PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO … (POA Y PPTO...UNIDAD CRONOGRAMA IMPORTE ENE FEB MAR ABR MAY...
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BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
PLAN OPERATIVO ANUAL
Y PRESUPUESTO
(Gestión 2018)
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
GASTOS
DIRECTORIO
(DIR)
PROGRAMA CENTRAL
(00)
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
0DIRECTORIO 10000
0Fortalecer la gestión administrativa bajo criterios de calidad,oportunidad y eficiencia
00.06
ObjetivoEstratégico
0Fortalecer los mecanismos de coordinación con el Órgano Ejecutivopara cumplir el mandato constitucional relacionado con el BCB
Estrategia
00.06.01
0AcciónEspecífica
F 00.06.01.10000.01
DEFINIR Y EJECUTAR EL SEGUIMIENTO AL 100% DE LASDECISIONES SOBRE POLÍTICAS DEL BCB, NORMATIVAS YTEMAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
DIR DIR
00.06.01.10000.01.01
EVALUAR Y APROBAR DECISIONES DE GESTIÓNINSTITUCIONAL
Operación 0DIR DIR
00.06.01.10000.01.01.01
EVALUAR Y APROBAR EL 100% DE DECISIONES DEPOLÍTICA
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%DIR DIR DecisionesAprobadas
00.06.01.10000.01.01.02
EVALUAR Y APROBAR EL 100% DE DECISIONESADMINISTRATIVAS
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%DIR DIR DecisionesAprobadas
00.06.01.10000.01.02
EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LAS DECISIONESADOPTADAS CONFORME AL CALENDARIO ANUAL DETEMAS PARA LAS REUNIONES DE DIRECTORIO
Operación 0DIR DIR
00.06.01.10000.01.02.01
SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL 100% DE TEMASRELACIONADOS CON "EVALUACIÓN Y REVISIÓN"
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%DIR DIR Matriz deSeguimiento
00.06.01.10000.01.02.02
SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL 100% DE LOSTEMAS RELACIONADOS CON "INFORMACIÓN"
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%DIR DIR Matriz deSeguimiento
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Gerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
GASTOS
GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA
(GAUD)
PROGRAMA CENTRAL
(00)
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
0GERENCIA DE AUDITORÍA INTERNA 11000
0Fortalecer la transparencia y el control interno institucional comomecanismos que coadyuvan a la gestión interna
00.08
ObjetivoEstratégico
0Fortalecer el control interno del BCB a través de acciones yevaluaciones objetivas y oportunas
Estrategia
00.08.05
0AcciónEspecífica
F 00.08.05.11000.01
EJECUTAR EL 100% DE AUDITORÍAS, SEGUIMIENTOS Y OTRASACTIVIDADES PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS, EN LASAREAS, SISTEMAS INFORMÁTICOS Y/O PROCESOSPRIORIZADOS DE ACUERDO A SU NIVEL DE RIESGO, EN ELMARCO DE LA LEY 1178, LINEAMIENTOS DE LA CGE Y OTRASNORMAS LEGALES.
GAUD GAUD
00.08.05.11000.01.01
REALIZAR 1 AUDITORÍA SOBRE LA CONFIABILIDADDE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DELBCB, EN EL MARCO DE LA LEY 1178.
Operación 0GAUD GAUD
00.08.05.11000.01.01.01
AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROSY ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS DEL BCBAL 31.12.2017 Y 31.12.2016
Tarea 1 1GAUD GAUD INFORMES DEAUDITORIA
00.08.05.11000.01.02
REALIZAR 6 AUDITORÍAS ESPECIALES PRIORIZADASSOBRE CASOS ESPECÍFICOS EN EL MARCO DE LALEY 1178, LINEAMIENTOS DE LA CGE Y OTRASNORMAS LEGALES.
Operación 0GAUD GAUD
00.08.05.11000.01.02.01
AUDITORIA ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DEOBLIGACIONES RESPECTO A LOS SISTEMAS DEDETECCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DEGANANCIAS ILÍCITAS - FINANCIAMIENTO DELTERRORISMO Y/O DELITOS PRECEDENTES(01.07.2017 AL 31.12.2017)
Tarea 1 1GAUD GAUD INFORMES DEAUDITORIA
00.08.05.11000.01.02.02
AUDITORIA ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DEOBLIGACIONES RESPECTO A LOS SISTEMAS DEDETECCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DEGANANCIAS ILÍCITAS - FINANCIAMIENTO DELTERRORISMO Y/O DELITOS PRECEDENTES(02.01.2018 AL 30.06.2018)
Tarea 1 1GAUD GAUD INFORMES DEAUDITORIA
00.08.05.11000.01.02.03
AUDITORIA ESPECIAL A LAS OPERACIONES DEMERCADO ABIERTO PARA FINES DE REGULACIÓNMONETARIA CON VALORES EMITIDOS POR EL TGN OEL BCB (1° SEMESTRE 2018)
Tarea 1 1GAUD GAUD INFORMES DEAUDITORIA
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
00.08.05.11000.01.02.04
AUDITORIA ESPECIAL AL SERVICIO DECORRESPONSALÍA — FONDOS EN CUSTODIA DEL01.06.2017 AL 30.06.2018
Tarea 1 1GAUD GAUD INFORMES DEAUDITORIA
00.08.05.11000.01.02.05
AUDITORIA ESPECIAL A LA ADMINISTRACIÓN DE LASRESERVAS INTERNACIONALES (2° SEMESTRE 2017)
Tarea 1 1GAUD GAUD INFORMES DEAUDITORIA
00.08.05.11000.01.02.06
AUDITORIA ESPECIAL A LA ADMINISTRACIÓN DE LASRESERVAS INTERNACIONALES (1° SEMESTRE 2018)
Tarea 1 1GAUD GAUD INFORMES DEAUDITORIA
00.08.05.11000.01.03
REALIZAR 2 AUDITORÍAS OPERACIONALES EN LASAREAS Y/O PROCESOS PRIORIZADOS DE ACUERDOAL NIVEL DE RIESGO, EN EL MARCO DE LA LEY 1178,LINEAMIENTOS DE LA CGE Y OTRAS NORMASLEGALES
Operación 0GAUD GAUD
00.08.05.11000.01.03.01
AUDITORÍA OPERACIONAL A LAS ÁREAS CRÍTICASSUSTANTIVAS
Tarea 1 1GAUD GAUD INFORMES DEAUDITORIA
00.08.05.11000.01.03.02
AUDITORIA OPERACIONAL A LAS ÁREAS CRÍTICASADMINISTRATIVAS
Tarea 1 1GAUD GAUD INFORMES DEAUDITORIA
00.08.05.11000.01.04
REALIZAR 2 AUDITORÍAS DE TECNOLOGÍAS DE LAINFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN A LOS SISTEMASINFORMÁTICOS PRIORIZADOS DE ACUERDO ALNIVEL DE RIESGO, EN EL MARCO DE LA LEY 1178,LINEAMIENTOS DE LA CGE Y OTRAS NORMASLEGALES
Operación 0GAUD GAUD
00.08.05.11000.01.04.01
AUDITORIA INFORMÁTICA AL SISTEMA TUTORCENTRAL INFORMACIÓN DE ACCESOS (TCIA)
Tarea 1 1GAUD GAUD INFORMES DEAUDITORIA
00.08.05.11000.01.04.02
AUDITORIA INFORMÁTICA AL SISTEMA DE CUENTASFISCALES CORRESPONSALES (CAFCO)
Tarea 1 1GAUD GAUD INFORMES DEAUDITORIA
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
00.08.05.11000.01.05
REALIZAR 15 SEGUIMIENTOS A RECOMENDACIONESDE AUDITORÍA PRIORIZADOS DE ACUERDO A LOSPLAZOS ESTABLECIDOS EN EL FORMULARIO 2"CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DERECOMENDACIONES"
Operación 0GAUD GAUD
00.08.05.11000.01.05.01
PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME N° O 3/J 16AUDITORÍA OPERACIONAL AL DEPARTAMENTO DEADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE
Tarea 1 1GAUD GAUD INFORMES DESEGUIMIENTO
00.08.05.11000.01.05.02
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME N° E 17/S 13AUDITORÍA ESPECIAL AL CUMPLIMIENTO DELREGLAMENTO DE MONETIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN YDESTRUCCIÓN DE MATERIAL MONETARIO AL31.12.2012
Tarea 1 1GAUD GAUD INFORMES DESEGUIMIENTO
00.08.05.11000.01.05.03
PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME N° E 2/M 16AUDITORÍA ESPECIAL A LA ADMINISTRACIÓN DEBIENES RECIBIDOS DE LAS ENTIDADESFINANCIERAS EN LIQUIDACIÓN
Tarea 1 1GAUD GAUD INFORMES DESEGUIMIENTO
00.08.05.11000.01.05.04
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME N° E 29/S 09AUDITORÍA ESPECIAL AL PROCESO DECONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEMANTENIMIENTO CON REPUESTOS DE SERVIDORESIBM - ANPE
Tarea 1 1GAUD GAUD INFORMES DESEGUIMIENTO
00.08.05.11000.01.05.05
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME N° E 4/M 15AUDITORIA ESPECIAL AL SERVICIO DECORRESPONSALÍA - FONDOS EN CUSTODIA
Tarea 1 1GAUD GAUD INFORMES DESEGUIMIENTO
00.08.05.11000.01.05.06
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME N° E 8/M 08AUDITORÍA ESPECIAL AL MANEJO DE BIENES
Tarea 1 1GAUD GAUD INFORMES DESEGUIMIENTO
00.08.05.11000.01.05.07
SEGUNDO SEGUIMIENTO AL INFORME N° E 9/M 14AUDITORIA ESPECIAL AL SERVICIO DECORRESPONSALÍA – FONDOS EN CUSTODIA
Tarea 1 1GAUD GAUD INFORMES DESEGUIMIENTO
00.08.05.11000.01.05.08
PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME N° I 1/E 15AUDITORÍA INFORMÁTICA DEL SISTEMA WEB VENTADE VALORES
Tarea 1 1GAUD GAUD INFORMES DESEGUIMIENTO
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
00.08.05.11000.01.05.09
PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME N° I 2/Y 15AUDITORÍA INFORMÁTICA AL SISTEMA DE POTENCIAININTERRUMPIDA (UPS) DEL SISTEMA DE ENERGÍAREGULADA DEL BCB.
Tarea 1 1GAUD GAUD INFORMES DESEGUIMIENTO
00.08.05.11000.01.05.10
PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME N° I 3/O 12AUDITORÍA INFORMÁTICA AL SISTEMA DE ACTIVOSFIJOS
Tarea 1 1GAUD GAUD INFORMES DESEGUIMIENTO
00.08.05.11000.01.05.11
PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME N° I 3/S 15AUDITORÍA INFORMÁTICA DEL SISTEMA DEALMACENES
Tarea 1 1GAUD GAUD INFORMES DESEGUIMIENTO
00.08.05.11000.01.05.12
PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME N° I 4/L 14AUDITORIA INFORMÁTICA AL SISTEMA DE PAGOSDEL TESORO
Tarea 1 1GAUD GAUD INFORMES DESEGUIMIENTO
00.08.05.11000.01.05.13
PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME N° O 2/A 16AUDITORÍA OPERATIVA A LA SUBGERENCIA DEOPERACIONES EXTERNAS
Tarea 1 1GAUD GAUD INFORMES DESEGUIMIENTO
00.08.05.11000.01.05.14
PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME N° O 4/J 16AUDITORÍA OPERACIONAL AL DEPARTAMENTO DEANÁLISIS FINANCIERO
Tarea 1 1GAUD GAUD INFORMES DESEGUIMIENTO
00.08.05.11000.01.05.15
PRIMER SEGUIMIENTO AL INFORME N° Y 1/M 14AUDITORÍA SAYCO AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓNDE PERSONAL, AL 31.12.2013
Tarea 1 1GAUD GAUD INFORMES DESEGUIMIENTO
00.08.05.11000.01.06
REALIZAR 1 RELEVAMIENTO DE INFORMACIÓNGENERAL PARA LA FORMULACIÓN DEL POA DE LAGAUD, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE LACGE
Operación 0GAUD GAUD
00.08.05.11000.01.06.01
RELEVAMIENTO GENERAL PARA LA FORMULACIÓNDEL POA DE LA GAUD, DE ACUERDO A LOSLINEAMIENTOS DE LA CGE
Tarea 1 1GAUD GAUD 1 INFORME DERELEVAMIENTO
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
00.08.05.11000.01.07
REALIZAR AUDITORIAS, SEGUIMIENTOS Y OTRASACTIVIDADES NO PROGRAMADAS, AREQUERIMIENTO DE LA MAE, CGE, MEFP Y ACRITERIO DE LA GAUD
Operación 0GAUD GAUD
00.08.05.11000.01.07.01
ATENDER EL 100% DE AUDITORIAS, SEGUIMIENTOSY OTRAS ACTIVIDADES NO PROGRAMADAS, AREQUERIMIENTO DE LA MAE, CGE, MEFP Y ACRITERIO DE LA GAUD
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAUD GAUD INFORMES DEAUD., SEG. YOTRASACTIVIDADES
00.08.05.11000.01.08
REALIZAR OTRAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, AREQUERIMIENTO DE LA MAE, CGE, MEFP Y ACRITERIO DE LA GAUD
Operación 0GAUD GAUD
00.08.05.11000.01.08.01
VERIFICACIÓN SOBRE LA VERACIDAD DEL GRADODE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE GESTIÓNINSTITUCIONAL DE MAYOR PONDERACIÓN,DECLARADO POR LA MAE.
Tarea 1 1GAUD GAUD INFORMES
00.08.05.11000.01.08.02
REVISIÓN ANUAL AL CUMPLIMIENTO ALPROCEDIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO OPORTUNODE LA DECLARACIÓN JURADA DE BIENES Y RENTAS(GESTIÓN 2017)
Tarea 1 1GAUD GAUD INFORMES
00.08.05.11000.01.09
INICIAR EL DESARROLLO DEL NUEVO SISTEMA DEAUDITORIA
Operación 0GAUD GAUD
00.08.05.11000.01.09.01
COADYUVAR EN LOS TERMINOS DE REFERENCIADEL NUEVO SISTEMA DE AUDITORIA (ENCOORDINACIÓN CON LA GSIS)
Tarea 1 1GAUD GAUD TERMINOS DEREFERENCIA
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BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
GASTOS
PRESIDENCIA
(PRES)
PROGRAMA CENTRAL
(00)
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
32.720PRESIDENCIA 20000
32.720Fortalecer la gestión administrativa bajo criterios de calidad,oportunidad y eficiencia
00.06
ObjetivoEstratégico
32.720Fortalecer los mecanismos de coordinación con el Órgano Ejecutivopara cumplir el mandato constitucional relacionado con el BCB
Estrategia
00.06.01
32.720AcciónEspecífica
F 00.06.01.20000.01
DIRIGIR Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DEL 100% DE LASPOLÍTICAS INSTITUCIONALES Y DE LAS DECISIONES DEDIRECTORIO
PRES PRES
00.06.01.20000.01.01
SUPERVISAR Y CONTROLAR LA EJECUCIÓN DE LASACTIVIDADES SUSTANTIVAS, ADMINISTRATIVAS YDE ASESORAMIENTO
Operación 32.720PRES PRES
00.06.01.20000.01.01.01
PRESIDIR EL 100% DE LAS REUNIONES DEL COMITÉDE POLÍTICA MONETARIA Y CAMBIARIA
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%PRES PRES DECISIONESADOPTADAS
00.06.01.20000.01.01.02
PRESIDIR EL 100% DE LAS REUNIONES DEL COMITÉDE RESERVAS
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%PRES PRES DECISIONESADOPTADAS
00.06.01.20000.01.01.03
PRESIDIR EL 100% DE LAS REUNIONES DEL COMITÉDE ANÁLISIS DE RIESGO SISTÉMICO
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%PRES PRES DECISIONESADOPTADAS
00.06.01.20000.01.01.04
PRESIDIR EL 100% DE LAS REUNIONES DEL COMITÉDE ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%PRES PRES DECISIONESADOPTADAS
00.06.01.20000.01.01.05
PRESIDIR EL 100% DE LAS REUNIONES DEL COMITÉDE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN YCOMUNICACIÓN
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%PRES PRES DECISIONESADOPATADAS
00.06.01.20000.01.01.06
PRESIDIR EL 100% DE LAS REUNIONES DEL COMITÉDE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO /CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE VALORES -COMA/CAVT
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%PRES PRES DECISIONES
dw_rpt_cronograma_2018 / 2282 / 16/04/2018 16:42:58 / jmurillo - 172.29.21.53 Pagina 1 de 2
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
00.06.01.20000.01.01.07
SOLICITAR EL 100% DE REQUERIMIENTOS PARA ELDESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPRESIDENCIA
Tarea 100% 100% 100% 100% 32.720100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%PRES PRES REUNIONESAGENDADAS
00.06.01.20000.01.02
PRESIDIR EL DIRECTORIO
Operación 0PRES PRES
00.06.01.20000.01.02.01
PRESIDIR EL 100% DE LAS REUNIONES DEDIRECTORIO
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%PRES PRES DECISIONESADOPTADAS
00.06.01.20000.01.03
PARTICIPAR EN EL 100% DE REUNIONES Y/OEVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES ENREPRESENTACIÓN AL BCB
Operación 0PRES PRES
00.06.01.20000.01.03.01
PARTICIPAR DEL 100% DE LAS REUNIONES Y/OEVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%PRES PRES REUNIONES
00.06.01.20000.01.04
PARTICIPAR EN EL 100% DE REUNIONESINTERINSTITUCIONALES
Operación 0PRES PRES
00.06.01.20000.01.04.01
PARTICIPAR DEL 100% DE LAS REUNIONES DELDIRECTORIO DEL FONDO DE PROTECCIÓN ALAHORRISTA
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%PRES PRES PARTICIPACIÓN
00.06.01.20000.01.04.02
PARTICIPAR DEL 100% DE LAS REUNIONES DELDIRECTORIO DEL FONDO DE PROTECCIÓN ALASEGURADO
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%PRES PRES PARTICIPACIÓN
dw_rpt_cronograma_2018 / 2282 / 16/04/2018 16:42:58 / jmurillo - 172.29.21.53 Pagina 2 de 2
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
GASTOS
DEPARTAMENTO DE
TRANSPARENCIA
(DTR)
PROGRAMA CENTRAL
(00)
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
338.000DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 20010
338.000Fortalecer la transparencia y el control interno institucional comomecanismos que coadyuvan a la gestión interna
00.08
ObjetivoEstratégico
195.000Impulsar y fortalecer la participación ciudadana y consolidar laRendición Pública de Cuentas del BCB
Estrategia
00.08.01
195.000AcciónEspecífica
F 00.08.01.20010.04
REALIZAR LAS AUDIENCIAS INICIAL Y FINAL DE ACUERDO A LODISPUESTO POR LA LEY NO. 341
DTLC DTLC
00.08.01.20010.04.01
REALIZAR LAS RENDICIONES DE CUENTAS
Operación 195.000DTLC DTLC
00.08.01.20010.04.01.01
AUDIENCIAS DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS
Tarea 4 195.0005 5 4 18DTLC DTLC 24 RENDICIONESDE CUENTASREALIZADAS
39.000Promocionar el ejercicio permanente de la conducta ética de losservidores públicos del BCB
Estrategia
00.08.02
39.000AcciónEspecífica
F 00.08.02.20010.01
REALIZAR EL 100% DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS YCORRECTIVAS PROGRAMADAS PARA PROMOVER LA ÉTICA ENEL BCB
DTLC DTLC
00.08.02.20010.01.01
DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIONY FORTALECIMIENTO DE LA ÉTICA
Operación 39.000DTLC DTLC
00.08.02.20010.01.01.01
CURSOS Y TALLERES DE PROMOCIÓN YFORTALECIMIENTO DE ÉTICA PUBLICA
Tarea 1 5.0001 1 3DTLC DTLC CURSOS YTALLERESREALIZADOS
00.08.02.20010.01.01.02
MATERIALES PARA LA PROMOCIÓN DE LA ÉTICA ENEL BCB
Tarea 1 34.0001 1 3DTLC DTLC MATERIALDIFUNDIDO
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
00.08.02.20010.01.02
ATENDER DENUNCIAS Y RECLAMOS POR FALTAS ALA ÉTICA
Operación 0DTLC DTLC
00.08.02.20010.01.02.01
ATENDER EL 100% DE DENUNCIAS Y RECLAMOSSOBRE ÉTICA PÚBLICA
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%DTLC DTLC INFORMES
64.000Fortalecer los mecanismos que faciliten el acceso a la informaciónpública institucional del BCB
Estrategia
00.08.03
64.000AcciónEspecífica
F 00.08.03.20010.03
DESARROLLAR EL 100% DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y/OSANCIÓN RELATIVAS A ACCESO A LA INFORMACIÓN
DTLC DTLC
00.08.03.20010.03.01
ATENDER LOS RECLAMOS POR DENEGACIÓN DEACCESO A LA INFORMACIÓN
Operación 0DTLC DTLC
00.08.03.20010.03.01.01
ATENDER EL 100% DE LOS RECLAMOS PORDENEGACION DE ACCESO A LA INFORMACION
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%DTLC DTLC INFORME
00.08.03.20010.03.02
PROMOVER EL ACCESO A LA INFORMACIÓN
Operación 64.000DTLC DTLC
00.08.03.20010.03.02.01
MATERIALES DE PROMOCIÓN
Tarea 4.0001 1DTLC DTLC INFORME
00.08.03.20010.03.02.02
MÓDULO DE VISITA GUIADA DE LA PÁGINA WEB
Tarea 25.0001 1DTLC DTLC DOCUMENTOY/O VIDEO
00.08.03.20010.03.02.03
VIDEO DOCUMENTAL SOBRE LA TRANSPARECIA DELBCB
Tarea 35.0001 1DTLC DTLC VIDEO
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
00.08.03.20010.03.03
EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LA CALIDAD DE LAATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓNMEDIANTE LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS
Operación 0DTLC DTLC
00.08.03.20010.03.03.01
CONTROL DE CALIDAD A LA ATENCIÓN DESOLICITUDES DE INFORMACIÓN MEDIANTE LÍNEASTELEFÓNICAS
Tarea 1 1 1 1 4DTLC DTLC INFORMESELABORADOS
40.000Promover las medidas efectivas que permitan prevenir y/o tratarposibles hechos de corrupción
Estrategia
00.08.04
40.000AcciónEspecífica
F 00.08.04.20010.02
REALIZAR EL 100% DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS YCORRECTIVAS PARA PROMOVER LA LUCHA CONTRA POSIBLESHECHOS DE CORRUPCIÓN
DTLC DTLC
00.08.04.20010.02.01
DESARROLLAR ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIONY FORTALECIMIENTO DE LA LUCHA CONTRA LACORRUPCION
Operación 40.000DTLC DTLC
00.08.04.20010.02.01.01
CURSOS Y TALLERES REFERIDA A LA LUCHACONTRA LA CORRUPCIÓN
Tarea 1 5.0001 2DTLC DTLC CURSOS OTALLERESREAL., MAT. DEDIF.
00.08.04.20010.02.01.02
SENSIBILIZACIÓN EN HECHOS DE CORRUPCIÓN
Tarea 1 35.0001 1 3DTLC DTLC MATERIAL DEDIFUSIÓN.
00.08.04.20010.02.02
HACER SEGUIMIENTO AL AVANCE DE PROCESOSJUDICIALES INICIADOS POR HECHOS DECORRUPCIÓN Y DEL CUMPLIMIENTO DE LASRECOMENDACIONES APROBADAS PORPRESIDENCIA
Operación 0DTLC DTLC
00.08.04.20010.02.02.01
INFORMES DE SEGUIMIENTO ELABORADOS
Tarea 1 1 2DTLC DTLC INFORMESREALIZADOS
00.08.04.20010.02.02.02
INFORME DEL ESTADO DE LOS PROCESOSJUDICIALES POR HECHOS DE CORRUPCIÓN
Tarea 1 1 2DTLC DTLC INFORMESREALIZADOS
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
00.08.04.20010.02.03
ATENDER LAS DENUNCIAS POR HECHOS DECORRUPCIÓN PUESTAS A CONSIDERACIÓN DELDEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA
Operación 0DTLC DTLC
00.08.04.20010.02.03.01
ATENDER EL 100% DE LAS DENUNCIAS INGRESADASHASTA NOVIEMBRE
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%DTLC DTLC INFORMESELABORADOS
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BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
GASTOS
SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL
(SCRI)
PROGRAMA CENTRAL
(00)
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
18.616.100SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL 20100
18.616.100Fortalecer la gestión administrativa bajo criterios de calidad,oportunidad y eficiencia
00.06
ObjetivoEstratégico
2.326.880Apoyar al relacionamiento institucional a través de eventos,publicaciones y otros mecanismos de divulgación de las actividadesdel BCB.
Estrategia
00.06.03
2.326.880AcciónEspecífica
F 00.06.03.20100.02
ATENDER EL 100% DE SOLICITUDES PARA LA ORGANIZACIÓNDE EVENTOS Y PARTICIPACIÓN EN FERIAS NACIONALES EINTERNACIONALES
SCRI DOEI
00.06.03.20100.02.01
ORGANIZAR, COORDINAR Y EJECUTAR EVENTOS YFERIAS, DE ACUERDO A SOLICITUDES
Operación 2.326.880SCRI DOEI
00.06.03.20100.02.01.01
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEEVENTOS Y FERIAS
Tarea 100% 100% 100% 100% 2.326.880100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SCRI DOEI EVENTOS YFERIASATENDIDAS
16.289.220Fortalecer y consolidar la imagen institucional en la percepción de laopinión pública
Estrategia
00.06.04
10.003.400AcciónEspecífica
F 00.06.04.20100.01
DIFUNDIR EL 100% DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONALDEMANDADA POR LAS ÁREAS, A TRAVÉS DE MEDIOS MASIVOS,DIGITALES Y ALTERNATIVOS
SCRI SCRI
00.06.04.20100.01.01
DISEÑAR, PRODUCIR Y/O DIFUNDIR EL 100% DE LAINFORMACIÓN INSTITUCIONAL(PUBLICACIONES/PUBLICIDAD EN MEDIOS MASIVOS,ALTERNATIVOS Y DIGITALES)
Operación 9.933.400SCRI SCRI
00.06.04.20100.01.01.01
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DE DISEÑOY DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
Tarea 100% 100% 100% 100% 9.933.400100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SCRI SCRI PUBLICACIONES/PUBLICIDADDIFUNDIDA
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
00.06.04.20100.01.02
IMPLEMENTAR LA RADIO DIGITAL DEL BCB
Operación 70.000SCRI SCRI
00.06.04.20100.01.02.01
GUIONIZACIÓN DE CONTENIDO DE AUDIO ATRANSMITIR EN LA RADIO DIGITAL DEL BCB
Tarea 1 1SCRI SCRI CONTENIDO DELAUDIODISEÑADA
00.06.04.20100.01.02.02
RADIO DIGITAL DEL BCB IMPLEMENTADA
Tarea 1 70.0001SCRI SCRI Transmisión envivo de la radio delBCB
6.285.820AcciónEspecífica
F 00.06.04.20100.04
DIFUNDIR EL 100% DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LANUEVA FAMILIA DE BILLETES
SCRI SCRI
00.06.04.20100.04.01
DISEÑAR, PRODUCIR Y DIFUNDIR LA INFORMACIÓNRELACIONADA CON LA NUEVA FAMILIA DE BILLETESDE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE LAS ÁREAS
Operación 6.285.820SCRI SCRI
00.06.04.20100.04.01.01
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEMATERIALES PROMOCIONALES E INFORMATIVOSRELACIONADOS CON LA NUEVA FAMILIA DEBILLETES
Tarea 100% 100% 100% 100% 892.820100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SCRI SCRI MAT. PROMO.EINFORMATIVOSDISEÑADOS
00.06.04.20100.04.01.02
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEDIFUSIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LANUEVA FAMILIA DE BILLETES
Tarea 100% 100% 100% 100% 5.393.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SCRI SCRI INFO DIFUNDIDAREL CON LANUEVA FAMILIADE BIL
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BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
GASTOS
SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL
(SCRI)
PROGRAMA DE DEUDA PÚBLICA(99)
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
683.000SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL 20100
683.000Gestionar eficaz y eficientemente las operaciones de banca central,nacionales e internacionales, relacionadas con el sector público, elsistema financiero y público en general99.03
ObjetivoEstratégico
683.000Atender el pago de amortizaciones, intereses, comisiones de corto ylargo plazo y de gastos devengados del BCB
Estrategia
99.03.08
683.000AcciónEspecífica
F 99.03.08.20100.03
EFECTUAR EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES QUE FUERONDEVENGADAS EN LA GESTIÓN ANTERIOR POR SERVICIOS DEAPOYO A LA COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTOINSTITUCIONAL
SCRI SCRI
99.03.08.20100.03.01
REGISTRAR LOS PAGOS PENDIENTES POR LOSGASTOS DEVENGADOS LA GESTIÓN ANTERIOR
Operación 683.000SCRI SCRI
99.03.08.20100.03.01.01
AUTORIZACIONES DE PAGO GENERADAS PORLOSGASTOS DEVENGADOS EN LA GESTIÓN ANTERIORPOR SERVICIOS NO PERSONALES
Tarea 100% 100% 100% 100% 683.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SCRI SCRI SERVICIOSDEVENGADOSPAGADOS
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BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
INGRESOS
SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL
(SCRI)
PROGRAMA CENTRAL
(00)
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Ingreso
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
3.600SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN Y RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL 20100
3.600Fortalecer la gestión administrativa bajo criterios de calidad,oportunidad y eficiencia
00.06
ObjetivoEstratégico
3.600Fortalecer y consolidar la imagen institucional en la percepción de laopinión pública
Estrategia
00.06.04
3.600AcciónEspecífica
F 00.06.04.20100.05
PERCIBIR EL 100% DE INGRESOS POR LA VENTA DEPUBLICACIONES
SCRI SCRI
00.06.04.20100.05.01
VENTA DE PUBLICACIONES INSTITUCIONALES
Operación 3.600SCRI SCRI
00.06.04.20100.05.01.01
PERCIBIR INGRESOS POR LA VENTA DEPUBLICACIONES INSTITUCIONALES
Tarea 100% 100% 100% 100% 3.600100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SCRI SCRI PUBLICACIONESINSTITUCIONALESVENDIDAS
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BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO
(11)
GASTOS
ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
(APEC)
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
562.027ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA 21000
98.737Mantener una elevada eficiencia y efectividad de las políticas delBCB para preservar la estabilidad del poder adquisitivo interno de lamoneda nacional.11.01
ObjetivoEstratégico
98.737Desarrollar e implementar propuestas para perfeccionar laefectividad de la política monetaria con el fin de controlar la inflacióny apoyar el dinamismo de la actividad económica
Estrategia
11.01.01
98.737AcciónEspecífica
F 11.01.01.21000.01
ELABORAR, PRESENTAR PROPUESTAS RELACIONADAS CONTEMAS DE POLÍTICA MONETARIA
APEC APEC
11.01.01.21000.01.01
ASESORAR AL DIRECTORIO, COMITÉS, GRUPOMACRO EN TEMAS DE POLÍTICA MONETARIA YOTROS AFINES
Operación 98.737APEC APEC
11.01.01.21000.01.01.01
PARTICIPAR EN REUNIONES, COMITÉS Y EVENTOSNACIONALES E INTERNACIONALES EN TEMAS DEPOLÍTICA MONETARIA Y OTROS AFINES
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC APEC ACTAS Y/OINFORMES
11.01.01.21000.01.01.02
ELABORAR INFORMES, REPORTES, AYUDASMEMORIAS, PRESENTACIONES Y OTROS DELSECTOR MONETARIO Y FISCAL PARA LA MEMORIA,IPM Y OTROS A REQUERIMIENTO
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DSMF INFORMES,REPORTES,AYUDASMEMORIA YOTROS
11.01.01.21000.01.01.03
ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES DEEVALUACIÓN DE IMPACTO Y LINEAMIENTOS DE OMAEN EL PROGRAMA MONETARIO
Tarea 1 1 1 1 4APEC DSMF INFORMETRIMESTRAL DEIMPACTO YLINEAMIENTOS
11.01.01.21000.01.01.04
ELABORAR REPORTES DE PRONÓSTICOS DE LALIQUIDEZ Y SEGUIMIENTO
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DSMF REPORTE DEPRONÓSTICO DELIQUIDEZ Y SEG.
11.01.01.21000.01.01.05
ELABORAR INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL DELPRONÓSTICO DE LIQUIDEZ
Tarea 1 1APEC DSMF INFORME DEEVALUACIÓNDELPRONÓSTICO DELIQ.
