GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO...

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL DE JIMAYOR GENERAL

Desde : 01/ene/2015Hasta : 31/dic/2015

CÓDIGO : 111.01CUENTA : Cajas Recaudadoras

FECHA DETALLE AS TM DEBE HABER SALDO

298.00 298.0001 - 01 0.00A 1P/ ASIENTO DE APERTURA

1,459.50 1,161.5001 - 26 0.00F 53INGRESO DE PUESTOS COMERCIALES DE LAS FIESTAS S/F

298.00 0.0001 - 26 1,161.50F 54INGRESO DE PUESSTOS COMERCIALES DE LAS FIESTAS S/F

1,319.00 1,021.0003 - 23 0.00F 354COBRO DE INGRESO DE FARO DEL SABER S/F 734/735/739

298.00 0.0003 - 28 1,021.00F 355COBRO DE INGRESO DE FARO DEL SABER S/F 734/735/739

-3.50 0.0003 - 28 301.50F 360INGRESO POR USO DE ESPACIOS PUBLICOS PUESTOS COMER

298.00 301.5003 - 28 0.00F 1,517INGRESO POR ESPACIOS PUBLICOS

358.00 60.0006 - 15 0.00F 678COBRO DE INGRESO POR USO DE ESPACIOS PUBLICOS S/F

298.00 0.0006 - 19 60.00F 679DEPOSITO EN EL BANCO DEL PACIFICO INGRESOS DE CEME

-58.50 0.0006 - 19 356.50F 681DEPOSITO EN EL BANCO DEL PACIFICO INGRESOS DEPUEST

298.00 356.5006 - 19 0.00F 1,518INGRESO DE FARO DE SABER

1,245.00 947.0007 - 30 0.00F 876COBRO DE INGRESO DE FARO DEL SABER S/F 4,5,6

298.00 0.0008 - 11 947.00F 1,449POR EFECTUAR DEPOSITO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS DE

217.50 0.0009 - 24 80.50F 1,452POR EFECTUAR DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS P

298.00 80.5009 - 28 0.00F 1,087COBRO POR USO DE ESPACIOS PUBLICOS R S/F 7,8,9,10

-1,952.00 0.0011 - 16 2,250.00F 1,457POR EFECTUAR DEPOSITO DE INGRESOS DE AUTOGESTION E

-804.00 1,148.0011 - 18 0.00F 1,287COBRO DE INGRESO DE FARO DEL SABER S/F 11,12,13,14

298.00 1,102.0011 - 18 0.00F 1,289COBRO DE INGRESO DE FARO DEL SABER S/F 15

-638.64 0.0011 - 26 936.64F 1,375POR EFECTUAR DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS P

186.07 824.7111 - 30 0.00F 1,355INGRESO POR REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CONVENIO TRA

248.07 62.0011 - 30 0.00F 1,357INGRESO DE ESPACIOS PUBLICOS SEGUN FA 17

298.00 49.9311 - 30 0.00F 1,371INGRESO POR REEMBOLSO DE GASTOS ADMINITSTRIVOS 5%

390.72 92.7212 - 08 0.00F 1,390INGRESO POR DEVOLUCION DE RETENCIONES EFECTUADAS A


TOTALES: 7,505.36 7,207.36 298.00

CÓDIGO : 111.03.01CUENTA : Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal JIMA


7,948.09 7,948.0901 - 01 0.00A 1P/ ASIENTO DE APERTURA

4,886.37 0.0001 - 05 3,061.72F 4PAGO DE PRESTAMO AL BANCO CENTRAL

4,857.97 0.0001 - 06 28.40F 6PAGO SEGURO SOCIAL DICIEMBRE AÑO 2014

3,914.90 0.0001 - 06 943.07F 8PAGO DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 20

3,613.83 0.0001 - 06 301.07F 10PAGO SUELDO VOCAL VICTOR MARIN DICIEMBRE 2014

3,430.95 0.0001 - 06 182.88F 16PAGO DE FACTURA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2104

3,191.23 0.0001 - 06 239.72F 19CANCELACION DE COMPRA DE REPUESTOS S/F 27753

1,627.51 0.0001 - 06 1,563.72F 20CANCELACION COMPRA DE REPUESTOS FACTURA 27751

1,246.51 0.0001 - 06 381.00F 21CANCELACION DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA S/F 232

1,246.01 0.0001 - 06 0.50F 23PAGO DE COMISIONES BANCARIAS

1,168.55 0.0001 - 13 77.46F 25PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE

1,168.30 0.0001 - 13 0.25F 27POR COMISIONES BANCARIAS

1,144.30 0.0001 - 14 24.00F 28P/ FACTURA QUE QUEDA ANULADA POR COMPRA DE MATERIA

486.72 0.0001 - 14 657.58F 33PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL OPERADOR

385.12 0.0001 - 14 101.60F 35PAGO SUELD DE AUXILIAR TECNICO S/F OO1-OO1-2

365.62 0.0001 - 14 19.50F 38SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE

1

319.57 0.0001 - 14 46.05F 39PAGO COMPRA DE REPUESTOS S/F 001-001-27816

304.32 0.0001 - 14 15.25F 42PAGO DE FALTANTE DE LA FACTURA DL MES DE DICIEMBRE

114.79 0.0001 - 14 189.53F 44PAGO DE SERVIVICIO TELEFONICO

114.09 0.0001 - 14 0.70F 59POR COMISIONES BANCARIAS

138.09 24.0001 - 15 0.00F 46P/ FACTURA QUE QUEDA ANULADA POR COMPRA DE MATERIA

19.65 0.0001 - 23 118.44F 49PAGO COMPARA DE COMBUSTIBLE S/F 002-001-10829


1,181.05 1,161.5001 - 28 0.00F 55INGRESO DE PUESTOS COMERCIALES DE LAS FIESTAS S/F

0.00 0.0001 - 30 1,181.05F 58PAGO DE PRESRAMO DE BANCO CENTARL

15,727.80 15,727.8002 - 10 0.00F 81COBRO DEL APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS


13,689.85 0.0002 - 10 157.28F 84APORTE CONAGOPARE 1%

13,375.29 0.0002 - 10 314.56F 85TRANSFERENCIA APORTE AGOPA 2%

13,371.69 0.0002 - 10 3.60F 87PAGO POR COMISIONES BANCARIAS


20,248.18 0.0002 - 11 987.41F 89PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE ENERO

20,244.17 0.0002 - 11 4.01F 91PAGO DE COMISIONES BANCARIAS

20,171.14 0.0002 - 11 73.03F 94PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA


20,076.74 0.0002 - 12 94.15F 98PAGO AL IESS SEGUN PLANILLAS MES DE ENERO

19,585.29 0.0002 - 12 491.45F 99PAGO SUELDO SECRETARIA TESORERA S/ROL 001

18,417.13 0.0002 - 12 1,168.16F 101PAGO SUELDOS DE MESES AGOSTO-NOVIEMBRE DEL 2014

18,388.25 0.0002 - 12 28.88F 104CANCELACION DE INCENTIVOS PATRIMONIO S/F 003-503-5

18,187.14 0.0002 - 12 201.11F 117CANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6798

17,806.62 0.0002 - 12 380.52F 118CANCELACION MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6809

17,356.08 0.0002 - 12 450.54F 119CANCELACION MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6801



16,963.46 0.0002 - 12 137.47F 122CAANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 681

16,770.42 0.0002 - 12 193.04F 125CANCELACION SERVICIO DE INTERNET FARO DEL SABER S/

16,666.28 0.0002 - 12 104.14F 132PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO

16,600.24 0.0002 - 12 66.04F 133PAGO REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F

16,493.56 0.0002 - 12 106.68F 134PAGO REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORIT

15,567.85 0.0002 - 12 925.71F 137REPUESTOS Y ACCESORIOS S/F 001-001-7609

15,192.09 0.0002 - 12 375.76F 138PAGO SUELDO FARO DEL SABER S/ROL 001

13,932.61 0.0002 - 12 1,259.48F 139SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/ROL 001

13,839.61 0.0002 - 12 93.00F 142PAGO PREMIOS PATRIMONIO S/F 001-001-3164

13,147.43 0.0002 - 12 692.18F 143PAGO SUELDO OPERADOR S/ROL 001

13,045.83 0.0002 - 12 101.60F 146SERVICIOS PERSONALES MANUALIDADES GRUPO DE ATENCIO

12,382.83 0.0002 - 12 663.00F 149SUELDO AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-106

12,069.36 0.0002 - 12 313.47F 150SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/ROL OO1

11,772.86 0.0002 - 12 296.50F 153TRASNPORTE PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-0

11,722.06 0.0002 - 12 50.80F 160REFRIGEROS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S

11,666.18 0.0002 - 12 55.88F 161REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 877

11,551.88 0.0002 - 12 114.30F 162REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA

11,531.98 0.0002 - 12 19.90F 164SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ENERO

11,300.41 0.0002 - 12 231.57F 167COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS S/F 001-001-28060

11,264.14 0.0002 - 12 36.27F 170COMPRA DE PREMIOS PARA CARNAVAL S/F 5875

11,155.24 0.0002 - 12 108.90F 173COMPRA DE PREMIOS DE PATRIMONIO S/F 001-001-11647

10,970.66 0.0002 - 12 184.58F 176COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500-2767

10,781.11 0.0002 - 12 189.55F 179POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO

10,370.74 0.0002 - 12 410.37F 180SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA SEGUN ROL 001

10,344.96 0.0002 - 12 25.78F 182ELABORAC DCMPROBANTES DE RETENCON Y FACTURAS S/F 0

10,255.86 0.0002 - 12 89.10F 185DEVOLUCION POR NUMERO INCORRECTO DE LA CUENTA

10,252.46 0.0002 - 12 3.40F 187POR COMISIONES BANACARIAS

10,341.56 89.1002 - 13 0.00F 188REBOTE POR NO CONCIDECIA

10,148.52 0.0002 - 13 193.04F 191CANCELACION SERVICIO DE INTERNET FARO DEL SABER S/

2

9,941.26 0.0002 - 13 207.26F 194SERVICIO DE ANIMACION Y ARTISAS S/F 002-001-1208

9,644.26 0.0002 - 13 297.00F 197SUELDO ASESOR CONTABLE S/F 001-001-23

9,138.81 0.0002 - 13 505.45F 199COMPRA DE CAMARA S/F 028-101-58









12,386.62 0.0003 - 03 1,078.52F 232PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE FEBRERO

12,081.91 0.0003 - 03 304.71F 234PAGO DE IMPUESTOS DE DICIEMBRE DEL 2014

11,891.18 0.0003 - 03 190.73F 236PAGO DE IMPUESTOS DE DICIEMBRE DEL 2014

10,729.14 0.0003 - 03 1,162.04F 237PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE ENERO

10,406.82 0.0003 - 03 322.32F 238PAGO IMPUESTO RENTA ENERO



3,500.97 0.0003 - 03 6,227.80F 247CANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6799




948.79 0.0003 - 03 867.00F 253SUELDO AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-107 Y CANCELAC

538.42 0.0003 - 03 410.37F 254SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA SEGUN ROL 002

449.32 0.0003 - 03 89.10F 255CANCELACION POR NEBULIZADORES

448.32 0.0003 - 03 1.00F 257PAGO POR COMISIONES BANCARIAS

218.47 0.0003 - 06 229.85F 259PAGO APORTE CINCO POR MIL

62,911.98 62,693.5103 - 16 0.00F 262COBRO APORTE DEL GOBIERNO PROVINCIAL



62,675.96 0.0003 - 30 71.12F 270PAGO RECARGA DE TONER S/F 001-100-178

62,638.37 0.0003 - 30 37.59F 273PAGO COMPRA DE HILOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRI

62,512.15 0.0003 - 30 126.22F 279PAGO COMPRA DE FLORES Y CHOCOLATES S/F 001-001-754








60,520.70 0.0003 - 30 42.67F 305REFRIGERIOS PARA EL PROGRAMA DE CARNAVAL S/F OO1-0


59,535.62 0.0003 - 30 893.64F 310PAGO SEGURO RETROEXCAVADORA S/F 005-001-1356

59,535.12 0.0003 - 30 0.50F 311PAGO CAUSIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE SERVIDORES


58,832.96 0.0003 - 30 700.66F 1,448PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PROMOTOR GRUPO DE

58,574.82 0.0003 - 31 258.14F 326PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE FEBRERO

58,419.33 0.0003 - 31 155.49F 327PAGO IMPUESTO RENTA FEBRERO


55,213.44 0.0004 - 01 144.17F 347PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO

54,521.26 0.0004 - 01 692.18F 348SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA S/R 002


54,564.07 43.0104 - 01 0.00F 352COBRO POR EGRESOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE PUERT


55,886.57 301.5004 - 01 0.00F 361INGRESO POR USO DE ESPACIOS PUBLICOS PUESTOS COMER


55,768.04 0.0004 - 02 114.93F 384PAGO APORTE CINCO POR MIL

3

54,689.52 0.0004 - 06 1,078.52F 386PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE MARZO

54,587.92 0.0004 - 09 101.60F 365PROGRAMA CONTABLE S/F 001-01-3819

54,576.42 0.0004 - 09 11.50F 368MATRICULA PARA LA RETROEXCAVADORA S/F 001-001-3078

54,506.42 0.0004 - 09 70.00F 371COMPRA DE PREMIOS PARA EL PATRIMONIO CULTURAL DE J

54,295.44 0.0004 - 09 210.98F 374COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETROEXCAVADORA S/F 00

54,151.89 0.0004 - 09 143.55F 377COMPRA DE PREMIOS PARA EL PATRIMONIO CULTURAL DE J

54,141.34 0.0004 - 09 10.55F 380P/R INCENTIVOS AL DEPORTE DE LA JUVENTUD JIMEÑA S/





53,790.47 0.0004 - 15 3.68F 396PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE FEBRERO

53,786.71 0.0004 - 15 3.76F 397PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE MARZO

53,719.82 0.0004 - 15 66.89F 399POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA


53,402.56 0.0004 - 17 317.01F 402SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/F 001

53,085.55 0.0004 - 17 317.01F 403SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/F 002






44,188.31 0.0004 - 17 41.15F 415REFRIGERIOS PARA EL PROGRAMA DE CARNAVAL S/F OO1-0

44,074.01 0.0004 - 17 114.30F 416PAGO DE REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS

43,772.94 0.0004 - 17 301.07F 418SUELDO DICIEMBRE 2014 VOCAL DIANA CHIMBO

43,455.93 0.0004 - 17 317.01F 419SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO SEGUN ROL 001

43,293.37 0.0004 - 17 162.56F 422SERVICIO DE A,PLIFICACION PARA EL EVENTO PATRIMONI


42,971.52 0.0004 - 17 320.55F 436SUELDO VOCAL VICTOR MARIN SEGUN ROL 002 Y FALTANTE





57,159.54 0.0004 - 28 692.18F 432SUELDO OPERADOR SEGUUN ROL 003

56,749.17 0.0004 - 28 410.37F 433PAGO SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/ROL 003


56,410.08 0.0004 - 28 338.79F 437CANCELACION DE IMPUESTOS IVA MES DE MARZO

56,141.06 0.0004 - 28 269.02F 438PAGO IMPUESTO RENTA MARZO


55,676.73 0.0004 - 29 54.00F 441REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/NV 001-001-

55,652.48 0.0004 - 29 24.25F 443PAGO DE PASAJES Y VIATICOS A SECRETARIA-TESORERA


54,461.69 0.0004 - 29 699.34F 447PAGO PROMOTOR GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 00




51,747.98 0.0004 - 29 313.47F 453PAGO SUELDO VOCAL VICTOR MARIN SEGUN ROL 003

51,656.54 0.0004 - 29 91.44F 457SERVICIO DE A,PLIFICACION PARA EL EVENTO PATRIMONI


50,573.30 0.0005 - 04 1,082.24F 480PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE ABRIL






47,286.57 0.0005 - 07 50.55F 494PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA


4


47,088.83 0.0005 - 08 79.20F 501SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL GRIPO DE ATENCION P

41,249.28 0.0005 - 08 5,839.55F 502CANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-

32,733.34 0.0005 - 08 8,515.94F 503CANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-

32,154.22 0.0005 - 08 579.12F 506POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3209

25,588.04 0.0005 - 08 6,566.18F 508POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL CENTRO COMERCI




25,428.16 0.0005 - 20 72.80F 518FIRMA ELECTRONICA PARA FACTURACION




24,099.01 0.0005 - 21 306.27F 525SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 004




23,678.41 0.0005 - 21 78.00F 537P/R PREMIOS PARA EL DIA DE LA MADRE CON EL GRUPO V

23,617.11 0.0005 - 21 61.30F 539POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PLANILLAS

23,602.20 0.0005 - 21 14.91F 542P/R PREMIOS PARA EL DIA DE LA MADRE CON EL GRUPO V

23,424.40 0.0005 - 21 177.80F 545SERVICIO DE ARTISTAS PARA EL DIA DE LA MADRE S/F 0


23,228.39 0.0005 - 21 7.19F 550P/R BANDA PARA LA MADRE SIMBOLO JIMA 2015 S/F 002-







34,656.22 0.0005 - 29 0.10F 562PAGO FALTANTE DE IMPUESTO MES MARZO

32,927.57 0.0005 - 29 1,728.65F 563PAGO IMPUESTOS IVA ABRIL

31,351.07 0.0005 - 29 1,576.50F 564PAGO IMPUESTOS RENTA ABRIL






45,402.90 0.0006 - 03 1,082.24F 595PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE JUNIO

44,473.35 0.0006 - 09 929.55F 596SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 003-004-005



42,346.66 0.0006 - 09 1,259.48F 599DEVOLUCION POR NO COINCIDIR CUENTA


41,574.12 0.0006 - 09 612.54F 603SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 002-003



42,422.24 1,259.4806 - 10 0.00F 607DEVOLUCION POR NO COINCIDIR EL NUMERO DE CUENTA

42,372.84 0.0006 - 11 49.40F 610 P/R PAGO MADEJAS DE HILO PARA EL GRUPO DE ATENCIO

42,354.84 0.0006 - 11 18.00F 613P/R COMPRA DE PRESENTE PARA EL DIA DEL PADRE

42,254.96 0.0006 - 11 99.88F 616 P/R P/R COMPRA DE PRESENTE PARA EL DIA DEL PADRE






42,144.32 0.0006 - 15 15.99F 645Pago por compra de breaker para los medidores del

42,129.35 0.0006 - 16 14.97F 630COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 001

5

42,106.65 0.0006 - 16 22.70F 632POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PLANILLAS










40,278.45 0.0006 - 17 1,259.48F 655SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R 005










38,743.84 60.0006 - 23 0.00F 680 INGRESOS DE CEMENTERIO FACTURAS 738-737-742-Y DIC

39,100.34 356.5006 - 23 0.00F 682DEPOSITO EN EL BANCO DEL PACIFICO INGRESOS DEPUEST

39,500.34 400.0006 - 25 0.00F 684APORTE CONAGOPARE

39,278.08 0.0006 - 30 222.26F 686PAGO IMPUESTOS IVA MES DE MAYO

39,163.92 0.0006 - 30 114.16F 687PAGO IMPUESTOS RENTA MAYO


38,380.43 0.0006 - 30 292.04F 690PAGO SUELDO DICIEMBRE VOCAL ANGEL UYAGUARI

36,849.08 0.0006 - 30 1,531.35F 691SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/ROL 001_005

36,747.48 0.0006 - 30 101.60F 694DEVOLUCION POR NO COINCIDIR NUMERO DE CUENTA

36,584.92 0.0006 - 30 162.56F 696PLATAFORMA PARA LOS 191 AÑOS DE PROVINCIALIZACION







32,631.77 0.0006 - 30 519.82F 709ADQUISION DE MEDIOS DE PUBLICIDAD S/F 001-001-1459

32,462.98 0.0006 - 30 168.79F 712ADQUISION DE TINTAS PARA IMPRESION DE MATERIALES P






49,401.90 101.6007 - 01 0.00F 736DEVOLUCION POR NO COINCIDIR CUENTA

49,366.16 0.0007 - 01 35.74F 739IMPUESTO IVA MES DE MARZO DE FACTURAS NO DECLARADA

49,356.35 0.0007 - 01 9.81F 740IMPUESTO RENTA POR FACTURA NO DECLARADA


48,270.51 0.0007 - 03 1,082.24F 744PAGO IESS SEGUN PLANILLA DE JUNIO

48,070.21 0.0007 - 09 200.30F 746SONIDO Y ANIMACION POR LOS 191 AÑOS DE PROVINCIALI

47,893.57 0.0007 - 09 176.64F 749SONIDO Y ANIMACION POR LOS 191 AÑOS DE PROVINCIALI

47,791.97 0.0007 - 09 101.60F 750PAGO POR ARREGLO DE RETROEXCAVADORA

46,615.23 0.0007 - 09 1,176.74F 751CANCELACION DE ADQUISION DE MATERIALES DE CONSTRUC

46,065.78 0.0007 - 09 549.45F 752CANCELACION DE ADQUISION DE MATERIALES DE COSNTRUC




45,432.81 0.0007 - 16 317.01F 760SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 006

6






43,093.07 0.0007 - 16 428.22F 772CAUSIONES DE LOD FUNCIONARIOS DEL GAD PARROQUIAL J

42,618.83 0.0007 - 16 474.24F 775ARREGLO DE LA RETROEXCAVADORA Y ADQUISICION DE CIL








41,963.39 0.0007 - 28 172.20F 792COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500-136817/136818


41,462.29 0.0007 - 28 500.00F 802CANCELACION DE MUEBLES





58,918.40 500.0007 - 29 0.00F 811DEVOLUCION POR NUMERO INCORRECTO DE RUC

58,874.38 0.0007 - 29 44.02F 814PAGO MADEJAS DE HILO PARA EL GRUPO DE ATENCION PR


58,628.23 0.0007 - 29 246.05F 817IMPUESTO IVA MES DE JUNIO

58,506.45 0.0007 - 29 121.78F 818IMPUESTO RENTA MES DE JUNIO

58,505.65 0.0007 - 29 0.80F 819IMPUESTO RENTA SUSTITUTIVA


58,033.36 0.0007 - 31 354.00F 823DECIMO CUARTO JORGE ZHUNIO


57,243.46 0.0007 - 31 324.50F 826DECIMO CUARTO SECRETARIA-TESORERA

56,889.46 0.0007 - 31 354.00F 828DECIMO CUARTO ANGEL UYAGUARI


56,159.70 0.0007 - 31 354.00F 831PAGO DECIMO CUARTO FARO DEL SBER


54,572.27 0.0007 - 31 354.00F 834DECIMO CUARTO ANGEL NUGRA

54,218.27 0.0007 - 31 354.00F 836PAGO DECIMO OPARADOR


53,099.27 0.0007 - 31 354.00F 841DECIMO CUARTO VICTOR MARIN

52,745.27 0.0007 - 31 354.00F 843DECIMO CUARTO DIANA CHIMBO


51,980.91 0.0007 - 31 354.00F 846PAGO DECIMO PERSONAL DE LIMPIEZA


52,333.51 354.0008 - 01 0.00F 870DEVOLUCION POR NO CONFIRMAR BANCO ACREDITADO

51,251.27 0.0008 - 03 1,082.24F 872PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE JULIO


52,194.67 947.0008 - 13 0.00F 1,450INGRESO EN LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL DE LOS INGR

51,840.67 0.0008 - 17 354.00F 877DECIMO CUARTO ANGEL UYAGUARI



47,151.83 0.0008 - 17 3,958.80F 885CANCELACION DE ADQUISION DE MATERIALES DE COSNTRUC




45,066.61 0.0008 - 17 500.00F 893ANTICIPO MUEBLES S/F 466


44,864.10 0.0008 - 21 201.81F 895IMPUESTO RENTA MES DE JULIO

7

44,567.31 0.0008 - 21 296.79F 896IMPUESTO IVA MES DE JULIO


43,786.13 0.0008 - 21 29.38F 902PAGO MADEJAS DE HILO PARA EL GRUPO DE ATENCION PR

43,621.33 0.0008 - 21 164.80F 906PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-005-151850

43,142.33 0.0008 - 21 479.00F 909PAGO SERVICIO TRANSPORTE PARA VARIOOS OBRAS Y PROY


43,063.55 0.0008 - 27 78.38F 939PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES JULIO


42,716.58 0.0008 - 28 346.72F 920PAGO VOCAL VICTOR MARIN S/R 007








39,494.68 0.0008 - 28 36.24F 953PAGO TUBO DE LLANTA RETROEXCAVADORA S/F 8269

37,694.67 0.0008 - 28 1,800.01F 956PAGO SERVICIO TRANSPORTE PARA VARIOOS OBRAS Y PROY

37,075.15 0.0008 - 28 619.52F 959PAGO COMPRA PIZARRA PARA EL APOYO A VARIAS OBRAS Y

37,045.07 0.0008 - 28 30.08F 962PAGO ARANDELAS PARA LA RETROEXCAVADORA S/F 19487

36,441.83 0.0008 - 28 603.24F 965PAGO COMPRA AMPLIFICADOR CAMPANAS MICROFONO PARA E




53,723.69 0.0009 - 01 80.00F 981PAGO VIATICOS A SECRETARIA-TESORERA


52,932.29 0.0009 - 01 496.53F 983PAGO DE COMPRA ACEITES TRACTOR ARADOR EN APOYO A A





51,372.99 0.0009 - 03 1,030.96F 994PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE AGOSTO 2015

51,054.09 0.0009 - 04 318.90F 995PAGO IMPUESTO RENTA MES DE AGOSTO 2015

50,373.09 0.0009 - 04 681.00F 996PAGO IMPUESTO IVA AGOSTO 2015

49,540.59 0.0009 - 07 832.50F 998PAGO LIQUIDACION SECRETARIA TESORERA

48,486.84 0.0009 - 07 1,053.75F 999CANCELACION DE ADQUISION DE MATERIALES DE COSNTRUC

46,201.20 0.0009 - 07 2,285.64F 1,000CANCELACION DE ADQUISION DE MATERIALES DE COSNTRUC



33,586.23 0.0009 - 07 8,376.04F 1,007CANCELACION ALQUILER DE MAQUINARIA CON EL PRESUPUS

33,516.23 0.0009 - 07 70.00F 1,010PAGO SERVICIO TRANSPORTE PARA VARIOOS OBRAS Y PROY

33,515.83 0.0009 - 07 0.40F 1,012PAGO POR COMISIONES BANCARIAS

33,585.83 70.0009 - 08 0.00F 1,013DEVOLUCION POR NO COINCIDIR NUMERO DE RUC O CEDULA

33,421.03 0.0009 - 08 164.80F 1,016PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500-167606


33,074.10 0.0009 - 17 346.83F 1,019PAGO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 007

32,934.27 0.0009 - 17 139.83F 1,021PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO S/F 176642


32,172.09 0.0009 - 17 692.18F 1,023SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA S/R 008


29,166.84 0.0009 - 17 320.78F 1,031PAGO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 008

29,108.03 0.0009 - 17 58.81F 1,039PAGO DE MEDIDIOR DE AGUA PARA GOBIERNO PARROQUIAL


29,587.23 480.0009 - 18 0.00F 1,043DEVOLUCION POR NO COINCIDIR NUMERO DE CUENTA BANCA

29,654.53 67.3009 - 18 0.00F 1,044DEVOLUCION POR NO COINCIDIR NUMERO DE CUENTA BANCA

29,587.23 0.0009 - 24 67.30F 1,034PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA

29,107.23 0.0009 - 24 480.00F 1,037PAGO POR ARREGLO DE RETROEXCAVADORA

8

28,166.78 0.0009 - 24 940.45F 1,045PAGO SALDO DE ADQUSICION DE MUEBLES PARA EL GAD PA

27,973.74 0.0009 - 24 193.04F 1,048POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3622

27,703.74 0.0009 - 24 270.00F 1,051SUELDO AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-122

27,565.14 0.0009 - 24 138.60F 1,054PAGO DE COMPRA PARA LA INTEGRACION JUVENIL JIMEÑA

27,499.10 0.0009 - 24 66.04F 1,057PAGO DE REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS

27,276.36 0.0009 - 24 222.74F 1,060PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO

26,955.58 0.0009 - 24 320.78F 1,062PAGO VOCAL VICTOR MARIN S/R 008

26,638.57 0.0009 - 24 317.01F 1,063PAGO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 004

26,321.56 0.0009 - 24 317.01F 1,064PAGO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 005


25,840.76 0.0009 - 24 480.00F 1,451PAGO DE FACTURA DE MANO DE OBRA DE ARREGLO DE RETR

25,921.26 80.5009 - 24 0.00F 1,453POR ACREDITACION EN LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL DE


25,875.09 0.0009 - 30 45.92F 1,025PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES AGOSTO

