DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
01/10/2020 31/10/2020
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18/11/2020
12:09:56
No.
Expediente Número
FACTURA No.
Cheque
Tipo
Proyecto
Clasificación Institucional: 12100608
DEPARTAMENTO DE: SANTA ROSA
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
SIAF: SICOIN GL
Usuario: EDELMIRA
ESCOBAR,GONZALEZ,DE LEON,ROVERSI,MADONNA NIT: 100666191 1,555.75 114234655 22/10/2020 10485 A 189 Pago de COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y
PASTILLAS DE TRICLORO PARA
POTABILIZACION DE AGUA DE LOS POZOS Y
TANQUES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO12 01 001 001 000 261
22-0101-0001 00
Inversión Social 44907
15,237.00 114234204 22/10/2020 10485 A 189 Pago de COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y PASTILLAS DE TRICLORO PARA
POTABILIZACION DE AGUA DE LOS POZOS Y
TANQUES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
ANULADO12 01 001 001 000 261
22-0101-0001 00
Inversión Social 44905
1,555.75 114234206 22/10/2020 10485 A 189 Pago de COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y PASTILLAS DE TRICLORO PARA
POTABILIZACION DE AGUA DE LOS POZOS Y
TANQUES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
ANULADO12 01 001 001 000 261
22-0101-0001 00
Inversión Social 44905
15,237.00 114234654 22/10/2020 10485 A 189 Pago de COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y PASTILLAS DE TRICLORO PARA
POTABILIZACION DE AGUA DE LOS POZOS Y
TANQUES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO12 01 001 001 000 261
22-0101-0001 00
Inversión Social 44907
-15,237.00 114234584 22/10/2020 10485 A 189 Pago de COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y PASTILLAS DE TRICLORO PARA
POTABILIZACION DE AGUA DE LOS POZOS Y
TANQUES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
ANULADO12 01 001 001 000 261
22-0101-0001 00
Inversión Social 44905
-1,555.75 114234585 22/10/2020 10485 A 189 Pago de COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y PASTILLAS DE TRICLORO PARA
POTABILIZACION DE AGUA DE LOS POZOS Y
TANQUES DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA
ANULADO12 01 001 001 000 261
22-0101-0001 00
Inversión Social 44905
Total por proveedor: 16,792.75
HERNANDEZ,BLANCO,,JOSE,MARINO NIT: 10114815 1,500.00 114399781 27/10/2020 12026 152020 Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODES
CASERIO LA CHACONA MUNICIPIO DE
CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON
DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020
CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE 2020
IMPRESO99 00 000 001 000 512
21-0101-0001 00
Sin Proyecto 45269
Total por proveedor: 1,500.00
COMITE DE PADRES DE FAMILIA DE LA EDUCACION IGER NIT: 101480326 7,000.00 114348636 27/10/2020 12002 674828 Pago de APOYO ECONOMICO PADRES DE
FAMILIA EDUCACION IGER
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
2020
IMPRESO99 00 000 001 000 512
21-0101-0001 00
Sin Proyecto 45226
Total por proveedor: 7,000.00
GRUPO DE TIENDAS ASOCIADAS, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 103319700 91.22 58619185 01/10/2020 24 101F3 686 APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOSCREADO01 00 000 012 000 211
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
48.95 59110436 29/10/2020 24 F912895C320292037 PAGO DE ALIMENTOS PARA DONACION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
CREADO01 00 000 012 000 211
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
Total por proveedor: 140.17
IMPORPADORA Y EXPORTADORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ERHCO PARK LA AVENTURA NIT: 105142263 475.00 58856475 16/10/2020 24 A 76 PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE LA
CONSTRUCTORA CODIMSA QUE ESTA
ENCARGADA DE LA VERIFICACION DEL
PROYECTO DE LAS VIVIENDAS DE VARIAS
COMUNIDADES DE CHIQUIMULILLA
CREADO01 00 000 012 000 211
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
790.00 114351693 27/10/2020 10471 A 15 Pago de COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO DEL PERSONAL DEL EDIFICIO
MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO01 00 000 012 000 211
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 45230
1,020.00 114351763 27/10/2020 10472 A 16 Pago de COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PURA PARA USO DEL PERSONAL DEL EDIFICIO
MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO01 00 000 012 000 211
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 45231
Total por proveedor: 2,285.00
ESCOBAR,LEMUS,,HECTOR,DOMINGO NIT: 1150383 480.00 58623746 01/10/2020 24 A 9 PAGO DE CORTE DE GRAMA DEL ESTADIO LOS
CONACASTES CORRESPONDIENTE AL DIA
28-09-2020
CREADO01 00 000 012 000 199
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
480.00 59112752 29/10/2020 24 A 11 PAGO DE RECORTE DE GRAMA DEL CAMPO DE LA ALDEA EL OBRAJE CORRESPONDIENTE AL
DIA 09-10-2020
CREADO01 00 000 012 000 199
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
480.00 59148558 30/10/2020 24 A 12 PAGO DE RECORTE DE GRAMA DEL ESTADIO LOS CONACASTES CORRESPONDIENTE AL DIA
26-10-2020
CREADO01 00 000 012 000 199
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
Total por proveedor: 1,440.00
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
01/10/2020 31/10/2020
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18/11/2020
12:09:56
No.
Expediente Número
FACTURA No.
Cheque
Tipo
Proyecto
Clasificación Institucional: 12100608
DEPARTAMENTO DE: SANTA ROSA
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
SIAF: SICOIN GL
Usuario: EDELMIRA
SARCEÑO,GONZALEZ,,VILMA,LUCRECIA NIT: 11933062 1,260.00 113591572 01/10/2020 11949 B 204 Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE
PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAER DE
ESCUINTLA REALIZADOS LOS DIAS LUNES 21,
MIERCOLES 23 Y VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE
DEL MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA HACIA A
ESCUINTLA
IMPRESO01 00 000 012 000 141
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 44787
1,260.00 113592548 01/10/2020 11950 B 205 Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAER DE
ESCUINTLA REALIZADOS LOS DIAS LUNES 28,
MIERCOLES 30 Y VIERNES 02 DE OCTUBRE DEL
MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA HACIA A
ESCUINTLA
IMPRESO01 00 000 012 000 141
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 44788
1,260.00 113927338 13/10/2020 11965 B 206 Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES, AL HOSPITAL UNAER DE
ESCUINTLA, REALIZADOS LOS DÍAS LUNES 05,
MIERCOLES 07 Y VIERNES 09 DE OCTUBRE 2020
IMPRESO01 00 000 012 000 141
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 44819
1,260.00 114063089 16/10/2020 11974 B 207 Pago de POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES, AL HOSPITAL UNAER DE
ESCUINTLA REALIZADOS LOS DIAS LUNES 12,
MIERCOLES 14, Y VIERNES 16 DE OCTUBRE
2020
IMPRESO01 00 000 012 000 141
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 44861
1,260.00 114456546 28/10/2020 12035 B 208 Pago de POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES, AL HOSPITAL UNAER DE
ESCUINTLA, REALIZADOS LOS DIAS LUNES 19,
MIRECOLES 21 Y VIERNES 23 DE OCTUBRE 2020
IMPRESO01 00 000 012 000 141
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 45303
Total por proveedor: 6,300.00
CASTILLO,FAJARDO,,ERICK,ALEJANDRO NIT: 12615528 650.00 58623034 01/10/2020 24 B 1006 PAGO DE RENTA DE DOS TOLDOS Y 25 SILLAS
PARA APOYO DE LABORATORIO DE PRUEBAS
DE COVID-19 MINISTERIO DE SALUD EN ALDEA
EL HAWAII
CREADO01 00 000 012 000 299
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
Total por proveedor: 650.00
CANO,DOMINGUEZ,,BENJAMIN, NIT: 1362100 437.00 58737213 09/10/2020 24 A 1526 COMPRA DE 350 SACOS QUE FUERON
UTILIZADOS PARA COLOCAR VIVERES QUE SE
ENTREGARON A LAS PERSONAS
BENEFICIADAS POR EL MIDES
CREADO12 01 001 001 000 274
31-0151-0002 00
Inversión Social -
Total por proveedor: 437.00
RUEDA,GARCIA,,ARISTIDES, NIT: 14171511 2,000.00 113586705 01/10/2020 11945 402020 Pago de PAGO UNICO DE ARRENDAMIENTO DEL
USO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE ALDEA EL
OBRAJE (SEGUN ACTA NO. 40-2020 PUNTO
QUINTO DE FECHA 23/09/2020
IMPRESO12 01 001 001 000 152
22-0101-0001 00
Inversión Social 44781
Total por proveedor: 2,000.00
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14946203 84.00 58738316 09/10/2020 24 873625486 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO
Y SEPTIEMBRE PARA EL CENTRO INFANTIL
CREADO01 00 000 012 000 199
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
105.00 58968712 23/10/2020 24 158578299 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA PARA LAS CASETAS QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS EN
LA CALLE DE ELEKTRA BARRIO SANTIAGO
CONDUCE AL CEMENTERIO EN LA VENTA DE
LAS CORONAS Y FLORES
CREADO01 00 000 012 000 199
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
271.00 58968795 23/10/2020 24 158578298 PAGO DE ENERGIA PARA LA PERFORACION DE UN NUEVO POZO EN CASERIO LOS MARTINEZ
CREADO01 00 000 012 000 199
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
873.00 59147861 30/10/2020 24 164321373 PAGO DE ENERGIA POR LA REAPERTURA DEL COMEDOR SOLIDARIO EL DIA VIERNES
30-10-2020
CREADO01 00 000 012 000 199
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
512.00 113704326 06/10/2020 11959 749858175 Pago de PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA
DELEGACIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL,
DIVISION ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN
CRIMINAL DE LA PNC DE CHIQUIMULILLA
SANTA ROSA
IMPRESO01 00 000 012 000 111
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 44798
53.00 113704351 06/10/2020 11960 688278797 Pago de PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA
DELEGACIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL,
DIVISION ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN
CRIMINAL DE LA PNC DE CHIQUIMULILLA
SANTA ROSA
IMPRESO01 00 000 012 000 111
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 44799
93,353.00 114460872 28/10/2020 12037 CCE2317D2987213026 Pago de PAGO POR ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULIL
IMPRESO01 00 000 012 000 111
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 45307
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
01/10/2020 31/10/2020
Página 3 de 81
18/11/2020
12:09:56
No.
Expediente Número
FACTURA No.
