Estado de Actividad y Balance Comparativo 2012-2013

8/9/2019 Estado de Actividad y Balance Comparativo 2012-2013

1/8


2/8

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

E.S.E HOSPITAL SIMON BOLlVAR 111NIVEL

NI T 800.196.433·9

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMfCA, SOCIAL

y

AMBIENTAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(Cifras en Miles de Pesos)

Entidad Vigilada por Supersafud

4505

4506

4507

4508

4509

4510

4511

31-dic-2012 31-dic-2013

V.¡{%)

REINTEGROS PENSIONALES

o o

CONVAliDACiÓN PENSIONAL

o o

RECONOCIMIENTO DE SEMANAS

o

o

CONMUTACiÓN PENSIONAl

o o

CUOTAS PARTES DE BONOS PENSIONALES

o o

CUOTAS PARTES DE PENSIONES

o o

APORTES ESTATALES

o

o

OPERACIONES INTERlNSTITUCIONALES

o o

FONDOS RECIBIDOS

o o

OPERACIONES DE ENLACE

o

o

O PE RA CION ES SI N F LU JO D E EF ECT IVO

o

o

OTROS INGRESOS 611,269 668,619 ·18.83%

FINANCIEROS 130,794

31,672

·76.78%

AJUS TE P OR DIFE RE NC IA E N CA MBIO

o

o

U TILlOAD P OR E L M ÉT OD O DE P AR TICIPA CiÓN P AT RIMO NIAL

o o

AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES

680,465

626.847 ·7.88%

CO ST O DE VE NT AS Y O PER AC iÓ N

94,880,283 87,923,397

·7.33%

COSTO DE VENTAS DE BIENES

o o

BIENES PRODUCIDOS

o

o

BIENES COMERCIALIZADOS

o

o

CO ST O D E VE NTA S DE S ER VICIOS

94,880,283 87,923,397

·7.33%

47

4705

4720

4722

48

4005

4806

4807

4815

6

62

6205

6210

63


3/8

BOGOTA DISTRITO CAPITAL

E.S,E HOSPITAL SIMON BOLlVAR 111NIVEL

NI T 800,196.433·9

ESTADO DE AcTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL yAMBIENTAL

DEL 01 DE ENERO AL

31

DE DICIEMBRE DE 2013

(Cifras en Miles de Pesos)

Entidad Vigilada por Supersalud

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL

31·dlc-2012 31-dlc-2013 Vart%)

