PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE 2018...ii. En cada reunión del Consejo General se presentará un...

PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE 2018

(06/11/2017)

ÍNDICE

DEMARCACION PáginaCRITERIOS PARA LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO 1ANDALUCIA 6CATALUÑA 11C. VALENCIANA 12MADRID 17ARAGON 20CANTABRIA 23CASTILLA LA MANCHA 26CASTILLA Y LEON 31GALICIA 36MURCIA 43PAIS VASCO 47ASTURIAS 49BALEARES 53EXTREMADURA 58LA RIOJA 61LAS PALMAS 67NAVARRA 71TENERIFE 76TOTAL DEMARCACIONES 79VARIACION DEL FCI 84SEDE 85TOTAL COLEGIO 103

CRITERIOS GENERALES DE LOS PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO 2018 DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS,

CANALES Y PUERTOS

OBJETO

Este documento, supeditado a lo indicado en los Estatutos del Colegio (art 42.4 de los Estatutos colegiales) establece los criterios generales que las Demarcaciones y Sede Central deberán cumplir en la elaboración de sus respectivos Presupuestos 2018, y en base a los cuales se obtendrá el Presupuesto global 2018 del Colegio en su conjunto. Los Estatutos establecen en su art.45.1: “Las bases para la elaboración del presupuesto serán las mismas para todas las demarcaciones y serán establecidas por la Junta de Gobierno, una vez oída la Junta de Decanos.” Este documento establece también un calendario para la elaboración del presupuesto 2018.

CRITERIOS DE ELABORACIÓN

1. CRITERIOS GENERALES

a. Criterio general de equilibrio presupuestario i. Como criterio general, el presupuesto del Colegio debe ser equilibrado. Se buscará que

el de cada una de las Demarcaciones y el de Sede sean equilibrados, si bien se recuerda el sometimiento a los Estatutos vigentes.

ii. Deberán tomarse todas las medidas de ahorro de costes que permitan adecuar los mismos a la generación de ingresos prevista.

iii. Deberá cuidarse especialmente la partida de gastos de gestión interna (partida 92 y 93, personal, suministros y mantenimiento), de forma que en ningún caso, con excepción de las Demarcaciones del grupo 3, esta partida supere la partida de ingresos antes de transferencias.

iv. Como política general se potenciará la generación de ingresos por prestación de servicios, de acuerdo a lo señalado en el PDE.

b. Criterio general de Plataforma única de prestación de servicios i. Como criterio general las Demarcaciones contarán con una única Plataforma de

prestación de servicios, desde una única oficina.

c. Criterio de aplicación i. Estos criterios serán de aplicación por Demarcaciones y Sede en la elaboración de sus

Presupuestos y con las excepciones debidamente justificadas por la Junta de Gobierno y Junta Rectora en cada caso.

2. CRITERIOS DE ESTIMACIÓN DE INGRESOS

d. Ingreso por cuotas i. Cada una de las Demarcaciones contará con un ingreso proporcional al número de

colegiados por cuotas máximo del 35% de los ingresos netos de cuotas después de impagados y primas de seguros, repartidos en función del número de colegiados de la

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Demarcación. Además, según lo señalado en el punto criterios 3-k, Sede Nacional aportara el 15 % de las cuotas netas al FCI, por lo que el total de cuotas aportado por Sede a las Demarcaciones será el 50%.

ii. Transitoriamente, y con el objeto de conseguir el retorno de colegiados de baja, se reducirá la cuota de reincorporación desde la anualidad actualmente establecida, al pago del trimestre en curso.

e. Ingreso por visado i. Se presupuestarán de forma prudente de acuerdo a la evolución probable del ejercicio

2017. El cuidado en la estimación deberá extremarse en las Demarcaciones que actualmente presentan una importante desviación en la evolución de las cifras de visado.

f. Ingresos por servicios i. De acuerdo con el Plan Director Estratégico estos ingresos deberán crecer un mínimo

del 10% en relación a la estimación de ingresos para 2017. Éste debe ser el objetivo más importante para las Demarcaciones y la Sede. Debe considerarse que los gastos se incrementarán en función de estos servicios adicionales.

g. Cuadro general de ingresos.

i. Se compone de previsión de ingresos por reparto de cuotas y reparto del FCI.

REPARTO DE CUOTAS

PROPOCIONAL 2018

TRANS.RECIBIDAS DEL FCI 2018

TOTAL

ORDINARIO EXTRAORD.

ANDALUCÍA 218.443 80.000 40.000 338.443CATALUÑA 173.831 80.000 253.831COM. VALENCIANA 140.263 80.000 220.263MADRID 594.870 80.000 674.870

TOTAL GRUPO 1 1.127.408 320.000 40.000 1.487.408ARAGÓN 30.324 60.000 90.324CANTABRIA 68.135 60.000 128.135CAST. LA MANCHA 41.305 60.000 101.305CAST. Y LEÓN 77.432 60.000 137.432GALICIA 94.465 60.000 154.465MURCIA 34.067 60.000 94.067PAÍS VASCO 60.523 60.000 120.523

TOTAL GRUPO 2 406.251 420.000 0 826.251ASTURIAS 27.391 40.000 67.391BALEARES 18.718 40.000 58.718EXTREMADURA 21.152 40.000 61.152LA RIOJA 8.735 40.000 48.735LAS PALMAS 15.037 40.000 55.037NAVARRA 11.231 40.000 51.231SANTA CRUZ DE TENERIFE 14.226 40.000 54.226

TOTAL GRUPO 3 116.491 280.000 0 396.491GRAN TOTAL 1.650.150 1.020.000 40.000 2.710.150

+

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h. Ingresos extraordinarios y de ejercicios anteriores

i. No podrán presupuestarse ingresos extraordinarios, debiendo los presupuestos ser equilibrados en base a la generación de ingresos ordinarios. En particular se excluirá de la planificación los ingresos extraordinarios por enajenación del patrimonio disponible para la venta.

ii. Los ingresos de ejercicios anteriores, en particular los correspondientes a deudas de visado, se presupuestarán de forma separada a los ingresos ordinarios, en la cuenta 894.

3. CRITERIOS DE ESTIMACIÓN DE GASTOS i. Criterio general de ahorro de gastos

i. Los presupuestos de 2018 deberán buscar un ahorro del 2% en todas las partidas de gasto corriente, particularmente en actividades sin contrapartida de ingresos, con la excepción seguros, impuestos, financieros y la partida de gasto de personal, comentada en el punto siguiente.

j. Gastos de personal ii. Se revisará el cálculo de gastos de personal.

k. Transferencias al FCI

i. Transferencias desde ingresos por visado. Aportarán al FCI un 10%. ii. Transferencias desde ingresos por cuotas. La Sede aportará al FCI, un 15% de los

ingresos totales por cuotas recaudados. 4. CRITERIOS DE GESTIÓN

l. Seguimiento del cumplimiento del Presupuesto

i. La Dirección Financiera elaborará un seguimiento actualizado mensual para el día 15 del mes siguiente que se distribuirá a los centros directivos.

ii. En cada reunión del Consejo General se presentará un estado de seguimiento presupuestario del mes más reciente, previo informe del Grupo de Trabajo de Presupuestos del Consejo.

iii. Coincidiendo con el cierre contable del mes de marzo 2018, se realizará una revisión del cumplimiento de los presupuestos aprobados. La Junta de Gobierno solicitará a aquellas Demarcaciones o Sede Central, que presenten desviaciones significativas de resultado, la elaboración de un Presupuesto de Ajuste que permita garantizar, a final de año, el cumplimiento de los Presupuestos 2018 aprobados por el Consejo.

5. CRITERIOS DE TESORERÍA

n. Presupuesto de tesorería i. Será responsabilidad de las Demarcaciones y Sede el realizar un presupuesto de

gestión de su tesorería. ii. Se procurará liquidar los saldos deudores entre Sede/Demarcaciones, y entretanto no

estén liquidados, los saldos mayores de 100.000€ generarán el mismo interés que los créditos internos, que actualmente es del 2,5%.

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o. Amortización del Fondo de Reestructuración fases 1 y 2

i. Se continúa amortizando el FR. Los centros directivos deudores Demarcaciones/ Sede amortizarán anualmente el 10% de su deuda, mediante cuatro pagos trimestrales.

ii. La cantidad recaudada se repartirá, como viene realizándose, de forma proporcional al saldo de las Demarcaciones acreedoras.

CALENDARIO DE ELABORACION DEL PRESUPUESTO 2018

1 Aprobación inicial Bases o Criterios presupuestarios por Junta de Gobierno

22 de mayo de2017

2 Cierre contable Demarcaciones y Sede del mes de mayo 6 de junio de 2017

3 Integración del cierre contable del mes de mayo 9 de junio de 2017

4 Junta de Decanos es oída, conforme art.45.1 Estatutos 22 de junio de 2017

5 Aprobación definitiva de las bases o Criterios para la elaboración del presupuesto 2018 por Junta de Gobierno

26 de junio de 2017

6 Envío de los Criterios a Demarcaciones 30 de junio de 2017

7 Remisión de propuestas de Presupuestos aprobados por Juntas Rectoras

30 de septiembre de 2017

8 Elaboración e Integración Presupuestos 2018 por la Junta de Gobierno Extraordinaria

23 de octubre de 2017

9 Aprobación Presupuestos 2018 por el Consejo General Noviembre de 2017

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PORC

ENTA

JES DE TR

ANSFER

ENCIAS

DE CU

OTA

S: PRO

PUESTA

JUNTA

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NO

PROPU

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JUNTA

DE GOBIER

NO 201

8 35

+15

2018

DEM

ARCA

CION

COLEGIADO

S

30/04/17

% COLEGIADO

SORD

INAR

IOEX

TRAO

RD.

ANDAL

UCÍA

3.50

113

,24%

218.44

380

.000

40.000

338.44

341

5.99

8,00

81,36%

564.99

2,00

59,90%

CATA

LUÑA

2.78

610

,53%

173.83

180

.000

253.83

168

7.44

1,00

36,92%

1.07

2.86

7,00

23,66%

COM. V

ALEN

CIAN

A2.24

88,50

%14

0.26

380

.000

220.26

328

4.22

5,00

77,50%

424.38

6,00

51,90%

MAD

RID

9.53

436

,05%

594.87

080

.000

674.87

084

6.50

0,00

79,72%

1.22

1.20

0,00

55,26%

TOTA

L GRU

PO 1

18.069

68,32%

1.12

7.40

832

0.00

040

.000

1.48

7.40

82.23

4.16

4,00

66,58%

3.28

3.44

5,00

45,30%

ARAG

ÓN

486

1,84

%30

.324

60.000

90.324

140.30

5,00

64,38%

169.13

0,00

53,41%

CANTA

BRIA

1.09

24,13

%68

.135

60.000

128.13

510

8.49

0,00

118,11

%15

1.74

5,00

84,44%

CAST. LA MAN

CHA

662

2,50

%41

.305

60.000

101.30

517

1.88

4,00

58,94%

212.11

4,00

47,76%

CAST. Y

LE Ó

N1.24

14,69

%77

.432

60.000

137.43

216

6.40

4,00

82,59%

198.32

9,00

69,29%

GAL

ICIA

1.51

45,72

%94

.465

60.000

154.46

522

6.13

7,00

68,31%

296.87

2,00

52,03%

MURC

IA54

62,06

%34

.067

60.000

94.067

100.80

0,00

93,32%

133.25

2,00

70,59%

PAÍS VAS

CO97

03,67

%60

.523

60.000

120.52

321

1.79

8,00

56,90%

299.00

8,00

40,31%

TOTA

L GRU

PO 2

6.51

124

,62%

406.25

142

0.00

00

826.25

11.12

5.81

8,00

73,39%

1.46

0.45

0,00

56,58%

ASTU

RIAS

439

1,66

%27

.391

40.000

67.391

76.945

,00

87,58%

101.34

2,00

66,50%

BALEAR

ES30

01,13

%18

.718

40.000

58.718

73.317

,00

80,09%

100.31

7,00

58,53%

EXTR

EMAD

URA

339

1,28

%21

.152

40.000

61.152

98.352

,00

62,18%

123.47

4,00

49,53%

LA RIOJA

140

0,53

%8.73

540

.000

48.735

40.862

,00

119,27

%47

.132

,00

103,40

%LA

S PA

LMAS

241

0,91

%15

.037

40.000

55.037

92.687

,00

59,38%

104.28

7,00

52,77%

NAV

ARRA

180

0,68

%11

.231

40.000

51.231

51.467

,00

99,54%

61.583

,00

83,19%

SANTA

CRU

Z DE TENER

IFE

228

0,86

%14

.226

40.000

54.226

77.900

,00

69,61%

82.900

,00

65,41%

TOTA

L GRU

PO 3

1.86

77,06

%11

6.49

128

0.00

00

396.49

151

1.53

0,00

77,51%

621.03

5,00

63,84%

GRA

N TOTA

L26

.447

100,00

%1.65

0.15

01.02

0.00

040

.000

2.71

0.15

03.87

1.51

2,00

70,00%

5.36

4.93

0,00

50,52%

Gestio

n interna

% s/ Gestió

n Int.

GI+Ac

tividad

es% s/

(GI+AC

T)RE

PART

O 35%

CUOTA

S NETAS

APORT

ACIONES NO PRO

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IONAL

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TOTA

L

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Memoria del presupuesto de la Demarcación de Andalucía, Ceuta y Melilla del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos para el ejercicio 2018, con el detalle de los epígrafes.

INGRESOS INGRESOS POR CUOTAS ORDINARIAS DE COLEGIACION: Código Epígrafes: 800 Según información de la Junta de Gobierno a los Decanos, Sede Nacional del Colegio repartirá un

porcentaje de las cuotas de colegiación a las Demarcaciones.

A la Demarcación de Andalucia, Ceuta y Melilla, según dicha información le corresponderá en 2018 la cantidad presupuestada.

INGRESOS POR VISADO: Código Epígrafes: 810 a 818 Para el año 2018, en el capítulo de ingresos de visado debemos tener en cuenta el crecimiento en los ingresos que en los dos últimos años (16/17) que han cambiado la tendencia del resto de los anteriores. Independientemente de la información que disponemos por los miembros de la Junta Rectora así como nuestras reuniones (Decano, Vicedecano y Secretario) con las administraciones afines a nuestro sector (importante para nosotros la Agencia Andaluza de Obra Pública), se aprueba prever unos ingresos para el 2018 como los previstos para este a su finalización, de 350.000€ anuales.

INGRESOS POR SERVICIOS COLEGIALES: Código Epígrafes: 850 a 858 El saldo de la cuenta 852 no se debe considerar todo como beneficio ya que una parte de la cuantía (contra la cuenta 952) no son más que ingresos de cursos en ejecución, que soportarán un coste de profesorado además de otros gastos de funcionamiento. Las cuentas 858, 859, 85A y 85E son los ingresos previstos por el cobro de certificados emitidos por el Secretario y los generados por las listas de peritos.

SECRETARIO DERMARCACION

DEMARCACION DE ANDALUCIA

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INGRESOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALES: Código Epígrafes: 860 a 865

La partida 862 contempla el alquiler previsto de Tramontana núm. 5 para el 2018 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS INTERNAS: Código Epígrafes: 880 a 886 La partida 881 contempla la transferencia de fondos del FCI (Fondo de Compensación Interterritorial) que la Junta de Gobierno y Junta de Decanos, instados por el Secretario General, han aprobado para esta Demarcación para el próximo año. Por la recomendación de ser muy conservadores en las estimaciones (es un ingreso que depende del visado de otras Demarcaciones) hemos creído conveniente dotar de ingresos más bajos que el presupuesto vigente la partida 884.

INGRESOS POR AJUSTES CONTABLES POSITIVOS: Código Epígrafes: 890 a 894 Siguiendo recomendaciones, y salvo en los casos en que estos epígrafes tengan una relevancia económica muy importante, que no es el caso de esta Demarcación (existencias e insolvencias de clientes en Servicios Generales, o insolvencias previstas en Demarcaciones), no serán objeto de presupuesto.

GASTOS GASTOS POR FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS COLEGIALES: Código Epígrafes: 900 a 90A Se aplica una política de austeridad en cuanto a los gastos de viajes, almuerzos, hospedajes y varios desde hace ya varios años en esta Demarcación, reduciendo incluso el número de Juntas Rectoras presenciales (las mínimas según Reglamento son 6 y no se cumple ya, organizándose 4 por año). Para el 2018 se presupuesta una cantidad cercana a la real soportada en 2017 con un ajuste pequeño pero con interés en que sea el tope de gasto y se cumpla. GASTOS POR ACCIONES COLEGIALES: Código Epígrafes: 910 a 91U Las recomendaciones actuales de la Junta de Gobierno dicen: “Este es un capítulo de especial relevancia en el momento de aplicar políticas de austeridad. También deben aplicarse importantes reducciones en los epígrafes relacionados con actividades de carácter lúdico, deportivo, cultural y de relación colegial, llegando si es necesario a prescindir de las mismas.” Esta Demarcación ya aprobó y actuó desde 2011 y se vuelven a presupuestar a cero las partidas de los citados capítulos si bien si queremos recordar que las acciones colegiales son aquellas que le dan fundamento a nuestro Colegio y nos hacen estar presentes en las vidas de nuestros colegiados, tanto en las profesionales como en las personales.


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Epígrafe 910: Corresponden estos gastos a los ocasionados por la necesidad de esta Demarcación de contar con asesoría jurídico laboral. Epígrafe 912: Corresponden estos gastos a los ocasionados por la necesidad de esta Demarcación de contar con asesoría de Comunicación, prensa y redes Epígrafe 913: Corresponden estos gastos a los ocasionados por el incremento espectacular de expedientes jurídicos a responder y solucionar desde esta Demarcación. Epígrafe 91B: Aportación anual a ASIAN

Epígrafe 91G: Se estima el porcentaje aplicado a otros capítulos. Obedecen a dos conceptos, como son: 1) Las dotaciones a las Peanas II y III, por los trabajos visado y las ampliaciones de coberturas o contrataciones de seguros realizadas por las Demarcaciones. 2) En Servicios Centrales se encuentran incluidos los pagos por la Peana I, el seguro General de Accidentes ambos para todos los colegidos y los seguros corporativos. Epígrafes 91P, 91Q y 91R: Al ser un capítulo de especial relevancia en el momento de aplicar políticas de austeridad, esta Junta Rectora ya decidió al comienzo de su legislatura que todos los actos que hubiesen debido ser computados en estas partidas, sean pagados en su totalidad por los Colegiados que participen en los actos en cuestión. La cuantía que figura en la partida 91P debe ser restada a la de ingresos 858, siendo el saldo de estas partidas siempre positivo.

GASTOS POR SERVICIOS COLEGIALES: Código Epígrafes: 950 a 95C La partida 95B representa una gran preocupación para esta Junta y se destina el citado capitulo para ayudar a la contratación de Ingenieros jóvenes vía acuerdos con empresas o administraciones. La partida 952 contempla el gasto que generan los cursos y jornadas de formacion, todos ellos o bien autofinanciables o con beneficio (ver partida de ingresos correspondiente).

El mantenimiento de los servidores de visado y de comunicaciones, así como las actualizaciones necesarias para un servicio optimizado al colegiado, vía web, redes sociales y demás servicios de comunicación vía tecnología se presupuesta en la 959 y la gestión de cobro de cursos, de visado, conferencias etc. representan el gasto presupuestado en la cuenta 95C

GASTOS DE PERSONAL: Código Epígrafes: 920 a 928 En años anteriores (ERE 2012) se puso en práctica una estructura mínima de personal para toda la Demarcación de Andalucia, Ceuta y Melilla (3600 colegiados ¡!!!). Estamos en dicha estructura para dar servicio óptimo a los colegiados. El personal del año próximo será el mismo del actual.


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Habrá de prestarse especial atención a los datos facilitados en este apartado, dada su especial protección de acuerdo con la Ley de Protección de Datos. Al ser información de carácter personal, si se produjese algún caso de identificación directa, deberá consultarse con el Servicio de Recursos Humanos de la Sede Central, a fin de evitar futuros problemas.

GASTOS POR SUMINISTROS, MANTENIMIENTO E IMPUESTOS: Código Epígrafes: 930 a 93E Solo nos queda actuar en los consumos… correos, teléfonos y demás gastos “cotidianos” intentando reducirlos lo máximo, dependiendo de la partida en concreto, sin olvidar la enorme dispersión de nuestros colegiados en una región de 87.600 Km2 que viene a representar el 18% prácticamente de todo el país y que afecta directa y claramente a estos gastos.

GASTOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALES: Código Epígrafes: 960 a 975 Se prestará especial interés en reducir las comisiones bancarias. La partida 965 corresponde al Préstamo Hipotecario sobre el inmueble de Tramontana nº5 firmado en Septiembre de 2015 La hipoteca suelo sobre Tramontana que existía en BANKIA se ha cancelado. El Fondo de Liquidez Autonómica vigente hasta 2018 se canceló el año pasado.

GASTOS POR TRANSFERENCIAS INTERNAS: Código Epígrafes: 980 a 98A Son los referentes a las dotaciones a los distintos fondos administrados, a otras Demarcaciones y a los Servicios Centrales, como consecuencia del reparto de los ingresos por visado de trabajos profesionales.

En Granada a 10 de Octubre de 2017

BORRADOR DEL SECRETARIO DE LA DEMARCACION A EXPENSAS DE ESTUDIO Y POSIBLES CORRECCIONES DE LA JR DE LA DEMARCACION Jose Luis Sanjuán


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ANDALUCÍA

CÓDIGO Presupuesto REAL PRESUPUESTO REAL PRESUPUESTO VARIACION

GENERAL 2016 2016 2017 sep-17 2018 Ppto 2017/Ppto 2018

1. INGRESOS Y GASTOS ORDINARIOS

. Cuotas Colegiales 80 214.198,00 217.398,17 215.261,00 160.381,39 222.397,00 3,32%

. Prestación Servicio de Visado 81 252.892,56 281.162,83 256.413,23 219.076,22 350.000,00 36,50%

. Subvenciones 82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUMA INGRESOS POR ACTIVIDADES 80+81+82 467.090,56 498.561,00 471.674,23 379.457,61 572.397,00 21,35%

. Publicaciones 84 0,00 0,00 0,00 2.649,25 0,00

. Servicios Colegiales 85 94.300,00 84.889,67 94.300,00 21.618,42 84.000,00 -10,92%

SUMA INGRESOS POR SERVICIOS 84+85 94.300,00 84.889,67 94.300,00 24.267,67 84.000,00 -10,92%

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 561.390,56 583.450,67 565.974,23 403.725,28 656.397,00 15,98%

. Órganos Corporativos 90 -28.000,00 -39.898,37 -25.000,00 -26.560,49 -33.000,00 32,00%

. Acciones Colegiales 91 -128.956,86 -109.702,06 -104.890,88 -86.215,06 -115.994,05 10,59%

SUMA GASTOS ÓRGANOS Y ACTIVIDADES 90+91 -156.956,86 -149.600,43 -129.890,88 -112.775,55 -148.994,05 14,71%

. Publicaciones 94 0,00 0,00 0,00 -3.605,95 0,00

. Servicios Colegiales 95 -103.739,96 -77.959,62 -91.239,98 -33.025,68 -79.500,00 -12,87%

SUMA GASTOS POR SERVICIOS COLEGIALES 94+95 -103.739,96 -77.959,62 -91.239,98 -36.631,63 -79.500,00 -12,87%

. Personal 92 -225.150,40 -250.863,39 -252.939,20 -199.141,50 -270.864,80 7,09%

. Suministros, Mantenimiento e impuestos 93 -155.716,08 -168.350,49 -163.131,28 -99.189,75 -145.132,42 -11,03%

SUMA GASTOS DE GESTIÓN INTERNA 92+93 -380.866,48 -419.213,88 -416.070,48 -298.331,25 -415.997,22 -0,02%

TOTAL GASTOS ORDINARIOS -641.563,30 -646.773,93 -637.201,34 -447.738,43 -644.491,27 1,14%

TOTAL 1. INGRESOS Y GASTOS ORDINARIOS -80.172,74 -63.323,26 -71.227,11 -44.013,15 11.905,73 -116,72%

2. INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS/PATRIMONIALES

. Ingresos Financieros y Patrimoniales 86 64.162,00 26.811,52 48.371,50 22.297,54 63.162,00 30,58%

INGRESOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALES 86 64.162,00 26.811,52 48.371,50 22.297,54 63.162,00 30,58%

. Gastos Financieros y Patrimoniales 96 -37.805,76 -44.249,70 -45.305,00 -27.319,11 -36.725,06 -18,94%

. Amortizaciones 97 -102.563,85 -101.851,29 -102.563,85 -82.617,50 -109.686,76 6,94%

GASTOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALES 96+97 -140.369,61 -146.100,99 -147.868,85 -109.936,61 -146.411,82 -0,99%

TOTAL 2. FINANCIEROS Y PATRIMONIALES -76.207,61 -119.289,47 -99.497,35 -87.639,07 -83.249,82 -16,33%

3. TRANSFERENCIAS

. Transferencias recibidas 88 145.000,00 112.077,00 121.929,67 101.171,64 135.000,00 10,72%

INGRESOS TRANSFERENCIAS 88 145.000,00 112.077,00 121.929,67 101.171,64 135.000,00 10,72%

. Transferencias entregadas 98 -25.809,92 -14.563,46 -36.413,23 -25.404,14 -100.851,12 176,96%

GASTOS TRANSFERENCIAS 98 -25.809,92 -14.563,46 -36.413,23 -25.404,14 -100.851,12 176,96%

TOTAL 3. TRANSFERENCIAS 119.190,08 97.513,54 85.516,44 75.767,50 34.148,88 -60,07%

4. INGRESOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS

. Ajustes Contables Positivos 89 0,00 543.618,78 0,00 0,00 0,00

TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS 89 0,00 543.618,78 0,00 0,00 0,00

. Ajustes Contables Negativos 99 0,00 -2.913,68 0,00 -265,22 -265,22

TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS 99 0,00 -2.913,68 0,00 -265,22 -265,22

TOTAL 4. INGRESOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS 0,00 540.705,10 0,00 -265,22 -265,22

RESULTADO POR PARCIALES

TOTAL 1. INGRESOS Y GASTOS ORDINARIOS -80.172,74 -63.323,26 -71.227,11 -44.013,15 11.905,73 -116,72%

TOTAL 2. FINANCIEROS Y PATRIMONIALES -76.207,61 -119.289,47 -99.497,35 -87.639,07 -83.249,82 -16,33%


TOTAL 4. INGRESOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS 0,00 540.705,10 0,00 -265,22 -265,22

RESULTADO PRESUPUESTARIO -37.190,27 455.605,91 -85.208,02 -56.149,94 -37.460,43 -56,04%

RESULTADO POR INGRESOS MENOS GASTOS

TOTAL GENERAL INGRESOS 8 770.552,56 1.265.957,97 736.275,40 527.194,46 854.559,00 16,07%

TOTAL GENERAL GASTOS 9 -807.742,83 -810.352,06 -821.483,42 -583.344,40 -892.019,43 8,59%

RESULTADO PRESUPUESTARIO 8 - 9 -37.190,27 455.605,91 -85.208,02 -56.149,94 -37.460,43 -56,04%

CASH FLOW 65.373,58 557.457,20 17.355,83 26.467,56 72.226,33 316,15%


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CÓDIGO

GENERAL


. Cuotas Colegiales 80

. Prestación Servicio de Visado 81

. Subvenciones 82

SUMA INGRESOS POR ACTIVIDADES 80+81+82

. Publicaciones 84

. Servicios Colegiales 85

SUMA INGRESOS POR SERVICIOS 84+85

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS

. Órganos Corporativos 90

. Acciones Colegiales 91

SUMA GASTOS ÓRGANOS Y ACTIVIDADES 90+91

. Publicaciones 94


SUMA GASTOS POR SERVICIOS COLEGIALES 94+95

. Personal 92

. Suministros, Mantenimiento e impuestos 93

SUMA GASTOS DE GESTIÓN INTERNA 92+93

TOTAL GASTOS ORDINARIOS

TOTAL 1. INGRESOS Y GASTOS ORDINARIOS


. Ingresos Financieros y Patrimoniales 86

INGRESOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALES 86

. Gastos Financieros y Patrimoniales 96

. Amortizaciones 97

GASTOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALES 96+97

TOTAL 2. FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

3. TRANSFERENCIAS

. Transferencias recibidas 88

INGRESOS TRANSFERENCIAS 88

. Transferencias entregadas 98

GASTOS TRANSFERENCIAS 98

TOTAL 3. TRANSFERENCIAS


. Ajustes Contables Positivos 89

TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS 89

. Ajustes Contables Negativos 99

TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS 99

TOTAL 4. INGRESOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS






RESULTADO PRESUPUESTARIO


TOTAL GENERAL INGRESOS 8

TOTAL GENERAL GASTOS 9

RESULTADO PRESUPUESTARIO 8 - 9CASH FLOW

CATALUÑA

Presupuesto REAL PRESUPUESTO REAL PRESUPUESTO VARIACION

2016 2016 2017 sep-17 2018 Ppto 2017/Ppto 2018

168.547,00 169.349,47 170.036,00 127.627,13 176.977,36 4,08%

217.629,77 381.611,92 335.314,00 345.170,93 500.000,00 49,11%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

386.176,77 550.961,39 505.350,00 472.798,06 676.977,36 33,96%

0,00 780,00 0,00 458,47 0,00

430.200,00 271.818,05 335.200,00 206.340,39 355.023,00 5,91%

430.200,00 272.598,05 335.200,00 206.798,86 355.023,00 5,91%

816.376,77 823.559,44 840.550,00 679.596,92 1.032.000,36 22,78%

-14.200,00 -20.693,43 -13.500,00 -14.868,67 -19.000,00 40,74%

-329.456,35 -435.380,15 -371.926,00 -367.499,75 -386.426,25 3,90%

-343.656,35 -456.073,58 -385.426,00 -382.368,42 -405.426,25 5,19%

-1.500,00 -2.485,58 -2.872,00 -2.755,38 -2.872,00 0,00%

-129.140,00 -9.968,86 -45.000,00 -6.691,57 -45.000,00 0,00%

-130.640,00 -12.454,44 -47.872,00 -9.446,95 -47.872,00 0,00%

-419.000,00 -381.461,23 -499.000,00 -310.074,91 -500.000,00 0,20%

-178.262,00 -180.683,03 -188.441,00 -128.114,49 -216.941,00 15,12%

-597.262,00 -562.144,26 -687.441,00 -438.189,40 -716.941,00 4,29%

-1.071.558,35 -1.030.672,28 -1.120.739,00 -830.004,77 -1.170.239,25 4,42%

-255.181,58 -207.112,84 -280.189,00 -150.407,85 -138.238,89 -50,66%

186.000,00 96.286,06 145.000,00 102.158,13 83.000,00 -42,76%

186.000,00 96.286,06 145.000,00 102.158,13 83.000,00 -42,76%

-500,00 -3.296,90 -2.000,00 -3.029,86 -2.000,00 0,00%

-69.096,98 -62.890,91 -69.500,00 -45.554,52 -55.831,96 -19,67%

-69.596,98 -66.187,81 -71.500,00 -48.584,38 -57.831,96 -19,12%

116.403,02 30.098,25 73.500,00 53.573,75 25.168,04 -65,76%

20.000,00 -2.839,25 92.000,00 74.447,71 80.000,00 -13,04%

20.000,00 -2.839,25 92.000,00 74.447,71 80.000,00 -13,04%

-8.518,48 -29.229,74 -27.729,00 -25.420,21 -96.220,19 247,00%

-8.518,48 -29.229,74 -27.729,00 -25.420,21 -96.220,19 247,00%

11.481,52 -32.068,99 64.271,00 49.027,50 -16.220,19 -125,24%

30.000,00 14.293,59 15.000,00 25.040,62 5.000,00 -66,67%

30.000,00 14.293,59 15.000,00 25.040,62 5.000,00 -66,67%

-8.000,00 -14.918,77 -2.667,00 -24.182,71 -2.667,00 0,00%

-8.000,00 -14.918,77 -2.667,00 -24.182,71 -2.667,00 0,00%

22.000,00 -625,18 12.333,00 857,91 2.333,00 -81,08%

-255.181,58 -207.112,84 -280.189,00 -150.407,85 -138.238,89 -50,66%

116.403,02 30.098,25 73.500,00 53.573,75 25.168,04 -65,76%

11.481,52 -32.068,99 64.271,00 49.027,50 -16.220,19 -125,24%

22.000,00 -625,18 12.333,00 857,91 2.333,00 -81,08%

-105.297,05 -209.708,76 -130.085,00 -46.948,69 -126.958,04 -2,40%

1.052.376,77 931.299,84 1.092.550,00 881.243,38 1.200.000,36 9,83%

-1.157.673,81 -1.141.008,60 -1.222.635,00 -928.192,07 -1.326.958,40 8,53%

-105.297,05 -209.708,76 -130.085,00 -46.948,69 -126.958,04 -2,40%

-36.200,07 -146.817,85 -60.585,00 -1.394,17 -71.126,08 17,40%

DEMARCACION DE CATALUÑA

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Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 2

MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018 DEMARCACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.

INGRESOS a) 80. Cuotas Colegiales. Se considera partida presupuestaria de ingresos por cuotas correspondiente al 35% de los colegiados adscritos a la demarcación Valenciana. Se consignan según escrito trasladado por Sede Central:

142.802,00 € b) 81. Visado. Atendiendo a los criterios presupuestarios y la tendencia del año 2017, se estiman los siguientes ingresos: Según tendencia Junio/Julio de 2017: 195.000,00 € Si bien, por previsión del aumento del Visado debido a diferentes infraestructuras planeadas a nivel Municipal y Autonómico, la cantidad calculada según tendencia actual, se incrementaría hasta llegar a un previsión de ingresos por Visado de: 205.000,00 €

Se establece en el presupuesto 2017 205.000,00 €, por ingreso de Visado c) 823. Subvenciones. Se establece como objetivo la consecución de 9.000,00 €, si bien dada la actual situación económica, parece cada vez más difícil conseguir subvención sin destino específico. Estas aportaciones se gestionan, fundamentalmente, con entidades bancarias. d) 845. Publicaciones. Se presupuesta el posible ingreso de libros ya editados, así como el proveniente de la base de precios y pliego de condiciones que será editado por la Demarcación durante el año 2018. También se presupuesta el ingreso de anuarios colegiales pendientes de venta. e) 85. Servicios Colegiales. Se presupuesta según tendencia en 2017, y objetivos a conseguir. 852. Formación: Se presupuestan unos ingresos de 50.000,00 €. 858. Otros servicios. Se presupuestan unos ingresos de 44.000,00, provenientes de actividades institucionales, deportivas y varias. 859. Certificados y otros documentos colegiales. Se presupuestan ingresos por la expedición de certificados y otros, según tendencia 2017. 85A. CAP. Al ser un servicio nuevo, y no saber la respuesta que tendrá entre los colegiados, se presupuesta de manera conservadora unos ingresos de 2.000,00 € 85E. Serv. Jurídicos, mediación y arbitraje. Al igual que la cuenta 85A, se presupuestan unos ingresos conservadores de 3.000,00 €

DEMARCACION DE COMUNIDAD VALENCIANA

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f) 86. Ingresos financieros y patrimoniales 860. Financieros. Los financieros se han calculado según la previsión de los tipos de interés, de manera que con un enfoque realista a la baja, se prevé conseguir tipos medios en torno al 0,32 % (actualmente 0,58 %). 862. Alquileres. Los alquileres son dos, correspondientes a la antigua sede colegial en Valencia, y a la cafetería de la actual sede, y teniendo en cuenta un incremento del IPC de 1,6% respecto a 2017. - Antigua sede: 36.576,00 € - Cafetería: 20.726,40 € 865. Facturación por Administración (FLA). Se presupuestan los intereses obtenidos por el FLA, que suponen el 2,5% de la cantidad prestada a la demarcación de Castilla-León, y cuya cantidad asciende a 72.923,08 €, obteniendo unos intereses anuales de 1.823,08 € También se incluyen los obtenidos por el préstamo a Sede Central:

2018

Importe Tipo Mes Intereses 400.000,00 € 2,50% Enero

9.267,12 € 387.500,00 € 2,50% Abril 375.000,00 € 2,50% Julio 362.500,00 € 2,50% Octubre

h) 88. Transferencias. 881. Del Fondo de Compensación Interterritorial – Otros. Se presupuestan 80.000,00 € tal y como se detallan en el apartado 2.g de los criterios generales para los presupuestos de 2018 884. Se presupuesta la estimación de ingresos de Visado recibida de otras demarcaciones. 887. Se hace una previsión de -7.500,00 € para la partida de provisión de seguros de responsabilidad civil. GASTOS a) 90. Órganos Corporativos. Se presupuesta con un incremento respecto al 2017, debido a que en este año 2018 se prevé la realización de elecciones. No se presupuestan gastos de representantes de la Demarcación en Comisiones Nacionales. b) 91. Acciones Colegiales. La partida se ve incrementada respecto a 2017, si bien, se prevé ingresar más en la partida 85 (Servicios Colegiales) como contrapartida


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910. El presupuesto de Asesoramiento jurídico, laboral y fiscal a colegiados se presupuesta a cargo de la Demarcación, y se cifra en torno a 10.500 €. 911-912. Asesoría e Imagen se mantienen similares a 2017, si bien se incrementan un poco debido a la tendencia observada en 2017, y la mejora en servicios de comunicación a colegiados (redes sociales, app). 91B. Se incluyen en esta cuenta las cuotas de la Unión Profesional de Alicante, Castellón y Valencia. 91E. Se presupuesta para las posibles acciones a disposición de la Junta Rectora. 91F. Se incrementa la partida para posibles trabajos a realizar en comisiones colegiales. 91G. Según el importe presupuestado para la partida 81 (Visado), se prevé en esta cuenta, como resultado de las tablas remitidas por Sede, un gasto de 40.061,43 €. 91M. Para distinciones Colegiales se incrementa la partida respecto al presupuesto de 2017, y según tendencia actual, dado el Acto Colegial previsto para PREMIOS de la demarcación. 91P. Santo Domingo y Navidad. El gasto se compensa con la correspondiente cuenta de ingresos (858) 91Q. Actividades deportivas. El gasto se compensa con la correspondiente cuenta de ingresos (858). 91S. Actividades varias, con gasto compensado en parte con ingresos de otras actividades c) 94. Publicaciones. Se presupuesta el gasto correspondiente a la edición del cuadro de precios 2018. d) 95. Servicios Colegiales. Se ajusta a la previsión de ingresos y según tendencia del año 2017, con un aumento en la partida de apoyo al jubilado, si bien, el total de la partida se presupuesta con una reducción del gasto del 5,59% respecto al presupuestado en 2017. e) 92. Personal. Se presupuesta la partida de personal teniendo en consideración las posibles modificaciones previstas en nóminas por cambio de horario en la demarcación. f) 93. Suministros. Se presupuestan las distintas cuentas según tendencia observada en 2017. El importe presupuestado para 2018 supone una reducción del 3,61% respecto al 2017. g) 9A. Impuestos. 935. Impuestos Locales. Se presupuesta con un incremento respecto a 2017 en previsión de la subida del IBI del local de Luís Vives por revisión catastral, y de la cual no se ha recibido aún el importe correspondiente a dicha revisión.


