ENUNCIADO DE OPERACIONES DATA IMPULSE S.A.

La empresa comercial DATA IMPULSE S.A.C., con RUC N° 20519569826, y domicilio en la Calle Arica N° 579, se dedica a la comercialización de computadoras y accesorios informáticos relacionados. Se constituyó el 10 de Agosto del 2015, inscrita en los registros públicos en la Partida 11003276, con un capital social de S/. 100,000.00, totalmente autorizado, suscrito y pagado, con 100,000 acciones, todas comunes, cuyo valor nominal es de S/. 1.00 por acción común.DATA IMPULSE S.A.C. es una sociedad anónima cerrada con 5 accionistas, de igual porcentaje de participación, la estructura accionaria es como sigue:

SOCIOS DNI ACCCIONES% DE PART.

BOUCHER DE DEPOSITO

Carrasco Santisteban Fiorella 70686322 20,000 20 OP 0000216Huanco Ticona Claudia 48006810 20,000 20 OP 0000210Llantoy De la Cruz Grebaly 42685569 20,000 20 OP 0000225Zárate Condori Freddy Junior 48187822 20,000 20 OP 0000204Zevallos Sosa Bryam Jhon 72395275 20,000 20 OP 0000235TOTAL 100,000 100

GASTOS PRE-OPERATIVOS (Asumido por la Gerente)

DIA: 03/08/2015 al 10/08/2015

1. Se realizan los trámites de constitución de la empresa en la Zona Registral XIII OFICINA REGISTRAL DE TACNA – SUNARP por el monto de S/. 173.00 según Boucher Nº 00015731, Boucher Nº 00015787 y Boucher Nº 00006063.

DIA: 13/08/2015

2. Se recepciona y se cancela en efectivo el Recibo por Honorarios N° E001-678 de la abogada ELIZABETH ZENAIDA VARGAS TORRES RUC N° 10005645826, por el servicio de elaboración de minuta de constitución de la empresa, por el importe de S/. 100.00.

3. Se paga al contado y en efectivo, por la elevación de la escritura pública y la elaboración de la carta poder en la Notaria de la Notaria ÁNGELA MARÍA DÍAZ JARA ALMONTE con RUC N° 10004901351, según factura N° 003-0047743 por el importe de S/. 110.00 incluido IGV.

4. Se procede a realizar y los trámites de la licencia municipal en la Municipalidad Provincial de Tacna por el monto de S/. 150.00 según Recibo Nº 101-34765

5. Se compran 2 Libros Contables y un Libro de Actas en la Librería y Distribuidora LAS AMÉRICAS con propietario JOSÉ HUMBERTO LOMBARDI IDENTIFICADO con RUC N° 10004105783 según factura N° 009-0044586 por el monto de S/.45.00 incluido IGV. Se paga al contado y en efectivo.

6. Se procede a legalizar libros y registros contables de hojas sueltas, el libro de actas y el libro de matrículas de acciones en la NOTARIA ÁNGELA MARÍA DÍAZ

ALMONTE JARA con RUC N°10004901351, según las factura N° 001-067019 por S/.220.00 Incluido IGV. Se paga al contado y en efectivo.

DIA: 15/08/2015

7. Se procede a realizar la impresión de los comprobantes de pago de la empresa al contado y en efectivo en la “IMPRENTA” de SANDRO MANUEL RETAMOSO AQUIJE con RUC Nº 10447946683, según la factura Nº 001-064754 por el importe de S/ 112.00 incluido IGV.

GASTOS PRE-OPERATIVOS (Asumido por la empresa)

DIA: 13/08/2015

8. Se solicita chequera al BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ con RUC N° 20100047218 en moneda nacional, cobrándose las comisiones de S/.15.00 a fin de mes, las cuales serán cargadas a nuestra cuenta corriente.

9. Se gira el cheque en soles Nº 00001, a nombre de la cajera, Claudia Katherine Huanco Ticona, por S/. 1,000.00 para constituir el Fondo Fijo en soles de la empresa.

10. Se celebra un contrato de arrendamiento, con el Sr. Raúl Pérez Vilches, identificado con DNI N° 00402543, por el local comercial ubicado en la Calle Arica N° 579, por un periodo de (01) año, cuya merced conductiva mensual será de S/. 1,500.00.

11. Se realiza el pago mediante cheque en soles N° 00002, por adelantado del primer mes de arrendamiento del local comercial, más S/. 1,500.00 como depósito en garantía. Según lo estipulado en el contrato celebrado.

DIA: 15/08/2015

12. Se contrata publicidad con la empresa INNOVA TACNA E.I.R.L. con RUC N° 20532847282 por 1 millar de volantes pagándose el importe de S/. 50.00 al contado y en efectivo. Según factura N°004-3458946.