11.01.01.21000.01.01.06
ELABORAR INFORMES, REPORTES, AYUDASMEMORIA, PRESENTACIONES Y OTROS DE POLÍTICAMONETARIA A REQUERIMIENTO
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC SIE INFORMES,REPORTES,AYUDASMEMORIAS,PRESEN
dw_rpt_cronograma_2018 / 2282 / 16/04/2018 16:50:01 / jmurillo - 172.29.21.53 Pagina 1 de 17
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
11.01.01.21000.01.01.07
ELABORAR INFORMES, REPORTES, AYUDASMEMORIAS, PRESENTACIONES Y OTROS DELSECTOR EXTERNO PARA LA MEMORIA, IPM Y OTROSA REQUERIMIENTO
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC SEXT INFORMES,REPORTES,AYUDASMEMORIAS YOTRO
11.01.01.21000.01.01.08
ELABORAR DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN ENPOLITICA MONETARIA Y TEMAS ECONÓMICOS DEINTERÉS DEL BCB
Tarea 100% 100% 100% 100% 98.737100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DIBC INVESTIGACIONES
11.01.01.21000.01.01.09
ELABORAR LA PRESENTACIÓN DE IDEAS FUERZADEL INFORME DE POLÍTICA MONETARIA
Tarea 1 1 2APEC DIBC PRESENTACIONES
11.01.01.21000.01.01.10
ELABORAR LA PRESENTACIÓN DE BALANCE DERIESGOS DEL INFORME DE POLÍTICA MONETARIA
Tarea 1 1 2APEC DIBC PRESENTACIONES
11.01.01.21000.01.01.11
ELABORAR EL INFORME DE POLÍTICA MONETARIA
Tarea 1 1 2APEC DIBC INFORMES
11.01.01.21000.01.01.12
DIFUNDIR EL INFORME DE POLÍTICA MONETARIA
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DIBC PRESENTACIONES
11.01.01.21000.01.01.13
ELABORAR LA PRESENTACIÓN MENSUAL DELCONTEXTO INTERNACIONAL
Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12APEC DIBC PRESENTACIONES
11.01.01.21000.01.01.14
EVALUAR NORMAS Y REGLAMENTOS DE ENCAJELEGAL, POSICIÓN DE CAMBIOS, UFV, LÍMITES A LASINVERSIONES EN EL EXTRANJERO DE LASCOMPAÑIAS DE SEGURO Y OTROS RELACIONADOSA REQUERIMIENTO
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC SIE INFORME DEEVALUACIÓN
11.01.01.21000.01.01.15
ELABORAR LAS PROYECCIONES DE BALANZACAMBIARIA Y DEUDA EXTERNA PARA ELPRONOSTICO DE LIQUIDEZ
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DSEBP PROYECCIONES
dw_rpt_cronograma_2018 / 2282 / 16/04/2018 16:50:02 / jmurillo - 172.29.21.53 Pagina 2 de 17
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
11.01.01.21000.01.01.16
REALIZAR EL ANÁLISIS Y PROYECCIONES DE LAINFLACIÓN
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DIBC DOCUMENTOSDE ANÁLISIS Y/OPROYECCIONES
11.01.01.21000.01.01.17
EDITAR Y ELABORAR LOS INFORMES ECONÓMICOSTRIMESTRALES COORDINADOS CON OTRAS ÁREASDE LA APEC
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DIMS INFORMES
11.01.01.21000.01.01.18
DESARROLLAR METODOLOGÍAS PARA EL CÁLCULODEL NIVEL ADECUADO DE LIQUIDEZ POR ENTIDADDE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
Tarea 1 1APEC DSMF INFORME
11.01.01.21000.01.01.19
ELABORAR UNA PUBLICACIÓN DELCOMPORTAMIENTO DE LA INFLACIÓN
Tarea 1 1 2APEC DIBC PUBLICACIÓN
11.01.01.21000.01.01.20
REALIZAR LA ORGANIZACIÓN TÉCNICACONJUNTAMENTE CON EL CEMLA DEL CURSO"ANÁLISIS Y PRONÓSTICOS DE POLÍTICAMONETARIA BASADOS EN MODELOS
Tarea 1 1APEC DIBC CURSO
0Ejecutar una política cambiaria consistente con los objetivos de lapolítica monetaria
Estrategia
11.01.02
0AcciónEspecífica
F 11.01.02.21000.02
ELABORAR Y PRESENTAR PROPUESTAS RELACIONADAS CONTEMAS DE POLÍTICA CAMBIARIA CONSISTENTE CON LAPOLÍTICA MONETARIA
APEC APEC
11.01.02.21000.02.01
ASESORAR AL DIRECTORIO, COMITÉS, GRUPOMACRO EN TEMAS DE POLÍTICA CAMBIARIA
Operación 0APEC APEC
11.01.02.21000.02.01.01
ELABORAR INFORMES, REPORTES, AYUDASMEMORIA, PRESENTACIONES Y OTROS DE POLÍTICACAMBIARIA A REQUERIMIENTO
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC SIE INFORMES,REPORTES,AYUDASMEMORIAS,PRESEN
11.01.02.21000.02.01.02
ELABORAR DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN ENPOLITICA CAMBIARIA
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DIBC INVESTIGACIONES
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PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
11.01.02.21000.02.01.03
ELABORAR EL DOCUMENTO DE EVALUACIÓN DERESTRICCIONES CAMBIARIAS PARA ORGANISMOS YACUERDOS INTERNACIONALES
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DSEBP DOCUMENTOS
11.01.02.21000.02.01.04
CALCULAR EL ITCER INCLUYENDO A PAÍSESCOMPETIDORES NO SOCIOS
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DSEBP INVESTIGACIÓN
254.000Mantener altos niveles de calidad en la compilación, elaboración ydivulgación de estadísticas y generar encuestas e indicadoreseconómicos11.02
ObjetivoEstratégico
0Compilar, elaborar y divulgar estadísticas acordes con estándaresinternacionales de acceso, integridad y calidad
Estrategia
11.02.01
0AcciónEspecífica
F 11.02.01.21000.03
COMPILAR, ELABORAR Y DIVULGAR ESTADÍSTICASMACROECONÓMICAS CONSISTENTES E INTEGRADASACORDES CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES DECALIDAD
APEC APEC
11.02.01.21000.03.01
COMPILAR Y DIVULGAR LAS ESTADÍSTICAS DELSECTOR EXTERNO DE ACUERDO A ESTÁNDARESINTERNACIONALES
Operación 0APEC SEXT
11.02.01.21000.03.01.01
ELABORAR ESTADÍSTICAS DEL SECTOR EXTERNOPARA BOLETINES PERIÓDICOS, PÁGINA WEB YOTROS A REQUERIMIENTO
Tarea 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 16APEC DSEBP BOLETINES,PUBLICACIONESEN LA PÁGINAWEB
11.02.01.21000.03.01.02
ELABORAR EL BOLETÍN METODOLÓGICO DELSECTOR EXTERNO
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DSEBP BOLETÍNMETODOLÓGICO
11.02.01.21000.03.01.03
ELABORAR LA PLANILLA MENSUAL DE LIQUIDEZ ENMONEDA EXTRANJERA Y RESERVASINTERNACIONALES
Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12APEC DSEBP PLANILLAS DELIQUIDEZ
11.02.01.21000.03.01.04
ELABORAR LA BALANZA CAMBIARA
Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12APEC DSEBP REPORTE
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PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
11.02.01.21000.03.01.05
COMPILAR INFORMACIÓN DE ESTADÍSTICASPERIÓDICAS DE VARIABLES MACROECONÓMICASPARA ORGANISMOS INTERNACIONALES
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DSEBP ESTADÍSTICAS
11.02.01.21000.03.01.06
ELABORAR LAS ESTADÍSTICAS TRIMESTRALES DECOMPOSICION DE RESERVAS INTERNACIONALESDEL BCB
Tarea 1 1 1 1 4APEC DSEBP ESTADÍSTICAS
11.02.01.21000.03.01.07
ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓNSOBRE DESEMBOLSOS Y SERVICIO DE DEUDA PARAINSTITUCIONES NACIONALES
Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12APEC DSEBP ESTADÍSTICAS
11.02.01.21000.03.01.08
ELABORAR LAS ESTADÍSTICAS ARMONIZADAS BAJOLOS DISTINTOS ESQUEMAS DE INTEGRACIÓNSEGUN COMPROMISOS NACIONALES CON ELMERCOSUR, CAN Y OTROS
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DSEBP ESTADÍSTICAS
11.02.01.21000.03.01.09
ATENDER OTROS DOCUMENTOS SOBRE TEMAS DELSECTOR EXTERNO A REQUERIMIENTO
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DSEBP DOCUMENTOS
11.02.01.21000.03.01.10
REALIZAR LA SOCIALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DELSECTOR EXTERNO
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DSEBP PRESENTACIONES
11.02.01.21000.03.01.11
SISTEMATIZAR LAS ESTADÍSTICAS DE LA APECACORDE A ESTANDARES DE SISTEMAS DE GESTIÓNDE INFORMACIÓN
Tarea 1 1APEC APEC ESTADÍSTICAS
11.02.01.21000.03.01.12
ELABORAR LA REVISTA SOBRE LA INVERSIÓNEXTRANJERA EN BOLIVIA
Tarea 1 1APEC SEXT REVISTA
11.02.01.21000.03.02
COMPILAR Y DIVULGAR LAS ESTADÍSTICAS DELSECTOR MONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL DEACUERDO A ESTÁNDARES INTERNACIONALES
Operación 0APEC SMF
11.02.01.21000.03.02.01
ELABORAR ESTADÍSTICAS DEL SECTORMONETARIO, FINANCIERO Y FISCAL PARABOLETINES PERIÓDICOS, PÁGINA WEB
Tarea 6 5 6 5 7 5 5 7 5 6 6 5 68APEC DSMF BOLETINES,PUBLICACIONESEN LA PÁGINAWEB Y O
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PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
11.02.01.21000.03.02.02
ELABORAR Y COMPILAR CUENTAS MONETARIAS DEOTRAS SOCIEDADES DE DEPÓSITO Y OTRASSOCIEDADES FINANCIERAS
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DSMF REPORTES
11.02.01.21000.03.02.03
ELABORAR ESTADÍSTICAS DE VARIABLESMONETARIAS, FINANCIERAS Y FISCALES PARAENTIDADES NACIONALES, ORGANISMOSINTERNACIONALES Y OTROS A REQUERIMIENTOS
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DSMF REPORTES
11.02.01.21000.03.02.04
ELABORAR Y COMPILAR EL BALANCE MONETARIODEL BCB Y OTROS REPORTES DERIVADOS
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DSMF REPORTES
154.000Realizar encuestas y generar indicadores sobre la actividadeconómica y precios
Estrategia
11.02.02
154.000AcciónEspecífica
F 11.02.02.21000.04
EFECTUAR ENCUESTAS ECONÓMICAS Y GENERARINDICADORES
APEC APEC
11.02.02.21000.04.01
REALIZAR ENCUESTAS Y ELABORAR INDICADORESDE VARIABLES DEL SECTOR REAL Y PRECIOS
Operación 154.000APEC SIE
11.02.02.21000.04.01.01
ACTUALIZAR EL TABLERO ELECTRÓNICO - DIFUSIÓNDE LA UFV
Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12APEC DIBC ESTADÍSTICAS
11.02.02.21000.04.01.02
REALIZAR EL CÁLCULO MENSUAL DE LA UFV
Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12APEC DIBC ESTADÍSTICAS
11.02.02.21000.04.01.03
ACTUALIZAR TABLERO ELECTRÓNICO - REPORTEDE INDICADORES DE TENDENCIA INFLACIONARIA
Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12APEC DIBC ESTADÍSTICAS
11.02.02.21000.04.01.04
REALIZAR EL ANÁLISIS DESCRIPTIVO MENSUAL DELA INFLACIÓN
Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12APEC DIBC DOCUMENTO
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GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
11.02.02.21000.04.01.05
CALCULAR MENSUALMENTE EL TIPO DE CAMBIOPROMEDIO PONDERADO
Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12APEC DIBC ESTADÍSTICAS
11.02.02.21000.04.01.06
REALIZAR LA ENCUESTA MENSUAL DEEXPECTATIVAS ECONÓMICAS
Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12APEC DIMS REPORTE
11.02.02.21000.04.01.07
ACTUALIZAR EL REPORTE DE INDICADORES DEACTIVIDAD ECONÓMICA BOLIVIANA - TABLEROELECTRÓNICO
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DIMS REPORTE
11.02.02.21000.04.01.08
ACTUALIZAR EL REPORTE ESTADÍSTICO DECRECIMIENTO E INFLACIÓN EXTERNA - TABLEROELECTRÓNICO
Tarea 100% 100% 100% 100% 154.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DIMS REPORTE
11.02.02.21000.04.02
REALIZAR ENCUESTAS Y ELABORAR LOSINDICADORES CON VARIABLES DEL SECTOREXTERNO
Operación 0APEC SEXT
11.02.02.21000.04.02.01
ACTUALIZAR TABLERO ELECTRÓNICO CONINFORMACIÓN DEL SECTOR EXTERNO
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DSEBP ESTADÍSTICAS
11.02.02.21000.04.02.02
ELABORAR REPORTES DE INDICADORESECONÓMICOS CLAVE DE LA ECONOMÍA NACIONAL
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DSEBP REPORTE
11.02.02.21000.04.02.03
ELABORAR INFORMACIÓN DIARIA DE VARIABLESDEL TIPO DE CAMBIO, INDICES DE BOLSAS YPRECIOS DE COMMODITIES PARA INSTITUCIONESNACIONALES
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DSEBP REPORTE
11.02.02.21000.04.02.04
ELABORAR REPORTES DEL ÍNDICE DE TIPO DECAMBIO EFECTIVO Y REAL
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DSEBP REPORTES
11.02.02.21000.04.02.05
REALIZAR LA ENCUESTA TRIMESTRAL DESERVICIOS
Tarea 1 1 1 1 4APEC DSEBP REPORTES
dw_rpt_cronograma_2018 / 2282 / 16/04/2018 16:50:04 / jmurillo - 172.29.21.53 Pagina 7 de 17
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PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
11.02.02.21000.04.02.06
REALIZAR LA ENCUESTA MENSUAL DE REMESAS
Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12APEC DSEBP REPORTE
11.02.02.21000.04.03
REALIZAR ENCUESTAS Y ELABORAR LOSINDICADORES CON VARIABLES DEL SECTORMONETARIO Y FISCAL
Operación 0APEC SMF
11.02.02.21000.04.03.01
ACTUALIZAR EL TABLERO ELECTRÓNICO DE LASVARIABLES ECONÓMICAS DEL SECTOR MONETARIO,FINANCIERO Y FISCAL
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DSMF REPORTE
11.02.02.21000.04.03.02
ELABORAR EL REPORTE DE ACTUALIDADECONÓMICA
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DSMF REPORTE
11.02.02.21000.04.03.03
ELABORAR INDICADORES DE VULNERABILIDAD
Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12APEC DSMF REPORTE
11.02.02.21000.04.03.04
DESARROLLAR INDICADORESMACROPRUDENCIALES ORIENTADOS A LAPREVENCIÓN DE RIESGO SISTÉMICO
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DSMF INDICADORES
100.000Registrar y realizar el seguimiento de la balanza de pagos, inversiónextranjera y flujos de capital
Estrategia
11.02.03
100.000AcciónEspecífica
F 11.02.03.21000.05
REALIZAR LA COMPILACIÓN DE ESTADISTICAS DE LA BALANZADE PAGOS, LA POSICIÓN DE INVERSIÓN INTERNACIONAL, ELREGISTRO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL E.P. DEBOLIVIA, FLUJOS DE CAPITAL Y LAS ESTADISTICAS DE LADEUDA EXTERNA PÚBLICA Y PRIVADA
APEC APEC
11.02.03.21000.05.01
COMPILAR TRIMESTRALMENTE LA BALANZA DEPAGOS Y LA POSICIÓN DE INVERSIÓNINTERNACIONAL
Operación 100.000APEC SEXT
11.02.03.21000.05.01.01
ELABORAR ESTADOS DE POSICION DE INVERSIONINTERNACIONAL
Tarea 1 1 1 1 4APEC DSEBP POSICIÓN DEINVERSIÓNINTERNACIONAL
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GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
11.02.03.21000.05.01.02
ELABORAR ESTADOS DE BALANZA DE PAGOS
Tarea 1 1 1 1 4APEC DSEBP BALANZA DEPAGOS
11.02.03.21000.05.01.03
ELABORAR EL AVANCE DE CIFRAS DE LA BALANZADE PAGOS Y POSICION DE INVERSIONINTERNACIONAL
Tarea 1 1 1 1 4APEC DSEBP REPORTES
11.02.03.21000.05.01.04
ELABORAR EL REPORTE TRIMESTRAL DE LABALANZA DE PAGOS Y POSICION DE INVERSIONINTERNACIONAL
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DSEBP REPORTES
11.02.03.21000.05.01.05
REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA BALANZA DEPAGOS DE SOCIOS COMERCIALES
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DSEBP PRESENTACIONES
11.02.03.21000.05.01.06
ELABORAR ESTADÍSTICAS DE DONACIONES
Tarea 1 1 1 1 4APEC DSEBP ESTADÍSTICAS
11.02.03.21000.05.01.07
ELABORAR ESTADÍSTICAS DE COMERCIOINTERNACIONAL DE SERVICIOS
Tarea 1 1 1 1 4APEC DSEBP ESTADÍSTICAS
11.02.03.21000.05.01.08
ELABORAR ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIORDE BIENES
Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12APEC DSEBP ESTADÍSTICAS
11.02.03.21000.05.01.09
ELABORAR ESTADÍSTICAS TRIMESTRALESCORRESPONDIENTES AL INGRESO PRIMARIO
Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12APEC DSEBP ESTADÍSTICAS
11.02.03.21000.05.01.10
ELABORAR ESTADÍSTICAS DE ENDEUDAMIENTOPÚBLICO
Tarea 1 1 1 1 4APEC DSEBP ESTADÍSTICAS
11.02.03.21000.05.01.11
PARTICIPAR DE LAS REUNIONES DEL COMITÉTÉCNICO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓNESTADÍSTICA DE TURISMO
Tarea 100% 100% 100% 100% 100.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DSEBP AYUDASMEMORIAS
dw_rpt_cronograma_2018 / 2282 / 16/04/2018 16:50:04 / jmurillo - 172.29.21.53 Pagina 9 de 17
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PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
11.02.03.21000.05.01.12
ELABORAR EL COMUNICADO MENSUAL DE REMESAS
Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12APEC DSEBP ESTADÍSTICAS
11.02.03.21000.05.02
REGISTRAR Y OTORGAR CERTIFICADOS DEAPORTES DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN BOLIVIA
Operación 0APEC SEXT
11.02.03.21000.05.02.01
ELABORAR ESTADÍSTICAS TRIMESTRALES DE IED,INVERSION DE CARTERA, DEUDA EXTERNAPRIVADA, TITULOS DE DEUDA, DEPOSITOS EN ELEXTERIOR, PRESTAMOS AL EXTERIOR, DESTINO DELA IED
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DSEBP ESTADÍSTICAS
11.02.03.21000.05.02.02
ELABORAR REPORTE ANUAL SOBRE CAPITALPRIVADO EXTRANJERO
Tarea 1 1APEC DSEBP REPORTES
11.02.03.21000.05.02.03
ELABORAR REPORTE SEMESTRAL (RESUMEN)SOBRE CAPITAL PRIVADO EXTRANJERO EN BOLIVIA
Tarea 1 1APEC DSEBP REPORTES
11.02.03.21000.05.02.04
ELABORAR REPORTE Y PROYECCION DE DEUDAEXTERNA PRIVADA PARA ORGANISMOSINTERNACIONALES
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DSEBP REPORTE
11.02.03.21000.05.02.05
REALIZAR EL REGISTRO Y OTORGACIÓN DECERTIFICADOS ESTADÍSTICOS DE APORTES DEINVERSIÓN EXTRANJERA EN EL E.P. DE BOLIVIA Y ELREGISTRO DE LA DEUDA EXTERNA PRIVADA DELARGO PLAZO
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DSEBP ESTADÍSTICAS YCERFICADOS
11.02.03.21000.05.02.06
ELABORAR REPORTES DE TRANSFERENCIASELECTRÓNICAS DEL Y AL EXTERIOR
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DSEBP REPORTES
11.02.03.21000.05.02.07
EVALUAR EL REGLAMENTO DEL REGISTRO DEINVERSIÓN EXTRANJERA Y OPERACIONESFINANCIERAS CON EL EXTERIOR
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DSEBP INFORMES
dw_rpt_cronograma_2018 / 2282 / 16/04/2018 16:50:06 / jmurillo - 172.29.21.53 Pagina 10 de 17
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
11.02.03.21000.05.02.08
SISTEMATIZAR LA BASE DE DATOS DEL CAPITALPRIVADO EXTRANJERO EN BOLIVIA "SISCPB" (FASEI)
Tarea 1 1APEC DSEBP INFORME DEAVANCE
199.000Suscribir anualmente el Acuerdo del Programa Fiscal y Financierocon el Órgano Ejecutivo e implementar otros mecanismos paragarantizar la coordinación efectiva con los distintos actores11.04
ObjetivoEstratégico
199.000Elaborar el cierre macroeconómico, la consistencia y lasproyecciones macroeconómicas sectoriales
Estrategia
11.04.01
199.000AcciónEspecífica
F 11.04.01.21000.06
ELABORAR Y ANALIZAR EL CIERRE MACROECONÓMICO, LASPROYECCIONES MACROECONÓMICAS SECTORIALES Y SUCONSISTENCIA
APEC APEC
11.04.01.21000.06.01
REALIZAR PROYECCIONES DE LOS SECTORESEXTERNO, REAL, MONETARIO, FINANCIERO YFISCAL PARA EL CIERRE MACROECONÓMICO
Operación 199.000APEC APEC
11.04.01.21000.06.01.01
ELABORAR EL PROGRAMA MONETARIO YFINANCIERO PARA CIERRE MACROECONÓMICO
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DSMF PROYECCIONESDE CUENTASMONETARIAS
11.04.01.21000.06.01.02
ELABORAR PROYECCIONES DE LAS OPERACIONESCUASIFISCALES PARA CIERRE MACROECONÓMICO
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DSMF PROYECCIONESDE CUENTASCUASIFISCALES
11.04.01.21000.06.01.03
ELABORAR PROYECCIONES DE OPERACIONESFISCALES PARA CIERRE MACROECONÓMICO
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DSMF PROYECCIONESDE CUENTASFISCALES
11.04.01.21000.06.01.04
ELABORAR PROYECCIONES DE INFLACIÓN, UFV YTIPO DE CAMBIO PARA CIERRE MACROECONÓMICO
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC SIE PROYECCIONESDE LAINFLACIÓN, UFVY T/C
11.04.01.21000.06.01.05
REALIZAR EL ANALISIS DE CONSISTENCIA Y CIERREMACRO COORDINADO POR EL SECTOR EXTERNO
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC SEXT CIERRE MACRO
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(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
11.04.01.21000.06.01.06
REALIZAR PROYECCIONES DE BALANZA DE PAGOSY DEUDA EXTERNA PARA CIERREMACROECONÓMICO
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DSEBP PROYECCIONESDE BALANZA DEPAGO Y DEUDAEX
11.04.01.21000.06.01.07
REALIZAR ANÁLISIS Y PROYECCIONES DEL PIB PORACTIVIDAD ECONÓMICA PARA CIERREMACROECONÓMICO
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DIMS PROYECCIONESDEL PIB PORACTIVIDADECONÓMIC
11.04.01.21000.06.01.08
ELABORAR UN MODELO DE EQUILIBRIO GENERALDINÁMICO ESTOCÁSTICO (MEGDE) PARA LAEVALUACIÓN, PROYECCIÓN Y SIMULACIÓN DE LASPRINCIPALES VARIABLES MACROECONÓMICAS(FASE IV)
Tarea 199.0001 1APEC DIBC INVESTIGACIÓN
0Elaborar y suscribir el Acuerdo del Programa Fiscal y Financiero enforma coordinada con el Órgano Ejecutivo
Estrategia
11.04.02
0AcciónEspecífica
F 11.04.02.21000.07
ELABORAR UN ACUERDO DEL PROGRAMA FISCAL YFINANCIERO
APEC APEC
11.04.02.21000.07.01
ELABORAR Y EFECTUAR EL SEGUIMIENTO ALACUERDO DEL PROGRAMA FISCAL Y FINANCIERO
Operación 0APEC APEC
11.04.02.21000.07.01.01
ELABORAR EL ACUERDO DEL PROGRAMA FISCAL YFINANCIERO
Tarea 1 1APEC DSMF ACUERDO DELPROGRAMAFISCAL YFINANCIERO
11.04.02.21000.07.01.02
ELABORAR EL INFORME DE FORMULACIÓN DELPROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO
Tarea 1 1 2APEC DSMF INFORME DEFORMULACIÓN
11.04.02.21000.07.01.03
ELABORAR INFORMES TRIMESTRALES DESEGUIMIENTO DEL PROGRAMA MONETARIO YFINANCIERO
Tarea 1 1 1 1 4APEC DSMF INFORMES
11.04.02.21000.07.01.04
REALIZAR MONITOREOS AL PROGRAMA MONETARIOY FINANCIERO
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DSMF REPORTES
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PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
11.04.02.21000.07.01.05
ELABORAR REPORTES DE CONCILIACIÓN DELRESULTADO FISCAL CON EL MEFP
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DSMF REPORTES
11.04.02.21000.07.01.06
ELABORAR REPORTES DIARIOS DE ESTADÍSTICASDE DEUDA EXTERNA PARA EL PROGRAMAFINANCIERO
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DSEBP REPORTES
11.04.02.21000.07.01.07
ELABORAR ESTADÍSTICAS DE LAS OBLIGACIONESDE MEDIANO Y LARGO PLAZO DEL BCB Y DEL RESTODEL SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO PARAINSTITUCIONES NACIONALES
Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12APEC DSEBP ESTADÍSTICAS
0Analizar y proponer políticas en el Grupo Macro, Consejo deEstabilidad Financiera, Consejo Interministerial de Deuda Pública yen otras instancias de coordinación con el Órgano Ejecutivo
Estrategia
11.04.03
0AcciónEspecífica
F 11.04.03.21000.08
ELABORAR PROPUESTAS DE POLÍTICAS PARA EL GRUPOMACRO Y OTRAS INSTANCIAS
APEC APEC
11.04.03.21000.08.01
REALIZAR PROPUESTAS DE POLÍTICA PARA ELGRUPO MACRO Y OTRAS INSTANCIAS
Operación 0APEC APEC
11.04.03.21000.08.01.01
ELABORAR PRESENTACIONES ESPECIALIZADAS YCOORDINADAS PARA EL GRUPO MACRO Y OTRASINSTANCIAS EN TEMAS MONETARIOS, FINANCIEROSY FISCALES
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC SMF PRESENTACIONES
11.04.03.21000.08.01.02
ELABORAR PRESENTACIONES ESPECIALIZADAS YCOORDINADAS PARA EL GRUPO MACRO Y OTRASINSTANCIAS EN TEMAS DE BANCA CENTRAL YMACROSECTORIALES
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC SIE PRESENTACIONES
11.04.03.21000.08.01.03
ELABORAR PRESENTACIONES ESPECIALIZADAS YCOORDINADAS PARA EL GRUPO MACRO Y OTRASINSTANCIAS EN TEMAS DEL SECTOR EXTERNO
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC SEXT PRESENTACIONES
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PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
10.290Contribuir al desarrollo económico y social del país a través deinvestigaciones, propuestas y acciones para profundizar el modeloeconómico social comunitario y productivo y la bolivianizaciónfinanciera y real
11.05
ObjetivoEstratégico
0Desarrollar e implementar políticas que profundicen y consoliden labolivianización financiera y real de la economía
Estrategia
11.05.01
0AcciónEspecífica
F 11.05.01.21000.09
ELABORAR E IMPLEMENTAR LAS PROPUESTAS PARACONSOLIDAR LA BOLIVIANIZACIÓN
APEC APEC
11.05.01.21000.09.01
ASESORAR AL DIRECTORIO, COMITÉS, GRUPOMACRO EN TEMAS DE BOLIVIANIZACIÓN
Operación 0APEC APEC
11.05.01.21000.09.01.01
REALIZAR REPORTES SOBRE LA BOLIVIANIZACIÓNDE LA CARTERA Y AHORRO FINANCIERO
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DSMF REPORTE
11.05.01.21000.09.01.02
ELABORAR INFORMES, REPORTES, AYUDASMEMORIAS, PRESENTACIONES Y OTROS DEBOLIVIANIZACIÓN A REQUERIMIENTO
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DIBC INFORMES,REPORTES,AYUDASMEMORIAS,PRESEN
11.05.01.21000.09.01.03
EVALUAR LA BOLIVIANIZACIÓN
Tarea 1 1APEC DIBC EVALUACIÓN
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PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
0Promover, realizar y difundir análisis, investigaciones y acciones parala generación de conocimiento y propuestas para profundizar elmodelo económico social comunitario y productivo
Estrategia
11.05.02
0AcciónEspecífica
F 11.05.02.21000.10
ELABORAR Y DIFUNDIR PROPUESTAS PARA PROFUNDIZAR ELMODELO ECONÓMICO
APEC APEC
11.05.02.21000.10.01
REALIZAR Y DIFUNDIR PROPUESTAS EN TEMAS DELMODELO ECONÓMICO
Operación 0APEC APEC
11.05.02.21000.10.01.01
ELABORAR INFORMES, REPORTES, AYUDASMEMORIAS, PRESENTACIONES Y OTROS DELMODELO ECONÓMICO A REQUERIMIENTO
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DIMS INFORMES,REPORTES,AYUDASMEMORIAS YOTRO
11.05.02.21000.10.01.02
ELABORAR DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN DELMODELO ECONÓMICO
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DIMS INVESTIGACIONES
11.05.02.21000.10.01.03
EDITAR Y PUBLICAR LA REVISTA DE ANÁLISIS
Tarea 1 1 2APEC DIBC REVISTA DEANÁLISIS
11.05.02.21000.10.01.04
ELABORAR, CONSOLIDAR Y PUBLICAR LA MEMORIAANUAL DEL BCB
Tarea 1 1APEC DIMS MEMORIA ANUALDEL BCB
11.05.02.21000.10.01.05
REALIZAR TALLERES INTERNOS DE INVESTIGACIÓNECONÓMICA Y ESTADÍSTICA
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DIBC TALLERESINTERNOS DEINVESTIGACIÓNECONÓMIC
11.05.02.21000.10.01.06
REALIZAR LA ORGANIZACIÓN TÉCNICA DESEMINARIOS (WORKSHOPS) DE INVESTIGACIÓNECONÓMICA
Tarea 1 1 1 1 1 1 6APEC DIMS SEMINARIOS(WORKSHOPS)DEINVESTIGACIÓNECO
11.05.02.21000.10.01.07
ELABORAR SEPARATAS INFORMATIVAS: NUESTRAECONOMÍA AL ALCANCE DE TODOS
Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12APEC DIMS SEPARATAS
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PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
11.05.02.21000.10.01.08
CALCULAR LOS DETERMINANTES DE LAPRODUCTIVIDAD MARGINAL DEL CAPITAL Y LAPRODUCTIVIDAD LABORAL EN BOLIVIA
Tarea 1 1APEC DIMS INVESTIGACIÓN
0AcciónEspecífica
F 11.05.02.21000.13
ORGANIZAR UN FORO DE DISCUSIÓN EN TEMAS ECONÓMICOS
APEC APEC
11.05.02.21000.13.01
ORGANIZAR EL DÉCIMO PRIMER ENCUENTRO DEECONOMISTAS DE BOLIVIA PARA PROMOVER YDIFUNDIR LA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA
Operación 0APEC SIE
11.05.02.21000.13.01.01
ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL DÉCIMO PRIMERENCUENTRO DE ECONOMISTAS DE BOLIVIA
Tarea 1 1APEC SIE ENCUENTRO DEECONOMISTAS
10.290Evaluar la sostenibilidad del financiamiento interno y externo para eldesarrollo económico y social
Estrategia
11.05.03
10.290AcciónEspecífica
F 11.05.03.21000.11
REALIZAR EL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DELFINANCIAMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE LA ECONOMÍA
APEC APEC
11.05.03.21000.11.01
ELABORAR ANUALMENTE EL ANÁLISIS DESOSTENIBILIDAD DE DEUDA INTERNA Y EXTERNA
Operación 10.290APEC APEC
11.05.03.21000.11.01.01
ELABORAR EL REPORTE DE DEUDA INTERNA PARAEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DSMF REPORTE
11.05.03.21000.11.01.02
ELABORAR PROYECCIONES DEL PIB, INFLACIÓN,UFV Y TIPO DE CAMBIO PARA ANÁLISIS DESOSTENIBILIDAD DE DEUDA
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC SIE PROYECCIONESDEL PIB,INFLACIÓN, UFVY T/C
11.05.03.21000.11.01.03
ELABORAR INFORMES, REPORTES, AYUDASMEMORIAS, PRESENTACIONES Y OTROS DESOSTENIBILIDAD DE DEUDA A REQUERIMIENTO
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DSEBP INFORMES,REPORTES,AYUDASMEMORIAS,PRESEN
dw_rpt_cronograma_2018 / 2282 / 16/04/2018 16:50:07 / jmurillo - 172.29.21.53 Pagina 16 de 17
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(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
11.05.03.21000.11.01.04
REALIZAR ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DE DEUDA
Tarea 100% 100% 100% 100% 10.290100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DSEBP PRESENTACIÓN
0Desarrollar propuestas para incrementar las potencialidades yreducir las vulnerabilidades de la economía boliviana
Estrategia
11.05.04
0AcciónEspecífica
F 11.05.04.21000.12
ELABORAR PROPUESTAS PARA INCREMENTAR LASPOTENCIALIDADES Y REDUCIR LAS VULNERABILIDADES DE LAECONOMÍA
APEC APEC
11.05.04.21000.12.01
REALIZAR Y DIFUNDIR PROPUESTAS EN TEMAS DEPOTENCIALIDADES Y VULNERABILIDADES DE LAECONOMÍA
Operación 0APEC SIE
11.05.04.21000.12.01.01
ELABORAR INFORMES, REPORTES, AYUDASMEMORIAS, PRESENTACIONES Y OTROS DEPOTENCIALIDADES Y VULNERABILIDADES DE LAECONOMÍA A REQUERIMIENTO
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DIMS INFORMES,REPORTES,AYUDASMEMORIAS YOTRO
11.05.04.21000.12.01.02
ELABORAR DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN DEPOTENCIALIDADES Y VULNERABILIDADES DE LAECONOMÍA
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%APEC DIMS INVESTIGACIONES
11.05.04.21000.12.01.03
ELABORAR EL REPORTE DEL SECTOR REAL
Tarea 1 1 1 1 4APEC DIMS REPORTE
11.05.04.21000.12.01.04
ELABORAR EL BOLETÍN PRECIO DEL PETRÓLEO YCOMERCIALIZACIÓN DE GAS NATURAL
Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12APEC DIMS BOLETÍN
11.05.04.21000.12.01.05
ESTIMAR LOS EFECTOS DE LOS CHOQUES EN LOSPRECIOS DE LOS COMMODITIES SOBRE EL PIBPOTENCIAL
Tarea 1 1APEC DIMS INVESTIGACIÓN
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BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
GASTOS
ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA
(APEC)
PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS
(98)
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
0ASESORÍA DE POLÍTICA ECONÓMICA 21000
0Contribuir al desarrollo económico y social del país a través deinvestigaciones, propuestas y acciones para profundizar el modeloeconómico social comunitario y productivo y la bolivianizaciónfinanciera y real
98.05
ObjetivoEstratégico
0Promover, realizar y difundir análisis, investigaciones y acciones parala generación de conocimiento y propuestas para profundizar elmodelo económico social comunitario y productivo
Estrategia
98.05.02
0AcciónEspecífica
F 98.05.02.21000.14
ORGANIZAR UN FORO DE DISCUSIÓN EN TEMAS ECONÓMICOS
APEC APEC
98.05.02.21000.14.01
ORGANIZAR EL DÉCIMO PRIMER ENCUENTRO DEECONOMISTAS DE BOLIVIA PARA PROMOVER YDIFUNDIR LA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA
Operación 0APEC SIE
98.05.02.21000.14.01.01
ORGANIZACIÓN TÉCNICA DEL DÉCIMO PRIMERENCUENTRO DE ECONOMISTAS DE BOLIVIA
Tarea 1 1APEC SIE ENCUENTRO DEECONOMISTAS
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BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
GASTOS
GERENCIA GENERAL
(GGRAL)
PROGRAMA CENTRAL
(00)
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
65.400GERENCIA GENERAL 30000
65.400Fortalecer la gestión administrativa bajo criterios de calidad,oportunidad y eficiencia
00.06
ObjetivoEstratégico
65.400Fortalecer los mecanismos de coordinación con el Órgano Ejecutivopara cumplir el mandato constitucional relacionado con el BCB
Estrategia
00.06.01
65.400AcciónEspecífica
F 00.06.01.30000.01
PRESENTAR LOS TEMAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL (BANCACENTRAL, POLÍTICA ECONÓMICA Y DE ADMINISTRACIÓNINTERNA) Y HACER SEGUIMIENTO AL 100% DE LASINSTRUCCIONES EMITIDAS POR EL DIRECTORIO
GGRAL GGRAL
00.06.01.30000.01.01
PRESENTAR TEMAS A DIRECTORIO Y REALIZAR ELSEGUIMIENTO DE LAS DECISIONES EMITIDAS
Operación 0GGRAL GGRAL
00.06.01.30000.01.01.01
PRESENTAR EL 100% DE TEMAS PARACONSIDERACIÓN DE DIRECTORIO
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GGRAL GGRAL Temaspresentados
00.06.01.30000.01.01.02
SEGUIMIENTO Y CONTROL SEMANAL ALCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES DELDIRECTORIO
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GGRAL GGRAL Matriz deseguimientosemanalpresentadas
00.06.01.30000.01.02
ORGANIZAR LAS REUNIONES DE LOS COMITÉSPRESIDIDOS POR GERENCIA GENERAL, PARAOPERATIVIZAR LAS INSTRUCCIONES DELDIRECTORIO EN TEMAS DE GESTIÓN INTERNA
Operación 65.400GGRAL GGRAL
00.06.01.30000.01.02.01
DIRIGIR EL 100 % DE LAS REUNIONES DEL COMITÉDE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GGRAL GGRAL Reuniones decomites realizadas
00.06.01.30000.01.02.02
DIRIGIR EL 100 % DE LAS REUNIONES DEL COMITÉDE CAPACITACIÓN
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GGRAL GGRAL Reuniones decomites realizadas
00.06.01.30000.01.02.03
DIRIGIR EL 100 % DE LAS REUNIONES DEL COMITÉDE RIESGOS
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GGRAL GGRAL Reuniones decomites realizadas
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
00.06.01.30000.01.02.04
ATENDER EL 100% DE LOS REQUERIMIENTOS DEGERENCIA GENERAL PARA REUNIONES
Tarea 100% 100% 100% 100% 65.400100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GGRAL GGRAL Reuniones decomites realizadas
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BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
GASTOS
SUBGERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN
(SPCG)
PROGRAMA CENTRAL
(00)
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
0SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTIÓN 30100
0Fortalecer la gestión administrativa bajo criterios de calidad,oportunidad y eficiencia
00.06
ObjetivoEstratégico
0Fortalecer la gestión administrativa a través de sistemas informáticosy otros instrumentos que integren la planificación y presupuesto
Estrategia
00.06.05
0AcciónEspecífica
F 00.06.05.30100.01
GENERAR INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN DE MEDIANO YCORTO PLAZO (PEI, POA Y PPTO) EN EL MARCO DE LANORMATIVA Y LOS LINEAMIENTOS DEL MEFP
SPCG DPP
00.06.05.30100.01.01
DIRIGIR, REVISAR, AJUSTAR Y CONSOLIDAR EL POAY PRESUPUESTO EN EL MARCO DE LASDIRECTRICES Y LA METODOLOGÍA DESARROLLADA(INDICADORES)
Operación 0SPCG DPP
00.06.05.30100.01.01.01
GUÍA PARA LA FORMULACIÓN DEL POA Y PPTO
Tarea 1 1SPCG DPP GUÍA PARA LAFORMULACIÓNDEL POA Y PPTO
00.06.05.30100.01.01.02
REUNIONES DE TRABAJO CON EL 100% DE LASÁREAS ORGÁNICAS PARA LA REVISIÓN DE LAFORMULACIÓN POA Y PPTO 2019
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SPCG DPP POA y PPTOFORMULADO
00.06.05.30100.01.01.03
CONSOLIDAR EL PLAN OPERATIVO ANUAL YPRESUPUESTO DEL BCB
Tarea 1 1SPCG DPP POA y PPTO
00.06.05.30100.01.02
ELABORAR EL SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN YAJUSTE AL POA Y PPTO, EN BASE A LOSINDICADORES DE EFICACIA, EFICIENCIA,EFECTIVIDAD Y ECONOMICIDAD DEFINIDOS POR LASÁREAS
Operación 0SPCG DPP
00.06.05.30100.01.02.01
INFORME DE GESTIÓN DEL POA Y PPTO 2017 DELBCB
Tarea 1 1SPCG DPP SEGUIMIENTOANUAL
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
00.06.05.30100.01.02.02
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN MENSUAL AL POA YPPTO 2018 DEL BCB
Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11SPCG DPP SEGUIMIENTOMENSUAL
00.06.05.30100.01.02.03
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN TRIMESTRAL AL POAY PPTO DEL BCB (MEFP)
Tarea 1 1 1 1 4SPCG DPP SEGUIMIENTOTRIMESTRAL
00.06.05.30100.01.02.04
ATENDER EL 100% DE AJUSTES AL POA 2018, DEACUERDO AL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN RESPECTIVA
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SPCG DPP AJUSTES POA YPPTO
00.06.05.30100.01.02.05
ATENDER EL 100% REQUERIMIENTOS DEMODIFICACIÓN AL PPTO 2018, DE ACUERDO ALANÁLISIS Y EVALUACIÓN RESPECTIVA
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SPCG DPP MODIFICACIONESPOA Y PPTO
00.06.05.30100.01.02.06
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEINFORMACIÓN EN TEMAS DE POA Y PPTO
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SPCG DPP REQUERIMIENTOSDEINFORMACIÓN
00.06.05.30100.01.02.07
ATENDER EL 100% DE LAS CERTIFICACIONESPRESUPUESTARIAS SOLICITADAS POR LAS ÁREAS
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SPCG DPP CERTIFICACIONES
00.06.05.30100.01.02.08
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEAUTORIZACIÓN DE USO DE RECURSOS,MODIFICACIONES DE INSUMOS Y/OESPECIFICACIONES
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SPCG DPP REQUERIMIENTOSDEAUTORIZACIÓN
00.06.05.30100.01.02.09
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS DESEMBOLSOSSOLICITADOS POR LA FC-BCB
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SPCG DPP INFORMES PARAEL DESEMBOLSO
00.06.05.30100.01.03
IMPLANTAR LOS MÓDULOS DE FORMULACIÓN YAJUSTES DEL NUEVO SISTEMA INFORMÁTICO DEPOA Y PRESUPUESTO (SIPP)
Operación 0SPCG DPP
00.06.05.30100.01.03.01
DISEÑO CONCEPTUAL DE LOS MÓDULOS DEFORMULACIÓN Y AJUSTES DEL NUEVO SISTEMAINFORMÁTICO DE POA Y PRESUPUESTO (SIPP)
Tarea 1 1 2SPCG DPP DISEÑOCONCEPTUAL
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
00.06.05.30100.01.03.02
ESPECIFICACIONES DE REQUERIMIENTOS DESOFTWARE DE LOS MÓDULOS DE FORMULACIÓN YAJUSTES DEL NUEVO SISTEMA INFORMÁTICO DEPOA Y PRESUPUESTO (SIPP) (EN COORDINACIÓNCON LA GSIS)
Tarea 1 1 2SPCG DPP ESPECIFICACIONREQUERIMIENTOSSOFTWARE
00.06.05.30100.01.03.03
REALIZAR LAS PRUEBAS DEL LOS MÓDULOS DEFORMULACIÓN Y AJUSTES DEL NUEVO SISTEMAINFORMÁTICO DE POA Y PRESUPUESTO (SIPP) (ENCOORDINACIÓN CON LA GSIS)
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SPCG DPP FORMULARIO DEPRUEBAS
00.06.05.30100.01.03.04
REALIZAR LA PUESTA EN PRODUCCIÓN DE LOSMÓDULOS DE FORMULACIÓN Y AJUSTES DELNUEVO SISTEMA INFORMÁTICO DE POA YPRESUPUESTO (SIPP) (EN COORDINACIÓN CON LAGSIS)
Tarea 1 1 2SPCG DPP MODULOSIMPLANTADOS
0AcciónEspecífica
F 00.06.05.30100.02
GENERAR INSTRUMENTOS DE ORGANIZACIÓNADMINISTRATIVA EN EL MARCO DE LA NORMATIVA
SPCG DOA
00.06.05.30100.02.01
REALIZAR EL ANÁLISIS, DISEÑO O REDISEÑOORGANIZACIONAL Y SEGUIMIENTO A LAIMPLANTACIÓN DE LA ESTRUCTURAORGANIZACIONAL
Operación 0SPCG DOA
00.06.05.30100.02.01.01
ANÁLISIS ORGANIZACIONAL ANUAL ENCOORDINACIÓN CON LAS ÁREASORGANIZACIONALES DEL BCB EN EL MARCO DELSOA
Tarea 1 1SPCG DOA ANÁLISISORGANIZACIONALANUALREALIZADO
00.06.05.30100.02.01.02
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEANÁLISIS Y DISEÑO O REDISEÑO ORGANIZACIONALY/O MODIFICACIONES AL MOF REMITIDOSFORMALMENTE POR LAS ÁREAS DEL BCB
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SPCG DOA PROP DEDISEÑO OREDISEÑO ORGY/O MOD DEMOF
00.06.05.30100.02.01.03
SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CUMPLIMIENTO DEL100% DE PLANES DE IMPLANTACIÓN APROBADOSEN LA GESTIÓN O EN LA GESTIÓN PASADA SEGÚNLOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN SUSCRONOGRAMAS
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SPCG DOA SEGUIMIENTO APLANES DEIMPLANTACIÓN
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
00.06.05.30100.02.02
ATENDER LOS REQUERIMIENTOS RECIBIDOSFORMALMENTE PARA LA REVISIÓN DE PROCESOS,PROCEDIMIENTOS Y FORMULARIOS NUEVOS OACTUALIZADOS
Operación 0SPCG DOA
00.06.05.30100.02.02.01
ATENDER EL 100% DE LOS REQUERIMIENTOS DEREVISIÓN Y AJUSTE DE PROCESOS NUEVOS OACTUALIZADOS
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SPCG DOA PROCESOSNUEVOS OACTUALIZADOS
00.06.05.30100.02.02.02
ATENDER EL 100% DE LOS REQUERIMIENTOS DEREVISIÓN Y AJUSTE DE PROCEDIMIENTOS NUEVOSO ACTUALIZADOS
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SPCG DOA PROCEDIMIENTOSNUEVOS OACTUALIZADOS
00.06.05.30100.02.02.03
ATENDER EL 100% DE LOS REQUERIMIENTOS DEREVISIÓN Y AJUSTE DE FORMULARIOS NUEVOS OACTUALIZADOS
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SPCG DOA FORMULARIOSNUEVOS OACTUALIZADOS
00.06.05.30100.02.02.04
ACTUALIZAR LOS INVENTARIOS DE PROCESOS YPROCEDIMIENTOS CONSIDERANDO EL 100% DEREQUERIMIENTOS ATENDIDOS Y APROBADOS PORGERENCIA GENERAL
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SPCG DOA INVENTARIOSACTUALIZADOS
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BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
GASTOS
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS
(SGR)
PROGRAMA CENTRAL
(00)
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
11.194.728SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS 30200
11.194.728Fortalecer la continuidad y la modernización de las operaciones quedesarrolla el Banco Central de Bolivia a través de la gestiónintegrada de riesgos, seguridad, proyectos de infraestructura ytecnologías de información y comunicación
00.07
ObjetivoEstratégico
11.194.728Fortalecer la Política Institucional de Seguridad, Riesgo Operativo yContinuidad de Negocio
Estrategia
00.07.01
0AcciónEspecífica
F 00.07.01.30200.01
APLICAR LA GESTIÓN DE RIESGO OPERATIVO EN 4 PROCESOSCRÍTICOS (1 GEF Y 3 GSIS)
SGR DARCO
00.07.01.30200.01.01
EJECUTAR LA METODOLOGÍA DE GESTIÓN DERIESGOS OPERATIVOS
Operación 0SGR DARCO
00.07.01.30200.01.01.01
ASESORAR TECNICAMENTE A LAS ÁREASORGÁNICAS EN GESTIÓN DE RIESGOS OPERATIVOSEN 4 PROCESOS CRITICOS (1 GEF Y 3 GSIS)
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SGR DARCO MAPA DERIESGOS
00.07.01.30200.01.02
MONITOREAR LOS RIESGOS OPERATIVOS CONACCIONES DE MITIGACIÓN EN CURSO
Operación 0SGR DARCO
00.07.01.30200.01.02.01
MONITOREO DE RIESGOS OPERATIVOS
Tarea 1 1 1 1 4SGR DARCO ESTADO DE LASACCIONES DEMIT.DE LOSRIESGOS
00.07.01.30200.01.03
EFECTUAR EL ANÁLISIS DE LOS RIESGOSOPERATIVOS MATERIALIZADOS REPORTADOS
Operación 0SGR DARCO
00.07.01.30200.01.03.01
ANÁLISIS DE LOS EVENTOS DE RIESGO OPERATIVOMATERIALIZADOS
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SGR DARCO REPORTE AGGRAL.RIESGOS OP.MATERIALIZADOS
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
00.07.01.30200.01.04
ATENDER DE LOS REQUERIMIENTOS DEINFORMACIÓN, ESTUDIOS SOBRE LA GESTIÓN DERIESGOS OPERATIVOS
Operación 0SGR DARCO
00.07.01.30200.01.04.01
ANÁLISIS, ESTUDIOS Y/O PROPUESTAS EN GESTIÓNDE RIESGOS OPERATIVOS
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SGR DARCO INF. ESTUDIOSSOBRE GROREPORTADO AGGRAL
0AcciónEspecífica
F 00.07.01.30200.02
IMPLEMENTAR LA CONTINUIDAD OPERATIVA EN 1 OPERACIÓNCRITICA (SISTEMA LIP) Y 1 SERVICIO CRITICO (ENERGÍAELÉCTRICA)
SGR DARCO
00.07.01.30200.02.01
EJECUTAR LA GESTIÓN DE CONTINUIDADOPERATIVA EN OPERACIONES Y SERVICIOSCRÍTICOS DEL BCB
Operación 0SGR DARCO
00.07.01.30200.02.01.01
PLANES DE RESPUESTA PARA LA ADMINISTRACIÓNDEL SISTEMA LIP
Tarea 1 1SGR DARCO PLANES DERESPUESTASPARA OP. YSERVICIOS
00.07.01.30200.02.01.02
PLANES DE RESPUESTA PARA EL SERVICIO DEENERGÍA ELÉCTRICA
Tarea 1 1SGR DARCO PLANES DERESP. PARASERVICIOS
00.07.01.30200.02.02
EJECUTAR LA CONTINUIDAD OPERATIVA
Operación 0SGR DARCO
00.07.01.30200.02.02.01
PRUEBAS DE CONTINUIDAD OPERATIVA
Tarea 1 1 2SGR DARCO PRUEBAS DECONTINUIDADDE NEGOCIO
00.07.01.30200.02.03
EFECTUAR EL ANÁLISIS DE LOS RIESGOSOPERATIVOS REPORTADOS QUE AFECTAN A LADISPONIBILIDAD
Operación 0SGR DARCO
00.07.01.30200.02.03.01
ANÁLISIS DE EVENTOS DE RIESGO OPERATIVO QUEAFECTAN A LA DISPONIBILIDAD
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SGR DARCO REPORTE AGGRAL DE R. OP.QUE AFECTANDISPN.
