DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO...2020/11/02 · ESCOBAR,GONZALEZ,DE LEON,ROVERSI,MADONNA NIT:...

DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO

Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:

Estructura ProgramáticaNro

Transac.Estatus

SerieFecha Monto Destino del Gasto

R00814859.rpt

01/10/2020 31/10/2020

Página 1 de 81

18/11/2020

12:09:56

No.

Expediente Número

FACTURA No.

Cheque

Tipo

Proyecto

Clasificación Institucional: 12100608

DEPARTAMENTO DE: SANTA ROSA

MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA

SIAF: SICOIN GL

Usuario: EDELMIRA

ESCOBAR,GONZALEZ,DE LEON,ROVERSI,MADONNA NIT: 100666191 1,555.75 114234655 22/10/2020 10485 A 189 Pago de COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y

PASTILLAS DE TRICLORO PARA

POTABILIZACION DE AGUA DE LOS POZOS Y

TANQUES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA

IMPRESO12 01 001 001 000 261

22-0101-0001 00

Inversión Social 44907

15,237.00 114234204 22/10/2020 10485 A 189 Pago de COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y PASTILLAS DE TRICLORO PARA



ANULADO12 01 001 001 000 261

22-0101-0001 00





ANULADO12 01 001 001 000 261

22-0101-0001 00





IMPRESO12 01 001 001 000 261

22-0101-0001 00


-15,237.00 114234584 22/10/2020 10485 A 189 Pago de COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y PASTILLAS DE TRICLORO PARA



ANULADO12 01 001 001 000 261

22-0101-0001 00


-1,555.75 114234585 22/10/2020 10485 A 189 Pago de COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y PASTILLAS DE TRICLORO PARA



ANULADO12 01 001 001 000 261

22-0101-0001 00


Total por proveedor: 16,792.75

HERNANDEZ,BLANCO,,JOSE,MARINO NIT: 10114815 1,500.00 114399781 27/10/2020 12026 152020 Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODES

CASERIO LA CHACONA MUNICIPIO DE

CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON

DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020

CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES

DE OCTUBRE 2020

IMPRESO99 00 000 001 000 512

21-0101-0001 00

Sin Proyecto 45269


COMITE DE PADRES DE FAMILIA DE LA EDUCACION IGER NIT: 101480326 7,000.00 114348636 27/10/2020 12002 674828 Pago de APOYO ECONOMICO PADRES DE

FAMILIA EDUCACION IGER

CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE

2020

IMPRESO99 00 000 001 000 512

21-0101-0001 00

Sin Proyecto 45226


GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 103319700 91.22 58619185 01/10/2020 24 101F3 686 APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOSCREADO01 00 000 012 000 211

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

48.95 59110436 29/10/2020 24 F912895C320292037 PAGO DE ALIMENTOS PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS

CREADO01 00 000 012 000 211

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

Total por proveedor: 140.17

IMPORPADORA Y EXPORTADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ERHCO PARK LA AVENTURA NIT: 105142263 475.00 58856475 16/10/2020 24 A 76 PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE LA

CONSTRUCTORA CODIMSA QUE ESTA

ENCARGADA DE LA VERIFICACION DEL

PROYECTO DE LAS VIVIENDAS DE VARIAS

COMUNIDADES DE CHIQUIMULILLA

CREADO01 00 000 012 000 211

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

790.00 114351693 27/10/2020 10471 A 15 Pago de COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO DEL PERSONAL DEL EDIFICIO

MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA

IMPRESO01 00 000 012 000 211

31-0151-0001 00

Sin Proyecto 45230

1,020.00 114351763 27/10/2020 10472 A 16 Pago de COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO DEL PERSONAL DEL EDIFICIO


IMPRESO01 00 000 012 000 211

31-0151-0001 00

Sin Proyecto 45231


ESCOBAR,LEMUS,,HECTOR,DOMINGO NIT: 1150383 480.00 58623746 01/10/2020 24 A 9 PAGO DE CORTE DE GRAMA DEL ESTADIO LOS

CONACASTES CORRESPONDIENTE AL DIA

28-09-2020

CREADO01 00 000 012 000 199

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

480.00 59112752 29/10/2020 24 A 11 PAGO DE RECORTE DE GRAMA DEL CAMPO DE LA ALDEA EL OBRAJE CORRESPONDIENTE AL

DIA 09-10-2020

CREADO01 00 000 012 000 199

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

480.00 59148558 30/10/2020 24 A 12 PAGO DE RECORTE DE GRAMA DEL ESTADIO LOS CONACASTES CORRESPONDIENTE AL DIA

26-10-2020

CREADO01 00 000 012 000 199

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -



Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt

01/10/2020 31/10/2020

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18/11/2020

12:09:56

No.

Expediente Número

FACTURA No.

Cheque

Tipo

Proyecto




SIAF: SICOIN GL

Usuario: EDELMIRA

SARCEÑO,GONZALEZ,,VILMA,LUCRECIA NIT: 11933062 1,260.00 113591572 01/10/2020 11949 B 204 Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE

PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAER DE

ESCUINTLA REALIZADOS LOS DIAS LUNES 21,

MIERCOLES 23 Y VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE

DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA HACIA A

ESCUINTLA

IMPRESO01 00 000 012 000 141

31-0151-0001 00

Sin Proyecto 44787

1,260.00 113592548 01/10/2020 11950 B 205 Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAER DE


MIERCOLES 30 Y VIERNES 02 DE OCTUBRE DEL

MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA HACIA A

ESCUINTLA

IMPRESO01 00 000 012 000 141

31-0151-0001 00

Sin Proyecto 44788

1,260.00 113927338 13/10/2020 11965 B 206 Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES, AL HOSPITAL UNAER DE

ESCUINTLA, REALIZADOS LOS DÍAS LUNES 05,

MIERCOLES 07 Y VIERNES 09 DE OCTUBRE 2020

IMPRESO01 00 000 012 000 141

31-0151-0001 00

Sin Proyecto 44819

1,260.00 114063089 16/10/2020 11974 B 207 Pago de POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES, AL HOSPITAL UNAER DE


MIERCOLES 14, Y VIERNES 16 DE OCTUBRE

2020

IMPRESO01 00 000 012 000 141

31-0151-0001 00

Sin Proyecto 44861

1,260.00 114456546 28/10/2020 12035 B 208 Pago de POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES, AL HOSPITAL UNAER DE

ESCUINTLA, REALIZADOS LOS DIAS LUNES 19,

MIRECOLES 21 Y VIERNES 23 DE OCTUBRE 2020

IMPRESO01 00 000 012 000 141

31-0151-0001 00

Sin Proyecto 45303


CASTILLO,FAJARDO,,ERICK,ALEJANDRO NIT: 12615528 650.00 58623034 01/10/2020 24 B 1006 PAGO DE RENTA DE DOS TOLDOS Y 25 SILLAS

PARA APOYO DE LABORATORIO DE PRUEBAS

DE COVID-19 MINISTERIO DE SALUD EN ALDEA

EL HAWAII

CREADO01 00 000 012 000 299

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -


CANO,DOMINGUEZ,,BENJAMIN, NIT: 1362100 437.00 58737213 09/10/2020 24 A 1526 COMPRA DE 350 SACOS QUE FUERON

UTILIZADOS PARA COLOCAR VIVERES QUE SE

ENTREGARON A LAS PERSONAS

BENEFICIADAS POR EL MIDES

CREADO12 01 001 001 000 274

31-0151-0002 00

Inversión Social -


RUEDA,GARCIA,,ARISTIDES, NIT: 14171511 2,000.00 113586705 01/10/2020 11945 402020 Pago de PAGO UNICO DE ARRENDAMIENTO DEL

USO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE ALDEA EL

OBRAJE (SEGUN ACTA NO. 40-2020 PUNTO

QUINTO DE FECHA 23/09/2020

IMPRESO12 01 001 001 000 152

22-0101-0001 00



DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14946203 84.00 58738316 09/10/2020 24 873625486 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO

Y SEPTIEMBRE PARA EL CENTRO INFANTIL

CREADO01 00 000 012 000 199

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

105.00 58968712 23/10/2020 24 158578299 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA PARA LAS CASETAS QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN

LA CALLE DE ELEKTRA BARRIO SANTIAGO

CONDUCE AL CEMENTERIO EN LA VENTA DE

LAS CORONAS Y FLORES

CREADO01 00 000 012 000 199

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

271.00 58968795 23/10/2020 24 158578298 PAGO DE ENERGIA PARA LA PERFORACION DE UN NUEVO POZO EN CASERIO LOS MARTINEZ

CREADO01 00 000 012 000 199

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

873.00 59147861 30/10/2020 24 164321373 PAGO DE ENERGIA POR LA REAPERTURA DEL COMEDOR SOLIDARIO EL DIA VIERNES

30-10-2020

CREADO01 00 000 012 000 199

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

512.00 113704326 06/10/2020 11959 749858175 Pago de PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA

DELEGACIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL,

DIVISION ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN

CRIMINAL DE LA PNC DE CHIQUIMULILLA

SANTA ROSA

IMPRESO01 00 000 012 000 111

31-0151-0001 00

Sin Proyecto 44798

53.00 113704351 06/10/2020 11960 688278797 Pago de PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA

DELEGACIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL,

DIVISION ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN

CRIMINAL DE LA PNC DE CHIQUIMULILLA

SANTA ROSA

IMPRESO01 00 000 012 000 111

31-0151-0001 00

Sin Proyecto 44799

93,353.00 114460872 28/10/2020 12037 CCE2317D2987213026 Pago de PAGO POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULIL

IMPRESO01 00 000 012 000 111

31-0151-0001 00

Sin Proyecto 45307


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt

01/10/2020 31/10/2020

Página 3 de 81

18/11/2020

12:09:56

No.

Expediente Número

FACTURA No.

