Presupuesto de Ingresos 2011 - UAA

Presupuesto de Ingresos 2011

CIFRAS EN PESOS I. INGRESOS PROPIOS $ 131,742,996 15.62% II. SUBSIDIOS SUBSIDIO FEDERAL $ 477,975,922 56.68% SUBSIDIO ESTATAL $ 210,805,891 25.00% III. DÉFICIT PRESUPUESTAL $ 22,698,755 2.69% TOTAL $ 843,223,564 100.00%

Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto 2011 1. SERVICIOS PERSONALES $ 741,848,135 87.98% 2. GASTO DE OPERACIÓN $ 98,134,959 11.64% 3. INVERSIONES ORDINARIAS $ 3,240,470 0.38% TOTAL $ 843,223,564 100.00%

Docencia Investigación Difusión Apoyo

Presupuesto de Egresos por Función 2011

1. DOCENCIA $ 559,130,818 66.31% 2. INVESTIGACIÓN $ 82,271,858 9.76% 3. DIFUSIÓN $ 98,489,474 11.68% 4. APOYO $ 103,331,414 12.25% TOTAL $ 843,223,564 100.00%

Docencia Investigación Difusión Apoyo

Fondo Ordinario

RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 INGRESOS I. INGRESOS

REAL PRESUPUESTO DIFERENCIA MATRICULA $ 6,878,012 $ 6,240,000 $ 638,012 COLEGIATURAS $ 118,696,962 $ 104,000,000 $ 14,696,962 DERECHOS DE EXAMEN $ 4,759,701 $ 3,853,175 $ 906,526 CERTIFICADOS Y REVALIDACIONES $ 3,567,137 $ 3,432,000 $ 135,137 INCORPORACION DE ESCUELAS $ 1,629,936 $ 1,633,821 $-3,885 INGRESOS POSGRADO $ 4,595,650 $ 6,240,000 $-1,644,350 RECUPERACIONES $ 57,614,988 $ 6,344,000 $ 51,270,988

SUMAS $ 197,742,386 $ 131,742,996 $ 65,999,390 II. SUBSIDIOS

REAL PRESUPUESTO DIFERENCIA FEDERAL $ 532,403,008 $ 477,975,922 $ 54,427,086 ESTATAL $ 210,916,100 $ 210,805,891 $ 110,209

SUMAS $ 743,319,108 $ 688,781,813 $ 54,537,295 TOTAL INGRESOS $ 941,061,494 $ 820,524,809 $ 120,536,685 EGRESOS I. SERVICIOS PERSONALES $ 781,272,428 $ 741,848,135 $ 39,424,293 II. GASTOS DE OPERACIÓN

REAL PRESUPUESTO DIFERENCIA MATERIALES Y SUMINISTROS $ 31,750,024 $ 30,794,165 $ 955,859 SERVICIOS GENERALES $ 80,270,839 $ 61,472,294 $ 18,798,545 TRANSFERENCIAS $ 41,799,850 $ 5,868,500 $ 35,931,350

SUMAS $ 153,820,713 $ 98,134,959 $ 55,685,754 III. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 2,687,605 $ 3,240,470 $-552,865 TOTAL EGRESOS $ 937,780,746 $ 843,223,564 $ 94,557,182 RESULTADO $ 3,280,748 $-22,698,755 $ 25,979,503

Fondo de Inversión y Gastos Extraordinarios

FLUJO DE EFECTIVO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 1° DE ENERO DE 2011 $ 1,395,130 MAS INGRESOS APORTACIONES RECIBIDAS $ 41,023,837 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 147,395 OTROS INGRESOS $ 5,584 $ 41,176,816 TOTAL INGRESOS $ 42,571,946 MENOS EGRESOS GASTOS GENERALES $ 2,197,419 INVERSIONES EN ACTIVO FIJO $ 1,003,266 DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR $ 29,780 INCREMENTO DE CUENTAS POR COBRAR $ 35,882,329 TOTAL EGRESOS $ 39,112,794

EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 $ 3,459,152

Fondo de Crédito Educativo

RESUMEN DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 I. INGRESOS

REAL PRESUPUESTO DIFERENCIA APORTACIONES REGLAMENTARIAS $ 762,300 $ 762,300 - RECUPERACIÓN DE CARTERAS $ 1,089,270 $ 3,202,000 -$ 2,112,730 INTERESES DE CRÉDITO EDUCATIVO $ 188,795 $ 188,795 INTERESES DE PRÉSTAMOS $ 1,445,051 $ 1,307,000 $ 138,051 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 400,162 $ 605,000 -$ 204,838 OTROS $ 2,453,379 $ 2,453,379 (EFECTO EN CUENTAS DE BALANCE) TOTAL INGRESOS $ 6,338,957 $ 5,876,300 $ 462,657 II. EGRESOS

