Presupuesto municipal 2013

PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

AJUNTAMENT DE PUÇOL Plaça Joan de Ribera, s/n 46530 – Puçol (Valencia)

Registre d’Eixida nº.....................................Data: 26/10/2012. Expedient nº 2266 Codi d’Arxiu 9.1.1. Dependència: ÀREA ECONÒMICA

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

1. Expediente administrativo del Presupuesto General 2013.

1.1. Providencia de Alcaldía.............................................................. 1 1.2. Memoria de la Alcaldesa............................................................ 2-13

1.3. Propuesta aprobación provisional por el Pleno...................... 14-15

1.4. Informes de Intervención.

1.4.1. Informe del expediente de Presupuesto General 2013.................. 16-25 1.4.2. Informe de evaluación del cumplimiento del objetivo de Estabilidad

Presupuestaria............................................................................... 26-31 2. Estados y previsiones de gastos e ingresos ejercicio 2013.

2.1. Ayuntamiento de Puçol:

2.1.1. Estado de Gastos......................................................................... 32-111 2.1.2. Estado de Ingresos...................................................................... 112-116

2.2. Video Industrial Puçol S.L. (VIP, S.L.):

2.2.1. Cuenta de pérdidas y ganancias previsional............................... 117-118 2.2.2. Estado de previsión de gastos................................................... 119-128 2.2.3. Estado de previsión de ingresos................................................. 129-130

3. Bases de ejecución Presupuesto General ejercicio 2013 …………………………………………… …........................ 131-204

4. Anexos al Presupuesto General ejercicio 2013.

4.1. Programa anual de actuación, inversión y financiación de V.I.P.S.L...................................................................................... 205-213

4.2. Estado de Consolidación del Presupuesto de la Entidad Local y

V.I.P., S.L (a nivel de Artículo).................................................... 214 4.3. Estado de previsión y movimiento y situación de la deuda del

Ayuntamiento............................................................................... 215

5. Documentación complementaria Presupuesto General 2013.

5.1. Ayuntamiento de Puçol:

5.1.1. Informe económico-financiero.................................................... 216-225 5.1.2. Liquidación Presupuesto Ayuntamiento ejercicio 2011.............. 226-258 5.1.3. Avance Liquidación Presupuesto Ayuntamiento ...................... 259-271 5.1.4. Liquidación Presupuesto Fundación ejercicio 2011................... 272-281 5.1.5. Avance Liquidación Presupuesto Fundación ........................... 282-286 5.1.6. Propuesta de acuerdo de Plantilla del Personal ........................ 287-290 5.1.7. Informe jurídico de la Plantilla del personal …………………….. 291-296 5.1.8. Actas Mesas de Negociación Colectiva...................................... 297-301 5.1.9. Anexo de personal...................................................................... 302-304 5.1.10. Anexo de inversiones ............................................................. 305 5.1.11. Memorias e informes de inversiones …………………………….. 306-370 5.1.12. Anexo de subvenciones nominalistas...................................... 371 5.1.13. Informe técnico de ingresos …………………………………..… 372-373 5.1.14. Informe jurídico de la expropiación Pl Lluis Vives .................…. 374-379 5.1.15. Informe de fiscalización contrato de concesión del agua ……… 380-398

5.2. Video Industrial Puçol S.L. (VIP, S.L.):

5.2.1. Pérdidas y Ganancias 2011......................................................... 399 5.2.2. Avance cuenta de pérdidas y Ganancias ejercicio 2012............. 400 5.2.3. Anexo de personal ……............................................................... 401 5.2.4. Acta Mesa de Negociación Colectiva.......................................... 402-403

EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013 Página 1 de 403


Registre d’Eixida nº..................................... Data: 26/10/2012. Expedient nº 2266 Codi d’Arxiu 9.1.1. Dependència: ÀREA ECONÒMICA

MEMORIA DE ALCALDIA DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL 2013 Pág. 1 de 12

MEMORIA DE LA ALCALDÍA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO 2.013

El presente documento, se emite a la luz de lo preceptuado por el art. 18.1.e) del R.D. 500/1990 de desarrollo del Título VI de la Ley de Haciendas Locales en materia de Presupuestos, donde se establece que, para su elevación al Pleno, al Proyecto de Presupuestos deberá unirse “a) Memoria suscrita por el Presidente explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente en relación con el vigente.”

El presupuesto del Ayuntamiento de Puçol para el ejercicio del año 2013 se elabora, un ejercicio más, marcado principalmente por la realidad de los gastos e ingresos que en él se recogen para determinar la capacidad de la Corporación de obtener recursos y los objetivos que en cada programa pretende alcanzar.

Se parte de la experiencia que nos ha dado la ejecución de los presupuestos de 2011 y 2012, y viendo la tendencia en la generación de los ingresos corrientes a la hora de limitar los gastos de dicha naturaleza.

El actual equipo de gobierno aplica políticas de racionalización del gasto público para cumplir con la capacidad financiera de la Corporación en aras al mantenimiento de los servicios básicos municipales. Un hecho relevante es la previsión de disolución del Organismo Autónomo de carácter Administrativo “Fundación de Cultura y Deportes” que conlleva su integración en el Presupuesto del Ayuntamiento de la totalidad de los gastos de personal, resto de gastos corrientes y de inversiones. Así mismo, el Proyecto de Presupuesto General queda condicionado por el cumplimiento de dos normas aprobadas durante el ejercicio 2012:

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante LOEPSF).

El Plan de Ajuste para el cumplimiento de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas contra la morosidad en las operaciones comerciales, aprobado por el Pleno de la Corporación el 28 de mayo de 2012.

En esta línea se afronta la elaboración del expediente de Presupuesto General 2013 tanto para el Ayuntamiento, como para la sociedad mercantil íntegramente municipal Vídeo Industrial Puçol, S.L. El Ayuntamiento de Puçol no está ajeno a la actual coyuntura económica que ha provocado la modificación de las ordenanzas fiscales para el ejercicio 2013 con los siguientes objetivos básicos:


Consolidar la Estabilidad Presupuestaria y la Sostenibilidad Financiera. Reducir los periodos medios de pago al que exige la Ley de lucha contra la

morosidad (30 días a partir del 1 de enero de 2013). Equitativo reparto de la carga fiscal a los beneficiarios de los servicios públicos. Favorecer la actividad económica y el empleo. Eficiencia en la asignación de recursos y en la racionalización del gasto público. Austeridad y reducción del gasto público.

Así mismo, es intención de este equipo de gobierno mantenernos en el objetivo de Estabilidad Presupuestaria en los términos que determina la LOEPSF a través de las siguientes medidas:

Aprobación del límite del gasto no financiero en los términos que establece el artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Aprobar un superávit presupuestario tal y como establece el apartado 5.1.1 del Plan de Ajuste.

Dotación de un Fondo de Contingencia en los términos que establece el artículo 31 LOEPSF y el apartado 5.1.6 del Plan de Ajuste.

Prever una operación de préstamo a largo plazo 557.097 €, mientras que la amortización de la deuda financiera a largo es de 655.417,12 €.

Tal y como establece la Disposición transitoria segunda, en los 15 días siguientes a la aprobación de esta Ley, el Ministerio de Economía y Competitividad desarrollará la aplicación de la metodología prevista, en el apartado 2 b) del artículo 21 sobre el cálculo de las previsiones tendenciales y en el artículo 12 sobre la tasa de referencia de crecimiento. Dicha norma que desarrollará la aplicación de la metodología para el cálculo de las previsiones tendenciales no ha sido aprobada hasta la fecha por el Ministerio de Economía y Competitividad, por ello, no se incluye en el expediente el Marco Presupuestario 2013-2015 tal y como establecía el apartado 5.1.1 del Plan de Ajuste, sin perjuicio de que se tenga que elaborar y remitir antes del 15 de marzo de 2013 tal y como establece el artículo 6 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF. Por último, hacer especial mención al mantenimiento y ampliación de políticas sociales y de empleo que respondan a las numerosas demandas que se prevén tener en un año difícil para las familias con menor capacidad económica y que sufren situaciones de desempleo. Analizando las variaciones respecto del Presupuesto de 2012 paso a explicar su contenido: 1. PRESUPUESTO DE INGRESOS

1.1. CAPÍTULO 1: IMPUESTOS DIRECTOS Las novedades más significativas son las siguientes:





1.1.1. El hecho más relevante en el IBI de naturaleza urbana ha sido la bajada del tipo de gravamen del 0,51% vigente en el ejercicio 2012 al 0,48% para el ejercicio 2013. Con esta medida se consigue neutralizar en un 53% las cuotas tributarias por el incremento de la base liquidable.

1.1.2. La modificación de la Ordenanza de Licencias Urbanísticas al reducir el importe mínimo del la Base Imponible exenta.

1.1.3. El resto de ingresos IBI-Rústica, Plusvalías, Vehículos e I.A.E. no han tenido modificación sus ordenanzas que impliquen aumento o reducción de los ingresos respecto al ejercicio 2012.

1.2. CAPÍTULO 2: IMPUESTOS INDIRECTOS

Las previsiones en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras se realizan de acuerdo a la estimación de ingresos por licencias de obra teniendo en cuenta la evolución del año 2012. Se han introducido bonificaciones fiscales encaminadas al fomento de empleo y la implantación de nuevas empresas en nuestros Polígonos Industriales. 1.3. CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

Los importes de las tasas, precios públicos y otros ingresos se fijan a la vista de su evolución del ejercicio 2012 y la aplicación de las Ordenanzas que regulan dichos ingresos de derecho público. La modificación de la Ordenanza fiscal por recogida de basuras se refiere básicamente a la variación de las cuota tributarias para financiar los costes totales del servicio sin contar con el coste del Ecoparque asumido por el Emtre y unificar en un único recibo a cobrar durante el primer semestre. 1.4. CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES. Se ha recogido todos los programas subvencionados por otros entes públicos, sobre todo los referentes a fomento de empleo aplicando el principio de prudencia en base a lo comprometido durante el ejercicio 2012. Así mismo, la Participación en Tributos del Estado se ha calculado teniendo en cuenta las aportaciones recibidas durante el ejercicio 2012, el incremento de las entregas a cuenta previstas en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2013 (19,63%), deduciendo la parte que le corresponde de liquidación definitiva de los ejercicios 2008 y 2009 calculada sobre 120 mensualidades. 1.5. CAPÍTULO 5: INGRESOS PATRIMONIALES.


Se prevé continuar con los ingresos provenientes de los intereses que generen los depósitos, los ingresos de alquileres, así como las concesiones administrativas de los bares de la Casa de la Cultura y del Polideportivo. Como novedad más significativa está la finalización en mayo de 2012 del contrato de concesión del servicio domiciliario de agua potable y alcantarillado. Se están realizando las actuaciones preparatorias de la nueva licitación presupuestando una cantidad anticipada en función de los siguientes conceptos:

Obras previstas para el ejercicio 2013 de reparación de la red de agua (279.915,18 €).

Obras previstas para el ejercicio 2013 de reparación de la red de alcantarillado (418.000,00 €).

Inversiones pendientes de amortizar a favor del concesionario AVSA (229.761,00 €) del contrato finalizado en mayo de 2012.

Déficit de explotación de la concesión ejercicios 1997-2012 (321.045,00 €) Cantidad necesaria para superávit previsto en el Plan de Ajuste (405.342,91 €)

Así mismo, se ha presupuestado el Canon adicional en base al apartado 3.0 de las mejoras a fondo perdido de la propuesta económica de AVSA (3,70 ptas /m3 facturado y cobrado por encima de 684.036 m3/año) por importe de 143.241,00 €. Se ha regulado en la Base de Ejecución 16ª apartado A-12 el principio de prudencia en lo referente a los ingresos de cánones de concesiones administrativas, del siguiente modo:

En el supuesto de que en el Presupuesto de ingresos conste en el capítulo 5 “Ingresos patrimoniales” conste una previsión de canon explotación del servicio de agua y alcantarillado y que se afecte todo o parte a la ejecución de determinadas inversiones de la red de aguas o alcantarillado; los créditos de gastos de las aplicaciones presupuestarias financiados con dicho canon estarán en situación de no disponibles hasta que se ingrese por el concesionario en la tesorería municipal.

1.6. CAPÍTULO 6: ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES. No se prevé cantidad alguna en este capítulo. No obstante, si existiera interés en el mercado inmobiliario por alguna de las parcelas que tiene la Corporación (163-209-1 S4; 235 Avda. La Marina y 233 Avda. La Marina), es intención del equipo de gobierno impulsar su enajenación para poder amortizar en todo o en parte el crédito concertado para equilibrar el déficit estructural de tesorería aprobado en el Pleno de 2 de noviembre de 2011. 1.7. ARTÍCULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. No se recoge la previsión del Plan Provincial de Obras y Servicios, ni el Plan de Caminos Rurales del ejercicio 2013 afectos a inversiones, dado que se pretende incorporar vía Generación de Créditos por nuevos ingresos en el momento se tenga la concesión de la subvención por la Diputación Provincial de Valencia. 1.8. CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS.





Se actualiza el importe con las peticiones de préstamos a corto plazo del personal, tal y como se recoge en las Bases de Ejecución. Este importe es neutro en el presupuesto dado que en el Capítulo 8 de gastos se recoge la misma cantidad por los reintegros en nómina. 1.9. CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS. Se prevé acudir al crédito público o privado a largo plazo, en cualquiera de sus modalidades, para la financiación de inversiones previstas en el Anexo de Inversiones del Ayuntamiento (557.097 €), siempre que se cumplan las condiciones que determina el artículo 53 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales o cualquier otras que pudiera establecer la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013. 2. PRESUPUESTO DE GASTOS

2.1. CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL.

Los gastos de personal provienen para el Ayuntamiento de la valoración del acuerdo de la Relación de Puestos de Trabajo, aprobada por acuerdo pleno en Octubre de 2008 y que entró en vigor en el ejercicio 2009, y para el personal que proviene de la Fundación de la valoración del acuerdo de la Relación de Puestos de Trabajo aprobada en sesión extraordinaria de Pleno de 29 de diciembre de 2010 y que entró en vigor en el ejercicio 2011. Se pretende para este ejercicio potenciar las políticas de fomento del empleo a desempleados de larga duración a través de una dotación presupuestaria (26.900,00 €) que se puede ir incrementando a medida que se vayan generando ahorros en el Capítulo 1 durante el ejercicio. Se da cumplimiento a la congelación de las retribuciones para los empleados públicos tal y como prevé el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado en su artículo 22:

Los programas subvencionados intensivos en mano de obra correspondiente a personal laboral temporal han sufrido una reducción significativa respecto al ejercicio 2012. Las cantidades presupuestadas principalmente responden a la previsión de


subvenciones a recibir durante el ejercicio 2013 donde se de cumplimiento al artículo 23.dos del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2013:

Las gratificaciones se han cuantificado en función de la ejecución presupuestaria del ejercicio 2012, ajustando la cantidad a las que se estiman estrictamente necesarias para el ejercicio 2013 Para la Sociedad Municipal VIP, S.L., no se prevé incrementos retributivos en aplicación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2013. La plantilla del Ayuntamiento de Puçol para el ejercicio 2013 tal y como se desprende de la propuesta incorporada al expediente consta de 180 plazas por lo que la tasa de reposición sería de 18. No existe previsión de alcanzar este número con la supresión de plazas o jubilaciones de personal por lo que no se pueden crear plazas para el ingreso de nuevo personal. Con la limitación señalada no cabe respecto a la plantilla de personal del Ayuntamiento de Puçol la creación de ninguna nueva plaza. No obstante habrá que estar a lo aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado por si prevé alguna excepción, como ha ocurrido en ejercicios anteriores. En el supuesto de que se modifique el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado que haga modificar las obligaciones presupuestarias del capítulo 1, la Corporación adoptará las medidas oportunas para dar cumplimiento en todos sus términos a lo que se regule en materia de gastos del personal del sector local. 2.2. CAPÍTULO 2: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS.

Se han consignado en el capítulo 2 los créditos necesarios para los servicios que deben ponerse en funcionamiento y mantener o mejorar los existentes. Una vez conseguido un nivel adecuado de prestación de servicios, se ha conseguido para el Ayuntamiento reducir este capítulo en un 1,24% respecto al Presupuesto inicial de 2012. En VIP la reducción de este capítulo respecto al ejercicio 2012 es del 6% debido a una supresión del crédito de alquileres de cámaras y leasing del vehículo. 2.3. CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS. Se prevén los créditos necesarios para hacer frente a las operaciones de préstamo a largo plazo concertadas, la prevista para este ejercicio (557.097 €) y la previsión de





Operaciones de Tesorería (hasta 2.100.000,00 €) considerando la evolución previsible de los tipos de interés (35.500,00 €). La reducción de las necesidades de Tesorería respecto al 2012 viene motivada sobre todo por el adelanto al primer trimestre del cobro del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, el adelanto de un mes del periodo voluntario del IBI, del cobro en un único recibo de la Tasa de Basura en el primer semestre y, por último del superávit presupuestario inicial en cumplimiento del Plan de ajuste. Así mismo, la entrada en vigor el 7 de julio de 2010 de la Ley 15/2010 de 5 de julio, de modificación de la ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, obliga durante el ejercicio 2013 a un periodo de pago de 30 días. Por ello, el cumplimiento con los acreedores nos obliga ampliar la aplicación destinada a los intereses de demora respecto al gasto real del ejercicio 2012. En este capítulo 3 se han incluido los intereses legales devengados y los que se prevén devengar hasta el 31 de enero de 2013, correspondiente a la ejecución de la Sentencia nº 1271, de fecha 12 de septiembre, Expte. Nº 1041/2008: Expropiación PL Lluis Vives (269.623,49 €). 2.4. CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Para el próximo ejercicio 2013, en las subvenciones nominales se ha establecido un techo del gasto correspondiente al 2% de los ingresos corrientes incluidos en los capítulos 1 a 5. Respecto al anexo de subvenciones inicial del ejercicio 2012, se añaden para el ejercicio 2013 las siguientes:

APAs (creación banco de libros) 15.114 € Acció Ecologista Agro 2.460 €

Respecto de las aplicaciones presupuestarias de los programas de becas de libros y material escolar se ha presupuestado la cantidad prevista a conceder en cumplimiento de las Bases Reguladora de las ayudas para el curso 2012/2013. Las aportaciones para gasto corriente a VIP han disminuido respecto al Presupuesto definitivo de 2012 en un 5%, a causa de reducción de gastos de personal (4,5%) y de gastos en bienes corrientes y servicios (6%). Por último, se ha previsto un incremento del 4,54% en las aportaciones a las Urbanizaciones (Alfinach y Monasterios) deducido del 24% de las cuotas liquidadas en el ejercicio 2012 del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana, para el sostenimiento de los servicios básicos de conservación de las vías públicas y jardines en


dichas zonas de la localidad, tal y como establece el Convenio firmado durante el ejercicio 2012 y cuya duración es de 4 años. Se incluye en este capítulo el déficit de explotación de la concesión ejercicios 1997-2012 (321.045,00 €) a virtud del informe de fiscalización de las cuentas de explotación del contrato del servicio de abastecimiento domiciliario de agua. 2.5. CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES. Para este ejercicio, no existen grandes proyectos de inversión, sino acometer pequeñas inversiones que afectan a distintas Unidades Orgánicas y que son necesarias acometerlas cuanto antes. Las inversiones incluidas en el Presupuesto del Ayuntamiento (1.520.408,83 €) son las siguientes:

NOMBRE UNIDAD ORGÁNICA DESCRIPCIÓN CRÉDITO INICIAL

2013 RECURSOS HUMANOS ORDENACION TRAFICO Y ESTACION: BOLARDOS CONTROL

TRÁFICO PLAN DE RIESGOS LABORALES 2.069,10

RECURSOS HUMANOS ALUMBRADO PUBLICO: INSTALACIÓN PARQUE JMª RIBELLES PLAN DE RIESGOS LABORALES 3.400,00

RECURSOS HUMANOS ADMON.GENERAL: INVERSIONES PLAN DE RIESGOS LABORALES DEL AYUNTAMIENTO 3.000,00

ADMINISTRACIÓN GENERAL ADMON.GENERAL: INVERSIONES EN EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO 38.875,48

ADMINISTRACIÓN GENERAL ADMON.GENERAL: INVER. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 52.059,26INFORMÁTICA ADMINISTRACION GENERAL: EQUIPOS INFORMATICOS 3.000,00

HACIENDA GESTION DE LA DEUDA Y TESORERÍA: CAJERO COMPACTO PAGO TRIBUTOS 13.743,18

VIVIENDA VIVIENDA: REHABILITACIÓN EDIFICIOS Y VIVIENDAS MUNICIPALES 80.000,00

URBANISMO URBANISMO: RESTO JUSTIPRECIO PARCELA URBANA PLAZA LLUIS VIVES 35.635,65

URBANISMO OCIO Y TIEMPO LIBRE: PROYECTO ESPAI JOVE (FEIM) 40.916,85OBRAS PÚBLICAS E INGFRAESTRUCTURAS DERRIBO VIVIENDA DEL POZO DE LA BARRACA 12.100,00

OBRAS PÚBLICAS E INGFRAESTRUCTURAS VIAS PUBLICAS: INVERSION DE REPOSICION DE VIAS PUBLICAS 87.500,00

VERTIDOS Y RESIDUOS SOLIDOS RECOG.ELIM.Y TRAT.RESIDUOS SÓLIDOS: COMPRA DE CONTENEDORES 10.000,00

PARAJE NATURAL LA COSTERA OBRAS RECUPERACION PARAJE NATURAL LA COSTERA 17.000,00

AGUAS POTABLES SANEAM.ABAST.Y DISTRIB.AGUAS: INVERSIONES EN RED AGUAS POTABLES 509.676,18

ALCANTARILLADO SANEA.ABST.Y DIS.AGUA: INVERS.REPOSICION ALCANTARILLADO 418.000,00

OBRAS Y SERVICIOS VIAS PUBLICAS: MAQUINARIA Y UTILLAJES 3.220,00OBRAS Y SERVICIOS VIAS PUBLICAS: VEHÍCULO PARA BRIGADA 14.000,00PARQUES Y JARDINES PARQUES Y JARDINES: INVERSIONES EN ZONAS VERDES 56.000,00

PARQUES Y JARDINES PARQUES Y JARDINES: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.000,00

TURISMO ORDEN.Y PROMO.TURISTICA: INVERSION EN SEÑALIZACION TURISTICA 12.000,00

PLAYA PLAYA: MOBILIARIO URBANO 10.000,00PLAYA PLAYA: ADQUISICIÓN DE SILLA ANFIBIA 1.300,00PLAYA PLAYA: CARTELERÍA 500,00

PLAYA PLAYA: INVERSIONES PARA MEJORA DE LA CALIDAD TURÍSTICA Y MEDIOAMBIENTAL 7.000,00

INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS AGRICULTURA: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.600,00

CULTURA ADM. GRAL. CULTURA: INVERSIONES EN EDIFICIO CASA CULTURA 14.575,00

FESTEJOS TAURINOS FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: INV. EN BARRERAS Y CORROS PARA TOROS 13.107,13

COMUNICACIÓN SCDAD.DE LA INFORMACION: MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.COMUNICACION 1.800,00

POLICIA LOCAL ADMON.GRAL.DE LA SEG.Y PROT.CIVIL: INVERSION PREFACTURA P.L. 14.520,00

POLICIA LOCAL ADMON.GRAL.DE LA SEG.Y PROT.CIVIL: INVERSION EN EQUIPAMIENTO 3.000,00

TRÁFICO ORDENACION TRAFICO Y ESTACION: SUMINISTRO SEÑALES DE TRÁFICO 15.000,00

TRÁFICO ORDENACION DEL TRAFICO: INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS 16.811,00TOTAL ANEXO INVERSIONES PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013 1.520.408,83





Dentro de las inversiones de la red del servicio domiciliario de aguas se ha incluido la Inversiones pendientes de amortizar a favor del concesionario AVSA (229.761,00 €). 2.6. CAPÍTULO 7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.

Recoge las transferencias de capital a la Mancomunitat de L’Horta Nord, Sindicato Agrícola y la Unión Musical, para la ejecución de las siguientes inversiones:

Inversiones de la Mancomunitat. Inversiones en el edificio del Sindicato Agrícola. Instrumentos musicales para la Unión Musical.

2.7. CAPÍTULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS. Se actualiza el importe con las peticiones de préstamos a corto plazo del personal, tal y como se recoge en las Bases de Ejecución. Este importe es neutro en el presupuesto dado que en el Capítulo 8 de gastos se recoge la misma cantidad por los reintegros en nómina. 2.8. CAPÍTULO 9: PASIVOS FINANCIEROS. Corresponde a las amortizaciones de crédito de las operaciones de crédito concertadas antes del 31/12/2012 y la que se prevé para financiar las inversiones iniciales de 2013 tal y como se desprende del Estado de la Deuda incluido en el expediente. La operación de crédito a largo plazo a concertar durante el ejercicio 2013 será sin carencia, iniciándose su amortización durante el ejercicio 2013. 3. BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO. Para el ejercicio 2013, se han revisado las Bases de Ejecución aprobadas para el ejercicio 2012, dando como resultado la necesidad de modificar el texto de algunas bases, para adaptarlas a la normativa de aplicación y a los objetivos que se plantea el equipo de gobierno actual. Las modificaciones más significativas son las siguientes: Modificaciones generales:

Supresión de las referencias a la Fundación de Cultura y Deporte. Adaptación de las Bases de Ejecución al Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.


BASE 5ª: Información sobre ejecución presupuestaria:

Base 5.2: La información de la ejecución presupuestaria del cuarto trimestre se hará coincidir con la rendición al Pleno ordinario de la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2013 y como límite el mes de abril de 2014.

Base 6 Vinculación jurídica:

Base 6.3: La aplicación presupuestaria del Fondo de Contingencia 120-929-22699 vinculará consigo misma.

Base 15 Anualidad Presupuestaria:

Base 15ª.2.e) Se añade que el crédito debe existir a nivel de vinculación jurídica para que las facturas de ejercicios anteriores inferiores a 1.500 € puedan ser aplicadas al ejercicio 2013.

Base 16 Fases de la gestión del Presupuesto de Gastos:

Base 16.A): Se regula el principio de prudencia en las inversiones afectadas al canon de la concesión del servicio de agua y alcantarillado.

Base 20 Reconocimiento de la obligación:

Base 20.8: Se establecen un mínimo de 4 requerimientos al año a los Responsables de las Unidades Orgánicas para la justificación de los atrasos de tramitación de las facturas. Se deja a criterio de la intervención municipal realizar otros requerimientos a los largo del ejercicio.

Base 20.9: Se regula la gestión de la tramitación de las facturas rechazadas por las Unidades Orgánicas.

Base 24 Pagos a justificar:

Base 24.5: El importe mínimo de los pagos a justificar será de 150 €. Base 25 Anticipos de Caja Fija:

Se añade el concepto 213 a los anticipos de Cultura, Deportes, Policía Local. Se añade el concepto 221 en el CEAM.

Se suprimen los límites de 1/3 de las cuantías del anticipo y de ¼ del RC. Se crea uno de 400 € para los posibles viajes de la Alcaldesa, con el fin de que se

puedan tramitar los billetes de tren y avión a través de Internet. Se regulan excepciones al pago unitario máximo de los 150 € (Tasas, ayudas

emergencia, gas, billetes tren-avión). Se suprime el anticipo de Informática a petición de la Unidad Orgánica. Se suprime el anticipo de caja fija destinado al Centro de Acogida.





Base 34 Proyectos de Gasto:

Se regula el dar por finalizado un proyecto con el ingreso y el gasto ejecutado cuyas desviaciones de financiación acumuladas positivas o negativas son inferiores a 150 €.

Se regula la transferencia de financiación positiva a negativa tal y como establece el Plan de ajuste.

Base 44 Delimitación de gastos corrientes:

Exigencia de 3 presupuestos a partir de 3000 € para servicios y suministros (como antes) y de 8.000 € en obras (novedad). Se arbitra un procedimiento para los contratos menores con las 3 ofertas en sobre cerrado, apertura y diligencia del Secretario.

Base 50 Indemnización por razón del servicio:

Se limita a 3 meses la presentación de los documentos de las indemnizaciones por razón del servicio.

Base 51 Normas generales de las subvenciones:

Se incluye la modificación aprobada por el Pleno de los actos que pueden justificarse gastos de comida y bebida.

Base 52 Concesión de subvenciones:

Se adaptan las Bases al cumplimiento del Plan de ajuste aprobado por el Pleno de 28 de mayo de 2012 (Base 52.4)

Base 53 Justificación de subvenciones:

Base 53 apartado 4-a donde dice “con carácter de mínimo asignado”, debe decir “con carácter de máximo asignado”.

Base 53 apartado 4-e Se regula el pago del 100% para aquellas subvenciones inferiores a 600 €.

Base 53 apartado 4-f Se regulan los periodos de pago por justificar fuera de plazo la subvención.

Base 54 Tramitación de subvenciones nominales:

Base 54.2 En lugar de establecer un porcentaje fijo del 2% se establece como límite máximo “hasta el 2%”.


Fecha ObtenciónAYUNTAMIENTO DE PUÇOL 16/11/2012

EJERCICIO ECONOMICO DE 2013

ESTADO DE GASTOS

RESUMEN

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN Importe

(ANTEPROYECTO)

1. OPERACIONES NO FINANCIERAS

1.1 OPERACIONES CORRIENTES

GASTOS DE PERSONAL.1 6.992.695,75

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.2 4.739.713,71

GASTOS FINANCIEROS.3 638.166,49

TRANSFERENCIAS CORRIENTES.4 1.571.706,88

1.2 OPERACIONES DE CAPITAL

INVERSIONES REALES.6 1.520.408,83

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.7 19.607,00

2. OPERACIONES FINANCIERAS

ACTIVOS FINANCIEROS.8 12.000,00

PASIVOS FINANCIEROS.9 655.417,12

16.149.715,78TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿

RESUMEN

ESTADO DE INGRESOS(ANTEPROYECTO)




8.422.200,00Impuestos directos.1

147.753,00Impuestos indirectos.2

1.691.780,00Tasas, precios públicos y otros ingresos.3

3.874.304,69Transferencia corrientes.4

1.879.543,09Ingresos patrimoniales.5


2. OPERACIONES FINANCIERAS

12.000,00Activos financieros.8

557.097,00Pasivos financieros.9

16.584.677,78TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿


19/11/2012AYUNTAMIENTO DE PUÇOL 14:07:56

1

Fecha Obtención

Pág.

Orgánica Programa Económica Descripción Créditos Iniciales

PRESUPUESTO DE GASTOS Por Económica PRESUPUESTO DE GASTOS 2013(ANTEPROYECTO)

10000912110 Recursos humanosÓrganos de gobierno.Retribuciones básicas.

193.200,00ORGANOS DE GOBIERNO: RETRIBUCIONES BASICAS

193.200,00Total Económica 10000Retribuciones básicas.

11000912110 Recursos humanosÓrganos de gobierno.Retribuciones básicas.

29.400,00ORGANOS DE GOBIERNO: RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL EVENTUAL


12000150110 Recursos humanosAdministración General de Vivienda y urbanismo.Sueldos del Grupo A1.

44.031,96ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: SUELDOS DEL GRUPO A112000230110 Recursos humanos

Administración General de servicios sociales.Sueldos del Grupo A1.

14.677,32ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: SUELDOS DEL GRUPO A112000920110 Recursos humanos

Administración General .Sueldos del Grupo A1.

44.031,96ADMINISTRACION GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO A112000931110 Recursos humanos

Política económica y fiscal.Sueldos del Grupo A1.

14.677,32POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: SUELDOS DEL GRUPO A112000934110 Recursos humanos

Gestión de la deuda y de la tesorería.Sueldos del Grupo A1.

14.677,32GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO A1

132.095,88Total Económica 12000Sueldos del Grupo A1.



2

Fecha Obtención

Pág.



12001132110 Recursos humanosSeguridad y Orden Público.Sueldos del Grupo A2.

38.719,56SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SUELDOS DEL GRUPO A212001150110 Recursos humanos

Administración General de Vivienda y urbanismo.Sueldos del Grupo A2.

38.719,56ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: SUELDOS DEL GRUPO A212001230110 Recursos humanos

Administración General de servicios sociales.Sueldos del Grupo A2.

64.532,60ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: SUELDOS DEL GRUPO A212001233110 Recursos humanos

Asistencia a personas dependientes.Sueldos del Grupo A2.

12.906,52ASISTENCIA A PERSONAL DEPENDIENTES: SUELDOS DEL GRUPO A212001241110 Recursos humanos

Fomento del Empleo.Sueldos del Grupo A2.

25.813,04FOMENTO DEL EMPLEO: SUELDOS DEL GRUPO A212001330110 Recursos humanos

Administración General de Cultura.Sueldos del Grupo A2.

12.906,52ADMON.GENERAL DE CULTURA: SUELDOS DEL GRUPO A212001340110 Recursos humanos

Administración General de Deportes.Sueldos del Grupo A2.

12.906,52ADMON.GENERAL DE DEPORTES: SUELDOS DEL GRUPO A212001491110 Recursos humanos

Sociedad de la información.Sueldos del Grupo A2.

12.906,52SOCIEDAD DE LA INFORMACION: SUELDOS DEL GRUPO A212001920110 Recursos humanos

Administración General .Sueldos del Grupo A2.

12.906,52ADMINISTRACION GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO A2



3

Fecha Obtención

Pág.



12001932110 Recursos humanosGestión del sistema tributario.Sueldos del Grupo A2.

12.906,52GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: SUELDOS DEL GRUPO A212001934110 Recursos humanos

Gestión de la deuda y de la tesorería.Sueldos del Grupo A2.

12.906,52GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO A2

258.130,40Total Económica 12001Sueldos del Grupo A2.

12003132110 Recursos humanosSeguridad y Orden Público.Sueldos del Grupo C1.

375.623,92SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SUELDOS DEL GRUPO C112003150110 Recursos humanos

Administración General de Vivienda y urbanismo.Sueldos del Grupo C1.

19.769,68ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: SUELDOS DEL GRUPO C112003337110 Recursos humanos

Ocio y tiempo libreSueldos del Grupo C1.

9.884,84JUVENTUD: SUELDOS DEL GRUPO C1.12003338110 Recursos humanos

Fiestas populares y festejos.Sueldos del Grupo C1.

9.884,84FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: SUELDOS DEL GRUPO C112003491110 Recursos humanos

Sociedad de la información.Sueldos del Grupo C1.

9.884,84SOCIEDAD DE LA INFORMACION: SUELDOS DEL GRUPO C112003920110 Recursos humanos

Administración General .Sueldos del Grupo C1.

108.733,24ADMINISTRACION GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO C1



4

Fecha Obtención

Pág.



12003931110 Recursos humanosPolítica económica y fiscal.Sueldos del Grupo C1.

19.769,68POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: SUELDOS DEL GRUPO C112003932110 Recursos humanos

Gestión del sistema tributario.Sueldos del Grupo C1.

9.884,84GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: SUELDOS DEL GRUPO C112003934110 Recursos humanos

Gestión de la deuda y de la tesorería.Sueldos del Grupo C1.

1.506,26GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO C1

564.942,14Total Económica 12003Sueldos del Grupo C1.

12004132110 Recursos humanosSeguridad y Orden Público.Sueldos del Grupo C2.

8.378,58SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SUELDOS DEL GRUPO C212004150110 Recursos humanos

Administración General de Vivienda y urbanismo.Sueldos del Grupo C2.

16.757,16ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: SUELDOS DEL GRUPO C212004155110 Recursos humanos

Vías públicas.Sueldos del Grupo C2.

25.135,74VIAS PUBLICAS: SUELDOS DEL GRUPO C212004230110 Recursos humanos

Administración General de servicios sociales.Sueldos del Grupo C2.

25.135,74ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: SUELDOS DEL GRUPO C212004241110 Recursos humanos

Fomento del Empleo.Sueldos del Grupo C2.

8.378,58FOMENTO DEL EMPLEO: SUELDOS DEL GRUPO C2



5

Fecha Obtención

Pág.



12004330110 Recursos humanosAdministración General de Cultura.Sueldos del Grupo C2.

8.378,58ADMON.GENERAL DE CULTURA: SUELDOS DEL GRUPO C212004340110 Recursos humanos

Administración General de Deportes.Sueldos del Grupo C2.

8.378,58ADMON.GENERAL DE DEPORTES: SUELDOS DEL GRUPO C212004920110 Recursos humanos

Administración General .Sueldos del Grupo C2.

50.271,48ADMINISTRACION GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO C212004931110 Recursos humanos

Política económica y fiscal.Sueldos del Grupo C2.

8.378,58POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: SUELDOS DEL GRUPO C212004932110 Recursos humanos

Gestión del sistema tributario.Sueldos del Grupo C2.

33.514,32GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: SUELDOS DEL GRUPO C212004934110 Recursos humanos

Gestión de la deuda y de la tesorería.Sueldos del Grupo C2.

25.135,74GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO C2

217.843,08Total Económica 12004Sueldos del Grupo C2.

12005155110 Recursos humanosVías públicas.Sueldos del Grupo E.

276.428,88VIAS PUBLICAS: SUELDOS DEL GRUPO E12005230110 Recursos humanos

Administración General de servicios sociales.Sueldos del Grupo E.

7.678,58ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: SUELDOS DEL GRUPO E



6

Fecha Obtención

Pág.



12005920110 Recursos humanosAdministración General .Sueldos del Grupo E.

84.464,38ADMINISTRACION GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO E12005934110 Recursos humanos

Gestión de la deuda y de la tesorería.Sueldos del Grupo E.

7.678,58GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO E

376.250,42Total Económica 12005Sueldos del Grupo E.

12006132110 Recursos humanosSeguridad y Orden Público.Trienios.

62.692,53SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: TRIENIOS12006150110 Recursos humanos

Administración General de Vivienda y urbanismo.Trienios.

24.107,76ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: TRIENIOS12006155110 Recursos humanos

Vías públicas.Trienios.

21.445,35VIAS PUBLICAS: TRIENIOS12006230110 Recursos humanos

Administración General de servicios sociales.Trienios.

24.091,21ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: TRIENIOS12006241110 Recursos humanos

Fomento del Empleo.Trienios.

5.511,98FOMENTO DE EMPLEO: TRIENIOS12006330110 Recursos humanos

Administración General de Cultura.Trienios.

4.461,72ADMON.GENERAL DE CULTURA: TRIENIOS



7

Fecha Obtención

Pág.



12006337110 Recursos humanosOcio y tiempo libreTrienios.

1.444,72JUVENTUD: TRIENIOS12006338110 Recursos humanos

Fiestas populares y festejos.Trienios.

1.798,74FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: TRIENIOS12006340110 Recursos humanos

Administración General de Deportes.Trienios.

794,61ADMON.GENERAL DE DEPORTES: TRIENIOS12006491110 Recursos humanos

Sociedad de la información.Trienios.

5.083,93SOCIEDAD DE LA INFORMACION: TRIENIOS12006920110 Recursos humanos

Administración General .Trienios.

48.260,58ADMINISTRACION GENERAL: TRIENIOS12006931110 Recursos humanos

Política económica y fiscal.Trienios.

9.808,20POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: TRIENIOS12006932110 Recursos humanos

Gestión del sistema tributario.Trienios.

6.031,58GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: TRIENIOS12006934110 Recursos humanos

Gestión de la deuda y de la tesorería.Trienios.

8.159,07GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: TRIENIOS

223.691,98Total Económica 12006Trienios.



8

Fecha Obtención

Pág.



12100132110 Recursos humanosSeguridad y Orden Público.Complemento de destino.

224.537,60SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: COMPLEMENTO DE DESTINO12100150110 Recursos humanos

Administración General de Vivienda y urbanismo.Complemento de destino.

75.287,94ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: COMPLEMENTO DESTINO12100155110 Recursos humanos

Vías públicas.Complemento de destino.

125.254,50VIAS PUBLICAS: COMPLEMENTO DE DESTINO12100230110 Recursos humanos

Administración General de servicios sociales.Complemento de destino.

66.369,52ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: COMPLEMENTO DE DESTINO12100233110 Recursos humanos

Asistencia a personas dependientes.Complemento de destino.

7.137,76ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: COMPLEMENTO DE DESTINO12100241110 Recursos humanos

Fomento del Empleo.Complemento de destino.

20.197,66FOMENTO DEL EMPLEO: COMPLEMENTO DE DESTINO12100330110 Recursos humanos

Administración General de Cultura.Complemento de destino.

13.059,90ADMON.GENERAL DE CULTURA: COMPLEMENTO DE DESTINO12100337110 Recursos humanos

Ocio y tiempo libreComplemento de destino.

5.527,06JUVENTUD: COMPLEMENTO DE DESTINO12100338110 Recursos humanos

Fiestas populares y festejos.Complemento de destino.

5.527,06FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: COMPLEMENTO DE DESTINO



9

Fecha Obtención

Pág.



12100340110 Recursos humanosAdministración General de Deportes.Complemento de destino.

13.059,90ADMON.GENERAL DE DEPORTES: COMPLEMENTO DE DESTINO12100491110 Recursos humanos

Sociedad de la información.Complemento de destino.

12.664,82SOCIEDAD DE LA INFORMACION: COMPLEMENTO DE DESTINO12100920110 Recursos humanos

Administración General .Complemento de destino.

166.629,40ADMINISTRACION GENERAL: COMPLEMENTO DE DESTINO12100931110 Recursos humanos

Política económica y fiscal.Complemento de destino.

30.144,38POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: COMPLEMENTO DE DESTINO12100932110 Recursos humanos

Gestión del sistema tributario.Complemento de destino.

33.912,76GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: COMPLEMENTO DE DESTINO12100934110 Recursos humanos

Gestión de la deuda y de la tesorería.Complemento de destino.

37.683,80GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: COMPLEMENTO DE DESTIN

836.994,06Total Económica 12100Complemento de destino.

12101132110 Recursos humanosSeguridad y Orden Público.Complemento específico.

565.481,28SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: COMPLEMENTO ESPECIFICO12101150110 Recursos humanos

Administración General de Vivienda y urbanismo.Complemento específico.

104.506,92ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: COMPLEM.ESPECIFICO



10

Fecha Obtención

Pág.



12101155110 Recursos humanosVías públicas.Complemento específico.

194.504,94VIAS PUBLICAS: COMPLEMENTO ESPECIFICO12101230110 Recursos humanos

Administración General de servicios sociales.Complemento específico.

75.167,54ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: COMPLEMENTO ESPECIFICO12101233110 Recursos humanos

Asistencia a personas dependientes.Complemento específico.

7.623,84ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: COMPLEMENTO ESPECIFICO12101241110 Recursos humanos

Fomento del Empleo.Complemento específico.

20.079,22FOMENTO DEL EMPLEO: COMPLEMENTO ESPECIFICO12101330110 Recursos humanos

Administración General de Cultura.Complemento específico.

28.116,20ADMON.GENERAL DE CULTURA: COMPLEMENTO ESPECIFICO12101337110 Recursos humanos

Ocio y tiempo libreComplemento específico.

4.935,70JUVENTUD: COMPLEMENTO ESPECIFICO12101338110 Recursos humanos

Fiestas populares y festejos.Complemento específico.

4.935,70FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: COMPLEMENTO ESPECIFICO12101340110 Recursos humanos

Administración General de Deportes.Complemento específico.

21.616,00ADMON.GENERAL DE DEPORTES: COMPLEMENTO ESPECIFICO12101491110 Recursos humanos

Sociedad de la información.Complemento específico.

18.151,70SOCIEDAD DE LA INFORMACION: COMPLEMENTO ESPECIFICO



11

Fecha Obtención

Pág.



12101920110 Recursos humanosAdministración General .Complemento específico.

244.843,62ADMINISTRACION GENERAL: COMPLEMENTO ESPECIFICO12101931110 Recursos humanos

Política económica y fiscal.Complemento específico.

49.007,70POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: COMPLEMENTO ESPECIFICO12101932110 Recursos humanos

Gestión del sistema tributario.Complemento específico.

38.205,86GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: COMPLEMENTO ESPECIFICO12101934110 Recursos humanos

Gestión de la deuda y de la tesorería.Complemento específico.

52.505,80GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: COMPLEMENTO ESPECIFIC

1.429.682,02Total Económica 12101Complemento específico.

13000330110 Recursos humanosAdministración General de Cultura.Retribuciones básicas.

20.761,32ADMON.GENERAL DE CULTURA: RETRIB.BASICAS PERSONAL LAB.FIJO13000340110 Recursos humanos

Administración General de Deportes.Retribuciones básicas.

29.364,74ADMON.GENERAL DE DEPORTES: RETRIB.BASICAS PERSONAL LAB. FIJO


13002330110 Recursos humanosAdministración General de Cultura.Otras remuneraciones.

25.758,04ADMON.GENERAL DE CULTURA: OTRAS REMUNER.PERSONAL LAB.FIJO13002340110 Recursos humanos

Administración General de Deportes.Otras remuneraciones.

35.057,41ADMON.GENERAL DE DEPORTES: OTRAS RETRIB.PERSONAL LAB.FIJO



12

Fecha Obtención

Pág.



60.815,45Total Económica 13002Otras remuneraciones.

13100231110 Recursos humanosAcción social.RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL

24.492,81ACCION SOCIAL: PROGRAMA DE INTERV.PREV.E INSERC.SOCIAL13100241110 Recursos humanos

Fomento del Empleo.RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL

186.364,08FOMENTO DEL EMPLEO: RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL13100324110 Recursos humanos

Servicios complementarios de educación.RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL

48.687,65SERVICIOS COMPLEM.DE EDUCACION: RETRIBUC.PERSONAL LABORAL

259.544,54Total Económica 13100RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL

14000132110 Recursos humanosSeguridad y Orden Público.SUSTITUCIONES Y GRATIFICACIONES

256,00SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SUSTITUCIONES14000920110 Recursos humanos

Administración General .SUSTITUCIONES Y GRATIFICACIONES

1.244,00ADMINISTRACION GENERAL: SUSTITUCIONES14000931110 Recursos humanos

Política económica y fiscal.SUSTITUCIONES Y GRATIFICACIONES

1.946,00POLITICA ECONÓMICA Y FISCAL: SUSTITUCIONES14000934110 Recursos humanos

Gestión de la deuda y de la tesorería.SUSTITUCIONES Y GRATIFICACIONES

364,00GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: SUSTITUCIONES

3.810,00Total Económica 14000SUSTITUCIONES Y GRATIFICACIONES



13

Fecha Obtención

Pág.



14300150110 Recursos humanosAdministración General de Vivienda y urbanismo.OTRO PERSONAL ATIPICO

26.965,38ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: RETRIB.PERSONAL INDEF14300155110 Recursos humanos

Vías públicas.OTRO PERSONAL ATIPICO

50.664,75VIAS PUBLICAS: RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO14300920110 Recursos humanos

Administración General .OTRO PERSONAL ATIPICO

7.678,58ADMINISTRACION GENERAL: RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEF

85.308,71Total Económica 14300OTRO PERSONAL ATIPICO

14301155110 Recursos humanosVías públicas.Otro personal.

810,00VIAS PUBLICAS: HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL INDEFINIDO14301920110 Recursos humanos

Administración General .Otro personal.

633,00ADMON.GENERAL: HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL INDEFINIDO

1.443,00Total Económica 14301Otro personal.

14302150110 Recursos humanosAdministración General de Vivienda y urbanismo.HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL INDEFINIDO

28.774,76ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: OTRAS REMUNER.LAB.IND14302155110 Recursos humanos

Vías públicas.HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL INDEFINIDO

46.625,88VIAS PUBLICAS: OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LAB.INDEFINIDO14302920110 Recursos humanos

Administración General .HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL INDEFINIDO

7.770,98ADMON.GENERAL: OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LAB.INDEFINIDO



14

Fecha Obtención

Pág.



83.171,62Total Económica 14302HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL INDEFINIDO

14303241110 Recursos humanosFomento del Empleo.OTRO PERSONAL

30.000,00FOMENTO EMPLEO: BECARIOS PROGRAMA LA DIPU TE BECA

30.000,00Total Económica 14303OTRO PERSONAL

14304241110 Recursos humanosFomento del Empleo.OTRO PERSONAL

3.000,00FOMENTO DE EMPLEO: BECAS JOVENES DESEMPLEADOS14304330110 Recursos humanos

Administración General de Cultura.OTRO PERSONAL

56.088,20ADMON.GENERAL DE CULTURA: RETRIB.PERSONAL LABORAL INTERINO14304340110 Recursos humanos

Administración General de Deportes.OTRO PERSONAL

36.948,21ADMON.GENERAL DE DEPORTES: RETRIB.PERSONAL LABORAL INTERINO

96.036,41Total Económica 14304OTRO PERSONAL

15000132110 Recursos humanosSeguridad y Orden Público.PRODUCTIVIDAD

31.805,28SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVID.15000150110 Recursos humanos

Administración General de Vivienda y urbanismo.PRODUCTIVIDAD

20.151,12ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: PRODUCTIV. ASIG.IND.15000155110 Recursos humanos

Vías públicas.PRODUCTIVIDAD

105.597,84VIAS PUBLICAS: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUAL



15

Fecha Obtención

Pág.



15000230110 Recursos humanosAdministración General de servicios sociales.PRODUCTIVIDAD

19.666,68ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: PRODUCTIVIDAD ASIG.INDIVID15000233110 Recursos humanos

Asistencia a personas dependientes.PRODUCTIVIDAD

2.227,08ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: PRODUCT.ASIG.INDIVID.15000241110 Recursos humanos

Fomento del Empleo.PRODUCTIVIDAD

8.953,56FOMENTO DEL EMPLEO: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUAL15000330110 Recursos humanos

Administración General de Cultura.PRODUCTIVIDAD

2.625,24ADMON.GENERAL DE CULTURA: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUA15000337110 Recursos humanos

Ocio y tiempo librePRODUCTIVIDAD

1.696,56JUVENTUD: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUAL15000338110 Recursos humanos

Fiestas populares y festejos.PRODUCTIVIDAD

1.696,56FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIV15000340110 Recursos humanos

Administración General de Deportes.PRODUCTIVIDAD

2.757,12ADMON.GENERAL DE DEPORTES: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDU15000491110 Recursos humanos

Sociedad de la información.PRODUCTIVIDAD

3.085,20SOCIEDAD DE LA INFORMACION: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVID15000920110 Recursos humanos

Administración General .PRODUCTIVIDAD

64.901,88ADMINISTRACION GENERAL: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUAL



16

Fecha Obtención

Pág.



15000931110 Recursos humanosPolítica económica y fiscal.PRODUCTIVIDAD

9.666,60POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIV.15000932110 Recursos humanos

Gestión del sistema tributario.PRODUCTIVIDAD

14.841,96GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION IND15000934110 Recursos humanos

Gestión de la deuda y de la tesorería.PRODUCTIVIDAD

10.607,40GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: PRODUCT.ASIGN.INDIVID

300.280,08Total Económica 15000PRODUCTIVIDAD

15001132110 Recursos humanosSeguridad y Orden Público.PRODUCTIVIDAD

7.350,00SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION COLECT.15001150110 Recursos humanos

Administración General de Vivienda y urbanismo.PRODUCTIVIDAD

590,00AMON.GRAL.VIVIENDA Y URB: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION COLECT.15001155110 Recursos humanos

Vías públicas.PRODUCTIVIDAD

7.272,00VIAS PUBLICAS: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION COLECTIVA15001330110 Recursos humanos

Administración General de Cultura.PRODUCTIVIDAD

1.750,00ADMON.GENERAL DE CULTURA: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION COLECTIVA15001340110 Recursos humanos

Administración General de Deportes.PRODUCTIVIDAD

1.750,00ADMON.GENERAL DE DEPORTES: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION COLECTIV



17

Fecha Obtención

Pág.



15001920110 Recursos humanosAdministración General .PRODUCTIVIDAD

6.802,00ADMINISTRACION GENERAL: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION COLECTIVA15001934110 Recursos humanos

Gestión de la deuda y de la tesorería.PRODUCTIVIDAD

2.200,00GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: PRODUCT.ASIGNACION COLEC

27.714,00Total Económica 15001PRODUCTIVIDAD

15100132110 Recursos humanosSeguridad y Orden Público.GRATIFICACIONES

39.268,00SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: GRATIFICACIONES15100150110 Recursos humanos

Administración General de Vivienda y urbanismo.GRATIFICACIONES

9.837,00ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: GRATIFICACIONES15100155110 Recursos humanos

Vías públicas.GRATIFICACIONES

40.730,00VIAS PUBLICAS: GRATIFICACIONES15100230110 Recursos humanos

Administración General de servicios sociales.GRATIFICACIONES

95,00ADMON.GRAL SERVICIOS SOCIALES: GRATIFICACIONES15100338110 Recursos humanos

Fiestas populares y festejos.GRATIFICACIONES

1.047,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GRATIFICACIONES15100920110 Recursos humanos

Administración General .GRATIFICACIONES

4.822,00ADMINISTRACION GENERAL: GRATIFICACIONES



18

Fecha Obtención

Pág.



15100934110 Recursos humanosGestión de la deuda y de la tesorería.GRATIFICACIONES

986,00GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: GRATIFICACIONES

96.785,00Total Económica 15100GRATIFICACIONES

16000132110 Recursos humanosSeguridad y Orden Público.Seguridad Social.

410.383,98SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SEGURIDAD SOCIAL16000150110 Recursos humanos

Administración General de Vivienda y urbanismo.Seguridad Social.

123.975,19ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: SEGURIDAD SOCIAL16000155110 Recursos humanos

Vías públicas.Seguridad Social.

295.667,58VIAS PUBLICAS: SEGURIDAD SOCIAL16000230110 Recursos humanos

Administración General de servicios sociales.Seguridad Social.

84.818,73ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: SEGURIDAD SOCIAL16000231110 Recursos humanos

Acción social.Seguridad Social.

7.862,19ACCION SOCIAL: SEGURIDAD SOCIAL16000233110 Recursos humanos

Asistencia a personas dependientes.Seguridad Social.

9.177,83ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: SEGURIDAD SOCIAL16000241110 Recursos humanos

Fomento del Empleo.Seguridad Social.

93.466,08FOMENTO DE EMPLEO: SEGURIDAD SOCIAL



19

Fecha Obtención

Pág.



16000324110 Recursos humanosServicios complementarios de educación.Seguridad Social.

16.115,61SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION: SEGURIDAD SOCIAL16000330110 Recursos humanos

Administración General de Cultura.Seguridad Social.

52.101,23ADMON.GENERAL DE CULTURA:SEGURIDAD SOCIAL16000337110 Recursos humanos

Ocio y tiempo libreSeguridad Social.

7.211,09JUVENTUD: SEGURIDAD SOCIAL16000338110 Recursos humanos

Fiestas populares y festejos.Seguridad Social.

7.636,43FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: SEGURIDAD SOCIAL16000340110 Recursos humanos

Administración General de Deportes.Seguridad Social.

53.134,29ADMON.GENERAL DE DEPORTES: SEGURIDAD SOCIAL16000491110 Recursos humanos

Sociedad de la información.Seguridad Social.

20.157,40SOCIEDAD DE LA INFORMACION: SEGURIDAD SOCIAL16000912110 Recursos humanos

Órganos de gobierno.Seguridad Social.

73.465,95ORGANOS DE GOBIERNO: SEGURIDAD SOCIAL16000920110 Recursos humanos

Administración General .Seguridad Social.

243.391,39ADMINSITRACION GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL16000931110 Recursos humanos

Política económica y fiscal.Seguridad Social.

33.482,32POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: SEGURIDAD SOCIAL



20

Fecha Obtención

Pág.



16000932110 Recursos humanosGestión del sistema tributario.Seguridad Social.

44.530,12GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: SEGURIDAD SOCIAL16000934110 Recursos humanos

Gestión de la deuda y de la tesorería.Seguridad Social.

45.839,99GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: SEGURIDAD SOCIAL

1.622.417,40Total Económica 16000Seguridad Social.

16200132110 Recursos humanosSeguridad y Orden Público.Formación y perfeccionamiento del personal.

4.045,00SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONAL16200150110 Recursos humanos

Administración General de Vivienda y urbanismo.Formación y perfeccionamiento del personal.

911,00ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: FORMAC.Y PERF.PERSONA16200155110 Recursos humanos

Vías públicas.Formación y perfeccionamiento del personal.

75,00VIAS PUBLICAS: FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL16200230110 Recursos humanos

Administración General de servicios sociales.Formación y perfeccionamiento del personal.

680,00ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: FORMAC. Y PERFEC. PERSONAL16200241110 Recursos humanos

Fomento del Empleo.Formación y perfeccionamiento del personal.

234,00FOMENTO DEL EMPLEO: FORMACION Y PERFEC. DEL PERSON16200330110 Recursos humanos

Administración General de Cultura.Formación y perfeccionamiento del personal.

255,00ADMON.GENERAL DE CULTURA: FORMAC.Y PERFEC.DEL PERSONAL



21

Fecha Obtención

Pág.



16200337110 Recursos humanosOcio y tiempo libreFormación y perfeccionamiento del personal.

23,00JUVENTUD: FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL16200338110 Recursos humanos

Fiestas populares y festejos.Formación y perfeccionamiento del personal.

23,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONA16200340110 Recursos humanos

Administración General de Deportes.Formación y perfeccionamiento del personal.

255,00ADMON.GENERAL DE DEPORTES: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONAL16200491110 Recursos humanos

Sociedad de la información.Formación y perfeccionamiento del personal.

116,00SOCIEDAD DE LA INFORMACION: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONAL16200912110 Recursos humanos

Órganos de gobierno.Formación y perfeccionamiento del personal.

150,00ORGANOS DE GOBIERNO: FORMACION Y PERFECCI. DEL PERSONAL16200920110 Recursos humanos

Administración General .Formación y perfeccionamiento del personal.

868,00ADMINISTRACION GENERAL: FORMACION Y PERFEC. DEL PERSONAL16200931110 Recursos humanos

Política económica y fiscal.Formación y perfeccionamiento del personal.

211,00POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONAL16200932110 Recursos humanos

Gestión del sistema tributario.Formación y perfeccionamiento del personal.

123,00GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSO16200934110 Recursos humanos

Gestión de la deuda y de la tesorería.Formación y perfeccionamiento del personal.

258,00GESTION DE LA DEUDA Y TESORERIA: FORMACION Y PERFEC.DEL PERS



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Fecha Obtención

Pág.



8.227,00Total Económica 16200Formación y perfeccionamiento del personal.

16205132110 Recursos humanosSeguridad y Orden Público.Seguros.

2.574,00SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SEGUROS16205155110 Recursos humanos

Vías públicas.Seguros.

508,50VIAS PUBLICAS: SEGUROS16205912110 Recursos humanos

Órganos de gobierno.Seguros.

1.572,00ORGANOS DE GOBIERNO: SEGUROS16205920110 Recursos humanos

Administración General .Seguros.

132,00ADMINISTRACION GENERAL: SEGUROS

4.786,50Total Económica 16205Seguros.

20200920120 Administración y Régimen internoAdministración General .ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.

3.500,00ADMON GENERAL: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

3.500,00Total Económica 20200ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.

20201230510 Servicios socialesAdministración General de servicios sociales.Alquiler antigüa estación de Renfe

7.500,00ADMON.GRAL.DE SERV.SOCIALES: ALQUILER ANTIGÜA ESTACION RENFE

7.500,00Total Económica 20201Alquiler antigüa estación de Renfe

20202312560 SanidadHospitales, servicios asistenciales y centros de salud.ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.

95,00HOSPITALES, SERV.ASIST.Y C.SALUD: ALQUILER POSTA SANIT.PLAYA

95,00Total Económica 20202ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.



23

Fecha Obtención

Pág.



20300920130 Informática y Administración ElectónicaAdministración General .ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.

3.100,00ADMON.GENERAL: ARRENDAMIENTO MAQUINARIA FOTOCOP. Y ORDENADOR

3.100,00Total Económica 20300ARRENDAMIENTO MAQUIN. INSTALAC. Y UTILL.

20302165430 Alumbrado públicoAlumbrado público.Alquiler luces de Navidad

4.750,00ALUMBRADO PUBLICO: ALQUILER LUCES DE NAVIDAD

4.750,00Total Económica 20302Alquiler luces de Navidad

20400132610 Policía LocalSeguridad y Orden Público.ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

34.313,00SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: ALQUILER VEHICULO POLICIA LOCAL

34.313,00Total Económica 20400ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

20401155400 Obras y serviciosVías públicas.Alquiler vehículos y maquinaria obras públicas

40.392,00VIAS PUBLICAS: ALQUILER VEHICULOS Y MAQUINARIA OBRAS PULICAS

40.392,00Total Económica 20401Alquiler vehículos y maquinaria obras públicas

20402920120 Administración y Régimen internoAdministración General .ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

8.288,00ADMON.GENERAL: ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE

8.288,00Total Económica 20402ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE

20900450330 Medio AmbienteAdministración General de Infraestructuras.CANONES

3.762,00ADMON.GRAL.DE INFRAESTRUCTURAS: CANON OCUPACION TERRENOS

3.762,00Total Económica 20900CANONES



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Fecha Obtención

Pág.



21000155400 Obras y serviciosVías públicas.VIAS PUBLICAS URBANAS

22.474,15VIAS PUBLICAS: REPAR.MANT.Y CONS.DE VIAS PUBLICAS URBANAS

22.474,15Total Económica 21000VIAS PUBLICAS URBANAS

21001454461 Infraestructuras agrariasCaminos vecinales.Repar.mant.y conserv. de caminos rurales

1.836,00CAMINOS VECINALES: REPAR.MANT.Y CONSERV.CAMINOS RURALES

1.836,00Total Económica 21001Repar.mant.y conserv. de caminos rurales

21002171420 Parques y jardinesParques y jardines.INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES

38.760,00PARQUES Y JARDINES: REPAR.MANT.Y CONSERV.PARQUES Y JARDINES21002459461 Infraestructuras agrarias

Otras infraestructuras.INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES

990,00OTRAS INFRAESTRUCTURAS: REPAR.MANT.Y CONS.INFRAEST.AGRARIAS

39.750,00Total Económica 21002INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES

21003155400 Obras y serviciosVías públicas.INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES

500,00VIAS PUBLICAS: REPAR. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO URBANO

500,00Total Económica 21003INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES

21200330340 PatrimonioAdministración General de Cultura.REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC

5.000,00ADMON.GENERAL DEPORTES: REP.MANT.Y CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.21200342340 Patrimonio

Instalaciones deportivas.REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC

12.000,00INSTALACIONES DEPORTIVAS: REPAR.MANT.Y CONS.EDIF.Y OTRAS CON



25

Fecha Obtención

Pág.



21200920340 PatrimonioAdministración General .REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC

20.385,50ADMON.GENERAL: REPAR.MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS AYUNTAMIENTO

37.385,50Total Económica 21200REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC

21201230340 PatrimonioAdministración General de servicios sociales.REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC

8.075,00ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: REPAR.MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS


21203232340 PatrimonioPromoción social.REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC

2.950,00PROMOCION SOCIAL: REPAR.MANTEN.Y CONSERV.EDIFICIO CEAM


21204431340 PatrimonioComercio.REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC

1.425,00COMERCIO: REPAR. MANTEN. Y CONSERV.MERCADO MUNICIPAL


21205153340 PatrimonioAcceso a la vivienda.Rep.mant.y conserv.viviendas arrendadas

4.750,00ACCESO A LA VIVIENDA: REPAR.MANT.Y CONS.VIVIENDAS ARRENDADAS

4.750,00Total Económica 21205Rep.mant.y conserv.viviendas arrendadas

21206320520 EducaciónAdministración general de educación.REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC

31.000,00ADMON.GRAL.DE EDUCACION: REPAR.MANT.Y CONSERV.ESCUELAS




26

Fecha Obtención

Pág.



21207130340 PatrimonioAdministración General de la Seguridad y Protección Civil.Repar.mant.y conserv.edificio Policia Local

3.895,00ADMON.GRAL.SEGUR.Y PROT.CIVIL: REP.MANT.Y CONS.EDIFICIO POLI

3.895,00Total Económica 21207Repar.mant.y conserv.edificio Policia Local

21300155400 Obras y serviciosVías públicas.REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.

3.000,00VIAS PUBLICAS: CONSERVACION MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS21300173451 Playa

PlayaREPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.

12.982,14PLAYA: REPAR.MANTEN.DE MAQUINARIA E INSTALACIONES PLAYA21300330530 Cultura

Administración General de Cultura.REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.

15.450,00ADMON.GENERAL CULTURA: REPAR.MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL. Y UT21300340540 Deportes

Administración General de Deportes.REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.

15.000,00ADMON.GENERAL DEPORTES: REPAR.MANT.Y CONS.MAQ.INST.Y UTILLAJ

46.432,14Total Económica 21300REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.

21301165430 Alumbrado públicoAlumbrado público.REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INSTALACIONES

130.000,00ALUMBRADO PUBLICO: REPAR.MANT.Y CONSERV.ALUMBRADO PUBLICO

130.000,00Total Económica 21301REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INSTALACIONES

21302920120 Administración y Régimen internoAdministración General .REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.

5.129,00ADMON.GENERAL: REPAR.MANT.Y CONSERV.DE FOTOCOPIADORAS




27

Fecha Obtención

Pág.



21303920340 PatrimonioAdministración General .REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INSTALACIONES

10.659,00ADMON.GENRAL: REPAR.MANT.Y CONSERV.INSTALACIONES TECNICAS AY


21304920340 PatrimonioAdministración General .REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC

10.200,00ADMON.GENERAL: REPAR.MANT.Y CONS.INSTAL.ELECT.LOC.PUB.CONCUR


21305230340 PatrimonioAdministración General de servicios sociales.Repar.manten.y conserv.de maquinaria, instalaciones y utilla

7.000,00ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: REPAR.MANT.Y CONS.INSTALACION LOCA

7.000,00Total Económica 21305Repar.manten.y conserv.de maquinaria, instalaciones y utilla

21306133611 TráficoOrdenación del tráfico y del estacionamiento.REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.

3.000,00ORDENACION TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO: CONS.INSTAL.(SEMAFOROS


21307134340 PatrimonioProtección civil .REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.

7.000,00PROTECCION CIVIL: REPAR.MANT.Y CONSERV.INSTAL.Y EXTINTORES


21308925340 PatrimonioAtención a los ciudadanosREPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.

2.000,00ATENCION A LOS CIUDADANOS: REP.MANT.CONS.INST.ESPAI VORAMAR




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Fecha Obtención

Pág.



21309230340 PatrimonioAdministración General de servicios sociales.REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.

794,00ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: REP.MANT.CONS.INST.MAS MUR

794,00Total Económica 21309REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.

21310337340 PatrimonioOcio y tiempo libreREPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INSTALACIONES

4.000,00OCIO Y TIEMPO LIBRE: REPAR.MANT.Y CONSERV.INSTA.ESPAI JOVE


21311130340 PatrimonioAdministración General de la Seguridad y Protección Civil.Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.

2.500,00AD. GRAL SEGURIDAD: REPACION Y MANT. MAQ., INSTAL Y UTILLAJE

2.500,00Total Económica 21311Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.

21400920120 Administración y Régimen internoAdministración General .MATERIAL DE TRANSPORTE

100,00ADMON.GENERAL: REPAR.MANT.Y CONSERV.VEHICULOS NOTIFICADORES

100,00Total Económica 21400MATERIAL DE TRANSPORTE

21401155400 Obras y serviciosVías públicas.Repar.manten.y conserv.vehiculos obras y servicios

9.000,00VIAS PUBLICAS: REPAR.MANT.Y CONSERV.VEHICULOS OBRAS Y SERV.

9.000,00Total Económica 21401Repar.manten.y conserv.vehiculos obras y servicios

21402132610 Policía LocalSeguridad y Orden Público.MATERIAL DE TRANSPORTE

2.000,00SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: REPAR.MANT.Y CONS.VEHICULOS POLIC

2.000,00Total Económica 21402MATERIAL DE TRANSPORTE



29

Fecha Obtención

Pág.



21600920130 Informática y Administración ElectónicaAdministración General .EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION

8.100,00ADMON.GENERAL: REPAR.MANT.Y CONSERV.DE EQUIPOS INFORMATICOS

8.100,00Total Económica 21600EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION

21900133611 TráficoOrdenación del tráfico y del estacionamiento.Repar.conserv.y manten.señales de tráfico

37.500,00ORDENACION TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO: CONSERV.SEÑALES TRAFIC

37.500,00Total Económica 21900Repar.conserv.y manten.señales de tráfico

21902172330 Medio AmbienteProtección y mejora del medio ambiente.LIMPIEZA DE SOLARES

156,94PROTECCION Y MEJORA MEDIO AMBIENTE: LIMPIEZA DE SOLARES

156,94Total Económica 21902LIMPIEZA DE SOLARES

22000920120 Administración y Régimen internoAdministración General .Ordinario no inventariable.

14.719,00ADMON.GENERAL: MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABL22000150320 Urbanismo

Administración General de Vivienda y urbanismo.Ordinario no inventariable.

760,00ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: MATERIAL DE OFICINA22000330530 Cultura

Administración General de Cultura.Ordinario no inventariable.

1.550,00ADMON.GENERAL CULTURA: MATERIAL OFICINA ORDIN.NO INVENT22000340540 Deportes

Administración General de Deportes.Ordinario no inventariable.

250,00ADMON.GENERAL DEPORTES: MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE

17.279,00Total Económica 22000Ordinario no inventariable.



30

Fecha Obtención

Pág.



22001920120 Administración y Régimen internoAdministración General .Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.

10.000,00ADMON.GENERAL: PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONE22001330530 Cultura

Administración General de Cultura.Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.

2.500,00ADMON.,GENERAL CULTURA: PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUB

12.500,00Total Económica 22001Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.

22002920130 Informática y Administración ElectónicaAdministración General .Material informático no inventariable.

3.000,00ADMON.GENERAL: MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

3.000,00Total Económica 22002Material informático no inventariable.

2210000130430 Alumbrado públicoAdministración General de la Seguridad y Protección Civil.Energia eléctrica edificio Policia Local

10.450,00ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y PROT.CIVIL: ALUMB.PUBL.EDIFICIO POLIC

10.450,00Total Económica 2210000Energia eléctrica edificio Policia Local

2210001133430 Alumbrado públicoOrdenación del tráfico y del estacionamiento.ENERGÍA ELECTRÍCA

1.900,00ORDENACION TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO: ENERG.ELECT.SEMAFOROS

1.900,00Total Económica 2210001ENERGÍA ELECTRÍCA

2210002165430 Alumbrado públicoAlumbrado público.ENERGÍA ELECTRÍCA

426.075,00ALUMBRADO PUBLICO: ENERGIA ELECTRICA VIAS PUBLICAS


2210003230430 Alumbrado públicoAdministración General de servicios sociales.ENERGÍA ELECTRÍCA

34.689,25ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: ENERGIA ELECTRICA LOCALES MUNICIP



31

Fecha Obtención

Pág.




2210005320430 Alumbrado públicoAdministración general de educación.ENERGÍA ELECTRÍCA

39.900,00ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS


2210006431430 Alumbrado públicoComercio.ENERGÍA ELECTRÍCA

3.325,00COMERCIO: ENERGIA ELECTRICA MERCADO MUNICIPAL


2210007920430 Alumbrado públicoAdministración General .ENERGÍA ELECTRÍCA

18.000,00ADMON.GENERAL: ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS AYUNTAMIENTO


2210008925430 Alumbrado públicoAtención a los ciudadanosENERGIA ELECTRICA EDIFICIO MULTIUSOS PLAYA

1.900,00ATENCION A LOS CIUDADANOS: ENERG.ELECT.EDIF.MULTIUSOS PLAYA

1.900,00Total Económica 2210008ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO MULTIUSOS PLAYA

2210009337430 Alumbrado públicoOcio y tiempo libreENERGIA ELECTRICA EDIFICIO ESPAI JOVE

7.500,00OCIO Y TIEMPO LIBRE: ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO ESPAI JOVE

7.500,00Total Económica 2210009ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO ESPAI JOVE

2210010332430 Alumbrado públicoBibliotecas y Archivos.ENERGIA ELECTRICA EN BIBLIOTECA DEL ESPAI JOVE

23.750,00BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS: ENERG.ELECT.EN BIBLIOTECA ESPAI JOVE

23.750,00Total Económica 2210010ENERGIA ELECTRICA EN BIBLIOTECA DEL ESPAI JOVE



32

Fecha Obtención

Pág.



2210011330430 Alumbrado públicoAdministración General de Cultura.ENERGIA ELECTRICA CASA CULTURA

25.750,00ADMON.,GENERAL CULTURA: ENERGIA ELECTRICA CASA CULTURA

25.750,00Total Económica 2210011ENERGIA ELECTRICA CASA CULTURA

2210012342430 Alumbrado públicoInstalaciones deportivas.ENERGIA ELECTRICAS EDIFICIOS DEPORTIVOS

100.000,00INSTALACIONES DEPORTIVAS: ENERGIA ELECTRICA

100.000,00Total Económica 2210012ENERGIA ELECTRICAS EDIFICIOS DEPORTIVOS

22101920120 Administración y Régimen internoAdministración General .Agua.

10.760,00ADMON.GRAL: SUMINISTRO DE AGUA DE EDIFICIOS PUBLICOS22101230400 Obras y servicios

Administración General de servicios sociales.Agua.

800,00ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: AGUA

11.560,00Total Económica 22101Agua.

2210200232511 Tercera edadPromoción social.Suministro de gas edificio CEAM

1.300,00PROMOCION SOCIAL: SUMINISTRO DE GAS EDIFICIO CEAM

1.300,00Total Económica 2210200Suministro de gas edificio CEAM

2210203342540 DeportesInstalaciones deportivas.SUMTRO.DE GAS INSTAL.DEPORTIVAS

30.240,00INSTALACIONES DEPORTIVAS: SUMTRO.DE GAS INSTAL.DEPORTIVAS

30.240,00Total Económica 2210203SUMTRO.DE GAS INSTAL.DEPORTIVAS

2210300132610 Policía LocalSeguridad y Orden Público.COMBUSTIBLE Y CARBURANTES

16.486,00SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: COMBUSTIBLE Y CARBURANTES



33

Fecha Obtención

Pág.



16.486,00Total Económica 2210300COMBUSTIBLE Y CARBURANTES

2210301155400 Obras y serviciosVías públicas.COMBUSTIBLE Y CARBURANTES

30.000,00VIAS PUBLICAS: COMBUSTIBLES VEHICULOS OBRAS Y SERVICIOS


2210302320520 EducaciónAdministración general de educación.COMBUSTIBLE Y CARBURANTES

24.400,00ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: COMBUSTIBLE ESCUELAS MUNICIPALES


2210303920120 Administración y Régimen internoAdministración General .COMBUSTIBLE Y CARBURANTES

3.288,00ADMON.GENERAL: COMBUSTIBLE VEHICULOS NOTIFICADORES


2210304340540 DeportesAdministración General de Deportes.COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

700,00ADMON.GENERAL DEPORTES: COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

700,00Total Económica 2210304COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

2210400132110 Recursos humanosSeguridad y Orden Público.VESTUARIO

23.750,00SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: VESTUARIO POLICIA LOCAL

23.750,00Total Económica 2210400VESTUARIO

2210402155110 Recursos humanosVías públicas.VESTUARIO

11.250,00VIAS PUBLICAS: VESTUARIO PERSONAL BRIGADA

11.250,00Total Económica 2210402VESTUARIO



34

Fecha Obtención

Pág.



2210403320110 Recursos humanosAdministración general de educación.VESTUARIO

300,00ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: VESTUARIO PERSONAL DE EDUCACION

300,00Total Económica 2210403VESTUARIO

2210404920110 Recursos humanosAdministración General .VESTUARIO

500,00ADMON.GENERAL: VESTUARIO NOTIFICADORES Y LIMPIADORAS

500,00Total Económica 2210404VESTUARIO

2210406330110 Recursos humanosAdministración General de Cultura.VESTUARIO PERSONAL DE CULTURA

950,00ADMONG.GENERAL CULTURA: VESTUARIO PERSONAL DE CULTURA

950,00Total Económica 2210406VESTUARIO PERSONAL DE CULTURA

2210407340110 Recursos humanosAdministración General de Deportes.SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL DEPORTES

1.090,00ADMON.GENERAL DEPORTES: SUMTRO.VESTUARIO PERSONAL DEPORTES

1.090,00Total Económica 2210407SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL DEPORTES

2210500232511 Tercera edadPromoción social.GASTOS DIVERSOS

6.000,00PROMOCION SOCIAL: SUMINISTROS DE ALIMENTOS EDIFICIO CEAM

6.000,00Total Económica 2210500GASTOS DIVERSOS

22106330530 CulturaAdministración General de Cultura.Productos farmacéuticos y material sanitario.

175,00ADMON.,GENERAL CULTURA: PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANIT.22106340540 Deportes

Administración General de Deportes.Productos farmacéuticos y material sanitario.

500,00ADMON.GENERAL DEPORTES: PRODUCTOS FARMACEUT.Y MAT.SANITARIO



35

Fecha Obtención

Pág.



675,00Total Económica 22106Productos farmacéuticos y material sanitario.

22109133611 TráficoOrdenación del tráfico y del estacionamiento.ADMON.GENERAL. GASTOS DIVERSOS

10.000,00ORDENACION TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO: REPOS.SEÑALES TRAFICO

10.000,00Total Económica 22109ADMON.GENERAL. GASTOS DIVERSOS

2211001163401 Limpieza viariaLimpieza viaria.Productos de limpieza viaria

950,00LIMPIEZA VIARIA: SUMTROS.DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA VIARIA

950,00Total Económica 2211001Productos de limpieza viaria

2211002230400 Obras y serviciosAdministración General de servicios sociales.ADMON.GENERAL. GASTOS DIVERSOS

2.375,00AD.GRAL.SERV.SOC.: EDIFICIOS MUN. SUMINISTRO PROD. LIMPIEZA


2211003232511 Tercera edadPromoción social.GASTOS DIVERSOS

500,00PROMOCION SOCIAL: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIO CEAM

500,00Total Económica 2211003GASTOS DIVERSOS

2211005320520 EducaciónAdministración general de educación.PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

2.000,00ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

2.000,00Total Económica 2211005PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

2211007920120 Administración y Régimen internoAdministración General .PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

5.404,00ADMON.GENERAL: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO AYUNTAMIENTO




36

Fecha Obtención

Pág.



2211008330530 CulturaAdministración General de Cultura.PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

950,00ADMON.,GENERAL CULTURA: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

950,00Total Económica 2211008PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

2211009340540 DeportesAdministración General de Deportes.PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

1.000,00ADMON.GENERAL DEPORTES: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO


22115231510 Servicios socialesAcción social.Material ludoteca

100,00ACCION SOCIAL: MATERIAL LUDOTECA

100,00Total Económica 22115Material ludoteca

22117232512 MujerPromoción social.ADMON.GENERAL. GASTOS DIVERSOS

1.500,00PROMOCION SOCIAL: OTROS SUMINISTROS PROMOCION DE LA MUJER


22118241461 Infraestructuras agrariasFomento del Empleo.SUMTRO.MATERIAL ESCUELAS MUNICIPALES

3.705,00FOMENTO DEL EMPLEO: MATERIALES OBRAS AGRARIAS

3.705,00Total Económica 22118SUMTRO.MATERIAL ESCUELAS MUNICIPALES

22119330530 CulturaAdministración General de Cultura.SUMTRO.MATERIAL ESCUELAS MUNICIPALES

2.000,00ADMON.,GENERAL CULTURA: SUMTRO.ESCUELAS MUNICIPALES

2.000,00Total Económica 22119SUMTRO.MATERIAL ESCUELAS MUNICIPALES



37

Fecha Obtención

Pág.



22120330530 CulturaAdministración General de Cultura.SUMTRO.MATERIALES DE OBRAS Y SERVICIOS

2.000,00ADMON.GENERAL DE CULTURA: SUMTRO.MATERIALES DE OBRAS Y SERV

2.000,00Total Económica 22120SUMTRO.MATERIALES DE OBRAS Y SERVICIOS

2212001340540 DeportesAdministración General de Deportes.SUMTRO.MATERIAL ACTIVIDADES DEPORTIVAS

3.500,00ADMON.GENERAL DEPORTES: SUMTRO.MATERIAL ACTIV.DEPORTIVAS

3.500,00Total Económica 2212001SUMTRO.MATERIAL ACTIVIDADES DEPORTIVAS

2212002340540 DeportesAdministración General de Deportes.MATERIAL OBRAS Y SERVICIOS DEPORTES

3.500,00ADMON.GENERAL DEPORTES: MATERIAL OBRAS Y SERVICIOS DEPORTES

3.500,00Total Económica 2212002MATERIAL OBRAS Y SERVICIOS DEPORTES

22121340540 DeportesAdministración General de Deportes.MATERIAL DE JARDINERIA

1.000,00ADMON.,GENERAL DEPORTES: MATERIAL DE JARDINERIA

1.000,00Total Económica 22121MATERIAL DE JARDINERIA

22199155400 Obras y serviciosVías públicas.Otros suministros.

2.565,00VIAS PUBLICAS: OTROS SUMINISTROS22199230400 Obras y servicios

Administración General de servicios sociales.Otros suministros.

4.000,00ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: OTROS SUMINISTROS22199432450 Turismo

Ordenación y promoción turística.Otros suministros.

95,00ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA: OTROS SUMTROS DE TURISMO



38

Fecha Obtención

Pág.



22199410461 Infraestructuras agrariasAdministración General de Agricultura, Ganadería y Pesca.Otros suministros.

475,00ADMON.GRAL.AGRICULTURA: OTROS SUMINISTROS22199338531 Fiestas

Fiestas populares y festejos.Otros suministros.

95,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: OTROS SUMINISTROS22199491580 Comunicación

Sociedad de la información.Otros suministros.

500,00SOCIEDAD DE LA INFORMACION: OTROS SUMINISTROS22199132610 Policía Local

Seguridad y Orden Público.Otros suministros.

2.847,00SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: OTROS SUMINISTROS

10.577,00Total Económica 22199Otros suministros.

22200330130 Informática y Administración ElectónicaAdministración General de Cultura.Servicios de Telecomunicaciones.

3.000,00ADMON.,GENERAL CULTURA: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES22200340130 Informática y Administración Electónica

Administración General de Deportes.Servicios de Telecomunicaciones.

1.500,00ADMON.GENERAL DEPORTES: SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES22200920130 Informática y Administración Electónica

Administración General .Servicios de Telecomunicaciones.

49.000,00ADMON.GENERAL: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

53.500,00Total Económica 22200Servicios de Telecomunicaciones.

22201920120 Administración y Régimen internoAdministración General .Postales.

34.533,00ADMON.GENERAL: COMUNICACIONES POSTALES



39

Fecha Obtención

Pág.



34.533,00Total Económica 22201Postales.

22202934200 HaciendaGestión de la deuda y de la tesorería.COMUNICACIONES POSTALES GESTION RECAUDATORIA

1.000,00GESTION DEUDA Y TESORERIA: COMUNICACIONES POSTALES

1.000,00Total Económica 22202COMUNICACIONES POSTALES GESTION RECAUDATORIA

22400920120 Administración y Régimen internoAdministración General .PRIMAS DE SEGUROS

28.637,00ADMON.GENERAL: PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES

28.637,00Total Económica 22400PRIMAS DE SEGUROS

22401920120 Administración y Régimen internoAdministración General .PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS MUNICIPALES

2.895,00ADMON.GENERAL: PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS MUNICIPALES

2.895,00Total Económica 22401PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS MUNICIPALES

22402920120 Administración y Régimen internoAdministración General .PRIMAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

14.166,00ADMON.GENERAL: PRIMAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

14.166,00Total Económica 22402PRIMAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

22403241510 Servicios socialesFomento del Empleo.PRIMAS DE SEGUROS

357,00FOMENTO DE EMPLEO: PRIMAS DE SEGURO PCPI-JARDINERIA

357,00Total Económica 22403PRIMAS DE SEGUROS

22404231510 Servicios socialesAcción social.PRIMAS DE SEGUROS

700,00ACCION SOCIAL: PRIMAS SEGUROS ALUMNOS CENTRO DIA M.COLL

700,00Total Económica 22404PRIMAS DE SEGUROS



40

Fecha Obtención

Pág.



22405338531 FiestasFiestas populares y festejos.Primas de seguros

1.900,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: PRIMAS DE SEGUROS

1.900,00Total Económica 22405Primas de seguros

22407232510 Servicios socialesPromoción social.PRIMAS DE SEGURO ESCOLA MATINERA

325,00PROMOCIÓN SOCIAL: PRIMAS DE SEGURO ESCOLA MATINERA

325,00Total Económica 22407PRIMAS DE SEGURO ESCOLA MATINERA

22408338532 Festejos taurinosFiestas populares y festejos.PRIMAS DE SEGUROS EN FESTEJOS TAURINOS

10.830,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: PRIMAS DE SEGUROS FEST.TAURINO

10.830,00Total Económica 22408PRIMAS DE SEGUROS EN FESTEJOS TAURINOS

22409231510 Servicios socialesAcción social.SEGUROS INMIGRACION

150,00ACCION SOCIAL: SEGUROS INMIGRACION

150,00Total Económica 22409SEGUROS INMIGRACION

22410330530 CulturaAdministración General de Cultura.PRIMAS DE SEGUROS CASA DE LA CULTURA

4.500,00ADMON.,GENERAL CULTURA: PRIMAS DE SEGUROS CASA DE LA CULTURA

4.500,00Total Económica 22410PRIMAS DE SEGUROS CASA DE LA CULTURA

22411342540 DeportesInstalaciones deportivas.PRIMAS DE SEGUROS POLIDEPORTIVO

7.000,00INSTALACIONES DEPORTIVAS: PRIMAS DE SEGUROS POLIDEPORTIVO

7.000,00Total Económica 22411PRIMAS DE SEGUROS POLIDEPORTIVO



41

Fecha Obtención

Pág.



22500920120 Administración y Régimen internoAdministración General .Tributos estatales.

1.500,00ADMON.GENERAL: TRIBUTOS Y TASAS ESTATALES22500330530 Cultura

Administración General de Cultura.Tributos estatales.

50,00ADMON.,GENERAL CULTURA: TRIBUTOS ESTATALES22500340540 Deportes

Administración General de Deportes.Tributos estatales.

100,00ADMON.GENERAL DEPORTES: TRIBUTOS ESTATALES

1.650,00Total Económica 22500Tributos estatales.

22501920120 Administración y Régimen internoAdministración General .Tributos de las Comunidades Autónomas.

100,00ADMON.GENERAL: TRIBUTOS Y TASAS DE COMUNIDADES AUTONOMAS22501340540 Deportes

Administración General de Deportes.Tributos de las Comunidades Autónomas.

100,00ADMON.GENERAL DEPORTES: TRIBUTOS DE LA COMUN.AUTONOMA

200,00Total Económica 22501Tributos de las Comunidades Autónomas.

22502920120 Administración y Régimen internoAdministración General .Tributos de las Entidades locales.

100,00ADMON.GENERAL: TRIBUTOS Y TASAS LOCALES22502340540 Deportes

Administración General de Deportes.Tributos de las Entidades locales.

100,00ADMON.GENERAL DEPORTES: TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES

200,00Total Económica 22502Tributos de las Entidades locales.



42

Fecha Obtención

Pág.



22601920120 Administración y Régimen internoAdministración General .Atenciones protocolarias y representativas.

100,00ADMON.GENERAL: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS22601330530 Cultura

Administración General de Cultura.Atenciones protocolarias y representativas.

900,00ADMON.,GENERAL CULTURA: ATENCIONES PROTOC.Y REPRESENT22601340540 Deportes

Administración General de Deportes.Atenciones protocolarias y representativas.

100,00ADMON.GENERAL DEPORTES: ATENCIONES PROTOCOL.Y REPRESENT.22601912900 Oficina del Alcalde

Órganos de gobierno.Atenciones protocolarias y representativas.

1.425,00ORGANOS DE GOBIERNO: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT.22601920900 Oficina del Alcalde

Administración General .Atenciones protocolarias y representativas.

475,00ADMON.GRAL.: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

3.000,00Total Económica 22601Atenciones protocolarias y representativas.

22602920120 Administración y Régimen internoAdministración General .Publicidad y propaganda.

10.026,00ADMON.GENERAL: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA22602330530 Cultura

Administración General de Cultura.Publicidad y propaganda.

13.390,00ADMON.,GENERAL CULTURA: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA22602341540 Deportes

Promoción y fomento del deporte.Publicidad y propaganda.

1.500,00PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA



43

Fecha Obtención

Pág.



22602491580 ComunicaciónSociedad de la información.Publicidad y propaganda.

3.144,00SOCIEDAD DE LA INFORMACION: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

28.060,00Total Económica 22602Publicidad y propaganda.

22603920120 Administración y Régimen internoAdministración General .Publicación en Diarios Oficiales.

2.050,00ADMON.GENERAL: PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES

2.050,00Total Económica 22603Publicación en Diarios Oficiales.

2260400920120 Administración y Régimen internoAdministración General .JURIDICO-CONTENCIOSOS

10.621,00ADMON.GENERAL: GASTOS EN PROCESOS JUDICIALES Y REGISTRO

10.621,00Total Económica 2260400JURIDICO-CONTENCIOSOS

2260401920120 Administración y Régimen internoAdministración General .ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

13.000,00ADMON.GENERAL: ASESOR JURIDICO EXTERNO

13.000,00Total Económica 2260401ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

2260402232512 MujerPromoción social.Asesoría jurídica de la mujer

4.572,00PROMOCION SOCIAL: ASESORÍA JURÍDICA DE LA MUJER

4.572,00Total Económica 2260402Asesoría jurídica de la mujer

2260403934200 HaciendaGestión de la deuda y de la tesorería.GASTOS DEL REGISTRO Y OTROS DE GESTION RECAUDATORIA

250,00GASTOS DEL REGISTRO Y OTROS DE GESTION RECAUDATORIA

250,00Total Económica 2260403GASTOS DEL REGISTRO Y OTROS DE GESTION RECAUDATORIA



44

Fecha Obtención

Pág.



22606232511 Tercera edadPromoción social.Reuniones, conferencias y cursos.

30.760,00PROMOCION SOCIAL: TALLERES TERCERA EDAD

30.760,00Total Económica 22606Reuniones, conferencias y cursos.

22608153310 ViviendaAcceso a la vivienda.OTROS GASTOS DIVERSOS

9.085,00ACCESO A LA VIVIENDA: GTOS.COMUNIDAD PROPIET. EN ALQUILER

9.085,00Total Económica 22608OTROS GASTOS DIVERSOS

2260900324521 Promoción lingüísticaServicios complementarios de educación.GASTOS DIVERSOS

3.500,00SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓ: PROMOCIÓ DEL VALENCIÁ


2260901335530 CulturaArtes escénicas.ACTIVIDADES TEATRALES

27.900,00ARTES ESCENICAS: ACTIVIDADES TEATRALES

27.900,00Total Económica 2260901ACTIVIDADES TEATRALES

2260902334530 CulturaPromoción cultural.CERTAMEN LITERARIO Y CERTAMEN DE PINTURA

13.200,00PROMOCION CULTURAL: CERTAMEN LITERARIO Y CERTAMEN PINTURA

13.200,00Total Económica 2260902CERTAMEN LITERARIO Y CERTAMEN DE PINTURA

2260903334530 CulturaPromoción cultural.DIVERSAS ACTIVIDADES CULTURALES

21.600,00PROMOCION CULTURAL: DIVERSAS ACTIVIDADES CULTURALES

21.600,00Total Económica 2260903DIVERSAS ACTIVIDADES CULTURALES



45

Fecha Obtención

Pág.



2260904334530 CulturaPromoción cultural.ACTIVIDADES 9 D'OCTUBRE

6.500,00PROMOCION CULTURAL: ACTIVIDADES 9 D'OCTUBRE

6.500,00Total Económica 2260904ACTIVIDADES 9 D'OCTUBRE

2260905340540 DeportesAdministración General de Deportes.ACTIVIDADES DEPORTIVAS

3.500,00ADMON.GENERAL DEPORTES: ACTIVIDADES DEPORTIVAS

3.500,00Total Económica 2260905ACTIVIDADES DEPORTIVAS

2261100338531 FiestasFiestas populares y festejos.Gastos diversos Fiestas de Septiembre

90.250,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GASTOS DIVERSOS FIESTAS SEPBRE

90.250,00Total Económica 2261100Gastos diversos Fiestas de Septiembre

2261101338532 Festejos taurinosFiestas populares y festejos.Gastos diversos en festejos taurinos

22.135,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GTOS.DIVERSOS EN FEST.TAURINOS

22.135,00Total Económica 2261101Gastos diversos en festejos taurinos

2261102338531 FiestasFiestas populares y festejos.Gastos diversos en festejos de Barrios

9.690,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GTOS.DIVERSOS FESTEJOS BARRIOS

9.690,00Total Económica 2261102Gastos diversos en festejos de Barrios

2261103338531 FiestasFiestas populares y festejos.Gastos diversos en Fallas

3.135,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GASTOS DIVERSOS EN FALLAS

3.135,00Total Económica 2261103Gastos diversos en Fallas



46

Fecha Obtención

Pág.



