Ejecicios Febrero 2016 1er

EL APAGON LTDAN.I.T.900.800.700-5

LIBRO DIARIO FEBRERO 29 DE 2016

FECHA CÓDIGO CUENTA DEBITO CREDITO

1 2/1/2016

110505 CAJA ###EDIFICIO #REF!TERRENO #REF!

152405 M Y ENSERES #REF!152405 M Y ENSERES

INVENTARIO E ###INVENTARIO S #REF!INVENTARIO EQUIPO DE C $ 2,640,246

310505 APORTE SOCIOS #REF!

111005 BANCO ###110505 CAJA ###

2 2/5/2016

152405 MUEBLES Y E 7,176,724152405 MUEBLES Y E 1,148,276

23654025 RTE FTE 2,5% COMPRAS 179,41823359501 CXP MUEBLES Y ENSERES 8,145,582

23359501 CXP MUEBLES 8,145,582111005 BANCO 8,145,582

3 2/5/2016

154005 VEHÍCULO 17,000,000CXP ACREEDOR 9,350,000

111005 BANCO 7,650,000

4 2/15/2016

143501 INVENTARIO ###240805 IVA DESCONT $ 2,784,000

23654025 RTE. FTE. COMPRAS 2.5% $ 435,000

220505 CXP PROVEEDORES ###

5 2/15/2016

170520 SEGURO INCE 3,017,241240805 IVA DESCONT 482,759233555 CXP SEGURO 3,500,000

233555 CXP SEGUROS 3500000 111005 BANCO 3500000

6 2/15/2016

130505 CXC CLIENTES ###13551525 RTE. FTE. VE $ 545,711

6 2/15/2016

240810 IVA GENERADO $ 3,492,552413524 VENTAS ###

110505 CAJA ###130505 CXC CLIENTES ###

111005 BANCO ###110505 CAJA ###



FECHA CÓDIGO CUENTA DEBITO

1

1 2/1/2016

110505 CAJA $ 32,235,000151605 EDIFICIO $ 44,994,400150405 TERRENO $ 11,248,600152405 M Y ENSERES ESCRITORIOS $ 2,037,518152405 M Y ENSERES SILLAS $ 509,379143505 INVENTARIO EQ COMP. $ 17,161,599

143506 INVENTARIO SILLAS $ 4,932,200143507 INVENTARIO ESCRITORIOS $ 19,728,800152805 EQUIPO DE COMPUTO $ 28,449,526310505 APORTE SOCIOS