REAL PRESUPUESTO DIFERENCIA CRÉDITOS PAGADOS $ 3,233,108 $ 5,286,300 -$ 2,053,192 PAGO DE AMORTIZACIONES $ 307,427 $ 433,000 -$ 125,573 AL BANCO DE MÉXICO PAGO DE INTERESES $ 4,708 $ 36,000 -$ 31,292 AL BANCO DE MÉXICO PAGO DE GASTOS DE COBRANZA $ 3,530 $ 60,500 -$ 56,970 PAGO DE SEGURO DE VIDA $ 32,397 $ 60,500 -$ 28,103 OTROS GASTOS $ 17,402 $ 17,402 TOTAL EGRESOS $ 3,598,572 $ 5,876,300 -$ 2,277,728

RESULTADO $ 2,740,385 - $ 2,740,385

Fondo de Becas de Pregrado


REAL PRESUPUESTO DIFERENCIA APORTACIÓN REGLAMENTARIA $ 190,575 $ 190,575 - 30% DIFERENCIA COLEGIATURAS DE PREGRADO $ 1,251,600 $ 1,251,600 - APORTACION PRONABES FEDERACION - APORTACIÓN $30.00 SEMESTRALES POR ALUMNOS $ 758,816 $ 442,000 $ 316,816 DONATIVO MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES $ 3,000,000 $ 3,000,000 DONATIVO C.P. JOSE 7 $ 82,331 $ 782,331GUADALUPE AGUILERA MEDRANO DONATIVO FUNDACION TELEVISA $ 24,000 $ 24,000(PROGRAMA BECALOS) PRODUCTOS FINANCIEROS $ 35,460 $ 35,460 DE BECAS AGUILERAPRODUCTOS FINANCIEROS FDO. $ 214,419 $ 375,000 -$ 160,581DE BECAS DE PREGRADO PRODUCTOS FINANCIEROS FDO. $ 9,641 $ 9,641DE BECAS MUNICIPALES TOTAL INGRESOS $ 6,266,842 $ 2,259,175 $ 4,007,667 II. EGRESOS

REAL PRESUPUESTO DIFERENCIA BECAS DE PREGRADO PAGADAS $ 2,267,390 $ 2,259,175 $ 8,215 BECAS DE PREGRADO PAGADAS $ 1,000,000 $ 1,000,000POR MUNICIPIO DE AGS. BECAS DEPORTIVAS PAGADAS $ 65,824 $ 65,824 BECAS PRONABES FEDERACION $ 316,000 $ 316,000 BECAS AGUILERA DE ALBA $ 792,390 $ 792,390 BECAS FUNDACION TELEVISA $ 17,000 $ 17,000 TOTAL EGRESOS $ 4,458,604 $ 2,259,175 $ 2,199,429

RESULTADO $ 1,808,238 - $ 1,808,238

Fondo de Becas para Bachillerato


REAL PRESUPUESTO DIFERENCIA APORTACIÓN LEGAL $ 444,675 $ 444,675 - 30% DIFERENCIA COLEGIATURAS DE BACH. $ 139,650 $ 139,650 - APORTACIÓN $30.00 SEMESTRALES POR ALUMNOS $ 98,345 $ 46,000 $ 52,345 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 191,346 $ 275,000 -$ 83,654 TOTAL INGRESOS $ 874,016 $ 905,325 -$ 31,309 II. EGRESOS

REAL PRESUPUESTO DIFERENCIA PAGO DE BECAS PARA BACHILLERATO $ 847,776 $ 905,325 -$ 57,549 TOTAL DE EGRESOS $ 847,776 $ 905,325 -$ 57,549 RESULTADO $ 26,240 - $ 26,240

Fondo Editorial


INGRESOS NORMALES REAL PRESUPUESTO DIFERENCIA UTILIDAD NETA EN LIBROS $ 116,053 $ 100,000 $ 16,053APORTACIONES DE FONDO $ 400,000 $ 400,000 $ 0ORDINARIO Y DIVERSOS $ 516,053 $ 500,000 $ 16,053

COEDICIONES / APORTACIONES ESPECIALES $ 2,856,026 $ 3,000,000 -$ 143,974PRODUCTOS FINANCIEROS $ 117,305 $ 20,000 $ 97,305OTROS INGRESOS $ 75,790 $ 80,000 -$ 4,210

$ 3,049,121 $ 3,100,000 -$ 50,879 TOTAL INGRESOS $ 3,565,173 $ 3,600,000 -$ 34,827 II. EGRESOS

REAL PRESUPUESTO DIFERENCIA IMPRESIÓN DE LIBROS $ 4,795,311 $ 3,550,000 $ 1,245,311GASTOS DE OPERACIÓN $ 59,968 $ 50,000 $ 9,968

