Pressupostos de la Generalitat de Catalunya...

Projecte

Pressupostos de la Generalitat de Catalunya

2019

ESTATS FINANCERS DE SOCIETATS I ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC I ADSCRITES

Generalitat de Catalunya Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2019 (PROJECTE) ESTATS FINANCERS DE SOCIETATS I ALTRES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC I ADSCRITES

3

SUMARI

Nota explicativa ................................................................................................................................................................. 7

Relació d'entitats del sector públic i adscrites que s'inclouen als pressupostos de la Generalitat de Catalunya .. 9

Entitats Autònomes Comercials .................................................................................................................................... 15

Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat (EADOP) ............................................................... 16 Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA) ..................................................................................................................... 18

Entitats de Dret Públic .................................................................................................................................................... 21

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ..................................................................................................... 24 Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR) ............................................................................................................................ 26 Consell de l'Audiovisual de Catalunya .............................................................................................................................. 28 Institut Català de Finances (ICF) ....................................................................................................................................... 30 Agència Tributària de Catalunya ....................................................................................................................................... 32 Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament .................................................................................................... 34 Institut Català Internacional per la Pau ............................................................................................................................. 36 Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya .................................................................................... 38 Institut Català de la Salut (ICS) ......................................................................................................................................... 40 Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) ........................................................................................................................... 42 Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) .................................................................................................................................... 44 Institut d'Assistència Sanitària (IAS) .................................................................................................................................. 46 Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS) ................................................................................................................. 48 Institut Català d'Oncologia (ICO) ....................................................................................................................................... 50 Banc de Sang i Teixits (BST) ............................................................................................................................................ 52 Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV) ...................................................................................................................................... 54 Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya .................................................................................................. 56 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ....................................................................................................................... 58 Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ................................................................................................................................... 60 Agència de Residus de Catalunya .................................................................................................................................... 62 Ports de la Generalitat ...................................................................................................................................................... 64 Institut Català del Sòl (INCASOL) .................................................................................................................................... 66 Servei Meteorològic de Catalunya .................................................................................................................................... 68 Infraestructures Ferroviàries de Catalunya ....................................................................................................................... 70 Agència de l'Habitatge de Catalunya ................................................................................................................................ 72 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ...................................................................................................................... 74 Ens Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL) ................................................................................................................... 76 Institut Català de les Empreses Culturals ......................................................................................................................... 78 Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ........................................................................................................................... 80 Agència Catalana del Patrimoni Cultural ........................................................................................................................... 82 Consell Nacional de la Cultura i de les Arts ...................................................................................................................... 84 Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) ................................................................................................................. 86 Memorial Democràtic ........................................................................................................................................................ 88 Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ......................................................................................................... 90 Consell Nacional de la Joventut de Catalunya .................................................................................................................. 92 Agència Catalana de la Joventut ....................................................................................................................................... 94 Institut Català d'Energia (ICAEN) ...................................................................................................................................... 96 Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ....................................................................................... 98 Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya .................................................................................... 100 Agència per la Competitivitat de l'Empresa ..................................................................................................................... 102 Agència Catalana de Turisme ......................................................................................................................................... 104 Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació ........................................................................................ 106 Autoritat Catalana de Protecció de Dades ...................................................................................................................... 108 Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) ............................................................................................... 110 Centre de la Propietat Forestal ....................................................................................................................................... 112

Societats Mercantils ..................................................................................................................................................... 115

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA .......................................................................................................... 116 Equacat, SA .................................................................................................................................................................... 118 TVC Multimèdia, SL ........................................................................................................................................................ 120 Intracatalònia, SA ............................................................................................................................................................ 122


4

Circuit de Motocròs de Catalunya, SL ............................................................................................................................. 124 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU ..................................................................................................... 126 Institut Català de Finances Capital, SGEIC, SAU ........................................................................................................... 128 Fira 2000, SA .................................................................................................................................................................. 130 Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SLU ............................................................................................. 132 Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEMSA) ........................................................................................................... 134 Coordinació Logística Sanitària, AIE ............................................................................................................................... 136 Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA .................................................................................................................... 138 Logaritme, Serveis Logístics, AIE ................................................................................................................................... 140 Barnaclínic, SA ................................................................................................................................................................ 142 Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA) ................................................ 144 Cargometro Rail Transport, SA ....................................................................................................................................... 146 Terminal Intermodal de l'Empordà, SL ............................................................................................................................ 148 Vallter, SA ....................................................................................................................................................................... 150 Aeroports Públics de Catalunya, SLU ............................................................................................................................. 152 Autometro, SA ................................................................................................................................................................. 154 FGCRAIL, SA .................................................................................................................................................................. 156 Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) ....................................................................................................................... 158 Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (EPLICSA) ................................................................ 160 Circuits de Catalunya, SL ................................................................................................................................................ 162 Actius de Muntanya, SA .................................................................................................................................................. 164 Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA) .................................................................................................. 166 Forestal Catalana, SA ..................................................................................................................................................... 168

Consorcis ....................................................................................................................................................................... 171

Consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques .......................................................................................... 174 Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) .......................................... 176 Consorci d'Educació de Barcelona.................................................................................................................................. 178 Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell .................................................................................................................. 180 Consorci Sanitari de Terrassa ......................................................................................................................................... 182 Consorci Sanitari de Barcelona ....................................................................................................................................... 184 Consorci Hospitalari de Vic ............................................................................................................................................. 186 Consorci Sanitari Integral ................................................................................................................................................ 188 Consorci Sanitari de l'Alt Penedès .................................................................................................................................. 190 Consorci Sanitari de l'Anoia ............................................................................................................................................ 192 Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf ................................................................... 194 Consorci Sanitari del Maresme ....................................................................................................................................... 196 Consorci Corporació de Salut del Maresme i La Selva ................................................................................................... 198 Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de la Cerdanya .......................................................................... 200 Consorci de Castelldefels Agents de Salut ..................................................................................................................... 202 Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona ...................................................................................................................... 204 Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE) ............................................................................ 206 Consorci de Gestió Corporació Sanitària (CGCS) .......................................................................................................... 208 Hospital Clínic de Barcelona (HCB) ................................................................................................................................ 210 Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità ............................................................................................................ 212 Consorci Patronat de la Vall de Núria ............................................................................................................................. 214 Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès ............................................................................ 216 Consorci Port de Mataró ................................................................................................................................................. 218 Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs............................................................................................... 220 Consorci Port de Portbou ................................................................................................................................................ 222 Consorci de l'Observatori del Paisatge ........................................................................................................................... 224 Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona .................................................................................................. 226 Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona.......................................................................................................... 228 Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida ........................................................................................................... 230 Consorci de l'Habitatge de Barcelona ............................................................................................................................. 232 Consorci Centre de Recerca Ecològica i Apicacions Forestals (CREAF) ....................................................................... 234 Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona ........................................................................................ 236 Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat ...................................................... 238 Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE) ............................................................................... 240 Consorci de l'Aeròdrom de la Cerdanya .......................................................................................................................... 242 Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d'Interès Natural del Ripollès .......................................................... 244 C Urbanístic àrees residencials L'Estrella i Sant Crist de Badalona ............................................................................... 246 C.Urb. Ca n'Alemany, Can Sabadell i Serral Llarg de Viladecans .................................................................................. 248 Consorci de l'Institut Ramon Llull .................................................................................................................................... 250 Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya ................................................................................................................. 252 Consorci per a la Normalització Lingüística .................................................................................................................... 254


5

Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT ............................................................................................................ 256 Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí ................................................................................................................. 258 Consorci del Pla de Rehabilitació i Equipament de Teatres de Barcelona ...................................................................... 260 Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre ................................................................................................... 262 Consorci del Museu Memorial de l'Exili ........................................................................................................................... 264 Consorci Sant Gregori, de Girona ................................................................................................................................... 266 Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya ........................................................................................................ 268 Consorci de Serveis Socials de Barcelona ..................................................................................................................... 270 Consorci Centre d'Estudis Demogràfics .......................................................................................................................... 272 Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) ................................................................................................ 274 Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI) ................................................................................................... 276 Institut Català d'Arqueologia Clàssica ............................................................................................................................. 278 Consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer ................................................................................ 280 Consorci Centre de Recerca Matemàtica (CRM) ............................................................................................................ 282 Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) ......................................................................................... 284 Centre de Visió per Computador ..................................................................................................................................... 286 Institut de Física d'Altes Energies (IFAE) ........................................................................................................................ 288 Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya ..................................................................................................... 290 Consorci de Formació Professional d'Automoció ............................................................................................................ 292 Consorci Administració Oberta de Catalunya .................................................................................................................. 294 Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya .................................................................................... 296

Fundacions .................................................................................................................................................................... 299

Fundació La Marató de TV3 ............................................................................................................................................ 302 Fundació Privada Catalana per a l'Ensenyament de l'Idioma Anglès i l'Educació en Anglès .......................................... 304 Fundació per a l'Escola Superior de Música de Catalunya ............................................................................................. 306 Fundació Privada Jove Orquestra Nacional de Catalunya .............................................................................................. 308 Fundació Institut Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) ................................................................................................. 310 Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron-Institut de Recerca (HUVH, IR) ................................................................ 312 Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) ......................................................................................... 314 Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Fundació Dr. Pifarré ....................................................................................... 316 Fundació Institut de Recerca Contra la Leucèmia Josep Carreras ................................................................................. 318 F Institut Universitari per a la Recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina .................................................. 320 Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP) ................................................... 322 Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IdIBGI) ............................................................ 324 Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL).................................................................................. 326 Fundació Ticsalut ............................................................................................................................................................ 328 Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona ............................................................................................................. 330 Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme............................................................................................ 332 Fundació Parc Taulí, Fundació Privada .......................................................................................................................... 334 Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau ........................................................................ 336 Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica................................................................................................................... 338 Fundació Joan Costa Roma ............................................................................................................................................ 340 Fundació Mediterrània, Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional ........................................................................................ 342 Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA) .......................................................................... 344 Fundació Centre de Regulació Genòmica (CRG) ........................................................................................................... 346 Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) .................................................................... 348 Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) ................................................................................................... 350 Fundació Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) ............................................................................................................ 352 Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) ................................................................................................... 354 Fundació Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC) .............................................................................. 356 Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP Miquel Crusafont) ...................................................... 358 Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) ........................................................................... 360 Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) ................................................................................................ 362 Fundació Centre de Seguretat de la Informació a Catalunya .......................................................................................... 364 Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya .................................................................................. 366 Fundació del Món Rural .................................................................................................................................................. 368


7

NOTA EXPLICATIVA En aquest llibre Estats financers de societats i altres entitats del sector públic i adscrites s’inclou una estimació per al 2018 i una previsió per al 2019 de dos dels estats financers previstos en el Pla General de Comptabilitat (PGC): el balanç de situació a 31 de desembre i el compte de pèrdues i guanys de les entitats autònomes comercials, les entitats de dret públic, les societats mercantils, els consorcis i les fundacions en què la Generalitat participa de forma majoritària, així com també d’aquelles entitats adscrites estatutàriament a l’Administració de la Generalitat. 1 En els Pressupostos per al 2019 per primera vegada s’inclouen en el perímetre de consolidació dels Pressupostos del sector públic de la Generalitat, els consorcis no majoritaris adscrits a l’Administració de la Generalitat. Cal dir que els Pressupostos per al 2017, en compliment del previst als articles 120 i 122 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic - on s’estableix, entre d’altres, que els Pressupostos dels consorcis s’incloguin en els Pressupostos de l’administració d’adscripció - , ja van incloure la informació económica financera de les entitats que complien les condicions esmentades (adscripció i no majoritària), però no en el present llibre sinó en el de Pressupostos i estats financers d’entitats participades de forma no majoritària, per tant, no es van presentar de forma consolidada amb el sector públic. D’altra banda, a efectes pressupostaris, es consideren entitats participades de forma total o majoritària per la Generalitat aquelles en les quals la Generalitat, directament o indirectament, disposa del control efectiu en els òrgans de govern. Així, es considera que la participació de la Generalitat en una societat mercantil, o en una entitat que s’hi assimila, és majoritària quan té una participació superior al 50% en el seu capital. En canvi, en consorcis i fundacions es considera majoritària quan la Generalitat disposa per la via estutària de la majoria dels drets de vot en els òrgans de govern o en el patronat sense que en aquest còmput es considerin els dels membres designats directament per l’òrgan o el patronat (vots que s’atribuiran en principi a qui ostenti la majoria en l’òrgan o patronat esmentat). La informació del llibre es presenta d’acord amb l’estructura del PGC vigent des del 2008, amb independència del pla de comptes que apliqui cada entitat (adaptacions sectorials o Pla de Comptabilitat Pública). Gràcies a l’esforç d’adaptació efectuat per les entitats que segueixen un altre pla de comptes es disposa d’una presentació homogènia que facilita la lectura, la comprensió i la comparació de les dades. Com a excepció a la presentació estandarditzada dels estats financers de totes les entitats, els estats financers de l’Institut Català de Finances (ICF), com a entitat financera de la Generalitat de Catalunya, es presenten amb una estructura més adient a la seva naturalesa. Aquest fet respon, d’una banda, a la singularitat de la seva activitat, i d’una altra, al previst a la llei que regula l’ICF, que ve a confirmar i reforçar també les especificitats de les seves funcions (al marge d’establir el caràcter independent respecte l’administració). Es tracta, per tant, de visualitzar aquesta singularitat i, sobretot, de millorar la informació relativa a la seva activitat i gestió. El contingut dels estats financers, balanç de situació i compte de resultats, d’aquest llibre complementa la dels estats d’ingressos i despeses pressupostaris de totes les entitats de la Generalitat que es presenten també d’acord amb la mateixa estructura pressupostària general per tal de permetre efectuar les consolidacions necessàries. Ambdós tipus d’informació són expressions que descriuen una mateixa realitat sobre la previsió d’ingressos i despeses de les entitats del sector públic, sense ser però, informacions redundants: ambdues són necessàries i es complementen. La informació dels estats financers és necessària perquè totes les entitats es regeixen preceptivament per un pla de comptes, que a més de norma és una eina bàsica de la seva gestió. D’altra banda, els estats d’ingressos i despeses pressupostaris, ja consolidats permeten disposar d’una visió de conjunt del sector públic de la Generalitat. Tanmateix, ambdues informacions s’elaboren, es comptabilitzen i s’executen a partir de normes, criteris i estructures comptables diferents. A més, cal tenir present les implicacions derivades del principi d’anualitat del pressupost com a tret diferenciador respecte del tractament comptable. No obstant, aquestes aparents diferències que mostren ambdues informacions es clarifiquen quan les entitats presenten, junt amb els comptes anuals i la liquidació pressupostària de l’exercici, la conciliació corresponent d’ambdues informacions.

1 Per tant no s’inclouen en aquest llibre els estats financers d’aquelles entitats de participació no majoritària de la Generalitat sectoritzades com a Administració pública de la Generalitat segons els criteris del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals. Aquestes entitats també elaboren el seu pressupost en el marc dels pressupostos de la Generalitat amb l’objecte de completar el perímetre de consolidació que ha de permetre el càlcul de les magnituds relatives al grau de compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de la Generalitat. Aquesta informació es pot trobar en el llibre Pressupostos i estats financers d’entitats participades de forma no majoritària (classificades AP-SEC).


9

RELACIÓ D'ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC QUE S'INCLOUEN ALS PRESSUPOSTOS DE LA

GENERALITAT DE CATALUNYA


11

Llistat alfabètic d’entitats del Sector Públic

Entitat Agrupació * Subsector ** Codi AP-SEC ***

Actius de Muntanya, SA IU SM 9210

Aeroports públics de Catalunya, SLU PO SM 7930 x

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament EX EDP 6880 x

Agència Catalana de l’Aigua (ACA) PO EDP 6540 x

Agència Catalana de la Joventut BE EDP 7940 x

Agència Catalana de Turisme IU EDP 8755 x

Agència Catalana del Consum IU EAA i Catsalut 6170 x

Agència Catalana del Patrimoni Cultural CU EDP 7575 x

Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) IU EDP 6800 x

Agència de l'Habitatge de Catalunya PO EDP 7215 x

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya SA EDP 7545 x

Agència de Residus de Catalunya PO EDP 6550 x

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya IU EDP 6890 x

Agència per la Competitivitat de l'Empresa IU EDP 7025 x

Agència Tributària de Catalunya EC EDP 7910 x

Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de la Cerdanya SA Cons. 7475 x

Autometro, SA PO SM 8720

Autoritat Catalana de la Competència EC EAA i Catsalut 6209 x

Autoritat Catalana de Protecció de Dades GO EDP 7095 x

Banc de Sang i Teixits (BST) SA EDP 6680 x

Barnaclínic, SA SA SM 8855

Biblioteca de Catalunya CU EAA i Catsalut 6080 x

Cargometro Rail Transport, SA PO SM 7225

Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA) PO SM 6410 x

Centre d’Alt Rendiment Esportiu (CAR) PR EDP 6350 x

Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) JU EDP 6460 x

Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya IT EDP 8630 x

Centre de la Propietat Forestal AG EDP 6570 x

Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona SA Fund. 8360 x

Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI) IU Cons. 7200 x

Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació GO EDP 6290 x

Centre de Visió per Computador IU Cons. 8440

Centre d'Estudis d'Opinió PR EAA i Catsalut 6207 x

Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada JU EAA i Catsalut 6150 x

Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE) PO Cons. 8995

Circuit de Motocròs de Catalunya, SL PR SM 8785 x

Circuits de Catalunya, SL IU SM 8620

Consell Català de l'Esport PR EAA i Catsalut 6100 x

Consell de l'Audiovisual de Catalunya PR EDP 7705 x

Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya BE EDP 7585 x

Consell Nacional de la Cultura i de les Arts CU EDP 7970 x

Consell Nacional de la Joventut de Catalunya BE EDP 7900 x

Consorci Administració Oberta de Catalunya GO Cons. 7210 x

Consorci Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) PO Cons. 8520

Consorci Centre de Recerca Matemàtica (CRM) IU Cons. 7510 x

Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya AG Cons. 8570 x

Consorci Centre d'Estudis Demogràfics IU Cons. 7120 x

Consorci Corporació de Salut del Maresme i la Selva SA Cons. 7240 x

Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE) (1) SA Cons. 7920 x

Consorci de Castelldefels Agents de Salut SA Cons. 7540 x

Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya IU Cons. 8775 x

Consorci de Formació Professional d'Automoció IU Cons. 9856

Consorci de Gestió Corporació Sanitària (CGCS) SA Cons. 8875 x

Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità PO Cons. 6930 x

Consorci de l'Aeròdrom de la Cerdanya PO Cons. 9262

Consorci de l'Habitatge de Barcelona PO Cons. 8510 x

Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona PO Cons. 8530 x

Consorci de l'Institut Ramon Llull CU Cons. 7435 x

Consorci de l'Observatori del Paisatge PO Cons. 8150 x


12


Consorci de Serveis Socials de Barcelona BE Cons. 8500 x

Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) IU Cons. 7140 x

Consorci d'Educació de Barcelona EN Cons. 7870 x

Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT CU Cons. 8030 x

Consorci del Laboratori Intercomarcal de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf SA Cons. 7030 x

Consorci del Museu Memorial de l'Exili JU Cons. 8930 x

Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs PO Cons. 7960 x

Consorci del Pla de Rehabilitació i Equipament de Teatres de Barcelona CU Cons. 9202 x

Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona PO Cons. 8180 x

Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida PO Cons. 8190 x

Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona PO Cons. 8170 x

Consorci Hospitalari de Vic SA Cons. 6980 x

Consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques EC Cons. 7055

Consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer IU Cons. 7470 x

Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona SA Cons. 7785 x

Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre JU Cons. 7550 x

Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya CU Cons. 7490 x

Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) IU Cons. 7530

Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí CU Cons. 8950 x

Consorci Patronat de la Vall de Núria PO Cons. 7180 x

Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya BE Cons. 8390 x

Consorci per a la Normalització Lingüística CU Cons. 7520 x

Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d'Interès Natural del Ripollès PO Cons. 9288 x

Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat PO Cons. 8980 x

Consorci Port de Mataró PO Cons. 7720

Consorci Port de Portbou PO Cons. 8120

Consorci Sanitari de Barcelona SA Cons. 6970 x

Consorci Sanitari de l’Alt Penedès SA Cons. 7000 x

Consorci Sanitari de l’Anoia SA Cons. 7010 x

Consorci Sanitari de Terrassa SA Cons. 6960 x

Consorci Sanitari del Maresme SA Cons. 7040 x

Consorci Sanitari Integral SA Cons. 6990 x

Consorci Sant Gregori, de Girona BE Cons. 7150 x

Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès PO Cons. 7560 x

Consorci Urbanístic per al desenvolupament de les àrees residencials estratègiques l’Estrella i Sant Crist, del terme municipal de Badalona

PO Cons. 9327

Consorci Urbanístic per al desenvolupament dels sectors Ca n’Alemany, Can Sabadell i Serral Llarg, del terme municipal de Viladecans, Deltabcn

PO Cons. 9333

Coordinació Logística Sanitària, AIE SA SM 7235 x

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) PR EDP 6250 x

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA PR SM 6260 x

Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell SA Cons. 6950 x

Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (EPLICSA) IU SM 6510 x

Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA) EC EAC 6230

Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat (EADOP) PR EAC 6210

Equacat, SA (2) PR SM 6400

Escola d’Administració Pública de Catalunya GO EAA i Catsalut 6030 x

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya PO EDP 6360 x

FGCRAIL, SA PO SM 9881

Fira 2000, SA EC SM 7290 x

Forestal Catalana, SA AG SM 6580

Fundació Centre de Regulació Genòmica (CRG) IU Fund. 7580 x

Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya EX Fund. 7275 x

Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) IU Fund. 7590 x

Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL) PO EDP 9947

Fundació Clínic per la Recerca Biomèdica SA Fund. 9406

Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau SA Fund. 8990 x

Fundació del Món Rural AG Fund. 8380 x

Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca (HUVH IR) SA Fund. 7145 x

Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) IU Fund. 8490 x

Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (Fundació I-CERCA) IU Fund. 7105 x


13


Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP Miquel Crusafont) IU Fund. 8480 x

Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) IU Fund. 8460 x

Fundació Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, (ICRPC) IU Fund. 8470 x

Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) IU Fund. 7600 x

Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) IU Fund. 9418 x

Fundació Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) IU Fund. 7610 x

Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras SA Fund. 7185 x

Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) SA Fund. 8300 x

Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IdIBGI) SA Fund. 8290 x

Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP) SA Fund. 8270 x

Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) SA Fund. 7155 x

Fundació Institut Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) SA Fund. 7135 x

Fundació Institut Universitari per a la Recerca a l’Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina” (Fundació IDIAP Jordi Gol i Gurina)

SA Fund. 7635

Fundació Joan Costa Roma SA Fund. 9523

Fundació La Marató de TV3 PR Fund. 8780 x

Fundació Mediterrània, Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional CU Fund. 8240 x

Fundació Parc Taulí, Fundació Privada SA Fund. 8840 x

Fundació Privada Catalana per a l'Ensenyament de l'Idioma Anglès i l'Educació en Anglès EC Fund. 8080 x

Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya GO Fund. 7620 x

Fundació Privada Jove Orquestra Nacional de Catalunya EN Fund. 8230 x

Fundació per a Escola Superior de Música de Catalunya EN Fund. 8220 x

Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme SA Fund. 8820

Fundació Ticsalut SA Fund. 8330 x

Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) SA EDP 6620 x

Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS) SA EDP 6640 x

Hospital Clínic de Barcelona (HCB) SA Cons. 9860 x

Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU EC SM 6390 x

Infraestructures Ferroviàries de Catalunya PO EDP 6830 x

Institució de les Lletres Catalanes CU EAA i Catsalut 6050 x

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya PO EDP 7565 x

Institut Català d’Energia (ICAEN) IU EDP 6500 x

Institut Català d’Oncologia (ICO) SA EDP 6670 x

Institut Català d'Arqueologia Clàssica IU Cons. 7450 x

Institut Català de Finances (ICF) EC EDP 6330

Institut Català de Finances Capital, SGEIC, SAU EC SM 7065 x

Institut Català de la Salut (ICS) SA EDP 5200 x

Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi) AG EAA i Catsalut 6130 x

Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció BE EAA i Catsalut 6160 x

Institut Català de les Dones (ICD) PR EAA i Catsalut 6010 x

Institut Català de les Empreses Culturals CU EDP 6760 x

Institut Català del Sòl (INCASOL) PO EDP 6740 x

Institut Català Internacional per la Pau EX EDP 8140 x

Institut d’Assistència Sanitària (IAS) SA EDP 6630 x

Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) EC EAA i Catsalut 6040 x

Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) SA EDP 6600 x

Institut de Física d'Altes Energies (IFAE) IU Cons. 8450 x

Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr. Pifarré SA Fund. 7175 x

Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) AG EDP 6430 x

Institut de Seguretat Pública de Catalunya IT EAA i Catsalut 6208 x

Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) PR EAA i Catsalut 6090 x

Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre (IDECE) EC EAA i Catsalut 6120 x

Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran PO EAA i Catsalut 6201 x

Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SLU EC SM 8650 x

Intracatalonia, SA PR SM 6900 x

Logaritme Serveis Logístics AIE SA SM 7750 x

Memorial Democràtic JU EDP 8060 x

Oficina Antifrau de Catalunya OS GC OA01

Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural CU EDP 7495 x

Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV) SA EDP 6750 x

Patronat Catalunya Món-Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) EX Cons. 7230 x


14


Patronat de la Muntanya de Montserrat PR EAA i Catsalut 6000 x

Ports de la Generalitat PO EDP 6720

Promotora d’Exportacions Catalanes, SA (PRODECA) AG SM 6440 x

Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA SA SM 7670

Servei Català de la Salut (CatSalut) SA EAA i Catsalut 5100 x

Servei Català de Trànsit IT EAA i Catsalut 6200 x

Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) BE EAA i Catsalut 6204 x

Servei Meteorològic de Catalunya PO EDP 6810 x

Sindicatura de Comptes OS GC SC01

Sistema d’Emergències Mèdiques, SA (SEMSA) SA SM 6650 x

Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) CU SM 6340 x

Terminal Intermodal de l'Empordà, SL PO SM 7295

TVC Multimèdia, SL PR SM 6690 x

Vallter, SA PO SM 7695 * Agrupacions PR Presidència EC Vicepresidència i d’Economia i Hisenda EX Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència IT Interior EN Educació SA Salut PO Territori i Sostenibilitat CU Cultura JU Justícia BE Treball, Afers Socials i Famílies IU Empresa i Coneixement GO Polítiques Digitals i Administració Pública AG Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

** Subsectors GC Generalitat de Catalunya EAA i Catsalut Entitats Autònomes Administratives i Catsalut EAC Entitats Autònomes Comercials i Financeres EDP Entitats de Dret Públic sotmeses a l'Ordenament Jurídic

Privat i altres ens Públics SM Societats Mercantils Cons Consorcis Fund Fundacions


15

ENTITATS AUTÒNOMES COMERCIALS

Departament d’adscripció Codi Entitat

PR 6210 Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat (EADOP)EC 6230 Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA)


16

Subsector EA comercials i financeres Departament de la Presidència Entitat: Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat (EADOP) (6210)

BALANÇ Imports en euros

ACTIU Estimat a

31-12-2018 Previst a

31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 1.171.336,85 1.101.080,29 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 1.136.823,65 1.083.823,65 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 34.513,20 17.256,64 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 3.164.259,95 3.007.481,40 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 134.481,04 159.481,04 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 200.621,47 210.431,89 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 2.829.157,44 2.637.568,47TOTAL ACTIU (A+B) 4.335.596,80 4.108.561,69

PATRIMONI NET I PASSIU Estimat a


31-12-2019 A.PATRIMONI NET 3.870.878,41 3.659.653,79 A-1) Fons propis 3.776.381,88 3.568.379,52 I i (IV). Capital o fons patrimonial 2.723.831,76 2.723.831,76 III. Reserves -813.392,72 -813.392,72 V. Resultats d'exercicis anteriors 1.704.382,64 1.865.942,84 1. Romanent 17.872.252,70 18.033.812,90 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -16.167.870,06 -16.167.870,06 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 161.560,20 -208.002,36 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 94.496,53 91.274,27 1. Subvencions 94.496,53 91.274,27 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 204.650,12 173.668,42 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 204.650,12 173.668,42 1. Deutes amb entitats de crèdit 204.650,12 173.668,42 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 260.068,27 275.239,48 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 35.837,43 40.043,75 1. Deutes amb entitats de crèdit 35.837,43 40.043,75 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 224.230,84 235.195,73 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 4.335.596,80 4.108.561,69


17

Subsector EA comercials i financeres Departament de la Presidència Entitat: Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat (EADOP) (6210)

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS Imports en euros

Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 4.698.506,08 4.819.246,28 a) Vendes 79.150,40 73.500,00 b) Prestacions de serveis 4.619.355,68 4.745.746,28 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 25.000,00 25.000,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 1.513.545,10 1.530.003,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 120.042,10 136.500,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 1.393.503,00 1.393.503,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -2.868.445,62 -2.966.000,00 7. Altres despeses d'explotació -3.139.335,62 -3.552.973,90 a) Serveis exteriors -3.131.920,62 -3.545.558,90 b) Tributs -7.415,00 -7.415,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -58.000,00 -53.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 3.222,26 3.222,26 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 174.492,20 -194.502,36 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -12.932,00 -13.500,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -12.932,00 -13.500,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 161.560,20 -208.002,36 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 161.560,20 -208.002,36(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 161.560,20 -208.002,36


18

Subsector EA comercials i financeres Departament de la Vicepresidència i d'Economia i HisendaEntitat: Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA) (6230)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 1.981.000,00 2.947.500,00 I. Immobilitzat intangible 51.000,00 51.000,00 II. Immobilitzat material 1.868.000,00 2.834.500,00 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 62.000,00 62.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 42.895.000,00 42.895.000,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 14.100.000,00 14.100.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 1.000,00 1.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 44.000,00 44.000,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 28.750.000,00 28.750.000,00TOTAL ACTIU (A+B) 44.876.000,00 45.842.500,00



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 3.910.000,00 4.876.500,00 A-1) Fons propis 860.000,00 860.000,00 I i (IV). Capital o fons patrimonial 860.000,00 860.000,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 3.050.000,00 4.016.500,00 1. Subvencions 3.050.000,00 4.016.500,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 40.966.000,00 40.966.000,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 3.266.000,00 3.266.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 3.266.000,00 3.266.000,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 37.700.000,00 37.700.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 44.876.000,00 45.842.500,00


19

Subsector EA comercials i financeres Departament de la Vicepresidència i d'Economia i HisendaEntitat: Entitat Autònoma de Jocs i Apostes (EAJA) (6230)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 800.000,00 800.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 800.000,00 800.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -21.421.579,00 -23.404.404,00 5. Altres ingressos d'explotació 30.818.719,00 32.544.905,38 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 2.000,00 2.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 30.816.719,00 32.542.905,38 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -1.509.825,00 -1.522.000,00 7. Altres despeses d'explotació -8.687.315,00 -8.418.501,38 a) Serveis exteriors -8.667.315,00 -8.398.501,38 b) Tributs -20.000,00 -20.000,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -200.000,00 -200.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 200.000,00 200.000,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 0,00 0,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00


21

ENTITATS DE DRET PÚBLIC


PR 6250 Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) PR 6350 Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR) PR 7705 Consell de l'Audiovisual de Catalunya EC 6330 Institut Català de Finances (ICF) EC 7910 Agència Tributària de Catalunya EX 6880 Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament EX 8140 Institut Català Internacional per la Pau IT 8630 Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya SA 5200 Institut Català de la Salut (ICS) SA 6600 Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) SA 6620 Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) SA 6630 Institut d'Assistència Sanitària (IAS) SA 6640 Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS) SA 6670 Institut Català d'Oncologia (ICO) SA 6680 Banc de Sang i Teixits (BST) SA 6750 Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV) SA 7545 Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya PO 6360 Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya PO 6540 Agència Catalana de l'Aigua (ACA) PO 6550 Agència de Residus de Catalunya PO 6720 Ports de la Generalitat PO 6740 Institut Català del Sòl (INCASOL) PO 6810 Servei Meteorològic de Catalunya PO 6830 Infraestructures Ferroviàries de Catalunya PO 7215 Agència de l'Habitatge de Catalunya PO 7565 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya PO 9947 Ens Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL) CU 6760 Institut Català de les Empreses Culturals CU 7495 Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural CU 7575 Agència Catalana del Patrimoni Cultural CU 7970 Consell Nacional de la Cultura i de les Arts JU 6460 Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) JU 8060 Memorial Democràtic


23

ENTITATS DE DRET PÚBLIC

(continuació)


BE 7585 Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya BE 7900 Consell Nacional de la Joventut de Catalunya BE 7940 Agència Catalana de la Joventut IU 6500 Institut Català d'Energia (ICAEN) IU 6800 Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) IU 6890 Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya IU 7025 Agència per la Competitivitat de l'Empresa IU 8755 Agència Catalana de Turisme GO 6290 Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació GO 7095 Autoritat Catalana de Protecció de Dades AG 6430 Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) AG 6570 Centre de la Propietat Forestal


24

Subsector Entitats dret públic Departament de la Presidència Entitat: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) (6250)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 64.637.265,00 64.799.815,00 I. Immobilitzat intangible 8.785,00 7.708,00 II. Immobilitzat material 33.321,00 26.043,00 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 55.474.299,00 55.645.204,00 V. Inversions financeres a llarg termini 9.120.860,00 9.120.860,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 3.158.854,00 3.103.582,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 737.027,00 700.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 1.633.953,00 1.600.000,00 V. Inversions financeres a curt termini 5.764,00 5.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 490,00 500,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 781.620,00 798.082,00TOTAL ACTIU (A+B) 67.796.119,00 67.903.397,00



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 45.989.904,00 46.152.453,00 A-1) Fons propis -19.096.083,00 -19.096.083,00 I i (IV). Capital o fons patrimonial 726.463.011,00 726.463.011,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -777.659.467,00 -777.676.726,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -777.659.467,00 -777.676.726,00 VI. Altres aportacions de socis 32.117.632,00 32.117.632,00 VII. Resultat de l'exercici -17.259,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 65.085.987,00 65.248.536,00 1. Subvencions 65.085.987,00 65.248.536,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 9.973.742,00 9.973.742,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 9.973.742,00 9.973.742,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 9.973.742,00 9.973.742,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 11.832.473,00 11.777.202,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 52.432,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 9.624.639,00 9.621.800,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 2.839,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 9.621.800,00 9.621.800,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 2.155.402,00 2.155.402,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 67.796.119,00 67.903.397,00


25

Subsector Entitats dret públic Departament de la Presidència Entitat: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) (6250)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 4.612.323,00 4.756.882,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 4.612.323,00 4.756.882,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -242.888.386,00 -250.623.752,00 5. Altres ingressos d'explotació 243.753.456,00 251.603.438,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 107.264,00 110.438,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 243.646.192,00 251.493.000,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -4.564.638,00 -4.690.645,00 7. Altres despeses d'explotació -854.265,00 -875.019,00 a) Serveis exteriors -430.778,00 -452.333,00 b) Tributs -401.129,00 -403.228,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -22.358,00 -19.458,00 8. Amortització de l'immobilitzat -71.023,00 -8.355,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 -162.549,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 2.198,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 2.198,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -10.335,00 0,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -6.924,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -6.924,00 0,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -17.259,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -17.259,00 0,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -17.259,00 0,00


26

Subsector Entitats dret públic Departament de la Presidència Entitat: Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR) (6350)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 48.237.362,42 46.316.551,92 I. Immobilitzat intangible 57.670,30 57.670,30 II. Immobilitzat material 48.034.004,62 46.134.004,62 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 145.687,50 124.877,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 585.121,99 352.919,31 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 1.046,85 1.046,85 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 563.262,64 331.059,96 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 20.812,50 20.812,50 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 0,00 0,00TOTAL ACTIU (A+B) 48.822.484,41 46.669.471,23



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 31.236.735,82 33.581.188,30 A-1) Fons propis -9.132.674,45 -5.288.221,97 I i (IV). Capital o fons patrimonial 3.311.525,96 7.155.978,44 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -16.288.652,89 -16.288.652,89 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -16.288.652,89 -16.288.652,89 VI. Altres aportacions de socis 3.844.452,48 3.844.452,48 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 40.369.410,27 38.869.410,27 1. Subvencions 40.369.410,27 38.869.410,27 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 11.088.282,93 6.573.932,19 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 11.088.282,93 6.573.932,19 1. Deutes amb entitats de crèdit 6.302.808,81 5.889.560,22 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 4.785.474,12 684.371,97 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 6.497.465,66 6.514.350,74 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 4.497.465,66 4.514.350,74 1. Deutes amb entitats de crèdit 396.363,51 413.248,59 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 4.101.102,15 4.101.102,15 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 2.000.000,00 2.000.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 48.822.484,41 46.669.471,23


27

Subsector Entitats dret públic Departament de la Presidència Entitat: Centre d'Alt Rendiment Esportiu (CAR) (6350)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 3.100.000,00 3.100.050,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 3.100.000,00 3.100.050,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 7.988.850,00 7.989.000,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 16.850,00 17.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 5.972.000,00 5.972.000,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 2.000.000,00 2.000.000,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -3.758.748,95 -3.971.962,08 7. Altres despeses d'explotació -6.247.952,85 -5.710.722,61 a) Serveis exteriors -6.042.952,85 -5.385.722,61 b) Tributs -175.000,00 -305.000,00 c) Subvencions d'explotació -30.000,00 -20.000,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -2.400.000,00 -2.400.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 2.000.000,00 2.000.000,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 682.148,20 1.006.365,31 14. Ingressos financers 200,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 200,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -682.348,20 -1.006.365,31 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -682.148,20 -1.006.365,31A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00


28

Subsector Entitats dret públic Departament de la Presidència Entitat: Consell de l'Audiovisual de Catalunya (7705)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 1.630.868,41 1.614.928,22 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 1.629.428,22 1.613.428,22 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 1.440,19 1.500,00B. ACTIU CORRENT 4.339.731,44 4.394.671,63 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 4.339.731,44 4.394.671,63TOTAL ACTIU (A+B) 5.970.599,85 6.009.599,85



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 4.224.798,06 5.684.599,85 A-1) Fons propis 4.224.798,06 5.684.599,85 I i (IV). Capital o fons patrimonial 3.321.326,27 3.321.326,27 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -381.075,50 903.471,79 1. Romanent 1.776.525,70 2.247.200,57 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -2.157.601,20 -1.343.728,78 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 1.284.547,29 1.459.801,79 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 1.745.801,79 325.000,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 1.420.801,79 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 325.000,00 325.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 5.970.599,85 6.009.599,85


29

Subsector Entitats dret públic Departament de la Presidència Entitat: Consell de l'Audiovisual de Catalunya (7705)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 207.700,00 160.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 207.700,00 160.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 1.420.801,79 1.420.801,79 5. Altres ingressos d'explotació 5.357.516,76 5.665.403,88 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 5.357.516,76 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 5.665.403,88 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -4.463.562,10 -4.606.606,94 7. Altres despeses d'explotació -1.216.909,16 -1.158.796,94 a) Serveis exteriors -1.216.909,16 -1.158.796,94 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -25.000,00 -25.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 4.000,00 4.000,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 1.284.547,29 1.459.801,79 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 1.284.547,29 1.459.801,79 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 1.284.547,29 1.459.801,79(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 1.284.547,29 1.459.801,79


30

Subsector Entitats dret públic Departament de la Vicepresidència i d'Economia i HisendaEntitat: Institut Català de Finances (ICF) (6330)


ACTIU Estimat a 31-12-2018

Previst a 31-12-2019

Efectiu, efectiu en bancs centrals i altres dipòsits 83.366.642,85 59.902.772,80 Actius fin. a v.r. amb canvis en altre resultat global 590.007.751,54 600.728.980,61 Actius financers a cost amortitzat 1.522.401.715,62 1.362.799.732,09 Derivats – comptabilitat de cobertures 5.313.475,12 5.313.475,12 Inversions en dependents, negocis conjunts i associades 79.521.229,94 146.021.229,94 Actius tangibles 63.598.570,03 63.122.643,38 Actius intangibles 1.255.048,39 1.686.220,49 Actius per impostos 51.850.656,52 51.850.656,52 Altres actius 17.375.163,26 16.021.593,58 Actius no corrents mantinguts per a la venda 8.017.646,16 7.517.646,16

TOTAL ACTIU 2.422.707.899,42 2.314.964.950,69

PATRIMONI NET I PASSIU Estimat a 31-12-2018

Previst a 31-12-2019

Passius financers a cost amortitzat 1.482.185.532,88 1.301.472.546,06 Derivats – comptabilitat de cobertures 13.523.698,61 13.523.698,61 Provisions 3.911.274,17 3.911.274,17 Passius per impostos 4.248.185,55 3.498.185,55 Altres passius 65.706.906,04 130.428.580,99TOTAL PASSIU 1.569.575.597,25 1.452.834.285,38 Fons propis 837.374.464,96 848.622.828,09 Ajustos resultats globals acumulats 15.757.837,22 13.507.837,22TOTAL PATRIMONI NET 853.132.302,18 862.130.665,31TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU 2.422.707.899,42 2.314.964.950,69


31

Subsector Entitats dret públic Departament de la Vicepresidència i d'Economia i HisendaEntitat: Institut Català de Finances (ICF) (6330)


Estimat a


31-12-2019 Ingressos per interessos 45.797.487,01 41.664.395,14 Despeses per interessos -15.838.314,46 -15.138.372,27MARGE D'INTERESSOS 29.959.172,55 26.526.022,87 Ingressos per dividends 0,00 1.721.229,07 Ingressos per comissions 2.587.441,25 2.255.140,52 Despeses per comissions -608.058,17 -600.000,00 Guanys o pèrdues per baixa d’actius i passius fin. no valorats a v.r. amb canvis a rst. -159.299,39 -453.569,68 Altres ingressos d’explotació 4.581.194,31 5.663.120,61 Altres despeses d’explotació -1.630.802,55 -1.418.406,23MARGE BRUT 34.729.648,00 33.693.537,16 Despeses d'administració -8.540.508,65 -9.712.967,22 Despeses de personal -5.483.000,34 -5.905.090,72 Altres despeses generals d'administració -3.057.508,31 -3.807.876,50 Amortització -1.252.126,07 -1.480.604,54 Provisions o reversió de provisions -146.417,17 0,00 Det.o rev. deter.actius fin.no valorats a v.r.amb canvis en rst.i pèrd.o guanys nets modif. -12.607.520,53 -7.202.147,89 Guanys o pèrdues d’actius no corrents mantinguts per a la venda 1.605.202,86 -300.000,00GUANYS O PÈRDUES ABANS D’IMPOSTOS 13.788.278,45 14.997.817,51 Despeses o ingressos per impostos sobre els resultats -3.447.069,61 -3.749.454,38RESULTAT DE L'EXERCICI 10.341.208,84 11.248.363,13


32

Subsector Entitats dret públic Departament de la Vicepresidència i d'Economia i HisendaEntitat: Agència Tributària de Catalunya (7910)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 16.185.659,68 15.125.864,71 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 16.185.659,68 15.125.864,71 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 17.353.983,84 12.401.870,23 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 13.863,66 13.863,66 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 13.810.170,44 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 3.529.949,74 12.388.006,57 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 0,00 0,00TOTAL ACTIU (A+B) 33.539.643,52 27.527.734,94



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 28.587.529,91 27.527.734,94 A-1) Fons propis 13.017.278,74 13.017.278,74 I i (IV). Capital o fons patrimonial 2.598.682,64 2.598.682,64 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 9.397.607,04 10.418.596,10 1. Romanent 9.397.607,04 10.418.596,10 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 1.020.989,06 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 15.570.251,17 14.510.456,20 1. Subvencions 15.570.251,17 14.510.456,20 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 4.952.113,61 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 4.952.113,61 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 4.952.113,61 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 0,00 0,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 33.539.643,52 27.527.734,94


33

Subsector Entitats dret públic Departament de la Vicepresidència i d'Economia i HisendaEntitat: Agència Tributària de Catalunya (7910)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 511.776,42 751.500,00 a) Vendes 11.776,42 1.500,00 b) Prestacions de serveis 500.000,00 750.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 62.189.780,48 81.137.029,95 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 62.189.780,48 81.137.029,95 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -27.715.636,98 -36.071.421,61 7. Altres despeses d'explotació -33.964.930,86 -45.817.108,34 a) Serveis exteriors -33.910.329,73 -45.699.108,34 b) Tributs -36.601,13 -100.000,00 c) Subvencions d'explotació -18.000,00 -18.000,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -1.387.940,46 -1.499.644,99 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 1.387.940,46 1.499.644,99 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 1.020.989,06 0,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 1.020.989,06 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 1.020.989,06 0,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 1.020.989,06 0,00


34

Subsector Entitats dret públic Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i TransparènciaEntitat: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (6880)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 1.303.342,56 2.276.669,84 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 23.764,07 105.747,07 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 1.279.578,49 2.170.922,77 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 792.921,88 1.119.863,60 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 304,50 1.000,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 792.617,38 1.118.863,60TOTAL ACTIU (A+B) 2.096.264,44 3.396.533,44



31-12-2019 A.PATRIMONI NET -580.863,09 -224.949,71 A-1) Fons propis -595.681,09 -328.194,71 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 1.415.709,83 1.415.709,83 V. Resultats d'exercicis anteriors -2.000.396,92 -1.725.887,54 1. Romanent 1.466.726,87 1.752.230,25 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -3.467.123,79 -3.478.117,79 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -10.994,00 -18.017,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 14.818,00 103.245,00 1. Subvencions 14.818,00 103.245,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 2.168.513,53 2.998.410,15 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 2.168.513,53 2.998.410,15 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 1.883.010,15 2.998.410,15 4. Altres deutes a llarg termini 285.503,38 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 508.614,00 623.073,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 423.000,00 323.073,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 3.000,00 3.000,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 420.000,00 320.073,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 85.614,00 300.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 2.096.264,44 3.396.533,44


35

Subsector Entitats dret públic Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i TransparènciaEntitat: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (6880)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 13.372.845,69 22.264.800,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 13.372.845,69 21.284.800,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 980.000,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -2.405.263,89 -2.718.850,56 7. Altres despeses d'explotació -13.673.585,18 -20.586.446,44 a) Serveis exteriors -968.776,18 -2.247.429,44 b) Tributs -300,00 -300,00 c) Subvencions d'explotació -12.374.143,96 -17.714.720,00 d) Subvencions de capital -330.365,04 -623.997,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -10.994,00 -18.017,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 1.500,00 11.500,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -2.715.497,38 -1.047.014,00 14. Ingressos financers 2.610.603,38 724.097,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 100,00 100,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 2.610.503,38 723.997,00 15. Despeses financeres -100,00 -100,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi -6.000,00 -4.000,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 100.000,00 309.000,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 100.000,00 309.000,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 2.704.503,38 1.028.997,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -10.994,00 -18.017,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -10.994,00 -18.017,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -10.994,00 -18.017,00


36

Subsector Entitats dret públic Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i TransparènciaEntitat: Institut Català Internacional per la Pau (8140)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 280.296,30 216.976,16 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 220.296,30 216.976,16 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 60.000,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 353.799,68 423.921,36 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 9.500,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 136.750,48 240.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 1.472,78 1.500,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 206.076,42 182.421,36TOTAL ACTIU (A+B) 634.095,98 640.897,52



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 304.217,66 300.897,52 A-1) Fons propis 92.651,41 92.651,41 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 92.651,41 92.651,41 1. Romanent 92.651,41 92.651,41 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 211.566,25 208.246,11 1. Subvencions 211.566,25 208.246,11 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 329.878,32 340.000,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 196.750,48 240.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 196.750,48 240.000,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 133.127,84 100.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 634.095,98 640.897,52


37

Subsector Entitats dret públic Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i TransparènciaEntitat: Institut Català Internacional per la Pau (8140)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 3.665,79 3.000,00 a) Vendes 3.665,79 3.000,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 1.165.937,49 1.315.550,48 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 1.161.058,97 1.315.550,48 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 4.878,52 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -539.518,91 -747.411,10 7. Altres despeses d'explotació -630.084,37 -571.139,38 a) Serveis exteriors -581.783,97 -413.388,90 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació -48.300,40 -157.750,48 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -26.269,95 -22.320,14 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 26.269,95 22.320,14 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 0,00 0,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00


38

Subsector Entitats dret públic Departament d'Interior Entitat: Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya (8630)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 332.450,66 366.803,58 I. Immobilitzat intangible 2.349,97 2.014,26 II. Immobilitzat material 330.100,69 364.789,32 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 3.107.253,17 4.299.019,35 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 1.779.333,06 3.439.215,48 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.327.920,11 859.803,87TOTAL ACTIU (A+B) 3.439.703,83 4.665.822,93



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 262.705,98 355.490,49 A-1) Fons propis -52.531,14 -48.746,63 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 141.866,21 141.866,21 V. Resultats d'exercicis anteriors -78.786,08 -194.397,35 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -78.786,08 -194.397,35 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -115.611,27 3.784,51 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 315.237,12 404.237,12 1. Subvencions 315.237,12 404.237,12 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 3.176.997,85 4.310.332,44 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 78.650,23 85.647,36 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 3.098.347,62 4.224.685,08 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 3.439.703,83 4.665.822,93