22612172332 Paraje natural La CosteraProtección y mejora del medio ambiente.Gastos diversos Aula Natura

6.650,00PROT..Y MEJORA DEL MEBIO AMBIENTE: GTOS DIVERSOS AULA NATURA

6.650,00Total Económica 22612Gastos diversos Aula Natura

22613172332 Paraje natural La CosteraProtección y mejora del medio ambiente.FESTEJOS POPULARES

1.900,00PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE: DIA DE LA COSTERA

1.900,00Total Económica 22613FESTEJOS POPULARES

22614130610 Policía LocalAdministración General de la Seguridad y Protección Civil.REUNIONES Y CONFERENCIAS

3.000,00ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y PROT.CIVIL: GASTOS DIVERSOS POLICIA

3.000,00Total Económica 22614REUNIONES Y CONFERENCIAS

22615134612 Protección civilProtección civil .GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL

2.000,00PROTECCION CIVIL: GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL

2.000,00Total Económica 22615GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL

2261601432450 TurismoOrdenación y promoción turística.Gastos diversos de Turismo

14.250,00ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA: GASTOS DIVERSOS DE TURISMO

14.250,00Total Económica 2261601Gastos diversos de Turismo

22617231510 Servicios socialesAcción social.MATERIALES CENTRO DE DIA MARTINEZ COLL

11.500,00ACCION SOCIAL: MATERIAL CENTRO DE DIA MARTINEZ COLL

11.500,00Total Económica 22617MATERIALES CENTRO DE DIA MARTINEZ COLL



47

Fecha Obtención

Pág.



22618232511 Tercera edadPromoción social.FESTEJOS POPULARES

4.800,00PROMOCION SOCIAL: COMIDA PARA LA TERCERA EDAD

4.800,00Total Económica 22618FESTEJOS POPULARES

22619232512 MujerPromoción social.Gastos diversos promoción de la mujer

5.400,00PROMOCION SOCIAL: GASTOS DIVERSOS PROMOCION DE LA MUJER

5.400,00Total Económica 22619Gastos diversos promoción de la mujer

22621241510 Servicios socialesFomento del Empleo.Programa PCPI-Jardinería

5.131,00FOMENTO DE EMPLEO: PROGRAMA PCPI-JARDINERIA

5.131,00Total Económica 22621Programa PCPI-Jardinería

22622241550 EmpleoFomento del Empleo.GASTOS DIVERSOS

19.000,00FOMENTO DE EMPLEO: AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL


22624320520 EducaciónAdministración general de educación.Otros gastos diversos programas de Educación

4.000,00ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: GTOS.DIVERSOS PROG.DE EDUCACION

4.000,00Total Económica 22624Otros gastos diversos programas de Educación

22626324510 Servicios socialesServicios complementarios de educación.REUNIONES Y CONFERENCIAS

8.700,00SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACION: ESCOLA D'ESTIU




48

Fecha Obtención

Pág.



22629337570 JuventudOcio y tiempo libreREUNIONES Y CONFERENCIAS

33.250,00OCIO Y TIEMPO LIBRE: ACTIVIDADES DIVERSAS PARA LA JUVENTUD


22630924501 HermanamientosParticipación ciudadanaREUNIONES Y CONFERENCIAS

2.000,00PARTICIPACION CIUDADANA: HERMANAMIENTO CON OTROS PUEBLOS


22632924500 Participación CiudadanaParticipación ciudadanaFESTEJOS POPULARES

100,00PARTICIPACION CIUDADANA: GASTOS DIVERSOS

100,00Total Económica 22632FESTEJOS POPULARES

22633312560 SanidadHospitales, servicios asistenciales y centros de salud.HOSPITAL, SERV.ASIST.Y CENTROS DE SALUD: GTOS.DIV.ASIST.SANI

1.500,00HOSPITAL, SERV.ASIST.Y CENTROS DE SALUD: GTOS.DIV.ASIST.SANI

1.500,00Total Económica 22633HOSPITAL, SERV.ASIST.Y CENTROS DE SALUD: GTOS.DIV.ASIST.SANI

22634920120 Administración y Régimen internoAdministración General .Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial

7.000,00ADMON.GRAL.; INDEMNIZACION POR RESPONSAB. PATRIMONIAL

7.000,00Total Económica 22634Indemnizaciones por responsabilidad patrimonial

22635338531 FiestasFiestas populares y festejos.FESTEJOS POPULARES.

95,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GTOS.DIVERSOS OTROS FESTEJOS

95,00Total Económica 22635FESTEJOS POPULARES.



49

Fecha Obtención

Pág.



22636920120 Administración y Régimen internoAdministración General .TRIBUTOS

2.046,00ADMON.GENERAL: SANCIONES

2.046,00Total Económica 22636TRIBUTOS

22638431552 ComercioComercio.REUNIONES Y CONFERENCIAS

23.750,00COMERCIO: GASTOS DIVERSOS FERIA DEL COMERCIO


22639912900 Oficina del AlcaldeÓrganos de gobierno.FESTEJOS POPULARES.

475,00ORGANOS DE GOBIERNO: GASTOS DIVERSOS

475,00Total Económica 22639FESTEJOS POPULARES.

22643241550 EmpleoFomento del Empleo.GASTOS DIVERSOS PROG.EMPLEO AGRARIO INEM-CCLL

16.697,20FOMENTO DEL EMPLEO: GTOS.DIVERSOS PROG.EMPL.AGRARI INEM-CCLL

16.697,20Total Económica 22643GASTOS DIVERSOS PROG.EMPLEO AGRARIO INEM-CCLL

22699920120 Administración y Régimen internoAdministración General .Otros gastos diversos

3.926,00ADMON.GENERAL: OTROS GASTOS DIVERSOS22699929120 Administración y Régimen interno

Imprevistos y funciones no clasificadas.Otros gastos diversos

71.808,00IMPREVISTOS: FONDO DE CONTINGENCIA22699932200 Hacienda

Gestión del sistema tributario.Otros gastos diversos

6.000,00GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: GASTOS DIVERSOS



50

Fecha Obtención

Pág.



22699172330 Medio AmbienteProtección y mejora del medio ambiente.Otros gastos diversos

5.605,00PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE:OTROS GASTOS DIVERSOS22699231510 Servicios sociales

Acción social.Otros gastos diversos

3.563,00ACCION SOCIAL: OTROS GASTOS DIVERSOS22699232511 Tercera edad

Promoción social.Otros gastos diversos

7.653,00PROMOCION SOCIAL: OTROS GASTOS DIVERSOS CEAM22699330530 Cultura

Administración General de Cultura.Otros gastos diversos

500,00ADMON.,GENERAL CULTURA: OTROS GASTOS DIVERSOS

99.055,00Total Económica 22699Otros gastos diversos

2269901231510 Servicios socialesAcción social.GASTOS DIVERSOS INMIGRACION

2.000,00ACCION SOCIAL: GASTOS DIVERSOS INMIGRACION

2.000,00Total Económica 2269901GASTOS DIVERSOS INMIGRACION

2270001162330 Medio AmbienteRecogida, eliminación y tratamiento de residuos.Retirada de escombros inertes

95,00RECOGIDA, ELIMIN.Y TRATAT.RESIDUOS: RETIRADA ESCOMBROS INERT

95,00Total Económica 2270001Retirada de escombros inertes

2270002173451 PlayaPlayaLIMPIEZA Y ASEO

21.128,00PLAYA: SERVICIOS DE LIMPIEZA EN PLAYA

21.128,00Total Económica 2270002LIMPIEZA Y ASEO



51

Fecha Obtención

Pág.



2270003230340 PatrimonioAdministración General de servicios sociales.LIMPIEZA Y ASEO

13.569,00ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: LIMPIEZA Y ASEO EN LOCALES PUBLICO


2270004234340 PatrimonioCentro de AcogidaLIMPIEZA Y ASEO

350,00CENTRO DE ACOGIDA: LIMPIEZA Y ASEO

350,00Total Económica 2270004LIMPIEZA Y ASEO

2270005320520 EducaciónAdministración general de educación.LIMPIEZA Y ASEO

119.590,19ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION:LIMPIEZA COLEGIOS MILOTXA Y OTROS


2270007130340 PatrimonioAdministración General de la Seguridad y Protección Civil.LIMPIEZA Y ASEO

13.020,00ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y PROT.CIVIL: LIMPIEZA Y ASEO EDFICIO2270007330340 Patrimonio

Administración General de Cultura.LIMPIEZA Y ASEO

33.475,00ADMON.,GENERAL CULTURA: LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIOS CULTURA


2270008337340 PatrimonioOcio y tiempo libreLIMPIEZA Y ASEO

8.500,00OCIO Y TIEMPO LIBRE: LIMPIEZA Y ASEO DEL EDIFICIO ESPAI JOVE2270008342340 Patrimonio

Instalaciones deportivas.LIMPIEZA Y ASEO

36.909,00INSTALACIONES DEPORTIVAS: LIMPIEZA Y ASEO INST.DEPORTIVAS




52

Fecha Obtención

Pág.



2270009431340 PatrimonioComercio.LIMPIEZA Y ASEO

1.938,00COMERCIO: SERVICIO LIMPIEZA MERCADO MUNICIPAL


2270010241340 PatrimonioFomento del Empleo.LIMPIEZA Y ASEO

1.425,00FOMENTO DE EMPLEO: SERVICIO LIMPIEZA E.S. MARTINEZ COLL


2270011155340 PatrimonioVías públicas.LIMPIEZA Y ASEO

802,75VIAS PUBLICAS: SERVICIO LIMPIEZA ALMACEN BRIGADA OBRAS

802,75Total Económica 2270011LIMPIEZA Y ASEO

2270012172332 Paraje natural La CosteraProtección y mejora del medio ambiente.LIMPIEZA EN LOCALES DE LA COSTERA

475,00PROTEC. MEDIO AMBIENTE: LIMPIEZA EN LOCALES DE LA COSTERA

475,00Total Económica 2270012LIMPIEZA EN LOCALES DE LA COSTERA

2270013925340 PatrimonioAtención a los ciudadanosLimpieza y aseo.

2.000,00ATENCION A LOS CIUDADANOS: LIMPIEZA Y ASEO LOCALES

2.000,00Total Económica 2270013Limpieza y aseo.

22702172330 Medio AmbienteProtección y mejora del medio ambiente.Valoraciones y peritajes.

95,00PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE: AUDITORIAS ACÚSTICAS

95,00Total Económica 22702Valoraciones y peritajes.



53

Fecha Obtención

Pág.



22704920120 Administración y Régimen internoAdministración General .Custodia, depósito y almacenaje.

5.750,00ADMON.GENERAL: CUSTODIA, DEPOSITOS Y ALMACENAJE

5.750,00Total Económica 22704Custodia, depósito y almacenaje.

22705920120 Administración y Régimen internoAdministración General .Procesos electorales.

100,00ADMON.GENERAL: PROCESOS ELECTORALES

100,00Total Económica 22705Procesos electorales.

2270601920130 Informática y Administración ElectónicaAdministración General .ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

65.700,00ADMON.GENERAL: MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS


2270602150320 UrbanismoAdministración General de Vivienda y urbanismo.Proyectos y Estudios Técnicos

855,00ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URB: PROYECTOS Y ESTUDIOS TECN.

855,00Total Económica 2270602Proyectos y Estudios Técnicos

2270603173451 PlayaPlayaGestión de servicios medioambientales

8.800,00PLAYA: AUDITORIA PLAYA

8.800,00Total Económica 2270603Gestión de servicios medioambientales

2270604172331 Vertidos y residuos sólidosProtección y mejora del medio ambiente.ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

3.500,00PROTEC.Y MEJORA MEDIO AMBIENTE: ELIMINACION VERTIDOS AL MAR




54

Fecha Obtención

Pág.



2270605324520 EducaciónServicios complementarios de educación.ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

226.159,00SERV.COMPLEM.DE EDUCACION: GABINETE PSICOP. Y E.P.A. DE VIP


2270606132610 Policía LocalSeguridad y Orden Público.ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

11.503,00SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: ASESOR POLICIA LOCAL


2270607133611 TráficoOrdenación del tráfico y del estacionamiento.SEGURIDAD

30.000,00ORDENACION TRAFICO Y ESTACIONAM: RETIRADA VEHICULOS V.P.

30.000,00Total Económica 2270607SEGURIDAD

2270608134612 Protección civilProtección civil .SEGURIDAD

27.000,00PROTECCION CIVIL: SERVICIO EVACUACION AGUAS PLUVIALES


2270609134612 Protección civilProtección civil .SERVICIOS DE CONSULTORIA

500,00PROTECCION CIVIL: PLAN DE EMERGENCIA EDIFICIOS MUNICIPALES

500,00Total Económica 2270609SERVICIOS DE CONSULTORIA

2270610162400 Obras y serviciosRecogida, eliminación y tratamiento de residuos.Trabajos en Vertido (Antic Pou L'Aigüa)

7.000,00RECOGIDA, ELIMIN.Y TRATAT.RESIDUOS: TRABAJOS EN VERTIDO (ANT

7.000,00Total Económica 2270610Trabajos en Vertido (Antic Pou L'Aigüa)



55

Fecha Obtención

Pág.



2270611232510 Servicios socialesPromoción social.Escola Matinera

31.350,00PROMOCION SOCIAL: ESCOLA MATINERA

31.350,00Total Económica 2270611Escola Matinera

2270612233510 Servicios socialesAsistencia a personas dependientes.LIMPIEZA Y ASEO

196.363,64ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: APOYOS DOMICILIARIOS


2270614173451 PlayaPlayaSEGURIDAD

47.192,00PLAYA: SERVICIO DE AMBULANCIA PARA LA PLAYA


2270615313560 SanidadAcciones públicas relativas a la salud.OTROS TRABAJOS EMPRESAS

3.000,00ACC.PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD: PREVENCION LEGIONELOSIS

3.000,00Total Económica 2270615OTROS TRABAJOS EMPRESAS

2270616313560 SanidadAcciones públicas relativas a la salud.LIMPIEZA Y ASEO

30.000,00ACC.PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD: CAMPAÑA TRATAM.PLAGUICIDA


2270617323520 EducaciónPromoción educativa .Estudios y trabajos tecnicos: servicio de apoyo educativo

25.500,00PROMOCION EDUCATIVA: SERVICIO DE APOYO EDUCATIVO

25.500,00Total Económica 2270617Estudios y trabajos tecnicos: servicio de apoyo educativo



56

Fecha Obtención

Pág.



2270618323520 EducaciónPromoción educativa .Estudios y trabajos técnicos: servicio de ludoteca

15.000,00PROMOCION EDUCATIVA: SERVICIO DE LUDOTECA

15.000,00Total Económica 2270618Estudios y trabajos técnicos: servicio de ludoteca

2270619338531 FiestasFiestas populares y festejos.SEGURIDAD

100,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: ASISTENCIA MEDICA EN FIESTAS

100,00Total Económica 2270619SEGURIDAD

2270620410461 Infraestructuras agrariasAdministración General de Agricultura, Ganadería y Pesca.LIMPIEZA Y ASEO

2.242,00ADMON.GRAL.AGRICULTURA: REPAR.MANT.Y CONS.TORNOS ACEQUIAS


2270621440440 Transporte UrbanoAdministración general del transporte.OTROS TRABAJOS EMPRESAS

75.480,00ADMON.GRAL.DEL TRANSPORTE: SERVICIO DE AUTOBUS


2270622491580 ComunicaciónSociedad de la información.OTROS TRABAJOS EMPRESAS

13.750,00SOCIEDAD DE LA INFORMACION: EDICION PERIODICO LOCAL


2270623920120 Administración y Régimen internoAdministración General .OTROS TRABAJOS EMPRESAS

12.660,00ADMON.GENERAL: SERVICIO CONTROL HORARIO




57

Fecha Obtención

Pág.



2270624920120 Administración y Régimen internoAdministración General .OTROS TRABAJOS EMPRESAS

1.300,00ADMON.GENERAL: SERVICIO DE ENCUADERNACION


2270625920580 ComunicaciónAdministración General .OTROS TRABAJOS EMPRESAS

513,00ADMON.GENERAL: REALIZACION Y MANT.Y PAGINA WEB

513,00Total Económica 2270625OTROS TRABAJOS EMPRESAS

2270626173451 PlayaPlayaSEGURIDAD

68.018,41PLAYA: SERVICIO DE SOCORRISTAS EN LA PLAY


2270627431552 ComercioComercio.Comercio: Actividades de promoción de comercio y Red Afic

11.400,00COMERCIO: ACTIVIDADES DE PROMOCION DE COMERCIO Y RED AFIC

11.400,00Total Económica 2270627Comercio: Actividades de promoción de comercio y Red Afic

2270628173451 PlayaPlayaENSEÑANZA POR TERCEROS E.M.C.

8.205,00PLAYA: TRABAJOS DE INSTALACION Y DESMONTAJE DE UTILLAJE2270628334530 Cultura

Promoción cultural.ENSEÑANZA POR TERCEROS E.M.C.

57.572,10PROMOCION CULTURAL: ENSEÑANZA POR TERCEROS E.M.C.

65.777,10Total Económica 2270628ENSEÑANZA POR TERCEROS E.M.C.

2270630231510 Servicios socialesAcción social.SERVICIOS PROFESIONALES PROGRAMS INTEGRACION DE INMIGRANTES

54.948,00ACCION SOCIAL: SERVICIOS PROFESIONALES PROGRAMAS INMIGRANTES



58

Fecha Obtención

Pág.



54.948,00Total Económica 2270630SERVICIOS PROFESIONALES PROGRAMS INTEGRACION DE INMIGRANTES

2270631231510 Servicios socialesAcción social.CURSOS PARA PROGRAMA OFICINA AMICS

7.100,00ACCION SOCIAL: CURSOS PARA PROGRAMA OFICINA AMICS

7.100,00Total Económica 2270631CURSOS PARA PROGRAMA OFICINA AMICS

2270632231510 Servicios socialesAcción social.ASESOR JURIDICO PARA BIENESTAR SOCIAL

3.450,00ACCION SOCIAL: ASESOR JURIDICO PARA BIENESTAR SOCIAL

3.450,00Total Económica 2270632ASESOR JURIDICO PARA BIENESTAR SOCIAL

2270633338532 Festejos taurinosFiestas populares y festejos.ASISTENCIA MEDICA EN FESTEJOS TAURINOS

28.960,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: ASIST.MEDICA EN FESTEJ.TAURINO

28.960,00Total Económica 2270633ASISTENCIA MEDICA EN FESTEJOS TAURINOS

2270635324520 EducaciónServicios complementarios de educación.MONITORES DE ESCOLA DE NADAL, PASCUA Y ESTIU

39.817,80SERV.COMP.EDUCACION: MONITORES ESCOLA NADAL, PASCUA Y ESTIU

39.817,80Total Económica 2270635MONITORES DE ESCOLA DE NADAL, PASCUA Y ESTIU

2270636233510 Servicios socialesAsistencia a personas dependientes.PROGRAMAS MAS DE MUR

5.296,00ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: PROGRAMAS MAS DE MUR

5.296,00Total Económica 2270636PROGRAMAS MAS DE MUR

2270637330530 CulturaAdministración General de Cultura.ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CASA CULTURA

2.500,00ADMON.,GENERAL CULTURA: ESTUDIOS Y TRAB.TECN.AREA CULTURA

2.500,00Total Económica 2270637ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS CASA CULTURA



59

Fecha Obtención

Pág.



2270639340540 DeportesAdministración General de Deportes.OTROS TRABAJOS REALIZ.EN EL AREA DE DEPORTES

3.800,00ADMON.GENERAL DEPORTES: OTROS TRABAJOS REAL.EN AREA DEPORTES

3.800,00Total Económica 2270639OTROS TRABAJOS REALIZ.EN EL AREA DE DEPORTES

2270640340540 DeportesAdministración General de Deportes.SERVICIOS DE CONSERJERIAS (VIP, S.L.)

101.726,00ADMON.GENERAL DEPORTES: SERV. DE CONSERJERIAS (VIP, S.L.)

101.726,00Total Económica 2270640SERVICIOS DE CONSERJERIAS (VIP, S.L.)

2270641341540 DeportesPromoción y fomento del deporte.ENSEÑANZA POR TERCEROS EDM

112.565,00PROMOCION FOMENTO DEL DEPORTE: ENSEÑANZA POR TERCEROS EDM

112.565,00Total Económica 2270641ENSEÑANZA POR TERCEROS EDM

2270642341540 DeportesPromoción y fomento del deporte.ENSEÑANZA SOCORRISMO Y PISCINA

119.431,00PROMOCION Y FOMENTOS DEPORTE: ENSEÑANZA SOCORRISMO Y PISCINA

119.431,00Total Económica 2270642ENSEÑANZA SOCORRISMO Y PISCINA

2270643342540 DeportesInstalaciones deportivas.MANTENIMIENTO PISCINAS

40.074,00INSTALACIONES DEPORTIVAS: MANTENIMIENTO PISCINAS

40.074,00Total Económica 2270643MANTENIMIENTO PISCINAS

22707334530 CulturaPromoción cultural.CONCESION CINE CASA CULTURA

21.270,00PROMOCION CULTURAL: CONCESION CINE CASA CULTURA

21.270,00Total Económica 22707CONCESION CINE CASA CULTURA



60

Fecha Obtención

Pág.



22709932200 HaciendaGestión del sistema tributario.OTROS TRABAJOS EMPRESAS

15.000,00GESTION SISTEMA TRIBUTARIO:ASIST.TECNICA CONV. D.G.CATASTRO


22710330110 Recursos humanosAdministración General de Cultura.OTROS TRABAJOS EMPRESAS

1.820,00ADMON.GENERAL CULTURA: PLAN PREVENCION RIESGOS LABORALES22710920110 Recursos humanos

Administración General .OTROS TRABAJOS EMPRESAS

23.016,00ADMON.GENERAL: PLAN DE RIESGOS LABORALES


22711233510 Servicios socialesAsistencia a personas dependientes.OTROS TRABAJOS EMPRESAS

14.651,00ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: TERAPEUTA (TALLER DISCAP


22713920110 Recursos humanosAdministración General .GASTOS DERIVADOS DE PROCESOS SELECTIVOS

1.000,00ADMINISTRACION GENERAL: GASTOS PROCESOS SELECTIVOS

1.000,00Total Económica 22713GASTOS DERIVADOS DE PROCESOS SELECTIVOS

22799920120 Administración y Régimen internoAdministración General .Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.

900,00ADMON.GENERAL: OTROS TRABAJOS REALIZADOS22799338531 Fiestas

Fiestas populares y festejos.Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.

2.536,32FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: SERV. PROFESIONALES DE APOYO

3.436,32Total Económica 22799Otros trabajos realizados por otras empresas y profes.



61

Fecha Obtención

Pág.



23000912110 Recursos humanosÓrganos de gobierno.De los miembros de los órganos de gobierno.

1.000,00ORGANOS DE GOBIERNO: DIETAS

1.000,00Total Económica 23000De los miembros de los órganos de gobierno.

23010330110 Recursos humanosAdministración General de Cultura.Del personal directivo.

500,00ADMON.,GENERAL CULTURA: DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO23010340110 Recursos humanos

Administración General de Deportes.Del personal directivo.

100,00ADMON.GENERAL DEPORTES: DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO

600,00Total Económica 23010Del personal directivo.

23020340110 Recursos humanosAdministración General de Deportes.Del personal no directivo.

100,00ADMON.GENERAL DEPORTES: DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO

100,00Total Económica 23020Del personal no directivo.

2302000132610 Policía LocalSeguridad y Orden Público.DIETAS DEL PERSONAL

100,00SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO SEG.

100,00Total Económica 2302000DIETAS DEL PERSONAL

2302001920110 Recursos humanosAdministración General .DIETAS DEL PERSONAL

750,00ADMON.GENERAL: DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO

750,00Total Económica 2302001DIETAS DEL PERSONAL

2302002233510 Servicios socialesAsistencia a personas dependientes.DIETAS DEL PERSONAL

1.000,00ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: INDEMNIZ.PROGRAMA DEPEND



62

Fecha Obtención

Pág.



1.000,00Total Económica 2302002DIETAS DEL PERSONAL

23300912110 Recursos humanosÓrganos de gobierno.OTRAS INDEMNIZACIONES

47.550,00ORGANOS DE GOBIERNO: INDEMNIZACION POR ASISTENCIA CONCEJALES

47.550,00Total Económica 23300OTRAS INDEMNIZACIONES

23301132110 Recursos humanosSeguridad y Orden Público.OTRAS INDEMNIZACIONES

500,00SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: OTRAS INDEMNIZACIONES23301155110 Recursos humanos

Vías públicas.OTRAS INDEMNIZACIONES

300,00VIAS PUBLICAS: OTRAS INDEMNIZACIONES23301340110 Recursos humanos

Administración General de Deportes.OTRAS INDEMNIZACIONES

100,00ADMON.GENERAL DEPORTES: OTRAS INDEMNIZACIONES

900,00Total Económica 23301OTRAS INDEMNIZACIONES

25300162120 Administración y Régimen internoRecogida, eliminación y tratamiento de residuos.RECOGIDA, ELIMIN, TRATAM.DE RESIDUOS: SERV.RECOGIDA MANCOMUN

305.128,32RECOGIDA, ELIMIN, TRATAM.DE RESIDUOS: SERV.RECOGIDA MANCOMUN

305.128,32Total Económica 25300RECOGIDA, ELIMIN, TRATAM.DE RESIDUOS: SERV.RECOGIDA MANCOMUN

25301163120 Administración y Régimen internoLimpieza viaria.LIMPIEZA VIARIA PRESTADA POR LA MANCOMUNITAT

213.531,96LIMPIEZA VIARIA: SERV.LIMPIEZA VIARIA PRESTADO POR LA MANCOM

213.531,96Total Económica 25301LIMPIEZA VIARIA PRESTADA POR LA MANCOMUNITAT



63

Fecha Obtención

Pág.



25302920120 Administración y Régimen internoAdministración General .SERV.GENERALES PRESTADOS POR LA MANCOMUNITAT

79.394,04ADMON.GENERAL: SERV.GENERALES PREST.POR LA MANCOMUNITAT

79.394,04Total Económica 25302SERV.GENERALES PRESTADOS POR LA MANCOMUNITAT

25303230120 Administración y Régimen internoAdministración General de servicios sociales.SERV.SOCIALES PRESTADOS POR LA MANCOMUNITAT L'HORTA NORD

24.492,96ADMON.GRAL.DE SERV.SOCIALES: SERV.PRESTADOS POR LA MANCOMUNI

24.492,96Total Económica 25303SERV.SOCIALES PRESTADOS POR LA MANCOMUNITAT L'HORTA NORD

25304340120 Administración y Régimen internoAdministración General de Deportes.SERVICIOS DEPORTIVOS PRESTADOS POR LA MANCOMUNITAT

890,04ADMON.GENERAL: SERVIC.DEPORTIVOS PRESTADOS POR LA MANCOMUNIT

890,04Total Económica 25304SERVICIOS DEPORTIVOS PRESTADOS POR LA MANCOMUNITAT

31000011200 HaciendaDeuda Pública.INTERESES

307.973,00DEUDA PUBLICA: INTERESES DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO

307.973,00Total Económica 31000INTERESES

31001011200 HaciendaDeuda Pública.INTERERES OPERACION DE TESORERIA

35.500,00DEUDA PUBLICA: INTERESES DE OPERACIONES DE TESORERIA

35.500,00Total Económica 31001INTERERES OPERACION DE TESORERIA

35200934200 HaciendaGestión de la deuda y de la tesorería.INTERESES DE DEMORA

4.996,00GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: INTERESES DE DEMORA

4.996,00Total Económica 35200INTERESES DE DEMORA



64

Fecha Obtención

Pág.



35201934200 HaciendaGestión de la deuda y de la tesorería.INTERESES DE DEMORA DEUDAS SENTENCIAS JUDICIALES

269.623,49GESTION DE LA DEUDA Y TESORERIA: INTS.DEMORA SENT.JUDICIALES

269.623,49Total Económica 35201INTERESES DE DEMORA DEUDAS SENTENCIAS JUDICIALES

35900934200 HaciendaGestión de la deuda y de la tesorería.Otros gastos financieros

20.074,00GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: OTROS GASTOS FINANCIE

20.074,00Total Económica 35900Otros gastos financieros

42000944120 Administración y Régimen internoTransferencias a la Administración General del Estado.APORTACION AL JUZADO DE PAZ DE PUÇOL

5.000,00TRANSF.A LA ADMON.GRAL.DEL ESTADO: APORT.AL JUZGADO DE PAZ

5.000,00Total Económica 42000APORTACION AL JUZADO DE PAZ DE PUÇOL

44000491580 ComunicaciónSociedad de la información.A EMPRESAS DE LA ENTIDAD LOCAL

342.630,00SCDAD.DE LA INFORMACION: APORTACION A V.I.P., S.L.

342.630,00Total Económica 44000A EMPRESAS DE LA ENTIDAD LOCAL

46600920120 Administración y Régimen internoAdministración General .A otras Entidades que agrupen municipios

5.000,00ADMON.GENERAL: APORTACION A LA F.E.M.P. Y F.V.M.P.

5.000,00Total Económica 46600A otras Entidades que agrupen municipios

46700233510 Servicios socialesAsistencia a personas dependientes.A CONSORCIOS

10.000,00ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES:CONS.COMARCAL(PAS A PAS)

10.000,00Total Económica 46700A CONSORCIOS



65

Fecha Obtención

Pág.



46701241550 EmpleoFomento del Empleo.Consorcio Pacto Territorial

10.000,00FOMENTO DE EMPLEO: CONSORCIO PACTO TERRITORIAL

10.000,00Total Económica 46701Consorcio Pacto Territorial

47900150470 Urbanizaciones Alfinach y MonasteriosAdministración General de Vivienda y urbanismo.OTRAS TRANSFERENCIAS

274.711,00ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: APORT.A SCDES.CIVIL ALFINACH Y MONAST

274.711,00Total Económica 47900OTRAS TRANSFERENCIAS

47901161350 Aguas potablesSaneamiento, abastecimiento y distribución de aguas.LIQUIDACION CUENTA EXPLOTACION CONCESIONARIO AGUAS POTABLES

321.045,00SANEAM, ABAST.Y DIST,AGUAS: LIQUIDACION CTA.EXPLOT.CONCESION

321.045,00Total Económica 47901LIQUIDACION CUENTA EXPLOTACION CONCESIONARIO AGUAS POTABLES

48000231510 Servicios socialesAcción social.SITUACIONES DE EMERGENCIA

151.348,00ACCION SOCIAL: AYUDAS DE EMERGENCIA

151.348,00Total Económica 48000SITUACIONES DE EMERGENCIA

48001231510 Servicios socialesAcción social.COOPERACION Y DESARROLLO INTERNACIONAL (0'7%)

60.000,00ACCION SOCIAL: AYUDAS DE COOP.Y DESARROLLO INTERN: 0,7%

60.000,00Total Económica 48001COOPERACION Y DESARROLLO INTERNACIONAL (0'7%)

48003231510 Servicios socialesAcción social.Aportación al Colegio San Cristobal

6.325,00ACCION SOCIAL: APORTACION AL COLEGIO SAN CRISTOBAL

6.325,00Total Económica 48003Aportación al Colegio San Cristobal



66

Fecha Obtención

Pág.



48004231510 Servicios socialesAcción social.PROGRAMA MENJAR A CASA

9.690,00ACCION SOCIAL: AYUDAS PROGRAMA MENJAR A CASA

9.690,00Total Económica 48004PROGRAMA MENJAR A CASA

48005231510 Servicios socialesAcción social.Programa CITMI-Ayudas a Inmigrantes

27.238,00ACCION SOCIAL: PROGRAMA AYUDAS A INMIGRANTES

27.238,00Total Económica 48005Programa CITMI-Ayudas a Inmigrantes

48006232511 Tercera edadPromoción social.SUBVENCION CANON SANEAMIENTO JUBILADOS

5.556,00PROMOCION SOCIAL: SUBVENCION CANON SANEAMIENTO JUBILADOS

5.556,00Total Económica 48006SUBVENCION CANON SANEAMIENTO JUBILADOS

48010231510 Servicios socialesAcción social.Programa ayuda integración inmigrantes

1.326,00ACCION SOCIAL: PROGRAMA AYUDA INTEGRACION INMIGRANTES

1.326,00Total Económica 48010Programa ayuda integración inmigrantes

48100321520 EducaciónEducación preescolar y primaria.PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION

6.025,00EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA: BECA LIBROS Y MATERIAL ESCO48100322520 Educación

Enseñanza secundaria.PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION

4.700,00ENSEÑANZA SECUNDARIA: BECAS LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR

10.725,00Total Económica 48100PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION

48101924570 JuventudParticipación ciudadanaPremios para escuelas públicas, asociaciones y clubes

855,00PARTICIPACION CIUDADANA: PREMIOS PARA ESCUELAS, ASOC.Y CLUBE



67

Fecha Obtención

Pág.



855,00Total Económica 48101Premios para escuelas públicas, asociaciones y clubes

48102324520 EducaciónServicios complementarios de educación.A INSTITUCIONES Y ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO

3.672,00SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION: BECAS ESTUDIANTES

3.672,00Total Económica 48102A INSTITUCIONES Y ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO

48103324520 EducaciónServicios complementarios de educación.Convenio Adeit

306,00SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION: CONVENIO ADEIT

306,00Total Económica 48103Convenio Adeit

48104241550 EmpleoFomento del Empleo.A INSTITUCIONES Y ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO

1.440,00FOMENTO DE EMPLEO: BECAS ALUMNOS PROGRAMA PCPI-JARDINERIA

1.440,00Total Económica 48104A INSTITUCIONES Y ORGANISMOS SIN FINES DE LUCRO

48107337570 JuventudOcio y tiempo librePREMIO CONCURSOS

950,00OCIO Y TIEMPO LIBRE: PREMIO CONCURSOS

950,00Total Económica 48107PREMIO CONCURSOS

48109323520 EducaciónPromoción educativa .BANCO DE LIBROS DE AMPAS

15.114,00PROMOCION EDUCATIVA: BANCO DE LIBROS DE AMPAS

15.114,00Total Económica 48109BANCO DE LIBROS DE AMPAS

48200924500 Participación CiudadanaParticipación ciudadanaOTRAS TRANSFERENCIAS

230,00PARTICIPACION CIUDADANA: SUBV. ASOCIACIONES DE VECINOS

230,00Total Económica 48200OTRAS TRANSFERENCIAS



68

Fecha Obtención

Pág.



48201341540 DeportesPromoción y fomento del deporte.OTRAS TRANSFERENCIAS

110.116,00PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE: SUBV.CTES.A ASOCIAC.DEPORTI


48202342540 DeportesInstalaciones deportivas.Concesión explotación Campo de Futbol

35.448,00INSTALACIONES DEPORTIVAS: CONCESION EXPLOT.CAMPO DE FUTBOL

35.448,00Total Económica 48202Concesión explotación Campo de Futbol

48203232512 MujerPromoción social.OTRAS TRANSFERENCIAS

1.360,00PROMOCION SOCIAL: APORTACION A ASOCIAC.MUJERES DEL MUNICIPIO


48204337570 JuventudOcio y tiempo libreOTRAS TRANSFERENCIAS

6.182,00OCIO Y TIEMPO LIBRE: APORTACION A ASOCIACIONES JUVENILES


48205338531 FiestasFiestas populares y festejos.OTRAS TRANSFERENCIAS

26.790,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: APORT.A ASOCIAC.FESTIVAS MUNIC


48206323520 EducaciónPromoción educativa .OTRAS TRANSFERENCIAS

7.848,00PROMOCION EDUCATIVA: SUBVENCIONES ASOCIACIONES EDUCATIVAS




69

Fecha Obtención

Pág.



48207231510 Servicios socialesAcción social.Aportaciones a asociaciones benéficas del Municipio

9.066,00ACCION SOCIAL: APORT. A ASOCIACIONES BENEFICAS DEL MUNICIPIO

9.066,00Total Económica 48207Aportaciones a asociaciones benéficas del Municipio

48209233510 Servicios socialesAsistencia a personas dependientes.Programa inserción laboral discapacitados (ADIS)

17.768,00ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: PROG.INSERC.LABORAL-ADIS

17.768,00Total Económica 48209Programa inserción laboral discapacitados (ADIS)

48210232511 Tercera edadPromoción social.APORTACIONES A ASOCIACIONES DEL MUNICIPIO

3.242,00PROMOCION SOCIAL: APORT.ASOCIACIONES TERCERA EDAD

3.242,00Total Económica 48210APORTACIONES A ASOCIACIONES DEL MUNICIPIO

48211334530 CulturaPromoción cultural.OTRAS TRANSFERENCIAS

50.896,00PROMOCION CULTURAL: APORT.A ASOCIAC.CULTURALES MUNICIPIO


48212338532 Festejos taurinosFiestas populares y festejos.APORT.A ASOCIAC.TAURINAS

7.200,00FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: APORT.A ASOCIAC.TAURINAS

7.200,00Total Económica 48212APORT.A ASOCIAC.TAURINAS

48213233510 Servicios socialesAsistencia a personas dependientes.PROGRAMAS MUNICIP. DE ATENCION A DISCAPACIT. Y ENFERMOS MENT

11.286,88ASISTENCIA A PERSONAL DEPENDIENTES: PROG.MUN.ATENC.DISCAP.Y48213341540 Deportes

Promoción y fomento del deporte.PROGRAMAS MUNICIP. DE ATENCION A DISCAPACIT. Y ENFERMOS MENT

1.710,00PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE: SUBV.A DEPORTISTAS DE ÉLITE



70

Fecha Obtención

Pág.



12.996,88Total Económica 48213PROGRAMAS MUNICIP. DE ATENCION A DISCAPACIT. Y ENFERMOS MENT

48214232512 MujerPromoción social.AYUDA A LA INSERC.SOCIAL A MUJERES VIOLENCIA DE GENERO

17.173,00PROMOCION SOCIAL: AYUDA INSERC.MUJERES VIOLENCIA DE GENERO

17.173,00Total Económica 48214AYUDA A LA INSERC.SOCIAL A MUJERES VIOLENCIA DE GENERO

48215172332 Paraje natural La CosteraProtección y mejora del medio ambiente.CONVENIO CUSTODIA PARAJE NATURAL LA COSTERA

2.460,00PROT.Y MEJORA MEDIO AMB: CONVENIO CUSTODIA PARAJE LA COSTERA

2.460,00Total Económica 48215CONVENIO CUSTODIA PARAJE NATURAL LA COSTERA

60001151320 UrbanismoUrbanismo.RESTO JUSTIPRECIO PARCELA URBANA PLAZA LUIS VIVES

35.635,65URBANISMO: RESTO JUSTIPRECIO PARCELA URBANA PLAZA LUIS VIVES

35.635,65Total Económica 60001RESTO JUSTIPRECIO PARCELA URBANA PLAZA LUIS VIVES

60102161350 Aguas potablesSaneamiento, abastecimiento y distribución de aguas.INVERSIONES EN RED AGUAS POTABLES

509.676,18SANEAM.ABAST.Y DISTRIB.AGUAS: INVERSIONES EN RED AGUAS POTAB

509.676,18Total Económica 60102INVERSIONES EN RED AGUAS POTABLES

60912173451 PlayaPlayaMOBILIARIO URBANO

10.000,00PLAYA: MOBILIARIO URBANO

10.000,00Total Económica 60912MOBILIARIO URBANO

61116172332 Paraje natural La CosteraProtección y mejora del medio ambiente.Obras recuperación Paraje Natural "La Costera"

17.000,00OBRAS RECUPERACION PARAJE NATURAL LA COSTERA

17.000,00Total Económica 61116Obras recuperación Paraje Natural "La Costera"



71

Fecha Obtención

Pág.



61117155322 Obras Públicas e infraestructurasVías públicas.INVERSION DE REPOSICION DE VIAS PUBLICAS

87.500,00VIAS PUBLICAS: INVERSION DE REPOSICION DE VIAS PUBLICAS

87.500,00Total Económica 61117INVERSION DE REPOSICION DE VIAS PUBLICAS

61900171420 Parques y jardinesParques y jardines.INVERS.DE REPOSICION EN INFRAEST. OTRAS

56.000,00PARQUES Y JARDINES: INVERSIONES EN ZONAS VERDES

56.000,00Total Económica 61900INVERS.DE REPOSICION EN INFRAEST. OTRAS

61912161351 AlcantarilladoSaneamiento, abastecimiento y distribución de aguas.INFRAEST.Y BIENES USO GRAL.

418.000,00SANEA.ABST.Y DIS.AGUA: INVERS.REPOSICION ALCANTARILLADO

418.000,00Total Económica 61912INFRAEST.Y BIENES USO GRAL.

62205337320 UrbanismoOcio y tiempo libreProyecto Espai Jove FEIM

40.916,85OCIO Y TIEMPO LIBRE: PROYECTO ESPAI JOVE

40.916,85Total Económica 62205Proyecto Espai Jove FEIM

62218130610 Policía LocalAdministración General de la Seguridad y Protección Civil.INVERSIONES EN LA PREFECTURA DE LA POLICIA LOCAL

14.520,00ADMON.GRAL.DE LA SEG.Y PROT.CIVIL: INVERSION PREFACTURA P.L.

14.520,00Total Económica 62218INVERSIONES EN LA PREFECTURA DE LA POLICIA LOCAL

62222920120 Administración y Régimen internoAdministración General .INVERSIONES EN EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO

38.875,48ADMON.GENERAL: INVERSIONES EN EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO

38.875,48Total Económica 62222INVERSIONES EN EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO



72

Fecha Obtención

Pág.



62223920110 Recursos humanosAdministración General .INVERSIONES PLAN DE RIESGOS LABORALES DEL AYUNTAMIENTO

3.000,00ADMON.GENERAL: INVERSIONES PLAN RIESGOS LABORALES DEL AYUNT.

3.000,00Total Económica 62223INVERSIONES PLAN DE RIESGOS LABORALES DEL AYUNTAMIENTO

62224151322 Obras Públicas e infraestructurasUrbanismo.DERRIBO VIVIENDA DEL POZO DE LA BARRACA

12.100,00URBANISMO: DERRIBO VIVIENDA DEL POZO DE LA BARRACA

12.100,00Total Económica 62224DERRIBO VIVIENDA DEL POZO DE LA BARRACA

62300920120 Administración y Régimen internoAdministración General .INVER. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

52.059,26ADMON.GENERAL: INVER. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

52.059,26Total Económica 62300INVER. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

62302491580 ComunicaciónSociedad de la información.MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES

1.800,00SCDAD.DE LA INFORMACION:MAQUIN.INST.Y UTILL.COMUNICACION

1.800,00Total Económica 62302MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJES

62311432450 TurismoOrdenación y promoción turística.inversion en marquinaria, instalaciones tecnicas y utillaje

12.000,00ORDEN.Y PROMO.TURISTICA: INVERSION EN SEÑALIZACION TURISTICA62311338532 Festejos taurinos

Fiestas populares y festejos.inversion en marquinaria, instalaciones tecnicas y utillaje

13.107,13FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: INV. EN BARRERAS Y CORRO TOROS

25.107,13Total Económica 62311inversion en marquinaria, instalaciones tecnicas y utillaje

62312155400 Obras y serviciosVías públicas.Inversiones en señalización

3.220,00VIAS PUBLICAS: MAQUINARIA Y UTILLAJES



73

Fecha Obtención

Pág.



3.220,00Total Económica 62312Inversiones en señalización

62319162331 Vertidos y residuos sólidosRecogida, eliminación y tratamiento de residuos.COMPRA DE CONTENEDORES

10.000,00RECOG.ELIM.Y TRAT.RESIDUOS SÓLIDOS: COMPRA DE CONTENEDORES

10.000,00Total Económica 62319COMPRA DE CONTENEDORES

62320130610 Policía LocalAdministración General de la Seguridad y Protección Civil.INVERSION EN EQUIPAMIENTO

3.000,00ADMON.GRAL.DE LA SEG.Y PROT.CIVIL: INVERSION EN EQUIPAMIENTO

3.000,00Total Económica 62320INVERSION EN EQUIPAMIENTO

62321133611 TráficoOrdenación del tráfico y del estacionamiento.SUMINISTRO SEÑALES DE TRÁFICO

15.000,00ORDENACION DEL TRAFICO: SUMINISTRO SEÑALES DE TRÁFICO

15.000,00Total Económica 62321SUMINISTRO SEÑALES DE TRÁFICO

62322171420 Parques y jardinesParques y jardines.MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

4.000,00PARQUES Y JARDINES: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

4.000,00Total Económica 62322MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

62325934200 HaciendaGestión de la deuda y de la tesorería.CAJERO COMPACTO PAGO TRIBUTOS

13.743,18GESTION DE LA DEUDA Y TESOR: CAJERO COMPACTO PAGO TRIBUTOS

13.743,18Total Económica 62325CAJERO COMPACTO PAGO TRIBUTOS

62326133611 TráficoOrdenación del tráfico y del estacionamiento.INSTALACION DE SEMAFOROS

16.811,00ORDENACION DEL TRAFICO: INSTALACION DE SEMAFOROS

16.811,00Total Económica 62326INSTALACION DE SEMAFOROS



74

Fecha Obtención

Pág.



62327173451 PlayaPlayaADQUISICION DE SILLA ANFIBIA

1.300,00PLAYA: ADQUISICION DE SILLA ANFIBIA

1.300,00Total Económica 62327ADQUISICION DE SILLA ANFIBIA

62328173451 PlayaPlayaPLAYA: CARTELERIA

500,00PLAYA: CARTELERIA

500,00Total Económica 62328PLAYA: CARTELERIA

62329173451 PlayaPlayaINVERSIONES PARA MEJORA DE LA CALIDAD TURISTICA Y MECIOAMBIE

7.000,00PLAYAINVERS. PARA MEJORA DE LA CALIDAD TURISTICA Y MEDIOAMB

7.000,00Total Económica 62329INVERSIONES PARA MEJORA DE LA CALIDAD TURISTICA Y MECIOAMBIE

62330419461 Infraestructuras agrariasOtras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca.MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

6.600,00AGRICULTURA: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

6.600,00Total Económica 62330MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

62331133110 Recursos humanosOrdenación del tráfico y del estacionamiento.BOLARDOS CONTROL TRAFICO PLAN DE RIESGOS LABORALES

2.069,10ORDENACION DEL TRAFICO: BOLARDOS CONTROL TRAFICO PLAN R.L.

2.069,10Total Económica 62331BOLARDOS CONTROL TRAFICO PLAN DE RIESGOS LABORALES

62400155400 Obras y serviciosVías públicas.MATERIAL DE TRANSPORTE

14.000,00VIAS PUBLICAS: VEHICULO PARA BRIGADAS

14.000,00Total Económica 62400MATERIAL DE TRANSPORTE



75

Fecha Obtención

Pág.



62604920130 Informática y Administración ElectónicaAdministración General .Material audiovisual

3.000,00ADMINISTRACION GENERAL: EQUIPOS INFORMATICOS

3.000,00Total Económica 62604Material audiovisual

63216330530 CulturaAdministración General de Cultura.INVERSIONES EN EDIFICIO CASA CULTURA

14.575,00ADMON.GENERAL DE CULTURA: INVERSIONES EDIFICIO CASA CULTURA

14.575,00Total Económica 63216INVERSIONES EN EDIFICIO CASA CULTURA

63309165110 Recursos humanosAlumbrado público.INSTALACION PARQUE JMª RIBELLES PLAN DE RIESGOS LABORALES

3.400,00ALUMBRADO PUBLICO:INST. PARQUE JMª RIBELLES PLAN RIESGOS LAB

3.400,00Total Económica 63309INSTALACION PARQUE JMª RIBELLES PLAN DE RIESGOS LABORALES

68200152310 ViviendaVivienda.Rehabilitación edificio Avda.Hostalets(Viviendas en alquiler

80.000,00VIVIENDA: REHABILITACIÓN EDIFICIOS Y VIVIENDAS MUNICIPALES

80.000,00Total Económica 68200Rehabilitación edificio Avda.Hostalets(Viviendas en alquiler

76300920120 Administración y Régimen internoAdministración General .transferencias capital mancomunitat equipos informaticos

462,00ADMINST. GENERAL: TRANF.CAPITAL MANCOMUNITAT EQUI.INFORMATIC

462,00Total Económica 76300transferencias capital mancomunitat equipos informaticos

76301162120 Administración y Régimen internoRecogida, eliminación y tratamiento de residuos.transferencias capital mancomunitat

4.625,00RECOG, ELIMN,TRATAM.RESIDUOS:TRANF.CAPITAL MANCOMUNITAT

4.625,00Total Económica 76301transferencias capital mancomunitat



76

Fecha Obtención

Pág.



78000920340 PatrimonioAdministración General .SUBVENCIÓN CAPITAL INVERSIONES EDIF. SINDICATO AGRÍCOLA

12.000,00SUBVENCIÓN CAPITAL INVERSIONES EDIF. SINDICATO AGRÍCOLA

12.000,00Total Económica 78000SUBVENCIÓN CAPITAL INVERSIONES EDIF. SINDICATO AGRÍCOLA

78211334530 CulturaPromoción cultural.Subvención de capital a la Union Musica Santa Cecilia

2.520,00PROMOCION CULTURAL: SUBV.CAPITAL UNION MUSICAL SANTA CECILIA

2.520,00Total Económica 78211Subvención de capital a la Union Musica Santa Cecilia

83000221110 Recursos humanosOtras prestaciones económicas a favor de empleados.PRESTAMOS A CORTO PLAZO. ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL

12.000,00OTRAS PREST.ECONM.A FAVOR EMPLEADOS:ANTICIPOS DE PAGAS PERSO

12.000,00Total Económica 83000PRESTAMOS A CORTO PLAZO. ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL

91300011200 HaciendaDeuda Pública.AMORTIZ.PRTMO.MEDIO Y L/P.ENTES FUERA SECTOR PUBLICO

655.417,12DEUDA PUBLICA: AMORTIZACION DE PRESTAMOS A L/P.

655.417,12Total Económica 91300AMORTIZ.PRTMO.MEDIO Y L/P.ENTES FUERA SECTOR PUBLICO

Total general 16.149.715,78


19/11/2012AYUNTAMIENTO DE PUÇOL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE

RESUMEN POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

14:08:36Fecha Obtención

Pág. 1

Clasificación

CAPÍTULO ARTÍCULO

Créditos Iniciales

ARTÍCULO CAPÍTULODENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

(ANTEPROYECTO)2013

10 Órganos de gobierno y personal directivo. 193.200,00

11 Personal eventual. 29.400,00

12 Personal Funcionario. 4.039.629,98

13 Personal Laboral. 370.486,05

14 Otro personal. 299.769,74

15 Incentivos al rendimiento. 424.779,08

16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador. 1.635.430,90

6.992.695,75GASTOS DE PERSONAL.1 1TOTAL CAPÍTULO

20 Arrendamientos y cánones. 105.700,00

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 439.611,73

22 Material, suministros y otros. 3.518.964,66

23 Indemnizaciones por razón del servicio. 52.000,00

25 Trabaj realizados por admones públic y otras entid. Públic 623.437,32

4.739.713,71GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

2 2TOTAL CAPÍTULO

31 De préstamos y otras operaciones financieras en euros. 343.473,00

35 Intereses de demora y otros gastos financieros. 294.693,49

638.166,49GASTOS FINANCIEROS.3 3TOTAL CAPÍTULO

42 A la Administración del Estado. 5.000,00

44 A entes públicos y socied mercantiles de la Entidad Local. 342.630,00

46 A Entidades Locales. 25.000,00

47 A Empresas privadas. 595.756,00

48 A Familias e Instituciones sin fines de lucro. 603.320,88

1.571.706,88TRANSFERENCIAS CORRIENTES.4 4TOTAL CAPÍTULO

60 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral 555.311,83

61 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral 578.500,00

62 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv. 288.622,00

63 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv 17.975,00

68 Gastos en inversiones de bienes patrimoniales. 80.000,00

1.520.408,83INVERSIONES REALES.6 6TOTAL CAPÍTULO

76 A Entidades Locales. 5.087,00

78 A familias e instituciones sin fines de lucro. 14.520,00

19.607,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.7 7TOTAL CAPÍTULO

83 Concesión de préstamos fuera del sector público. 12.000,00

12.000,00ACTIVOS FINANCIEROS.8 8TOTAL CAPÍTULO

91 Amortización de préstamos y de operaciones en euros. 655.417,12

655.417,12PASIVOS FINANCIEROS.9 9TOTAL CAPÍTULO

Suman los Créditos . . . 16.149.715,78 16.149.715,78



1

Fecha Obtención

Pág.

Descripción Créditos Iniciales

PRESUPUESTO DE GASTOS Resumen por Programa PUESTO DE GASTOS 2013

(ANTEPROYECTO)

Grupo de Programa

998.890,12Deuda Pública.011

998.890,12DEUDA PÚBLICA.

50.385,00Administración General de la Seguridad y Protección Civil.130

1.862.614,73Seguridad y Orden Público.132

116.280,10Ordenación del tráfico y del estacionamiento.133

36.500,00Protección civil .134

810.711,43Administración General de Vivienda y urbanismo.150

47.735,65Urbanismo.151

80.000,00Vivienda.152

13.835,00Acceso a la vivienda.153

1.415.724,86Vías públicas.155

1.248.721,18Saneamiento, abastecimiento y distribución de aguas.161

326.848,32Recogida, eliminación y tratamiento de residuos.162

214.481,96Limpieza viaria.163

564.225,00Alumbrado público.165

98.760,00Parques y jardines.171

37.841,94Protección y mejora del medio ambiente.172

185.125,55Playa173

7.109.790,72SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

12.000,00Otras prestaciones económicas a favor de empleados.221

486.208,13Administración General de servicios sociales.230

380.859,00Acción social.231

124.441,00Promoción social.232

295.438,55Asistencia a personas dependientes.233

350,00Centro de Acogida234

459.753,40Fomento del Empleo.241

1.759.050,08ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.

1.595,00Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud.312

33.000,00Acciones públicas relativas a la salud.313

221.190,19Administración general de educación.320

6.025,00Educación preescolar y primaria.321

4.700,00Enseñanza secundaria.322

63.462,00Promoción educativa .323

346.958,06Servicios complementarios de educación.324

357.796,95Administración General de Cultura.330

23.750,00Bibliotecas y Archivos.332

173.558,10Promoción cultural.334

27.900,00Artes escénicas.335

132.021,82Ocio y tiempo libre337

249.372,78Fiestas populares y festejos.338

354.678,42Administración General de Deportes.340

345.322,00Promoción y fomento del deporte.341

261.671,00Instalaciones deportivas.342

2.603.001,32PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

2.717,00Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca.410 EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013 Página 110 de 403


2

Fecha Obtención

Pág.



(ANTEPROYECTO)

Grupo de Programa

6.600,00Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca.419

41.838,00Comercio.431

26.345,00Ordenación y promoción turística.432

75.480,00Administración general del transporte.440

3.762,00Administración General de Infraestructuras.450

1.836,00Caminos vecinales.454

990,00Otras infraestructuras.459

443.874,41Sociedad de la información.491

603.442,41ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

348.237,95Órganos de gobierno.912

1.719.172,29Administración General .920

3.185,00Participación ciudadana924

5.900,00Atención a los ciudadanos925

71.808,00Imprevistos y funciones no clasificadas.929

177.091,78Política económica y fiscal.931

214.950,96Gestión del sistema tributario.932

530.195,15Gestión de la deuda y de la tesorería.934

5.000,00Transferencias a la Administración General del Estado.944

3.075.541,13ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.




1

Fecha Obtención

Pág.

Orgánica Descripción

PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica

Económica

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013

(ANTEPROYECTO)

Previsiones Iniciales

79.000,00200 11200 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBES DE NATURALEZA RUSTICA

6.207.900,00200 11300 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

952.600,00200 11500 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA

713.200,00200 11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA

469.500,00200 13000 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

147.753,00200 29000 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

361.561,00331 30200 TASA POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS

17.312,00320 32100 TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS

2.875,00120 32500 TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

9.000,00611 32600 TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA Y CUSTODIA

33.100,00320 32900 TASAS LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTO

100,00110 32901 TASA POR DERECHO DE EXAMEN

99.200,00611 33100 TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS Y VADOS

253.900,00200 33200 TASA UTILZ.PRIV.APROVECH.ESPCI.POR EMPRS.EXPLOT.SERVI.SUMINI

78.505,00200 33300 TASA APROVECH.ESPECIAL DOMINIO PUBLICO: TELEFONIA MOVIL

16.600,00320 33500 TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS

41.500,00200 33800 TASA UTILZ. PRIV. APROV. ESPEC. POR COMPENSACION TELEF.ESPAÑ

14.000,00553 33900 TASAS POR OCUPACION DE PUESTOS EN MERCADO MUNICIPAL

62.900,00553 33901 TASA POR OCUPACION DE PUESTOS MERCADO EN LA VIA PUBLICA

2.100,00320 33902 TASA O.V.P.MERCANCIAS, MATERIALES CONSTR.E INSTALACIONES

1.100,00510 34100 PRECIO PUBLICO SERVICIO OCUPACION CENTRO ACOGIDA

2.500,00511 34101 PRECIO PUBLICO GIMNASIA TERCERA EDAD Y OTROS

5.100,00511 34102 PRECIO PUBLICO SERVICIO BAILE DEL C.E.A.M.

21.600,00510 34103 PRECIO PUBLICO APOYO DOMICILIARIO

100,00520 34200 PRECIO PUBLICO SERVICIO ESCUELA PUBLICA DE ADULTOS

12.673,00520 34201 PRECIO PUBLICO ESCOLA D'ESTIU

880,00520 34202 PRECIO PUBLICO LUDOTECA

14.500,00510 34203 PRECIO PUBLICO ESCOLES MATINERES

40.500,00530 34204 PRECIOS PUBLICOS DEL SERVICIO DE ENSEÑANZA CULTURA

160.000,00540 34300 PRECIOS PUBLICOS DEL SERVICIO ENSEÑANZA DEPORTES

62.000,00540 34301 PRECIOS PUBLICOS USO INSTALACIONES DEPORTIVAS

25.000,00530 34400 P.P. ACTUACIONES TEATRALES, MUSICALES Y CINE

1.200,00120 34900 PRECIO PUBLICO POR EL SERVICIO CELEBRACION MATRIMONIO CIVIL

100,00530 34900 PRECIOS PUBLICOS DEL SERVICIO FOTOCOPIADORA

1.200,00120 34901 PRECIO PUBLICO PUBLICIDAD

295,00200 36000 VENTAS

409,00310 36001 VENTAS PRODUCCION ENERGIA ELECTRICA

2.000,00200 38100 REINTEGRO DE CERRADOS

500,00200 38900 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES

17.300,00320 39100 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS

120.300,00611 39120 MULTAS POR INFRACCION DE LAS ORDENANZAS DE CIRCULACION



2

Fecha Obtención

Pág.



Económica


(ANTEPROYECTO)


9.600,00120 39130 MULTAS POR INFRACCIONES DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO

29.300,00200 39200 RECARGO POR DECLARACION EXTEMPORENA SIN REQUERIMIENTO PREV

87.200,00200 39211 RECARGO DE APREMIO

33.900,00200 39300 INTERESES DE DEMORA RECAUDACION EJECUTIVA

7.400,00200 39301 INTERESES DE DEMORA LIQUIDACION INGRESO DIRECTO

100,00320 39700 CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS

100,00200 39901 RECURSOS EVENTUALES

20.000,00310 39902 INDEMNIZACION POR DAÑOS EN PROPIEDADES MUNICIPALES

100,00320 39904 REINTEGRO POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS

11.370,00511 39905 INGRESOS CAFETERIA C.E.A.M.

100,00320 39906 INGRESOS DE ANUNCIOS Y EDICTOS A CARGO DE PARTICULARES

100,00200 39907 OTROS INGRESOS DIVERSOS: FERIA COMERCIAL E INDUSTRIAL

100,00553 39910 INGRESOS CASETAS VENTA MERCADO

10.000,00200 39911 COSTAS DE LA GESTIÓN RECAUDATORIA

300,00530 39913 OTROS INGRESOS FUNDACION

100,00540 39914 OTROS INGRESOS DIVERSOS: REINTEG.CONSUMO ENERG.ELEC.POLIDEP

100,00540 39915 OTROS INGRESOS DIVERSOS: REINTEGRO DAÑOS A PROP. MUN-DEPORT

3.264.363,00200 42000 PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO

148.401,00550 42003 TRANSFERENCIAS DEL INSTITUTO DE EMPLEO-SPEE

2.931,00200 42101 DEL I.N.E. ACTUALIZACION DEL CENSO ELECTORAL

100,00580 44100 REINTEGRO SUBVENCIÓN DE EXPLOTACIÓN DE VIP

69.114,00510 45002 CONVENIO SERVICIOS SOCIALES

32.355,00510 45003 OTROS PROGRAMAS ESPECIALES DE PREVENCION E INSERCION SOCIAL

61.004,94510 45004 SUBVENCION F.V.M.P. ATENCION INMIGRANTES

30.795,42510 45005 SUBVENCION F.V.M.P. PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA

57.849,00510 45007 SUBVENCION CENTRO DE DIA MARTINEZ COLL

23.357,03520 45030 SUBVENCION ESCUELA PERMANENTE DE ADULTOS

15.744,47520 45031 SUBVENCION GABINETE PSICOPEDAGOGICO

445,00521 45032 SUBVENCIO PROMOCIO US DEL VALENCIA

29.163,00550 45033 SUBVENCIONES CONSELLERIA D'EDUCACIÓ:PCPI-JARDINERIA

13.523,00550 45052 SUBVENCION AGENTE DESARROLLO LOCAL

1.554,00200 45061 SUBVENCION G.V. INTERESES DE PRESTAMOS

11.479,78510 45069 PROGRAMA MANTENIMIENTO AGENCIA AMICS

4.798,00552 45071 SUBVENCION PROMOCION DEL COMERCIO

6.017,00450 45072 CONVENIO DE COMPENSACION FINANCIERA

3.520,05510 45074 ESCOLA D'ACOLLIDA

2.000,00520 45075 SUBV. A PROYECTOS DE INTERVENCION E INTEGRACION EDUCATIVA

12.950,00530 45081 TRANSF.CTES.DE LA CC.AA.: CULTURA

1.000,00530 46100 SUBVENCION DE DIPUTACION

3.000,00570 46101 SUBVENCION DIPUTACION PROGRAMAS DE JUVENTUD

24.000,00110 46105 SUBVENCION DIPUTACION PROGRAMA LA DIPU TE BECA



3

Fecha Obtención

Pág.



Económica


(ANTEPROYECTO)


3.000,00570 46106 SUBVENCION BECAS PARA JOVENES DESEMPL.EN PROGRAMAS DE JUVE

2.200,00510 46201 TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES LOCALES: AYUNTAMIENTO DE EL PUIG

100,00200 47000 TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS

780,00570 47001 APORTACIÓN DE IBERDROLA AL CONCURSO DE GRAFFITI

40.000,00540 48000 CUOTAS SOCIOS POLIDEPORTIVO

1.200,00531 48002 APORTACIONES DE ASOCIACIONES DE FESTEJOS POPULARES

100,00461 48003 APORTACIONES PROPIETARIOS OBRAS AGRARIAS

800,00501 48004 APORTACIONES DE PARTICULARES PARA GASTOS DE HERMANAMIENTOS

6.660,00532 48005 APORTACIONES DE ASOCIACIONES DE FESTEJOS TAURINOS

500,00200 52000 INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES Y PLAZOS FIJOS

5,00530 52000 INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES

61.625,00310 54100 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS

18.100,00540 55000 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS BARES INSTALACIONES DEPORTIVAS

1.500,00530 55000 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS BAR CASA DE CULTURA

508,00451 55002 APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO PUBLICO EN PLAYAS

1.654.064,09350 55003 CANON EXPLOTACION DEL SERVICIO DE AGUA

143.241,00350 55004 CANON ADICIONAL EXPLOTACION SERV. DE AGUA CONTRATO 1997-2012

12.000,00110 83001 REINTEGRO ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL

557.097,00200 91300 PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTIDADES FINANCIERAS



19/11/2012AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención

Clasificación

Cap. Art.DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS

PREVISIONES INICIALES

Por Artículos Por Capítulos

14:12:02

Pág. 1

(ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013 por Capítulo y Artículo

11 Impuestos sobre el capital.1 7.952.700,0013 Impuesto sobre las Actividades Económicas.1 469.500,00

1 Impuestos directos. 8.422.200,00

29 Otros impuestos indirectos.2 147.753,00

2 Impuestos indirectos. 147.753,00

30 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos.3 361.561,0032 Tasas por la realizac de activid de competencia local.3 62.387,0033 Tasas por utilizac privat o el aprovech esp del dom púb loc3 568.705,0034 Precios públicos.3 348.453,0036 Ventas.3 704,0038 Reintegros de operaciones corrientes.3 2.500,0039 Otros ingresos.3 347.470,00

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos. 1.691.780,00

42 De la Administración del Estado.4 3.415.695,0044 De entes públicos y socied mercantiles de la Entidad local.4 100,0045 De Comunidades Autónomas.4 375.669,6946 De Entidades Locales.4 33.200,0047 De Empresas privadas.4 880,0048 De familias e instituciones sin fines de lucro.4 48.760,00

4 Transferencia corrientes. 3.874.304,69

52 Intereses de depósitos.5 505,0054 Rentas de bienes inmuebles.5 61.625,0055 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.5 1.817.413,09

5 Ingresos patrimoniales. 1.879.543,09

83 Reintegros de préstamos de fuera del sector público.8 12.000,00

8 Activos financieros. 12.000,00

91 Préstamos recibidos en euros.9 557.097,00

16.584.677,78 16.027.580,78Suman las Previsiones


19/11/2012AYUNTAMIENTO DE PUÇOL Fecha Obtención

Clasificación




14:12:02

Pág. 2


9 Pasivos financieros. 557.097,00

16.584.677,78 16.584.677,78Suman las Previsiones


VIDEO INDUSTRIAL PUÇOL, S.L.

SALDO

60 COMPRAS 3.283,29

600 Compras de mercaderias 3.283,29

62 SERVICIOS EXTERIORES 59.641,19

620 Gastos en ivestig. y desarrollo

621 Arrendamientos y canones 9.673,72

622 Reparaciones y conservacion 9.397,10

623 Serv. profesionales independientes 895,89

624 Transportes

625 Primas de seguros 2.976,08

626 Servicios bancarios y similares 287,57

627 Publicidad, propaganda y rela. Publi 272,34

628 Suministros 11.504,00

629 Otros servicios 24.634,49

63 TRIBUTOS 7.715,65

631 Otros impuestos 7.715,65

64 GASTOS DE PERSONAL 611.874,73

640 Sueldos y Salarios 458.157,00

641 Indemnizaciones

642 Seg. Social a cargo de la empresa 151.889,67

649 Otros gastos sociales 1.828,06

70 IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIOS 339.885,42

700 Ventas 12.000,00

705 Prestación de servicios 327.885,42

74 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS 342.629,44

740 Subvenciones, donaciones y legados a la explotacion 342.629,44

TOTAL 682.514,86 682.514,86

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL EJERCICIO 2013


VIDEO INDUSTRIAL PUÇOL, S.L.CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PREVISIONAL EJERCICIO 2013

Nº Cuentas

A) OPERACIONES CONTINUADAS1. Importe neto de la cifra de negocios. 339.885,42

700, 701, 702, 703, 704, (706), (708), (709) a) Ventas. 12.000,00

705 b) Prestaciones de servicios. 327.885,42

71*, (6930), 7930

2. Variación de existencias de productos terminados y en curso

de fabricación.

73 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.

4. Aprovisionamientos. -3.283,29

(600), 610*, 6060, 6080, 6090 a) Consumo de mercaderías. -3.283,29

(601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 6092, 611*, 612* b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles.

(607) c) Trabajos realizados por otras empresas.

(6931), 7931, (6932), 7932, (6933), 7933

d) Deterioro de mercancías, materias primas y otros

aprovisionamientos.

5. Otros ingresos de explotación. 342.629,44

75 a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente.

740, 747

b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del

ejercicio. 342.629,44

6. Gastos de personal, -611.874,73

(640), (641), (6450) a) Sueldos, salarios y asimilados. -458.157,00

(642), (643), (649) b) Cargas sociales. -153.717,73

(644), (6457), 7950, 7957 c) Provisiones.

7. Otros gastos de explotación. -67.356,84

(62) a) Servicios exteriores. -59.641,19

(631), (634), 636, 639 b) Tributos. -7.715,65

(650), (694), (695), 794, 7954

c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por

operaciones comerciales.

(651), (659) d) Otros gastos de gestión corriente.

(68) 8. Amortización del inmovilizado.

746

9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y

otras.

7951, 7952, 7955, 7956 10. Excesos de provisiones.

11. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado. 0,00

790, 791, 792 a) Deterioros y pérdidas.

(670), (671), (672), (690), (691), (692), 770, 771, 772 b) Resultados por enajenaciones y otras.

(678), 778 12. Otros resultados.A.1) Resultado de explotación (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 0,00

13. Ingresos financieros. 0,00

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio.7600, 7601 a1) En empresas del grupo y asociadas.

7602, 7603, 76212, 76213 a2) En terceros.b) De valores negociables y de créditoss del activo

inmovilizado.7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211 b1) De empresas del grupo y asociadas.

7612, 7613, 76202, 76203, 769 b2) De terceros.

14. Gastos financieros. 0,00(6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641),

(6650), (6651) a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas.(6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642),

(6643), (6652), (6653), (669) b) Por deudas con terceros.

15. Variación del valor razonable en instrumentos financieros. 0,00

(6630), (6631), (6633), 7630, 7631, 7633 a) Cartera de negociación y otros.

(6632), 7632

b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros

disponibles para la venta.

(668), 768 16. Diferencias de cambio.17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos

financieros. 0,00

(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799 a) Deterioros y pérdidas.

(666), (667), (673), (675), 766, 773, 775 b) Resultados por enajenaciones y otras.A.2) Resultado financiero (13+14+15+16+17). 0,00A.3) Resultado antes de impuestos (A.1+A.2). 0,00

6300*, 6301*, (633), 638 18. Impuesto sobre beneficios.A.4) Resultado del ejercicio procedente de operaciones 0,00B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS19. Resultado del ejercicio procedente de operaciones

interrumpidas neto de impuestos.A.5) Resultado del ejercicio (A.4+19) 0,00

* Su signo puede se positivo o negativo

2013


Fecha ObtenciónVIP SL 16/11/2012

EJERCICIO ECONOMICO DE 2013

ESTADO DE GASTOS

RESUMEN


(ANTEPROYECTO)



GASTOS DE PERSONAL.1 612.385,00

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.2 69.843,00

GASTOS FINANCIEROS.3 287,00

682.515,00TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿

RESUMEN

ESTADO DE INGRESOS(ANTEPROYECTO)




339.885,00Tasas, precios públicos y otros ingresos.3

342.630,00Transferencia corrientes.4


Transferencias de capital.7

682.515,00TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿


16/11/2012VIP SL 13:50:13

1

Fecha Obtención

Pág.



13100340810 RECURSOS HUMANOSAdministración General de Deportes.RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL

76.486,00ADMON.GRAL.DEPORTE: RETRIBUCIONES CONSERJERIAS FUNDACION13100491810 RECURSOS HUMANOS

Sociedad de la información.RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL

152.087,00SCDAD.DE LA INFORMACION: RETRIBUCIONES PERSONAL T.V. LOCAL

228.573,00Total Económica 13100RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL

13101324810 RECURSOS HUMANOSServicios complementarios de educación.PERSONAL LABORAL EVENTUAL

69.509,00SERV.COMPL.DE EDUCACION: RETRIB. GABINETE PSICOPEDAGOGICO13101491810 RECURSOS HUMANOS

Sociedad de la información.PERSONAL LABORAL EVENTUAL

55.671,00SCDAD.DE LA INFORMACION: RETRIB.PERSONAL INFRAEST.EMPRESA

125.180,00Total Económica 13101PERSONAL LABORAL EVENTUAL

13102324810 RECURSOS HUMANOSServicios complementarios de educación.PERSONAL LABORAL EVENTUAL

90.837,00SERV.COMPL.DE EDUCACION: RETRIBUCIONES PERSONAL E.P.A.

90.837,00Total Económica 13102PERSONAL LABORAL EVENTUAL

14000340810 RECURSOS HUMANOSAdministración General de Deportes.SUSTITUCIONES

4.131,00ADMON.GENERAL DE DEPORTES: SUSTITUCIONES14000491810 RECURSOS HUMANOS

Sociedad de la información.SUSTITUCIONES

4.327,00SOCIEDAD DE LA INFORMACION: SUSTITUCIONES

8.458,00Total Económica 14000SUSTITUCIONES


16/11/2012VIP SL 13:50:13

2

Fecha Obtención

Pág.



15100340810 RECURSOS HUMANOSAdministración General de Deportes.GRATIFICACIONES

2.488,00ADMON.GRAL.DEPORTES: GRATIFICACIONES PLUSES FESTIVOS15100491810 RECURSOS HUMANOS

Sociedad de la información.GRATIFICACIONES

2.621,00SCDAD.DE LA INFORMACION: GRATIFICACIONES PLUSES FESTIVO

5.109,00Total Económica 15100GRATIFICACIONES

16000324810 RECURSOS HUMANOSServicios complementarios de educación.Seguridad Social.

52.914,00SERVICIOS COMPLEMENT.DE EDUCACION: SEGURIDAD SOCIAL16000340810 RECURSOS HUMANOS

Administración General de Deportes.Seguridad Social.

25.240,00ADMON.GENERAL DE DEPORTES: SEGURIDAD SOCIAL16000491810 RECURSOS HUMANOS

Sociedad de la información.Seguridad Social.

73.736,00SCDAD.DE LA INFORMACION: SEGURIDAD SOCIAL

151.890,00Total Económica 16000Seguridad Social.

16200491810 RECURSOS HUMANOSSociedad de la información.Formación y perfeccionamiento del personal.

510,00SCDAD.DE LA INFORMACION: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONAL

510,00Total Económica 16200Formación y perfeccionamiento del personal.

16204491810 RECURSOS HUMANOSSociedad de la información.Acción social.

1.828,00SCDAD.DE LA INFORMACION: ACCION SOCIAL

1.828,00Total Económica 16204Acción social.


16/11/2012VIP SL 13:50:13

3

Fecha Obtención

Pág.



20600491820 COMUNICACIONESSociedad de la información.MANTENIMIENTO WEB TELEVISION

8.449,00SCDAD.DE LA INFORMACION: MANTENIMIENTO WEB TELEVISION

8.449,00Total Económica 20600MANTENIMIENTO WEB TELEVISION

21200491820 COMUNICACIONESSociedad de la información.REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.

4.958,00SCDAD.DE LA INFORMACION: REPAR.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIO


21300491820 COMUNICACIONESSociedad de la información.REPARAC. MANTEN, MAQUIN.,INSTA Y UTILLA.

2.373,00SCDAD.DE LA INFORMACION: REPAR.Y MANT.MAQUINARIA


21400491820 COMUNICACIONESSociedad de la información.MATERIAL DE TRANSPORTE

106,00SCDAD.DE LA INFORMACION: ELEMENTOS DE TRANSPORTE.VEHICULO

106,00Total Económica 21400MATERIAL DE TRANSPORTE

21600491820 COMUNICACIONESSociedad de la información.EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION

1.961,00SCDAD.DE LA INFORMACION: MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMATICO

1.961,00Total Económica 21600EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION

22000491820 COMUNICACIONESSociedad de la información.Ordinario no inventariable.

1.753,00SCDAD.DE LA INFORMACION: MATERIAL OFICINA ORDIN.NO INVENT.22000324830 EDUCACION

Servicios complementarios de educación.Ordinario no inventariable.

587,00SERVICIOS COMPLEMENT.DE EDUCACION: MATERIAL OFICINA ORDIN.N


16/11/2012VIP SL 13:50:13

4

Fecha Obtención

Pág.



2.340,00Total Económica 22000Ordinario no inventariable.

22001491820 COMUNICACIONESSociedad de la información.Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.

211,00SCDAD.DE LA INFORMACION: PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLIC.22001324830 EDUCACION

Servicios complementarios de educación.Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.

656,00SERVICIOS COMPLEMENT.DE EDUCACION: PRENSA, REVISTAS, LIBROS

867,00Total Económica 22001Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.

22100491820 COMUNICACIONESSociedad de la información.Energía eléctrica.

7.400,00SCDAD.DE LA INFORMACION: ENERGIA ELECTRICA

7.400,00Total Económica 22100Energía eléctrica.

22103491820 COMUNICACIONESSociedad de la información.Combustibles y carburantes.

504,00SCDAD.DE LA INFORMACION: COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

504,00Total Económica 22103Combustibles y carburantes.

22200491820 COMUNICACIONESSociedad de la información.Servicios de Telecomunicaciones.

3.600,00SCDAD.DE LA INFORMACION: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

3.600,00Total Económica 22200Servicios de Telecomunicaciones.

22201491820 COMUNICACIONESSociedad de la información.Postales.

364,00SCDAD.DE LA INFORMACION: POSTALES

364,00Total Económica 22201Postales.


16/11/2012VIP SL 13:50:13

5

Fecha Obtención

Pág.



22400491820 COMUNICACIONESSociedad de la información.PRIMAS DE SEGUROS

553,00SCDAD.DE LA INFORMACION: PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS22400324830 EDUCACION

Servicios complementarios de educación.PRIMAS DE SEGUROS

917,00SERVICIOS COMPLEMENT.DE EDUCACION: PRIMAS DE SEGUROS E.P.A.


22401491820 COMUNICACIONESSociedad de la información.PRIMAS DE SEGUROS

1.507,00SCDAD.DE LA INFORMACION: PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS


22500491820 COMUNICACIONESSociedad de la información.Tributos estatales.

7.590,00SCDAD.DE LA INFORMACION: TRIBUTOS ESTATALES

7.590,00Total Económica 22500Tributos estatales.

22502491820 COMUNICACIONESSociedad de la información.Tributos de las Entidades locales.

125,00SCDAD.DE LA INFORMACION: TRIBUTOS DE LA ENTIDADES LOCALES

125,00Total Económica 22502Tributos de las Entidades locales.

22602324830 EDUCACIONServicios complementarios de educación.Publicidad y propaganda.

272,00SERVICIOS COMPLEM. DE EDUCACION: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EPA

272,00Total Económica 22602Publicidad y propaganda.

22604491820 COMUNICACIONESSociedad de la información.Jurídicos, contenciosos.

896,00SCDAD.DE LA INFORMACION: JURIDICOS, CONTENCIOSOS


16/11/2012VIP SL 13:50:13

6

Fecha Obtención

Pág.



896,00Total Económica 22604Jurídicos, contenciosos.

22610491820 COMUNICACIONESSociedad de la información.GASTOS DIVERSOS INFRESTRUCTURA EMPRESA

9.094,00SCDAD.DE LA INFORMACION: OTROS GASTOS DIVERSOS TV. LOCAL22610324830 EDUCACION

Servicios complementarios de educación.GASTOS DIVERSOS INFRESTRUCTURA EMPRESA

1.671,00SERVICIOS COMPLET.DE EDUCACION: GTOS DIVERSOS EPA Y PSICOLOG

10.765,00Total Económica 22610GASTOS DIVERSOS INFRESTRUCTURA EMPRESA

22611491820 COMUNICACIONESSociedad de la información.GASTOS DIVERSOS INFRESTRUCTURA EMPRESA

883,00SCDAD.DE LA INFORMACION: GTOS.DIVERSOS INFRAEST.EMPRESA

883,00Total Económica 22611GASTOS DIVERSOS INFRESTRUCTURA EMPRESA

22700491820 COMUNICACIONESSociedad de la información.Limpieza y aseo.

4.323,00SCDAD.DE LA INFORMACION: LIMPIEZA Y ASEO

4.323,00Total Económica 22700Limpieza y aseo.

22701491820 COMUNICACIONESSociedad de la información.Seguridad.

1.225,00SCDAD.DE LA INFORMACION: SEGURIDAD

1.225,00Total Económica 22701Seguridad.

22706491820 COMUNICACIONESSociedad de la información.Estudios y trabajos técnicos.

4.333,00SCDAD.DE LA INFORMACION: ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

4.333,00Total Económica 22706Estudios y trabajos técnicos.


16/11/2012VIP SL 13:50:13

7

Fecha Obtención

Pág.



22709491820 COMUNICACIONESSociedad de la información.ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

1.097,00SCDAD.DE LA INFORMACION: PLAN PREVENCION RIESGOS LABORALES


23020491820 COMUNICACIONESSociedad de la información.Del personal no directivo.

2.183,00SCDAD.DE LA INFORMACION: DIETAS DEL PERSONAL DE TV.23020324830 EDUCACION

Servicios complementarios de educación.Del personal no directivo.

252,00SERVICIOS COMPLEM.DE EDUCACION: DIETAS PERSONAL PSICOLOGOS

2.435,00Total Económica 23020Del personal no directivo.

35900934820 COMUNICACIONESGestión de la deuda y de la tesorería.OTROS GASTOS FINANCIEROS

287,00SCDAD.DE LA INFORMACION: OTROS GASTOS FINANCIEROS

287,00Total Económica 35900OTROS GASTOS FINANCIEROS

Total general 682.515,00


16/11/2012VIP SL

PRESUPUESTO DE GASTOS DE

RESUMEN POR CAPÍTULO Y ARTÍCULO

13:51:17Fecha Obtención

Pág. 1

Clasificación

CAPÍTULO ARTÍCULO

Créditos Iniciales

ARTÍCULO CAPÍTULODENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES

(ANTEPROYECTO)2013

13 Personal Laboral. 444.590,00

14 Otro personal. 8.458,00

15 Incentivos al rendimiento. 5.109,00

16 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador. 154.228,00

612.385,00GASTOS DE PERSONAL.1 1TOTAL CAPÍTULO

20 Arrendamientos y cánones. 8.449,00

21 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 9.398,00

22 Material, suministros y otros. 49.561,00

23 Indemnizaciones por razón del servicio. 2.435,00

69.843,00GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

2 2TOTAL CAPÍTULO

35 Intereses de demora y otros gastos financieros. 287,00

287,00GASTOS FINANCIEROS.3 3TOTAL CAPÍTULO

Suman los Créditos . . . 682.515,00 682.515,00


16/11/2012VIP SL 13:52:02

1

Fecha Obtención

Pág.



(ANTEPROYECTO)

Grupo de Programa

217.615,00Servicios complementarios de educación.324

108.345,00Administración General de Deportes.340

325.960,00PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.

356.268,00Sociedad de la información.491

356.268,00ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

287,00Gestión de la deuda y de la tesorería.934

287,00ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.



16/11/2012VIP SL 13:53:18

1

Fecha Obtención

Pág.



Económica


(ANTEPROYECTO)


12.000,00820 36000 VENTAS

107.221,00820 36001 VENTAS SERVICIOS FUNDACION CULTURA I ESPORTS DE PUÇOL

220.664,00830 36002 VENTA SERVICIOS AYUNTAMIENTO DE PUÇOL

342.630,00820 40000 TRANSFERENCIA CORRIENTE DEL AYUNTAMIENTO



16/11/2012VIP SL Fecha Obtención

Clasificación




13:54:34

Pág. 1


36 Ventas.3 339.885,00

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos. 339.885,00

40 De la Administración General de la Entidad Local.4 342.630,00

4 Transferencia corrientes. 342.630,00

682.515,00 682.515,00Suman las Previsiones


AJUNTAMENT DE PUÇOL

Plaça Joan de Ribera, s/n

46530 – Puçol (Valencia)

Registre d’Eixida nº.....................................

Data 26/10/2012

Expedient nº 2266

Codi d’Arxiu 9.1.1.

Dependència: ÁREA ECONÒMICA.

BASES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013 Pág. 1 de 74

BASES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2013

INDICE CAPÍTULO I. NORMAS GENERALES. ___________________________________ SECCIÓN PRIMERA. PRINCIPIOS GENERALES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN. _______________________

BASE 1ª: Principios generales. ______________________________________________

BASE 2ª: Ámbito de aplicación.______________________________________________

BASE 3ª: Estructura. ______________________________________________________

SECCIÓN SEGUNDA. DEL PRESUPUESTO GENERAL. _______________________________________ BASE 4ª: El Presupuesto general. ___________________________________________

BASE 5ª: Información sobre ejecución presupuestaria. ___________________________

BASE 6ª: Vinculación jurídica._______________________________________________

BASE 7ª: Efectos de la vinculación jurídica. ____________________________________

CAPÍTULO II. MODIFICACIONES DE CRÉDITOS. _______________________ SECCIÓN PRIMERA. MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS__________________________________

BASE 8ª: Modificaciones de crédito. __________________________________________

SECCIÓN SEGUNDA. CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO. _______________ BASE 9ª: Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. ______________________

SECCIÓN TERCERA. AMPLIACIÓN DE CRÉDITOS. _________________________________________ BASE 10ª: Créditos ampliables. _____________________________________________

SECCIÓN CUARTA. TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS. ______________________________________ BASE 11ª: Régimen de transferencias.________________________________________

SECCIÓN QUINTA. GENERACIÓN DE CRÉDITOS. __________________________________________ BASE 12ª. Créditos generados por ingresos. ___________________________________

SECCIÓN SEXTA. INCORPORACIÓN DE REMANENTES. ______________________________________ BASE 13ª. Incorporación de remanentes.______________________________________

BASE 14: Créditos no incorporables. _________________________________________

CAPITULO III. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.________________________ SECCIÓN PRIMERA. _______________________________________________________________

UDEL PROCEDIMIENTO GENERAL DE EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICOU _____________________________________________________________

BASE 15ª: Anualidad presupuestaria. _________________________________________

BASE 16ª. Fases de la gestión del Presupuesto de Gastos. _______________________

BASE 17ª: Autorización de Gastos.(A) ________________________________________

BASE 18ª: Supuestos de preceptiva autorización. _______________________________

BASE 19ª: Disposición de gastos.(D) _________________________________________

BASE 20ª: Reconocimiento de la obligación.(O)_________________________________

BASE 21ª: Documentos suficientes para el reconocimiento. _______________________

BASE 22ª: Acumulación de fases de ejecución. _________________________________

SECCIÓN SEGUNDA. EJECUCIÓN DEL PAGO. ____________________________________________ BASE 23ª: Ordenación del Pago y Plan de Disposición de Fondos. _________________

SECCIÓN TERCERA. DE LOS PAGOS A JUSTIFICAR Y ANTICIPOS DE CAJA FIJA. ___________________ BASE 24ª: Pagos a justificar.________________________________________________

BASE 25ª: Anticipos de caja fija. _____________________________________________

SECCIÓN CUARTA: DE LA TRAMITACIÓN ANTICIPADA DE EXPEDIENTES DE GASTO. _____________ BASE 26ª. Delimitación. ___________________________________________________

BASE 27ª. Tramitación anticipada de expedientes de contratación. _________________


BASE 28ª.- Tramitación anticipada de expedientes de subvenciones y de otros gastos

no contractuales. _________________________________________________________

SECCIÓN QUINTA: OPERACIONES VARIAS.______________________________________________ BASE 29ª.- Prescripción de obligaciones reconocidas pendientes de proponer.________

BASE 30ª.- Prescripción de ordenes de pago. __________________________________

BASE 31ª.- Reconocimiento extrajudicial de créditos. ____________________________

BASE 32ª.- Transmisión de derechos de cobro frente a la administración. ____________

SECCIÓN SEXTA: GASTOS PLURIANUALES, PROYECTOS DE GASTO, GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA Y COMPROMISOS DE GASTOS FUTUROS. __________________________________________

BASE 33ª. GASTOS PLURIANUALES ________________________________________

BASE 34ª. PROYECTOS DE GASTO_________________________________________

BASE 35ª. GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA __________________________

BASE 36ª. COMPROMISOS DE GASTOS FUTUROS ___________________________

CAPITULO IV. DE LA TRAMITACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE GASTOS. _____________________________________________________________ SECCIÓN PRIMERA: GASTOS DE PERSONAL. ____________________________________________

BASE 37ª. Retribuciones del personal en activo. ________________________________

BASE 38ª.- Tramitación de los compromisos de gasto de las retribuciones de personal

que se deben aplicar al capítulo primero del presupuesto de gastos. ________________

BASE 39ª.- Tramitación de los compromisos de gasto de las retribuciones del personal

laboral eventual que se deben aplicar al Capítulo VI del presupuesto de gastos. _______

BASE 40ª.- Tramitación para el pago de las retribuciones del personal en activo. ______

BASE 41ª.- Anticipos de pagas al personal. ____________________________________

BASE 42ª.- Retribuciones y asignaciones a los concejales.. _______________________

BASE 43ª.- Gastos sociales del personal.______________________________________

SECCIÓN SEGUNDA: DE LOS GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS E INVERSIONES REALES. ___________________________________________________________________________

BASE 44ª.- Delimitación. ___________________________________________________

BASE 45ª.- Gastos derivados de los contratos para los que se exige expediente de

contratación. ____________________________________________________________

BASE 46º.- Procedimiento para el reconocimiento de la obligación en relación con los

contratos. _______________________________________________________________

BASE 47ª.- Especialidades en la tramitación de gastos en bienes corrientes y servicios

e inversiones que no requieren expediente de contratación, ni se traten de gastos no

autorizados por el procedimiento previsto en la Base nº 16, ni cuenten con propuesta

de gasto. _______________________________________________________________

BASE 48ª.- Especialidades en la tramitación de los gastos de inversión con

expediente de contratación._________________________________________________

BASE 49ª.- Tramitación de los gastos de expropiaciones. _________________________

BASE 50.- Tramitación de los gastos correspondientes a indemnizaciones por razón

del servicio. _____________________________________________________________

SECCIÓN TERCERA: DE LAS TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES Y DE CAPITAL. ______ BASE 51ª: Normas generales._______________________________________________

BASE 52ª: Concesión de subvenciones._______________________________________

BASE 53ª: Justificación de subvenciones. _____________________________________

BASE 54.- TRAMITACIÓN DE LAS SUBVENCIONES NOMINATIVAS. ______________

BASE 55.- TRAMITACIÓN DE LAS SUBVENCIONES PACCIONADAS. _____________

BASE 56.- TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES NO NOMINATIVAS. _______________

SECCION CUARTA: DE LAS VARIACIONES DE PASIVOS FINANCIEROS Y DE LOS GASTOS FINANCIEROS.

BASE 57.- PAGO DE AMORTIZACIÓN E INTERESES PERIODICOS. ______________

BASE 58.- REGULARIZACIONES A FIN DE EJERCICIO._________________________

CAPITULO V: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA MUNICIPAL ______________________________________________ SECCIÓN 1ª: DEL RECONOCIMIENTO DE DERECHOS, DE LOS COBROS Y DEVOLUC. DE INGRESOS. ______

BASE 59ª: Reconocimiento de derechos. ______________________________________

BASE 60ª. Contabilización de los cobros . _____________________________________

BASE 61ª. De las devoluciones de ingresos indebidos . ______________________________ SECCIÓN 2ª: DE LA RECAUDACIÓN ____________________________________________________

BASE 62ª INFORME DE GESTIÓN ANUAL DE LA RECAUDACIÓN MUNICIPAL. _____






Data 26/10/2012

Expedient nº 2266




SECCIÓN 3ª. DEL APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO.____________________________________ BASE 63ª.- APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO. ___________________________

CAPITULO VI. CONTROL Y FISCALIZACIÓN.___________________________ BASE 64ª: Control interno. _________________________________________________

BASE 65ª. NORMAS PARTICULARES DE FISCALIZACION DE GASTOS ___________

BASE 66ª. FISCALIZACIÓN DE INGRESOS ___________________________________

CAPÍTULO VII: CIERRE Y LIQUIDACION DE LOS PRESUPUESTOS_______ BASE 67ª. OPERACIONES PREVIAS EN EL ESTADO DE GASTOS _______________

BASE 68ª. OPERACIONES PREVIAS EN EL ESTADO DE INGRESOS _____________

BASE 69ª. CIERRE DEL PRESUPUESTO _____________________________________

BASE 70ª: Remanente de Tesorería. _________________________________________

CAPÍTULO VIII: DE LA CONTABILIDAD. ESTADOS Y CUENTAS_________ BASE 71ª: De la contabilidad. _______________________________________________

BASE 72ª: Estados y Cuentas Anuales________________________________________

BASE 73ª: Soporte, archivo y conservación de justificantes________________________

3 DISPOSICIONES ADICIONALES ______________________________________ 5 DISPOSICIONES FINALES ____________________________________________


CAPÍTULO I. Normas generales. SECCIÓN PRIMERA. Principios generales y ámbito de aplicación.