13. Se procede a legalizar las firmas del contrato de arrendamiento al contado y en efectivo en la NOTARIA ÁNGELA MARÍA DÍAZ JARA ALMONTE con RUC N° 10004901351con factura N° 001-0064798 por el monto de S/.20.00

DIA: 17/08/2015

14. Se adquiere al contado y en efectivo, implementos de seguridad y primeros auxilios, de la empresa CS UNIVERSAL E.I.R.L. con RUC N° 205220034073, según factura N° 001-008029, según el siguiente detalle:

El mismo día se hace entrega de los implementos en nuestra empresa.

Producto CantidadPrecio de Venta

Unitario TotalExtintores 2 150.00 300.00Botiquín 1 60.00 60.00TOTAL 360.00

15. Se compra al contado, un televisor LED 32" LG, de la empresa TIENDAS EFE S.A. con RUC N° 20141189850, según factura N° 033-0293749 por el importe de S/. 1,000.00 incluido IGV. Se paga con cheque en soles N° 00003.

DIA: 18/08/2015

16. Se realiza la compra en efectivo, de útiles de limpieza de la empresa DIPROPLAST S.A.C. RUC N° 20532446296 con factura N°001-4567, por los siguientes productos:

17.

Se realiza la compra en efectivo, para la implementación eléctrica del local, en la ferretería SAN MIGUEL S.A.C. con RUC N° 202137747925 con factura N° 001-6756, se cancela en efectivo, por los siguientes productos.

DIA: 19/08/2015

18. Se adquiere muebles de oficina para implementar el local, de la empresa MUEBLES RONNY E.I.R.L., con RUC N° 20519801664, según factura N° 001-8789, el pago se realizara el mismo día con cheque en soles N° 0004, por los siguientes muebles:

Producto CantidadPrecio de Venta

Unitario TotalEscobas 2 8.50 17.00Recogedoras 2 7.00 14.00Baldes 2 5.00 10.00Trapos 2 3.00 6.00Detergente 1 23.00 23.00Ambientadores 2 8.00 16.00Desinfectante 1 2.00 2.00Botes de basura 3 10.00 30.00Bolsas de basura 1 5.00 5.00TOTAL 123.00

Producto CantidadPrecio de Venta

Unitario TotalExtensiones eléctricas 2 12.00 24.00Clavos 100 0.10 10.00Canaletas 3 5.00 15.00TOTAL 49.00

Producto CantidadPrecio Venta Unitario

(S/.) TotalEstantes 4 80.00 320.00Escritorio 2 120.00 240.00Stand de Recepción 1 100.00 100.00Sillas 6 70.00 420.00Estante Grande 1 140.00 140.00TOTAL 1,220.00

La entrega se realiza el mismo día de la compra, el gasto de transporte de los muebles a nuestras instalaciones, corre a cargo del proveedor.

19. Se realiza la compra en efectivo de útiles de oficina en la Librería y Distribuidora AMÉRICA con propietario JOSÉ HUMBERTO LOMBARDI identificado con RUC N° 10004105783 según factura N° 009-44621, por los siguientes productos:

DIA: 24/08/2015

20. Se gestiona una transferencia bancaria para que se apertura nuestra cuenta corriente en dólares N° 540-1146735-1-35, de nuestra cuenta corrientes en soles por el importe de S/. 49,110.00, siendo su importe en dólares $ 15,000.

21. Se solicita chequera al BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ con RUC N° 20100047218 en moneda extranjera, cobrándose las comisiones de $ 10.00, las cuales serán cargadas a nuestras cuentas.

DIA: 25/08/2015

22. La empresa DATA IMPULSE S.A.C con RUC N° 20519569826 celebra un contrato con la empresa TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A. con RUC N° 20100177774 para la instalación de un paquete dúo internet más teléfono fijo por el monto de S/.70.00, según recibo Nº0004-893195569

Producto Cantidad Precio Venta Unitario Total

Caja de lapiceros 1 6.00 6.00Calculadoras 2 12.00 24.00Archivadores OFICIO 2 10.00 20.00Caja de lápiz 1 5.00 5.00Reglas de 30 cm 1 2.00 2.00Corrector 1 5.00 5.00Paquete papel calca 1 4.00 4.00Engrampadora 1 7.00 7.00Perforador 1 7.00 7.00Resaltador 1 3.00 3.00Caja de Clips 1 5.00 5.00Identificador de

billetes falsos1 25.00 25.00

Plumones negros 3 3.00 9.00Barra de goma 1 2.00 2.00TOTAL (S/.) 124.00

23. Se adquiere mercadería según la orden de compra N° 00001, dirigida a GRUPO DELTRON S.A con RUC N° 20212331377, según Factura N° 001-0453417.

