BUSINESS PLAN

Julia Pérez de TudelaLuis Yanes

Patricia FerrandoVíctor Martínez

Antonio MuñozJose Ignacio Palomo

MISIÓN

VISIÓN

“La misión de Biciclean S.L. es realizar una limpieza rápida, económica,eficiente, ecológica y fiable de su bicicleta. Esta limpieza no deteriorará loselementos mecánicos de su bicicleta gracias a su combinación de espumasecológicas y lavado a baja presión. Fidelización de nuestros clientes a travésde la implicación de toda nuestra empresa en sus necesidades y de lasatisfacción de los usuarios de nuestros productos”.

“Ser una empresa española de referencia a nivel mundial, pionera y líder enlos sistemas de lavado de bicicletas, comprometidos con nuestros clientes,nuestros empleados y buscando la satisfacción total de nuestros usuarios”.

VALORESLos valores que queremos transmitir a la sociedad, con nuestras creencias y nuestro comportamiento dentro y fuera de la compañía, los cuales son compartidos por la totalidad de nuestro capital humano son:

Integridad - Importancia de las Personas - Excelencia Talento - Compromiso bidireccional - Aprendizaje

LIENZO DE NEGOCIO

Ámbito

Inicialmente Nacional +

Países limítrofes (Portugal y Sur

de Francia).

Futuro: Expansión

Internacional sostenida.

Carácter tecnológico con

raíces en sostenibilidad

El negocio

Mercado estudiado con anterioridad.

Producto concreto. Formando

pareja «Producto-Mercado»

Unidad Estratégica de

Negocio

Diferenciación

Equipo multidisciplinar

Know Howen excelencia Operacional

Alta calidad a bajo coste

Posicionamiento Estratégico.

Claves del Éxito.

Producto Novedoso

Estandarización

Diversificación Innecesaria.

Interrelaciones con clientes y proveedores.

Excelencia Operacional

ESTRATEGIA

OBJETIVOS

Corto Plazo

Medio y Largo Plazo

· “Posicionar Biciclean S.L. a nivel nacional como referencia en el sector de la limpieza de bicicletas en 2 años. Garantizar la máxima calidad y eficiencia de nuestro producto hasta el usuario final. Conseguir la mayor rentabilidad para nuestros accionistas”.· “Crear una imagen de marca y un producto respetado y querido en 5 años.”

· Dar a conocer nuestro producto, a nivel nacional.· “Conseguir la excelencia operativa que nos permita potenciar nuestras ventajas competitivas.”· “Mejorar diariamente nuestros procesos productivos.”

Producto

↑ Ahorro tiempo y confort.

Respeto elementos.

Productos ecológicos.

↓Coste

Gota de lluvia y bicicleta.

Bici-Clean

Precio

Sales Funnel

Mercado Potencial

17905 EESS

Fijación de precio

Promoción

Usuario final

Mercado indus.

Publicidad

Marketing directo

Distribución

Canal de distribución

Pub.Objetivo

MARKETING MIX

Prop. valor

Marca

Precio venta cliente. 14500 €

Amortización. 48 mes

Precio/lavado 1,5€

Coste/lavado 0,11€

Bº/lavado 1,39€

Bicicletas mes amort. 217ud

Dist exclusiva: Venta Directa o Dist. Oficial

32 unidades de

PREVISIÓN DE VENTAS año 1

Mercado Potencial 100%

Prospección 70%

Visita 50%

Oportunidad 75%

Oferta 75%

Negociación 50%

Pedido 25%

1306 Número EESS

EVOLUCIÓN DE VENTAS

Este aumento se consigue gracias a:· Expansión Francia y Portugal.· Reputación conseguida rápidamente.· Aumento de fuerza comercial.