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
00.07.01.30200.02.04
ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN,ESTUDIOS SOBRE LA GESTIÓN DE CONTINUIDADOPERATIVA
Operación 0SGR DARCO
00.07.01.30200.02.04.01
ANÁLISIS, ESTUDIOS Y/O PROPUESTAS EN GESTIÓNDE CONTINUIDAD OPERATIVA
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SGR DARCO INF. EST.SOBRELA GCN REPORT.A GGRAL
193.000AcciónEspecífica
F 00.07.01.30200.03
EJECUTAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL 100% DE LOSSEGUROS CONTRATADOS POR EL BCB
SGR DSC
00.07.01.30200.03.01
REALIZAR LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DELOS SEGUROS QUE PROTEJAN EL PATRIMONIO YRESPONSABILIDAD DEL BCB
Operación 65.000SGR DSC
00.07.01.30200.03.01.01
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y/ODOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA ADQUIRIRSEGUROS PARA EL BCB
Tarea 1 65.0001 2SGR DSC PÓLIZAS OCERTIFICADOSDE COBERTURA
00.07.01.30200.03.02
INCLUIR Y EXCLUIR A LAS PÓLIZAS CONTRATADASLOS BIENES ADQUIRIDOS. ADJUDICADOS O LOS QUESE DEN DE BAJA O EN COMODATO
Operación 98.000SGR DSC
00.07.01.30200.03.02.01
INCLUIR Y/O EXCLUIR EL 100% DE LOS BIENES A LASPÓLIZAS DEL BCB
Tarea 100% 100% 100% 100% 98.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SGR DSC ANEXOS DEINCLUSIÓN OEXCLUSIÓN
00.07.01.30200.03.03
GESTIONAR LOS RECLAMOS POR DAÑOS OPÉRDIDAS DE BIENES ASIGNADOS A LASDIFERENTES ÁREAS DEL BCB
Operación 30.000SGR DSC
00.07.01.30200.03.03.01
ATENDER Y GESTIONAR EL 100% DE LOSSINIESTROS Y AUTORIZACIONES DE PAGO PORFRANQUICIAS CONFORME LAS CONDICIONES DELAS PÓLIZAS
Tarea 100% 100% 100% 100% 30.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SGR DSC REPOSICIÓN OINDEMNIZACIÓNDE PERDIDAS
dw_rpt_cronograma_2018 / 2282 / 16/04/2018 16:47:17 / jmurillo - 172.29.21.53 Pagina 3 de 9
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
00.07.01.30200.03.04
CONTROLAR LA SINIESTRALIDAD DE RIESGOSCRITICOS DEL BCB
Operación 0SGR DSC
00.07.01.30200.03.04.01
ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DE LASINIESTRALIDAD DEL BCB
Tarea 1 1 1 1 4SGR DSC INDICADORESDESINIESTRALIDAD
00.07.01.30200.03.05
PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA DE SEGUROSAL PERSONAL DEL BCB
Operación 0SGR DSC
00.07.01.30200.03.05.01
CULTURA DE SEGUROS PARA EL BCB DIFUNDIDA
Tarea 1 1 2SGR DSC PERSONALCAPACITADO ENSEGUROS
11.001.728AcciónEspecífica
F 00.07.01.30200.04
EFECTUAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA EL CONTROL,VIGILANCIA, PROTECCIÓN FÍSICA Y ELECTRÓNICA DE LOSBIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL BCB
SGR SGR
00.07.01.30200.04.01
CONTROLAR LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO DESEGURIDAD FÍSICA EN LAS INSTALACIONES DELBCB
Operación 3.420.000SGR DSC
00.07.01.30200.04.01.01
SEGUIMIENTO Y CONTROL AL SERVICIO DESEGURIDAD FÍSICA EN LAS INSTALACIONES DELBCB Y ELABORACIÓN DE AUTORIZACIONES DEPAGOS EN EL MARCO DE LOS CONVENIOSINTERINSTITUCIONALES DE SEGURIDAD FÍSICABCB-POLICÍA BOLIVIANA DE: LA PAZ, ORURO,COCHABAMBA Y SANTA CRUZ
Tarea 1 1 1 1 3.420.0001 1 1 1 1 1 1 1 12SGR DSC SERVICIO DESEGURIDAD ENEL BCB A NIVELNAL.
00.07.01.30200.04.02
DOTACIÓN Y RENOVACIÓN DE PERTRECHOSPOLICIALES
Operación 12.450SGR DSC
00.07.01.30200.04.02.01
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA COMPRA YDOTACIÓN DE PERTRECHOS AL PERSONALPOLICIAL EN EL EDIF. PRINCIPAL Y PUESTOSEXTERNOS A NIVEL NACIONAL
Tarea 3 12.4502 5SGR DSC RENOVACIÓN DEPERTRECHOSPOR DESGASTE
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
00.07.01.30200.04.03
MONITOREO Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTOPARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS ENINSTALACIONES DEL BCB
Operación 115.200SGR DSC
00.07.01.30200.04.03.01
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA COMPRA DEINSUMOS, MANTENIMIENTO Y RECARGA DEEXTINTORES EN PREVISIÓN DE RIESGOS DESEGURIDAD
Tarea 2 1 115.2001 2 1 7SGR DSC PREVENCIÓN DERIESG.. EN INST.DEL BCB
00.07.01.30200.04.04
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELOS EQUIPOS DE SEGURIDAD FÍSICA
Operación 28.000SGR DSC
00.07.01.30200.04.04.01
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOSNECESARIOS PARA GARANTIZAR EL NORMALFUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE SEGURIDAD(3 EQUIPOS DE RAYOS-X, 3 EQUIPOS ARCOSDETECTORES DE METALES Y OTROS DESEGURIDAD FÍSICA)
Tarea 1 28.0001 1 3SGR DSC MANTENER ENCORRECTOFUNC. LOSEQUIPOS
00.07.01.30200.04.05
ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS CONVENIOSINTERINSTITUCIONALES CON LA POLICÍA BOLIVIANAY EL BCB EN: LA PAZ, COCHABAMBA, SANTA CRUZ YORURO
Operación 0SGR DSC
00.07.01.30200.04.05.01
CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES SUSCRITOSENTRE EL BCB Y LA POLICÍA BOLIVIANA PARA ELRESGUARDO FÍSICO DE PERSONAS, BIENESMUEBLES E INMUEBLES EN: LA PAZ, ORURO,COCHABAMBA Y SANTA CRUZ
Tarea 4 4SGR DSC RENOVACIÓNANUAL DECONVENIOS
00.07.01.30200.04.06
APOYO Y COORDINACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN YEJECUCIÓN DEL PLAN DE EMERGENCIAS DEL BCB
Operación 0SGR DSC
00.07.01.30200.04.06.01
COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES Y APOYOLOGÍSTICO PARA LA EJECUCIÓN DE SIMULACROS
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SGR DSC ATENCIÓNOPORTUNA ALASEMERGENCIAS
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
00.07.01.30200.04.07
CONTROLAR Y VERIFICAR ASPECTOS DESEGURIDAD EN LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS DEEMPRESAS SUBCONTRATADAS Y DESARROLLO DEEVENTOS INTERNOS Y EXTERNOS
Operación 0SGR DSC
00.07.01.30200.04.07.01
SUPERVISIÓN A EVENTOS INTERNOS, EXTERNOS YEJECUCIÓN DE OBRAS EN PREVISIÓN DE RIESGOS ALAS PERSONAS E INFRAESTRUCTURAS DEL BCB
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SGR DSC CUMPLIMIENTOA LAS NORMASDE SEGURIDAD
00.07.01.30200.04.08
IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DESEGURIDAD FÍSICA PARA PROTECCIÓN DE LOSFUNCIONARIOS DEL BCB
Operación 0SGR DSC
00.07.01.30200.04.08.01
PROCEDIMIENTOS PARA LA SEGURIDAD FÍSICA DELOS FUNCIONARIOS DEL BCB ELABORADO
Tarea 1 1 1 1 1 5SGR DSC PROCEDIMIENTOSELABORADOS
00.07.01.30200.04.09
REALIZAR EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DELMANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DELGRUPO DE SEGURIDAD FÍSICA EN AMBIENTES DETESORERÍA DEL BCB
Operación 0SGR DSC
00.07.01.30200.04.09.01
SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CUMPLIMIENTO DEFUNCIONES DEL GRUPO DE SEGURIDAD FÍSICA
Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12SGR DSC MEDIDAS DESEGURIDADCUMPLIDAS
00.07.01.30200.04.10
IMPLEMENTAR SISTEMAS ELECTRÓNICOS DESEGURIDAD EN EL BCB PARA MEJORAR LOSNIVELES DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA
Operación 2.610.000SGR DSC
00.07.01.30200.04.10.01
SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD PARA ELBCB IMPLEMENTADOS
Tarea 900.0001 1SGR DSC SISTEMASIMPLEMENTADOS
00.07.01.30200.04.10.02
AMPLIACIÓN Y RENOVACIÓN DEL SISTEMA DECONTROL DE ACCESOS TESORERÍA
Tarea 600.0001 1SGR DSC SISTEMASIMPLEMENTADOS
00.07.01.30200.04.10.03
SISTEMA ELECTRÓNICO PARA EL NUEVO AMBIENTEDE DESTRUCCIÓN DE MATERIAL MONETARIO
Tarea 260.0001 1SGR DSC SISTEMASIMPLEMENTADOS
dw_rpt_cronograma_2018 / 2282 / 16/04/2018 16:47:17 / jmurillo - 172.29.21.53 Pagina 6 de 9
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
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PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
00.07.01.30200.04.10.04
IMPLEMENTACIÓN DE SERVIDORES DE RESPALDO
Tarea 250.0001 1SGR DSC SISTEMASIMPLEMENTADOS
00.07.01.30200.04.10.05
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE EXPULSIÓNDE INTRUSOS POR NIEBLA DE SEGURIDAD
Tarea 600.0001 1SGR DSC SISTEMASIMPLEMENTADOS
00.07.01.30200.04.11
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SEGURIDADELECTRÓNICA EN EL BCB
Operación 650.000SGR DSC
00.07.01.30200.04.11.01
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DESEGURIDAD ELECTRÓNICA
Tarea 1 1 1 1 650.0001 1 1 1 1 1 1 1 12SGR DSC NRO DEMANTENIMIENTOSPREVENTIVOS
00.07.01.30200.04.12
REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/OCORRECTIVO DE LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS
Operación 36.000SGR DSC
00.07.01.30200.04.12.01
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y/O CORRECTIVOSA LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD
Tarea 100% 100% 100% 100% 36.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SGR DSC NRO DEMANTENIMIENTOSCORRECTIVOS
00.07.01.30200.04.13
REALIZAR EL SEGUIMIENTO AL FUNCIONAMIENTODE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DEL BCB
Operación 65.000SGR DSC
00.07.01.30200.04.13.01
SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL FUNCIONAMIENTODE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIÓN
Tarea 1 1 1 1 65.0001 1 1 1 1 1 1 1 12SGR DSC SISTEMAS DECOMUNICACIÓNFUNCIONANDO
00.07.01.30200.04.14
MONITOREAR LAS ÁREAS CRÍTICAS DEL BCB
Operación 0SGR DSC
00.07.01.30200.04.14.01
REPORTES MENSUALES DE MONITOREO
Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12SGR DSC MONITOREODIARIO DE LASÁREAS CRÍTICAS
dw_rpt_cronograma_2018 / 2282 / 16/04/2018 16:47:18 / jmurillo - 172.29.21.53 Pagina 7 de 9
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
00.07.01.30200.04.15
IMPLEMENTAR PROTOCOLOS PARA LA ATENCIÓNDE EMERGENCIAS
Operación 0SGR DSC
00.07.01.30200.04.15.01
PROTOCOLOS DE EMERGENCIAS ELABORADOS
Tarea 1 1 1 1 4SGR DSC NRO DEPROTOCOLOSIMPLEMENTADOS
00.07.01.30200.04.16
REALIZAR EL ESTUDIO DE CARGA DE FUEGO PARAEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCB
Operación 106.000SGR DSC
00.07.01.30200.04.16.01
CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA DEL ESTUDIODE CARGA DE FUEGO PARA EL EDIFICIO PRINCIPALDEL BCB
Tarea 1 106.0001SGR DSC ESTUDIO
00.07.01.30200.04.17
ELABORAR UN ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DEPELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGOSOCUPACIONALES (IPER)
Operación 0SGR DSC
00.07.01.30200.04.17.01
ENCUESTAS PARA LA ELABORACIÓN DE LAIDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DERIESGOS OCUPACIONALES
Tarea 1 1SGR DSC IPER REALIZADA
00.07.01.30200.04.18
ELABORAR UN PLAN DE HIGIENE Y SEGURIDADOCUPACIONAL PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL DELBCB
Operación 0SGR DSC
00.07.01.30200.04.18.01
INFORMACIÓN TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓNDEL PLAN DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL
Tarea 1 1SGR DSC PLAN DEHIGIENE Y SEGOCUPELABORADO
00.07.01.30200.04.19
IMPLEMENTAR MEDIDAS PREVENTIVAS Y/OCORRECTIVAS
Operación 209.078SGR DSC
00.07.01.30200.04.19.01
DOTACIÓN DE ROPA DE TRABAJO Y EPPS ALPERSONAL DE LAS DISTINTAS ÁREAS DEL BCB
Tarea 1 1 209.0781 1 4SGR DSC DOTACIONES YACTAS
dw_rpt_cronograma_2018 / 2282 / 16/04/2018 16:47:18 / jmurillo - 172.29.21.53 Pagina 8 de 9
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
00.07.01.30200.04.20
REALIZAR SIMULACROS DE EVACUACIÓN
Operación 0SGR DSC
00.07.01.30200.04.20.01
PROPUESTA DE LOS RESULTADOS DE LOSSIMULACROS ELABORADA
Tarea 1 1 2SGR DSC NRO DESIMULACROSREALIZADOS
00.07.01.30200.04.21
GESTIONAR Y MONITOREAR LA CONFORMACIÓN DECOMITÉS MIXTOS EN EL BCB Y HACERSEGUIMIENTO A SUS ACTIVIDADES
Operación 0SGR DSC
00.07.01.30200.04.21.01
CONFORMACIÓN DE LOS TRES COMITÉS MIXTOS DEHIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL YSEGUIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO ANTE ELMINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y PREVISIÓNSOCIAL
Tarea 1 1 1 1 4SGR DSC COMITÉSCONFORMADOS
00.07.01.30200.04.22
ADECUACIÓN DE LA CONSOLA DE SEGURIDAD (EXCOSET)
Operación 250.000SGR DSC
00.07.01.30200.04.22.01
CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y ADECUACIÓN DELA CONSOLA DE SEGURIDAD DEL BCB
Tarea 250.0002 2SGR DSC GARANTIZARLASOPERACIONESDE MONIT.
00.07.01.30200.04.23
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE DETECCIÓNDE INCENDIOS E INUNDACIONES PARA EL EDIFICIOPRINCIPAL DEL BCB
Operación 3.500.000SGR DSC
00.07.01.30200.04.23.01
CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓNPARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DEDETECCIÓN DE INCENDIOS E INUNDACIONES
Tarea 3.500.0001 1SGR DSC CUENTEN CONEL SISTEMA DEDETECCIÓN
00.07.01.30200.04.24
CAPACITACIONES EN MATERIA DE SEGURIDADOCUPACIONAL Y EMERGENCIAS PARA EL PERSONALDEL BCB
Operación 0SGR DSC
00.07.01.30200.04.24.01
CAPACITACIONES EN MATERIA DE SEGURIDADOCUPACIONAL Y EMERGENCIAS PARA EL PERSONALDEL BCB
Tarea 1 1 1 3SGR DSC PERSONALCAPACITADO
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BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
GASTOS
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS
(SGR)
PROGRAMA DE ACTIVOS FINANCIEROS
(97)
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
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PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
1.700.000SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS 30200
1.700.000Gestionar eficaz y eficientemente las operaciones de banca central,nacionales e internacionales, relacionadas con el sector público, elsistema financiero y público en general97.03
ObjetivoEstratégico
1.700.000Atender el pago de amortizaciones, intereses, comisiones de corto ylargo plazo y de gastos devengados del BCB
Estrategia
97.03.08
1.700.000AcciónEspecífica
F 97.03.08.30200.06
RENOVACIÓN DEL ARMAMENTO, MUNICIONES Y ADQUISICIÓNDEL EQUIPO POLICIAL
SGR DSC
97.03.08.30200.06.01
GESTIÓN DEL PROCESO DE ADQUISICIÓN DELNUEVO ARMAMENTO, MUNICIONES Y EQUIPOPOLICIAL PARA EL GRUPO DE SEGURIDAD FÍSICADEL BCB CON EL MINISTERIO DE GOBIERNO
Operación 1.700.000SGR DSC
97.03.08.30200.06.01.01
COMPRA DEL NUEVO ARMAMENTO, MUNICIONES YEQUIPO POLICIAL PARA EL GRUPO DE SEGURIDADFÍSICA DEL BCB
Tarea 1.700.0001 1SGR DSC RENOVACIÓNDELARMAMENTO
dw_rpt_cronograma_2018 / 2282 / 16/04/2018 16:53:35 / jmurillo - 172.29.21.53 Pagina 1 de 1
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
GASTOS
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS
(SGR)
PROGRAMA DEUDA PÚBLICA(99)
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
255.000SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS 30200
255.000Gestionar eficaz y eficientemente las operaciones de banca central,nacionales e internacionales, relacionadas con el sector público, elsistema financiero y público en general99.03
ObjetivoEstratégico
255.000Atender el pago de amortizaciones, intereses, comisiones de corto ylargo plazo y de gastos devengados del BCB
Estrategia
99.03.08
255.000AcciónEspecífica
F 99.03.08.30200.05
EFECTUAR EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES QUE FUERONDEVENGADAS EN LA GESTIÓN ANTERIOR
SGR DSC
99.03.08.30200.05.01
EFECTUAR EL PAGO DE CONTRAPRESTACIONESDEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y ASIGNACIÓNALIMENTICIA AL GRUPO DE SEGURIDAD FÍSICA, QUEFUERON DEVENGADAS EN LA GESTIÓN ANTERIOR
Operación 255.000SGR DSC
99.03.08.30200.05.01.01
REGISTROS CONTABLES DE LAS OBLIGACIONESDEVENGADAS EN LA GESTIÓN ANTERIOR POR ELPAGO DE CONTRAPRESTACIONES DEL SERVICIO DESEGURIDAD Y ASIGNACIÓN ALIMENTICIA AL GRUPODE SEGURIDAD FÍSICA
Tarea 1 255.0001SGR DSC PAGOS
dw_rpt_cronograma_2018 / 2282 / 16/04/2018 17:00:06 / jmurillo - 172.29.21.53 Pagina 1 de 1
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
INGRESOS
SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS
(SGR)
PROGRAMA CENTRAL
(00)
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Ingreso
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
0SUBGERENCIA DE GESTIÓN DE RIESGOS 30200
0Fortalecer la continuidad y la modernización de las operaciones quedesarrolla el Banco Central de Bolivia a través de la gestiónintegrada de riesgos, seguridad, proyectos de infraestructura ytecnologías de información y comunicación
00.07
ObjetivoEstratégico
0Fortalecer la Política Institucional de Seguridad, Riesgo Operativo yContinuidad de Negocio
Estrategia
00.07.01
0AcciónEspecífica
F 00.07.01.30200.07
PERCIBIR EL 100% DE INGRESOS CONFORME A LASCONDICIONES DE LAS POLIZAS DE SEGUROS
SGR DSC
00.07.01.30200.07.01
REGISTRAR LOS INGRESOS POR SEGUROSCONFORME LAS CONDICIONES DE LAS PÓLIZAS
Operación 0SGR DSC
00.07.01.30200.07.01.01
REGISTROS CONTABLES DE LOS INGRESOSCONFORME LAS CONDICIONES DE LAS PÓLIZAS
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SGR DSC cheques remitidospor la aseguradora
dw_rpt_cronograma_2018 / 2282 / 16/04/2018 17:32:10 / jmurillo - 172.29.21.53 Pagina 1 de 1
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
GASTOS
SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA
(SPI)
PROGRAMA DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA
(12)
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
1.266.816SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 30300
1.266.816Fortalecer la continuidad y la modernización de las operaciones quedesarrolla el Banco Central de Bolivia a través de la gestiónintegrada de riesgos, seguridad, proyectos de infraestructura ytecnologías de información y comunicación
12.07
ObjetivoEstratégico
1.266.816Gestionar la pre inversión y la ejecución de los proyectos deinfraestructura aprobados
Estrategia
12.07.05
0AcciónEspecífica
F 12.07.05.30300.01
EJECUTAR EL 100% DEL AVANCE DE OBRA PROGRAMADO DELSITIO ALTERNO DE PROCESAMIENTO (SAP) DEL BCB
SPI SPI
12.07.05.30300.01.01
EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SAP
Operación 0SPI SPI
12.07.05.30300.01.01.01
SUPERVISIÓN DEL 100% DE LA OBRA PROGRAMADADEL PROYECTO SAP
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SPI SPI PROYECTOSUPERVISADO
12.07.05.30300.01.01.02
CONSTRUCCIÓN DEL 100% DE LA OBRAPROGRAMADA DEL PROYECTO SAP
Tarea 1 2 3SPI SPI PRELIMINARES,OBRAGRUESA, 10%INST.SANITARIA
12.07.05.30300.01.01.03
SEGUIMIENTO AL GRADO DE AVANCE DELPROYECTO DE CONSTRUCCION DEL SITIO ALTERNODE PROCESAMIENTO (SAP) DEL BCB
Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12SPI SPI SEGUIMIENTOMENSUAL ALPROYECTO
800.000AcciónEspecífica
F 12.07.05.30300.02
EJECUTAR EL 100% DEL AVANCE PROGRAMADO DELPROYECTO CONSTRUCCION DE NUEVOS ARCHIVOS
SPI SPI
12.07.05.30300.02.01
EJECUTAR EL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN DELPROYECTO
Operación 800.000SPI SPI
12.07.05.30300.02.01.01
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN DEL PROYECTO DECONSTRUCCION DE NUEVOS ARCHIVOS
Tarea 1 800.0001 1 1 4SPI SPI 4 PRODUCTOSAPROBADOS
dw_rpt_cronograma_2018 / 2282 / 16/04/2018 16:52:06 / jmurillo - 172.29.21.53 Pagina 1 de 3
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
12.07.05.30300.02.01.02
SEGUIMIENTO AL GRADO DE AVANCE DELPROYECTO DE CONSTRUCCION DE NUEVOSARCHIVOS
Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12SPI SPI SEGUIMIENTOMENSUAL ALPROYECTO
200.000AcciónEspecífica
F 12.07.05.30300.03
EJECUTAR EL 100% DE LA PREINVERSIÓN DEL PROYECTO DECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ELALMACENAMIENTO DE BIENES DEL BCB
SPI SPI
12.07.05.30300.03.01
EJECUTAR EL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN DELPROYECTO
Operación 200.000SPI SPI
12.07.05.30300.03.01.01
ESTUDIO DE PREINVERSIÓN DEL PROYECTO DECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ELALMACENAMIENTO DE BIENES DEL BCB
Tarea 1 1 200.0002SPI SPI 2 PRODUCTOSAPROBADOS
12.07.05.30300.03.01.02
SEGUIMIENTO AL GRADO DE AVANCE DELPROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DEINFRAESTRUCTURA PARA EL ALMACENAMIENTO DEBIENES DEL BCB
Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12SPI SPI SEGUIMIENTOMENSUAL ALPROYECTO
0AcciónEspecífica
F 12.07.05.30300.04
EJECUTAR EL 100% DEL AVANCE PROGRAMADO DELPROYECTO REMODELACIÓN DEL SOTANO 1 DEL EDIFICIOPRINCIPAL DEL BCB
SPI SPI
12.07.05.30300.04.01
EJECUTAR EL PROYECTO DE REMODELACIÓN
Operación 0SPI SPI
12.07.05.30300.04.01.01
PROYECTO REMODELACIÓN DEL SOTANO 1 DELEDIFICIO PRINCIPAL DEL BCB LA PAZ
Tarea 1 1SPI SPI REMODELACIÓNDE SOTANO 1CONCLUIDO
dw_rpt_cronograma_2018 / 2282 / 16/04/2018 16:52:06 / jmurillo - 172.29.21.53 Pagina 2 de 3
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
266.816AcciónEspecífica
F 12.07.05.30300.05
EVALUAR 100% DE REQUERIMIENTOS DE PROYECTOS DEINFRAESTRUCTURA RECIBIDOS
SPI SPI
12.07.05.30300.05.01
ANALIZAR Y EVALUAR LOS REQUERIMIENTOS DEPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Operación 266.816SPI SPI
12.07.05.30300.05.01.01
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEPROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOLICITADOSPOR LAS ÁREAS
Tarea 100% 100% 100% 100% 266.816100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SPI SPI PROYECTOS DEINFRAESTRUCTURAEVALUADOS
0AcciónEspecífica
F 12.07.05.30300.06
GESTIONAR LA PRIORIZACIÓN E INICIO DE CONTRATACIÓNDEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA CENTRAL DEEFECTIVO DEL BCB
SPI SPI
12.07.05.30300.06.01
EJECUTAR EL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN DELPROYECTO DE CONTRUCCIÓN DE LA CENTRAL DEEFECTIVO
Operación 0SPI SPI
12.07.05.30300.06.01.01
SEGUIMIENTO AL GRADO DE AVANCE DELPROYECTO DE LA CENTRAL DE EFECTIVO
Tarea 1 1 2SPI SPI 2 APROBADOS
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BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
GASTOS
SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA
(SPI)
PROGRAMA DE ACTIVOS FINANCIEROS
(97)
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
11.023.979SUBGERENCIA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 30300
11.023.979Gestionar eficaz y eficientemente las operaciones de banca central,nacionales e internacionales, relacionadas con el sector público, elsistema financiero y público en general97.03
ObjetivoEstratégico
11.023.979Atender el pago de amortizaciones, intereses, comisiones de corto ylargo plazo y de gastos devengados del BCB
Estrategia
97.03.08
11.023.979AcciónEspecífica
F 97.03.08.30300.07
REGISTRAR LOS INCREMENTOS DE SALDOS DE ACTIVODISPONIBLE Y EXIGIBLE (SPI)
SPI SPI
97.03.08.30300.07.01
ADECUACIÓN AL PGE 2018
Operación 11.023.979SPI SPI
97.03.08.30300.07.01.01
SALDOS DE ACTIVOS DISPONIBLES Y EXIGIBLESREGISTRADOS EN EL MARCO DEL PGE 2018
Tarea 100% 100% 100% 100% 11.023.979100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%SPI SPI REGISTRO DEACTIVOSDISPONIBLES
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BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO
(11)
GASTOS
GERENCIA DE OPERACIONES
MONETARIAS
(GOM)
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
8.895.666GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS 31000
0Gestionar eficaz y eficientemente las operaciones de banca central,nacionales e internacionales, relacionadas con el sector público, elsistema financiero y público en general11.03
ObjetivoEstratégico
0Asegurar la eficiencia de las operaciones monetarias del BCB con elsector público y personas naturales y jurídicas del sector privado
Estrategia
11.03.03
0AcciónEspecífica
F 11.03.03.31000.03
PROCESAR EL 100% DE LAS OPERACIONES DETRANSFERENCIA DE FONDOS DEL BCB POR CUENTA DELSECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO Y LA ENTIDAD BANCARIAPUBLICA.
GOM SOSP
11.03.03.31000.03.01
PROCESAR LAS OPERACIONES DE TRANSFERENCIADE FONDOS DEL BCB POR CUENTA DEL SECTORPÚBLICO NO FINANCIERO Y LA ENTIDAD BANCARIAPUBLICA.
Operación 0GOM DOSP
11.03.03.31000.03.01.01
ATENDER EL 100% DE LAS OPERACIONES DETRANSFERENCIA DE FONDOS A CUENTASCORRIENTES FISCALES DEL MEFP, LA EBP YCORRESPONSALES DEL EXTERIOR
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DOSP OPERAC.TRANSF.DE FONDOS ACTAS. CTESFISC.
11.03.03.31000.03.01.02
ATENDER EL 100% DE LAS OPERACIONES DETRANSFERENCIA DE FONDOS DE CUENTASCORRIENTES FISCALES RECAUDADORAS EN EL BCBA LA CUT
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DOSP OPERAC.TRANSF.CTAS. RECAUD.A LA CUT
11.03.03.31000.03.01.03
ATENDER EL 100% DE LAS OPERACIONESELECTRÓNICAS EN EL SISTEMA CAFCO
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DOSP POSICIÓN NETAEBP Y CTAS.RECAUDADORASEBP
11.03.03.31000.03.01.04
ATENDER EL 100% DE LAS TRANSFERENCIAS DERECURSOS A BENEFICIARIOS DE LACOPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA, IEHD, IDH Y OTROSTRIBUTOS REQUERIDOS POR EL SIN Y LA ANB
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DOSP OPERAC.TRANSF.DE FONDOS ACTAS. CTESFISC.
11.03.03.31000.03.01.05
ATENDER EL 100% DE LOS PAGOS YTRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO A TRAVÉSDEL SPT
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DOSP PAGOS YTRANSFERENCIASA SOL. DEL TGN
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
11.03.03.31000.03.01.06
ATENDER EL 100% DE SOLICITUDES DE APERTURA,CIERRE Y MODIFICACIÓN DE CUENTAS A TRAVÉSDEL SACIC
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DOSP CTAS APERTUR,CERRADAS YMOD EN EL SISTCOIN
11.03.03.31000.03.02
DESARROLLAR EL SPT II
Operación 0GOM DOSP
11.03.03.31000.03.02.01
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEREQUERIMIENTO DE SOFTWARE PARA EL SPT II (ENCOORDINACIÓN CON LA GSIS)
Tarea 1 1GOM DOSP ESPECIFICACIONREQUERIMIENTOSSOFTWARE
0AcciónEspecífica
F 11.03.03.31000.04
PROCESAR EL 100% DE LAS SOLICITUDES DETRANSFERENCIA EFECTUADAS POR LOS TITULARES DECUENTAS ESPECIALES, ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIEROY DE CRÉDITO DEL SECTOR PUBLICO
GOM SOSP
11.03.03.31000.04.01
PROCESAR OPERACIONES DE TRANSFERENCIA ABENEFICIARIOS DE CUENTAS ESPECIALES Y DECRÉDITO AL SECTOR PUBLICO
Operación 0GOM DCE
11.03.03.31000.04.01.01
ATENDER EL 100% DE LAS OPERACIONES DETRANSFERENCIA DE FONDOS A BENEFICIARIOS DECUENTAS ESPECIALES
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DCE TRANSFERENCIASDE FONDOS
11.03.03.31000.04.01.02
ATENDER EL 100% DE LAS OPERACIONES DETRANSFERENCIA DE FONDOS AL/DEL EXTERIOR
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DCE TRANSFERENCIASDE FONDOS
11.03.03.31000.04.01.03
ATENDER EL 100% DE LAS OPERACIONES DEDESEMBOLSO DE CRÉDITOS AL TGN
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DCE DESEMBOLSOSDE CRÉDITOS
11.03.03.31000.04.01.04
ATENDER EL 100% DE LAS OPERACIONES DEDESEMBOLSO DE CRÉDITOS PARA LACONSTRUCCIÓN DEL TELEFÉRICO
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DCE DESEMBOLSOSDE CRÉDITOS
11.03.03.31000.04.01.05
ATENDER EL 100% DE LAS OPERACIONES DEDESEMBOLSO DE CRÉDITOS PARA LACONSTRUCCIÓN DEL TRAMO MONTERO - BULOBULO
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DCE DESEMBOLSOSDE CRÉDITOS
dw_rpt_cronograma_2018 / 2282 / 16/04/2018 16:50:43 / jmurillo - 172.29.21.53 Pagina 2 de 5
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
11.03.03.31000.04.01.06
ATENDER EL 100% DE LAS OPERACIONES DEDESEMBOLSO DE CRÉDITOS AL FNDR -FIDEICOMISO
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DCE DESEMBOLSOSDE CRÉDITOS
11.03.03.31000.04.01.07
ATENDER EL 100% DE LAS OPERACIONES DEDESEMBOLSO DE CRÉDITOS A EPNE
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DCE DESEMBOLSOSDE CRÉDITOS
11.03.03.31000.04.01.08
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA PARA EL BOLETÍNSEMESTRAL DE OPERACIONES DEL SECTORPUBLICO
Tarea 1 1 2GOM DCE BOLETÍNESTADÍSTICO
8.895.666Contribuir al desarrollo económico y social del país a través deinvestigaciones, propuestas y acciones para profundizar el modeloeconómico social comunitario y productivo y la bolivianizaciónfinanciera y real
11.05
ObjetivoEstratégico
8.895.666Promover, realizar y difundir análisis, investigaciones y acciones parala generación de conocimiento y propuestas para profundizar elmodelo económico social comunitario y productivo
Estrategia
11.05.02
8.895.666AcciónEspecífica
F 11.05.02.31000.02
REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS OPERACIONES DEMERCADO ABIERTO
GOM GOM
11.05.02.31000.02.01
ANALIZAR Y EVALUAR INSTRUMENTOS DE POLÍTICAMONETARIA
Operación 0GOM DACOMA
11.05.02.31000.02.01.01
INFORMACIÓN ANALÍTICA DE NUEVOSINSTRUMENTOS DE OMA
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DACOMAINF.DIARIA,SEMANAL, TRIM.Y ANUAL DEOMA
11.05.02.31000.02.01.02
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DE DISEÑOY EVALUACIÓN DE INSTRUMENTOS DE POLÍTICAMONETARIA RELACIONADOS CON OMA
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DACOMAINSTRUMENTOSDE OMADISEÑADOS YPROP.
dw_rpt_cronograma_2018 / 2282 / 16/04/2018 16:50:43 / jmurillo - 172.29.21.53 Pagina 3 de 5
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
11.05.02.31000.02.02
ELABORAR INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ANALÍTICASOBRE OMA
Operación 0GOM DACOMA
11.05.02.31000.02.02.01
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE OMA Y MONETARIODIARIO PARA EL SISTEMA FINANCIERO
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DACOMAINFORM.ESTADÍSTICADIARIA DE OMAELABORADA
11.05.02.31000.02.02.02
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE OMA Y MONETARIOSEMANAL PARA EL SISTEMA FINANCIERO
Tarea 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 52GOM DACOMAINFO.ESTADÍSTICASEMANAL DEOMAELABORADA
11.05.02.31000.02.02.03
INFORME DE OMA Y MONETARIO ANUAL
Tarea 1 1GOM DACOMAINFORME DEOMA YMONETARIOANUAL
11.05.02.31000.02.02.04
INFORMACIÓN SEMANAL DE LAS DECISIONESADOPTADAS POR EL COMA
Tarea 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 52GOM DACOMAPUBLICACIÓN DEINFORMACIÓNDE OMA
11.05.02.31000.02.02.05
INFORMACIÓN SEMANAL DE TASAS DE OMA PARAUSUARIOS INTERNOS
Tarea 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 52GOM DACOMAINFO DE TASASA SEROFERTADAS ALSIST FINANC.
