Presupuesto municipal Ejercicio 2018 - Velilla de San Antonioen el Presupuesto Municipal de 2018,...

0 2 4 6 Capítulos de la clasificación

económica de ingresos

Presupuesto municipal

Ejercicio 2018

PRESUPUESTO 2.018

ÍNDICE

CONTENIDO PAG

1. Memoria de Alcaldía - Presidencia 1

2. Informe Económico Financiero 6

3. Liquidación del Presupuesto 2017 13

4. Anexo de Personal: 166

a. Catalogo de Puestos

b. Documento Plantilla

5. Anexo de Inversiones 172

6. Anexo de la deuda 173

7. Presupuesto 2018

a. Resumen gastos e ingresos 174

b. Presupuesto de ingresos 175

c. Presupuesto de gastos 177

8. Bases de ejecución del Presupuesto 212

9. Informes de Intervención

a. Legislación y procedimiento 246

b. Estabilidad presupuestaria, Regla de Gasto y límite de deuda 251

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL 2018 DEL AYUNTAMIENTO DE VELILLA DE SAN ANTONIO

Expediente: Interesado : Localización: Resumen: Fecha:

000042712018 - PRESUPUESTO 2018 AYUNTAMIENTO DE VELILLA DE SAN ANTONIO SIN UT MEMORIA DE ALCALDÍA V220218 -T.L. Nº 356 2018 22/02/2018

En virtud de lo dispuesto en el artículo 168.1 del TRHL aprobado por el RD 2/ 2004, de 5 de marzo, y el

artícu lo 18.1 a) del RD 500/1990, de 20 de abril, esta Alca ldía eleva al Pleno de la Corporación el Proyecto del

Presupuesto General y sus Bases de Ejecución, para el ejercicio económico 2018, cuyo importe asciende a

9.737.556,90 euros, acompañado de esta Memoria en la que se expli ca n las modificaciones más esencia les

que han sido introd ucidas respecto a los créd itos inicia les del presupuesto en vigor, a sa ber: Presupuesto de

2017.

Ayuntamiento de Velilla de Sillli An onio' Fecha Obtención .22100/201 B

EJERC ICIO ECONOMICO DE 2018

(ANTEPROYECTO}

RESUMEN

ESTADO DE GASTOS

CAPÍT\JLOS DENOMINACIÓN

1. OPERACK>NES NO FINANCIERAS

1.1 OPERACK>NES CORRENTES

1 GASTOS DE PERSONAL

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

3 GASTOS FINANCIEROS.

' TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 1.2 OPERACK>NES DE CAPITAL

6 INVERSIONES REALES.

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.. OPERACK>NES FINANCIERAS

9 PASIVOS FINANCIEROS. TOTAL PRESUPUESTO DE Gl\STOS ¿

(ANTEPROYECTO)

RESUMEN

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍT\JLOS DENOMINACIÓN

1. OPERACIONES NO FINAHCIERAS

1.1 OPERACIONES CORRIENTES

1 IMPUESTOS DIRECTOS. 2 IMPUESTOS INDIRECTOS. 3 TASAS, PRECIOS POBLICOS Y OTROS INGRESOS.

' TRANSFERENCl'A CORRIENTES.

s INGRESOS PATRIMONIALES.

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿

DE LOS GASTOS

Co mparando con los créditos in iciales del Presupuesto 2017:

Imparte

<l.382.926.94 4.353.997.75

28.640.80

82..500.00

739.192.81

7.000.00

163298.60 9.757.556;90

Importe

S.052.3H,n S0.000.00

1.211.700.00 3.373J067,73

70..C07.AO

9. 7571i56,90

1


Ayuntamiento~ Velillai d<> S;an Antonio Fedl9 Oblenáón Z2J02/2Df8 11:47:53

PRESUPUESTO DE GASTOS COMPARATIVO POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO Presupuesto Presupuesto Presupuesto Inicial 2018 Inicial 2017 DIFERENCIA % Defini1ivo 20t7 DJFERENCIA %

- 5.12 -44.522..22 -1.(11 2 .- GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. 4.353.ilg7.75 4286.611 .18 67.388,57 t.57 4.374.171 .19 -20.173.43 --0,46 3 •• GASTOS FINANCIEROS. 28.MOJ!O 73.483,13 -44.922.33 -61.01 73.483.13 -44.1122.33 -61.01 4 .• TRANSFERENCIAS CORRIENTES. 82.500.00 83.500.00 -1.000 .. 00 -1.20 85.500.00 .J.000.00 -3.51 5 .- FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTO 40.000.00 -411.000,00 -100.00 17.~.13 -17.SQ5.13 -100,00 6 • INVERSIONES RJ:Al.ES. 739.192.81 475.703.41 2'13..49Q,40 55,3'.l 58Q.551,07 149.641. 14 25,38 7 :. TRANSFERENCIASOECAPITAL 7.000,00 10.000.00 -3.000,00 .JO.DO 10.000.00 -31IOQ.00 .J0.00 Q •• PASIVOS FINANCIEROS. 1632QB,CO 235.5llO.OO -12..2111.40 .JO.el! Q57.547.D2 -794248.42 -82,115

T""'1 PrNUptlfftO •• • 9.757.SSUO 9.350.6511..91 .co6.197.92 4,.3S 10.S3S.5TT .29 -n1.020.39 '7.38

CAPÍTULO l. Con respecto al gasto de personal existe corre lación entre los créditos del Capítulo 1 de

Gastos de Personal, incluidos en el Presupuesto y el Anexo de Personal de esta Entidad Local.

El importe del capítu lo 1 de 2018 es de 4.382.926,94 euros, experimentando un aumento respecto al

consignado en el Presupuesto inicial del ejercicio 2017 de 237.135,68 euros, el 5,72 % más. Se justifica con la

consignación del gasto real de acuerdo a la ejecución presupuestaria del año 2017 y la previsión del posible

incremento que pudiera venir en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, tanto de retribuciones como

de coste de seguridad social.

CAPÍTULO 2. Se consolida la contención y optimización del gasto en bienes y servicios, consignando

en el Presupuesto Municipal de 2018, con una dotación de 4.353.997, 75 euros, lo cua l supone un ligero

aumento de 67.386,57, es decir el 1,57% con respecto a este mismo gasto en el Presupuesto inicia l de 2017.

El total de los créditos presupuestarios consignados por operaciones corrientes y los gastos

derivados del funcionamiento de los servicios existentes en el Ayuntamiento, pueden considerarse

suficientes para atender las obligaciones exigibles a la Corporación .

CAPÍTULO 3. Los gastos financieros recogidos en este Capítulo se refieren a las consignaciones de

pagos de intereses y gastos de los préstamos contratados por la Entidad . En concreto los siguientes los

recogidos en el Anexo de la Deuda, dichos gastos siguen experimentando una fuerte minoración, pasando de

73.463,13 euros en 2017 a 28.640,80 euros en 2018, lo que supone una disminución del 61,01%.

CAPÍTULO 4. Las transferencias corrientes comprenden los créditos por aportacion es del

Ayuntam iento sin contraprestación de los agentes receptores y con destino a operaciones corrientes. Los

datos del capítulo durante el ejercicio 2018 son muy simi lares, se reducen en 1.000 euros, lo que supone una

reducción del 1,20%

CAPÍTULO 6. Se han consignado en el Estado de Gastos del Presupuesto de 2018 inversiones reales

por un importe de 739.192,81 euros, financiados con recursos propios.

Los créditos presupuestarios para Inversiones Reales suponen el 7,58%, cuando en 2017 suponía el

5,0874% presupuesto total.

A continuación se detalla la evolución de los créditos iniciales en los últimos cuatro presupuestos.

2


22 926

25 164

31 1532

31 1532

31 1532

35 171

35 171

36 342

38 342

39 1621

39 1621

41 323

47 924

51 3321

54 337

61 1721

61 1721

62 334

GRAFICO Nº]: EVOLUCIÓN DEL CAPÍTULO 6 EN EL PERIODO 2014 A 2018

800.000,00

700 .000,00

6 00.000,00

~ 5 00 .000,00

$ 4 00.000,00

,,. 3 00.000,00

2 00 .000,00

1 00.000,00

0 ,00

• 2 014

• 2 015

• 2 016

CJ 2 017

0 2 018

Evolución de los créditos (2014 a 2018]

3 4 5.6 9 7 ,49

4 75.70 3,4 1

739 .192,81

Elaboración prop ia a part ir de datos contables. Fue nte: Sica lwin 2014-2018

626000 EQUIPOS PROCESO INFORMACION 10.000,00 1,35 0,10

622000 AMPLIACIÓN DE CEMENTERIO 10.000,00 1,35 0,10

INV.CALLES Y PINTURA DE 622000 PAVIMENTO 242.600,45 32,82 2,49

622001 10% APORTACIÓN PRISMA 75.092,36 10,16 0,77

INV. REPOSICION EDIFICIOS Y 632000 CONSTRUCC. 72.500,00 9,81 0,74

622000 INVERSIÓN EN PARQUES 70.000,00 9,47 0,72

625000 MOBILIARIO URBANO 10.000,00 1,35 0,10

622000 EDI. Y O. CONS. INST,. DEPORTIVAS 115.000,00 15,56 1,18

622000 INV. PISCINA 8.000,00 1,08 0,08

620000 INV. PUNTO LIMPIO RESIDUOS 10.000,00 CERO 1,35 0,10

620001 EE Y OOCC HUERTOS URBANOS 10.000,00 1,35 0,10

EDIFIC IOS Y OTRAS 622000 CONSTRUCCIONES 30.000,00 4,06 0,31

622000 PPPP GASTOS DE INVERSIÓN 30.000,00 4,06 0,31

622000 INV. EN BIBLIOTECA 13.000,00 1,76 0,13

632000 INV. REP. AUDITORIO 3.000,00 0,41 0,03

620000 INVERSIÓN MEDIO AMBIENTE 18.000,00 2,44 0,18

625000 MOBILIARIO Y ENSERES 8.000,00 1,08 0,08

625000 MOBILIARIO Y ENSERES JUVENTUD 4.000,00 0,54 0,04

739.192,81 100,00 7,58

Recursos propios

Recursos propios

Recursos propios

Recursos propios

Recursos propios

Recursos propios

Recursos propios

Recu rsos propios

Recursos propios

Recursos propios

Recursos propios

Recursos propios

Recursos propios

Recursos propios

Recursos propios

Recu rsos propios

Recursos propios

Recursos propios

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

3


CAPÍTULO 9. Comprenden los pasivos financieros los gastos por amortización de pasivos financieros,

concretamente la relativa al fondos de pago a proveedores recogidas en el Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de

febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para estab lecer

un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades loca les.

En este presupuesto 2018 la amortización de capital se red uce, como consecuencia de la cancelación

de deuda que se ll evó a cabo, por el sa ldo positivo en el remariente de tesorería para gastos genera les en la

liquidación del presupuesto de 2016. El porcentaje de minoración es del 30,69%.

DE LOS INGRESOS

Ayuntamiento do Velillo do Son Antonio

PRESUPUESTO DE INGRESOS COMPARATIVO POR CAPÍTULOS

CA PÍ TUL O

.- . 2 .- IMPUESTOS INDIRECTOS. 3 .- TASAS, PRECIOS POBUCOS Y OTROS INGRESOs. 4 .- TRANSfERENCIACORRIENTES. 5 .- l>IGRESOS PATRIMONIALES. 7 .- TRANSFERENCIASOECAPITAL B .- ACTl\/OS FINANCIEROS. g .- PASNOS FINANCIEROS.

TOGtl PrN<Ape»olD • ••

Previsiones tnici•s 2011

!I0.000.00 1.211.700.00 3.373.DG7.73

70.407.40

9.7!57.556,90

Previsiones l.nk:bl•1 2017

!12.7M,OO Ulll!U!i0.00 3.DG1 .D811.llll

e11.D67.40

9.350.658.91

DIFERENCIA

-2.7!i0,DO 120.7!111,00 31 1.1178,83

450,DO

40U97,92

- ~ 22/D2.12Qf8 11.'48:50

~s '!l. Dolinilivn 2011

!12.7!111.DO 1.Dll0.115!1.00 3.414.2111.113

eu.1157,40 U 14,70

8211.811D,58

10.S35.517,29

DIFERENCIA -23.530,111 -2.7~00

120.7~00 -41.134.20

4~00 -1.1114.70

-6211.llll0,58

-n 1.020,39

.0,40 -6,21 11,07 -1.20 O,M

· 100,DO ·100,DO

O.DO -7,31

CAPÍTULO 1. Los impuestos directos, que representan el 51,78 % del Presupuesto tota l, están

compuestos por el Impuesto de Bienes Inmuebles, el Impuesto de Actividades Económicas, el Impuesto de

Vehícu los de Tracción Mecánica y el Incremento del Valor de los Terrenos de Natura leza Urbana. Los ingresos

que provienen de estos impuestos directos ascienden a 5.052.381,77 euros.

Los derechos reconocidos de la liquidación de 2017 ascendieron a 5.216.935,28 euros y el importe

de la recaudación del ejercicio, tanto de corriente como de cerrados, ascendió a 5.054.333,87 euros.

Económica Descripción Previsiones Iniciales

11200 1.B.I. RUSTICA 11.000,00

11301 l.B.I. URBANA 3.541.043,69

11500 IMP. VEH ICULOS TRACCION MECANICA 670.681,87

11600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS 500.000,00

13000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS 330.338,08

CAPÍTULO 2. Los impuestos indirectos provienen del Impuesto sobre Construcciones, Insta laciones y

Obras y asciende a 50.000,00 euros representando un 0,51 % del presupuesto .

CAPÍTULO 3. Los ingresos previstos por operaciones corrientes procedentes de tasas, precios

públicos y otros ingresos, se han ca lcu lado ten iendo en cuenta los derechos que se prevén liqu idar en el

ejercicio actual y ascienden a 1.211.700,00 euros.

4


CAPÍTULO 4. El total de ingresos previstos en este capítulo denominado transferencias corrientes,

ha experimentado un incremento del 10,19% debido principalmente a la cantidad restante de la subvención

de gasto corriente de Prisma 16-19. El total del capítulo 4 es de 3.373 .067,73 euros.

·· .. :. r . . !.~~;, ..... v ( .~ ~· .. ~ • .., . .. , \'~' ~· .. ~ .. -~ ~ ' (I¡ ;.:

\

.,

42000 PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO 2.130,843 65

42090 OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL ESTADO. 5.160,00

45001 OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS. 1.860,81

45002 CONV. O.GRAL. DE LA MUJER 83 . 917,~

45036 SUBV. ABSENTISMO ESCOLAR 1.600 00

45037 SUBV. ESCUELA INFANTIL 84.500 00

45061 SUBV. DEPORTE MUNICIPAL 10.000,00

45080 SUBV. GASTO CORRIENTE PRISMA 484.005,61 ~

45082 SUBV. JUVENTUD 5.000,00

45083 SUBV. BESCAM GASTOS PERSONAL 522.180..Q.Q_

45084 ECOEMBES RECOGIDA ENVASES 40.000 00

45085 SUBVENCJON CAM DOTACIONES BIBLIOTECA 4.000 00

CAPÍTULO 5. Los ingresos patrimoniales provienen de rentas de inmuebles y del pago de dividendos

del Canal de Isabel 11. Ascienden a 70.407,40 euros y constituyen un 0, 72% del Presupuesto municipal.

En Velilla de San Antonio, a 22 de febrero de 2018.

• PRESIDENTA

5

Exp.: 427 /2018 Presupuesto 2018: 2018 Informe económico financiero

Dª Josefa Gil García - Concejala Delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Veli lla de San Antonio, a tenor de

lo dispuesto en el artícu lo 168.l.e) del Real Decreto Legislativo 2/ 2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y en el artícu lo 18.1.e) del Real Decreto 500/ 1990, de 20 de

abri l, por el que se desarrolla el Capítu lo 1 del Títu lo VI del la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en re lación al

expediente de aprobación del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2018 emito el siguiente INFORME en el que se

expli ca primer lugar las líneas genera les del Presupuesto para 2018 y en segundo lugar se analizan los datos económicos

financieros .

Líneas generales presupuesto 2018.

Presentamos unos presupuestos por un total de 9.757 .556,90.-€, unos presupuestos dotados con austeridad en los

gastos menos socia les, buscando en todo momento la eficiencia y la eficacia en la gestión municipal.

El objetivo de este equ ipo de gobierno ha sido tener una administración bien gest ionada, reducir su endeudamiento, sin

subir impuestos, desarrollar nuestras líneas políticas y cumpli r el compromiso adquirido con nuestros vecinos.

EL presupuesto para el año 2018 se caracteriza por la lín ea ascendente de la partida de inversiones, inversiones que

vienen a mejorar la calidad de los espacios e insta laciones municipales y que cubrirán necesidades ya existentes desde

hace tiempo. Parques, aceras, asfalto, rotondas, pol ideportivo, co legios, mobiliario urbano, medio ambiente, etc .. . Este

año invertiremos un tota l de 739.192,81.-€, esto supone 263.489,40 más que el año pasado y 365.648,00 que el año

anterior, desde el año 2015 a nuestra llegada hemos subido las inversiones en 636.500,29. -€ es decir, un 619,81%.

Otra ca ra cterística a destacar es el ahorro un año más en gastos financieros, ese año bajamos otros 118.113,73.-€ más,

pasando de tener una orgánica de Hacienda con 870.133,68.-€ en el 2015 a 411.236,00.-€, es decir 458.897,68. -€ de

ahorro.

Seguimos ahorrando también, en retribuciones de altos cargos, pasando de una partida de 282.459,46.-€ anual a

89.356,94.--€ cada año ahorramos 193.102,52.-€.

Por otro lado, seguimos con nuestro compromiso de subir las partidas más sociales, abriendo el aban ico para cubrir

aquel los servicios que han dejado de prestarse por parte de otras administraciones, como el servicio de te leasistencia,

que este año asumiremos desde este ayuntamiento a través de Servicios Socia les. Pondremos en marcha los caminos

escolares seguros, la atención a las fami lias con personas dependientes a su cargo, ayudas para el pago de comedor, el

plan de infancia y adolescencia, etc ... , sin olvidarnos de las ayudas al IBI por 30.000.-€ y otros 30.000. -€ para ayudas a

la compra de libros, cooperat ivas y material escolar, todo ello se puede hacer gracias a que desde el año 2015 hemos

subido estas partidas un 66,25%, pasando de tener una dotación de 276.591,87.-€ a 459.840,91€ para este presupuesto.

Como he comentado al principio unos presupuestos dotados con austeridad y con la responsabilidad de no gastar más

de lo que ingresamos, cump li endo en todo momento con la legislación para las administracion es públicas que nos limita

con un plan de ajuste, estabilidad presupuestaria, PMP y techo de gasto.

Rebajando la deuda de este Ayuntamiento que se situaba a nuestra llegada en un 66,22% y al cierre del año 2017 está

en un 17,62 %.

Todo esto se co nsigue controlando el gasto, sacando la mayor eficiencia a los ingresos previstos, sin subir impuestos,

siendo muy eficaces en su ejecución, sin dejar de cubrir los servicios que debe prestar un Ayuntamiento a sus vecinos.

6


Ayuntamiento de Velilb de SilD Antonio Fecha Obtención 22ilJ2/20t 8

EJERCICIO ECONOMlCO DE 20~8

(ANTEPROYECTO}

RESUMEN

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN

1. OPERACIONES NO FINANCIERAS

1.1 OPERACIONES CORRENTES

1 GASTOS DE PERSONAL

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

3 GASTOS FINANCIEROS.

' TRANSFERENCIAS 'CORRIEl'fl"ES.

1.2 OPERACIONES DE CAPITAL

6 INVERSIONES REALES.

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2. OPERACIONES FINANCIERAS

9 PASIVOS FINANCIEROS.

TOTAt PRESUPUESTO DE G.&STOS ¿

(ANT'EPROY.ECTO)

RESUMEN

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS DENOMlNACIÓN

1. OPERACIONES NO FINAHCIERAS

1.1 OABRACIOHES CORRl8NTES

1 IMPUESTOS DIRECTOS.

2 IMPUESTOS INDIRECTOS.

3 TASAS, PRECIOS PO.BlJCOS Y OTROS GRESOS.

' TRANSFERENCIA CORRIENTES.

5 INGRESOS PATRIMO:NIA.tES.

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿

PRIMERO. Eva luación de los Ingresos.

Importe

4.382..926,94

4.353.997. 75

28.640.80 82.500,00

739.192.81

7.000.00

163298.60 9.757.556;90

mporte

s.OSL381.n 50.000.00

1211.700,00 3 .373c067,73

10.401.AO

9.757.556,90

INGRESOS POR IMPUESTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS (CAPÍTULOS 1, 2 Y 3)

Los ingresos previstos en los Capítulos 1 y 2, Impuestos directos e indirectos del Estado de Ingresos del

Presupuesto de 2018, se han ca lculado tomando como referencia los padrones correspondientes al ej erci cio 2017 salvo

en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos que se ha optado por un criterio de caja dotando

derechos recaudados por un importe de 500.000.-€, aunque el cierre del año 2017 arroja un sa ldo de derechos

reconocidos totales de 876.495,53 €, es decir de 316.959, 70.- €, un 56,65% más que las previsiones del presupu esto

anterior, por prud encia y en tanto no haya legislación al respecto que nos permita liquidar con norma lidad.

Estos dos capítulos suponen el 52,29% del presupuesto total.

7

Económica

11200

11301

11500

11600

13000

29000


Descripción Previsiones Iniciales

l.B.I. RUSTICA 11.000,00

l.B.I. URBANA 3.541.043,69

IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA 670.000,00

IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS 500.000,00

IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS 330.338,08

IMP.CONST., INSTALACIONES Y OBRAS 50.000,00

Los ingresos previstos en el Capítu lo 3, Tasas, Precios Públicos y otros Ingresos del Estado de Ingresos del

Presupuesto de 2018, se han calculado, en su mayor parte, a tenor de los siguientes criterios :

Ingresos tributarios y 110 tributarios del capítulo 31:

1º.-Se aplican en su mayoría, el criterio de caja, con la referencia de la liquidación de año 2017, con las

sigu ientes excepcion es, que se basan en las previsiones rea lizadas por el Jefe de Sección de Obras y Urbanismo, estas

partidas experimentan una ligera subida de un 11,06%

a) 31904 Apertura de estab lecimientos

b) 32100 Licencias urbanísticas

2º .-EI resto de tasas del capítu lo 3, se ha dotado en base a los derechos que se prevén li quidar en el año 2018.

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES (CAPÍTULO 4)

Las previsiones in icia les contenidas en el Capítu lo 4 de Transferencias Corrientes, se han ca lcu lado partiendo de

las cantidades entregadas a cuenta y definitivas del ejercicio 2017.

El capítulo 4, está formado por la Participación de tr ibutos del Estado y por las subvenciones provenientes de

las distintas adm inistraciones públicas, estas han experimentado una subida del 10,19%, ya que se ha dotado la

cantidad restante de la subvención de gasto corriente Prisma. A continuación, se puede ver en la tab la nº 2, la

ejecución presupuestaria de 2017 y su comparación con el presupuesto 2018.

PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS 2.046.857,2 2.130.843,6 2.130.843,6 2.130.843,6 2.130.843,6

42000 DEL ESTADO

OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA

42090 AGE 5.160,00 5.160,00 5.160,00 5.160,00 5.160,00

OTRAS TRANSFERENCIAS

45001 1 NCON DICIONADAS. 0,00 1.860,81 1.860,81 1.860,81 1.860,81

1 Impuestos y tasas, ya que no existen contribuciones especiales.

8


45002 CONV. O.GRAL. DE LA MUJER 83.917,66 74.596,44 74.596,44 74.596,44 83 .917,66

45036 SUBV. ABSENTISMO ESCOLAR 1.600,00 3.154,67 3.154,67 3.1S4,67 1.600,00

45037 SUBV. ESCUELA INFANTIL 84.500,00 119.444,01 119.444,01 119.444,01 84.500,00

45061 SUBV. DEPORTE MUNICIPAL 10.000,00 24.274,00 24.274,00 12.594,00 10.000,00

45080 SUBV. GASTO CORRIENTE PRISMA 263.033,96 267.520,00 267.520,00 267.520,00 484.005,61

45082 SUBV. JUVENTUD 5.000,00 5.000,00

45083 SUBV. BESCAM GASTOS PERSONAL 522.180,00 498.970,69 498.970,69 498.970,69 522.180,00

45084 ECOEMBES, RECOG IDA ENVASES 40.000,00 34.318,77 34.318,77 34.318,77 40.000,00

SUBVENCION CAM DOTACIONES

45085 BIBLIOTECA 4.000,00 8.105,31 8.105,31 8.105,31 4.000,00

SUBVENCION CAM COMEDOR

45086 ESCOLAR 0,00 507,52 507,52 507,52 0,00

INGRESOS PATRIMONIALES, CAPÍTULO 5

Se reflejan dos datos ofrecidos por el Tesorero municipal, previo aná lisis de los ingresos recaudados de los dos

últimos ej ercicios.

Económica Descripción Previsiones Iniciales

52000 INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES 200,00

53410 DE SOC Y ENTIDADES NO DEPE. DE LAS EELL 53.000,00

54100 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS 240,40

54500 ARRENDAM IENTO VIVIENDA SOCIAL 3.012,00

55000 DE CONCE.ADMTIVAS CON CONT.PERIÓDICA 13.505,00

SEGUNDO. Evaluación de Gastos

GASTOS DE PERSONAL (CAPÍTULO 1)

Existe correlación entre los créditos del Capítulo 1 de Gastos de Persona l, incluidos en el Presupuesto y el

Anexo de Personal de esta Entidad Local para este ejercicio económico, así como cumplimiento de la normativa vigente.

Este capítulo tiene una dotación de 4.382.926,94. -€y supone el 44,92% del presupuesto total, este ha sufrido

un aumento respecto al año anterior de 237.135,68. -€. Están previstas las subidas que se aprobaran en la Ley de

Presupuestos Generales del Estado.

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES

9

(CAPÍTULOS 2 Y 4)


Los gastos presupuestados en el capítu lo 2 suponen el 44,62% y en su mayor parte son gastos que vienen

previamente comprometidos por contratos ya cerrados en el año anterior, dejando poco margen de maniobra, de hecho,

seguimos consolidando unos presupuestos muy austeros en cuanto a estas partidas, la variación en gastos corrientes

respecto al año anterior es de un 1,57%

% AUMO

CAPÍTULO PRESUPUESTO PRESUPUESTO

DIFERENCIA DISMI. 2018 VS INICIAL 2018 INICIAL 2017

2017

2. GASTOS CORREINTES BIENES

SERVICIOS 4.353.997,75 4.286.611,18 67.386,57 1,57%

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 82.500,00 83.500,00 -1.000,00 -1,20%

GASTOS FINANCIEROS (CAPÍTULO 3)

Seguimos reduciendo las partidas de gastos financieros este año esta partida consta de 28.610,80.-€ y respecto

al presupuesto anterior una reducción de 44.822,33.-€, esto supone un 61,01%.

CAPÍTULO % AUM O DISMI.

PRESUPUESTO PRESUPUESTO DIFERENCIA 2018 vs 2017

INICIAL 2018 INICIAL 2017

-

3. GASTOS FINANCIEROS 28.640,80 73.463,13 - 44.822,33 61,01%

GASTOS POR OPERACIONES DE CAPITAL (CAPÍTULO 6)

Se han consignado en el Capítulo 6 de Inversiones Reales del Estado de Gastos del Presupuesto Municipal un

importe de 739.192,81.- euros, financiadas con recursos ordinarios.

