Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º ...

14/6/2021 Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

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Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 4 - Ejercicio 2017

Entidad Local: 12-28-013-AA-000 Aranjuez (17295) v.2.2.23-

10.34.251.85

F.1.1.4 Desglose de Gastos corrientes

Comunicación ejecución trimestral correspondiente al 4º trimestre del ejercicio 2017(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

Los totales coinciden con la Económica.

Desglose de los gastos corrientes Ejercicio Corriente Ejercicios cerrados

Créditosiniciales

Presupuesto2017

EstimaciónCréditos

definitivos alfinal de

ejercicio (1)

Obligaciones Reconocidas

Netos (2)

Pagos Líquidos (2)

Pagos Líquidos (2)

1 GASTOS DE PERSONAL 19.019.846,67 19.387.415,88 18.683.411,83 17.322.012,41 229.309,03

10 Órganos de gobierno y personal directivo 506.470,56 506.470,56 507.467,30 471.532,39 0,00

100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones de losmiembros de los órganos de gobierno 506.470,56 506.470,56 507.467,30 471.532,39 0,00

100.00 Retribuciones básicas 506.470,56 506.470,56 507.467,30 471.532,39 0,00

100.01 Otras remuneraciones

101 Retribuciones básicas y otras remuneraciones delpersonal directivo

101.00 Retribuciones básicas




107 Contribuciones a planes y fondos de pensiones

107.00 De los miembros de los órganos de gobierno

107.01 Del personal directivo

11 Personal eventual 308.416,44 308.416,44 311.595,24 294.455,17 0,00

110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones depersonal eventual 308.416,44 308.416,44 311.595,24 294.455,17 0,00

110.00 Retribuciones básicas 136.781,09 136.781,09 307.793,66 290.653,59 0,00

110.01 Retribuciones complementarias 171.635,35 171.635,35 3.801,58 3.801,58 0,00



12 Personal Funcionario 7.665.686,52 7.665.686,52 7.393.987,89 6.877.781,23 1.539,71

120 Retribuciones básicas 2.559.550,75 2.559.550,75 2.395.290,86 2.231.671,10 769,86

120.00 Sueldos del Grupo A1 265.091,42 265.091,42 238.061,96 219.205,92 0,00

120.01 Sueldos del Grupo A2 186.999,98 186.999,98 193.591,78 178.885,79 0,00

120.02 Sueldos del Grupo B

120.03 Sueldos del Grupo C1 116.506,00 116.506,00 103.063,47 94.337,69 0,00

120.04 Sueldos del Grupo C2 1.111.180,45 1.111.180,45 1.074.751,45 997.648,17 0,00

120.05 Sueldos del Grupo E 330.413,94 330.413,94 279.185,67 259.341,51 769,86

120.06 Trienios 370.708,56 370.708,56 328.818,17 304.433,66 0,00

120.09 Otras retribuciones básicas 178.650,40 178.650,40 177.818,36 177.818,36 0,00

121 Retribuciones complementarias 5.106.135,77 5.106.135,77 4.998.697,03 4.646.110,13 769,85

121.00 Complemento de destino 1.122.376,82 1.122.376,82 1.057.774,79 981.156,08 0,00

121.01 Complemento específico 3.398.860,60 3.398.860,60 3.290.014,18 3.051.936,10 769,85

121.03 Otros complementos 584.898,35 584.898,35 650.908,06 613.017,95 0,00

122 Retribuciones en especie

124 Retribuciones de funcionarios en prácticas

124.00 Sueldos del Grupo A1

124.01 Sueldos del Grupo A2

124.02 Sueldos del Grupo B

124.03 Sueldos del Grupo C1

124.04 Sueldos del Grupo C2

124.05 Sueldos del Grupo E



124.06 Trienios

124.09 Otras retribuciones básicas


13 Personal Laboral 5.734.750,25 5.669.301,55 5.538.226,53 5.137.703,20 193.245,99

130 Laboral Fijo 5.221.930,59 5.171.140,65 4.946.005,40 4.591.645,69 193.245,99

130.00 Retribuciones básicas 2.254.785,89 2.254.785,89 2.160.980,29 2.010.257,38 90.451,72

130.01 Horas extraordinarias

130.02 Otras remuneraciones 2.967.144,70 2.916.354,76 2.785.025,11 2.581.388,31 102.794,27

131 Laboral temporal 512.819,66 498.160,90 592.221,13 546.057,51 0,00

132 Retribuciones en especie


14 Otro personal 190.408,46 441.905,60 486.517,79 456.766,32 0,00

143 Otro personal 190.408,46 441.905,60 486.517,79 456.766,32 0,00


15 Incentivos al rendimiento 191.900,00 191.900,00 228.961,83 201.917,31 244,09

150 Productividad

151 Gratificaciones 191.900,00 191.900,00 228.961,83 201.917,31 244,09

152 Otros incentivos al rendimiento

153 Complemento de dedicación especial

16 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo delempleador 4.422.214,44 4.603.735,21 4.216.655,25 3.881.856,79 34.279,24

