMINOS VECINALES215-31-02-004-001-004 LIMPIEZA VARIOS CANALES DE LA COMUNA215-31-02-004-001-005 CONSTRUCCION FOSA COMUN CEMENTERIO215-31-02-004-001-006 HABILITACION Y REMODELACION PARQUE DE ÑIPAS215-31-02-004-001-007 INSTALACION VENTANALES MUNICIPALES215-31-02-004-001-008 INSTALACION RED DE INTERNET MUNICIPALIDAD215-31-02-004-001-009 INSTALACIONES REDES TELEFONICAS

DEPARTAMENTOS MUNICIPALES215-31-02-004-001-010 MEJORAMIENTO ESCUELA BASICA DE ÑIPAS215-31-02-004-001-011 EXTENSION RED DE AGUA POTABLE MANZANAL




C U E N T A S SALDO ANTERIOR SALDO DEL MES SALDOS FINALESCODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE MES HABER MES DEUDOR ACREEDOR DEBE ACUM. HABER ACUM. DEUDOR ACREEDOR215-31-02-004-001-012 MEJORAMIENTO DE CAMINOS ROCE, PUENTES Y

CANALES215-31-02-004-002-000 AMPLIACION ALCANTARILLADO215-31-02-004-002-001 AMPL ALCANTARILLADO AGUAS SERVIDAS COMITE

ALLEGADOS ÑIPAS215-31-02-004-002-002 CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO A SERV

N ALDEA215-31-02-004-002-003 CONSTRUCCION CAPTACION SUBTERRANEA C LOS

BOTONES215-31-02-004-003-000 PROY.MUNICIPAL C/A COMUNIDAD 215-31-02-004-003-001 CONST TECHO MULTICANCHA LICEO V ARIAS ÑIPAS215-31-02-004-003-002 CONST PMB NUEVA ALDEA215-31-02-004-003-003 AMOLIACION EDIFICIO CONSISTORIAL II215-31-02-004-003-004 LUMINARIAS SECTOR NUEVA ALDEA215-31-02-004-004-000 EXTENSION RED DE AGUA POTABLE MANZANAL215-31-02-004-005-000 APORTE A PROYECTOS CON FONDOS EXTERNOS215-31-02-004-005-011 CONSTRUCCION Y MANT POZOS PLAZA PARQUE

ÑIPAS215-31-02-004-005-012 CONST SALA MULTITALLER LICEO V ARIAS215-31-02-004-005-013 SEGURIDAD CIUDADANA FNDR 2% (IMP DE SEG Y

VIG LOCAL ÑIPAS)215-31-02-004-005-014 CULTURA FNDR 2% (ITO DE IDENTIDAD Y

PERMANENCIA)215-31-02-004-005-015 PROYECTO F.N.D.R. 2% DEPORTE 2014215-31-02-004-006-000 OTROS PROYECTOS DE INVERSION215-31-02-004-006-001 OTROS PROYECTOS (EL LAUREL, EL CENTRO,

OTROS215-31-02-004-006-002 CONSTRUCCION ATRAVIESO FERROCARRIL, NUEVA

ALDEA215-31-02-004-007-000 INST SISTEMA CALEFACCION MUNICIPALIDAD215-31-02-004-008-000 EXTENSION RED AGUA POTABLE COMITE

ALLEGADOS ÑIPAS215-31-02-004-009-000 SUBDIVICION DE TERRENO MUNICIPAL215-31-02-004-011-000 TERMINACION RED DE AGUA POTABLE (MANZANAL)215-31-02-004-012-000 RECONSTRUCCION SEDE SOCIAL SECTOR

CARRIZALES




C U E N T A S SALDO ANTERIOR SALDO DEL MES SALDOS FINALESCODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE MES HABER MES DEUDOR ACREEDOR DEBE ACUM. HABER ACUM. DEUDOR ACREEDOR215-31-02-004-013-000 REPARACION CASA DE LA CULTURA POST

TERREMOTO F.R.C.215-31-02-004-014-000 AMPLIACION SALA MULTITALLER LICEO VIRGINIO

ARIAS215-31-02-004-015-000 CONST DE EMPALME E INSTAL TRIFASICA PLAZA

PARQUE215-31-02-004-016-000 REPOSICION DE ACERAS Y SOLERAS DE ÑIPAS215-31-02-004-017-000 MEJ AGUAS LLUVIAS LADO NOR-ORIENTE LICEO