Cheque
Tipo
Proyecto
Clasificación Institucional: 12100608
DEPARTAMENTO DE: SANTA ROSA
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
SIAF: SICOIN GL
Usuario: EDELMIRA
100,180.94 114467745 28/10/2020 12038 6EC805432892122239 Pago de PAGO DE ENERGIA DE CONSUMO DE BOMBAS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE
CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
IMPRESO12 01 001 001 000 111
21-0101-0001 00
Inversión Social 45309
70,147.01 114467747 28/10/2020 12038 6EC805432892122239 Pago de PAGO DE ENERGIA DE CONSUMO DE BOMBAS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE
CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
IMPRESO12 01 001 001 000 111
31-0151-0002 00
Inversión Social 45309
63,682.05 114467746 28/10/2020 12038 6EC805432892122239 Pago de PAGO DE ENERGIA DE CONSUMO DE BOMBAS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE
CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
IMPRESO01 00 000 012 000 111
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 45309
11,139.00 114464551 28/10/2020 12039 1372934096 Pago de PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS DE LA
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO01 00 000 012 000 111
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 45308
Total por proveedor: 340,400.00
HERNANDEZ,GRIJALVA,,GEOVANNI, NIT: 15746380 4,500.00 114306285 26/10/2020 11990 A 178 Pago de POR HONORARIOS SERVICIOS
TECNICOS COMO COORDINADOR DE
OPEREACIONES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE
CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE 2020
IMPRESO19 01 003 001 000 029
21-0101-0001 00
Inversión Social 45203
Total por proveedor: 4,500.00
DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA, S. A. NIT: 1592882 230.00 58734220 09/10/2020 24 8BD742CD511067440 COMPRA DE 05 PAQUETES DE AGUA PURA
PARA UTILIZAR EN EL DESPACHO MUNICIPALCREADO01 00 000 012 000 211
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
230.00 59104413 29/10/2020 24 AA246CBD1840072797 COMPRA DE 05 PAQUETES DE AGUA EN BOTELLA PARA USO EN LA OFICINA DEL
ALCALDE
CREADO01 00 000 012 000 211
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
Total por proveedor: 460.00
DUARTE,ESCOBAR,,EDGAR,ANTONIO NIT: 16596080 3,000.00 114309347 26/10/2020 11993 A 104 Pago de PAGO POR HONORARIOS PRESTADOS
A LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
CORRESPONDIENTE AL MES OCTBRE 2020
IMPRESO12 02 001 001 000 029
21-0101-0001 00
Inversión Social 45209
Total por proveedor: 3,000.00
GARCIA,PACHECO,,EDZON,ARMANDO NIT: 16625870 1,200.00 113593768 01/10/2020 11951 A1 103 Pago de SERVICIO DE FLETES PARA EQUIPO DE
SONIDO DE LA MUNICPALIDAD DE ALDEAS DE
SECTOR PLAYA DEL MUNICIPIO DE
CHIQUIMULILLA
IMPRESO01 00 000 012 000 141
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 44790
3,500.00 113594252 01/10/2020 11952 A1 102 Pago de PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA DIFUSIÓN A LA POBLACIÓN DEL CASCO
URBANO DE CHIQUIMULILLA SOBRE MEDIDAS
DE PREVENCIÓN DECRETADAS POR
EMERGENCIA DEL COVID-19 REALIZADA DEL 20
DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE 2020
IMPRESO01 00 000 012 000 121
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 44791
5,700.00 114458071 28/10/2020 12036 A1 108 Pago de POR SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA DIFUSION A LA POBLACIÓN DEL CASCO
URBANO DE CHIQUIMULILLA SOBRE MEDIDAS
DE PREPVENCIÓN DECRETADAS POR EL
GOBIERNO CENTRAL EN EMERGENCIA DEL
COVID19
IMPRESO01 00 000 012 000 121
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 45305
5,700.00 114457602 28/10/2020 12036 A1 108 Pago de POR SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA DIFUSION A LA POBLACIÓN DEL CASCO
URBANO DE CHIQUIMULILLA SOBRE MEDIDAS
DE PREPVENCIÓN DECRETADAS POR EL
GOBIERNO CENTRAL EN EMERGENCIA DEL
COVID19
ANULADO01 00 000 012 000 121
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 45304
-5,700.00 114457827 28/10/2020 12036 A1 108 Pago de POR SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA DIFUSION A LA POBLACIÓN DEL CASCO
URBANO DE CHIQUIMULILLA SOBRE MEDIDAS
DE PREPVENCIÓN DECRETADAS POR EL
GOBIERNO CENTRAL EN EMERGENCIA DEL
COVID19
ANULADO01 00 000 012 000 121
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 45304
Total por proveedor: 10,400.00
LOPEZ,PINEDA,,OSCAR,ORLANDO NIT: 17026113 17.00 58660012 05/10/2020 24 B 1280 COMPRA DE INSUMOS DE CAFETERIA PARA
USO DE LA OFICINA DE TESORERIACREADO01 00 000 012 000 298
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
38.00 58890258 20/10/2020 24 B 1284 COMPRA DE UN RAID MAX PARA USO EN LA OFICINA DE AGUA POTABLE
CREADO01 00 000 012 000 292
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
Total por proveedor: 55.00
CHINCHILLA,SABA,,JORGE, NIT: 17429897
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
01/10/2020 31/10/2020
Página 4 de 81
18/11/2020
12:09:56
No.
Expediente Número
FACTURA No.
Cheque
Tipo
Proyecto
Clasificación Institucional: 12100608
DEPARTAMENTO DE: SANTA ROSA
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
SIAF: SICOIN GL
Usuario: EDELMIRA
420.00 58736960 09/10/2020 24 A 183 CAMBIO DE DOS SHOC DELANTERO PARA PICKUP ROJO 22R AL SERVICIO DE LA
MUNICIPALIDAD
CREADO01 00 000 012 000 298
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
400.00 58735319 09/10/2020 24 A 184 CAMBIO DE CUÑAS QUEBRADAS DE COJINETES DE MAQUINA CATERPILAR
RETROEXCAVADORA PARA LA MAQUINARIA
QUE ESTA AL SERVICIO MUNICIPAL
CREADO23 00 002 001 000 298
31-0151-0001 00
Inversión Social -
4,410.00 114171968 21/10/2020 10464 A 180 Pago de POR SERVICIO DE MULETAS, TIMON, STARTER, CARBURADOR Y FRENOS A PICKUP
ROJO 22R TOYOTA PLACAS P474DKN AL
SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
IMPRESO19 01 003 002 000 165
22-0101-0001 00
Inversión Social 44895
1,610.00 114171975 21/10/2020 10465 A 181 Pago de SERVICIO DE CAMBIO DE MANGUERAS Y BASE DE CABEZAL DE TIMON A MAQUINARIA
RODO COMPACTADOR CASE 210 AL SERVICIO
DE LA MUNICIPALIDAD
IMPRESO19 01 003 002 000 165
22-0101-0001 00
Inversión Social 44896
1,695.00 114171887 21/10/2020 10466 A 182 Pago de SERVICIO DE CAMBIO DE FAJA, COJINETES, ROTULAS Y CRUCES DE
TRANSMISION A PICKUP MAHINDRA PLACAS
P975BBR AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
IMPRESO19 01 003 002 000 165
22-0101-0001 00
Inversión Social 44897
20,000.00 113767425 07/10/2020 11963 A 186 Pago de REPARACIÓN DE CUCUARON Y ESTIC PLUMA DE CATERPILAR 320 DL ESCABADORA
IMPRESO23 00 002 001 000 167
31-0151-0002 00
Inversión Social 44807
Total por proveedor: 28,535.00
VASQUEZ,CADENAS,,JULIO,MARIO NIT: 17935717 36.00 58624774 01/10/2020 24 D 12340 COMPRA DE 40 HOJAS OPALINA TAMAÑO
CARTA PARA USO DE ENTREGA DE DIPLOMAS
A ALUMNOS DISTINGUIDOS DEL AREA RURAL
U URBANA DE CHIQUIMULILLA
CREADO01 00 000 012 000 291
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
483.00 58622418 01/10/2020 24 D 12334 COMPRA DE 07 RESMAS DE HOJAS BOND TAMAÑO CARTA Y 07 RESMAS TAMAÑO OFICIO
PARA USO DE LA AUDITORIA DE CONTRALORIA
DEL MES DE SEPTIEMBRE 2020
CREADO01 00 000 012 000 291
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
173.50 58660237 05/10/2020 24 D 12350 COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA UTILIZAR EN LA OFICINA DE SECRETARIA
MUNICIPAL
CREADO01 00 000 012 000 291
22-0101-0001 00
Sin Proyecto -
75.00 58713583 08/10/2020 24 D 12342 COMPRA DE UN CIENTO DE SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA PARA USO DEL ENCARGADO
DE COMBUSTIBLE DE LA MUNICIPALIDAD
CREADO01 00 000 012 000 291
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
270.00 58750755 12/10/2020 24 D 12369 COMPRA DE 300 HOJAS OPALINA TAMAÑO OFICIO BLANCA PARA USO EN LA OFICINA DE
LA POLICIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CREADO01 00 000 012 000 241
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
137.50 58750897 12/10/2020 24 D 12370 COMPRA DE UTILES DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA OFICINA DEL JUZGADO DE
ASUNTOS MUNICIPAL DE TRANSITO
CREADO01 00 000 012 000 241
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
167.00 58750654 12/10/2020 24 D 12367 COMPRA DE ARTTICULOS DE LIBRERIA PARA USO DE LAS OFICINAS DE ALUMBRADO
PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULILLA
CREADO01 00 000 012 000 241
31-0151-0002 00
Sin Proyecto -
118.10 58751012 12/10/2020 24 D 12371 COMPRA DE MATERIAL DE LIBRERIA PARA USO EN LA FARMACIA MUNICIPAL
CREADO01 00 000 012 000 291
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
434.75 58896501 20/10/2020 24 D 12397 COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO EN LA OFICINA DE DESARROLLO
ECONOMICO LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD
CREADO01 00 000 012 000 241
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
76.00 58889988 20/10/2020 24 D 12387 COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA UTILIZAR EN OFICINA DE RECEPCION
CREADO01 00 000 012 000 291
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
186.00 58889347 20/10/2020 24 D 12389 COMPRA DE 06 RESMAS DE HOJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO DE LA
OFICINA DE DAFIM
CREADO01 00 000 012 000 241
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
482.00 58965990 23/10/2020 24 D 12416 COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA UTILIZAR EN DEPARTAMENTO DE IMPUESTO
UNICO SOBRE INMUEBLES
CREADO01 00 000 012 000 241
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
280.75 58966096 23/10/2020 24 D 12417 COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA UTILIZAR EN OFICINA DE LA POLICIA
MUNICIPAL DE TRANSITO Y JUZGADO DE
TRANSITO
CREADO01 00 000 012 000 241
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
143.00 58965803 23/10/2020 24 D 12414 COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO EN LA OFICINA DIRECCION MUNICIPAL DE
LA MUJER
CREADO01 00 000 012 000 241
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
150.00 58965643 23/10/2020 24 D 12413 COMPRA DE 200 SOBRES TAMAÑO OFICIO PARA USO DEL ENCARGADO DE CONTABILIDAD
CREADO01 00 000 012 000 241
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
340.00 59108683 29/10/2020 24 D 12432 COMPRA DE 20 ARCHIVADORES PARA USO DEL ENCARGADO DE CONTABILIDAD
CREADO01 00 000 012 000 299
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
140.00 59108491 29/10/2020 24 D 12431 COMPRA DE MASKING TYPE BLANCO MEDIANO Y GRANDE PARA USO DE ENTREGA DE
VIVERES EN EL DOMO LA TERMINAL
CREADO01 00 000 012 000 291
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
01/10/2020 31/10/2020
Página 5 de 81
18/11/2020
12:09:56
No.
Expediente Número
FACTURA No.
