PROYECTO DE PRESUPUESTO - Colegio de Escribanos de la ... · PROYECTO PRESUPUESTO - EJERCICIO 2006...

P R O Y E C T OD E P R E S U P U E S T O

CAJA NOTARIAL COMPLEMENTARIA DE SEGURIDAD SOCIAL

P E R Í O D O J U L I O 2 0 0 6 - J U N I O 2 0 0 7

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R É G I M E NP R E V I S I O N A L



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P A U T A S P R E S U P U E S T A R I A S I N G R E S O S Y E G R E S O S

R É G I M E N P R E V I S I O N A L


Presupues to Caja Notar ia l|E jerc i c io 2006-2007 7

PROYECTO PRESUPUESTO - EJERCICIO 2006 - 2007


RÉGIMEN PREVISIONALPAUTAS DE INGRESOS

Aportes personales = con reducción de cantidad de actos de un 5%, sin modificaciónde valores.Aporte del Colegio ley 21.205 - 23.378 = responde al 20% del proyecto de recauda-ción de fojas y legalizaciones del Colegio de Escribanos.Aporte del Colegio por transferencia alquileres = en función al edificio de Alem 684(se eliminó el alquiler ed. Las Heras).Aporte sobre fojas de reproducciones = monto vigente ($ 1,20 por foja) y disminuciónde un 5% en la cantidad de fojas.

PAUTAS DE EGRESOS

Específicos = se estimó un incremento en los haberes de jubilaciones y pensiones enjulio-06 (9%) y enero-07 (9%), lo que arroja un total de 18,81%.Específicos = beneficiarios = se consideró la adhesión al sistema de 4 beneficiariosmensuales (acumulativos).Específicos = adicional mensual (ex trimestral) = 10 meses y valores sin modificación. Específicos = subsidios: se calcularon con un incremento en los montos de un 20 %excepto el de matrimonio cuyo valor se fijó en el período anterior en $ 600.En personal = se tomaron como base las remuneraciones a junio con un incremento del22% a partir de julio de 2006.De administración = se estimó un incremento promedio del 31% (en especial los ser-vicios).




R E S U M E N D E L P R O Y E C T OD E P R E S U P U E S T O



18.712.300

5.714.700

24.427.000

21.792.900

631.800

608.500

23.033.200

1.393.800


RESUMEN PROYECTO – EJERCICIO 2006 - 2007


CONCEPTO 2005-2006

PRESUPUESTO REAL PROYECTO

2006-2007

RÉGIMEN PREVISIONAL

INGRESOS PREVISIONALES (Sin ingresos financieros)

APORTES PERSONALESAPORTES COLEGIO DE ESCRIBANOSTOTAL INGRESOS

EGRESOS PREVISIONALES

ESPECÍFICOSPERSONALADMINISTRACIÓNTOTAL EGRESOS

RESULTADO PREVISIONAL

13.691.200

6.226.200

19.917.400

17.448.900

496.300

497.700

18.442.900

1.474.500

19.811.500

6.987.300

26.798.800

18.261.800

524.500

462.250

19.248.550

7.550.250




A P E R T U R A S D E L P R O Y E C T OD E P R E S U P U E S T O



15.079.900

1.377.300

78.000

47.600

47.000

700.500

1.382.000

0

18.712.300

5.167.500

547.200

0

5.714.700

24.427.000


PROYECTO PRESUPUESTO – EJERCICIO 2006 - 2007


CONCEPTO 2005-2006


2006-2007

PREVISIONAL - INGRESOS

APORTES PERSONALES

TITULARESADSCRIPTOSINSPECTORESVOLUNTARIOSAUTORIZADOSOTRA JURISDICCIÓNAPORTE FOJAS (REPRODUCCIONES)VARIOSSUBTOTAL APORTES PERSONALES