111005 BANCO $ 32,235,000110505 CAJA

2 2/5/2016

152405 MUEBLES Y ENSERES 7,176,724152405 MUEBLES Y ENSERES 1,148,276

23654025 RTE FTE 2,5% COMPRAS23359501 CXP MUEBLES Y ENSERES

23359501 CXP MUEBLES Y ENSERES 8,145,582111005 BANCO

3 2/5/2016

154005 VEHÍCULO 17,000,0002335 CXP ACREEDOR

111005 BANCO

4 2/15/2016

143501 INVENTARIO MCIA AIRE $ 17,400,000240805 IVA DESCONTABLE $ 2,784,000

23654025 RTE. FTE. COMPRAS 2.5%

220505 CXP PROVEEDORES

5 2/15/2016

170520 SEGURO INCENDIO DIFERIDO 3,017,241240805 IVA DESCONTABLE 482,759

5 2/15/2016233555 CXP SEGURO

233555 CXP SEGUROS 3500000 111005 BANCO

6 2/15/2016

130505 CXC CLIENTES $ 24,775,28913551525 RTE. FTE. VENTAS 2,5% $ 545,711

240810 IVA GENERADO413524 VENTAS

110505 CAJA $ 24,775,289130505 CXC CLIENTES

111005 BANCO $ 24,775,289110505 CAJA

SUMAS IGUALES ###



CREDITO

###

###

$ 161,297,022

$ 32,235,000

179,4188,145,582

8,145,582

9,350,000

7,650,000

$ 435,000

$ 19,749,000

3,500,000

3500000

$ 3,492,552$ 21,828,448

$ 24,775,289

$ 24,775,289$ 329,058,181

CAJA INVENTARIO AIRE BANCO110505 143501 111005

32235000 32235000 17400000 32235000### ### ###

###0 ###

VEHÍCULO CXP ACREEDOR INVENTARIO EQU. COMP154005 2335 143505

17000000 9350000 17161599

EDIFICIO INVENTARIO SILLASCXP SEGUROS 151605 143506

233555 44994400 49322003500000 3500000

IVA GENERADO TERRENO240810 150405 APORTE SOCIOS

2784000 3492552 (3 ### 310505###

$ 3,266,759 $ 3,492,552 $ 225,793

CXP PROVEEDORES SEGURO INCENDIO DIFERIDO220505 170520

### $ 3,017,241

BANCO CXC CLIENTES RTE. FTE. VENTAS111005 130505 135515

### ### ### ###76500003500000

###

INVENTARIO EQU. COMP MUEBLES Y ENSERES EQUIPO DE CÓMPUTO143505 152405 152805

2546897 284495268325000

10871897

INVENTARIO SILLAS R.F. COMPRAS 2.5%143506 INVENTARIO ESCRITORIO 23654001

143507 17941819728800 ###

###

APORTE SOCIOS CXP MUEBLES Y ENSERES310505 23359501 (5)

### $ 8,145,582 $ 8,145,582

SEGURO INCENDIO DIFERIDO VENTAS170520 413528

$ 21,828,448

TODO TEXTILES LTDAN.I.T.900.800.700 -5


CAJA BANCO110505 111005

4 $ 24,775,289 $ 24,775,289 4 E1 $ 0 $ 8,145,582 28 $ 0 $ 0 8 4 $ 24,775,289 Err:509 39 $ 0 $ 0 9 8 0 0 613 $ 0 $ 0 13 9 0 0 7

$ 24,775,289 $ 24,775,289 11 0 0 110 120 14

MATERIA PRIMA 0 15140501 0 16

15 $ 0 0 17$ 24,775,289 Err:509

$ 0 Err:509

MUEBLES Y ENSERES DEPR. ACUM M Y ENSERES152405 159215

E1 $ 0 $ 0 182 $ 8,325,000

$ 0$ 8,325,000

CXP PROVEEDORES220505

3 Err:509 ### 311 $ 0 $ 0 1112 $ 0 $ 0 1515 $ 0

Err:509 ###

CXP PUBLICIDAD R.F. SERVICIOS 6%23359502 23652506

6 $ 0 $ 0 6 $ 0 6

$ 0

IVA GENERADO CXP SALARIOS240810 250505

$ 0 8 7 $ 0 $ 0 7$ 0 9 14 $ 0 $ 0 14

17 $ 0 $ 0 17$ 0

ENERGÍA TELEFONÍA 513530 513535

10 $ 0 $ 0 C2 10 $ 0 $ 0 C2

ENERGÍA ACUED. Y ALCANT.523530 513525

10 $ 0 $ 0 C2 10 0 0 C2

GANANCIAS Y PÉRDIDASACUED. Y ALCANT. 590505

523525 C2 $ 150,000 ### C110 0 0 C2 C2 $ 500,000

C2 $ 500,000C2 $ 288,889C2 $ 116,000C2 $ 174,000C2 $ 128,000C2 $ 192,000C2 $ 89,799C2 $ 438,946C2 $ 1,463,152C2 $ 1,463,152C2 $ 192,000C2 $ 288,000C2 $ 400,000C2 $ 0