Cheque

Tipo

Proyecto




SIAF: SICOIN GL

Usuario: EDELMIRA

100,180.94 114467745 28/10/2020 12038 6EC805432892122239 Pago de PAGO DE ENERGIA DE CONSUMO DE BOMBAS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE

CHIQUIMULILLA SANTA ROSA

IMPRESO12 01 001 001 000 111

21-0101-0001 00




IMPRESO12 01 001 001 000 111

31-0151-0002 00




IMPRESO01 00 000 012 000 111

31-0151-0001 00

Sin Proyecto 45309

11,139.00 114464551 28/10/2020 12039 1372934096 Pago de PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS DE LA


IMPRESO01 00 000 012 000 111

31-0151-0001 00

Sin Proyecto 45308


HERNANDEZ,GRIJALVA,,GEOVANNI, NIT: 15746380 4,500.00 114306285 26/10/2020 11990 A 178 Pago de POR HONORARIOS SERVICIOS

TECNICOS COMO COORDINADOR DE

OPEREACIONES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE


DE OCTUBRE 2020

IMPRESO19 01 003 001 000 029

21-0101-0001 00



DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA, S. A. NIT: 1592882 230.00 58734220 09/10/2020 24 8BD742CD511067440 COMPRA DE 05 PAQUETES DE AGUA PURA

PARA UTILIZAR EN EL DESPACHO MUNICIPALCREADO01 00 000 012 000 211

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

230.00 59104413 29/10/2020 24 AA246CBD1840072797 COMPRA DE 05 PAQUETES DE AGUA EN BOTELLA PARA USO EN LA OFICINA DEL

ALCALDE

CREADO01 00 000 012 000 211

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -


DUARTE,ESCOBAR,,EDGAR,ANTONIO NIT: 16596080 3,000.00 114309347 26/10/2020 11993 A 104 Pago de PAGO POR HONORARIOS PRESTADOS

A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA

CORRESPONDIENTE AL MES OCTBRE 2020

IMPRESO12 02 001 001 000 029

21-0101-0001 00



GARCIA,PACHECO,,EDZON,ARMANDO NIT: 16625870 1,200.00 113593768 01/10/2020 11951 A1 103 Pago de SERVICIO DE FLETES PARA EQUIPO DE

SONIDO DE LA MUNICPALIDAD DE ALDEAS DE

SECTOR PLAYA DEL MUNICIPIO DE

CHIQUIMULILLA

IMPRESO01 00 000 012 000 141

31-0151-0001 00

Sin Proyecto 44790

3,500.00 113594252 01/10/2020 11952 A1 102 Pago de PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA DIFUSIÓN A LA POBLACIÓN DEL CASCO

URBANO DE CHIQUIMULILLA SOBRE MEDIDAS

DE PREVENCIÓN DECRETADAS POR

EMERGENCIA DEL COVID-19 REALIZADA DEL 20

DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE 2020

IMPRESO01 00 000 012 000 121

31-0151-0001 00

Sin Proyecto 44791

5,700.00 114458071 28/10/2020 12036 A1 108 Pago de POR SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA DIFUSION A LA POBLACIÓN DEL CASCO


DE PREPVENCIÓN DECRETADAS POR EL

GOBIERNO CENTRAL EN EMERGENCIA DEL

COVID19

IMPRESO01 00 000 012 000 121

31-0151-0001 00

Sin Proyecto 45305

5,700.00 114457602 28/10/2020 12036 A1 108 Pago de POR SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA DIFUSION A LA POBLACIÓN DEL CASCO




COVID19

ANULADO01 00 000 012 000 121

31-0151-0001 00

Sin Proyecto 45304

-5,700.00 114457827 28/10/2020 12036 A1 108 Pago de POR SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA DIFUSION A LA POBLACIÓN DEL CASCO




COVID19

ANULADO01 00 000 012 000 121

31-0151-0001 00

Sin Proyecto 45304


LOPEZ,PINEDA,,OSCAR,ORLANDO NIT: 17026113 17.00 58660012 05/10/2020 24 B 1280 COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA

USO DE LA OFICINA DE TESORERIACREADO01 00 000 012 000 298

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

38.00 58890258 20/10/2020 24 B 1284 COMPRA DE UN RAID MAX PARA USO EN LA OFICINA DE AGUA POTABLE

CREADO01 00 000 012 000 292

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -


CHINCHILLA,SABA,,JORGE, NIT: 17429897


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt

01/10/2020 31/10/2020

Página 4 de 81

18/11/2020

12:09:56

No.

Expediente Número

FACTURA No.

Cheque

Tipo

Proyecto




SIAF: SICOIN GL

Usuario: EDELMIRA

420.00 58736960 09/10/2020 24 A 183 CAMBIO DE DOS SHOC DELANTERO PARA PICKUP ROJO 22R AL SERVICIO DE LA

MUNICIPALIDAD

CREADO01 00 000 012 000 298

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

400.00 58735319 09/10/2020 24 A 184 CAMBIO DE CUÑAS QUEBRADAS DE COJINETES DE MAQUINA CATERPILAR

RETROEXCAVADORA PARA LA MAQUINARIA

QUE ESTA AL SERVICIO MUNICIPAL

CREADO23 00 002 001 000 298

31-0151-0001 00

Inversión Social -

4,410.00 114171968 21/10/2020 10464 A 180 Pago de POR SERVICIO DE MULETAS, TIMON, STARTER, CARBURADOR Y FRENOS A PICKUP

ROJO 22R TOYOTA PLACAS P474DKN AL

SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD

IMPRESO19 01 003 002 000 165

22-0101-0001 00


1,610.00 114171975 21/10/2020 10465 A 181 Pago de SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERAS Y BASE DE CABEZAL DE TIMON A MAQUINARIA

RODO COMPACTADOR CASE 210 AL SERVICIO

DE LA MUNICIPALIDAD

IMPRESO19 01 003 002 000 165

22-0101-0001 00


1,695.00 114171887 21/10/2020 10466 A 182 Pago de SERVICIO DE CAMBIO DE FAJA, COJINETES, ROTULAS Y CRUCES DE

TRANSMISION A PICKUP MAHINDRA PLACAS

P975BBR AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD

IMPRESO19 01 003 002 000 165

22-0101-0001 00


20,000.00 113767425 07/10/2020 11963 A 186 Pago de REPARACIÓN DE CUCUARON Y ESTIC PLUMA DE CATERPILAR 320 DL ESCABADORA

IMPRESO23 00 002 001 000 167

31-0151-0002 00



VASQUEZ,CADENAS,,JULIO,MARIO NIT: 17935717 36.00 58624774 01/10/2020 24 D 12340 COMPRA DE 40 HOJAS OPALINA TAMAÑO

CARTA PARA USO DE ENTREGA DE DIPLOMAS

A ALUMNOS DISTINGUIDOS DEL AREA RURAL

U URBANA DE CHIQUIMULILLA

CREADO01 00 000 012 000 291

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

483.00 58622418 01/10/2020 24 D 12334 COMPRA DE 07 RESMAS DE HOJAS BOND TAMAÑO CARTA Y 07 RESMAS TAMAÑO OFICIO

PARA USO DE LA AUDITORIA DE CONTRALORIA

DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020

CREADO01 00 000 012 000 291

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

173.50 58660237 05/10/2020 24 D 12350 COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA UTILIZAR EN LA OFICINA DE SECRETARIA

MUNICIPAL

CREADO01 00 000 012 000 291

22-0101-0001 00

Sin Proyecto -

75.00 58713583 08/10/2020 24 D 12342 COMPRA DE UN CIENTO DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA PARA USO DEL ENCARGADO

DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD

CREADO01 00 000 012 000 291

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

270.00 58750755 12/10/2020 24 D 12369 COMPRA DE 300 HOJAS OPALINA TAMAÑO OFICIO BLANCA PARA USO EN LA OFICINA DE

LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO

CREADO01 00 000 012 000 241

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

137.50 58750897 12/10/2020 24 D 12370 COMPRA DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL JUZGADO DE

ASUNTOS MUNICIPAL DE TRANSITO

CREADO01 00 000 012 000 241

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

167.00 58750654 12/10/2020 24 D 12367 COMPRA DE ARTTICULOS DE LIBRERIA PARA USO DE LAS OFICINAS DE ALUMBRADO

PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE

CHIQUIMULILLA

CREADO01 00 000 012 000 241

31-0151-0002 00

Sin Proyecto -

118.10 58751012 12/10/2020 24 D 12371 COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA PARA USO EN LA FARMACIA MUNICIPAL

CREADO01 00 000 012 000 291

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

434.75 58896501 20/10/2020 24 D 12397 COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO EN LA OFICINA DE DESARROLLO

ECONOMICO LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD

CREADO01 00 000 012 000 241

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

76.00 58889988 20/10/2020 24 D 12387 COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA UTILIZAR EN OFICINA DE RECEPCION

CREADO01 00 000 012 000 291

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

186.00 58889347 20/10/2020 24 D 12389 COMPRA DE 06 RESMAS DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO DE LA

OFICINA DE DAFIM

CREADO01 00 000 012 000 241

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

482.00 58965990 23/10/2020 24 D 12416 COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA UTILIZAR EN DEPARTAMENTO DE IMPUESTO

UNICO SOBRE INMUEBLES

CREADO01 00 000 012 000 241

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

280.75 58966096 23/10/2020 24 D 12417 COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA UTILIZAR EN OFICINA DE LA POLICIA

MUNICIPAL DE TRANSITO Y JUZGADO DE

TRANSITO

CREADO01 00 000 012 000 241

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

143.00 58965803 23/10/2020 24 D 12414 COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO EN LA OFICINA DIRECCION MUNICIPAL DE

LA MUJER

CREADO01 00 000 012 000 241

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

150.00 58965643 23/10/2020 24 D 12413 COMPRA DE 200 SOBRES TAMAÑO OFICIO PARA USO DEL ENCARGADO DE CONTABILIDAD

CREADO01 00 000 012 000 241

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

340.00 59108683 29/10/2020 24 D 12432 COMPRA DE 20 ARCHIVADORES PARA USO DEL ENCARGADO DE CONTABILIDAD

CREADO01 00 000 012 000 299

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

140.00 59108491 29/10/2020 24 D 12431 COMPRA DE MASKING TYPE BLANCO MEDIANO Y GRANDE PARA USO DE ENTREGA DE

VIVERES EN EL DOMO LA TERMINAL

CREADO01 00 000 012 000 291

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt

01/10/2020 31/10/2020

Página 5 de 81

18/11/2020

12:09:56

No.