BASE 1ª: Principios generales.

La aprobación, gestión y liquidación del Presupuesto habrá de ajustarse a lo

dispuesto por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en lo sucesivo TRLRHL), por el Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, y en las presentes Bases, cuya vigencia será la misma que la del Presupuesto. Por ello, en caso de prórroga del Presupuesto, estas Bases regirán, asimismo, durante dicho período.

BASE 2ª: Ámbito de aplicación.

1. Las presentes Bases se aplicarán a la ejecución y desarrollo del Presupuesto

General, por lo que serán de aplicación al Ayuntamiento de Puçol y a la sociedad mercantil íntegramente propiedad municipal Vídeo Industrial Puçol, S.L.

2. Todas las personas que integran la Administración Municipal tienen la obligación

de conocer y cumplir las presentes Bases cualquiera que sea la categoría y servicio.

BASE 3ª: Estructura 1. La estructura del Presupuesto General se ajusta a la Orden EHA/3565/2008, por

la que se aprueba la estructura de presupuestos de las entidades locales, así como por la Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la DGCFCAEL, por la que se dictan medidas para el desarrollo de la Orden EHA/3565/2008.

2. Los estados de gastos se clasificarán con los siguientes criterios:

a) Por programas. b) Por categorías económicas. c) Por unidades orgánicas.

3. La aplicación presupuestaria se define, en consecuencia, por la conjunción de

las clasificaciones, orgánica, por programas y económica, y constituye la unidad sobre la que se efectuará el registro contable de las operaciones de ejecución del gasto. El control de fiscalización se realizará al nivel de vinculación jurídica que se establece en la Base 6ª.

4. La clasificación orgánica de cada ente está formada por unidades orgánicas

agrupadas en los siguientes Centros Gestores:

4.1. Ayuntamiento de Puçol: CENTRO GESTOR

DENOMINACIÓN CENTRO GESTOR UNIDAD

ORGÁNICA DENOMINACIÓN UNIDADES ORGÁNICAS

11 RECURSOS HUMANOS 110 Recursos Humanos 12 ADMINISTRACIÓN GENERAL 120 Administración y Régimen Interno 13 INFORMÁTICA 130 Informática y Administración Electrónica 20 INTERVENCIÓN-TESORERÍA 200 Hacienda 31 VIVIENDA 310 Vivienda 32 URBANISMO 320 Urbanismo






Data 26/10/2012

Expedient nº 2266




321 Revitalización Casco Antiguo 322 Obras Públicas e Infraestructuras 330 Medio Ambiente 331 Vertidos y Residuos Sólidos 33 MEDIO AMBIENTE 332 Parque Natural la Costera

34 PATRIMONIO 340 Patrimonio 350 Aguas Potables 35 AGUAS POTABLES Y ALCANTARILLADO 351 Alcantarillado 400 Obras y Servicios 40 OBRAS Y SERVICIOS 401 Limpieza Viaria

42 PARQUES Y JARDINES 420 Parques y Jardines 43 ALUMBRADO PÚBLICO 430 Alumbrado Público 44 TRANSPORTE URBANO 440 Transporte Urbano

450 Turismo 45 TURISMO-PLAYA 451 Playa 460 Agricultura y Ganadería 46 AGRICULTURA Y GANADERÍA 461 Infraestructuras Agrarias

47 URBANIZACIONES 470 Urbanizaciones Alfinach y Monasterios 500 Participación Ciudadana 50 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 501 Hermanamientos 510 Servicios Sociales 511 Tercera Edad 51 BIENESTAR SOCIAL 512 Mujer 520 Educación 52 EDUCACIÓN 521 Promoción Lingüística 530 Cultura 531 Fiestas populares 53 CULTURA 532 Festejos taurinos

54 DEPORTES 540 Deportes 550 Empleo 551 Comercio 552 Mercados

55 PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO

553 Consumo 56 SANIDAD 560 Sanidad 57 JUVENTUD 570 Juventud 58 COMUNICACIÓN 580 Comunicación

610 Policía Local 611 Tráfico 61 SEGURIDAD CIUDADANA 612 Protección Civil

90 ALCALDÍA 900 Oficina de Alcaldía

4.2. Vídeo Industrial Puçol, S.L.

CENTRO GESTOR

DENOMINACIÓN CENTRO GESTOR UNIDAD

ORGÁNICA DENOMINACIÓN UNIDADES ORGÁNICAS

81 RECURSOS HUMANOS 810 Recursos Humanos 82 COMUNICACIÓN 820 Comunicación 83 EDUCACIÓN 830 Educación

5. A los efectos de la descentralización de la gestión presupuestaria, a continuación

se definen los siguientes conceptos básicos:

5.1. CENTROS GESTORES: Son la agrupación de Unidades Orgánicas en la que se estructura el Presupuesto.

5.2. UNIDADES ORGÁNICAS: Son las subdivisiones de los Centros Gestores que identifican las diferentes Concejalías en las que se organiza el Ayuntamiento.

5.3. CONCEJAL DELEGADO: Cargo electo asignado a una determinada Unidad Orgánica para la gestión de los programas incluidos en el Presupuesto.


5.4. RESPONSABLE DE LA UNIDAD ORGÁNICA: Es el empleado público que dirige y coordina la ejecución de los programas incluidos en las Unidades Orgánicas del Presupuesto.

5.5. CONFORMADOR DEL GASTO: Es el empleado público que, por las características técnicas del gasto ejecutado asiste al Responsable de la Unidad Orgánica para dar su conformidad a un gasto ejecutado y que se manifiesta en la factura del proveedor.

5.6. USUARIO DE LA UNIDAD ORGÁNICA: Es el empleado público que graba las operaciones de ejecución del Presupuesto, tramita las propuestas y da información al Responsable y Concejal Delegado de la Unidad Orgánica.

SECCIÓN SEGUNDA. Del Presupuesto general.

BASE 4ª: El Presupuesto general.

1. El Presupuesto General para el ejercicio 2013 está integrado por:

a) El Presupuesto del Ayuntamiento:

• Gastos: 16.149.715,78 € • Ingresos: 16.584.677,78 € • Ingresos corrientes: 14.361.516,69 €

Los ingresos corrientes se han tomado la suma de los capítulos 1 a 5

menos el canon de concesión del servicio de abastecimiento de agua

domiciliaria a contratar.

b) Los estados de previsión de gastos e ingresos de la sociedad

mercantil V.I.P. S.L., cuyo importe, nivelado en gastos e ingresos, asciende a 682.515,00 €. Los ingresos y gastos corrientes ascienden a 682.515,00 €.

c) El Presupuesto consolidado asciende a:

• Gastos: 16.161.590,78 € • Ingresos totales: 16.596.552,78 € • Gastos corrientes: 13.954.157,83 €. • Ingresos corrientes: 14.373.391,69 €

Nota: El consolidado representa la suma de los Capítulos de los dos Entes eliminando las operaciones internas de transferencias, tributos y servicios (€) del Ayuntamiento a la sociedad mercantil VIP, S.L. cuyo capital social pertenece íntegramente a la Corporación

2. Las cantidades consignadas para gastos fijan, inexorablemente, el límite de los mismos.

3. Quienes contravengan esta disposición serán directa y personalmente

responsables del pago, sin perjuicio de que tales obligaciones sean nulas con respecto al Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del TRLRHL.






Data 26/10/2012

Expedient nº 2266




BASE 5ª: Información sobre ejecución presupuestaria.

1. La Sociedad Mercantil elaborarán trimestralmente un documento informativo de gestión económico-financiera, adaptado a los modelos y las instrucciones facilitadas por la intervención, a los efectos previstos en el punto siguiente.

2. Para los tres primeros trimestres, en el segundo mes siguiente (mayo,

septiembre y noviembre), Intervención remitirá al Pleno ordinario a través de la Alcaldía, información de la ejecución del Presupuesto del propio Ayuntamiento (a nivel de aplicación presupuestaria) y de la Sociedad Mercantil (VIP S.L.) al nivel en el que presenta su presupuesto; y de acuerdo con el informe de la Tesorería, del movimiento y situación de la misma. La información a remitir al Pleno será la que prevé la Regla 106 de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

Para el último trimestre del ejercicio, la información de la ejecución presupuestaria se hará coincidir con el Pleno que se de cuenta de la liquidación presupuestaria del ejercicio 2012 y nunca después del Pleno ordinario de abril de 2013. La información de la ejecución presupuestaria acumulada del cuarto trimestre se presentará a nivel de capítulos de ingresos y gastos.

3. La Tesorera Municipal elaborará trimestralmente un informe sobre el

cumplimiento de los plazos previstos en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, para el pago de las obligaciones del Ayuntamiento, que incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo. Así mismo, se incluirá la información que se debe remitir al Ministerio de Economía y Hacienda a través de la oficina virtual, en cumplimiento de la guía para la elaboración de los informes trimestrales previstos en el artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio en la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales.

4. El Interventor Municipal incorporará al informe trimestral al Pleno regulado en el

apartado anterior, una relación de las facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde la fecha de anotación en el registro de facturas y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos. El Pleno, en el plazo de 15 días contados desde el día de la reunión en la que tenga conocimiento de dicha información, publicará en el tablón de anuncios un informe agregado de la relación de facturas y documentos que se le hayan presentado agrupándolos según su estado de tramitación. Así mismo, se incluirá la información que se debe remitir al Ministerio de Economía y Hacienda a través de la oficina virtual, en cumplimiento de la guía para la elaboración de los informes trimestrales previstos en el artículo cuarto de la Ley 15/2010, de 5 de julio en la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales.


5. La sociedad municipal Vídeo Industrial Puçol S.L., a través de la Gerencia elaborará un informe trimestral que incluirá necesariamente el número y cuantía global de las obligaciones pendientes en las que se esté incumpliendo el plazo. En dicho informe se deberá adjuntar los siguientes anexos:

a) Detalle de las facturas o documentos justificativos que se han incumplido los

plazos de pago, así como el cálculo de los intereses de demora, que en su caso, el acreedor tendría derecho a percibir.

b) Relación de las facturas o documentos justificativos con respecto a los cuales hayan transcurrido más de tres meses desde la fecha de recepción de las facturas y no se hayan tramitado los correspondientes expedientes de reconocimiento de la obligación o se haya justificado por el órgano gestor la ausencia de tramitación de los mismos

6. Trimestralmente se elaborará un Estado de la situación del endeudamiento de

los préstamos a largo plazo y las operaciones de Tesorería, detallando la siguiente información:

• Préstamos a largo plazo: Código préstamo, descripción, capital del

préstamo, capital amortizado, capital pendiente de reembolso.

• Operaciones de Tesorería: Código O.T., descripción, importe de la póliza y capital dispuesto.

7. Los informes y/o documentos previstos en los apartados 3, 4, 5 y 6 de esta Base

se incorporarán al expediente de la información presupuestaria a rendir al Pleno trimestralmente prevista en el apartado 2 de esta Base.

8. Cada Unidad Orgánica a través de su responsable podrá remitir a la Intervención

Municipal informe trimestral de la ejecución de las aplicaciones presupuestarias de gastos gestionadas, valorando el grado de cumplimiento de los objetivos fijados en dicho trimestre y el acumulado del periodo transcurrido desde el inicio del ejercicio corriente con el fin de que se puedan preveer necesidades presupuestarias del ejercicio. Si no se remite dicho informe, éste será sustituido por la información que consta en el programa Sicalwin, entendiendo que no se estiman variaciones sustanciales respecto a los objetivos iniciales presupuestados.

9. En caso de que no se facilite la información trimestral por parte de los entes

relacionados en el punto 1, se suspenderán los pagos periódicos, establecidos en la Base 51, hasta la presentación de ésta.

BASE 6ª: Vinculación jurídica.

1. Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica

para la cual hayan sido autorizados en el Presupuesto General o por sus modificaciones debidamente aprobadas, teniendo carácter limitativo y vinculante. En consecuencia, no podrán adquirirse compromisos de gasto en cuantía superior al importe de dichos créditos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar. El cumplimiento de tal limitación se verificará al nivel de vinculación jurídica establecida en el apartado siguiente






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2. Como regla general para la adecuada gestión del Presupuesto, se establece la siguiente vinculación jurídica de los créditos para gastos:

a) Respecto de la clasificación orgánica: Unidad Orgánica (3 dígitos). b) Respecto de la clasificación por Programas: Áreas de Gasto (1 dígito). c) Respecto de la clasificación económica: Capítulo (1 dígito).

3. Las excepciones a esta regla general son las siguientes:

a) Capítulo 1 “Gastos de Personal” : Unidad Orgánica (3 dígitos) Grupo de

Programas (3 dígitos) y artículo (2 dígitos) en los siguientes tipos de gasto:

• Artículo 15: Incentivos al rendimiento. • Artículo 16: Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del

empleador.

b) Capítulo 6 “Inversiones Reales”:

Si se financian en su totalidad con recursos generales:

• Respecto de la clasificación orgánica: Unidad Orgánica (3 dígitos). • Respecto a la clasificación por programas: Grupo de programas (3

dígitos). • Respecto a la clasificación económica: Concepto (3 dígitos). Si se financia la inversión en todo o parte con recursos afectados se creará un Proyecto de Gastos siendo la vinculación jurídica cualitativa, pudiendo realizarse en las aplicaciones afectadas al Proyecto mayor gasto del previsto a nivel de Grupo de programas y concepto del capítulo 6, sin necesidad de recurrir a modificaciones formales de los créditos asignados.

c) Tendrán carácter vinculante cualitativa y cuantitativamente al nivel de

desagregación de la aplicación presupuestaria los siguientes créditos previa modificación de créditos:

• Los créditos ampliados. • Los créditos generados por ingresos afectados a gastos. • Los créditos extraordinarios.

En el supuesto de que el crédito que se modifique a través de una generación y/o ampliación de crédito, se practicará una Retención de Crédito (RC) por la cuantía del crédito generado con el fin de que no afecte a la bolsa de Vinculación Jurídica desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. d) El Fondo de Contingencia previsto en el Plan de ajuste aprobado en

sesión plenaria de 28 de mayo de 2012, en relación al artículo 31 de la


Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, vinculará a nivel

• Respecto de la clasificación orgánica: Unidad Orgánica (3 dígitos). • Respecto de la clasificación por Programas: Áreas de Gasto (3

dígito). • Respecto de la clasificación económica: Capítulo (5 dígito).

4. En los casos en que, existiendo dotación presupuestaria para uno o varios

conceptos dentro del nivel de vinculación establecido, se pretenda imputar gastos a otros conceptos o subconceptos del mismo artículo, cuyas aplicaciones presupuestarias no figuren abiertas en el Estado de Gastos por no contar con dotación presupuestaria, se dará de alta dicha aplicación con crédito inicial de 0,00 €, no siendo precisa la previa operación de transferencia de crédito. El primer documento contable que se tramite con cargo a tales conceptos (RC, A, AD o ADO) habrá de hacer constar tal circunstancia mediante diligencia en lugar visible que indique : “primera operación imputada al concepto al amparo de la

Base nº 6 de las de Ejecución del Presupuesto”. En todo caso, habrá de respetarse la estructura económica vigente, aprobada por Orden EHA/3565/2008, por el que se aprueba la estructura de presupuestos de las entidades locales.

5. La operación de desglose de conceptos en subconceptos o de éstos en partidas

permite a las Unidades Orgánicas ejecutaran sus créditos presupuestarios a un mayor nivel de desagregación en su clasificación económica que el que figuraba en el presupuesto aprobado, sin perjuicio del nivel de vinculación jurídica de dichos créditos. Para efectuar esta operación, las Unidades Orgánicas expedirán la oportuna propuesta de «Desglose», que remitirán Intervención que contabilizará con documentos MC como si de una transferencia de crédito se tratara, produciendo efectos desde ese momento, sin más trámites.

BASE 7ª: Efectos de la vinculación jurídica. 1. Cuando se solicite autorización para la realización de un gasto que exceda de la

consignación de la aplicación presupuestaria, sin superar el nivel de vinculación jurídica establecido en la Base anterior, se entenderá que no perjudica el normal desarrollo de los objetivos propuestos para el ejercicio si no se informa y cuantifica por el Responsable de la Unidad Orgánica a la Concejalía Delegada de Hacienda.

2. En el caso en que existan subdivisiones del Centro Gestor integrados en el

mismo nivel de vinculación jurídica, habrán de ser informadas las Unidades Orgánicas de la aplicación de aquellos gastos que vayan a ser realizados con cargo a las aplicaciones presupuestarias por ellos gestionadas.

CAPÍTULO II. Modificaciones de créditos.

SECCIÓN PRIMERA. Modificaciones Presupuestarias BASE 8ª: Modificaciones de crédito.

1. Cuando haya de realizarse un gasto para el que no exista consignación y exceda

del nivel de vinculación jurídica, según lo establecido en la BASE 6ª, se tramitará






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el expediente de Modificación Presupuestaria que proceda, de los enumerados en el artículo 34 del Real decreto 500/1990, de 20 de Abril, con sujeción a las prescripciones legales y las particularidades reguladas en estas Bases.

2. Toda modificación del Presupuesto exige por el responsable de la Unidad

Orgánica una propuesta razonada justificativa de la misma, que valorará la incidencia que pueda tener en la consecución de los objetivos fijados en el momento de su aprobación.

3. Los expedientes de Modificación, que habrán de ser previamente informados por

el Interventor Municipal, se someterán a los trámites de aprobación que se regulan en las siguientes Bases.

4. Al informe preceptivo de fiscalización se añadirá otro en el expediente por la

Intervención municipal sobre la “evaluación del cumplimiento del objetivo de

estabilidad presupuestaria” previsto en el artículo 16.2 del R.D. 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales. Dicho informe será preceptivo para todas las modificaciones de “créditos extraordinarios y suplementos de crédito”, así como del resto que provoquen un incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

5. En caso de incumplimiento por las Unidades Orgánicas del gasto de las

obligaciones derivadas de las presentes Bases, en cuanto a la formulación de propuestas de modificación de créditos, dicha facultad podrá ser asumida por la Concejala Delegada de Hacienda a propuesta del Interventor, siendo de obligatoria incoación el expediente oportuno en el caso de tratarse de modificaciones de crédito necesarias para atender gastos ya realizados.

6. Las modificaciones de crédito, cuya aprobación corresponda al Pleno de la

Corporación, no serán ejecutivas hasta que se haya cumplido el trámite de publicidad posterior a la aprobación definitiva. No obstante las aprobadas en el último trimestre y las expresamente declaradas urgentes o de emergencia por el Pleno, alcanzaran ejecutividad con la aprobación definitiva del expediente sin perjuicio de su publicación posterior, siempre que sea dentro del ejercicio. En el supuesto que la aprobación definitiva se traslade al ejercicio siguiente, se tomará como fecha para la disponibilidad del crédito la del acuerdo plenario de la modificación, siendo nulos los acuerdos de pago de las obligaciones que se devenguen en aplicación a los créditos modificados, hasta que se produzca la aprobación definitiva.

7. La modificación, o en su caso, el desarrollo de otros documentos del

presupuesto, como las Bases de Ejecución, Plan de Disposición de Fondos, anexo de inversiones o anexo de subvenciones nominativas se tramitarán por el procedimiento establecido para el expediente de modificación mediante créditos extraordinarios o suplementos de créditos.


8. En los expedientes de modificación que se tramiten sobre el presupuesto prorrogado deberá especificarse los efectos que han de tener las modificaciones una vez elevado a definitivo el presupuesto del ejercicio corriente.

9. En las modificaciones de crédito que se financien con bajas o transferencias

negativas de aplicaciones se adjuntarán al RC 101 “Retención de créditos para

transferencias” el informe de innecesariedad del Responsable de la Unidad Orgánica que cede el crédito. En dicho informe, se hará constar de forma expresa que “la baja del crédito no impide la consecución de los objetivos que se

pretenden para el ejercicio corriente”. SECCIÓN SEGUNDA. Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito.

BASE 9ª: Créditos Extraordinarios y Suplementos de Crédito. 1. Se iniciaran tales expedientes a petición del Responsable de la Unidad Orgánica

que corresponda, quienes solicitarán de la Presidenta de la Corporación la pertinente orden de incoación, acompañando memoria justificativa de la necesidad de realizar el gasto en el ejercicio y de la inexistencia o insuficiencia de crédito en el nivel a que esté establecida la vinculación de los créditos. La Presidenta examinará la propuesta y, si lo considera oportuno, ordenará la incoación del expediente que proceda.

2. El expediente, que habrá de ser informado previamente por el Interventor, se

someterá a la aprobación del Pleno de la Corporación con sujeción a los mismos trámites y requisitos que los Presupuestos, siéndoles de aplicación, asimismo, las normas sobre información, reclamaciones y publicidad del artículo 169 del TRLRHL.

3. El expediente deberá especificar la concreta aplicación presupuestaria a

incrementar y el medio o recurso, de los enumerados en la Base anterior, que ha de financiar el aumento que se propone.

4. Si la inexistencia o insuficiencia de crédito se produjera en el Presupuesto de un

Organismo Autónomo, se propondrá por el Órgano competente de dicho Organismo o por el Concejal Delegado, remitiéndose a la Entidad Local para su tramitación conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores.

SECCIÓN TERCERA. Ampliación de créditos.

BASE 10ª: Créditos ampliables.

1. Ampliación de crédito, conforme al artículo 39 del R.D. 500/1990, es la

modificación al alza del Presupuesto de gastos concretada en un aumento del crédito presupuestario en alguna de las aplicaciones presupuestarias relacionadas expresa y taxativamente en esta Base, y en función de los recursos a ellos afectados, no procedentes de operación de crédito. Para que pueda procederse a la ampliación será necesario el previo reconocimiento en firme de mayores derechos sobre los previstos en el Presupuesto de ingresos que se encuentren afectados al crédito que se pretende ampliar, salvo en los expedientes de contribuciones especiales y cuotas urbanísticas que bastará con la aprobación definitiva de las mismas.






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2. En particular, se declaran ampliables las siguientes aplicaciones presupuestarias:

ESTADO

DE GASTOS

DESCRIPCION ESTADO DE INGRESOS

DESCRIPCION

389xx Reintegro a propiedades municipales Artículo 21

Reparaciones, mantenimiento y conservación

Artículo 22 Material, suministros y otros

389xx Reintegro por ejecuciones subsidiarias

35xxx Contribuciones Especiales Capítulo 6 Inversiones Reales

39610 Cuotas de Urbanización

3. La ampliación de créditos exigirá la tramitación de un expediente que, incoado

por la unidad orgánica competente del Centro Gestor del crédito, será aprobado por la Alcaldesa, mediante Decreto, previo informe del interventor.

4. Los expedientes de ampliación de créditos que afecten al Presupuesto de los

Organismos Autónomos seguirán el mismo trámite previsto en los apartados anteriores, correspondiendo su aprobación al Presidente de la Corporación.

SECCIÓN CUARTA. Transferencias de créditos.

BASE 11ª: Régimen de transferencias.

1. Podrá imputarse el importe total o parcial de un crédito a otras aplicaciones presupuestarias correspondientes a diferentes niveles de vinculación jurídica, mediante Transferencia de crédito, con las limitaciones previstas en las normas contenidas en el TRLRHL (art. 180) y en el R.D. 500/1990 (art. 41).

2. Los expedientes que se tramiten por este concepto se iniciaran a petición de la

Unidad Orgánica del Gasto y, previo informe del Interventor, se aprobarán por decreto de la Presidencia de la Entidad Local, siempre y cuando tengan lugar entre aplicaciones presupuestarias de la misma Área de Gasto o cuando las bajas y altas afecten a créditos de personal, incluidas las indemnizaciones del capítulo 2º. Tales expedientes serán ejecutivos desde la fecha de su aprobación.

3. En otro caso, la aprobación de los expedientes de transferencia entre distintas

Áreas de Gasto corresponderá al Pleno de la Corporación, con sujeción a las normas sobre información, reclamaciones y publicidad a que se refieren los artículos 169 a 171 del TRLRHL y la Base de Ejecución 8ª apartado 6.

4. En las aplicaciones presupuestarias del capítulo 9 y del capítulo 3 donde se

aplican los cargos de los préstamos a largo plazo de cuotas constantes o no, contratados bajo la modalidad interés variable, en función de la evolución de los tipos de interés y las amortizaciones que se produzcan en el ejercicio tras las revisiones correspondientes, se practicarán las trasferencias correspondientes.


SECCIÓN QUINTA. Generación de créditos.

BASE 12ª. Créditos generados por ingresos.

1. Podrán generar créditos en los Estados de Gastos de los Presupuestos los ingresos de naturaleza no tributaria especificados en el artículo 43 del R.D. 500/1990, de 20 de abril.

2. Justificada la efectividad de la recaudación de los derechos o la existencia formal

del compromiso, o el reconocimiento del derecho, según los casos, se procederá a tramitar el expediente, que se iniciará mediante propuesta del responsable de la Unidad Orgánica correspondiente. Su aprobación corresponderá a la Presidenta de la Corporación, siendo preceptivo, en todo caso, informe previo del Interventor. Se procederá de forma automática a la generación de crédito una vez recaudado el pago indebido para el caso de reintegro de pagos.

3. En los casos de concesión de subvenciones al Ayuntamiento para gastos ya

presupuestados total o parcialmente, podrá generarse crédito para cualquier otro tipo de gasto por el importe ya financiado anteriormente. En el caso de que se trate de subvenciones para inversiones deberá generarse crédito en las aplicaciones presupuestarias de inversión.

SECCIÓN SEXTA. Incorporación de remanentes.

BASE 13ª. Incorporación de remanentes. 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 182 del Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas Locales y artículos 47 y 48 del R.D. 500/1990, podrán incorporarse a los correspondientes créditos del Presupuesto de Gastos del ejercicio inmediato siguiente, siempre y cuando existan para ello suficientes recursos financieros.

2. A tal fin, y al tiempo de practicar las operaciones de liquidación del Presupuesto

del ejercicio, la Intervención elaborará un estado comprensivo de los saldos de créditos, saldos de autorizaciones y saldos de disposiciones susceptibles de ser incorporados al presupuesto del ejercicio siguiente al que correspondan, de acuerdo con lo establecido en el punto anterior.

3. El estado formulado por la Intervención en el caso de que existan dudas

razonables sobre la incorporabilidad se someterá a informe de los responsables de cada Unidad Orgánica del gasto, al objeto de que formulen propuesta de incorporación de remanentes, propuesta que se acompañará de los proyectos o documentos acreditativos de la certeza en la ejecución de la correspondiente autorización a lo largo del ejercicio.

4. Si los recursos financieros no alcanzan a cubrir el volumen de gasto a incorporar,

el Presidente, previo informe del Interventor, establecerá la prioridad de actuaciones.

5. Fiscalizado el expediente por la Intervención, y la existencia de suficientes

recursos financieros, se elevará el expediente a la Alcaldía, para su aprobación.






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6. En el caso de que se necesite disponer de algún remanente de crédito de obligada incorporación sin que todavía se hayan incorporado, por no haberse realizado la liquidación o por cualquier otro motivo, podrá procederse a la aprobación de la correspondiente incorporación de remanentes, recogiéndose expresamente en el informe de Intervención tal circunstancia, haciendo constar, además, la existencia del remanente objeto de incorporación por encontrarse en una de las situaciones previstas en la Ley.

7. Aquellos remanentes de crédito que aun contando con financiación para su

incorporación, por tener remanente de tesorería afectado, no se prevean gastar en el ejercicio siguiente por haber finalizado ya el gasto para el que se establecieron, estén o no comprometidos, podrán dejarse de incorporar constituyendo el remanente afectado fuente de financiación para otros proyectos de gasto a designar por el Pleno en expediente de modificación del presupuesto.

BASE 14: Créditos no incorporables.

1. En ningún caso podrán ser incorporados los créditos que, declarados no

disponibles por el Pleno de la Corporación, continúen tal situación en la fecha de la liquidación del presupuesto.

2. Tampoco podrán incorporarse los remanentes de crédito incorporados

procedentes del ejercicio anterior, salvo que amparen proyectos de gastos con ingresos afectados que deben de incorporarse obligatoriamente.

CAPITULO III. Ejecución del Presupuesto. SECCIÓN PRIMERA. Procedimiento general de ejecución del gasto público

BASE 15ª: Anualidad presupuestaria.

1. Con cargo a los créditos del Estado de Gastos sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de gastos realizados en el ejercicio.

2. No obstante y con carácter de excepción, se aplicarán a los créditos del

presupuesto vigente, en el momento de su reconocimiento, las obligaciones siguientes:

a) Las que resulten de la liquidación de atrasos al personal, siendo el

órgano competente para el reconocimiento el Presidente de la Corporación.

b) Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos en

ejercicios anteriores aun con factura o certificación de obra del ejercicio anterior presentada después de cerrar el ejercicio. Debiendo incorporar los correspondientes créditos en el supuesto de que exista financiación procedente del remanente de tesorería para gastos generales o


compromisos firmes de financiación. Si no existiese financiación o no se hubiese liquidado el ejercicio anterior, se aplicarán al presupuesto corriente con advertencia al Concejal Delegado por parte del Interventor, de la minoración de créditos disponibles que implican, pudiendo con posterioridad suplementar créditos.

c) En el caso de los gastos con financiación afectada la incorporación será

con carácter previo y financiada con el propio remanente afectado. d) Las procedentes del reconocimiento extrajudicial (Base 31), por el Pleno

de la Corporación, de obligaciones adquiridas en ejercicios anteriores, sin el cumplimiento de los trámites preceptivos, previa especificación de los créditos previstos o su financiación.

e) Las facturas correspondientes a gastos por suministros y servicios

menores, por importe inferior a 1.500 Euros, que tengan entrada en el Ayuntamiento una vez cerrado el ejercicio, que hubiesen tenido crédito en el ejercicio anterior a nivel de vinculación jurídica, se imputarán al presupuesto corriente. Si no se dan estos requisitos serán tratadas por el procedimiento de reconocimiento extrajudicial de créditos de la Base 31.

f) Los gastos correspondientes a servicios o suministros derivados de

contratos de tracto sucesivo o gastos de carácter repetitivo por los últimos dos meses del año, como por ejemplo, suministro de energía eléctrica, telefonía, agua potable, correos, transporte, servicios de limpieza o similares, u otros de naturaleza análoga, etc.

BASE 16ª. Fases de la gestión del Presupuesto de Gastos.

A) RETENCIÓN DE CRÉDITO. (RC)

1. Al inicio de la tramitación de un expediente de gasto, la Unidad Orgánica

competente realizará una propuesta de gastos sobre el crédito disponible, solicitando que se certifique la existencia de crédito para su realización (RC). Para ello, se utilizará por el usuario de la Unidad Orgánica integrada en un Centro Gestor el módulo de “Áreas Gestoras” integrado en el programa de contabilidad municipal Sicalwin.

2. En las aplicaciones presupuestarias del capítulo segundo que no se prevea

iniciar expediente contratación, las Unidades Orgánicas al inicio del ejercicio para la ejecución del gasto realizarán las siguientes operaciones:

� Artículo 21 “Reparaciones, mantenimiento y conservación” � RC del 50%

del crédito inicial. � Concepto 221� “Suministros” � RC del 50% del crédito inicial, a excepción

de los siguientes subconceptos 22100 “Energía Eléctrica”; 22101 “Agua”, 22102 “Gas”; 22103 “Combustibles y carburantes” que serán del 100% del crédito inicial.

� Concepto 222 � “Comunicaciones” � RC del 100% del crédito inicial. 3. Finalizado el primer semestre, se anulará, en su caso, el saldo de la Retención

de Crédito inicial del 50% prevista en apartado anterior y se realizará nueva retención por la previsión de las necesidades de créditos para el cumplimiento de los objetivos previstos del resto del ejercicio.






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4. En el supuesto de que antes de finalizar el primer semestre, se haya agotado el

saldo del RC del 50% previsto en el apartado 2, se deberá realizar una nueva RC por la previsión del gasto para el resto del ejercicio siempre que exista crédito a nivel de vinculación jurídica y no perjudique el normal cumplimiento de los objetivos de los programas incluidos en las aplicaciones vinculadas. En caso contrario, se deberá emitir informe razonado para que se inicie el oportuno expediente de modificación de crédito.

5. En el supuesto de que durante el segundo semestre la Unidad Orgánica advierta

que el saldo de los RC del 100% sobre el crédito inicial de los subconceptos 22100; 22101; 22102 ; 22103 y del concepto 222 no sea suficiente para soportar el gasto previsto hasta finalizar el ejercicio, se deberá emitir informe de necesidades firmado por el Responsable de la Unidad Orgánica o en su caso el conformador del gasto, para iniciar el oportuno expediente de Modificación de Crédito.

6. Las Retenciones de Crédito previas de las diferentes Unidades Orgánicas

contendrán la siguiente información:

• Centro Gestor. • Fecha de la operación. • Descripción genérica o concreta del gasto. • Proyecto de Gasto (en su caso). • Aplicación presupuestaria propuesta (Unidad Orgánica-Grupo de

programa-Subconcepto/partida). • Importe total o aproximado con inclusión de impuestos. • Presupuesto, memoria, informe o factura pro forma que cuantifique la

necesidad. • Si supera los 3.000 € se añadirán tres presupuestos del gasto y el

informe de idoneidad del Responsable de la Unidad Orgánica o Conformador del gasto.

7. Una vez efectuado la fiscalización y su registro contable por la Intervención, y

por el importe solicitado mediante el documento RC definitivo, el crédito quedará retenido para su posterior utilización en el gasto de que se trate, obteniéndose del sistema un certificado de existencia de crédito que será remitido a la Unidad Orgánica para su incorporación al respectivo expediente.

8. El citado documento RC definitivo podrá ser expedido de oficio por la Oficina

Presupuestaria dependiente de Intervención en los casos que se someta a fiscalización previa la realización de un gasto y no se incorpore ya el certificado de existencia de crédito.

9. Transcurridos tres meses desde la fecha en que la Unidad Orgánica graba una

Retención de Crédito (RC) sin que haya tenido ningún movimiento de ejecución del gasto, se anulará de oficio por la Oficina Presupuestaria el saldo del RC y se remitirá el RC/ a la Unidad Orgánica para su conocimiento y efectos oportunos.


10. En el supuesto de que en el Presupuesto de ingresos conste en el capítulo 6 “Enajenación de Inversiones reales” y se afecte a la ejecución de determinadas inversiones; los créditos de gastos de las aplicaciones presupuestarias financiados con la venta de bienes municipales estarán en situación de no disponibles hasta que se formalice la venta y se haya producido el ingreso material en la tesorería municipal. Para ello, a la entrada en vigor del Presupuesto se contabilizará en las aplicaciones presupuestarias un RC de no disponibilidad por el importe que financia el gasto, y únicamente se anulará dicha operación cuando se informe por la tesorería municipal el ingreso material de la venta.

11. En el supuesto de que en el Presupuesto de ingresos conste en el capítulo 9

“Pasivos Financieros” y se afecte a la ejecución de determinadas inversiones; los créditos de gastos de las aplicaciones presupuestarias financiados con operaciones de préstamo a largo plazo estarán en situación de no disponibles hasta que se formalice el contrato de préstamo con la entidad financiera. Para ello, a la entrada en vigor del Presupuesto se contabilizará en las aplicaciones presupuestarias un RC de no disponibilidad por el importe que financia el gasto, y únicamente se anulará dicha operación cuando se informe por la tesorería municipal la formalización del contrato de préstamo.

12. En el supuesto de que en el Presupuesto de ingresos conste en el capítulo 5

“Ingresos patrimoniales” conste una previsión de canon explotación del servicio de agua y alcantarillado y que se afecte todo o parte a la ejecución de determinadas inversiones de la red de aguas o alcantarillado; los créditos de gastos de las aplicaciones presupuestarias financiados con dicho canon estarán en situación de no disponibles hasta que se ingrese por el concesionario en la tesorería municipal. Para ello, a la entrada en vigor del Presupuesto se contabilizará en las aplicaciones presupuestarias un RC de no disponibilidad por el importe que financia el gasto, y únicamente se anulará dicha operación cuando se informe por la tesorería municipal el ingreso del canon.

13. Todas las firmas que se deban estampar sobre los documentos RC se podrán

realizar a través de la aplicación informática FIRMADOC, de manera que la firma digital tenga a todos los efectos plena validez y autenticidad.

B) EJECUCIÓN DE GASTOS.

1. La gestión de los presupuestos de Gastos del Ayuntamiento se realizará a través

de las siguientes Fases:

a) Autorización del gasto. b) Disposición o compromiso del gasto. c) Reconocimiento y liquidación de la obligación. d) Ordenación del pago.

2. No obstante, y en determinados casos en que expresamente así se establece, un mismo acto administrativo de gestión del Presupuesto de gastos podrá abarcar más de una fase de ejecución de las enumeradas, produciendo el acto administrativo que las acumule los mismos efectos que si se acordaren en actos administrativos separados. Pueden darse, exclusivamente, los siguientes supuestos:

a) Autorización-Disposición.






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b) Autorización-Disposición-Reconocimiento de la obligación. En este caso, el Órgano o Autoridad que adopte el acuerdo deberá tener competencia para acordar todas y cada una de las fases que en aquél se incluyan. BASE 17ª: Autorización de Gastos. (A)

1. La autorización de Gastos constituye el inicio del procedimiento de ejecución del

gasto, siendo el acto administrativo en virtud del cual se acuerda la realización de uno determinado, en cuantía cierta o aproximada, para el cual se reserva la totalidad o parte de un crédito presupuestario.

2. La autoridad competente para dicha Autorización será el Pleno o la Presidenta

de la Corporación, según corresponda, a tenor de lo dispuesto en el artículo 24 c) del Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes en materia de Régimen Local, RDL 781/1986, de 18 de abril. Así mismo se tendrán en cuenta las competencias delegadas a la Junta Local de Gobierno adjuntas a estas Bases mediante certificado de Secretaria.

3. Con la aprobación del expediente de gasto se contabilizará un documento A, de

autorización de gastos de ejercicio corriente, por el importe que de dicho expediente corresponda al presupuesto en curso y, en su caso, un documento A de autorización de gastos de ejercicios posteriores en el que se detallará la distribución por anualidades de la parte de gasto que se aprueba con cargo a presupuestos futuros. Por razones de economía administrativa y eficacia, podrá emitirse únicamente el documento RC, y posteriormente el AD.

4. Cuando al inicio del expediente de gasto se hubiese efectuado la retención del

crédito correspondiente, en la propuesta de aprobación del expediente de gasto y en los documentos A se hará constar que la autorización del gasto se efectúa sobre créditos previamente retenidos, así como la referencia a los documentos RC de inicio de la tramitación presupuestaria del gasto.

5. Comprometido o dispuesto un gasto por importe inferior al autorizado se anulará

por la Unidad de Contabilidad el exceso de autorización y retención (en su caso) por el importe sobrante, quedando dicho crédito en situación de disponible.

6. Todas las firmas que se deban estampar sobre los documentos A se podrán


BASE 18ª: Supuestos de preceptiva autorización.

1. En todos aquellos gastos que han de ser objeto de expediente de contratación,

aunque se refiera a contratos menores, al inicio del expediente se tramitará por la Unidad Orgánica el RC provisional por importe igual al coste del proyecto o presupuesto elaborado por el correspondiente servicio, anexando el Pliego de Condiciones Administrativas, para que una vez fiscalizado por la Intervención Municipal se pueda elevar a definitivo o rechazarlo. La Unidad Orgánica remitirá


dicho RC definitivo a Contratación para que realice las acciones preparatorias del contrato. Contratación grabará el documento “A” provisional, anexando copia del acuerdo para la contabilización definitiva de la Autorización del gasto.

2. Pertenecen a este grupo:

a) Los de realización de obras de inversión o mantenimiento. b) Los de adquisición de inmovilizado. c) Aquellos otros que, por su naturaleza, aconseje la separación de las fases

de autorización y disposición.

3. Sólo en circunstancias de extrema urgencia se formularán encargos prescindiendo del trámite de Autorización. Pero, en tales casos, se preparará la documentación para la tramitación del expediente, y se remitirá a Intervención en el primer día hábil siguiente.

BASE 19ª: Disposición de gastos. (D)

1. El compromiso de gastos o disposición es el acto administrativo en virtud del

cual la autoridad competente acuerda o concierta con un tercero, según los casos, y tras el cumplimiento de los trámites que con sujeción a la normativa vigente procedan, la realización de obras, prestaciones de servicios, transferencias, subvenciones, etcétera, que previamente hubieran sido autorizados. Tiene relevancia jurídica para con terceros, y vincula a la Entidad Local a la realización de un gasto concreto y determinado, tanto en su cuantía como en las condiciones de su ejecución.

2. Son órganos competentes para aprobar la Disposición de Gastos los que

tuvieran la competencia para su Autorización.

3. Con el acuerdo de compromiso del gasto, se formulará por el Departamento de Contratación un documento D provisional de compromiso de gastos de ejercicio corriente, por el importe correspondiente al Presupuesto en curso y, en su caso, un documento D de compromiso de gastos de ejercicios posteriores en el que se detallará la distribución por anualidades de los compromisos que habrán de ser financiados con presupuestos de futuros ejercicios. Dicho documento D junto con el certificado del acuerdo de adjudicación del contrato será remitido por Contratación a la Intervención Municipal para su fiscalización. Caso de ser ésta favorable, se registrará el documento D definitivo, devolviéndose en nota de aviso a Contratación.

4. Dicho documento D será entregado al responsable del contrato designado por el

órgano de contratación o al personal de la Unidad Orgánica que se designe para que supervise su ejecución y adopte las decisiones y dicte las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada. En los contratos de obras, las facultades del responsable del contrato se entenderán sin perjuicio de las que corresponden al Director Facultativo conforme lo dispuesto en el Capítulo V del Título II del Libro IV del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

5. Todas las firmas que se deban estampar sobre los documentos D se podrán







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BASE 20ª: Reconocimiento de la obligación.(O)

1. El reconocimiento de la obligación es el acto administrativo en virtud del cual la

autoridad competente acepta formalmente, con cargo al Presupuesto, una deuda a favor de un tercero como consecuencia del cumplimiento por parte de éste de la prestación a que se hubiese comprometido, según el principio del «servicio

hecho», o bien, en el caso de obligaciones no recíprocas, como consecuencia del nacimiento del derecho de dicho tercero en virtud de la Ley o de un acto administrativo que, según la legislación vigente, lo otorgue. Los gastos del propio ejercicio o de años anteriores, realizados sin cobertura presupuestaria deberán ser sometidos a reconocimiento de la obligación por acuerdo del Ayuntamiento en Pleno. Sin perjuicio de lo anterior deberá aprobarse en el mismo acto del Pleno los actos de autorización y compromiso equivalentes a la fase contable A y D.

2. La simple prestación de un servicio o realización de un suministro u obra no es

título suficiente para que la Entidad se reconozca deudor por tal concepto, si aquellos no han sido requeridos o solicitados por la autoridad u órgano competente. Si no ha precedido la correspondiente autorización, podrá producirse la obligación unilateral de devolver los materiales y efectos o de indemnizar al suministrador o ejecutante.

3. Los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación deberán

contener, como mínimo, los siguientes datos:

a) Identificación del Ayuntamiento de Puçol o Sociedad mercantil dependiente.

b) Identificación del tercero y firma autorizada. c) Número de la factura y serie, en caso de que conforme a la legislación

vigente tenga obligación de expedir factura. d) Cuenta bancaria a efectos del pago por transferencia. e) Descripción suficiente de la obra o suministro realizado o del servicio

prestado. f) Unidad Orgánica que efectuó el encargo y al cual se debe imputar el

gasto. g) Las certificaciones de obras deberán justificarse mediante las relaciones

valoradas en que se fundamenten, las cuales tendrán la misma estructura que el Presupuesto de la obra, y expresarán, mediante símbolos numéricos o alfabéticos, la correspondencia entre las partidas detalladas en uno y otro documento.

h) Fecha de emisión.

4. La Unidad Orgánica del Gasto a través del responsable acreditará que el servicio o suministro se ha efectuado de conformidad con las condiciones contractuales con el visto bueno en el documento, a efectos de la fiscalización material (tal y como establece el artículo 72.1. g) del Reglamento General de Contratos Administrativos para acreditar la recepción en los contratos menores) con la


firma del funcionario responsable del servicio, pudiendo solicitar el Interventor Informe del Técnico municipal competente en la materia.

En los gastos en obras de inversión, a parte del funcionario técnico o el director de la obra, firmará el concejal delegado de la Unidad Orgánica correspondiente.

5. Cumplimentando tal requisito, se trasladarán a la Intervención con el fin de ser fiscalizadas, según las normas de fiscalización que se especifican en estas bases. De existir reparos, se devolverán a la Unidad Orgánica, a fin de que sean subsanados los defectos apreciados, si ello es posible, o devueltas al proveedor o suministrador, en otro caso, con las observaciones oportunas.

6. Una vez fiscalizadas a conformidad, se elevarán a la aprobación de la Presidenta

de la Corporación o del Organismo Autónomo. 7. Se establece como particularidad el reconocimiento de obligación aplicable a los

eventos festivos normalmente nocturnos, cuyo pago se hace a “pie de escenario” y de elevado importe (razón por la que no se tramita mediante pago a justificar): la resolución aprobatoria de la obligación se hace el mismo día si es posible o el laboral previo más próximo, por el importe contratado, adjuntando copia de la factura pro forma , y la persona encargada se lleva el documento de la “P” y el talón nominativo correspondiente que entrega según lo pactado, con el espectáculo montado y contra entrega de la factura original , a la persona previamente establecida. Se podrían definir como “gastos con formalización del reconocimiento de la obligación previa a la realización del acto pero con el pago simultáneo a la comprobación del cumplimiento de las condiciones pactadas”.

8. Transcurrido un mes desde la anotación en el registro de la factura o documento

justificativo sin que la Unidad Orgánica haya procedido a tramitar el oportuno expediente de reconocimiento de la obligación, derivado de la aprobación de la respectiva certificación de obra o acto administrativo de conformidad con la prestación realizada, la Intervención requerirá al Responsable de dicha Unidad Orgánica para que justifique por escrito la falta de tramitación de dicho expediente.

Se realizarán un mínimo de cuatro requerimientos anuales a los Responsables de las Unidades Orgánicas que incurran en demora en la tramitación de las facturas, coincidiendo con la finalización del segundo mes de cada trimestre (febrero, mayo, agosto y noviembre), sin perjuicio de que a criterio de la intervención municipal se propongan realizar otros requerimientos durante el ejercicio. En el requerimiento se identificará la factura o documento justificativo del gasto, así como el estado de la tramitación en FIRMADOC, teniendo el Responsable de la Unidad Orgánica un plazo de 10 días naturales para contestarlo. Dicha contestación puede ser de dos formas: a) Expresa � Información escrita donde detalla los motivos de la falta de

tramitación o conformidad del gasto. b) Tácita � Si conforma o rechaza la factura o documento justificativo.

9. En el supuesto de que la factura o documento justificativo del gasto se rechace

por el Responsable de la Unidad Orgánica, el Conformador o el Concejal Delegado, la gestión a realizar deberá ser la siguiente:






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a) Rechazo subsanable: Corresponde a disconformidades en la ejecución del

objeto del contrato que el proveedor puede en un espacio de tiempo inferior a 10 días naturales subsanar para que la factura inicialmente presentada y rechazada por la Unidad Orgánica se apruebe. La Unidad Orgánica a través de su Usuario deberá remitir al proveedor el informe de disconformidad o la factura escaneada con las notas-observaciones-reparos para que subsane las deficiencias. Una vez realizada la subsanación, se deberá anular el rechazo por el que lo grabó en Firmadoc para que la factura siga su tramitación normal. En el supuesto de que trascurrido el plazo de los 10 días no se subsane la disconformidad, la factura quedará en situación rechazo no subsanable.

b) Rechazo no subsanable: Corresponde a disconformidades no subsanables

del objeto del contrato o que siendo subsanables han transcurrido más de 10 días; así mismo, se incluirán todas aquellas facturas o documentos justificativos del gasto que tengan defectos de tipo formal o cuantitativo. La Unidad Orgánica a través de su Usuario deberá remitir al proveedor por Registro de Salida el informe de disconformidad o la factura escaneada y rechazada con las notas-observaciones-reparos para que el proveedor emita, en su caso, la factura rectificativa y la presente de nuevo a su aprobación en el Registro de Entrada.

10. Todas las firmas que se deban estampar sobre los documentos O, las

facturas o documentos justificativos, se podrán realizar a través de la aplicación informática FIRMADOC, de manera que la firma digital tenga a todos los efectos plena validez y autenticidad.

BASE 21ª: Documentos suficientes para el reconocimiento.

1. Para los Gastos de Personal, se observarán las siguientes reglas:

a) La justificación de las retribuciones básicas y complementarias del personal

eventual, funcionario y laboral se realizará a través de las nominas mensuales, en las que constará diligencia de los Jefes de área y del Concejal Delegado de Personal acreditativa de que el personal relacionado ha prestado efectivamente servicios en el periodo anterior y sus percepciones están de acuerdo con la relación de puestos de trabajo anexa al Presupuesto o acuerdo que las modifique.

b) Se precisará autorización y certificación acreditativa de la prestación de los

servicios que originan remuneraciones en concepto de gratificaciones por servicios especiales o extraordinarios; para su inclusión en la nómina se requerirá Resolución de la Alcaldía. Igualmente se precisará Resolución de la Alcaldía para pagar el complemento de productividad, de acuerdo con los criterios que establezca el Pleno.

c) El resto de componentes variables requerirá Resolución de la Alcaldía

aprobatoria para su inclusión en la nómina.


d) Tanto las gratificaciones como la productividad así como los demás

componentes variables de la nómina, se justificarán en relación separada de incidencias de nómina.

e) Al expediente de la nómina se adjuntará informe de la técnica de recursos

humanos en el que se haga constar las incidencias más destacables respecto a la nómina anterior así como el cumplimiento o incumplimiento de la normativa de aplicación para los empleados públicos.

2. Para los gastos de bienes corrientes y servicios, se exigirá la presentación de la

correspondiente factura, con los requisitos y procedimientos establecidos en las presentes bases y en el R.D. 1496/2003 de 28 de noviembre (BOE, nº 286 de 29 de noviembre), o recibo con los requisitos establecidos en estas Bases en caso de no existir la obligación de expedir factura.

Los de Dietas y de Locomoción, que sean atendidos por el sistema de anticipos de Caja Fija, una vez justificado el gasto originaran la tramitación de documentos “ADO”.

3. En relación con los Gastos Financieros, entendiendo por tales los comprendidos

en los Capítulos III y IX del Presupuesto, se observarán las siguientes reglas: a) Los originados por intereses o amortizaciones cargados directamente en

cuenta bancaria, habrá de justificarse, con la conformidad del Interventor, que se ajustan al cuadro de amortización.

b) Del mismo modo se operará cuando se trate de otros gastos financieros, si

bien en este caso habrán de acompañarse los documentos justificativos, bien sean liquidaciones, o cualquier otro que corresponda.

4. Tratándose de Transferencias corrientes o de capital, se reconocerá la

obligación mediante el correspondiente acuerdo o resolución del órgano competente por razón de la cuantía o naturaleza del gasto.

5. En los gastos de inversión, el contratista habrá de presentar certificación de las

obras realizadas, ajustadas al modelo aprobado. Las certificaciones de obras, como documentos económicos que refieren el gasto generado por ejecución de aquellas en determinado período, deberán justificarse mediante las relaciones valoradas en que se fundamenten, las cuales tendrán la misma estructura que el Presupuesto de la obra, y expresarán, mediante símbolos numéricos o alfabéticos, la correspondencia entre las partidas detalladas en uno y otro documento.

Si las obras se realizan por Administración (gestión directa) habrá de remitirse a intervención igualmente por el técnico municipal encargado de la obra, certificación mensual de la obra realizada conteniendo detalle de los gastos de personal imputables, así como las facturas convenientemente ordenadas por los conceptos de gasto presupuestados en la memoria inicial.

Deberá certificarse la finalización de las obras a los efectos de constatar el crédito gastado y de poder activar el bien por el importe de su coste, en su caso, y darlo de alta en el inventario de bienes del Ayuntamiento.






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BASE 22ª: Acumulación de fases de ejecución.

1. Podrán acumularse en un sólo acto los gastos de pequeña cuantía, que tengan

carácter de operaciones corrientes, así como los que se efectúen a través de anticipos de Caja Fija y los a justificar. En particular:

• Los de dietas, gastos de locomoción, indemnizaciones, asistencias y

retribuciones de los miembros corporativos y del personal de toda clase cuyas plazas figuren en el cuadro de puestos de trabajo aprobado conjuntamente con el Presupuesto.

• Intereses de demora y otros gastos financieros. • Anticipos reintegrables a funcionarios, previa concesión por órgano

competente. • Suministros de los conceptos 221 y 222, anuncios y suscripciones,

cargas por servicios del Estado, y gastos que vengan impuestos por la legislación estatal o autonómica.

• Subvenciones que figuren nominativamente concedidas en el Presupuesto

• Alquileres, primas de seguros contratados y atenciones fijas, en general, cuando su abono sea consecuencia de contrato debidamente aprobado.

• Cuotas de la Seguridad Social, mejoras graciables, medicinas y demás atenciones de asistencia social al personal.

• Gastos por servicios de correos, telégrafos y teléfonos, dentro del crédito presupuestario.

• Y, en general, los que no requieran fiscalización previa, y concretamente, la adquisición de bienes concretos y demás gastos no sujetos a proceso de contratación, considerándose incluidos en este supuesto los suministros menores, de acuerdo con lo previsto en el artículo 138.3 del RD Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

2. La acumulación en un único acto administrativo de dos o más fases de ejecución

de gastos presupuestarios produce los mismos efectos que si dichas fases se acordaran en actos administrativos separados.

3. A efectos de expedición de documentos contables, cuando la autorización y el

compromiso de gasto se acuerdan en un acto único, se expedirá un documento mixto AD. Cuando en un mismo acto se acumulen la autorización del gasto, su compromiso y el reconocimiento de la obligación, se expedirá documento mixto ADO.

4. Todas las firmas que se deban estampar sobre los documentos AD y ADO se

podrán realizar a través de la aplicación informática FIRMADOC, de manera que la firma digital tenga a todos los efectos plena validez y autenticidad.


SECCIÓN SEGUNDA. Ejecución del Pago.

BASE 23ª: Ordenación del Pago y Plan de Disposición de Fondos. 1. Compete a la Presidenta de la Corporación la ordenación del pago a través de

Resolución motivada, que recogerá el número de Relaciones de Ordenes de pago a ejecutar y su importe líquido.

2. Plan de Disposición de Fondos:

La expedición de órdenes de pago se realizará por la Tesorería Municipal, y se acomodará al Plan de Disposición de Fondos que aprobará la Alcaldesa-Presidenta a propuesta de la Tesorera Municipal en base a las obligaciones reconocidas y exigibles de naturaleza presupuestaria y no presupuestaria. Dicho Plan tendrá periodicidad anual y se aprobará por la Alcaldía durante el primer mes de entrada en vigor del Presupuesto General.

El Plan de Disposición de Fondos se regirá bajo los siguientes principios básicos:

a) Adecuación temporal a las disponibilidades. b) Unidad de caja. c) Especialidad cuantitativa. d) Especialidad cualitativa. e) Especialidad temporal. f) Prudencia. g) Uniformidad. h) Eficiencia. i) Importancia relativa.

Cuando las disponibilidades de tesorería, ciertas o estimadas, no permitan atender el pago de la totalidad de las obligaciones reconocidas vencidas y exigibles, la siguiente orden de prelación de las órdenes de pago:

NIVEL 1.- Deuda financiera (art. 135 Constitución Española). NIVEL 2.- Retribuciones del personal. NIVEL 3.- Seguridad Social. NIVEL 4.- Retenciones IRPF. NIVEL 5.- Obligaciones de ejercicios cerrados. NIVEL 6.- Acreedores no presupuestarios. NIVEL 7.- Sentencias judiciales firmes y concurso de acreedores. NIVEL 8.- Devolución de ingresos. NIVEL 9.- Anticipos De Caja Fija y Pagos a Justificar. NIVEL 10.- Pólizas de seguro. NIVEL 11.- Resto de pagos.

Cuando la naturaleza o urgencia del pago lo requiera, la ordenación del mismo podrá realizarse fuera del Plan de Disposición de Fondos. Para ello, se declaran de urgencia los siguientes pagos:

a) Gastos afectados a subvenciones recibidas. b) Subvenciones a Asociaciones Benéficas y Asistenciales. c) Gastos declarados de urgencia o emergencia. d) Gastos derivados de servicios básicos. e) Pagos en formalización. f) Importe de escasa importancia relativa.






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3. La expedición de órdenes de pagos sólo podrá realizarse con referencia a

obligaciones reconocidas y liquidadas. 4. Los pagos se efectuarán directa o indirectamente a través de las Cuentas

Operativas de la Corporación que tiene abierta en Entidades de Crédito, y preferentemente por medio de transferencias. Los documentos justificativos del reconocimiento de la obligación deberán llevar la cuenta bancaria a efectos del pago por transferencia, si son facturas dentro del propio cuerpo de la misma, o, en otros casos, mediante hoja de alta de terceros en la que se incluirán dichos datos.

5. Con carácter general el plazo de pago de los poderes adjudicadores

(Ayuntamiento y VIP) a proveedores con cargo a créditos de los capítulos 2 y 6, así como del 4 y 7 cuando se trata de subvenciones en especie, se efectuará durante el ejercicio 2013 en el plazo de 30 días a contar desde la fecha del registro de facturas, en eL caso de certificaciones de obras el plazo podrá ser hasta 60 días, siempre que medie acuerdo con el contratista en los términos que establece la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 15/2010 de 5 de julio, de modificación de la ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Por tanto, las operaciones comerciales incluidas, serán aquellas que realicen los citados poderes adjudicadores, para la ejecución de los contratos de obras, concesión de obras públicas, gestión de servicios públicos, suministro, servicios y de colaboración entre el sector público y el sector privado. Para el Ayuntamiento corresponderá a los gastos incluidos en los siguientes Capítulos, Artículos y/o Conceptos:

� Artículo: 21 “Reparación, mantenimiento y conservación”. � Concepto 220 “Material de oficina”. � Concepto 221 “Suministros”- � Concepto 222 “Comunicaciones”. � Concepto 223 “Transportes”. � Concepto 226 “Gastos diversos”. � Concepto 227 “Trabajos realizados por otras empresas”. � Capítulos 4 y 7 para las subvenciones en especie. � Capítulo 6 “Inversiones Reales”.

Para la sociedad mercantil VIP, S.L., corresponderá a todas las operaciones de gastos que se apliquen a los siguientes conceptos de la Cuenta de pérdidas y Ganancias y Balance:

� Aprovisionamientos: � Servicios exteriores. � Otros gastos de gestión corriente. � Adquisición de inmovilizado material.


6. Si la situación de la Tesorería lo permite, es decir, no existen intereses de demora devengados de las obligaciones con los acreedores, con carácter extraordinario, podrá adelantarse la fecha de pago de una factura previa solicitud de la Unidad Orgánica, autorizado por el alcalde y el concejal proponente, motivándolo en el pacto por obtener mejor precio o mejor prestación del servicio, suministro u obra.

SECCIÓN TERCERA. De los pagos a justificar y anticipos de caja fija.

BASE 24ª: Pagos a justificar. 1. Sólo se expedirán órdenes de pago a justificar a propuesta del responsable de la

Unidad Orgánica correspondiente con motivo de adquisiciones o servicios necesarios cuyo abono no pueda realizarse con cargo a los anticipos de Caja Fija, y en los que no sea posible disponer de comprobantes con anterioridad a su realización. Asimismo, cuando por razones de oportunidad u otras causas debidamente acreditadas, se considere necesario para agilizar los créditos. La autorización corresponde al Presidente de la Corporación debiendo identificarse la Orden de Pago como "a justificar" sin que pueda hacerse efectiva sin el cumplimiento de tal condición.

2. Para la expedición de pago a justificar se requerirá Resolución de la Alcaldía la

que se pondrá de manifiesto:

a) Justificación de la necesidad de expedición de un pago a justificar por requerir el libramiento de fondos con anterioridad a la tenencia de los documentos justificativos del mismo.

b) Persona a cuyo favor se debe expedir el pago a justificar, podrán entregarse cantidades a justificar a los cargos electos de la Corporación, a los Responsables de las Unidades Orgánicas, Directores de Servicio y al restante personal de la Entidad. Se precisará orden motivada de la Presidenta o Concejal/a Delegado/a.

c) Exigencia de la justificación en el plazo máximo de tres meses y, en su caso, antes de la finalización del ejercicio. Añadiendo que, en todo caso, deberá rendirse la cuenta justificativa en el plazo de un mes desde que se dispuso de la totalidad del pago a justificar.

d) Advertencia de que de los fondos se responsabilizará el perceptor debiendo reintegrar las cantidades no gastadas en el plazo de justificación, so pena de incurrir en responsabilidad contable.

3. En el plazo máximo de tres meses, y en su caso, antes de la finalización del

ejercicio, los perceptores de fondos a justificar habrán de aportar al Departamento de Intervención los documentos justificativos de los pagos realizados, reintegrando las cantidades no invertidas. No obstante, es obligatorio rendir cuenta en el plazo de un mes contado a partir de aquél en que se haya dispuesto de la totalidad de la cantidad percibida. La aprobación de las cuentas justificativas de los "Pagos a justificar" corresponderá a la Alcaldía-Presidencia.

4. Con cargo a los libramientos efectuados a justificar, que se efectuarán mediante

talones bancarios y en metálico, únicamente podrán satisfacerse obligaciones del ejercicio económico a que se refieran. Así cómo estar destinados a las finalidades a las que se concedieron, debiendo justificarse con documentos originales. Se tendrá en cuenta, en todo caso, la prohibición de contrataciones de personal con cargo a estos fondos, así como atender retenciones tributarias.






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Igualmente se tendrán en cuenta los principios de especialidad presupuestaria, presupuesto bruto y anualidad presupuestaria.

5. No se podrán expedir órdenes de pago a justificar, a perceptores que tuvieran en

su poder fondos pendientes de justificación, siendo responsable de los fondos a justificar el perceptor de los mismos. El importe mínimo de los pagos a justificar será de 150 €.

6. Se efectuará el seguimiento de los pagos a justificar por el módulo que a estos

efectos dispone la aplicación informática de contabilidad Sicalwin.

7. La cuenta justificativa deberá ser firmada por el habilitado y el responsable de la Unidad Orgánica, adjuntando los documentos justificativos del gasto. Una vez grabada se podrán realizar a través de la aplicación informática FIRMADOC la firma digital del Concejal/a Delegado/a dando en visto bueno y del Interventor municipal fiscalizando el expediente de gasto.

BASE 25ª: Anticipos de caja fija.

1. Con carácter de anticipos de caja fija se podrán efectuar provisiones de fondos a

favor de los habilitados, para atender los gastos corrientes de carácter repetitivo previstos en el artículo 73 del RD 500/1990, podrán atenderse por este procedimiento:

⇒ Gastos de reparación, conservación (conceptos 212, 213 y 214). ⇒ Material de oficina y suministros (conceptos 220 y 221). ⇒ Gastos diversos (concepto 226). ⇒ Indemnizaciones por razón del servicio (art. 23).

De modo particular se establecen los siguientes:

a) Un anticipo de caja fija que obrará en poder del funcionario encargado del

la Tesorería por un importe de 400 Euros, para los gastos encuadrados en alguna de las aplicaciones antedichas.

b) Otro anticipo en poder de la misma funcionaria por importe de 1.000 Euros, a constituir en una cuenta bancaria para atender los pagos de la publicación de edictos en el B.O.P. mediante banca electrónica.

c) Un anticipo de caja fija al Gestor Cultural, para gastos menores de

mantenimiento de la Casa de la Cultura y para actividades de cine por un importe de 1.250 Euros, para los gastos encuadrados en alguna de las aplicaciones presupuestarias de los conceptos: 212, 213, 220, 221 y 226, del Grupo de Programa 330 y 334.

d) Un anticipo de caja fija a la persona de oficina o al Encargado del Polideportivo, para gastos menores de mantenimiento, por un importe de hasta 1.400 Euros, para los gastos encuadrados en alguna de las


aplicaciones presupuestarias de los conceptos: 212, 213, 220, 221 y 226 de la Política de Gasto 34.

e) Un anticipo de caja fija al Director del Centro de Acogida, para gastos menores de funcionamiento y mantenimiento del Centro de Acogida, por un importe de 600 Euros, para los gastos encuadrados en alguna de las aplicaciones presupuestarias de los conceptos: 212, 220, 221 y 226, del Grupo de Programa 234.

f) Un anticipo de caja fija al Jefe de la Policía Local, para gastos menores de funcionamiento y mantenimiento del Servicio, por un importe de 400 Euros, para los gastos encuadrados en alguna de las aplicaciones presupuestarias de los conceptos: 213, 214, 220 , 221 y 226, de la Política de Gasto 13.

g) Un anticipo de caja fija a la Trabajadora Social para atender gastos menores

de funcionamiento del Servicio por valor de 1.000 Euros para los gastos encuadrados en las aplicaciones presupuestarias del concepto: 480.00, del Grupo de Programa 231.

h) Un anticipo de caja fija al Técnico Informático, para atender gastos menores

de funcionamiento y mantenimiento del servicio por valor de 300 Euros para los gastos encuadrados en alguna de las aplicaciones presupuestarias del concepto 216 y del subconcepto 220.02, del Grupo de Programa 920.

i) Un anticipo de caja fija al Técnico de Centro de Día, para atender gastos

menores de funcionamiento y mantenimiento del servicio por valor de 500 Euros para los gastos encuadrados en alguna de las aplicaciones presupuestarias del subconcepto 226.17, del Grupo de Programa 231.

j) Un anticipo de caja fija al Peón oficios-Conductor* (Código 4.1.), para

atender gastos menores de funcionamiento y mantenimiento del servicio por valor de 300 Euros para los gastos encuadrados en alguna de las aplicaciones presupuestarias de los conceptos: 210; 213; 214 y 221 del Grupo de Programa 155, así como del subconcepto 226.99 del Grupo de Programa 920.

k) Un anticipo de caja fija al Conserje del CEAM, para atender gastos menores

de funcionamiento y mantenimiento del servicio por valor de 400 Euros para los gastos encuadrados en alguna de las aplicaciones presupuestarias de los conceptos: 212; 221, 226 del Grupo de Programa 232.

l) Un anticipo de caja fija a la Alcaldesa, para atender gastos menores de

viajes institucionales y de representación del Ayuntamiento de Puçol por valor de 400 Euros a constituir en una cuenta bancaria para los gastos encuadrados en alguna de las aplicaciones presupuestarias del concepto 230, del Grupo de Programa 912.

2. Es asimismo competencia de la Alcaldía la determinación del importe y

finalidad del anticipo de caja fija, así como su cancelación, para los previstos en el punto anterior y para los que se constituyan no previstos por nuevas necesidades de las Unidades Orgánicas.






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3. No se podrán realizar pagos individuales por importe superior a 150 € a excepción de las tasas, billetes de tren o avión, suministro de gas en el centro de acogida y ayudas de emergencia.

4. A medida que las necesidades de tesorería aconsejen la reposición de

fondos, los habilitados rendirán cuentas ante Intervención, presentando una relación con las facturas pagadas, y sus originales que deberán contener lo dispuesto en la Base 20.3, salvo en los supuestos en que se trate pagos soportados en tiques, sobre todo de medios de transporte colectivo, y justificante del ingreso del reintegro de la cantidad sobrante. Los justificantes o la relación deberán firmarse por funcionario y concejal competente de acuerdo con lo dispuesto en la Base 20.4. Dichas cuentas serán aprobadas por la Alcaldía.

5. Sin perjuicio de lo previsto en el punto anterior, y a los efectos de poder

aplicar al ejercicio correspondiente los gastos ejecutados, con efectos de 31 de diciembre y hasta el 30 de enero del ejercicio siguiente, los habilitados darán cuenta a Intervención de las disposiciones realizadas mediante la rendición de la cuenta justificativa con justificantes correspondientes al ejercicio que finaliza, quedando el resto del anticipo, en su caso, para efectuar gasto en el ejercicio siguiente.

6. En cuanto a la contabilización, se observarán estas reglas:

a) La provisión de fondos no se aplicará en la contabilidad presupuestaria, de acuerdo con la vigente Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local (Orden EHA/4041 de 23 de noviembre de 2004 BOE nº 296 de 9 de diciembre), se constituye mediante un movimiento interno de tesorería, con salida del ordinal del Ayuntamiento y entrada en la cuenta del habilitado pagador (banco o caja).

Simultáneamente, en una de las aplicaciones presupuestarias a las cuales habrán de ser aplicados los gastos, se procederá a efectuar una retención de crédito por el importe del anticipo. Una vez realizada la última reposición del ejercicio se anulará el RC.

b) Los pagos que el cajero realice a los acreedores finales se registrarán antes

de la elaboración de la cuenta justificativa, el registro se efectuará cargando la cuenta 558.1 “Provisiones de fondos para anticipos de caja fija pendientes de justificación”, con abono a la cuenta 575.1 “Cuentas restringidas de anticipos de caja fija” o 574.1 “Caja fija”. Una vez registrados los justificantes se contabilizan los pagos a acreedores, y se generará la cuenta justificativa.

c) Aprobadas las cuentas a que se refiere el punto 4, se expedirán las órdenes

de pago de reposición de fondos con aplicación de las cantidades justificadas a los conceptos presupuestarios que correspondan.

En la expedición de estas órdenes de pago no se utilizarán las retenciones de crédito efectuadas, salvo que se hubiera agotado el crédito disponible, o cuando, por lo avanzado del ejercicio u otras razones, no proceda la


reposición de fondos, en cuyo caso los pagos justificados se aplicarán a las respectivas aplicaciones presupuestarias con cargo a las retenciones de crédito.

7. Los fondos del anticipo que se establece en estas Bases estarán en poder de

los funcionarios o personal laboral, y sólo se destinarán al pago de los gastos para cuya atención se concedió el anticipo de caja fija.

En el resto de anticipos, los fondos que superen los 3.000 € estarán situados en una cuenta bancaria a nombre del habilitado, en la cual no se podrá efectuar otros ingresos que los procedentes del Ayuntamiento (por las provisiones y reposiciones de fondos).

8. Lo dispuesto en el apartado 2d) de la base anterior sobre exigencia de

responsabilidades es asimismo aplicable a los cajeros o habilitados que reciban anticipos de caja fija.

9. La cuenta justificativa deberá ser firmada por el habilitado y el responsable de la

Unidad Orgánica, adjuntando los documentos justificativos del gasto. Una vez grabada se podrán realizar a través de la aplicación informática FIRMADOC la firma digital del Concejal/a Delegado/a dando en visto bueno y del Interventor municipal fiscalizando el expediente de gasto.

SECCIÓN CUARTA: De la tramitación anticipada de expedientes de gasto. BASE 26ª. Delimitación. 1. La tramitación de los expedientes de gasto podrá iniciarse en el ejercicio

inmediatamente anterior a aquel en el que vaya a comenzar la ejecución de dicho gasto, según el procedimiento que se regula en esta Sección.

2. También se aplicará por analogía en aquellos supuestos en que todavía no esté

definitivamente aprobado el Presupuesto o la modificación de créditos correspondiente.

BASE 27ª. Tramitación anticipada de expedientes de contratación.

1. De acuerdo con lo que se establece en el artículo 110.2 del RD 3/2011, de 14 de

noviembre, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, los expedientes de contratación podrán ultimarse incluso con la adjudicación y formalización del correspondiente contrato, aun cuando se inicie el expediente en el ejercicio anterior al de su ejecución. En los supuestos de la Base 26.2 no se podrá adjudicar, quedando ésta suspendida hasta la existencia de crédito, corriendo los plazos previstos en la legislación de contratos para adjudicar y sus efectos.

2. La documentación del expediente de contratación que se tramite

anticipadamente incorporará las siguientes particularidades:

a) En el pliego de cláusulas administrativas particulares se hará constar que la adjudicación del contrato queda sometida a la condición suspensiva de






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existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente.

b) El certificado de existencia de crédito será sustituido por la Retención de

Crédito de ejercicio futuro expedido por la Intervención en el que se haga constar que, para el tipo de gasto a efectuar, existe normalmente crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos Generales, o bien que está previsto crédito adecuado y suficiente en el Proyecto de Presupuestos o de Modificación Presupuestaria correspondiente al ejercicio en el que se deba iniciar la ejecución del gasto.

3. Al comienzo de cada ejercicio, o antes de adjudicar si es dentro del mismo

ejercicio, el Departamento de Contratación controlará que para los expedientes de contratación tramitados anticipadamente existen los oportunos créditos en el Presupuesto de Gastos antes de continuar la tramitación de dichos expedientes.

En el caso de expedientes de contratación con una sola anualidad, al comprobarse la existencia de crédito, el Departamento de Contratación dará cuenta al de Intervención para que proceda a contabilizar las autorizaciones y, en su caso, los compromisos de gastos de tramitación anticipada imputándose al Presupuesto del ejercicio corriente. Si no existe crédito, y a los efectos de la condición suspensiva indicada en la letra a) del punto 2 anterior, se comunicará dicha circunstancia a la Unidad Orgánica correspondiente.

Cuando se trate de expedientes de contratación con varias anualidades, se comprobará que existe crédito para la primera anualidad y que, para las sucesivas anualidades, se cumplen los límites de compromisos de gasto a que se refiere el artículo 174 del TRLHL. Una vez verificados los dos requisitos anteriores, se aplicará la primera anualidad al Presupuesto corriente, quedando las siguientes anualidades registradas como autorizaciones y, en su caso, compromisos de gasto de carácter plurianual. Si no se verificase alguno de dichos requisitos, y a los efectos de la citada condición suspensiva, se comunicará dicha circunstancia a la Unidad Orgánica correspondiente. .

BASE 28ª.- Tramitación anticipada de expedientes de subvenciones y de otros gastos no contractuales.

En la tramitación anticipada de expedientes de subvenciones y otros gastos no contractuales se deberá cumplir lo que establezca la normativa específica reguladora de cada tipo de gasto en cuanto al trámite en la ejecución hasta el que se puede llegar y al número de anualidades que pueden abarcar. Si dichos extremos no estuvieran regulados, se podrá llegar como máximo hasta el momento inmediatamente anterior al reconocimiento de la obligación y comprenderán una única anualidad, siguiendo, en todo lo demás, el procedimiento establecido en la base anterior. En el caso de las subvenciones será de aplicación lo previsto en el artículo 56 del RD 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.


SECCIÓN QUINTA: Operaciones Varias. BASE 29ª.- Prescripción de obligaciones reconocidas pendientes de proponer.

1. Cuando para una obligación reconocida cuyo pago no haya sido propuesto

hubiese transcurrido el plazo de prescripción legalmente establecido, desde Tesorería se iniciará la tramitación del oportuno expediente de prescripción, que resolverá el Órgano que hubiese autorizado el reconocimiento de dicha obligación.

2. Una vez aprobado el expediente, se expedirá el oportuno documento PR de

prescripción de obligaciones. BASE 30ª.- Prescripción de órdenes de pago.

1. Cuando hubiese transcurrido el plazo de prescripción legalmente establecido

para una orden de pago, desde Tesorería se iniciará la tramitación del oportuno expediente de prescripción que resolverá el Alcalde.

2. Una vez aprobado el expediente, se expedirá el oportuno documento PR de

prescripción de órdenes de pago. BASE 31ª.- Reconocimiento extrajudicial de créditos.

La aplicación de gastos al Presupuesto de un ejercicio cuando fueron generados en ejercicios anteriores, bien por tratarse de gastos efectuados sin consignación presupuestaria, bien porque no se dan los requisitos establecidos en la Base 15.2, o los gastos que aun correspondiendo al mismo ejercicio se hayan efectuado sin crédito, se tramitarán a través del siguiente procedimiento:

a) En relación separada se recogerán todos los gastos y serán sometidos a

dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda para su posterior aprobación, si procede, por el Pleno.

b) La financiación de este reconocimiento de créditos vendrá dada, en primer

término, como se establece en la Base 70 con cargo al Remanente de Tesorería para Gastos Generales de la liquidación de 2012, previo expediente de modificación de créditos. En segundo término, si no existiese financiación se aplicará al presupuesto corriente reflejándolo así en el acuerdo plenario, con especial advertencia, con posterioridad, a los Concejales Delegados de cada Unidad Orgánica por parte del Interventor, de la minoración de créditos disponibles que implican. Para evitar falta de financiación con la propuesta de acuerdo plenario se practicará una retención de crédito en las aplicaciones presupuestarias y por los importes necesarios.

c) El Reconocimiento extrajudicial de créditos puede ser aprobado en el

expediente de aprobación del Presupuesto General o, en su caso, en un expediente separado durante el ejercicio, así como en un expediente de modificación de créditos extraordinarios o suplementos de crédito.






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BASE 32ª.- Transmisión de derechos de cobro frente a la administración.

1. De acuerdo con lo que se establece en el artículo 218 de la Ley 3/2011, de 14 de

noviembre, Texto Refundido de la Ley Contratos del Sector Público los contratistas que hubiesen cedido sus derechos de cobro frente a la Administración habrán de notificar dicha cesión a la Tesorería Municipal adjuntando la documentación que sea precisa para poner de manifiesto que la transmisión se ha realizado conforme a derecho. Se comprobará previamente a la toma de razón del endoso o cesión del crédito que el cedente no es deudor por ningún concepto del Ayuntamiento. Una vez efectuada la comprobación, en primer lugar tomará razón de la cesión en el documento justificativo de la obligación (factura o certificación) la Tesorera, posteriormente el Interventor y en último lugar la Ordenadora de Pagos.

2. Las propuestas de pago que se tramiten después de recibida esta notificación se

expedirán a favor del cesionario, siempre y cuando el contratista no tenga deuda alguna pendiente con la Recaudación Municipal. En caso contrario la propuesta de pago se tramitará a favor del contratista y posteriormente se iniciará expediente de compensación de deudas. El documento contable P incorporará los datos identificativos del cedente en cuyo favor se reconoce la obligación y del cesionario a favor de quien se propone el pago.

SECCIÓN SEXTA: Gastos plurianuales, proyectos de gasto, gastos con financiación afectada y compromisos de gastos futuros. BASE 33ª. GASTOS PLURIANUALES 1. La autorización o realización de gastos plurianuales, se permitirá

respecto a aquellos que se enumeran en los artículos 174 del TRLHL y 79 a 88 del Real Decreto 500/90 citados, en la forma y anualidades que en los mismos se indica.

2. Se contemplan gastos plurianuales que pueden no adecuarse a los porcentajes

establecidos en el citado artículo, al amparo del punto 5. del mismo, que se describen a continuación:

INVERSIONES: Los créditos previstos en 2013 con financiación afectada y no gastados, se incorporarán a 2014.

BASE 34ª. PROYECTOS DE GASTO 1. Un Proyecto de Gasto es una unidad de gasto presupuestario perfectamente

identificable, en términos genéricos o específicos, cuya ejecución, se efectúe con cargo a créditos de una o varias aplicaciones presupuestarias y se extienda a uno o más ejercicios, requiere un seguimiento y control individualizado.

2. Tendrán la consideración de proyectos de gasto:


a) Los proyectos de inversión incluidos en el Anexo de Inversiones que

acompaña al Presupuesto y que tengan financiación afectada en los términos que establecen las Reglas 46 a 50 de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad Local y la Base de Ejecución 35ª.

b) Cualesquiera otras unidades de gasto presupuestario sobre las que el órgano de contratación manifieste la voluntad de efectuar un seguimiento y control individualizado.

3. Los Proyectos de Gasto vienen identificados por un código único e invariable a

lo largo de toda su ejecución definido mediante un grupo de dígitos que ponen de manifiesto las siguientes cuestiones:

a) Año de inicio del proyecto, que permitirá, cualquiera que sea el ejercicio

presupuestario en curso, conocer si se han ejecutado anualidades previas.

b) Tipo del proyecto, que distingue si el proyecto es de inversión o debe

incluirse en el epígrafe de otros proyectos, y, en cada caso, si existe o no financiación afectada. Como regla general todos los proyectos son de inversión y llevan financiación afectada, debiendo identificarse en caso contrario.

c) Identificación del proyecto dentro de los iniciados en el mismo ejercicio y

que pertenezcan al mismo tipo, por números correlativos, tal y como se prevé en el módulo de Proyectos de Gasto de la aplicación informática Sicalwin.

d) Debidamente individualizado un proyecto, y en el caso de que, para su

realización, se tramiten distintos expedientes, se distinguirán entre si, añadiendo al código formado anteriormente para dicho proyecto, un bloque de dígitos asignados correlativamente.

4. Los Proyectos de Gasto cuya ejecución del gasto y del ingreso hayan finalizado

y que presenten desviaciones acumuladas positivas o negativas inferiores a 150 €, se darán por finalizados al cierre del ejercicio 2013.

5. En el supuesto de que existan Proyectos de Gastos con Financiación Afectada

con desviaciones de financiación acumuladas positivas que no respondan a la incorporación de remanentes de crédito, cuyos recursos por agente puedan destinarse a otras necesidades, éstas, con carácter preferente se transferirán a proyectos con desviación de financiación acumulada negativa al objeto de que se compensen dichas desviaciones y se generen ahorros al no ejecutar más gastos de inversión.

BASE 35ª. GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA 1. Tienen la consideración de gastos con financiación afectada aquellas unidades

de gasto susceptibles de total delimitación dentro del presupuesto de gastos, con independencia de que los créditos asignados a su realización figuren consignados en una o varias aplicaciones presupuestarias, que se deben financiar, total o parcialmente, con aportaciones o ingresos concretos que






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tengan con el gasto una relación directa y objetiva, y que se recogerán en el presupuesto de ingresos.

2. La codificación se establecerá según lo indicado en el punto 2 de la base anterior

relativa a Proyectos de Gasto. 3. Los créditos presupuestarios destinados a su realización y los ingresos

afectados son los que se detallan básicamente en el Anexo de Inversiones al Presupuesto de 2013, sin perjuicio de que existan otros gastos con financiación afectada debidamente identificados en el Módulo de Proyectos de Gastos.

4. Si al finalizar el ejercicio, el volumen de derechos liquidados por los conceptos

referenciados en el citado Anexo u otros gastos con financiación afectada difiere de la suma que corresponde recibir en función del volumen de obligaciones reconocidas aplicadas, se practicará el ajuste reglamentario en el Resultado Presupuestario y en el Remanente de Tesorería, quedando de todo ello la debida constancia en el expediente de liquidación.

BASE 36ª. COMPROMISOS DE GASTOS FUTUROS 1. Por acuerdo plenario se adquirirá debidamente motivado y justificado

compromiso indemnizatorio con cargo a ejercicios futuros.

2. Con la aprobación de cada presupuesto se efectuará el seguimiento de la situación del desarrollo urbanístico, para adoptar las medidas oportunas que permitan cumplir con la obligación pactada, o, en su caso, a las solicitudes de indemnización, poder dotar de crédito necesario para atender su importe.

CAPITULO IV. DE LA TRAMITACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE GASTOS.

SECCIÓN PRIMERA: Gastos de Personal. BASE 37ª. Retribuciones del personal en activo. 1. El pago de las retribuciones del personal en activo al servicio de la

Administración de la Entidad Local se efectuará, en todos los casos, a través de las nóminas formuladas por el Departamento de Gestión de Recursos Humanos y Personal.

2. En cada nómina de retribuciones deberán figurar la totalidad de los empleados

públicos que se encuentren en situación activa en el Ayuntamiento de Puçol o cualquiera de sus organismos dependientes.

3. A efectos de la descripción del procedimiento en la tramitación de los

compromisos de gasto, se pueden distinguir los siguientes tipos de personal en activo:


a) Personal que percibe sus retribuciones con cargo al capítulo primero del Presupuesto de Gastos.

b) Personal laboral temporal que percibe sus retribuciones con cargo al capítulo sexto del Presupuesto de Gastos.

BASE 38ª.- Tramitación de los compromisos de gasto de las retribuciones de personal que se deben aplicar al capítulo primero del presupuesto de gastos. 1. Por lo que se refiere a las retribuciones de carácter fijo y vencimiento periódico,

al inicio del ejercicio, con la aprobación del Presupuesto y la correspondiente plantilla y relación de puestos de trabajo se contabilizará un documento RC por el importe allí previsto por las plazas efectivamente ocupadas a 1 de enero.

2. En el caso de gastos correspondientes a complementos no periódicos, se

contabilizará un documento RC emitido en el momento de la fiscalización. Para las horas extraordinarias u otras atenciones de personal de carácter variable, se contabilizará un documento RC al momento de la fiscalización, adjuntando los modelos de propuestas con el visto bueno del Alcaldesa o Concejal Delegado. Sólo la Alcaldesa y la Concejala de Personal, con el modelo aprobado al efecto, pueden ordenar la prestación de servicios en horas fuera de la jornada legal y en la Dependencia dónde se considere necesaria su realización. Tales trabajos se remunerarán mediante gratificaciones por servicios extraordinarios en función del importe acordado por cada hora extraordinaria para cada nivel funcionarial o categoría profesional, previa acreditación de su efectiva realización. Para su inclusión en la nómina mensual, la Unidad Orgánica deberá remitir antes del día 15 de cada mes a Recursos Humanos la propuesta debidamente justificada de las gratificaciones devengadas del mes anterior.

3. Cuando se vaya a tramitar algún expediente de contratación de personal laboral

fijo o eventual, o a ocupar una plaza vacante de funcionario con el informe de la Técnico de Recursos Humanos fiscalizado por el Interventor se expedirá un documento RC por el importe que se prevea satisfacer en el ejercicio. De la contratación del personal o de la toma de posesión del funcionario se dará cuenta a Intervención a los efectos oportunos.

4. Sin perjuicio de lo indicado en los puntos anteriores, cuando por razones

debidamente justificadas y siempre en orden a una más adecuada gestión en la ejecución de los créditos autorizados, se podrá aceptar la expedición de documentos ADO-P por cada una de las nóminas que se aprueben.

BASE 39ª.- Tramitación de los compromisos de gasto de las retribuciones del personal laboral temporal que se deben aplicar al Capítulo VI del presupuesto de gastos. 1. Los gastos derivados de este tipo de retribuciones se aplicarán a los créditos del

capítulo de inversiones, cuando se trate de contratados para obra o servicio determinado y siempre que, disponiendo de la debida autorización, no exista crédito adecuado y suficiente en el capítulo primero del Presupuesto de Gastos.

2. Cuando se tramite algún expediente de contratación de este tipo, la Unidad

Orgánica de Recursos Humanos emitirá informe para su fiscalización por la intervención y una vez informado de conformidad se expedirá un documento RC de ejercicio corriente con cargo a la aplicación presupuestaria correspondiente.






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3. Al finalizar el proceso de contratación y formalizados los correspondientes

contratos, Recursos Humanos deberá enviar copia de los mismos a Intervención, por el importe total de las contrataciones aprobadas.

4. Los cambios que se puedan producir en el programa de trabajos del contrato de

obra o servicios, que impliquen alteraciones del calendario inicialmente previsto, darán lugar a la expedición de los correspondientes documentos RC positivos o negativos con la misma referencia que el inicial, en función de la efectiva existencia de consignación presupuestaria.

BASE 40ª.- Tramitación para el pago de las retribuciones del personal en activo. 1. Para el reconocimiento de las obligaciones de este tipo de gastos, se

confeccionará, con arreglo a las normas vigentes, las nóminas de haberes de personal, que se aprobarán por Decreto de la Alcaldía.

2. Recursos Humanos deberá presentar las nóminas, junto con el informe de la

técnico y los documentos justificativos de variaciones en la oficina de contabilidad antes del día 22 de cada mes, con excepción del mes de diciembre que será antes del 15.

3. La oficina de contabilidad, comprobados los acuerdos que autorizaron y

comprometieron el gasto registrará los documentos contables O y P de reconocimiento de la obligación y ordenación del pago junto con el acuerdo del Alcaldesa de aprobación y de pago de la nómina.

4. Las órdenes de pago se remitirán a Tesorería para que el pago de los importes

correspondientes a las nóminas se efectúe, en la medida de lo posible, antes del último día de cada mes con excepción del mes de diciembre que será el 22.

BASE 41ª.- Anticipos de pagas al personal. 1. Los empleados públicos tendrán derecho a percibir como anticipo máximo

durante el ejercicio 2013, el importe de dos mensualidades de su haber líquido, cuando lo necesiten para atender sus necesidades personales.

2. Se entenderá por haber líquido la suma de lo cobrado por los conceptos de

sueldo y antigüedad descontando lo cotizado a la Seguridad Social. 3. A excepción del personal laboral temporal, el anticipo deberá ser reintegrado en

diez mensualidades cuando se trate de un importe inferior a una paga, o en catorce si se trata de más de una paga, y será descontado de la nómina mensual. Estos anticipos no devengarán interés alguno.

El beneficiario podrá reintegrar en menor tiempo el anticipo recibido y liquidarlo en su totalidad cuando lo estime procedente, dentro del plazo convenido.


4. No se podrán conceder anticipos a quien no tenga liquidados los compromisos

de igual índole adquiridos con anterioridad. 5. La competencia para la concesión de anticipos de pagos al personal

corresponde a la Alcaldesa, conforme a las posibilidades presupuestarias y financieras.

6. En el caso de trabajadores contratados para la ejecución de obras o servicios

determinados sólo podrá concederse anticipos de la nómina correspondiente a un mes, como máximo del importe de lo devengado por el periodo trabajado, que se deducirá dentro de las nóminas que como máximo le queden por percibir, teniendo carácter presupuestario.

7. En el supuesto de que el empleado público tenga deudas con la Corporación, se

compensará dicha cantidad con el anticipo aprobado, percibiendo la diferencia como préstamo pendiente de reembolso y la cantidad compensada como reintegro del anticipo.

BASE 42ª.- Retribuciones y asignaciones a los concejales. A. Importes

1. Las retribuciones para los concejales y alcalde, en aplicación del artículo 75.1 de

la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 11/99, de 29 de abril, en relación con el artículo 13.4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, para desempeñar el ejercicio de las atribuciones y/o delegaciones que tienen asignadas, se fijaron por acuerdo plenario de 28 de junio de 2011 de la siguiente forma:

a) Dedicación exclusiva:

• Dña. Mercedes Sanchis Montañana: 3.000,00 €/brutos mensuales, por catorce

pagas.

• Dña. Paz Carceller Llaneza: 2.500,00 €/brutos mensuales, por catorce pagas.

• D. Joaquín Garcerá Esteve: 2.500,00 €/brutos mensuales, por catorce pagas.

b) Dedicación parcial:

• Dña. Eloisa Rosa Martínez: 1.400,00 €/brutos mensuales, por catorce pagas (25

horas semanales).

• Dña. Rosa Mª Portalés Sánchez: 1.400,00 €/brutos mensuales, por catorce paga (25

horas semanales).

• D. Salvador Ávila Puchol: 1.000,00 €/brutos mensuales, por catorce pagas (20 horas

semanales).

• D. José Mª Esteve Moreno: 1.000,00 €/brutos mensuales, por catorce pagas (20

horas semanales).

• D. Salvador Almenara Durá: 1.000,00 €/brutos mensuales, por catorce pagas (20

horas semanales).

2. Indemnizaciones por asistencia a sesiones de órganos colegiados, y otros cometidos. Por acuerdo plenario de 28 de junio de 2011 se establecieron los importes de las indemnizaciones por asistencias a órganos colegiados y su régimen:






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Por asistencia efectiva a sesiones:

a) Sesiones plenarias:

• Como Concejal portavoz del grupo…. 650 €

• Como Concejal……………………….. 150 €

b) Sesiones Comisiones Informativas.… 50 €

B. Criterios en la percepción de las retribuciones de los concejales con

dedicación y por asistencias a sesiones de las Comisiones Informativas y Pleno.