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938. Impuestos IVA no deducible. Se presupuesta según regla de prorrata, y disminuye debido a la tendencia observada en 2017; h) 96. Financieros y Patrimoniales. Para la cuenta de intereses de préstamo se ha calculado al tipo actual, además teniendo en cuenta la amortización realizada durante 2017, se produce un descenso respecto de la cuota del 2017. La previsión se revisará en Junio, mes en el que se actualiza el euribor para la hipoteca. i) 97. Amortizaciones. Se actualiza la tabla de amortizaciones correspondiente a 2018. j) 98. Transferencias entregadas. De forma general se produce un aumento del gasto debido a la previsión de incremento por ingresos de Visado respecto de lo presupuestado en 2017. En la cuenta 980, se mantiene la subida al fondo de compensación interterritorial del 5% al 10%, que se produjo en 2017. Valencia, 28 de Septiembre de 2017


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CÓDIGO

GENERAL




. Subvenciones 82


. Publicaciones 84







. Publicaciones 94



. Personal 92









. Amortizaciones 97



3. TRANSFERENCIAS






















COMUNIDAD VALENCIANA


2016 2016 2017 sep-17 2018 Ppto 2017/Ppto 2018

133.228,00 136.170,57 138.055,00 102.981,24 142.802,00 3,44%

170.976,93 120.222,78 155.590,92 130.071,94 205.000,00 31,76%

12.000,00 12.000,00 9.000,00 6.200,00 9.000,00 0,00%

316.204,93 268.393,35 302.645,92 239.253,18 356.802,00 17,89%

2.000,00 2.900,62 2.000,00 3.024,70 3.000,00 50,00%

90.500,00 63.446,39 100.000,00 43.949,68 101.500,00 1,50%

92.500,00 66.347,01 102.000,00 46.974,38 104.500,00 2,45%

408.704,93 334.740,36 404.645,92 286.227,56 461.302,00 14,00%

-4.600,00 -3.432,63 -4.000,00 -2.320,19 -7.100,00 77,50%

-75.031,00 -69.746,69 -101.313,35 -84.162,73 -133.061,43 31,34%

-79.631,00 -73.179,32 -105.313,35 -86.482,92 -140.161,43 33,09%

-1.818,20 -1.874,00 0,00 -1.683,50 -2.000,00

-62.074,42 -72.012,74 -85.000,00 -31.518,21 -80.500,00 -5,29%

-63.892,62 -73.886,74 -85.000,00 -33.201,71 -82.500,00 -2,94%

-213.694,91 -207.988,71 -205.477,26 -149.574,42 -194.825,00 -5,18%

-81.187,18 -82.695,26 -90.895,70 -54.791,06 -89.400,00 -1,65%

-294.882,09 -290.683,97 -296.372,96 -204.365,48 -284.225,00 -4,10%

-438.405,71 -437.750,03 -486.686,31 -324.050,11 -506.886,43 4,15%

-29.700,78 -103.009,67 -82.040,39 -37.822,55 -45.584,43 -44,44%

91.850,75 90.104,32 81.537,96 60.331,32 74.622,85 -8,48%

91.850,75 90.104,32 81.537,96 60.331,32 74.622,85 -8,48%

-6.340,00 -3.192,85 -1.875,00 -320,79 -515,00 -72,53%

-74.221,06 -56.830,49 -58.714,53 -43.070,66 -58.092,32 -1,06%

-80.561,06 -60.023,34 -60.589,53 -43.391,45 -58.607,32 -3,27%

11.289,69 30.080,98 20.948,43 16.939,87 16.015,53 -23,55%

16.200,00 -3.010,36 81.000,00 64.701,45 78.500,00 -3,09%

16.200,00 -3.010,36 81.000,00 64.701,45 78.500,00 -3,09%

-18.905,71 -10.878,71 -18.463,79 -15.962,14 -48.725,69 163,90%

-18.905,71 -10.878,71 -18.463,79 -15.962,14 -48.725,69 163,90%

-2.705,71 -13.889,07 62.536,21 48.739,31 29.774,31 -52,39%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 -22.949,03 0,00 0,00 0,00

0,00 -22.949,03 0,00 0,00 0,00

0,00 -22.949,03 0,00 0,00 0,00

-29.700,78 -103.009,67 -82.040,39 -37.822,55 -45.584,43 -44,44%

11.289,69 30.080,98 20.948,43 16.939,87 16.015,53 -23,55%

-2.705,71 -13.889,07 62.536,21 48.739,31 29.774,31 -52,39%

0,00 -22.949,03 0,00 0,00 0,00

-21.116,80 -109.766,79 1.444,25 27.856,63 205,41 -85,78%

516.755,68 421.834,32 567.183,88 411.260,33 614.424,85 8,33%

-537.872,48 -531.601,11 -565.739,63 -383.403,70 -614.219,44 8,57%

-21.116,80 -109.766,79 1.444,25 27.856,63 205,41 -85,78%

53.104,26 -52.936,30 60.158,78 70.927,29 58.297,73 -3,09%


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2

PRESUPUESTO 2018 Se analizan en este informe las partidas de ingresos y gastos presentadas por la Demarcación de Madrid para la elaboración de los presupuestos de 2018.

INGRESOS

INGRESOS POR ACTIVIDADES COLEGIALES (80, 81 Y 82)

• Ingresos por cuotas colegiales (80) Se contemplan unos ingresos netos por cuotas de 606.000,- euros, correspondientes al reparto establecido por Sede Nacional, con base a un 35% de los ingresos por cuotas colegiales una vez deducidos los impagados

• Ingresos por prestación de servicios de visado (81)

Ingresos de Visado o Se estima unos Ingresos por Visado de 543.650,- euros , considerando los

resultados de 2016 y previsión de 2017

Ingresos por subvenciones (82) o Se contempla unos ingresos de 29.400,- euros destinados a Formación

INGRESOS POR SERVICIOS (84 Y 85)

• Ingresos por publicaciones (84) o Se estiman unos ingresos de 3.000,- en concepto de Relación de Ingenieros

• Ingresos por servicios colegiales (85)

o Se ha disminuido en un 8,41 % los ingresos respecto a los estimados para

2017, estimando en cursos, conferencia y jornadas (852), 200.000,- €., y teniendo en cuenta los no ingresos de la Semana de la Ingeniería, que no se celebrará el próximo año.

Ingresos financieros/patrimoniales (86)

o Disminuye de 86.285,-€ a 40.285,- €, debido al ajuste del pasado año, de los intereses de los depósitos, que se registran en la partida de reservas permanentes en el balance

TOTAL GENERAL DE INGRESOS (8) Se estiman unos ingresos totales de 1.582.635,- euros, similar a los previstos para el 2017, pero descontando los ingresos debidos a la Semana de la Ingeniería. GASTOS

GASTOS POR ACTIVIDADES

• Gastos órganos corporativos. Funcionamiento órganos colegiales (90)

DEMARCACION DE MADRID

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3

o Esta partida tiene un importe total de 35.600,- euros, sufriendo un aumento sobre lo estimado para 2017, a consecuencia de la partida de Elecciones, que se celebrarán el próximo año.

• Acciones colegiales (91) o El importe total de este capítulo es de 339.100,- € euros, lo que supone una

disminución respecto al previsto para 2017 (411.125,-), ya que el acto de la Semana de la Ingeniería no se celebrará

GASTOS POR SERVICIOS COLEGIALES

• Gastos por publicaciones (94)

o Estos gastos se estiman en 22.500,- euros, con un aumento del 15.4% en

relación a lo previsto para 2017, debido a los gastos de la edición de la relación de los Colegiados editada en el 2017

• Gastos por servicios colegiales (95)

o Aumentan los gastos por servicios colegiales, concretamente en Formación.

GASTOS POR GESTIÓN INTERNA (92 Y 93)

• Gastos de personal (92) Se incrementa un 22,14% los gastos en esta partida, respecto al previsto para 2017, por indemnizaciones para 2018 (previstas) y regularizaciones en nóminas.

• Gastos por suministros, mantenimiento e impuestos (93)

o Se aumenta un 3.03% con relación a lo previsto en 2017. TOTAL GASTOS ANTES DE TRANSFERENCIAS (90 A 97) Se han aumentado en un 9.86% los gastos totales. RESULTADO ANTES DE TRANSFERENCIAS La Demarcación prevé un resultado deficitario de -41.065,- € RESULTADO PRESUPUESTARIO El resultado presupuestario después de transferencias a Sede y Demarcaciones es de -150.865,- euros. Madrid, 28 de Septiembre de 2017


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CÓDIGO

GENERAL




. Subvenciones 82


. Publicaciones 84







. Publicaciones 94



. Personal 92









. Amortizaciones 97



3. TRANSFERENCIAS






















MADRID


2016 2016 2017 sep-17 2018 Ppto 2017/Ppto 2018

568.770,81 578.876,76 580.722,00 436.754,03 606.000,00 4,35%

561.483,27 518.878,60 471.300,00 526.112,11 543.650,00 15,35%

30.000,00 28.037,00 29.400,00 31.622,00 29.400,00 0,00%

1.160.254,08 1.125.792,36 1.081.422,00 994.488,14 1.179.050,00 9,03%

25.000,00 735,00 0,00 5.733,02 3.000,00

289.500,00 282.735,79 309.300,00 309.162,90 283.300,00 -8,41%

314.500,00 283.470,79 309.300,00 314.895,92 286.300,00 -7,44%

1.474.754,08 1.409.263,15 1.390.722,00 1.309.384,06 1.465.350,00 5,37%

-30.000,00 -15.992,65 -14.600,00 -7.998,47 -35.600,00 143,84%

-308.500,00 -328.556,93 -411.125,00 -220.633,53 -339.100,00 -17,52%

-338.500,00 -344.549,58 -425.725,00 -228.632,00 -374.700,00 -11,99%

-18.000,00 -25.103,16 -19.500,00 -22.825,44 -22.500,00 15,38%

-215.000,00 -172.532,67 -142.500,00 -171.511,54 -207.500,00 45,61%

-233.000,00 -197.635,83 -162.000,00 -194.336,98 -230.000,00 41,98%

-604.115,60 -666.124,42 -609.700,00 -462.653,31 -744.700,00 22,14%

-96.500,00 -100.527,41 -98.800,00 -71.938,40 -101.800,00 3,04%

-700.615,60 -766.651,83 -708.500,00 -534.591,71 -846.500,00 19,48%

-1.272.115,60 -1.308.837,24 -1.296.225,00 -957.560,69 -1.451.200,00 11,96%

202.638,48 100.425,91 94.497,00 351.823,37 14.150,00 -85,03%

122.014,00 63.834,63 86.285,00 29.204,14 40.285,00 -53,31%

122.014,00 63.834,63 86.285,00 29.204,14 40.285,00 -53,31%

-17.159,00 -5.022,70 -4.600,00 -2.538,85 -4.500,00 -2,17%

-120.000,00 -102.177,81 -107.000,00 -75.910,77 -91.000,00 -14,95%

-137.159,00 -107.200,51 -111.600,00 -78.449,62 -95.500,00 -14,43%

-15.145,00 -43.365,88 -25.315,00 -49.245,48 -55.215,00 118,11%

6.000,00 -7.848,19 55.000,00 38.361,75 77.000,00 40,00%

6.000,00 -7.848,19 55.000,00 38.361,75 77.000,00 40,00%

-198.164,19 -129.817,56 -132.800,00 -96.207,21 -186.800,00 40,66%

-198.164,19 -129.817,56 -132.800,00 -96.207,21 -186.800,00 40,66%

-192.164,19 -137.665,75 -77.800,00 -57.845,46 -109.800,00 41,13%

0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00

0,00 -14.555,90 0,00 0,00 0,00

0,00 -14.555,90 0,00 0,00 0,00

0,00 -14.555,90 0,00 6.000,00 0,00

202.638,48 100.425,91 94.497,00 351.823,37 14.150,00 -85,03%

-15.145,00 -43.365,88 -25.315,00 -49.245,48 -55.215,00 118,11%

-192.164,19 -137.665,75 -77.800,00 -57.845,46 -109.800,00 41,13%

0,00 -14.555,90 0,00 6.000,00 0,00

-4.670,71 -95.161,62 -8.618,00 250.732,43 -150.865,00 1650,58%

1.602.768,08 1.465.249,59 1.532.007,00 1.382.949,95 1.582.635,00 3,30%

-1.607.438,79 -1.560.411,21 -1.540.625,00 -1.132.217,52 -1.733.500,00 12,52%

-4.670,71 -95.161,62 -8.618,00 250.732,43 -150.865,00 1650,58%

115.329,29 7.016,19 98.382,00 326.643,20 -59.865,00 -160,85%


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CICCP Demarcación de Aragón

Plaza de los Sitios, 18 – 50.001 ZARAGOZA - Tfno. 976/22.55.48

PRESUPUESTO 2018

MEMORIA INGRESOS. Para la estimación de los ingresos POR VISADO se han seguido las indicaciones marcadas en el documento con los Criterios para la elaboración del Presupuesto 2017 y se ha referenciado a la evolución según el cierre del pasado mes de agosto. Supone una reducción del 15%. No se ha reflejado importe alguno en la partida de Convenios Especiales (815) para el ejercicio 2018 a pesar de seguir vigente el compromiso de pagos con UTE Yesa por el que la Confederación Hidrográfica del Ebro abonaría servicios prestados con anterioridad y que no traerán gastos añadidos. No reflejamos los Convenios existentes con la Administración, y que ambas partes tienen interés en prorrogar, por no estar aun debidamente firmados. Así mismo, y con el fin de fomentar el visado de trabajos profesionales, se siguen manteniendo conversaciones con las Administraciones (Gobierno de Aragón, Ecociudad Zaragoza, Confederación Hidrográfica del Ebro, Instituto Aragonés del Agua y Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental, S.A.) y otras Instituciones (Sindicatos de Riegos,…). Los ingresos reflejados como INTERESES BANCARIOS por imposiciones a plazo, se han reducido ya que la evolución de los tipos de interés así lo indica. La partida de Facturación por administración (865) se mantiene por la aportación que se realizo a S.N. En el capítulo de ingresos por SERVICIOS COLEGIALES se reflejan las cuentas: (852) Formación por Cursos que se están organizando con la Fundación SEAS y (859) Certificados y otros Servicios Colegiales. Esta partida, a pesar de los criterios marcador, ha sufrido una reducción debido a que partíamos de una cifra qué contenía jornadas realizadas con anterioridad y que se han tenido que regularizar. La partida de CUOTAS COLEGIALES ha sido estimada por Sede Nacional en algo más de 30.000 € (el 35 % de la cuota) que incrementa la cifra total de ingresos. Desde el FCI se recibirán 60.000 €.

DEMARCACION DE ARAGON

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CICCP Demarcación de Aragón

Plaza de los Sitios, 18 – 50.001 ZARAGOZA - Tfno. 976/22.55.48

GASTOS. Para la confección de los gastos se han tenido muy presentes los criterios y medidas de austeridad establecidos por la Junta de Gobierno para conseguir un presupuesto equilibrado. Dichos criterios han sido aplicados en los casos en los que ha sido posible. Esta Demarcación considera que alguna partida está muy ajustada y no puede ser reducida. 90. ORGANOS CORPORATIVOS. Se contemplan los gastos ocasionados con motivo de las celebraciones de Juntas, Rectoras, actividades autonómicas (Ebropolis, Asociación de Colegios Profesionales) y grupos de trabajo. 91. ACCIONES COLEGIALES.

• Partida 910 a 919. Se refiere a asesorías contratadas (jurídicas y laborales).

• Partida 91A. Hace referencia a la aportación a la Fundación Aragonesa para el Fomento de las Infraestructuras.

• Partida 91P. Se refiere a las actividades previstas con motivo de la celebración

de Sto. Domingo y Navidad. 95. SERVICIOS COLEGIALES.

• Partida 951/952. Contempla los actos formativos programados. Refleja un incremento motivado por los nuevos cursos SEAS, en preparación. Se reduce en igual proporción que la Cta. 85.

92. PERSONAL Cta. 920. No se ha reflejado incremento alguno por quedar a la espera de la evolución de las negociaciones del futuro Convenio Colectivo. Cta. 922. Se indica la remuneración del secretario de la Demarcación. No sufre modificación por el mismo motivo que la partida 920. 93. SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO. Algunas de las partidas que lo componen se han visto reducidas, en otras no ha habido margen para ello.


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CÓDIGO

GENERAL




. Subvenciones 82


. Publicaciones 84







. Publicaciones 94



. Personal 92









. Amortizaciones 97



3. TRANSFERENCIAS






















ARAGÓN


2016 2016 2017 sep-17 2018 Ppto 2017/Ppto 2018

29.012,00 29.570,54 29.356,00 22.263,76 30.324,00 3,30%

114.191,75 109.528,65 70.798,88 41.240,10 65.400,00 -7,63%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

143.203,75 139.099,19 100.154,88 63.503,86 95.724,00 -4,42%

300,00 0,00 0,00 442,50 0,00

34.000,00 37.962,04 37.900,00 12.229,28 34.960,00 -7,76%

34.300,00 37.962,04 37.900,00 12.671,78 34.960,00 -7,76%

177.503,75 177.061,23 138.054,88 76.175,64 130.684,00 -5,34%

-2.668,00 -2.171,09 -2.600,00 -1.003,36 -2.600,00 0,00%

-26.925,00 -38.505,93 -24.662,50 -19.129,49 -26.225,00 6,34%

-29.593,00 -40.677,02 -27.262,50 -20.132,85 -28.825,00 5,73%

0,00 0,00 0,00 -769,60 0,00

-19.500,00 -23.264,66 -25.000,00 -11.260,49 -22.750,00 -9,00%

-19.500,00 -23.264,66 -25.000,00 -12.030,09 -22.750,00 -9,00%

-121.100,00 -104.620,79 -106.001,50 -77.957,13 -107.155,00 1,09%

-30.888,50 -32.005,97 -33.200,00 -23.640,92 -33.150,00 -0,15%

-151.988,50 -136.626,76 -139.201,50 -101.598,05 -140.305,00 0,79%

-201.081,50 -200.568,44 -191.464,00 -133.760,99 -191.880,00 0,22%

-23.577,75 -23.507,21 -53.409,12 -57.585,35 -61.196,00 14,58%

40.063,50 33.037,38 33.010,00 20.647,38 25.310,00 -23,33%

40.063,50 33.037,38 33.010,00 20.647,38 25.310,00 -23,33%

-200,00 -149,88 -250,00 -32,88 -50,00 -80,00%

-11.057,00 -11.027,45 -10.657,00 -8.104,19 -10.457,00 -1,88%

-11.257,00 -11.177,33 -10.907,00 -8.137,07 -10.507,00 -3,67%

28.806,50 21.860,05 22.103,00 12.510,31 14.803,00 -33,03%

3.096,00 -5.162,73 37.250,00 35.102,89 65.000,00 74,50%

3.096,00 -5.162,73 37.250,00 35.102,89 65.000,00 74,50%

-8.312,65 -21.201,01 -10.153,75 -4.773,91 -16.996,23 67,39%

-8.312,65 -21.201,01 -10.153,75 -4.773,91 -16.996,23 67,39%

-5.216,65 -26.363,74 27.096,25 30.328,98 48.003,78 77,16%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-23.577,75 -23.507,21 -53.409,12 -57.585,35 -61.196,00 14,58%

28.806,50 21.860,05 22.103,00 12.510,31 14.803,00 -33,03%

-5.216,65 -26.363,74 27.096,25 30.328,98 48.003,78 77,16%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12,10 -28.010,90 -4.209,87 -14.746,06 1.610,78 -138,26%

220.663,25 204.935,88 208.314,88 131.925,91 220.994,00 6,09%

-220.651,15 -232.946,78 -212.524,75 -146.671,97 -219.383,23 3,23%

12,10 -28.010,90 -4.209,87 -14.746,06 1.610,77 -138,26%

11.069,10 -16.983,45 6.447,13 -6.641,87 12.067,78 87,18%


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CICCP DEMARCACIÓN CANTABRIA

Página 1 de 2 Octubre 2017

MEMORIA PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2018 INFORMACIÓN RELATIVA A ESTIMACIÓN DE INGRESOS POR VISADO En relación a los ingresos por visado, cabe comenzar destacando que el cierre previsto para el presente año, se estima por claramente por debajo a lo presupuestado para 2017, por lo que nos lleva a ser aún más conservadores para el ejercicio del 2018 Por todo ello, se estima prudente por esta Junta Rectora considerar una cifra de ingresos por visado inferior a la de los pasados ejercicios. INFORMACIÓN RELATIVA A OTROS INGRESOS Con la salvedad de los ingresos con contrapartida en el capítulo de gastos (servicios colegiales), para los ingresos de elevada cuantía, como es el correspondiente a cuotas y el procedente del fondo de compensación interterritorial, se han considerado los valores que directamente nos han sido notificados por Sede Nacional. INFORMACIÓN RELATIVA A ESTIMACIÓN DE GASTOS PARTIDAS 90: ÓRGANOS CORPORATIVOS En dichas partidas se ha considerado un gasto que sin poder de decisión por nuestra parte, dependerá en cierta medida del número de convocatorias realizadas para la Junta de Decanos, Comisión de Jubilados y otros grupos de trabajo. Así mismo, también se han tenido en cuenta los gastos provenientes de las próximas elecciones del 2018. PARTIDAS 91: ACCIONES COLEGIALES En relación a las Acciones Colegiales, se ha tenido una previsión de gasto en posibles asesorías y servicios externos mientras que el resto de conceptos como Santo Domingo, actos deportivos, etc., presentan su correspondiente entrada como ingreso.

DEMARCACION DE CANTABRIA

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CICCP DEMARCACIÓN CANTABRIA

Página 2 de 2 Octubre 2017

PARTIDAS 95: SERVICIOS COLEGIALES Con respecto a los Servicios Colegiales, cabe destacar que la Junta Rectora desea mostrar una firme apuesta por la formación tanto de carácter técnico como transversal de los colegiados y precolegiados. PARTIDAS 92: PERSONAL En relación a la partida referente a la plantilla y seguridad social, destacar que su cuantía refleja un descenso considerable correspondiente a la actual estructura y salarios del personal de la Demarcación. PARTIDAS 93: SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO Sobre las partidas de suministros y mantenimiento, se mantendrá control riguroso y se intentará reducir todos los consumos y medidas de ahorro estudiando los cambios de compañías adecuadamente.


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CÓDIGO

GENERAL




. Subvenciones 82


. Publicaciones 84







. Publicaciones 94



. Personal 92









. Amortizaciones 97



3. TRANSFERENCIAS





















RESULTADO PRESUPUESTARIO 8 - 9

CASH FLOW

APLICACIÓN AL FONDO DE COMPENSAC. INTERTERRITORIAL

RESULTADO DESPUES DE APLICACIÓN AL FCI

CANTABRIA


2016 2016 2017 sep-17 2018 Ppto 2017/Ppto 2018

67.094,00 67.050,93 67.196,00 50.024,65 69.368,00 3,23%

97.472,50 71.047,86 75.560,00 45.791,78 67.000,00 -11,33%

1.275,00 0,00 0,00 0,00 0,00

165.841,50 138.098,79 142.756,00 95.816,43 136.368,00 -4,47%

0,00 8,26 0,00 278,98 0,00

34.800,00 18.034,13 24.200,00 7.814,80 26.250,00 8,47%

34.800,00 18.042,39 24.200,00 8.093,78 26.250,00 8,47%

200.641,50 156.141,18 166.956,00 103.910,21 162.618,00 -2,60%

-3.700,00 -6.143,39 -4.100,00 -3.375,74 -9.500,00 131,71%

-43.650,00 -37.379,10 -32.900,00 -47.666,98 -33.725,00 2,51%

-47.350,00 -43.522,49 -37.000,00 -51.042,72 -43.225,00 16,82%

0,00 -262,60 0,00 -586,82 -600,00

-22.550,00 -12.998,92 -16.500,00 -3.900,00 -25.500,00 54,55%

-22.550,00 -13.261,52 -16.500,00 -4.486,82 -26.100,00 58,18%

-133.161,19 -148.098,80 -104.189,66 -146.903,85 -79.031,26 -24,15%

-20.600,00 -30.409,19 -19.450,00 -17.118,76 -29.458,40 51,46%

-153.761,19 -178.507,99 -123.639,66 -164.022,61 -108.489,66 -12,25%

-223.661,19 -235.292,00 -177.139,66 -219.552,15 -177.814,66 0,38%

-23.019,69 -79.150,82 -10.183,66 -115.641,94 -15.196,66 49,23%

2.300,00 64,67 700,00 21,42 0,00 -100,00%

2.300,00 64,67 700,00 21,42 0,00 -100,00%

-100,00 -203,51 -150,00 -307,47 -300,00 100,00%

-15.385,18 -9.454,86 -15.385,18 -7.879,10 -9.454,36 -38,55%

-15.485,18 -9.658,37 -15.535,18 -8.186,57 -9.754,36 -37,21%

-13.185,18 -9.593,70 -14.835,18 -8.165,15 -9.754,36 -34,25%

40.000,00 38.457,58 40.000,00 32.125,75 40.000,00 0,00%

40.000,00 38.457,58 40.000,00 32.125,75 40.000,00 0,00%

-6.373,76 -9.648,29 -7.600,00 -9.315,90 -16.145,75 112,44%

-6.373,76 -9.648,29 -7.600,00 -9.315,90 -16.145,75 112,44%

33.626,24 28.809,29 32.400,00 22.809,85 23.854,25 -26,38%

3.000,00 0,00 0,00 2.500,00 1.300,00

3.000,00 0,00 0,00 2.500,00 1.300,00

0,00 -100.000,00 0,00 97.500,00 0,00

0,00 -100.000,00 0,00 97.500,00 0,00

3.000,00 -100.000,00 0,00 100.000,00 1.300,00

-23.019,69 -79.150,82 -10.183,66 -115.641,94 -15.196,66 49,23%

-13.185,18 -9.593,70 -14.835,18 -8.165,15 -9.754,36 -34,25%

33.626,24 28.809,29 32.400,00 22.809,85 23.854,25 -26,38%

3.000,00 -100.000,00 0,00 100.000,00 1.300,00

421,37 -159.935,23 7.381,16 -997,24 203,23 -97,25%

245.941,50 194.663,43 207.656,00 138.557,38 203.918,00 -1,80%

-245.520,13 -354.598,66 -200.274,84 -139.554,62 -203.714,77 1,72%

421,37 -159.935,23 7.381,16 -997,24 203,23 -97,25%

15.806,55 -150.480,37 22.766,34 6.881,86 9.657,59 -57,58%

421,37 -159.935,23 7.381,16 -997,24 203,23 -97,25%


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1

MEMORIA JUSTIFICATIVA PRESUPUESTO 2018

CASTILLA-LA MANCHA

INGRESOS Cuotas Colegiales (80) Según los datos aportados por Sede Nacional a nuestra Demarcación le corresponden para el ejercicio 2018 42.053,00 € teniendo en cuenta el reparto de los ingresos netos de cuotas después de impagados y primas de seguro, en función del número de colegiados de la Demarcación. Prestación Servicio de Visado (81) Al cierre del mes de agosto de 2017 se han visado 51.180,34 € cuando el objetivo para todo el ejercicio 2017 es de 78.750,00 €. Como nos indican los criterios generales de Sede Nacional para la elaboración del Presupuesto 2018 debemos ser prudentes a la hora de estimar los objetivos de visado por lo que incrementamos en 1,5 % el importe de 2017. Lo desglosamos de la siguiente forma: Proyecto 65% 52.000,00 € 80.000,00 € Obras 35% 28.000,00 € Estimamos otros ingresos de visado de 5.000,00 €de apertura de expediente, libros de ordenes e incidencias y gastos de envío. Servicios Colegiales (85) De acuerdo con el Plan Director Estratégico estos ingresos deberán crecer un mínimo del 10% en relación a lo presupuestado en 2016.

• Cursos, Conferencias y Jornadas (852) 2.750,00 € • Certificados y otros documentos (859) 1.100,00 € • Otros servicios Colegiales (858)

Actividades deportivas 8.500,00 € Total Ingresos por Servicios Colegiales………… 12.350,00 € Ingresos Financieros y Patrimoniales (86)

• Intereses y Dividendos de Activos Financieros (860) Las Entidades Bancarias siguen bajando los tipos de interés. Suponemos que todas la IPF que se tengan que renovar en el ejercicio 2018 van a hacerlo al 0,15%. Con este supuesto y según cuadro adjunto obtendremos unos ingresos en el ejercicio 2018 de 3.358,39 €.

DEMARCACION DE CASTILLA LA MANCHA

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2

• Intereses del FLA (865) Los FLA de Sede Nacional y Castilla y León van a continuar por lo que esto nos supondrá para el ejercicio 2018 unos ingresos de 20.451,95 € (cuadro adjunto)

• Alquileres Permanentes (862) Alquiler del Piso de Ciudad Real 350,00 X 12= 4.200,00 €

• Compensación Gastos de Comunidad (864) Suponemos para 2018 un ingreso de 1.100,00 €, similar a ejercicios anteriores.

Total Ingresos Financieros y Patrimoniales (86) 29.110,34 €

Transferencias recibidas (88)

• Del Fondo de Compensación Interterritorial (881) De acuerdo a los criterios para la elaboración del Presupuesto de 2018 aprobados por Junta de Gobierno 60.000,00 €

• De Visado por Demarcación de Obra (884) Mantenemos el mismo presupuesto que en el ejercicio 2017 por tanto 16.000,00 €.

GASTOS

Órganos Corporativos (90)

• Juntas Rectoras Demarcación (903) Bajamos presupuesto de 2017……….. 4.000,00 €

• Elecciones Juntas Rectoras (909)….. 2.000,00 €

Acciones Colegiales (91

• Imagen (914) (dominio página web)…. 30,00 € • Prensa (912)

Varias publicaciones del Decano……. … 500,00 € • Otras instituciones (91B)

Existe la tradición de colaboración de la Demarcación con la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Ciudad Real, en diversos actos. Estimamos presupuesto de…………….. 1.000,00 €

• Acciones de Junta Rectora (91E) Lo presupuestado para el ejercicio 2017 era de 4.700,00 €. Dejamos esa misma cantidad para el ejercicio 2018

• Actividades de Santo Domingo y Navidad (91P) A cierre de 30 de agosto llevamos gastado 6.788,00 € en actividades de Santo Domingo de la Calzada como faltan las actividades de Navidad presupuestamos 8.000,00 € para el ejercicio 2018

• Actividades Deportivas (91Q) (Campeonato Golf) La Demarcación celebra anualmente un Campeonato de Golf que supone da beneficio económico 4.000,00 €

• Actividades Culturales (91R) Bajamos la misma cantidad del ejercicio 2017, se mantienen las exposiciones en el patio de la Demarcación y el premio anual de fotografía El presupuesto estimado es de……. 1.000,00 €

Personal (92)


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3

En octubre de 2018 finaliza el ERTE de la Demarcación tras tres periodos sucesivos de dos años de duración.

Los gastos de personal y seguridad social son los del cuadro que se adjunta.

• Plantilla (920) ……………………………… 109.404,19 € • Seguridad Social (923) ………………… 35.129,04 € • Locomoción y desplazamientos (925)

Análogo al presupuesto 2017 por tanto………. 2.300,00 €

Suministros, Mantenimiento e Impuestos (93)

• Reparación, Conservación y Seguros Patrimoniales (930) Mantenimiento ascensor.………………………..….. 1.500,00 € Seguros locales ……………………………………………. 900,00 € Mantenimiento extintores …………………………… 400,00 € Imprevistos…………………………………………………… 1.800,00 € ____________ Total….. 4.600,00 €

• Alquileres y gastos de Comunidad (931) Varias Comunidades……..…………………………… 600,00 € ____________ Total….. 600,00 €

• Consumos (agua, luz, gas, limpieza) (932) Agua…………………………………………………………. 300,00 € Luz……………………………………………………………. 4.000,00 € Limpieza…………………………………………………… 2.000,00 € _____________ Total….. 6.300,00 €

• Impuestos Locales y Edificios (935) IBI Sede Demarcación Pz. Amador de los Ríos, 7…. 1.900,00 € IBI C/ San Ginés ……..……………………………… 320,00 € IBI piso Ciudad Real C/ Jacinto……………….. 600,00 € Basura Sede Demarcación …………………….. 150,00 € Basura C/ San Ginés ………………………………. 150,00 € Basura piso ciudad Real ………………………… 80,00 € ____________ Total…… 3.200,00 €

• Impuestos IVA no deducible (938) Hasta el 31 de agosto de 2017 llevamos… 2.408,99 € Dejamos el mismo importe que 2017..…… 3.500,00 €

• Comunicaciones (correos, teléfono, mensajerías, etc.)(939) Correo……………………………………………………… 500,00 € Teléfono…………………………………………………… 4.000,00 € Mensajería………………………………………………. 150,00 € _____________ Total….. 4.650,00 €

• Las partidas 93B, 93C, 93D y 93E quedan de la siguiente forma: 93B Reprografía Interna………………………… 1.000,00 €


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4

93C Material escritorio………………………….. 700,00 € 93D Material y Fungibles Informáticos…… 300,00 € 93E Varios………………………………………………. 300,00 €

Publicaciones (94)

No se presupuesta.

Servicios Colegiales (95)

• Cursos, Conferencias y Jornadas (952) Se estima un coste de 1.500,00 €

• Jubilados (954) Estimamos 500,00 € (se entrega obsequio en cena Santo Domingo de la Calzada) • Acciones Extraordinarias para el desempleo (95D)

Dejamos un importe de 1.000,00 € El importe total para Servicios Colegiales (95) es de 3.000,00 €

Financieros y Patrimoniales (96)

• Comisiones y Gastos Bancarios (963) Estimamos un importe de 500,00 €

Amortizaciones del Ejercicio (97)

• Edificios y Locales (970) Sede Demarcación (TO) …………………………. 8.310,38 € Piso San Ginés (TO) ………………………………… 2.030,84 € Piso C/ Jacinto (CR)…………………………………. 3.517,68 € ____________ Total…….... 13.858,90 €

• Mobiliario (971)………..…………………………… 949,00 € • Informática (972)…………………………………… 580,25 € • Instalaciones Técnicas (975) ………………… 788,45 €

Gastos por Transferencias (98)

Por visado a Demarcación de obra (986) Estimamos un coste similar al ejercicio 2017…….. 6.500,00 €


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CÓDIGO

GENERAL




. Subvenciones 82


. Publicaciones 84







. Publicaciones 94



. Personal 92









. Amortizaciones 97



3. TRANSFERENCIAS






















CASTILLA LA MANCHA


2016 2016 2017 sep-17 2018 Ppto 2017/Ppto 2018

39.764,00 40.887,64 40.831,00 30.326,33 42.053,00 2,99%

68.600,00 72.257,85 71.592,97 54.379,16 85.000,00 18,73%

0,00 0,00 0,00 204,00 0,00

108.364,00 113.145,49 112.423,97 84.909,49 127.053,00 13,01%

0,00 0,00 0,00 125,06 0,00

12.000,00 9.645,08 13.200,00 7.993,50 12.350,00 -6,44%

12.000,00 9.645,08 13.200,00 8.118,56 12.350,00 -6,44%

120.364,00 122.790,57 125.623,97 93.028,05 139.403,00 10,97%

-6.000,00 -4.906,04 -5.000,00 -1.917,78 -6.000,00 20,00%

-33.620,00 -31.485,42 -31.585,63 -27.554,32 -34.230,00 8,37%

-39.620,00 -36.391,46 -36.585,63 -29.472,10 -40.230,00 9,96%

0,00 0,00 0,00 -625,30 0,00

-3.000,00 -991,80 -3.000,00 0,00 -3.000,00 0,00%

-3.000,00 -991,80 -3.000,00 -625,30 -3.000,00 0,00%

-141.755,43 -136.135,83 -136.661,00 -105.908,13 -146.834,00 7,44%

-24.250,00 -23.367,66 -26.250,00 -15.743,46 -25.050,00 -4,57%

-166.005,43 -159.503,49 -162.911,00 -121.651,59 -171.884,00 5,51%

-208.625,43 -196.886,75 -202.496,63 -151.748,99 -215.114,00 6,23%

-88.261,43 -74.096,18 -76.872,66 -58.720,94 -75.711,00 -1,51%

37.528,10 37.267,06 27.369,80 26.742,54 29.110,34 6,36%

37.528,10 37.267,06 27.369,80 26.742,54 29.110,34 6,36%

-300,00 -23,19 -500,00 -179,15 -300,00 -40,00%

-17.438,83 -17.438,83 -16.614,00 -12.460,95 -16.175,70 -2,64%

-17.738,83 -17.462,02 -17.114,00 -12.640,10 -16.475,70 -3,73%

19.789,27 19.805,04 10.255,80 14.102,44 12.634,64 23,20%

16.000,00 13.566,48 56.000,00 38.777,42 76.000,00 35,71%

16.000,00 13.566,48 56.000,00 38.777,42 76.000,00 35,71%

-3.000,00 -19.058,22 -12.898,44 -7.786,51 -25.350,00 96,54%

-3.000,00 -19.058,22 -12.898,44 -7.786,51 -25.350,00 96,54%

13.000,00 -5.491,74 43.101,56 30.990,91 50.650,00 17,51%

0,00 285,15 0,00 0,00 0,00

0,00 285,15 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 285,15 0,00 0,00 0,00

-88.261,43 -74.096,18 -76.872,66 -58.720,94 -75.711,00 -1,51%

19.789,27 19.805,04 10.255,80 14.102,44 12.634,64 23,20%

13.000,00 -5.491,74 43.101,56 30.990,91 50.650,00 17,51%

0,00 285,15 0,00 0,00 0,00

-55.472,16 -59.497,73 -23.515,30 -13.627,59 -12.426,36 -47,16%

173.892,10 173.909,26 208.993,77 158.548,01 244.513,34 17,00%

-229.364,26 -233.406,99 -232.509,07 -172.175,60 -256.939,70 10,51%

-55.472,16 -59.497,73 -23.515,30 -13.627,59 -12.426,36 -47,16%

-38.033,33 -42.058,90 -6.901,30 -1.166,64 3.749,34 -154,33%


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Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

DEMARCACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN

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D. Arcadio Gil Pujol

TESORERO


c/Almagro, 42

28010 Madrid

Valladolid, 20 de septiembre de 2017

Querido Tesorero:

En cumplimiento del calendario previsto, y a la espera de los oportunos requerimientos

por parte de la Junta de Gobierno en su caso, adelantamos una primera estimación de los

presupuestos de nuestra Demarcación para el ejercicio 2018 aprobados en reunión

celebrada por la Junta Rectora el 19 de septiembre. Cabe destacar lo siguiente:

1. Estado financiero y patrimonial

Consultando las cuentas a 30 de junio (ver Anexo nº3) se comprueba cuál es la

problemática principal de nuestra Demarcación: frente a un superávit por actividad de

4.694,76€, el déficit debido a cargas financieras y patrimoniales —que apenas si deja ningún

margen de gestión— suma -20.899,69€.

Préstamo Hipotecario y Fondo de Liquidez Autonómica (FLA): En el Anexo nº4.1 se

pueden consultar los números detallados del préstamo hipotecario y del préstamo

del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). En cuanto al primero, y tras de negociar

en 2015 con la entidad EspañaDuero una bajada de interés del 3% al 1,75% (con

un diferencial de euríbor + 0,65%), cabe destacar que ya se ha alcanzado el

ecuador del plazo de devolución (10 años) y que el capital adeudado suma

500.199,58€. En cuanto al FLA, se ha consolidado durante 2017 —desde el 1 de

abril— el acuerdo alcanzado con las Demarcaciones acreedoras según el cual se

ha rebajado el tipo de interés del 4% al 2,5% —al haberse presupuestado ya en

2017 esta rebaja, no se refleja ningún ahorro para 2018—. Por lo demás, es

intención declarada de la Demarcación devolver cuanto antes el importe

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adeudado (600.000€), ya sea totalmente —en caso de enajenación patrimonial—,

ya sea parcialmente —como se hizo en 2016 (50.000€) al contar con una liquidez

suficiente—.

Patrimonio: En el “Cuadro de Datos Patrimoniales” a 30 de junio (ver Anexo nº4.3)

se observa que el valor total que corresponde a Castilla y León (420.377€) parece

aceptable, si bien ello se debe principalmente al elevado valor neto de los

inmuebles (1.766.577€), alejado a priori de los valores de mercado. También cabe

resaltar que la amortización de edificios y locales —fundamentalmente la Sede

actual, construida en 2008— es muy elevada, 26.506,44€, si bien se ha producido

un ahorro notable en lo que se refiere a la amortización del mobiliario, pasando de

12.569,04€ a 4.527,65€ (ver Anexo nº4.2.), una cifra que en 2019 se verá reducida a

cero (plazo de amortización de 10 años cumplido), con el ahorro subsiguiente.