39

Subsector Entitats dret públic Departament d'Interior Entitat: Centre d'Atenció i Gestió de Trucades d'Urgència 112 Catalunya (8630)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 9.514.394,47 10.611.054,30 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 32.721,68 35.959,28 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 9.481.672,79 10.575.095,02 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -1.435.795,79 -1.518.477,27 7. Altres despeses d'explotació -8.071.354,75 -9.034.120,44 a) Serveis exteriors -8.071.354,75 -9.034.120,44 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -122.830,20 -54.647,08 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -115.586,27 3.809,51 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -25,00 -25,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -25,00 -25,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -115.611,27 3.784,51 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -115.611,27 3.784,51(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -115.611,27 3.784,51


40

Subsector Entitats dret públic Departament de Salut Entitat: Institut Català de la Salut (ICS) (5200)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 1.008.355.351,43 1.030.588.364,40 I. Immobilitzat intangible 598.252,97 433.252,97 II. Immobilitzat material 1.007.101.995,27 1.029.500.008,24 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 655.103,19 655.103,19 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 229.819.314,32 229.819.314,32 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 32.286.346,13 32.286.346,13 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 184.999.237,43 184.999.237,43 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 12.533.730,76 12.533.730,76TOTAL ACTIU (A+B) 1.238.174.665,75 1.260.407.678,72



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 715.208.478,73 737.441.491,70 A-1) Fons propis 648.500.991,29 625.766.656,36 I i (IV). Capital o fons patrimonial 1.660.198.296,19 1.660.198.296,19 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -955.587.872,56 -1.011.697.304,90 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -955.587.872,56 -1.011.697.304,90 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -56.109.432,34 -22.734.334,93 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 66.707.487,44 111.674.835,34 1. Subvencions 52.833.595,57 99.466.293,39 2. Donacions i llegats 13.873.891,87 12.208.541,95B. PASSIU NO CORRENT 5.826.519,23 5.826.519,23 I. Provisions a llarg termini 5.826.519,23 5.826.519,23 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 517.139.667,79 517.139.667,79 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 517.139.667,79 517.139.667,79 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 1.238.174.665,75 1.260.407.678,72


41

Subsector Entitats dret públic Departament de Salut Entitat: Institut Català de la Salut (ICS) (5200)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 486.107.294,20 341.519.500,17 a) Vendes 9,00 500,00 b) Prestacions de serveis 486.107.285,20 341.519.000,17 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -940.868.343,87 -709.584.720,18 5. Altres ingressos d'explotació 2.554.732.732,65 2.540.201.899,48 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 741.385,12 235.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 2.514.343.850,28 2.510.540.650,52 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 742.929,24 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 38.904.568,01 29.426.248,96 6. Despeses de personal -1.964.958.160,64 -2.023.381.576,25 7. Altres despeses d'explotació -137.786.905,18 -119.329.354,26 a) Serveis exteriors -133.768.315,51 -114.509.754,26 b) Tributs -3.823.989,67 -4.625.000,00 c) Subvencions d'explotació -194.600,00 -194.600,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -53.336.070,38 -52.160.583,89 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -56.109.453,22 -22.734.834,93 14. Ingressos financers 20,88 500,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 20,88 500,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 20,88 500,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -56.109.432,34 -22.734.334,93 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -56.109.432,34 -22.734.334,93(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -56.109.432,34 -22.734.334,93


42

Subsector Entitats dret públic Departament de Salut Entitat: Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) (6600)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 25.000.074,13 24.194.459,55 I. Immobilitzat intangible 352.097,95 285.754,41 II. Immobilitzat material 24.599.324,85 23.860.053,81 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 48.651,33 48.651,33 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 16.431.397,16 16.676.737,14 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 525.900,00 530.000,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 14.482.503,05 14.716.437,14 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 85.000,00 65.300,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.337.994,11 1.365.000,00TOTAL ACTIU (A+B) 41.431.471,29 40.871.196,69



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 25.870.067,41 25.978.689,10 A-1) Fons propis 22.743.354,75 22.983.518,92 I i (IV). Capital o fons patrimonial 17.292.764,32 18.422.088,99 III. Reserves 4.321.265,76 4.321.265,76 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 1.129.324,67 240.164,17 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 3.126.712,66 2.995.170,18 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 3.126.712,66 2.995.170,18B. PASSIU NO CORRENT 2.391.274,67 1.447.038,40 I. Provisions a llarg termini 340.000,00 310.000,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 2.051.274,67 1.137.038,40 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 2.051.274,67 1.137.038,40 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 13.170.129,21 13.445.469,19 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 2.644.236,00 2.430.148,19 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 1.294.236,00 1.054.348,19 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 1.350.000,00 1.375.800,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 10.525.893,21 11.015.321,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 41.431.471,29 40.871.196,69


43

Subsector Entitats dret públic Departament de Salut Entitat: Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) (6600)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 55.616.195,15 56.921.818,98 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 55.616.195,15 56.921.818,98 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -10.294.822,55 -10.528.285,00 5. Altres ingressos d'explotació 1.259.752,45 1.132.448,18 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 1.259.752,45 1.132.448,18 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -31.911.633,36 -32.984.289,40 7. Altres despeses d'explotació -9.446.881,29 -10.388.104,80 a) Serveis exteriors -9.408.593,22 -10.357.104,80 b) Tributs -31.000,00 -31.000,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -7.288,07 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -3.959.571,64 -3.918.076,28 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 131.542,48 131.542,48 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 1.394.581,24 367.054,16 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -265.256,57 -126.889,99 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -265.256,57 -126.889,99A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 1.129.324,67 240.164,17 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 1.129.324,67 240.164,17(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 1.129.324,67 240.164,17


44

Subsector Entitats dret públic Departament de Salut Entitat: Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) (6620)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 23.786.948,84 27.448.665,78 I. Immobilitzat intangible 386.401,07 315.446,23 II. Immobilitzat material 23.399.309,99 27.131.981,77 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 1.237,78 1.237,78 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 23.706.891,48 23.299.273,24 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 980.273,24 980.273,24 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 21.168.584,13 21.000.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 1.119.000,00 1.119.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 439.034,11 200.000,00TOTAL ACTIU (A+B) 47.493.840,32 50.747.939,02



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 31.569.893,68 35.315.524,36 A-1) Fons propis 23.588.994,67 25.636.047,89 I i (IV). Capital o fons patrimonial 23.292.529,27 23.292.529,27 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -3.876.604,26 296.465,40 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -3.876.604,26 296.465,40 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 4.173.069,66 2.047.053,22 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 7.980.899,01 9.679.476,47 1. Subvencions 7.912.786,55 9.619.206,27 2. Donacions i llegats 68.112,46 60.270,20B. PASSIU NO CORRENT 4.567.299,57 4.543.741,90 I. Provisions a llarg termini 440.913,33 417.355,66 II, III i VII. Deutes a llarg termini 4.126.386,24 4.126.386,24 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 4.126.386,24 4.126.386,24 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 11.356.647,07 10.888.672,76 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 625.622,13 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 112.544,34 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 112.544,34 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 10.618.480,60 10.888.672,76 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 47.493.840,32 50.747.939,02


45

Subsector Entitats dret públic Departament de Salut Entitat: Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) (6620)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 84.340.655,98 84.524.829,04 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 84.340.655,98 84.524.829,04 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -25.414.683,81 -24.509.596,80 5. Altres ingressos d'explotació 2.926.102,96 1.629.338,44 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 2.114.636,63 1.393.333,11 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 811.466,33 236.005,33 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -52.441.593,75 -54.298.430,24 7. Altres despeses d'explotació -4.431.891,28 -4.494.354,80 a) Serveis exteriors -4.320.990,28 -4.383.453,80 b) Tributs -110.901,00 -110.901,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -1.353.001,62 -1.353.001,62 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 601.422,54 601.422,54 10. Excessos de provisions 23.557,67 23.557,67 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -788,02 0,00 a) Deteriorament i pèrdues -788,02 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats -76.194,51 -76.194,51A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 4.173.586,16 2.047.569,72 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -516,50 -516,50 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -516,50 -516,50A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 4.173.069,66 2.047.053,22 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 4.173.069,66 2.047.053,22(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 4.173.069,66 2.047.053,22


46

Subsector Entitats dret públic Departament de Salut Entitat: Institut d'Assistència Sanitària (IAS) (6630)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 75.090.872,74 75.859.182,90 I. Immobilitzat intangible 502.018,75 290.245,71 II. Immobilitzat material 74.072.495,54 75.052.578,74 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 516.358,45 516.358,45 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 28.734.538,85 27.639.539,45 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 800.000,00 800.000,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 511.000,00 511.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 22.935.000,00 24.251.333,38 V. Inversions financeres a curt termini 901.120,69 901.120,69 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 3.587.418,16 1.176.085,38TOTAL ACTIU (A+B) 103.825.411,59 103.498.722,35



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 79.025.126,65 82.314.355,95 A-1) Fons propis 21.821.523,48 23.309.528,79 I i (IV). Capital o fons patrimonial 10.749.520,02 10.749.520,02 III. Reserves 8.389.110,94 11.072.003,46 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 2.682.892,52 1.488.005,31 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 57.203.603,17 59.004.827,16 1. Subvencions 57.203.603,17 59.004.827,16 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 7.671.062,88 5.255.143,73 I. Provisions a llarg termini 1.382.498,16 1.715.095,77 II, III i VII. Deutes a llarg termini 6.288.564,72 3.540.047,96 1. Deutes amb entitats de crèdit 6.277.465,40 3.528.949,24 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 11.099,32 11.098,72 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 17.129.222,06 15.929.222,67 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 50.000,00 50.000,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 3.250.293,90 3.232.123,31 1. Deutes amb entitats de crèdit 2.750.293,90 2.750.293,90 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 500.000,00 481.829,41 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 13.828.928,16 12.647.099,36 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 103.825.411,59 103.498.722,35


47

Subsector Entitats dret públic Departament de Salut Entitat: Institut d'Assistència Sanitària (IAS) (6630)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 108.074.997,89 107.594.518,16 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 108.074.997,89 107.594.518,16 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -27.770.165,52 -27.990.196,91 5. Altres ingressos d'explotació 1.283.213,49 1.271.394,35 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 1.265.042,90 1.217.113,68 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 36.110,08 d) Altres subvencions, donacions i llegats 18.170,59 18.170,59 6. Despeses de personal -70.427.399,32 -70.756.312,43 7. Altres despeses d'explotació -7.221.777,38 -7.421.940,47 a) Serveis exteriors -6.397.308,26 -6.611.796,61 b) Tributs -382.804,26 -392.276,55 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -441.664,86 -417.867,31 8. Amortització de l'immobilitzat -2.688.103,49 -2.688.103,49 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 1.428.741,61 1.446.912,20 10. Excessos de provisions 1.000,00 71.000,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 26.000,00 26.000,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 2.706.507,28 1.553.271,41 14. Ingressos financers 2.563,32 2.563,32 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 2.563,32 2.563,32 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -26.178,08 -67.829,42 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -23.614,76 -65.266,10A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 2.682.892,52 1.488.005,31 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 2.682.892,52 1.488.005,31(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 2.682.892,52 1.488.005,31


48

Subsector Entitats dret públic Departament de Salut Entitat: Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS) (6640)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 9.752.340,34 9.497.340,34 I. Immobilitzat intangible 7.744,94 10.744,94 II. Immobilitzat material 9.737.648,11 9.479.648,11 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 6.947,29 6.947,29 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 6.032.060,78 5.994.400,51 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 61.950,72 61.950,72 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 5.304.810,06 5.267.149,79 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 300,00 300,00 VI. Periodificacions a curt termini 15.000,00 15.000,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 650.000,00 650.000,00TOTAL ACTIU (A+B) 15.784.401,12 15.491.740,85



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 15.085.560,06 14.801.240,85 A-1) Fons propis 2.001.074,22 2.001.074,22 I i (IV). Capital o fons patrimonial 1.292.539,66 1.292.539,66 III. Reserves 2.965.586,16 2.965.586,16 V. Resultats d'exercicis anteriors -2.257.051,60 -2.257.051,60 1. Romanent 1.743.995,98 1.743.995,98 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -4.001.047,58 -4.001.047,58 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 13.084.485,84 12.800.166,63 1. Subvencions 13.084.485,84 12.800.166,63 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 20.000,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 20.000,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 20.000,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 678.841,06 690.500,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 8.341,06 20.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 8.341,06 20.000,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 670.500,00 670.500,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 15.784.401,12 15.491.740,85


49

Subsector Entitats dret públic Departament de Salut Entitat: Gestió i Prestació de Serveis de Salut (GPSS) (6640)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 14.343.802,81 14.372.320,45 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 14.343.802,81 14.372.320,45 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -2.221.539,83 -2.246.757,47 5. Altres ingressos d'explotació 80.000,00 80.000,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 80.000,00 80.000,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -11.284.326,98 -11.284.326,98 7. Altres despeses d'explotació -849.694,30 -846.055,21 a) Serveis exteriors -819.694,30 -816.055,21 b) Tributs -30.000,00 -30.000,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -352.595,00 -355.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 288.853,30 284.319,21 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 4.500,00 4.500,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -4.500,00 -4.500,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -4.500,00 -4.500,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00


50

Subsector Entitats dret públic Departament de Salut Entitat: Institut Català d'Oncologia (ICO) (6670)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 10.427.508,72 10.257.866,48 I. Immobilitzat intangible 434.780,60 618.406,75 II. Immobilitzat material 9.992.728,12 9.639.459,73 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 99.359.289,19 103.317.451,29 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 36.763.801,19 38.545.846,19 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 36.763.801,19 38.545.846,19 II. Existències 4.377.573,37 4.377.573,37 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 47.673.089,44 49.740.594,84 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 10.544.825,19 10.653.436,89TOTAL ACTIU (A+B) 109.786.797,91 113.575.317,77



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 3.733.865,90 4.615.231,17 A-1) Fons propis -722.619,28 -722.619,28 I i (IV). Capital o fons patrimonial 4.216.570,88 4.216.570,88 III. Reserves 155.674,04 155.674,04 V. Resultats d'exercicis anteriors -5.094.864,20 -5.094.864,20 1. Romanent 5.996.764,75 5.996.764,75 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -11.091.628,95 -11.091.628,95 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 4.456.485,18 5.337.850,45 1. Subvencions 4.456.485,18 5.337.850,45 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 653.213,82 633.703,47 I. Provisions a llarg termini 477.297,14 499.798,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 175.916,68 133.905,47 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 175.916,68 133.905,47 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 105.399.718,19 108.326.383,13 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 1.379.957,44 674.531,97 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 725.095,78 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 654.861,66 674.531,97 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 61.668.180,79 63.518.226,21 VI. Periodificacions a curt termini 42.351.579,96 44.133.624,95TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 109.786.797,91 113.575.317,77


51

Subsector Entitats dret públic Departament de Salut Entitat: Institut Català d'Oncologia (ICO) (6670)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 212.478.270,25 212.042.207,98 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 212.478.270,25 212.042.207,98 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -145.150.813,34 -145.150.813,34 5. Altres ingressos d'explotació 15.780.795,13 16.335.494,08 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 14.165.606,45 14.165.606,45 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 1.615.188,68 2.169.887,63 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -67.077.877,64 -67.140.295,36 7. Altres despeses d'explotació -15.466.098,36 -15.563.041,39 a) Serveis exteriors -15.082.794,76 -15.179.737,79 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació -383.303,60 -383.303,60 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -2.489.503,34 -2.041.963,54 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 2.040.993,82 1.659.642,23 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 115.766,52 141.230,66 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -115.766,52 -141.230,66 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -115.766,52 -141.230,66A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00


52

Subsector Entitats dret públic Departament de Salut Entitat: Banc de Sang i Teixits (BST) (6680)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 45.789.343,06 45.569.454,80 I. Immobilitzat intangible 3.883.217,81 3.595.514,68 II. Immobilitzat material 41.314.008,43 41.426.512,30 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 18.030,36 18.030,36 V. Inversions financeres a llarg termini 574.086,46 529.397,46 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 60.139.341,54 59.175.417,64 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 16.806.548,32 17.157.102,32 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 26.517.052,00 27.590.979,90 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 63.131,92 62.099,60 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 16.752.609,30 14.365.235,82TOTAL ACTIU (A+B) 105.928.684,60 104.744.872,44



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 52.239.171,63 52.923.094,29 A-1) Fons propis 50.728.279,20 51.519.201,86 I i (IV). Capital o fons patrimonial 4.232.662,74 4.232.662,74 III. Reserves 34.187.767,20 34.187.767,20 V. Resultats d'exercicis anteriors 9.616.072,19 12.307.849,26 1. Romanent 9.616.072,19 12.307.849,26 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 2.691.777,07 790.922,66 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 1.510.892,43 1.403.892,43 1. Subvencions 265.353,98 265.353,98 2. Donacions i llegats 1.245.538,45 1.138.538,45B. PASSIU NO CORRENT 38.671.645,56 38.321.724,93 I. Provisions a llarg termini 281.563,97 281.563,97 II, III i VII. Deutes a llarg termini 37.401.010,09 37.075.213,16 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 35.951.920,05 35.873.042,70 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 1.449.090,04 1.202.170,46 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 989.071,50 964.947,80 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 15.017.867,41 13.500.053,22 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 450.290,66 335.720,05 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 71.733,20 78.877,35 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 378.557,46 256.842,70 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 14.567.576,75 13.164.333,17 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 105.928.684,60 104.744.872,44


53

Subsector Entitats dret públic Departament de Salut Entitat: Banc de Sang i Teixits (BST) (6680)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 84.690.305,95 85.538.822,97 a) Vendes 84.690.305,95 85.538.822,97 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 350.553,92 350.553,85 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -31.137.039,82 -32.447.998,18 5. Altres ingressos d'explotació 723.828,39 964.126,19 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 139.571,00 139.571,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 584.257,39 824.555,19 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -30.590.549,25 -31.506.599,73 7. Altres despeses d'explotació -14.958.787,76 -15.623.513,28 a) Serveis exteriors -14.665.619,66 -15.330.345,18 b) Tributs -293.168,10 -293.168,10 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -2.550.538,22 -2.725.199,26 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 107.000,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 97.934,80 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 6.625.708,01 4.657.192,56 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -3.933.930,94 -3.866.269,90 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -3.933.930,94 -3.866.269,90A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 2.691.777,07 790.922,66 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 2.691.777,07 790.922,66(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 2.691.777,07 790.922,66


54

Subsector Entitats dret públic Departament de Salut Entitat: Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV) (6750)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 34.098.893,11 32.518.501,30 I. Immobilitzat intangible 345.391,42 241.391,00 II. Immobilitzat material 33.724.991,90 32.248.600,51 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 28.509,79 28.509,79 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 11.870.296,60 13.726.164,74 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 136.982,23 121.000,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 137.174,49 257.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 5.504.605,33 6.858.000,00 V. Inversions financeres a curt termini 1.064,50 1.064,50 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 6.090.470,05 6.489.100,24TOTAL ACTIU (A+B) 45.969.189,71 46.244.666,04



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 37.824.271,01 37.824.271,01 A-1) Fons propis 16.967.571,03 16.967.571,03 I i (IV). Capital o fons patrimonial 592.591,86 592.591,86 III. Reserves 16.166.383,28 16.166.383,28 V. Resultats d'exercicis anteriors 81.710,00 208.595,89 1. Romanent 81.710,00 208.595,89 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 126.885,89 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 20.856.699,98 20.856.699,98 1. Subvencions 20.856.699,98 20.856.699,98 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 4.646.000,38 4.545.000,37 I. Provisions a llarg termini 1.072.320,01 1.072.320,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 421.611,45 421.611,45 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 421.611,45 421.611,45 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 3.152.068,92 3.051.068,92 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 3.498.918,32 3.875.394,66 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 275.586,11 275.500,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 267.137,28 267.137,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 267.137,28 267.137,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 2.854.786,81 3.231.349,49 VI. Periodificacions a curt termini 101.408,12 101.408,17TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 45.969.189,71 46.244.666,04


55

Subsector Entitats dret públic Departament de Salut Entitat: Parc Sanitari Pere Virgili (PSPV) (6750)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 27.336.557,34 39.897.937,87 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 27.336.557,34 39.897.937,87 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -4.680.620,00 -6.249.764,79 5. Altres ingressos d'explotació 1.654.967,43 1.324.677,43 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 1.654.967,43 1.188.177,43 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 136.500,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -21.023.691,66 -30.180.000,00 7. Altres despeses d'explotació -2.317.380,00 -3.149.850,51 a) Serveis exteriors -2.305.380,00 -3.137.850,51 b) Tributs -12.000,00 -12.000,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -1.602.000,00 -1.640.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 762.052,78 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 129.885,89 3.000,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -3.000,00 -3.000,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -3.000,00 -3.000,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 126.885,89 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 126.885,89 0,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 126.885,89 0,00


56

Subsector Entitats dret públic Departament de Salut Entitat: Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (7545)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 1.046,09 3.244,67 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 1.046,09 3.244,67 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 6.874.950,48 5.031.846,96 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 5.691.599,27 3.778.127,10 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 16.553,35 17.000,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.166.797,86 1.236.719,86TOTAL ACTIU (A+B) 6.875.996,57 5.035.091,63



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 688.506,88 715.686,85 A-1) Fons propis 688.506,88 715.686,85 I i (IV). Capital o fons patrimonial 257.267,00 257.267,00 III. Reserves 27.732,93 27.732,93 V. Resultats d'exercicis anteriors 374.506,95 403.506,95 1. Romanent 374.506,95 403.506,95 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 29.000,00 27.179,97 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 5.143.000,00 3.373.000,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 5.143.000,00 3.373.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 5.143.000,00 3.373.000,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 1.044.489,69 946.404,78 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.044.489,69 946.404,78 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 6.875.996,57 5.035.091,63


57

Subsector Entitats dret públic Departament de Salut Entitat: Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (7545)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 5.225.000,00 7.080.358,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 45.000,00 80.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 4.048.000,00 4.603.358,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 1.132.000,00 2.397.000,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -3.033.167,50 -3.109.857,86 7. Altres despeses d'explotació -2.162.497,58 -3.942.253,63 a) Serveis exteriors -2.048.457,63 -3.827.253,63 b) Tributs -114.039,95 -115.000,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -348,69 -1.081,54 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 28.986,23 27.164,97 14. Ingressos financers 13,77 15,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 13,77 15,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 13,77 15,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 29.000,00 27.179,97 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 29.000,00 27.179,97(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 29.000,00 27.179,97


58

Subsector Entitats dret públic Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (6360)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 2.010.044.661,03 2.050.227.615,01 I. Immobilitzat intangible 2.276.000,00 2.276.000,00 II. Immobilitzat material 1.982.271.661,03 2.020.541.615,01 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 7.739.000,00 9.652.000,00 V. Inversions financeres a llarg termini 17.758.000,00 17.758.000,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 101.840.000,00 101.840.000,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 1.751.000,00 1.751.000,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 58.657.000,00 58.657.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 1.009.000,00 1.009.000,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 174.000,00 174.000,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 40.249.000,00 40.249.000,00TOTAL ACTIU (A+B) 2.111.884.661,03 2.152.067.615,01



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 1.554.062.585,02 1.639.992.242,13 A-1) Fons propis 1.037.852.442,63 1.169.425.666,08 I i (IV). Capital o fons patrimonial 1.351.856.959,46 1.506.772.108,95 III. Reserves 23.308.000,00 23.308.000,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -314.809.298,64 -337.312.516,83 1. Romanent 1.660.000,00 1.660.000,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -316.469.298,64 -338.972.516,83 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -22.503.218,19 -23.341.926,04 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor -5.469.000,00 -5.469.000,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 521.679.142,39 476.035.576,05 1. Subvencions 521.679.142,39 476.035.576,05 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 460.897.046,07 423.367.009,60 I. Provisions a llarg termini 2.467.000,00 2.467.000,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 458.430.046,07 420.900.009,60 1. Deutes amb entitats de crèdit 326.881.046,07 289.351.009,60 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 131.549.000,00 131.549.000,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 96.925.029,94 88.708.363,28 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 5.000,00 5.000,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 61.221.029,94 53.004.363,28 1. Deutes amb entitats de crèdit 45.746.703,13 37.530.036,47 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 15.474.326,81 15.474.326,81 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 35.147.000,00 35.147.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 552.000,00 552.000,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 2.111.884.661,03 2.152.067.615,01


59

Subsector Entitats dret públic Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (6360)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 100.901.181,95 92.807.069,42 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 100.901.181,95 92.807.069,42 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -17.801.421,57 -17.524.330,78 5. Altres ingressos d'explotació 91.258.167,30 107.827.417,76 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 14.339.679,30 14.660.082,94 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 76.918.488,00 93.167.334,82 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -89.621.907,55 -92.394.463,67 7. Altres despeses d'explotació -36.870.129,79 -38.988.405,53 a) Serveis exteriors -36.229.103,23 -38.306.184,45 b) Tributs -641.026,56 -682.221,08 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -107.796.851,48 -113.964.519,58 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -59.930.961,14 -62.237.232,38 14. Ingressos financers 45.598.242,95 46.051.606,34 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 406.593,10 408.040,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 45.191.649,85 45.643.566,34 15. Despeses financeres -8.170.500,00 -7.156.300,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 37.427.742,95 38.895.306,34A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -22.503.218,19 -23.341.926,04 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -22.503.218,19 -23.341.926,04(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -22.503.218,19 -23.341.926,04


60

Subsector Entitats dret públic Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Agència Catalana de l'Aigua (ACA) (6540)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 1.136.320.352,34 1.090.454.019,94 I. Immobilitzat intangible 2.830.657,54 3.191.219,58 II. Immobilitzat material 1.130.741.355,24 1.048.699.460,80 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 631.988,22 631.988,22 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 37.583,34 37.583,34 VII. Deutors comercials no corrents 2.078.768,00 37.893.768,00B. ACTIU CORRENT 374.876.333,01 340.919.504,01 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 20.527.113,64 22.115.284,64 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 50.000.000,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 54.780.170,24 55.050.170,24 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 249.569.049,13 263.754.049,13TOTAL ACTIU (A+B) 1.511.196.685,35 1.431.373.523,95



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 1.255.533.716,20 1.276.388.804,22 A-1) Fons propis 780.313.752,69 834.293.029,06 I i (IV). Capital o fons patrimonial 166.010.212,30 166.010.212,30 III. Reserves 226.972.489,06 226.972.489,06 V. Resultats d'exercicis anteriors 238.786.660,24 387.331.051,33 1. Romanent 238.786.660,24 387.331.051,33 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 148.544.391,09 53.979.276,37 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor -86.537,00 -86.537,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 475.306.500,51 442.182.312,16 1. Subvencions 475.306.500,51 442.182.312,16 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 120.393.141,26 28.188.869,98 I. Provisions a llarg termini 4.574.345,24 4.574.345,24 II, III i VII. Deutes a llarg termini 115.818.796,02 23.614.524,74 1. Deutes amb entitats de crèdit 115.732.259,02 23.527.987,74 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 86.537,00 86.537,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 135.269.827,89 126.795.849,75 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 46.447.990,65 36.942.261,93 1. Deutes amb entitats de crèdit 46.447.990,65 36.942.261,93 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 88.821.837,24 89.853.587,82 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 1.511.196.685,35 1.431.373.523,95


61

Subsector Entitats dret públic Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Agència Catalana de l'Aigua (ACA) (6540)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 475.899.263,00 476.489.541,15 a) Vendes 475.899.263,00 476.489.541,15 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -184.964.123,83 -234.982.600,33 5. Altres ingressos d'explotació 340.459,04 0,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 340.459,04 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -29.714.915,25 -31.361.092,52 7. Altres despeses d'explotació -22.211.942,09 -85.142.336,59 a) Serveis exteriors -6.736.434,25 -14.165.290,32 b) Tributs -870.157,38 -887.863,31 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -14.605.350,46 -70.089.182,96 8. Amortització de l'immobilitzat -110.469.246,00 -101.263.475,50 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 36.135.478,20 33.124.188,35 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -12.986.757,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues -13.018.108,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 31.351,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 152.028.216,07 56.864.224,56 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -3.112.464,00 -2.750.000,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -3.112.464,00 -2.750.000,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 148.915.752,07 54.114.224,56 20. Impost sobre beneficis -371.360,98 -134.948,19A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 148.544.391,09 53.979.276,37(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 148.544.391,09 53.979.276,37


62

Subsector Entitats dret públic Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Agència de Residus de Catalunya (6550)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 137.959.987,44 160.508.078,62 I. Immobilitzat intangible 33.651,44 53.651,44 II. Immobilitzat material 12.863.800,65 12.223.800,65 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 186.854,99 186.854,99 V. Inversions financeres a llarg termini 124.875.680,36 148.043.771,54 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 173.365.861,84 196.379.382,88 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 31.935.312,61 35.608.135,87 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 2.217,47 2.217,47 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 141.428.331,76 160.769.029,54TOTAL ACTIU (A+B) 311.325.849,28 356.887.461,50



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 93.117.749,76 99.357.749,76 A-1) Fons propis 90.368.280,80 97.052.480,80 I i (IV). Capital o fons patrimonial 50.068.123,78 50.068.123,78 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 7.516.685,26 40.300.157,02 1. Romanent 7.516.685,26 40.300.157,02 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 32.783.471,76 6.684.200,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 2.749.468,96 2.305.268,96 1. Subvencions 1.944.089,35 1.499.889,35 2. Donacions i llegats 805.379,61 805.379,61B. PASSIU NO CORRENT 73.829.340,54 87.703.905,31 I. Provisions a llarg termini 22.204.366,13 22.204.366,13 II, III i VII. Deutes a llarg termini 51.624.974,41 65.499.539,18 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 51.624.974,41 65.499.539,18 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 144.378.758,98 169.825.806,43 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 16.262.201,52 18.695.727,93 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 16.262.201,52 18.695.727,93 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 128.116.557,46 151.130.078,50 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 311.325.849,28 356.887.461,50


63

Subsector Entitats dret públic Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Agència de Residus de Catalunya (6550)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 3.752.625,00 3.407.788,00 a) Vendes 2.554.583,00 2.657.788,00 b) Prestacions de serveis 1.198.042,00 750.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 143.901.849,55 136.427.310,68 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 77.426.413,94 73.325.892,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 20.163.662,31 27.375.983,45 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 3.275.830,56 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 43.035.942,74 35.725.435,23 6. Despeses de personal -10.636.888,86 -11.474.441,55 7. Altres despeses d'explotació -99.255.704,70 -121.445.453,09 a) Serveis exteriors -12.775.092,63 -19.560.164,34 b) Tributs -70.000,00 -70.000,00 c) Subvencions d'explotació -42.045.113,58 -64.459.837,52 d) Subvencions de capital -43.035.942,74 -35.725.435,23 e) Altres -1.329.555,75 -1.630.016,00 8. Amortització de l'immobilitzat -842.000,00 -820.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 650.900,00 644.200,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 37.570.780,99 6.739.404,04 14. Ingressos financers 3.998.515,34 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 3.998.515,34 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -25.500,00 -55.204,04 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 3.973.015,34 -55.204,04A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 41.543.796,33 6.684.200,00 20. Impost sobre beneficis -8.760.324,57 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 32.783.471,76 6.684.200,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 32.783.471,76 6.684.200,00


64

Subsector Entitats dret públic Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Ports de la Generalitat (6720)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 155.017.132,73 158.344.695,18 I. Immobilitzat intangible 361.325,00 551.325,00 II. Immobilitzat material 154.325.550,86 157.263.113,31 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 30.256,87 30.256,87 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 300.000,00 500.000,00B. ACTIU CORRENT 20.084.231,77 19.596.731,21 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 3.800.000,00 4.000.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 16.284.231,77 15.596.731,21TOTAL ACTIU (A+B) 175.101.364,50 177.941.426,39



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 172.520.952,31 175.648.514,76 A-1) Fons propis 151.869.316,01 155.460.822,08 I i (IV). Capital o fons patrimonial 64.356.127,08 64.356.127,08 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 56.085.332,40 59.681.109,86 1. Romanent 56.085.332,40 59.681.109,86 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 27.832.079,07 27.832.079,07 VII. Resultat de l'exercici 3.595.777,46 3.591.506,07 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 20.651.636,30 20.187.692,68 1. Subvencions 7.616.242,80 7.446.322,24 2. Donacions i llegats 13.035.393,50 12.741.370,44B. PASSIU NO CORRENT 1.025.912,19 971.912,19 I. Provisions a llarg termini 437.200,46 437.200,46 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 588.711,73 534.711,73 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 1.554.500,00 1.320.999,44 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.500.000,00 1.266.499,44 VI. Periodificacions a curt termini 54.500,00 54.500,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 175.101.364,50 177.941.426,39


65

Subsector Entitats dret públic Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Ports de la Generalitat (6720)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 14.723.717,00 15.000.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 14.723.717,00 15.000.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 217.557,00 110.000,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 217.557,00 110.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -2.837.242,06 -2.917.706,62 7. Altres despeses d'explotació -4.631.621,51 -4.611.139,93 a) Serveis exteriors -4.425.872,57 -4.529.139,93 b) Tributs -70.000,00 -82.000,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital -135.748,94 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -4.320.576,59 -4.428.591,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 463.943,62 463.943,62 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 3.615.777,46 3.616.506,07 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -20.000,00 -25.000,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -20.000,00 -25.000,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 3.595.777,46 3.591.506,07 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 3.595.777,46 3.591.506,07(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 3.595.777,46 3.591.506,07


66

Subsector Entitats dret públic Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Institut Català del Sòl (INCASOL) (6740)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 715.756.005,16 747.551.454,78 I. Immobilitzat intangible 1.998.067,46 3.650.241,88 II. Immobilitzat material 220.131,07 1.035.820,97 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 488.690.538,26 476.599.069,82 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 48.238.115,81 50.492.525,37 V. Inversions financeres a llarg termini 69.242.137,45 94.840.484,82 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 107.367.015,11 120.933.311,92B. ACTIU CORRENT 1.679.607.963,77 1.674.267.306,07 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 1.365.988.091,17 1.386.315.080,49 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 89.980.391,32 92.984.525,67 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 4.795.601,70 5.208.431,25 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 218.843.879,58 189.759.268,66TOTAL ACTIU (A+B) 2.395.363.968,93 2.421.818.760,85



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 304.397.219,24 293.808.654,99 A-1) Fons propis 82.629.442,45 60.734.722,22 I i (IV). Capital o fons patrimonial 381.507.353,45 381.507.353,45 III. Reserves 79.476.847,93 79.476.847,93 V. Resultats d'exercicis anteriors -353.927.087,48 -378.354.758,93 1. Romanent 34.778.350,90 34.778.350,90 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -388.705.438,38 -413.133.109,83 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -24.427.671,45 -21.894.720,23 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor -189.308,75 -189.308,75 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 221.957.085,54 233.263.241,52 1. Subvencions 221.957.085,54 233.263.241,52 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 1.930.400.374,63 1.982.701.671,92 I. Provisions a llarg termini 4.805.587,03 6.005.587,03 II, III i VII. Deutes a llarg termini 1.925.594.787,60 1.976.696.084,89 1. Deutes amb entitats de crèdit 377.107.099,31 330.924.613,83 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 1.548.487.688,29 1.645.771.471,06 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 160.566.375,06 145.308.433,94 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 17.888.483,38 20.860.893,52 III, IV i VII. Deutes a curt termini 55.375.481,46 49.298.702,71 1. Deutes amb entitats de crèdit 52.259.264,23 46.182.485,48 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 3.116.217,23 3.116.217,23 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 87.302.410,22 75.148.837,71 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 2.395.363.968,93 2.421.818.760,85


67

Subsector Entitats dret públic Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Institut Català del Sòl (INCASOL) (6740)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 79.393.432,10 83.566.296,81 a) Vendes 36.446.039,44 41.300.903,71 b) Prestacions de serveis 42.947.392,66 42.265.393,10 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació -12.263.122,36 22.001.160,68 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 1.762.123,00 4. Aprovisionaments -41.286.713,76 -83.532.802,30 5. Altres ingressos d'explotació 3.528.982,28 3.072.004,27 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 2.453.138,76 2.000.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 1.050.000,00 1.072.004,27 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 25.843,52 0,00 6. Despeses de personal -18.416.331,71 -19.824.360,38 7. Altres despeses d'explotació -30.372.298,23 -23.746.107,55 a) Serveis exteriors -10.789.745,78 -15.300.796,55 b) Tributs -16.301.541,79 -3.310.000,00 c) Subvencions d'explotació -268.807,00 -1.112.900,86 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -3.012.203,66 -4.022.410,14 8. Amortització de l'immobilitzat -12.368.837,39 -12.462.727,12 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 2.774.594,11 2.774.594,18 10. Excessos de provisions 1.395.818,18 -1.200.000,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -27.614.476,78 -27.589.818,41 14. Ingressos financers 11.779.198,13 11.481.411,77 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 3.743.305,29 3.630.031,85 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 8.035.892,84 7.851.379,92 15. Despeses financeres -7.818.537,34 -5.786.313,59 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers -773.855,46 0,00 a) Deteriorament i pèrdues -773.855,46 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 3.186.805,33 5.695.098,18A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -24.427.671,45 -21.894.720,23 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -24.427.671,45 -21.894.720,23(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -24.427.671,45 -21.894.720,23


68

Subsector Entitats dret públic Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Servei Meteorològic de Catalunya (6810)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 4.867.000,00 4.517.000,00 I. Immobilitzat intangible 120.000,00 125.000,00 II. Immobilitzat material 3.800.000,00 3.445.000,00 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 947.000,00 947.000,00B. ACTIU CORRENT 1.398.463,33 1.278.500,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 3.600,00 3.500,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 1.060.000,00 950.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 119.979,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 214.884,33 325.000,00TOTAL ACTIU (A+B) 6.265.463,33 5.795.500,00



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 5.662.963,33 5.312.963,33 A-1) Fons propis 1.854.334,33 1.054.334,33 I i (IV). Capital o fons patrimonial 11.090.644,74 11.090.644,74 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -8.133.963,91 -9.236.310,41 1. Romanent 2.866.036,09 2.866.036,09 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -11.000.000,00 -12.102.346,50 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -1.102.346,50 -800.000,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 3.808.629,00 4.258.629,00 1. Subvencions 3.808.629,00 4.258.629,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 150.000,00 150.000,00 I. Provisions a llarg termini 150.000,00 150.000,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 452.500,00 332.536,67 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 2.500,00 3.500,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 2.500,00 3.500,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 450.000,00 329.036,67 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 6.265.463,33 5.795.500,00


69

Subsector Entitats dret públic Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Servei Meteorològic de Catalunya (6810)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 850.000,00 845.055,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 850.000,00 845.055,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 5.382.680,50 5.804.506,50 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 5.366.680,50 5.804.506,50 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 16.000,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -4.300.000,00 -4.203.000,00 7. Altres despeses d'explotació -2.235.000,00 -2.443.561,50 a) Serveis exteriors -2.150.000,00 -2.352.986,50 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació -85.000,00 -90.575,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -800.000,00 -800.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -1.102.319,50 -797.000,00 14. Ingressos financers 2.973,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 2.973,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -3.000,00 -3.000,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -27,00 -3.000,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -1.102.346,50 -800.000,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -1.102.346,50 -800.000,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -1.102.346,50 -800.000,00


70

Subsector Entitats dret públic Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (6830)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 7.524.424.375,35 7.471.387.900,24 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 5.141.915.574,95 5.089.388.082,93 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 2.382.508.800,40 2.381.999.817,31 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 54.257.518,42 51.299.318,71 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 46.363.965,30 43.724.126,82 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 7.537.277,53 7.218.916,30 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 356.275,59 356.275,59TOTAL ACTIU (A+B) 7.578.681.893,77 7.522.687.218,95



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 2.869.741.115,35 2.900.635.231,84 A-1) Fons propis 888.545.222,58 945.866.201,91 I i (IV). Capital o fons patrimonial 1.428.702.355,33 1.557.202.357,48 III. Reserves -1.340.646,22 -1.340.646,22 V. Resultats d'exercicis anteriors -482.631.432,15 -538.816.486,53 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -482.631.432,15 -538.816.486,53 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -56.185.054,38 -71.179.022,82 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor -174.422.617,41 -174.422.617,41 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 2.155.618.510,18 2.129.191.647,34 1. Subvencions 2.155.618.510,18 2.129.191.647,34 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 4.503.643.990,25 4.365.298.259,28 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 4.503.633.493,45 4.365.287.762,48 1. Deutes amb entitats de crèdit 1.503.924.405,52 1.452.775.770,68 2. Creditors per arrendament financer 2.382.065.083,94 2.381.556.100,85 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 617.644.003,99 530.955.890,95 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 10.496,80 10.496,80 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 205.296.788,17 256.753.727,83 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 122.306.779,87 184.024.367,73 1. Deutes amb entitats de crèdit 99.469.559,83 97.431.120,97 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 22.837.220,04 86.593.246,76 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 79.102.841,13 68.842.192,93 VI. Periodificacions a curt termini 3.887.167,17 3.887.167,17TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 7.578.681.893,77 7.522.687.218,95


71

Subsector Entitats dret públic Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (6830)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 343.262.100,76 360.550.649,80 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 102.231.650,36 117.807.536,51 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 241.030.450,40 242.743.113,29 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -365.052,58 -446.358,91 7. Altres despeses d'explotació -70.907.939,16 -81.066.476,07 a) Serveis exteriors -70.892.445,49 -81.050.749,99 b) Tributs -15.493,67 -15.726,08 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -79.561.078,55 -99.446.898,58 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 26.426.862,84 26.487.000,84 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -105.000,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues -105.000,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 218.749.893,31 206.077.917,08 14. Ingressos financers 2.900.908,68 1.465.558,59 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 2.900.908,68 1.465.558,59 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -277.835.856,37 -278.722.498,49 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -274.934.947,69 -277.256.939,90A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -56.185.054,38 -71.179.022,82 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -56.185.054,38 -71.179.022,82(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -56.185.054,38 -71.179.022,82


72

Subsector Entitats dret públic Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Agència de l'Habitatge de Catalunya (7215)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 236.307.368,99 250.059.829,39 I. Immobilitzat intangible 221.040,44 341.040,44 II. Immobilitzat material 5.189.668,88 4.810.022,28 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 224.982.337,38 238.982.034,38 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 5.914.322,29 5.926.732,29 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 117.000.567,61 116.530.425,89 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 61.072.086,26 61.072.086,26 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 94.369,48 42.059,48 VI. Periodificacions a curt termini 568.925,45 568.925,45 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 55.265.186,42 54.847.354,70TOTAL ACTIU (A+B) 353.307.936,60 366.590.255,28



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 180.708.905,54 194.750.670,23 A-1) Fons propis 117.955.670,93 115.971.621,33 I i (IV). Capital o fons patrimonial 155.519.723,81 155.519.723,81 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -35.700.003,28 -37.564.052,88 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -35.700.003,28 -37.564.052,88 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -1.864.049,60 -1.984.049,60 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 62.753.234,61 78.779.048,90 1. Subvencions 62.753.234,61 78.779.048,90 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 52.371.677,27 51.652.131,26 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 52.371.677,27 51.652.131,26 1. Deutes amb entitats de crèdit 3.196.418,02 2.894.703,73 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 49.175.259,25 48.757.427,53 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 120.227.353,79 120.187.453,79 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 6.326.259,77 6.326.259,77 II. Provisions a curt termini 666.955,33 666.955,33 III, IV i VII. Deutes a curt termini 113.234.138,69 113.194.238,69 1. Deutes amb entitats de crèdit 112.005,23 112.005,23 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 113.122.133,46 113.082.233,46 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 353.307.936,60 366.590.255,28


73

Subsector Entitats dret públic Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Agència de l'Habitatge de Catalunya (7215)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 9.521.852,87 14.734.600,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 9.521.852,87 14.734.600,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu -22.873.179,93 -30.044.492,31 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 223.976.378,49 135.322.664,22 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 6.340.000,00 3.180.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 192.904.714,84 113.316.364,22 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 206.113,65 400.000,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 24.525.550,00 18.426.300,00 6. Despeses de personal -25.381.976,04 -25.860.179,02 7. Altres despeses d'explotació -185.125.464,63 -94.245.237,13 a) Serveis exteriors -6.494.030,98 -7.694.857,11 b) Tributs -159.698,87 -152.000,00 c) Subvencions d'explotació -153.854.759,08 -67.894.080,02 d) Subvencions de capital -24.525.550,00 -18.426.300,00 e) Altres -91.425,70 -78.000,00 8. Amortització de l'immobilitzat -1.984.049,60 -1.984.049,60 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -1.866.438,84 -2.076.693,84 14. Ingressos financers 149.245,00 239.500,00 a) D'empreses del grup i associades 149.245,00 239.500,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -146.855,76 -146.855,76 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 2.389,24 92.644,24A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -1.864.049,60 -1.984.049,60 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -1.864.049,60 -1.984.049,60(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -1.864.049,60 -1.984.049,60


74

Subsector Entitats dret públic Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (7565)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 24.487.320,41 24.112.413,38 I. Immobilitzat intangible 237.943,80 212.943,80 II. Immobilitzat material 24.000.202,92 23.647.466,10 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 208.435,48 208.435,48 V. Inversions financeres a llarg termini 40.738,21 43.568,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 4.967.759,35 5.489.622,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 182.462,96 175.698,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 2.423.214,25 2.569.863,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 110.153,69 112.156,00 VI. Periodificacions a curt termini 217.403,31 263.000,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 2.034.525,14 2.368.905,00TOTAL ACTIU (A+B) 29.455.079,76 29.602.035,38



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 23.818.567,03 23.559.935,07 A-1) Fons propis 315.090,87 315.090,87 I i (IV). Capital o fons patrimonial 180.083,42 180.083,42 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 135.007,45 135.007,45 1. Romanent 135.007,45 135.007,45 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 23.503.476,16 23.244.844,20 1. Subvencions 23.443.617,29 23.184.985,33 2. Donacions i llegats 59.858,87 59.858,87B. PASSIU NO CORRENT 1.223.902,96 1.097.954,34 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 1.223.902,96 1.097.954,34 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 1.156.402,96 1.030.454,34 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 67.500,00 67.500,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 4.412.609,77 4.944.145,97 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 1.946.629,40 1.953.473,16 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 119.104,86 125.948,62 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 1.827.524,54 1.827.524,54 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 2.310.920,37 2.848.172,81 VI. Periodificacions a curt termini 155.060,00 142.500,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 29.455.079,76 29.602.035,38


75

Subsector Entitats dret públic Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (7565)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 2.307.360,00 1.629.251,35 a) Vendes 90.000,00 75.000,00 b) Prestacions de serveis 2.217.360,00 1.554.251,35 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 15.200,00 18.000,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -3.187.140,19 -3.186.246,71 5. Altres ingressos d'explotació 18.450.094,43 18.885.057,48 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 40.000,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 18.210.094,43 18.760.057,48 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 200.000,00 125.000,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -14.609.616,33 -14.713.897,62 7. Altres despeses d'explotació -2.901.697,91 -2.529.964,50 a) Serveis exteriors -2.768.697,91 -2.396.964,50 b) Tributs -130.500,00 -130.500,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -2.500,00 -2.500,00 8. Amortització de l'immobilitzat -2.200.000,00 -2.800.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 2.200.000,00 2.800.000,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 74.200,00 102.200,00 14. Ingressos financers 2.300,00 3.800,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 2.300,00 3.800,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -74.500,00 -100.000,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi -5.000,00 -5.000,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 3.000,00 -1.000,00 a) Deteriorament i pèrdues -3.000,00 -3.000,00 b) Resultats per alienacions i altres 6.000,00 2.000,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -74.200,00 -102.200,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00


76

Subsector Entitats dret públic Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Ens Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL) (9947)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 0,00 1.032.367.393,00 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 0,00 1.032.367.393,00 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 0,00 77.310.669,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 0,00 28.332.281,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 0,00 48.978.388,00TOTAL ACTIU (A+B) 0,00 1.109.678.062,00



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 0,00 688.368.318,00 A-1) Fons propis 0,00 688.368.318,00 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 688.368.318,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 0,00 390.519.476,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 390.519.476,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 390.519.476,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 0,00 30.790.268,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 22.021.078,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 22.021.078,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 0,00 8.769.190,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 0,00 1.109.678.062,00


77

Subsector Entitats dret públic Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Ens Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL) (9947)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 150.606.233,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 150.606.233,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 -19.786.000,00 5. Altres ingressos d'explotació 0,00 3.933.480,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 3.933.480,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal 0,00 -15.367.000,00 7. Altres despeses d'explotació 0,00 -47.181.179,00 a) Serveis exteriors 0,00 -30.190.178,80 b) Tributs 0,00 -7.822.000,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 -9.169.000,20 8. Amortització de l'immobilitzat 0,00 -65.046.645,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 0,00 7.158.889,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 -7.158.889,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 -7.158.889,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00


