CdFERRETERA ESTELCLIENTESRUCCDIGONOMBRE2305739562C001INTUR2111909231C002Placencia Cigars1109959196C003Hotel Los Arcos-C004CLIENTES VARIOS2908011485C005Supermercado del HogarPROVEEDORESRUCCDIGONOMBRE120891-2125P001Ferretera Jenny010384-1551P002Ferretera Richardson220409-9190P003Ferretera Tcnica, S.A.145873-2356P004Pinturas Protecto200207-1948P005Ferretera Reynaldo Hernndez220401-9198P006Alquileres Internacionales, S.A.190499-9551P007DISNORTE, S.A.151063-2356P008Casa PellasARTCULOS FERRETEROSA001Lavamanos Habitat Stndar862.00A002Inodoros Habitat Stndar1,700.00A003Puertas de Fibrn Stndar750.00A004Zinc Corrugado Pantera Calibre 28 de 12"300.00A005Pinturas de Aceite Protecto (Galn)300.00

CatlogoFERRETERA CONSTRUMAXCATLOGO DE CUENTAS CONTABLESCdigo ContableNombre de la Cuenta1ACTIVO11ACTIVO CIRCULANTE1101EFECTIVIO EN CAJA11101.01Caja General11101.02Caja Chica11102EFECTIVO EN BANCOS11102.01Moneda Nacional1102.01.01Banco Comercial # 444-44-33311102.02Moneda Extanjera1102.02.01Banco Comercial # 555-55-65411103CLIENTES11103.01INTUR11103.02Placencia Cigars11103.03Hotel Los Arcos11103.04CLIENTES VARIOS11103.05Supermercado del Hogar11104PRESTAMOS A EMPLEADOS11104.01ernersto silva perez11106ANTICIPOS A JUSTIFICAR11107DOCUMENTOS POR COBRAR11108DEUDORES DIVERSOS11110ALMACN11110.01Lavamanos Habitat Stndar1110.02Inodoros Habitat Stndar1110.03Puertas de Fibrn Stndar1110.04Zinc Corrugado Pantera Calibre 28 de 12"1110.05Pinturas de Aceite Protecto (Galn)1110.06Diversos1112MERCADERA EN TRNSITO11112.01HABITAT ESTNDAR11113MERCADERA EN CONSIGNACIN112ACTIVO FIJO1201EDIFICIOS E INSTALACIONES11201.01Edificios e Instalacaiones.1202MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA11202.01MOBILIARIO1202.01.01Escritorios1202.01.02Sillas1202.01.03Archivadoras1202.01.04Estantes Metlicos1202.02EQUIPO DE OFICINA1202.02.01Calculadoras1202.02.02Planta Telefnica1202.02.03Computadoras1202.02.04Accesorios de computacin1202.02.05Impresoras1204EQUIPO RODANTE11204.01De reparto1206DEPRECIACIN ACUMULADA11206.01De edificios e instalacaiones.1206.02De mobiliario11206.03De equipo de oficina11206.04De equipo rodante113ACTIVO DIFERIDO1301GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO11301.01Anticipo IR11301.02Impuesto al Valor Agregado 15% (Acreditable)11301.03IR sobre ventas 1%11301.04Rentas pagadas por Anticipado11301.05Papelera y tiles de oficina11303DEPSITOS EN GARANTA11303.01Disnorte, S.A.1303.02Enacal1303.03Enitel2PASIVO21PASIVO CIRCULANTE2101PROVEEDORES12101.01NACIONALES2101.01.01Ferretera la grande12101.01.02Ferretera Richardson12101.01.03Ferretera Tcnica, S.A.12101.01.04Pinturas Protecto12101.01.05Ferretera Reynaldo Hernndez2101.02EXTRNAJEROS2101.02.01HABITAT STANDARD12102ACREEDORES DIVERSOS12105GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR12105.01Sueldos y Salarios12105.02INSS Patronal12105.03Inatec12105.04Aguinaldo12105.05Indemnizacin12105.06Vacaciones12105.07Agua Potable12105.08Energa Elctrica12105.09Telefona12106RETENCIONES POR PAGAR12106.01Impuesto al Valor Agregado 15% por pagar12106.02INSS laboral12106.03IR sobre sueldos12106.04IR sobre compras 1%12106.05IR Servicios Profesionales 10%12106.06Otros12108IMPUESTOS POR PAGAR12108.01IR anual2108.02Impuesto municipal sobre ingresos12108.03Anticipo IR12108.04Impuesto por limpieza12110DOCUMENTOS POR PAGAR12110.01Casa Pellas