Los créditos presupuestarios para Inversiones Reales suponen el 7,58% del presupuesto total. Seguimos

subiendo esta partida año tras año para mejorar la calidad de los espacios y todas las instalaciones municipales, este

año la subida solo para esta partida es de 243.489,40. -€ esto supone un 55,39%. La subida acumu lada desde el año

2015 es de 636.500,29.-€ un 619,81%

22 926 626000 EQUIPOS PROCESO INFORMACION

25 164 622000 AMPLIACIÓN DE CEMENTERIO INV.CALLES Y PINTURA DE

31 1532 622000 PAVIMENTO

10.000,00

10.000 00

242.600,45

1,35

1,35

32,82

0,10 Recursos propios 2018

0,10 Recursos ro ios 2018

2,49 Recursos pro pios 2018

10

31 1532 622001 10% APORTAC IÓN PRISMA

INV. REPOSICION EDIFICIOS Y 31 1532 632000 CONSTRUCC.

35 171 622000 INVERSIÓN EN PARQU ES

35 171 625000 MOBILIARIO URBANO

36 342 622000 EDI. Y O. CONS. INST,. DEPORTIVAS

38 342 622000 INV. PISC INA

39 1621 620000 INV. PUNTO LIMPIO RESIDUOS CERO

39 1621 620001 EE Y OOCC HUERTOS URBANOS

EDIFICIOS Y OTRAS 41 323 622000 CONSTRUCCIONES

47 924 622000 PPPP GASTOS DE INVERSIÓN

51 3321 622000 INV. EN BIBLIOTECA

54 337 632000 INV. REP. AUDITORIO

61 1721 620000 INVERSIÓN MEDIO AMB IENTE

61 1721 625000 MOBILIARIO Y ENSERES

62 334 625000 MOBILIARIO Y ENSERES JUVENTUD


75.092,36 10,16 0,77 Recursos propios 2018








30.000,00 4,06 0,31 Recursos prop ios 2018

30.000,00 4,06 0,31 Recursos prop ios 2018



18.000,00 2, 44 0,18 Recursos propios 2018



739.192,81 100,00 7,58

TERCERO. El Capital vivo financiero pendiente de amortizar a 31 de diciembre de 2017, por los préstamos

concertados y vigentes, según se desprende de los Estados financieros asciende a 1.734.748,05.- euros, que supone un

17,62 % de los derechos reconocidos netos por operaciones corrientes (Capítu los 1 al 5) de la última liquidación practicada

correspondiente al año 2017, que ascienden a 9.847.342,10.-euros, no superando el límite del 110% estab lecido en el

artículo 53.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Rea l Decreto Legislativo

2/ 2004, de 5 de marzo.

Deuda a 31 /12/2017 Identificación de la deuda

Coste Intereses amortizado (1) explicitos (2)

Fondo para la financiación de los pagos a proveedores R.D.L. 4/2012 - BBVA 734.843,75 13.111,12

Año Identificación Límite

Concedido

2017 BANCO SANTANDER 1.000.000,00

Total al 31/12/2017 1.000.000,00

DEUDA VIVA AL 31/12/2017

(+) lnqresos corrientes ordinarios orevistos en los caoítulos 1 a 5 del Presuouesto 9.847.342, 1 o

Volumen de deuda viva 1.734.843,75 Porcentaje de deuda viva sobre ingresos corrientes 17,62

CUARTO. En cuanto a la nivelación presupuestaria, habida cuenta de lo expuesto y, una vez expuestas las bases

utilizadas para la evaluación de los ingresos y la suficiencia de los créditos para atender el cumplimiento de las

obligaciones previsibles, así como lo indicado respecto de las operaciones de crédito previstas, se deduce la efectiva

nivelación del presupuesto, conforme a lo estab lecido en el párrafo último del apartado 4 del artículo 165 del Texto 11


Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y se

presenta el Presupuesto sin déficit inicial.

QUINTO. Se acompaña la documentación prevenida legalmente.

En Velilla de San Antonio a 22 de febrero del 2018.

12

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio1

20/02/2018

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIALEJERCICIO 2017

EJ.: 2017 EJ.: 2016CUENTAS

5.769.805,06

NOTAS EN MEMORIA

1. Ingresos tributarios y urbanísticos 5.892.775,38 5.769.805,06

72,73 a) Impuestos 5.278.496,62 5.138.188,08

740,742 b) Tasas 614.278,76 631.616,98

744 c) Contribuciones especiales745,746 d) Ingresos urbanísticos

2. Transferencias y subvenciones recibidas 2.603.554,82 2.535.663,45

a) Del ejercicio 2.603.554,82 2.535.663,45

751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio

20.237,00

750 a.2) Transferencias 2.603.554,82 2.515.426,45

752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial

7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero

754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras3. Ventas y prestaciones de servicios 38.091,50 32.371,00

700,701,702,703,704

a) Ventas

741,705 b) Prestación de servicios 38.091,50 32.371,00

707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades

71,7940,(6940) 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor

780,781,782,783,784

5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado

776,777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria 69.720,08 38.094,39

795 7. Excesos de provisiones

A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)

8.604.141,78 8.375.933,90

8. Gastos de personal -4.108.733,29 -4.064.379,79

(640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados -3.273.857,81 -3.286.053,81

(642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales -834.875,48 -778.325,98

(65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas -53.209,48 -138.928,05

10. Aprovisionamientos(600),(601),(602),(605)

,(607),61a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos

(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943

b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos11. Otros gastos de gestión ordinaria -3.961.060,62 -3.862.255,26

(62) a) Suministros y servicios exteriores -3.960.995,87 -3.862.252,91

(63) b) Tributos -64,75 -2,35

(676) c) Otros(68) 12. Amortización del inmovilizado

B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)

-8.123.003,39 -8.065.563,10

13


20/02/2018


EJ.: 2017 EJ.: 2016CUENTAS NOTAS EN MEMORIA

I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)

481.138,39 310.370,80

13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta

-82.296,60 -49.190,61

(690),(691),(692),(693),(6948),790,791,792

,793,7948,799

a) Deterioro de valor

770,771,772,773,774,(670),(671),(672)

,(673),(674)

b) Bajas y enajenaciones -82.296,60 -49.190,61

7531 c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero14. Otras partidas no ordinarias 65.782,84 76.765,53

775,778 a) Ingresos 65.782,84 76.789,53

(678) b) Gastos -24,00

II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)

464.624,63 337.945,72

15. Ingresos financieros 187.923,75 258.871,16

a) De participaciones en instrumentos de patrimonio

55.477,57 96.321,64

7630 a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas

760 a.2) En otras entidades 55.477,57 96.321,64

b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras

132.446,18 162.549,52

7631,7632 b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas

761,762,769,76454,(66454)

b.2) Otros 132.446,18 162.549,52

16. Gastos financieros -64.262,07 -171.486,95

(663) a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas

-11.394,47 -23.420,91

(660),(661),(662),(669),76451,(66451)

b) Otros -52.867,60 -148.066,04

785,786,787,788,789

17. Gastos financieros imputados al activo

18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros

7646,(6646),76459,(66459) a) Derivados financieros7640,7642,76452,76453

,(6640),(6642),(66452),(66453)

b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados

7641,(6641) c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta

768,(668) 19. Diferencias de cambio20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros

-292.339,68 -202.376,50

14


20/02/2018


EJ.: 2017 EJ.: 2016CUENTAS

-2.484,82

NOTAS EN MEMORIA

796,7970,766,(6960),(6961),(6962),(6970),(666)

,7980,7981,7982,(6980),(6981),(6982),(6670)

a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas -2.484,82

765,7971,7983,7984,7985,(665),(6671),6963)

,(6971),(6983),(6984),(6985)

b) Otros -292.339,68 -199.891,68

755,756 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras

III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)

-168.678,00 -114.992,29

IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)

295.946,63 222.953,43

+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior

Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)

222.953,43

15

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MIC

A

(201

7)P

ág.

1

Cap

ítu

lo:

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TO

S D

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NA

L.

GA

ST

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PR

OM

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.

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PA

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SO

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PE

ND

IEN

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S D

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1 D

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DIC

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E

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MA

NE

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INIT

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SIN

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PT

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GA

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S G

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.

1000

0R

ET

RIB

UC

ION

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BÁ

SIC

AS

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.102

,58

68.1

02,5

868

.102

,58

68.1

02,5

868

.102

,58

68.1

02,5

868

.102

,58

68.1

02,5

868

.102

,58

68.1

02,5

8T

otal

Con

cept

o

68.1

02,5

868

.102

,58

68.1

02,5

868

.102

,58

68.1

02,5

8T

otal

Art

ícul

o.

12P

ER

SO

NA

L F

UN

CIO

NA

RIO

.

120

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GR

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1.00

0,00

1.85

9,98

532.

859,

9852

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2,14

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715,

0950

8.71

5,09

24.1

44,8

9

531.

000,

001.

859,

9853

2.85

9,98

520.

342,

1450

8.71

5,09

508.

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0924

.144

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Tot

al C

once

pto

121

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.

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O.

1.16

6.14

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3.90

8,49

1.17

0.05

6,61

1.15

4.15

5,10

1.12

9.84

1,25

1.12

9.84

1,25

40.2

15,3

6

1.16

6.14

8,12

3.90

8,49

1.17

0.05

6,61

1.15

4.15

5,10

1.12

9.84

1,25

1.12

9.84

1,25

40.2

15,3

6T

otal

Con

cept

o

64.3

60,2

51.

674.

497,

241.

638.

556,

341.

638.

556,

341.

702.

916,

595.

768,

471.

697.

148,

12T

otal

Art

ícul

o.

13P

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SO

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L.

130

LAB

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SIC

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.1.

256.

000,

004.

336,

401.

260.

336,

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247.

150,

551.

207.

532,

451.

207.

526,

456,

0052

.803

,95

1.25

6.00

0,00

4.33

6,40

1.26

0.33

6,40

1.24

7.15

0,55

1.20

7.53

2,45

1.20

7.52

6,45

6,00

52.8

03,9

5T

otal

Con

cept

o

52.8

03,9

51.

247.

150,

556,

001.

207.

526,

451.

207.

532,

451.

260.

336,

404.

336,

401.

256.

000,

00T

otal

Art

ícul

o.

14O

TR

O P

ER

SO

NA

L.

143

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1430

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0,00

192.

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200.

657,

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0.25

9,92

200.

259,

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.322

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6.55

0,00

192.

387,

2619

8.93

7,26

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657,

9520

0.25

9,92

200.

259,

92-1

.322

,66

Tot

al C

once

pto

-1.3

22,6

620

0.65

7,95

200.

259,

9220

0.25

9,92

198.

937,

2619

2.38

7,26

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0,00

Tot

al A

rtíc

ulo.

15IN

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.

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3120

/02/

2018

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A

(201

7)P

ág.

2

Cap

ítu

lo:

1G

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124.

569,

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1.37

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121.

379,

1416

.120

,86

91.5

00,0

046

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,00

137.

500,

0012

4.56

9,77

121.

379,

1412

1.37

9,14

16.1

20,8

6T

otal

Con

cept

o

151

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AT

IFIC

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ION

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.

1510

033

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38.0

00,0

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.027

,38

38.0

27,3

838

.027

,38

-27,

38

33.0

00,0

05.

000,

0038

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,00

38.0

27,3

838

.027

,38

38.0

27,3

8-2

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Tot

al C

once

pto

16.0

93,4

816

2.59

7,15

159.

406,

5215

9.40

6,52

175.

500,

0051

.000

,00

124.

500,

00T

otal

Art

ícul

o.

16C

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TA

S, P

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ST

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ION

ES

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AS

TO

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.

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.

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962.

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.165

,77

991.

156,

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2.94

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807.

699,

3473

3.21

8,67

74.4

80,6

718

3.45

6,99

962.

990,

5628

.165

,77

991.

156,

3396

2.94

9,32

807.

699,

3473

3.21

8,67

74.4

80,6

718

3.45

6,99

Tot

al C

once

pto

162

GA

ST

OS

SO

CIA

LES

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L P

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SO

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L.

1620

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OR

MA

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5.00

0,00

5.00

0,00

5.00

0,00

1620

4A

CC

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SO

CIA

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.000

,00

20.0

00,0

020

.192

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20.1

92,7

520

.192

,75

-192

,75

1620

5S

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UR

OS

.5.

500,

005.

500,

006.

983,

396.

983,

396.

983,

39-1

.483

,39

30.5

00,0

030

.500

,00

27.1

76,1

427

.176

,14

27.1

76,1

43.

323,

86T

otal

Con

cept

o

186.

780,

8599

0.12

5,46

74.4

80,6

776

0.39

4,81

834.

875,

481.

021.

656,

3328

.165

,77

993.

490,

56T

otal

Art

ícul

o.

318.

715,

874.

343.

130,

9374

.486

,67

4.03

4.24

6,62

4.10

8.73

3,29

4.42

7.44

9,16

4.14

5.79

1,26

281.

657,

90T

otal

Cap

ítulo

31

Ayu

nta

mie

nto

de

Vel

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de

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An

ton

io18

:31:

3120

/02/

2018

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MIC

A

(201

7)P

ág.

3

Cap

ítu

lo:

2G

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RV

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,52

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,38

2.58

2,14

-8.9

92,7

6

2030

220

.000

,00

20.0

00,0

018

.593

,69

18.5

93,6

99.

559,

009.

034,

691.

406,

31

29.6

26,7

629

.626

,76

37.2

13,2

137

.213

,21

25.5

96,3

811

.616

,83

-7.5

86,4

5T

otal

Con

cept

o

204

AR

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PO

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965.

400,

965.

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6-6

.000

,00

5.40

0,96

5.40

0,96

5.40

0,96

4.95

0,88

450,

08T

otal

Con

cept

o

209

CÁ

NO

NE

S.

2090

0C

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ON

ES

4.00

0,00

4.00

0,00

2.03

0,23

2.03

0,23

1.06

5,75

964,

481.

969,

77

4.00

0,00

4.00

0,00

2.03

0,23

2.03

0,23

1.06

5,75

964,

481.

969,

77T

otal

Con

cept

o

-5.6

16,6

844

.644

,40

13.0

31,3

931

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,01

44.6

44,4

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.027

,72

-6.0

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045

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Tot

al A

rtíc

ulo.

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003.

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308,

184.

308,

184.

308,

18-1

.208

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3.10

0,00

3.10

0,00

4.30

8,18

4.30

8,18

4.30

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-1.2

08,1

8T

otal

Con

cept

o

212

ED

IFIC

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TR

AS

CO

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TR

UC

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18.8

92,7

618

.719

,73

173,

0312

.107

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31.0

00,0

031

.000

,00

18.9

11,5

118

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,76

18.7

19,7

317

3,03

12.1

07,2

4T

otal

Con

cept

o

32

Ayu

nta

mie

nto

de

Vel

illa

de

San

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:31:

3120

/02/

2018

Fech

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A

(201

7)P

ág.

4

Cap

ítu

lo:

2G

AS

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S Y

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A 3

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otal

Con

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o

334.

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60,0

03.

406.

612,

79T

otal

Art

ícul

o.

23IN

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otal

Con

cept

o

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Tot

al C

once

pto

35

Ayu

nta

mie

nto

de

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:31:

3120

/02/

2018

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7

Cap

ítu

lo:

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6212

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535,

80T

otal

Art

ícul

o.

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259,

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475.

038,

2747

5.03

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472.

425,

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1.77

9,25

464.

037,

247.

742,

013.

259,

02T

otal

Con

cept

o

3.25

9,02

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742,

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779,

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5.03

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475.

038,

27T

otal

Art

ícul

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otal

Con

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o

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0T

otal

Art

ícul

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6.61

1,18

87.5

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0T

otal

Cap

ítulo

36

Ayu

nta

mie

nto

de

Vel

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de

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io18

:31:

3120

/02/

2018

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8

Cap

ítu

lo:

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94,4

76.

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133,

91T

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otal

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41,3

9T

otal

Con

cept

o

359

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Tot

al C

once

pto

1.49

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153

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0T

otal

Art

ícul

o.

9.20

1,06

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.463

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63,1

3T

otal

Cap

ítulo

37

Ayu

nta

mie

nto

de

Vel

illa

de

San

An

ton

io18

:31:

3120

/02/

2018

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Cap

ítu

lo:

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068

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51,1

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328

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Tot

al C

once

pto

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000,

002.

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001.

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351.

698,

351.

698,

3530

1,65

2.00

0,00

2.00

0,00

1.69

8,35

1.69

8,35

1.69

8,35

301,

65T

otal

Con

cept

o

489

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00

13.5

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0015

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12.8

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4.10

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3.14

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Tot

al C

once

pto

32.2

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49.1

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,48

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02.

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0083

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Tot

al A

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32.2

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,48

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00,0

083

.500

,00

2.00

0,00

Tot

al C

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lo

38

Ayu

nta

mie

nto

de

Vel

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io18

:31:

3120

/02/

2018

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10

Cap

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Tot

al C

once

pto

17.8

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317

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Tot

al A

rtíc

ulo.

17.8

95,1

317

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00,0

0-2

2.10

4,87

Tot

al C

apítu

lo

39

Ayu

nta

mie

nto

de

Vel

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de

San

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3120

/02/

2018

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(201

7)P

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11

Cap

ítu

lo:

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42

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.

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12T

otal

Pol

ítica

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000,

0094

3,79

250.

943,

7925

2.89

7,60

249.

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272.

298,

0227

2.29

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260.

059,

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078,

5523

.049

,47

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0T

otal

Gr.

Pro

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.

323

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461.

625,

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133,

5044

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6,29

394.

192,

9854

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Pol

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Pol

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Pol

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20/02/2018

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29

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36

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1.22

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Tot

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0

148

Fech

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7

20/0

2/20

1818

:29:

36

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149

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36

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051

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,10

1.30

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31,7

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398

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36

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160

Ayuntamiento de Velilla de San Antonio

Ejercicio: 2017

Fecha Obtención 21/02/2018 10:41:28

Ahorro Neto

Derechos Liquidados por Operaciones Corrientes

9.647.734,58Total Recursos Liquidados

33.832,26Capítulo II: Impuestos Indirectos

5.103.493,55Capítulo I: Impuestos Directos

112.079,70Capítulo V: Ingresos Patrimoniales

892.482,37Capítulo III: Tasas y otros ingresos

3.505.846,70Capítulo IV: Transferencias Corrientes

Obligaciones Reconocidas

8.147.859,70Total Obligaciones Reconocidas

138.928,05Capítulo IV: Transferencias Corrientes

4.064.379,79Capítulo I: Gastos de Personal

3.944.551,86Capítulo II: Gastos Corrientes

- Gastos Financiados con Remanente Líquido de Tesorería 0,00

1.499.874,88Total Ahorro Bruto

8.147.859,70Obligaciones Reconocidas

9.647.734,58Derechos Liquidados

Cálculo Ahorro Bruto

163.298,60

Anualidad Teórica de Amortización(Deducidos Créditos Hipotecarios)

Anualidad Teórica de Amortización

Ahorro Neto

Anualidad Teórica de Amortización

Ahorro Bruto

Total Ahorro Neto

1.499.874,88

163.298,60

1.336.576,28

161

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1),(

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,(29

39)

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4. C

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60)

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62)

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263

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597)

,(59

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43.6

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165

NÚMERO

PLAZASDENOMINACIÓN GRUPO SITUACIÓN

ESCALA DE HABILITACIÓN ESTATAL

1 SECRETARIO/A A1 CUBIERTA

1 INTERVENTOR/A A1 VACANTE

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

SUBESCALA TÉCNICA

1 TÉCNICO JEFE DE MEDIO AMBIENTE A1 CUBIERTA

1 TÉCNICO JEFE DE URBANISMO A2 CUBIERTA

SUBESCALA DE GESTIÓN

0 NO HAY

SUBESCALA ADMINISTRATIVA

2 ADMINISTRATIVOS C1 CUBIERTAS

1 JEFE SECCION SECRETARIA GRAL C1 CUBIERTA

1 JEFE SECCION INGRESOS Y RECAU C1 CUBIERTA

SUBESCALA AUXILIAR

9 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS C2 CUBIERTAS

1 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS C2 VACANTE

1 JEFE CONTABILIDAD, TESO Y PERS C2 CUBIERTA

1 TÉCNICO DE CATASTRO C2 CUBIERTA

1 ADJUNTO OBRAS, URBANISMO YSR C2 CUBIERTA

1 ADJUNTO SECRETARÍA C2 CUBIERTA

1 ADJUNTO INGRESOS Y RECAUD C2 CUBIERTA

1 ADJUNTO CONTABILIDAD C2 CUBIERTA

1 ADJUNTO PERSONAL C2 CUBIERTA

SUBESCALA SUBALTERNA

0 CONSERJES E/AP

ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

A) SUBESCALA TÉCNICA

B)SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES

POLICÍA LOCAL

1 SARGENTO C1 CUBIERTA

2 CABOS C2 CUBIERTAS

5 AGENTE SEG. CIUDADANA C2 VACANTES

26 AGENTES SEG. CIUDADANA C2 CUBIERTAS

59 TOTAL PLAZAS PERSONAL FUNCIONARIO

PLANTILLA 2018. PERSONAL FUNCIONARIO

166

DENOMINACIÓN CATEGORÍA SITUACIÓN

5 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 CUBIERTAS

1 RESP. DEPORTES C2 CUBIERTA

5 AUX. SERVICIOS E CUBIERTAS

1 AUX. SERV. OF. 1ª CONDUCTOR C2 CUBIERTA

1 CONSERJE COLEGIO E CUBIERTA

1 CONSERJE COLEGIO C2 CUBIERTA

1 ADMINISTRATIVO JEFATURA INFORM C1 CUBIERTA

1 AUX.INFORMATICA C2 CUBIERTA

1 ENCARGADO SERVICIOS MUNICIP. C1 CUBIERTA

1 ENCARGADO LIMPIEZA C2 CUBIERTA

2 OFICIAL DE 1ª C2 CUBIERTAS

1 OFICIAL DE 1ª C2 VACANTE

4 OFICIAL DE 2ª C2 CUBIERTAS

2 OFICIAL DE 2ª C2 VACANTE

2 OPERARIO E VACANTE

5 OPERARIO E CUBIERTAS

1 INGENIERO SERV. GENERALES A2 CUBIERTA PROV

9 OPERARIO LIMPIEZA E CUBIERTAS

1 OPERARIO LIMPIEZA E VACANTE

1 TECNICO EDUCACION Y CULTURA A2 CUBIERTA PROV

1 AGENTE DESARROLLO LOCAL A2 CUBIERTA

1 INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL A2 CUBIERTA PROV

1 ADJUNTO ENCARGADO SERV. MUNICIPALES C2 VACANTE

49 TOTAL PLAZAS PERSONAL LABORAL

NÚMERO

PLAZAS

PLANTILLA 2018. PERSONAL LABORAL

167

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168

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173

Fecha ObtenciónAyuntamiento de Velilla de San Antonio 22/02/2018

EJERCICIO ECONOMICO DE 2018

ESTADO DE GASTOS

RESUMEN

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN Importe

(ANTEPROYECTO)



GASTOS DE PERSONAL.1 4.382.926,94

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.2 4.353.997,75

GASTOS FINANCIEROS.3 28.640,80

TRANSFERENCIAS CORRIENTES.4 82.500,00

1.2 OPERACIONES DE CAPITAL

INVERSIONES REALES.6 739.192,81

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.7 7.000,00

2. OPERACIONES FINANCIERAS

PASIVOS FINANCIEROS.9 163.298,60

9.757.556,90TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿

RESUMEN

ESTADO DE INGRESOS(ANTEPROYECTO)

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN Importe



5.052.381,77IMPUESTOS DIRECTOS.150.000,00IMPUESTOS INDIRECTOS.2

1.211.700,00TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.33.373.067,73TRANSFERENCIA CORRIENTES.4

70.407,40INGRESOS PATRIMONIALES.5

9.757.556,90TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿

174

22/02/2018Ayuntamiento de Velilla de San Antonio 11:46:511

Fecha ObtenciónPág.

Orgánica Descripción

PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica

Económica

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

(ANTEPROYECTO)

Previsiones Iniciales

11.000,0011200 I.B.I. RUSTICA

3.541.043,6911301 I.B.I. URBANA

670.000,0011500 IMP. VEHICULOS TRACCION MECANICA

500.000,0011600 IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS

330.338,0813000 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS

50.000,0029000 IMP.CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

15.000,0031200 TASA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

40.000,0031201 TASA ESCUELA DE MÚSICA

150.000,0031300 TASA ACTIVIDADES DEPORTIVAS

2.700,0031301 TASA CURSILLO NATACIÓN

30.000,0031302 TASA JUEGOS ESCOLARES

10.000,0031303 TASA MATRICULA IDM

20.000,0031400 TASA ACTIVIDADES CULTURALES

3.000,0031901 TASA DE BODAS

1.500,0031903 TASA ANIMALES PELIGROSOS

100.000,0031904 TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS

200.000,0032100 LICENCIAS URBANÍSTICAS

5.000,0032500 TASA EXPEDICIÓN DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

2.000,0032600 TASA RECOGIDA DE VEHICULOS

80.000,0033100 TASA ENTRADA VEHÍCULOS

50.000,0033500 TASA OCUPACIÓN VIA PUBLICA

25.000,0033902 TASA PISCINA MUNICIPAL

10.000,0033903 TASA CEMENTERIO

15.000,0033904 TASA ALQUILER INSTALACIONES

130.000,0033905 TASA OCUPACIÓN DEL SUELO Y SUBSUELO

32.000,0034200 SERVICIOS EDUCATIVOS ESCUELA DE IDIOMAS

10.000,0034201 ACTIVIDADES JUVENTUD E INFANCIA

15.000,0038000 REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS

42.000,0038903 REINTEGROS MOVISTAR

40.000,0039120 MULTAS POR INFRACCIONES DE TRÁFICO

1.000,0039191 SANCIONES REGLAMENTO ANIMALES

800,0039192 SANCIONES POR CIERRE DE LOCALES

1.000,0039193 SANCIONES MEDIOAMBIENTALES

500,0039195 SANCIONES EN MATERIA DE SALUD

7.000,0039200 RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO

4.000,0039210 RECARGO EJECUTIVO.

80.000,0039211 RECARGO DE APREMIO

51.000,0039300 INTERESES DE DEMORA

2.000,0039801 INDEMNIZACIONES CIAS SEGUROS

6.000,0039900 OTROS INGRESOS DIVERSOS

8.000,0039904 COSTAS175

22/02/2018Ayuntamiento de Velilla de San Antonio 11:46:512

Fecha ObtenciónPág.

Orgánica Descripción

PRESUPUESTO DE INGRESOS Por Económica

Económica

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

(ANTEPROYECTO)

Previsiones Iniciales

100,0039907 OTROS INGRESOS PISCINA

100,0039909 OTROS INGRESOS IDM

22.000,0039910 OTROS INGRESOS FIESTAS

2.130.843,6542000 PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO

5.160,0042090 OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL ESTADO.

1.860,8145001 OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS.