160 Cuotas sociales 4.247.794,07 4.355.514,84 4.114.055,09 3.782.285,60 33.371,74

160.00 Seguridad Social 4.244.065,15 4.351.785,92 4.114.055,09 3.782.285,60 33.371,74

160.08 Asistencia médico-farmacéutica

160.09 Otras cuotas 3.728,92 3.728,92 0,00 0,00 0,00

161 Prestaciones sociales 31.795,37 31.795,37 16.681,95 16.681,95 0,00

161.03 Pensiones excepcionales

161.04 Indemnizaciones al personal laboral por jubilacionesanticipadas 31.795,37 31.795,37 16.681,95 16.681,95 0,00

161.05 Pensiones a cargo de la Entidad local

161.07 Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas

162 Gastos sociales del personal 142.625,00 216.425,00 85.918,21 82.889,24 907,50

162.00 Formación y perfeccionamiento del personal 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 907,50

162.01 Economatos y comedores



162.02 Transporte de personal

162.04 Acción social 125.625,00 125.625,00 48.442,21 45.413,24 0,00

162.05 Seguros

162.09 Otros gastos sociales 0,00 73.800,00 37.476,00 37.476,00 0,00

164 Complemento familiar

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 15.466.867,47 18.028.228,11 16.733.213,26 7.608.247,33 8.360.401,45

20 Arrendamientos y cánones 84.490,11 84.490,11 65.384,09 27.731,73 36.305,32

200 Arrendamientos de terrenos y bienes naturales

202 Arrendamientos de edificios y otras construcciones 25.190,11 25.190,11 19.687,28 589,39 25.193,85

203 Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje 3.000,00 3.000,00 8.001,86 4.042,13 1.520,36

204 Arrendamientos de material de transporte 20.000,00 20.000,00 11.647,75 11.361,75 6.747,62

205 Arrendamientos de mobiliario y enseres

206 Arrendamientos de equipos para procesos de información 36.300,00 36.300,00 26.047,20 11.738,46 2.843,49

208 Arrendamientos de otro inmovilizado material

209 Cánones

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 684.986,33 847.567,58 553.032,50 400.974,30 492.186,53

210 Infraestructuras y bienes naturales 246.935,00 285.318,88 234.729,62 152.089,06 291.460,40

212 Edificios y otras construcciones 151.900,00 287.950,99 81.237,95 53.290,58 55.739,29

213 Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje 109.864,70 107.898,45 71.618,65 62.725,45 54.216,02

214 Elementos de transporte 80.820,00 80.820,00 92.896,15 63.108,13 45.372,47

215 Mobiliario 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 12.415,99

216 Equipos para procesos de información 85.466,63 75.579,26 72.550,13 69.761,08 32.982,36

219 Otro inmovilizado material

22 Material, suministros y otros 14.693.991,03 17.092.770,42 16.104.902,75 7.169.662,58 7.831.909,60

220 Material de oficina 115.300,00 118.901,13 110.711,96 83.802,54 25.998,37

220.00 Ordinario no inventariable 70.300,00 69.470,43 59.942,54 50.907,01 8.992,31

220.01 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 44.000,00 48.430,70 49.589,72 31.715,83 17.006,06

220.02 Material informático no inventariable 1.000,00 1.000,00 1.179,70 1.179,70 0,00

221 Suministros 2.831.892,77 4.233.432,83 3.810.760,27 2.980.256,89 269.995,02

221.00 Energía eléctrica 2.011.149,13 2.890.469,73 2.775.826,24 2.195.694,20 112.879,57

221.01 Agua 388.651,44 840.322,35 565.996,48 377.766,35 0,00



221.02 Gas

221.03 Combustibles y carburantes 303.000,00 367.214,60 351.168,67 333.530,10 85.708,44

221.04 Vestuario 17.500,00 17.500,00 19.146,71 11.717,31 20.081,35

221.05 Productos alimenticios 11.000,00 17.333,95 13.200,00 13.200,00 0,00

221.06 Productos farmacéuticos y material sanitario

221.10 Productos de limpieza y aseo 48.342,20 48.342,20 42.947,33 11.562,16 22.728,83

221.11 Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje yelementos de transporte 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