APORTES COLEGIO

SEGÚN LEY 21205 - 23378TRANSFERENCIA ALQUILERESEXTRAORDINARIO POR ADICIONALSUBTOTAL APORTES DEL COLEGIO

INGRESOS

10.781.300

1.102.000

78.000

46.800

54.000

455.000

1.174.100

0

13.691.200

4.674.000

552.200

1.000.000

6.226.200

19.917.400

15.873.400

1.449.700

78.000

50.100

51.600

737.200

1.454.700

116.800

19.811.500

5.421.200

566.100

1.000.000

6.987.300

26.798.800


Presupues to Caja Notar ia l|E jerc i c io 2006-200716



PREVISIONAL - EGRESOS ESPECÍFICOS

SUBSIDIO SEPELIOSSUBSIDIO NACIMIENTOSSUBSIDIO MATRIMONIOSSEGURO DE VIDA COLECTIVOSUBSIDIOS Y SEGURO

HABER JUBILADOSHABER PENSIONADOSSAC JUBILADOSSAC PENSIONADOSADICIONAL JUBILADOSADICIONAL PENSIONADOSHABERES

ESPECÍFICOS

CONCEPTO 2005-2006


2006-2007

161.000

95.200

9.000

456.000

721.200

9.237.000

7.910.400

793.700

659.200

1.341.400

1.130.000

21.071.700

21.792.900

108.100

68.000

0

417.700

593.800

7.258.600

6.849.400

600.100

575.100

1.239.300

1.145.500

17.668.000

18.261.800

120.000

40.000

7.200

420.000

587.200

7.031.800

6.376.400

608.300

540.800

1.210.400

1.094.000

16.861.700

17.448.900





PREVISIONAL - EGRESOS EN PERSONAL

SUELDO BÁSICOANTIGÜEDADTICKETS CANASTAAGUINALDOPLUS VACACIONALGRATIFICACIÓN ANUALPERSONAL CONTRATADOHORAS EXTRAS /TRABAJOS ESPECIALESREMUNERACIONES CON APORTES

BECASREMUNERACIONES SIN APORTES

CONTRIBUCIONES SOCIALES

REFRIGERIOAPORTE C.N.C.S.S. PERSONALVISITAS MÉDICASCAPACITACIÓN PERSONALATENCIONES AL PERSONALSEGUROS PERSONALUNIFORMESINDEMNIZACIONESOTROS GASTOS EN PERSONAL

COSTOS INDIRECTOS

PERSONAL

CONCEPTO 2005-2006


2006-2007

169.200

16.800

16.800

21.000

9.600

21.000

7.800

3.000

265.200

2.400

2.400

58.800

1.800

9.000

500

1.550

0

750

3.800

0

17.400

288.000

631.800

134.950

13.400

15.600

17.600

8.000

18.400

8.100

2.600

218.650

2.000

2.000

47.850

1.600

6.400

500

1.350

5.450

600

900

0

16.800

239.200

524.500

139.300

17.100

10.000

15.700

8.200

15.800

6.000

0

212.100

3.700

3.700

47.300

1.800

7.800

400

0

0

900

0

0

10.900

222.300

496.300





PREVISIONAL - EGRESOS DE ADMINISTRACIÓN

FOTOCOPIADOEQUIPO DE COMPUTACIóNLIBROS, COPIADOS Y VARIOSVIÁTICOS Y MOVILIDADCORRESPONDENCIAÚTILES Y PAPELERÍASUSCRIPCIONESGASTOS DE OFICINA

TELEFONÍASERVICIO ELÉCTRICOSERVICIO DE VIGILANCIAIMPUESTOS Y CONTRIBUCIONESSERVICIOS E IMPUESTOS

SEGURO DE VIDA CANCELATORIOMANTENIMIENTOSSEGUROS Y MANTENIMIENTOS

GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS

HONORARIOS POR ASESORAMIENTOAUDITORÍA EXTERNAAFILIACIONESVARIOSVARIOS DE ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO 2005-2006