TOTAL EGRESOS $ 4,855,279 $ 3,600,000 $ 1,255,279

RESULTADO -$ 1,290,105 $ 0 -$ 1,290,105

Librería Universitaria


EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 1° DE ENERO DE 2011 $ 1,129,423 I. INGRESOS

INGRESOS NORMALES VENTAS DE LIBROS $ 563,703 OTROS INGRESOS $ 187,546 DISMINUCIÓN DE ALMACÉN $ 1,353,662 RECUPERACIÓN DE $ 31,211 CUENTAS POR COBRAR PRODUCTOS FINANCIEROS $ 58,620 $ 2,194,743

TOTAL INGRESOS $ 3,324,167 II. EGRESOS

DISMINUCIÓN DE $ 1,458,660 CUENTAS POR PAGAR GASTOS DE OPERACIÓN $ 453,492 TOTAL EGRESOS $ 1,912,152


Museo Nacional de la Muerte


EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 1° DE ENERO DE 2011 $ 287,247 I. INGRESOS

INGRESOS NORMALES INGRESOS POR ADMISIONES $ 226,045 RECUPERACIÓN DE $ 13,164 CUENTAS POR COBRAR DISMINUCIÓN DE ALMACÉN $ 85,815 UTILIDAD NETA EN VENTA DE TIENDA $ 43,446 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 12,128 OTROS INGRESOS $ 49,865 $ 430,462 $ 430,462 TOTAL INGRESOS $ 717,709 II. EGRESOS

GASTOS DE OPERACIÓN $ 352,482 DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR $ 13,584 $ 366,066

EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 $ 351,643

Alberca Olímpica Universitaria



INGRESOS NORMALES INGRESOS POR USO DE ALBERCA $ 673,141 APORTACIÓN UAA $ 900,000 RECUPERACIÓN DE $ 450 CUENTAS POR COBRAR $ 1,573,591 $ 1,573,591 TOTAL INGRESOS $ 1,581,028 II. EGRESOS

ASESORÍA OPERATIVA Y DIDÁCTICA $ 567,174 PRODUCTOS QUÍMICOS $ 260,832 SUMINISTRO DE GAS $ 123,330 GASTOS DE OPERACIÓN $ 279,185 GASTOS DE MANTENIMIENTO $ 188,409 TOTAL EGRESOS $ 1,418,930


Fondo de Consolidación de Servicios a Estudiantes


REAL PRESUPUESTO DIFERENCIA SERVICIOS CONCESIONADOS DE LA U.A.A. $ 1,236,578 $ 1,250,000 -$ 13,422SERVICIOS OTORGADOS EN EXCLUSIVIDAD $ 700,000 $ 700,000 $ 0PRODUCTOS FINANCIEROS $ 19,610 $ 30,000 -$ 10,390 TOTAL INGRESOS $ 1,956,188 $ 1,980,000 -$ 23,812 II. EGRESOS

REAL PRESUPUESTO DIFERENCIA REMODELACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE $ 642,438 $ 1,800,000 -$ 1,157,562UNIDADES Y SERVICIOS CONCESIONADOS APORTACIÓN A LA UAA $ 1,400,811 $ 0 $ 1,400,811APOYO A FEUAA $ 104,861 $ 120,000 -$ 15,139GASTOS DE OPERACIÓN $ 116,049 $ 60,000 $ 56,049

TOTAL EGRESOS $ 2,264,160 $ 1,980,000 $ 284,160

RESULTADO -$ 307,972 $ 0 -$ 307,972

Fondo de Desarrollo de Recursos


REAL PRESUPUESTO DIFERENCIA UTILIDAD NETA EN VENTAS $ 263,191 $ 200,000 $ 63,191PRODUCTOS FINANCIEROS $ 9,316 $ 8,000 $ 1,316OTROS INGRESOS $ 11,986 $ 5,000 $ 6,986

TOTAL INGRESOS $ 284,492 $ 213,000 $ 71,492 II. EGRESOS

REAL PRESUPUESTO DIFERENCIA GASTOS DE OPERACIÓN $ 503,070 $ 213,000 $ 290,070

TOTAL EGRESOS $ 503,070 $ 213,000 $ 290,070

RESULTADO -$ 218,578 $ 0 -$ 218,578

Patronato Universitario



INGRESOS NORMALES DONATIVOS RECIBIDOS $ 98,765 TOTAL INGRESOS $ 105,502 II. EGRESOS

GASTO DE OPERACIÓN APOYO A ESTUDIANTES $ 7,411 GASTOS DE OPERACIÓN $ 1,053 INCREMENTO DE CUENTAS POR COBRAR $ 2,673 TOTAL EGRESOS $ 11,137