Enajenación patrimonial: Si bien en el ejercicio anterior se elaboró un estudio con

las distintas posibilidades de venta de los inmuebles con que cuenta la

Demarcación al objeto de devolver parcialmente o en su totalidad el FLA y el

préstamo hipotecario —y en consecuencia mejorar las cuentas anuales (sic

semper) y aumentar la liquidez—, aunque no se desecha dicha enajenación en

este ejercicio de darse unas buenas condiciones de venta, se ha optado por no

presupuestar los posibles ingresos, y ello en razón del superávit presupuestario

previsto y de que el alquiler de dos de los locales con que cuenta la Demarcación

está en principio asegurado.

2. Ingresos

Consideraciones generales: Respecto de lo presupuestado para 2017, y en

consonancia con lo real previsto para el resto del año, se prevé un ligero aumento

del 1,24% (partida ’80 a 86.- Total general ingresos antes de transferencias’). En

relación con el visado (partida 81) se ha optado por una estimación

conservadora, principalmente debido a las dificultades de cobro en las obras de

Adif (que han constituido una parte relevante de los ingresos de la Demarcación

en pasados años), así como de la menor capacidad inversora demostrada por las

Administraciones locales, si bien se ha observado un cierto repunte de la iniciativa

privada. Sí se presupuestan para todo el año los alquileres de las oficinas de

c/María de Molina (Valladolid) y c/Sampiro (León).


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FCI (Fondo de Compensación Interterritorial): Se aumenta la aportación de 40.000€

a 60.000€, siendo éste el cambio más significativo y que en buena medida facilita

un resultado presupuestario positivo. Un año más queremos destacar lo acertado

de que el Colegio cuente con una herramienta distributiva y solidaria como es el

FCI.

3. Gastos

Consideraciones generales:

Los gastos totales (partida ’90 a 97 y 9A.- Total gastos antes de transferencias’)

se reducen un 4,95% —menor amortización, ahorro de gasto en actividades

lúdicas y ajuste de seguros corporativos—.

Se cumple holgadamente lo fijado en el aptdo. 1.a.iii de los Criterios (“los

gastos de gestión interna no deben superar la partida de ingresos antes de

transferencias”).

Gastos de personal: A la espera de que, en su caso, se apruebe un Convenio

General durante 2018 para el conjunto del Colegio, y al no haberse fijado ningún

criterio general, se estará a lo dispuesto en el Convenio de Oficinas y Despachos

de Valladolid —por otra parte, conviene destacar que en julio de 2017 terminó la

modificación sustancial de las condiciones de trabajo: reducción y congelación

salarial; no obstante esto, tan sólo se prevé un aumento de gasto en la gestión

interna (partida 92) del 0,67%—.

Elecciones: Habida cuenta la modificación del Reglamento Electoral —el voto por

correo sólo se ejercerá cuando así lo solicite el colegiado—, se ha presupuestado

una cantidad notablemente inferior (600€) a la fijada en las anteriores elecciones a

Junta Rectora (2.100€).

Fondo de Reestructuración: Si bien no hay reflejo contable en los Presupuestos,

esta partida sí afecta notablemente a la tesorería de la Demarcación, dado lo

abultado de la cifra adeudada (-269.351,13€). A este respecto, queremos recordar

una vez más que los despidos de los trabajadores en nuestra Demarcación se

produjeron —a diferencia de lo mayormente ocurrido en otras— en 2011, cuando

aún no estaba aprobada la nueva reforma laboral, de ahí que las

indemnizaciones sumaran importes sobresalientes. Entendemos, pues, que quizá

sería justo y razonable aplicar algún tipo de coeficiente corrector que minorara la


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desproporción —de 1 a 3,5: 12 mensualidades vs. 42 mensualidades— entre

indemnizaciones pagadas por cada Demarcación, y que tuviera también en

cuenta la antigüedad de los trabajadores despedidos en cada centro de trabajo,

y ello porque nada tiene que ver con la buena o mala gestión hecha en su día por

cada Demarcación. Del mismo modo, el ritmo de devolución de lo adeudado —

en nuestro caso, 26.935,11€ anuales— tal vez debería condicionarse a que exista

una liquidez suficiente y/o superávit presupuestario, y fijar el pago anual en razón

proporcionada.

Varios: Se incluyen nuevos gastos respecto de 2017; así, y como consecuencia del

nuevo diseño de la web, se presupuesta una partida de alojamiento de web,

mantenimiento y dominio, 24€/mes (partida 93D); del mismo modo, se han

negociado desde Sede Nacional nuevas tarifas telefónicas y ADSL (partida 939),

que implican una subida mensual media de 35€; por último, y a la espera de que

se concrete la mudanza de la biblioteca de proyectos de la Demarcación al

almacén general de Sede Nacional, se ha optado por presupuestar

conservadoramente la partida ‘931. Alquileres y gastos de comunidad’, si bien se

espera un ahorro aproximado de 3.000€.

4. Conclusiones

Tras las consideraciones anteriores, el superávit previsto para 2018 es de 7.123,85€

—frente a un déficit presupuestado para 2017 de -22.626,13€—, si bien conviene

subrayar, a fuer de reiterativos, el importe correspondiente al déficit financiero y

patrimonial (-31.577,55€; ver Anexo nº2), un factor distintivo de nuestra

Demarcación.

A la espera de tus noticias y quedando a tu entera disposición para cuantas

aclaraciones requieras, recibe un abrazo.

Fdo.: Benito Díez Martín


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CÓDIGO

GENERAL




. Subvenciones 82


. Publicaciones 84







. Publicaciones 94



. Personal 92









. Amortizaciones 97



3. TRANSFERENCIAS






















CASTILLA Y LEÓN


2016 2016 2017 sep-17 2018 Ppto 2017/Ppto 2018

76.584,94 78.124,69 76.901,00 56.850,36 77.432,00 0,69%

139.395,50 110.658,86 95.341,80 70.145,98 114.500,00 20,09%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

215.980,44 188.783,55 172.242,80 126.996,34 191.932,00 11,43%

67,30 33,65 67,30 490,52 67,30 0,00%

11.210,00 3.367,00 10.360,00 3.627,00 6.060,00 -41,51%

11.277,30 3.400,65 10.427,30 4.117,52 6.127,30 -41,24%

227.257,74 192.184,20 182.670,10 131.113,86 198.059,30 8,42%

-5.700,00 -4.365,80 -5.400,00 -2.582,00 -7.000,00 29,63%

-44.700,00 -30.391,12 -32.930,00 -16.298,49 -24.925,00 -24,31%

-50.400,00 -34.756,92 -38.330,00 -18.880,49 -31.925,00 -16,71%

0,00 0,00 0,00 -673,40 0,00

-5.400,00 -2.031,10 -3.640,00 -3.401,34 -3.640,00 0,00%

-5.400,00 -2.031,10 -3.640,00 -4.074,74 -3.640,00 0,00%

-132.547,66 -124.653,03 -127.473,40 -94.950,55 -128.326,90 0,67%

-38.300,00 -36.857,40 -37.400,00 -26.768,78 -38.077,50 1,81%

-170.847,66 -161.510,43 -164.873,40 -121.719,33 -166.404,40 0,93%

-226.647,66 -198.298,45 -206.843,40 -144.674,56 -201.969,40 -2,36%

610,08 -6.114,25 -24.173,30 -13.560,70 -3.910,10 -83,82%

19.100,00 22.849,54 22.685,00 17.476,63 23.270,00 2,58%

19.100,00 22.849,54 22.685,00 17.476,63 23.270,00 2,58%

-34.270,60 -30.763,02 -24.282,90 -19.050,69 -23.813,49 -1,93%

-38.669,57 -39.075,45 -39.075,45 -29.306,59 -31.034,06 -20,58%

-72.940,17 -69.838,47 -63.358,35 -48.357,28 -54.847,55 -13,43%

-53.840,17 -46.988,93 -40.673,35 -30.880,65 -31.577,55 -22,36%

54.300,00 45.532,27 54.300,00 47.258,14 73.100,00 34,62%

54.300,00 45.532,27 54.300,00 47.258,14 73.100,00 34,62%

-17.065,00 -10.106,69 -12.079,48 -10.496,08 -30.488,50 152,40%

-17.065,00 -10.106,69 -12.079,48 -10.496,08 -30.488,50 152,40%

37.235,00 35.425,58 42.220,52 36.762,06 42.611,50 0,93%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

610,08 -6.114,25 -24.173,30 -13.560,70 -3.910,10 -83,82%

-53.840,17 -46.988,93 -40.673,35 -30.880,65 -31.577,55 -22,36%

37.235,00 35.425,58 42.220,52 36.762,06 42.611,50 0,93%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-15.995,09 -17.677,60 -22.626,13 -7.679,29 7.123,85 -131,49%

300.657,74 260.566,01 259.655,10 195.848,63 294.429,30 13,39%

-316.652,83 -278.243,61 -282.281,23 -203.527,92 -287.305,45 1,78%

-15.995,09 -17.677,60 -22.626,13 -7.679,29 7.123,85 -131,49%

22.674,48 21.397,85 16.449,32 21.627,30 38.157,91 131,97%


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Memoria de los presupuestos de la Demarcación de Galicia 2018 - JR 07/09/2017 - Página 1 de 7

INGRESOS CUOTAS COLEGIALES y FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL: Código Epígrafes: 800 Se considera unos ingresos de 96.175,00 euros por cuotas, según la indicación de Sede Central, correspondientes al 35% de los ingresos netos de cuotas después de impagados y primas de seguros. De esta cantidad, el Colegio deduce el 4% en concepto de aportación al Fondo de Compensación Interterritorial (FCI), 3.847,60 euros. INGRESOS POR VISADO: Código Epígrafes: 810 a 818 Para la previsión del visado del año 2018, se ha separado los ingresos en ordinarios y en provenientes de la aplicación del convenio con ADIF, dada su, hasta ahora, importante repercusión en Galicia. Se prevén unos ingresos brutos por visado de 137.500,00 euros, un 10% inferiores a los presupuestados para 2017, ya que la evolución real del visado en 2017 está siendo muy mala. Se está trabajando con las Administraciones, pero la realidad es que no se está licitando obra. También están prácticamente acabadas las obras de ADIF.

APORTACIÓN VISADO (Bruto) PPTO. 2018 Real 2016 PPTO.2017 Jun. 2017TOTAL 137.500,00 190.118,25 152.000,00 48.766,87

Ingresos Directos por Visado de la Demarcación (810-91G) 67.761,50 Seguros Corporativos (91G) 30.150,00 Asignación Sede Nacional 18.173,50 Aportación Fondo de Compensación Interterritorial 9.565,00 Convenios Especiales y protocolos 1.350,00 Otros Ingresos de Visado (registros) 7.500,00 Revisión documental 3.000,00

Total prestación Servicio de Visado 137.500,00 INGRESOS POR SUBVENCIONES SIN DESTINO ESPECÍFICO: Código Epígrafes: 820 a 823 No se consideran ingresos por subvenciones sin destino específico.

INGRESOS PPTO. 2018 Real 2016 PPTO.2017 Jun. 2017 Subvenciones sin destino específico 0,00 0,00 0,00 8.516,76

INGRESOS POR PUBLICACIONES: Publicidad 84D: Consideramos aquí, los ingresos por publicidad previstos en la revista VÍA18. A junio de 2017, se había editado el primer número de los tres anuales.

INGRESOS PPTO. 2018 Real 2016 PPTO.2017 Jun. 2017 Publicidad en medio de difusión de la Dem. 10.940,00 5.152,51 13.000,00 3.282,50

INGRESOS POR SERVICIOS COLEGIALES: Código Epígrafes: 850 a 85E Se considera que se seguirá celebrando el Torneo de Golf Transcantábrico, con las demarcaciones de Asturias, Cantabria y País Vasco. Este torneo se cubre completamente con las aportaciones de los jugadores y los colaboradores. Se considera adecuado mantenerlo porque sirve para que los colegiados de las demarcaciones se relacionen, lo cual es todavía más importante en momentos de crisis. También se celebrará el día de Santo Domingo de la Calzada, como habitualmente. Esta actividad también se cubre íntegramente con patrocinadores y las aportaciones de los colegiados. Además, se continuará realizando actividades de formación, se fomentará el CAP y la certificación profesional, y la mediación y el arbitraje.

INGRESOS PPTO. 2018 Real 2016 PPTO.2017 Jun. 2017Congresos 0,00 0,00 65.000,00 0,00Cursos, Confer. y Jornadas (ver cuadro en el apart. de gastos) 65.000,00 94.545,50 80.000,00 34.214,89

DEMARCACION DE GALICIA

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Otros Serv Colegiales (ver cuadro en el apartado de gastos) 37.000,00 35.451,36 21.250,00 13.560,00Certificados y compulsas 1.800,00 1.967,87 2.500,00 1.719,17Cap-Mediación 1.000,00 0,00 4.500,00 0,00

TOTAL 104.820,00 132.057,29 184.750,00 49.494,06 INGRESOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALES: Código Epígrafes: 860 a 865 Se estima que, teniendo en cuenta la reducción de la tesorería y de los tipos de interés, continuarán disminuyendo. Hay alquiladas dos plazas de garaje de las cuatro que posee la Demarcación de Galicia. Además, se va a potenciar el alquiler del aula.

INGRESOS PPTO. 2018 Real 2016 PPTO.2017 Jun. 2017 Rendimientos de inversiones 478,08 1.190,34 1.050,00 405,54Ingresos por alquileres 1.410,16 0,00 1.410,16 0,00Facturas por administración 0,00 0,00 0,00 313,34

TOTAL 2.590,00 2.609,90 4.600,16 1.246,96 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS INTERNAS: Código Epígrafes: 880 a 887 Consideramos aquí los 60.000 euros brutos que se recibirán del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI).

INGRESOS PPTO. 2018 Real 2016 PPTO.2017 Jun. 2017 Trans. recibidas de F. Administrados 60.000,00 0,00 40.000,00 19.999,98Trans. recibidas de otras Demarcaciones 0,00 7.933,11 0,00 4.975,13Trans. recibidas de exceso provisiones RCV 0,00 -19.548,55 0,00 0,00

TOTAL 40.000,00 797,81 11.500,00 -13.180,90 INGRESOS POR AJUSTES CONTABLES POSITIVOS: Código Epígrafes: 891 a 894 No son objeto de presupuesto.

INGRESOS PPTO. 2018 Real 2016 PPTO.2017 Jun. 2017 Variación de existencias 0,00 0,00 0,00 0,00Canc. de dotación por insolvencias 0,00 0,00 0,00 0,00Ing. Extraordinarios y de años ant. 0,00 0,00 0,00 2.273,31

TOTAL 0,00 21.192,24 0,00 0,00 TOTAL INGRESOS:

INGRESOS PPTO. 2018 Real 2016 PPTO.2017 Jun. 2017 Cuotas 80 96.175,06 90.597,82 91.915,00 45.744,17Visado 81 137.500,00 190.118,25 152.000,00 48.766,87Subvenciones sin destino específico 82 0,00 18.480,70 0,00 0,00Publicaciones 84 11.340,00 11.439,76 13.150,00 3.740,54Servicios colegiales 85 104.820,00 132.057,29 184.750,00 49.494,06Ingresos financieros y patrimoniales 86 1.924,36 1.686,20 2.590,00 1.179,21Transferencias recibidas 88 60.000,00 -11.615,44 40.000,00 24.975,11Ajustes contables positivos 89 0,00 180,00 0,00 2.273,31

TOTAL 411.759,42 432.944,58 484.405,00 176.173,27 GASTOS GASTOS POR FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS COLEGIALES: Código Epígrafes: 900 a 90A Se hace un esfuerzo por mantener los reducidos gastos de la Junta Rectora, similar al que se está realizando durante 2017. Se incluye una partida para el funcionamiento de las comisiones de la demarcación.

GASTOS PPTO. 2018 Real 2016 PPTO.2017 Jun. 2017 Gastos Juntas Rectoras 6.500,00 8215,71 7000,00 4.109,99Gastos Comisiones y G. de trabajo 0,00 162,93 1.200,00 0,00


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Comité revista IT 0,00 0,00 300,00 0,00Elecciones 500,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 7.000,00 8365,71 8.550,00 4.193,74 GASTOS POR ACCIONES COLEGIALES: Código Epígrafes: 910 a 91U La Demarcación de Galicia tiene una iguala para asesoría jurídica complementaria a la de Sede Central. Se encarga, en colaboración con la anterior, de asesorar a la Junta Rectora y a los colegiados y de la presentación de alegaciones. También tiene un gabinete de prensa. Se encarga de la edición de la revista VÍA18, de las RRSS y de las notas de prensa. Asesoría de prensa e imagen 912 y 914:

GASTOS PPTO. 2018 Real 2016 PPTO.2017 Jun. 2017 Asesorías prensa 4.4460 0,00 6600,00 4.400,00

Asesorías jurídicas: 913:

GASTOS PPTO. 2018 Real 2016 PPTO.2017 Jun. 2017 Asesorías jurídicas permanentes 4.200,00 64.350,00 4.200,00 2.100,00

Asociaciones técnicas y otras instituciones 91A y 91B: El Colegio es patrono del Instituto Tecnológico de Galicia y de la Fundación del Ingeniería Civil. También participa en el Foro de Urbanismo de infraestructuras del Club Financiero de Vigo. Por otro lado, se ha congelado, desde 2011, los servicios del club financiero de A Coruña y se ha negociado no tener coste con el de Vigo, pasando la cuota a cero euros, en ambos casos. A partir de este año, se formará parte del Consello Galego de Enxeñerías, que agrupa a los colegio de ingenieros superiores gallegos. También se ha llegado a un acuerdo para sufragar la mayor parte de la cuota del Club Financiero Atlántico mediante la inserción de publicidad en la revista VÍA18 (tres publirreportajes anuales por 1.440,00 euros)

Organismos, Entidades y Asociaciones PRESUPUESTO 2017 Cuotas Instituto Tecnológico de Galicia 1.500,00 Fundación Ingeniería Civil 1.502,00 Foro de Urbanismo e Infraestructuras del CFV 120,00 Club Financiero Atlántico 1.889,04 CGES 600,00 TOTALES 91A y 91B 3.722,00

Seguros corporativos 91G Obedecen a dos conceptos, como son: Las dotaciones a las Peanas II y III, por los trabajos visado y las ampliaciones de coberturas o contrataciones de seguros realizadas por las Demarcaciones. En Servicios Centrales se encuentran incluidos los pagos por la Peana I, el seguro General de Accidentes, ambos para todos los colegidos y los seguros corporativos. Están excluidos los destinados al personal y a la cobertura de los edificios e instalaciones del Colegio, que figuran en los respectivos capítulos de personal y consumos, respectivamente.

GASTOS PPTO. 2018 Real 2016 PPTO.2017 Jun. 2017 Dotaciones a los Seguros 30.150,00 53.497,62 35.500,00 11.816,87

Becas externas 91I Se incluyen las cantidades otorgadas en concepto de ayudas para la formación profesional, como son las becas para la realización de la tesis del doctorado o para la realización de determinados cursos.

GASTOS PPTO. 2018 Real 2016 PPTO.2017 Jun. 2017 Becas para cursos externos 0,00 0,00 0,00 0,00

Exposiciones y concursos 91J y 91K


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Se incluyen las cantidades destinadas a las exposiciones y concursos de artes plásticas realizadas en las instalaciones del Colegio, así como las realizadas por el mismo en otras instalaciones. La Demarcación no ha previsto nuevas exposiciones con coste en 2018.

GASTOS PPTO. 2018 Real 2016 PPTO.2017 Jun. 2017 Exposiciones y concursos 0,00 0,00 0,00 0,00

Comunicaciones a colegiados 91L Las comunicaciones a colegiados se hacen por correo electrónico.

GASTOS PPTO. 2018 Real 2016 PPTO.2017 Jun. 2017 Comunicaciones a Colegiados 0,00 0,00 0,00 0,00

Distinciones colegiales 91M Anualmente se hace entrega de la Medalla al Mérito Colegial de Galicia. Se hace en un acto público, para el que se busca patrocinadores.

GASTOS PPTO. 2018 Real 2016 PPTO.2017 Jun. 2017 Distinciones colegiales 2.000,00 10.563,81 10.750,00 150,00

Actividades de Sto. Domingo, Navidad, culturales y deportivas 91P, 91Q y 91R Los dos eventos anuales que organiza la Demarcación de Galicia, la celebración de la festividad de Santo Domingo de la Calzada, con una cena y actividades lúdicas, y el Torneo Transcantábrico de Golf, con la participación de colegiados de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, se financian al 100 % con las aportaciones de los patrocinadores y colegiados. Se presupuesta ingresos y gastos iguales a 2017.

GASTOS PPTO. 2018 Real 2016 PPTO.2017 Jun. 2017 Santo Domingo y Navidad 9.000,00 0,00 9.000,00 8.680,58

Ayuda al desarrollo 91U No se considera ayuda al desarrollo. GASTOS POR PUBLICACIONES: Código Epígrafes: 940 a 94C La única publicación periódica que realiza la Demarcación de Galicia es la revista VÍA18. Se edita en papel y digital, y se distribuye a colegiados, precolegiados de Galicia, alcaldes y responsables de urbanismo, altos cargos de la Xunta de Galicia, empresarios y medios de comunicación, etc. La tirada es cuatrimestral de 2500 ejemplares. La edición la lleva a cabo el gabinete de prensa, por lo que sólo se incluyen los gastos de impresión y distribución. Se edita tres números anuales.

GASTOS PPTO. 2018 Real 2016 PPTO.2017 Jun. 2017 Revista VÍA18 7.500,00 5.534,42 9.000,00 2.766,21

GASTOS POR SERVICIOS COLEGIALES: Código Epígrafe: 950 a 95D Congresos 951: No está previsto organizar ningún congreso en 2018. Jornadas y cursos 952: Se contempla fomentar los cursos on line que desarrolla la Demarcación de Galicia, a través de su plataforma propia de tele formación, denominada Aula de la Formación Continua de la Ingeniería Civil de Galicia, sobre moodle y la colaboración con otras demarcaciones. También los que se pueda realizar presencialmente.

GASTOS PPTO. 2018 Real 2016 PPTO.2017 Jun. 2017 Cursos, conferencias y jornadas 30.000,00 38.376,37 40.000,00 18.026,48

Jubilados 954: Se presupuesta aquí la comida homenaje que organiza la Junta Rectora con los jubilados de la Demarcación de Galicia, en la que se hace entrega de unas bandejas conmemorativas a los de más edad, a lo que hay que sumar los costes de asistencia del jefe del Servicio al Jubilado a las reuniones convocadas por Sede Central.


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GASTOS PPTO. 2018 Real 2016 PPTO.2017 Jun. 2017 Comida con los jubilados 2.000,00 1.146,09 0,00 0,00

Electrónica e informática 959: Se recoge aquí los gastos externos de mantenimiento de la página web de la Demarcación y de la plataforma moodle de cursos.

GASTOS PPTO. 2018 Real 2016 PPTO.2017 Jun. 2017 Electrónica e informática 660,00 2.562,42 0,00 220,00

GASTOS DE PERSONAL: Código Epígrafes: 920 a 928 Desde que comenzó el ajuste, la Demarcación de Galicia ha reducido de siete a cuatro personas su plantilla laboral y cerrado la delegación de Ourense. El personal ha quedado reducido definitivamente a un secretario, un colaborador ingeniero de caminos y dos administrativos. El número de colegiados medio en 2017 es de 1500.

PERSONAL y COLABORADORES 2013-2018 2012 2011 OFICINA Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres A Coruña 2 2 2 3 3 4

TOTAL 4 5 7

GASTOS PPTO. 2018 Real 2016 PPTO.2017 Jun. 2017 Sueldos y salarios, Horas Ext., Eventuales y Colaboradores 161.830,70 154.083,57 154.083,57 78.115,34

Seg. Social, Seguros, Indem., Formación 32.781,45 33.099,54 32.447,16 16.768,58TOTAL 194.612,15 187.183,11 186.530,73 94.883,92

GASTOS POR SUMINISTROS, MANTENIMIENTO E IMPUESTOS: Código Epígrafes: 930 a 93E Desde el principio de la crisis, la Demarcación de Galicia acometió un importante esfuerzo de reducción de gastos operativos, que se mantienen en la mitad que años como 2014 y 2015.

CONSUMOS PPTO. 2018 Real 2016 PPTO.2017 Jun. 2017 Rep., Conservación y Seguros Patrimoniales 1.647,45 4.157,95 3.109,42 2.452,55Alquileres y Gastos de Comunidad 1.513,76 1.367,25 1.128,00 851,10Consumos (agua, luz, limpieza, gas, etc.) 9.757,99 7.485,41 8.062,88 3.948,24Comunicaciones (correos, teléf, mensajerías, etc.) 0,00 0,00 0,00 0,00Suscripciones 0,00 0,00 0,00 0,00Reprografía Interna 3.780,88 3.906,83 3.725,00 1.733,74Material de Escritorio e Impresos 0,00 0,00 0,00 0,00Material y Fungibles Informáticos 470,00 768,55 1.474,20 380,47Varios 507,50 368,08 500,00 328,82

TOTAL CONSUMOS 17.982,08 18.544,65 19.293,79 9.964,99 En el apartado de impuestos, se recoge la cada vez mayor prorrata del IVA no deducible.

IMPUESTOS PPTO. 2018 Real 2016 PPTO.2017 Jun. 2017 Impuestos Locales y Edificios 2.042,56 2.012,37 2.012,37 1.006,20Impuestos Actividades Económicas 0,00 0,00 0,00 0,00Impuestos Otros y Sanciones 0,00 0,00 0,00 0,00Impuestos IVA no deducible 11.500,00 14.701,32 14.000,00 6.215,21

TOTAL IMPUESTOS 13.542,56 16.713,69 16.012,37 7.221,41 GASTOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALES: Código Epígrafes: 960 a 975 La Demarcación de Galicia está pagando un préstamo hipotecario sobre sus locales, concedida por Banco Caminos para la ejecución de las obras de reforma de la sede del Colegio en A Coruña. Esta hipoteca concluirá en 2034. Las amortizaciones son altas, por incluir las obras de reforma de la sede.


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Los intereses del préstamo, que en principio se pagarían por el Fondo de Compensación Interterritorial, según se aprobó en Junta de Decanos, los paga ahora la Demarcación.

PRÉSTAMOS IMPORTE INICIAL

CAPITAL PENDIENTE 01/01/2018

DEUDA C/P (capital a

amortizar en 2016)

DEUDA L/P (capital a más de un año al

01/01/2018)

AÑO FINALIZACIÓ

N

Hipotecario reforma sede 777.000,00 560.818,61 27.284,62 533.533,99 2034

ACTIVIDAD PPTO. 2018 Real 2016 PPTO.2017 Jun. 2017 Gastos finan. no vinculados a préstamos 228,86 421,58 400,00 496,14Inter. de prést. y otros gastos vinculados 14.560,58 15.853,84 15.274,75 7.637,40Amortizaciones del ejercicio 27.999,79 28.846,85 28.248,49 14.154,78

TOTAL 42.789,23 45.122,27 43.923,24 22.288,32 GASTOS POR TRANSFERENCIAS INTERNAS: Código Epígrafes: 980 a 98A Son las cantidades que aporta la Demarcación de Galicia a los fondos administrados y a Sede Central y otras demarcaciones (reparto de visado).

GASTOS PPTO. 2018 Real 2016 PPTO.2017 Jun. 2017 Dotaciones a Fondos Administrados 9.565,00 5.730,73 10.110,00 3.005,24Entregadas a otras Demarcaciones 0,00 4.479,21 0,00 1.073,17Entregadas a los Servicios Centrales 22.373,50 34.567,37 27.609,00 8.370,43

TOTAL 31.938,50 44.777,31 37.719,00 12.448,84 GASTOS POR AJUSTES CONTABLES POSITIVOS: Código Epígrafes: 990 a 994 No se presupuesta.

GASTOS PPTO. 2018 Real 2016 PPTO.2017 Jun. 2017 Dotación por insolvencias 00,0 0,00 0,00 0,00Gastos Extraordinarios y atípicos 0,00 1.091,57 0,00 0,00

TOTAL 0,00 1.091,57 0,00 8.370,43 TOTAL GENERAL DE GASTOS:

GASTOS Cod. PPTO. 2018 Real 2016 PPTO.2017 Jun. 2017 Órganos Corporativos 90 7.000,00 8.365,71 8.550,00 4.193,74Acciones Colegiales 91 33.584,91 46.491,98 35.272,00 17.352,58Personal 92 194.612,15 187.183,11 186.530,73 94.883,92Suministro, Mant. e Impuestos 93 17.982,08 18.544,65 19.293,79 9.964,99Servicios Colegiales 94+95 40.160,00 51.440,30 101.000,00 24.873,68Impuestos 9A 13.542,56 16.713,69 16.012,37 7.221,41Financieros y Patrimoniales 96 14.789,44 16.275,42 15.674,75 8.133,54Amortizaciones del Ejercicio 97 27.999,79 28.846,85 28.248,49 14.154,78Gastos por Serv. y pagos al FCI 98 31.938,50 44.777,31 37.719,00 12.448,84Gastos extraordinarios y dotaciones de provisiones 99 0,00 1.091,57 0,00 0,00

TOTAL GASTOS 9 411.759,42 473.228,21 483.801,13 205.044,35 INVERSIONES PREVISTAS: No hay inversiones previstas en 2018. RESULTADO

RESULTADO PPTO. 2018 Real 2016 PPTO.2017 Jun. 2017 Total ingresos 411.759,42 432.944,58 484.405,00 176.173,27Total gastos 411.759,42 473.228,21 483.801,13 205.044,35

TOTAL 0,00 -40.283,63 603,87 -28.871,08


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CÓDIGO

GENERAL




. Subvenciones 82


. Publicaciones 84







. Publicaciones 94



. Personal 92









. Amortizaciones 97



3. TRANSFERENCIAS






















GALICIA


2016 2016 2017 sep-17 2018 Ppto 2017/Ppto 2018

88.058,00 90.597,82 91.915,00 69.356,61 96.175,06 4,63%

138.086,87 167.742,09 132.791,00 68.557,82 137.500,00 3,55%

0,00 18.480,70 0,00 0,00 0,00

226.144,87 276.820,61 224.706,00 137.914,43 233.675,06 3,99%

22.500,00 11.439,76 13.150,00 6.473,61 11.340,00 -13,76%

126.234,94 132.057,29 184.750,00 112.972,46 104.820,00 -43,26%

148.734,94 143.497,05 197.900,00 119.446,07 116.160,00 -41,30%

374.879,81 420.317,66 422.606,00 257.360,50 349.835,06 -17,22%

-8.700,00 -8.365,71 -8.550,00 -6.416,54 -7.000,00 -18,13%

-58.957,00 -99.987,42 -70.772,00 -42.288,90 -63.734,91 -9,94%

-67.657,00 -108.353,13 -79.322,00 -48.705,44 -70.734,91 -10,83%

-16.500,00 -9.285,42 -9.000,00 -5.865,89 -7.500,00 -16,67%

-30.000,00 -42.154,88 -92.000,00 -48.307,77 -32.660,00 -64,50%

-46.500,00 -51.440,30 -101.000,00 -54.173,66 -40.160,00 -60,24%

-174.666,24 -187.183,11 -186.530,73 -141.229,38 -194.612,15 4,33%

-30.261,62 -35.258,34 -35.306,16 -24.057,59 -31.524,63 -10,71%

-204.927,86 -222.441,45 -221.836,89 -165.286,97 -226.136,78 1,94%

-319.084,86 -382.234,88 -402.158,89 -268.166,07 -337.031,69 -16,19%

55.794,95 38.082,78 20.447,11 -10.805,57 12.803,37 -37,38%

4.600,16 1.686,20 2.590,00 2.074,14 1.924,36 -25,70%

4.600,16 1.686,20 2.590,00 2.074,14 1.924,36 -25,70%

-16.370,22 -16.275,42 -15.674,75 -12.050,36 -14.789,44 -5,65%

-28.681,98 -28.846,85 -28.248,49 -21.232,17 -27.999,79 -0,88%

-45.052,20 -45.122,27 -43.923,24 -33.282,53 -42.789,23 -2,58%

-40.452,04 -43.436,07 -41.333,24 -31.208,39 -40.864,87 -1,13%

11.500,00 -11.615,44 40.000,00 36.055,54 60.000,00 50,00%

11.500,00 -11.615,44 40.000,00 36.055,54 60.000,00 50,00%

-24.797,35 -22.401,15 -18.510,00 -12.803,92 -31.938,50 72,55%

-24.797,35 -22.401,15 -18.510,00 -12.803,92 -31.938,50 72,55%

-13.297,35 -34.016,59 21.490,00 23.251,62 28.061,50 30,58%

0,00 180,00 0,00 2.273,31 0,00

0,00 180,00 0,00 2.273,31 0,00

0,00 -1.091,57 0,00 0,00 0,00

0,00 -1.091,57 0,00 0,00 0,00

0,00 -911,57 0,00 2.273,31 0,00

55.794,95 38.082,78 20.447,11 -10.805,57 12.803,37 -37,38%

-40.452,04 -43.436,07 -41.333,24 -31.208,39 -40.864,87 -1,13%

-13.297,35 -34.016,59 21.490,00 23.251,62 28.061,50 30,58%

0,00 -911,57 0,00 2.273,31 0,00

2.045,56 -40.281,45 603,87 -16.489,03 0,00 -100,00%

390.979,97 410.568,42 465.196,00 297.763,49 411.759,42 -11,49%

-388.934,41 -450.849,87 -464.592,13 -314.252,52 -411.759,42 -11,37%

2.045,56 -40.281,45 603,87 -16.489,03 0,00 -100,00%

30.727,54 -11.434,60 28.852,36 4.743,14 27.999,79 -2,95%


Página 42 de 111

Memoria explicativa del presupuesto de la Demarcación de Murcia para el

ejercicio 2018.

Comentario al presupuesto 2018

INGRESOS

-Cuotas Colegiales.

Se ha incluido la cantidad de 34.067€ en concepto de cuotas de colegiación de los

compañeros de Murcia, según indicaciones de Sede Nacional.

- Prestación de servicio de visado:

Se ha considerado que los ingresos por visado prácticamente se mantendrán respecto a

lo presupuesto para 2017, y que viene a ser corroborado por la marcha real del ejercicio

actual, esperando además que se continúen haciendo efectivos los acuerdos que hay con

la Administración Autonómica, en lo relacionado con las obras de reconstrucción que se

están acometiendo en Lorca, y respecto a las cuales ésta se comprometió al visado.

Se espera ingresos por visado por los proyectos que está redactando Adif para el

soterramiento de la estación de El Carmen y las líneas de conexión con esta y el enlace

con Cartagena, que también estaban incluidos en la previsión del presupuesto para

2017.

En todo lo anterior se ha sido muy conservador a la hora de plantear la partida 81 para el

próximo ejercicio, no obstante se ha observado una falta muy acusada de contratación

de obra, tanto por parte de todas las Administraciones Públicas como por los

particulares, que esperamos aumente positivamente en 2018, lo que redundaría en

también en beneficio de las consultorías de nuestro sector.

- Servicios colegiales (84 + 85):

A la vista del resultado parcial de 2017 en relación con estas partidas contables, se ha

considerado una bajada de ingresos respecto de lo presupuestado para 2017, tras la

experiencia de las dificultades que se han tenido durante el ejercicio 2017 con las

empresas de nuestro sector para la contratación de publicidad con el Colegio, no

creemos que la tónica cambie sustancialmente para el 2018, no obstante estamos a punto

de firmar un acuerdo en este sentido con la Universidad de Cartagena.

En el apartado de cursos y conferencias se ha considerado una bajada en la recaudación

también respecto al presupuesto de 2017, ya que la experiencia de este año demuestra

que existe una apatía generalizada entre los colegiados para la realización de cursos por

más oferta que se les ofrezca, e incluso se monten actividades de formación solicitadas

por ellos mismos, así por ejemplo se ha organizado un curso de 120 h en convenio con

la Federación de Municipios de la Región de Murcia que esperamos tenga aceptación

entre los colegiados.

DEMARCACION DE MURCIA

Página 43 de 111

- Ingresos financieros y patrimoniales:

Se ha presupuesto una disminución de estos ingresos, en los intereses y activos

financieros, debido a la bajada de los tipos de interés de la banca española y a la

disminución de tesorería.

Se ha considerado, visto el interés de posibles arrendatarios, la formalización del

alquiler del local nº 19 de Centro Fama, que de momento se encuentra vacío y es

propiedad del Colegio.

- Transferencias y ajustes:

Siguiendo instrucción de Sede Nacional se ha considerado un ingreso de 60.000 euros

del Fondo de Compensación Interterritorial, por lo que ha aumentado esta partida

respecto al presupuesto de 2017.

GASTOS

ÓRGANOS Y ACTIVIDADES:

- Órganos Corporativos.

Respecto a la partida de Órganos Corporativos se presupuesta un aumento de este

capítulo, fundamentalmente en previsión de los gastos por la realización de las

elecciones colegiales del próximo año.

- Acciones Colegiales.

En el presupuesto planteado para 2018 se contempla un ligero aumento (350 €) del

gasto respecto a 2017, avalado fundamentalmente por la realidad del actual año.

- Seguros.

Se prevé una ligera disminución el gasto correspondiente a seguros de responsabilidad

civil respecto al presupuesto de 2017, fundamentalmente debido al costo de los mismos.

GASTOS POR SERVICIOS COLEGIALES:

- Publicaciones

La partida de publicaciones se mantiene prácticamente inalterada en su importe respecto

a 2017. La única variación que va a tener el resultado de 2017 respecto a su presupuesto

radica en el gasto que por “relación de ingenieros”, pero que a su vez compensa con la

de ingresos 84A.

-Servicios Colegiales:

Respecto a lo presupuestado para 2017 se prevé un aumento en el gasto principalmente

propiciado por la partida de cursos y conferencias, ante el interés que supone la

realización de un curso que comenzará el próximo mes de noviembre y se prevé su

conclusión en abril del próximo año, en el que se espera contar con una subvención por

parte de la Federación de Municipios que sería efectiva durante 2018, mientras que las

inscripciones de particulares se ingresarían durante 2017.

Se prevé un aumento en la partida para gasto de la Comisión de Jubilados ya que sus

frecuentes reuniones no estaban inicialmente previstas en el anterior presupuesto.


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GASTO DE GESTION INTERNA

- Personal

Esta partida sufre una importante reducción siguiendo instrucciones del Decano y la

Junta Rectora de la Demarcación, debido a la nueva remodelación dentro del personal

de la Demarcación prevista para el próximo ejercicio.

- Suministros y mantenimiento

Se prevé para el ejercicio 2018 ligero aumento de presupuesto en 2000 euros, que trata

de absorber las ligeras desviaciones observadas durante 2017 en el presupuesto

inicialmente previsto.

GASTOS DE IMPUESTOS:

En esta partida se prevé un descenso en el gasto motivado por el decremento de la

partida correspondiente al IVA NO DEDUCIBLE.

GASTOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

Esta partida sufre una variación a la baja, tratando de ajustarla a la realidad de 2017.

TRANSFERENCIAS Y AJUSTES:

Se considera que esta partida presupuestaria sufrirá una reducción de unos 4500€

respecto a lo previsto para 2017€.

Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, el resultado previsto para el ejercicio

2018 supone un superávit de 1.430,92 euros.