Cheque
Tipo
Proyecto
Clasificación Institucional: 12100608
DEPARTAMENTO DE: SANTA ROSA
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
SIAF: SICOIN GL
Usuario: EDELMIRA
Total por proveedor: 3,692.60
PRIVADO,MEDRANO,,ROBERTO,ENRIQUE NIT: 1799005K 5,000.00 114308210 26/10/2020 11992 B 765 Pago de PAGO POR HONORARIOS COMO
ASESOR DE LOS SISTEMAS SERVICIOS GL
SICOIN GL CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE 2020
IMPRESO01 00 000 003 000 184
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 45208
Total por proveedor: 5,000.00
CARRILLO,GALICIA,,ROLANDO, NIT: 20476469 700.00 58896243 20/10/2020 24 A 103 PAGO DE TRANSPORTE A LAS PERSONAS DE
LA TERCERA EDAD A CUILAPACREADO01 00 000 012 000 141
31-0151-0002 00
Sin Proyecto -
Total por proveedor: 700.00
GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO, NIT: 2094312 300.00 58621424 01/10/2020 24 B 56389 COMPRA DE ACEITE PARA APOYO DEL
MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
CREADO01 00 000 012 000 262
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
217.00 58828644 15/10/2020 24 B 56399 COMPRA DE MATERIAL PARA USAR EN REPARACION DEL DOMO LA TERMINAL
CREADO12 01 001 001 000 297
31-0151-0002 00
Inversión Social -
340.00 58828580 15/10/2020 24 B 56409 COMPRA DE ACEITE SUPER TRACK PARA USO EN MAQUINARIA MUNICIPAL MARCA CAT
CREADO12 01 001 001 000 267
31-0151-0002 00
Inversión Social -
433.25 58829033 15/10/2020 24 B 56400 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN ALBAÑILERIA Y FONTANERIA DE LA
MUNICIPALIDAD
CREADO12 01 001 001 000 286
31-0151-0001 00
Inversión Social -
320.00 58853097 16/10/2020 24 B 56410 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN FONTANERIA Y ALBAÑILERIA
CREADO12 01 001 001 000 268
31-0151-0002 00
Inversión Social -
258.00 58851404 16/10/2020 24 B 56403 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA UTILIZAR EN REPARACION DE TUBERIA
EN CALLE DE LA UNIVERSIDAD
CREADO12 01 001 001 000 268
31-0151-0002 00
Inversión Social -
389.50 58851679 16/10/2020 24 B 56404 COMPRA DE REPUESTOS PARA UTILIZA EN CARRO MAHINDRA BLANCO DOBLE CABINA
PLACAS 0-975BBR PARA EL SERVICO MUNICIPAL
CREADO01 00 000 012 000 298
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
340.00 58852425 16/10/2020 24 B 56408 COMPRA DE UNA CUBETA DE ACEITE SUPER TRACK PARA UTILIZAR EN LA MAQUINARIA
MUNICIPAL
CREADO01 00 000 012 000 262
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
430.75 58852131 16/10/2020 24 B 56407 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN PICKUP ROJO PLACAS P-474 DQN QUE ESTA AL
SERVICIO MUNICIPAL
CREADO12 01 001 001 000 297
31-0151-0002 00
Inversión Social -
499.00 58861279 16/10/2020 24 B 56554 COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN REPARACION DE TUBERIA DE POZO
ARTESANAL DE COMUNIDAD LA FAJA
CREADO12 02 003 001 000 286
31-0151-0002 00
Inversión Social -
434.50 58851900 16/10/2020 24 B 56406 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA UTILIZAR EN FONTANERIA Y
REPARACION DE TUBERIA EN CALLE DE LA
UNIVERSIDAD
CREADO12 01 001 001 000 268
31-0151-0002 00
Inversión Social -
499.00 58851040 16/10/2020 24 B 56402 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN POZO ARTESANAL DE CASERIO LOS MARTINEZ
CREADO12 01 001 001 000 297
31-0151-0002 00
Inversión Social -
272.00 58853567 16/10/2020 24 B 56411 COMPRA DE 06 LIMAS Y UNA CADENA PARA MOTOSIERRA PARA UTILIZAR EN MOTOSIERRA
MUNICIPAL
CREADO12 02 003 001 000 286
31-0151-0002 00
Inversión Social -
225.00 58946723 22/10/2020 24 B 55715 COMPRA DE UN JUEGO DE ALFOMBRAS PARA USO DE PICKUP MAHINDRA BLANCO DOBLE
CABINA PLACAS P-956FMG EN SERVICIOS DE
LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
CREADO01 00 000 012 000 299
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
28.00 58945367 22/10/2020 24 B 55699 COMPRA DE MATERIAL A UTILIZARSE EN POZO NAZARETH DE CHIQUIMULILLA
CREADO01 00 000 012 000 298
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
85.00 58947095 22/10/2020 24 B 55849 COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA POZO LOS CONACASTES DEL MUNICIPIO
DE CHIQUIMULILLA
CREADO12 01 001 001 000 268
31-0151-0001 00
Inversión Social -
345.00 58948369 22/10/2020 24 B 55722 COMPRA DE MATERIAL A UTILIZAR EN POZO DEL ASTILLERO CHIQUIMULILLA
CREADO12 01 001 001 000 268
31-0151-0001 00
Inversión Social -
39.00 58945268 22/10/2020 24 B 55687 COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA UTILIZAR EN EDIFICIO MUNICIPAL 3ER. NIVEL
CREADO12 01 001 001 000 286
31-0151-0001 00
Inversión Social -
37.50 58951335 22/10/2020 24 B 55803 COMPRA DE MANGUERA PARA GASOLINA PARA USO EN PICKUP P-474DQN A SERVICIO DE LA
MUNICIPALIDAD
CREADO01 00 000 012 000 298
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
65.00 58950026 22/10/2020 24 B 55800 COMPRA DE FILTRO DE AIRE PARA USO DEL PICKUP 474 DGM QUE ESTA AL SERVICIO
MUNICIPAL
CREADO01 00 000 012 000 298
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
312.00 58948152 22/10/2020 24 B 55720 COMPRA DE 24 MS DE CABLE PARA USO DEL POZO DE ANTIGUO RENAP, DE CHIQUIMULILLA
CREADO12 01 001 001 000 297
31-0151-0001 00
Inversión Social -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
01/10/2020 31/10/2020
Página 6 de 81
18/11/2020
12:09:56
No.
Expediente Número
FACTURA No.
Cheque
Tipo
Proyecto
Clasificación Institucional: 12100608
DEPARTAMENTO DE: SANTA ROSA
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
SIAF: SICOIN GL
Usuario: EDELMIRA
230.00 58947503 22/10/2020 24 B 55718 COMPRA DE GARRAFA DE ACEITE A UTILIZARSE EN PICKUP FORD RANGER A
SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULILLA
CREADO01 00 000 012 000 262
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
52.00 58946124 22/10/2020 24 B 55701 COMPRA DE ACEITE PARA UTILIZARSE EN MAUINARIA CHAPIADORA DE DOMO TERMINAL
CHIQUIMULILLA
CREADO01 00 000 012 000 262
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
195.00 58949255 22/10/2020 24 B 55737 COMPRA DE PEGAMENTO TANGIT PARA UILIZAR EN REPARACIONES DE FONTANERIA
CREADO12 01 001 001 000 268
31-0151-0001 00
Inversión Social -
30.00 58944897 22/10/2020 24 B 55700 PARA UTILIZAR EN MAQUINARIA MUNICIPALCREADO01 00 000 012 000 299
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
135.00 58948978 22/10/2020 24 B 55725 COMPRA DE MATERIAL A UTILIZAR EN POZO DE ALDEA LA FAJA, CHIQUIMULILLA
CREADO12 01 001 001 000 286
31-0151-0001 00
Inversión Social -
385.00 58947808 22/10/2020 24 B 55719 COMPRA DE GRASA PARA USO DE MAQUINARIA MUNICIPAL
CREADO01 00 000 012 000 298
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
65.00 58949577 22/10/2020 24 B 55798 COMPRA DE LLAVE STANLEY PARA UTILIZAR EN PICKUP TOYOTA CON PLACAS P-447DQN QUE
ESTA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
CREADO01 00 000 012 000 298
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
257.75 58949805 22/10/2020 24 B 55799 COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE FONTANERIA DE LA
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
CREADO01 00 000 012 000 299
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
475.00 58950354 22/10/2020 24 B 55802 COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE A UTILIZARSE EN EL SALON GIMNASIO
MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
CREADO12 01 001 001 000 297
31-0151-0001 00
Inversión Social -
73.50 58944975 22/10/2020 24 B 55689 COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERIA PARA UTILIZAR EN SACADOR DE AIRE EN SALIDA A
CUILAPA POR GARITA P.M.
CREADO12 01 001 001 000 286
31-0151-0001 00
Inversión Social -
443.00 58946358 22/10/2020 24 B 55714 PARA USO DEL PICKUP RANGER FORD P-247BML AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
DE CHIQUIMULILLA
CREADO01 00 000 012 000 262
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
394.50 58963669 23/10/2020 24 B 55842 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO EN POZO LOS CONACASTES, NAZARETH Y
EDIFICIO MUNICIPAL
CREADO17 02 001 001 000 297
21-0101-0001 00
Inversión Social -
310.00 58962241 23/10/2020 24 B 55846 COMPRA DE UN ROLLO DE CABLE PARA UTILIZAR EN REPARACION SALON GIMNASIO Y
EN POZO NAZARETH CHIQUIMULILLA
CREADO17 02 001 001 000 297
21-0101-0001 00
Inversión Social -
107.00 58964134 23/10/2020 24 B 55839 COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN PICKUP P-474DQN QUE ESTA AL SERVICIO
MUNICIPAL
CREADO17 02 001 001 000 298
31-0151-0001 00
Inversión Social -
210.00 58961612 23/10/2020 24 B 55834 COMPRA DE DOS CONOS DE TRANSITO PARA USAR EN SEÑALIZACION EN TRABAJO DE
JARDINERIA EN BULEVAR DE INGRESO A
CHIQUIMULILLA
CREADO19 01 003 001 000 299
31-0151-0002 00
Inversión Social -
139.65 58963120 23/10/2020 24 B 55795 COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE REPARACION GENERAL Y COLOCACION DE
LAMPARAS NUEVAS EN PUEBLO NUEVO LA
REFORMA, ALUMBRADO PUBLICO
CHIQUIMULILLA
CREADO17 02 001 001 000 299
21-0101-0001 00
Inversión Social -
104.00 58958481 23/10/2020 24 B 55804 COMPRA DE ACEITE CASTROL PARA USO EN CARTERPILA MUNICIPAL
CREADO01 00 000 012 000 262
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
31.10 58963480 23/10/2020 24 B 55833 COMPRA DE MATERIAL PARA USO DEL RASTRO MUNICIPAL PARA ILUMINACION GENERAL Y
CONEXION ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA,
CHIQUIMULILLA
CREADO01 00 000 012 000 298
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
365.00 58962395 23/10/2020 24 B 55847 COMPRA DE UNA CARRETA DE METAL PARA USO EN LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL
CREADO12 01 001 001 000 286
31-0151-0001 00
Inversión Social -
298.00 58958530 23/10/2020 24 B 55805 COMPRA DE MATERIAL A UTILIZAR EN REPARACIONES DE BAÑOS DEL MERCADO
CENTRAL DE CHIQUIMULILLA
CREADO12 01 001 001 000 268
31-0151-0001 00
Inversión Social -
108.00 58958561 23/10/2020 24 B 55807 COMPRA DE MATERIAL A UTILIZARSE EN RIEGO DE CALZADA AVENIDA INGRESO
CHIQUIMULILLA
CREADO01 00 000 012 000 299
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
265.00 58959388 23/10/2020 24 B 55809 COMPRA DE MATERIAL A UTILIZARSE EN MAQUINARIA MUNICIPAL
CREADO12 01 001 001 000 286
31-0151-0001 00
Inversión Social -
28.00 58960752 23/10/2020 24 B 55826 COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN ELABORACION DE POZO DE COLONIA LA
CORONA02 DE CHIQUIMULILLA
CREADO17 02 001 001 000 297
21-0101-0001 00
Inversión Social -
295.00 58960657 23/10/2020 24 B 55822 COMPRA DE GARRAFA DE ACEITE CASTROL PARA UTILIZARSE EN EL SERVICIO DEL
VEHICULO MAZDA 3 PLACAS P-251GGP DE USO
EN MENSAJERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULILLA
CREADO01 00 000 012 000 262
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
01/10/2020 31/10/2020
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18/11/2020
12:09:56
No.