221.12 Suministros de material electrónico, eléctrico y detelecomunicaciones

221.13 Manutención de animales 5.000,00 5.000,00 3.740,48 2.982,54 747,39

221.99 Otros suministros 45.250,00 45.250,00 38.734,36 33.804,23 27.849,44

222 Comunicaciones 240.000,00 446.884,86 458.074,97 410.168,81 145,18

222.00 Servicios de Telecomunicaciones 110.000,00 240.491,95 224.238,10 224.238,10 145,18

222.01 Postales 130.000,00 175.291,42 233.836,87 185.930,71 0,00

222.02 Telegráficas

222.03 Informáticas 0,00 31.101,49 0,00 0,00 0,00

222.99 Otros gastos en comunicaciones

223 Transportes 346.500,00 341.354,00 300.281,13 300.281,13 889.979,94

224 Primas de seguros 87.972,58 87.972,58 64.541,03 64.541,03 8.579,14

225 Tributos 2.060.362,92 2.060.362,92 2.041.329,47 1.125.842,43 1.313.464,83

225.00 Tributos estatales

225.01 Tributos de las Comunidades Autónomas 2.058.612,92 2.058.612,92 2.039.924,30 1.124.437,26 1.312.541,98

225.02 Tributos de las Entidades locales 1.750,00 1.750,00 1.405,17 1.405,17 922,85

226 Gastos diversos 1.025.974,81 1.116.927,73 1.027.764,21 791.990,75 187.787,92

226.01 Atenciones protocolarias y representativas 6.000,00 6.000,00 5.437,11 3.262,13 1.452,55

226.02 Publicidad y propaganda 12.500,00 12.500,00 974,05 974,05 8.322,78

226.03 Publicación en Diarios Oficiales 10.500,00 10.500,00 8.021,74 8.000,92 0,00

226.04 Jurídicos, contenciosos 71.000,00 121.000,00 130.106,28 104.165,12 25.953,81

226.06 Reuniones, conferencias y cursos 7.600,00 12.129,34 11.872,99 10.953,39 1.580,00

226.07 Oposiciones y pruebas selectivas 0,00 2.000,00 5.853,25 5.853,25 0,00

226.09 Actividades culturales y deportivas 567.550,00 587.575,10 567.946,51 489.348,54 37.479,57

226.99 Otros gastos diversos 350.824,81 365.223,29 297.552,28 169.433,35 112.999,21

227 Trabajos realizados por otras empresas yprofesionales

7.985.987,95 8.686.934,37 8.291.439,71 1.412.779,00 5.135.959,20



227.00 Limpieza y aseo 6.330.516,91 6.330.516,91 6.537.958,82 199.541,38 4.544.688,24

227.01 Seguridad

227.02 Valoraciones y peritajes 6.300,00 6.300,00 1.476,20 0,00 0,00

227.04 Custodia, depósito y almacenaje 21.700,00 21.700,00 21.731,33 21.731,33 10.972,00

227.05 Procesos electorales

227.06 Estudios y trabajos técnicos 5.000,00 7.798,12 52.054,35 51.007,34 19.042,97

227.08 Servicios de recaudación a favor de la entidad 0,00 113.101,71 115.983,68 115.983,68 54.827,28

227.99 Otros trabajos realizados por otras empresas yprofesionales 1.622.471,04 2.207.517,63 1.562.235,33 1.024.515,27 506.428,71

23 Indemnizaciones por razón del servicio 3.400,00 3.400,00 9.893,92 9.878,72 0,00

230 Dietas 0,00 0,00 154,00 154,00 0,00

230.00 De los miembros de los órganos de gobierno

230.10 Del personal directivo

230.20 Del personal no directivo 0,00 0,00 154,00 154,00 0,00

231 Locomoción 1.700,00 1.700,00 8.587,43 8.572,23 0,00

231.00 De los miembros de los órganos de gobierno 0,00 0,00 22,85 22,85 0,00

231.10 Del personal directivo 1.700,00 1.700,00 8.564,58 8.549,38 0,00

231.20 Del personal no directivo

233 Otras indemnizaciones 1.700,00 1.700,00 1.152,49 1.152,49 0,00

24 Gastos de publicaciones

240 Gastos de edición y distribución

25 Trabajos realizados por administraciones públicas y otrasentidades públicas

26 Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro

3 GASTOS FINANCIEROS 1.810.513,09 1.871.622,64 1.644.738,40 1.458.356,05 228.468,09

30 De Deuda Pública en euros

300 Intereses

301 Gastos de emisión, modificación y cancelación

309 Otros gastos financieros de Deuda Pública

31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros 1.402.223,73 1.402.223,73 1.216.067,22 1.031.731,99 17.922,71