$ 6,383,938 ###C3 $ 15,444,511 ###



CXC CLIENTES DOCUMENTO130505 132505

4 $ 24,775,289 $ 24,775,289 4 E1 $ 0 48 0 0 8 99 0 0 9 $ 0

0 11$ 24,775,289 $ 24,775,289

INVENTARIO MERCANCÍA143501

3 $ 17,400,000 E111 $ 10,000,000

$ 27,400,000

DEPR. ACUM. LOCAL DIFERIDO SEGURO INCENDIO159205 170520

$ 0 21 5 $ 3,017,241 $ 0 19 6

$ 0 $ 3,017,241 $ 0$ 3,017,241

CXP SEGURO CXP SERVICIOS PÚBLIC.233555 233550

16 $ 0 $ 3,500,000 5 $ 0 10 2

$ 0

R.F. COMPRAS 2.5% R.F. COMPRAS 3.5%23654025 23654035

$ 179,418 2 $ 0 11 3$ 435,000 3 5

$ 0 10$ 614,418 10

15

APORTE SOCIOS VENTAS310505 413524

$ 0 E1 ### 4 7$ 0 8 14

$ 0 $ 0 9 17C1 $ 21,828,448 ###

SEGURO INCENDIO DEPR. M Y ENSERES513025 516015$ 0 $ 0 C2 18 $ 0 $ 0 C2 21

GTO PUBLICIDAD TELEFONÍA 523560 523535

20 0 0 C2 10 0 0 C2 71417

UTILIDAD DEL EJERCICIO360505

$ 15,444,511 C3

$ 15,444,511

RTE. FTE. VENTAS13551525

$ 545,7110

$ 545,711

LOCAL151605

$ 57,121,294

$ 57,121,294

DIFERIDO PUBLICIDAD171044

$ 0 $ 400,000 20

-$ 400,000

CXP MUEBLES Y ENSERES23359501

$ 8,145,582 $ 8,145,582 2

IVA DESCONTABLE240805

$ 2,784,000 $ 3,492,552 4$ 482,759

$ 0$ 0$ 0

$ 3,266,759 $ 3,492,552-$ 225,793

SALARIO ADMÓN510506

$ 0 $ 0 C2$ 0 $ 0 C2$ 0 $ 0 C2$ 0 $ 0

DEPRECIAC. LOCAL516005

$ 0 $ 0 C2

SALARIO VENTAS520506

$ 0 $ 0 C2$ 0 $ 0 C2$ 0 $ 0 C2$ 0 $ 0


BALANCE DE PRUEBA ANTES DE CIERREA FEBRERO 28 DE 2016

CÓDIGO CUENTA DÉBITOS CRÉDITOS111005 BANCOS $57,121,294143501 INVENTARIO AIRE 17400000

13551525 R. F. VENTAS $545,711154005 VEHÍCULO 17000000

2335 CXP ACREEDOR $9,350,000143505 INVENTARIO EQU. COMP 17161599152405 MUEBLES Y ENSERES 10871897152805 EQUIPO DE CÓMPUTO 28449526151605 EDIFICIO $44,994,400143506 INV SILLAS $4,932,200143507 INV ESCR $19,728,800150405 TERRENO $11,248,600

170520 SEGURO INCENDIO ###220505 CXP $19,749,000

23654001 R.F. COMPRAS 2.5% $614,418240810 IVA GENERADO $225,793

310505 APORTE SOCIOS $161,297,022

413528 VENTAS $21,828,448

$232,471,268 $213,064,681($19,406,587)

$19,406,587


BALANCE DE PRUEBA DESPUÉS DE CIERREA FEBRERO 28 DE 2016

CÓDIGO CUENTA DÉBITOS111005 BANCOS $71,455,095132505 DOCUMENTO $45,000,000

13551525 R. F. VENTAS $959,052140501 MATERIA PRIMA $10,818,966143105 INVENTARIO MCIA $40,000,000152405 MUEBLES Y ENSERES $8,325,000151605 LOCAL $70,000,000159215 DEPR. ACUM. M. Y ENSERES ($89,799)159205 DEPR. ACUM. LOCAL ($291,667)170520 DIF. SEGURO INCENDIO $3,711,111171044 DIF PUBLICIDAD $1,100,000