Expediente Número
FACTURA No.
Cheque
Tipo
Proyecto
Clasificación Institucional: 12100608
DEPARTAMENTO DE: SANTA ROSA
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
SIAF: SICOIN GL
Usuario: EDELMIRA
394.00 58963992 23/10/2020 24 B 55838 COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN PICKUP P-474DQN QUE ESTA AL SERVICIO
MUNICIPAL
CREADO17 02 001 001 000 298
21-0101-0001 00
Inversión Social -
130.00 58959666 23/10/2020 24 B 55811 COMPRA DE 02 PALAS PARA UTILIZAR EN LA CALZADA AVENIDA INGRESO, CHIQUIMULILLA
CREADO12 01 001 001 000 286
31-0151-0001 00
Inversión Social -
195.00 58960388 23/10/2020 24 B 55817 COMPRA DE MATERIAL A UTILIZARSE EN EL AREA DE HERRERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULILLA
CREADO17 02 001 001 000 297
21-0101-0001 00
Inversión Social -
150.00 58960027 23/10/2020 24 B 55814 PAGO DE CRUZ DE TRANSMISION PARA EL PICKUP MAHINDRA CON PLACAS P-956FMG
QUE ESTA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
DE CHIQUIMULILLA
CREADO23 00 002 001 000 298
31-0151-0001 00
Inversión Social -
375.00 58962539 23/10/2020 24 B 55902 COMPRA DE 15 BOMBILLAS TIPO AHORRADORAS PARA USO DE CORREDORES
DE EXTERIORES DEL MERCADO TERMINAL
COLONIA VISTA HERMOSA, CHIQUIMULILLA
CREADO17 02 001 001 000 297
21-0101-0001 00
Inversión Social -
50.00 58959532 23/10/2020 24 B 55810 COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERIA DE LA
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
CREADO12 01 001 001 000 286
31-0151-0001 00
Inversión Social -
94.50 58960134 23/10/2020 24 B 55815 COMPRA DE 07 YARDAS DE MANGUERA MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN RIEGO DE LA
CALZADA CHIQUIMULILLA
CREADO01 00 000 012 000 299
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
48.00 58960539 23/10/2020 24 B 55821 COMPRA DE UN LITRO DE LIQUIDO DE FRENO PARA UTILIZAR EN PICKUP ROJO P-474DQN AL
SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULILLA
CREADO01 00 000 012 000 298
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
30.00 58960923 23/10/2020 24 B 55828 COMPRA DE 2 FILTRO DE GASOLINA Y 04 ABRAZADERAS PARA USO EN EL PICKUP
P-474DQN QUE ESTA AL SERVICIO DE LA
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
CREADO01 00 000 012 000 299
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
24.00 58959821 23/10/2020 24 B 55813 COMPRA DE 02 TOMACORRIENTES MATERIAL A UTILIZARSE EN MERCADO TERMINAL
CHIQUIMULILLA
CREADO12 01 001 001 000 297
31-0151-0002 00
Inversión Social -
219.00 58961403 23/10/2020 24 B 55830 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA USO EN LAS INSTALACIONES DE BOMBA
EN POZO PREDIO MUNICIPAL FRENTE AL
DOMO TERMINAL DE CHIQUIMULILLA
CREADO12 01 001 001 000 286
31-0151-0001 00
Inversión Social -
113.35 58962713 23/10/2020 24 B 55906 COMPRA DE MATERIAL A UTILIZAR EN LA BIBLIOTECA Y OFICINA D.M.P. EN EL SEGUNDO
NIVEL DEL EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULILLA
CREADO17 02 001 001 000 297
21-0101-0001 00
Inversión Social -
50.50 58961122 23/10/2020 24 B 55829 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN EL REPARTO DEL CLORO Y DESINFECTANTE EN
CHIQUIMULILLA
CREADO01 00 000 012 000 299
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
320.50 58960249 23/10/2020 24 B 55816 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA USO EN REPARACION DE TUBERIA EN
ALDEA EL ASTILLERO CHIQUIMULILLA
CREADO12 01 001 001 000 268
31-0151-0001 00
Inversión Social -
180.00 58962089 23/10/2020 24 B 55844 COMPRA DE MATERIAL A UTILIZAR EN LA MAQUINARIA DE LA MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULILLA, MOTO NIVELADORA Y RODO
COMPACTADOR
CREADO01 00 000 012 000 262
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
177.75 58963821 23/10/2020 24 B 55713 COMPRA DE MATERIAL A UTILIZAR EN REPARACION DE PORTON DEL MERCADO
NUEVO, CHIQUIMULILLA
CREADO17 02 001 001 000 297
21-0101-0001 00
Inversión Social -
385.00 58961920 23/10/2020 24 B 55843 COMPRA DE UNA CAJA DE GRASA EN TUBO MOVIL A UTILIZAR EN MAQUINARIA MUNICIPAL,
ENTRABAJOS REALIZADOS EN ALDEA SAN
MARTIN CHIQUIMULILLA
CREADO19 01 003 001 000 299
31-0151-0001 00
Inversión Social -
236.25 58963268 23/10/2020 24 B 55831 COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN RASTRO MUNICIPAL, ILUMINACION GENERAL Y
CONEXION ELECTRICA PARA BOMBA DE AGUA,
CHIQUIMULILLA
CREADO17 02 001 001 000 298
21-0101-0001 00
Inversión Social -
310.00 59098762 29/10/2020 24 C 20614 COMPRA DE UNA LLANTA 100-80-17 TAMSUN DONADA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
CREADO01 00 000 012 000 253
31-0151-0002 00
Sin Proyecto -
480.00 59099932 29/10/2020 24 B 56311 COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MAHINDRA BLANCO DOBLE CABINA PLACAS
0-975BBR
CREADO12 01 001 001 000 286
31-0151-0001 00
Inversión Social -
463.00 59099247 29/10/2020 24 B 56312 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA UTILIZAR EN FONTANERIA Y ALBAÑILERIA
EN REPARACIONES
CREADO12 01 001 001 000 268
31-0151-0001 00
Inversión Social -
400.00 59096981 29/10/2020 24 B 56316 COMPRA DE 02 ESPATULAS Y 02 CUBETAS DE PINTURA BLANCA CELCO PARA UTILIZAR EN
EDIFICIO MUNICIPAL
CREADO01 00 000 012 000 299
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
450.00 59099805 29/10/2020 24 B 56315 COMPRA DE 02 CUBETAS DE PINTURA CORONA BLANCA PARA UTILIZAR EN LOCAL DE
COMEDOR SOLIDARIO
CREADO12 01 001 001 000 267
31-0151-0002 00
Inversión Social -
Total por proveedor: 16,141.85
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
01/10/2020 31/10/2020
Página 8 de 81
18/11/2020
12:09:56
No.
Expediente Número
FACTURA No.
Cheque
Tipo
Proyecto
Clasificación Institucional: 12100608
DEPARTAMENTO DE: SANTA ROSA
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
SIAF: SICOIN GL
Usuario: EDELMIRA
COLINDRES,HERNANDEZ,,RAMIRO,EFRAIN NIT: 2100894 120.00 58658614 05/10/2020 24 A 35411 COMPRA DE UN METRO DE CADENA DE 1/2 Y
UN CANDADO PARA UTILIZAR EN EL ASILO DE
ANCIANO O CASA DEL ADULTO MAYOR
CREADO01 00 000 012 000 299
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
80.00 58889380 20/10/2020 24 A 35457 COMPRA DE UN CANDADO PARA USO DEL RASTRO
CREADO01 00 000 012 000 299
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
Total por proveedor: 200.00
ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21056234 85.00 58751434 12/10/2020 24 679D50E43123727683 PAGO DE ALIMENTOS A COMISION CIUDAD
CAPITAL A DEJAR DOCUMENTOS Y COMPRAS,
MINISTERIO PUBLICO PROGRAMA DEL ADULTO
MAYOR Y BIOMEDIC
CREADO01 00 000 012 000 211
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
55.00 58896006 20/10/2020 24 C3AEECCD72173544 PAGO DE ALIMENTOS A COMISION A JUTIAPA A AVAL CAMINOS A RECOGER DOCUMENTOS Y A
ORATORIO
CREADO01 00 000 012 000 211
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
Total por proveedor: 140.00
AVILA,,,MANUEL,ARTURO NIT: 22549943 28,000.00 114351185 27/10/2020 12006 F1AA22232275034871 Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES
PRESTADOS COMO ASESEOR JURIDICO A LA
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA DURANTE
EL MES DE OCTUBRE 2020
IMPRESO01 00 000 012 000 183
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 45228
Total por proveedor: 28,000.00
MOSCOSO,MIGUEL,,HUGO,DAVID NIT: 22568921 305,555.25 113837282 09/10/2020 101 43A6CA044042213896 Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA
PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 38.50% DE AVANCE
FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q.
798,650.00 EQUIVALENTE A Q. 307,480.25, MENOS
AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO
PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 61,496.05.
HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE:
Q.245,984.20, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
DE EJECUCION DE OBRA NO. 04-2020, DEL
PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL
ALDEA EL OBRAJE, CHIQUIMULILLA, SANTA
ROSA
IMPRESO23 00 002 000 005 331
31-0101-0004 01
Inversión Bruta
de Capital
44815
1,540.00 113837281 09/10/2020 101 43A6CA044042213896 Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 38.50% DE AVANCE
FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q.
798,650.00 EQUIVALENTE A Q. 307,480.25, MENOS
AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO
PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 61,496.05.
HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE:
Q.245,984.20, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
DE EJECUCION DE OBRA NO. 04-2020, DEL
PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL
ALDEA EL OBRAJE, CHIQUIMULILLA, SANTA
ROSA
IMPRESO23 00 002 000 005 331
31-0151-0001 00
Inversión Bruta
de Capital
44815
385.00 113837283 09/10/2020 101 43A6CA044042213896 Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 38.50% DE AVANCE
FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q.
798,650.00 EQUIVALENTE A Q. 307,480.25, MENOS
AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO
PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 61,496.05.
HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE:
Q.245,984.20, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
DE EJECUCION DE OBRA NO. 04-2020, DEL
PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL
ALDEA EL OBRAJE, CHIQUIMULILLA, SANTA
ROSA
IMPRESO23 00 002 000 005 331
31-3101-0002 00
Inversión Bruta
de Capital
44815
1,756.00 113837292 09/10/2020 102 0796CCC0405685815 Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 43.90% DE AVANCE
FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q.
611,650.00 EQUIVALENTE A Q. 268,514.35, MENOS
AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO
PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 53,702.87.
HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.214,811.48,
DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
EJECUCION DE OBRA NO. 05-2020, DEL
PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL
COLONIA VISTA HERMOSA HACIA ALDEA EL
UJUXTAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA
IMPRESO23 00 002 000 002 331
31-0151-0001 00
Inversión Bruta
de Capital
44816
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
01/10/2020 31/10/2020
Página 9 de 81
18/11/2020
12:09:56
No.
Expediente Número
FACTURA No.
Cheque
Tipo
Proyecto
Clasificación Institucional: 12100608
DEPARTAMENTO DE: SANTA ROSA
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
SIAF: SICOIN GL
Usuario: EDELMIRA
266,319.35 113837293 09/10/2020 102 0796CCC0405685815 Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 43.90% DE AVANCE
FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q.
611,650.00 EQUIVALENTE A Q. 268,514.35, MENOS
AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO
PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 53,702.87.
HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.214,811.48,
DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
EJECUCION DE OBRA NO. 05-2020, DEL
PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL
COLONIA VISTA HERMOSA HACIA ALDEA EL
UJUXTAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA
IMPRESO23 00 002 000 002 331
31-0101-0004 01
Inversión Bruta
de Capital
44816
439.00 113837291 09/10/2020 102 0796CCC0405685815 Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 43.90% DE AVANCE
FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q.
611,650.00 EQUIVALENTE A Q. 268,514.35, MENOS
AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO
PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 53,702.87.
HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.214,811.48,
DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
EJECUCION DE OBRA NO. 05-2020, DEL
PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL
COLONIA VISTA HERMOSA HACIA ALDEA EL
UJUXTAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA
IMPRESO23 00 002 000 002 331
31-3101-0002 00
Inversión Bruta
de Capital
44816
Total por proveedor: 575,994.60
ALFARO,GONZALEZ,,OTTO,RUBEN NIT: 22876634 25.00 59109128 29/10/2020 24 B 1508 PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE HULES DE
MASA PARA MOTOCICLETA PLACAS M052BNJ
PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULILLA PARA EL SERVICIO DE
FONTANERIA
CREADO01 00 000 012 000 299
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
Total por proveedor: 25.00
LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NINETH NIT: 22886443 890.00 58717666 08/10/2020 24 B 1138 PAGO DE ALIMENTOS POR REUNION EL DIA
MIERCOLES 07 DE OCTUBRE CON EL PUEBLOS
GARRIFUNA DE LIVINGSTON IZABAL EN EL
SALON DOMO LA TERMINAL
CREADO01 00 000 012 000 211
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
Total por proveedor: 890.00
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855 11,857.09 114046086 16/10/2020 9 Pago de PAGO DE CUOTA RECONOCIMIENTO
DE DEUDA 2235-2017 DEL IGSS
CORRESPONDIENTE AL APORTE DEL 15/10/2020
CREADO99 00 000 002 000 769
21-0101-0001 00
Sin Proyecto -
11,425.94 114006926 15/10/2020 11969 2756945 Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE IGGS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
2020 DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO01 00 000 012 000 051
21-0101-0001 00
Sin Proyecto 44833
47,351.59 114006927 15/10/2020 11969 2756945 Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE IGGS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
2020 DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO12 02 001 001 000 051
22-0101-0001 00
Inversión Social 44833
28,574.06 114006925 15/10/2020 11969 2756945 Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE IGGS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
2020 DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO01 00 000 012 000 051
22-0101-0001 00
Sin Proyecto 44833
Total por proveedor: 99,208.68
LOPEZ,MORALES,,FABIO, NIT: 2344987K 450.00 58862015 16/10/2020 24 A 9344 PAGO DE ALQUILER DE UNA PLANTA
GENERADORA DE ENERGIA PARA USO EN LAS
OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA
MUNICIPALIDAD
CREADO01 00 000 012 000 199
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
11,800.00 114137053 21/10/2020 10440 A 9075 Pago de POR COMPRA DE INSTALACION DE BOMBA DE AGUA EN POZO LA RIELERA DE
COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
ANULADO12 01 001 001 000 169
22-0101-0001 00
Inversión Social 44866
11,800.00 114137528 21/10/2020 10440 A 9075 Pago de POR COMPRA DE INSTALACION DE BOMBA DE AGUA EN POZO LA RIELERA DE
COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO12 01 001 001 000 169
22-0101-0001 00
Inversión Social 44885
-11,800.00 114137499 21/10/2020 10440 A 9075 Pago de POR COMPRA DE INSTALACION DE BOMBA DE AGUA EN POZO LA RIELERA DE
COLONIA LA CORONA II DE CHIQUIMULILLA
ANULADO12 01 001 001 000 169
22-0101-0001 00
Inversión Social 44866
17,975.00 114137054 21/10/2020 10441 A 9110 Pago de POR REPARACION Y MANTENIMIENTO EN SISTEMA DE PROTECCION ELECTRICO DE
BOMBAS EN POZO EL ASTILLERO DE
CHIQUIMULILLA
IMPRESO12 01 001 001 000 169
22-0101-0001 00
Inversión Social 44867
34.94 114137058 21/10/2020 10442 A 8946 Pago de COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DONACION A ESCUELA DE ALDEA LA
FAJA DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO17 02 001 001 000 297
21-0101-0001 00
Inversión Social 44868
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
01/10/2020 31/10/2020
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18/11/2020
12:09:56
No.
Expediente Número
FACTURA No.
Cheque
Tipo
Proyecto
Clasificación Institucional: 12100608
DEPARTAMENTO DE: SANTA ROSA
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
SIAF: SICOIN GL
Usuario: EDELMIRA
45.04 114137057 21/10/2020 10442 A 8946 Pago de COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DONACION A ESCUELA DE ALDEA LA
FAJA DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO17 02 001 001 000 297
21-0101-0001 00
Inversión Social 44868
20.00 114137060 21/10/2020 10442 A 8946 Pago de COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DONACION A ESCUELA DE ALDEA LA
FAJA DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO17 02 001 001 000 297
21-0101-0001 00
Inversión Social 44868
45.00 114137062 21/10/2020 10442 A 8946 Pago de COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DONACION A ESCUELA DE ALDEA LA
FAJA DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO17 02 001 001 000 297
21-0101-0001 00
Inversión Social 44868
40.00 114137064 21/10/2020 10442 A 8946 Pago de COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DONACION A ESCUELA DE ALDEA LA
FAJA DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO17 02 001 001 000 297
21-0101-0001 00
Inversión Social 44868
100.00 114137067 21/10/2020 10442 A 8946 Pago de COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DONACION A ESCUELA DE ALDEA LA
FAJA DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO17 02 001 001 000 297
21-0101-0001 00
Inversión Social 44868
75.00 114137069 21/10/2020 10442 A 8946 Pago de COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DONACION A ESCUELA DE ALDEA LA
FAJA DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO17 02 001 001 000 297
21-0101-0001 00
Inversión Social 44868
60.00 114137068 21/10/2020 10442 A 8946 Pago de COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DONACION A ESCUELA DE ALDEA LA
FAJA DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO17 02 001 001 000 297
21-0101-0001 00
Inversión Social 44868
75.00 114137065 21/10/2020 10442 A 8946 Pago de COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DONACION A ESCUELA DE ALDEA LA
FAJA DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO17 02 001 001 000 297
21-0101-0001 00
Inversión Social 44868
96.00 114137066 21/10/2020 10442 A 8946 Pago de COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DONACION A ESCUELA DE ALDEA LA
FAJA DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO17 02 001 001 000 297
21-0101-0001 00
Inversión Social 44868
25.00 114137056 21/10/2020 10442 A 8946 Pago de COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DONACION A ESCUELA DE ALDEA LA
FAJA DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO17 02 001 001 000 297
21-0101-0001 00
Inversión Social 44868
28.00 114137063 21/10/2020 10442 A 8946 Pago de COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DONACION A ESCUELA DE ALDEA LA
FAJA DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO17 02 001 001 000 297
21-0101-0001 00
Inversión Social 44868
4.02 114137059 21/10/2020 10442 A 8946 Pago de COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DONACION A ESCUELA DE ALDEA LA
FAJA DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO17 02 001 001 000 297
21-0101-0001 00
Inversión Social 44868
25.00 114137061 21/10/2020 10442 A 8946 Pago de COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DONACION A ESCUELA DE ALDEA LA
FAJA DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO17 02 001 001 000 297
21-0101-0001 00
Inversión Social 44868
1,200.00 114137092 21/10/2020 10443 A 8950 Pago de POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION ELECTRICO A BOMBA DE AGUA
DE POZO EL GARROBO DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO12 01 001 001 000 169
22-0101-0001 00
Inversión Social 44869
2,100.00 114137098 21/10/2020 10444 A 9071 Pago de COMPRA DE CABLE ELECTRICO NO. 10 PARA USO EN REPARACIONES DIVERSAS DEL
DOMO MERCADO TERMINAL DE
CHIQUIMULILLA
IMPRESO12 01 001 001 000 297
31-0151-0002 00
Inversión Social 44870
2,200.00 114137099 21/10/2020 10445 A 9072 Pago de COMPRA DE CONTACTOR CON PRETECCION Y BOBINA 240 PARA USO EN
BOMBA DE AGUA DE POZO CAÑALES DE
CHIQUIMULILLA
IMPRESO12 01 001 001 000 297
31-0151-0002 00
Inversión Social 44871
600.00 114137110 21/10/2020 10446 A 9074 Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA UTILIZAR EN BOMBA DE AGUA DE POZO
ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE
CHIQUIMULILLA
IMPRESO17 02 001 001 000 297
21-0101-0001 00
Inversión Social 44872
280.00 114137107 21/10/2020 10446 A 9074 Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA UTILIZAR EN BOMBA DE AGUA DE POZO
ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE
CHIQUIMULILLA
IMPRESO17 02 001 001 000 297
21-0101-0001 00
Inversión Social 44872
30.00 114137108 21/10/2020 10446 A 9074 Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA UTILIZAR EN BOMBA DE AGUA DE POZO
ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE
CHIQUIMULILLA
IMPRESO17 02 001 001 000 297
21-0101-0001 00
Inversión Social 44872
840.00 114137106 21/10/2020 10446 A 9074 Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA UTILIZAR EN BOMBA DE AGUA DE POZO
ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE
CHIQUIMULILLA
IMPRESO17 02 001 001 000 297
21-0101-0001 00
Inversión Social 44872
9.00 114137111 21/10/2020 10446 A 9074 Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA UTILIZAR EN BOMBA DE AGUA DE POZO
ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE
CHIQUIMULILLA
IMPRESO17 02 001 001 000 297
21-0101-0001 00
Inversión Social 44872
450.00 114137112 21/10/2020 10446 A 9074 Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA UTILIZAR EN BOMBA DE AGUA DE POZO
ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE
CHIQUIMULILLA
IMPRESO17 02 001 001 000 297
21-0101-0001 00
Inversión Social 44872
50.00 114137109 21/10/2020 10446 A 9074 Pago de COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA UTILIZAR EN BOMBA DE AGUA DE POZO
ESTADIO MUNICIPAL LOS CONACASTES DE
CHIQUIMULILLA
IMPRESO17 02 001 001 000 297
21-0101-0001 00
Inversión Social 44872
Total por proveedor: 38,657.00
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
01/10/2020 31/10/2020
Página 11 de 81
18/11/2020
12:09:56
No.
