Caso Canon Gasifero
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PLANTEAMIENTO DE MONOGRAFIA
CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS
REGION: CUSCOPROVINCIA: CUSCODISTRITO: CUSCOFECHA: ENERO – ABRIL 2015
DESCRIPCION DEL PROYECTO:El proyecto consiste en realizar los trabajos de construcción de pistas, veredas en el tramo que comprende la Prolongación del Jr. Cuzco que inicia en la intersección con el Jr. Glorieta y finaliza en la intersección con el Jr. Faucett.
MODALIDAD: Administración DirectaDIRECCION DE LA OBRA: Prolongación CuscoPRESUPUESTO: S/. 1 240 200.00FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CanonFECHA DE INICIO: 02 de enero 2015PLAZO DE EJECUCION: 120 días
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTOS S/. COSTOPRECIO UNITARIO
PRECIO TOTAL
4 MESES
ELABORACIO PROYEC
Und 1 5 000 5 000 5 000
SUB TOTAL 5 000MATERIALES:Cemento Bl 5 000 20 100 000Arena M3 500 180 90 000hormigón M3 400 180 72 000Piedra M3 200 200 40 000Varios 20 000
SUB TOTAL 322 000MANO DE OBRAOperario h.h 3 2 400 7 200 28 800Oficial h.h 10 2 100 21 100 84 400Peón h.h 90 1 950 175 500 702 000
SUB TOTAL 815 200EQUIPO Y/O HERRAMIENTASAlquiler de maquinarias
h.m 500 100 12 500 50 000
SUB TOTAL 50 000PERSONAL ADMINISTRATIVOResidente 1 5 000 5 000 20 000Asistente 2 3 500 7 000 28 000
SUB TOTAL 48 000TOTAL 1 240 200
1. La municipalidad provincial de Cusco adquiere un servicio para la elaboración del perfil de proyecto de inversión de la construcción de pistas y veredas – Cusco, por un monto total de S/ 5 000.
2. La municipalidad provincial de Cusco adquiere materiales de construcción cemento, arena, hormigón, piedra y otros materiales; para la construcción de pistas y veredas por un monto total de S/ 322 000.
3. La municipalidad provincial de Cusco alquila maquinaria para la construcción de pistas y veredas por un monto total de S/ 12 500 (MENSUAL).
4. La municipalidad provincial de Cusco realiza pago al personal administrativo (residente y asistente) de la construcción de pistas y veredas por un monto total de S/ 12 000 (MENSUAL).
5. La municipalidad provincial de Cusco realiza pago al personal obrero de la construcción de pistas y veredas por un monto total de S/ 203 800 (MENSUAL).
DESARROLLO DINAMICO:
INGRESO DE PRESUPUESTO
Clasificadores
Ingreso/Gasto
Código
contableDenominación contable DEBE HABER
Asiento de
ppto. De
ingreso y gasto
81010504 Canon y sobre canon 32 593 825
83010504 Canon y sobre canon 32 593 825
x/x por el ingreso anual
del canon gasífero
820105 Canon y sobre canon 32 593 825
810105 Canon y sobre canon 32 593 825
x/x por el ingreso
Asiento
determinado I
120198Otras ctas. Por cobrar
17383373.3
3
4401010301 Del gobierno nacional 17383373.33
x/x cuentas por cobrar
Asiento
recaudado II
1101030110 Canon sobre canon
17383373.3
3
120198 Otras ctas. Por cobrar 17383373.33
x/x por el dep. del canon
Ejecución de
ppto. De ingreso
85010504Canon y sobre canon
17383373.3
3
82010504 Canon y sobre canon 17383373.33
x/x por la ejecución del
ppto.
PERFIL DE INVERSION:
Clasificadores
Ingreso/Gasto
Código
contableDenominación contable DEBE HABER
Fase de
compromiso
Anexo nº 2
262326
910109 Ordenes de servicio ap. 1 240 200
910209 Ordenes de servicio por ej. 1 240 200
x/x contratos aprobados
82010504 Canon y sobre canon 1 240 200
83010504 Canon y sobre canon 1 240 200
x/x por el gasto
Fase
devengado
150502 Elaboración exp. tecnico 1 240 200
2103010102 Servicio por pagar 1 240 200
x/x por el consumo
910209 Ordenes de servicio ap. 1 240 200
910109 Ordenes de servicio por ej. 1 240 200
x/x por el compromiso
Fase girado
2103010102 Servicio por pagar 1 240 200
1101030110 Canon y sobre canon 1 240 200
x/x pagos realizados
84010504 Canon y sobre canon 1 240 200
86010504 Canon y sobre canon 1 240 200
x/x por ejecución de gasto
Fase pagado
910308 Cheques girados 1 240 200
910408 Cheques girados 1 240 200
x/x por el valor
910408 Cheques girados 1 240 200
910308 Cheques girados 1 240 200
x/x por el valor
MATERIALES DE CONSTRUCCION:
Clasificadores
Ingreso/Gasto
Código
contableDenominación contable DEBE HABER
Fase de
compromiso
Anexo nº 2
262325
910108 Órdenes de compra ap. 322 000
910208 Órdenes de compra por ej. 322 000
x/x contratos aprobados
83010504 Canon y sobre canon 322 000
84010504 Canon y sobre canon 322 000
x/x registro calend. Aprob.