11.05.02.31000.02.02.06
REALIZAR EL 100% DE MONITOREO DE NOTICIASECONÓMICAS INTERNACIONALES PARA USUARIOSINTERNOS
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DACOMAPRESENTACIÓNDE INF. DENOTICIASINTERNACIONA
11.05.02.31000.02.02.07
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA SEMANAL PARA ELCOMA Y CAVT
Tarea 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 52GOM DACOMAINFORMACIÓNANALÍTICA
11.05.02.31000.02.02.08
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEINFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LAS OMAS PARA ELCOASIF
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DACOMAINFORMACIÓNPARA EL COASIF
11.05.02.31000.02.02.09
ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DE LAS OMA PARAEL ACÁPITE DE LA MEMORIA ANUAL DEL BCB
Tarea 1 1GOM DACOMAINFO. DE OMAPARA LAMEMORIA ANUAL
dw_rpt_cronograma_2018 / 2282 / 16/04/2018 16:50:44 / jmurillo - 172.29.21.53 Pagina 4 de 5
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
11.05.02.31000.02.02.10
INFORME ESTADÍSTICO TRIMESTRAL DE OMA YMONETARIO
Tarea 1 1 1 1 4GOM DACOMAINFORMETRIMESTRAL DEOMA
11.05.02.31000.02.02.11
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA MENSUAL DE OMAPARA LA BBV
Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12GOM DACOMAINFOESTADÍSTICAMENSUAL DEOMA PARA LABBV
11.05.02.31000.02.02.12
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA TRIMESTRAL DE OMAPARA EL MERCOSUR
Tarea 1 1 1 1 4GOM DACOMAINFOTRIMESTRAL DEOMA PARA ELMERCOSUR
11.05.02.31000.02.02.13
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEINFORMACIÓN ANALÍTICA
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DACOMAINFORMACIÓNANALÍTICA
11.05.02.31000.02.02.14
INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y ANALÍTICA SOBREOPERACIONES DE MERCADO ABIERTO
Tarea 21 18 21 21 21 20 22 22 21 23 21 20 251GOM DACOMAINFOESTADÍSTICAY/O ANALÍTICADE OMA
11.05.02.31000.02.03
REALIZAR EL DISEÑO DEL SISTEMA ELECTRÓNICODE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO - SEOMA
Operación 0GOM DACOMA
11.05.02.31000.02.03.01
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEREQUERIMIENTO DE SOFTWARE DEL SISTEMAELECTRÓNICO DE OPERACIONES DE MERCADOABIERTO - (SEOMA) EN COORDINACIÓN CON LAGSIS
Tarea 1 1GOM DACOMAESPECIFICACIONREQUERIMIENTOSSOFTWARE
11.05.02.31000.02.04
REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS SERVICIOS DEAPOYO PARA LA COLOCACION DE VALORESPUBLICOS
Operación 8.895.666GOM DACOMA
11.05.02.31000.02.04.01
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS SERVICIOS DEAPOYO PARA LA COLOCACIÓN DE VALORESPÚBLICOS
Tarea 100% 100% 100% 100% 8.895.666100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DACOMASEG .A LOS SER.DE APOYO PARALA COLOC DE VP
dw_rpt_cronograma_2018 / 2282 / 16/04/2018 16:50:44 / jmurillo - 172.29.21.53 Pagina 5 de 5
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
GASTOS
GERENCIA DE OPERACIONES
MONETARIAS
(GOM)
PROGRAMA DE ACTIVOS FINANCIEROS
(97)
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
109.649.334GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS 31000
109.649.334Gestionar eficaz y eficientemente las operaciones de banca central,nacionales e internacionales, relacionadas con el sector público, elsistema financiero y público en general97.03
ObjetivoEstratégico
109.649.334Atender el pago de amortizaciones, intereses, comisiones de corto ylargo plazo y de gastos devengados del BCB
Estrategia
97.03.08
109.649.334AcciónEspecífica
F 97.03.08.31000.06
REGISTRAR LOS INCREMENTOS DE SALDOS DE ACTIVODISPONIBLE Y EXIGIBLE (GOM)
GOM GOM
97.03.08.31000.06.01
ADECUACIÓN AL PGE 2018
Operación 109.649.334GOM SOSP
97.03.08.31000.06.01.01
SALDOS DE ACTIVOS DISPONIBLES Y EXIGIBLESREGISTRADOS EN EL MARCO DEL PGE 2018
Tarea 100% 100% 100% 100% 109.649.334100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DCE REGISTRO DEACTIVOSDISPONIBLES
dw_rpt_cronograma_2018 / 2282 / 16/04/2018 16:54:21 / jmurillo - 172.29.21.53 Pagina 1 de 1
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
GASTOS
GERENCIA DE OPERACIONES
MONETARIAS
(GOM)
PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS
(98)
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
352.000GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS 31000
352.000Contribuir al desarrollo económico y social del país a través deinvestigaciones, propuestas y acciones para profundizar el modeloeconómico social comunitario y productivo y la bolivianizaciónfinanciera y real
98.05
ObjetivoEstratégico
352.000Promover, realizar y difundir análisis, investigaciones y acciones parala generación de conocimiento y propuestas para profundizar elmodelo económico social comunitario y productivo
Estrategia
98.05.02
352.000AcciónEspecífica
F 98.05.02.31000.05
ORGANIZAR TÉCNICAMENTE LOS CONCURSOS DE ENSAYOESCOLAR Y DE TEATRO
GOM GOM
98.05.02.31000.05.01
ORGANIZAR Y EJECUTAR LOS CONCURSOS DEENSAYO ESCOLAR Y DE TEATRO
Operación 352.000GOM GOM
98.05.02.31000.05.01.01
ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE LOS CONCURSOS DEENSAYO ESCOLAR Y TEATRO
Tarea 352.0002 2GOM SOSP CANTIDAD DECONCURSOS
dw_rpt_cronograma_2018 / 2282 / 16/04/2018 16:58:23 / jmurillo - 172.29.21.53 Pagina 1 de 1
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
PROGRAMA DE DEUDA PÚBLICA(99)
GASTOS
GERENCIA DE OPERACIONES
MONETARIAS
(GOM)
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
1.210.193.035GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS 31000
1.210.193.035Gestionar eficaz y eficientemente las operaciones de banca central,nacionales e internacionales, relacionadas con el sector público, elsistema financiero y público en general99.03
ObjetivoEstratégico
1.210.193.035Atender el pago de amortizaciones, intereses, comisiones de corto ylargo plazo y de gastos devengados del BCB
Estrategia
99.03.08
1.210.193.035AcciónEspecífica
F 99.03.08.31000.01
IMPLEMENTAR LA POLÍTICA MONETARIA MEDIANTEOPERACIONES DE MERCADO ABIERTO CON FINES DEPOLÍTICA MONETARIA Y OTROS
GOM DACOMA
99.03.08.31000.01.01
EFECTUAR OPERACIONES DE MERCADO ABIERTOCON VALORES PÚBLICOS Y DEPÓSITOS DEREGULACIÓN MONETARIA
Operación 1.210.193.035GOM DACOMA
99.03.08.31000.01.01.01
EJECUTAR EL 100% DE LA COLOCACIÓN DEVALORES MEDIANTE LOS MECANISMOS DESUBASTA Y MESA DE DINERO
Tarea 100% 100% 100% 100% 424.167.574100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DACOMAACCIONESIMPLEMENTADASDE POL.MONETARIA
99.03.08.31000.01.01.02
EJECUTAR EL 100% DE LA CONSTITUCIÓN DEDEPÓSITOS DE REGULACIÓN MONETARIA
Tarea 100% 100% 100% 100% 655.516.985100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DACOMACONSTITUCIÓNDE DEPÓSITOSDE REGULACIÓNMON
99.03.08.31000.01.01.03
EJECUTAR EL 100% DE LA COLOCACIÓN DEVALORES DE VENTA DIRECTA A PERSONASNATURALES
Tarea 100% 100% 100% 100% 130.508.476100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DACOMACOLOC. DEVALORES DEVTA DIRECTA APERS. NAT
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BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO
(11)
INGRESOS
GERENCIA DE OPERACIONES
MONETARIAS
(GOM)
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Ingreso
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
648.632.986GERENCIA DE OPERACIONES MONETARIAS 31000
648.632.986Gestionar eficaz y eficientemente las operaciones de banca central,nacionales e internacionales, relacionadas con el sector público, elsistema financiero y público en general11.03
ObjetivoEstratégico
648.632.986Asegurar la eficiencia de las operaciones monetarias del BCB con elsector público y personas naturales y jurídicas del sector privado
Estrategia
11.03.03
12.975.265AcciónEspecífica
F 11.03.03.31000.07
PERCIBIR INGRESOS POR OPERACIONES DE MERCADOABIERTO
GOM DACOMA
11.03.03.31000.07.01
PROCESAR LAS OPERACIONES DE MERCADOABIERTO
Operación 12.975.265GOM DACOMA
11.03.03.31000.07.01.01
REGISTRO DE INGRESOS POR COMISIONES PORTRANSFERENCIA DE VALORES PÚBLICOS ENTREPARTICULARES
Tarea 100% 100% 100% 100% 4.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DACOMAOP. DE REG. DEING. PORCOM.PORTRANSF DE VP
11.03.03.31000.07.01.02
REGISTRO DE INGRESOS POR DISMINUCIÓN DEDOCUMENTOS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOSFINANCIEROS
Tarea 100% 100% 100% 100% 409.583100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DACOMAOP DE REG DEING POR DISMOTROS ACT FINA CP
11.03.03.31000.07.01.03
REGISTRO DE INGRESOS POR COMISIONES DEADMINISTRACIÓN DE LTS "C" Y BTS "C"
Tarea 100% 100% 100% 100% 521.880100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DACOMAOP DE REG INGPOR COM PORADM DE LTs "C"bts "C
11.03.03.31000.07.01.04
REGISTRO DE INGRESOS POR LA EMISIÓN DECOMPROBANTES DE OMA
Tarea 100% 100% 100% 100% 1.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DACOMAOP DE REG DEING POREMISIÓN DECOMP POR OMA
11.03.03.31000.07.01.05
REGISTRO DE INGRESOS POR OPERACIONES DEREPORTO AL SISTEMA FINANCIERO EN ME Y MN
Tarea 100% 100% 100% 100% 5.770.511100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DACOMAOP DE REG DEINT PERC POROP DE REPORTOMN/ME
11.03.03.31000.07.01.06
REGISTRO DE INGRESOS POR OPERACIONES DEREPORTO EN MN AL FONDO RAL, FONDO DEPROTECCIÓN DEL AHORRISTA Y OTROS FONDOS
Tarea 100% 100% 100% 100% 1.456.015100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DACOMAOP DE REG DEINT PERC POROP DEL FONDORAL
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Ingreso
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
11.03.03.31000.07.01.07
REGISTRO DE INGRESOS POR FORWARDS
Tarea 100% 100% 100% 100% 3.590.718100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DACOMAOP DEREGISTRO DEINGRESO PORFORWARD
11.03.03.31000.07.01.08
REGISTRO DE INGRESOS POR MULTAS AL SISTEMAFINANCIERO POR INEFECTIVIZACIÓN EN LAADJUDICACIÓN DE TÍTULOS Y/O REPORTOS
Tarea 100% 100% 100% 100% 2.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DACOMAOP DE REG DEING PORMULTAS PORINCUMP CONTR
11.03.03.31000.07.01.09
REGISTRO DE INGRESOS POR LA CANCELACIÓN DEVALORES PÚBLICOS
Tarea 100% 100% 100% 100% 1.219.558100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DACOMAOP DE REG DEINGRESO PORCANCELACIÓNDE VP
666.600AcciónEspecífica
F 11.03.03.31000.08
PERCIBIR EL 100% DE INGRESOS POR OPERACIONES CONCUENTAS CORRIENTES FISCALES DE ACUERDO A TABLA DECOMISIONES DEL BCB
GOM SOSP
11.03.03.31000.08.01
PROCESAR LAS OPERACIONES POR DIFERENCIALCAMBIARIO, EMISIÓN DE COMPROBANTESCONTABLES, DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS DECOPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA Y TRANSFERENCIASA CUENTAS CORRIENTES FISCALES PARA PERCIBIRINGRESOS
Operación 666.600GOM DOSP
11.03.03.31000.08.01.01
REGISTROS CONTABLES DE LOS INGRESOS PORDIFERENCIAL CAMBIARIO EN OPERACIONES DEVENTA DE DIVISAS A TRAVÉS DE CUENTASCORRIENTES FISCALES
Tarea 100% 100% 100% 100% 48.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DOSP OP DE REG DEINGRESO PORVENTA DEDIVISAS
11.03.03.31000.08.01.02
REGISTROS CONTABLES DE LOS INGRESOS POR LAEMISIÓN DE COMPROBANTES CONTABLES EN LASOPERACIONES CON CUENTAS CORRIENTESFISCALES
Tarea 100% 100% 100% 100% 153.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DOSP OP DE REG DEINGRESO PORCOBRO DECOMISIONES
11.03.03.31000.08.01.03
REGISTROS CONTABLES DE LOS INGRESOS PORDISTRIBUCIÓN DE RECURSOS A BENEFICIARIOS DECOPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA
Tarea 100% 100% 100% 100% 462.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DOSP OP DE REG DEINGRESO PORCOBRO DECOMISIONES
11.03.03.31000.08.01.04
REGISTROS CONTABLES DE LOS INGRESOS PORTRANSFERENCIAS DE ENTIDADES FINANCIERAS ACUENTAS CORRIENTES FISCALES A TRAVÉS DEL LIP
Tarea 100% 100% 100% 100% 3.600100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DOSP OP DE REG DEINGRESO PORCOBRO DECOMISIONES
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Ingreso
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
634.991.121AcciónEspecífica
F 11.03.03.31000.09
PERCIBIR EL 100% DE INGRESOS POR OPERACIONES DETRANSFERENCIA A BENEFICIARIOS DE CUENTAS ESPECIALESY DE CRÉDITO AL SECTOR PUBLICO
GOM SOSP
11.03.03.31000.09.01
PROCESAR LAS OPERACIONES DE CUENTASESPECIALES POR LA EMISIÓN DE COMPROBANTESCONTABLES PARA PERCIBIR INGRESOS
Operación 513.252GOM DCE
11.03.03.31000.09.01.01
REGISTROS CONTABLES DE LOS INGRESOS POR LAEMISIÓN DE COMPROBANTES CONTABLES EN LASOPERACIONES DE CUENTAS ESPECIALES
Tarea 100% 100% 100% 100% 61.080100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DCE OP DE REG DEINGRESO PORTRANSF DEFONDOS
11.03.03.31000.09.01.02
REGISTROS CONTABLES DE LOS INGRESOS PORCOMISIONES SOBRE VENTA DE DIVISAS ABENEFICIARIOS DE CUENTAS ESPECIALES
Tarea 100% 100% 100% 100% 97.404100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DCE OP DE REG DEINGRESO PORVENTA DEDIVISAS
11.03.03.31000.09.01.03
REGISTROS CONTABLES DE LOS INGRESOS PORLAS COMISIONES SOBRE TRANSFERENCIAS DEFONDOS AL EXTERIOR DE CUENTAS ESPECIALES
Tarea 100% 100% 100% 100% 354.768100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DCE OP DE REG DEINGRESO PORTRANSF ALEXTERIOR
11.03.03.31000.09.02
PROCESAR LAS OPERACIONES POR LAOTORGACIÓN DE CRÉDITOS AL SECTOR PUBLICOPARA PERCIBIR INGRESOS
Operación 634.477.869GOM DCE
11.03.03.31000.09.02.01
REGISTROS CONTABLES DE LOS INGRESOS PORINTERESES DEL CRÉDITO OTORGADO AL TGN -CRÉDITO DE EMERGENCIA
Tarea 100% 100% 100% 100% 105.442.681100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DCE OP DEREGISTRO DEINGRESO PORINTERESES
11.03.03.31000.09.02.02
REGISTROS CONTABLES DE LOS INGRESOS PORINTERESES DE CRÉDITOS OTORGADOS A LAS EPNE
Tarea 100% 100% 100% 100% 509.669.245100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DCE OP DEREGISTRO DEINGRESO PORINTERESES
11.03.03.31000.09.02.03
REGISTROS CONTABLES DE LOS INGRESOS PORINTERESES DE CRÉDITOS OTORGADOS PARA LACONSTRUCCIÓN DEL TELEFÉRICO
Tarea 100% 100% 100% 100% 2.462.583100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DCE OP DEREGISTRO DEINGRESO PORINTERESES
11.03.03.31000.09.02.04
REGISTROS CONTABLES DE LOS INGRESOS PORINTERESES DE CRÉDITOS OTORGADOS PARA LACONSTRUCCIÓN DEL TRANSPORTE FÉRREOMONTERO - BULO BULO
Tarea 100% 100% 100% 100% 0100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DCE OP DEREGISTRO DEINGRESO PORINTERESES
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Ingreso
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
11.03.03.31000.09.02.05
REGISTROS CONTABLES DE LOS INGRESOS PORINTERESES DE CRÉDITOS OTORGADOS AL FNDR -FIDEICOMISO
Tarea 100% 100% 100% 100% 16.903.360100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOM DCE OP DEREGISTRO DEINGRESO PORINTERESES
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BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO
(11)
GASTOS
GERENCIA DE OPERACIONES
INTERNACIONALES
(GOI)
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
106.760.916GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES 32000
106.690.916Gestionar eficaz y eficientemente las operaciones de banca central,nacionales e internacionales, relacionadas con el sector público, elsistema financiero y público en general11.03
ObjetivoEstratégico
84.977.892Administrar las Reservas Internacionales con criterios que permitanmitigar riesgos y optimizar rendimientos
Estrategia
11.03.01
84.977.892AcciónEspecífica
F 11.03.01.32000.01
NEGOCIAR, TRANSFERIR Y CONTROLAR LA INVERSION DELTOTAL DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB.
GOI SRES
11.03.01.32000.01.01
TRANSFERIR LOS FONDOS Y REGISTRARCONTABLEMENTE TODAS LAS INVERSIONES DE LASRESERVAS INTERNACIONALES
Operación 84.477.192GOI DOI
11.03.01.32000.01.01.01
PROCESAR EL 100% DE LAS LIQUIDACIONES YREGISTROS CONTABLES DE LAS INVERSIONES DELAS RESERVAS INTERNACIONALES
Tarea 100% 100% 100% 100% 84.477.192100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOI DOI Comprobantescontables
11.03.01.32000.01.02
NEGOCIAR LAS INVERSIONES DE LAS RESERVASINTERNACIONALES Y EFECTUAR SEGUIMIENTO ALOS MERCADOS FINANCIEROS INTERNACIONALES
Operación 0GOI DNI
11.03.01.32000.01.02.01
EFECTUAR EL 100% DE LAS NEGOCIACIONES DELAS INVERSIONES DE LAS RESERVASINTERNACIONALES
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOI DNI Reportes deNegociación
11.03.01.32000.01.03
CONTROLAR EL CUMPLIMIENTO DE LOSLINEAMIENTOS Y LIMITES ESTABLECIDOS PARA LAINVERSIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES
Operación 0GOI DCI
11.03.01.32000.01.03.01
CONTROLAR QUE EL 100% DE LAS INVERSIONESREALIZADAS CUMPLAN CON LOS LINEAMIENTOS YLÍMITES ESTABLECIDOS
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOI DCI Reportes deControl
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
11.03.01.32000.01.04
ADMINISTRAR EL SISTEMA SWIFT
Operación 500.700GOI SRES
11.03.01.32000.01.04.01
ENVIAR Y RECIBIR EL 100% DE LOS MENSAJESSWIFT GENERADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DELA GOI.
Tarea 100% 100% 100% 100% 500.700100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOI SRES Mensajes Swift
11.03.01.32000.01.05
PROPUESTA PARA EL USO DE SWAP DE DIVISAS ENLA INVERSIÓN DE RESERVAS INTERNACIONALES
Operación 0GOI SRES
11.03.01.32000.01.05.01
ANÁLISIS DE LAS EXPERIENCIAS DE OTROS BANCOSCENTRALES Y ENTIDADES FINANCIERAS SOBRE LAINVERSIÓN EN SWAP DE DIVISAS
Tarea 1 1GOI DNI INFORME
11.03.01.32000.01.05.02
ANÁLISIS DE ASPECTOS CONTABLES PARA ELREGISTRO DE OPERACIONES SWAP DE DIVISAS ENEL BCB Y ELABORACIÓN DE UN MODELO DEVALORACIÓN REFERENCIAL
Tarea 1 1GOI DNI INFORME
11.03.01.32000.01.05.03
ANÁLISIS DE CAMBIOS REQUERIDOS EN LANORMATIVA DEL BCB PARA LA INVERSIÓN EN SWAPDE DIVISAS
Tarea 1 1GOI DNI INFORME
11.03.01.32000.01.05.04
ANÁLISIS DE PROCESOS DE NEGOCIACIÓN DECONTRATOS ISDA
Tarea 1 1GOI DNI INFORME
11.03.01.32000.01.05.05
PROPUESTA PARA EL USO DE SWAP DE DIVISAS ENLA INVERSIÓN DE LAS RESERVASINTERNACIONALES
Tarea 1 1GOI DNI PROPUESTA
11.03.01.32000.01.06
ANALIZAR LA METODOLOGÍA ENTERPRISE RISKMANAGEMENT (ERM) PARA DETERMINAR EL RIESGOÓPTIMO EN LA INVERSIÓN DE LAS RESERVASINTERNACIONALES
Operación 0GOI SRES
11.03.01.32000.01.06.01
METODOLOGÍA ERM REVISADA
Tarea 1 1GOI DCI METODOLOGÍAREVISADA
dw_rpt_cronograma_2018 / 2282 / 16/04/2018 16:51:05 / jmurillo - 172.29.21.53 Pagina 2 de 4
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
11.03.01.32000.01.06.02
RIESGO ÓPTIMO EN LA INVERSIÓN DE LASRESERVAS INTERNACIONALES DETERMINADA
Tarea 1 1GOI DCI NIVEL DERIESGO EN LAINVERSIÓN DELAS RESERV
11.03.01.32000.01.06.03
POLÍTICAS Y LIMITES EN LA INVERSIÓN DE LASRESERVAS INTERNACIONALES EVALUADAS
Tarea 1 1GOI DCI POLÍTICAS YLIMITES DERIESGOEVALUADAS
21.713.024Registrar, generar información y realizar el seguimiento sobre loscompromisos del país con relación a la Deuda Externa Pública y lasoperaciones cambiarias y de comercio exterior
Estrategia
11.03.02
21.713.024AcciónEspecífica
F 11.03.02.32000.02
PROCESAR EL REGISTRO Y PAGO DEL 100% DE LASOPERACIONES DE DEUDA EXTERNA PÚBLICA, FIDEICOMISOS,EJECUTAR LA POLÍTICA CAMBIARIA Y LOS ACUERDOSINTERNACIONALES DE PAGO
GOI SOEXT
11.03.02.32000.02.01
EJECUTAR LA COMPRA/VENTA DE DIVISAS, LASTRANSFERENCIAS DE FONDOS AL EXTERIOR, LOSPAGOS POR COMERCIO EXTERIOR Y PORACUERDOS DE PAGO.
Operación 220.028GOI DOCC
11.03.02.32000.02.01.01
TRANSFERIR EL 100% DE LOS FONDOS ALEXTERIOR Y REGISTRAR CONTABLEMENTE LOSPAGOS POR OPERACIONES CAMBIARIAS, COMERCIOEXTERIOR Y CONVENIOS
Tarea 100% 100% 100% 100% 220.028100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOI DOCC COMPROBANTESCONTABLES
11.03.02.32000.02.02
EFECTUAR EL PAGO DEL SERVICIO DE L A DEUDAEXTERNA, LA RECEPCIÓN DE DESEMBOLSOS Y LAADMINISTRACIÓN DE FIDEICOMISOS
Operación 21.492.996GOI DDEX
11.03.02.32000.02.02.01
TRANSFERIR EL 100% DE LOS FONDOS ALEXTERIORY REGISTRAR CONTABLEMENTE LOSPAGOS DE DEUDA EXTERNA Y DE LOSFIDEICOMISOS
Tarea 100% 100% 100% 100% 21.492.996100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOI DDEX COMPROBANTESCONTABLES
dw_rpt_cronograma_2018 / 2282 / 16/04/2018 16:51:05 / jmurillo - 172.29.21.53 Pagina 3 de 4
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
70.000Contribuir al desarrollo económico y social del país a través deinvestigaciones, propuestas y acciones para profundizar el modeloeconómico social comunitario y productivo y la bolivianizaciónfinanciera y real
11.05
ObjetivoEstratégico
70.000Promover, realizar y difundir análisis, investigaciones y acciones parala generación de conocimiento y propuestas para profundizar elmodelo económico social comunitario y productivo
Estrategia
11.05.02
70.000AcciónEspecífica
F 11.05.02.32000.03
ORGANIZAR TÉCNICAMENTE LA JORNADA MONETARIA
GOI SRES
11.05.02.32000.03.01
ORGANIZAR LA XII JORNADA MONETARIA
Operación 70.000GOI DNI
11.05.02.32000.03.01.01
ORGANIZACIÓN TÉCNICA DE LA XII JORNADAMONETARIA REALIZADA.
Tarea 100% 100% 100% 100% 70.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOI DNI Jornada Monetaria
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BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
GASTOS
GERENCIA DE OPERACIONES
INTERNACIONALES
(GOI)
PROGRAMA DE DEUDA PÚBLICA(99)
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
3.311.793GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES 32000
3.311.793Gestionar eficaz y eficientemente las operaciones de banca central,nacionales e internacionales, relacionadas con el sector público, elsistema financiero y público en general99.03
ObjetivoEstratégico
3.311.793Administrar las Reservas Internacionales con criterios que permitanmitigar riesgos y optimizar rendimientos
Estrategia
99.03.01
3.311.793AcciónEspecífica
F 99.03.01.32000.04
EFECTUAR EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES QUE FUERONDEVENGADAS EN LA GESTIÓN ANTERIOR.
GOI GOI
99.03.01.32000.04.01
EFECTUAR EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES PORSERVICIOS BANCARIOS PARA LA INVERSIÓN DE LASRESERVAS, QUE FUERON DEVENGADOS EN LAGESTIÓN ANTERIOR
Operación 638.000GOI SRES
99.03.01.32000.04.01.01
PROCESAR LAS TRANSFERENCIAS DE FONDOS YLOS REGISTROS CONTABLES DE LASOBLIGACIONES DEVENGADAS EN LA GESTIÓNANTERIOR
Tarea 100% 100% 100% 100% 638.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOI SRES Pagos
99.03.01.32000.04.02
EFECTUAR EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES PORDEUDA EXTERNA, QUE FUERON DEVENGADAS ENLA GESTIÓN ANTERIOR.
Operación 2.666.293GOI DDEX
99.03.01.32000.04.02.01
PROCESAR LAS TRANSFERENCIAS DE FONDOS YLOS REGISTROS CONTABLES DE LASOBLIGACIONES DEVENGADAS EN LA GESTIÓNANTERIOR.
Tarea 100% 100% 100% 100% 2.666.293100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOI DDEX PAGO FMI
99.03.01.32000.04.03
EFECTUAR EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES PORALADI, QUE FUERON DEVENGADAS EN LA GESTIÓNANTERIOR.
Operación 7.500GOI SOEXT
99.03.01.32000.04.03.01
PROCESAR LAS TRANSFERENCIAS DE FONDOS YLOS REGISTROS CONTABLES DE LASOBLIGACIONES DEVENGADAS EN LA GESTIÓNANTERIOR.
Tarea 100% 100% 100% 100% 7.500100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOI DOCC PAGOS
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BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO
(11)
INGRESOS
GERENCIA DE OPERACIONES
INTERNACIONALES
(GOI)
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Ingreso
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
1.499.840.124GERENCIA DE OPERACIONES INTERNACIONALES 32000
1.499.840.124Gestionar eficaz y eficientemente las operaciones de banca central,nacionales e internacionales, relacionadas con el sector público, elsistema financiero y público en general11.03
ObjetivoEstratégico
896.595.479Administrar las Reservas Internacionales con criterios que permitanmitigar riesgos y optimizar rendimientos
Estrategia
11.03.01
896.595.479AcciónEspecífica
F 11.03.01.32000.05
GENERAR EL 100% DE INGRESOS POR LA INVERSIÓN DE LASRESERVAS INTERNACIONALES DEL BCB
GOI SRES
11.03.01.32000.05.01
PROCESAR LAS OPERACIONES DE INVERSIÓN DELAS RESERVAS INTERNACIONALES PARA PERCIBIRINGRESOS.
Operación 896.595.479GOI DOI
11.03.01.32000.05.01.01
REGISTROS CONTABLES DE LOS INGRESOS POR LAINVERSIÓN DE LAS RESERVAS INTERNACIONALES
Tarea 100% 100% 100% 100% 896.595.479100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOI DOI ComprobantesContables
603.244.645Registrar, generar información y realizar el seguimiento sobre loscompromisos del país con relación a la Deuda Externa Pública y lasoperaciones cambiarias y de comercio exterior
Estrategia
11.03.02
603.244.645AcciónEspecífica
F 11.03.02.32000.06
GENERAR EL 100% DE INGRESOS POR LA GESTIÓN DE LADEUDA EXTERNA, FIDEICOMISOS, OPERACIONES CAMBIARAS,COMERCIO EXTERIOR Y ACUERDOS DE PAGO.
GOI SOEXT
11.03.02.32000.06.01
PROCESAR LAS OPERACIONES CAMBIARIAS, DECONVENIOS Y DE COMERCIO EXTERIOR
Operación 540.028.472GOI DOCC
11.03.02.32000.06.01.01
REGISTROS CONTABLES DE LOS INGRESOS PORLAS OPERACIONES CAMBIARIAS, CONVENIOS YCOMERCIO EXTERIOR
Tarea 100% 100% 100% 100% 540.028.472100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOI DOCC COMPROBANTECONTABLES
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Ingreso
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
11.03.02.32000.06.02
PROCESAR LAS OPERACIONES DE DEUDA EXTERNAY FIDEICOMISOS
Operación 63.216.173GOI DDEX
11.03.02.32000.06.02.01
REGISTROS CONTABLES DE LOS INGRESOS PORDEUDA EXTERNA Y POR ADMINISTRAR LOSFIDEICOMISOS
Tarea 100% 100% 100% 100% 63.216.173100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GOI DDEX COMPROBANTESCONTABLES
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Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO
(11)
GASTOS
GERENCIA DE ENTIDADES
FINANCIERAS
(GEF)
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
5.805.414GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS 33000
5.505.414Gestionar eficaz y eficientemente las operaciones de banca central,nacionales e internacionales, relacionadas con el sector público, elsistema financiero y público en general11.03
ObjetivoEstratégico
425.000Proveer un sistema de pagos que canalice las operaciones delsistema financiero y del sector público
Estrategia
11.03.05
400.000AcciónEspecífica
F 11.03.05.33000.05
REALIZAR EL 100% DE ACTIVIDADES PARA LA VIGILANCIAPERIÓDICA DEL SISTEMA DE PAGOS Y DE LIQUIDACIÓN DEVALORES
GEF GEF
11.03.05.33000.05.01
ELABORAR ESTADISTICAS, INFORMES Y SECCIONESRELACIONADAS AL SISTEMA DE PAGOS
Operación 0GEF SSPSF
11.03.05.33000.05.01.01
BOLETÍN MENSUAL DEL SISTEMA DE PAGOS YLIQUIDACIÓN DE VALORES
Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12GEF DVSP BOLETINES
11.03.05.33000.05.01.02
REPORTE ESTADÍSTICO MENSUAL ELABORADO
Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12GEF DVSP REPORTESESTADÍSTICOS
11.03.05.33000.05.01.03
INFORME DE VIGILANCIA DE SISTEMA DE PAGOS,MEMORIA ANUAL Y SECCIÓN DEL INFORME DEESTABILIDAD FINANCIERA
Tarea 3 1 4GEF DVSP SECCIÓN DELIEF, CAP. MEM.INST. INF VIG.
11.03.05.33000.05.02
EVALUAR LA NORMATIVA VIGENTE DEL SISTEMA DEPAGOS Y EFECTUAR MODIFICACIONES QUECORRESPONDAN
Operación 0GEF SSPSF
11.03.05.33000.05.02.01
PROPUESTAS Y EVALUACIÓN DE NORMATIVA DELSISTEMA DE PAGOS
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DVSP INFORMESTÉCNICOS
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
11.03.05.33000.05.03
DIFUNDIR LA TEMÁTICA DE LA GESTIÓN DERIESGOS Y VIGILANCIA DEL SISTEMA DE PAGOS EINFRAESTRUCTURAS DEL MERCADO FINANCIERO
Operación 400.000GEF SSPSF
11.03.05.33000.05.03.01
TALLER SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS Y VIGILANCIADEL SISTEMA DE PAGOS E INFRAESTRUCTURAS DELMERCADO FINANCIERO
Tarea 400.0001 1GEF DVSP TALLER SOBREGESTIÓN DERIESGOS
11.03.05.33000.05.04
PROPONER UNA REINGENIERÍA DEL MÓDULO DELIQUIDACIÓN HÍBRIDA (MLH) DEL LIP
Operación 0GEF SSPSF
11.03.05.33000.05.04.01
COADYUVAR EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DELA REINGENIERÍA MLH -LIP (EN COORDINACIÓN CONGSIS)
Tarea 1 1GEF DVSP TERMINOS DEREFERENCIA
11.03.05.33000.05.04.02
ESPECIFICACIONES FUNCIONALES, TÉCNICAS Y DELREQUERIMIENTO DE SOFTWARE DE LAREINGENIERÍA MLH -LIP (EN COORDINACIÓN CON LAGSIS)
Tarea 1 1GEF DVSP ESPECIFICACIONTECNICA
11.03.05.33000.05.05
ATENDER, CONSULTAS, INFORMES Y ESTUDIOSSOBRE IMF Y SERVICIOS DE PAGO
Operación 0GEF SSPSF
11.03.05.33000.05.05.01
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEESTUDIOS Y EVALUACIONES DEINFRAESTRUCTURAS DEL MERCADO FINANCIERO,DE SERVICIOS DE PAGO Y MEDIDAS DE GESTIÓN DERIESGOS
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DVSP ESTUDIOS YEVALUACIONES
25.000AcciónEspecífica
F 11.03.05.33000.07
PROCESAR Y MONITOREAR EL 100% DE LAS OPERACIONES DEPAGO DEL SISTEMA FINANCIERO VELANDO POR LACONTINUIDAD Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PAGOSDEL BCB
GEF GEF
11.03.05.33000.07.01
EFECTUAR EL SEGUIMIENTO A LAS OPERACIONESDE LA CÁMARA DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓNDE CHEQUES
Operación 0GEF SSPSF
11.03.05.33000.07.01.01
SEGUIMIENTO Y CONTROL MENSUAL DEOPERACIONES DE CÁMARA DE COMPENSACIÓN YCHEQUES
Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12GEF DSF INFORMESMENSUALES
dw_rpt_cronograma_2018 / 2282 / 16/04/2018 16:51:21 / jmurillo - 172.29.21.53 Pagina 2 de 11
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
11.03.05.33000.07.01.02
REPORTES DE CUADRE DE CHEQUESTRANSMITIDOS Y CONTROL DE CHEQUESPRESENTADOS Y RECHAZADOS
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DSF REPORTES DECHEQUESTRANSMIT.PRES. RECH.
11.03.05.33000.07.02
EFECTUAR CONTROLES DIARIOS DE VENTA DEDIVISAS, OPERACIONES REGISTRADAS Y CRÉDITOSDE LIQUIDEZ
Operación 0GEF SSPSF
11.03.05.33000.07.02.01
PLANILLAS DE CONTROL DE VENTA DE DIVISAS YCRÉDITOS DE LIQUIDEZ
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DSF PLANILLA DECONTROL YCORREOS
11.03.05.33000.07.03
REVISAR LAS CONCILIACIONES DE LAS EIF, REMITIREXTRACTOS MENSUALES A LAS EIF Y ATENDER LASSOLICITUDES DE INFORMACION DEL SISTEMAFINANCIERO PARA AUDITORIA
Operación 0GEF SSPSF
11.03.05.33000.07.03.01
REMITIR LOS EXTRACTOS BANCARIOS DIARIOS ALAS EIF
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DSF REPORTES YCORREOSREMITIDOS
11.03.05.33000.07.03.02
INFORME DE REVISIÓN DE CONCILIACIONESELABORADAS POR LAS EIF
Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12GEF DSF CONCILIACIONESMENSUALES
11.03.05.33000.07.03.03
REGISTRAR CONTABLEMENTE LAS OPERACIONESRELACIONADAS CON EL SISTEMA FINANCIERO YFONDO RAL MN Y MNUFV
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DSF COMPROBANTESCONTABLES
11.03.05.33000.07.03.04
ELABORAR Y REMITIR EL 100% DE LAS PLANILLASDE SALDOS DE LAS EIF ADMINISTRADOS POR ELDSF
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DSF PLANILLAS DESALDOS DE LAEIF
11.03.05.33000.07.03.05
ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS DE CUENTA DELOS FONDOS Y CUENTAS ADMINISTRADAS POR ELDSF
Tarea 1 1GEF DSF ESTADOS DECUENTA
11.03.05.33000.07.03.06
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEEFECTIVO DE LAS ENTIDADES NO BANCARIAS
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DSF REQUERIMIENTOSDE LASENTIDADES NOBANCARIA
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
11.03.05.33000.07.03.07
BOLETINES EJECUTIVOS MENSUALES DE SALDOSDE ENCAJE EN EFECTIVO Y TÍTULOS DE ENTIDADESDE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
Tarea 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24GEF DSF BOLETINESEJECUTIVOS
11.03.05.33000.07.04
EFECTUAR EL CONTROL Y SEGUIMIENTO ALSISTEMA DE PAGOS ELECTRÓNICO DEL BCB YATENCION DE MESA DE AYUDA
Operación 25.000GEF SSPSF
11.03.05.33000.07.04.01
INFORMES DIARIOS DE LA OPERATIVA DEL SISTEMADE PAGOS
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DSF INFORMESDIARIOS
11.03.05.33000.07.04.02
ATENDER EL 100% DE SOLICITUDES DECONTINGENCIA Y CAMBIOS DE PARÁMETROSREQUERIDOS
Tarea 100% 100% 100% 100% 25.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DSF FORM. DESOLICITUD DECONT. Y CAMBPARAMET.
0Gestionar mecanismos de liquidez y garantías para prevenir riesgossistémicos en el sistema de pagos de alto y bajo valor
Estrategia
11.03.06
0AcciónEspecífica
F 11.03.06.33000.06
REALIZAR EL 100% DE ACTIVIDADES PARA LAADMINISTRACIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DE LOS FONDOSRAL (MN Y MNUFV), DE PROTECCIÓN DEL AHORRISTA Y DEPROTECCIÓN DEL ASEGURADO EN EL MARCO DE LANORMATIVA VIGENTE
GEF GEF
11.03.06.33000.06.01
ADMINISTRACIÓN DE LOS FONDOS FRAL MN YMNUFV, FPAH Y FPA
Operación 0GEF SSPSF
11.03.06.33000.06.01.01
SEGUIMIENTO Y CONTROL TRIMESTRAL DE LOSFONDOS FRAL MN Y MNUFV
Tarea 1 1 1 1 4GEF DSF INFORMESTRIMESTRALES
11.03.06.33000.06.01.02
BOLETINES EJECUTIVOS MENSUALES DE LAADMINISTRACIÓN DEL FRAL MN Y MNUFV
Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12GEF DSF BOLETINESEJECUTIVOS
11.03.06.33000.06.01.03
PLANILLAS DIARIAS DE CUOTAS DE PARTICIPACIÓNY VALORACIÓN DE LA CARTERA DEL FRAL MN YMNUFV
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DSF PLANILLAS DECUOTAS DEPARTICIPACIÓN
dw_rpt_cronograma_2018 / 2282 / 16/04/2018 16:51:22 / jmurillo - 172.29.21.53 Pagina 4 de 11
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
11.03.06.33000.06.01.04
REPORTES MENSUALES POR PARTICIPANTES PARAREMITIR A LAS EIF
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DSF REPORTES DEPARTICIPANTES
11.03.06.33000.06.01.05
BALANCES SEMANALES Y MENSUALES DEL FRAL MNY FRAL MNUFV
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DSF BALANCES DELFRAL MN Y FRALMNUFV
11.03.06.33000.06.01.06
INFORMES TRIMESTRALES PARA PRESENTAR ALDIRECTORIO DEL BCB Y FPAH
Tarea 2 2 2 2 8GEF DSF INFORMESTRIMESTRALES
11.03.06.33000.06.01.07
INFORMES TRIMESTRALES PARA PRESENTAR ALDIRECTORIO DEL BCB Y FPA
Tarea 2 2 2 2 8GEF DSF INFORMESTRIMESTRALES
11.03.06.33000.06.01.08
REGISTRAR CONTABLEMENTE LA OPERACIONES DELA ADMINISTRACIÓN DEL FPA Y FPAH
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DSF COMPROBANTESCONTABLES
11.03.06.33000.06.01.09
BALANCES MENSUALES EJECUTIVOS DEL FPA YFPAH PARA PRESENTAR A PRESIDENCIA
Tarea 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24GEF DSF BALANCESEJECUTIVOS DELFPA Y FPAH
5.080.414Optimizar los mecanismos de recuperación de las acreencias y lacartera recibida en dación en pago y a título gratuito, y disponer losbienes realizables
Estrategia
11.03.07
5.080.414AcciónEspecífica
F 11.03.07.33000.08
EJECUTAR EL 100% DE LAS ACCIONES DE ADMINISTRACIÓN YCONTROL PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CARTERA DECRÉDITOS Y DE ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN DE BIENESREALIZABLES CON DERECHO PROPIETARIO CONCLUIDO AFAVOR DEL BCB
GEF GEF
11.03.07.33000.08.01
ADMINISTRAR LOS BIENES REALIZABLES RECIBIDOSPOR EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Operación 2.876.860GEF SRRA
11.03.07.33000.08.01.01
ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES REALIZABLESRECIBIDOS POR EL BCB
Tarea 100% 100% 100% 100% 2.270.860100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DRLA CONSERVACIONY RESGUARDODE BIENESREALIZ.
