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ASUG Annual Forum 2° Edición Palais Rouge, 13 de Setiembre del 2016 Ezequiel Bonadeo Gerente de Producto New Technologies S.R.L. [email protected] AudiBank Conciliaciones Bancarias
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ASUG Annual Forum 2° Edición
Palais Rouge, 13 de Setiembre del 2016
Ezequiel BonadeoGerente de Producto
New Technologies S.R.L.
AudiBankConciliaciones Bancarias
Agenda1
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• Modelo de conciliación con AudiBank
• Características
• Conciliación automática
• Conciliación manual
• Resultado de la conciliación
• Contabilización de gastos e impuestos
• Resumen
Modelos de conciliación1
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Cuenta real(0)
Compensación
Cuenta cobradora(1)
Compensación
Cuenta pagadora(2)
Resultado de la conciliación
Partidas de Extracto
PartidasContables
Conciliación
Extractos Ingreso de movimientos contables
ExtractosIngreso de movimientos contables
Partidas contables
Partidas de extracto
Partidas de extracto
Partidas de extracto
Partidas contables
Partidas de extracto
Partidas contables
Partidas contables
Partidas de extracto
Partidas de extracto
Conciliación SAP Conciliación SAP
Resultado de la conciliación
Cuenta única
Partidas contables
Partidas contables
Proceso AudiBank1
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Modelo AudiBank1
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Una cuenta contable por
cuenta bancaria
Sin gestión de partidas abiertas
No se contabilizan los
extractos bancarios
El resultado de la conciliación se obtiene de
AudiBank
Características AudiBank1
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Integrado a SAP R/3
No implica modificaciones
al código standard
No depende de ninguna interfaz
No demanda espacio de disco
adicional
Conciliación automática1
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Campos a conciliar Campos a conciliar
• Fecha valor • Fecha de documento en documento • Fecha de contabilización en el documento • Día de entrada del documento contable • Importe en moneda local• Importe en la moneda del documento• Importe en moneda de conciliación • Moneda de conciliación • Número de asignación • Número de documento de referencia • Texto de posición• Clave referencia posición 1 • Clave referencia posición 2 • Clave referencia posición 3 • Texto de cabecera• Clave referencia cabecera 1 • Clave referencia cabecera 2 • Nombre del usuario de contabilización
• Fecha del movimiento• Importe• Moneda• Número de comprobante
Fecha del movimiento
Importe
Número de comprobante
Moneda
• Otros definidos por el usuario• Cuenta contable
• Identificación de cuenta bancaria
Partidas contables Partidas de extracto
• Clase de documento
• Código de operación 1• Código de operación 2
Conciliación – Secuencias1
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Conciliación automática
Campos para conciliar
Directiva 1
Códigos de operación por clase de doc.
Paso 1
Directiva 1
Standard
Sin tolerancia
Sin tolerancia
Conciliación – Secuencias1
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Conciliación automática
Campos para conciliar
Directiva 4
Códigos de operación por clase de doc.
Paso 2
Directiva 4
Standard
Sin toleranciaAceptar nro. comprobante
vacío
Conciliación – Secuencias1
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Conciliación automática
Campos para conciliar
Directiva 10
Códigos de operación por clase de doc.
Paso 3
Directiva 10
Rutina de tarjetas
1 día hábil hacia
adelante y hacia atrás
Sin tolerancia
Conciliación – Resultado1
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Conciliación manual1
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Resultado on-line1
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Contabilización de gastos1
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Partidas de Extracto
PartidasContables
ExtractosIngreso de movimientos contables
Partidas contables
Partidas contables
Partidas de extracto
Partidas de extracto
Conciliación SAP
Cuenta única
Partidas contables
Partidas contables
Gastos e impuestos
Partidas de extracto (gastos)
Partidas contables(gastos)
Listados - Cuadrada1
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Listados - Antigüedad1
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Cantidades
Importes
Simplifica la registración
contable
Conciliación automática
flexible
Conciliación manual ágil
Resultado de la conciliación
on-line
Procesamiento de extractos en diferentes formatos
Procesamiento de archivos
adicionales
Conciliación de ctas. que no se contabilizan en
SAP
Consistencia de extractos ante modificaciones
Control de gastos antes de
contabilizarlos
Monitoreo de conciliaciones
Informes estadísticos y
cuadros comparativos
Beneficios AudiBank - Resumen
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Nuestros clientes (2016)1
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Preguntas?1
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www.asug.org.ar
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