78

Subsector Entitats dret públic Departament de Cultura Entitat: Institut Català de les Empreses Culturals (6760)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 47.370.767,96 48.949.896,25 I. Immobilitzat intangible 4.104.000,22 4.274.254,56 II. Immobilitzat material 19.800.000,00 19.125.641,69 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 23.466.767,74 25.550.000,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 15.700.745,44 19.057.391,73 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 300.000,00 265.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 15.275.745,44 18.677.391,73 VI. Periodificacions a curt termini 100.000,00 100.000,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 25.000,00 15.000,00TOTAL ACTIU (A+B) 63.071.513,40 68.007.287,98



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 20.314.513,96 24.705.998,55 A-1) Fons propis 20.314.513,96 24.705.998,55 I i (IV). Capital o fons patrimonial 52.260.746,95 57.787.547,07 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -31.050.393,92 -31.946.232,99 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -31.050.393,92 -31.946.232,99 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -895.839,07 -1.135.315,53 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 21.465.332,20 20.982.077,90 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 21.465.332,20 20.982.077,90 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 12.265.332,20 11.782.077,90 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 9.200.000,00 9.200.000,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 21.291.667,24 22.319.211,53 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 16.703.254,30 16.717.173,53 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 483.254,30 497.173,53 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 16.220.000,00 16.220.000,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 4.588.412,94 5.602.038,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 63.071.513,40 68.007.287,98


79

Subsector Entitats dret públic Departament de Cultura Entitat: Institut Català de les Empreses Culturals (6760)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 479.000,00 488.999,29 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 479.000,00 488.999,29 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 36.957.316,49 49.949.998,38 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 36.345.268,80 49.484.291,79 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 106.350,00 106.350,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 505.697,69 359.356,59 6. Despeses de personal -6.935.060,35 -6.883.269,27 7. Altres despeses d'explotació -32.452.764,23 -44.090.528,62 a) Serveis exteriors -4.233.870,00 -5.162.080,00 b) Tributs -1.119,77 0,00 c) Subvencions d'explotació -27.709.641,59 -38.569.092,03 d) Subvencions de capital -504.709,89 -359.356,59 e) Altres -3.422,98 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -815.000,00 -1.085.316,24 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 2.146.577,02 711.000,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -619.931,07 -909.116,46 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -154.908,00 -176.199,07 16. Variació de valor raonable en instruments financers -121.000,00 -50.000,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -275.908,00 -226.199,07A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -895.839,07 -1.135.315,53 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -895.839,07 -1.135.315,53(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -895.839,07 -1.135.315,53


80

Subsector Entitats dret públic Departament de Cultura Entitat: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (7495)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 1.910,55 1.521,80 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 1.910,55 1.521,80 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 30.995.974,04 30.995.974,04 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 6.000.000,00 6.000.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 14.000.000,00 13.000.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 10.995.974,04 11.995.974,04TOTAL ACTIU (A+B) 30.997.884,59 30.997.495,84



31-12-2019 A.PATRIMONI NET -2.115,41 -2.504,16 A-1) Fons propis -2.115,41 -2.504,16 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -1.726,66 -2.115,41 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -1.726,66 -2.115,41 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -388,75 -388,75 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 31.000.000,00 31.000.000,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 2.000.000,00 1.500.000,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 26.000.000,00 26.500.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 26.000.000,00 26.500.000,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 3.000.000,00 3.000.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 30.997.884,59 30.997.495,84


81

Subsector Entitats dret públic Departament de Cultura Entitat: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural (7495)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 36.615.519,79 43.001.623,23 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 300.000,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 22.315.568,61 27.998.849,18 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 790.000,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 13.209.951,18 15.002.774,05 6. Despeses de personal -1.536.085,61 -1.588.978,67 7. Altres despeses d'explotació -35.079.434,18 -41.412.644,56 a) Serveis exteriors -60.000,00 -90.661,36 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació -23.480.996,72 -26.319.209,15 d) Subvencions de capital -11.538.437,46 -15.002.774,05 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -388,75 -388,75 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -388,75 -388,75 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -388,75 -388,75 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -388,75 -388,75(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -388,75 -388,75


82

Subsector Entitats dret públic Departament de Cultura Entitat: Agència Catalana del Patrimoni Cultural (7575)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 176.509.677,00 176.150.218,04 I. Immobilitzat intangible 433.122,26 411.942,34 II. Immobilitzat material 176.075.454,74 175.738.275,70 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 1.100,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 5.862.229,44 5.369.829,43 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 2.409.636,08 2.497.259,21 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 5.850,00 13.450,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 3.446.743,36 2.859.120,22TOTAL ACTIU (A+B) 182.371.906,44 181.520.047,47



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 178.680.656,34 178.322.297,38 A-1) Fons propis 153.119.085,14 153.119.085,14 I i (IV). Capital o fons patrimonial 153.119.085,14 153.119.085,14 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 25.561.571,20 25.203.212,24 1. Subvencions 20.582.692,33 20.352.946,31 2. Donacions i llegats 4.978.878,87 4.850.265,93B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 3.691.250,10 3.197.750,09 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 3.691.250,10 3.197.750,09 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 182.371.906,44 181.520.047,47


83

Subsector Entitats dret públic Departament de Cultura Entitat: Agència Catalana del Patrimoni Cultural (7575)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 1.972.667,34 1.846.765,49 a) Vendes 86.221,83 78.249,74 b) Prestacions de serveis 1.886.445,51 1.768.515,75 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 17.018.281,58 17.551.673,84 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 610.215,22 552.710,28 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 16.404.066,36 16.979.593,66 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 4.000,00 19.369,90 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -7.808.922,53 -8.186.477,76 7. Altres despeses d'explotació -11.162.026,39 -11.207.805,57 a) Serveis exteriors -10.829.543,99 -11.207.805,57 b) Tributs -331.779,49 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -702,91 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -1.078.344,21 -1.085.341,28 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 1.078.344,21 1.085.341,28 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 20.000,00 4.156,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -20.000,00 -4.156,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -20.000,00 -4.156,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00


84

Subsector Entitats dret públic Departament de Cultura Entitat: Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (7970)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 5.599,27 687,42 I. Immobilitzat intangible 2.042,58 0,00 II. Immobilitzat material 3.556,69 687,42 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 200.000,00 205.000,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 200.000,00 205.000,00TOTAL ACTIU (A+B) 205.599,27 205.687,42



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 5.599,27 687,42 A-1) Fons propis 0,00 0,00 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 5.599,27 687,42 1. Subvencions 5.599,27 687,42 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 200.000,00 205.000,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 200.000,00 205.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 205.599,27 205.687,42


85

Subsector Entitats dret públic Departament de Cultura Entitat: Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (7970)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 1.238.339,34 1.271.579,13 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 10,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 1.238.339,34 1.271.569,13 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -639.581,65 -695.303,46 7. Altres despeses d'explotació -598.757,69 -576.275,67 a) Serveis exteriors -598.225,74 -575.725,67 b) Tributs -531,95 -550,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -13.805,61 -4.911,85 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 13.805,61 4.911,85 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 0,00 0,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00


86

Subsector Entitats dret públic Departament de Justícia Entitat: Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) (6460)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 2.298.654,03 2.658.654,03 I. Immobilitzat intangible 67.349,74 42.349,74 II. Immobilitzat material 2.231.304,29 2.616.304,29 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 6.732.005,74 4.823.971,10 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 895.722,42 907.722,42 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 5.604.899,54 3.637.969,69 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 120,00 120,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 231.263,78 278.158,99TOTAL ACTIU (A+B) 9.030.659,77 7.482.625,13



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 1.025.198,63 1.242.198,63 A-1) Fons propis -1.590.252,46 -2.023.252,46 I i (IV). Capital o fons patrimonial 6.150.047,15 6.150.047,15 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -7.113.695,00 -7.740.299,61 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -7.113.695,00 -7.740.299,61 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -626.604,61 -433.000,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 2.615.451,09 3.265.451,09 1. Subvencions 2.615.451,09 3.265.451,09 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 8.005.461,14 6.240.426,50 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 211.281,49 642.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 116.000,00 580.000,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 95.281,49 62.000,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 7.794.179,65 5.598.426,50 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 9.030.659,77 7.482.625,13


87

Subsector Entitats dret públic Departament de Justícia Entitat: Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) (6460)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 38.301.346,37 16.855.500,00 a) Vendes 37.176.846,37 16.355.500,00 b) Prestacions de serveis 1.124.500,00 500.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació -5.506,62 12.000,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 11.703,89 0,00 4. Aprovisionaments -14.811.936,12 -14.683.234,94 5. Altres ingressos d'explotació 9.719.280,18 32.651.000,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 9.719.280,18 32.651.000,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -30.038.293,89 -31.032.997,15 7. Altres despeses d'explotació -3.565.948,41 -3.890.167,91 a) Serveis exteriors -3.502.992,44 -3.845.067,91 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -62.955,97 -45.100,00 8. Amortització de l'immobilitzat -491.659,24 -640.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 305.976,58 350.000,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -575.037,26 -377.900,00 14. Ingressos financers 415,72 100,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 415,72 100,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -51.983,07 -55.200,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -51.567,35 -55.100,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -626.604,61 -433.000,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -626.604,61 -433.000,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -626.604,61 -433.000,00


88

Subsector Entitats dret públic Departament de Justícia Entitat: Memorial Democràtic (8060)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 255.233,80 111.233,80 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 255.233,80 111.233,80 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 525.500,10 625.500,10 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 525.500,10 625.500,10TOTAL ACTIU (A+B) 780.733,90 736.733,90



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 687.233,90 537.233,90 A-1) Fons propis 227.116,05 227.116,05 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 1.615,95 1.615,95 V. Resultats d'exercicis anteriors 225.500,10 225.500,10 1. Romanent 225.500,10 225.500,10 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 460.117,85 310.117,85 1. Subvencions 460.117,85 310.117,85 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 93.500,00 199.500,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 93.500,00 199.500,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 780.733,90 736.733,90


89

Subsector Entitats dret públic Departament de Justícia Entitat: Memorial Democràtic (8060)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 5.000,00 5.000,00 a) Vendes 5.000,00 5.000,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 1.860.800,00 1.860.800,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 1.854.800,00 1.854.800,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 6.000,00 6.000,00 6. Despeses de personal -895.086,96 -913.194,45 7. Altres despeses d'explotació -970.713,04 -952.605,55 a) Serveis exteriors -964.713,04 -796.055,55 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital -6.000,00 -6.000,00 e) Altres 0,00 -150.550,00 8. Amortització de l'immobilitzat -150.000,00 -150.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 150.000,00 150.000,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 0,00 0,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00


90

Subsector Entitats dret públic Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Entitat: Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (7585)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 10.895,59 10.512,32 I. Immobilitzat intangible 2.474,84 1.237,42 II. Immobilitzat material 8.420,75 9.274,90 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 771.886,00 911.220,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 771.886,00 911.220,00TOTAL ACTIU (A+B) 782.781,59 921.732,32



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 524.285,38 523.902,11 A-1) Fons propis 524.285,38 515.152,11 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 533.658,37 524.285,38 1. Romanent 533.658,37 524.285,38 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -9.372,99 -9.133,27 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 8.750,00 1. Subvencions 0,00 8.750,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 258.496,21 397.830,21 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 258.496,21 397.830,21 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 782.781,59 921.732,32


91

Subsector Entitats dret públic Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Entitat: Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (7585)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 2.331.526,21 2.367.864,53 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 2.331.526,21 2.367.864,53 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -1.560.474,52 -1.606.812,84 7. Altres despeses d'explotació -771.051,69 -761.051,69 a) Serveis exteriors -771.051,69 -761.051,69 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -9.372,99 -10.383,27 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 1.250,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -9.372,99 -9.133,27 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -9.372,99 -9.133,27 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -9.372,99 -9.133,27(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -9.372,99 -9.133,27


92

Subsector Entitats dret públic Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Entitat: Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (7900)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 12.170,00 201.170,00 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 0,00 189.000,00 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 10.000,00 10.000,00 V. Inversions financeres a llarg termini 2.170,00 2.170,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 76.909,37 64.243,93 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 55.434,33 40.130,33 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 21.475,04 24.113,60TOTAL ACTIU (A+B) 89.079,37 265.413,93



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 25.568,50 214.568,50 A-1) Fons propis 25.568,50 25.568,50 I i (IV). Capital o fons patrimonial 56.863,38 56.863,38 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -38.666,88 -31.294,88 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -38.666,88 -31.294,88 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 7.372,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 189.000,00 1. Subvencions 0,00 189.000,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 63.510,87 50.845,43 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 4.591,56 3.091,56 III, IV i VII. Deutes a curt termini 35,44 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 35,44 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 58.883,87 47.753,87 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 89.079,37 265.413,93


93

Subsector Entitats dret públic Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Entitat: Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (7900)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 11.298,84 10.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 11.298,84 10.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 439.898,25 425.630,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 370.000,00 376.000,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 69.898,25 49.630,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -200.165,35 -202.737,66 7. Altres despeses d'explotació -243.663,99 -232.892,34 a) Serveis exteriors -240.743,99 -229.632,34 b) Tributs -2.920,00 -3.260,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat 0,00 -21.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 21.000,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 4,25 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 7.372,00 0,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 7.372,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 7.372,00 0,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 7.372,00 0,00


94

Subsector Entitats dret públic Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Entitat: Agència Catalana de la Joventut (7940)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 30.758.277,82 31.547.481,10 I. Immobilitzat intangible 7.395.044,88 5.744.473,96 II. Immobilitzat material 23.351.007,14 25.791.007,14 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 12.225,80 12.000,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 8.340.606,86 5.800.547,87 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 148.253,46 150.000,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 1.708.922,68 1.700.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 6.483.430,72 3.950.547,87TOTAL ACTIU (A+B) 39.098.884,68 37.348.028,97



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 30.489.523,94 31.582.553,02 A-1) Fons propis 5.206.586,05 4.859.615,13 I i (IV). Capital o fons patrimonial 6.532.263,31 6.532.263,31 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -325.816,70 -1.325.677,26 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -325.816,70 -1.325.677,26 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -999.860,56 -346.970,92 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 25.282.937,89 26.722.937,89 1. Subvencions 1.950.451,42 5.190.451,42 2. Donacions i llegats 23.332.486,47 21.532.486,47B. PASSIU NO CORRENT 4.685.360,03 1.485.360,03 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 4.685.360,03 1.485.360,03 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 4.685.360,03 1.485.360,03 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 3.924.000,71 4.280.115,92 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 255.500,19 200.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 255.500,19 200.000,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 3.668.500,52 4.080.115,92 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 39.098.884,68 37.348.028,97


95

Subsector Entitats dret públic Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Entitat: Agència Catalana de la Joventut (7940)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 13.686.489,18 13.625.777,00 a) Vendes 6.483.060,55 8.087.560,31 b) Prestacions de serveis 7.203.428,63 5.538.216,69 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -1.682.765,69 -2.151.500,00 5. Altres ingressos d'explotació 4.575.436,18 6.098.572,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 594.313,54 648.572,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 3.981.122,64 5.450.000,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -8.328.019,56 -8.429.538,38 7. Altres despeses d'explotació -8.762.411,75 -9.160.210,62 a) Serveis exteriors -8.439.986,90 -8.795.210,62 b) Tributs -177.982,36 -200.000,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -144.442,49 -165.000,00 8. Amortització de l'immobilitzat -2.610.570,92 -2.490.570,92 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 2.113.453,77 2.160.000,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 8.267,43 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -1.000.121,36 -347.470,92 14. Ingressos financers 260,80 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 260,80 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 500,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 260,80 500,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -999.860,56 -346.970,92 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -999.860,56 -346.970,92(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -999.860,56 -346.970,92


96

Subsector Entitats dret públic Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Institut Català d'Energia (ICAEN) (6500)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 18.000,00 10.000,00 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 18.000,00 10.000,00 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 15.736.523,17 5.033.000,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 9.736.523,17 864.750,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 6.000.000,00 4.168.250,00TOTAL ACTIU (A+B) 15.754.523,17 5.043.000,00



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 13.918.000,00 5.010.000,00 A-1) Fons propis 0,00 0,00 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 13.918.000,00 5.010.000,00 1. Subvencions 13.918.000,00 5.010.000,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 1.699.023,17 33.000,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 33.000,00 33.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 33.000,00 33.000,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 1.666.023,17 0,00C. PASSIU CORRENT 137.500,00 0,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 1.000,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 1.000,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 136.500,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 15.754.523,17 5.043.000,00


97

Subsector Entitats dret públic Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Institut Català d'Energia (ICAEN) (6500)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 5.695.475,00 6.176.359,81 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 5.695.475,00 6.176.359,81 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -2.400.000,00 -2.628.524,81 7. Altres despeses d'explotació -3.295.475,00 -5.012.585,00 a) Serveis exteriors -2.000.000,00 -3.547.835,00 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació -540.000,00 -600.000,00 d) Subvencions de capital -755.475,00 -864.750,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -35.000,00 -18.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 35.000,00 18.000,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 0,00 -1.464.750,00 14. Ingressos financers 0,00 1.464.750,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 1.464.750,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 1.464.750,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00


98

Subsector Entitats dret públic Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (6800)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 7.530.704,33 347.572,96 I. Immobilitzat intangible 250.195,72 260.195,72 II. Immobilitzat material 80.508,61 87.377,24 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 7.200.000,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 62.712.000,00 46.000.000,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 16.000.000,00 7.000.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 12.712.000,00 5.000.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 34.000.000,00 34.000.000,00TOTAL ACTIU (A+B) 70.242.704,33 46.347.572,96



31-12-2019 A.PATRIMONI NET -3.318.341,17 -2.949.472,54 A-1) Fons propis -3.649.045,50 -3.297.045,50 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -3.644.045,50 -3.292.045,50 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -3.644.045,50 -3.292.045,50 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -5.000,00 -5.000,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 330.704,33 347.572,96 1. Subvencions 330.704,33 347.572,96 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 73.561.045,50 49.297.045,50 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 5.000.000,00 5.000.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 5.000.000,00 5.000.000,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 68.561.045,50 44.297.045,50 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 70.242.704,33 46.347.572,96


99

Subsector Entitats dret públic Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) (6800)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 121.206.536,12 169.780.446,48 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 121.206.536,12 169.780.446,48 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -2.785.513,64 -3.405.846,08 7. Altres despeses d'explotació -118.426.022,48 -166.379.600,40 a) Serveis exteriors -742.045,78 -709.045,54 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació -117.078.976,70 -165.665.554,86 d) Subvencions de capital -600.000,00 0,00 e) Altres -5.000,00 -5.000,00 8. Amortització de l'immobilitzat -90.000,00 -90.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 90.000,00 90.000,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -5.000,00 -5.000,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -5.000,00 -5.000,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -5.000,00 -5.000,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -5.000,00 -5.000,00


100

Subsector Entitats dret públic Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (6890)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 132.016,55 212.329,06 I. Immobilitzat intangible 40.906,95 85.762,66 II. Immobilitzat material 80.395,31 115.852,11 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 10.714,29 10.714,29 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 510.544,67 626.863,65 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 289.167,64 356.861,42 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 221.377,03 270.002,23TOTAL ACTIU (A+B) 642.561,22 839.192,71



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 127.114,95 207.427,46 A-1) Fons propis 13.872,83 13.872,83 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 13.872,83 13.872,83 1. Romanent 1.151.965,40 1.151.965,40 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -1.138.092,57 -1.138.092,57 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 113.242,12 193.554,63 1. Subvencions 113.242,12 193.554,63 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 515.446,27 631.765,25 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 515.446,27 631.765,25 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 515.446,27 631.765,25 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 642.561,22 839.192,71


101

Subsector Entitats dret públic Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (6890)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 516.150,79 607.400,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 516.150,79 607.400,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 3.272.425,33 3.864.332,80 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 3.098.005,01 3.775.782,80 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 174.420,32 88.550,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -2.058.891,28 -2.126.029,79 7. Altres despeses d'explotació -1.729.373,49 -2.346.103,01 a) Serveis exteriors -1.703.178,98 -2.319.943,01 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació -26.194,51 -26.160,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -53.965,49 -61.801,55 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 53.965,49 61.801,55 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 311,35 -400,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi -311,35 400,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -311,35 400,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00


102

Subsector Entitats dret públic Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Agència per la Competitivitat de l'Empresa (7025)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 17.606.782,20 12.606.782,20 I. Immobilitzat intangible 524.727,81 524.727,81 II. Immobilitzat material 1.512.731,22 1.512.731,22 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 197.864,31 197.864,31 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 5.725.277,39 5.725.277,39 V. Inversions financeres a llarg termini 9.646.181,47 4.646.181,47 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 193.180.439,01 139.379.912,62 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 101.785.124,55 71.698.118,16 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 87.294.828,10 63.581.308,10 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 4.100.486,36 4.100.486,36TOTAL ACTIU (A+B) 210.787.221,21 151.986.694,82



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 13.537.632,72 12.562.632,72 A-1) Fons propis 13.075.668,24 12.100.668,24 I i (IV). Capital o fons patrimonial 44.612.101,67 44.612.101,67 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -30.740.233,43 -31.536.433,43 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -30.740.233,43 -31.536.433,43 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -796.200,00 -975.000,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 461.964,48 461.964,48 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 13.372.329,81 8.372.329,81 I. Provisions a llarg termini 401.267,95 401.267,95 II, III i VII. Deutes a llarg termini 12.971.061,86 7.971.061,86 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 12.971.061,86 7.971.061,86 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 183.877.258,68 131.051.732,29 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 843.529,45 843.529,45 III, IV i VII. Deutes a curt termini 97.895.077,18 68.783.070,79 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 97.895.077,18 68.783.070,79 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 85.138.652,05 61.425.132,05 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 210.787.221,21 151.986.694,82


103

Subsector Entitats dret públic Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Agència per la Competitivitat de l'Empresa (7025)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 2.125.000,00 2.030.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 2.125.000,00 2.030.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 65.958.355,71 64.787.326,26 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 2.651.500,00 1.578.504,27 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 61.667.012,51 61.962.821,99 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 1.639.843,20 1.246.000,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -15.775.450,18 -15.047.442,22 7. Altres despeses d'explotació -112.471.205,53 -102.784.024,53 a) Serveis exteriors -24.511.455,53 -25.034.884,04 b) Tributs -9.300,00 -5.000,00 c) Subvencions d'explotació -27.900.450,00 -27.125.000,00 d) Subvencions de capital -60.000.000,00 -50.569.140,49 e) Altres -50.000,00 -50.000,00 8. Amortització de l'immobilitzat -346.200,00 -525.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 60.000.000,00 50.569.140,49 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -509.500,00 -970.000,00 14. Ingressos financers 850.000,00 575.000,00 a) D'empreses del grup i associades 600.000,00 300.000,00 b) De tercers 250.000,00 275.000,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -736.700,00 -180.000,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers -400.000,00 -400.000,00 a) Deteriorament i pèrdues -400.000,00 -400.000,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -286.700,00 -5.000,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -796.200,00 -975.000,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -796.200,00 -975.000,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -796.200,00 -975.000,00


104

Subsector Entitats dret públic Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Agència Catalana de Turisme (8755)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 110.226,33 65.226,33 I. Immobilitzat intangible 30.000,00 13.000,00 II. Immobilitzat material 68.000,00 40.000,00 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 5.000,00 5.000,00 V. Inversions financeres a llarg termini 7.226,33 7.226,33 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 7.540.000,00 7.445.000,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 75.000,00 55.000,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 2.665.000,00 2.790.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 500.000,00 500.000,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 4.300.000,00 4.100.000,00TOTAL ACTIU (A+B) 7.650.226,33 7.510.226,33



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 680.087,01 -397.912,99 A-1) Fons propis 582.087,01 -450.912,99 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 525.087,01 -417.912,99 1. Romanent 1.000.000,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -474.912,99 -417.912,99 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 57.000,00 -33.000,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 98.000,00 53.000,00 1. Subvencions 98.000,00 53.000,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 25.000,00 25.000,00 I. Provisions a llarg termini 25.000,00 25.000,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 6.945.139,32 7.883.139,32 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 137.000,00 150.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 12.000,00 15.000,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 125.000,00 135.000,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 6.808.139,32 7.733.139,32 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 7.650.226,33 7.510.226,33


105

Subsector Entitats dret públic Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Agència Catalana de Turisme (8755)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 1.268.000,00 1.273.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 1.268.000,00 1.273.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -95.000,00 -95.000,00 5. Altres ingressos d'explotació 22.773.629,00 23.525.000,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 30.000,00 25.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 22.518.629,00 23.500.000,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 225.000,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -5.455.000,00 -6.115.000,00 7. Altres despeses d'explotació -18.269.629,00 -18.623.000,00 a) Serveis exteriors -18.348.629,00 -18.618.000,00 b) Tributs -15.000,00 -15.000,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 94.000,00 10.000,00 8. Amortització de l'immobilitzat -55.000,00 -45.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 55.000,00 45.000,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats -167.000,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 55.000,00 -35.000,00 14. Ingressos financers 100,00 100,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 100,00 100,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 1.900,00 1.900,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 2.000,00 2.000,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 57.000,00 -33.000,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 57.000,00 -33.000,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 57.000,00 -33.000,00


106

Subsector Entitats dret públic Departament de Polítiques Digitals i Administració PúblicaEntitat: Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (6290)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 195.762.201,54 183.796.385,54 I. Immobilitzat intangible 6.682.037,73 3.379.663,18 II. Immobilitzat material 131.343.891,65 135.449.119,83 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 1.139.784,28 1.139.784,28 V. Inversions financeres a llarg termini 56.596.487,88 43.827.818,25 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 196.479.131,98 196.479.131,98 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 8.782,67 8.782,67 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 191.258.969,60 191.258.969,60 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 1.992.721,98 1.992.721,98 VI. Periodificacions a curt termini 3.212.138,38 3.212.138,38 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 6.519,35 6.519,35TOTAL ACTIU (A+B) 392.241.333,52 380.275.517,52



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 64.798.497,95 70.762.982,71 A-1) Fons propis 25.976.585,29 25.976.585,29 I i (IV). Capital o fons patrimonial 34.929.112,35 34.929.112,35 III. Reserves -0,49 -0,49 V. Resultats d'exercicis anteriors -8.952.526,57 -8.952.526,57 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -8.952.526,57 -8.952.526,57 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 38.821.912,66 44.786.397,42 1. Subvencions 38.821.912,66 44.786.397,42 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 80.947.402,34 64.054.732,71 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 69.894.017,54 53.001.347,91 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 4.770.315,24 2.646.315,24 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 65.123.702,30 50.355.032,67 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 11.053.384,80 11.053.384,80 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 246.495.433,23 245.457.802,10 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 20.117.813,56 24.801.875,16 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 3.073.956,03 2.124.000,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 17.043.857,53 22.677.875,16 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 204.088.281,71 198.366.588,98 VI. Periodificacions a curt termini 22.289.337,96 22.289.337,96TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 392.241.333,52 380.275.517,52


107

Subsector Entitats dret públic Departament de Polítiques Digitals i Administració PúblicaEntitat: Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (6290)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 456.019.978,45 426.649.592,07 a) Vendes 456.019.978,45 426.649.592,07 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -412.845.208,05 -448.532.853,87 5. Altres ingressos d'explotació 1.575.491,67 69.832.311,10 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 1.575.491,67 2.555.716,79 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 67.276.594,31 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -18.770.002,75 -24.856.873,72 7. Altres despeses d'explotació -3.403.361,06 -3.796.489,26 a) Serveis exteriors -3.228.155,49 -3.615.998,10 b) Tributs -175.205,57 -180.491,16 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -27.573.585,59 -18.473.220,15 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 8.336.303,93 118.848,57 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 59.093,75 -86.017,80A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 3.398.710,35 855.296,94 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -3.398.710,35 -855.296,94 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -3.398.710,35 -855.296,94A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00


108

Subsector Entitats dret públic Departament de Polítiques Digitals i Administració PúblicaEntitat: Autoritat Catalana de Protecció de Dades (7095)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 204.000,00 259.000,00 I. Immobilitzat intangible 4.000,00 9.000,00 II. Immobilitzat material 200.000,00 250.000,00 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 1.912.500,00 1.916.000,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 4.000,00 8.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 1.500,00 2.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 7.000,00 6.000,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.900.000,00 1.900.000,00TOTAL ACTIU (A+B) 2.116.500,00 2.175.000,00



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 1.526.351,97 1.606.351,97 A-1) Fons propis 1.511.351,97 1.591.351,97 I i (IV). Capital o fons patrimonial 309.401,97 309.401,97 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 1.100.000,00 1.201.950,00 1. Romanent 1.200.000,00 1.301.950,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -100.000,00 -100.000,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 101.950,00 80.000,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 15.000,00 15.000,00 1. Subvencions 15.000,00 15.000,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 590.148,03 568.648,03 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 50.000,00 40.000,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 522.148,03 508.648,03 VI. Periodificacions a curt termini 18.000,00 20.000,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 2.116.500,00 2.175.000,00


109

Subsector Entitats dret públic Departament de Polítiques Digitals i Administració PúblicaEntitat: Autoritat Catalana de Protecció de Dades (7095)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 2.819.302,13 2.933.360,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 60.000,00 40.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 2.759.302,13 2.893.360,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -2.084.352,13 -2.218.360,00 7. Altres despeses d'explotació -700.000,00 -700.000,00 a) Serveis exteriors -700.000,00 -700.000,00 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat 40.000,00 40.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 15.000,00 15.000,00 10. Excessos de provisions 12.000,00 10.000,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 101.950,00 80.000,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 101.950,00 80.000,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 101.950,00 80.000,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 101.950,00 80.000,00


110

Subsector Entitats dret públic Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióEntitat: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) (6430)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 47.017.829,45 44.261.264,45 I. Immobilitzat intangible 1.339.159,80 1.218.095,61 II. Immobilitzat material 43.245.209,84 40.635.709,03 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 300.354,56 300.354,56 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 26.000,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 2.107.105,25 2.107.105,25 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 30.594.248,42 27.107.082,26 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 751.082,26 751.082,26 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 26.900.530,56 24.500.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 26.000,00 26.000,00 V. Inversions financeres a curt termini 1.900.000,00 1.200.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 116.635,60 130.000,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 900.000,00 500.000,00TOTAL ACTIU (A+B) 77.612.077,87 71.368.346,71



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 37.360.994,91 35.611.087,66 A-1) Fons propis 25.657.021,09 21.167.220,50 I i (IV). Capital o fons patrimonial 58.337.507,36 60.463.206,57 III. Reserves -195.404,13 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -29.781.575,65 -34.806.185,48 1. Romanent 5.434.115,39 3.113.012,05 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -35.215.691,04 -37.919.197,53 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -2.703.506,49 -4.489.800,59 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 11.703.973,82 14.443.867,16 1. Subvencions 11.703.973,82 14.443.867,16 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 21.409.643,47 18.139.828,99 I. Provisions a llarg termini 1.500.000,00 1.500.000,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 19.909.643,47 16.639.828,99 1. Deutes amb entitats de crèdit 715.390,29 495.676,87 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 19.194.253,18 16.144.152,12 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 18.841.439,49 17.617.430,06 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 445.802,40 320.000,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 8.327.761,09 6.080.119,26 1. Deutes amb entitats de crèdit 219.713,42 219.713,42 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 8.108.047,67 5.860.405,84 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 6.966.486,00 6.869.695,22 VI. Periodificacions a curt termini 3.101.390,00 4.347.615,58TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 77.612.077,87 71.368.346,71


111

Subsector Entitats dret públic Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióEntitat: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) (6430)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 17.520.000,00 16.650.000,00 a) Vendes 1.020.000,00 1.050.000,00 b) Prestacions de serveis 16.500.000,00 15.600.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -4.990.000,00 -5.345.105,99 5. Altres ingressos d'explotació 21.659.520,79 21.301.172,82 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 420.000,00 350.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 14.234.520,79 13.775.968,82 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 7.005.000,00 7.175.204,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -27.296.584,13 -27.400.490,44 7. Altres despeses d'explotació -7.593.000,00 -7.720.205,90 a) Serveis exteriors -5.605.000,00 -6.003.871,56 b) Tributs -98.000,00 -104.974,03 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -1.890.000,00 -1.611.360,31 8. Amortització de l'immobilitzat -3.971.000,00 -4.030.565,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 2.015.000,00 2.066.393,92 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -2.656.063,34 -4.478.800,59 14. Ingressos financers 2.300,00 3.000,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 2.300,00 3.000,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -49.743,15 -14.000,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -47.443,15 -11.000,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -2.703.506,49 -4.489.800,59 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -2.703.506,49 -4.489.800,59(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -2.703.506,49 -4.489.800,59


112

Subsector Entitats dret públic Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióEntitat: Centre de la Propietat Forestal (6570)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 967.713,52 843.903,78 I. Immobilitzat intangible 85.061,82 98.612,08 II. Immobilitzat material 882.651,70 745.291,70 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 5.449.607,73 5.117.917,39 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 9.825,17 3.720,50 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 5.439.782,56 5.114.196,89TOTAL ACTIU (A+B) 6.417.321,25 5.961.821,17



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 921.193,16 853.194,43 A-1) Fons propis 657.795,63 619.789,13 I i (IV). Capital o fons patrimonial 2.699.468,71 2.699.468,71 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -2.005.967,03 -2.041.673,08 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -2.005.967,03 -2.041.673,08 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -35.706,05 -38.006,50 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 263.397,53 233.405,30 1. Subvencions 263.397,53 233.405,30 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 5.496.128,09 5.108.626,74 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 5.002.142,19 4.872.612,49 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 4.792.773,50 4.736.962,49 4. Altres deutes a curt termini 209.368,69 135.650,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 493.985,90 236.014,25 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 6.417.321,25 5.961.821,17


113

Subsector Entitats dret públic Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióEntitat: Centre de la Propietat Forestal (6570)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 33.591,59 12.362,31 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 33.591,59 12.362,31 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 6.520.590,21 4.762.751,20 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 2.232.592,51 2.232.592,51 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 4.287.997,70 2.530.158,69 6. Despeses de personal -1.742.158,33 -1.810.845,51 7. Altres despeses d'explotació -4.804.972,59 -2.964.118,00 a) Serveis exteriors -491.993,34 -396.456,08 b) Tributs -1.031,55 -1.206,65 c) Subvencions d'explotació -123.950,00 -36.296,58 d) Subvencions de capital -4.187.997,70 -2.530.158,69 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -159.641,40 -157.360,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 117.203,73 119.353,50 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -35.386,79 -37.856,50 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -319,26 -150,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -319,26 -150,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -35.706,05 -38.006,50 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -35.706,05 -38.006,50(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -35.706,05 -38.006,50


115

SOCIETATS MERCANTILS


PR 6260 Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA PR 6400 Equacat, SA PR 6690 TVC Multimèdia, SL PR 6900 Intracatalònia, SA PR 8785 Circuit de Motocròs de Catalunya, SL EC 6390 Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU EC 7065 Institut Català de Finances Capital, SGEIC, SAU EC 7290 Fira 2000, SA EC 8650 Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SLU SA 6650 Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEMSA) SA 7235 Coordinació Logística Sanitària, AIE SA 7670 Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA SA 7750 Logaritme, Serveis Logístics, AIE SA 8855 Barnaclínic, SA PO 6410 Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA

(CIMALSA) PO 7225 Cargometro Rail Transport, SA PO 7295 Terminal Intermodal de l'Empordà, SL PO 7695 Vallter, SA PO 7930 Aeroports Públics de Catalunya, SLU PO 8720 Autometro, SA PO 9881 FGCRAIL, SA CU 6340 Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) IU 6510 Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (EPLICSA) IU 8620 Circuits de Catalunya, SL IU 9210 Actius de Muntanya, SA AG 6440 Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA) AG 6580 Forestal Catalana, SA


116

Subsector Societats mercantils Departament de la Presidència Entitat: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (6260)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 43.755.649,00 46.807.898,00 I. Immobilitzat intangible 1.755.690,00 2.326.695,00 II. Immobilitzat material 32.026.217,00 34.507.461,00 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 9.973.742,00 9.973.742,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 75.811.764,00 71.236.351,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 35.517.696,00 32.636.351,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 36.795.019,00 35.000.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 406.336,00 400.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 2.878.042,00 3.000.000,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 214.671,00 200.000,00TOTAL ACTIU (A+B) 119.567.413,00 118.044.249,00



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 55.036.343,00 55.207.247,00 A-1) Fons propis 942.472,00 942.472,00 I i (IV). Capital o fons patrimonial 25.010.315,00 25.010.315,00 III. Reserves 23.246,00 23.246,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -56.198.937,00 -56.208.721,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -56.198.937,00 -56.208.721,00 VI. Altres aportacions de socis 32.117.632,00 32.117.632,00 VII. Resultat de l'exercici -9.784,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 54.093.871,00 54.264.775,00 1. Subvencions 54.093.871,00 54.264.775,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 64.531.070,00 62.837.002,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 1.599.013,00 1.000.000,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 4.596.837,00 5.000.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 2.883.095,00 3.000.000,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 1.713.742,00 2.000.000,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 57.946.464,00 56.672.700,00 VI. Periodificacions a curt termini 388.756,00 164.302,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 119.567.413,00 118.044.249,00


117

Subsector Societats mercantils Departament de la Presidència Entitat: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (6260)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 61.598.781,00 63.007.605,00 a) Vendes 60.453.169,00 61.764.471,00 b) Prestacions de serveis 1.145.612,00 1.243.134,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 666.854,00 -2.881.345,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 372.659,00 0,00 4. Aprovisionaments -66.016.717,00 -67.152.357,00 5. Altres ingressos d'explotació 247.295.534,00 254.166.243,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 3.745.496,00 2.601.385,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 243.268.285,00 251.283.105,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 281.753,00 281.753,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -158.360.004,00 -163.769.689,00 7. Altres despeses d'explotació -80.879.518,00 -76.840.989,00 a) Serveis exteriors -78.801.202,00 -74.811.755,00 b) Tributs -962.671,00 -962.671,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -1.115.645,00 -1.066.563,00 8. Amortització de l'immobilitzat -4.878.513,00 -6.048.451,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 -170.904,00 10. Excessos de provisions -185.425,00 -222.425,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -386.349,00 87.688,00 14. Ingressos financers 2.169.498,00 19.645,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 2.169.498,00 19.645,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -1.792.933,00 -107.333,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 376.565,00 -87.688,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -9.784,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -9.784,00 0,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -9.784,00 0,00


118

Subsector Societats mercantils Departament de la Presidència Entitat: Equacat, SA (6400)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 19.389.599,12 19.125.132,65 I. Immobilitzat intangible 6.754,07 1.996,86 II. Immobilitzat material 19.214.062,13 18.929.616,46 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 168.782,92 193.519,33 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 569.700,22 523.528,91 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 700,00 550,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 50.681,19 49.800,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 12.100,00 12.500,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 506.219,03 460.678,91TOTAL ACTIU (A+B) 19.959.299,34 19.648.661,56



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 15.350.491,36 15.086.775,03 A-1) Fons propis 2.471.236,10 2.396.519,77 I i (IV). Capital o fons patrimonial 1.297.000,00 1.297.000,00 III. Reserves 796.903,89 796.903,89 V. Resultats d'exercicis anteriors -362.904,39 -510.376,90 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -362.904,39 -510.376,90 VI. Altres aportacions de socis 887.709,11 887.709,11 VII. Resultat de l'exercici -147.472,51 -74.716,33 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 12.879.255,26 12.690.255,26 1. Subvencions 504.645,31 432.869,25 2. Donacions i llegats 12.374.609,95 12.257.386,01B. PASSIU NO CORRENT 4.262.207,98 4.217.286,53 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 1.803,04 1.803,04 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 1.803,04 1.803,04 IV. Passius per impost diferit 4.260.404,94 4.215.483,49 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 346.600,00 344.600,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 6.600,00 6.600,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 6.600,00 6.600,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 340.000,00 338.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 19.959.299,34 19.648.661,56


119

Subsector Societats mercantils Departament de la Presidència Entitat: Equacat, SA (6400)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 2.274.183,65 2.470.797,73 a) Vendes 3.716,10 27.813,03 b) Prestacions de serveis 2.270.467,55 2.442.984,70 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -5.804,42 -4.507,23 5. Altres ingressos d'explotació 514.081,13 307.586,81 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 190.240,85 107.586,81 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 323.840,28 200.000,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -1.403.249,13 -1.719.587,73 7. Altres despeses d'explotació -1.448.668,84 -1.022.208,47 a) Serveis exteriors -1.268.205,09 -850.957,25 b) Tributs -154.963,75 -147.751,22 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -25.500,00 -23.500,00 8. Amortització de l'immobilitzat -337.802,88 -343.202,88 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 188.298,59 189.000,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 22.331,89 22.500,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -196.630,01 -99.621,77 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -196.630,01 -99.621,77 20. Impost sobre beneficis 49.157,50 24.905,44A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -147.472,51 -74.716,33(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -147.472,51 -74.716,33


120

Subsector Societats mercantils Departament de la Presidència Entitat: TVC Multimèdia, SL (6690)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 115.702,00 115.702,00 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 0,00 0,00 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 115.702,00 115.702,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 321.884,00 320.884,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 316.548,00 316.548,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 1.766,00 1.766,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 3.570,00 2.570,00TOTAL ACTIU (A+B) 437.586,00 436.586,00



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 436.146,00 435.146,00 A-1) Fons propis 436.146,00 435.146,00 I i (IV). Capital o fons patrimonial 500.759,00 500.759,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -62.648,00 -64.613,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -62.648,00 -64.613,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -1.965,00 -1.000,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 1.440,00 1.440,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.440,00 1.440,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 437.586,00 436.586,00


121

Subsector Societats mercantils Departament de la Presidència Entitat: TVC Multimèdia, SL (6690)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 12,00 0,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 12,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal 0,00 0,00 7. Altres despeses d'explotació -1.977,00 -1.000,00 a) Serveis exteriors -1.866,00 -1.000,00 b) Tributs -111,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat 0,00 0,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -1.965,00 -1.000,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -1.965,00 -1.000,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -1.965,00 -1.000,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -1.965,00 -1.000,00


122

Subsector Societats mercantils Departament de la Presidència Entitat: Intracatalònia, SA (6900)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 315.933,55 212.561,23 I. Immobilitzat intangible 13.303,66 35.004,00 II. Immobilitzat material 210.187,57 125.557,23 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 92.442,32 52.000,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 766.072,15 772.200,79 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 333.166,71 353.167,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 30.512,79 10.512,79 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 402.392,65 408.521,00TOTAL ACTIU (A+B) 1.082.005,70 984.762,02



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 711.177,77 651.254,13 A-1) Fons propis 509.773,80 458.492,40 I i (IV). Capital o fons patrimonial 850.000,00 850.000,00 III. Reserves 132.829,36 140.102,55 V. Resultats d'exercicis anteriors -8.021.148,49 -8.021.148,49 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -8.021.148,49 -8.021.148,49 VI. Altres aportacions de socis 7.540.819,74 7.540.819,74 VII. Resultat de l'exercici 7.273,19 -51.281,40 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 201.403,97 192.761,73 1. Subvencions 201.403,97 192.761,73 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 67.134,30 61.615,42 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 67.134,30 61.615,42 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 303.693,63 271.892,47 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 9.208,51 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 9.208,51 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 294.485,12 271.892,47 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 1.082.005,70 984.762,02


123

Subsector Societats mercantils Departament de la Presidència Entitat: Intracatalònia, SA (6900)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 1.182.000,00 1.346.650,89 a) Vendes 1.182.000,00 1.346.650,89 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 2.493.440,00 2.176.789,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 2.493.440,00 2.176.789,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -2.570.586,00 -2.518.398,82 7. Altres despeses d'explotació -1.033.246,87 -998.914,71 a) Serveis exteriors -987.196,87 -918.245,40 b) Tributs -46.050,00 -80.669,31 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -129.460,00 -106.930,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 63.792,00 52.642,24 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -10.000,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues -10.000,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -4.060,87 -48.161,40 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 32,00 -120,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 -3.000,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 -3.000,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 32,00 -3.120,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -4.028,87 -51.281,40 20. Impost sobre beneficis 11.302,06 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 7.273,19 -51.281,40(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 7.273,19 -51.281,40


124

Subsector Societats mercantils Departament de la Presidència Entitat: Circuit de Motocròs de Catalunya, SL (8785)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 1.709.287,22 1.676.787,22 I. Immobilitzat intangible 7.944,82 7.944,82 II. Immobilitzat material 1.701.342,40 1.668.842,40 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 76.986,30 113.778,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 10.000,00 54.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 66.986,30 59.778,00TOTAL ACTIU (A+B) 1.786.273,52 1.790.565,22



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 1.640.582,85 1.750.607,85 A-1) Fons propis 970.414,26 971.939,26 I i (IV). Capital o fons patrimonial 1.977.000,00 1.977.000,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -1.035.280,06 -1.006.585,74 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -1.035.280,06 -1.006.585,74 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 28.694,32 1.525,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 670.168,59 778.668,59 1. Subvencions 670.168,59 778.668,59 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 141.000,00 35.059,16 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 141.000,00 35.059,16 1. Deutes amb entitats de crèdit 141.000,00 35.059,16 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 4.690,67 4.898,21 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 2.690,67 2.690,67 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 2.690,67 2.690,67 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 2.000,00 2.207,54 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 1.786.273,52 1.790.565,22


125

Subsector Societats mercantils Departament de la Presidència Entitat: Circuit de Motocròs de Catalunya, SL (8785)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 6.925,00 6.925,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 6.925,00 6.925,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 57.503,00 42.000,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 43.125,00 31.500,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 14.378,00 10.500,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal 0,00 0,00 7. Altres despeses d'explotació -33.633,68 -45.400,00 a) Serveis exteriors -8.281,90 -20.000,00 b) Tributs -451,78 -500,00 c) Subvencions d'explotació -24.900,00 -24.900,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -45.000,00 -47.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 45.000,00 47.000,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 30.794,32 3.525,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -2.100,00 -2.000,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -2.100,00 -2.000,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 28.694,32 1.525,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 28.694,32 1.525,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 28.694,32 1.525,00


126

Subsector Societats mercantils Departament de la Vicepresidència i d'Economia i HisendaEntitat: Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (6390)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 2.534.060.261,87 2.415.978.631,78 I. Immobilitzat intangible 972.362,82 574.735,68 II. Immobilitzat material 22.577.330,82 22.249.784,30 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 645.202.809,51 644.348.563,01 III. Inversions immobiliàries 15.513.982,63 14.682.235,15 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 1.218.859.816,35 1.190.908.745,71 V. Inversions financeres a llarg termini 630.933.959,74 543.214.567,93 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 84.665.245,70 142.432.764,46 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 38.360.939,15 105.964.800,49 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 18.421.931,94 27.951.070,64 V. Inversions financeres a curt termini 371.121,15 371.121,15 VI. Periodificacions a curt termini 2.959.384,92 2.820.375,03 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 24.551.868,54 5.325.397,15TOTAL ACTIU (A+B) 2.618.725.507,57 2.558.411.396,24



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 1.062.908.144,44 1.084.644.959,71 A-1) Fons propis 1.065.804.814,08 1.087.547.749,35 I i (IV). Capital o fons patrimonial 930.173.639,47 946.349.878,70 III. Reserves 148.761.591,98 148.761.591,98 V. Resultats d'exercicis anteriors -14.026.253,09 -13.130.417,37 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -14.026.253,09 -13.130.417,37 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 895.835,72 5.566.696,04 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor -5.720.795,54 -5.720.795,54 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 2.824.125,90 2.818.005,90 1. Subvencions 2.824.125,90 2.818.005,90 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 1.436.406.410,42 1.335.181.006,01 I. Provisions a llarg termini 928.675,37 1.032.379,73 II, III i VII. Deutes a llarg termini 1.408.369.149,12 1.306.573.040,35 1. Deutes amb entitats de crèdit 374.268.759,08 334.340.314,15 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 1.034.100.390,04 972.232.726,20 IV. Passius per impost diferit 9.345.956,27 9.112.956,27 V. Periodificacions a llarg termini 17.762.629,66 18.462.629,66 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 119.410.952,71 138.585.430,52 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 100.819.933,62 107.919.066,82 1. Deutes amb entitats de crèdit 100.819.933,62 107.919.066,82 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 18.483.893,91 30.559.238,52 VI. Periodificacions a curt termini 107.125,18 107.125,18TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 2.618.725.507,57 2.558.411.396,24


127

Subsector Societats mercantils Departament de la Vicepresidència i d'Economia i HisendaEntitat: Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (6390)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 43.645.653,07 56.177.665,38 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 43.645.653,07 56.177.665,38 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -24.811.663,33 -29.006.283,61 5. Altres ingressos d'explotació 3.066.036,05 3.172.480,38 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 3.066.036,05 3.172.480,38 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -10.510.494,85 -10.758.760,63 7. Altres despeses d'explotació -9.849.945,97 -11.837.958,26 a) Serveis exteriors -4.076.602,43 -5.375.524,54 b) Tributs -5.644.908,70 -6.462.433,72 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -128.434,84 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -12.778.459,79 -13.974.966,64 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 8.160,00 8.160,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -21.186,49 0,00 a) Deteriorament i pèrdues -21.186,49 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -11.251.901,31 -6.219.663,38 14. Ingressos financers 43.886.771,53 42.159.940,60 a) D'empreses del grup i associades 42.846.663,22 42.159.940,60 b) De tercers 1.040.108,31 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -26.085.023,62 -24.719.581,18 16. Variació de valor raonable en instruments financers -5.654.010,88 -5.654.000,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 12.147.737,03 11.786.359,42A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 895.835,72 5.566.696,04 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 895.835,72 5.566.696,04(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 895.835,72 5.566.696,04