Agencia de Viajes



INGRESOS NORMALES UTILIDAD DE AGENCIA DE VIAJES $ 67,530 RECUPERACIÓN DE $ 1,766,676 CUENTAS POR COBRAR COMISIONES $ 607,840 OTROS INGRESOS $ 1,370,790 TOTAL INGRESOS $ 3,812,836 $ 5,650,982 II. EGRESOS

DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR $ 1,484,418 GASTOS DE OPERACIÓN $ 324,384

TOTAL EGRESOS $ 1,808,802


Velaria Universitaria



INGRESOS NORMALES INGRESOS POR ARRENDAMIENTO $ 80,126 IVA POR PAGAR $ 110 $ 80,236 TOTAL INGRESOS $ 180,588 II. EGRESOS

APORTACIÓN $ 90,000 GASTOS DE OPERACIÓN $ 8,904 INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR $ 1,800 GASTOS DE MANTENIMIENTO $ 10,680 TOTAL EGRESOS $ 111,385


Convenio Software Académico



INGRESOS NORMALES APORTACIONES $ 9,900,000 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 113,384 $ 10,013,384 TOTAL INGRESOS $ 10,020,602 II. EGRESOS

GASTO DE OPERACIÓN HONORARIOS $ 4,559,728 SERVICIOS DE INFORMÁTICA $ 1,544,201 PAGO DE RETENCIONES DE ISR $ 678,537 APORTACIÓN PARA EQUIPAMIENTO $ 553,168 GASTOS DE VIAJE $ 61,679 GASTOS FINANCIEROS $ 377



Proyecto Cinematográfico UAA



INGRESOS NORMALES PRODUCTOS FINANCIEROS $ 1,094 TOTAL INGRESOS $ 205,365 II. EGRESOS

GASTO DE OPERACIÓN SUELDOS $ 6,000 PAGO DE RETENCIONES DE ISR $ 165 GASTOS DE OPERACIÓN $ 4,687 GASTOS DE POSTPRODUCCIÓN $ 22,000 TOTAL EGRESOS $ 32,852


Edificio Televisión Universitaria y Escuela de Artes Escénicas



MASINGRESOS RECUPERACIÓN DE $ 970,245 CUENTAS POR COBRAR PRODUCTOS FINANCIEROS $ 142,241 $ 1,112,486 TOTAL INGRESOS $ 4,497,035 II. EGRESOS

MENOSEGRESOS EDIFICIO T.V. UNIVERSITARIA $ 28,914 GASTOS GENERALES $ 180,257 INVERSIONES EN ACTIVOS $ 1,094,718 TOTAL EGRESOS $ 1,303,889


Unidades de Servicios Universitarios de Salud



MASINGRESOS RECUPERACIÓN DE $ 215,828 CUENTAS POR COBRAR PRODUCTOS FINANCIEROS $ 111,248 $ 327,076 TOTAL INGRESOS $ 3,018,121 II. EGRESOS

MENOSEGRESOS DISMINUCIÓN DE $ 3,971 CUENTAS POR PAGAR UNIDAD DE SERVICIOS $ 99,554 UNIVERSITARIOS GASTOS GENERALES $ 287,440 TOTAL EGRESOS $ 390,965


Fondo de Aportaciones Múltiples (Fam 2010)



MASINGRESOS APORTACIONES RECIBIDAS $ 4,036,105 OTROS INGRESOS $ 750,952 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 109,978 RECUPERACIÓN DE $ 85,966 CUENTAS POR COBRAR INCREMENTO DE $ 264,535 $ 5,247,536 CUENTAS POR PAGAR TOTAL INGRESOS $ 9,803,971

II. EGRESOS

MENOSEGRESOS SERVICIOS PERSONALES $ 1,916,266 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 1,974,021 GASTOS GENERALES $ 5,148,713 TOTAL EGRESOS $ 9,039,000


Fondo de Aportaciones Múltiples (Fam 2011)


EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 1° DE ENERO DE 2011 $ 0 I. INGRESOS

MASINGRESOS APORTACIONES RECIBIDAS $ 31,781,642 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 333,963 INCREMENTO DE $ 360,497 $ 32,476,102 CUENTAS POR PAGAR TOTAL INGRESOS $ 32,476,102

II. EGRESOS

MENOSEGRESOS SERVICIOS PERSONALES $ 3,464,240 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 3,502,785 GASTOS GENERALES $ 1,581,230 INCREMENTO DE $ 374 CUENTAS POR COBRAR



Programa Integral de Fortalecimiento Institucional PIFI (FOMES 2007)



