Informe Ejecucion Presupuestal Año 2014
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REPUBLICA DE COLOMBIADEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
MUNICIPIO DE CIENAGA, CORREGIMIENTO DE PALMOR VEREDA SIERRA MORENA CENTRO CENTRO EDUCATIVO RURAL SIERRA MORENA Resolución No. 528 DE JULIO 30 DE 2012REGISTRO DANE: 247189042579 - NIT 900599451 - 4 ________________________________________________________________________________________
PERIODO FISCAL AÑO 2103
CAPITULO I INGRESOS
RUBRO 1. INGRESOS CORRIENTES TRANSFERENCIA TESORO NACIONAL VIGENCIA 2013 - 2014
PERIODO FECHA CONCEPTO CUANTIA TOTAL ACUMULADO
AÑO 2013 DIC 1 DE 2013
TRANSFERENCIA PARTICIPACION PARA EDUCACION 10.331.000,00 10.331.000,00
AÑO 2014FEB.17 DE 2014
TRANSFERENCIA PARTICIPACION PARA EDUCACION 17.721.000,00 28.052.000,00
AÑO 2014MARZA.18/2014
OTROS INGRESOS NO CORRIENTES DESCUENTOS FINANCIEROS 49.113,00 28.101.113,00TOTAL TRANSFERENCIAS RECIBIDAS 28.101.113,00
NOTA:Los recursos en el año 2013, no fueron ejecutados, se registraron como reservas de caja para la siguiente vigencia 2014
CAPITULO II EGRESOS EJECUTADOS AÑO 2013
RUBRO 2. GASTOS
PERIODO FECHA CONCEPTO CUANTIA TOTAL ACUMULADO
año 2013 13/12/2013comisiones y gastos bancarios manejo de transferencias
128.363,00 128.363,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS AÑO 2013 128.363,00
RESERVAS DE CAJA PARA CUENTAS POR PAGAR
AÑO 2013
PERIODO FECHA CONCEPTO CUANTIA TOTAL ACUMULADO
AÑO 2013 13/12/2013
Honorarios servicios asesoria contable preparación presupuestos 200.000,00 200.000,00TOTAL GASTOS asesora contable AÑO 2013 200.000,00
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PERIODO FISCAL AÑO 2014CAPITULO II EGRESOS - EJECUCION PRESUPUESTAL
PRIMER TRIMESTRE AÑO 20142.2.1.1.1.1.1 ADQUISICION DE BIENES
PERIODO FECHA CONCEPTO CUANTIA TOTAL ACUMULADO
AÑO 2014 14/01/2014Impresora epson multifuncional 390.000,00 390.000,00
30/01/2014 Fotocopiadora ricoh 1.930.000,00 2.320.000,00
06/02/2014estanterías metálicas para la biblioteca 1.470.000,00 3.790.000,00
07/03/2014motobomba pedrollo 1/2 hp 175.000,00 3.965.000,00
18/03/2014 planta eléctrica Arvek 650 2.900.000,00 6.865.000,0018/03/2014 planta eléctrica 4t arvek 800.000,00 7.665.000,00
TOTAL PRIMER TRIMESTRE ADQUISICIONES DE BIENES 7.665.000,00
2.2.1.1.2. MATERIALES Y SUMINISTROS
PERIODO FECHA CONCEPTO CUANTIA TOTAL ACUMULADO
AÑO 2014 23/01/2014Papelería y útiles de oficina en general 1.808.600,00 1.808.600,00
10/03/2014materiales actividades campañas de salud 144.000,00 1.952.600,00
16/03/2014 dotaciones banderas 1.050.000,00 3.002.600,0031/03/2014 papelería propalcote 20.070,00 3.022.670,00
TOTAL PRIMER TRIMESTRE MATERIALES Y SUMINISTROS 3.022.670,00
2.3.1.2.0. MANTENIMIENTOS, REPARACIONES Y ADECUACIONES
PERIODO FECHA CONCEPTO CUANTIA TOTAL ACUMULADO
AÑO 2014 06/02/2014materiales ferretería para reparación techo 600.000,00 600.000,00
10/02/2014servicio reparaciones en el techo 240.000,00 840.000,00
21/02/2014 materiales ferretería 252.000,00 1.092.000,00
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cementos y láminas de zinc
05/03/2014
materiales clavos tachuelas para reparaciones techo 15.000,00 1.107.000,00
17/03/2014
adaptadores mangueras, racores para reparaciones instalaciones 239.000,00 1.346.000,00
18/03/2014
materiales eléctricos para adecuaciones redes eléctricas 491.000,00 1.837.000,00
18/03/2014pinturas vinilos adecuación instalaciones 482.000,00 2.319.000,00
20/03/2014
adecuaciones para instalación biblioteca y plantas eléctricas 727.935,00 3.046.935,00
21/03/2014
laminas galvanizadas adecuaciones techo biblioteca 53.794,00 3.100.729,00
21/03/2014
servicio herrería y seguridad para la biblioteca 700.000,00 3.800.729,00
22/03/2014
cementos e interruptor para la seguridad de la biblioteca 153.119,00 3.953.848,00
31/03/2014
servicio de herrería para fabricar gabinetes computadores 600.000,00 4.553.848,00TOTAL PRIMER TRIMESTRE MANTENIMIENTOS, REPARACIONES Y ADECUACIONES 4.553.848,00