Expediente Número

FACTURA No.

Cheque

Tipo

Proyecto




SIAF: SICOIN GL

Usuario: EDELMIRA


PRIVADO,MEDRANO,,ROBERTO,ENRIQUE NIT: 1799005K 5,000.00 114308210 26/10/2020 11992 B 765 Pago de PAGO POR HONORARIOS COMO

ASESOR DE LOS SISTEMAS SERVICIOS GL

SICOIN GL CORRESPONDIENTE AL MES DE

OCTUBRE 2020

IMPRESO01 00 000 003 000 184

31-0151-0001 00

Sin Proyecto 45208


CARRILLO,GALICIA,,ROLANDO, NIT: 20476469 700.00 58896243 20/10/2020 24 A 103 PAGO DE TRANSPORTE A LAS PERSONAS DE

LA TERCERA EDAD A CUILAPACREADO01 00 000 012 000 141

31-0151-0002 00

Sin Proyecto -


GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO, NIT: 2094312 300.00 58621424 01/10/2020 24 B 56389 COMPRA DE ACEITE PARA APOYO DEL

MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS

NATURALES

CREADO01 00 000 012 000 262

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

217.00 58828644 15/10/2020 24 B 56399 COMPRA DE MATERIAL PARA USAR EN REPARACION DEL DOMO LA TERMINAL

CREADO12 01 001 001 000 297

31-0151-0002 00

Inversión Social -

340.00 58828580 15/10/2020 24 B 56409 COMPRA DE ACEITE SUPER TRACK PARA USO EN MAQUINARIA MUNICIPAL MARCA CAT

CREADO12 01 001 001 000 267

31-0151-0002 00

Inversión Social -

433.25 58829033 15/10/2020 24 B 56400 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN ALBAÑILERIA Y FONTANERIA DE LA

MUNICIPALIDAD

CREADO12 01 001 001 000 286

31-0151-0001 00

Inversión Social -

320.00 58853097 16/10/2020 24 B 56410 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN FONTANERIA Y ALBAÑILERIA

CREADO12 01 001 001 000 268

31-0151-0002 00

Inversión Social -

258.00 58851404 16/10/2020 24 B 56403 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA UTILIZAR EN REPARACION DE TUBERIA

EN CALLE DE LA UNIVERSIDAD

CREADO12 01 001 001 000 268

31-0151-0002 00

Inversión Social -

389.50 58851679 16/10/2020 24 B 56404 COMPRA DE REPUESTOS PARA UTILIZA EN CARRO MAHINDRA BLANCO DOBLE CABINA

PLACAS 0-975BBR PARA EL SERVICO MUNICIPAL

CREADO01 00 000 012 000 298

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

340.00 58852425 16/10/2020 24 B 56408 COMPRA DE UNA CUBETA DE ACEITE SUPER TRACK PARA UTILIZAR EN LA MAQUINARIA

MUNICIPAL

CREADO01 00 000 012 000 262

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

430.75 58852131 16/10/2020 24 B 56407 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN PICKUP ROJO PLACAS P-474 DQN QUE ESTA AL

SERVICIO MUNICIPAL

CREADO12 01 001 001 000 297

31-0151-0002 00

Inversión Social -

499.00 58861279 16/10/2020 24 B 56554 COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REPARACION DE TUBERIA DE POZO

ARTESANAL DE COMUNIDAD LA FAJA

CREADO12 02 003 001 000 286

31-0151-0002 00

Inversión Social -

434.50 58851900 16/10/2020 24 B 56406 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA UTILIZAR EN FONTANERIA Y

REPARACION DE TUBERIA EN CALLE DE LA

UNIVERSIDAD

CREADO12 01 001 001 000 268

31-0151-0002 00

Inversión Social -

499.00 58851040 16/10/2020 24 B 56402 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN POZO ARTESANAL DE CASERIO LOS MARTINEZ

CREADO12 01 001 001 000 297

31-0151-0002 00

Inversión Social -

272.00 58853567 16/10/2020 24 B 56411 COMPRA DE 06 LIMAS Y UNA CADENA PARA MOTOSIERRA PARA UTILIZAR EN MOTOSIERRA

MUNICIPAL

CREADO12 02 003 001 000 286

31-0151-0002 00

Inversión Social -

225.00 58946723 22/10/2020 24 B 55715 COMPRA DE UN JUEGO DE ALFOMBRAS PARA USO DE PICKUP MAHINDRA BLANCO DOBLE

CABINA PLACAS P-956FMG EN SERVICIOS DE

LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA

CREADO01 00 000 012 000 299

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

28.00 58945367 22/10/2020 24 B 55699 COMPRA DE MATERIAL A UTILIZARSE EN POZO NAZARETH DE CHIQUIMULILLA

CREADO01 00 000 012 000 298

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

85.00 58947095 22/10/2020 24 B 55849 COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA POZO LOS CONACASTES DEL MUNICIPIO

DE CHIQUIMULILLA

CREADO12 01 001 001 000 268

31-0151-0001 00

Inversión Social -

345.00 58948369 22/10/2020 24 B 55722 COMPRA DE MATERIAL A UTILIZAR EN POZO DEL ASTILLERO CHIQUIMULILLA

CREADO12 01 001 001 000 268

31-0151-0001 00

Inversión Social -

39.00 58945268 22/10/2020 24 B 55687 COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA UTILIZAR EN EDIFICIO MUNICIPAL 3ER. NIVEL

CREADO12 01 001 001 000 286

31-0151-0001 00

Inversión Social -

37.50 58951335 22/10/2020 24 B 55803 COMPRA DE MANGUERA PARA GASOLINA PARA USO EN PICKUP P-474DQN A SERVICIO DE LA

MUNICIPALIDAD

CREADO01 00 000 012 000 298

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

65.00 58950026 22/10/2020 24 B 55800 COMPRA DE FILTRO DE AIRE PARA USO DEL PICKUP 474 DGM QUE ESTA AL SERVICIO

MUNICIPAL

CREADO01 00 000 012 000 298

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

312.00 58948152 22/10/2020 24 B 55720 COMPRA DE 24 MS DE CABLE PARA USO DEL POZO DE ANTIGUO RENAP, DE CHIQUIMULILLA

CREADO12 01 001 001 000 297

31-0151-0001 00

Inversión Social -


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt

01/10/2020 31/10/2020

Página 6 de 81

18/11/2020

12:09:56

No.

Expediente Número

FACTURA No.

Cheque

Tipo

Proyecto




SIAF: SICOIN GL

Usuario: EDELMIRA

230.00 58947503 22/10/2020 24 B 55718 COMPRA DE GARRAFA DE ACEITE A UTILIZARSE EN PICKUP FORD RANGER A

SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE

CHIQUIMULILLA

CREADO01 00 000 012 000 262

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

52.00 58946124 22/10/2020 24 B 55701 COMPRA DE ACEITE PARA UTILIZARSE EN MAUINARIA CHAPIADORA DE DOMO TERMINAL

CHIQUIMULILLA

CREADO01 00 000 012 000 262

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

195.00 58949255 22/10/2020 24 B 55737 COMPRA DE PEGAMENTO TANGIT PARA UILIZAR EN REPARACIONES DE FONTANERIA

CREADO12 01 001 001 000 268

31-0151-0001 00

Inversión Social -

30.00 58944897 22/10/2020 24 B 55700 PARA UTILIZAR EN MAQUINARIA MUNICIPALCREADO01 00 000 012 000 299

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

135.00 58948978 22/10/2020 24 B 55725 COMPRA DE MATERIAL A UTILIZAR EN POZO DE ALDEA LA FAJA, CHIQUIMULILLA

CREADO12 01 001 001 000 286

31-0151-0001 00

Inversión Social -

385.00 58947808 22/10/2020 24 B 55719 COMPRA DE GRASA PARA USO DE MAQUINARIA MUNICIPAL

CREADO01 00 000 012 000 298

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

65.00 58949577 22/10/2020 24 B 55798 COMPRA DE LLAVE STANLEY PARA UTILIZAR EN PICKUP TOYOTA CON PLACAS P-447DQN QUE

ESTA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD

CREADO01 00 000 012 000 298

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

257.75 58949805 22/10/2020 24 B 55799 COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE FONTANERIA DE LA


CREADO01 00 000 012 000 299

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

475.00 58950354 22/10/2020 24 B 55802 COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE A UTILIZARSE EN EL SALON GIMNASIO


CREADO12 01 001 001 000 297

31-0151-0001 00

Inversión Social -

73.50 58944975 22/10/2020 24 B 55689 COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERIA PARA UTILIZAR EN SACADOR DE AIRE EN SALIDA A

CUILAPA POR GARITA P.M.

