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año periodo anual (dias) produccion anual(li aprovechamiento de la ca 2006 312 26520 50 2007 312 26520 50 2008 312 26520 50 2009 312 26520 62.5 2010 312 26520 62.5 COTIZADO COTIZADO materia prima unidad consumo mensual consumo anu costo por u leche de soya en polvo kg 306 3672 36 mantequilla kg 153 1836 4.4 sacarosa kg 102 1224 7 chocolate kg 163.2 1958.4 33 emulsificante y estabiliz unidad 2040 24480 0.8 saborizante y colorante L 8.16 97.92 140 TOTAL CONCEPTO CONSUMO MENSUAL PZA CONSUMO ANUAL COSTO UNITA COSTO ME CUBREBOCAS 96 PZA 1248 0.44 42.24 GUANTES DE LATEX 96 PZA 1248 0.85 81.6 COFIAS 96 PZA 1248 1.61 154.56 total 278.4 equipo unidades No. De motores hp del motor consumo Kw- consumo K congelador contenedor 1 1 0.2 0.009 0.009 congelador - exhibidor 1 1 0.2 0.019 0.019 garrafa para helado 1 1 0.5 0.5 0.5 computadora 1 -2 0.15 0.5 0.3 alumbrado 9 9 plaza plaza/turno turnos/dia salario mensual/pie salario anual/plaza 1 1 1 2043 24516 2 1 1 2043 24516 subtotal 4086 49032 25% prestacione 1021.5 12258 presupuesto de costo d total 5107.5 61290 RESUMENDE CALCULOS costo total mensual($) costo total anual ($) materia prima 20563.2 246758.4 envases y etiquetas 12448.18 149378.16 otros materiales 694.25 8331 energia electrica 2200.29 26403.48 agua 293.31 3519.72 mano de obra directa 5107.5 61290 mantenimiento 56 672 depreciacion 4269.66 51235.92 TOTAL 45632.39 547588.68 gastos de administracion puesto sueldo mensual($) sueldo anual($) gerente administrativo 4767 57204 25%prestaciones 1191.75 14301 subtotal 5958.75 71505 contabilidad externa 250 3000
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Sheet1aoperiodo anual (dias)produccion anual(litros)aprovechamiento de la capacidad de la planta20063122652050200731226520502008312265205020093122652062.520103122652062.5COTIZADOCOTIZADOmateria primaunidadconsumo mensualconsumo anualcosto por unidadcosto total mensual($)costo total anual($)leche de soya en polvokg30636723611016132192mantequillakg15318364.4673.28078.4sacarosakg102122477148568chocolatekg163.21958.4335385.664627.2emulsificante y estabilizanteunidad2040244800.8163219584saborizante y coloranteL8.1697.921401142.413708.8TOTAL20563.2246758.4CONCEPTOCONSUMO MENSUALPZACONSUMO ANUALCOSTO UNITARIO($)COSTO MENSUAL($)COSTO ANUAL($)CUBREBOCAS96PZA12480.4442.24549.12GUANTES DE LATEX96PZA12480.8581.61060.8COFIAS96PZA12481.61154.562009.28total278.43619.2equipounidadesNo. De motoreshp del motorconsumo Kw-h/motorconsumo Kw-h/totalh/diaconsumo Kw-h/diacongelador contenedor110.20.0090.009240.2congelador - exhibidor110.20.0190.019240.5garrafa para helado110.50.50.563computadora1-20.150.50.382.4alumbrado99872total78.072plazaplaza/turnoturnos/diasalario mensual/piezasalario anual/plaza111204324516211204324516subtotal40864903225% prestaciones1021.512258presupuesto de costo de producciontotal5107.561290RESUMENDE CALCULOS ANTERIOREScosto total mensual($)costo total anual ($)materia prima20563.2246758.4envases y etiquetas12448.18149378.16otros materiales694.258331energia electrica2200.2926403.48agua293.313519.72mano de obra directa5107.561290mantenimiento56672depreciacion4269.6651235.92TOTAL45632.39547588.68gastos de administracionpuestosueldo mensual($)sueldo anual($)gerente administrativo47675720425%prestaciones1191.7514301subtotal5958.7571505contabilidad externa2503000total6208.7574505gastos totales de administracionconcepto dcosto mensual($)costo anual($)sueldo de personal administrativo6208.7574505papeleria y gastos de oficina 275.423305.04total6484.1777810.04presupuesto de gastos de ventasalario del area de compra-ventaplazaplazas/turnoturno/diasueldo mensual/plaza ($)sueldo anual/plaza($)encargado de distribucion y compra venta11296435568subtotal296435568+25%prestaciones7418892total370544460costo total de operacinconceptocosto anual($)porcentajecosto de produccion545375.1178.9980581437costo de administracion77810.111.2708605348costo de ventas671809.7310813214total690365.21100costo unitario26.03
Sheet3mobiliario y equipoconceptodepreciacion y amortizacionconceptovalor%12345vsequipo de produccion 38880.50.155832.0755832.0755832.0755832.0755832.0759720.125vehiculos 350000.25875087508750875000equipo de oficina40000.14004004004004002000computadora115000.3345034503450115000invcercion diferida3267880.132678.832678.832678.832678.832678.8163394construccion25000.051251251251251251875total51235.87551235.87551235.87548935.87539035.875176989.125NOTA: El valor de salvamento (VS) que se utilizara en la Evaluacion Economica se calculo como el valor residual de las depreciaciones,$176989.125CALCULO RIESGO PAISfile:///C:/Users/julian/Downloads/pdf-Informe-Quincenal-Multisectorial-Riesgo-pais%20(1).pdfCETES 0.0323http://www.banxico.mx/portal-mercado-valores/index.htmlBONO EUA 10AOS 0.0254http://www.datosmacro.com/paises/comparar/usa/mexicoRIESGO PAIS0.0069CALCULO TMARfile:///C:/Users/julian/Downloads/50673745-Determinacion-de-la-TMAR.pdfINFLACION0.0448http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2014/03/07/inflacion-mexico-llega-423TMAR=0.05200912
Sheet2