PUBLICIDAD

Febrero

• BIKE

• ½ Página horizontal

• 2700€

Abril

• TRIATLÓN

• ½ Página horizontal

• 2700€

Junio

• BIKE

• ½ Página horizontal

• 2700€

Agosto

• BICISPORT

• ½ Página horizontal

• 2700€

Septiembre

• FERIA UNIBIKE

• Expositor

• 11500€

Noviembre

• BIKE

• ½ Página horizontal

• 2700€

Plan de Publicidad Anual 25000€

Publicaciones

· Triatlón

· Bike

· Bicisport

Ferias Corto Plazo

· UnibikeFerias Medio Plazo

· MotortecAutomechanika Madrid

Ferias Largo Plazo

· The car washshow, Las Vegas

· The London Bike Show

Plan de Publicidad Futuro

CASTELLÓN

↓10% coste laboral.*↓ Coste alquiler nave industrial.↑ Disponibilidad nave industrial.↑ Disponibilidad proveedores en provincia y colindantes.

*Comparado con Tarragona

LOCALIZACIÓN

56% rutas ciclistas

Decisiones estratégicas.

Canal distribución.

Financiación

Cadena de suministro.

↓ Coste compras.

Motor de la empresa.

± 90000€.

± 220000€

RECURSOS

Producir: ↓Coste, ↑Calidad y ser competitivos.

OB

JETI

VOHUMANOS

GERENTE

D. COMERCIAL Y MARKETING

D. FINANCIERO, ADMON Y RRHH

D. OPERACIONES

D. COMPRAS

OPERARIOS, ADMON Y COMERCIALES

PRODUCTOS PROCESADOS

MATERIALES

FINANCIEROS

APORTACIÓN INICIAL

AMPLIACIÓN CAPITAL

FINANCIACIÓN EXTERNA

CADENA DE SUMINISTRO

FLUJO

LOGISTICA ENTREGA PRODUCTO TERMINADO*

*Con camión subcontratado y según radio de mercado.

Tiempos estimados a clientes más lejanos:· Año 1 → entrega 1 día.· Año 2 → entrega 1 día.· Año 3 → entrega 1-2 días.· Año 4 → entrega 1-2 días.· Año 5 → No más de 2 días.

DISTRIBUCIÓN EN PLANTA

Soldar Bastidor Horizontal INOX

Taladro Perfiles INOX

Soldar Bastidor Vertical INOX

Montaje Transportador

Mont. Inst.Hidráulica

Mont. Inst. Eléctrica

Mont. Turbinas Secado

Sub-Assembly 1 Armario control

Mont. Sub-Assembly 1

Armario de control

Inspección y pruebas funcionamiento

1

3 4

2

5 6

9

10

87

CADENA DE MONTAJE INGENIERÍA DE PROCESOS

Año 1 2 3 4 5

Ud. fabricar 32 120 236 314 437

Takt time (ud/día) 0,29 1,09 2,14 2,85 3,96

Coste/Impacto

MOD 20 €/h

MP Asumible

Productos Procesados Elevados

Scrap 2%

COSTE DIRECTO

Coste proceso 476,63 €/ud

Scrap proceso 53,89 €/ud

Coste materiales 9025,18 €/ud

Scrap materiales 180,5 €/ud

Coste Directo TOTAL 9763,21 €/ud

C

O

S

T

E

/

O

P

E

R

A

C

I

Ó

N

Proceso MOD (seg) MOD (€) Scrap MOD Material Scrap Total (€)

Operación 1 360 2,03 2% 2% 688

Operación 2 5540 31,19 2% 2% 10,06

Operación 3 1780 10,02 2% 2% 124,1

Operación 4 1600 9,01 2% 2% 2060,76

Operación 5 2490 14,02 2% 2% 475,52

Operación 6 2800 15,77 2% 2% 225,0

Operación 7 2020 11,37 2% 2% 716,4

Operación 8 1420 8,00 2%

Operación 9 2650 14,92 2%

Operación 10 3390 19,09 2% 2% 4185,0

Montaje cliente 46200 260,14 15% 2% 539,8

Ajustes y averías en garantía 14400 81,08 15%

COSTES

SIST. INFORMACIÓN y ORGANIGRAMA

DPT

ERP

FINANZAS COMERCIAL SUPPLY CHAIN

PRODUCCIÓN

INFORMACIÓN

Solución: ODDO· Gratuito.