CREADO12 01 001 001 000 286

31-0151-0001 00

Inversión Social -

443.00 58946358 22/10/2020 24 B 55714 PARA USO DEL PICKUP RANGER FORD P-247BML AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD

DE CHIQUIMULILLA

CREADO01 00 000 012 000 262

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

394.50 58963669 23/10/2020 24 B 55842 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO EN POZO LOS CONACASTES, NAZARETH Y

EDIFICIO MUNICIPAL

CREADO17 02 001 001 000 297

21-0101-0001 00

Inversión Social -

310.00 58962241 23/10/2020 24 B 55846 COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE PARA UTILIZAR EN REPARACION SALON GIMNASIO Y

EN POZO NAZARETH CHIQUIMULILLA

CREADO17 02 001 001 000 297

21-0101-0001 00

Inversión Social -

107.00 58964134 23/10/2020 24 B 55839 COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN PICKUP P-474DQN QUE ESTA AL SERVICIO

MUNICIPAL

CREADO17 02 001 001 000 298

31-0151-0001 00

Inversión Social -

210.00 58961612 23/10/2020 24 B 55834 COMPRA DE DOS CONOS DE TRANSITO PARA USAR EN SEÑALIZACION EN TRABAJO DE

JARDINERIA EN BULEVAR DE INGRESO A

CHIQUIMULILLA

CREADO19 01 003 001 000 299

31-0151-0002 00

Inversión Social -

139.65 58963120 23/10/2020 24 B 55795 COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE REPARACION GENERAL Y COLOCACION DE

LAMPARAS NUEVAS EN PUEBLO NUEVO LA

REFORMA, ALUMBRADO PUBLICO

CHIQUIMULILLA

CREADO17 02 001 001 000 299

21-0101-0001 00

Inversión Social -

104.00 58958481 23/10/2020 24 B 55804 COMPRA DE ACEITE CASTROL PARA USO EN CARTERPILA MUNICIPAL

CREADO01 00 000 012 000 262

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

31.10 58963480 23/10/2020 24 B 55833 COMPRA DE MATERIAL PARA USO DEL RASTRO MUNICIPAL PARA ILUMINACION GENERAL Y

CONEXION ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA,

CHIQUIMULILLA

CREADO01 00 000 012 000 298

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

365.00 58962395 23/10/2020 24 B 55847 COMPRA DE UNA CARRETA DE METAL PARA USO EN LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL

CREADO12 01 001 001 000 286

31-0151-0001 00

Inversión Social -

298.00 58958530 23/10/2020 24 B 55805 COMPRA DE MATERIAL A UTILIZAR EN REPARACIONES DE BAÑOS DEL MERCADO

CENTRAL DE CHIQUIMULILLA

CREADO12 01 001 001 000 268

31-0151-0001 00

Inversión Social -

108.00 58958561 23/10/2020 24 B 55807 COMPRA DE MATERIAL A UTILIZARSE EN RIEGO DE CALZADA AVENIDA INGRESO

CHIQUIMULILLA

CREADO01 00 000 012 000 299

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

265.00 58959388 23/10/2020 24 B 55809 COMPRA DE MATERIAL A UTILIZARSE EN MAQUINARIA MUNICIPAL

CREADO12 01 001 001 000 286

31-0151-0001 00

Inversión Social -

28.00 58960752 23/10/2020 24 B 55826 COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN ELABORACION DE POZO DE COLONIA LA

CORONA02 DE CHIQUIMULILLA

CREADO17 02 001 001 000 297

21-0101-0001 00

Inversión Social -

295.00 58960657 23/10/2020 24 B 55822 COMPRA DE GARRAFA DE ACEITE CASTROL PARA UTILIZARSE EN EL SERVICIO DEL

VEHICULO MAZDA 3 PLACAS P-251GGP DE USO

EN MENSAJERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE

CHIQUIMULILLA

CREADO01 00 000 012 000 262

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt

01/10/2020 31/10/2020

Página 7 de 81

18/11/2020

12:09:56

No.

Expediente Número

FACTURA No.

Cheque

Tipo

Proyecto




SIAF: SICOIN GL

Usuario: EDELMIRA

394.00 58963992 23/10/2020 24 B 55838 COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN PICKUP P-474DQN QUE ESTA AL SERVICIO

MUNICIPAL

CREADO17 02 001 001 000 298

21-0101-0001 00

Inversión Social -

130.00 58959666 23/10/2020 24 B 55811 COMPRA DE 02 PALAS PARA UTILIZAR EN LA CALZADA AVENIDA INGRESO, CHIQUIMULILLA

CREADO12 01 001 001 000 286

31-0151-0001 00

Inversión Social -

195.00 58960388 23/10/2020 24 B 55817 COMPRA DE MATERIAL A UTILIZARSE EN EL AREA DE HERRERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE

CHIQUIMULILLA

CREADO17 02 001 001 000 297

21-0101-0001 00

Inversión Social -

150.00 58960027 23/10/2020 24 B 55814 PAGO DE CRUZ DE TRANSMISION PARA EL PICKUP MAHINDRA CON PLACAS P-956FMG

QUE ESTA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD

DE CHIQUIMULILLA

CREADO23 00 002 001 000 298

31-0151-0001 00

Inversión Social -

375.00 58962539 23/10/2020 24 B 55902 COMPRA DE 15 BOMBILLAS TIPO AHORRADORAS PARA USO DE CORREDORES

DE EXTERIORES DEL MERCADO TERMINAL

COLONIA VISTA HERMOSA, CHIQUIMULILLA

CREADO17 02 001 001 000 297

21-0101-0001 00

Inversión Social -

50.00 58959532 23/10/2020 24 B 55810 COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERIA DE LA


CREADO12 01 001 001 000 286

31-0151-0001 00

Inversión Social -

94.50 58960134 23/10/2020 24 B 55815 COMPRA DE 07 YARDAS DE MANGUERA MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN RIEGO DE LA

CALZADA CHIQUIMULILLA

CREADO01 00 000 012 000 299

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

48.00 58960539 23/10/2020 24 B 55821 COMPRA DE UN LITRO DE LIQUIDO DE FRENO PARA UTILIZAR EN PICKUP ROJO P-474DQN AL

SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE

CHIQUIMULILLA

CREADO01 00 000 012 000 298

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

30.00 58960923 23/10/2020 24 B 55828 COMPRA DE 2 FILTRO DE GASOLINA Y 04 ABRAZADERAS PARA USO EN EL PICKUP

P-474DQN QUE ESTA AL SERVICIO DE LA


CREADO01 00 000 012 000 299

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

24.00 58959821 23/10/2020 24 B 55813 COMPRA DE 02 TOMACORRIENTES MATERIAL A UTILIZARSE EN MERCADO TERMINAL

CHIQUIMULILLA

CREADO12 01 001 001 000 297

31-0151-0002 00

Inversión Social -

219.00 58961403 23/10/2020 24 B 55830 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE BOMBA

EN POZO PREDIO MUNICIPAL FRENTE AL

DOMO TERMINAL DE CHIQUIMULILLA

CREADO12 01 001 001 000 286

31-0151-0001 00

Inversión Social -

113.35 58962713 23/10/2020 24 B 55906 COMPRA DE MATERIAL A UTILIZAR EN LA BIBLIOTECA Y OFICINA D.M.P. EN EL SEGUNDO

NIVEL DEL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE

CHIQUIMULILLA

CREADO17 02 001 001 000 297

21-0101-0001 00

Inversión Social -

50.50 58961122 23/10/2020 24 B 55829 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN EL REPARTO DEL CLORO Y DESINFECTANTE EN

CHIQUIMULILLA

CREADO01 00 000 012 000 299

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

320.50 58960249 23/10/2020 24 B 55816 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA USO EN REPARACION DE TUBERIA EN

ALDEA EL ASTILLERO CHIQUIMULILLA

CREADO12 01 001 001 000 268

31-0151-0001 00

Inversión Social -

180.00 58962089 23/10/2020 24 B 55844 COMPRA DE MATERIAL A UTILIZAR EN LA MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE

CHIQUIMULILLA, MOTO NIVELADORA Y RODO

COMPACTADOR

CREADO01 00 000 012 000 262

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

177.75 58963821 23/10/2020 24 B 55713 COMPRA DE MATERIAL A UTILIZAR EN REPARACION DE PORTON DEL MERCADO

NUEVO, CHIQUIMULILLA

CREADO17 02 001 001 000 297

21-0101-0001 00

Inversión Social -

385.00 58961920 23/10/2020 24 B 55843 COMPRA DE UNA CAJA DE GRASA EN TUBO MOVIL A UTILIZAR EN MAQUINARIA MUNICIPAL,

ENTRABAJOS REALIZADOS EN ALDEA SAN

MARTIN CHIQUIMULILLA

CREADO19 01 003 001 000 299

31-0151-0001 00

Inversión Social -

236.25 58963268 23/10/2020 24 B 55831 COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN RASTRO MUNICIPAL, ILUMINACION GENERAL Y

CONEXION ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA,

CHIQUIMULILLA

CREADO17 02 001 001 000 298

21-0101-0001 00

Inversión Social -

310.00 59098762 29/10/2020 24 C 20614 COMPRA DE UNA LLANTA 100-80-17 TAMSUN DONADA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS

CREADO01 00 000 012 000 253

31-0151-0002 00

Sin Proyecto -

480.00 59099932 29/10/2020 24 B 56311 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MAHINDRA BLANCO DOBLE CABINA PLACAS

0-975BBR

CREADO12 01 001 001 000 286

31-0151-0001 00

Inversión Social -

463.00 59099247 29/10/2020 24 B 56312 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA UTILIZAR EN FONTANERIA Y ALBAÑILERIA

EN REPARACIONES

CREADO12 01 001 001 000 268

31-0151-0001 00

Inversión Social -

400.00 59096981 29/10/2020 24 B 56316 COMPRA DE 02 ESPATULAS Y 02 CUBETAS DE PINTURA BLANCA CELCO PARA UTILIZAR EN

EDIFICIO MUNICIPAL

CREADO01 00 000 012 000 299

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

450.00 59099805 29/10/2020 24 B 56315 COMPRA DE 02 CUBETAS DE PINTURA CORONA BLANCA PARA UTILIZAR EN LOCAL DE

COMEDOR SOLIDARIO

CREADO12 01 001 001 000 267

31-0151-0002 00

Inversión Social -



Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt

01/10/2020 31/10/2020

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18/11/2020

12:09:56

No.

Expediente Número

FACTURA No.

