COMISIÓN ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA AUNA …

COMISIÓN ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA

CEPANAF

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2008

C E P A N A F

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CONTENIDO

PÁGINA

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO 5

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO 9

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO 10

ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO 11

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INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO(Miles de Pesos)

P R E S U P U E S T O 2 0 0 8ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO INICIAL Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO VARIACIÓN

SERVICIOS PERSONALES 47,186.5 3,937.3 3,937.3 47,186.5 45,690.6 -1,495.9----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Sueldo Base 21,332.5 39.7 182.0 21,190.2 20,370.8 -819.4Gratificación Burócrata 5,912.5 510.5 36.2 6,386.8 6,386.8Compensación por Retabulación Burócrata 862.2 153.6 1,015.8 1,004.9 -10.9Prima por Años de Servicio Burócratas 791.5 140.9 932.4 932.4Estudios Superiores Burócratas 12.6 5.4 18.0 16.6 -1.4Prima Vacacional 1,429.3 7.8 23.0 1,414.1 1,353.9 -60.2Aguinaldo 3,271.0 208.5 3,479.5 3,398.2 -81.3Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito 12.0 4.8 16.8 4.8 -12.0Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos 18.0 18.0 -18.0Seguros y Fianzas 34.1 34.1 34.1Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal 1,051.3 1,051.3 1,048.0 -3.3Cuotas de Servicio de Salud 2,255.4 808.5 1,446.9 1,287.6 -159.3Cuotas al Sistema Solidario de Reparto 2,834.3 1,029.4 1,804.9 1,632.0 -172.9Cuotas del Sistema de Capitalización Individual 928.1 600.1 328.0 318.3 -9.7Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM 531.7 22.1 217.5 336.3 286.1 -50.2Riesgo de Trabajo 124.7 222.9 347.6 347.4 -.2Cuotas para Fondo de Retiro 366.9 5.0 42.1 329.8 325.2 -4.6Indemnización por Accidentes de Trabajo 6.0 6.0 6.0Prima de Antigüedad 55.0 55.0Reconocimiento a Servidores Públicos 160.0 145.0 15.0 -15.0Estímulos por Puntualidad y Asistencia 610.1 563.9 263.2 910.8 904.9 -5.9Despensa 1,691.7 .5 51.0 1,641.2 1,612.5 -28.7Seguro de Separación Individualizado 345.2 23.3 73.3 295.2 295.2Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados 133.3 25.8 19.7 139.4 137.5 -1.9Días Económicos 38.9 236.9 38.9 236.9 236.9Día del Maestro y del Servidor Público 391.1 47.9 2.6 436.4 435.5 -.9Despensa de Fin de Año 177.0 10.7 3.4 184.3 184.2 -.1


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Gratificación por Convenio 1,068.2 101.1 34.3 1,135.0 1,116.0 -19.0Prima por Jubilación 84.3 84.3Seguro de Vida 160.0 160.0Otros Gastos Derivados de Convenio 446.1 488.9 21.1 913.9 909.7 -4.2Gratificación por Productividad 401.0 5.2 11.9 394.3 384.0 -10.3Gratificación para Compra de Útiles Escolares 264.9 4.7 12.6 257.0 257.0Gratificación por Previsión Social Múltiple 252.5 3.4 7.4 248.5 242.9 -5.6Gratificación para Gastos de Transporte 224.5 12.4 14.8 222.1 221.2 -.9

MATERIALES Y SUMINISTROS 9,788.6 1,409.2 759.2 10,438.6 10,144.9 -293.7----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Materiales y Útiles de Oficina 104.8 2.0 19.9 86.9 83.7 -3.2Material de Limpieza 147.0 46.1 100.9 96.4 -4.5Material Didáctico 4.6 4.5 .1 -.1Material Estadístico y Geográfico 7.0 6.2 .8 .6 -.2Material y Útiles de Imprenta y Reproducción 23.1 15.4 7.7 7.0 -.7Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos 132.0 35.1 167.1 163.2 -3.9Material para Identificación y Registro 20.0 19.4 .6 -.6Material de Foto, Cine y Grabación 22.9 15.0 8.6 29.3 28.6 -.7Material de Información 5.7 4.5 1.2 1.0 -.2Productos Alimenticios para Personas Derivado de la Prestación de Servicios Públicos Asociados a Programas de Salud, Pública, Readaptación Social, de Educación y Otros 924.7 28.3 896.4 868.6 -27.8Equipamiento y Enseres para Animales 97.0 10.9 53.8 54.1 51.2 -2.9Productos Alimenticios para Animales 6,123.3 468.7 91.9 6,500.1 6,316.4 -183.7Refacciones, Accesorios y Herramientas 124.0 1.3 32.0 93.3 89.6 -3.7Utensilios para el Servicio de Alimentación 10.3 7.9 2.4 2.1 -.3Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo 40.0 21.0 19.0 17.8 -1.2Enseres de Oficina .6 .6 .6Materiales de Construcción 114.2 63.6 11.8 166.0 162.6 -3.4Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción 105.5 5.0 3.1 107.4 104.2 -3.2Materiales Complementarios 65.5 .4 56.8 9.1 7.1 -2.0Material Eléctrico y Electrónico 95.6 5.9 39.8 61.7 58.8 -2.9Material de Señalización 19.0 18.4 .6 -.6Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes 21.8 15.5 16.9 20.4 19.7 -.7Medicinas y Productos Farmacéuticos 89.6 391.0 68.1 412.5 409.9 -2.6Materiales, Accesorios y Suministros Médicos 16.0 89.0 6.7 98.3 97.8 -.5