25,858.61 0.0009 - 30 16.48F 1,028PAGO DE CONSUMO ELECTRICO PARA VARIAS OBRAS Y PROY

25,667.00 0.0009 - 30 191.61F 1,082PAGO COMPRA MEMBRECIAS PARA LA INTEGRACION JUVENIL

25,215.56 0.0009 - 30 451.44F 1,085PAGO COMPRA DE UNIFORMES PARA LA INTEGRACION JUVEN

23,956.12 0.0009 - 30 1,259.44F 1,088SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R 009

23,580.38 0.0009 - 30 375.74F 1,089PAGO SUELDO FARO DEL SABER S/ROL 009

23,170.03 0.0009 - 30 410.35F 1,090PAGO SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/ROL 009

22,315.03 0.0009 - 30 855.00F 1,091SUELDO AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-123

21,823.58 0.0009 - 30 491.45F 1,092PAGO SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 009


21,599.38 0.0009 - 30 59.40F 1,098PAGO DE COMPRA DE UNIFORMES PARA LA INTEGRACION JU



39,076.23 17,481.2510 - 01 0.00F 1,455COBRO DEL APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS


30,096.54 0.0010 - 02 118.29F 1,112PAGO APORTE CINCO POR MIL


29,014.20 0.0010 - 05 1,082.24F 1,116PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE SEPTIEMBRE

28,015.41 0.0010 - 05 998.79F 1,118IMPUESTO IVA MES DE SEPTIEMBRE

27,666.68 0.0010 - 06 348.73F 1,117PAGO IMPUESTO RENTA MES DE SEPTIEMBRE 2015

27,491.87 0.0010 - 07 174.81F 1,120APORTE CONAGOPARE 1%

27,142.24 0.0010 - 07 349.63F 1,122TRANSFERENCIA APORTE AGOPA 2%

27,004.34 0.0010 - 16 137.90F 1,125PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO SS/F 19532




26,051.72 0.0010 - 21 67.30F 1,132PAGO PLANILLAS DE AGUA JUN JUL AGO

26,019.57 0.0010 - 21 32.15F 1,135PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA

26,051.72 32.1510 - 21 0.00F 1,136RECHAZO POR NO COINCIDIR CON EL NUMERO DE CEDULA O

26,119.02 67.3010 - 21 0.00F 1,137RECHAZO POR NO COINCIDIR CON EL NUMERO DE CEDULA O

25,954.22 0.0010 - 21 164.80F 1,140PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-005-

24,532.94 0.0010 - 21 1,421.28F 1,143PAGO COMPRA AROS DE BASQUET ADULTOS PARA EL APOYO


24,040.99 0.0010 - 30 491.45F 1,147PAGO SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R10



21,550.81 0.0010 - 30 855.00F 1,161PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS



20,971.69 0.0010 - 30 231.14F 1,170PAGO DE REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS


20,510.53 0.0010 - 30 50.80F 1,177POR SERVICIO DE FORMATEO DE COMPUTADORA SEGUN FA#1


18,717.51 0.0010 - 30 694.24F 1,190PAGO POR ARREGLO DE RETROEXCAVADORA SEGUN FA 2277

9

18,559.11 0.0010 - 30 158.40F 1,195PAGO INCENTIVOS PARA LA PARTICIPANTES COORIENDO PO


18,558.12 0.0110 - 30 0.00F 1,456POR REAJUSTE DE CTA DE BANCOS

18,478.92 0.0011 - 04 79.20F 1,197PAGO POR COMPRA DE INCENTIVOS PARA LOS 195 AÑOS DE




18,248.35 0.0011 - 04 24.83F 1,206COMPRA DE INCENTIVOS PARA LOS 195 AÑOS DE PARROQUI



18,012.69 0.0011 - 04 231.66F 1,215PAGO DE FLORES PARA LA DECORACION SESION SOLENME 1



16,765.45 0.0011 - 09 1,082.24F 1,238PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE OCTUBRE

16,695.69 0.0011 - 10 69.76F 1,185PAGO DE CONSUMO ELECTRICO PARA VARIAS OBRAS Y PROY


16,680.59 0.0011 - 11 14.85F 1,217PAGO POR COMPRA DE BANDA PARA LA REINA JIMA 2015-2

16,656.83 0.0011 - 11 23.76F 1,219PAGO POR COMPRA DE BANDA PARA SRTA. SIMPATIA Y CON

16,600.24 0.0011 - 11 56.59F 1,222PAGO COMPRA MATERIALES DE COSTRUCCION PARA VARIOS

16,539.28 0.0011 - 11 60.96F 1,223PAGO DE SEERVICIOS PARA ACTIVIDAD EL FRUPO PRIORIT

16,196.32 0.0011 - 11 342.96F 1,224PAGO VOCAL VICTOR MARIN SR 09



15,412.01 0.0011 - 11 85.35F 1,231PAGO COMPRA DE BIEN PARA EL APOYO DE VARIAS OBRAS



14,725.39 0.0011 - 11 0.70F 1,242POR COMISIONES BANCARIAS

32,206.64 17,481.2511 - 12 0.00F 1,244COBRO DEL APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS


31,682.20 0.0011 - 12 349.63F 1,248TRANSFERENCIA APORTE AGOPA 2%

34,682.20 3,000.0011 - 12 0.00F 1,313APORTE DEL MUNICI´PIO DEL SIGSIG POE LOS 195 AÑOS

34,347.78 0.0011 - 17 334.42F 1,263PAGO IMPUESTO RENTA MES DE OCTUBRE 2015

33,284.33 0.0011 - 17 1,063.45F 1,264IMPUESTO IVA MES DE OCTUBRE

32,435.97 0.0011 - 18 848.36F 1,250PAGO POR SERVICIO ARTISTICO POR LOS 195 AÑOS DE PA

32,335.97 0.0011 - 18 100.00F 1,252PAGO POR SERVICIO DE REFRIGERIOS POR LOS 195 AÑOS


32,038.44 0.0011 - 18 147.53F 1,256PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO SS/F 20244


31,732.46 0.0011 - 18 112.94F 1,262POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD DE BO



30,865.45 0.0011 - 18 24.83F 1,269PAGO COMPRA DE INCENTIVOS PARA LOS 195 AÑOS DE PAR

30,507.75 0.0011 - 18 357.70F 1,271PAGO DECORACION PARA EVENTOS POR LOS 195 AÑOS DE P

30,423.60 0.0011 - 18 84.15F 1,273INCENTIVOS PARA LOS PROGRAMAS REALIZADOS POR LOS 1

30,372.80 0.0011 - 18 50.80F 1,275PRESTACION DE SERVICIOS DE ANIMACION Y CONDUCCION

30,098.48 0.0011 - 18 274.32F 1,277SERVICIO DE AMPLIFICACION Y SONIDO PARA EVENTO DE

29,716.07 0.0011 - 18 382.41F 1,279REFRIGERIOS PARA LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON


29,600.27 0.0011 - 18 114.50F 1,353PAGO S/VTA 001-001-51 DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDA

31,850.27 2,250.0011 - 18 0.00F 1,458POR ACREDITACION DE LA CUENTA ROTATIVA DE INGRESOS

31,901.07 50.8011 - 19 0.00F 1,280RECHAZO POR N O EXISTIR NUMERO DE CUENTA

32,283.48 382.4111 - 19 0.00F 1,281RECHAZO POR N O EXISTIR NUMERO DE CUENTA

32,131.97 0.0011 - 19 151.51F 1,283INCENTIVOS PARA LOS PROGRAMAS POR LSO 195 AÑOS DE


31,276.87 0.0011 - 23 855.00F 1,292PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS

30,894.46 0.0011 - 23 382.41F 1,316ACREDITACION DE PAGO POR DEVOLUCION DE ZHUNIO MALL

30,843.66 0.0011 - 23 50.80F 1,317ACREDITACION DE PAGO POR DEVOLUCION DE ORDOÑEZ MAN

10


29,937.53 0.0011 - 30 905.83F 1,374PAGO DE ALQUILER MAQUINARIA DE TRACTOR ARADOR AGRI

30,874.17 936.6411 - 30 0.00F 1,376POR ACREDITACION EN CUENTA BCO CENTRAL DEPOSITO DE

31,780.01 905.8411 - 30 0.00F 1,459EGRESO EFECTUADOS EN GASTOS SEGUN CONVENIO CON EL

31,518.39 0.0012 - 01 261.62F 1,295PAGO DE SERVICIO DE REFRIEGRIOS PARA EL GRUPO DE A

31,467.59 0.0012 - 01 50.80F 1,297PAGO DE SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA EVENTO ELECC

31,242.59 0.0012 - 01 225.00F 1,321PAGO DE DOMINIO Y MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB I


12,697.45 0.0012 - 01 491.45F 1,327PAGO SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R11





8,841.20 0.0012 - 01 1,671.12F 1,349SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES DEL GRUPO


7,638.96 0.0012 - 01 1,036.32F 1,364PAGO DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE A

7,496.71 0.0012 - 01 142.25F 1,369PAGO COMPRA DE BIENES DE USO PARA EL GRUPO DE ATEN



6,409.87 0.0012 - 03 1,082.24F 1,382PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE NOVIEMBRE

6,360.48 0.0012 - 11 49.39F 1,383PAGO DE PLANILLAS DE LUZ ELECTRICA

6,292.76 0.0012 - 11 67.72F 1,386PAGO DE PLANILLAS DE LUZ ELECTRICA


6,385.23 92.7212 - 14 0.00F 1,392INGRESO POR DEVOLUCION DE RETENCIONES EFECTUADAS A

6,369.00 0.0012 - 16 16.23F 1,410PAGO ALIMENTOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITAR


5,311.78 0.0012 - 16 602.68F 1,418PAGO PROMOTOR GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 00




5,191.90 602.6812 - 17 0.00F 1,421POR DEVOLUCION POR ERROR EN NUMERO DE CEDULA PROMO

4,148.75 0.0012 - 21 1,043.15F 1,407CANCELACION ALQUILER DE MAQUINARIA SEGUN FA 414

3,546.07 0.0012 - 21 602.68F 1,422POR DEVOLUCION DE CUENTA POR ERROR DE NUMERO



3,190.44 0.0012 - 24 189.41F 1,427PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO S/F

1,890.44 0.0012 - 24 1,300.00F 1,429DECIMO TERCERO 2015 PRESIDENT5

1,705.44 0.0012 - 24 185.00F 1,431DECIMO TERCERO 2015 SECRETARIA-TESORERA






TOTALES: 252,323.89 250,830.59 1,493.30

CÓDIGO : 111.15.01CUENTA : Banco del Pacifico- Cuenta Rotativa de Ingresos



1,501.50 1,161.5001 - 26 0.00F 54INGRESO DE PUESSTOS COMERCIALES DE LAS FIESTAS S/F

340.00 0.0001 - 28 1,161.50F 55INGRESO DE PUESTOS COMERCIALES DE LAS FIESTAS S/F


1,662.50 301.5003 - 28 0.00F 360INGRESO POR USO DE ESPACIOS PUBLICOS PUESTOS COMER


340.00 0.0004 - 01 301.50F 361INGRESO POR USO DE ESPACIOS PUBLICOS PUESTOS COMER

11

400.00 60.0006 - 19 0.00F 679DEPOSITO EN EL BANCO DEL PACIFICO INGRESOS DE CEME

756.50 356.5006 - 19 0.00F 681DEPOSITO EN EL BANCO DEL PACIFICO INGRESOS DEPUEST

696.50 0.0006 - 23 60.00F 680 INGRESOS DE CEMENTERIO FACTURAS 738-737-742-Y DIC

340.00 0.0006 - 23 356.50F 682DEPOSITO EN EL BANCO DEL PACIFICO INGRESOS DEPUEST

1,287.00 947.0008 - 11 0.00F 1,449POR EFECTUAR DEPOSITO DE LOS INGRESOS OBTENIDOS DE

340.00 0.0008 - 13 947.00F 1,450INGRESO EN LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL DE LOS INGR

420.50 80.5009 - 24 0.00F 1,452POR EFECTUAR DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS P

340.00 0.0009 - 24 80.50F 1,453POR ACREDITACION EN LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL DE

2,590.00 2,250.0011 - 16 0.00F 1,457POR EFECTUAR DEPOSITO DE INGRESOS DE AUTOGESTION E

340.00 0.0011 - 18 2,250.00F 1,458POR ACREDITACION DE LA CUENTA ROTATIVA DE INGRESOS

1,276.64 936.6411 - 26 0.00F 1,375POR EFECTUAR DEPOSITO DE LOS INGRESOS RECAUDADOS P

340.00 0.0011 - 30 936.64F 1,376POR ACREDITACION EN CUENTA BCO CENTRAL DEPOSITO DE



TOTALES: 7,547.36 7,207.36 340.00

CÓDIGO : 112.01.01CUENTA : Anticipos de Remuneraciones Tipo A



12.28 0.0002 - 12 1.00F 137REPUESTOS Y ACCESORIOS S/F 001-001-7609

32.06 19.7802 - 12 0.00F 176COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500-2767

32.08 0.0202 - 12 0.00F 179POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO


32.08 0.0003 - 03 0.01F 237PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE ENERO


32.10 0.0103 - 30 0.00F 1,448PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PROMOTOR GRUPO DE

32.09 0.0003 - 31 0.01F 327PAGO IMPUESTO RENTA FEBRERO

32.17 0.0804 - 15 0.00F 397PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE MARZO

32.18 0.0104 - 28 0.00F 433PAGO SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/ROL 003


30.85 0.0004 - 29 1.30F 447PAGO PROMOTOR GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 00

30.55 0.0005 - 21 0.30F 532PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO

32.35 1.8005 - 21 0.00F 539POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PLANILLAS

30.35 0.0006 - 15 2.00F 645Pago por compra de breaker para los medidores del

30.55 0.2006 - 18 0.00F 662SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 005


21.03 0.0006 - 30 0.01F 687PAGO IMPUESTOS RENTA MAYO

21.02 0.0007 - 01 0.01F 740IMPUESTO RENTA POR FACTURA NO DECLARADA

21.03 0.0107 - 16 0.00F 772CAUSIONES DE LOD FUNCIONARIOS DEL GAD PARROQUIAL J

21.04 0.0107 - 16 0.00F 775ARREGLO DE LA RETROEXCAVADORA Y ADQUISICION DE CIL

21.03 0.0007 - 29 0.01F 818IMPUESTO RENTA MES DE JUNIO

28.33 7.3008 - 21 0.00F 895IMPUESTO RENTA MES DE JULIO

28.34 0.0111 - 17 0.00F 1,263PAGO IMPUESTO RENTA MES DE OCTUBRE 2015

28.35 0.0111 - 18 0.00F 1,256PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO SS/F 20244

28.37 0.0211 - 18 0.00F 1,262POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD DE BO

28.38 0.0111 - 19 0.00F 1,283INCENTIVOS PARA LOS PROGRAMAS POR LSO 195 AÑOS DE

TOTALES: 42.57 14.19 28.38

CÓDIGO : 112.05CUENTA : Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios


114.50 114.5011 - 18 0.00F 1,353PAGO S/VTA 001-001-51 DE SUMINISTROS PARA ACTIVIDA

12

0.00 0.0012 - 01 114.50F 1,365COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL GRUPO DE ATEN

TOTALES: 114.50 114.50 0.00

CÓDIGO : 112.21CUENTA : Egresos Realizados por Recuperar








7,963.98 0.0005 - 08 10,112.20F 508POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL CENTRO COMERCI






7,965.32 0.0010 - 30 0.01F 1,456POR REAJUSTE DE CTA DE BANCOS





7,044.00 0.0011 - 30 905.84F 1,459EGRESO EFECTUADOS EN GASTOS SEGUN CONVENIO CON EL


TOTALES: 18,137.34 11,093.37 7,043.97

CÓDIGO : 113.18CUENTA : Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes


4,718.34 4,718.3401 - 13 0.00F 78APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

0.00 0.0002 - 10 4,718.34F 81COBRO DEL APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

-2,359.17 0.0002 - 10 2,359.17F 203COBRO DEL APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

0.00 2,359.1702 - 26 0.00F 202APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS





4,718.34 0.0004 - 24 4,718.34F 426COBRO DEL APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS













9,962.72 5,244.3810 - 01 0.00F 1,454APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

4,718.34 0.0010 - 01 5,244.38F 1,455COBRO DEL APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

13



7,718.34 3,000.0011 - 12 0.00F 1,312APORTE DEL MUNICIPIO DEL SIGSIG POR LOS 195 AÑOS D

4,718.34 0.0011 - 12 3,000.00F 1,313APORTE DEL MUNICI´PIO DEL SIGSIG POE LOS 195 AÑOS


TOTALES: 68,420.70 53,213.60 15,207.10

CÓDIGO : 113.19CUENTA : Cuentas por Cobrar Otros Ingresos


1,161.50 1,161.5001 - 12 0.00F 60INGRESO DE PUESTOS COMERCIALES

0.00 0.0001 - 26 1,161.50F 53INGRESO DE PUESTOS COMERCIALES DE LAS FIESTAS S/F

92.00 92.0001 - 26 0.00F 64INGRESO POR USO DE ESPACIOS PUBLICOS PUESTOS COMER




-135.50 0.0003 - 28 301.50F 1,517INGRESO POR ESPACIOS PUBLICOS

-105.50 30.0004 - 24 0.00F 475COBRO DE INGRESO POR USO DE ESPACIOS PUBLICOS S/F

-105.50 0.0004 - 29 3.54F 453PAGO SUELDO VOCAL VICTOR MARIN SEGUN ROL 003

-101.96 3.5404 - 29 0.00F 453PAGO SUELDO VOCAL VICTOR MARIN SEGUN ROL 003

-90.50 15.0005 - 18 0.00F 575COBRO DE INGRESO POR USO DE ESPACIOS PUBLICOS S/F

-101.24 0.0005 - 21 10.74F 525SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 004



129.00 0.0006 - 09 21.48F 596SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 003-004-005

150.48 21.4806 - 09 0.00F 596SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 003-004-005

129.00 21.4806 - 09 0.00F 603SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 002-003

107.52 0.0006 - 09 21.48F 603SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 002-003



-227.50 0.0006 - 19 356.50F 1,518INGRESO DE FARO DE SABER

-173.80 53.7006 - 30 0.00F 691SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/ROL 001_005

-227.50 0.0006 - 30 53.70F 691SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/ROL 001_005

52.50 280.0007 - 30 0.00F 865COBRO DE INGRESO FARO DEL SABER S/F 001-120-06




1,666.50 947.0007 - 30 0.00F 875COBRO DE INGRESO DE FARO DEL SABER S/F 4,5,6

719.50 0.0007 - 30 947.00F 876COBRO DE INGRESO DE FARO DEL SABER S/F 4,5,6

693.45 0.0007 - 31 26.05F 824PAGO SUELDO SECRETARIA TESORERA S/ROL 007

667.40 0.0007 - 31 26.05F 832SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R 007

693.45 26.0507 - 31 0.00F 974REGISTRO DE DESCUENTO POLIZA DE CAUCION SR. PRESI

719.50 26.0507 - 31 0.00F 992ASIENTO DESCEUNTO POLIZA DE SERVIDOR PUBLICO

745.55 26.0509 - 17 0.00F 1,030DEVENGAR COBRO DE 40% POLIZA EMPLEADOS

719.50 0.0009 - 17 26.05F 1,031PAGO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 008

745.55 26.0509 - 24 0.00F 1,061DEVENGAR COBRO 40% POLIZA EMPLEADOS

719.50 0.0009 - 24 26.05F 1,062PAGO VOCAL VICTOR MARIN S/R 008



-428.50 0.0011 - 18 1,148.00F 1,287COBRO DE INGRESO DE FARO DEL SABER S/F 11,12,13,14

-1,530.50 0.0011 - 18 1,102.00F 1,289COBRO DE INGRESO DE FARO DEL SABER S/F 15

-382.50 1,148.0011 - 20 0.00F 1,286COBRO DE INGRESO DE FARO DEL SABER S/F 11,12,13,14

719.50 1,102.0011 - 20 0.00F 1,288COBRO DE INGRESO POR ESPACIOS PUBLICOS

1,544.21 824.7111 - 30 0.00F 1,354INGRESO POR REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CONVENIO, TR

719.50 0.0011 - 30 824.71F 1,355INGRESO POR REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CONVENIO TRA

14

781.50 62.0011 - 30 0.00F 1,356INGRESO POR COBRO DE USO DE ESPACIOS PUBLICOS SEGU

719.50 0.0011 - 30 62.00F 1,357INGRESO DE ESPACIOS PUBLICOS SEGUN FA 17

769.43 49.9311 - 30 0.00F 1,370INGRESO POR REEMBOLSO DE GASTOS ADMINSTRATIVOS 5%

719.50 0.0011 - 30 49.93F 1,371INGRESO POR REEMBOLSO DE GASTOS ADMINITSTRIVOS 5%



TOTALES: 8,142.00 7,422.50 719.50

CÓDIGO : 113.28CUENTA : Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion




-5,504.73 0.0002 - 10 5,504.73F 203COBRO DEL APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

0.00 5,504.7302 - 26 0.00F 202APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS



44,781.08 44,781.0803 - 16 0.00F 261APORTE DEL GOBIERNO PROVINCIAL

0.00 0.0003 - 16 44,781.08F 262COBRO APORTE DEL GOBIERNO PROVINCIAL



















TOTALES: 196,495.93 161,012.73 35,483.20

CÓDIGO : 113.98CUENTA : Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores


17,912.43 17,912.4303 - 16 0.00F 260DEVOLUCION DE LA CONTRAPARTE QUE SE LE DIO AL GOBI

0.00 0.0003 - 16 17,912.43F 262COBRO APORTE DEL GOBIERNO PROVINCIAL

43.01 43.0104 - 01 0.00F 351COBRO POR EGRESOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE PUERT

0.00 0.0004 - 01 43.01F 352COBRO POR EGRESOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE PUERT

TOTALES: 17,955.44 17,955.44 0.00

CÓDIGO : 122.05.04CUENTA : Acciones


15


TOTALES: 6,870.00 0.00 6,870.00

CÓDIGO : 124.98.01CUENTA : Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores



13,969.73 0.0003 - 16 17,912.43F 260DEVOLUCION DE LA CONTRAPARTE QUE SE LE DIO AL GOBI

13,926.72 0.0004 - 01 43.01F 351COBRO POR EGRESOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE PUERT

TOTALES: 31,882.16 17,955.44 13,926.72

CÓDIGO : 125.31.01.001CUENTA : Prepagos de Seguros



789.15 0.5003 - 19 0.00F 309CAUSION DE 1 DE SEPTIEMBRE 2014 SERVIDORES PUNLICO

1,179.86 390.7107 - 02 0.00F 771REGISTRO DE CAUSIONES DE LOS FUNCIONARIOS DEL GAD

TOTALES: 1,179.86 0.00 1,179.86

CÓDIGO : 125.31.01.002CUENTA : Prepagos de Seguros


-194.54 0.0001 - 31 194.54J 65SEGUROS DE RETROEXCAVADORA Y CAUCIONES MESES DE D

-291.81 0.0002 - 28 97.27J 226SEGUROS DE RETROEXCAVADORA Y CAUCIONES MES DE FEB

-291.75 0.0603 - 19 0.00F 309CAUSION DE 1 DE SEPTIEMBRE 2014 SERVIDORES PUNLICO

-389.27 0.0003 - 31 97.52J 340SEGUROS DE RETROEXCAVADORA Y CAUCIONES MES DE MAR

-529.40 0.0004 - 30 140.13J 458SEGUROS DE CAUCIONES MES DE ABRIL Y AJUSTES DESDE

-563.97 0.0005 - 31 34.57J 589SEGUROS DE CAUCIONES MES DE MAYO

-598.54 0.0006 - 30 34.57J 735SEGUROS DE CAUCIONES MES DE JUNIO

-551.66 46.8807 - 02 0.00F 771REGISTRO DE CAUSIONES DE LOS FUNCIONARIOS DEL GAD

-588.13 0.0007 - 31 36.47J 864SEGUROS DE CAUCIONES MES DE JULIO

-624.60 0.0008 - 31 36.47J 971SEGUROS DE CAUCIONES MES DE AGOSTO

-661.07 0.0009 - 30 36.47J 1,108SEGUROS DE CAUCIONES MES DE SEPTIEMBRE

-697.54 0.0010 - 30 36.47J 1,204SEGUROS DE CAUCIONES MES DE OCTUBRE

-734.01 0.0011 - 30 36.47J 1,358SEGUROS DE CAUCIONES MES DE NOVIEMBRE

TOTALES: 46.94 780.95 -734.01

CÓDIGO : 131.01.04CUENTA : Existencias de Materiales de Oficina



TOTALES: 118.07 0.00 118.07

CÓDIGO : 134.08.03CUENTA : Existencias de Combustibles y Lubricantes



16

TOTALES: 142.66 0.00 142.66

CÓDIGO : 134.08.11CUENTA : Existencias de Materiales Construccion, Electrico, Plomeria y Carpinte



TOTALES: 515.62 0.00 515.62

CÓDIGO : 141.01.03.001CUENTA : Mobiliarios



5,858.00 1,455.0007 - 23 0.00F 795COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL GAD PARROQUIAL DE JIM

TOTALES: 5,858.00 0.00 5,858.00

CÓDIGO : 141.01.04.001CUENTA : Maquinarias y Equipos



98,671.81 455.3602 - 11 0.00F 198COMPRA DE CAMARA S/F 028-101-58

TOTALES: 98,671.81 0.00 98,671.81

CÓDIGO : 141.01.04.002CUENTA : Maquinarias y Equipos


54.64 54.6402 - 11 0.00F 198COMPRA DE CAMARA S/F 028-101-58

TOTALES: 54.64 0.00 54.64

CÓDIGO : 141.01.07.001CUENTA : Equipos, Sistemas y Paquetes Informaticos



TOTALES: 5,446.00 0.00 5,446.00

CÓDIGO : 141.01.08.001CUENTA : Bienes Artisticos y Culturales



TOTALES: 180.00 0.00 180.00

CÓDIGO : 141.01.09.001CUENTA : Libros y Colecciones


17


TOTALES: 38.00 0.00 38.00

CÓDIGO : 141.03.01.001CUENTA : Terrenos



TOTALES: 510.00 0.00 510.00

CÓDIGO : 141.03.02.001CUENTA : Edificios, Locales y Residencias



TOTALES: 300.00 0.00 300.00

CÓDIGO : 141.99.02.001CUENTA : Depreciacion Acumulada de Edificios, Locales y Residencias


-19.27 0.0001 - 01 19.27A 1P/ ASIENTO DE APERTURA

TOTALES: 0.00 19.27 -19.27

CÓDIGO : 141.99.03.001CUENTA : Depreciacion Acumulada de Mobiliarios



TOTALES: 0.00 549.24 -549.24

CÓDIGO : 141.99.04.001CUENTA : Depreciacion Acumulada de Maquinarias y Equipos


-19,517.51 0.0001 - 01 19,517.51A 1P/ ASIENTO DE APERTURA

-28,294.21 0.0012 - 30 8,776.70J 1,509POR REGISTRAR DEPRECIACIONES ANUALES CIERRE DE AÑO

TOTALES: 0.00 28,294.21 -28,294.21

CÓDIGO : 141.99.07.001CUENTA : Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informatico



TOTALES: 0.00 2,212.17 -2,212.17

CÓDIGO : 141.99.07.002CUENTA : Depreciacion Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informatico


18

-467.80 0.0012 - 30 467.80J 1,509POR REGISTRAR DEPRECIACIONES ANUALES CIERRE DE AÑO

TOTALES: 0.00 467.80 -467.80

CÓDIGO : 141.99.08.001CUENTA : Depreciacion Acumulada de Bienes Artisticos y Culturales



TOTALES: 0.00 114.55 -114.55

CÓDIGO : 151.11.06.001CUENTA : Salarios Unificados


700.00 700.0001 - 31 0.00F 76SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00

1,400.00 700.0002 - 28 0.00F 222SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00






5,280.00 380.0008 - 27 0.00F 926SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 008


6,360.00 380.0009 - 28 0.00F 1,071SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 009

7,060.00 700.0009 - 28 0.00F 1,073SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00

7,475.00 415.0009 - 28 0.00F 1,075SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 009


8,555.00 700.0010 - 29 0.00F 1,157SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL10