128

Subsector Societats mercantils Departament de la Vicepresidència i d'Economia i HisendaEntitat: Institut Català de Finances Capital, SGEIC, SAU (7065)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 13.310,87 9.563,39 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 5.621,29 1.873,81 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 7.689,58 7.689,58 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 1.326.604,32 1.453.212,05 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 7.709,88 7.709,88 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 11.617,33 11.617,33 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.307.277,11 1.433.884,84TOTAL ACTIU (A+B) 1.339.915,19 1.462.775,44



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 1.215.671,25 1.315.362,39 A-1) Fons propis 1.215.671,25 1.315.362,39 I i (IV). Capital o fons patrimonial 300.000,00 300.000,00 III. Reserves 885.487,45 915.671,25 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 30.183,80 99.691,14 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 124.243,94 147.413,05 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 56.978,41 80.147,52 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 56.978,41 80.147,52 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 67.265,53 67.265,53 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 1.339.915,19 1.462.775,44


129

Subsector Societats mercantils Departament de la Vicepresidència i d'Economia i HisendaEntitat: Institut Català de Finances Capital, SGEIC, SAU (7065)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 439.432,59 670.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 439.432,59 670.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 8.400,00 0,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 8.400,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -259.786,09 -346.110,09 7. Altres despeses d'explotació -149.113,66 -193.100,41 a) Serveis exteriors -143.913,66 -187.900,41 b) Tributs -5.200,00 -5.200,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -3.747,48 -3.747,48 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 7,78 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 7,78 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 35.193,14 127.042,02 14. Ingressos financers 5.051,93 5.879,50 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 5.051,93 5.879,50 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 5.051,93 5.879,50A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 40.245,07 132.921,52 20. Impost sobre beneficis -10.061,27 -33.230,38A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 30.183,80 99.691,14(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 30.183,80 99.691,14


130

Subsector Societats mercantils Departament de la Vicepresidència i d'Economia i HisendaEntitat: Fira 2000, SA (7290)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 678.878.414,47 665.861.749,34 I. Immobilitzat intangible 23.484.778,73 22.401.329,92 II. Immobilitzat material 1.603.663,74 1.518.846,90 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 632.282.587,54 620.505.790,06 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 3.460.138,82 3.388.536,82 VI. Actius per impost diferit 18.047.245,64 18.047.245,64 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 11.565.146,97 3.258.325,11 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 1.589.807,75 1.589.807,75 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 1.232.183,72 1.232.144,22 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 5.595.960,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 284.243,72 284.243,72 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 2.862.951,78 152.129,42TOTAL ACTIU (A+B) 690.443.561,44 669.120.074,45



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 195.295.275,65 198.518.478,61 A-1) Fons propis 213.936.682,73 218.548.804,93 I i (IV). Capital o fons patrimonial 341.129.669,94 367.664.261,44 III. Reserves -665.863,78 -665.863,78 V. Resultats d'exercicis anteriors -104.592.312,06 -126.527.123,43 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -104.592.312,06 -126.527.123,43 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -21.934.811,37 -21.922.469,30 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor -71.393.917,69 -71.393.917,69 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 52.752.510,61 51.363.591,37 1. Subvencions 52.752.510,61 51.363.591,37 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 449.318.397,67 422.282.839,61 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 426.348.376,22 399.812.748,66 1. Deutes amb entitats de crèdit 362.438.898,76 335.427.135,86 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 63.909.477,46 64.385.612,80 IV. Passius per impost diferit 17.583.020,13 17.120.047,05 V. Periodificacions a llarg termini 5.387.001,32 5.350.043,90 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 45.829.888,12 48.318.756,23 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 42.013.123,14 42.013.811,40 1. Deutes amb entitats de crèdit 27.011.762,90 27.011.762,90 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 15.001.360,24 15.002.048,50 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 3.804.877,81 6.293.057,66 VI. Periodificacions a curt termini 11.887,17 11.887,17TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 690.443.561,44 669.120.074,45


131

Subsector Societats mercantils Departament de la Vicepresidència i d'Economia i HisendaEntitat: Fira 2000, SA (7290)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 466.200,00 0,00 a) Vendes 466.200,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -21.000,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 11.553.428,68 11.309.714,76 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 11.553.428,68 11.309.714,76 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -945.796,46 -895.794,13 7. Altres despeses d'explotació -5.950.442,54 -5.988.446,41 a) Serveis exteriors -1.331.966,97 -1.286.566,83 b) Tributs -4.618.475,57 -4.701.879,58 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -13.948.424,52 -13.948.424,52 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 1.851.892,32 1.851.892,32 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 181.833,77 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -6.812.308,75 -7.671.057,98 14. Ingressos financers 73.297,33 73.328,99 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 73.297,33 73.328,99 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -15.195.799,95 -14.324.740,31 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -15.122.502,62 -14.251.411,32A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -21.934.811,37 -21.922.469,30 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -21.934.811,37 -21.922.469,30(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -21.934.811,37 -21.922.469,30


132

Subsector Societats mercantils Departament de la Vicepresidència i d'Economia i HisendaEntitat: Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SLU (8650)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 40.464.629,71 44.386.525,71 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 105,05 1,05 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 1.342.379,46 542.379,46 V. Inversions financeres a llarg termini 38.475.267,75 43.197.267,75 VI. Actius per impost diferit 646.877,45 646.877,45 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 15.671.649,28 16.378.138,39 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 20.030,22 20.030,21 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 1.443,51 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 15.651.619,06 16.356.664,67TOTAL ACTIU (A+B) 56.136.278,99 60.764.664,10



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 49.651.732,01 49.647.401,49 A-1) Fons propis 49.469.382,48 49.465.051,96 I i (IV). Capital o fons patrimonial 50.000.000,00 50.000.000,00 III. Reserves 231.916,40 494.030,46 V. Resultats d'exercicis anteriors -1.024.647,98 -1.024.647,98 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -1.024.647,98 -1.024.647,98 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 262.114,06 -4.330,52 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 182.349,53 182.349,53 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 1.686.873,17 9.286.873,17 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 1.686.873,17 9.286.873,17 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 1.686.873,17 9.286.873,17 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 4.797.673,81 1.830.389,44 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 4.693.976,28 1.726.691,91 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 1.270.769,94 1.270.769,94 4. Altres deutes a curt termini 3.423.206,34 455.921,97 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 103.697,53 103.697,53 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 56.136.278,99 60.764.664,10


133

Subsector Societats mercantils Departament de la Vicepresidència i d'Economia i HisendaEntitat: Instruments Financers per a Empreses Innovadores, SLU (8650)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 785.595,08 906.204,26 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 785.595,08 906.204,26 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 274.357,47 0,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 274.357,47 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -138.258,19 -169.776,19 7. Altres despeses d'explotació -633.810,22 -801.206,10 a) Serveis exteriors -127.108,43 -148.206,10 b) Tributs -3.000,00 -3.000,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -503.701,79 -650.000,00 8. Amortització de l'immobilitzat -159,00 -104,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 287.725,14 -64.882,03 14. Ingressos financers 61.809,87 59.108,00 a) D'empreses del grup i associades 46.677,93 59.108,00 b) De tercers 15.131,94 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -138,30 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 88,70 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 88,70 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 61.760,27 59.108,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 349.485,41 -5.774,03 20. Impost sobre beneficis -87.371,35 1.443,51A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 262.114,06 -4.330,52(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 262.114,06 -4.330,52


134

Subsector Societats mercantils Departament de Salut Entitat: Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEMSA) (6650)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 4.525.417,51 4.288.692,88 I. Immobilitzat intangible 526.930,23 451.930,23 II. Immobilitzat material 3.687.640,54 3.601.374,02 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 9.014,30 9.014,30 VI. Actius per impost diferit 301.832,44 226.374,33 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 69.251.595,04 71.804.002,05 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 477.341,40 510.341,40 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 47.950.191,55 51.077.217,83 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 120,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 32.358,51 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 20.791.583,58 20.216.442,82TOTAL ACTIU (A+B) 73.777.012,55 76.092.694,93



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 10.346.190,24 10.346.190,24 A-1) Fons propis 10.346.190,24 10.346.190,24 I i (IV). Capital o fons patrimonial 8.019.163,60 8.019.163,60 III. Reserves 931.144,82 2.327.026,64 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 1.395.881,82 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 2.113.359,24 2.113.359,24 I. Provisions a llarg termini 2.109.773,85 2.109.773,85 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 3.585,39 3.585,39 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 61.317.463,07 63.633.145,45 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 222.288,55 222.288,55 III, IV i VII. Deutes a curt termini 1.330.485,61 30.226,33 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 1.300.259,28 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 30.226,33 30.226,33 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 59.718.758,91 63.334.700,57 VI. Periodificacions a curt termini 45.930,00 45.930,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 73.777.012,55 76.092.694,93


135

Subsector Societats mercantils Departament de Salut Entitat: Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEMSA) (6650)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 317.569.360,96 318.837.290,86 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 317.569.360,96 318.837.290,86 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació -1.223.815,28 -1.573.815,28 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -254.793.739,78 -255.979.424,96 5. Altres ingressos d'explotació 399.202,23 399.202,23 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 399.202,23 399.202,23 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -45.920.190,89 -46.659.952,85 7. Altres despeses d'explotació -11.454.497,04 -12.618.868,24 a) Serveis exteriors -11.379.497,04 -12.408.868,24 b) Tributs -75.000,00 -75.000,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 -135.000,00 8. Amortització de l'immobilitzat -2.660.419,20 -2.164.706,52 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 -185.000,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 1.915.901,00 54.725,24 14. Ingressos financers 18.134,06 18.134,06 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 18.134,06 18.134,06 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -72.859,30 -72.859,30 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -54.725,24 -54.725,24A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 1.861.175,76 0,00 20. Impost sobre beneficis -465.293,94 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 1.395.881,82 0,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 1.395.881,82 0,00


136

Subsector Societats mercantils Departament de Salut Entitat: Coordinació Logística Sanitària, AIE (7235)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 524.519,76 524.519,76 I. Immobilitzat intangible 95.237,02 76.447,13 II. Immobilitzat material 428.667,17 447.457,06 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 615,57 615,57 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 436.677,92 301.944,31 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 212.577,91 265.514,86 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 224.100,01 36.429,45TOTAL ACTIU (A+B) 961.197,68 826.464,07



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 746.295,37 746.295,37 A-1) Fons propis 746.295,37 746.295,37 I i (IV). Capital o fons patrimonial 700.000,00 700.000,00 III. Reserves 46.295,37 46.295,37 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 4.394,00 4.394,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 4.394,00 4.394,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 4.394,00 4.394,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 210.508,31 75.774,70 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 210.508,31 75.774,70 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 961.197,68 826.464,07


137

Subsector Societats mercantils Departament de Salut Entitat: Coordinació Logística Sanitària, AIE (7235)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 2.240.167,60 2.362.563,80 a) Vendes 3.534,00 0,00 b) Prestacions de serveis 2.236.633,60 2.362.563,80 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -13.861,45 -9.883,00 5. Altres ingressos d'explotació 0,00 0,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -1.414.914,83 -1.504.062,16 7. Altres despeses d'explotació -698.311,91 -726.822,81 a) Serveis exteriors -687.495,95 -715.908,81 b) Tributs -10.815,96 -10.914,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -112.729,41 -121.682,88 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 350,00 112,95 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -350,00 -112,95 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -350,00 -112,95A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00


138

Subsector Societats mercantils Departament de Salut Entitat: Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA (7670)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 3.752.024,23 3.670.081,90 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 3.752.024,23 3.670.081,90 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 146.910,36 150.182,18 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 21.774,46 22.253,50 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 124.587,76 127.328,68 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 548,14 600,00TOTAL ACTIU (A+B) 3.898.934,59 3.820.264,08



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 2.428.657,27 2.454.941,08 A-1) Fons propis 2.428.657,27 2.454.941,08 I i (IV). Capital o fons patrimonial 1.460.200,00 1.460.200,00 III. Reserves 907.042,44 968.457,27 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 61.414,83 26.283,81 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 658.754,16 546.319,69 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 658.754,16 546.319,69 1. Deutes amb entitats de crèdit 548.632,96 436.198,49 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 110.121,20 110.121,20 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 811.523,16 819.003,31 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 22.746,02 45.492,04 III, IV i VII. Deutes a curt termini 211.688,08 218.318,99 1. Deutes amb entitats de crèdit 104.017,81 108.226,14 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 107.670,27 110.092,85 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 577.089,06 555.192,28 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 3.898.934,59 3.820.264,08


139

Subsector Societats mercantils Departament de Salut Entitat: Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA (7670)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 3.753.079,11 3.744.734,42 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 3.753.079,11 3.744.734,42 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -856.659,79 -856.631,08 5. Altres ingressos d'explotació 16.585,40 13.703,08 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 16.585,40 13.703,08 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -2.232.089,72 -2.285.853,44 7. Altres despeses d'explotació -385.773,86 -384.604,29 a) Serveis exteriors -369.850,56 -368.680,99 b) Tributs -15.923,30 -15.923,30 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -167.925,25 -175.068,38 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -4.659,02 0,00 a) Deteriorament i pèrdues -4.135,27 0,00 b) Resultats per alienacions i altres -523,75 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats -28.805,49 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 93.751,38 56.280,31 14. Ingressos financers 45,77 45,77 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 45,77 45,77 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -32.382,32 -30.042,27 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -32.336,55 -29.996,50A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 61.414,83 26.283,81 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 61.414,83 26.283,81(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 61.414,83 26.283,81


140

Subsector Societats mercantils Departament de Salut Entitat: Logaritme, Serveis Logístics, AIE (7750)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 3.498.881,07 3.146.791,40 I. Immobilitzat intangible 9.294,54 92.855,67 II. Immobilitzat material 3.489.586,53 3.053.935,73 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 5.956.405,54 6.148.585,37 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 233.542,24 233.542,24 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 2.446.333,15 2.188.879,96 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 6.568,27 6.568,27 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 3.269.961,88 3.719.594,90TOTAL ACTIU (A+B) 9.455.286,61 9.295.376,77



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 1.666.171,48 1.763.714,83 A-1) Fons propis 1.666.171,48 1.763.714,83 I i (IV). Capital o fons patrimonial 709.194,28 709.194,28 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 688.924,15 956.977,20 1. Romanent 688.924,15 956.977,20 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 268.053,05 97.543,35 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 5.310.746,08 4.857.948,63 I. Provisions a llarg termini 1.926.171,19 1.926.171,19 II, III i VII. Deutes a llarg termini 3.384.574,89 2.931.777,44 1. Deutes amb entitats de crèdit 3.312.384,55 2.859.587,10 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 72.190,34 72.190,34 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 2.478.369,05 2.673.713,31 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 454.921,78 458.086,21 1. Deutes amb entitats de crèdit 449.633,02 452.797,45 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 5.288,76 5.288,76 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 2.023.447,27 2.215.627,10 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 9.455.286,61 9.295.376,77


141

Subsector Societats mercantils Departament de Salut Entitat: Logaritme, Serveis Logístics, AIE (7750)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 17.774.385,20 17.978.195,36 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 17.774.385,20 17.978.195,36 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -426.497,37 -483.071,68 5. Altres ingressos d'explotació 0,00 0,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -9.445.235,41 -9.609.206,00 7. Altres despeses d'explotació -6.848.312,30 -6.973.684,50 a) Serveis exteriors -6.846.872,15 -6.973.084,50 b) Tributs -1.440,15 -600,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -739.851,43 -778.255,83 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 314.488,69 133.977,35 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -46.435,64 -36.434,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -46.435,64 -36.434,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 268.053,05 97.543,35 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 268.053,05 97.543,35(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 268.053,05 97.543,35


142

Subsector Societats mercantils Departament de Salut Entitat: Barnaclínic, SA (8855)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 2.732.470,81 2.779.360,58 I. Immobilitzat intangible 32.472,99 66.688,34 II. Immobilitzat material 1.080.305,19 1.090.898,98 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 1.566.813,29 1.568.893,92 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 52.879,34 52.879,34 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 1.434.969,23 1.365.075,02 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 936.998,02 936.998,02 V. Inversions financeres a curt termini 10.178,25 10.178,25 VI. Periodificacions a curt termini 74.381,63 74.381,63 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 413.411,33 343.517,12TOTAL ACTIU (A+B) 4.167.440,04 4.144.435,60



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 1.367.904,22 1.367.904,22 A-1) Fons propis 1.367.904,22 1.367.904,22 I i (IV). Capital o fons patrimonial 135.227,72 135.227,72 III. Reserves 1.149.006,06 1.232.676,50 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 83.670,44 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 42.346,44 21.174,07 I. Provisions a llarg termini 21.174,07 21.174,07 II, III i VII. Deutes a llarg termini 21.172,37 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 21.172,37 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 2.757.189,38 2.755.357,31 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 23.004,44 21.172,37 1. Deutes amb entitats de crèdit 23.004,44 21.172,37 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 2.734.184,94 2.734.184,94 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 4.167.440,04 4.144.435,60


143

Subsector Societats mercantils Departament de Salut Entitat: Barnaclínic, SA (8855)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 14.625.596,99 14.625.596,99 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 14.625.596,99 14.625.596,99 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -10.260.819,98 -10.358.993,88 5. Altres ingressos d'explotació 240.008,00 215.625,47 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 240.008,00 215.625,47 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -2.903.756,79 -2.903.756,79 7. Altres despeses d'explotació -1.344.547,24 -1.344.547,24 a) Serveis exteriors -879.632,13 -879.632,13 b) Tributs -21.918,36 -21.918,36 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -442.996,75 -442.996,75 8. Amortització de l'immobilitzat -115.402,34 -104.509,23 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 241.078,64 129.415,32 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -312,26 -209,53 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi -4.838,28 -4.838,28 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -5.150,54 -5.047,81A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 235.928,10 124.367,51 20. Impost sobre beneficis -152.257,66 -124.367,51A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 83.670,44 0,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 83.670,44 0,00


144

Subsector Societats mercantils Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA) (6410)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 119.303.848,83 118.385.673,67 I. Immobilitzat intangible 14.389,34 60.875,32 II. Immobilitzat material 1.605.334,03 1.596.023,01 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 113.697.429,31 111.372.079,19 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 1.670.000,00 1.670.000,00 V. Inversions financeres a llarg termini 413.456,16 1.783.456,16 VI. Actius per impost diferit 1.903.239,99 1.903.239,99 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 78.379.900,63 74.825.325,59 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 74.403.649,18 70.519.074,14 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 3.937.867,88 4.267.867,88 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 17.050,42 17.050,42 VI. Periodificacions a curt termini 12.379,54 12.379,54 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 8.953,61 8.953,61TOTAL ACTIU (A+B) 197.683.749,46 193.210.999,26



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 98.750.730,13 101.101.724,79 A-1) Fons propis 85.293.140,91 86.312.030,30 I i (IV). Capital o fons patrimonial 134.025.049,90 134.025.049,90 III. Reserves -816.917,13 -816.917,13 V. Resultats d'exercicis anteriors -50.946.278,74 -51.671.521,96 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -50.946.278,74 -51.671.521,96 VI. Altres aportacions de socis 3.756.530,10 4.756.530,10 VII. Resultat de l'exercici -725.243,22 18.889,39 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 13.457.589,22 14.789.694,49 1. Subvencions 956.867,39 2.327.122,22 2. Donacions i llegats 12.500.721,83 12.462.572,27B. PASSIU NO CORRENT 76.166.813,91 70.534.097,90 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 75.165.566,49 69.560.864,48 1. Deutes amb entitats de crèdit 18.502.285,77 12.806.200,35 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 56.663.280,72 56.754.664,13 IV. Passius per impost diferit 767.591,42 767.591,42 V. Periodificacions a llarg termini 233.656,00 205.642,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 22.766.205,42 21.575.176,57 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 2.415.842,92 2.115.842,92 III, IV i VII. Deutes a curt termini 19.578.121,88 18.297.094,93 1. Deutes amb entitats de crèdit 12.530.993,74 11.309.966,79 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 7.047.128,14 6.987.128,14 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 744.226,62 1.134.224,72 VI. Periodificacions a curt termini 28.014,00 28.014,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 197.683.749,46 193.210.999,26


145

Subsector Societats mercantils Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA) (6410)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 6.183.982,93 17.090.283,31 a) Vendes 0,00 10.000.000,00 b) Prestacions de serveis 6.183.982,93 7.090.283,31 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 471.397,46 -4.150.000,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -2.329.243,04 -7.778.935,59 5. Altres ingressos d'explotació 113.345,96 135.012,87 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 83.345,96 85.012,87 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 30.000,00 50.000,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -1.031.983,43 -1.096.107,26 7. Altres despeses d'explotació -827.029,51 -752.975,10 a) Serveis exteriors -487.248,25 -713.193,84 b) Tributs -339.781,26 -339.781,26 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 300.000,00 8. Amortització de l'immobilitzat -2.224.967,16 -2.358.175,16 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 67.894,73 67.894,73 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -673.964,47 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres -673.964,47 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 663.431,72 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 412.865,19 1.156.997,80 14. Ingressos financers 5.758,73 5.758,73 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 5.758,73 5.758,73 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -1.143.867,14 -1.143.867,14 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -1.138.108,41 -1.138.108,41A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -725.243,22 18.889,39 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -725.243,22 18.889,39(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -725.243,22 18.889,39


146

Subsector Societats mercantils Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Cargometro Rail Transport, SA (7225)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 0,00 0,00 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 897.188,98 905.194,05 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 656.077,26 662.638,04 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 241.111,72 242.556,01TOTAL ACTIU (A+B) 897.188,98 905.194,05



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 96.682,00 96.682,00 A-1) Fons propis 96.682,00 96.682,00 I i (IV). Capital o fons patrimonial 61.000,00 61.000,00 III. Reserves 41.174,00 41.174,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -5.492,00 -5.492,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -5.492,00 -5.492,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 800.506,98 808.512,05 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 800.506,98 808.512,05 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 897.188,98 905.194,05


147

Subsector Societats mercantils Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Cargometro Rail Transport, SA (7225)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 1.785.920,00 1.803.779,20 a) Vendes 1.785.920,00 1.803.779,20 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 0,00 0,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal 0,00 0,00 7. Altres despeses d'explotació -1.785.920,00 -1.803.779,20 a) Serveis exteriors -1.785.920,00 -1.803.779,20 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat 0,00 0,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 0,00 0,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00


148

Subsector Societats mercantils Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Terminal Intermodal de l'Empordà, SL (7295)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 1.354.990,94 2.399.456,26 I. Immobilitzat intangible 1.354.990,94 1.324.456,26 II. Immobilitzat material 0,00 750.000,00 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 325.000,00B. ACTIU CORRENT 1.303.586,23 809.950,26 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 13.415,24 7.591,04 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.290.170,99 802.359,22TOTAL ACTIU (A+B) 2.658.577,17 3.209.406,52



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 2.636.441,20 2.995.906,52 A-1) Fons propis 2.636.441,20 2.670.906,52 I i (IV). Capital o fons patrimonial 3.170.000,00 3.170.000,00 III. Reserves 9.643,23 12.937,43 V. Resultats d'exercicis anteriors -576.144,00 -546.496,23 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -576.144,00 -546.496,23 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 32.941,97 34.465,32 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 325.000,00 1. Subvencions 0,00 325.000,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 16.500,00 16.500,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 16.500,00 16.500,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 16.500,00 16.500,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 5.635,97 197.000,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 5.635,97 197.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 5.635,97 197.000,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 2.658.577,17 3.209.406,52


149

Subsector Societats mercantils Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Terminal Intermodal de l'Empordà, SL (7295)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 77.518,49 100.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 77.518,49 100.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 0,00 0,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal 0,00 0,00 7. Altres despeses d'explotació -9.041,84 -30.000,00 a) Serveis exteriors -9.041,84 -30.000,00 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -35.534,68 -35.534,68 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 32.941,97 34.465,32 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 32.941,97 34.465,32 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 32.941,97 34.465,32(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 32.941,97 34.465,32


150

Subsector Societats mercantils Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Vallter, SA (7695)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 5.942.263,62 7.472.118,91 I. Immobilitzat intangible 100.083,00 100.083,00 II. Immobilitzat material 5.836.175,62 7.366.030,91 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 6.005,00 6.005,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 492.812,47 492.812,47 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 3.309,41 3.309,41 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 432.108,00 432.108,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 12.669,37 12.669,37 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 44.725,69 44.725,69TOTAL ACTIU (A+B) 6.435.076,09 7.964.931,38



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 3.716.275,46 5.246.130,75 A-1) Fons propis 3.716.275,46 5.246.130,75 I i (IV). Capital o fons patrimonial 6.195.063,58 8.108.063,58 III. Reserves -2.155,00 -2.155,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -1.790.833,39 -2.476.633,12 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -1.790.833,39 -2.476.633,12 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -685.799,73 -383.144,71 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 919.437,67 919.437,67 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 910.257,38 910.257,38 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 910.257,38 910.257,38 IV. Passius per impost diferit 9.180,29 9.180,29 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 1.799.362,96 1.799.362,96 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 1.615.362,90 1.615.362,90 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 1.615.362,90 1.615.362,90 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 151.441,06 151.441,06 VI. Periodificacions a curt termini 32.559,00 32.559,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 6.435.076,09 7.964.931,38


151

Subsector Societats mercantils Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Vallter, SA (7695)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 813.395,04 821.029,94 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 813.395,04 821.029,94 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -343.088,22 -413.735,63 5. Altres ingressos d'explotació 556.369,42 744.634,36 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 556.369,42 744.634,36 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -512.789,72 -539.057,11 7. Altres despeses d'explotació -513.993,09 -612.978,13 a) Serveis exteriors -507.105,01 -600.138,33 b) Tributs -6.888,08 -12.839,80 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -685.799,73 -383.144,71 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -685.906,30 -383.251,28 14. Ingressos financers 106,57 106,57 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 106,57 106,57 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 106,57 106,57A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -685.799,73 -383.144,71 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -685.799,73 -383.144,71(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -685.799,73 -383.144,71


152

Subsector Societats mercantils Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Aeroports Públics de Catalunya, SLU (7930)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 13.814.618,90 14.229.069,72 I. Immobilitzat intangible 46.914,90 46.914,90 II. Immobilitzat material 13.762.705,59 14.177.006,46 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 4.998,41 5.148,36 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 15.368.305,38 15.029.546,67 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 10.335.078,99 10.088.952,59 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 5.764,61 5.937,55 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 5.027.461,78 4.934.656,53TOTAL ACTIU (A+B) 29.182.924,28 29.258.616,39



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 15.554.422,26 14.807.675,63 A-1) Fons propis 1.758.139,29 1.311.409,66 I i (IV). Capital o fons patrimonial 300.000,00 300.000,00 III. Reserves 637,57 637,57 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 -899.053,56 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 -899.053,56 VI. Altres aportacions de socis 2.356.555,29 2.356.555,29 VII. Resultat de l'exercici -899.053,57 -446.729,64 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 13.796.282,97 13.496.265,97 1. Subvencions 13.796.282,97 13.496.265,97 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 23.906,00 23.906,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 23.906,00 23.906,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 23.906,00 23.906,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 13.604.596,02 14.427.034,76 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 7.153.897,03 7.368.513,94 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 7.153.897,03 7.368.513,94 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 6.450.698,99 7.058.520,82 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 29.182.924,28 29.258.616,39


153

Subsector Societats mercantils Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Aeroports Públics de Catalunya, SLU (7930)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 1.061.228,48 891.319,92 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 1.061.228,48 891.319,92 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -4.222,21 -4.348,87 5. Altres ingressos d'explotació 15.520.563,32 16.142.685,48 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 255.397,17 263.059,08 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 12.765.166,15 13.437.017,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 2.500.000,00 2.442.609,40 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -1.195.475,54 -1.318.155,76 7. Altres despeses d'explotació -16.729.300,14 -16.931.179,15 a) Serveis exteriors -16.729.300,14 -16.931.179,15 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -548.682,13 -548.682,13 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 949.526,52 1.263.000,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 65.756,42 67.729,11A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -880.605,28 -437.631,40 14. Ingressos financers -16.269,41 -6.854,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers -16.269,41 -6.854,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi -2.178,88 -2.244,24 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -18.448,29 -9.098,24A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -899.053,57 -446.729,64 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -899.053,57 -446.729,64(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -899.053,57 -446.729,64


154

Subsector Societats mercantils Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Autometro, SA (8720)


ACTIU Estimat a





31-12-2019 A.PATRIMONI NET 258.737,96 277.487,96 A-1) Fons propis 258.737,96 277.487,96 I i (IV). Capital o fons patrimonial 60.200,00 60.200,00 III. Reserves 158.606,01 198.537,96 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 39.931,95 18.750,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 454.005,00 529.423,60 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 454.005,00 529.423,60 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 454.005,00 529.423,60 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 712.742,96 806.911,56


155

Subsector Societats mercantils Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Autometro, SA (8720)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 1.771.343,42 2.030.277,92 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 1.771.343,42 2.030.277,92 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -1.591.657,38 -1.847.593,35 5. Altres ingressos d'explotació 0,00 0,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal 0,00 0,00 7. Altres despeses d'explotació -126.443,44 -157.684,57 a) Serveis exteriors -120.243,44 -148.684,57 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -6.200,00 -9.000,00 8. Amortització de l'immobilitzat 0,00 0,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 53.242,60 25.000,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 53.242,60 25.000,00 20. Impost sobre beneficis -13.310,65 -6.250,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 39.931,95 18.750,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 39.931,95 18.750,00


156

Subsector Societats mercantils Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: FGCRAIL, SA (9881)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 13.665,00 6.937,08 I. Immobilitzat intangible 13.665,00 6.937,08 II. Immobilitzat material 0,00 0,00 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 289.801,88 308.035,74 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 289.801,88 308.035,74TOTAL ACTIU (A+B) 303.466,88 314.972,82



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 303.466,88 314.972,82 A-1) Fons propis 303.466,88 314.972,82 I i (IV). Capital o fons patrimonial 300.000,00 300.000,00 III. Reserves -860,00 -860,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 4.326,88 1. Romanent 0,00 4.326,88 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 4.326,88 11.505,94 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 0,00 0,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 303.466,88 314.972,82


157

Subsector Societats mercantils Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: FGCRAIL, SA (9881)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 697.173,56 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 697.173,56 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -402.493,00 -173.779,89 5. Altres ingressos d'explotació 477.198,50 0,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 477.198,50 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal 0,00 0,00 7. Altres despeses d'explotació -66.744,00 -501.324,51 a) Serveis exteriors -66.744,00 -501.324,51 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -4.500,00 -6.727,92 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 3.461,50 15.341,24 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 3.461,50 15.341,24 20. Impost sobre beneficis 865,38 -3.835,30A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 4.326,88 11.505,94(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 4.326,88 11.505,94


158

Subsector Societats mercantils Departament de Cultura Entitat: Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) (6340)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 33.869.418,52 33.225.488,52 I. Immobilitzat intangible 105.078,58 295.078,58 II. Immobilitzat material 33.758.824,58 32.924.894,58 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 5.515,36 5.515,36 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 2.303.585,42 2.303.585,42 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 6.874,76 6.874,76 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 741.213,14 741.213,14 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 100.000,00 100.000,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.455.497,52 1.455.497,52TOTAL ACTIU (A+B) 36.173.003,94 35.529.073,94



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 33.687.346,87 33.043.416,87 A-1) Fons propis 306.625,15 294.325,15 I i (IV). Capital o fons patrimonial 120.200,00 120.200,00 III. Reserves 1.335.450,53 1.335.450,53 V. Resultats d'exercicis anteriors -1.124.425,38 -1.149.025,38 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -1.124.425,38 -1.149.025,38 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -24.600,00 -12.300,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 33.380.721,72 32.749.091,72 1. Subvencions 33.380.721,72 32.749.091,72 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 42.902,27 42.902,27 I. Provisions a llarg termini 7.250,79 7.250,79 II, III i VII. Deutes a llarg termini 35.651,48 35.651,48 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 35.651,48 35.651,48 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 2.442.754,80 2.442.754,80 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 508.363,87 508.363,87 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 508.363,87 508.363,87 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.584.390,93 1.584.390,93 VI. Periodificacions a curt termini 350.000,00 350.000,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 36.173.003,94 35.529.073,94


159

Subsector Societats mercantils Departament de Cultura Entitat: Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) (6340)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 2.026.655,49 3.025.278,32 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 2.026.655,49 3.025.278,32 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -944.399,15 -1.364.428,00 5. Altres ingressos d'explotació 7.763.224,71 8.187.095,71 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 7.763.224,71 8.187.095,71 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -5.782.009,61 -6.507.054,24 7. Altres despeses d'explotació -3.061.471,44 -3.335.891,79 a) Serveis exteriors -2.730.091,44 -3.013.121,79 b) Tributs -331.380,00 -322.770,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -1.230.000,00 -1.230.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 1.205.400,00 1.217.700,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -22.600,00 -7.300,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -2.000,00 -5.000,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -2.000,00 -5.000,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -24.600,00 -12.300,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -24.600,00 -12.300,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -24.600,00 -12.300,00


160

Subsector Societats mercantils Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (EPLICSA) (6510)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 121.583.680,80 144.316.481,28 I. Immobilitzat intangible 4.751,68 19.251,68 II. Immobilitzat material 0,00 0,00 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 80.318.775,89 95.318.775,89 V. Inversions financeres a llarg termini 40.424.384,34 48.142.684,82 VI. Actius per impost diferit 835.768,89 835.768,89 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 10.720.332,09 4.154.447,49 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 657.797,44 657.797,44 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 1.738.421,51 1.390.837,39 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 8.324.113,14 2.105.812,66TOTAL ACTIU (A+B) 132.304.012,89 148.470.928,77



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 130.276.507,05 145.276.507,05 A-1) Fons propis 127.769.200,37 142.769.200,37 I i (IV). Capital o fons patrimonial 22.775.000,00 22.775.000,00 III. Reserves 14.530.539,43 14.530.539,43 V. Resultats d'exercicis anteriors -10.577.781,84 -10.577.781,84 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -10.577.781,84 -10.577.781,84 VI. Altres aportacions de socis 101.041.442,78 116.041.442,78 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 2.507.306,68 2.507.306,68 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 2.507.306,68 2.507.306,68B. PASSIU NO CORRENT 835.768,89 835.768,89 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 835.768,89 835.768,89 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 1.191.736,95 2.358.652,83 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.191.736,95 2.358.652,83 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 132.304.012,89 148.470.928,77


161

Subsector Societats mercantils Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (EPLICSA) (6510)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 635.297,43 642.708,52 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 635.297,43 642.708,52 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -386.283,32 -395.940,40 7. Altres despeses d'explotació -264.937,43 -480.768,12 a) Serveis exteriors -259.937,43 -480.268,12 b) Tributs -5.000,00 -500,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -500,00 -500,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -16.423,32 -234.500,00 14. Ingressos financers 4.657.368,35 3.150.000,00 a) D'empreses del grup i associades 3.047.278,12 2.250.000,00 b) De tercers 1.610.090,23 900.000,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers -4.750.522,66 -3.265.500,00 a) Deteriorament i pèrdues -4.750.522,66 -3.265.500,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 109.577,63 350.000,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 16.423,32 234.500,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00


162

Subsector Societats mercantils Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Circuits de Catalunya, SL (8620)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 54.054.360,05 53.504.360,05 I. Immobilitzat intangible 24.217,56 500.000,00 II. Immobilitzat material 54.030.142,49 53.004.360,05 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 1.403.091,59 1.529.341,59 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 19.000,00 15.000,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 934.091,59 964.341,59 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 250.000,00 250.000,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 200.000,00 300.000,00TOTAL ACTIU (A+B) 55.457.451,64 55.033.701,64



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 28.975.271,99 29.383.865,67 A-1) Fons propis 28.975.271,99 29.383.865,67 I i (IV). Capital o fons patrimonial 53.918.490,78 53.918.490,78 III. Reserves 3.676.002,50 3.676.002,50 V. Resultats d'exercicis anteriors -18.445.389,71 -28.687.976,60 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -18.445.389,71 -28.687.976,60 VI. Altres aportacions de socis 68.755,31 68.755,31 VII. Resultat de l'exercici -10.242.586,89 408.593,68 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 7.074.022,97 6.115.429,29 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 7.074.022,97 6.115.429,29 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 7.074.022,97 6.115.429,29 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 19.408.156,68 19.534.406,68 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 3.958.593,68 958.593,68 1. Deutes amb entitats de crèdit 3.000.000,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 958.593,68 958.593,68 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 10.474.563,00 13.575.813,00 VI. Periodificacions a curt termini 4.975.000,00 5.000.000,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 55.457.451,64 55.033.701,64


163

Subsector Societats mercantils Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Circuits de Catalunya, SL (8620)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 24.622.633,60 29.295.256,23 a) Vendes 250.000,00 250.000,00 b) Prestacions de serveis 24.372.633,60 29.045.256,23 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -570.000,00 -600.000,00 5. Altres ingressos d'explotació 9.535.000,00 12.215.700,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 2.950.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 6.000.000,00 6.230.700,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 3.535.000,00 3.035.000,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -2.426.121,00 -2.450.000,00 7. Altres despeses d'explotació -38.473.683,49 -35.212.362,55 a) Serveis exteriors -38.147.683,49 -34.877.362,55 b) Tributs -326.000,00 -335.000,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -2.400.000,00 -2.400.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -9.712.170,89 848.593,68 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -233.133,00 -440.000,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi -297.283,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -530.416,00 -440.000,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -10.242.586,89 408.593,68 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -10.242.586,89 408.593,68(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -10.242.586,89 408.593,68


164

Subsector Societats mercantils Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Actius de Muntanya, SA (9210)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 9.094.954,55 8.268.467,43 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 9.089.954,55 8.263.467,43 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 5.000,00 5.000,00B. ACTIU CORRENT 323.465,29 169.897,39 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 80.782,78 80.782,78 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 242.682,51 89.114,61TOTAL ACTIU (A+B) 9.418.419,84 8.438.364,82



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 7.309.096,82 6.482.609,68 A-1) Fons propis 7.309.096,82 6.482.609,68 I i (IV). Capital o fons patrimonial 11.760.135,64 11.760.135,64 III. Reserves 62.013,48 62.013,48 V. Resultats d'exercicis anteriors -2.281.848,18 -4.513.052,30 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -2.281.848,18 -4.513.052,30 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -2.231.204,12 -826.487,14 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 2.108.323,02 1.881.242,28 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 2.108.323,02 1.881.242,28 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 2.108.323,02 1.881.242,28 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 1.000,00 74.512,86 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.000,00 74.512,86 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 9.418.419,84 8.438.364,82


165

Subsector Societats mercantils Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Actius de Muntanya, SA (9210)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 613.735,80 2.796.721,74 a) Vendes 494.755,10 2.149.519,64 b) Prestacions de serveis 118.980,70 647.202,10 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 0,00 0,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -372.582,60 -1.418.039,09 7. Altres despeses d'explotació -546.740,69 -1.305.169,79 a) Serveis exteriors -174.500,00 -143.024,84 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -372.240,69 -1.162.144,95 8. Amortització de l'immobilitzat -850.000,00 -900.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats -1.075.616,63 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -2.231.204,12 -826.487,14 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -2.231.204,12 -826.487,14 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -2.231.204,12 -826.487,14(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -2.231.204,12 -826.487,14


166

Subsector Societats mercantils Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióEntitat: Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA) (6440)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 13.842,39 250.973,86 I. Immobilitzat intangible 504,31 246,91 II. Immobilitzat material 13.338,08 75.726,95 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 175.000,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 2.163.424,40 2.018.671,31 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 863.424,40 618.671,31 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 300.000,00 300.000,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.000.000,00 1.100.000,00TOTAL ACTIU (A+B) 2.177.266,79 2.269.645,17



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 277.513,70 346.442,91 A-1) Fons propis 270.469,05 270.469,05 I i (IV). Capital o fons patrimonial 509.112,06 509.112,06 III. Reserves 42.740,07 42.740,07 V. Resultats d'exercicis anteriors -673.934,75 -673.934,75 1. Romanent 200.000,00 200.000,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -873.934,75 -873.934,75 VI. Altres aportacions de socis 392.551,67 392.551,67 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 7.044,65 75.973,86 1. Subvencions 7.044,65 75.973,86 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 1.899.753,09 1.923.202,26 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 200.000,00 200.000,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 699.753,09 723.202,26 VI. Periodificacions a curt termini 1.000.000,00 1.000.000,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 2.177.266,79 2.269.645,17


167

Subsector Societats mercantils Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióEntitat: Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA) (6440)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 2.654.590,77 1.805.217,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 2.654.590,77 1.805.217,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -4.725.582,97 -3.710.722,20 5. Altres ingressos d'explotació 3.391.253,94 3.391.253,94 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 3.391.253,94 3.391.253,94 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -853.871,92 -1.011.748,74 7. Altres despeses d'explotació -466.389,82 -467.202,26 a) Serveis exteriors -462.389,82 -463.202,26 b) Tributs -4.000,00 -4.000,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -7.044,65 -6.797,74 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 7.044,65 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 0,00 0,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00


168

Subsector Societats mercantils Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióEntitat: Forestal Catalana, SA (6580)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 2.132.063,79 2.020.591,90 I. Immobilitzat intangible 41.074,75 45.143,75 II. Immobilitzat material 1.829.282,52 1.757.836,63 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 83.998,00 83.998,00 V. Inversions financeres a llarg termini 177.708,52 133.613,52 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 8.917.398,60 9.681.923,60 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 344.825,29 328.825,29 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 4.588.036,45 5.544.404,53 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 167.995,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 177.614,80 600,00 VI. Periodificacions a curt termini 1.500,00 1.500,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 3.637.427,06 3.806.593,78TOTAL ACTIU (A+B) 11.049.462,39 11.702.515,50



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 4.110.545,57 4.106.418,52 A-1) Fons propis 3.590.395,38 3.625.118,32 I i (IV). Capital o fons patrimonial 2.745.600,00 2.745.600,00 III. Reserves 813.101,24 844.795,38 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 31.694,14 34.722,94 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 520.150,19 481.300,20 1. Subvencions 520.150,19 481.300,20 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 389.854,70 225.259,08 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 389.854,70 225.259,08 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 389.854,70 225.259,08 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 6.549.062,12 7.370.837,90 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 97.597,11 97.597,11 III, IV i VII. Deutes a curt termini 175.878,85 160.878,86 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 175.878,85 160.878,86 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 6.275.586,16 7.112.361,93 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 11.049.462,39 11.702.515,50


169

Subsector Societats mercantils Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióEntitat: Forestal Catalana, SA (6580)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 12.790.028,56 12.730.189,61 a) Vendes 115.940,00 115.000,00 b) Prestacions de serveis 12.674.088,56 12.615.189,61 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació -27.086,63 -11.000,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -3.245.280,17 -3.786.423,00 5. Altres ingressos d'explotació 362.598,94 187.950,71 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 3.220,00 3.219,39 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 76.334,85 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 10.000,00 20.135,70 d) Altres subvencions, donacions i llegats 273.044,09 164.595,62 6. Despeses de personal -8.194.009,49 -7.478.712,76 7. Altres despeses d'explotació -1.501.400,03 -1.448.754,72 a) Serveis exteriors -1.488.260,02 -1.433.584,51 b) Tributs -13.140,01 -15.170,21 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -182.896,90 -197.376,89 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 38.849,99 38.849,99 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats -9.110,13 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 31.694,14 34.722,94 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 31.694,14 34.722,94 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 31.694,14 34.722,94(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 31.694,14 34.722,94


171

CONSORCIS


EC 7055 Consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques EX 7230 Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-

DIPLOCAT) EN 7870 Consorci d'Educació de Barcelona SA 6950 Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell SA 6960 Consorci Sanitari de Terrassa SA 6970 Consorci Sanitari de Barcelona SA 6980 Consorci Hospitalari de Vic SA 6990 Consorci Sanitari Integral SA 7000 Consorci Sanitari de l'Alt Penedès SA 7010 Consorci Sanitari de l'Anoia SA 7030 Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf SA 7040 Consorci Sanitari del Maresme SA 7240 Consorci Corporació de Salut del Maresme i La Selva SA 7475 Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de la Cerdanya SA 7540 Consorci de Castelldefels Agents de Salut SA 7785 Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona SA 7920 Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE) SA 8875 Consorci de Gestió Corporació Sanitària (CGCS) SA 9860 Hospital Clínic de Barcelona (HCB) PO 6930 Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità PO 7180 Consorci Patronat de la Vall de Núria PO 7560 Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès PO 7720 Consorci Port de Mataró PO 7960 Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs PO 8120 Consorci Port de Portbou PO 8150 Consorci de l'Observatori del Paisatge PO 8170 Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona PO 8180 Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona PO 8190 Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida PO 8510 Consorci de l'Habitatge de Barcelona PO 8520 Consorci Centre de Recerca Ecològica i Apicacions Forestals (CREAF) PO 8530 Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Continua


173

CONSORCIS

(continuació)


PO 8980 Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat

PO 8995 Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE) PO 9260 Consorci de l'Aeròdrom de la Cerdanya PO 9288 Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d'Interès Natural del

Ripollès PO 9327 C Urbanístic àrees residencials L'Estrella i Sant Crist de Badalona PO 9333 C.Urb. Ca n'Alemany, Can Sabadell i Serral Llarg de Viladecans CU 7435 Consorci de l'Institut Ramon Llull CU 7490 Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya CU 7520 Consorci per a la Normalització Lingüística CU 8030 Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT CU 8950 Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí CU 9202 Consorci del Pla de Rehabilitació i Equipament de Teatres de Barcelona JU 7550 Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre JU 8930 Consorci del Museu Memorial de l'Exili BE 7150 Consorci Sant Gregori, de Girona BE 8390 Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya BE 8500 Consorci de Serveis Socials de Barcelona IU 7120 Consorci Centre d'Estudis Demogràfics IU 7140 Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) IU 7200 Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI) IU 7450 Institut Català d'Arqueologia Clàssica IU 7470 Consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer IU 7510 Consorci Centre de Recerca Matemàtica (CRM) IU 7530 Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) IU 8440 Centre de Visió per Computador IU 8450 Institut de Física d'Altes Energies (IFAE) IU 8775 Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya IU 9856 Consorci de Formació Professional d'Automoció GO 7210 Consorci Administració Oberta de Catalunya AG 8570 Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya


174

Subsector Consorcis Departament de la Vicepresidència i d'Economia i HisendaEntitat: Consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (7055)


ACTIU Estimat a





31-12-2019 A.PATRIMONI NET 8.591,03 3.044,76 A-1) Fons propis -7.410,47 -14.738,23 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 23.576,88 -7.410,47 1. Romanent 34.954,07 34.954,07 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -11.377,19 -42.364,54 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -30.987,35 -7.327,76 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 16.001,50 17.782,99 1. Subvencions 16.001,50 17.782,99 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 235.060,47 250.605,24 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 69.917,79 69.917,79 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 69.917,79 69.917,79 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 165.142,68 180.687,45 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 243.651,50 253.650,00


175

Subsector Consorcis Departament de la Vicepresidència i d'Economia i HisendaEntitat: Consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (7055)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 234.474,00 303.825,93 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 234.474,00 303.825,93 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 739.626,40 816.724,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 522.678,40 660.000,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 216.948,00 156.724,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -692.924,81 -883.577,98 7. Altres despeses d'explotació -301.175,58 -231.971,95 a) Serveis exteriors -300.475,58 -231.446,95 b) Tributs -700,00 -525,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -18.312,27 -20.546,27 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 7.324,91 8.218,51 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -30.987,35 -7.327,76 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -30.987,35 -7.327,76 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -30.987,35 -7.327,76(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -30.987,35 -7.327,76


176

Subsector Consorcis Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i TransparènciaEntitat: Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) (7230)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 0,00 3.885,00 I. Immobilitzat intangible 0,00 2.010,00 II. Immobilitzat material 0,00 1.875,00 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 0,00 0,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 0,00 0,00TOTAL ACTIU (A+B) 0,00 3.885,00



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 0,00 -694.700,00 A-1) Fons propis 0,00 -694.700,00 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 288.155,63 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 -986.740,63 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 -986.740,63 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 3.885,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 0,00 698.585,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 0,00 698.585,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 0,00 3.885,00


177

Subsector Consorcis Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i TransparènciaEntitat: Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (PCM-DIPLOCAT) (7230)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 0,00 2.000.000,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 2.000.000,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal 0,00 -819.382,26 7. Altres despeses d'explotació 0,00 -1.175.117,74 a) Serveis exteriors 0,00 -1.174.617,74 b) Tributs 0,00 -500,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat 0,00 -1.615,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 0,00 3.885,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 3.885,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 3.885,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 3.885,00


178

Subsector Consorcis Departament d'Educació Entitat: Consorci d'Educació de Barcelona (7870)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 0,00 0,00 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 38.093.018,31 33.077.207,10 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 21.160.760,47 16.320.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 2.008.492,91 2.500.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 14.923.764,93 14.257.207,10TOTAL ACTIU (A+B) 38.093.018,31 33.077.207,10



