TALLER CONTABLE Nº 2

INTEL LTDA

PARTIDA DOBLE

ASIENTO 1 Oc t 01

.CODIGO CUENTA DEBE HABER

1105 CAJA $ 200.000.000

110505 Caja General

1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 80.000.000

151605 Almacenes

1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI $ 20.000.000

152805 Equip de procesdamiento de datos

3115 APORTES SOCIALES $ 300.000.000

311505 Cuotas o partes de interés soscial

sumas iguales $ 300.000.000 $ 300.000.000

ASIENTO 2 Oct 03

.CODIGO CUENTA DEBE HABER

1110 BANCOS $ 200.000.000

1100501 B. Popular

1105 CAJA $ 200.000.000

110505 Caja General

sumas iguales $ 200.000.000 $ 200.000.000

ASIENTO 3 Oct 07

.CODIGO CUENTA DEBE HABER

5305 FINANCIEROS $ 100.000

530505 Gastos Bancarios

2408 IVA

240810 Iva Descoantable $ 16.000

1110 BANCOS $ 116.000

11100501 B. Popular

sumas iguales $ 116.000

$ 116.000

.CODIGO CUENTA DEBE HABER

5305 FINANCIEROS $ 464

530595 Otros GMF

1110 BANCOS $ 464

11100501 B. Popular

sumas iguales $ 464

$ 464

ASIENTO 4 Oct 10

.CODIGO CUENTA DEBE HABER

6205 DE MRCANCÍAS $ 8.650.000

2408 IMP SOB LAS VENTAS POR PAGAR $ 1.384.000

240810 Iva descontable

1110 BANCOS $ 5.017.000

11100501 B. Popular

2205 NACIONALES $ 5.017.000

22050502 Districali S.A.

Sumas iguales $ 10.034.000 $ 10.034.000

.CODIGO CUENTA DEBE HABER

5305 FINANCIEROS $ 20.068

530595 Otros GMF

1110 BANCOS $ 20.068

11100501 B. Popular

sumas iguales $ 20.068

$ 20.068

ASIENTO 5 octubre 12

.CODIGO CUENTA DEBE HABER

1524 EQUIPO DE OFICINA $ 2.800.000

152410 Muebles de oficina

1110 BANCOS $ 2.685.200

11100501 B. Popular

2365 RETENCION $ 98.000

236540 compras

2368 RETEICA $ 16.800

sumas iguales $ 2.800.000 $ 2.800.000

.CODIGO CUENTA DEBE HABER

5305 FINANCIEROS $ 10.741

530595 Otros GMF

1110 BANCOS $ 10.741

11100501 B. Popular

sumas iguales $ 10.741

$ 10.741

ASIENTO 6 oct 12

.CODIGO CUENTA DEBE HABER

5110 HONORARIOS $ 300.000

511030 Asesorias técnica

5140 GASTOS LEGALES $ 720.000

514010 Registro mercantil

2408 IVA $ 163.200

240810 Iva descontable

1110 BANCOS $ 1.071.000

11100501 Banco popular

2365 RETEFUENTE $ 112.200

236515 honorarios

sumas iguales $ 1.183.200 $ 1.183.200

.CODIGO CUENTA DEBE HABER

5305 FINANCIEROS $ 4.284

530595 Otros GMF

1110 BANCOS $ 4.284

11100501 B. Popular

sumas iguales $ 4.284

$ 4.284

asiento 7 octubre 15

1105 CAJA $ 2.000.000

110505 caja general

1305 CLIENTES $ 8.052.900

13050501 grandes marcas

1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS

135515 Retefuente $ 336.700

135517 Reteiva $ 769.600

4135 CIO AL POR MAYOR Y MENOR 9'620.000

2408 IVA 1'539.200

240805 iva generado

$ 11.159.200 $ 11.159.200

asiento 8 octubre 19

2205 P. NALS $ 5.017.000

220501 DISTRICALI S.A

1110 BANCOS $ 5.017.000

110501 B popular

$ 5.017.000 $ 5.017.000

5305 financieros $ 20.068

530595 Otros GMF

1110 BANCOS $ 20.068

110501 BANCO POPULAR

$ 20.068

$ 20.068

ASIENTO 9 OCTUBRE

5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 1.100.000

514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES

2408 IVA $ 88.000

240810 Iva Descontable

1110 BANCOS $ 1.061.500

11100501 B POPULAR

2365 RETEFUENTE $ 38.500

236525 Servicios

2367 RETEIVA $ 88.000

$ 1.188.000 $ 1.188.000

5305 FINANCIEROS $ 4.246

530595 OTROS GMF

1110 BANCOS $ 4.246

11100501 BANCO POPULAR

$ 4.246

$ 4.246

ASIENTO 10 OCTUBRE 22

1105 CAJA $ 12.343.009

110505 Caja General

1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS

135515 Retefuente $ 416.150

135517 Reteiva $ 951.200

135518 Reteica $ 82.041

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR $ 11.890.000

2408 IVA $ 1.902.400

240805 iva generado

$ 13.792.400 $ 13.792.400

asiento 11

1110 BANCOS $ 14.343.009

11100501 Banco popular

1105 CAJA $ 14.343.009

110505 caja general

$ 14.343.009 $ 14.343.009

ASIENTO 12 OCTUBRE 28

6205 DE MERCANCIAS $ 3.700.000

2408 IVA $ 592.000

240810 iva descontable

2205 NACIONALES $ 4.144.000

220502 comercial los pinos SA

2365 RETEFUENTE $ 129.500

236540 compras

2368 RETEICA $ 18.500

Sumas iguales $ 4.292.000 $ 4.292.000

asiento 13 octubre 31

1105 CAJA $ 1.879.200

110505 Caja general

4135 CIO AL POR MAYOR Y MENOR $ 1.620.000

2408 IVA $ 259.200

240805 iva generado

$ 1.879.200 $ 1.879.200

LIBRO AUXILIAR

             

Caja General 110505

FECHA DETALLE COD. DEBITOS CREDITOS SALDO

01-oct Aportes sociales R Caja N° 001 $ 200.000.000,00 $ 200.000.000,00

02-octApertura Cta Banco popular Consg N° 000876543 $ 200.000.000,00 $ -

15-oct Venta mcia Grandes Marcas R. Caja N° 003 $ 2.000.000,00 $ 2.000.000,00

22-oct Venta Mcia Pinal S.A. R Caja N° 004 $ 12.343.009,00 $ 14.343.009,00

23-oct Consgnacion B popular N° 078546576 $ 14.343.009,00 $ -

$ -

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