0.00 0.0012 - 31 10,715.00J 1,520CUENTA DE CIERRE CUENTA 151

TOTALES: 10,715.00 10,715.00 0.00

CÓDIGO : 151.12.03.001CUENTA : Decimotercer Sueldo


380.00 380.0012 - 20 0.00F 1,488DECIMO TERCERO FARO DEL SABER

1,080.00 700.0012 - 20 0.00F 1,489DECIMO TERCERO OPERADOR RETROEXCAVADORA

1,495.00 415.0012 - 20 0.00F 1,492DECIMO TERCERO PERSONAL DE LIMPIEZA


TOTALES: 1,495.00 1,495.00 0.00

CÓDIGO : 151.15.03.001CUENTA : Jornales


375.00 375.0001 - 05 0.00F 14SERVICIO MANO DE OBRA PARA READECUACION DE CANCHA

-45.00 0.0012 - 31 420.00J 1,520CUENTA DE CIERRE CUENTA 151

TOTALES: 375.00 420.00 -45.00

19

CÓDIGO : 151.15.03.002CUENTA : Jornales


45.00 45.0001 - 05 0.00F 14SERVICIO MANO DE OBRA PARA READECUACION DE CANCHA

TOTALES: 45.00 0.00 45.00

CÓDIGO : 151.15.10.001CUENTA : Servicios Personales por Contrato


100.00 100.0001 - 12 0.00F 32SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-2

200.00 100.0002 - 10 0.00F 144SERVICIOS PERSONALES DE MANUALIDADES GRUPO DE ATEN




TOTALES: 625.00 700.00 -75.00

CÓDIGO : 151.15.10.002CUENTA : Servicios Personales por Contrato






TOTALES: 75.00 0.00 75.00

CÓDIGO : 151.16.01.001CUENTA : Aporte Patronal









588.72 42.3708 - 27 0.00F 926SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 008


709.14 42.3709 - 28 0.00F 1,071SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 009

787.19 78.0509 - 28 0.00F 1,073SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00

833.46 46.2709 - 28 0.00F 1,075SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 009


953.88 78.0510 - 29 0.00F 1,157SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL10






TOTALES: 1,194.72 1,194.72 0.00

20

CÓDIGO : 151.16.02.001CUENTA : Fondo de Reserva












588.27 58.3109 - 28 0.00F 1,073SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00








0.00 0.0012 - 31 892.72J 1,520CUENTA DE CIERRE CUENTA 151

TOTALES: 892.72 892.72 0.00

CÓDIGO : 151.31.01.001CUENTA : Agua Potable


67.30 67.3009 - 13 0.00F 1,032POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PLANILLAS

99.45 32.1510 - 18 0.00F 1,133POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PLANILLAS

0.00 0.0012 - 31 99.45J 1,520CUENTA DE CIERRE CUENTA 151

TOTALES: 99.45 99.45 0.00

CÓDIGO : 151.31.04.001CUENTA : Energia Electrica


16.48 16.4809 - 16 0.00F 1,026CONSUMO LUZ PARA VARIOS OBRAS Y PROYECTOS




253.85 50.5012 - 30 0.00F 1,504CONSUMO LUZ PARA VARIOS OBRAS Y PROYECTOS S/F 2909


TOTALES: 253.85 326.88 -73.03



73.03 73.0302 - 11 0.00F 92POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

TOTALES: 73.03 0.00 73.03

21

CÓDIGO : 151.32.99.001CUENTA : Otros Servicios Generales


190.00 190.0008 - 05 0.00F 886POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3466

380.00 190.0009 - 21 0.00F 1,046POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3622




1,140.00 190.0012 - 03 0.00F 1,496POR SERVICIO DE INTERNET MES DE DICIEMBRE S/F 001-

-136.80 0.0012 - 31 1,276.80J 1,520CUENTA DE CIERRE CUENTA 151

TOTALES: 1,140.00 1,276.80 -136.80








136.80 22.8012 - 03 0.00F 1,496POR SERVICIO DE INTERNET MES DE DICIEMBRE S/F 001-

TOTALES: 136.80 0.00 136.80

CÓDIGO : 151.34.04.001CUENTA : Gastos en Maquinarias y Equipos


100.00 100.0006 - 26 0.00F 692REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA S/F 001-001-401


689.80 489.8009 - 16 0.00F 1,035REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA S/F 001-001-4885

1,364.21 674.4110 - 23 0.00F 1,188REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA S/F 001-001-2277

1,395.46 31.2512 - 28 0.00F 1,446REPARACIION DE MAQUINARIA S/F 001-001-3453


TOTALES: 1,395.46 1,453.74 -58.28

CÓDIGO : 151.34.04.002CUENTA : Gastos en Maquinarias y Equipos


12.00 12.0006 - 26 0.00F 692REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA S/F 001-001-401

54.53 42.5310 - 23 0.00F 1,188REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA S/F 001-001-2277

58.28 3.7512 - 28 0.00F 1,446REPARACIION DE MAQUINARIA S/F 001-001-3453

TOTALES: 58.28 0.00 58.28

CÓDIGO : 151.35.04.001CUENTA : Arrendamientos de Maquinarias y Equipos


8,244.13 8,244.1309 - 03 0.00F 1,005ALQUILER MAQUINARIA CON EL PRESUPESTO TASA SOLIDAR



22

35,626.92 891.5611 - 30 0.00F 1,372POR ARRENDAMIENTO DE TRACTOR ARADOR AGRICOLA SEGUN

36,653.64 1,026.7212 - 15 0.00F 1,405ALQUILER MAQUINARIA SEGUN FA 414

37,055.40 401.7612 - 30 0.00F 1,466ALQUILER MAQUINARIA SEGUN FA 001-001-415

-4,446.66 0.0012 - 31 41,502.06J 1,520CUENTA DE CIERRE CUENTA 151

TOTALES: 37,055.40 41,502.06 -4,446.66

CÓDIGO : 151.35.04.002CUENTA : Arrendamientos de Maquinarias y Equipos


989.30 989.3009 - 03 0.00F 1,005ALQUILER MAQUINARIA CON EL PRESUPESTO TASA SOLIDAR



4,275.24 106.9911 - 30 0.00F 1,372POR ARRENDAMIENTO DE TRACTOR ARADOR AGRICOLA SEGUN

4,398.45 123.2112 - 15 0.00F 1,405ALQUILER MAQUINARIA SEGUN FA 414

4,446.66 48.2112 - 30 0.00F 1,466ALQUILER MAQUINARIA SEGUN FA 001-001-415

TOTALES: 4,446.66 0.00 4,446.66

CÓDIGO : 151.35.05.001CUENTA : Arrendamientos de Vehiculos


483.84 483.8408 - 13 0.00F 903SERVICIO DE TRANSPORTE DE VARIAS OBRAS Y PROYECTOS

2,302.03 1,818.1908 - 24 0.00F 954SERVICIO DE TRANSPORTE DE VARIAS OBRAS Y PROYECTOS

2,661.63 359.6011 - 05 0.00F 1,226SERVICIO DE TRANSPORTE DE VARIAS OBRAS Y PROYECTOS


4,490.63 1,688.0011 - 26 0.00F 1,347SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES DEL GRUPO

4,539.63 49.0012 - 15 0.00F 1,393SERVICIO DE TRANSOPORTE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL P

5,359.63 820.0012 - 15 0.00F 1,395SERVICIO DE TRANSPORTE DE TRASLADO PARA EL PROGRA

6,159.63 800.0012 - 15 0.00F 1,397SERVICIO DE TRANSPORTE DE TRASLADO PARA EL PROGRA


8,621.63 2,001.0012 - 30 0.00F 1,500SERVICIO DE TRANSPORTE DE VARIAS OBRAS Y PROYECTOS


TOTALES: 8,621.63 8,621.63 0.00

CÓDIGO : 151.36.01.001CUENTA : Consultoria, Asesoria e Investigacion Especializada


17,446.00 17,446.0004 - 16 0.00F 507SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL CENTRO COMERCIAL D

24,756.00 7,310.0011 - 17 0.00F 1,325POR SEVICIOS DE ESTUDIOS DE REGENERACION DEL CEMEN


TOTALES: 24,756.00 27,726.72 -2,970.72

CÓDIGO : 151.36.01.002CUENTA : Consultoria, Asesoria e Investigacion Especializada


2,093.52 2,093.5204 - 16 0.00F 507SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL CENTRO COMERCIAL D

2,970.72 877.2011 - 17 0.00F 1,325POR SEVICIOS DE ESTUDIOS DE REGENERACION DEL CEMEN

TOTALES: 2,970.72 0.00 2,970.72

23

CÓDIGO : 151.36.06.001CUENTA : Honorarios por Contratos Civiles de Servicios



1,700.00 850.0003 - 02 0.00F 251SUELDO DE AUXILIAR TECNICO MARZO S/F 001-001-107

2,550.00 850.0003 - 27 0.00F 292SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-108






7,100.00 300.0009 - 22 0.00F 1,049REAJUSTE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE

8,050.00 950.0009 - 28 0.00F 1,077HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUXILIAR

9,000.00 950.0010 - 28 0.00F 1,159HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASESO




TOTALES: 10,900.00 12,208.00 -1,308.00




204.00 102.0003 - 02 0.00F 251SUELDO DE AUXILIAR TECNICO MARZO S/F 001-001-107







852.00 36.0009 - 22 0.00F 1,049REAJUSTE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE

966.00 114.0009 - 28 0.00F 1,077HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUXILIAR




TOTALES: 1,308.00 0.00 1,308.00

CÓDIGO : 151.38.01.001CUENTA : Alimentos y Bebidas


102.50 102.5001 - 13 0.00F 126REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-

167.50 65.0001 - 13 0.00F 128REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-

272.50 105.0001 - 28 0.00F 130REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA

355.00 82.5008 - 25 0.00F 948REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 919

420.00 65.0009 - 23 0.00F 1,055REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-001-9



TOTALES: 714.00 799.68 -85.68


24





42.60 9.9008 - 25 0.00F 948REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 919



TOTALES: 85.68 0.00 85.68

CÓDIGO : 151.38.03.001CUENTA : Combustibles y Lubricantes


105.75 105.7501 - 22 0.00F 47PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 02-001-10829







1,131.45 147.1407 - 08 0.00F 753COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 935353



1,432.34 147.1408 - 20 0.00F 904COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 151850

1,579.48 147.1409 - 10 0.00F 1,014COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500-167606 PARA RETR

1,726.62 147.1409 - 30 0.00F 1,093COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-005-182060

1,873.76 147.1410 - 22 0.00F 1,138COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-005-





TOTALES: 2,317.18 2,595.28 -278.10

CÓDIGO : 151.38.03.002CUENTA : Combustibles y Lubricantes


12.69 12.6901 - 22 0.00F 47PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 02-001-10829







135.79 17.6607 - 08 0.00F 753COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 935353



171.90 17.6608 - 20 0.00F 904COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 151850

189.56 17.6609 - 10 0.00F 1,014COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500-167606 PARA RETR

207.22 17.6609 - 30 0.00F 1,093COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-005-182060

224.88 17.6610 - 22 0.00F 1,138COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-005-




25

TOTALES: 278.10 0.00 278.10

CÓDIGO : 151.38.11.001CUENTA : Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Carpinteria


354.30 354.3001 - 13 0.00F 107MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-001-6809

773.80 419.5001 - 13 0.00F 109MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6801

999.65 225.8501 - 13 0.00F 111MATERIALES DE COSNTRUCCION S/6808

1,011.37 11.7201 - 13 0.00F 113MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6810



6,668.81 5,437.2001 - 13 0.00F 318MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6800









29,739.41 982.0003 - 04 0.00F 737ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-



34,514.32 3,686.0408 - 03 0.00F 883ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-




41,288.47 2,964.8609 - 03 0.00F 1,001ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-


43,084.17 771.7011 - 11 0.00F 1,298ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-











TOTALES: 49,844.90 55,826.07 -5,981.17



42.52 42.5201 - 13 0.00F 107MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-001-6809


119.96 27.1001 - 13 0.00F 111MATERIALES DE COSNTRUCCION S/6808







26


























TOTALES: 5,981.17 0.00 5,981.17

CÓDIGO : 151.38.13.001CUENTA : Repuestos y Accesorios


223.20 223.2001 - 03 0.00F 11COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETROEXCAVADORA S/F 27

1,679.18 1,455.9801 - 03 0.00F 13COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETOEXCAVADORA S/F 277


1,937.68 215.6201 - 13 0.00F 165COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS S/F 001-001-28060

2,800.54 862.8601 - 16 0.00F 135REPUESTS Y ACCESORIOS S/F 001-001-7603

2,811.25 10.7103 - 31 0.00F 366MATRICULA PARA LA RETROEXCAVADORA


3,358.00 350.3107 - 15 0.00F 773ARREGLO DE LA RETROEXCAVADORA Y ADQUISICION DE CIL

3,391.75 33.7508 - 25 0.00F 951 ADQUISICION DE TUBO LLANTA RETROEXCAVADORA S/F 0

3,419.76 28.0108 - 27 0.00F 960 ADQUISICION DE ARANDELAS RETROEXCAVADORA S/F 001

3,466.64 46.8812 - 28 0.00F 1,460 POR REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MAQUINARIA SEG


TOTALES: 3,466.64 3,882.64 -416.00

CÓDIGO : 151.38.13.002CUENTA : Repuestos y Accesorios



201.50 174.7201 - 03 0.00F 13COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETOEXCAVADORA S/F 277


232.52 25.8701 - 13 0.00F 165COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS S/F 001-001-28060

336.06 103.5401 - 16 0.00F 135REPUESTS Y ACCESORIOS S/F 001-001-7603

337.35 1.2903 - 31 0.00F 366MATRICULA PARA LA RETROEXCAVADORA

27



407.01 4.0508 - 25 0.00F 951 ADQUISICION DE TUBO LLANTA RETROEXCAVADORA S/F 0

410.37 3.3608 - 27 0.00F 960 ADQUISICION DE ARANDELAS RETROEXCAVADORA S/F 001

416.00 5.6312 - 28 0.00F 1,460 POR REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MAQUINARIA SEG

TOTALES: 416.00 0.00 416.00

CÓDIGO : 151.38.99.001CUENTA : Otros Bienes de Uso y Consumo de Inversion


462.31 462.3108 - 03 0.00F 968COMPRA ACEITES TRACTOR ARADOR EN APOYO A AS VARIAS

1,039.15 576.8408 - 24 0.00F 957COMPRA DE PIZARRAS EN APOYO A AS VARIAS OBRAS Y PR

1,600.83 561.6808 - 27 0.00F 963COMPRA AMPLIFICADOR CAMPANAS MICROFONO EN APOYO A

1,730.39 129.5611 - 27 0.00F 1,367COMPRA DE BIENES DE USO PARA EL GRUPO DE ATENCION


TOTALES: 1,730.39 1,954.88 -224.49



55.48 55.4808 - 03 0.00F 968COMPRA ACEITES TRACTOR ARADOR EN APOYO A AS VARIAS

124.70 69.2208 - 24 0.00F 957COMPRA DE PIZARRAS EN APOYO A AS VARIAS OBRAS Y PR

192.10 67.4008 - 27 0.00F 963COMPRA AMPLIFICADOR CAMPANAS MICROFONO EN APOYO A

224.49 32.3911 - 27 0.00F 1,367COMPRA DE BIENES DE USO PARA EL GRUPO DE ATENCION

TOTALES: 224.49 0.00 224.49

CÓDIGO : 151.40.01.001CUENTA : Seguros


798.61 798.6103 - 05 0.00F 307SEGURO DE RETROEXCAVADORA S/F 05-005-1356


TOTALES: 798.61 894.44 -95.83

CÓDIGO : 151.40.01.002CUENTA : Seguros


95.83 95.8303 - 05 0.00F 307SEGURO DE RETROEXCAVADORA S/F 05-005-1356

TOTALES: 95.83 0.00 95.83

CÓDIGO : 151.92CUENTA : Acumulacion de Costos en Inversiones en Obras en Proceso


174,585.71 174,585.7112 - 31 0.00J 1,520CUENTA DE CIERRE CUENTA 151

0.00 0.0012 - 31 174,585.71J 1,521CIERRE DE CUENTA 151

TOTALES: 174,585.71 174,585.71 0.00

28

CÓDIGO : 151.98CUENTA : Aplicación a Gastos de Gestión


-249.98 0.0001 - 03 249.98J 12APLICACION AL GASTO DE GESTION REPUESTOS

-1,880.68 0.0001 - 03 1,630.70J 17APLICACION AL GASTO DE GESTION

-2,300.68 0.0001 - 05 420.00J 18APLICACION AL GASTO DE GESTION JORNALEROS

-2,348.71 0.0001 - 06 48.03J 61APLICACION AL GASTO DE GESTION COMPRA DE REPUESTOS

-2,460.71 0.0001 - 12 112.00J 51APLICACION AL GASTO DE GESTION AUXILIAR TECNICO

-2,857.53 0.0001 - 13 396.82J 108APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST




-3,708.25 0.0001 - 13 114.80J 127APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS


-4,022.54 0.0001 - 13 241.49J 166APLICACION AL GASTO DE GESTION REPUESTOS Y ACCESOR



-10,358.87 0.0001 - 13 6,089.66J 319APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST


-20,205.95 0.0001 - 16 966.40J 136APLICACION AL GASTO DE GESTION REPUESTOS





-34,239.44 0.0001 - 22 118.44J 48APLICACION AL GASTO DE GESTION COMBUSTIBLE


-35,193.42 0.0001 - 31 836.38J 77APLICACION AL GASTO DE GESTION OPERADOR RETROEXCAV

-35,305.42 0.0002 - 10 112.00J 145APLICACION LA GASTO DE GESTION MANUALIDADES

-35,378.45 0.0002 - 11 73.03J 93APLOCACION AL GASTO DE GESTION ENERGIA ELECTRICA






-39,275.12 0.0002 - 28 836.38J 223APLICACION AL GASTO DE GESTION OPERADOR



-42,221.40 0.0003 - 05 894.44J 308APLICACION AL GASTO DE GESTION SEGURO DE RETROEXCA





-44,298.58 0.0003 - 31 12.00J 367APLICACION AL GASTO DE GESTION MATRICULA RETROEXCA

-44,518.59 0.0004 - 07 220.01J 373APLICACION AL GASTO DE GESTION REPUESTOS


-64,222.91 0.0004 - 16 19,539.52J 509APLICACION AL GASTO DE GESTION CONSULTORIA










-69,379.67 0.0006 - 26 112.00J 693APLICACION AL GASTO DE GESTION REPARACION DE RETRO

29




-71,825.20 0.0007 - 15 492.35J 774APLICACION AL GASTO DE GESTION REPARACION RETROEXC







-79,037.07 0.0008 - 03 517.79J 969APLICACION AL GASTO DE GESTION VARIAS OBRAS Y PROY

-79,249.87 0.0008 - 05 212.80J 887APLICACION AL GASTO DE GESTION INTERNET

-79,733.71 0.0008 - 13 483.84J 908ACUMULACION AL GASTO DE GESTION TRANSPORTE





-85,983.11 0.0008 - 24 1,818.19J 955ACUMULACION AL GASTO DE GESTION TRANSPORTE


-86,721.57 0.0008 - 25 92.40J 949APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS VARIAS


-87,213.41 0.0008 - 27 454.04J 927APLICACION AL GASTO DE GESTION FARO DEL SABER





-92,982.88 0.0009 - 03 3,320.64J 1,002APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST

-102,216.31 0.0009 - 03 9,233.43J 1,006APLICACION GASTOS DE GESTION

-102,381.11 0.0009 - 10 164.80J 1,015APLICACION AL GASTO DE GESTION COMBUSTIBLE

-102,448.41 0.0009 - 13 67.30J 1,033APLICACION AL GASTO DE GESTION AGUA POTABLE DE JUN

-102,464.89 0.0009 - 16 16.48J 1,027APLICACION AL GASTO DE GESTION LUZ ELECTRICA

-102,954.69 0.0009 - 16 489.80J 1,036APLICACION AL GASTO DE GESTION REPARACION DE RETRO

-103,167.49 0.0009 - 21 212.80J 1,047APLICACION AL GASTO DE GESTION INTERNET

-103,503.49 0.0009 - 22 336.00J 1,050APLICACION AL GASTO DE GESTION AUXILIAR TECNICO

-103,576.29 0.0009 - 23 72.80J 1,056APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS VARIAS

-104,030.31 0.0009 - 28 454.02J 1,072APLICACION AL GASTO DE GESTION FARO DEL SABER

-104,866.67 0.0009 - 28 836.36J 1,074APLICACION AL GASTO DE GESTION OPERADOR

-105,362.51 0.0009 - 28 495.84J 1,076APLICACION AL GASTO DE GESTION AUXILIAR DE LIMPIEZ

-106,426.51 0.0009 - 28 1,064.00J 1,078APLICACION AL GASTO DE GESTION AUXILIAR TECNICO


-116,359.78 0.0010 - 01 9,768.47F 1,100ACUMULACION GASTOS DE GESTION


-116,604.73 0.0010 - 18 32.15J 1,134APLICACION AL GASTO DE GESTION AGUA POTABLE DE SEP



-118,980.41 0.0010 - 28 1,064.00J 1,160APLICACION AL GASTO DE GESTION DE ASESOR TECNICO E

-119,697.35 0.0010 - 28 716.94J 1,189APLICACION AL GASTO DE GESTION REPARACION DE RETRO




-121,417.09 0.0011 - 05 359.60J 1,227ACUMULACION AL GASTO DE GESTION TRANSPORTE


-122,446.19 0.0011 - 11 864.30J 1,299APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST





30









-160,021.78 0.0011 - 26 1,688.00J 1,348ACUMULACION AL GASTO DE GESTION TRANSPORTE



-161,474.11 0.0011 - 27 161.95J 1,368APLICACION AL GASTO DE GESTION GRUPO DE ATENCION P

-162,472.66 0.0011 - 30 998.55F 1,373ACUMULACION GASTOS DE GESTION






-163,695.72 0.0012 - 15 49.00J 1,394ACUMULACION AL GASTO DE GESTION TRANSPORTE VARIAS

-164,515.72 0.0012 - 15 820.00J 1,396ACUMULACION AL GASTO DE GESTION GRUPO PRIORITARIO

-165,315.72 0.0012 - 15 800.00J 1,398ACUMULACION AL GASTO DE GESTION GRUPO PRIORITARIO


-166,845.65 0.0012 - 20 380.00J 1,493APLICACION AL GASTO DE GESTION TERCERO FARO DEL SA

-167,260.65 0.0012 - 20 415.00J 1,494APLICACION AL GASTO DE GESTION DECIMO PERSONAL DE

-167,960.65 0.0012 - 20 700.00J 1,495APLICACION DE GESTION DECIMO TERCERO OPERADOR RETR


-168,161.57 0.0012 - 28 35.00J 1,447APLICACION AL GASTO DE GESTION REPARACION DE MAQUI

-168,214.08 0.0012 - 28 52.51J 1,461APLICACION AL GASTO DE GESTION REPARACION RETROEXC


-168,993.33 0.0012 - 30 449.97F 1,467ACUMULACION GASTOS DE GESTION







-174,535.21 0.0012 - 30 2,001.00J 1,501ACUMULACION AL GASTO DE GESTION TRANSPORTE


0.00 174,585.7112 - 31 0.00J 1,521CIERRE DE CUENTA 151

TOTALES: 174,585.71 174,585.71 0.00

CÓDIGO : 152.11.06.001CUENTA : Salarios Unificados


415.00 415.0001 - 31 0.00F 72SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 001



1,590.00 415.0002 - 28 0.00F 224SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 002








31









TOTALES: 7,225.00 7,225.00 0.00

CÓDIGO : 152.12.04.001CUENTA : Decimocuarto Sueldo


354.00 354.0007 - 30 0.00F 830DECIMO CUARYO FARO DEL SABER

708.00 354.0007 - 30 0.00F 835DECIMO CUARTO OPERADOR

1,062.00 354.0007 - 30 0.00F 845DECIMO CUARTO PERSONAL DE LIMPIEZA


TOTALES: 1,062.00 1,062.00 0.00

CÓDIGO : 152.16.01.001CUENTA : Aporte Patronal




















0.00 0.0012 - 31 805.56J 1,522CIERRE DE CUENTA 152

TOTALES: 805.56 805.56 0.00





-535.82 0.0012 - 31 602.07J 1,522CIERRE DE CUENTA 152

TOTALES: 66.25 602.07 -535.82

32



















TOTALES: 535.82 0.00 535.82







TOTALES: 162.57 162.57 0.00

CÓDIGO : 152.32.04.001CUENTA : Edicion, Impresion, Reproduccion y Publicaciones


157.16 157.1606 - 24 0.00F 710ADQUISION DE TINTAS PARA IMPRESION DE MATERIALES P


TOTALES: 157.16 176.02 -18.86



18.86 18.8606 - 24 0.00F 710ADQUISION DE TINTAS PARA IMPRESION DE MATERIALES P

TOTALES: 18.86 0.00 18.86

CÓDIGO : 152.32.05.001CUENTA : Espectaculos Culturales y Sociales


86.60 86.6002 - 05 0.00F 140PREMIOS CARNAVAL S/F 001-001-3164

33

196.60 110.0002 - 05 0.00F 171COMPRA DE PREMIOS PARA CARNAVAL S/F 001-001-11647

222.62 26.0202 - 06 0.00F 102INCENTIVOS CARNAVAL S/F 003-503-555

255.58 32.9602 - 06 0.00F 168IMPLEMENTOS PARA CARNAVAL S/F OO1-931-5875

459.58 204.0002 - 12 0.00F 192SERVICIO DE ANIMACION Y ARTISAS S/F 002-001-1208

501.58 42.0003 - 16 0.00F 300REFRIGERIOS PARA EL PROGRAMA DE CARNAVAL S/F 001-0

566.76 65.1804 - 06 0.00F 369COMPRA DE MATERIALES PARA L PATRIMONIO CULTURAL DE



912.26 160.0004 - 16 0.00F 420SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA EL EVENTO PATRIMONI

1,002.26 90.0004 - 23 0.00F 455SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA EL EVENTO CARANVAL

-89.35 0.0012 - 31 1,091.61J 1,522CIERRE DE CUENTA 152

TOTALES: 1,002.26 1,091.61 -89.35

CÓDIGO : 152.32.05.002CUENTA : Espectaculos Culturales y Sociales


10.39 10.3902 - 05 0.00F 140PREMIOS CARNAVAL S/F 001-001-3164

13.51 3.1202 - 06 0.00F 102INCENTIVOS CARNAVAL S/F 003-503-555

17.15 3.6402 - 06 0.00F 168IMPLEMENTOS PARA CARNAVAL S/F OO1-931-5875





78.55 19.2004 - 16 0.00F 420SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA EL EVENTO PATRIMONI

89.35 10.8004 - 23 0.00F 455SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA EL EVENTO CARANVAL

TOTALES: 89.35 0.00 89.35

CÓDIGO : 152.32.19.001CUENTA : Publicidad y Propaganda usando otros medios


484.00 484.0006 - 26 0.00F 707ADQUISION DE MEDIOS DE PUBLICIDAD S/F 001-001-1459


TOTALES: 484.00 542.08 -58.08

CÓDIGO : 152.32.19.002CUENTA : Publicidad y Propaganda usando otros medios


58.08 58.0806 - 26 0.00F 707ADQUISION DE MEDIOS DE PUBLICIDAD S/F 001-001-1459

TOTALES: 58.08 0.00 58.08



190.00 190.0001 - 15 0.00F 123SERVICIO DE INTERNET FARO DEL SABER A/F 001-001-28



1,125.00 175.0005 - 17 0.00F 543SERVICIO DE ARTISTAS PARA EL DIA DE LA MADRE S/F 0


1,488.86 173.8607 - 01 0.00F 747SONIDO Y ANIMACION PARA EL EVENTO DIA DEL PADRE Y

34


1,738.86 60.0010 - 28 0.00F 1,173POR SERVICIO DE ACTIVIDAD BAILOTERAPIA PARA GRUPO


TOTALES: 1,738.86 1,947.52 -208.66






135.00 21.0005 - 17 0.00F 543SERVICIO DE ARTISTAS PARA EL DIA DE LA MADRE S/F 0


178.66 20.8607 - 01 0.00F 747SONIDO Y ANIMACION PARA EL EVENTO DIA DEL PADRE Y


208.66 7.2010 - 28 0.00F 1,173POR SERVICIO DE ACTIVIDAD BAILOTERAPIA PARA GRUPO

TOTALES: 208.66 0.00 208.66

CÓDIGO : 152.35.05.001CUENTA : Arrendamiento de Vehiculos


299.50 299.5001 - 23 0.00F 151TRANSPORTE PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-0

365.50 66.0003 - 27 0.00F 286TRANSPORTE PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-0

1,003.50 638.0003 - 27 0.00F 289TRANSPORTE PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-0

1,212.50 209.0003 - 27 0.00F 295TRANSPORTE PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-0

1,292.50 80.0005 - 07 0.00F 499SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL GRIPO DE ATENCION P