Cheque

Tipo

Proyecto




SIAF: SICOIN GL

Usuario: EDELMIRA

COLINDRES,HERNANDEZ,,RAMIRO,EFRAIN NIT: 2100894 120.00 58658614 05/10/2020 24 A 35411 COMPRA DE UN METRO DE CADENA DE 1/2 Y

UN CANDADO PARA UTILIZAR EN EL ASILO DE

ANCIANO O CASA DEL ADULTO MAYOR

CREADO01 00 000 012 000 299

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

80.00 58889380 20/10/2020 24 A 35457 COMPRA DE UN CANDADO PARA USO DEL RASTRO

CREADO01 00 000 012 000 299

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -


ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21056234 85.00 58751434 12/10/2020 24 679D50E43123727683 PAGO DE ALIMENTOS A COMISION CIUDAD

CAPITAL A DEJAR DOCUMENTOS Y COMPRAS,

MINISTERIO PUBLICO PROGRAMA DEL ADULTO

MAYOR Y BIOMEDIC

CREADO01 00 000 012 000 211

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

55.00 58896006 20/10/2020 24 C3AEECCD72173544 PAGO DE ALIMENTOS A COMISION A JUTIAPA A AVAL CAMINOS A RECOGER DOCUMENTOS Y A

ORATORIO

CREADO01 00 000 012 000 211

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -


AVILA,,,MANUEL,ARTURO NIT: 22549943 28,000.00 114351185 27/10/2020 12006 F1AA22232275034871 Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES

PRESTADOS COMO ASESEOR JURIDICO A LA

MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA DURANTE

EL MES DE OCTUBRE 2020

IMPRESO01 00 000 012 000 183

31-0151-0001 00

Sin Proyecto 45228


MOSCOSO,MIGUEL,,HUGO,DAVID NIT: 22568921 305,555.25 113837282 09/10/2020 101 43A6CA044042213896 Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA

PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 38.50% DE AVANCE

FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q.

798,650.00 EQUIVALENTE A Q. 307,480.25, MENOS

AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO

PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 61,496.05.

HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE:

Q.245,984.20, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO

DE EJECUCION DE OBRA NO. 04-2020, DEL

PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL

ALDEA EL OBRAJE, CHIQUIMULILLA, SANTA

ROSA

IMPRESO23 00 002 000 005 331

31-0101-0004 01

Inversión Bruta

de Capital

44815

1,540.00 113837281 09/10/2020 101 43A6CA044042213896 Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 38.50% DE AVANCE










ROSA

IMPRESO23 00 002 000 005 331

31-0151-0001 00

Inversión Bruta

de Capital

44815

385.00 113837283 09/10/2020 101 43A6CA044042213896 Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 38.50% DE AVANCE










ROSA

IMPRESO23 00 002 000 005 331

31-3101-0002 00

Inversión Bruta

de Capital

44815

1,756.00 113837292 09/10/2020 102 0796CCC0405685815 Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 43.90% DE AVANCE





HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.214,811.48,

DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE

EJECUCION DE OBRA NO. 05-2020, DEL


COLONIA VISTA HERMOSA HACIA ALDEA EL

UJUXTAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA

IMPRESO23 00 002 000 002 331

31-0151-0001 00

Inversión Bruta

de Capital

44816


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt

01/10/2020 31/10/2020

Página 9 de 81

18/11/2020

12:09:56

No.

Expediente Número

FACTURA No.

Cheque

Tipo

Proyecto




SIAF: SICOIN GL

Usuario: EDELMIRA

266,319.35 113837293 09/10/2020 102 0796CCC0405685815 Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 43.90% DE AVANCE











IMPRESO23 00 002 000 002 331

31-0101-0004 01

Inversión Bruta

de Capital

44816

439.00 113837291 09/10/2020 102 0796CCC0405685815 Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 43.90% DE AVANCE











IMPRESO23 00 002 000 002 331

31-3101-0002 00

Inversión Bruta

de Capital

44816


ALFARO,GONZALEZ,,OTTO,RUBEN NIT: 22876634 25.00 59109128 29/10/2020 24 B 1508 PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE HULES DE

MASA PARA MOTOCICLETA PLACAS M052BNJ

PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE

CHIQUIMULILLA PARA EL SERVICIO DE

FONTANERIA

CREADO01 00 000 012 000 299

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -


LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NINETH NIT: 22886443 890.00 58717666 08/10/2020 24 B 1138 PAGO DE ALIMENTOS POR REUNION EL DIA

MIERCOLES 07 DE OCTUBRE CON EL PUEBLOS

GARRIFUNA DE LIVINGSTON IZABAL EN EL

SALON DOMO LA TERMINAL

CREADO01 00 000 012 000 211

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -


INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855 11,857.09 114046086 16/10/2020 9 Pago de PAGO DE CUOTA RECONOCIMIENTO

DE DEUDA 2235-2017 DEL IGSS

CORRESPONDIENTE AL APORTE DEL 15/10/2020

CREADO99 00 000 002 000 769

21-0101-0001 00

Sin Proyecto -

11,425.94 114006926 15/10/2020 11969 2756945 Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE IGGS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

2020 DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA

IMPRESO01 00 000 012 000 051

21-0101-0001 00

Sin Proyecto 44833



IMPRESO12 02 001 001 000 051

22-0101-0001 00




IMPRESO01 00 000 012 000 051

22-0101-0001 00

Sin Proyecto 44833


LOPEZ,MORALES,,FABIO, NIT: 2344987K 450.00 58862015 16/10/2020 24 A 9344 PAGO DE ALQUILER DE UNA PLANTA

GENERADORA DE ENERGIA PARA USO EN LAS

OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA

MUNICIPALIDAD

CREADO01 00 000 012 000 199

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

11,800.00 114137053 21/10/2020 10440 A 9075 Pago de POR COMPRA DE INSTALACION DE BOMBA DE AGUA EN POZO LA RIELERA DE

COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA

ANULADO12 01 001 001 000 169

22-0101-0001 00


11,800.00 114137528 21/10/2020 10440 A 9075 Pago de POR COMPRA DE INSTALACION DE BOMBA DE AGUA EN POZO LA RIELERA DE


IMPRESO12 01 001 001 000 169

22-0101-0001 00


-11,800.00 114137499 21/10/2020 10440 A 9075 Pago de POR COMPRA DE INSTALACION DE BOMBA DE AGUA EN POZO LA RIELERA DE


ANULADO12 01 001 001 000 169

22-0101-0001 00


17,975.00 114137054 21/10/2020 10441 A 9110 Pago de POR REPARACION Y MANTENIMIENTO EN SISTEMA DE PROTECCION ELECTRICO DE

BOMBAS EN POZO EL ASTILLERO DE

CHIQUIMULILLA

IMPRESO12 01 001 001 000 169

22-0101-0001 00


34.94 114137058 21/10/2020 10442 A 8946 Pago de COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DONACION A ESCUELA DE ALDEA LA

FAJA DE CHIQUIMULILLA

IMPRESO17 02 001 001 000 297

21-0101-0001 00



Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt

01/10/2020 31/10/2020

Página 10 de 81

18/11/2020

12:09:56

No.

Expediente Número

FACTURA No.

Cheque

Tipo

Proyecto




SIAF: SICOIN GL

Usuario: EDELMIRA



IMPRESO17 02 001 001 000 297

21-0101-0001 00




IMPRESO17 02 001 001 000 297

21-0101-0001 00




IMPRESO17 02 001 001 000 297

21-0101-0001 00




IMPRESO17 02 001 001 000 297

21-0101-0001 00




IMPRESO17 02 001 001 000 297

21-0101-0001 00




IMPRESO17 02 001 001 000 297

21-0101-0001 00




IMPRESO17 02 001 001 000 297

21-0101-0001 00




IMPRESO17 02 001 001 000 297

21-0101-0001 00




IMPRESO17 02 001 001 000 297

21-0101-0001 00




IMPRESO17 02 001 001 000 297

21-0101-0001 00




IMPRESO17 02 001 001 000 297

21-0101-0001 00




IMPRESO17 02 001 001 000 297

21-0101-0001 00




IMPRESO17 02 001 001 000 297

21-0101-0001 00


1,200.00 114137092 21/10/2020 10443 A 8950 Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTRICO A BOMBA DE AGUA

DE POZO EL GARROBO DE CHIQUIMULILLA

IMPRESO12 01 001 001 000 169

22-0101-0001 00


2,100.00 114137098 21/10/2020 10444 A 9071 Pago de COMPRA DE CABLE ELECTRICO NO. 10 PARA USO EN REPARACIONES DIVERSAS DEL

DOMO MERCADO TERMINAL DE

CHIQUIMULILLA

IMPRESO12 01 001 001 000 297

31-0151-0002 00


2,200.00 114137099 21/10/2020 10445 A 9072 Pago de COMPRA DE CONTACTOR CON PRETECCION Y BOBINA 240 PARA USO EN

BOMBA DE AGUA DE POZO CAÑALES DE

CHIQUIMULILLA

IMPRESO12 01 001 001 000 297

31-0151-0002 00


600.00 114137110 21/10/2020 10446 A 9074 Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA UTILIZAR EN BOMBA DE AGUA DE POZO

ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE

CHIQUIMULILLA

IMPRESO17 02 001 001 000 297

21-0101-0001 00




CHIQUIMULILLA

IMPRESO17 02 001 001 000 297

21-0101-0001 00




CHIQUIMULILLA

IMPRESO17 02 001 001 000 297

21-0101-0001 00




CHIQUIMULILLA

IMPRESO17 02 001 001 000 297

21-0101-0001 00




CHIQUIMULILLA

IMPRESO17 02 001 001 000 297

21-0101-0001 00




CHIQUIMULILLA

IMPRESO17 02 001 001 000 297

21-0101-0001 00




CHIQUIMULILLA

IMPRESO17 02 001 001 000 297

21-0101-0001 00




Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt

01/10/2020 31/10/2020

Página 11 de 81

18/11/2020

12:09:56

No.