VIRGINIO ARIAS215-31-02-004-018-000 CONSTRUCCION SALON DE DISCAPACITADOS215-31-02-004-019-000 CONSTRUCCION PEAS PLAZA PARQUE DE ÑIPAS215-31-02-005-000-000 EQUIPAMIENTO215-31-02-005-001-000 REPOSICION MOBILIARIO MUNICIPALIDAD215-31-02-005-001-001 REPOSICION MOBILIARIO MUNICIPALIDAD215-31-02-005-001-002 CONSTRUCCION PUNTERAS FAMILIAS

VULNERABLES215-31-02-005-001-003 ADQUISICION DE BASUREROS COMUNA DE RANQUIL215-31-02-005-001-004 INSTALACION DE PERSIANAS EDIFICIO MUNICIPAL215-31-02-005-002-000 REPOSICION MOBILIARIO MUNICIPAL215-31-02-006-000-000 EQUIPOS215-31-02-006-001-000 ADQ MAQUINAS EQUIPOS HARDWARE, SOFTWARE215-31-02-006-002-000 ADQ MAQ EQUIPOS, HARDWARE Y SOFTWARE

MUNICIP215-31-02-999-000-000 OTROS GASTOS215-31-02-999-001-000 PROGRAMAS DE INVERSION215-31-02-999-001-001 PROGRAMA PUNTERAS215-31-02-999-001-002 MANTENCION RECINTOS DEPORTIVOS215-31-02-999-001-003 RECUPERACION DE FUENTES DE AGUA PARA

BEBER215-31-02-999-001-004 PROGRAMA OLIVOS215-31-02-999-002-000 CONSULTURIAS215-31-02-999-002-001 CONSTRUCCION PUNTERAS FAMILIAS

VULNERABLES215-31-02-999-002-002 GASTOS ADMINISTRATIVOS215-34-00-000-000-000 C X P SERVICIO DE LA DEUDA 2,041,629 2,041,629 2,041,629215-34-05-000-000-000 OTROS GASTOS215-34-07-000-000-000 DEUDA FLOTANTE 2,041,629 2,041,629 2,041,629




C U E N T A S SALDO ANTERIOR SALDO DEL MES SALDOS FINALESCODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE MES HABER MES DEUDOR ACREEDOR DEBE ACUM. HABER ACUM. DEUDOR ACREEDOR215-35-00-000-000-000 SALDO FINAL DE CAJA215-35-01-000-000-000 SALDO FINAL DE CAJA216-00-00-000-000-000 AJUSTE A DISPONIBILIDADES 429,041 429,041 429,041216-01-00-000-000-000 OBLIGACIONES FINANCIERAS 429,041 429,041 429,041216-01-01-000-000-000 DOCUMENTOS CADUCADOS 429,041 429,041 429,041216-01-22-004-000-000 IMPLEMENTOS216-01-23-000-000-000 REINTEGROS, DEVOLUCIONES VARIAS.216-01-35-000-000-000 DESCUENTOS BIENESTAR216-01-35-001-000-000 BANCO CHILE ( 40)216-01-35-002-000-000 ACCIONES COOPEUCH (41)216-01-35-003-000-000 COOPEUCH PRESTAMOS (42)216-01-35-004-000-000 COOPEUCH LIBRETA ( 43)216-01-35-005-000-000 ODONTCAR ( 44)216-01-35-006-000-000 ASEMUCH RANQUIL ( 45)216-01-35-007-000-000 SERVICIO BIENESTAR CUOTA (46)216-01-35-008-000-000 HOGAR DE CRISTO (47)216-01-35-009-000-000 BELZART LTDA. ( 48)216-01-35-010-000-000 MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE (49)216-01-35-011-000-000 CHILENA CONS. SEGUROS DE CHILE (50)216-01-35-012-000-000 SEGUROS DE VIDA SEGURITY PREV. (51)216-01-35-013-000-000 CONSORCIO NAC. DE SEGUROS (52)216-01-35-014-000-000 BANCO FALABELLA (53)216-01-35-015-000-000 PRESTAMO SERV. BIENESTAR (54)216-01-35-016-000-000 RABIE S.A. (55)216-01-35-017-000-000 MUNDICENTER (56)216-01-35-018-000-000 SOC. COM. BLUE MIX LTDA.216-01-35-019-000-000 ORIENCOOP LTDA. (62)216-01-35-020-000-000 ORIENCOOP LTDA AHORRO (63)216-01-35-021-000-000 CONSUMO DE LUZ (64)216-01-35-022-000-000 BANCO PARIS ( 65)216-01-35-023-000-000 MAPFRE SEGUROS DE VIDA ( 66)216-01-35-024-000-000 SERV. BIENESTAR COOPEUCH (67)216-01-35-025-000-000 SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION (71)216-01-35-026-000-000 OPTICA CHILLAN (72)216-01-35-027-000-000 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES ( 73)216-01-35-028-000-000 DETACOOP LTDA. ( 75)216-01-35-029-000-000 PASOS S.A. (32)216-01-35-030-000-000 AGROINDUSTRIA ITATA LTDA.