dw_rpt_cronograma_2018 / 2282 / 16/04/2018 16:51:22 / jmurillo - 172.29.21.53 Pagina 5 de 11
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
11.03.07.33000.08.01.02
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS BIENESREALIZABLES RECIBIDOS POR EL BCB
Tarea 100% 100% 100% 100% 606.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DRLA MANTENIMIENTOSYREPARACIONES
11.03.07.33000.08.01.03
INFORMACIÓN DE BIENES REALIZABLES PARA LADECLARACIÓN JURADA DE BIENES DEL ESTADO ALSENAPE (DEJURBE)
Tarea 1 1GEF DRLA PRESENTACIÓNANUAL DE LADEJURBE
11.03.07.33000.08.01.04
REGISTRAR CONTABLEMENTE LAS OPERACIONESDE ADMINISTRACIÓN DE BIENES REALIZABLES
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DRLA INFORMACIÓNCONTABLEACTUALIZADA
11.03.07.33000.08.02
EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LACARTERA ADMINISTRADA Y RECUPERADA
Operación 0GEF SRRA
11.03.07.33000.08.02.01
INFORMES SEMESTRALES Y CUATRIMESTRALES DESEGUIMIENTO Y CONTROL A LA CARTERA DECRÉDITOS
Tarea 3 1 2 1 7GEF DRCA INFORMESSEMESTRALES YCUATRIMESTRALES
11.03.07.33000.08.02.02
ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEDEUDORES REFERENTE A LA CENTRAL DEINFORMACIÓN CREDITICIA (CIC) DE LA ASFI
Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12GEF DRCA INFORMACIÓNDE DEUDORES
11.03.07.33000.08.02.03
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LASRECUPERACIONES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES,GASTOS JUDICIALES, HONORARIOS Y OTROS EN ELSISTEMA ADMINISTRADOR DE CARTERA (SACC) YEN EL COIN
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DRCA TRANSACCIONESEN EL SACC YCOMPCONTABLES
11.03.07.33000.08.02.04
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS INTERNOSY EXTERNOS, SOBRE CONSULTAS, LIQUIDACIONES,CERTIFICACIONES, DESISTIMIENTOS, SALDOS DECUENTA, LEVANTAMIENTO DE GRAVÁMENES YOTROS PARA LA RECUPERACIÓN JUDICIAL YEXTRAJUDICIAL DE CARTERA
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DRCA INFORMES,NOTASINTERNAS,LIQUIDAC YOTROS
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PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
11.03.07.33000.08.03
REALIZAR LAS ACCIONES PARA LA DISPOSICIÓN DEBIENES ADMINISTRADOS CON DERECHOPROPIETARIO CONCLUIDO A FAVOR DEL BCB
Operación 2.203.554GEF SRRA
11.03.07.33000.08.03.01
CONTROLAR Y REGISTRAR CONTABLEMENTE LADISPOSICIÓN DE BIENES REALIZABLES
Tarea 100% 100% 100% 100% 2.203.554100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DRLA BIENESREALIZABLESDISPUESTOS
11.03.07.33000.08.04
EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y CONCILIACIÓN A LASACREENCIAS CON ENTIDADES FINANCIERAS ENLIQUIDACIÓN
Operación 0GEF SRRA
11.03.07.33000.08.04.01
CONCILIACIÓN DE LAS ACREENCIAS CONENTIDADES FINANCIERAS EN LIQUIDACIÓN
Tarea 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 16GEF DRLA CONCILIACIONES
11.03.07.33000.08.05
INICIAR EL DESARROLLO DEL NUEVO SISTEMA DECONTROL DE ACTIVOS FIJOS Y BIENESREALIZABLES
Operación 0GEF SRRA
11.03.07.33000.08.05.01
RELEVAMIENTO DE REQUISITOS DEL NUEVOSISTEMA DE CONTROL DE ACTIVOS FIJOS Y BIENESREALIZABLES (EN COORDINACIÓN CON LA GSIS)
Tarea 1 1GEF DRLA DOCUMENTORELEVAMIENTOREQUISITOS
11.03.07.33000.08.05.02
COADYUVAR EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIADEL NUEVO SISTEMA DE CONTROL DE ACTIVOSFIJOS Y BIENES REALIZABLES (EN COORDINACIÓNCON LA GSIS)
Tarea 1 1GEF DRLA TERMINOS DEREFERENCIA
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PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
300.000Contribuir al desarrollo económico y social del país a través deinvestigaciones, propuestas y acciones para profundizar el modeloeconómico social comunitario y productivo y la bolivianizaciónfinanciera y real
11.05
ObjetivoEstratégico
0Contribuir al funcionamiento eficiente y seguro del sistema financieropara preservar su estabilidad
Estrategia
11.05.05
0AcciónEspecífica
F 11.05.05.33000.01
REALIZAR EL 100% DE ACTIVIDADES PARA EL MONITOREO YSEGUIMIENTO PERIÓDICO DEL SISTEMA FINANCIERO
GEF GEF
11.05.05.33000.01.01
ELABORAR UNA PROPUESTA DE INDICADORES DEALERTA TEMPRANA PARA IDENTIFICAR POSIBLESRIESGOS QUE PUDIERAN AFECTAR LA ESTABILIDADFINANCIERA
Operación 0GEF SASF
11.05.05.33000.01.01.01
PROPUESTA DE INDICADORES DE ALERTATEMPRANA DE RIESGOS FINANCIEROS
Tarea 1 1GEF DAN PROPUESTA DEINDICADORESDE ALERTATEMPRANA
11.05.05.33000.01.02
REALIZAR EL SEGUIMIENTO REQUERIDO DELDESEMPEÑO DEL SISTEMA FINANCIERO PARAMONITOREAR LA ESTABILIDAD FINANCIERA
Operación 0GEF SASF
11.05.05.33000.01.02.01
INFORMES DE ESTABILIDAD FINANCIERA
Tarea 1 1 2GEF DAN INFORMES DEESTABILIDADFINANCIERA
11.05.05.33000.01.02.02
ANÁLISIS DE TEMAS DE INTERÉS COYUNTURALSOBRE EL SISTEMA FINANCIERO Y/O LASENTIDADES QUE LO COMPONEN
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DAN ANALISISCOYUNTURALESDEL SIST.FINANCIERO
11.05.05.33000.01.02.03
SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DELSISTEMA FINANCIERO
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DAN SEGUIMIENTODEL SISTEMAFINANACIERO
11.05.05.33000.01.02.04
ANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO DEL SISTEMAFINANCIERO
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DAN ANÁLISIS DELMARCONORMATIVO DELSIST. FINANC
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
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PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
11.05.05.33000.01.02.05
ANÁLISIS DE INDICADORES DE VULNERABILIDADRELACIONADOS CON EL SISTEMA FINANCIERO
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DAN ANALISIS DEINDICADORESDEVULNERABILIDAD
11.05.05.33000.01.02.06
ANÁLISIS DE INFORMACIÓN ESPECIAL SOLICITADA AENTIDADES FINANCIERAS
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DAN ANÁLISIS DEINFORMACIÓNESPECIAL
11.05.05.33000.01.03
ELABORAR LOS ESTUDIOS Y/O INVESTIGACIONESREQUERIDOS RELACIONADOS CON EL SISTEMAFINANCIERO PARA IDENTIFICAR FACTORES QUEPODRÍAN INCIDIR SOBRE LA ESTABILIDADFINANCIERA
Operación 0GEF SASF
11.05.05.33000.01.03.01
PRUEBAS DE TENSIÓN (STRESS TEST)
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DAN PRUEBAS DETENSIÓN
11.05.05.33000.01.03.02
INVESTIGACIONES O ESTUDIOS RELACIONADOSCON EL SISTEMA FINANCIERO
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DAN INVESTIGACIONESO ESTUDIOS
0Fortalecer la inclusión financiera y ampliar el uso de instrumentos depago alternativos entre la población
Estrategia
11.05.06
0AcciónEspecífica
F 11.05.06.33000.04
ADMINISTRAR Y PROCESAR EL 100% DE LA INFORMACIÓN DELSISTEMA FINANCIERO
GEF GEF
11.05.06.33000.04.01
EFECTUAR EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAINFORMACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO
Operación 0GEF SASF
11.05.06.33000.04.01.01
ACTUALIZAR LAS TABLAS Y BASES DE DATOS DEINFORMACION FINANCIERA DIARIAS Y SEMANALESRECIBIDAS DE LA ASFI
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DIF TABLA DEINFORMACIÓNFINANCIERA
11.05.06.33000.04.01.02
ATENDER EL 100% REQUERIMIENTOS DEINFORMACION FINANCIERA
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DIF REQUERIMIENTODEINFORMACIÓNFINANCIERA
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PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
11.05.06.33000.04.01.03
ACTUALIZACIÓN DE LAS BASES DE DATOSMULTIDIMENSIONALES (BUSINESS INTELLIGENCE)MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN O EJECUCIÓN DEPROCESOS ETL
Tarea 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365GEF DIF BASE DE DATOS
11.05.06.33000.04.01.04
PUBLICAR LAS TASAS DE INTERES, TIPOS DECAMBIO Y ENCAJE LEGAL EN MEDIOS DE DIFUSIÓNNACIONAL COMO PRENSA ESCRITA, PAGINA WEB YBOLETINES
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DIF PUBLICACIÓN
11.05.06.33000.04.01.05
PLANILLAS DE APORTES DE LAS ENTIDADES DEINTERMEDIACIÓN FINANCIERA AL FONDO DEPROTECCIÓN AL AHORRISTA (FPAH)
Tarea 1 1 1 1 4GEF DIF PLANILLAS DEAPORTES
11.05.06.33000.04.01.06
ELABORAR LA INFORMACION DEL SISTEMAFINANCIERO PARA SU PRESENTACIÓN A LOSRESPECTIVOS COMITES (COASIF, COMA, GRUPOMACRO)
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DIF INFORMACIÓNDEL SISTEMAFINANCIERO
11.05.06.33000.04.01.07
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE AVALÚOS DEVIVIENDAS ENVIADOS POR LAS EIF
Tarea 1 1 1 1 4GEF DIF INFORMACIÓNDE AVALUOS
11.05.06.33000.04.01.08
ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA DELAS TABLAS Y BASES DE DATOS RECIBIDOS PORINTERMEDIO DE LA ASFI
Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12GEF DIF BASE DE DATOS
11.05.06.33000.04.02
IMPLEMENTAR UN SISTEMA CON REPORTESDINÁMICOS CON INFORMACIÓN DEL SISTEMAFINANCIERO
Operación 0GEF SASF
11.05.06.33000.04.02.01
DISEÑO CONCEPTUAL DEL SISTEMA CONREPORTES DINÁMICOS
Tarea 1 1GEF DIF DISEÑOCONCEPTUAL
11.05.06.33000.04.02.02
PRUEBA Y VALIDACIÓN DEL SISTEMA CONREPORTES DINÁMICOS
Tarea 1 1GEF DIF PRUEBAS
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
11.05.06.33000.04.03
OPERATIVIZAR LOS REGLAMENTOS DE ENCAJELEGAL, POSICIÓN DE CAMBIOS Y OPERACIONESCAMBIARIAS
Operación 0GEF SASF
11.05.06.33000.04.03.01
PLANILLAS SEMANALES DE IMPORTESCONSTITUIDOS EN EL FONDO RAL
Tarea 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 52GEF DIF PLANILLASFONDO RAL
11.05.06.33000.04.03.02
REPORTE MENSUAL DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO
Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12GEF DIF REPORTES DEDIFERENCIAL DECAMBIO
11.05.06.33000.04.03.03
SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CUMPLIMIENTO DE LAPOSICIÓN DE CAMBIOS Y OPERACIONESCAMBIARIAS
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DIF POSICIÓN DECAMBIOS
300.000Coordinar con el Órgano Ejecutivo el diseño de una estrategianacional de educación económica y financiera, y elaborar eimplementar programas relacionados a esta temática
Estrategia
11.05.07
300.000AcciónEspecífica
F 11.05.07.33000.02
REALIZAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓNECONÓMICA Y FINANCIERA
GEF GEF
11.05.07.33000.02.01
EJECUTAR LAS TAREAS REQUERIDAS DELPROGRAMA DE EDUCACIÓN ECONÓMICA YFINANCIERA DEL BCB 2016 - 2020 PARA PROMOVERLA EDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
Operación 300.000GEF SASF
11.05.07.33000.02.01.01
PROGRAMAS EDUCATIVOS DEL BCB
Tarea 100% 100% 100% 100% 100.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DAN PROGRAMAEDUCATIVO
11.05.07.33000.02.01.02
DISEÑAR UNA ESTRATEGIA NACIONAL DEEDUCACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
Tarea 100% 100% 100% 100% 200.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DAN CONTRIBUCIONESAL DISEÑO DE LAESTRATEGIA
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BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
GASTOS
GERENCIA DE ENTIDADES
FINANCIERAS
(GEF)
PROGRAMA DE DEUDA PÚBLICA(99)
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
7.093.661GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS 33000
7.093.661Gestionar eficaz y eficientemente las operaciones de banca central,nacionales e internacionales, relacionadas con el sector público, elsistema financiero y público en general99.03
ObjetivoEstratégico
7.093.661Atender el pago de amortizaciones, intereses, comisiones de corto ylargo plazo y de gastos devengados del BCB
Estrategia
99.03.08
7.093.661AcciónEspecífica
F 99.03.08.33000.09
EFECTUAR EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES QUE FUERONDEVENGADAS EN GESTIONES ANTERIORES
GEF GEF
99.03.08.33000.09.01
REGISTRAR LOS PAGOS PENDIENTES POR LOSGASTOS DEVENGADOS LA GESTIÓN ANTERIOR
Operación 7.093.661GEF SRRA
99.03.08.33000.09.01.01
REGISTROS CONTABLES DE LAS OBLIGACIONESDEVENGADAS EN LA GESTIÓN ANTERIOR, PORVARIOS TEMAS RECLAMADOS POR EL BMSC EXMANDATO DE ADMINISTRACION POR CARTERA YBIENES MUEBLES E INMUEBLES
Tarea 100% 100% 100% 100% 6.802.791100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DRCA PAGOS POROBLIGACIONESDEVENGADAS
99.03.08.33000.09.01.02
REGISTROS CONTABLES DE LAS OBLIGACIONESDEVENGADAS EN LA GESTIÓN ANTERIOR PORADMINISTRACION DE BIENES REALIZABLES
Tarea 100% 100% 100% 100% 290.870100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DRLA PAGO DEOBLIGACIONESDEVENGADAS
dw_rpt_cronograma_2018 / 2282 / 16/04/2018 17:01:03 / jmurillo - 172.29.21.53 Pagina 1 de 1
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO
(11)
INGRESOS
GERENCIA DE ENTIDADES
FINANCIERAS
(GEF)
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Ingreso
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
17.160.606GERENCIA DE ENTIDADES FINANCIERAS 33000
17.160.606Gestionar eficaz y eficientemente las operaciones de banca central,nacionales e internacionales, relacionadas con el sector público, elsistema financiero y público en general11.03
ObjetivoEstratégico
9.891.006Proveer un sistema de pagos que canalice las operaciones delsistema financiero y del sector público
Estrategia
11.03.05
4.716.501AcciónEspecífica
F 11.03.05.33000.11
PERCIBIR EL 100% DE INGRESOS POR LA ADMINISTRACIÓN DELA CARTERA DE INVERSIONES DE LOS FONDOS
GEF GEF
11.03.05.33000.11.01
PROCESAR LAS COMISIONES MENSUALES POR LAADMINISTRACIÓN DEL FRAL MN Y MNUFV
Operación 1.701.264GEF SSPSF
11.03.05.33000.11.01.01
REGISTROS CONTABLES DE LAS OPERACIONES DECOBRO DE COMISIONES POR ADM DEL FRAL MN YMNUFV
Tarea 100% 100% 100% 100% 1.701.264100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DSF COMPROBANTESCONTABLES
11.03.05.33000.11.02
PROCESAR LAS COMISIONES MENSUALES POR LAADMINISTRACIÓN DEL FPA Y FPAH
Operación 3.015.237GEF SSPSF
11.03.05.33000.11.02.01
REGISTROS CONTABLES DE LAS OPERACIONES DECOBRO DE COMISIONES POR ADM DEL FPAH
Tarea 100% 100% 100% 100% 2.987.314100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DSF COMPROBANTESCONTABLES
11.03.05.33000.11.02.02
REGISTROS CONTABLES DE LAS OPERACIONES DECOBRO DE COMISIONES POR ADM DEL FPA
Tarea 100% 100% 100% 100% 27.923100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DSF COMPROBANTESCONTABLES
dw_rpt_cronograma_2018 / 2282 / 16/04/2018 17:34:20 / jmurillo - 172.29.21.53 Pagina 1 de 3
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Ingreso
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
4.746.386AcciónEspecífica
F 11.03.05.33000.12
PERCIBIR EL 100% DE INGRESOS POR LAS OPERACIONES DEPAGO DEL SISTEMA FINANCIERO
GEF GEF
11.03.05.33000.12.01
PROCESAR LAS COMISIONES MENSUALES PORSERVICIOS FINANCIEROS TRANSACCIONALES
Operación 4.452.500GEF SSPSF
11.03.05.33000.12.01.01
REGISTROS CONTABLES DE LAS OPERACIONES DECOBRO DE LAS COMISIONES POR SERVICIOSFINANCIEROS TRANSACCIONALES
Tarea 100% 100% 100% 100% 4.354.656100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DSF COMPROBANTESCONTABLES
11.03.05.33000.12.01.02
REGISTROS CONTABLES DE LAS OPERACIONES DECOBRO DE INTERESES SOBRE CRÉDITOS DELIQUIDEZ TRAMO I Y II
Tarea 100% 100% 100% 100% 97.844100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DSF COMPROBANTESCONTABLES
11.03.05.33000.12.02
REGISTRAR LAS COMISIONES MENSUALES POROPERACIONES ELECTRÓNICAS
Operación 279.336GEF SSPSF
11.03.05.33000.12.02.01
REGISTROS CONTABLES DE LAS OPERACIONES DECOBRO DE LAS COMISIONES POR OPERACIONESELECTRÓNICAS
Tarea 100% 100% 100% 100% 279.336100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DSF COMPROBANTESCONTABLES
11.03.05.33000.12.03
REGISTRAR EL COBRO DEL 100% DE MULTAS PORINSUFICIENCIA DE FONDOS, OPERACIONES FUERADE HORARIO Y DOCUMENTARIAS HABILITADAS ENEL LIP NO DECLARADAS EN CONTINGENCIA
Operación 14.450GEF SSPSF
11.03.05.33000.12.03.01
REGISTROS CONTABLES DE LAS OPERACIONES DECOBRO DE LAS MULTAS RELACIONADAS A LAOPERATIVA DEL SISTEMA DE PAGOS
Tarea 100% 100% 100% 100% 14.450100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DSF COMPROBANTESCONTABLES
11.03.05.33000.12.04
REGISTRO DEL 100% DE INTERESES GENERADOSEN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 31 DE LA RDN°69/2017
Operación 100GEF SSPSF
11.03.05.33000.12.04.01
REGISTROS CONTABLES DE LAS OPERACIONES DECOBRO DE INTERESES EN APLICACIÓN DELARTICULO 31 DE LA RD N° 069/2017
Tarea 100% 100% 100% 100% 100100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DSF COMPROBANTECONTABLE
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Ingreso
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
428.119AcciónEspecífica
F 11.03.05.33000.14
PERCIBIR EL 100% DE INGRESOS POR TITULOS VALOR DELTGN, DISMINUCIÓN DE ACREENCIAS PRESTACION DESERVICIOS Y OTROS
GEF GEF
11.03.05.33000.14.01
REGISTRAR LOS INGRESOS POR CONCEPTO DETITULOS VALOR Y ACREENCIAS
Operación 428.119GEF SRRA
11.03.05.33000.14.01.01
REGISTROS CONTABLES DE LOS INGRESOS PORTÍTULOS VALOR Y ACREENCIAS
Tarea 100% 100% 100% 100% 341.371100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DRLA COMPROBANTESCONTABLES
11.03.05.33000.14.01.02
REGISTROS CONTABLES DE LOS INGRESOS PORCOMISIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DESERVICIOS
Tarea 100% 100% 100% 100% 86.748100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DRLA COMPROBANTESCONTABLES
7.269.600Optimizar los mecanismos de recuperación de las acreencias y lacartera recibida en dación en pago y a título gratuito, y disponer losbienes realizables
Estrategia
11.03.07
7.269.600AcciónEspecífica
F 11.03.07.33000.13
PERCIBIR EL 100% DE INGRESOS POR LA RECUPERACIÓN DECARTERA DE CRÉDITO DE LOS BANCOS EN LIQUIDACIÓN
GEF GEF
11.03.07.33000.13.01
PROCESAR LOS INGRESOS POR LA RECUPERACIÓNDE CARTERA
Operación 7.269.600GEF SRRA
11.03.07.33000.13.01.01
REGISTROS CONTABLES DE LAS RECUPERACIONESDE CARTERA ADMINISTRADA POR EL BCB
Tarea 100% 100% 100% 100% 7.269.600100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GEF DRCA COMPROBANTESCONTABLES
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BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
GASTOS
GERENCIA DE ASUNTOS
LEGALES
(GAL)
PROGRAMA CENTRAL
(00)
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
1.105.900GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES 34000
1.105.900Fortalecer la gestión administrativa bajo criterios de calidad,oportunidad y eficiencia
00.06
ObjetivoEstratégico
1.105.900Fortalecer la seguridad jurídica institucional a través delasesoramiento legal y defensa eficaz y eficiente de los intereses yderechos del BCB
Estrategia
00.06.08
293.360AcciónEspecífica
F 00.06.08.34000.01
PATROCINAR EL 100% DE LOS PROCESOS JUDICIALES DERECUPERACIÓN DE CARTERA (CON GARANTÍA RECUPERABLEY/O POCO RECUPERABLE) EN COBRANZA JUDICIAL, ENMATERIA CIVIL, COMERCIAL Y OTRAS.
GAL GAL
00.06.08.34000.01.01
PATROCINAR LOS PROCESOS CIVILES EJECUTIVOSY COACTIVOS DE COBRO EX BBA DERECUPERACIÓN DE CARTERA (CON GARANTÍARECUPERABLE Y/O POCO RECUPERABLE) ENCOBRANZA JUDICIAL
Operación 0GAL SAJU
00.06.08.34000.01.01.01
REALIZAR EL 100% DE MEMORIALES DE PROCESOSCIVILES EJECUTIVOS Y COACTIVOS DE COBRO EXBBA, PARA LA RECUPERACIÓN DE CARTERA (CONGARANTÍA RECUPERABLE Y/O POCORECUPERABLE) EN COBRANZA JUDICIAL
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL SAJU MEMORIALES
00.06.08.34000.01.01.02
REALIZAR EL 100% DE MINUTAS DE LIBERACIÓN DEGRAVÁMENES DE CRÉDITOS CANCELADOSCORRESPONDIENTES A PROCESOS CIVILESEJECUTIVOS Y COACTIVOS DE COBRO EX BBA.
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL SAJU NRO DEMINUTAS
00.06.08.34000.01.01.03
REPORTAR CUATRIMESTRALMENTE EL ESTADO DEL100% DE PROCESOS CIVILES EJECUTIVOS YCOACTIVOS DE COBRO EX BBA
Tarea 1 1 1 3GAL SAJU NRO DEPROCESOS CONREPORTE DELESTADO
00.06.08.34000.01.01.04
REPORTAR LA CARTERA EXBBA RECUPERADATOTAL O PARCIALMENTE (SAJU A GAL).
Tarea 1 1 2GAL SAJU INFORME
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
00.06.08.34000.01.02
PATROCINAR LOS PROCESOS CIVILES EJECUTIVOSDE CARTERA ANTIGUA EN MORA Y EX INALPRE DERECUPERACIÓN DE CARTERA (CON GARANTÍARECUPERABLE Y/O POCO RECUPERABLE) ENCOBRANZA JUDICIAL
Operación 0GAL SAJU
00.06.08.34000.01.02.01
REALIZAR EL 100% DE MEMORIALES DE PROCESOSCIVILES EJECUTIVOS DE CARTERA ANTIGUA ENMORA Y EX INALPRE.
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL SAJU NRO DEMEMORIALES
00.06.08.34000.01.02.02
REALIZAR EL 100% DE MEMORIALES DE PROCESOSCIVILES EJECUTIVOS DE CARTERA ANTIGUA ENMORA Y EX INALPRE.
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL SAJU NRO DEMINUTAS
00.06.08.34000.01.02.03
REPORTAR CUATRIMESTRALMENTE EL ESTADO DEL100% DE PROCESOS CIVILES EJECUTIVOS DECARTERA ANTIGUA EN MORA Y EX INALPRE.
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL SAJU NRO DEPROCESOS CONREPORTE DELESTADO
00.06.08.34000.01.03
PATROCINAR LOS PROCESOS CIVILES EJECUTIVOSY COACTIVOS BANCO SUR DE RECUPERACIÓN DECARTERA (CON GARANTÍA RECUPERABLE Y/O POCORECUPERABLE) EN COBRANZA JUDICIAL
Operación 0GAL SAJU
00.06.08.34000.01.03.01
REALIZAR EL 100% DE MEMORIALES DE PROCESOSCIVILES EJECUTIVOS Y COACTIVOS BANCO SUR.
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL SAJU NRO DEMEMORIALES
00.06.08.34000.01.03.02
REALIZAR EL 100% DE MINUTAS DE PROCESOSCIVILES EJECUTIVOS Y COACTIVOS BANCO SUR.
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL SAJU NRO DEMINUTAS
00.06.08.34000.01.03.03
REPORTAR CUATRIMESTRALMENTE EL ESTADO DEL100% DE PROCESOS CIVILES EJECUTIVOS YCOACTIVOS BANCO SUR.
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL SAJU NRO DEPROCESOS CONREPORTE DELESTADO
dw_rpt_cronograma_2018 / 2282 / 16/04/2018 16:47:35 / jmurillo - 172.29.21.53 Pagina 2 de 12
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
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PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
00.06.08.34000.01.04
PATROCINAR LOS PROCESOS CIVILES EJECUTIVOSY COACTIVOS MUTUALES Y/O COOPERATIVAS DERECUPERACIÓN DE CARTERA (CON GARANTÍARECUPERABLE Y/O POCO RECUPERABLE) ENCOBRANZA JUDICIAL
Operación 0GAL SAJU
00.06.08.34000.01.04.01
REALIZAR EL 100% DE MEMORIALES DE PROCESOSCIVILES EJECUTIVOS Y COACTIVOS MUTUALES Y/OCOOPERATIVAS.
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL SAJU NRO DEMEMORIALES
00.06.08.34000.01.04.02
REALIZAR EL 100% DE MINUTAS DE PROCESOSCIVILES EJECUTIVOS Y COACTIVOS MUTUALES Y/OCOOPERATIVAS.
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL SAJU NRO DEMINUTAS
00.06.08.34000.01.04.03
REPORTAR CUATRIMESTRALMENTE EL ESTADO DEL100% DE PROCESOS CIVILES EJECUTIVOS YCOACTIVOS MUTUALES Y/O COOPERATIVAS.
Tarea 1 1 1 3GAL SAJU NRO DEPROCESOS CONREPORTE DELESTADO
00.06.08.34000.01.05
PATROCINAR LOS PROCESOS CIVILES DELIQUIDACIÓN EE.FF.
Operación 0GAL SAJU
00.06.08.34000.01.05.01
REALIZAR EL 100% DE MEMORIALES DE PROCESOSCIVILES DE LIQUIDACIÓN EE.FF.
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL SAJU NRO DEMEMORIALES
00.06.08.34000.01.05.02
REPORTAR CUATRIMESTRALMENTE EL ESTADO DEL100% DE PROCESOS PROCESOS CIVILES DELIQUIDACIÓN EE.FF.
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL SAJU NRO DEPROCESOS CONREPORTE DELESTADO
00.06.08.34000.01.06
PATROCINAR LOS PROCESOS PRELIMINARESCIVILES DE RECUPERACIÓN DE CARTERA (CONGARANTÍA RECUPERABLE Y POCO RECUPERABLE)EN COBRANZA JUDICIAL
Operación 0GAL SAJU
00.06.08.34000.01.06.01
REALIZAR EL 100% DE MEMORIALES DE PROCESOSPRELIMINARES CIVILES.
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL SAJU NRO DEMEMORIALES
00.06.08.34000.01.06.02
REPORTAR CUATRIMESTRALMENTE EL ESTADO DEL100% DE PROCESOS PRELIMINARES CIVILES.
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL SAJU NRO DEPROCESOS CONREPORTE DELESTADO
dw_rpt_cronograma_2018 / 2282 / 16/04/2018 16:47:35 / jmurillo - 172.29.21.53 Pagina 3 de 12
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
00.06.08.34000.01.07
PATROCINAR LOS PROCESOS JUDICIALES DERECUPERACIÓN DE CARTERA (CON GARANTÍARECUPERABLE Y/O POCO RECUPERABLE) ENCOBRANZA JUDICIAL
Operación 293.360GAL SAJU
00.06.08.34000.01.07.01
EJECUTAR LOS RECURSOS DE ACUERDO APRESUPUESTO PARA LAS ACCIONES JUDICIALES.
Tarea 100% 100% 100% 100% 293.360100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL SAJU COMPROBANTESCONTABLES
15.804AcciónEspecífica
F 00.06.08.34000.02
PATROCINAR EL 100% DE LOS PROCESOS JUDICIALES DERECUPERACIÓN DE CARTERA (NO RECUPERABLE) ENCOBRANZA JUDICIAL EN MATERIA CIVIL, COMERCIAL Y OTRAS.
GAL GAL
00.06.08.34000.02.01
PATROCINAR LOS PROCESOS CIVILES EJECUTIVOSY COACTIVOS DE COBRO EX BBA DE CARTERA NORECUPERABLE EN COBRANZA JUDICIAL
Operación 0GAL SAJU
00.06.08.34000.02.01.01
REALIZAR EL 100% DE MEMORIALES DE PROCESOSCIVILES EJECUTIVOS Y COACTIVOS DE COBRO EXBBA, PARA EL SEGUIMIENTO DE LA CARTERA NORECUPERABLE EN COBRANZA JUDICIAL
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL SAJU NRO DEMEMORIALES
00.06.08.34000.02.01.02
REALIZAR EL 100% DE MINUTAS DE PROCESOSCIVILES EJECUTIVOS Y COACTIVOS DE COBRO EXBBA, PARA EL SEGUIMIENTO DE LA CARTERA NORECUPERABLE EN COBRANZA JUDICIAL
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL SAJU NRO DEMINUTAS
00.06.08.34000.02.01.03
RECATEGORIZAR EL 100% DE CRÉDITOSREQUERIDOS (DE COBRANZA JUDICIAL AEXTRAJUDICIAL) DE PROCESOS CIVILESEJECUTIVOS Y COACTIVOS DE COBRO EX BBA, ENEL SEGUIMIENTO DE LA CARTERA NORECUPERABLE EN COBRANZA JUDICIAL
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL SAJU NRO DECREDITOSRECATEGORIZADOS
00.06.08.34000.02.01.04
REPORTAR CUATRIMESTRALMENTE EL ESTADO DEL100% DE PROCESOS CIVILES EJECUTIVOS YCOACTIVOS DE COBRO EX BBA, PARA ELSEGUIMIENTO DE LA CARTERA NO RECUPERABLEEN COBRANZA JUDICIAL
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL SAJU NRO DEPROCESOS CONREPORTE DELESTADO
dw_rpt_cronograma_2018 / 2282 / 16/04/2018 16:47:36 / jmurillo - 172.29.21.53 Pagina 4 de 12
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
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PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
00.06.08.34000.02.02
PATROCINAR LOS PROCESOS CIVILES EJECUTIVOSDE CARTERA ANTIGUA EN MORA Y EX INALPRE DECARTERA NO RECUPERABLE EN COBRANZAJUDICIAL
Operación 0GAL SAJU
00.06.08.34000.02.02.01
REALIZAR EL 100% DE MEMORIALES DE PROCESOSCIVILES EJECUTIVOS DE CARTERA ANTIGUA ENMORA Y EX INALPRE, PARA EL SEGUIMIENTO DE LACARTERA NO RECUPERABLE EN COBRANZAJUDICIAL
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL SAJU NRO DEMEMORIALES
00.06.08.34000.02.02.02
REALIZAR EL 100% DE MINUTAS DE PROCESOSCIVILES EJECUTIVOS DE CARTERA ANTIGUA ENMORA Y EX INALPRE, PARA EL SEGUIMIENTO DE LACARTERA NO RECUPERABLE EN COBRANZAJUDICIAL
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL SAJU NRO DEMINUTAS
00.06.08.34000.02.02.03
RECATEGORIZAR EL 100% DE CRÉDITOSREQUERIDOS (DE COBRANZA JUDICIAL AEXTRAJUDICIAL) DE PROCESOS CIVILESEJECUTIVOS DE CARTERA ANTIGUA EN MORA Y EXINALPRE, EN EL SEGUIMIENTO DE LA CARTERA NORECUPERABLE EN COBRANZA JUDICIAL
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL SAJU NRO DECREDITOSRECATEGORIZADOS
00.06.08.34000.02.02.04
REPORTAR CUATRIMESTRALMENTE EL ESTADO DEL100% DE PROCESOS CIVILES EJECUTIVOS DECARTERA ANTIGUA EN MORA Y EX INALPRE, PARAEL SEGUIMIENTO DE LA CARTERA NORECUPERABLE EN COBRANZA JUDICIAL
Tarea 1 1 1 3GAL SAJU NRO DEPROCESOS CONREPORTE DELESTADO
00.06.08.34000.02.03
PATROCINAR LOS PROCESOS CIVILES EJECUTIVOSY COACTIVOS BANCO SUR DE CARTERA NORECUPERABLE EN COBRANZA JUDICIAL
Operación 0GAL SAJU
00.06.08.34000.02.03.01
REALIZAR EL 100% DE MEMORIALES DE PROCESOSCIVILES EJECUTIVOS Y COACTIVOS BANCO SUR,PARA EL SEGUIMIENTO DE LA CARTERA NORECUPERABLE EN COBRANZA JUDICIAL
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL SAJU NRO DEMEMORIALES
00.06.08.34000.02.03.02
REALIZAR EL 100% DE MINUTAS DE PROCESOSCIVILES EJECUTIVOS Y COACTIVOS BANCO SUR,PARA EL SEGUIMIENTO DE LA CARTERA NORECUPERABLE EN COBRANZA JUDICIAL
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL SAJU NRO DEMINUTAS
dw_rpt_cronograma_2018 / 2282 / 16/04/2018 16:47:36 / jmurillo - 172.29.21.53 Pagina 5 de 12
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
00.06.08.34000.02.03.03
RECATEGORIZAR EL 100% DE CRÉDITOSREQUERIDOS (DE COBRANZA JUDICIAL AEXTRAJUDICIAL) DE PROCESOS CIVILESEJECUTIVOS Y COACTIVOS BANCO SUR, EN ELSEGUIMIENTO DE LA CARTERA NO RECUPERABLEEN COBRANZA JUDICIAL
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL SAJU NRO DECREDITOSRECATEGORIZADOS
00.06.08.34000.02.03.04
REPORTAR CUATRIMESTRALMENTE EL ESTADO DEL100% DE PROCESOS CIVILES EJECUTIVOS YCOACTIVOS BANCO SUR, PARA EL SEGUIMIENTO DELA CARTERA NO RECUPERABLE EN COBRANZAJUDICIAL
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL SAJU NRO DEPROCESOS CONREPORTE DELESTADO
00.06.08.34000.02.04
PATROCINAR LOS PROCESOS CIVILES EJECUTIVOSY COACTIVOS MUTUALES Y/O COOPERATIVAS DECARTERA NO RECUPERABLE EN COBRANZAJUDICIAL
Operación 0GAL SAJU
00.06.08.34000.02.04.01
REALIZAR EL 100% DE MEMORIALES DE PROCESOSCIVILES EJECUTIVOS Y COACTIVOS MUTUALES Y/OCOOPERATIVAS, PARA EL SEGUIMIENTO DE LACARTERA NO RECUPERABLE EN COBRANZAJUDICIAL
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL SAJU NRO DEMEMORIALES
00.06.08.34000.02.04.02
REALIZAR EL 100% DE MINUTAS DE PROCESOSCIVILES EJECUTIVOS Y COACTIVOS MUTUALES Y/OCOOPERATIVAS, PARA EL SEGUIMIENTO DE LACARTERA NO RECUPERABLE EN COBRANZAJUDICIAL
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL SAJU NRO DEMINUTAS
00.06.08.34000.02.04.03
RECATEGORIZAR EL 100% DE CRÉDITOSREQUERIDOS (DE COBRANZA JUDICIAL AEXTRAJUDICIAL) DE PROCESOS CIVILESEJECUTIVOS Y COACTIVOS MUTUALES Y/OCOOPERATIVAS, EN EL SEGUIMIENTO DE LACARTERA NO RECUPERABLE EN COBRANZAJUDICIAL
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL SAJU NRO DECREDITOSRECATEGORIZADOS
00.06.08.34000.02.04.04
REPORTAR CUATRIMESTRALMENTE EL ESTADO DEL100% DE PROCESOS CIVILES EJECUTIVOS YCOACTIVOS MUTUALES Y/O COOPERATIVAS, PARAEL SEGUIMIENTO DE LA CARTERA NORECUPERABLE EN COBRANZA JUDICIAL
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL SAJU NRO DEPROCESOS CONREPORTE DELESTADO
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
00.06.08.34000.02.05
PATROCINAR LOS PROCESOS PRELIMINARESCIVILES DE CARTERA NO RECUPERABLE ENCOBRANZA JUDICIAL
Operación 0GAL SAJU
00.06.08.34000.02.05.01
REALIZAR EL 100% DE MEMORIALES DE PROCESOSPRELIMINARES CIVILES, PARA EL SEGUIMIENTO DELA CARTERA NO RECUPERABLE EN COBRANZAJUDICIAL
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL SAJU NRO DEMEMORIALES
00.06.08.34000.02.05.02
REALIZAR EL 100% DE MINUTAS DE PROCESOSPRELIMINARES CIVILES, PARA EL SEGUIMIENTO DELA CARTERA NO RECUPERABLE EN COBRANZAJUDICIAL
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL SAJU NRO DEMINUTAS
00.06.08.34000.02.05.03
RECATEGORIZAR EL 100% DE CRÉDITOSREQUERIDOS (DE COBRANZA JUDICIAL AEXTRAJUDICIAL) DE PROCESOS PRELIMINARESCIVILES, EN EL SEGUIMIENTO DE LA CARTERA NORECUPERABLE EN COBRANZA JUDICIAL
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL SAJU NRO DECREDITOSRECATEGORIZADOS
00.06.08.34000.02.05.04
REPORTAR CUATRIMESTRALMENTE EL ESTADO DEL100% DE PROCESOS PRELIMINARES CIVILES, PARAEL SEGUIMIENTO DE LA CARTERA NORECUPERABLE EN COBRANZA JUDICIAL
Tarea 1 1 1 3GAL SAJU NRO DEPROCESOS CONREPORTE DELESTADO
00.06.08.34000.02.06
PATROCINAR LOS PROCESOS JUDICIALES, PARA ELSEGUIMIENTO DE LA CARTERA NO RECUPERABLEEN COBRANZA JUDICIAL
Operación 15.804GAL SAJU
00.06.08.34000.02.06.01
EJECUTAR LOS RECURSOS NECESARIOS DEACUERDO A PRESUPUESTO PARA LAS ACCIONESJUDICIALES, PARA EL SEGUIMIENTO DE LA CARTERANO RECUPERABLE EN COBRANZA JUDICIAL
Tarea 100% 100% 100% 100% 15.804100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL SAJU COMPROBANTESCONTABLES
86.680AcciónEspecífica
F 00.06.08.34000.03
PATROCINAR EL 100% DE OTROS PROCESOS JUDICIALES ENMATERIA CIVIL, COMERCIAL, PENAL, COACTIVA FISCAL,ADMINISTRATIVA, CONSTITUCIONAL Y OTRAS
GAL GAL
00.06.08.34000.03.01
PATROCINAR OTROS PROCESOS CIVILESORDINARIOS.
Operación 0GAL SAJU
00.06.08.34000.03.01.01
REALIZAR EL 100% DE MEMORIALES DE OTROSPROCESOS CIVILES ORDINARIOS.
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL SAJU NRO DEMEMORIALES
dw_rpt_cronograma_2018 / 2282 / 16/04/2018 16:47:36 / jmurillo - 172.29.21.53 Pagina 7 de 12
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
00.06.08.34000.03.01.02
REPORTAR CUATRIMESTRALMENTE EL ESTADO DEL100% DE OTROS PROCESOS CIVILES ORDINARIOS
Tarea 1 1 1 3GAL SAJU NRO DEPROCESOS CONREPORTE DELESTADO
00.06.08.34000.03.02
PATROCINAR OTROS PROCESOS PRELIMINARESCIVILES EN COBRANZA JUDICIAL
Operación 0GAL SAJU
00.06.08.34000.03.02.01
REALIZAR EL 100% DE MEMORIALES DE OTROSPROCESOS PRELIMINARES CIVILES EN COBRANZAJUDICIAL
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL SAJU NRO DEMEMORIALES
00.06.08.34000.03.02.02
REALIZAR EL 100% DE MINUTAS DE OTROSPROCESOS PRELIMINARES CIVILES EN COBRANZAJUDICIAL
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL SAJU NRO DEMINUTAS
00.06.08.34000.03.02.03
REPORTAR CUATRIMESTRALMENTE EL ESTADO DEL100% DE OTROS PROCESOS PRELIMINARES CIVILES
Tarea 1 1 1 3GAL SAJU NRO DEPROCESOS CONREPORTE DELESTADO
00.06.08.34000.03.03
PATROCINAR LOS PROCESOS PENALES, EN LOSQUE EL BCB ES LA PARTE DEMANDANTE.
Operación 0GAL SAJU
00.06.08.34000.03.03.01
REALIZAR EL 100% DE MEMORIALES DE PROCESOSPENALES, EN LOS QUE EL BCB ES LA PARTEDEMANDANTE
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL SAJU NRO DEMEMORIALES
00.06.08.34000.03.03.02
REPORTAR CUATRIMESTRALMENTE EL ESTADO DEL100% DE PROCESOS PENALES
Tarea 1 1 1 3GAL SAJU NRO DEPROCESOS CONREPORTE DELESTADO
00.06.08.34000.03.04
PATROCINAR LOS PROCESOS COACTIVOSFISCALES, EN LOS QUE EL BCB ES LA PARTEDEMANDANTE.
Operación 0GAL SAJU
00.06.08.34000.03.04.01
REALIZAR EL 100% DE MEMORIALES DE PROCESOSCOACTIVOS FISCALES, EN LOS QUE EL BCB ES LAPARTE DEMANDANTE
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL SAJU NRO DEMEMORIALES
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
00.06.08.34000.03.04.02
REPORTAR CUATRIMESTRALMENTE EL ESTADO DEL100% DE PROCESOS COACTIVOS FISCALES
Tarea 1 1 1 3GAL SAJU NRO DEPROCESOS CONREPORTE DELESTADO
00.06.08.34000.03.05
PATROCINAR LOS PROCESOS EN OTRAS MATERIAS,EN LOS QUE EL BCB ES LA PARTE DEMANDANTE
Operación 0GAL SAJU
00.06.08.34000.03.05.01
REALIZAR EL 100% DE MEMORIALES DE PROCESOSEN OTRAS MATERIAS, EN LOS QUE EL BCB ES LAPARTE DEMANDANTE
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL SAJU NRO DEMEMORIALES
00.06.08.34000.03.05.02
REPORTAR CUATRIMESTRALMENTE EL ESTADO DEL100% DE OTROS PROCESOS
Tarea 1 1 1 3GAL SAJU NRO DEPROCESOS CONREPORTE DELESTADO
00.06.08.34000.03.06
PATROCINAR OTROS PROCESOS JUDICIALES
Operación 86.680GAL SAJU
00.06.08.34000.03.06.01
EJECUTAR LOS RECURSOS NECESARIOS DEACUERDO A PRESUPUESTO PARA LAS ACCIONESJUDICIALES, DE OTROS PROCESOS
Tarea 100% 100% 100% 100% 86.680100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL SAJU COMPROBANTESCONTABLES
710.056AcciónEspecífica
F 00.06.08.34000.04
PATROCINAR EL 100% DE PROCESOS JUDICIALES EN MATERIACIVIL, COMERCIAL, PENAL, LABORAL, SOCIAL, COACTIVAFISCAL, ADMINISTRATIVA, CONSTITUCIONAL Y OTRAS, EN LOSQUE EL BCB ES LA PARTE DEMANDADA
GAL GAL
00.06.08.34000.04.01
PATROCINAR LOS PROCESOS CIVILES ORDINARIOS,EN LOS QUE EL BCB ES LA PARTE DEMANDADA
Operación 0GAL SAJU
00.06.08.34000.04.01.01
REALIZAR EL 100% DE MEMORIALES DE PROCESOSCIVILES ORDINARIOS, EN LOS QUE EL BCB ES LAPARTE DEMANDADA
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL SAJU NRO DEMEMORIALES
00.06.08.34000.04.01.02
REPORTE SEMESTRAL DE LAS JEFATURAS DEDEPARTAMENTO DEL AREA CIVIL A SAJU SOBRE ELESTADO DEL 100% DE PROCESOS CIVILESORDINARIOS, EN LOS QUE EL BCB ES LA PARTEDEMANDADA.
Tarea 1 1 2GAL SAJU NRO DEPROCESOS CONREPORTE DEESTADO
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
00.06.08.34000.04.02
PATROCINAR LOS PROCESOS SOCIALES, EN LOSQUE EL BCB ES LA PARTE DEMANDADA
Operación 0GAL SAJU
00.06.08.34000.04.02.01
REALIZAR EL 100% DE MEMORIALES DE PROCESOSSOCIALES, EN LOS QUE EL BCB ES LA PARTEDEMANDADA
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL SAJU NRO DEMEMORIALES
00.06.08.34000.04.02.02
REPORTE SEMESTRAL DE LA JEFATURA DLPLS ASAJU SOBRE EL ESTADO DEL 100% DE PROCESOSSOCIALES, EN LOS QUE EL BCB ES LA PARTEDEMANDADA
Tarea 1 1 2GAL SAJU NRO DEPROCESOS CONREPORTE DEESTADO
00.06.08.34000.04.03
PATROCINAR LOS PROCESOS JUDICIALES, EN LOSQUE EL BCB ES LA PARTE DEMANDADA
Operación 710.056GAL GAL
00.06.08.34000.04.03.01
EJECUTAR LOS RECURSOS NECESARIOS DEACUERDO A PRESUPUESTO PARA LAS ACCIONESJUDICIALES, EN LOS QUE EL BCB ES LA PARTEDEMANDADA
Tarea 100% 100% 100% 100% 710.056100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL GAL COMPROBANTESCONTABLES
0AcciónEspecífica
F 00.06.08.34000.05
EJECUTAR EL 100% DE ACTIVIDADES DE ANÁLISIS,ASESORAMIENTO Y PROVISIÓN DE INFORMACIÓN EN MATERIALEGAL
GAL GAL
00.06.08.34000.05.01
BRINDAR EL ASESORAMIENTO REQUERIDO ENBANCA CENTRAL E INVESTIGACIONES
Operación 0GAL SANO
00.06.08.34000.05.01.01
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEASESORAMIENTO RELACIONADOS A BANCACENTRAL.
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL DLBCI NRO DEINFORMES Y/OCOMUNICACIONES
00.06.08.34000.05.01.02
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEANÁLISIS JURÍDICO PARA LA REVISIÓN YMODIFICACIÓN DE REGLAMENTOS
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL DLBCI NRO DEINFORMES
00.06.08.34000.05.01.03
ACTUALIZAR EL 100% DE DISPOSICIONES LEGALESEN LA BASE DE DATOS
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL DLBCI NRO DEDISPOCISIONESACTUALIZADAS
dw_rpt_cronograma_2018 / 2282 / 16/04/2018 16:47:37 / jmurillo - 172.29.21.53 Pagina 10 de 12
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
00.06.08.34000.05.02
BRINDAR EL ASESORAMIENTO REQUERIDO ENMATERIA LEGAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES YSERVICIOS
Operación 0GAL SANO
00.06.08.34000.05.02.01
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEASESORAMIENTO RELACIONADOS AADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS.
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL DLABS NRO DEINFORMES Y/OCOMUNICACIONES
00.06.08.34000.05.03
BRINDAR EL ASESORAMIENTO REQUERIDO ENMATERIA LEGAL CIVIL-COMERCIAL, PENAL, SOCIAL,COACTIVA FISCAL, ADMINISTRATIVA Y OTRAS
Operación 0GAL SAJU
00.06.08.34000.05.03.01
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEINFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIALEGAL EN MATERIA CIVIL-COMERCIAL, PENAL,SOCIAL, COACTIVA FISCAL, ADMINISTRATIVA YOTRAS
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL SAJU VARIOS
00.06.08.34000.05.03.02
ATENDER EL 100% DE LEGALIZACIONES EN MATERIALEGAL CIVIL-COMERCIAL, PENAL, SOCIAL, COACTIVAFISCAL, ADMINISTRATIVA Y OTRAS
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL SAJU NRO DELEGALIZACIONES
0AcciónEspecífica
F 00.06.08.34000.06
ELABORAR EL 100% DE DOCUMENTOS EN MATERIA LEGALREQUERIDOS
GAL GAL
00.06.08.34000.06.01
ELABORAR DOCUMENTOS EN MATERIA LEGAL DEBANCA CENTRAL Y OTROS.
Operación 0GAL SANO
00.06.08.34000.06.01.01
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEELABORACIÓN DE CONTRATOS LIP
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL DLBCI NRO DECONTRATOS
00.06.08.34000.06.01.02
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEELABORACIÓN DE CONTRATOS DE SUBASTAELECTRONICA DE VALORES Y REPORTOS
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL DLBCI NRO DECONTRATOS
00.06.08.34000.06.01.03
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEELABORACIÓN DE CONTRATOS DE EPNES
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL DLBCI NRO DECONTRATOS
dw_rpt_cronograma_2018 / 2282 / 16/04/2018 16:47:37 / jmurillo - 172.29.21.53 Pagina 11 de 12
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
00.06.08.34000.06.01.04
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEELABORACIÓN DE CONTRATOS DE FIDEICOMISOS
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL DLBCI NRO DECONTRATOS
00.06.08.34000.06.01.05
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEELABORACIÓN DE OTROS CONTRATOSRELACIONADOS A BANCA CENTRAL
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL DLBCI NRO DECONTRATOS
00.06.08.34000.06.01.06
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEELABORACIÓN DE CONVENIOS RELACIONADOS ABANCA CENTRAL.