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CÓDIGO

GENERAL




. Subvenciones 82


. Publicaciones 84







. Publicaciones 94



. Personal 92









. Amortizaciones 97



3. TRANSFERENCIAS






















MURCIA


2016 2016 2017 sep-17 2018 Ppto 2017/Ppto 2018

32.496,00 33.464,63 33.690,00 25.012,39 34.067,00 1,12%

72.824,50 38.595,86 51.124,50 37.229,67 59.200,00 15,80%

0,00 3.300,00 3.500,00 0,00 3.000,00 -14,29%

105.320,50 75.360,49 88.314,50 62.242,06 96.267,00 9,00%

19.000,00 2.664,19 6.500,00 644,52 1.500,00 -76,92%

24.000,00 15.531,21 13.300,00 520,00 5.000,00 -62,41%

43.000,00 18.195,40 19.800,00 1.164,52 6.500,00 -67,17%

148.320,50 93.555,89 108.114,50 63.406,58 102.767,00 -4,95%

-700,00 -794,67 -400,00 -465,57 -900,00 125,00%

-35.973,00 -36.992,75 -31.702,00 -24.283,62 -31.552,00 -0,47%

-36.673,00 -37.787,42 -32.102,00 -24.749,19 -32.452,00 1,09%

-12.980,00 -13.246,10 -12.250,00 -10.277,96 -12.750,00 4,08%

-3.600,00 -4.205,59 -700,00 -994,84 -10.850,00 1450,00%

-16.580,00 -17.451,69 -12.950,00 -11.272,80 -23.600,00 82,24%

-123.650,00 -123.356,44 -123.600,00 -95.325,78 -78.100,00 -36,81%

-20.730,00 -23.741,64 -21.785,00 -18.975,43 -22.700,00 4,20%

-144.380,00 -147.098,08 -145.385,00 -114.301,21 -100.800,00 -30,67%

-197.633,00 -202.337,19 -190.437,00 -150.323,20 -156.852,00 -17,64%

-49.312,50 -108.781,30 -82.322,50 -86.916,62 -54.085,00 -34,30%

10.330,00 1.489,31 8.512,00 127,03 7.450,00 -12,48%

10.330,00 1.489,31 8.512,00 127,03 7.450,00 -12,48%

-240,00 77,04 -10,00 -43,80 0,00 -100,00%

-1.101,60 -1.877,14 -1.968,58 -1.476,45 -1.968,58 0,00%

-1.341,60 -1.800,10 -1.978,58 -1.520,25 -1.968,58 -0,51%

8.988,40 -310,79 6.533,42 -1.393,22 5.481,42 -16,10%

47.500,00 39.964,21 42.400,00 30.792,02 62.200,00 46,70%

47.500,00 39.964,21 42.400,00 30.792,02 62.200,00 46,70%

-8.072,50 -3.143,14 -9.145,00 -5.189,77 -12.165,50 33,03%

-8.072,50 -3.143,14 -9.145,00 -5.189,77 -12.165,50 33,03%

39.427,50 36.821,07 33.255,00 25.602,25 50.034,50 50,46%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-49.312,50 -108.781,30 -82.322,50 -86.916,62 -54.085,00 -34,30%

8.988,40 -310,79 6.533,42 -1.393,22 5.481,42 -16,10%

39.427,50 36.821,07 33.255,00 25.602,25 50.034,50 50,46%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-896,60 -72.271,02 -42.534,08 -62.707,59 1.430,92 -103,36%

206.150,50 135.009,41 159.026,50 94.325,63 172.417,00 8,42%

-207.047,10 -207.280,43 -201.560,58 -157.033,22 -170.986,08 -15,17%

-896,60 -72.271,02 -42.534,08 -62.707,59 1.430,92 -103,36%

205,00 -70.393,88 -40.565,50 -61.231,14 3.399,50 -108,38%


Página 46 de 111

MEMORIA DEL PRESUPUESTO 2018

DEMARCACIÓN PAÍS VASCO

INGRESOS:

• Cuotas generales: 61.618 € Cifra facilitada por Sede Central que supone un 35 % del total de las cuotas netas correspondientes a los colegiados de nuestra demarcación, después de impagados y primas de seguros.

• Visado: 215.000 € La cifra no contempla incrementos respecto al presupuesto del ejercicio anterior. Se establece vista la evolución del visado a junio de 2017, y los datos del cierre del 2016.

• Servicios colegiales: 51.200 € Se trata de una estimación conservadora en vista de los datos alcanzados a junio de 2017, pero que supone un incremento de un 20% sobre lo presupuestado para el 2017.

• Ingresos financieros y patrimoniales: 750 € Los ingresos estimados corresponden al alquiler del Salón de Actos.

• Ingresos de transferencias: 64.000 € Como todas las Demarcaciones de nuestro grupo (2) recibimos del Fondo de Compensación territorial 60.000 euros. Además, se ha contemplado un ingreso de visado por Demarcación de Obra de 14.000 euros, en la línea de lo ingresado por este concepto en los últimos ejercicios. Finalmente, por seguridad, se ha contemplado un exceso de provisión del SRC de 10.000 euros.

Esto arroja una previsión de ingresos totales de 393.568 €.

GASTOS

• Gastos por Actividades Colegiales: 87.209,60 € La partida se ha incrementado un 11,5% en previsión de las iniciativas puestas en marcha y programadas a lo largo del 2018.

• Gastos por Servicios Colegiales: 37.600 € Se plantea como objetivo la prestación de unos servicios rentables, en los que se destinen recursos propios de la Demarcación (humanos), con un margen razonable.

• Gastos de Gestión Interna: 195.797,96 € Esta partida se incrementa un 8% respecto al ejercicio del 2017. Se tienen en cuenta la finalización del ERTE vigente en octubre de 2018, y la finalización de la congelación y reducción salarial, junto al cumplimiento de trienios por parte de dos de los trabajadores de la Demarcación.

• Gastos de Impuestos: 16.000 € Se ha incrementado la partida de Iva no deducible en vista de la evolución en el ejercicio actual.

• Gastos Financieros y patrimoniales: 14.787,91 € La partida corresponde prácticamente en su totalidad a las amortizaciones del ejercicio.

La partida de gastos antes de transferencias asciende a 351.395,47 €.

• Transferencias y ajustes: 52.806,10 €

Esta partida incluye las aportaciones al Fondo de Compensación interterritorial y a Sede Central por visado, por convenios especiales y por supervisión.

RESULTADO DEL EJERCICIO

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el ejercicio 2018 arrojaría un déficit de 10.633,57 euros, inferior a la partida de amortizaciones, por lo que por primera vez en los últimos años, se espera cerrar el año con un cash flow positivo.

DEMARCACION DE PAIS VASCO

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CÓDIGO

GENERAL




. Subvenciones 82


. Publicaciones 84







. Publicaciones 94



. Personal 92









. Amortizaciones 97



3. TRANSFERENCIAS






















PAIS VASCO


2016 2016 2017 sep-17 2018 Ppto 2017/Ppto 2018

58.144,00 58.593,40 59.018,00 44.435,81 61.618,00 4,41%

166.728,00 172.624,99 183.460,00 103.088,03 215.000,00 17,19%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

224.872,00 231.218,39 242.478,00 147.523,84 276.618,00 14,08%

200,00 -499,90 0,00 -1.586,92 1.000,00

77.900,00 24.162,44 40.200,00 38.531,44 51.200,00 27,36%

78.100,00 23.662,54 40.200,00 36.944,52 52.200,00 29,85%

302.972,00 254.880,93 282.678,00 184.468,36 328.818,00 16,32%

-4.500,00 -2.943,49 -4.500,00 -1.060,70 -6.000,00 33,33%

-116.609,60 -117.927,05 -73.654,60 -63.021,17 -81.209,60 10,26%

-121.109,60 -120.870,54 -78.154,60 -64.081,87 -87.209,60 11,59%

0,00 0,00 0,00 -962,00 0,00

-58.500,00 -17.427,00 -32.600,00 -17.232,92 -37.600,00 15,34%

-58.500,00 -17.427,00 -32.600,00 -18.194,92 -37.600,00 15,34%

-106.481,52 -103.723,87 -149.455,96 -112.837,93 -162.397,96 8,66%

-48.075,00 -47.267,15 -49.400,00 -37.328,57 -49.400,00 0,00%

-154.556,52 -150.991,02 -198.855,96 -150.166,50 -211.797,96 6,51%

-334.166,12 -289.288,56 -309.610,56 -232.443,29 -336.607,56 8,72%

-31.194,12 -34.407,63 -26.932,56 -47.974,93 -7.789,56 -71,08%

18.200,00 1.649,08 1.850,00 375,00 750,00 -59,46%

18.200,00 1.649,08 1.850,00 375,00 750,00 -59,46%

-120,00 -42,21 -120,00 -72,31 -300,00 150,00%

-16.645,06 -17.038,94 -14.076,17 -10.986,57 -14.487,91 2,93%

-16.765,06 -17.081,15 -14.196,17 -11.058,88 -14.787,91 4,17%

1.434,94 -15.432,07 -12.346,17 -10.683,88 -14.037,91 13,70%

12.300,00 2.160,89 42.000,00 44.092,91 64.000,00 52,38%

12.300,00 2.160,89 42.000,00 44.092,91 64.000,00 52,38%

-20.780,00 -16.816,35 -16.600,00 -20.188,66 -52.806,10 218,11%

-20.780,00 -16.816,35 -16.600,00 -20.188,66 -52.806,10 218,11%

-8.480,00 -14.655,46 25.400,00 23.904,25 11.193,90 -55,93%

0,00 677,48 0,00 0,00 0,00

0,00 677,48 0,00 0,00 0,00

0,00 -12,10 0,00 0,00 0,00

0,00 -12,10 0,00 0,00 0,00

0,00 665,38 0,00 0,00 0,00

-31.194,12 -34.407,63 -26.932,56 -47.974,93 -7.789,56 -71,08%

1.434,94 -15.432,07 -12.346,17 -10.683,88 -14.037,91 13,70%

-8.480,00 -14.655,46 25.400,00 23.904,25 11.193,90 -55,93%

0,00 665,38 0,00 0,00 0,00

-38.239,18 -63.829,78 -13.878,73 -34.754,56 -10.633,57 -23,38%

333.472,00 259.368,38 326.528,00 228.936,27 393.568,00 20,53%

-371.711,18 -323.198,16 -340.406,73 -263.690,83 -404.201,57 18,74%

-38.239,18 -63.829,78 -13.878,73 -34.754,56 -10.633,57 -23,38%

-21.594,12 -46.790,84 197,44 -23.767,99 3.854,34 1852,16%

DEMARCACION DE PAIS VASCO

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CICCP DEMARCACIÓN ASTURIAS

Página 1 de 2 PRESUPUESTO 2018

MEMORIA PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2018

1-INFORMACIÓN RELATIVA A ESTIMACIÓN DE INGRESOS PARTIDA 80: INGRESOS POR CUOTAS

- Partida 800: se ha previsto la transferencia de parte de las cuotas de los colegiados (excluyendo la parte que la cuota aporta al Seguro) de la Demarcación de Asturias según indicaciones de Sede Central: 27.887 €.

PARTIDAS 81 Y 88: INGRESOS POR VISADO

- Partida 81: en relación con los ingresos por visado, considerando la progresión de las cifra de visado hasta la fecha en 2.017, se ha estima una cantidad de 39.000 €.

- Partidas 881 y 884: se prevén unos ingresos de 40.000 € correspondientes al Fondo de

Compensación Interterritorial – Otros, conforme a indicaciones de Sede Central y de 2.000 € correspondientes al visado por Demarcación de Obra, conforme a la progresión de este concepto en 2.017.

PARTIDA 86: INGRESOS FINANCIEROS

- Partida 86: En la valoración de los ingresos se han tenido en cuenta que los intereses bancarios por imposiciones a plazo fijo tienen un interés prácticamente nulo. Conforme al criterio de Junta de Gobierno, no se contemplan otro tipo de productos bancarios sujetos a cierto riesgo.

PARTIDAS 84 y 85: INGRESOS SERVICIOS COLEGIALES En cumplimiento de los objetivos para 2.018, se estima una subida de los ingresos por servicios colegiales del 10% respecto a 2.017, pasando de 18.740 € a 20.610 €:

- Partida 84: se incluyen los ingresos por publicidad de dos números de la revista de la Demarcación Qanat. Se prevén unos ingresos de 3.300 €.

- Partida 852: se incluyen los ingresos por cursos, conferencias y jornadas, en base a la evolución de 2.017. Se prevén unos ingresos de 6.500 €.

- Partida 858: se incluyen los ingresos por actividades deportivas, culturales, de Sto. Domingo y Navidad, inscripción y mantenimiento de peritos judiciales, etc. Se prevén unos ingresos de 9.900 €.

- Partidas 859, 85A y 85E: se incluyen los ingresos por certificados, CAP, servicios jurídicos y mediación. Se prevén unos ingresos de 910 €.

PARTIDA 881: RECIBIDO DEL FONDO DE COMPENSACIÓN INTERTERRITORIAL

- Partida 881: se contempla una aportación de 40.000 €, con objeto de que el presupuesto sea equilibrado.

2-INFORMACIÓN RELATIVA A ESTIMACIÓN DE GASTOS GASTOS POR ACTIVIDADES Y SERVICIOS COLEGIALES En cumplimiento de los criterios para 2.018, las partidas de gasto sin contrapartida de ingreso se reducen un 2% respecto al presupuesto de 2.017 en su cómputo global. Concretamente este ajuste atañe a la suma de las partidas 906, 913, 914, 91E, 91F, 91J, 91S y 95D. Por otro lado, las partidas de gasto con contrapartida de ingreso se igualan a los ingresos, de forma que las actividades y servicios colegiales serán autosostenibles. Este criterio atañe concretamente a las partidas 91P, 91Q, 91R, 94C, 952 y 95 E.

PARTIDA 90: ORGANOS CORPORATIVOS

- Partida 906: se reservan 98,00 € para gastos asociados a las Comisiones o Grupos de Trabajo de la Demarcación.

DEMARCACION DE ASTURIAS

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- Partida 909: se reservan 1.700,00 € para gastos asociados a las Elecciones.

PARTIDA 91: ACCIONES COLEGIALES

- Partida 913: se reservan 735 € para Gastos Judiciales y Asesorías Jurídicas.

- Partida 914: se reservan 735 € para la publicación de artículos de prensa que se requieran en la Demarcación de Asturias.

- Partida 91E: se reservan 1.274,00 € para los gastos de las acciones que emprenda el Decano

y/o la Junta Rectora de la Demarcación, como pueden ser gastos por desplazamiento en representación de la Demarcación, edición de memorias de actividades, detalles a colegiados colaboradores, fallecidos, etc.)

- Partida 91F: se reservan 735,00 € para los gastos de asistencia a las reuniones de la Comisión

de Jubilados de Sede Central por parte del Jefe de la Comisión de la Demarcación, así como para la asistencia a la Comisión de Mediación por parte del Presidente de la Comisión de la Demarcación.

- Partida 91J: se reservan 1.250,00 € para Exposiciones.

- Partidas 91P: se refiere a las actividades de Santo Domingo y Navidad. De forma

autosostenible, se presupuestan 4.500 €.

- Partida 91Q: se refiere a la organización de actividades deportivas (Club de Golf, Camino de Santiago, senderismo, etc.). De forma autosostenible, se presupuestan 4.000 €.

- Partida 91R: se refiere a la organización de actividades culturales, como los viajes organizados

por la Demarcación. De forma autosostenible, se presupuestan 1.000 €.

- Partida 91S: se refiere a la organización de otras actividades de la Demarcación como por ejemplo la visita a obras, empresas, etc. de interés para la profesión. Se prevén unas facturas de gasto de 950,00 €.

- Partida 91 G: corresponde al gasto de seguros FAM por el visado previsto en la Demarcación de

Asturias en 2.018, que son 7.420 €.

PARTIDA 94: PUBLICACIONES

- Partida 94C: se refiere a los gastos de diseño e impresión de la revista de la Demarcación. De forma autosostenible, se presupuestan 3.300 €.

PARTIDA 95: SERVICIOS COLEGIALES

- Partida 952: se refiere a las facturas por gastos de cursos, conferencias y jornadas presenciales que se organicen en la Demarcación de Asturias. De forma autosostenible, se presupuestan 6.500 €.

- Partida 95D: se reservan 1.500 € al gasto destinado a conceder becas o ayudas a los

colegiados desempleados de la Demarcación.

- Partida 95E: se reservan 430 € al gasto destinado a Servicios Jurídicos y honorarios de mediación.

PARTIDA 92: PERSONAL

- Partida 920: corresponde a los salarios brutos de la secretaria técnica y administrativa. Asciende

a 45.627,75 €.

- Partida 923: corresponde a las cotizaciones a la Seguridad Social de la secretaria técnica y administrativa. Asciende a 14.866,49 €.


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- Partida 925: corresponde a los gastos de asistencia a las reuniones de Coordinación de Secretarios en Sede Central por parte de la secretaria de la Demarcación y a los gastos de desplazamiento de la administrativa en la realización de gestiones. Asciende a 1.400 €.

- Partida 928: corresponde al seguro de accidentes de la administrativa y a los gastos de

prevención de riesgos laborales de la oficina. Asciende a 1.100 €.

PARTIDA 93: SUMINISTROS, MANTENIMIENTO E IMPUESTOS

En cumplimiento de los criterios para 2.017, se reduce un 2% respecto al presupuesto de 2.017:

- Partida 930: corresponde al seguro de la oficina de la Demarcación, así como los gastos de mantenimiento y reparación de las instalaciones y aparatos (extintores, iluminación, fax, ordenadores, etc.).Se presupuestan 1.160,00 €.

- Partida 931: corresponde a los gastos de la comunidad de los inmuebles de la Demarcación (oficina, trastero y archivo). Se presupuestan 3.600,00 €.

- Partida 932: corresponde a los gastos de limpieza, electricidad y calefacción de la oficina, así

como de electricidad del archivo de la Demarcación. Se presupuestan 3.000,00 €.

- Partida 939: corresponde a los gastos de teléfono y de mensajería. Se presupuestan 1.100,00 €.

- Partida 93C: corresponde a los gastos de material de escritorio, papel y fotocopias. Se presupuestan 180,00 €.

- Partida 93D: corresponde a los gastos de material y fungibles informáticos (tóner, etc). Se

presupuestan 380,00 €.

- Partida 93E: corresponde a los gastos de suministros no englobables en el resto de conceptos (papel higiénico, jabón, etc). Se presupuestan 80,00 €.

PARTIDA 9A:

- Partida 935: corresponde al gasto de IBI de los inmuebles de la Demarcación (oficina, trastero y archivo). Se presupuestan 1.450 €, dado que este impuesto ha bajado en el último año.

- Partida 938: corresponde al IVA no deducible de las facturas de gasto. Se presupuestan 3.000

€, dado que este impuesto ha aumentado en el último año. PARTIDA 96: FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

- Partida 963: corresponde a las comisiones bancarias de una cuenta bancaria. Asciende a 120 €. PARTIDA 97: AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO

- Partida 970: corresponde a la amortización de la compra de los inmuebles de la Demarcación (oficina y trastero) en 1.984 y del archivo en 2.002. Asciende a 3.485,57 €.

- Partida 971: corresponde a la amortización de la renovación de la oficina de la Demarcación,

llevada a cabo en los años 2.008 y 2.009. Asciende a 3.160,54 €. Esta amortización disminuye en 2.018, respecto al año anterior.

- Partida 972: corresponde a la amortización de la renovación de los equipos de la Demarcación

realizada en 2.016. Asciende a 651,94 €. PARTIDA 98: SERVICIOS Y PAGOS AL FCI

- Partida 98: corresponde a las cantidades a transferir a Sede Central, al Fondo de Compensación Interterritorial y a Demarcaciones de Obra y Residencia, según el visado previsto. Asciende a 9.555,80 €.


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CÓDIGO

GENERAL




. Subvenciones 82


. Publicaciones 84







. Publicaciones 94



. Personal 92









. Amortizaciones 97



3. TRANSFERENCIAS






















ASTURIAS


2016 2016 2017 sep-17 2018 Ppto 2017/Ppto 2018

26.189,00 26.589,13 26.671,00 20.110,61 27.886,96 4,56%

34.917,20 27.953,43 29.136,00 32.213,71 39.000,00 33,86%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61.106,20 54.542,56 55.807,00 52.324,32 66.886,96 19,85%

1.000,00 2.424,78 3.000,00 3.057,17 3.300,00 10,00%

15.900,00 16.680,50 15.740,00 10.890,00 17.310,00 9,97%

16.900,00 19.105,28 18.740,00 13.947,17 20.610,00 9,98%

78.006,20 73.647,84 74.547,00 66.271,49 87.496,96 17,37%

-237,20 0,00 -100,00 0,00 -1.798,00 1698,00%

-23.030,20 -19.012,93 -22.743,00 -14.270,88 -22.599,00 -0,63%

-23.267,40 -19.012,93 -22.843,00 -14.270,88 -24.397,00 6,80%

-1.000,00 -1.523,23 -3.000,00 -3.993,51 -3.300,00 10,00%

-8.155,00 -7.418,00 -8.130,00 -2.984,76 -8.430,00 3,69%

-9.155,00 -8.941,23 -11.130,00 -6.978,27 -11.730,00 5,39%

-61.859,95 -76.669,08 -59.056,10 -44.669,46 -62.994,24 6,67%

-14.543,22 -14.476,38 -14.150,00 -9.281,79 -13.950,00 -1,41%

-76.403,17 -91.145,46 -73.206,10 -53.951,25 -76.944,24 5,11%

-108.825,57 -119.099,62 -107.179,10 -75.200,40 -113.071,24 5,50%

-30.819,37 -45.451,78 -32.632,10 -8.928,91 -25.574,28 -21,63%

150,00 2.017,73 100,00 1.789,67 0,00 -100,00%

150,00 2.017,73 100,00 1.789,67 0,00 -100,00%

-100,00 -144,51 -30,00 -88,60 -120,00 300,00%

-8.187,91 -7.675,78 -7.761,28 -5.820,93 -7.298,05 -5,97%

-8.287,91 -7.820,29 -7.791,28 -5.909,53 -7.418,05 -4,79%

-8.137,91 -5.802,56 -7.691,28 -4.119,86 -7.418,05 -3,55%

42.200,00 51.377,71 43.000,00 31.260,38 42.000,00 -2,33%

42.200,00 51.377,71 43.000,00 31.260,38 42.000,00 -2,33%

-3.246,00 -3.151,33 -2.560,00 -4.708,04 -9.073,80 254,45%

-3.246,00 -3.151,33 -2.560,00 -4.708,04 -9.073,80 254,45%

38.954,00 48.226,38 40.440,00 26.552,34 32.926,20 -18,58%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-30.819,37 -45.451,78 -32.632,10 -8.928,91 -25.574,28 -21,63%

-8.137,91 -5.802,56 -7.691,28 -4.119,86 -7.418,05 -3,55%

38.954,00 48.226,38 40.440,00 26.552,34 32.926,20 -18,58%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-3,28 -3.027,96 116,62 13.503,57 -66,13 -156,71%

120.356,20 127.043,28 117.647,00 99.321,54 129.496,96 10,07%

-120.359,48 -130.071,24 -117.530,38 -85.817,97 -129.563,09 10,24%

-3,28 -3.027,96 116,62 13.503,57 -66,13 -156,71%

8.184,63 4.647,82 7.877,90 19.324,50 7.231,92 -8,20%


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MEMORIA EXPLICATIVA PRESUPUESTO 2018

Illes Balears

INGRESOS:

a) Partida 80 (Cuotas Generales)

Se consideran unos ingresos por cuotas colegiales de 19.057 €, confirmados por la sede nacional.

b) Partida 81 (Prestación de Servicio de Visado)

Se han considerado unos ingresos por visado de 110.000 €, correspondientes 70.000 € al visado de proyectos, 20.000 € de los cuales llevaran supervisión del colegio y 40.000,00 euros al visado de direcciones de obra.

Es superior a los presupuestados en 2017 debido a que en 2018 están previstas obras importantes de carreteras en el Consell de Mallorca y nuevos proyectos de depuración de Abaqua y Magrama.

c) Partida 82 (Subvenciones)

No se considera ingreso alguno por este concepto.

d) Partida 84 (Publicaciones)

Se consideran 100 € como extrapolación de lo ejecutado a agosto de 2016.

e) Partida 85 (Servicios Colegiales)

852. Cursos, conferencias, jornadas. Se presupuestan unos ingresos de 1.000€, como extrapolación a lo ejecutado en agosto de 2017. Así y todo, la demarcación sigue buscando patrocinadores y expertos que intervengan de manera gratuita para poder cobrar cuotas reducidas a los colegiados y así poder fomentar los cursos, conferencias y jornadas en nuestra demarcación.

859. Certificados y otros documentos colegiales. Se presupuestan unos ingresos de 600,00 euros por mantenimiento en las listas de peritos judiciales así como en los certificados ordinarios. Esta cifra se corresponde aproximadamente con una media de los ingresos de 2016 y 2017.

85A. CAP. Se presupuestan ingresos de 200 €, la demarcación lo está fomentando y está en conversaciones con la Agencia Balear del Agua pero aún no ha llegado a un acuerdo para que lo exijan en sus pliegos.

f) Partida 86 (Financieros y Patrimoniales)

863. Alquileres no permanentes. Se presupuestan ingresos de 200 € fundamentalmente en alquiler de la sala de reuniones del colegio.

DEMARCACION DE BALEARES

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g) Partida 88 (Transferencias)

881. Del Fondo de Compensación Interterritorial. Se incluyen 40.000,00 € por este concepto.

884. Visado por Demarcación de Obra. Se incluyen 3.000 € por visados en otras demarcaciones.

h) Partida 89 (Ingresos extraordinarios y cancelaciones de provisiones)

891. Cancelación de Dotaciones por Insolvencias: Se incluyen 2.100€ como parte a pagar en 2018 de un crédito concedido por la junta en el 2004.

GASTOS:

a) Partida 90 (Organos Corporativos)

903. Juntas RectorasDemarcaciones. Se presupuestan 300,00 € en este concepto. 904. Juntas de Decanos: Se presupuestan 360 € por los traslados del decano a las juntas celebradas en Sede. 909. Elecciones. Se presupuestan 2.000,00 € en este concepto por las elecciones a Decano y Junta rectora de Baleares de 2018.

b) Partida 91 (Acciones Colegiales)

Se presupuesta una cantidad de 24.340,00 euros, de los cuales 14.000,00 corresponden al resultado de los seguros corporativos según el visado presupuestado.

912. Asesorias de prensa. Se presupuestan 4.200,00 € en este concepto al disponer de un asesor de prensa externo que emite una factura mensual de 350€.

91E. Acciones Juntas Rectoras. Se presupuestan 600,00 € en este concepto.

91 J. Exposiciones: Se presupuestan 500€ ya que la junta quiere realizar en 2018 una exposición de fotografía de las obras de Baleares.

91 L. Comunicaciones a Colegiados: Se presupuestan 2.940 € como mantenimiento mensual de la revista digital www.ibcaminos.com y del clipping diario de prensa que se manda a todos los colegiados de baleares.

91M. Distinciones colegiales. Se presupuestan 1.500,00 € en este concepto al haber 5 colegiados que cumplen 50 años en el colegio.

91P. Actividades Sto Domingo y Navidad. Las pagan los propios colegiados.

91G. Seguros Corporativos. Según el importe presupuestado para la partida 81 (visado), se prevé en esta cuenta un gasto de 14.000,00 euros.

91S. Otras Actividades. Se presupuestan 600,00 € en este concepto.


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c) Partida 94 (Publicaciones)

No se presupuesta gasto alguno ya que no hay prevista ninguna publicación.

d) Partida 95 (Servicios Colegiales)

951 Congresos: Se presupuestan 1.500€ en previsión por si se realiza el Segundo Congreso Smart Urban Palma.

952. Cursos, coferencias, jornadas.Se presupuestan gastos de formación para la organización de cursos/jornadas de 2.000€ como media del 2016 y la previsión de 2017.

e) Partida 92 (Personal)

La administrativa de la Demarcación está incluida en el ERTE hasta septiembre de 2018 y el secretario tarifa como colaborador.

Se supone una congelación salarial.

La partida 920 se sustenta con un importe de 28.187,09 euros.

La partida 923 supone un importe de 10.729,96 euros.

Importe total: 38.917,05 euros.

La partida 922 Colaboradores se mantiene igual a 2017 con un importe de 18.150,00 euros.

La partida 925 Locomociones y Desplazamientos se presupuestan 1.000€ en este concepto. movimientos entre islas y juntas de secretarios en Madrid.

f) Partida 93 (Suministros)

Se presupuesta la cantidad de 10.100,00 euros, se mantiene igual al presupuesto de 2017.

930. Reparación Conservación y Seguros Patrimoniales. Se presupuesta el seguro de la oficina de la Demarcación y las reparaciones necesarias en el edificio se establece la cantidad de 3.000,00 euros teniendo en cuenta lo pagado otros años

931. Alquileres y gastos de comunidad. Se presupuestan 1.500,00 €, correspondientes a la media de los gastos de comunidad.

932. Consumos. Se presupuesta la cantidad de 1.900,00 euros, teniendo en cuenta los gastos reales producidos en 2016.

939. Comunicaciones. Se presupuesta la cantidad de 1.200,00 euros.

93A. Suscripciones. Se presupuesta la cantidad de 400,00 euros, teniendo en cuenta lo gastado realmente durante 2016

93B. Reprografia interna. Se presupuesta la cantidad de 700,00 euros, teniendo en cuenta lo gastado realmente durante 2016


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93C. Material de escritorio. Se presupuesta la cantidad de 300,00 euros, teniendo en cuenta lo gastado realmente durante 2016

93D. Material y fungibles informáticos. Se presupuesta la cantidad de 500,00 euros, teniendo en cuenta el gasto de la impresora que se adquirió a finales de 2015.

93E. Varios. Se presupuesta la cantidad de 600,00 euros, para absorber posibles desviaciones.

g) Partida 96 (Financieros y Patrimoniales)

Se contempla la aplicación de unas comisiones y gastos bancarios de 150,00 euros adecuando la cifra a lo gastado en 2016.

h) Partida 97 (Amortizaciones del ejercicio)

Se contempla la amortización de edificios y locales por valor de 5.018,86 €, de mobiliario por valor de 8.854,60 €, equipos informáticos por valor de 1.530,25€ y maquinaria de aire acondicionado por valor de 2.881,36€.

La cantidad total presupuestada es de 18.435,07 €, supone un incremento de 2.436,71€ con respecto al presupuesto de 2017 debido a un olvido en las amortizaciones de la maquinaria de aire acondicionado en dicho presupuesto.

i) Partida 98 (Transferencias entregadas)

La cantidad presupuestada asciende a 30.680 € , procedentes de la estimación de ingresos por visado. Supone un incremento con respecto a 2017 del 66%

j) Partida 99 (Gastos extraordinarios y dotaciones de provisiones)

Aunque el colegio tiene una demanda interpuesta de 15.142,24€ a un colegiado no se presupuesta su cobro de manera prudente.

En resumen se prevé unos ingresos generales de 176.257,00 € frente a unos gastos generales de 152.932,12 € siendo el resultado positivo en 23.324,88 € frente a los 6.773,68 € presentados en el presupuesto de 2017 y frente a los -2.683,38 de 2016.


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CÓDIGO

GENERAL




. Subvenciones 82


. Publicaciones 84







. Publicaciones 94



. Personal 92









. Amortizaciones 97



3. TRANSFERENCIAS






















BALEARES


2016 2016 2017 sep-17 2018 Ppto 2017/Ppto 2018

16.999,00 17.644,92 17.943,00 13.743,00 19.057,00 6,21%

46.925,00 180.447,22 64.217,50 109.090,24 110.000,00 71,29%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

63.924,00 198.092,14 82.160,50 122.833,24 129.057,00 57,08%

40,00 36,40 100,00 586,40 100,00 0,00%

900,00 3.439,83 1.200,00 2.909,34 1.800,00 50,00%

940,00 3.476,23 1.300,00 3.495,74 1.900,00 46,15%

64.864,00 201.568,37 83.460,50 126.328,98 130.957,00 56,91%

0,00 0,00 0,00 0,00 -2.660,00

-12.650,00 -37.812,47 -21.450,00 -31.289,35 -24.340,00 13,47%

-12.650,00 -37.812,47 -21.450,00 -31.289,35 -27.000,00 25,87%

0,00 0,00 0,00 -307,84 0,00

-1.500,00 -4.012,74 -3.000,00 -4.544,83 -3.500,00 16,67%

-1.500,00 -4.012,74 -3.000,00 -4.852,67 -3.500,00 16,67%

-58.082,44 -58.524,47 -58.382,44 -43.025,71 -58.367,05 -0,03%

-14.000,00 -15.522,56 -14.950,00 -12.961,44 -14.950,00 0,00%

-72.082,44 -74.047,03 -73.332,44 -55.987,15 -73.317,05 -0,02%

-86.232,44 -115.872,24 -97.782,44 -92.129,17 -103.817,05 6,17%

-21.368,44 85.696,13 -14.321,94 34.199,81 27.139,95 -289,50%

175,00 534,70 200,00 75,50 200,00 0,00%

175,00 534,70 200,00 75,50 200,00 0,00%

-150,00 -164,46 -100,00 -100,01 -150,00 50,00%

-18.214,94 -19.078,72 -15.898,36 -14.007,43 -18.285,07 15,01%

-18.364,94 -19.243,18 -15.998,36 -14.107,44 -18.435,07 15,23%

-18.189,94 -18.708,48 -15.798,36 -14.031,94 -18.235,07 15,42%

41.000,00 33.700,57 37.500,00 34.394,48 43.000,00 14,67%

41.000,00 33.700,57 37.500,00 34.394,48 43.000,00 14,67%

-4.125,00 -7.838,54 -7.675,00 -10.493,85 -30.680,00 299,74%

-4.125,00 -7.838,54 -7.675,00 -10.493,85 -30.680,00 299,74%

36.875,00 25.862,03 29.825,00 23.900,63 12.320,00 -58,69%

0,00 1.650,00 14.640,10 1.500,00 2.100,00 -85,66%

0,00 1.650,00 14.640,10 1.500,00 2.100,00 -85,66%

0,00 519,06 -7.571,12 -300,00 0,00 -100,00%

0,00 519,06 -7.571,12 -300,00 0,00 -100,00%

0,00 2.169,06 7.068,98 1.200,00 2.100,00 -70,29%

-21.368,44 85.696,13 -14.321,94 34.199,81 27.139,95 -289,50%

-18.189,94 -18.708,48 -15.798,36 -14.031,94 -18.235,07 15,42%

36.875,00 25.862,03 29.825,00 23.900,63 12.320,00 -58,69%

0,00 2.169,06 7.068,98 1.200,00 2.100,00 -70,29%

-2.683,38 95.018,74 6.773,68 45.268,50 23.324,88 244,35%

106.039,00 237.453,64 135.800,60 162.298,96 176.257,00 29,79%

-108.722,38 -142.434,90 -129.026,92 -117.030,46 -152.932,12 18,53%

-2.683,38 95.018,74 6.773,68 45.268,50 23.324,88 244,35%

15.531,56 114.097,46 22.672,04 59.275,93 41.609,95 83,53%


Página 57 de 111

MEMORIA PRESUPUESTO 2018 DEMARCACION DE EXTREMADURA Y

SEGUIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE ELABORACION

INGRESOS

Tal y como me habéis indicado he incluido 21.152,00 € de Ingresos por Cuotas

ordinarias de colegiación.

En los Ingresos por Prestación del Servicio de Visado, se pasan a unos ingresos

totales por este concepto de 51.481,00 €., un 26,98 % más de lo presupuestado para 2017.

Pero hay que tener en cuenta que la parte más importante prevista corresponde a las figuras

de Delegado de Obra y A.T.D.C.V. de las obras, actualmente en licitación, de la Ronda de

Badajoz (de la que yo soy el Director de las Obras) y de la Ronda de Cáceres que la lleva

otro compañero (actualmente es una incógnita) aunque no se exija sus visados por los

Pliegos.

En cuanto a los Ingresos por Servicios Colegiales, los Criterios para la elaboración de

los presupuestos, indican que deberán crecer un mínimo del 10% en relación con la

estimación de ingresos para 2017. En Extremadura viendo la evolución de los ingresos por

estos conceptos en el ejercicio de 2017, no se conseguirá ni con mucho lo presupuestado

para 2017. Se ha intentado organizar algunos Cursos en los que previamente varios

colegiados habían manifestado interés, pero cuando ya estaba todo organizado apenas se

apuntaba nadie. Hemos organizado un Curso de Mediación y varios por el Convenio

Vigente con el Geasic, pero nos han quedado muy poco margen, También actualmente la

demanda de certificados es la que es, por lo que se ha presupuestado para 2018 una

previsión realista viendo la evolución real del presente ejercicio. De todas formas se ha

aumentado un 13,85 % de lo presupuestado para 2017.

En Ingresos de Transferencias desde el FCI, se ha incluido una partida de 40.000 €

procedente de este Fondo, tal y como se indica en los Criterios Generales para la

elaboración de los Presupuestos para las Demarcaciones del grupo 3, como es el caso de

Extremadura.

GASTOS

DEMARCACION DE EXTREMADURA

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Los Gastos por Actividades Colegiales, descontando los Seguros Corporativos, suben

un poco, por los Gastos de Elecciones y por la Junta de Decanos y dietas por Acciones de la

Junta Rectora al haber una nueva Junta Rectora y Decano, que antes no pasaban gastos

Los Gastos por Seguros Corporativos que dependen de de los Ingresos procedentes

del Visado y sobre la que no podemos actuar sin tocar los mismos. Esta partida de Seguros

aumenta en un 81,74%.

En Gastos de Publicaciones y Servicios Colegiales se reduce en un 16,67%.

El Capítulo de Gastos de Personal, baja el 7,78% respecto a 2017, debido

fundamentalmente, a pesar de las subidas y cumplimientos de trienios, por la disminución de los

Gastos en Seguridad Social de más de un 50% debido a la nueva situación mía como Secretario

de la Demarcación.

Respecto al Capítulo de Gastos de Suministros y Mantenimiento, se ha presupuestado lo

mínimo posible y teniendo en cuenta en la mayoría de los conceptos los gastos reales y

previstos a 31 de agosto de 2016. Este Capítulo sube en un 3,62% respecto a lo presupuestado

en 2017.

Los Gastos por Impuestos de IVA no deducible, viendo la previsión de ingresos por

visado aumentan un 4,62% respecto a lo presupuestado en el ejercicio anterior.

El total de Gastos financieros y patrimoniales disminuye un 2,94% respecto al

presupuesto del ejercicio anterior

En este Presupuesto, se han aumentado los Ingresos al máximo y óptimo esperable, pero

como se ha mencionado anteriormente difícil de conseguir, y se han disminuido los Gastos de

manera importante en las partidas en que podemos intervenir.