C U E N T A S SALDO ANTERIOR SALDO DEL MES SALDOS FINALESCODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE MES HABER MES DEUDOR ACREEDOR DEBE ACUM. HABER ACUM. DEUDOR ACREEDOR216-01-35-031-000-000 REINTEGRO TELEFONO216-01-35-032-000-000 REINTGERO TELEFONO BIENESTAR216-01-35-033-000-000 BANCO SANTANDER216-01-35-034-000-000 ARRIENDO CASA FISCAL216-01-35-035-000-000 CORP BANCA216-01-35-036-000-000 BANCO RIPLEY216-01-36-001-000-000 MOBILIARIO ESC. BASICA DE NIPAS216-01-36-002-000-000 ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR216-01-36-003-000-000 LABORATORIO ENOLOGICO RANQUIL216-01-42-000-000-000 PAGO ENTRE LA FAMILIA Y SUS DERECHOS216-01-42-001-000-000 HONORARIOS APOYO FAMILIAR216-01-42-002-000-000 PASAJES Y GTOS. DE ALIMENTACION216-01-42-003-000-000 SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES216-01-42-004-000-000 MAT. DE OFICINA Y OTROS216-01-46-001-000-000 APOYO FAMILIAR216-01-46-002-000-000 DONDO DE CAPACITACION

(PASAJES,ALIMENTACION)216-01-46-003-000-000 SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES216-01-46-004-000-000 MATERIALES DE OFICINA 221-00-00-000-000-000 CUENTAS POR PAGAR 3,404,217 512,199 47,238 464,961 2,553,828 5,493,084 2,939,256221-01-00-000-000-000 ACREEDORES221-02-00-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS 1,723,993 1,723,993 1,723,993221-02-01-000-000-000 PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS 24,720 24,720 24,720221-02-02-000-000-000 SALDO DE CUENTA AÑOS ANTERIORES 1,699,273 1,699,273 1,699,273221-02-03-000-000-000 R.M.N.P. 8% ARANCEL221-03-00-000-000-000 I.V.A. DEBITO FISCAL221-03-01-000-000-000 I.V.A. DEBITO FISCAL221-04-00-000-000-000 OBLIGACIONES CON EL F.C.M. POR ANTICIPOS

OBTENIDOS221-05-00-000-000-000 OBLIG. CON LA SUBS. DE EDUCACION POR

ANTICIPOS221-06-00-000-000-000 OBLIG. CON SERV. DE SALUD POR ANTICIP.

OBTENIDOS221-07-00-000-000-000 OBLIGACIONES POR APORTE F.C.M. 632,452 512,199 47,238 464,961 512,199 679,690 167,491221-08-00-000-000-000 OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTA DE

TRANS.366,843 366,843 366,843

221-08-01-000-000-000 REGISTRO MULTAS NO PAGADAS OTRAS COMUNAS 366,843 366,843 366,843221-08-02-000-000-000 APORTES AL S.E.N.A.M.E.




C U E N T A S SALDO ANTERIOR SALDO DEL MES SALDOS FINALESCODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE MES HABER MES DEUDOR ACREEDOR DEBE ACUM. HABER ACUM. DEUDOR ACREEDOR221-08-03-000-000-000 R.M.N.P. 8% ARANCEL221-09-00-000-000-000 OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS

DE OTRAS MUNICIPALIDADES TAG680,929 680,929 680,929

221-92-00-000-000-000 CTAS. POR PAGAR GASTOS PRESUPUEST. 2,041,629 2,041,629221-92-01-000-000-000 CTAS. POR PAGAR GASTOS PRESUPUEST. 2,041,629 2,041,629224-00-00-000-000-000 PROVISIONES224-01-00-000-000-000 PROVISIONES225-00-00-000-000-000 INGRESOS ANTICIPADOS225-01-00-000-000-000 ARRIENDO DE INMUEBLE231-00-00-000-000-000 EMPRESTITOS Y OTRAS OBLIGACIONES INTERNAS 3,569,000 3,569,000 3,569,000231-02-00-000-000-000 EMPRESTITO DE OTRAS ENT. PUBLICAS 3,569,000 3,569,000 3,569,000231-02-01-000-000-000 EMPRESTITOS DE LA SUBSECRETARIA DE

DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO3,569,000 3,569,000 3,569,000

231-02-02-000-000-000 EMPRESTITOS INTERNOS311-00-00-000-000-000 PATRIMONIO DEL GOBIERNO GENERAL 2,363,301,367 209,809,319 2,573,110,686 2,363,301,367311-01-00-000-000-000 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 1,053,614,231 1,053,614,231 1,053,614,231311-02-00-000-000-000 RESULTADOS ACUMULADOS 1,309,687,136 1,309,687,136 1,309,687,136311-03-00-000-000-000 RESULTADO DEL EJERCICIO 209,809,319 209,809,319431-00-00-000-000-000 INGRESOS DE OPERACION431-01-00-000-000-000 VENTA DE SERVICIOS432-00-00-000-000-000 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES T LA REAL.