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL DLBCI NRO DECONVENIOS
00.06.08.34000.06.02
ELABORAR DOCUMENTOS EN MATERIA LEGAL DEADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Operación 0GAL SANO
00.06.08.34000.06.02.01
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEELABORACIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOSRELACIONADOS A ADMINISTRACIÓN DE BIENES YSERVICIOS Y OTROS.
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL DLABS NRO DECONTRATOS Y/OCONVENIOS
00.06.08.34000.06.02.02
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEELABORACIÓN DE RESOLUCIONES RELACIONADASA ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS YOTROS.
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL DLABS NRO DERESOLUCIONES
00.06.08.34000.06.03
ELABORAR DOCUMENTOS EN MATERIA LEGALCIVIL-COMERCIAL, PENAL, SOCIAL, COACTIVAFISCAL, ADMINISTRATIVA Y OTRAS
Operación 0GAL SAJU
00.06.08.34000.06.03.01
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEELABORACIÓN DE CONTRATOS EN MATERIA LEGALCIVIL-COMERCIAL, PENAL, SOCIAL, COACTIVAFISCAL, ADMINISTRATIVA Y OTRAS
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL SAJU NRO DECONTRATOS Y/OCONVENIOS
dw_rpt_cronograma_2018 / 2282 / 16/04/2018 16:47:37 / jmurillo - 172.29.21.53 Pagina 12 de 12
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
GASTOS
GERENCIA DE ASUNTOS
LEGALES
(GAL)
PROGRAMA DE DEUDA PÚBLICA(99)
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
840GERENCIA DE ASUNTOS LEGALES 34000
840Gestionar eficaz y eficientemente las operaciones de banca central,nacionales e internacionales, relacionadas con el sector público, elsistema financiero y público en general99.03
ObjetivoEstratégico
840Atender el pago de amortizaciones, intereses, comisiones de corto ylargo plazo y de gastos devengados del BCB
Estrategia
99.03.08
840AcciónEspecífica
F 99.03.08.34000.07
EFECTUAR EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES QUE FUERONDEVENGADAS EN LA GESTIÓN ANTERIOR POR ASISTENCIALEGAL EN FUNCION DE LAS NECESIDADES Y URGENCIAS DELB.C.B. EN LAS CIUDADES DE SUCRE Y POTOSI
GAL GAL
99.03.08.34000.07.01
REGISTRAR LOS PAGOS PENDIENTES POR LOSGASTOS DEVENGADOS LA GESTIÓN ANTERIOR.
Operación 840GAL GAL
99.03.08.34000.07.01.01
REGISTROS CONTABLES DE LAS OBLIGACIONESDEVENGADAS EN LA GESTIÓN ANTERIOS PORASISTENCIA LEGAL EN FUNCION DE LASNECESIDADES Y URGENCIAS DEL B.C.B. EN LASCIUDADES DE SUCRE Y POTOSI
Tarea 100% 100% 100% 100% 840100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GAL GAL SERVICIOSDEVENGADOSPAGADOS
dw_rpt_cronograma_2018 / 2282 / 16/04/2018 17:01:27 / jmurillo - 172.29.21.53 Pagina 1 de 1
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
GASTOS
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
(GADM)
PROGRAMA CENTRAL
(00)
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
49.659.788GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 35000
49.659.788Fortalecer la gestión administrativa bajo criterios de calidad,oportunidad y eficiencia
00.06
ObjetivoEstratégico
44.549.893Proveer y administrar oportuna y eficientemente los bienes yservicios que requieren las áreas orgánicas del BCB
Estrategia
00.06.09
13.571.175AcciónEspecífica
F 00.06.09.35000.01
PROVEER OPORTUNAMENTE EL 100% DE REQUERIMIENTOSDE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ÁREAS DEL BCB
GADM DBS
00.06.09.35000.01.01
ADMINISTRAR LOS BIENES DE CONSUMO
Operación 2.311.848GADM DBS
00.06.09.35000.01.01.01
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEPROVISIÓN DE BIENES DE CONSUMO, EN FUNCIÓNDE LAS COMPRAS Y EXISTENCIAS EN ALMACENESDEL BCB, PARA APOYAR A LAS LABORESOPERATIVAS DE LAS ÁREAS DEL BCB
Tarea 100% 100% 100% 100% 2.311.848100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DBS Número derequerimientosatendidos
00.06.09.35000.01.01.02
REALIZAR EL 100% DE INVENTARIOS (MENSUALES YSORPRESIVOS) DE BIENES DE CONSUMO, PARAGARANTIZAR EL ADECUADO CONTROL DE LASEXISTENCIAS Y SU DISPONIBILIDAD PARA LASÁREAS DEL BCB
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DBS Inventariosefectuados
00.06.09.35000.01.02
ADMINISTRAR LOS BIENES DE USO
Operación 833.005GADM DBS
00.06.09.35000.01.02.01
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEPROVISIÓN O RETIRO DE BIENES DE USO, ENFUNCIÓN DE LA DISPONIBILIDAD Y/O COMPRA DELOS BIENES REQUERIDOS, PARA APOYAR A LASLABORES OPERATIVAS DE LAS ÁREAS DEL BCB
Tarea 100% 100% 100% 100% 783.005100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DBS Número derequerimientosatendidos
00.06.09.35000.01.02.02
REALIZAR EL 100% DE PROCESOS DE DISPOSICIÓNDEFINITIVA O TEMPORAL Y/O BAJAS DE ACTIVOSFIJOS, PREVIAMENTE APROBADAS SEGÚNNORMATIVA, PARA MANTENER VIGENTESÚNICAMENTE AQUELLOS QUE SE ENCUENTRAN ENESTADO DE USO
Tarea 100% 100% 100% 100% 20.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DBS Procesosefectuados
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PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
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UNIDADSUP.
00.06.09.35000.01.02.03
REALIZAR EL 100% DE INVENTARIOS DE ACTIVOSFIJOS, PARA GARANTIZAR EL CONTROL Y CUMPLIRLA NORMATIVA VIGENTE
Tarea 100% 100% 100% 100% 30.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DBS INVENTARIOEFECTUADO
00.06.09.35000.01.03
ADMINISTRAR LA PROVISIÓN DE SERVICIOSBÁSICOS, TERCERIZADOS, DE TRANSPORTE EIMPRENTA
Operación 10.426.322GADM DBS
00.06.09.35000.01.03.01
PROVEER EL 100% DE SERVICIOS BÁSICOS YTERCIARIZADOS PARA EL USO NORMAL DE LASÁREAS DEL BCB
Tarea 100% 100% 100% 100% 7.483.620100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DBS Servicios provistos
00.06.09.35000.01.03.02
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DESERVICIO DE TRANSPORTE DE ACUERDO A LOSREQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES ÁREAS
Tarea 100% 100% 100% 100% 289.526100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DBS Servicios detransporteatendidos
00.06.09.35000.01.03.03
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DESERVICIOS DE IMPRENTA DE LAS DIFERENTESÁREAS
Tarea 100% 100% 100% 100% 2.653.176100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DBS Servicios deimprentaatendidos
00.06.09.35000.01.04
CUMPLIR CON LAS RECOMENDACIONES EMITIDASEN LOS INFORMES DE AUDITORIA
Operación 0GADM DBS
00.06.09.35000.01.04.01
SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LASRECOMENDACIONES DE AUDITORÍA
Tarea 1 1GADM DBS RECOMENDACIONESDE AUDITORÍACUMPLIDAS
00.06.09.35000.01.05
INICIAR EL DESARROLLO DEL NUEVO SISTEMA DECONTROL DE ACTIVOS FIJOS Y BIENESREALIZABLES
Operación 0GADM DBS
00.06.09.35000.01.05.01
RELEVAMIENTO DE REQUISITOS DEL NUEVOSISTEMA DE CONTROL DE ACTIVOS FIJOS Y BIENESREALIZABLES (EN COORDINACIÓN CON LA GSIS)
Tarea 1 1GADM DBS DOCUMENTORELEVAMIENTOREQUISITOS
00.06.09.35000.01.05.02
COADYUVAR EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIADEL NUEVO SISTEMA DE CONTROL DE ACTIVOSFIJOS Y BIENES REALIZABLES (EN COORDINACIÓNCON LA GSIS)
Tarea 1 1GADM DBS TERMINOS DEREFERENCIA
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UNIDADSUP.
0AcciónEspecífica
F 00.06.09.35000.02
ATENDER EL 100% DE LAS SOLICITUDES DE INICIO DEPROCESOS DE CONTRATACIÓN DE BIENES, OBRAS,SERVICIOS GENERALES Y CONSULTORÍAS REQUERIDOS PORLAS UNIDADES SOLICITANTES
GADM DCC
00.06.09.35000.02.01
EJECUTAR PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEBIENES, SERVICIOS, OBRAS Y CONSULTORÍA ENTODAS SUS MODALIDADES
Operación 0GADM DCC
00.06.09.35000.02.01.01
PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES (PAC)INICIAL Y SUS REFORMULACIONES
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DCC PAC INICIAL YSUSREFORMULACIONES
00.06.09.35000.02.01.02
ATENDER EL 100% DE PROCESOS DECONTRATACIÓN EN LAS DIFERENTES MODALIDADESY CUANTÍAS.
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DCC PROCESOS DECONTRATACIÓNATENDIDOS
30.978.718AcciónEspecífica
F 00.06.09.35000.03
REALIZAR EL 100% DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS YCORRECTIVOS NECESARIOS A LOS INMUEBLES, MUEBLES,MAQUINARIA Y EQUIPOS DEL BCB.
GADM DMMI
00.06.09.35000.03.01
EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS PARA CONTARCON LOS BIENES DEL BCB EN CONDICIONES DEUSO
Operación 13.069.278GADM DMMI
00.06.09.35000.03.01.01
ATENDER EL 100% DE TRABAJOS DEMANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ENINMUEBLES DEL BCB
Tarea 100% 100% 100% 100% 7.035.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DMMI TRABAJOS DEMANT. YMEJORAM.EJECUTADOS
00.06.09.35000.03.01.02
ATENDER EL 100% DE TRABAJOS DEMANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEASCENSORES
Tarea 100% 100% 100% 100% 700.278100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DMMI TRABAJOS DEMANT. YMEJORAM.EJECUTADOS
00.06.09.35000.03.01.03
ATENDER EL 100% DE MEJORAMIENTO DE OFICINASDEL BCB
Tarea 100% 100% 100% 100% 230.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DMMI TRABAJOS DEMANT. YMEJORAM.EJECUTADOS
00.06.09.35000.03.01.04
ATENDER EL 100% DE TRABAJOS DEMANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ENEL SISTEMA ELÉCTRICO EN LOS INMUEBLES DELBCB
Tarea 100% 100% 100% 100% 2.450.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DMMI TRABAJOSEJECUTADOS ENEL SISTEMAELÉCTRICO
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UNIDADSUP.
00.06.09.35000.03.01.05
ATENDER EL 100% DE TRABAJOS DEMANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DECALEFACCIÓN, INYECCIÓN, EXTRACCIÓN YREEMPLAZO DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS EN LOSINMUEBLES DEL BCB
Tarea 100% 100% 100% 100% 1.115.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DMMI TRABAJOSEJECUTADOS
00.06.09.35000.03.01.06
ATENDER EL 100% DE TRABAJOS GENERALES DEMANTENIMIENTOS PREVENTIVO Y CORRECTIVO
Tarea 100% 100% 100% 100% 1.539.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DMMI TRABAJOSEJECUTADOS
00.06.09.35000.03.02
EJECUTAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTOSPROGRAMADOS NO RUTINARIOS DEL BCB
Operación 17.909.440GADM DMMI
00.06.09.35000.03.02.01
REFUERZOS ESTRUCTURALES DEL EDIFICIO DELBCB EJECUTADOS
Tarea 7.400.0002 1 3GADM DMMI REFUERZOESTRUCTURAL
00.06.09.35000.03.02.02
ASCENSORES FALCONI DEL EDIFICIO DEL BCBMODERNIZADOS
Tarea 8.659.4406 6GADM DMMI ASCENSORESREEMPLAZADOS
00.06.09.35000.03.02.03
ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO PRINCIPALDEL BCB
Tarea 500.0001 1GADM DMMI EVALUACIÓNESTRUCTURAL
00.06.09.35000.03.02.04
MEJORAMIENTO INTEGRAL DE OFICINAS DELEDIFICIO DEL BCB EJECUTADO
Tarea 850.0001 1GADM DMMI MEJORAMIENTODE OFICINASCONCLUIDO
00.06.09.35000.03.02.05
MODELO BIM DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL BCBDESARROLLADO
Tarea 500.0001 1GADM DMMI MODELO BIMDESARROLLADO
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3.690.395Fortalecer la gestión documental para coadyuvar en el análisis de lainformación y modernizar los servicios de la biblioteca del BCB parapromover la investigación y el conocimiento económico financiero ysocial
Estrategia
00.06.10
2.611.340AcciónEspecífica
F 00.06.10.35000.08
EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DEGESTIÓN DOCUMENTAL DEL BCB
GADM DGD
00.06.10.35000.08.01
ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DEL PROCESO DEGESTIÓN DOCUMENTAL DEL BCB
Operación 2.611.340GADM DGD
00.06.10.35000.08.01.01
ATENDER EL 100% DE OPERACIONES DEVERIFICACIÓN, RECIBO, REGISTRO Y DESPACHO DELAS COMUNICACIONES INSTITUCIONALESOFICIALES DEL BCB, DIRIGIDAS A DESTINATARIOSEXTERNOS (SUBPROCESO DE GESTIÓN DETRÁMITES)
Tarea 100% 100% 100% 100% 702.012100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DGD Nro. deComunicacionesExternasdespachadas
00.06.10.35000.08.01.02
ATENDER EL 100% DE OPERACIONES DEVERIFICACIÓN, RECIBO, REGISTRO Y DISTRIBUCIÓNDE LOS TRÁMITES DE SOLICITUD DE OPERACIÓNDEL BCB (SUBPROCESO DE GESTIÓN DE TRÁMITES)
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DGD Nro. de trámitesTSO atendidos ydistribuidos
00.06.10.35000.08.01.03
ATENDER EL 100% DE OPERACIONES DEVERIFICACIÓN, RECIBO, REGISTRO Y DISTRIBUCIÓNDE LOS TRÁMITES GENERALES DEL BCB(SUBPROCESO DE GESTIÓN DE TRÁMITES)
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DGD Nro. de trámitesTGL atendidos ydistribuidos
00.06.10.35000.08.01.04
ATENDER EL 100% DE OPERACIONES DEACREDITACIÓN Y VALIDACIÓN DE FIRMASAUTORIZADAS INTERNAS (ALTAS Y BAJAS) DEL BCB(SUBPROCESO DE GESTIÓN DE FIRMASAUTORIZADAS)
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DGD Nro. de solicitudesaltas y bajas defirmas atendidos
00.06.10.35000.08.01.05
ATENDER EL 100% DE OPERACIONES DE DOTACIÓNDE SELLOS OFICIALES Y DISPOSITIVOS PARA LAAPLICACIÓN DE LOS CERTIFICADOS DIGITALESPARA FIRMAS AUTORIZADAS INTERNAS DEL BCB(SUBPROCESO DE GESTIÓN DE FIRMASAUTORIZADAS)
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DGD Nro. de solicitudesatendidas
00.06.10.35000.08.01.06
ATENDER EL 100% DE OPERACIONES DEELABORACIÓN Y DOTACIÓN DE SERVICIOS DELREGISTRO DE FIRMAS AUTORIZADAS DEL BCB(SUBPROCESO DE GESTIÓN DE FIRMASAUTORIZADAS)
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DGD Nro. de solicitudesde servicioatendidos
dw_rpt_cronograma_2018 / 2282 / 16/04/2018 16:47:58 / jmurillo - 172.29.21.53 Pagina 5 de 21
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00.06.10.35000.08.01.07
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEENCUADERNACIÓN EMPASTADA Y DESEMPASTE DEDOCUMENTOS DE LAS ÁREAS DEL BCB(SUBPROCESO DE GESTIÓN DE ARCHIVOS)
Tarea 100% 100% 100% 100% 264.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DGD Nro. de solicitudesde serviciosatendidos
00.06.10.35000.08.01.08
ATENDER EL 100% DE TRANSFERENCIAS DEDOCUMENTOS SOLICITADAS POR LAS ÁREAS DE LAINSTITUCIÓN A LOS ARCHIVOS CENTRAL EINTERMEDIO DEL BCB (SUBPROCESO DE GESTIÓNDE ARCHIVOS)
Tarea 100% 100% 100% 100% 288.040100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DGD Nro. de solicitudesde transferenciaatendidas
00.06.10.35000.08.01.09
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEPROCESAMIENTO TÉCNICO ARCHIVÍSTICO DE LOSARCHIVOS DE OFICINA, CENTRAL E INTERMEDIODEL BCB (SUBPROCESO DE GESTIÓN DE ARCHIVOS)
Tarea 100% 100% 100% 100% 598.084100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DGD Nro. derequerimientosatendidos
00.06.10.35000.08.01.10
ATENDER EL 100% DE SOLICITUDES DE PRÉSTAMOY CONSULTA DE DOCUMENTOS DE LOS ARCHIVOSDE OFICINA, CENTRAL E INTERMEDIO DEL BCB(SUBPROCESO DE GESTIÓN DE ARCHIVOS)
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DGD Nro. de solicitudesatendidas
00.06.10.35000.08.01.11
ATENDER EL 100% DE SOLICITUDES DE VISITAGUIADA ARCHIVOS CENTRAL E INTERMEDIO DELBCB (SUBPROCESO DE GESTIÓN DE ARCHIVOS)
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DGD Nro. de solicitudesatendidas
00.06.10.35000.08.01.12
ATENDER EL 100% DE SOLICITUDES DEMANTENIMIENTO DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICABCBTRAM PLUS (SUBPROCESO DE GESTIÓN DETRÁMITES)
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DGD Nro. derequerimientosidentificados yatendidos
00.06.10.35000.08.01.13
ATENDER EL 100% DE SOLICITUDES DE SOPORTETÉCNICO PARA TRÁMITES EN LA APLICACIÓNINFORMÁTICA BCBTRAM PLUS (SUBPROCESO DEGESTIÓN DE TRÁMITES)
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DGD Nro. derequerimientosatendidos
00.06.10.35000.08.01.14
SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE LAAPLICACIÓN INFORMÁTICA BCBSAF (SUBPROCESODE GESTIÓN DE FIRMAS AUTORIZADAS)
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DGD Nro. derequerimientosidentificados yatendidos
00.06.10.35000.08.01.15
ATENDER EL 100% DE SOLICITUDES DE SOPORTETÉCNICO PARA LA APLICACIÓN INFORMÁTICABCBSAF (SUBPROCESO DE GESTIÓN DE FIRMASAUTORIZADAS)
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DGD Nro. derequerimientosatendidos
dw_rpt_cronograma_2018 / 2282 / 16/04/2018 16:47:58 / jmurillo - 172.29.21.53 Pagina 6 de 21
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GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
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TOTALPROD.
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00.06.10.35000.08.01.16
SOLICITUDES DE MANTENIMIENTO DE LASAPLICACIONES INFORMÁTICAS PARA LA GESTIÓNDE CONTENIDOS DE LOS REPOSITORIOS DIGITALESDEL BCB (SUBPROCESO DE GESTIÓN DEREPOSITORIOS INSTITUCIONALES DIGITALES YCENTRALIZACIÓN DE METADATOS Y REG. ELECTR.)
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DGD Nro. derequerimientosidentificados yatendidos
00.06.10.35000.08.01.17
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DESERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN RECURRENTE DEDOCUMENTOS DE LAS ÁREAS DEL BCB(SUBPROCESO DE GESTIÓN DE REPOSITORIOSDIGITALES INSTITUCIONALES Y CENTRALIZACIÓNDE METADATOS Y REGISTROS ELECTRÓNICOS)
Tarea 100% 100% 100% 100% 407.904100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DGD Nro. de solicitudesatendidas
00.06.10.35000.08.01.18
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEPROYECTOS DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOSDE LAS ÁREAS DEL BCB (SUBPROCESO DE GESTIÓNDE REPOSITORIOS DIGITALES INSTITUCIONALES YCENTRALIZACIÓN METADATOS Y REGISTROSELECTRÓNICOS)
Tarea 100% 100% 100% 100% 351.300100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DGD Nro. de solicitudesatendidas
00.06.10.35000.08.01.19
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DETRASLADO DE DOCUMENTOS
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DGD Nro. de solicitudesatendidas
00.06.10.35000.08.01.20
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEACREDITACIÓN Y VALIDACIÓN DE FIRMASAUTORIZADAS (ALTAS Y BAJAS) DE ENTIDADESPÚBLICAS Y PRIVADAS ANTE EL BCB (SUBPROCESODE GESTIÓN DE FIRMAS AUTORIZADAS)
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DGD Nro. de solicitudesde altas y bajas defirmas atendido
00.06.10.35000.08.02
REALIZAR LA REINGENIERÍA DE LA APLICACIÓN DEREGISTRO, GESTIÓN Y CONTROL DE FIRMASAUTORIZADAS BCBSAF
Operación 0GADM DGD
00.06.10.35000.08.02.01
DISEÑO CONCEPTUAL DEL SISTEMA BCBSAF
Tarea 1 1GADM DGD DISEÑOCONCEPTUALDEL SISTEMABCBSAF
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
1.079.055AcciónEspecífica
F 00.06.10.35000.09
EJECUTAR EL 100% DE LAS ACTIVIDADES PARA LAADMINISTRACIÓN DE LA BIBLIOTECA CASTO ROJAS DEL BCB
GADM DBB
00.06.10.35000.09.01
ADMINISTRAR Y GESTIONAR LA BIBLIOTECA CASTOROJAS DEL BCB
Operación 0GADM DBB
00.06.10.35000.09.01.01
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA Y HEMEROGRÁFICAORGANIZADA Y PROCESADA
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DBB REGISTROS ENBASE DE DATOS
00.06.10.35000.09.01.02
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA Y HEMEROGRÁFICADIFUNDIDA
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DBB CANTIDAD DEBOLETINES YALERTAS
00.06.10.35000.09.01.03
ATENDER EL 100% DE LOS REQUERIMIENTOS DESERVICIOS DE INFORMACIÓN A CLIENTES INTERNOSY EXTERNOS
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DBB PAPELETAS DEPRESTAMOS YFORMULARIOS
00.06.10.35000.09.01.04
ATENDER EL 100% DE LAS VISITAS GUIADAS ACLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DBB CANTIDAD DEVISITANTESATENDIDOS
00.06.10.35000.09.01.05
FERIAS DE LIBROS ASISTIDAS Y ACTIVIDADESCULTURALES DE LA BIBLIOTECA EJECUTADAS
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DBB FERIAS DELIBROS YCULTURALESEJECUTADOS
00.06.10.35000.09.01.06
SEGUIMIENTO Y CONTROL SORPRESIVO AL 100% DEPRÉSTAMO ANUAL DE LIBROS
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DBB FORM. DECONTROLSORPRESIVOVERIFICADOS
00.06.10.35000.09.01.07
REGISTRO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO YHEMEROGRÁFICO RECIBIDOS POR CANJE,DONACIÓN, COMPRA, SUSCRIPCIÓN,TRANSFERENCIA EN BASES DE DATOS DE LABIBLIOTECA
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DBB PUBLICACIONESRECIBIDAS
00.06.10.35000.09.01.08
PUBLICACIONES HISTÓRICAS EDITADAS POR ELBANCO CENTRAL DE BOLIVIA DIGITALIZADAS YALMACENADAS EN REPOSITORIO
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DBB PUBLICACIONESHISTÓRICASDIGITALIZADAS
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
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PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
00.06.10.35000.09.01.09
PERIÓDICOS HISTÓRICOS DE LA HEMEROTECADIGITALIZADOS Y SISTEMATIZADOS ENREPOSITORIO
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DBB PERIODICOSDIGITALIZADOS
00.06.10.35000.09.01.10
DOCUMENTOS LEGISLATIVOS REGISTRADOS YPROCESADOS EN BASES DE DATOS
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DBB DOC.LEGISLATIVOREGISTRADOSEN BASE DE DAT
00.06.10.35000.09.01.11
BOLETINES INFORMATIVOS SEMESTRALES DE LABIBLIOTECA
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DBB 2 BOLETINESINFORMATIVOS
00.06.10.35000.09.01.12
REPORTE DE LIBROS ADQUIRIDOS ELABORADO
Tarea 1 1GADM DBB 1 REPORTE DELIBROSADQUIRIDOS
00.06.10.35000.09.02
PROVEER MATERIAL BIBLIOGRÁFICO,HEMEROGRÁFICO IMPRESO Y ELECTRÓNICOMEDIANTE LA COMPRA, SUSCRIPCIÓN, CANJE YDONACIÓN, A LOS CLIENTES INTERNOS YEXTERNOS
Operación 1.079.055GADM DBB
00.06.10.35000.09.02.01
REUNIONES DEL COMITÉ DE SELECCIÓN YADQUISICIÓN BIBLIOGRÁFICA, HEMEROGRÁFICA YELECTRÓNICA
Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12GADM DBB ACTAS DELCOMITÉ SABHE
00.06.10.35000.09.02.02
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEADQUISICIÓN Y/O SUSCRIPCIÓN DE MATERIALBIBLIOGRÁFICO, HEMEROGRÁFICO Y ELECTRÓNICODE LOS CLIENTES INTERNOS Y EXTERNOS
Tarea 100% 100% 100% 100% 1.079.055100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DBB LIBROS YREVISTASADQUIRIDOS
00.06.10.35000.09.02.03
INVENTARIO VALORADO DE LAS UNIDADESBIBLIOGRÁFICAS ADQUIRIDAS POR COMPRA
Tarea 1 1GADM DBB UN INVENTARIOIMPRESO YELECTRÓNICO
00.06.10.35000.09.02.04
CATÁLOGO BIBLIOGRÁFICO, HEMEROGRÁFICOELECTRÓNICO ESPECIALIZADO EN EL ÁREAECONÓMICA FINANCIERA
Tarea 1 1GADM DBB CATALOGOELECTRÓNICO
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PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
00.06.10.35000.09.02.05
CANJE DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO YHEMEROGRÁFICO DE ACUERDO A CONVENIOSINTERINSTITUCIONALES
Tarea 1 1 1 3GADM DBB SERVICIOSREALIZADOS
1.419.500Actualizar las políticas contables y mejorar la integración de lossistemas de información financiera, presupuestaria y contable, en elmarco de la normativa vigente aplicable al Banco Central eimplementar técnicas para mejorar el análisis de la inf. fin
Estrategia
00.06.11
858.112AcciónEspecífica
F 00.06.11.35000.04
PROCESAR, ELABORAR Y ANALIZAR EL 100% DE LAINFORMACIÓN CONTABLE, FINANCIERA, PRESUPUESTARIA,CONTANDO CON ESTADOS FINANCIEROS DEL BCB CONOPINIÓN DE AUDITOR EXTERNO
GADM DAF
00.06.11.35000.04.01
ELABORAR Y ANALIZAR LA INFORMACIÓNCONTABLE Y FINANCIERA DEL BCB
Operación 850.000GADM DAF
00.06.11.35000.04.01.01
ESTADOS FINANCIEROS 2017 (BÁSICOS YCOMPLEMENTARIOS) E INFORMACIÓN ADICIONALELABORADOS
Tarea 11 11GADM DAF ESTADOSFINANCIEROSELABORADOS
00.06.11.35000.04.01.02
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017 DEL BCBELABORADAS
Tarea 1 1GADM DAF NOTAS A LOSESTADOSFINANCIEROS
00.06.11.35000.04.01.03
ESTADOS FINANCIEROS 2017 CON DICTAMEN DEAUDITORIA EXTERNA PRESENTADOS A DIRECTORIOPARA SU APROBACIÓN
Tarea 1 850.0001GADM DAF ESTADOSFINANCIEROSAUDITADOS
00.06.11.35000.04.01.04
ESTADOS FINANCIEROS E INFORMACIÓN ADICIONALPRESENTADOS A LA DIRECCIÓN GENERAL DECONTABILIDAD FISCAL, MINISTERIO DE ECONOMÍA YFINANZAS PÚBLICAS, CONTRALORÍA GENERAL DELESTADO Y AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DELSISTEMA FINANCIERO
Tarea 4 4GADM DAF INFORMACIÓNFINANCIERA
00.06.11.35000.04.01.05
ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS DEL BCBAUDITADOS Y PUBLICADOS EN PRENSA NACIONAL
Tarea 1 1GADM DAF PUBLICACIÓN ENPRENSANACIONAL
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PRODUCTO
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TOTALPROD.
UNIDADSUP.
00.06.11.35000.04.01.06
ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES (BALANCEGENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DETALLADOSY RESUMIDOS)
Tarea 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48GADM DAF ESTADOSFINANCIEROSMENSUALES
00.06.11.35000.04.01.07
ESTADO DE CAMBIOS MENSUALES EN ELPATRIMONIO NETO
Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12GADM DAF ESTADO DECAMBIOS EN ELPATRIMONIONETO
00.06.11.35000.04.01.08
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO TRIMESTRALES
Tarea 1 1 1 1 4GADM DAF ESTADO DEFLUJOS DEEFECTIVOELABORADO
00.06.11.35000.04.01.09
16 ESTADOS MENSUALES DE POSICIÓN ORO YMONEDA ORIGEN
Tarea 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 192GADM DAF ESTADOSPOSICIÓN DEORO Y MONEDAORIGEN ELA
00.06.11.35000.04.01.10
INFORMACIÓN FINANCIERA MENSUAL A DIRECTORIO
Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12GADM DAF PRESENTACIONESA DIRECTORIO
00.06.11.35000.04.01.11
BOLETINES MENSUALES FINANCIEROS YPRESUPUESTARIOS
Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12GADM DAF BOLETINESELABORADOS
00.06.11.35000.04.01.12
DOCUMENTOS MENSUALES CON LA COMPOSICIÓNDE LOS ACTIVOS, PASIVOS, PATRIMONIO,INGRESOS, GASTOS Y ESTADOS DE POSICIÓN DEMONEDAS
Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12GADM DAF DOCUMENTOELABORADO
00.06.11.35000.04.01.13
ESTADO DE RESULTADOS DIARIO PARA GERENCIAGENERAL
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DAF ESTADO DERESULTADOSDIARIOSELABORADOS
00.06.11.35000.04.01.14
ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES (BALANCEGENERAL Y ESTADOS DE RESULTADOS)ELABORADOS Y REMITIDOS A LA ASFI Y AL INE
Tarea 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24GADM DAF EEFFELABORADOS YENVIADOS
00.06.11.35000.04.01.15
BALANCE MONETARIO DIARIO PRELIMINAR YDEFINITIVO
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DAF BALANCESMONETARIOSELABORADOS
dw_rpt_cronograma_2018 / 2282 / 16/04/2018 16:47:59 / jmurillo - 172.29.21.53 Pagina 11 de 21
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PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
00.06.11.35000.04.01.16
REPORTES COMPLEMENTARIOS DIARIOS,MENSUALES Y TRIMESTRALES DEL BALANCEMONETARIO
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DAF REPORTESCOMPLEMENTARIOSELABORADOS
00.06.11.35000.04.01.17
REVALORIZACIÓN AUTOMÁTICA DIARIA DE SALDOSDE MONEDAS EXTRANJERAS, ORO, UFV Y MVDOL
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DAF CONTROLESEFECTUADOS
00.06.11.35000.04.01.18
39 BALANCES GENERALES Y 31 ESTADOS DERESULTADO MENSUALES DE LOS PROGRAMAS ENFIDEICOMISO Y DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN
Tarea 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 840GADM DAF BAL GRAL-EST.DE REST ELAB(ENV. GOI - GEF)
00.06.11.35000.04.01.19
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEDEFINICIÓN DE CUENTAS CONTABLES YHABILITACIÓN DE MONEDAS PARA DIFERENTESÁREAS
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DAF DEFINICIÓN DECUENTASCONTABLES
00.06.11.35000.04.01.20
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEDEFINICIONES DE ESQUEMAS DE REGISTROSCONTABLES PARA DIFERENTES ÁREAS
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DAF REQUERIMIENTOSDE ESQUEMASATENDIDOS
00.06.11.35000.04.01.21
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEMODIFICACIONES DE ESQUEMAS CONTABLES PARADIFERENTES ÁREAS
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DAF REQ. DEMODIFICACIONESDE ESQ. CONT.ATENDIDOS
00.06.11.35000.04.01.22
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEHABILITACIÓN PARA EL REGISTRO DECOMPROBANTES LIBRES PARA DIFERENTES ÁREAS
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DAF COMPROBANTESLIBRESATENDIDOS
00.06.11.35000.04.01.23
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS PARA LAREIMPRESIÓN DE COMPROBANTES CONTABLESPARA DIFERENTES ÁREAS DEL BCB
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DAF REIMPRESIÓNDECOMPROBANTESCONT.ATENDIDOS
00.06.11.35000.04.01.24
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEREAPERTURA DE BALANCE CONTABLE
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DAF REQ.REAPERTURA DEBALANCE CONT.ATENDIDOS
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GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
00.06.11.35000.04.01.25
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEINFORMACIÓN RESPECTO A LA ELABORACIÓN DEINFORMES TÉCNICOS, COMUNICACIONES INTERNASY EXTERNAS RELACIONADOS CON OPERACIONESCONTABLES DEL BCB
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DAF DOCUMENTOSDEOPERACIONESCONTABLESELAB
00.06.11.35000.04.01.26
CONTROL DIARIO DEL 100% DE LOS SALDOSINMATERIALES Y COMPROBANTES CONTABLESAUTORIZADOS
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DAF COMPROBANTESCONTABLESAUTORIZADOS
00.06.11.35000.04.02
ANALIZAR, ELABORAR Y CONTROLAR LAINFORMACIÓN PRESUPUESTARIA Y TRIBUTARIA
Operación 8.112GADM DAF
00.06.11.35000.04.02.01
ESTADO ANUAL DE LA CUENTA AHORRO INVERSIÓNFINANCIAMIENTO (CAIF) CON DICTAMEN DEAUDITORIA EXTERNA ENVIADO A LA DIRECCIÓNGENERAL DE CONTABILIDAD FISCAL, MEFP, CGE,ASFI
Tarea 4 4GADM DAF ESTADOELABORADO YENVIADO
00.06.11.35000.04.02.02
INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓNPRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y GASTOSENVIADA A LA GERENCIA GENERAL Y A LADIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD FISCAL DELMEFP
Tarea 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24GADM DAF REPORTES DEEJECUCIÓNPRESUPUESTARIA
00.06.11.35000.04.02.03
CONCILIACIÓN PRESUPUESTARIA MENSUAL(SALDOS CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS DEINGRESOS Y GASTOS) ELABORADA Y ENVIADA AGERENCIA GENERAL
Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12GADM DAF ESTADO DECONCILIACIÓNPPTOELABORADO
00.06.11.35000.04.02.04
ESTADO MENSUAL DE LA CUENTA AHORROINVERSIÓN FINANCIAMIENTO (CAIF) DEL BCB
Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12GADM DAF ESTADOELABORADO
00.06.11.35000.04.02.05
SEGUIMIENTO Y CONTROL DIARIO DE SALDOS DELAS CUENTAS CONTABLES Y PARTIDASPRESUPUESTARIAS DE INGRESOS Y GASTOS DELBCB
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DAF SEGUIMIENTO YCONTROL DESALDOSEFECTUADO
00.06.11.35000.04.02.06
SEGUIMIENTO Y CONTROL MENSUAL DE CUENTASCONTABLES QUE NO REQUIEREN PRESUPUESTO YEVALUACIÓN DE DIFERENCIAS DE SALDOSCONTABLES Y PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEINGRESOS Y GASTOS DEL BCB
Tarea 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48GADM DAF SEGUIMIENTO YCONTROLEFECTUADOS
dw_rpt_cronograma_2018 / 2282 / 16/04/2018 16:47:59 / jmurillo - 172.29.21.53 Pagina 13 de 21
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PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
00.06.11.35000.04.02.07
SEGUIMIENTO Y CONTROL MENSUAL DE LAEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABLE DEINGRESOS Y GASTOS DEL BCB
Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12GADM DAF SEGUIMIENTO YCONTROLEFECTUADOS
00.06.11.35000.04.02.08
SEGUIMIENTO Y CONTROL MENSUAL DE LAEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS YGASTOS DEL BCB EN FORMATO ASCII, ENVIADO A LADIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD FISCAL DELMEFP
Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12GADM DAF REPORTESARCHIVOS ASCII
00.06.11.35000.04.02.09
ATENDER EL 100% DE SOLICITUDES DEINFORMACIÓN Y ASESORAMIENTOPRESUPUESTARIO DE LAS ÁREAS DEL BCB
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DAF ASESORAMIENTOEFECTUADO
00.06.11.35000.04.02.10
COORDINACION Y SEGUIMIENTO DEL PROCESO DECIERRE ANUAL CONTABLE Y PRESUPUESTARIO DELBCB
Tarea 4 4GADM DAF CIERRE ANUALCOORDINADO
00.06.11.35000.04.02.11
SEGUIMIENTO MENSUAL DEL REGISTRO DE LOSTRASPASOS PRESUPUESTARIOSINTRAINSTITUCIONALES DEL BCB PARA REMISIÓNDE LOS ARCHIVOS ASCII A LA DIRECCIÓN GENERALDE CONTABILIDAD FISCAL DEL MEFP
Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12GADM DAF ARCHIVOS ASCIICON LOSTRASPASOSINTRAINST.
00.06.11.35000.04.02.12
ATENDER EL 100% DE SOLICITUDES DECERTIFICACIÓNES PRESUPUESTARIAS DEINGRESOS, DIFERENCIAS DE CAMBIO, GESTIÓNANTERIOR Y REFORMULACIONES DE INGRESOS YGASTOS
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DAF CERTIFICACIONESELABORADAS
00.06.11.35000.04.02.13
CONTROL Y VALIDACIÓN DIARIA DE LAINFORMACIÓN DEL MODULO CUASI FISCAL PARA LAASESORIA DE POLÍTICA ECONÓMICA
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DAF REP.GENERADOS -CONTROLADOS -CUASIFISCAL
00.06.11.35000.04.02.14
SEGUIMIENTO ANUAL DE CERTIFICACIONESPRESUPUESTARIAS DE GASTOS DE TODAS LASÁREAS DEL BCB
Tarea 1 1GADM DAF SEGUIMIENTOSREALIZADOS
00.06.11.35000.04.02.15
SEGUIMIENTO ANUAL DE SALDOS DE INGRESOS DETODAS LAS ÁREAS
Tarea 1 1GADM DAF SEGUIMIENTOSREALIZADOS
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
00.06.11.35000.04.02.16
SEGUIMIENTO Y CONTROL DIARIO DEL DÉBITOFISCAL IVA Y DEL LIBRO DE VENTAS IVA
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DAF CONTROLDEBITO FISCALIVA Y LIBRO DEVENTAS
00.06.11.35000.04.02.17
ANÁLISIS MENSUAL DE LAS CUENTAS IMPONIBLESDE INGRESOS Y GASTOS PARA LA DETERMINACIÓNDEL IVA DEL BCB
Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12GADM DAF ANÁLISIS DECUENTAS DEINGRESO YGASTO
00.06.11.35000.04.02.18
SEGUIMIENTO MENSUAL DE LAS FACTURASANULADAS
Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12GADM DAF REPORTES DEFACTURASANULADAS
00.06.11.35000.04.02.19
DETERMINACIÓN MENSUAL DEL IMPUESTO ALVALOR AGREGADO DEL BCB Y ENVÍO AL SERVICIODE IMPUESTOS NACIONALES
Tarea 1 1 1 1 8.1121 1 1 1 1 1 1 1 12GADM DAF DETERMINACIÓNDEL IMPUESTOPOR PAGAR IVA
00.06.11.35000.04.02.20
REPORTES MENSUALES DE INFORMACIÓN DELLIBRO DE COMPRAS Y VENTAS IVA Y ENVÍO ALSERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES
Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12GADM DAF REPORTE LIBROCOMPRAS YVENTASGENERADO
00.06.11.35000.04.02.21
CONTROL DIARIO DEL DIFERENCIAL CAMBIARIOPOR LA VENTA DE MONEDA EXTRANJERA
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DAF CONTROL DELREGISTRO DE LADIF CAMBIOELAB
00.06.11.35000.04.02.22
CONTROL DIARIO DEL CRÉDITO FISCAL IVA Y ELLIBRO DE COMPRAS IVA
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DAF CONTROL DELCRÉDITO FISCALIVA
00.06.11.35000.04.02.23
CONTROL DIARIO DEL DÉBITO FISCAL Y EL LIBRO DEVENTAS IVA
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DAF CONTROL DELDÉBITO FISCALIVA
00.06.11.35000.04.02.24
DECLARACIÓN MENSUAL DEL IMPUESTO AL VALORAGREGADO (IVA)
Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12GADM DAF DECLARACIÓNIMPUESTO ALVALORAGREGADO
00.06.11.35000.04.02.25
DECLARACIÓN ANUAL DEL IMPUESTO A LASUTILIDADES DE LAS EMPRESAS (IUE)
Tarea 1 1GADM DAF DECLARACIÓNDEL IMPUESTO ALAS UTILIDADES
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
00.06.11.35000.04.02.26
INFORMACIÓN AUXILIAR MENSUAL DEL LIBRO DECOMPRAS Y VENTAS IVA PARA LA BANCARIZACIÓN
Tarea 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24GADM DAF REPORTEELABORADO
00.06.11.35000.04.02.27
INFORMACIÓN DEL LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS YVENTAS IVA DE LA BANCARIZACIÓN CONSOLIDADOY ENVIADO AL SIN
Tarea 1 1GADM DAF REPORTECONSOLIDADO
00.06.11.35000.04.02.28
SEGUIMIENTO MENSUAL A LA IMPLANTACIÓN DERECOMENDACIONES DE AUDITORIA INTERNA YEXTERNA
Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12GADM DAF SEGUIM. ALCUMPLIMIENTODERECOMENDACIONES
00.06.11.35000.04.03
ACTUALIZAR Y ELABORAR LA NORMATIVACONTABLE, PRESUPUESTARIA Y TRIBUTARIA AREQUERIMIENTO DE LAS INSTANCIASCORRESPONDIENTES
Operación 0GADM DAF
00.06.11.35000.04.03.01
INSTRUCTIVOS CONTABLES ELABORADOS
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DAF INSTRUCTIVOSCONTABLES
00.06.11.35000.04.03.02
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓNFINANCIERA (NIIF) Y/ O NORMAS INTERNACIONALESDE CONTABILIDAD ANALIZADAS PARA EL SECTORPÚBLICO (NICSP) QUE PUEDAN SER APLICADAS ALAS OPERACIONES DEL BCB
Tarea 1 1GADM DAF ANÁLISIS DE LANORMA
00.06.11.35000.04.03.03
MANUALES DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO,CUASI FISCAL Y BANCARIZACIÓN ACTUALIZADOS
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DAF MANUALACTUALIZADO
00.06.11.35000.04.03.04
CIRCULARES Y/O GUÍAS SOBRE TEMAS CONTABLES,PRESUPUESTARIOS E IMPOSITIVOS EMITIDOS
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DAF CIRCULAR Y/OGUÍASELABORADAS
00.06.11.35000.04.03.05
MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE PRESUPUESTO,MÓDULOS CUASIFISCAL, MONETARIO, TRIBUTARIO,MES Y WEB, POR OPTIMIZACION, ACTUALIZACIÓN YPOR CAMBIOS EN NORMATIVA Y/O OPERATIVA DELBCB
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DAF SISTEMA Y/OMÓDULOACTUALIZADO
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
00.06.11.35000.04.04
ANALIZAR EL DESARROLLO DE LA INTERFAZ PARAEL CONTROL DE OPERACIONES AUTOMÁTICAS DELOS MÓDULOS PERIFÉRICOS DEL COIN
Operación 0GADM DAF
00.06.11.35000.04.04.01
DISEÑO CONCEPTUAL DE LA INTERFAZ PARA ELCONTROL DE OPERACIONES AUTOMÁTICAS DE LOSMÓDULOS PERIFÉRICOS AL COIN
Tarea 1 1GADM DAF DISEÑOCONCEPTUAL
00.06.11.35000.04.04.02
COADYUVAR EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DELA INTERFAZ PARA EL CONTROL DE OPERACIONESAUTOMÁTICAS DE LOS MÓDULOS PERIFÉRICOS ALCOIN (EN COORDINACIÓN CON LA GSIS)
Tarea 1 1GADM DAF TERMINOS DEREFERENCIA
118.280AcciónEspecífica
F 00.06.11.35000.05
ADMINISTRAR OPERATIVAMENTE EL 100% DEL SISTEMA DECONTABILIDAD INSTITUCIONAL COIN Y LA DOCUMENTACIONCONTABLE A TRAVES DE PROCEDIMIENTOS Y CONTROLESESTABLECIDOS
GADM DASC
00.06.11.35000.05.01
ADMINISTRAR Y MANTENER EL SISTEMA DECONTABILIDAD INSTITUCIONAL, EFECTUARCONCILIACIONES CON BANQUEROS DEL EXTERIOR,VERIFICAR SALDOS DE ENTIDADES FINANCIERASNACIONALES, INFORMACIÓN DE SALDOS AL SECTORPÚBLICO Y FINANCIERO.