· ↓ Costes gerencia.· Optimiza stock.· Estudio cliente y proveedor.· Proceso claro y optimizado.· Integrador.· Toma ágil de decisiones.· Cuadros de mando.

GERENTE/ DIRECTOR DE OPERACIONES

INGENIERO DE PRODUCTO/PRODUCCIÓN

ENCARGADO DE PRODUCCIÓN

OPERARIO

COMERCIAL ADMINISTRACIÓN

BICICLEAN,S.L.

Cuenta de Resultados

Ventas 466.028 1.746.042 3.460.306 4.646.241 6.524.204

TOTAL INGRESOS 466.028 100,0% 1.746.042 100% 3.460.306 100% 4.646.241 100% 6.524.204 100%

Coste de Ventas -282.210 -60,6% -1.057.341 -60,6% -2.074.691 -60,0% -2.758.159 -59,4% -3.834.632 -58,8%

Total Coste de Ventas -282.210 -60,6% -1.057.341 -60,6% -2.074.691 -60,0% -2.758.159 -59,4% -3.834.632 -58,8%

MARGEN BRUTO 183.818 39,4% 688.701 39,4% 1.385.615 40,0% 1.888.082 40,6% 2.689.571 41,2%

Gastos de Explotación:

Gastos de Personal -229.001 -49,1% -499.475 -28,6% -736.378 -21,3% -930.128 -20,0% -1.192.484 -18,3%

Gastos Generales -133.568 -28,7% -224.912 -12,9% -368.692 -10,7% -474.463 -10,2% -627.891 -9,6%

Total Gastos de Explotación -362.569 -77,8% -724.387 -41,5% -1.105.070 -31,9% -1.404.591 -30,2% -1.820.375 -27,9%

Bº ORDINARIO DE EXPLOTACION -178.751 -38,4% -35.686 -2,0% 280.545 8,1% 483.491 10,4% 869.196 13,3%

RESULTADO EXTRAORDINARIO -1.165 -0,3% -4.365 -0,3% -8.651 -0,3% -11.616 -0,3% -16.311 -0,3%

Bº ANTES DE INT. IMPT y AMORT(BAITD) -179.916 -38,6% -40.051 -2,3% 271.895 7,9% 471.875 10,2% 852.886 13,1%

Amortizaciones:

Inmovilizado material -9.248 -2,0% -9.248 -0,5% -9.248 -0,3% -9.248 -0,2% -9.248 -0,1%

Inmovilizado inmaterial -640 -0,1% -640 0,0% -640 0,0% -640 0,0% -640 0,0%

Total amortizaciones: -9.888 -2,1% -9.888 -0,6% -9.888 -0,3% -9.888 -0,2% -9.888 -0,2%

Bº ANTES DE INTS. IMPTOS (BAIT) -189.804 -40,7% -49.939 -2,9% 262.007 7,6% 461.987 9,9% 842.998 12,9%

Gastos Financieros Netos (Financiación Estructural) 0 0,0% -8.250 -0,5% -7.608 -0,2% -4.970 -0,1% -2.185 0,0%

Gastos Financieros Netos (Financiación Operativa) -2.256 -0,5% -6.195 -0,4% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%

Bº ANTES DE IMPUESTOS (BAI) -192.059 -41,2% -64.384 -3,7% 254.398 7,4% 457.017 9,8% 840.813 12,9%

Impuesto sobre Sociedades 0 0,0% 0 0,0% -50.880 -1,5% -91.403 -2,0% -168.163 -2,6%

BENEFICIO DESPUES DE IMPUESTOS (BDI) -192.059 -41,2% -64.384 -3,7% 203.519 5,9% 365.614 7,9% 672.650 10,3%

CASH-FLOW GENERADO -182.172 -39,1% -54.496 -3,1% 213.407 6,2% 375.501 8,1% 682.538 10,5%

CUENTA DE RESULTADOS (€)

AÑO_1 AÑO_2 AÑO_3 AÑO_4 AÑO_5

Conclusiones:• Año 1 y 2: Arranque y esfuerzo comercial.

• Año ≥ 3: Genera LIQUIDEZ.