o o

,15,S26,628 ,15,494,650

'2.71%

369,670 7,243,376 1859,96%

369,570

7,243,376

1859,96%

o

o 0,00%

11,080,393

4,374,418 -60,52%

11,080,393 4,374,418

,60,62%

o o

0,00%

,10,710,823 2,868,958 -126,79%

· 26,637,451 .12,625,5~2

·52.60%

2,632,951 1,037

·99.96%

2,533,007 1,037

·99.96%

116

o

·100.00%

· 24,104,500 .12,624,655

-47.63%

o o

o o

o o

5899 GASTOS ASIGNADOS A COSTOS DE PRODUCCiÓN YIO A SERVICIOS

INGRESOS NO OPERACIONALES

4808

OTROS INGRESOS ORDINARIOS

4610 INGRESOS EXTRAORDINARIOS

GASTOS NO OPERACIONALES

5808

OTROS GASTOS ORDINARIOS

5810 G'ISTOS EXTRAORDINARIOS

EXCEDENTE (OEFICIT) NO OPERACIONAL

EXCEDENTE (OEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARJAS

PARTIDAS EXTRAORDINARIAS

4810 INGRESOS EXTRAORDINARIOS

6810 GASTOS EXTRAORDINARIOS

EFECTO NETO PO R E XPOSICION A LA INFLACION

49

AJUSTES POR INFLACION

4905

CORRECCiÓN MONETARIA


4/8

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

1105 CAJA

1106 CUENTA ÚNICANACIONAl. .

'107 RESERvAS ~NlEfl:NACJONAL:e.S

1

i

10 DEPóSITOS (N

~NSTrTL)C~ONESF~ANCIEAAS

1

i

12 AOMINISTRACtONOE

LIQUIDa

1115 FONDOS VENOlOOS CONCOMPROMISO DEREVENTA

11:lO FONDOSEN TRÁNSITo

1 2 I NV ~R SI ON ES

1201 ¡NVERSIONESADMIN~STRACI6N DElIQU~OEZ EN TITIJLOS DE DEUDA

1202 INvERSlONeSAOMIN~STRAC.ION DE LlOUIOEZ ~~

TITUlOS

PARTICIP•••. VOS

1203 INVERSIONES CONFIN~S OS-POllTlCA ENrmncs OEOEUDA

12004 INVERS~NESAOMIN¡STRACION DE LIQUIDEZ EN INSTRUMENTOS CERM\OOS

1207 ~N\lERS~NES PATRIMONIALES ENENTIDADES NO

CONTROLADAS

1206 iNVE-RStON~S PATR~MONIAlES (N i;:NTIDA )(S CONTROlAOAS

1211 ~NVERStoNESACMJNISTRAC 6N DELIQUlOEZ EN

TITuLOS

DE :DEUDACON FONDOS AOMm-ISTRAO01

1212 l I'NE R510NE S OE lAS REsERVAS INrEJtNACIOr-LALE$

1216 ~N\IlS.RSIONEs PATf;:~MONIAl.ES:E.N ENnOADe.s EN UQUIOAClóN

1217 lNSTRUME.NTOS DER~VADOSCON fiNES DECOBERTURA DEAcnvos

'220 DERECHOS DE RECOMPRADE ~NVERStONES

i ac PROVrSIQN PARA PROTi;':CC.U)NO( JNV(RS~ON(: i. (CR)

13 RENTASPOR C08RAR

1305 - V~GENCIAACTUA.l

~31Q

V~GENCIASANTERkaRES-

1< DEU DO RE s

10407 PRESTACIQN DESERVlCIOS

1400 sEfMCtOS 0 ( ;, S A L u D

1420 AVANCES '{ ANTICIPOS ENTREGADOS

1422 ANnCPOS o

5A1_OOS

A

FAVOR

PORIMPU¡¡:STOSy

CO~TRIBUC~ONES

10424 RECURSOS ENTREGADOS ENADMINISTRACjÓN

1425 oeposrros ENrA:¡7:QADOS EN -GAAANl IA

1426 FONDO DEAHORRO Y ESTABH.IZA.CI6N PETROLE.:RA

'1427 DERECHOS DERECOMPRA DE DEUDORES

142' OPERACIONES FONOOS DE GARANTIAS

, ¡70

OTROS-DEUDORES

1Ji15 OEuDAS DE DU:lcll RECAUDO

1476

CUOTAS P AR TE S D E BONOS Y TlTUlOS PENSJONA.LES

1480 PROVlSJON PARA:DEUDORES(CR)

1605 :llENESPRODUCIDOS

~ MERCJlNCv.s EN E XISTENCIA

.·.,II,cIClrAlAlU11Mlf .1.

(Cl ff8S IinMI/


5/8

.

, B O G OT A D lS iR i7 O C A P r i A l _

,E,S,EHOSPfTALSlMON

BOUVARmNNEL

N IT:

800.:196.433 - 9

BA

LANCE.4

-34.15'%

: J a . : I . 9 - 0 4

26.311 -31.65%

o

19 OTROS AcnvOS

1901

RE.SE.RvA FlNANCIERAACTlJAAIAL

1006 BIEI \ IES y SERVICIOS

P A G A D O S .

POR ANT~C;IP,\DO

1Q)0 CARGOS DIfERIDOS

19\5 OBRAS Y MEJORAS ENPROPtED,a.Q~ENA

1020 alENEs tN1F :EGAVoS A TE~cEftOS

1Q22

F'RO'ASIONES PARAPROTECCION

e

BIENES ENTREGADOS ATERCEROS (CR)

1825 NoIo.fHQACt()N

ACV/ l .1 UlAOA

OEO ( r-IES( NTREGADOS A TERCEROS

(eR)

1m

DtRECHQS EN

FIOi;.lCQNt$O

1830 OIENES RECIBIDOS ENOACtóN DEPAGO

1935 PA:OVJ$IÓNOIfNES

R EC IE lI OO S E N O AC lO N O E P A O O (C A)

19 - 40 ACTIVOS AOQlIlROOS DE.INSnTVCIONES INSCRITAS

11W1 SIENEs AOOUIRDOS

E N l € A$ I NG F I ¡' o W I C 1 E RO

1D-42 DEPRECIACIÓN DE.~IENES AOQUIRIOOS E~ LJ;ASINGFINANCIERO (CR)

