Sheet1aoperiodo anual (dias)produccion anual(litros)aprovechamiento de la capacidad de la planta20063122652050200731226520502008312265205020093122652062.520103122652062.5COTIZADOCOTIZADOmateria primaunidadconsumo mensualconsumo anualcosto por unidadcosto total mensual($)costo total anual($)leche de soya en polvokg30636723611016132192mantequillakg15318364.4673.28078.4sacarosakg102122477148568chocolatekg163.21958.4335385.664627.2emulsificante y estabilizanteunidad2040244800.8163219584saborizante y coloranteL8.1697.921401142.413708.8TOTAL20563.2246758.4CONCEPTOCONSUMO MENSUALPZACONSUMO ANUALCOSTO UNITARIO($)COSTO MENSUAL($)COSTO ANUAL($)CUBREBOCAS96PZA12480.4442.24549.12GUANTES DE LATEX96PZA12480.8581.61060.8COFIAS96PZA12481.61154.562009.28total278.43619.2equipounidadesNo. De motoreshp del motorconsumo Kw-h/motorconsumo Kw-h/totalh/diaconsumo Kw-h/diacongelador contenedor110.20.0090.009240.2congelador - exhibidor110.20.0190.019240.5garrafa para helado110.50.50.563computadora1-20.150.50.382.4alumbrado99872total78.072plazaplaza/turnoturnos/diasalario mensual/piezasalario anual/plaza111204324516211204324516subtotal40864903225% prestaciones1021.512258presupuesto de costo de producciontotal5107.561290RESUMENDE CALCULOS ANTERIOREScosto total mensual($)costo total anual ($)materia prima20563.2246758.4envases y etiquetas12448.18149378.16otros materiales694.258331energia electrica2200.2926403.48agua293.313519.72mano de obra directa5107.561290mantenimiento56672depreciacion4269.6651235.92TOTAL45632.39547588.68gastos de administracionpuestosueldo mensual($)sueldo anual($)gerente administrativo47675720425%prestaciones1191.7514301subtotal5958.7571505contabilidad externa2503000total6208.7574505gastos totales de administracionconcepto dcosto mensual($)costo anual($)sueldo de personal administrativo6208.7574505papeleria y gastos de oficina 275.423305.04total6484.1777810.04presupuesto de gastos de ventasalario del area de compra-ventaplazaplazas/turnoturno/diasueldo mensual/plaza ($)sueldo anual/plaza($)encargado de distribucion y compra venta11296435568subtotal296435568+25%prestaciones7418892total370544460costo total de operacinconceptocosto anual($)porcentajecosto de produccion545375.1178.9980581437costo de administracion77810.111.2708605348costo de ventas671809.7310813214total690365.21100costo unitario26.03

Sheet3mobiliario y equipoconceptodepreciacion y amortizacionconceptovalor%12345vsequipo de produccion 38880.50.155832.0755832.0755832.0755832.0755832.0759720.125vehiculos 350000.25875087508750875000equipo de oficina40000.14004004004004002000computadora115000.3345034503450115000invcercion diferida3267880.132678.832678.832678.832678.832678.8163394construccion25000.051251251251251251875total51235.87551235.87551235.87548935.87539035.875176989.125NOTA: El valor de salvamento (VS) que se utilizara en la Evaluacion Economica se calculo como el valor residual de las depreciaciones,$176989.125CALCULO RIESGO PAISfile:///C:/Users/julian/Downloads/pdf-Informe-Quincenal-Multisectorial-Riesgo-pais%20(1).pdfCETES 0.0323http://www.banxico.mx/portal-mercado-valores/index.htmlBONO EUA 10AOS 0.0254http://www.datosmacro.com/paises/comparar/usa/mexicoRIESGO PAIS0.0069CALCULO TMARfile:///C:/Users/julian/Downloads/50673745-Determinacion-de-la-TMAR.pdfINFLACION0.0448http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2014/03/07/inflacion-mexico-llega-423TMAR=0.05200912

Sheet2