El Resultado sin Transferencias ha mejorado respecto al ejercicio anterior en un 13,88% y

el Resultado Final ha mejorado en un 31,02%

SECRETARIO DEMARCACION

Antonio Gómez Gutiérrez

20 de septiembre de 2016


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CÓDIGO

GENERAL




. Subvenciones 82


. Publicaciones 84







. Publicaciones 94



. Personal 92









. Amortizaciones 97



3. TRANSFERENCIAS






















EXTREMADURA


2016 2016 2017 sep-17 2018 Ppto 2017/Ppto 2018

20.543,00 20.687,16 20.690,00 15.529,67 21.152,00 2,23%

46.263,89 40.108,92 35.174,07 35.396,12 51.481,00 46,36%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66.806,89 60.796,08 55.864,07 50.925,79 72.633,00 30,02%

0,00 16,11 20,00 265,90 232,00 1060,00%

2.670,00 849,50 1.450,00 190,50 1.100,00 -24,14%

2.670,00 865,61 1.470,00 456,40 1.332,00 -9,39%

69.476,89 61.661,69 57.334,07 51.382,19 73.965,00 29,01%

-3.000,00 -878,64 0,00 0,00 -2.000,00

-13.883,23 -11.727,46 -15.039,17 -11.019,94 -23.122,00 53,75%

-16.883,23 -12.606,10 -15.039,17 -11.019,94 -25.122,00 67,04%

-35,00 0,00 -30,00 -288,60 -30,00 0,00%

-200,00 -12,10 -150,00 0,00 -120,00 -20,00%

-235,00 -12,10 -180,00 -288,60 -150,00 -16,67%

-89.921,02 -88.079,14 -91.029,91 -64.403,88 -83.949,34 -7,78%

-14.550,23 -13.901,90 -13.873,42 -9.969,41 -14.402,40 3,81%

-104.471,25 -101.981,04 -104.903,33 -74.373,29 -98.351,74 -6,25%

-121.589,48 -114.599,24 -120.122,50 -85.681,83 -123.623,74 2,91%

-52.112,58 -52.937,55 -62.788,43 -34.299,64 -49.658,74 -20,91%

124,80 463,43 10,50 0,28 1,00 -90,48%

124,80 463,43 10,50 0,28 1,00 -90,48%

-240,32 -100,57 -119,93 -66,20 -94,30 -21,37%

-246,23 -315,20 -352,32 -264,24 -350,66 -0,47%

-486,55 -415,77 -472,25 -330,44 -444,96 -5,78%

-361,75 47,66 -461,75 -330,16 -443,96 -3,85%

45.000,00 44.300,93 41.713,67 30.920,91 40.230,00 -3,56%

45.000,00 44.300,93 41.713,67 30.920,91 40.230,00 -3,56%

-5.097,83 -4.431,11 -5.861,95 -6.401,85 -9.232,34 57,50%

-5.097,83 -4.431,11 -5.861,95 -6.401,85 -9.232,34 57,50%

39.902,17 39.869,82 35.851,72 24.519,06 30.997,66 -13,54%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 -1.492,91 0,00 0,00 0,00

0,00 -1.492,91 0,00 0,00 0,00

0,00 -1.492,91 0,00 0,00 0,00

-52.112,58 -52.937,55 -62.788,43 -34.299,64 -49.658,74 -20,91%

-361,75 47,66 -461,75 -330,16 -443,96 -3,85%

39.902,17 39.869,82 35.851,72 24.519,06 30.997,66 -13,54%

0,00 -1.492,91 0,00 0,00 0,00

-12.572,16 -14.512,98 -27.398,46 -10.110,74 -19.105,04 -30,27%

114.601,69 106.426,05 99.058,24 82.303,38 114.196,00 15,28%

-127.173,86 -120.939,03 -126.456,70 -92.414,12 -133.301,04 5,41%

-12.572,16 -14.512,98 -27.398,46 -10.110,74 -19.105,04 -30,27%

-12.325,93 -14.197,78 -27.046,14 -9.846,50 -18.754,38 -30,66%


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PRESUPUESTO DE LA DEMARCACIÓN DE LA RIOJA 2018

Página 3 de 7

A continuación se desglosan y describen las partidas de ingresos y gastos presentadas

por la Demarcación de La Rioja, a efectos de elaborar el Presupuesto para el próximo

Ejercicio 2.018.

1.- INGRESOS

1.1.- INGRESOS POR ACTIVIDADES COLEGIALES

Ingresos por cuotas colegiales (80)

Conforme los criterios generales establecidos para el año 2018, se contará con un

ingreso por cuotas del 35%, lo que corresponde un total para la Demarcación de La

Rioja de 8.893,00 €.

Ingresos por prestación de servicios de visado (81)

El presupuesto de 2017 consideró que la evolución del visado iba a ser positiva

respecto a la registrada en el año 2016, por lo que se estimó una cantidad de

6.372,95 € en el concepto de ingresos Directos de la Demarcación y un total de

8.300,00 € en el epígrafe de prestación de servicio por visado.

En la siguiente tabla se muestra la evolución del visado en nuestra Demarcación a lo

largo del 2017.

ASIMILADO TIPO AÑO 2016 AÑO 2017 HASTA AGOSTO

Nº TRABAJOS PCV Nº TRABAJOS PCV

DIRECCIÓN DE

OBRA

DO 4 1.490,28 € 8 1.818,86 €

SD 3 808,11 € 12 2.975,16 €

PROYECTOS

AP

DE 1 57,60 €

AE 1 320,00 €

PR 7 2.726,95 € 15 2.514,55 €

SP 1 30,00 € 1 30,00 €

TE 17 778,00 € 15 582,80 €

TOTAL 33 6.153,34 € 53 7.978,97 €

Como se aprecia en el cuadro, a fecha 31 de agosto de 2017 los visados ascienden a

un importe de 7.987,97 €, cifra que ya supera los 6.153,34 € que se registraron en

todo el año 2016.

DEMARCACION DE LA RIOJA

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Página 4 de 7

La realidad confirma un incremento positivo con respecto a lo presupuestado para

2017, lo que hace que estimemos que los ingresos por visado en el año que viene se

mantengan en una línea similar a la actual y real de este año. Con estos

antecedentes, planteamos para el próximo año 2018 un escenario de ingresos similar

al doble de los ingresos reales que ha tenido la Demarcación a fecha de 30 de junio de

2017.

1.2.- INGRESOS POR SERVICIOS COLEGIALES

Dentro de los criterios para la confección de los presupuestos, así como lo establecido

por el Plan Director Estratégico, es recomendable que la partida correspondiente a los

ingresos de este tipo deba crecer un mínimo de un 10%.

El ánimo de la Demarcación es continuar realizando las gestiones oportunas para la

consecución de la prestación de servicios colegiales, en particular para cursos,

jornadas y conferencias. En espera de las actividades formativas que se lleven a cabo

en lo que queda de 2017, este año se ha ingresado por este concepto una cantidad

notablemente inferior a la presupuestada.

A pesar de que el objetivo presupuestario planteado puede que no sea alcanzado en

este año, las perspectivas respecto a las actividades futuras nos llevan a mantener el

mismo presupuesto para el 2018.

1.3.- INGRESOS FINANCIEROS/PATRIMONIALES

No se ha considerado ningún ingreso en este capítulo.

1.4.- INGRESOS DE TRANSFERENCIAS Y EXTRAORDINARIOS

Recibidos de otras Demarcaciones y Fondos (88)

Se considera un ingreso de 40.000 euros que proviene del Fondo de Compensación,

aprobado para la Demarcación de La Rioja.

En lo que respecta al visado por Demarcación, se ha considerado una cantidad para

todo el año 2018 que supone el doble de la realmente registrada a fecha 30 de junio

de 2017.

1.5.- TOTAL GENERAL DE INGRESOS (8)

Se han estimado unos ingresos totales de 65.343,00 euros, lo que supone una ligera

reducción con respecto a lo presupuestado para el presente año 2017.


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2.- GASTOS

2.1.- GASTOS POR ACTIVIDADES COLEGIALES

Gastos de Órganos Corporativos (90)

Considerando que en 2018 habrá elecciones a Junta Rectora de la Demarcación, se ha

previsto que una cantidad de 100 € pudiera ser destinada a este fin. El resto de

conceptos, de gastos en Juntas Rectoras y Comités y Grupos de Trabajo, se

mantienen en una cantidad idéntica a la presupuestada para el presente año.

Acciones Colegiales (91)

El importe total previsto para este apartado de Acciones Colegiales es de 3.670,00

euros, prácticamente idéntico al contenido en el presupuesto para el año en curso.

Se han elevado moderadamente las cantidades monetarias correspondientes a

conceptos como Otras Actividades y Acciones Colegiales Específicas. Se persigue con

ello conseguir un efecto dinamizador e impulsor sobre las Acciones Colegiales de la

Demarcación, que, al confluir con los intereses de los Colegiados, deriven en una

mayor implicación y participación de éstos.

Seguros (91G y 91O)

Se propone un gasto en seguros corporativos de 2.100,00 euros, cifra que supera a la

del año anterior puesto que se contempla un cierto incremento del visado de trabajos.

2.2.- GASTOS POR SERVICIOS COLEGIALES

Gastos por servicios colegiales (95)

Con carácter general para todos los conceptos de este apartado, se han mantenido las

cantidades contempladas en el presupuesto de 2017.

Teniendo en cuenta la evolución en los años anteriores, se continúa realizando un

ajuste de los gastos, de manera que se corresponden con los ingresos previstos al

llevar a cabo actividades colegiales como cursos, conferencias y jornadas.

Dado que la Demarcación está contemplando la posibilidad de prestar otros servicios

colegiales adicionales, se ha previsto una cantidad de mil euros para este concepto.


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Página 6 de 7

2.3.- GASTOS POR GESTIÓN INTERNA (92 Y 93)

Gastos de personal (92)

El importe global acumulado destinado a este apartado en el presupuesto para 2018

se estima que sea bastante similar al previsto para el año en curso.

Gastos por suministros y mantenimiento (93)

Este presupuesto presenta un incremento considerable para los gastos que

corresponden a la denominación de Reparación, Conservación y Seguros

Patrimoniales. La comunidad de vecinos del edificio donde se sitúa la Sede contempla

la realización de obras de reparación con carácter inminente, por lo que se reserva

una cantidad aproximada de 4.000 euros a tal efecto.

Además se ha incrementado la dotación económica destinada a Consumos, con el

propósito de aumentar la frecuencia en los servicios de limpieza de las oficinas y salas

de la Sede.

Finalmente apuntar que a la vista de los gastos del presente año, se ha elevado

moderadamente el presupuesto para Material y Fungibles Informáticos.

2.4.- GASTOS DE IMPUESTOS

La cantidad que se prevé que tenga que abonar la Demarcación bajo la denominación

general de Impuestos se ha mantenido prácticamente igual a la del presupuesto

anterior.

2.5.- GASTOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

Financieros y Patrimoniales

En este apartado, se considera un importe por comisiones y gastos bancarios de 10

euros.

Amortizaciones

La amortización de la sede de la Demarcación para el próximo ejercicio es de 3.208,43

euros. Además se contempla la amortización tanto de los equipos informáticos que se

adquirieron en años anteriores como la del mobiliario de oficina. Este año se ha

comprado un proyector para la sala de conferencias, que ha comenzado a ser

amortizado.


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2.6.- TOTAL GASTOS ANTES DE TRANSFERENCIAS (90 A 97 y 9A)

Asciende a una cantidad total de 56.661,10 euros que es aproximadamente unos

7.100,00 € superior a lo previsto en el presupuesto de 2017.

2.7.- RESULTADO SIN TRANSFERENCIAS

La Demarcación prevé un resultado de -31.618,10 euros antes de transferencias a

Sede y Demarcaciones.

2.8.- GASTOS DE SERVICIOS Y EXTRAORDINARIOS

Esta cifra corresponde al reparto del visado que se ha estimado que se realice en el

año 2018.

3.- RESULTADO

La Diferencia entre ingresos y gastos para el 2.018 es una cantidad positiva de

5.550,65 euros.


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CÓDIGO

GENERAL




. Subvenciones 82


. Publicaciones 84







. Publicaciones 94



. Personal 92









. Amortizaciones 97



3. TRANSFERENCIAS






















LA RIOJA


2016 2016 2017 sep-17 2018 Ppto 2017/Ppto 2018

8.890,00 8.761,71 8.545,00 6.413,41 8.893,00 4,07%

10.698,05 5.251,21 7.037,45 8.104,30 11.000,00 56,31%

0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 -100,00%

19.588,05 14.012,92 18.082,45 14.517,71 19.893,00 10,01%

0,00 0,00 0,00 48,09 50,00

6.100,00 878,57 5.250,00 252,15 5.100,00 -2,86%

6.100,00 878,57 5.250,00 300,24 5.150,00 -1,90%

25.688,05 14.891,49 23.332,45 14.817,95 25.043,00 7,33%

-800,00 -116,44 -400,00 0,00 -500,00 25,00%

-6.475,10 -2.780,02 -5.355,00 -4.740,47 -5.770,00 7,75%

-7.275,10 -2.896,46 -5.755,00 -4.740,47 -6.270,00 8,95%

0,00 0,00 0,00 -240,50 0,00

-6.150,00 -692,50 -5.050,00 -209,83 -6.000,00 18,81%

-6.150,00 -692,50 -5.050,00 -450,33 -6.000,00 18,81%

-27.750,00 -26.193,89 -28.295,00 -21.181,54 -28.662,00 1,30%

-7.430,00 -6.184,21 -6.990,00 -5.479,39 -12.200,00 74,54%

-35.180,00 -32.378,10 -35.285,00 -26.660,93 -40.862,00 15,81%

-48.605,10 -35.967,06 -46.090,00 -31.851,73 -53.132,00 15,28%

-22.917,05 -21.075,57 -22.757,55 -17.033,78 -28.089,00 23,43%

14,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-50,00 -1,00 -50,00 -3,00 -10,00 -80,00%

-3.868,70 -3.421,96 -3.379,17 -2.617,50 -3.519,10 4,14%

-3.918,70 -3.422,96 -3.429,17 -2.620,50 -3.529,10 2,91%

-3.904,70 -3.422,96 -3.429,17 -2.620,50 -3.529,10 2,91%

42.500,00 44.743,90 43.650,00 30.179,84 40.300,00 -7,67%

42.500,00 44.743,90 43.650,00 30.179,84 40.300,00 -7,67%

-535,37 -1.969,56 -1.283,97 -1.778,73 -3.131,25 143,87%

-535,37 -1.969,56 -1.283,97 -1.778,73 -3.131,25 143,87%

41.964,63 42.774,34 42.366,03 28.401,11 37.168,75 -12,27%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-22.917,05 -21.075,57 -22.757,55 -17.033,78 -28.089,00 23,43%

-3.904,70 -3.422,96 -3.429,17 -2.620,50 -3.529,10 2,91%

41.964,63 42.774,34 42.366,03 28.401,11 37.168,75 -12,27%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.142,87 18.275,81 16.179,31 8.746,83 5.550,65 -65,69%

68.202,05 59.635,39 66.982,45 44.997,79 65.343,00 -2,45%

-53.059,17 -41.359,58 -50.803,14 -36.250,96 -59.792,35 17,69%

15.142,87 18.275,81 16.179,31 8.746,83 5.550,65 -65,69%

19.011,58 21.697,77 19.558,48 11.364,33 9.069,75 -53,63%


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COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS C/ Tomás Quevedo Ramírez s/n Edificio Oeste – planta 3ª 35008 Las Palmas de Gran Canaria

Teléfono: Correo electrónico:

928243848 [email protected]

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos Demarcación de Las Palmas

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MEMORIA EXPLICATIVA PRESUPUESTO 2018 (Aprobado por Junta Rectora el 26 de septiembre de 2017)

INGRESOS:

a) Partida 80 (Cuotas Generales)

Se consideran unos ingresos por cuotas colegiales de 15.309,00€.

b) Partida 81 (Prestación de Servicio de Visado)

Se han considerado unos ingresos por visado de 42.000,00 euros, correspondientes 28.000,00€ al visado de proyectos y 14.000,00€ al visado de direcciones de obra. Esto supone un incremento del 10,5% con respecto al presupuesto de 2017.

Se estiman unos ingresos de 10.000,00€ por supervisión (sin visado) de proyectos de acuerdo con el convenio firmado con el Cabildo de Lanzarote.

Asimismo, se han supuesto unos ingresos de 2.000,00€ en concepto de “Otros ingresos de visado” correspondientes a las “aperturas de expediente”.

c) Partida 82 (Subvenciones)


d) Partida 84 (Publicaciones)


e) Partida 85 (Servicios Colegiales)

852. Formación. Se presupuestan unos ingresos de 4.000,00€. En realidad la lectura hay que hacerla junto con la partida 952 Gastos por Cursos (2.700,00€).

859. Certificados y otros documentos colegiales. Se presupuestan unos ingresos de 300,00€ por el mantenimiento en las listas de peritos judiciales así como en los certificados ordinarios.

85A. CAP. Se presupuestan unos ingresos de 300,00€ por elaboración de este modelo de certificación que está en proceso de promoción.

f) Partida 86 (Financieros y Patrimoniales)

No se consideran ingresos.

g) Partida 88 (Transferencias)

881. Del Fondo de Compensación Interterritorial. De acuerdo con los criterios generales facilitados para la elaboración de los presupuestos se mantendrá el apoyo de 40.0000€ anuales a las Demarcaciones del Grupo III, al cual pertenece la Demarcación de Las Palmas.

884. De visado por Demarcación de Obra. Se estiman unos ingresos de 6.000,00€ en concepto de visado de proyectos o direcciones de obras emplazadas en Las Palmas cuyo visado se hace en otra Demarcación.

DEMARCACION DE LAS PALMAS

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GASTOS:

a) Partida 90 (Órganos Corporativos)

Se consideran 300,00€ por elecciones a las Demarcaciones en el mes de abril.

b) Partida 91 (Acciones Colegiales)

91E. Acciones Juntas Rectoras. Se presupuesta la cantidad de 1.000,00€.

91P. Actividades Santo Domingo y Navidad. Se presupuesta la cantidad de 600,00€ (igual que en 2017).

91S. Otras Actividades. Se presupuesta la cantidad de 2.000,00€.

c) Partida 94 (Publicaciones)

No se presupuesta gasto alguno ya que no hay prevista ninguna publicación.

d) Partida 95 (Servicios Colegiales)

952. Formación. Se presupuestan unos gastos de 2.700,00 euros que, con la partida 852 hace un balance positivo de 1.300 euros.

e) Partida 92 (Personal)

La jornada del Secretario es de 5 horas/día.

La jornada de la Administrativa es de 5 horas/día.

La partida 920 se sustenta con un importe de 50.708,06€, suponiendo un incremento salarial del 2% anual considerando los años 2017 y 2018 (aún sin convenios colectivos firmados y, consecuentemente, sin aplicación de subida salarial), lo que significa una cantidad de 52.756,67€.

La partida 922 se corresponde con el 30% de la partida 815.

La partida 923 equivale a un importe de 16.829,38€ correspondiente a la Seguridad Social de ambos trabajadores (Secretario y Administrativa) considerando el 31,9% sobre la partida 920.

La partida 925 supone un importe de 400,00 euros por gastos de locomoción en la ciudad o a otra isla por la realización de gestiones.

La partida 928 se corresponde con el coste del servicio de prevención del personal laboral de la oficina, contratado con la entidad QUALTIS. Esta contratación supone un coste de 300,00€ anuales.


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f) Partida 93 (Suministros)

Se presupuesta la cantidad de 18.650,75€, desglosado del siguiente modo:

930. Reparación Conservación y Seguros Patrimoniales. Se presupuesta el seguro de la oficina de la Demarcación y se establece la cantidad de 200,00€.

931. Alquileres y gastos de comunidad. Se presupuesta una cantidad de 13.640,75€. Se corresponde con un incremento del 2% sobre la tasa de ocupación (8.430,66€) y tasa de actividad (2.589,68€) correspondientes al ejercicio de 2017.

932. Consumos. Se presupuesta la cantidad de 2.300,00€, correspondiente a la electricidad (100 euros mensuales) y la limpieza de la oficina (100 euros mensuales durante 11 meses).

939. Comunicaciones. Se presupuesta la cantidad de 1.610,00€, correspondiente a la facturación del teléfono móvil del Secretario (25 euros/mes), telefonía de la oficina (100 euros/mes) y mensajería (110 euros al año).

93B. Reprografía interna. Se presupuesta la cantidad de 300,00€.

93C. Material de escritorio. Se presupuesta la cantidad de 300,00€.

93D. Material y fungibles informáticos. Se presupuesta la cantidad de 300,00€.

g) Partida 9A (Impuestos)

Se contempla el pago del IBI, con un coste de 750,00€.

h) Partida 96 (Financieros y Patrimoniales)

962. Avales. Se presupuesta la cantidad de 120,00€ por avales para la Autoridad Portuaria (concesión oficina del Colegio).

963. Comisiones y gastos bancarios. Se presupuesta la cantidad de 60,00€.

i) Partida 97 (Amortizaciones del ejercicio)

Se contempla la amortización de 363,39€ por mobiliario y 304,25€ por amortización de equipos informáticos.

j) Partida 98 (Transferencias entregadas)

La cantidad presupuestada asciende a 9.947,00€, procedentes de la estimación de ingresos por visado.

El resultado del ejercicio 2018 se estima en 2.127,57€ de superávit.


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CÓDIGO

GENERAL




. Subvenciones 82


. Publicaciones 84







. Publicaciones 94



. Personal 92









. Amortizaciones 97



3. TRANSFERENCIAS






















LAS PALMAS


2016 2016 2017 sep-17 2018 Ppto 2017/Ppto 2018

14.176,00 14.481,01 14.526,00 11.040,29 15.309,00 5,39%

45.005,50 37.251,89 44.095,75 75.636,72 54.000,00 22,46%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

59.181,50 51.732,90 58.621,75 86.677,01 69.309,00 18,23%

0,00 47,50 0,00 210,00 0,00

4.950,00 400,00 4.600,00 70,00 4.600,00 0,00%

4.950,00 447,50 4.600,00 280,00 4.600,00 0,00%

64.131,50 52.180,40 63.221,75 86.957,01 73.909,00 16,90%

-250,00 -293,30 0,00 0,00 -300,00

-8.450,00 -9.934,02 -14.525,00 -20.707,07 -11.300,00 -22,20%

-8.700,00 -10.227,32 -14.525,00 -20.707,07 -11.600,00 -20,14%

0,00 0,00 0,00 -365,56 0,00

-2.700,00 0,00 -2.700,00 0,00 -2.700,00 0,00%

-2.700,00 0,00 -2.700,00 -365,56 -2.700,00 0,00%

-63.506,87 -62.546,15 -65.599,50 -48.819,13 -73.286,04 11,72%

-19.731,75 -20.713,66 -19.493,60 -13.894,57 -19.400,75 -0,48%

-83.238,62 -83.259,81 -85.093,10 -62.713,70 -92.686,79 8,92%

-94.638,62 -93.487,13 -102.318,10 -83.786,33 -106.986,79 4,56%

-30.507,12 -41.306,73 -39.096,35 3.170,68 -33.077,79 -15,39%

0,00 28,79 0,00 180,00 0,00

0,00 28,79 0,00 180,00 0,00

-6,00 -133,25 -180,00 -71,25 -180,00 0,00%

-1.572,96 -2.066,11 -1.902,46 -1.426,83 -667,64 -64,91%

-1.578,96 -2.199,36 -2.082,46 -1.498,08 -847,64 -59,30%

-1.578,96 -2.170,57 -2.082,46 -1.318,08 -847,64 -59,30%

40.500,00 45.285,46 45.000,00 36.112,36 46.000,00 2,22%

40.500,00 45.285,46 45.000,00 36.112,36 46.000,00 2,22%

-1.577,50 -1.519,36 -3.107,50 -6.543,98 -9.947,00 220,10%

-1.577,50 -1.519,36 -3.107,50 -6.543,98 -9.947,00 220,10%

38.922,50 43.766,10 41.892,50 29.568,38 36.053,00 -13,94%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-30.507,12 -41.306,73 -39.096,35 3.170,68 -33.077,79 -15,39%

-1.578,96 -2.170,57 -2.082,46 -1.318,08 -847,64 -59,30%

38.922,50 43.766,10 41.892,50 29.568,38 36.053,00 -13,94%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.836,42 288,80 713,69 31.420,98 2.127,57 198,11%

104.631,50 97.494,65 108.221,75 123.249,37 119.909,00 10,80%

-97.795,08 -97.205,85 -107.508,06 -91.828,39 -117.781,43 9,56%

6.836,42 288,80 713,69 31.420,98 2.127,57 198,11%

8.409,38 2.354,91 2.616,15 32.847,81 2.795,21 6,84%


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COLEGIO DE INGENIEROS DE CAMINOS

CANALES Y PUERTOS

DEMARCACIÓN DE NAVARRA

Aprobado en reunión de Junta Rectora de: 13 septiembre de 2017

MEMORIA DEL PRESUPUESTO DE LA DEMARCACIÓN DE NAVARRA

PARA EL EJERCICIO 2018.

La Junta Rectora de la Demarcación de Navarra, en sesión de fecha 13 de

septiembre de 2017, aprobó por unanimidad el Presupuesto de la Demarcación para el

Ejercicio 2018.

El documento elaborado fue presentado ante la Junta con el siguiente desglose:

INGRESOS TOTALES: 78.720,00

GASTOS TOTALES: 73.414,77

RESULTADO: 5.305,23

A continuación pasamos a detallar los aspectos más significativos del documento:

CAPÍTULO INGRESOS:

Cuotas colegiales: Se asigna para el Presupuesto del Ejercicio de 2018 la cantidad

de 11.434,00 €, importe resultante de la aplicación del 35% de ingresos netos de

cuotas (después de impagados y primas de seguro), repartidos en función del número

de colegiados de la Demarcación; dato facilitado desde Sede Central.

Servicio de Visado: Se provisiona únicamente una partida de visado ordinario

ligeramente superior a la presupuestada para el ejercicio 2018, dadas las perspectivas

de previsión al cierre, y basándonos en la media aritmética de los ingresos de visado

de los últimos cuatro ejercicios.

Dotación partida Prestación Servicio de Visado: 24.066,00 €

Servicios Colegiales: Para los ingresos por publicaciones se mantiene la partida

presupuestada en 2017.Se provisiona en el epígrafe “Cursos, jornadas” por importe de

1.000,00 (con su correspondiente contrapartida en capítulo de gastos). Se mantiene la

provisión en el epígrafe de Otros servicios colegiales (certificados, inclusión y/o

mantenimiento en listados, mesas de contratación, etc.), una cantidad de 2.100.

DEMARCACION DE NAVARRA

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CANALES Y PUERTOS



Dotación partida Servicios Colegiales Ejercicio 2018: 3.220,00 €.

Transferencias: Con la reestructuración de la Demarcación de Navarra en lo

referente a su antiguo Secretario, D. Francisco Ramírez Chasco, y su administrativo,

D. Enrique Goizueta, ambas funciones asumidas por el nuevo Secretario, D. Jesús

Cabrejas Palacios, se provisiona este apartado con la aportación desde el Fondo de

Compensación hacia las Demarcaciones con déficit estructural (Grupo C)..

Dotación presupuestaria para este apartado: 40.000,00 €

El resto de partidas del capítulo de ingresos creemos que no necesitan mayor

explicación.

IMPORTE TOTAL CAPÍTULO INGRESOS: 78.720,00 €

CAPÍTULO GASTOS:

Órganos Corporativos: Se mantiene la provisión de 100,00 del año anterior para el

epígrafe de “Juntas Rectoras Demarcaciones”. Se incluye una provisión de 2.280

euros en el epígrafe 906 “Comisiones, Comités y Grupos de Trabajo”, asociados a

reuniones de trabajo del personal nombrado por la Junta Rectora, algo superior a la

del ejercicio anterior. Así mismo, se incluye una pequeña partida de gastos de 200

euros para las elecciones de la Junta de Demarcación de 2018.

Dotación Órganos Corporativos Ejercicio 2018: 2.580,00 €.

Acciones Colegiales: En este apartado se dotan las partidas: 2.700,00 euros para

“Acciones de Juntas Rectoras” que supera a la del año anterior, al objeto de fomentar

su actividad; 450,00 euros, en el capítulo de “Distinciones Colegiales” que tienen en

cuenta la previsión de gasto asociada, a la distinción de uno de nuestros colegiados.

En cuanto a las Actividades de Santo Domingo, se mantiene la línea de gasto del año

anterior con un incremento del 5%..

Dotación Acciones Colegiales Ejercicio 2018: 3.675,00 €

Seguros: En función de los ingresos por visado resulta la cantidad de 3.860,60


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CANALES Y PUERTOS



Dotación Seguros Ejercicio 2018: 3.860,60

Publicaciones: No se ha considerado ningún gasto en este epígrafe para el ejercicio

2018.

Servicios Colegiales: En relación a la partida “Cursos, Conferencias y Jornadas”, se

considera una reducción de gasto sobre el año anterior, estableciendo para el 2018

una dotación de 800 euros de gasto, acorde con la cifra de 1000 euros para este

concepto contemplada en el capítulo de ingresos. En cuanto al epígrafe de “Servicio al

Jubilado” se mantiene la dotación del año anterior.

Apartado dotado con la cantidad de: 1.890,00 €

Personal: Tal y como hemos indicado con anterioridad, la remodelación eferctuada

en la plantilla de la Demarcación de Navarra, nos conduce auna situación de gasto de

40.000,00 en el apartado de “ colaboradores”, quedando anuladas para el ejercicio

2018 todas las partidas de gasto referentes a la plantilla de años anteriores.

Dotación Partida Personal Ejercicio 2018: 40.000,00 €

Suministros, Mantenimiento: En su conjunto se adopta como criterio presupuestario

la referencia de gasto del ejercicio 2017, con la consecuente previsión de cierre en

cuanto a consumo de gas y electricidad, habida cuenta de la gran fluctuación de este

mercado. Sobre este criterio una excepción la constituye el apartado de

“comunicaciones”, en el que se prevé una reducción de gasto, asociada a la retirada

de una línea de telefonía móvil, por la reestructuración de la plantilla de la

Demarcación. Por partidas tenemos: “Reparación Conservación y Seguros

Patrimoniales” (Incremento del 5%); “Alquileres y gastos de Comunidad” (Disminución

17.8%; desaparición de derramas extraordinarias); “Consumos, agua, luz, limpiezas,

gas, etc” (incremento del 5%); “Comunicaciones, teléfonos y mensajería” ( Disminución

del 15.47%); “Reprografía Interna y Material de Escritorio” (Sin modificación respecto

al ejercicio anterior); “Material fungible e informático” Incremento de % .Se prevé la

posibilidad de una sustitución de una impresora).

Dotación suministros, mantenimiento: Ejercicio 2018: 9.358,79 €


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CANALES Y PUERTOS



Impuestos: Se mantiene básicamente la misma cantidad presupuestada el año

anterior .

Dotación Impuestos: 2.108,00

Financieros: La partida principal de este apartado es la correspondiente al epígrafe

965 – Intereses del préstamo hipotecario, presenta un ligero descenso según las

previsiones (824,43).

La partida relativa a “Comisiones cuentas bancarias”, no sufre variación respecto al

ejercicio anterior.

Dotación Gastos Financieros: 954,43 €

Amortizaciones del Ejercicio: En este capítulo desaparecen las partidas de

mobiliario e informática al haberse completado sus amortizaciones. El resto mantiene

su dotación. Ello conlleva una reducción del gasto respecto al año anterior.

Dotación Ejercicio: 4.314,81 €

Transferencias entregadas:

Según criterio general de estimación de gastos y previsión de visado.

Dotación ejercicio: 5.627,57 €

IMPORTE TOTAL GASTOS EJERCICIO 2018: 73.414,77 €

Paralelamente y siguiendo las recomendaciones emanadas del documento “Criterios

Generales para la elaboración del Presupuesto”, se adjunta al documento del

Presupuesto aprobado un presupuesto detallado de la gestión de tesorería de la

Demarcación de Navarra para el ejercicio 2018.

Pamplona, septiembre de 2017


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CÓDIGO

GENERAL




. Subvenciones 82


. Publicaciones 84







. Publicaciones 94



. Personal 92









. Amortizaciones 97



3. TRANSFERENCIAS






















NAVARRA


2016 2016 2017 sep-17 2018 Ppto 2017/Ppto 2018

10.692,00 10.891,26 11.169,00 8.245,87 11.434,00 2,37%

23.202,24 16.614,36 19.758,80 11.187,04 24.066,00 21,80%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33.894,24 27.505,62 30.927,80 19.432,91 35.500,00 14,78%

120,00 285,10 120,00 296,93 120,00 0,00%

3.260,00 2.640,00 3.260,00 4.230,00 3.100,00 -4,91%

3.380,00 2.925,10 3.380,00 4.526,93 3.220,00 -4,73%

37.274,24 30.430,72 34.307,80 23.959,84 38.720,00 12,86%

-1.200,00 -761,51 -1.000,00 -729,69 -2.580,00 158,00%

-6.856,50 -5.921,99 -6.187,90 -3.071,83 -7.535,60 21,78%

-8.056,50 -6.683,50 -7.187,90 -3.801,52 -10.115,60 40,73%

-145,00 0,00 0,00 -336,70 0,00

-2.560,00 -2.000,00 -2.560,00 -3.280,00 -1.890,00 -26,17%

-2.705,00 -2.000,00 -2.560,00 -3.616,70 -1.890,00 -26,17%

-61.502,00 -60.200,21 -61.649,00 -56.547,11 -40.000,00 -35,12%

-10.740,00 -12.234,54 -11.630,24 -8.486,31 -11.466,79 -1,41%

-72.242,00 -72.434,75 -73.279,24 -65.033,42 -51.466,79 -29,77%

-83.003,50 -81.118,25 -83.027,14 -72.451,64 -63.472,39 -23,55%

-45.729,27 -50.687,53 -48.719,34 -48.491,80 -24.752,39 -49,19%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-1.239,00 -1.194,66 -973,44 -749,59 -954,43 -1,95%

-4.707,42 -4.707,60 -4.685,35 -3.514,14 -3.360,38 -28,28%

-5.946,42 -5.902,26 -5.658,79 -4.263,73 -4.314,81 -23,75%

-5.946,42 -5.902,26 -5.658,79 -4.263,73 -4.314,81 -23,75%

43.000,00 42.662,50 42.500,00 30.770,48 40.000,00 -5,88%

43.000,00 42.662,50 42.500,00 30.770,48 40.000,00 -5,88%

-1.104,68 -1.958,51 -1.892,21 -1.754,42 -5.627,57 197,41%

-1.104,68 -1.958,51 -1.892,21 -1.754,42 -5.627,57 197,41%

41.895,33 40.703,99 40.607,79 29.016,06 34.372,43 -15,36%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 -15.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 -15.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 -15.000,00 0,00

-45.729,27 -50.687,53 -48.719,34 -48.491,80 -24.752,39 -49,19%

-5.946,42 -5.902,26 -5.658,79 -4.263,73 -4.314,81 -23,75%

41.895,33 40.703,99 40.607,79 29.016,06 34.372,43 -15,36%

0,00 0,00 0,00 -15.000,00 0,00

-9.780,36 -15.885,80 -13.770,34 -38.739,47 5.305,23 -138,53%

80.274,24 73.093,22 76.807,80 54.730,32 78.720,00 2,49%

-90.054,60 -88.979,02 -90.578,14 -93.469,79 -73.414,77 -18,95%

-9.780,36 -15.885,80 -13.770,34 -38.739,47 5.305,23 -138,53%

-5.072,94 -11.178,20 -9.084,99 -35.225,33 8.665,61 -195,38%


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PRESUPUESTOS 2018

CICCP. DEMARCACIÓN DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

MEMORIA EXPLICATIVA

INGRESOS

Evolución del visado. Datos

Ingresos presupuestado de visado para el 2017………............................................….. 37.900,00 €

Ingresos de visado hasta 31/06/2017.………………….………………………………………………... 11.185,80 €

Estimación visado 2018

Dado los resultados obtenidos en los meses anteriores, tanto en el ingreso de visado como en

los convenios establecidos (y sobretodo el que se está tramitando con el Gobierno de

Canarias), y estimando una evolución positiva, se acordó que la previsión de ingresos para el

ejercicio 2018 sea de 45.000 €.

Epígrafe 80

En la partida de “Cuotas Colegiales Ordinarias de Colegiación” de los nuevos criterios para la

elaboración de los presupuestos 2018 el ingreso de la Demarcación por este objeto será como

resultado del 35% de ingresos netos de cuotas después de impagados y primas de seguros.

Teniendo en cuenta que la Demarcación tiene 228 colegiados, este epígrafe asciende a

14.483,00 € aproximadamente.

Epígrafe 85

De acuerdo con el Plan Director Estratégico y vista la evolución en el 2017, y situación

económica presente, se considera un presupuesto de 1.000 € en 2018.

Transferencias recibidas

Del FCI: Siguiendo indicaciones se presupuesta con 40.000,00 €.

GASTOS

Epígrafes 90+91

En concepto de “Órganos Corporativos y Acciones colegiales”, los gastos debidos a los propios

de la Demarcación son los mínimos para su funcionamiento.

Epígrafe 92

En cuanto al personal, y en la situación que se encuentra esta demarcación, los gastos están

reducidos al máximo. El epígrafe 92 asciende a 57.000,00 €, (un administrativo en plantilla con

antigüedad de 30 años a media jornada y un Secretario con contrato mercantil y sin coste de

seguridad social).

Epígrafe 93

En cuanto a “Suministro, Mantenimiento e impuestos”, se han revisado todos los contratos de

suministro y los gastos, aun así, dado que esta Demarcación debe mantener los gastos de una

DEMARCACION DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

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Sede, los impuestos repercutidos directamente son innegociables (ejemplo: IBI). En cuanto a

gastos sobre material de escritorio y otros, los gastos son los mínimos. Se mantiene una

partida extra de 6.000,00 euros para obras de reparaciones pendientes (conservación).

Epígrafes 96 y 97

Están ajustados desde el año pasado. Se ha recuperado el concepto de amortización del

edificio al constatar la dificultad de proceder a su venta actualmente (epígrafe 97), lo que

perjudica notablemente el resultado de la demarcación

Costes de financiación de la sede

Datos:

Capital 1.100.000 euros

Pagos trimestrales

Intereses 2,625 % anual con carácter variable

Se determinará por periodo de seis meses contados desde la fecha de la firma del contrato.

Referencia interbancaria a un año o media aritmética simple de los valores diarios de los días

con mercado de cada mes del tipo de contado publicado por la Federación de Banca Europea

para las operaciones del depósito en euros a plazo de un año calculado a partir del ofertado

por una muestra de bancos para operaciones entre entidades de similar calificación

(EURIBOR), vigente en el momento de la revisión, incrementado en 0,5 puntos porcentuales. El

referido tipo se publica oficialmente por el Banco de España en el Boletín Oficial del Estado.

Inicio 27 de abril de 2009

Periodo 15 años

Ejercicio 2017:

Último tipo de interés: 0,75%

Cálculo aproximado para el 2018: Intereses Bankia……….. 4.000,00 €

RESULTADO DEL PRESUPUESTO:

El Presupuesto de Ingresos y Gastos para el 2018 tiene un resultado negativo de -31.512,00 €.