31-12-2019 A.PATRIMONI NET -1.974.792,90 -1.922.792,90 A-1) Fons propis -1.974.792,90 -1.922.792,90 I i (IV). Capital o fons patrimonial 137.010,00 137.010,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -2.229.001,31 -2.111.802,90 1. Romanent 6.051.808,76 6.169.007,17 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -8.280.810,07 -8.280.810,07 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 117.198,41 52.000,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 21.740,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 21.740,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 40.046.071,21 35.000.000,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 37.475.945,29 32.500.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 2.570.125,92 2.500.000,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 38.093.018,31 33.077.207,10


179

Subsector Consorcis Departament d'Educació Entitat: Consorci d'Educació de Barcelona (7870)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 141.492.840,49 157.248.199,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 2.040.881,28 2.000.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 68.247.852,66 83.745.353,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 71.204.106,55 71.502.846,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -61.102.184,92 -70.421.875,00 7. Altres despeses d'explotació -80.273.457,16 -86.824.324,00 a) Serveis exteriors -50.534.225,63 -66.078.958,00 b) Tributs -438.047,41 0,00 c) Subvencions d'explotació -29.301.184,12 -20.745.366,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat 0,00 0,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 50.000,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 117.198,41 52.000,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 117.198,41 52.000,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 117.198,41 52.000,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 117.198,41 52.000,00


180

Subsector Consorcis Departament de Salut Entitat: Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell (6950)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 63.195.873,13 57.687.567,73 I. Immobilitzat intangible 877.418,42 359.014,17 II. Immobilitzat material 58.981.789,40 53.998.958,63 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 442.516,31 435.445,93 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 1.810.200,00 1.810.200,00 V. Inversions financeres a llarg termini 1.083.949,00 1.083.949,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 56.604.335,42 57.837.555,81 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 3.563.768,36 3.642.171,26 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 52.437.158,45 53.590.775,94 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 68.079,01 68.079,01 V. Inversions financeres a curt termini 35.329,60 36.529,60 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 500.000,00 500.000,00TOTAL ACTIU (A+B) 119.800.208,55 115.525.123,54



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 32.266.367,45 26.367.109,18 A-1) Fons propis -3.944.701,89 -8.563.202,89 I i (IV). Capital o fons patrimonial 22.333.714,00 22.333.714,00 III. Reserves 1.480.405,22 1.480.405,22 V. Resultats d'exercicis anteriors -23.649.221,92 -27.758.821,11 1. Romanent 16.830.789,69 16.830.789,69 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -40.480.011,61 -44.589.610,80 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -4.109.599,19 -4.618.501,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 36.211.069,34 34.930.312,07 1. Subvencions 35.852.943,41 34.605.160,69 2. Donacions i llegats 358.125,93 325.151,38B. PASSIU NO CORRENT 13.035.502,94 12.083.681,39 I. Provisions a llarg termini 4.621.894,41 4.621.894,41 II, III i VII. Deutes a llarg termini 8.413.608,53 7.461.786,98 1. Deutes amb entitats de crèdit 900.000,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 7.513.608,53 7.461.786,98 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 74.498.338,16 77.074.332,97 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 5.114.281,32 6.443.589,83 III, IV i VII. Deutes a curt termini 10.445.416,53 10.677.429,62 1. Deutes amb entitats de crèdit 900.000,00 900.000,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 9.545.416,53 9.777.429,62 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 58.938.640,31 59.953.313,52 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 119.800.208,55 115.525.123,54


181

Subsector Consorcis Departament de Salut Entitat: Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell (6950)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 263.520.006,86 262.877.888,67 a) Vendes 254.906.655,88 254.264.537,69 b) Prestacions de serveis 8.613.350,98 8.613.350,98 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -87.892.199,23 -86.580.506,35 5. Altres ingressos d'explotació 1.535.565,36 1.535.565,36 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 1.029.724,09 1.029.724,09 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 351.942,21 351.942,21 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 143.828,35 143.828,35 d) Altres subvencions, donacions i llegats 10.070,71 10.070,71 6. Despeses de personal -165.863.583,02 -167.075.370,04 7. Altres despeses d'explotació -11.042.807,29 -11.009.496,77 a) Serveis exteriors -10.769.303,74 -10.735.993,22 b) Tributs -20.786,55 -20.786,55 c) Subvencions d'explotació -198.871,04 -198.871,04 d) Subvencions de capital -50.450,76 -50.450,76 e) Altres -3.395,20 -3.395,20 8. Amortització de l'immobilitzat -5.949.997,57 -5.949.997,57 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 2.420.686,56 2.420.686,56 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -3.272.328,33 -3.781.230,14 14. Ingressos financers 3.190,78 3.190,78 a) D'empreses del grup i associades 3.190,78 3.190,78 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -840.461,64 -840.461,64 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -837.270,86 -837.270,86A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -4.109.599,19 -4.618.501,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -4.109.599,19 -4.618.501,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -4.109.599,19 -4.618.501,00


182

Subsector Consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci Sanitari de Terrassa (6960)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 94.383.358,28 92.823.358,28 I. Immobilitzat intangible 1.346.016,79 1.346.016,79 II. Immobilitzat material 92.670.353,55 91.110.353,55 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 72.014,27 72.014,27 V. Inversions financeres a llarg termini 294.973,67 294.973,67 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 47.470.897,77 47.532.047,87 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 2.577.999,52 2.500.000,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 43.175.848,35 43.242.163,97 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 289.883,90 289.883,90 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.427.166,00 1.500.000,00TOTAL ACTIU (A+B) 141.854.256,05 140.355.406,15



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 39.732.715,51 44.020.541,46 A-1) Fons propis -15.381.161,56 -14.310.651,23 I i (IV). Capital o fons patrimonial 9.567.496,40 9.567.496,40 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -43.427.358,27 -42.203.027,13 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -43.427.358,27 -42.203.027,13 VI. Altres aportacions de socis 5.223.595,99 5.223.595,99 VII. Resultat de l'exercici 1.224.331,14 1.070.510,33 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 12.030.773,18 12.030.773,18 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 55.113.877,07 58.331.192,69 1. Subvencions 55.113.877,07 58.331.192,69 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 23.666.351,57 18.516.335,66 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 23.666.351,57 18.516.335,66 1. Deutes amb entitats de crèdit 1.813.183,56 1.813.183,56 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 21.853.168,01 16.703.152,10 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 78.455.188,97 77.818.529,03 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 43.254.817,52 43.254.817,52 1. Deutes amb entitats de crèdit 42.941.681,77 42.941.681,77 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 313.135,75 313.135,75 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 35.200.371,45 34.563.711,51 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 141.854.256,05 140.355.406,15


183

Subsector Consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci Sanitari de Terrassa (6960)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 168.166.150,80 165.807.625,93 a) Vendes 168.166.150,80 165.807.625,93 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 697.810,00 697.810,00 4. Aprovisionaments -49.586.309,45 -46.128.004,07 5. Altres ingressos d'explotació 2.595.651,66 2.215.298,41 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 2.390.651,66 2.010.298,41 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 205.000,00 205.000,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -108.520.000,00 -109.149.999,99 7. Altres despeses d'explotació -10.065.903,87 -10.259.151,95 a) Serveis exteriors -9.662.403,87 -9.855.651,95 b) Tributs -12.500,00 -12.500,00 c) Subvencions d'explotació -391.000,00 -391.000,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -3.550.000,00 -3.600.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 2.000.000,00 2.000.000,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 1.737.399,14 1.583.578,33 14. Ingressos financers 5.000,00 5.000,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 5.000,00 5.000,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -518.068,00 -518.068,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -513.068,00 -513.068,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 1.224.331,14 1.070.510,33 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 1.224.331,14 1.070.510,33(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 1.224.331,14 1.070.510,33


184

Subsector Consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci Sanitari de Barcelona (6970)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 5.453.688,83 5.450.888,83 I. Immobilitzat intangible 2.966,61 1.766,61 II. Immobilitzat material 18.822,68 17.222,68 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 5.431.899,54 5.431.899,54 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 1.814.064,39 1.845.508,68 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 831.058,00 853.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 15.000,00 15.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 968.006,39 977.508,68TOTAL ACTIU (A+B) 7.267.753,22 7.296.397,51



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 999.332,55 2.138.532,55 A-1) Fons propis -2.134.032,85 -994.832,85 I i (IV). Capital o fons patrimonial 1.251.662,95 1.251.662,95 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -4.614.305,95 -3.385.695,80 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -4.614.305,95 -3.385.695,80 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 1.228.610,15 1.139.200,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 3.133.365,40 3.133.365,40 1. Subvencions 3.133.365,40 3.133.365,40 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 2.221.864,96 1.110.930,96 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 2.221.864,96 1.110.930,96 1. Deutes amb entitats de crèdit 2.221.864,96 1.110.930,96 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 4.046.555,71 4.046.934,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 1.340.934,00 1.340.934,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 1.110.934,00 1.110.934,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 230.000,00 230.000,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 2.705.621,71 2.706.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 7.267.753,22 7.296.397,51


185

Subsector Consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci Sanitari de Barcelona (6970)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 5.257.355,39 8.350.316,78 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 4.986.351,77 5.122.196,48 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 271.003,62 271.003,62 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 2.957.116,68 6. Despeses de personal -4.271.345,24 -4.463.200,10 7. Altres despeses d'explotació -900.000,00 -3.887.116,68 a) Serveis exteriors -900.000,00 -930.000,00 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 -2.957.116,68 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -3.400,00 -2.800,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 1.246.000,00 1.212.000,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 1.328.610,15 1.209.200,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -100.000,00 -70.000,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -100.000,00 -70.000,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 1.228.610,15 1.139.200,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 1.228.610,15 1.139.200,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 1.228.610,15 1.139.200,00


186

Subsector Consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci Hospitalari de Vic (6980)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 54.506.584,69 56.007.388,74 I. Immobilitzat intangible 619.003,79 448.105,79 II. Immobilitzat material 53.803.422,80 55.475.124,85 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 1.803,04 1.803,04 V. Inversions financeres a llarg termini 82.355,06 82.355,06 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 21.046.121,05 21.072.446,50 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 1.592.674,16 1.592.674,16 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 18.348.419,25 18.319.744,70 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 860.111,71 910.111,71 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 244.915,93 249.915,93TOTAL ACTIU (A+B) 75.552.705,74 77.079.835,24



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 57.083.608,35 59.691.454,86 A-1) Fons propis 35.337.531,51 35.341.688,51 I i (IV). Capital o fons patrimonial 40.165.761,91 40.165.761,91 III. Reserves 2.024.701,96 2.024.701,96 V. Resultats d'exercicis anteriors -6.857.089,36 -6.852.932,36 1. Romanent 1.228.105,78 1.232.262,78 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -8.085.195,14 -8.085.195,14 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 4.157,00 4.157,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 21.746.076,84 24.349.766,35 1. Subvencions 21.746.076,84 24.349.766,35 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 4.700.242,63 3.577.818,63 I. Provisions a llarg termini 1.663.468,10 1.663.468,10 II, III i VII. Deutes a llarg termini 3.036.774,53 1.914.350,53 1. Deutes amb entitats de crèdit 2.415.004,95 1.292.580,95 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 621.769,58 621.769,58 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 13.768.854,76 13.810.561,75 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 1.121.794,27 1.121.794,27 1. Deutes amb entitats de crèdit 1.078.010,00 1.078.010,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 43.784,27 43.784,27 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 12.619.363,52 12.663.441,51 VI. Periodificacions a curt termini 27.696,97 25.325,97TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 75.552.705,74 77.079.835,24


187

Subsector Consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci Hospitalari de Vic (6980)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 90.060.639,39 89.259.554,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 90.060.639,39 89.259.554,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -35.203.604,12 -34.996.083,56 5. Altres ingressos d'explotació 3.641.347,40 3.777.743,24 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 3.548.364,40 3.646.999,64 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 92.983,00 130.743,60 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -53.787.999,00 -53.254.328,45 7. Altres despeses d'explotació -2.309.400,87 -2.309.398,27 a) Serveis exteriors -2.279.680,88 -2.279.679,27 b) Tributs -14.337,99 -14.337,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -15.382,00 -15.382,00 8. Amortització de l'immobilitzat -3.461.904,00 -3.461.904,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 1.170.203,00 1.170.202,84 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -29.196,00 -29.196,00 a) Deteriorament i pèrdues -29.196,00 -29.196,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 80.085,80 156.589,80 14. Ingressos financers 42.812,70 42.812,70 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 42.812,70 42.812,70 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -118.741,50 -195.245,50 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -75.928,80 -152.432,80A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 4.157,00 4.157,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 4.157,00 4.157,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 4.157,00 4.157,00


188

Subsector Consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci Sanitari Integral (6990)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 124.563.240,07 120.007.084,97 I. Immobilitzat intangible 1.525.772,44 1.227.837,85 II. Immobilitzat material 122.844.052,49 118.585.831,98 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 193.415,14 193.415,14 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 54.450.000,00 53.027.573,58 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 3.150.000,00 3.150.000,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 47.100.000,00 49.177.573,58 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 200.000,00 200.000,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 4.000.000,00 500.000,00TOTAL ACTIU (A+B) 179.013.240,07 173.034.658,55



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 39.999.138,18 38.973.067,42 A-1) Fons propis 33.080.309,87 32.069.589,51 I i (IV). Capital o fons patrimonial 21.910.032,01 21.910.032,01 III. Reserves 12.007.119,82 12.007.119,82 V. Resultats d'exercicis anteriors 5.875,25 -836.841,96 1. Romanent 79.385.555,27 79.385.555,27 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -79.379.680,02 -80.222.397,23 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -842.717,21 89.279,64 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor -135.972,32 -47.071,82 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 7.054.800,63 6.950.549,73 1. Subvencions 3.673.648,98 3.654.311,68 2. Donacions i llegats 3.381.151,65 3.296.238,05B. PASSIU NO CORRENT 95.340.240,36 89.739.151,52 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 87.140.240,36 81.839.151,52 1. Deutes amb entitats de crèdit 86.963.399,51 81.662.310,67 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 176.840,85 176.840,85 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 8.200.000,00 7.900.000,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 43.673.861,53 44.322.439,61 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 8.000.000,00 8.000.000,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 5.301.088,84 4.679.743,33 1. Deutes amb entitats de crèdit 5.301.088,84 4.679.743,33 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 29.972.772,69 31.227.696,28 VI. Periodificacions a curt termini 400.000,00 415.000,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 179.013.240,07 173.034.658,55


189

Subsector Consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci Sanitari Integral (6990)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 224.556.296,50 221.873.057,94 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 224.556.296,50 221.873.057,94 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 274.820,00 253.004,00 4. Aprovisionaments -65.379.027,26 -61.211.895,15 5. Altres ingressos d'explotació 1.570.423,47 1.278.425,06 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 1.438.869,74 1.160.175,02 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 131.553,73 118.250,04 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -148.842.821,14 -147.970.086,70 7. Altres despeses d'explotació -11.066.639,45 -11.945.400,55 a) Serveis exteriors -10.513.006,48 -11.823.404,15 b) Tributs -58.304,57 -61.996,40 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -495.328,40 -60.000,00 8. Amortització de l'immobilitzat -5.917.273,43 -5.556.155,10 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 3.994.979,00 3.523.405,32 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats -140.439,55 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -949.681,86 244.354,82 14. Ingressos financers 5.472.473,58 4.988.617,60 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 5.472.473,58 4.988.617,60 15. Despeses financeres -5.123.508,93 -5.054.792,28 16. Variació de valor raonable en instruments financers -242.000,00 -88.900,50 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 106.964,65 -155.075,18A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -842.717,21 89.279,64 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -842.717,21 89.279,64(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -842.717,21 89.279,64


190

Subsector Consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci Sanitari de l'Alt Penedès (7000)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 11.188.621,07 10.232.439,92 I. Immobilitzat intangible 133.393,30 89.541,10 II. Immobilitzat material 10.998.760,77 10.086.431,82 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 56.467,00 56.467,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 8.290.000,00 8.290.000,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 500.000,00 500.000,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 7.150.000,00 7.150.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 640.000,00 640.000,00TOTAL ACTIU (A+B) 19.478.621,07 18.522.439,92



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 10.123.368,89 9.142.187,74 A-1) Fons propis 7.879.573,19 7.198.392,04 I i (IV). Capital o fons patrimonial 22.211.906,99 22.211.906,99 III. Reserves 480.044,98 480.044,98 V. Resultats d'exercicis anteriors -14.124.197,76 -14.812.378,78 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -14.124.197,76 -14.812.378,78 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -688.181,02 -681.181,15 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 2.243.795,70 1.943.795,70 1. Subvencions 2.243.795,70 1.943.795,70 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 280.531,81 273.295,77 I. Provisions a llarg termini 280.531,81 273.295,77 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 9.074.720,37 9.106.956,41 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 35.909,45 43.145,49 III, IV i VII. Deutes a curt termini 300.000,00 300.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 300.000,00 300.000,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 8.738.810,92 8.763.810,92 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 19.478.621,07 18.522.439,92


191

Subsector Consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci Sanitari de l'Alt Penedès (7000)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 35.423.738,09 35.130.401,43 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 35.423.738,09 35.130.401,43 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -11.041.504,98 -10.986.285,56 5. Altres ingressos d'explotació 359.798,00 358.945,97 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 359.798,00 358.945,97 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -21.713.375,11 -21.510.258,00 7. Altres despeses d'explotació -2.643.837,02 -2.642.984,99 a) Serveis exteriors -2.608.837,02 -2.607.984,99 b) Tributs -10.000,00 -10.000,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -25.000,00 -25.000,00 8. Amortització de l'immobilitzat -1.326.000,00 -1.326.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 380.000,00 300.000,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats -122.000,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -683.181,02 -676.181,15 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -5.000,00 -5.000,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -5.000,00 -5.000,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -688.181,02 -681.181,15 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -688.181,02 -681.181,15(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -688.181,02 -681.181,15


192

Subsector Consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci Sanitari de l'Anoia (7010)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 28.530.875,94 28.294.346,94 I. Immobilitzat intangible 165.695,20 249.125,68 II. Immobilitzat material 28.305.842,42 27.985.882,94 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 59.338,32 59.338,32 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 14.691.694,58 14.891.694,58 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 1.219.843,05 1.219.843,05 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 13.351.851,53 13.551.851,53 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 120.000,00 120.000,00TOTAL ACTIU (A+B) 43.222.570,52 43.186.041,52



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 2.203.732,89 4.480.659,85 A-1) Fons propis -9.727.976,88 -8.426.597,29 I i (IV). Capital o fons patrimonial 924.405,01 924.405,01 III. Reserves -21.172.336,04 -21.172.336,04 V. Resultats d'exercicis anteriors 4.999.077,19 5.613.375,59 1. Romanent 4.999.077,19 5.613.375,59 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 4.906.578,56 5.246.350,52 VII. Resultat de l'exercici 614.298,40 961.607,63 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor -2.536.540,45 -2.536.540,45 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 14.468.250,22 15.443.797,59 1. Subvencions 14.468.250,22 15.443.797,59 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 19.084.805,92 16.571.349,96 I. Provisions a llarg termini 448.215,00 448.215,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 18.636.590,92 16.123.134,96 1. Deutes amb entitats de crèdit 15.578.642,91 13.404.958,91 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 3.057.948,01 2.718.176,05 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 21.934.031,71 22.134.031,71 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 690.413,36 690.413,36 III, IV i VII. Deutes a curt termini 7.013.455,76 7.013.455,76 1. Deutes amb entitats de crèdit 2.173.683,80 2.173.683,80 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 4.839.771,96 4.839.771,96 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 14.230.162,59 14.430.162,59 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 43.222.570,52 43.186.041,52


193

Subsector Consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci Sanitari de l'Anoia (7010)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 65.631.386,97 65.387.825,29 a) Vendes 65.631.386,97 65.387.825,29 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -21.782.915,00 -21.104.330,98 5. Altres ingressos d'explotació 298.848,00 248.324,88 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 298.848,00 248.324,88 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -40.590.084,06 -40.696.448,50 7. Altres despeses d'explotació -2.473.474,51 -2.350.452,09 a) Serveis exteriors -2.465.941,53 -2.342.919,11 b) Tributs -7.532,98 -7.532,98 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -1.377.563,00 -1.436.529,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 1.000.000,00 1.000.000,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 706.198,40 1.048.389,60 14. Ingressos financers 688.100,00 588.100,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 688.100,00 588.100,00 15. Despeses financeres -780.000,00 -674.881,97 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -91.900,00 -86.781,97A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 614.298,40 961.607,63 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 614.298,40 961.607,63(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 614.298,40 961.607,63


194

Subsector Consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf (7030)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 2.448.031,45 2.345.262,46 I. Immobilitzat intangible 130.113,14 126.480,63 II. Immobilitzat material 2.317.918,31 2.218.781,83 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 7.883.578,73 7.818.768,27 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 546.131,16 555.607,85 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 7.263.664,29 7.203.111,17 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 72.724,99 58.636,99 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.058,29 1.412,26TOTAL ACTIU (A+B) 10.331.610,18 10.164.030,73



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 2.814.368,36 2.782.683,17 A-1) Fons propis 977.888,57 1.033.076,78 I i (IV). Capital o fons patrimonial 396.297,91 396.297,91 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 78.436,96 158.463,88 1. Romanent 78.436,96 158.463,88 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 423.126,78 423.126,78 VII. Resultat de l'exercici 80.026,92 55.188,21 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 1.836.479,79 1.749.606,39 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 1.836.479,79 1.749.606,39B. PASSIU NO CORRENT 248.793,07 177.709,27 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 248.793,07 177.709,27 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 248.793,07 177.709,27 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 7.268.448,75 7.203.638,29 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 889.349,01 823.531,08 1. Deutes amb entitats de crèdit 814.481,21 749.325,26 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 74.867,80 74.205,82 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 6.379.099,74 6.380.107,21 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 10.331.610,18 10.164.030,73


195

Subsector Consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci del Laboratori Intercomarcal de l'Alt Penedès, l'Anoia i el Garraf (7030)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 15.378.663,96 15.487.560,65 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 15.378.663,96 15.487.560,65 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -8.345.436,15 -8.287.333,89 5. Altres ingressos d'explotació 630.728,71 630.728,71 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 630.728,71 630.728,71 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -6.590.555,85 -6.774.540,50 7. Altres despeses d'explotació -869.994,03 -875.276,00 a) Serveis exteriors -869.618,23 -873.757,17 b) Tributs -375,80 -1.518,83 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -198.499,62 -200.336,09 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 86.873,40 86.873,40 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 3.382,50 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 95.162,92 67.676,28 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -15.136,00 -12.488,07 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -15.136,00 -12.488,07A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 80.026,92 55.188,21 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 80.026,92 55.188,21(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 80.026,92 55.188,21


196

Subsector Consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci Sanitari del Maresme (7040)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 76.452.611,49 77.652.611,49 I. Immobilitzat intangible 1.150.140,00 1.150.140,00 II. Immobilitzat material 74.941.631,66 76.141.631,66 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 193.975,20 193.975,20 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 166.864,63 166.864,63 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 29.396.645,24 30.596.287,40 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 2.920.150,00 3.050.000,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 26.418.545,24 27.507.787,40 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 45.000,00 25.000,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 12.950,00 13.500,00TOTAL ACTIU (A+B) 105.849.256,73 108.248.898,89



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 62.708.645,15 64.494.736,83 A-1) Fons propis 58.998.645,15 60.784.736,83 I i (IV). Capital o fons patrimonial 74.125.722,17 76.192.388,85 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -14.142.601,00 -15.127.077,02 1. Romanent 5.097.488,87 5.097.488,87 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -19.240.089,87 -20.224.565,89 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -984.476,02 -280.575,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 3.710.000,00 3.710.000,00 1. Subvencions 3.710.000,00 3.710.000,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 2.813.455,59 2.438.248,21 I. Provisions a llarg termini 1.833.392,91 2.324.852,21 II, III i VII. Deutes a llarg termini 980.062,68 113.396,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 866.666,68 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 113.396,00 113.396,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 40.327.155,99 41.315.913,85 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 17.104.749,88 17.654.683,04 1. Deutes amb entitats de crèdit 13.804.749,88 14.204.683,04 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 3.300.000,00 3.450.000,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 23.222.406,11 23.661.230,81 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 105.849.256,73 108.248.898,89


197

Subsector Consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci Sanitari del Maresme (7040)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 126.211.126,98 125.242.531,72 a) Vendes 126.211.126,98 125.242.531,72 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 141.458,70 141.458,70 4. Aprovisionaments -37.802.192,16 -37.429.535,03 5. Altres ingressos d'explotació 1.296.613,13 2.658.154,48 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 710.471,11 2.247.664,91 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 586.142,02 410.489,57 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -81.824.737,59 -81.775.005,64 7. Altres despeses d'explotació -6.602.889,09 -6.719.858,24 a) Serveis exteriors -6.425.335,92 -6.542.305,07 b) Tributs -177.553,17 -177.553,17 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -2.300.000,00 -2.300.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -880.620,03 -182.254,01 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -39.629,14 -34.094,14 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers -64.226,85 -64.226,85 a) Deteriorament i pèrdues -64.226,85 -64.226,85 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -103.855,99 -98.320,99A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -984.476,02 -280.575,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -984.476,02 -280.575,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -984.476,02 -280.575,00


198

Subsector Consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci Corporació de Salut del Maresme i La Selva (7240)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 50.943.936,68 49.159.339,40 I. Immobilitzat intangible 358.720,01 239.147,01 II. Immobilitzat material 50.228.015,90 48.562.991,62 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 357.200,77 357.200,77 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 20.138.250,86 18.238.250,86 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 3.019.483,11 3.019.483,11 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 15.352.015,92 13.452.015,92 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 1.674.681,89 1.674.681,89 V. Inversions financeres a curt termini 42.084,73 42.084,73 VI. Periodificacions a curt termini 49.985,21 49.985,21 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 0,00 0,00TOTAL ACTIU (A+B) 71.082.187,54 67.397.590,26



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 23.577.279,07 26.418.326,22 A-1) Fons propis 19.374.146,58 19.929.526,45 I i (IV). Capital o fons patrimonial 54.146.216,18 54.146.216,18 III. Reserves -4.459.088,10 -4.459.088,10 V. Resultats d'exercicis anteriors -36.390.427,02 -38.312.981,50 1. Romanent 112.280,79 112.280,79 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -36.502.707,81 -38.425.262,29 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -1.922.554,48 -1.888.107,05 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 8.000.000,00 10.443.486,92 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 4.203.132,49 6.488.799,77 1. Subvencions 4.001.139,39 6.286.806,67 2. Donacions i llegats 201.993,10 201.993,10B. PASSIU NO CORRENT 19.987.962,37 18.094.520,01 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 19.987.962,37 18.094.520,01 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 961.536,88 1.511.581,44 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 19.026.425,49 16.582.938,57 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 27.516.946,10 22.884.744,03 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 1.523.657,90 1.523.657,90 III, IV i VII. Deutes a curt termini 8.258.125,84 8.113.483,56 1. Deutes amb entitats de crèdit 5.400.000,00 5.400.000,00 2. Creditors per arrendament financer 414.638,92 269.996,64 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 2.443.486,92 2.443.486,92 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 17.735.162,36 13.247.602,57 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 71.082.187,54 67.397.590,26


199

Subsector Consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci Corporació de Salut del Maresme i La Selva (7240)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 101.797.598,82 101.797.598,82 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 101.797.598,82 101.797.598,82 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -29.139.435,00 -29.164.366,69 5. Altres ingressos d'explotació 1.141.997,27 1.178.364,93 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 833.973,65 861.100,60 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 308.023,62 317.264,33 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -67.761.722,88 -67.736.791,19 7. Altres despeses d'explotació -4.730.767,58 -4.730.767,58 a) Serveis exteriors -4.720.359,35 -4.720.359,35 b) Tributs -10.408,23 -10.408,23 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -3.045.926,69 -3.045.926,69 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 157.819,64 157.819,64 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -150.000,00 -150.000,00 a) Deteriorament i pèrdues -150.000,00 -150.000,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 2.046,35 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -1.728.390,07 -1.694.068,76 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -188.342,60 -188.342,60 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers -10.025,89 -10.025,89 a) Deteriorament i pèrdues -10.025,89 -10.025,89 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 4.204,08 4.330,20A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -194.164,41 -194.038,29A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -1.922.554,48 -1.888.107,05 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -1.922.554,48 -1.888.107,05(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -1.922.554,48 -1.888.107,05


200

Subsector Consorcis Departament de Salut Entitat: Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de la Cerdanya (7475)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 33.690.086,80 30.439.545,80 I. Immobilitzat intangible 6.999.733,92 6.141.204,92 II. Immobilitzat material 26.683.786,52 24.291.774,52 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 6.530,12 6.530,12 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 36,24 36,24 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 26.862.014,02 26.862.014,02 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 210.060,05 210.060,05 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 3.873.564,47 3.873.564,47 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 2.340.449,67 2.340.449,67 VI. Periodificacions a curt termini 39.807,38 39.807,38 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 20.398.132,45 20.398.132,45TOTAL ACTIU (A+B) 60.552.100,82 57.301.559,82



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 53.913.539,49 50.662.998,49 A-1) Fons propis 6.166.635,09 6.312.393,09 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 5.454.788,27 6.166.635,09 1. Romanent 5.454.788,27 6.166.635,09 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 711.846,82 145.758,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 47.746.904,40 44.350.605,40 1. Subvencions 47.746.904,40 44.350.605,40 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 11.241,82 11.241,82 I. Provisions a llarg termini 11.241,82 11.241,82 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 6.627.319,51 6.627.319,51 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 1.608.603,07 1.608.603,07 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 1.608.603,07 1.608.603,07 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 5.018.716,44 5.018.716,44 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 60.552.100,82 57.301.559,82


201

Subsector Consorcis Departament de Salut Entitat: Agrupació Europea de Cooperació Territorial Hospital de la Cerdanya (7475)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 20.705.904,00 20.450.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 20.705.904,00 20.450.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -7.006.121,72 -7.036.573,85 5. Altres ingressos d'explotació 0,00 0,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -10.177.879,07 -10.535.162,91 7. Altres despeses d'explotació -2.712.847,13 -2.628.263,24 a) Serveis exteriors -2.625.226,71 -2.540.651,24 b) Tributs -87.620,42 -87.612,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -3.487.434,00 -3.500.541,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 3.390.300,00 3.396.299,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 711.922,08 145.758,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -75,26 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -75,26 0,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 711.846,82 145.758,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 711.846,82 145.758,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 711.846,82 145.758,00


202

Subsector Consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci de Castelldefels Agents de Salut (7540)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 1.001.117,61 695.117,61 I. Immobilitzat intangible 2.720,95 0,00 II. Immobilitzat material 738.654,64 435.375,59 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 259.742,02 259.742,02 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 4.618.497,90 4.618.497,90 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 51.966,80 51.966,80 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 848.333,33 848.333,33 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 3.718.197,77 3.718.197,77TOTAL ACTIU (A+B) 5.619.615,51 5.313.615,51



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 5.103.025,50 4.797.025,50 A-1) Fons propis 5.103.025,50 4.797.025,50 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 589.971,49 589.971,49 V. Resultats d'exercicis anteriors 4.813.054,01 4.513.054,01 1. Romanent 4.813.054,01 4.513.054,01 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -300.000,00 -306.000,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 516.590,01 516.590,01 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 4.090,01 4.090,01 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 4.090,01 4.090,01 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 512.500,00 512.500,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 5.619.615,51 5.313.615,51


203

Subsector Consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci de Castelldefels Agents de Salut (7540)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 5.390.000,00 5.390.000,00 a) Vendes 5.390.000,00 5.390.000,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -690.000,00 -690.000,00 5. Altres ingressos d'explotació 0,00 0,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -3.800.000,00 -3.800.000,00 7. Altres despeses d'explotació -840.000,00 -840.000,00 a) Serveis exteriors -840.000,00 -840.000,00 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -360.000,00 -366.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -300.000,00 -306.000,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -300.000,00 -306.000,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -300.000,00 -306.000,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -300.000,00 -306.000,00


204

Subsector Consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (7785)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 228.854.832,30 223.013.043,17 I. Immobilitzat intangible 511.549,47 254.028,02 II. Immobilitzat material 227.750.316,96 222.166.049,28 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 592.965,87 592.965,87 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 81.491.065,00 81.700.000,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 5.200.000,00 5.200.000,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 74.791.065,00 75.000.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 500.000,00 500.000,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.000.000,00 1.000.000,00TOTAL ACTIU (A+B) 310.345.897,30 304.713.043,17



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 152.535.757,20 151.232.763,25 A-1) Fons propis 85.556.418,51 84.207.676,75 I i (IV). Capital o fons patrimonial 145.338.513,37 145.338.513,37 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -57.319.081,56 -59.782.094,86 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -57.319.081,56 -59.782.094,86 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -2.463.013,30 -1.348.741,76 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor -4.360.000,00 -4.360.000,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 71.339.338,69 71.385.086,50 1. Subvencions 71.339.338,69 71.385.086,50 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 36.423.883,27 33.342.434,49 I. Provisions a llarg termini 2.878.000,00 2.900.000,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 33.545.883,27 30.442.434,49 1. Deutes amb entitats de crèdit 18.853.448,78 15.750.000,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 14.692.434,49 14.692.434,49 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 121.386.256,83 120.137.845,43 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 54.932.000,18 52.103.448,78 1. Deutes amb entitats de crèdit 8.538.795,18 7.103.448,78 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 46.393.205,00 45.000.000,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 60.854.256,65 62.584.396,65 VI. Periodificacions a curt termini 5.600.000,00 5.450.000,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 310.345.897,30 304.713.043,17


205

Subsector Consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona (7785)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 291.412.452,92 296.146.267,62 a) Vendes 13.831,80 13.831,80 b) Prestacions de serveis 291.398.621,12 296.132.435,82 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -115.285.287,92 -115.802.307,03 5. Altres ingressos d'explotació 27.079.230,28 29.539.596,11 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 6.667.676,98 8.701.727,67 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 20.383.791,01 20.352.257,54 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 27.762,29 485.610,90 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -179.542.415,49 -183.967.006,98 7. Altres despeses d'explotació -23.248.331,89 -24.798.551,54 a) Serveis exteriors -22.454.587,75 -24.560.612,54 b) Tributs -20.337,29 -25.647,29 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -773.406,85 -212.291,71 8. Amortització de l'immobilitzat -7.690.886,20 -7.288.713,64 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 5.911.576,28 5.864.600,37 10. Excessos de provisions 7.775,83 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -20.908,11 0,00 a) Deteriorament i pèrdues -20.908,11 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -1.376.794,30 -306.115,09 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -1.086.219,00 -1.042.626,67 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -1.086.219,00 -1.042.626,67A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -2.463.013,30 -1.348.741,76 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -2.463.013,30 -1.348.741,76(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -2.463.013,30 -1.348.741,76


206

Subsector Consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE) (7920)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 1.074.623,20 1.074.623,20 I. Immobilitzat intangible 130.342,79 130.342,79 II. Immobilitzat material 652.004,69 652.004,69 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 292.275,72 292.275,72 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 7.669.260,34 7.482.903,27 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 2.294.689,89 2.196.075,74 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 5.374.570,45 5.286.827,53TOTAL ACTIU (A+B) 8.743.883,54 8.557.526,47



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 7.688.881,63 7.688.881,63 A-1) Fons propis 7.688.881,63 7.688.881,63 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 7.455.604,58 7.688.881,63 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 233.277,05 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 1.055.001,91 868.644,84 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 40.000,00 54.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 40.000,00 54.000,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.015.001,91 814.644,84 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 8.743.883,54 8.557.526,47


207

Subsector Consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci d'Atenció Primària de Salut Barcelona Esquerra (CAPSBE) (7920)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 14.356.702,11 14.289.265,36 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 14.356.702,11 14.289.265,36 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -701.046,68 -780.769,47 5. Altres ingressos d'explotació 204.157,80 139.000,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 204.157,80 139.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -10.684.482,39 -10.837.025,33 7. Altres despeses d'explotació -2.788.172,11 -2.650.470,56 a) Serveis exteriors -2.787.146,55 -2.649.370,56 b) Tributs -1.025,56 -1.100,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -150.000,00 -160.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats -3.881,52 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 233.277,21 0,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -0,16 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -0,16 0,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 233.277,05 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 233.277,05 0,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 233.277,05 0,00


208

Subsector Consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci de Gestió Corporació Sanitària (CGCS) (8875)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 15.187.038,09 14.568.350,70 I. Immobilitzat intangible 9.952.355,18 9.535.980,50 II. Immobilitzat material 2.409.847,71 2.442.938,04 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,01 0,01 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 2.824.835,19 2.589.432,15 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 1.700.280,10 1.697.672,60 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 13.951,16 11.343,66 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 188.200,42 188.200,42 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 1.493.096,26 1.493.096,26 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 5.032,26 5.032,26TOTAL ACTIU (A+B) 16.887.318,19 16.266.023,30



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 10.238.461,47 9.823.853,62 A-1) Fons propis 287.873,11 287.873,11 I i (IV). Capital o fons patrimonial 1.550.757,33 1.550.757,33 III. Reserves 6.154.546,79 6.154.546,79 V. Resultats d'exercicis anteriors -7.417.431,01 -7.417.431,01 1. Romanent 0,05 0,05 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -7.417.431,06 -7.417.431,06 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 9.950.588,36 9.535.980,51 1. Subvencions 9.950.588,36 9.535.980,51 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 5.027.432,89 4.820.745,85 I. Provisions a llarg termini 2.202.597,70 2.231.313,70 II, III i VII. Deutes a llarg termini 2.824.835,19 2.589.432,15 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 2.824.835,19 2.589.432,15 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 1.621.423,83 1.621.423,83 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 40.267,90 40.267,90 III, IV i VII. Deutes a curt termini 3.518,53 3.518,53 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 3.518,53 3.518,53 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.577.637,40 1.577.637,40 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 16.887.318,19 16.266.023,30


209

Subsector Consorcis Departament de Salut Entitat: Consorci de Gestió Corporació Sanitària (CGCS) (8875)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 19.196,01 0,00 a) Vendes 19.196,01 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -1.421.127,13 -1.349.688,73 5. Altres ingressos d'explotació 16.445.775,13 17.027.823,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 35.975,59 35.975,54 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 16.409.799,54 16.991.847,46 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -4.277.137,94 -4.010.830,64 7. Altres despeses d'explotació -10.534.702,70 -11.430.231,44 a) Serveis exteriors -943.144,09 -948.394,08 b) Tributs -370,37 -370,37 c) Subvencions d'explotació -9.591.188,24 -10.481.466,99 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -617.895,22 -622.964,04 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 414.607,85 414.607,85 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 28.716,00 28.716,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -28.716,00 -28.716,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -28.716,00 -28.716,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00


210

Subsector Consorcis Departament de Salut Entitat: Hospital Clínic de Barcelona (HCB) (9860)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 326.307.035,17 308.986.980,65 I. Immobilitzat intangible 9.758.097,65 7.955.486,04 II. Immobilitzat material 250.000.709,80 247.141.625,59 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 9.622.205,75 9.490.953,16 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 182.527,83 182.527,83 V. Inversions financeres a llarg termini 56.743.494,14 44.216.388,03 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 124.233.206,88 123.930.382,35 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 12.676.181,21 13.087.792,75 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 98.444.763,08 97.730.327,02 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 68.777,40 68.777,40 V. Inversions financeres a curt termini 12.810.084,44 12.810.084,44 VI. Periodificacions a curt termini 75.395,04 75.395,04 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 158.005,71 158.005,70TOTAL ACTIU (A+B) 450.540.242,05 432.917.363,00



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 74.391.449,57 70.853.622,15 A-1) Fons propis 22.904.230,78 22.904.230,78 I i (IV). Capital o fons patrimonial 120.095.601,56 132.049.812,21 III. Reserves -98.240.430,05 -109.092.494,23 V. Resultats d'exercicis anteriors -53.087,20 -53.087,20 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -53.087,20 -53.087,20 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 1.102.146,47 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 51.487.218,79 47.949.391,37 1. Subvencions 39.979.428,05 37.204.328,03 2. Donacions i llegats 11.507.790,74 10.745.063,34B. PASSIU NO CORRENT 218.384.714,82 204.148.987,54 I. Provisions a llarg termini 24.686.428,66 24.997.382,62 II, III i VII. Deutes a llarg termini 193.698.286,16 179.151.604,92 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 193.698.286,16 179.151.604,92 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 157.764.077,66 157.914.753,31 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 1.317.688,12 1.317.688,12 III, IV i VII. Deutes a curt termini 65.076.264,24 65.464.254,31 1. Deutes amb entitats de crèdit 36.572.239,91 36.572.239,91 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 28.504.024,33 28.892.014,40 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 90.834.616,19 90.597.301,77 VI. Periodificacions a curt termini 535.509,11 535.509,11TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 450.540.242,05 432.917.363,00


211

Subsector Consorcis Departament de Salut Entitat: Hospital Clínic de Barcelona (HCB) (9860)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 490.451.659,69 489.744.570,77 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 490.451.659,69 489.744.570,77 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 104.629,12 104.629,12 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -204.736.349,62 -203.442.672,09 5. Altres ingressos d'explotació 16.084.664,51 16.923.092,05 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 6.162.035,60 6.112.153,42 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 9.591.188,37 10.481.466,99 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 331.440,54 329.471,64 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -265.523.700,27 -267.662.644,74 7. Altres despeses d'explotació -18.243.272,00 -18.223.447,11 a) Serveis exteriors -16.965.171,29 -16.945.346,40 b) Tributs -65.132,22 -65.132,22 c) Subvencions d'explotació -286.000,00 -286.000,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -926.968,49 -926.968,49 8. Amortització de l'immobilitzat -19.580.857,56 -19.862.364,06 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 3.664.363,95 3.537.827,42 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 2.221.137,82 1.118.991,36 14. Ingressos financers 625.711,03 523.881,85 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 625.711,03 523.881,85 15. Despeses financeres -1.744.702,38 -1.642.873,21 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -1.118.991,35 -1.118.991,36A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 1.102.146,47 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 1.102.146,47 0,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 1.102.146,47 0,00


212

Subsector Consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità (6930)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 4.082.484,80 5.023.735,93 I. Immobilitzat intangible 39.518,40 871.019,53 II. Immobilitzat material 4.042.966,40 4.152.716,40 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 110.425.358,70 105.295.358,69 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 80.004.000,00 80.004.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 43.000,00 43.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 30.000,00 30.000,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 30.348.358,70 25.218.358,69TOTAL ACTIU (A+B) 114.507.843,50 110.319.094,62



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 22.162.843,50 23.204.094,62 A-1) Fons propis 18.299.281,47 19.340.532,59 I i (IV). Capital o fons patrimonial 17.293.030,34 18.299.281,47 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 1.006.251,13 1.041.251,12 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 3.863.562,03 3.863.562,03 1. Subvencions 3.863.562,03 3.863.562,03 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 92.345.000,00 87.115.000,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 90.845.000,00 85.615.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 90.845.000,00 85.615.000,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 1.500.000,00 1.500.000,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 114.507.843,50 110.319.094,62


213

Subsector Consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci de l'Autoritat del Transport Metropolità (6930)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 652.190.081,93 643.876.018,40 a) Vendes 580.157.740,85 573.810.032,50 b) Prestacions de serveis 72.032.341,08 70.065.985,90 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 781.306.780,57 925.387.329,06 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 364.004.362,32 432.106.015,82 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 396.585.563,15 472.564.458,14 d) Altres subvencions, donacions i llegats 20.716.855,10 20.716.855,10 6. Despeses de personal -1.811.083,11 -1.820.048,87 7. Altres despeses d'explotació -1.430.659.779,39 -1.566.382.298,60 a) Serveis exteriors -650.428.998,82 -645.812.782,35 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació -545.436.545,42 -627.960.704,57 d) Subvencions de capital -19.803.355,10 -19.803.355,10 e) Altres -214.990.880,05 -272.805.456,58 8. Amortització de l'immobilitzat -18.748,87 -18.748,87 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats -1.000,00 -1.000,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 1.006.251,13 1.041.251,12 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 1.006.251,13 1.041.251,12 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 1.006.251,13 1.041.251,12(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 1.006.251,13 1.041.251,12


214

Subsector Consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci Patronat de la Vall de Núria (7180)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 59.058,77 59.058,77 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 59.058,77 59.058,77 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 0,00 0,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 0,00 0,00TOTAL ACTIU (A+B) 59.058,77 59.058,77



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 59.058,77 59.058,77 A-1) Fons propis -173,74 -173,74 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -173,74 -173,74 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -173,74 -173,74 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 59.232,51 59.232,51 1. Subvencions 59.232,51 59.232,51 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 0,00 0,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 59.058,77 59.058,77


215

Subsector Consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci Patronat de la Vall de Núria (7180)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 65.446,09 65.446,09 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 65.446,09 65.446,09 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal 0,00 0,00 7. Altres despeses d'explotació -65.446,09 -65.446,09 a) Serveis exteriors -65.446,09 -65.446,09 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat 0,00 0,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 0,00 0,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00


216

Subsector Consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès (7560)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 239.649.216,34 232.871.661,42 I. Immobilitzat intangible 753,16 0,00 II. Immobilitzat material 225.359.757,73 227.950.712,71 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 3.755.182,73 3.755.182,73 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 600.000,00 600.000,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 9.933.522,72 565.765,98B. ACTIU CORRENT 18.538.613,85 14.035.229,05 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 13.911.675,66 13.022.522,82 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 340.711,95 340.711,95 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 4.286.226,24 671.994,28TOTAL ACTIU (A+B) 258.187.830,19 246.906.890,47



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 128.237.766,53 128.597.437,66 A-1) Fons propis 28.017.841,92 28.377.513,05 I i (IV). Capital o fons patrimonial 696.052,02 696.052,02 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 27.053.046,37 27.321.789,90 1. Romanent 27.053.046,37 27.321.789,90 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 268.743,53 359.671,13 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 100.219.924,61 100.219.924,61 1. Subvencions 100.219.924,61 100.219.924,61 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 118.730.345,59 107.137.792,39 I. Provisions a llarg termini 1.193.690,17 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 83.580.643,92 73.218.248,92 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 83.580.643,92 73.218.248,92 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 33.956.011,50 33.919.543,47 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 11.219.718,07 11.171.660,42 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 10.748.014,51 10.699.956,86 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 10.748.014,51 10.699.956,86 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 386.542,76 386.542,76 VI. Periodificacions a curt termini 85.160,80 85.160,80TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 258.187.830,19 246.906.890,47


217

Subsector Consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès (7560)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 1.117.613,89 1.249.922,56 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 449.340,23 4.435.198,29 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 449.340,23 3.681.072,03 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 754.126,26 6. Despeses de personal -657.558,37 -743.850,54 7. Altres despeses d'explotació -283.017,05 -4.174.626,26 a) Serveis exteriors -153.373,71 -4.033.626,26 b) Tributs -129.643,34 -141.000,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -53.846,95 -50.030,57 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 572.531,75 716.613,48 14. Ingressos financers 111.570,94 10.000,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 111.570,94 10.000,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -415.359,16 -366.942,35 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -303.788,22 -356.942,35A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 268.743,53 359.671,13 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 268.743,53 359.671,13(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 268.743,53 359.671,13


218

Subsector Consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci Port de Mataró (7720)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 17.885.697,07 18.983.711,17 I. Immobilitzat intangible 5.963,58 5.510,57 II. Immobilitzat material 17.879.733,49 18.978.200,60 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 5.241.596,70 4.393.346,08 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 18.753,00 18.500,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 380.200,00 375.200,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 118.039,21 118.039,21 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 4.724.604,49 3.881.606,87TOTAL ACTIU (A+B) 23.127.293,77 23.377.057,25



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 18.037.837,68 18.533.114,91 A-1) Fons propis 15.591.287,53 16.119.044,76 I i (IV). Capital o fons patrimonial 6.987.699,83 6.987.699,83 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 8.062.149,88 8.603.587,70 1. Romanent 8.062.149,88 8.603.587,70 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 541.437,82 527.757,23 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 2.446.550,15 2.414.070,15 1. Subvencions 2.446.550,15 2.414.070,15 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 1.634.161,74 1.194.194,98 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 1.634.161,74 1.194.194,98 1. Deutes amb entitats de crèdit 1.634.161,74 1.194.194,98 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 3.455.294,35 3.649.747,36 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 439.966,76 439.966,76 1. Deutes amb entitats de crèdit 439.966,76 439.966,76 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 256.000,00 650.453,01 VI. Periodificacions a curt termini 2.759.327,59 2.559.327,59TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 23.127.293,77 23.377.057,25