1. Los importes mensuales establecidos para los Concejales con dedicación por

catorce pagas dan derecho al disfrute de un mes de vacaciones por año natural, o parte proporcional en el caso de comienzo o finalización del mandato, preferentemente en agosto y que nunca podrá sustituirse por su abono aun en el caso de no disfrutarse durante el ejercicio.

2. Las cuantías indicadas a percibir por asistencia a sesiones del Pleno o de las

Comisiones Informativas, se abonarán en las cuantías establecidas en el acuerdo plenario citado, devengándose por la asistencia efectiva a las mismas.

3. Respecto de las sesiones plenarias se devengarán por la asistencia efectiva, con

un máximo de 12 sesiones. 4. El abono se realizará con carácter mensual y de forma provisional a expensas de

su ulterior regularización, si procediera a fin de ejercicio.

5. Al inicio del ejercicio, se practicará por la Unidad Orgánica de personal una Retención de Crédito por el 50% del importe de la aplicación presupuestaria correspondiente. El 50% restante se retendrá una vez gastado el anterior saldo del RC a la vista del gasto ejecutado, debiendo plantearse en su caso, la modificación de créditos oportuna.

BASE 43ª.- Gastos sociales del personal. 1. Al inicio del ejercicio, Recursos Humanos expedirá un documento RC, por el

importe previsto en el Presupuesto para dicho ejercicio para atender las aportaciones al régimen de la Seguridad Social y otras cuotas sociales a cargo de la Corporación, que comprenderá la correspondiente al mes de diciembre de 2012 hasta la del mes de noviembre de 2013.

2. Sin perjuicio de lo indicado en los puntos anteriores, cuando por razones

debidamente justificadas y siempre en orden a una más adecuada gestión en la ejecución de los créditos autorizados, se podrá aceptar la expedición de documentos ADO-P.


3. Recursos Humanos deberá solicitar informe de fiscalización previa y certificado

de existencia de crédito para la inclusión de los gastos sociales del personal en la nómina. En caso de fiscalización de conformidad se expedirá por la Oficina Presupuestaria documento RC definitivo. Del acuerdo de aprobación se dará traslado a Intervención para que proceda a contabilizar el oportuno documento ADO.

4. En aquellos gastos sociales de personal que precisen la formalización de

contratos con terceros, se seguirá el procedimiento general para los contratos. 5. El pago de los gastos sociales del personal se efectuará junto con la nómina

mensual previos los trámites regulados en los apartados anteriores. SECCIÓN SEGUNDA: De los Gastos corrientes en bienes y servicios e Inversiones reales. BASE 44ª.- Delimitación

En esta Sección se regula el procedimiento a seguir en la tramitación de aquellos gastos que se ejecuten con cargo a los créditos aprobados en los capítulos segundo y sexto del Presupuesto de Gastos.

Con carácter general en proceso de realización del gasto se sujeta a las siguientes normas:

a) Hasta 1.500 Euros de gasto no es necesario seguir ningún tipo de expediente, si

se trata de gasto imputable a una de las aplicaciones presupuestarias en las que inicialmente se autorizaron créditos según lo dispuesto en la base nº 16.1, únicamente se deberá tramitar la propuesta de gastos adjuntando la factura debidamente conformada, debiendo constar en el texto de la misma la referencia asignada al crédito autorizado, devolviéndose en caso contrario a la Unidad Orgánica. Serán remitidas en una relación a la Alcaldía para que apruebe la autorización y disposición y el reconocimiento de la obligación, contabilizándose los documentos "ADO" correspondientes.

b) De 1.500 Euros hasta el importe que determina el artículo 138.3 de la Ley

3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público para la consideración de expedientes de contratos menores, se debe tramitar por la Unidad Orgánica la oportuna propuesta previa de gasto (RC).

La Unidad Orgánica, tramitará la propuesta de gastos a través del Módulo de “Operaciones de las áreas gestoras” del programa SICALWIN, mediante una Retención de Crédito provisional incluyendo la siguiente información:

• Centro Gestor. • Oficina (en su caso). • Operación y signo. • Fecha • Proyecto de Gasto (en su caso). • Aplicación presupuestaria. • Importe. • Tercero (en su caso).






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• Descripción del gasto. Siempre que el gasto supere la cantidad de 3.000,00 € para servicios y/o suministros, y 8.000 € para obras, y además no supere la cuantía para su calificación como contrato menor previsto en el artículo 138.3 de la Ley 3/2011, de 14 de noviembre, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se deberán adjuntar tres presupuestos del servicio, suministro u obra y un informe de idoneidad de la Unidad Orgánica donde valore qué oferta resulta económicamente más ventajosa para la Corporación. Estos expedientes deberán seguir el siguiente procedimiento: 1º.- Se solicitara presupuesto mediante invitación por escrito, fax o medios telemáticos a un mínimo de tres licitadores (siempre y cuando sea posible, en caso contrario deberá motivarse).

2º.- En la petición de presupuesto, deberá indicarse al licitador que estos se presentaran en sobre cerrado, con identificación en el exterior del mismo del contratista y del asunto sobre el que se ha solicitado presupuesto, señalando a este, el lugar (unidad orgánica correspondiente), día y hora de recepción de los mismos.

3º.- Los licitadores, en su caso, deberán presentar su oferta, acompañada siempre de una declaración jurada de no encontrarse este en algunas de las circunstancias que inhabilitan para contratar con la administración (art. 60 TRLCSP, se facilitara modelo desde Contratación)

4º.- El usuari@ de la unidad orgánica correspondiente, registrara tanto el asunto sobre el que se ha solicitado presupuesto como las diferentes ofertas recibidas asociadas a este en la aplicación informática PANDORA. 5º.- Una vez finalizado el plazo para la presentación de ofertas, a la mayor brevedad posible y siempre dentro del plazo de 10 días naturales a contar desde el siguiente al de la finalización del plazo, se procederá a la apertura de las ofertas recibidas, siempre en presencia de:

- Responsable de la Unidad Orgánica o Conformador del gasto a instancia del

cual se han solicitado los presupuestos - Secretario de la Corporación - Concejal delegado de Contratación (potestativo).

6º.- Una vez diligenciadas por el Secretario las diferentes ofertas recibidas se anexaran junto con el correspondiente Informe de Idoneidad en la aplicación informática Firmadoc. 7º.- Una vez fiscalizado favorablemente el expediente, se expedirá por la Intervención el documento RC definitivo, y se le remitirá a la Unidad Orgánica para la tramitación del gasto.


En el caso de que se conozca el tercero e importe exacto, se elaborará el Decreto de Alcaldía para la aprobación del compromiso de gasto. Acto seguido se grabará el AD provisional por Contratación anexando el Decreto y se remitirá el expediente a Intervención para su fiscalización y contabilización definitiva del documento AD sobre crédito retenido, dando traslado del mismo a la Unidad Orgánica para continuar con el expediente de gasto. Realizado el gasto de acuerdo con las condiciones establecidas y recibidos los documentos justificativos (facturas o certificaciones) con la firma digital tanto de la persona que acredite la recepción de la obra, servicio o suministro, como del Concejal Delegado competente, se remitirán a la intervención a efectos de su fiscalización, con la copia de la propuesta de gasto, y desde aquí se remitirá junto con el documento "O" al órgano competente para el reconocimiento de la obligación. Reconocida la obligación, se remitirá a la Tesorería el documento "O" acompañado de los justificantes para iniciar el trámite de la ordenación del pago. c) Cuando ya no quepa contrato menor deberá tramitarse el gasto por el

Departamento de Contratación de acuerdo con lo previsto en la Base siguiente. d) A los solos efectos de la descripción del procedimiento que ampare la totalidad

de los gastos, se pueden distinguir los siguientes tipos de gasto dentro de la presente Sección:

a) Gastos contractuales: A su vez estos gastos se pueden derivar en contratos

administrativos o de contratos privados de la Administración. b) Gastos de expropiaciones. c) Gastos de material no inventariable y otros gastos ordinarios. d) Indemnizaciones por razón de servicio.

Todos los procesos de ejecución de gasto deberán poder incorporar los medios informáticos y telemáticos que garanticen la autenticidad, integridad y conservación. BASE 45ª.- Gastos derivados de los contratos para los que se exige expediente de contratación. Estarán sometidos a la necesidad de formar expediente de contratación todos aquellos gastos que superen el importe establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, para los contratos menores. Estos gastos juntos con el expediente de contratación estarán sometidos al siguiente trámite: 1. Al inicio de un expediente de contratación, la Unidad Orgánica realizará

propuesta de gastos motivada expidiendo provisionalmente el documento RC de ejercicio corriente y, en su caso, un documento RC de ejercicios posteriores. Por la Unidad de Contratación se anexará el Pliego de Condiciones Administrativas, para que una vez fiscalizado favorablemente por la Intervención municipal se emita la certificado de existencia de crédito en el Presupuesto corriente a través del RC definitivo, dando traslado a la misma Unidad Orgánica para la continuación del expediente.

2. En el caso de expedientes de contratación de arrendamientos de bienes, no será

precisa la expedición del documento RC de ejercicios posteriores a que se refiere el párrafo anterior, si bien una vez formalizado el contrato, se deberá






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formular un documento AD de ejercicios posteriores, junto con el respectivo AD de ejercicio corriente.

3. Posteriormente, y una vez que se apruebe el expediente de gasto o en su caso

se adjudique provisionalmente se formulará un documento “A” por el importe que de dicho expediente corresponda al Presupuesto en curso y, en su caso, un documento A de ejercicios posteriores por la parte que deba ser aplicada a ejercicios posteriores. El documento “A” provisional se debe tramitar por Contratación, para su fiscalización por Intervención y registro del documento “A” definitivo. Caso de existir saldo del RC, se anulará éste por la oficina presupuestaria.

4. Cuando se adjudiquen definitivamente los contratos, se expedirá por

Contratación el respectivo documento “D” por el importe que corresponda al Presupuesto corriente y, en su caso, un documento “D” de ejercicios posteriores por la parte que se aplique a ejercicios posteriores. Caso de existir saldo del documento “A” se anulará éste y el correspondiente a la RC por la oficina presupuestaria.

5. Sin perjuicio de lo indicado en el punto 3 anterior, cuando por la normativa

aplicable a cada contrato así estuviera establecido o con el fin de agilizar la tramitación contable, una vez aprobado el expediente de gasto, se podrá dejar de expedir los citados documentos “A”. En este supuesto, se deberán formular los correspondientes documentos “AD de ejercicio corriente y, en su caso, de ejercicios posteriores, después de que se haya adjudicado el contrato con cargo al RC previo.

6. A los documentos “D” o “AD” a que se refieren los puntos 2 y 4 anteriores, se

deberá anexar el acuerdo de adjudicación definitiva en lugar del respectivo contrato cuando se vaya a demorar su formalización, con el fin de que no se retrase el registro contable de dichas operaciones, si bien dicho contrato se deberá adjuntar con el primer documento “O” que se expida en la ejecución del mismo. Una vez contabilizado el documento “D” o “AD”, el Departamento de Contratación lo entregará junto con una copia del contrato a la Unidad Orgánica para el control de la ejecución del objeto del contrato.

7. Cuando con respecto a los contratos en vigor, se originen modificaciones contractuales, reajustes de anualidades, revisiones de precios y liquidaciones, para la tramitación de estos expedientes se deberán solicitar por las Unidades Orgánicas los oportunos documentos “RC” de ejercicios posteriores y corriente. Cuando se registren dichos documentos por la oficina de contabilidad, se deberán obtener los oportunos certificados para unir a los respectivos expedientes.

8. En las variaciones previstas de los contratos de arrendamientos derivadas de las

revisiones de renta, no será precisa la expedición del documento “RC” de ejercicios posteriores a que se refiere el párrafo anterior. Una vez aprobados los expedientes a los que se refieren los párrafos anteriores de este punto, la Oficina Presupuestaria formulará documentos “AD” de ejercicios posteriores y corriente,


que serán positivos o negativos según la modificación que afecte al contrato, expidiéndose además, en el segundo caso, los correspondientes documentos RC negativos.

9. En los expedientes de cesiones de contratos, una vez otorgada la

correspondiente escritura pública y autorizada por el órgano competente se expedirán documentos “D” negativos de ejercicio corriente y, en su caso, de ejercicios posteriores en los que figurará como interesado el adjudicatario cedente, y, simultáneamente, documentos “D” positivos de ejercicio corriente y, en su caso, de ejercicios posteriores en los que figurará como interesado el cesionario. Dichos documentos contables se expedirán por el importe del contrato pendiente de ejecutar al formalizarse la cesión.

10. Si se produce la resolución de algún contrato, se deberá expedir documentos “AD” y “RC” negativos de ejercicio corriente y de ejercicios posteriores, por el importe no ejecutado del contrato según se deduzca de la liquidación que se practique.

BASE 46º.- Procedimiento para el reconocimiento de la obligación en relación con los contratos. 1. Antes de efectuar el reconocimiento de la obligación, se deberá justificar por el

contratista el cumplimiento de la prestación contractual o, en su caso, la procedencia del abono a cuenta.

2. Con la aprobación del expediente de reconocimiento de la obligación, se

expedirá un documento “O”. 3. En el caso de certificaciones de obra que se aprueben excediendo el importe de

la anualidad en curso, la expedición del documento O quedará demorada hasta que se inicie el ejercicio con cargo a cuyo presupuesto se financie la certificación anticipada.

BASE 47ª.- Especialidades en la tramitación de gastos en bienes corrientes y servicios e inversiones que no requieren expediente de contratación, ni se traten de gastos no autorizados por el procedimiento previsto en la Base nº 16, ni cuenten con propuesta de gasto.

Estos gastos se someterán al procedimiento establecido a continuación:

1. Los gastos que no hayan sido objeto de la autorización genérica prevista en la

Base nº 16.1 (mediante documento "RC"), los que se excedan de los autorizados, y los gastos no sometidos a fiscalización previa, deberán contar con la autorización previa por resolución o acuerdo del órgano competente a instancia de la correspondiente Unidad Orgánica.

2. Para estos gastos el procedimiento de aprobación consistirá en, previa la

revisión de las facturas por las Unidades Orgánicas y los Servicios de Intervención, serán remitidas en una relación a la Alcaldía para que apruebe la autorización y disposición, subsanando, en su caso, el defecto de la falta de autorización del gasto, o la falta de tramitación de la correspondiente propuesta, circunstancias que reparará el Interventor como defectos convalidables por la






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Alcaldía, debiendo formularse por parte de los responsables de las Unidades Orgánicas, su justificación por la omisión del procedimiento. Se realizará simultáneamente el reconocimiento de la obligación, contabilizándose los documentos "ADO" correspondientes. Si de la fiscalización del Interventor se desprende que no existe consignación presupuestaria suficiente, independientemente de las responsabilidades a que haya lugar, la Unidad Orgánica deberá instar la incoación del oportuno expediente de modificación de créditos para que se puedan aprobar.

BASE 48ª.- Especialidades en la tramitación de los gastos de inversión con expediente de contratación. 1. Para poder realizar gastos de primer establecimiento, y los de reposición en

infraestructura y bienes destinados al uso general o asociado al funcionamiento de los servicios se requerirá, según los casos, la siguiente documentación:

a) El proyecto, éste comprenderá:

• Memoria, que considerará las necesidades a satisfacer y los factores de

todo orden a tener en cuenta. • Los planos de conjunto y de detalle necesarios para la perfecta definición de

la obra. • El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará la

descripción de las obras y se regulará su ejecución. • El presupuesto, con expresión de los precios unitarios descompuestos,

estados de cubicaciones o mediciones y los detalles precisos para su valoración. Se deberá especificar el importe de los honorarios de dirección o su sistema de cálculo.

• Un programa de posible desarrollo de los trabajos en tiempo y coste óptimo de carácter indicativo.

• Procedimiento que se estima más adecuado para la ejecución de las obras: mediante contrata o directamente por la administración.

b) Período de amortización, razonando la vida útil. c) Evaluación de los gastos de funcionamiento y conservación en ejercicios

futuros, a fin de conocer las posibilidades de su cobertura.

d) Propuesta de aplicación presupuestaria.

e) En el supuesto de que la actuación comporte compromisos de inversión para ejercicios futuros, deberá constar informe favorable del Interventor relativo al cumplimiento de lo establecido en estas Bases y legislación vigente respecto a los Gastos Plurianuales.

f) Cuanta documentación venga prevista en normas de carácter legal o

reglamentario.


2. Debidamente valorado el Proyecto se tramitará por la Unidad Orgánica la propuesta de gasto a través del documento RC provisional. Una vez remitida a la intervención municipal y fiscalizada favorablemente por ésta, se emitirá el RC definitivo. La Unidad Orgánica remitirá al Departamento de Contratación la documentación necesaria para realizar las acciones preparatorias del contrato, así como el RC definitivo. Una vez aprobado el expediente por el Órgano competente se registrará por el Departamento de Contratación el Documento “A” provisional. Éste lo remitirá a la Intervención Municipal junto con la certificación del acuerdo de autorización para elevarlo a definitivo el Documento “A".

3. El régimen general de contratación será el que proporcione la “oferta económica

más ventajosa”, a través de los diferentes procedimientos abiertos, restringidos y negociados con las limitaciones establecidas con carácter general en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

4. Podrán ejecutarse las obras de inversión o de reposición antes enumeradas, así

como las de mera conservación, directamente por la Entidad en aquellos supuestos en que su ejecución por este sistema suponga una mayor celeridad, extremo que deberá justificarse en el expediente.

5. La adjudicación, sea por el procedimiento que sea, a persona física o jurídica,

deberá llevar aparejada el acuerdo de disposición mediante documento "D". El Departamento de Contratación grabará el Documento “D” provisional y le dará traslado a la Intervención Municipal junto con el certificado del acuerdo de adjudicación. La Intervención Municipal una vez fiscalizado favorablemente el expediente elevará a definitivo el Documento “D” y lo devolverá al Departamento de Contratación para que éste lo remita junto con el contrato administrativo a la Unidad Orgánica con el fin de que se inicie la ejecución del objeto del contrato.

6. En el caso de que la inversión se realice por la propia administración, con el

acuerdo de aprobación del proyecto se contabilizará un RC. y a la recepción de las facturas, y una vez conformadas por las Unidad Orgánicas, la Intervención tramitará el documento "ADO" y llevará un especial seguimiento de los gastos que se vayan realizando con respecto a la autorización para la que se realiza el gasto, sin perjuicio de que la Unidad Orgánica debe llevar su propio control interno para ajustarse a lo establecido en el art. 25.2 del R.D. 500/90, de 20 de Abril, y art. 154.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, según los cuales “no podrán adquirirse compromisos de gastos en

cuantía superior al importe de los créditos autorizados, siendo nulos de pleno

derecho los acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan la

expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar”. 7. A la finalización de las obras se procederá a su recepción de acuerdo con lo

previsto en el artículo 222 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

BASE 49ª.- Tramitación de los gastos de expropiaciones. Este tipo de gastos requerirá en todo caso la formación de expediente por parte de la Unidad Orgánica de Patrimonio, Urbanismo y Contratación. 1. Al inicio de un expediente de expropiación forzosa, la Unidad Orgánica someterá

el expediente a fiscalización previa a través de un RC provisional sobre la aplicación presupuestaria prevista al efecto. Si ésta es de conformidad se






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expedirá un documento RC definitivo con cargo al ejercicio que se prevea realizar el pago y se obtendrá el certificado de existencia de crédito que se unirá al respectivo expediente de gastos.

2. Una vez aprobado el expediente, la Unidad Orgánica tramitará un pago a

justificar, expidiéndose un documento ADO, con el fin de que se pueda proceder al pago o depósito del importe que corresponda abonar a los expropiados como requisito previo para la expedición del acta de ocupación de los bienes afectados por la expropiación. La justificación será la escritura pública.

3. La resolución de un expediente de expropiación de forma paccionada se

tramitará como cualquier adquisición de bienes. BASE 50.- Tramitación de los gastos correspondientes a indemnizaciones por razón del servicio. 1. A las indemnizaciones por razón del servicio de la Entidad Local se les aplicarán

las normas previstas en el R.D. 462/2002, de 24 de mayo, y demás normas de actualización. Para la presentación se deberá utilizar el modelo oficial facilitado por los Servicios de Intervención Municipal.

2. Por gastos de locomoción, se abonará el importe del billete si se realiza

mediante transporte público, o a razón de 0.19 Euros/Km. en el supuesto de utilizar vehículo propio.

3. Como regla general, los anticipos a entregar, en su caso, a los titulares de

comisiones de servicio se efectuarán con cargo a los fondos del anticipo de caja fija, o bien con cargo a fondos a justificar. En ambos casos se deberá seguir el procedimiento indicado para ambos supuestos en esta Bases.

4. Cuando las indemnizaciones por razón de servicio no se tramiten por el

procedimiento indicado en el punto anterior, una vez aprobado el expediente de gasto al que se debió incorporar con carácter previo certificado de existencia de crédito, se expedirá un documento “AD”. Posteriormente, cuando se reciban los justificantes de los gastos efectuados, se procederá al reconocimiento de la obligación, formulando un documento “O”.

5. Cuando las indemnizaciones por razón del servicio se presenten a la

Intervención sin haber tomado razón ésta con anterioridad, se tramitarán en documento "ADO" en virtud de la orden del Órgano competente liquidándose por Intervención y sometiéndose a la Alcaldía o Junta de Gobierno Local, según cuantía, para su aprobación.

6. Los documentos justificativos del gasto de las indemnizaciones por razón del

servicio deberán presentarse junto con el modelo normalizado por el Departamento de personal con un límite máximo de tres meses desde la fecha del documento justificativo del gasto o la que se haya realizado el desplazamiento con vehículo propio. Transcurrido dicho plazo no se admitirán


los justificantes para el reconocimiento de la obligación de las citadas indemnizaciones por razón del servicio.

SECCIÓN TERCERA: De las Transferencias y Subvenciones corrientes y de capital.

BASE 51ª: Normas generales.

Los créditos presupuestarios incluidos en el capítulo IV pueden ser de tres clases:

1. Aportaciones obligatorias a otras Administraciones o entidades de derecho

público: al inicio del ejercicio si el importe es conocido se tramitará documento “AD”; en caso contrario, se instará la retención de crédito por la cuantía estimada.

2. Aportaciones voluntarias a la empresa local VIP, o a otros entes públicos para la

financiación de los servicios locales cuya prestación tienen encomendada: al inicio del ejercicio se tramitará una retención de crédito por la cuantía estimada; a la recepción de los diversos justificantes, se tramitarán los documentos “ADO”.

A la empresa Video Industrial Puçol S.L., además de las cantidades que perciba como contraprestación a los servicios que se presten al Ayuntamiento (E.P.A., Gabinete psicopedagógico, Conserjerías, etc..) se transferirán cantidades a los efectos de cubrir el déficit de explotación de la entidad en su actividad de televisión y video, con el límite de las cantidades presupuestadas y en función de las solicitudes que se presenten, a las que se adjuntarán justificantes de sus gastos. VIP presentará al Ayuntamiento antes del 31 de marzo de 2013 un informe elaborado por la empresa auditora que de cuenta de si las actividades de televisión y vídeo han obtenido una financiación, pública o privada, superior a su coste de realización o no en el ejercicio 2012.

En caso de que la financiación de dichas actividades arroje como resultado un excedente o beneficio, VIP abonará al Ayuntamiento por cualquier medio de pago, incluida la compensación, la diferencia resultante antes del 30 de septiembre. A estos efectos en el momento de efectuar el cierre contable de la entidad se provisionará la cantidad excedente, de manera que se consiga el equilibrio.

3. Subvenciones a favor de asociaciones o clubes:

a) La concesión de cualquier tipo de subvención requerirá la formación de un

expediente en el que conste:

• El destino de los fondos. • Requisitos necesarios que han de cumplirse para que pueda procederse al

pago. • Causas motivadoras del reintegro, en su caso, de los importes percibidos.

b) El acuerdo para conceder la subvención: se adoptará, en la medida de lo

posible, simultáneamente para todas las asociaciones que persiguen fines similares, según el Anexo de subvenciones nominativas que obra en el expediente del presupuesto, y especificará el importe de la subvención, la identificación fiscal del beneficiario de la misma, el destino de los fondos y los






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requisitos necesarios que han de cumplimentarse para que pueda procederse al pago.

c) Con carácter general, y sin perjuicio de las particularidades de cada caso,

para la justificación de la aplicación de los fondos recibidos por este concepto se tendrá en cuenta:

• Si el destino de la subvención es la realización de obras o instalaciones, será preciso informe de los servicios técnicos municipales de haberse realizado la obra o instalación conforme a las condiciones de la concesión.

• Si está destinada a la adquisición de materiales de carácter fungible, prestación de servicios u otra finalidad de similar naturaleza, se precisará la aportación de facturas o documentos de gastos originales acreditativos de los pagos realizados.

d) Para tener la condición de beneficiario de subvención no deberá estar incurso en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones. El perceptor de cualquier subvención deberá acreditar encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda Local, lo que se justificará mediante certificación expedida por la Tesorera; también con la Hacienda Estatal, según certificado expedido telemáticamente, así como de estar al corriente con la Seguridad Social, mediante el correspondiente certificado. En las subvenciones que no excedan de 600 € anuales bastará con la declaración responsable de estar al corriente y de no estar incurso en ninguna de las causas de prohibición.

e) Los convenios celebrados con Entidades Públicas o Privadas o con

particulares por los cuales el Ayuntamiento se obligue a aportar ciertas cantidades de dinero, y que por su naturaleza deban contabilizarse en los Capítulos referidos a Transferencias, una vez fiscalizados y aprobados, los pagos que de ellos se deriven no tendrán la consideración de subvenciones en el sentido dado en los apartados anteriores en cuanto al cumplimiento de las obligaciones allí previstas más allá de las obligaciones previamente pactadas en el mismo. Se incluyen en este apartado las ayudas de Servicios Sociales, y el convenio a suscribir con ADIS para la inserción laboral de los minusválidos y otros programas.

f) No tendrá la consideración de gastos subvencionables los siguientes:

� Aquellos, que se verifique, que el coste de adquisición es superior al precio de mercado.

� Gastos financieros. � Gastos en procedimientos judiciales. � Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o

compensación ni los impuestos personales sobre la renta. � Suministros de comida y bebida de toda clase en los siguientes tipos de

Asociaciones y porcentajes: • Culturales, Deportivas, Educativas, Mujer y Tercera Edad � 50% • Falleras, Festivas, Juveniles, Vecinos � 100%


Se considerará gasto subvencionable la comida y bebida de toda clase utilizada en los siguientes actos públicos cuyos destinatarios puedan ser cualquier ciudadano de la población:

• Los siguientes actos organizados por la Junta Local Fallera: � Presentación de la Junta Local Fallera. � Juegos deportivos. � Comida o cena de “germanor” (sólo para los invitados) � Exposición del ninot. � Cabalgata del ninot.

• El siguiente acto organizado por la Agrupación de Peñas: � La cabalgata de Reyes.

� Adquisición de bienes de cualquier tipo, salvo que se regule específicamente en un Convenio.

� Gastos de amortización de bienes inventariables. � Alquiler de locales. � Gastos de reforma de locales.

BASE 52ª: Concesión de subvenciones.

1. Se incluye en el Presupuesto dotación para subvencionar la participación de las entidades ciudadanas y otras asociaciones, y Anexo de Subvenciones Nominativas. Será competencia de la Junta de Gobierno Local aprobar el reconocimiento de la obligación de las subvenciones a las Asociaciones y Entidades previo informe de las Unidades Orgánicas correspondientes en los casos de subvenciones nominativas a las que sean de aplicación los criterios que se especifican, o, en otros casos, las bases que las regulen. Las solicitudes de subvenciones para gastos generales se presentarán en el modelo que apruebe la Alcaldía. Para las subvenciones nominativas y las de deportistas de elite se establecerá un plazo para su solicitud por resolución de Alcaldía a propuesta del Concejal Delegado.

2. Las solicitudes de subvención para finalidades concretas, complementarias de

las que sean competencia municipal, deberán reflejar los mismos datos señalados en el número anterior, y además, de una memoria detallada en la que se concreten las actividades que se pretenden subvencionar, y un presupuesto pormenorizado de los gastos a realizar.

3. El otorgamiento de las subvenciones tiene carácter voluntario y excepcional, y la

Corporación podrá revocarlas o reducirlas en cualquier momento. No serán invocables como precedente. En los casos de asociaciones o clubes incluidos en la relación de subvenciones nominativas y que no soliciten la subvención, serán excluidos en la relación del ejercicio siguiente, salvo solicitud expresa de ser incluidos que valorará el órgano competente.

4. La concesión de la subvención nominal tendrá como límite máximo el importe

individual asignado en el anexo de subvenciones, sin perjuicio de que la cantidad baremada que resulte en su caso, tenga la consideración de compromiso para su inclusión en el Presupuesto del ejercicio siguiente, siempre que se de cumplimiento al Plan de ajuste aprobado por el Pleno de la Corporación el 28 de mayo de 2012.

BASE 53ª: Pago y Justificación de subvenciones.






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1. Las Entidades subvencionadas justificarán la utilización de los fondos recibidos en los plazos establecidos en la concesión. La falta de justificación producirá la obligación de devolver las cantidades no justificadas y, en su caso, la inhabilitación para percibir nuevas subvenciones. Se iniciará el procedimiento previsto en el Reglamento de Recaudación en los supuestos de no producirse el reintegro voluntario.

Las cuentas acreditativas de la inversión de las cantidades se rendirán por los perceptores ante las Unidades Orgánicas que las tramitaron, para que, comprobada la documentación por éstos y la adecuada justificación de la subvención, se expida un informe del responsable del Centro Gestor del Gasto con el visto bueno del Concejal Delegado de dicho centro en el que se ponga de manifiesto expresamente el cumplimiento total del objeto de la subvención o convenio, o aquellas deficiencias o circunstancias que imposibiliten la aprobación de la justificación.

Para su emisión, el contenido en su caso de dicho informe, será el siguiente:

• Nombre de la Unidad Orgánica del Gasto. • Nombre del responsable del programa subvencionado. • Denominación de la subvención. • Objeto de la subvención. • Tipo de subvención:

a) Subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva. b) Subvenciones previstas nominativamente en el Presupuesto General

del Ayuntamiento. c) Subvenciones concedidas de forma directa en base a razones de

interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.

d) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto al Ayuntamiento por una norma de rango legal.

• Bases Reguladoras: Aprobación, publicación (adjuntar copia). • Convenio de colaboración (adjuntar copia). • Aplicación presupuestaria para atender las obligaciones de contenido

económico (adjuntar copia documento contable RC o AD). • Cálculo del coeficiente de actualización según establecen las Bases de

Ejecución del Presupuesto. • Valoración en su caso, de la variación de la actividad significativa en más o

en menos, atendiendo a criterios tales como el gasto realizado, número de socios, el número de actividades que realiza, etc…

• Cumplimiento de las condiciones previstas en las Bases, Convenios y art. 13 Ley General de Subvenciones de los beneficiarios de la subvención.

• Cumplimiento de los plazos para su justificación. • Mención expresa de haber realizado la comprobación de los documentos

que justifican la memoria económica (facturas o documento de valor probatorio equivalente en el tráfico mercantil y en su caso documento que


acredite el pago) y que se custodian copias de originales para comprobaciones a posteriori órgano interventor.

• Relación numerada de justificantes y documentos justificativos (adjuntar copia de la relación).

• Detalle, en su caso, de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación de su importe y procedencia.

• Adecuada aplicación de la subvención a la actividad prevista en la Bases, Convenio de Colaboración y/o acuerdo de aprobación.

• Cuando se trate de subvenciones para inversiones, acta o informe sobre el resultado de la comprobación material practicada (adjuntar copia).

• Propuesta favorable o desfavorable al órgano competente para el reconocimiento de la obligación de la subvención comprometida.

• Fecha y firma del responsable de la Unidad Orgánica.

2. Estas cuentas justificativas contarán con el recibí de los proveedores o ejecutantes de los servicios y documentos acreditativos de los pagos, acompañados de relación detallada de éstos, haciendo constar los descuentos a que estén sujetos y la liquidación final.

3. Una vez remitido el referido informe por la Unidad Orgánica a la Intervención Municipal para su fiscalización definitiva, si ésta es favorable se someterá el expediente de concesión de subvenciones a la aprobación por el órgano competente. En el supuesto de disconformidad con la justificación de la subvención se devolverá el expediente a la Unidad Orgánica para que se subsane los defectos o en su caso se rectifique la propuesta de aprobación de la subvención por falta de justificación.

4. Reconocimiento de la obligación y pago:

a) El Órgano competente no reconocerá ninguna obligación, documento "O",

hasta que se entienda que se ha justificado suficientemente la subvención, sin perjuicio de que se adelante el importe mediante la fórmula de "pagos a justificar". En cualquier caso las cantidades que aparecen en el listado de subvenciones nominativas operan, como regla general, con el carácter de máximo asignado a las distintas asociaciones y clubes, y se pagarán como “pagos a justificar”.

b) Justificado el total de la subvención otorgada procederá al reconocimiento y abono por la diferencia pendiente de recibir.

c) a pérdida de la cantidad pendiente de recibir.

d) Aquellas subvenciones nominativas que aparecen en el listado (Anexo del

Presupuesto 2013) constituyen importes totales, y se harán efectivos en dos plazos, el 75 por ciento a la aprobación y el 25 por ciento restante tras la justificación del total, salvo que se establezca vía convenio otro calendario de pagos.

e) Con carácter especial, podrá librarse el 100% del importe de las subvenciones nominativas a aquellas asociaciones o colectivos que no cuenten con otra fuente de financiación y quede acreditado en el expediente, que su Convenio lo establezca, o que el importe anual comprometido sea inferior a 600 €.






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f) La justificación fuera del plazo establecido en la convocatoria anual o en su caso en los convenios, tendrá las siguientes consecuencias:

� Justifica fuera de plazo en el 2013 y tiene subvención pendiente de recibir �

Se aplazará el pago de las cantidades pendientes de recibir en 90 días al que le hubiera correspondido.

� Justifica fuera de plazo en el 2013 y no tiene subvención pendiente de recibir � Se aplazará el pago de la subvención del ejercicio 2014 en 90 días al que le hubiera correspondido.

� No justifica en el 2013 y se ha resuelto el expediente de reintegro � Supresión de la subvención en el Anexo de subvenciones nominalistas de 2014.

� Justifica en el ejercicio 2014 antes de la resolución del expediente de reintegro � Se aplazará en su caso el pago de la subvención pendiente del ejercicio 2013 en 90 días al que le hubiera correspondido, así como la del ejercicio 2014.

5. En las reglas siguientes se describe la tramitación contable y procedimiento de los gastos correspondientes a: a) Subvenciones nominativas. b) Subvenciones paccionadas. c) Subvenciones no nominativas.

BASE 54.- Tramitación de las Subvenciones Nominativas.

1. Identificación y tratamiento contable

a) Son aquellas que aparecen con tal carácter en el Presupuesto General de la Entidad o en las disposiciones en virtud de las cuales hayan de ser otorgadas, y su publicidad es la propia de estos documentos.

b) Con el acuerdo de aprobación del Presupuesto se contabilizará documento “AD”

por el importe que aparece en el Anexo de subvenciones nominativas. 2. Regulación para el ejercicio 2013: a) El importe total del Anexo de las subvenciones nominales que se incluya en el

Presupuesto ascenderá hasta el 2% de la previsión inicial de los capítulos 1 a 5 de Ingresos del Ayuntamiento, descontando los ingresos de los artículos y conceptos siguientes:

� Artículo 35 “Contribuciones Especiales”.

� Concepto 396 “Ingresos por actuaciones de urbanización”.

� Concepto 397 “Aprovechamientos urbanísticos”.

� Artículo 55 “Producto de concesiones y aprovechamientos especiales”.


b) El cálculo de los importes comprometidos de cada uno de los beneficiarios incluidos en el Anexo de subvenciones nominales, deberá cumplir las siguientes normas:

1ª.- La cuantía inicial corresponde a la subvención concedida en el ejercicio anterior. Para el caso concreto de las Fallas, el importe inicial será el equivalente de una cantidad fija por falla (800 €) y una variable por fallero (10 €) inscrito en la Junta Central Fallera. 2ª.- En el supuesto de que se informe por el responsable de la Unidad Orgánica que un determinado beneficiario ha variado su actividad de manera significativa en más o en menos, atendiendo a criterios tales como el gasto realizado, número de socios, número de falleros inscritos, el número de actividades que realiza, etc…; la Junta de Gobierno Local deberá adoptar el acuerdo de variación del compromiso de aportación para el ejercicio siguiente en la proporción que se haya variado la actividad. Una vez establecida la cuantía, ésta tendrá la consideración de inicial a los efectos del cálculo definitivo que se incluya en el Anexo de subvenciones nominales del Presupuesto del ejercicio siguiente. 3ª.- A la cuantía inicial de cada uno de los beneficiarios se incrementará o disminuirá de acuerdo con los siguientes criterios:

Criterio nº 1 � Tipo de actividad que desarrolla:

� Benéficas y de acción social: 2 puntos. � Culturales, Falleras, deportivas, educativas, mujer y tercera edad: 1

punto. � Otras: 0 puntos

Criterio nº 2 � Porcentaje de financiación del Ayuntamiento:

� Menor o igual 25% de los gastos totales: 1 punto. � Más del 25% e igual o inferior al 50%: 0,5 puntos. � Mayor al 50% de los gastos totales: 0 puntos.

Criterio nº 3 � Número de socios: � Más de 100 socios: 1 punto. � Más de 50 e igual o inferior a 100: 0,5 puntos. � Menor o igual a 50: 0 puntos.

Criterio nº 4 � Fomenta la participación con otras asociaciones, colectivos locales y actos municipales:

� Si: 1 punto. � No: 0 puntos.

La suma de los cuatro criterios para cada beneficiario representa en coeficiente de actualización para el ejercicio siguiente. La forma de aplicarlo, será de la siguiente manera: En el supuesto de que la información suministrada por el beneficiario imposibilita la cuantificación de algún criterio, la puntuación será 0 del criterio no valorado.






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Una vez se obtenga el importe total a distribuir en el Anexo de subvenciones nominativas, tal y como establece el apartado 2.a) de esta Base, se realizarán los siguientes pasos: 1º.- Añadir las altas de los beneficiarios nuevos con el mismo importe inicial de aquellos que más se asemejan por la finalidad, volumen de socios, presupuesto etc… 2º.- Eliminar las bajas de los beneficiarios que por distintos motivos de cese de actividad, no presentación de la justificación del ejercicio anterior, renuncia expresa, etc…, no van a estar incluidos en el Anexo de subvenciones nominativas. 3º.- Ajustar la cuantía inicial de los beneficiarios que han variado de su actividad de manera significativa en más o en menos, atendiendo a criterios tales como el gasto realizado, número de socios, el número de actividades que realiza, etc…; tal y como establece el apartado 2.b-2ª) de esta Base. 4ª.- Una vez realizado los tres pasos anteriores, el importe total previsto en el apartado 2.a) de esta Base se restará del total de las subvenciones nominales, pudiendo darse las siguientes situaciones:

� Importe positivo: Incremento directamente proporcional al importe inicial y el coeficiente de actualización deducido de los cuatro criterios expuestos en el apartado 2-b-3ª) de esta Base.

� Importe negativo: Reducción directamente proporcional al importe inicial

e inversamente proporcional al coeficiente de actualización deducido de los cuatro criterios expuestos en el apartado 2-b-3ª) de esta Base.

BASE 55.- Tramitación de las Subvenciones Paccionadas.

1. Son las que se derivan de la formalización de contratos, convenios de

colaboración y otros pactos entre la Administración Local y otras entidades, y además, no se encuentran dentro de las nominativas.

2. Las Unidades Orgánicas realizarán la correspondiente propuesta de gastos

motivada. Dicha propuesta será fiscalizada por la Intervención municipal expidiendo un documento “RC” por el importe del ejercicio corriente, y, en su caso, un documento “RC” de ejercicios posteriores. Una vez que se registren dichos documentos, se obtendrán los correspondientes certificados que se unirán al respectivo expediente de gasto que se está tramitando.

3. Cuando se apruebe el expediente de gasto, se expedirá un documento “A” por el

importe del ejercicio corriente y, en su caso, un documento “A” de ejercicios posteriores, justificado con el acuerdo aprobatorio del gasto.

4. Una vez que se formalice el correspondiente contrato, convenio u otro pacto, se

expedirá un documento “D” de ejercicio corriente y, en su caso un documento “D”


de ejercicios posteriores, sirviendo de justificación el respectivo acuerdo de concesión.

5. Por economía administrativa, se podrán acumular las fases “A” y “D” en el mismo

documento “AD”, una vez se apruebe por el órgano competente el correspondiente contrato, convenio u otro pacto.

6. Cuando se cumplan las condiciones estipuladas en el acuerdo de concesión, la

Unidad Orgánica formulará propuesta de reconocimiento de la obligación para que la Junta de Gobierno Local la apruebe, en su caso. A tales efectos se expedirá por la oficina de contabilidad un documento “O”.

BASE 56.- Tramitación de Subvenciones No Nominativas.

1. Son aquellas que se van concediendo en función de las solicitudes recibidas,

que cumplan los requisitos establecidos en la normativa aplicable.

A estos efectos, por la autoridad correspondiente se establecerán, previamente a la disposición de los créditos, las oportunas bases reguladoras para su concesión de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Subvenciones (Ley 38/2003, de 18 de noviembre) en su artículo 9.2. Expresamente tienen este carácter las subvenciones para deportistas de élite cuyas bases las aprobará la Junta de Gobierno Local y le dará publicidad a través de los medios de difusión locales y comunicación a las distintas entidades deportivas.

2. Durante la tramitación del expediente de este tipo de subvenciones, la Unidad

Orgánica realizará la correspondiente propuesta de gastos motivada. Dicha propuesta será fiscalizada por la Intervención municipal expidiendo un documento “RC” por el importe que corresponda al ejercicio corriente y, en su caso, un documento “RC” de ejercicios futuros. Una vez registrados dichos documentos, se obtendrán los correspondientes certificados que se unirán a dicho expediente.

3. Si las bases reguladoras de la concesión prevén que el beneficiario justifique en el momento de la solicitud o, en su caso, con anterioridad a la concesión de la subvención, la realización de la actividad objeto de la misma, con el acuerdo de concesión se expedirá un documento “ADO” por existir ya todos los justificantes. La Orden de Pago y Pago se realizará posteriormente por los cauces normales.

4. En el caso de que las bases reguladoras prevean que la justificación de la

actividad a fomentar se realice con posterioridad a la concesión de la subvención, con el acuerdo de otorgamiento de la misma se expedirá un documento “AD” por la parte que corresponda al ejercicio corriente y, en su caso, un documento “AD” de ejercicios posteriores. Cuando se cumplan las condiciones estipuladas en el acuerdo de concesión, o en el momento establecido en las normas de cada subvención, la Unidad Orgánica emitirá el Certificado al que hace referencia la Base 53ª.2 comprobando la adecuada justificación de la subvención, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención, y propondrá el reconocimiento de la obligación que, debidamente aprobado por la Junta de Gobierno Local, dará lugar a un documento “O”.

5. Si en las Bases de la Convocatoria se recoge que el pago se realizará con

anterioridad al proceso de justificación y aprobación de la misma, tal y como se






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ha establecido, el pago realizado se contabilizará como “a justificar” de acuerdo con las normas que al respecto se recogen en las presentes Bases de Ejecución.

6. En los supuestos previstos de gastos que por su naturaleza se imputan al

Capítulo IV del Presupuesto, tal y como se ha establecido en la Base 51, apartado 3-e), se contabilizará un “A”, “D”, “O”, “AD” o “ADO”, según la/s fase/s de gestión del gasto que se proponga y de conformidad con la naturaleza del gasto.

7. Excepcionalmente podrán concederse subvenciones no nominativas, y sin previa

convocatoria al efecto, cumpliendo los siguientes requisitos:

a) Que se trate de solicitudes de asociaciones o entidades para actividades concretas que se consideren de interés general, y dentro de los límites de los créditos previstos para subvenciones, deducidas las nominativas y aquellas para las que sí exista convocatoria pública. Expresamente los convenios que se celebren con aquellas asociaciones o clubes que colaboren con las fiestas que organice el Ayuntamiento.

b) Que se trate de solicitudes de entidades o transferencias a otros organismos

dependientes de administraciones públicas para paliar los efectos de catástrofes naturales, guerras, actos de terrorismo u otras desgracias de especial relevancia.

8. La Junta Local de Gobierno, con carácter general, o la Alcaldía, de manera motivada será el órgano competente.

9. Será de aplicación lo establecido en las Bases anteriores en cuanto a requisitos,

procedimiento de contabilización y justificación .

SECCION CUARTA: De las Variaciones de Pasivos Financieros y de los Gastos Financieros. BASE 57.- Pago de amortización e intereses periódicos.

1. En el caso de deudas para las que exista crédito disponible, el Servicio de

Intervención deberá expedir los documentos “ADO” por el importe de la cuota de las aplicaciones presupuestarias correspondientes. A dicho documento se unirá como justificante el recibo de la entidad financiera conformado por la Tesorera.

2. Dada la conformidad por la Tesorera se procederá a expedir la orden de pago

para materializar el cargo en cuenta corriente efectuado por la entidad financiera. En caso de discrepancia se requerirá a la Entidad financiera la justificación del cargo para que sea solventada o reintegrado el exceso.

3. La estampación de la firma escrita o digital por la Sra. Alcaldesa en los

documentos contables servirá a todos los efectos de aprobación, sin perjuicio de que se incluyan dichos gastos en la relación semanal correspondiente.


BASE 58.- Regularizaciones a fin de ejercicio. En relación con las Deudas, a fin de ejercicio se deberán efectuar las siguientes operaciones, que no afectarán al Presupuesto: 1. La imputación a resultados de los gastos financieros diferidos o de los ingresos

financieros diferidos registrados en las deudas con vencimiento a largo plazo. 2. La reclasificación contable de aquellas deudas registradas en rúbricas a largo

plazo como a corto plazo, por la parte de las mismas que venza en el ejercicio siguiente.

3. Con base en el estado de situación de la Deuda, la oficina de contabilidad

revisará la coincidencia con los saldos de las cuentas 170 del ICAL. 4. En cualquier caso deberán quedar registrados antes del cierre del ejercicio los

movimientos habidos en la cuenta hasta 31 diciembre. CAPITULO V: Ejecución del Presupuesto de Ingreso y Tesorería Municipal SECCIÓN 1ª: Del Reconocimiento de derechos, de los cobros y de las devoluciones de ingreso.

BASE 59ª: Reconocimiento de derechos. Procederá el reconocimiento de derechos tan pronto cómo se reconozca la existencia de una liquidación a favor de la Entidad Local.

1. En las liquidaciones que gestiona el Departamento de Gestión Tributaria se

procederá a su aprobación y simultáneamente se contabilizarán de forma automática en la aplicación de contabilidad, mediante la utilización de la aplicación informática CONTANEX que incorpora los datos del programa informático de gestión tributaria al programa de contabilidad.

2. En las autoliquidaciones e ingresos sin contraído previo, cuando se presenten y

se haya ingresado su importe. 3. En el supuesto de subvenciones o transferencias a percibir de otras

administraciones, entidades o particulares, se contabilizará el compromiso de ingreso por la Unidad Orgánica de la actividad subvencionada en el momento del acuerdo formal y el reconocimiento del derecho por el Departamento de Contabilidad en el momento del cumplimiento de los requisitos para su presumible correcta justificación, según información de la Unidad Orgánica que tramitan las distintas subvenciones.

4. En los expedientes de contribuciones especiales y cuotas de urbanización, no se

procederá en ningún caso a la liquidación del derecho en tanto en cuanto no se haya procedido a la expedición formal de los diferentes plazos de cobro. En este sentido, a la aprobación de los expedientes y en el tiempo de ejecución de las obras, los técnicos municipales encargados de los proyectos, estarán obligados a remitir al Departamento de Gestión Tributaria informe semestral donde se






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especifique la parte de obra a realizar en los inmediatos 6 meses, a efectos de proceder a formalizar los plazos y liquidar los derechos que corresponda.

5. En la Participación en Tributos del Estado se contabilizará, en forma simultánea, el reconocimiento y el cobro de la entrega. En el mes de diciembre, caso de no estar ingresado, podrá reconocerse el derecho dentro del ejercicio por el importe correspondiente a una mensualidad de las entregas a cuenta.

6. En los préstamos concertados, a medida que tengan lugar las sucesivas

disposiciones, se contabilizará el reconocimiento de derechos y el cobro de las cantidades correspondientes. No obstante, si las operaciones se aprobaran o contrataran por el órgano competente en un ejercicio anterior a aquel en el que se disponga de los fondos, podrá practicarse el reconocimiento del derecho antes de finalizar el ejercicio de su aprobación para no desvirtuar el remanente de tesorería en el caso de haberse ejecutado gastos financiados por préstamo.

7. En los supuestos de intereses y otras rentas, el reconocimiento del derecho se

originará en el momento del devengo.

BASE 60ª. Contabilización de los cobros.

1. Los ingresos de naturaleza tributaria (impuestos, tasas y contribuciones especiales) y precios públicos se cobran, en periodo voluntario, mediante entidades colaboradoras a través de documento normalizado del Cuaderno 60 del Consejo Superior Bancario y los ingresos de liquidaciones de carácter periódico mediante el sistema de domiciliación bancaria, regulado en el cuaderno 19 del Consejo Superior Bancario.

2. Las autoliquidaciones que deba entregarse el justificante de ingreso en la Oficina

de Atención al Ciudadano para realizar un trámite posterior, podrán pagarse en la misma oficina, con tarjeta de crédito/débito.

3. Los ingresos en periodo ejecutivo se cobran también mediante documento

normalizado del cuaderno 60, así como con tarjeta de crédito-débito en la Oficina de recaudación ejecutiva.

4. El sistema de contabilización de los cobros se modificó en el año 2006, debido a

la utilización de una nueva aplicación informática que enlaza el programa de gestión tributaria con el programa de contabilidad; actualmente diferenciamos entre cobro de valores generados antes del 1-07-2006 y después de esa fecha, momento en el que se empezó a utilizar dicha aplicación (CONTANEX).

5. Los ingresos de valores creados antes del 1-07-2006 tienen su reflejo en

contabilidad cuando se vuelcan en las cuentas corrientes operativas y se llevan al concepto no presupuestario 30008, ingresos pendientes de aplicar; mensualmente la Recaudación municipal presenta una aplicación momento en el cual aplica a los conceptos presupuestarios correspondientes.


6. Los ingresos de valores creados después del 01-07-2006 se contabilizarán de forma automática en la aplicación de contabilidad, mediante la utilización de la aplicación informática CONTANEX, incorporando los datos del programa de gestión tributaria, de forma que los cobros se lleven a la aplicación presupuestaria o en el caso de existir, al derecho reconocido correspondiente.

7. Los ingresos correspondientes a conceptos que no se cobren mediante

cuaderno 60, como subvenciones y otros indeterminados, se contabilizarán en los conceptos presupuestarios correspondientes, caso de disponer de la información, o en pendiente de aplicar hasta que se disponga de ella.

BASE 61ª. De las devoluciones de ingresos indebidos.

1. Con carácter general, el procedimiento se iniciará a instancia del interesado,

quien deberá fundamentar su derecho y acompañar el comprobante de haber satisfecho la deuda, excepto cuando el empleado público municipal competente pueda comprobar informáticamente la realización del ingreso y la no devolución posterior.

La solicitud se formulará por escrito, o personalmente, en la Oficina de Atención al Ciudadano por el obligado al pago, aportando los documentos originales acreditativos del pago y la ficha de mantenimiento de terceros donde constan los datos bancarios para realizar la transferencia.

2. No obstante lo previsto en el apartado anterior, podrá acordarse de oficio la

devolución en los supuestos siguientes:

a) Cuando después de haberse satisfecho una liquidación tributaria, la misma sea anulada por resolución administrativa o judicial.

b) Cuando se haya producido indubitada duplicidad de pago. 3. El cómputo del período de demora en todo caso comprenderá el tiempo

transcurrido desde el día en que se hizo el ingreso hasta la fecha en que se ordene el pago. La propuesta de pago se realizará cuando se dicte la resolución que acuerde la devolución, siempre y cuando esté toda la documentación que se requiere. El pago efectivo se realizará en el plazo de tres meses.

4. Se aplicará el tipo de interés de demora vigente a lo largo del período de demora

según lo que prevé el artículo 26.6 de la LGT. Consecuentemente, si se hubiera modificado el tipo de interés, será necesario periodificar y aplicar a cada año o fracción, el porcentaje fijado para el ejercicio en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.

5. La contabilización de la devolución de ingresos hasta la fase de ordenación del

pago se realizará una vez adoptada la resolución correspondiente, sin perjuicio que se condicione el pago a la aportación del recibo o de la ficha de mantenimiento de terceros.

6. Los intereses por devoluciones de ingresos indebidos se imputarán

presupuestariamente al concepto de ingresos correspondiente a aquel que originó la devolución, y se contabilizarán de la misma forma que aquellas devoluciones. (Consulta 2/95 de la Intervención General de la Administración del Estado de fecha 2-1-1995)






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SECCIÓN 2ª: De la Recaudación BASE 62ª Informe de Gestión Anual de la Recaudación Municipal. 1. La Tesorería Municipal presentará un informe, a los efectos de su inclusión en la

Memoria de la Cuenta General, donde se pondrá de manifiesto la conciliación de la contabilidad con la gestión recaudatoria y se explicará con detalle la gestión recaudatoria realizada durante el ejercicio.

2. Previamente a la presentación de este informe se deberá realizar el cuadre de la

relación de deudores de contabilidad con la relación de deudores de gestión tributaria y recaudación que será efectuado por las Unidades Orgánicas de Intervención, Gestión Tributaria, Tesorería-Recaudación.

3. En el informe, se incluirán los indicadores de gestión recaudatoria más

significativos en periodo voluntario y ejecutivo, destacando aquellos aspectos más significativos producidos en el ejercicio.

SECCIÓN 3ª. Del Aplazamiento y Fraccionamiento. BASE 63ª.- APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO. 1. La Corporación podrá, graciable y discrecionalmente, aplazar o fraccionar el

pago de ingresos, en periodo voluntario, cuando considere que la situación del contribuyente impida el pago dentro del plazo de ingreso en periodo voluntario. En estos supuestos, se devengarán los correspondientes intereses de demora.

2. No podrán aplazarse o fraccionarse las deudas tributarias y los restantes

ingresos de derecho público que sean inferiores a 150 Euros. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias de extrema gravedad procederá el aplazamiento o fraccionamiento de las deudas inferiores a 150 Euros previo informe del Departamento de Servicios Sociales, para las personas físicas, en el que se analice la situación y la conveniencia de la medida. Las deudas se tomarán de forma acumulada en la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento por un mismo deudor.

3. El importe mínimo de cada fracción será de 50 Euros.

4. Con carácter general la concesión de aplazamiento o fraccionamiento requiere la

prestación de las garantías establecidas en el Reglamento General de Recaudación. No será necesario prestar garantía en el caso de deudas inferiores a 3.000 Euros.

5. Las garantías mencionadas anteriormente serán custodiadas en Tesorería previa

expedición por Intervención de los oportunos documentos contables, y se devolverá a los interesados, cuando se justifique documentalmente el pago del


principal más los intereses de demora de las deudas garantizadas, tramitándose para su libramiento el oportuno documento contable.

6. Se podrá solicitar un sistema especial de pago fraccionado para el Impuesto de

Bienes inmuebles de naturaleza urbana, sin devengo de intereses de demora, en los plazos y condiciones regulados en la Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

7. Para las deudas pendientes en vía ejecutiva se podrá solicitar la concesión de un

Plan de Pago, por el cual el contribuyente se compromete a saldar el importe total de la deuda pendiente a su nombre (principal, recargos de apremio, intereses y costas generados) en plazos de igual importe a pagar en un máximo de 12 meses consecutivos, siendo el vencimiento del primer plazo en el mes siguiente al de la solicitud del Plan de Pago. Excepcionalmente para las deudas individuales superiores a 3.000 € el plazo se podrá ampliar hasta 24 meses, mientras dure el Plan de pago se suspenderá el procedimiento de apremio.

8. Reflejo contable: En aplicación del principio de importancia relativa, y

considerando la experiencia de años anteriores, únicamente cuando el principal de la deuda ascienda a más de 3.000 € se practicará el seguimiento contable y la reclasificación temporal consistente en anular los derechos de vencimiento superior al ejercicio para su imputación correspondiente.

CAPITULO VI. Control y fiscalización. BASE 64ª: Control interno. 1. En el Ayuntamiento se ejercerá la función de control interno en su triple acepción

de función fiscalizadora, de control financiero y de eficacia. 2. En las sociedades de carácter mercantil se ejercerá la función de control

financiero y de eficacia. 3. El ejercicio de la función interventora-fiscalizadora se llevará a cabo por la

Intervención. 4. De conformidad con los objetivos y medios asignados por la Corporación se

realizará el ejercicio de las funciones de control de eficacia y eficiencia. En las sociedades mercantiles se realizará al menos una auditoria anual, de acuerdo con las normas de auditoria del sector público.

5. Se reglamenta en ésta Base el procedimiento para ejercer el control financiero

que establece el articulo 220 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (R.D. Leg. 2/2004) . A estos efectos de manera análoga al procedimiento establecido en la Generalidad Valenciana y otras administraciones públicas, las empresas municipales con participación exclusiva o mayoritaria deberá contratar los servicios de auditoria según pliego de condiciones aprobado por el Pleno Municipal. El informe de auditoria deberá realizarse con anterioridad a la aprobación de las cuentas de la sociedad por la Junta General.

6. A la Cuenta General de la Entidad local se incorporarán los siguientes informes:






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a) Por la Intervención se incorporaran, en su caso, los reparos en gastos por incumplimientos a la ley y a lo establecido en estas bases, y principales anomalías en los ingresos.

b) En cuanto al resultado de las auditorias realizado a la empresa mercantil se

aportará el informe de Auditoria de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 268 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

BASE 65ª. Normas particulares de fiscalización de gastos En defecto de otras normas aprobadas por el Pleno de la Corporación desarrollando aplicación de la fiscalización limitada previa se aplicarán las siguientes: 1. No estarán sujetas a fiscalización previa los gastos de material no

inventariable, contratos menores, así como los de carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el gasto correspondiente al acto o contrato inicial, o sus modificaciones.

2. En los gastos imputables al capítulo 2, se ejercerá la fiscalización previa, en los

términos recogidos en el artículo 219 del TRLRHL limitándose a comprobar los siguientes extremos:

a) La existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es el adecuado a

la naturaleza del gasto u obligación que se pretenda contraer. b) En los casos que se trate de contraer compromisos de gastos de carácter

plurianual se comprobará además, se si cumple lo preceptuado en el artículo 174 del TRLRHL.

c) Que las obligaciones o gasto se generan por órgano competente..

3. En relación con lo dispuesto en el artículo 216 2.c) del TRLRHL, respecto a los reparos que suspenden la tramitación del expediente, se consideran requisitos o trámites esenciales los siguientes:

a) Los documentos contables, debidamente cumplimentados.

b) En los expedientes de contratación:

i. Los requisitos y contenidos especificados en los artículos 1; 22; 23 y 109 del

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

ii. La calificación del contrato en función del contenido de la prestación, según lo dispuesto en el artículo 5 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.


iii. Los criterios de valoración de las ofertas objetivos que han de servir de base para la selección del adjudicatario en los términos que establecen los artículos 150 y 152 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

iv. La especificación en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares del

sometimiento de la adjudicación a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente, para financiar las obligaciones derivadas del contrato en el ejercicio correspondiente, cuando el contrato se formalice en el ejercicio anterior al de la iniciación de la ejecución del contrato (Art. 110.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público).

c) En el otorgamiento de subvenciones, justificación de los gastos relativos a

subvenciones anteriormente percibidas por el beneficiario.

d) En las ayudas tramitadas por la comisión de ayuda de servicios sociales: la existencia de crédito y la existencia del informe-acta suscrito por los técnicos del departamento.

e) En el reconocimiento de obligaciones, los documentos referidos en estas

Bases de Ejecución.

f) Cualquier otro que resulte necesario para salvaguardar los intereses económicos municipales.

4. La fiscalización plena se ejercerá por técnicas de muestreo en los supuestos en

los que se ha establecido la limitada previa. Cuando la fiscalización se haya realizado por muestreo, esta circunstancia se hará constar expresamente en el informe.

BASE 66ª. Fiscalización de ingresos. 1. La Fiscalización previa de los derechos se sustituirá por la inherente a la toma de

razón en Contabilidad, estableciéndose las actuaciones comprobatorias posteriores que determine la Intervención.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado primero anterior, a las propuestas de

aprobación de los correspondientes padrones fiscales de devengo periódico se incorporará informe del técnico de gestión tributaria con la fiscalización de la intervención municipal en relación a la adecuación de los mismos a las Ordenanzas Fiscales en vigor.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado primero anterior, en los acuerdos de

aplicación (liquidación de cuotas) de Contribuciones Especiales se incorporará del técnico de gestión tributaria con la fiscalización de la intervención municipal que, entre otros aspectos, recogerá si la confección de las cuotas individuales se ha realizado atendiendo al coste de las obras y servicios, cantidad a repartir y criterios de reparto definidos en el acuerdo de Imposición y Ordenación concreta aprobado en su momento por el Ayuntamiento Pleno.

4. De las comprobaciones efectuadas con posterioridad el interventor deberá emitir

informe escrito en el que hará constar cuantas observaciones y conclusiones se deduzcan de las mismas. Este informe, atendiendo a lo dispuesto en el artículo






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218 del TRLHL y se remitirá al Pleno de la Corporación en el informe preceptivo correspondiente a la Cuenta General del ejercicio.

CAPÍTULO VII: CIERRE Y LIQUIDACION DE LOS PRESUPUESTOS BASE 67ª. Operaciones previas en el Estado de Gastos. 1. Al fin del ejercicio, se verificará que todos los acuerdos municipales que

implican reconocimiento de la obligación han tenido su reflejo contable en fase "O".

En particular, las subvenciones concedidas cuyo pago no haya sido ordenado al final del ejercicio, se contabilizarán en fase "O", aún cuando la efectiva percepción de fondos quede condicionada al cumplimiento de algunos requisitos.

2. Las Unidades Orgánicas recabarán de los contratistas la presentación de

facturas dentro del ejercicio donde se ha producido la corriente de bienes y servicios.

3. Con fecha 31 de diciembre de 2013 se procederá a anular, para todas y cada

una de las aplicaciones presupuestarias, los saldos de compromisos, autorizaciones y retenciones de crédito que no respondan a remanentes de crédito incorporables. Los remanentes de crédito resultantes de efectuar estas operaciones deberán ser igualmente anulados.

BASE 68ª. Operaciones previas en el Estado de Ingresos 1. Se intentarán aplicar todos los cobros habidos hasta 31 de diciembre en el

presupuesto que se cierra, a cuyo fin se darán las instrucciones pertinentes a los departamentos de Intervención y Tesorería. Excepcionalmente se contabilizarán en pendiente de aplicación aquellos ingresos que no se haya podido identificar su procedencia a la fecha de cierre del ejercicio.

2. Se verificará la contabilidad del reconocimiento de derecho en todos los

conceptos de ingreso, de conformidad con lo previsto en la Base 59. BASE 69ª. Cierre del Presupuesto 1. El cierre y liquidación del presupuesto del Ayuntamiento se efectuará a 31 de

diciembre de 2013. 2. Los estados demostrativos de la liquidación así como la propuesta de

incorporación de remanentes, deberán realizarse antes del día primero de marzo del año 2014.

3. La liquidación del presupuesto del Ayuntamiento será aprobado por la

Alcaldesa, dando cuenta al pleno en la primera sesión que celebre.


4. Ajuste del Resultado Presupuestario. Para efectuar el seguimiento del Ajuste

consistente en el aumento de éste por el importe del Remanente de Tesorería utilizado para la financiación de gastos no previstos inicialmente, dado que la aplicación informática de contabilidad permite filtrar el listado de aplicaciones presupuestarias que constituyen créditos extraordinarios o suplementos con remanente de tesorería para gastos generales, se aplicará el criterio de, si en la aplicación existía crédito gastar previamente éste en su totalidad, de manera que una vez agotado por las cantidades reconocidas de más constituirá el gasto realizado utilizando el remanente de tesorería.

5. Se ajustará también aumentando el resultado por el importe de las obligaciones

reconocidas en expediente extrajudicial de créditos, y minorando por el importe de las obligaciones que no se hayan podido reconocer en el ejercicio por falta de crédito.

6. Este mismo criterio se utilizará para el ajuste del cálculo del ahorro neto regulado en el artículo 53 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

BASE 70ª: Remanente de Tesorería.

1. Constituirá, en caso de ser positivo, fuente de financiación de modificaciones

presupuestarias en el ejercicio siguiente a su producción. Concretamente el Remanente de Tesorería para Gastos Generales del ejercicio 2012, se destinará, en función del importe que vaya restando sucesivamente, a lo siguiente:

a) Financiar la incorporación de créditos comprometidos, sin financiación

afectada. b) Financiar el Reconocimiento Extrajudicial de créditos si lo hubiera, salvo que

expresamente tenga otra financiación prevista en el presupuesto corriente. c) Atrasos del personal. d) Reducir el endeudamiento neto.

Para dar cumplimiento a la reducción del endeudamiento neto, el Ayuntamiento en el momento que se liquide el Presupuesto del ejercicio aplicará las siguientes normas:

a) La elección del préstamo a amortizar se regirá por criterios de eficiencia financiera, es decir, se amortizarán con carácter preferente aquellos préstamos que supongan en su conjunto mayor ahorro de intereses para la Corporación.

b) La amortización se hará efectiva durante el primer semestre del ejercicio siguiente y siempre que se cumplan los periodos medios de pago a proveedores prevista en la Ley de lucha contra la morosidad (30 días) deducido de la liquidación presupuestaria del ejercicio donde se haya generado el superávit o, que el volumen total del capital vivo esté por encima del 75 % de los ingresos corrientes liquidados o devengados.

2. Para su cálculo se tendrán en cuenta la suma de fondos líquidos y derechos pendientes de cobro, con deducción de las obligaciones pendientes de pago y de los derechos que se consideren de difícil recaudación, en todo caso de acuerdo con lo previsto en el art.191.2 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y los arts. 101 a 103 del R.D. 500/90, se establece el sistema de cálculo






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de las provisiones por derechos de dudoso cobro, de conformidad con lo que establece la Regla 60 de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, los saldos de dudoso cobro se cuantificarán a través del procedimiento de “dotación global” aplicando los siguientes porcentajes sobre el pendiente de cobro a 31 de diciembre de los conceptos de ingresos:

% DOTACIÓN PROVISIÓN INSOLVENCIAS POR EJERCICIOS

CONCEPTO DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE INGRESO Ejercicio

n Ejercicio

n-1 Ejercicio

n-2 Ejercicio

n-3 Ejercicio

n-4 Ejercicio

n-5

Ejercicio n-6 y

anteriores

112 Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica 28% 44% 80% 97% 100% 100% 100%

113 Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Nat Urbana 25% 50% 68% 81% 100% 100% 100%

115 Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 28% 55% 63% 82% 100% 100% 100%

116 Impuesto sobre Increm del Valor de los Terren de Nat Urbana. 13% 48% 66% 92% 100% 100% 100%

130 Impuesto sobre Actividades Económicas. 48% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1xx Resto de conceptos del Capítulo 1 Impuestos directos 28% 60% 75% 90% 100% 100% 100%

290 Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. 2% 27% 51% 100% 100% 100% 100%

2xx Resto de conceptos del Capítulo 2 Impuestos indirectos 2% 27% 51% 100% 100% 100% 100%

302 Servicio de recogida de basuras. 21% 43% 60% 83% 99% 100% 100%

321 Licencias urbanísticas. 1% 1% 41% 100% 100% 100% 100%

322 Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación. 0% 25% 60% 70% 80% 90% 100%

325 Tasa por expedición de documentos. 0% 25% 60% 70% 80% 90% 100%

326 Tasa por retirada de vehículos. 0% 25% 60% 70% 80% 90% 100%

329 Otras tasas por la realizac de activid de compet local 32% 87% 88% 100% 100% 100% 100%

331 Tasa por entrada de vehículos. 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

332 Tasa por util privat o aprove esp por emp expl de ser de sum 0% 25% 60% 70% 80% 90% 100%

333 Tasa por util privat o aprove esp por emp expl de ser telec 0% 25% 60% 70% 80% 90% 100%

335 Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas. 0% 25% 60% 70% 80% 90% 100%

337 Tasas por aprovechamiento del vuelo. 0% 25% 60% 70% 80% 90% 100%

338 Compensación de Telefónica de España S.A. 0% 25% 60% 70% 80% 90% 100%

339 Otras tasas por utilización privativa del dominio público. 40% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

341 Servicios asistenciales. 0% 25% 60% 70% 80% 90% 100%

342 Servicios educativos. 0% 25% 60% 70% 80% 90% 100%

349 Otros precios públicos. 0% 25% 60% 70% 80% 90% 100%

350 Contribuciones Especiales ejecución de obras 4% 9% 44% 100% 100% 100% 100%

351 Contribuciones Especiales establecimiento o ampliación de servicios. 4% 9% 44% 100% 100% 100% 100%

360 Ventas 0% 25% 60% 70% 80% 90% 100%

381 Reintegros de ejercicios cerrados 0% 25% 60% 70% 80% 90% 100%

389 Otros reintegros de operaciones corrientes. 0% 25% 60% 70% 80% 90% 100%

391 Multas. 50% 62% 84% 100% 100% 100% 100%

392 Recar del periodo ejec y por declarac extemp sin requer prev 0% 25% 60% 70% 80% 90% 100%

393 Intereses de demora. 0% 25% 60% 70% 80% 90% 100%

397 Aprovechamientos urbanísticos. 0% 25% 60% 70% 80% 90% 100%

399 Otros ingresos diversos. 0% 25% 60% 70% 80% 90% 100%

3xx Resto de conceptos del Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos

6% 29% 59% 75% 82% 89% 100%

420 De la Administración General del Estado. 0% 25% 60% 70% 80% 90% 100%

450 De la Administración General de las Comunidades Autónomas. 0% 25% 60% 70% 80% 90% 100%

461 De Diputaciones, Consejos o Cabildos. 0% 25% 60% 70% 80% 90% 100%

470 De empresas privadas 0% 25% 60% 70% 80% 90% 100%

480 De familias e instituciones sin fines de lucro. 0% 25% 60% 70% 80% 90% 100%

4xx Resto de conceptos del Capítulo 4 Transferencias corrientes 0% 25% 60% 70% 80% 90% 100%

520 Intereses de depósitos 0% 25% 60% 70% 80% 90% 100%

541 Arrendamientos de fincas urbanas. 96% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

550 De concesiones admtivas con contraprestación periódica 0% 25% 60% 70% 80% 90% 100%

5xx Resto de conceptos del Capítulo 5 Ingresos patrimoniales 48% 63% 80% 85% 90% 95% 100%

603 Patrimonio público del suelo. 0% 25% 60% 70% 80% 90% 100%

6xx Resto de conceptos del Capítulo 6 Enajenación de inversiones reales

0% 25% 60% 70% 80% 90% 100%

720 De la Administración General del Estado. 0% 25% 60% 70% 80% 90% 100%

750 De la Administración General de las Comunidades Autónomas. 0% 25% 60% 70% 80% 90% 100%

761 De Diputaciones, Consejos o Cabildos. 0% 25% 60% 70% 80% 90% 100%

7xx Resto de conceptos del Capítulo 7 Transferencias de capital 0% 25% 60% 70% 80% 90% 100%

830 Reintegros de préstamos de fuera del sector público a c/p 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

8xx Resto de conceptos del Capítulo 8 Activos financieros 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%


913 Préstam recibidos a l/p de entes de fuera del sector público 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

9xx Resto de conceptos del Capítulo 9 Pasivos financieros 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Así mismo, al calculo del dudoso cobro que se deduce aplicando los porcentajes anteriores se añadirá el saldo al cierre del ejercicio, de la cuenta 4490 “Otros deudores no presupuestarios” de los ejercicios n-3 y anteriores. El ejercicio n corresponde al corriente, el n-1 al primer ejercicio cerrado, el n-2 al segundo ejercicio cerrado y así sucesivamente. Los saldos pendientes de cobro que han sido garantizados por el deudor quedarán excluidos del cálculo del dudoso cobro. Se dotará el 100% de las deudas pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2013 cuando se haya dictado auto de declaración de concurso de acreedores del deudor en los términos que determina el artículo 21 Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal y se tenga conocimiento a través de registro público.

3. Excepcionalmente determinados créditos a que se refiere el artículo 182 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, podrían ser incorporados con carácter previo a la liquidación y cierre de la contabilidad (cálculo del remanente de tesorería) por razones de urgencia y de interés general condicionándolo a la existencia de recursos financieros suficientes que provengan de:

a) Posible remanente de tesorería (Remanente afectado, excesos de

financiación y compromisos firmes de aportación afectados a los remanentes). b) Nuevos o mayores ingresos sobre los previstos en el presupuesto corriente.

(ingresos previstos por la enajenación de propiedades municipales o de préstamos no dispuestos)

CAPÍTULO VIII: DE LA CONTABILIDAD. ESTADOS Y CUENTAS ANUALES

BASE 71: De la Contabilidad. 1. En virtud de lo establecido por la Orden Ministerial EHA/4041, de 23 de

noviembre de 2004 (BOE 296/2004 de 9 de Dic) por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local que entró en vigor el 1 de enero de 2006, en la Regla 1 del Plan General de contabilidad pública adaptado a la Administración Local que incorpora como Anexo, resulta de aplicación al Ayuntamiento de Puçol el modelo Normal de Contabilidad.

2. En todo aquello que no se oponga a la citada Instrucción de Contabilidad,

especialmente en materia de contabilidad de partida simple, operativa presupuestaria o no presupuestaria, y modelos de estados y documentos contables, será de aplicación lo establecido por la Instrucción de Contabilidad para Administración Local, aprobada por Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 17 de julio de 1990.

3. A los efectos del cálculo de las cuotas de amortización será de aplicación la

Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio: Amortizaciones del inmovilizado.






Data 26/10/2012

Expedient nº 2266




Los porcentajes de cálculo de la amortización del inmovilizado serán los siguientes:

SUBCUENTA DESCRIPCIÓN % LINEAL

AMORTIZACIÓN

2150 APLICACIONES INFORMÁTICAS 25%

2190 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL 25%

2210 CONSTRUCCIONES 2%

2220 INSTALACIONES TECNICAS 10%

2230 MAQUINARIA 10%

2240 UTILLAJE 10%

2260 MOBILIARIO 10%

2262 LIBROS BIBLIOTECA 5%

2263 OTRO EQUIPAMIENTO 10%

2270 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 25%

2280 ELEMENTO DE TRANSPORTE 10%

BASE 72: Estados y Cuentas Anuales. En defecto de acuerdo plenario regulando la formación de la Cuenta General en soporte informático se aplicarán las siguientes normas: 1. La Cuenta General de la entidad estará formada por la Cuenta del Ayuntamiento,

y la cuenta de la Sociedad mercantil VIP S.L y se rendirá con el contenido y procedimiento que se establece en las Reglas 97 y siguientes de la Instrucción de Contabilidad descrita en la Base 71.1.

2. En el procedimiento de aprobación de la Cuenta General, una vez dictaminada

por la Comisión Especial de Cuentas, y sometida a información pública, si no se produjeran alegaciones o reclamaciones, se elevará directamente al Pleno para su aprobación.

3. Se unirá a la Cuenta General los estados integrados y consolidados de las

cuentas referidas en el apartado 1º de esta Base.

En el supuesto que el programa informático no pudiera realizar correctamente la consolidación de estados, el Interventor en todo caso, elaborará la integración global con el nivel de desagregación para los estados contables:

• Balance de Situación (tres dígitos). • Cuenta de Resultados (tres dígitos).

4. Tal y como determina el artículo 209.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5

de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se une a la Cuenta General del ejercicio 2012 los estados integrados y consolidados del Balance de Situación (tres dígitos) y la Cuenta de Resultados Económico-Patrimonial (tres dígitos a excepción del subgrupo 62 que es en dos dígitos), dado que se ha consolidado con la estructura que aparece en los Estados Contables del Ayuntamiento y que a la postre sirven para mostrar la imagen fiel.


Sin perjuicio de las obligaciones mercantiles que pudiera tener la sociedad mercantil en lo referente a la obligación o no de consolidar sus estados contables, los estados consolidados que se presentan son bajo el siguiente CONJUNTO CONSOLIDABLE formado por el Ayuntamiento, y por su sociedad mercantil íntegramente participada (VIP S.L.).

Los Estados integrados se elaborarán siguiendo los siguientes pasos:

a) Homogenización: Tanto el Balance como la Cuenta de Resultados

Económico-Patrimonial muestra la estructura que determina la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad local. Por tanto, la Sociedad Mercantil a la hora de su consolidación con el Ayuntamiento adapta su estructura a la del Ayuntamiento para conseguir, en lo posible, analogía en la terminología, contenido y estructura de los estados financieros de las entidades a consolidar.

b) Agregación: Consiste en sumar los diferentes epígrafes o partidas, de idéntica o análoga naturaleza, que componen los Balances y las Cuenta de Resultados Económico-Patrimonial, una vez que hayan sido homogeneizados, de las distintas sociedades miembros del grupo que se consoliden. El proceso de agregación ha seguido los métodos los métodos de integración global. Para el método de integración global se incorporan al Balance de la entidad dominante todos los bienes, derechos, obligaciones que componen el patrimonio de la entidad dependiente (VIP S.L.) y a la Cuenta de Resultados Económico-Patrimonial, todos los ingresos y gastos; todo ello sin perjuicio de las homogeneizaciones previas y de las eliminaciones que resulten pertinentes.

c) Eliminaciones: Las eliminaciones han consistido en la supresión de los

estados de las operaciones entre las entidades consolidadas por los siguientes motivos básicos:

• Inversión-Fondos propios. • Débitos y créditos recíprocos. • Gastos e ingresos por operaciones internas.

En lo no regulado en este apartado, se seguirán los criterios que determina el RD

1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las Normas para la

formulación de Cuentas Anuales Consolidadas …

5. Se adjuntará en Anexos a la documentación de la Cuenta General:

• Los asientos directos que se hayan practicado y sus justificantes. • El detalle de las amortizaciones practicadas. • Relación de deudores y acreedores. • Balance de Comprobación de Sumas y Saldos. • La contabilidad del ejercicio en soporte informático.






Data 26/10/2012

Expedient nº 2266




• Y cualesquiera otros que se consideren de interés para una mayor información y mejor custodia de la misma.

BASE 73ª. Soporte, archivo y conservación de justificantes

1. El soporte y conservación de los registros contables se adecuará a lo previsto en

las Reglas 14 y 93 respectivamente de la Nueva ICAL “Normal” .

2. Para las operaciones y los soportes de las anotaciones contables se establecen las siguientes reglas:

a) Se conservarán por medios o soportes electrónicos, informáticos o

telemáticos, garantizando su autenticidad, integridad, calidad, protección y conservación.

b) El plazo de conservación será de seis años desde la fecha de remisión al

órgano u órganos de control externo, de las cuentas anuales. 3. Todos los procesos en contabilidad adaptados a los procesos de firma digital se

almacenaran en Sicalwin y en Firmadoc.

DISPOSICIONES ADICIONALES.

Primera: Las facturas deberán ajustarse a la vigente normativa sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido. Entendiéndose de no constar el IVA aplicable que está incluido dentro del precio presentado en la factura. Segunda: De conformidad con el artículo 50 TRLRHL se prevé durante el ejercicio de 2013 la concertación de las siguientes operaciones de préstamo:

� Operación de Préstamo a Largo Plazo: 547.097,00 € para financiar inversiones iniciales del Capítulo 6 del Presupuesto del Ayuntamiento.

� Operaciones de Tesorería de hasta 2.100.000,00 € para financiar desfases transitorios de tesorería en el Ayuntamiento.

Tercera: El detalle de las inversiones por importes parciales recogido en el Capítulo 6º y en el Anexo de Inversiones tiene carácter de previsión a efectos informativos, sin que resulte vinculante ni limitativo a la hora de informar sobre el crédito existente en la partida, sobre el que se operará con el nivel de vinculación correspondiente en virtud de lo establecido en la Base nº 6.

DISPOSICIONES FINALES

Primera: Para lo no previsto en estas Bases se estará a lo establecido con carácter general por la vigente legislación local, por la Ley General Presupuestaria, Ley General Tributaria, normas aplicables en materias de contratación y demás normas del Estado que pudieran ser aplicables, así como a lo que resuelva la Corporación previo informe del Interventor y/o Secretario, en su caso.


Estado de Consolidación 2013

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DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO AYUNTAMIENTO V.I.P. ELIMINACIONES

PRESUPUESTO GASTOS

CONSOLIDADO 2013

10 Órganos de gobierno y personal directivo. 193.200,00 193.200,0011 Personal eventual. 29.400,00 29.400,0012 Personal Funcionario. 4.039.629,98 4.039.629,9813 Personal Laboral. 370.486,05 444.590,00 815.076,0514 Otro personal. 299.769,74 8.458,00 308.227,7415 Incentivos al rendimiento. 424.779,08 5.109,00 429.888,0816 Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador. 1.635.430,90 154.228,00 1.789.658,90

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 6.992.695,75 612.385,00 0,00 7.605.080,7520 Arrendamientos y cánones. 105.700,00 8.449,00 114.149,0021 Reparaciones, mantenimiento y conservación. 439.611,73 9.398,00 449.009,7322 Material, suministros y otros. 3.518.964,66 49.561,00 328.010,00 3.240.515,6623 Indemnizaciones por razón del servicio. 52.000,00 2.435,00 54.435,0025 Trabajos realizados por Administraciones Públicas 623.437,32 623.437,32

TOTAL GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.739.713,71 69.843,00 328.010,00 4.481.546,7131 De préstamos y otras operaciones financieras en euros. 343.473,00 343.473,0035 Intereses de demora y otros gastos financieros. 294.693,49 287,00 294.980,49

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 638.166,49 287,00 0,00 638.453,4941 A Organismos Autónomos de la Entidad Local. 0,00 0,0042 A la Administración del Estado. 5.000,00 5.000,0044 A entes públicos y socied mercantiles de la Entidad Local. 342.630,00 342.630,00 0,0046 A Entidades Locales. 25.000,00 25.000,0047 A Empresas privadas. 595.756,00 595.756,0048 A Familias e Instituciones sin fines de lucro. 603.320,88 603.320,88

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.571.706,88 0,00 342.630,00 1.229.076,8860 Invers nueva en infraestructuras y bienes dest al uso gral 555.311,83 555.311,8361 Invers de reposición de infraes y bienes dest al uso gral 578.500,00 578.500,0062 Inversión nueva asociada al funcionam operat de los serv. 288.622,00 288.622,0063 Inv de repos asociada al funcionamiento operat de los serv 17.975,00 17.975,0064 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 0,00 0,0068 Gastos en inversiones de binenes patrimoniales 80.000,00 80.000,00

TOTAL INVERSIONES REALES 1.520.408,83 0,00 0,00 1.520.408,8371 A Organismos Autónomos de la Entidad Local. 0,00 0,0076 A Entidades Locales. 5.087,00 5.087,0078 A Familias e Instituciones sin fines de lucro. 14.520,00 14.520,00

TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 19.607,00 0,00 0,00 19.607,0083 Concesión de préstamos fuera del sector público. 12.000,00 12.000,00

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 12.000,00 0,00 0,00 12.000,0091 Amortización de préstamos y de operaciones en euros. 655.417,12 655.417,12

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS 655.417,12 0,00 0,00 655.417,1216.149.715,78 682.515,00 670.640,00 16.161.590,78

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DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO AYUNTAMIENTO V.I.P. ELIMINACIONES

PRESUPUESTO INGRESOS

CONSOLIDADO 2013

11 Impuestos sobre el capital. 7.952.700,00 125,00 7.952.575,0013 Impuesto sobre las Actividades Económicas. 469.500,00 469.500,00

TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS 8.422.200,00 0,00 125,00 8.422.075,0029 Otros impuestos indirectos. 147.753,00 147.753,00

TOTAL IMPUESTOS INDIRECTOS 147.753,00 0,00 0,00 147.753,0030 Tasas por la prestación de servicios públicos básicos. 361.561,00 361.561,0032 Tasas por la realizac de activid de competencia local. 62.387,00 62.387,0033 Tasas por utilizac privat o el aprovech esp del dom púb loc 568.705,00 568.705,0034 Precios públicos. 348.453,00 348.453,0035 Contribuciones especiales. 0,0036 Ventas. 704,00 339.885,00 327.885,00 12.704,0038 Reintegros de operaciones corrientes. 2500,00 2.500,0039 Otros ingresos. 347.470,00 347.470,00

TOTAL TASAS Y OTROS INGRESOS 1.691.780,00 339.885,00 327.885,00 1.703.780,0040 De la Administración General de la Administración Local 342.630,00 342.630,00 0,0042 De la Administración del Estado. 3.415.695,00 3.415.695,0044 De entes públicos y socied. merc. de la Entidad Local 100,00 100,0045 De Comunidades Autónomas. 375.669,69 375.669,6946 De Entidades Locales. 33.200,00 33.200,0047 De Empresas privadas 880,00 880,0048 De familias e instituciones sin fines de lucro 48.760,00 48.760,00

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.874.304,69 342.630,00 342.630,00 3.874.304,6952 Intereses de depósitos. 505,00 505,0054 Rentas de bienes inmuebles. 61.625,00 61.625,0055 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales. 1.817.413,09 1.817.413,09

TOTAL INGRESOS PATRIMONIALES 1.879.543,09 0,00 0,00 1.879.543,0960 De terrenos. 0,00

TOTAL ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,0070 De la Administración General de la Administración Local 0,0075 De Comunidades Autónomas. 0,0076 De Entidades Locales. 0,00

TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,0083 Reintegros de préstamos de fuera del sector público. 12.000,00 12.000,00

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 12.000,00 0,00 0,00 12.000,0091 Préstamos recibidos en euros. 557.097,00 557.097,00

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS 557.097,00 0,00 0,00 557.097,0016.584.677,78 682.515,00 670.640,00 16.596.552,78

434.962,00 0,00 0,00 434.962,00

8

9

SUPERAVIT PRESUPUESTO CONSOLIDADO 2013

4

5

6

7

9

1

2

3

ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL 2013

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS CONSOLIDADO 2013

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS CONSOLIDADO 2013

1

2

3

4

6

7

8


Estado Deuda Presup Ayto. 2013

CÓDIGO DESCRIPCIÓN AÑO INICIO

AÑO FIN

Capital del Préstamo

Capital amortizado previsto a 31/12/2012

DEUDA VIVA PREVISTA A 01/01/2013

INTERESES PREVISTOS

2013

AMORTIZACIÓN PREVISTA 2013

DEUDA VIVA PREVISTA A 31/12/2013

1994/1/BCX001 Nº 2077-0289-40-5210048227 PRTMO.HIPOTECARIO VIVIENDAS ALQUILER AM-1 1994 2016 145.375,25 102.898,58 42.476,67 1.491,34 11.535,74 30.940,931994/1/BCX002 Nº 2077-0289-49-5210048328 PRTMO.HIPOTECARIO VIVIENDAS ALQUILER AM-4 1994 2016 108.766,34 77.647,19 31.119,15 1.070,26 9.675,38 21.443,771996/1/CRM001 Nº 3082-1039-12-3022693851 PRTMO.HIPOTECARIO VIVIENDAS ALQUILER AVDA.CATALUÑA 1996 2019 163.165,11 84.506,04 78.659,07 1.921,64 10.811,00 67.848,071999/1/CAM001 PRTMO.HIPOTECARIO Nº 2090-0380-13-9600013831 VIVIENDA C/ PADRE BUENAVENTURA 1999 2018 19.232,39 11.592,76 7.639,63 230,65 1.190,39 6.449,242000/1/CAM001 Nº PRTMO.2090-0380-18-9600014169 FINANCIAR INVERSIONES 2000 2000 2020 781.315,74 477.684,11 303.631,63 6.488,61 37.953,95 265.677,682001/1/BCL001 PRESTAMO 1004-8061-9542347641 FINANCIACION INVERSIONES 2001 2001 2020 775.305,61 357.682,17 417.623,44 18.291,91 44.713,78 372.909,662001/1/CRM001 PRTMO.HIPOTECARIO Nº 3082-1039-10-3022810851 VIVIENDA C/ ILDEFONSO FIERRO 2001 2021 22.417,75 9.824,90 12.592,85 471,07 1.190,93 11.401,922001/1/CRM002 Nº 3082-1039-18-3022805950 PRTMO.HIPOTECARIO PLAZAS DE GARAJE 2001 2013 201.339,05 197.509,42 3.829,63 36,41 3.829,63 0,002002/1/BCL001 PRTMO.1004-8061-31-9542527909 REFINANCIACION DEUDA INTERNA E INVERSIONES 2002 2020 1.841.644,96 1.074.292,87 767.352,09 39.007,06 102.313,60 665.038,492003/1/BCL001 PRESTAMO Nº 1004-8061-35-9543009896 FINANCIAR INVERSIONES AÑO 2002 2003 2022 525.936,49 255.663,50 270.272,99 3.565,58 29.218,72 241.054,272003/1/BVA001 Nº 0093-0346-5340015083 PRTMO.HIPOTECARIO CEAM 2003 2015 320.000,00 225.827,07 94.172,93 2.898,70 30.304,58 63.868,352003/1/BVA002 Nº 0093-0346-5340015172 PRTOMO.HIPOTECARIOP VIVIENDAS ALQUILER 2ª MANO 2003 2015 68.400,00 52.102,37 16.297,63 443,97 5.265,83 11.031,802004/1/AGUASV PRESTAMO OBRAS ABASTECIMIENTO AGUA A URBANIZACIONES ALFINACH Y MONASTERIOS 2004 2013 53.214,04 0,00 53.214,04 0,00 0,00 53.214,042004/1/BAN001 BANESTO: PRESTAMO Nº 0030-3080-09-0000013123 FINANCIAR INVERSIONES AÑO 2002 2003 2014 307.955,16 246.364,08 61.591,08 2.623,78 30.795,54 30.795,542004/1/BAN002 PRTMO.0030-3080-08-0000022123 FINANCIAR DIVERSAS OBRAS URBANIZACION VIALES PUBLICOS 2004 2015 94.000,00 65.800,00 28.200,00 1.548,18 9.400,00 18.800,002004/1/BCL001 PRTMO.Nº 1004-8061-38-9544048281 FINANCIAR INVERSIONES AÑO 2004, EXPTE.3651/04 2004 2015 267.125,00 186.987,50 80.137,50 1.227,10 26.712,48 53.425,022004/1/BSCH01 Nº 0049-5039-21-1030605114 FINANCIAR INVERSIONES 2004 2004 2023 123.000,00 47.833,31 75.166,69 3.758,33 6.833,34 68.333,352004/1/BSCH02 Nº PRTMO.0049-5039-24-1030605115 FINANCIAR INVERSIONES 2004 2004 2023 774.475,00 301.184,67 473.290,33 22.717,94 43.026,39 430.263,942007/1/BCL001 PRESTAMO Nº 44942384 FINANCIAR INVERSIONES 2005 2006 2025 582.903,00 133.788,36 449.114,64 6.035,74 27.150,22 421.964,422007/1/BCL002 PRTMO.Nº 9544942392 FINANCIAR INVERSIONES 2005 2006 2020 159.320,00 65.541,51 93.778,49 1.232,04 11.166,92 82.611,572009/1/CAIXA1 PRESTAMO Nº 310.463.106-67 PARA FINANCIAR INVERSIONES PRESUPUESTO 2009 2009 2030 1.004.812,00 86.820,58 917.991,42 23.293,25 40.623,03 877.368,392010/1/BBVA01 PRESTAMO Nº 0182-5941-895-46363813 FINANCIAR INVERSIONES 2010 2010 2031 705.810,72 46.434,91 659.375,81 17.375,40 37.147,92 622.227,892010/1/PIE08 DEVOLUCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO 2008 2011 2016 351.972,60 117.324,12 234.648,48 0,00 9.385,94 225.262,54

2011/1/BBVA01 PRÉSTAMO Nº 0182-5941-41-0200462892 PARA FINANCIAR INVERSIONES INICIALES 2011 2032 304.000,00 8.000,00 296.000,00 14.233,20 16.000,00 280.000,002011/1/CPOPU2 PRESTAMO Nº 2237568957 PARA EQUILIBRAR EL DÉFICIT ESTRUCTURAL DE TESORERÍA 2011 2031 614.571,88 17.791,24 596.780,64 37.899,39 16.678,17 580.102,472011/1/BBVA02 PRESTAMO Nº 9546716143 PARA EQUILIBRAR EL DÉFICIT ESTRUCTURAL DE TESORERÍA 2011 2031 600.000,00 22.784,81 577.215,19 40.184,74 30.379,76 546.835,432011/1/CPOPUL PRÉSTAMO Nº 3159-0046-45-2222130250 PARA FINANCIAR INVERSIONES INICIALES 2011 2011 2032 304.000,00 4.446,65 299.553,35 17.319,57 9.290,15 290.263,20

2011/1/ICO PRÉSTAMO ICO PARA FINANCIAR PAGO A PROVEEDORES RD 8/2011 2011 2014 35.282,13 11.028,34 24.253,79 1.576,50 11.745,17 12.508,622012/1/BBVA01 PRÉSTAMO Nº 00003482442 INVERSIONES INICIALES 2012 2012 2033 395.383,00 15.257,77 380.125,23 19.338,56 31.735,63 348.389,602011/1/PIE09 DEVOLUCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEFINITIVA PARTICIPACIÓN TRIBUTOS DEL ESTADO 2009 2012 2017 770.640,57 102.752,08 667.888,49 0,00 51.376,04 616.512,45

2013/1/PREVISTO PRÉSTAMO PARA INVERSIONES INICIALES 2013 2013 2028 557.097,00 0,00 557.097,00 21.692,01 18.728,87 538.368,1312.978.460,79 4.407.370,91 8.571.089,88 307.972,94 716.179,09 7.854.910,79TOTALES EJERCICIO 2013


Fecha Obtención 29/02/2012Pág. 1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2011III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

AJUSTES RESULTADO PRESUPUESTARIO

a. Operaciones corrientes 13.959.881,42

b. Otras operaciones no financieras 467.097,72

1.Total operaciones no financieras (a+b) 14.426.979,14

2.Activos financieros 6.216,22

3.Pasivos financieros 2.438.474,31

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 16.871.669,67

AJUSTES

4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

906.582,82

2.101.877,00 -1.195.294,18

15.072.183,51

614.247,94

5.902,00

14.452.033,57

1.688.538,82

12.763.494,75

1.799.486,16

1.196.386,67

-1.221.441,10

-25.054,43

314,22

1.824.226,37

604.191,98RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO


Fecha Obtención 29/02/2012

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2011

COMPONENTESIMPORTES IMPORTES

AÑO AÑO ANTERIOR

999.392,25

6.119.959,52

3.159.551,64

2.771.661,58

214.755,70

26.009,40

4.295.986,17

3.238.085,91

2.869,60

1.058.473,11

3.442,45

2.823.365,60

1.484.210,92

1.563.313,62

-224.158,94

811.742,06

6.659.739,15

2.749.000,96

3.696.560,37

214.624,10

446,28

3.113.552,31

2.233.460,83

1.248,57

882.531,85

3.688,94

4.357.928,90

3.031.982,37

1.504.910,31

-178.963,78IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)

III. Exceso de financiación afectada

II. Saldos de dudoso cobro

I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)

- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

+ de Operaciones no presupuestarias

+ del Presupuestos cerrados

+ del Presupuesto corriente

3. Obligaciones pendientes de pago

- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva




2. Derechos pendientes de cobro

1. Fondos líquidos


AYUNTAMIENTO DE PUÇOL

PRESUPUESTO DE GASTOS 2011

Clasificación Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 1

29/02/2012 9:23:59

Capítulos

DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 01/01/2011

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 31/12/2011

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

16.826.333,27 33.530,48 6.859.863,75 6.672.425,366.672.425,36 6.672.425,36 6.668.308,04 4.117,32 187.438,39

GASTOS DE PERSONAL.97,27 97,27 99,94

23.744.775,61 273.872,76 4.018.648,37 3.813.956,633.860.794,35 3.859.954,88 2.653.114,28 1.160.842,35 204.691,74

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

96,05 94,91 69,56

3187.920,00 10.865,00 198.785,00 192.178,10192.178,10 192.178,10 186.824,14 5.353,96 6.606,90

GASTOS FINANCIEROS.96,68 96,68 97,21

42.348.487,12 -59.317,41 2.289.169,71 2.084.934,662.092.471,46 2.092.471,46 1.503.370,08 581.564,58 204.235,05

TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

91,41 91,08 72,11

86,2795,4995,89 602.972,081.751.878,2111.011.616,5412.763.494,7512.817.029,8012.817.869,2713.366.466,83258.950,8313.107.516,00Total de operaciones corrientes:

6511.783,00 2.621.077,83 3.132.860,83 1.587.716,972.340.126,07 1.988.463,31 1.196.076,99 391.639,98 1.545.143,86

INVERSIONES REALES.63,47 50,68 75,33

7154.621,00 183.053,73 337.674,73 100.821,85101.521,85 101.521,85 10.879,21 89.942,64 236.852,88

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.30,06 29,86 10,79

820.000,00 20.000,00 5.902,005.902,00 5.902,00 5.902,00 14.098,00

ACTIVOS FINANCIEROS.29,51 29,51 100,00

9838.887,00 -196.586,00 642.301,00 614.247,94614.247,94 614.247,94 614.247,94 28.053,06

PASIVOS FINANCIEROS.95,63 95,63 100,00

Total de operaciones de capital: 1.525.291,00 2.607.545,56 4.132.836,56 3.061.797,86 2.710.135,10 2.308.688,76 1.827.106,14 481.582,62 1.824.147,8065,58 55,86 79,14

2.427.119,882.233.460,8312.838.722,6815.527.164,9015.879.667,13 15.072.183,5117.499.303,3914.632.807,00 2.866.496,39Suma 88,73 86,13 85,18


AYUNTAMIENTO DE PUÇOL 9:27:2629/02/2012Fecha Obtención

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOSESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2011) Pág. 1

GASTOS COMPROMET.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS

NETAS

PAGOSOBLIGACIONES PENDIENTES DE

PAGO A 31 DE DICIEMBRE

REMANENTES DE CRÉDITO

APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVASINICIALESDESCRIPCIÓN

MODIFICACIONES

CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SUELDOS DEL GRUPO A2

38.719,70 38.719,70 38.719,49 38.719,49110 12001 38.719,49 0,21

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SUELDOS DEL GRUPO C1

375.623,92 -23.968,99 351.654,93 349.295,76 349.295,76110 12003 349.295,76 2.359,17

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SUELDOS DEL GRUPO C2

8.378,48 8.378,48 8.378,58 8.378,58110 12004 8.378,58 -0,10

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: TRIENIOS

52.556,48 3.822,00 56.378,48 55.431,17 55.431,17110 12006 55.431,17 947,31

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: COMPLEMENTO DE DESTINO

224.537,60 -12.406,98 212.130,62 211.183,59 211.183,59110 12100 211.183,59 947,03

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: COMPLEMENTO ESPECIFICO

566.123,74 -33.300,00 532.823,74 530.912,95 530.912,95110 12101 530.912,95 1.910,79

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SUSTITUCIONES

308,46 308,46 425,93 425,93110 14000 425,93 -117,47

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVID.