MASINGRESOS PRODUCTOS FINANCIEROS $ 176,518 OTROS INGRESOS $ 15,801 RECUPERACIÓN DE $ 137,487 $ 329,806 CUENTAS POR COBRAR

TOTAL DE INGRESOS $ 4,273,675

II. EGRESOS

MENOSEGRESOS GASTOS GENERALES $ 27,270 COMISIONES NO RECUPERADAS $ 20,735 TOTAL DE EGRESOS $ 48,005





MASINGRESOS OTROS INGRESOS $ 31,532 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 113,724 RECUPERACIÓN DE $ 30,950 $ 176,205 CUENTAS POR COBRAR


II. EGRESOS

MENOSEGRESOS DISMINUCIÓN DE $ 31,116 CUENTAS POR PAGAR GASTOS GENERALES $ 38,400 INVERSIONES EN ACTIVOS $ 4,358

TOTAL DE EGRESOS $ 73,873





MASINGRESOS OTROS INGRESOS $ 147 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 118,763 INCREMENTO DE $ 1,241,744 CUENTAS POR PAGAR RECUPERACIÓN DE $ 976,714 $ 2,337,369 CUENTAS POR COBRAR TOTAL DE INGRESOS $ 8,670,661

II. EGRESOS

MENOSEGRESOS GASTOS GENERALES $ 6,681,387 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 1,081,380 INVERSIONES EN ACTIVO $ 914,719 TOTAL DE EGRESOS $ 8,677,487

EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 -$ 6,827




MASINGRESOS PRODUCTOS FINANCIEROS $ 1,039,677 OTROS INGRESOS $ 188 INCREMENTO DE $ 43,242 $ 1,083,107 CUENTAS POR PAGAR TOTAL DE INGRESOS $ 34,512,905

II. EGRESOS

MENOSEGRESOS MATERIALES Y SUMINISTROS $ 3,565,613 INCREMENTO DE $ 205,636 CUENTAS POR COBRAR GASTOS GENERALES $ 16,405,656 INVERSIONES EN ACTIVO $ 13,200,488 TOTAL DE EGRESOS $ 33,377,393


Fondo de Inversión de Universidades Públicas Estatales con Evaluación de ANUIES (PIFI-FIUPEA 2006)



MASINGRESOS PRODUCTOS FINANCIEROS $ 7,676 $ 7,676 TOTAL DE INGRESOS $ 1,291,173

II. EGRESOS

MENOSEGRESOS GASTOS GENERALES $ 629 TRASPASO A FIUPEA 2009 $ 1,290,423 DISMINUCIÓN DE $ 121 CUENTAS POR PAGAR TOTAL DE EGRESOS $ 1,291,173

EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 $ 0




MASINGRESOS PRODUCTOS FINANCIEROS $ 11,593 RECUPERACIÓN DE $ 40,412 $ 52,005 CUENTAS POR COBRAR TOTAL DE INGRESOS $ 532,346

II. EGRESOS

MENOSEGRESOS GASTOS GENERALES $ 801 COMISIONES NO RECUPERADAS $ 1,597 TOTAL DE EGRESOS $ 2,398





MASINGRESOS RECUPERACIÓN DE $ 67,719 CUENTAS POR COBRAR PRODUCTOS FINANCIEROS $ 76,627 $ 144,347 TOTAL DE INGRESOS $ 1,624,537

II. EGRESOS

MENOSEGRESOS GASTOS GENERALES $ 61,758 INVERSIONES EN ACTIVOS $ 123,425 TOTAL DE EGRESOS $ 185,183




EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 1° DE ENERO DE 2011 -$ 13,211 I. INGRESOS

MASINGRESOS OTROS INGRESOS $ 1,290,915 RECUPERACIÓN DE $ 1,618,708 CUENTAS POR COBRAR INCREMENTO DE $ 3,243,835 CUENTAS POR PAGAR PRODUCTOS FINANCIEROS $ 7,727 $ 6,161,185 TOTAL DE INGRESOS $ 6,147,974

II. EGRESOS

MENOSEGRESOS MATERIALES Y SUMINISTROS $ 940,457 GASTOS GENERALES $ 3,534,570 INVERSIONES EN ACTIVO $ 1,878,154 TOTAL DE EGRESOS $ 6,353,181

EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 -$ 205,208




MASINGRESOS PRODUCTOS FINANCIEROS $ 554,767 OTROS INGRESOS $ 1,191 INCREMENTO DE $ 991 $ 556,948 CUENTAS POR PAGAR TOTAL DE INGRESOS $ 19,396,334

II. EGRESOS

MENOSEGRESOS MATERIALES Y SUMINISTROS $ 1,307,934 INCREMENTO DE $ 179,205 CUENTAS POR COBRAR GASTOS GENERALES $ 9,627,330 INVERSIONES EN ACTIVO $ 7,734,230 TOTAL DE EGRESOS $ 18,848,699