219

Subsector Consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci Port de Mataró (7720)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 2.727.024,00 2.775.615,24 a) Vendes 237.401,00 236.364,54 b) Prestacions de serveis 2.489.623,00 2.539.250,70 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -204.500,00 -202.936,52 5. Altres ingressos d'explotació 0,00 0,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -371.016,17 -377.508,95 7. Altres despeses d'explotació -1.655.685,00 -1.709.618,89 a) Serveis exteriors -1.655.685,00 -1.709.618,89 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -295.353,01 -296.253,01 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 32.500,00 32.480,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 350.000,00 350.000,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 582.969,82 571.777,87 14. Ingressos financers 2.153,00 1.841,49 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 2.153,00 1.841,49 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -43.685,00 -45.862,13 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -41.532,00 -44.020,64A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 541.437,82 527.757,23 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 541.437,82 527.757,23(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 541.437,82 527.757,23


220

Subsector Consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs (7960)


ACTIU Estimat a





31-12-2019 A.PATRIMONI NET 388.532,01 387.032,01 A-1) Fons propis 313.636,37 302.212,78 I i (IV). Capital o fons patrimonial 448.124,59 448.124,59 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -108.646,52 -134.488,22 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -108.646,52 -134.488,22 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -25.841,70 -11.423,59 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 74.895,64 84.819,23 1. Subvencions 74.895,64 84.819,23 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 65.072,71 61.576,41 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 65.072,71 61.576,41 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 453.604,72 448.608,42


221

Subsector Consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci del Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs (7960)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 1.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 1.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 384.239,71 393.500,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 198.824,85 187.700,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 185.414,86 205.800,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -138.242,31 -144.911,90 7. Altres despeses d'explotació -245.997,40 -249.588,10 a) Serveis exteriors -245.997,40 -249.588,10 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -30.000,00 -28.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 4.158,30 16.576,41 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -25.841,70 -11.423,59 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -25.841,70 -11.423,59 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -25.841,70 -11.423,59(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -25.841,70 -11.423,59


222

Subsector Consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci Port de Portbou (8120)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 8.640.920,74 8.897.028,99 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 8.640.920,74 8.897.028,99 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 753.575,66 345.249,48 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 18.756,00 15.500,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 19.700,00 18.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 715.119,66 311.749,48TOTAL ACTIU (A+B) 9.394.496,40 9.242.278,47



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 8.069.375,22 8.028.518,46 A-1) Fons propis 5.917.394,19 5.941.966,63 I i (IV). Capital o fons patrimonial 8.175.277,98 8.175.277,98 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -2.353.666,71 -2.257.883,79 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -2.353.666,71 -2.257.883,79 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 95.782,92 24.572,44 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 2.151.981,03 2.086.551,83 1. Subvencions 2.151.981,03 2.086.551,83 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 1.173.775,85 1.071.819,95 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 40.244,15 27.282,56 1. Deutes amb entitats de crèdit 40.244,15 27.282,56 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 1.133.531,70 1.044.537,39 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 151.345,33 141.940,06 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 14.851,02 12.961,84 1. Deutes amb entitats de crèdit 12.961,89 12.961,84 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 1.889,13 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 47.500,00 39.983,91 VI. Periodificacions a curt termini 88.994,31 88.994,31TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 9.394.496,40 9.242.278,47


223

Subsector Consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci Port de Portbou (8120)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 768.590,49 748.641,44 a) Vendes 306.048,00 306.800,76 b) Prestacions de serveis 462.542,49 441.840,68 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -204.500,00 -253.475,71 5. Altres ingressos d'explotació 0,00 0,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -143.211,60 -146.134,29 7. Altres despeses d'explotació -231.489,68 -235.014,90 a) Serveis exteriors -231.489,68 -235.014,90 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -233.643,00 -233.900,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 65.429,20 65.429,20 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 78.057,51 88.057,51A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 99.232,92 33.603,25 14. Ingressos financers 50,00 180,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 50,00 180,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -3.500,00 -9.210,81 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -3.450,00 -9.030,81A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 95.782,92 24.572,44 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 95.782,92 24.572,44(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 95.782,92 24.572,44


224

Subsector Consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci de l'Observatori del Paisatge (8150)


ACTIU Estimat a





31-12-2019 A.PATRIMONI NET 195.667,68 186.635,87 A-1) Fons propis -4.235,00 -4.235,00 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -4.235,00 -4.235,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -4.235,00 -4.235,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 199.902,68 190.870,87 1. Subvencions 199.902,68 190.870,87 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 76.751,38 66.751,38 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 21.128,41 19.628,41 1. Deutes amb entitats de crèdit 1.500,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 19.628,41 19.628,41 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 55.622,97 47.122,97 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 272.419,06 253.387,25


225

Subsector Consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci de l'Observatori del Paisatge (8150)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 122,58 0,00 a) Vendes 122,58 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 320.720,38 325.870,47 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 1.388,36 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 255.870,47 255.870,47 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 63.461,55 70.000,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -242.232,52 -261.920,37 7. Altres despeses d'explotació -79.372,04 -63.950,10 a) Serveis exteriors -79.222,04 -63.800,10 b) Tributs -150,00 -150,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -11.206,81 -11.531,81 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 11.206,81 11.531,81 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 761,60 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 0,00 0,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00


226

Subsector Consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona (8170)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 906,45 13.003,11 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 906,45 13.003,11 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 3.972.891,48 4.007.349,28 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 2.886.154,78 2.908.935,46 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.086.736,70 1.098.413,82TOTAL ACTIU (A+B) 3.973.797,93 4.020.352,39



31-12-2019 A.PATRIMONI NET -123.794,78 -123.794,78 A-1) Fons propis -123.794,78 -123.794,78 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -123.794,78 -123.794,78 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -123.794,78 -123.794,78 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 4.097.592,71 4.144.147,17 I. Provisions a llarg termini 2.491.655,42 2.441.779,60 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 1.605.937,29 1.702.367,57C. PASSIU CORRENT 0,00 0,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 3.973.797,93 4.020.352,39


227

Subsector Consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci del Transport Públic del Camp de Tarragona (8170)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 5.861.977,84 6.445.698,65 a) Vendes 115.203,76 177.304,33 b) Prestacions de serveis 5.746.774,08 6.268.394,32 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -40.000,00 -40.000,00 5. Altres ingressos d'explotació 13.617.219,36 14.229.808,88 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 200,00 200,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 12.734.945,46 13.347.534,98 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 882.073,90 882.073,90 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -204.353,29 -235.000,00 7. Altres despeses d'explotació -19.234.843,91 -20.400.507,53 a) Serveis exteriors -6.180.764,71 -6.635.025,22 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació -13.050.485,81 -13.753.385,65 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -3.593,39 -12.096,66 8. Amortització de l'immobilitzat 0,00 0,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 0,00 0,00 14. Ingressos financers 200,00 200,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 200,00 200,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -200,00 -200,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00


228

Subsector Consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona (8180)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 2.827,93 9.127,93 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 2.827,93 9.127,93 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 3.564.186,36 2.917.883,76 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 3.083.249,60 2.440.124,93 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 480.936,76 477.758,83TOTAL ACTIU (A+B) 3.567.014,29 2.927.011,69



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 929.534,57 936.434,57 A-1) Fons propis 929.534,57 936.434,57 I i (IV). Capital o fons patrimonial 914.272,62 929.534,57 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 15.261,95 6.900,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 2.637.479,72 1.990.577,12 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 2.637.479,72 1.990.577,12 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 3.567.014,29 2.927.011,69


229

Subsector Consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Girona (8180)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 2.909.628,07 3.020.594,30 a) Vendes 2.909.628,07 3.020.594,30 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 4.844.989,62 5.844.417,99 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 4.099.523,68 5.093.756,29 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 745.465,94 750.661,70 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -136.340,64 -197.344,75 7. Altres despeses d'explotació -7.602.165,10 -8.659.067,54 a) Serveis exteriors -7.602.165,10 -8.659.067,54 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -850,00 -1.700,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 15.261,95 6.900,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 15.261,95 6.900,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 15.261,95 6.900,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 15.261,95 6.900,00


230

Subsector Consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida (8190)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 2.555.200,00 1.987.700,00 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 5.200,00 7.700,00 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 2.550.000,00 1.980.000,00B. ACTIU CORRENT 106.789,99 9.800,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 106.789,99 9.800,00TOTAL ACTIU (A+B) 2.661.989,99 1.997.500,00



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 1.989,99 4.489,99 A-1) Fons propis 1.989,99 4.489,99 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 1.989,99 1. Romanent 0,00 1.989,99 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 1.989,99 2.500,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 2.660.000,00 1.993.010,01 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 2.660.000,00 1.993.010,01 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 2.661.989,99 1.997.500,00


231

Subsector Consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci del Transport Públic de l'Àrea de Lleida (8190)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 3.077.096,22 3.084.512,43 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 3.077.096,22 3.084.512,43 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 3.089.416,08 3.243.565,01 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 2.743.700,00 2.897.848,93 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 345.716,08 345.716,08 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -148.500,00 -157.400,00 7. Altres despeses d'explotació -6.015.022,31 -6.167.177,44 a) Serveis exteriors -3.124.203,10 -3.313.587,17 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació -2.890.819,21 -2.853.590,27 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -1.000,00 -1.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 1.989,99 2.500,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 1.989,99 2.500,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 1.989,99 2.500,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 1.989,99 2.500,00


232

Subsector Consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci de l'Habitatge de Barcelona (8510)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 0,00 0,00 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 69.753.541,88 6.763.814,88 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 69.570.609,98 6.413.814,88 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 182.931,90 350.000,00TOTAL ACTIU (A+B) 69.753.541,88 6.763.814,88



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 11.820,41 11.820,41 A-1) Fons propis 11.820,41 11.820,41 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 9.684,67 11.820,41 1. Romanent 9.684,67 11.820,41 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 2.135,74 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 69.741.721,47 6.751.994,47 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 67.425.433,71 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 67.423.933,71 0,00 4. Altres deutes a curt termini 1.500,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 2.316.287,76 6.751.994,47 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 69.753.541,88 6.763.814,88


233

Subsector Consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci de l'Habitatge de Barcelona (8510)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 23.332.112,47 87.372.101,63 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 5.394.621,30 3.973.500,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 16.448.393,35 d) Altres subvencions, donacions i llegats 17.937.491,17 66.950.208,28 6. Despeses de personal 0,00 0,00 7. Altres despeses d'explotació -23.332.112,47 -87.372.101,63 a) Serveis exteriors 0,00 -7.348.167,92 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació -10.934.762,87 -13.073.725,43 d) Subvencions de capital -12.397.349,60 -66.950.208,28 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat 0,00 0,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 0,00 0,00 14. Ingressos financers 2.135,74 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 2.135,74 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 2.135,74 0,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 2.135,74 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 2.135,74 0,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 2.135,74 0,00


234

Subsector Consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci Centre de Recerca Ecològica i Apicacions Forestals (CREAF) (8520)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 839.362,07 863.062,07 I. Immobilitzat intangible 20.807,33 10.889,33 II. Immobilitzat material 818.554,74 852.172,74 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 4.925.383,86 4.302.336,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 4.038,86 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 4.900.000,00 3.800.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 2.345,00 2.345,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 19.000,00 499.991,00TOTAL ACTIU (A+B) 5.764.745,93 5.165.398,07



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 429.496,91 453.196,91 A-1) Fons propis 429.496,91 453.196,91 I i (IV). Capital o fons patrimonial 90.151,82 90.151,82 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 371.514,59 339.345,09 1. Romanent 371.514,59 339.345,09 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -32.169,50 23.700,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 2.981.452,94 2.981.452,94 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 2.981.452,94 2.981.452,94 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 2.981.452,94 2.981.452,94 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 2.353.796,08 1.730.748,22 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 1.901.243,53 1.280.748,22 1. Deutes amb entitats de crèdit 900.000,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 1.001.243,53 1.280.748,22 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 452.552,55 450.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 5.764.745,93 5.165.398,07


235

Subsector Consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci Centre de Recerca Ecològica i Apicacions Forestals (CREAF) (8520)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 272.591,61 381.859,65 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 272.591,61 381.859,65 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 5.072.655,45 4.569.000,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 1.674.165,00 1.519.000,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 3.398.490,45 3.050.000,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -4.388.076,10 -3.921.109,65 7. Altres despeses d'explotació -889.774,88 -924.000,00 a) Serveis exteriors -881.774,88 -915.000,00 b) Tributs -8.000,00 -9.000,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -99.123,00 -71.300,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -31.726,92 34.450,00 14. Ingressos financers 0,00 500,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 500,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -442,58 -11.250,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -442,58 -10.750,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -32.169,50 23.700,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -32.169,50 23.700,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -32.169,50 23.700,00


236

Subsector Consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (8530)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 18.508,41 7.626,09 I. Immobilitzat intangible 11.343,67 4.189,26 II. Immobilitzat material 7.164,74 3.436,83 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 12.090.266,46 12.076.379,56 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 1.382.312,54 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 10.707.953,92 12.076.379,56TOTAL ACTIU (A+B) 12.108.774,87 12.084.005,65



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 12.089.397,97 12.078.505,65 A-1) Fons propis 12.089.397,97 12.078.505,65 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 120.994,77 105.296,48 1. Romanent 560.649,84 560.649,84 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -439.655,07 -455.353,36 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -15.698,29 -10.892,32 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 11.984.101,49 11.984.101,49 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 19.376,90 5.500,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 19.376,90 5.500,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 19.376,90 5.500,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 12.108.774,87 12.084.005,65


237

Subsector Consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci de l'Habitatge de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (8530)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 8.448.887,01 10.830.091,65 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 315.887,01 315.887,01 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 133.000,00 133.000,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 8.000.000,00 10.381.204,64 6. Despeses de personal -361.043,55 -361.043,55 7. Altres despeses d'explotació -8.086.099,87 -10.469.038,10 a) Serveis exteriors -86.099,87 -87.833,46 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital -8.000.000,00 -10.381.204,64 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -17.431,88 -10.912,32 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -15.688,29 -10.902,32 14. Ingressos financers 0,00 20,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 20,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -10,00 -10,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -10,00 10,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -15.698,29 -10.892,32 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -15.698,29 -10.892,32(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -15.698,29 -10.892,32


238

Subsector Consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat (8980)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 157.781,85 150.281,85 I. Immobilitzat intangible 283,09 263,09 II. Immobilitzat material 157.498,76 150.018,76 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 31.462,05 35.557,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 9.851,54 10.557,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 21.610,51 25.000,00TOTAL ACTIU (A+B) 189.243,90 185.838,85



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 152.504,67 150.004,67 A-1) Fons propis 97.323,31 94.823,31 I i (IV). Capital o fons patrimonial 361.614,18 361.614,18 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -268.988,63 -264.290,87 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -268.988,63 -264.290,87 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 4.697,76 -2.500,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 55.181,36 55.181,36 1. Subvencions 55.181,36 55.181,36 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 36.739,23 35.834,18 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 1.676,00 1.676,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 1.676,00 1.676,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 35.063,23 34.158,18 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 189.243,90 185.838,85


239

Subsector Consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat (8980)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 38.871,83 49.800,00 a) Vendes 443,27 500,00 b) Prestacions de serveis 38.428,56 49.300,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 361.760,00 362.112,72 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 170.000,00 187.000,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 162.360,00 175.112,72 d) Altres subvencions, donacions i llegats 29.400,00 0,00 6. Despeses de personal -245.802,15 -272.780,00 7. Altres despeses d'explotació -140.988,59 -133.000,00 a) Serveis exteriors -140.760,59 -132.750,00 b) Tributs -228,00 -250,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -8.943,33 -8.500,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 4.897,76 -2.367,28 14. Ingressos financers 0,00 87,28 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 87,28 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -200,00 -220,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -200,00 -132,72A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 4.697,76 -2.500,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 4.697,76 -2.500,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 4.697,76 -2.500,00


240

Subsector Consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE) (8995)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 7.358.000,00 7.608.000,00 I. Immobilitzat intangible 40.000,00 36.000,00 II. Immobilitzat material 4.030.000,00 3.784.000,00 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 1.688.000,00 2.188.000,00 V. Inversions financeres a llarg termini 1.600.000,00 1.600.000,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 9.877.000,00 9.073.562,36 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 6.580.000,00 6.100.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 1.380.000,00 1.340.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 85.000,00 78.000,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.832.000,00 1.555.562,36TOTAL ACTIU (A+B) 17.235.000,00 16.681.562,36



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 6.961.950,91 7.657.513,27 A-1) Fons propis 4.106.950,91 4.852.513,27 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 665.562,36 1. Romanent 0,00 665.562,36 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 665.562,36 1.080.000,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 3.441.388,55 3.106.950,91 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 2.855.000,00 2.805.000,00 1. Subvencions 2.855.000,00 2.805.000,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 3.837.049,09 2.975.049,09 I. Provisions a llarg termini 182.000,00 150.000,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 3.655.049,09 2.825.049,09 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 3.655.049,09 2.825.049,09 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 6.436.000,00 6.049.000,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 5.140.000,00 4.851.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 5.140.000,00 4.851.000,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.275.000,00 1.180.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 21.000,00 18.000,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 17.235.000,00 16.681.562,36


241

Subsector Consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria (CIMNE) (8995)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 5.525.000,00 5.363.096,92 a) Vendes 27.000,00 33.096,92 b) Prestacions de serveis 5.498.000,00 5.330.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -64.000,00 -20.000,00 5. Altres ingressos d'explotació 6.216.065,36 6.250.606,36 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 2.328.642,36 2.420.606,36 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 3.887.423,00 3.830.000,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -7.389.303,00 -7.300.000,00 7. Altres despeses d'explotació -3.330.200,00 -2.902.703,28 a) Serveis exteriors -1.000.000,00 -1.100.000,00 b) Tributs -65.000,00 -90.000,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -2.265.200,00 -1.712.703,28 8. Amortització de l'immobilitzat -317.000,00 -325.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 640.562,36 1.066.000,00 14. Ingressos financers 55.000,00 50.000,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 55.000,00 50.000,00 15. Despeses financeres -40.000,00 -46.000,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 10.000,00 10.000,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 25.000,00 14.000,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 665.562,36 1.080.000,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 665.562,36 1.080.000,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 665.562,36 1.080.000,00


242

Subsector Consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci de l'Aeròdrom de la Cerdanya (9260)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 0,00 0,00 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 0,00 0,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 0,00 0,00TOTAL ACTIU (A+B) 0,00 0,00



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 0,00 0,00 A-1) Fons propis 0,00 0,00 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 0,00 0,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 0,00 0,00


243

Subsector Consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci de l'Aeròdrom de la Cerdanya (9260)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 3.000,00 3.000,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 3.000,00 3.000,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal 0,00 0,00 7. Altres despeses d'explotació -3.000,00 -3.000,00 a) Serveis exteriors -3.000,00 -3.000,00 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat 0,00 0,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 0,00 0,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00


244

Subsector Consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d'Interès Natural del Ripollès (9288)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 668.979,49 712.201,71 I. Immobilitzat intangible 493.338,26 493.338,26 II. Immobilitzat material 175.641,23 218.863,45 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 456.604,97 460.899,37 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 357.904,97 330.135,22 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 98.700,00 130.764,15TOTAL ACTIU (A+B) 1.125.584,46 1.173.101,08



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 914.387,86 942.410,08 A-1) Fons propis 914.387,86 902.410,08 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 869.502,26 914.387,86 1. Romanent 928.738,11 928.738,11 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -59.235,85 -14.350,25 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 44.885,60 32.907,82 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 40.000,00 1. Subvencions 0,00 40.000,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 187.511,00 163.825,40 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 187.511,00 163.825,40 1. Deutes amb entitats de crèdit 187.511,00 163.825,40 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 23.685,60 66.865,60 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 23.685,60 26.865,60 1. Deutes amb entitats de crèdit 23.685,60 26.865,60 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 0,00 40.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 1.125.584,46 1.173.101,08


245

Subsector Consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais d'Interès Natural del Ripollès (9288)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 91.500,00 110.500,00 a) Vendes 61.500,00 6.000,00 b) Prestacions de serveis 30.000,00 104.500,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 354.190,06 252.855,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 107.775,84 154.000,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 12.633,60 98.855,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 233.780,62 0,00 6. Despeses de personal -194.251,85 -186.387,50 7. Altres despeses d'explotació -191.672,61 -129.179,68 a) Serveis exteriors -174.739,01 -129.079,68 b) Tributs -3.100,00 -3.100,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital -12.633,60 0,00 e) Altres -1.200,00 3.000,00 8. Amortització de l'immobilitzat 0,00 0,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 59.765,60 47.787,82 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -14.880,00 -14.880,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -14.880,00 -14.880,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 44.885,60 32.907,82 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 44.885,60 32.907,82(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 44.885,60 32.907,82


246

Subsector Consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: C Urbanístic àrees residencials L'Estrella i Sant Crist de Badalona (9327)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 886.722,84 2.650.393,39 I. Immobilitzat intangible 3.685,00 3.685,00 II. Immobilitzat material 883.037,84 2.646.708,39 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 1.090.206,15 1.686.315,95 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 1.055.637,12 651.746,92 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 34.569,03 1.034.569,03TOTAL ACTIU (A+B) 1.976.928,99 4.336.709,34



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 610.830,39 3.374.500,94 A-1) Fons propis 610.830,39 610.830,39 I i (IV). Capital o fons patrimonial 610.830,39 610.830,39 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 2.763.670,55 1. Subvencions 0,00 2.763.670,55 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 351.953,98 948.063,78 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 351.953,98 948.063,78 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 351.953,98 948.063,78 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 1.014.144,62 14.144,62 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 1.000.000,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 1.000.000,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 14.144,62 14.144,62 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 1.976.928,99 4.336.709,34


247

Subsector Consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: C Urbanístic àrees residencials L'Estrella i Sant Crist de Badalona (9327)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 94.572,97 124.988,39 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 0,00 1.596.109,80 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 596.109,80 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 1.000.000,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -78.559,85 -80.091,77 7. Altres despeses d'explotació -16.013,12 -1.044.896,62 a) Serveis exteriors -16.013,12 -38.031,18 b) Tributs 0,00 -6.865,44 c) Subvencions d'explotació 0,00 -1.000.000,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat 0,00 0,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 -596.109,80A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 0,00 0,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00


248

Subsector Consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: C.Urb. Ca n'Alemany, Can Sabadell i Serral Llarg de Viladecans (9333)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 1.471.343,09 2.056.507,86 I. Immobilitzat intangible 15.000,00 23.000,00 II. Immobilitzat material 1.440.460,84 2.017.625,61 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 15.882,25 15.882,25 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 4.612.061,83 4.462.061,83 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 1.246.821,83 1.328.268,11 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 68.486,81 68.486,81 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 3.296.753,19 3.065.306,91TOTAL ACTIU (A+B) 6.083.404,92 6.518.569,69



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 5.392.744,58 5.977.909,35 A-1) Fons propis 3.952.283,76 3.960.961,06 I i (IV). Capital o fons patrimonial 3.338.781,44 3.338.781,44 III. Reserves -831.202,40 -831.202,40 V. Resultats d'exercicis anteriors 2.907.049,67 1.444.704,72 1. Romanent 3.135.048,32 3.135.048,32 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -227.998,65 -1.690.343,60 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -1.462.344,95 8.677,30 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 1.440.460,82 2.016.948,29 1. Subvencions 1.440.460,82 2.016.948,29 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 138.294,60 138.294,60 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 138.294,60 138.294,60 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 138.294,60 138.294,60 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 552.365,74 402.365,74 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 318.521,81 318.521,81 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 318.521,81 318.521,81 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 233.843,93 83.843,93 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 6.083.404,92 6.518.569,69


249

Subsector Consorcis Departament de Territori i Sostenibilitat Entitat: C.Urb. Ca n'Alemany, Can Sabadell i Serral Llarg de Viladecans (9333)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 13.550,17 4. Aprovisionaments -155.000,00 -546.000,00 5. Altres ingressos d'explotació 150.000,00 1.289.532,10 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 150.000,00 1.289.532,10 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -35.556,42 -36.249,76 7. Altres despeses d'explotació -1.472.788,53 -762.655,21 a) Serveis exteriors -32.343,60 -60.180,80 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -1.440.444,93 -702.474,41 8. Amortització de l'immobilitzat 0,00 0,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -1.513.344,95 -41.822,70 14. Ingressos financers 51.000,00 50.500,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 51.000,00 50.500,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 51.000,00 50.500,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -1.462.344,95 8.677,30 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -1.462.344,95 8.677,30(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -1.462.344,95 8.677,30


250

Subsector Consorcis Departament de Cultura Entitat: Consorci de l'Institut Ramon Llull (7435)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 2.668.661,96 2.643.824,12 I. Immobilitzat intangible 2.359.756,04 2.365.110,17 II. Immobilitzat material 308.905,92 278.713,95 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 8.637.667,70 7.403.426,70 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 631.150,00 1.916.412,69 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 4.759.133,35 3.258.963,28 VI. Periodificacions a curt termini 297.234,35 261.886,73 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 2.950.150,00 1.966.164,00TOTAL ACTIU (A+B) 11.306.329,66 10.047.250,82



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 2.607.386,00 2.444.466,50 A-1) Fons propis 413.229,65 294.859,97 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 516.371,39 413.229,65 1. Romanent 537.486,48 537.486,48 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -21.115,09 -124.256,83 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -103.141,74 -118.369,68 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 2.194.156,35 2.149.606,53 1. Subvencions 2.030.842,58 1.991.113,06 2. Donacions i llegats 163.313,77 158.493,47B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 8.698.943,66 7.602.784,32 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 2.820.775,86 1.945.565,26 III, IV i VII. Deutes a curt termini 2.311.355,65 2.514.578,30 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 2.286.387,96 2.420.299,08 4. Altres deutes a curt termini 24.967,69 94.279,22 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 3.566.812,15 3.142.640,76 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 11.306.329,66 10.047.250,82


251

Subsector Consorcis Departament de Cultura Entitat: Consorci de l'Institut Ramon Llull (7435)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 28.292,74 66.500,00 a) Vendes 150,00 500,00 b) Prestacions de serveis 28.142,74 66.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 10.570.961,20 9.612.163,45 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 43.576,49 30.100,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 8.856.044,71 8.660.723,45 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 1.671.340,00 921.340,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -3.228.660,37 -3.267.406,33 7. Altres despeses d'explotació -7.367.848,95 -6.417.427,66 a) Serveis exteriors -2.752.549,82 -3.228.307,24 b) Tributs -1.150,00 -3.400,00 c) Subvencions d'explotació -4.612.766,96 -3.181.549,89 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -1.382,17 -4.170,53 8. Amortització de l'immobilitzat -146.309,38 -158.748,96 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 44.549,81 44.549,82 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -99.014,95 -120.369,68 14. Ingressos financers 500,00 2.000,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 500,00 2.000,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi -4.626,79 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -4.126,79 2.000,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -103.141,74 -118.369,68 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -103.141,74 -118.369,68(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -103.141,74 -118.369,68


252

Subsector Consorcis Departament de Cultura Entitat: Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya (7490)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 230.197.485,43 220.534.334,77 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 228.663.150,66 219.000.000,00 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 1.534.334,77 1.534.334,77 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 5.482.500,00 5.482.500,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 82.500,00 82.500,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 1.400.000,00 1.400.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 4.000.000,00 4.000.000,00TOTAL ACTIU (A+B) 235.679.985,43 226.016.834,77



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 229.448.080,80 220.290.109,66 A-1) Fons propis 145.660.437,89 145.668.826,59 I i (IV). Capital o fons patrimonial 148.900.000,00 148.900.000,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -4.611.617,53 -4.878.487,81 1. Romanent 2.808.912,55 2.808.912,55 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -7.420.530,08 -7.687.400,36 VI. Altres aportacions de socis 1.638.925,70 1.638.925,70 VII. Resultat de l'exercici -266.870,28 8.388,70 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 83.787.642,91 74.621.283,07 1. Subvencions 83.787.642,91 74.621.283,07 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 1.726.725,11 1.701.725,11 I. Provisions a llarg termini 1.626.725,11 1.626.725,11 II, III i VII. Deutes a llarg termini 100.000,00 75.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 100.000,00 75.000,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 4.505.179,52 4.025.000,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 505.179,52 25.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 505.179,52 25.000,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 4.000.000,00 4.000.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 235.679.985,43 226.016.834,77


253

Subsector Consorcis Departament de Cultura Entitat: Consorci Museu Nacional d'Art de Catalunya (7490)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 2.000.000,00 1.975.000,00 a) Vendes 100.000,00 145.000,00 b) Prestacions de serveis 1.900.000,00 1.830.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 12.979.745,57 13.509.220,93 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 1.600.000,00 1.450.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 6.244.807,57 6.749.282,93 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 4.234.938,00 4.384.938,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 900.000,00 925.000,00 6. Despeses de personal -6.154.000,00 -6.290.324,93 7. Altres despeses d'explotació -8.648.231,73 -9.178.029,66 a) Serveis exteriors -8.500.000,00 -9.099.014,66 b) Tributs -61.946,93 0,00 c) Subvencions d'explotació -86.284,80 -79.015,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -9.169.163,32 -9.663.150,66 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 8.724.779,20 9.166.359,84 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -266.870,28 -480.924,48 14. Ingressos financers 0,00 489.313,18 a) D'empreses del grup i associades 0,00 10,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 489.303,18 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 489.313,18A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -266.870,28 8.388,70 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -266.870,28 8.388,70(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -266.870,28 8.388,70


254

Subsector Consorcis Departament de Cultura Entitat: Consorci per a la Normalització Lingüística (7520)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 429.000,72 564.000,72 I. Immobilitzat intangible 100.000,00 124.000,00 II. Immobilitzat material 325.000,00 436.000,00 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 4.000,72 4.000,72 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 4.850.000,00 4.400.000,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 4.750.000,00 4.300.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 100.000,00 100.000,00TOTAL ACTIU (A+B) 5.279.000,72 4.964.000,72



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 447.986,65 447.986,65 A-1) Fons propis 30.590,69 30.590,69 I i (IV). Capital o fons patrimonial 159.655,47 30.590,69 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -129.064,78 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 417.395,96 417.395,96 1. Subvencions 417.395,96 417.395,96 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 1.406.515,92 1.406.515,92 I. Provisions a llarg termini 1.406.515,92 1.406.515,92 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 3.424.498,15 3.109.498,15 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 1.470.000,00 1.170.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 270.000,00 270.000,00 4. Altres deutes a curt termini 1.200.000,00 900.000,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.804.498,15 1.789.498,15 VI. Periodificacions a curt termini 150.000,00 150.000,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 5.279.000,72 4.964.000,72


255

Subsector Consorcis Departament de Cultura Entitat: Consorci per a la Normalització Lingüística (7520)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 3.880.000,00 2.459.000,00 a) Vendes 30.000,00 42.000,00 b) Prestacions de serveis 3.850.000,00 2.417.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 25.013.935,22 27.915.970,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 10.589,34 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 18.446.791,81 21.401.237,25 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 6.567.143,41 6.504.143,41 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -27.500.000,00 -27.835.000,00 7. Altres despeses d'explotació -1.422.000,00 -2.326.990,00 a) Serveis exteriors -1.400.000,00 -2.038.246,74 b) Tributs -2.000,00 -4.000,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 -149.743,26 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -20.000,00 -135.000,00 8. Amortització de l'immobilitzat -100.000,00 -200.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -128.064,78 12.980,00 14. Ingressos financers 0,00 20,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 20,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -1.000,00 -13.000,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -1.000,00 -12.980,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -129.064,78 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -129.064,78 0,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -129.064,78 0,00


256

Subsector Consorcis Departament de Cultura Entitat: Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT (8030)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 1.165.348,93 1.200.238,93 I. Immobilitzat intangible 1.125.363,90 1.172.230,61 II. Immobilitzat material 39.985,03 28.008,32 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 142.146,14 84.816,11 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 138.651,00 80.816,26 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 3.495,14 3.999,85TOTAL ACTIU (A+B) 1.307.495,07 1.285.055,04



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 1.108.214,14 1.143.104,14 A-1) Fons propis 1.108.214,14 1.143.104,14 I i (IV). Capital o fons patrimonial 43.573,38 43.573,38 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 1.019.925,15 1.064.640,76 1. Romanent 1.019.925,15 1.064.640,76 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 44.715,61 34.890,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 199.280,93 141.950,90 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 4.302,35 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 4.302,35 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 164.892,06 113.450,90 VI. Periodificacions a curt termini 30.086,52 28.500,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 1.307.495,07 1.285.055,04


257

Subsector Consorcis Departament de Cultura Entitat: Consorci del Centre de Terminologia TERMCAT (8030)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 18.601,63 500,00 a) Vendes 131,25 500,00 b) Prestacions de serveis 18.470,38 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 510.200,00 495.690,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 1.350.750,33 1.350.121,50 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 1.500,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 1.350.750,33 1.348.621,50 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -1.087.650,00 -1.202.785,24 7. Altres despeses d'explotació -261.048,35 -147.846,26 a) Serveis exteriors -254.146,35 -141.032,26 b) Tributs -6.902,00 -6.814,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -493.600,00 -460.800,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 37.253,61 34.880,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -108,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 7.570,00 10,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 7.462,00 10,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 44.715,61 34.890,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 44.715,61 34.890,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 44.715,61 34.890,00


258

Subsector Consorcis Departament de Cultura Entitat: Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí (8950)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 1.524.366,56 1.582.366,56 I. Immobilitzat intangible 55.872,99 55.872,99 II. Immobilitzat material 1.468.493,57 1.526.493,57 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 189.168,00 189.167,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 40.064,65 40.064,65 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 149.103,35 149.102,35TOTAL ACTIU (A+B) 1.713.534,56 1.771.533,56



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 1.686.921,24 1.744.920,24 A-1) Fons propis 1.686.921,24 1.744.920,24 I i (IV). Capital o fons patrimonial 9.045,22 9.045,22 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 1.679.876,02 1.677.876,02 1. Romanent 1.679.876,02 1.677.876,02 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -2.000,00 57.999,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 26.613,32 26.613,32 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 26.613,32 26.613,32 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 1.713.534,56 1.771.533,56


259

Subsector Consorcis Departament de Cultura Entitat: Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí (8950)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 44.000,00 44.000,00 a) Vendes 24.000,00 24.000,00 b) Prestacions de serveis 20.000,00 20.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 392.703,00 452.002,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 240.700,00 295.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 97.000,00 97.000,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 55.003,00 60.002,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -318.005,24 -317.585,83 7. Altres despeses d'explotació -116.697,76 -116.417,17 a) Serveis exteriors -99.763,19 -99.482,60 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació -16.934,57 -16.934,57 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -2.000,00 -2.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 0,00 59.999,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -2.000,00 -2.000,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -2.000,00 -2.000,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -2.000,00 57.999,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -2.000,00 57.999,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -2.000,00 57.999,00


260

Subsector Consorcis Departament de Cultura Entitat: Consorci del Pla de Rehabilitació i Equipament de Teatres de Barcelona (9202)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 0,00 0,00 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 1.009.286,44 562.180,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 537.401,36 462.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 174,24 180,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 471.710,84 100.000,00TOTAL ACTIU (A+B) 1.009.286,44 562.180,00



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 0,00 0,00 A-1) Fons propis 0,00 0,00 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 1.009.286,44 562.180,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.009.286,44 562.180,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 1.009.286,44 562.180,00


261

Subsector Consorcis Departament de Cultura Entitat: Consorci del Pla de Rehabilitació i Equipament de Teatres de Barcelona (9202)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 0,00 0,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal 0,00 0,00 7. Altres despeses d'explotació -413.150,27 -468.000,00 a) Serveis exteriors -6.000,00 -6.000,00 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital -407.150,27 -462.000,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat 0,00 0,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 413.150,27 462.000,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 6.000,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 0,00 0,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00


262

Subsector Consorcis Departament de Justícia Entitat: Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre (7550)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 1.146.261,73 1.210.261,73 I. Immobilitzat intangible 1.146.261,73 1.210.261,73 II. Immobilitzat material 0,00 0,00 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 313.917,93 311.717,85 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 26.165,07 25.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 287.752,86 286.717,85TOTAL ACTIU (A+B) 1.460.179,66 1.521.979,58



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 1.344.979,58 1.409.979,58 A-1) Fons propis 1.344.979,58 1.409.979,58 I i (IV). Capital o fons patrimonial 231.720,56 231.720,56 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 1.117.312,24 1.113.259,02 1. Romanent 1.117.312,24 1.113.259,02 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -4.053,22 65.000,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 115.200,08 112.000,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 103.310,08 100.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 103.310,08 100.000,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 11.890,00 12.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 1.460.179,66 1.521.979,58


263

Subsector Consorcis Departament de Justícia Entitat: Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre (7550)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 33.056,67 27.000,00 a) Vendes 6.069,17 1.000,00 b) Prestacions de serveis 26.987,50 26.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 274.260,66 339.500,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 240.760,66 300.000,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 33.500,00 39.500,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -166.972,80 -176.000,00 7. Altres despeses d'explotació -144.397,75 -125.650,00 a) Serveis exteriors -144.397,75 -125.650,00 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat 0,00 0,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -4.053,22 64.850,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 150,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 150,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -4.053,22 65.000,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -4.053,22 65.000,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -4.053,22 65.000,00


264

Subsector Consorcis Departament de Justícia Entitat: Consorci del Museu Memorial de l'Exili (8930)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 2.528.135,00 2.435.735,00 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 2.528.135,00 2.435.735,00 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 53.953,24 53.439,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 18.653,24 17.000,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 25.300,00 25.300,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 10.000,00 11.139,00TOTAL ACTIU (A+B) 2.582.088,24 2.489.174,00



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 2.543.462,33 2.451.062,33 A-1) Fons propis 76.365,33 75.107,33 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 70.023,33 76.365,33 1. Romanent 70.023,33 76.365,33 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 6.342,00 -1.258,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 2.467.097,00 2.375.955,00 1. Subvencions 2.467.097,00 2.375.955,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 38.625,91 38.111,67 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 38.625,91 38.111,67 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 2.582.088,24 2.489.174,00


265

Subsector Consorcis Departament de Justícia Entitat: Consorci del Museu Memorial de l'Exili (8930)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 95.800,00 96.000,00 a) Vendes 20.000,00 20.000,00 b) Prestacions de serveis 75.800,00 76.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 461.942,00 453.142,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 6.000,00 400,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 300.000,00 300.000,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 64.800,00 61.600,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 91.142,00 91.142,00 6. Despeses de personal -213.400,00 -222.200,00 7. Altres despeses d'explotació -242.000,00 -232.200,00 a) Serveis exteriors -242.000,00 -227.700,00 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 -4.500,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -96.000,00 -96.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 6.342,00 -1.258,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 6.342,00 -1.258,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 6.342,00 -1.258,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 6.342,00 -1.258,00


266

Subsector Consorcis Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Entitat: Consorci Sant Gregori, de Girona (7150)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 7.956.802,46 7.720.698,56 I. Immobilitzat intangible 4.216,74 1.956,73 II. Immobilitzat material 6.042.585,72 5.758.741,83 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 1.910.000,00 1.960.000,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 1.999.882,78 1.860.287,06 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 4.238,57 4.919,83 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 978.351,44 970.781,21 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 250.000,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 767.292,77 884.586,02TOTAL ACTIU (A+B) 9.956.685,24 9.580.985,62



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 7.132.143,89 6.846.039,99 A-1) Fons propis 2.262.156,59 2.092.691,52 I i (IV). Capital o fons patrimonial 25.805,51 25.805,51 III. Reserves 649.194,49 649.194,49 V. Resultats d'exercicis anteriors 1.587.156,59 1.587.156,59 1. Romanent 1.587.156,59 1.587.156,59 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 -169.465,07 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 4.869.987,30 4.753.348,47 1. Subvencions 4.869.987,30 4.753.348,47 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 2.160.000,00 2.160.000,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 2.160.000,00 2.160.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 2.160.000,00 2.160.000,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 664.541,35 574.945,63 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 92.814,19 83.620,90 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 92.814,19 83.620,90 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 571.727,16 491.324,73 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 9.956.685,24 9.580.985,62


267

Subsector Consorcis Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Entitat: Consorci Sant Gregori, de Girona (7150)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 4.437.715,59 4.717.915,11 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 4.437.715,59 4.717.915,11 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 961.209,14 956.865,84 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 1.895,50 1.235,20 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 954.113,64 955.630,64 d) Altres subvencions, donacions i llegats 5.200,00 0,00 6. Despeses de personal -4.168.922,78 -3.687.758,40 7. Altres despeses d'explotació -1.004.070,10 -1.932.904,63 a) Serveis exteriors -986.245,33 -1.917.031,55 b) Tributs -17.824,77 -15.873,08 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -342.570,68 -340.221,82 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 116.638,83 116.638,83 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 0,00 -169.465,07 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 -169.465,07 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 -169.465,07(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 -169.465,07


268

Subsector Consorcis Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Entitat: Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (8390)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 920.641,35 898.435,06 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 26.600,97 54.394,68 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 894.040,38 844.040,38B. ACTIU CORRENT 83.442.295,00 79.591.000,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 21.772.475,20 21.775.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 37.186.000,00 37.222.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 24.483.819,80 20.594.000,00TOTAL ACTIU (A+B) 84.362.936,35 80.489.435,06



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 26.600,97 54.394,68 A-1) Fons propis 0,00 0,00 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 26.600,97 54.394,68 1. Subvencions 26.600,97 54.394,68 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 39.057.235,38 38.890.340,38 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 39.057.235,38 38.890.340,38 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 39.057.235,38 38.890.340,38 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 45.279.100,00 41.544.700,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 23.323.100,00 23.323.700,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 8.908.000,00 5.075.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 8.908.000,00 5.075.000,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 13.048.000,00 13.146.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 84.362.936,35 80.489.435,06


269

Subsector Consorcis Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Entitat: Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya (8390)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 30.168.923,87 30.949.993,99 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 30.168.923,87 30.949.993,99 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -1.798.634,60 -1.880.008,07 7. Altres despeses d'explotació -28.370.289,27 -29.069.985,92 a) Serveis exteriors -466.824,40 -606.285,92 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació -27.903.464,87 -28.463.700,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -5.681,12 -11.206,29 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 5.681,12 11.206,29 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 0,00 0,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00


270

Subsector Consorcis Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Entitat: Consorci de Serveis Socials de Barcelona (8500)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 4.405.487,16 5.804.353,88 I. Immobilitzat intangible 16.088,88 16.088,88 II. Immobilitzat material 4.389.398,28 5.788.265,00 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 6.011.917,95 3.321.703,95 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 5.058.330,70 1.994.101,96 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 953.587,25 1.327.601,99TOTAL ACTIU (A+B) 10.417.405,11 9.126.057,83



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 5.667.242,91 4.398.394,66 A-1) Fons propis 5.667.242,91 4.180.919,08 I i (IV). Capital o fons patrimonial 4.320.458,42 5.667.242,91 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 1.198.410,25 0,00 1. Romanent 1.198.410,25 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 148.374,24 -1.486.323,83 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 217.475,58 1. Subvencions 0,00 217.475,58 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 4.750.162,20 4.727.663,17 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 4.750.162,20 4.727.663,17 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 10.417.405,11 9.126.057,83


271

Subsector Consorcis Departament de Treball, Afers Socials i Famílies Entitat: Consorci de Serveis Socials de Barcelona (8500)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 2.130.990,00 2.275.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 2.130.990,00 2.275.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 65.201.395,98 65.283.886,45 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 63.896.155,33 62.314.690,05 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 1.305.240,65 2.969.196,40 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -7.735.479,24 -7.200.192,49 7. Altres despeses d'explotació -59.405.290,50 -61.827.998,68 a) Serveis exteriors -59.232.458,25 -60.353.343,96 b) Tributs -4.400,00 -4.400,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital -168.432,25 -1.470.254,72 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -43.242,00 -71.388,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 54.368,89 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 148.374,24 -1.486.323,83 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 148.374,24 -1.486.323,83 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 148.374,24 -1.486.323,83(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 148.374,24 -1.486.323,83


272

Subsector Consorcis Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Consorci Centre d'Estudis Demogràfics (7120)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 30.632,80 24.632,80 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 30.632,80 24.632,80 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 2.456.098,28 2.466.576,24 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 2.077.307,09 2.262.904,99 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 3.671,25 3.671,25 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 375.119,94 200.000,00TOTAL ACTIU (A+B) 2.486.731,08 2.491.209,04



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 39.959,04 39.959,04 A-1) Fons propis 39.959,04 39.959,04 I i (IV). Capital o fons patrimonial 5.659,72 5.659,72 III. Reserves 31.957,00 31.957,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 342,32 2.342,32 1. Romanent 41.612,59 2.342,32 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -41.270,27 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 2.000,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 1.846.257,44 1.900.000,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 1.846.257,44 1.900.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 1.846.257,44 1.900.000,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 600.514,60 551.250,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 454.992,56 401.250,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 453.742,56 400.000,00 4. Altres deutes a curt termini 1.250,00 1.250,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 145.522,04 150.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 2.486.731,08 2.491.209,04


273

Subsector Consorcis Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Consorci Centre d'Estudis Demogràfics (7120)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 105.568,51 150.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 105.568,51 150.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 1.786.702,68 1.845.099,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 890.733,92 900.167,50 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 895.968,76 944.931,50 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -1.638.970,69 -1.774.299,00 7. Altres despeses d'explotació -243.550,50 -214.100,00 a) Serveis exteriors -231.050,50 -203.100,00 b) Tributs -12.500,00 -11.000,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -6.500,00 -6.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 3.250,00 700,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -1.250,00 -700,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -1.250,00 -700,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 2.000,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 2.000,00 0,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 2.000,00 0,00


274

Subsector Consorcis Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) (7140)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 2.864.408,33 2.669.511,63 I. Immobilitzat intangible 283.663,31 234.513,31 II. Immobilitzat material 2.580.112,85 2.434.366,15 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 632,17 632,17 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 5.326.066,67 6.513.942,15 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 4.782.035,36 6.466.600,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 2.762,43 2.762,43 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 541.268,88 44.579,72TOTAL ACTIU (A+B) 8.190.475,00 9.183.453,78



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 1.865.675,47 1.765.614,17 A-1) Fons propis 28.500,00 104.417,70 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 28.500,00 1. Romanent 0,00 28.500,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 28.500,00 75.917,70 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 1.837.175,47 1.661.196,47 1. Subvencions 1.837.175,47 1.661.196,47 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 310.060,01 262.642,31 I. Provisions a llarg termini 92.611,61 92.611,61 II, III i VII. Deutes a llarg termini 217.448,40 170.030,70 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 217.448,40 170.030,70 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 6.014.739,52 7.155.197,30 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 6.014.739,52 7.155.197,30 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 6.014.739,52 7.155.197,30 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 8.190.475,00 9.183.453,78


275

Subsector Consorcis Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) (7140)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 6.505.487,67 6.466.600,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 6.505.487,67 6.466.600,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 3.992.012,16 4.364.600,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 3.944.873,96 4.190.711,50 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 47.138,20 173.888,50 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -3.608.855,00 -3.862.665,00 7. Altres despeses d'explotació -6.819.691,83 -6.831.697,30 a) Serveis exteriors -6.695.056,83 -6.681.172,30 b) Tributs -8.355,00 -475,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -116.280,00 -150.050,00 8. Amortització de l'immobilitzat -531.843,00 -470.979,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 531.843,00 470.979,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats -26.128,00 -44.170,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 42.825,00 92.667,70 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -14.825,00 -17.050,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 500,00 300,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -14.325,00 -16.750,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 28.500,00 75.917,70 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 28.500,00 75.917,70(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 28.500,00 75.917,70


276

Subsector Consorcis Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI) (7200)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 5.320.329,46 4.613.077,05 I. Immobilitzat intangible 15.992,42 10.779,38 II. Immobilitzat material 2.809.525,49 2.724.672,56 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 2.494.811,55 1.877.625,11 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 2.391.770,85 2.104.235,21 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 221.939,75 741.163,52 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 441.630,00 441.630,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.728.201,10 921.441,69TOTAL ACTIU (A+B) 7.712.100,31 6.717.312,26



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 3.893.483,22 3.905.501,72 A-1) Fons propis 1.028.813,56 1.023.600,51 I i (IV). Capital o fons patrimonial 1.043.159,83 1.043.159,83 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -10.193,66 -14.346,27 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -10.193,66 -14.346,27 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -4.152,61 -5.213,05 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 2.864.669,66 2.881.901,21 1. Subvencions 2.864.669,66 2.881.901,21 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 3.363.169,57 2.287.997,29 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 3.363.169,57 2.287.997,29 1. Deutes amb entitats de crèdit 408.337,92 306.253,44 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 2.954.831,65 1.981.743,85 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 455.447,52 523.813,25 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 256.981,47 289.244,07 1. Deutes amb entitats de crèdit 102.084,48 102.084,48 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 154.896,99 187.159,59 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 198.466,05 234.569,18 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 7.712.100,31 6.717.312,26


277

Subsector Consorcis Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI) (7200)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 1.821.857,16 2.176.105,03 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 3.000,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 1.196.997,33 1.331.313,08 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 621.859,83 844.791,95 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -1.544.713,18 -1.869.143,38 7. Altres despeses d'explotació -277.143,98 -306.961,66 a) Serveis exteriors -276.298,67 -306.116,35 b) Tributs -845,31 -845,31 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -92.060,43 -90.065,97 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 87.907,82 84.852,93 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -4.152,61 -5.213,05 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -4.152,61 -5.213,05 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -4.152,61 -5.213,05(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -4.152,61 -5.213,05