Expediente Número

FACTURA No.

Cheque

Tipo

Proyecto




SIAF: SICOIN GL

Usuario: EDELMIRA

CHUGA,LORENZANA,,ARMANDO, NIT: 23451440 750.00 113979895 14/10/2020 11968 B 762 Pago de POR REPARACION Y MANTENIMIENTO

DE UNA PERSIANA ENROLLABLEIMPRESO01 00 000 012 000 199

31-0151-0001 00

Sin Proyecto 44822


ROMERO,CHOJOLAN,,MARCO,VINICIO NIT: 24606111 250,575.00 114423505 28/10/2020 100 53155F8D1770146998 Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA

TERCERA ESTIMACIÓN DEL 15% DE AVANCE


1,670,500.00 EQUIVALENTE A Q. 250,575.00,

MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO





PROYECTO: MEJORAMIENTO MERCADO NO. 2

BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, SANTA

ROSA

IMPRESO12 02 001 000 002 331

21-0101-0001 00

Inversión Bruta

de Capital

45280


GODOY,MORALES,,MARIA,DEL CARMEN NIT: 26647060 2,000.00 113587141 01/10/2020 11946 B 227 Pago de PAGO POR ARRENDAMIENTO SUB

ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE DONDE

FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INACIF SEGUN

CONTRATO NO. JAM 07-2019

IMPRESO17 01 002 001 000 199

21-0101-0001 00


2,000.00 114326921 26/10/2020 11998 B 228 Pago de PAGO POR SERVICIO DE SUBARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE,

DONDE SE UBICA LAS OFICINA DE INACIF

CORRESONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020

IMPRESO17 01 002 001 000 151

21-0101-0001 00



GONZALEZ,SALAZAR,,HECTOR,HUGO NIT: 26931958 1,500.00 114399551 27/10/2020 12022 152020 Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODES DE

ALDEA SINACANTAN MUNICIPIO DE




DE OCTUBRE 2020

IMPRESO99 00 000 001 000 512

21-0101-0001 00

Sin Proyecto 45265


ZAMORA,MEJIA,,JORGE,MAURICIO NIT: 27137031 8,909.00 114351622 27/10/2020 10483 B 18 Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA

REPARACION DE MOTOR DE PICKUP MAZDA

BT50 GRIS P114BMD AL SERVICIO DE LA

MUNICIPALIDAD

IMPRESO19 01 003 002 000 165

31-0151-0002 00



ROLDAN,FERNANDEZ,,ISRAEL, NIT: 29197562 384.00 58738059 09/10/2020 24 A1 105 COMPRA DE 12 PARALES DE MADERA PARA

USO EN CONSTRUCCION DE UN CUARTO

PARA DONACION A NIÑA CON ENFERMEDAD

DE DEFICIENCIA RENAL EN ALDEA SANTO

DOMINGO MARGARITAS CHIQUIMULILLA

CREADO01 00 000 012 000 299

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -


BRAN,MARTINEZ,,SALVADOR, NIT: 29981301 22,400.00 114435943 28/10/2020 12033 A 107 Pago de 10 FLETES DE VIVERES DE LA CAPITAL

HACIA CHIQUIMULILLA DEL MINISTERIO DEL

MAGA Y 2 FLETES DE EXTRACCION DE

BASURA

ANULADO11 00 001 001 000 142

21-0101-0001 00


22,400.00 114436344 28/10/2020 12033 A 107 Pago de 10 FLETES DE VIVERES DE LA CAPITAL HACIA CHIQUIMULILLA DEL MINISTERIO DEL


BASURA

IMPRESO11 00 001 001 000 142

21-0101-0001 00


-22,400.00 114436197 28/10/2020 12033 A 107 Pago de 10 FLETES DE VIVERES DE LA CAPITAL HACIA CHIQUIMULILLA DEL MINISTERIO DEL


BASURA

ANULADO11 00 001 001 000 142

21-0101-0001 00



FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 30514290 288.63 114159431 21/10/2020 10463 4D6997BA647712574 Pago de COMPRA DE TUBOS GALVANIZADOS

PARA DONACION A COCODE DE ALDEA TIERRA

BLANCA DE CHIQUIMULLA PARA CIRCULAR

CANCHA DE FUTBOL

IMPRESO12 01 001 001 000 283

31-0151-0002 00



Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt

01/10/2020 31/10/2020

Página 12 de 81

18/11/2020

12:09:56

No.

Expediente Número

FACTURA No.

Cheque

Tipo

Proyecto




SIAF: SICOIN GL

Usuario: EDELMIRA

4,521.40 114159432 21/10/2020 10463 4D6997BA647712574 Pago de COMPRA DE TUBOS GALVANIZADOS PARA DONACION A COCODE DE ALDEA TIERRA

BLANCA DE CHIQUIMULLA PARA CIRCULAR

CANCHA DE FUTBOL

IMPRESO12 02 001 001 000 283

31-0151-0002 00



ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA NIT: 3132978 3,000.00 114042461 16/10/2020 11972 16102020 Pago de PAGO DE CUOTA ANAM DESCONTANDA

DEL APORTE CONSTITUCINAL

CORRESPNDIENTE A LMES DE SEP Y OCT. 2020

CREADO99 00 000 001 000 435

21-0101-0001 00

Sin Proyecto -


RODAS,RAMIREZ,,ANGEL,ABRAHAM NIT: 31835759 8,000.00 113809102 08/10/2020 11962 F0083B5C55135084 Pago de PAGO POR HONORARIOS POR

SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR

LEGAL TRIBUTARIO Y LABORAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

2020

IMPRESO01 00 000 012 000 183

31-0151-0001 00

Sin Proyecto 44811


INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 32434936 30.00 58856041 16/10/2020 24 AA 211908 PAGO DE PARQUEO A COMISION A CIUDAD

CAPITAL A ENTREGAR SOLICITUDES DE

VIVIENDA A FOPAVI

CREADO01 00 000 012 000 199

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

30.00 58855258 16/10/2020 24 AA 211909 PAGO DE PARQUEO A COMISION CIUDAD CAPITAL A DEJAR SOLICITUDES DE VIVIENDA A

FOPAVI

CREADO01 00 000 012 000 199

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

37.00 58966412 23/10/2020 24 AA 212603 PAGO DE PARQUEO A COMISION CIUDAD CAPITAL YA QUE SE REALIZO UNA COMISION A

ENTREGAR SOLICITUD DE VIVIENDA A FOPAVI

CREADO01 00 000 012 000 199

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -


GAITAN,MONTERROSO,,HERBERT,MANUEL NIT: 34047492 500.00 114352354 27/10/2020 10491 B 811 Pago de COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAJE

Y ESCRITORIOS PARA LA OFICINA DEL JUEZ DE

ASUNTOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD

IMPRESO01 00 000 012 000 299

31-0151-0001 00

Sin Proyecto 45240

1,700.00 114352353 27/10/2020 10491 B 811 Pago de COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAJE Y ESCRITORIOS PARA LA OFICINA DEL JUEZ DE


IMPRESO01 00 000 012 000 299

31-0151-0001 00

Sin Proyecto 45240

1,100.00 114352355 27/10/2020 10491 B 811 Pago de COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAJE Y ESCRITORIOS PARA LA OFICINA DEL JUEZ DE


IMPRESO01 00 000 012 000 299

31-0151-0001 00

Sin Proyecto 45240


SOLARES Y,SOLARES,,ADIN,RONALDO NIT: 34048758 30.00 58716894 08/10/2020 24 C 7005 COMPRA DE UNA BOLSA DE CHAMPURRADAS

PARA DAR REFACCION EN LA REUNION DE LOS

COCODES CON EL MAGA Y VISAN

CREADO01 00 000 012 000 211

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -


ARIAS,RAMIREZ,,ADAN, NIT: 34374647 1,500.00 114399732 27/10/2020 12025 152020 Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODES

CASERIO EL CARMEN MUNICIPIO DE




DE OCTUBRE 2020

IMPRESO99 00 000 001 000 512

21-0101-0001 00

Sin Proyecto 45268


VASQUEZ,PORTA,,LORENI,ASTRID NIT: 34914676 330.00 58861603 16/10/2020 24 B 15668 PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA EL

PERSONAL DE VISAN, MAGA EL DIA 08-10-2020

PARA VERIFICACION DE LOS PROYECTOS APA

CREADO01 00 000 012 000 211

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

519.00 58901614 21/10/2020 24 B 15740 PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE LA CONSTRUCTORA CODIMSA EL DIA 17-10-2020

LOS CUALES REALIZARON LA VERIFICACION

DE LOS PROYECTOS DE LA VIVIENDA

CREADO01 00 000 012 000 211

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

1,105.00 59155979 30/10/2020 24 B 15871 PAGO DE ALIMENTOS POR REUNION CON EL PERSONAL DE DIPRONA P.N.C.

CREADO01 00 000 012 000 211

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

1,861.00 114113942 20/10/2020 11976 B 15647 Pago de PAGO POR ALIMENTACION PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA

IMPRESO01 00 000 012 000 199

31-0151-0001 00

Sin Proyecto 44864


HERRERA,LOPEZ,,CESAR,ANTONIO NIT: 35239417 292.00 58965458 23/10/2020 24 C 2 COMPRA DE POLVORA PARA DONACION DE LA

CELEBRACION A SAN MIGUEL ARCANGEL EN

ALDEA SAN MIGUEL AROCHE DE

CHIQUIMULILLA

CREADO01 00 000 012 000 199

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt

01/10/2020 31/10/2020

Página 13 de 81

18/11/2020

12:09:56

No.

Expediente Número

FACTURA No.