DE ACTV78,141,754 1 1,049,305 1,049,304 1 79,191,059 79,191,058

432-01-00-000-000-000 PATENTES Y TASAS POR DERECHO 76,084,739 176,359 176,359 76,261,098 76,261,098432-02-00-000-000-000 PERMISOS Y LICENCIAS 307,319 1 28,343 28,342 1 335,662 335,661432-03-00-000-000-000 PART. EN EL IMPTO. TERRITORIAL432-99-00-000-000-000 OTROS TRIBUTOS 1,749,696 844,603 844,603 2,594,299 2,594,299441-00-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,230,000 17,522,585 17,522,585 19,752,585 19,752,585441-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR

PRIVADO441-03-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS

ENT.PUBLICAS2,230,000 17,522,585 17,522,585 19,752,585 19,752,585

442-00-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL442-03-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS

ENT.PUBLICAS451-00-00-000-000-000 VENTA O RESCATE DE INV. FINANCIERAS453-00-00-000-000-000 VENTA DE BIENES DE USO453-99-00-000-000-000 VENTA DE OTROS BIENES DE USO461-00-00-000-000-000 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 100,693,598 69,500,806 69,500,806 170,194,404 170,194,404




C U E N T A S SALDO ANTERIOR SALDO DEL MES SALDOS FINALESCODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE MES HABER MES DEUDOR ACREEDOR DEBE ACUM. HABER ACUM. DEUDOR ACREEDOR461-01-00-000-000-000 RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR

LICENCIAS MEDICAS1,540,258 1,540,258 1,540,258 1,540,258

461-02-00-000-000-000 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 10,409,105 6,497,615 6,497,615 16,906,720 16,906,720461-03-00-000-000-000 PARTICIPACION DEL FCM ART.38 DL.Nº 3.063, DE

197990,284,493 61,462,933 61,462,933 151,747,426 151,747,426

461-04-00-000-000-000 OTROS INGRESOS461-08-00-000-000-000 UTILIDADES DEVENGADAS EMPRESAS

RELACIONADAS463-00-00-000-000-000 ACTUALIZACION Y AJUSTES463-01-00-000-000-000 ACTUALIZACION DE BIENES 463-67-00-000-000-000 AJUSTE A LOS INGRESOS PATRIMONIALES DE

AÑOS ANTERIOES511-00-00-000-000-000 INTEGROS AL FISCO511-01-00-000-000-000 IMPUESTOS521-00-00-000-000-000 PRESTACIONES PREVISIONALES521-04-00-000-000-000 DESAHUCIO E INDEMNIZACIONES523-00-00-000-000-000 PRESTACIUONES SOCIALES DEL EMPLEADOR523-01-00-000-000-000 INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL523-04-00-000-000-000 OTRAS INDEMNIZACIONES531-00-00-000-000-000 GASTOS EN PERSONAL 40,022,023 43,220,779 43,220,779 83,242,802 83,242,802531-01-00-000-000-000 PERSONAL DE PLANTA 24,480,604 24,290,105 24,290,105 48,770,709 48,770,709531-02-00-000-000-000 PERSONAL A CONTRATA 5,573,596 4,883,166 4,883,166 10,456,762 10,456,762531-03-00-000-000-000 OTRAS REMUNERACIONES 4,249,616 5,518,153 5,518,153 9,767,769 9,767,769531-04-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN PERSONAL 5,718,207 8,529,355 8,529,355 14,247,562 14,247,562532-00-00-000-000-000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 18,094,118 47,763,780 47,763,780 65,857,898 65,857,898532-01-00-000-000-000 ALIMENTOS Y BEBIDAS532-02-00-000-000-000 TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS532-03-00-000-000-000 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2,553,572 2,553,572 2,553,572 2,553,572532-04-00-000-000-000 MATERIALES DE USO O CONSUMO532-05-00-000-000-000 SERVICIOS BASICOS 4,900,470 6,121,602 6,121,602 11,022,072 11,022,072532-06-00-000-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3,863,364 4,849,058 4,849,058 8,712,422 8,712,422532-07-00-000-000-000 PUBLICIDAD Y DIFUSION 209,062 209,062 209,062532-08-00-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 8,711,573 32,754,274 32,754,274 41,465,847 41,465,847532-09-00-000-000-000 ARRIENDOS 409,649 409,649 409,649 819,298 819,298532-10-00-000-000-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS532-11-00-000-000-000 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES532-12-00-000-000-000 OTROS GASTOS EN BIENES Y SERV. DE CONSUMO 1,075,625 1,075,625 1,075,625 1,075,625532-14-00-000-000-000 GASTOS BIENES MUEBLES