Santa Cruz de Tenerife, 10 de octubre de 2017


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CÓDIGO

GENERAL




. Subvenciones 82


. Publicaciones 84







. Publicaciones 94



. Personal 92









. Amortizaciones 97



3. TRANSFERENCIAS






















SANTA CRUZ DE TENERIFE


2016 2016 2017 sep-17 2018 Ppto 2017/Ppto 2018

13.515,00 13.872,66 13.854,00 10.444,70 14.483,00 4,54%

24.579,10 49.640,15 37.900,00 24.299,06 45.000,00 18,73%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38.094,10 63.512,81 51.754,00 34.743,76 59.483,00 14,93%

0,00 0,00 0,00 10,00 0,00

2.500,00 320,00 3.000,00 135,00 1.000,00 -66,67%

2.500,00 320,00 3.000,00 145,00 1.000,00 -66,67%

40.594,10 63.832,81 54.754,00 34.888,76 60.483,00 10,46%

-1.571,40 -684,12 -500,00 -270,06 -500,00 0,00%

-8.738,50 -8.792,61 -8.200,00 -8.092,50 -4.500,00 -45,12%

-10.309,90 -9.476,73 -8.700,00 -8.362,56 -5.000,00 -42,53%

0,00 0,00 0,00 -182,78 0,00

-485,00 -1.653,04 -1.000,00 0,00 -350,00 -65,00%

-485,00 -1.653,04 -1.000,00 -182,78 -350,00 -65,00%

-55.907,20 -58.165,81 -55.364,36 -48.985,87 -57.000,00 2,95%

-13.928,00 -16.821,12 -20.900,00 -10.469,96 -20.900,00 0,00%

-69.835,20 -74.986,93 -76.264,36 -59.455,83 -77.900,00 2,14%

-80.630,10 -86.116,70 -85.964,36 -68.001,17 -83.250,00 -3,16%

-40.036,00 -22.283,89 -31.210,36 -33.112,41 -22.767,00 -27,05%

0,00 -12,51 1.000,00 0,00 0,00 -100,00%

0,00 -12,51 1.000,00 0,00 0,00 -100,00%

-3.888,91 -5.008,83 -4.000,00 -2.270,47 -4.000,00 0,00%

-24.890,77 -32.712,64 -32.597,50 -24.623,47 -33.000,00 1,23%

-28.779,68 -37.721,47 -36.597,50 -26.893,94 -37.000,00 1,10%

-28.779,68 -37.733,98 -35.597,50 -26.893,94 -37.000,00 3,94%

45.470,86 38.768,19 39.700,00 31.629,42 40.000,00 0,76%

45.470,86 38.768,19 39.700,00 31.629,42 40.000,00 0,76%

-1.162,50 -3.102,74 -2.850,00 -2.011,88 -11.745,00 312,11%

-1.162,50 -3.102,74 -2.850,00 -2.011,88 -11.745,00 312,11%

44.308,36 35.665,45 36.850,00 29.617,54 28.255,00 -23,32%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 -10,70 0,00 0,00 0,00

0,00 -10,70 0,00 0,00 0,00

0,00 -10,70 0,00 0,00 0,00

-40.036,00 -22.283,89 -31.210,36 -33.112,41 -22.767,00 -27,05%

-28.779,68 -37.733,98 -35.597,50 -26.893,94 -37.000,00 3,94%

44.308,36 35.665,45 36.850,00 29.617,54 28.255,00 -23,32%

0,00 -10,70 0,00 0,00 0,00

-24.507,32 -24.363,12 -29.957,86 -30.388,81 -31.512,00 5,19%

86.064,96 102.588,49 95.454,00 66.518,18 100.483,00 5,27%

-110.572,28 -126.951,61 -125.411,86 -96.906,99 -131.995,00 5,25%

-24.507,32 -24.363,12 -29.957,86 -30.388,81 -31.512,00 5,19%

383,45 8.349,52 2.639,64 -5.765,34 1.488,00 -43,63%


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TOTAL DEMARCACIONES

TOTAL DEMARCACIONES

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- INGRESOS POR ACTIVIDADES

. Cuotas Generales 80 1.586.900,75 1.613.012,47 1.616.379,00 1.211.541,25 1.677.428,38 3,78%

- Ordinarias de Colegiación 800 1.586.900,75 1.613.012,47 1.616.379,00 1.211.541,25 1.677.428,38 3,78%

- S. Profesionales 801 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

. Prestación Servicio de Visado 81 2.231.872,62 2.401.599,47 2.136.606,87 1.936.790,93 2.676.797,00 25,28%

- Ingresos Directos Demarcación 810 1.854.573,78 1.946.342,98 1.660.034,57 1.322.891,13 1.773.809,55 6,85%

- Asignación Sede Central 811 0,00 0,00 0,00 0,00 357.579,95

- Asignación Fondo Compensación Interterritorial 812 87.483,37 89.017,54 169.496,14 127.152,31 186.100,38 9,80%

- Asignación Seguros de Previsión - Mutualidad 813 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Convenios Suprarregionales 814 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Convenios Especiales 815 152.384,63 227.646,67 200.808,52 359.895,53 28.624,35 -85,75%

- Protocolos 815 34.740,00 0,00 0,00 13.237,64 220.714,56

- Otros Ingresos de Visado 816 70.030,13 138.592,28 84.167,00 113.614,32 91.496,97 8,71%

- Asignación trabajos de revisión de calidad documental 817 32.660,70 0,00 16.100,64 0,00 18.471,24 14,72%

- Fondo de Actividades de Interés General 818 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 -100,00%

. Subvenciones sin destino especifico 82 43.275,00 61.817,70 44.400,00 38.026,00 41.400,00 -6,76%

- De Organismos Estatales 820 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- De Organismos Autonómicos 821 1.275,00 3.300,00 3.500,00 0,00 3.000,00 -14,29%

- De Organismos Locales 822 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Otras Subvenciones e Internacionales 823 42.000,00 58.517,70 40.900,00 38.026,00 38.400,00 -6,11%

SUMA INGRESOS POR ACTIVIDADES 80+81+82 3.862.048,36 4.076.429,64 3.797.385,87 3.186.358,18 4.395.625,38 15,75%

- INGRESOS POR SERVICIOS COLEGIALES

. Publicaciones 84 70.227,30 20.871,47 24.957,30 23.208,20 23.709,30 -5,00%

- Colección Ciencias Iumanidades e Ingeniería 840 0,00 36,40 0,00 0,00 0,00

- Colección Seinor 841 0,00 33,65 0,00 0,00 0,00

- Colección Escuelas 843 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Otras Colecciones y Libros 845 3.727,30 9.841,48 2.907,30 6.008,04 4.897,30 68,45%

- Ventas de Libros en Deposito 846 0,00 8,26 0,00 0,00 0,00

- Revista Obras Públicas 848 0,00 5.152,51 0,00 3.043,77 0,00

- Otros ingresos por publicaciones 842/4/A/D 66.500,00 5.799,17 22.050,00 14.156,39 18.812,00 -14,68%

. Servicios Colegiales 85 1.260.924,94 968.857,49 1.197.210,00 783.436,86 1.098.473,00 -8,25%

- Servicio de Documentación 850 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Congresos 851 30.000,00 0,00 75.000,00 59.000,00 0,00 -100,00%

- Cursos, Conferencias y Jornadas 852 779.900,00 548.859,11 581.400,00 323.468,45 621.650,00 6,92%

- Artículos Colegiales 853 0,00 92,56 0,00 0,00 0,00

- Ingresos por reprografía/Gastos de Envío 854 - 855 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Conexión a INTERNET 857 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Otros Servicios Colegiales 858 338.794,94 363.250,54 447.690,00 303.548,68 436.183,00 -2,57%

- Certificados y otros documentos colegiales 859 69.980,00 20.199,66 38.760,00 18.121,26 28.460,00 -26,57%

- CAP 85A 23.750,00 417,50 10.930,00 0,00 6.930,00 -36,60%

- Agencia de empleo 85C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Donacion solidaria 85D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Serv. mediacion y arbitraje 85E 18.300,00 36.038,12 43.430,00 79.298,47 5.250,00 -87,91%

SUMA INGRESOS POR SERVICIOS 84 + 85 1.331.152,24 989.728,96 1.222.167,30 806.645,06 1.122.182,30 -8,18%

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 80 a 85 5.193.200,60 5.066.158,60 5.019.553,17 3.993.003,24 5.517.807,68 9,93%

GASTOS ORDINARIOS

- GASTOS POR ÓRGANOS Y ACTIVIDADES

. Órganos Corporativos 90 -115.826,60 -112.441,28 -89.650,00 -69.569,26 -144.038,00 60,67%

- Consejo General 900 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comité de Deontología 901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Junta de Gobierno 902 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Comités Dirección Revistas 903 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Juntas Rectoras 903 -72.639,40 -86.831,42 -70.000,00 -60.103,40 -81.900,00 17,00%

- Junta de Decanos 904 -2.100,00 -1.459,22 -2.100,00 0,00 -3.960,00 88,57%

- Actividades con Demarcaciones 905 0,00 -600,00 0,00 0,00 0,00

- Comisiones, Comités y Grupos de Trabajo 906 -20.237,20 -16.381,97 -15.000,00 -9.382,11 -18.778,00 25,19%

- Comisión Jubilados 907 -1.300,00 -1.911,11 -2.550,00 -83,75 -2.000,00 -21,57%

- Fundaciones y Foros 908 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Elecciones 909 -19.550,00 -5.257,56 0,00 0,00 -37.400,00

. Acciones Colegiales 91 -1.282.462,34 -1.432.036,12 -1.380.962,03 -1.091.946,08 -1.369.349,84 -0,84%

- Asesorías y auditoria 910 -111.630,00 -122.712,95 -60.862,00 -75.904,50 -76.262,00 25,30%

- Asesorías Ocasionales 911 -12.500,00 -25.398,61 -15.500,00 -22.579,69 -30.500,00 96,77%

TOTAL DEMARCACIONESTOTAL DEMARCACIONES

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TOTAL DEMARCACIONES

- Asesorías de Prensa 912 -22.000,00 -21.753,00 -37.300,00 -20.075,00 -38.760,00 3,91%

- Gastos Judiciales y Asesorías Jurídicas 913 -42.684,60 -37.830,20 -55.722,60 -39.737,28 -39.957,60 -28,29%

- Imagen 914 -49.887,00 -54.116,59 -38.870,00 -31.561,90 -41.465,00 6,68%

- Representación en Organismos Unión Europea 915 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Representación en Organismos Internacionales 916 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Representación en Organismos Estatales 917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Representación en Organismos Locales 919 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Asociaciones Técnicas 91A -14.133,00 -11.814,00 -15.424,00 -12.042,90 -15.079,00 -2,24%

- Otras Instituciones 918 - 91B -17.269,00 -30.056,83 -67.656,00 -32.557,59 -39.289,04 -41,93%

- Acciones del Consejo General 91C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Acciones de Junta de Gobierno 91D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Acciones de Juntas Rectoras 91E -36.450,10 -56.571,70 -62.850,00 -25.036,98 -59.074,00 -6,01%

- Acciones de Comisiones y Grupos de Trabajo 91F -9.375,10 -986,46 -7.234,62 -931,47 -12.318,95 70,28%

- Seguros Corporativos 91G -482.801,04 -484.762,83 -435.529,81 -352.879,05 -450.735,38 3,49%

- Convenios Especiales 91H -7.084,50 0,00 0,00 0,00 0,00

- Formación Profesional(Becas,Doctorado,etc.) 91I -9.300,00 -8.675,48 -12.400,00 -6.532,00 -11.500,00 -7,26%

- Exposiciones 91J 0,00 0,00 -102.793,00 -93.780,50 0,00 -100,00%

- Concurso de Artes Plásticas 91K 0,00 0,00 0,00 0,00 -17.150,00

- Comunicaciones a Colegiados 91L -88.100,00 -87.916,07 -75.300,00 -52.731,19 -79.300,00 5,31%

- Distinciones Colegiales 91M -11.400,00 -19.551,70 -21.750,00 -6.635,67 -16.750,00 -22,99%

- Retorno por Visado 91N 0,00 -4.617,88 0,00 -4.889,52 0,00

- Retorno a Colegiados por Seguro S.R.C. 91O -8.000,00 -10.095,71 0,00 0,00 0,00

- Actividades Sto. Domingo y Navidad 91P -141.750,00 -131.654,21 -141.800,00 -153.653,15 -165.225,00 16,52%

- Actividades Deportivas 91Q -32.800,00 -41.465,69 -40.450,00 -18.225,07 -44.000,00 8,78%

- Actividades Culturales 91R -86.900,00 -122.301,00 -59.100,00 -68.544,24 -70.413,87 19,14%

- Otras Actividades 91S -92.198,00 -136.555,21 -106.370,00 -70.148,38 -160.070,00 50,48%

- Acciones Profesionales y Colegiales Específicas 91T -300,00 0,00 -150,00 -500,00 -500,00 233,33%

- Ayuda al desarrollo 91U -5.900,00 -23.200,00 -23.900,00 -3.000,00 -1.000,00 -95,82%

SUMA GASTOS ÓRGANOS Y ACTIVIDADES 90+91 -1.398.288,94 -1.544.477,40 -1.470.612,03 -1.161.515,34 -1.513.387,84 2,91%

- GASTOS POR SERVICIOS COLEGIALES

. Publicaciones 94 -51.978,20 -53.780,09 -46.652,00 -56.346,73 -51.552,00 10,50%

- Colección Ciencias, Iumanidades e Ingeniería 940 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Colección Seinor 941 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Colección Monografías 942 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Colección Escuelas 943 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Colección Recomendaciones y Manuales 944 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Liquidaciones por libros en Depósito 945 0,00 0,00 0,00 -1.393,35 0,00

- Otras Colecciones y Libros 946 -2.018,20 -6.173,70 -280,00 0,00 -2.880,00 928,57%

- Revista Cauce 2000 947 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Revista Obras Públicas 948 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Revista I.T. 949 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Relación de Ingenieros 94A 0,00 0,00 0,00 -22.361,60 0,00

- Boletín de Información y Voz del Colegiado 94B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Otras Publicaciones y revistas 94C -49.960,00 -47.606,39 -46.372,00 -32.591,78 -48.672,00 4,96%

. Servicios Colegiales 95 -674.254,38 -451.336,22 -559.769,98 -338.863,78 -571.490,00 2,09%

- Documentación 950 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Congresos 951 -20.000,00 0,00 -53.500,00 -32.708,95 -1.500,00 -97,20%

- Cursos, Conferencias y Jornadas 952 -519.385,00 -314.964,27 -385.490,00 -218.423,94 -452.210,00 17,31%

- Biblioteca 953 -300,00 -56,76 -50,00 0,00 -550,00 1000,00%

- Jubilados 954 -12.660,00 -17.187,71 -11.310,00 -5.385,05 -14.610,00 29,18%

- Artículos Colegiales 956 -200,00 -70,00 0,00 0,00 0,00

- "Librería Caminos" 957 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Reprografía externa 958 -300,00 -12,90 -200,00 0,00 -200,00 0,00%

- Electrónicas e Informáticas 959 -36.339,96 -30.004,13 -16.599,98 -19.486,49 -17.260,00 3,98%

- Otras Actividades Colegiales 95A -40.624,42 -38.913,15 -45.400,00 -22.314,28 -44.400,00 -2,20%

- Trabajos de revisión de calidad documental 90A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Fomento del Empleo 95B -9.655,00 -1.843,00 -16.200,00 -6.118,00 -16.100,00 -0,62%

- Formativas 95C -13.940,00 0,00 -13.840,00 -598,88 -2.000,00 -85,55%

- Acciones Extraordinarias para el Desempleo 95D -19.700,00 -12.411,75 -15.600,00 -695,00 -13.200,00 -15,38%

- Serv. Jurídicos, mediación y arbitraje 95E -1.150,00 -35.872,55 -1.580,00 -33.133,19 -9.460,00 498,73%

SUMA GASTOS SERVICIOS COLEGIALES 94+95 -726.232,58 -505.116,31 -606.421,98 -395.210,51 -623.042,00 2,74%

- GASTOS DE GESTIÓN INTERNA

. Personal 92 -2.813.852,43 -2.864.588,37 -2.920.405,02 -2.224.189,59 -3.011.105,74 3,11%

- Plantilla 920 -2.038.667,47 -1.957.827,87 -2.042.697,86 -1.457.412,05 -2.025.488,66 -0,84%

- Ioras extraordinarias y otros 92A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Eventuales 921 -14.716,08 -25.664,22 -1.000,00 -21.652,67 -9.450,00 845,00%

- Colaboradores 922 -128.554,00 -173.199,54 -228.753,48 -177.284,53 -261.298,76 14,23%

- Seguridad Social 923 -580.116,88 -562.176,34 -594.941,04 -422.748,85 -566.874,18 -4,72%

TOTAL DEMARCACIONES

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TOTAL DEMARCACIONES

- Formación 924 -5.000,00 -6.271,15 -5.300,00 -6.396,25 -8.800,00 66,04%

- Locomociones y Desplazamientos 925 -30.750,00 -31.541,64 -26.675,00 -23.452,35 -34.150,00 28,02%

- Indemnizaciones 926 0,00 -81.322,34 0,00 -97.500,00 -80.000,00

- Retribuciones en Especie 927 -6.000,00 -10.562,36 -9.000,00 -2.828,52 -9.000,00 0,00%

- Seguros y Varios 928 -10.048,00 -16.022,91 -12.037,64 -14.914,37 -16.044,14 33,28%

- Gastos ERE 92B 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

. Suministros, Mantenimiento e Impuestos 93 -819.693,58 -861.017,91 -866.046,40 -588.210,08 -889.903,89 2,75%

- Reparación, Conservación y Seguros Patrimoniales 930 -102.153,26 -130.118,79 -117.992,42 -76.893,94 -120.587,58 2,20%

- Alquileres y Gastos de Comunidad 931 -158.226,24 -164.198,06 -163.323,56 -108.733,20 -158.527,51 -2,94%

- Consumos (agua, luz,limpieza, gas, etc.) 932 -169.189,18 -160.945,65 -166.056,38 -117.562,44 -178.573,99 7,54%

- Climatización 933 -3.200,00 -692,04 -1.250,00 -692,04 -1.000,00 -20,00%

- Salones de Actos 934 -1.000,00 -1.591,31 -684,00 -2.059,80 -684,00 0,00%

- Impuestos Locales y Edificios 935 -84.651,42 -63.988,63 -69.983,94 -41.011,58 -65.250,56 -6,76%

- Impuestos Actividades Económicas 936 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Impuestos Otros y Sanciones 937 -3.116,00 -9.738,17 -9.800,00 -7.319,24 -10.500,00 7,14%

- Impuestos IVA NO DEDUCIBLE 938 -184.141,20 -200.601,84 -221.045,51 -150.280,52 -229.644,44 3,89%

- Comunicaciones ( correos, teléfonos, mensajerías, etc.) 939 -56.282,11 -61.262,40 -51.605,12 -38.327,74 -60.107,40 16,48%

- Suscripciones 93A -3.100,00 -4.542,23 -5.927,00 -1.944,21 -5.977,00 0,84%

- Reprografía Interna 93B -15.240,00 -15.807,01 -16.863,20 -10.310,77 -15.741,50 -6,65%

- Material de Escritorio e Impresos 93C -14.907,55 -25.119,27 -18.945,98 -17.361,33 -18.482,62 -2,45%

- Material y Fungibles Informáticos 93D -8.094,82 -5.645,25 -7.290,00 -3.616,65 -8.136,58 11,61%

- Varios 93E -16.391,81 -16.767,26 -15.279,29 -12.096,62 -16.690,72 9,24%

SUMA GASTOS GESTIÓN INTERNA 92+93 -3.633.546,01 -3.725.606,28 -3.786.451,42 -2.812.399,67 -3.901.009,63 3,03%

TOTAL GASTOS ORDINARIOS -5.758.067,53 -5.775.199,99 -5.863.485,43 -4.369.125,52 -6.037.439,47 2,97%

TOTAL 1. INGRESOS Y GASTOS ORDINARIOS -564.866,93 -709.041,39 -843.932,26 -376.122,28 -519.631,79 -38,43%

2. INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS/PETRIMONIALES

- INGRESOS FINANCIEROS/PATRIMONIALES

. Ingresos Financieros y Patrimoniales 86 596.612,31 378.111,91 459.221,76 283.500,72 349.085,55 -23,98%

- Intereses y Dividendos de Activos Financieros 860 364.482,67 185.055,19 245.688,54 141.518,75 124.267,76 -49,42%

- Intereses cuentas bancarias 861 4.357,80 2.278,52 1.501,38 255,66 720,00 -52,04%

- Alquileres Permanentes 862 148.722,00 110.248,54 136.211,34 86.880,68 153.360,52 12,59%

- Alquileres NO Permanentes 863 13.200,00 20.411,80 19.050,00 8.105,32 16.450,00 -13,65%

- Compensación Gastos de Comunidad 864 3.190,16 1.068,73 3.160,16 757,05 3.160,16 0,00%

- Facturación por Administración 865 62.659,68 59.049,13 53.610,34 45.983,26 51.127,11 -4,63%

INGRESOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALES 86 596.612,31 378.111,91 459.221,76 283.500,72 349.085,55 -23,98%

- GASTOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

. Financieros y Patrimoniales 96 -119.079,81 -109.889,62 -100.221,02 -68.294,39 -88.801,72 -11,39%

- Intereses cargados 960 -215,00 -167,85 0,00 0,00 0,00

- Descuento de efectos y avales 961 - 962 -125,00 -114,97 -245,00 -44,00 -120,00 -51,02%

- Comisiones y gastos bancarios 963 -11.376,32 -10.993,57 -10.919,93 -8.169,11 -9.653,16 -11,60%

- Formalización de préstamos 964 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Intereses de préstamos 965 -107.143,49 -98.613,08 -89.046,09 -60.081,28 -79.028,56 -11,25%

- Otros Gastos financieros 966 -220,00 -0,15 -10,00 0,00 0,00 -100,00%

. Amortizaciones del Ejercicio 97 -556.550,04 -518.488,03 -530.379,69 -390.874,01 -492.669,34 -7,11%

- Edificios y Locales 970 -359.788,81 -373.119,49 -370.090,93 -280.151,34 -376.777,32 1,81%

- Mobiliario 971 -129.731,75 -101.031,18 -94.037,96 -74.742,61 -70.940,10 -24,56%

- Informática 972 -53.027,85 -35.971,18 -48.105,32 -28.040,46 -33.639,54 -30,07%

- Biblioteca 973 -1.886,18 -259,55 -590,80 -141,93 -74,53 -87,38%

- Patrimonio Artístico 974 -1.328,86 -1.210,49 -781,60 -484,92 -485,53 -37,88%

- Concesiones Administrativas 975 -1.277,48 -1.263,76 -985,98 -4.200,93 -4.892,92 396,25%

- Otra maquinaria 976 -5.857,00 -2.590,89 -1.100,00 -837,99 -3.852,60 250,24%

- Instalaciones 977 -3.652,11 -3.041,49 -14.687,10 -2.273,83 -2.006,81 -86,34%

GASTOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALES 96+97 -675.629,85 -628.377,65 -630.600,71 -459.168,40 -581.471,06 -7,79%

TOTAL 2. FINANCIEROS Y PATRIMONIALES -79.017,54 -250.265,74 -171.378,95 -175.667,68 -232.385,51 35,60%

3. TRANSFERENCIAS

INGRESOS DE TRANSFERENCIAS

. Transferencias recibidas 88 671.566,86 522.121,72 954.943,34 768.155,09 1.102.330,00 15,43%

- Del Fondo de Compensación Interterritorial - Intereses 880 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Del Fondo de Compensación Interterritorial - Otros 881 525.470,86 520.000,00 885.000,00 663.749,46 1.040.000,00 17,51%

- De Compensación Servicio de Empleo 882 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Del Fondo de Compensación de Visado 883 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- De visado por Demarcación de Obra 884 139.596,00 171.005,50 114.663,67 103.020,53 87.530,00 -23,66%

TOTAL DEMARCACIONES

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TOTAL DEMARCACIONES

- De visado por Demarcación de Residencia 885 6.500,00 5.878,86 7.000,00 1.385,10 2.300,00 -67,14%

- De excesos de provisiones para seg. R. Civil 887 0,00 -174.762,64 -51.720,33 0,00 -27.500,00 -46,83%

INGRESOS DE TRANSFERENCIAS 88 671.566,86 522.121,72 954.943,34 768.155,09 1.102.330,00 15,43%

GASTOS DE TRANSFERENCIAS

. Transferencias entregadas 98 -356.648,44 -310.835,47 -327.623,32 -267.241,20 -697.924,53 113,03%

- Al Fondo de Compensación Interterritorial - Aportaciones 980 -89.004,97 -88.694,08 -169.596,13 -134.697,55 -186.100,38 9,73%

- Al Fondo de Compensación Interterritorial - Otros 981 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- A Compensación Servicio de Empleo 982 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- A Sede Central por Convenios Especiales 983 -29.610,30 -11.662,60 -19.453,49 -7.355,83 -17.984,35 -7,55%

- A Sede Central por Visado 19% 984 0,00 0,00 0,00 0,00 -358.495,75

- A Seguros de Previsión - Mutualidad 985 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Por Visado a Demarcación de Obra 986 -170.872,46 -171.005,50 -113.973,06 -105.629,85 -117.022,80 2,68%

- Por Visado a Demarcación de Residencia 987 -14.500,00 -5.878,86 0,00 -1.817,58 0,00

- A Sede Central por Trabajos de revisión de calidad documental 988 -52.660,70 -33.594,43 -24.600,64 -17.740,39 -18.321,24 -25,53%

- Por Compensación Página WEB 989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Fondo de Actividades de Interés General 98A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GASTOS DE TRANSFERENCIAS 98 -356.648,44 -310.835,47 -327.623,32 -267.241,20 -697.924,53 113,03%



INGRESOS EXTRAORDINARIOS

. Ajustes Contables Positivos 89 33.000,00 560.705,00 29.640,10 37.313,93 8.400,00 -71,66%

- Variación de Existencias 890 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Cancelación Dotaciones por Insolvencias y Provisiones 891 30.000,00 14.623,59 17.100,00 34.832,16 7.100,00 -58,48%

- Ingresos Atípicos del Ejercicio 892 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Ingresos Extraordinarios 893 0,00 546.081,41 0,00 2.481,77 0,00

- Ingresos de Ejercicios Anteriores 894 3.000,00 0,00 12.540,10 0,00 1.300,00 -89,63%

TOTAL INGRESOS EXTRAORDINARIOS 89 33.000,00 560.705,00 29.640,10 37.313,93 8.400,00 -71,66%

GASTOS EXTRAORDINARIOS

. Gastos extraordinarios y dotaciones de provisiones 99 -8.000,00 -157.425,60 -10.238,12 57.752,07 -2.932,22 -71,36%

- Variación de Existencias 990 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Dotaciones por Insolvencias y Provisiones 991 -8.000,00 -19.766,71 -2.667,00 170,43 -2.667,00 0,00%

- Gastos Atípicos del Ejercicio / Indemnizaciones 992 0,00 -133.653,64 -7.571,12 82.200,00 0,00 -100,00%

- Gastos Extraordinarios 993 0,00 -1.091,57 0,00 -24.618,36 -265,22

- Gastos de Ejercicios Anteriores 994 0,00 -2.913,68 0,00 0,00 0,00

TOTAL GASTOS EXTRAORDINARIOS 99 -8.000,00 -157.425,60 -10.238,12 57.752,07 -2.932,22 -71,36%

TOTAL 4. INGRESOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS 25.000,00 403.279,40 19.401,98 95.066,00 5.467,78 -71,82%

RESULTADO TOTAL POR PARCIALES

TOTAL 1. INGRESOS Y GASTOS ORDINARIOS -564.866,93 -709.041,39 -843.932,26 -376.122,28 -519.631,79 -38,43%

TOTAL 2. FINANCIEROS Y PATRIMONIALES -79.017,54 -250.265,74 -171.378,95 -175.667,68 -232.385,51 35,60%


TOTAL 4. INGRESOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS 25.000,00 403.279,40 19.401,98 95.066,00 5.467,78 -71,82%

RESULTADO PRESUPUESTARIO -303.966,04 -344.741,48 -368.589,21 44.189,93 -342.144,05 -7,17%


TOTAL GENERAL INGRESOS 8 6.494.379,77 6.527.097,23 6.463.358,37 5.081.972,98 6.977.623,23 7,96%

TOTAL GENERAL GASTOS 9 -6.798.345,81 -6.871.838,71 -6.831.947,58 -5.037.783,05 -7.319.767,28 7,14%

RESULTADO PRESUPUESTARIO 8 - 9 -303.966,04 -344.741,48 -368.589,21 44.189,93 -342.144,05 -7,17%

TOTAL DEMARCACIONES

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SALDO FCI

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SEDE CENTRAL

PRESENTACIÓN

A continuación se presenta el presupuesto de Sede Central, del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos para el ejercicio 2018, con el detalle de los epígrafes. El proceso de elaboración, seguimiento y aprobación se ha realizado según lo establecido en los Estatutos del Colegio. El presupuesto y su liquidación se someterán a aprobación siguiendo el procedimiento del artículo 45 de los Estatutos, para su elevación al Consejo General. Estos presupuestos, como los presentados para años anteriores recientes, se adaptan a las conclusiones y recomendaciones del Grupo de Trabajo de Presupuestos del Colegio en sus varias actas y en sus conclusiones para el Consejo General. Durante el ejercicio 2018 se han tomado medidas encaminadas a incrementar los ingresos colegiales mediante contratos de comercialización para la puesta en arrendamiento de locales propiedad del Colegio que habían quedado desocupados de inquilinos. Lo ocupación actual ya es del 100%. La revisión de los gastos generales de las instalaciones se ha convertido en una prioridad absoluta y se insiste a la organización en la necesidad de adaptarse a los recursos reales y no a la utilización de los recursos financieros acumulados históricamente, que sólo quedarían para cubrir situaciones muy excepcionales y de corta duración.

INGRESOS

INGRESOS POR CUOTAS COLEGIALES: Código Partidas: 800 y 801 Cuotas colegiales Las cuotas colegiales se ingresan directamente en Sede Central. El global se estima en función de la variación demográfica, manteniéndose los criterios de establecimiento de su importe, en función de las distintas situaciones de los Colegiados. Esta cifra prevé una muy ligera mejora de cuotas en 2018, producto de un ligero incremento de la colegiación. Adicionalmente se prevén 10.000€ de ingresos por cuotas de sociedades profesionales. Como consecuencia de la actual crisis económica el número de ingenieros afectados por el paro, los ingenieros que se han visto en la necesidad de realizar su actividad en otros países, etc., estimamos para el ejercicio 2018 una morosidad en el entorno del 3%.

SEDE CENTRAL

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PROPUESTA DEL SISTEMA DE CUOTAS PRESUPUESTO 2018 2017 2018 COLEGIADOS

a 4/10/2017 %

ACTUAL CUOTA ACTUAL

TOTAL ACTUAL

Nº MEDIO COLEGIADOS

%PROP. 2018

PROPUESTA 2018

TOTAL PROPUESTA

COLEGIACIÓN Y PRECOLEGIACIÓN Colegiación básica 18.392 100% 271,64 4.996.002,88 18.500 100% 271,64 5.025.340,00 Colegiación postgrado y doctorado 52 70% 190,15 9.887,80 150 70% 190,15 28.522,50 Colegiados de primer año 402 35% 95,07 38.218,14 700 35% 95,07 66.549,00 Colegiados de segundo año 521 70% 190,15 99.068,15 600 70% 190,15 114.090,00 Colegiación inter. (exc. USA y Canadá) 1.996 80% 217,31 433.750,76 2.200 80% 217,31 478.082,00 Colegiación USA y Canadá 305 70% 190,15 57.995,75 310 70% 190,15 58.946,50 Colegiación jubilados 1.876 25% 67,92 127.417,92 1.680 25% 67,91 114.088,80 Colegiación mayores de 75 años 828 0% 0,00 0,00 800 0% 0,00 0,00 Colegiados en paro 1.523 10% 27,16 41.364,68 1.650 10% 27,16 44.814,00 Colegiados en situación especial 99 0% 0,00 0,00 95 0% 0,00 0,00 TOTAL 26.380 5.803.706,08 26.425 5.930.432,80

Se presupuesta una transferencia de cuotas desde Sede Central a las Demarcaciones. Esta transferencia por un total aproximado de 1.650.150€ se repartirá entre las mismas de forma proporcional a su número de colegiados. Esta cantidad equivale al 35% de las cuotas netas, una vez descontadas las primas de seguros y los impagados. Adicionalmente se reparte un 15% de aportación al Fondo de Compensación Interterritorial. Este 15% será íntegramente aportado desde Sede, por lo que las Demarcaciones no realizarán aportación alguna al FCI por concepto de cuotas, siendo éste un ingreso neto para ellas. La transferencia por cuotas al FCI se estima en 720.000€. El efecto conjunto del mantenimiento de la recaudación y el incremento del porcentaje de transferencia a las Demarcaciones, será de una disminución del Presupuesto de ingresos netos para Sede por cuotas. Conforme a estos cálculos los ingresos netos por cuotas de colegiación de Sede, son los siguientes, observándose una importante reducción en los ingresos netos de Sede.

REAL 2016 PPTO 2017 AGO. 2017 PPTO 2018 Partida 800 4.246.292,84 4.267.012,73 2.826.226,86 4.270.000,00 Transferencia al FCI por cuotas 393.222,60 588.338,99 391.261,63 720.000,00 Cuotas netas Sede 3.853.070,24 3.678.673,74 2.434.965,23 3.550.000,00

INGRESOS POR VISADO: Códigos partidas: 810 a 818 Ingresos por Visado El importe bruto de visado en los presupuestos de Sede Central viene condicionado por la estimación realizada por las Demarcaciones para estas partidas. También está partida se ve muy influida por el entorno legal al que se ha visto sometido el Colegio durante los pasados años y la actual situación de crisis económica. Hay que destacar la importante reducción de inversión pública en los últimos años. No se espera mejora en el ejercicio 2018. Con este presupuesto global y según los repartos vigentes, se estima para Sede Central los siguientes ingresos:

SEDE CENTRAL

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Cuadros:

REAL 2016 PPTO 2017 AGO. 2017 PPTO 2018 Prestación Servicio de Visado 455.790,57 370.000,00 237.784,15 370.000,00

INGRESOS POR PUBLICACIONES:

PARTIDAS PRESUPUESTO CONCEPTO REAL 2016 PPTO 2017 AGO. 2017 PPTO 2018 840-845 VENTA DE COLECCIONES 26.710,01 33.300,00 14.249,18 28.300,00

846 VENTA DE LIBROS EN DEPOSITO 17.570,14 24.000,00 8.461,05 15.000,00848 REVISTA ROP 214.706,25 220.000,00 150.061,71 225.000,00 84A RELACION DE INGENIEROS 0,00 0,00 24.900,00 0,00

258.986,40 277.300,00 197.671,94 268.300,00 Se estiman las cantidades, teniendo en cuenta lo realizado en el ejercicio 2017, por la venta de libros correspondientes a nuestras colecciones y a otras publicaciones (libros en depósito). Se mantiene la edición en papel y digital de la revista “ROP”, al ser una revista de suscripción. La estimación de ingresos viene ajustada por los datos sobre la evolución de las magnitudes en ejercicios precedentes y la coyuntura económica vigente. Se presupuestan sobre la base de un incremento en los ingresos por publicidad, realización de convenios especiales de colaboración económica y las suscripciones.

CONCEPTO REAL 2016 PPTO 2017 AGO. 2017 PPTO 2018

Suscripciones/Ventas 118.866,57 125.000,00 122.591,50 125.000,00 Publicidad/Convenios 95.839,68 95.000,00 27.470,21 100.000,00 INGRESOS ROP - DISTRIBUCIÓN 214.706,25 220.000,00 150.061,71 225.000,00

Se establece que la publicación del Boletín de Información sea en soporte digital (manteniendo cierta tirada en papel) y la existencia de una Plataforma Web de información a los Colegiados con sus contenidos. Se integrará como separata de la ROP INGRESOS POR SERVICIOS COLEGIALES: Códigos partidas: 850 a 859 Ingresos por Servicios Colegiales Se está intentando potenciar nuevos servicios en línea con las indicaciones del Plan Estratégico. Servicio de Documentación (850), corresponde a documentación solicitada y abonada a otras Instituciones y Bibliotecas, que se cargan al Colegiado por la obtención de documentos. Suelen ser libros extranjeros, normativa extranjera, artículos de revistas que requieren su compra. El servicio que no requiere compra es gratuito. Congresos (851). En el año 2018, no está previsto se tiene previsto celebrar ningún congreso. Cursos, Conferencias y Jornadas (852), no incluye el Máster de Infraestructuras, Máster de Obras Subterráneas y Curso de Seguridad de Presas, que gestionan terceros. Los ingresos en esta partida se debe principalmente al Máster Internacional en Empresa y Políticas Públicas.

CONCEPTO REAL 2016 PPTO 2017 AGO. 2017 PPTO 2018Cursos/Temarios 23.924,37 17.000,00 6.125,07 15.000,00Máster Internacional de E. y P.P. 47.407,00 179.000,00 159.003,00 160.000,00 71.331,37 196.000,00 165.128,07 175.000,00

SEDE CENTRAL

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Artículos Colegiales (853), corresponde a la venta de artículos de regalo. Compensación de gastos de envío (855). Si el coste de la compra de artículos o libros, es inferior a 100 €. Se cobra el envío. Servicios técnicos e informáticos (857), Incluye el cobro del servicio de correo electrónico prestado por Google. Adicionalmente incorpora el nuevo servicio de licitaciones internacionales y el cobro de consultas técnicas. Certificados y Otros Documentos Colegiales (859), concierne a certificados y otros documentos colegiales emitidos.

PARTIDAS PRESUPUESTO CONCEPTO REAL 2016 PPTO 2017 AGO. 2017 PPTO 2018

850 SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN 3.818,68 5.000,00 2.821,24 5.000,00851 CONGRESOS 43.194,71 0,00 0,00 0,00852 CURSOS, CONFERENCIAS Y JORNADAS 71.331,37 196.000,00 165.128,07 175.000,00853 ARTÍCULOS COLEGIALES 8.494,10 10.000,00 5.246,45 10.000,00857 SERVICIOS TÉCNICOS E INFORMÁTICOS 56.232,76 60.000,00 35.681,86 60.000,00

854-855-858 OTROS SER. COLEGIALES Y COMP. GTOS DE ENVÍO 35.484,94 15.000,00 26.552,17 12.500,00859 CERTIFICADOS Y OTROS DOC. COLEGIALES 15.972,82 25.000,00 8.326,00 12.000,0085C AGENCIA DE EMPLEO 0,00 4.000,00 0,00 0,0085D DONACIÓN SOLIDARIA 0,00 7.500,00 0,00 0,00

234.529,38 322.500,00 243.755,79 274.500,00

DIRECCION SERVICIO REAL 2016 PPTO 2017 AGO. 2017 PPTO 2018

COMUNICACIÓN, PUBL. Y BIBLIOTECA BIBLIOTECA Y LIBRERÍA 90.992,43 30.000,00 34.619,86 27.500,00FINANCIERA Y SS.GG SISTEMAS DE INFORMACIÓN 56.232,76 60.000,00 35.681,86 60.000,00

EMPLEO, FORMACIÓN E INTERN. EMPLEO Y FORMACIÓN 87.304,19 225.000,00 173.454,07 207.000,00OTROS DONACIÓN SOLIDARIA 0,00 7.500,00 0,00 0,00

234.529,38 322.500,00 243.755,79 294.500,00 INGRESOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALES: Códigos partidas: 860 a 865 Ingresos Financieros y Patrimoniales Alquileres permanentes (862), proviene del alquiler del edificio de Jenner y dos plantas del edificio de Almagro. Se estima el alquiler íntegro de las plantas, 1º, 2ª, 3ª y 4ª de Jenner, y que se mantiene alquilado todo el ejercicio, así como el alquiler de la planta sótano a una escuela de negocios. FAM y Banco Caminos se mantienen como inquilinos todo el ejercicio en Almagro. Alquileres no permanentes (863), proceden de la utilización de salones por asociaciones, y otros. Se incluye en esta partida el cobro por el uso de las aulas a los Másteres que actualmente se imparten en el Colegio. Compensación Gastos de Comunidad (864), son gastos generales facturados a los arrendatarios y otras facturas por suministros y administración de los edificios. Facturación por Administración (865). En la partida de Facturación por Administración se incluye adicionalmente la retribución por los intereses del FLA de Castilla y León. Se retribuye al 2,5% un principal

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remanente de 137.538,46€. Incluye igualmente las facturaciones por servicios administrativos y financieros a terceros.

PARTIDAS PRESUPUESTO


860-861 INTERESES Y DIVIDENDOS DE ACTIVOS FINAN. 13.158,55 13.500,00 15.838,04 15.000,00 862 ALQUILERES PERMANENTES 645.462,00 630.000,00 465.196,14 700.000,00 863 ALQUILERES NO PERMANENTES 42.443,87 44.000,00 31.371,35 30.000,00 864 COMPENSACIÓN GASTOS DE COMUNIDAD 152.700,43 100.000,00 92.807,77 130.000,00 865 INTERESES DEL FLA/FACT. POR ADMINIST 11.920,48 15.725,00 2.889,52 5.000,00

865.685,33 803.225,00 608.102,82 880.000,00


FINANCIERA, RRHH Y SERVICIOS GRLES. FINANCIEROS/ADM 25.079,03 29.225,00 18.727,56 20.000,00

SERVICIOS GENERALES 840.606,30 774.000,00 589.375,26 860.000,00

865.685,33 803.225,00 608.102,82 880.000,00

INGRESOS POR TRANSFERENCIAS, EXTRAORDINARIOS Y CANCELACIÓN DE PROVISIONES: Códigos partidas: 890 a 894 Ingresos por Ajustes contables positivos, por su especial característica se incluyen en este apartado las cancelaciones de provisiones por depreciación y variación de existencias (890), provisiones financieras por depreciación de valores, provisiones por insolvencias de terceros (891), se abona por cuotas atrasadas de publicidad y de visado pendientes de cobro, y los ingresos extraordinarios (893), atípicos y de ejercicios anteriores. Cuadros:



890 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 891 CANC. DOTACIONES POR INSOLVENCIAS 12.256,93 0,00 0,00 0,00 893 INGRESOS EXTRAORDINARIOS 66.661,57 40.000,00 0,00 0,00 894 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 35.000,00 0,00 0,00 0,00

113.918,50 40.000,00 0,00 0,00 GASTOS GASTOS POR FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS COLEGIALES: Códigos partidas: 900 a 909 Gastos por Funcionamiento de los Órganos Colegiales Consejo General, Comité de Deontología, Junta de Gobierno y Junta de Decanos. Las cifras incluidas en este epígrafe corresponden a los gastos propios del funcionamiento de los distintos Órganos Colegiales y están referidos a los de los desplazamientos, manutención, estancias, etc. La partida (905), actividades con Demarcaciones, son gastos de reuniones de Secretarios y de personal, en viajes entre Sede-Demarcaciones. Desde 2016 está partida de gastos corre por cuenta de las Demarcaciones. Los gastos de las Comisiones, Comités y Grupos de trabajo serán soportados por la Sede Central, en los casos en los que sus miembros hayan sido elegidos sin adscripción geográfica. Cuando esto no se produzca o cuando hayan sido propuestos por las Demarcaciones, serán éstas las que soporten sus gastos.