83.917,6645002 CONV. D.GRAL. DE LA MUJER

1.600,0045036 SUBV. ABSENTISMO ESCOLAR

84.500,0045037 SUBV. ESCUELA INFANTIL

10.000,0045061 SUBV. DEPORTE MUNICIPAL

484.005,6145080 SUBV. GASTO CORRIENTE PRISMA

5.000,0045082 SUBV. JUVENTUD

522.180,0045083 SUBV. BESCAM GASTOS PERSONAL

40.000,0045084 ECOEMBES, RECOGIDA ENVASES

4.000,0045085 SUBVENCION CAM DOTACIONES BIBLIOTECA

200,0052000 INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES

53.000,0053410 DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES.

240,4054100 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS

450,0054102 ARRENDAMIENTO BAR CAMPO FUTBOL

3.012,0054500 ARRENDAMIENTO VIVIENDA SOCIAL

13.505,0055000 DE CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA

Total general 9.757.556,90

176

22/02/2018Ayuntamiento de Velilla de San Antonio Fecha ObtenciónPág. 1

11:45:48

(ANTEPROYECTO)PRESUPUESTO DE GASTOS 2018 por Orgánica

Prog. ECONÓMICA DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES CRÉDITOS INICIALES

20 RECURSOS FINANCIEROSCL.Orgánica

500,00311 221000 ENERGIA ELECTRICA LOCAL DOCTOR ALCORTA500,00Total Orgánica. . . . .

177


11:45:48



21 PERSONALCL.Orgánica

46.000,00920 120000 BASICAS FUNCIONARIOS ADMON.GENERAL-A1

14.000,00920 120001 BASICAS FUNCIONARIOS ADMON.GENERAL-A2

41.000,00920 120003 BASICAS FUNCIONARIOS ADMON.GENERAL- C1

148.000,00920 120004 BASICAS FUNCIONARIOS ADMON.GENERAL- C2

53.000,00920 120006 TRIENIOS

147.000,00920 121000 COMPLEMENTO DE DESTINO ADMINISTRACION GENERAL

419.000,00920 121001 COMPLEMENTO ESPECIFICO ADMINISTRACION GENERAL

274.000,00920 130000 RETRIBUCIONES LABORALES ADMON.GENERAL

48.140,00920 150000 PRODUCTIVIDAD SERVICIOS GENERALES

4.500,00920 151000 GRATIFICACIONES

315.000,00920 160000 SEGURIDAD SOCIAL1.509.640,00Total Orgánica. . . . .

178


11:45:48



22 ADMINISTRACION GENERALCL.Orgánica

9.205,68920 203000 LEASING DUPLICADORA/PLEGADORA

5.400,96920 204000 RENTING VEHICULO

500,00920 212000 REPARAC. MANTENI. CASA CONSISTORIAL

10.000,00920 213000 REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE

500,00920 214000 REP.MANT Y CONSERV DE VEHICULOS CASA CONSISTOR

25.614,19920 220000 MATERIAL DE OFICINA CASA CONSISTORIAL

2.000,00920 220020 MATERIAL INFORMATICO CASA CONSISTORIAL

35.000,00920 221000 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA CASA CONSISTORIAL

6.500,00920 221010 SUMINISTRO AGUA CASA CONSISTORIAL

2.323,20920 221100 PRODUCTOS DE LIMPIEZA

27.000,00920 224000 PRIMAS DE SEGURO CASA CONSISTORIAL

1.500,00920 224001 SEGUROS FRANQUICIA Y ACCIDENTES

200,00920 225000 TRIBUTOS ESTATALES

16.940,00920 226040 JURIDICOS CASA CONSISTORIAL

7.000,00920 226041 SENTENCIAS, COSTAS, PROCURADORES, ABOGADOS

6.000,00920 226990 GASTOS DIVERSOS

2.000,00920 227011 TROE ALARMAS

500,00920 231000 LOCOMOCIONES

15.000,00925 226020 DIVULGACION SERVICIOS A LA COMUNIDAD

3.600,00925 227030 TROE EVENTOS Y ACTOS

61.000,00926 216000 MANTENIMIENTO PROGRAMAS INFORMATICOS

30.000,00926 222000 COMUNICACIONES TELEFONICAS FIJOS CASA CONSIST

13.000,00926 222001 COMUNICACIONES TELEFONICAS MOVILES CASA CONS

12.000,00926 222010 COMUNICACIONES POSTALES CASA CONSISTORIAL

10.000,00926 626000 EQUIPOS PROCESO INFORMACION302.784,03Total Orgánica. . . . .

179


11:45:48



23 FESTEJOSCL.Orgánica

13.000,00338 203021 ALQUILER OTRAS INSTALACIONES

7.000,00338 203022 ALQUILER ILUMINACION FIESTAS NAVIDAD Y TRADICIONA


500,00338 224000 PRIMAS DE SEGURO


14.000,00338 227100 TROE FIESTAS CARNAVAL

80.000,00338 227101 ESPECTACULOS TAURINOS

80.000,00338 227102 TROE FIESTAS TRADICIONALES VELILLA

11.000,00338 227103 TROE FIESTAS NAVIDAD

6.000,00338 227104 TROE OTROS FESTEJOS218.500,00Total Orgánica. . . . .

180


11:45:48



25 SERVICIOS FUNERARIOSCL.Orgánica


10.000,00164 622000 AMPLIACIÓN DE CEMENTERIO11.000,00Total Orgánica. . . . .

181


11:45:48



26 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALESCL.Orgánica

5.000,00221 162000 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL

49.800,00221 162040 FONDO SOCIAL

2.000,00221 162050 SEGUROS DE ACCIDENTE

5.100,00221 162051 SEGURO DE VIDA

21.116,74221 221040 VESTUARIO PERSONAL83.016,74Total Orgánica. . . . .

182


11:45:48



27 JUZGADO DE PAZCL.Orgánica

100,00920 213000 REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.Y UTILLAJE

1.350,00920 221000 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA

600,00920 226990 GASTOS DIVERSOS2.050,00Total Orgánica. . . . .

183


11:45:48



28 ALTOS CARGOSCL.Orgánica

68.102,58912 100000 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS

21.254,36912 160000 SEGURIDAD SOCIAL ALTOS CARGOS Y PERSONAL EVEN

88.028,64912 230003 INDEMNIZACIONES CONCEJALES SIN DELEGACIÓN

40.007,16912 230004 INDEMNIZACIONES DE CONCEJALES CON DELEGACIÓN217.392,74Total Orgánica. . . . .

184


11:45:48



29 HACIENDACL.Orgánica

138.000,00934 227090 TROE RECAUDACION EJECUTIVA

82.296,60934 270000 PROCE.ORD. Nº 32/2012 INDEMNIZACIÓN C/ JOVELLANOS

3.000,00934 310000 INTERESES PRESTAMOS A CORTO PLAZO

10.140,80934 310001 INTERESES PRESTAMOS LARGO PLAZO

2.000,00934 311000 GASTOS FORMALIZACION CUENTA CREDITO

5.000,00934 352000 INTERESES DE DEMORA

7.500,00934 359000 OTROS GASTOS FINANCIEROS

163.298,60934 91100 AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR P411.236,00Total Orgánica. . . . .

185


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31 SERVICIOS DE VIAS Y OBRASCL.Orgánica

163.000,001532 130000 PERSONAL SERVICIO DE VIAS Y OBRAS

300,001532 150000 PRODUCTIVIDAD

900,001532 151000 GRATIFICACIONES

63.000,001532 160000 SEG. SOC. OBRAS

12.000,001532 204000 ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE

2.000,001532 212000 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC

5.000,001532 213000 REP. MANT Y CONSERV MAQU.INSTAL. VIAS Y OBRAS

10.000,001532 214000 REP.MANT Y CONSERV DE P.MOVIL

600,001532 221010 SUMINISTRO AGUA

8.000,001532 221030 COMBUSTIBLE Y CARBURANTE

400,001532 221060 PRODUCTOS FARMACEUTICOS

5.000,001532 224000 PRIMAS DE SEGUROS VIAS Y OBRAS

30.000,001532 226990 GASTOS DIVERSOS

242.600,451532 622000 INVERSIÓN EN CALLES Y PINTURA DE PAVIMENTO

75.092,361532 622001 10% APORTACIÓN PRISMA

72.500,001532 632000 INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC.690.392,81Total Orgánica. . . . .

186


11:45:48



33 SERVICIO DE ALCANTARILLADOCL.Orgánica

5.000,00161 210000 REP, MANT Y CONSERV RED AGUA Y ALCANTARILLADO5.000,00Total Orgánica. . . . .

187


11:45:48



35 PARQUES Y JARDINESCL.Orgánica

280.000,00171 130000 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL

4.420,00171 150000 PRODUCTIVIDAD


104.000,00171 160000 SS.SS. EMPLEADOS MUNICIPALES

10.000,00171 213000 REP. MANT Y CONSERV MAQU. PARQUES Y JARDINES


110.000,00171 221010 AGUA

500,00171 221030 COMBUSTIBLE Y CARBURANTE

1.300,00171 224000 PRIMAS DE SEGURO

11.000,00171 226080 GASTOS DIVERSOS PARQUES Y JARDINES

70.000,00171 622000 INVERSIÓN EN PARQUES

10.000,00171 625000 MOBILIARIO URBANO606.120,00Total Orgánica. . . . .

188


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36 DEPORTESCL.Orgánica

188.000,00340 130000 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL IDM

2.160,00340 150000 PRODUCTIVIDAD




8.507,72341 224000 PRIMAS DE SEGURO

2.500,00341 226020 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

13.500,00341 226090 GASTOS CAMPEONATOS INFANTILES

45.000,00341 226100 GASTOS ESCUELAS DEPORTIVAS

14.500,00341 226110 OTROS GASTOS DIVERSOS IDM

8.228,00341 227110 TROE KARATE

8.470,00341 227111 TROE JUDO

11.100,00341 227112 TROE GIMNASIA RITMICA

62.500,00341 227113 TROE TENIS

17.545,00341 227114 TROE PATINAJE ARTISTICO

7.865,00341 227115 TROE VOLEIBOL

8.833,00341 227118 TROE CICLISMO

7.900,00341 227120 TROE ARBITRAJES

74.497,28341 227121 TROE MANTENIMIENTO, GAP, AEROBIC

32.065,00341 227912 TROE BALONCESTO

2.000,00341 489000 CONVENIOS INSTITUCIONES DEPORTIVAS

100,00342 220020 MATERIAL INFORMATICO


15.000,00342 221030 COMBUSTIBLE Y CARBURANTE IDM

100,00342 221060 PRODUCTOS FARMACEUTICOS IDM

1.500,00342 221100 PRODUCTOS DE LIMPIEZA IDM

7.032,82342 227001 TROE LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES

22.748,00342 227010 TROE SEGURIDAD CONTROL ACCESO IDM

2.500,00342 227011 TROE ALARMAS IDM

1.000,00342 359000 OTROS GASTOS FINANCIEROS

115.000,00342 622000 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES INST,. DEPORTIVA806.151,82Total Orgánica. . . . .

189


11:45:48



37 ALUMBRADO PUBLICOCL.Orgánica

150.000,00165 221000 ALUMBRADO PUBLICO

2.500,00165 226990 GASTOS DIVERSOS ALUMBRADO

58.000,00165 227090 TROE ALUMBRADO Y ELECTRICIDAD210.500,00Total Orgánica. . . . .

190


11:45:48



38 PISCINASCL.Orgánica

50.202,90341 227092 TROE ACTIVIDADES PISCINA

5.000,00342 212000 REP. MANT Y CONSERV PISCINA


18.000,00342 221010 SUMINISTRO AGUA PISCINA

500,00342 221100 PRODUCTOS DE LIMPIEZA PISCINA

1.500,00342 226090 MATERIALES DIVERSOS PISCINA

8.000,00342 622000 INV. PISCINA86.202,90Total Orgánica. . . . .

191


11:45:48



39 RECOGIDA DE BASURASCL.Orgánica

637.032,001621 227150 TROE RETIRADA DE RESIDUOS

20.000,001621 227152 TROE GESTIÓN PUNTO LIMPIO Y RESIDUOS CERO

97.280,671621 250002 MANCOMUNIDAD DEL ESTE (VERTEDERO)

10.000,001621 620000 INVERSIÓN PUNTO LIMPIO RESIDUOS CERO

10.000,001621 620001 EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES HUERTOS URBANOS774.312,67Total Orgánica. . . . .

192


11:45:48



41 EDUCACIONCL.Orgánica

256.000,00320 130000 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EDUCACION

85.000,00321 160000 SEG. SOC. EDUCACION

6.000,00323 212000 REP.MAN Y CONSERV ESCUELAS

11.000,00323 213000 REP. MANT Y CONSERV MAQUI.INSTAL COLEGIOS


15.000,00323 221010 SUMINISTRO AGUA

30.000,00323 221030 COMBUSTIBLE Y CARBURANTE ESCUELAS

11.616,00323 221100 PRODUCTOS DE LIMPIEZA ESCUELAS


184.625,00323 227001 TROE LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES

7.700,00323 227011 TROE ALARMAS ESCUELAS

62.000,00323 227070 TROE ACTIVIDADES SOCIEDUCATIVAS

25.000,00323 227072 TROE ABIERTO POR VACACIONES

8.000,00323 227073 TROE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

30.000,00323 622000 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

1.000,00326 489000 SUBVENCIONES ESCUELAS797.941,00Total Orgánica. . . . .

193


11:45:48



43 ESCUELA DE MUSICACL.Orgánica


1.500,00326 213000 REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST. ESCUELA MUSICA

1.700,00326 221010 SUMINISTRO AGUA

4.000,00326 221030 COMBUSTIBLE Y CARBURANTE

1.936,00326 221100 PRODUCTOS DE LIMPIEZA


106.000,00326 227070 TROE ESCUELA DE MUSICA117.136,00Total Orgánica. . . . .

194


11:45:48



44 EDUCACION ADULTOSCL.Orgánica

100,00321 213000 REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST. EDUCACION ADULTO

450,00321 221000 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA

500,00321 221010 SUMINISTRO AGUA1.050,00Total Orgánica. . . . .

195


11:45:48



47 PARTICIPACION CIUDADANACL.Orgánica

500,00924 212000 REP.MANT.CONSERV. CENTRO ASOCIACIONES

1.500,00924 213000 REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.CENTRO ASOCIACION


700,00924 221010 AGUA


2.000,00924 489000 SUBVENCIONES PARTICIPACIÓN CIUDADANA

30.000,00924 622000 PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS GASTOS DE INVERSI37.700,00Total Orgánica. . . . .

196


11:45:48



48 ESCUELA INFANTILCL.Orgánica

5.000,00321 212000 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC ESC. IN

1.000,00321 213000 REP. MANT Y CONSERV MAQU.ESCUELA INFANTIL

175.000,00321 227070 TROE ESCUELA INFANTIL

7.000,00323 221000 ENERGIA ELECTRICA188.000,00Total Orgánica. . . . .

197


11:45:48



51 BIBLIOTECACL.Orgánica

123.000,00330 130000 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL CULTURA

500,00330 151000 GRATIFICACIONES

38.000,00330 160000 SEG. SOC. CULTURA

1.000,003321 212000 REPARACION MANTENIMIENTO Y CONSERVACION BIBL

1.500,003321 213000 REP.MANT. Y CONSERV. MAQUIN.INSTAL. BIBLIOTECA

3.000,003321 220010 PRENSA,REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES BIBLIOTE

10.000,003321 221000 ENERGIA ELECTRICA

2.500,003321 221010 AGUA

600,003321 221100 PRODUCTOS DE LIMPIEZA

1.000,003321 226090 OTROS GASTOS BIBLIOTECA

10.000,003321 227070 TROE PROMOCION LECTURA

20.000,003321 227093 TROE APOYO GESTIÓN BIBLIOTECA

1.500,003321 489000 CERTAMEN DE CUENTOS

13.000,003321 622000 INV. EN BIBLIOTECA225.600,00Total Orgánica. . . . .

198


11:45:48



52 SALA DE EXPOSICIONESCL.Orgánica



700,00334 221000 ENERGIA ELECTRICA

100,00334 221010 AGUA

500,00334 224000 PRIMAS DE SEGURO

600,00334 226990 GASTOS DIVERSOS3.900,00Total Orgánica. . . . .

199


11:45:48



53 CENTRO ARTES PLÁSTICASCL.Orgánica

11.500,00334 227070 TROE ACTIVIDADES CULTURALES

7.000,00334 227090 TROE TALLERES OCIO Y TIEMPO LIBRE DISCAPACITADO




300,00337 221010 AGUA

2.000,00337 226100 OTROS GASTOS DIVERSOS29.500,00Total Orgánica. . . . .

200


11:45:48



54 AUDITORIOCL.Orgánica

3.000,00334 209000 CANON SGAE


10.000,00334 227030 TROE EVENTOS Y ACTOS CULTURALES

15.000,00334 227091 ACTIVIDADES ESCENICAS Y MUSICALES

15.000,00334 227092 TROE ACTIVIDADES RED TEATRO CAM

2.000,00334 489000 CERTAMEN DE TEATRO

1.000,00337 212000 REP.MANT. Y CONSERV. AUDITORIO


500,00337 215000 REP,MANT Y CONSERV MOBILIARIO Y ENSERES AUDITO


5.000,00337 221010 AGUA

20.000,00337 227090 TROE ASISTENCIA TEC Y MANT. CC AUDITORIO

3.000,00337 632000 INV. REP. AUDITORIO131.500,00Total Orgánica. . . . .

201


11:45:48



55 SERVICIOS SOCIALES GENERALESCL.Orgánica

500,00231 213000 REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.S.SOCIALES


1.200,00231 221010 AGUA


376.140,91231 250001 MANCOMUNIDAD SERVICIOS SOCIALES

68.000,00231 480000 AYUDAS SOCIALES

7.000,00231 780000 TRANSFERENCIAS CAPITAL MANCO. SSSS459.840,91Total Orgánica. . . . .

202


11:45:48



56 TERCERA EDADCL.Orgánica

500,00337 212000 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS TERCERA EDAD

1.000,00337 213000 REP.MANT.Y CONSERV.MAQUIN INSTAL HOGAR JUBILAD


1.100,00337 221010 AGUA


600,00337 227011 TROE ALARMAS

17.500,00337 227090 TROE CONTRATOS DE SERVICIOS HOGAR JUBILADO

4.000,00337 227140 TROE TALLERES OCUPACIONALES

9.000,00337 227141 TROE ACTIVIDADES TERCERA EDAD

4.000,00337 489000 SUBVENCIONES CONVENIO ASOCIACION JUBILADOS49.600,00Total Orgánica. . . . .

203


11:45:48



57 MUJERCL.Orgánica


1.700,00231 221010 AGUA


93.928,22231 227092 TROE CONV. COLAB MUJER102.328,22Total Orgánica. . . . .

204


11:45:48



60 SANIDADCL.Orgánica

100,00311 221010 AGUA LOCAL DOCTOR ALCORTA


15.624,40311 227030 TROE DDD

9.000,00311 227060 TROE ANALISIS BIOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO

20.289,36311 250003 CUOTA MANCOMUNIDADES C.PROTEC. ANIMALES

1.808,00311 250004 CUOTA JUNTA ARBITRAL DE CONSUMO

2.000,00311 489000 CONVENIO VELILLA GATUNA53.821,76Total Orgánica. . . . .

205


11:45:48



61 MEDIO AMBIENTECL.Orgánica

1.210,001721 200000 ARRENDAMIENTO TERRENOS HUERTOS FAMIIARES

3.000,001721 226020 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA


30.000,001721 227000 TROE LIMPIEZA MEDIO NATURAÑ

18.000,001721 620000 INVERSIÓN MEDIO AMBIENTE

8.000,001721 625000 MOBILIARIO Y ENSERES62.210,00Total Orgánica. . . . .

206


11:45:48



62 JUVENTUDCL.Orgánica

30.000,00334 130000 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL


100,00334 210000 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES



150,00334 221010 AGUA


600,00334 227011 TROE ALARMAS

5.000,00334 227070 TROE FORMACION JOVENES

6.000,00334 227071 TROE CAMPAMENTO URBANO

5.500,00334 227072 TROE ACTIVIDADES INFANCIA

19.528,10334 227140 TROE ACTIVIDADES JUVENILES

10.000,00334 227141 TROE ACTIVIDADES JUVENTUD II

4.000,00334 625000 MOBILIARIO Y ENSERES JUVENTUD96.578,10Total Orgánica. . . . .

207


11:45:48



70 SEGURIDADCL.Orgánica

11.000,00130 120003 SUELDOS DEL GRUPO C1

222.000,00130 120004 RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA LOCAL C2

27.000,00130 120006 TRIENIOS POLICIA LOCAL

122.000,00130 121000 COMPLEMENTO DESTINO POLICIA LOCAL

554.000,00130 121001 COMPLEMENTO ESPECIFICO POLICIA LOCAL

75.000,00130 150000 PRODUCTIVIDAD


270.000,00130 160000 SS.SS.

18.150,00132 203000 RENDAMIENTO DE MAQ, INST Y UTILLAJE

15.000,00132 204000 ARREND.MATERIAL DE TRANSPORTE

1.000,00132 212000 REP.MANT. Y CONSERVACION EDIFICIOS POLICIA

3.000,00132 213000 REP. MANT Y CONSERV MAQU.INST.POLICIA

4.000,00132 214000 REP.MANT Y CONSERV VEHICULOS POLICIA


1.700,00132 221010 AGUA

10.000,00132 221040 VESTUARIO POLICIA

1.200,00132 221100 PRODUCTOS DE LIMPIEZA POLICIA

5.000,00132 224000 PRIMAS DE SEGUROS POLICIA


1.021,20132 227001 TROE LIMPIEZA EDIFICIOS MUNICIPALES POLICÍA

600,00132 227011 TROE ALARMAS

21.780,00132 227080 SERVICIO GESTIÓN MULTAS

1.000,00132 227091 TROE SEÑALIZACION URBANA

1.000,00132 227990 SERVICIO DE RETIRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE GR

15.000,00132 227991 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y1.416.951,20Total Orgánica. . . . .

208


11:45:48



72 DESARROLLO ECONOMICO Y EMPLEOCL.Orgánica

3.000,00241 226990 GASTOS DIVERSOS3.000,00Total Orgánica. . . . .

209


11:45:48



73 PROTECCION CIVILCL.Orgánica


2.000,00135 214000 REP.MANT Y CONSERV MAT. TRANSPORTE PROTECCIO

300,00135 221010 AGUA

10.000,00135 221040 VESTUARIO

5.000,00135 224000 PRIMAS DE SEGURO VEHICULOS PROTECCION CIVIL

1.500,00135 224001 PRIMAS DE SEGUROS ACCIDENTES P. CIVIL


7.000,00135 226991 MANUTENCIÓN PROTECCIÓN CIVIL30.600,00Total Orgánica. . . . .

210


11:45:48



81 INFORMACIONCL.Orgánica


5.000,00334 227131 TROE PAGINA MUNICIPAL INTERNET

7.500,00334 227133 TROE INFORMACION15.500,00Total Orgánica. . . . .

9.757.556,90Total general

211

Bases de Ejecución Presupuesto 2018

1/32

BASES DE EJECUCIÓN

INDICE

BASE 1ª. NORMAS GENERALES ..................................................................................................... 3

BASE 2ª.- PRINCIPIO DE TEMPORALIDAD Y AMBITO DE APLICACION .......................................... 3

BASE 3ª.- ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA. ................................................................................... 4

BASE 4ª.- EL PRESUPUESTO GENERAL. .......................................................................................... 4

BASE 5ª. DOCUMENTACION DEL PRESUPUESTO.- ........................................................................ 4

BASE 6ª. DE LOS CREDITOS DEL PRESUPUESTO.- .......................................................................... 4

BASE 7ª.- FINANCIACION DE LOS CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO.- ................................................ 5

BASE 8ª.- PRINCIPIO DE ANUALIDAD PRESUPUESTARIA. .............................................................. 5

BASE 9ª.- PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO GENERAL. .................................................................... 5

BASE 10ª.- CREDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CREDITO ......................................... 5

BASE 11ª.- TRANSFERENCIAS DE CREDITO.-.................................................................................. 6

BASE 12ª.- CREDITOS GENERADOS POR NUEVOS O MAYORES INGRESOS. .................................. 7

BASE 13ª.- INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO ....................................................... 7

BASE 15ª.- AMPLIACIONES DE CREDITO.- ..................................................................................... 8

BASE 16ª.- BAJAS POR ANULACION.- ............................................................................................ 8

BASE 17ª.- LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO Y FASES DE LA GESTION DEL PRESUPUESTO DE

GASTOS .......................................................................................................................................... 9

BASE 18ª.- RETENCION DE CREDITO. ............................................................................................ 9

BASE 19ª.- FASE DE AUTORIZACION DE GASTO .......................................................................... 10

BASE 23ª.- DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA EL RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES. ........ 11

BASE 24ª.- AUTORIZACION, COMPROMISO Y RECONOCIMIENTO DE CERTIFICACIONES

ADICIONALES. .............................................................................................................................. 12

BASE 25ª- ORDENACION DEL PAGO ............................................................................................ 13

BASE 26ª.- NO DISPONIBILIDAD DE CREDITOS ............................................................................ 13

212

BASE 27ª.- TRANSMISIÓN DE DERECHOS DE COBRO EN FACTURAS. TRAMITES A SEGUIR EN

ENDOSOS DE CERTIFICACIONES. ................................................................................................. 13

BASE 28ª.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS Y CONVALIDACIONES. ................ 14

BASE 29ª.- GASTOS DE PERSONAL. ............................................................................................. 15

BASE 30ª.- ANTICIPOS REINTEGRABLES A P.FUNCIONARIO Y P.LABORAL. ................................. 16

BASE 31ª.- RETRIBUCIONES DE LOS FUNCIONARIOS Y P. LABORAL. ........................................... 16

BASE 32ª.- DIETAS, INDEMNIZACIONES Y ASIGNACIONES .......................................................... 16

BASE 33ª.- APORTACIONES Y SUBVENCIONES: PIOS. INFORMADORES. ..................................... 16

BASE 39ª.- RESPONSABILIDAD Y REGIMEN SANCIONADOR ........................................................ 19

BASE 41ª.- REGIMEN JURIDICO. .................................................................................................. 19

BASE 45ª.-INGRESOS PATRIMONIALES AFECTOS A OBRAS INVERSIÓN. ..................................... 20

BASE 47ª.- ANTICIPOS DE CAJA FIJA ............................................................................................ 21

BASE 49ª.- DE LA TESORERIA ....................................................................................................... 22

BASE 50ª.- PLAN DE DISPOSICION DE FONDOS DE TESORERIA. ................................................. 22

BASE 52ª.- CONTABILIZACION DE LOS INGRESOS. ...................................................................... 26

BASE 58ª.- CONTROL INTERNO ................................................................................................... 27

BASE 59 ª.- ALCANCE DE LA FISCALIZACION DE GASTO .............................................................. 28

DISPOSICIONES ADICIONALES ..................................................................................................... 32

DISPOSICIONES FINALES .............................................................................................................. 34

213


3/32

BASE 1ª. NORMAS GENERALES

El Presupuesto General del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio constituye la expresión cifrada,

conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, pueden reconocerse con cargo a los

créditos que se aprueban durante el presente ejercicio 2.018, y de las previsiones de ingresos que puedan

liquidarse durante igual periodo.