TOTALES: 1,363.21 1,363.21 0.00



330.00 330.0002 - 01 0.00F 195SUELDO ASESOR CONTABLE S/F 001-001-23

1,108.50 778.5003 - 23 0.00F 274SUELDO PROMOTOR GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F




4,112.20 669.6412 - 10 0.00F 1,416SUELDO PROMOTOR GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F

4,781.84 669.6412 - 30 0.00F 1,472SUELDO PROMOTOR GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F


TOTALES: 4,781.84 5,355.66 -573.82



39.60 39.6002 - 01 0.00F 195SUELDO ASESOR CONTABLE S/F 001-001-23

133.02 93.4203 - 23 0.00F 274SUELDO PROMOTOR GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F


35



493.46 80.3612 - 10 0.00F 1,416SUELDO PROMOTOR GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F

573.82 80.3612 - 30 0.00F 1,472SUELDO PROMOTOR GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F

TOTALES: 573.82 0.00 573.82










783.00 112.5004 - 16 0.00F 412REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-001-8

837.00 54.0004 - 28 0.00F 439REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/NV 001-001-


1,109.50 172.5005 - 20 0.00F 528REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-








1,989.50 87.5007 - 22 0.00F 780REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-001-9


2,169.50 90.0008 - 25 0.00F 942REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 920

2,349.50 180.0008 - 25 0.00F 945REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 922

2,584.50 235.0009 - 23 0.00F 1,058EFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 00-00

2,814.50 230.0010 - 28 0.00F 1,162REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 00-0

2,927.00 112.5010 - 28 0.00F 1,165REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 00-0

3,154.50 227.5010 - 28 0.00F 1,168REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-001-9

3,412.00 257.5011 - 23 0.00F 1,293SERVICIO DE REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITA

4,432.00 1,020.0011 - 30 0.00F 1,362SERVICIO DE REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITA

4,446.79 14.7912 - 01 0.00F 1,408ALIMENTOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIO DE





5,137.08 58.5012 - 30 0.00F 1,462REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-


TOTALES: 5,137.08 5,746.02 -608.94







36
















253.86 10.8008 - 25 0.00F 942REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 920


303.66 28.2009 - 23 0.00F 1,058EFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 00-00

331.26 27.6010 - 28 0.00F 1,162REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 00-0

344.76 13.5010 - 28 0.00F 1,165REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 00-0


402.96 30.9011 - 23 0.00F 1,293SERVICIO DE REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITA


527.13 1.7712 - 01 0.00F 1,408ALIMENTOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIO DE





608.94 7.0212 - 30 0.00F 1,462REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-

TOTALES: 608.94 0.00 608.94

CÓDIGO : 152.38.07.001CUENTA : Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduccion y Publicaciones


70.00 70.0003 - 06 0.00F 268RECAGA DE TONER S/F 001-100-178


TOTALES: 70.00 78.40 -8.40

CÓDIGO : 152.38.07.002CUENTA : Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduccion y Publicaciones


8.40 8.4003 - 06 0.00F 268RECAGA DE TONER S/F 001-100-178

TOTALES: 8.40 0.00 8.40





TOTALES: 2,499.51 2,799.45 -299.94

37



299.94 299.9408 - 18 0.00F 912ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-

TOTALES: 299.94 0.00 299.94

CÓDIGO : 152.38.12.001CUENTA : Materiales Didacticos


114.50 114.5012 - 01 0.00F 1,516COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL GRUPO DE ATEN


TOTALES: 114.50 114.50 0.00



90.00 90.0002 - 06 0.00F 183COMPRA DE NEBULZADORES EN APOYO A AS VARIAS OBRAS

217.50 127.5003 - 07 0.00F 277P/R COMPRA DE FLORES Y CHOCOLATES PARA EL DIA DE L

252.50 35.0003 - 26 0.00F 271P/R MADEJAS DE HILO PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO

262.32 9.8204 - 04 0.00F 378P/R INCENTIVOS AL DEPORTE DE LA JUVENTUD JIMEÑA S/

269.02 6.7005 - 13 0.00F 548P/R BANDA PARA LA MADRE SIMBOLO JIMA 2015 S/F 002-

347.02 78.0005 - 16 0.00F 535P/R PREMIOS PARA EL DIA DE LA MADRE CON EL GRUPO V



424.45 18.0006 - 09 0.00F 611P/R COMPRA DE PRESENTE PARA EL DIA DEL PADRE

514.43 89.9806 - 09 0.00F 614P/R COMPRA DE INCENTIVOS PARA EL DIA DEL PADRE


530.06 6.7006 - 17 0.00F 672P/R BANDA PARA SEÑORITA DEPORTES 2015 S/F 002-001



738.40 140.0009 - 23 0.00F 1,052COMPRA DE BIENES DE USO PARA LA INTEGRACION JIMEÑA

916.80 178.4009 - 28 0.00F 1,080COMPRA DE MEMBRECIAS PARA LA INTEGRACION JUVENIL J

1,372.80 456.0009 - 28 0.00F 1,083COMPRA DE UNIFORMES PARA LA INTEGRACION JUVENIL JI

1,432.80 60.0009 - 29 0.00F 1,096COMPRA DE UNIFORMES PARA INTEGRACION JUVENIL JIMEÑ

3,970.80 2,538.0010 - 08 0.00F 1,141COMPRA DE TABLEROS DE BASQUET ADULTOS

4,023.50 52.7011 - 05 0.00F 1,220COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VARIAS O

4,102.96 79.4611 - 10 0.00F 1,229COMRA DE BIEN EN APOYO A VARIAS OBRAS Y PROYECTOS

4,208.10 105.1411 - 13 0.00F 1,260POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD DE BO


TOTALES: 4,208.10 4,596.73 -388.63




5.38 1.1804 - 04 0.00F 378P/R INCENTIVOS AL DEPORTE DE LA JUVENTUD JIMEÑA S/




38

24.11 10.8006 - 09 0.00F 614P/R COMPRA DE INCENTIVOS PARA EL DIA DEL PADRE


25.98 0.8006 - 17 0.00F 672P/R BANDA PARA SEÑORITA DEPORTES 2015 S/F 002-001



55.59 21.4109 - 28 0.00F 1,080COMPRA DE MEMBRECIAS PARA LA INTEGRACION JUVENIL J

360.15 304.5610 - 08 0.00F 1,141COMPRA DE TABLEROS DE BASQUET ADULTOS

366.47 6.3211 - 05 0.00F 1,220COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VARIAS O

376.01 9.5411 - 10 0.00F 1,229COMRA DE BIEN EN APOYO A VARIAS OBRAS Y PROYECTOS

388.63 12.6211 - 13 0.00F 1,260POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD DE BO

TOTALES: 388.63 0.00 388.63

CÓDIGO : 152.92CUENTA : Acumulacion de Costos en Inversiones en Programas en Ejecucion


33,668.40 33,668.4012 - 31 0.00J 1,522CIERRE DE CUENTA 152

0.00 0.0012 - 31 33,668.40J 1,523CIERRE CUENTA 151

TOTALES: 33,668.40 33,668.40 0.00

CÓDIGO : 152.98CUENTA : Aplicación a Gastos de Gestión


-212.80 0.0001 - 15 212.80F 1,519REGISTRAR GASTO DE INVERSION

-512.30 0.0001 - 23 299.50J 152ACUMULACION AL GASTO DE GESTION TRANSPORTE

-568.30 0.0001 - 23 56.00J 155APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS GAP

-629.90 0.0001 - 23 61.60J 157APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS

-1,125.75 0.0001 - 31 495.85J 73APLICACION AL GASTO DE GESTION AUXILIAR DE LIMPIEZ


-1,949.39 0.0002 - 01 369.60J 196APLICACION AL GASTO DE GESTION ASESOR CONTABLE

-2,046.38 0.0002 - 05 96.99J 141APLICACION AL GASTO DE GESTION PREMIOS PATRIMONIO

-2,156.38 0.0002 - 05 110.00J 172APLICACION AL GASTO DE GESTION PATRIMONIO

-2,192.98 0.0002 - 06 36.60J 169APLICACION AL GASTO DE GESTION PREMIOS CARNAVAL


-2,348.12 0.0002 - 12 29.14J 103APLICACION AL GASTO DE GESTION-PREMIOS


-2,650.92 0.0002 - 12 212.80J 190ACUMULACION AL GASTO DE GESTION INTERNET

-2,879.40 0.0002 - 12 228.48J 193APLICACION AL GASTO DE GESTION SERVICIO DE ANIMACO



-3,904.89 0.0003 - 05 75.60J 281APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS GRUPO D

-3,983.29 0.0003 - 06 78.40J 269APLICACION AL GASTO DE GESTION RECARGA DE TONER

-4,110.79 0.0003 - 07 127.50J 278APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES PARA EL


-4,278.79 0.0003 - 16 47.04J 301APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS CARNAVA


-5,251.51 0.0003 - 23 871.92J 275APLICACION AL GASTO DE GESTION PROMOTOR GRUPO DE A


-5,356.71 0.0003 - 27 66.00J 287ACUMULACION AL GASTO DE GESTION TRANSPORTE

-5,994.71 0.0003 - 27 638.00J 290ACUMULACION AL GASTO DE GESTION TRANSPORTE VARIAS

-6,203.71 0.0003 - 27 209.00J 296ACUMULACION AL GASTO DE GESTION TRANSPORTE VARIAS



-7,164.60 0.0004 - 04 11.00J 379APLICACION AL GASTO DE GESTION PREMIOS A LA JUVENT

39

-7,237.60 0.0004 - 06 73.00J 370APLICACION AL GASTO DE GESTION PREMIOS PATRIMONIO

-7,382.60 0.0004 - 06 145.00J 376APLICACION AL GASTO DE GESTION PREMIOS


-7,637.96 0.0004 - 16 45.36J 411APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS PATRIIM


-7,943.16 0.0004 - 16 179.20J 421APLICACION AL GASTO DE GESTION AMPLIFICACION PATRI


-8,915.88 0.0004 - 23 100.80J 456APLICACION AL GASTO DE GESTION AMPLIFICACION CARNA





-10,608.72 0.0005 - 07 50.55J 493APLICACION AL GASTO DE GESTION ENERGIA LELECTRICA

-10,688.72 0.0005 - 07 80.00J 500APLICACION AL GASTO DE GESTION TRANSPORTE

-10,696.22 0.0005 - 13 7.50J 549APLICACION AL GASTO DE GESTION BANDA DIA DE LA MAD

-10,774.22 0.0005 - 16 78.00J 536APLICACION AL GASTO DE GESTION PREMIOS DIA DE LA M

-10,789.26 0.0005 - 16 15.04J 541APLICACION AL GASTO DE GESTION PREMIOS DIA DE LA M

-10,985.26 0.0005 - 17 196.00J 544APLICACION AL GASTO DE GESTION ARTISTAS DIA DE LA










-12,551.05 0.0006 - 09 10.00J 618APLICACION AL GASTO DE GESTION BANDA DIA DE LA MAD







-13,427.77 0.0006 - 17 7.50J 673APLICACION AL GASTO DE GESTION BANDA MADRINA DEPOR



-13,816.59 0.0006 - 24 176.02J 711APLICACION AL GASTO DE GESTION TINTAS PARA EL GRUP

-14,358.67 0.0006 - 26 542.08J 708APLICACION AL GASTO DE GESTION MEDIOS DE PUBLICIDA



-15,503.28 0.0007 - 01 194.72J 748APLICACION AÑ GASTO DE GESTION DIA DEL APDRE






-17,185.90 0.0007 - 30 354.00J 847APLICACION AL GASTO DE GESTION DECIMO FARO DEL SAB

-17,539.90 0.0007 - 30 354.00J 848APLICACION AL GASTO DE GESTION DECIMO PERSONAL DE

-17,893.90 0.0007 - 30 354.00J 849DECIMO CUARTO OPERADOR








40


-23,413.94 0.0009 - 01 70.71J 1,009APLICACION AL GASTO DE GESTION TRANSPORTE

-23,553.94 0.0009 - 23 140.00J 1,053APLICACION AL GASTO DE GESTION GRUPO ATENCION PRIO

-23,817.14 0.0009 - 23 263.20J 1,059APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS GRUPO D

-24,016.95 0.0009 - 28 199.81J 1,081APLICACION AL GASTO DE GESTION GRUPO PRIORITARIO



-27,375.51 0.0010 - 08 2,842.56J 1,142APLICACION AL GASTO DE GESTION APOYO A LAS COMUNID




-28,081.11 0.0010 - 28 67.20J 1,175APLICACION AL GASTO DE GESTION SERVICIO DE ACTIVID


-28,635.98 0.0011 - 05 59.02J 1,221APLICACION AL GASTO DE GESTION APOYO A LAS COMUNID

-28,724.98 0.0011 - 10 89.00J 1,230APLICACION AL GASTO DE GESTION APOYO A LAS COMUNID

-28,842.74 0.0011 - 13 117.76J 1,261APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES PARA EL



-30,769.39 0.0011 - 30 1,142.40J 1,363APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS GRUPO D

-30,883.89 0.0012 - 01 114.50J 1,366APLICACION AL GASTO DE GESTION GRUPO DE ATENCION P



-31,681.13 0.0012 - 10 750.00J 1,417APLICACION AL GASTO DE GESTION PROMOTOR GRUPO DE A





-33,172.55 0.0012 - 30 750.00J 1,473APLICACION AL GASTO DE GESTION PROMOTOR GRUPO DE A


0.00 33,668.4012 - 31 0.00J 1,523CIERRE CUENTA 151

TOTALES: 33,668.40 33,668.40 0.00

CÓDIGO : 212.03CUENTA : Fondos de Terceros



-322.77 89.1002 - 12 0.00F 185DEVOLUCION POR NUMERO INCORRECTO DE LA CUENTA

-411.87 0.0002 - 13 89.10F 188REBOTE POR NO CONCIDECIA

847.61 1,259.4806 - 09 0.00F 599DEVOLUCION POR NO COINCIDIR CUENTA

-411.87 0.0006 - 10 1,259.48F 607DEVOLUCION POR NO COINCIDIR EL NUMERO DE CUENTA

-310.27 101.6006 - 30 0.00F 694DEVOLUCION POR NO COINCIDIR NUMERO DE CUENTA

-411.87 0.0007 - 01 101.60F 736DEVOLUCION POR NO COINCIDIR CUENTA

88.13 500.0007 - 28 0.00F 802CANCELACION DE MUEBLES

-411.87 0.0007 - 29 500.00F 811DEVOLUCION POR NUMERO INCORRECTO DE RUC

-765.87 0.0008 - 01 354.00F 870DEVOLUCION POR NO CONFIRMAR BANCO ACREDITADO

-411.87 354.0008 - 17 0.00F 877DECIMO CUARTO ANGEL UYAGUARI

-481.87 0.0009 - 08 70.00F 1,013DEVOLUCION POR NO COINCIDIR NUMERO DE RUC O CEDULA

-411.87 70.0009 - 17 0.00F 1,022PAGO SERVICIO TRANSPORTE PARA VARIOOS OBRAS Y PROY

-891.87 0.0009 - 18 480.00F 1,043DEVOLUCION POR NO COINCIDIR NUMERO DE CUENTA BANCA

-959.17 0.0009 - 18 67.30F 1,044DEVOLUCION POR NO COINCIDIR NUMERO DE CUENTA BANCA

-479.17 480.0009 - 24 0.00F 1,451PAGO DE FACTURA DE MANO DE OBRA DE ARREGLO DE RETR

-411.87 67.3010 - 21 0.00F 1,132PAGO PLANILLAS DE AGUA JUN JUL AGO

-444.02 0.0010 - 21 32.15F 1,136RECHAZO POR NO COINCIDIR CON EL NUMERO DE CEDULA O

-511.32 0.0010 - 21 67.30F 1,137RECHAZO POR NO COINCIDIR CON EL NUMERO DE CEDULA O

-562.12 0.0011 - 19 50.80F 1,280RECHAZO POR N O EXISTIR NUMERO DE CUENTA

41

-944.53 0.0011 - 19 382.41F 1,281RECHAZO POR N O EXISTIR NUMERO DE CUENTA

-562.12 382.4111 - 23 0.00F 1,316ACREDITACION DE PAGO POR DEVOLUCION DE ZHUNIO MALL

-511.32 50.8011 - 23 0.00F 1,317ACREDITACION DE PAGO POR DEVOLUCION DE ORDOÑEZ MAN

-1,114.00 0.0012 - 17 602.68F 1,421POR DEVOLUCION POR ERROR EN NUMERO DE CEDULA PROMO

-511.32 602.6812 - 21 0.00F 1,422POR DEVOLUCION DE CUENTA POR ERROR DE NUMERO

TOTALES: 3,957.37 4,468.69 -511.32

CÓDIGO : 213.51.01.001CUENTA : C x P Gastos en Personal PRESIDENTE


-1,151.15 0.0001 - 31 1,151.15F 70SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO1

0.00 1,151.1502 - 12 0.00F 139SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/ROL 001





1,151.15 1,151.1504 - 29 0.00F 449SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/ROL 004

0.00 0.0004 - 30 1,151.15F 463SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO4


0.00 1,151.1506 - 17 0.00F 655SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R 005

1,151.15 1,151.1506 - 30 0.00F 698SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R 006


-354.00 0.0007 - 30 354.00F 833DECIMO CUARTO PRESIDENTE AMGEL NUGRA


1,151.15 354.0007 - 31 0.00F 834DECIMO CUARTO ANGEL NUGRA




-1,151.15 0.0009 - 28 1,151.15F 1,069SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO9

0.00 1,151.1509 - 30 0.00F 1,088SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R 009

-1,151.15 0.0010 - 29 1,151.15F 1,151SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R 10




-1,300.00 0.0012 - 23 1,300.00F 1,428DECIMO TERCERO 2015 PRESIDENTE

0.00 1,300.0012 - 24 0.00F 1,429DECIMO TERCERO 2015 PRESIDENT5


TOTALES: 14,316.65 15,467.80 -1,151.15

CÓDIGO : 213.51.01.002CUENTA : C x P Gastos en Personal SECRETARIA


-491.45 0.0001 - 31 491.45F 71SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 001







0.00 0.0004 - 30 491.45F 464SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 004




42


-324.50 0.0007 - 30 324.50F 825DECIMO CUARTO SECRETARIA TESORERA


491.45 324.5007 - 31 0.00F 826DECIMO CUARTO SECRETARIA-TESORERA




-832.50 0.0009 - 04 832.50F 997POR REGISTRAR LIQUIDACION SECRETARIA TESORERA

0.00 370.0009 - 07 0.00F 998PAGO LIQUIDACION SECRETARIA TESORERA

-370.00 462.5009 - 07 0.00F 998PAGO LIQUIDACION SECRETARIA TESORERA

-491.45 0.0009 - 28 491.45F 1,079SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 009

0.00 491.4509 - 30 0.00F 1,092PAGO SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 009

-491.45 0.0010 - 29 491.45F 1,146SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R10

0.00 491.4510 - 30 0.00F 1,147PAGO SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R10


0.00 491.4512 - 01 0.00F 1,327PAGO SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R11

-185.00 0.0012 - 23 185.00F 1,430DECIMO TERCERO 2015 SECRETARIA-TESORERA

0.00 185.0012 - 24 0.00F 1,431DECIMO TERCERO 2015 SECRETARIA-TESORERA


TOTALES: 6,551.37 7,042.82 -491.45

CÓDIGO : 213.51.01.003CUENTA : C x P Gastos en Personal VOCALES


-317.01 0.0001 - 31 317.01F 66SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/ROL 001

-634.02 0.0001 - 31 317.01F 67SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 001

-951.03 0.0001 - 31 317.01F 68SUELDO VOCAL DIANA S/R 001

-1,268.04 0.0001 - 31 317.01F 69SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 001

-954.57 313.4702 - 12 0.00F 150SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/ROL OO1

-1,271.58 0.0002 - 28 317.01F 214SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 002

-1,588.59 0.0002 - 28 317.01F 215SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 002


-2,222.61 0.0002 - 28 317.01F 217SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/ROL 002





-3,173.64 317.0104 - 17 0.00F 402SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/F 001

-2,856.63 317.0104 - 17 0.00F 403SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/F 002

-2,539.62 317.0104 - 17 0.00F 419SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO SEGUN ROL 001

-2,219.07 320.5504 - 17 0.00F 436SUELDO VOCAL VICTOR MARIN SEGUN ROL 002 Y FALTANTE

-1,902.06 317.0104 - 29 0.00F 453PAGO SUELDO VOCAL VICTOR MARIN SEGUN ROL 003










-3,170.10 951.0306 - 09 0.00F 596SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 003-004-005

-2,536.08 634.0206 - 09 0.00F 603SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 002-003


-634.02 1,585.0506 - 30 0.00F 691SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/ROL 001_005

43

-951.03 0.0006 - 30 317.01F 723SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 006






-1,622.04 0.0007 - 30 354.00F 822DECIMO CUARTO VOCAL JORGE ZHUNIO

-1,976.04 0.0007 - 30 354.00F 827DECIMO CUARTO VOCAL ANGEL UYAGUARI

-2,330.04 0.0007 - 30 354.00F 840DECIMO CUARTO VOCAL VICTOR MARIN

-2,684.04 0.0007 - 30 354.00F 842DECIMO CUARTO VOCAL DIANA CHIMBO

-2,330.04 354.0007 - 31 0.00F 823DECIMO CUARTO JORGE ZHUNIO

-1,976.04 354.0007 - 31 0.00F 828DECIMO CUARTO ANGEL UYAGUARI

-1,622.04 354.0007 - 31 0.00F 841DECIMO CUARTO VICTOR MARIN

-1,268.04 354.0007 - 31 0.00F 843DECIMO CUARTO DIANA CHIMBO




-2,536.08 0.0007 - 31 317.01F 855SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R 007

-2,890.08 0.0008 - 17 354.00F 1,040DECIMO CUARTO ANGEL UYAGUARI




-4,158.12 0.0008 - 27 317.01F 924SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R 008

-3,841.11 317.0108 - 28 0.00F 920PAGO VOCAL VICTOR MARIN S/R 007

-3,524.10 317.0109 - 17 0.00F 1,019PAGO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 007

-3,207.09 317.0109 - 17 0.00F 1,031PAGO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 008

-2,890.08 317.0109 - 24 0.00F 1,062PAGO VOCAL VICTOR MARIN S/R 008

-2,573.07 317.0109 - 24 0.00F 1,063PAGO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 004

-2,256.06 317.0109 - 24 0.00F 1,064PAGO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 005

-2,573.07 0.0009 - 28 317.01F 1,065SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 009

-2,890.08 0.0009 - 28 317.01F 1,066SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 009

-3,207.09 0.0009 - 28 317.01F 1,067SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 009

-3,524.10 0.0009 - 28 317.01F 1,068SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R 009


-4,158.12 0.0010 - 29 317.01F 1,154SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R10



-4,475.13 317.0111 - 11 0.00F 1,224PAGO VOCAL VICTOR MARIN SR 09








-5,150.14 0.0012 - 20 358.00F 1,486DECIMO TERCERO VOCAL JORGE ZHUNIO

-5,508.14 0.0012 - 20 358.00F 1,487DECIMO TERCERO VOCAL ANGEL UYAGUARI

-5,866.14 0.0012 - 20 358.00F 1,491DECIMO TERCERO VOCAL DIANA CHIMBO





-7,492.18 0.0012 - 30 358.00F 1,490DECIMO TERCERO VOCAL VICTOR MARIN

TOTALES: 10,926.30 18,418.48 -7,492.18

44

CÓDIGO : 213.51.03.001CUENTA : C x P Gastos en Personal APORTE PERSONAL






-312.81 0.0001 - 31 148.85F 70SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO1


-36.18 340.1802 - 11 0.00F 89PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE ENERO

-1.83 34.3502 - 12 0.00F 98PAGO AL IESS SEGUN PLANILLAS MES DE ENERO







-3.67 374.5203 - 03 0.00F 232PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE FEBRERO







-5.51 374.5204 - 06 0.00F 386PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE MARZO









-1.85 376.3605 - 04 0.00F 480PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE ABRIL







-1.85 376.3606 - 03 0.00F 595PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE JUNIO







-1.85 376.3607 - 03 0.00F 744PAGO IESS SEGUN PLANILLA DE JUNIO




-165.81 0.0007 - 31 40.99F 855SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R 007



-1.85 376.3608 - 03 0.00F 872PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE JULIO



45





-19.11 333.6809 - 03 0.00F 994PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE AGOSTO 2015

-60.10 0.0009 - 28 40.99F 1,065SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 009

-101.09 0.0009 - 28 40.99F 1,066SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 009

-142.08 0.0009 - 28 40.99F 1,067SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 009

-183.07 0.0009 - 28 40.99F 1,068SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R 009

-331.92 0.0009 - 28 148.85F 1,069SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO9


-19.11 376.3610 - 05 0.00F 1,116PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE SEPTIEMBRE


-231.51 0.0010 - 29 148.85F 1,151SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R 10


-313.49 0.0010 - 29 40.99F 1,154SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R10



-19.11 376.3611 - 09 0.00F 1,238PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE OCTUBRE







-19.11 376.3612 - 03 0.00F 1,382PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE NOVIEMBRE







TOTALES: 4,095.43 4,490.90 -395.47

CÓDIGO : 213.51.03.002CUENTA : C x P Gastos en Personal APORTE PATRONAL




















46









































22.89 366.5009 - 03 0.00F 994PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE AGOSTO 2015







22.88 366.5010 - 05 0.00F 1,116PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE SEPTIEMBRE







22.87 366.5011 - 09 0.00F 1,238PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE OCTUBRE



47





22.86 366.5012 - 03 0.00F 1,382PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE NOVIEMBRE







TOTALES: 4,029.72 4,373.37 -343.65

CÓDIGO : 213.51.03.003CUENTA : C x P Gastos en Personal FONDOS DE RESERVA



0.00 108.3302 - 12 0.00F 139SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/ROL 001






0.00 0.0004 - 30 108.33F 463SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO4






78.62 0.0007 - 31 29.71F 852SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 007

48.80 0.0007 - 31 29.82F 853SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 007









-316.52 29.7108 - 28 0.00F 920PAGO VOCAL VICTOR MARIN S/R 007

-208.19 108.3308 - 28 0.00F 937SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R 008

-178.37 29.8209 - 17 0.00F 1,019PAGO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 007

-148.55 29.8209 - 17 0.00F 1,031PAGO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 008

-118.73 29.8209 - 24 0.00F 1,062PAGO VOCAL VICTOR MARIN S/R 008












48


-327.47 29.8211 - 11 0.00F 1,224PAGO VOCAL VICTOR MARIN SR 09















TOTALES: 1,429.96 2,014.82 -584.86

CÓDIGO : 213.53.01.001CUENTA : Cx P Bienes y Serv. Consumo Proveedor


-19.50 0.0001 - 04 19.50F 36SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE

-43.26 0.0001 - 12 23.76F 181ELABORACION DECOMPROBANTES DE RETENCON Y FACTURAS

-120.72 0.0001 - 13 77.46F 24PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICIEMBRE

-43.26 77.4601 - 13 0.00F 25PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE

-23.76 19.5001 - 14 0.00F 38SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE

0.00 23.7602 - 12 0.00F 182ELABORAC DCMPROBANTES DE RETENCON Y FACTURAS S/F 0

-98.00 0.0004 - 01 98.00F 364PROGRAMA CONTABLE S/F 001-01-3819

0.00 98.0004 - 09 0.00F 365PROGRAMA CONTABLE S/F 001-01-3819

-20.00 0.0004 - 29 20.00F 442PAGO DE PASAJES Y VIATICOS A SECRETARIA-TESORERA


0.00 4.2504 - 29 0.00F 443PAGO DE PASAJES Y VIATICOS A SECRETARIA-TESORERA


-29.94 0.0005 - 14 29.94F 685COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 002




-118.97 0.0005 - 20 72.80F 517FIRMA ELECTRONICA PARA LA FACTURACION

-46.17 72.8005 - 20 0.00F 518FIRMA ELECTRONICA PARA FACTURACION

-62.75 0.0005 - 21 16.58F 644Compra de Breaker para cambio en los medidores por





-89.00 16.5806 - 15 0.00F 645Pago por compra de breaker para los medidores del








-196.32 0.0006 - 24 156.80F 695PLATAFORMA PARA LOS 191 AÑOS DE PROVINCIALIZACION



49

-202.78 0.0007 - 01 193.20F 745SONIDO Y ANIMACION POR LOS 191 AÑOS DE PROVINCIALI



0.00 1.0207 - 28 0.00F 794COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 001

