Transportes Santacruzs.a.c

PLANILLA DE REMUNERAC.

DIARIO

KARDEX

CAJA CUENTA CORRIENTE 2

CAJA CHICA

PLAN GENERAL

MAYORIZACION


PLANILLA DE REMUNERAC.

REGISTRO VENTAS

REGISTRO COMPRAS

KARDEX

INVENTARIO INICIAL

BALANCE DEL INVENTARIO

DEPRECIACION


CAJA CHICA

PLAN GENERAL

COSTO DEL SERVICIO

REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS


ESTADO DE RESULTADOS POR

NATURALEZA

HOJA DE TRABAJO 2

ESTADO DE SITUACION

FINANCIERA


FUNCION

ESTADOS FINANCIEROS

HOJA DE TRABAJO 1

ASPECTO CONTABLE Y TRIBUTARIO

COSTO DEL SERVICIO


NATURALEZA

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

NETO

CODIGO1010110210310410411041110421104210510511061061106210710711111111111111111112111211121111221113111311113211141114111142111511151111521121121112111212112211221112221123112311123211241124111242113

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CUENTAEFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVOCAJA CHICAFONDOS FIJOSEFECTIVO EN TRÁNSITOCUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERASCUENTAS CORRIENTES OPERATIVASCTA CTE BCPCTA CTE DETRACCIONES BANCO DE LA NACIONCUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECÍFICOSOTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVOOTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVODEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERASDEPÓSITOS DE AHORRODEPÓSITOS A PLAZOFONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓNFONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓNINVERSIONES FINANCIERASINVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACIONVALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADOCOSTO VALOR RAZONABLEVALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIEROCOSTO VALOR RAZONABLEVALORES EMITIDOS POR EMPRESASCOSTOVALOR RAZONABLEOTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDACOSTOVALOR RAZONABLEPARTICIPACIONES EN ENTIDADESCOSTOVALOR RAZONABLEINVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTAVALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADOCOSTOINVERSIONES SAN CRISTOBALVALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIEROCOSTOVALOR RAZONABLEVALORES EMITIDOS POR EMPRESASCOSTOVALOR RAZONABLEOTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDACOSTOVALOR RAZONABLEACTIVOS FINANCIEROS – ACUERDO DE COMPRA

INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION - ACUERDO DE COMPRACOSTOVALOR RAZONABLEINVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - ACUERDO DE COMPRACOSTOVALOR RAZONABLECUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROSFACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRARNO EMITIDASEMITIDASINVERSIONES SAN CRISTOBAL S.A.C.EN COBRANZAEN DESCUENTOANTICIPOS DE CLIENTESLETRAS POR COBRAREN CARTERAEN COBRANZAEN DESCUENTOCUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADASFACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRARNO EMITIDASMATRIZSUBSIDIARIASASOCIADASSUCURSALESOTROSEMITIDAS EN CARTERAMATRIZSUBSIDIARIASASOCIADASSUCURSALESEN COBRANZAMATRIZSUBSIDIARIASASOCIADASSUCURSALESOTROSEN DESCUENTOMATRIZSUBSIDIARIASASOCIADASSUCURSALESOTROSANTICIPOS RECIBIDOSANTICIPOS RECIBIDOSMATRIZSUBSIDIARIASASOCIADAS

SUCURSALESOTROSLETRAS POR COBRAREN CARTERAMATRIZSUBSIDIARIASASOCIADASSUCURSALESOTROSEN COBRANZAMATRIZSUBSIDIARIASASOCIADASSUCURSALESOTROSEN DESCUENTOMATRIZSUBSIDIARIASASOCIADASSUCURSALESOTROSCUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTESPERSONALPRÉSTAMOSADELANTO DE REMUNERACIONESENTREGAS A RENDIR CUENTAOTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONALACCIONISTAS (O SOCIOS)SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTASPRÉSTAMOSDIRECTORESPRÉSTAMOSADELANTO DE DIETASENTREGAS A RENDIR CUENTAGERENTESPRÉSTAMOSADELANTO DE NUMERACIONESENTREGAS A RENDIR CUENTADIVERSASCUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROSPRÉSTAMOSCON GARANTÍASIN GARANTÍARECLAMACIONES A TERCEROSCOMPAÑÍAS ASEGURADORASTRANSPORTADORASSERVICIOS PÚBLICOSTRIBUTOS