2.3.1.4.0. TRANSPORTES, MOVILIZACIONES, FLETES, ACARREOS.
PERIODO FECHA CONCEPTO CUANTIA TOTAL ACUMULADO
AÑO 2014 22/02/2014
transporte de materiales para la reparación biblioteca 600.000,00 600.000,00
22/03/2014
transportes de dos plantas eléctricas desde Bquilla hasta Sierra morena 600.000,00 1.200.000,00TOTAL PRIMER TRIMESTRE TRANSPORTES MOVILIZACIONES FLETES ACARREOS 1.200.000,00
2.3.1.5.0. ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA
PERIODO FECHA CONCEPTO CUANTIA TOTAL ACUMULADO
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AÑO 2014 17/03/2014traperos, escobas, valdes, rastrillos, palas, canales, 159.500,00 159.500,00TOTAL PRIMER TRIMESTRE TELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 159.500,00
SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 20142.3.1.2.0. MANTENIMIENTOS, REPARACIONES Y ADECUACIONES
PERIODO FECHA CONCEPTO CUANTIA TOTAL ACUMULADO
AÑO 2014 01/04/2014Materiales de ferretería adecuaciones sedes varias 397.864,00 397.864,00
01/04/20145 extensiones eléctricas conectar equipos 95.000,00 492.864,00
01/04/2014 candados de seguridad 41.400,00 534.264,00
01/04/2014
servicio corte y doblado de láminas galvanizadas protección en ventanas 100.000,00 634.264,00
08/04/2014elementos de ferretería para la biblioteca 370.768,00 1.005.032,00
01/05/2014
materiales amarres techos, puntillas, tejas y repuestos eléctricos 234.900,00 1.239.932,00
25/06/2014láminas de zinc para sede el pozón y sierra morena 615.000,00 1.854.932,00TOTAL SEGUNDO TRIMESTRE MANTENIMIENTOS, REPARACIONES Y ADECUACIONES 1.854.932,00
2.3.1.3.0 IMPRESOS Y PUBLICACIONES
PERIODO FECHA CONCEPTO CUANTIA TOTAL ACUMULADO
AÑO 2014 05/04/2014Pendón aviso publicitario de la institución 22.000,00 22.000,00TOTAL SEGUNDO TRIMESTRE IMPRESOS Y PUBLICACIONES 22.000,00
2.2.1.1.1.1.1 ADQUISICION DE BIENES
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PERIODO FECHA CONCEPTO CUANTIATOTAL
ACUMULADO
AÑO 2014 08/04/2014Extintores y recargas con su equipo 361.340,00 361.340,00
24/04/2014 10 reguladores de voltajes 200.000,00 561.340,00TOTALSEGUNDO TRIMESTRE ADQUISICIONES DE BIENES 561.340,00
3.1.1.1.1. RESERVAS DE CAJA PARA CUENTAS POR PAGAR AÑO 2013
PERIODO FECHA CONCEPTO CUANTIA TOTAL ACUMULADO
AÑO 2014 28/06/2014
Honorarios servicios asesoria contable preparación presupuestos 200.000,00 200.000,00TOTAL RESERVAS DE CAJA CUENTA POR PAGAR AÑO 2013 200.000,00
2.2.1.1.2. MATERIALES Y SUMINISTROS
PERIODO FECHA CONCEPTO CUANTIA TOTAL ACUMULADO
AÑO 2014 04/06/2014elementos de papelerías tintas para impresoras 20.000,00 20.000,00TOTAL SEGUNDO TRIMESTRE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 20.000,00
2.3.1.5.0. ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA
PERIODO FECHA CONCEPTO CUANTIA TOTAL ACUMULADO
AÑO 2014 24/04/2014 10 onzas baner 200.000,00 200.000,00TOTAL SEGUNDO TRIMESTRE TELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA 200.000,00
TERCER TRIMESTRE AÑO 2014
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2.3.1.2.0. MANTENIMIENTOS, REPARACIONES Y ADECUACIONES
PERIODO FECHA CONCEPTO CUANTIA TOTAL ACUMULADO
AÑO 2014 02/07/2014Elementos y materiales de ferretería en general 82.000,00 82.000,00
14/07/2014
caja minibreker, cinta teflón, clavija múltiple, repuestos eléctricos 136.500,00 218.500,00
04/08/2014madera cortada para sedes el trébol y pozón 250.000,00 468.500,00
22/09/2014tomas dobles y repuestos eléctricos 54.976,00 523.476,00TOTAL TERCER TRIMESTRE MANTENIMIENTOS, REPARACIONES Y ADECUACIONES 523.476,00
2.2.1.1.1.1.1 ADQUISICION DE BIENES
PERIODO FECHA CONCEPTO CUANTIA TOTAL ACUMULADO
AÑO 2014 14/07/2014Regulador de voltaje marca micomer 180.000,00 180.000,00
14/07/201415 reguladores voltaje equipos sistemas 285.000,00 465.000,00
23/07/2014
gabinetes de seguridad para computadores y extintores para sedes 3.567.000,00 4.032.000,00
22/09/2014 planta eléctrica 290.000,00 4.322.000,00TOTAL TERCER TRIMESTRE ADQUISICIONES DE BIENES 4.322.000,00
2.2.1.1.2. MATERIALES Y SUMINISTROS
PERIODO FECHA CONCEPTO CUANTIATOTAL
ACUMULADO
AÑO 2014 04/08/2014Recarga tintas a color impresora 150.000,00 150.000,00TOTAL TERCER TRIMESTRE MATERIALES Y SUMINISTROS 150.000,00
CUARTO TRIMESTRE AÑO 20142.3.1.4.0. TRANSPORTES, MOVILIZACIONES, FLETES, ACARREOS.