Cheque

Tipo

Proyecto




SIAF: SICOIN GL

Usuario: EDELMIRA


BARRIENTOS,PINEDA,ALVAREZ,DINORA,ODILIA NIT: 35658932 1,750.00 113587807 01/10/2020 11947 A 123 Pago de ALQUILER DE INMUEBLE PARA

OFICINAS DEIC, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA

ESCRITURA NO.75 CORRESPONDIENTE AL

MES DE SEPTIEMBRE 2020

IMPRESO17 01 002 001 000 199

21-0101-0001 00


1,750.00 114326902 26/10/2020 11997 A 125 Pago de ALQUILER DE INMUEBLE PARA OFICINA DEIC CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL

MES DE OCUTBRE 2020

IMPRESO17 01 002 001 000 151

21-0101-0001 00



PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA NIT: 36378682 6,000.00 114280289 23/10/2020 11986 A 11006 Pago de POR SERVICIOS DE APOAYO DE LA

MUNICIPALDIAD A LA ASOCIACION FENAPESCA,

DE CHIQUIMULILLA

IMPRESO15 00 001 001 000 189

22-0101-0001 00



ORDOÑEZ,GARCIA,,GELIN,CAROLINA NIT: 36991988 500.00 59151970 30/10/2020 24 A 76 PAGO DE ROTULACION Y LOGOTIPO DE LA

MUNICIPALIDAD EN EL CEMENTERIO DE

CHIQUIMULILLA

CREADO01 00 000 012 000 122

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -


AGUIRRE,Y AGUIRRE,,ORLANDO,DE JESUS NIT: 37185489 2,743.36 114452951 28/10/2020 12034 A 76 Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES

COMO ASESOR MUNICIPAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019

IMPRESO12 02 001 001 000 029

21-0101-0001 00



PINEDA,ROSALES,GOMEZ,ALBA,TRIANA NIT: 37783467 100.00 58624644 01/10/2020 24 B 2527 PAGO DE ALQUILER DE 100 SILLAS QUE SE

UTILIZARON EN REUNION EN EL SALON

GIMNASIO EN ACTIVIDAD CON EL SINDICATO

CREADO01 00 000 012 000 199

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -


TORTOLA,GARCIA,,DALBERT,SAMUEL NIT: 37827227 100.00 59111751 29/10/2020 24 A 87 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DONACION

A PERSONA DE ESCASOS RECURSOSCREADO01 00 000 012 000 299

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -


GAITAN,SAMAYOA,,JOSE,MANUEL NIT: 3802035 3,075.10 114326984 26/10/2020 12000 3EA99DA31712408241 Pago de SERVICIOS TECNICOS COMO ASESOR

EN TEMAS DE AMBIENTE Y RIESGO SEGUN

CONTRATO NO. 16-2020 DEL 01 AL 31 DE

OCTUBRE 2020

IMPRESO12 02 001 001 000 029

21-0101-0001 00



HURTADO,,,LEONARDO,RAUL NIT: 3802191 14,500.00 114399653 27/10/2020 12024 152020 Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODES DE

BARRIO SATIAGO MUNICIPIO DE




DE OCTUBRE 2020

IMPRESO99 00 000 001 000 512

21-0101-0001 00

Sin Proyecto 45267


CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 38373149 196.00 58616306 01/10/2020 24 FACE-66-FCC09-001200000000158 COMPRA DE 02 TUBOS CUADRADOS QUE

SERAN UTILIZADO PARA LA CREACION DE

ROTULOS DE IDENTIFICACION NO TIRAR

BASURA

CREADO12 01 001 001 000 299

31-0151-0002 00

Inversión Social -

62.00 58616501 01/10/2020 24 FACE-66-FCC09-001200000000170 COMPRA DE DE 02 CANDADOS PROFESSIONALES PARA USO DEL ESTADIO LOS

CONACASTES

CREADO12 01 001 001 000 284

31-0151-0002 00

Inversión Social -

490.00 58622555 01/10/2020 24 FACE-66-FCC09-001190000007264 COMPRA DE 07 BOLSAS DE CEMENTO PARA UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE

DRENAJES EN BARRIO SAN SEBASTIAN DE

CHIQUIMULILLA

CREADO12 01 001 001 000 274

31-0151-0002 00

Inversión Social -

127.00 58617809 01/10/2020 24 FACE-66-FCC09-001200000000178 COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION QUE SE UTILIZARA EN REPARACIONES DE

TUBERIA EN POZO EL ASTILLERO

CREADO12 01 001 001 000 268

31-0151-0002 00

Inversión Social -

85.00 58616842 01/10/2020 24 FACE-66-FCC09-001200000000173 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZARA EN FONTANERIA

CREADO12 01 001 001 000 268

31-0151-0002 00

Inversión Social -

293.16 58616733 01/10/2020 24 FACE-66-FCC09-001200000000171 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZARA EN LA INSTALACION DE

TINACO 2500 EN EL RASTRO MUNICIPAL

CREADO12 01 001 001 000 268

31-0151-0002 00

Inversión Social -


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt

01/10/2020 31/10/2020

Página 14 de 81

18/11/2020

12:09:56

No.

Expediente Número

FACTURA No.

Cheque

Tipo

Proyecto




SIAF: SICOIN GL

Usuario: EDELMIRA

45.00 58617325 01/10/2020 24 FACE-66-FCC09-001200000000175 COMPRA DE UN RASTRILLO PARA UTILIZAR EN LIMPIEZA DE PREDIO SALIDA A CUILAPA

CREADO12 01 001 001 000 286

31-0151-0002 00

Inversión Social -

280.00 58617633 01/10/2020 24 FACE-66-FCC09-001200000000176 COMPRA DE CEMENTO PARA AYUDA DE COCODE DE ALDEA LAS ESCOBAS PARA

ELABORAR UNA RAMPA PARA EVITA

ACCIDENTE

CREADO12 01 001 001 000 286

31-0151-0002 00

Inversión Social -

88.51 58617931 01/10/2020 24 FACE-66-FCC09-001200000000181 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO EN POZO COLONIA 19

SEPTIEMBRE

CREADO12 01 001 001 000 286

31-0151-0002 00

Inversión Social -

145.00 58616019 01/10/2020 24 FACE-66-FCC09-001200000002766 COMPRA DE PINTURA ANTICORROSIVA QUE SE UTILIZARA ENTECHO DE TANQUE LA

COLONIA LA CORONA N0.2

CREADO12 01 001 001 000 267

31-0151-0002 00

Inversión Social -

232.08 58616128 01/10/2020 24 FACE-66-FCC09-001200000000155 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZARA EN GAVIONES DE CALLE A

CASERIO SINACANTAN

CREADO12 01 001 001 000 281

21-0101-0001 00

Inversión Social -

292.00 58615205 01/10/2020 24 FACE-66-FCC09-001200000002765 COMPRA DE CEMENTO QUE SERA UTILIZADO EN FUNDICION DE PISO DEL TANQUE DE POZO

COLONIA LA CORONA N0.2

CREADO12 01 001 001 000 274

31-0151-0002 00

Inversión Social -

325.00 59101504 29/10/2020 24 FACE-66-FCC010-001200000000390 COMPRA DE TUBO PVC. CODO LISO SIERRA SANDFLEX DIENTE FINO MATERIAL PARA

STOCK DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERIA

DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA

CREADO12 01 001 001 000 268

31-0151-0001 00

Inversión Social -

70.00 59100267 29/10/2020 24 FACE-66-FCC010-001200000000381 COMPRA DE MATERIAL PARA STOCK DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERIA DE LA


CREADO12 01 001 001 000 268

31-0151-0001 00

Inversión Social -

390.00 59103950 29/10/2020 24 FACE-66-FCC010-001200000000386 COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE INSTALACION DE DRENAJE DOMICILIARIO EN

BARRIO SAN SEBASTIAN DE CHIQUIMULILLA

CREADO12 01 001 001 000 286

31-0151-0001 00

Inversión Social -

170.00 59100538 30/10/2020 24 FACE-66-FCC010-001200000000384 COMPRA DE MATERIAL A UTILIZARSE EN POZOS ARTESANALES EN CONSTRUCCION EN

CASERIOS LOS MARTINEZ DE CHIQUIMULILLA

CREADO01 00 000 012 000 199

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

185.00 59103661 30/10/2020 24 FACE-66-FCC010-001200000000392 COMPRA DE PINTURA PARA USO DE MANTENIMIENTO DE LOS PASILLOS DEL DOMO

LA TERMINAL CHIQUIMULILLA

CREADO01 00 000 012 000 199

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

1,205.00 114137113 21/10/2020 10447 FCC09 200000002795 Pago de COMPRA DE VARILLA DE HIERRO PARA CONSTRUCCION DE GAVIONES EN

CARRETERA A SINACANTAN DE

CHIQUIMULILLA

IMPRESO12 01 001 001 000 281

21-0101-0001 00


1,050.00 114137114 21/10/2020 10448 FCC09 200000002799 Pago de COMPRA DE VARILLA DE HIERRO PARA CONSTRUCCION DE GAVIONES EN

CARRETERA A SINACANTAN DE

CHIQUIMULILLA

IMPRESO12 01 001 001 000 281

21-0101-0001 00


4,875.00 114137164 21/10/2020 10449 FCC09 200000002808 Pago de COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE BANQUETA EN ALDEA LAS

LISAS DE CHIQUIMULILLA

IMPRESO12 01 001 001 000 274

22-0101-0001 00


75.00 114137165 21/10/2020 10449 FCC09 200000002808 Pago de COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE BANQUETA EN ALDEA LAS


IMPRESO12 01 001 001 000 274

22-0101-0001 00




IMPRESO12 01 001 001 000 268

22-0101-0001 00




IMPRESO12 01 001 001 000 268

31-0151-0002 00


250.00 114137170 21/10/2020 10450 FCC010 200000000177 Pago de COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE BANQUETA EN ALDEA LAS


IMPRESO12 01 001 001 000 275

22-0101-0001 00




IMPRESO12 01 001 001 000 274

22-0101-0001 00


250.00 114137172 21/10/2020 10451 FCC010 200000000180 Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA BANQUETA DE ACCESO

EN ALDEA LAS LISAS DE CHIQUIMULILLA

IMPRESO12 01 001 001 000 275

22-0101-0001 00


2,450.00 114137171 21/10/2020 10451 FCC010 200000000180 Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA BANQUETA DE ACCESO


IMPRESO12 01 001 001 000 275

22-0101-0001 00


7,000.00 114137173 21/10/2020 10451 FCC010 200000000180 Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA BANQUETA DE ACCESO


IMPRESO12 01 001 001 000 274

22-0101-0001 00



SALGUERO,TRIGUEROS,,EUGENIO, NIT: 3903508 256.00 58717147 08/10/2020 24 B 3119 COMPRA DE 25 YARDAS DE NYLON NEGRO Y

UNA BOLA DE PITA PARA TAPAR LOS VIVERES

QUE ESTAN GUARDADOS EN EL DOMO LA

TERMINAL

CREADO01 00 000 012 000 299

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -



Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt

01/10/2020 31/10/2020

Página 15 de 81

18/11/2020

12:09:56

No.