Operación 0GADM DASC
00.06.11.35000.05.01.01
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEHABILITACIÓN DE CUENTAS CONTABLES EN EL COINY ELABORACION DE SUS MANUALES
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DASC CTA CONTABLEHABILITADA-MANUALELABORADO
00.06.11.35000.05.01.02
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEHABILITACIÓN DE ESQUEMAS CONTABLES
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DASC ESQUEMACONTABLEHABILITADO
00.06.11.35000.05.01.03
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CUENTASCONCILIABLES
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DASC CUENTASCONCILIABLESCONTROLADAS
00.06.11.35000.05.01.04
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PARTIDASPENDIENTES DE IMPUTACIÓN Y ELABORACION DEESTADOS DE CUENTA
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DASC PARTIDAS PEND.DE IMPUTACIÓNCONTROLADAS
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
00.06.11.35000.05.01.05
SEGUIMIENTO, CONTROL, IMPRESIÓN YDISTRIBUCION DE FACTURAS A LAS ÁREASOPERATIVAS
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DASC FACTURASEMITIDAS YDISTRIBUIDAS
00.06.11.35000.05.01.06
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DECHEQUES MICR (GENERADOS A TRAVÉS DELSISTEMA DE CONTROL E IMPRESIÓN DE CHEQUES)
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DASC CHEQUES MICRIMPRESOS YENTREGADOS
00.06.11.35000.05.01.07
ELABORAR EL 100% DE ESTADOS DE CONCILIACIÓNDE CUENTAS BANCARIAS DEL BCB EN EL EXTERIOR
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DASC ESTADOS DECONCILIACIÓNELABOR. YREMITIDOS
00.06.11.35000.05.01.08
VERIFICAR EL 100% DE SALDOS EN ESTADOS DECONCILIACIÓN DE ENTIDADES FINANCIERASNACIONALES
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DASC ESTADOS DECONCILICACIÓNVERIFICADOS
00.06.11.35000.05.01.09
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEINFORMACIÓN DE SALDOS DE LOS SECTORESFINANCIERO Y PÚBLICO
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DASC INFORMACIÓNDE SALDOSCONTABLESENVIADOS
00.06.11.35000.05.01.10
ELABORAR EL 100% DE ESTADOS DE CONTROLCONTABLE DE MATERIAL MONETARIO
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DASC EST. DECONTROL CONT.DE MATERIALMONETARIO
00.06.11.35000.05.01.11
ELABORAR Y REMITIR EL 100% DE ESTADOS DECOMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS MENSUALESPOR UNIDAD OPERATIVA
Tarea 131 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 274GADM DASC EST.DECOMPROB. DESUMAS YSALDOSREMITIDOS
00.06.11.35000.05.01.12
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES YEJECUCION DEL CIERRE CONTABLE DIARIO DELSISTEMA COIN
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DASC CIERRECONTABLEDIARIO DEOPERACIONES
00.06.11.35000.05.01.13
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS OPERACIONESDE REVERSIÓN Y COMUNICACIÓN A LAS ÁREASOPERATIVAS
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DASC OPERACIONESDE REVERSIÓNREPORTADAS
00.06.11.35000.05.01.14
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE SALDOS E IMPRESIÓNDE LIBROS CONTABLES DIARIOS Y MAYORES
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DASC LIBROSCONT.DIARIOS YMAYORES DELBCB IMPR.
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
00.06.11.35000.05.01.15
RECEPCION, CONTROL Y VERIFICACION DEL 100%DELOS COMPROBANTES CONTABLES GENERADOSDIARIAMENTE EN EL BCB
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DASC COMPROBANTESCONTABLESRECIBIDOS
00.06.11.35000.05.01.16
ELABORACION DE ESTADOS DE CONTROL DESALDOS DE CENTROS DE ADMINISTRACIÓN Y ELBCB
Tarea 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48GADM DASC ESTADO DECONTROL
00.06.11.35000.05.01.17
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEASIGNACIÓN O MODIFICACIÓN DE PERFILES DEUSUARIOS EN EL COIN Y ASIGNACIÓN Y CONTROLDE ESQUEMAS A REVISORES Y AUTORIZADORES
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DASC REQUERIMIENTOSATENDIDOS
00.06.11.35000.05.01.18
VALIDAR Y SOLICITAR AUTORIZACIÓN DEVERSIONES DE ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA COINPARA SU PUESTA EN PRODUCCIÓN.
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DASC NUEVASVERSIONES DELSISTEMA COIN
00.06.11.35000.05.01.19
SEGUIMIENTO, CONTROL Y REMISION DE LISTADOSDE CUENTAS POR PROPIETARIO A LAS ÁREASOPERATIVAS
Tarea 13 13 26GADM DASC LISTADO DECUENTAS PORPROPIETARIO
00.06.11.35000.05.01.20
REVISION DEL 100% DE ESTADOS DE CUENTASCONTABLES REMITIDOS POR LAS AREASOPERATIVAS
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DASC ESTADOS DECUENTASREVISADOS
00.06.11.35000.05.01.21
REMISION DE COMUNICACIONES INTERNAS A LASAREAS OPERATIVAS REFERIDAS A LAMODIFICACIÓN DE ESQUEMAS CONTABLES.
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DASC COMUNICACIÓNDE MODIFIC. DEESQ.CONTABLES
00.06.11.35000.05.01.22
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEMODIFICACIÓN DE ESQUEMAS, HABILITACIÓN DECOMPROBANTES LIBRES Y REIMPRESIÓN DECOMPROBANTES
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DASC REQUERIMIENTOSATENDIDOS
00.06.11.35000.05.01.23
SEGUIMIENTO MENSUAL A ESQUEMAS CONTABLESPOR ÁREAS OPERATIVAS
Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12GADM DASC SEGUIMIENTO AESQUEMASCONTABLES
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
00.06.11.35000.05.02
ADMINISTRAR EL ARCHIVO DE DOCUMENTOSCONTABLES A TRAVÉS DEL SISTEMA DE CONTROLDE DOCUMENTACIÓN CONTABLE (SCDC),RECEPCIÓN, Y FOLIADO DE COMPROBANTES,LIBROS CONTABLES, DIGITALIZACIÓN Y EMPASTEDE DOCUMENTOS
Operación 118.280GADM DASC
00.06.11.35000.05.02.01
CONTROLAR, ORDENAR, FOLIAR Y CUSTODIAR LOSCOMPROBANTES CONTABLES REMITIDOS POR LASAREAS OPERATIVAS
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DASC COMPROBANTESCONTABLESADMINISTRADOS
00.06.11.35000.05.02.02
CONTROLAR, DIGITALIZAR, ENVIAR A EMPASTE,NOTARIAR Y REGISTRAR EN EL SISTEMA DECONTROL (SCDC), LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE
Tarea 100% 100% 100% 100% 118.280100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DASC DOCUMENTACIÓNCONTABLEADMINISTRADA
00.06.11.35000.05.02.03
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DESOLICITUD DE PRÉSTAMO DE DOCUMENTOSCONTABLES A USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DASC DOCUMENTOSCONTABLESPRESTADOS
00.06.11.35000.05.02.04
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DELEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS CONTABLES
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DASC DOC.LEGALIZADOS YREMITIDOS ALSOLICITANTE
00.06.11.35000.05.02.05
TRANSFERIR LA DOCUMENTACIÓN CONTABLE ALARCHIVO CENTRAL DEL BCB SEGÚN NORMATIVA
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DASC DOCUMENTACIÓNTRANSFERIDA
443.108AcciónEspecífica
F 00.06.11.35000.06
EFECTUAR EL REGISTRO DEL 100% DE LOS PAGOSSOLICITADOS POR LAS DIFERENTES ÁREAS DEL BCB POR LACOMPRA DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS,GARANTÍAS, REPOSICIONES DE CAJA CHICA Y OTROS
GADM SCONT
00.06.11.35000.06.01
REGISTRAR CONTABLEMENTE LOS PAGOS PORCOMPRA DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DESERVICIOS, GARANTÍAS, REPOSICIONES DE CAJACHICA Y OTROS PAGOS SOLICITADOS POR LASDIFERENTES ÁREAS DEL BCB
Operación 443.108GADM SCONT
00.06.11.35000.06.01.01
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DE PAGOPOR LA COMPRA DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DESERVICIOS, GARANTÍAS, REPOSICIONES DE CAJACHICA Y OTROS PAGOS SOLICITADOS POR LASDIFERENTES ÁREAS DEL BCB
Tarea 100% 100% 100% 100% 20.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM SCONT COMPROBANTESCONTABLESEFECTUADOS
dw_rpt_cronograma_2018 / 2282 / 16/04/2018 16:48:00 / jmurillo - 172.29.21.53 Pagina 20 de 21
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
00.06.11.35000.06.01.02
ATENDER EL 100% DE LOS REQUERIMIENTOS DELAS ÁREAS PARA LA ASIGNACIÓN DE FONDOS DECAJA CHICA
Tarea 100% 100% 100% 100% 423.108100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM SCONT REQUERIMIENTOSATENDIDOS
dw_rpt_cronograma_2018 / 2282 / 16/04/2018 16:48:00 / jmurillo - 172.29.21.53 Pagina 21 de 21
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
GASTOS
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
(GADM)
PROGRAMA DE ACTIVOS FINANCIEROS
(97)
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
1.300.000GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 35000
1.300.000Gestionar eficaz y eficientemente las operaciones de banca central,nacionales e internacionales, relacionadas con el sector público, elsistema financiero y público en general97.03
ObjetivoEstratégico
1.300.000Atender el pago de amortizaciones, intereses, comisiones de corto ylargo plazo y de gastos devengados del BCB
Estrategia
97.03.08
1.300.000AcciónEspecífica
F 97.03.08.35000.11
REGISTRAR LOS INCREMENTOS DE SALDOS DE ACTIVODISPONIBLE Y EXIGIBLE (GADM)
GADM GADM
97.03.08.35000.11.01
ADECUACIÓN AL PGE 2018
Operación 1.300.000GADM SSG
97.03.08.35000.11.01.01
SALDOS DE ACTIVOS DISPONIBLES Y EXIGIBLESREGISTRADOS EN EL MARCO DEL PGE 2018
Tarea 100% 100% 100% 100% 1.300.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DBS REGISTRO DEACTIVOSDISPONIBLES
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BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
GASTOS
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
(GADM)
PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS
(98)
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
300.358.874GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 35000
300.358.874Fortalecer la gestión administrativa bajo criterios de calidad,oportunidad y eficiencia
98.06
ObjetivoEstratégico
300.358.874Ejecutar transferencias interinstitucionales, en cumplimiento de lanormativa vigente
Estrategia
98.06.12
300.358.874AcciónEspecífica
F 98.06.12.35000.07
EFECTUAR EL 100% DE LAS TRANSFERENCIASINTERINSTITUCIONALES SOLICITADAS AL BCB
GADM SCONT
98.06.12.35000.07.01
REGISTRAR CONTABLEMENTE LASTRANSFERENCIAS SOLICITADAS AL BCB,CONFORME A NORMATIVA VIGENTE
Operación 300.358.874GADM SCONT
98.06.12.35000.07.01.01
ATENDER EL 100% DE LAS TRANSFERENCIASSOLICITADAS AL BCB
Tarea 100% 100% 100% 100% 300.358.874100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM SCONT TRANSFERENCIASAUTORIZADAS
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Gerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
GASTOS
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
(GADM)
PROGRAMA DE DEUDA PÚBLICA(99)
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
4.552.122GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 35000
4.552.122Gestionar eficaz y eficientemente las operaciones de banca central,nacionales e internacionales, relacionadas con el sector público, elsistema financiero y público en general99.03
ObjetivoEstratégico
4.552.122Atender el pago de amortizaciones, intereses, comisiones de corto ylargo plazo y de gastos devengados del BCB
Estrategia
99.03.08
4.552.122AcciónEspecífica
F 99.03.08.35000.10
EFECTUAR EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES QUE FUERONDEVENGADAS EN LA GESTIÓN ANTERIOR
GADM GADM
99.03.08.35000.10.01
EFECTUAR EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES PORBIENES Y/O SERVICIOS QUE FUERON DEVENGADOSEN LA GESTION ANTERIOR (GADM)
Operación 4.552.122GADM DBS
99.03.08.35000.10.01.01
REGISTROS CONTABLES DE LAS OBLIGACIONESDEVENGADAS EN LA GESTIÓN ANTERIOR (DBS) PORSERVICIOS NO PERSONALES (TELEFONIA FIJA YMOVIL, PAGO DE EXPENSAS, CARGUIO, CENTRALTELEFONICA, LIMPIEZA DE INMUEBLES, SERVICIOFOTOCOPIADO, CONVENIO VIAS BOLIVIA) Y PORACTIVOS REALES (COMPRA DE VEHICULOS, PRENSADE DOS CUERPOS).
Tarea 100% 100% 100% 100% 3.835.314100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DBS PAGOSREALIZADOS
99.03.08.35000.10.01.02
REGISTROS CONTABLES DE LAS OBLIGACIONESDEVENGADAS EN LA GESTIÓN ANTERIOR (DGD) PORSERVICIOS NO PERSONALES (CORRESPONDENCIA,CARGUIO, CONSULTORES EN LINEA, SERVICIO DEENCUADERNACION, SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN YSERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO YTRANSFERENCIA DOCUMENTAL)
Tarea 100% 100% 100% 100% 216.808100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DGD PAGOSREALIZADOS
99.03.08.35000.10.01.03
PROCESAR LOS REGISTROS CONTABLES DE LASOBLIGACIONES DEVENGADAS EN LA GESTIONANTERIOR (DMMI)
Tarea 100% 100% 100% 100% 500.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DMMI PAGOSREALIZADOS
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Gerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
INGRESOS
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
(GADM)
PROGRAMA CENTRAL
(00)
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Ingreso
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
4.678.700GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 35000
4.678.700Fortalecer la gestión administrativa bajo criterios de calidad,oportunidad y eficiencia
00.06
ObjetivoEstratégico
4.678.700Actualizar las políticas contables y mejorar la integración de lossistemas de información financiera, presupuestaria y contable, en elmarco de la normativa vigente aplicable al Banco Central eimplementar técnicas para mejorar el análisis de la inf. fin
Estrategia
00.06.11
4.678.700AcciónEspecífica
F 00.06.11.35000.12
GENERAR INGRESOS POR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS(GADM)
GADM GADM
00.06.11.35000.12.01
PROCESAR LAS OPERACIONES POR LACOMPENSACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL IVA Y OTROSPARA PERCIBIR INGRESOS
Operación 4.674.700GADM SCONT
00.06.11.35000.12.01.01
REGISTROS CONTABLES DE INGRESOSRELACIONADOS CON LAS OPERACIONESADMINISTRATIVAS
Tarea 100% 100% 100% 100% 556.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM SCONT INGRESOSPERCIBIDOS
00.06.11.35000.12.01.02
REGISTROS CONTABLES DE LOS INGRESOS POR LACOMPENSACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL IVA Y OTROS
Tarea 1 1 1 4.116.9001 1 1 1 1 1 1 2 12GADM DAF INGRESOSDETERMINADOS
00.06.11.35000.12.01.03
REGISTROS CONTABLES DE LOS INGRESOS POR LAVENTA DE CHEQUERAS AL SISTEMA FINANCIERO
Tarea 100% 100% 100% 100% 1.800100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DASC CHEQUERASVENDIDAS ALSISTEMAFINANCIERO
00.06.11.35000.12.02
PROCESAR LAS OPERACIONES POR DIVIDENDOS DEACCIONES TELEFÓNICAS Y OTROS PARA PERCIBIRINGRESOS
Operación 4.000GADM DBS
00.06.11.35000.12.02.01
REGISTROS CONTABLES DE LOS INGRESOS PORDIVIDENDOS
Tarea 100% 100% 100% 100% 4.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GADM DBS DIVIDENDOSREGISTRADOS
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Gerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
GASTOS
GERENCIA DE RECURSOS
HUMANOS
(GRH)
PROGRAMA CENTRAL
(00)
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
148.562.688GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 36000
148.562.688Fortalecer la gestión administrativa bajo criterios de calidad,oportunidad y eficiencia
00.06
ObjetivoEstratégico
190.000Fortalecer e implementar los programas de clima y culturaorganizacional basados en valores institucionales
Estrategia
00.06.06
190.000AcciónEspecífica
F 00.06.06.36000.03
EJECUTAR EL 100% DE ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS DECLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL
GRH SRH
00.06.06.36000.03.01
EJECUTAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DECLIMA ORGANIZACIONAL PARA MEJORAR LAPERCEPCION DE LOS SERVIDORES SOBRE LACALIDAD DE SU AMBIENTE DE TRABAJO
Operación 190.000GRH SRH
00.06.06.36000.03.01.01
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL CLIMAORGANIZACIONAL
Tarea 1 1 1 3GRH DAE ACTIVIDADES
00.06.06.36000.03.01.02
EJECUTAR EL 100% DE TALLERES DE CLIMAORGANIZACIONAL
Tarea 100% 100% 100% 100% 190.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GRH DDRH EVENTOSEJECUTADOS
00.06.06.36000.03.01.03
EJECUTAR EL 100% DE EVENTOS DELSUBPROGRAMA DE LA FELICIDAD LABORAL.
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GRH DDRH EVENTOSEJECUTADOS
00.06.06.36000.03.01.04
DIAGNOSTICO DE CLIMA ORGANIZACIONAL
Tarea 1 1GRH DAE Resultados delDiagnóstico deClimaOrganzacional
00.06.06.36000.03.02
ELABORAR Y EJECUTAR EL PROGRAMA DECULTURA ORGANIZACIONAL PARA FORTALECER LAINTERNALIZACION DE LOS VALORESINSTITUCIONALES
Operación 0GRH DAE
00.06.06.36000.03.02.01
PROGRAMA DE CULTURA ORGANIZACIONAL
Tarea 1 1GRH DAE Programa deCultura
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
00.06.06.36000.03.02.02
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE CULTURAORGANIZACIONAL
Tarea 1 1 1 3GRH DAE ACTIVIDADESEJECUTADAS
148.372.688Ejecutar las políticas institucionales de gestión de recursos humanosy prestar servicios que promuevan el desarrollo integral de losservidores públicos fortaleciendo su identidad con el BCB y sucompromiso con el país
Estrategia
00.06.07
103.000AcciónEspecífica
F 00.06.07.36000.01
EJECUTAR EL 100% DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DEDOTACIÓN DE PERSONAL
GRH SRH
00.06.07.36000.01.01
ANALIZAR LOS REQUERIMIENTOS DE PERSONAL YDE PASANTES PARA CUBRIR LAS DEMANDAS DE LASAREAS DEL BCB
Operación 0GRH DAE
00.06.07.36000.01.01.01
CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE PERSONAL YDE PASANTES PARA LA GESTIÓN 2019
Tarea 1 1GRH DAE DDA DEPERSONAL Y DEPASANTESANALIZADA
00.06.07.36000.01.01.02
ANÁLISIS DE LA OFERTA INTERNA DE PERSONAL
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GRH DAE ANALISIS DE LAOFERTAINTERNA DEPERSONAL
00.06.07.36000.01.01.03
PLAN DE PERSONAL PARA LA GESTIÓN 2019
Tarea 1 1GRH DAE PLAN DEPERSONAL
00.06.07.36000.01.02
ELABORAR Y/O MODIFICAR LOS MANUALES DEPUESTOS Y/O POAIS PARA ADECUARLOS A LASNECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DEL BCB
Operación 0GRH DAE
00.06.07.36000.01.02.01
VALORACIÓN DE LOS PUESTOS NUEVOS QUE SEREQUIERAN CREAR EN LAS ÁREAS
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GRH DAE PUESTOSNUEVOSVALORADOS
00.06.07.36000.01.02.02
MANUALES DE PUESTOS Y POAIS ELABORADOS PORLAS ÁREAS EN EL MARCO DE LAS DIRECTRICESDADAS POR LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
Tarea 1 1GRH DAE MANUALES DEPUESTOS YPOAIS SEGDIRECTRICES
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
00.06.07.36000.01.02.03
CAMBIOS DE MANUALES ANALIZADOS YPROCESADOS DE PUESTOS Y/O POAISREQUERIDOS POR LAS ÁREAS
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GRH DAE MANUALES DEPUESTOS Y/OPOAISACTUALIZADOS
00.06.07.36000.01.03
EJECUTAR EL RECLUTAMIENTO DE PERSONAL Y DEPASANTES, SU INDUCCION Y LA EVALUACION DECONFIRMACION DEL PERSONAL, PARA ATENDERINTEGRARLOS, RATIFICARLOS Y SOLICITAR SUINCORPORACION A LA CARRERA ADMINISTRATIVA,CUANDO CORRESPONDA
Operación 103.000GRH DAE
00.06.07.36000.01.03.01
PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEPERSONAL
Tarea 100% 100% 100% 100% 103.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GRH DAE LISTA DEPOSTULANTESELEGIBLES
00.06.07.36000.01.03.02
REALIZAR LA INDUCCIÓN AL 100% DEL PERSONALNUEVO O PROMOVIDO
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GRH DAE INDUCCIONREALIZADA
00.06.07.36000.01.03.03
REALIZAR LA EVALUACION DE CONFIRMACION
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GRH DAE RATIFICACION ODESVINCULACIONDE SERVIDORES
00.06.07.36000.01.03.04
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA REMITIDA A LADIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO CIVIL EN LOSPROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEPERSONAL, CUANDO SEA REQUERIDA
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GRH DAE INFORMACIONCOMPLEMENTARIAENVIADA
00.06.07.36000.01.03.05
REALIZAR AL 100% LA DOTACIÓN E INDUCCIÓN DEPASANTES
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GRH DAE PASANTIASREALIZADAS
00.06.07.36000.01.03.06
METODOLOGÍA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓNDE PERSONAL POR COMPETENCIAS
Tarea 1 1GRH DAE METODOLOGIAIMPLEMENTADA
00.06.07.36000.01.03.07
REALIZAR EL 100% DE AJUSTES A LOS PERFILES DECOMPETENCIAS REQUERIDOS POR LAS ÁREAS
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GRH DAE PERFILESAJUSTADOS
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
00.06.07.36000.01.04
DESARROLLAR LA OPTIMIZACION DEL SIARH
Operación 0GRH SRH
00.06.07.36000.01.04.01
COADYUVAR EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DELA OPTIMIZACIÓN DEL SIARH (EN COORDINACIÓNCON LA GSIS)
Tarea 1 1GRH SRH TERMINOS DEREFERENCIA
00.06.07.36000.01.04.02
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DELREQUERIMIENTO DE SOFTWARE DE OPTIMIZACIÓNDEL SIARH (EN COORDINACIÓN CON LA GSIS)
Tarea 1 1GRH SRH ESPECIFICACIÓNREQUERIMIENTOSSOFTWARE
00.06.07.36000.01.04.03
REALIZAR LAS PRUEBAS DE LA OPTIMIZACION DELSIARH FASE I (EN COORDINACIÓN CON LA GSIS)
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GRH SRH FORMULARIO DEPRUEBAS
0AcciónEspecífica
F 00.06.07.36000.02
EJECUTAR EL 100% DE ACTIVIDADES DEL PROCESO DEEVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
GRH SRH
00.06.07.36000.02.01
REALIZAR LA PROGRAMACION DE LA EVALUACIONDEL DESEMPEÑO Y SUPERVISAR SU EJECUCIONPARA QUE LOS RESULTADOS DE LA MISMAPERMITAN APLICAR LAS PREVISIONES DE LANORMATIVA VIGENTE
Operación 0GRH DAE
00.06.07.36000.02.01.01
PROGRAMACIÓN DE LA EVALUACIÓN DELDESEMPEÑO GESTIÓN 2018
Tarea 1 1GRH DAE PROG DE LAEVALUACIÓNDELDESEMPEÑO
00.06.07.36000.02.01.02
RESULTADOS CONSOLIDADOS DE LA EVALUACIÓNDEL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN 2017
Tarea 1 1GRH DAE EVALUACIÓNDELDESEMPEÑO
00.06.07.36000.02.01.03
SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EVALUACIÓN DELDESEMPEÑO
Tarea 1 1GRH DAE SEGUIMIENTO ALA EVALUACION
00.06.07.36000.02.01.04
AJUSTAR LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DELDESEMPEÑO POR COMPETENCIAS
Tarea 1 1GRH DAE METODOLOGIADESARROLLADA
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
530.500AcciónEspecífica
F 00.06.07.36000.04
EJECUTAR EL 100% DE LOS PROCESOS DEL SUBSISTEMA DECAPACITACIÓN PRODUCTIVA
GRH SRH
00.06.07.36000.04.01
REALIZAR EL DIAGNÓSTICO Y LA PROGRAMACIÓNDE LA CAPACITACIÓN DE LA GESTIÓN 2019, PARAIDENTIFICAR Y ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DECAPACITACION DE LAS AREAS DEL BCB.
Operación 0GRH DDRH
00.06.07.36000.04.01.01
DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓNDE LA GESTIÓN 2019
Tarea 1 1GRH DDRH MATRIZ DEDETECCIÓN DENECESIDADES
00.06.07.36000.04.01.02
PROGRAMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN DE LAGESTIÓN 2019
Tarea 1 1GRH DDRH PLAN ANUAL DECAPACITACIÓN
00.06.07.36000.04.02
EJECUTAR LOS EVENTOS DE CAPACITACIÓN DELOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DE LARGADURACIÓN (PCLD) Y CORTA DURACIÓN (PCCD)SOBRE COMPETENCIAS DURAS, PARA CONTRIBUIRA LA ADECUACIÓN AL PUESTO, AL MEJORDESEMPEÑO, A LA INFORMACIÓN,RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO DE LOSSERVIDORES PÚBLICOS
Operación 0GRH DDRH
00.06.07.36000.04.02.01
EJECUTAR EL 100% DE LOS EVENTOS DELSUBPROGRAMA DE FORMACION INTRODUCTORIA.(PCLD)
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GRH DDRH EVENTOSEJECUTADOS
00.06.07.36000.04.02.02
EJECUTAR EL 100% DE LOS EVENTOS DELSUBPROGRAMA DE FORMACIÓN DE DESARROLLODE COMPETENCIAS Y HABILIDADES DEL DNC. (PCLD)
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GRH DDRH EVENTOSEJECUTADOS
00.06.07.36000.04.02.03
EJECUTAR EL 100% DE LOS EVENTOS DELSUBPROGRAMA DE APROPIACIÓN INSTITUCIONALCON BASE EN LA AGENDA 2025, (PCCD)
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GRH DDRH EVENTOSEJECUTADOS
00.06.07.36000.04.02.04
EJECUTAR EL 100% DE EVENTOS DELSUBPROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIALINSTITUCIONAL, (PCCD)
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GRH DDRH EVENTOSEJECUTADOS
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
00.06.07.36000.04.03
EJECUTAR EL TOTAL DEL PRESUPUESTO DE LOSEVENTOS DE CAPACITACIÓN REALIZADOS, PARAGARANTIZAR EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS
Operación 530.500GRH DDRH
00.06.07.36000.04.03.01
EJECUTAR LOS RECURSOS NECESARIOS DEACUERDO A PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DECAPACITACIÓN
Tarea 100% 100% 100% 100% 430.500100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GRH DDRH COMPROBANTESCONTABLES
00.06.07.36000.04.03.02
EJECUTAR LOS RECURSOS NECESARIOS DEACUERDO A PRESUPUESTO POR CONCEPTOSLOGÍSTICOS PARA LA ATENCIÓN DE EVENTOS DECAPACITACIÓN
Tarea 100% 100% 100% 100% 100.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GRH DDRH COMPROBANTESCONTABLES
00.06.07.36000.04.04
EJECUTAR EL SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES YEVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN, PARA REALIZARLOS AJUSTES AL CONTENIDO, TÉCNICAS YMÉTODOS EMPLEADOS Y DETERMINAR EL NIVEL DEAPLICACIÓN EFECTIVA DE LOS CONOCIMIENTOS
Operación 0GRH DDRH
00.06.07.36000.04.04.01
NOTAS DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LASHORAS DE CAPACITACIÓN
Tarea 1 1 1 3GRH DDRH SEGUIMIENTO ALACAPACITACIÓN
00.06.07.36000.04.04.02
INFORMES DE SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONESPENDIENTES POR CAPACITACIÓN
Tarea 1 1 1 3GRH DDRH SEGUIMIENTO AOBLIGACIONES
00.06.07.36000.04.04.03
INFORMES DE RESULTADOS DE LA CAPACITACIÓNREACCIÓN DE LA GESTIÓN 2018
Tarea 1 1 1 3GRH DDRH EVALUACIÓN DEREACCIÓN
00.06.07.36000.04.04.04
INFORME DE RESULTADOS DE LA CAPACITACIÓN(IMPACTO) DE LA GESTIÓN 2017
Tarea 1 1GRH DDRH EVALUACIÓN DERESULTADOS
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
30.000AcciónEspecífica
F 00.06.07.36000.05
EJECUTAR EL 100% DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DEDESARROLLO DEL BCB
GRH SRH
00.06.07.36000.05.01
EJECUTAR EL 100% DE LA VALIDACIÓN, AJUSTE EIDENTIFICACIÓN DEL POTENCIAL LOS CUADROS DESUCESIÓN Y LA PROGRAMACIÓN DE PLANES DEDESARROLLO INDIVIDUALES PARA IDENTIFICAR LASACCIONES REQUERIDAS A FIN DE FORTALECER ELPOTENCIAL HUMANO IDENTIFICADO (ETAPAS 1 AL 5)
Operación 30.000GRH DDRH
00.06.07.36000.05.01.01
IDENTIFICACIÓN, AJUSTE Y VALIDACIÓN DEL NIVELDE POTENCIAL Y CUADROS DE SUCESIÓN DEJEFATURA Y PUESTOS CRÍTICOS Y PDIS
Tarea 1 30.0001 1 3GRH DDRH INFORME DEVALIDACION DELPOTENCIAL
00.06.07.36000.05.02
EJECUTAR EL 100% DE LA IDENTIFICACIÓN DE LOSPUESTOS CRÍTICOS Y ELABORACIÓN DE MAPAS DEDESARROLLO (PASOS PREVIOS)
Operación 0GRH DDRH
00.06.07.36000.05.02.01
IDENTIFICACIÓN DE PUESTOS CRITICOS
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GRH DDRH INFORME DEPUESTOSCRÍTICOS
00.06.07.36000.05.02.02
ELABORACIÓN DE MAPAS DE DESARROLLO
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GRH DDRH INFORME DELMAPA DEDESARROLLO
00.06.07.36000.05.03
IMPLEMENTAR EL PLAN DE RETENCIÓN, PARAGARANTIZAR LA PERMANENCIA DE LOSSERVIDORES PÚBLICOS DEL BCB
Operación 0GRH SRH
00.06.07.36000.05.03.01
PLAN DE RETENCIÓN IMPLEMENTADO HASTA LAFASE III
Tarea 1 1GRH DDRH PLANEJECUTADO
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
142.960.161AcciónEspecífica
F 00.06.07.36000.06
EJECUTAR EL 100% DE ACTIVIDADES DE REGISTRO,MOVILIDAD, REMUNERACIÓN, COMPENSACIÓN Y SERVICIOSCOMPLEMENTARIOS PARA EL SERVIDOR PUBLICO
GRH GRH
00.06.07.36000.06.01
EJECUTAR EL CONTROL Y REGISTRO DE PERSONAL
Operación 0GRH DCR
00.06.07.36000.06.01.01
SEGUIMIENTO Y CONTROLDEL PERSONAL DE LAINSTITUCIÓN
Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12GRH DCR INFORME DECONTROLMENSUAL
00.06.07.36000.06.01.02
PREPARAR EL 100% DE LOS DOCUMENTOS PARA LAINCORPORACIÓN A LA CARRERA ADMINISTRATIVA
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GRH DCR DOCUMENTOS
00.06.07.36000.06.01.03
ACTUALIZAR EL 100% DE LAS CARPETAS DELPERSONAL
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GRH DCR CARPETAS DEPERSONALACTUALIZADAS
00.06.07.36000.06.01.04
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DECERTIFICACIONES Y/O LEGALIZACIONES
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GRH DCR CERTIFICADOS YLEGALIZACIONESEMITIDOS
00.06.07.36000.06.01.05
PROGRAMACIÓN CONSOLIDADA DE VACACIONES
Tarea 1 1GRH DCR PROGRAMACIONAPROBADA
00.06.07.36000.06.01.06
SEGUIMIENTO Y CONTROL AL CUMPLIMIENTO DE LAPROGRAMACIÓN DE VACACIONES 2018
Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12GRH DCR SEGUIMIENTO
00.06.07.36000.06.02
DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL ARCHIVODIGITAL EN SU 2DA FASE
Operación 100.000GRH DCR
00.06.07.36000.06.02.01
ARCHIVO DIGITAL DE PERSONAL FASE 2DESARROLLADA
Tarea 100.0001 1GRH DCR CARPETASDIGITALIZADAS
dw_rpt_cronograma_2018 / 2282 / 16/04/2018 16:48:55 / jmurillo - 172.29.21.53 Pagina 8 de 10
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
00.06.07.36000.06.03
EJECUTAR EL PAGO DE REMUNERACIONES YOTROS
Operación 142.693.661GRH DCR
00.06.07.36000.06.03.01
PAGO DE SALARIOS
Tarea 1 1 1 1 97.406.4651 1 1 1 1 1 1 1 12GRH DCR SALARIOSPAGADOS
00.06.07.36000.06.03.02
PAGO DE APORTES A ENTES GESTORES DESEGURIDAD SOCIAL (CORTO Y LARGO PLAZO)
Tarea 4 4 4 4 16.165.0474 4 4 4 4 4 4 4 48GRH DCR FORMULARIOSDE PAGO
00.06.07.36000.06.03.03
REVISIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL 100% DEFORMULARIOS RC-IVA
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GRH DCR REGISTRO DELOSFORMULARIOS
00.06.07.36000.06.03.04
PAGO DE DIETAS
Tarea 1 1 1 1 837.3001 1 1 1 1 1 1 1 12GRH DCR DIETASPAGADAS
00.06.07.36000.06.03.05
PAGO DE AGUINALDOS Y PRIMAS
Tarea 24.184.6891 2 3GRH DCR AGUINALDO YPRIMASPAGADAS
00.06.07.36000.06.03.06
PAGO DE ASIGNACIONES FAMILIARES
Tarea 1 1 1 1 600.0001 1 1 1 1 1 1 1 12GRH DCR ASIGNACIONESPAGADAS
00.06.07.36000.06.03.07
PAGO DEL 100% DEL SERVICIO DE ATENCIÓNINTEGRAL (GUARDERÍAS)
Tarea 100% 100% 100% 100% 300.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GRH DCR ATENCION AHIJOS DESERVIDORESREALIZADA
00.06.07.36000.06.03.08
PAGO DEL 100% DE EXÁMENESPREOCUPACIONALES
Tarea 100% 100% 100% 100% 40.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GRH DCR EXAMENESPREOCUPACIONALESREALIZADOS
00.06.07.36000.06.03.09
PAGO DE REFRIGERIOS AL PERSONAL
Tarea 1 1 1 1 3.080.1601 1 1 1 1 1 1 1 12GRH DCR PLANILLA DEREFRIGERIOSPAGADA
dw_rpt_cronograma_2018 / 2282 / 16/04/2018 16:48:55 / jmurillo - 172.29.21.53 Pagina 9 de 10
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
00.06.07.36000.06.03.10
PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS POR LA EBP
Tarea 2 2 2 2 80.0002 2 2 2 2 2 2 2 24GRH DCR SERVICIOSPRESTADOS
00.06.07.36000.06.04
CUMPLIR LAS RECOMENDACIONES DE LOSINFORMES DE AUDITORIA
Operación 0GRH GRH
00.06.07.36000.06.04.01
SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN DE LASRECOMENDACIONES DE AUDITORÍA
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GRH GRH RECOMENDACIONESCUMPLIDAS
00.06.07.36000.06.05
REALIZAR EL 100% DE SERVICIOS MEDICOS YCOORDINACIÓN CON EL ENTE GESTOR DE SALUDREQUERIDAS
Operación 166.500GRH GRH
00.06.07.36000.06.05.01
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS MÉDICOS
Tarea 100% 100% 100% 100% 166.500100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GRH GRH NRO DEREQUERIMIENTOSMEDICOS
00.06.07.36000.06.05.02
PLAN DE SALUD OCUPACIONAL PREVENTIVAGESTIÓN 2018
Tarea 1 1GRH GRH PLAN DE SALUDOCUPACIONAL
4.749.027AcciónEspecífica
F 00.06.07.36000.10
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DE VIAJES
GRH DCR
00.06.07.36000.10.01
ATENDER EL TOTAL DE REQUERIMIENTOS DEVIAJES
Operación 4.749.027GRH DCR
00.06.07.36000.10.01.01
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DE VIAJESA NIVEL NACIONAL
Tarea 100% 100% 100% 100% 2.234.607100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GRH DCR REQUERIMIENTOSATENDIDOS
00.06.07.36000.10.01.02
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DE VIAJESAL EXTERIOR
Tarea 100% 100% 100% 100% 2.514.420100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GRH DCR REQUERIMIENTOSATENDIDOS
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BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
GASTOS
GERENCIA DE RECURSOS
HUMANOS
(GRH)
PROGRAMA CENTRAL – PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(90)
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
1.188.239GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 36000
1.188.239Fortalecer la gestión administrativa bajo criterios de calidad,oportunidad y eficiencia
90.06
ObjetivoEstratégico
1.188.239Ejecutar las políticas institucionales de gestión de recursos humanosy prestar servicios que promuevan el desarrollo integral de losservidores públicos fortaleciendo su identidad con el BCB y sucompromiso con el país
Estrategia
90.06.07
1.188.239AcciónEspecífica
F 90.06.07.36000.07
EJECUTAR EL 100% DE PAGOS A LOS SERVIDORES PUBLICOSCON DISCAPACIDAD
GRH GRH
90.06.07.36000.07.01
EJECUTAR EL PAGO DE REMUNERACIONES YOTROS DEL PERSONAL CON DISCAPACIDAD
Operación 1.188.239GRH DCR
90.06.07.36000.07.01.01
PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL CONDISCAPACIDAD
Tarea 1 1 1 1 1.188.2391 1 1 1 1 1 1 1 12GRH DCR SALARIOSPAGADOS
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BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
GASTOS
GERENCIA DE RECURSOS
HUMANOS
(GRH)
PROGRAMA DE TRANSFERENCIAS
(98)
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
694.735GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 36000
694.735Fortalecer la gestión administrativa bajo criterios de calidad,oportunidad y eficiencia
98.06
ObjetivoEstratégico
694.735Ejecutar transferencias interinstitucionales, en cumplimiento de lanormativa vigente
Estrategia
98.06.12
694.735AcciónEspecífica
F 98.06.12.36000.08
EJECUTAR EL 100% DE TRANSFERENCIASINTERINSTITUCIONALES EN EL MARCO DE LA NORMATIVAVIGENTE
GRH SRH
98.06.12.36000.08.01
TRANSFERENCIAS INTERINSTITUCIONALES EN ELMARCO DE LA NORMATIVA VIGENTE REALIZADAS
Operación 694.735GRH DDRH
98.06.12.36000.08.01.01
TRANSFERENCIA POR LA CUOTA DE LA MEMBRESÍAANUAL AL CENTRO DE ESTUDIOS MONETARIOSLATINOAMERICANOS (CEMLA) REALIZADA
Tarea 1 203.5001GRH DDRH TRANSFERENCIAREALIZADA
98.06.12.36000.08.01.02
APORTES A LA DIRECCIÓN DE SERVICIO CIVILREALIZADOS
Tarea 1 491.2351GRH DCR TRANSFERENCIAREALIZADA
dw_rpt_cronograma_2018 / 2282 / 16/04/2018 16:59:14 / jmurillo - 172.29.21.53 Pagina 1 de 1
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
GASTOS
GERENCIA DE RECURSOS
HUMANOS
(GRH)
PROGRAMA DE DEUDA PÚBLICA(99)
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
346.000GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 36000
346.000Gestionar eficaz y eficientemente las operaciones de banca central,nacionales e internacionales, relacionadas con el sector público, elsistema financiero y público en general99.03
ObjetivoEstratégico
346.000Atender el pago de amortizaciones, intereses, comisiones de corto ylargo plazo y de gastos devengados del BCB
Estrategia
99.03.08
346.000AcciónEspecífica
F 99.03.08.36000.09
EFECTUAR EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES QUE FUERONDEVENGADAS EN LA GESTIÓN ANTERIOR.
