SAP - · PDF fileSAP Ventana: Lista PI Acreedores Último cambio él: Nombre de...

SSAAPP

Último cambio él: 7/04/a 16:37

Nombre de Archivo: Manual de Anticipos de Concesiones Último cambio por: Equipo FI 1 de 43

ANTICIPOS DE CONCESIONES

SSAAPP



INDICE DE CONTENIDOS

1. SOLICITUD DE ANTICIPO PARA CONCESIONES .................. 3 1.1 Cabecera del documento ..................................................................... 3 1.2 Posiciones del documento ................................................................... 4 1.3 Otras Posiciones de Documento.......................................................... 8 1.4 Situacion del Acreedor ....................................................................... 11

2. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE PAGOS ........................... 13 2.1 Registro de Parametros ..................................................................... 14 2.2 Propuesta de pago............................................................................. 19 2.3 Ejecución Pago .................................................................................. 23 2.4 Situación del Acreedor ....................................................................... 30

3. VENCIMIENTO DEL PAGARÉ................................................. 33 3.1 Tratamiento de Efectos ...................................................................... 33 3.2 Situación del Acreedor ....................................................................... 36

4. COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA ........................................... 38 4.1 Compensación de partidas abiertas................................................... 38 4.2 Situación del Acreedor ....................................................................... 43

SSAAPP

1. Solicitud de Anticipo para Concesiones 1.1 Cabecera del documento La cabecera de documento contiene datos válidos para todo el documento. Estos datos se introducen en la parte superior de la primera pantalla para la entrada de documento como se indica a continuación: Menú

Finanzas -> Acreedores -> Pagos -> Pago cta. concesiones

Código Transacción ZZMENF232 Ventana: Solicitud de Concesiones Acre: Datos cabecera

Las siguientes entradas son necesarias en la cabecera del documento:

− Fecha de documento − Clase de documento: Esta definido por el usuario y no es modificable el

contenido. − Sociedad − Fecha contable − Periodo − Moneda

Último cambio él: Nombre de Archivo: Manual de Anticipos de Concesiones 3 de 43 7/04/a 16:37 Último cambio por: Equipo FI

SSAAPP

− Campo Referencia: Esta definido por el usuario y no es modificable el

contenido. − Txt.cab.coc.: Esta definido por el usuario y no es modificable el

contenido. Ventana: Solicitud de Concesiones Acre: Datos cabecera

1.2 Posiciones del documento Una vez completado la cabecera del documento, se deben introducir los datos relativos a la posición, especificando la cuenta del acreedor y el indicador CME destino correspondiente.

El indicador de CME de destino es el indicador de operación en cuenta de mayor especial para el anticipo. Es necesario cuando se crea un anticipo a partir de la solicitud de anticipo.


SSAAPP

El sistema utiliza este indicador para determinar la cuenta de mayor especial en la que se contabilizan los anticipos. Indicador A: Anticipo a Proveedores. Indicador E: Anticipo a Acreedores.

El sistema asignará la clave de contabilización estándar que por parametrización esta asignada a la solicitud de anticipo. Una vez introducido el código del acreedor y el código CME destino, pulsamos “intro” para pasar a la siguiente pantalla:


SSAAPP

Ventana: Solicitud de Concesiones Acre: Añadir Posición de Acreedor

Debemos introducir los siguientes datos:

− Importe − Indicador de impuestos: Definido por el usuario un Indicador de IVA fijo

para este tipo de anticipo. Campo no modificable. − Fecha de Vencimiento: El programa de pagos utiliza el vencimiento para

determinar cuándo se debe pagar el anticipo. − Vía de Pago: Definido por el usuario los anticipos a Concesiones se

ejecutaran vía pagaré Campo no modificable. − Texto de la posición − PosPre: El sistema propone una Posición Presupuestaria, pero para el

caso de concesiones solo será posible incluir las posiciones presupuestarias que propone el sistema.