Cantidad Descripción V.V.U P.V.U. ($) Total ( $)4 Cod:145962 Computadoras

INSPIRON 2053AIO13-4150

651.89 769.23 3076.92

2 Cod:142259 Computadoras ADVANCE Vission VS314A, AMO E-2100 1.0GHz

338.98 400.00 800.00

3 Cod:140586 Computadora ADVANCE Vission VS4348,

AMO E-2100 1.0GHz

391.13 461.54 1384.62

3 Cód:150675 P 21-2040 LA  537.81 634.62 1903.86

8Cod: KBPSSPLOG967654

Teclados LOGITECH CLASSIC

5.79 6.83 54.64

3 Cod:112680 impresora Canon PR CAN IX6810

94.52 111.54 334.62

3 Cod:53391 impresora EPSON epson picturem charm pm225

358.54 423.08 1269.24

3 Cod:142258 Computadora Advance Vission VS314A,

AMO E-2100 1.0GHz,

325.95 384.62 1153.86

3 Cod:125290 impresora Canon PR CAN IX6810

94.52 111.53 334.59

6 Cod:160212 impresora Canon PR CAN DRO10

45.63 53.84 323.04

4

Cod:131031 Notebook HP Pavilion 14 – v 006 la, 14” LED AMD Quad-core A8-6410

616.04 726.93 2907.72

3

Cod:MMMCLOG980356 Auricular con micrófono Logitech Stare USB Headset 250, color negro/plata

17.21 20.31 60.93

5 Cod:112680 Impresora IMP CANON PIXMA PRO-100 (112680)

189.05 223.08 1115.40

3 Cod:126899 Impresora CANON Pixma

97.78 115.38 346.14

3 Cod:113012 impresora HP 162.97 192.31 576.93

3 Cod:120365 impresora HP INVENT

338.98 400 1200.00

3 Cod:104761 impresora HP OFFICEJET 7110

176.01 207.69 623.07

2 Cod:131031 Notebook HP Pavilion 14 v 006 la, 14” LED AMD

616.04 726.92 1453.84

3 Cod: MSMOLIBLOG932219 mouse LOGITECH V320

20.53 24.23 72.69

3 Cod: MSMOPLOG852363 mouse LOGITECH OPTICO

2.46 2.90 8.70

2 Cod:MMMCLOG980356 micrófono Logitech Stare USB Headset 250

17.21 20.31 40.62

3 Cod:157277 laptops NB TOS C55-B5212K i5 500G

814.86 961.53 2884.59

4 Cod:MMVDBQMP510 proyector BenQ MP 810

338.98 400.00 1600.00

4 Cod:MMSPLOG970285 parlantes Speaker Logitech X 240 21

25.34 29.90 119.60

2 Cod:MMVDGEVDCAMTREK Cámara Videoconferencia Gentus Videocámara

6.32 7.46 14.92

TOTAL ($) 23,660.54

El Pago se realiza el día 20/09/2015 mediante transferencia bancaria a la cuenta del proveedor cuyo N° Cuenta: 540-26803817-0-86.

24. Se adquieren 2 computadoras al crédito, para uso de la empresa, del GRUPO DELTRON S.A. con RUC N° 20212331377, según factura N°001-0453418. El pago se realiza el día 20/09/2015 transferencia bancaria a la cuenta del proveedor cuyo N°540-26803817-0-86.

Cantidad Descripción P.V.U. P.TOTAL2 Computadoras ADVANCE

Vission VS314A,400.00 800.00

TOTAL 800.00

25. Se adquiere de GRUPO DELTRON S.A. con RUC N° 20212331377 la licencia de uso KASPERSKY LAB – TOTAL SECURITY, por un 1 año, para 3 dispositivos, este incluye las actualizaciones de versión que pudieran darse durante el tiempo de vigencia de la licencia, por el importe de S/. 249.34., para el pago se mediante transferencia bancaria a la cuenta del proveedor cuyo N° Cuenta: 540-26803818-0-86 Banco Soles, para su correspondiente cobro. Nos emiten la Factura N°001-0767564.

26. Se recepciona la mercadería adquirida a GRUPO DELTRON S.A. en nuestro almacén.

DIA: 28/08/2015

27. Se firman los contratos laborales de 4 trabajadores: (1) Logística, (1) Vendedora, (1) Técnico y (1) Cajero. Y se presentan al Ministerio de Trabajo.

28. Se gira el cheque en soles Nº 00005, a nombre de la cajera, Claudia Katherine Huanco Ticona, por S/. 726.00 para la reposición del Fondo Fijo en soles de la empresa.

29. Se contrata con la empresa INNOVA TACNA E.I.R.L. con RUC N° 20532847282 para la elaboración de 1 banner por el importe de S/. 100.00 incluido IGV al contado en efectivo. Según factura N°004-3458980.

DIA: 31/08/2015

30. El BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ se cobra las comisiones de S/.15.00, por la chequera solicitada, cargando a nuestra cuenta corriente en moneda nacional.

31. Se cobran de nuestra cuenta corriente en soles, el importe de S/. 33.50 por comisiones de gastos bancarios.

32. El BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ se cobra las comisiones de US$ 10.00, por la chequera solicitada, cargando a nuestra cuenta corriente en moneda extranjera.

33. Se cobran de nuestra cuenta corriente en dólares el importe de $ 11.32 por comisiones de gastos bancarios.

DIA: 01/09/2015

34. La gerencia de DATA IMPULSE S.A.C. decide adquirir una camioneta KIA2700 2.5 MT CRDI TCI 4X2 DOBLE CABINA AÑO 2013 con placa RFY-415 a la empresa MAQUINARIAS & EQUIPAMIENTO DEL PERU S.A.C con RUC N° 20536236890 por el monto de S/ 30,000.00. La cual el 50% se paga con cheque en soles N°00006 y el otro 50% se pagara en 6 cuotas mensuales. Según factura N° 001-000547.