La gestión de dichos presupuestos se realizará de conformidad con lo establecido en la Ley 7/1985, de 2

de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo; Real Decreto 500/1990

de 20 de abril; Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la estructura de los

presupuestos de las entidades locales modificada por la Orden HAP/419/2014; Ley Orgánica 2/2012, de

27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; Orden HAP/2082/2014, de 7 de

noviembre, por la que se modifica la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las

obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Se faculta a la Alcaldía-Presidencia de esta Corporación para emitir Circulares y, a la Intervención a dar

las Instrucciones que sean precisas, todas ellas dirigidas a complementar, interpretar, aclarar y coordinar

toda actuación relativa a la gestión presupuestaria, tanto en su vertiente de ingresos como de gastos.

BASE 2ª.- PRINCIPIOS GENERALES

1. Principio de estabilidad presupuestaria. La elaboración, aprobación y ejecución de los

Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de esta Entidad se realizará en un

marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea.

2. Principio de sostenibilidad financiera. Las actuaciones de esta Entidad Estarán sujetas al

principio de sostenibilidad financiera definido en el artículo 4 Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

3. Principio de plurianualidad. La elaboración de los Presupuestos de esta Entidad se encuadrará

dentro de un plan presupuestario a medio plazo, compatible con el principio de anualidad por el que se

rigen la aprobación y ejecución de los Presupuestos, de conformidad con la normativa europea.

4. Principio de transparencia. La contabilidad de esta Entidad así como sus Presupuestos y

liquidaciones, deberán contener información suficiente y adecuada que permita verificar su situación

financiera, el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera y

la observancia de los requerimientos acordados en la normativa europea en esta materia.

5. Principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. Las políticas de

gasto público de este Ayuntamiento deberán encuadrarse en un marco de planificación plurianual y de

programación y presupuestación, atendiendo a la situación económica, a los objetivos de política

económica y al cumplimiento de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

La gestión de los recursos públicos estará orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad,

a cuyo fin se aplicarán políticas de racionalización del gasto y de mejora de la gestión del sector público.

Las disposiciones legales y reglamentarias, en su fase de elaboración y aprobación, los actos

administrativos, los contratos y los convenios de colaboración, así como cualquier otra actuación de este

Ayuntamiento que afecten a los gastos o ingresos públicos presentes o futuros, deberán valorar sus

repercusiones y efectos, y supeditarse de forma estricta al cumplimiento de las exigencias de los

principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

214

BASE 3ª.- ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA.

La estructura del Presupuesto del Ayuntamiento se ajusta a la Orden del Ministerio de Hacienda y

Administraciones Públicas HAP/419/2014 de 14 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA

3565/2008, de 3 de diciembre por la que se aprueba la estructura de los presupuestos de las entidades

locales, clasificándose los créditos consignados en el estado de gastos con los criterios orgánico, por

programas y económico que en la citada orden se regulan.

La aplicación presupuestaria se define, en consecuencia, por la conjunción de las clasificaciones orgánica,

por programas y económica, y constituye la unidad sobre la que se efectuará el registro contable de las

operaciones de ejecución del gasto.

El control fiscal se realizará al nivel de vinculación establecido en la Base 6ª.3

CAPITULO-I DEL PRESUPUESTO GENERAL

BASE 4ª.- EL PRESUPUESTO GENERAL.

1.- El Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2018 está integrado por:

Presupuesto Ingresos 9.757.556,90 €

Presupuesto Gastos 9.757.556,90 €

BASE 5ª. DOCUMENTACION DEL PRESUPUESTO.-

El Expediente confeccionado por la Alcaldía para la aprobación del Presupuesto General del

Ayuntamiento contendrá, como mínimo, la siguiente documentación:

Memoria explicativa del contenido.

Informe de la Intervención General.

Informe Económico-Financiero.

Estados de Ingresos y Gastos.

Anexo de Personal: Comprenderá las Plazas en Plantilla.

Liquidación del Presupuesto del Ejercicio Anterior.

Anexo de Inversiones previstas realizar y Financiación de las mismas.

Estados de Movimiento y Situación de la Deuda, tanto a Corto como a Largo Plazo.

BASE 6ª. DE LOS CREDITOS DEL PRESUPUESTO.-

1.- PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD.- Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual hayan sido

autorizados en el Presupuesto o por sus modificaciones debidamente aprobadas, teniendo carácter

limitativo y vinculante. En consecuencia, no podrán adquirirse compromiso, de gasto en cuantía superior

al importe de dichos créditos, siendo nulos de pleno derecho los acuerdos, resoluciones y actos

administrativos que infrinjan la expresada norma, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar.

El cumplimiento de tal limitación se verificará al nivel de la vinculación jurídica existente.

2.- CREDITOS Y PREVISIONES INICIALES.- Para la ejecución de los programas del Estado de Gastos del presente Presupuesto del Ayuntamiento de

Velilla para el ejercicio 2018 se aprueban créditos por un importe total en Gastos de 9.757.556,90

EUROS, de acuerdo al desarrollo que se encuentran en el expediente.

3.- VINCULACION JURIDICA DE LOS CRÉDITOS.-

215


5/32

1. A los efectos previstos en el párrafo-1º anterior, se establece como nivel de vinculación jurídica de los

créditos que integran el Presupuesto de Gastos los siguientes:

Respecto a la clasificación por programas: el Área de gasto.

Respecto a la clasificación económica: el Capítulo.

Se establece la vinculación a nivel de aplicación presupuestaria de gastos en los casos de créditos

ampliables e inversiones.

BASE 7ª.- FINANCIACION DE LOS CRÉDITOS DEL PRESUPUESTO.-

Los créditos totales del Estado de Gastos del Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2018

ascienden a la cifra de 9.757.556,90 € y serán financiados de la siguiente forma con los Derechos

económicos previstos liquidar en el Ejercicio 2018 por los Capítulos 1 al 5º inclusive, que se detallan en

el Estado de Ingresos y estimados en la cifra de 9.757.556,90 €

BASE 8ª.- PRINCIPIO DE ANUALIDAD PRESUPUESTARIA.

Con cargo a los créditos del Estado de Gastos sólo podrán contraerse obligaciones derivadas de gastos

realizados en el propio ejercicio presupuestario.

No obstante, y con carácter de excepcionalidad, se aplicarán a los créditos del Presupuesto vigente, en el

momento de su reconocimiento, las obligaciones siguientes:

a) Las que resulten de la Liquidación de atrasos del personal, siendo el órgano competente para el

reconocimiento el Alcalde.

b) Las resultantes del Reconocimiento de Retribuciones e Indemnizaciones al personal funcionario y

laboral, en virtud de sentencias firmes dictadas por Jueces y Tribunales.

c) Las derivadas de compromiso de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores, previa

incorporación de los correspondientes créditos, correspondiendo su aprobación al órgano que la tuviera en

el ejercicio corriente.

BASE 9ª.- PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO GENERAL.

1.- Si al iniciarse el Ejercicio Presupuestario del año [n] no hubiese entrado en vigor el Presupuesto

General correspondiente al mismo, se considerará automáticamente prorrogado el del año [n-1] hasta el

límite de sus créditos iniciales, mediante la adopción de la resolución procedente.

La Prórroga no afectará a los créditos para gastos correspondientes a obras de inversión o servicios que

deban concluir en el ejercicio [n] ó que estén financiados con operaciones de crédito u otros ingresos

específicos o afectos que exclusivamente fueran a percibirse en dicho ejercicio.

2.- La determinación de las Aplicaciones presupuestarias de Gastos del Presupuesto General [n], que no

son susceptibles de prórroga, por estar comprendidas en alguno de los supuestos del párrafo-1º anterior,

será establecida mediante Resolución motivada de la Alcaldía y previo informe de la Intervención

General. Igualmente serán objeto de resolución motivada de la Alcaldía los acuerdos sobre incorporación

de remanentes de crédito en la forma regulada en los Arts.47 y 48 del R. Decreto 500/90 de 20 de Abril.

3.- Mientras dure la vigencia de la Prórroga del Presupuesto podrán aprobarse las modificaciones

presupuestarias previstas por el Texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales y

desarrolladas en el Real Decreto 500/90 de 20 de Abril.

Aprobado el Presupuesto General del ejercicio en curso, deberán efectuarse los ajustes necesarios para dar

cobertura a las operaciones efectuadas durante la vigencia del Prorrogado.

CAPITULO II.- MODIFICACIONES DE CREDITOS

BASE 10ª.- CREDITO EXTRAORDINARIO Y SUPLEMENTO DE CREDITO

1.- Cuando haya de realizarse algún gasto que no pueda demorarse hasta el próximo ejercicio y no exista

crédito en el Presupuesto, o sea insuficiente y no ampliable el consignado, el órgano competente,

216

ordenará la incoación del expediente de concesión de crédito extraordinario en el primer caso ó de

suplemento de crédito en el segundo.

2.- Los Créditos Extraordinarios y los Suplementos de Crédito se ajustarán en su tramitación a lo previsto

en el Art. 177 del Texto Refundido de Ley reguladora de Haciendas Locales y Arts.35 a 38 del R. Decreto

500/90.

De acuerdo con lo establecido en el Art. 36 del Real Decreto 500/90, los expedientes antes citados se

podrán financiar:

a) Con cargo al Remanente líquido de Tesorería.

b) Con Nuevos Ingresos no previstos en el Presupuesto.

c) Con Mayores Ingresos efectivamente recaudados sobre los totales previstos en alguno o

algunos conceptos del Presupuesto

d) Con Recursos procedentes de Operaciones de Crédito para los gastos de inversión.

e) Mediante Bajas de Créditos de Aplicaciones presupuestarias de gastos no comprometidas,

siempre que se estimen reducibles sin perturbación ni menoscabo del servicio.

f) Excepcionalmente podrá recurrirse a la concertación de operaciones de crédito para financiar

nuevos o mayores gastos por operaciones corrientes, a tenor de lo previsto en el apartado 5 del

Art. 177 antes citado, y de acuerdo con las formalidades que se establecen en el Art. 36.3 del

R.D. 500/90, de 20 de abril.

3.- Tramitación de los Expedientes:

Aprobación del Proyecto de Expediente por la Alcaldía u órgano en quien delegue.


Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Presupuestos.

Aprobación Inicial por el Pleno de la Corporación.

Exposición pública del Expediente por Plazo de 15 Días, previa publicación de anuncio en el

Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Aprobación Definitiva por el Pleno en el caso de haber habido reclamaciones.

Publicación del Expediente, con resumen a nivel de Capítulo, en el B.O.CA.M.

BASE 11ª.- TRANSFERENCIAS DE CREDITO.-

De acuerdo con lo establecido en los Arts. 179 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas

Locales, y 40 a 42 del RD 500/90 de 20 de abril, las Transferencias de Crédito quedan reguladas de la

forma siguiente:

Si la transferencia se realiza entre capítulos presupuestarios pertenecientes a distintos Áreas de gasto, la

aprobación de las mismas y su tratamiento se acomodará a las formalidades previstas para la aprobación

del Presupuesto General en los Arts. 168 a 170 del T.R. de la Ley Reguladora de Haciendas Locales en

relación con el Art. 40.3 del RD 500/90.

Cuando la transferencia se produzca entre capítulos presupuestarios integrados en una misma Área de

gasto y pertenezcan a distintos niveles de vinculación económica y por programas será propuesta por los

Órganos Gestores de los créditos presupuestarios a que afecte y aprobada por el Alcalde siendo de

inmediato ejecutiva.

Si la transferencia de crédito afecta sólo a créditos de personal, aunque pertenezcan a distintas Áreas de

Gasto, seguirán la misma tramitación y formalidades que las reguladas en el número anterior, siendo

competencia del Alcalde en el caso del Ayuntamiento.

No tendrán la consideración legal de transferencias las alteraciones de créditos entre aplicaciones

pertenecientes a un mismo nivel de vinculación jurídica, no estando por tanto sujetas a formalidad alguna.

Las transferencias de crédito de cualquier clase estarán sujetas a las limitaciones que se determinan en el

Art. 41 del RD 500/90, de 20 de abril, a saber:

No afectarán a los créditos ampliables ni a los extraordinarios concedidos durante el ejercicio.

No podrán minorarse los créditos que hayan sido incrementados con suplementos o

transferencias, salvo cuando afecten a créditos de personal.

217


7/32

Tampoco serán objeto de minoración los créditos incorporados como consecuencia de

remanentes no comprometidos procedentes de Presupuestos cerrados.

Los conceptos que integren la agrupación de Presupuestos Cerrados, no podrán ser objeto de

aumento ni disminución por ninguna causa, excepto rectificación de errores o bajas definitivas

debidamente acordadas por el órgano competente.

No podrán incrementarse créditos que como consecuencia de otras transferencias hayan sido

objeto de minoración, salvo cuando afecten a créditos de personal.

Las anteriores limitaciones no afectarán a las transferencias de créditos que se produzcan como

consecuencia inevitable de reorganizaciones administrativas aprobadas por el Pleno de la Corporación. En

el acuerdo de referencia se hará mención expresa de las transferencias de créditos que será preciso llevar a

cabo para poner en funcionamiento la reorganización prevista.

En todo expediente de transferencia de créditos deberá figurar el informe de fiscalización sobre la

procedencia del mismo y formalidades legales a las que habrá de ajustarse, a tenor de lo establecido en las

presentes Bases de Ejecución.

BASE 12ª.- CREDITOS GENERADOS POR NUEVOS O MAYORES INGRESOS.

1.- Podrán generar créditos en los Estados de Gastos del Presupuesto, los Ingresos de naturaleza no

tributaria derivados de las siguientes operaciones:

a) Aportaciones ó Compromisos firmes de aportación de personas físicas ó jurídicas para

cofinanciar gastos que por su naturaleza estén comprendidos en los fines y objetivos de los

mismos.

b) Enajenación de Bienes Patrimoniales.

En ambos supuestos será requisito indispensable para generar el crédito, que exista un

documento formal ó resolución administrativa del compromiso firme de aportación ó del

reconocimiento del derecho, mediante la toma de razón en contabilidad.

c) Prestación de Servicios.

d) Reembolso de préstamos.

En estos 2 últimos supuestos el crédito se generará en el momento del reconocimiento

del derecho, si bien la disponibilidad de dichos créditos quedará condicionada a que se produzca

la efectiva recaudación de los derechos.

2.- Los Expedientes de Generación de Créditos serán aprobados por el Alcalde previo Informe de la

Intervención, en el que conste:

La correlación directa entre el ingreso y el crédito generado.

Los conceptos de ingresos donde se haya producido un ingreso ó un compromiso de ingreso no

previsto en el Presupuesto Inicial.

Las Aplicaciones presupuestarias del Estado de Gastos y el crédito generado como

consecuencia de los ingresos afectados.

BASE 13ª.- INCORPORACION DE REMANENTES DE CREDITO

1.- De conformidad con lo dispuesto en los Arts.182 del Texto Refundido de la Ley reguladora de

Haciendas Locales y Arts. 47 y 48 del Real Decreto 500/90 de 20 Abril, podrán incorporarse a los

correspondientes créditos del Presupuesto de Gastos del ejercicio inmediato siguiente, siempre y cuando

existan para ello suficientes recursos financieros:

a) Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, así como las transferencias que

hayan sido concedidos o autorizados en el último trimestre del ejercicio anterior, y para los

mismos gastos que motivaron su concesión o autorización.

b) Los créditos que amparan los compromisos de gasto debidamente adquiridos en ejercicios

anteriores.

218

c) Los créditos por operaciones de capital.

d) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de derechos afectados.

e) Los créditos que amparen proyectos financiados con ingresos afectados.

2. - A tal fin, y al tiempo de practicar las operaciones de liquidación del Presupuesto del ejercicio, el

Órgano de Contabilidad elaborará un estado comprensivo de:

a) Los Saldos de Disposiciones de Gasto con cargo a los cuales no se ha procedido al

reconocimiento de obligaciones.

b) Los Saldos de Autorizaciones respecto a Disposiciones de Gasto y Créditos disponibles en

las Aplicaciones presupuestarias afectadas por expedientes de concesión de créditos

extraordinarios, suplementos de créditos y transferencias, aprobados ó autorizados en el último

trimestre del ejercicio anterior.

c) Los Saldos de Autorizaciones respecto a Disposiciones de Gasto y Créditos Disponibles

en las Aplicaciones presupuestarias destinadas a financiar compromisos de gastos debidamente

adquiridos en ejercicios anteriores.

d) Saldos de Autorizaciones respecto a Disposiciones de gasto y Créditos disponibles en

Aplicaciones presupuestarias relacionadas con la efectiva recaudación de derechos afectados.

3.- Si los recursos financieros disponibles no alcanzan a cubrir el volumen de gasto a incorporar, el

Alcalde previo informe de la Intervención General, establecerá la prioridad de actuaciones.

4.- Comprobado el expediente por la Intervención General, y la existencia de suficientes recursos

financieros para la incorporación de los remanentes, se elevará el expediente al Alcalde para su

aprobación mediante Decreto, no siendo delegable dicha resolución en ningún otro órgano.

5.- A los efectos de incorporación de remanentes de crédito se considerarán recursos financieros:

a) El Remanente Líquido de Tesorería.

b) Nuevos ó Mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el Presupuesto.

En el caso de Incorporación de Remanentes para Gastos con Financiación Afectada se

considerarán recursos financieros suficientes:

a) En primer lugar los excesos de financiación y los compromisos firmes de aportación afectos a

los remanentes que se pretenden incorporar.

b) En su defecto, los recursos mencionados en el párrafo anterior.

6.- Las propuestas de incorporación de remanentes de crédito tendrán en cuenta las siguientes prioridades:

a) Los recursos financieros disponibles se aplican en primer lugar a la incorporación de

remanentes de crédito que amparen proyectos de gastos financiados con ingresos afectados.

b) El exceso, si lo hubiere, se destinará a financiar la incorporación de remanentes que amparen

disposiciones ó compromisos de gasto de ejercicios anteriores.

c) Los recursos financieros sobrantes, tras las incorporaciones expuestas, se aplicarán los

restantes remanentes de crédito de carácter voluntario.

BASE 14ª.- CREDITOS NO INCORPORABLES.

En ningún caso podrán ser incorporados los créditos que, declarados no disponibles por el Pleno

de la Corporación, continúen en tal situación en la fecha de cierre del Presupuesto.

BASE 15ª.- AMPLIACIONES DE CREDITO.-

1. -Las Ampliaciones de Crédito requieren para su plena efectividad de la tramitación de Expediente en

donde se haga constar:

Certificado del Órgano de Contabilidad, en donde se acredite que, en el concepto o conceptos

de ingresos especialmente afectos a los gastos con aplicación presupuestaria ampliable, se han

reconocido en firme mayores derechos sobre los inicialmente previstos en el Presupuesto de

Ingresos.

Que los recursos afectos no proceden de Operaciones de Crédito previamente concertadas.

Determinación de las cantidades y Aplicaciones presupuestarias de gastos objeto de las

Ampliaciones de Crédito.

Aprobación de la Ampliación por el Alcalde.

BASE 16ª.- BAJAS POR ANULACION.-

219


9/32

Se podrán dar Bajas por Anulación, en cualesquiera créditos del Presupuesto de Gastos hasta la cuantía

correspondiente al saldo de crédito disponible, siempre que dicha dotación se estime reducible ó anulable

sin perturbación del respectivo servicio.

Podrán dar lugar a una Baja de Créditos:

a) La Financiación de Remanentes de Tesorería negativos.

b) La limitación de la disponibilidad de créditos

c) La constancia de que no se va a realizar un ingreso presupuestado.

En la Tramitación de Bajas por Anulaciones se observaran los requisitos siguientes:

Aprobación del Proyecto de Expediente por el Alcalde u órgano en quien delegue.


Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Presupuestos.

Aprobación Inicial por el Pleno de la Corporación.

Exposición pública del Expediente por Plazo de 15 Días, previa publicación de anuncio en el

Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Aprobación Definitiva por el Pleno en el caso de haber habido reclamaciones.

Publicación del Expediente, con resumen a nivel de Capítulo, en el B.O.CA.M.

CAPITULO III. EJECUCION DEL PRESUPUESTO

SECCION PRIMERA EJECUCION DEL GASTO

BASE 17ª.- LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO Y FASES DE LA GESTION DEL

PRESUPUESTO DE GASTOS

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril,

de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y en coherencia con el objetivo de estabilidad

presupuestaria y la regla de gasto regulados en dicha ley, el límite máximo de gasto no financiero de este

Ayuntamiento, que marcará el techo de asignación de recursos de estos Presupuestos, es de 9.618.900,29

euros, de acuerdo al Informe de Intervención nº 448/2018 de 22 de febrero de 2018, incluido en el

expediente de Presupuesto 2018, número 427/2018.

2.- La gestión de los Presupuestos de Gastos del Ayuntamiento se realizará a través de las siguientes

fases:

a) RC: Retención de Crédito.

b) A: Autorización del Gasto.

c) D: Disposición o compromiso del Gasto.

d) O: Reconocimiento y liquidación de la obligación

e) P: Ordenación del Pago.

f) R: Realización del Pago.

3.- No obstante, un mismo acto administrativo de gestión del Presupuesto de Gastos podrá acumular más

de una fase de ejecución de las enumeradas, produciendo el acto administrativo que las acumule los

mismos efectos que si se acordaren en actos administrativos separados. Pueden darse, exclusivamente, los

siguientes supuestos:

a) Autorización-Disposición: (AD)

b) Autorización-Disposición-Reconocimiento de la obligación: (ADO).

c) Autorización-Disposición-Reconocimiento Obligación-Ordenación del Pago. (ADOP).

En este caso, el Órgano o Autoridad que adopte el acuerdo deberá tener competencia para

acordar todas y cada una de las fases que en aquél se incluyan.

4.- Para los gastos que estén centralizados se requerirá autorización previa de la unidad gestora

correspondiente de acuerdo con la Instrucción emitida a tal efecto.

BASE 18ª.- RETENCION DE CREDITO.

220

1.- De conformidad con lo dispuesto en los Arts. 31-1º y 32-2º del Real Decreto 500/90, las Retenciones

de Crédito se producen automáticamente al expedirse por el Órgano de Contabilidad certificación de la

existencia de saldo suficiente para autorizar un gasto concreto y especifico.

2.- La retención de crédito conlleva la realización del documento contable de crédito retenido (R. C.) y el

importe de la misma supone la disminución del crédito disponible y de la “bolsa de vinculación”.

3.- La retenciones de crédito se expedirán por el Interventor. Una vez practicada la retención de crédito,

se incluirá la propuesta de gastos en la correspondiente relación para su aprobación bien por Alcaldía,

bien por Resolución del Concejal-delegado del Área correspondiente. En caso de tratarse de retenciones

de crédito relativos a expedientes de contratación, se remitirá el documento contable a la Unidad de

Contratación para su incorporación al expediente de contratación y ulterior aprobación del gasto.

4.- Los gastos que no se deriven de un expediente de contratación deberán contener el presupuesto

debidamente autorizado por el Concejal de Hacienda y el Concejal o Técnico del área correspondiente

según la naturaleza del gasto.

BASE 19ª.- FASE DE AUTORIZACION DE GASTO

1.- La Autorización de Gastos constituye el inicio del procedimiento de ejecución del gasto, siendo el acto

administrativo en virtud del cual se acuerda la realización de uno determinado, en cuantía cierta o

aproximada, para el cual se reserva la totalidad o parte de un crédito presupuestario.

2.- El órgano competente para efectuar Autorizaciones en materia de Gastos será la Alcaldía u órgano en

quien delegue, según las competencias atribuidas, a tenor de lo dispuesto en los Art. 21.1 letra f y 22-2º)

de la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local, y Art. 24 letra c) del Texto Refundido de las disposiciones

vigentes en materia de Régimen Local (R. Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril) y art. 127 g) del

la Ley 57/2003, de 16 de diciembre de medidas para la Modernización del Gobierno Local, y Estatutos

vigentes.

BASE 20ª.- SUPUESTOS DE PRECEPTIVA AUTORIZACIÓN. 1.- En todos aquellos gastos que han de ser objetos de expediente de contratación, aunque se trate de

contratos menores, se tramitará al inicio del expediente el Documento “RC”, expedido por el titular del

Órgano de Contabilidad por importe igual al coste estimado del proyecto ó presupuesto elaborado por el

correspondiente servicio, igualmente todas las propuestas deberán contar con el VºBº del Concejal

delegado de Hacienda o el Alcalde.

2.- Pertenecen a este grupo:

a) Los de ejecución de obras de inversión ó mantenimiento ó reposición de inversiones.

b) Los de adquisición de inmovilizado.

c) Los de Adquisición de Suministros que tenga el carácter de inventariables.

d) Aquellos otros que, por su naturaleza sea aconsejable la separación de las fases de

Autorización y Disposición.

BASE 21ª.- FASE DE DISPOSICION DEL GASTO. 1.- Disposición o Compromiso de Gasto es el acto mediante el que se acuerda la realización de un gasto

previamente autorizado. Tiene relevancia jurídica para con terceros, y vincula a la Entidad Local a la

realización de un gasto concreto y determinado, tanto en su cuantía como en las condiciones de su

ejecución.

2.- Cuando en la realización de un gasto se conozca su cuantía exacta y el nombre del perceptor, podrán

acumularse las fases de autorización y disposición mediante el documento contable AD.

Se podrán tramitar por este procedimiento los siguientes tipos de gastos:

Nómina del Personal Funcionario, de Confianza y Laboral.

Contratos Plurianuales, respecto de la anualidad presupuestaria del ejercicio en curso.

Gastos de Tracto sucesivo ó Periódicos cuyo importe es previamente conocido:

Arrendamientos (En sus Modalidades de Leasing y Renting), Suministros (Agua, Gas,

Electricidad, Teléfonos, Combustibles, etc), y Contratos de prestación de servicios periódicos y

repetitivos. Para estos gastos se permitirá su domiciliación en Cuentas Corrientes municipales.

Gastos financieros, intereses y cuotas de amortización de préstamos cuyo importe sea conocido

previamente al reconocimiento de la obligación. Gastos cuya forma de pago se realiza a través

de cargo en cuentas corriente.

221


11/32

Subvenciones corrientes y de capital no nominativas objeto de convocatoria específica, y las

Nominativas expresamente recogidas en las Bases de Ejecución.

3.- Son Órganos competentes para aprobar la Disposición de gastos los mismos que tuvieran atribuida la

competencia para su Autorización.

BASE 22ª.- FASE DE RECONOCIMIENTO DE LA OBLIGACION. 1.- “Es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito exigible contra la Entidad, derivado

de un gasto autorizado y comprometido, previa la acreditación documental ante el órgano competente, de

la realización de la prestación o el derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos que en su día

autorizaron y comprometieron el gasto.

El Reconocimiento y la Liquidación de Obligaciones derivadas de los compromisos de gastos legalmente

adquiridos, corresponde en todo caso al Concejal de Hacienda o Alcalde, según a qué organismo

corresponda, previa fiscalización por la Intervención.

2.- La simple ejecución de una obra, prestación de un servicio o realización de un suministro no es título

suficiente para que la Entidad se reconozca deudor por tales conceptos, si aquellos no han sido

requeridos, solicitados y aprobados por el mismo órgano que tenga la competencia para autorizar o

disponer gastos. Si no ha precedido la correspondiente autorización, podrá producirse la obligación

unipersonal de devolver los materiales y efectos o de indemnizar al suministrador o ejecutante.

3.- Recibidos los documentos justificativos del Reconocimiento de la obligación se remitirán al Concejal

competente, al objeto de que puedan ser conformados por el funcionario o trabajador municipal

responsable, constando el visto bueno del Concejal Delegado, acreditando que el servicio o suministro se

ha efectuado de conformidad con las condiciones contractuales fijadas.

