Universidad de Guayaquil

Facultad de Ciencias Administrativas

Ing. en Sistemas Administrativos Computarizados

2011

Pronósticos en los negocios Por Jhon E. Hanke

Grupo #4:

Salinas Nelson

Mindiola Jefferson

Lopez Miguel

Quinlli Guido

Carrasco Jean Romni Yépez

Simulación y Muestreo Octavo Semestre

INFORME BASICO SOBRE LOS CAPITULOS TRATADOS

CAPITULO 1.- Introducción a los pronósticos en los negocios

El primer capítulo se basa en poder examinar los métodos usados para predecir la

naturaleza incierta de las tendencias en los negocios. Tales métodos con frecuencia

requieren el estudio y manipulación de datos históricos con el fin de buscar patrones que

se extrapolen efectivamente para realizar un pronóstico. El tema central a este capítulo se

enfoca a:

Historia de los pronósticos

Tipos de pronósticos.

Selección de un método de pronóstico.

Etapas del pronóstico.

Elaboración de pronóstico.

Ejemplo de elaboración de pronósticos.

CAPITULO 2.- Repaso de conceptos estadísticos básicos

El segundo capítulo habla sobre los conceptos estadísticos fundamentales en las que se

basa la elaboración de un pronóstico. Se analizaran diferentes temas tales como:

Distribuciones de probabilidad.

Distribuciones muéstrales.

Inferencia de una muestra.

Análisis de correlación.

Ajustes de una línea recta.

Evaluación de la normalidad.

CAPITULO 3.- Exploración de patrones de datos e introducción a las técnicas de

pronósticos.

El tercer capítulo manifiesta el gran problema que existe en la elaboración de un

pronóstico y se dice: “Una de las partes más difíciles de los pronósticos y que toma más

tiempo es la recolección de datos válidos y confiables”. Por ello que se enfocara a lo

siguiente:

Estudio y exploración de los patrones de datos.

Selección de una técnica de pronóstico.

Medición del error del pronóstico.

Determinación de una técnica adecuada de pronóstico.

CAPITULO 4.- Métodos de promedios móviles y de suavización

Este capítulo se basa en el estudio de tres métodos para la predicción sobre una serie de

tiempo, tenemos las siguientes:

Método informal.

Se usan para desarrollar modelos simples.

Método de promedios.

Generan observaciones en base a un promedio de observaciones pasadas.

Métodos de suavización.

Generan pronósticos en base a series decrecientes (exponencial) de

ponderación.

CAPITULO 5.- Series de tiempos y sus componentes

Este capítulo se enfocara sobre las series de tiempo las cuales se dice:

Las series de tiempo no se comportan como muestras aleatorias.

Requieren métodos especiales para su análisis

Los pronósticos de series de tiempo, eliminan gran parte de la incertidumbre

asociada con el futuro.

Ayudan a la dirección de una empresa a definir estrategias alternativas.

Los pronósticos se elaboran con un conjunto de procedimientos formales

específicos.

CAPITULO 6.- Regresión lineal simple

Este parte indica una conexión con capítulo 2, en donde se determina que la asociación

lineal implica una relación en línea recta. Gracias a ello podemos conocer comportamiento

de la variable independiente la cual servirá para pronosticar la variable dependiente. Para

su estudio se tomara en cuenta lo siguiente:

Linea de regresión

Error estándar de estimación

Pronostico de Y

Entre otros temas importantes.

CAPITULO 7.- Análisis de regresión múltiple

Como en el capítulo anterior se estudió el análisis entre un variable dependiente e

independiente. Ahora el poder estudiar el comportamiento de una variable dependiente

mediante otras variables independientes será la finalidad de este capítulo. En la regresión

múltiple implica el uso de más de una variable independiente para predecir una variable

dependiente. Para ello se tiene en cuenta lo siguiente:

Modelo de regresión múltiple

Interpretación de los coeficientes de regresión

Variables ficticias

Entre otros temas.