1960 B-IENEEiDEAAff yCULTuAA

1970 I~T.-'NG~BLES.

1 975

~ORTtlACION,ACUMUlAOA

CE

INTANGIBLES

50 ADMINISTRActCN OEtA SEGURIDAD ~1A1. ENSAlUD

2500 AOIo4INISTRAC ONOELA SECuRIOAI) SCC1.ALENRIESCOS PROfESIONALE.S

2570 AOt.4INISTRACIO:-.IOEL S~TEIAA GENERAL DE PENSIONES

6.5 74.910

16.2 ' 51,9 304

10.120,4

26 OTROSBONOSYTITULaS EMmoos

2G23. BONOS

PENSIONAl (S

2 L1O TITUlOS EM TlDOS

21 PASrvoS ESllMADOS

2705

PFtOVISIÓN PARAOBUGACIONES ~tSCAl.ES

2110 P Aa vlS lO N P AR A

CONTINGENCIAS

271S PROVISlÓN PARA

PREST ACiONES

SOCIALI S

:mo

PR:OVI$lON

P A R A ~ N S IO N E .S

2 2

P RO ~O N P AR A

O O N O S

PENSlONAL.ES

=

PASIVO PENSIONA1..CON 'UTADO

272S

PROVISION PARA S~GUROSyREASECIJROS

2730

PROvlSlON

F O N O OS D E . C A R A NT tA s

279 PROVISlO/llES

OIV'ERSAS

626,557

o

o

83-4,6:59

0.70 1.

29 OTROSPASillOS

920.027 0.00'1020,C27

2 1 : 1 0 5 REC•.••

DO S

A FAVOR DETERCEROS.

·zno INGRESOS

RIZCJ .8J DOS

POR ANTICIPADO

29 5 CR~Drros DrFERIOOS

291

ANYIClPO

OE:

lNPUESTOS

m1

O P E R A C I O N E s

s oeces oc OARANTI As

. :ro,ov

0.00%

PASillO NO CORRIENTE S,970, l96

J.8J4.012 -57.26 10

2 1 O PE RA C1 O~ S D E B AN CA C EN TR AL E I NS ll TU QO NE S F IN AN Ct ER AS

2:105 OPERACIONES

DE

aANCACENTRAl

2 105

TITUlOS

OEREGULAclON MONETARIA y CMClAR\A

2110

OPEA:ACION(S ce

CAPTACU)N

y st:RVICIOS FINANCIEROS

2 2 O ?E RA Cl ON :E S D E C R EO IT O P ÚB UC O y ~ IN AN Cl AM IE NT O C ON B AN CA C EN TR AL

2203. OPERACIONES DE CR~orTO PÚB l 'CO INra~ I lA5 OE:CORTO PLAZO

~I} OPE RAC IO N( S DE

CR~orro

PlJ511CO INT:.RNA.S OE

' - . .AROO P-AlO

2212 OPERACIONES DECRtOrTO pÚ6UCO

EXT tRNAS

DECO~TO PlAZO

2'213 OPERACIONES DECRtOrTO puauco

EXT 5.RNAS

CE LARGO PLAZO

2214

FINANCIArl.~ENro

CO N

BANCA C[¡NTRA .

23 OPE RA Ct oNES CE FlNANClAMIE NTO e 1NS TJ (u r~ EN1'OS

OERNAOOS


6/8

, .

, . .

..

..

...........

.

.

..

. . .. .. .. •. •. .••. •. .. •. BOGoTADiSTRrTOcAPtiAL .••.

...••E.S:EHOSPtTAL SIMONSOUVAR/// NIVeL·

Nl-T 8 196 433 ~·

· ··BALANCE .GENERAL

.·-:·A·~.:J':~im : :> ' .: . : . '

....•... (Cif,,;s ,,.MileSdO Pesos)..

Entidad Vigilada·por SuperSa/ud .:

........

.

. ..

.. .

....

..

.

. .