Expediente Número
FACTURA No.
Cheque
Tipo
Proyecto
Clasificación Institucional: 12100608
DEPARTAMENTO DE: SANTA ROSA
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
SIAF: SICOIN GL
Usuario: EDELMIRA
CHUGA,LORENZANA,,ARMANDO, NIT: 23451440 750.00 113979895 14/10/2020 11968 B 762 Pago de POR REPARACION Y MANTENIMIENTO
DE UNA PERSIANA ENROLLABLEIMPRESO01 00 000 012 000 199
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 44822
Total por proveedor: 750.00
ROMERO,CHOJOLAN,,MARCO,VINICIO NIT: 24606111 250,575.00 114423505 28/10/2020 100 53155F8D1770146998 Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA
TERCERA ESTIMACIÓN DEL 15% DE AVANCE
FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q.
1,670,500.00 EQUIVALENTE A Q. 250,575.00,
MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO
PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 50,115.00.
HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE:
Q.200,460.00, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
DE EJECUCION DE OBRA NO. 03-2020, DEL
PROYECTO: MEJORAMIENTO MERCADO NO. 2
BARRIO SANTIAGO, CHIQUIMULILLA, SANTA
ROSA
IMPRESO12 02 001 000 002 331
21-0101-0001 00
Inversión Bruta
de Capital
45280
Total por proveedor: 250,575.00
GODOY,MORALES,,MARIA,DEL CARMEN NIT: 26647060 2,000.00 113587141 01/10/2020 11946 B 227 Pago de PAGO POR ARRENDAMIENTO SUB
ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE DONDE
FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INACIF SEGUN
CONTRATO NO. JAM 07-2019
IMPRESO17 01 002 001 000 199
21-0101-0001 00
Inversión Social 44782
2,000.00 114326921 26/10/2020 11998 B 228 Pago de PAGO POR SERVICIO DE SUBARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE,
DONDE SE UBICA LAS OFICINA DE INACIF
CORRESONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020
IMPRESO17 01 002 001 000 151
21-0101-0001 00
Inversión Social 45215
Total por proveedor: 4,000.00
GONZALEZ,SALAZAR,,HECTOR,HUGO NIT: 26931958 1,500.00 114399551 27/10/2020 12022 152020 Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODES DE
ALDEA SINACANTAN MUNICIPIO DE
CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON
DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020
CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE 2020
IMPRESO99 00 000 001 000 512
21-0101-0001 00
Sin Proyecto 45265
Total por proveedor: 1,500.00
ZAMORA,MEJIA,,JORGE,MAURICIO NIT: 27137031 8,909.00 114351622 27/10/2020 10483 B 18 Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA
REPARACION DE MOTOR DE PICKUP MAZDA
BT50 GRIS P114BMD AL SERVICIO DE LA
MUNICIPALIDAD
IMPRESO19 01 003 002 000 165
31-0151-0002 00
Inversión Social 45237
Total por proveedor: 8,909.00
ROLDAN,FERNANDEZ,,ISRAEL, NIT: 29197562 384.00 58738059 09/10/2020 24 A1 105 COMPRA DE 12 PARALES DE MADERA PARA
USO EN CONSTRUCCION DE UN CUARTO
PARA DONACION A NIÑA CON ENFERMEDAD
DE DEFICIENCIA RENAL EN ALDEA SANTO
DOMINGO MARGARITAS CHIQUIMULILLA
CREADO01 00 000 012 000 299
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
Total por proveedor: 384.00
BRAN,MARTINEZ,,SALVADOR, NIT: 29981301 22,400.00 114435943 28/10/2020 12033 A 107 Pago de 10 FLETES DE VIVERES DE LA CAPITAL
HACIA CHIQUIMULILLA DEL MINISTERIO DEL
MAGA Y 2 FLETES DE EXTRACCION DE
BASURA
ANULADO11 00 001 001 000 142
21-0101-0001 00
Inversión Social 45298
22,400.00 114436344 28/10/2020 12033 A 107 Pago de 10 FLETES DE VIVERES DE LA CAPITAL HACIA CHIQUIMULILLA DEL MINISTERIO DEL
MAGA Y 2 FLETES DE EXTRACCION DE
BASURA
IMPRESO11 00 001 001 000 142
21-0101-0001 00
Inversión Social 45299
-22,400.00 114436197 28/10/2020 12033 A 107 Pago de 10 FLETES DE VIVERES DE LA CAPITAL HACIA CHIQUIMULILLA DEL MINISTERIO DEL
MAGA Y 2 FLETES DE EXTRACCION DE
BASURA
ANULADO11 00 001 001 000 142
21-0101-0001 00
Inversión Social 45298
Total por proveedor: 22,400.00
FERROMAX, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 30514290 288.63 114159431 21/10/2020 10463 4D6997BA647712574 Pago de COMPRA DE TUBOS GALVANIZADOS
PARA DONACION A COCODE DE ALDEA TIERRA
BLANCA DE CHIQUIMULLA PARA CIRCULAR
CANCHA DE FUTBOL
IMPRESO12 01 001 001 000 283
31-0151-0002 00
Inversión Social 44894
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
01/10/2020 31/10/2020
Página 12 de 81
18/11/2020
12:09:56
No.
Expediente Número
FACTURA No.
Cheque
Tipo
Proyecto
Clasificación Institucional: 12100608
DEPARTAMENTO DE: SANTA ROSA
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
SIAF: SICOIN GL
Usuario: EDELMIRA
4,521.40 114159432 21/10/2020 10463 4D6997BA647712574 Pago de COMPRA DE TUBOS GALVANIZADOS PARA DONACION A COCODE DE ALDEA TIERRA
BLANCA DE CHIQUIMULLA PARA CIRCULAR
CANCHA DE FUTBOL
IMPRESO12 02 001 001 000 283
31-0151-0002 00
Inversión Social 44894
Total por proveedor: 4,810.03
ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA NIT: 3132978 3,000.00 114042461 16/10/2020 11972 16102020 Pago de PAGO DE CUOTA ANAM DESCONTANDA
DEL APORTE CONSTITUCINAL
CORRESPNDIENTE A LMES DE SEP Y OCT. 2020
CREADO99 00 000 001 000 435
21-0101-0001 00
Sin Proyecto -
Total por proveedor: 3,000.00
RODAS,RAMIREZ,,ANGEL,ABRAHAM NIT: 31835759 8,000.00 113809102 08/10/2020 11962 F0083B5C55135084 Pago de PAGO POR HONORARIOS POR
SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR
LEGAL TRIBUTARIO Y LABORAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
2020
IMPRESO01 00 000 012 000 183
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 44811
Total por proveedor: 8,000.00
INMOBILIARIA BAVEK, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 32434936 30.00 58856041 16/10/2020 24 AA 211908 PAGO DE PARQUEO A COMISION A CIUDAD
CAPITAL A ENTREGAR SOLICITUDES DE
VIVIENDA A FOPAVI
CREADO01 00 000 012 000 199
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
30.00 58855258 16/10/2020 24 AA 211909 PAGO DE PARQUEO A COMISION CIUDAD CAPITAL A DEJAR SOLICITUDES DE VIVIENDA A
FOPAVI
CREADO01 00 000 012 000 199
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
37.00 58966412 23/10/2020 24 AA 212603 PAGO DE PARQUEO A COMISION CIUDAD CAPITAL YA QUE SE REALIZO UNA COMISION A
ENTREGAR SOLICITUD DE VIVIENDA A FOPAVI
CREADO01 00 000 012 000 199
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
Total por proveedor: 97.00
GAITAN,MONTERROSO,,HERBERT,MANUEL NIT: 34047492 500.00 114352354 27/10/2020 10491 B 811 Pago de COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAJE
Y ESCRITORIOS PARA LA OFICINA DEL JUEZ DE
ASUNTOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD
IMPRESO01 00 000 012 000 299
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 45240
1,700.00 114352353 27/10/2020 10491 B 811 Pago de COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAJE Y ESCRITORIOS PARA LA OFICINA DEL JUEZ DE
ASUNTOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD
IMPRESO01 00 000 012 000 299
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 45240
1,100.00 114352355 27/10/2020 10491 B 811 Pago de COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAJE Y ESCRITORIOS PARA LA OFICINA DEL JUEZ DE
ASUNTOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD
IMPRESO01 00 000 012 000 299
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 45240
Total por proveedor: 3,300.00
SOLARES Y,SOLARES,,ADIN,RONALDO NIT: 34048758 30.00 58716894 08/10/2020 24 C 7005 COMPRA DE UNA BOLSA DE CHAMPURRADAS
PARA DAR REFACCION EN LA REUNION DE LOS
COCODES CON EL MAGA Y VISAN
CREADO01 00 000 012 000 211
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
Total por proveedor: 30.00
ARIAS,RAMIREZ,,ADAN, NIT: 34374647 1,500.00 114399732 27/10/2020 12025 152020 Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODES
CASERIO EL CARMEN MUNICIPIO DE
CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON
DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020
CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE 2020
IMPRESO99 00 000 001 000 512
21-0101-0001 00
Sin Proyecto 45268
Total por proveedor: 1,500.00
VASQUEZ,PORTA,,LORENI,ASTRID NIT: 34914676 330.00 58861603 16/10/2020 24 B 15668 PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA EL
PERSONAL DE VISAN, MAGA EL DIA 08-10-2020
PARA VERIFICACION DE LOS PROYECTOS APA
CREADO01 00 000 012 000 211
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
519.00 58901614 21/10/2020 24 B 15740 PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE LA CONSTRUCTORA CODIMSA EL DIA 17-10-2020
LOS CUALES REALIZARON LA VERIFICACION
DE LOS PROYECTOS DE LA VIVIENDA
CREADO01 00 000 012 000 211
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
1,105.00 59155979 30/10/2020 24 B 15871 PAGO DE ALIMENTOS POR REUNION CON EL PERSONAL DE DIPRONA P.N.C.
CREADO01 00 000 012 000 211
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
1,861.00 114113942 20/10/2020 11976 B 15647 Pago de PAGO POR ALIMENTACION PARA LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO01 00 000 012 000 199
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 44864
Total por proveedor: 3,815.00
HERRERA,LOPEZ,,CESAR,ANTONIO NIT: 35239417 292.00 58965458 23/10/2020 24 C 2 COMPRA DE POLVORA PARA DONACION DE LA
CELEBRACION A SAN MIGUEL ARCANGEL EN
ALDEA SAN MIGUEL AROCHE DE
CHIQUIMULILLA
CREADO01 00 000 012 000 199
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
01/10/2020 31/10/2020
Página 13 de 81
18/11/2020
12:09:56
No.
Expediente Número
FACTURA No.