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Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio 5.1 3.5 1.6 1.4 -.2Combustibles, Lubricantes y Aditivos 996.0 31.7 1,027.7 997.9 -29.8Vesturario, Uniformes y Blancos 338.0 129.0 78.9 388.1 378.0 -10.1Prendas de Protección Personal 20.7 142.3 163.0 162.4 -.6Artículos Deportivos 35.2 24.3 10.9 9.9 -1.0Artículos para la Extinción de Incendios 80.0 71.4 8.6 6.2 -2.4Otros Enseres 2.2 2.2 2.2

SERVICIOS GENERALES 4,035.2 22,218.2 19,547.5 6,705.9 6,583.6 -122.3----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Servicio Postal y Telegráfico 4.2 1.0 3.6 1.6 1.5 -.1Servicio de Telefonía Convencional y Celular 278.0 47.1 230.9 222.2 -8.7Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Oficiales 629.1 998.4 105.9 1,521.6 1,503.0 -18.6Servicio de Agua 12.2 11.9 .3 -.3Gastos Menores de Oficina 24.0 6.1 5.2 24.9 24.2 -.7Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación 99.6 18.4 81.2 77.3 -3.9Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación 111.0 14.9 50.2 75.7 71.2 -4.5Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos 698.0 432.0 196.4 933.6 910.4 -23.2Arrendamiento de Maquinaria y Equipo 69.9 53.4 11.0 112.3 110.1 -2.2Arrendamiento de Vehículos 23.2 23.2 23.2Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos 109.0 541.0 502.0 148.0 144.2 -3.8Estudios e Investigaciones 18,100.0 18,000.0 100.0 100.0Servicios Bancarios y Financieros 4.2 17.8 22.0 22.0Seguros y Fianzas 112.2 833.4 47.0 898.6 897.0 -1.6Otros Impuestos y Derechos 68.0 32.6 3.7 96.9 88.9 -8.0Servicios de Vigilancia 650.4 170.2 16.2 804.4 796.3 -8.1Gastos Inherentes a la Recaudación 56 12.2 11.7 56.5 54.9 -1.6Otros Servicios Comerciales 10.4 3.8 6.2 8.0 7.6 -.4Subcontratación de Servicios con Terceros 14.4 14.4Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Oficina 17.0 12.8 4.2 2.9 -1.3Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos y Microfilmación 35.4 1.1 17.3 19.2 15.9 -3.3Reparación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso 29.0 29.0 29.0Reparación y Mantenimiento de Inmuebles 3.5 3.4 .1 -.1Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión 15.4 27.3 1.3 41.4 41.0 -.4Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres 333.5 236.2 24.5 545.2 535.3 -9.9


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Instalaciones Menores Especializadas 25.0 8.5 33.5 32.8 -.7Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones Oficiales y de Información en General

para Difusión 73.8 169.1 99.5 143.4 141.1 -2.3Congresos y Convenciones 12.8 21.0 5.1 28.7 28.3 -.4Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social 167.8 364 149.6 382.2 377.2 -5.0Cuotas y Suscripciones 11.2 0.1 11.1 10 -1.1Servicios de Foto, Cine y Grabación 32.2 32.2 32.2Impresiones de Docuemtnos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos 130.0 45.0 29.5 145.5 141.7 -3.8Gastos de Publicidad en Materia Comercial 21.0 9.3 11.7 11.1 -.6Gastos de Viaje 79.3 3.7 59.8 23.2 20.9 -2.3Viáticos Eventuales 118.1 76.1 42.0 38.4 -3.6Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje 66.4 15.5 8.3 73.6 71.8 -1.8