OTRASINTERESES, REGALÍAS Y DIVIDENDOSINTERESESREGALÍASDIVIDENDOSDEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍAPRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES NO FINANCIERASPRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERASDEPÓSITO EN GARANTÍA POR ALQUILERESOTROS DEPÓSITOS EN GARANTÍAVENTA DE ACTIVO INMOVILIZADOINVERSIÓN MOBILIARIAINVERSIÓN INMOBILIARIAINMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOINTANGIBLESACTIVOS BIOLÓGICOSACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOSINSTRUMENTOS FINANCIEROSINSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOSCARTERA DE NEGOCIACIÓNINSTRUMENTOS DE COBERTURAOTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSASENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROSOTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSASCUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADASPRÉSTAMOSCON GARANTÍAMATRIZSUBSIDIARIASASOCIADASSUCURSALESOTROSSIN GARANTÍAMATRIZSUBSIDIARIASASOCIADASSUCURSALESOTROSINTERESES, REGALÍAS Y DIVIDENDOSINTERESESMATRIZSUBSIDIARIASASOCIADASSUCURSALESOTROSREGALÍASMATRIZSUBSIDIARIAS

ASOCIADASSUCURSALESOTROSDIVIDENDOSMATRIZSUBSIDIARIASASOCIADASOTROSDEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍAVENTA DE ACTIVO INMOVILIZADOINVERSIÓN MOBILIARIAINVERSIÓN INMOBILIARIAINMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOINTANGIBLESACTIVOS BIOLÓGICOSACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOSOTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSASSERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADOCOSTOS FINANCIEROSSEGUROSSEGURO CONTRA TODO RIESGO 5 BUSESSEGURO CONTRA TODO RIESGO AUTOMOVIL JYNALQUILERESPRIMAS PAGADAS POR OPCIONESMANTENIMIENTO DE ACTIVOS INMOVILIZADOSOTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADOESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSACUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROSFACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRARLETRAS POR COBRARCUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADASFACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRARLETRAS POR COBRARCUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTESPERSONALACCIONISTASDIRECTORESGERENTESDIVERSASCUENTAS POR COBRAR DIVERSAS- TERCEROSPRESTAMOSRECLAMACIONES A TERCEROSINTERESES REGALIAS Y DIVIDENDOS DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIAVENTA DE ACTIVO INMOVILIZADOACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSASCUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS

PRESTAMOSINTERESES REGALIAS Y DIVIDENDOS DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIAVENTA DE ACTIVO INMOVILIZADOACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSASMERCADERÍASMERCADERÍAS REFRIGERADORA SAMSUNGLAVADORA SAMSUNGCOCINA MABEHORNOS MICROONDAS SAMSUNGLICUADORA OSTERLAVADORA LGHORNO MICROONDAS LGMERCADERÍAS DE EXTRACCIÓNMERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLASDE ORIGEN ANIMALDE ORIGEN VEGETALMERCADERÍAS INMUEBLESOTRAS MERCADERÍASPRODUCTOS TERMINADOSPRODUCTOS MANUFACTURADOSPRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOSPRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOSDE ORIGEN ANIMALCOSTOVALOR RAZONABLEDE ORIGEN VEGETALCOSTOVALOR RAZONABLEPRODUCTOS INMUEBLESEXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOSOTROS PRODUCTOS TERMINADOSCOSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS TERMINADOSSUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOSSUBPRODUCTOSDESECHOS Y DESPERDICIOSPRODUCTOS EN PROCESOPRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURAPRODUCTOS EXTRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓNPRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS EN PROCESODE ORIGEN ANIMALCOSTOVALOR RAZONABLEDE ORIGEN VEGETALCOSTOVALOR RAZONABLE

PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESOEXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESOOTROS PRODUCTOS EN PROCESOCOSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS EN PROCESOMATERIAS PRIMASMATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOSMATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓNMATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLASMATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLESMATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOSMATERIALES AUXILIARESUTILES DE ESCRITORIOSUMINISTROSCOMBUSTIBLESLUBRICANTES ENERGIAGRASAPINTURA

REPUESTOSLLANTAS DE REPUESTOENVASES Y EMBALAJESENVASESCAJAS DE CARTONEMBALAJESACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTAINVERSIONES INMOBILIARIASTERRENOSVOLOR RAZONABLECOSTOREVALUACIÓNEDIFICACIONESVALOR RAZONABLECOSTOREVALUACIÓNCOSTO DE FINANCIACIONINMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOTERRENOSVALOR RAZONABLECOSTOREVALUACIÓNEDIFICACIONESCOSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIONREVALUACIÓNCOSTO DE FINANCIACIONMAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓNCOSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIONREVALUACIÓN

COSTO DE FINANCIACIONEQUIPO DE TRANSPORTECOSTOREVALUACIÓNMUEBLES Y ENSERESCOSTOREVALUACIÓNEQUIPOS DIVERSOSCOSTOREVALUACIÓNHERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZOCOSTOREVALUACIÓNINTANGIBLESCONCESIONES, LICENCIAS Y DERECHOSCOSTOREVALUACIÓNPATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIALCOSTOREVALUACIÓNPROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)COSTOREVALUACIÓNCOSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLOCOSTOREVALUACIÓNFÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOSCOSTOREVALUACIÓNRESERVAS DE RECURSOS EXTRAÍBLESCOSTOREVALUACIÓNOTROS ACTIVOS INTANGIBLESCOSTOREVALUACIÓNACTIVOS BIOLÓGICOSACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓNVALOR RAZONABLECOSTOCOSTO DE FINANCIACIONACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLOVALOR RAZONABLECOSTOCOSTO DE FINANCIACIONDEPRECIAION ACUMULADA - INVERSION INMOBILIARIA EDIFICACIONES VALOR RAZONABLECOSTO

REVALUACIÓNDEPRECIAION ACUMULADA - INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO EDIFICACIONES COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIONREVALUACIÓNCOSTO DE FINANCIACIONMAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓNCOSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIONREVALUACIÓNCOSTO DE FINANCIACIONEQUIPOS E TRANSPORTE COSTO REVALUACIÓNMUEBLES Y ENSERESCOSTO REVALUACIÓNEQUIPOS DIVERSOS COSTO REVALUACIÓNHERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZOCOSTO REVALUACIÓNAMORTIZACION ACUMULADA - INTANGIBLES CONCESIONES, LICENCIAS Y DERECHOSCOSTO REVALUACIÓNPATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIALCOSTO REVALUACIÓNPROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)COSTO REVALUACIÓNCOSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLOCOSTO REVALUACIÓNFORMULAS DISEÑOS Y PROTOTIPOSCOSTO REVALUACIÓNRESERVAS DE RECURSOS EXTRAIBLES COSTO REVALUACIÓNOTROS ACTIVOS COSTO REVALUACIÓNDEPRECIACION ACUMULADA - ACTIVOS BIOLOGICOS ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION COSTO ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO

COSTO DESVALORIZACION ACUMULADAINVERSION INMOBILIARIATERRENOSEDIFICACIONES INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOTERRENOSEDIFICACIONESMAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓNEQUIPOS DE TRANSPORTEMUEBLES Y ENSERESEQUIPOS DIVERSOS HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZOINTANGIBLES CONCESIONES, LICENCIAS Y DERECHOSPATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIALPROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLOFORMULAS DISEÑOS Y PROTOTIPOSRESERVAS DE RECURSOS EXTRAIBLES ACTIVOS BIOLOGICOS ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION ACTIVOS BIOLOGICOS ES DESARROLLOEXISTENCIAS POR RECIBIRMERCADERÍASMATERIAS PRIMASMATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOSENVASES Y EMBALAJESDESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIASMERCADERÍASMERCADERÍAS MANUFACTURADASMERCADERÍAS DE EXTRACCIÓNMERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLASMERCADERÍAS INMUEBLESOTRAS MERCADERÍASPRODUCTOS TERMINADOSPRODUCTOS MANUFACTURADOSPRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOSPRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOSPRODUCTOS INMUEBLESEXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOSOTROS PRODUCTOS TERMINADOSCOSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS TERMINADOSSUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOSSUBPRODUCTOSDESECHOS Y DESPERDICIOSPRODUCTOS EN PROCESOPRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA

PRODUCTOS EXTRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS EN PROCESOPRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESOEXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESOOTROS PRODUCTOS EN PROCESOCOSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS EN PROCESOMATERIAS PRIMASMATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOSMATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓNMATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLASMATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLESMATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOSMATERIALES AUXILIARESSUMINISTROSREPUESTOSENVASES Y EMBALAJESENVASESEMBALAJESEXISTENCIAS POR RECIBIRMERCADERÍASMATERIAS PRIMASMATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOSENVASES Y EMBALAJESINVERSIONES MOBILIARIASINVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTOINSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DEUDAVALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADOVALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIEROVALORES EMITIDOS POR LAS EMPRESASOTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDAINSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIALCERTIFICADOS DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTEACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL - COMUNESCOSTOVALOR RAZONABLEPARTICIPACION PATRIMONIALACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL - PREFERENTESCOSTOVALOR RAZONABLEPARTICIPACION PATRIMONIALACCIONES DE INVERSIONCOSTOVALOR RAZONABLEPARTICIPACION PATRIMONIALCERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS DE INVERSION COSTO VALOR RAZONABLECERTIFICADO DE PARTICIPACION EN FONDOS MUTUOS