35. Se adquiere combustible para la camioneta de la empresa por un valor de S/. 100.00 incluido IGV, de la empresa RIMASSA S.A.C. con RUC N° 20449461224, según ticket factura 114-00039425. Se cancela en efectivo.

36. La empresa LLANTAS EXPRESS S.A.C. con RUC 20521734265, nos solicitan 2 computadoras PC INSPIRON 20 S3 AIO I3-4150 (mini código 145962), el precio de venta de cada una es de $ 1 000.00 incluido IGV, según factura N° 001-000001, nos cancelan con cheque Nº 002, en soles según T.C. venta S/. 3.237.

37. La empresa OFFITAC S.A.C. con RUC 20201110210, nos solicita 1 LAPTOP 21-2040LA (mini código 150675), su precio de venta es de $ 825.00 incluido IGV, según factura N° 001-000002, nos cancelan con cheque Nº 000011 en soles a T.C. venta S/. 3.237.

38. La empresa TENDENCIAS S.C.R.L. con RUC 20102030405, nos solicitan 2 computadoras PCADUS314A02 (mini código 142259), el precio de venta de cada una es de $ 520.00 incluido IGV, según factura N° 001-000003, la venta será al crédito por 15 días (18-09-2015), y nos cancelarán en efectivo. T/C venta 3.197.

39. La empresa EL CULTURAL S.A.C. con RUC 20119198713, nos solicitan 1 computadora ADVANCE, su precio de venta es de $ 600.00 incluido IGV, según factura N° 001-000004, la venta será en efectivo soles T/C.3.237.

DIA: 02/09/2015

40. A primera hora se deposita el dinero de caja de la venta del día anterior en nuestra cuenta corriente, por el importe de S/.19,42.20 según voucher OP 0636797

41. Se celebra y se paga con cheque en soles N° 00007, una prima de seguros para el vehículo KIA2700 2.5 MT CRDI TCI 4X2 DOBLE CABINA AÑO 2013 con placa RFY-415 por S/. 3,000.00 con la empresa EL PACIFICO PERUANO SUIZA S.A. con RUC N° 20100035392, la cual cubre el período de un año, con Factura N° 050-00002398.

42. Se vende al Sr Juan Pérez Duarte con DNI 00456781 4 teclados LOGITECH CLASSIC (KBPSSPLOG967654) a S/. 28.06 cada una incluido IGV según boleta de venta 001-000001, la venta es en efectivo.

43. Se gira un el cheque en soles N° 000008, con el importe S/. 475.00 a nombre del gerente general de la empresa, en devolución de los gastos de constitución de la empresa asumidos por este.

DIA: 03/09/2015

44. A primera hora se deposita el dinero de caja de las ventas del día anterior en nuestra cuenta corriente. por el importe de S/.112.24 según voucher OP 0965832

45. Se realiza el desembolso en efectivo de S/. 29.82, para el pago del Recibo de Caja N° 001-061103 de la DIRECCIÓN REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO con RUC N° 20147799064, por la tasa de inscripción de contratos laborales.

46. Se realiza una compra de la librería EL CULTURAL S.A.C. con RUC N° 20119198713 según orden de compra N° 0002 emitiéndonos la factura 001-0000007 de los siguientes productos:

Cantidad Descripción P.V.U. PRECIO TOTAL

3 Tablas Agarra Papel Amarillas 15.00 45.001 Paquete de sobre Manila 90 Gr A-4 12.00 12.00

(24 x 34cm)5 Beautone File Catalogo Naranja (40

Micas A-4) 5.00 25.00

2 Paquetes Atlas "Hojas" A-4 15.00 30.00TOTAL 112.00

El pago se realizó al contado en efectivo, el mismo día de la compra y el mismo día se entrega el pedido en nuestra empresa.

47. La empresa OFFITAC S.A.C. con RUC N° 20201110210, nos solicita 1 impresora EPSON PICTUREM CHARM PM225 (mini código 53391), su precio de venta es de $ 550.00 incluido IGV, según factura N° 001-000005 nos cancelan con cheque Nº 000013, en soles a T.C. venta S/. 3.255.

48. La empresa DISTRIBUCIONES LAYS S.A.C. con RUC N° 20454671989, nos solicita 1 computadora ADVANCE VISSION VS314A (mini código 142258), su precio de venta es de $ 500.00 incluido IGV, según factura N° 001-000006 la venta será al crédito por 15 días (18-09-2015), pago efectivo. T/C. venta 3.197.

49. La empresa TENDENCIAS S.C.R.L. con RUC N° 20102030405, según factura N° 001-000007 nos solicita:

Cantidad Descripción P.V.U. PRECIO TOTAL

1 impresora Canon PR CAN IX6810 (mini código 125290),

$ 145.00 $ 145.00

1 impresora Canon Pixma PRO-10 (mini código 160212),

$ 70.00 $ 70.00

TOTAL $ 215.00

La venta es cancelada en efectivo T/C 3.255.

