MAYO 2016

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO GS RENTA

GLOBAL SECURITIES COLOMBIA

El Fondo de Inversión Colectiva Abierto GS RENTA es un instrumento de inversión amediano plazo, con disponibilidad inmediata de los recursos. Invierte en títulos de rentafija con una calificación crediticia superior a A- y operaciones de liquidez de corto plazo,tales como simultaneas y repos en acciones

Dirigido a inversionistas que busquen una alternativa de bajo riesgo y por lo tanto unarentabilidad asociada a un perfil CONSERVADOR, tratando de superar los rendimientosofrecidos por las cuentas de ahorro e inversiones de corto plazo de las entidadesbancarias.

Descripción

MAYO 2016

Calificación AAA

La política conservadora de inversión nos permite contar

con la DICIEMBREr calificación posible de riesgo crediticio y de riesgo de mercado. Ratificada en

DICIEMBRE del 2012.

Ventajas

Diversificación

Exposición a un portafolio diversificado de renta fija de

mediano plazo y operaciones de liquidez en diferentes emisores,

lo que conlleva a una mejor gestión de los riesgos de crédito

y mercado.

Liquidez

El fondo es un instrumento de inversión a la vista, es decir que el inversionista puede disponer

de sus recursos en cualquier momento.

Rentabilidad

El Fondo busca obtener rentabilidades superiores a

alternativas de inversión similares en plazo y riesgo.

Información

Envío de extractos trimestrales con información de movimientos

y saldos. Acceso a la Internet para consultar sus inversiones. Informes de gestión adjuntos a la pagina web, inicio – sección Fondo de Inversión Colectivas,

por cada uno de los fondos.

MAYO 2016

En Fondo GS RENTA se constituye como una alternativa de inversión de la liquidez de corto a medianoplazo de acuerdo con las siguientes premisas:

Oportunidad de Inversión

Sesgo alcista en las tasas de interés: en la actualidad se ha visto como las distintas tasas de interés de corto y largo plazo se han incrementado debido a la expectativa de mejora en los indicadores de crecimiento de las economías desarrolladas, especialmente de Estados Unidos

Escenario de desvalorización de instrumentos de renta fija: en la medida que las tasas de interés se incrementan los títulos de renta fija sufren una desvalorización, principalmente los que tienen un mayor plazo al vencimiento

Estrategia de inversión del Fondo: la estrategia del fondo GS Renta se caracteriza por invertir en instrumentos y operaciones de corto y mediano plazo, factores que unidos hacen que el impacto del incremento en las tasas de interés en el portafolio sea moderado y por lo tanto una buena capacidad de conservación de capital

El plazo promedio ponderado del fondo ha estado alrededor de 196 días en los últimos meses

MAYO 2016

Estrategia de Inversión

La estrategia de inversión del Fondo se ha enfocado en conformar un portafolio de títulos tales comoCDTs, TES, Bonos y operaciones de liquidez tales como simultaneas y repos en acciones. Para mantener elperfil de riesgo conservador, el fondo ha invertido en entidades con una calificación de riesgo superior a A-y un plazo promedio ponderado inferior a un año

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PLAZO PROMEDIO PONDERADO DEL PORTAFOLIO EN DÍAS

� Retorno neto anualizado* 4.91755%� Volatilidad anualizada* 9.50002%

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Rendimiento Neto Efectivo Anual Volatilidad

Composición del Portafolio

Cifras al 31/05/2016

CUENTAS AHR Y CTE, 18.19%

FINANCIERA JURISCOOP S.A. COMPAÑÍA DE FI, 10.47%

C.F.C. LEASING BANCOLOMBIA, 9.36%

PATRIMONIO AUTONOMO INVERSIONES LA 14 20, 5.00%

BANCO FALABELLA SA, 3.88%

ODINSA S.A., 3.46%

SIMULTANEAS Y REPOS, 3.14%

ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., 1.58%

C.F.C. COLTEFINANCIERA, 0.79%

CUENTAS AHR Y CTE18%

Real10%

Financiero28%

Nacion41%

REAL0.35%

GSC Global Vista Portafolio GSC Global Vista Portafolio por Sector

MAYO 2016

De acuerdo con los activos aceptables para invertir, se considera que el perfil general de riesgodel Fondo de Inversión Colectiva es CONSERVADOR, en la medida en que el portafolio estaráintegrado en su totalidad por valores de renta fija de buena calidad crediticia. La inversión en elFondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución delos activos que componen el portafolio de la misma.