1401 INGRESOS NOT~I¡ 'UTARIOS

1402

APORT ;:S S06RE

L A NOla 4 t t- lA

1..03 RENTAS PAAAf'JSCALES

101O(j VENTA DE :JIENc.S

1407 PRESTAC.oN DESERVICIOS

1406 SI;:RVlCIOS PUBUCOS

10409 ti~RV1CIOS D5:$ALUC

1 41 0 A PO Fi :l€ :s p of t C OB RA R A ENTJDADES AFlllAOAS

1411

ADMINISTAAoON OELSISTEMA

DE

SEOURIOAO SOClAI. EN

SAlUD

1413 TAANSFERENCWS PORCOBRAR

14t~ PRt;.STJ\MOSCONCEOIDOS

, 5

PRESTAMOS OUBeRNN..tE.NTAl€5 OTORGADOS

1.n7 AOMlr-1lSrfLl.CION DELSISTEMACEN[RAL DEP;; 'N$IONe:s

1418 AOMINISfRAClON cEL SistEMA DESEGURIDAD SOCIAL ENRIESGOS PROFESIONALES

H: O AVANCES y NI IT ICIF OS ENYA~GAOOS

1422

ANTICIPOS o

S AlDOS A

FAVOR

POR

IM?\JE 1os y CONTRIBUCIONES

1.(24 RECURSOS ENTREGADOS ENAOMINISTRACION

1042~ DEPOSITOS

ENTREGADOS ENGAAANT1A

142{) FONDO DE..AHORRO Y ESTAaILIZACION PETROLE.RA

1427 DERECHOS DE RECOMPRA DEDEUDOREs

104:26 OPERACIONES FONDOS OEGAR.'JIITIAS

1470 OTROS DEUDORES

147S

OEUOAS

vE

DlFlCll.. RECAUDO

1476 CUOTA S P A AT E S O E

B O N O S

y rtnn.os pENSlONAl.ES

1400 PROVISiÓN PAA.ADEUDORES (CR)

1 6 P RO PI ED AD .E S. P LA NT A y E QU IP O

160 TERRENOS

'810

SEMOVIENTES

1012

Pt...ANTACIONES

AO~JcolAS

,~,5 CONSTRUCCIONES ENCURSO

,G20 w.oUINAAlA, PLANTAy EQUIPO EN WONTAJ{.

, e : : le .

~ROPIEo.-.oES, PlANTA v EQuIPO EN

TRANSITO

, a 3 5 BIENES MUEBlES EN SODEOA

teae PROPIEDAOIE.S,PlANTA y EQUIPO EN MANTEI'UMIENTO

1537 PROPIEDAOES, PLANTAy EQUIPO NO EXPLOTADOS

1640 E.OIF ICAC~ES

1045 P1, .ANTAS. c ueros y TúNElES

1e.50 REOES,liNEAS V CABLES

1 1 555

MAQUIN.ARIA y

EOUlPO

1660 EQlJ~POMEO¡co v CIENTIFICO

1006 MuEBLES.

ENSERES.., EQUIPo

oe

OF1CINA

1670 EOU-POS DE COMUNICACIÓN YCOM?úTAClON

, ]5 E .O Ut PO S D E

iRNo ISPORTE,

iRACCION y ELEVACIÓN

lMO

eQUIPOS DECOMEDOR. COCJNA..~SpENSA v HOTELEAIA

1682 PRQPIEOADES Ol;;INVERSION

1665 DEPRECIACION ACUMULADA.¡CRI

1600 A),IORTIlACIÓN , , Cu' - 4ULAO, ' I , (CR)

1090

OEPRECLAC.oN OJF(RIDA

16&5

PROYlSONES PMA PROTEcclON O'EPROPlEOAOES, PL..ANTA y EOUIPO (CA)

1 7 B IE NE S D E B EN EF IC IO y U SO P ÚB UC O E H IS TÓ RI CO S y C UL TU RA LE S

1703

MATERIAlE.S

1704 WATER1AtES ENmÁNSITO

17C~ B IE NE S DE 1 lf NE :~ IC :O y uso púeueo E

H: lSTÓRlCOS

V C\JLTURAlES EN CCNSTRUCCION

31-d;c·2012 31-dlc·2013

Var io /o

lij3>16,41:)

O

·14.88%

10,277

2 :12 .062

1.110.009

406.51%

5,~72

=.=

70,26·k

o

O

o

21,Wi,362

27.Q91.362

0.00 1.

95Q.932

959,932

0.00 1.

J9,O:,.4

37,042

~.10¡YQ

10,a96,854 i 1 91Ei1 )7

9.38%

an,Olg

659, 27

~2,O1%

1,3-40.3l4

1,367,075

2.00 1.

744,3\12 1,195-,1tiO 60.64

%

1, 67.374

1,S83 .11S 7.89%

o

-e,J12,~1

~15. ~2ll.~61

3.18%

o

o

o O

2300

OP~AACI{)NES

Oi::FINANCIAMIENTO INTERNAS 01.::