DÍA: 04/09/2015

1. A primera hora se deposita el dinero de caja de las ventas del día anterior en nuestra cuenta corriente, por el importe de S/. 699.83 según voucher OP 0563286

DÍA: 07/09/2015

50. Vendemos a la empresa GRAFICA PERU SRL con RUC N° 20104930495 según factura N° 001-000008:

Cantidad Descripción P.V.U. PRECIO TOTAL

1 Notebook HP Pavilion 14 – v 006 la, 14” LED AMD Quad-core A8-6410 2.40 GHz, 4GB DDR3 (mini código 131031)

US$ 945.00 US$ 945.00

1 auricular con micrófono Logitech Stereo USB Headset 250, color

US$ 26.40 US$ 26.40

negro/plata (MMMCLOG980356)TOTAL $ 971.40

Ambos productos fueron cancelados en efectivo según T.C. venta S/.3.215.

51. Se vende a la señora Elvira Martínez de la Torre con DNI N° 00459586 una impresora IMP CANON PIXMA PRO-100 (mini código 112680) por un importe de US$ 290.00 incluido IGV según Boleta de Venta 001-000002 pagados al contado (en dólares).

DIA: 08/09/2015

52. A primera hora se deposita el dinero de caja de las ventas del día anterior en nuestra cuenta corriente. por el importe de S/. 3,123.05 según voucher OP-0236569 y US$ 290.00 según voucher OP-0095158

53. Se realiza una compra de muebles de oficina en la empresa OFFITAC S.A.C con RUC N° 20201110210, según orden de compra N° 0009 del día 05/09/2015, emitiéndonos la factura N° 001-00020, por el importe de S/. 768.00 incluido IGV, por los siguientes productos:

Cantidad Descripción P.V.U. P.TOTAL1 Combo escritorio 310.00 310.002 Sillas ejecutivas Tulsa II 229.00 458.00TOTAL 768.00

El mismo día se cancela al contado, emitiendo el cheque en soles N° 00009, y también nos hacen entrega de los bienes en nuestra empresa.

DIA: 09/09/2015

54. Se adquiere de la empresa muebles OFFITAC S.A.C con RUC N° 20119198713 según orden de compra N° 0004, emitiéndonos la factura N°001-00022 por el importe de S/. 199.00 incluido IGV por los Siguientes Productos:

Cantidad Descripción P.V.U. P.T.2 Sillas de Escritorio Denver 199.00 398.00

TOTAL S/. 398.00

La adquisición se pagara al contado y en efectivo, y el mismo día se nos entregaran las sillas.

DIA: 10/09/2015

55. Se compra de la empresa TENDENCIAS S.C.R.L con RUC N° 20102030405, con orden de compra N° 0005 la cantidad de 5 casacas Unisex Talla “M” a un precio de venta unitario de S/.75.00 según factura Nº 001-0014. El pago se realizara el

mismo día al contado con Cheque en soles N° 000010 Banco Soles día y también se nos hará entrega de las casacas en la Empresa.

Cantidad Descripción P.V.U. P.T.5 Casacas Unisex Talla “M” 75.00 375.00

TOTAL S/. 375.00

56. Nuestro trabajador Bryam John Zevallos Sosa con DNI N° 72395275, nos solicita un adelanto de su remuneración, para lo cual se realiza una trasferencia bancaria, de nuestra a cuenta corriente en soles, a la cuenta del trabajador N° 540-28345943-0-45, por un importe de S/. 500.00., importe que será descontado al momento de su pago de remuneración mensual.

57. Se adquiere combustible para la camioneta de la empresa por un valor de S/. 150.00 con IGV incluido, de la empresa RIMASSA S.A 20449461224, según TICKET/FACTURA N° 003-09700. Se cancela en efectivo.

58. Se gira el cheque en soles Nº 00011, a nombre de la cajera Claudia Katherine Huanco Ticona, por S/. 890.00 para la reposición del Fondo Fijo en soles de la empresa.

DIA: 11/09/2015

59. Se compra de la empresa Tendencias S.C.R.L con RUC N° 20102030405, según orden de compra N° 0006 la Cantidad de 5 polos unisex talla “M” a un precio unitario de S/25.00 según factura Nº 001-0020. El pago se realiza al contado en efectivo, el día 14/09/2015 nos entregan los polos en la empresa.

Cantidad Descripción P.V.U. P.T.5 Polos Unisex Talla “M” 25.00 125.00

TOTAL S/. 125.00

60. Se vende a la empresa SUPERMERCADO SAN JORGE S.A.C. con RUC N° 20545948123, según factura N° 001-000009 dicho cliente ha sido designado por SUNAT como Agente de Retención desde 01/01/2015, la cobranza se realiza con depósito el mismo día. T/C 3.221.