MASINGRESOS APORTACIONES RECIBIDAS $ 52,231,135 TOTAL DE INGRESOS $ 52,231,135


Fondo Programa para el Mejoramiento del Profesorado



MASINGRESOS APORTACIONES RECIBIDAS $ 4,918,472 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 674,016 RECUPERACIÓN DE $ 581,063 CUENTAS POR COBRAR INCREMENTO DE $ 227,439 CUENTAS POR PAGAR OTROS INGRESOS $ 3,445 $ 6,404,435 TOTAL DE INGRESOS $ 22,780,720

II. EGRESOS

MENOSEGRESOS MATERIALES Y SUMINISTROS $ 2,272,720 GASTOS GENERALES $ 5,413,490 INVERSIONES EN ACTIVOS $ 1,690,888 TOTAL DE EGRESOS $ 9,377,098


Modelo de Asignación Adicional al Subsidio Ordinario



MASINGRESOS PRODUCTOS FINANCIEROS $ 644,375 OTROS INGRESOS $ 5,714 RECUPERACIÓN DE $ 858,881 CUENTAS POR COBRAR INCREMENTO DE $ 1,462,940 $ 2,971,911 CUENTAS POR PAGAR TOTAL DE INGRESOS $ 19,577,813

II. EGRESOS

MENOSEGRESOS SERVICIOS PERSONALES $ 283,796 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 865,114 GASTOS GENERALES $ 4,366,602 INVERSIONES EN ACTIVOS $ 3,611,342 TOTAL DE EGRESOS $ 9,126,855


Fondo para la Consolidacion de las Universidades Públicas



MASINGRESOS PRODUCTOS FINANCIEROS $ 417,130 RECUPERACIÓN DE $ 956,335 CUENTAS POR COBRAR INCREMENTO DE $ 3,988 CUENTAS POR PAGAR OTROS INGRESOS $ 4,127 $ 1,381,580 TOTAL INGRESOS $ 13,153,730

II. EGRESOS

MENOSEGRESOS SERVICIOS PERSONALES $ 14,922 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 608,214 GASTOS GENERALES $ 3,986,520 INVERSIONES EN ACTIVOS $ 3,411,038 TOTAL EGRESOS $ 8,020,693


Fondo para el Incremento de la Matricula en Educación Superior



MASINGRESOS INCREMENTO DE $ 39,484 CUENTAS POR PAGAR RECUPERACIÓN DE $ 47,658 CUENTAS POR COBRAR PRODUCTOS FINANCIEROS $ 41,792 $ 128,934 TOTAL INGRESOS $ 1,667,061

II. EGRESOS

MENOSEGRESOS SERVICIOS PERSONALES $ 30,365 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 93,260 GASTOS GENERALES $ 745,351 TOTAL EGRESOS $ 868,977


Primera Etapa del Proyecto del Área Deportiva de Ciudad Universitaria



MASINGRESOS RECUPERACIÓN DE $ 135,374 CUENTAS POR COBRAR PRODUCTOS FINANCIEROS $ 233,398 $ 368,772 TOTAL DE INGRESOS $ 6,122,267

II. EGRESOS

MENOSEGRESOS MATERIALES Y SUMINISTROS $ 588,573 GASTOS GENERALES $ 242,692 DISMINUCIÓN DE $ 8,732 CUENTAS POR PAGAR TOTAL DE EGRESOS $ 839,997


Estimacion de la Demanda de Educacion Superior



MASINGRESOS APORTACIONES RECIBIDAS $ 1,208,863 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 7,283 $ 1,216,146 TOTAL DE INGRESOS $ 2,265,589

II. EGRESOS

MENOSEGRESOS SERVICIOS PERSONALES $ 207,906 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 115,360 GASTOS GENERALES $ 1,519,826 DISMINUCIÓN DE $ 126,307 CUENTAS POR PAGAR TOTAL DE EGRESOS $ 1,969,398


Bachillerato Oriente



MASINGRESOS APORTACIONES RECIBIDAS $ 58,405,097 OTROS INGRESOS $ 2,007,944 RECUPERACIÓN DE $ 18,000 CUENTAS POR COBRAR INCREMENTO DE $ 301,351 CUENTAS POR PAGAR PRODUCTOS FINANCIEROS $ 976,056 $ 61,708,448 TOTAL DE INGRESOS $ 67,540,585

II. EGRESOS

MENOSEGRESOS SERVICIOS PERSONALES $ 2,482,633 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 1,671,373 GASTOS GENERALES $ 24,765,090 INVERSIONES EN ACTIVOS $ 73,580 TOTAL DE EGRESOS $ 28,992,676