Estel12110.02Torres & Cia.2111INTERESES POR PAGAR12111.01Casa Pellas Estel12111.02Banco Comercial122PASIVO A LARGO PLAZO2201PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR12201.01Banco Comercial13CAPITAL31PATRIMONIO3101APORTES DE CAPITAL13101.01Jose Anibal Villalba Cortes13102RESERVA LEGAL13102.01Reserva Legal3106AJUSTE A RESULTADOS13106.01De perodos anteriores3108RESULTADOS ACUMULADOS13108.01Perodo Fiscal Jul 2008 - Jun 2009.3108.02Perodo Fiscal Jul 2009 - Jun 2010.3110RESULTADOS DEL EJERCICIO13110.01Utilidad o Prdida del Perodo14INGRESOS41INGRESOS GRAVABLES4101VENTAS14101.01Artculos Ferreteros14102PRODUCTOS FINANCIEROS14102.01Intereses ganados4102.02Descuentos recibidos14103OTROS INGRESOS14103.01Sobrante en caja14103.02Utilidad en venta de activos4103.03Diversos5EGRESOS51COSTOS Y GASTOS5101COSTOS DE VENTAS15101.01Artculos Ferreteros15105GASTOS DE VENTA15105.01Agua potable5105.02Aguinaldo5105.03Aos de servicio5105.04Atenciones al personal5105.05Bonificaciones a Clientes5105.06Combustible y lubricantes5105.07Daos en mercaderas5105.08Depreciaciones5105.09Energa Elctrica5105.10Gastos de mercanca en consigancin5105.11Honorarios profesionales5105.12Horas Extras5105.13Impuestos municipales5105.14INATEC5105.15INSS Patronal5105.16Incentivos5105.17Indemnizacin5105.18Limpieza pblica5105.19Mantenimiento de edificio e instalaciones5105.20Mantenimiento de equipo rodante5105.21Mantenimiento mobiliarios y equipos5105.22Papelera y tiles de oficina5105.23Rentas5105.24Sueldos5105.25Telefona5105.26Transportes y Fletes5105.27Vacaciones5105.28Viticos5105.29Artculos de Limpieza5106GASTOS DE ADMINISTRACIN15106.01Agua potable5106.02Aguinaldo5106.03Aos de servicio5106.04Atenciones al personal5106.05Bonificaciones a Clientes5106.06Combustible y lubricantes5106.07Daos en mercaderas5106.08Depreciaciones5106.09Energa Elctrica5106.10Gastos de mercanca en consigancin5106.11Honorarios profesionales5106.12Horas Extras5106.13Impuestos municipales5106.14INATEC5106.15INSS Patronal5106.16Incentivos5106.17Indemnizacin5106.18Limpieza pblica5106.19Mantenimiento de edificio e instalaciones5106.20Mantenimiento de equipo rodante5106.21Mantenimiento mobiliarios y equipos5106.22Papelera y tiles de oficina5106.23Rentas5106.24Sueldos5106.25Telefona5106.26Transportes y Fletes5106.27Vacaciones5106.28Viticos5106.29Artculos de Limpieza5107GASTOS FINANCIEROS15107.01Intereses pagados5107.02Comisiones pagadas5107.03Prdida cambiaria5108OTROS GASTOS15108.01Prdidas en caja5108.02Prdida en venta de activos5108.05Diversos

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minutasBANCO COMERCIALDEPSITODIAMESAONOMBRE DEL DEPOSITANTE# IDENTIFICACIONFIRMACTA CTEAHORROCRDOBASEFECTIVOCTA PREMIAAHORRODOLARESCTA INTEGRACERTIFICADOEUROSCHEQUESBCO COMERCIALNo. DE CUENTACHEQUESCANTIDAD EN LETRAS:OTROS BANCOSNOMBRE DE LA CUENTATOTALBANCO COMERCIALDEPSITODIAMESAONOMBRE DEL DEPOSITANTE# IDENTIFICACIONFIRMACTA CTEAHORROCRDOBASEFECTIVOCTA PREMIAAHORRODOLARESCTA INTEGRACERTIFICADOEUROSCHEQUESBCO COMERCIALNo. DE CUENTACHEQUESCANTIDAD EN LETRAS:OTROS BANCOSNOMBRE DE LA CUENTATOTALBANCO COMERCIALDEPSITODIAMESAONOMBRE DEL DEPOSITANTE# IDENTIFICACIONFIRMACTA CTEAHORROCRDOBASEFECTIVOCTA PREMIAAHORRODOLARESCTA INTEGRACERTIFICADOEUROSCHEQUESBCO COMERCIALNo. DE CUENTACHEQUESCANTIDAD EN LETRAS:OTROS BANCOSNOMBRE DE LA CUENTATOTAL