Cantidad Descripción P.V.U. P.T.2 laptops NB TOS C55-B5212K

i5 500G 4G (mini código 159948)

US$ 1 250.00 US$ 2 500.00

1 proyector BenQ MP 810 1500 ANSI Lumens

US$ 520.00 US$ 520.00

TOTAL US$/. US$ 3 200.00

DIA: 12/09/2015

61. Se realiza la adquisición de calzado en la empresa BRANTANO S.R.L con RUC N° 20482003037 factura N°001-00010 con Orden de compra N° 0007 los siguientes productos:

Cantidad Descripción P.U.1 ST009 Calzado Mujer Talla

36 149.00

1 ST009 Calzado Mujer Talla 37

149.00

1 ST009 Calzado Mujer Talla 38

149.00

TOTAL S/. 447.00

El pago se realizara al contado con cheque en soles N° 00012, el día, el mismo día se nos entregara lo solicitado en la empresa.

DIA: 14/09/2015

62. Se realiza la adquisición de calzado el día 13 de Setiembre del 2015 para el personal de la empresa BRANTANO S.R.L con RUC N° 20482003037 factura N° 001-00011 con orden de compra N° 0008 los siguientes productos:

Cantidad Descripción P.V.U.1 Calzado Varón Talla 40 STH 015 179.00 1 Calzado Mujer Talla 42 STH015 179.00 TOTAL 358.00

El pago se realiza al contado en efectivo y el mismo día se nos entrega el pedido en la empresa.

63. La empresa CASAS & CERÁMICAS S.A.C. con RUC 20475722481, nos solicita 1 COMPUTADORA ADVANCE VISSION VS314A (mini código 142258), su precio de venta es de $ 500.00 incluido IGV, según factura N° 001-000010, la fecha de pago será el 21-09-2015 este será en efectivo. T/C 3.195.

64. Se vende al Sr. Javier Cardozo Frías con DNI N° 48456731 2 impresoras IMP CANON PIXMA PRO 100 (mini código 112680) por un importe de US$ 580.00 incluido IGV, según Boleta de Venta 001-000003 el cual será al contado (en dólares)

DIA: 15/09/2015

65. A primera hora se deposita el dinero de caja de las ventas del día anterior en nuestra cuenta corriente por el importe de $ 580.00 según voucher OP-0023659.

66. La empresa DISTRIBUCIONES LAYS S.A.C. con RUC N° 20454671989, nos solicitan 1 impresora HP DJ INK ADVANTAJE 1015 (mini código 113012), su precio de venta es de $ 250.00 incluido IGV, según factura N° 001-000011 nos cancelan en efectivo. T/C 3.208.

67. La empresa CASAS & CERÁMICAS S.A.C con RUC N° 20475722481, nos solicita 1 impresora HP DJ INK ADVANTAGE 1015 (mini código 113012), su precio de venta es de $ 250.00 incluido IGV, , según factura N° 001-000012 nos solicita un crédito para ser cancelado el 22-09-2015, el cual fue aprobado. T/C 3.195.

68. Se vende al Sr. PEDRO PÉREZ LÓPEZ con DNI N° 48193849 una notebook HP PAVILLION 14- v006la, 14” (mini código 131031) por un importe de US$ 945.00 incluido IGV, según boleta de venta 001-0000004 el cual será al contado (en dólares).

69. Se hace una transferencia a la cuenta corriente del Sr. RAÚL PÉREZ VÍLCHEZ, por el por el pago adelantado del segundo mes de arrendamiento por el importe de S/. 1,500.00 así mismo se le pide la copia del impuesto de arrendamiento.

70. Se realiza la adquisición de 04 Neumáticos Eagle Ls2 de la empresa LLANTAS EXPRES SAC con RUC N° 20521734265, con la orden de compra N° 00009, con un precio de venta unitario de S/. 289.00 según factura Nº 001-000011. El pago se realizó el mismo día con cheque en soles N° 00013, este mismo día se nos entregan el pedido en la empresa.

Cantidad Descripción P.V.U.4 Neumáticos Eagle Ls2 289.00 TOTAL 1156.00

DIA: 16/09/2015

71. A primera hora se deposita el dinero de caja de las ventas del día anterior en nuestra cuenta corriente por el importe de S/.802.00 según voucher OP 0238659 – y $ 945.00 según voucher OP-0059681

72. Se realiza la adquisición de 04 Baldes de pintura látex chems playa (color almendra) de la empresa DISTRIBUCIONES LAYS S.A.C con RUC 20454671989, Con la orden de compra N° 0010, con un precio de venta unitario de S/. 23.00. emitiéndonos la factura N° 001-00014, el pago se realizó el mismo día al contado en efectivo, este mismo día se nos entrega el pedido en la empresa.

Cantidad Descripción P.V.U.4 Baldes de Pintura Latex Chems Playa (Color

Almendra)23.00

TOTAL 92.00

DIA: 17/09/2015

73. Se ha realizado una venta de una impresora Canon Pixma IP8710 (mini código 126899) a la empresa SAN ANTONIO S.A.C. con RUC N° 20593549684 por un importe de US$ 150.00, según factura N° 001-000013. Se paga al contado.