2006-2007

1.700

300

2.900

100

13.400

3.200

16.800

38.400

4.750

2.400

4.800

450

12.400

37.200

6.300

43.500

307.200

186.000

18.700

1.800

500

207.000

608.500

1.500

250

2.000

50

10.000

2.200

13.500

29.500

4.000

1.650

2.100

400

8.150

35.700

4.700

40.400

205.700

160.000

16.700

1.800

0

178.500

462.250

1.800

2.000

1.800

100

13.300

2.000

0

21.000

3.600

3.900

1.200

400

9.100

56.500

3.900

60.400

212.000

176.000

17.400

1.800

0

195.200

497.700




R É G I M E N A S I S T E N C I A L




P A U T A S P R E S U P U E S T A R I A SI N G R E S O S Y E G R E S O S




PROYECTO PRESUPUESTO - EJERCICIO 2006 - 2007


RÉGIMEN ASISTENCIALPAUTAS DE INGRESOS

Valores de cuotas = incrementos: 20 % en julio - 10 % en noviembre y 10% en marzoCantidad de afiliados = sin modificación.Cheques asistenciales = se proyectó un aumento en los valores de los cheques psicoló-gicos de $12 a $15 y de $6 a $8 en los cheques médicos.Aporte sobre fojas de reproducciones = monto vigente ($ 0,60 por foja) y disminuciónde un 5% en la cantidad de fojas.Déficit asistencial = cubierto por Colegio de Escribanos en su totalidad.

PAUTAS DE EGRESOS

Específicos = incremento promedio del 16,80%.En personal = tomándose como base las remuneraciones a junio se proyectó un incre-mento del 22% a partir de julio de 2006. Incorporación de personal para implementarlas conclusiones de la auditoría realizada.De administración = la partida de honorarios se redujo por la conclusión del contratode auditoria de sistemas asistenciales. Se estima la emisión de 2 cartillas médicasdurante el ejercicio y el desarrollo de la página web de la caja notarial como rubrosprincipales.




R E S U M E N D E L P R O Y E C T OD E P R E S U P U E S T O




12.366.300

12.366.300

7.840.200

20.206.500

17.159.000

2.639.700

407.800

20.206.500

0

RESUMEN PROYECTO – EJERCICIO 2006 - 2007


CONCEPTO 2005-2006


2006-2007

RÉGIMEN ASISTENCIAL

INGRESOS GENUINOS

INGRESOS POR CUOTASINGRESOS GENUINOS

APORTE COLEGIO DE ESCRIBANOS

PARA CUBRIR DÉFICITTOTAL INGRESOS

EGRESOS

ESPECÍFICOSPERSONALADMINISTRACIÓNTOTAL EGRESOS

RESULTADO ASISTENCIAL

9.495.200

9.495.200

5.949.700

15.444.900

13.982.600

1.241.000

221.300

15.444.900

0

9.611.000

9.611.000

6.964.300

16.575.300

14.689.800

1.457.350

428.150

16.575.300

0




A P E R T U R A S D E L P R O Y E C T OD E P R E S U P U E S T O




2.038.400

4.278.600

2.932.400

1.196.200

198.000

1.031.600

691.100

0

12.366.300

7.840.200

7.840.200

20.206.500



CONCEPTO 2005-2006


2006-2007

ASISTENCIAL - INGRESOS

INGRESOS GENUINOS

CUOTAS INDIVIDUALESCUOTAS MATRIMONIOSCUOTAS HIJOSCUOTAS ASCENDIENTESCUOTAS AFILIADOS ESPECIALESCHEQUES ASISTENCIALESAPORTE FOJAS (REPRODUCCIONES)VARIOSSUBTOTAL INGRESOS GENUINOS