Fase
devengado
1501080203 Adm. Directa bienes 322 000
2103010101 Bienes por pagar 322 000
x/x registro de mater. obra
910208 Órdenes de compra por ej. 322 000
910108 Órdenes de compra ap. 322 000
x/x cancel. Contrato apro.
Fase girado
2103010101 Bienes por pagar 322 000
1101030110 Canon y sobre canon 322 000
x/x pagos realizados
84010504 Canon y sobre canon 322 000
86010504 Canon y sobre canon 322 000
x/x desembolso de gasto
Fase pagado
910308 Cheques girados 322 000
910408 Cheques girados 322 000
x/x el valor
910408 Cheques girados 322 000
910308 Cheques girados 322 000
x/x el valor
ALQUILER DE MAQUINARIA:
Clasificadores
Ingreso/Gasto
Código
contableDenominación contable DEBE HABER
Fase de
compromiso
Anexo nº 2
231613
910109 Órdenes de servicio ap. 12 500
910209 Órdenes de servicio por ej. 12 500
x/x contratos aprobados
83010504 Canon y sobre canon 12 500
84010504 Canon y sobre canon 12 500
x/x registro calend. aprob.
Fase 150303 Adquiridos en arrendamiento 12 500
devengado
21030102 Servicios por pagar 12 500
x/x por el servicio
910208 Órdenes de servicio por ej. 12 500
910108 Órdenes de servicio ap. 12 500
x/x cancel. de cont. Aprob.
Fase girado
21030101 Servicios por pagar 12 500
1101030110 Canon y sobre canon 12 500
x/x pagos realizados
84010504 Canon y sobre canon 12 500
86010504 Canon y sobre canon 12 500
x/x desembolso de gasto
Fase pagado
910308 Cheques girados 12 500
910408 Cheques girados 12 500
x/x el valor
910408 Cheques girados 12 500
910308 Cheques girados 12 500
x/x el valor
PLANILLA DE RESIDENTE-ASISTENTE:
Clasificadores
Ingreso/Gasto
Código
contableDenominación contable DEBE HABER
Fase de
compromiso
Anexo nº 2
262324
83010504 Canon y sobre canon 12 000
84010504 Canon y sobre canon 12 000
x/x registro calendario ap.
Fase
devengado
1501080202 Adm. Directa personal 12 000
21020101 Remuneraciones por pagar 12 000
x/x por el servicio
910209 Órdenes de servicio por ej. 12 000
910109 Órdenes de servicio ap. 12 000
x/x cancelación de servicio
Fase girado 21020101 Remuneraciones por pagar 12 000
1101030110 Canon y sobre canon 12 000
x/x pagos realizados
84010504 Canon y sobre canon 12 000
86010504 Canon y sobre canon 12 000
x/x desembolso de gasto
Fase pagado
910308 Cheques girados 12 000
910408 Cheques girados 12 000
x/x el valor
910408 Cheques girados 12 000
910308 Cheques girados 12 000
x/x el valor
PLANILLA DE OBREROS
Clasificadores
Ingreso/Gasto
Código
contableDenominación contable DEBE HABER
Fase de
compromiso
Anexo nº 2
262324
83010504 Canon y sobre canon 203 800
84010504 Canon y sobre canon 203 800
x/x registro calendario ap.
Fase
devengado
51010802 Personal obrero eventual 203 800
21020101 Remuneraciones por pagar 203 800
x/x por el servicio
910209 Órdenes de servicio por ej. 203 800
910109 Órdenes de servicio ap. 203 800
x/x cancelación de servicio
Fase girado
21020101 Remuneraciones por pagar 203 800
1101030110 Canon y sobre canon 203 800
x/x pagos realizados
84010504 Canon y sobre canon 203 800
86010504 Canon y sobre canon 203 800
x/x desembolso de gasto
Fase pagado
910308 Cheques girados 203 800
910408 Cheques girados 203 800
x/x el valor
910408 Cheques girados 203 800
910308 Cheques girados 203 800
x/x el valor