233550 CXP SERVICIOS23652506 R.F. COMPRAS 6%23654001 R.F. COMPRAS 2.5%23654002 R.F. COMPRAS 3.5%

240805 IVA DESCONTABLE240810 IVA GENERADO

310505 APORTE SOCIOS

360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO$250,987,758


BALANCE DE PRUEBA DESPUÉS DE CIERREA FEBRERO 28 DE 2016

CRÉDITOS

$1,166,800$90,000

$1,019,397$350,000

($3,247,834)$3,097,931

$275,000,000

$15,444,511$292,920,805


ESTADO DE RESULTADOSA FEBRERO 28 DE 2016

INGRESOS(-) C. M. V.(-)DEVOLUCIONESUTILIDAD BRUTA(-) GASTOS

G. ADMÓN510506513525513530513535513025516015516005

G. VENTAS523525523530523535523560520506

(+) O. INGRESOS(-) O. EGRESOS

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

IMPUESTO DE RENTA (25%)

UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS

RESERVA LEGAL (10%)

GANANCIA NETA


ESTADO DE RESULTADOSA FEBRERO 28 DE 2016

$ 21,828,448$ 0$ 0

$ 21,828,448$ 6,675,605

$ 2,256,355SALARIO ADMÓN $1,150,000ACUEDUCTO Y ALCANT. $116,000ENERGÍA $128,000TELEFONÍA $192,000SEGURO INCENDIO $288,889DEPRECIACIÓN M Y ENSER $89,799DEPRECIACIÓN LOCAL $291,667

$ 4,419,250ACUEDUCTO Y ALCANT. $174,000ENERGÍA $192,000TELEFONÍA $288,000GTO PUBLICIDAD $400,000SALARIO VENTAS $3,365,250

00

$ 15,152,843

$ 3,788,211

UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS $ 11,364,632

$ 1,515,284

$ 9,849,348

TODO TEXTILES LTDAN.I.T.900.800.700 -5BALANCE GENERAL

A FEBRERO 28 DE 2016

ACTIVOS PASIVOS Y PATRIMONIO

ACTIVOS CORRIENTES PASIVOSDISPONIBLE PASIVOS CORRIENTES

CAJA MENOR $ 0 CUENTAS POR PAGARBANCOS $ 57,121,294 CXPSERVICIOSDOCUMENTOS $ 17,400,000

TOTAL DISPONIBLE $ 74,521,294 TOTAL CUENTAS POR PAGAR

DEUDORES IMPUESTOS POR PAGARCLIENTES $ 0 RTE. FTE.IMPUESTOS $ 545,711 IVA A FAVOR

TOTAL DEUDORES $ 545,711 TOTAL IMPUESTOS PAGARTOTAL PASIVOS CORRIENTES

INVENTARIO TOTAL PASIVOSMATERIA PRIMA $ 17,000,000INVENTARIO MERC. $ 0 PATRIMONIO

TOTAL INVENTARIO $ 17,000,000 APORTE DE SOCIOSUTILIDAD DEL EJERCICIO

DIFERIDOS TOTAL PATRIMONIODIF. SEGURO INCENDIO $ 4,932,200DIF PUBLICIDAD $ 19,728,800 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

TOTAL DIFERIDOS $ 24,661,000

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 116,728,005

ACTIVOS NO CORRIENTESPROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPO

MUEBLES Y ENSERES $ 17,161,599LOCAL $ 10,871,897

MENOS:DEPR. ACUM. M. Y ENSERES $ 0DEPR. ACUM. LOCAL $ 0

TOTAL PROPIED. PLANTA Y EQ. $ 28,033,496

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 28,033,496

T O T A L A C T I V O S ###

$ 19,749,000

$ 19,749,000

Err:509Err:509

Err:509Err:509Err:509

$ 275,000,000$ 15,444,511

$ 290,444,511

Err:509

Ejecicios Febrero 2016 1er

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