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No se han incluido en este epígrafe (906) los gastos por acciones desarrolladas por las Comisiones y Grupos de Trabajo que figuran en el epígrafe 91F. En cuanto a las reuniones de la Comisión de Jubilados, cada Demarcación asumirá los gastos de su representante, quedando a cargo de Sede Central la parte correspondiente a los miembros designados por la Junta de Gobierno y el Consejo General. Cuadros:

PARTIDAS

PRESUPUESTO CONCEPTO REAL 2016 PPTO 2017 AGO. 2017 PPTO 2018

900 CONSEJO GENERAL -13.453,07 -10.000,00 -4.107,17 -10.000,00 901 COMITÉ DE DEONTOLOGÍA 0,00 -1.000,00 -224,31 -1.000,00 902 JUNTA DE GOBIERNO -9.742,32 -10.000,00 -1.836,39 -6.000,00 903 JUNTAS RECTORAS y COMITES DIR. REVISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 904 JUNTA DE DECANOS -9.035,85 -10.000,00 -8.455,19 -16.000,00 905 ACTIVIDADES AUTONÓMICAS 380,20 0,00 0,00 0,00 906 COMISIONES, COMITÉS Y GRUPOS DE TRABAJO -16.698,27 -10.000,00 -20.007,80 -30.000,00 907 COMISIÓN JUBILADOS -1.871,08 -1.000,00 -336,70 -1.000,00 909 ELECCIONES -202.879,06 0,00 0,00 0,00

-253.299,45 -42.000,00 -34.967,56 -64.000,00

La gestión de estas partidas se coordina desde la Secretaria General. Partida (909): Este año no es electoral GASTOS POR ACCIONES COLEGIALES: Códigos partidas: 910 a 91U Gastos por acciones colegiales Partidas 910 a 913: Cuando los asesores sean contratados por alguna Demarcación, esta soportará sus honorarios, siguiendo los criterios establecidos por el Consejo General en la aprobación de los presupuestos de los años anteriores. La Asesoría Fiscal y Laboral, revisa la liquidación de impuestos anuales y especiales, asesora y gestiona ante Hacienda y Organismos de la S. Social. No atiende a los colegiados directamente, aunque ofrezca asesoramiento a través del Colegio en temas complicados para los colegiados. Partida 910 – ASESORÍAS PERMANENTES: Se incluyen en esta partida los contratos de Auditoría, de asesoramiento contable y fiscal del Colegio.

DIRECCION SERVICIO REAL 2016 PPTO 2017 AGO. 2017 PPTO 2018 FINANCIERA, RR.HH Y SERVICIOS GENERALES CONTA/AUDIT/FISCAL -64.597,57 -67.000,00 -44.370,20 -67.000,00 Partida 910 -64.597,57 -67.000,00 -44.370,20 -67.000,00

Partida 912 – ASESORÍAS DE COMUNICACIÓN: Incluyen los contratos de asesoramiento en Comunicación y de gestión de la propiedad intelectual de las marcas y logos del Colegio.

Asesorías Prensa y otros relacionados REAL 2016 PPTO 2017 AGO. 2017 PPTO 2018 ASESORÍA COMUNICACIÓN -80.052,97 -80.000,00 -46.890,40 -80.000,00 COMUNICACIÓN, PUBL. Y BIBLIOTECA -80.052,97 -80.000,00 -46.890,40 -80.000,00

Partida 913 – ASESORÍAS Y GASTOS JUDICIALES

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Los gastos judiciales y asesoría jurídica (913), son gastos externos por acciones dirigidas a los colegiados e Instituciones afines al Colegio, como reclamación de honorarios, competencias, puestos de trabajo y gestión de trámites (altas en Hacienda, registros, etc.). Incluye facturaciones de bufetes de abogados, procuradores, tasas judiciales y gastos de viáticos. Ya cerrado el Fondo de Reestructuración, incluyen los gastos jurídicos asociados a contenciosos laborales y la futura negociación del Convenio Colectivo.

Gastos Judiciales y otros relacionados REAL 2016 PPTO 2017 AGO. 2017 PPTO 2018 SERVICIO JURIDICO -70.457,39 -70.000,00 -42.088,38 -70.000,00

Partida 914 – Imagen corporativa Son gastos relacionados con la imagen corporativa del Colegio. No se realizarán en 2018 cambios en la imagen corporativa del Colegio por lo que no se presupuestan gastos por colaboradores externos.

PRENSA E IMAGEN REAL 2016 PPTO 2017 AGO. 2017 PPTO 2018COMUNICACIÓN, PUBL. Y BIBLIOTECA -445,80 -500,00 -2.524,93 -5.000,00

Partida 915 - Representación en Organismos Unión Europea

Organismos, Entidades y Asociaciones REAL 2016 PPTO 2017 AGO. 2017 PPTO 2018 EUROPEAN COUNCIL OF CIVIL ENGINEERS 0,00 -9.000,00 -1.273,25 -9.000,00 ECEC 0,00 0,00 0,00 0,00 CONV. HISPANO PORTUGUÉS -943,64 -3.000,00 -674,20 -3.000,00 VIAJES Y OTROS -15.893,98 -6.000,00 -8.865,61 -6.000,00 EMPLEO, FORMACIÓN E INTERN. -16.837,62 -18.000,00 -10.813,06 -18.000,00

Partida 916 - Representación en Organismos Internacionales.

Organismos, Entidades y Asociaciones REAL 2016 PPTO 2017 AGO. 2017 PPTO 2018WORLD COUNCIL CIVIL ENGINEERS -815,80 -26.661,84 -1.657,70 -26.661,84ASOC. COLEGIOS IBEROAMERICANOS -6,00 -6.000,00 -2.622,72 -6.000,00RED REPRESENTANTES/REC. BILATERAL -49.322,90 -10.338,16 -24.097,85 -10.338,16EMPLEO, FORMACIÓN E INTERNACIONALIZACION -50.144,70 -43.000,00 -28.378,27 -43.000,00

Asociaciones Técnicas (91A) El importe presupuestado para Asociaciones Técnicas se ha incrementado por la incorporación del Colegio a la AQPE en las cuotas como miembro de las mismas, manteniendo el resto de las aportaciones.

Organismos, Entidades y Asociaciones REAL 2016 PPTO 2017 AGO. 2017 PPTO 2018ASOC. MIEMBROS INSTITUTO E. TORROJA 0,00 -1.250,00 0,00 -1.250,00ASOCIACION DE INGENIEROS DE CAMINOS -30.000,00 -50.000,00 -14.000,00 -48.000,00FUNDICOT/FUND ING Y SOCIEDAD -3.000,00 -3.000,00 -4.809,39 -3.000,00ASOCIACION ESPAÑOLA CARRETERA -675,00 -750,00 0,00 -750,00PREMIO NACIONAL DE BACHILLERATO/ ESCUELAS 0,00 -2.800,00 0,00 -2.800,00AQPE -12.342,00 -4.500,00 0,00 -4.500,00ASOCIACION ESPAÑOLA DEL TRANSPORTE 0,00 -350,00 0,00 -350,00AEAS 0,00 -1.200,00 0,00 -1.200,00OTROS -3.500,00 -150,00 0,00 -150,00AUTONÓMICA, COLEGIACIÓN Y S. TÉCNICOS -49.517,00 -64.000,00 -18.809,39 -62.000,00

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Otras instituciones (91B): El importe presupuestado para Otras Instituciones se ha reducido en las aportaciones, quedando las cuotas como miembro de las mismas.

Organismos, Entidades y Asociaciones REAL 2016 PPTO 2017 AGO. 2017 PPTO 2018AS.ESP.PACTO MUN.NAC.UNIDAS (ASEPAM) 0,00 -300,00 0,00 -300,00ASOC. ESPAÑOLA PARA LA CALIDAD -255,00 -255,00 -270,00 -255,00FUNDACION PRO REBUS ACADEMIAE 0,00 -3.000,00 0,00 -3.000,00UNION PROFESIONAL INGENIEROS -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00 -1.000,00ASOCIACION HISPANIA NOSTRA -1.000,00 -1.000,00 0,00 -1.000,00AFIC/ANAC 0,00 -350,00 0,00 -350,00OTROS -2.021,35 -3.595,00 -2.000,00 -2.095,00AUTONÓMICA, COLEGIACIÓN Y SERVICIOS TÉCNICOS -4.276,35 -9.500,00 -3.270,00 -8.000,00

Formación Profesional (91I): Se incluyen las cantidades otorgadas en concepto de ayudas para la formación profesional, como son las becas para la realización de la tesis del doctorado o para la realización de determinados cursos. No se presupuesta esta partida al estarse afrontando estas ayudas contra la partida de donación solidaria.

Comunicaciones a Colegiados (91L): Se incluyen las cantidades destinadas a mantener informados a los Colegiados de las actividades desarrolladas por los distintos Órganos Colegiales. No se incluirán aquí las cantidades destinadas al correo o comunicaciones, propias de la actividad del Colegio, que se incluirán en el correspondiente epígrafe del capítulo 93, ni las referidas a actividades concretas, que figurarán en sus respectivos epígrafes del presupuesto (elecciones, cursos, congresos, etc.).

DIRECCION SERVICIO REAL 2016 PPTO 2017 AGO. 2017 PPTO 2018 COMUNICACIÓN, PUBL. Y BIBLIOTECA COMUNICACIÓN A COL. -21.111,78 -18.600,00 -7.182,76 -15.000,00 Partida 91L -21.111,78 -18.600,00 -7.182,76 -15.000,00

Distinciones Colegiales (91M): Se incluyen las cantidades destinadas a los actos propios de entrega de distinciones colegiales, realizadas por los distintos Órganos. Cada Demarcación soportará los gastos relativos a las distinciones de su Demarcación, así como los relativos a los asistentes representantes de la misma, cuando correspondan a los actos celebrados en los Sede Central. La gestión de estas partidas recae en la Secretaria General

DIRECCION SERVICIO REAL 2016 PPTO 2017 AGO. 2017 PPTO 2018 SECRETARIA GENERAL -14.533,27 -15.000,00 -14.763,63 -15.000,00 Partida 91M -14.533,27 -15.000,00 -14.763,63 -15.000,00

Acciones Profesionales y Colegiales Específicas (91T): Es una estimación de gastos para acciones no concretadas a la fecha de confección del presupuesto, y cuya finalidad es la defensa de la profesión de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, así como para incrementar la presencia de la profesión en la sociedad. Se incluyen en esta partida los asesoramientos externos para la defensa de los intereses del Colegio en el desarrollo legislativo de la nueva ley de Colegios profesionales y del reconocimiento del Máster.

DIRECCION SERVICIO REAL 2016 PPTO 2017 AGO. 2017 PPTO 2018 SECRETARIA GENERAL -26.000,00 -24.000,00 -14.105,00 -24.000,00 Partida 91T -26.000,00 -24.000,00 -14.105,00 -24.000,00

Seguros Corporativos (91G): Obedece a los siguientes conceptos:

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1) Las dotaciones a las Peanas II y III, por los trabajos visado y las ampliaciones de coberturas o contrataciones de seguros realizadas por las Demarcaciones. Las Peanas II y III se pagan con cargo al visado y en consecuencia no se incluyen en este presupuesto de Sede.

2) En Sede Central se encuentran incluidos los pagos por la Peana I, el seguro General de Accidentes ambos para todos los colegidos y los seguros corporativos. Están excluidos los destinados al personal y a la cobertura de los edificios e instalaciones del Colegio, que figuran en los respectivos capítulos de personal y consumos, respectivamente.

3) A título informativo se incluyen los pagos de las pólizas de los seguros corporativos, ya sean de pago directo o financiados a través de las asignaciones de repartos por visado de trabajos profesionales.


RC PEANA 1: Seguro básico Resp. Civil para todos los colegiados -849.999,99 -800.000,00 -800.000,00

Seguro accidentes Órganos Colegiales: -12.806,09 -14.000,00 -14.000,00

Seguro de Resp. Civil de los Órganos Colegiales: -18.558,04 -20.000,00 -20.000,00

Seguro básico de accidentes para todos los colegiados: -106.932,40 -107.000,00 -107.000,00

Devolución de excesos y otros pagos y cobros -2.045,55 -30.000,00 -30.000,00

PARTIDA 91G -990.342,07 -971.000,00 -638.031,20 -971.000,00

RC PEANA II -350.000,00 -325.000,00 -200.000,00 -325.000,00

RC PEANA III -350.000,00 -300.000,00 -200.000,00 -300.000,00

TOTAL APLICACIÓN -700.000,00 -625.000,00 -400.000,00 -625.000,00

AUTONÓMICA, COLEGIACIÓN Y SERVICIOS TÉCNICOS -1.690.342,07 -1.596.000,00 -1.038.031,20 -1.596.000,00

En la negociación de 2015 se cancelaron las cláusulas de participación en beneficios de la de Accidentes para todos los Colegiados y las devoluciones por excesos de las provisiones se imputan a las partidas de 994 y 887 respectivamente. GASTOS POR PUBLICACIONES: Códigos partidas: 940 a 94C Publicaciones Se presupuestan en estas partidas las cantidades destinadas a la edición, pagos por derechos de autor, distribución, etc. de libros y otras publicaciones, y los gastos por edición y distribución en las revistas. Colección Escuelas: Son libros y apuntes editados en la Librería de la Escuela a solicitud de profesores y alumnos. Liquidación Libros en Depósito: Corresponde a las compras de libros para su venta. Revista ROP: En el caso de la “Revistas de Obras Públicas” queda como única publicación que incluirá al Boletín de Información y la Voz del Colegiado de publicación bimensual Se mantiene la edición en papel de la revista “ROP”, por ser una publicación sustentada principalmente por las suscripciones. Se añade una nueva edición digital. Se establece que la publicación del Boletín de Información sea en soporte digital (manteniendo cierta tirada en papel) y la existencia de una Plataforma Web de información a los Colegiados con sus contenidos. Se integrará como separata de la ROP.



940-944/946 COLECCIÓNES Y LIBROS -891,06 -2.000,00 0,00 0,00945 VENTAS DE LIBROS EN DEPÓSITO -13.561,27 -20.000,00 -5.828,63 -10.000,00

948-94B ROP, BOL. DE INFORM. Y VOZ DEL COLEGIADO -172.643,58 -161.500,00 -152.296,49 -160.000,00 94C OTRAS PUBLICACIONES Y REVISTAS -9.890,00 -15.000,00 -7.449,00 -15.000,00

COMUNICACIÓN, PUBLICACIONES Y BIBLIOTECA -196.985,91 -198.500,00 -165.574,12 -185.000,00

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REAL 2016 PPTO 2017 AGO. 2017 PPTO 2018

Ingresos por Publicaciones (Grupo 84) 258.986,40 277.300,00 197.671,94 268.300,00Gastos por Publicaciones (Grupo 94) -196.985,91 -198.500,00 -165.574,12 -185.000,00COMUNICACIÓN, PUBLICACIONES Y BIBLIOTECA 62.000,49 78.800,00 32.097,82 83.300,00

GASTOS POR SERVICIOS COLEGIALES: Códigos partidas: 950 a 95D Se detallan las cantidades destinadas a estas actividades, cuando sea procedente (cuotas de inscripción, gastos previstos facturables y gastos a asumir en el presupuesto, compra de servicios y productos, etc.). Siempre que los servicios obtenidos de empresas externas puedan ser desarrollados con los recursos del Colegio, deberá primar la utilización de estos sobre aquellas. En cuanto a las actividades desarrolladas por el Servicio al Jubilado, cada Demarcación asumirá sus gastos y el de su representante, quedando a cargo de Sede Central la parte correspondiente a los gastos de su representante y de los miembros designados por la Junta de Gobierno y el Consejo General. Servicio de Documentación (950): Incluye los contratos de acceso a Bases de Datos. Congresos (951) : No está previsto celebrar ningún congreso en 2018. Cursos, conferencias y jornadas (952): Dado que no se presupuesta la impartición de cursos desde Sede, la partida incluye los gastos de preparación de oposiciones y de las jornadas técnicas y los gastos del Máster Internacional de Empresa y Políticas Públicas. Biblioteca (953): Gastos de funcionamiento de Biblioteca, generalmente por préstamos (envíos, mensajerías, contrato de mantenimiento de la aplicación). Electrónicas e Informáticas (959): Mantenimiento Servidor de Correo Electrónico, y del contrato de correo electrónico con Google. Incluye adicionalmente el contrato de mantenimiento de licencias de ORACLE, y los servicios varios de envío de SMS, correos masivos, hosting de dominio. Trabajos de revisión de Calidad Documental (90A): Trabajo de revisión de calidad documental. No se estiman pagos a terceros por revisión trabajos (ADIF, SOMACYL, PUERTOS DE BALEARES y otros). Se pretende cubrir estos costes principalmente con la plantilla actual del Servicio, tal y como ha venido sucediendo en los últimos años. Se incluyen adicionalmente los costes de suscripción al nuevo servicio de Licitaciones Internacionales. Servicio de Formación (95C): Gastos por realización cursos y otros. Se incluyen en esta cuenta los gastos que genere el funcionamiento de la Agencia de Empleo. Acciones Extraordinarias para el Desempleo (95D). Gastos de apoyo al desempleo con los Fondos recaudados por la Donación solidaria, hasta la liquidación de la partida ingresada.

PARTIDAS PRESUPUESTO CONCEPTO REAL 2016 PPTO 2017 AGO. 2017 PPTO 2018

950 SERVICIO DE DOCUMENTACIÓN -3.644,10 -3.500,00 -1.813,06 -3.500,00

951 CONGRESOS -79.988,63 0,00 0,00 0,00

952 CURSOS, CONFERENCIAS Y JORNADAS -50.817,84 -188.000,00 -109.065,60 -155.000,00

953 BIBLIOTECA Y LIBRERÍA -304,46 -500,00 -162,46 -500,00

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954 JUBILADOS -1.705,20 -1.000,00 -292,57 -1.000,00

956 ARTICULOS COLEGIALES -5.266,00 -6.000,00 -3.666,00 -6.000,00

959 INFORMÁTICA/CORREO ELECT. -94.256,45 -88.000,00 -61.108,46 -90.000,00

95A/90A OTRAS ACTIVIDADES COLEGIALES -12.773,39 -4.000,00 -10.000,00 -10.000,00

95B FOMENTO DEL EMPLEO -5.320,98 -3.500,00 -1.936,38 -4.000,00

95C FORMATIVAS/AGENCIA EMPLEO -531,34 -2.500,00 -45,37 -2.000,00

95D ACC. EXT. DESEMPLEO (PLAN DE CHOQUE) -7.343,60 -10.000,00 -7.878,60 -8.000,00

95E SERV. JURIDICOS, MEDIACION Y ARBITRAJE -2.000,00 -2.000,00 0,00 -2.000,00

-263.951,99 -309.000,00 -195.968,50 -282.000,00

REAL 2016 PPTO 2017 AGO. 2017 PPTO 2018

Ingresos por Servicios (Grupo 85) 234.529,38 322.500,00 243.755,79 294.500,00Gastos por Servicios (Grupo 95) -263.951,99 -309.000,00 -195.968,50 -282.000,00Diferencia -29.422,61 13.500,00 47.787,29 12.500,00

La distribución por Direcciones de las partidas es la siguiente


FINANCIERA,RRHH, TÉCNICO SIST. INFORMACIÓN -94.256,45 -88.000,00 -61.108,46 -90.000,00

EMPLEO, FORM. E INTERN. EMPLEO Y FORMACIÓN -64.013,76 -204.000,00 -118.925,95 -169.000,00

AUTONÓMICA, COLEGIACIÓN CERT. VERIFICACIÓN, PROY. Y NORMATIVA -14.773,39 -6.000,00 -10.000,00 -12.000,00

SERVICIO AL JUBILADO -1.705,20 -1.000,00 -292,57 -1.000,00

COMUNICACIÓN, PUBL. Y BIBLIOT. BIBLIOTECA Y LIBRERÍA -89.203,19 -10.000,00 -5.641,52 -10.000,00

-263.951,99 -309.000,00 -195.968,50 -282.000,00

GASTOS DE PERSONAL: Códigos partidas: 920 a 928 Gastos de Personal En reunión extraordinaria de la Junta de Decanos en el primer semestre de 2015 se acordó la constitución de un fondo, entre Sede y Demarcaciones para realizar la reestructuración del personal del Colegio en 2015, con el que se constituía el segundo presupuesto extraordinario siguiendo con las instrucciones recibidas del Consejo General. Los gastos de reestructuración se han venido abonando con cargo a dicho fondo. Este fondo ha quedado cerrado a 31 de diciembre de 2015, aunque se han producido en 2016, algunos pagos adicionales no previstos que se incluirán en la liquidación del Fondo. En 2018 seguirá liquidándose el Fondo de Restructuración fases I y II según lo acordado. En la partida de la plantilla, se ha previsto un incremento por incorporación a la plantilla del nuevo Director Técnico. Cuadros:



920 PLANTILLA -1.087.560,07 -1.055.000,00 -692.614,01 -1.150.000,00 92A HORAS EXTRAORDINARIAS Y OTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 921 EVENTUALES 0,00 0,00 0,00 0,00 922 COLABORADORES -46.461,85 -46.461,84 -31.074,56 -47.000,00 923 SEGURIDAD SOCIAL -290.361,97 -281.536,27 -183.476,32 -305.900,00

SEDE CENTRAL

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924 FORMACIÓN -610,00 -2.000,00 -965,00 -2.000,00 925 LOCOMOCIONES Y DESPLAZAMIENTOS -7,45 -500,00 -10,65 -500,00 927 RETRIBUCIONES EN ESPECIE -3.535,07 0,00 0,00 0,00 928 SEGUROS Y VARIOS -53.722,69 -52.758,00 -30.769,07 -55.000,00

FINANCIERA, RR.HH Y SERVICIOS GENERALES -1.482.259,10 -1.438.256,11 -938.909,61 -1.560.400,00 GASTOS POR SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO: Códigos partidas: 930 a 93E Suministros, Mantenimiento e Impuestos Se han analizado pormenorizadamente las partidas de este epígrafe procediendo a ajustar sus importes a la actual situación y corrigiendo algunas de sus partidas. Se aplican criterios de austeridad más estrictos. Siempre que los servicios obtenidos de empresas externas puedan ser desarrollados con los recursos del Colegio, deberá primar la utilización de estos sobre aquellas, si es que en algún caso se dé esta situación. La gestión de las partidas 930 a 939 (Consumos e Impuestos) recae en la Dirección Financiera, de Recursos Humanos y Servicios Generales, el resto son gastos compartidos por las distintas direcciones. Cuadros:



930 REP., CONSERVACIÓN Y SEGUR.PATRIM. -97.841,25 -35.000,00 -48.008,74 -60.000,00 Seguros -13.676,88 -4.500,00 -4.500,00 Obras, ascensores, seguridad y varios -84.164,37 -30.500,00 -48.008,74 -55.500,00

931 ALQUILERES Y GASTOS DE COMUNIDAD -249,24 -250,00 -166,16 -250,00 932 CONSUMOS (AGUA, LUZ, ETC.) -45.807,79 -54.000,00 -30.830,39 -45.000,00

Electricidad -19.649,81 -25.200,00 -16.120,80 -20.000,00 Agua y varios -3.015,49 -8.580,00 -2.264,75 -6.780,00 Higiénicos -1.412,24 -2.220,00 -190,40 -2.220,00 Limpieza -16.395,78 -12.000,00 -9.406,98 -10.000,00 Gasóleo -5.334,47 -6.000,00 -2.847,46 -6.000,00

933 CLIMATIZACIÓN -13.316,12 -18.000,00 -9.907,83 -18.000,00 934 SALONES DE ACTOS -3.360,26 -5.000,00 -10.091,41 -15.000,00 939 COMUNICACIONES (CORREOS, TEL., ETC) -70.121,03 -75.000,00 -45.667,33 -60.000,00 93A SUSCRIPCIONES -5.996,67 -5.500,00 -5.038,25 -10.000,00 93B REPROGRAFIA INTERNA -19.087,33 -18.000,00 -11.736,25 -18.000,00 93C MATERIAL ESCRITORIO E IMPRESOS -3.022,33 -3.000,00 -2.811,24 -4.000,00 93D MATERIAL Y FUNGIBLES INFORMATICOS -11.855,57 -10.000,00 -1.393,37 -6.000,00 93E VARIOS -5.861,45 -7.500,00 -2.123,22 -5.000,00

Suministros y Mantenimiento -276.519,04 -231.250,00 -167.774,19 -241.250,00 GASTOS POR IMPUESTOS: Códigos partidas: 9A1 a 9A4 Impuestos La disminución de los ingresos por visado (no exentos de IVA), tiene un efecto importante sobre la aplicación de la regla de prorrata, con el resultado de un incremento importante en el pago del impuesto del valor añadido. Como novedad indicar que el inmueble de Almagro ha dejado de estar exento del pago del IBI, por lo que se presupuesta esta partida para 2017.



9A1 ANTES 935 IMPUESTOS LOCALES Y EDIFICIOS -43.893,41 -44.000,00 -29.324,77 -50.000,00 9A2 ANTES 936 IMPUESTOS ACTIVIDADES ECONÓMICAS -3.729,61 -5.000,00 0,00 -5.000,00 9A3 ANTES 937 IMPUESTOS OTROS Y SANCIONES -4.640,29 -5.000,00 -3.001,13 -5.000,00

SEDE CENTRAL

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9A4 ANTES 938 IMPUESTOS IVA NO DEDUCIBLE -172.737,48 -185.000,00 -93.476,46 -160.000,00 Impuestos -225.000,79 -239.000,00 -125.802,36 -220.000,00

GASTOS FINANCIEROS Y PATRIMONIALES: Códigos partidas: 960 a 974 Gastos Financieros y Patrimoniales Se incluye en esta partida los intereses abonados a las demarcaciones de Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla La Mancha, por el préstamo concedido a Sede. Además se incluyen los cargos realizados por distintas entidades bancarias, como consecuencia del tráfico habitual de operaciones a través de entidades. Se incluye en la partida “Otros gastos financieros” una partida de 10.000€ por la intermediación comercial inmobiliario para el alquiler del edificio de Jenner, de acuerdo a los contratos suscritos.

PRÉSTAMOS IMPORTE DEUDA PEND DEUDA DEUDA PEND AÑO INICIAL 01/01/2018 CORTO PLAZO 31/12/2018 INTERES FINALIZACIÓN

PRÉST INTERNO DEMARC 1.725.000,00 1.553.572,66 211.388,89 1.342.183,77 43.972,76 2024TOTALES 1.725.000,00 1.553.572,66 211.388,89 1.342.183,77 43.972,76

En lo referente a las partidas de amortización del Inmovilizado material se presupuestan de acuerdo con su evolución histórica. Se tiene prevista la incorporación de nuevos elementos: la adaptación del programa de voto electrónico a las nuevas plataformas y sistemas operativos, el nuevo programa de gestión, y la sustitución de la central de frio del edificio de Jenner, así como obras de mejora de la instalación eléctrica y detección de incendios en Almagro y obras en la tercera planta de Almagro.



970 EDIFICIOS Y LOCALES -92.938,22 -92.938,32 -64.554,27 -100.000,00971 MOBILIARIO/INST -32.354,76 -17.453,20 -6.944,40 -12.000,00972 INFORMÁTICA -6.211,30 -4.228,69 -6.166,83 -10.000,00974 PATRIMONIO ARTÍSTICO -0,04 -7.268,80 -4.845,84 -7.000,00975 CONCESIONES ADMINISTRATIVAS -31,46 -47,19 0,00 0,00977 INSTALACIONES 0,00 -27.100,12 -21.556,42 -30.000,00

AMORTIZACIONES -131.535,78 -149.036,32 -104.067,76 -159.000,00 GASTOS POR TRANSFERENCIAS INTERNAS: Códigos partidas: 980 a 98A Transferencias entregadas En los gastos por estos conceptos se figurarán, en especial, los referentes a las dotaciones a los distintos fondos administrados, a otras Demarcaciones y a Sede Central, como consecuencia del reparto de los ingresos por visado de trabajos profesionales. En el caso de la Sede Central, por la dotación del 5% de los importes cobrados por cuotas colegiales. Cuadros:



980 AL FCI APORTACIONES -393.222,60 -588.338,99 -391.261,63 -720.000,00983 A SEDE CENTRAL POR CONV. ESPECIALES 0,00 0,00 0,00 0,00

-393.222,60 -588.338,99 -391.261,63 -720.000,00 GASTOS POR AJUSTES CONTABLES NEGATIVOS:

SEDE CENTRAL

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Códigos partidas: 990 a 994 Ajustes contables positivos Por su especial característica, se incluirán en este apartado, las dotaciones a provisiones por depreciación de existencias, provisiones financieras por depreciación de valores, provisiones por insolvencias de terceros, los gastos extraordinarios, atípicos y de ejercicios anteriores. Cuadros:


CONCEPTO REAL 2016 PPTO 2017 SEP. 2017 PPTO 2018

990 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS -9.402,82 -30.000,00 -20.000,00 0,00 991 DOTACIONES POR INSOLVENCIA -216.096,16 -250.000,00 -160.000,00 -175.000,00 992 GASTOS ATÍPICOS/INDEMN. DESPIDO -20.600,11 -150.000,00 -89.809,01 -110.000,00 993 GASTOS EXTRAORDINARIOS 0,00 -150.000,00 -105.000,00 -100.000,00 994 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00

-246.099,09 -580.000,00 -374.809,01 -385.000,00 INVERSIONES: Adicionalmente y a cuenta de la liquidación del Fondo de Reestructuración Fases I y II, se presupuesta que la devolución, calculada en base a una amortización en diez años, supondrá una salida de caja adicional. Por otro lado, desde Sede a con cargo al FCI se vienen abonado anticipos a las Demarcaciones de Tenerife y Navarra para el pago de sus compromisos hipotecarios. Respecto de las inversiones a realizar en inmovilizado material se seguirá el siguiente criterio:

CAJA GENERADA 679.150,00

Beneficio 520.150,00

Amortización 159.000,00

CAJA CONSUMIDA 745.465,00

Inversiones: Almagro/Jenner 240.000,00

Cancelación del Préstamo de Demarcaciones 257.000,00

Devolución FR 128.465,00

Apoyo hipotecas Tenerife y Navarra 120.000,00

CAJA NETA -66.315,00

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CÓDIGO

GENERAL



. Cuotas Generales 80

- Ordinarias de Colegiación 800

- S. Profesionales 801


- Ingresos Directos Demarcación 810

- Asignación Sede Central 811

- Asignación Fondo Compensación Interterritorial 812

- Asignación Seguros de Previsión - Mutualidad 813

- Convenios Suprarregionales 814

- Convenios Especiales 815

- Protocolos 815

- Otros Ingresos de Visado 816

- Asignación trabajos de revisión de calidad documental 817

- Fondo de Actividades de Interés General 818

. Subvenciones sin destino especifico 82

- De Organismos Estatales 820

- De Organismos Autonómicos 821

- De Organismos Locales 822

- Otras Subvenciones e Internacionales 823



. Publicaciones 84

- Colección Ciencias Iumanidades e Ingeniería 840

- Colección Seinor 841

- Colección Escuelas 843

- Otras Colecciones y Libros 845

- Ventas de Libros en Deposito 846

- Revista Obras Públicas 848

- Otros ingresos por publicaciones 842/4/A/D


- Servicio de Documentación 850

- Congresos 851

- Cursos, Conferencias y Jornadas 852

- Artículos Colegiales 853

- Ingresos por reprografía/Gastos de Envío 854 - 855

- Conexión a INTERNET 857

- Otros Servicios Colegiales 858

- Certificados y otros documentos colegiales 859

- CAP 85A

- Agencia de empleo 85C

- Donacion solidaria 85D

- Serv. mediacion y arbitraje 85E

SUMA INGRESOS POR SERVICIOS 84 + 85

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 80 a 85

GASTOS ORDINARIOS



- Consejo General 900

- Comité de Deontología 901

- Junta de Gobierno 902

- Comités Dirección Revistas 903

- Juntas Rectoras 903

- Junta de Decanos 904

- Actividades con Demarcaciones 905

- Comisiones, Comités y Grupos de Trabajo 906

- Comisión Jubilados 907

- Fundaciones y Foros 908

- Elecciones 909


- Asesorías y auditoria 910

- Asesorías Ocasionales 911


2016 2016 2017 sep-17 2018 Ppto 2017/Ppto 2018

4.295.907,54 4.256.902,84 4.275.012,73 3.181.097,69 4.280.000,00 0,12%

4.286.907,54 4.246.292,84 4.267.012,73 3.173.510,19 4.270.000,00 0,07%

9.000,00 10.610,00 8.000,00 7.587,50 10.000,00 25,00%

405.000,00 455.790,57 370.000,00 270.465,20 370.000,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

335.000,00 356.741,60 310.000,00 253.775,41 340.000,00 9,68%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

70.000,00 99.048,97 60.000,00 16.689,79 30.000,00 -50,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 171,60 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 171,60 0,00 0,00 0,00

4.700.907,54 4.712.865,01 4.645.012,73 3.451.562,89 4.650.000,00 0,11%

285.000,00 258.986,40 277.300,00 204.031,98 268.300,00 -3,25%

10.000,00 9.392,55 6.500,00 4.000,04 6.500,00 0,00%

15.000,00 8.166,77 15.000,00 5.283,35 10.000,00 -33,33%

10.000,00 5.469,88 7.500,00 4.216,87 7.500,00 0,00%

1.000,00 738,41 1.000,00 296,06 1.000,00 0,00%

26.500,00 17.570,14 24.000,00 9.476,98 15.000,00 -37,50%

220.000,00 214.706,25 220.000,00 154.196,79 225.000,00 2,27%

2.500,00 2.942,40 3.300,00 26.561,89 3.300,00 0,00%

238.000,00 234.529,38 322.500,00 241.170,92 294.500,00 -8,68%

5.000,00 3.818,68 5.000,00 2.821,24 5.000,00 0,00%

80.000,00 43.194,71 0,00 0,00 0,00

30.000,00 71.331,37 196.000,00 155.996,73 195.000,00 -0,51%

10.000,00 8.494,10 10.000,00 5.736,11 10.000,00 0,00%

6.500,00 5.905,58 6.500,00 3.048,10 4.000,00 -38,46%

60.000,00 56.232,76 60.000,00 39.601,90 60.000,00 0,00%

0,00 29.579,36 8.500,00 24.749,92 8.500,00 0,00%

29.000,00 15.972,82 25.000,00 9.216,92 12.000,00 -52,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17.500,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 -100,00%

0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 -100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

523.000,00 493.515,78 599.800,00 445.202,90 562.800,00 -6,17%

5.223.907,54 5.206.380,79 5.244.812,73 3.896.765,79 5.212.800,00 -0,61%

-222.000,00 -253.299,45 -42.000,00 -36.015,92 -64.000,00 52,38%

-10.000,00 -13.453,07 -10.000,00 -4.107,17 -10.000,00 0,00%

-1.000,00 0,00 -1.000,00 -224,31 -1.000,00 0,00%

-10.000,00 -9.742,32 -10.000,00 -1.836,39 -6.000,00 -40,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-10.000,00 -9.035,85 -10.000,00 -8.455,19 -16.000,00 60,00%

0,00 380,20 0,00 0,00 0,00

-10.000,00 -16.698,27 -10.000,00 -21.056,16 -30.000,00 200,00%

-1.000,00 -1.871,08 -1.000,00 -336,70 -1.000,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-180.000,00 -202.879,06 0,00 0,00 0,00

-1.449.500,00 -1.416.626,91 -1.406.600,00 -999.165,64 -1.402.000,00 -0,33%

-67.000,00 -64.597,57 -67.000,00 -47.514,05 -67.000,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SEDE CENTRALSEDE CENTRAL

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CÓDIGO

GENERAL

- Asesorías de Prensa 912

- Gastos Judiciales y Asesorías Jurídicas 913

- Imagen 914

- Representación en Organismos Unión Europea 915

- Representación en Organismos Internacionales 916

- Representación en Organismos Estatales 917

- Representación en Organismos Locales 919

- Asociaciones Técnicas 91A

- Otras Instituciones 918 - 91B

- Acciones del Consejo General 91C

- Acciones de Junta de Gobierno 91D

- Acciones de Juntas Rectoras 91E

- Acciones de Comisiones y Grupos de Trabajo 91F

- Seguros Corporativos 91G

- Convenios Especiales 91H

- Formación Profesional(Becas,Doctorado,etc.) 91I

- Exposiciones 91J

- Concurso de Artes Plásticas 91K

- Comunicaciones a Colegiados 91L

- Distinciones Colegiales 91M

- Retorno por Visado 91N

- Retorno a Colegiados por Seguro S.R.C. 91O

- Actividades Sto. Domingo y Navidad 91P

- Actividades Deportivas 91Q

- Actividades Culturales 91R

- Otras Actividades 91S

- Acciones Profesionales y Colegiales Específicas 91T

- Ayuda al desarrollo 91U



. Publicaciones 94

- Colección Ciencias, Iumanidades e Ingeniería 940


- Colección Monografías 942


- Colección Recomendaciones y Manuales 944

- Liquidaciones por libros en Depósito 945


- Revista Cauce 2000 947


- Revista I.T. 949

- Relación de Ingenieros 94A

- Boletín de Información y Voz del Colegiado 94B

- Otras Publicaciones y revistas 94C


- Documentación 950

- Congresos 951


- Biblioteca 953

- Jubilados 954


- "Librería Caminos" 957

- Reprografía externa 958

- Electrónicas e Informáticas 959

- Otras Actividades Colegiales 95A

- Trabajos de revisión de calidad documental 90A

- Fomento del Empleo 95B

- Formativas 95C

- Acciones Extraordinarias para el Desempleo 95D

- Serv. Jurídicos, mediación y arbitraje 95E

SUMA GASTOS SERVICIOS COLEGIALES 94+95


. Personal 92

- Plantilla 920

- Ioras extraordinarias y otros 92A

- Eventuales 921

- Colaboradores 922

- Seguridad Social 923


2016 2016 2017 sep-17 2018 Ppto 2017/Ppto 2018

SEDE CENTRAL

-80.000,00 -80.052,97 -80.000,00 -59.146,40 -80.000,00 0,00%

-86.500,00 -70.457,39 -70.000,00 -43.742,06 -70.000,00 0,00%

-500,00 -445,80 -500,00 -2.524,93 -5.000,00 900,00%

-26.000,00 -16.837,62 -18.000,00 -11.116,90 -18.000,00 0,00%

-38.000,00 -50.144,70 -43.000,00 -30.350,10 -43.000,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-60.000,00 -49.517,00 -64.000,00 -32.809,39 -62.000,00 -3,13%