Año >2:

↑ Ventas.

Costes Totales controlados.

↑ Margen.

Año >2:

↑ Beneficios.

La poca diferencia entre ratios de Bº se debe a: ↓ Inversión inmovilizado.

BICICLEAN,S.L.

Estado de Tesorería AÑO_0 AÑO_1 AÑO_2 AÑO_3 AÑO_4 AÑO_5AUTOFINANCIACION DE OPERACIONES

Beneficio antes de impuestos 0 (192.059) (64.384) 203.519 365.614 672.650

Amortizaciones 9.888 9.888 9.888 9.888 9.888

1.- CASH FLOW DE LAS OPERACIONES 0 -182.172 -54.496 213.407 375.501 682.538NECESIDADES DE CIRCULANTE

Incrementos del saldo de Clientes 0 (93.982) (258.136) (345.710) (239.164) (378.722)

Incremento del saldo de Existencias (3.701) (10.165) (13.342) (12.644) (10.436)

Incremento del saldo de Proveedores 14.415 129.106 347.747 160.641 252.751

Incremento del saldo de administraciones pub. (6.825) 23.997 39.018 47.930 77.538

2.- TOTAL DE NECESIDADES POR CIRCULANTE 0 (90.094) (115.199) 27.714 (43.237) (58.870)NECESIDADES DE CAPITAL

Entradas:

Nuevos Prestamos a largo plazo 0 0 150.000 0 0 0

Aportación socios capital 90.000 220.000 0 0 0 0

Aportación socios prestamos 0

Descuento de papel comercial 28.195 77.441 (105.636) 0 0

Préstamo puente por IVA de inmovilizado año 0 0 0

Salidas:

Pago de Prestamos a largo plazo 0 0 0 (47.313) (49.951) (52.736)

Devolución préstamo socios 0 0 0 0 0 0

Inversiones (61.154) 0 0 0 0 0

Necesidades por iva de compras inmov año 0 (12.842) 12.842

3.-TOTAL NECESIDADES DE CAPITAL 16.003 261.037 227.441 (152.949) (49.951) (52.736)

SALDO ACUMULADO 1+2+3 16.003 (11.228) 57.746 88.172 282.313 570.932

CAJA INICIAL = CAJA FINAL DEL AÑO ANTERIOR 0 16.003 4.775 62.520 150.692 433.006

CAJA FINAL = CAJA INICIAL + SALDO ACUMULADO 16.003 4.775 62.520 150.692 433.006 1.003.938

TESORERIA (€)

Aportación socios

Préstamos LP

Diferencia días de

cobro y días de pago

Tesorería años 1 y 2:

Aportación inicial + Ampliación capital.

Descuento pagarés al 8% interés.

Descuento pagarés al 8% interés.ICO Circulante al 5,5% y 3 años amortización.

Durante los 5 años, los socios deciden no repartir beneficios.

ORIGEN DE FONDOS

BICICLEAN,S.L.

Balance de Situación AÑO_0 AÑO_1 AÑO_2 AÑO_3 AÑO_4 AÑO_5

ACTIVO

Inmovilizado 61.154 61.154 61.154 61.154 61.154 61.154

Amortización acumulada (9.888) (19.776) (29.664) (39.552) (49.439)