278

Subsector Consorcis Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Institut Català d'Arqueologia Clàssica (7450)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 1.002.008,44 920.078,58 I. Immobilitzat intangible 538.612,65 498.136,30 II. Immobilitzat material 463.395,79 421.942,28 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 689.841,24 672.705,61 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 332.899,28 317.783,65 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 4.094,96 4.094,96 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 352.847,00 350.827,00TOTAL ACTIU (A+B) 1.691.849,68 1.592.784,19



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 947.049,48 924.619,62 A-1) Fons propis -614.597,38 -656.050,89 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves -185.609,14 -185.609,14 V. Resultats d'exercicis anteriors -394.991,10 -428.988,24 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -394.991,10 -428.988,24 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -33.997,14 -41.453,51 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 1.561.646,86 1.580.670,51 1. Subvencions 1.225.573,34 1.244.596,99 2. Donacions i llegats 336.073,52 336.073,52B. PASSIU NO CORRENT 114.012,34 44.512,34 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 114.012,34 44.512,34 1. Deutes amb entitats de crèdit 114.012,34 44.512,34 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 630.787,86 623.652,23 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 305.210,89 269.779,75 1. Deutes amb entitats de crèdit 59.079,83 59.079,83 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 246.131,06 210.699,92 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 325.576,97 353.872,48 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 1.691.849,68 1.592.784,19


279

Subsector Consorcis Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Institut Català d'Arqueologia Clàssica (7450)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 103.117,93 221.528,00 a) Vendes 12.100,00 12.340,00 b) Prestacions de serveis 91.017,93 209.188,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 1.761.465,40 1.844.272,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 1.337.836,06 1.483.888,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 421.150,00 350.384,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 2.479,34 10.000,00 6. Despeses de personal -1.309.061,14 -1.551.977,82 7. Altres despeses d'explotació -529.276,91 -502.799,18 a) Serveis exteriors -369.708,40 -380.008,18 b) Tributs -328,00 0,00 c) Subvencions d'explotació -159.240,51 -122.791,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -85.199,09 -81.929,86 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 40.476,35 40.476,35 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -18.477,46 -30.430,51 14. Ingressos financers 0,00 100,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 100,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -15.519,68 -11.123,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -15.519,68 -11.023,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -33.997,14 -41.453,51 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -33.997,14 -41.453,51(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -33.997,14 -41.453,51


280

Subsector Consorcis Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (7470)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 18.722.440,97 18.098.533,16 I. Immobilitzat intangible 1.226.172,13 979.015,44 II. Immobilitzat material 8.302.267,55 7.925.516,43 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 982.963,48 982.963,48 V. Inversions financeres a llarg termini 8.211.037,81 8.211.037,81 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 36.784.059,37 36.570.045,31 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 25.984.629,16 25.984.629,16 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 10.799.430,21 10.585.416,15TOTAL ACTIU (A+B) 55.506.500,34 54.668.578,47



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 513.484,07 792.147,52 A-1) Fons propis -3.334.442,18 -2.683.260,61 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -3.400.200,67 -3.128.389,98 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -3.400.200,67 -3.128.389,98 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 65.758,49 445.129,37 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 3.847.926,25 3.475.408,13 1. Subvencions 3.546.539,48 3.174.021,36 2. Donacions i llegats 301.386,77 301.386,77B. PASSIU NO CORRENT 28.696.940,30 27.174.617,01 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 28.696.940,30 27.174.617,01 1. Deutes amb entitats de crèdit 3.643.551,99 2.327.512,92 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 25.053.388,31 24.847.104,09 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 26.296.075,97 26.701.813,94 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 921.337,14 921.337,14 III, IV i VII. Deutes a curt termini 21.303.906,24 21.709.644,21 1. Deutes amb entitats de crèdit 583.520,00 450.661,50 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 19.987.867,16 20.526.463,64 4. Altres deutes a curt termini 732.519,08 732.519,07 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 4.070.832,59 4.070.832,59 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 55.506.500,34 54.668.578,47


281

Subsector Consorcis Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Consorci Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (7470)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 3.930.593,49 3.805.953,31 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 3.930.593,49 3.805.953,31 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -6.303.521,96 -6.722.975,45 5. Altres ingressos d'explotació 23.331.113,70 25.188.090,76 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 5.971.000,00 7.597.150,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 17.360.113,70 17.590.940,76 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -13.180.910,34 -13.994.955,10 7. Altres despeses d'explotació -7.411.246,81 -7.305.232,05 a) Serveis exteriors -7.399.786,64 -7.305.232,05 b) Tributs -11.460,17 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -1.390.610,89 -1.353.010,99 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 921.600,53 846.518,12 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -102.982,28 464.388,60 14. Ingressos financers 214.000,00 358.312,26 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 214.000,00 358.312,26 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -45.259,23 -377.571,49 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 168.740,77 -19.259,23A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 65.758,49 445.129,37 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 65.758,49 445.129,37(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 65.758,49 445.129,37


282

Subsector Consorcis Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Consorci Centre de Recerca Matemàtica (CRM) (7510)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 2.773.774,57 2.640.348,84 I. Immobilitzat intangible 232.710,63 194.309,90 II. Immobilitzat material 2.541.063,94 2.446.038,94 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 2.213.101,64 1.756.265,50 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 1.715.535,17 1.500.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 497.566,47 256.265,50TOTAL ACTIU (A+B) 4.986.876,21 4.396.614,34



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 2.069.113,70 1.990.420,76 A-1) Fons propis -524.419,24 -668.153,74 I i (IV). Capital o fons patrimonial 133.071,76 133.071,76 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -51.491,00 -657.491,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -51.491,00 -657.491,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -606.000,00 -143.734,50 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 2.593.532,94 2.658.574,50 1. Subvencions 2.593.532,94 2.658.574,50 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 1.234.071,47 1.113.127,03 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 1.234.071,47 1.113.127,03 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 1.234.071,47 1.113.127,03 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 1.683.691,04 1.293.066,55 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 1.589.761,52 1.143.066,52 1. Deutes amb entitats de crèdit 130.878,36 120.944,44 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 1.458.883,16 1.022.122,08 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 93.929,52 150.000,03 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 4.986.876,21 4.396.614,34


283

Subsector Consorcis Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Consorci Centre de Recerca Matemàtica (CRM) (7510)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 149.120,43 401.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 149.120,43 401.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 2.043.428,81 2.756.708,10 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 763.915,02 935.237,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 1.279.513,79 1.821.471,10 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -1.895.253,03 -1.954.521,46 7. Altres despeses d'explotació -625.909,35 -1.312.923,08 a) Serveis exteriors -625.909,35 -1.312.923,08 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -143.734,50 -143.734,50 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 120.944,44 120.944,44 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats -239.357,80 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -590.761,00 -132.526,50 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -15.239,00 -11.208,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -15.239,00 -11.208,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -606.000,00 -143.734,50 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -606.000,00 -143.734,50(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -606.000,00 -143.734,50


284

Subsector Consorcis Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) (7530)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 108.609.424,17 104.810.531,26 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 100.608.959,47 98.047.344,12 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 8.000.464,70 6.763.187,14 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 5.377.508,84 3.643.300,06 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 4.685.198,62 1.450.989,85 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 692.310,22 2.192.310,21TOTAL ACTIU (A+B) 113.986.933,01 108.453.831,32



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 66.326.462,07 67.695.501,30 A-1) Fons propis 55.224.507,58 57.308.546,81 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 47.574.923,19 48.812.200,75 V. Resultats d'exercicis anteriors 6.698.209,17 7.649.584,39 1. Romanent 6.698.209,17 7.649.584,39 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 951.375,22 846.761,67 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 11.101.954,49 10.386.954,49 1. Subvencions 11.101.954,49 10.386.954,49 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 36.623.780,41 28.592.564,32 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 29.256.229,56 22.462.291,03 1. Deutes amb entitats de crèdit 14.846.231,67 16.240.673,05 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 14.409.997,89 6.221.617,98 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 7.367.550,85 6.130.273,29 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 11.036.690,53 12.165.765,70 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 8.656.748,86 10.285.824,47 1. Deutes amb entitats de crèdit 3.531.935,56 3.260.978,21 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 5.124.813,30 7.024.846,26 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 2.379.941,67 1.879.941,23 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 113.986.933,01 108.453.831,32


285

Subsector Consorcis Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Consorci Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) (7530)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 11.177.136,95 11.405.241,78 a) Vendes 7.991.204,76 8.154.290,57 b) Prestacions de serveis 3.185.932,19 3.250.951,21 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -3.031.222,32 -3.093.084,00 5. Altres ingressos d'explotació 1.907.748,02 2.282.882,64 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 1.150.166,73 1.172.604,20 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 4.581,29 372.278,44 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 23.000,00 23.000,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 730.000,00 715.000,00 6. Despeses de personal -1.733.791,14 -1.804.466,27 7. Altres despeses d'explotació -3.271.496,29 -3.337.459,48 a) Serveis exteriors -3.232.196,29 -3.298.159,48 b) Tributs -39.300,00 -39.300,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -3.450.000,00 -3.470.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 1.598.375,22 1.983.114,67 14. Ingressos financers 3.000,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 3.000,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -450.000,00 -936.353,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -447.000,00 -936.353,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 1.151.375,22 1.046.761,67 20. Impost sobre beneficis -200.000,00 -200.000,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 951.375,22 846.761,67(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 951.375,22 846.761,67


286

Subsector Consorcis Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Centre de Visió per Computador (8440)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 1.082.152,27 1.002.478,65 I. Immobilitzat intangible 11.627,50 12.377,50 II. Immobilitzat material 1.070.371,77 989.948,15 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 153,00 153,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 3.099.237,86 3.117.398,41 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 2.313.244,58 2.279.999,99 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 629.945,82 580.088,32 VI. Periodificacions a curt termini 4.547,46 4.600,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 151.500,00 252.710,10TOTAL ACTIU (A+B) 4.181.390,13 4.119.877,06



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 2.153.396,18 2.144.766,85 A-1) Fons propis 1.744.766,85 1.744.766,85 I i (IV). Capital o fons patrimonial 2.235.924,15 2.235.924,15 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -491.157,30 -491.157,30 1. Romanent 1.260.589,73 1.260.589,73 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -1.751.747,03 -1.751.747,03 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 408.629,33 400.000,00 1. Subvencions 258.629,33 250.000,00 2. Donacions i llegats 150.000,00 150.000,00B. PASSIU NO CORRENT 538.130,31 524.497,09 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 538.130,31 524.497,09 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 538.130,31 524.497,09 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 1.489.863,64 1.450.613,12 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 40.000,00 40.000,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 1.160.278,90 1.113.633,22 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 1.148.044,29 1.093.633,22 4. Altres deutes a curt termini 12.234,61 20.000,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 289.584,74 296.979,90 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 4.181.390,13 4.119.877,06


287

Subsector Consorcis Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Centre de Visió per Computador (8440)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 918.390,48 1.010.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 918.390,48 1.010.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -107.769,20 -100.000,00 5. Altres ingressos d'explotació 1.690.280,06 1.838.038,15 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 908.210,15 1.288.038,15 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 635.469,06 550.000,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 146.600,85 0,00 6. Despeses de personal -1.929.336,34 -2.083.130,00 7. Altres despeses d'explotació -475.202,03 -601.708,15 a) Serveis exteriors -454.130,48 -571.708,15 b) Tributs -254,64 -1.000,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -20.816,91 -29.000,00 8. Amortització de l'immobilitzat -178.603,02 -182.673,62 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 87.018,21 124.173,62 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 4.778,16 4.700,00 14. Ingressos financers 332,88 500,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 332,88 500,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -1.111,04 -5.200,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi -4.000,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -4.778,16 -4.700,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00


288

Subsector Consorcis Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Institut de Física d'Altes Energies (IFAE) (8450)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 4.565.645,86 3.880.645,86 I. Immobilitzat intangible 263.484,89 238.484,89 II. Immobilitzat material 4.302.160,97 3.642.160,97 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 9.385.990,36 7.985.990,36 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 4.729,98 4.729,98 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 7.703.764,01 5.703.764,01 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 200.000,00 200.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.477.496,37 2.077.496,37TOTAL ACTIU (A+B) 13.951.636,22 11.866.636,22



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 999.597,61 314.597,61 A-1) Fons propis -1.925.006,45 -2.610.006,45 I i (IV). Capital o fons patrimonial 2.296.405,81 2.296.405,81 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -1.464.403,37 -4.221.412,26 1. Romanent 672.629,27 672.629,27 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -2.137.032,64 -4.894.041,53 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -2.757.008,89 -685.000,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 2.924.604,06 2.924.604,06 1. Subvencions 2.924.604,06 2.924.604,06 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 3.885.544,13 3.885.544,13 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 3.885.544,13 3.885.544,13 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 3.885.544,13 3.885.544,13 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 9.066.494,48 7.666.494,48 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 5.712.627,95 5.712.627,95 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 5.712.026,94 5.712.026,94 4. Altres deutes a curt termini 601,01 601,01 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 3.353.866,53 1.953.866,53 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 13.951.636,22 11.866.636,22


289

Subsector Consorcis Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Institut de Física d'Altes Energies (IFAE) (8450)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 2.733,08 9.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 2.733,08 9.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -210.671,03 -200.000,00 5. Altres ingressos d'explotació 1.847.000,00 1.899.370,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 1.847.000,00 1.899.370,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -4.455.788,42 -4.307.162,72 7. Altres despeses d'explotació -943.870,74 -982.207,28 a) Serveis exteriors -766.753,94 -922.129,28 b) Tributs -411,70 -1.000,00 c) Subvencions d'explotació -142.309,94 -59.078,00 d) Subvencions de capital -34.395,16 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -700.000,00 -700.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -4.460.597,11 -4.281.000,00 14. Ingressos financers 1.704.442,93 3.600.000,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 1.704.442,93 3.600.000,00 15. Despeses financeres -854,71 -4.000,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 1.703.588,22 3.596.000,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -2.757.008,89 -685.000,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -2.757.008,89 -685.000,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -2.757.008,89 -685.000,00


290

Subsector Consorcis Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (8775)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 1.046.978,83 1.067.399,27 I. Immobilitzat intangible 106.740,15 85.958,12 II. Immobilitzat material 145.105,28 186.307,75 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 795.133,40 795.133,40 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 23.089.488,86 26.240.114,52 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 12.576.862,59 12.031.375,42 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 10.406.192,99 12.031.505,82 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 106.433,28 2.177.233,28TOTAL ACTIU (A+B) 24.136.467,69 27.307.513,79



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 832.394,31 752.814,75 A-1) Fons propis 605.404,01 605.404,01 I i (IV). Capital o fons patrimonial 1.277.013,29 1.277.013,29 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -668.609,28 -671.609,28 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -668.609,28 -671.609,28 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -3.000,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 226.990,30 147.410,74 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 226.990,30 147.410,74B. PASSIU NO CORRENT 500.000,00 500.000,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 500.000,00 500.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 500.000,00 500.000,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 22.804.073,38 26.054.699,04 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 619.858,41 619.858,41 III, IV i VII. Deutes a curt termini 10.474.222,95 12.099.535,78 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 10.474.222,95 12.099.535,78 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 11.709.992,02 13.335.304,85 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 24.136.467,69 27.307.513,79


291

Subsector Consorcis Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (8775)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 339.868,05 200.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 339.868,05 200.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 16.413.370,71 15.500.779,56 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 16.333.291,15 15.421.200,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 80.079,56 79.579,56 6. Despeses de personal -2.000.000,00 -2.100.000,00 7. Altres despeses d'explotació -14.681.410,02 -13.521.200,00 a) Serveis exteriors -5.724.303,57 -5.504.200,00 b) Tributs -1.930,32 0,00 c) Subvencions d'explotació -8.955.176,13 -8.017.000,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -83.079,56 -79.579,56 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 8.105,81 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -3.145,01 0,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 145,01 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 145,01 0,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -3.000,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -3.000,00 0,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -3.000,00 0,00


292

Subsector Consorcis Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Consorci de Formació Professional d'Automoció (9856)


ACTIU Estimat a





31-12-2019 A.PATRIMONI NET 0,00 0,00 A-1) Fons propis 0,00 0,00 I i (IV). Capital o fons patrimonial 0,00 0,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 100.401,83 100.648,94 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 82.648,94 82.648,94 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 82.648,94 82.648,94 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 17.752,89 18.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 100.401,83 100.648,94


293

Subsector Consorcis Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Consorci de Formació Professional d'Automoció (9856)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 180.500,00 282.747,63 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 180.500,00 282.747,63 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -149.956,17 -213.247,63 7. Altres despeses d'explotació -30.543,83 -69.500,00 a) Serveis exteriors -30.543,83 -69.500,00 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat 0,00 0,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 0,00 0,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00


294

Subsector Consorcis Departament de Polítiques Digitals i Administració PúblicaEntitat: Consorci Administració Oberta de Catalunya (7210)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 2.438.205,60 2.958.366,61 I. Immobilitzat intangible 2.037.759,57 2.492.920,58 II. Immobilitzat material 400.446,03 465.446,03 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 7.472.607,16 7.409.187,16 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 1.726.930,99 1.326.930,99 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 2.963.726,75 1.963.726,75 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 2.781.949,42 4.118.529,42TOTAL ACTIU (A+B) 9.910.812,76 10.367.553,77



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 5.964.856,56 6.416.906,99 A-1) Fons propis 5.964.856,56 6.416.906,99 I i (IV). Capital o fons patrimonial 4.906.900,55 4.906.900,55 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -372.239,29 1.057.956,01 1. Romanent 0,00 1.057.956,01 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -372.239,29 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 1.430.195,30 452.050,43 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 3.945.956,20 3.950.646,78 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 3.453.286,08 3.706.396,66 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 3.388.961,08 3.657.071,66 4. Altres deutes a curt termini 64.325,00 49.325,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 432.198,00 182.198,00 VI. Periodificacions a curt termini 60.472,12 62.052,12TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 9.910.812,76 10.367.553,77


295

Subsector Consorcis Departament de Polítiques Digitals i Administració PúblicaEntitat: Consorci Administració Oberta de Catalunya (7210)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 1.124.526,06 1.470.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 1.124.526,06 1.470.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 10.244.215,26 10.678.638,17 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 3.500,00 6.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 10.240.715,26 9.735.106,39 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 251.964,38 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 685.567,40 6. Despeses de personal -3.923.908,95 -3.869.148,39 7. Altres despeses d'explotació -6.015.587,51 -7.393.922,38 a) Serveis exteriors -5.200.773,51 -6.746.463,38 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació -814.814,00 -647.459,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -1.410.000,00 -1.350.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 1.410.950,44 916.483,03 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 1.430.195,30 452.050,43 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 1.430.195,30 452.050,43 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 1.430.195,30 452.050,43(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 1.430.195,30 452.050,43


296

Subsector Consorcis Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióEntitat: Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (8570)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 7.905.832,65 7.837.332,65 I. Immobilitzat intangible 42.410,10 59.068,33 II. Immobilitzat material 7.803.422,55 7.718.264,32 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 60.000,00 60.000,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 5.255.187,66 4.988.687,66 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 4.803.187,66 4.461.687,66 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 2.000,00 2.000,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 450.000,00 525.000,00TOTAL ACTIU (A+B) 13.161.020,31 12.826.020,31



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 4.298.466,50 4.998.954,76 A-1) Fons propis 4.298.466,50 4.998.954,76 I i (IV). Capital o fons patrimonial 2.259.552,26 2.259.552,26 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 1.788.174,43 2.038.914,24 1. Romanent 1.788.174,43 2.038.914,24 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 250.739,81 700.488,26 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 5.084.553,81 4.315.565,55 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 5.084.553,81 4.315.565,55 1. Deutes amb entitats de crèdit 1.685.725,57 1.366.013,86 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 3.398.828,24 2.949.551,69 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 3.778.000,00 3.511.500,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 1.239.000,00 1.260.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 510.000,00 525.000,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 729.000,00 735.000,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 2.536.000,00 2.250.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 3.000,00 1.500,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 13.161.020,31 12.826.020,31


297

Subsector Consorcis Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióEntitat: Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (8570)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 624.200,00 952.800,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 624.200,00 952.800,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -299.000,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 4.814.039,81 4.689.503,59 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 40.000,00 43.500,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 2.394.372,04 2.705.414,51 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 2.379.667,77 1.940.589,08 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -2.878.000,00 -2.689.244,60 7. Altres despeses d'explotació -1.520.500,00 -1.785.151,50 a) Serveis exteriors -1.432.500,00 -1.771.941,16 b) Tributs -13.000,00 -13.210,34 c) Subvencions d'explotació -75.000,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -435.000,00 -440.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -20.000,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues -20.000,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 285.739,81 727.907,49 14. Ingressos financers 0,00 9,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 9,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -35.000,00 -27.428,23 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -35.000,00 -27.419,23A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 250.739,81 700.488,26 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 250.739,81 700.488,26(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 250.739,81 700.488,26


299

FUNDACIONS


PR 8780 Fundació La Marató de TV3 EC 8080 Fundació Privada Catalana per a l'Ensenyament de l'Idioma Anglès i

l'Educació en Anglès EN 8220 Fundació per a l'Escola Superior de Música de Catalunya EN 8230 Fundació Privada Jove Orquestra Nacional de Catalunya SA 7135 Fundació Institut Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) SA 7145 Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron-Institut de Recerca (HUVH, IR) SA 7155 Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) SA 7175 Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Fundació Dr. Pifarré SA 7185 Fundació Institut de Recerca Contra la Leucèmia Josep Carreras SA 7635 F Institut Universitari per a la Recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i

Gurina SA 8270 Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol

(IGTP) SA 8290 Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta

(IdIBGI) SA 8300 Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) SA 8330 Fundació Ticsalut SA 8360 Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona SA 8820 Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme SA 8840 Fundació Parc Taulí, Fundació Privada SA 8990 Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau SA 9406 Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica SA 9523 Fundació Joan Costa Roma CU 8240 Fundació Mediterrània, Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional IU 7105 Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA) IU 7580 Fundació Centre de Regulació Genòmica (CRG) IU 7590 Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) IU 7600 Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) IU 7610 Fundació Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) IU 8460 Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) IU 8470 Fundació Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC) IU 8480 Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP Miquel

Crusafont)

Continua


301

FUNDACIONS

(continuació)


IU 8490 Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) IU 9418 Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) GO 7275 Fundació Centre de Seguretat de la Informació a Catalunya GO 7620 Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya AG 8380 Fundació del Món Rural


302

Subsector Fundacions Departament de la Presidència Entitat: Fundació La Marató de TV3 (8780)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 8.664.618,00 8.664.618,00 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 0,00 0,00 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 8.664.618,00 8.664.618,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 12.582.081,00 12.315.432,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 500.000,00 450.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 6.475.487,00 11.365.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 5.606.594,00 500.432,00TOTAL ACTIU (A+B) 21.246.699,00 20.980.050,00



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 6.430.050,00 6.430.050,00 A-1) Fons propis 30.050,00 30.050,00 I i (IV). Capital o fons patrimonial 30.050,00 30.050,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 6.400.000,00 6.400.000,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 6.400.000,00 6.400.000,00B. PASSIU NO CORRENT 8.000.000,00 8.000.000,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 8.000.000,00 8.000.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 8.000.000,00 8.000.000,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 6.816.649,00 6.550.000,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 6.566.649,00 6.250.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 6.566.649,00 6.250.000,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 250.000,00 300.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 21.246.699,00 20.980.050,00


303

Subsector Fundacions Departament de la Presidència Entitat: Fundació La Marató de TV3 (8780)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 7.710.000,00 7.752.000,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 7.710.000,00 7.752.000,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -628.753,00 -655.405,00 7. Altres despeses d'explotació -7.201.297,00 -7.196.645,00 a) Serveis exteriors -1.470.549,00 -1.330.697,00 b) Tributs -600,00 -300,00 c) Subvencions d'explotació -5.730.148,00 -5.865.648,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat 0,00 0,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -120.050,00 -100.050,00 14. Ingressos financers 120.050,00 100.050,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 120.050,00 100.050,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 120.050,00 100.050,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00


304

Subsector Fundacions Departament de la Vicepresidència i d'Economia i HisendaEntitat: Fundació Privada Catalana per a l'Ensenyament de l'Idioma Anglès i l'Educació en Anglès (8080)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 33.310.772,74 33.501.047,34 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 1.532,11 1.047,34 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 33.309.240,63 33.500.000,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 151.215,83 151.215,83 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 1.215,83 1.215,83 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 150.000,00 150.000,00TOTAL ACTIU (A+B) 33.461.988,57 33.652.263,17



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 33.407.681,27 33.599.955,87 A-1) Fons propis 33.407.681,27 33.599.955,87 I i (IV). Capital o fons patrimonial 29.905.377,00 29.905.377,00 III. Reserves 6.684.817,16 6.684.817,16 V. Resultats d'exercicis anteriors -3.570.913,53 -3.182.512,89 1. Romanent 1.488.663,02 1.488.663,02 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -5.059.576,55 -4.671.175,91 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 388.400,64 192.274,60 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 54.307,30 52.307,30 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 2.307,30 2.307,30 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 2.307,30 2.307,30 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 52.000,00 50.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 33.461.988,57 33.652.263,17


305

Subsector Fundacions Departament de la Vicepresidència i d'Economia i HisendaEntitat: Fundació Privada Catalana per a l'Ensenyament de l'Idioma Anglès i l'Educació en Anglès (8080)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -150.000,00 -151.000,00 5. Altres ingressos d'explotació 0,00 0,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -53.855,59 -55.201,00 7. Altres despeses d'explotació -324.759,00 -326.139,00 a) Serveis exteriors -153.109,00 -154.379,00 b) Tributs -650,00 -660,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -171.000,00 -171.100,00 8. Amortització de l'immobilitzat -484,77 -484,77 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -529.099,36 -532.824,77 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -242.500,00 -230.000,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 190.000,00 150.000,00 17. Diferències de canvi 970.000,00 805.099,37 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 917.500,00 725.099,37A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 388.400,64 192.274,60 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 388.400,64 192.274,60(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 388.400,64 192.274,60


306

Subsector Fundacions Departament d'Educació Entitat: Fundació per a l'Escola Superior de Música de Catalunya (8220)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 553.692,04 1.095.692,04 I. Immobilitzat intangible 837,96 0,00 II. Immobilitzat material 552.854,08 1.095.692,04 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 2.239.858,65 2.180.836,64 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 884.005,74 819.986,52 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 8.223,76 8.223,76 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.347.629,15 1.352.626,36TOTAL ACTIU (A+B) 2.793.550,69 3.276.528,68



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 488.592,64 1.030.542,64 A-1) Fons propis 354.034,94 281.984,94 I i (IV). Capital o fons patrimonial 48.080,97 48.080,97 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 325.884,06 305.953,97 1. Romanent 325.884,06 305.953,97 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -19.930,09 -72.050,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 134.557,70 748.557,70 1. Subvencions 62.624,85 698.624,85 2. Donacions i llegats 71.932,85 49.932,85B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 2.304.958,05 2.245.986,04 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 66.517,50 66.517,50 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 66.517,50 66.517,50 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.143.733,06 1.103.268,54 VI. Periodificacions a curt termini 1.094.707,49 1.076.200,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 2.793.550,69 3.276.528,68


307

Subsector Fundacions Departament d'Educació Entitat: Fundació per a l'Escola Superior de Música de Catalunya (8220)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 1.935.537,95 1.912.107,49 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 1.935.537,95 1.912.107,49 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 9.387.052,18 9.414.192,51 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 91.773,05 180.192,51 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 9.295.279,13 9.234.000,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -9.855.366,41 -9.934.250,00 7. Altres despeses d'explotació -1.419.075,59 -1.392.100,00 a) Serveis exteriors -1.390.117,16 -1.339.074,00 b) Tributs -1.026,18 -1.026,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -27.932,25 -52.000,00 8. Amortització de l'immobilitzat -134.600,00 -137.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 66.000,00 65.000,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -20.451,87 -72.050,00 14. Ingressos financers 521,78 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 521,78 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 521,78 0,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -19.930,09 -72.050,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -19.930,09 -72.050,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -19.930,09 -72.050,00


308

Subsector Fundacions Departament d'Educació Entitat: Fundació Privada Jove Orquestra Nacional de Catalunya (8230)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 102.241,98 86.715,37 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 102.241,98 86.715,37 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 85.754,64 100.644,29 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 7.187,53 7.187,53 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 78.567,11 93.456,76TOTAL ACTIU (A+B) 187.996,62 187.359,66



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 105.669,45 90.139,84 A-1) Fons propis 105.669,45 90.139,84 I i (IV). Capital o fons patrimonial 60.050,61 60.050,61 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 44.931,03 45.618,84 1. Romanent 70.576,22 70.576,22 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -25.645,19 -24.957,38 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 687,81 -15.529,61 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 82.327,17 97.219,82 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 6.934,58 7.934,58 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 1.000,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 6.934,58 6.934,58 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 75.392,59 89.285,24 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 187.996,62 187.359,66


309

Subsector Fundacions Departament d'Educació Entitat: Fundació Privada Jove Orquestra Nacional de Catalunya (8230)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 0,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 678.023,75 659.000,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 48.023,75 29.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 630.000,00 630.000,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -242.772,56 -245.156,48 7. Altres despeses d'explotació -423.491,27 -413.846,52 a) Serveis exteriors -423.491,27 -413.846,52 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -11.072,11 -15.526,61 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 687,81 -15.529,61 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 687,81 -15.529,61 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 687,81 -15.529,61(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 687,81 -15.529,61


310

Subsector Fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Institut Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) (7135)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 2.201.095,02 2.152.401,80 I. Immobilitzat intangible 37.519,84 21.463,93 II. Immobilitzat material 1.579.597,14 1.546.959,83 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 583.978,04 583.978,04 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 17.113.171,15 16.652.631,06 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 16.568,98 15.543,98 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 8.039.027,10 7.678.246,56 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 9.057.575,07 8.958.840,52TOTAL ACTIU (A+B) 19.314.266,17 18.805.032,86



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 5.402.395,03 4.702.701,80 A-1) Fons propis 5.402.395,03 4.702.701,80 I i (IV). Capital o fons patrimonial 478.853,76 478.853,76 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 5.589.195,23 4.923.541,27 1. Romanent 5.589.195,23 4.923.541,27 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -665.653,96 -699.693,23 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 7.447.872,29 8.028.355,03 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 7.447.872,29 8.028.355,03 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 7.332.400,88 7.965.380,59 4. Altres deutes a llarg termini 115.471,41 62.974,44 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 6.463.998,85 6.073.976,03 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 2.506.616,90 2.016.749,24 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 2.506.616,90 2.016.749,24 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 3.957.381,95 4.057.226,79 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 19.314.266,17 18.805.032,86


311

Subsector Fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Institut Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) (7135)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 7.371.101,77 7.378.227,77 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 7.371.101,77 7.378.227,77 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -2.988.306,00 -3.067.785,64 5. Altres ingressos d'explotació 11.728.095,49 12.210.890,73 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 3.384.051,81 3.741.336,87 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 7.524.701,03 8.469.553,86 d) Altres subvencions, donacions i llegats 819.342,65 0,00 6. Despeses de personal -9.509.463,94 -9.771.621,83 7. Altres despeses d'explotació -6.682.908,92 -6.795.322,84 a) Serveis exteriors -6.607.447,94 -6.719.752,64 b) Tributs -5.460,98 -5.570,20 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -70.000,00 -70.000,00 8. Amortització de l'immobilitzat -560.287,47 -629.693,22 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -1.000,00 -1.000,00 a) Deteriorament i pèrdues -1.000,00 -1.000,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -642.769,07 -676.305,03 14. Ingressos financers 11.481,60 9.566,31 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 11.481,60 9.566,31 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -15.246,38 -13.451,99 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi -19.120,11 -19.502,52 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -22.884,89 -23.388,20A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -665.653,96 -699.693,23 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -665.653,96 -699.693,23(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -665.653,96 -699.693,23


312

Subsector Fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron-Institut de Recerca (HUVH, IR) (7145)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 20.400.000,00 23.143.437,32 I. Immobilitzat intangible 8.000.000,00 7.721.500,00 II. Immobilitzat material 10.600.000,00 13.621.937,32 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 1.800.000,00 1.800.000,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 46.000.000,00 43.638.749,04 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 18.823.278,76 18.000.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 10.000.000,00 10.000.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 17.176.721,24 15.638.749,04TOTAL ACTIU (A+B) 66.400.000,00 66.782.186,36



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 39.400.000,00 40.253.676,68 A-1) Fons propis 3.473.749,04 3.473.749,04 I i (IV). Capital o fons patrimonial 30.050,61 30.050,61 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 3.443.698,43 3.443.698,43 1. Romanent 3.443.698,43 3.443.698,43 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 35.926.250,96 36.779.927,64 1. Subvencions 35.736.250,96 36.647.927,64 2. Donacions i llegats 190.000,00 132.000,00B. PASSIU NO CORRENT 20.000.000,00 19.703.041,05 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 20.000.000,00 19.703.041,05 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 18.300.000,00 18.300.000,00 4. Altres deutes a llarg termini 1.700.000,00 1.403.041,05 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 7.000.000,00 6.825.468,63 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 3.700.000,00 3.825.468,63 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 3.700.000,00 3.825.468,63 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 3.300.000,00 3.000.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 66.400.000,00 66.782.186,36


313

Subsector Fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron-Institut de Recerca (HUVH, IR) (7145)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 10.200.000,00 10.954.738,78 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 10.200.000,00 10.954.738,78 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -5.400.000,00 -6.151.805,33 5. Altres ingressos d'explotació 29.800.000,00 29.056.373,98 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 1.800.000,00 1.748.850,81 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 3.500.000,00 3.089.223,72 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 24.500.000,00 24.218.299,45 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -21.000.000,00 -21.355.527,16 7. Altres despeses d'explotació -12.386.000,00 -11.180.041,09 a) Serveis exteriors -12.091.000,00 -10.887.028,94 b) Tributs -45.000,00 -45.991,15 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -250.000,00 -247.021,00 8. Amortització de l'immobilitzat -3.150.000,00 -3.257.062,50 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 1.900.000,00 1.926.323,32 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 -1.000,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -36.000,00 -8.000,00 14. Ingressos financers 91.000,00 64.696,09 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 91.000,00 64.696,09 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -55.000,00 -56.696,09 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 36.000,00 8.000,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00


314

Subsector Fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) (7155)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 18.092,26 22.685,74 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 17.750,26 22.343,74 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 342,00 342,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 4.203.224,82 3.992.807,04 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 746.016,70 708.715,87 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 25.654,70 24.115,42 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 3.431.553,42 3.259.975,75TOTAL ACTIU (A+B) 4.221.317,08 4.015.492,78



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 293.256,06 297.849,54 A-1) Fons propis 293.256,06 297.849,54 I i (IV). Capital o fons patrimonial 30.000,00 30.000,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 259.116,81 263.256,06 1. Romanent 300.378,22 304.517,47 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -41.261,41 -41.261,41 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 4.139,25 4.593,48 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 3.928.061,02 3.717.643,24 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 3.928.061,02 3.717.643,24 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 4.221.317,08 4.015.492,78


315

Subsector Fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) (7155)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 824.383,13 800.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 824.383,13 800.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -555.962,21 -542.682,00 5. Altres ingressos d'explotació 2.773.086,70 2.613.261,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 1.139.477,72 1.055.572,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 1.438.932,27 1.557.689,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 194.676,71 0,00 6. Despeses de personal -2.155.777,19 -2.128.015,65 7. Altres despeses d'explotació -873.937,56 -729.104,89 a) Serveis exteriors -697.036,81 -564.807,76 b) Tributs -2.218,23 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -174.682,52 -164.297,13 8. Amortització de l'immobilitzat -5.600,64 -6.906,52 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 6.192,23 6.551,94 14. Ingressos financers 217,66 200,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 217,66 200,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -2.270,64 -2.158,46 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -2.052,98 -1.958,46A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 4.139,25 4.593,48 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 4.139,25 4.593,48(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 4.139,25 4.593,48


316

Subsector Fundacions Departament de Salut Entitat: Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Fundació Dr. Pifarré (7175)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 1.034.408,80 929.408,80 I. Immobilitzat intangible 1.500,00 1.800,00 II. Immobilitzat material 1.032.908,80 927.608,80 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 10.287.141,22 10.035.000,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 4.760.330,87 4.500.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 5.050.000,00 5.050.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 476.810,35 485.000,00TOTAL ACTIU (A+B) 11.321.550,02 10.964.408,80



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 3.152.238,01 3.017.238,01 A-1) Fons propis 1.374.562,91 1.259.562,91 I i (IV). Capital o fons patrimonial 18.030,36 18.030,36 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 1.766.932,22 1.356.532,55 1. Romanent 1.766.932,22 1.356.532,55 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -410.399,67 -115.000,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 1.777.675,10 1.757.675,10 1. Subvencions 634.741,87 601.675,10 2. Donacions i llegats 1.142.933,23 1.156.000,00B. PASSIU NO CORRENT 4.950.550,84 4.820.670,79 I. Provisions a llarg termini 3.550.550,84 3.420.670,79 II, III i VII. Deutes a llarg termini 1.400.000,00 1.400.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 1.400.000,00 1.400.000,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 3.218.761,17 3.126.500,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 2.931.964,17 2.801.500,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 1.776,00 1.500,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 2.930.188,17 2.800.000,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 286.797,00 325.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 11.321.550,02 10.964.408,80


317

Subsector Fundacions Departament de Salut Entitat: Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, Fundació Dr. Pifarré (7175)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 2.312.969,70 2.250.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 2.312.969,70 2.250.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -525.000,00 -625.000,00 5. Altres ingressos d'explotació 2.257.672,70 2.899.200,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 754.352,83 992.800,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 1.503.319,87 1.906.400,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -3.213.088,38 -3.214.600,00 7. Altres despeses d'explotació -1.254.200,46 -1.261.100,00 a) Serveis exteriors -1.254.200,46 -1.261.100,00 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -240.000,00 -240.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 250.000,00 75.000,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -411.646,44 -116.500,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 1.246,77 1.500,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 1.246,77 1.500,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -410.399,67 -115.000,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -410.399,67 -115.000,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -410.399,67 -115.000,00


318

Subsector Fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Institut de Recerca Contra la Leucèmia Josep Carreras (7185)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 17.487.057,62 16.043.219,91 I. Immobilitzat intangible 1.948.979,38 1.878.533,98 II. Immobilitzat material 15.505.098,96 14.131.706,65 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 2.000,00 2.000,00 V. Inversions financeres a llarg termini 30.979,28 30.979,28 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 5.628.056,34 4.199.379,95 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 4.876.246,50 3.377.754,95 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 25.000,00 22.500,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 726.809,84 799.125,00TOTAL ACTIU (A+B) 23.115.113,96 20.242.599,86



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 15.929.622,17 14.485.784,46 A-1) Fons propis 14.727.033,68 13.361.033,81 I i (IV). Capital o fons patrimonial 17.284.750,65 17.284.750,65 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -1.391.717,40 -2.557.716,97 1. Romanent 1.506,76 1.506,76 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -1.393.224,16 -2.559.223,73 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -1.165.999,57 -1.365.999,87 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 1.202.588,49 1.124.750,65 1. Subvencions 102.442,56 66.686,51 2. Donacions i llegats 1.100.145,93 1.058.064,14B. PASSIU NO CORRENT 2.277.882,00 1.154.184,70 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 2.277.882,00 1.154.184,70 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 2.277.882,00 1.154.184,70 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 4.907.609,79 4.602.630,70 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 2.677.207,76 2.677.207,76 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 2.677.207,76 2.677.207,76 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.447.661,03 1.139.452,92 VI. Periodificacions a curt termini 782.741,00 785.970,02TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 23.115.113,96 20.242.599,86


319

Subsector Fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Institut de Recerca Contra la Leucèmia Josep Carreras (7185)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 600.217,89 630.228,78 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 600.217,89 630.228,78 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -967.873,98 -1.383.347,90 5. Altres ingressos d'explotació 4.042.651,43 5.120.682,25 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 18.000,00 18.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 1.206.840,00 1.406.840,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 2.817.811,43 3.695.842,25 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -2.498.302,41 -2.599.139,31 7. Altres despeses d'explotació -1.142.829,63 -1.734.560,82 a) Serveis exteriors -1.068.379,63 -1.660.110,82 b) Tributs -39.450,00 -39.450,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -35.000,00 -35.000,00 8. Amortització de l'immobilitzat -1.243.837,71 -1.443.837,71 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 77.837,84 77.837,84 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -1.132.136,57 -1.332.136,87 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -33.863,00 -33.863,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -33.863,00 -33.863,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -1.165.999,57 -1.365.999,87 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -1.165.999,57 -1.365.999,87(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -1.165.999,57 -1.365.999,87


320

Subsector Fundacions Departament de Salut Entitat: F Institut Universitari per a la Recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina (7635)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 65.000,00 150.000,00 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 65.000,00 150.000,00 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 5.430.000,00 5.275.000,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 130.000,00 150.000,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 1.200.000,00 1.200.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 4.100.000,00 3.925.000,00TOTAL ACTIU (A+B) 5.495.000,00 5.425.000,00



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 950.000,00 950.000,00 A-1) Fons propis 950.000,00 950.000,00 I i (IV). Capital o fons patrimonial 30.000,00 30.000,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 920.000,00 920.000,00 1. Romanent 920.000,00 920.000,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 2.500.000,00 2.415.000,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 2.500.000,00 2.415.000,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 2.045.000,00 2.060.000,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 1.545.000,00 1.560.000,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 500.000,00 500.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 5.495.000,00 5.425.000,00


321

Subsector Fundacions Departament de Salut Entitat: F Institut Universitari per a la Recerca a l'Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina (7635)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 1.200.000,00 1.245.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 1.200.000,00 1.245.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -48.000,00 -45.000,00 5. Altres ingressos d'explotació 2.200.000,00 2.145.000,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 1.135.000,00 1.085.000,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 1.065.000,00 1.060.000,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -2.100.000,00 -2.120.000,00 7. Altres despeses d'explotació -1.197.845,00 -1.173.000,00 a) Serveis exteriors -1.197.845,00 -1.173.000,00 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -40.000,00 -40.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 14.155,00 12.000,00 14. Ingressos financers 1.245,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 1.245,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -15.400,00 -12.000,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -14.155,00 -12.000,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00


322

Subsector Fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP) (8270)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 30.838.134,78 28.993.641,52 I. Immobilitzat intangible 8.263.593,59 7.932.566,00 II. Immobilitzat material 22.558.609,75 21.045.144,08 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 15.931,44 15.931,44 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 26.748.657,23 24.475.061,32 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 15.362.784,00 15.237.902,98 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 956.781,08 956.781,08 VI. Periodificacions a curt termini 56.000,00 56.000,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 10.373.092,15 8.224.377,26TOTAL ACTIU (A+B) 57.586.792,01 53.468.702,84



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 18.153.579,99 16.594.378,08 A-1) Fons propis 6.804.334,36 5.931.840,47 I i (IV). Capital o fons patrimonial 623.957,64 623.957,64 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 7.087.251,72 6.180.376,72 1. Romanent 7.505.830,61 7.505.830,61 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -418.578,89 -1.325.453,89 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -906.875,00 -872.493,89 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 11.349.245,63 10.662.537,61 1. Subvencions 8.762.428,92 8.366.949,44 2. Donacions i llegats 2.586.816,71 2.295.588,17B. PASSIU NO CORRENT 16.989.949,62 14.251.061,02 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 16.989.949,62 14.251.061,02 1. Deutes amb entitats de crèdit 9.542.874,23 8.157.695,49 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 6.678.298,19 5.324.588,33 4. Altres deutes a llarg termini 768.777,20 768.777,20 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 22.443.262,40 22.623.263,74 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 11.729.703,45 11.729.703,45 1. Deutes amb entitats de crèdit 1.013.758,74 1.013.758,74 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 10.715.944,71 10.715.944,71 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 2.353.082,34 2.235.428,22 VI. Periodificacions a curt termini 8.360.476,61 8.658.132,07TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 57.586.792,01 53.468.702,84


323

Subsector Fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP) (8270)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 6.680.297,14 7.560.591,12 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 6.680.297,14 7.560.591,12 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 352.110,42 0,00 4. Aprovisionaments -3.629.360,31 -3.675.000,00 5. Altres ingressos d'explotació 8.187.397,01 8.717.413,96 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 252.933,00 252.933,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 2.234.160,00 2.402.884,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 5.700.304,01 6.061.596,96 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -8.860.116,44 -9.110.116,44 7. Altres despeses d'explotació -3.066.216,41 -3.424.164,64 a) Serveis exteriors -2.624.566,51 -2.982.514,74 b) Tributs -39.486,87 -39.486,87 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -402.163,03 -402.163,03 8. Amortització de l'immobilitzat -1.539.819,26 -1.844.493,26 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 1.058.128,02 1.058.128,02 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -817.579,83 -717.641,24 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -89.295,17 -154.852,65 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -89.295,17 -154.852,65A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -906.875,00 -872.493,89 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -906.875,00 -872.493,89(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -906.875,00 -872.493,89


324

Subsector Fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IdIBGI) (8290)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 3.532.000,00 3.495.900,00 I. Immobilitzat intangible 781.000,00 711.100,00 II. Immobilitzat material 2.096.000,00 2.029.800,00 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 655.000,00 755.000,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 8.438.346,07 8.207.846,07 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 40.000,00 45.000,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 4.200.000,00 4.200.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 3.300.000,00 3.000.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 16.500,00 14.000,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 881.846,07 948.846,07TOTAL ACTIU (A+B) 11.970.346,07 11.703.746,07



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 4.010.346,07 3.963.746,07 A-1) Fons propis 2.060.346,07 2.155.746,07 I i (IV). Capital o fons patrimonial 113.320,83 113.320,83 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 1.946.625,24 1.947.025,24 1. Romanent 2.108.698,14 2.108.698,14 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -162.072,90 -161.672,90 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 400,00 95.400,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 1.950.000,00 1.808.000,00 1. Subvencions 1.950.000,00 1.808.000,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 470.000,00 570.000,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 470.000,00 570.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 470.000,00 570.000,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 7.490.000,00 7.170.000,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 180.000,00 120.000,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 6.800.000,00 6.500.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 6.800.000,00 6.500.000,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 510.000,00 550.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 11.970.346,07 11.703.746,07


325

Subsector Fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IdIBGI) (8290)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 2.000.000,00 2.250.050,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 2.000.000,00 2.250.050,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -1.100.000,00 -1.070.000,00 5. Altres ingressos d'explotació 3.550.000,00 3.514.250,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 450.000,00 964.000,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 3.100.000,00 2.550.250,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -3.290.000,00 -3.332.900,00 7. Altres despeses d'explotació -1.115.000,00 -1.172.100,00 a) Serveis exteriors -871.000,00 -867.000,00 b) Tributs -16.000,00 -15.000,00 c) Subvencions d'explotació -108.000,00 -170.100,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -120.000,00 -120.000,00 8. Amortització de l'immobilitzat -816.000,00 -446.100,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 706.000,00 307.000,00 10. Excessos de provisions 70.000,00 50.000,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 10.000,00 5.000,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 15.000,00 105.200,00 14. Ingressos financers 900,00 700,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 900,00 700,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -15.000,00 -10.000,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi -500,00 -500,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -14.600,00 -9.800,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 400,00 95.400,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 400,00 95.400,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 400,00 95.400,00


326

Subsector Fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) (8300)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 20.425.000,35 19.905.322,31 I. Immobilitzat intangible 4.273.968,41 4.189.581,10 II. Immobilitzat material 6.563.455,11 6.128.164,38 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 9.587.576,83 9.587.576,83 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 39.695.810,02 41.289.640,89 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 28.561.396,19 28.561.396,19 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 4.015.048,58 4.015.048,58 VI. Periodificacions a curt termini 27.935,07 27.935,07 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 7.091.430,18 8.685.261,05TOTAL ACTIU (A+B) 60.120.810,37 61.194.963,20



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 24.607.742,51 21.141.635,92 A-1) Fons propis -1.401.133,06 -1.306.833,65 I i (IV). Capital o fons patrimonial 3.339.167,01 3.339.167,01 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -4.823.008,51 -4.740.300,07 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -4.823.008,51 -4.740.300,07 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 82.708,44 94.299,41 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 26.008.875,57 22.448.469,57 1. Subvencions 26.008.875,57 22.448.469,57 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 30.354.145,90 31.929.251,08 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 30.354.145,90 31.929.251,08 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 29.654.849,05 31.454.849,06 4. Altres deutes a llarg termini 699.296,85 474.402,02 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 5.158.921,96 8.124.076,20 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 809.420,00 650.000,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 809.420,00 650.000,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 4.349.501,96 7.474.076,20 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 60.120.810,37 61.194.963,20