Campus Sur



MASINGRESOS APORTACIONES RECIBIDAS $ 33,006,381 OTROS INGRESOS $ 1,225,000 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 495,409



Construye “T” (Primera y Segunda Etapa)



MASINGRESOS APORTACIONES PRIMERA ETAPA $ 246,820 APORTACIONES SEGUNDA ETAPA $ 362,693 RECUPERACIÓN DE $ 218,857 $ 828,370 CUENTAS POR COBRAR TOTAL DE INGRESOS $ 858,594

II. EGRESOS

MENOSEGRESOS GASTOS GENERALES $ 828,370 DISMINUCIÓN DE $ 30,224 CUENTAS POR PAGAR



Proyecto Construye-”T” Tercera Etapa


EXISTENCIA EN EFECTIVO AL 1° DE ENERO DE 2011 $ 0 I. INGRESOS APORTACIONES TERCERA ETAPA $ 417,226 TOTAL INGRESOS $ 417,226

II. EGRESOS

HONORARIOS $ 290,268 PAGO DE RETENCIONES DE ISR $ 27,384 GASTOS DE OPERACIÓN $ 99,015 GASTOS FINANCIEROS $ 21 TOTAL EGRESOS $ 416,688


Apoyos Recibidos de la Secretaria de Educación Pública



MASINGRESOS PRODUCTOS FINANCIEROS $ 18,395 OTROS INGRESOS $ 10,270 RECUPERACION DE $ 103,203 $ 131,868 CUENTAS POR COBRAR TOTAL DE INGRESOS $ 902,902

II. EGRESOS

MENOSEGRESOS GASTOS GENERALES $ 579,428 INVERSIONES EN ACTIVOS $ 5,659 DISMINUCIÓN DE $ 3,311 CUENTAS POR PAGAR



Fundación de Educación Superior-Empresa, A.C.



MASINGRESOS APORTACIONES RECIBIDAS $ 590,000 INCREMENTO DE $ 5,000 $ 595,000 CUENTAS POR PAGAR TOTAL DE INGRESOS $ 595,000

II. EGRESOS

MENOSEGRESOS GASTOS GENERALES $ 424,449 TOTAL DE EGRESOS $ 424,449


Promoción de la Salud



MASINGRESOS APORTACIONES RECIBIDAS $ 222,000

TOTAL DE INGRESOS $ 222,000


Evaluación Formativa



MASINGRESOS INCREMENTO DE $ 250,000 CUENTAS POR PAGAR TOTAL DE INGRESOS $ 250,000

II. EGRESOS

MENOSEGRESOS GASTOS GENERALES $ 167,072 INVERSIONES EN ACTIVOS $ 7,641 TOTAL DE EGRESOS $ 174,713


Base Cera Producción de Miel



MASINGRESOS APORTACIONES RECIBIDAS $ 4,000,000 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 2,957 $ 4,002,957 TOTAL DE INGRESOS $ 4,002,957

II. EGRESOS

MENOSEGRESOS GASTOS GENERALES $ 2,844,231 TOTAL DE EGRESOS $ 2,844,231


Competencias Docentes Nivel Medio Superior



MASINGRESOS APORTACIONES RECIBIDAS $ 1,293,600 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 36,087 OTROS INGRESOS $ 464 INCREMENTO DE $ 2,301 $ 1,332,452 CUENTAS POR PAGAR TOTAL DE INGRESOS $ 1,918,491

II. EGRESOS

MENOSEGRESOS GASTOS GENERALES $ 945,037 INVERSIONES EN ACTIVOS $ 22,083 CAJA CHICA $ 1,500 INCREMENTO DE $ 4,492 CUENTAS POR COBRAR TOTAL DE EGRESOS $ 973,112


Diplomado en Formación de Directores



MASINGRESOS APORTACIONES RECIBIDAS $ 30,000 TOTAL DE INGRESOS $ 81,166

II. EGRESOS

MENOSEGRESOS GASTOS GENERALES $ 32,506



Apoyo a Formación Profesional (PAFP)



MASINGRESOS PRODUCTOS FINANCIEROS $ 4,367 TOTAL DE INGRESOS $ 316,669

II. EGRESOS

MENOSEGRESOS GASTOS GENERALES $ 160,352 INVERSIONES EN ACTIVOS $ 86,060



Fondo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (México)



MASINGRESOS APORTACIONES RECIBIDAS $ 5,104,806 OTROS INGRESOS $ 7,890 INCREMENTO DE $ 134,063 CUENTAS POR PAGAR RECUPERACION DE $ 346,625 $ 5,593,384 CUENTAS POR COBRAR TOTAL DE INGRESOS $ 8,226,326