-6.500,00 -4.276,35 -9.500,00 -3.270,00 -8.000,00 -15,79%

-5.000,00 -2.084,80 -5.000,00 -1.013,20 -3.000,00 -40,00%

-21.000,00 -26.225,59 -21.000,00 -13.928,95 -21.000,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-1.007.000,00 -990.342,07 -971.000,00 -713.364,76 -971.000,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-20.000,00 -21.111,78 -18.600,00 -7.516,27 -15.000,00 -19,35%

-15.000,00 -14.533,27 -15.000,00 -14.763,63 -15.000,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-15.000,00 -26.000,00 -24.000,00 -18.105,00 -24.000,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-1.671.500,00 -1.669.926,36 -1.448.600,00 -1.035.181,56 -1.466.000,00 1,20%

-222.250,00 -196.985,91 -198.500,00 -179.546,53 -185.000,00 -6,80%

-3.000,00 -268,37 -500,00 0,00 0,00 -100,00%

-3.000,00 -622,69 -1.000,00 0,00 0,00 -100,00%

-250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-4.000,00 0,00 -500,00 0,00 0,00 -100,00%

-250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-30.000,00 -13.561,27 -20.000,00 -7.751,04 -10.000,00 -50,00%

-250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-150.000,00 -159.893,53 -150.000,00 -116.068,29 -150.000,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 -41.342,20 0,00

-11.500,00 -12.750,05 -11.500,00 -6.936,00 -10.000,00 -13,04%

-20.000,00 -9.890,00 -15.000,00 -7.449,00 -15.000,00 0,00%

-222.300,00 -263.951,99 -309.000,00 -208.793,68 -282.000,00 -8,74%

-6.000,00 -3.644,10 -3.500,00 -2.651,44 -3.500,00 0,00%

-80.000,00 -79.988,63 0,00 0,00 0,00

-23.500,00 -50.817,84 -188.000,00 -118.005,87 -155.000,00 -17,55%

-500,00 -304,46 -500,00 -162,46 -500,00 0,00%

-1.000,00 -1.705,20 -1.000,00 -1.314,57 -1.000,00 0,00%

-4.800,00 -5.266,00 -6.000,00 -3.804,00 -6.000,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 -10.000,00 0,00 -10.000,00 -10.000,00

-80.000,00 -94.256,45 -88.000,00 -61.693,66 -90.000,00 2,27%

-2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-4.000,00 -2.773,39 -4.000,00 -1.241,33 0,00 -100,00%

-3.500,00 -5.320,98 -3.500,00 -1.936,38 -4.000,00 14,29%

-7.000,00 -531,34 -2.500,00 -45,37 -2.000,00 -20,00%

-10.000,00 -7.343,60 -10.000,00 -7.938,60 -8.000,00 -20,00%

0,00 -2.000,00 -2.000,00 0,00 -2.000,00 0,00%

-444.550,00 -460.937,90 -507.500,00 -388.340,21 -467.000,00 -7,98%

-1.468.244,54 -1.482.259,10 -1.438.256,11 -1.064.614,69 -1.560.400,00 8,49%

-1.074.572,20 -1.087.560,07 -1.055.000,00 -781.028,98 -1.150.000,00 9,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-46.461,90 -46.461,85 -46.461,84 -35.046,38 -47.000,00 1,16%

-294.710,44 -290.361,97 -281.536,27 -210.109,62 -305.900,00 8,65%

SEDE CENTRAL

Página 100 de 111

CÓDIGO

GENERAL

- Formación 924

- Locomociones y Desplazamientos 925

- Indemnizaciones 926

- Retribuciones en Especie 927

- Seguros y Varios 928

- Gastos ERE 92B

. Suministros, Mantenimiento e Impuestos 93

- Reparación, Conservación y Seguros Patrimoniales 930

- Alquileres y Gastos de Comunidad 931

- Consumos (agua, luz,limpieza, gas, etc.) 932

- Climatización 933

- Salones de Actos 934

- Impuestos Locales y Edificios 935

- Impuestos Actividades Económicas 936

- Impuestos Otros y Sanciones 937

- Impuestos IVA NO DEDUCIBLE 938

- Comunicaciones ( correos, teléfonos, mensajerías, etc.) 939

- Suscripciones 93A

- Reprografía Interna 93B

- Material de Escritorio e Impresos 93C

- Material y Fungibles Informáticos 93D

- Varios 93E

SUMA GASTOS GESTIÓN INTERNA 92+93






- Intereses y Dividendos de Activos Financieros 860

- Intereses cuentas bancarias 861

- Alquileres Permanentes 862

- Alquileres NO Permanentes 863

- Compensación Gastos de Comunidad 864

- Facturación por Administración 865



. Financieros y Patrimoniales 96

- Intereses cargados 960

- Descuento de efectos y avales 961 - 962

- Comisiones y gastos bancarios 963

- Formalización de préstamos 964

- Intereses de préstamos 965

- Otros Gastos financieros 966

. Amortizaciones del Ejercicio 97

- Edificios y Locales 970

- Mobiliario 971

- Informática 972

- Biblioteca 973

- Patrimonio Artístico 974

- Concesiones Administrativas 975

- Otra maquinaria 976

- Instalaciones 977



3. TRANSFERENCIAS



- Del Fondo de Compensación Interterritorial - Intereses 880

- Del Fondo de Compensación Interterritorial - Otros 881

- De Compensación Servicio de Empleo 882

- Del Fondo de Compensación de Visado 883

- De visado por Demarcación de Obra 884


2016 2016 2017 sep-17 2018 Ppto 2017/Ppto 2018

SEDE CENTRAL

-2.000,00 -610,00 -2.000,00 -965,00 -2.000,00 0,00%

-500,00 -7,45 -500,00 -10,65 -500,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 -3.535,07 0,00 0,00 0,00

-50.000,00 -53.722,69 -52.758,00 -37.454,06 -55.000,00 4,25%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-603.750,00 -501.519,83 -470.250,00 -315.606,96 -461.250,00 -1,91%

-100.000,00 -97.841,25 -35.000,00 -48.396,49 -60.000,00 71,43%

-250,00 -249,24 -250,00 -186,93 -250,00 0,00%

-123.000,00 -45.807,79 -54.000,00 -33.081,15 -45.000,00 -16,67%

-11.500,00 -13.316,12 -18.000,00 -9.907,83 -18.000,00 0,00%

-12.000,00 -3.360,26 -5.000,00 -10.491,41 -15.000,00 200,00%

-100.000,00 -43.893,41 -44.000,00 -32.824,77 -50.000,00 13,64%

-2.500,00 -3.729,61 -5.000,00 0,00 -5.000,00 0,00%

-20.000,00 -4.640,29 -5.000,00 -3.076,13 -5.000,00 0,00%

-140.000,00 -172.737,48 -185.000,00 -102.301,65 -160.000,00 -13,51%

-45.000,00 -70.121,03 -75.000,00 -50.634,76 -60.000,00 -20,00%

-5.500,00 -5.996,67 -5.500,00 -5.038,25 -10.000,00 81,82%

-16.000,00 -19.087,33 -18.000,00 -12.092,73 -18.000,00 0,00%

-3.000,00 -3.022,33 -3.000,00 -2.870,39 -4.000,00 33,33%

-5.000,00 -11.855,57 -10.000,00 -2.530,25 -6.000,00 -40,00%

-20.000,00 -5.861,45 -7.500,00 -2.174,22 -5.000,00 -33,33%

-2.071.994,54 -1.983.778,93 -1.908.506,11 -1.380.221,65 -2.021.650,00 5,93%

-4.188.044,54 -4.114.643,19 -3.864.606,11 -2.803.743,42 -3.954.650,00 2,33%

1.035.863,00 1.091.737,60 1.380.206,62 1.093.022,37 1.258.150,00 -8,84%

799.001,54 865.685,33 803.225,00 667.881,45 880.000,00 9,56%

8.000,00 12.924,77 13.000,00 15.838,04 15.000,00 15,38%

500,00 233,78 500,00 0,00 0,00 -100,00%

600.000,00 645.462,00 630.000,00 516.023,75 700.000,00 11,11%

44.000,00 42.443,87 44.000,00 32.271,35 30.000,00 -31,82%

135.000,00 152.700,43 100.000,00 100.547,45 130.000,00 30,00%

11.501,54 11.920,48 15.725,00 3.200,86 5.000,00 -68,20%

799.001,54 865.685,33 803.225,00 667.881,45 880.000,00 9,56%

-143.170,26 -416.867,87 -390.291,82 -245.870,13 -314.000,00 -19,55%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-5.000,00 -3.859,96 -4.000,00 -2.847,50 -4.000,00 0,00%

-30.000,00 -22.408,76 -25.000,00 -13.083,12 -20.000,00 -20,00%

-5.000,00 -3.284,46 0,00 0,00 0,00

-93.170,26 -97.074,59 -63.291,82 -46.475,80 -40.000,00 -36,80%

-10.000,00 -290.240,10 -298.000,00 -183.463,71 -250.000,00 -16,11%

-134.426,13 -131.535,78 -149.036,32 -116.683,42 -159.000,00 6,69%

-92.938,32 -92.938,22 -92.938,32 -72.299,13 -100.000,00 7,60%

-19.247,96 -32.354,76 -17.453,20 -7.812,45 -12.000,00 -31,24%

-22.239,85 -6.211,30 -4.228,69 -6.889,67 -10.000,00 136,48%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 -0,04 -7.268,80 -5.451,57 -7.000,00 -3,70%

0,00 -31,46 -47,19 0,00 0,00 -100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 -27.100,12 -24.230,60 -30.000,00 10,70%

-277.596,39 -548.403,65 -539.328,14 -362.553,55 -473.000,00 -12,30%

521.405,15 317.281,68 263.896,86 305.327,90 407.000,00 54,23%

0,00 -40.993,70 -40.000,00 0,00 0,00 -100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SEDE CENTRAL

Página 101 de 111

CÓDIGO

GENERAL

- De visado por Demarcación de Residencia 885

- De excesos de provisiones para seg. R. Civil 887

INGRESOS DE TRANSFERENCIAS 88



- Al Fondo de Compensación Interterritorial - Aportaciones 980

- Al Fondo de Compensación Interterritorial - Otros 981

- A Compensación Servicio de Empleo 982

- A Sede Central por Convenios Especiales 983

- A Sede Central por Visado 19% 984

- A Seguros de Previsión - Mutualidad 985

- Por Visado a Demarcación de Obra 986

- Por Visado a Demarcación de Residencia 987

- A Sede Central por Trabajos de revisión de calidad documental 988

- Por Compensación Página WEB 989

- Fondo de Actividades de Interés General 98A

GASTOS DE TRANSFERENCIAS 98





- Variación de Existencias 890

- Cancelación Dotaciones por Insolvencias y Provisiones 891

- Ingresos Atípicos del Ejercicio 892

- Ingresos Extraordinarios 893

- Ingresos de Ejercicios Anteriores 894



. Gastos extraordinarios y dotaciones de provisiones 99


- Dotaciones por Insolvencias y Provisiones 991

- Gastos Atípicos del Ejercicio / Indemnizaciones 992

- Gastos Extraordinarios 993

- Gastos de Ejercicios Anteriores 994














2016 2016 2017 sep-17 2018 Ppto 2017/Ppto 2018

SEDE CENTRAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 -40.993,70 -40.000,00 0,00 0,00 -100,00%

0,00 -40.993,70 -40.000,00 0,00 0,00 -100,00%

-426.476,17 -429.582,00 -628.338,99 -458.147,12 -760.000,00 20,95%

-411.476,17 -393.222,60 -588.338,99 -441.347,12 -720.000,00 22,38%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-15.000,00 -36.359,40 -40.000,00 -16.800,00 -40.000,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-426.476,17 -429.582,00 -628.338,99 -458.147,12 -760.000,00 20,95%

-426.476,17 -470.575,70 -668.338,99 -458.147,12 -760.000,00 13,71%

40.000,00 113.918,50 40.000,00 0,00 0,00 -100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 12.256,93 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40.000,00 66.661,57 40.000,00 0,00 0,00 -100,00%

0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00

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SEDE CENTRAL

Página 102 de 111

TOTAL COLEGIO

TOTAL COLEGIO

Página 103 de 111

COM

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.516

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0,00

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0,00

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.000

,00

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2018

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2018

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,00

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2017

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2017

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,00

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,00

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2018

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,00

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2017

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.778

,79

-88.

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2018

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0,00

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,81

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35.

305,

2320

1755

.754

,00

-8.7

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0-1

.000

,00

-55.

364,

36-1

8.50

0,00

-38.

997,

50-1

22.5

61,8

6-6

6.80

7,86

36.8

50,0

0-3

0.15

7,86

2018

60.4

83,0

0-5

.000

,00

-350

,00

-57.

000,

00-1

8.50

0,00

-39.

400,

00-1

20.2

50,0

0-5

9.76

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28.2

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0-3

1.51

2,00

2017

334.

923,

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0.46

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440,

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0.73

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58.9

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0,30

-20.

144,

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1841

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6.17

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-320

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,33

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2,67

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,02

-565

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4-1

.015

.311

,21

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41.3

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23-1

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.618

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,31

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048.

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-507

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2018

6.09

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0-4

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000,

000,

000,

000,

000,

000,

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19,0

5-1

62.6

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Página 104 de 111

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,58%

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,58%

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,26%

-138

,26%

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25%

-97,

25%

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31,4

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,00%

-100

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,36%

-103

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5,93

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3,38

%-2

3,38

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9,93

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,71%

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244,

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%19

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,24%

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,36%

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LES

3,76

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51%

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,14%

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,22%

30,3

6%-1

25,6

9%-1

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1%

TOTAL COLEGIO

Página 105 de 111

COM

PARA

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N P

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017

Y 20

18Di

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201

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L.M

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SUM

INIS

TRO

S Y

PATR

IMO

NIA

LES

GAST

OS

POR

ACTI

VIDA

DES

TOTAL COLEGIO

Página 106 de 111

CÓDIGO

GENERAL



. Cuotas Generales 80

- Ordinarias de Colegiación 800

- S. Profesionales 801


- Ingresos Directos Demarcación 810

- Asignación Sede Central 811

- Asignación Fondo Compensación Interterritorial 812

- Asignación Seguros de Previsión - Mutualidad 813

- Convenios Suprarregionales 814

- Convenios Especiales 815

- Protocolos 815

- Otros Ingresos de Visado 816

- Asignación trabajos de revisión de calidad documental 817

- Fondo de Actividades de Interés General 818

. Subvenciones sin destino especifico 82

- De Organismos Estatales 820

- De Organismos Autonómicos 821

- De Organismos Locales 822

- Otras Subvenciones e Internacionales 823



. Publicaciones 84

- Colección Ciencias Iumanidades e Ingeniería 840




- Ventas de Libros en Deposito 846


- Otros ingresos por publicaciones 842/4/A/D


- Servicio de Documentación 850

- Congresos 851



- Ingresos por reprografía/Gastos de Envío 854 - 855

- Conexión a INTERNET 857

- Otros Servicios Colegiales 858

- Certificados y otros documentos colegiales 859

- CAP 85A

- Agencia de empleo 85C

- Donacion solidaria 85D

- Serv. mediacion y arbitraje 85E

SUMA INGRESOS POR SERVICIOS 84 + 85

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 80 a 85


2016 2016 2017 sep-17 2018 Ppto 2017/Ppto 2018

5.882.808,29 5.869.915,31 5.891.391,73 4.392.638,94 5.957.428,38 1,12%

5.873.808,29 5.859.305,31 5.883.391,73 4.385.051,44 5.947.428,38 1,09%

9.000,00 10.610,00 8.000,00 7.587,50 10.000,00 25,00%

2.636.872,62 2.857.390,04 2.506.606,87 2.207.256,13 3.046.797,00 21,55%

1.854.573,78 1.946.342,98 1.660.034,57 1.322.891,13 1.773.809,55 6,85%

335.000,00 356.741,60 310.000,00 253.775,41 697.579,95 125,03%

87.483,37 89.017,54 169.496,14 127.152,31 186.100,38 9,80%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

152.384,63 227.646,67 200.808,52 359.895,53 28.624,35 -85,75%

34.740,00 0,00 0,00 13.237,64 220.714,56

70.030,13 138.592,28 84.167,00 113.614,32 91.496,97 8,71%

102.660,70 99.048,97 76.100,64 16.689,79 48.471,24 -36,31%

0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 -100,00%

43.275,00 61.989,30 44.400,00 38.026,00 41.400,00 -6,76%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.275,00 3.300,00 3.500,00 0,00 3.000,00 -14,29%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42.000,00 58.689,30 40.900,00 38.026,00 38.400,00 -6,11%

8.562.955,90 8.789.294,65 8.442.398,60 6.637.921,07 9.045.625,38 7,15%

355.227,30 279.857,87 302.257,30 227.240,18 292.009,30 -3,39%

10.000,00 9.428,95 6.500,00 4.000,04 6.500,00 0,00%

15.000,00 8.200,42 15.000,00 5.283,35 10.000,00 -33,33%

10.000,00 5.469,88 7.500,00 4.216,87 7.500,00 0,00%

4.727,30 10.579,89 3.907,30 6.304,10 5.897,30 50,93%

26.500,00 17.578,40 24.000,00 9.476,98 15.000,00 -37,50%

220.000,00 219.858,76 220.000,00 157.240,56 225.000,00 2,27%

69.000,00 8.741,57 25.350,00 40.718,28 22.112,00 -12,77%

1.498.924,94 1.203.386,87 1.519.710,00 1.024.607,78 1.392.973,00 -8,34%

5.000,00 3.818,68 5.000,00 2.821,24 5.000,00 0,00%

110.000,00 43.194,71 75.000,00 59.000,00 0,00 -100,00%

809.900,00 620.190,48 777.400,00 479.465,18 816.650,00 5,05%

10.000,00 8.586,66 10.000,00 5.736,11 10.000,00 0,00%

6.700,00 5.905,58 6.500,00 3.048,10 64.000,00 884,62%

60.000,00 56.232,76 60.000,00 39.601,90 12.000,00 -80,00%

338.794,94 392.829,90 456.190,00 328.298,60 444.683,00 -2,52%

98.980,00 36.172,48 63.760,00 27.338,18 28.460,00 -55,36%

23.750,00 417,50 10.930,00 0,00 6.930,00 -36,60%

17.500,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 -100,00%

0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 -100,00%

18.300,00 36.038,12 43.430,00 79.298,47 5.250,00 -87,91%

1.854.152,24 1.483.244,74 1.821.967,30 1.251.847,96 1.684.982,30 -7,52%

10.417.108,14 10.272.539,39 10.264.365,90 7.889.769,03 10.730.607,68 4,54%

TOTAL COLEGIO

TOTAL COLEGIO

Página 107 de 111

CÓDIGO

GENERAL

GASTOS ORDINARIOS



- Consejo General 900

- Comité de Deontología 901

- Junta de Gobierno 902

- Comités Dirección Revistas 903

- Juntas Rectoras 903

- Junta de Decanos 904

- Actividades con Demarcaciones 905

- Comisiones, Comités y Grupos de Trabajo 906

- Comisión Jubilados 907

- Fundaciones y Foros 908

- Elecciones 909


- Asesorías y auditoria 910

- Asesorías Ocasionales 911

- Asesorías de Prensa 912

- Gastos Judiciales y Asesorías Jurídicas 913

- Imagen 914

- Representación en Organismos Unión Europea 915

- Representación en Organismos Internacionales 916

- Representación en Organismos Estatales 917

- Representación en Organismos Locales 919

- Asociaciones Técnicas 91A

- Otras Instituciones 918 - 91B

- Acciones del Consejo General 91C

- Acciones de Junta de Gobierno 91D

- Acciones de Juntas Rectoras 91E

- Acciones de Comisiones y Grupos de Trabajo 91F

- Seguros Corporativos 91G

- Convenios Especiales 91H

- Formación Profesional(Becas,Doctorado,etc.) 91I

- Exposiciones 91J

- Concurso de Artes Plásticas 91K

- Comunicaciones a Colegiados 91L

- Distinciones Colegiales 91M

- Retorno por Visado 91N

- Retorno a Colegiados por Seguro S.R.C. 91O

- Actividades Sto. Domingo y Navidad 91P

- Actividades Deportivas 91Q

- Actividades Culturales 91R

- Otras Actividades 91S

- Acciones Profesionales y Colegiales Específicas 91T

- Ayuda al desarrollo 91U



2016 2016 2017 sep-17 2018 Ppto 2017/Ppto 2018

TOTAL COLEGIO

-337.826,60 -365.740,73 -131.650,00 -105.585,18 -208.038,00 58,02%

-10.000,00 -13.453,07 -10.000,00 -4.107,17 -10.000,00 0,00%

-1.000,00 0,00 -1.000,00 -224,31 -1.000,00 0,00%

-10.000,00 -9.742,32 -10.000,00 -1.836,39 -6.000,00 -40,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-72.639,40 -86.831,42 -70.000,00 -60.103,40 -81.900,00 17,00%

-12.100,00 -10.495,07 -12.100,00 -8.455,19 -19.960,00 64,96%

0,00 -219,80 0,00 0,00 0,00

-30.237,20 -33.080,24 -25.000,00 -30.438,27 -48.778,00 95,11%

-2.300,00 -3.782,19 -3.550,00 -420,45 -3.000,00 -15,49%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-199.550,00 -208.136,62 0,00 0,00 -37.400,00

-2.731.962,34 -2.848.663,03 -2.787.562,03 -2.091.111,72 -2.771.349,84 -0,58%

-178.630,00 -187.310,52 -127.862,00 -123.418,55 -143.262,00 12,04%

-12.500,00 -25.398,61 -15.500,00 -22.579,69 -30.500,00 96,77%

-102.000,00 -101.805,97 -117.300,00 -79.221,40 -118.760,00 1,24%

-129.184,60 -108.287,59 -125.722,60 -83.479,34 -109.957,60 -12,54%

-50.387,00 -54.562,39 -39.370,00 -34.086,83 -46.465,00 18,02%

-26.000,00 -16.837,62 -18.000,00 -11.116,90 -18.000,00 0,00%

-38.000,00 -50.144,70 -43.000,00 -30.350,10 -43.000,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-74.133,00 -61.331,00 -79.424,00 -44.852,29 -77.079,00 -2,95%

-23.769,00 -34.333,18 -77.156,00 -35.827,59 -47.289,04 -38,71%

-5.000,00 -2.084,80 -5.000,00 -1.013,20 -3.000,00 -40,00%

-21.000,00 -26.225,59 -21.000,00 -13.928,95 -21.000,00 0,00%

-36.450,10 -56.571,70 -62.850,00 -25.036,98 -59.074,00 -6,01%

-11.375,10 -986,46 -7.234,62 -931,47 -12.318,95 70,28%

-1.489.801,04 -1.475.104,90 -1.406.529,81 -1.066.243,81 -1.421.735,38 1,08%

-7.084,50 0,00 0,00 0,00 0,00

-9.300,00 -8.675,48 -12.400,00 -6.532,00 -11.500,00 -7,26%

0,00 0,00 -102.793,00 -93.780,50 0,00 -100,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 -17.150,00

-108.100,00 -109.027,85 -93.900,00 -60.247,46 -94.300,00 0,43%

-26.400,00 -34.084,97 -36.750,00 -21.399,30 -31.750,00 -13,61%

0,00 -4.617,88 0,00 -4.889,52 0,00

-8.000,00 -10.095,71 0,00 0,00 0,00

-141.750,00 -131.654,21 -141.800,00 -153.653,15 -165.225,00 16,52%

-32.800,00 -41.465,69 -40.450,00 -18.225,07 -44.000,00 8,78%

-86.900,00 -122.301,00 -59.100,00 -68.544,24 -70.413,87 19,14%

-92.198,00 -136.555,21 -106.370,00 -70.148,38 -160.070,00 50,48%

-15.300,00 -26.000,00 -24.150,00 -18.605,00 -24.500,00 1,45%

-5.900,00 -23.200,00 -23.900,00 -3.000,00 -1.000,00 -95,82%

-3.069.788,94 -3.214.403,76 -2.919.212,03 -2.196.696,90 -2.979.387,84 2,06%

TOTAL COLEGIO

Página 108 de 111

CÓDIGO

GENERAL


. Publicaciones 94

- Colección Ciencias, Iumanidades e Ingeniería 940


- Colección Monografías 942


- Colección Recomendaciones y Manuales 944

- Liquidaciones por libros en Depósito 945


- Revista Cauce 2000 947


- Revista I.T. 949

- Relación de Ingenieros 94A

- Boletín de Información y Voz del Colegiado 94B

- Otras Publicaciones y revistas 94C


- Documentación 950

- Congresos 951


- Biblioteca 953

- Jubilados 954


- "Librería Caminos" 957

- Reprografía externa 958

- Electrónicas e Informáticas 959

- Otras Actividades Colegiales 95A

- Trabajos de revisión de calidad documental 90A

- Fomento del Empleo 95B

- Formativas 95C

- Acciones Extraordinarias para el Desempleo 95D

- Serv. Jurídicos, mediación y arbitraje 95E

SUMA GASTOS SERVICIOS COLEGIALES 94+95


. Personal 92

- Plantilla 920

- Ioras extraordinarias y otros 92A

- Eventuales 921

- Colaboradores 922

- Seguridad Social 923

- Formación 924

- Locomociones y Desplazamientos 925

- Indemnizaciones 926

- Retribuciones en Especie 927

- Seguros y Varios 928

- Gastos ERE 92B

. Suministros, Mantenimiento e Impuestos 93

- Reparación, Conservación y Seguros Patrimoniales 930

- Alquileres y Gastos de Comunidad 931

- Consumos (agua, luz,limpieza, gas, etc.) 932

- Climatización 933

- Salones de Actos 934

- Impuestos Locales y Edificios 935

- Impuestos Actividades Económicas 936

- Impuestos Otros y Sanciones 937

- Impuestos IVA NO DEDUCIBLE 938

- Comunicaciones ( correos, teléfonos, mensajerías, etc.) 939

- Suscripciones 93A

- Reprografía Interna 93B

- Material de Escritorio e Impresos 93C

- Material y Fungibles Informáticos 93D

- Varios 93E

SUMA GASTOS GESTIÓN INTERNA 92+93




2016 2016 2017 sep-17 2018 Ppto 2017/Ppto 2018

TOTAL COLEGIO

-274.228,20 -250.766,00 -245.152,00 -235.893,26 -236.552,00 -3,51%

-3.000,00 -268,37 -500,00 0,00 0,00 -100,00%

-3.000,00 -622,69 -1.000,00 0,00 0,00 -100,00%

-250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-4.000,00 0,00 -500,00 0,00 0,00 -100,00%

-250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-30.000,00 -13.561,27 -20.000,00 -9.144,39 -10.000,00 -50,00%

-2.268,20 -6.173,70 -280,00 0,00 -2.880,00 928,57%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-150.000,00 -159.893,53 -150.000,00 -116.068,29 -150.000,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 -63.703,80 0,00

-11.500,00 -12.750,05 -11.500,00 -6.936,00 -10.000,00 -13,04%

-69.960,00 -57.496,39 -61.372,00 -40.040,78 -63.672,00 3,75%

-896.554,38 -715.288,21 -868.769,98 -547.657,46 -853.490,00 -1,76%

-6.000,00 -3.644,10 -3.500,00 -2.651,44 -3.500,00 0,00%

-100.000,00 -79.988,63 -53.500,00 -32.708,95 -1.500,00 -97,20%

-542.885,00 -365.782,11 -573.490,00 -336.429,81 -607.210,00 5,88%

-800,00 -361,22 -550,00 -162,46 -1.050,00 90,91%

-13.660,00 -18.892,91 -12.310,00 -6.699,62 -15.610,00 26,81%

-5.000,00 -5.336,00 -6.000,00 -3.804,00 -6.000,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-300,00 -10.012,90 -200,00 -10.000,00 -10.200,00 5000,00%

-116.339,96 -124.260,58 -104.599,98 -81.180,15 -107.260,00 2,54%

-42.624,42 -38.913,15 -45.400,00 -22.314,28 -44.400,00 -2,20%

-4.000,00 -2.773,39 -4.000,00 -1.241,33 0,00 -100,00%

-13.155,00 -7.163,98 -19.700,00 -8.054,38 -20.100,00 2,03%

-20.940,00 -531,34 -16.340,00 -644,25 -4.000,00 -75,52%

-29.700,00 -19.755,35 -25.600,00 -8.633,60 -21.200,00 -17,19%

-1.150,00 -37.872,55 -3.580,00 -33.133,19 -11.460,00 220,11%

-1.170.782,58 -966.054,21 -1.113.921,98 -783.550,72 -1.090.042,00 -2,14%

-4.282.096,97 -4.346.847,47 -4.358.661,13 -3.288.804,28 -4.571.505,74 4,88%

-3.113.239,67 -3.045.387,94 -3.097.697,86 -2.238.441,03 -3.175.488,66 2,51%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-14.716,08 -25.664,22 -1.000,00 -21.652,67 -9.450,00 845,00%

-175.015,90 -219.661,39 -275.215,32 -212.330,91 -308.298,76 12,02%

-874.827,32 -852.538,31 -876.477,31 -632.858,47 -872.774,18 -0,42%

-7.000,00 -6.881,15 -7.300,00 -7.361,25 -10.800,00 47,95%

-31.250,00 -31.549,09 -27.175,00 -23.463,00 -34.650,00 27,51%

0,00 -81.322,34 0,00 -97.500,00 -80.000,00

-6.000,00 -14.097,43 -9.000,00 -2.828,52 -9.000,00 0,00%

-60.048,00 -69.745,60 -64.795,64 -52.368,43 -71.044,14 9,64%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-1.423.443,58 -1.362.537,74 -1.336.296,40 -903.817,04 -1.351.153,89 1,11%

-202.153,26 -227.960,04 -152.992,42 -125.290,43 -180.587,58 18,04%

-158.476,24 -164.447,30 -163.573,56 -108.920,13 -158.777,51 -2,93%

-292.189,18 -206.753,44 -220.056,38 -150.643,59 -223.573,99 1,60%

-14.700,00 -14.008,16 -19.250,00 -10.599,87 -19.000,00 -1,30%

-13.000,00 -4.951,57 -5.684,00 -12.551,21 -15.684,00 175,93%

-184.651,42 -107.882,04 -113.983,94 -73.836,35 -115.250,56 1,11%

-2.500,00 -3.729,61 -5.000,00 0,00 -5.000,00 0,00%

-23.116,00 -14.378,46 -14.800,00 -10.395,37 -15.500,00 4,73%

-324.141,20 -373.339,32 -406.045,51 -252.582,17 -389.644,44 -4,04%

-101.282,11 -131.383,43 -126.605,12 -88.962,50 -120.107,40 -5,13%

-8.600,00 -10.538,90 -11.427,00 -6.982,46 -15.977,00 39,82%

-31.240,00 -34.894,34 -34.863,20 -22.403,50 -33.741,50 -3,22%

-17.907,55 -28.141,60 -21.945,98 -20.231,72 -22.482,62 2,45%

-13.094,82 -17.500,82 -17.290,00 -6.146,90 -14.136,58 -18,24%

-36.391,81 -22.628,71 -22.779,29 -14.270,84 -21.690,72 -4,78%

-5.705.540,55 -5.709.385,21 -5.694.957,53 -4.192.621,32 -5.922.659,63 4,00%

-9.946.112,07 -9.889.843,18 -9.728.091,54 -7.172.868,94 -9.992.089,47 2,71%

470.996,07 382.696,21 536.274,36 716.900,09 738.518,21 37,71%

TOTAL COLEGIO

Página 109 de 111

CÓDIGO

GENERAL




- Intereses y Dividendos de Activos Financieros 860

- Intereses cuentas bancarias 861

- Alquileres Permanentes 862

- Alquileres NO Permanentes 863

- Compensación Gastos de Comunidad 864

- Facturación por Administración 865



. Financieros y Patrimoniales 96

- Intereses cargados 960

- Descuento de efectos y avales 961 - 962

- Comisiones y gastos bancarios 963

- Formalización de préstamos 964

- Intereses de préstamos 965

- Otros Gastos financieros 966

. Amortizaciones del Ejercicio 97

- Edificios y Locales 970

- Mobiliario 971

- Informática 972

- Biblioteca 973

- Patrimonio Artístico 974

- Concesiones Administrativas 975

- Otra maquinaria 976

- Instalaciones 977



3. TRANSFERENCIAS



- Del Fondo de Compensación Interterritorial - Intereses 880

- Del Fondo de Compensación Interterritorial - Otros 881

- De Compensación Servicio de Empleo 882

- Del Fondo de Compensación de Visado 883

- De visado por Demarcación de Obra 884

- De visado por Demarcación de Residencia 885

- De excesos de provisiones para seg. R. Civil 887

INGRESOS DE TRANSFERENCIAS 88


2016 2016 2017 sep-17 2018 Ppto 2017/Ppto 2018

TOTAL COLEGIO

1.395.613,85 1.243.797,24 1.262.446,76 951.382,17 1.229.085,55 -2,64%

372.482,67 197.979,96 258.688,54 157.356,79 139.267,76 -46,16%

4.857,80 2.512,30 2.001,38 255,66 720,00 -64,02%

748.722,00 755.710,54 766.211,34 602.904,43 853.360,52 11,37%

57.200,00 62.855,67 63.050,00 40.376,67 46.450,00 -26,33%

138.190,16 153.769,16 103.160,16 101.304,50 133.160,16 29,08%

74.161,22 70.969,61 69.335,34 49.184,12 56.127,11 -19,05%

1.395.613,85 1.243.797,24 1.262.446,76 951.382,17 1.229.085,55 -2,64%

-262.250,07 -526.757,49 -490.512,84 -314.164,52 -402.801,72 -17,88%

-215,00 -167,85 0,00 0,00 0,00

-5.125,00 -3.974,93 -4.245,00 -2.891,50 -4.120,00 -2,94%

-41.376,32 -33.402,33 -35.919,93 -21.252,23 -29.653,16 -17,45%

-5.000,00 -3.284,46 0,00 0,00 0,00

-200.313,75 -195.687,67 -152.337,91 -106.557,08 -119.028,56 -21,87%

-10.220,00 -290.240,25 -298.010,00 -183.463,71 -250.000,00 -16,11%

-690.976,17 -650.023,81 -679.416,01 -507.557,43 -651.669,34 -4,08%

-452.727,13 -466.057,71 -463.029,25 -352.450,47 -476.777,32 2,97%

-148.979,71 -133.385,94 -111.491,16 -82.555,06 -82.940,10 -25,61%

-75.267,70 -42.182,48 -52.334,01 -34.930,13 -43.639,54 -16,61%

-1.886,18 -259,55 -590,80 -141,93 -74,53 -87,38%

-1.328,86 -1.210,53 -8.050,40 -5.936,49 -7.485,53 -7,02%

-1.277,48 -1.295,22 -1.033,17 -4.200,93 -4.892,92 373,58%

-5.857,00 -2.590,89 -1.100,00 -837,99 -3.852,60 250,24%

-3.652,11 -3.041,49 -41.787,22 -26.504,43 -32.006,81 -23,41%

-953.226,24 -1.176.781,30 -1.169.928,85 -821.721,95 -1.054.471,06 -9,87%

442.387,61 67.015,94 92.517,91 129.660,22 174.614,49 88,74%

1.175.208,00 963.044,66 1.672.878,47 1.342.910,87 1.999.710,95 19,54%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.029.112,00 1.001.916,64 1.642.935,13 1.238.505,24 1.937.380,95 17,92%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

139.596,00 171.005,50 114.663,67 103.020,53 87.530,00 -23,66%

6.500,00 5.878,86 7.000,00 1.385,10 2.300,00 -67,14%

0,00 -215.756,34 -91.720,33 0,00 -27.500,00 -70,02%

1.175.208,00 963.044,66 1.672.878,47 1.342.910,87 1.999.710,95 19,54%

TOTAL COLEGIO

Página 110 de 111

CÓDIGO

GENERAL



- Al Fondo de Compensación Interterritorial - Aportaciones 980

- Al Fondo de Compensación Interterritorial - Otros 981

- A Compensación Servicio de Empleo 982

- A Sede Central por Convenios Especiales 983

- A Sede Central por Visado 19% 984

- A Seguros de Previsión - Mutualidad 985

- Por Visado a Demarcación de Obra 986

- Por Visado a Demarcación de Residencia 987

- A Sede Central por Trabajos de revisión de calidad documental 988

- Por Compensación Página WEB 989

- Fondo de Actividades de Interés General 98A

GASTOS DE TRANSFERENCIAS 98






- Cancelación Dotaciones por Insolvencias y Provisiones 891

- Ingresos Atípicos del Ejercicio 892

- Ingresos Extraordinarios 893

- Ingresos de Ejercicios Anteriores 894



. Gastos extraordinarios y dotaciones de provisiones 99


- Dotaciones por Insolvencias y Provisiones 991

- Gastos Atípicos del Ejercicio / Indemnizaciones 992

- Gastos Extraordinarios 993

- Gastos de Ejercicios Anteriores 994














2016 2016 2017 sep-17 2018 Ppto 2017/Ppto 2018

TOTAL COLEGIO

-1.303.124,61 -1.260.417,47 -1.840.962,31 -1.389.137,78 -2.517.924,53 36,77%

-500.481,14 -481.916,68 -757.935,12 -576.044,67 -906.100,38 19,55%

-520.000,00 -520.000,00 -885.000,00 -663.749,46 -1.060.000,00 19,77%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-44.610,30 -48.022,00 -59.453,49 -24.155,83 -57.984,35 -2,47%

0,00 0,00 0,00 0,00 -358.495,75

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-170.872,46 -171.005,50 -113.973,06 -105.629,85 -117.022,80 2,68%

-14.500,00 -5.878,86 0,00 -1.817,58 0,00

-52.660,70 -33.594,43 -24.600,64 -17.740,39 -18.321,24 -25,53%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-1.303.124,61 -1.260.417,47 -1.840.962,31 -1.389.137,78 -2.517.924,53 36,77%

-127.916,61 -297.372,81 -168.083,84 -46.226,91 -518.213,57 208,31%

73.000,00 674.623,50 69.640,10 37.313,93 8.400,00 -87,94%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30.000,00 26.880,52 17.100,00 34.832,16 7.100,00 -58,48%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40.000,00 612.742,98 40.000,00 2.481,77 0,00 -100,00%

3.000,00 35.000,00 12.540,10 0,00 1.300,00 -89,63%

73.000,00 674.623,50 69.640,10 37.313,93 8.400,00 -87,94%

-808.000,00 -403.524,69 -590.238,12 -350.056,94 -387.932,22 -34,28%

-40.000,00 -9.402,82 -30.000,00 -20.000,00 0,00 -100,00%

-368.000,00 -235.862,87 -252.667,00 -179.829,57 -177.667,00 -29,68%

-200.000,00 -154.253,75 -157.571,12 4.390,99 -110.000,00 -30,19%

-200.000,00 -1.091,57 -150.000,00 -154.618,36 -100.265,22 -33,16%

0,00 -2.913,68 0,00 0,00 0,00

-808.000,00 -403.524,69 -590.238,12 -350.056,94 -387.932,22 -34,28%

-735.000,00 271.098,81 -520.598,02 -312.743,01 -379.532,22 -27,10%

470.996,07 382.696,21 536.274,36 716.900,09 738.518,21 37,71%

442.387,61 67.015,94 92.517,91 129.660,22 174.614,49 88,74%

-127.916,61 -297.372,81 -168.083,84 -46.226,91 -518.213,57 208,31%

-735.000,00 271.098,81 -520.598,02 -312.743,01 -379.532,22 -27,10%

50.467,07 423.438,15 -60.089,59 487.590,39 15.386,90 -125,61%

13.060.929,99 13.154.004,79 13.269.331,23 10.221.376,00 13.967.804,19 5,26%

-13.010.462,91 -12.730.566,64 -13.329.220,82 -9.733.785,61 -13.952.417,28 4,68%

50.467,07 423.438,15 -60.089,59 487.590,39 15.386,90 -125,61%

TOTAL COLEGIO

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PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO DE 2018...ii. En cada reunión del Consejo General se presentará un...

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