C U E N T A S SALDO ANTERIOR SALDO DEL MES SALDOS FINALESCODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE MES HABER MES DEUDOR ACREEDOR DEBE ACUM. HABER ACUM. DEUDOR ACREEDOR533-00-00-000-000-000 GASTOSNFINANCIEROS533-03-00-000-000-000 OTROS GASTOS FINANCIEROS EN DEUDA INTERNA541-00-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,667,667 23,925,567 23,925,567 35,593,234 35,593,234541-01-00-000-000-000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR

PRIVADO541-03-00-000-000-000 TRANSF. CORRIENTES A OTRAS ENT. PUBLICAS 11,667,667 23,925,567 23,925,567 35,593,234 35,593,234551-00-00-000-000-000 COSTO DE INVERSIONES FINANCIERAS552-00-00-000-000-000 COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO Y

SERVICIOS552-02-00-000-000-000 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS553-00-00-000-000-000 COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO553-01-00-000-000-000 COSTO DE VENTA DE TERRENO553-02-00-000-000-000 COSTO DE VENTA DE EDIFICACIONES553-07-00-000-000-000 COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES DE USO561-00-00-000-000-000 OTROS GASTOS PATRIMONIALES561-01-00-000-000-000 DEVOLUCIONES561-03-00-000-000-000 OTROS GASTOS561-08-00-000-000-000 PERD. DEVENGADAS EMPRESAS RELACIONADAS563-00-00-000-000-000 ACTUALIZACION,AMORTIZACION Y OTROS AJUSTES563-01-00-000-000-000 ACTUALIZACION DE OBLIGAC.Y PATRIM.563-02-00-000-000-000 ACTUALIZACION DE PATRIMONIO563-21-00-000-000-000 DEPRECIACION DE BIENES DE USO563-63-00-000-000-000 CASTIGOS Y BAJAS DE BIENES DE CONSUMO Y

CAMBIO563-67-00-000-000-000 AJUSTE A LOS GASTOS PATRIMONIALES DE AÑOS

ANTERIORES571-00-00-000-000-000 GASTOS EN INVERSION PUBLICA 1,600,000 1,600,000 1,600,000 3,200,000 3,200,000571-01-00-000-000-000 COSTO DE ESTUDIOS BASICOS571-02-00-000-000-000 COSTO DE PROYECTOS 1,600,000 1,600,000 1,600,000 3,200,000 3,200,000923-00-00-000-000-000 GARANTIAS POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION 14,325,669 14,325,669 246,180,939 246,180,939923-01-00-000-000-000 GARANTIAS RECIBIDAS POR CONTRATOS DE

CONSTRUCCION231,855,270 14,325,669 14,325,669 246,180,939 246,180,939

923-02-00-000-000-000 RESPONSABILIDAD POR GARANTIAS RECIBIDAS 231,855,270 14,325,669 14,325,669 246,180,939 246,180,939999-00-00-000-000-000 ficticia999-01-00-000-000-000 ficticia aseoT O T A L 3,416,832,978 3,416,832,978 896,119,305 896,119,305 196,887,414 196,887,414 5,329,304,595 5,329,304,595 3,558,511,157 3,558,511,157




C U E N T A S SALDO ANTERIOR SALDO DEL MES SALDOS FINALESCODIGO DENOMINACION DEUDOR ACREEDOR DEBE MES HABER MES DEUDOR ACREEDOR DEBE ACUM. HABER ACUM. DEUDOR ACREEDORTOTAL A NIVEL DE CUENTA

3,410,382,953 3,410,382,953 896,119,305 896,119,305 168,144,983 168,144,983 5,329,304,595 5,329,304,595 3,551,935,209 3,551,935,209

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO MUNICIPAL MES DE … · i. municipalidad de ranquil fecha...

Documents

Transcript of BALANCE DE COMPROBACION Y SALDO MUNICIPAL MES DE … · i. municipalidad de ranquil fecha...