SSAAPP

Si fuera necesario añadir otros datos pulsamos en el icono y obtenemos una nueva pantalla con datos adicionales Ventana: Solicitud de Concesiones Acre: Añadir Posición de Acreedor


SSAAPP

1.3 Otras Posiciones de Documento Se pueden añadir una o mas partidas individuales de la cuenta del acreedor pulsando en el icono




Obtendríamos la misma pantalla inicial pero para la posición 2:

SSAAPP


Una vez rellenado los datos necesarios podemos visualizar el documento resumen pulsando en el icono


SSAAPP

Ventana: Solicitud de Concesiones Acre: Visualizar Resumen

El sistema registra un documento que no es necesario para finanzas. El documento es un apunte estadístico. Su función es recordarle que efectúe un anticipo. No actualiza cargos ni abonos. Aunque la posición se ha generado con un indicador de IVA “H0” este apunte no figura en la declaración de IVA por la su naturaleza de estadistico. Contabilice la solicitud de anticipo seleccionando Documento -> Contabilizar,

también pulsando en el icono . El documento se ha creado correctamente:


SSAAPP

1.4 Situacion del Acreedor Si consultamos las partidas abiertas del acreedor, el sistema nos devolverá el mensaje: Ventana: Lista PI Acreedores

“No se ha seleccionado ninguna partida abierta, ya que solo pinchando en la opción podremos ver la situación del tercero:


SSAAPP

Ventana: Lista PI Acreedores


SSAAPP

2. Ejecución del Programa de Pagos El siguiente paso sería ejecutar el programa de pagos, para generar el anticipo con la vía de pago Pagare y compensar automáticamente la partida estadística de Solicitud de Anticipo. Menú

Finanzas ->Acreedores -> Pagos ->Programa de Pagos (efectos)

Código Transacción F110 Ventana: Menú Usuario


SSAAPP

2.1 Registro de Parametros Ventana: Pagos automáticos: Status

Utilizamos la vía de pago para los anticipos con pagaré Ventana: Pagos automáticos: Parámetros

Actualizamos los datos del efecto pulsando en el botón


SSAAPP

Ventana: Pagos automáticos: Parámetros

Podemos seleccionar solo aquellos documentos que nos interesa ejecutar en pago, en este caso seleccionamos la solicitud de anticipo creada en el paso anterior. Ventana: Pagos automáticos: Selección libre


SSAAPP

Indicamos las opciones del log adicional. Ventana: Pagos automáticos: Log adicional

Se actualiza la variante para la impresión de pagarés


SSAAPP

Ventana: Pagos automáticos: Impresión e ISD

Se actualizan la variante pulsando el botón


SSAAPP

Se graban los datos y se pasa a ejecutar la propuesta


SSAAPP

2.2 Propuesta de pago Pulsamos en el botón para ejecutar la propuesta de pago Ventana: Pagos automáticos: Status

Planificamos la ejecución para inmediatamente

Ventana: Pagos automáticos: Status


SSAAPP

Una vez ejecutada la propuesta, podemos visualizar, modificar la propuesta realizada y consultar el log de la propuesta.


Podemos visualizar que la solicitud de anticipo esta disponible para el pago y por tanto crear el apunte del anticipo de concesiones.


SSAAPP

Ventana: Visualizar propuesta de pagos automáticos: Pagos

Podemos consultar el log, que nos mostrará en documento de pago propuesto. Ventana: Log job para job


SSAAPP



Antes de la ejecución del pago comprobar que los datos que se muestran en la propuesta son los correctos, si hubiera que corregir algún dato que supone borrar la propuesta es imprescindible para que la aplicación de concesiones genere el documento adicional, que se borren parámetros y se cambie el identificador de la propuesta.

SSAAPP

Ejecución Pago

Pulsamos en el botón para ejecutar el pago Ventana: Pagos automáticos: Status

Planificamos la ejecución para inmediatamente


SSAAPP




SSAAPP

Una vez ejecutado el pago podemos consultar el log del pago. Ventana: Log Job para job F110

Además el sistema creará internamente un documento de compensación / reclasificación del anticipo, llevando el importe del anticipo a la cuenta 555002 Concesiones Pendientes.