COSTO VALOR RAZONABLEPARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES EN PARTICIPACION Y CONSORCIOS COSTOVALOR RAZONABLEPARTICIPACION PATRIMONIALOTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE PATRIMONIOCOSTO VALOR RAZONABLEINVERSIONES MOVILIARIAS - ACUERDO DE COMPRAINVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO - ACUERDO DE COMPRA INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL - ACUERDO DE COMPRA INVERSIONES INMOBILIARIASTERRENOSURBANOSVALOR RAZONABLECOSTOREVALUACIÓNRURALESVALOR RAZONABLECOSTOREVALUACIÓNEDIFICACIONESEDIFICACIONESVALOR RAZONABLECOSTOREVALUACIÓNCOSTOS DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIASACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIEROINVERSIONES INMOBILIARIASTERRENOSEDIFICACIONESINMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOTERRENOSEDIFICACIONESMAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓNEQUIPO DE TRANSPORTEMUEBLES Y ENSERESEQUIPOS DIVERSOSHERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZOINMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOTERRENOSTERRENOSTERRENO - COSTOTERRENO REVALUACIÓNEDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONESOFICINAS ADMINISTRATIVASOFICINAS ADMINISTRATIVAS COSTO DE ADQUISICION

OFICINAS ADMINISTRATIVAS REVALUACIONOFICINAS ADMINISTRATIVAS COSTO DE FINANCIACIONALMACENESCOSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIONTALLER DE MANTENIMIENTOREVALUACIONCOSTO DE FINANCIACIONEDIFICACIONES PARA PRODUCCIONINSTALACIONESMAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓNMAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓNCOSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION REVALUACIÓNCOSTO DE FINANCIACIÓN – MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓNEQUIPO DE TRANSPORTECAMIONETA NISSANBUS MERCEDES BENZ 2006BUS VOLVOBUS GMBUS SCANNIABUS MERCEDES BENZ 2013AUTOMOVIL JYNVEHÍCULOS NO MOTORIZADOSCOSTOREVALUACIÓNMUEBLES Y ENSERESMUEBLES Y ENSERESMOSTRADORESVITRINASESTANTESSILLASEQUIPOS DIVERSOSEQUIPOS DE COMUNICACIÓNCOSTOREVALUACIÓNCOMPUTADORASCOSTOREVALUACIÓNIMPRESORASCOSTOREVALUACIÓNOTROS EQUIPOSCOSTOREVALUACIÓNHERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZOHERRAMIENTASCOSTOREVALUACIÓN

UNIDADES DE REEMPLAZOCOSTOREVALUACIÓNUNIDADES POR RECIBIRMAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓNEQUIPO DE TRANSPORTEMUEBLES Y ENSERESEQUIPOS DIVERSOSHERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZOCONSTRUCCIONES Y OBRAS EN CURSOADAPTACIÓN DE TERRENOSCONSTRUCCIONES EN CURSOMAQUINARIA EN MONTAJEINVERSIÓN INMOBILIARIA EN CURSOCOSTO DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIASCOSTO DE FINANCIACIÓN - EDIFICACIONESCOSTO DE FINANCIACIÓN – INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOCOSTO DE FINANCIACIÓN – EDIFICACIONESCOSTO DE FINANCIACIÓN – MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓNOTROS ACTIVOS EN CURSOINTANGIBLESCONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOSCONCESIONESCOSTOREVALUACIÓNLICENCIASCOSTOREVALUACIÓNOTROS DERECHOSCOSTOREVALUACIÓNPATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIALPATENTESCOSTOREVALUACIÓNMARCASCOSTOREVALUACIÓNPROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)APLICACIONES INFORMÁTICASCOSTOREVALUACIÓNCOSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLOCOSTOS DE EXPLORACIÓNCOSTOREVALUACIONCOSTO DE FINANCIACIONCOSTOS DE DESARROLLO

COSTOREVALUACIÓNCOSTO DE FINANCIACIONFÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOSFÓRMULASCOSTOREVALUACIÓNDISEÑOS Y PROTOTIPOSCOSTOREVALUACIÓNRESERVAS DE RECURSOS EXTRAÍBLESMINERALESCOSTO REVALUACIONPETRÓLEO Y GASCOSTO REVALUACIONMADERACOSTO REVALUACIONOTROS RECURSOS EXTRAÍBLESCOSTO REVALUACIONPLUSVALÍA MERCANTILPLUSVALÍA MERCANTILOTROS ACTIVOS INTANGIBLESOTROS ACTIVOS INTANGIBLESCOSTO REVALUACIONACTIVOS BIOLÓGICOSACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓNDE ORIGEN ANIMALVALOR RAZONABLECOSTOCOSTO DE FINANCIACIONDE ORIGEN VEGETALVALOR RAZONABLECOSTOCOSTO DE FINANCIACIONACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLODE ORIGEN ANIMALVALOR RAZONABLECOSTOCOSTO DE FINANCIACIÓN DE ORIGEN VEGETALVALOR RAZONABLECOSTOCOSTO DE FINANCIACIÓN

DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO DESVALORIZACION DE INVERSIONES INMOBILIARIASTERRENOSEDIFICACIONESEDIFICACIONES - COSTO DE DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓNEDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIACIÓNDESVALORIZACION DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOTERRENOSEDIFICACIONESEDIFICACIONES - COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓNEDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIACIÓNMAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓNMAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN - COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓNMAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN - COSTO DE FINANCIACIÓNEQUIPO DE TRANSPORTEMUEBLES Y ENSERESEQUIPOS DIVERSOSHERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZODESVALORIZAACION DE INTANGIBLESCONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOSPATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIALPROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLOCOSTO COSTO DE FINANCIACIONFÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOSPLUSVALÍA MERCANTILOTROS ACTIVOS INTANGIBLESDESVALORIZACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOSACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓNACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLOCOSTOCOSTO DE FINANCIACIÓNDESVALORIZACION DE INVERSIONES INMOBOLIARIAS INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO INVERSIONES FINANCERAS REPRESENTATIVAS DE DERECHO PATRIMONIALACTIVO DIFERIDOIMPUESTO A LA RENTA DIFERIDOIMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIOIMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESUSLTADOS PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - PATRIMONIOPARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - RESULTADOSINTERESES DIFERIDOSINTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROSINTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADOOTROS ACTIVOSBIENES DE ARTE Y CULTURA

OBRAS DE ARTEBIBLIOTECAOTROSDIVERSOSMONEDAS Y JOYASBIENES ENTREGADOS EN COMODATOBIENES RECIBIDOS EN PAGO (ADJUDICADOS Y REALIZABLES)OTROSDEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOSDEPRECIACIÓN ACUMULADAEDIFICIOS Y CONSTRUCCIONESCAMIONETA NISSANOFICINAS ADMINISTRATIVASTALLER DE MANTENIMIENTOBUS MERCEDES BENZ 2006BUS VOLVOBUS GMBUS SCANNIABUS MERCEDES BENZ 2013AUTOMOVIL JYNMUEBLES Y ENSERESMOSTRADORESVITRINASESTANTESSILLASCOMPUTADORASIMPRESORASACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIEROINVERSIONES INMOBILIARIAS - EDIFICACIONESINMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EDIFICACIONESINMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓNINMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EQUIPOS DE TRANSPORTEINMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EQUIPOS DIVERSOSINMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - COSTOEDIFICACIONESMAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓNEQUIPO DE TRANSPORTEMUEBLES Y ENSERESEQUIPOS DIVERSOSHERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZOINMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - REVALUACIÓNEDIFICACIONESMAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓNEQUIPO DE TRANSPORTEMUEBLES Y ENSERESEQUIPOS DIVERSOSHERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZOINMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTO DE FINANCIACIÓN

EDIFICACIONESMAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓNACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTOACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMALACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETALACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO DE FINANCIACIÓNACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMALACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETALAMORTIZACIÓN ACUMULADAINTANGIBLES - COSTOCONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOSPATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIALPROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLOFÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOSOTROS ACTIVOS INTANGIBLESINTANGIBLES - REVALUACIÓNCONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOSPATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIALPROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLOFÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOSOTROS ACTIVOS INTANGIBLESINTAGIBLES - COSTO DE FINANCIACION COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLODEPRECIACION INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOEDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONESEDIFICIO DE HOSPEDAJEEDIFICIO RESTAURANTEEDIFICIO DE ADMINISTRACIONALMACENESCOCINAVIGILANCIAUNIDADES DE TRANSPORTECAMIONETA NISSANMUEBLES Y ENSERESCOLCHONES PARAISOCUJAS DE MADERALCDVELADORESSILLONESDVD SONYALFOMBRASLCDMESASSILLASESTANTESMOSTRADOR

COCINA DE GAS INDURAMAREPOSTEROSMOSTRADORESJUEGO DE VAGILLAREFRIGERADORASILLONESESCRITORES Y SILLASLCDESTANTESRELOJ DE PAREDARCHIVADORESMOSTRADORESTANTESASPIRADORALUSTRADORAEXTINGUIDORESTHERMA SOLAREQUIPOS DIVERSOSEQUIPOS DE COMUNICACIÓNCOMPUTADORASIMPRESORASTRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGARGOBIERNO CENTRALIMPUESTO GENERAL A LAS VENTASIGV - CUENTA PROPIAIGV - SERVICIOS PRESTADOS POR NO DOMICILIADOSIGV - RÉGIMEN DE PERCEPCIONESIGV - RÉGIMEN DE RETENCIONESIMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMODERECHOS ADUANEROSDERECHOS ARANCELARIOSDERECHOS ADUANEROS POR VENTASIMPUESTO A LA RENTAPAGOS A CUENTA DEL RENTARENTA DE CUARTA CATEGORÍARENTA DE QUINTA CATEGORÍARENTA DE NO DOMICILIADOSOTRAS RETENCIONESOTROS IMPUESTOS Y CONTARPRESTACIONE IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERASIMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y TRAGAMONEDASTASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOSREGALÍASIMPUESTO A LOS DIVIDENDOSIMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS OTROS IMPUESTOS CERTIFICADOS TRIBUTARIOSCONTRIBUCIONES A INSTITUCIONES PUBLICAS