Cheque
Tipo
Proyecto
Clasificación Institucional: 12100608
DEPARTAMENTO DE: SANTA ROSA
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
SIAF: SICOIN GL
Usuario: EDELMIRA
Total por proveedor: 292.00
BARRIENTOS,PINEDA,ALVAREZ,DINORA,ODILIA NIT: 35658932 1,750.00 113587807 01/10/2020 11947 A 123 Pago de ALQUILER DE INMUEBLE PARA
OFICINAS DEIC, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
ESCRITURA NO.75 CORRESPONDIENTE AL
MES DE SEPTIEMBRE 2020
IMPRESO17 01 002 001 000 199
21-0101-0001 00
Inversión Social 44783
1,750.00 114326902 26/10/2020 11997 A 125 Pago de ALQUILER DE INMUEBLE PARA OFICINA DEIC CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL
MES DE OCUTBRE 2020
IMPRESO17 01 002 001 000 151
21-0101-0001 00
Inversión Social 45214
Total por proveedor: 3,500.00
PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO SOCIEDAD ANONIMA NIT: 36378682 6,000.00 114280289 23/10/2020 11986 A 11006 Pago de POR SERVICIOS DE APOAYO DE LA
MUNICIPALDIAD A LA ASOCIACION FENAPESCA,
DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO15 00 001 001 000 189
22-0101-0001 00
Inversión Social 45007
Total por proveedor: 6,000.00
ORDOÑEZ,GARCIA,,GELIN,CAROLINA NIT: 36991988 500.00 59151970 30/10/2020 24 A 76 PAGO DE ROTULACION Y LOGOTIPO DE LA
MUNICIPALIDAD EN EL CEMENTERIO DE
CHIQUIMULILLA
CREADO01 00 000 012 000 122
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
Total por proveedor: 500.00
AGUIRRE,Y AGUIRRE,,ORLANDO,DE JESUS NIT: 37185489 2,743.36 114452951 28/10/2020 12034 A 76 Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES
COMO ASESOR MUNICIPAL
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019
IMPRESO12 02 001 001 000 029
21-0101-0001 00
Inversión Social 45300
Total por proveedor: 2,743.36
PINEDA,ROSALES,GOMEZ,ALBA,TRIANA NIT: 37783467 100.00 58624644 01/10/2020 24 B 2527 PAGO DE ALQUILER DE 100 SILLAS QUE SE
UTILIZARON EN REUNION EN EL SALON
GIMNASIO EN ACTIVIDAD CON EL SINDICATO
CREADO01 00 000 012 000 199
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
Total por proveedor: 100.00
TORTOLA,GARCIA,,DALBERT,SAMUEL NIT: 37827227 100.00 59111751 29/10/2020 24 A 87 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA DONACION
A PERSONA DE ESCASOS RECURSOSCREADO01 00 000 012 000 299
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
Total por proveedor: 100.00
GAITAN,SAMAYOA,,JOSE,MANUEL NIT: 3802035 3,075.10 114326984 26/10/2020 12000 3EA99DA31712408241 Pago de SERVICIOS TECNICOS COMO ASESOR
EN TEMAS DE AMBIENTE Y RIESGO SEGUN
CONTRATO NO. 16-2020 DEL 01 AL 31 DE
OCTUBRE 2020
IMPRESO12 02 001 001 000 029
21-0101-0001 00
Inversión Social 45217
Total por proveedor: 3,075.10
HURTADO,,,LEONARDO,RAUL NIT: 3802191 14,500.00 114399653 27/10/2020 12024 152020 Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODES DE
BARRIO SATIAGO MUNICIPIO DE
CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON
DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020
CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE 2020
IMPRESO99 00 000 001 000 512
21-0101-0001 00
Sin Proyecto 45267
Total por proveedor: 14,500.00
CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 38373149 196.00 58616306 01/10/2020 24 FACE-66-FCC09-001200000000158 COMPRA DE 02 TUBOS CUADRADOS QUE
SERAN UTILIZADO PARA LA CREACION DE
ROTULOS DE IDENTIFICACION NO TIRAR
BASURA
CREADO12 01 001 001 000 299
31-0151-0002 00
Inversión Social -
62.00 58616501 01/10/2020 24 FACE-66-FCC09-001200000000170 COMPRA DE DE 02 CANDADOS PROFESSIONALES PARA USO DEL ESTADIO LOS
CONACASTES
CREADO12 01 001 001 000 284
31-0151-0002 00
Inversión Social -
490.00 58622555 01/10/2020 24 FACE-66-FCC09-001190000007264 COMPRA DE 07 BOLSAS DE CEMENTO PARA UTILIZAR EN LA CONSTRUCCION DE
DRENAJES EN BARRIO SAN SEBASTIAN DE
CHIQUIMULILLA
CREADO12 01 001 001 000 274
31-0151-0002 00
Inversión Social -
127.00 58617809 01/10/2020 24 FACE-66-FCC09-001200000000178 COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCCION QUE SE UTILIZARA EN REPARACIONES DE
TUBERIA EN POZO EL ASTILLERO
CREADO12 01 001 001 000 268
31-0151-0002 00
Inversión Social -
85.00 58616842 01/10/2020 24 FACE-66-FCC09-001200000000173 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZARA EN FONTANERIA
CREADO12 01 001 001 000 268
31-0151-0002 00
Inversión Social -
293.16 58616733 01/10/2020 24 FACE-66-FCC09-001200000000171 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZARA EN LA INSTALACION DE
TINACO 2500 EN EL RASTRO MUNICIPAL
CREADO12 01 001 001 000 268
31-0151-0002 00
Inversión Social -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
01/10/2020 31/10/2020
Página 14 de 81
18/11/2020
12:09:56
No.
Expediente Número
FACTURA No.
Cheque
Tipo
Proyecto
Clasificación Institucional: 12100608
DEPARTAMENTO DE: SANTA ROSA
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
SIAF: SICOIN GL
Usuario: EDELMIRA
45.00 58617325 01/10/2020 24 FACE-66-FCC09-001200000000175 COMPRA DE UN RASTRILLO PARA UTILIZAR EN LIMPIEZA DE PREDIO SALIDA A CUILAPA
CREADO12 01 001 001 000 286
31-0151-0002 00
Inversión Social -
280.00 58617633 01/10/2020 24 FACE-66-FCC09-001200000000176 COMPRA DE CEMENTO PARA AYUDA DE COCODE DE ALDEA LAS ESCOBAS PARA
ELABORAR UNA RAMPA PARA EVITA
ACCIDENTE
CREADO12 01 001 001 000 286
31-0151-0002 00
Inversión Social -
88.51 58617931 01/10/2020 24 FACE-66-FCC09-001200000000181 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SERA UTILIZADO EN POZO COLONIA 19
SEPTIEMBRE
CREADO12 01 001 001 000 286
31-0151-0002 00
Inversión Social -
145.00 58616019 01/10/2020 24 FACE-66-FCC09-001200000002766 COMPRA DE PINTURA ANTICORROSIVA QUE SE UTILIZARA ENTECHO DE TANQUE LA
COLONIA LA CORONA N0.2
CREADO12 01 001 001 000 267
31-0151-0002 00
Inversión Social -
232.08 58616128 01/10/2020 24 FACE-66-FCC09-001200000000155 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION QUE SE UTILIZARA EN GAVIONES DE CALLE A
CASERIO SINACANTAN
CREADO12 01 001 001 000 281
21-0101-0001 00
Inversión Social -
292.00 58615205 01/10/2020 24 FACE-66-FCC09-001200000002765 COMPRA DE CEMENTO QUE SERA UTILIZADO EN FUNDICION DE PISO DEL TANQUE DE POZO
COLONIA LA CORONA N0.2
CREADO12 01 001 001 000 274
31-0151-0002 00
Inversión Social -
325.00 59101504 29/10/2020 24 FACE-66-FCC010-001200000000390 COMPRA DE TUBO PVC. CODO LISO SIERRA SANDFLEX DIENTE FINO MATERIAL PARA
STOCK DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERIA
DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
CREADO12 01 001 001 000 268
31-0151-0001 00
Inversión Social -
70.00 59100267 29/10/2020 24 FACE-66-FCC010-001200000000381 COMPRA DE MATERIAL PARA STOCK DEL DEPARTAMENTO DE FONTANERIA DE LA
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
CREADO12 01 001 001 000 268
31-0151-0001 00
Inversión Social -
390.00 59103950 29/10/2020 24 FACE-66-FCC010-001200000000386 COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE INSTALACION DE DRENAJE DOMICILIARIO EN
BARRIO SAN SEBASTIAN DE CHIQUIMULILLA
CREADO12 01 001 001 000 286
31-0151-0001 00
Inversión Social -
170.00 59100538 30/10/2020 24 FACE-66-FCC010-001200000000384 COMPRA DE MATERIAL A UTILIZARSE EN POZOS ARTESANALES EN CONSTRUCCION EN
CASERIOS LOS MARTINEZ DE CHIQUIMULILLA
CREADO01 00 000 012 000 199
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
185.00 59103661 30/10/2020 24 FACE-66-FCC010-001200000000392 COMPRA DE PINTURA PARA USO DE MANTENIMIENTO DE LOS PASILLOS DEL DOMO
LA TERMINAL CHIQUIMULILLA
CREADO01 00 000 012 000 199
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
1,205.00 114137113 21/10/2020 10447 FCC09 200000002795 Pago de COMPRA DE VARILLA DE HIERRO PARA CONSTRUCCION DE GAVIONES EN
CARRETERA A SINACANTAN DE
CHIQUIMULILLA
IMPRESO12 01 001 001 000 281
21-0101-0001 00
Inversión Social 44873
1,050.00 114137114 21/10/2020 10448 FCC09 200000002799 Pago de COMPRA DE VARILLA DE HIERRO PARA CONSTRUCCION DE GAVIONES EN
CARRETERA A SINACANTAN DE
CHIQUIMULILLA
IMPRESO12 01 001 001 000 281
21-0101-0001 00
Inversión Social 44874
4,875.00 114137164 21/10/2020 10449 FCC09 200000002808 Pago de COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE BANQUETA EN ALDEA LAS
LISAS DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO12 01 001 001 000 274
22-0101-0001 00
Inversión Social 44875
75.00 114137165 21/10/2020 10449 FCC09 200000002808 Pago de COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE BANQUETA EN ALDEA LAS
LISAS DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO12 01 001 001 000 274
22-0101-0001 00
Inversión Social 44875
2,952.00 114137169 21/10/2020 10450 FCC010 200000000177 Pago de COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE BANQUETA EN ALDEA LAS
LISAS DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO12 01 001 001 000 268
22-0101-0001 00
Inversión Social 44876
13,776.00 114137168 21/10/2020 10450 FCC010 200000000177 Pago de COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE BANQUETA EN ALDEA LAS
LISAS DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO12 01 001 001 000 268
31-0151-0002 00
Inversión Social 44876
250.00 114137170 21/10/2020 10450 FCC010 200000000177 Pago de COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE BANQUETA EN ALDEA LAS
LISAS DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO12 01 001 001 000 275
22-0101-0001 00
Inversión Social 44876
7,000.00 114137167 21/10/2020 10450 FCC010 200000000177 Pago de COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE BANQUETA EN ALDEA LAS
LISAS DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO12 01 001 001 000 274
22-0101-0001 00
Inversión Social 44876
250.00 114137172 21/10/2020 10451 FCC010 200000000180 Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA BANQUETA DE ACCESO
EN ALDEA LAS LISAS DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO12 01 001 001 000 275
22-0101-0001 00
Inversión Social 44877
2,450.00 114137171 21/10/2020 10451 FCC010 200000000180 Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA BANQUETA DE ACCESO
EN ALDEA LAS LISAS DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO12 01 001 001 000 275
22-0101-0001 00
Inversión Social 44877
7,000.00 114137173 21/10/2020 10451 FCC010 200000000180 Pago de COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA BANQUETA DE ACCESO
EN ALDEA LAS LISAS DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO12 01 001 001 000 274
22-0101-0001 00
Inversión Social 44877
Total por proveedor: 44,358.75
SALGUERO,TRIGUEROS,,EUGENIO, NIT: 3903508 256.00 58717147 08/10/2020 24 B 3119 COMPRA DE 25 YARDAS DE NYLON NEGRO Y
UNA BOLA DE PITA PARA TAPAR LOS VIVERES
QUE ESTAN GUARDADOS EN EL DOMO LA
TERMINAL
CREADO01 00 000 012 000 299
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
Total por proveedor: 256.00
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
01/10/2020 31/10/2020
Página 15 de 81
18/11/2020
12:09:56
No.