GRH SRH
99.03.08.36000.09.01
REGISTRAR LOS PAGOS PENDIENTES POR LOSGASTOS DEVENGADOS LA GESTIÓN ANTERIOR
Operación 346.000GRH SRH
99.03.08.36000.09.01.01
REGISTROS CONTABLES DE LAS OBLIGACIONESDEVENGADAS EN LA GESTIÓN ANTERIOR PORSERVICIOS NO PERSONALES PREVISIÓN PAGOCONSULTOR PRUEBAS PSICOMÉTRICAS
Tarea 1 15.0001GRH DAE GASTOSDEVENGADOSPAGADOS
99.03.08.36000.09.01.02
REGISTROS CONTABLES DE LAS OBLIGACIONESDEVENGADAS EN LA GESTIÓN ANTERIOR PORSERVICIOS NO PERSONALES PREVISIÓNREFRIGERIOS AL PERSONAL
Tarea 1 234.0001GRH DCR GASTOSDEVENGADOSPAGADOS
99.03.08.36000.09.01.03
REGISTROS CONTABLES DE LAS OBLIGACIONESDEVENGADAS EN LA GESTIÓN ANTERIOR PORSERVICIOS NO PERSONALES PREVISIÓN FALLAS DECAJA DICIEMBRE 2017
Tarea 1 27.0001GRH DCR GASTOSDEVENGADOSPAGADOS
99.03.08.36000.09.01.04
REGISTROS CONTABLES DE LAS OBLIGACIONESDEVENGADAS EN LA GESTIÓN ANTERIOR PORSERVICIOS NO PERSONALES PREVISIÓN SERVICIOCAI DICIEMBRE 2017
Tarea 1 20.0001GRH DCR GASTOSDEVENGADOSPAGADOS
99.03.08.36000.09.01.05
REGISTROS CONTABLES DE LAS OBLIGACIONESDEVENGADAS EN LA GESTIÓN ANTERIOR PORSERVICIOS PERSONALES PREVISIÓN ASIGNACIONESFAMILIARES DE DICIEMBRE 2017
Tarea 1 50.0001GRH DCR GASTOSDEVENGADOSPAGADOS
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BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
INGRESOS
GERENCIA DE RECURSOS
HUMANOS
(GRH)
PROGRAMA CENTRAL
(00)
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Ingreso
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
194.680GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 36000
194.680Fortalecer la gestión administrativa bajo criterios de calidad,oportunidad y eficiencia
00.06
ObjetivoEstratégico
194.680Ejecutar las políticas institucionales de gestión de recursos humanosy prestar servicios que promuevan el desarrollo integral de losservidores públicos fortaleciendo su identidad con el BCB y sucompromiso con el país
Estrategia
00.06.07
194.680AcciónEspecífica
F 00.06.07.36000.11
PERCIBIR EL 100% DE INGRESOS RELACIONADOS CON LOSPROCESOS DE REMUNERACIÓN, BENEFICIOS YCOMPENSACIONES ESTABLECIDOS DENTRO LA NORMATIVA
GRH DCR
00.06.07.36000.11.01
PROCESAR LAS OPERACIONES DE REMUNERACIÓN,BENEFICIOS Y COMPENSACIONES PARA PERCIBIRINGRESOS
Operación 194.680GRH DCR
00.06.07.36000.11.01.01
REGISTROS CONTABLES DE LOS INGRESOS PORSERVICIOS PERSONALES
Tarea 100% 100% 100% 100% 180.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GRH DCR INGRESOS
00.06.07.36000.11.01.02
REGISTROS CONTABLES DE LOS INGRESOS PORREPOSICIÓN DE CREDENCIALES Y OTROSEXTRAORDINARIOS
Tarea 100% 100% 100% 100% 11.680100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GRH DCR INGRESOS
00.06.07.36000.11.01.03
REGISTROS CONTABLES DE LOS INGRESOS PORDISMINUCIÓN DE PROVISIONES ADMINISTRATIVAS
Tarea 100% 100% 100% 100% 3.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GRH DCR INGRESOS
dw_rpt_cronograma_2018 / 2282 / 16/04/2018 17:33:09 / jmurillo - 172.29.21.53 Pagina 1 de 1
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
GASTOS
GERENCIA DE SISTEMAS
(GSIS)
PROGRAMA CENTRAL
(00)
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
22.033.600GERENCIA DE SISTEMAS 37000
22.033.600Fortalecer la continuidad y la modernización de las operaciones quedesarrolla el Banco Central de Bolivia a través de la gestiónintegrada de riesgos, seguridad, proyectos de infraestructura ytecnologías de información y comunicación
00.07
ObjetivoEstratégico
17.155.600Mantener actualizada la infraestructura de tecnologías deinformación y comunicación con criterios de alta disponibilidad,escalabilidad y seguridad
Estrategia
00.07.02
13.083.000AcciónEspecífica
F 00.07.02.37000.01
EJECUTAR EL 100% DE OPERACIONES PARA ELFUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LATECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
GSIS SII
00.07.02.37000.01.01
PROVEER Y MANTENER EL 100% DEREQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO Y SOPORTE AUSUARIO FINAL
Operación 4.313.000GSIS DST
00.07.02.37000.01.01.01
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEASISTENCIA TÉCNICA DE USUARIO FINAL
Tarea 100% 100% 100% 100% 425.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GSIS DST REQUERIMIENTOSATENDIDOS
00.07.02.37000.01.01.02
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DERENOVACIÓN Y NUEVOS EQUIPOSCOMPUTACIONALES NECESARIOS DE USUARIOFINAL
Tarea 100% 100% 100% 100% 1.972.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GSIS DST EQUIPOSRENOVADOS YADQUIRIDOS
00.07.02.37000.01.01.03
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOSPENDIENTES DE LA GESTIÓN ANTERIOR PARA LARENOVACIÓN Y NUEVOS EQUIPOSCOMPUTACIONALES NECESARIOS DE USUARIOFINAL
Tarea 100% 100% 100% 100% 1.666.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GSIS DST EQUIPOSRENOVADOS YADQUIRIDOS
00.07.02.37000.01.01.04
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEACTUALIZACIÓN Y/O ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DESOFTWARE NO ESPECIALIZADO NECESARIOS DEUSUARIO FINAL
Tarea 100% 100% 100% 100% 250.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GSIS DST LIC. DESOFTWAREPROVISTA Y/OACTUALIZADAS
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PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
00.07.02.37000.01.02
PROVEER Y MANTENER EL EQUIPAMIENTO DEAPOYO A LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA
Operación 1.330.000GSIS DST
00.07.02.37000.01.02.01
EJECUTAR EL 100% DE MANTENIMIENTOSPREVENTIVOS Y CORRECTIVOS NECESARIOS PARALOS EQUIPOS DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURAINFORMÁTICA
Tarea 100% 100% 100% 100% 925.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GSIS DST EQUIPOS DEAPOYO A LAINFR. INFOR.MANTENIDOS
00.07.02.37000.01.02.02
ADQUIRIR Y/O RENOVAR EL 100% DEREQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO DE APOYO ALA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA
Tarea 100% 100% 100% 100% 405.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GSIS DST EQUIPAMIENTOADQUIRIDO YRENOVADO
00.07.02.37000.01.03
PROVEER Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURACENTRAL DE TIC
Operación 5.450.000GSIS DBDC
00.07.02.37000.01.03.01
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE DEINFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
Tarea 100% 100% 100% 100% 20.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GSIS DBDC Equipos consoporte
00.07.02.37000.01.03.02
ADQUIRIR REPUESTOS DE EQUIPOS, SERVIDORESY/O COMUNICACIONES
Tarea 100% 100% 100% 100% 100.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GSIS DBDC Repuestosadquiridos
00.07.02.37000.01.03.03
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTODE SERVIDORES CENTRALES Y ALMACENAMIENTO
Tarea 1 1 1 1 400.0001 1 1 1 1 1 1 1 12GSIS DBDC Servidores conmantenimientocontratado.
00.07.02.37000.01.03.04
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RENOVACIÓN DESOPORTE TÉCNICO PARA EQUIPOS DECOMUNICACIÓN Y X86
Tarea 1.260.0001 1GSIS DBDC Equipo de Centrode Cómputo consoportecontratado.
00.07.02.37000.01.03.05
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURACENTRAL DE TIC (PREVISIONES)
Tarea 100% 100% 100% 100% 3.670.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GSIS DBDC Adquisiciones y/oinstalaciones
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Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
00.07.02.37000.01.04
ACTUALIZAR Y MANTENER LAS BASES DE DATOS YRESPALDOS INFORMATICOS
Operación 760.000GSIS DBDC
00.07.02.37000.01.04.01
SOPORTE TÉCNICO RENOVADO PARA BASE DEDATOS INFORMIX
Tarea 1 600.0002 3GSIS DBDC Base de datos consoporte
00.07.02.37000.01.04.02
SOPORTE TÉCNICO RENOVADO PARA BASE DEDATOS ORACLE
Tarea 30.0001 1 2GSIS DBDC Base de datos consoporte
00.07.02.37000.01.04.03
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE AFINAMIENTO DEBASES DE DATOS CORE
Tarea 120.0001 1GSIS DBDC Servicio deafinamientocontratado.
00.07.02.37000.01.04.04
CONTRATACIÓN DE SOPORTE TÉCNICO PARA BASEDE DATOS BD2
Tarea 10.0001 1 2GSIS DBDC Software consoporte
00.07.02.37000.01.04.05
COPIAS DE RESPALDO PARA CUSTODIA DEL DSCI
Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12GSIS DBDC Copias derespaldo
00.07.02.37000.01.05
ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS DECOMUNICACIÓN
Operación 1.230.000GSIS DBDC
00.07.02.37000.01.05.01
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DESERVICIOS DE INTERNET
Tarea 100% 100% 100% 100% 920.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GSIS DBDC Enlaces deinternetcontratados
00.07.02.37000.01.05.02
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DESERVICIOS DE ENLACES DE COMUNICACIÓN
Tarea 100% 100% 100% 100% 310.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GSIS DBDC Enlaces decomunicacióncontratados
00.07.02.37000.01.05.03
MANTENER DISPONIBLE LA WEB
Tarea 1 1 1 1 4GSIS DBDC Pagina webdisponible
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Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
4.072.600AcciónEspecífica
F 00.07.02.37000.03
EJECUTAR EL 100% DE OPERACIONES DE MONITOREO YCONTROL DE SEGURIDAD INFORMÁTICA
GSIS DSCI
00.07.02.37000.03.01
IMPLEMENTAR LOS CONTROLES CRÍTICOSAPROBADOS DE SEGURIDAD INFORMÁTICA
Operación 4.072.600GSIS DSCI
00.07.02.37000.03.01.01
ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES DE 40 REDESINFORMÁTICAS DEL BCB
Tarea 30 10 40GSIS DSCI REDESINFORMATICASANALIZADOS
00.07.02.37000.03.01.02
ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES EN EL 100% DEBASES DE DATOS DEL CORE BCB.
Tarea 10 10 20GSIS DSCI BASES DEDATOSANALIZADAS
00.07.02.37000.03.01.03
ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES EN 15 SISTEMASDE INFORMACIÓN Y/O APLICACIONES DEL BCB.
Tarea 3 80.0006 6 15GSIS DSCI SISTEMAS Y/OAPLICACIONESANALIZADOS
00.07.02.37000.03.01.04
CONTROL Y MONITOREO DE SEGURIDADINFORMÁTICA EN EL 100% DE LAS ESTACIONES DETRABAJO DE USUARIO FINAL DEL BCB.
Tarea 100% 100% 100% 100% 507.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GSIS DSCI 100% DEESTACIONES DETRABAJOANALIZADAS
00.07.02.37000.03.01.05
CONTROLES DE SEGURIDAD DE LAS REDESINFORMÁTICAS DEL BCB
Tarea 1 1GSIS DSCI CONTROLESRECOMENDADOSIMPLEMENTADOS
00.07.02.37000.03.01.06
CONTROLES DE SEGURIDAD INFORMÁTICA DE LASBASES DE DATOS DEL CORE BCB Y EFECTUAR LACUSTODIA DE BIENES INFORMÁTICOS
Tarea 54.9001 1GSIS DSCI CONTROLESRECOMENDADOSIMPLEMENTADOS
00.07.02.37000.03.01.07
CONTROLES DE SEGURIDAD INFORMÁTICA ENSISTEMAS Y/O APLICACIONES DEL BCB
Tarea 1 1GSIS DSCI CONTROLESRECOMENDADOSIMPLEMENTADOS
00.07.02.37000.03.01.08
CONTROLES DE SEGURIDAD INFORMÁTICA ENESTACIONES DE TRABAJO
Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12GSIS DSCI CONTROLESRECOMENDADOSIMPLEMENTADOS
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PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
00.07.02.37000.03.01.09
ADMINISTRACIÓN HERRAMIENTAS DE SEGURIDADINFORMÁTICA
Tarea 3.430.7001 1 1 1 1 1 1 7GSIS DSCI SEG.INFORMATICACONTROLADA YMONITOREADA
00.07.02.37000.03.02
ADMINISTRAR Y CONTROLAR LA GESTIÓN DEACCESOS; PERFILES, ROLES Y CONTRASEÑAS ENUN 100%.
Operación 0GSIS DSCI
00.07.02.37000.03.02.01
ADMINISTRAR EL 100% DE LAS CLAVES DE ACCESOA LOS SISTEMAS EN PRODUCCIÓN
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GSIS DSCI SOLICITUDESATENDIDAS.
00.07.02.37000.03.02.02
ATENDER EL 100% DE SOLICITUDES DE REACREDITACIÓN DE PERFILES Y USUARIOS DE 11SISTEMAS
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GSIS DSCI USUARIOS YPERFILESREACREDITADOS
00.07.02.37000.03.02.03
ATENDER EL 100% DE SOLICITUDES DE ACCESO,MODIFICACIÓN Y BAJA A APLICACIONES DEL BCB
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GSIS DSCI SOLICITUDESATENDIDAS
4.878.000Desarrollar y proveer de sistemas de información de acuerdo anecesidades y prioridades de las áreas del BCB y de servicios aterceros.
Estrategia
00.07.03
4.878.000AcciónEspecífica
F 00.07.03.37000.02
EJECUTAR EL 100% DE DESARROLLOS, MANTENIMIENTOS YVALIDACIONES DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN PRIORIZADOS
GSIS SSI
00.07.03.37000.02.01
DESARROLLAR EL SISTEMA INTEGRADO DETESORERÍA
Operación 300.000GSIS SSI
00.07.03.37000.02.01.01
ESPECIFICACIONES DE REQUERIMIENTOS DESOFTWARE DEL SISTEMA INTEGRADO DETESORERÍA (EN COORDINACIÓN CON LA GTES)
Tarea 1 1GSIS DDS ESPECIFICACIONREQUERIMIENTOSSOFTWARE
00.07.03.37000.02.01.02
DISEÑO Y/O DESARROLLO INFORMÁTICO DELSISTEMA INTEGRADO DE TESORERÍA FASE I
Tarea 300.0001 1GSIS DDS DISEÑO Y/ODESARROLLOINFORMATICO
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GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
00.07.03.37000.02.02
IMPLANTAR LOS MÓDULOS DE FORMULACIÓN YAJUSTES DEL NUEVO SISTEMA INFORMÁTICO DEPOA Y PRESUPUESTO (SIPP)
Operación 0GSIS SSI
00.07.03.37000.02.02.01
ESPECIFICACIONES DE REQUERIMIENTOS DESOFTWARE DE LOS MÓDULOS DE FORMULACIÓN YAJUSTES DEL NUEVO SISTEMA INFORMÁTICO DEPOA Y PRESUPUESTO (SIPP) (EN COORDINACIÓNCON LA SPCG)
Tarea 1 1 2GSIS DDS ESPECIFICACIONREQUERIMIENTOSSOFTWARE
00.07.03.37000.02.02.02
DESARROLLO INFORMÁTICO DE LOS MÓDULOS DEFORMULACIÓN Y AJUSTES DEL NUEVO SISTEMAINFORMÁTICO DE POA Y PRESUPUESTO (SIPP)
Tarea 1 1 2GSIS DDS DESARROLLOINFORMATICODE LOSMODULOS
00.07.03.37000.02.02.03
REALIZAR EL 100% DE LAS PRUEBAS DEL LOSMÓDULOS DE FORMULACIÓN Y AJUSTES DELNUEVO SISTEMA INFORMÁTICO DE POA YPRESUPUESTO (SIPP) (EN COORDINACIÓN CON LASPCG)
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GSIS DVS FORMULARIO DEPRUEBAS
00.07.03.37000.02.02.04
PUESTA EN PRODUCCIÓN DE LOS MÓDULOS DEFORMULACIÓN Y AJUSTES DEL NUEVO SISTEMAINFORMÁTICO DE POA Y PRESUPUESTO (SIPP) (ENCOORDINACIÓN CON LA SPCG)
Tarea 1 1 2GSIS DVS MODULOSIMPLANTADOS
00.07.03.37000.02.03
DESARROLLAR LA REINGENIERÍA MLH -LIP
Operación 800.000GSIS SSI
00.07.03.37000.02.03.01
TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA REINGENIERÍAMLH -LIP (EN COORDINACIÓN CON LA GEF)
Tarea 1 1GSIS DDS TERMINOS DEREFERENCIA
00.07.03.37000.02.03.02
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DELREQUERIMIENTO DE SOFTWARE DE LAREINGENIERÍA MLH -LIP (EN COORDINACIÓN CON LAGEF)
Tarea 1 1GSIS DDS ESPECIFICACIONREQUERIMIENTOSSOFTWARE
00.07.03.37000.02.03.03
DESARROLLO INFORMÁTICO DE LA REINGENIERÍAMLH -LIP FASE I
Tarea 800.0001 1GSIS DDS DESARROLLOINFORMATICOFASE I
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PLAN OPERATIVO ANUAL
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Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
00.07.03.37000.02.04
DESARROLLAR EL SPT II
Operación 0GSIS SSI
00.07.03.37000.02.04.01
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEREQUERIMIENTO DE SOFTWARE PARA EL SPT II (ENCOORDINACIÓN CON LA GOM)
Tarea 1 1GSIS DDS ESPECIFICACIONREQUERIMIENTOSSOFTWARE
00.07.03.37000.02.04.02
DESARROLLO INFORMÁTICO DEL SPT II
Tarea 1 1GSIS DDS DESARROLLOINFORMATICO
00.07.03.37000.02.05
DESARROLLAR LA OPTIMIZACIÓN DEL SIARH
Operación 180.000GSIS SSI
00.07.03.37000.02.05.01
TÉRMINOS DE REFERENCIA DE OPTIMIZACIÓN DELSIARH (EN COORDINACIÓN CON LA GRH)
Tarea 1 1GSIS DDS TERMINOS DEREFERENCIA
00.07.03.37000.02.05.02
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEREQUERIMIENTO DE SOFTWARE DE OPTIMIZACIÓNDEL SIARH (EN COORDINACIÓN CON LA GRH)
Tarea 1 1GSIS DDS ESPECIFICACIÓNREQUERIMIENTOSSOFTWARE
00.07.03.37000.02.05.03
DESARROLLO INFORMÁTICO DE LA OPTIMIZACIÓNDEL SIARH FASE I
Tarea 180.0001 1GSIS DDS DESARROLLOINFORMATICO
00.07.03.37000.02.05.04
REALIZAR EL 100% DE LAS PRUEBAS DEOPTIMIZACIÓN DEL SIARH FASE I (ENCOORDINACIÓN CON LA GRH)
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GSIS DVS FORMULARIO DEPRUEBAS
00.07.03.37000.02.06
REALIZAR EL DISEÑO DEL SISTEMA ELECTRÓNICODE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO - SEOMA
Operación 200.000GSIS SSI
00.07.03.37000.02.06.01
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEREQUERIMIENTO DE SOFTWARE DEL SISTEMAELECTRÓNICO DE OPERACIONES DE MERCADOABIERTO - SEOMA (EN COORDINACIÓN CON LAGOM)
Tarea 1 1GSIS DDS ESPECIFICACIONREQUERIMIENTOSSOFTWARE
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PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
00.07.03.37000.02.06.02
DISEÑO INFORMÁTICO DEL SISTEMA ELECTRÓNICODE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO - SEOMA
Tarea 200.0001 1GSIS DDS DISEÑOINFORMATICO
00.07.03.37000.02.07
DESARROLLAR LAS ADECUACIONES DE SISTEMASPERIFÉRICOS A LA NUEVA VERSIÓN SIGADE
Operación 0GSIS SSI
00.07.03.37000.02.07.01
DESARROLLO INFORMÁTICO DE LA ADECUACIÓN ALA NUEVA VERSIÓN SIGADE
Tarea 1 1GSIS DDS DESARROLLOINFORMATICO
00.07.03.37000.02.07.02
PRUEBAS DE LA ADECUACIÓN A LA NUEVA VERSIÓNSIGADE (EN COORDINACIÓN CON LA GOI)
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GSIS DVS FORMULARIO DEPRUEBAS
00.07.03.37000.02.08
INICIAR EL DESARROLLO DEL NUEVO SISTEMA DECONTROL DE ACTIVOS FIJOS Y BIENESREALIZABLES
Operación 0GSIS SSI
00.07.03.37000.02.08.01
RELEVAMIENTO DE REQUISITOS DEL NUEVOSISTEMA DE CONTROL DE ACTIVOS FIJOS Y BIENESREALIZABLES (EN COORDINACIÓN CON LA GADM YLA GEF)
Tarea 1 1GSIS DDS DOCUMENTORELEVAMIENTOREQUISITOS
00.07.03.37000.02.08.02
TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL NUEVO SISTEMA DECONTROL DE ACTIVOS FIJOS Y BIENESREALIZABLES (EN COORDINACIÓN CON LA GADM YLA GEF)
Tarea 1 1GSIS DDS TERMINOS DEREFERENCIA
00.07.03.37000.02.09
ANALIZAR EL DESARROLLO DE LA INTERFAZ PARAEL CONTROL DE OPERACIONES AUTOMÁTICAS DELOS MÓDULOS PERIFÉRICOS DEL COIN
Operación 0GSIS SSI
00.07.03.37000.02.09.01
TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA INTERFAZ PARAEL CONTROL DE OPERACIONES AUTOMÁTICAS DELOS MÓDULOS PERIFÉRICOS AL COIN (ENCOORDINACIÓN CON LA GADM)
Tarea 1 1GSIS DDS TERMINOS DEREFERENCIA
dw_rpt_cronograma_2018 / 2282 / 16/04/2018 16:49:21 / jmurillo - 172.29.21.53 Pagina 8 de 10
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PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
00.07.03.37000.02.10
INICIAR EL DESARROLLO DEL NUEVO SISTEMA DEAUDITORIA
Operación 0GSIS SSI
00.07.03.37000.02.10.01
TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL NUEVO SISTEMA DEAUDITORIA (EN COORDINACIÓN CON LA GAUD)
Tarea 1 1GSIS DDS TERMINOS DEREFERENCIA
00.07.03.37000.02.11
ANALIZAR EL DESARROLLO DEL SISTEMA ÚNICO DEAUTENTICACIÓN
Operación 0GSIS SSI
00.07.03.37000.02.11.01
REQUISITOS DE USUARIO DEL SISTEMA ÚNICO DEAUTENTICACIÓN
Tarea 1 1GSIS DDS DOCUMENTO DEANALISIS
00.07.03.37000.02.12
ATENDER EL TOTAL DE LOS REQUERIMIENTOS DEMANTENIMIENTOS Y VALIDACIONES DE SISTEMAS
Operación 898.000GSIS SSI
00.07.03.37000.02.12.01
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEMANTENIMIENTOS A SISTEMAS DE INFORMACIÓNPARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD
Tarea 100% 100% 100% 100% 490.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GSIS DDS MANTENIMIENTOSATENDIDOS
00.07.03.37000.02.12.02
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEMANTENIMIENTOS APROBADOS A SISTEMAS DEINFORMACIÓN PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DELA ENTIDAD
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GSIS DDS MANTENIMIENTOSATENDIDOS
00.07.03.37000.02.12.03
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEVALIDACIÓN DE MANTENIMIENTOS PARA QUE LASFUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS RESPONDAN ALOS REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS
Tarea 100% 100% 100% 100% 408.000100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GSIS DVS FUNCIONALIDADESPROBADAS
00.07.03.37000.02.12.04
ATENDER EL 100% DE REQUERIMIENTOS DEPUESTA EN PRODUCCIÓN DE MANTENIMIENTOS DESISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA QUE LASFUNCIONALIDADES IMPLEMENTADAS PUEDAN SERUTILIZADAS POR LOS USUARIOS
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GSIS DVS NUEVASVERSIONES DELASAPLICACIONES
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
00.07.03.37000.02.13
INICIAR EL DESARROLLO DEL SISTEMA DEINTELIGENCIA DE NEGOCIOS
Operación 2.500.000GSIS SSI
00.07.03.37000.02.13.01
TÉRMINOS DE REFERENCIA DEL SISTEMA DEINTELIGENCIA DE NEGOCIOS (EN COORDINACIÓNCON LA APEC, GOI Y GEF)
Tarea 1 1GSIS DDS TERMINOS DEREFERENCIA
00.07.03.37000.02.13.02
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEREQUERIMIENTO DE SOFTWARE DEL SISTEMA DEINTELIGENCIA DE NEGOCIOS (EN COORDINACIÓNCON LA APEC, GOI Y GEF)
Tarea 1 1GSIS DDS ESPECIFICACIONREQUERIMINETOSSOFTWARE
00.07.03.37000.02.13.03
DISEÑO INFORMÁTICO DEL SISTEMA DEINTELIGENCIA DE NEGOCIOS FASE I
Tarea 2.500.0001 1GSIS DDS DISEÑOINFORMATICOFASE I
0Fortalecer el gobierno de TIC para asegurar una mejor gestión detecnologías de la información
Estrategia
00.07.04
0AcciónEspecífica
F 00.07.04.37000.04
EJECUTAR EL 100% DE LAS PRUEBAS EN LAS OPERACIONESDE CONTINUIDAD DE TI
GSIS GSIS
00.07.04.37000.04.01
PLANIFICAR Y EJECUTAR PRUEBAS DECONTINUIDAD INFORMÁTICA
Operación 0GSIS DSCI
00.07.04.37000.04.01.01
PLAN DE PRUEBAS DE CONTINUIDAD
Tarea 1 1GSIS DSCI PLAN DEPRUEBASELABORADO
00.07.04.37000.04.01.02
PRUEBAS DE CONTINUIDAD PLANIFICADAS
Tarea 1 1 1 3GSIS DSCI PRUEBAS DECONTINUIDADREALIZADAS
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BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
GASTOS
GERENCIA DE SISTEMAS
(GSIS)
PROGRAMA DE DEUDA PÚBLICA(99)
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
184.650GERENCIA DE SISTEMAS 37000
184.650Gestionar eficaz y eficientemente las operaciones de banca central,nacionales e internacionales, relacionadas con el sector público, elsistema financiero y público en general99.03
ObjetivoEstratégico
184.650Atender el pago de amortizaciones, intereses, comisiones de corto ylargo plazo y de gastos devengados del BCB
Estrategia
99.03.08
184.650AcciónEspecífica
F 99.03.08.37000.05
EFECTUAR EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES QUE FUERONDEVENGADAS EN LA GESTIÓN ANTERIOR.
GSIS GSIS
99.03.08.37000.05.01
REGISTRAR LOS PAGOS PENDIENTES POR LOSGASTOS DEVENGADOS LA GESTIÓN ANTERIOR
Operación 184.650GSIS GSIS
99.03.08.37000.05.01.01
EFECTUAR EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES QUEFUERON DEVENGADAS EN LA GESTIÓN ANTERIORPOR MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS SERVIDORESCORE
Tarea 1 33.0001GSIS DBDC SERVICIOSDEVENGADOSPAGADOS
99.03.08.37000.05.01.02
EFECTUAR EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES QUEFUERON DEVENGADAS EN LA GESTIÓN ANTERIORPOR SERVICIOS DE INTERNET
Tarea 1 110.0001GSIS DBDC SERVICIOSDEVENGADOSPAGADOS
99.03.08.37000.05.01.03
EFECTUAR EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES QUEFUERON DEVENGADAS EN LA GESTIÓN ANTERIORPOR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE APOYO A LAINFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA
Tarea 1 30.0001GSIS DST SERVICIOSDEVENGADOSPAGADOS
99.03.08.37000.05.01.04
EFECTUAR EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES QUEFUERON DEVENGADAS EN LA GESTIÓN ANTERIORPOR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE USUARIO
Tarea 1 7.5001GSIS DST SERVICIOSDEVENGADOSPAGADOS
99.03.08.37000.05.01.05
EFECTUAR EL PAGO DE LAS OBLIGACIONES QUEFUERON DEVENGADAS EN LA GESTIÓN ANTERIORPOR SERVICIO DE TRANSPORTE CUSTODIA DEMATERIAL INFORMÁTICO
Tarea 1 4.1501GSIS DSCI SERVICIOSDEVENGADOSPAGADOS
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BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
GASTOS
GERENCIA DE TESORERÍA
(GTES)
PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO
(11)
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
159.229.704GERENCIA DE TESORERÍA 38000
159.229.704Gestionar eficaz y eficientemente las operaciones de banca central,nacionales e internacionales, relacionadas con el sector público, elsistema financiero y público en general11.03
ObjetivoEstratégico
159.229.704Modernizar la gestión del material monetario y de los valores encustodia
Estrategia
11.03.04
159.229.704AcciónEspecífica
F 11.03.04.38000.01
EJECUTAR EL 100% DE OPERACIONES ANALÍTICAS YOPERATIVAS PARA EL MANEJO DEL MATERIAL MONETARIO
GTES GTES
11.03.04.38000.01.01
PROYECTAR LA DEMANDA Y ADQUIRIR MATERIALMONETARIO
Operación 137.650.707GTES SAMM
11.03.04.38000.01.01.01
DEMANDA DE MM DE LA POBLACIÓN PROYECTADASEMESTRALMENTE
Tarea 1 1 2GTES DAMM PROYECCIÓN DELA DEMANDA DEMM
11.03.04.38000.01.01.02
SOLICITAR O ADQUIRIR EL 100% DEL MATERIALMONETARIO REQUERIDO
Tarea 100% 100% 100% 100% 136.716.797100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GTES DAMM MATERIALMONETARIOSOLICITADO OADQUIRIDO
11.03.04.38000.01.01.03
COMPOSICIÓN DEL MATERIAL MONETARIOANALIZADO
Tarea 933.9101 1GTES DAMM INFORME DEANALISIS DE MMSOLICITADO
11.03.04.38000.01.02
RECIBIR Y ALMACENAR EL MATERIAL MONETARIO
Operación 164.604GTES GTES
11.03.04.38000.01.02.01
RECIBIR Y ALMACENAR EL 100% DEL MATERIALMONETARIO EN CIRCULACIÓN A TRAVÉS DEOPERACIONES DE TESORERÍA
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GTES DOMM OP. REALIZADASEN CAJAS DETESORERIA
11.03.04.38000.01.02.02
RECIBIR Y ALMACENAR EL 100% DEL MATERIALMONETARIO NUEVO
Tarea 100% 100% 100% 100% 164.604100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GTES DOMM CAJAS DE MMNUEVORECIBIDAS YALMACENADAS
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
11.03.04.38000.01.02.03
CÓDIGOS DE BARRAS IMPLEMENTADOS EN LASCAJAS DE BILLETES NUEVOS A SER RECIBIDOS EN2018 SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONESEFECTUADAS POR LA EMPRESA PSI
Tarea 1 1GTES DAMM CAJAS DEBILLETESNUEVOSCODIFICADAS
11.03.04.38000.01.03
CLASIFICAR EL MATERIAL MONETARIO
Operación 4.800.451GTES GTES
11.03.04.38000.01.03.01
TALLERES DE CAPACITACIÓN CON LOS BANCOSSOBRE LOS INSTRUMENTOS DE CLASIFICACIÓN DELMM REALIZADOS
Tarea 1 1GTES DAMM TALLERESREALIZADOS
11.03.04.38000.01.03.02
INSTRUMENTOS DE CLASIFICACIÓN DE MM Y LACARTILLA DEL CUIDADO DE LOS BILLETES DEBOLIVIANO DIFUNDIDOS
Tarea 1 1 2GTES DAMM INSTRUMENTOSY CARTILLASOCIALIZADOS
11.03.04.38000.01.03.03
CLASIFICAR Y RECONTAR EL 100% DEL MATERIALMONETARIO PROGRAMADO
Tarea 100% 100% 100% 100% 4.800.451100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GTES DOMM PAQUETES DEMM CLASIF.YRECONTADO
11.03.04.38000.01.04
DISTRIBUIR EL MATERIAL MONETARIO
Operación 0GTES SAMM
11.03.04.38000.01.04.01
ANALIZAR Y AUTORIZAR EL 100% DE LADISTRIBUCIÓN DEL MM
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GTES DAMM MM AUTORIZADOPARA SUDISTRIBUCIÓN
11.03.04.38000.01.04.02
DIFUNDIR EL 100% DE LAS CARACTERÍSTICAS DELMM NUEVO
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GTES DAMM CARACTERÍSTICASDEL MM NUEVODIFUNDIDAS
11.03.04.38000.01.04.03
CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN SOBRE LASCARACTERÍSTICAS DE LA NFB
Tarea 1 1 1 1 1 1 1 7GTES DAMM TALLER DECAPACITACIÓN
11.03.04.38000.01.04.04
DISTRIBUCIÓN DE MM A TODO EL PAÍS ENCOORDINACIÓN CON LAS EIF
Tarea 1 1 1 1 4GTES DAMM BILLETES DE LANFBDISTRIBUIDOS
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
11.03.04.38000.01.05
REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LA TOTALIDAD DE LOSSALDOS DEL MM DEL BCB CUSTODIADOS POR LAEBP EN EL INTERIOR DEL PAÍS
Operación 6.997.530GTES SAMM
11.03.04.38000.01.05.01
SEGUIMIENTO Y CONTROL DIARIO A LA CANTIDADDE MM DEL BCB CUSTODIADO POR LA EBP EN ELINTERIOR DEL PAÍS
Tarea 1 1 1 1 6.997.5301 1 1 1 1 1 1 1 12GTES DAMM SEGUIMIENTOSREALIZADOS
11.03.04.38000.01.06
DESTRUIR EL MATERIAL MONETARIO
Operación 9.397.487GTES SOMM
11.03.04.38000.01.06.01
DESTRUIR EL 100% DEL MATERIAL MONETARIOINUTILIZADO DE ACUERDO A CRONOGRAMA
Tarea 100% 100% 100% 100% 9.397.487100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GTES DOMM CANTIDAD DEMM DESTRUIDO
11.03.04.38000.01.07
ANALIZAR Y EVALUAR LAS OPERACIONES DERECEPCIÓN, ALMACENAMIENTO, CLASIFICACIÓN,DISTRIBUCIÓN Y DESTRUCCIÓN DEL MM
Operación 0GTES SAMM
11.03.04.38000.01.07.01
EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LAS OPERACIONES DEGESTIÓN DEL MM
Tarea 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12GTES DAMM INFORMACIÓN YANÁLISIS DE LASOP. DE GEST.MM
11.03.04.38000.01.08
PROCESAR Y ANALIZAR TODA LA INFORMACIÓNESTADÍSTICA DEL MM FALSO EN MONEDA NACIONALINCAUTADO POR LAS EIF Y REMITIDO AL BCB
Operación 0GTES SAMM
11.03.04.38000.01.08.01
INFORMACIÓN SISTEMATIZADA SOBRE LOSBILLETES FALSOS INCAUTADOS POR LAS EIF
Tarea 1 1GTES DAMM ESTADÍSTICASDEFALSIFICACIÓN
11.03.04.38000.01.08.02
ANALIZAR UNA MUESTRA ESTADÍSTICAMENTEREPRESENTATIVA DEL MM FALSO EN MONEDANACIONAL INCAUTADO POR LAS EIF Y REMITIDO ALBCB
Tarea 1 1GTES DAMM MM FALSOANALIZADO
11.03.04.38000.01.08.03
POBLACIÓN CAPACITADA SOBRE LAS MEDIDAS DESEGURIDAD DEL BOLIVIANO Y LA DETECCIÓN DEBILLETES FALSOS
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GTES DAMM TALLER DECAPACITACIÓN
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UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
11.03.04.38000.01.09
MEJORAR MECANISMOS DE CONTROL DE LASOPERACIONES DE TESORERÍA
Operación 0GTES SOMM
11.03.04.38000.01.09.01
MECANISMOS DE CONTROL DE LAS OPERACIONESDE TESORERÍA ELABORADOS
Tarea 1 1GTES DOMM PROCEDIMIENTOSELABORADOS
11.03.04.38000.01.10
DESARROLLAR EL SISTEMA INTEGRADO DETESORERIA
Operación 0GTES SAMM
11.03.04.38000.01.10.01
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DELREQUERIMIENTO DE SOFTWARE DEL SISTEMAINTEGRADO DE TESORERÍA (EN COORDINACIÓNCON LA GSIS) ELABORADAS
Tarea 1 1GTES DAMM ESPECIFICACIONREQUERIMIENTOSSOFTWARE
11.03.04.38000.01.11
EJECUTAR LA ESTRATEGIA DE VENTA DE MONEDASCONMEMORATIVAS
Operación 218.925GTES GTES
11.03.04.38000.01.11.01
GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA LACONTRATACIÓN DE SERVICIOS QUE PERMITAN LAVENTA DE MONEDAS CONMEMORATIVAS
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GTES DAMM SERVICIOSCONTRATADOS
11.03.04.38000.01.11.02
GESTIONES CON LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y/OPRIVADAS PARA LA VENTA DE MONEDASCONMEMORATIVAS
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GTES DAMM MONEDASVENDIDAS
11.03.04.38000.01.11.03
REGISTRAR LAS SALIDAS DE LAS MONEDASCONMEMORATIVAS (ORO, PLATA Y OTROSMETALES) VENDIDAS
Tarea 100% 100% 100% 100% 218.517100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GTES DOMM REGISTROS
11.03.04.38000.01.11.04
PAGO DEL 100% DE LAS COMISIONES Y GASTOSBANCARIOS DE VENTA DE MONEDASCONMEMORATIVAS
Tarea 100% 100% 100% 100% 408100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GTES DOMM PAGOSREALIZADOS
dw_rpt_cronograma_2018 / 2282 / 16/04/2018 16:51:47 / jmurillo - 172.29.21.53 Pagina 4 de 5
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Gasto
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
0AcciónEspecífica
F 11.03.04.38000.02
CUSTODIAR EL 100% DE LOS VALORES RECIBIDOS POR LAGTES
GTES GTES
11.03.04.38000.02.01
REGISTRAR EL INGRESO Y SALIDA DE LOS VALORESEN CUSTODIA
Operación 0GTES SOMM
11.03.04.38000.02.01.01
REGISTRAR EL 100% DEL INGRESO Y SALIDA DE LOSVALORES EN CUSTODIA
Tarea 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GTES DOMM OPERACIONESDE INGRESO YSALIDA DEVALORES
11.03.04.38000.02.01.02
VERIFICACIÓN FÍSICA Y CODIFICACIÓN DE LOSVALORES EN CUSTODIA CONCLUIDA
Tarea 1 1GTES DOMM REG. DEVALORES ENCUSTODIASISTEMATIZADO
dw_rpt_cronograma_2018 / 2282 / 16/04/2018 16:51:47 / jmurillo - 172.29.21.53 Pagina 5 de 5
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Gerencia General
Subgerencia de Planificación y Control de Gestión
INGRESOS
GERENCIA DE TESORERÍA
(GTES)
PROGRAMA MONETARIO Y FINANCIERO
(11)
UNIDADCRONOGRAMA IMPORTE
(Exp. en Bs.)ENE FEB MAR ABR MAY JUN
PLAN OPERATIVO ANUAL
GESTION 2018
Ingreso
Cronograma y Tareas
UNIDADEJEC.
PRODUCTO
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTALPROD.
UNIDADSUP.
16.936.033GERENCIA DE TESORERÍA 38000
16.936.033Gestionar eficaz y eficientemente las operaciones de banca central,nacionales e internacionales, relacionadas con el sector público, elsistema financiero y público en general11.03
ObjetivoEstratégico
16.936.033Modernizar la gestión del material monetario y de los valores encustodia
Estrategia
11.03.04
16.936.033AcciónEspecífica
F 11.03.04.38000.03
PERCIBIR EL 100% DE INGRESOS POR LAS OPERACIONES DETESORERÍA REALIZADAS
GTES GTES
11.03.04.38000.03.01
PROCESAR LAS OPERACIONES DE INGRESOS
Operación 16.936.033GTES SOMM
11.03.04.38000.03.01.01
REGISTROS CONTABLES DE LOS INGRESOS POR ELCOBRO DE COMISIONES POR MOVIMIENTOS ENCUENTAS CORRIENTES DE ENCAJE LEGAL EN USD YMOVIMIENTOS ADICIONALES EN CUENTASCORRIENTES Y DE ENCAJE LEGAL EN BOLIVIANOSEFECTUADOS POR LAS EIF
Tarea 100% 100% 100% 100% 7.886.532100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GTES DOMM INGRESOS
11.03.04.38000.03.01.02
REGISTROS CONTABLES DE LOS INGRESOS POR ELCOBRO DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO POROPERACIONES DE VENTA DE USD REGISTRADAS ENCAJAS FRACCIONADAS
Tarea 100% 100% 100% 100% 4.230.588100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GTES DOMM INGRESOS
11.03.04.38000.03.01.03
REGISTROS CONTABLES DE LOS INGRESOS PORVENTA DE MONEDAS CONMEMORATIVAS
Tarea 100% 100% 100% 100% 345.228100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GTES DOMM INGRESOS
11.03.04.38000.03.01.04
REGISTROS CONTABLES DE LOS INGRESOS PORSOBRANTES DE CAJA
Tarea 100% 100% 100% 100% 3.300100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GTES DOMM INGRESOS
11.03.04.38000.03.01.05
COBRO DE MULTAS POR INCUMPLIMIENTO DECONTRATOS Y OTROS
Tarea 100% 100% 100% 100% 4.470.385100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%GTES DOMM INGRESOS
dw_rpt_cronograma_2018 / 2282 / 16/04/2018 17:34:36 / jmurillo - 172.29.21.53 Pagina 1 de 1