31.790,76 -1.159,00 30.631,76 30.141,21 30.141,21110 15000 30.141,21 490,55

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION COLECT.

4.987,00 4.987,00 3.945,30 3.945,30110 15001 3.945,30 1.041,70

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: GRATIFICACIONES

44.646,65 35.086,52 79.733,17 55.168,70 55.168,70110 15100 55.168,70 24.564,47

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SEGURIDAD SOCIAL

363.989,20 46.407,00 410.396,20 405.456,51 405.456,51110 16000 405.456,51 4.939,69

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONAL

4.450,00 -1.644,00 2.806,00110 16200 2.806,00

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SEGUROS

2.574,00 2.574,00 2.545,50 2.545,50110 16205 2.545,50 28,50

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: VESTUARIO POLICIA LOCAL

25.000,00 3.338,00 28.338,00 29.665,63 13.490,58 16.175,05110 2210400 29.665,63 -1.327,63

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: OTRAS INDEMNIZACIONES

500,00 80,00 580,00 714,40 714,40110 23301 714,40 -134,40

134 PROTECCION CIVIL: VESTUARIO PERSONAL DE PROTECCION CIVIL

102,00 1.799,65 1.901,65 2.019,45 2.019,45110 2210401 2.019,45 -117,80

150 ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: SUELDOS DEL GRUPO A1

29.354,40 29.354,40 29.354,64 29.354,64110 12000 29.354,64 -0,24

150 ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: SUELDOS DEL GRUPO A2

38.719,70 38.719,70 38.719,56 38.719,56110 12001 38.719,56 0,14

150 ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: SUELDOS DEL GRUPO C1

19.769,68 19.769,68 19.769,68 19.769,68110 12003 19.769,68

150 ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: SUELDOS DEL GRUPO C2

16.756,95 -248,00 16.508,95 15.610,91 15.610,91110 12004 15.610,91 898,04

150 ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: TRIENIOS

19.880,67 19.880,67 19.815,09 19.815,09110 12006 19.815,09 65,58

150 ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: COMPLEMENTO DESTINO

65.513,14 65.513,14 64.842,86 64.842,86110 12100 64.842,86 670,28

150 ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: COMPLEM.ESPECIFICO

94.259,76 94.259,76 93.643,44 93.643,44110 12101 93.643,44 616,32

17.806,202.028.542,29 2.046.348,49 2.005.760,35 1.987.039,80 18.720,55Suma 2.005.760,35 40.588,14




(2011) Pág. 2

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


150 ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: SUSTITUCIONES

705,91 705,91110 14000 705,91

150 ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: RETRIB.PERSONAL L.T.

92.002,37 -2.000,00 90.002,37 89.474,42 89.474,42110 14300 89.474,42 527,95

150 ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: PRODUCTIV. ASIG.IND.

20.044,08 20.044,08 19.657,65 19.657,65110 15000 19.657,65 386,43

150 ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: GRATIFICACIONES

10.832,10 7.443,00 18.275,10 12.290,49 12.290,49110 15100 12.290,49 5.984,61

150 ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: SEGURIDAD SOCIAL

120.226,00 1.598,00 121.824,00 122.491,53 122.491,53110 16000 122.491,53 -667,53

150 ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: FORMAC.Y PERF.PERSONA

1.050,00 1.050,00 75,00 75,00110 16200 75,00 975,00

155 VIAS PUBLICAS: SUELDOS DEL GRUPO C2

25.135,43 25.135,43 25.135,74 25.135,74110 12004 25.135,74 -0,31

155 VIAS PUBLICAS: SUELDOS DEL GRUPO E 253.393,14 -20.030,00 233.363,14 231.717,98 231.717,98110 12005 231.717,98 1.645,16

155 VIAS PUBLICAS: TRIENIOS 12.952,75 912,00 13.864,75 16.812,52 16.812,52110 12006 16.812,52 -2.947,77

155 VIAS PUBLICAS: COMPLEMENTO DE DESTINO

115.189,17 -6.000,00 109.189,17 106.337,01 106.337,01110 12100 106.337,01 2.852,16

155 VIAS PUBLICAS: COMPLEMENTO ESPECIFICO

182.921,62 -16.910,00 166.011,62 165.644,79 165.644,79110 12101 165.644,79 366,83

155 VIAS PUBLICAS: RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO

7.678,58 7.678,58 8.474,33 8.474,33110 13000 8.474,33 -795,75

155 VIAS PUBLICAS: OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL

7.804,12 7.804,12 8.587,30 8.587,30110 13002 8.587,30 -783,18

155 VIAS PUBLICAS: RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL

1.260,00 1.260,00 2.151,59 2.151,59110 13100 2.151,59 -891,59

155 VIAS PUBLICAS: RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO

146.449,79 -3.000,00 143.449,79 143.094,32 143.094,32110 14300 143.094,32 355,47

155 VIAS PUBLICAS: HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL INDEFINIDO

2.365,38 427,00 2.792,38 3.151,29 3.151,29110 14302 3.151,29 -358,91

155 VIAS PUBLICAS: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUAL

107.842,92 107.842,92 101.055,90 101.055,90110 15000 101.055,90 6.787,02

155 VIAS PUBLICAS: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION COLECTIVA

3.497,14 3.375,00 6.872,14 8.772,00 8.772,00110 15001 8.772,00 -1.899,86

155 VIAS PUBLICAS: GRATIFICACIONES 52.825,60 38.230,01 91.055,61 64.091,58 64.091,58110 15100 64.091,58 26.964,03

155 VIAS PUBLICAS: SEGURIDAD SOCIAL 265.367,83 37.226,00 302.593,83 300.085,34 300.085,34110 16000 300.085,34 2.508,49

155 VIAS PUBLICAS: FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

75,00 75,00110 16200 75,00

155 VIAS PUBLICAS: SEGUROS 593,25 593,25110 16205 593,25

155 VIAS PUBLICAS: VESTUARIO PERSONAL BRIGADA

15.000,00 110,00 15.110,00 12.606,47 9.364,10 3.242,37110 2210402 12.606,47 2.503,53

155 VIAS PUBLICAS: OTRAS INDEMNIZACIONES

70,00 70,00 313,40 313,40110 23301 313,40 -243,40

221 OTRAS PREST.ECONM.A FAVOR EMPLEADOS:ANTICIPOS DE PAGAS

20.000,00 20.000,00 5.902,00 5.902,00110 83000 5.902,00 14.098,00

60.517,213.492.494,47 3.553.011,68 3.453.683,00 3.431.720,08 21.962,92Suma 3.453.683,00 99.328,68




(2011) Pág. 3

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


230 ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: SUELDOS DEL GRUPO A1

14.677,20 14.677,20 14.677,32 14.677,32110 12000 14.677,32 -0,12

230 ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: SUELDOS DEL GRUPO A2

64.532,83 64.532,83 65.967,85 65.967,85110 12001 65.967,85 -1.435,02

230 ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: SUELDOS DEL GRUPO C2

25.135,43 25.135,43 25.135,72 25.135,72110 12004 25.135,72 -0,29

230 ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: SUELDOS DEL GRUPO E

7.678,58 7.678,58 7.678,58 7.678,58110 12005 7.678,58

230 ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: TRIENIOS

21.258,10 -500,00 20.758,10 20.707,46 20.707,46110 12006 20.707,46 50,64

230 ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: COMPLEMENTO DE DESTINO

66.369,76 66.369,76 67.075,74 67.075,74110 12100 67.075,74 -705,98

230 ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: COMPLEMENTO ESPECIFICO

75.389,02 75.389,02 75.921,88 75.921,88110 12101 75.921,88 -532,86

230 ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: PRODUCTIVIDAD ASIG.INDIVID

19.763,04 610,00 20.373,04 20.000,05 20.000,05110 15000 20.000,05 372,99

230 ADMON.GRAL SERV. SOCIALES: GRATIFICACIONES

60,60 60,60 60,60 60,60110 15100 60,60

230 ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: SEGURIDAD SOCIAL

81.717,13 8.240,00 89.957,13 90.524,74 90.524,74110 16000 90.524,74 -567,61

230 ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: FORMAC. Y PERFEC. PERSONAL

725,00 725,00110 16200 725,00

231 ACCION SOCIAL: RETRIBUCIONES AYUDA A INMIGRANTES

110 13100

231 ACCION SOCIAL: SEGURIDAD SOCIAL AYUDA A INMIGRANTES

110 16000

233 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: SUELDOS DEL GRUPO

12.906,57 12.906,57 12.219,89 12.219,89110 12001 12.219,89 686,68

233 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: COMPLEMENTO DE

7.137,76 7.137,76 6.769,69 6.769,69110 12100 6.769,69 368,07

233 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: COMPLEMENTO

8.001,14 8.001,14 7.230,66 7.230,66110 12101 7.230,66 770,48

233 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES:

2.337,36 2.337,36 2.097,19 2.097,19110 15000 2.097,19 240,17

233 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: SEGURIDAD SOCIAL

9.327,53 1.000,00 10.327,53 10.220,29 10.220,29110 16000 10.220,29 107,24

234 CENTRO DE ACOGIDA: RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL

79.570,02 79.570,02 80.723,01 80.723,01110 13100 80.723,01 -1.152,99

234 CENTRO DE ACOGIDA: HORAS EXTRAORDINARIAS

1.232,16 1.232,16110 13101 1.232,16 -1.232,16

234 CENTRO DE ACOGIDA: SEGURIDAD SOCIAL

25.541,98 800,00 26.341,98 26.249,00 26.249,00110 16000 26.249,00 92,98

241 FOMENTO DEL EMPLEO: SUELDOS DEL GRUPO A2

25.813,13 -1.500,00 24.313,13 23.225,88 23.225,88110 12001 23.225,88 1.087,25

241 FOMENTO DEL EMPLEO: SUELDOS DEL GRUPO C2

8.378,48 8.378,48 8.378,56 8.378,56110 12004 8.378,56 -0,08

69.227,814.048.754,53 4.117.982,34 4.019.779,27 3.997.816,35 21.962,92Suma 4.019.779,27 98.203,07




(2011) Pág. 4

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


241 FOMENTO DE EMPLEO: TRIENIOS 3.189,82 5.500,00 8.689,82 8.143,48 8.143,48110 12006 8.143,48 546,34

241 FOMENTO DEL EMPLEO: COMPLEMENTO DE DESTINO

20.197,66 -1.000,00 19.197,66 18.624,96 18.624,96110 12100 18.624,96 572,70

241 FOMENTO DEL EMPLEO: COMPLEMENTO ESPECIFICO

20.079,22 -1.000,00 19.079,22 18.547,00 18.547,00110 12101 18.547,00 532,22

241 FOMENTO DEL EMPLEO: RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL

293.424,62 64.931,96 358.356,58 293.361,10 293.361,10110 13100 293.361,10 64.995,48

241 OTRO PERSONAL. BECARIOS PROGRAMA LA DIPU TE BECA

30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00110 14301 30.000,00

241 FOMENTO DEL EMPLEO: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION

6.726,48 6.726,48 6.152,49 6.152,49110 15000 6.152,49 573,99

241 FOMENTO DEL EMPLEO: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION

3.920,00 -2.700,00 1.220,00 1.199,17 1.199,17110 15001 1.199,17 20,83

241 FOMENTO DE EMPLEO: SEGURIDAD SOCIAL

128.635,60 12.173,59 140.809,19 129.662,57 129.662,57110 16000 129.662,57 11.146,62

241 FOMENTO DEL EMPLEO: FORMACION Y PERFEC. DEL PERSON

275,00 275,00110 16200 275,00

320 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: VESTUARIO PERSONAL DE EDUCACION

510,00 340,00 850,00 849,78 465,78 384,00110 2210403 849,78 0,22

324 SERVICIOS COMPLEM.DE EDUCACION: RETRIBUC.PERSONAL LABORAL

78.960,94 6.356,00 85.316,94 85.010,78 85.010,78110 13100 85.010,78 306,16

324 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION: SEGURIDAD SOCIAL

25.785,96 1.933,51 27.719,47 27.673,90 27.673,90110 16000 27.673,90 45,57

337 JUVENTUD: SUELDOS DEL GRUPO C1. 9.884,84 9.884,84 9.884,84 9.884,84110 12003 9.884,84

337 JUVENTUD: TRIENIOS 1.083,60 1.083,60 1.083,54 1.083,54110 12006 1.083,54 0,06

337 JUVENTUD: COMPLEMENTO DE DESTINO 5.527,06 5.527,06 5.527,06 5.527,06110 12100 5.527,06

337 JUVENTUD: COMPLEMENTO ESPECIFICO 4.935,70 4.935,70 4.935,70 4.935,70110 12101 4.935,70

337 JUVENTUD: PRODUCTIVIDAD 1.696,56 1.696,56 1.696,56 1.696,56110 15000 1.696,56

337 JUVENTUD: GRATIFICACIONES 1.230,32 -340,00 890,32110 15100 890,32

337 JUVENTUD: SEGURIDAD SOCIAL 7.390,58 7.390,58 7.433,28 7.433,28110 16000 7.433,28 -42,70

337 JUVENTUD: FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL

50,00 50,00110 16200 50,00

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: SUELDOS DEL GRUPO C1

9.884,84 9.884,84 9.884,84 9.884,84110 12003 9.884,84

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: TRIENIOS

1.444,80 1.444,80 1.444,72 1.444,72110 12006 1.444,72 0,08

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: COMPLEMENTO DE DESTINO

5.527,06 5.527,06 5.527,06 5.527,06110 12100 5.527,06

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: COMPLEMENTO ESPECIFICO

4.935,70 4.935,70 4.935,70 4.935,70110 12101 4.935,70

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: RETRIBUCIONES PERSONAL L.T.

8.000,00 -6.352,00 1.648,00 1.640,09 1.640,09110 13100 1.640,09 7,91

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIV

1.696,56 1.696,56 1.696,56 1.696,56110 15000 1.696,56

179.070,874.693.747,45 4.872.818,32 4.694.694,45 4.672.347,53 22.346,92Suma 4.694.694,45 178.123,87




(2011) Pág. 5

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GRATIFICACIONES

1.150,00 855,15 2.005,15 1.341,78 1.341,78110 15100 1.341,78 663,37

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: SEGURIDAD SOCIAL

9.779,11 -1.200,00 8.579,11 8.574,81 8.574,81110 16000 8.574,81 4,30

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONA

50,00 50,00110 16200 50,00

491 SOCIEDAD DE LA INFORMACION: SUELDOS DEL GRUPO A2

12.906,57 12.906,57 12.906,52 12.906,52110 12001 12.906,52 0,05

491 SOCIEDAD DE LA INFORMACION: SUELDOS DEL GRUPO C1

9.884,84 9.884,84 9.884,84 9.884,84110 12003 9.884,84

491 SOCIEDAD DE LA INFORMACION: TRIENIOS

4.359,37 4.359,37 4.359,11 4.359,11110 12006 4.359,11 0,26

491 SOCIEDAD DE LA INFORMACION: COMPLEMENTO DE DESTINO

12.664,82 12.664,82 12.664,81 12.664,81110 12100 12.664,81 0,01

491 SOCIEDAD DE LA INFORMACION: COMPLEMENTO ESPECIFICO

18.151,70 18.151,70 18.151,71 18.151,71110 12101 18.151,71 -0,01

491 SOCIEDAD DE LA INFORMACION: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVID

3.085,20 3.085,20 3.085,20 3.085,20110 15000 3.085,20

491 SOCIEDAD DE LA INFORMACION: GRATIFICACIONES

6.242,49 -2.813,50 3.428,99110 15100 3.428,99

491 SOCIEDAD DE LA INFORMACION: SEGURIDAD SOCIAL

20.918,97 -1.000,00 19.918,97 19.766,00 19.766,00110 16000 19.766,00 152,97

491 SOCIEDAD DE LA INFORMACION: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONAL

150,00 150,00110 16200 150,00

912 ORGANOS DE GOBIERNO: RETRIBUCIONES BASICAS

208.376,00 -8.424,00 199.952,00 199.864,37 199.864,37110 10000 199.864,37 87,63

912 ORGANOS DE GOBIERNO: RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL

84.924,42 -32.675,00 52.249,42 52.182,04 52.182,04110 11000 52.182,04 67,38

912 ORGANOS DE GOBIERNO: SEGURIDAD SOCIAL

76.440,05 76.440,05 76.771,63 76.771,63110 16000 76.771,63 -331,58

912 ORGANOS DE GOBIERNO: MUFACE 1.531,74 -675,00 856,74 672,96 672,96110 16002 672,96 183,78

912 ORGANOS DE GOBIERNO: FORMACION Y PERFECCI. DEL PERSONAL

175,00 175,00110 16200 175,00

912 ORGANOS DE GOBIERNO: SEGUROS 5.670,00 1.724,92 7.394,92 3.296,74 1.724,92 1.571,82110 16205 3.296,74 4.098,18

912 ORGANOS DE GOBIERNO: DIETAS 1.020,00 1.020,00 600,03 600,03110 23000 600,03 419,97

912 ORGANOS DE GOBIERNO: INDEMNIZACION POR ASISTENCIA

30.696,00 15.650,00 46.346,00 41.046,00 41.046,00110 23300 41.046,00 5.300,00

920 ADMINISTRACION GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO A1

44.031,59 -11.046,00 32.985,59 32.879,38 32.879,38110 12000 32.879,38 106,21

920 ADMINISTRACION GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO A2

12.906,57 12.906,57 12.906,52 12.906,52110 12001 12.906,52 0,05

920 ADMINISTRACION GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO C1

108.733,24 118,00 108.851,24 108.125,68 108.125,68110 12003 108.125,68 725,56

920 ADMINISTRACION GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO C2

50.270,85 50.270,85 49.945,65 49.945,65110 12004 49.945,65 325,20

139.585,445.417.865,98 5.557.451,42 5.363.720,23 5.339.801,49 23.918,74Suma 5.363.720,23 193.731,19




(2011) Pág. 6

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


920 ADMINISTRACION GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO E

84.464,38 -3.000,00 81.464,38 81.460,57 81.460,57110 12005 81.460,57 3,81

920 ADMINISTRACION GENERAL: TRIENIOS 44.474,12 -5.500,00 38.974,12 38.365,84 38.365,84110 12006 38.365,84 608,28

920 ADMINISTRACION GENERAL: COMPLEMENTO DE DESTINO

167.888,82 -9.921,00 157.967,82 157.557,86 157.557,86110 12100 157.557,86 409,96

920 ADMINISTRACION GENERAL: COMPLEMENTO ESPECIFICO

251.394,64 -19.687,00 231.707,64 230.519,15 230.519,15110 12101 230.519,15 1.188,49

920 ADMINISTRACION GENERAL: SUSTITUCIONES

851,01 851,01 2.407,17 2.407,17110 14000 2.407,17 -1.556,16

920 ADMINISTRACION GENERAL: RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL

36.519,94 -20.347,00 16.172,94 15.449,52 15.449,52110 14300 15.449,52 723,42

920 ADMON.GENERAL: HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL INDEFINIDO

473,76 473,76110 14302 473,76 -473,76

920 ADMINISTRACION GENERAL: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION

68.225,40 -610,00 67.615,40 63.476,13 63.476,13110 15000 63.476,13 4.139,27

920 ADMINISTRACION GENERAL: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION

6.359,57 5.917,00 12.276,57 16.821,37 16.821,37110 15001 16.821,37 -4.544,80

920 ADMINISTRACION GENERAL: GRATIFICACIONES

14.180,88 9.068,69 23.249,57 14.250,76 14.250,76110 15100 14.250,76 8.998,81

920 ADMINSITRACION GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL

252.396,22 -5.500,00 246.896,22 244.313,43 244.313,43110 16000 244.313,43 2.582,79

920 ADMINISTRACION GENERAL: FORMACION Y PERFEC. DEL PERSONAL

1.225,00 1.225,00 1.765,10 1.765,10110 16200 1.765,10 -540,10

920 ADMINISTRACION GENERAL: SEGUROS 132,00 132,00110 16205 132,00

920 ADMON.GENERAL: VESTUARIO NOTIFICADORES Y LIMPIADORAS

2.500,00 -200,00 2.300,00 1.993,58 1.674,52 319,06110 2210404 1.993,58 306,42

920 ADMON.GENERAL: PLAN DE RIESGOS LABORALES

21.700,00 21.700,00 13.038,01 9.778,59 3.259,42110 22710 21.768,47 8.661,99

920 ADMINISTRACION GENERAL: GASTOS PROCESOS SELECTIVOS

3.000,00 197,00 3.197,00 2.750,00 2.750,00110 22713 2.750,00 447,00

920 ADMON.GENERAL: DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO

5.000,00 5.230,00 10.230,00 7.588,70 7.588,70110 2302001 7.588,70 2.641,30

931 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: SUELDOS DEL GRUPO A1

14.677,20 14.677,20 14.279,65 14.279,65110 12000 14.279,65 397,55

931 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: SUELDOS DEL GRUPO C1

19.769,68 19.769,68 19.769,68 19.769,68110 12003 19.769,68

931 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: SUELDOS DEL GRUPO C2

8.378,48 8.378,48 8.378,58 8.378,58110 12004 8.378,58 -0,10

931 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: TRIENIOS

8.549,89 8.549,89 8.473,17 8.473,17110 12006 8.473,17 76,72

931 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: COMPLEMENTO DE DESTINO

30.144,38 -200,00 29.944,38 29.761,99 29.761,99110 12100 29.761,99 182,39

931 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: COMPLEMENTO ESPECIFICO

49.007,70 -500,00 48.507,70 48.191,62 48.191,62110 12101 48.191,62 316,08

93.033,136.510.671,96 6.603.705,09 6.384.805,87 6.357.308,65 27.497,22Suma 6.393.536,33 218.899,22




(2011) Pág. 7

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


931 POLITICA ECONÓMICA Y FISCAL: SUSTITUCIONES

1.966,67 -1.500,00 466,67110 14000 466,67

931 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIV.

9.666,60 9.666,60 9.633,42 9.633,42110 15000 9.633,42 33,18

931 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: SEGURIDAD SOCIAL

32.544,03 100,00 32.644,03 32.735,23 32.735,23110 16000 32.735,23 -91,20

931 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONAL

275,00 275,00110 16200 275,00

932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: SUELDOS DEL GRUPO A2

12.906,57 12.906,57 12.906,52 12.906,52110 12001 12.906,52 0,05

932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: SUELDOS DEL GRUPO C1

9.884,84 -9.642,00 242,84110 12003 242,84

932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: SUELDOS DEL GRUPO C2

33.513,90 33.513,90 33.514,32 33.514,32110 12004 33.514,32 -0,42

932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: TRIENIOS

5.294,56 5.294,56 5.665,79 5.665,79110 12006 5.665,79 -371,23

932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: COMPLEMENTO DE DESTINO

33.912,76 -5.959,00 27.953,76 27.756,96 27.756,96110 12100 27.756,96 196,80

932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: COMPLEMENTO ESPECIFICO

38.205,86 -6.003,00 32.202,86 32.197,76 32.197,76110 12101 32.197,76 5,10

932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION IND

14.841,96 -5.770,00 9.071,96 9.071,40 9.071,40110 15000 9.071,40 0,56

932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: SEGURIDAD SOCIAL

43.295,13 -7.314,00 35.981,13 36.004,28 36.004,28110 16000 36.004,28 -23,15

932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSO

150,00 150,00110 16200 150,00

934 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO A1

14.677,20 14.677,20 14.677,32 14.677,32110 12000 14.677,32 -0,12

934 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO A2

12.906,57 12.906,57 12.906,52 12.906,52110 12001 12.906,52 0,05

934 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO C2

25.135,43 25.135,43 25.253,17 25.253,17110 12004 25.253,17 -117,74

934 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO E

7.678,58 -1.500,00 6.178,58 6.137,82 6.137,82110 12005 6.137,82 40,76

934 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: TRIENIOS

6.777,98 6.777,98 7.384,16 7.384,16110 12006 7.384,16 -606,18

934 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: COMPLEMENTO DE DESTIN

36.427,29 -700,00 35.727,29 35.705,70 35.705,70110 12100 35.705,70 21,59

934 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: COMPLEMENTO ESPECIFIC

48.032,74 -1.300,00 46.732,74 46.727,27 46.727,27110 12101 46.727,27 5,47

934 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: SUSTITUCIONES

145,73 145,73 453,12 453,12110 14000 453,12 -307,39

934 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: PRODUCT.ASIGN.INDIVID

10.800,12 -600,00 10.200,12 10.106,92 10.106,92110 15000 10.106,92 93,20

934 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: PRODUCT.ASIGNACION

1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00110 15001 1.800,00

56.145,136.907.744,81 6.963.889,94 6.745.443,55 6.717.946,33 27.497,22Suma 6.754.174,01 218.446,39




(2011) Pág. 8

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


934 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: GRATIFICACIONES

302,08 302,08110 15100 302,08

934 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: SEGURIDAD SOCIAL

43.039,38 4.000,00 47.039,38 46.069,26 46.069,26110 16000 46.069,26 970,12

934 GESTION DE LA DEUDA Y TESORERIA: FORMACION Y PERFEC.DEL PERS

275,00 275,00110 16200 275,00

162 RECOGIDA, ELIMIN, TRATAM.DE RESIDUOS: SERV.RECOGIDA

369.831,00 -37.033,00 332.798,00 323.070,09 305.203,09 17.867,00120 25300 323.070,09 9.727,91

162 RECOG, ELIMN,TRATAM.RESIDUOS:TRANF.CAPIT

4.470,00 711,00 5.181,00 5.180,88 3.038,89 2.141,99120 76301 5.180,88 0,12

163 LIMPIEZA VIARIA: SERV.LIMPIEZA VIARIA PRESTADO POR LA MANCOM

233.355,00 233.355,00 213.224,04 142.149,36 71.074,68120 25301 218.138,04 20.130,96

230 ADMON.GRAL.DE SERV.SOCIALES: SERV.PRESTADOS POR LA MANCOMUNI

40.848,00 -2.700,00 38.148,00 38.134,92 22.245,37 15.889,55120 25303 38.134,92 13,08

340 ADMON.GENERAL: SERVIC.DEPORTIVOS PRESTADOS POR LA MANCOMUNIT

3.036,00 3.036,00 2.781,96 1.854,64 927,32120 25304 2.781,96 254,04

920 ADMON GENERAL: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.

3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00120 20200 3.500,00

920 ADMON.GENERAL: ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE

8.125,34 5.174,27 13.299,61 13.312,21 13.312,21120 20402 13.312,33 -12,60

920 ADMON.GENERAL: REPAR.MANT.Y CONSERV.DE FOTOCOPIADORAS

7.000,00 596,03 7.596,03 5.183,68 3.162,37 2.021,31120 21302 5.183,68 2.412,35

920 ADMON.GENERAL: REPAR.MANT.Y CONSERV.VEHICULOS NOTIFICADORES

100,00 100,00120 21400 100,00

920 ADMON.GENERAL: MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABL

15.000,00 15.000,00 12.059,66 8.843,61 3.216,05120 22000 12.059,66 2.940,34

920 ADMON.GENERAL: PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONE

9.000,00 1.448,70 10.448,70 10.195,76 7.439,12 2.756,64120 22001 10.195,76 252,94

920 ADMON.GRAL: SUMINISTRO DE AGUA DE EDIFICIOS PUBLICOS

8.300,00 1.047,00 9.347,00 21.960,90 9.347,79 12.613,11120 22101 21.960,90 -12.613,90

920 ADMON.GENERAL: COMBUSTIBLE VEHICULOS NOTIFICADORES

1.300,00 1.384,03 2.684,03 2.684,61 1.752,89 931,72120 2210303 2.684,61 -0,58

920 ADMON.GENERAL: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO AYUNTAMIENTO

6.000,00 410,40 6.410,40 4.676,04 3.444,38 1.231,66120 2211007 4.676,04 1.734,36

920 ADMON.GENERAL: COMUNICACIONES POSTALES

40.128,00 40.128,00 31.225,09 28.663,50 2.561,59120 22201 31.225,09 8.902,91

920 ADMON.GENERAL: PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES

24.000,00 2.143,96 26.143,96 27.127,39 23.438,32 3.689,07120 22400 27.127,39 -983,43

920 ADMON.GENERAL: PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS MUNICIPALES

3.000,00 697,59 3.697,59 4.494,34 3.796,25 698,09120 22401 4.494,34 -796,75

920 ADMON.GENERAL: PRIMAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

28.000,00 28.000,00 27.588,84 27.588,84120 22402 27.588,84 411,16

920 ADMON.GENERAL: TRIBUTOS Y TASAS ESTATALES

1.000,00 1.000,00 1.551,51 1.551,51120 22500 1.551,51 -551,51

920 ADMON.GENERAL: TRIBUTOS Y TASAS DE COMUNIDADES AUTONOMAS

100,00 100,00120 22501 100,00

34.025,117.757.454,61 7.791.479,72 7.539.464,73 7.370.847,73 168.617,00Suma 7.553.109,31 252.014,99




(2011) Pág. 9

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


920 ADMON.GENERAL: TRIBUTOS Y TASAS LOCALES

100,00 100,00120 22502 100,00

920 ADMON.GENERAL: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

100,00 100,00120 22601 100,00

920 ADMON.GENERAL: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

5.000,00 5.294,72 10.294,72 10.301,40 7.929,60 2.371,80120 22602 10.301,40 -6,68

920 ADMON.GENERAL: PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES

6.000,00 6.000,00 2.842,04 2.053,48 788,56120 22603 2.842,04 3.157,96

920 ADMON.GENERAL: GASTOS EN PROCESOS JUDICIALES Y REGISTRO

4.080,00 14.890,00 18.970,00 19.127,66 19.061,88 65,78120 2260400 19.127,66 -157,66

920 ADMON.GENERAL: ASESOR JURIDICO EXTERNO

17.689,20 17.689,20 11.158,17 5.329,35 5.828,82120 2260401 12.508,00 6.531,03

920 ADMON.GRAL.; INDEMNIZACION POR RESPONSAB. PATRIMONIAL

3.000,00 22.089,74 25.089,74 23.013,15 23.013,15120 22634 23.013,15 2.076,59

920 ADMON.GENERAL: SANCIONES 100,00 100,00 2.040,00 2.040,00120 22636 2.040,00 -1.940,00

920 ADMON.GENERAL: OTROS GASTOS DIVERSOS

4.000,00 424,03 4.424,03 6.209,99 5.635,97 574,02120 22699 6.209,99 -1.785,96

920 ADMON.GENERAL: CUSTODIA, DEPOSITOS Y ALMACENAJE

4.000,00 21,33 4.021,33 5.390,85 4.567,22 823,63120 22704 5.390,85 -1.369,52

920 ADMON.GENERAL: PROCESOS ELECTORALES

2.272,33 2.272,33 5.803,20 4.476,93 1.326,27120 22705 5.803,20 -3.530,87

920 ADMON.GENERAL: SERVICIO CONTROL HORARIO

12.200,00 12.200,00 12.654,36 8.436,24 4.218,12120 2270623 12.654,36 -454,36

920 ADMON.GENERAL: SERVICIO DE ENCUADERNACION

2.000,00 2.000,00 721,94 690,96 30,98120 2270624 721,94 1.278,06

920 ADMON.GENERAL: OTROS TRABAJOS REALIZADOS

100,00 100,00 2.342,30 2.342,30120 22799 2.342,30 -2.242,30

920 ADMON.GENERAL: SERV.GENERALES PREST.POR LA MANCOMUNITAT

76.000,00 76.000,00 77.990,04 45.494,19 32.495,85120 25302 77.990,04 -1.990,04

920 ADMON.GENERAL: APORTACION A LA F.E.M.P. Y F.V.M.P.

5.100,00 19,00 5.119,00 5.118,97 5.118,97120 46600 5.118,97 0,03

920 ADM. GENERAL: INVER. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE

31.327,55 31.327,55 27.395,97 1.806,33 25.589,64120 62300 28.690,21 3.931,58

920 MOBILIARIO ADMINISTRACIÓN GENERAL 1.573,67 1.573,67 1.572,79 451,67 1.121,12120 62503 1.572,79 0,88

920 ADMON.GENERAL: REPARACION ANTENA EDIFICIO AYUNTAMIENTO

6.415,09 6.415,09120 63307 6.350,00 6.415,09

920 ADMINST. GENERAL: TRANF.CAPITAL MANCOMUNITAT EQUI.INFORMATIC

1.095,00 175,00 1.270,00 1.269,12 740,32 528,80120 76300 1.269,12 0,88

944 TRANSF.A LA ADMON.GRAL.DEL ESTADO: APORT.AL JUZGADO DE PAZ

5.000,00 5.000,00 4.478,17 4.478,17120 42000 5.000,00 521,83

234 CENTRO DE ACOGIDA: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

1.479,00 -683,00 796,00 796,00 542,48 253,52130 22200 796,00

920 ADMON.GENERAL: ARRENDAMIENTO MAQUINARIA FOTOCOP. Y ORDENADOR

12.381,96 -1.664,00 10.717,96 10.468,42 10.263,36 205,06130 20300 10.468,42 249,54

113.908,247.924.652,10 8.038.560,34 7.775.634,77 7.530.795,80 244.838,97Suma 7.798.795,25 262.925,57




(2011) Pág. 10

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


920 ADMON.GENERAL: REPAR.MANT.Y CONSERV.DE EQUIPOS INFORMATICOS

5.500,00 5.500,00 5.475,50 5.475,50130 21600 5.475,50 24,50

920 ADMON.GENERAL: MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

5.000,00 5.000,00 3.786,39 3.080,35 706,04130 22002 3.786,39 1.213,61

920 ADMON.GENERAL: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

43.200,00 43.200,00 42.641,07 25.528,21 17.112,86130 22200 42.641,07 558,93

920 ADMON.GENERAL: MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS

45.000,00 -615,39 44.384,61 46.131,17 26.956,93 19.174,24130 2270601 46.131,17 -1.746,56

920 AD. GENERAL: EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

159,21 159,21 159,21 23,60 135,61130 62600 159,21

920 ADMINISTRACION GENERAL: EQUIPOS INFORMATICOS

5.000,00 -646,20 4.353,80 3.976,37 3.416,96 559,41130 62604 3.976,37 377,43

920 SERVICIO IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO CATÁLOGO DE SERVICIOS

63,70 63,70130 64101 63,70

920 CONTROL SOSTENIBLE DOCUMENTOS, GOBIERNO DOCUMENTAL

0,15 0,15130 64103 0,15

920 ADMON.GENERAL: LICENCIAS TERMINAL SERVER 2008

3.000,00 646,20 3.646,20 3.646,20 3.646,20130 64106 3.646,20

011 DEUDA PUBLICA: INTERESES DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO

142.083,00 142.083,00 123.708,16 123.708,16200 31000 123.708,16 18.374,84

011 DEUDA PUBLICA: INTERESES DE OPERACIONES DE TESORERIA

39.220,00 39.220,00 53.430,29 53.430,29200 31001 53.430,29 -14.210,29

011 DEUDA PUBLICA: AMORTIZACION DE PRESTAMOS A L/P.

642.301,00 642.301,00 614.247,94 614.247,94200 91300 614.247,94 28.053,06

011 DEUDA PÚBLICA: AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO RD/8 2010

196.586,00 -196.586,00200 91301

932 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: GASTOS DIVERSOS

6.000,00 6.000,00 6.699,28 4.903,02 1.796,26200 22699 6.699,28 -699,28

932 GESTION SISTEMA TRIBUTARIO:ASIST.TECNICA CONV.

15.000,00 15.000,00 7.596,24 3.187,71 4.408,53200 22709 15.000,00 7.403,76

934 GESTION DEUDA Y TESORERIA: COMUNICACIONES POSTALES

1.400,00 1.400,00200 22202 1.400,00

934 GASTOS DEL REGISTRO Y OTROS DE GESTION RECAUDATORIA

600,00 600,00200 2260403 600,00

934 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: INTERESES DE DEMORA

6.000,00 5.545,00 11.545,00 6.661,11 1.355,79 5.305,32200 35200 6.661,11 4.883,89

934 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: OTROS GASTOS FINANCIE

617,00 5.320,00 5.937,00 8.378,54 8.329,90 48,64200 35900 8.378,54 -2.441,54

152 VIVIENDA: REHABILITACIÓN EDIF. AV. HOSTALETS (VIV. ALQUILER)

67.663,00 67.663,00 620,88 620,88310 68200 620,88 67.042,12

153 ACCESO A LA VIVIENDA: GTOS.COMUNIDAD PROPIET. EN

8.320,00 5.618,00 13.938,00 13.093,85 9.029,81 4.064,04310 22608 13.093,85 844,15

150 ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: MATERIAL DE OFICINA

1.200,00 1.200,00 706,47 680,05 26,42320 22000 706,47 493,53

150 ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URB: PROYECTOS Y ESTUDIOS TECN.

1.800,00 1.800,00320 2270602 1.800,00

3.075,919.084.979,10 9.088.055,01 8.711.117,94 8.408.674,52 302.443,42Suma 8.741.682,18 376.937,07




(2011) Pág. 11

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


151 URBANISMO: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

229,00 229,00 224,99 224,99320 62318 224,99 4,01

155 VÍAS PÚBLICAS: INVERSIONES EN UNIDAD DE EJECUCIÓN "I"

1.891,45 1.891,45 1.891,45 1.891,45320 60905 1.891,45

155 VÍAS PÚBLICAS: OBRAS DE URBANIZACIÓN

27.745,44 27.745,44 26.756,28 24.235,12 2.521,16320 60906 27.744,60 989,16

230 AD. GENERAL SER. SOCIALES: SEDE DE SERVICIOS SOCIALES

3.333,10 3.333,10320 62204 0,01 3.333,10

330 ADMON. GRAL. CULTURA: CASA DE LA MÚSICA

81.791,73 81.791,73320 62210 81.791,73 81.791,73

337 OCIO Y TIEMPO LIBRE: PROYECTO ESPAI JOVE (FEIM)

54.309,61 54.309,61 12.610,74 12.610,74320 62205 18.188,04 41.698,87

337 OCIO Y TIEMPO LIBRE: CENTRO DE OCIO JUVENIL

784,31 784,31 784,31 784,31320 62206 784,31

459 OBRAS INFRAESTRUCTURAS: INVERSIONES EN PUENTE DEL VALLET

267.909,16 267.909,16 203.341,77 81.484,24 121.857,53320 60901 244.849,89 64.567,39

920 ADM. GENERAL: OBRAS REPOSICIÓN AYUNTAMIENTO

6.703,99 6.703,99 1.823,56 1.823,56320 63200 1.837,81 4.880,43

925 ATENCION A LOS CIUDADANOS: EDIFICIO MULTIUSOS PLAYA

172.051,80 172.051,80 169.585,69 169.585,69320 62208 169.585,73 2.466,11

152 EJECUCIÓN SUBSIDIARIA EN PLZA. ENRIQUE GRANADOS Nº 4

33.085,82 33.085,82 14.862,49 14.862,49322 21901 14.862,49 18.223,33

155 VIAS PUBLICAS: DESMONTAJE GRUA-TORRE EN CALLE PICAIO, 35

2.899,26 2.899,26 2.899,26 2.899,26322 21903 2.899,26

155 VIAS PUBLICAS: REPOSICION VIAS PUBLICAS

17.883,95 17.883,95 10.595,81 7.728,41 2.867,40322 61100 10.595,81 7.288,14

155 VIAS PUBLICAS: INVERSION DE REPOSICION DE VIAS PUBLICAS

110.000,00 62.746,00 172.746,00322 61117 117.218,94 172.746,00

155 VÍAS PÚBLICAS: REPOSICIÓN DE VÍAS PÚBLICAS

29.536,76 29.536,76 6.066,10 5.669,62 396,48322 61903 6.400,44 23.470,66

155 VÍAS PÚBLICAS: INVERSIONES EN ACCESIBILIDAD

25.000,00 25.000,00322 61907 25.000,00

155 VÍAS PÚBLICAS: ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUIT. PARQUE LA SAFOR

4.719,76 4.719,76 449,05 449,05322 61911 449,05 4.270,71

155 VÍAS PÚBLICAS: CANALIZACIÓN DE AGUAS

378,64 378,64 378,64 378,64322 61912 378,64

320 OBRAS ADECUACIÓN Y MEJORA C.P. BISBE HERVAS

2.073,97 2.073,97 2.073,96 2.073,96322 63212 2.073,96 0,01

320 OBRAS DE ADECUACIÓN Y MEJORA EN C.P. LLUIS VIVES

0,01 0,01322 63213 0,01

330 OBRAS MEJORA ACCESIBILIDAD CINE CASA CULTURA DE PUÇOL

124,10 124,10322 63204 124,10

337 OCIO Y TIEMPO LIBRE: CENTRO DE OCIO JUVENIL

322 62206

342 OBRAS INSTALACIÓN A.C.S. POR ENERGIA SOLAR APOYO GAS PISCINA

0,01 0,01322 62307 0,01 0,01

798.273,789.194.979,10 9.993.252,88 9.165.462,04 8.735.376,05 430.085,99Suma 9.443.459,34 827.790,84




(2011) Pág. 12

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


431 OBRAS SUSTITUCIÓN CLIMATIZACIÓN EN MERCADO MUNICIPAL

0,05 0,05322 63214 0,05

925 EDIFICIO MULTIUSOS PLAYA 3ª FASE 201.833,02 201.833,02 197.324,14 195.093,94 2.230,20322 62208 197.324,14 4.508,88

162 RECOGIDA, ELIMIN.Y TRATAT.RESIDUOS: RETIRADA ESCOMBROS INERT

100,00 100,00330 2270001 100,00

172 PROTECCION Y MEJORA MEDIO AMBIENTE: LIMPIEZA DE SOLARES

1.760,07 1.760,07330 21902 1.760,07

172 PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE:GTOS.DIVERSOS AULA

7.330,00 -3.000,00 4.330,00 846,52 846,52330 22612 846,52 3.483,48

172 PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE:OTROS GASTOS DIVERSOS

7.500,00 7.500,00 3.242,80 3.242,80330 22699 3.242,80 4.257,20

172 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE: AUDITORIAS ACÚSTICAS

3.000,00 3.000,00330 22702 3.000,00

172 PROTECCIÓN Y MEJORA MEDIO AMBIENTE: MOBILIARIO AULA NATURA

246,55 246,55330 62501 246,55

450 ADMON.GRAL.DE INFRAESTRUCTURAS: CANON OCUPACION TERRENOS

100,00 3.761,00 3.861,00 3.760,72 3.760,72330 20900 3.760,72 100,28

162 RECOGIDA, ELIMIN.Y TRATAT.RESIDUOS: EXPLOT.Y MANT.ECOPARQUE

124.044,00 38.586,00 162.630,00 162.400,22 89.339,70 73.060,52331 22610 162.400,22 229,78

172 PROTEC.Y MEJORA MEDIO AMBIENTE: ELIMINACION VERTIDOS AL MAR

3.345,00 3.345,00 3.573,88 2.110,01 1.463,87331 2270604 3.573,88 -228,88

172 PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE: DIA DE LA COSTERA

2.000,00 2.000,00332 22613 2.000,00

172 PROTEC. MEDIO AMBIENTE: LIMPIEZA EN LOCALES DE LA COSTERA

332 2270012

172 INSTALACIÓN PARQUE DE AVENTURA EN PARAJE LA COSTERA

58.745,00 58.745,00332 60907 58.745,00

172 PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMB: EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES

10.000,00 10.000,00332 60909 10.000,00 10.000,00

172 OBRAS RECUPERACIÓN PARAJE NATURAL LA COSTERA

297.362,40 297.362,40 294.470,67 294.470,67332 61116 297.361,68 2.891,73

130 ADMON.GRAL.SEGUR.Y PROT.CIVIL: REP.MANT.Y CONS.EDIFICIO POLI

1.020,00 1.020,00 4.938,47 3.386,38 1.552,09340 21207 4.938,47 -3.918,47

130 ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y PROT.CIVIL: LIMPIEZA Y ASEO EDFICIO

12.835,00 12.835,00 12.455,29 8.321,93 4.133,36340 2270007 12.455,29 379,71

134 PROTECCION CIVIL: REPAR.MANT.Y CONSERV.INSTAL.Y EXTINTORES

7.000,00 1.709,00 8.709,00 5.783,37 3.713,63 2.069,74340 21307 6.170,88 2.925,63

153 ACCESO A LA VIVIENDA: REPAR.MANT.Y CONS.VIVIENDAS ARRENDADAS

4.080,00 4.000,00 8.080,00 4.710,80 3.826,66 884,14340 21205 4.710,80 3.369,20

155 VIAS PUBLICAS: SERVICIO LIMPIEZA ALMACEN BRIGADA OBRAS

845,00 845,00 346,51 281,64 64,87340 2270011 346,51 498,49

230 ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: REPAR.MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS

5.100,00 1.529,80 6.629,80 6.629,13 5.729,56 899,57340 21201 6.629,13 0,67

230 ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: REPAR.MANT.Y CONS.INSTALACION

9.000,00 3.217,73 12.217,73 12.223,06 7.605,64 4.617,42340 21305 12.223,06 -5,33

1.411.869,409.388.433,10 10.800.302,50 9.878.167,62 9.357.105,85 521.061,77Suma 10.169.443,44 922.134,88




(2011) Pág. 13

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


230 ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: LIMPIEZA Y ASEO EN LOCALES PUBLICO

12.823,00 4.190,94 17.013,94 16.491,23 11.516,84 4.974,39340 2270003 16.496,83 522,71

232 PROMOCION SOCIAL: REPAR.MANTEN.Y CONSERV.EDIFICIO CEAM

2.950,00 269,00 3.219,00 3.688,01 1.080,40 2.607,61340 21203 3.688,01 -469,01

234 CENTRO DE ACOGIDA: REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

3.060,00 3.060,00 663,50 617,90 45,60340 21202 663,50 2.396,50

234 CENTRO DE ACOGIDA: LIMPIEZA Y ASEO 2.040,00 640,32 2.680,32 2.925,65 2.038,85 886,80340 2270004 2.925,65 -245,33

241 FOMENTO DE EMPLEO: SERVICIO LIMPIEZA E.S. MARTINEZ COLL

1.734,03 1.421,46 312,57340 2270010 1.734,03 -1.734,03

336 PROTECCIÓN PATRIMONIO HIST.-ART.: REHAB. CASA C/SAN MIGUEL

16.026,60 16.026,60340 63900 230,84 16.026,60

337 OCIO Y TIEMPO LIBRE: LIMPIEZA Y ASEO DEL EDIFICIO ESPAI JOVE

9.481,00 -844,47 8.636,53 1.042,68 826,04 216,64340 2270008 7.779,47 7.593,85

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: BARRERAS PARA ACTOS TAURINOS

6.000,00 6.000,00340 62313 6.000,00

431 COMERCIO: REPAR. MANTEN. Y CONSERV.MERCADO MUNICIPAL

1.020,00 1.020,00 1.418,30 1.090,70 327,60340 21204 1.418,30 -398,30

431 COMERCIO: SERVICIO LIMPIEZA MERCADO MUNICIPAL

2.040,00 2.040,00 809,78 680,03 129,75340 2270009 809,78 1.230,22

920 ADMON.GENERAL: REPAR.MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS AYUNTAMIENTO

5.100,00 -1.342,91 3.757,09 3.289,37 2.903,85 385,52340 21200 3.289,37 467,72

920 ADMON.GENRAL: REPAR.MANT.Y CONSERV.INSTALACIONES TECNICAS

11.220,00 -1.940,64 9.279,36 11.485,42 5.278,99 6.206,43340 21303 11.485,42 -2.206,06

920 ADMON.GENERAL: REPAR.MANT.Y CONS.INSTAL.ELECT.LOC.PUB.CONCUR

10.200,00 -6.800,00 3.400,00 1.010,08 1.010,08340 21304 1.010,08 2.389,92

920 ADMON.GENERAL: INVERSIONES EN EDIFICIO CASA DEL TORO

38.000,00 38.000,00340 62216 38.000,00

920 SUBVENCIÓN CAPITAL INVERSIONES EDIF. SINDICATO AGRÍCOLA

10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00340 78000 10.000,00

161 SANEAM.ABAST.Y DISTRIB.: REPARACIÓN Y MANT. DE

3.044,45 3.044,45350 21308 3.044,45 -3.044,45

161 SANEAM.ABAST.Y DISTRIB.DE AGUA: SERVICIOS DE CONSULTORÍA

10.000,00 10.000,00350 2270629 10.000,00

161 SANEAM.ABAST.Y DISTRIB.DE AGUA.: INSPECCIÓN RED PLUVIALES

1.389,10 1.389,10350 2270632 1.389,10 -1.389,10

161 SANEM. ABAST. Y DIST. AGUAS: CANALIZACIÓN RED. ABAST. AGUA

500.319,00 500.319,00 18.007,20 18.007,20350 60100 18.007,20 482.311,80

161 SECTORIZACIÓN RED DE AGUAS PAP 2009-2010

28.163,00 28.163,00 603,20 603,20350 60101 603,20 27.559,80

161 SANEAM.ABAST.Y DISTRIB.AGUAS: INVERSIONES EN RED AGUAS POTAB

70.377,00 70.377,00 19.140,60 12.753,76 6.386,84350 60102 49.233,01 51.236,40

155 OBRAS EJECUCIÓN ALIVIADERO ANULACIÓN VERTIDOS EN CAMÍ FONDO

242.264,29 242.264,29 217.113,91 200.028,34 17.085,57351 62213 220.135,31 25.150,38

161 SANEA. ABST. Y DIS. AGUAS: INVERS. REPOSICIÓN ALCANTARILLADO

16.663,59 16.663,59351 61912 1.670,58 16.663,59

2.211.518,129.580.704,10 11.792.222,22 10.192.024,13 9.621.963,49 570.060,64Suma 10.525.057,57 1.600.198,09




(2011) Pág. 14

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


161 SANEAM.ABAST.Y DISTRIB.AGUAS: OBRAS DE MEJORA RED DE SANEAMI

40.280,00 40.280,00351 61915 40.280,00

155 VIAS PUBLICAS: ALQUILER VEHICULOS Y MAQUINARIA OBRAS PULICAS

41.500,56 41.500,56 39.931,89 32.118,17 7.813,72400 20401 39.931,89 1.568,67

155 VIAS PUBLICAS: REPAR.MANT.Y CONS.DE VIAS PUBLICAS URBANAS

14.842,00 8.535,00 23.377,00 23.376,41 19.366,04 4.010,37400 21000 23.376,41 0,59

155 VIAS PUBLICAS: REPAR. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO URBANO

548,00 893,00 1.441,00 1.439,92 1.174,01 265,91400 21003 1.439,92 1,08

155 VIAS PUBLICAS: CONSERVACION MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS

1.338,00 319,00 1.657,00 1.656,79 1.066,12 590,67400 21300 1.656,79 0,21

155 VIAS PUBLICAS: REPAR.MANT.Y CONSERV.VEHICULOS OBRAS Y SERV.

7.000,00 6.593,00 13.593,00 13.591,99 8.919,74 4.672,25400 21401 13.591,99 1,01

155 VIAS PUBLICAS: COMBUSTIBLES VEHICULOS OBRAS Y SERVICIOS

19.848,00 2.785,00 22.633,00 24.204,36 15.856,61 8.347,75400 2210301 24.204,36 -1.571,36

155 VIAS PUBLICAS: OTROS SUMINISTROS 17.360,00 1.790,00 19.150,00 11.363,32 6.507,20 4.856,12400 22199 11.363,32 7.786,68

155 GASTOS IMPREVISTOS POR PÉRDIDAS ACF

165,00 165,00 165,00 165,00400 27000 165,00

155 VÍAS PÚBLICAS: MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE OBRAS Y SERVIC

939,35 939,35 939,35 735,01 204,34400 62301 939,35

155 VIAS PUBLICAS: MAQUINARIA Y UTILLAJES

2.300,00 2.300,00 63,86 63,86400 62312 63,86 2.236,14

162 RECOGIDA, ELIMIN.Y TRATAT.RESIDUOS: TRABAJOS EN VERTIDO (ANT

5.916,00 5.767,00 11.683,00 11.682,00 9.322,00 2.360,00400 2270610 11.682,00 1,00

230 ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: AGUA 300,00 590,22 890,22 889,07 809,90 79,17400 22101 889,07 1,15

230 AD.GRAL.SERV.SOC.: EDIFICIOS MUN. SUMINISTRO PROD. LIMPIEZA

2.244,00 2.862,14 5.106,14 5.105,45 2.534,35 2.571,10400 2211002 5.105,45 0,69

230 ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: OTROS SUMINISTROS

2.000,00 3.092,93 5.092,93 5.092,88 2.972,64 2.120,24400 22199 5.092,88 0,05

163 LIMPIEZA VIARIA: SUMTROS.DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA VIARIA

2.040,00 2.040,00 2.040,00 594,25 1.445,75401 2211001 2.040,00

171 PARQUES Y JARDINES: REPAR.MANT.Y CONSERV.PARQUES Y JARDINES

40.800,00 40.800,00 38.734,07 28.787,05 9.947,02420 21002 38.734,07 2.065,93

171 PARQUES Y JARDINES: INVER. ZONAS VERDES PARQUES Y JARDINES

35.508,26 35.508,26 4.313,19 4.313,19420 60900 21.609,91 31.195,07

171 INSTALACIÓN JUEGO INFANTIL EN C/ RIU XUQUER

17.000,00 17.000,00 9.941,48 9.941,48420 60908 9.941,48 7.058,52

171 PARQUES Y JARDINES: INVERSIONES EN PARQUES Y JARDINES

60.000,00 953,59 60.953,59 37.202,10 35.582,82 1.619,28420 60910 37.202,10 23.751,49

171 PAQUES Y JARDINES: INVERSIONES EN ZONAS VERDES

14.915,57 14.915,57 11.317,76 10.386,03 931,73420 61900 11.317,76 3.597,81

130 ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y PROT.CIVIL: ALUMB.PUBL.EDIFICIO POLIC

10.000,00 10.000,00 7.756,56 4.545,23 3.211,33430 2210000 7.756,56 2.243,44

133 ORDENACION TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO:

2.500,00 2.500,00 1.342,83 1.155,93 186,90430 2210001 1.342,83 1.157,17

2.314.227,189.858.877,66 12.173.104,84 10.456.625,68 9.827.597,38 629.028,30Suma 10.806.955,84 1.716.479,16




(2011) Pág. 15

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


165 ALUMBRADO PUBLICO: ALQUILER LUCES DE NAVIDAD

7.357,00 7.357,00 12.451,27 8.781,12 3.670,15430 20302 12.451,27 -5.094,27

165 ALUMBRADO PUBLICO: REPAR.MANT.Y CONSERV.ALUMBRADO PUBLICO

126.520,00 -2.787,77 123.732,23 105.115,44 55.998,22 49.117,22430 21301 105.115,44 18.616,79

165 ALUMBRADO PUBLICO: ENERGIA ELECTRICA VIAS PUBLICAS

400.000,00 400.000,00 416.291,60 286.565,33 129.726,27430 2210002 416.291,60 -16.291,60

165 ALUMBRADO PÚBL.: INVERSIONES DE REPOSICIÓN DEL CABLEADO

17.877,88 17.877,88 11.108,73 11.108,73430 61905 11.108,73 6.769,15

165 OBRAS MEJORAS ALUMBRADO PUBLICO PARA SUPRESION ZONAS OSCURAS

1.957,82 1.957,82 1.833,34 1.833,34430 62305 1.833,34 124,48

165 SUSTITUCION EN ALUMB. PUBL. LAMPARAS DCGA POR LED,S

3.868,09 3.868,09 3.666,68 3.666,68430 63301 3.666,68 201,41

165 SUSTITUCIÓN LAMPARAS LEDS EN AVDA MANCOMUNITAT CRUCE CAMINÁS

9.450,44 9.450,44430 63304 9.450,44

165 ALUMBRADO PUBLICO: INVERSIONES EN ALUMBRADO PUBLICO

40.000,00 31.240,00 71.240,00 27.004,08 1.323,52 25.680,56430 63306 27.004,08 44.235,92

230 ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: ENERGIA ELECTRICA LOCALES MUNICIP

36.515,00 36.515,00 32.507,29 18.797,38 13.709,91430 2210003 32.507,29 4.007,71

234 CENTRO DE ACOGIDA: ENERGIA ELECTRICA

3.705,00 3.705,00 2.754,10 2.185,19 568,91430 2210004 2.754,10 950,90

320 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS

50.843,00 -6.326,00 44.517,00 37.306,90 22.525,51 14.781,39430 2210005 37.306,90 7.210,10

431 COMERCIO: ENERGIA ELECTRICA MERCADO MUNICIPAL

2.750,00 2.798,00 5.548,00 5.395,42 3.997,13 1.398,29430 2210006 5.395,42 152,58

920 ADMON.GENERAL: ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS AYUNTAMIENTO

23.938,00 23.938,00 23.363,94 14.471,06 8.892,88430 2210007 23.363,94 574,06

440 ADMON.GRAL.DEL TRANSPORTE: SERVICIO DE AUTOBUS

74.000,00 4.042,46 78.042,46 78.042,46 39.397,81 38.644,65440 2270621 78.042,46

432 ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA: OTROS SUMTROS DE TURISMO

4.380,00 -3.013,96 1.366,04 731,60 731,60450 22199 731,60 634,44

432 ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA: GASTOS DIVERSOS DE TURISMO

10.000,00 8.277,00 18.277,00 18.227,90 13.366,93 4.860,97450 2261601 18.227,90 49,10

432 ORDEN.Y PROMO.TURISTICA: INVERSION EN SEÑALIZACION

14.000,00 14.000,00 13.867,69 13.867,69450 62311 13.867,69 132,31

432 ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA: MOBILIARIO

3.040,00 2.398,61 5.438,61 4.204,64 4.204,64450 62505 4.204,64 1.233,97

432 ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA: MATERIAL AUDIOVISUAL

9.572,00 -1.500,00 8.072,00 7.193,47 7.098,41 95,06450 62604 7.193,47 878,53

173 PLAYA: REPAR.MANTEN.DE MAQUINARIA E INSTALACIONES PLAYA

7.000,00 14.494,00 21.494,00 21.366,74 10.079,25 11.287,49451 21300 21.393,51 127,26

173 PLAYA: SERVICIOS DE LIMPIEZA EN PLAYA

18.217,00 9.625,00 27.842,00 29.052,96 22.695,98 6.356,98451 2270002 29.052,96 -1.210,96

173 PLAYA: AUDITORIA PLAYA 5.238,00 1.747,00 6.985,00 5.875,07 4.323,37 1.551,70451 2270603 5.875,07 1.109,93

173 PLAYA: SERVICIO DE AMBULANCIA PARA LA PLAYA

60.192,00 60.192,00 60.192,00 60.192,00451 2270614 60.192,00

2.408.375,7510.748.787,66 13.157.163,41 11.361.727,73 10.425.295,55 936.432,18Suma 11.712.084,66 1.795.435,68




(2011) Pág. 16

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


173 PLAYA: SERVICIO DE SOCORRISTAS EN LA PLAY

66.332,28 66.332,28 66.332,27 66.332,27451 2270626 66.332,28 0,01

173 PLAYA: TRABAJOS DE INSTALACION Y DESMONTAJE DE UTILLAJE

9.000,00 2.265,00 11.265,00 11.264,32 11.264,32451 2270628 11.264,32 0,68

241 FOMENTO DEL EMPLEO: MATERIALES OBRAS AGRARIAS

1.964,36 1.964,36 1.921,57 1.921,57461 22118 1.921,57 42,79

410 ADMON.GRAL.AGRICULTURA: OTROS SUMINISTROS

1.000,00 -953,00 47,00461 22199 47,00

410 ADMON.GRAL.AGRICULTURA: REPAR.MANT.Y CONS.TORNOS

1.000,00 1.000,00 2.360,00 2.360,00461 2270620 2.360,00 -1.360,00

412 MEJORA ESTRUCT.AGROPECUARIAS: INVERSION EN INFRAEST.AGRARIAS

8.877,00 8.877,00 8.877,00 195,69 8.681,31461 62217 8.877,00

454 CAMINOS VECINALES: REPAR.MANT.Y CONSERV.CAMINOS RURALES

2.040,00 2.040,00 2.116,60 1.532,53 584,07461 21001 2.116,60 -76,60

454 CAMINOS VECINALES: INVERSIONES EN CAMINOS RURALES

35.054,00 35.054,00 5.616,90 2.325,94 3.290,96461 61916 5.616,90 29.437,10

454 CAMINOS VECINALES:REPARACION CON ASFALTADO CAMI SANTIGONS

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00461 61917 20.000,00

459 OTRAS INFRAESTRUCTURAS: REPAR.MANT.Y

3.000,00 3.000,00 1.533,32 1.533,32461 21002 1.533,32 1.466,68

150 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: APORT.A SCDES.CIVIL ALFINACH Y MONAST

155.982,00 155.982,00 155.982,00 116.986,50 38.995,50470 47900 155.982,00

924 PARTICIPACION CIUDADANA: GASTOS DIVERSOS

100,00 100,00500 22632 100,00

924 PARTICIPACION CIUDADANA: SUBV. ASOCIACIONES DE VECINOS

287,00 287,00 287,00 287,00500 48200 287,00

924 PARTICIPACION CIUDADANA: HERMANAMIENTO CON OTROS

8.990,00 -2.900,00 6.090,00 6.011,52 6.011,52501 22630 6.011,52 78,48

230 ADMON.GRAL.DE SERV.SOCIALES: ALQUILER ANTIGÜA ESTACION RENFE

7.344,00 177,00 7.521,00 7.520,68 7.520,68510 20201 7.520,68 0,32

230 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE ESPAI SOCIAL LA BARRACA

0,40 0,40510 62303 0,40

231 ACCION SOCIAL: MATERIAL LUDOTECA 100,00 100,00 100,00 100,00510 22115 100,00

231 ACCION SOCIAL: PRIMAS SEGUROS ALUMNOS CENTRO DIA M.COLL

612,00 612,00510 22404 612,00

231 ACCION SOCIAL: MATERIAL CENTRO DE DIA MARTINEZ COLL

10.812,00 10.812,00 10.518,50 9.048,50 1.470,00510 22617 10.518,50 293,50

231 ACCION SOCIAL: OTROS GASTOS DIVERSOS

1.974,00 7.596,00 9.570,00 9.569,06 5.296,15 4.272,91510 22699 9.569,06 0,94

231 ACCION SOCIAL: SERVICIOS PROFESIONALES PROGRAMAS

10.000,00 10.000,00 10.050,00 10.050,00510 2270630 10.050,00 -50,00

231 ACCION SOCIAL: AYUDAS DE EMERGENCIA

105.000,00 -10.373,00 94.627,00 86.558,43 74.645,32 11.913,11510 48000 88.490,97 8.068,57

231 ACCION SOCIAL: AYUDAS DE COOP.Y DESARROLLO INTERN: 0,7%

60.000,00 60.000,00 59.723,60 47.723,60 12.000,00510 48001 59.723,60 276,40

2.436.152,5111.226.291,94 13.662.444,45 11.828.070,50 10.790.430,46 1.037.640,04Suma 12.180.359,98 1.834.373,95




(2011) Pág. 17

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


231 ACCION SOCIAL: APORTACION AL COLEGIO SAN CRISTOBAL

5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00510 48003 5.500,00

231 ACCION SOCIAL: AYUDAS PROGRAMA MENJAR A CASA

7.140,00 7.140,00 6.458,64 4.346,21 2.112,43510 48004 6.458,64 681,36

231 ACCION SOCIAL: PROGRAMA AYUDAS A INMIGRANTES

6.466,00 -5.400,00 1.066,00510 48005 1.066,00

231 ACCION SOCIAL: PROGRAMA AYUDA INTEGRACION INMIGRANTES

1.326,00 1.326,00 1.999,48 1.999,48510 48010 1.999,48 -673,48

231 ACCION SOCIAL: APORT. A ASOCIACIONES BENEFICAS DEL

9.582,00 9.582,00 9.582,00 9.582,00510 48207 9.582,00

232 PROMOCIÓN SOCIAL: PRIMAS DE SEGURO ESCOLA MATINERA

648,00 648,00 647,76 323,00 324,76510 22407 647,76 0,24

232 PROMOCION SOCIAL: ESCOLA MATINERA

33.496,00 33.496,00 29.498,40 16.192,80 13.305,60510 2270611 30.913,92 3.997,60

232 PROMOCION SOCIAL: APORTACION A ASOCIACIONES DE LA 3ª EDAD

200,00 200,00510 48210 200,00

233 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: GTOS.DIVERSOS ADIS

1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00510 22622 1.800,00

233 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: APOYOS

180.000,00 3.546,00 183.546,00 191.870,51 130.575,96 61.294,55510 2270612 191.870,51 -8.324,51

233 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: TERAPEUTA (TALLER

17.360,00 17.360,00 16.169,13 11.476,26 4.692,87510 22711 17.336,58 1.190,87

233 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: INDEMNIZ.PROGRAMA

2.550,00 2.550,00 866,97 866,97510 2302002 866,97 1.683,03

233 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES:CONS.COMARCAL(PAS

10.500,00 10.500,00 9.993,75 9.993,75510 46700 10.500,00 506,25

233 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: APORT.A

14.420,00 14.420,00 13.264,16 7.620,00 5.644,16510 48208 14.420,00 1.155,84

233 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES:

15.450,00 15.450,00 12.284,66 7.517,83 4.766,83510 48209 15.450,00 3.165,34

234 CENTRO DE ACOGIDA: SUMINISTRO DE GAS

843,00 843,00 1.832,06 1.557,88 274,18510 2210201 1.832,06 -989,06

234 CENTRO DE ACOGIDA: PRODUCTOS ALIMENTICIOS CENTRO ACOGIDA

32.000,00 32.000,00 30.408,71 14.555,77 15.852,94510 2210501 30.675,75 1.591,29

234 CENTRO DE ACOGIDA: PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITA

102,00 151,74 253,74 381,76 294,21 87,55510 22106 381,76 -128,02

234 CENTRO DE ACOGIDA: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

800,00 194,31 994,31 1.116,82 635,10 481,72510 2211004 1.116,82 -122,51

234 CENTRO DE ACOGIDA: OTROS SUMINISTROS

2.690,00 -1.148,00 1.542,00 147,22 147,22510 22199 147,22 1.394,78

234 CENTRO DE ACOGIDA: PRIMAS DE SEGUROS

2.650,00 2.650,00510 22406 2.650,00

234 CENTRO DE ACOGIDA: ACTIV.DIVERSAS INTEGRACION DE INMIGRANTES

1.000,00 4.219,00 5.219,00 4.119,77 4.049,77 70,00510 22620 4.119,77 1.099,23

234 CURSOS PARA PROGRAMA OFICINA AMICS

7.050,00 7.050,00 7.050,00 7.050,00510 2270631 7.050,00

2.447.213,5611.570.366,94 14.017.580,50 12.173.062,30 11.024.714,67 1.148.347,63Suma 12.533.029,22 1.844.518,20




(2011) Pág. 18

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


234 MAQUINARIA E INSTALACIONES CENTRO DE ACOGIDA

1.512,25 1.512,25 1.512,25 1.512,25510 62317 1.512,25

241 FOMENTO DE EMPLEO: PRIMAS DE SEGURO PCPI-JARDINERIA

357,00 397,00 754,00 753,48 753,48510 22403 753,48 0,52

241 FOMENTO DE EMPLEO: PROGRAMA PCPI-JARDINERIA

5.131,00 416,00 5.547,00 2.896,52 2.896,52510 22621 2.896,52 2.650,48

324 SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACION: ESCOLA D'ESTIU

3.700,00 5,00 3.705,00 3.704,15 3.072,68 631,47510 22626 3.704,15 0,85

232 PROMOCION SOCIAL: SUMINISTRO DE GAS EDIFICIO CEAM

1.110,00 1.110,00 879,12 852,90 26,22511 2210200 879,12 230,88

232 PROMOCION SOCIAL: SUMINISTROS DE ALIMENTOS EDIFICIO CEAM

3.110,00 3.110,00 5.561,27 4.214,36 1.346,91511 2210500 5.561,27 -2.451,27

232 PROMOCION SOCIAL: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIO CEAM

420,00 226,00 646,00 1.108,78 1.032,71 76,07511 2211003 1.108,78 -462,78

232 PROMOCION SOCIAL: TALLERES TERCERA EDAD

30.000,00 30.000,00 26.566,57 20.380,52 6.186,05511 22606 28.144,08 3.433,43

232 PROMOCION SOCIAL: COMIDA PARA LA TERCERA EDAD

12.000,00 -3.000,00 9.000,00 7.140,20 7.093,00 47,20511 22618 7.140,20 1.859,80

232 PROMOCION SOCIAL: OTROS GASTOS DIVERSOS CEAM

500,00 500,00 1.489,63 1.092,48 397,15511 22699 1.489,63 -989,63

232 PROMOCION SOCIAL: SUBVENCION CANON SANEAMIENTO JUBILADOS

6.370,00 6.370,00 6.233,77 3.291,71 2.942,06511 48006 6.233,77 136,23

232 PROMOCION SOCIAL: APORT.ASOCIACIONES TERCERA EDAD

200,00 200,00 200,00 200,00511 48210 200,00

232 PROMOCIÓN SOCIAL: INSTAL. ELÉCTRICA EN EDIFICIO CEAM

0,50 0,50511 62210 0,50

232 PROMOCION SOCIAL: OTROS SUMINISTROS PROMOCION DE LA

1.500,00 54,00 1.554,00 1.553,15 1.553,15512 22117 1.553,15 0,85

232 PROMOCION SOCIAL: ASESORÍA JURÍDICA DE LA MUJER

4.700,00 4.700,00 4.693,27 2.986,63 1.706,64512 2260402 4.693,27 6,73

232 PROMOCION SOCIAL: GASTOS DIVERSOS PROMOCION DE LA MUJER

5.000,00 144,00 5.144,00 5.151,41 3.386,41 1.765,00512 22619 5.151,41 -7,41

232 PROMOCION SOCIAL: APORTACION A ASOCIAC.MUJERES DEL MUNICIPIO

1.326,00 1.326,00 1.326,00 1.137,25 188,75512 48203 1.326,00

320 ADMON.GRAL.DE EDUCACION: REPAR.MANT.Y CONSERV.ESCUELAS

26.400,00 1.181,04 27.581,04 24.394,38 18.276,65 6.117,73520 21206 24.394,38 3.186,66

320 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: COMBUSTIBLE ESCUELAS MUNICIPALES

18.843,00 3.460,00 22.303,00 23.214,01 16.046,25 7.167,76520 2210302 23.214,01 -911,01

320 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

2.844,00 2.844,00 2.412,27 1.519,67 892,60520 2211005 2.412,27 431,73

320 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: GTOS.DIVERSOS PROG.DE EDUCACION

4.000,00 4.000,00 2.730,28 1.331,51 1.398,77520 22624 2.730,28 1.269,72

320 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION:LIMPIEZA COLEGIOS

84.495,00 839,47 85.334,47 86.509,39 56.988,87 29.520,52520 2270005 86.509,39 -1.174,92

320 ADM. GENERAL EDUCACION: INVERSIONES EN COLEGIOS PÚBLICOS

76,14 76,14 76,14 76,14520 63206 76,14

2.452.524,9611.782.372,94 14.234.897,90 12.383.168,34 11.174.409,81 1.208.758,53Suma 12.744.712,77 1.851.729,56




(2011) Pág. 19

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


321 EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA: BECA LIBROS Y MATERIAL ESCO

60.750,00 2.596,00 63.346,00 2.596,00 2.596,00520 48100 2.596,00 60.750,00

321 INVERSIONES EN COLEGIOS PÚBLICOS 5.862,46 5.862,46 1.963,77 1.963,77520 63200 1.963,77 3.898,69

322 ENSEÑANZA SECUNDARIA: BECAS LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR

59.132,00 3.730,00 62.862,00 3.730,00 3.730,00520 48100 3.730,00 59.132,00

323 PROMOCION EDUCATIVA: SERVICIO DE APOYO EDUCATIVO

25.500,00 25.500,00 25.186,50 14.986,50 10.200,00520 2270617 25.186,50 313,50

323 PROMOCION EDUCATIVA: SERVICIO DE LUDOTECA

16.000,00 16.000,00 15.126,83 9.447,48 5.679,35520 2270618 15.322,68 873,17

323 PROMOCION EDUCATIVA: SUBVENCIONES ASOCIACIONES

8.719,00 8.719,00 8.719,00 8.070,50 648,50520 48206 8.719,00

324 SERV.COMPLEM.DE EDUCACION: GABINETE PSICOP. Y E.P.A.

222.845,00 222.845,00 215.168,72 144.595,01 70.573,71520 2270605 215.168,72 7.676,28

324 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION: BECAS ESTUDIANTES

3.672,00 3.672,00 3.600,00 3.600,00520 48102 3.600,00 72,00

324 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION: CONVENIO ADEIT

306,00 306,00520 48103 306,00

324 SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓ: PROMOCIÓ DEL VALENCIÁ

3.500,00 3.500,00 3.348,69 3.348,69521 2260900 3.348,69 151,31

330 ADMON.GRAL.DE LA CULTURA: TRANSF.CTE.A LA FUNDACION

481.956,42 -29.801,62 452.154,80 452.154,80 294.571,28 157.583,52530 41000 452.154,80

330 ADMINT.GENERAL DE CULTURA:TRANSF.A LA FUND.CULTU Y

6.787,00 98.877,73 105.664,73 38.927,93 38.927,93530 71000 38.927,93 66.736,80

332 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS: MOBILIARIO BIBLIOTECA EN ESPAI JOVE

33.089,16 33.089,16 31.808,13 31.808,13530 62504 31.808,13 1.281,03

334 PROMOCION CULTURAL: APORT.A ASOCIAC.CULTURALES MUNICIPIO

56.218,00 900,00 57.118,00 56.863,00 43.123,50 13.739,50530 48211 57.118,00 255,00

334 PROMOCION CULTURAL: SUBV.CAPITAL UNION MUSICAL SANTA CECILIA

2.800,00 2.800,00 2.100,00 2.100,00530 78211 2.800,00 700,00

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: ARRENDAMIENTO CORRALES Y BARRE

5.000,00 5.000,00 5.180,20 1.947,00 3.233,20531 20800 5.180,20 -180,20

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: OTROS SUMINISTROS

100,00 100,00531 22199 100,00

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: PRIMAS DE SEGUROS

16.900,00 16.900,00 12.857,10 12.857,10531 22405 13.176,70 4.042,90

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GASTOS DIVERSOS FIESTAS SEPBRE

90.000,00 8.392,00 98.392,00 98.019,74 19.714,99 78.304,75531 2261100 98.042,40 372,26

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GTOS.DIVERSOS EN FESTEJOS TAUR

15.000,00 15.000,00 23.747,71 21.311,58 2.436,13531 2261101 23.747,71 -8.747,71

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GTOS.DIVERSOS FESTEJOS BARRIOS

13.000,00 13.000,00 9.289,14 5.186,08 4.103,06531 2261102 9.289,14 3.710,86

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GASTOS DIVERSOS EN FALLAS

4.600,00 4.600,00 3.299,79 3.299,79531 2261103 3.299,79 1.300,21

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GTOS.DIVERSOS OTROS FESTEJOS

100,00 100,00531 22635 100,00

2.576.170,6912.875.258,36 15.451.429,05 13.396.855,39 11.802.667,21 1.594.188,18Suma 13.759.892,93 2.054.573,66




(2011) Pág. 20

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: ASISTENCIA MEDICA EN FIESTAS

27.000,00 27.000,00 27.132,20 17.728,00 9.404,20531 2270619 27.132,20 -132,20

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: APORT.A ASOCIAC.FESTIVAS MUNIC

41.020,00 41.020,00 41.020,00 38.302,50 2.717,50531 48205 41.020,00

338 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: INVER. EN CORROS PARA TOROS

4.073,77 4.073,77 581,57 581,57531 62209 581,57 3.492,20

340 ADMON.GRAL.DEL DEPORTE: TRANSF.CTES.A LA FUNDACION

605.208,21 -30.050,59 575.157,62 575.157,62 392.205,41 182.952,21540 41001 575.157,62

341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE: SUBV.CTES.A ASOCIAC.DEPORTI

123.883,00 123.883,00 123.883,00 121.840,00 2.043,00540 48201 123.883,00

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS: CONCESION EXPLOT.CAMPO DE FUTBOL

33.381,00 33.381,00 33.381,00 33.381,00540 48202 33.381,00

342 INSTAL.DEPORTIVAS: CAMPO DE CESPED ARTIFICIAL DE FUTBOL-7

540 62207

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS: TRANS.OO.AA. ENT.LOCAL DEPORTES

127.500,00 127.500,00 43.343,92 43.343,92540 71001 43.343,92 84.156,08

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS:TRANF.A IMELSA, EJCU.CAMPO CESPED A

83.290,00 83.290,00540 76100 83.290,00

241 FOMENTO DE EMPLEO: AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL

2.723,00 -691,00 2.032,00 1.853,78 1.853,78550 22622 1.853,78 178,22

241 FOMENTO DEL EMPLEO: PROGRAMA OPEA

1.794,00 803,00 2.597,00 3.787,21 924,32 2.862,89550 22623 3.787,21 -1.190,21

241 FOMENTO DEL EMPLEO: GTOS.DIVERSOS UNIDAD LOCAL

1.224,00 1.224,00550 22640 1.224,00

241 FOMENTO DEL EMPLEO: GASTOS DIVERSOS CURSO ESTETICA

11.480,70 11.480,70 1.029,16 793,84 235,32550 22642 1.029,16 10.451,54

241 FOMENTO DE EMPLEO: CONSORCIO PACTO TERRITORIAL

26.054,49 26.054,49 26.054,49 26.054,49550 46701 26.054,49

241 FOMENTO DE EMPLEO: BECAS ALUMNOS PROGRAMA PCPI-JARDINERIA

1.034,00 406,00 1.440,00 1.270,50 1.270,50550 48104 1.270,50 169,50

241 FOMENTO DEL EMPLEO: AYUDA ASISTENCIA ALUMNOS CURSO

6.274,80 6.274,80 5.648,40 5.648,40550 48108 5.648,40 626,40

241 FOMENTO DEL EMPLEO: INVERS. MAQ.INST.Y UTILL. CURSO ESTETICA

1.206,63 1.206,63 501,37 501,37550 62316 501,37 705,26

241 FOMENTO DEL EMPLEO: MOBILIARIO CURSO ESTETICA

305,10 305,10550 62507 305,10

241 FOMENTO DE EMPLEO: OBRAS REPOSICIÓN MAS DE MUR

186.006,89 186.006,89 145.540,81 145.540,81550 63200 186.006,89 40.466,08

431 COMERCIO: GASTOS DIVERSOS FERIA DEL COMERCIO

30.000,00 30.000,00 27.868,12 27.802,04 66,08552 22638 27.868,12 2.131,88

431 COMERCIO: ACTIVIDADES DE PROMOCION DE COMERCIO Y RED AFIC

8.350,00 4.101,65 12.451,65 7.009,99 4.177,29 2.832,70552 2270627 7.009,99 5.441,66

431 PÉRGOLAS PARA FERIA DE COMERCIO 1.314,99 1.314,99 1.314,99 1.314,99552 62508 1.314,99

312 HOSPITALES, SERV.ASIST.Y C.SALUD: ALQUILER POSTA SANIT.PLAYA

100,00 100,00560 20202 100,00

2.844.692,6313.904.530,06 16.749.222,69 14.463.233,52 12.475.192,93 1.988.040,59Suma 14.866.737,14 2.285.989,17




(2011) Pág. 21

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


312 HOSPITAL, SERV.ASIST.Y CENTROS DE SALUD: GTOS.DIV.ASIST.SANI

1.000,00 1.000,00 70,80 70,80560 22633 70,80 929,20

313 ACC.PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD: PREVENCION LEGIONELOSIS

6.630,00 6.630,00 3.516,40 3.516,40560 2270615 3.516,40 3.113,60

313 ACC.PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD: CAMPAÑA TRATAM.PLAGUICIDA

38.000,00 38.000,00 38.221,43 20.598,10 17.623,33560 2270616 38.221,44 -221,43

337 OCIO Y TIEMPO LIBRE: ACTIVIDADES DIVERSAS PARA LA JUVENTUD

26.700,00 480,00 27.180,00 21.325,26 10.115,47 11.209,79570 22629 21.325,26 5.854,74

337 PREMIO CONCURSO DE GRAFFITI 300,00 300,00 300,00 300,00570 48107 300,00

337 OCIO Y TIEMPO LIBRE: APORTACION A ASOCIACIONES JUVENILES

7.728,00 3.000,00 10.728,00 10.728,00 5.930,75 4.797,25570 48204 10.728,00

924 PARTICIPACION CIUDADANA: PREMIOS PARA ESCUELAS, ASOC.Y CLUBE

918,00 -918,00570 48101

491 SOCIEDAD DE LA INFORMACION: OTROS SUMINISTROS

600,00 600,00580 22199 600,00

491 SOCIEDAD DE LA INFORMACION: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

5.426,00 1.313,00 6.739,00 6.737,80 5.675,80 1.062,00580 22602 6.737,80 1,20

491 SOCIEDAD DE LA INFORMACION: EDICION PERIODICO LOCAL

10.000,00 840,00 10.840,00 11.440,00 7.280,00 4.160,00580 2270622 11.440,00 -600,00

491 SCDAD.DE LA INFORMACION: APORTACION A V.I.P., S.L.

428.658,00 428.658,00 360.838,22 222.317,96 138.520,26580 44000 360.838,22 67.819,78

491 SCDAD.DE LA INFORMACION: MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.COMUNICACION

2.000,00 759,00 2.759,00 2.759,00 2.759,00580 62302 2.759,00

491 SCDAD.DE LA INFORMACION: SUBVENCION CAPITAL A V.I.P., S.L.

1.969,00 1.969,00580 74000 1.969,00

920 ADMON.GENERAL: REALIZACION Y MANT.Y PAGINA WEB

2.700,00 -1.284,00 1.416,00 1.416,00 1.416,00580 2270625 1.416,00

130 ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y PROT.CIVIL: GASTOS DIVERSOS POLICIA

3.000,00 3.000,00 2.019,62 1.424,72 594,90610 22614 2.019,62 980,38

130 ADMON.GRAL.DE LA SEG.Y PROT.CIVIL: INVERSION PREFACTURA P.L.

10.000,00 1.526,00 11.526,00 11.493,29 10.979,26 514,03610 62218 11.493,29 32,71

130 ADMON.GRAL.DE LA SEG.Y PROT.CIVIL: SISTEMA VIGILANCIA COMDES

40.000,00 40.000,00610 62314 40.000,00 40.000,00

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: ALQUILER VEHICULO POLICIA LOCAL

35.416,94 2.517,51 37.934,45 39.087,73 33.722,86 5.364,87610 20400 40.065,67 -1.153,28

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: REPAR.MANT.Y CONS.VEHICULOS POLIC

2.000,00 2.000,00 1.182,36 495,00 687,36610 21402 1.182,36 817,64

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: COMBUSTIBLE Y CARBURANTES

13.200,00 13.200,00 14.173,74 8.929,68 5.244,06610 2210300 14.173,74 -973,74

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: OTROS SUMINISTROS

4.000,00 4.000,00 2.692,72 1.671,06 1.021,66610 22199 2.692,72 1.307,28

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: ASESOR POLICIA LOCAL

10.000,00 573,98 10.573,98 10.573,98 10.573,98610 2270606 10.573,98

132 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO SEG.

100,00 100,00610 2302000 100,00

2.853.800,1214.554.576,00 17.408.376,12 15.001.809,87 12.807.392,59 2.194.417,28Suma 15.446.291,44 2.406.566,25




(2011) Pág. 22

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


132 IMPLANTACIÓN SISTEMA INTELIGENTE DE CONTROL EN RED DE EDIFIC

2.696,27 2.696,27610 62304 2.696,27

133 ORDENACION TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO:

4.000,00 4.000,00 2.241,36 1.338,81 902,55611 21306 2.241,36 1.758,64

133 ORDENACION TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO: CONSERV.SEÑALES

3.000,00 3.000,00 1.495,33 1.293,39 201,94611 21900 1.495,33 1.504,67

133 ORDENACION TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO: SUMTRO.SEÑALES

3.000,00 3.000,00 1.272,92 1.198,93 73,99611 22109 1.272,92 1.727,08

133 ORDENACION TRAFICO Y ESTACIONAM: RETIRADA VEHICULOS V.P.

35.000,00 35.000,00 24.500,18 15.885,00 8.615,18611 2270607 35.000,00 10.499,82

133 ORDENACION DEL TRAFICO: BALIZAMIENTO EN CAMI ASSEGADOR

4.283,00 4.283,00 2.401,89 2.401,89611 62315 2.401,89 1.881,11

134 PROTECCION CIVIL: GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL

1.000,00 1.000,00 3.055,20 2.651,30 403,90612 22615 3.055,20 -2.055,20

134 PROTECCION CIVIL: SERVICIO EVACUACION AGUAS PLUVIALES

22.000,00 10.000,00 32.000,00 32.000,00 5.000,00 27.000,00612 2270608 32.000,00

134 PROTECCION CIVIL: PLAN DE EMERGENCIA EDIFICIOS MUNICIPALES

2.448,00 2.448,00612 2270609 2.448,00

912 ORGANOS DE GOBIERNO: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT.

1.500,00 1.500,00 1.293,72 441,65 852,07900 22601 1.293,72 206,28

912 ORGANOS DE GOBIERNO: GASTOS DIVERSOS

500,00 500,00 464,57 370,17 94,40900 22639 464,57 35,43

920 ADMON.GRAL.: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS

500,00 500,00 1.067,87 168,35 899,52900 22601 1.067,87 -567,87

920 ALCALDIA: GASTOS CELEBRACION SEMANA REPUBLICANA

1.000,00 1.000,00 580,60 580,60900 22606 580,60 419,40

2.866.496,3914.632.807,00 17.499.303,39 15.072.183,51 12.838.722,68 2.233.460,83Suma 15.527.164,90 2.427.119,88



2011

Clasificación

Fecha Obtención

Pág. 1

29/02/2012 10:23:44

PRESUPUESTO DE INGRESOS


Modificaciones Previsiones Definitivas

Derechos Netos

Ingresos Realizados

Devoluciones de Ingresos

Recaudación Líquida

Pendiente de Cobro

Estado de EjecuciónCAPÍTULO :


ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2011 HASTA 31/12/2011

Der/Prev Rec/Der

Impuestos directos. 264.919,241.359.528,986.929.623,2650.120,436.979.743,698.289.152,248.024.233,008.024.233,001 103,30 83,60

Impuestos indirectos. -447.047,7160.554,75-19.290,46143.950,03124.659,5741.264,29488.312,00488.312,002 8,45 -46,75

Tasas, precios públicos y otros ingresos.