CORTO

PL..AZO

2307 O'F'I;:RACIONESOE FINANClA.MlENTO INTERNAS cr ¡_.t.RCOPi.AZO

23GB OPfAACIONES DEFINANCiMoHENTO[){T'(RNAS DE COR:TOPlAZo

z o o o OPERACIONES DE FINANClAMlENTO EXTERNAS Dé l.AAGO Pl.AZO

2311

INSTRUWENTOS

Df.RrvADOS CONfl~ E& DECOBERTURA OCOPEFV.ctoNES DE.caccrrc ?ÚBUcO

::rJ12 INSTRUIoIIENTOSDERIVADOS CON FINESOE COBERTURA OEOPERACIDNE.S DE FItu.NCIAMIENTO

24. CUENTAS PORPAGAR

2.01 ADOUISIClÓN DE BIENES '( SERVICIOs NACIONALES

240J TRANSFERENCIAS PORPAGAR

2400

AOOUISICION

DE

BIENES

Y S e: ~V lC IO S D EL

ElG'ERIOR

2415 OPERACION~S DESEGUROS y REASr::GUROS

2.20 ~ORTES PORPA.CAAAAFILIADOS

~ 0 4 2 l INTERESES POR PAGAR:

2-423 COMISIONES PORP,\CAR

2.:ZS

ACREEDORE. .

2 .2 t , ; í

GASTOS

r rw .NCI ERO$ P OR P AGAR -OP ERACIO~S DE

l lANCA

CENTRAl

; ; ? - 0 4 2 7 GASTOS FINANCIEROS PoR PAGAR PO R OPERACIONES OS :

CAPT,4C~ON

Y S ER V lC I OS F l o J AN C ~E R OS

2• •25

lNTEAE.SES

01; .

TITULOS

El.lmOOS

2 30 SUBSIDIOS AS1GNADOS

2••36

RElENCIÓN

ENLA FUENTE e IUPU(STO O~TIMBRE

2-i 4O

IMPUE&TOS.. CON1RlaUCIONES y T AS AS

P OR P AO A A:

;?-445 IMPt.,JES-TOAl. VAl..OR ACREGA.OO - r./A

2 50

AVANCES

Y

ANT~CrpOS RECIB~OOS

2453 RECLJRSOS RE;Cl8JOOS ENADMl:.ltsTRACION

2••55 OEPDslTOS RECIBIDOS ENGARANTlA

24507

RECUftSOS

A:E .C~OOS POR El.

FONDO o e. SOUOARIOAO y CAAANTIA.fOSVCA

2450 CRe.DITOSJUOIClAlE&

24a~ P RI ;MIOS P OR

P AG AR

2470 R5:CURSDS RECl6100S OElOS ~STEMAS OE:NEfUlJ..ESCE PENSIONES VR~E.SGOSPROfESIONAlES

2 '75 RECURSOS R: ; .CI8lOOS DEL SISTEMA OESEOLJRIl)AO SOCtAL.EN SALUD

2450 AOMlNISTRACróN V PRESTACIÓN DE S€RVtCIOS DESAlvO

2400 OTRAS CUENTAS PORPAGAR

2 S O BU GA CI O~ ES L AB Of A ~E S y o e S EG UR IO AO S OC IA L I II rT EG RA l.

250~

SALARIOS Y PRE.STACIONES SOClALES

;1'510

PENSIONES V

PRESTACIONEs

E:CONOMICAS POR:

PAOAR '

zsso AOMINISTRACIQN PELA SEGURIDAD SOCIALEN SALUD

Z5eO AOMINIS TRACJÓNCI; tA SEGURIDAD SOCIAL.EN RlE&Cos PROFESIONAlES

2670 AOMINISTRACJON CEL SISTEMAGENtRAl DEPENSjONES

2& OTAOS B ONOS y l lT tJLOS EMmOOS

2625 BONOS PENS~ONAL.ES

2000

rjTULOS EMITIDO::;

zr

PASIVOS ESTIMAOOS

2705 PROVtSION PARAOIlL.IGAcrONES HSCA1.ES

2710 PROVISION PARACONTINGENCiAS

2715

F-ROVISlON?~ PRESTACIONES SOCIAl. (¡S

2720 PROVISION PAAA PENSIONES

3 1-


7/8

. . > .

> so G oT AD lS 7R rT oi :.A PiiA L ...

E .S :E H O SP fT A l: . S / MO N S OU V AR m

N IVEL .

NI

r·

800,190.433

~9 .

SALANCE .. G.ENERA L

·A~3DI ~

. . (C/ fTase l ÍM lles dePasOs) .

. Entidad Vlg//adapor Supersa/ud

31-


8/8

93 ACREED OR AS D E C ONT RO L

9 9 ACR EEDO RAS POR CO NT RA l DB)

29 277 55

·33.939.21)

24.5Y.;.167

29.644 176

31-d c-2012 31-dJe·2013 Var(%) 31-dlc·2012 31-d 0-2013 Var

(%)

f-j} _

~

'TS.Mo.1~''·l

Estado de Actividad y Balance Comparativo 2012-2013

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