La condición de conformidad o visto bueno por el funcionario o trabajador municipal se producirá

siempre que exista personal para ello. Es decir, cuando el gasto se produzca en un área de gasto, en la que

no exista personal que conozca del gasto en cuestión, no será necesaria la condición de firma del

empleado público y sólo será firmada por el Concejal delegado.

4.- Cumplimentado tal requisito, se trasladarán a la Intervención, con el fin de ser fiscalizadas. De existir

reparos, serán devueltas al órgano gestor, a fin de que sean subsanados los defectos apreciados, si ello es

posible, o devueltas al proveedor o suministrador en otro caso, con las observaciones y subsanaciones

oportunas.

5.- Una vez fiscalizadas las obligaciones de conformidad se elevarán a la aprobación del órgano

competente.

BASE 23ª.- DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA EL RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES.

1.- Para los Gastos de Personal se observarán las siguientes reglas:

a) La justificación de las retribuciones básicas y complementarias del personal eventual, funcionario y

laboral se realizará a través de las nominas mensuales que estarán firmadas por el responsable de su

confección con el visto bueno del Concejal competente en materia de RR.HH y tendrán la consideración

de documento O.

b) Las gratificaciones por servicios especiales o extraordinarios así como el abono de horas extras

requerirán autorización previa por parte del Concejal competente en el área de gasto de la partida a la que

se imputará la gratificación.

c) Las asistencias a órganos de selección y órganos colegiados se devengarán en los términos establecidos

en el RD 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, y en las presentes

Bases de Ejecución presupuestaria, debiendo constar en el expediente Certificado del Secretario del

Tribunal u Órgano Colegiado, o bien copia del acta de las sesiones correspondientes.

222

En los expedientes que se tramiten para el pago de horas extraordinarias y gratificaciones por servicios

especiales o extraordinarios, sin perjuicio de lo indicado en el punto 1 de la presente base, deberá figurar

documento o parte acreditativo con la firma del responsable del Servicio, Concejal-Delegado y Concejal

competente en materia de RR.HH.

Los expedientes que se tramiten para el pago de remuneraciones en concepto de productividad o

evaluación del desempeño, será preciso la resolución del Alcalde - Presidente o Concejal-Delegado.

2.- Para los Gastos en Bienes Corrientes y Servicios, se exigirá la prestación del servicio o recepción del

suministro y la presentación de la factura correspondiente con el visto bueno del Concejal Delegado del

Área y del responsable de la Dependencia Municipal en donde se prestó el servicio o se recibió el

suministro.

3.- Dietas y Gastos de Transporte.

Los documentos justificativos para la percepción de dietas se ajustarán a los requisitos exigidos por lo que

establezca la normativa en vigor, debiendo exigirse en todo caso la correspondiente orden o autorización

de la Comisión de servicios de que se trate.

4.- Gastos de Locomoción.

Los gastos de locomoción con vehículo propio serán abonados a razón de 0,19 €/kilómetro recorrido,

mediante el procedimiento de pagos a justificar, de conformidad con lo dispuesto en la Orden del

Ministerio de Economía y Hacienda 3770/2005 de 1 de Diciembre (BOE nº 289 de fecha 3-12-2005). Los

desplazamientos que se efectúen se harán efectivos bien mediante parte justificativo del kilometraje

efectuado con vehículo propio ó bien mediante la presentación de billetes en el caso de utilización de

transporte alternativo.”

5.- En relación con los Gastos Financieros, entendiendo por tales los comprometidos en los capítulos III y

IX del Presupuesto de Gastos, se observarán las siguientes reglas:

a) Los originados por intereses o amortizaciones cargados directamente en cuenta bancaria, habrán de

justificarse que se ajustan al cuadro de financiación aprobado en su día y al tipo de interés pactado,

constando la conformidad del Interventor en las liquidaciones bancarias practicadas.

b) Del mismo modo se operará cuando se trate de otros gastos financieros (Comisiones, Intereses de

Demora, Penalizaciones) si bien, en este caso habrán de acompañarse los documentos justificativos bien

sean facturas, bien liquidaciones, extracto bancario ó cualquier otro documento que corresponda.

6.- Tratándose de Transferencias corrientes o de capital, se reconocerá la obligación mediante el

documento “O”, si el pago no estuviese condicionado. En otro caso, no se iniciará la tramitación del

reconocimiento de la obligación hasta tanto no se cumpla la condición.

7.- En los gastos de inversión el contratista habrá de presentar certificación mensual de las obras

realizadas y factura justificativa de las obras ó servicios prestados. Las certificaciones de obras, como

documentos económicos que hacen referencia al gasto generado por ejecución de aquellas en un

determinado periodo de tiempo, deberán justificarse mediante las relaciones valorados en que se

fundamenten, las cuales tendrán la misma estructura que el Presupuesto de la Obra, y expresarán

mediante símbolos numéricos o alfabéticos, la correspondencia entre las Aplicaciones presupuestarias

detalladas en uno y otro documento.

Las Certificaciones de Obra serán expedidas mensualmente por el Director Facultativo encargado de las

mismas, y visadas por los Servicios Técnicos Municipales antes de su aprobación. Las facturas que se

acompañen vendrán firmadas por el contratista constando la conformidad del responsable municipal

correspondiente y el visto bueno del Concejal/a-Delegado.

Las Certificaciones de obras serán extendidas en el Impreso Oficial aprobado por este Ayuntamiento.

BASE 24ª.- AUTORIZACION, COMPROMISO Y RECONOCIMIENTO DE CERTIFICACIONES

ADICIONALES.

1.- La autorización, compromiso y reconocimiento de obligaciones en Certificaciones de Obra de

Proyectos Adicionales, Complementarios o Modificados, requerirá acuerdo expreso del órgano municipal

competente para contratar; aprobación del Proyecto Técnico Complementario o Modificado

223


13/32

correspondiente; y existencia de crédito y financiación suficiente del nuevo gasto previsto realizar, previo

informe de fiscalización de la Intervención.

2.- No será necesario acudir a un nuevo proceso de adjudicación para la autorización y compromiso de

certificaciones adicionales ó complementarias, siempre que en su conjunto no superen el 20% del importe

del contrato principal.

3.- Serán nulas de pleno derecho las certificaciones expedidas por el Director Facultativo de la Obra que

no hayan obtenido la previa aprobación de los Modificados, Complementarios ó Adicionales

correspondientes por el órgano de contratación, debiendo contar con el certificado del Órgano de

Contabilidad de existencia de crédito adecuado y suficiente previo a la aprobación de los citados

Proyectos.

BASE 25ª- ORDENACION DEL PAGO

1.- Compete al Alcalde la Ordenación de Pagos, mediante acto administrativo materializado en relaciones

de órdenes de pago, que recogerán como mínimo y para cada una de las obligaciones en ellas incluidas,

su importe bruto y liquido, la identificación del acreedor y la aplicación o aplicaciones presupuestarias a

que deban imputarse las operaciones. La ordenación del mismo podrá efectuarse individual o

colectivamente.

2.- La expedición de órdenes de pago se acomodará al Plan Anual de Disposición de Fondos elaborado

por la Tesorería y el Plan mensual de Pagos que establezca el Alcalde ó persona en quien delegue. Dicho

Plan habrá de respetar necesariamente, el orden de prelación de pagos en los gastos de personal y en las

obligaciones reconocidas y no liquidadas de ejercicios anteriores.

3.- La expedición de órdenes de pago sólo podrá realizarse con referencia a obligaciones previamente

reconocidas. Será documento suficiente para el pago las relaciones de órdenes de pago, mencionadas en el

apartado 1.- de esta base, firmadas por el Alcalde e intervenidas por el Interventor General.

SECCION SEGUNDA

BASE 26ª.- NO DISPONIBILIDAD DE CREDITOS

1.- La no disponibilidad de crédito se deriva del acto mediante el cual se inmoviliza la totalidad o parte

del saldo de crédito de una Aplicación presupuestaria, declarándolo como no susceptible de utilización

por falta de financiación adecuada y suficiente.

2.- La declaración de no disponibilidad no supone la anulación del crédito, pero con cargo al saldo

declarado no disponible, no podrán acordarse autorizaciones de gastos ni modificaciones de crédito y su

importe no podrá ser incorporado al presupuesto del ejercicio siguiente.

3.- Corresponderá la declaración de no disponibilidad de los créditos, así como su reposición a disponible

al Pleno de la Entidad.

SECCION TERCERA

BASE 27ª.- TRANSMISIÓN DE DERECHOS DE COBRO EN FACTURAS. TRAMITES A SEGUIR

EN ENDOSOS DE CERTIFICACIONES.

1.- En los supuestos en que el Contratista ceda el derecho de cobro en facturas debidamente aprobadas, el

Endosante ó Cedente vendrá obligado a notificar fehacientemente el acuerdo de cesión mediante escrito

presentado en el Registro General del Ayuntamiento, debiendo entregar 3 ejemplares originales de la

Certificación de Obras, en su caso, y factura correspondiente, con la diligencia de endoso debidamente

firmada y sellada tanto por el Cedente como por el Cesionario, haciendo constar Nombre, Apellidos, NIF

y Calidad en que actúan ambos.

224

2.- Recibida la notificación del endoso, se procederá por el Órgano de Contabilidad a comprobar la

legitimidad de las firmas y de la operación, y a efectuar la diligencia de toma de razón del endoso en las

Certificaciones originales.

3.- Efectuada la toma de razón por el Órgano de Contabilidad, se procederá, por conducto de un

funcionario del Ayuntamiento, a hacer llegar a la Entidad Cesionaria ó

Endosataria el documento original con constancia del recibí.

SECCION CUARTA

BASE 28ª.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CREDITOS Y CONVALIDACIONES.

1.- Se tramitará Expediente de Reconocimiento Extrajudicial de Crédito para imputar con cargo al

Presupuesto Corriente, obligaciones derivadas de gastos efectuados en ejercicios anteriores.

2. Serán imputables directamente al Presupuesto Corriente –siempre y cuando exista crédito dotado-, las

obligaciones procedentes de ejercicios anteriores que se detallan a continuación:

a) Gastos en materia de personal.

b) Gastos debidamente comprometidos en ejercicios anteriores.

c) Gastos derivados de contratos válidamente celebrados, de tracto sucesivo, periódico y

repetitivo.

d) Gastos realizados en el último trimestre del ejercicio anterior, que por su cuantía se

encuadran dentro de los de la Ley de contratos de Sector Público, “Contratos menores”.

3.- Competencia para la Aprobación: La competencia para la aprobación del reconocimiento extrajudicial

de créditos en los casos enumerados en el Apartado anterior, es competencia de la Junta de Gobierno.

4.-Cuando se trate de Gastos Corrientes para los cuales no exista crédito dentro del Presupuesto Corriente,

será necesario:

Habilitación de Crédito Extraordinario mediante el oportuno expediente de

Modificación de Créditos, que será previo al acuerdo sobre el reconocimiento

extrajudicial.

Acuerdo de Pleno de Reconocimiento Extrajudicial de los Gastos ya realizados. Las

modificaciones de crédito presupuestarias para la habilitación de crédito deberán

concretar de modo singular y especifico el motivo, la naturaleza del gasto y la cuantía

del mismo.

5.-Cuando se trate de Gastos de Capital –Inversiones- para los cuales no exista crédito dotado dentro del

Presupuesto en vigor, será necesario:

Habilitación de Crédito Extraordinario mediante el oportuno expediente de

modificación de créditos, que será previo al acuerdo sobre el reconocimiento

extrajudicial.

Habilitación de Financiación necesaria para dar cobertura a los gastos de inversión.

Acuerdo de Reconocimiento Extrajudicial de los Gastos de Inversión ya realizados.

6.- Competencia para la Aprobación: En los supuestos de los apartados 4º y 5º citados, la competencia

tanto para la aprobación del Expediente de Crédito Extraordinario como para la aprobación del

Reconocimiento extrajudicial de los gastos ya realizados, corresponde previa aprobación de la Alcaldía, al

Pleno de conformidad con lo dispuesto en el Art.60-Apartado 2 del real decreto 500/90 de 20 Abril en

relación con lo dispuesto en el Art.177 del T. Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

7.- El Expediente de Reconocimiento extrajudicial deberá contener los siguientes documentos:

a) Informe/memoria justificativo de la necesidad del gasto efectuado y las causas de

incumplimiento del procedimiento administrativo-contable correspondiente.

b) Factura detallada o documento acreditativo del derecho del acreedor o de la

realización de la prestación debidamente conformados por los responsables del servicio

y, en su caso, certificación de obra.

c) Relación o Documento Contable R.C. (Retención del Crédito)

d) Informe de la Intervención General.

225


15/32

8.- Convalidación del gasto. Podrán ser objeto de convalidación, con los mismos requisitos y documentos

del Expediente indicados en el apartado anterior, los gastos realizados en el ejercicio corriente

prescindiendo del procedimiento legalmente establecido, tanto en relación con la tramitación

administrativa como presupuestaria. Siendo órgano competente para su aprobación el Alcalde -

Presidente, que resolverá la discrepancia del reparo interpuesto por el órgano interventor. 1

CAPITULO IV. PROCEDIMIENTO

SECCION PRIMERA

BASE 29ª.- GASTOS DE PERSONAL.

1.- La Aprobación de la Plantilla de Personal, el Anexo de Personal y la Relación de Puestos de Trabajo

por los órganos competentes, supone, la aprobación del gasto dimanante de las retribuciones básicas y

complementarias, tramitándose a comienzo del ejercicio el documento contable RC/AD.

2.- Las nóminas mensuales cumplirán la función de documento “O”, que se elevará al Alcalde a efectos

de la ordenación del pago, debiendo ser firmadas por el técnico responsable de la Confección de la

Nómina y con el visto bueno del Concejal-delegado de personal, y fiscalizadas por la Intervención

General.

3.- El nombramiento de funcionarios o la contratación de personal laboral, en su caso, originará la

tramitación de sucesivos documentos “AD” por importe igual al de las nóminas que se prevean satisfacer

en el ejercicio.

4.- Las cuotas por Seguridad Social originarán, al comienzo del ejercicio la tramitación de un documento

“AD” por importe igual a las cotizaciones previstas. Las posibles variaciones originarán documentos

complementarios o inversos de aquél.

5.- Por el resto de los gastos del Capítulo I del Presupuesto, si son obligatorios y conocidos, se tramitará

al comienzo del ejercicio el correspondiente documento RC/“AD”. Si fueran variables, en razón de las

actividades a realizar o de las circunstancias personales de los perceptores, se gestionarán de acuerdo con

las normas generales.

6.- La distribución del complemento de productividad, se efectuará por el Alcalde- Presidente o Concejal

en quien delegue, de conformidad con lo establecido en el Art.5º- párrafo-6, del Real Decreto 861/86, de

25 de abril y en tanto en cuanto no se produzca la aplicación del nuevo régimen de retribuciones de los

funcionarios públicos, recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Ley 7/ 2007, de

12 de abril, se mantendrá la vigente distribución en retribuciones básicas y complementarias. De la misma

forma, mientras no se establezca un sistema de evaluación del desempeño en los términos establecidos en

el mencionado Estatuto Básico, el complemento de productividad podrá asignarse, con arreglo a los

siguientes criterios:

Consecución de los objetivos prefijados en los programas de los distintos

departamentos.

Especial rendimiento, actividad extraordinaria ó el interés y la iniciativa así como la

responsabilidad en el desempeño del puesto de trabajo.

Disponibilidad de crédito en el presupuesto del ejercicio corriente.

Cuantía de las retribuciones complementarias, dedicación y disponibilidad asignadas

al puesto que se ocupa.

1 Art. 217.1 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas

Locales.

226

BASE 30ª.- ANTICIPOS REINTEGRABLES A P.FUNCIONARIO Y P.LABORAL.

1. Se concederán anticipos reintegrables al Personal al servicio del Ayuntamiento de Velilla de San

Antonio, de conformidad con lo dispuesto en el vigente Acuerdo regulador de las condiciones de trabajo

del Personal Funcionario y el Convenio Colectivo del Personal Laboral.

2. La concesión de anticipos reintegrables, se efectuará mediante resolución del Alcalde, previo informe

del Servicio de Recursos Humanos, en el que se acredite que el solicitante del anticipo no tiene pendiente

de reintegrar ninguna cantidad de anticipos anteriores.

BASE 31ª.- RETRIBUCIONES DE LOS FUNCIONARIOS Y P. LABORAL.

1.- El conjunto de Retribuciones Brutas del Personal Funcionario y Laboral al servicio del Ayuntamiento,

experimentan el incremento que determine la Ley de Presupuestos generales del Estado para los

Funcionarios Públicos y Personal Laboral. Todo ello sin perjuicio de las modificaciones retributivas como

consecuencia de cambios en los puestos de trabajo

2.- Respecto del personal funcionario eventual, personal directivo y miembros electos, el incremento se

determinará por los órganos competentes del Ayuntamiento.

3.- Como documentos anexos al Presupuesto figurarán el Anexo y la Plantilla de Personal, recogiendo la

cuantía de las retribuciones complementarias correspondientes a cada uno de los puestos de trabajo que se

doten presupuestariamente, así como la antigüedad que se pueda devengar a lo largo del ejercicio

presupuestario del personal al servicio de la Corporación.

El citado Anexo de Personal y la Plantilla deberán corresponderse al inicio del ejercicio presupuestario

con la Relación de Puestos de Trabajo sin perjuicio de los incrementos retributivos que correspondan con

arreglo a la Ley de Presupuestos Generales del Estado.”

BASE 32ª.- DIETAS, INDEMNIZACIONES Y ASIGNACIONES

1.- Los gastos de utilización de vehículos y las indemnizaciones por viajes oficiales en interés de la

Entidad, se satisfarán con cargo a los conceptos económicos correspondientes del Estado de Gastos,

previa fiscalización del Interventor General.

Las dietas asignadas a Concejales, Funcionarios y Personal Laboral de la Corporación se regirán por lo

dispuesto en el Real Decreto 462/2002 de 24 de Mayo (BOE Nº 129) y disposiciones de actualización

posteriores, Alimentación y Alojamiento de acuerdo con su Grupo y Categoría.

Cualquier orden de comisión de servicios (asistencia a cursos, jornadas, congresos, certámenes,

conferencias, seminarios, etc.) que comporte algún gasto por dietas de desplazamiento, alojamiento o

manutención, deberá ser autorizada con carácter previo a la misma por parte del Alcalde o Concejal

delegado en materia de Recursos Humanos. La ausencia de dicha autorización previa impedirá la

tramitación de la comisión de servicios con cargo a partidas presupuestarias dependientes de la citada

Concejalía.

2.- Los miembros de la Corporación que no ostenten cargos en régimen de dedicación exclusiva o parcial,

tendrán derecho a la percepción de un importe mensual por la concurrencia efectiva a las sesiones de los

órganos colegiados de la Corporación de que formen parte de acuerdo a lo establecido en la Disposición

Adicional 1ª de las presentes Bases de Ejecución de Presupuesto.

SECCION SEGUNDA SUBVENCIONES

BASE 33ª.- APORTACIONES Y SUBVENCIONES: PIOS. INFORMADORES.

La concesión de Subvenciones Públicas municipales se efectuará mediante el procedimiento establecido

en la Reglamento General de Subvenciones del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio, tal y como

señala tanto la Ley 38/2003, General de Subvenciones y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el

que se aprueba el Reglamento de la citada Ley, conforme a los principios de igualdad y no

discriminación, publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, eficacia y eficiencia, recogidos en

dicha Reglamento.

227


17/32

Principios informadores:

1.- La concesión de subvenciones regulada por la Reglamento General Subvenciones del Ayuntamiento

quedará en cualquier caso condicionado a la existencia de disponibilidad presupuestaria y crédito

adecuado y suficiente en el momento de la resolución de concesión.

2.- Las subvenciones tendrán carácter voluntario y eventual.

3.- Las ayudas obtenidas del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio con anterioridad, no crean derecho

alguno a favor de los peticionarios y no se tendrán en cuenta los precedentes en tal sentido como criterio

determinante para una nueva concesión.

4.- La concesión de subvenciones no implicará relación contractual alguna de carácter civil, laboral,

administrativo o de cualquier otro tipo entre la persona o entidad beneficiaria y el Ayuntamiento.

5.- No será exigible el aumento de la cuantía de las subvenciones otorgadas, salvo que existan

circunstancias especiales que lo justifiquen, según estimación motivada del Ayuntamiento.

6.- El Ayuntamiento evaluará el resultado de las actividades realizadas con su patrocinio, pudiendo

aquella valoración tomarse en consideración como criterio informador para la concesión o denegación de

nuevas subvenciones o ayudas.

7.- Quedan excluidos del ámbito de aplicación de la presente Normativa Municipal aquellas ayudas que

por su naturaleza no guarden relación directa con el objeto de ésta Reglamento, así como las prestaciones

que otorgue el Ayuntamiento de Velilla de San Antonio en cumplimiento de la normativa vigente.

8.- Con carácter general las subvenciones que se concedan, estarán presididas por los principios de

publicidad, libre concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.

BASE 34ª.- SUBVENCIONES NOMINATIVAS Y NO NOMINATIVAS.- 1.- Se considera subvención, la disposición gratuita de fondos públicos, en especie o en dinero, que el

Excmo. Ayuntamiento de Velilla de San Antonio, como órganos concedentes y con cargo a sus

respectivos Presupuestos, otorgue a personas y/o entidades públicas o privadas para fomentar una

actividad de utilidad pública o interés social para la consecución de un fin público.

Deberán cumplir los siguientes requisitos:

a) Que respondan a una finalidad concreta de utilidad pública o interés social.

b) Que las entregas se realicen sin contraprestación directa por parte de los beneficiarios.

c) Que exista obligación por parte del beneficiario de cumplir los requisitos que se hubieren

establecido y en caso de incumplimiento, de proceder a su reintegro.

Las entregas de dinero que no reúnan los requisitos señalados en el apartado anterior tendrán la

consideración de transferencias.

2.- Las subvenciones o ayudas públicas municipales podrán ser de concurrencia competitiva o

nominativa.

3.- Tendrá la consideración de Subvención No Nominativa ó en régimen de concurrencia

competitiva aquella cuyo procedimiento de concesión se realice mediante la comparación de las

solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas, de acuerdo con los criterios de

valoración previamente fijados en la Reglamento General de Subvenciones y en la convocatoria

específica, y adjudicada -dentro del crédito disponible- a aquellas que hayan obtenido mayor valoración

en aplicación de los citados criterios.

4.- Tendrá la consideración de Subvención Nominativa:

a) Las previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Ayuntamiento, en los términos

recogidos en los Convenios y en la Reglamento General de Subvenciones.

b) Aquellas cuyo otorgamiento o cuantía venga impuesto a la Administración por una norma de rango

legal, que seguirán el procedimiento de concesión que les resulte de aplicación de acuerdo con su propia

normativa.

c) Con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público,

social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas ó motivadas que dificulten su

convocatoria pública.

BASE 35ª.- ORGANOS COMPETENTES EN LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES.

228

Según el Art. 10.4 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, son órganos competentes para la

concesión de subvenciones aquellos que tengan atribuidas tales funciones en la legislación del régimen

local. De acuerdo con lo dispuesto el Titulo X (Arts.121 y sgtes de la Ley 7/85 de 2 de Abril de Bases de

Régimen Local estos órganos son los siguientes:

La Alcaldía es el órgano competente para la concesión de subvenciones nominativas que figuren dentro

del Presupuesto aprobado, cualquiera que sea su cuantía y sin perjuicio de las Delegaciones que en su

caso se atribuyan a otros órganos. (Art.127 letra g) de la Ley 7/85 de Bases de Régimen local).

BASE 36ª.-PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LAS SUBVENCIONES NO NOMINATIVAS. Subvenciones en Régimen de Concurrencia o No Nominativas: Se otorgarán bajo los principios de

publicidad, concurrencia y objetividad.

1.- En este supuesto, la propuesta de concesión se formulará al órgano concedente por un órgano

colegiado a través del órgano instructor. La composición del órgano colegiado y la determinación de los

restantes órganos serán las previstas en la Reglamento General de Subvenciones del Ayuntamiento de

Velilla

2.- Excepcionalmente, siempre que así se prevea en las bases reguladoras, el órgano competente

procederá al prorrateo, entre los beneficiarios de la subvención, del importe global máximo destinado a

subvenciones.

3.- La tramitación se realizará de conformidad con lo dispuesto en la Reglamento General de

Subvenciones del Ayuntamiento.

BASE 37ª.- REQUISITOS Y BENEFICIARIOS EN SUBVENCIONES NO NOMINATIVAS O DE CONCURRENCIA COMPETITIVA.- 1. Tendrá la consideración de beneficiario de subvenciones la persona que haya de realizar la actividad

que fundamentó su otorgamiento o que se encuentre en la situación que legitima su concesión.

2. La persona física ó jurídica solicitante; la Asociación o Fundación debidamente inscrita en el Registro

de Asociaciones de la Comunidad de Madrid o en su caso, en los demás Registros correspondientes.

3. Aquellos otros requisitos que recoja la Reglamento General de Subvenciones del Ayuntamiento.

4. Podrán obtener la condición de beneficiarios las personas físicas ó jurídicas que se encuentren en la

situación que fundamenta la concesión de la subvención o en las que concurran las circunstancias

previstas en las bases de la convocatoria.

5.- Con carácter previo a la concesión de cualquier subvención, deberá constar en el expediente que el

solicitante se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad

Social impuestas por las disposiciones vigentes; hallarse al corriente en el pago de obligaciones por

reintegro de subvenciones, y certificado expedido por la Tesorería de que el solicitante no es deudor por

ningún concepto a esta Tesorería Municipal.

6.- La concesión en firme de las Subvenciones generará un derecho a favor del beneficiario y el

correlativo compromiso para el Ayuntamiento que sólo será exigible cuando se acredite el cumplimiento

de los fines que motivaron su concesión.

7.- La resolución de concesión contendrá los datos relativos a la cuantía otorgada, condiciones bajo las

que se otorga, finalidad, plazo y documentos justificativos de la subvención concedida.

8.- En casos excepcionales, y a propuesta del órgano gestor podrá adelantarse el importe de una parte de

la subvención –con el límite del 50% del total- detallándose cuál es el periodo de tiempo en que aquellas

se deban cumplir; en este último supuesto la Intervención General registrará esta situación de fondos

pendientes de justificar, a fin de efectuar su seguimiento y proponer las medidas procedentes.

BASE 38ª.- JUSTIFICACIÓN DE LAS SUBVENCIONES.- 1.- El cumplimiento de los fines que motivaron el otorgamiento de las Subvenciones será justificado

aportando como mínimo la documentación requerida, en los plazos previstos en la Reglamento General

de Subvenciones del Ayuntamiento y en la Convocatoria Específica de subvención y en todo caso antes

del 30 de diciembre del año de concesión de la subvención.

2.- El órgano competente según la Reglamento General de Subvenciones, valorará, en base a los

justificantes presentados, el cumplimiento de las actividades, bienes ó inversiones realizadas y los fines

alcanzados.

3.- La justificación de las subvenciones estará sujeta a lo establecido en las respectivas bases reguladoras

de concesión de subvenciones.