ESSALUDESSALUDVIDAONPCONTRIBUCIÓN AL SENATICONTRIBUCIÓN AL SENCICOOTRAS INSTITUCIONESGOBIERNOS REGIONALESGOBIERNOS LOCALESIMPUESTOSIMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULARIMPUESTO A LAS APUESTASIMPUESTO A LOS JUEGOSIMPUESTO DE ALCABALAIMPUESTO PREDIALIMPUESTO A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOSCONTRIBUCIONESTASASLICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOSTRANSPORTE PÚBLICOESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOSSERVICIOS PÚBLICOS O ARBITRIOSSERVICIOS ADMINISTRATIVOS O DERECHOSADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONESAFP PRIMAEMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUDCUENTA PROPIACUENTA DE TERCEROSOTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS E INTERESESREMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGARREMUNERACIONES POR PAGARSUELDOS Y SALARIOS POR PAGARCOMISIONES POR PAGARREMUNERACIONES EN ESPECIE POR PAGARGRATIFICACIONES POR PAGARVACACIONES POR PAGARPARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES POR PAGARBENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR PAGARCOMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOSADELANTO DE COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOSPENSIONES Y JUBILACIONESOTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGARRECARGO AL CONSUMOCUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROSFACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAREMITIDASCOMERCIAL JAMES SAINVERSIONES SAN CARLOS SA

MECANICA SAN BORJA SRLJUAN MUÑOZ EIRLGRIFOS DEL SUR S.A.C.J. MORAN DISTRIBUC.ANTICIPOS A PROVEEDORESLETRAS POR PAGARLETRAS POR PAGARHONORARIOS POR PAGARPOR PAGARCUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADASFACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGARNO EMITIDASMATRIZSUBSIDIARIASASOCIADASSUCURSALESOTROSEMITIDASMATRIZSUBSIDIARIASASOCIADASSUCURSALESOTROSANTICIPOS OTORGADOSANTCIPOS OTORGADOSMATRIZSUBSIDIARIASASOCIADASSUCURSALESOTROSLETRAS POR PAGARLETRAS POR PAGARMATRIZSUBSIDIARIASASOCIADASSUCURSALESOTROSHONORARIOS POR PAGARHONORARIOS POR PAGARMATRIZSUBSIDIARIASASOCIADASSUCURSALESOTROSCUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTESACCIONISTAS (O SOCIOS)PRÉSTAMOSDIVIDENDOS

OTRAS CUENTAS POR PAGARDIRECTORESDIETASOTRAS CUENTAS POR PAGARGERENTESOBLIGACIONES FINANCIERASPRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADESINSTITUCIONES FINANCIERAS PRESTAMOS B.C.POTRAS ENTIDADESCONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROOBLIGACIONES EMITIDASBONOS EMITIDOS BONOS TITULIZADOSPAPELES COMERCIALESOTRAS OBLIGACIONES OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGARLETRASPAPELES COMERCIALESBONOSPAGARÉSFACTURAS CONFORMADASOTRAS OBLIGACIONES FINANCIERASCOSTOS DE FINANCIACIÓN POR PAGARPRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADESINSTITUCIONES FINANCIERASOTRAS ENTIDADESCONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROOBLIGACIONES EMITIDASBONOS EMITIDOS BONOS TITULIZADOSPAPELES COMERCIALESOTRAS OBLIGACIONES OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGARLETRASPAPELES COMERCIALESBONOSPAGARÉSFACTURAS CONFORMADASOTRAS OBLIGACIONES FINANCIERASPRÉSTAMOS CON COMPROMISOS DE RECOMPRACUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROSRECLAMACIONES DE TERCEROSPASIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOSINSTRUMENTOS FINANCEROS PRIMARIOSINSTRUMENTOS FIANNCIEROS DERIVADOS CARTERA DE NEGOCIACION INSTRUMENTOS DE COERTURA

PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADOINVESIONES MOVILIARIASINVERSIONES INMOBILIARIASACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIEROINMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INTANGIBLESACTIVOS BIOLOGICOSDEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍAOTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSASSUBSIDIOS GUBERNAMENTALESDONACIONES CONDICIONADASOTRAS CUENTAS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADASPRÉSTAMOSMATRIZSUBSIDIARIASASOCIADASSUCURSALESOTRASCOSTOS DE FINANCIACIÓNMATRIZSUBSIDIARIASASOCIADASSUCURSALESOTRASANTICIPOS RECIBIDOSMATRIZSUBSIDIARIASASOCIADASSUCURSALESOTRASREGALÍASMATRIZSUBSIDIARIASASOCIADASSUCURSALESOTRASDIVIDENDOSMATRIZSUBSIDIARIASASOCIADASSUCURSALESOTRASPASIVO POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADOINVERSIONES MOBILIARIAS MATRIZSUBSIDIARIASASOCIADAS

SUCURSALESOTRASINVERSIONES INMOBILIARIASMATRIZSUBSIDIARIASASOCIADASSUCURSALESOTRASACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIEROMATRIZSUBSIDIARIASASOCIADASSUCURSALESOTRASINMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS MATRIZSUBSIDIARIASASOCIADASSUCURSALESOTRASINTANGIBLESMATRIZSUBSIDIARIASASOCIADASSUCURSALESOTRASACTIVOS BIOLOGICOSMATRIZSUBSIDIARIASASOCIADASSUCURSALESOTRASOTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSASOTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSASMATRIZSUBSIDIARIASASOCIADASSUCURSALESOTRASPROVISIONESPROVISIÓN PARA LITIGIOSPROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADOPROVISIÓN PARA REESTRUCTURACIONESPROVISIÓN PARA PROTECCIÓN Y REMEDIACIÓN DEL MEDIO AMBIENTEPROVISIÓN PARA GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIALPROVISION PARA GARANTIASPROVISION PARA GARANTIASOTRAS PROVISIONES

PASIVO DIFERIDOIMPUESTO A LA RENTA DIFERIDOIMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIOIMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESULTADOSPARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDASPARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - PATRIMONIOPARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - RESULTADOSINTERESES DIFERIDOSINTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROSINTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADOGANANCIA EN VENTA CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO PARALELOSUBSIDIOS RECIBIDOS DIFERIDOSINGRESOS DIFERIDOSCOSTOS DIFERIDOSCAPITALCAPITAL SOCIALACCIONISTA AACCIONISTA BACCIONISTA CACCIONISTA DACCIONES EN TESORERÍAACCIONES DE INVERSIÓNACCIONES DE INVERSIÓNACCIONES DE INVERSIÓN EN TESORERÍACAPITAL ADICIONALPRIMAS (DESCUENTO) DE ACCIONESCAPITALIZACIONES EN TRÁMITEAPORTESRESERVASACREENCIASUTILIDADESREDUCCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZACIÓNRESULTADOS NO REALIZADOSDIFERENCIA EN CAMBIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ENTIDADES EXTRANJERASINSTRUMENTOS FINANCIEROS – COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVOGANANCIA O PÉRDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTAGANANCIAPÉRDIDAGANANCIA O PÉRDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA - COMPRA O VENTA CONVENCIONAL FECHA DE LIQUIDACIONGANANCIAPÉRDIDAEXCEDENTE DE REVALUACIÓNEXCEDENTE DE REVALUACIÓNINVERSIONES INMOBILIARIASINMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOSINTANGIBLESEXCEDENTE DE REVALUACIÓN – ACCIONES LIBERADAS RECIBIDASPARTICIPACIÓN EN EXCEDENTE DE REVALUACIÓN – INVERSIONES EN ENTIDADES RELACIONADAS

RESERVASREINVERSIÓNLEGALRESERVA LEGALCONTRACTUALESESTATUTARIASFACULTATIVASOTRAS RESERVASRESULTADOS ACUMULADOSUTILIDADES NO DISTRIBUIDASUTILIDADES ACUMULADASINGRESOS DE AÑOS ANTERIORESPÉRDIDAS ACUMULADASPÉRDIDAS ACUMULADASGASTOS DE AÑOS ANTERIORESCOMPRASMERCADERÍASMERCADERÍAS MANUFACTURADASMERCADERÍAS DE EXTRACCIÓNMERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLASMERCADERÍAS INMUEBLESOTRAS MERCADERÍASMATERIAS PRIMASMATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOSMATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓNMATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLASMATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLESMATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOSMATERIALES AUXILIARESSUMINISTROSREPUESTOSENVASES Y EMBALAJESENVASESEMBALAJESCOSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRASCOSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERCADERÍASTRANSPORTESEGUROSDERECHOS ADUANEROSCOMISIONESOTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERCADERÍASCOSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIAS PRIMASTRANSPORTESEGUROSDERECHOS ADUANEROSCOMISIONESOTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALESCOSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