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PERIODO FECHA CONCEPTO CUANTIA TOTAL ACUMULADO
AÑO 2014 06/10/2014
Transportes sillas y mesas preescolar todas las veredas 360.000,00 360.000,00TOTAL CUARTO TRIMESTRE TRANSPORTES MOVILIZACIONES FLETES ACARREOS 360.000,00
2.2.1.1.2. MATERIALES Y SUMINISTROS
PERIODO FECHA CONCEPTO CUANTIATOTAL
ACUMULADOAÑO 2014 21/11/2014 libros contables 300.000,00 300.000,00
TOTAL CUARTO TRIMESTRE MATERIALES Y SUMINISTROS 300.000,00
2.1.1.1.1.1.0. HONORARIOS
PERIODO FECHA CONCEPTO CUANTIA TOTAL ACUMULADO
AÑO 2014 04/12/2014 avance servicios contables 500.000,00 500.000,00
26/12/2014cancela saldo servicios contables 500.000,00 1.000.000,00TOTAL CUARTO TRIMESTRE HONORARIOS 1.000.000,00
2.3.1.2.0. MANTENIMIENTOS, REPARACIONES Y ADECUACIONES
PERIODO FECHA CONCEPTO CUANTIA TOTAL ACUMULADO
AÑO 2014 26/12/2014
materiales para adecuaciones del comedor escolar 500.000,00 500.000,00
26/12/2014
servicio de reparaciones locativas a la sede y comedor escolar 600.000,00 1.100.000,00
26/12/2014
servicio mampostería paredes internas de sierra morena 250.000,00 1.350.000,00TOTAL CUARTO TRIMESTRE MANTENIMIENTOS, REPARACIONES Y ADECUACIONES 1.350.000,00
RESUMEN EJECUCION PRESUPUESTAL PERIODO 2014DISPONIBILIDADES POR RUBROS SALDO
PRESUPUESTO
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$ 28.101.113,002.2.1.1.1.1. AQUISICIONES Y SUMINISTROS $ 12.548.340,00 $15.552.773,00
2.2.1.1.2. MATERIALES Y SUMINISTRO $ 3.492.670,00 $12.060.103,00
2.3.1.2.0. MANTENIMIMENTOS REPARACIONES
ADECUACIONES
$ 8.282.256,00 $3.777.847,00
2.3.1.4.0. TRASNPORTES FLESTES ACARREOS
MOVILIZACIONES
$ 1.560.000,00 $2.217.847,00
2.3.1.5.0. ELEMENTOS DE ASEOY LIMPIEZA $ 359.500,00 $1.858.347,00
2.3.1.3.1.1. IMPRESOS Y PUBLICACIONES $ 22.000,00 $1.836.347,00
2.1.1.1.1.1. HONORARIOS $ 1.000.000,00 $836.347,00
2.4.1.1.1.1 GASTOS FINANCIEROS VIGENCIA 2013 $ 128.363,00 $707.984,00
2.4.1.1.1.1 GASTOS FINANCIEROS VIGENCIA 2014 $ 409.733,00 $298.251,00
3.1.1.1.1.1. RESERVAS DE CAJA VIGENCIA ANTERIOR $ 200.000,00 $98.251,00
TOTAL EJECUCIONES $ 28.002.862,00
SALDO FINAL DEL PRESUPUESTO POR EJECUTAR $98.251
,00REPRESENTADO EN FONDOS DISPONIBLES ASI:
SALDO FINAL DE BANCOS DICIEMBRE 31 DE 2015 $94.110,00SALDO FINAL DE CAJA A DICIEMBRE 31 DE 2015 $4.141,00
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