Perfil del Inversionista

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DETALLES TÉCNICOS

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Equipo de Fondos

JUAN CARLOS GÓMEZ GÓMEZ: VICEPRESIDENTE

DE PRODUCTO.

Máster en Economía de la Universidad Southern de California. Experiencia en el sector real en áreas administrativas, de planeación y proyectos.

CAROLINA RAMÍREZ:DIRECTORA DE

ESTRATEGIA DE

NEGOCIO.

MSC en Finanzas Internacionales de FEF de Madrid. 10 años de experiencia en el mercado de capitales. Se desempeñó como asesora para la SFC, y como Jefe de Investigaciones de Mercado de Capitales para una comisionista de bolsa. Años junto a GSC: 3

DANIEL ESCOBAR.DIRECTOR DE

ESTRATEGIA

DEMERCADO

Maestría y Pregrado en Economía de la Universidad del Rosario. Líder de equipos de investigaciones macroeconómicas que han sido catalogados como los más acertados en cuanto a su pronóstico de tasa de inflación y tasa de cambio. Años junto a GSC: 5

ÁLVARO JOSÉ APARICIO:PRESIDENTEAdministrador de empresas de la Universidad del Rosario. Cuenta con amplia experiencia en el manejo Directivo, diseño y ejecución de políticas administrativas, presupuestales, de controles internos y de gestión.

Equipo de Fondos

CRISTIAN HINCAPIÉ. GERENTE DE RIESGOS.Amplia experiencia en la administración de riesgos, responsable en la gestión y efectividad de los riesgos de la corporación.Ingeniero financieroEspecialista en finanzasControl oportuno de los riesgos de mercado, crédito y liquidez.

SEBASTIAN TORRES. GERENTE DE FONDOS DE INVERSIÓN

Amplia experiencia en la administración de Fondos de Inversión. Comenzó su carrera con Global Securities en el 2003. Ha estado a cargo de la administración de los Fondos de Inversión. Profesor de EAFIT, escuela de negocios líder en Colombia. Administrador de Empresas de la Universidad EAFIT con Especialización en Finanzas de la misma Universidad.

SANTIAGO ARROYAVE.GERENTE DE FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA NO TRADICIONALES Ingeniero Financiero con especialización en Riesgos de la Universidad de Medellín. Experiencia en diferentes áreas de la firma comisionista desde el año 2011, y actualmente se encuentra a cargo de los Fondos de Inversión Colectiva No Tradicionales.

Generalidades

• Administrador del Fondo

• Fecha de Creación

• Domicilio

DICIEMBRE 2013

Global Securities S.A Comisionista de Bolsa

Colombia

• Aprobación Regulatoria Superintendencia Financiera de Colombia

• Asesor Legal Esguerra Barrera Arriaga Asesores

• Auditor AIGR CONTADORES S.A.S

• Cámara de Compensación Deceval

• Supervisión Regulatoria Superintendencia Financiera de ColombiaAutorregulador Mercado de Valores (AMV)

• Valoración Diaria

• Estados Financieros Diarios

MAYO 2016

Nota: desempeños pasados no son garantía de desempeños futuros

Características

Activos aceptables de Inversión

En valores de deuda pública interna y externa emitidos o avalados totalmente

por la Nación, el Banco de la República o el Fogafin. En valores de contenido crediticioigual o superior a doble A. En operaciones

repo, simultáneas y de transferencia temporal de valores , o en operaciones

OMA con el Banco de la República.

Monto de Inversión

Desde COP 300.000

Inversión Mínima Adicional

COP 300.000

Plazo de la Inversión

A la vista.

Comisión de administración

1,51% E.A

Objetivo de Rentabilidad

El Fondo busca obtener rentabilidades superiores a

alternativas de inversión similares en plazo y riesgo.

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Bogotá – ColombiaTel: +57 (1) 3138200Cra 7 No 71- 21 Torre A, Oficina 601Edificio Avenida Chile

Medellín – ColombiaTel: (574) 4447010 Calle 7 Sur # 42-70 Torre 2, Oficina 215 Edificio Forum

Cali – ColombiaTel: (57 2)524 5924 Calle 22 Norte # 6AN – 24, Oficina 204Edificio Santa Monica

SITIO WEB: www.globalcdb.com

GSC: Información de Contacto