-80.00 0.0008 - 31 80.00F 980VIATICOS A SECRETARIA-TESORERA

0.00 80.0009 - 01 0.00F 981PAGO VIATICOS A SECRETARIA-TESORERA

-54.21 0.0009 - 15 54.21F 1,038COMPRA DE MEDIDOR DE AGUA PARA EL GOBIERNO PARROQU

0.00 54.2109 - 17 0.00F 1,039PAGO DE MEDIDIOR DE AGUA PARA GOBIERNO PARROQUIAL

-49.00 0.0010 - 29 49.00F 1,176POR SERVICIO DE FORMATEO DE COMPUTADORA SEGUN FA#1

0.00 49.0010 - 30 0.00F 1,177POR SERVICIO DE FORMATEO DE COMPUTADORA SEGUN FA#1

-48.62 0.0010 - 30 48.62F 1,191COMPRA DE PREMIOS PARA LOS 195 AÑOS DE PARROQUIALO

-75.58 0.0010 - 30 26.96F 1,192COMPRA DE INCENTIVOS PARA LOS 195 AÑOS DE PARROQUI


-40.93 158.4010 - 30 0.00F 1,195PAGO INCENTIVOS PARA LA PARTICIPANTES COORIENDO PO

38.27 79.2011 - 04 0.00F 1,197PAGO POR COMPRA DE INCENTIVOS PARA LOS 195 AÑOS DE




259.99 22.3911 - 04 0.00F 1,206COMPRA DE INCENTIVOS PARA LOS 195 AÑOS DE PARROQUI

28.33 0.0011 - 04 231.66F 1,214COMPRA DE FLORES PARA DECORACION SALON PARA SESION

259.99 231.6611 - 04 0.00F 1,215PAGO DE FLORES PARA LA DECORACION SESION SOLENME 1

101.59 0.0011 - 05 158.40F 1,194INCENTIVOS PARA LA PARTICIPANTES COORIENDO POR LA



-23.76 0.0011 - 06 23.76F 1,218COMPRA DE BANDA PARA LOS 195 AÑOS DE PARROQUIALIZA


-23.76 14.8511 - 11 0.00F 1,217PAGO POR COMPRA DE BANDA PARA LA REINA JIMA 2015-2

0.00 23.7611 - 11 0.00F 1,219PAGO POR COMPRA DE BANDA PARA SRTA. SIMPATIA Y CON

-100.00 0.0011 - 13 100.00F 1,251SERVICIO DE REFRIGERIOS POR LOS 195 AÑOS DE PARROQ



-449.00 0.0011 - 15 49.00F 1,274PRESTACION DE SERVICIOS DE ANIMACION Y CONDUCCION

-1,267.30 0.0011 - 17 818.30F 1,249SERVICIO ARTISTICO POR LOS 195 AÑOOS DE PARROQUIAL

-1,289.69 0.0011 - 17 22.39F 1,268COMPRA DE INCENTIVOS PARA LOS 195 AÑOS DE PARROQUI

-1,647.39 0.0011 - 17 357.70F 1,270DECORACION PARA EVENTOS POR LOS 195 AÑOS DE PARROQ

-1,731.54 0.0011 - 17 84.15F 1,272INCENTIVOS PARA LOS PROGRAMAS REALIZADOS POR LOS 1

-1,996.14 0.0011 - 17 264.60F 1,276SERVICIO DE AMPLIFICACION Y SONIDO PARA EVENTO DE

-2,348.64 0.0011 - 17 352.50F 1,278REFRIGERIOS PARA LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON

-2,488.29 0.0011 - 17 139.65F 1,282INCENTIVOS PARA LOS PROGRAMAS POR LSO 195 AÑOS DE

-1,669.99 818.3011 - 18 0.00F 1,250PAGO POR SERVICIO ARTISTICO POR LOS 195 AÑOS DE PA

-1,569.99 100.0011 - 18 0.00F 1,252PAGO POR SERVICIO DE REFRIGERIOS POR LOS 195 AÑOS



-1,247.60 22.3911 - 18 0.00F 1,269PAGO COMPRA DE INCENTIVOS PARA LOS 195 AÑOS DE PAR

-889.90 357.7011 - 18 0.00F 1,271PAGO DECORACION PARA EVENTOS POR LOS 195 AÑOS DE P

-805.75 84.1511 - 18 0.00F 1,273INCENTIVOS PARA LOS PROGRAMAS REALIZADOS POR LOS 1


-492.15 264.6011 - 18 0.00F 1,277SERVICIO DE AMPLIFICACION Y SONIDO PARA EVENTO DE

-139.65 352.5011 - 18 0.00F 1,279REFRIGERIOS PARA LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON


-48.00 0.0011 - 23 48.00F 1,296SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EVENTO ELECCION REINA

-273.00 0.0011 - 23 225.00F 1,320DOMINIO Y MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB INSTITUCI

-225.00 48.0012 - 01 0.00F 1,297PAGO DE SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA EVENTO ELECC

0.00 225.0012 - 01 0.00F 1,321PAGO DE DOMINIO Y MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB I

TOTALES: 4,454.00 4,454.00 0.00

50

CÓDIGO : 213.53.01.002CUENTA : C x P Bienes y Serv. Consumo -CNT


-15.54 0.0001 - 03 15.54F 62POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO



-155.00 0.0002 - 03 155.00F 177POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONICO



-128.72 0.0003 - 03 128.72F 346PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO

0.00 128.7204 - 01 0.00F 347PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO











-124.85 0.0009 - 14 124.85F 1,020CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO S/F 17664293-176642

0.00 124.8509 - 17 0.00F 1,021PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO S/F 176642

-123.13 0.0010 - 03 123.13F 1,124CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO S/F 19532388/195323


-131.72 0.0011 - 03 131.72F 1,255CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO S/F 20244386/ 20244


-169.12 0.0012 - 03 169.12F 1,426CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO S/F 21545692; 21545

0.00 169.1212 - 24 0.00F 1,427PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO S/F

TOTALES: 1,786.37 1,786.37 0.00

CÓDIGO : 213.53.01.003CUENTA : Ctas por Pag. Bienes y Servicios Consumo CENTRO SUR


-66.89 0.0004 - 15 66.89F 398POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA










-78.38 0.0008 - 27 78.38F 938POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO

0.00 78.3808 - 27 0.00F 939PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES JULIO

-45.92 0.0009 - 16 45.92F 1,024POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO

0.00 45.9209 - 30 0.00F 1,025PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES AGOSTO

TOTALES: 384.26 384.26 0.00

CÓDIGO : 213.53.01.007CUENTA : Cx P Bienes y Servicios J A AGUA POTABLE

51


-19.90 0.0002 - 08 19.90F 163CONSUMO DE AGUA DE ENERO

0.00 19.9002 - 12 0.00F 164SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE ENERO

-59.50 0.0005 - 17 59.50F 538POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PLANILLAS


-22.70 0.0006 - 07 22.70F 631POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PLANILLAS


TOTALES: 102.10 102.10 0.00

CÓDIGO : 213.53.02CUENTA : C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta



0.00 0.2403 - 03 0.00F 238PAGO IMPUESTO RENTA ENERO








-0.82 2.0005 - 29 0.00F 564PAGO IMPUESTOS RENTA ABRIL





-3.69 0.3006 - 30 0.00F 687PAGO IMPUESTOS RENTA MAYO







-4.20 3.2007 - 29 0.00F 818IMPUESTO RENTA MES DE JUNIO






0.00 0.5510 - 06 0.00F 1,117PAGO IMPUESTO RENTA MES DE SEPTIEMBRE 2015





-5.35 0.0011 - 04 2.34F 1,214COMPRA DE FLORES PARA DECORACION SALON PARA SESION

-6.95 0.0011 - 05 1.60F 1,194INCENTIVOS PARA LA PARTICIPANTES COORIENDO POR LA






-26.07 0.0011 - 17 16.70F 1,249SERVICIO ARTISTICO POR LOS 195 AÑOOS DE PARROQUIAL

-23.06 0.2711 - 17 0.00F 1,263PAGO IMPUESTO RENTA MES DE OCTUBRE 2015



52



-30.59 0.0011 - 17 7.30F 1,270DECORACION PARA EVENTOS POR LOS 195 AÑOS DE PARROQ

-31.44 0.0011 - 17 0.85F 1,272INCENTIVOS PARA LOS PROGRAMAS REALIZADOS POR LOS 1



-41.81 0.0011 - 17 1.41F 1,282INCENTIVOS PARA LOS PROGRAMAS POR LSO 195 AÑOS DE



TOTALES: 14.11 81.92 -67.81

CÓDIGO : 213.53.03CUENTA : CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor



0.00 2.0202 - 12 0.00F 182ELABORAC DCMPROBANTES DE RETENCON Y FACTURAS S/F 0







-4.91 1.4106 - 15 0.00F 645Pago por compra de breaker para los medidores del









0.00 4.6009 - 17 0.00F 1,039PAGO DE MEDIDIOR DE AGUA PARA GOBIERNO PARROQUIAL



-2.29 4.1211 - 04 0.00F 1,200PAGO POR COMPRA DE INCENTIVOS PARA LOS 195 AÑOS DE






TOTALES: 61.84 61.84 0.00

CÓDIGO : 213.53.04CUENTA : CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI



0.00 0.8603 - 03 0.00F 237PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE ENERO







53


-2.96 0.0606 - 30 0.00F 686PAGO IMPUESTOS IVA MES DE MAYO




-0.31 0.0407 - 29 0.00F 817IMPUESTO IVA MES DE JUNIO


0.00 0.3107 - 29 0.00F 817IMPUESTO IVA MES DE JUNIO


0.00 1.9710 - 05 0.00F 1,118IMPUESTO IVA MES DE SEPTIEMBRE



-0.98 1.7711 - 17 0.00F 1,264IMPUESTO IVA MES DE OCTUBRE

0.00 0.9811 - 17 0.00F 1,264IMPUESTO IVA MES DE OCTUBRE



TOTALES: 8.60 26.50 -17.90

CÓDIGO : 213.53.05CUENTA : CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor





0.00 5.7606 - 30 0.00F 696PLATAFORMA PARA LOS 191 AÑOS DE PROVINCIALIZACION


0.00 7.1007 - 09 0.00F 746SONIDO Y ANIMACION POR LOS 191 AÑOS DE PROVINCIALI






-11.52 30.0611 - 18 0.00F 1,250PAGO POR SERVICIO ARTISTICO POR LOS 195 AÑOS DE PA


0.00 9.7211 - 18 0.00F 1,277SERVICIO DE AMPLIFICACION Y SONIDO PARA EVENTO DE


0.00 2.8012 - 01 0.00F 1,297PAGO DE SERVICIOS DE REFRIGERIOS PARA EVENTO ELECC

TOTALES: 62.64 62.64 0.00

CÓDIGO : 213.53.06CUENTA : C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI



0.00 8.4005 - 29 0.00F 563PAGO IMPUESTOS IVA ABRIL




0.00 16.5608 - 21 0.00F 896IMPUESTO IVA MES DE JULIO






54


TOTALES: 42.60 143.82 -101.22




TOTALES: 0.00 30.00 -30.00

CÓDIGO : 213.53.08CUENTA : C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor





-18.60 0.0002 - 03 18.60F 177POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONICO



















-14.98 0.0009 - 14 14.98F 1,020CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO S/F 17664293-176642

0.00 14.9809 - 17 0.00F 1,021PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO S/F 176642

-14.77 0.0010 - 03 14.77F 1,124CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO S/F 19532388/195323


-15.80 0.0011 - 03 15.80F 1,255CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO S/F 20244386/ 20244


-20.29 0.0012 - 03 20.29F 1,426CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO S/F 21545692; 21545

0.00 20.2912 - 24 0.00F 1,427PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO S/F

TOTALES: 218.09 218.09 0.00

CÓDIGO : 213.53.09CUENTA : C x P Bienes y Serv. Consumo 90% Proveedor





0.00 2.4411 - 18 0.00F 1,269PAGO COMPRA DE INCENTIVOS PARA LOS 195 AÑOS DE PAR

55

TOTALES: 4.88 4.88 0.00





TOTALES: 0.00 0.54 -0.54

CÓDIGO : 213.56CUENTA : Cuentas por Pagar Gastos Financieros


-95.02 0.0001 - 05 95.02F 3PAGO PRESTAMO BANCO CENTRAL

0.00 95.0201 - 05 0.00F 4PAGO DE PRESTAMO AL BANCO CENTRAL

-76.26 0.0001 - 30 76.26F 56PAGO DE PRESTAMO DEL BANCO CENTRAL










TOTALES: 343.41 343.41 0.00

CÓDIGO : 213.57.01CUENTA : C x P Otros Gastos - Proveedor


-7.64 0.0001 - 05 7.64F 3PAGO PRESTAMO BANCO CENTRAL


-0.50 0.0001 - 06 0.50F 22POR COMISIONES BANCARIAS

0.00 0.5001 - 06 0.00F 23PAGO DE COMISIONES BANCARIAS











-4.01 0.0002 - 11 4.01F 90PAGO DE COMISIONES BANCARIAS





0.00 3.4002 - 12 0.00F 187POR COMISIONES BANACARIAS



56










0.00 0.4403 - 30 0.00F 311PAGO CAUSIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE SERVIDORES
















































57










-390.71 0.7007 - 09 0.00F 759PAGO POR COMISIONES BANCARIAS


























-0.40 0.0009 - 07 0.40F 1,011POR COMISIONES BANCARIAS

0.00 0.4009 - 07 0.00F 1,012PAGO POR COMISIONES BANCARIAS





















58










0.00 0.7011 - 11 0.00F 1,242POR COMISIONES BANCARIAS























TOTALES: 520.68 520.68 0.00

CÓDIGO : 213.57.02CUENTA : C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta



0.00 0.0604 - 28 0.00F 438PAGO IMPUESTO RENTA MARZO

TOTALES: 0.06 0.06 0.00

CÓDIGO : 213.57.08CUENTA : C x P Otros Gastos 100% Proveedor



0.00 0.0603 - 30 0.00F 311PAGO CAUSIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE SERVIDORES

TOTALES: 0.06 0.06 0.00

CÓDIGO : 213.57.09CUENTA : C x P Otros Gastos - 80% Proveedor


59



TOTALES: 37.50 37.50 0.00

CÓDIGO : 213.57.10CUENTA : C x P Otros Gastos - 30% SRi




TOTALES: 9.38 9.38 0.00

CÓDIGO : 213.58.01CUENTA : AGOPA


-314.56 0.0001 - 13 314.56F 80APORTE AGOPA 2%

0.00 314.5602 - 10 0.00F 85TRANSFERENCIA APORTE AGOPA 2%

-157.28 0.0002 - 26 157.28F 206APORTE AGOPA 2%


-157.28 0.0002 - 27 157.28F 212APORTE AGOPA 2%


-314.56 0.0003 - 31 314.56F 342APORTE AGOPA 2%

-629.12 0.0004 - 24 314.56F 429APORTE AGOPA 2%

-314.56 314.5604 - 24 0.00F 430TRANSFERENCIA APORTE AGOPA 2%

0.00 0.0004 - 24 -314.56F 478REVERSION DEL ASIENTO 429

-314.56 0.0005 - 22 314.56F 558APORTE AGOPA 2%


-314.56 0.0005 - 29 314.56F 571APORTE AGOPA 2%


-349.63 0.0006 - 30 349.63F 721APORTE AGOPA 2%


-349.63 0.0007 - 28 349.63F 809APORTE AGOPA 2%


-349.63 0.0009 - 01 349.63F 988APORTE AGOPA 2%


-349.63 0.0010 - 07 349.63F 1,121APORTE AGOPA 2%

0.00 349.6310 - 07 0.00F 1,122TRANSFERENCIA APORTE AGOPA 2%

-349.63 0.0011 - 12 349.63F 1,247APORTE AGOPA 2%

0.00 349.6311 - 12 0.00F 1,248TRANSFERENCIA APORTE AGOPA 2%

-699.26 0.0012 - 30 699.26F 1,508APORTE AGOPA 2%

TOTALES: 3,320.95 4,020.21 -699.26

CÓDIGO : 213.58.02CUENTA : CONAGOPARE


-152.28 0.0001 - 13 152.28F 79APORTE CONAGOPARE 1%


0.00 157.2802 - 10 0.00F 84APORTE CONAGOPARE 1%





60




0.00 0.0004 - 24 -157.28F 477REVERSION DEL ASIENTO 427











-174.81 0.0010 - 07 174.81F 1,119APORTE CONAGOPARE 1%

0.00 174.8110 - 07 0.00F 1,120APORTE CONAGOPARE 1%


0.00 174.8111 - 12 0.00F 1,246APORTE CONAGOPARE 1%


TOTALES: 1,660.45 2,010.07 -349.62

CÓDIGO : 213.58.03CUENTA : APORTE CINCO POR MIL CONTRALORIA


-229.85 0.0003 - 06 229.85F 258APORTE CINCO POR MIL














-118.29 0.0010 - 02 118.29F 1,111APORTE CINCO POR MIL

0.00 118.2910 - 02 0.00F 1,112PAGO APORTE CINCO POR MIL

TOTALES: 1,054.52 1,054.52 0.00

CÓDIGO : 213.58.04CUENTA : IECE


-28.80 0.0002 - 11 28.80F 88APORTE AL IECE MES DE ENERO

0.00 28.8002 - 11 0.00F 89PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE ENERO

-2.65 0.0002 - 12 2.65F 97APORTE AL IECE MES DE ENERO

0.00 2.6502 - 12 0.00F 98PAGO AL IESS SEGUN PLANILLAS MES DE ENERO

-31.31 0.0003 - 03 31.31F 231APORTE AL IECE MES DE FEBRERO

0.00 31.3103 - 03 0.00F 232PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE FEBRERO

-31.31 0.0004 - 06 31.31F 385APORTE AL IECE MES DE MARZO


61

-0.07 0.0004 - 15 0.07F 394APORTE AL IECE MES DE FEBRERO

-0.14 0.0004 - 15 0.07F 395APORTE AL IECE MES DE MARZO



-31.41 0.0005 - 04 31.41F 479APORTE AL IECE MES DE ABRIL

0.00 31.4105 - 04 0.00F 480PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE ABRIL

-31.41 0.0006 - 03 31.41F 594APORTE AL IECE MES DE MAYO

0.00 31.4106 - 03 0.00F 595PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE JUNIO

-31.41 0.0007 - 03 31.41F 743IECE

0.00 31.4107 - 03 0.00F 744PAGO IESS SEGUN PLANILLA DE JUNIO

-31.41 0.0008 - 03 31.41F 871IECE

0.00 31.4108 - 03 0.00F 872PAGO AL IESS SEGUN PLANILLA MES DE JULIO

-22.81 0.0009 - 03 22.81F 993IECE


-31.41 0.0010 - 05 31.41F 1,115IECE


-31.41 0.0011 - 09 31.41F 1,237IECE


-31.41 0.0012 - 03 31.41F 1,381IECE


TOTALES: 336.89 336.89 0.00

CÓDIGO : 213.71.01.001CUENTA : C x P Gastos en Personal para Inv. FARO DEL SABER


-344.09 0.0001 - 31 344.09F 74SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 001

0.00 344.0902 - 12 0.00F 138PAGO SUELDO FARO DEL SABER S/ROL 001











-354.00 0.0007 - 30 354.00F 830DECIMO CUARYO FARO DEL SABER

-9.91 344.0907 - 31 0.00F 829PAGO SUELDO FARO DEL SABER S/ROL 007

344.09 354.0007 - 31 0.00F 831PAGO DECIMO CUARTO FARO DEL SBER




-344.09 0.0009 - 28 344.09F 1,071SUELDO PERSONAL FARO DEL SABER S/ROL 009

0.00 344.0909 - 30 0.00F 1,089PAGO SUELDO FARO DEL SABER S/ROL 009





-380.00 0.0012 - 20 380.00F 1,488DECIMO TERCERO FARO DEL SABER


TOTALES: 4,138.99 4,863.08 -724.09

62

CÓDIGO : 213.71.01.002CUENTA : C x P Gastos en Personal para Inv. PERSONAL LIMPIEZA


-375.78 0.0001 - 31 375.78F 72SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 001












-354.00 0.0007 - 30 354.00F 845DECIMO CUARTO PERSONAL DE LIMPIEZA


375.78 354.0007 - 31 0.00F 846PAGO DECIMO PERSONAL DE LIMPIEZA




-375.78 0.0009 - 28 375.78F 1,075SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/R 009

0.00 375.7809 - 30 0.00F 1,090PAGO SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/ROL 009





-415.00 0.0012 - 20 415.00F 1,492DECIMO TERCERO PERSONAL DE LIMPIEZA


TOTALES: 4,487.58 5,278.36 -790.78

CÓDIGO : 213.71.01.003CUENTA : C x P Gastos en Personal para Inv. OPERADOR M.


-633.85 0.0001 - 31 633.85F 76SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00

0.00 633.8502 - 12 0.00F 143PAGO SUELDO OPERADOR S/ROL 001


-1,267.70 0.0003 - 31 633.85F 336SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00

-633.85 633.8504 - 01 0.00F 348SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA S/R 002

0.00 633.8504 - 28 0.00F 432SUELDO OPERADOR SEGUUN ROL 003


0.00 633.8505 - 21 0.00F 521SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA S/R 004





-354.00 0.0007 - 30 354.00F 835DECIMO CUARTO OPERADOR

0.00 354.0007 - 31 0.00F 836PAGO DECIMO OPARADOR




0.00 633.8509 - 17 0.00F 1,023SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA S/R 008

-633.85 0.0009 - 28 633.85F 1,073SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL 00


-633.85 0.0010 - 29 633.85F 1,157SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL10

63




-700.00 0.0012 - 20 700.00F 1,489DECIMO TERCERO OPERADOR RETROEXCAVADORA

-1,333.85 0.0012 - 30 633.85F 1,482SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA SEGUN ROL12

TOTALES: 7,326.35 8,660.20 -1,333.85

CÓDIGO : 213.71.01.005CUENTA : C x P Gastos en Personal para Inv. Proveedor


-367.50 0.0001 - 05 367.50F 14SERVICIO MANO DE OBRA PARA READECUACION DE CANCHA

0.00 367.5001 - 06 0.00F 21CANCELACION DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA S/F 232

TOTALES: 367.50 367.50 0.00

CÓDIGO : 213.71.01.006CUENTA : Ctas por Pag. Gatos en Personal para Inv. G. AT. PRIO


-98.00 0.0001 - 12 98.00F 32SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-2


-98.00 0.0002 - 10 98.00F 144SERVICIOS PERSONALES DE MANUALIDADES GRUPO DE ATEN

0.00 98.0002 - 12 0.00F 146SERVICIOS PERSONALES MANUALIDADES GRUPO DE ATENCIO





TOTALES: 612.50 612.50 0.00

CÓDIGO : 213.71.02CUENTA : C x P Gastos en Personal para Inversion - Impuesto a la Renta





-2.00 7.5003 - 03 0.00F 238PAGO IMPUESTO RENTA ENERO



-2.00 2.0003 - 31 0.00F 327PAGO IMPUESTO RENTA FEBRERO



0.00 6.5006 - 30 0.00F 687PAGO IMPUESTOS RENTA MAYO

TOTALES: 20.00 20.00 0.00

CÓDIGO : 213.71.03.001CUENTA : C x P Gastos en Personal APORTE PERSONAL






64


























































65












TOTALES: 1,555.40 1,695.36 -139.96

CÓDIGO : 213.71.03.002CUENTA : C x P Gastos en Personal APORTE PATRONAL









































66


































TOTALES: 1,835.16 2,000.28 -165.12

CÓDIGO : 213.71.03.003CUENTA : Ctas por Pagar Gastos en Pers. FONDO DE RESERVA






-34.58 58.3302 - 12 0.00F 143PAGO SUELDO OPERADOR S/ROL 001






-58.33 34.5803 - 03 0.00F 254SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA SEGUN ROL 002




-124.58 58.3304 - 01 0.00F 348SUELDO OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA S/R 002


-34.58 58.3304 - 28 0.00F 432SUELDO OPERADOR SEGUUN ROL 003

67












-58.33 34.5806 - 09 0.00F 604PAGO SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/ROL 005


















-58.33 34.5808 - 28 0.00F 933PAGO SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/ROL 008





-92.88 31.6509 - 30 0.00F 1,089PAGO SUELDO FARO DEL SABER S/ROL 009

-58.31 34.5709 - 30 0.00F 1,090PAGO SUELDO AUXILIAR DE LIMPIEZA S/ROL 009

















TOTALES: 1,370.31 1,494.79 -124.48

CÓDIGO : 213.71.05CUENTA : Ctas x Pag Gastos en Personal p´Inversion 70% SRI

68





-39.90 8.4003 - 03 0.00F 237PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE ENERO



-8.40 8.4003 - 31 0.00F 326PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE FEBRERO

0.00 8.4004 - 28 0.00F 437CANCELACION DE IMPUESTOS IVA MES DE MARZO


0.00 27.3006 - 30 0.00F 686PAGO IMPUESTOS IVA MES DE MAYO

TOTALES: 84.00 84.00 0.00

CÓDIGO : 213.71.07CUENTA : Ctas por Pag Gastos en Personal para Inver. 30% Proveedor



0.00 13.5001 - 06 0.00F 21CANCELACION DEL SERVICIO DE MANO DE OBRA S/F 232









TOTALES: 36.00 36.00 0.00

CÓDIGO : 213.73.01.001CUENTA : C x P Bienes y Serv. Inversion - DESCANSO


-49.00 0.0001 - 23 49.00F 154REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA

-102.90 0.0001 - 23 53.90F 156REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-


-164.15 49.0002 - 12 0.00F 160REFRIGEROS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S

-110.25 53.9002 - 12 0.00F 161REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 877



0.00 765.0008 - 28 0.00F 936SUELDO AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-121

-270.00 0.0009 - 22 270.00F 1,049REAJUSTE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE

0.00 270.0009 - 24 0.00F 1,051SUELDO AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-122

TOTALES: 1,248.15 1,248.15 0.00

CÓDIGO : 213.73.01.002CUENTA : CxP Bienes y Serv. Inversion - Proveedor OTROS


-220.97 0.0001 - 03 220.97F 11COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETROEXCAVADORA S/F 27

-1,662.39 0.0001 - 03 1,441.42F 13COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETOEXCAVADORA S/F 277

-1,441.42 220.9701 - 06 0.00F 19CANCELACION DE COMPRA DE REPUESTOS S/F 27753

0.00 1,441.4201 - 06 0.00F 20CANCELACION COMPRA DE REPUESTOS FACTURA 27751

69


-393.21 0.0001 - 13 350.76F 107MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-001-6809

-808.51 0.0001 - 13 415.30F 109MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6801

-1,032.10 0.0001 - 13 223.59F 111MATERIALES DE COSNTRUCCION S/6808

-1,043.70 0.0001 - 13 11.60F 113MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6810

-1,144.15 0.0001 - 13 100.45F 126REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-

-1,207.85 0.0001 - 13 63.70F 128REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-

-1,421.31 0.0001 - 13 213.46F 165COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS S/F 001-001-28060



-7,022.18 0.0001 - 13 5,382.83F 318MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6800


-14,829.62 42.4501 - 14 0.00F 39PAGO COMPRA DE REPUESTOS S/F 001-001-27816

-15,683.85 0.0001 - 16 854.23F 135REPUESTS Y ACCESORIOS S/F 001-001-7603





-28,280.27 0.0001 - 23 296.50F 151TRANSPORTE PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-0

-28,383.17 0.0001 - 28 102.90F 130REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA

-28,680.17 0.0002 - 01 297.00F 195SUELDO ASESOR CONTABLE S/F 001-001-23

-28,765.90 0.0002 - 05 85.73F 140PREMIOS CARNAVAL S/F 001-001-3164

-28,874.80 0.0002 - 05 108.90F 171COMPRA DE PREMIOS PARA CARNAVAL S/F 001-001-11647

-28,900.56 0.0002 - 06 25.76F 102INCENTIVOS CARNAVAL S/F 003-503-555

-28,933.19 0.0002 - 06 32.63F 168IMPLEMENTOS PARA CARNAVAL S/F OO1-931-5875

-29,022.29 0.0002 - 06 89.10F 183COMPRA DE NEBULZADORES EN APOYO A AS VARIAS OBRAS



-29,629.73 25.7602 - 12 0.00F 104CANCELACION DE INCENTIVOS PATRIMONIO S/F 003-503-5

-29,444.35 185.3802 - 12 0.00F 117CANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6798

-29,093.59 350.7602 - 12 0.00F 118CANCELACION MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6809




-28,316.38 126.7202 - 12 0.00F 122CAANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 681

-28,215.93 100.4502 - 12 0.00F 132PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO

-28,152.23 63.7002 - 12 0.00F 133PAGO REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F

-28,049.33 102.9002 - 12 0.00F 134PAGO REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORIT

-27,195.10 854.2302 - 12 0.00F 137REPUESTOS Y ACCESORIOS S/F 001-001-7609

-27,109.37 85.7302 - 12 0.00F 142PAGO PREMIOS PATRIMONIO S/F 001-001-3164

-26,812.87 296.5002 - 12 0.00F 153TRASNPORTE PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-0


-26,566.78 32.6302 - 12 0.00F 170COMPRA DE PREMIOS PARA CARNAVAL S/F 5875

-26,457.88 108.9002 - 12 0.00F 173COMPRA DE PREMIOS DE PATRIMONIO S/F 001-001-11647

-26,657.80 0.0002 - 12 199.92F 192SERVICIO DE ANIMACION Y ARTISAS S/F 002-001-1208

-26,457.88 199.9202 - 13 0.00F 194SERVICIO DE ANIMACION Y ARTISAS S/F 002-001-1208

-26,160.88 297.0002 - 13 0.00F 197SUELDO ASESOR CONTABLE S/F 001-001-23



-21,332.86 5,740.7103 - 03 0.00F 247CANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 6799


-21,197.73 89.1003 - 03 0.00F 255CANCELACION POR NEBULIZADORES

-22,169.91 0.0003 - 04 972.18F 737ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-


-22,304.66 0.0003 - 06 68.60F 268RECAGA DE TONER S/F 001-100-178

-22,430.88 0.0003 - 07 126.22F 277P/R COMPRA DE FLORES Y CHOCOLATES PARA EL DIA DE L


70

-22,577.88 0.0003 - 16 41.16F 300REFRIGERIOS PARA EL PROGRAMA DE CARNAVAL S/F 001-0


-23,366.73 0.0003 - 23 700.65F 274SUELDO PROMOTOR GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F

-23,401.38 0.0003 - 26 34.65F 271P/R MADEJAS DE HILO PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO




-24,236.65 68.6003 - 30 0.00F 270PAGO RECARGA DE TONER S/F 001-100-178

-24,202.00 34.6503 - 30 0.00F 273PAGO COMPRA DE HILOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRI

-24,075.78 126.2203 - 30 0.00F 279PAGO COMPRA DE FLORES Y CHOCOLATES S/F 001-001-754






-22,958.76 41.1603 - 30 0.00F 305REFRIGERIOS PARA EL PROGRAMA DE CARNAVAL S/F OO1-0


-22,169.91 700.6503 - 30 0.00F 1,448PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES PROMOTOR GRUPO DE

-22,180.51 0.0003 - 31 10.60F 366MATRICULA PARA LA RETROEXCAVADORA

-22,190.23 0.0004 - 04 9.72F 378P/R INCENTIVOS AL DEPORTE DE LA JUVENTUD JIMEÑA S/

-22,254.76 0.0004 - 06 64.53F 369COMPRA DE MATERIALES PARA L PATRIMONIO CULTURAL DE


-22,593.79 0.0004 - 07 195.48F 372COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETROEXCAVADORA S/F 00

-22,583.19 10.6004 - 09 0.00F 368MATRICULA PARA LA RETROEXCAVADORA S/F 001-001-3078

-22,518.66 64.5304 - 09 0.00F 371COMPRA DE PREMIOS PARA EL PATRIMONIO CULTURAL DE J





-22,393.35 0.0004 - 16 39.69F 410REFRIGERIOS PARA EL PROGRAMA DE CARNAVAL S/F 001-0

-22,503.60 0.0004 - 16 110.25F 412REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-001-8

-22,660.40 0.0004 - 16 156.80F 420SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA EL EVENTO PATRIMONI

-38,710.72 0.0004 - 16 16,050.32F 507SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL CENTRO COMERCIAL D




-32,113.45 39.6904 - 17 0.00F 415REFRIGERIOS PARA EL PROGRAMA DE CARNAVAL S/F OO1-0

-32,003.20 110.2504 - 17 0.00F 416PAGO DE REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS

-31,846.40 156.8004 - 17 0.00F 422SERVICIO DE A,PLIFICACION PARA EL EVENTO PATRIMONI


-32,635.25 0.0004 - 23 88.20F 455SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA EL EVENTO CARANVAL

-32,689.25 0.0004 - 28 54.00F 439REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/NV 001-001-

-32,635.25 54.0004 - 29 0.00F 441REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/NV 001-001-

-31,934.60 700.6504 - 29 0.00F 447PAGO PROMOTOR GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 00

-31,846.40 88.2004 - 29 0.00F 457SERVICIO DE A,PLIFICACION PARA EL EVENTO PATRIMONI

-32,405.00 0.0005 - 02 558.60F 504POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3209

-32,455.55 0.0005 - 07 50.55F 492POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

-32,405.00 50.5505 - 07 0.00F 494PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

-32,484.20 0.0005 - 07 79.20F 499SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL GRIPO DE ATENCION P


-27,022.17 5,382.8305 - 08 0.00F 502CANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-

-19,172.28 7,849.8905 - 08 0.00F 503CANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-


-2,563.36 16,050.3205 - 08 0.00F 508POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL CENTRO COMERCI

-2,569.99 0.0005 - 13 6.63F 548P/R BANDA PARA LA MADRE SIMBOLO JIMA 2015 S/F 002-

-2,647.99 0.0005 - 16 78.00F 535P/R PREMIOS PARA EL DIA DE LA MADRE CON EL GRUPO V


71

-2,832.79 0.0005 - 17 171.50F 543SERVICIO DE ARTISTAS PARA EL DIA DE LA MADRE S/F 0













-2,563.26 0.1005 - 29 0.00F 562PAGO FALTANTE DE IMPUESTO MES MARZO


-2,626.80 0.0006 - 09 18.00F 611P/R COMPRA DE PRESENTE PARA EL DIA DEL PADRE

-2,715.88 0.0006 - 09 89.08F 614P/R COMPRA DE INCENTIVOS PARA EL DIA DEL PADRE


-2,679.18 45.5406 - 11 0.00F 610 P/R PAGO MADEJAS DE HILO PARA EL GRUPO DE ATENCIO

-2,661.18 18.0006 - 11 0.00F 613P/R COMPRA DE PRESENTE PARA EL DIA DEL PADRE

-2,572.10 89.0806 - 11 0.00F 616 P/R P/R COMPRA DE PRESENTE PARA EL DIA DEL PADRE










-3,135.84 0.0006 - 17 6.63F 672P/R BANDA PARA SEÑORITA DEPORTES 2015 S/F 002-001









-3,448.13 0.0006 - 24 155.59F 710ADQUISION DE TINTAS PARA IMPRESION DE MATERIALES P

-3,546.13 0.0006 - 26 98.00F 692REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA S/F 001-001-401

-4,025.29 0.0006 - 26 479.16F 707ADQUISION DE MEDIOS DE PUBLICIDAD S/F 001-001-1459


-3,003.05 479.1606 - 30 0.00F 709ADQUISION DE MEDIOS DE PUBLICIDAD S/F 001-001-1459

-2,847.46 155.5906 - 30 0.00F 712ADQUISION DE TINTAS PARA IMPRESION DE MATERIALES P

-3,017.84 0.0007 - 01 170.38F 747SONIDO Y ANIMACION PARA EL EVENTO DIA DEL PADRE Y

-2,847.46 170.3807 - 09 0.00F 749SONIDO Y ANIMACION POR LOS 191 AÑOS DE PROVINCIALI

-2,749.46 98.0007 - 09 0.00F 750PAGO POR ARREGLO DE RETROEXCAVADORA

-1,664.76 1,084.7007 - 09 0.00F 751CANCELACION DE ADQUISION DE MATERIALES DE CONSTRUC

-1,158.28 506.4807 - 09 0.00F 752CANCELACION DE ADQUISION DE MATERIALES DE COSNTRUC



-2,489.29 0.0007 - 15 444.81F 773ARREGLO DE LA RETROEXCAVADORA Y ADQUISICION DE CIL





72

-1,244.04 0.0007 - 22 85.75F 780REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-001-9





-972.09 88.2007 - 28 0.00F 787PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO


-972.09 40.5807 - 29 0.00F 814PAGO MADEJAS DE HILO PARA EL GRUPO DE ATENCION PR


-5,156.17 0.0008 - 03 3,649.18F 883ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-

-5,613.86 0.0008 - 03 457.69F 968COMPRA ACEITES TRACTOR ARADOR EN APOYO A AS VARIAS



-6,979.06 0.0008 - 13 479.00F 903SERVICIO DE TRANSPORTE DE VARIAS OBRAS Y PROYECTOS


-2,794.98 3,649.1808 - 17 0.00F 885CANCELACION DE ADQUISION DE MATERIALES DE COSNTRUC









-7,461.49 27.0808 - 21 0.00F 902PAGO MADEJAS DE HILO PARA EL GRUPO DE ATENCION PR

-6,982.49 479.0008 - 21 0.00F 909PAGO SERVICIO TRANSPORTE PARA VARIOOS OBRAS Y PROY

-8,782.50 0.0008 - 24 1,800.01F 954SERVICIO DE TRANSPORTE DE VARIAS OBRAS Y PROYECTOS

-9,353.57 0.0008 - 24 571.07F 957COMPRA DE PIZARRAS EN APOYO A AS VARIAS OBRAS Y PR

-9,441.77 0.0008 - 25 88.20F 942REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 920

-9,618.17 0.0008 - 25 176.40F 945REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 922

-9,699.02 0.0008 - 25 80.85F 948REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 919

-9,732.43 0.0008 - 25 33.41F 951 ADQUISICION DE TUBO LLANTA RETROEXCAVADORA S/F 0

-9,760.16 0.0008 - 27 27.73F 960 ADQUISICION DE ARANDELAS RETROEXCAVADORA S/F 001

-10,316.22 0.0008 - 27 556.06F 963COMPRA AMPLIFICADOR CAMPANAS MICROFONO EN APOYO A




-9,937.36 33.4108 - 28 0.00F 953PAGO TUBO DE LLANTA RETROEXCAVADORA S/F 8269

-8,137.35 1,800.0108 - 28 0.00F 956PAGO SERVICIO TRANSPORTE PARA VARIOOS OBRAS Y PROY

-7,566.28 571.0708 - 28 0.00F 959PAGO COMPRA PIZARRA PARA EL APOYO A VARIAS OBRAS Y

-7,538.55 27.7308 - 28 0.00F 962PAGO ARANDELAS PARA LA RETROEXCAVADORA S/F 19487

-6,982.49 556.0608 - 28 0.00F 965PAGO COMPRA AMPLIFICADOR CAMPANAS MICROFONO PARA E

-6,524.80 457.6909 - 01 0.00F 983PAGO DE COMPRA ACEITES TRACTOR ARADOR EN APOYO A A

-6,594.80 0.0009 - 01 70.00F 1,008SERVICIO DE TRANSPORTE DE VARIAS OBRAS Y PROYECTOS

-9,530.01 0.0009 - 03 2,935.21F 1,001ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-

-17,609.26 0.0009 - 03 8,079.25F 1,005ALQUILER MAQUINARIA CON EL PRESUPESTO TASA SOLIDAR


-14,531.06 2,106.8709 - 07 0.00F 1,000CANCELACION DE ADQUISION DE MATERIALES DE COSNTRUC


-10,623.67 972.1809 - 07 0.00F 1,004CANCELACION DE ADQUISION DE MATERIALES DE COSNTRUC

-2,544.42 8,079.2509 - 07 0.00F 1,007CANCELACION ALQUILER DE MAQUINARIA CON EL PRESUPUS

-2,474.42 70.0009 - 07 0.00F 1,010PAGO SERVICIO TRANSPORTE PARA VARIOOS OBRAS Y PROY

-2,541.72 0.0009 - 13 67.30F 1,032POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PLANILLAS

-2,558.20 0.0009 - 16 16.48F 1,026CONSUMO LUZ PARA VARIOS OBRAS Y PROYECTOS

-3,038.20 0.0009 - 16 480.00F 1,035REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA S/F 001-001-4885

-563.69 2,474.5109 - 17 0.00F 1,029CANCELACION DE ADQUISION DE MATERIALES DE COSNTRUC

-749.89 0.0009 - 21 186.20F 1,046POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3622

73

-888.49 0.0009 - 23 138.60F 1,052COMPRA DE BIENES DE USO PARA LA INTEGRACION JIMEÑA

-952.19 0.0009 - 23 63.70F 1,055REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-001-9

-1,182.49 0.0009 - 23 230.30F 1,058EFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 00-00

-1,115.19 67.3009 - 24 0.00F 1,034PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA

-635.19 480.0009 - 24 0.00F 1,037PAGO POR ARREGLO DE RETROEXCAVADORA


-310.39 138.6009 - 24 0.00F 1,054PAGO DE COMPRA PARA LA INTEGRACION JUVENIL JIMEÑA

-246.89 63.5009 - 24 0.00F 1,057PAGO DE REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS

-16.59 230.3009 - 24 0.00F 1,060PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO

-871.59 0.0009 - 28 855.00F 1,077HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES DE AUXILIAR

-1,048.21 0.0009 - 28 176.62F 1,080COMPRA DE MEMBRECIAS PARA LA INTEGRACION JUVENIL J

-1,499.65 0.0009 - 28 451.44F 1,083COMPRA DE UNIFORMES PARA LA INTEGRACION JUVENIL JI

-1,559.05 0.0009 - 29 59.40F 1,096COMPRA DE UNIFORMES PARA INTEGRACION JUVENIL JIMEÑ

-1,542.57 16.4809 - 30 0.00F 1,028PAGO DE CONSUMO ELECTRICO PARA VARIAS OBRAS Y PROY

-1,365.95 176.6209 - 30 0.00F 1,082PAGO COMPRA MEMBRECIAS PARA LA INTEGRACION JUVENIL

-914.51 451.4409 - 30 0.00F 1,085PAGO COMPRA DE UNIFORMES PARA LA INTEGRACION JUVEN

-59.51 855.0009 - 30 0.00F 1,091SUELDO AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-123

-0.11 59.4009 - 30 0.00F 1,098PAGO DE COMPRA DE UNIFORMES PARA LA INTEGRACION JU


-0.11 8,547.4110 - 02 0.00F 1,101CANCELACION ALQUILER DE MAQUINARIA CON EL PRESUPUS


-2,698.93 0.0010 - 08 2,512.62F 1,141COMPRA DE TABLEROS DE BASQUET ADULTOS

-2,731.08 0.0010 - 18 32.15F 1,133POR CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE PLANILLAS

-2,544.88 186.2010 - 21 0.00F 1,130POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3642

-2,512.73 32.1510 - 21 0.00F 1,135PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA

-1,091.45 1,421.2810 - 21 0.00F 1,143PAGO COMPRA AROS DE BASQUET ADULTOS PARA EL APOYO

-1,755.92 0.0010 - 23 664.47F 1,188REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA S/F 001-001-2277


-3,624.68 0.0010 - 28 855.00F 1,159HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASESO

-3,850.08 0.0010 - 28 225.40F 1,162REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 00-0

-3,960.33 0.0010 - 28 110.25F 1,165REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 00-0

-4,183.28 0.0010 - 28 222.95F 1,168REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-001-9

-4,242.68 0.0010 - 28 59.40F 1,173POR SERVICIO DE ACTIVIDAD BAILOTERAPIA PARA GRUPO


-3,457.44 855.0010 - 30 0.00F 1,161PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS

-3,232.04 225.4010 - 30 0.00F 1,164PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO

-3,121.79 110.2510 - 30 0.00F 1,167PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO

-2,898.84 222.9510 - 30 0.00F 1,170PAGO DE REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS


-1,221.61 664.4710 - 30 0.00F 1,190PAGO POR ARREGLO DE RETROEXCAVADORA SEGUN FA 2277

-1,273.78 0.0011 - 05 52.17F 1,220COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VARIAS O


-1,560.02 69.7611 - 10 0.00F 1,185PAGO DE CONSUMO ELECTRICO PARA VARIAS OBRAS Y PROY

-1,638.69 0.0011 - 10 78.67F 1,229COMRA DE BIEN EN APOYO A VARIAS OBRAS Y PROYECTOS

-1,586.52 52.1711 - 11 0.00F 1,222PAGO COMPRA MATERIALES DE COSTRUCCION PARA VARIOS

-1,527.72 58.8011 - 11 0.00F 1,223PAGO DE SEERVICIOS PARA ACTIVIDAD EL FRUPO PRIORIT


-1,093.05 78.6711 - 11 0.00F 1,231PAGO COMPRA DE BIEN PARA EL APOYO DE VARIAS OBRAS

-1,857.03 0.0011 - 11 763.98F 1,298ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-





-3,540.87 0.0011 - 13 104.09F 1,260POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD DE BO


-10,169.26 0.0011 - 17 6,579.00F 1,325POR SEVICIOS DE ESTUDIOS DE REGENERACION DEL CEMEN


74

-9,878.97 104.0911 - 18 0.00F 1,262POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD DE BO





-14,081.99 855.0011 - 23 0.00F 1,292PAGO DE HONORARIOS POR LA PRESTACION DE SERVICIOS

-14,334.34 0.0011 - 23 252.35F 1,293SERVICIO DE REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITA



-33,559.04 0.0011 - 26 1,671.12F 1,347SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES DEL GRUPO

-33,704.14 0.0011 - 27 145.10F 1,367COMPRA DE BIENES DE USO PARA EL GRUPO DE ATENCION


-35,577.47 0.0011 - 30 873.73F 1,372POR ARRENDAMIENTO DE TRACTOR ARADOR AGRICOLA SEGUN

-34,703.74 873.7311 - 30 0.00F 1,374PAGO DE ALQUILER MAQUINARIA DE TRACTOR ARADOR AGRI

-34,451.39 252.3512 - 01 0.00F 1,295PAGO DE SERVICIO DE REFRIEGRIOS PARA EL GRUPO DE A

-17,037.40 17,413.9912 - 01 0.00F 1,324CANCELACION ALQUILER DE MAQUINARIA CON EL PRESUPUS


-15,226.69 1,671.1212 - 01 0.00F 1,349SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES DEL GRUPO

-14,227.09 999.6012 - 01 0.00F 1,364PAGO DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE A

-14,112.59 114.5012 - 01 0.00F 1,365COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL GRUPO DE ATEN

-13,984.33 128.2612 - 01 0.00F 1,369PAGO COMPRA DE BIENES DE USO PARA EL GRUPO DE ATEN

-13,998.97 0.0012 - 01 14.64F 1,408ALIMENTOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIO DE


-14,140.59 0.0012 - 01 114.50F 1,516COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL GRUPO DE ATEN


-14,512.99 0.0012 - 03 186.20F 1,496POR SERVICIO DE INTERNET MES DE DICIEMBRE S/F 001-




-15,826.55 0.0012 - 10 602.68F 1,416SUELDO PROMOTOR GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F

-15,777.16 49.3912 - 11 0.00F 1,383PAGO DE PLANILLAS DE LUZ ELECTRICA

-15,709.44 67.7212 - 11 0.00F 1,386PAGO DE PLANILLAS DE LUZ ELECTRICA

-15,757.95 0.0012 - 15 48.51F 1,393SERVICIO DE TRANSOPORTE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL P

-16,569.75 0.0012 - 15 811.80F 1,395SERVICIO DE TRANSPORTE DE TRASLADO PARA EL PROGRA


-18,367.94 0.0012 - 15 1,006.19F 1,405ALQUILER MAQUINARIA SEGUN FA 414


-18,763.16 14.6412 - 16 0.00F 1,410PAGO ALIMENTOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITAR


-17,750.62 602.6812 - 16 0.00F 1,418PAGO PROMOTOR GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 00


-16,717.31 1,006.1912 - 21 0.00F 1,407CANCELACION ALQUILER DE MAQUINARIA SEGUN FA 414





-16,747.93 0.0012 - 28 30.62F 1,446REPARACIION DE MAQUINARIA S/F 001-001-3453

-16,794.34 0.0012 - 28 46.41F 1,460 POR REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MAQUINARIA SEG

-16,851.67 0.0012 - 30 57.33F 1,462REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-


-17,533.51 0.0012 - 30 393.72F 1,466ALQUILER MAQUINARIA SEGUN FA 001-001-415





-21,881.76 0.0012 - 30 1,980.99F 1,500SERVICIO DE TRANSPORTE DE VARIAS OBRAS Y PROYECTOS

-21,932.26 0.0012 - 30 50.50F 1,504CONSUMO LUZ PARA VARIOS OBRAS Y PROYECTOS S/F 2909

75

TOTALES: 127,440.23 149,372.49 -21,932.26

CÓDIGO : 213.73.01.003CUENTA : Ctas Por Pagar Bienes y Servi. Inversion Grupo de Atencion P



-102.00 663.0002 - 12 0.00F 149SUELDO AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-106

-867.00 0.0003 - 02 765.00F 251SUELDO DE AUXILIAR TECNICO MARZO S/F 001-001-107

0.00 867.0003 - 03 0.00F 253SUELDO AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-107 Y CANCELAC











TOTALES: 5,355.00 5,355.00 0.00

CÓDIGO : 213.73.01.005CUENTA : Ctas por Pagar Bienes y Servicios Inv. RANCHO ALEGRE


-105.75 0.0001 - 22 105.75F 47PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 02-001-10829


-147.14 0.0002 - 12 147.14F 174COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500-2767












-147.14 0.0007 - 08 147.14F 753COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 935353


153.75 153.7507 - 28 0.00F 792COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500-136817/136818




0.00 147.1408 - 21 0.00F 906PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-005-151850

147.14 147.1409 - 08 0.00F 1,016PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500-167606


-147.14 0.0009 - 30 147.14F 1,093COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-005-182060


147.14 147.1410 - 21 0.00F 1,140PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-005-




76





TOTALES: 2,317.18 2,317.18 0.00

CÓDIGO : 213.73.01.008CUENTA : Ctas x Pag. Bienes y Servic. Inver CHASQUI NET


-186.20 0.0001 - 15 186.20F 123SERVICIO DE INTERNET FARO DEL SABER A/F 001-001-28

0.00 186.2002 - 12 0.00F 125CANCELACION SERVICIO DE INTERNET FARO DEL SABER S/


0.00 186.2002 - 13 0.00F 191CANCELACION SERVICIO DE INTERNET FARO DEL SABER S/

TOTALES: 372.40 372.40 0.00

CÓDIGO : 213.73.02CUENTA : C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta



-16.79 0.0001 - 03 14.56F 13COMPRA DE REPUESTOS PARA LA RETOEXCAVADORA S/F 277




-27.22 0.0001 - 13 2.26F 111MATERIALES DE COSNTRUCCION S/6808


-29.39 0.0001 - 13 2.05F 126REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-


-32.85 0.0001 - 13 2.16F 165COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS S/F 001-001-28060






-181.14 0.0001 - 16 8.63F 135REPUESTS Y ACCESORIOS S/F 001-001-7603





-308.38 0.0001 - 23 3.00F 151TRANSPORTE PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-0




-345.58 0.0002 - 01 33.00F 195SUELDO ASESOR CONTABLE S/F 001-001-23

-346.45 0.0002 - 05 0.87F 140PREMIOS CARNAVAL S/F 001-001-3164

-347.55 0.0002 - 05 1.10F 171COMPRA DE PREMIOS PARA CARNAVAL S/F 001-001-11647

-347.81 0.0002 - 06 0.26F 102INCENTIVOS CARNAVAL S/F 003-503-555

-348.14 0.0002 - 06 0.33F 168IMPLEMENTOS PARA CARNAVAL S/F OO1-931-5875

-349.04 0.0002 - 06 0.90F 183COMPRA DE NEBULZADORES EN APOYO A AS VARIAS OBRAS






77

-450.57 0.0002 - 12 4.08F 192SERVICIO DE ANIMACION Y ARTISAS S/F 002-001-1208



























-243.77 0.0003 - 04 9.82F 737ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-


-246.52 0.0003 - 06 1.40F 268RECAGA DE TONER S/F 001-100-178

-247.80 0.0003 - 07 1.28F 277P/R COMPRA DE FLORES Y CHOCOLATES PARA EL DIA DE L


-250.80 0.0003 - 16 0.84F 300REFRIGERIOS PARA EL PROGRAMA DE CARNAVAL S/F 001-0


-330.45 0.0003 - 23 77.85F 274SUELDO PROMOTOR GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F

-330.80 0.0003 - 26 0.35F 271P/R MADEJAS DE HILO PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO


















-276.09 0.0003 - 31 0.11F 366MATRICULA PARA LA RETROEXCAVADORA

-276.19 0.0004 - 04 0.10F 378P/R INCENTIVOS AL DEPORTE DE LA JUVENTUD JIMEÑA S/

-276.84 0.0004 - 06 0.65F 369COMPRA DE MATERIALES PARA L PATRIMONIO CULTURAL DE


78




-287.06 0.0004 - 16 2.25F 412REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 001-001-8

-290.26 0.0004 - 16 3.20F 420SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA EL EVENTO PATRIMONI




-1,502.06 1.4004 - 28 0.00F 438PAGO IMPUESTO RENTA MARZO













-1,584.43 0.0004 - 28 85.00F 450SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-109









-1,692.08 0.0005 - 20 85.00F 553SUELDO DE AUXILIAR TECNICO S/F 001-001-110

-1,610.82 1.9605 - 29 0.00F 564PAGO IMPUESTOS RENTA ABRIL







-203.33 1,395.6805 - 29 0.00F 564PAGO IMPUESTOS RENTA ABRIL






-118.94 0.0006 - 09 0.90F 614P/R COMPRA DE INCENTIVOS PARA EL DIA DEL PADRE

-119.03 0.0006 - 09 0.09F 617P/R BANDA PARA LA MADRE SIMBOLO JIMA 2015 S/F 002-


-125.83 0.0006 - 16 3.80F 659POR SERVICIO DE INTERNET S/F 001-001-3369




-133.65 0.0006 - 17 0.07F 672P/R BANDA PARA SEÑORITA DEPORTES 2015 S/F 002-001




-144.51 0.0006 - 24 1.57F 710ADQUISION DE TINTAS PARA IMPRESION DE MATERIALES P

-146.51 0.0006 - 26 2.00F 692REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA S/F 001-001-401

79

-151.35 0.0006 - 26 4.84F 707ADQUISION DE MEDIOS DE PUBLICIDAD S/F 001-001-1459










-119.68 9.8207 - 01 0.00F 740IMPUESTO RENTA POR FACTURA NO DECLARADA

-123.16 0.0007 - 01 3.48F 747SONIDO Y ANIMACION PARA EL EVENTO DIA DEL PADRE Y



-210.24 0.0007 - 15 5.50F 773ARREGLO DE LA RETROEXCAVADORA Y ADQUISICION DE CIL


















-95.16 0.8007 - 29 0.00F 819IMPUESTO RENTA SUSTITUTIVA




-227.04 0.0008 - 03 4.62F 968COMPRA ACEITES TRACTOR ARADOR EN APOYO A AS VARIAS



-313.46 0.0008 - 13 4.84F 903SERVICIO DE TRANSPORTE DE VARIAS OBRAS Y PROYECTOS






-363.58 2.0008 - 21 0.00F 895IMPUESTO RENTA MES DE JULIO





-218.98 0.0008 - 24 18.18F 954SERVICIO DE TRANSPORTE DE VARIAS OBRAS Y PROYECTOS

-224.75 0.0008 - 24 5.77F 957COMPRA DE PIZARRAS EN APOYO A AS VARIAS OBRAS Y PR

-226.55 0.0008 - 25 1.80F 942REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 920


-231.80 0.0008 - 25 1.65F 948REFRIGERIOS VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 919

-232.14 0.0008 - 25 0.34F 951 ADQUISICION DE TUBO LLANTA RETROEXCAVADORA S/F 0


80

-317.42 0.0008 - 27 0.28F 960 ADQUISICION DE ARANDELAS RETROEXCAVADORA S/F 001

-323.04 0.0008 - 27 5.62F 963COMPRA AMPLIFICADOR CAMPANAS MICROFONO EN APOYO A

-323.75 0.0009 - 01 0.71F 1,008SERVICIO DE TRANSPORTE DE VARIAS OBRAS Y PROYECTOS

-353.40 0.0009 - 03 29.65F 1,001ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-

-518.28 0.0009 - 03 164.88F 1,005ALQUILER MAQUINARIA CON EL PRESUPESTO TASA SOLIDAR

-422.06 5.6209 - 04 0.00F 995PAGO IMPUESTO RENTA MES DE AGOSTO 2015




















-209.18 0.0009 - 16 9.80F 1,035REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA S/F 001-001-4885



-244.38 0.0009 - 23 1.40F 1,052COMPRA DE BIENES DE USO PARA LA INTEGRACION JIMEÑA


-250.38 0.0009 - 23 4.70F 1,058EFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 00-00