74. Se realiza la adquisición de artículos de oficina a la Empresa LIBRERÍA EL CULTURAL S.A.C con RUC N° 20119198713 emitiéndonos la factura N° 001-0000017, con orden de compra N° 0011 los siguientes productos:

Cantidad Descripción P.V.U.3 Archivadores Oficio Plastificado Artesco (Lomo Ancho AZ-45) 4.80

3 Archivadores Medio Oficio Plastificado Artesco (Lomo Ancho AZ-45)

4.50

5 Reloj Portalápices 50.00 2 Tampón Artesco Mediano Negro y Azul 7.00 5 Sellos Personal de Bolsillo SHINY S-844 ( 58 X 22 MM)

Automático 4913 Color Azul 15.00

TOTAL 366.90Se realiza el Pago al día siguiente con cheque en soles N° 00014, el mismo día se nos entrega el pedido en la Empresa.

DIA: 18/09/2015

75. A primera hora se deposita el dinero de caja de las ventas del día anterior en nuestra cuenta corriente, por el importe de $150,00 según voucher OP-0059854.

76. Se recepciona el Recibo 001-29811 de Servicio de Agua de la empresa ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. con RUC N° 20134052989 por el mes de agosto del 2015, por el importe S/. 20.00. El cual se cancela en efectivo.

DIA: 19/09/2015

77. A primera hora se deposita el dinero de caja de las ventas del día anterior en nuestra cuenta corriente por el importe de S/. 4923.38 según voucher OP 0256968.

DIA: 20/09/2015

78. Se hace una transferencia bancaria de nuestra cuenta corriente de soles S/. 31,950.00, a nuestra cuenta en dólares según tipo de cambio S/. 3.195, siendo $ 10,000. Para el pago de la mercadería.

79. Se realiza una compra en la empresa “LLANTAS EXPRESS S.A.C”, con RUC N° 20521734265, con orden de compra N° 0012 y según factura 001-000014 por los siguientes productos:

Se realiza el pago al contado el mismo día con cheque en soles N° 000015, este mismo día se nos hace llegar el pedido en nuestra empresa.

80. Mediante transferencia bancaria se paga las facturas 001-0453417 y 001-0453418 por el importe de $ 24,460 a nuestro proveedor GRUPO DELTRON SA

81. Se realiza la Adquisición de 01 inodoro Rápid Blanco Jet Plus en la empresa Casas & Cerámica S.A.C. con RUC 20475722481 emitiéndonos la factura 001-

Cantidad Descripción P.U.2 Aceite Sintético Quartz 9000 FUTURE GF5

OW-40 42.00

1 LTH MAXX Batería 330.00 TOTAL S/. 414.00

00057, con la orden de compra N° 0013, con un precio de venta unitario de S/. 108.95. El pago se realizó al contado con cheque en soles N° 000016, este mismo día se nos entregan el pedido en la empresa.

DIA: 21/09/2015.

82. Se realiza la adquisición de 01 lavatorio eco trébol blanco en la empresa Casa & Cerámica S.A.C con RUC 20475722481 emitiéndonos la factura 001-00052, Con la orden de compra N° 0014, con un precio de venta unitario de S/. 35.64. El pago se realizó el mismo día al contado, en efectivo, este mismo día se nos entregan el pedido en la empresa.

83. La empresa LLANTAS EXPRESS S.A.C. con RUC 20521734265, nos solicitan 1 impresora HP OFFICEJET 7110 (mini código 104761), su precio de venta es de $ 270.00 incluido IGV, según factura N° 001-000014 nos cancelan en efectivo, T.C. venta S/. 3.195.

84. La empresa EL CULTURAL S.A.C. con RUC 20119198713, nos solicitan 1 impresora HP OFFICEJET PRO X451dw (mini código 120365), cada una cuesta $ 520.00 incluido IGV, según factura N° 001-000015 nos cancelan en efectivo. T.C.V. S/. 3.195.

85. La empresa BRANTANO S.R.L. con RUC 20482003037, nos solicitan 1 mouse LOGITECH V320 (MSMOLIBLOG932219) y un mouse LOGITECH OPTICOS 3 BOTONES (MMOPLOG852363) cada una cuesta respectivamente S/. 99.54 y S/. 11.94 respectivamente incluido IGV, según factura N° 001-000016 nos cancelan en CH N° 001

DIA: 22/09/2015

86. A primera hora se deposita el dinero de caja de las ventas del día anterior en nuestra cuenta corriente por el importe de S/. 4,121.55 según voucher OP 0265957

DIA: 23/09/2015

87. A primera hora se deposita el dinero de caja de las ventas del día anterior en nuestra cuenta corriente por el importe de S/. 798.75 según voucher OP-0265398.

88. Se vende a la empresa MUEBLES PATRICIO S.R.L. con RUC N° 20594069913, 2 parlantes Speaker Logitech X 240 21(MMSPLOG970285) por un importe total de US$ 77.74 y 1 cámara Videoconferencia Gentus Videocámara Theck 352x288 USB (MMVDGEVDCAMTREK) por un importe total de US$ 9.70, según factura N° 001-000017 Nos cancelan en efectivo al T.C. venta 3.212.