229


19/32

BASE 39ª.- RESPONSABILIDAD Y REGIMEN SANCIONADOR

Los beneficiarios de las Subvenciones otorgadas vendrán obligados a realizar como mínimo lo dispuesto

en la Reglamento General de Subvenciones y en la Convocatoria específica de subvención.

BASE 40ª. PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO DE SUBVENCIONES.- En caso de incumplimiento del objeto, condiciones o fines de la subvención ó ausencia de justificación de

las mismas, por la Alcaldía ó Concejal-delegado responsable de la Concesión de Subvención, se exigirá a

los beneficiarios el reintegro de las cantidades no justificadas, de acuerdo con el procedimiento

establecido en la Reglamento General de Subvenciones, en la Convocatoria específica y en su defecto en

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,

por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley.

.

SECCION TERCERA. CONTRATACION

BASE 41ª.- REGIMEN JURIDICO.

La contratación Municipal se ajustara a las siguientes disposiciones legales:

a) Para los contratos iniciados a partir del día 30 de Abril de 2.008:

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido

de la Ley de Contratos del Sector Público.

Real Decreto 871/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrollo parcialmente la Ley de

Contratos del Sector Público.

Reglamento de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por R.D. 1098/2001de

12 de Octubre. (En todo lo que no se oponga la Ley de Contratos Sector Público).

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto

Legislativo 2/2004 de 5 de Marzo.

BASE 42ª.- CONTRATOS MENORES.- 1.- Tienen la consideración de Contratos de Obra Menor, aquellos que no excedan de

Cincuenta mil Euros, (50.000 €, I.V.A. no incluido).

En la tramitación de este tipo de contratos serán únicamente exigibles los siguientes requisitos:

Presupuesto detallado de la Obra.

Propuesta de Gasto formulada por parte del órgano gestor.

Aprobación del gasto con incorporación de la factura correspondiente.

Informe de supervisión del Proyecto, cuando los trabajos afecten a la estabilidad,

seguridad ó estanqueidad de la obra.

Los Contratos de Obra Menor que excedan de la cuantía antes señalada, seguirán el procedimiento

previsto en la Base- 47ª de Ejecución.”

2.- Igualmente, tienen la consideración de Contratos Menores (Excluidos los de Obras), aquellos que

no excedan de Dieciocho Mil Euros (18.000 €, I.V.A. no incluido)

En la tramitación de este tipo de contratos se exigirán los siguientes requisitos:

Propuesta del órgano gestor e indicación de la empresa ó establecimiento suministrador o de

servicios.

La Definición del objeto del contrato; Área o Servicio al que irá destinado; y precio final IVA

Incluido.

Firma del Concejal-delegado que acredite la recepción del objeto del contrato.

3.- Para los contratos de gestión de servicios públicos, no se admite la categoría de contrato menor.

4.- A los límites por razón de la cuantía antes citada, habrá que añadir el I.V.A. calculado al tipo legal

correspondiente. Dichos importes se reflejarán de forma separada: Por un lado, el precio del contrato; por

230

otro lado, el importe del I.V.A., tanto en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, como en las

ofertas que presenten los licitadores.

BASE 43ª.- ORGANOS COMPETENTES EN MATERIA DE CONTRATOS.- 1.- Órgano Competente en Materia de Contratación.-

Es el Alcalde, sin perjuicio de las competencias del Pleno.

2.- Límites Cuantitativos en los Procedimientos de Adjudicación de los Contratos:

Por razón del procedimiento de adjudicación de los distintos tipos de contrato, los límites cuantitativos a

efectos de utilización de los mismos, son los siguientes:

BASE 44ª.- EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE TRAMITACIÓN ANTICIPADA. Conforme dispone el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, podrán tramitarse de

forma anticipada expedientes de contratación en el ejercicio inmediato anterior al de la iniciación de la

ejecución, cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a) Deberá detallarse en el pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se trata de un expediente

de tramitación anticipada, motivando debidamente las causas o motivos que originan su tramitación

anticipada.

b) Las Certificaciones de existencia de crédito, autorizaciones y compromisos de gastos de ejercicios

posteriores serán objeto de contabilización y seguimiento independiente. En ningún caso se podrá

adjudicar el contrato correspondiente, si no existe Propuesta de Gasto e Informe de Intervención, siendo

nulas de pleno derecho las Adjudicaciones y formalizaciones de los contratos que incumplan los

requisitos antes citados.

c) La Oficina Presupuestaria deberá emitir Informe en el que haga constar conocer la existencia de un

gasto para ejercicios futuros y la obligación de incluirlo dentro del Proyecto de Presupuesto Municipal

para el ejercicio siguiente, y que existe crédito presupuestario adecuado y suficiente que dé cobertura a las

obligaciones futuras que se derivan del citado Expediente de tramitación anticipada. Dicho Informe será

incorporado obligatoriamente al Expediente de Contratación.

BASE 45ª.-INGRESOS PATRIMONIALES AFECTOS A OBRAS INVERSIÓN.

Los expedientes de contratación de Obras de Inversión financiadas con recursos afectos procedentes de la

Enajenación del Patrimonio Municipal de Suelo ó mediante monetarización obtenida de la firma de

Convenios Urbanísticos podrán ser tramitados una vez aprobados los créditos correspondientes

consignados en los Estados de Gastos. Para poder efectuar la Adjudicación definitiva en dichas

Inversiones será preciso haber obtenido la plena disponibilidad de los recursos que financian dichos

gastos; a tal fin será emitido certificado por el titular del Órgano de Contabilidad acreditativo del

reconocimiento en firme de dichos recursos.

Los ingresos resultantes de la Enajenación del Patrimonio Municipal de Suelo sólo podrán ser destinados

a los fines previstos en el Art. 176 de La Ley9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid.

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21/32

BASE 46ª.- GASTOS PLURIANUALES. 1.- Podrán adquirirse compromisos de gasto que hayan de extenderse a ejercicios futuros para financiar

inversiones y transferencias de capital, siempre que su ejecución se inicie en el mismo ejercicio

presupuestario y que el volumen total de los gastos comprometidos para los cuatro ejercicios siguientes

no superen los limites legalmente establecidos en el artículo 82 del RD-500/90, de la suma de créditos

iniciales consignados en cada artículo.

Como requisito previo a su autorización, deberá certificarse por el Interventor que no se superan los

límites cuantitativos regulados en los Arts-82 y 84 del Real Decreto 500/90.

2.- Las Certificaciones de existencia de crédito, autorizaciones y compromisos de gastos plurianuales

serán objeto de contabilización y seguimiento independiente (Art-174-6º del Texto Refundido de la Ley

Reguladora de las Haciendas locales y 79 a 88 del Real Decreto 500/90).

3.- En casos excepcionales se podrán aprobar gastos plurianuales que hayan de ejecutarse en periodos

anuales superiores a cuatro años o cuyas anualidades excedan de las cuantías que resultarían por

aplicación de los porcentajes regulados por el artículo citado, en especial en lo referente a las obras de

inversión comprendidas en el Plan Cuatrienal de la Comunidad de Madrid (PRISMA) a efectos de

adecuar sus créditos a la concesión de las subvenciones que los financian, siendo el Pleno de la

Corporación el órgano competente para aprobar dichos gastos plurianuales.

4.-En los expedientes de este tipo de contratos, la propuesta de gastos que se adjunte corresponderá al

importe del gasto que se impute al ejercicio económico en curso, debiendo recogerse en los presupuestos

de sucesivos ejercicios, los créditos presupuestarios adecuados y suficientes para hacer frente a las

obligaciones económicas respectivas, teniendo en cuenta que el artículo 174.1 del TRLRHL establece que

la autorización o realización de los gastos de carácter plurianual, se subordinara al crédito que para cada

ejercicio autoricen los respectivos presupuestos.

5.-Cuando se trate de gastos plurianuales relativos a inversiones reales, el crédito consignado quedará

supeditado a la efectiva existencia de financiación para las inversiones; en tanto en cuanto no exista

financiación efectiva y suficiente los créditos dotados, quedarán en situación de No disponibles.

CAPITULO V. ANTICIPOS DE CAJA FIJA y PAGOS A JUSTIFICAR.

BASE 47ª.- ANTICIPOS DE CAJA FIJA

1.- Ámbito de Aplicación.- Con carácter de anticipos de Caja Fija se podrán efectuar provisiones de

fondos para las atenciones de carácter periódico o repetitivo, previstos en el Art. 73 del R.D. 500/90. En

particular, podrán atenderse por este procedimiento los gastos cuya gestión corresponda al capítulo II del

Presupuesto “Gastos en bienes corrientes y servicios”.

2.- Límites.-

Los Anticipos de Caja se concederán exclusivamente al Tesorero.

El importe máximo de constitución o reposición del Anticipo de Caja Fija del Ayuntamiento, no podrá

superar los 600 €uros.

3.- Procedimiento de Concesión.-

Se efectuará mediante petición razonada al órgano competente por parte del Concejal gestor del servicio

municipal correspondiente, en la que se justifique la necesidad de su constitución. Se emitirá informe

preceptivo por parte de la Tesorería Municipal en relación con la designación del cajero pagador

habilitado al efecto. Dictándose, previo informe de fiscalización, acuerdo por el órgano competente, en el

que se determinarán las características del anticipo concedido, así como el nombramiento del habilitado.

La constitución del anticipo podrá efectuarse en metálico o a través de cuenta bancaria, en cuyo caso

tendrá la consideración de cuenta restringida de pagos, con la denominación de “provisión de fondos por

anticipos de caja fija”.

Los fondos librados por este concepto tendrán, en todo caso, el carácter de fondos públicos y, formarán

parte integrante de la Tesorería.

La Responsabilidad en la custodia y manejo de los fondos entregados recae en el Habilitado que reciba el

anticipo y desde el momento mismo de su recepción.

4.- Reposición del Anticipo y Rendición de Cuentas.-

232

A medida que las necesidades de Tesorería aconsejen la reposición de fondos, los habilitados presentarán

rendición de cuentas en la Tesorería Municipal, que las conformará y trasladará a la Intervención para su

fiscalización. Dichas cuentas se aprobarán mediante resolución del órgano competente.

Aprobadas las cuentas, se expedirán las órdenes de pago de reposición de fondos, con aplicación al

concepto ó conceptos presupuestarios a que correspondan las cantidades justificadas a nombre del

Habilitado Pagador. A lo largo del ejercicio, y cuando la Tesorería lo considere oportuno, podrá requerir

información sobre las disposiciones realizadas y la situación de los fondos. Los Anticipos de Caja

constituidos a lo largo del ejercicio serán rendidos ante la Tesorería antes del día 1 de Diciembre del

ejercicio en curso.

Por la Tesorería serán remitidos los justificantes debidamente conformados, antes del día 10 de

Diciembre, a la Intervención General para su fiscalización y subsanación en los casos en que así proceda.

Durante el mes de Diciembre del ejercicio en curso no serán autorizados ni constituidos Anticipos de

Caja.

Requisitos de los justificantes:

Tendrán validez como documentos justificativos del anticipo de caja fija las facturas o justificantes que

reúnan los requisitos exigidos en el Real Decreto 1496/2003 de 28 de Noviembre que regula las

obligaciones de facturación.

BASE 48ª.- PAGOS A JUSTIFICAR.- 1.- Concepto.- Tienen el carácter de “Pagos a Justificar” aquellas ordenes de pagos cuyos documentos

justificativos no se puedan acompañar en el momento de su expedición.

2.- Expedición.- Los Mandamientos de Pagos a justificar se expedirán mediante acuerdo del órgano

competente, para autorizar el gasto a que se refieran y se aplicarán a los créditos presupuestarios que

correspondan. La expedición de estas órdenes de Pago se ajustará al plan de disposición de fondos de la

Tesorería, el cual será aprobado por el Concejal de Hacienda.

3.- Límites.- La cantidad máxima a conceder en concepto de “Pago a Justificar” se fija en mil euros 1.000

€, no obstante en casos de emergencia, situación grave o interés general dicho importe podrá ser

aumentando por Decreto de Alcaldía.

En ningún caso podrán expedirse nuevas órdenes de “Pagos a Justificar” a perceptores que tengan aún en

su poder pagos pendientes de justificación por los mismos conceptos presupuestarios.

4.- Plazo Máximo de Justificación.- Los perceptores de órdenes de pago quedan obligados a justificar la

aplicación de las cantidades percibidas en el plazo de 10 días desde la fecha del último justificante y en

todo caso, en el plazo máximo de dos meses desde la efectiva percepción de dichos fondos.

5.- Requisitos de los Justificantes.- Tendrán validez como documentos justificativos de los Pagos a

Justificar las facturas o documentos sustitutivos que reúnan los requisitos exigidos por el Real-Decreto

1496/2003 de 28 de Noviembre que regula las obligaciones de facturación.

6.- Conceptos Presupuestarios a los que son de Aplicación los Pagos a Justificar.- Se podrán solicitar

pagos a justificar en cualquiera de los conceptos del Capítulo II del Presupuesto de Gastos del

Ayuntamiento así como del VI .

7.- Constitución.- El pago a justificar puede constituirse tanto en metálico como a través de cuenta

bancaria, en cuyo caso tendrá la consideración de cuenta restringida de pagos.

CAPITULO VI. EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

SECCION PRIMERA. LA TESORERIA.

BASE 49ª.- DE LA TESORERIA

Constituye la Tesorería de la Entidad el conjunto de recursos financieros del Ente Local y sus Organismos

Autónomos, tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias.

Como Principio General la Tesorería se rige por el principio de Caja Única.

No será de aplicación el Principio de Caja Única en los Flujos de Ingresos obtenidos procedentes de la

Enajenación del Patrimonio Municipal de Suelo, Aprovechamientos urbanísticos y Convenios

Urbanísticos, de conformidad con lo dispuesto en los Arts. 5 del Texto refundido de la Ley reguladoras de

las Haciendas Locales y 176 del texto refundido de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, así

como de los ingresos procedentes de préstamos a largo plazo.

BASE 50ª.- PLAN DE DISPOSICION DE FONDOS DE TESORERIA.

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1.- Corresponderá al Tesorero, la elaboración con periodicidad anual, del Plan de Disposición de Fondos,

cuya aprobación corresponde al Alcalde.

2.- La gestión de los fondos líquidos se llevará a cabo con el criterio de obtención de la máxima

rentabilidad, asegurando, en todo caso, la inmediata liquidez para el cumplimiento de las obligaciones a

sus vencimientos temporales.

BASE 51ª.- CONTROL DE LA RECAUDACION.

1.- Por el Tesorero se adoptarán las medidas procedentes para asegurar la puntual realización de las

liquidaciones tributarias y procurar el mejor resultado de la gestión recaudatoria.

2.- El control de la Recaudación corresponde al Tesorero, que deberá establecer el procedimiento para

verificar la aplicación de la normativa vigente en materia recaudatoria, así como el recuento de valores de

efectivo ó de cualquier otro tipo.

3.- En materia de anulaciones, suspensiones, aplazamientos y fraccionamiento de pago se aplicará la

normativa contenida en la Reglamento Fiscal General de Gestión, Inspección, y Recaudación de los

Tributos locales y otros ingresos de derecho público y en su defecto será de aplicación el Texto refundido

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 Marzo), Ley

General Tributaria 58/2003 y restantes disposiciones de desarrollo, así como el Reglamento General de

Recaudación.

DE LA RECAUDACION

LIQUIDACION

1.- No se emitirán ni liquidaran Impuestos y Tasas Municipales cuya cuota líquida sea inferior a

4€, por economía procedimental.

DEVOLUCIONES BANCARIAS DE RECIBOS.

2.- Este Ayuntamiento reclamará a los obligados de las Tasas e Impuestos Municipales

domiciliados, el importe que las entidades bancarias cargan a esta Administración por las devoluciones

que se produzcan, siempre y cuando sea por causas no imputables a esta Administración.

CALENDARIO FISCAL

3.- El Calendario Fiscal del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio para los Padrones

Colectivos será el siguiente:

IVTM

1 de febrero al 31 de marzo

Domiciliados 28 de febrero

IBI URBANA, RUSTICA Y TASA ACERAS

1de abril a 31 de mayo

Domiciliados 31 de mayo

IAE

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1 de septiembre a 31 de octubre

Domiciliados 31 de octubre

4.- FRACCIONAMIENTOS y APLAZAMIENTOS

Se podrá, aplazar o fraccionar el pago de las deudas tributarias, tanto en periodo voluntario como

ejecutivo, previa solicitud de los obligados, cuando su situación económico-financiera, discrecionalmente

apreciada por la Administración, les impida transitoriamente efectuar el pago de sus débitos.

Las cantidades cuyo pago se aplace o fraccione, excluido el recargo del periodo ejecutiva, devengarán

intereses de demora, según la legislación vigente.

El tiempo de aplazamiento se computa desde el vencimiento del periodo voluntario hasta el término del

plazo concedido. En caso de fraccionamiento se computarán los intereses devengados por cada fracción,

debiéndose satisfacer junto con la misma.

La solicitud de aplazamiento y fraccionamiento deben presentarse en los siguientes plazos:

a) Para las deudas que se encuentren en periodo voluntario, dentro del plazo fijado para su ingreso

en dicho periodo.

b) Para las deudas que se encuentren en periodo ejecutivo, en cualquier momento anterior al

acuerdo de enajenación de los bienes embargados.

Cuando la solicitud se presente con anterioridad al inicio del periodo ejecutivo, y en tanto no se resuelva,

no se iniciará el procedimiento de apremio.

Las solicitudes contendrán los siguientes datos:

- Nombre, apellidos, dirección, teléfono de contacto.

- Identificación de la deuda

- Propuesta de pago y periodicidad

- Domiciliación bancaria.

- Fecha y firma

- Acreditación de la situación financiera de la unidad familiar.

Las resoluciones que concedan aplazamientos de pago especificarán los plazos que se conceden,

pudiendo señalar plazos y condiciones distintos de los solicitados.

Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento del pago de la deuda que no se respondan

expresamente en el plazo de tres meses, se entenderán desestimadas.

Con carácter general los aplazamientos y fraccionamientos máximos a conceder serán:

- No se concederán aplazamientos o fraccionamientos por deudas de importe inferior a 150€.

- Las deudas inferiores a 1000€ podrán aplazarse o fraccionarse en un periodo máximo de 6

meses.

- Las deudas superiores a 1000€ e inferiores a 3000€ podrán aplazarse o fraccionarse en un

periodo máximo de 12 meses.

- Las deudas superiores a 3000€ e inferiores a 6000€ podrán aplazarse o fraccionarse en un

periodo máximo de 18 meses.

- Las deudas superiores a 6.000€ aplazarse o fraccionarse en un periodo máximo de 24 meses.

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No obstante se podrá conceder discrecionalmente, cualquier otro plazo, siempre que se considere que la

situación económica del deudor, así lo requiera, previa acreditación fehaciente al efecto.

La determinación del importe de la deuda a aplazar o fraccionar se efectúa del siguiente modo:

a) En periodo voluntario, será el importe de cada liquidación individualmente considerada. Se

podrán aplazar o fraccionar deudas agrupadas del mismo deudor, siempre que tengan el mismo

periodo de vencimiento.

b) En periodo ejecutivo, la deuda vendrá determinada por el expediente ejecutivo.

No se podrán aplazar o fraccionar las autoliquidaciones tributarias.

Las deudas cuyo plazo se aplace o fraccione devengarán el interés de demora a que se refieren los

artículos 26.6 de la Leu General Tributaria y el 17 de la Ley General Presupuestaria, según se trate de

deudas tributarias o no tributarias, respectivamente.

En el caso de concesión de aplazamientos o fraccionamientos, los intereses se calcularán sobre la deuda,

computándose el tiempo desde el vencimiento del periodo voluntario hasta el vencimiento del plazo de

ingreso concedido para cada fracción.

Si han sido concedidos en periodo ejecutivo, la base para el cálculo de intereses no incluirá el recargo del

periodo ejecutivo que corresponda.

La falta de pago en los aplazamientos a su vencimiento determinará:

a) Si la deuda se hallaba en periodo voluntario en el momento de solicitar el aplazamiento,

procederá a ejecutar la garantía por importe del principal más los intereses. En caso de

inexistencia o insuficiencia de esta, se seguirá el procedimiento de apremio para la realización

de la deuda pendiente.

b) Si el aplazamiento fue solicitado en periodo ejecutivo, se procederá a ejecutar la garantía, y en

caso de inexistencia o insuficiencia de esta, se proseguirá el procedimiento de apremio.

En caso de falta de pago de 2 plazos en fraccionamientos:

Tanto si estaban solicitados en voluntaria o ejecutiva, se procederá a ejecutar la garantía por importe

principal más los intereses y si hay inexistencia de esta, se anulará el fraccionamiento solicitado y se

continuará con el procedimiento de apremio.

En caso reiterado de falta de pago, los deudores no podrán solicitar aplazamiento o fraccionamiento

alguno más.

Con carácter general, el solicitante presentará junto con la solicitud garantía en forma de aval solidario de

entidad de crédito o sociedad recíproca o de compromiso expreso o irrevocable de la entidad de

formalizar el aval necesario si se concede el aplazamiento o fraccionamiento solicitado.

La garantía cubrirá el importe de principal y el de los intereses de demora, y en los fraccionamientos de

procedimientos de apremio deberá cubrir el importe aplazado incluyendo el recargo de apremio y los

intereses que genere.

La garantía deberá formalizarse con anterioridad al transcurso de los treinta días siguientes al de la

notificación de acuerdo de concesión. Transcurrido este plazo sin formalizarse la garantía, quedará sin

efecto automáticamente el acuerdo de concesión de aplazamiento o fraccionamiento.

236

No se exigirán garantías en los siguientes supuestos:

a) Cuando la deuda sea inferior a 18.000€ y el plazo no exceda de 24 meses.

b) Cuando estando la deuda en periodo ejecutivo, se haya efectuado relación a ella anotación

preventiva de embargo en registro público de bienes por valor suficiente.

c) Cuando el peticionario sea una Administración pública territorial, o Entes Públicos vinculados o

dependientes de la mencionada Administración Pública, con excepto de sociedades públicas.

BASE 52ª.- CONTABILIZACION DE LOS INGRESOS.

1.- Remisión de Facturas Mensuales: Los derechos de cobro del Ayuntamiento liquidados mediante los

procesos informáticos correspondientes se remitirán por el Tesorero al Órgano de Contabilidad para su

contabilización dentro de los 15 primeros días del mes siguiente al que se liquiden.

2.- Materialización de los Ingresos: Le corresponde a la Sección de Rentas la recaudación en periodo

voluntario y ejecutivo de todos los ingresos municipales.

En concreto, la aplicación de los tributos, que comprende, entre otros: la gestión, liquidación, inspección,

recaudación y revisión de los actos tributarios municipales y otros ingresos de naturaleza pública

municipales, así como la información y asistencia a los contribuyentes, y la dirección e impulso de todos

los procedimientos derivados de la gestión de los citados actos.

3.- Le corresponde a la Tesorería Municipal: La gestión y contabilización del resto de los ingresos

municipales (aprovechamientos urbanísticos, venta de parcelas, PIE, ingresos financieros, subvenciones,

etc.), anticipos y préstamos concedidos, fianzas depositadas, y Hacienda Pública I.V.A. repercutido. Los

ingresos que se produzcan a través de la caja de efectivo dependerán de la Tesorería del Ayuntamiento

4.- Remisión de Documentos y Justificantes: Los documentos contables de Ingresos Pendientes de

Aplicación y la correspondiente Relación Contable deberán ser remitidos debidamente firmados junto con

sus respectivos justificantes al Órgano de Contabilidad por semanas naturales dentro de los 3 Días

siguientes a la semana que se liquide.

En ningún caso se admitirá por el Órgano de Contabilidad un documento contable correspondiente a

Ingreso Pendiente de Aplicación Individual, a nombre de un deudor genérico, excepto cuando el tercero

sea desconocido.

SECCION SEGUNDA. OPERACIONES DE CRÉDITO

BASE 53ª.- OPERACIONES DE TESORERIA.- 1.- El Ayuntamiento podrá concertar Operaciones de Tesorería por plazo no superior a un año, con

cualquier Entidad Financiera para atender sus necesidades transitorias de liquidez siempre que en su

conjunto total no superen el 30% de los ingresos liquidados por operaciones corrientes, deducidos de la

última Liquidación aprobada.

A estos efectos tienen la consideración de Operaciones de Tesorería las siguientes:

a) Los Anticipos concedidos a cuenta de la Recaudación de los Impuestos devengados en el Ejercicio

Económico y liquidados a través de Padrones ó Matriculas.

b) Los Préstamos y Créditos concedidos para cubrir los desfases transitorias de Tesorería.

c) Las Emisiones de Deuda por plazo no superior a 1 año.

2.-Será preceptivo el informe de Tesorería que justifique las necesidades eventuales de liquidez y que

determinará el inicio del expediente.

3.- La concertación de toda clase de Operaciones de Tesorería deberá ser informada por la Intervención,

con carácter previo a su aprobación. En dicho informe se analizará la capacidad financiera del

Ayuntamiento, para hacer frente en el tiempo a las obligaciones que de aquellas se deriven para la

Entidad Local y a la necesidad de su concertación.

4.- Mediante resolución, teniendo en cuenta las limitaciones establecidas en el art. 52 del Texto

Refundido de la Ley de Haciendas Locales, se aprobarán las condiciones de la operación de tesorería en

las que como mínimo deberán figurar:

Importe.

Plazo de amortización máximo: un año

Tipo y periodo de liquidación de los intereses

La solicitud de ofertas se remitirá por escrito a las Entidades Financieras que se considere conveniente,

teniendo en cuenta que en ningún caso el número de ofertas solicitadas será inferior a tres.

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27/32

Se establecerá el correspondiente plazo para la presentación de ofertas entendiéndose que si en el citado

plazo o en el fijado en la resolución, no se hubiese presentado oferta, la Entidad financiera desiste de

participar.

5.- Una vez presentadas las ofertas se procederá al estudio de las mismas, por el Concejal Delegado del

Área de Gobierno y gestión de Hacienda, estando presentes, como mínimo, el Interventor y el Tesorero

levantándose el correspondiente acta por un funcionario de la Corporación

6.- Se emitirá informe por la Tesorería Municipal al órgano competente sobre las ofertas recibidas, a

efectos de que éste proponga o adjudique, según los casos, la que estime más ventajosa.

7- La Intervención Municipal emitirá el informe de fiscalización del artículo 214.1 del Texto Refundido

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales que será remitido a la

Tesorería Municipal.

8.- Mediante resolución se notificará a la Entidad bancaria que haya resultado adjudicataria lugar, fecha y

hora en la que se procederá a la firma de la póliza correspondiente.

BASE 54ª.- COMPETENCIA PARA SU APROBACION.- La concertación o modificación de operaciones de tesorería deberá acordarse por el Pleno de la

Corporación o por el Alcalde - Presidente, atendiendo a los siguientes criterios:

Corresponde al Alcalde - Presidente, la concertación de operaciones de crédito a corto plazo

cuando el importe acumulado de las operaciones vivas de esta naturaleza, incluida la nueva

operación, no supere el 15% de los recursos corrientes liquidados en el ejercicio anterior.

Una vez superados dichos límites, la aprobación corresponderá al Pleno de la Corporación local.

BASE 55ª.- OPERACIONES DE TESORERIA EN SITUACIONES DE PRORROGA DEL PRESUPUESTO.- En situaciones de Prórroga del Presupuesto podrán concertarse Operaciones de Tesorería, con la

competencia del órgano y los límites señalados en la Base anterior, debiendo ser reembolsadas a su

vencimiento en la forma señalada en el Art-50-1º del Texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas

Locales.