-374.992,79497.088,421.300.273,0444.839,771.345.112,811.797.361,462.172.354,25594.581,251.577.773,003 82,74 72,34

Transferencia corrientes. -272.936,53573.794,283.128.423,2572.847,493.201.270,743.702.217,533.975.154,06169.855,063.805.299,004 93,13 84,50

Ingresos patrimoniales. 980,0433.685,2596.200,6596.200,65129.885,90128.905,8619.715,86109.190,005 100,76 74,07

81,9194,39Total de operaciones corrientes: 14.004.807,00 784.152,17 14.788.959,17 13.959.881,42 11.746.987,46 311.757,72 11.435.229,74 2.524.651,68 -829.077,75

Enajenación de inversiones reales.6 0,00

Transferencias de capital. -22.849,98224.349,28242.748,44242.748,44467.097,72489.947,70489.947,707 95,34 51,97

Activos financieros. -1.228.191,236.216,226.216,226.216,221.234.407,451.214.407,4520.000,008 0,50 100,00

Pasivos financieros. 1.228.326,302.438.474,312.438.474,312.438.474,311.210.148,01602.148,01608.000,009 201,50 100,00

Total de operaciones de capital: 628.000,00 2.306.503,16 2.934.503,16 2.911.788,25 2.687.438,97 2.687.438,97 224.349,28 -22.714,9192,3099,23

Suma 14.632.807,00 3.090.655,33 17.723.462,33 16.871.669,67 14.434.426,43 311.757,72 14.122.668,71 2.749.000,96 -851.792,6695,19 83,71


Fecha Obtención

1

29/02/201210:25:33

Pág.



(2011)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS EXCESO / DEFECTO

PREVISIÓN

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE

DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA

DERECHOS RECONOCIDOS

NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

DESCRIPCIÓN

INICIALES MODIFICACIONES

APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

200 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBES DE NATURALEZA

75.799,00 75.799,00 76.630,56 68.730,49 6.074,56 -993,9511200 1.174,51 651,00 74.805,05

200 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA

5.622.593,00 5.622.593,00 5.719.793,03 5.069.909,81 591.739,21 39.056,0211300 28.617,90 29.526,11 5.661.649,02

200 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA

997.497,00 997.497,00 961.973,33 754.526,38 193.391,94 -49.578,6811500 11.262,93 2.792,08 947.918,32

200 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA

798.000,00 798.000,00 1.084.016,62 515.120,00 554.911,38 272.031,3811600 6.448,88 7.536,36 1.070.031,38

200 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

530.344,00 530.344,00 547.655,47 521.336,58 13.411,89 4.404,4713000 2.616,21 10.290,79 534.748,47

200 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,

488.312,00 488.312,00 185.386,24 -19.290,46 60.554,75 -447.047,7129000 143.950,03 171,92 41.264,29

331 TASA POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS

520.767,00 520.767,00 511.113,17 456.933,63 50.442,46 -13.390,9130200 929,87 2.807,21 507.376,09

320 TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS

30.000,00 23.115,00 53.115,00 100.467,76 58.495,10 40.982,66 46.362,7632100 990,00 99.477,76

120 TASA POR EXPEDICION DE CEDULAS DE HABITABILIDAD

300,00 300,00 -300,0032200

120 TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS

2.500,00 2.500,00 3.356,30 3.188,81 17,49 706,3032500 150,00 3.206,30

611 TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA

16.000,00 16.000,00 16.045,50 14.444,50 1.531,00 -24,5032600 70,00 15.975,50

320 TASAS LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTO

45.000,00 45.000,00 48.061,49 22.675,04 24.797,10 2.472,1432900 364,31 225,04 47.472,14

110 TASA POR DERECHO DE EXAMEN

1.000,00 3.500,00 4.500,00 4.570,26 4.499,65 -0,3532901 70,61 4.499,65

611 TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS Y VADOS

100.266,00 100.266,00 99.599,09 92.123,86 5.383,91 -2.758,2333100 1.327,48 763,84 97.507,77

200 TASA UTILZ.PRIV.APROVECH.ESPCI.P

237.000,00 237.000,00 238.205,17 140.415,18 95.827,74 -757,0833200 1.962,25 236.242,92

200 TASA APROVECH.ESPECIAL DOMINIO PUBLICO: TELEFONIA

79.377,00 79.377,00 78.504,72 535,80 77.968,92 -872,2833300 78.504,72

320 TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS

6.000,00 207,00 6.207,00 14.425,91 8.924,18 1.260,26 3.977,4433500 83,16 4.158,31 10.184,44

200 TASA POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO

100,00 100,00 -100,0033700

200 TASA UTILZ. PRIV. APROV. ESPEC. POR COMPENSACION

49.552,00 49.552,00 48.154,63 46.292,91 -3.259,0933800 1.861,72 46.292,91

200 TASAS UTILZ.PRIV. APROV. ESPEC. DEL DOMINIO PUBLICO

100,00 100,00 -100,0033900

332 TASA APROV.ESPECIAL UTILIZACION DE LA COSTERA

100,00 100,00 -100,0033900

-150.272,271.718.295,277.758.861,469.737.959,259.627.429,0026.822,009.600.607,00Suma 201.809,86 58.992,66 9.477.156,73


Fecha Obtención

2

29/02/201210:25:33

Pág.



(2011)



PREVISIÓN


DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

DESCRIPCIÓN


APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

553 TASAS POR OCUPACION DE PUESTOS EN MERCADO

14.306,00 14.306,00 14.020,00 14.020,00 -286,0033900 14.020,00

553 TASA POR OCUPACION DE PUESTOS MERCADO EN LA VIA

67.896,00 67.896,00 65.450,58 59.827,70 5.622,88 -2.445,4233901 65.450,58

320 TASA O.V.P.MERCANCIAS, MATERIALES CONSTR.E

10.000,00 10.000,00 3.568,68 3.069,48 -6.930,5233902 499,20 3.069,48

320 TASA O.V.P. CIRCULACION VEHICULOS PESADOS

100,00 100,00 27,77 27,77 -72,2333903 27,77

510 PRECIO PUBLICO SERVICIO OCUPACION CENTRO ACOGIDA

1.000,00 1.000,00 -1.000,0034100

511 PRECIO PUBLICO GIMNASIA TERCERA EDAD Y OTROS

5.000,00 1.505,00 6.505,00 8.560,00 8.550,00 2.045,0034101 10,00 8.550,00

511 PRECIO PUBLICO SERVICIO BAILE DEL C.E.A.M.

4.000,00 4.000,00 2.331,50 2.331,50 -1.668,5034102 2.331,50

510 PRECIO PUBLICO APOYO DOMICILIARIO

18.000,00 18.000,00 21.169,70 17.655,67 3.321,21 2.976,8834103 192,82 20.976,88

520 PRECIO PUBLICO SERVICIO ESCUELA PUBLICA DE ADULTOS

15.000,00 15.000,00 10.864,77 10.834,71 -4.165,2934200 30,06 10.834,71

520 PRECIO PUBLICO ESCOLA D'ESTIU

11.150,00 1.080,00 12.230,00 13.985,00 13.945,00 1.715,0034201 40,00 13.945,00

520 PRECIO PUBLICO LUDOTECA 1.600,00 1.600,00 882,00 882,00 -718,0034202 882,00

510 PRECIO PUBLICO ESCOLES MATINERES

12.000,00 307,00 12.307,00 16.798,00 16.766,00 4.459,0034203 32,00 16.766,00

570 P.P. CURSOS DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE

4.500,00 4.500,00 -4.500,0034204

120 PRECIO PUBLICO POR EL SERVICIO CELEBRACION

1.500,00 660,00 2.160,00 2.610,00 2.520,00 360,0034900 90,00 2.520,00

120 PRECIO PUBLICO PUBLICIDAD 500,00 500,00 510,85 510,85 10,8534901 510,85

350 CONTRIB. ESPECIALES: CANALIZACION AGUA POTABLE

450.287,10 450.287,10 -450.287,1035100

351 CONTRIBUCIONES ESPECIALES OBRAS COLECTOR CAMÍ FONDO

35104

200 VENTAS 200,00 200,00 240,86 240,86 40,8636000 240,86

310 VENTAS PRODUCCION ENERGIA ELECTRICA

4.334,00 4.334,00 -4.334,0036001

200 REINTEGRO DE CERRADOS 100,00 100,00 1.377,89 217,02 1.160,87 1.277,8938100 1.377,89

322 REINTEGRO EJECUCIÓN SUBSIDIARIA PLAZA ENRIQUE

33.085,82 33.085,82 14.862,49 14.862,49 -18.223,3338901 14.862,49

330 REINTEGRO EJECUCIONES SUBSIDIARIAS DE MEDIO

4.760,07 4.760,07 1.500,00 1.500,00 -3.260,0738902 1.500,00

-635.277,251.744.762,727.910.260,029.916.719,3410.290.299,99518.506,999.771.793,00Suma 202.511,12 59.185,48 9.655.022,74


Fecha Obtención

3

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Pág.



(2011)



PREVISIÓN


DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

DESCRIPCIÓN


APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

322 REINTEGRO EJEC.SUBSID.DESMONTAJE

2.899,26 2.899,26 2.899,26 2.899,2638903 2.899,26

320 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS

12.000,00 12.000,00 5.649,12 1.392,86 3.924,37 -6.682,7739100 331,89 5.317,23

200 MULTAS INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGAS

100,00 100,00 -100,0039110

611 MULTAS POR INFRACCION DE LAS ORDENANZAS DE

134.000,00 134.000,00 150.316,00 53.000,35 94.808,38 13.808,7339120 417,27 2.090,00 147.808,73

120 MULTAS POR INFRACCIONES DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO

20.000,00 20.000,00 7.334,24 2.202,12 5.132,12 -12.665,7639130 7.334,24

200 RECARGO POR DECLARACION EXTEMPORENA SIN

26.000,00 26.000,00 98.683,49 23.590,42 50.825,75 48.416,1739200 22.760,05 1.507,27 74.416,17

200 RECARGO DE APREMIO 58.000,00 14.120,00 72.120,00 95.789,85 87.472,92 15.352,9239211 8.316,93 87.472,92

200 INTERESES DE DEMORA RECAUDACION EJECUTIVA

22.000,00 120,00 22.120,00 34.149,24 29.974,68 7.854,6839300 4.174,56 29.974,68

200 INTERESES DE DEMORA LIQUIDACION INGRESO DIRECTO

12.000,00 12.000,00 19.682,29 9.385,65 9.472,80 6.858,4539301 823,84 18.858,45

320 CANON DE APROVECHAMIENTO URBANISTICO

1.025,00 1.025,00 1.025,70 344,49 681,21 0,7039700 1.025,70

200 RECURSOS EVENTUALES 1.000,00 54.690,00 55.690,00 56.250,18 56.204,79 45,39 560,1839901 56.250,18

310 INDEMNIZACION POR DAÑOS EN PROPIEDADES MUNICIPALES

24.000,00 24.000,00 28.000,76 21.849,12 2.860,08 709,2039902 730,30 2.561,26 24.709,20

320 REINTEGRO POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS

100,00 100,00 1.760,07 1.760,07 1.660,0739904 1.760,07

511 INGRESOS CAFETERIA C.E.A.M. 8.000,00 8.000,00 9.422,60 9.422,60 1.422,6039905 9.422,60

320 INGRESOS DE ANUNCIOS Y EDICTOS A CARGO DE

100,00 100,00 -100,0039906

200 OTROS INGRESOS DIVERSOS: FERIA COMERCIAL E INDUSTRIAL

100,00 100,00 -100,0039907

531 OTROS INGRESOS DE FESTEJOS POPULARES

2.220,00 2.220,00 2.870,00 2.870,00 650,0039908 2.870,00

553 INGRESOS CASETAS VENTA MERCADO

100,00 100,00 -100,0039910

200 COSTAS DE LA GESTIÓN RECAUDATORIA

2.025,00 2.025,00 2.635,82 2.635,82 610,8239911 2.635,82

200 PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO

2.893.814,00 2.893.814,00 2.943.629,43 2.873.234,91 -20.579,0942000 70.394,52 2.873.234,91

550 TRANSFERENCIAS DEL INSTITUTO DE EMPLEO-SPEE

146.247,00 18.660,40 164.907,40 164.884,70 163.996,29 -911,1142003 888,41 163.996,29

510 SUBVENCION PROGRAMAS INNOVADORES DE

30.000,00 30.000,00 21.500,00 21.500,00 -8.500,0042005 21.500,00

-587.111,461.917.172,1511.269.337,0413.563.202,0913.773.620,65613.241,6513.160.379,00Suma 310.193,16 66.499,74 13.186.509,19


Fecha Obtención

4

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Pág.



(2011)



PREVISIÓN


DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

DESCRIPCIÓN


APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

120 SUBVENCION DELEGACION DE GOBIERNO PARA PROCESOS

42006

200 DEL I.N.E. ACTUALIZACION DEL CENSO ELECTORAL

2.028,33 2.028,33 2.028,3342101 2.028,33

580 REINTEGRO SUBVENCIÓN DE EXPLOTACIÓN DE VIP

24.415,00 24.415,00 24.414,44 24.414,44 -0,5644100 24.414,44

200 FONDO DE COOPERACION MUNICIPAL INCONDICIONADO

19.000,00 19.000,00 -19.000,0045001

510 CONVENIO SERVICIOS SOCIALES

85.893,00 85.893,00 78.474,78 78.474,78 -7.418,2245002 78.474,78

510 SUBVENCION CENTRO DE ACOGIDA

88.740,00 88.740,00 77.629,75 77.629,75 -11.110,2545003 77.629,75

510 SUBVENCION F.V.M.P. ATENCION INMIGRANTES

20.374,00 6.864,00 27.238,00 27.238,46 27.238,46 0,4645004 27.238,46

510 SUBVENCION F.V.M.P. PERSONAS EN SITUACION DE

33.350,00 33.350,00 27.284,39 27.284,39 -6.065,6145005 27.284,39

510 SUBVENCION PROGRAMA DE ACOGIMIENTO

18.302,00 18.302,00 -18.302,0045006

510 SUBVENCION CENTRO DE DIA MARTINEZ COLL

57.834,00 57.834,00 57.834,00 57.834,0045007 57.834,00

520 SUBVENCION ESCUELA PERMANENTE DE ADULTOS

21.841,00 21.841,00 19.225,97 19.225,97 -2.615,0345030 19.225,97

520 SUBVENCION GABINETE PSICOPEDAGOGICO

14.192,00 3.136,00 17.328,00 17.328,48 17.328,48 0,4845031 17.328,48

521 SUBVENCIO PROMOCIO US DEL VALENCIA

712,00 712,00 719,00 719,00 7,0045032 719,00

550 SUBVENCIONES CONSELLERIA D'EDUCACIÓ:PCPI-JARDINERIA

30.000,00 30.000,00 -30.000,0045033

550 SUBVENCIONES SERVEF, EMCORP

77.768,00 28.443,61 106.211,61 60.562,31 26.880,05 32.118,70 -47.212,8645050 1.563,56 58.998,75

550 AYUDAS A CENTROS ASOCIADOS SERVEF

25.667,00 25.667,00 18.326,00 830,00 17.496,00 -7.341,0045051 18.326,00

550 SUBVENCION AGENTE DESARROLLO LOCAL

27.045,00 27.045,00 27.045,00 27.045,0045052 27.045,00

550 SUBVENCIONES SERVEF: OPEA 26.782,00 803,00 27.585,00 27.585,61 27.585,61 0,6145053 27.585,61

550 PROGRAMA P.A.M.E.R. (SERVEF) 14.654,00 14.654,00 9.887,91 9.887,91 -4.766,0945054 9.887,91

550 SUBVENCION SERVEF SALARI JOVE-CORPORACION

13.500,00 8.953,36 22.453,36 19.019,11 19.019,11 -3.434,2545055 19.019,11

550 UNIDADES LOCALES DE APRENDIZAJE (SERVEF)

3.500,00 1.455,74 4.955,74 1.455,74 1.455,74 -3.500,0045056 1.455,74

-745.840,452.381.929,4911.299.075,4214.059.261,3714.426.845,36687.312,3613.739.533,00Suma 311.756,72 66.499,74 13.681.004,91


Fecha Obtención

5

29/02/201210:25:33

Pág.



(2011)



PREVISIÓN


DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

DESCRIPCIÓN


APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

552 SUBVENCION FERIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL

6.650,00 6.650,00 4.014,00 4.014,00 -2.636,0045057 4.014,00

110 SUBVENCION CAMARIA AGRARIA 20.000,00 20.000,00 -20.000,0045060

200 SUBVENCION G.V. INTERESES DE PRESTAMOS

1.200,00 1.200,00 1.852,42 1.851,42 651,4245061 1,00 1.851,42

450 SUBVENCION AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO

7.000,00 15.186,65 22.186,65 31.825,90 31.825,90 9.639,2545062 31.825,90

550 SUBVENCIÓN AGENCIA VALENCIANA DE TURISMO

7.000,00 7.000,00 -7.000,0045062

510 PROGRAMA MANTENIMIENTO AGENCIA AMICS

13.258,00 1.269,00 14.527,00 14.527,20 14.527,20 0,2045069 14.527,20

550 SUBVENCIÓN A PERSONAS CON RIESGO DE EXCLUSIÓN

38.640,00 27.187,94 65.827,94 20.858,37 20.858,37 -44.969,5745070 20.858,37

552 SUBVENCION PROMOCION DEL COMERCIO

8.350,00 8.350,00 5.537,28 5.537,28 -2.812,7245071 5.537,28

450 CONVENIO DE COMPENSACION FINANCIERA

40.000,00 40.000,00 28.698,25 28.698,25 -11.301,7545072 28.698,25

570 SUBVENCION DIPUTACION PROGRAMAS DE JUVENTUD

2.500,00 2.500,00 2.454,76 2.454,76 -45,2446101 2.454,76

200 SUBVENCION DIPUTACION INTERESES DE PRESTAMOS

5.000,00 5.000,00 -5.000,0046102

110 SUBVENCION DIPUTACION PROGRAMA LA DIPU TE BECA

24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,0046105 24.000,00

510 TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES LOCALES:

2.236,00 2.236,00 5.812,11 2.236,17 3.575,94 3.576,1146201 5.812,11

200 TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS

476,00 476,00 300,32 300,32 -175,6847000 300,32

570 APORTACIÓN DE IBERDROLA AL CONCURSO DE GRAFFITI

780,00 780,00 1.040,00 1.040,00 260,0047001 1.040,00

510 APORTACIÓN DE LA CAIXA A LA ASOCIACION ADIS

1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,0047002 1.800,00

531 APORTACIONES DE ASOCIACIONES DE FESTEJOS

6.010,00 6.010,00 5.471,00 5.471,00 -539,0048002 5.471,00

461 APORTACIONES PROPIETARIOS OBRAS AGRARIAS

3.864,36 3.864,36 -3.864,3648003

501 APORTACIONES DE PARTICULARES PARA GASTOS

800,00 800,00 800,00 800,0048004 800,00

200 INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES Y

6.000,00 5.954,86 11.954,86 13.175,50 13.175,50 1.220,6452000 13.175,50

310 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS

60.883,00 60.883,00 63.352,18 34.468,55 28.883,63 2.469,1854100 63.352,18

-826.367,972.519.850,0611.386.673,1414.284.780,6614.732.891,17770.391,1713.962.500,00Suma 311.757,72 66.499,74 13.906.523,20


Fecha Obtención

6

29/02/201210:25:33

Pág.



(2011)



PREVISIÓN


DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

DESCRIPCIÓN


APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

530 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS BAR CASA DE

1.717,00 1.717,00 1.503,12 1.127,34 375,78 -213,8855000 1.503,12

540 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS BARES

20.590,00 20.590,00 17.703,36 13.277,52 4.425,84 -2.886,6455000 17.703,36

451 APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO PUBLICO EN PLAYAS

389,83 389,83 389,8355002 389,83

350 CANON EXPLOTACION DEL SERVICIO DE AGUA

20.000,00 13.761,00 33.761,00 33.761,91 33.761,91 0,9155003 33.761,91

320 ENAJENACIÓN PARCELA SECTOR 4

60300

120 SUBVENCIONES Mº DE POLITICA TERRITORIAL (FEES 2010)

169.026,69 169.026,69 135.383,79 5.500,21 129.883,58 -33.642,9072002 135.383,79

550 SUBVENCION CURSO ESTETICA 2010/2011

1.511,73 1.511,73 501,37 501,37 -1.010,3675051 501,37

130 INFORMATICA Y ADMON.ELECT: SUBV.PLATAFORMA

14.069,94 14.069,94 14.069,9475080 14.069,94

322 ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN PARQUE

27.859,99 27.859,99 27.859,9975083 27.859,99

430 SUBVENCION EN INVERSIONES EN ALUMBRADO PUBLICO

6.240,00 6.240,00 270,45 270,45 -5.969,5575101 270,45

322 SUBV.PPOS 2009: CENTO DE SERVICIOS EN LA PLAYA 2ª FASE

37.687,82 37.687,82 32.345,04 32.345,04 -5.342,7876103 32.345,04

350 PLAN ACTUACION PROGRAMADA DIPUTACION

17.077,53 17.077,53 62.018,83 62.018,83 44.941,3076105 62.018,83

322 PLANES PROVINCIALES DE OBRAS Y SERVICIOS PPOSS

95.626,25 95.626,25 95.626,25 89.815,25 5.811,0076106 95.626,25

430 PLAN ADICIONAL PPOSS 200976107

461 SUBVENCION PCR-2011: REPARACION ASFALTADO CAMI

20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,0076108 20.000,00

430 SUBV.DIPUTACION SUSTITUCION LUMINARIAS POR LAMPARAS

25.000,00 25.000,00 24.999,36 24.999,36 -0,6476109 24.999,36

320 SUBVENCION REDACCION PROYECTO EDIFICIO MULTIUSOS

4.512,08 4.512,08 4.512,0876110 4.512,08

420 SUBVENCION PARA ADQUISICION PLANTAS

953,59 953,59 3.095,53 2.141,94 953,59 2.141,9476111 3.095,53

322 PPOS 2011/329: PASOS PEATONALES ELEVADOS

12.465,52 12.465,52 -12.465,5276112

322 PPOS 2011/335: REASFALTADO ROTONDA AMBULATORIO

23.740,54 23.740,54 -23.740,5476113

322 PPOS 2011/336: REASFALTADO TRAMO AVDA. VALENCIA

17.068,34 17.068,34 -17.068,3476114

-834.793,132.749.000,9611.631.563,0914.758.821,5115.215.357,181.210.550,1814.004.807,00Suma 311.757,72 66.499,74 14.380.564,05


Fecha Obtención

7

29/02/201210:25:33

Pág.



(2011)



PREVISIÓN


DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

DESCRIPCIÓN


APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

322 PPOS 2011/330: MODIFICACIÓN APARCAMIENTOS C/ CAMINAS

57.134,60 57.134,60 -57.134,6076115

320 SUBVENCIÓN PLAN DE CHOQUE PARA FINANCIAR GASTOS

40.000,00 40.000,00 40.000,0076116 40.000,00

120 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE EMPRESAS DE SEGUROS

6.415,09 6.415,09 6.415,09 6.415,0977001 6.415,09

110 REINTEGRO ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL

20.000,00 20.000,00 6.216,22 6.216,22 -13.783,7883001 6.216,22

200 REMANENTE DE TESORERÍA GASTOS FINANCIACIÓN

1.214.407,45 1.214.407,45 -1.214.407,4587010

200 PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTIDADES FINANCIERAS

608.000,00 602.148,01 1.210.148,01 1.223.902,43 1.223.902,43 13.754,4291300 1.223.902,43

200 PRESTAMOS A L/P PARA DEFICIT ESTRUCTURAL DE TESORERIA

1.214.571,88 1.214.571,88 1.214.571,8891301 1.214.571,88

-851.792,662.749.000,9614.122.668,7117.249.927,1317.723.462,333.090.655,3314.632.807,00Suma 311.757,72 66.499,74 16.871.669,67


1ª PARTE Gastos Ay. 2012

Org. Prog. Eco. Cap. DescripciónCréditos

Iniciales

Remanentes

Incorporados

Modificaciones

de Crédito

Créditos

Definitivos

Gastos

Compromisos

% Comprometidos

/ Créditos

definitivos

Obligaciones

Reconocidas

% ORN /

Créditos

definitivos

Pagos

Realizados

% Pagos

Realizados /

ORN

Obligaciones

pendientes de

pago

Remananentes

de crédito

110 132 12001 1 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SUELDOS DEL GRUPO A2 38.720,00 0,00 0,00 38.720,00 30.867,54 79,72% 30.867,54 79,72% 30.867,54 100,00% 0,00 7.852,46110 132 12003 1 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SUELDOS DEL GRUPO C1 375.624,00 0,00 -687,34 374.936,66 293.925,97 78,39% 293.925,97 78,39% 293.925,97 100,00% 0,00 81.010,69110 132 12004 1 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SUELDOS DEL GRUPO C2 8.379,00 0,00 0,00 8.379,00 6.586,29 78,60% 6.586,29 78,60% 6.586,29 100,00% 0,00 1.792,71110 132 12006 1 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: TRIENIOS 58.159,00 0,00 0,00 58.159,00 44.871,96 77,15% 44.871,96 77,15% 44.871,96 100,00% 0,00 13.287,04110 132 12100 1 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: COMPLEMENTO DE DESTINO 224.538,00 0,00 -334,43 224.203,57 174.387,90 77,78% 174.387,90 77,78% 174.387,90 100,00% 0,00 49.815,67110 132 12101 1 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: COMPLEMENTO ESPECIFICO 565.481,00 0,00 -422,82 565.058,18 440.161,61 77,90% 440.161,61 77,90% 440.161,61 100,00% 0,00 124.896,57110 132 14000 1 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SUSTITUCIONES 308,00 0,00 0,00 308,00 383,33 124,46% 383,33 124,46% 383,33 100,00% 0,00 -75,33110 132 15000 1 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVID. 31.754,00 0,00 -132,21 31.621,79 26.100,72 82,54% 26.100,72 82,54% 26.100,72 100,00% 0,00 5.521,07110 132 15001 1 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION COLECT. 3.945,00 0,00 1.576,80 5.521,80 3.448,21 62,45% 3.448,21 62,45% 3.448,21 100,00% 0,00 2.073,59110 132 15100 1 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: GRATIFICACIONES 44.647,00 0,00 -4.162,46 40.484,54 32.805,28 81,03% 32.805,28 81,03% 32.805,28 100,00% 0,00 7.679,26110 132 16000 1 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SEGURIDAD SOCIAL 403.496,00 0,00 -982,34 402.513,66 348.062,35 86,47% 348.062,35 86,47% 348.062,35 100,00% 0,00 54.451,31110 132 16200 1 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONAL 4.400,00 0,00 0,00 4.400,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 4.400,00110 132 16205 1 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: SEGUROS 2.574,00 0,00 0,00 2.574,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 2.574,00110 150 12000 1 ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: SUELDOS DEL GRUPO A1 29.355,00 0,00 0,00 29.355,00 23.549,72 80,22% 23.549,72 80,22% 23.549,72 100,00% 0,00 5.805,28110 150 12001 1 ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: SUELDOS DEL GRUPO A2 38.720,00 0,00 0,00 38.720,00 30.612,39 79,06% 30.612,39 79,06% 30.612,39 100,00% 0,00 8.107,61110 150 12003 1 ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: SUELDOS DEL GRUPO C1 19.770,00 0,00 0,00 19.770,00 15.645,00 79,14% 15.645,00 79,14% 15.645,00 100,00% 0,00 4.125,00110 150 12004 1 ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: SUELDOS DEL GRUPO C2 16.757,00 0,00 -1.671,00 15.086,00 9.255,26 61,35% 9.255,26 61,35% 9.255,26 100,00% 0,00 5.830,74110 150 12006 1 ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: TRIENIOS 20.642,00 0,00 0,00 20.642,00 16.083,97 77,92% 16.083,97 77,92% 16.083,97 100,00% 0,00 4.558,03110 150 12100 1 ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: COMPLEMENTO DESTINO 65.513,00 0,00 0,00 65.513,00 48.873,63 74,60% 48.873,63 74,60% 48.873,63 100,00% 0,00 16.639,37110 150 12101 1 ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: COMPLEM.ESPECIFICO 94.260,00 0,00 -1.250,00 93.010,00 69.509,45 74,73% 69.509,45 74,73% 69.509,45 100,00% 0,00 23.500,55110 150 14000 1 ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: SUSTITUCIONES 198,00 0,00 0,00 198,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 198,00110 150 14300 1 ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: RETRIB.PERSONAL INDEF 97.238,00 0,00 -4.541,00 92.697,00 73.276,03 79,05% 73.276,03 79,05% 73.276,03 100,00% 0,00 19.420,97110 150 15000 1 ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: PRODUCTIV. ASIG.IND. 15.610,00 0,00 4.541,00 20.151,00 15.617,08 77,50% 15.617,08 77,50% 15.617,08 100,00% 0,00 4.533,92110 150 15001 1 AMON.GRAL.VIVIENDA Y URB: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION COLECT. 0,00 0,00 0,00 0,00 480,00 #¡DIV/0! 480,00 #¡DIV/0! 480,00 100,00% 0,00 -480,00110 150 15100 1 ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: GRATIFICACIONES 10.832,00 0,00 -1.009,88 9.822,12 9.333,86 95,03% 9.333,86 95,03% 9.333,86 100,00% 0,00 488,26110 150 16000 1 ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: SEGURIDAD SOCIAL 121.308,00 0,00 -238,33 121.069,67 102.023,10 84,27% 102.023,10 84,27% 102.023,10 100,00% 0,00 19.046,57110 150 16200 1 ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: FORMAC.Y PERF.PERSONA 1.050,00 0,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 1.050,00110 155 12004 1 VIAS PUBLICAS: SUELDOS DEL GRUPO C2 25.136,00 0,00 0,00 25.136,00 19.712,33 78,42% 19.712,33 78,42% 19.712,33 100,00% 0,00 5.423,67110 155 12005 1 VIAS PUBLICAS: SUELDOS DEL GRUPO E 253.393,00 0,00 -9.980,00 243.413,00 190.680,18 78,34% 190.680,18 78,34% 190.680,18 100,00% 0,00 52.732,82110 155 12006 1 VIAS PUBLICAS: TRIENIOS 19.600,00 0,00 252,00 19.852,00 14.617,88 73,63% 14.617,88 73,63% 14.617,88 100,00% 0,00 5.234,12110 155 12100 1 VIAS PUBLICAS: COMPLEMENTO DE DESTINO 115.181,00 0,00 -3.390,00 111.791,00 87.033,52 77,85% 87.033,52 77,85% 87.033,52 100,00% 0,00 24.757,48110 155 12101 1 VIAS PUBLICAS: COMPLEMENTO ESPECIFICO 178.693,00 0,00 -6.356,00 172.337,00 135.263,75 78,49% 135.263,75 78,49% 135.263,75 100,00% 0,00 37.073,25110 155 13000 1 VIAS PUBLICAS: RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL LABORAL FIJO 7.679,00 0,00 0,00 7.679,00 5.693,20 74,14% 5.693,20 74,14% 5.693,20 100,00% 0,00 1.985,80110 155 13002 1 VIAS PUBLICAS: OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL FIJO 7.771,00 0,00 0,00 7.771,00 5.766,03 74,20% 5.766,03 74,20% 5.766,03 100,00% 0,00 2.004,97110 155 13100 1 VIAS PUBLICAS: RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 0,00 0,00 0,00 0,00 858,08 #¡DIV/0! 858,08 #¡DIV/0! 858,08 100,00% 0,00 -858,08110 155 14300 1 VIAS PUBLICAS: RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEFINIDO 149.714,00 0,00 -15.449,00 134.265,00 95.629,42 71,22% 95.629,42 71,22% 95.629,42 100,00% 0,00 38.635,58110 155 14302 1 VIAS PUBLICAS: HORAS EXTRAS PERSONAL LABORAL INDEFINIDO 2.365,00 0,00 998,86 3.363,86 1.962,25 58,33% 1.962,25 58,33% 1.962,25 100,00% 0,00 1.401,61110 155 15000 1 VIAS PUBLICAS: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUAL 105.474,00 0,00 -2.004,00 103.470,00 84.565,93 81,73% 84.565,93 81,73% 84.565,93 100,00% 0,00 18.904,07110 155 15001 1 VIAS PUBLICAS: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION COLECTIVA 7.097,00 0,00 0,00 7.097,00 6.060,00 85,39% 6.060,00 85,39% 6.060,00 100,00% 0,00 1.037,00110 155 15100 1 VIAS PUBLICAS: GRATIFICACIONES 52.826,00 0,00 -5.923,87 46.902,13 37.713,52 80,41% 37.713,52 80,41% 37.713,52 100,00% 0,00 9.188,61110 155 16000 1 VIAS PUBLICAS: SEGURIDAD SOCIAL 297.523,00 0,00 -7.602,30 289.920,70 237.099,45 81,78% 237.099,45 81,78% 237.099,45 100,00% 0,00 52.821,25110 155 16200 1 VIAS PUBLICAS: FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 75,00 0,00 0,00 75,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 75,00110 155 16205 1 VIAS PUBLICAS: SEGUROS 593,00 0,00 0,00 593,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 593,00110 155 16209 1 VIAS PÚBLICAS: OTROS GASTOS SOCIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 349,19 #¡DIV/0! 349,19 #¡DIV/0! 349,19 100,00% 0,00 -349,19110 211 1610500 1 PENSIONES: APORTACION A PLANES DE PENSIONES RD 20/2012 AYUNT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0! 0,00 0,00110 211 1610501 1 PENSIONES: APORTACION A PLANES DE PENSIONES RD 20/2012 FUNDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0! 0,00 0,00110 211 1610502 1 PENSIONES: APORTACION A PLANES DE PENSIONES RD 20/2012 V.I.P 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0! 0,00 0,00110 230 12000 1 ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: SUELDOS DEL GRUPO A1 14.677,00 0,00 0,00 14.677,00 11.734,09 79,95% 11.734,09 79,95% 11.734,09 100,00% 0,00 2.942,91110 230 12001 1 ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: SUELDOS DEL GRUPO A2 64.533,00 0,00 0,00 64.533,00 49.701,91 77,02% 49.701,91 77,02% 49.701,91 100,00% 0,00 14.831,09110 230 12004 1 ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: SUELDOS DEL GRUPO C2 25.136,00 0,00 0,00 25.136,00 19.758,87 78,61% 19.758,87 78,61% 19.758,87 100,00% 0,00 5.377,13110 230 12005 1 ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: SUELDOS DEL GRUPO E 7.679,00 0,00 0,00 7.679,00 6.033,17 78,57% 6.033,17 78,57% 6.033,17 100,00% 0,00 1.645,83110 230 12006 1 ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: TRIENIOS 22.638,00 0,00 0,00 22.638,00 17.229,53 76,11% 17.229,53 76,11% 17.229,53 100,00% 0,00 5.408,47110 230 12100 1 ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: COMPLEMENTO DE DESTINO 66.370,00 0,00 0,00 66.370,00 51.102,96 77,00% 51.102,96 77,00% 51.102,96 100,00% 0,00 15.267,04110 230 12101 1 ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: COMPLEMENTO ESPECIFICO 73.846,00 0,00 0,00 73.846,00 57.894,87 78,40% 57.894,87 78,40% 57.894,87 100,00% 0,00 15.951,13110 230 15000 1 ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: PRODUCTIVIDAD ASIG.INDIVID 19.679,00 0,00 0,00 19.679,00 16.135,15 81,99% 16.135,15 81,99% 16.135,15 100,00% 0,00 3.543,85110 230 15100 1 ADMON.GRAL SERVICIOS SOCIALES: GRATIFICACIONES 0,00 0,00 60,60 60,60 60,60 100,00% 60,60 100,00% 60,60 100,00% 0,00 0,00110 230 16000 1 ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: SEGURIDAD SOCIAL 82.978,00 0,00 0,00 82.978,00 71.524,96 86,20% 71.524,96 86,20% 71.524,96 100,00% 0,00 11.453,04110 230 16200 1 ADMON.GRAL.DE SERVICIOS SOCIALES: FORMAC. Y PERFEC. PERSONAL 725,00 0,00 -60,60 664,40 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 664,40110 231 13100 1 ACCION SOCIAL: RETRIBUCIONES PERSONAL VIOLENCIA DE GENERO 13.000,00 0,00 12.984,87 25.984,87 10.464,87 40,27% 10.464,87 40,27% 10.464,87 100,00% 0,00 15.520,00110 231 16000 1 ACCION SOCIAL: SEGURIDAD SOCIAL 4.173,00 0,00 4.153,37 8.326,37 3.379,37 40,59% 3.379,37 40,59% 3.379,37 100,00% 0,00 4.947,00110 233 12001 1 ASISTENCIA A PERSONAL DEPENDIENTES: SUELDOS DEL GRUPO A2 12.907,00 0,00 0,00 12.907,00 10.441,31 80,90% 10.441,31 80,90% 10.441,31 100,00% 0,00 2.465,69110 233 12100 1 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: COMPLEMENTO DE DESTINO 7.138,00 0,00 0,00 7.138,00 5.659,30 79,28% 5.659,30 79,28% 5.659,30 100,00% 0,00 1.478,70110 233 12101 1 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: COMPLEMENTO ESPECIFICO 7.624,00 0,00 0,00 7.624,00 6.044,51 79,28% 6.044,51 79,28% 6.044,51 100,00% 0,00 1.579,49110 233 15000 1 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: PRODUCT.ASIG.INDIVID. 2.227,00 0,00 0,00 2.227,00 1.914,68 85,98% 1.914,68 85,98% 1.914,68 100,00% 0,00 312,32110 233 16000 1 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: SEGURIDAD SOCIAL 9.178,00 0,00 0,00 9.178,00 7.051,30 76,83% 7.051,30 76,83% 7.051,30 100,00% 0,00 2.126,70110 234 13100 1 CENTRO DE ACOGIDA: RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 79.570,00 0,00 0,00 79.570,00 26.322,12 33,08% 26.322,12 33,08% 26.322,12 100,00% 0,00 53.247,88

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Iniciales

Remanentes

Incorporados

Modificaciones

de Crédito

Créditos

Definitivos

Gastos

Compromisos

% Comprometidos

/ Créditos

definitivos

Obligaciones

Reconocidas

% ORN /

Créditos

definitivos

Pagos

Realizados

% Pagos

Realizados /

ORN

Obligaciones

pendientes de

pago

Remananentes

de crédito

110 234 16000 1 CENTRO DE ACOGIDA: SEGURIDAD SOCIAL 25.542,00 0,00 -10.000,00 15.542,00 12.563,01 80,83% 12.563,01 80,83% 12.563,01 100,00% 0,00 2.978,99110 241 12001 1 FOMENTO DEL EMPLEO: SUELDOS DEL GRUPO A2 25.813,00 0,00 0,00 25.813,00 15.263,86 59,13% 15.263,86 59,13% 15.263,86 100,00% 0,00 10.549,14110 241 12004 1 FOMENTO DEL EMPLEO: SUELDOS DEL GRUPO C2 8.379,00 0,00 0,00 8.379,00 6.586,28 78,60% 6.586,28 78,60% 6.586,28 100,00% 0,00 1.792,72110 241 12006 1 FOMENTO DE EMPLEO: TRIENIOS 5.512,00 0,00 0,00 5.512,00 2.630,62 47,73% 2.630,62 47,73% 2.630,62 100,00% 0,00 2.881,38110 241 12100 1 FOMENTO DEL EMPLEO: COMPLEMENTO DE DESTINO 20.198,00 0,00 0,00 20.198,00 12.641,05 62,59% 12.641,05 62,59% 12.641,05 100,00% 0,00 7.556,95110 241 12101 1 FOMENTO DEL EMPLEO: COMPLEMENTO ESPECIFICO 20.079,00 0,00 0,00 20.079,00 12.629,38 62,90% 12.629,38 62,90% 12.629,38 100,00% 0,00 7.449,62110 241 13100 1 FOMENTO DEL EMPLEO: RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 271.383,00 36.559,12 36.559,12 307.942,12 183.646,20 59,64% 183.646,20 59,64% 183.646,20 100,00% 0,00 124.295,92110 241 14301 1 OTRO PERSONAL. BECARIOS PROGRAMA LA DIPU TE BECA 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 29.850,00 99,50% 29.850,00 99,50% 29.850,00 100,00% 0,00 150,00110 241 14303 1 FOMENTO EMPLEO: BECAS JÓVENES DESEMPLEADOS 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 1.466,66 48,89% 1.466,66 48,89% 1.466,66 100,00% 0,00 1.533,34110 241 15000 1 FOMENTO DEL EMPLEO: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUAL 6.726,00 0,00 0,00 6.726,00 4.428,07 65,84% 4.428,07 65,84% 4.428,07 100,00% 0,00 2.297,93110 241 16000 1 FOMENTO DE EMPLEO: SEGURIDAD SOCIAL 119.768,00 10.967,74 10.967,74 130.735,74 95.641,75 73,16% 95.641,75 73,16% 95.641,75 100,00% 0,00 35.093,99110 241 16200 1 FOMENTO DEL EMPLEO: FORMACION Y PERFEC. DEL PERSON 275,00 0,00 0,00 275,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 275,00110 324 13100 1 SERVICIOS COMPLEM.DE EDUCACION: RETRIBUC.PERSONAL LABORAL 81.484,00 0,00 0,00 81.484,00 65.336,31 80,18% 65.336,31 80,18% 65.336,31 100,00% 0,00 16.147,69110 324 16000 1 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION: SEGURIDAD SOCIAL 26.596,00 0,00 0,00 26.596,00 19.375,27 72,85% 19.375,27 72,85% 19.375,27 100,00% 0,00 7.220,73110 337 12003 1 JUVENTUD: SUELDOS DEL GRUPO C1. 9.885,00 0,00 0,00 9.885,00 7.822,50 79,14% 7.822,50 79,14% 7.822,50 100,00% 0,00 2.062,50110 337 12006 1 JUVENTUD: TRIENIOS 1.445,00 0,00 0,00 1.445,00 1.038,08 71,84% 1.038,08 71,84% 1.038,08 100,00% 0,00 406,92110 337 12100 1 JUVENTUD: COMPLEMENTO DE DESTINO 5.527,00 0,00 0,00 5.527,00 4.342,69 78,57% 4.342,69 78,57% 4.342,69 100,00% 0,00 1.184,31110 337 12101 1 JUVENTUD: COMPLEMENTO ESPECIFICO 4.936,00 0,00 0,00 4.936,00 3.878,05 78,57% 3.878,05 78,57% 3.878,05 100,00% 0,00 1.057,95110 337 15000 1 JUVENTUD: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUAL 1.697,00 0,00 0,00 1.697,00 1.413,80 83,31% 1.413,80 83,31% 1.413,80 100,00% 0,00 283,20110 337 15100 1 JUVENTUD: GRATIFICACIONES 1.230,00 0,00 -114,67 1.115,33 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 1.115,33110 337 16000 1 JUVENTUD: SEGURIDAD SOCIAL 7.501,00 0,00 -27,06 7.473,94 6.194,39 82,88% 6.194,39 82,88% 6.194,39 100,00% 0,00 1.279,55110 337 16200 1 JUVENTUD: FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 50,00110 338 12003 1 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: SUELDOS DEL GRUPO C1 9.885,00 0,00 0,00 9.885,00 7.822,50 79,14% 7.822,50 79,14% 7.822,50 100,00% 0,00 2.062,50110 338 12006 1 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: TRIENIOS 1.445,00 0,00 0,00 1.445,00 1.143,32 79,12% 1.143,32 79,12% 1.143,32 100,00% 0,00 301,68110 338 12100 1 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: COMPLEMENTO DE DESTINO 5.527,00 0,00 0,00 5.527,00 4.342,69 78,57% 4.342,69 78,57% 4.342,69 100,00% 0,00 1.184,31110 338 12101 1 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: COMPLEMENTO ESPECIFICO 4.936,00 0,00 0,00 4.936,00 3.878,05 78,57% 3.878,05 78,57% 3.878,05 100,00% 0,00 1.057,95110 338 13100 1 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: RETRIBUCIONES PERSONAL L.T. 1.648,00 0,00 0,00 1.648,00 1.889,05 114,63% 1.889,05 114,63% 1.889,05 100,00% 0,00 -241,05110 338 15000 1 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIV 1.697,00 0,00 0,00 1.697,00 1.413,80 83,31% 1.413,80 83,31% 1.413,80 100,00% 0,00 283,20110 338 15100 1 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GRATIFICACIONES 1.150,00 0,00 -107,22 1.042,78 641,90 61,56% 641,90 61,56% 641,90 100,00% 0,00 400,88110 338 16000 1 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: SEGURIDAD SOCIAL 7.740,00 0,00 -25,30 7.714,70 6.883,44 89,22% 6.883,44 89,22% 6.883,44 100,00% 0,00 831,26110 338 16200 1 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONA 50,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 50,00110 491 12001 1 SOCIEDAD DE LA INFORMACION: SUELDOS DEL GRUPO A2 12.907,00 0,00 0,00 12.907,00 10.289,18 79,72% 10.289,18 79,72% 10.289,18 100,00% 0,00 2.617,82110 491 12003 1 SOCIEDAD DE LA INFORMACION: SUELDOS DEL GRUPO C1 9.885,00 0,00 0,00 9.885,00 7.822,50 79,14% 7.822,50 79,14% 7.822,50 100,00% 0,00 2.062,50110 491 12006 1 SOCIEDAD DE LA INFORMACION: TRIENIOS 4.720,00 0,00 0,00 4.720,00 3.468,84 73,49% 3.468,84 73,49% 3.468,84 100,00% 0,00 1.251,16110 491 12100 1 SOCIEDAD DE LA INFORMACION: COMPLEMENTO DE DESTINO 12.665,00 0,00 0,00 12.665,00 9.950,93 78,57% 9.950,93 78,57% 9.950,93 100,00% 0,00 2.714,07110 491 12101 1 SOCIEDAD DE LA INFORMACION: COMPLEMENTO ESPECIFICO 18.152,00 0,00 0,00 18.152,00 14.262,05 78,57% 14.262,05 78,57% 14.262,05 100,00% 0,00 3.889,95110 491 15000 1 SOCIEDAD DE LA INFORMACION: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVID 3.085,00 0,00 0,00 3.085,00 2.571,00 83,34% 2.571,00 83,34% 2.571,00 100,00% 0,00 514,00110 491 15100 1 SOCIEDAD DE LA INFORMACION: GRATIFICACIONES 6.242,00 0,00 -581,95 5.660,05 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 5.660,05110 491 16000 1 SOCIEDAD DE LA INFORMACION: SEGURIDAD SOCIAL 21.030,00 0,00 -137,34 20.892,66 16.580,88 79,36% 16.580,88 79,36% 16.580,88 100,00% 0,00 4.311,78110 491 16200 1 SOCIEDAD DE LA INFORMACION: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONAL 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 150,00110 912 10000 1 ORGANOS DE GOBIERNO: RETRIBUCIONES BASICAS 193.200,00 0,00 0,00 193.200,00 151.800,00 78,57% 151.800,00 78,57% 151.800,00 100,00% 0,00 41.400,00110 912 11000 1 ORGANOS DE GOBIERNO: RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL EVENTUAL 29.400,00 0,00 -5.040,00 24.360,00 19.500,00 80,05% 19.500,00 80,05% 19.500,00 100,00% 0,00 4.860,00110 912 16000 1 ORGANOS DE GOBIERNO: SEGURIDAD SOCIAL 73.583,00 0,00 -774,00 72.809,00 55.090,77 75,66% 55.090,77 75,66% 55.090,77 100,00% 0,00 17.718,23110 912 16200 1 ORGANOS DE GOBIERNO: FORMACION Y PERFECCI. DEL PERSONAL 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 150,00110 912 16205 1 ORGANOS DE GOBIERNO: SEGUROS 5.040,00 0,00 -1.200,00 3.840,00 3.787,14 98,62% 3.787,14 98,62% 3.787,14 100,00% 0,00 52,86110 920 12000 1 ADMINISTRACION GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO A1 44.032,00 0,00 0,00 44.032,00 35.006,67 79,50% 35.006,67 79,50% 35.006,67 100,00% 0,00 9.025,33110 920 12001 1 ADMINISTRACION GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO A2 12.907,00 0,00 0,00 12.907,00 9.773,84 75,73% 9.773,84 75,73% 9.773,84 100,00% 0,00 3.133,16110 920 12003 1 ADMINISTRACION GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO C1 108.733,00 0,00 0,00 108.733,00 82.286,43 75,68% 82.286,43 75,68% 82.286,43 100,00% 0,00 26.446,57110 920 12004 1 ADMINISTRACION GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO C2 50.271,00 0,00 0,00 50.271,00 37.237,11 74,07% 37.237,11 74,07% 37.237,11 100,00% 0,00 13.033,89110 920 12005 1 ADMINISTRACION GENERAL: SUELDOS DEL GRUPO E 84.464,00 0,00 0,00 84.464,00 67.524,74 79,94% 67.524,74 79,94% 67.524,74 100,00% 0,00 16.939,26110 920 12006 1 ADMINISTRACION GENERAL: TRIENIOS 46.091,00 0,00 0,00 46.091,00 33.837,73 73,42% 33.837,73 73,42% 33.837,73 100,00% 0,00 12.253,27110 920 12100 1 ADMINISTRACION GENERAL: COMPLEMENTO DE DESTINO 167.886,00 0,00 0,00 167.886,00 127.664,65 76,04% 127.664,65 76,04% 127.664,65 100,00% 0,00 40.221,35110 920 12101 1 ADMINISTRACION GENERAL: COMPLEMENTO ESPECIFICO 244.844,00 0,00 0,00 244.844,00 186.203,65 76,05% 186.203,65 76,05% 186.203,65 100,00% 0,00 58.640,35110 920 14000 1 ADMINISTRACION GENERAL: SUSTITUCIONES 851,00 0,00 0,00 851,00 2.028,84 238,41% 2.028,84 238,41% 2.028,84 100,00% 0,00 -1.177,84110 920 14300 1 ADMINISTRACION GENERAL: RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INDEF 17.453,00 0,00 0,00 17.453,00 12.138,92 69,55% 12.138,92 69,55% 12.138,92 100,00% 0,00 5.314,08110 920 15000 1 ADMINISTRACION GENERAL: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUAL 63.762,00 0,00 0,00 63.762,00 53.700,62 84,22% 53.700,62 84,22% 53.700,62 100,00% 0,00 10.061,38110 920 15001 1 ADMINISTRACION GENERAL: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION COLECTIVA 8.506,00 0,00 0,00 8.506,00 2.577,28 30,30% 2.577,28 30,30% 2.577,28 100,00% 0,00 5.928,72110 920 15100 1 ADMINISTRACION GENERAL: GRATIFICACIONES 10.731,00 0,00 -1.000,46 9.730,54 3.964,36 40,74% 3.964,36 40,74% 3.964,36 100,00% 0,00 5.766,18110 920 16000 1 ADMINSITRACION GENERAL: SEGURIDAD SOCIAL 241.648,00 0,00 -236,11 241.411,89 201.306,95 83,39% 201.306,95 83,39% 201.306,95 100,00% 0,00 40.104,94110 920 16200 1 ADMINISTRACION GENERAL: FORMACION Y PERFEC. DEL PERSONAL 1.175,00 0,00 0,00 1.175,00 90,00 7,66% 90,00 7,66% 90,00 100,00% 0,00 1.085,00110 920 16205 1 ADMINISTRACION GENERAL: SEGUROS 132,00 0,00 0,00 132,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 132,00110 931 12000 1 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: SUELDOS DEL GRUPO A1 14.677,00 0,00 0,00 14.677,00 11.774,86 80,23% 11.774,86 80,23% 11.774,86 100,00% 0,00 2.902,14110 931 12003 1 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: SUELDOS DEL GRUPO C1 19.770,00 0,00 0,00 19.770,00 15.645,00 79,14% 15.645,00 79,14% 15.645,00 100,00% 0,00 4.125,00110 931 12004 1 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: SUELDOS DEL GRUPO C2 8.379,00 0,00 0,00 8.379,00 6.306,64 75,27% 6.306,64 75,27% 6.306,64 100,00% 0,00 2.072,36110 931 12006 1 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: TRIENIOS 9.475,00 0,00 0,00 9.475,00 6.830,55 72,09% 6.830,55 72,09% 6.830,55 100,00% 0,00 2.644,45110 931 12100 1 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: COMPLEMENTO DE DESTINO 30.144,00 0,00 0,00 30.144,00 23.521,57 78,03% 23.521,57 78,03% 23.521,57 100,00% 0,00 6.622,43





Iniciales

Remanentes

Incorporados

Modificaciones

de Crédito

Créditos

Definitivos

Gastos

Compromisos

% Comprometidos

/ Créditos

definitivos

Obligaciones

Reconocidas

% ORN /

Créditos

definitivos

Pagos

Realizados

% Pagos

Realizados /

ORN

Obligaciones

pendientes de

pago

Remananentes

de crédito

110 931 12101 1 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: COMPLEMENTO ESPECIFICO 49.008,00 0,00 0,00 49.008,00 38.355,87 78,26% 38.355,87 78,26% 38.355,87 100,00% 0,00 10.652,13110 931 14000 1 POLITICA ECONÓMICA Y FISCAL: SUSTITUCIONES 1.967,00 0,00 0,00 1.967,00 778,20 39,56% 778,20 39,56% 778,20 100,00% 0,00 1.188,80110 931 15000 1 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIV. 9.667,00 0,00 0,00 9.667,00 7.979,82 82,55% 7.979,82 82,55% 7.979,82 100,00% 0,00 1.687,18110 931 16000 1 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: SEGURIDAD SOCIAL 32.928,00 0,00 0,00 32.928,00 27.577,45 83,75% 27.577,45 83,75% 27.577,45 100,00% 0,00 5.350,55110 931 16200 1 POLITICA ECONOMICA Y FISCAL: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONAL 275,00 0,00 0,00 275,00 45,00 16,36% 45,00 16,36% 45,00 100,00% 0,00 230,00110 932 12001 1 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: SUELDOS DEL GRUPO A2 12.907,00 0,00 0,00 12.907,00 10.253,33 79,44% 10.253,33 79,44% 10.253,33 100,00% 0,00 2.653,67110 932 12003 1 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: SUELDOS DEL GRUPO C1 9.885,00 0,00 -6.125,80 3.759,20 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 3.759,20110 932 12004 1 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: SUELDOS DEL GRUPO C2 33.514,00 0,00 0,00 33.514,00 26.016,40 77,63% 26.016,40 77,63% 26.016,40 100,00% 0,00 7.497,60110 932 12006 1 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: TRIENIOS 6.202,00 0,00 0,00 6.202,00 4.624,94 74,57% 4.624,94 74,57% 4.624,94 100,00% 0,00 1.577,06110 932 12100 1 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: COMPLEMENTO DE DESTINO 33.913,00 0,00 -1.797,00 32.116,00 21.594,39 67,24% 21.594,39 67,24% 21.594,39 100,00% 0,00 10.521,61110 932 12101 1 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: COMPLEMENTO ESPECIFICO 38.206,00 0,00 0,00 38.206,00 25.082,34 65,65% 25.082,34 65,65% 25.082,34 100,00% 0,00 13.123,66110 932 15000 1 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION IND 14.842,00 0,00 0,00 14.842,00 7.467,22 50,31% 7.467,22 50,31% 7.467,22 100,00% 0,00 7.374,78110 932 16000 1 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: SEGURIDAD SOCIAL 43.975,00 0,00 -375,20 43.599,80 30.029,90 68,88% 30.029,90 68,88% 30.029,90 100,00% 0,00 13.569,90110 932 16200 1 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSO 150,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 150,00110 934 12000 1 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO A1 14.677,00 0,00 0,00 14.677,00 11.773,15 80,21% 11.773,15 80,21% 11.773,15 100,00% 0,00 2.903,85110 934 12001 1 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO A2 12.907,00 0,00 -2.762,00 10.145,00 6.772,92 66,76% 6.772,92 66,76% 6.772,92 100,00% 0,00 3.372,08110 934 12004 1 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO C2 25.136,00 0,00 0,00 25.136,00 21.508,61 85,57% 21.508,61 85,57% 21.508,61 100,00% 0,00 3.627,39110 934 12005 1 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: SUELDOS DEL GRUPO E 7.679,00 0,00 0,00 7.679,00 6.033,17 78,57% 6.033,17 78,57% 6.033,17 100,00% 0,00 1.645,83110 934 12006 1 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: TRIENIOS 7.815,00 0,00 0,00 7.815,00 5.509,54 70,50% 5.509,54 70,50% 5.509,54 100,00% 0,00 2.305,46110 934 12100 1 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: COMPLEMENTO DE DESTIN 36.427,00 0,00 0,00 36.427,00 27.237,70 74,77% 27.237,70 74,77% 27.237,70 100,00% 0,00 9.189,30110 934 12101 1 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: COMPLEMENTO ESPECIFIC 47.615,00 0,00 0,00 47.615,00 34.397,07 72,24% 34.397,07 72,24% 34.397,07 100,00% 0,00 13.217,93110 934 14000 1 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: SUSTITUCIONES 146,00 0,00 0,00 146,00 562,78 385,47% 562,78 385,47% 562,78 100,00% 0,00 -416,78110 934 15000 1 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: PRODUCT.ASIGN.INDIVID 10.607,00 0,00 0,00 10.607,00 8.714,12 82,15% 8.714,12 82,15% 8.714,12 100,00% 0,00 1.892,88110 934 15001 1 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: PRODUCT.ASIGNACION COLEC 1.800,00 0,00 2.762,00 4.562,00 2.848,07 62,43% 2.848,07 62,43% 2.848,07 100,00% 0,00 1.713,93110 934 15100 1 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: GRATIFICACIONES 302,00 0,00 1.297,64 1.599,64 1.263,56 78,99% 1.263,56 78,99% 1.263,56 100,00% 0,00 336,08110 934 16000 1 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: SEGURIDAD SOCIAL 43.778,00 0,00 368,55 44.146,55 38.623,02 87,49% 38.623,02 87,49% 38.623,02 100,00% 0,00 5.523,53110 934 16200 1 GESTION DE LA DEUDA Y TESORERIA: FORMACION Y PERFEC.DEL PERS 275,00 0,00 0,00 275,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 275,00110 132 23301 2 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: OTRAS INDEMNIZACIONES 500,00 0,00 0,00 500,00 550,60 110,12% 550,60 110,12% 550,60 100,00% 0,00 -50,60110 132 2210400 2 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: VESTUARIO POLICIA LOCAL 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 8.524,28 34,10% 8.524,28 34,10% 697,16 8,18% 7.827,12 16.475,72110 155 23301 2 VIAS PUBLICAS: OTRAS INDEMNIZACIONES 500,00 0,00 0,00 500,00 233,60 46,72% 233,60 46,72% 233,60 100,00% 0,00 266,40110 155 2210402 2 VIAS PUBLICAS: VESTUARIO PERSONAL BRIGADA 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 3.985,47 26,57% 3.985,47 26,57% 3.570,96 89,60% 414,51 11.014,53110 320 2210403 2 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: VESTUARIO PERSONAL DE EDUCACION 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 150,00 15,00% 150,00 15,00% 150,00 100,00% 0,00 850,00110 912 23000 2 ORGANOS DE GOBIERNO: DIETAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.020,15 102,02% 1.020,15 102,02% 670,15 65,69% 350,00 -20,15110 912 23300 2 ORGANOS DE GOBIERNO: INDEMNIZACION POR ASISTENCIA CONCEJALES 46.800,00 0,00 0,00 46.800,00 39.600,00 84,62% 39.600,00 84,62% 39.600,00 100,00% 0,00 7.200,00110 920 22710 2 ADMON.GENERAL: PLAN DE RIESGOS LABORALES 21.700,00 0,00 0,00 21.700,00 23.015,88 106,06% 16.036,74 73,90% 9.107,94 56,79% 6.928,80 5.663,26110 920 22713 2 ADMINISTRACION GENERAL: GASTOS PROCESOS SELECTIVOS 5.000,00 0,00 -3.000,00 2.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 2.000,00110 920 2210404 2 ADMON.GENERAL: VESTUARIO NOTIFICADORES Y LIMPIADORAS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 201,51 10,08% 201,51 10,08% 201,51 100,00% 0,00 1.798,49110 920 2302001 2 ADMON.GENERAL: DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00 622,75 36,63% 622,75 36,63% 622,75 100,00% 0,00 1.077,25120 162 25300 2 RECOGIDA, ELIMIN, TRATAM.DE RESIDUOS: SERV.RECOGIDA MANCOMUN 319.275,00 0,00 0,00 319.275,00 254.376,90 79,67% 254.376,90 79,67% 199.051,84 78,25% 55.325,06 64.898,10120 163 25301 2 LIMPIEZA VIARIA: SERV.LIMPIEZA VIARIA PRESTADO POR LA MANCOM 230.700,00 0,00 0,00 230.700,00 160.097,65 69,40% 160.097,65 69,40% 88.920,33 55,54% 71.177,32 70.602,35120 230 25303 2 ADMON.GRAL.DE SERV.SOCIALES: SERV.PRESTADOS POR LA MANCOMUNI 37.800,00 0,00 -10.881,00 26.919,00 20.643,38 76,69% 20.643,38 76,69% 12.479,06 60,45% 8.164,32 6.275,62120 340 25304 2 ADMON.GENERAL: SERVIC.DEPORTIVOS PRESTADOS POR LA MANCOMUNIT 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 982,85 35,10% 982,85 35,10% 686,17 69,81% 296,68 1.817,15120 920 20200 2 ADMON GENERAL: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 100,00% 2.625,00 75,00% 2.625,00 100,00% 0,00 875,00120 920 20402 2 ADMON.GENERAL: ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 8.125,00 0,00 0,00 8.125,00 8.213,36 101,09% 6.831,99 84,09% 6.141,37 89,89% 690,62 1.293,01120 920 21302 2 ADMON.GENERAL: REPAR.MANT.Y CONSERV.DE FOTOCOPIADORAS 5.200,00 0,00 0,00 5.200,00 3.846,57 73,97% 3.846,57 73,97% 2.549,93 66,29% 1.296,64 1.353,43120 920 21400 2 ADMON.GENERAL: REPAR.MANT.Y CONSERV.VEHICULOS NOTIFICADORES 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 100,00120 920 22000 2 ADMON.GENERAL: MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABL 13.700,00 0,00 0,00 13.700,00 11.038,70 80,57% 11.038,70 80,57% 7.178,16 65,03% 3.860,54 2.661,30120 920 22001 2 ADMON.GENERAL: PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONE 7.800,00 0,00 0,00 7.800,00 9.490,03 121,67% 9.490,03 121,67% 2.805,40 29,56% 6.684,63 -1.690,03120 920 22101 2 ADMON.GRAL: SUMINISTRO DE AGUA DE EDIFICIOS PUBLICOS 9.400,00 0,00 10.871,00 20.271,00 11.046,56 54,49% 11.046,56 54,49% 10.871,00 98,41% 175,56 9.224,44120 920 22201 2 ADMON.GENERAL: COMUNICACIONES POSTALES 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 25.483,20 72,81% 25.483,20 72,81% 21.417,49 84,05% 4.065,71 9.516,80120 920 22400 2 ADMON.GENERAL: PRIMAS DE SEGUROS DE EDIFICIOS Y LOCALES 25.498,00 0,00 0,00 25.498,00 17.672,65 69,31% 17.666,55 69,29% 17.236,76 97,57% 429,79 7.831,45120 920 22401 2 ADMON.GENERAL: PRIMAS DE SEGUROS DE VEHICULOS MUNICIPALES 3.852,00 0,00 0,00 3.852,00 2.196,50 57,02% 2.193,12 56,93% 2.193,12 100,00% 0,00 1.658,88120 920 22402 2 ADMON.GENERAL: PRIMAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL 27.600,00 0,00 0,00 27.600,00 27.735,06 100,49% 27.735,06 100,49% 27.735,06 100,00% 0,00 -135,06120 920 22500 2 ADMON.GENERAL: TRIBUTOS Y TASAS ESTATALES 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 1.632,07 108,80% 1.632,07 108,80% 1.632,07 100,00% 0,00 -132,07120 920 22501 2 ADMON.GENERAL: TRIBUTOS Y TASAS DE COMUNIDADES AUTONOMAS 100,00 0,00 0,00 100,00 8,34 8,34% 8,34 8,34% 8,34 100,00% 0,00 91,66120 920 22502 2 ADMON.GENERAL: TRIBUTOS Y TASAS LOCALES 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 100,00120 920 22601 2 ADMON.GENERAL: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 100,00120 920 22602 2 ADMON.GENERAL: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 10.310,00 0,00 0,00 10.310,00 12.128,04 117,63% 12.128,04 117,63% 10.365,12 85,46% 1.762,92 -1.818,04120 920 22603 2 ADMON.GENERAL: PUBLICACION EN DIARIOS OFICIALES 4.100,00 0,00 0,00 4.100,00 1.529,20 37,30% 1.529,20 37,30% 1.529,20 100,00% 0,00 2.570,80120 920 22634 2 ADMON.GRAL.; INDEMNIZACION POR RESPONSAB. PATRIMONIAL 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 1.385,47 46,18% 1.385,47 46,18% 886,83 64,01% 498,64 1.614,53120 920 22636 2 ADMON.GENERAL: SANCIONES 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.046,00 102,30% 2.046,00 102,30% 2.046,00 100,00% 0,00 -46,00120 920 22699 2 ADMON.GENERAL: OTROS GASTOS DIVERSOS 5.600,00 0,00 0,00 5.600,00 2.723,75 48,64% 2.723,75 48,64% 1.076,60 39,53% 1.647,15 2.876,25120 920 22704 2 ADMON.GENERAL: CUSTODIA, DEPOSITOS Y ALMACENAJE 4.530,00 0,00 0,00 4.530,00 5.846,01 129,05% 5.846,01 129,05% 4.999,98 85,53% 846,03 -1.316,01120 920 22705 2 ADMON.GENERAL: PROCESOS ELECTORALES 100,00 0,00 0,00 100,00 63,08 63,08% 63,08 63,08% 63,08 100,00% 0,00 36,92120 920 22799 2 ADMON.GENERAL: OTROS TRABAJOS REALIZADOS 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 1.800,00120 920 25302 2 ADMON.GENERAL: SERV.GENERALES PREST.POR LA MANCOMUNITAT 77.200,00 0,00 0,00 77.200,00 59.311,53 76,83% 59.311,53 76,83% 32.846,85 55,38% 26.464,68 17.888,47





Iniciales

Remanentes

Incorporados

Modificaciones

de Crédito

Créditos

Definitivos

Gastos

Compromisos

% Comprometidos

/ Créditos

definitivos

Obligaciones

Reconocidas

% ORN /

Créditos

definitivos

Pagos

Realizados

% Pagos

Realizados /

ORN

Obligaciones

pendientes de

pago

Remananentes

de crédito

120 920 2210303 2 ADMON.GENERAL: COMBUSTIBLE VEHICULOS NOTIFICADORES 2.300,00 0,00 0,00 2.300,00 2.322,08 100,96% 2.322,08 100,96% 1.310,59 56,44% 1.011,49 -22,08120 920 2211007 2 ADMON.GENERAL: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO AYUNTAMIENTO 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 3.590,13 79,78% 3.590,13 79,78% 2.459,19 68,50% 1.130,94 909,87120 920 2260400 2 ADMON.GENERAL: GASTOS EN PROCESOS JUDICIALES Y REGISTRO 3.900,00 0,00 0,00 3.900,00 21.064,62 540,12% 21.064,62 540,12% 16.930,98 80,38% 4.133,64 -17.164,62120 920 2260401 2 ADMON.GENERAL: ASESOR JURIDICO EXTERNO 12.508,00 0,00 0,00 12.508,00 13.007,47 103,99% 9.764,10 78,06% 6.800,29 69,65% 2.963,81 2.743,90120 920 2270623 2 ADMON.GENERAL: SERVICIO CONTROL HORARIO 12.700,00 0,00 0,00 12.700,00 9.490,78 74,73% 9.490,78 74,73% 6.327,18 66,67% 3.163,60 3.209,22120 920 2270624 2 ADMON.GENERAL: SERVICIO DE ENCUADERNACION 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 1.300,00130 234 22200 2 CENTRO DE ACOGIDA: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 600,00 50,00% 600,00 50,00% 600,00 100,00% 0,00 600,00130 920 20300 2 ADMON.GENERAL: ARRENDAMIENTO MAQUINARIA FOTOCOP. Y ORDENADOR 3.600,00 0,00 0,00 3.600,00 3.095,71 85,99% 2.969,25 82,48% 2.969,25 100,00% 0,00 630,75130 920 21600 2 ADMON.GENERAL: REPAR.MANT.Y CONSERV.DE EQUIPOS INFORMATICOS 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 6.478,59 86,38% 6.478,59 86,38% 6.478,59 100,00% 0,00 1.021,41130 920 22002 2 ADMON.GENERAL: MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.034,84 60,70% 3.034,84 60,70% 2.571,78 84,74% 463,06 1.965,16130 920 22200 2 ADMON.GENERAL: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 38.000,00 0,00 9.000,00 47.000,00 27.363,85 58,22% 27.363,85 58,22% 19.528,55 71,37% 7.835,30 19.636,15130 920 2270601 2 ADMON.GENERAL: MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS 63.600,00 0,00 0,00 63.600,00 44.904,39 70,60% 34.873,46 54,83% 28.711,61 82,33% 6.161,85 28.726,54200 932 22699 2 GESTION DEL SISTEMA TRIBUTARIO: GASTOS DIVERSOS 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 5.533,14 92,22% 5.533,14 92,22% 5.533,14 100,00% 0,00 466,86200 932 22709 2 GESTION SISTEMA TRIBUTARIO:ASIST.TECNICA CONV. D.G.CATASTRO 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 100,00% 2.595,13 17,30% 0,00 0,00% 2.595,13 12.404,87200 934 22202 2 GESTION DEUDA Y TESORERIA: COMUNICACIONES POSTALES 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 1.400,00200 934 2260403 2 GASTOS DEL REGISTRO Y OTROS DE GESTION RECAUDATORIA 600,00 0,00 0,00 600,00 10,64 1,77% 10,64 1,77% 10,64 100,00% 0,00 589,36310 153 22608 2 ACCESO A LA VIVIENDA: GTOS.COMUNIDAD PROPIET. EN ALQUILER 8.320,00 0,00 0,00 8.320,00 8.213,31 98,72% 8.213,31 98,72% 4.605,48 56,07% 3.607,83 106,69320 150 22000 2 ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URBANISMO: MATERIAL DE OFICINA 800,00 0,00 0,00 800,00 290,88 36,36% 290,88 36,36% 290,88 100,00% 0,00 509,12320 150 2270602 2 ADMON.GRAL.DE LA VIVIENDA Y URB: PROYECTOS Y ESTUDIOS TECN. 900,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 900,00330 162 2270001 2 RECOGIDA, ELIMIN.Y TRATAT.RESIDUOS: RETIRADA ESCOMBROS INERT 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 100,00330 172 21902 2 PROTECCION Y MEJORA MEDIO AMBIENTE: LIMPIEZA DE SOLARES 100,00 0,00 0,00 100,00 165,20 165,20% 165,20 165,20% 165,20 100,00% 0,00 -65,20330 172 22612 2 PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE:GTOS.DIVERSOS AULA NATURA 7.330,00 0,00 2.000,00 9.330,00 8.211,58 88,01% 3.441,58 36,89% 1.615,58 46,94% 1.826,00 5.888,42330 172 22699 2 PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE:OTROS GASTOS DIVERSOS 4.000,00 0,00 1.540,00 5.540,00 2.360,64 42,61% 2.360,64 42,61% 2.292,24 97,10% 68,40 3.179,36330 172 22702 2 PROTECCIÓN Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE: AUDITORIAS ACÚSTICAS 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 100,00330 450 20900 2 ADMON.GRAL.DE INFRAESTRUCTURAS: CANON OCUPACION TERRENOS 3.762,00 0,00 0,00 3.762,00 3.754,29 99,80% 3.754,29 99,80% 3.754,29 100,00% 0,00 7,71331 162 22610 2 RECOGIDA, ELIMIN.Y TRATAT.RESIDUOS: EXPLOT.Y MANT.ECOPARQUE 169.400,00 0,00 -9.000,00 160.400,00 28.394,37 17,70% 28.394,37 17,70% 28.394,37 100,00% 0,00 132.005,63331 172 2270604 2 PROTEC.Y MEJORA MEDIO AMBIENTE: ELIMINACION VERTIDOS AL MAR 3.345,00 0,00 0,00 3.345,00 2.161,02 64,60% 2.161,02 64,60% 1.612,64 74,62% 548,38 1.183,98332 172 22613 2 PROTECCION Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE: DIA DE LA COSTERA 2.000,00 0,00 -2.000,00 0,00 210,67 #¡DIV/0! 210,67 #¡DIV/0! 0,00 0,00% 210,67 -210,67332 172 2270012 2 PROTEC. MEDIO AMBIENTE: LIMPIEZA EN LOCALES DE LA COSTERA 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 500,00340 130 21207 2 ADMON.GRAL.SEGUR.Y PROT.CIVIL: REP.MANT.Y CONS.EDIFICIO POLI 4.100,00 0,00 0,00 4.100,00 2.693,61 65,70% 2.693,61 65,70% 1.082,32 40,18% 1.611,29 1.406,39340 130 21311 2 AD. GRAL SEGURIDAD: REPACION Y MANT. MAQ., INSTAL Y UTILLAJE 0,00 0,00 0,00 0,00 2.049,30 #¡DIV/0! 2.049,30 #¡DIV/0! 100,30 4,89% 1.949,00 -2.049,30340 130 2270007 2 ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y PROT.CIVIL: LIMPIEZA Y ASEO EDFICIO 12.400,00 0,00 0,00 12.400,00 12.697,63 102,40% 9.550,16 77,02% 6.348,84 66,48% 3.201,32 2.849,84340 134 21307 2 PROTECCION CIVIL: REPAR.MANT.Y CONSERV.INSTAL.Y EXTINTORES 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 5.208,25 74,40% 5.208,25 74,40% 2.051,92 39,40% 3.156,33 1.791,75340 153 21205 2 ACCESO A LA VIVIENDA: REPAR.MANT.Y CONS.VIVIENDAS ARRENDADAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 2.869,69 57,39% 2.869,69 57,39% 635,97 22,16% 2.233,72 2.130,31340 155 2270011 2 VIAS PUBLICAS: SERVICIO LIMPIEZA ALMACEN BRIGADA OBRAS 845,00 0,00 0,00 845,00 299,30 35,42% 299,30 35,42% 109,77 36,68% 189,53 545,70340 230 21201 2 ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: REPAR.MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00 3.098,83 36,46% 3.098,83 36,46% 2.859,08 92,26% 239,75 5.401,17340 230 21305 2 ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: REPAR.MANT.Y CONS.INSTALACION LOCA 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 5.183,84 57,60% 5.183,84 57,60% 2.827,78 54,55% 2.356,06 3.816,16340 230 21309 2 ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: REP.MANT.CONS.INST.MAS MUR 0,00 0,00 0,00 0,00 315,82 #¡DIV/0! 315,82 #¡DIV/0! 83,85 26,55% 231,97 -315,82340 230 2270003 2 ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: LIMPIEZA Y ASEO EN LOCALES PUBLICO 12.388,00 0,00 0,00 12.388,00 13.617,06 109,92% 10.721,38 86,55% 7.584,22 70,74% 3.137,16 1.666,62340 232 21203 2 PROMOCION SOCIAL: REPAR.MANTEN.Y CONSERV.EDIFICIO CEAM 2.950,00 0,00 0,00 2.950,00 1.905,95 64,61% 1.905,95 64,61% 1.018,32 53,43% 887,63 1.044,05340 234 21202 2 CENTRO DE ACOGIDA: REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 79,49 5,30% 79,49 5,30% 54,71 68,83% 24,78 1.420,51340 234 2270004 2 CENTRO DE ACOGIDA: LIMPIEZA Y ASEO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 1.488,19 74,41% 1.488,19 74,41% 1.488,19 100,00% 0,00 511,81340 241 2270010 2 FOMENTO DE EMPLEO: SERVICIO LIMPIEZA E.S. MARTINEZ COLL 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 2.836,94 189,13% 2.836,94 189,13% 1.958,84 69,05% 878,10 -1.336,94340 337 21310 2 OCIO Y TIEMPO LIBRE: REPAR.MANT.Y CONSERV.INSTA.ESPAI JOVE 0,00 0,00 3.677,73 3.677,73 1.100,16 29,91% 1.100,16 29,91% 138,46 12,59% 961,70 2.577,57340 337 2270008 2 OCIO Y TIEMPO LIBRE: LIMPIEZA Y ASEO DEL EDIFICIO ESPAI JOVE 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00 8.500,00 100,00% 833,34 9,80% 497,76 59,73% 335,58 7.666,66340 431 21204 2 COMERCIO: REPAR. MANTEN. Y CONSERV.MERCADO MUNICIPAL 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 569,48 37,97% 569,48 37,97% 286,67 50,34% 282,81 930,52340 431 2270009 2 COMERCIO: SERVICIO LIMPIEZA MERCADO MUNICIPAL 2.040,00 0,00 0,00 2.040,00 1.159,81 56,85% 1.159,81 56,85% 803,61 69,29% 356,20 880,19340 920 21200 2 ADMON.GENERAL: REPAR.MANT.Y CONSERV.EDIFICIOS AYUNTAMIENTO 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00 1.945,45 46,32% 1.945,45 46,32% 1.466,90 75,40% 478,55 2.254,55340 920 21303 2 ADMON.GENRAL: REPAR.MANT.Y CONSERV.INSTALACIONES TECNICAS AY 11.220,00 0,00 0,00 11.220,00 6.597,99 58,81% 6.597,99 58,81% 4.638,71 70,30% 1.959,28 4.622,01340 920 21304 2 ADMON.GENERAL: REPAR.MANT.Y CONS.INSTAL.ELECT.LOC.PUB.CONCUR 10.200,00 0,00 0,00 10.200,00 1.010,08 9,90% 1.010,08 9,90% 1.010,08 100,00% 0,00 9.189,92340 925 21308 2 ATENCION A LOS CIUDADANOS: REP.MANT.CONS.INST.ESPAI VORAMAR 0,00 0,00 0,00 0,00 323,46 #¡DIV/0! 323,46 #¡DIV/0! 80,74 24,96% 242,72 -323,46340 925 2270013 2 ATENCION A LOS CIUDADANOS: LIMPIEZA Y ASEO LOCALES 0,00 0,00 0,00 0,00 1.766,92 #¡DIV/0! 1.766,92 #¡DIV/0! 355,18 20,10% 1.411,74 -1.766,92350 161 2270629 2 SANEAM.ABAST.Y DISTRIB.DE AGUA: SERVICIOS DE CONSULTORÍA 35.000,00 0,00 8.236,00 43.236,00 43.235,73 100,00% 12.006,50 27,77% 0,00 0,00% 12.006,50 31.229,50400 155 20401 2 VIAS PUBLICAS: ALQUILER VEHICULOS Y MAQUINARIA OBRAS PULICAS 40.937,00 0,00 0,00 40.937,00 43.020,05 105,09% 34.515,79 84,31% 28.747,41 83,29% 5.768,38 6.421,21400 155 21000 2 VIAS PUBLICAS: REPAR.MANT.Y CONS.DE VIAS PUBLICAS URBANAS 23.657,00 0,00 0,00 23.657,00 16.541,52 69,92% 16.541,52 69,92% 12.010,84 72,61% 4.530,68 7.115,48400 155 21003 2 VIAS PUBLICAS: REPAR. MANTEN. Y CONSERV. MOBILIARIO URBANO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 530,88 53,09% 530,88 53,09% 176,88 33,32% 354,00 469,12400 155 21300 2 VIAS PUBLICAS: CONSERVACION MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 5.117,62 511,76% 5.117,62 511,76% 2.543,42 49,70% 2.574,20 -4.117,62400 155 21401 2 VIAS PUBLICAS: REPAR.MANT.Y CONSERV.VEHICULOS OBRAS Y SERV. 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 9.639,60 137,71% 9.639,60 137,71% 7.701,98 79,90% 1.937,62 -2.639,60400 155 22199 2 VIAS PUBLICAS: OTROS SUMINISTROS 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 4.832,36 69,03% 4.832,36 69,03% 2.289,47 47,38% 2.542,89 2.167,64400 155 2210301 2 VIAS PUBLICAS: COMBUSTIBLES VEHICULOS OBRAS Y SERVICIOS 17.500,00 0,00 0,00 17.500,00 20.561,09 117,49% 20.561,09 117,49% 14.809,29 72,03% 5.751,80 -3.061,09400 162 2270610 2 RECOGIDA, ELIMIN.Y TRATAT.RESIDUOS: TRABAJOS EN VERTIDO (ANT 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 1.800,00 20,00% 1.800,00 20,00% 1.800,00 100,00% 0,00 7.200,00400 230 22101 2 ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: AGUA 500,00 0,00 0,00 500,00 805,14 161,03% 805,14 161,03% 471,34 58,54% 333,80 -305,14400 230 22199 2 ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: OTROS SUMINISTROS 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 1.935,52 71,69% 1.935,52 71,69% 1.339,45 69,20% 596,07 764,48400 230 2211002 2 AD.GRAL.SERV.SOC.: EDIFICIOS MUN. SUMINISTRO PROD. LIMPIEZA 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 2.034,28 81,37% 2.034,28 81,37% 1.466,17 72,07% 568,11 465,72401 163 2211001 2 LIMPIEZA VIARIA: SUMTROS.DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA VIARIA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 100,00% 1.000,00 100,00% 605,05 60,51% 394,95 0,00420 171 21002 2 PARQUES Y JARDINES: REPAR.MANT.Y CONSERV.PARQUES Y JARDINES 40.800,00 0,00 0,00 40.800,00 26.604,12 65,21% 26.012,20 63,76% 17.820,48 68,51% 8.191,72 14.787,80





Iniciales

Remanentes

Incorporados

Modificaciones

de Crédito

Créditos

Definitivos

Gastos

Compromisos

% Comprometidos

/ Créditos

definitivos

Obligaciones

Reconocidas

% ORN /

Créditos

definitivos

Pagos

Realizados

% Pagos

Realizados /

ORN

Obligaciones

pendientes de

pago

Remananentes

de crédito

430 130 2210000 2 ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y PROT.CIVIL: ALUMB.PUBL.EDIFICIO POLIC 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 6.065,46 55,14% 6.065,46 55,14% 2.701,56 44,54% 3.363,90 4.934,54430 133 2210001 2 ORDENACION TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO: ENERG.ELECT.SEMAFOROS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 1.152,20 57,61% 1.152,20 57,61% 485,05 42,10% 667,15 847,80430 165 20302 2 ALUMBRADO PUBLICO: ALQUILER LUCES DE NAVIDAD 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 4.999,99 100,00% 4.999,99 100,00% 4.999,99 100,00% 0,00 0,01430 165 21301 2 ALUMBRADO PUBLICO: REPAR.MANT.Y CONSERV.ALUMBRADO PUBLICO 96.000,00 0,00 0,00 96.000,00 126.176,96 131,43% 126.176,96 131,43% 84.323,75 66,83% 41.853,21 -30.176,96430 165 2210002 2 ALUMBRADO PUBLICO: ENERGIA ELECTRICA VIAS PUBLICAS 448.500,00 0,00 0,00 448.500,00 330.608,72 73,71% 330.608,72 73,71% 174.801,12 52,87% 155.807,60 117.891,28430 230 2210003 2 ADMON.GRAL.SERV.SOCIALES: ENERGIA ELECTRICA LOCALES MUNICIP 36.515,00 0,00 0,00 36.515,00 29.382,66 80,47% 29.382,66 80,47% 12.946,40 44,06% 16.436,26 7.132,34430 234 2210004 2 CENTRO DE ACOGIDA: ENERGIA ELECTRICA 3.705,00 0,00 0,00 3.705,00 2.184,69 58,97% 2.184,69 58,97% 1.556,65 71,25% 628,04 1.520,31430 320 2210005 2 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: ENERGIA ELECTRICA ESCUELAS 42.000,00 0,00 0,00 42.000,00 32.839,71 78,19% 32.839,71 78,19% 18.733,16 57,04% 14.106,55 9.160,29430 332 2210010 2 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS: ENERG.ELECT.EN BIBLIOTECA ESPAI JOVE 25.000,00 0,00 -10.348,73 14.651,27 1.336,78 9,12% 1.336,78 9,12% 1.336,78 100,00% 0,00 13.314,49430 337 2210009 2 OCIO Y TIEMPO LIBRE: ENERGIA ELECTRICA EDIFICIO ESPAI JOVE 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 2.863,46 28,63% 2.863,46 28,63% 1.840,53 64,28% 1.022,93 7.136,54430 431 2210006 2 COMERCIO: ENERGIA ELECTRICA MERCADO MUNICIPAL 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 2.640,90 75,45% 2.640,90 75,45% 907,50 34,36% 1.733,40 859,10430 920 2210007 2 ADMON.GENERAL: ENERGIA ELECTRICA EDIFICIOS AYUNTAMIENTO 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 16.924,56 70,52% 16.924,56 70,52% 7.753,92 45,81% 9.170,64 7.075,44430 925 2210008 2 ATENCION A LOS CIUDADANOS: ENERG.ELECT.EDIF.MULTIUSOS PLAYA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 1.999,18 99,96% 1.999,18 99,96% 118,26 5,92% 1.880,92 0,82440 440 2270621 2 ADMON.GRAL.DEL TRANSPORTE: SERVICIO DE AUTOBUS 74.000,00 0,00 0,00 74.000,00 54.089,80 73,09% 54.089,80 73,09% 53.846,11 99,55% 243,69 19.910,20450 432 22199 2 ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA: OTROS SUMTROS DE TURISMO 100,00 0,00 0,00 100,00 1.414,11 1414,11% 1.414,11 1414,11% 0,00 0,00% 1.414,11 -1.314,11450 432 2261601 2 ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA: GASTOS DIVERSOS DE TURISMO 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 11.832,09 78,88% 11.570,28 77,14% 706,47 6,11% 10.863,81 3.429,72451 173 21300 2 PLAYA: REPAR.MANTEN.DE MAQUINARIA E INSTALACIONES PLAYA 9.000,00 0,00 4.665,41 13.665,41 9.262,39 67,78% 9.262,39 67,78% 270,01 2,92% 8.992,38 4.403,02451 173 2270002 2 PLAYA: SERVICIOS DE LIMPIEZA EN PLAYA 10.000,00 0,00 17.320,00 27.320,00 27.638,49 101,17% 27.638,49 101,17% 16.001,53 57,90% 11.636,96 -318,49451 173 2270603 2 PLAYA: AUDITORIA PLAYA 7.000,00 0,00 1.156,00 8.156,00 8.884,83 108,94% 8.884,83 108,94% 1.375,72 15,48% 7.509,11 -728,83451 173 2270614 2 PLAYA: SERVICIO DE AMBULANCIA PARA LA PLAYA 47.192,00 0,00 0,00 47.192,00 47.192,00 100,00% 47.192,00 100,00% 7.747,94 16,42% 39.444,06 0,00451 173 2270626 2 PLAYA: SERVICIO DE SOCORRISTAS EN LA PLAY 66.332,00 0,00 0,00 66.332,00 66.332,00 100,00% 65.566,93 98,85% 10.890,32 16,61% 54.676,61 765,07451 173 2270628 2 PLAYA: TRABAJOS DE INSTALACION Y DESMONTAJE DE UTILLAJE 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 8.000,00 133,33% 8.000,00 133,33% 8.000,00 100,00% 0,00 -2.000,00461 241 22118 2 FOMENTO DEL EMPLEO: MATERIALES OBRAS AGRARIAS 3.900,00 0,00 0,00 3.900,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 3.900,00461 410 22199 2 ADMON.GRAL.AGRICULTURA: OTROS SUMINISTROS 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 500,00461 410 2270620 2 ADMON.GRAL.AGRICULTURA: REPAR.MANT.Y CONS.TORNOS ACEQUIAS 2.360,00 0,00 0,00 2.360,00 1.652,00 70,00% 1.652,00 70,00% 1.652,00 100,00% 0,00 708,00461 454 21001 2 CAMINOS VECINALES: REPAR.MANT.Y CONSERV.CAMINOS RURALES 2.040,00 0,00 0,00 2.040,00 571,11 28,00% 571,11 28,00% 571,11 100,00% 0,00 1.468,89461 459 21002 2 OTRAS INFRAESTRUCTURAS: REPAR.MANT.Y CONS.INFRAEST.AGRARIAS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 11,25 1,13% 11,25 1,13% 11,25 100,00% 0,00 988,75500 924 22632 2 PARTICIPACION CIUDADANA: GASTOS DIVERSOS 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 100,00501 924 22630 2 PARTICIPACION CIUDADANA: HERMANAMIENTO CON OTROS PUEBLOS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 351,43 17,57% 351,43 17,57% 351,43 100,00% 0,00 1.648,57510 230 20201 2 ADMON.GRAL.DE SERV.SOCIALES: ALQUILER ANTIGÜA ESTACION RENFE 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 7.520,68 100,28% 7.520,68 100,28% 3.760,34 50,00% 3.760,34 -20,68510 231 22115 2 ACCION SOCIAL: MATERIAL LUDOTECA 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 100,00510 231 22404 2 ACCION SOCIAL: PRIMAS SEGUROS ALUMNOS CENTRO DIA M.COLL 612,00 0,00 0,00 612,00 1.049,37 171,47% 1.049,37 171,47% 1.049,37 100,00% 0,00 -437,37510 231 22409 2 ACCION SOCIAL: SEGUROS INMIGRACION 0,00 0,00 150,00 150,00 175,36 116,91% 175,36 116,91% 100,72 57,44% 74,64 -25,36510 231 22617 2 ACCION SOCIAL: MATERIAL CENTRO DE DIA MARTINEZ COLL 10.812,00 0,00 0,00 10.812,00 9.022,09 83,45% 7.812,77 72,26% 7.381,57 94,48% 431,20 2.999,23510 231 22699 2 ACCION SOCIAL: OTROS GASTOS DIVERSOS 3.563,00 0,00 0,00 3.563,00 296,45 8,32% 296,45 8,32% 285,56 96,33% 10,89 3.266,55510 231 2269901 2 ACCION SOCIAL: GASTOS DIVERSOS INMIGRACION 0,00 0,00 2.063,03 2.063,03 2.649,11 128,41% 2.649,11 128,41% 2.649,11 100,00% 0,00 -586,08510 231 2270630 2 ACCION SOCIAL: SERVICIOS PROFESIONALES PROGRAMAS INMIGRANTES 10.000,00 0,00 44.947,67 54.947,67 39.604,40 72,08% 34.388,50 62,58% 21.046,14 61,20% 13.342,36 20.559,17510 231 2270632 2 ACCION SOCIAL: ASESOR JURIDICO PARA BIENESTAR SOCIAL 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 3.426,01 97,89% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 3.500,00510 232 22407 2 PROMOCIÓN SOCIAL: PRIMAS DE SEGURO ESCOLA MATINERA 323,00 0,00 0,00 323,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 323,00510 232 2270611 2 PROMOCION SOCIAL: ESCOLA MATINERA 34.642,00 0,00 0,00 34.642,00 31.363,20 90,54% 19.332,34 55,81% 16.428,34 84,98% 2.904,00 15.309,66510 233 22711 2 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: TERAPEUTA (TALLER DISCAP 14.651,00 0,00 0,00 14.651,00 14.650,74 100,00% 9.957,87 67,97% 9.957,87 100,00% 0,00 4.693,13510 233 2270612 2 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: APOYOS DOMICILIARIOS 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 212.904,43 118,28% 169.891,69 94,38% 100.955,37 59,42% 68.936,32 10.108,31510 233 2302002 2 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: INDEMNIZ.PROGRAMA DEPEND 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 204,35 20,44% 204,35 20,44% 204,35 100,00% 0,00 795,65510 234 22106 2 CENTRO DE ACOGIDA: PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANITA 600,00 0,00 0,00 600,00 41,98 7,00% 41,98 7,00% 41,98 100,00% 0,00 558,02510 234 22199 2 CENTRO DE ACOGIDA: OTROS SUMINISTROS 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 17,70 1,77% 17,70 1,77% 17,70 100,00% 0,00 982,30510 234 22406 2 CENTRO DE ACOGIDA: PRIMAS DE SEGUROS 2.650,00 0,00 0,00 2.650,00 799,87 30,18% 799,87 30,18% 799,87 100,00% 0,00 1.850,13510 234 22620 2 CENTRO DE ACOGIDA: ACTIV.DIVERSAS INTEGRACION DE INMIGRANTES 2.100,00 0,00 473,03 2.573,03 670,84 26,07% 670,84 26,07% 670,84 100,00% 0,00 1.902,19510 234 2210201 2 CENTRO DE ACOGIDA: SUMINISTRO DE GAS 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 496,12 33,07% 496,12 33,07% 496,12 100,00% 0,00 1.003,88510 234 2210501 2 CENTRO DE ACOGIDA: PRODUCTOS ALIMENTICIOS CENTRO ACOGIDA 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00 15.586,09 48,71% 15.586,09 48,71% 15.586,09 100,00% 0,00 16.413,91510 234 2211004 2 CENTRO DE ACOGIDA: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 285,23 28,52% 285,23 28,52% 285,23 100,00% 0,00 714,77510 234 2270631 2 CURSOS PARA PROGRAMA OFICINA AMICS 7.100,00 0,00 0,00 7.100,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 7.100,00510 241 22403 2 FOMENTO DE EMPLEO: PRIMAS DE SEGURO PCPI-JARDINERIA 357,00 0,00 0,00 357,00 769,95 215,67% 769,95 215,67% 769,95 100,00% 0,00 -412,95510 241 22621 2 FOMENTO DE EMPLEO: PROGRAMA PCPI-JARDINERIA 5.131,00 0,00 0,00 5.131,00 2.320,05 45,22% 2.320,05 45,22% 2.320,05 100,00% 0,00 2.810,95510 324 22626 2 SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACION: ESCOLA D'ESTIU 3.700,00 0,00 0,00 3.700,00 2.679,75 72,43% 2.679,75 72,43% 2.679,75 100,00% 0,00 1.020,25511 232 22606 2 PROMOCION SOCIAL: TALLERES TERCERA EDAD 27.700,00 0,00 0,00 27.700,00 30.199,89 109,02% 21.480,29 77,55% 19.295,60 89,83% 2.184,69 6.219,71511 232 22618 2 PROMOCION SOCIAL: COMIDA PARA LA TERCERA EDAD 6.941,00 0,00 0,00 6.941,00 4.782,10 68,90% 4.782,10 68,90% 0,00 0,00% 4.782,10 2.158,90511 232 22699 2 PROMOCION SOCIAL: OTROS GASTOS DIVERSOS CEAM 500,00 0,00 0,00 500,00 2.132,36 426,47% 2.132,36 426,47% 2.025,87 95,01% 106,49 -1.632,36511 232 2210200 2 PROMOCION SOCIAL: SUMINISTRO DE GAS EDIFICIO CEAM 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 505,41 38,88% 505,41 38,88% 417,66 82,64% 87,75 794,59511 232 2210500 2 PROMOCION SOCIAL: SUMINISTROS DE ALIMENTOS EDIFICIO CEAM 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.920,42 78,41% 3.920,42 78,41% 2.767,43 70,59% 1.152,99 1.079,58511 232 2211003 2 PROMOCION SOCIAL: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIO CEAM 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 393,57 39,36% 393,57 39,36% 301,39 76,58% 92,18 606,43512 232 22117 2 PROMOCION SOCIAL: OTROS SUMINISTROS PROMOCION DE LA MUJER 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 200,00 13,33% 200,00 13,33% 200,00 100,00% 0,00 1.300,00512 232 22619 2 PROMOCION SOCIAL: GASTOS DIVERSOS PROMOCION DE LA MUJER 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 3.392,72 67,85% 3.392,72 67,85% 3.387,41 99,84% 5,31 1.607,28512 232 2260402 2 PROMOCION SOCIAL: ASESORÍA JURÍDICA DE LA MUJER 4.700,00 0,00 0,00 4.700,00 4.458,63 94,86% 3.252,95 69,21% 2.026,65 62,30% 1.226,30 1.447,05520 320 21206 2 ADMON.GRAL.DE EDUCACION: REPAR.MANT.Y CONSERV.ESCUELAS 30.360,00 0,00 0,00 30.360,00 21.209,21 69,86% 21.209,21 69,86% 13.351,47 62,95% 7.857,74 9.150,79520 320 22624 2 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: GTOS.DIVERSOS PROG.DE EDUCACION 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 732,93 18,32% 732,93 18,32% 410,76 56,04% 322,17 3.267,07520 320 2210302 2 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: COMBUSTIBLE ESCUELAS MUNICIPALES 23.760,00 0,00 0,00 23.760,00 16.842,08 70,88% 16.842,08 70,88% 15.876,10 94,26% 965,98 6.917,92