Impresión de Pagares 2.3

Pulsamos el botón para imprimir el Pagaré:


SSAAPP


Planificamos una ejecución inmediata y denominamos el Job

La impresión esta planificada


SSAAPP

El job de la impresión se puede visualizar en el botón

Con doble clic en el Job de impresión Ventana: Log Job para job F110


SSAAPP

Desde el programa de pagos podemos consultar el estado de los pagarés:

Ventana: Registro de cheques

La impresión del pagaré se podrá visualizar en el spool de impresión y realizar una vista previa del documento a imprimir.


SSAAPP

Ventana: Visualizar impresión para impresora


SSAAPP

2.4 Situación del Acreedor Si consultamos de nuevo las partidas abiertas del acreedor comprobaremos que se han creado nuevas posiciones y se ha compensado la solicitud de anticipo. Ventana: Lista PI de acreedores

Podemos visualizar el documento creado por el programa de pagos 100033 y el creado adicionalmente 19.


SSAAPP

Ventana: Visualizar documento: Resumen

La posición del efecto contiene la cuenta 524000, que se reclasificará para los vencimientos a largo plazo. Ventana: Visualizar documento: Posición 002

El documento adicional 19 creado al ejecutar el programa de pagos.


SSAAPP


Este documento se ha creado para trasladar el saldo de la cuenta de anticipos a la cuenta 555002 Concesiones Pendientes, manteniendo la PosPre. Ventana: Visualizar documento: Posición 002


SSAAPP

3. Vencimiento del Pagaré 3.1 Tratamiento de Efectos Menú

Finanzas ->Acreedores -> Pagos ->Actualiz.Efectos a pagar

Código Transacción FBWD Ventana: Menú Usuario


SSAAPP

Ventana: Efecto devuelto acreedor: Selección

Seleccionamos la cuenta bancaria de efectos y pulsamos el botón para obtener las partidas de efectos


SSAAPP

Ventana: Efecto devuelto: Lista de efectos med.selección cuentas

Seleccionamos la partida creada y grabamos. Ventana: Efecto devuelto: Lista de efectos med.selección cuentas

Se generaría el documento de vencimiento del efecto.


SSAAPP

Situación del Acreedor Si consultamos de nuevo las partidas abiertas del acreedor comprobaremos que se han creado nuevas posiciones y se ha compensado la posición del efecto. Solo quedan pendiente de este ciclo la compensación de las partidas abiertas, que se compensaran automáticamente al ejecutar el programa de compensación. Ventana: Lista PI de acreedores

El documento 1000428 ha sido generado al vencimiento del pagaré.


SSAAPP



SSAAPP

4. Compensación automática 4.1 Compensación de partidas abiertas Menú

Finanzas ->Acreedores -> Cuenta ->Compensar Automáticamente

Código Transacción F.13 Ventana: Menú Usuario


SSAAPP

Ventana: Compensación automática sin asignación moneda compensación (SAPF124)


SSAAPP

Rellenamos los campos siguientes

− Sociedad − Ejecicio − Asignación: Con el texto “CONCE_PDTE” − Indicador Seleccionar acreedores. Marcamos el indicador − Indicador Operaciones CME: Marcamos el indicador − ID CME Acreedores: Con el CME “E” − Acreedores: − Indicador Ejecución en Test: Marcamos el indicador



SSAAPP

Ejecutamos el test. Ventana: Compensación automática sin asignación moneda compensación (SAPF124)

El test es correcto y podemos ejecutar de nuevo esta vez desmarcando el indicador de ejecución en test.

El sistema avisa de la ejecución real


SSAAPP


El sistema automáticamente genera la compensación.


SSAAPP

4.2 Situación del Acreedor Si consultamos de nuevo las partidas abiertas del acreedor comprobaremos que se han compensado las posiciones pendientes Ventana: Lista PI de acreedores


SAP - · PDF fileSAP Ventana: Lista PI Acreedores Último cambio él: Nombre de...

Documents

Transcript of SAP - · PDF fileSAP Ventana: Lista PI Acreedores Último cambio él: Nombre de...