Expediente Número
FACTURA No.
Cheque
Tipo
Proyecto
Clasificación Institucional: 12100608
DEPARTAMENTO DE: SANTA ROSA
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
SIAF: SICOIN GL
Usuario: EDELMIRA
PEREZ,GARCIA,,REINALDO, NIT: 39974057 89,520.00 114420960 28/10/2020 12032 A57BB4F81302348576 Pago de ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO
PRESPUESTO, PLANOS CONSTRUCTIVOS,
TECNICAS Y PERFIL DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LA
GUARDIANIA CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA
ANULADO23 00 002 001 000 181
21-0101-0001 00
Inversión Social 45278
89,520.00 114421393 28/10/2020 12032 A57BB4F81302348576 Pago de ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO PRESPUESTO, PLANOS CONSTRUCTIVOS,
TECNICAS Y PERFIL DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LA
GUARDIANIA CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA
IMPRESO23 00 002 001 000 181
21-0101-0001 00
Inversión Social 45279
-89,520.00 114421332 28/10/2020 12032 A57BB4F81302348576 Pago de ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO PRESPUESTO, PLANOS CONSTRUCTIVOS,
TECNICAS Y PERFIL DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL LA
GUARDIANIA CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA
ANULADO23 00 002 001 000 181
21-0101-0001 00
Inversión Social 45278
Total por proveedor: 89,520.00
AGUILAR,MEJIA,,LUIS,ALBERTO NIT: 40902366 9,000.00 114360656 27/10/2020 12008 C 139 Pago de PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS A LA
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA SANTA
ROSA, COMO SUPERVISOR DE OBRAS,
DURANTE EL MES DE OCTUBRE SEGUN
CONTRATO NO. 008-2020 BAJO RENGLON
PRESUPUESTO 188
IMPRESO19 01 003 002 000 188
21-0101-0001 00
Inversión Social 45248
Total por proveedor: 9,000.00
REYES,CARIAS,,LEIDY,ESPERANZA NIT: 41153472 1,500.00 114400022 27/10/2020 12030 152020 Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODE
PARCELAMIENTO EL ASTILLERO ROSA
MUNICIPIO DE CHIQUIMULILLA, SEGÚN
CONVENIO CON DDES.R NUMERO 01-RH-2020
ACTA NO 15-2020 CHIQUIMULILLA,
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
2020
IMPRESO99 00 000 001 000 512
21-0101-0001 00
Sin Proyecto 45273
Total por proveedor: 1,500.00
MONTEPEQUE,ESCAMILLA,,OSCAR,AUGUSTO NIT: 41153650 1,500.00 114399903 27/10/2020 12028 152020 Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODES
CASERIO SANTA ROSA MUNICIPIO DE
CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON
DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020
CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE 2020
IMPRESO99 00 000 001 000 512
21-0101-0001 00
Sin Proyecto 45271
Total por proveedor: 1,500.00
SOSA,PORTILLO,,BYRON,HUMBERTO NIT: 41548302 85.00 59149691 30/10/2020 24 B 4648 PAGO DE FERRY A COMISION SECTOR PLAYA
HAWAII A DEJAR PAPELERIA Y PERSONAS DE LA
TERCERA EDAD DE CHIQUIMULILLA
CREADO01 00 000 012 000 199
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
Total por proveedor: 85.00
DE LEON,RAMOS,,GUSTAVO,ADOLFO NIT: 41951700 1,500.00 114399400 27/10/2020 12020 152020 Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODES DE
ALDEA PLACETAS AGUA MUNICIPIO DE
CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON
DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020
CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE 2020
IMPRESO99 00 000 001 000 512
21-0101-0001 00
Sin Proyecto 45263
Total por proveedor: 1,500.00
VILLAVICENCIO,CORADO,,GLORIA,LESVIA NIT: 42630061 3,000.00 114399283 27/10/2020 12018 152020 Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODES DE
ALDEA LOS CERRITOS MUNICIPIO DE
CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON
DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020
CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE 2020
IMPRESO99 00 000 001 000 512
21-0101-0001 00
Sin Proyecto 45261
Total por proveedor: 3,000.00
AVILA,MORAN,,LILIANA, NIT: 43412610 3,000.00 114398910 27/10/2020 12013 152020 Pago de PAGO A PRESIDENTE DE COCODES DE
ALDEA EL PAPATURRO MUNICIPIO DE
CHIQUIMULILLA, SEGÚN CONVENIO CON
DDES.R NUMERO 01-RH-2020 ACTA NO 15-2020
CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES
DE OCTUBRE 2020
IMPRESO99 00 000 001 000 512
21-0101-0001 00
Sin Proyecto 45256
Total por proveedor: 3,000.00
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
01/10/2020 31/10/2020
Página 16 de 81
18/11/2020
12:09:56
No.
Expediente Número
FACTURA No.
Cheque
Tipo
Proyecto
Clasificación Institucional: 12100608
DEPARTAMENTO DE: SANTA ROSA
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
SIAF: SICOIN GL
Usuario: EDELMIRA
BAJXAC,QUIEJ,,CRESENCIO, NIT: 43924891 10,000.00 113808897 08/10/2020 11961 A 42 Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES
COMO ASESOR JURIDICO SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NUMERO 012-2020
CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
2020
IMPRESO01 00 000 012 000 183
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 44810
10,000.00 114351218 27/10/2020 12007 A 47 Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO SEGUN CONTRATO
ADMINISTRATIVO NUMERO 012-2020
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
2020
IMPRESO01 00 000 012 000 183
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 45229
Total por proveedor: 20,000.00
ROSALES,VALLADARES,,JOSE,MARIA NIT: 44231032 80.00 59106932 29/10/2020 24 A 460 PAGO DE SERVICIO DE CAMBIO DE HULES DE
MESA Y TENSORES DE CADENA PARA
MOTOCICLETA PLACAS M050BNJ PROPIEDAD
DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
CREADO01 00 000 012 000 199
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
Total por proveedor: 80.00
MARROQUIN,PEREZ,,MANUEL,DE JESUS NIT: 44461208 350.00 58737507 09/10/2020 24 A 6432 PAGO DE 03 SELLOS AUTOMATICOS PARA USO
EN CADA UNA DE LAS OFICINAS INCADAS DE
LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
CREADO01 00 000 012 000 299
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
200.00 59123114 29/10/2020 24 A 6443 PAGO DE DOS SELLOS AUTOMATICOS PARA USO DE LA ENCARGADA DE RETENSIONES Y
EL OTRO PARA LA ENCARGADA DEL I.G.S.S.
CREADO01 00 000 012 000 299
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
200.00 59122894 29/10/2020 24 A 6438 PAGO DE DOS SELLOS AUTOMATICOS PARA USO EN OFICINA DE DESARROLLO
ECONOMICO LOCAL Y COCODE DE ALDEA LAS
BRISAS DE CHIQUIMULILLA
CREADO01 00 000 012 000 299
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
180.00 114353034 27/10/2020 10476 A 6382 Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO EN LA OFICINA
MUNICIPAL DE DAFIM DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO01 00 000 012 000 241
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 45234
60.00 114353037 27/10/2020 10476 A 6382 Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO EN LA OFICINA
MUNICIPAL DE DAFIM DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO01 00 000 012 000 241
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 45234
612.50 114353033 27/10/2020 10476 A 6382 Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO EN LA OFICINA
MUNICIPAL DE DAFIM DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO01 00 000 012 000 241
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 45234
31.50 114353035 27/10/2020 10476 A 6382 Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO EN LA OFICINA
MUNICIPAL DE DAFIM DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO01 00 000 012 000 241
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 45234
75.75 114353036 27/10/2020 10476 A 6382 Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO EN LA OFICINA
MUNICIPAL DE DAFIM DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO01 00 000 012 000 241
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 45234
99.00 114353039 27/10/2020 10476 A 6382 Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO EN LA OFICINA
MUNICIPAL DE DAFIM DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO01 00 000 012 000 241
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 45234
320.00 114353038 27/10/2020 10476 A 6382 Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO EN LA OFICINA
MUNICIPAL DE DAFIM DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO01 00 000 012 000 241
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 45234
1,475.00 114353089 27/10/2020 10477 A 6412 Pago de COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIBRERIA PARA USO EN LA OFICINA
MUNICIPAL DE DAFIM DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO01 00 000 012 000 241
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 45235
Total por proveedor: 3,603.75
ALFARO,GRAJEDA,,TORIBIO, NIT: 4451384 100.00 58624537 01/10/2020 24 E 8281 PAGO DE LANCHON POR TRAER MATERIAL DE
ALUMBRADO PUBLICO DEL SECTOR PLAYACREADO01 00 000 012 000 199
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
100.00 58621967 01/10/2020 24 E 8277 PAGO DE LANCHON A COMISION ALDEA EL HAWAII EN APOYO DEL MINISTERIO DE SALUD
POR PRUEBAS DE COVID-19
CREADO01 00 000 012 000 199
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
100.00 58856823 16/10/2020 24 E 8324 PAGO DE LANCHON A COMISION SECTOR PLAYA HAWAII CON CULTURA Y DEPORTES
CREADO01 00 000 012 000 199
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
100.00 58895858 20/10/2020 24 E 8330 PAGO DE LANCHON A COMISION SECTOR PLAYA HAWAII ALDEA LAS MAÑANITAS A LA
REORGANIZACION DE COCODE
CREADO01 00 000 012 000 199
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
150.00 58896573 20/10/2020 24 E 8333 PAGO DE LANCHON A COMISION SECTOR PLAYA HAWAII A ORGANIZACION DE COCODE
ALDEA LAS MAÑANITAS
CREADO01 00 000 012 000 199
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
200.00 58966285 23/10/2020 24 E 8336 PAGO DE LANCHON A COMISION SECTOR PLAYA ALDEA HAWAII EL DIA SABADO 17-10-2020
YA QUE SE VISITARON VARIAS COMUNIDADES
DE ESE LUGAR
CREADO01 00 000 012 000 199
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
01/10/2020 31/10/2020
Página 17 de 81
18/11/2020
12:09:56
No.
Expediente Número
FACTURA No.
Cheque
Tipo
Proyecto
Clasificación Institucional: 1210
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