TRANSFERENCIAS 375.0 375.0 375.0----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Subsidio y Apoyos a Organsimos Municipales 200.0 200.0 200.0Premios, Recompensas y Pensión Recreativa Estudiantil 175.0 175.0 175.0

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 117.4 117.4 117.4----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Instrumentos y Aparatos Especializados y de Precisión 117.4 117.4 117.4

OBRAS PÚBLICAS 1,153.0 1,153.0 1,153.0----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Obra Estatal o Municipal 1,153.0 1,153.0 1,153.0

DEUDA PÚBLICA 4,304.2 4,304.2 3,939.8 -364.4----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Por el Ejercicio Inmediato Anterior 3,288.8 3,288.8 2,927.4 -361.4Por Ejercicios Anteriores 1,015.4 1,015.4 1,012.4 -3.0

GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL 10,115.0 10,115.0 10,115.0----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- -----------------

Gasto de Inversión Sectorial 10,115.0 10,115.0 10,115.0

___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________T O T A L 71,125.3 33,514.3 24,244.0 80,395.6 78,119.3 -2,276.3

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INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO (Miles de Pesos)

C O N C E P T O I M P O R T E

FUENTES DE EFECTIVO

Bienes Muebles 194.9Revaluación de Bienes Muebles 139.6Cuentas por Pagar a Corto Plazo 10,623.4Proveedores 395.9Resultado de Ejercicios Anteriores 1,662.6Resultado del Ejercicio 11,045.3Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 57.6Retenciones a Favor de Terceros por Pagar 187.4Depósitos en Garantía 10.2

________________ TOTAL FUENTES DE EFECTIVO 24,316.9

------------------------ APLICACIONES DE EFECTIVO

Deudores Diversos 59.2Documentos por Cobrar 4,807.2Bienes Inmuebles 10,114.9Depreciación Revaluada de Bienes Muebles 79.4Construcciones en Proceso 1,153.1Acreedores Diversos 808.9Patrimonio 32.2Superávit por Revaluación 60.2Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 496.4

________________ TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO 17,611.5

------------------------ INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO 6,705.4

==============

COMENTARIOS El incremento neto en el efectivo por 6 millones 705.4 miles de pesos, se debió principalmente a las cuentas por pagar a corto plazo y al resultado del ejercicio.


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ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO(Miles de Pesos)

AUMENTO C O N C E P T O 2 0 0 8 2 0 0 7 (DISMINUCIÓN)

ACTIVO CIRCULANTE

Fondo Fijo de Caja 31.0 23.5 7.5

Bancos 12,495.5 5,797.6 6,697.9

Deudores Diversos 62.2 3.0 59.2

Documentos por Cobrar 5,115.0 307.8 4,807.2__________________ __________________ _____________________

TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 17,703.7 6,131.9 11,571.8----------------------------- --------------------------- ---------------------------------

PASIVO A CORTO PLAZO

Cuentas por Pagar 11,602.9 979.5 10,623.4

Proveedores 1,804.8 1,408.9 395.9

Acreedores Diversos 1,106.9 1,915.8 (808.9)

Retenciones a Favor de Terceros por Pagar 187.4 187.4

Depósitos en Garantía 10.2 10.2__________________ __________________ _____________________

TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO 14,712.2 4,304.2 10,408.0----------------------------- --------------------------- ---------------------------------__________________ __________________ _____________________

AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO 2,991.5 1,827.7 1,163.8================ =============== ===================

COMENTARIOS El aumento en el capital de trabajo por 1millón 163.8 miles de pesos, se debió principalmente a que se recaudaron mayores ingresos de los parques y zoológicos que administra este Organismo, los cuales se refleja en la cuenta de bancos.

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ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO(Miles de Pesos)

RESULTADO RESULTADO SUPERÁVITC O N C E P T O PATRIMONIO DE DEL POR TOTAL

EJERC.ANTS. EJERCICIO REVALUACIÓN

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 15,987.1 3,213.3 1,662.6 580.8 21,443.8

Traspaso del Resultado del Ejercicio del 2007 a la Cuenta deResultado de Ejercicios Anteriores 1,662.6 (1,662.6)

Baja de Bienes Muebles (32.2) (32.2)

Incremento Neto en la Cuenta de Superávit por Revaluación por elAño del 2007 (60.2) (60.2)

Resultado del Ejercicio 2008 12,707.9 12,707.9

_________________ _______________ ________________ _________________ ______________

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 15,954.9 4,875.9 12,707.9 520.6 34,059.3

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COMENTARIOS El aumento en el patrimonio por 12 millones 615.5 miles de pesos, se debió principalmente por el resultado del ejercicio que obtuvo el organismo.


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