Iniciales

Remanentes

Incorporados

Modificaciones

de Crédito

Créditos

Definitivos

Gastos

Compromisos

% Comprometidos

/ Créditos

definitivos

Obligaciones

Reconocidas

% ORN /

Créditos

definitivos

Pagos

Realizados

% Pagos

Realizados /

ORN

Obligaciones

pendientes de

pago

Remananentes

de crédito

520 320 2211005 2 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 1.159,30 57,97% 1.159,30 57,97% 635,27 54,80% 524,03 840,70520 320 2270005 2 ADMON.GRAL.DE LA EDUCACION:LIMPIEZA COLEGIOS MILOTXA Y OTROS 81.640,00 0,00 26.809,00 108.449,00 113.054,96 104,25% 84.477,91 77,90% 59.803,18 70,79% 24.674,73 23.971,09520 323 2270617 2 PROMOCION EDUCATIVA: SERVICIO DE APOYO EDUCATIVO 24.600,00 0,00 0,00 24.600,00 25.500,00 103,66% 20.400,00 82,93% 15.300,00 75,00% 5.100,00 4.200,00520 323 2270618 2 PROMOCION EDUCATIVA: SERVICIO DE LUDOTECA 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 14.688,00 97,92% 10.308,80 68,73% 8.812,80 85,49% 1.496,00 4.691,20520 324 2270605 2 SERV.COMPLEM.DE EDUCACION: GABINETE PSICOP. Y E.P.A. 225.270,00 0,00 0,00 225.270,00 169.591,07 75,28% 169.591,07 75,28% 107.357,34 63,30% 62.233,73 55.678,93521 324 2260900 2 SERV.COMPLEMENT.DE EDUCACIÓ: PROMOCIÓ DEL VALENCIÁ 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 2.083,20 59,52% 2.083,20 59,52% 0,00 0,00% 2.083,20 1.416,80531 338 22199 2 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: OTROS SUMINISTROS 100,00 0,00 0,00 100,00 87,80 87,80% 87,80 87,80% 0,00 0,00% 87,80 12,20531 338 22405 2 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: PRIMAS DE SEGUROS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 660,00 33,00% 660,00 33,00% 660,00 100,00% 0,00 1.340,00531 338 22635 2 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GTOS.DIVERSOS OTROS FESTEJOS 100,00 0,00 0,00 100,00 167,56 167,56% 167,56 167,56% 59,00 35,21% 108,56 -67,56531 338 2261100 2 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GASTOS DIVERSOS FIESTAS SEPBRE 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00 79.762,62 83,96% 67.790,04 71,36% 2.782,25 4,10% 65.007,79 27.209,96531 338 2261102 2 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GTOS.DIVERSOS FESTEJOS BARRIOS 10.200,00 0,00 0,00 10.200,00 8.306,80 81,44% 8.306,80 81,44% 2.372,69 28,56% 5.934,11 1.893,20531 338 2261103 2 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GASTOS DIVERSOS EN FALLAS 3.300,00 0,00 0,00 3.300,00 2.936,37 88,98% 2.936,37 88,98% 2.871,03 97,77% 65,34 363,63531 338 2270619 2 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: ASISTENCIA MEDICA EN FIESTAS 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 1.200,00532 338 22408 2 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: PRIMAS DE SEGUROS FEST.TAURINO 11.400,00 0,00 10.640,00 22.040,00 21.260,00 96,46% 21.260,00 96,46% 21.260,00 100,00% 0,00 780,00532 338 2261101 2 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: GTOS.DIVERSOS EN FEST.TAURINOS 23.300,00 0,00 3.819,00 27.119,00 20.711,22 76,37% 20.711,22 76,37% 9.211,68 44,48% 11.499,54 6.407,78532 338 2270633 2 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: ASIST.MEDICA EN FESTEJ.TAURINO 25.100,00 0,00 0,00 25.100,00 28.957,00 115,37% 24.091,00 95,98% 12.230,00 50,77% 11.861,00 1.009,00540 342 22199 2 INSTALACIONES DEPORTIVAS: EQUIPAMIENTO DEPORTIVO FUNGIBLE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0! 0,00 0,00550 241 22622 2 FOMENTO DE EMPLEO: AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00 2.735,23 14,40% 2.735,23 14,40% 2.665,19 97,44% 70,04 16.264,77550 241 22623 2 FOMENTO DEL EMPLEO: PROGRAMA OPEA 5.517,00 0,00 0,00 5.517,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 5.517,00550 241 22642 2 FOMENTO DEL EMPLEO: GASTOS DIVERSOS CURSO ESTETICA 11.481,00 0,00 -11.481,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0! 0,00 0,00550 241 22643 2 FOMENTO DEL EMPLEO: GTOS.DIVERSOS PROG.EMPL.AGRARI INEM-CCLL 17.576,00 0,00 0,00 17.576,00 9.369,78 53,31% 9.369,78 53,31% 0,00 0,00% 9.369,78 8.206,22550 241 22799 2 FOMENTO DEL EMPLEO: HONORARIOS EDIFICIO MAS DE MUR 0,00 0,00 0,00 0,00 455,28 #¡DIV/0! 455,28 #¡DIV/0! 455,28 100,00% 0,00 -455,28552 431 22638 2 COMERCIO: GASTOS DIVERSOS FERIA DEL COMERCIO 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 19.295,24 77,18% 19.295,24 77,18% 19.295,24 100,00% 0,00 5.704,76552 431 2270627 2 COMERCIO: ACTIVIDADES DE PROMOCION DE COMERCIO Y RED AFIC 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 5.491,71 45,76% 5.491,71 45,76% 5.279,96 96,14% 211,75 6.508,29560 312 20202 2 HOSPITALES, SERV.ASIST.Y C.SALUD: ALQUILER POSTA SANIT.PLAYA 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 100,00560 312 22633 2 HOSPITAL, SERV.ASIST.Y CENTROS DE SALUD: GTOS.DIV.ASIST.SANI 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 1.134,74 113,47% 1.134,74 113,47% 1.134,74 100,00% 0,00 -134,74560 313 2270615 2 ACC.PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD: PREVENCION LEGIONELOSIS 6.630,00 0,00 0,00 6.630,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 6.630,00560 313 2270616 2 ACC.PUBLICAS RELATIVAS A LA SALUD: CAMPAÑA TRATAM.PLAGUICIDA 38.000,00 0,00 0,00 38.000,00 25.293,56 66,56% 22.007,94 57,92% 9.898,40 44,98% 12.109,54 15.992,06570 337 22629 2 OCIO Y TIEMPO LIBRE: ACTIVIDADES DIVERSAS PARA LA JUVENTUD 35.000,00 0,00 -300,00 34.700,00 17.484,70 50,39% 17.484,70 50,39% 11.653,74 66,65% 5.830,96 17.215,30580 491 22199 2 SOCIEDAD DE LA INFORMACION: OTROS SUMINISTROS 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 300,00580 491 22602 2 SOCIEDAD DE LA INFORMACION: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 1.389,60 18,53% 1.389,60 18,53% 1.389,60 100,00% 0,00 6.110,40580 491 2270622 2 SOCIEDAD DE LA INFORMACION: EDICION PERIODICO LOCAL 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 8.517,60 68,14% 8.517,60 68,14% 6.084,00 71,43% 2.433,60 3.982,40580 920 2270625 2 ADMON.GENERAL: REALIZACION Y MANT.Y PAGINA WEB 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 1.400,00610 130 22614 2 ADMON.GRAL.SEGURIDAD Y PROT.CIVIL: GASTOS DIVERSOS POLICIA 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 914,39 30,48% 914,39 30,48% 309,39 33,84% 605,00 2.085,61610 132 20400 2 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: ALQUILER VEHICULO POLICIA LOCAL 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 34.686,95 96,35% 28.968,33 80,47% 23.433,34 80,89% 5.534,99 7.031,67610 132 21402 2 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: REPAR.MANT.Y CONS.VEHICULOS POLIC 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 2.811,65 140,58% 2.811,65 140,58% 989,83 35,20% 1.821,82 -811,65610 132 22199 2 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: OTROS SUMINISTROS 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 2.616,75 87,23% 2.616,75 87,23% 1.505,40 57,53% 1.111,35 383,25610 132 2210300 2 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 13.200,00 0,00 0,00 13.200,00 14.848,19 112,49% 14.848,19 112,49% 8.428,08 56,76% 6.420,11 -1.648,19610 132 2270606 2 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: ASESOR POLICIA LOCAL 10.400,00 0,00 0,00 10.400,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 10.400,00610 132 2302000 2 SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO: DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO SEG. 200,00 0,00 0,00 200,00 7,60 3,80% 7,60 3,80% 7,60 100,00% 0,00 192,40611 133 21306 2 ORDENACION TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO: CONS.INSTAL.(SEMAFOROS 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 1.638,67 54,62% 1.638,67 54,62% 276,71 16,89% 1.361,96 1.361,33611 133 21900 2 ORDENACION TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO: CONSERV.SEÑALES TRAFIC 37.500,00 0,00 0,00 37.500,00 23.764,95 63,37% 23.764,95 63,37% 21.602,09 90,90% 2.162,86 13.735,05611 133 22109 2 ORDENACION TRAFICO Y ESTACIONAMIENTO: REPOS.SEÑALES TRAFICO 7.500,00 0,00 0,00 7.500,00 7.517,49 100,23% 7.517,49 100,23% 7.517,49 100,00% 0,00 -17,49611 133 2270607 2 ORDENACION TRAFICO Y ESTACIONAM: RETIRADA VEHICULOS V.P. 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 25.000,00 71,43% 17.058,54 48,74% 8.887,76 52,10% 8.170,78 17.941,46612 134 22615 2 PROTECCION CIVIL: GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 2.614,70 87,16% 2.614,70 87,16% 1.281,12 49,00% 1.333,58 385,30612 134 2270608 2 PROTECCION CIVIL: SERVICIO EVACUACION AGUAS PLUVIALES 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00 5.000,00 18,52% 5.000,00 18,52% 5.000,00 100,00% 0,00612 134 2270609 2 PROTECCION CIVIL: PLAN DE EMERGENCIA EDIFICIOS MUNICIPALES 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00900 912 22601 2 ORGANOS DE GOBIERNO: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00900 912 22639 2 ORGANOS DE GOBIERNO: GASTOS DIVERSOS 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00900 920 22601 2 ADMON.GRAL.: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00200 011 31000 3 DEUDA PUBLICA: INTERESES DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO 279.666,00 0,00 0,00 279.666,00 162.375,03 58,06% 162.375,03 58,06% 162.375,03 100,00% 0,00 117.290,97200 011 31001 3 DEUDA PUBLICA: INTERESES DE OPERACIONES DE TESORERIA 42.518,00 0,00 0,00 42.518,00 36.790,81 86,53% 36.790,81 86,53% 36.790,81 100,00% 0,00 5.727,19200 934 35200 3 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: INTERESES DE DEMORA 7.781,00 0,00 0,00 7.781,00 2.488,64 31,98% 2.456,04 31,56% 2.449,08 99,72% 6,96 5.324,96200 934 35900 3 GESTION DE LA DEUDA Y DE LA TESORERIA: OTROS GASTOS FINANCIE 10.800,00 0,00 0,00 10.800,00 15.378,76 142,40% 15.201,76 140,76% 15.130,96 99,53% 70,80 -4.401,76120 920 46600 4 ADMON.GENERAL: APORTACION A LA F.E.M.P. Y F.V.M.P. 5.200,00 0,00 0,00 5.200,00 4.946,15 95,12% 4.946,15 95,12% 4.946,15 100,00% 0,00 253,85120 944 42000 4 TRANSF.A LA ADMON.GRAL.DEL ESTADO: APORT.AL JUZGADO DE PAZ 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 100,00% 5.000,00 100,00% 5.000,00 100,00% 0,00 0,00470 150 47900 4 ADMON.GRAL.VIV.Y URB.: APORT.A SCDES.CIVIL ALFINACH Y MONAST 262.789,00 0,00 0,00 262.789,00 262.789,00 100,00% 197.091,75 75,00% 131.394,50 66,67% 65.697,25 65.697,25500 924 48200 4 PARTICIPACION CIUDADANA: SUBV. ASOCIACIONES DE VECINOS 230,00 0,00 0,00 230,00 230,00 100,00% 230,00 100,00% 230,00 100,00% 0,00 0,00510 231 48000 4 ACCION SOCIAL: AYUDAS DE EMERGENCIA 130.000,00 0,00 10.000,00 140.000,00 134.048,63 95,75% 121.825,91 87,02% 96.236,35 78,99% 25.589,56 18.174,09510 231 48001 4 ACCION SOCIAL: AYUDAS DE COOP.Y DESARROLLO INTERN: 0,7% 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 100,00% 51.600,00 86,00% 51.600,00 100,00% 0,00 8.400,00510 231 48003 4 ACCION SOCIAL: APORTACION AL COLEGIO SAN CRISTOBAL 6.325,00 0,00 0,00 6.325,00 6.325,00 100,00% 6.325,00 100,00% 6.325,00 100,00% 0,00 0,00510 231 48004 4 ACCION SOCIAL: AYUDAS PROGRAMA MENJAR A CASA 9.690,00 0,00 0,00 9.690,00 4.403,57 45,44% 4.403,57 45,44% 2.753,23 62,52% 1.650,34 5.286,43510 231 48005 4 ACCION SOCIAL: PROGRAMA AYUDAS A INMIGRANTES 27.238,00 0,00 -27.238,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0! 0,00 0,00510 231 48010 4 ACCION SOCIAL: PROGRAMA AYUDA INTEGRACION INMIGRANTES 1.326,00 0,00 0,00 1.326,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 1.326,00510 231 48207 4 ACCION SOCIAL: APORT. A ASOCIACIONES BENEFICAS DEL MUNICIPIO 12.128,00 0,00 0,00 12.128,00 12.128,00 100,00% 9.881,25 81,47% 9.881,25 100,00% 0,00 2.246,75510 233 46700 4 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES:CONS.COMARCAL(PAS A PAS) 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 100,00% 4.996,88 49,97% 4.996,88 100,00% 0,00 5.003,12





Iniciales

Remanentes

Incorporados

Modificaciones

de Crédito

Créditos

Definitivos

Gastos

Compromisos

% Comprometidos

/ Créditos

definitivos

Obligaciones

Reconocidas

% ORN /

Créditos

definitivos

Pagos

Realizados

% Pagos

Realizados /

ORN

Obligaciones

pendientes de

pago

Remananentes

de crédito

510 233 48208 4 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: APORT.A ADIS-MUSICOTERAP 16.583,00 0,00 -11.286,88 5.296,12 5.296,12 100,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 5.296,12510 233 48209 4 ASISTENCIA A PERSONAS DEPENDIENTES: PROG.INSERC.LABORAL-ADIS 17.768,00 0,00 0,00 17.768,00 17.768,00 100,00% 13.248,91 74,57% 8.613,80 65,02% 4.635,11 4.519,09510 233 48213 4 PROGRAMA DE INSERCION LABORAL 0,00 0,00 11.286,88 11.286,88 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 11.286,88511 232 48006 4 PROMOCION SOCIAL: SUBVENCION CANON SANEAMIENTO JUBILADOS 6.370,00 0,00 0,00 6.370,00 2.778,04 43,61% 2.778,04 43,61% 0,00 0,00% 2.778,04 3.591,96511 232 48210 4 PROMOCION SOCIAL: APORT.ASOCIACIONES TERCERA EDAD 180,00 0,00 0,00 180,00 180,00 100,00% 180,00 100,00% 180,00 100,00% 0,00 0,00512 232 48203 4 PROMOCION SOCIAL: APORTACION A ASOCIAC.MUJERES DEL MUNICIPIO 1.360,00 0,00 0,00 1.360,00 1.360,00 100,00% 1.190,00 87,50% 1.020,00 85,71% 170,00 170,00520 321 48100 4 EDUCACION PREESCOLAR Y PRIMARIA: BECA LIBROS Y MATERIAL ESCO 10.889,00 0,00 0,00 10.889,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 10.889,00520 322 48100 4 ENSEÑANZA SECUNDARIA: BECAS LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR 14.950,00 0,00 0,00 14.950,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 14.950,00520 323 48206 4 PROMOCION EDUCATIVA: SUBVENCIONES ASOCIACIONES EDUCATIVAS 7.848,00 0,00 0,00 7.848,00 7.848,00 100,00% 7.105,75 90,54% 7.105,75 100,00% 0,00 742,25520 324 48102 4 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION: BECAS ESTUDIANTES 3.672,00 0,00 0,00 3.672,00 3.600,00 98,04% 3.600,00 98,04% 3.600,00 100,00% 0,00 72,00520 324 48103 4 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION: CONVENIO ADEIT 306,00 0,00 0,00 306,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 306,00530 330 41000 4 ADMON.GRAL.DE LA CULTURA: TRANSF.CTE.A LA FUNDACION 422.286,00 0,00 -67.914,67 354.371,33 265.778,50 75,00% 265.778,50 75,00% 186.117,39 70,03% 79.661,11 88.592,83530 334 48211 4 PROMOCION CULTURAL: APORT.A ASOCIAC.CULTURALES MUNICIPIO 50.896,00 0,00 0,00 50.896,00 50.896,00 100,00% 38.136,00 74,93% 37.947,00 99,50% 189,00 12.760,00531 338 48205 4 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: APORT.A ASOCIAC.FESTIVAS MUNIC 26.938,00 0,00 0,00 26.938,00 26.642,00 98,90% 25.625,71 95,13% 25.625,71 100,00% 0,00 1.312,29532 338 48212 4 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: APORT.A ASOCIAC.TAURINAS 8.400,00 0,00 0,00 8.400,00 8.400,00 100,00% 6.900,00 82,14% 6.300,00 91,30% 600,00 1.500,00540 340 41001 4 ADMON.GRAL.DEL DEPORTE: TRANSF.CTES.A LA FUNDACION 598.807,00 0,00 -96.303,87 502.503,13 376.877,35 75,00% 376.877,35 75,00% 211.051,31 56,00% 165.826,04 125.625,78540 341 48201 4 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE: SUBV.CTES.A ASOCIAC.DEPORTI 110.116,00 0,00 0,00 110.116,00 110.116,00 100,00% 84.483,00 76,72% 83.168,50 98,44% 1.314,50 25.633,00540 341 48213 4 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE: SUBV.A DEPORTISTAS DE ÉLITE 1.710,00 0,00 0,00 1.710,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 1.710,00540 342 48202 4 INSTALACIONES DEPORTIVAS: CONCESION EXPLOT.CAMPO DE FUTBOL 34.416,00 0,00 0,00 34.416,00 34.416,00 100,00% 34.416,00 100,00% 34.416,00 100,00% 0,00 0,00550 241 46701 4 FOMENTO DE EMPLEO: CONSORCIO PACTO TERRITORIAL 1.000,00 0,00 10.881,00 11.881,00 11.880,80 100,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 11.881,00550 241 48104 4 FOMENTO DE EMPLEO: BECAS ALUMNOS PROGRAMA PCPI-JARDINERIA 1.440,00 0,00 0,00 1.440,00 1.044,90 72,56% 1.044,90 72,56% 1.044,90 100,00% 0,00 395,10550 241 48108 4 FOMENTO DEL EMPLEO: AYUDA ASISTENCIA ALUMNOS CURSO ESTETICA 6.275,00 0,00 -6.275,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0! 0,00 0,00550 241 48109 4 FOMENTO EMPLEO: BECAS TALLER INICIACION PROFESIONAL PINTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0! 0,00 0,00570 337 48107 4 OCIO Y TIEMPO LIBRE: PREMIO CONCURSOS 1.000,00 0,00 300,00 1.300,00 1.300,00 100,00% 1.300,00 100,00% 1.300,00 100,00% 0,00 0,00570 337 48204 4 OCIO Y TIEMPO LIBRE: APORTACION A ASOCIACIONES JUVENILES 6.182,00 0,00 2.460,00 8.642,00 8.642,00 100,00% 4.852,00 56,14% 4.636,50 95,56% 215,50 3.790,00570 924 48101 4 PARTICIPACION CIUDADANA: PREMIOS PARA ESCUELAS, ASOC.Y CLUBE 900,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 900,00580 491 44000 4 SCDAD.DE LA INFORMACION: APORTACION A V.I.P., S.L. 360.568,00 0,00 0,00 360.568,00 189.072,66 52,44% 189.072,66 52,44% 121.989,68 64,52% 67.082,98 171.495,34120 920 62300 6 ADMON.GENERAL: INVER. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 0,00 3.931,58 3.931,58 3.931,58 1.294,24 32,92% 1.291,70 32,85% 1.291,70 100,00% 0,00 2.639,88120 920 63307 6 ADMON.GENERAL: REPARACION ANTENA EDIFICIO AYUNTAMIENTO 0,00 6.415,09 6.415,09 6.415,09 6.350,00 98,99% 6.350,00 98,99% 6.350,00 100,00% 0,00 65,09130 920 62604 6 ADMINISTRACION GENERAL: EQUIPOS INFORMATICOS 5.000,00 377,43 377,43 5.377,43 2.416,31 44,93% 2.416,31 44,93% 1.043,38 43,18% 1.372,93 2.961,12130 920 64107 6 LICENCIAS DE PROGRAMAS INFORMATICOS 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 9.416,40 94,16% 9.416,40 94,16% 0,00 0,00% 9.416,40 583,60310 152 68200 6 VIVIENDA: REHABILITACIÓN EDIFICIOS Y VIVIENDAS MUNICIPALES 5.000,00 67.042,12 67.042,12 72.042,12 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 72.042,12320 155 60906 6 VIAS PUBLICAS: OBRAS DE URBANIZACION 0,00 988,32 988,32 988,32 988,32 100,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 988,32320 230 62204 6 AD.GENERAL SER.SOCIALES: SEDE DE SERVICIOS SOCIALES 0,00 3.333,10 3.333,10 3.333,10 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 3.333,10320 330 62210 6 ADMON.GRAL.CULTURA: CASA DE LA MUSICA 0,00 81.791,73 81.791,73 81.791,73 81.791,73 100,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 81.791,73320 337 62205 6 OCIO Y TIEMPO LIBRE: PROYECTO ESPAI JOVE (FEIM) 0,00 41.698,87 7.642,87 7.642,87 5.577,30 72,97% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 7.642,87320 459 60901 6 OBRAS INFRAESTRUCTURAS: INVERSIONES EN PUENTE DEL VALLET 0,00 64.567,39 49.256,39 49.256,39 46.715,50 94,84% 46.715,50 94,84% 46.715,50 100,00% 0,00 2.540,89320 920 63200 6 OBRAS REPOSICIÓN AYUNTAMIENTO 0,00 4.880,43 4.880,43 4.880,43 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 4.880,43320 925 62208 6 ATENCION A LOS CIUDADANOS: EDIFICIO MULTIUSOS PLAYA 0,00 1.629,54 1.629,54 1.629,54 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 1.629,54322 155 60000 6 ADQUISICIÓN TERRENOS PIP CAMI LA MAR VEREDA MANGRANERS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00 181.322,79 90,66% 181.322,79 90,66% 5.002,78 2,76% 176.320,01 18.677,21322 155 61100 6 VIAS PUBLICAS: REPOSICION VIAS PÚBLICAS 0,00 7.288,14 7.288,14 7.288,14 1.480,40 20,31% 1.480,40 20,31% 0,00 0,00% 1.480,40 5.807,74322 155 61117 6 VIAS PUBLICAS: INVERSION DE REPOSICION DE VIAS PUBLICAS 85.000,00 172.746,00 225.436,08 310.436,08 212.246,18 68,37% 125.402,27 40,40% 117.218,93 93,47% 8.183,34 185.033,81322 155 61903 6 VIAS PUBLICAS: REPOSICION DE VIAS PUBLICAS 0,00 23.470,66 18.970,66 18.970,66 334,34 1,76% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 18.970,66322 155 61907 6 VIAS PUBLICAS: INVERSIONES EN ACCESIBILIDAD 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 25.000,00322 155 61911 6 VIAS PUBLICAS: ELIMINACION BARRERAS ARQUIT.PARQUE LA SAFOR 0,00 4.270,71 4.270,71 4.270,71 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 4.270,71322 172 60907 6 INSTALACIÓN PARQUE DE AVENTURA EN PARAJE LA COSTERA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0! 0,00 0,00322 342 62220 6 Edificios y otras construcciones. 0,00 0,00 27.218,54 27.218,54 27.218,54 100,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 27.218,54322 925 62208 6 EDIFICIO MULTIUSOS PLAYA 3ª FASE 0,00 4.431,69 17.582,00 17.582,00 9.366,54 53,27% 260,95 1,48% 0,00 0,00% 260,95 17.321,05330 172 62323 6 PROTECCION Y MEJORA MEDIO AMBIENTE: SEÑALIZACION PLAYA 0,00 0,00 334,59 334,59 334,59 100,00% 334,59 100,00% 334,59 100,00% 0,00 0,00330 172 62501 6 PROTECCION Y MEJORA MEDIO AMBIENTE: MOBILIARIO AULA NATURA 0,00 246,55 246,55 246,55 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 246,55331 162 62319 6 RECOG.ELIM.Y TRAT.RESIDUOS SÓLIDOS: COMPRA DE CONTENEDORES 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 15.000,00332 172 60907 6 INSTALACIÓN PARQUE DE AVENTURA EN PARAJE LA COSTERA 0,00 58.745,00 58.745,00 58.745,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 58.745,00332 172 60909 6 PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMB: EQUIPAMIENTO PARA ACT 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00% 2.895,72 28,96% 2.895,72 100,00% 0,00 7.104,28332 172 61116 6 OBRAS RECUPERACION PARAJE NATURAL LA COSTERA 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 40.000,00340 336 63900 6 PROTECCION PATRIMONIO HIST-ART: REHAB.CASA C/ SAN MIGUEL 0,00 16.026,60 16.026,60 16.026,60 230,84 1,44% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 16.026,60340 338 62313 6 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: BARRERAS PARA ACTOS TAURINOS 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 1.600,16 26,67% 1.600,16 26,67% 0,00 0,00% 1.600,16 4.399,84340 338 62505 6 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: MOBILIARIO PARA EVENTOS 0,00 0,00 3.995,69 3.995,69 3.995,69 100,00% 3.995,69 100,00% 0,00 0,00% 3.995,69 0,00340 920 62216 6 ADMON.GENERAL: INVERSIONES EN EDIFICIO CASA DEL TORO 0,00 38.000,00 33.809,30 33.809,30 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 33.809,30341 410 62219 6 ADMON.GRAL.AGRICULTURA: INVERSIONES EN EL MOTOR DEL DEPOSITO 0,00 0,00 12.066,00 12.066,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 12.066,00350 161 60100 6 SANEM.ABAST.Y DIST.AGUAS: CANALIZACION RED ABAST.AGUAS 0,00 482.311,80 482.311,80 482.311,80 272.651,83 56,53% 221.707,62 45,97% 120.171,03 54,20% 101.536,59 260.604,18350 161 60101 6 SECTORIZACION RED DE AGUAS PAP 2009-2010 0,00 27.559,80 27.559,80 27.559,80 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 27.559,80350 161 60102 6 SANEAM.ABAST.Y DISTRIB.AGUAS: INVERSIONES EN RED AGUAS POTAB 0,00 51.236,40 179.315,40 179.315,40 176.085,09 98,20% 118.215,29 65,93% 42.451,00 35,91% 75.764,29 61.100,11351 161 61912 6 SANEA.ABST.Y DIS.AGUA: INVERS.REPOSICION ALCANTARILLADO 0,00 16.663,59 16.663,59 16.663,59 8.484,03 50,91% 6.813,45 40,89% 0,00 0,00% 6.813,45 9.850,14351 161 61915 6 SANEAM.ABAST.Y DISTRIB.AGUAS: OBRAS DE MEJORA RED DE SANEAMI 0,00 40.280,00 40.280,00 40.280,00 27.723,22 68,83% 27.723,22 68,83% 27.723,22 100,00% 0,00 12.556,78400 155 62312 6 VIAS PUBLICAS: MAQUINARIA Y UTILLAJES 0,00 2.236,14 2.236,14 2.236,14 594,70 26,59% 594,70 26,59% 594,70 100,00% 0,00 1.641,44420 171 60900 6 PARQUES Y JARINES: INVER.ZONAS VERDES PARQUES Y JARDINES 0,00 31.195,07 31.195,07 31.195,07 17.296,72 55,45% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 31.195,07





Iniciales

Remanentes

Incorporados

Modificaciones

de Crédito

Créditos

Definitivos

Gastos

Compromisos

% Comprometidos

/ Créditos

definitivos

Obligaciones

Reconocidas

% ORN /

Créditos

definitivos

Pagos

Realizados

% Pagos

Realizados /

ORN

Obligaciones

pendientes de

pago

Remananentes

de crédito

420 171 60908 6 INSTALACIÓN JUEGO INFANTIL EN C/ RIU XUQUER 0,00 7.058,52 7.058,52 7.058,52 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 7.058,52420 171 60910 6 PARQUES Y JARDINES: INVERSIONES EN PARQUES Y JARDINES 52.500,00 23.751,49 23.751,49 76.251,49 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 76.251,49420 171 61900 6 PARQUES Y JARDINES: INVERSIONES EN ZONAS VERDES 0,00 3.597,81 3.597,81 3.597,81 3.396,80 94,41% 3.396,80 94,41% 3.396,80 100,00% 0,00 201,01420 171 62322 6 PARQUES Y JARDINES: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 18.508,32 77,12% 18.508,32 77,12% 18.508,32 100,00% 0,00 5.491,68430 165 61905 6 ALUMBRADO PUBL: INVERSIONES DE REPOSICION DEL CABLEADO 0,00 6,81 6,81 6,81 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 6,81430 165 63304 6 SUSTITUCIÓN LAMPARAS LEDS EN AVDA MANCOMUNITAT CRUCE CAMINÁS 0,00 9.450,44 9.450,44 9.450,44 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 9.450,44430 165 63306 6 ALUMBRADO PUBLICO: INVERSIONES EN ALUMBRADO PUBLICO 14.348,00 44.235,92 44.235,92 58.583,92 34.350,09 58,63% 34.350,09 58,63% 33.065,61 96,26% 1.284,48 24.233,83430 165 63308 6 ALUMBRADO PUBLICO: PLAN EFICIENCIA ENERGETICA DIPUTACION VAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0! 0,00 0,00450 432 62311 6 ORDEN.Y PROMO.TURISTICA: INVERSION EN SEÑALIZACION TURISTICA 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 11.999,89 100,00% 11.999,89 100,00% 0,00 0,00% 11.999,89 0,11451 155 61907 6 VIAS PUBLICAS: INVERSIONES EN ACCESIBILIDAD 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 4.892,80 69,90% 172,80 2,47% 0,00 0,00% 172,80 6.827,20451 233 62221 6 ASIST.A PERS.DEPEND: INV.EN ACCES.PARA DISCAPAC.EN LA PLAYA 0,00 0,00 15.984,00 15.984,00 15.336,00 95,95% 15.336,00 95,95% 0,00 0,00% 15.336,00 648,00461 454 61916 6 CAMINOS VECINALES: INVERSIONES EN CAMINOS RURALES 0,00 29.350,71 48.350,71 48.350,71 740,22 1,53% 740,22 1,53% 740,22 100,00% 0,00 47.610,49510 230 62303 6 ADMON.GRAL.DE SERV.SOC: MAQUIN.Y UTILLAJE E.S. LA BARRACA 584,00 0,40 0,40 584,40 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 584,40511 232 62210 6 PROMOCION SOCIAL: INSTAL.ELECTRICA EN EDIFICIO CEAM 0,00 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 0,50520 321 63200 6 INVERSIONES EN COLEGIOS PÚBLICOS 0,00 57,94 4.248,64 4.248,64 4.013,70 94,47% 4.013,70 94,47% 0,00 0,00% 4.013,70 234,94530 332 62504 6 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS: MOBILIARIO BIBLIOTECA EN ESPAI JOVE 0,00 1.281,03 1.281,03 1.281,03 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 1.281,03531 338 62209 6 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: INVER.EN CORROS PARA TOROS 0,00 3.492,20 3.492,20 3.492,20 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 3.492,20532 338 62311 6 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: INV. EN BARRERAS TOROS 6.500,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 6.500,00540 342 62324 6 INSTALACIONES DEPORTIVAS: EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 0,00 0,00 15.999,61 15.999,61 15.999,28 100,00% 15.999,28 100,00% 0,00 0,00% 15.999,28 0,33550 241 63200 6 FOMENTO DEL EMPLEO: OBRAS REPOSICION MAS DE MUR 0,00 40.466,08 55.777,08 55.777,08 55.776,11 100,00% 55.776,11 100,00% 40.466,07 72,55% 15.310,04 0,97610 130 62218 6 ADMON.GRAL.DE LA SEG.Y PROT.CIVIL: INVERSION PREFACTURA P.L. 4.000,00 32,71 32,71 4.032,71 772,31 19,15% 772,31 19,15% 772,31 100,00% 0,00 3.260,40610 130 62314 6 ADMON.GRAL.DE LA SEG.Y PROT.CIVIL: SISTEMA VIGILANCIA COMDES 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,00% 40.000,00 100,00% 40.000,00 100,00% 0,00 0,00610 130 62320 6 ADMON.GRAL.DE LA SEG.Y PROT.CIVIL: INVERSION EN EQUIPAMIENTO 10.100,00 0,00 0,00 10.100,00 4.560,70 45,16% 4.560,70 45,16% 0,00 0,00% 4.560,70 5.539,30611 133 62315 6 ORDENACION DEL TRAFICO: BALIZAMIENTO EN CAMI ASSEGADOR 0,00 1.881,11 1.881,11 1.881,11 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 1.881,11611 133 62321 6 ORDENACION TRAFICO Y ESTACION: SUMINISTRO SEÑALES DE TRÁFICO 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 13.162,90 87,75% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 15.000,00120 162 76301 7 RECOG, ELIMN,TRATAM.RESIDUOS:TRANF.CAPITAL MANCOMUNITAT 4.483,00 0,00 0,00 4.483,00 3.561,14 79,44% 3.561,14 79,44% 2.019,62 56,71% 1.541,52 921,86120 920 76300 7 ADMINST. GENERAL: TRANF.CAPITAL MANCOMUNITAT EQUI.INFORMATIC 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 481,23 43,75% 481,23 43,75% 327,11 67,97% 154,12 618,77340 920 78000 7 SUBVENCIÓN CAPITAL INVERSIONES EDIF. SINDICATO AGRÍCOLA 11.000,00 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00 100,00% 5.500,00 50,00% 5.500,00 100,00% 0,00 5.500,00530 330 71000 7 ADMINT.GENERAL DE CULTURA:TRANSF.A LA FUND.CULTU Y DEPORTES 7.500,00 59.949,80 59.949,80 67.449,80 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 67.449,80530 334 78211 7 PROMOCION CULTURAL: SUBV.CAPITAL UNION MUSICAL SANTA CECILIA 2.520,00 0,00 0,00 2.520,00 2.520,00 100,00% 1.890,00 75,00% 1.890,00 100,00% 0,00 630,00540 342 71001 7 INSTALACIONES DEPORTIVAS: TRANS.OO.AA. ENT.LOCAL DEPORTES 81.851,00 79.485,08 78.124,15 159.975,15 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 159.975,15540 342 76100 7 INTSTAL.DEPORTIVAS: TRANSF.A IMELSA EJEC.CAMPO CESPED ARTIFI 0,00 83.290,00 412,00 412,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 412,00580 491 74000 7 APORTACION A SCDAD.MERCANTILES MUNICIPALES O PROVINCIALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0! 0,00 0,00110 221 83000 8 OTRAS PREST.ECONM.A FAVOR EMPLEADOS:ANTICIPOS DE PAGAS PERSO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 6.988,66 34,94% 6.988,66 34,94% 6.988,66 100,00% 0,00 13.011,34200 011 91300 9 DEUDA PUBLICA: AMORTIZACION DE PRESTAMOS A L/P. 571.959,00 0,00 0,00 571.959,00 393.125,22 68,73% 393.125,22 68,73% 393.125,22 100,00% 0,00 178.833,78200 011 91301 9 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO RD/8 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0! 0,00 0,00

14.328.371,00 1.769.279,16 1.996.762,65 16.325.133,65 11.911.533,77 72,96% 11.133.218,95 68,20% 9.215.393,53 82,77% 1.917.825,42 5.164.914,70TOTAL AVANCE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO A 16/11/2012



2ª PARTE Gastos a 31_12_2012

Cap. DescripciónCréditos

Definitivos

Obligaciones

Reconocidas

Netas

% ORN/Créditos

definitivos

1 GASTOS DE PERSONAL 6.794.343,86 6.306.303,83 92,82%2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 4.029.409,14 3.836.631,03 95,22%3 GASTOS FINANCIEROS 340.765,00 340.765,00 100,00%4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.066.695,46 2.039.872,29 98,70%6 INVERSIONES REALES 2.255.021,24 1.735.120,44 76,94%7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 246.939,95 222.975,10 90,30%8 ACTIVOS FINANCIEROS 20.000,00 8.400,00 42,00%9 PASIVOS FINANCIEROS 571.959,00 569.248,00 99,53%

16.325.133,65 15.059.315,69 92,25%TOTAL PREVISIÓN GASTO A 31/12/2012



1ª PARTE Ingresos Ay 2012

Org. Eco. Cap. DescripciónPrevisiones

Iniciales

Total

Modificaciones

Previsiones

definitivas

Drchos

Reconocidos

Totales

Derechos

Anulados

Derechos

Cancelados

Diferencias

Previsiones /

Derechos Netos

Derechos

Reconocidos

Netos

%DRN /

Previsiones

definitivas

Recaudación

Líquida

%

Recaudación

neta / DRN

Derechos

Pendientes

de Cobro

200 11200 1 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBES DE NATURALEZA RUSTICA 77.500,00 0,00 77.500,00 78.011,01 507,18 37,10 33,27 77.466,73 99,96% 71.039,16 91,70% 6.427,57200 11300 1 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA 5.828.100,00 0,00 5.828.100,00 5.885.270,23 11.926,15 6.301,65 -38.942,43 5.867.042,43 100,67% 4.998.011,28 85,19% 869.031,15200 11500 1 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA 980.000,00 0,00 980.000,00 977.472,18 2.699,27 0,00 5.227,09 974.772,91 99,47% 48.352,13 4,96% 926.420,78200 11600 1 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURALEZA URBANA 997.300,00 0,00 997.300,00 631.998,15 9.991,72 1.362,46 376.656,03 620.643,97 62,23% 186.880,06 30,11% 433.763,91200 13000 1 IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 530.000,00 0,00 530.000,00 492.078,52 401,11 5.751,91 44.074,50 485.925,50 91,68% 95.962,97 19,75% 389.962,53200 29000 2 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS 137.500,00 0,00 137.500,00 104.712,86 2.866,50 5.512,80 41.166,44 96.333,56 70,06% 55.966,94 58,10% 40.366,62331 30200 3 TASA POR SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS 535.000,00 0,00 535.000,00 427.984,60 640,61 1.962,94 109.618,95 425.381,05 79,51% 257.971,78 60,64% 167.409,27320 32100 3 TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS 55.400,00 0,00 55.400,00 16.566,69 1.038,75 11,05 39.883,11 15.516,89 28,01% 15.440,63 99,51% 76,26120 32200 3 TASA POR EXPEDICION DE CEDULAS DE HABITABILIDAD 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00120 32500 3 TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 1.800,00 0,00 1.800,00 2.109,62 0,00 0,00 -309,62 2.109,62 117,20% 2.010,19 95,29% 99,43611 32600 3 TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA Y CUSTODIA 12.200,00 0,00 12.200,00 13.552,06 0,00 0,00 -1.352,06 13.552,06 111,08% 11.825,06 87,26% 1.727,00320 32900 3 TASAS LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTO 32.800,00 0,00 32.800,00 28.227,35 290,30 0,00 4.862,95 27.937,05 85,17% 11.260,24 40,31% 16.676,81110 32901 3 TASA POR DERECHO DE EXAMEN 7.700,00 0,00 7.700,00 0,00 0,00 0,00 7.700,00 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00611 33100 3 TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS Y VADOS 97.300,00 0,00 97.300,00 99.524,54 391,17 797,50 -1.035,87 98.335,87 101,06% 91.834,40 93,39% 6.501,47200 33200 3 TASA UTILZ.PRIV.APROVECH.ESPCI.POR EMPRS.EXPLOT.SERVI.SUMINI 268.200,00 0,00 268.200,00 201.490,64 0,00 0,00 66.709,36 201.490,64 75,13% 152.210,17 75,54% 49.280,47200 33300 3 TASA APROVECH.ESPECIAL DOMINIO PUBLICO: TELEFONIA MOVIL 79.377,00 0,00 79.377,00 58.878,54 0,00 0,00 20.498,46 58.878,54 74,18% 357,20 0,61% 58.521,34320 33500 3 TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS 15.700,00 0,00 15.700,00 9.179,16 0,00 107,16 6.628,00 9.072,00 57,78% 6.769,11 74,62% 2.302,89200 33700 3 TASA POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00200 33800 3 TASA UTILZ. PRIV. APROV. ESPEC. POR COMPENSACION TELEF.ESPAÑ 45.800,00 0,00 45.800,00 32.668,66 6.196,48 0,00 19.327,82 26.472,18 57,80% 26.472,18 100,00% 0,00200 33900 3 TASAS UTILZ.PRIV. APROV. ESPEC. DEL DOMINIO PUBLICO LOCAL 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00332 33900 3 TASA APROV.ESPECIAL UTILIZACION DE LA COSTERA 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00553 33900 3 TASAS POR OCUPACION DE PUESTOS EN MERCADO MUNICIPAL 14.300,00 0,00 14.300,00 14.260,00 0,00 0,00 40,00 14.260,00 99,72% 10.515,00 73,74% 3.745,00553 33901 3 TASA POR OCUPACION DE PUESTOS MERCADO EN LA VIA PUBLICA 64.600,00 0,00 64.600,00 87.709,19 453,43 93,30 -22.562,46 87.162,46 134,93% 55.397,41 63,56% 31.765,05320 33902 3 TASA O.V.P.MERCANCIAS, MATERIALES CONSTR.E INSTALACIONES 2.800,00 0,00 2.800,00 4.870,10 0,00 0,00 -2.070,10 4.870,10 173,93% 4.870,10 100,00% 0,00320 33903 3 TASA O.V.P. CIRCULACION VEHICULOS PESADOS 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00510 34100 3 PRECIO PUBLICO SERVICIO OCUPACION CENTRO ACOGIDA 100,00 0,00 100,00 540,00 0,00 0,00 -440,00 540,00 540,00% 540,00 100,00% 0,00511 34101 3 PRECIO PUBLICO GIMNASIA TERCERA EDAD Y OTROS 9.930,00 0,00 9.930,00 2.730,00 0,00 0,00 7.200,00 2.730,00 27,49% 2.730,00 100,00% 0,00511 34102 3 PRECIO PUBLICO SERVICIO BAILE DEL C.E.A.M. 2.700,00 0,00 2.700,00 4.023,00 0,00 0,00 -1.323,00 4.023,00 149,00% 4.023,00 100,00% 0,00510 34103 3 PRECIO PUBLICO APOYO DOMICILIARIO 19.100,00 0,00 19.100,00 17.357,44 53,62 66,82 1.863,00 17.237,00 90,25% 12.090,28 70,14% 5.146,72520 34200 3 PRECIO PUBLICO SERVICIO ESCUELA PUBLICA DE ADULTOS 200,00 0,00 200,00 3.609,51 0,00 0,00 -3.409,51 3.609,51 1804,76% 3.609,51 100,00% 0,00520 34201 3 PRECIO PUBLICO ESCOLA D'ESTIU 12.200,00 0,00 12.200,00 12.712,50 80,00 0,00 -432,50 12.632,50 103,55% 12.632,50 100,00% 0,00520 34202 3 PRECIO PUBLICO LUDOTECA 1.000,00 0,00 1.000,00 828,00 0,00 0,00 172,00 828,00 82,80% 828,00 100,00% 0,00510 34203 3 PRECIO PUBLICO ESCOLES MATINERES 15.900,00 0,00 15.900,00 12.900,00 0,00 0,00 3.000,00 12.900,00 81,13% 12.900,00 100,00% 0,00570 34204 3 P.P. CURSOS DE MONITOR DE TIEMPO LIBRE 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00120 34900 3 PRECIO PUBLICO POR EL SERVICIO CELEBRACION MATRIMONIO CIVIL 1.900,00 0,00 1.900,00 1.350,00 0,00 0,00 550,00 1.350,00 71,05% 1.350,00 100,00% 0,00120 34901 3 PRECIO PUBLICO PUBLICIDAD 500,00 0,00 500,00 781,30 0,00 0,00 -281,30 781,30 156,26% 781,30 100,00% 0,00350 35100 3 CONTRIB. ESPECIALES: CANALIZACION AGUA POTABLE URB.ALFINACH 0,00 434.080,62 434.080,62 115.701,06 88,15 0,00 318.467,71 115.612,91 26,63% 85.938,18 74,33% 29.674,73200 36000 3 VENTAS 100,00 0,00 100,00 221,06 0,00 0,00 -121,06 221,06 221,06% 221,06 100,00% 0,00310 36001 3 VENTAS PRODUCCION ENERGIA ELECTRICA 100,00 0,00 100,00 2.787,98 1.373,63 0,00 -1.314,35 1.414,35 1414,35% 306,93 21,70% 1.107,42200 38100 3 REINTEGRO DE CERRADOS 100,00 0,00 100,00 22.972,72 14.071,18 0,00 -8.801,54 8.901,54 8901,54% 5.930,55 66,62% 2.970,99320 39100 3 MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS 7.300,00 0,00 7.300,00 17.196,84 0,00 0,00 -9.896,84 17.196,84 235,57% 891,66 5,19% 16.305,18200 39110 3 MULTAS INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGAS 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00611 39120 3 MULTAS POR INFRACCION DE LAS ORDENANZAS DE CIRCULACION 124.400,00 0,00 124.400,00 103.336,00 132,00 1.380,00 22.576,00 101.824,00 81,85% 32.833,00 32,24% 68.991,00120 39130 3 MULTAS POR INFRACCIONES DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO 3.900,00 0,00 3.900,00 8.801,21 0,00 101,00 -4.800,21 8.700,21 223,08% 1.232,68 14,17% 7.467,53200 39200 3 RECARGO POR DECLARACION EXTEMPORENA SIN REQUERIMIENTO PREVIO 71.200,00 0,00 71.200,00 26.073,07 6.026,22 204,37 51.357,52 19.842,48 27,87% -2.703,06 -13,62% 22.545,54200 39211 3 RECARGO DE APREMIO 76.600,00 0,00 76.600,00 92.336,43 600,32 0,00 -15.136,11 91.736,11 119,76% 91.736,11 100,00% 0,00200 39300 3 INTERESES DE DEMORA RECAUDACION EJECUTIVA 23.400,00 0,00 23.400,00 33.388,12 119,23 0,00 -9.868,89 33.268,89 142,17% 33.268,89 100,00% 0,00200 39301 3 INTERESES DE DEMORA LIQUIDACION INGRESO DIRECTO 20.600,00 0,00 20.600,00 5.279,60 0,00 0,00 15.320,40 5.279,60 25,63% 770,44 14,59% 4.509,16320 39610 3 CUOTAS URBANISTICAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0! 0,00320 39700 3 CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS 0,00 0,00 0,00 1.025,70 0,00 0,00 -1.025,70 1.025,70 #¡DIV/0! 344,49 33,59% 681,21200 39901 3 RECURSOS EVENTUALES 3.000,00 0,00 3.000,00 1.298,97 0,00 0,00 1.701,03 1.298,97 43,30% 1.298,97 100,00% 0,00310 39902 3 INDEMNIZACION POR DAÑOS EN PROPIEDADES MUNICIPALES 29.500,00 0,00 29.500,00 23.016,89 2.180,44 0,00 8.663,55 20.836,45 70,63% 20.836,45 100,00% 0,00320 39904 3 REINTEGRO POR EJECUCIONES SUBSIDIARIAS 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00511 39905 3 INGRESOS CAFETERIA C.E.A.M. 8.100,00 0,00 8.100,00 9.222,90 0,00 0,00 -1.122,90 9.222,90 113,86% 9.222,90 100,00% 0,00320 39906 3 INGRESOS DE ANUNCIOS Y EDICTOS A CARGO DE PARTICULARES 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00200 39907 3 OTROS INGRESOS DIVERSOS: FERIA COMERCIAL E INDUSTRIAL 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00531 39908 3 OTROS INGRESOS DE FESTEJOS POPULARES 0,00 0,00 0,00 1.480,00 0,00 0,00 -1.480,00 1.480,00 #¡DIV/0! 1.480,00 100,00% 0,00553 39910 3 INGRESOS CASETAS VENTA MERCADO 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00200 39911 3 COSTAS DE LA GESTIÓN RECAUDATORIA 0,00 0,00 0,00 8.128,68 7,38 0,00 -8.121,30 8.121,30 #¡DIV/0! 8.121,30 100,00% 0,00351 39911 3 ALCANTARILLADO: CANON SERVICIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0! 0,00200 42000 4 PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO 2.800.700,00 0,00 2.800.700,00 2.450.789,39 149.681,76 0,00 499.592,37 2.301.107,63 82,16% 2.074.203,25 90,14% 226.904,38550 42003 4 TRANSFERENCIAS DEL INSTITUTO DE EMPLEO-SPEE 148.816,00 0,00 148.816,00 75.200,64 0,00 0,00 73.615,36 75.200,64 50,53% 75.200,64 100,00% 0,00130 42004 4 TRANSFERENCIAS DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA: ACCESO ELECTRONI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0! 0,00510 42005 4 SUBVENCION PROGRAMAS INNOVADORES DE INTEGRACION INMIGRANTES 21.500,00 0,00 21.500,00 0,00 0,00 0,00 21.500,00 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00





Iniciales

Total

Modificaciones

Previsiones

definitivas

Drchos

Reconocidos

Totales

Derechos

Anulados

Derechos

Cancelados

Diferencias

Previsiones /

Derechos Netos

Derechos

Reconocidos

Netos

%DRN /

Previsiones

definitivas

Recaudación

Líquida

%

Recaudación

neta / DRN

Derechos

Pendientes

de Cobro

200 42101 4 DEL I.N.E. ACTUALIZACION DEL CENSO ELECTORAL 0,00 0,00 0,00 2.930,91 0,00 0,00 -2.930,91 2.930,91 #¡DIV/0! 2.930,91 100,00% 0,00580 44100 4 REINTEGRO SUBVENCIÓN DE EXPLOTACIÓN DE VIP 100,00 0,00 100,00 14.056,73 0,00 0,00 -13.956,73 14.056,73 14056,73% 0,00 0,00% 14.056,73510 45002 4 CONVENIO SERVICIOS SOCIALES 78.475,00 0,00 78.475,00 0,00 0,00 0,00 78.475,00 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00510 45003 4 SUBVENCION CENTRO DE ACOGIDA 77.630,00 0,00 77.630,00 0,00 0,00 0,00 77.630,00 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00510 45004 4 SUBVENCION F.V.M.P. ATENCION INMIGRANTES 27.238,00 33.766,94 61.004,94 0,00 0,00 0,00 61.004,94 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00510 45005 4 SUBVENCION F.V.M.P. PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA 31.095,00 0,00 31.095,00 0,00 0,00 0,00 31.095,00 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00510 45007 4 SUBVENCION CENTRO DE DIA MARTINEZ COLL 57.834,00 0,00 57.834,00 0,00 0,00 0,00 57.834,00 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00520 45030 4 SUBVENCION ESCUELA PERMANENTE DE ADULTOS 19.226,00 0,00 19.226,00 23.357,03 0,00 0,00 -4.131,03 23.357,03 121,49% 0,00 0,00% 23.357,03520 45031 4 SUBVENCION GABINETE PSICOPEDAGOGICO 17.328,00 0,00 17.328,00 15.744,47 0,00 0,00 1.583,53 15.744,47 90,86% 0,00 0,00% 15.744,47521 45032 4 SUBVENCIO PROMOCIO US DEL VALENCIA 719,00 0,00 719,00 0,00 0,00 0,00 719,00 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00550 45033 4 SUBVENCIONES CONSELLERIA D'EDUCACIÓ:PCPI-JARDINERIA 32.350,00 0,00 32.350,00 29.163,21 0,00 0,00 3.186,79 29.163,21 90,15% 0,00 0,00% 29.163,21550 45050 4 SUBVENCIONES SERVEF, EMCORP 56.518,00 24.370,86 80.888,86 10.146,04 31,33 0,00 70.774,15 10.114,71 12,50% 7.058,29 69,78% 3.056,42550 45051 4 AYUDAS A CENTROS ASOCIADOS SERVEF 18.579,00 0,00 18.579,00 0,00 0,00 0,00 18.579,00 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00550 45052 4 SUBVENCION AGENTE DESARROLLO LOCAL 27.045,00 0,00 27.045,00 0,00 0,00 0,00 27.045,00 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00550 45053 4 SUBVENCIONES SERVEF: OPEA 27.586,00 0,00 27.586,00 0,00 0,00 0,00 27.586,00 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00550 45054 4 PROGRAMA P.A.M.E.R. (SERVEF) 11.567,00 0,00 11.567,00 0,00 0,00 0,00 11.567,00 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00550 45055 4 SUBVENCION SERVEF SALARI JOVE-CORPORACION 27.000,00 16.260,62 43.260,62 0,00 0,00 0,00 43.260,62 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00552 45057 4 SUBVENCION FERIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL 4.014,00 0,00 4.014,00 7.950,38 0,00 0,00 -3.936,38 7.950,38 198,07% 0,00 0,00% 7.950,38110 45060 4 SUBVENCION CAMARIA AGRARIA 24.800,00 0,00 24.800,00 0,00 0,00 0,00 24.800,00 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00200 45061 4 SUBVENCION G.V. INTERESES DE PRESTAMOS 1.315,00 0,00 1.315,00 1.404,77 0,00 0,00 -89,77 1.404,77 106,83% 1.404,77 100,00% 0,00550 45064 4 Subvención Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0! 0,00510 45069 4 PROGRAMA MANTENIMIENTO AGENCIA AMICS 14.527,00 473,03 15.000,03 0,00 0,00 0,00 15.000,03 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00552 45071 4 SUBVENCION PROMOCION DEL COMERCIO 5.550,00 0,00 5.550,00 4.958,40 0,00 0,00 591,60 4.958,40 89,34% 0,00 0,00% 4.958,40450 45072 4 CONVENIO DE COMPENSACION FINANCIERA 15.716,00 0,00 15.716,00 0,00 0,00 0,00 15.716,00 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00430 45073 4 SUBVENCIÓN SOSTENIMIENTO GASTO CORRIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0! 0,00570 46101 4 SUBVENCION DIPUTACION PROGRAMAS DE JUVENTUD 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00110 46105 4 SUBVENCION DIPUTACION PROGRAMA LA DIPU TE BECA 24.000,00 0,00 24.000,00 16.800,00 0,00 0,00 7.200,00 16.800,00 70,00% 16.800,00 100,00% 0,00570 46106 4 SUBVENCION BECAS PARA JOVENES DESEMPL.EN PROGRAMAS DE JUVENT 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00510 46201 4 TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES LOCALES: AYUNTAMIENTO DE EL PUIG 2.200,00 0,00 2.200,00 3.575,94 0,00 0,00 -1.375,94 3.575,94 162,54% 3.575,94 100,00% 0,00200 47000 4 TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS 600,00 0,00 600,00 96,70 0,00 0,00 503,30 96,70 16,12% 96,70 100,00% 0,00570 47001 4 APORTACIÓN DE IBERDROLA AL CONCURSO DE GRAFFITI 0,00 780,00 780,00 780,00 0,00 0,00 0,00 780,00 100,00% 780,00 100,00% 0,00531 48002 4 APORTACIONES DE ASOCIACIONES DE FESTEJOS POPULARES 4.821,00 3.039,00 7.860,00 6.660,00 0,00 0,00 1.200,00 6.660,00 84,73% 6.660,00 100,00% 0,00461 48003 4 APORTACIONES PROPIETARIOS OBRAS AGRARIAS 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00501 48004 4 APORTACIONES DE PARTICULARES PARA GASTOS DE HERMANAMIENTOS 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00200 52000 5 INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES Y PLAZOS FIJOS 7.678,00 0,00 7.678,00 392,02 0,00 0,00 7.285,98 392,02 5,11% 392,02 100,00% 0,00310 54100 5 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS 63.643,00 0,00 63.643,00 56.328,51 0,00 0,00 7.314,49 56.328,51 88,51% 22.980,42 40,80% 33.348,09530 55000 5 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS BAR CASA DE CULTURA 1.717,00 0,00 1.717,00 1.149,87 0,00 0,00 567,13 1.149,87 66,97% 766,58 66,67% 383,29540 55000 5 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS BARES INSTALACIONES DEPORTIVAS 17.704,00 0,00 17.704,00 13.543,08 0,00 0,00 4.160,92 13.543,08 76,50% 9.028,72 66,67% 4.514,36451 55002 5 APROVECHAMIENTO DEL DOMINIO PUBLICO EN PLAYAS 390,00 0,00 390,00 508,48 0,00 0,00 -118,48 508,48 130,38% 0,00 0,00% 508,48350 55003 5 CANON EXPLOTACION DEL SERVICIO DE AGUA 18.900,00 0,00 18.900,00 26.022,31 0,00 0,00 -7.122,31 26.022,31 137,68% 9.541,36 36,67% 16.480,95340 60000 6 PATRIMONIO: VENTA DE SOLARES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0! 0,00322 72000 7 DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0! 0,00130 72004 7 SUBVENCION SECRETARIA ESTADO TELECOMUNICACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0! 0,00451 75002 7 SUBV.EN ACCESIBIDAD PARA DISCAPACITADOS EN LA PLAYA 0,00 15.984,00 15.984,00 0,00 0,00 0,00 15.984,00 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00340 75007 7 SUBVENCION REHABILITACION MOLI DE VENT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0! 0,00550 75050 7 SUBV.OBRAS REPOSICION MAS DE MUR (CENTRO OCUPACIONAL) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0! 0,00550 75064 7 SUBVENCION PROYECTO AULA NATURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0! 0,00322 75083 7 ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN PARQUE PL. LA SAFOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0! 0,00322 75084 7 ADQUISICIÓN DE TERRENOS PIP CAMÍ LA MAR 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00430 75101 7 SUBVENCION EN INVERSIONES EN ALUMBRADO PUBLICO 0,00 5.969,55 5.969,55 0,00 0,00 0,00 5.969,55 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00322 76105 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: DE DIPUTACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0! 0,00350 76105 7 PLAN ACTUACION PROGRAMA DIPUTACION 2009-2011 HONOR.REDACC.PR 0,00 0,00 0,00 3.919,48 0,00 0,00 -3.919,48 3.919,48 #¡DIV/0! 0,00 0,00% 3.919,48430 76105 7 SUSTITUCION LUMINARIAS POR LAMPARAS LED: HONOR.REDAC.PROYECT 0,00 0,00 0,00 1.176,47 0,00 0,00 -1.176,47 1.176,47 #¡DIV/0! 0,00 0,00% 1.176,47351 76106 7 PLANES PROVINCIALES DE OBRAS Y SERVICIOS PPOSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0! 0,00340 76107 7 SUBVENCIÓN DIPUTACION DE VALENCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0! 0,00461 76108 7 SUBVENCION PCR 2012: REPAR. Y ASFALTADO CAMI DE LLIRIA 0,00 19.000,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00420 76111 7 SUBVENCION PARA ADQUISICION PLANTAS 0,00 0,00 0,00 1.434,84 0,00 0,00 -1.434,84 1.434,84 #¡DIV/0! 1.434,84 100,00% 0,00322 76112 7 PPOS 2011/329: PASOS PEATONALES ELEVADOS 0,00 12.465,52 12.465,52 0,00 0,00 0,00 12.465,52 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00322 76113 7 PPOS 2011/335: REASFALTADO ROTONDA AMBULATORIO 0,00 23.740,54 23.740,54 23.740,54 0,00 0,00 0,00 23.740,54 100,00% 23.740,54 100,00% 0,00322 76114 7 PPOS 2011/336: REASFALTADO TRAMO AVDA. VALENCIA 0,00 17.068,34 17.068,34 17.068,34 0,00 0,00 0,00 17.068,34 100,00% 17.068,34 100,00% 0,00322 76115 7 PPOS 2011/330: MODIFICACIÓN APARCAMIENTOS C/ CAMINAS 0,00 57.134,60 57.134,60 69.600,11 0,00 0,00 -12.465,51 69.600,11 121,82% 69.600,11 100,00% 0,00540 76116 7 SUBVENCION DIPUTACION DE VALENCIA MATERIAL DEPORTIVO 0,00 15.999,61 15.999,61 0,00 0,00 0,00 15.999,61 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00322 76117 7 PPOS 2012: REMODELACION PUERTAS ALMACEN EDIFICIO VORA MAR 0,00 8.650,31 8.650,31 0,00 0,00 0,00 8.650,31 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00322 76118 7 PPOS 2012: SUSTITUCION VALLA POLIDEPORTIVO. LATERAL OESTE 0,00 25.857,61 25.857,61 0,00 0,00 0,00 25.857,61 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00





Iniciales

Total

Modificaciones

Previsiones

definitivas

Drchos

Reconocidos

Totales

Derechos

Anulados

Derechos

Cancelados

Diferencias

Previsiones /

Derechos Netos

Derechos

Reconocidos

Netos

%DRN /

Previsiones

definitivas

Recaudación

Líquida

%

Recaudación

neta / DRN

Derechos

Pendientes

de Cobro

322 76119 7 PPOS 2012: MODIFICACION DE LAS ACERAS DE LA PLAZA DEL PAIS 0,00 10.313,75 10.313,75 0,00 0,00 0,00 10.313,75 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00322 76120 7 PPOS 2012: ASFALTADO ROTONDA DEL CAMINAS JARDIN BOTANICO 0,00 13.123,88 13.123,88 0,00 0,00 0,00 13.123,88 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00322 76121 7 PPOS 2012: REASFALTADO DEL CAMINAS 0,00 24.643,57 24.643,57 0,00 0,00 0,00 24.643,57 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00322 76122 7 PPOS 2012: REMODELACION ACERAS PASO SUBTERRANEO CAMINAS 0,00 27.819,88 27.819,88 0,00 0,00 0,00 27.819,88 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00340 76123 7 PLAN RENOVACION MOBILIARIO PARA EVENTOS LOCALES 0,00 3.995,69 3.995,69 0,00 0,00 0,00 3.995,69 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00430 76124 7 SUBVENCION PPOS 2013: PLAN EFECIENCIA ENERG.ALUMB.PUBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0! 0,00430 76125 7 DIPUTACION VALENCIA: PLAN EFICIENCIA ENERG. EN ALUMB.PÚBLICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0! 0,00110 83001 8 REINTEGRO ANTICIPO PAGAS AL PERSONAL 20.000,00 0,00 20.000,00 6.004,71 0,00 0,00 13.995,29 6.004,71 30,02% 6.004,71 100,00% 0,00200 87010 8 REMANENTE DE TESORERÍA GASTOS FINANCIACIÓN AFECTADA 0,00 1.178.188,51 1.178.188,51 0,00 0,00 0,00 1.178.188,51 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00200 91300 9 PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTIDADES FINANCIERAS 395.383,00 0,00 395.383,00 395.383,00 0,00 0,00 0,00 395.383,00 100,00% 395.383,00 100,00% 0,00200 91301 9 PRÉSTAMO DÉFICIT ESTRUCTURAL DE TESORERÍA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #¡DIV/0! 0,00 #¡DIV/0! 0,00

TOTAL AVANCE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS AYUNTAMIENTO A 16/11/2012 14.328.371,00 2.175.726,43 16.504.097,43 12.975.549,45 211.847,93 23.690,06 3.764.085,97 12.740.011,46 77,19% 9.191.012,29 72,14% 3.548.999,17



2ª PARTE Ingresos a 31_12_2012

Cap. DescripciónPrevisiones

totales

Derechos

Reconocidos

Netos

% DRN/Previsiones

definitivas

1 IMPUESTOS DIRECTOS 8.412.900,00 8.164.000,00 97,04%2 IMPUESTOS INDIRECTOS 137.500,00 115.600,00 84,07%3 TASAS Y OTROS INGRESOS 2.104.387,62 1.773.000,00 84,25%4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.663.939,45 3.618.000,00 98,75%5 INGRESOS PATRIMONIALES 110.032,00 109.000,00 99,06%6 ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 481.766,85 288.000,00 59,78%8 ACTIVOS FINANCIEROS 1.198.188,51 8.400,00 0,70%9 PASIVOS FINANCIEROS 395.383,00 395.383,00 100,00%

16.504.097,43 14.471.383,00 87,68%TOTAL PREVISIÓN INGRESOS A 31/12/2012



Fecha Obtención 01/03/2012Pág. 1


EJERCICIO 2011III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

AJUSTES RESULTADO PRESUPUESTARIO

a. Operaciones corrientes 1.414.370,06

b. Otras operaciones no financieras 86.680,94

1.Total operaciones no financieras (a+b) 1.501.051,00

2.Activos financieros

3.Pasivos financieros

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 1.501.051,00

AJUSTES

4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales

5.Desviaciones de financiación negativas del ejercicio

6.Desviaciones de financiación positivas del ejercicio

42.289,39

42.289,39

1.469.220,77

1.469.220,77

105.789,85

1.363.430,92

31.830,23

50.939,14

-19.108,91

31.830,23

74.119,62RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO


Fecha Obtención 01/03/2012

Pág. 1

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2011

COMPONENTESIMPORTES IMPORTES

AÑO AÑO ANTERIOR

23.113,45

479.154,30

476.144,62

2.528,87

480,81

369.979,06

348.602,93

8.352,00

13.024,13

132.288,69

132.288,69

10.117,71

453.385,23

446.453,87

6.450,55

480,81

299.284,40

260.950,55

8.352,00

29.981,85

164.218,54

164.218,54IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)

III. Exceso de financiación afectada

II. Saldos de dudoso cobro

I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)

- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva




3. Obligaciones pendientes de pago

- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva




2. Derechos pendientes de cobro

1. Fondos líquidos


FUNDACIÓN CULTURAL Y DEPORTES

PRESUPUESTO DE GASTOS 2011

Clasificación Créditos Iniciales

Modificaciones Créditos Totales

Obligaciones Reconocidas

Pagos Líquidos

Pendiente de Pago

Estado de Ejecución

Fecha Obtención

Pág. 1

29/02/2012 12:18:39

Capítulos


ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2011

Gastos Autorizados

Gastos Comprometidos

HASTA 31/12/2011

Comp/Ctos Obl/Ctos Pag/Obl

1552.161,63 41.161,73 593.323,36 561.402,20561.402,20 561.402,20 561.342,20 60,00 31.921,16

GASTOS DE PERSONAL.94,62 94,62 99,99

2852.803,00 43.400,69 896.203,69 799.493,67799.493,67 799.493,67 561.680,83 237.812,84 96.710,02

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

89,21 89,21 70,25

32.700,00 2.700,00 2.535,052.535,05 2.535,05 2.535,05 164,95

GASTOS FINANCIEROS.93,89 93,89 100,00

82,5591,3791,37 128.796,13237.872,841.125.558,081.363.430,921.363.430,921.363.430,921.492.227,0584.562,421.407.664,63Total de operaciones corrientes:

6134.287,00 118.349,17 252.636,17 105.789,85105.789,85 105.789,85 82.712,14 23.077,71 146.846,32

INVERSIONES REALES.41,87 41,87 78,19

9 PASIVOS FINANCIEROS.

Total de operaciones de capital: 134.287,00 118.349,17 252.636,17 105.789,85 105.789,85 105.789,85 82.712,14 23.077,71 146.846,3241,87 41,87 78,19

275.642,45260.950,551.208.270,221.469.220,771.469.220,77 1.469.220,771.744.863,221.541.951,63 202.911,59Suma 84,20 84,20 82,24


FUNDACIÓN CULTURAL Y DEPORTES 12:19:3929/02/2012Fecha Obtención


(2011) Pág. 1

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


011 DEUDA PÚBLICA: INTERESES DE OPERACIONES DE PRÉSTAMOS A L.P.

200 31000

011 DEUDA PÚBLICA: AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS A L.P.

200 91300

934 GESTION DE LA DEUDA: OTROS GASTOS FINANCIEROS

200 35900

330 ADMON.GRAL.DE CULTURA: SUELDOS DEL GRUPO A2

12.906,57 12.906,57 12.906,52 12.906,52710 12001 12.906,52 0,05

330 ADMON.GRAL.DE CULTURA: SUELDOS DEL GRUPO C2

8.378,47 8.378,47 8.378,58 8.378,58710 12004 8.378,58 -0,11

330 ADMON.GRAL.DE CULTURA: TRIENIOS 3.994,00 3.994,00 3.993,78 3.993,78710 12006 3.993,78 0,22

330 ADMON.GRAL.DE CULTURA: COMPLEMENTO DE DESTINO

13.059,90 13.059,90 13.059,90 13.059,90710 12100 13.059,90

330 ADMON.GRAL.DE CULTURA: COMPLEMENTO ESPECIFICO

31.806,88 1.675,84 33.482,72 32.473,69 32.473,69710 12101 32.473,69 1.009,03

330 AD. GRAL. CULTURA: RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO

20.314,32 20.314,32 22.279,29 22.279,29710 13000 22.279,29 -1.964,97

330 ADMON.GRAL.DE CULTURA: HORAS EXTRAS LABORALES FIJOS

1.423,02 1.423,02 1.072,87 1.072,87710 13001 1.072,87 350,15

330 ADMON.GRAL.DE LA CULTURA: OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL L.F.

37.037,00 11.278,96 48.315,96 47.802,69 47.802,69710 13002 47.802,69 513,27

330 ADMON.GRAL.DE CULTURA. RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL

14.677,20 14.677,20 6.645,58 6.645,58710 13100 6.645,58 8.031,62

330 ADMON.GRAL.DE LA CULTURA: RETRIB.PERSONAL LABORAL INTERINO

61.295,97 1.098,44 62.394,41 66.951,04 66.951,04710 14302 66.951,04 -4.556,63

330 ADMON.GRAL.DE CULTURA. PRODUCTIVIDAD ASIGNACION

1.985,53 955,99 2.941,52 2.941,51 2.941,51710 15000 2.941,51 0,01

330 ADMON.GRAL DE CULTURA. GRATIFICACIONES

524,24 454,66 978,90 978,60 978,60710 15100 978,60 0,30

330 ADMON.GRAL.CULTURA: SEGURIDAD SOCIAL

67.407,31 67.407,31 62.398,66 62.398,66710 16000 62.398,66 5.008,65

330 ADMON.GRAL.DE CULTURA. FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL

350,00 350,00 140,00 80,00 60,00710 16200 140,00 210,00

330 ADMON.GRAL.DE CULTURA. VESTUARIO PERSONAL DE CULTURA

300,00 437,00 737,00 894,32 458,31 436,01710 2210406 894,32 -157,32

330 ADMON.GRAL.DE CULTURA: PLAN PREVENCION RIESGOS LABORALES

2.346,00 167,19 2.513,19 798,00 798,00710 22710 798,00 1.715,19

340 ADM. GRAL. DEPORTES: SUELDO DEL GRUPO A2

12.906,57 12.906,57 12.906,52 12.906,52710 12001 12.906,52 0,05

340 ADMON.GRAL.DEPORTES: SUELDOS DEL GRUPO C2

8.378,48 8.378,48 8.029,48 8.029,48710 12004 8.029,48 349,00

340 ADMON.GRAL.DEPORTES: TRIENIOS 268,14 268,14 239,83 239,83710 12006 239,83 28,31

340 ADMON.GRAL.DEPORTES: COMPLEMENTO DE DESTINO

13.059,90 13.059,90 12.855,78 12.855,78710 12100 12.855,78 204,12

18.476,38337.726,18 356.202,56 343.553,06 343.057,05 496,01Suma 343.553,06 12.649,50




(2011) Pág. 2

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


340 ADMON.GRAL.DEPORTES: COMPLEMENTO ESPECIFICO

25.306,68 2.408,30 27.714,98 25.806,42 25.806,42710 12101 25.806,42 1.908,56

340 ADM. GRAL. DEPORTES: RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LAB. FIJO

29.440,24 29.440,24 31.495,34 31.495,34710 13000 31.495,34 -2.055,10

340 ADMON.GRAL.DEPORTES: OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL L.F.

48.481,72 13.424,60 61.906,32 61.174,29 61.174,29710 13002 61.174,29 732,03

340 ADMON.GRAL.DEPORTES: RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL

25.135,43 25.135,43 12.028,12 12.028,12710 13100 12.028,12 13.107,31

340 ADMON.GRAL.DEPORTES: RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL

41.652,50 8.582,56 50.235,06 46.966,58 46.966,58710 14302 46.966,58 3.268,48

340 ADMON.GRAL.DEPORTES: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION

2.330,64 1.282,38 3.613,02 3.612,80 3.612,80710 15000 3.612,80 0,22

340 ADMON.GRA.DEPORTES: SEGURIDAD SOCIAL

69.690,92 69.690,92 64.264,33 64.264,33710 16000 64.264,33 5.426,59

340 ADMON.GRAL.DEPORTES: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONAL

350,00 350,00710 16200 350,00

340 AD. GENERAL DEPORTES: SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL DEPORTES

771,13 771,13710 2210407 771,13 -771,13

330 ADMON.GRAL.DE CULTURA: REP.MANT.Y CONS.EDIF.Y OTRAS CONST.

12.000,00 12.000,00 120,38 106,20 14,18720 21200 120,38 11.879,62

330 ADMON.GRAL.DE CULTURA. REPAR,MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL.Y

17.000,00 17.000,00 11.910,34 8.214,71 3.695,63720 21300 11.910,34 5.089,66

330 ADMON.GRAL.DE CULTURA. MATERIAL DE OFICINA ORDIN.NO INVENT.

2.000,00 2.000,00 1.172,30 595,74 576,56720 22000 1.172,30 827,70

330 ADMON.GRAL.DE CULTURA. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUB

2.700,00 2.700,00 2.952,40 2.053,80 898,60720 22001 2.952,40 -252,40

330 ADMON.GRAL.DE CULTURA. SUMTRO.ENERGIA ELECTRICA CASA

25.000,00 25.000,00 15.399,19 15.234,23 164,96720 2210008 15.399,19 9.600,81

330 ADMON.GRAL.DE CULTURA. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y

200,00 200,00 25,05 25,05720 22106 25,05 174,95

330 ADMON.GRAL.DE CULTURA. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

1.000,00 1.000,00 108,17 72,37 35,80720 2211008 108,17 891,83

330 ADMON.GRAL.DE CULTURA. SUMTRO.MATERIAL ESCUELAS

2.000,00 2.000,00 1.064,51 459,65 604,86720 22118 1.064,51 935,49

330 ADMON.GRAL.DE CULTURA. SUMTRO.MATERIAL DE OBRAS Y

2.500,00 2.500,00 1.136,49 1.043,21 93,28720 22119 1.136,49 1.363,51

330 ADMON.GRAL.DE CULTURA. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

3.000,00 3.000,00 2.869,00 404,37 2.464,63720 22200 2.869,00 131,00

330 ADMON.GRAL.DE CULTURA. PRIMAS DE SEGUROS CASA DE LA CULTURA

4.500,00 4.500,00 3.044,86 3.044,86720 22407 3.044,86 1.455,14

330 ADMON.GRAL.DE CULTURA. TRIBUTOS ESTATALES

100,00 100,00720 22500 100,00

330 ADMON.GRAL.DE CULTURA. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y

1.000,00 1.000,00 3.744,93 3.096,51 648,42720 22601 3.744,93 -2.744,93

330 ADMON.GRAL.DE CULTURA. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

15.200,00 15.200,00 13.497,11 6.798,25 6.698,86720 22602 13.497,11 1.702,89

41.765,92643.007,63 684.773,55 620.910,38 604.518,59 16.391,79Suma 620.910,38 63.863,17




(2011) Pág. 3

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


330 ADMON.GRAL.DE CULTURA: OTROS GASTOS DIVERSOS

500,00 500,00720 22699 500,00

330 ADMON.GRAL.DE CULTURA: LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIOS CULTURA

31.500,00 31.500,00 31.650,40 23.762,23 7.888,17720 2270007 31.650,40 -150,40

330 ADMON.GRAL.DE CULTURA: ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN.AREA CULTURA

2.800,00 2.800,00 10.377,26 7.234,22 3.143,04720 2270627 10.377,26 -7.577,26

330 ADMON.GRAL.DE CULTURA: DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO

600,00 600,00 700,28 700,28720 23010 700,28 -100,28

330 ADM. GRAL. CULTURA: EQUIPAMIENTO TECNICO CASA CULTURA

41.589,73 41.589,73 451,94 451,94720 62304 451,94 41.137,79

330 AD. GRAL. CULTURA: MOBILIARIO Y ENSERES EN CASA CULTURA

10.830,02 10.830,02720 62500 10.830,02

330 ADMON.GRAL.DE CULTURA: EQUIPOS INFORMATICOS

3.000,00 3.000,00720 62600 3.000,00

330 ADM. GRAL. CULTURA: INVERSIONES EN EDIFICIO CASA CULTURA

46.456,12 46.456,12 34.065,04 33.652,04 413,00720 63206 34.065,04 12.391,08

334 PROMOCION CULTURAL. CERTAMEN LITERARIO Y CERTAMEN PINTURA

15.950,00 15.950,00 11.500,00 3.300,00 8.200,00720 2260902 11.500,00 4.450,00

334 PROMOCION CULTURAL: DIVERSAS ACTIVIDADES CULTURALES

34.400,00 34.400,00 5.592,32 5.592,32720 2260903 5.592,32 28.807,68

334 PROMOCION CULTURAL: ACTIVIDADES 9 D'OCTUBRE

11.500,00 11.500,00 4.318,79 4.318,79720 2260904 4.318,79 7.181,21

334 PROMOCION CULTURAL: ENSEÑANZA POR TERCEROS E.M.C.

38.000,00 38.000,00 43.725,83 36.252,96 7.472,87720 2270628 43.725,83 -5.725,83

334 PROMOCION CULTURAL: CONCESION CINE CASA CULTURA

20.300,00 20.300,00 20.650,00 12.906,25 7.743,75720 22707 20.650,00 -350,00

334 PROMOCION CULTURAL. LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL

3.787,00 4.410,95 8.197,95 8.195,60 6.643,66 1.551,94720 62900 8.195,60 2,35

335 ARTES ESCENICAS: ACTIVIDADES TEATRALES

28.700,00 28.700,00 31.980,78 25.883,79 6.096,99720 2260901 31.980,78 -3.280,78

934 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: OTROS GASTOS

500,00 500,00 456,31 456,31720 35900 456,31 43,69

340 ADMON.GRAL.DEPORTES: REPAR.MANT.Y CONS.MAQUIN.INST.Y

16.500,00 6.724,91 23.224,91 25.809,21 22.000,52 3.808,69730 21300 25.809,21 -2.584,30

340 ADMON.GRAL.DEPORTES: MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE

400,00 400,00 418,89 82,50 336,39730 22000 418,89 -18,89

340 ADMON.GRAL.DEPORTES: COMBUSTIBLE Y CARBURANTES

800,00 800,00 844,30 795,80 48,50730 2210304 844,30 -44,30

340 ADMON.GRAL.DEPORTES: PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANI

400,00 400,00 436,70 436,70730 22106 436,70 -36,70

340 ADMON.GRAL.DEPORTES: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO

1.500,00 1.500,00 1.938,60 1.793,88 144,72730 2211009 1.938,60 -438,60

340 ADMON.GRAL.DEPORTES: SUMTRO.MATERIAL ACTIVIDADES

4.200,00 4.200,00 1.539,82 723,62 816,20730 2212001 1.539,82 2.660,18

340 ADM. GRAL. DEP.: MATERIAL OBRAS Y SERVICIOS DE DEPORTES

3.000,00 3.000,00 6.213,03 5.816,30 396,73730 2212002 6.213,03 -3.213,03

151.777,65861.344,63 1.013.122,28 861.775,48 793.003,91 68.771,57Suma 861.775,48 151.346,80




(2011) Pág. 4

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


340 ADMON.GRAL.DEPORTES: MATERIAL DE JARDINERIA

1.400,00 1.400,00 656,56 656,56730 22121 656,56 743,44

340 ADMON.GRAL.DEPORTES: SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

4.000,00 4.000,00 977,62 241,62 736,00730 22200 977,62 3.022,38

340 ADMON.GRAL.DEPORTES: TRIBUTOS ESTATALES

100,00 100,00730 22500 100,00

340 ADMON.GRAL.DEPORTES: TRIBUTOS DE LA COMUNIDADES AUTONOMAS

100,00 100,00730 22501 100,00

340 ADMON.GRAL.DEPORTES: TRIBUTOS DE LA ENTIDADES LOCALES

100,00 100,00730 22502 100,00

340 ADMON.GRAL.DEPORTES: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT.

100,00 100,00 272,48 272,48730 22601 272,48 -172,48

340 ADMON.GRAL.DEPORTES: ACTIVIDADES DEPORTIVAS

5.000,00 5.000,00 5.899,37 5.449,37 450,00730 2260905 5.899,37 -899,37

340 ADMON.GRAL.DEPORTES: GESTOR DEPORTES

100,00 100,00730 2270631 100,00

340 ADMON.GRAL.DEPORTES: OTROS TRABAJOS REAL.EN AREA DEPORTES

5.000,00 5.000,00 2.460,30 1.309,80 1.150,50730 2270632 2.460,30 2.539,70

340 ADMON.GRAL.DEPORTES: SERVICIOS DE CONSERJERIAS (VIP, S.L.)

117.472,00 117.472,00 124.602,66 82.864,33 41.738,33730 2270633 124.602,66 -7.130,66

340 ADMON.GRAL.DEPORTES: DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO

100,00 100,00730 23010 100,00

340 ADMON.GRAL.DEPORTES: DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO

100,00 100,00730 23020 100,00

341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

1.415,00 1.415,00 1.390,63 1.112,15 278,48730 22602 1.390,63 24,37

341 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE: ENSEÑANZA POR TERCEROS EDM

99.380,00 99.380,00 90.267,31 80.152,57 10.114,74730 2270629 90.267,31 9.112,69

341 PROMOCION Y FOMENTO DEPORTE: ENSEÑANZA SOCORRISMO Y PISCINA

60.000,00 48.716,00 108.716,00 118.427,96 58.486,05 59.941,91730 2270634 118.427,96 -9.711,96

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS: REPAR.MANT.Y CONS.EDIF.Y OTRAS

25.000,00 -12.644,41 12.355,59 9.764,60 5.775,02 3.989,58730 21200 9.764,60 2.590,99

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS: ENERGIA ELECTRICA

100.000,00 100.000,00 72.862,40 66.379,75 6.482,65730 2210009 72.862,40 27.137,60

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS: SUMTRO.DE GAS INSTAL.DEPORTIVAS

30.240,00 30.240,00 29.609,69 23.172,99 6.436,70730 2210203 29.609,69 630,31

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS: PRIMAS DE SEGUROS POLIDEPORTIVO

6.100,00 6.100,00 6.858,58 6.858,58730 22408 6.858,58 -758,58

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS: LIMPIEZA Y ASEOS INSTALACIONES DEP

34.000,00 34.000,00 36.909,48 18.454,74 18.454,74730 2270008 36.909,48 -2.909,48

342 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: MANTENIMIENTO PISCINAS

61.200,00 61.200,00 41.329,64 20.037,06 21.292,58730 2270630 41.329,64 19.870,36

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS: INVERSIONES EN EL POLIDEPORTIVO

77.829,00 77.829,00 5.838,26 5.838,26730 63207 5.838,26 71.990,74

342 INSTALACIONES DEPORTIVAS: INVERSION CAMPO FUTBOL JOSE

15.000,00 15.000,00 13.806,00 13.806,00730 63208 13.806,00 1.194,00

187.849,241.505.080,63 1.692.929,87 1.423.709,02 1.164.226,98 259.482,04Suma 1.423.709,02 269.220,85




(2011) Pág. 5

GASTOS COMPROMET.


NETAS




APLICACIÓN PRESUP.


MODIFICACIONES


342 INSTALACIONES DEPORTIVAS: MAQUINARIA, INSTAL.Y UTILLAJE

34.671,00 15.062,35 49.733,35 43.433,01 41.964,50 1.468,51730 63300 43.433,01 6.300,34

934 GESTION DE LA DEUDA Y TESORERIA: OTROS GASTOS FINANCIEROS

2.200,00 2.200,00 2.078,74 2.078,74730 35900 2.078,74 121,26

202.911,591.541.951,63 1.744.863,22 1.469.220,77 1.208.270,22 260.950,55Suma 1.469.220,77 275.642,45



2011

Clasificación

Fecha Obtención

Pág. 1

01/03/2012 15:10:10

PRESUPUESTO DE INGRESOS


Modificaciones Previsiones Definitivas

Derechos Netos

Ingresos Realizados

Devoluciones de Ingresos

Recaudación Líquida

Pendiente de Cobro

Estado de EjecuciónCAPÍTULO :


ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2011 HASTA 31/12/2011

Der/Prev Rec/Der

Tasas, precios públicos y otros ingresos.

18.094,982.514,81317.791,176.317,30324.108,47320.305,98302.211,0034.811,00267.400,003 105,99 99,21

Transferencia corrientes. 5.678,55341.585,73736.782,538,00736.790,531.078.368,261.072.689,71-67.474,921.140.164,634 100,53 68,32

Ingresos patrimoniales. -76,5723,4323,4323,43100,00100,005 23,43 100,00

75,40101,72Total de operaciones corrientes: 1.407.664,63 -32.663,92 1.375.000,71 1.398.697,67 1.060.922,43 6.325,30 1.054.597,13 344.100,54 23.696,96

Transferencias de capital. -155.301,9782.271,8582.271,85237.573,82103.286,82134.287,007 34,63

Activos financieros. -132.288,69132.288,69132.288,698

Pasivos financieros.9 0,00

Total de operaciones de capital: 134.287,00 235.575,51 369.862,51 82.271,85 82.271,85 -287.590,6622,24

Suma 1.541.951,63 202.911,59 1.744.863,22 1.480.969,52 1.060.922,43 6.325,30 1.054.597,13 426.372,39 -263.893,7084,88 71,21


Fecha Obtención

1

01/03/201215:11:04

Pág.



(2011)



PREVISIÓN


DICIEMBRE

RECAUDACIÓN NETA


NETOS

DERECHOS CANCELADOS


DERECHOS ANULADOS

DESCRIPCIÓN


APLICACIÓN PRESUP.