-347.16 0.0009 - 28 1.78F 1,080COMPRA DE MEMBRECIAS PARA LA INTEGRACION JUVENIL J

-351.72 0.0009 - 28 4.56F 1,083COMPRA DE UNIFORMES PARA LA INTEGRACION JUVENIL JI

-352.32 0.0009 - 29 0.60F 1,096COMPRA DE UNIFORMES PARA INTEGRACION JUVENIL JIMEÑ



-279.16 4.7010 - 06 0.00F 1,117PAGO IMPUESTO RENTA MES DE SEPTIEMBRE 2015













-207.76 0.0010 - 08 25.38F 1,141COMPRA DE TABLEROS DE BASQUET ADULTOS



-322.94 0.0010 - 28 95.00F 1,159HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA ASESO

-327.54 0.0010 - 28 4.60F 1,162REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 00-0



81

-334.94 0.0010 - 28 0.60F 1,173POR SERVICIO DE ACTIVIDAD BAILOTERAPIA PARA GRUPO

-335.47 0.0011 - 05 0.53F 1,220COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA VARIAS O

-339.07 0.0011 - 05 3.60F 1,226SERVICIO DE TRANSPORTE DE VARIAS OBRAS Y PROYECTOS

-339.86 0.0011 - 10 0.79F 1,229COMRA DE BIEN EN APOYO A VARIAS OBRAS Y PROYECTOS






-366.50 0.0011 - 13 1.05F 1,260POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD DE BO











-766.10 0.0011 - 17 731.00F 1,325POR SEVICIOS DE ESTUDIOS DE REGENERACION DEL CEMEN





-908.71 0.0011 - 23 5.15F 1,293SERVICIO DE REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITA

-1,264.10 0.0011 - 25 355.39F 1,322ALQUILER MAQUINARIA CON EL PRESUPESTO TASA SOLIDAR


-1,282.39 0.0011 - 26 16.88F 1,347SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES DEL GRUPO

-1,283.69 0.0011 - 27 1.30F 1,367COMPRA DE BIENES DE USO PARA EL GRUPO DE ATENCION










-1,403.89 0.0012 - 15 0.49F 1,393SERVICIO DE TRANSOPORTE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL P



-1,440.62 0.0012 - 15 20.53F 1,405ALQUILER MAQUINARIA SEGUN FA 414





-1,447.76 0.0012 - 28 0.47F 1,460 POR REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MAQUINARIA SEG









82

TOTALES: 3,712.40 5,366.41 -1,654.01

CÓDIGO : 213.73.03CUENTA : CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor




-122.30 18.7501 - 06 0.00F 19CANCELACION DE COMPRA DE REPUESTOS S/F 27753

0.00 122.3001 - 06 0.00F 20CANCELACION COMPRA DE REPUESTOS FACTURA 27751











-1,244.34 3.6001 - 14 0.00F 39PAGO COMPRA DE REPUESTOS S/F 001-001-27816

-1,316.82 0.0001 - 16 72.48F 135REPUESTS Y ACCESORIOS S/F 001-001-7603













-2,309.99 10.7502 - 12 0.00F 122CAANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 681

-2,237.51 72.4802 - 12 0.00F 137REPUESTOS Y ACCESORIOS S/F 001-001-7609

-2,230.24 7.2702 - 12 0.00F 142PAGO PREMIOS PATRIMONIO S/F 001-001-3164








-1,881.07 2.9403 - 30 0.00F 273PAGO COMPRA DE HILOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRI

-1,881.97 0.0003 - 31 0.90F 366MATRICULA PARA LA RETROEXCAVADORA




-1,902.87 0.9004 - 09 0.00F 368MATRICULA PARA LA RETROEXCAVADORA S/F 001-001-3078






-883.55 456.7205 - 08 0.00F 502CANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-

-217.50 666.0505 - 08 0.00F 503CANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 001-

83





-218.25 3.8606 - 11 0.00F 610 P/R PAGO MADEJAS DE HILO PARA EL GRUPO DE ATENCIO









-271.36 46.0806 - 30 0.00F 704CANCELACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S/F 7858



-125.46 92.0407 - 09 0.00F 751CANCELACION DE ADQUISION DE MATERIALES DE CONSTRUC

-82.49 42.9707 - 09 0.00F 752CANCELACION DE ADQUISION DE MATERIALES DE COSNTRUC





















-690.46 2.8308 - 28 0.00F 953PAGO TUBO DE LLANTA RETROEXCAVADORA S/F 8269

-642.01 48.4508 - 28 0.00F 959PAGO COMPRA PIZARRA PARA EL APOYO A VARIAS OBRAS Y

-639.66 2.3508 - 28 0.00F 962PAGO ARANDELAS PARA LA RETROEXCAVADORA S/F 19487

-592.48 47.1808 - 28 0.00F 965PAGO COMPRA AMPLIFICADOR CAMPANAS MICROFONO PARA E

-553.64 38.8409 - 01 0.00F 983PAGO DE COMPRA ACEITES TRACTOR ARADOR EN APOYO A A



-541.50 178.7709 - 07 0.00F 1,000CANCELACION DE ADQUISION DE MATERIALES DE COSNTRUC



0.00 209.9609 - 17 0.00F 1,029CANCELACION DE ADQUISION DE MATERIALES DE COSNTRUC


0.00 14.9909 - 30 0.00F 1,082PAGO COMPRA MEMBRECIAS PARA LA INTEGRACION JUVENIL





-213.19 29.7710 - 30 0.00F 1,190PAGO POR ARREGLO DE RETROEXCAVADORA SEGUN FA 2277


84


-219.87 4.4211 - 11 0.00F 1,222PAGO COMPRA MATERIALES DE COSTRUCCION PARA VARIOS

-213.19 6.6811 - 11 0.00F 1,231PAGO COMPRA DE BIEN PARA EL APOYO DE VARIAS OBRAS










-738.90 13.9912 - 01 0.00F 1,369PAGO COMPRA DE BIENES DE USO PARA EL GRUPO DE ATEN



-797.41 0.0012 - 28 3.94F 1,460 POR REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MAQUINARIA SEG


TOTALES: 4,361.05 5,196.91 -835.86

CÓDIGO : 213.73.04CUENTA : CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI














-626.35 0.0001 - 16 31.06F 135REPUESTS Y ACCESORIOS S/F 001-001-7603













-1,124.11 15.1003 - 03 0.00F 237PAGO DE IMPUESTOS IVA MES DE ENERO








85












-37.00 0.0003 - 31 0.39F 366MATRICULA PARA LA RETROEXCAVADORA

-37.35 0.0004 - 04 0.35F 378P/R INCENTIVOS AL DEPORTE DE LA JUVENTUD JIMEÑA S/



-45.51 1.2604 - 28 0.00F 437CANCELACION DE IMPUESTOS IVA MES DE MARZO


-38.68 7.0705 - 29 0.00F 563PAGO IMPUESTOS IVA ABRIL











-82.80 0.3907 - 01 0.00F 739IMPUESTO IVA MES DE MARZO DE FACTURAS NO DECLARADA

-47.45 35.3507 - 01 0.00F 739IMPUESTO IVA MES DE MARZO DE FACTURAS NO DECLARADA
















-401.00 12.6108 - 21 0.00F 896IMPUESTO IVA MES DE JULIO






-460.97 89.9809 - 04 0.00F 996PAGO IMPUESTO IVA AGOSTO 2015






86








-110.85 6.4210 - 05 0.00F 1,118IMPUESTO IVA MES DE SEPTIEMBRE




















-269.04 0.0012 - 28 1.69F 1,460 POR REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA MAQUINARIA SEG


TOTALES: 1,937.88 2,223.40 -285.52

CÓDIGO : 213.73.05CUENTA : CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor









-17.64 6.8402 - 12 0.00F 125CANCELACION SERVICIO DE INTERNET FARO DEL SABER S/


-11.61 2.3402 - 12 0.00F 133PAGO REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F

-7.83 3.7802 - 12 0.00F 134PAGO REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORIT

-6.03 1.8002 - 12 0.00F 160REFRIGEROS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S

-4.05 1.9802 - 12 0.00F 161REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS S/F 877




-7.34 6.8402 - 13 0.00F 191CANCELACION SERVICIO DE INTERNET FARO DEL SABER S/





87



-11.07 2.5203 - 30 0.00F 270PAGO RECARGA DE TONER S/F 001-100-178



-3.24 1.5103 - 30 0.00F 305REFRIGERIOS PARA EL PROGRAMA DE CARNAVAL S/F OO1-0






-646.08 0.0004 - 16 628.06F 507SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL CENTRO COMERCIAL D


-637.87 1.4604 - 17 0.00F 415REFRIGERIOS PARA EL PROGRAMA DE CARNAVAL S/F OO1-0

-633.82 4.0504 - 17 0.00F 416PAGO DE REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS

-628.06 5.7604 - 17 0.00F 422SERVICIO DE A,PLIFICACION PARA EL EVENTO PATRIMONI

-631.30 0.0004 - 23 3.24F 455SERVICIO DE AMPLIFICACION PARA EL EVENTO CARANVAL

-628.06 3.2404 - 29 0.00F 457SERVICIO DE A,PLIFICACION PARA EL EVENTO PATRIMONI



0.00 628.0605 - 08 0.00F 508POR SERVICIO DE CONSULTORIA PARA EL CENTRO COMERCI

-6.30 0.0005 - 17 6.30F 543SERVICIO DE ARTISTAS PARA EL DIA DE LA MADRE S/F 0







0.00 6.3005 - 21 0.00F 545SERVICIO DE ARTISTAS PARA EL DIA DE LA MADRE S/F 0














-6.84 3.6007 - 09 0.00F 750PAGO POR ARREGLO DE RETROEXCAVADORA















88


0.00 2.9708 - 28 0.00F 950PAGO DE REFRIGERIOS PARA VARIAS OBRAS Y PROYECTOS


0.00 296.7909 - 07 0.00F 1,007CANCELACION ALQUILER DE MAQUINARIA CON EL PRESUPUS






0.20 8.4609 - 24 0.00F 1,060PAGO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIO


0.20 313.9910 - 02 0.00F 1,101CANCELACION ALQUILER DE MAQUINARIA CON EL PRESUPUS










0.20 2.1611 - 11 0.00F 1,223PAGO DE SEERVICIOS PARA ACTIVIDAD EL FRUPO PRIORIT






-717.59 0.0011 - 30 32.10F 1,372POR ARRENDAMIENTO DE TRACTOR ARADOR AGRICOLA SEGUN

-685.49 32.1011 - 30 0.00F 1,374PAGO DE ALQUILER MAQUINARIA DE TRACTOR ARADOR AGRI

-676.22 9.2712 - 01 0.00F 1,295PAGO DE SERVICIO DE REFRIEGRIOS PARA EL GRUPO DE A

-36.52 639.7012 - 01 0.00F 1,324CANCELACION ALQUILER DE MAQUINARIA CON EL PRESUPUS

0.20 36.7212 - 01 0.00F 1,364PAGO DE SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EL GRUPO DE A


-13.48 0.0012 - 03 6.84F 1,496POR SERVICIO DE INTERNET MES DE DICIEMBRE S/F 001-

-50.44 0.0012 - 15 36.96F 1,405ALQUILER MAQUINARIA SEGUN FA 414

-13.48 36.9612 - 21 0.00F 1,407CANCELACION ALQUILER DE MAQUINARIA SEGUN FA 414

-14.60 0.0012 - 28 1.12F 1,446REPARACIION DE MAQUINARIA S/F 001-001-3453

-16.71 0.0012 - 30 2.11F 1,462REFRIGERIOS GRUPO DE ATENCION PRIORITARIA S/F 001-


-41.75 0.0012 - 30 14.46F 1,466ALQUILER MAQUINARIA SEGUN FA 001-001-415

TOTALES: 2,230.52 2,272.27 -41.75

CÓDIGO : 213.73.06CUENTA : C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI












89




















-1,535.22 5.6704 - 28 0.00F 437CANCELACION DE IMPUESTOS IVA MES DE MARZO











-132.97 1,465.4605 - 29 0.00F 563PAGO IMPUESTOS IVA ABRIL



-1,598.43 7.5605 - 29 0.00F 563PAGO IMPUESTOS IVA ABRIL
























90




















-1,437.16 0.0010 - 01 732.63F 1,099ALQUILER MAQUINARIA CON EL PRESUPESTO TASA SOLIDAR


-1,433.38 19.7410 - 05 0.00F 1,118IMPUESTO IVA MES DE SEPTIEMBRE






















-1,665.82 0.0012 - 15 86.25F 1,405ALQUILER MAQUINARIA SEGUN FA 414





TOTALES: 3,570.15 5,301.96 -1,731.81



-39.60 0.0002 - 01 39.60F 195SUELDO ASESOR CONTABLE S/F 001-001-23


91























0.00 102.0009 - 04 0.00F 996PAGO IMPUESTO IVA AGOSTO 2015




0.00 36.0010 - 05 0.00F 1,118IMPUESTO IVA MES DE SEPTIEMBRE



-991.20 0.0011 - 17 877.20F 1,325POR SEVICIOS DE ESTUDIOS DE REGENERACION DEL CEMEN





TOTALES: 1,379.10 2,759.02 -1,379.92

CÓDIGO : 213.73.08CUENTA : C x P Bienes y Serv. Inversion 100% Proveedor


-12.69 0.0001 - 22 12.69F 47PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 02-001-10829


-3.12 0.0002 - 06 3.12F 102INCENTIVOS CARNAVAL S/F 003-503-555

-6.76 0.0002 - 06 3.64F 168IMPLEMENTOS PARA CARNAVAL S/F OO1-931-5875


-6.76 73.0302 - 11 0.00F 94PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

-3.64 3.1202 - 12 0.00F 104CANCELACION DE INCENTIVOS PATRIMONIO S/F 003-503-5

0.00 3.6402 - 12 0.00F 170COMPRA DE PREMIOS PARA CARNAVAL S/F 5875









92

-1.61 0.0005 - 16 1.61F 540P/R PREMIOS PARA EL DIA DE LA MADRE CON EL GRUPO V




-10.80 0.0006 - 09 10.80F 614P/R COMPRA DE INCENTIVOS PARA EL DIA DEL PADRE

0.00 10.8006 - 11 0.00F 616 P/R P/R COMPRA DE PRESENTE PARA EL DIA DEL PADRE





18.45 18.4507 - 28 0.00F 792COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-500-136817/136818




0.00 17.6608 - 21 0.00F 906PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-005-151850





17.66 17.6610 - 21 0.00F 1,140PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE S/F 002-005-








TOTALES: 370.30 370.30 0.00



-1.56 0.0011 - 27 1.56F 1,367COMPRA DE BIENES DE USO PARA EL GRUPO DE ATENCION

-1.74 0.0012 - 01 0.18F 1,408ALIMENTOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITARIO DE





TOTALES: 0.00 9.22 -9.22

CÓDIGO : 213.73.10CUENTA : C x P Bienes y Serv. Inversion 90% Proveedor


-13.99 0.0011 - 27 13.99F 1,367COMPRA DE BIENES DE USO PARA EL GRUPO DE ATENCION




-61.66 1.5912 - 16 0.00F 1,410PAGO ALIMENTOS PARA EL GRUPO DE ATENCION PRIORITAR






93


TOTALES: 68.90 82.89 -13.99

CÓDIGO : 213.77.01CUENTA : Ctas por Pag. Otrso Gtos de Inv. Proveedor


-893.64 0.0003 - 05 893.64F 307SEGURO DE RETROEXCAVADORA S/F 05-005-1356

0.00 893.6403 - 30 0.00F 310PAGO SEGURO RETROEXCAVADORA S/F 005-001-1356

TOTALES: 893.64 893.64 0.00

CÓDIGO : 213.77.02CUENTA : Ctas por Pag, Otros Gtos de Inv. Imp. Renta


-0.80 0.0003 - 05 0.80F 307SEGURO DE RETROEXCAVADORA S/F 05-005-1356


TOTALES: 0.80 0.80 0.00

CÓDIGO : 213.84.01CUENTA : C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Proveedor


-450.81 0.0002 - 11 450.81F 198COMPRA DE CAMARA S/F 028-101-58


-1,440.45 0.0007 - 23 1,440.45F 795COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL GAD PARROQUIAL DE JIM

-940.45 500.0008 - 17 0.00F 893ANTICIPO MUEBLES S/F 466

0.00 940.4509 - 24 0.00F 1,045PAGO SALDO DE ADQUSICION DE MUEBLES PARA EL GAD PA

TOTALES: 1,891.26 1,891.26 0.00

CÓDIGO : 213.84.02CUENTA : C x P Inver. Bienes de Larga Duracion - Impuesto a la Renta



0.00 4.5503 - 31 0.00F 327PAGO IMPUESTO RENTA FEBRERO

-14.55 0.0007 - 23 14.55F 795COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL GAD PARROQUIAL DE JIM


TOTALES: 19.10 19.10 0.00

CÓDIGO : 213.84.08CUENTA : C x P Inver. Bienes de Larga Duracion 100% Proveedor




TOTALES: 54.64 54.64 0.00

CÓDIGO : 213.96CUENTA : Cuentas por Pagar Amortizacion de la Deuda Publica

94


-2,959.06 0.0001 - 05 2,959.06F 3PAGO PRESTAMO BANCO CENTRAL

0.00 2,959.0601 - 05 0.00F 4PAGO DE PRESTAMO AL BANCO CENTRAL

-2,977.83 0.0001 - 30 2,977.83F 56PAGO DE PRESTAMO DEL BANCO CENTRAL

-1,796.78 1,181.0501 - 30 0.00F 58PAGO DE PRESRAMO DE BANCO CENTARL










TOTALES: 17,981.11 17,981.11 0.00

CÓDIGO : 213.98CUENTA : Cuentas por Pagar de Anos Anteriores


-28.40 0.0001 - 06 28.40F 5DEVENGADO DEL IECE SEGURO SOCIAL DEL MES DE DICIEM

0.00 28.4001 - 06 0.00F 6PAGO SEGURO SOCIAL DICIEMBRE AÑO 2014

-943.07 0.0001 - 06 943.07F 7PAGO DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 20

0.00 943.0701 - 06 0.00F 8PAGO DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 20

-301.07 0.0001 - 06 301.07F 9SUELDO VOCAL VICTOR MARIN DICIEMBRE DEL 2014

0.00 301.0701 - 06 0.00F 10PAGO SUELDO VOCAL VICTOR MARIN DICIEMBRE 2014

-182.88 0.0001 - 06 182.88F 15PAGO DE FACTURA DE DICIEMBRE DEL 2014

0.00 182.8801 - 06 0.00F 16PAGO DE FACTURA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2104

-657.58 0.0001 - 13 657.58F 30PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL OPERADOR

0.00 657.5801 - 14 0.00F 33PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL OPERADOR

-15.25 0.0001 - 14 15.25F 40PAGO DE FA,TANTE DE FACTURA DEL MES DE DICIEMBRE D

0.00 15.2501 - 14 0.00F 42PAGO DE FALTANTE DE LA FACTURA DL MES DE DICIEMBRE

-1,168.16 0.0002 - 12 1,168.16F 100PAGO SUELDO DE AGOSTO-NOVIEMBRE VOCAL ANGEL UYAGUA

0.00 1,168.1602 - 12 0.00F 101PAGO SUELDOS DE MESES AGOSTO-NOVIEMBRE DEL 2014

-304.71 0.0003 - 03 304.71F 233PAGO DE IMPUESTOS MES DE DICIEMBRE DEL 2014

0.00 304.7103 - 03 0.00F 234PAGO DE IMPUESTOS DE DICIEMBRE DEL 2014

-190.73 0.0003 - 03 190.73F 235PAGO DE IMPUESTOS MES DE DICIEMBRE DEL 2014

0.00 190.7303 - 03 0.00F 236PAGO DE IMPUESTOS DE DICIEMBRE DEL 2014

-301.07 0.0004 - 16 301.07F 417SUELDO DICIEMBRE 2014 VOCAL DIANA CHIMBO

0.00 301.0704 - 17 0.00F 418SUELDO DICIEMBRE 2014 VOCAL DIANA CHIMBO

-292.04 0.0006 - 30 292.04F 689PAGO SUELDO MES DE DICIEMBRE AL VOCAL ANGEL UYAGUA

0.00 292.0406 - 30 0.00F 690PAGO SUELDO DICIEMBRE VOCAL ANGEL UYAGUARI

TOTALES: 4,384.96 4,384.96 0.00

CÓDIGO : 223.01.01CUENTA : Creditos del Sector Publico Financiero



-15,085.64 2,959.0601 - 05 0.00F 3PAGO PRESTAMO BANCO CENTRAL

-12,107.81 2,977.8301 - 30 0.00F 56PAGO DE PRESTAMO DEL BANCO CENTRAL




-63.59 3,034.8405 - 28 0.00F 560PAGO DE PRESTAMO DEL BANCO CENTRAL

95

TOTALES: 17,981.11 18,044.70 -63.59

CÓDIGO : 224.98.01CUENTA : Cuentas por Pagar del Ano Anterior



-10,852.16 28.4001 - 06 0.00F 5DEVENGADO DEL IECE SEGURO SOCIAL DEL MES DE DICIEM

-9,909.09 943.0701 - 06 0.00F 7PAGO DEL SEGURO SOCIAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL 20

-9,608.02 301.0701 - 06 0.00F 9SUELDO VOCAL VICTOR MARIN DICIEMBRE DEL 2014

-9,425.14 182.8801 - 06 0.00F 15PAGO DE FACTURA DE DICIEMBRE DEL 2014

-8,767.56 657.5801 - 13 0.00F 30PAGO DE SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL OPERADOR

-8,752.31 15.2501 - 14 0.00F 40PAGO DE FA,TANTE DE FACTURA DEL MES DE DICIEMBRE D

-7,584.15 1,168.1602 - 12 0.00F 100PAGO SUELDO DE AGOSTO-NOVIEMBRE VOCAL ANGEL UYAGUA

-7,279.44 304.7103 - 03 0.00F 233PAGO DE IMPUESTOS MES DE DICIEMBRE DEL 2014

-7,088.71 190.7303 - 03 0.00F 235PAGO DE IMPUESTOS MES DE DICIEMBRE DEL 2014

-6,787.64 301.0704 - 16 0.00F 417SUELDO DICIEMBRE 2014 VOCAL DIANA CHIMBO

-6,495.60 292.0406 - 30 0.00F 689PAGO SUELDO MES DE DICIEMBRE AL VOCAL ANGEL UYAGUA

TOTALES: 4,384.96 10,880.56 -6,495.60

CÓDIGO : 611.09CUENTA : Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados



-124,356.05 0.0001 - 01 7,270.19J 2P/ ASIENTO DE APERTURA

TOTALES: 0.00 124,356.05 -124,356.05

CÓDIGO : 618.01CUENTA : Resultados Ejercicios Anteriores



0.00 7,270.1901 - 01 0.00J 2P/ ASIENTO DE APERTURA

TOTALES: 7,270.19 7,270.19 0.00

CÓDIGO : 625.24.99CUENTA : Otros no Especificados


-1,161.50 0.0001 - 12 1,161.50F 60INGRESO DE PUESTOS COMERCIALES

-1,253.50 0.0001 - 26 92.00F 64INGRESO POR USO DE ESPACIOS PUBLICOS PUESTOS COMER

-2,274.50 0.0003 - 23 1,021.00F 353COBRO DE INGRESO DE FARO DEL SABER S/F 734/735/739

-2,348.50 0.0003 - 23 74.00F 473COBRO DE INGRESO POR USO DE ESPACIOS PUBLICOS S/F


-2,382.04 0.0004 - 29 3.54F 453PAGO SUELDO VOCAL VICTOR MARIN SEGUN ROL 003




-2,648.76 0.0006 - 09 21.48F 596SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 003-004-005

-2,670.24 0.0006 - 09 21.48F 603SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 002-003


-2,783.94 0.0006 - 30 53.70F 691SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/ROL 001_005

96

-3,063.94 0.0007 - 30 280.00F 865COBRO DE INGRESO FARO DEL SABER S/F 001-120-06




-4,677.94 0.0007 - 30 947.00F 875COBRO DE INGRESO DE FARO DEL SABER S/F 4,5,6

-4,703.99 0.0007 - 31 26.05F 974REGISTRO DE DESCUENTO POLIZA DE CAUCION SR. PRESI

-4,730.04 0.0007 - 31 26.05F 992ASIENTO DESCEUNTO POLIZA DE SERVIDOR PUBLICO

-4,756.09 0.0009 - 17 26.05F 1,030DEVENGAR COBRO DE 40% POLIZA EMPLEADOS

-4,782.14 0.0009 - 24 26.05F 1,061DEVENGAR COBRO 40% POLIZA EMPLEADOS

-4,862.64 0.0009 - 28 80.50F 1,086COBRO POR USO DE ESPACIOS PUBLICOS R S/F 7,8,9,10

-6,010.64 0.0011 - 20 1,148.00F 1,286COBRO DE INGRESO DE FARO DEL SABER S/F 11,12,13,14

-7,112.64 0.0011 - 20 1,102.00F 1,288COBRO DE INGRESO POR ESPACIOS PUBLICOS

-7,937.35 0.0011 - 30 824.71F 1,354INGRESO POR REEMBOLSO DE GASTOS SEGUN CONVENIO, TR

-7,999.35 0.0011 - 30 62.00F 1,356INGRESO POR COBRO DE USO DE ESPACIOS PUBLICOS SEGU

-8,049.28 0.0011 - 30 49.93F 1,370INGRESO POR REEMBOLSO DE GASTOS ADMINSTRATIVOS 5%

-8,142.00 0.0012 - 08 92.72F 1,389INGRESO POR DEVOLUCION DE RETENCIONES EFECTUADAS A

TOTALES: 0.00 8,142.00 -8,142.00

CÓDIGO : 626.01.04CUENTA : De Gobiernos Autonomos Descentralizados


-400.00 0.0006 - 25 400.00F 683APORTE CONAGOPARE

-3,400.00 0.0011 - 12 3,000.00F 1,312APORTE DEL MUNICIPIO DEL SIGSIG POR LOS 195 AÑOS D

TOTALES: 0.00 3,400.00 -3,400.00

CÓDIGO : 626.06.08CUENTA : Aportes a Juntas Parroquiales Rurales


-4,718.34 0.0001 - 13 4,718.34F 78APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS










-49,287.56 0.0010 - 01 5,244.38F 1,454APORTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS



TOTALES: 0.00 65,020.70 -65,020.70

CÓDIGO : 626.21.04CUENTA : De Entidades del Gobierno Autonomo Descentralizado


-44,781.08 0.0003 - 16 44,781.08F 261APORTE DEL GOBIERNO PROVINCIAL

TOTALES: 0.00 44,781.08 -44,781.08

97

CÓDIGO : 626.26.08CUENTA : Aportes a Juntas Parroquiales Rurales















TOTALES: 0.00 151,714.85 -151,714.85

CÓDIGO : 631.51CUENTA : Inversiones de Desarrollo Social


212.80 212.8001 - 15 0.00F 1,519REGISTRAR GASTO DE INVERSION

512.30 299.5001 - 23 0.00J 152ACUMULACION AL GASTO DE GESTION TRANSPORTE

568.30 56.0001 - 23 0.00J 155APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS GAP

629.90 61.6001 - 23 0.00J 157APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS

1,125.75 495.8501 - 31 0.00J 73APLICACION AL GASTO DE GESTION AUXILIAR DE LIMPIEZ

1,579.79 454.0401 - 31 0.00J 75APLICACION AL GASTO DE GESTION FARO DEL SABER

1,949.39 369.6002 - 01 0.00J 196APLICACION AL GASTO DE GESTION ASESOR CONTABLE

2,046.38 96.9902 - 05 0.00J 141APLICACION AL GASTO DE GESTION PREMIOS PATRIMONIO

2,156.38 110.0002 - 05 0.00J 172APLICACION AL GASTO DE GESTION PATRIMONIO

2,192.98 36.6002 - 06 0.00J 169APLICACION AL GASTO DE GESTION PREMIOS CARNAVAL

2,318.98 126.0002 - 11 0.00J 159APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS

2,348.12 29.1402 - 12 0.00J 103APLICACION AL GASTO DE GESTION-PREMIOS

2,438.12 90.0002 - 12 0.00J 184APLICACION AL GASTO DE GESTION VARIAS OBRAS Y PROY

2,650.92 212.8002 - 12 0.00J 190ACUMULACION AL GASTO DE GESTION INTERNET

2,879.40 228.4802 - 12 0.00J 193APLICACION AL GASTO DE GESTION SERVICIO DE ANIMACO



3,904.89 75.6003 - 05 0.00J 281APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS GRUPO D

3,983.29 78.4003 - 06 0.00J 269APLICACION AL GASTO DE GESTION RECARGA DE TONER

4,110.79 127.5003 - 07 0.00J 278APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES PARA EL