BASE 56ª.-OPERACIONES DE CREDITO A LARGO PLAZO.- A los efectos previstos en el Art.52-1º del T.R. de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en

relación con lo dispuesto en el Art.20º-1º de la Ley de Contratos del Sector Publico, se entenderán

directamente vinculadas a la gestión del Presupuesto, además de las operaciones de crédito previstas en el

mismo para la financiación de inversiones, aquellas otras que a lo largo del ejercicio se puedan plantear

con el fin de sustituir operaciones de crédito a largo plazo ya concertadas con anterioridad a fin de

disminuir el límite de endeudamiento, el riesgo de las mismas ó su coste financiero.

BASE 57ª.- OPERACIONES DE CREDITO A LARGO PLAZO EN SITUACION DE PRORROGA DEL PRESUPUESTO.- Excepcionalmente, en situaciones de prórroga del Presupuesto se podrán concertar operaciones de crédito

a largo plazo con el único fin de financiar inversiones directamente vinculadas a las Modificaciones de

Crédito previstas en el Art.177-Apartados 1º,2,3º y 6º del Texto Refundido de la Ley Reguladora de

Haciendas Locales.

CAPITULO VII. CONTROL Y FISCALIZACION

BASE 58ª.- CONTROL INTERNO

238

1.- Se ejercerán directamente por la Intervención de Fondos las funciones de control interno, en su triple

acepción de función interventora, de control financiero y de control de eficacia

2.- El Interventor desempeñará dichas funciones en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.92-3-letra b)

de la Ley 7/85 de Bases de Régimen Local, Arts-213 y siguientes del Texto Refundido de la Ley

Reguladora Haciendas Locales, y Real Decreto 1174/87 de 18 de Septiembre y demás disposiciones

concordantes.

BASE 59 ª.- ALCANCE DE LA FISCALIZACION DE GASTO

1.- A propuesta de la Alcaldía, previo informe de la Intervención y de conformidad con lo dispuesto en el

Art. 219 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas locales, se establece en este

Ayuntamiento el sistema de fiscalización previa limitada con el siguiente alcance:

A) Propuesta de Gastos en General: Extremos a fiscalizar:

Existencia de crédito presupuestario y que el propuesto es adecuado a la naturaleza del gasto y

obligación propuesta contraer.

Que la obligación ó gasto se genera por órgano competente.

Que existe Propuesta de Gastos autorizada por el Concejal-Delegado del Área.

B) Nóminas de Retribuciones:

Que estén firmadas por el Jefe del Departamento Responsable de su Formación.

Comprobación aritmética. Cuadre Nómina mediante el Parte de Variaciones.

C) Fiscalización respecto del Personal:

Justificación documental limitada a :

Alta en Nómina: Copia del Decreto o resolución de nombramiento, acta de toma de

posesión y verificación de Retribuciones.

D) Concesión de Subvenciones No Nominativas:

Existencia de Bases reguladoras de la concesión de subvenciones (Reglamento General ó

Específica, en su caso).

Aprobación y Publicidad de las Bases.

Bases ajustadas a lo previsto en el Art-17.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones.

Que el expediente de concesión se adecue a las bases aprobadas.

Que la resolución definitiva exprese el beneficiario o relación de beneficiarios para los que se

propone la concesión de la subvención y su cuantía y que ésta se realiza por el órgano

competente.

E) Justificación Obligaciones derivadas de subvenciones:

Acreditación por el beneficiario de estar al corriente de sus obligaciones tributarias,

circunstancia que se podrá acreditar de oficio por los Servicios de Recaudación, y frente a la

Seguridad Social.

Aportación de la documentación justificativa exigida en Bases de la Convocatoria que acredite

la correcta aplicación de la subvención al fin previsto.

En el caso de aquellas subvenciones cuyas normas reguladoras así lo prevean, la existencia de

certificación expedida por el órgano concedente, acreditativa del cumplimiento de los fines que

justifican la concesión de la subvención.

F) Concesión de Subvenciones Nominativas.

Que dicha subvención se recoge con este carácter en las Bases de Ejecución del Presupuesto.

Que la subvención se ha instrumentado, en su caso, mediante Convenio, en los términos

previstos en la Reglamento de Subvenciones en vigor, y que éste reúne los requisitos formales y

materiales exigidos en la misma.

Existencia de crédito adecuado y suficiente.

G) Contratos de Obra Nueva:

Que exista proyecto informado, y en su caso, redactado por los servicios técnicos con el

contenido exigido por lo dispuesto en el Art. 107 de la LCSP.

Que exista Pliego de cláusulas administrativas informado por la Secretaría.

Que exista Acta de Replanteo firmada por el técnico director obras.

Que conste en el Pliego los criterios objetivos de adjudicación de la obra.

En el supuesto que se proponga como procedimiento de adjudicación el negociado, que existe

constancia en el expediente de las invitaciones cursadas.

Que exista crédito adecuado y suficiente, así como financiación suficiente y disponible.

H) Modificados:

Que exista proyecto informado, y en su caso, redactado por los servicios técnicos.

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Que existen en el expediente los informes emitidos por la Secretaría, y en su caso, del Consejo

de Estado y la Comisión Especial de Cuentas.

Que exista Acta de Replanteo firmado por el Técnico Director de las obras.

Que exista crédito adecuado y suficiente, así como financiación.

Que se ha procedido al reajuste de la garantía por parte del contratista.

Que se ha dado audiencia al contratista.

En función del incremento resultante de la obra, en cuantía superior, en mas o en menos, al

20% del precio primitivo del contrato; si se supera ese porcentaje, dicha modificación no es

obligatoria para el contratista y puede ser causa de resolución del contrato (Art 217 y 220 de la

LCSP).

I) Contratos de Obras Accesorias ó Complementarias:

Que el importe acumulado de las Obras complementarias no supere el 50% del precio primitivo

del contrato (Art. 155 de la LCSP).

Que exista Acta de Replanteo firmado por el Director Facultativo.

Que se dé Audiencia al Contratista de la Obra Principal aceptando el Proyecto

Complementario.


J) Certificaciones de Obra:

Que exista Certificación de Obra expedida por el Director Facultativo y con el visto bueno del

órgano gestor y del contratista.

Aportación de factura por el contratista con la forma y requisitos previstos en el Real Decreto

2402/85).

En la 1ª Certificación: Constitución de la garantía definitiva y que el contratista esté al

corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Que exista crédito adecuado y suficiente, así como financiación suficiente.

Cuando la certificación de obra incluya revisión de precios, para su abono, que se cumplen los

requisitos establecidos en los Arts. 77 a 82 de la Ley de Contratos del Sector Público.

Para Anticipos por Acopio Materiales: Que el importe del anticipo esté avalado en su totalidad.

(Art.157 del Reglamento de Contratos de las Administraciones Públicas).

K) Revisiones de precios:

Que se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 77 de la Ley de Contratos del Sector

Público.

Que la revisión esté prevista en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Que existe informe de los servicios jurídicos.

Que la revisión se adecue al sistema de revisión establecido en el Pliego de Prescripciones

Técnicas.


Que exista Informe de la Intervención general.

L) Liquidación Provisional ó Definitiva en Contratos Obras:

Que existe informe favorable del facultativo director de la obra.

Acta de la recepción provisional ó definitiva de la obra.

Que existe informe de los Servicios Jurídicos


M) Devolución de Fianza en Contratos de Obras:

Informe técnico favorable a la devolución.

Acuerdo adoptado por órgano competente.

N) Pago de Intereses de Demora:

Que existe informe de los servicios jurídicos.

Que se dan los requisitos previstos en el artículo 200 de la Ley de Contratos del Sector Público,

en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, para proceder al pago de dichos

intereses.

Que exista crédito adecuado y suficiente.

Que exista Informe de la Intervención general.

Ñ) Indemnizaciones a favor del contratista. Contratos de Obra:

Que exista informe de los servicios técnicos, evaluatorio de la Indemnización al Contratista.

240

Que exista informe de la Secretaría.

Que exista informe del Consejo de Estado, cuando sea preciso.

O) Ejecución de Obras por Administración:

Que exista Proyecto redactado ó informado por los servicios técnicos.

Que exista informe de la Secretaría.

Que exista Acta de Replanteo firmada por el Director facultativo.

P) Contratos de Suministro:

Que existan Pliego de Cláusulas Administrativas y de Prescripciones Técnicas, informado por

el Titular de la Secretaría.

Que conste en el Pliego los criterios objetivos de adjudicación.




Q) Abonos a cuenta en Contratos de Suministro:

En el primero, que se ha constituido la garantía definitiva.

Que estén autorizados en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

Que exista conformidad de los suministros realizados.

Que se aporte factura por el proveedor en los términos previstos en el RD 1496/2003, del

Reglamento sobre obligaciones de facturación por empresarios y profesionales.

R) Abono total ó Liquidación. Contratos de Suministro:

Que se acompañe Acta ó Certificación de la recepción del suministro.

Que se aporte factura por el contratista en los términos previstos en el RD 1496/2003, del

Reglamento sobre obligaciones de facturación por empresarios y profesionales.

Que el contratista este al corriente de las Obligaciones tributarias y de la S. Social.

S) Devolución de Fianza en Contratos de Suministro:

Que exista informe favorable de los Servicios Técnicos.

Que exista acuerdo adoptado por órgano competente.

T) Indemnización a favor del contratista. Contratos de Suministro:

Que exista informe favorable del Titular de la Secretaría.

Que exista informe del Jefe de Contratación.

U) Contratos de Equipos y Sistemas para tratamiento de la información:

A efectos de fiscalización tendrán el mismo tratamiento que los de Suministro.

V) Contratos de Servicios.

Que exista Pliego de Cláusulas Administrativas informado por la Secretaría.

Que el objeto y el plazo del contrato estén perfectamente definidos.

Que conste en el Pliego los criterios objetivos de adjudicación.



BASE 60ª.- ALCANCE DE LA FISCALIZACION DE INGRESOS.- 1.- En Materia de Ingresos Públicos, Tributarios y No Tributarios, se sustituye la fiscalización previa de

derechos por la inherente a la toma de razón en contabilidad y por actuaciones comprobatorias a

posteriori mediante técnicas de muestreo ó auditoria.

2.- La fiscalización plena posterior se realizará por la Intervención en los 6 primeros meses del ejercicio

siguiente a aquél en que se produjeron los gastos e ingresos objeto de la fiscalización limitada previa,

utilizando al efecto los procedimientos de comprobación y muestreo que se juzguen oportunos, en función

de la carga existente y de los medios personales y materiales disponibles.

CAPITULO VIII DE LA LIQUIDACION

BASE 61ª.- LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO.- 1.- La Liquidación del Presupuesto General Ordinario pondrá de manifiesto los estados contables

determinados en el Art.93 del Real Decreto 500/90.

2.- Como consecuencia de la Liquidación deberán determinarse:

a) Los Derechos Pendientes de Cobro y las Obligaciones Pendientes de Pago a 31 de Diciembre.

b) El Resultado Presupuestario.

c) Los Remanentes de Crédito.

241


31/32

d) El Remanente de Tesorería, desglosado para Gastos Generales y para Gastos con Financiación

Afecta.

3.- Corresponde al Alcalde, previo informe preceptivo de la Intervención General, la aprobación de la

Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento.

4.- De la Liquidación aprobada por la Alcaldía, se dará cuenta al Pleno en la primera sesión posterior que

se celebre al efecto.

BASE 62ª.- REMANENTE DE TESORERIA. 1.- El Remanente de Tesorería estará integrado por los Derechos pendientes de cobro y los Fondos

Líquidos de la Tesorería (Caja y Bancos), minorados en las Obligaciones pendientes de Pago y en los

Derechos que se estimen de difícil ó imposible recaudación.

2.- A tal efecto se consideran como ingresos de dudoso cobro los que resulten de la aplicación, como

mínimo de los porcentajes que estable el artículo 193 bis de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de

racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, salvo que las especiales características del

derecho o del deudor justifiquen otra valoración.

3.- Se considera Remanente de Tesorería disponible para financiar Gastos Generales, al resultante de

deducir del Remanente de Tesorería Total, aquella parte del Remanente afecto a Gastos con financiación

afectada.

4.- Dicho Remanente constituirá en el supuesto de obtención de superávit, fuente de financiación de

modificaciones presupuestarias en el ejercicio siguiente a su producción.

BASE 63ª.- MODIFICACION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE EJERCICIOS CERRADOS. 1.- Las Bajas que se produzcan durante el ejercicio, relativas a derechos y obligaciones de ejercicios

cerrados, se tramitan de acuerdo con su normativa específica.

A las Anulaciones de Recibos, Liquidaciones, Insolvencias, Prescripción, Errores Aritméticos y demás

motivos de Baja en Derechos reconocidos les son de aplicación los siguientes preceptos:

Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Ley 58 /2003 General Tributaria de 17 de Diciembre.

Reglamento General de Recaudación aprobado por R. Decreto 939/2005 de 29 de Julio.

La Ley 47 /2003 General Presupuestaria de 26 de Diciembre.

2.- Cuando sea preciso modificar los saldos de Derechos Pendientes de Cobro y de Obligaciones

Pendientes de pago, a causa de errores u omisiones en la información contable y recaudatoria, con el fin

de garantizar que la contabilidad sea reflejo de la imagen fiel de la situación financiera y patrimonial del

Ayuntamiento y garantizar la permanente concordancia entre los Estados Contables y Recaudatorios se

tramitará el oportuno expediente de bajas, en el que previo informe de Intervención, la aprobación de las

modificaciones tanto de derechos como de obligaciones de ejercicios cerrados por rectificación de errores

en el contraído corresponderá al Pleno de la Corporación, y los restantes derechos y obligaciones serán

aprobados por el Órgano competente.

242

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA.- Se establecen los siguientes salarios e indemnizaciones para altos cargos y personal

eventual:

SEGUNDA.- Los efectos declarados inútiles o residuales podrán ser enajenados directamente sin

sujeción a subasta, cuando así lo acuerde la Alcaldía.

TERCERA.- En ningún caso se reconocerán intereses de demora, salvo que procedan de disposiciones

de rango legal, de los Pliegos de Cláusulas Económico-Administrativas, y de las restantes Operaciones

Financieras en las que sea parte el Ayuntamiento y sus Organismos Autónomos.

CUARTA.-

1.- Las facturas justificativas que se presenten por los proveedores para el pago de las mismas por el

Ayuntamiento deberán ajustarse en cuanto a sus requisitos y aspectos formales a lo dispuesto en el Real

Decreto 1496/2003 por el que se aprueba el Reglamento sobre Obligaciones de Facturación que incumbe

a Empresas y Profesionales.

En consecuencia, las facturas que obligatoriamente han de expedir y entregar los empresarios y

profesionales por cada una de las operaciones que realicen, han de contener los siguientes datos:

a) Número y, en su caso, serie. La numeración de las facturas será correlativa.

b) Nombre y apellidos o razón social, número de identificación fiscal o en su caso, código de

identificación y domicilio del expedidor y del destinatario, o localización del establecimiento permanente

si se trata de no residentes.

c) Operación sujeta al impuesto, con descripción de los bienes o servicios que constituyan el objeto de las

mismas.

d) Contraprestación total de la operación y, en su caso, los demás datos necesarios para la determinación

de la Base Imponible.

e) Tipo tributario y cuota, salvo lo dispuesto en la letra f) siguiente.

f) Indicación del tipo tributario aplicado cuando la cuota se repercuta dentro del precio, o únicamente la

expresión “IVA incluido”, en los casos así previstos por el Reglamento.

g) Lugar y fecha de su emisión.

2.- Si la operación u operaciones a que se refiere la factura comprende bienes o servicios sujetos al

impuesto a tipos impositivos diferentes, deberán indicarse separadamente los conceptos y datos descritos

en las letras c), d) y e) del numero 1º anterior.

3.- No obstante, podrán sustituirse por talonarios de vales numerados o por tickets expedidos por

máquinas registradoras, los justificantes de las siguientes operaciones:

a) Ventas al por menor, incluso las realizadas por fabricantes o elaboradores de los productos

entregados.

b) Ventas o servicios en ambulancia.

CARGOS POLITICOS

ALTOS CARGOS Nº RETRI/INDEM. TOTAL

ALCALDIA-PRESIDENCIA 1 2.891,64 40.482,96 €

CONCEJAL DELEGADO J.C. 0 2.630,44 0,00 €

CONCEJAL DELEGADTO T.P 1 1.972,83 27.619,62 €

CONCEJAL SIN DELEGACIÓN (611,31€/MES) 12 611,31 88.028,64 €

CONCEJAL CON DELEGACIÓN

3 611,31 40.007,16 €

3 125,00 €/ POR

CADA REUNIÓN

TOTALES CARGOS POLÍTICOS 196.138,38 €

243


33/32

c) Ventas o servicios a domicilio del consumidor.

d) Transportes de personas.

e) Suministro de bebidas o comidas para consumir en el acto, prestado por bares, Chocolaterías,

horchaterías y establecimientos similares.

f) Las Restantes que autorice la Agencia Estatal Tributaria.

En todo caso los vales o tickets deberán contener los siguientes datos:

Número y, en su caso, serie.

Número de Identificación Fiscal o Código de Identificación del expedidor.

Tipo impositivo aplicado a la expresión “IVA incluido”.

Contraprestación total.

QUINTA.-. Será considerado inversión aquel suministro cuyo importe supere los 600€, tenga duración

superior a 1 año y sea susceptible de inventariar.

SEXTA.- El artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y

creación del registro contable de facturas en el Sector Público, establece la obligación a todos los

proveedores que hayan entregado bienes o prestado servicios a la Administración Pública a expedir y

remitir factura electrónica.

No obstante, en su apartado segundo, da la posibilidad a las Entidades Locales de excluir

reglamentariamente de la obligación de facturar electrónicamente, en dos situaciones:

- Facturas hasta un importe de 5.000 euros.

- Facturas emitidas por los proveedores a los servicios en el exterior, hasta que dichas facturas

puedan satisfacer los requerimientos para su presentación a través del Punto general de entrada

de facturas electrónicas, de acuerdo con la valoración del Ministerio de Hacienda y

Administraciones Públicas, y los servicios en el exterior dispongan de los medios y sistemas

apropiados para su recepción en dichos servicios.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las

Bases de Régimen Local, sin perjuicio de los Bandos de la Alcaldía, la potestad reglamentaria de los

Ayuntamientos se materializa a través de las Ordenanzas y Reglamentos aprobados por el Pleno

Municipal.

Además las Entidades Locales pueden regular sus procedimientos en las Bases de Ejecución aprobadas

conjuntamente en los Presupuestos Anuales, tal y como establece el artículo 9 del Real Decreto 500/1990,

de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título sexto de la Ley 39/1988, de 28 de

diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.

Estarán obligados a facturar electrónicamente todos los proveedores que hayan entregado bienes o

prestado servicios a este Ayuntamiento desde el 15 de enero de 2015 y en concreto, tal y como dispone el

artículo 4 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del

registro contable de facturas en el Sector Público:

- Sociedades anónimas.

- Sociedades de responsabilidad limitada.

- Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de nacionalidad española.

- Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en territorio español en los

términos que establece la normativa tributaria.

- Uniones temporales de empresas.

- Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, Fondo de

Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de utilización de activos,

Fondo de regularización del mercado hipotecario, Fondo de titulización hipotecaria o Fondo de

garantía de inversiones.

244

En virtud de la potestad reglamentaria conferida de acuerdo con el apartado segundo del referido artículo,

estarán excluidas de la obligación de facturar electrónicamente a este Ayuntamiento las facturas de hasta

un importe de 3.000,00 €, impuestos incluidos.

Se determina por este Ayuntamiento establecer este importe, incluyendo impuestos de conformidad con el

criterio de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en sus Informes 43/2008, de 28 de julio de

2008 y 26/2008, de 2 de diciembre de 2008 dispone que el precio del contrato debe entenderse como el

importe íntegro que por la ejecución del contrato percibe el contratista, incluido el Impuesto sobre el

Valor Añadido.

Igualmente quedan excluidas de las facturas emitidas por los proveedores a los servicios en el exterior,

hasta que dichas facturas puedan satisfacer los requerimientos para su presentación a través del Punto

general de entrada de facturas electrónicas, de acuerdo con la valoración del Ministerio de Hacienda y

Administraciones Públicas, y los servicios en el exterior dispongan de los medios y sistemas apropiados

para su recepción en dichos servicios.

DISPOSICIONES FINALES.

PRIMERA.- Con carácter supletorio en todo lo no previsto ó regulado en las presentes Bases se estará a

lo dispuesto con carácter general en el vigente Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas

Locales, la Ley General Presupuestaria, Ley General Tributaria, Texto Refundido de la Ley de Contratos

del Sector Público y demás normas de la Administración del Estado de aplicación supletoria.

245

'

Ayunl>'lmieii todc:

Vclifl de San Antonio

HMlcncia a ur•H Fl't.vu-:)f'IO

Expediente: 0000427/2018 - PRESUPUESTO 2018 Interesado: AYUNTAMIENTO DE VELILLA DE SAN ANTONIO Localización: SIN UT Resumen: INFORME INTERVE CIÓN Fecha: 22/02/2018

INFORMENº 0000447/2018

INTERVENCIÓN

Dª Virginia Alcázar Álvarez, Interventora Accidenta l del Ayuntamiento de Veli lla de San Antonio, en virtud de lo dispuesto

en el artículo 168.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto

Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y en el artículo 18.4 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril , por el que se desarrolla

el Capítulo 1 del Títu lo VI de la Ley 39/1988, en Materia Presupuestaria .

Vista la Providencia de Alca ldia de fecha 19 de febrero de 2018, la Memoria y el Informe Económico-financiero suscrito al

efecto, emito el siguiente INFORME,

PRIMERO. La legislación aplicable es la siguiente:

- Los articules 162 al 171 del Texto Refund ido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

- Los articules 22.2 e) y el artículo 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reg uladora de las Bases de Régimen Local.

- Los artículos del 2 al 23 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril , por el que se desarrolla el Capitulo 1 del Titulo VI del

la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

_ La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades

Locales .

- Los articulos 3 y 19 del Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se Aprueba el Texto Refundido

de la Ley General de Estabil idad Presupuestaria.

- Los articules 4.1, 15 y 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se Aprueba el Reg lamento de

Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabi lidad Presupuestaria , en su Ap licación a las Entidades

Locales .

- El articulo 4.1 h) del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, por el que se regula el Régimen Juridico de los

Funcionarios de la Administración Local con Habil itación de Carácter Nacional.

- Las Reg las 107 y siguientes de la Orden EHA/4041/2004 , de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del

Modelo Normal de Contabi lidad Local.

- La Ley 30/2007, de 30 de octubre de Contratos del Sector Público.

SEGUNDO. El Proyecto del Presupuesto General para el ejercicio económico de 2018, formado por la Sra. Alcaldesa

Presidenta del Ayuntamiento, está integrado por el Presupuesto único de la Entidad Local.

TERCERO. Asciende a la cantidad de 9.757.556 ,90 euros en el Estado de Gastos del Presupuesto y de 9.757.556,90

euros en el Estado de Ingresos del Presupuesto del ejercicio 2018, no presentando en consecuencia déficit inicial1 .

CUARTO. Al Proyecto de Presupuesto General se incorpora la documentación legalmente exigible2.

1 Conforme a los establecido en el articulo 165 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

246

'

Ayuntoimi=to de Vcllll de 5 n Antonio

K.1C1Mdily A«l.l'tas.f Me 101

INTERVENCIÓN

El presupuesto de la Entidad Loca l formado por el Sr. Alcalde-Presidente, al que se une la siguiente documentación:

Memoria suscrita por el Alca lde explicativa de su contenido y de las principales modificaciones que presente en

relación con el presupuesto actualmente en vigor.

Estado de gastos y estado de ingresos.

Bases de ejecución del presupuesto .

Liquidación del Presupuesto del ejercicio económico 2017, confeccionados conforme dispone la instrucción de

Contabilidad.

Anexo de personal de la Entidad Local , en el que se relacionan y valoran los puestos de trabajo existentes en la

misma, de fo rma que se dé la oportuna correlación con los créditos para personal incluidos en el presupuesto.

Anexo de inversiones a realizar en el ejercicio, suscrito por el Presidente y debidamente codificado.

Anexo del Estado de la Deuda.

Informe económico-financiero, en que se expongan las bases uti lizadas para la evaluación de los ingresos y de

las operaciones de crédito previstas, la sufi ciencia de los créditos para atender el cumplimiento de las

obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento de los servicios y la nivelación del Presupuesto.

Informe de Evaluación del Cumpl imiento del Objetivo de Estabil idad Presupuestaria.

QUINTO. A modo de resumen económico indicar que la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior arroja un

Resultado Presupuestario que asciende a 1.048.757,59 euros.

Actualmente no disponemos de datos en el ámbito de los ingresos municipales a la fecha actual, por lo que no se

incorpora avance de la liquidación del presupuesto 2018.

Por otro lado, y abordando ya los datos presupuestarios se han determinado para gastos de personal una previsión de que

asciende a 4.382.926,94 euros.

También se ha establecido la siguiente previsión de inversiones que se desarrollará en el año natural y que está

financiada con ingreso corriente.

22 926 626000 EQUIPOS PROCESO INFORMACION 10.000,00 1,35 0,10 Recursos propios 2018

25 164 622000 AMPLIACIÓN DE CEMENTER IO 10.000,00 1,35 0,10 Recursos propios 2018

INV.CALLES Y PINTURA DE 31 1532 622000 PAVIMENTO 242.600,45 32,82 2,49 Recursos propios 2018

31 1532 622001 10% APORTACIÓN PRISMA 75.092,36 10,16 0,77 Recursos propios 2018

INV. REPOSICION EDIFICIOS Y 31 1532 632000 CONSTRUCC. 72.500,00 9,81 0,74 Recursos propios 2018

35 171 622000 INVERSIÓN EN PARQUES 70.000,00 9,47 0,72 Recursos propios 2018

35 171 625000 MOBILIAR IO URBANO 10.000,00 1,35 0,10 Recursos ro ios 2018

36 342 622000 EDI . Y O. CONS. INST,. DEPORTIVAS 115.000,00 15,56 1,18 Recursos propios 2018

2 Conforme A los articules 166 y 168 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el articulo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales.

247

1 Ayunt.,miC'.nloOo::

Vclill de S n Antonio

H.anc:nda y RC'f:LftllS M1ClMls

INTERVENCIÓN

38 342 622000 INV. PISCINA 8.000 00 1,08 0,08 Recursos propios 2018

39 1621 620000 INV. PUNTO LIMPIO RESIDUOS

10.000,00 CERO 1,35 0,10 Recursos propios 2018

39 1621 620001 EE Y OOCC HU ERTOS URBANOS 10.000,00 1,35 0,10 Recursos propios 2018

EDIFICIOS Y OTRAS 41 323 622000 CONSTRUCCIONES 30.000,00 4,06 0,31 Recursos propios 2018

47 924 622000 PPPP GASTOS DE INVERSIÓN 30.000,00 4,06 0,31 Recursos propios 2018

51 332 1 622000 INV. EN BIBLIOTECA 13.000,00 1,76 0,13 Recursos propios 2018

54 337 632000 INV. REP. AUDITORI O 3.000,00 0,41 0,03 Recursos propios 2018

61 1721 620000 INVERSIÓN MEDIO AMBIENTE 18.000,00 2,44 0,18 Recu rsos propios 2018

61 1721 625000 MOBILIARIO Y ENSERES 8.000,00 1,08 0,08 Recursos propios 2018

62 334 625000 MOBILIARIO Y ENSERES JUVENTUD 4.000,00 0,54 0,04 Recursos propios 2018

739.192,81 100,00 7,58

Se prevé que el Estado de la Deuda a 31 de diciembre de 2018, se sitúe en un 16,14% sobre los ingresos

ordinarios .