DIA: 24/09/2015

89. A primera hora se deposita el dinero de caja de las ventas del día anterior en nuestra cuenta corriente por el importe de S/.280.16 según voucher OP-0999513.

90. Se recepciona el Recibo 121-14233714 de ELECTROSUR S.A. con RUC. 20119205949con RUC N° 20134052989 por el mes de agosto del 2015, por el importe S/. 150.00. El cual se cancela en efectivo.

DIA: 25/09/2015

91. La empresa BRANTANO S.R.L. con RUC N° 20482003037, nos solicitan 1 teclado LOGITECH CLASSIC (KBPSSPLOG967654) a S/. 28.06 incluido IGV, según factura N° 001-000018 nos cancelan en efectivo.

92. Se realiza una compra en la empresa DISTRIBUCIONES LAYS S.A.C, con RUC N° 20521734265 emitiéndonos la factura 001-00020, con orden de compra N° 0015 por los siguientes productos:

Cantidad Descripción P.V.U.5 SKU 100331-3 Candados Fixser (De clave

20 mm Metálico) 10.90

3 Focos Ahorrador Philips 38 WATS 8.90 2 SKU 161434-7 Escaleras (Domestica 2

pasos Elements)39.90

TOTAL S/. 161,00

El pago se realiza al contado con cheque en soles N° 000017 el mismo día nos entregan el pedido en nuestra empresa.

93. Se adquiere combustible para la camioneta vehículo con placa RFY-415 de la empresa por un valor de S/. 110.00 más IGV, de la empresa SATURNINA TENORIO Y CIA S.RL con RUC N° 20176074567, según factura N° 006- 25262. Se cancela en efectivo al contado.

94. Se gira el Cheque en soles Nº 00018, a nombre de la cajera, por S/. 480.84 para la reposición del fondo fijo en soles de la empresa.

95. Se realiza el pago a la Empresa Movistar con RUC N° 20100177774 por el paquete Dúo: internet más teléfono fijo por el monto de S/.70.00 emitiéndonos el recibo N°00004-893195569.

96. Se adquiere mercadería según la orden de compra N° 00016, dirigida a GRUPO DELTRON S.A con RUC N° 20212331377, según factura N° 003-4567457 al crédito 10 días.

Cantidad Descripción V.V.U P.V.U. (S/.) Total (S/.)

4Cod:MMSPLOG970152 Parlantes Logitech R-10 (2

Parlantes Color Negro 220v)

18.56 21.90 87.60

4Cod:MMSPLOG970285 Speaker Logitech X240 21,

Color Negro 220 V80.07 94.48 377.92

8 Cod:MMVDGEVDCAMTREK Cámara Videoconferencia Gentus Videocámara

19.98 23.58 188.64

6 Cod:MMSPLOG970218Parlantes Logitech Portátil

para IPod

108.38 127.89 767.34

6 Cod:MMVDLOG961398Webcam Logitech

147.29 173.80 1042.80

1 Cod:MMVDQMP510Proyectos Benq MP810

1071.19 1264.00 1264.00

TOTAL ($) 3728.30

DIA: 26/09/2015

97. A primera hora se deposita el dinero de caja de las ventas del día anterior en nuestra cuenta corriente por el importe de S/. 28.06 según voucher OP-0789513

DIA: 28/09/2015

98. Se realiza el pago del Recibo 121-14233714 de servicio de electricidad, de la empresa ELECTROSUR S.A. con RUC. 20119205949, por el mes de agosto del 2015, por el importe S/. 150.00.

99. Se realiza el pago del recibo 001-29811 de servicio de agua de la empresa ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. con RUC 20134052989 por el mes de agosto del 2015, por el importe S/. 20.00 con dinero del fondo fijo.

DIA: 30/09/2015

100. Se paga los sueldos de los trabajadores por el mes de Setiembre 2015, mediante transferencia bancaria, y se les entrega su Boleta de Pagos. De acuerdo al siguiente detalle:

NOMBRES Y APELLIDOS N° DE CUENTA NETO A PAGAR

FIORELA CARRASCO 540-28786598-0-61 872.10

FREDDY ZÁRATE 540-28949024-0-56 654.08

CLAUDIA HUANCO 540-28698941-0-52 654.08

GREBALY LLANTOY 540-28409823-0-52 719.48

BRYAM ZEVALLOS 540-28345943-0-45 154.08

TOTAL S/. 3,053.81

101. Se paga al contado en efectivo con dinero de nuestro Fondo Fijo, al asesor Carlos Romero Solano con RUC N° 10018419110 contable por el mes de Setiembre, el recibo por honorarios 005-00245 por S/. 80.00.

102. Se gira el Cheque Nº 00019, a nombre de la cajera, Claudia Katherine Huanco Ticona por S/. 660.84 para la reposición del Fondo Fijo en soles de la empresa.