4,278.79 47.0403 - 16 0.00J 301APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS CARNAVA


5,251.51 871.9203 - 23 0.00J 275APLICACION AL GASTO DE GESTION PROMOTOR GRUPO DE A


5,356.71 66.0003 - 27 0.00J 287ACUMULACION AL GASTO DE GESTION TRANSPORTE

5,994.71 638.0003 - 27 0.00J 290ACUMULACION AL GASTO DE GESTION TRANSPORTE VARIAS

6,203.71 209.0003 - 27 0.00J 296ACUMULACION AL GASTO DE GESTION TRANSPORTE VARIAS



7,164.60 11.0004 - 04 0.00J 379APLICACION AL GASTO DE GESTION PREMIOS A LA JUVENT

7,237.60 73.0004 - 06 0.00J 370APLICACION AL GASTO DE GESTION PREMIOS PATRIMONIO

7,382.60 145.0004 - 06 0.00J 376APLICACION AL GASTO DE GESTION PREMIOS


98

7,637.96 45.3604 - 16 0.00J 411APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS PATRIIM

7,763.96 126.0004 - 16 0.00J 413APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS VARIAS

7,943.16 179.2004 - 16 0.00J 421APLICACION AL GASTO DE GESTION AMPLIFICACION PATRI


8,915.88 100.8004 - 23 0.00J 456APLICACION AL GASTO DE GESTION AMPLIFICACION CARNA




10,558.17 638.4005 - 02 0.00J 505APLICACION AL GASTO DE GESTION INTERNET

10,608.72 50.5505 - 07 0.00J 493APLICACION AL GASTO DE GESTION ENERGIA LELECTRICA

10,688.72 80.0005 - 07 0.00J 500APLICACION AL GASTO DE GESTION TRANSPORTE

10,696.22 7.5005 - 13 0.00J 549APLICACION AL GASTO DE GESTION BANDA DIA DE LA MAD

10,774.22 78.0005 - 16 0.00J 536APLICACION AL GASTO DE GESTION PREMIOS DIA DE LA M

10,789.26 15.0405 - 16 0.00J 541APLICACION AL GASTO DE GESTION PREMIOS DIA DE LA M

10,985.26 196.0005 - 17 0.00J 544APLICACION AL GASTO DE GESTION ARTISTAS DIA DE LA










12,551.05 10.0006 - 09 0.00J 618APLICACION AL GASTO DE GESTION BANDA DIA DE LA MAD







13,427.77 7.5006 - 17 0.00J 673APLICACION AL GASTO DE GESTION BANDA MADRINA DEPOR



13,816.59 176.0206 - 24 0.00J 711APLICACION AL GASTO DE GESTION TINTAS PARA EL GRUP

14,358.67 542.0806 - 26 0.00J 708APLICACION AL GASTO DE GESTION MEDIOS DE PUBLICIDA



15,503.28 194.7207 - 01 0.00J 748APLICACION AÑ GASTO DE GESTION DIA DEL APDRE






17,185.90 354.0007 - 30 0.00J 847APLICACION AL GASTO DE GESTION DECIMO FARO DEL SAB

17,539.90 354.0007 - 30 0.00J 848APLICACION AL GASTO DE GESTION DECIMO PERSONAL DE

17,893.90 354.0007 - 30 0.00J 849DECIMO CUARTO OPERADOR











99


22,225.63 212.8009 - 21 0.00J 1,047APLICACION AL GASTO DE GESTION INTERNET

22,365.63 140.0009 - 23 0.00J 1,053APLICACION AL GASTO DE GESTION GRUPO ATENCION PRIO

22,438.43 72.8009 - 23 0.00J 1,056APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS VARIAS

22,701.63 263.2009 - 23 0.00J 1,059APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS GRUPO D

23,155.65 454.0209 - 28 0.00J 1,072APLICACION AL GASTO DE GESTION FARO DEL SABER

23,651.49 495.8409 - 28 0.00J 1,076APLICACION AL GASTO DE GESTION AUXILIAR DE LIMPIEZ

23,851.30 199.8109 - 28 0.00J 1,081APLICACION AL GASTO DE GESTION GRUPO PRIORITARIO



27,209.86 2,842.5610 - 08 0.00J 1,142APLICACION AL GASTO DE GESTION APOYO A LAS COMUNID




27,915.46 67.2010 - 28 0.00J 1,175APLICACION AL GASTO DE GESTION SERVICIO DE ACTIVID


28,470.33 59.0211 - 05 0.00J 1,221APLICACION AL GASTO DE GESTION APOYO A LAS COMUNID

28,559.33 89.0011 - 10 0.00J 1,230APLICACION AL GASTO DE GESTION APOYO A LAS COMUNID

28,677.09 117.7611 - 13 0.00J 1,261APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES PARA EL



29,623.29 161.9511 - 27 0.00J 1,368APLICACION AL GASTO DE GESTION GRUPO DE ATENCION P

30,765.69 1,142.4011 - 30 0.00J 1,363APLICACION AL GASTO DE GESTION REFRIGERIOS GRUPO D

30,880.19 114.5012 - 01 0.00J 1,366APLICACION AL GASTO DE GESTION GRUPO DE ATENCION P



31,677.43 750.0012 - 10 0.00J 1,417APLICACION AL GASTO DE GESTION PROMOTOR GRUPO DE A





33,168.85 750.0012 - 30 0.00J 1,473APLICACION AL GASTO DE GESTION PROMOTOR GRUPO DE A


TOTALES: 33,664.70 0.00 33,664.70

CÓDIGO : 631.53CUENTA : Inversiones en Bienes Nacionales de Uso Publico


249.98 249.9801 - 03 0.00J 12APLICACION AL GASTO DE GESTION REPUESTOS

1,880.68 1,630.7001 - 03 0.00J 17APLICACION AL GASTO DE GESTION

2,300.68 420.0001 - 05 0.00J 18APLICACION AL GASTO DE GESTION JORNALEROS

2,348.71 48.0301 - 06 0.00J 61APLICACION AL GASTO DE GESTION COMPRA DE REPUESTOS

2,460.71 112.0001 - 12 0.00J 51APLICACION AL GASTO DE GESTION AUXILIAR TECNICO

2,857.53 396.8201 - 13 0.00J 108APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST






4,022.54 241.4901 - 13 0.00J 166APLICACION AL GASTO DE GESTION REPUESTOS Y ACCESOR



10,358.87 6,089.6601 - 13 0.00J 319APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST


20,205.95 966.4001 - 16 0.00J 136APLICACION AL GASTO DE GESTION REPUESTOS

100





34,239.44 118.4401 - 22 0.00J 48APLICACION AL GASTO DE GESTION COMBUSTIBLE


35,193.42 836.3801 - 31 0.00J 77APLICACION AL GASTO DE GESTION OPERADOR RETROEXCAV

35,305.42 112.0002 - 10 0.00J 145APLICACION LA GASTO DE GESTION MANUALIDADES

35,378.45 73.0302 - 11 0.00J 93APLOCACION AL GASTO DE GESTION ENERGIA ELECTRICA






39,275.12 836.3802 - 28 0.00J 223APLICACION AL GASTO DE GESTION OPERADOR



42,221.40 894.4403 - 05 0.00J 308APLICACION AL GASTO DE GESTION SEGURO DE RETROEXCA





44,298.58 12.0003 - 31 0.00J 367APLICACION AL GASTO DE GESTION MATRICULA RETROEXCA

44,518.59 220.0104 - 07 0.00J 373APLICACION AL GASTO DE GESTION REPUESTOS


64,222.91 19,539.5204 - 16 0.00J 509APLICACION AL GASTO DE GESTION CONSULTORIA










69,379.67 112.0006 - 26 0.00J 693APLICACION AL GASTO DE GESTION REPARACION DE RETRO




71,825.20 492.3507 - 15 0.00J 774APLICACION AL GASTO DE GESTION REPARACION RETROEXC







79,003.12 483.8408 - 13 0.00J 908ACUMULACION AL GASTO DE GESTION TRANSPORTE






88,051.97 1,818.1908 - 24 0.00J 955ACUMULACION AL GASTO DE GESTION TRANSPORTE





101



91,063.35 70.7109 - 01 0.00J 1,009APLICACION AL GASTO DE GESTION TRANSPORTE

94,383.99 3,320.6409 - 03 0.00J 1,002APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST

103,617.42 9,233.4309 - 03 0.00J 1,006APLICACION GASTOS DE GESTION

103,782.22 164.8009 - 10 0.00J 1,015APLICACION AL GASTO DE GESTION COMBUSTIBLE

103,849.52 67.3009 - 13 0.00J 1,033APLICACION AL GASTO DE GESTION AGUA POTABLE DE JUN

103,866.00 16.4809 - 16 0.00J 1,027APLICACION AL GASTO DE GESTION LUZ ELECTRICA

104,355.80 489.8009 - 16 0.00J 1,036APLICACION AL GASTO DE GESTION REPARACION DE RETRO

104,691.80 336.0009 - 22 0.00J 1,050APLICACION AL GASTO DE GESTION AUXILIAR TECNICO

105,528.16 836.3609 - 28 0.00J 1,074APLICACION AL GASTO DE GESTION OPERADOR

106,592.16 1,064.0009 - 28 0.00J 1,078APLICACION AL GASTO DE GESTION AUXILIAR TECNICO


116,525.43 9,768.4710 - 01 0.00F 1,100ACUMULACION GASTOS DE GESTION


116,770.38 32.1510 - 18 0.00J 1,134APLICACION AL GASTO DE GESTION AGUA POTABLE DE SEP



119,146.06 1,064.0010 - 28 0.00J 1,160APLICACION AL GASTO DE GESTION DE ASESOR TECNICO E

119,863.00 716.9410 - 28 0.00J 1,189APLICACION AL GASTO DE GESTION REPARACION DE RETRO




121,582.74 359.6011 - 05 0.00J 1,227ACUMULACION AL GASTO DE GESTION TRANSPORTE


122,611.84 864.3011 - 11 0.00J 1,299APLICACION AL GASTO DE GESTION MATERIALES DE CONST













160,187.43 1,688.0011 - 26 0.00J 1,348ACUMULACION AL GASTO DE GESTION TRANSPORTE



162,476.36 998.5511 - 30 0.00F 1,373ACUMULACION GASTOS DE GESTION






163,699.42 49.0012 - 15 0.00J 1,394ACUMULACION AL GASTO DE GESTION TRANSPORTE VARIAS

164,519.42 820.0012 - 15 0.00J 1,396ACUMULACION AL GASTO DE GESTION GRUPO PRIORITARIO

165,319.42 800.0012 - 15 0.00J 1,398ACUMULACION AL GASTO DE GESTION GRUPO PRIORITARIO


166,849.35 380.0012 - 20 0.00J 1,493APLICACION AL GASTO DE GESTION TERCERO FARO DEL SA

167,264.35 415.0012 - 20 0.00J 1,494APLICACION AL GASTO DE GESTION DECIMO PERSONAL DE

167,964.35 700.0012 - 20 0.00J 1,495APLICACION DE GESTION DECIMO TERCERO OPERADOR RETR


168,165.27 35.0012 - 28 0.00J 1,447APLICACION AL GASTO DE GESTION REPARACION DE MAQUI

168,217.78 52.5112 - 28 0.00J 1,461APLICACION AL GASTO DE GESTION REPARACION RETROEXC

102


168,997.03 449.9712 - 30 0.00F 1,467ACUMULACION GASTOS DE GESTION







174,538.91 2,001.0012 - 30 0.00J 1,501ACUMULACION AL GASTO DE GESTION TRANSPORTE


TOTALES: 174,589.41 0.00 174,589.41

CÓDIGO : 633.01.05CUENTA : Remuneraciones Unificadas


358.00 358.0001 - 31 0.00F 66SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/ROL 001


1,074.00 358.0001 - 31 0.00F 68SUELDO VOCAL DIANA S/R 001


2,732.00 1,300.0001 - 31 0.00F 70SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO1

3,287.00 555.0001 - 31 0.00F 71SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 001

3,645.00 358.0002 - 28 0.00F 214SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 002



4,719.00 358.0002 - 28 0.00F 217SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/ROL 002






























21,154.00 358.0007 - 31 0.00F 855SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R 007

103









26,432.00 358.0009 - 28 0.00F 1,065SUELDO VOCAL VICTOR MARIN S/R 009

26,790.00 358.0009 - 28 0.00F 1,066SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R 009

27,148.00 358.0009 - 28 0.00F 1,067SUELDO VOCAL JORGE ZHUNIO S/R 009

27,506.00 358.0009 - 28 0.00F 1,068SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R 009

28,806.00 1,300.0009 - 28 0.00F 1,069SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO9

29,361.00 555.0009 - 28 0.00F 1,079SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 009

29,916.00 555.0010 - 29 0.00F 1,146SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R10

31,216.00 1,300.0010 - 29 0.00F 1,151SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R 10


31,932.00 358.0010 - 29 0.00F 1,154SUELDO VOCAL DIANA CHIMBO S/R10















TOTALES: 39,222.00 0.00 39,222.00

CÓDIGO : 633.02.03CUENTA : Decimotercer Sueldo


370.00 370.0009 - 04 0.00F 997POR REGISTRAR LIQUIDACION SECRETARIA TESORERA

728.00 358.0012 - 20 0.00F 1,486DECIMO TERCERO VOCAL JORGE ZHUNIO

1,086.00 358.0012 - 20 0.00F 1,487DECIMO TERCERO VOCAL ANGEL UYAGUARI

1,444.00 358.0012 - 20 0.00F 1,491DECIMO TERCERO VOCAL DIANA CHIMBO

2,744.00 1,300.0012 - 23 0.00F 1,428DECIMO TERCERO 2015 PRESIDENTE

2,929.00 185.0012 - 23 0.00F 1,430DECIMO TERCERO 2015 SECRETARIA-TESORERA

3,287.00 358.0012 - 30 0.00F 1,490DECIMO TERCERO VOCAL VICTOR MARIN

TOTALES: 3,287.00 0.00 3,287.00

CÓDIGO : 633.02.04CUENTA : Decimocuarto Sueldo


354.00 354.0007 - 30 0.00F 822DECIMO CUARTO VOCAL JORGE ZHUNIO

678.50 324.5007 - 30 0.00F 825DECIMO CUARTO SECRETARIA TESORERA

1,032.50 354.0007 - 30 0.00F 827DECIMO CUARTO VOCAL ANGEL UYAGUARI

1,386.50 354.0007 - 30 0.00F 833DECIMO CUARTO PRESIDENTE AMGEL NUGRA

104

1,740.50 354.0007 - 30 0.00F 840DECIMO CUARTO VOCAL VICTOR MARIN

2,094.50 354.0007 - 30 0.00F 842DECIMO CUARTO VOCAL DIANA CHIMBO

2,448.50 354.0008 - 17 0.00F 1,040DECIMO CUARTO ANGEL UYAGUARI

TOTALES: 2,448.50 0.00 2,448.50

CÓDIGO : 633.06.01CUENTA : Aporte Patronal




119.76 39.9201 - 31 0.00F 68SUELDO VOCAL DIANA S/R 001














1,037.65 144.9503 - 31 0.00F 332SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO3































105






3,211.96 144.9509 - 28 0.00F 1,069SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO9

3,273.84 61.8809 - 28 0.00F 1,079SUELDO SECRETARIA TESORERA S/R 009


3,480.67 144.9510 - 29 0.00F 1,151SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R 10

















TOTALES: 4,373.37 0.00 4,373.37

CÓDIGO : 633.06.02CUENTA : Fondo de Reserva











768.93 29.7107 - 31 0.00F 855SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R 007





996.21 29.7108 - 27 0.00F 924SUELDO VOCAL ANGEL UYAGUARI S/R 008






1,332.11 108.2909 - 28 0.00F 1,069SUELDO PRESIDENTE ANGEL NUGRA S/R OO9





106












TOTALES: 2,014.82 0.00 2,014.82

CÓDIGO : 633.07.07CUENTA : Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones


462.50 462.5009 - 04 0.00F 997POR REGISTRAR LIQUIDACION SECRETARIA TESORERA

TOTALES: 462.50 0.00 462.50

CÓDIGO : 634.01.01.001CUENTA : Agua Potable


19.50 19.5001 - 04 0.00F 36SERVICIO DE AGUA POTABLE MES DE DICIEMBRE

39.40 19.9002 - 08 0.00F 163CONSUMO DE AGUA DE ENERO



TOTALES: 121.60 0.00 121.60








338.34 78.3808 - 27 0.00F 938POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO

384.26 45.9209 - 16 0.00F 1,024POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE AGOSTO

TOTALES: 384.26 0.00 384.26



77.46 77.4601 - 13 0.00F 24PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DICIEMBRE

TOTALES: 77.46 0.00 77.46

CÓDIGO : 634.01.05.001CUENTA : Telecomunicaciones

107




324.23 155.0002 - 03 0.00F 177POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONICO








1,362.40 124.8509 - 14 0.00F 1,020CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO S/F 17664293-176642

1,485.53 123.1310 - 03 0.00F 1,124CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO S/F 19532388/195323

1,617.25 131.7211 - 03 0.00F 1,255CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO S/F 20244386/ 20244

1,786.37 169.1212 - 03 0.00F 1,426CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO S/F 21545692; 21545

TOTALES: 1,786.37 0.00 1,786.37

CÓDIGO : 634.01.05.002CUENTA : Telecomunicaciones




38.90 18.6002 - 03 0.00F 177POR CONSUMO DE SERVICIO DE TELEFONICO








163.50 14.9809 - 14 0.00F 1,020CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO S/F 17664293-176642

178.27 14.7710 - 03 0.00F 1,124CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO S/F 19532388/195323

194.07 15.8011 - 03 0.00F 1,255CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO S/F 20244386/ 20244

214.36 20.2912 - 03 0.00F 1,426CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO S/F 21545692; 21545

TOTALES: 214.36 0.00 214.36



24.00 24.0001 - 12 0.00F 181ELABORACION DECOMPROBANTES DE RETENCON Y FACTURAS

96.80 72.8005 - 20 0.00F 517FIRMA ELECTRONICA PARA LA FACTURACION

TOTALES: 96.80 0.00 96.80



2.88 2.8801 - 12 0.00F 181ELABORACION DECOMPROBANTES DE RETENCON Y FACTURAS

TOTALES: 2.88 0.00 2.88

108

CÓDIGO : 634.02.06.001CUENTA : Eventos Publicos y Oficiales




406.25 49.1110 - 30 0.00F 1,191COMPRA DE PREMIOS PARA LOS 195 AÑOS DE PARROQUIALO



792.48 234.0011 - 04 0.00F 1,214COMPRA DE FLORES PARA DECORACION SALON PARA SESION

952.48 160.0011 - 05 0.00F 1,194INCENTIVOS PARA LA PARTICIPANTES COORIENDO POR LA



1,079.10 24.0011 - 06 0.00F 1,218COMPRA DE BANDA PARA LOS 195 AÑOS DE PARROQUIALIZA

1,094.10 15.0011 - 07 0.00F 1,216COMPRA DE BANDA PARA LOS 195 AÑOS DE PARROQUIALIZA

1,194.10 100.0011 - 13 0.00F 1,251SERVICIO DE REFRIGERIOS POR LOS 195 AÑOS DE PARROQ



1,544.10 50.0011 - 15 0.00F 1,274PRESTACION DE SERVICIOS DE ANIMACION Y CONDUCCION

2,379.10 835.0011 - 17 0.00F 1,249SERVICIO ARTISTICO POR LOS 195 AÑOOS DE PARROQUIAL


2,766.72 365.0011 - 17 0.00F 1,270DECORACION PARA EVENTOS POR LOS 195 AÑOS DE PARROQ

2,851.72 85.0011 - 17 0.00F 1,272INCENTIVOS PARA LOS PROGRAMAS REALIZADOS POR LOS 1

3,121.72 270.0011 - 17 0.00F 1,276SERVICIO DE AMPLIFICACION Y SONIDO PARA EVENTO DE

3,477.78 356.0611 - 17 0.00F 1,278REFRIGERIOS PARA LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON

3,618.84 141.0611 - 17 0.00F 1,282INCENTIVOS PARA LOS PROGRAMAS POR LSO 195 AÑOS DE

3,668.84 50.0011 - 23 0.00F 1,296SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EVENTO ELECCION REINA

TOTALES: 3,668.84 0.00 3,668.84

CÓDIGO : 634.02.06.002CUENTA : Eventos Publicos y Oficiales







60.73 6.0011 - 15 0.00F 1,274PRESTACION DE SERVICIOS DE ANIMACION Y CONDUCCION

160.93 100.2011 - 17 0.00F 1,249SERVICIO ARTISTICO POR LOS 195 AÑOOS DE PARROQUIAL


196.04 32.4011 - 17 0.00F 1,276SERVICIO DE AMPLIFICACION Y SONIDO PARA EVENTO DE

238.77 42.7311 - 17 0.00F 1,278REFRIGERIOS PARA LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON


261.70 6.0011 - 23 0.00F 1,296SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA EVENTO ELECCION REINA

TOTALES: 261.70 0.00 261.70

CÓDIGO : 634.03.01.001CUENTA : Pasajes al Interior



TOTALES: 20.00 0.00 20.00

109

CÓDIGO : 634.03.03.001CUENTA : Viaticos y Subsistencias en el Interior



84.25 80.0008 - 31 0.00F 980VIATICOS A SECRETARIA-TESORERA

TOTALES: 84.25 0.00 84.25

CÓDIGO : 634.07.02.001CUENTA : Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos



TOTALES: 100.00 0.00 100.00

CÓDIGO : 634.07.02.002CUENTA : Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos



TOTALES: 12.00 0.00 12.00

CÓDIGO : 634.08.04.001CUENTA : Materiales de Oficina











TOTALES: 98.54 0.00 98.54

CÓDIGO : 634.08.04.002CUENTA : Materiales de Oficina











TOTALES: 11.81 0.00 11.81

110

CÓDIGO : 634.08.99.001CUENTA : Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente


16.75 16.7505 - 21 0.00F 644Compra de Breaker para cambio en los medidores por

71.51 54.7609 - 15 0.00F 1,038COMPRA DE MEDIDOR DE AGUA PARA EL GOBIERNO PARROQU


371.51 250.0011 - 23 0.00F 1,320DOMINIO Y MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB INSTITUCI

TOTALES: 371.51 0.00 371.51

CÓDIGO : 634.08.99.002CUENTA : Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente


2.01 2.0105 - 21 0.00F 644Compra de Breaker para cambio en los medidores por

8.58 6.5709 - 15 0.00F 1,038COMPRA DE MEDIDOR DE AGUA PARA EL GOBIERNO PARROQU


44.58 30.0011 - 23 0.00F 1,320DOMINIO Y MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB INSTITUCI

TOTALES: 44.58 0.00 44.58

CÓDIGO : 635.02.01.001CUENTA : Intereses al Sector Publico Financiero


95.02 95.0201 - 05 0.00F 3PAGO PRESTAMO BANCO CENTRAL

TOTALES: 95.02 0.00 95.02

CÓDIGO : 635.02.01.002CUENTA : Intereses al Sector Publico Financiero


76.26 76.2601 - 30 0.00F 56PAGO DE PRESTAMO DEL BANCO CENTRAL





TOTALES: 248.39 0.00 248.39

CÓDIGO : 635.04.02.002CUENTA : Seguros de Desgravamen y de Saldos


194.54 194.5401 - 31 0.00J 65SEGUROS DE RETROEXCAVADORA Y CAUCIONES MESES DE D

291.81 97.2702 - 28 0.00J 226SEGUROS DE RETROEXCAVADORA Y CAUCIONES MES DE FEB

389.33 97.5203 - 31 0.00J 340SEGUROS DE RETROEXCAVADORA Y CAUCIONES MES DE MAR

529.46 140.1304 - 30 0.00J 458SEGUROS DE CAUCIONES MES DE ABRIL Y AJUSTES DESDE

564.03 34.5705 - 31 0.00J 589SEGUROS DE CAUCIONES MES DE MAYO

598.60 34.5706 - 30 0.00J 735SEGUROS DE CAUCIONES MES DE JUNIO

635.07 36.4707 - 31 0.00J 864SEGUROS DE CAUCIONES MES DE JULIO

671.54 36.4708 - 31 0.00J 971SEGUROS DE CAUCIONES MES DE AGOSTO

708.01 36.4709 - 30 0.00J 1,108SEGUROS DE CAUCIONES MES DE SEPTIEMBRE

744.48 36.4710 - 30 0.00J 1,204SEGUROS DE CAUCIONES MES DE OCTUBRE

780.95 36.4711 - 30 0.00J 1,358SEGUROS DE CAUCIONES MES DE NOVIEMBRE

111

TOTALES: 780.95 0.00 780.95

CÓDIGO : 635.04.03.001CUENTA : Comisiones Bancarias


7.64 7.6401 - 05 0.00F 3PAGO PRESTAMO BANCO CENTRAL



















































112



























TOTALES: 91.35 0.00 91.35

CÓDIGO : 635.04.03.002CUENTA : Comisiones Bancarias







TOTALES: 38.18 0.00 38.18

CÓDIGO : 636.01.02CUENTA : A Entidades Descentralizadas y Autonomas


229.85 229.8503 - 06 0.00F 258APORTE CINCO POR MIL







1,054.52 118.2910 - 02 0.00F 1,111APORTE CINCO POR MIL

TOTALES: 1,054.52 0.00 1,054.52

113

CÓDIGO : 636.01.04CUENTA : A Gobiernos Autonomos Descentralizados



466.84 314.5601 - 13 0.00F 80APORTE AGOPA 2%



707.76 157.2802 - 26 0.00F 206APORTE AGOPA 2%


943.68 157.2802 - 27 0.00F 212APORTE AGOPA 2%


1,415.52 314.5603 - 31 0.00F 342APORTE AGOPA 2%


1,887.36 314.5604 - 24 0.00F 429APORTE AGOPA 2%

1,730.08-157.2804 - 24 0.00F 477REVERSION DEL ASIENTO 427

1,415.52-314.5604 - 24 0.00F 478REVERSION DEL ASIENTO 429


1,887.36 314.5605 - 22 0.00F 558APORTE AGOPA 2%


2,359.20 314.5605 - 29 0.00F 571APORTE AGOPA 2%


2,883.64 349.6306 - 30 0.00F 721APORTE AGOPA 2%


3,408.08 349.6307 - 28 0.00F 809APORTE AGOPA 2%


3,932.52 349.6309 - 01 0.00F 988APORTE AGOPA 2%


4,456.96 349.6310 - 07 0.00F 1,121APORTE AGOPA 2%


4,981.40 349.6311 - 12 0.00F 1,247APORTE AGOPA 2%


6,030.28 699.2612 - 30 0.00F 1,508APORTE AGOPA 2%

TOTALES: 6,030.28 0.00 6,030.28

CÓDIGO : 636.04.06CUENTA : Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IESS


28.80 28.8002 - 11 0.00F 88APORTE AL IECE MES DE ENERO

31.45 2.6502 - 12 0.00F 97APORTE AL IECE MES DE ENERO

62.76 31.3103 - 03 0.00F 231APORTE AL IECE MES DE FEBRERO

94.07 31.3104 - 06 0.00F 385APORTE AL IECE MES DE MARZO

94.14 0.0704 - 15 0.00F 394APORTE AL IECE MES DE FEBRERO

94.21 0.0704 - 15 0.00F 395APORTE AL IECE MES DE MARZO

125.62 31.4105 - 04 0.00F 479APORTE AL IECE MES DE ABRIL

157.03 31.4106 - 03 0.00F 594APORTE AL IECE MES DE MAYO

188.44 31.4107 - 03 0.00F 743IECE

219.85 31.4108 - 03 0.00F 871IECE

242.66 22.8109 - 03 0.00F 993IECE

274.07 31.4110 - 05 0.00F 1,115IECE

305.48 31.4111 - 09 0.00F 1,237IECE

336.89 31.4112 - 03 0.00F 1,381IECE

TOTALES: 336.89 0.00 336.89

114

CÓDIGO : 638.51CUENTA : Depreciacion Bienes de Administracion


9,244.50 9,244.5012 - 30 0.00J 1,509POR REGISTRAR DEPRECIACIONES ANUALES CIERRE DE AÑO

TOTALES: 9,244.50 0.00 9,244.50

CÓDIGO : 911.09CUENTA : Garantias en Valores, Bienes y Documentos



TOTALES: 15,042.82 0.00 15,042.82

CÓDIGO : 911.17CUENTA : Bienes no Depreciables



TOTALES: 199.00 0.00 199.00

CÓDIGO : 921.01CUENTA : Responsabilidad por Mercancia Recibida para la Venta a Comision



TOTALES: 0.00 199.00 -199.00

CÓDIGO : 921.09CUENTA : Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Documentos



TOTALES: 0.00 15,042.82 -15,042.82

115

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO...

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