INGRESOS COLEGIO DE ESCRIBANOS - POR DÉFICIT

APORTE COLEGIO DE ESCRIBANOSSUBTOTAL APORTE COLEGIO

INGRESOS

1.533.800

3.340.400

2.218.400

913.500

111.500

790.800

586.800

0

9.495.200

5.949.700

5.949.700

15.444.900

1.532.000

3.284.400

2.209.600

892.300

104.000

825.400

704.900

58.400

9.611.000

6.964.300

6.964.300

16.575.300





ASISTENCIAL - EGRESOS ESPECÍFICOS

INTERNACIONESHONORARIOS PROFESIONALESANÁLISIS Y ESTUDIOS VARIOSODONTOLOGíAEMERGENCIASMEDICAMENTOSOTROS GASTOS ASISTENCIALESESPECÍFICOS

CONCEPTO 2005-2006


2006-2007

5.241.600

4.132.600

5.163.700

604.600

156.200

1.347.900

512.400

17.159.000

4.193.300

3.756.900

4.490.200

525.700

135.800

1.142.300

445.600

14.689.800

5.019.600

2.950.600

4.154.200

295.200

142.200

1.096.700

324.100

13.982.600





ASISTENCIAL - EGRESOS EN PERSONAL

SUELDO BÁSICOANTIGÜEDADTICKETS CANASTAAGUINALDOPLUS VACACIONALGRATIFICACIÓN ANUALPERSONAL CONTRATADOHORAS EXTRAS / TRABAJOS ESPECIALESREMUNERACIONES CON APORTES

BECASREMUNERACIONES SIN APORTES

CONTRIBUCIONES SOCIALES

REFRIGERIOAPORTE C.N.C.S.S. PERSONALVISITAS MÉDICASCAPACITACIÓN PERSONALATENCIONES AL PERSONALSEGUROS PERSONALGUARDERÍAUNIFORMESCONCURSO PERSONALOTROS GASTOS EN PERSONAL

COSTOS INDIRECTOS

PERSONAL

CONCEPTO 2005-2006


2006-2007

1.276.80090.00068.400

148.80064.800

148.8007.800

43.2001.848.600

10.80010.800

412.800

5.40053.200

4002.5008.1003.0002.300

23.8000

98.700

268.800

2.639.700

612.90072.90040.90072.40034.20077.5004.000

37.000951.800

10.50010.500

203.200

2.40027.900

4002.300

02.3001.9007.250

25.00069.450

222.400

1.457.350

536.10070.10033.20062.10033.70065.900

00

801.100

7.1007.100

178.300

3.10029.400

5000

11.400900

1.90000

47.200

207.300

1.241.000





ASISTENCIAL - EGRESOS DE ADMINISTRACIÓN

FOTOCOPIADOEQUIPO DE COMPUTACIÓNLIBROS, COPIADOS Y VARIOSVIÁTICOS Y MOVILIDADCORRESPONDENCIAÚTILES Y PAPELERÍASUSCRIPCIONESGASTOS DE OFICINA

TELEFONÍASERVICIO ELÉCTRICOSERVICIO DE VIGILANCIAIMPUESTOS Y CONTRIBUCIONESSERVICIOS E IMPUESTOS

SEGUROS Y MANTENIMIENTO

GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS

HONORARIOS POR ASESORAMIENTOGASTOS VARIOSAUDITORIA EXTERNAVARIOS DE ADMINISTRACIÓN

ADMINISTRACIÓN

CONCEPTO 2005-2006


2006-2007

4.800

26.000

86.800

500

10.550

4.800

3.350

136.800

15.500

4.300

6.000

1.000

26.800

14.450

3.250

207.600

200

18.700

226.500

407.800

6.300

4.500

43.000

350

8.300

4.000

1.800

68.250

14.100

3.800

4.900

950

23.750

11.250

2.700

305.200

300

16.700

322.200

428.150

3.800

600

13.700

600

8.000

2.600

3.400

32.700

13.000

8.900

2.400

1.000

25.300

8.800

3.000

134.000

100

17.400

151.500

221.300


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