II. EGRESOS

MENOSEGRESOS GASTOS GENERALES $ 4,087,440 INVERSIONES EN ACTIVOS $ 782,845 DEVOLUCIÓN POR FINIQUITO $ 104,664 CAJA CHICA $ 2,000

TOTAL DE EGRESOS $ 4,976,949


Fondo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Aguascalientes)



MASINGRESOS APORTACIONES RECIBIDAS $ 185,000 OTROS INGRESOS $ 697 RECUPERACIÓN DE 2,693 $ 188,390 CUENTAS POR COBRAR TOTAL DE INGRESOS $ 501,140

II. EGRESOS

MENOSEGRESOS GASTOS GENERALES $ 271,437 INVERSIONES EN ACTIVOS $ 44,827 DISMINUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 6 TOTAL DE EGRESOS $ 316,270


Otros Fondos



MASINGRESOS APORTACIONES RECIBIDAS $ 13,303,977 PRODUCTOS FINANCIEROS $ 316,085 OTROS INGRESOS $ 835 INGRESO POR FINIQUITO $ 69,944 DE PROYECTO RECUPERACION DE $ 585,532 $ 14,276,373 CUENTAS POR COBRAR TOTAL DE INGRESOS $ 20,778,098

II. EGRESOS

MENOSEGRESOS GASTOS GENERALES $ 15,037,789 INVERSIONES EN ACTIVOS $ 165,435 SALDO A EJERCER-VINCULACION $ 186,875 DISMINUCIÓN DE $ 85,635 CUENTAS POR PAGAR TOTAL DE EGRESOS $ 15,475,734


Nota. Programas auspiciados por distintos organismos como lo son: ford, fundación Produce, gobierno del estado, inagua, etc., Que no requieren de un control financiero Independiente.

Posta Zootécnica

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

INGRESOS INGRESOS $ 13,810,196 INGRESOS DIVERSOS $ 5,583,125

TOTAL INGRESOS $ 19,393,321 COSTO DE VENTA $ 16,491,890 UTILIDAD BRUTA $ 2,901,431 DESCUENTO CONTRACTUAL $ 1,296,242 SOBRE VENTAS OTROS DESCUENTOS $ 24,057 GASTOS DE OPERACIÓN $ 1,996,253 GASTOS FINANCIEROS $ 5,207 OTROS GASTOS $ 4,603

TOTAL GASTOS $ 3,326,362 PÉRDIDA DEL EJERCICIO -$ 424,931

Nota: el costo del personal que labora en la posta zootécnica, lo aporta la uaa, los cuales se reflejan en el rubro de ingresos diversos.

Resumen de los Fondos Universitarios

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

FONDO ORDINARIO $ 47,709,680 FONDOS INSTITUCIONALES INVERSION Y GASTOS EXTRAORDINARIO $ 3,459,152 BECAS ENSEÑANZA MEDIA $ 3,940,097 CREDITO Y BECAS $ 12,896,753 BECAS DE PREGRADO $ 3,977,039 SERVICIOS CONCESIONADOS $ 289,704 FONDO EDITORIAL $ 3,768,913 MUSEO NACIONAL DE LA MUERTE $ 351,643 LIBRERÍA UNIVERSITARIA $ 1,412,015 DESARROLLO DE RECURSOS $ 444,840 PATRONATO UNIVERSITARIO $ 94,365 ALBERCA OLIMPICA UNIVERSITARIA $ 162,098 AGENCIA DE VIAJES $ 3,842,180 VELARIA UNIVERSITARIA $ 69,203 POSTA ZOOTECNICA $ 629,557 TOTAL $ 35,337,560 SUBSIDIOS ESPECIALES EXTERNOS PIFI - FIUPEA $ 58,457,866 PROMEP $ 13,403,622 FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN $ 5,133,036 FONDO PARA INCREMENTO A LA MATRICULA $ 798,084 MODELO DE ASIGNACIÓN ADICIONAL $ 10,450,958 FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES $ 24,692,443 BACHILLERATO ORIENTE $ 38,547,909 CAMPUS SUR $ 34,726,790 AREA DEPORTIVA $ 5,282,270 EDIFICIO TV UAA Y ART. ESCENICAS $ 3,193,146 UNIDAD DE SERVICIOS UNIVERSITARIOS $ 2,627,156 APOYO A FORMACION PROFESIONAL(PAFP) $ 70,257 CONACYT NACIONAL $ 3,249,377 CONACYT AGUASCALIENTES $ 184,870 OTROS-VINCULACION $ 3,809,065 OTROS $ 8,237,472 TOTAL $ 212,864,321 TOTAL DE LOS FONDOS UNIVERSITARIOS $ 295,911,561

Presupuesto de Ingresos 2011 - UAA

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