Inversiones financieras a largo plazo 0 0 12.504 30.138 86.601 200.788

Inmovilizado neto 61.154 51.267 53.883 61.629 108.204 212.503

Circulante

Clientes y deudores 0 93.982 352.119 697.828 936.992 1.315.714

Existencias 3.701 13.866 27.208 39.852 50.288

Tesorería 16.003 4.775 18.756 45.208 129.902 301.181

Inversiones financieras a corto plazo 0 0 31.260 75.346 216.503 501.969

Total Circulante 16.003 102.458 416.001 845.590 1.323.249 2.169.152

TOTAL ACTIVO 77.158 153.724 469.883 907.219 1.431.453 2.381.655

PASIVO

Capital 90.000 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000

Reservas 0 0 (192.059) (256.444) (52.925) 312.689

Resultados 0 (192.059) (64.384) 203.519 365.614 672.650

Total Fondos Propios 90.000 117.941 53.556 257.075 622.689 1.295.339

Acreedores socios 0 0 0 0 0 0,0

Entidades Financieras a l.pl. 0 0 102.687 52.736 0 0,0

Total Acreedores a l.pl. 0 0 102.687 52.736 0 0

Parte a corto de la financiación a largo plazo0 0 47.313 49.951 52.736 0,00

Entidades Financieras a c.pl. 0 28.195 105.636 0 0 0,00

Proveedores 0 14.415 143.520 491.268 651.908 904.659

Otros acreedores/ (IVA) (12.842) (6.825) 17.171 56.189 104.119 181.657

Total Acreedores a c.pl. -12.842 35.784 313.640 597.408 808.764 1.086.316

TOTAL PASIVO 77.158 153.724 469.883 907.219 1.431.453 2.381.655

BALANCE DE SITUACIÓN (€)

BALANCE: Evolución y composición del activo

Conclusiones:

↓ Inmovilizado Agilidad, flexibilidad. ↓Apalancamiento operativo

↑ Circulante (clientes) Política de pagos. Máximo 60 días

↓ Existencias Excelencia operacional. 0 Stock innecesario

BALANCE: Evolución y composición del pasivo

Conclusiones:

↑ Acreedores CP Proveedores e IVA. ↑ Tesorería.

↓ Acreedores LP Difícil obtención deuda LP.

↑ Fondos propios Fuerte capitalización.

Rentabilidad Económica ROI -129,9% -16,2% 72,8% 68,4% 65,1%

Rentabilidad Financiera ROE -162,8% -120,2% 79,2% 58,7% 51,9%

REN

TAB

ILID

AD

PRINCIPALES RATIOSSO

LVEN

CIA

A C

OR

TOES

TRU

CTU

RA

FI

NA

NC

IER

A

Endeudamiento 0,24 4,77 0,40 0,08 0,00

Solvencia a largo 76,7% 11,4% 28,3% 43,5% 54,4%

Peso de la Deuda 18,3% 54,4% 11,3% 3,7% 0,0%

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Fondo de Maniobra 66.674,0 102.360,7 248.181,9 514.484,6 1.082.836,3

NRN 28.194,7 105.635,6 0,0 0,0 0,0

Ratio de tesorería -1,25 0,13 0,16 0,20 0,43

Índice de Liquidez 2,86 1,33 1,42 1,64 2,00

VAN y TIR

Saldos Residuales

VAN20% 570567,86 €

TIR 60,78%

TIRneta 29,44%

Renta Perpetua

VAN20% 1010082 €

TIR 68,58%

TIRneta 37,99%

Conclusiones:

· Se utiliza el valor residual para todos los cálculos.

· Objetivo rentabilidad > 20% superado con éxito.

· ↑ Atractividad para inversión.

· Valores positivos en año >2.

· Excelencia Operacionales.

ESTUDIO SENSIBILIDAD

0

20

40

60

80

100

120

Positivo +10%

Neutro

Negativo -10%

TIR (%)

Conclusiones: · Ventas es la variable más crítica. Capaz de doblar el TIR.· Vigilar la progresión del precio de los materiales.· Inversión en inmovilizado es despreciable.· El resto de variables tienen desviaciones lineales.

PLAN DE CONTINGENCIAS• Variación de Ingresos: control periódico de las

ventas, actividad de los comerciales.

• Costes variables vinculados a demanda.

• Variación de precios: Adecuada política deabastecimiento de materiales.

• Financiación del capital Circulante: Política decobros, aumento de liquidez.

• Descuento por pronto pago.

• Cobro por confirming.

CONCLUSIONES

“La empresa BICICLEAN SL es técnicamente yeconómicamente viable, con unos niveles derentabilidad adecuados los primeros años y unaexpansión y crecimiento sólidos basados en elesfuerzo, alineación e integración de laspersonas que la componen, en la excelencia enoperaciones y en una filosofía de mejoracontinua que nos lleva al incremento debeneficio año tras año”.

¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!