310 Intereses 1.401.223,73 1.401.223,73 1.216.067,22 1.031.731,99 17.922,71

311 Gastos de formalización, modificación y cancelación 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

319 Otros gastos financieros de préstamos y otras operacionesfinancieras en euros



32 De Deuda Pública en moneda distinta del euro

320 Intereses

321 Gastos de emisión, modificación y cancelación

322 Diferencias de cambio

329 Otros gastos financieros de Deuda Pública en monedadistinta del euro

33 De préstamos y otras operaciones financieras en monedadistinta del euro

330 Intereses

331 Gastos de formalización, modificación y cancelación

332 Diferencias de cambio

339 Otros gastos financieros de préstamos y otras operacionesfinancieras en moneda distinta del euro

34 De depósitos, fianzas y otros 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00

340 Intereses de depósitos 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00

341 Intereses de fianzas

35 Intereses de demora y otros gastos financieros 407.789,36 468.898,91 428.671,18 426.624,06 210.545,38

352 Intereses de demora 396.529,36 457.638,91 415.123,91 413.076,79 209.285,38

353 Operaciones de intercambio financiero

357 Ejecución de avales

358 Intereses por operaciones de arrendamiento financiero(leasing) 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00

359 Otros gastos financieros 10.000,00 10.000,00 12.287,27 12.287,27 0,00

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 780.833,29 765.759,86 653.113,49 319.034,01 402.727,64

40 A la Administración General de la Entidad Local

41 A Organismos Autónomos de la Entidad Local

42 A la Administración del Estado

420 A la Administración General del Estado

421 A Organismos Autónomos y agencias del Estado

421.00 Al Servicio Público de Empleo Estatal

421.10 A otros organismos autónomos

422 A Fundaciones estatales

423 A sociedades mercantiles estatales, entidadespúblicas empresariales y otros organismos públicos

423.00 Subvenciones para fomento del empleo

423.10 Subvenciones para bonificación de intereses y



primas de seguros

423.20 Subvenciones para reducir el precio a pagar por losconsumidores

423.90Otras subvenciones a sociedades mercantilesestatales, entidades públicas empresariales y otrosorganismos públicos

43 A la Seguridad Social

44 A entes públicos y sociedades mercantiles de la EntidadLocal

440 Subvenciones para fomento del empleo

441 Subvenciones para bonificación de intereses y primas deseguros

442 Subvenciones para reducir el precio a pagar por losconsumidores

449 Otras subvenciones a entes públicos y sociedadesmercantiles de la Entidad Local

45 A Comunidades Autónomas

450 A la Administración General de las Comunidades Autónomas

451 A Organismos Autónomos y agencias de las ComunidadesAutónomas

452 A fundaciones de las Comunidades Autónomas

453A sociedades mercantiles, entidades públicasempresariales y otros organismos públicosdependientes de las Comunidades Autónomas

453.00 Subvenciones para fomento del empleo

453.10 Subvenciones para bonificación de intereses yprimas de seguros

453.20 Subvenciones para reducir el precio a pagar por losconsumidores

453.90

Otras subvenciones a sociedades mercantiles,entidades públicas empresariales y otros organismospúblicos dependientes de las ComunidadesAutónomas

46 A Entidades Locales 71.633,60 71.633,60 71.633,60 67.633,60 6.000,00

461 A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares

462 A Ayuntamientos

463 A Mancomunidades 11.633,60 11.633,60 11.633,60 11.633,60 0,00

464 A Áreas Metropolitanas

465 A Comarcas

466 A otras Entidades que agrupen municipios

467 A Consorcios

468 A Entidades Locales Menores 60.000,00 60.000,00 60.000,00 56.000,00 6.000,00

47 A Empresas privadas



470 Subvenciones para fomento del empleo

471 Subvenciones para bonificación de intereses y primas deseguros

472 Subvenciones para reducir el precio a pagar por losconsumidores

479 Otras subvenciones a Empresas privadas

48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 709.199,69 694.126,26 581.479,89 251.400,41 396.727,64

49 Al exterior

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS 186.832,20 186.832,20 0,00 0,00 0,00

50 Dotación al Fondo de Contingencia de ejecuciónpresupuestaria 186.832,20 186.832,20 0,00 0,00 0,00

500 Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012,de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 186.832,20 186.832,20 0,00 0,00 0,00

501 Otros imprevistos

TOTAL GASTOS DE OPERACIONES CORRIENTES 37.264.892,72 40.239.858,69 37.714.476,98 26.707.649,80 9.220.906,21

(1) Estimación Creditos definitivos al final ejercicio - Presupuesto actualizado, incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio.(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

Los totales coinciden con la Económica.

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