GESTION FINANCIERA 2012

•Fortalecer cobro

persuasivo y coactivo.

•Actualizar y socializar

régimen tributario ley

1450 de 2011.

•Actualizacion de avaluos

catastrales.

GESTION FINANCIERA 2012

•Creaciòn comite sostenibilidadcontable.•Pago Ica a través de PSE•Análisis y evaluación derendimientos financieros.•Reestructuración de la deuda.•Censo ICA y socialización JAC

GESTION FINANCIERA 2012

•Implementación de pago aacreedores a través detransferencia electrónica.•Implementación de políticas deautocontrol – lista de chequeo•Proyecto acuerdo por el cual seestablecen los factores desubsidios y aportes solidariospara AAA

EJECUCION PRESUPUESTAL

AÑO 2012 EN MILLONES

CONCEPTO INICIAL DEFINITIVA(

A)

RECAUDADO /

COMPROM (B)

DIFERENCIA (A-B)

INGRESOS 26,476, 56,488, 62,471 - 5,982,

GASTOS 26,476, 56,488, 33,755, 22,733,

EJECUCION PRESUPUESTAL

AÑO 2012 EN MILLONES

CONCEPTO INICIAL DEFINITIVA(A) VAR %

INGRESOS 26,476, 56,488, 213%

GASTOS 26,476, 56,488, 213%

EJECUCION PRESUPUESTAL

AÑO 2012 EN MILLONES

CONCEPTO DEFINITIVA(A) RECAUDADO/COMPR

OMETIDO(B) VARI %

INGRESOS 56,488, 62,471, 111%

GASTOS 56,488 33,755, 60%

EJECUCION PRESUPUESTAL

AÑO 2012 EN MILLONES

DETALLE INICIAL(A) DEFINITIVO(B) RECAUDO (C ) % B Y C % AYC

IMPUESTO

PREDIAL

UNIFICADO 4,804 5,604 6,333 113% 132%

IMPUESTO DE

INDUSTRIA Y

COMERCIO 6,806 7,736 8,617 111% 127%

AVISOS Y

TABLEROS 682 682 1,078 158% 158%

Publicidad Exterior

Visual 14 14 23 161% 161%

IMPUESTOS DE

DELINEACION 1,594 5,794 6,277 108% 394%

EJECUCION PRESUPUESTAL

AÑO 2012 EN MILLONES

CONCEPTO

DEFINI

TIVO COMPROM

SALDO NO

EJECUT %

GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO 7,312 6,308 1,004 86%

ADMINISTRACION

CENTRAL 6,421 5,537 884 86%

CONCEJO MUNICIPAL 575 501 74 87%

PERSONERIA MUNICIPAL 194 172 22 89%

SECRETARIA DE SALUD 122 98 25 80%

SERVICIO DE LA DEUDA 3,374 2,535 838 75%

EJECUCION PRESUPUESTAL

AÑO 2012 EN MILLONES

SECTOR DEFINITIVA- A - COMPROMI - B - % A

FUNCIONAMI

ENTO 7,312 6,308 14%

INVERSIÓN 40,904 24,884 79%

DEUDA 3,374 2,535 7%

TOTALES 51,590 33,727

EJECUCION PRESUPUESTAL

AÑO 2012 EN MILLONESDESCRIPCION DEFINITIVA COMPROMISOS %

TOTAL INVERSIÓN 40,904 24,884 100%

EDUCACIÓN 4,449 3,491 11%

SALUD 6,616 5,273 16%

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN

INCLUIR PROYECTOS DE VIS) 3,095 1,551 8%

DEPORTE Y RECREACIÓN 1,612 1,442 4%

CULTURA 718 714 2%

SERVICIOS PÚBLICOS DIFER. A ACUED.

ALCANT.Y ASEO 500 305 1%

VIVIENDA 535 516 1%

AGROPECUARIO 449 247 1%

TRANSPORTE 9,339 5,080 23%

AMBIENTAL 6,625 849 16%

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES 253 162 1%

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO 83 79 0%

ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES -

PROMOCIÓN SOCIAL 1,353 1,200 3%

EQUIPAMIENTO 1,097 447 3%

DESARROLLO COMUNITARIO 97 76 0%

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2,885 2,494 7%

JUSTICIA 1,197 960 3%

DEUDA PUBLICA

CORTE 31/DIC/12 EN MILLONES

ENTIDAD

FINANCIERA

MONTO SALDO

Bancolombia 2,880 1,564

Bancolombia 2,500 1,240

Bancolombia 1,000 750

Bancolombia 4,420 4,370

TOTAL 7,924

SUPERAVIT FISCAL 2012

Al efectuar el cierre del ejercicio presupuestal de lavigencia 2012, constituidas las reservas presupuestalesy las cuentas por pagar correspondientes, acorde conlas ejecuciones definitivas de ingresos y gastos concorte a 31 de diciembre de dicho año, se presentó unSuperávit Fiscal (Total Ingresos recaudos, menos gastosregistrados y comprometidos) por valor de TRECE MILDOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONESOCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL VEINTISIETEPESOS ($13,274,854,027),

RECURSOS COFINANCIACION 2012

RECURSOS COFINANCIACION 2012

RECURSOS COFINANCIACION 2012

PLAN ACCION 2013

PLAN ACCION 2013

BASE DE DATOS DE AGUSTIN CODAZZI

Es una información que se configura comoINFORMACIÓN RESERVADA en virtud del Numeral 4 delArtículo 24 de la Ley 1437 de 2011 (Nuevo Código deProcedimiento Administrativo y de lo ContenciosoAdministrativo) y los Artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la Ley 1266de 2008; y por cuanto la información solicitada involucraderechos a la privacidad e intimidad de las personas, quedebe regirse por los principios de administración dedatos y por cuanto al Municipio de Cajicá en su calidadde usuario de la información se sujeta al cumplimientode los deberes y responsabilidades previstos paragarantizar la protección de los derechos del titular de losdatos, y en especial a los principios de libertad y decirculación restringida.

BASE DE DATOS DE AGUSTIN CODAZZI

Según Articulo 583 del Estatuto tributario, Los bancos ydemás entidades que en virtud de la autorización pararecaudar los impuestos y recibir las declaracionestributarias, conozcan las informaciones y demás datos decarácter tributario ,deberán guardar la más absolutareserva con relación a ellos y sólo podrán utilizar para losfines del procesamiento de la información, quedemanden los reportes del recaudo y recepción, exigidospor el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.