327

Subsector Fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) (8300)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 10.000.000,00 11.500.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 10.000.000,00 11.500.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -4.531.400,59 -4.712.656,61 5. Altres ingressos d'explotació 18.824.936,26 18.265.509,44 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 710.606,80 357.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 4.800.000,00 4.800.000,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 11.714.329,46 11.308.509,44 d) Altres subvencions, donacions i llegats 1.600.000,00 1.800.000,00 6. Despeses de personal -15.871.715,65 -16.221.219,11 7. Altres despeses d'explotació -7.984.021,02 -8.463.062,27 a) Serveis exteriors -7.731.705,40 -8.195.607,71 b) Tributs -29.871,59 -31.663,89 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -222.444,03 -235.790,67 8. Amortització de l'immobilitzat -1.980.459,65 -2.059.678,04 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 1.600.369,09 1.760.406,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 57.708,44 69.299,41 14. Ingressos financers 25.000,00 25.000,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 25.000,00 25.000,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 25.000,00 25.000,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 82.708,44 94.299,41 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 82.708,44 94.299,41(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 82.708,44 94.299,41


328

Subsector Fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Ticsalut (8330)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 77.921,69 73.346,19 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 68.921,23 64.345,73 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 9.000,46 9.000,46 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 2.370.280,35 2.337.222,20 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 416.800,30 416.800,30 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 385.822,40 315.714,40 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 4.965,69 5.000,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.562.691,96 1.599.707,50TOTAL ACTIU (A+B) 2.448.202,04 2.410.568,39



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 1.327.089,19 1.312.513,69 A-1) Fons propis -325.317,46 -339.892,96 I i (IV). Capital o fons patrimonial 32.000,00 32.000,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -277.741,96 -357.317,46 1. Romanent 498.381,25 498.381,25 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -776.123,21 -855.698,71 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -79.575,50 -14.575,50 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 1.652.406,65 1.652.406,65 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 1.652.406,65 1.652.406,65B. PASSIU NO CORRENT 646.963,74 646.963,74 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 646.963,74 646.963,74 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 646.963,74 646.963,74 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 474.149,11 451.090,96 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 80.376,00 80.376,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 224.768,90 195.763,80 1. Deutes amb entitats de crèdit 1.041,48 1.000,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 223.727,42 194.763,80 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 169.004,21 174.951,16 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 2.448.202,04 2.410.568,39


329

Subsector Fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Ticsalut (8330)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 250.000,00 556.250,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 250.000,00 556.250,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -483.611,78 -460.000,00 5. Altres ingressos d'explotació 1.645.277,23 1.729.913,62 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 1.621.629,22 1.528.150,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 23.648,01 201.763,62 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -1.114.090,94 -1.498.263,62 7. Altres despeses d'explotació -297.574,51 -327.900,00 a) Serveis exteriors -290.326,22 -326.900,00 b) Tributs -1.000,00 -1.000,00 c) Subvencions d'explotació -6.248,29 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -14.575,50 -14.575,50 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions -65.000,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -79.575,50 -14.575,50 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -79.575,50 -14.575,50 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -79.575,50 -14.575,50(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -79.575,50 -14.575,50


330

Subsector Fundacions Departament de Salut Entitat: Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (8360)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 1.208.859,69 937.070,98 I. Immobilitzat intangible 4.593,07 4.357,93 II. Immobilitzat material 371.712,08 230.972,94 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 832.554,54 701.740,11 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 3.746.655,41 2.758.850,43 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 2.861.820,46 1.955.028,72 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 884.834,95 803.821,71TOTAL ACTIU (A+B) 4.955.515,10 3.695.921,41



31-12-2019 A.PATRIMONI NET -667.569,54 -808.543,82 A-1) Fons propis -1.264.469,91 -1.264.469,91 I i (IV). Capital o fons patrimonial 30.000,00 30.000,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -1.294.469,91 -1.294.469,91 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -1.294.469,91 -1.294.469,91 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 596.900,37 455.926,09 1. Subvencions 596.900,37 455.926,09 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 832.518,48 701.704,05 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 832.518,48 701.704,05 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 832.518,48 701.704,05 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 4.790.566,16 3.802.761,18 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 60.889,20 60.889,20 III, IV i VII. Deutes a curt termini 1.688.247,55 1.447.053,99 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 1.688.247,55 1.447.053,99 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 3.020.398,30 2.294.817,99 VI. Periodificacions a curt termini 21.031,11 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 4.955.515,10 3.695.921,41


331

Subsector Fundacions Departament de Salut Entitat: Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (8360)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 65.452,30 124.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 65.452,30 124.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -423.005,52 -478.473,23 5. Altres ingressos d'explotació 3.470.298,77 3.772.763,49 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 2.786.958,09 2.821.005,76 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 683.340,68 951.757,73 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -1.518.203,48 -2.045.494,21 7. Altres despeses d'explotació -1.594.607,05 -1.371.971,05 a) Serveis exteriors -448.572,00 -477.529,33 b) Tributs -368,95 -727,21 c) Subvencions d'explotació -100.000,00 -100.000,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -1.045.666,10 -793.714,51 8. Amortització de l'immobilitzat -390.761,74 -140.974,28 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 390.761,74 140.974,28 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -64,98 825,00 14. Ingressos financers 64,98 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 64,98 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 -825,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 64,98 -825,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00


332

Subsector Fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme (8820)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 132.541,00 132.541,00 I. Immobilitzat intangible 1.200,00 1.200,00 II. Immobilitzat material 131.341,00 131.341,00 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 1.799.500,00 1.753.630,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 925.000,00 947.850,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 874.500,00 805.780,00TOTAL ACTIU (A+B) 1.932.041,00 1.886.171,00



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 391.952,21 332.444,54 A-1) Fons propis 380.552,20 321.044,53 I i (IV). Capital o fons patrimonial 30.050,61 30.050,61 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 432.598,35 350.501,59 1. Romanent 573.559,35 573.559,35 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -140.961,00 -223.057,76 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -82.096,76 -59.507,67 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 11.400,01 11.400,01 1. Subvencions 11.400,01 11.400,01 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 1.540.088,79 1.553.726,46 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 1.384.436,54 1.375.306,11 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 1.384.436,54 1.375.306,11 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 155.652,25 178.420,35 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 1.932.041,00 1.886.171,00


333

Subsector Fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme (8820)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 14.417,00 14.417,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 14.417,00 14.417,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -5.914,19 -1.550,37 5. Altres ingressos d'explotació 376.705,27 428.681,95 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 291.270,99 294.109,12 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 25.000,00 48.280,88 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 60.434,28 86.291,95 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -230.865,73 -226.711,80 7. Altres despeses d'explotació -223.379,11 -256.284,45 a) Serveis exteriors -223.256,21 -256.161,55 b) Tributs -122,90 -122,90 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -13.060,00 -18.060,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -82.096,76 -59.507,67 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -82.096,76 -59.507,67 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -82.096,76 -59.507,67(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -82.096,76 -59.507,67


334

Subsector Fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Parc Taulí, Fundació Privada (8840)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 2.028.330,95 2.626.301,40 I. Immobilitzat intangible 93.225,08 78.343,59 II. Immobilitzat material 467.748,23 648.031,82 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 1.467.357,64 1.899.925,99 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 6.371.182,03 6.178.433,16 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 1.573.827,20 1.540.591,14 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 2.402.967,95 2.402.967,95 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 2.394.386,88 2.234.874,07TOTAL ACTIU (A+B) 8.399.512,98 8.804.734,56



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 5.799.697,34 5.792.084,88 A-1) Fons propis 5.584.379,57 5.584.379,57 I i (IV). Capital o fons patrimonial 707.906,47 715.447,97 III. Reserves 38.510,05 38.510,05 V. Resultats d'exercicis anteriors 4.832.405,02 4.830.421,55 1. Romanent 5.024.090,18 5.022.106,71 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -191.685,16 -191.685,16 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 5.558,03 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 58.185,91 58.185,91 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 157.131,86 149.519,40 1. Subvencions 157.131,86 149.519,40 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 1.963.103,64 2.405.937,67 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 1.963.103,64 2.405.937,67 1. Deutes amb entitats de crèdit 97.694,68 92.441,89 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 1.797.861,41 2.245.948,23 4. Altres deutes a llarg termini 67.547,55 67.547,55 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 636.712,00 606.712,01 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 636.712,00 606.712,01 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 8.399.512,98 8.804.734,56


335

Subsector Fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Parc Taulí, Fundació Privada (8840)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 2.522.061,44 2.597.209,21 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 2.522.061,44 2.597.209,21 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -169.554,30 -520.607,65 5. Altres ingressos d'explotació 1.324.950,20 1.616.163,96 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 3.020,00 3.020,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 478.345,65 517.011,87 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 843.584,55 1.096.132,09 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -1.873.426,91 -1.901.188,62 7. Altres despeses d'explotació -1.665.461,10 -1.720.086,73 a) Serveis exteriors -1.283.148,81 -1.337.774,44 b) Tributs -290,40 -290,40 c) Subvencions d'explotació -37.092,89 -37.092,89 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -344.929,00 -344.929,00 8. Amortització de l'immobilitzat -217.930,46 -151.305,69 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 87.252,42 82.063,22 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 7.891,29 2.247,70 14. Ingressos financers 2.967,94 2.967,94 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 2.967,94 2.967,94 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -5.215,63 -5.215,64 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers -85,57 0,00 a) Deteriorament i pèrdues -85,57 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -2.333,26 -2.247,70A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 5.558,03 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 5.558,03 0,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 5.558,03 0,00


336

Subsector Fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (8990)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 29.652.550,92 26.128.919,99 I. Immobilitzat intangible 1.578.338,79 1.065.202,79 II. Immobilitzat material 19.632.539,21 16.622.044,28 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 313.153,13 313.153,13 V. Inversions financeres a llarg termini 8.128.519,79 8.128.519,79 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 86.657.182,06 86.394.206,08 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 9.171.034,25 9.171.034,25 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 71.033.332,73 70.770.356,75 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 22.139,55 22.139,55 V. Inversions financeres a curt termini 6.418.958,54 6.418.958,54 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 11.716,99 11.716,99TOTAL ACTIU (A+B) 116.309.732,98 112.523.126,07



31-12-2019 A.PATRIMONI NET -227.397.520,64 -221.680.930,16 A-1) Fons propis -233.304.295,63 -225.383.717,56 I i (IV). Capital o fons patrimonial 5.493.993,22 5.493.993,22 III. Reserves 46.946.803,96 54.686.371,96 V. Resultats d'exercicis anteriors -286.202.576,53 -285.745.092,81 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -286.202.576,53 -285.745.092,81 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 457.483,72 181.009,96 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 5.906.774,99 3.702.787,40 1. Subvencions 3.910.914,86 2.142.548,04 2. Donacions i llegats 1.995.860,13 1.560.239,36B. PASSIU NO CORRENT 203.237.680,39 194.233.973,71 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 203.237.680,39 194.233.973,71 1. Deutes amb entitats de crèdit 200.298.841,83 191.716.928,79 2. Creditors per arrendament financer 2.938.838,56 2.517.044,92 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 140.469.573,23 139.970.082,52 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 8.962.592,23 7.762.800,19 III, IV i VII. Deutes a curt termini 37.879.005,91 38.609.498,20 1. Deutes amb entitats de crèdit 34.676.006,58 35.548.542,58 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 210.643,73 210.643,73 4. Altres deutes a curt termini 2.992.355,60 2.850.311,89 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 92.771.241,82 92.741.050,86 VI. Periodificacions a curt termini 856.733,27 856.733,27TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 116.309.732,98 112.523.126,07


337

Subsector Fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (8990)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 329.540.240,64 325.596.085,72 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 329.540.240,64 325.596.085,72 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -135.879.125,31 -132.854.926,35 5. Altres ingressos d'explotació 10.754.811,29 10.835.294,73 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 5.872.616,35 5.982.294,38 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 1.347.318,00 1.318.123,41 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 3.426.222,95 3.426.222,95 d) Altres subvencions, donacions i llegats 108.653,99 108.653,99 6. Despeses de personal -174.743.571,83 -173.316.967,33 7. Altres despeses d'explotació -25.740.429,98 -26.117.376,01 a) Serveis exteriors -24.880.980,10 -25.247.875,10 b) Tributs -651.042,92 -661.093,95 c) Subvencions d'explotació -208.406,96 -208.406,96 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -6.556.443,55 -6.556.443,55 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 2.203.987,59 2.203.987,59 10. Excessos de provisions -1.330.571,94 936.816,06 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat -25.458,80 -25.458,80 a) Deteriorament i pèrdues -29.907,81 -29.907,81 b) Resultats per alienacions i altres 4.449,01 4.449,01 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 2.823.446,56 69.398,85A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 1.046.884,67 770.410,91 14. Ingressos financers 5.895.448,94 8.399.519,94 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 26.812,94 26.812,94 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 5.868.636,00 8.372.707,00 15. Despeses financeres -6.484.849,89 -8.988.920,89 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -589.400,95 -589.400,95A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 457.483,72 181.009,96 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 457.483,72 181.009,96(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 457.483,72 181.009,96


338

Subsector Fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica (9406)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 44.429.160,30 43.781.776,41 I. Immobilitzat intangible 314.889,64 175.726,21 II. Immobilitzat material 9.821.849,90 9.773.927,50 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 32.119.385,55 31.659.087,49 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 81.136,53 81.136,53 V. Inversions financeres a llarg termini 2.091.898,68 2.091.898,68 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 28.177.160,08 27.964.184,53 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 8.821.482,57 8.821.482,58 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 2.000.000,00 2.000.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 17.355.677,51 17.142.701,95TOTAL ACTIU (A+B) 72.606.320,38 71.745.960,94



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 23.658.278,73 23.637.000,78 A-1) Fons propis -1.160.174,20 -738.269,26 I i (IV). Capital o fons patrimonial 1.061.496,77 1.061.496,77 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -2.476.460,80 -2.360.071,29 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -2.476.460,80 -2.360.071,29 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 254.789,83 560.305,26 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 24.818.452,93 24.375.270,04 1. Subvencions 16.217.959,58 15.774.776,69 2. Donacions i llegats 8.600.493,35 8.600.493,35B. PASSIU NO CORRENT 17.925.041,97 16.535.797,06 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 17.925.041,97 16.535.797,06 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 11.730.141,95 11.179.978,54 4. Altres deutes a llarg termini 6.194.900,02 5.355.818,52 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 31.022.999,68 31.573.163,10 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 999.851,41 999.851,41 III, IV i VII. Deutes a curt termini 26.953.537,83 27.503.701,24 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 26.114.456,33 26.664.619,74 4. Altres deutes a curt termini 839.081,50 839.081,50 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 3.069.610,44 3.069.610,45 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 72.606.320,38 71.745.960,94


339

Subsector Fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica (9406)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 15.511.510,15 16.968.859,91 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 15.511.510,15 16.968.859,91 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -3.420.137,42 -3.568.894,21 5. Altres ingressos d'explotació 11.985.046,30 12.391.299,71 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 1.310.466,31 1.401.265,80 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 10.674.579,99 10.990.033,91 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -15.335.491,20 -16.408.787,77 7. Altres despeses d'explotació -7.980.320,64 -8.327.419,82 a) Serveis exteriors -7.980.320,64 -8.327.419,82 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -1.448.184,30 -1.317.389,13 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 998.337,45 878.607,08 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 310.760,34 616.275,77 14. Ingressos financers 64.575,81 64.575,81 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 64.575,81 64.575,81 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -120.546,32 -120.546,32 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -55.970,51 -55.970,51A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 254.789,83 560.305,26 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 254.789,83 560.305,26(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 254.789,83 560.305,26


340

Subsector Fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Joan Costa Roma (9523)


ACTIU Estimat a





31-12-2019 A.PATRIMONI NET 331.400,34 288.819,92 A-1) Fons propis 169.390,01 126.809,59 I i (IV). Capital o fons patrimonial 81.455,03 81.455,03 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 87.934,98 45.354,56 1. Romanent 87.934,98 45.354,56 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 162.010,33 162.010,33 1. Subvencions 162.010,33 162.010,33 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 62.271,30 50.925,04 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 9.206,97 8.524,01 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 9.206,97 8.524,01 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 53.064,33 42.401,03 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 393.671,64 339.744,96


341

Subsector Fundacions Departament de Salut Entitat: Fundació Joan Costa Roma (9523)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 157.526,22 186.525,52 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 157.526,22 186.525,52 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -13.337,81 -27.903,43 5. Altres ingressos d'explotació 585.928,87 606.030,74 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 8.260,00 7.260,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 417.400,00 391.000,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 138.268,87 207.770,74 d) Altres subvencions, donacions i llegats 22.000,00 0,00 6. Despeses de personal -374.020,23 -368.989,34 7. Altres despeses d'explotació -302.339,84 -328.709,52 a) Serveis exteriors -301.562,63 -327.932,30 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -777,21 -777,22 8. Amortització de l'immobilitzat -61.277,92 -66.353,97 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 8.120,71 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 600,00 600,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -600,00 -600,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -600,00 -600,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00


342

Subsector Fundacions Departament de Cultura Entitat: Fundació Mediterrània, Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional (8240)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 12.444,94 2.501,82 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 5.155,71 2.501,82 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 7.289,23 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 450.814,05 235.605,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 394.627,79 235.605,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 56.186,26 0,00TOTAL ACTIU (A+B) 463.258,99 238.106,82



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 94.130,39 94.130,39 A-1) Fons propis 94.130,39 94.130,39 I i (IV). Capital o fons patrimonial 92.664,63 92.664,63 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -35.212,39 1.465,76 1. Romanent 164.433,19 164.433,19 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -199.645,58 -162.967,43 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 36.678,15 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 369.128,60 143.976,43 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 369.128,60 143.976,43 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 463.258,99 238.106,82


343

Subsector Fundacions Departament de Cultura Entitat: Fundació Mediterrània, Fira d'Espectacles d'Arrel Tradicional (8240)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 151.820,93 156.131,68 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 151.820,93 156.131,68 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 750.155,72 737.176,76 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 487.367,80 501.176,76 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 262.787,92 236.000,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -250.438,29 -255.766,30 7. Altres despeses d'explotació -590.330,00 -634.888,25 a) Serveis exteriors -38.651,16 -19.500,00 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -551.678,84 -615.388,25 8. Amortització de l'immobilitzat -2.727,01 -2.653,89 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres -21.787,92 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 36.693,43 0,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers -15,28 0,00 a) Deteriorament i pèrdues -190,07 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 174,79 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -15,28 0,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 36.678,15 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 36.678,15 0,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 36.678,15 0,00


344

Subsector Fundacions Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA) (7105)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 2.893,58 800,00 I. Immobilitzat intangible 2.893,58 800,00 II. Immobilitzat material 0,00 0,00 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 479.442,36 479.442,36 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 404.442,36 404.442,36 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 75.000,00 75.000,00TOTAL ACTIU (A+B) 482.335,94 480.242,36



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 89.485,39 37.335,89 A-1) Fons propis 37.335,89 37.335,89 I i (IV). Capital o fons patrimonial 60.000,00 60.000,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -22.664,11 -22.664,11 1. Romanent 348.961,43 348.961,43 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -371.625,54 -371.625,54 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 52.149,50 0,00 1. Subvencions 52.149,50 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 145.147,74 145.147,74 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 145.147,74 145.147,74 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 145.147,74 145.147,74 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 247.702,81 297.758,73 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 73.200,00 123.255,92 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 70.247,24 4. Altres deutes a curt termini 73.200,00 53.008,68 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 174.502,81 174.502,81 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 482.335,94 480.242,36


345

Subsector Fundacions Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA) (7105)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 15.000,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 15.000,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -14.436,72 -15.232,72 5. Altres ingressos d'explotació 529.333,16 1.721.957,76 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 529.333,16 1.721.957,76 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -429.635,96 -431.776,74 7. Altres despeses d'explotació -97.923,56 -1.325.004,22 a) Serveis exteriors -73.923,56 -52.854,72 b) Tributs -7.000,00 -7.000,00 c) Subvencions d'explotació -17.000,00 -1.217.000,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 -48.149,50 8. Amortització de l'immobilitzat -2.286,92 -2.093,58 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 52.149,50 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats -50,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 0,00 0,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00


346

Subsector Fundacions Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Fundació Centre de Regulació Genòmica (CRG) (7580)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 7.629.447,95 5.420.351,85 I. Immobilitzat intangible 148.083,54 136.470,40 II. Immobilitzat material 4.294.310,26 3.153.223,56 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 26.475,50 26.475,50 V. Inversions financeres a llarg termini 3.160.578,65 2.104.182,39 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 44.651.328,33 45.264.163,79 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 839.195,86 872.356,21 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 23.464.296,14 27.609.351,44 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 1.331.552,09 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 19.016.284,24 16.782.456,14TOTAL ACTIU (A+B) 52.280.776,28 50.684.515,64



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 10.419.102,58 10.242.248,48 A-1) Fons propis 7.012.808,29 7.012.808,29 I i (IV). Capital o fons patrimonial 90.752,83 90.752,83 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 7.143.718,71 6.922.055,46 1. Romanent 12.283.555,20 12.283.555,20 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -5.139.836,49 -5.361.499,74 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -221.663,25 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 3.406.294,29 3.229.440,19 1. Subvencions 3.406.294,29 3.229.440,19 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 3.160.578,65 2.104.182,39 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 3.160.578,65 2.104.182,39 1. Deutes amb entitats de crèdit 3.160.578,65 2.104.182,39 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 38.701.095,05 38.338.084,77 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 28.459.231,80 28.781.227,22 1. Deutes amb entitats de crèdit 1.056.396,26 1.056.396,26 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 26.781.802,81 26.862.353,33 4. Altres deutes a curt termini 621.032,73 862.477,63 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 10.241.863,25 9.556.857,55 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 52.280.776,28 50.684.515,64


347

Subsector Fundacions Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Fundació Centre de Regulació Genòmica (CRG) (7580)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 5.310.821,69 4.420.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 5.310.821,69 4.420.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -6.049.488,16 -8.409.594,82 5. Altres ingressos d'explotació 31.775.957,54 37.169.616,27 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 40.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 21.606.642,56 16.831.662,33 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 10.169.314,98 20.297.953,94 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -20.870.969,31 -22.890.197,22 7. Altres despeses d'explotació -9.857.735,85 -10.041.362,33 a) Serveis exteriors -9.851.714,07 -10.037.362,33 b) Tributs -6.021,78 -4.000,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -3.365.101,33 -2.206.099,84 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 3.090.848,68 2.206.099,84 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats -125.452,00 -95.000,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -91.118,74 153.461,90 14. Ingressos financers 0,00 98.303,84 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 98.303,84 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -85.544,51 -251.765,74 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi -45.000,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -130.544,51 -153.461,90A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -221.663,25 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -221.663,25 0,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -221.663,25 0,00


348

Subsector Fundacions Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) (7590)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 4.445.572,12 3.965.572,12 I. Immobilitzat intangible 1.868.090,76 1.778.090,76 II. Immobilitzat material 2.577.116,79 2.187.116,79 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 364,57 364,57 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 8.625.297,19 6.939.681,60 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 1.811.291,70 1.750.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 73.000,00 75.000,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 6.741.005,49 5.114.681,60TOTAL ACTIU (A+B) 13.070.869,31 10.905.253,72



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 6.631.342,83 5.142.605,12 A-1) Fons propis 1.501.578,82 1.512.841,11 I i (IV). Capital o fons patrimonial 90.151,82 90.151,82 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 1.238.682,25 1.411.427,00 1. Romanent 1.884.694,83 2.057.439,58 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -646.012,58 -646.012,58 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 172.744,75 11.262,29 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 5.129.764,01 3.629.764,01 1. Subvencions 3.627.688,39 3.628.813,85 2. Donacions i llegats 1.502.075,62 950,16B. PASSIU NO CORRENT 2.222.948,60 1.641.986,31 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 2.222.948,60 1.641.986,31 1. Deutes amb entitats de crèdit 2.169.307,19 1.600.893,22 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 53.641,41 41.093,09 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 4.216.577,88 4.120.662,29 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 580.962,29 580.962,29 1. Deutes amb entitats de crèdit 568.413,97 568.413,97 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 12.548,32 12.548,32 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.300.000,00 1.239.700,00 VI. Periodificacions a curt termini 2.335.615,59 2.300.000,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 13.070.869,31 10.905.253,72


349

Subsector Fundacions Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Fundació Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) (7590)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 830.000,00 700.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 830.000,00 700.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 5.822.022,89 7.026.042,56 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 14.182,97 14.182,97 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 3.347.456,74 3.424.931,74 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 1.893.000,00 1.475.842,85 d) Altres subvencions, donacions i llegats 567.383,18 2.111.085,00 6. Despeses de personal -4.776.723,02 -5.648.190,52 7. Altres despeses d'explotació -1.164.247,12 -1.540.118,80 a) Serveis exteriors -1.160.347,12 -1.537.418,80 b) Tributs -3.900,00 -2.700,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -500.000,00 -500.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 211.052,75 37.733,24 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -38.308,00 -26.470,95 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -38.308,00 -26.470,95A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 172.744,75 11.262,29 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 172.744,75 11.262,29(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 172.744,75 11.262,29


350

Subsector Fundacions Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) (7600)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 12.273.881,85 10.350.261,89 I. Immobilitzat intangible 66.020,89 11.198,89 II. Immobilitzat material 12.203.453,00 10.334.655,04 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 4.407,96 4.407,96 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 16.065.564,53 16.139.189,53 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 26.991,94 26.991,94 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 9.804.102,79 9.804.102,79 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 1.434,18 1.434,18 VI. Periodificacions a curt termini 201.795,80 201.795,80 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 6.031.239,82 6.104.864,82TOTAL ACTIU (A+B) 28.339.446,38 26.489.451,42



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 10.338.985,15 9.457.190,19 A-1) Fons propis 4.649.980,54 5.170.381,30 I i (IV). Capital o fons patrimonial 90.151,82 90.151,82 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 4.354.978,44 4.559.828,72 1. Romanent 4.354.978,44 4.559.828,72 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 204.850,28 520.400,76 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 5.689.004,61 4.286.808,89 1. Subvencions 5.505.089,39 4.159.162,15 2. Donacions i llegats 183.915,22 127.646,74B. PASSIU NO CORRENT 9.980.850,10 8.939.025,10 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 9.980.850,10 8.939.025,10 1. Deutes amb entitats de crèdit 4.302.410,31 3.260.585,31 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 5.678.439,79 5.678.439,79 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 8.019.611,13 8.093.236,13 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 6.544.978,75 6.618.603,75 1. Deutes amb entitats de crèdit 968.200,00 1.041.825,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 5.576.778,75 5.576.778,75 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.258.939,10 1.258.939,10 VI. Periodificacions a curt termini 215.693,28 215.693,28TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 28.339.446,38 26.489.451,42


351

Subsector Fundacions Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) (7600)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 2.345.914,44 2.622.363,84 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 2.345.914,44 2.622.363,84 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -1.392.237,76 -1.469.360,00 5. Altres ingressos d'explotació 13.291.275,50 13.997.646,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 38.879,56 45.000,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 6.706.719,12 7.445.686,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 5.968.343,40 6.506.960,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 577.333,42 0,00 6. Despeses de personal -11.351.830,60 -11.672.190,00 7. Altres despeses d'explotació -3.128.129,52 -3.147.963,84 a) Serveis exteriors -3.105.177,20 -3.132.963,84 b) Tributs -22.952,32 -15.000,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -1.923.619,96 -1.923.619,96 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 2.370.396,84 2.444.020,72 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 3.304,68 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 215.073,62 850.896,76 14. Ingressos financers 101,84 3.000,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 101,84 3.000,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -922,90 -323.496,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi -9.402,28 -10.000,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -10.223,34 -330.496,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 204.850,28 520.400,76 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 204.850,28 520.400,76(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 204.850,28 520.400,76


352

Subsector Fundacions Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Fundació Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) (7610)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 32.133.145,00 29.588.145,00 I. Immobilitzat intangible 965.250,00 995.650,00 II. Immobilitzat material 25.955.350,00 23.379.950,00 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 12.545,00 12.545,00 V. Inversions financeres a llarg termini 5.200.000,00 5.200.000,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 26.000.000,00 26.229.396,17 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 15.500.000,00 15.900.000,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 4.500.000,00 4.200.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 6.000.000,00 6.129.396,17TOTAL ACTIU (A+B) 58.133.145,00 55.817.541,17



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 47.629.940,38 47.361.721,55 A-1) Fons propis 389.940,38 393.040,38 I i (IV). Capital o fons patrimonial 90.151,82 90.151,82 III. Reserves 562.628,99 562.628,99 V. Resultats d'exercicis anteriors -266.090,43 -262.840,43 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -266.090,43 -262.840,43 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 3.250,00 3.100,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 47.240.000,00 46.968.681,17 1. Subvencions 41.120.000,00 41.118.681,17 2. Donacions i llegats 6.120.000,00 5.850.000,00B. PASSIU NO CORRENT 6.763.908,36 4.487.127,19 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 6.763.908,36 4.487.127,19 1. Deutes amb entitats de crèdit 3.694.343,76 2.291.323,80 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 3.069.564,60 2.195.803,39 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 3.739.296,26 3.968.692,43 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 2.276.781,17 2.276.781,17 1. Deutes amb entitats de crèdit 1.403.019,96 1.403.019,96 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 873.761,21 873.761,21 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.462.515,09 1.691.911,26 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 58.133.145,00 55.817.541,17


353

Subsector Fundacions Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Fundació Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) (7610)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 260.000,00 275.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 260.000,00 275.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 19.269.289,00 18.469.584,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 5.419.289,00 5.869.584,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 13.850.000,00 12.600.000,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -12.400.950,00 -12.522.200,00 7. Altres despeses d'explotació -5.190.000,00 -4.631.826,83 a) Serveis exteriors -5.100.000,00 -4.551.826,83 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -90.000,00 -80.000,00 8. Amortització de l'immobilitzat -3.400.505,00 -3.365.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 1.595.416,00 1.902.042,83 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 133.250,00 127.600,00 14. Ingressos financers 55.000,00 80.500,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 55.000,00 80.500,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -185.000,00 -205.000,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -130.000,00 -124.500,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 3.250,00 3.100,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 3.250,00 3.100,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 3.250,00 3.100,00


354

Subsector Fundacions Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) (8460)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 1.114.265,63 743.097,05 I. Immobilitzat intangible 21.311,59 22.382,96 II. Immobilitzat material 1.092.933,61 720.693,66 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 20,43 20,43 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 7.955.540,88 6.447.543,05 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 4.423.499,14 3.421.627,70 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 3.532.041,74 3.025.915,35TOTAL ACTIU (A+B) 9.069.806,51 7.190.640,10



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 2.078.453,47 2.015.251,56 A-1) Fons propis 1.739.852,43 1.673.936,14 I i (IV). Capital o fons patrimonial 69.000,00 69.000,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 1.957.433,13 1.670.852,43 1. Romanent 2.729.666,58 2.729.666,58 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -772.233,45 -1.058.814,15 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici -286.580,70 -65.916,29 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor -294.569,18 -294.569,18 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 633.170,22 635.884,60 1. Subvencions 633.170,22 635.884,60 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 1.494.217,80 1.186.251,13 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 1.494.217,80 1.186.251,13 1. Deutes amb entitats de crèdit 1.209.849,96 901.883,29 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 284.367,84 284.367,84 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 5.497.135,24 3.989.137,41 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 381.836,14 400.493,28 1. Deutes amb entitats de crèdit 381.836,14 400.493,28 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 835.518,64 780.973,78 VI. Periodificacions a curt termini 4.279.780,46 2.807.670,35TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 9.069.806,51 7.190.640,10


355

Subsector Fundacions Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Fundació Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) (8460)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 100.806,90 39.350,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 100.806,90 39.350,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -166.850,00 -124.055,72 5. Altres ingressos d'explotació 4.142.705,52 3.893.827,44 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 2.380.114,51 2.586.108,81 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 1.651.207,73 1.307.718,63 d) Altres subvencions, donacions i llegats 111.383,28 0,00 6. Despeses de personal -2.261.608,24 -1.932.674,26 7. Altres despeses d'explotació -1.917.405,01 -1.632.930,13 a) Serveis exteriors -1.912.205,01 -1.627.730,13 b) Tributs -3.700,00 -3.700,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -1.500,00 -1.500,00 8. Amortització de l'immobilitzat -476.309,10 -454.368,58 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 372.615,09 305.252,29 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -206.044,84 94.401,04 14. Ingressos financers 30.847,42 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 30.847,42 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -111.383,28 -160.317,33 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -80.535,86 -160.317,33A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) -286.580,70 -65.916,29 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES -286.580,70 -65.916,29(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) -286.580,70 -65.916,29


356

Subsector Fundacions Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Fundació Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC) (8470)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 8.828,85 8.828,85 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 7.578,85 7.578,85 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 1.250,00 1.250,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 61.653,35 82.639,75 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 29.653,35 70.419,75 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 32.000,00 12.220,00TOTAL ACTIU (A+B) 70.482,20 91.468,60



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 70.003,20 85.253,20 A-1) Fons propis 34.003,20 49.253,20 I i (IV). Capital o fons patrimonial 30.700,00 30.700,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 3.303,20 3.303,20 1. Romanent 44.784,60 3.303,20 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -41.481,40 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 15.250,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 36.000,00 36.000,00 1. Subvencions 36.000,00 36.000,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 479,00 6.215,40 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 479,00 500,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 5.715,40 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 5.715,40 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 70.482,20 91.468,60


357

Subsector Fundacions Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Fundació Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural (ICRPC) (8470)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 10.000,00 16.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 10.000,00 16.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 317.500,00 402.400,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 271.500,00 351.400,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 46.000,00 51.000,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -171.159,36 -178.059,36 7. Altres despeses d'explotació -156.340,64 -224.935,64 a) Serveis exteriors -156.340,64 -224.935,64 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat 0,00 0,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 0,00 15.405,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 -155,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 -155,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 15.250,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 15.250,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 15.250,00


358

Subsector Fundacions Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP Miquel Crusafont) (8480)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 4.497.429,22 4.452.325,34 I. Immobilitzat intangible 3.300.010,34 3.300.010,34 II. Immobilitzat material 1.197.418,88 1.152.315,00 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 1.695.404,20 1.635.404,20 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 34.406,88 34.406,88 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 1.385.617,17 1.418.684,91 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 275.380,15 182.312,41TOTAL ACTIU (A+B) 6.192.833,42 6.087.729,54



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 3.419.535,52 3.461.366,03 A-1) Fons propis -56.135,51 -56.135,51 I i (IV). Capital o fons patrimonial 35.000,00 35.000,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors -91.135,51 -91.135,51 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -91.135,51 -91.135,51 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 3.475.671,03 3.517.501,54 1. Subvencions 3.475.671,03 3.517.501,54 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 2.336.769,68 2.189.835,29 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 2.336.769,68 2.189.835,29 1. Deutes amb entitats de crèdit 1.008.424,00 756.318,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 908.345,68 1.073.517,29 4. Altres deutes a llarg termini 420.000,00 360.000,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 436.528,22 436.528,22 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 302.106,00 302.106,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 252.106,00 252.106,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 50.000,00 50.000,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 134.422,22 134.422,22 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 6.192.833,42 6.087.729,54


359

Subsector Fundacions Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Fundació Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP Miquel Crusafont) (8480)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 173.776,82 100.000,00 a) Vendes 15.000,00 15.000,00 b) Prestacions de serveis 158.776,82 85.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 964.583,60 980.299,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 885.660,46 968.299,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 56.383,25 12.000,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 22.539,89 0,00 6. Despeses de personal -651.010,38 -673.370,00 7. Altres despeses d'explotació -468.059,51 -270.900,00 a) Serveis exteriors -462.951,78 -266.900,00 b) Tributs -4.627,76 -4.000,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -479,97 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -72.103,88 -75.103,88 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 72.103,88 75.103,88 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 19.290,53 136.029,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -19.291,00 -136.029,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,47 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -19.290,53 -136.029,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00


360

Subsector Fundacions Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) (8490)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 77.156,34 77.156,34 I. Immobilitzat intangible 56.785,61 56.785,61 II. Immobilitzat material 8.751,33 8.751,33 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 8.595,40 8.595,40 V. Inversions financeres a llarg termini 3.024,00 3.024,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 2.012.314,36 1.868.011,15 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 14.000,00 2.000,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 439.094,86 639.094,86 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.559.219,50 1.226.916,29TOTAL ACTIU (A+B) 2.089.470,70 1.945.167,49



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 1.096.578,02 1.096.578,02 A-1) Fons propis 180.303,64 180.303,64 I i (IV). Capital o fons patrimonial 180.303,64 180.303,64 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor -1.287,23 -1.287,23 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 917.561,61 917.561,61 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 917.561,61 917.561,61B. PASSIU NO CORRENT 97.446,21 3.990,00 I. Provisions a llarg termini 93.456,21 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 3.990,00 3.990,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 3.990,00 3.990,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 895.446,47 844.599,47 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 895.446,47 844.599,47 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 2.089.470,70 1.945.167,49


361

Subsector Fundacions Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Fundació Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) (8490)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 200.762,00 150.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 200.762,00 150.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 28.400.000,00 30.060.000,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 28.400.000,00 30.060.000,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -24.039.505,00 -24.889.272,32 7. Altres despeses d'explotació -4.518.271,00 -5.280.227,68 a) Serveis exteriors -438.271,00 -426.227,68 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació -4.080.000,00 -4.854.000,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -42.986,00 -40.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 0,00 500,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 -500,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 -500,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00


362

Subsector Fundacions Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) (9418)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 12.622.087,38 13.601.905,84 I. Immobilitzat intangible 10.930,71 12.023,78 II. Immobilitzat material 4.030.912,20 4.151.613,14 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 8.580.244,47 9.438.268,92 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 11.953.675,78 12.714.936,87 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 9.865.605,70 10.852.166,27 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 24.646,22 24.646,22 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 2.063.423,86 1.838.124,38TOTAL ACTIU (A+B) 24.575.763,16 26.316.842,71



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 4.070.385,29 3.674.104,87 A-1) Fons propis 107.581,12 107.581,12 I i (IV). Capital o fons patrimonial 60.000,00 60.000,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 47.581,12 47.581,12 1. Romanent 47.581,12 47.581,12 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 3.962.804,17 3.566.523,75 1. Subvencions 3.962.804,17 3.566.523,75 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 7.130.968,53 7.749.060,39 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 7.130.968,53 7.749.060,39 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 6.830.169,47 7.513.186,42 4. Altres deutes a llarg termini 300.799,06 235.873,97 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 13.374.409,34 14.893.677,45 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 10.253.317,23 12.093.219,31 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 10.178.696,87 11.999.943,86 4. Altres deutes a curt termini 74.620,36 93.275,45 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 2.056.544,53 2.467.853,44 VI. Periodificacions a curt termini 1.064.547,58 332.604,70TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 24.575.763,16 26.316.842,71


363

Subsector Fundacions Departament d'Empresa i Coneixement Entitat: Fundació Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) (9418)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 498.438,00 928.750,00 a) Vendes 498.438,00 928.750,00 b) Prestacions de serveis 0,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments -1.238.445,00 -1.385.532,11 5. Altres ingressos d'explotació 11.009.175,00 12.187.321,52 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 1.172.099,00 1.644.134,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 2.725.000,00 2.849.376,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 7.112.076,00 7.693.811,52 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -6.946.434,00 -7.826.451,43 7. Altres despeses d'explotació -3.335.934,00 -3.902.020,45 a) Serveis exteriors -3.335.934,00 -3.902.020,45 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -958.206,00 -958.206,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 966.406,00 958.206,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) -5.000,00 2.067,53 14. Ingressos financers 5.000,00 5.000,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 5.000,00 5.000,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 -7.067,53 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 5.000,00 -2.067,53A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00


364

Subsector Fundacions Departament de Polítiques Digitals i Administració PúblicaEntitat: Fundació Centre de Seguretat de la Informació a Catalunya (7275)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 857.645,79 617.555,13 I. Immobilitzat intangible 0,00 0,00 II. Immobilitzat material 857.645,79 617.555,13 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 0,00 0,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 1.371.468,30 2.338.190,50 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 971.468,30 1.838.190,50 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 400.000,00 500.000,00TOTAL ACTIU (A+B) 2.229.114,09 2.955.745,63



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 60.000,00 146.800,00 A-1) Fons propis 60.000,00 60.000,00 I i (IV). Capital o fons patrimonial 60.000,00 60.000,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 0,00 0,00 1. Romanent 0,00 0,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 0,00 0,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 86.800,00 1. Subvencions 0,00 86.800,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 0,00 0,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 2.169.114,09 2.808.945,63 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 1.508.000,00 2.474.722,20 VI. Periodificacions a curt termini 661.114,09 334.223,43TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 2.229.114,09 2.955.745,63


365

Subsector Fundacions Departament de Polítiques Digitals i Administració PúblicaEntitat: Fundació Centre de Seguretat de la Informació a Catalunya (7275)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 5.147.180,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 5.147.180,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 3.644.080,85 9.188.790,66 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 326.890,66 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 3.644.080,85 8.861.900,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 0,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -2.334.137,14 -2.598.756,00 7. Altres despeses d'explotació -6.161.962,55 -6.263.144,00 a) Serveis exteriors -6.161.902,28 -6.263.144,00 b) Tributs -60,27 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres 0,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -293.461,16 -326.890,66 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 1.700,00 0,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -2.000,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 300,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -1.700,00 0,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 0,00 0,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 0,00 0,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 0,00 0,00


366

Subsector Fundacions Departament de Polítiques Digitals i Administració PúblicaEntitat: Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya (7620)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 344.900,00 384.900,00 I. Immobilitzat intangible 60.000,00 60.000,00 II. Immobilitzat material 165.000,00 205.000,00 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 119.900,00 119.900,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 6.824.026,00 6.303.287,00 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 5.024.026,00 5.103.287,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 0,00 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 1.800.000,00 1.200.000,00TOTAL ACTIU (A+B) 7.168.926,00 6.688.187,00



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 4.879.312,00 4.602.981,00 A-1) Fons propis 125.876,00 349.981,00 I i (IV). Capital o fons patrimonial 39.050,00 39.050,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 67.636,00 86.826,00 1. Romanent 67.636,00 86.826,00 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) 0,00 0,00 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 19.190,00 224.105,00 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 4.753.436,00 4.253.000,00 1. Subvencions 4.753.436,00 4.253.000,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 1.130.328,00 921.042,00 I. Provisions a llarg termini 379.352,00 379.352,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 750.976,00 541.690,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 750.976,00 541.690,00 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 1.159.286,00 1.164.164,00 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 209.286,00 214.164,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 209.286,00 214.164,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 450.000,00 550.000,00 VI. Periodificacions a curt termini 500.000,00 400.000,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 7.168.926,00 6.688.187,00


367

Subsector Fundacions Departament de Polítiques Digitals i Administració PúblicaEntitat: Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya (7620)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 1.050.000,00 1.243.000,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 1.050.000,00 1.243.000,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació 0,00 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 3.940.900,00 5.013.000,00 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 1.210.000,00 2.501.000,00 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 2.730.900,00 2.512.000,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 0,00 0,00 6. Despeses de personal -3.235.000,00 -3.812.433,00 7. Altres despeses d'explotació -1.644.210,00 -2.109.462,00 a) Serveis exteriors -1.443.310,00 -1.903.462,00 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -200.900,00 -206.000,00 8. Amortització de l'immobilitzat -90.000,00 -105.000,00 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 21.690,00 229.105,00 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres -2.500,00 -5.000,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) -2.500,00 -5.000,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 19.190,00 224.105,00 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 19.190,00 224.105,00(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 19.190,00 224.105,00


368

Subsector Fundacions Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióEntitat: Fundació del Món Rural (8380)


ACTIU Estimat a


31-12-2019 A. ACTIU NO CORRENT 12.801,81 14.989,54 I. Immobilitzat intangible 1.933,66 4.033,66 II. Immobilitzat material 9.068,15 9.155,88 II*. Inversions gestionades per a altres ens públics 0,00 0,00 III. Inversions immobiliàries 0,00 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a llarg termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a llarg termini 1.800,00 1.800,00 VI. Actius per impost diferit 0,00 0,00 VII. Deutors comercials no corrents 0,00 0,00B. ACTIU CORRENT 212.693,71 92.712,38 I. Actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 1. Immobilitzat no financer 0,00 0,00 2. Actius financers i altres 0,00 0,00 II. Existències 0,00 0,00 III. Deutors comercials i altres comptes a cobrar 64.353,23 0,00 IV. Inversions a empreses del grup i associades a curt termini 0,00 0,00 V. Inversions financeres a curt termini 0,00 0,00 VI. Periodificacions a curt termini 33.809,94 0,00 VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 114.530,54 92.712,38TOTAL ACTIU (A+B) 225.495,52 107.701,92



31-12-2019 A.PATRIMONI NET 94.315,72 96.503,45 A-1) Fons propis 94.315,72 96.503,45 I i (IV). Capital o fons patrimonial 30.000,00 30.000,00 III. Reserves 0,00 0,00 V. Resultats d'exercicis anteriors 63.156,06 64.315,72 1. Romanent 322.766,53 323.926,19 2. (Resultats negatius d'exercicis anteriors) -259.610,47 -259.610,47 VI. Altres aportacions de socis 0,00 0,00 VII. Resultat de l'exercici 1.159,66 2.187,73 VIII. (Dividend a compte) 0,00 0,00 IX i II. Altres instruments de patrimoni i altres fons propis 0,00 0,00 A-2) Ajustos per canvis de valor 0,00 0,00 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 0,00 0,00 1. Subvencions 0,00 0,00 2. Donacions i llegats 0,00 0,00B. PASSIU NO CORRENT 289,04 289,04 I. Provisions a llarg termini 0,00 0,00 II, III i VII. Deutes a llarg termini 289,04 289,04 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 289,04 289,04 IV. Passius per impost diferit 0,00 0,00 V. Periodificacions a llarg termini 0,00 0,00 VI. Creditors comercials no corrents 0,00 0,00C. PASSIU CORRENT 130.890,76 10.909,43 I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda 0,00 0,00 II. Provisions a curt termini 0,00 0,00 III, IV i VII. Deutes a curt termini 0,00 0,00 1. Deutes amb entitats de crèdit 0,00 0,00 2. Creditors per arrendament financer 0,00 0,00 3. Subvencions, donacions i llegats reintegrables 0,00 0,00 4. Altres deutes a curt termini 0,00 0,00 V. Creditors comercials i altres comptes a pagar 99.910,60 10.909,43 VI. Periodificacions a curt termini 30.980,16 0,00TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 225.495,52 107.701,92


369

Subsector Fundacions Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i AlimentacióEntitat: Fundació del Món Rural (8380)


Estimat a


31-12-2019 A) OPERACIONS CONTINUADES 1. Import net de la xifra de negocis 3.500,00 0,00 a) Vendes 0,00 0,00 b) Prestacions de serveis 3.500,00 0,00 2. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació -2.302,68 0,00 3. Treballs realitzats per l'empresa per al seu actiu 0,00 0,00 4. Aprovisionaments 0,00 0,00 5. Altres ingressos d'explotació 419.064,86 329.624,38 a) Ingressos accessoris i altres de gestió corrent 0,00 0,00 b) Subvencions d'explotació del sector públic de la Generalitat 326.124,38 326.124,38 c) Altres subvencions d'explotació de fora del sector públic de la Generalitat 0,00 3.500,00 d) Altres subvencions, donacions i llegats 92.940,48 0,00 6. Despeses de personal -172.691,26 -161.991,30 7. Altres despeses d'explotació -236.598,99 -155.633,08 a) Serveis exteriors -166.140,99 -155.633,08 b) Tributs 0,00 0,00 c) Subvencions d'explotació 0,00 0,00 d) Subvencions de capital 0,00 0,00 e) Altres -70.458,00 0,00 8. Amortització de l'immobilitzat -9.812,27 -9.812,27 9. Imputació de subvencions d'immobilitzat no financer i altres 0,00 0,00 10. Excessos de provisions 0,00 0,00 11. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 12. Diferència negativa de combinacions de negoci 0,00 0,00 13. Altres resultats 0,00 0,00A-1) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 1.159,66 2.187,73 14. Ingressos financers 0,00 0,00 a) D'empreses del grup i associades 0,00 0,00 b) De tercers 0,00 0,00 c) Imputació de subvencions, donacions i llegats de caràcter financer 0,00 0,00 15. Despeses financeres 0,00 0,00 16. Variació de valor raonable en instruments financers 0,00 0,00 17. Diferències de canvi 0,00 0,00 18. Deteriorament i resultat per alienacions d' instruments financers 0,00 0,00 a) Deteriorament i pèrdues 0,00 0,00 b) Resultats per alienacions i altres 0,00 0,00 19. Altres ingressos i despeses de caràcter financer 0,00 0,00A-2) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18+19) 0,00 0,00A-3) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (A-1+A-2) 1.159,66 2.187,73 20. Impost sobre beneficis 0,00 0,00A-4) RESULTAT DE L'EXERCICI PROCEDENT D'OPERACIONS CONTINUADES 1.159,66 2.187,73(A-3+20) B) OPERACIONS INTERROMPUDES 21. Resultat de l'exercici procedent d'operacions interrompudes net d'impostos 0,00 0,00A-5) RESULTAT DE L'EXERCICI (A-4+21) 1.159,66 2.187,73

Pressupostos de la Generalitat de Catalunya...

Documents

Transcript of Pressupostos de la Generalitat de Catalunya...