~ ·c. Deuda a 01/01/2018 "' Disminuciones Deuda al 31/12/2018 u ..

'O Identificación de la deuda e: §: ..,

Amomzac1on VOS te ·;:; (.!) Coste amortizado Intereses "' N (.!) periódica de Gastos (5) amortizado 1-:e 1-(1) explicites (2) o o::

~ & capital 2017 (4) 3-4

Fondo para la financiación

de los pagos a

proveedroes R.D.L. 4/2012 -734.843,75

13.111 ,12 163.298,60 5.059,63 571.545, 15 -

BBVA

Año Identificación Limite Concedido Minorac iones Dispuesto Disponible

t:SANC.U

2017 SANTANDER 1.000.000,00 - 793.279,92 206.720,08

Total al 31/12/2017 1.000.000,00 793.279,92 206.720,08

u~o.vv

2018 SANTANDER

1.000.000,00


(+) Ingresos comentes ordinarios previstos en los capítulos 1 a 5 del Presupuesto 9.757.556,90

Volumen de deuda viva 1.571 .545,15

Porcentaje de deuda viva sobre ingresos corrientes 16,11

El Capital vivo pendiente de amortizar a 1 de enero de 2018, por los préstamos concertados y vigentes , según se desprende

de los Estados financieros asciende a 1.734.843,75 euros , que supone un 17,62 % de los derechos reconocidos netos por

operaciones corrientes (Capítulos 1 al 5) de la última liquidación practicada correspondiente al año 2017, que ascienden a

intereses

explícitos 2-

5

8.051 ,49

248

'

Ayun t.>micn todc

V clill de S n Antonio

H. c:ndil y R &Mms it.1.>ncwas

INTERVENCIÓN

9.847.342, 1 O euros, no superando el limite del 110% establecido en el artículo 53.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora

de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. La estimación de la deuda viva

durante el 2018, nos sitúa en un nivel de deuda del 16, 10%, sobre la previsión de ingresos del presupuesto 2018.

SEXTO. En cuanto al Procedimiento a seguir será el siguiente:

A. Emitido Informe por la Intervención , se emitirá Dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda, que lo elevará el

Pleno de la Corporación (con los anexos y documentación complementaria exigida por la legislación) para su aprobación.

Superado ese plazo, se elevará al Pleno a la mayor brevedad posible .

En relación a la competencia el Pleno será el órgano competente para aprobar el Presupuesto General, siendo el quórum

necesario para la válida adopción del Acuerdo de aprobación , el de mayoría simple, a tenor de lo dispuesto en los artículos

22 .2 e) y 47.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril , Reguladora de las Bases de Régimen Local.

B. Aprobado inicialmente el Presupuesto General para el ejercicio económico de 2018, se expondrá al público, previo

anuncio en el Boletfn Oficial de la Provincia de Madrid, por quince días hábiles, durante los cuales los interesados podrán

examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno.

C. El presupuesto se considerará definitivamente aprobado, si durante el citado plazo no se hubiesen presentado

reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas .

D. El Presupuesto General deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Madrid resumido por capítulos,

entrando en vigor en el ejercicio 2018, una vez haya sido publicado en fa forma prevista anteriormente.

E. Deberá remitirse una copia del mismo a la Administración del Estado del Presupuesto General, y dicha remisión se

deberá realizar simultáneamente al envío al Boletín Oficial de la Provincia de Madrid del anuncio descrito anteriormente.

Una copia del Presupuesto deberá hallarse a disposición del público, a efectos informativos, desde su aprobación

definitiva hasta la finalización del ejercicio .

F. Contra la aprobación definitiva del Presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo , en

la forma y plazos que establezcan las normas de dicha Jurisdicción3.

El Tribunal de Cuentas deberá informar previamente a la resolución del recurso cuando la impugnación afecte o se refiera

a la nivelación presupuestaria.

La interposición de recursos no suspenderá por sí sola la aplicación del presupuesto definitivamente aprobado por la

Corporación.

3 En virtud del articulo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. 249

1 Ayunto>micn.lodc: Vchll de S n Antonio

H.-acu:ndl y Rrcwmt J11;,_nCJt'IGs

INTERVENCIÓN

CONCLUSIÓN. Visto el Proyecto de Presupuesto General para el ejercicio económico de 2018, presentado por la

Alcaldesa-Presidenta , comprobados los documentos que contiene este Proyecto, y considerando que existe equilibrio

presupuestario , esta Intervención Municipal informa favorablemente el mismo, debiendo ajustarse en cuanto al

procedimiento de aprobación a lo indicado en este Informe.

En Veli lla de San Antonio, a 22 de febrero de 2018.

La Interventora Accidental ,

Fdo. : Dª Virginia Alcázar Álvarez

Firmado digitalmente por VIRGINIAIALCAZARIALVAREZ Nombre de reconocimiento (DN): cn=VIRGINIAIALCAZARIALVAREZ, seria1Number=02888097X, givenName=VIRGINIA, sn=ALCAZAR ALVAREZ, title=INTERVENTORA ACCIDENTAL, ou=INTERVENCION, ou=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO, o=AYUNTAMIENTO DE VELILLA OE SAN ANTONIO, c=ES Fecha: 2018.02.22 13:35:31 +01 '00'

250

1 Ayunt.~mie.ntode Vclill de S n Antonio

HJttH:nd.1 y Rccwms fiJ'tanclt'f'Os

INTERVENCIÓN

Expediente: 0000427/201 8 - PRESUPUESTO 2018 Resumen: EP, RG Y SF PRESUPUESTO 2018 - INFORMENº 0000448/2018 Fecha: 22/02/2018

De Evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y del límite de

deuda con motivo de la aprobación del presupuesto general para el año 2018.

Virginia Alcázar Álvarez, funcionario de carrera de la Administración Local, como

Interventora Accidental del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio, en cumplimiento del

artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento

de la ley de estabilidad presupuestaria en su aplicación a las Entidades Locales, así como de lo

dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abri l, de Estabilidad Presupuestaria y

Sostenibilidad Financiera, informa lo siguiente en relación con el cumplimiento del principio de

estabilidad presupuestaria del presupuesto del 2018, el cumplimiento de la Regla de Gasto y del

límite de deuda :

1. NORMATIVA REGULADORA DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD

PRESUPUESTARIA EN El SECTOR PÚBLICO LOCAL1 de cálculo de la regla de

gasto y de las obligaciones de suministro de información.

o Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad

Financiera (LOEPSF).

o Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de

desarrollo de la estabi lidad presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales

(Reglamento) .

o Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las

obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF (OM)

o Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, (TRLRHL) que aprueba el texto refundido

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en relación al Principio de Estabilidad

Presupuestaria (artículos 54.7 y 146.1).

o Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones

Locales, publicado por la Intervención General de la Administración del Estado, Ministerio

de Economía y Hacienda.

o Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la LOEPSF para

corporaciones locales, 3ª edición . IGAE (noviembre de 2014).

o Reglamento nº 549/2013, del Pa rlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo

(DOCE. 26-06-2013), que aprueba el SEC 2010.

o Manual del SEC 95 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat. 251

•

Ayuni.1miento d~ Vclífl de S . n Antonio

cnd.1 l ea.nas fil\anelrfat:

INTERVENCIÓN

o Reglamento 2223/1996 del Consejo de la Unión Europea.

o Reglamento 2516/2000, del Consejo de la Unión Europea

2. CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD

El artículo 11.4 LOEPSF establece que las Corporaciones Locales deberán mantener una

posición de equilibrio o superávit presupuestario. Y así, el Consejo de Ministros en fecha 2 de

diciembre de 2016, establece como objetivo de estabilidad presupuestaria para las

Corporaciones locales en el trienio 2017-2019 el equilibrio.

La estabilidad presupuestaria implica que los recursos corrientes y de capital no

financieros deben ser suficientes para hacer frente a los gastos corrientes y de capital no

financieros. La capacidad inversora municipal vendrá determinada por los recursos de capital no

financieros, y los recursos corrientes no empleados en los gastos corrientes (ahorro bruto).

El cálculo de la capacidad/necesidad de financiación en los entes sometidos a

presupuesto se obtiene, según el manual de la IGAE y como lo interpreta la Subdirección General

de Relaciones Financieras con las Entidades locales, por diferencia entre los importes

presupuestados en los capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado

de gastos, previa aplicación de los ajustes relativos a la valoración, imputación temporal,

exclusión o inclusión de los ingresos y gastos no financieros.

Para los entes no sometidos a régimen presupuestario se considera desequilibrio cuando,

de acuerdo con los criterios del plan de contabilidad que les resulte aplicable, de sus estados

previsionales se deduzca que incurren en pérdidas cuyo saneamiento requiera la dotación de

recursos no previstos en el escenario de estabilidad de la entidad de las del apartado anterior a la

que le toque aportarlos, y deberán ser objeto de un informe individualizado.

2.1. ENTIDADES QUE COMPONEN EL PRESUPUESTO GENERAL Y DELIMITACIÓN SECTORIAL DE ACUERDO CON EL SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS NACIONALES Y REGIONALES.

• Ayuntamiento de Velilla de San Antonio.

2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS INGRESOS Y GASTOS DE CONTABILIDAD NACIONAL,

SU EQUIVALENCIA EN TÉRMINOS DE PRESUPUESTOS. Y EXPLICACIÓN DE LOS AJUSTES.

252

1 Ayuni.1mi.,ntode

Vclilt de S n Antonio

ten dl 1 ACCUWJl F*'laf'ICJel'GI

INTERVENCIÓN

Para la rea lización de los ajustes se ha de considerar el Manua l de cálcu lo de l Déficit en

Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones Loca les, publicado por la IGAE, y el

formu lario F.1.1.Bl.del documento elaborado por la Subd irecció n General de re laciones

financieras con las Entidades Loca les.

Con carácter general, la totalidad de los ingresos y gastos no financieros presupuestarios, sin

perjuicio de su reclasificación en términos de partidas contabilidad nacional, corresponden a la

tota lidad de los emp leos y recursos que se computan en la obtención de la capacidad/ neces idad

de financiación del subsector Corporaciones Locales de las Administraciones Públicas de la

Contabilidad Nacional. Las diferencias vienen determinadas por los ajustes que se describen en

los apartados sigu ientes de este informe.

Ajuste n!! 1: Capítulos 1, 2 y 3 del Estado de Ingresos.

En el citado manua l se establece que "la capacidad/necesidad de financiación de las

administraciones públicas no puede verse afectada por los importes de impuestos y cotizaciones

sociales cuya recaudación sea incierta", por tanto se interpreta que, como para elaborar el

presupuesto se utilizan como referencia los derechos reconocidos y no los recaudados en

ejercicios anteriores, procede hacer el ajuste que se describe después sobre los ingresos de los

capítulos 1 a 3.

AJUSTE: Se ap licará el criterio de caja, (ingresos recaudados durante el ejercrcro, de

ejercicios corriente y cerrados de cada capítu lo), tomando los datos de la liquidación de 2017.

EVALÚAS www.u.mr¡·mw 1 Presupuesto

Impuestos Directos

Impuestos Indirectos

Tasas y otros ingresos

TOTAL

61461,29 61461,29 272,00 61 733,29 0,00

904.413,21 875.981,24 30.001,77 905.983,01 0,00

6.182.809,78 5.534.634,86 487.415,31 6.022.050,17 · 162.601,41

IMPORTE DEL AJUSTE l. IMPUESTOS, COTIZACONES SOC1AL.ES, TASAS Y OTROS INGRESOS

272,00

L569,80

1.841,80

272,00 0,44% 30.00J,OO 132, 77

1.569,80 0, 17% 1.211.700,00 2.103,16

-160.759,61 -2.50% 6.294.081,n -tss.236,68

-155.236,68

Ajuste n!! 14: Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto.

Estos son los gastos recogidos en la cuenta 413 (también aunque no se hayan reflejado

contab lemente), en su haber por el importe de los pendientes de aplicar a 31 de diciembre y, en

su debe, por los aplicados a lo largo de l ejercicio, procedentes del ejercicio anterior. Los primeros

aumentan el défi cit en términos de contabi lidad naciona l, los segundos lo minoran, pues ya lo

incrementaron el año anterior y en éste vuelven a incrementarlo mediante su apl icación a

presupuesto, por lo que debe compensarse esta doble imputación aumentando el superávit. Pero

este ajuste como se ha descrito es aplicable en fase de liquidación del ejercicio. Debe 253

1 Ayunt.imlcntodc


cnaa Rccunos Fi M'!Clr:tOJ

INTERVENCIÓN

considerarse lo dispuesto en el Manual de la IGAE de cálculo del déficit, páginas 89 y siguientes,

ya que no se trata sólo del gasto que se conoce como extrajudicial de crédito, sino también de

aquel que no se puede tramitar administrativamente antes de finalizar el ejercicio.

El saldo de la cuenta 413 a 31 de diciembre de 2017 es cero, por lo que no hay importe en este

ajuste.

Ajuste nº 15 Grado de ejecución de gastos

El grado de ejecución de los presupuestos de las Entidades Locales (anteriormente denominado

«Ajuste por inejecución» por la primera edición de la «Guía para la determinación de la Regla de

Gasto» de la Intervención General de la Administración del Estado -IGAE) consiste en un cá lculo

que permite reali zar un ajuste (positivo o negativo) al evaluar la Regla de Gasto. En este sentido,

la propia Guía define los ajustes aplicables a la Regla de Gasto como una serie de cálculos que

permiten aproximar los gastos presupuestarios a los emp leos no financieros según los criterios

del Sistema Europeo de Cuentas (SEC).

La obligatoriedad de su aplicación dependerá efectivamente del momento y las circunstancias en

las que se calcula la Regla de Gasto. El «ajuste por grado de ejecución del gasto» se propone con

el objeto de hacer comparab les magnitudes de diferente naturaleza . Es decir, a la hora de evaluar

la variación del gasto de una entidad, se toma como valor de referencia la suma de los emp leos

no financieros obtenida en un horizonte temporal de n-3 con base en las liquidaciones

presupuestarias.

Esta información debe compararse con la suma de los empleos no financieros, del presupuesto

del año corriente, es decir Presupuesto de 2018.

El Estado viene aplicando anualmente este ajuste a los gastos previstos, pero sin que se haya

especificado el sistema de cálculo. De la media de los tres últimos ejercicios, considerando los

créditos iniciales resulta un porcentaje de inejecución por capítulos de gastos no financieros con

el detalle que se especifica a continuación, que ap licado a las previsiones del presupuesto 2018

arroja el importe referido a minorar los empleos no financieros.

De la media de los tres últimos ejercicios, considerando los créditos inicia les, resulta un

porcentaje de inejecución por capítulos de gastos no financieros con el sigu iente deta lle:

254

1 Jlyuntomlentodc


ttancnda y ltc:lftas F .mn!:tos

Último Ejercicio Liquidado:

Ejercicio 2017

I Capítulo 1 a 7 Presupuesto de Gastos del año N

(Presupuesto aprobado)

INTERVENCIÓN

9.547.617,50

Presupuesto de Gastos

I Capítulo 1a7 Créditos iniciales

I Capítu lo 1a7 Obligaciones reconocidas netas

% DE EJECUCIÓN

% MEDIO DE EJECUCIÓN

Ejercicio 2017

9.039.605,85

8.661.361,68

-4,18"/o

-6,40%

IMPORTE DEL AJUSTE DE EJECUCIÓN = I CaJ>t. 1a7 x % Medio de Ejecución

Ejercicio 2016

9.104.902,89

8.371.359,19

-8,06%

-611.290,22

Ejercicio 2015

8.957.974, 75

8.333.895,26

-6,97%

2.3. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD/NECESIDAD DE FINANCIACIÓN DERIVADA DEL PRESUPUESTO GENERAL DELAYUNTAMIENTOPARA 2016

En virtud de lo establecido en el artículo 16.2 del Reglamento se debe informar sobre el

cumplimiento del objetivo de estabilidad del presupuesto de la propia entidad y de sus

organismos y entidades dependientes, de los del artículo 4.1 del Reglamento, dejando para un

informe individualizado el correspondiente a los entes del artículo 4.2.

Según se aprecia en el cuadro siguiente, la diferencia entre los importes presupuestados en los

capítulos 1 a 7 de los estados de ingresos y los capítulos 1 a 7 del estado de gastos, previa

aplicación de los ajustes descritos, arroja capacidad de financiación por tanto : CUMPLE CON EL

OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUSTARIA.

Capítulo 1: Impuesto Directos

- Capítulo 2: Impuesto Indirectos

- Capítulo 3: Tasas y otros ingresos

- Capítulo 4: Transferencias corrientes

- Capítulo 5: Ingresos patrimoniales

- Capítulo 6: Enajenación de inversiones

Capítulo 7: Transferencias de capital

= A) TOTAL INGRESOS (Capítulos 1 a VII)

Capítulo 2: Compra de bienes y servicios

Capítulo 3: Gastos financieros

Capítulo 4: Transferencias corrientes

Capítulo 5: Fondo de Contigencia

Capítulo 6: Inversiones reales

50.000,00

1.211. 700,00

3.373.067, 73

70.407,40

9. 757 .556,90

4.353.997,75

28.640,80

82.500,00

739.192,81 255

'

.llyunt.imlenlo de

Vclill de Sa n Antonio

H;Ku.•rus.a y Rrcunm; F. .lncwos:

=

=

Capítulo 7: Transferencias de capital

B) TOTAL GASTOS (Capítulos 1 a VII)

A- B = C) ESTABILIDAD/ NO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

D) AJUSTES SEC-10

C+D= F) ESTABILIDAD/ NO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

% ESTABILIDAD (+)/NO ESTABILIDAD ( - ) : AJUSTADA

% LÍMITE ESTABLECIDO

INTERVENCIÓN

7.000,00

9.594.258,30

163.298,60

-155.236,68

8.061,92

0,08%

0%

OBLIGACION DE REALIZAR PLAN ECONÓMICO FINANCIERO NO

3. CUM PLIMIENTO DE LA REGLA DE GASTO

Con carácter previo, hay que señalar que de las nuevas normas sobre suministro de información,

parece deducirse que el MINHAFP resolvió eliminar la verificación del cumplimiento de la regla de

gasto en la aprobación de los presupuestos locales para el ejercicio 2016 y siguientes.

En la nueva redacción dada al artículo 15.3.c) de la Orden HAP/2105/2012, por la Orden

HAP/2082/2014, el MINHAP suprime la obligación de remitir al Estado la evaluación de la regla de

gasto en fase de aprobación del presupuesto. En este mismo sentido, la Guía para la

determinación de la Regla de Gasto para Corporaciones locales elaborada por la IGAE, en su 3ª

edición a Noviembre de 2014, en su apartado 1.13, sigue contemplando la regla de gasto con

motivo de la aprobación del presupuesto y el ajuste por grado de ejecución del gasto, no

obstante manifiesta expresamente que, en cuanto a la emisión del informe del interventor local

acerca del cumplimiento de la regla de gasto se deberá estar a lo que establece la Orden

HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden HAP/2105/2012, de 1 de

octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la

LO 2/2012, en el que, como hemos dicho, ya no se contempla la regla de gasto en el art.15.3.c).

Por ello, y dado que la Guía del IGAE mantiene los ajustes sobre el presupuesto inicial, a pesar de

que, como se ha dicho, el info rme del interventor acerca del cumplimiento de la regla de gasto se

deberá estar a lo que establece la Orden HAP/2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se

modifica la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, en el que no se contempla la regla de gasto

con motivo de la aprobación del presupuesto, a efectos indicativos, se realiza el cálculo de la

regla de gasto sobre la aprobación del presupuesto.

El artículo 12 de la citada Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y

Sostenibilidad Financiera -LOEPYSF-, exige también a las Entidades Locales que la variación de

256

'

Ayunt.'lmicnto dc

Vclílla de S n A nton io

tf.vlcncá y Rec....,, ,.,.., ... IQ,

INTERVENCIÓN

gasto no supere la tasa de referencia de crecim iento del PIB, correspond iendo al M inisterio su

determinación.

Por ello se rea liza a efectos meramente informativos: Los datos uti lizados para la determinación

de la Regla del Gasto, son de las obligaciones reconoc idas netas de la liqu idación de l presupuesto

de 2017.

Presupuesto 2018

CÁLCULO DE LA REGLA DE GASTO (art. 12 Ley Orgánica 2/2012)

A} EMPLEOS NO FINANCIEROS (SUMA DE CAPÍTULOS 1 A 7)

Intereses de la deuda

B) EMPLEOS NO FINANCIEROS (excepto intereses de la deuda)

Enajenación

Inve rsiones real izadas por cuenta de la Corporación Local

Inve rsiones re ali za das por la Corporación Loca l por cuenta de ot ras AAPP

Ej ecución de Avales

Aportac~1:mes de capita l

Asunción y cance lación de deudas

Gastos realizados en e l eje rcicio pendientes de ap li ca r al presupuesto

Pagos a socios privados en e l marco de Asociaciones público privadas

Adquisiciones con pago ap lazado

Arrendamiento finan ciero

Préstamos fa llidos

Grado de ejecución del Gasto

Ajustes Conso lidación presupuestaria

Gastos fi nanciados con fondos fin al istas UE / AAPP

... Inversiones Financieramente Soste ni bles

D) GASTO COMPUTABLE

Aumentos permanentes de recaudación (art. 12.4)

Reducciones permanentes de recaudación (art. 12.4)

E) GASTO COMPUTABLE AJUSTADO año n = Gº computable+/

Aumento/reducción permanente recaudación

1

Liquidación/Previsión

Liquidación 2017

8. 726.489,84

63.395,98

8.663.093,86

-1.450.562,45

7.212.531,41

Presupuesto 2018

9.574.258,30

26.640,80

9.547.617,SO

-611.290,22

-1.595.337,11

7.340.990,17

7.340.990,17

a Variación del gasto computable 1,78"/o

.....,;b;..,.,i'"'""':::..:::"'"'"'=-'.:::.l.'-'"""'==:.:..u:.=..:.=-c:w.: ·1~~-=:::::::::::::::::::::::J11111111111111r::::2~,4m~Y.c:_:¡

CUMPLE CON LA REGLA DE GASTO b >a

CÁLCULO DEL LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO

E) GASTO COMPUTABLE AJUSTADO

Aumentos permanentes de recaudación

Reducciones permanentes de recaudación

Intereses de la deuda

Ajustes Consoli dación presupuesta ria

Gastos financiados con fondos fi na l istas UE / AAP P

Disminución gasto computable por inversiones financieramente sostenibles

Ajustes SEC 10

Margen de aumento hasta límite de la tasa de referencia

LIM ITE DE GASTO NO FINANCIERO

44.641,99

7.340.990,17

0,00

0,00

26.640,80

0,00

1.595.337,11

0,00

611.290,22

44.641,99

9.618.900,29

A la vista de las previsiones de l presupuesto 2018 se informa positivamente el

cumplimiento del objetivo de Regla de Gasto. 257

1 Ayunt.imientod~ Vclílr dc5 nAntonio

H'.anMda 1 ICCl.M'llll F iJn~s

INTERVENCIÓN

4. CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA

La LOEPSF (art. 13) estab lece la obligación de no rebasar el lím ite de deuda pública que

para las Entidades loca les ha sido fijado en el 2,9 %, 2,8% y 2, 7% del PIB respectivamente para los

ejercicios 2017, 2018 y 2019.

Pero no se ha determinado el PIB para el cá lcu lo en términos de ingresos no financieros,

por lo que el informe sobre este extremo se reduce a ca lcu lar el "nive l de deuda viva según el

Protocolo del Déficit Excesivo" y el "nive l de deuda viva formalizada" .

Por lo tanto, esta exigencia lega l para las Entidades Locales se reconduce a cumplir el

rég imen lega l de endeudamiento financiero aplicab le a la Admi nistración Loca l.

El modelo diseñado por la Subdirección Genera l de Re laciones Financieras con las

Entidades Loca les para la remisión de información por parte del Interventor municipa l con

motivo de la aprobación de l Presupuesto uti liza el apuntado criterio de deuda según el Protocolo

de déficit excesivo que es más amplio que el que se ha de uti lizar para estimar el porcentaje de

deuda viva en términos de l artículo 53 del TRLRHL para nuevas concertaciones de préstamos.

El vo lumen de deuda viva est imado entre el 01.01.2018 y 31.12.2018 según anexo, se cifra en :

~ c.

Deuda a 01/01/2018 ~M Disminuciones Deuda al 31/12/2018 .,-

Identificac ión de la ,, (!) e(!)

deuda •O 1-'ü o:: .. ~ Amortización Coste Intereses

Coste amortizado Intereses :2 &. periódica de Gastos (5) amortizado explícitos (1) explícitos (2) o

E capital 2017 (4) 1-3-4 2-5 <

Fondo para la financiación de los

pagos a proveedores 734.843,75 13.1 11 ,12 - 163.298,60 5.059,63 57 1.545, 15 8.051,49 R.D.L. 4/2012 - BBVA

Año Identificación Límite Concedido Minoraciones Dispuesto Disponible

BANCO

2017 SANTANDER 1.000.000,00 - 793.279,92 206 .720,08

Total al 31/12/2017 1.000.000,00 793.279,92 206.720,08 -

2018 BANCO

1.000.000,00 SANTANDER


(+) lnQresos corrientes ord inarios previstos en los capítulos 1 a 5 del Presupuesto 9.757.556,90

Volumen de deuda viva 1.571.545, 15 Porcentaje de deuda viva sobre ingresos corrientes 16,1 1

·.

258

1 Ayunt.imiento de

Vclill de S.m Antonio

tfKlC'f'lcla"l I l.M'IOlh'tanc.trras

INTERVENCIÓN

El volumen de deuda viva previsto a 31 de diciembre de 2018 según los datos de la

Sección de Tesorería, se cifra en: 1.571.545,15 euros y supone un 16,11% sobre los ingresos de l

presupuesto corriente.

5. CONCLUSIONES SOBRE El CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO Y NIVEL DE DEUDA.

El Presupuesto consolidado de la entidad local, para el ejercicio 2018 cumple el objetivo

de estabilidad presupuestaria entendido como la situación de equilibrio o de superávit en

términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición conten ida en el SEC 10, ~

objetivo de deuda pública y de la regla de gasto.

En Velilla de San Antonio 22 de febrero de 2018.

LA INTERVENTORA ACCIDENTAL

Fdo.: Virginia Alcázar Álvarez

Firmado digitalmente por VIRGINIAjALCAZARjALVAREZ Nombre de reconocimiento (DN): cn=VIRGINIAjALCAZARjALVAREZ, seria1Number=02888097X, givenName=VIRGINIA, sn=ALCAZAR ALVAREZ, t itle=INTERVENTORA ACCIDENTAL, ou=INTERVENCION, ou=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO, 0=AYUNTAMIENTO DE VELILLA DE SAN ANTONIO, c=ES Fecha: 2018.02.22 13:36:47 +Ol '00'

259

Presupuesto municipal Ejercicio 2018 - Velilla de San Antonioen el Presupuesto Municipal de 2018,...

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