DEFINITIVAS

720 PRECIOS PUBLICOS DEL SERVCIOS ENSEÑANZA

29.000,00 6.646,00 35.646,00 41.761,00 40.908,00 5.262,0034204 853,00 40.908,00

730 PRECIOS PUBLICOS DEL SERVICIO ENSEÑANZA

155.000,00 28.165,00 183.165,00 189.829,74 184.180,94 184,50 1.200,4434300 5.464,30 184.365,44

730 PRECIO PUBLICO USO INSTALACIONES DEPORTIVAS

58.000,00 58.000,00 64.097,33 63.377,23 720,10 6.097,3334301 64.097,33

720 P.P. ACTUACIONES TEATRALES, MUSICALES Y CINE

25.000,00 25.000,00 29.195,00 29.195,00 4.195,0034400 29.195,00

720 PRECIOS PUBLICOS DEL SERVICIO FOTOCOPIADORA

100,00 100,00 -100,0034900

720 OTROS INGRESOS 100,00 100,00 130,00 130,00 30,0039900 130,00

730 OTROS INGRESOS. REINTEGRO CONSUMO GAS INSTALACIONES

1.610,21 1.610,21 1.610,2139901 1.610,21

730 OTROS INGRESOS DIVERSOS: REINTEG.CONSUMO

100,00 100,00 -100,0039902

730 OTROS INGRESOS DIVERSOS: REINTEG.DAÑOS A

100,00 100,00 -100,0039904

720 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO GASTOS

481.956,42 -36.076,13 445.880,29 452.154,80 294.571,28 157.583,52 6.274,5140000 452.154,80

730 TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL AYUNTAMIENTO GASTOS

605.208,21 -45.303,79 559.904,42 575.157,62 392.205,41 182.952,21 15.253,2040001 575.157,62

720 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA CC.AA.: CULTURA

13.000,00 13.905,00 26.905,00 26.578,18 10.905,79 15.672,39 -326,8245081 26.578,18

720 SUBVENCION DE DIPUTACION 1.500,00 1.500,00 1.050,00 1.050,00 -450,0046100 1.050,00

730 CUOTAS SOCIOS POLIDEPORTIVO

38.500,00 38.500,00 39.108,05 39.100,05 600,0548000 8,00 39.100,05

720 INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES Y

100,00 100,00 23,43 23,43 -76,5752000 23,43

720 TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO GASTOS

6.787,00 98.877,73 105.664,73 38.927,93 38.927,93 -66.736,8070000 38.927,93

730 TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO GASTOS

127.500,00 127.500,00 43.343,92 43.343,92 -84.156,0870001 43.343,92

720 CULTURA: RENOVACION COLECCIONES BIBLIOGRAFICAS

4.409,09 4.409,09 4.409,09 4.409,0975081 4.409,09

200 REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES

132.288,69 132.288,69 -132.288,6987000

200 PRÉSTAMOS A L.P. DE ENTIDADES FINANCIERAS

91300

-243.812,22446.453,871.054.597,131.507.376,301.744.863,22202.911,591.541.951,63Suma 6.325,30 1.501.051,00


1ª PARTE Gastos Fun. 2012


Iniciales

Remanentes

Incorporados

Modificaciones

de Crédito

Créditos

Definitivos

Gastos

Compromisos

% Comprometidos

/ Créditos

definitivos

Obligaciones

Reconocidas

% ORN /

Créditos

definitivos

Pagos

Realizados

% Pagos

Realizados /

ORN

Obligaciones

pendientes de

pago

Remananentes de

crédito

710 330 12001 1 ADMON.GRAL.DE CULTURA: SUELDOS DEL GRUPO A2 12.907,00 0,00 0,00 12.907,00 10.253,33 79,44% 10.253,33 79,44% 10.253,33 100,00% 0,00 2.653,67710 330 12004 1 ADMON.GRAL.DE CULTURA: SUELDOS DEL GRUPO C2 8.379,00 0,00 0,00 8.379,00 6.563,02 78,33% 6.563,02 78,33% 6.563,02 100,00% 0,00 1.815,98710 330 12006 1 ADMON.GRAL.DE CULTURA: TRIENIOS 4.462,00 0,00 -410,00 4.052,00 3.204,82 79,09% 3.204,82 79,09% 3.204,82 100,00% 0,00 847,18710 330 12100 1 ADMON.GRAL.DE CULTURA: COMPLEMENTO DE DESTINO 13.060,00 0,00 0,00 13.060,00 10.225,07 78,29% 10.225,07 78,29% 10.225,07 100,00% 0,00 2.834,93710 330 12101 1 ADMON.GRAL.DE CULTURA: COMPLEMENTO ESPECIFICO 28.116,00 0,00 0,00 28.116,00 22.013,19 78,29% 22.013,19 78,29% 22.013,19 100,00% 0,00 6.102,81710 330 13000 1 AD. GRAL. CULTURA: RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO 20.511,00 0,00 -53,00 20.458,00 17.431,58 85,21% 17.431,58 85,21% 17.431,58 100,00% 0,00 3.026,42710 330 13001 1 ADMON.GRAL.DE CULTURA: HORAS EXTRAS LABORALES FIJOS 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 636,48 45,46% 636,48 45,46% 636,48 100,00% 0,00 763,52710 330 13002 1 ADMON.GRAL.DE LA CULTURA: OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL L.F. 25.758,00 0,00 0,00 25.758,00 20.166,90 78,29% 20.166,90 78,29% 20.166,90 100,00% 0,00 5.591,10710 330 13100 1 ADMON.GRAL.DE CULTURA. RETRIB.PERSONAL LABORAL TEMPORAL 8.813,00 0,00 0,00 8.813,00 4.454,87 50,55% 4.454,87 50,55% 4.454,87 100,00% 0,00 4.358,13710 330 14302 1 ADMON.GRAL.DE LA CULTURA: RETRIB.PERSONAL LABORAL INTERINO 56.728,00 0,00 0,00 56.728,00 45.573,04 80,34% 45.573,04 80,34% 45.573,04 100,00% 0,00 11.154,96710 330 15000 1 ADMON.GRAL.DE CULTURA. PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUAL 1.986,00 0,00 0,00 1.986,00 1.649,09 83,04% 1.649,09 83,04% 1.649,09 100,00% 0,00 336,91710 330 15100 1 ADMON.GRAL DE CULTURA. GRATIFICACIONES 500,00 0,00 0,00 500,00 419,40 83,88% 419,40 83,88% 419,40 100,00% 0,00 80,60710 330 16000 1 ADMON.GRAL.CULTURA: SEGURIDAD SOCIAL 55.716,00 0,00 0,00 55.716,00 47.505,36 85,26% 47.505,36 85,26% 47.505,36 100,00% 0,00 8.210,64710 330 16200 1 ADMON.GRAL.DE CULTURA. FORMACION Y PERFEC DEL PERSONAL 350,00 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 350,00710 340 12001 1 ADM. GRAL. DEPORTES: SUELDO DEL GRUPO A2 12.907,00 0,00 0,00 12.907,00 9.809,69 76,00% 9.809,69 76,00% 9.809,69 100,00% 0,00 3.097,31710 340 12004 1 ADMON.GRAL.DEPORTES: SUELDOS DEL GRUPO C2 8.379,00 0,00 0,00 8.379,00 6.563,02 78,33% 6.563,02 78,33% 6.563,02 100,00% 0,00 1.815,98710 340 12006 1 ADMON.GRAL.DEPORTES: TRIENIOS 501,00 0,00 0,00 501,00 392,06 78,26% 392,06 78,26% 392,06 100,00% 0,00 108,94710 340 12100 1 ADMON.GRAL.DEPORTES: COMPLEMENTO DE DESTINO 13.060,00 0,00 0,00 13.060,00 9.956,28 76,23% 9.956,28 76,23% 9.956,28 100,00% 0,00 3.103,72710 340 12101 1 ADMON.GRAL.DEPORTES: COMPLEMENTO ESPECIFICO 21.616,00 0,00 0,00 21.616,00 16.424,10 75,98% 16.424,10 75,98% 16.424,10 100,00% 0,00 5.191,90710 340 13000 1 ADM. GRAL. DEPORTES: RETRIB. BÁSICAS PERSONAL LAB. FIJO 29.365,00 0,00 0,00 29.365,00 24.666,80 84,00% 24.666,80 84,00% 24.666,80 100,00% 0,00 4.698,20710 340 13002 1 ADMON.GRAL.DEPORTES: OTRAS RETRIBUCIONES PERSONAL L.F. 35.618,00 0,00 0,00 35.618,00 27.538,65 77,32% 27.538,65 77,32% 27.538,65 100,00% 0,00 8.079,35710 340 13100 1 ADMON.GRAL.DEPORTES: RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL 16.619,00 0,00 0,00 16.619,00 8.063,12 48,52% 8.063,12 48,52% 8.063,12 100,00% 0,00 8.555,88710 340 14302 1 ADMON.GRAL.DEPORTES: RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL INTERINO 37.375,00 0,00 0,00 37.375,00 30.615,52 81,91% 30.615,52 81,91% 30.615,52 100,00% 0,00 6.759,48710 340 15000 1 ADMON.GRAL.DEPORTES: PRODUCTIVIDAD ASIGNACION INDIVIDUAL 2.098,00 0,00 480,00 2.578,00 1.929,26 74,84% 1.929,26 74,84% 1.929,26 100,00% 0,00 648,74710 340 16000 1 ADMON.GRA.DEPORTES: SEGURIDAD SOCIAL 55.792,00 0,00 0,00 55.792,00 48.631,59 87,17% 48.631,59 87,17% 48.631,59 100,00% 0,00 7.160,41710 340 16200 1 ADMON.GRAL.DEPORTES: FORMACION Y PERFEC.DEL PERSONAL 350,00 0,00 -235,00 115,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 115,00710 330 22710 2 ADMON.GRAL.DE CULTURA: PLAN PREVENCION RIESGOS LABORALES 1.900,00 0,00 0,00 1.900,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 1.900,00710 330 2210406 2 ADMON.GRAL.DE CULTURA. VESTUARIO PERSONAL DE CULTURA 950,00 0,00 0,00 950,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 950,00710 340 23301 2 ADMON.GENERAL DE DEPORTES: OTRAS INDEMNIZACIONES 0,00 0,00 218,00 218,00 218,00 100,00% 218,00 100,00% 218,00 100,00% 0,00 0,00710 340 2210407 2 AD. GENERAL DEPORTES: SUMINISTRO VESTUARIO PERSONAL DEPORTES 1.100,00 0,00 0,00 1.100,00 1.090,79 99,16% 1.090,79 99,16% 1.090,79 100,00% 0,00 9,21720 330 21200 2 ADMON.GRAL.DE CULTURA: REP.MANT.Y CONS.EDIF.Y OTRAS CONST. 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 448,44 4,48% 448,44 4,48% 448,44 100,00% 0,00 9.551,56720 330 21300 2 ADMON.GRAL.DE CULTURA. REPAR,MANT.Y CONS.MAQUIN.INSTAL.Y UTI 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 15.736,41 104,91% 15.736,41 104,91% 8.902,02 56,57% 6.834,39 -736,41720 330 22000 2 ADMON.GRAL.DE CULTURA. MATERIAL DE OFICINA ORDIN.NO INVENT. 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 768,05 51,20% 768,05 51,20% 768,05 100,00% 0,00 731,95720 330 22001 2 ADMON.GRAL.DE CULTURA. PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUB 2.700,00 0,00 0,00 2.700,00 1.775,70 65,77% 1.775,70 65,77% 921,10 51,87% 854,60 924,30720 330 22106 2 ADMON.GRAL.DE CULTURA. PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANIT. 200,00 0,00 0,00 200,00 21,90 10,95% 21,90 10,95% 21,90 100,00% 0,00 178,10720 330 22118 2 ADMON.GRAL.DE CULTURA. SUMTRO.MATERIAL ESCUELAS MUNICIPALES 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 1.348,38 67,42% 1.348,38 67,42% 821,62 60,93% 526,76 651,62720 330 22119 2 ADMON.GRAL.DE CULTURA. SUMTRO.MATERIAL DE OBRAS Y SERVICIOS 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 698,62 34,93% 698,62 34,93% 671,18 96,07% 27,44 1.301,38720 330 22200 2 ADMON.GRAL.DE CULTURA. SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 1.368,00 45,60% 1.368,00 45,60% 188,96 13,81% 1.179,04 1.632,00720 330 22407 2 ADMON.GRAL.DE CULTURA. PRIMAS DE SEGUROS CASA DE LA CULTURA 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 3.133,02 69,62% 3.133,02 69,62% 472,56 15,08% 2.660,46 1.366,98720 330 22500 2 ADMON.GRAL.DE CULTURA. TRIBUTOS ESTATALES 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 100,00720 330 22601 2 ADMON.GRAL.DE CULTURA. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTA 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 673,05 67,31% 673,05 67,31% 673,05 100,00% 0,00 326,95720 330 22602 2 ADMON.GRAL.DE CULTURA. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 15.100,00 0,00 0,00 15.100,00 5.055,33 33,48% 5.055,33 33,48% 3.642,87 72,06% 1.412,46 10.044,67720 330 22699 2 ADMON.GRAL.DE CULTURA: OTROS GASTOS DIVERSOS 500,00 0,00 0,00 500,00 488,64 97,73% 488,64 97,73% 488,64 100,00% 0,00 11,36720 330 23010 2 ADMON.GRAL.DE CULTURA: DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 600,00720 330 2210008 2 ADMON.GRAL.DE CULTURA. SUMTRO.ENERGIA ELECTRICA CASA CULTURA 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 23.675,65 94,70% 23.675,65 94,70% 16.724,29 70,64% 6.951,36 1.324,35720 330 2211008 2 ADMON.GRAL.DE CULTURA. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 68,69 6,87% 68,69 6,87% 49,25 71,70% 19,44 931,31720 330 2270007 2 ADMON.GRAL.DE CULTURA: LIMPIEZA Y ASEO EDIFICIOS CULTURA 30.800,00 0,00 0,00 30.800,00 24.495,88 79,53% 24.495,88 79,53% 13.604,50 55,54% 10.891,38 6.304,12720 330 2270627 2 ADMON.GRAL.DE CULTURA: ESTUDIOS Y TRABAJOS TECN.AREA CULTURA 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 3.265,30 116,62% 3.265,30 116,62% 3.265,30 100,00% 0,00 -465,30720 334 22707 2 PROMOCION CULTURAL: CONCESION CINE CASA CULTURA 20.650,00 0,00 0,00 20.650,00 20.650,00 100,00% 15.553,13 75,32% 12.906,25 82,98% 2.646,88 5.096,87720 334 2260902 2 PROMOCION CULTURAL. CERTAMEN LITERARIO Y CERTAMEN PINTURA 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 11.771,85 98,10% 11.771,85 98,10% 3.439,26 29,22% 8.332,59 228,15720 334 2260903 2 PROMOCION CULTURAL: DIVERSAS ACTIVIDADES CULTURALES 25.800,00 0,00 0,00 25.800,00 2.981,95 11,56% 2.981,95 11,56% 2.981,95 100,00% 0,00 22.818,05720 334 2260904 2 PROMOCION CULTURAL: ACTIVIDADES 9 D'OCTUBRE 8.500,00 0,00 0,00 8.500,00 63,03 0,74% 63,03 0,74% 63,03 100,00% 0,00 8.436,97720 334 2270628 2 PROMOCION CULTURAL: ENSEÑANZA POR TERCEROS E.M.C. 45.500,00 0,00 0,00 45.500,00 29.702,47 65,28% 29.702,47 65,28% 29.232,99 98,42% 469,48 15.797,53720 335 2260901 2 ARTES ESCENICAS: ACTIVIDADES TEATRALES 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 14.939,18 49,80% 14.939,18 49,80% 12.891,08 86,29% 2.048,10 15.060,82730 340 21300 2 ADMON.GRAL.DEPORTES: REPAR.MANT.Y CONS.MAQUIN.INST.Y UTILL. 20.296,00 0,00 0,00 20.296,00 6.802,93 33,52% 6.802,93 33,52% 5.383,76 79,14% 1.419,17 13.493,07730 340 22000 2 ADMON.GRAL.DEPORTES: MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE 300,00 0,00 0,00 300,00 165,40 55,13% 165,40 55,13% 165,40 100,00% 0,00 134,60730 340 22106 2 ADMON.GRAL.DEPORTES: PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MATERIAL SANI 600,00 0,00 0,00 600,00 191,26 31,88% 191,26 31,88% 191,26 100,00% 0,00 408,74730 340 22121 2 ADMON.GRAL.DEPORTES: MATERIAL DE JARDINERIA 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 1.093,43 78,10% 1.093,43 78,10% 380,71 34,82% 712,72 306,57730 340 22200 2 ADMON.GRAL.DEPORTES: SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 936,40 37,46% 936,40 37,46% 249,47 26,64% 686,93 1.563,60730 340 22500 2 ADMON.GRAL.DEPORTES: TRIBUTOS ESTATALES 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 100,00730 340 22502 2 ADMON.GRAL.DEPORTES: TRIBUTOS DE LA ENTIDADES LOCALES 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 100,00730 340 22601 2 ADMON.GRAL.DEPORTES: ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENT. 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 100,00730 340 23010 2 ADMON.GRAL.DEPORTES: DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 100,00



1ª PARTE Gastos Fun. 2012


Iniciales

Remanentes

Incorporados

Modificaciones

de Crédito

Créditos

Definitivos

Gastos

Compromisos

% Comprometidos

/ Créditos

definitivos

Obligaciones

Reconocidas

% ORN /

Créditos

definitivos

Pagos

Realizados

% Pagos

Realizados /

ORN

Obligaciones

pendientes de

pago

Remananentes de

crédito

730 340 23020 2 ADMON.GRAL.DEPORTES: DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 100,00730 340 2210304 2 ADMON.GRAL.DEPORTES: COMBUSTIBLE Y CARBURANTES 700,00 0,00 0,00 700,00 539,69 77,10% 539,69 77,10% 539,69 100,00% 0,00 160,31730 340 2211009 2 ADMON.GRAL.DEPORTES: PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 620,16 41,34% 620,16 41,34% 561,84 90,60% 58,32 879,84730 340 2212001 2 ADMON.GRAL.DEPORTES: SUMTRO.MATERIAL ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4.200,00 0,00 0,00 4.200,00 6.116,22 145,62% 6.116,22 145,62% 6.116,22 100,00% 0,00 -1.916,22730 340 2212002 2 ADM. GRAL. DEP.: MATERIAL OBRAS Y SERVICIOS DE DEPORTES 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 2.588,39 57,52% 2.588,39 57,52% 2.502,73 96,69% 85,66 1.911,61730 340 2260905 2 ADMON.GRAL.DEPORTES: ACTIVIDADES DEPORTIVAS 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 2.814,49 62,54% 2.814,49 0,63 2.814,49 100,00% 0,00 1.685,51730 340 2270631 2 ADMON.GRAL.DEPORTES: GESTOR DEPORTES 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 100,00730 340 2270632 2 ADMON.GRAL.DEPORTES: OTROS TRABAJOS REAL.EN AREA DEPORTES 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 1.858,50 41,30% 1.858,50 41,30% 413,00 22,22% 1.445,50 2.641,50730 340 2270633 2 ADMON.GRAL.DEPORTES: SERVICIOS DE CONSERJERIAS (VIP, S.L.) 117.997,00 0,00 0,00 117.997,00 93.076,90 78,88% 93.076,90 78,88% 60.530,84 65,03% 32.546,06 24.920,10730 341 22602 2 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 2.038,26 113,24% 2.038,26 113,24% 1.355,82 66,52% 682,44 -238,26730 341 2270629 2 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE: ENSEÑANZA POR TERCEROS EDM 99.380,00 0,00 0,00 99.380,00 62.616,71 63,01% 62.616,71 63,01% 62.616,71 100,00% 0,00 36.763,29730 341 2270634 2 PROMOCION Y FOMENTO DEPORTE: ENSEÑANZA SOCORRISMO Y PISCINA 119.431,00 0,00 0,00 119.431,00 78.264,56 65,53% 78.264,56 65,53% 60.102,09 76,79% 18.162,47 41.166,44730 342 21200 2 INSTALACIONES DEPORTIVAS: REPAR.MANT.Y CONS.EDIF.Y OTRAS CON 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 2.424,14 16,16% 2.424,14 16,16% 1.056,10 43,57% 1.368,04 12.575,86730 342 22408 2 INSTALACIONES DEPORTIVAS: PRIMAS DE SEGUROS POLIDEPORTIVO 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 7.033,42 100,48% 7.033,42 100,48% 909,74 12,93% 6.123,68 -33,42730 342 2210009 2 INSTALACIONES DEPORTIVAS: ENERGIA ELECTRICA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 71.468,61 71,47% 71.468,61 71,47% 52.457,85 73,40% 19.010,76 28.531,39730 342 2210203 2 INSTALACIONES DEPORTIVAS: SUMTRO.DE GAS INSTAL.DEPORTIVAS 30.240,00 0,00 0,00 30.240,00 26.799,22 88,62% 26.799,22 88,62% 24.738,29 92,31% 2.060,93 3.440,78730 342 2270008 2 INSTALACIONES DEPORTIVAS: LIMPIEZA Y ASEOS INSTALACIONES DEP 36.909,00 0,00 0,00 36.909,00 24.606,32 66,67% 24.606,32 66,67% 15.378,95 62,50% 9.227,37 12.302,68730 342 2270630 2 TRABAJOS OTRAS EMPRESAS: MANTENIMIENTO PISCINAS 40.074,00 0,00 0,00 40.074,00 26.716,08 66,67% 26.716,08 66,67% 16.697,55 62,50% 10.018,53 13.357,92720 934 35900 3 GESTION DE LA DEUDA Y LA TESORERIA: OTROS GASTOS FINANCIEROS 500,00 0,00 0,00 500,00 201,53 40,31% 201,53 40,31% 201,53 100,00% 0,00 298,47730 934 35200 3 GESTION DE LA DEUDA: INTERESES DE DEMORA 1.300,00 0,00 0,00 1.300,00 1.310,47 100,81% 1.310,47 100,81% 1.310,47 100,00% 0,00 -10,47730 934 35900 3 GESTION DE LA DEUDA Y TESORERIA: OTROS GASTOS FINANCIEROS 2.200,00 0,00 0,00 2.200,00 1.776,21 80,74% 1.776,21 80,74% 1.776,21 100,00% 0,00 423,79720 330 62304 6 ADM. GRAL. CULTURA: EQUIPAMIENTO TECNICO CASA CULTURA 500,00 36.728,70 36.728,70 37.228,70 883,44 2,37% 883,44 2,37% 413,00 46,75% 470,44 36.345,26720 330 62500 6 AD. GRAL. CULTURA: MOBILIARIO Y ENSERES EN CASA CULTURA 2.650,00 10.830,02 10.830,02 13.480,02 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 13.480,02720 330 63206 6 ADM. GRAL. CULTURA: INVERSIONES EN EDIFICIO CASA CULTURA 350,00 12.391,08 12.391,08 12.741,08 4.401,73 34,55% 4.401,73 34,55% 0,00 0,00% 4.401,73 8.339,35720 334 62900 6 PROMOCION CULTURAL. LIBROS PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 2.509,50 62,74% 2.509,50 62,74% 877,26 34,96% 1.632,24 1.490,50730 342 63207 6 INSTALACIONES DEPORTIVAS: INVERSIONES EN EL POLIDEPORTIVO MU 81.851,00 71.990,74 96.990,74 178.841,74 162.076,65 90,63% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 178.841,74730 342 63208 6 INSTALACIONES DEPORTIVAS: INVERSION C.F. JOSE CLARAMUNT 0,00 1.194,00 1.194,00 1.194,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 1.194,00730 342 63300 6 INSTALACIONES DEPORTIVAS: MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 0,00 6.300,34 6.300,34 6.300,34 171,10 2,72% 171,10 2,72% 171,10 100,00% 0,00 6.129,24730 340 22501 ADMON.GRAL.DEPORTES: TRIBUTOS DE LA COMUNIDADES AUTONOMAS 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00 100,00



2ª PARTE Gastos a 31_12_2012

Cap. DescripciónCréditos

Definitivos

Obligaciones

Reconocidas

Netas

% ORN/Créditos

definitivos

1 GASTOS DE PERSONAL 472.148,00 438.086,00 92,79%2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 877.945,00 864.006,00 98,41%3 GASTOS FINANCIEROS 4.000,00 3.945,60 98,64%4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,006 INVERSIONES REALES 253.785,88 203.460,00 80,17%7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,008 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00 0,009 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00

TOTAL PREVISIÓN GASTO A 16/12/2012 1.607.878,88 1.509.497,60 93,88%



1ª PARTE Ingresos Fund. 2012


Iniciales

Total

Modificaciones

Previsiones

definitivas

Drchos

Reconocidos

Totales

Derechos

Anulados

Derechos

Cancelados

Diferencias

Previsiones /

Derechos Netos

Derechos

Reconocidos

Netos

%DRN /

Previsiones

definitivas

Recaudación

Líquida

% Recaudación

neta / DRN

Derechos

Pendientes

de Cobro

720 34204 3 PRECIOS PUBLICOS DEL SERVCIOS ENSEÑANZA CULTURA 39.000,00 0,00 39.000,00 36.726,00 942,00 0,00 5.797,60 35.784,00 91,75% 35.784,00 100,00% 0,00730 34300 3 PRECIOS PUBLICOS DEL SERVICIO ENSEÑANZA DEPORTES 155.000,00 0,00 155.000,00 159.534,45 6.034,50 0,00 2.094,21 153.499,95 99,03% 153.499,95 100,00% 0,00730 34301 3 PRECIO PUBLICO USO INSTALACIONES DEPORTIVAS 58.000,00 0,00 58.000,00 48.250,53 0,00 0,00 450,00 48.250,53 83,19% 48.250,53 100,00% 0,00720 34400 3 P.P. ACTUACIONES TEATRALES, MUSICALES Y CINE 25.000,00 0,00 25.000,00 13.375,00 0,00 0,00 7.006,00 13.375,00 53,50% 13.375,00 100,00% 0,00720 34900 3 PRECIOS PUBLICOS DEL SERVICIO FOTOCOPIADORA 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00200 38900 3 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 0,00 0,00 0,00 250,50 0,00 0,00 -6.710,00 250,50 #¡DIV/0! 250,50 100,00% 0,00720 39900 3 OTROS INGRESOS 100,00 0,00 100,00 149,70 0,00 0,00 -30,00 149,70 149,70% 149,70 100,00% 0,00730 39902 3 OTROS INGRESOS DIVERSOS: REINTEG.CONSUMO ENERG.ELECT.POLIDEP 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 -599,20 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00730 39904 3 OTROS INGRESOS DIVERSOS: REINTEG.DAÑOS A PDAD.MPAL-DEPORTES 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 78,06 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00720 40000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL AYUNTAMIENTO GASTOS CULTURA 422.286,00 -67.914,67 354.371,33 161.117,39 0,00 0,00 0,00 161.117,39 45,47% 161.117,39 100,00% 0,00730 40001 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTE DEL AYUNTAMIENTO GASTOS DEPORTES 598.807,00 -96.303,87 502.503,13 211.051,31 0,00 0,00 105.664,73 211.051,31 42,00% 211.051,31 100,00% 0,00720 45081 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA CC.AA.: CULTURA 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00720 46100 4 SUBVENCION DE DIPUTACION 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00730 48000 4 CUOTAS SOCIOS POLIDEPORTIVO 38.500,00 0,00 38.500,00 45.280,97 5.802,15 0,00 127.500,00 39.478,82 102,54% 39.478,82 100,00% 0,00720 52000 5 INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS CORRIENTES Y PLAZOS FIJOS 100,00 0,00 100,00 1,28 0,00 0,00 222.940,14 1,28 1,28% 1,28 100,00% 0,00720 70000 7 TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO GASTOS CULTURA 7.500,00 59.949,80 67.449,80 0,00 0,00 0,00 392.904,42 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00730 70001 7 TRANSFERENCIA DE CAPITAL DEL AYUNTAMIENTO GASTOS DEPORTES 81.851,00 79.485,08 161.336,08 0,00 0,00 0,00 4.409,09 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00730 76100 7 SUBVENCIÓN PARA INVERSIONES DEPORTIVAS 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 132.288,69 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00200 87000 8 REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES 0,00 164.218,54 164.218,54 0,00 0,00 0,00 -16.250,89 0,00 0,00% 0,00 #¡DIV/0! 0,00

1.443.444,00 164.434,88 1.607.878,88 675.737,13 12.778,65 0,00 977.842,85 662.958,48 41,23% 662.958,48 100,00% 0,00TOTAL AVANCE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS AYUNTAMIENTO A 16/11/2012



2ª PARTE Ingresos a 31_12_2012

Cap. DescripciónPrevisiones

totales

Derechos

Reconocidos

Netos

% DRN/Previsiones

definitivas

1 IMPUESTOS DIRECTOS 0,00 0,002 IMPUESTOS INDIRECTOS 0,00 0,003 TASAS Y OTROS INGRESOS 277.400,00 275.105,00 99,17%4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 912.374,46 896.353,00 98,24%5 INGRESOS PATRIMONIALES 100,00 3,00 3,00%6 ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 0,00 0,007 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 253.785,88 203.460,00 80,17%8 ACTIVOS FINANCIEROS 164.218,54 0,00 0,00%9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00

TOTAL PREVISIÓN INGRESOS A 31/12/2012 1.607.878,88 1.374.921,00 85,51%



ANEXO DE PERSONAL DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013

TIPO

GR

UPO

NIV

EL C

.D.

SITUACION ADMINISTRATIVA PUESTO

CÓ

DIG

O

CENTRO GESTOR

PRO

GR

AM

A

Fecha Inicio Fecha Fin TOTAL RETRIBUCIONES

SUELDOS -120xx- TRIENIOS COMPLEMENTO

DE DESTINO

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

ANUAL

COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD

ASIGNACIÓN INDIVIDUAL

FUNCIONARIO/A DE CARRERA A1 26 PROPIEDAD TAG superior Urbanismo 3.1.# URBANISMO 150 01/01/2013 31/12/2013 45.445,04 14.677,32 4.190,50 9.774,80 15.953,42 849,00FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 PROPIEDAD Peón cometidos varios. (limpieza) (2004) 4.26 OBRAS Y SERVICIOS 155 01/01/2013 31/12/2013 18.207,30 7.678,58 754,32 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 18 PROPIEDAD Administrativo Policía y negociado multas 1.43 POLICÍA LOCAL 132 01/01/2013 31/12/2013 24.908,44 9.884,84 2.863,78 5.527,06 4.935,84 1.696,92FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 18 PROPIEDAD Administrativo contabilidad 2.23 INTERVENCIÓN 931 01/01/2013 31/12/2013 24.518,84 9.884,84 2.474,18 5.527,06 4.935,84 1.696,92FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 20 NOMBRAM. PROVISIONAL Oficial Policia Local **6.6.-6.23 POLICÍA LOCAL 132 01/01/2013 31/12/2013 32.788,86 9.884,84 1.444,72 6.155,80 14.679,98 623,52

PERSONAL LABORAL INDEFINIDO E 10 LABORAL INDEFINIDO/A LIMPIADORA (Gespul) OBRAS Y SERVICIOS 155 01/01/2013 31/12/2013 18.301,45 7.678,58 848,61 3.139,50 4.631,48 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 PROPIEDAD Peón jardinero 4.20 OBRAS Y SERVICIOS 155 01/01/2013 31/12/2013 18.018,72 7.678,58 565,74 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 18 FUNCIONARIO/A INTERINO/A TAE informático 1.31 INFORMÁTICA 920 01/01/2013 31/12/2013 23.127,70 9.884,84 1.083,54 5.527,06 4.935,70 1.696,56

CARGO ELECTO DEDICACIÓN PARCIAL 20 h semanales Concejal Delegado RECURSOS HUMANOS 912 01/01/2013 31/12/2013 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 PROPIEDAD Alguacil servicios múltiples 2.10. ADMINISTRACIÓN GENERAL 920 01/01/2013 31/12/2013 18.207,30 7.678,58 754,32 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA A2 24 FUNCIONARIO/A INTERINO/A TAG medio contratación 1.23 ADMINISTRACIÓN GENERAL 920 01/01/2013 31/12/2013 38.274,92 12.906,52 2.001,42 8.160,88 13.426,98 1.779,12FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Limpiador (6)** 4.9. OBRAS Y SERVICIOS 155 01/01/2013 31/12/2013 17.870,55 7.678,58 417,57 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA A1 26 NOMBRAM. PROVISIONAL TAE informático 1.3.-1.38 INFORMÁTICA 920 01/01/2013 31/12/2013 43.394,84 14.677,32 2.232,94 9.774,80 15.793,82 915,96FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Peón cometidos varios. (jardinería) (2004) 4.28 OBRAS Y SERVICIOS 155 01/01/2013 31/12/2013 17.830,14 7.678,58 377,16 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 LABORAL INTERINO/A Limpiador (1)** 4.4. OBRAS Y SERVICIOS 155 01/01/2013 31/12/2013 17.452,84 7.678,58 0,00 3.139,50 4.631,48 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 INTERINO Auxiliar empleo 1.46 PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO 241 01/01/2013 31/12/2013 20.229,48 8.378,58 500,52 4.899,02 4.505,20 1.946,16FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 PROPIEDAD Peón cometidos varios. (jardinería) 4.16 OBRAS Y SERVICIOS 155 01/01/2013 31/12/2013 18.018,72 7.678,58 565,74 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Peón cometidos varios de mantenimiento general 4.17 OBRAS Y SERVICIOS 155 01/01/2013 31/12/2013 17.735,85 7.678,58 282,87 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Notificador **1.9. ADMINISTRACIÓN GENERAL 920 01/01/2013 31/12/2013 18.207,30 7.678,58 754,32 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 PROPIEDAD Agente policia local 6.39 POLICÍA LOCAL 132 01/01/2013 31/12/2013 28.984,75 9.884,84 636,27 4.899,02 12.984,30 580,32FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 20 PROPIEDAD Oficial Policia Local 6.27 POLICÍA LOCAL 132 01/01/2013 31/12/2013 32.788,86 9.884,84 1.444,72 6.155,80 14.679,98 623,52FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Peón cometidos varios. (jardinería) 4.41 OBRAS Y SERVICIOS 155 01/01/2013 31/12/2013 17.641,56 7.678,58 188,58 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Auxiliar Adtvo Rentas 2.18 GESTIÓN TRIBUTARIA 932 01/01/2013 31/12/2013 20.229,48 8.378,58 500,52 4.899,02 4.505,20 1.946,16

CARGO ELECTO DEDICACIÓN PARCIAL 20 h semanales Concejal Delegado RECURSOS HUMANOS 912 01/01/2013 31/12/2013 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 PROPIEDAD Limpiador (2) 4.5. OBRAS Y SERVICIOS 155 01/01/2013 31/12/2013 21.558,10 7.678,58 3.980,20 3.139,50 4.631,62 2.128,20FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Peón cometidos varios (2004) 4.31 OBRAS Y SERVICIOS 155 01/01/2013 31/12/2013 17.830,14 7.678,58 377,16 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 PROPIEDAD Auxiliar Adtvo contabilidad 2.16 INTERVENCIÓN 931 01/01/2013 31/12/2013 20.658,40 8.378,58 929,44 4.899,02 4.505,20 1.946,16FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Limpiador (4) 4.7. OBRAS Y SERVICIOS 155 01/01/2013 31/12/2013 17.830,14 7.678,58 377,16 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA A1 26 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Arquitecto superior ***3.2. URBANISMO 150 01/01/2013 31/12/2013 38.881,09 14.677,32 1.975,47 9.774,80 11.081,42 1.372,08FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Auxiliar padrón 1.45 ADMINISTRACIÓN GENERAL 920 01/01/2013 31/12/2013 20.515,37 8.378,58 786,41 4.899,02 4.505,20 1.946,16FUNCIONARIO/A DE CARRERA A2 24 PROPIEDAD TAE medio Recaudación ***2.11. TESORERÍA-RECAUDACIÓN 934 01/01/2013 31/12/2013 38.613,20 12.906,52 2.339,70 8.160,88 13.426,98 1.779,12FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Peón cometidos varios. (limpieza) 4.36 OBRAS Y SERVICIOS 155 01/01/2013 31/12/2013 17.641,56 7.678,58 188,58 3.139,50 4.631,62 2.003,28

CARGO ELECTO DEDICACIÓN EXCLUSIVA Concejala Delegado RECURSOS HUMANOS 912 01/01/2013 31/12/2013 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00PERSONAL EVENTUAL DEDICACIÓN EXCLUSIVA Asesor Secretaria de la Alcaldesa RECURSOS HUMANOS 912 01/01/2013 31/12/2013 16.800,00 16.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 PROPIEDAD Agente policia local 6.43 POLICÍA LOCAL 132 01/01/2013 31/12/2013 28.348,48 9.884,84 0,00 4.899,02 12.984,30 580,32FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 PROPIEDAD Peón jardinero 4.21 OBRAS Y SERVICIOS 155 01/01/2013 31/12/2013 20.928,58 7.678,58 754,32 3.139,50 5.056,94 4.299,24

PERSONAL LABORAL INDEFINIDO E 10 LABORAL INTERINO/A Peón oficios varios OBRAS Y SERVICIOS 155 01/01/2013 31/12/2013 18.018,58 7.678,58 565,74 3.139,50 4.631,48 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Conserje 1.26 ADMINISTRACIÓN GENERAL 920 01/01/2013 31/12/2013 18.018,72 7.678,58 565,74 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA A1 30 PROPIEDAD Interventor 2.1.# INTERVENCIÓN 931 01/01/2013 31/12/2013 61.894,32 14.677,32 3.386,52 13.562,50 28.942,34 1.325,64FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 18 PROPIEDAD Administrativo OAC 1.42 ADMINISTRACIÓN GENERAL 920 01/01/2013 31/12/2013 27.863,14 9.884,84 3.114,04 5.527,06 4.935,84 4.401,36

CARGO ELECTO DEDICACIÓN EXCLUSIVA Concejal Delegado RECURSOS HUMANOS 912 01/01/2013 31/12/2013 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00PERSONAL EVENTUAL DEDICACIÓN PARCIAL 5 h semanales Asesor del Pleno PP RECURSOS HUMANOS 912 01/01/2013 31/12/2013 2.520,00 2.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRATO LABORAL Personal para otros programas especiales BIENESTAR SOCIAL 231 01/01/2013 31/12/2013 24.492,81 24.492,81 0,00 0,00 0,00PERSONAL LABORAL TEMPORAL A2 22 CONTRATO LABORAL Tecnico Medio PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO 241 17/11/2012 16/11/2013 30.097,08 12.906,52 0,00 7.137,76 7.825,72 2.227,08

FUNCIONARIO/A DE CARRERA A2 22 NOMBRAM. PROVISIONAL Inspector 6.37.-6.3 POLICÍA LOCAL 132 01/01/2013 31/12/2013 47.855,88 12.906,52 2.976,96 7.137,76 23.254,00 1.580,64FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 12 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Oficial 1ª Albañil 4.12 OBRAS Y SERVICIOS 155 01/01/2013 31/12/2013 21.966,22 7.678,58 565,74 3.794,28 6.974,66 2.952,96FUNCIONARIO/A DE CARRERA A2 24 NOMBRAM. PROVISIONAL TAE medio Gestión tributaria 2.15 GESTIÓN TRIBUTARIA 932 01/01/2013 31/12/2013 38.376,33 12.906,52 1.938,09 8.160,88 14.176,96 1.193,88FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 PROPIEDAD Agente policia local 6.30 POLICÍA LOCAL 132 01/01/2013 31/12/2013 28.348,48 9.884,84 0,00 4.899,02 12.984,30 580,32FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 PROPIEDAD Peón cometidos varios. Mobiliario urbano (2004) 4.29 OBRAS Y SERVICIOS 155 01/01/2013 31/12/2013 19.018,90 7.678,58 754,32 3.139,50 5.056,94 2.389,56FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 20 NOMBRAM. PROVISIONAL Administrativa personal y nóminas 1.7 PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO 920 01/01/2013 31/12/2013 28.963,52 9.884,84 750,78 6.155,80 10.051,58 2.120,52

CARGO ELECTO DEDICACIÓN PARCIAL 20 h semanales Concejal Delegado RECURSOS HUMANOS 912 01/01/2013 31/12/2013 14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 PROPIEDAD Agente policia local 6.38 POLICÍA LOCAL 132 01/01/2013 31/12/2013 29.070,84 9.884,84 722,36 4.899,02 12.984,30 580,32

PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRATO LABORAL xx Laborales Temporales PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO 241 01/01/2013 31/12/2013 20.112,00 20.112,00PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRATO LABORAL 3 profesores EPA EDUCACIÓN 324 01/01/2013 31/01/2013 48.687,65 48.687,65 0,00 0,00 0,00

BECARIOS CONTRATO LABORAL 30 becarios x 2 meses PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO 241 01/01/2013 31/12/2013 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00BECARIOS CONTRATO LABORAL 2 becarios x 2 meses JUVENTUD 241 01/01/2013 31/12/2013 3.000,00 3.000,00

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 PROPIEDAD Policía administrativa y retén 6.41 POLICÍA LOCAL 132 01/01/2013 31/12/2013 31.104,86 9.884,84 2.696,02 4.899,02 12.984,30 640,68FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 20 PROPIEDAD Oficial Policia Local 6.26 POLICÍA LOCAL 132 01/01/2013 31/12/2013 33.289,38 9.884,84 1.945,24 6.155,80 14.679,98 623,52FUNCIONARIO/A DE CARRERA A2 24 NOMBRAM. PROVISIONAL Técnim Medio Empleo 1.47 ADMINISTRACIÓN GENERAL 241 01/01/2013 31/12/2013 34.710,52 12.906,52 3.139,70 8.160,88 7.950,18 2.553,24

PERSONAL LABORAL INDEFINIDO A2 24 LABORAL INDEFINIDO/A Tecnico medio URBANISMO 150 01/01/2013 31/12/2013 34.923,10 12.906,52 2.339,70 8.160,88 10.151,12 1.364,88FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 PROPIEDAD Agente Policía Local 6.11. POLICÍA LOCAL 132 01/01/2013 31/12/2013 29.894,86 9.884,84 1.546,38 4.899,02 12.984,30 580,32FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 PROPIEDAD Peón cometidos varios. Obras y serv. 4.13 OBRAS Y SERVICIOS 155 01/01/2013 31/12/2013 17.830,14 7.678,58 377,16 3.139,50 4.631,62 2.003,28

PERSONAL EVENTUAL DEDICACIÓN PARCIAL 5 h semanales Asesor del Pleno PSOE RECURSOS HUMANOS 912 01/01/2013 31/12/2013 2.520,00 2.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00PERSONAL EVENTUAL DEDICACIÓN PARCIAL 5 h semanales Asesor del Pleno INICIATIVA-VERDS RECURSOS HUMANOS 912 01/01/2013 31/12/2013 2.520,00 2.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 PROPIEDAD Agente policia local 6.34 POLICÍA LOCAL 132 01/01/2013 31/12/2013 29.432,02 9.884,84 1.083,54 4.899,02 12.984,30 580,32FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 18 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Promotor Socio-cultural 5.4 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS 338 01/01/2013 31/12/2013 23.842,90 9.884,84 1.798,74 5.527,06 4.935,70 1.696,56FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 20 PROPIEDAD Adtivo Secretaría **1.4. ADMINISTRACIÓN GENERAL 920 01/01/2013 31/12/2013 31.759,14 9.884,84 2.528,26 6.155,80 11.356,52 1.833,72FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 PROPIEDAD Agente policia local 6.19 POLICÍA LOCAL 132 01/01/2013 31/12/2013 29.586,30 9.884,84 1.237,82 4.899,02 12.984,30 580,32FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 20 PROPIEDAD Oficial Policia Local **6.5. POLICÍA LOCAL 132 01/01/2013 31/12/2013 34.540,68 9.884,84 3.196,54 6.155,80 14.679,98 623,52



TIPO

GR

UPO

NIV

EL C

.D.


CÓ

DIG

O

CENTRO GESTOR

PRO

GR

AM

A



DE DESTINO


ANUAL



FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 PROPIEDAD Agente policia local 6.40 POLICÍA LOCAL 132 01/01/2013 31/12/2013 29.432,02 9.884,84 1.083,54 4.899,02 12.984,30 580,32FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 18 PROPIEDAD Archivero-Bibliotecario **1.10. ADMINISTRACIÓN GENERAL 920 01/01/2013 31/12/2013 24.374,13 9.884,84 2.295,05 5.527,06 4.935,70 1.731,48FUNCIONARIO/A DE CARRERA A1 26 PROPIEDAD TAE Psicólogo* 5.8. BIENESTAR SOCIAL 230 01/01/2013 31/12/2013 47.039,04 14.677,32 5.079,78 9.774,80 16.621,78 885,36FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Peón cometidos varios. (albañilería) 4.43 OBRAS Y SERVICIOS 155 01/01/2013 31/12/2013 17.830,14 7.678,58 377,16 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA A2 26 PROPIEDAD Intendente **6.1.# POLICÍA LOCAL 132 01/01/2013 31/12/2013 52.944,72 12.906,52 4.512,48 9.774,80 24.022,32 1.728,60FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Peón cometidos varios. (limpieza) 4.38 OBRAS Y SERVICIOS 155 01/01/2013 31/12/2013 17.735,85 7.678,58 282,87 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 18 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Promotor Socio-cultural 5.10 JUVENTUD 337 01/01/2013 31/12/2013 23.488,88 9.884,84 1.444,72 5.527,06 4.935,70 1.696,56FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 PROPIEDAD Agente policia local 6.28 POLICÍA LOCAL 132 01/01/2013 31/12/2013 29.810,25 9.884,84 1.461,77 4.899,02 12.984,30 580,32

PERSONAL LABORAL INDEFINIDO E 10 LABORAL INTERINO/A Conserje AG (2) 1.12. ADMINISTRACIÓN GENERAL 920 01/01/2013 31/12/2013 17.452,84 7.678,58 0,00 3.139,50 4.631,48 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 18 PROPIEDAD Administrativo Actas y Resoluciones 1.39 ADMINISTRACIÓN GENERAL 920 01/01/2013 31/12/2013 25.953,86 9.884,84 2.223,92 5.527,06 4.935,84 3.382,20FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Auxiliar Adtvo de Urbanismo **3.7. URBANISMO 150 01/01/2013 31/12/2013 20.408,19 8.378,58 679,23 4.899,02 4.505,20 1.946,16FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Peón cometidos varios limpieza viaria 4.39 OBRAS Y SERVICIOS 155 01/01/2013 31/12/2013 17.641,56 7.678,58 188,58 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 20 NOMBRAM. PROVISIONAL Oficial Policia Local **6.3.-6.12 POLICÍA LOCAL 132 01/01/2013 31/12/2013 32.608,27 9.884,84 1.264,13 6.155,80 14.679,98 623,52

PERSONAL EVENTUAL DEDICACIÓN PARCIAL 5 h semanales Asesor del Pleno BLOC RECURSOS HUMANOS 912 01/01/2013 31/12/2013 2.520,00 2.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Auxiliar técnico recaudación-tesorería 2.22 TESORERÍA-RECAUDACIÓN 934 01/01/2013 31/12/2013 19.979,22 8.378,58 250,26 4.899,02 4.505,20 1.946,16

PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRATO LABORAL Contratación desempleados estacionales REASS PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO 241 01/07/2013 30/09/2013 108.285,00 108.285,00 0,00 0,00 0,00FUNCIONARIO/A DE CARRERA A2 22 PROPIEDAD Inspector 6.2. POLICÍA LOCAL 132 01/01/2013 31/12/2013 47.144,68 12.906,52 2.265,52 7.137,76 23.254,00 1.580,88

PERSONAL EVENTUAL DEDICACIÓN PARCIAL 5 h semanales Asesor del Pleno PAVALUR RECURSOS HUMANOS 912 01/01/2013 31/12/2013 2.520,00 2.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Subalterno Adtvo Infor-Recep 1.17 ADMINISTRACIÓN GENERAL 920 01/01/2013 31/12/2013 17.830,14 7.678,58 377,16 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 INTERINO Auxiliar Adtvo. Personal y nominas **1.21 RECURSOS HUMANOS 920 01/01/2013 31/12/2013 20.229,48 8.378,58 500,52 4.899,02 4.505,20 1.946,16FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 PROPIEDAD Auxiliar Tesorería-Recaudación **2.12. GESTIÓN TRIBUTARIA 932 01/01/2013 31/12/2013 22.074,18 8.378,58 2.252,34 4.899,02 4.505,20 2.039,04FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 PROPIEDAD Auxiliar Tesorería-Recaudación **2.13. TESORERÍA-RECAUDACIÓN 934 01/01/2013 31/12/2013 21.549,66 8.378,58 1.751,82 4.899,02 4.505,20 2.015,04FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 20 VACANTE Administrativo de Recaudación 2.23 TESORERÍA-RECAUDACIÓN 934 01/01/2013 31/12/2013 7.654,14 1.506,26 0,00 1.256,78 4.891,10 0,00FUNCIONARIO/A DE CARRERA A2 24 PROPIEDAD TAE medio Ingeniero O.Pub. Medio amb 3.10 URBANISMO 150 01/01/2013 31/12/2013 39.162,32 12.906,52 1.871,76 8.160,88 15.029,28 1.193,88FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 NOMBRAM. PROVISIONAL Conserje AE **1.13. ADMINISTRACIÓN GENERAL 920 01/01/2013 31/12/2013 17.830,14 7.678,58 377,16 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 20 PROPIEDAD Administrativo de Urbanismo **3.6. URBANISMO 150 01/01/2013 31/12/2013 32.321,68 9.884,84 3.139,70 6.155,80 11.013,38 2.127,96FUNCIONARIO/A DE CARRERA A1 26 PROPIEDAD TAG Secretaría 1.2.# RECURSOS HUMANOS 920 01/01/2013 31/12/2013 43.984,12 14.677,32 2.822,10 9.774,80 15.793,82 916,08FUNCIONARIO/A DE CARRERA A1 26 LABORAL INTERINO/A Tecnico Superior 3.11 URBANISMO 150 01/01/2013 31/12/2013 38.329,04 14.677,32 2.257,68 9.774,80 10.247,16 1.372,08

PERSONAL LABORAL INDEFINIDO E 10 LABORAL INDEFINIDO/A Limpiadora (Gespul) OBRAS Y SERVICIOS 155 01/01/2013 31/12/2013 18.234,10 7.678,58 781,26 3.139,50 4.631,48 2.003,28CARGO ELECTO DEDICACIÓN PARCIAL 25 h semanales Concejala Delegada RECURSOS HUMANOS 912 01/01/2013 31/12/2013 19.600,00 19.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 PROPIEDAD Auxiliar Adtvo de Bienestar Social **5.5. BIENESTAR SOCIAL 230 01/01/2013 31/12/2013 21.389,49 8.378,58 1.626,69 4.899,02 4.505,20 1.980,00FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Subalterno conserj y mant. 1.19 ADMINISTRACIÓN GENERAL 920 01/01/2013 31/12/2013 18.207,30 7.678,58 754,32 3.139,50 4.631,62 2.003,28

CARGO ELECTO DEDICACIÓN PARCIAL 25 h semanales Concejala Delegada RECURSOS HUMANOS 912 01/01/2013 31/12/2013 19.600,00 19.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 PROPIEDAD Agente policia local 6.45 POLICÍA LOCAL 132 01/01/2013 31/12/2013 29.432,02 9.884,84 1.083,54 4.899,02 12.984,30 580,32FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 PROPIEDAD Agente policia local 6.10. POLICÍA LOCAL 132 01/01/2013 31/12/2013 30.845,36 9.884,84 2.445,76 4.899,02 12.984,30 631,44FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Auxiliar Adtvo Rentas 2.20 GESTIÓN TRIBUTARIA 932 01/01/2013 31/12/2013 20.318,81 8.378,58 589,85 4.899,02 4.505,20 1.946,16FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 20 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Técnico Auxiliar informático de gestion 1.22 INFORMÁTICA 920 01/01/2013 31/12/2013 29.662,67 9.884,84 1.313,17 6.155,80 10.318,42 1.990,44FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 PROPIEDAD Auxiliar administrativo de personal 1.24 RECURSOS HUMANOS 920 01/01/2013 31/12/2013 20.980,26 8.378,58 1.251,30 4.899,02 4.505,20 1.946,16FUNCIONARIO/A DE CARRERA A1 26 PROPIEDAD TAE especial tesoreria 2.8.# TESORERÍA-RECAUDACIÓN 934 01/01/2013 31/12/2013 44.422,82 14.677,32 3.215,92 9.774,80 15.953,42 801,36FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 PROPIEDAD Auxiliar Administrativo Policia (multas) 6.32 POLICÍA LOCAL 132 01/01/2013 31/12/2013 20.606,64 8.378,58 877,68 4.899,02 4.505,20 1.946,16FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 PROPIEDAD Técnico Auxiliar Oficina de Sanciones 1.36 POLICÍA LOCAL 132 01/01/2013 31/12/2013 24.459,16 9.884,84 1.805,90 4.899,02 6.205,36 1.664,04FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 PROPIEDAD Auxiliar Adtvo Actv, obras y servicios **3.9 URBANISMO 150 01/01/2013 31/12/2013 20.336,71 8.378,58 607,75 4.899,02 4.505,20 1.946,16FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 PROPIEDAD Subalterno Agente Notificador 2ª actividad 1.35 ADMINISTRACIÓN GENERAL 920 01/01/2013 31/12/2013 31.355,12 9.884,84 2.946,28 4.899,02 12.984,30 640,68FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 PROPIEDAD Peón cometidos varios. (limpieza) (2004) 4.25 OBRAS Y SERVICIOS 155 01/01/2013 31/12/2013 17.830,14 7.678,58 377,16 3.139,50 4.631,62 2.003,28

PERSONAL LABORAL INDEFINIDO E 10 LABORAL INDEFINIDO/A LIMPIADORA (Gespul) OBRAS Y SERVICIOS 155 01/01/2013 31/12/2013 18.314,92 7.678,58 862,08 3.139,50 4.631,48 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 20 NOMBRAM. PROVISIONAL Oficial Policia Local 6.31-6.20 POLICÍA LOCAL 132 01/01/2013 31/12/2013 32.788,86 9.884,84 1.444,72 6.155,80 14.679,98 623,52FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 PROPIEDAD Agente policia local 6.29 POLICÍA LOCAL 132 01/01/2013 31/12/2013 29.221,54 9.884,84 873,06 4.899,02 12.984,30 580,32FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Peón limpieza cometidos varios 4.18 OBRAS Y SERVICIOS 155 01/01/2013 31/12/2013 17.681,97 7.678,58 228,99 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA A2 24 PROPIEDAD Tecnico Medio Educacion Social 5.9 BIENESTAR SOCIAL 230 01/01/2013 31/12/2013 34.067,66 12.906,52 2.449,80 8.160,88 9.250,50 1.299,96FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 PROPIEDAD Agente policia local 6.35 POLICÍA LOCAL 132 01/01/2013 31/12/2013 29.070,84 9.884,84 722,36 4.899,02 12.984,30 580,32FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 PROPIEDAD Auxiliar Adm OAC 1.30 ADMINISTRACIÓN GENERAL 920 01/01/2013 31/12/2013 23.558,48 8.378,58 750,78 4.899,02 7.495,74 2.034,36FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Subalterno de conserjería y mantenimiento 1.32 BIENESTAR SOCIAL 230 01/01/2013 31/12/2013 17.830,14 7.678,58 377,16 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA A2 22 PROPIEDAD TAE med Comunicación 5.7# COMUNICACIÓN 491 01/01/2013 31/12/2013 38.287,89 12.906,52 3.639,21 7.137,76 13.216,00 1.388,40FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 PROPIEDAD Peón cometidos varios (Milotxa) 1.14. ADMINISTRACIÓN GENERAL 920 01/01/2013 31/12/2013 18.227,16 7.678,58 754,32 3.139,50 4.770,64 1.884,12FUNCIONARIO/A DE CARRERA A2 24 PROPIEDAD TAE medio Ingeniero Industr 3.4.# URBANISMO 150 01/01/2013 31/12/2013 44.285,54 12.906,52 4.072,38 8.160,88 15.380,40 3.765,36FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 PROPIEDAD Jardinero** 4.3. OBRAS Y SERVICIOS 155 01/01/2013 31/12/2013 23.208,24 7.678,58 1.990,94 3.139,50 5.056,94 5.342,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 18 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Auxiliar Tec. Comunicación Publicidad 5.11 COMUNICACIÓN 491 01/01/2013 31/12/2013 23.489,12 9.884,84 1.444,72 5.527,06 4.935,70 1.696,80FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Agente policia local 6.23 POLICÍA LOCAL 132 01/01/2013 31/12/2013 28.709,66 9.884,84 361,18 4.899,02 12.984,30 580,32

PERSONAL LABORAL TEMPORAL CONTRATO LABORAL Curso de formación jóvenes sin titulación básica PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO 241 01/09/2013 22/06/2014 30.097,08 30.097,08 0,00 0,00 0,00 0,00FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 INTERINO Limpiador (5)** 4.8. OBRAS Y SERVICIOS 155 01/01/2013 31/12/2013 17.712,60 7.678,58 134,70 3.139,50 4.631,62 2.128,20

FUNCIONARIO/A INTERINO A2 22 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Técnico Medio BIENESTAR SOCIAL 233 01/01/2013 31/12/2013 29.895,20 12.906,52 0,00 7.137,76 7.623,84 2.227,08FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 PROPIEDAD Agente policia local 6.33 POLICÍA LOCAL 132 01/01/2013 31/12/2013 29.635,34 9.884,84 1.286,86 4.899,02 12.984,30 580,32FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 12 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Tractorista 4.2. OBRAS Y SERVICIOS 155 01/01/2013 31/12/2013 21.257,44 8.378,58 500,52 3.640,98 6.784,96 1.952,40FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 PROPIEDAD Agente Policía Local 6.21 POLICÍA LOCAL 132 01/01/2013 31/12/2013 31.104,86 9.884,84 2.696,02 4.899,02 12.984,30 640,68

PERSONAL LABORAL INDEFINIDO C1 18 LABORAL INDEFINIDO/A Administrativo Gespul URBANISMO 150 01/01/2013 31/12/2013 23.985,64 9.884,84 1.834,32 5.527,06 4.935,70 1.803,72FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 PROPIEDAD Agente policia local 6.14. POLICÍA LOCAL 132 01/01/2013 31/12/2013 30.874,95 9.884,84 2.477,75 4.899,02 12.984,30 629,04FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 PROPIEDAD Peón cometidos varios. Parque Ribelles 4.14 OBRAS Y SERVICIOS 155 01/01/2013 31/12/2013 18.207,30 7.678,58 754,32 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 PROPIEDAD Agente policia local ***6.8. POLICÍA LOCAL 132 01/01/2013 31/12/2013 31.484,64 9.884,84 3.057,20 4.899,02 12.984,30 659,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 PROPIEDAD Agente policia local 6.16 POLICÍA LOCAL 132 01/01/2013 31/12/2013 29.099,64 9.884,84 722,36 4.899,02 12.984,30 609,12



TIPO

GR

UPO

NIV

EL C

.D.


CÓ

DIG

O

CENTRO GESTOR

PRO

GR

AM

A



DE DESTINO


ANUAL



FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 PROPIEDAD Peón cometidos varios limpieza 4.24 OBRAS Y SERVICIOS 155 01/01/2013 31/12/2013 17.830,14 7.678,58 377,16 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 20 PROPIEDAD Oficial Policia Local **6.4. POLICÍA LOCAL 132 01/01/2013 31/12/2013 34.040,16 9.884,84 2.696,02 6.155,80 14.679,98 623,52FUNCIONARIO/A DE CARRERA A1 30 PROPIEDAD Secretario General 1.1.# ADMINISTRACIÓN GENERAL 920 01/01/2013 31/12/2013 63.008,70 14.677,32 4.500,90 13.562,50 28.942,34 1.325,64FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 18 PROPIEDAD Administrativo OAC 1.41 ADMINISTRACIÓN GENERAL 920 01/01/2013 31/12/2013 26.973,02 9.884,84 2.223,92 5.527,06 4.935,84 4.401,36

PERSONAL LABORAL INDEFINIDO E 10 LABORAL INDEFINIDO/A Limpiadora (Gespul) OBRAS Y SERVICIOS 155 01/01/2013 31/12/2013 18.205,96 7.678,58 754,32 3.139,50 4.631,48 2.002,08FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 12 LABORAL INTERINO/A Oficial Peón albañil 4.35 OBRAS Y SERVICIOS 155 01/01/2013 31/12/2013 20.192,22 7.678,58 0,00 3.794,28 6.548,92 2.170,44FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 12 PROPIEDAD Peón oficios-Conductor* 4.1. OBRAS Y SERVICIOS 155 01/01/2013 31/12/2013 32.273,44 8.378,58 2.194,20 3.640,98 8.252,44 9.807,24FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 PROPIEDAD Peón cometidos varios. (jardinería) (2004) 4.27 OBRAS Y SERVICIOS 155 01/01/2013 31/12/2013 18.139,95 7.678,58 686,97 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 18 PROPIEDAD Administrativo Padrón de habitantes 1.40 ADMINISTRACIÓN GENERAL 920 01/01/2013 31/12/2013 24.268,58 9.884,84 2.223,92 5.527,06 4.935,84 1.696,92FUNCIONARIO/A DE CARRERA A2 24 PROPIEDAD TAE med Servicios Sociales ***5.1. BIENESTAR SOCIAL 230 01/01/2013 31/12/2013 36.180,68 12.906,52 4.609,86 8.160,88 7.950,18 2.553,24FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 12 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Agente ejecutivo (2004) 2.17 TESORERÍA-RECAUDACIÓN 934 01/01/2013 31/12/2013 18.876,86 7.678,58 565,74 3.794,28 4.718,70 2.119,56FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 18 NOMBRAM. PROVISIONAL Técnico Auxiliar Delineante 3.8./3.5 URBANISMO 150 01/01/2013 31/12/2013 25.134,91 9.884,84 2.037,71 5.527,06 6.640,34 1.044,96FUNCIONARIO/A DE CARRERA A2 22 FUNCIONARIO/A INTERINO/A TAE med Serv Soc (Centro de día) 5.12 BIENESTAR SOCIAL 230 01/01/2013 31/12/2013 31.627,88 12.906,52 1.732,68 7.137,76 7.623,84 2.227,08FUNCIONARIO/A DE CARRERA A2 24 PROPIEDAD TAE med Serv Soc (Trab soc) ***5.2. BIENESTAR SOCIAL 230 01/01/2013 31/12/2013 35.782,28 12.906,52 4.211,46 8.160,88 7.950,18 2.553,24FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 COMISION SERVICIOS Agente policia local 6.12 POLICÍA LOCAL 132 01/01/2013 31/12/2013 29.198,81 9.884,84 850,33 4.899,02 12.984,30 580,32

PERSONAL LABORAL INDEFINIDO E 10 LABORAL INDEFINIDO/A Limpiadora (Gespul) OBRAS Y SERVICIOS 155 01/01/2013 31/12/2013 18.234,10 7.678,58 781,26 3.139,50 4.631,48 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Subalterno conserj y mant. 1.18 ADMINISTRACIÓN GENERAL 920 01/01/2013 31/12/2013 18.207,30 7.678,58 754,32 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 PROPIEDAD Auxiliar Adtvo Registro General **1.8. ADMINISTRACIÓN GENERAL 920 01/01/2013 31/12/2013 23.685,38 8.378,58 877,68 4.899,02 7.495,74 2.034,36FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 PROPIEDAD Auxiliar Adtvo Rentas 2.4. GESTIÓN TRIBUTARIA 932 01/01/2013 31/12/2013 20.479,74 8.378,58 750,78 4.899,02 4.505,20 1.946,16

CARGO ELECTO DEDICACIÓN EXCLUSIVA Alcaldesa RECURSOS HUMANOS 912 01/01/2013 31/12/2013 42.000,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 20 PROPIEDAD Administrativo Área Econ **2.2. INTERVENCIÓN 931 01/01/2013 31/12/2013 34.380,90 9.884,84 3.018,06 6.155,80 10.624,32 4.697,88FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 PROPIEDAD Conserje **1.11. ADMINISTRACIÓN GENERAL 920 01/01/2013 31/12/2013 19.605,54 7.678,58 2.074,38 3.139,50 4.770,64 1.942,44FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Subalternos recepción conserjería **1.16 ADMINISTRACIÓN GENERAL 920 01/01/2013 31/12/2013 18.207,30 7.678,58 754,32 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Peón cometidos varios. (jardinería) 4.40 OBRAS Y SERVICIOS 155 01/01/2013 31/12/2013 17.641,56 7.678,58 188,58 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 PROPIEDAD Agente Notificador 2ª actividad 1.34 ADMINISTRACIÓN GENERAL 920 01/01/2013 31/12/2013 31.357,64 9.884,84 2.946,28 4.899,02 12.984,30 643,20FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Subalterno Conserje 1.27 ADMINISTRACIÓN GENERAL 920 01/01/2013 31/12/2013 16.882,70 7.678,58 377,16 3.139,50 3.970,26 1.717,20FUNCIONARIO/A DE CARRERA A2 22 FUNCIONARIO/A INTERINO/A TAE med Prom Empleo 5.16 PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO 241 01/01/2013 31/12/2013 31.766,96 12.906,52 1.871,76 7.137,76 7.623,84 2.227,08FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 12 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Tractorista 4.11 OBRAS Y SERVICIOS 155 01/01/2013 31/12/2013 22.277,26 8.378,58 750,78 3.640,98 7.193,20 2.313,72FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 PROPIEDAD Agente policia local 6.15 POLICÍA LOCAL 132 01/01/2013 31/12/2013 30.585,74 9.884,84 2.195,50 4.899,02 12.984,30 622,08FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 PROPIEDAD Peón jardinero playa 4.22 OBRAS Y SERVICIOS 155 01/01/2013 31/12/2013 17.830,14 7.678,58 377,16 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 PROPIEDAD Auxiliar Adtvo de Bienestar Social 5.6 BIENESTAR SOCIAL 230 01/01/2013 31/12/2013 22.026,42 8.378,58 2.252,34 4.899,02 4.505,20 1.991,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA A2 24 PROPIEDAD TAE medio Aparejador 3.3.# URBANISMO 150 01/01/2013 31/12/2013 35.858,98 12.906,52 3.275,58 8.160,88 10.151,12 1.364,88FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Peón cometidos varios. (limpieza) 4.37 OBRAS Y SERVICIOS 155 01/01/2013 31/12/2013 17.641,56 7.678,58 188,58 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 LABORAL INTERINO/A Limpiador **4.10. ADMINISTRACIÓN GENERAL 155 01/01/2013 31/12/2013 18.207,16 7.678,58 754,32 3.139,50 4.631,48 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 PROPIEDAD Agente policia local 6.25 POLICÍA LOCAL 132 01/01/2013 31/12/2013 28.709,66 9.884,84 361,18 4.899,02 12.984,30 580,32FUNCIONARIO/A DE CARRERA A2 22 FUNCIONARIO/A INTERINO/A TAE med Serv Soc (Centro de día) 5.13 BIENESTAR SOCIAL 230 01/01/2013 31/12/2013 31.593,11 12.906,52 1.697,91 7.137,76 7.623,84 2.227,08FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Agente policia local 6.17 POLICÍA LOCAL 132 01/01/2013 31/12/2013 28.348,48 9.884,84 0,00 4.899,02 12.984,30 580,32FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Agente policia local 6.18 POLICÍA LOCAL 132 01/01/2013 31/12/2013 28.348,48 9.884,84 0,00 4.899,02 12.984,30 580,32FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 COMISION SERVICIOS Agente policia local 6.20 POLICÍA LOCAL 132 01/01/2013 31/12/2013 29.070,84 9.884,84 722,36 4.899,02 12.984,30 580,32FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Auxiliar Admtvo. de bienestar social 5.15 BIENESTAR SOCIAL 230 01/01/2013 31/12/2013 19.782,49 8.378,58 53,53 4.899,02 4.505,20 1.946,16FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Limpiador (3)** 4.6. OBRAS Y SERVICIOS 155 01/01/2013 31/12/2013 17.452,98 7.678,58 0,00 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Peón cometidos varios. (limpieza) (2005) 4.34 OBRAS Y SERVICIOS 155 01/01/2013 31/12/2013 17.452,98 7.678,58 0,00 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Auxiliar Adtvo Tesorería **2.9. TESORERÍA-RECAUDACIÓN 934 01/01/2013 31/12/2013 19.764,59 8.378,58 35,63 4.899,02 4.505,20 1.946,16FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 VACANTE Peón limpieza playa 4.19 OBRAS Y SERVICIOS 155 01/01/2013 31/12/2013 17.452,98 7.678,58 0,00 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 20 PROPIEDAD Administrativo Rentas 2.14 GESTIÓN TRIBUTARIA 932 01/01/2013 31/12/2013 27.819,30 9.884,84 0,00 6.155,80 6.008,10 5.770,56FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Auxiliar secretaría -contratación 1.37 ADMINISTRACIÓN GENERAL 920 01/01/2013 31/12/2013 20.318,81 8.378,58 589,85 4.899,02 4.505,20 1.946,16FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Peón cometidos varios limpieza viaria 4.15 OBRAS Y SERVICIOS 155 01/01/2013 31/12/2013 17.830,14 7.678,58 377,16 3.139,50 4.631,62 2.003,28FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 PROPIEDAD Agente policia local 6.13. POLICÍA LOCAL 132 01/01/2013 31/12/2013 30.838,28 9.884,84 2.445,76 4.899,02 12.984,30 624,36FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 PROPIEDAD Agente policia local 6.44 POLICÍA LOCAL 132 01/01/2013 31/12/2013 28.811,32 9.884,84 462,84 4.899,02 12.984,30 580,32FUNCIONARIO/A DE CARRERA C1 16 PROPIEDAD Agente policia local 6.36 POLICÍA LOCAL 132 01/01/2013 31/12/2013 29.070,84 9.884,84 722,36 4.899,02 12.984,30 580,32FUNCIONARIO/A DE CARRERA E 10 INTERINO Peón cometidos varios. (limpieza) (2004) 4.23 OBRAS Y SERVICIOS 155 01/01/2013 31/12/2013 17.641,56 7.678,58 188,58 3.139,50 4.631,62 2.003,28

FUNCIONARIO/A DE CARRERA A2 24 PROPIEDAD Gestor Cultural 1.1 CULTURA 330 01/01/2013 31/12/2013 47.583,14 12.906,52 4.211,46 8.160,88 21.676,20 628,08FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Auxiliar administrativa de Cultura 1.2 CULTURA 330 01/01/2013 31/12/2013 20.255,62 8.378,58 250,26 4.899,02 6.440,00 287,76PERSONAL LABORAL FIJO C2 16 CONTRATO LABORAL Encargado de mantenimiento y conserjería en CAS 1.3 CULTURA 330 01/01/2013 31/12/2013 23.794,52 8.378,58 2.002,08 4.899,02 7.980,00 534,84PERSONAL LABORAL FIJO C2 16 CONTRATO LABORAL Encargado de mantenimiento y conserjería en CAS 1.4 CULTURA 330 01/01/2013 31/12/2013 23.794,52 8.378,58 2.002,08 4.899,02 7.980,00 534,84PERSONAL LABORAL INTERINO E 10 CONTRATO LABORAL Subalterno Casa de la Cultura 1.5 CULTURA 330 01/01/2013 31/12/2013 19.905,50 7.678,58 754,32 3.139,50 8.119,86 213,24FUNCIONARIO/A INTERINO A2 24 FUNCIONARIO/A INTERINO/A Técnico de deportes 2.1 DEPORTES 340 01/01/2013 31/12/2013 36.817,45 12.906,52 294,09 8.160,88 15.176,00 279,96FUNCIONARIO/A DE CARRERA C2 16 PROPIEDAD Auxiliar administrativa Palau 2.2 DEPORTES 340 01/01/2013 31/12/2013 20.505,88 8.378,58 500,52 4.899,02 6.440,00 287,76PERSONAL LABORAL FIJO C2 16 CONTRATO LABORAL Encargado de mantenimiento y conserjería en POL 2.3 DEPORTES 340 01/01/2013 31/12/2013 24.044,78 8.378,58 2.252,34 4.899,02 7.980,00 534,84PERSONAL LABORAL FIJO C2 16 CONTRATO LABORAL Encargado de mantenimiento y conserjería en POL 2.4 DEPORTES 340 01/01/2013 31/12/2013 24.044,78 8.378,58 2.252,34 4.899,02 7.980,00 534,84PERSONAL LABORAL INTERINO E 10 CONTRATO LABORAL Conserje Pabellón 2.5 DEPORTES 340 01/01/2013 31/12/2013 18.694,08 7.678,58 942,90 3.139,50 6.719,86 213,24PERSONAL LABORAL INTERINO E 10 CONTRATO LABORAL Conserje Pabellón 2.6 DEPORTES 340 01/01/2013 31/12/2013 18.680,61 7.678,58 929,43 3.139,50 6.719,86 213,24PERSONAL LABORAL INTERINO E 10 CONTRATO LABORAL Subalterno de deportes 2.7 CULTURA 330 01/01/2013 31/12/2013 18.505,50 7.678,58 754,32 3.139,50 6.719,86 213,24PERSONAL LABORAL INTERINO E 10 CONTRATO LABORAL Subalterno de deportes 2.8 CULTURA 330 01/01/2013 31/12/2013 18.316,92 7.678,58 565,74 3.139,50 6.719,86 213,24PERSONAL LABORAL FIJO E 10 CONTRATO LABORAL Jardinero Polideportivo 2.9 DEPORTES 340 01/01/2013 31/12/2013 4.842,09 1.919,65 424,31 784,88 1.539,97 173,28PERSONAL LABORAL FIJO E 10 CONTRATO LABORAL Jardinero Polideportivo DEPORTES 340 01/01/2013 31/12/2013 13.253,43 5.758,94 0,00 2.354,63 4.619,90 519,96

5.227.512,85 2.205.570,21 245.339,13 918.229,35 1.558.094,08 300.280,08TOTAL RETRIBUCIONES DEL ANEXO DE PERSONAL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO EJERCICIO 2013


Anexo de inversiones 2013

AYUNTAMIENTO DE PUÇOLPRESUPUESTO 2013ANEXO DE INVERSIONES (Art. 19 R.D. 500/1990)

NOMBRE UNIDAD ORGÁNICA ORGÁNICA. PROGRAMA ECONOMICA DESCRIPCIÓN CRÉDITO INICIAL 2013

RECURSOS GENERALES

PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO

CANON AGUA TOTAL FINANCIADO

RECURSOS HUMANOS 110 133 62325 ORDENACION TRAFICO Y ESTACION: BOLARDOS CONTROL TRÁFICO PLAN DE RIESGOS LABORALES

2.069,10 2.069,10 2.069,10

RECURSOS HUMANOS 110 165 63309 ALUMBRADO PUBLICO: INSTALACIÓN PARQUE JMª RIBELLES PLAN DE RIESGOS LABORALES

3.400,00 3.400,00 3.400,00

RECURSOS HUMANOS 110 920 62231 ADMON.GENERAL: INVERSIONES PLAN DE RIESGOS LABORALES DEL AYUNTAMIENTO

3.000,00 3.000,00 3.000,00

ADMINISTRACIÓN GENERAL 120 920 62222 ADMON.GENERAL: INVERSIONES EN EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO 38.875,48 38.875,48 38.875,48ADMINISTRACIÓN GENERAL 120 920 62300 ADMON.GENERAL: INVER. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 52.059,26 52.059,26 52.059,26INFORMÁTICA 130 920 62604 ADMINISTRACION GENERAL: EQUIPOS INFORMATICOS 3.000,00 3.000,00 3.000,00

HACIENDA 200 934 62325 GESTION DE LA DEUDA Y TESORERÍA: CAJERO COMPACTO PAGO TRIBUTOS

13.743,18 13.743,18 13.743,18

VIVIENDA 310 152 68200 VIVIENDA: REHABILITACIÓN EDIFICIOS Y VIVIENDAS MUNICIPALES 80.000,00 80.000,00 80.000,00

URBANISMO 320 151 60001 URBANISMO: RESTO JUSTIPRECIO PARCELA URBANA PLAZA LLUIS VIVES 35.635,65 35.635,65 35.635,65

URBANISMO 320 337 62205 OCIO Y TIEMPO LIBRE: PROYECTO ESPAI JOVE (FEIM) 40.916,85 40.916,85 40.916,85OBRAS PÚBLICAS E INGFRAESTRUCTURAS 322 151 62224 DERRIBO VIVIENDA DEL POZO DE LA BARRACA 12.100,00 12.100,00 12.100,00OBRAS PÚBLICAS E INGFRAESTRUCTURAS 322 155 61117 VIAS PUBLICAS: INVERSION DE REPOSICION DE VIAS PUBLICAS 87.500,00 87.500,00 87.500,00

VERTIDOS Y RESIDUOS SOLIDOS 331 162 62319 RECOG.ELIM.Y TRAT.RESIDUOS SÓLIDOS: COMPRA DE CONTENEDORES 10.000,00 10.000,00 10.000,00

PARAJE NATURAL LA COSTERA 332 172 61116 OBRAS RECUPERACION PARAJE NATURAL LA COSTERA 17.000,00 17.000,00 17.000,00

AGUAS POTABLES 350 161 60102 SANEAM.ABAST.Y DISTRIB.AGUAS: INVERSIONES EN RED AGUAS POTABLES

509.676,18 509.676,18 509.676,18

ALCANTARILLADO 351 161 61912 SANEA.ABST.Y DIS.AGUA: INVERS.REPOSICION ALCANTARILLADO 418.000,00 418.000,00 418.000,00OBRAS Y SERVICIOS 400 155 62312 VIAS PUBLICAS: MAQUINARIA Y UTILLAJES 3.220,00 3.220,00 3.220,00OBRAS Y SERVICIOS 400 155 62400 VIAS PUBLICAS: VEHÍCULO PARA BRIGADA 14.000,00 14.000,00 14.000,00PARQUES Y JARDINES 420 171 61900 PARQUES Y JARDINES: INVERSIONES EN ZONAS VERDES 56.000,00 56.000,00 56.000,00PARQUES Y JARDINES 420 171 62322 PARQUES Y JARDINES: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4.000,00 4.000,00 4.000,00

TURISMO 450 432 62311 ORDEN.Y PROMO.TURISTICA: INVERSION EN SEÑALIZACION TURISTICA 12.000,00 12.000,00 12.000,00

PLAYA 451 173 60912 PLAYA: MOBILIARIO URBANO 10.000,00 10.000,00 10.000,00PLAYA 451 173 62327 PLAYA: ADQUISICIÓN DE SILLA ANFIBIA 1.300,00 1.300,00 1.300,00PLAYA 451 173 62328 PLAYA: CARTELERÍA 500,00 500,00 500,00

PLAYA 451 173 62329 PLAYA: INVERSIONES PARA MEJORA DE LA CALIDAD TURÍSTICA YMEDIOAMBIENTAL

7.000,00 7.000,00 7.000,00

INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS 461 419 62330 AGRICULTURA: MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 6.600,00 6.600,00 6.600,00CULTURA 530 330 63216 ADM. GRAL. CULTURA: INVERSIONES EN EDIFICIO CASA CULTURA 14.575,00 14.575,00 14.575,00

FESTEJOS TAURINOS 532 338 62311 FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS: INV. EN BARRERAS Y CORROS PARA TOROS

13.107,13 13.107,13 13.107,13

COMUNICACIÓN 580 491 62302 SCDAD.DE LA INFORMACION: MAQUIN.INSTAL.Y UTILL.COMUNICACION 1.800,00 1.800,00 1.800,00

POLICIA LOCAL 610 130 62218 ADMON.GRAL.DE LA SEG.Y PROT.CIVIL: INVERSION PREFACTURA P.L. 14.520,00 14.520,00 14.520,00

POLICIA LOCAL 610 130 62320 ADMON.GRAL.DE LA SEG.Y PROT.CIVIL: INVERSION EN EQUIPAMIENTO 3.000,00 3.000,00 3.000,00

TRÁFICO 611 133 62321 ORDENACION TRAFICO Y ESTACION: SUMINISTRO SEÑALES DE TRÁFICO 15.000,00 15.000,00 15.000,00

TRÁFICO 611 133 62326 ORDENACION DEL TRAFICO: INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS 16.811,00 16.811,00 16.811,00

1.520.408,83 35.635,65 557.097,00 927.676,18 1.520.408,83

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES

TOTAL ANEXO DE INVERSIONES PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013


EVALUACIÓN DE NECESIDADES INVERSIÓN DE TURISMO

“2ª FASE RENOVACIÓN PARADAS DE AUTOBÚS URBANIZACIÓN-CASCO-PLAYA”

A reserva de la confección de una memoria-proyecto definitiva por los técnicos competentes del

departamento de Urbanismo, y una vez constatado el interés de la Concejalía Delegada en completar la

mejora de las paradas del actual servicio de autobús urbano, se ha realizado una evaluación de las

necesidades económicas aproximadas para tal fin, en concordancia con el programa de actuación nº 15

previsto en el Plan Estratégico de Turismo.

ANTECEDENTES Y OBJETIVOS

En el ejercicio 2012 se ha ejecutado la mejora de la infraestructura de transporte público entre los tres

núcleos urbanos del municipio, consistente en sustituir las antiguas señales de tráfico de las paradas por

tótems informativos con horarios y croquis del recorrido.

Dadas las limitaciones presupuestarias y la no contestación por parte de la Agencia Valenciana de Turismo a la

solicitud de subvención correspondiente al Pla Millor, que se tramitó para completar la financiación de la

obra, los 12.000 € disponibles sólo han permitido instalar 17 paradas nuevas, completándose los trabajos en

el núcleo urbano de la Playa, pero quedando todavía una parte sin renovar en las Urbanizaciones y el casco

urbano principal.

Por ello, se prevé esta segunda fase, para completar la sustitución de señalizaciones del transporte público

urbano.

La finalidad de la actuación es homogeneizar la información en las paradas del autobús, mediante tótems

triangulares verticales en los que figure detallada la ruta y horarios de invierno y verano, con especial

atención a una calidad en el diseño y al uso por turistas del servicio.

DESCRIPCIÓN

Adquisición de 11 tótems triangulares verticales, de acero galvanizado, pintados en RAL 4004, con remate

superior en acero inoxidable y ventana de información de vidrio templado (cristal MTC).

Deberán ser de apariencia idéntica a los instalados en la primera fase, para una homogeneidad de imagen en

toda la ruta del autobús.


PRESUPUESTO

En la valoración de los trabajos se ha tenido en cuenta el incremento de coste respecto a la primera fase por

no alcanzar un volumen importante para obtener descuentos por cantidad, así como la dificultad para

considerar una pluralidad de alternativas técnicas en la licitación porque el producto sólo puede ser de las

mismas características que el instalado en la primera fase.

precio unitario uds importe

Infobus triangular, modelo Costa Blanca o similar, RAL 4004 780 10 7.800,00

Adquisición de materiales para reposición previsión de actos vandálicos o instalación extra recorrido bus urbanización

780 1 780,00

Instalación: transporte, cimentación y montaje ….. 133,7355 10 1.337,36

SUBTOTAL… 9.917,36

IVA 21%... 2.082,64

TOTAL… 12.000,00

CALENDARIO

Se prevé que la ejecución se realice antes de la temporada turística y después de la posible solicitud de subvención

al Pla Millor, en abril-mayo de 2013, estimándose dos meses como tiempo suficiente para la contratación e

instalación.

Puçol, a 19 de julio de 2012

EL TÉCNICO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO

Fdo. Daniel Sebastiá Cuello


MEMORIA VALORADAREFORMA INTERIOR DE ASEOS EN LA PLANTA ¡a DE LA CASA DE CULTURA

Uds Descripción Importe

10,00%

Precio

Sustitución de alicatado, sustitución de aparatossanitarios: 4 inodoros, 2 lavabos y 2 urinarios,sustitución de 4 puertas interiores, remodelación de lainstalación de fontanería y sustitución de falso techo deescayola.Imprevistos 6.100,00

6.100,00

610,00EJECUCIÓN MATERIAL:

Gastos generales y Beneficio Industrial: --------------------~SUMA:LV.A.:

-----------------------TOTAL PRESUPUESTO:

19%

21%

Pucol, 2 de n iembre de 2012EL ARQUITEC O TÉCNICO MUNICIPAL

6.710,001.274,90

7.984,901.676,83

9.661,73

=EXPEDIENTE DEL PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE PUÇOL EJERCICIO 2013 Página 361 de 403

PRESUPUESTO FUNDACIÓ MPAL. 2.013 INVERSIONES

Memorias valoradas de las Inversiones en el Presupuesto 2013 de la Fundació Mpal. de Cultura:

DESCRIPCIÓN IMPORTE Reposición goma PIRELLI del Salón Actos

Uds Descripción Precio Importe

140 metros Arranque, saneado y reposición goma perimetral de pasillo central, laterales, zona entrada y boca de escenario

29,00 4.060,00 SUMA 4.060,00 € IVA 21% 825,60 € TOTAL 4.912’60 €

Nota: Cálculo aproximado sobre goma Pirelli similar a la existente. De sustituir por otros linóleums de mejor calidad incrementaría el coste

Puçol, 16 de noviembre de 2012 EL GESTOR CULTURAL

José Mª García Robles


DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN Inversiones en el presupuesto de 2013 Fecha: 30 / 10 / 2012

Vistas las necesidades del Departamento de Comunicación para 2013, informamos de los motivos por los que hay que realizar las distintas inversiones, valoradas en un total de 1.800 euros.

Cámara fotográfica Canon:

Las cámaras tienen una vida útil garantizada de 100.000 disparos. En la práctica esto supone que una cámara nos dura entre 2 y 3 años.

La cámara Canon EOS 50D que tenemos actualmente está muy cerca de esa cifra. Con toda seguridad a lo largo de 2013 la superaremos y, tarde o temprano, dejará de funcionar, como ya ha sucedido con modelos anteriores.

Se propone la compra del modelo que en ese momento haya en el mercado, dentro de la misma gama y de la misma marca, porque así podremos aprovechar los distintos objetivos que ya tenemos comprados (angular, teleobjetivo). Presumiblemente ese modelo será la Canon EOS 60D. Habrá que incluir en la compra algunos accesorios, como una batería extra o una tarjeta rápida.

El precio de todo ello se sitúa en torno a los 1.200 euros.

Dos discos duros externos:

El gran volumen de material que generamos cada año (entre fotos y documentos gráficos) obliga a realizar un archivo externo. Actualmente utilizamos un disco duro para los documentos generados por Comunicación cada dos años, aproximadamente.

Además, hacemos una copia de seguridad que se guarda en lugar distinto, por si uno de los discos fallara o sufriera un accidente. Por tanto, son necesarios dos discos duros.

El precio de cada uno se sitúa en torno a 150 euros. En total: 300 euros.

Dos tabletas gráficas Wacon:

Uno de los problemas mayores que tenemos en la actualidad es el exceso de trabajo para sacar adelante únicamente con dos personas: Sento en el diseño gráfico y Sabín a cargo de las fotos y las noticias.

La tableta gráfica es una pequeña inversión comparada con el tiempo que permite ganar en el diseño gráfico y en el tratamiento fotográfico. Es una inversión que no sólo ayudará a mejorar los trabajos que venimos realizando, sino, sobre todo, a hacerlos más rápidamente.

La propuesta es adquirir un modelo sencillo de la marca líder en el sector, Wacon.

Cada tableta ronda los 150 euros. En total: 300 euros.

Lo que ponemos en su conocimiento para que se tenga en consideración a la hora de elaborar el presupuesto municipal para 2013.

Puçol, 30 de octubre de 2012.

Pedro Núñez Sabín Departamento de Comunicación


ANEXO SUBVENCIONES NOMINALISTAS AYUNTAMIENTO 2013

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA ENTIDAD - ASOCIACIÓN TIPO ASOCIACIÓN PRESUPUESTO

2013

510-231-48207 Afacam (enfermos de alzeimer) Benéficas 3.000,00510-233-48209 Aport. Asoc. Discapacit. Convenio ADIS Benéficas 17.768,00510-233-46700 Asociación "Pas a Pas" Benéficas 10.000,00510-231-48207 Caritas Interparroquial Puçol: Benéficas 3.000,00510-231-48207 Cofradía V.Pié de la Cruz: Benéficas 1.456,00510-231-48003 Colegio "San Cristóbal" centro ocupacional Benéficas 6.325,00510-231-48207 Hermandad Donantes Sangre: Benéficas 1.610,00530-334-48211 CIM Santa Cecilia ( banda) Culturales 49.840,00530-334-78211 CIM Santa Cecilia (instrumentos) Culturales 2.520,00530-334-48211 Club Bonsai Culturales 216,00530-334-48211 Federación Sociedades Musicales C.V Culturales 300,00530-334-48211 L'Andana Culturales 540,00540-341-48201 Club Atletismo Deportivas 767,00540-341-48201 Club Atletismo (Organización maratón) Deportivas 5.850,00540-341-48201 Club Balonmano Deportivas 1.403,00540-341-48201 Club Basquet Puçol Deportivas 1.144,00540-341-48201 Club Billar "Sindicat Agrícola" Deportivas 540,00540-341-48201 Club Ciclista Puçol Deportivas 252,00540-341-48201 Club colombaires de Puçol Deportivas 240,00540-341-48201 Club de Caza Deportivas 240,00540-341-48201 Club Futbol Sala Deportivas 1.067,00540-341-48201 Club Gimnasia Rítmica Deportivas 974,00540-341-48201 Club Pesca Deportivas 921,00540-341-48201 Club Pesca (Trofeo Vila de Puçol) Deportivas 324,00540-341-48201 Club Petanca Mangraner Deportivas 130,00540-341-48201 Club Tenis Deportivas 594,00540-341-48201 Club Triatlon Deportivas 2.070,00540-341-48201 U.D. Puçol Deportivas 93.600,00520-323-48206 A.P.A. del C.P. la Milotxa Educativas 377,00520-323-48206 A.P.A. del C.P. Luis Vives Educativas 452,00520-323-48206 A.P.A. del C.P. Obispo Hervás Educativas 634,00520-323-48206 A.P.A. del C.P.Jaume I Educativas 1.017,00520-323-48206 A.P.A. del I.E.S. Puçol Educativas 1.318,00520-323-48109 APAs (Creación banco de libros) Educativas 15.114,00520-323-48206 I.E.S. Puçol (Convenio) Educativas 4.050,00531-338-48205 Falla Camí la mar Falleras 1.020,00531-338-48205 Falla Hostalets Falleras 3.250,00531-338-48205 Falla l'Antigua Muralla Falleras 2.520,00531-338-48205 Falla Molí de Vent Falleras 2.950,00531-338-48205 Falla Palau La Torre Falleras 1.970,00531-338-48205 Falla Picaio Falleras 1.480,00531-338-48205 Junta Local Fallera Falleras 9.612,00532-338-48212 Asociación festiva taurina La Avenida Festivas 600,00532-338-48212 Comissió Bou ( setembre i sant Joan) Festivas 6.000,00531-338-48205 Convenios Fiestas Septiembre (varios clubs) Festivas 3.840,00531-338-48205 Festes carrer Sant Miquel Festivas 148,00532-338-48212 Penya Taurina "EL BARRIO" Festivas 600,00570-337-48204 Asoc. Ecologista " AGRO Puçol " Juveniles 1.080,00

332-172-48215 Asoc. Ecologista " AGRO Puçol " (Convenio custodia La Costera) Medio Ambiente 2.460,00

570-337-48204 Asociación "Agrup. de Penyes" Juveniles 4.240,00570-337-48204 Centre Junior "Caminar": Juveniles 431,00570-337-48204 Juniors Apocalipsis: Juveniles 431,00512-232-48203 Asociación Tyrius Mujer 680,00512-232-48203 Col-lectiu de dones Mujer 680,00511-232-48210 Asociación de Pens. y 3ª Edad: ASVAT Tercera Edad 1.531,00511-232-48210 Semana Cultural comarcal UDP Tercera Edad 180,00511-232-48210 Unión Democrática Penstas .U.D.P. Tercera Edad 1.531,00500-924-48200 Asoc. Extremeña L´Horta Nord Vecinos 230,00

277.117,00TOTAL SUBVENCIONES NOMINALISTAS 2013


Presupuesto municipal 2013

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