Expediente Número

FACTURA No.

Cheque

Tipo

Proyecto




SIAF: SICOIN GL

Usuario: EDELMIRA

PEREZ,GARCIA,,REINALDO, NIT: 39974057 89,520.00 114420960 28/10/2020 12032 A57BB4F81302348576 Pago de ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO

PRESPUESTO, PLANOS CONSTRUCTIVOS,

TECNICAS Y PERFIL DEL PROYECTO

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LA

GUARDIANIA CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA

ANULADO23 00 002 001 000 181

21-0101-0001 00


89,520.00 114421393 28/10/2020 12032 A57BB4F81302348576 Pago de ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO PRESPUESTO, PLANOS CONSTRUCTIVOS,




IMPRESO23 00 002 001 000 181

21-0101-0001 00


-89,520.00 114421332 28/10/2020 12032 A57BB4F81302348576 Pago de ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO PRESPUESTO, PLANOS CONSTRUCTIVOS,




ANULADO23 00 002 001 000 181

21-0101-0001 00



AGUILAR,MEJIA,,LUIS,ALBERTO NIT: 40902366 9,000.00 114360656 27/10/2020 12008 C 139 Pago de PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA

MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA SANTA

ROSA, COMO SUPERVISOR DE OBRAS,

DURANTE EL MES DE OCTUBRE SEGUN

CONTRATO NO. 008-2020 BAJO RENGLON

PRESUPUESTO 188

IMPRESO19 01 003 002 000 188

21-0101-0001 00



REYES,CARIAS,,LEIDY,ESPERANZA NIT: 41153472 1,500.00 114400022 27/10/2020 12030 152020 Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODE

PARCELAMIENTO EL ASTILLERO ROSA

MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGÚN

CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020

ACTA NO 15-2020 CHIQUIMULILLA,


2020

IMPRESO99 00 000 001 000 512

21-0101-0001 00

Sin Proyecto 45273


MONTEPEQUE,ESCAMILLA,,OSCAR,AUGUSTO NIT: 41153650 1,500.00 114399903 27/10/2020 12028 152020 Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODES

CASERIO SANTA ROSA MUNICIPIO DE




DE OCTUBRE 2020

IMPRESO99 00 000 001 000 512

21-0101-0001 00

Sin Proyecto 45271


SOSA,PORTILLO,,BYRON,HUMBERTO NIT: 41548302 85.00 59149691 30/10/2020 24 B 4648 PAGO DE FERRY A COMISION SECTOR PLAYA

HAWAII A DEJAR PAPELERIA Y PERSONAS DE LA

TERCERA EDAD DE CHIQUIMULILLA

CREADO01 00 000 012 000 199

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -


DE LEON,RAMOS,,GUSTAVO,ADOLFO NIT: 41951700 1,500.00 114399400 27/10/2020 12020 152020 Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODES DE

ALDEA PLACETAS AGUA MUNICIPIO DE




DE OCTUBRE 2020

IMPRESO99 00 000 001 000 512

21-0101-0001 00

Sin Proyecto 45263


VILLAVICENCIO,CORADO,,GLORIA,LESVIA NIT: 42630061 3,000.00 114399283 27/10/2020 12018 152020 Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODES DE

ALDEA LOS CERRITOS MUNICIPIO DE




DE OCTUBRE 2020

IMPRESO99 00 000 001 000 512

21-0101-0001 00

Sin Proyecto 45261


AVILA,MORAN,,LILIANA, NIT: 43412610 3,000.00 114398910 27/10/2020 12013 152020 Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODES DE

ALDEA EL PAPATURRO MUNICIPIO DE




DE OCTUBRE 2020

IMPRESO99 00 000 001 000 512

21-0101-0001 00

Sin Proyecto 45256



Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt

01/10/2020 31/10/2020

Página 16 de 81

18/11/2020

12:09:56

No.

Expediente Número

FACTURA No.

Cheque

Tipo

Proyecto




SIAF: SICOIN GL

Usuario: EDELMIRA

BAJXAC,QUIEJ,,CRESENCIO, NIT: 43924891 10,000.00 113808897 08/10/2020 11961 A 42 Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES

COMO ASESOR JURIDICO SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO NUMERO 012-2020

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

2020

IMPRESO01 00 000 012 000 183

31-0151-0001 00

Sin Proyecto 44810

10,000.00 114351218 27/10/2020 12007 A 47 Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO NUMERO 012-2020


2020

IMPRESO01 00 000 012 000 183

31-0151-0001 00

Sin Proyecto 45229


ROSALES,VALLADARES,,JOSE,MARIA NIT: 44231032 80.00 59106932 29/10/2020 24 A 460 PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE HULES DE

MESA Y TENSORES DE CADENA PARA

MOTOCICLETA PLACAS M050BNJ PROPIEDAD

DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA

CREADO01 00 000 012 000 199

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -


MARROQUIN,PEREZ,,MANUEL,DE JESUS NIT: 44461208 350.00 58737507 09/10/2020 24 A 6432 PAGO DE 03 SELLOS AUTOMATICOS PARA USO

EN CADA UNA DE LAS OFICINAS INCADAS DE

LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA

CREADO01 00 000 012 000 299

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

200.00 59123114 29/10/2020 24 A 6443 PAGO DE DOS SELLOS AUTOMATICOS PARA USO DE LA ENCARGADA DE RETENSIONES Y

EL OTRO PARA LA ENCARGADA DEL I.G.S.S.

CREADO01 00 000 012 000 299

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

200.00 59122894 29/10/2020 24 A 6438 PAGO DE DOS SELLOS AUTOMATICOS PARA USO EN OFICINA DE DESARROLLO

ECONOMICO LOCAL Y COCODE DE ALDEA LAS

BRISAS DE CHIQUIMULILLA

CREADO01 00 000 012 000 299

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

180.00 114353034 27/10/2020 10476 A 6382 Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO EN LA OFICINA

MUNICIPAL DE DAFIM DE CHIQUIMULILLA

IMPRESO01 00 000 012 000 241

31-0151-0001 00

Sin Proyecto 45234



IMPRESO01 00 000 012 000 241

31-0151-0001 00

Sin Proyecto 45234



IMPRESO01 00 000 012 000 241

31-0151-0001 00

Sin Proyecto 45234



IMPRESO01 00 000 012 000 241

31-0151-0001 00

Sin Proyecto 45234



IMPRESO01 00 000 012 000 241

31-0151-0001 00

Sin Proyecto 45234



IMPRESO01 00 000 012 000 241

31-0151-0001 00

Sin Proyecto 45234



IMPRESO01 00 000 012 000 241

31-0151-0001 00

Sin Proyecto 45234

1,475.00 114353089 27/10/2020 10477 A 6412 Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO EN LA OFICINA


IMPRESO01 00 000 012 000 241

31-0151-0001 00

Sin Proyecto 45235


ALFARO,GRAJEDA,,TORIBIO, NIT: 4451384 100.00 58624537 01/10/2020 24 E 8281 PAGO DE LANCHON POR TRAER MATERIAL DE

ALUMBRADO PUBLICO DEL SECTOR PLAYACREADO01 00 000 012 000 199

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

100.00 58621967 01/10/2020 24 E 8277 PAGO DE LANCHON A COMISION ALDEA EL HAWAII EN APOYO DEL MINISTERIO DE SALUD

POR PRUEBAS DE COVID-19

CREADO01 00 000 012 000 199

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

100.00 58856823 16/10/2020 24 E 8324 PAGO DE LANCHON A COMISION SECTOR PLAYA HAWAII CON CULTURA Y DEPORTES

CREADO01 00 000 012 000 199

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

100.00 58895858 20/10/2020 24 E 8330 PAGO DE LANCHON A COMISION SECTOR PLAYA HAWAII ALDEA LAS MAÑANITAS A LA

REORGANIZACION DE COCODE

CREADO01 00 000 012 000 199

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

150.00 58896573 20/10/2020 24 E 8333 PAGO DE LANCHON A COMISION SECTOR PLAYA HAWAII A ORGANIZACION DE COCODE

ALDEA LAS MAÑANITAS

CREADO01 00 000 012 000 199

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -

200.00 58966285 23/10/2020 24 E 8336 PAGO DE LANCHON A COMISION SECTOR PLAYA ALDEA HAWAII EL DIA SABADO 17-10-2020

YA QUE SE VISITARON VARIAS COMUNIDADES

DE ESE LUGAR

CREADO01 00 000 012 000 199

31-0151-0001 00

Sin Proyecto -


Período del: al

Página:

Fecha:

Hora:

Ejercicio:


Transac.Estatus


R00814859.rpt

01/10/2020 31/10/2020

Página 17 de 81

18/11/2020

12:09:56

No.

Expediente Número

FACTURA No.

Cheque

Tipo

Proyecto


DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO...2020/11/02 · ESCOBAR,GONZALEZ,DE LEON,ROVERSI,MADONNA NIT:...

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