TRANSPORTESEGUROSDRECHOS ADUANEROS COMISIONESOTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOSCOSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE ENVASES Y EMBALAJESTRANSPORTESEGUROSDRECHOS ADUANEROS COMISIONESOTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOSVARIACIÓN DE EXISTENCIASMERCADERÍASMERCADERÍAS MANUFACTURADASMERCADERÍAS DE EXTRACCIÓNMERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLASMERCADERÍAS INMUEBLESOTRAS MERCADERÍASMATERIAS PRIMASMATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOSMATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓNMATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLASMATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLESMATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOSMATERIALES AUXILIARESSUMINISTROSREPUESTOSENVASES Y EMBALAJESENVASESEMBALAJESGASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTESREMUNERACIONESSUELDOS Y SALARIOSCOMISIONESREMUNERACIONES EN ESPECIEGRATIFICACIONESVACACIONESOTRAS REMUNERACIONESINDEMNIZACIONES AL PERSONALCAPACITACIÓNATENCIÓN AL PERSONALGERENTESSEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUDRÉGIMEN DE PENSIONESSEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALESSEGURO DE VIDASEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE SALUD - EPS Y OTROS PARTICULARES

CAJA DE BENEFICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PESCADORCONTRIBUCIONES A SENCICO Y SENATIREMUNERACIONES AL DIRECTORIOBENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORESCOMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOPENSIONES Y JUBILACIONESOTROS BENEFICIOS POST-EMPLEOGASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROSTRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJETRANSPORTEDE CARGADE PASAJEROSCORREOSALOJAMIENTOALIMENTACIÓNOTROS GASTOS DE VIAJE ASESORIA Y CONSULTORIAADMINISTRATIVA LEGAL Y TRIBUTARIAAUDITORIA Y CONTABLE MERCADOTECNIAMEDIOAMBIENTALINVESTIGACIOON Y DESARROLLLOPRODUCCIONOTROS PRODUCCIÓN ENCARGADA A TERCEROSMANTENIMIENTO Y REPARACIONESINVERSIONES INMOBILIARIASACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIEROINMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOINTANGIBLESACTIVOS BIOLOGICOSALQUILERESTERRENOSEDIFICACIONESMAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓNEQUIPO DE TRANSPORTEEQUIPOS DIVERSOSSERVICIOS BÁSICOSENERGÍA ELÉCTRICAGASAGUATELÉFONOINTERNETRADIOCABLEPUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PÚBLICASPUBLICIDAD

PUBLICACIONES RELACIONES PUBLICAS SERVICIOS DE CONTRATISTASOTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROSGASTOS BANCARIOSGASTOS DE LABORATORIOOTROS SERVICIOSGASTOS POR TRIBUTOSGOBIERNO CENTRALIMPUESTO GENERAL A LAS VENTASCÁNONES Y DERECHOSIMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y MAQUINAS TRAGAMONEDAS REGALIAS MINERAS CANONES OTROS GOBIERNO REGIONAL GOBIERNO LOCALIMPUESTO PREDIALARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD CIUDADANAIMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULARLICENCIA DE FUNCIONAMIENTO OTROS OTROS GASTOS POR TRIBUTOS CONTRIBUCION A SENATICONTRIBUCION A SENCICOOTRO OTROS GASTOS DE GESTIÓNSEGUROSREGALÍASSUSCRIPCIONESLICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIACOSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS Y OPERACIONES DISCONTINUADASCOSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOSINVERSIONES INMOBILIARIASACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIEROINMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOINTANGIBLESACTIVOS BIOLÓGICOSOPERACIONES DISCONTINUADAS - ABANDONO E ACTIVOS INVERSIONES INMOBILIARIASACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIEROINMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPOS INTANGIBLESACTIVOS BIOLOGICOSSUMINISTROSGESTIÓN MEDIOAMBIENTALOTROS GASTOS DE GESTIÓN

DONACIONESSANCIONES ADMINISTRATIVASOTROS GASTO DE GESTIONPÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLEACTIVO REALIZABLEMERCADERÍASPRODUCTOS TERMINADOS ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTAINVERSIONES INMOBILIARIASINMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPOS INTANGIBLESACTIVOS BIOLOGICOSACTIVO INMOVILIZADOINVERSIONES INMOBILIARIASACTIVOS BIOLÓGICOSGASTOS FINANCIEROSGASTOS EN OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO Y OTROSPRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADESCONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROEMISIÓN Y COLOCACIÓN DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y PATRIMONIODOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOSPÉRDIDA POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOSINTERESES POR PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONESPRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADESINSTITUCIONES FINANCIERASOTRAS ENTIDADESCONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROOTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGARDOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOSOBLIGACIONES EMITIDASOBLIGACIONES COMERCIALESOBLIGACIONES TRIBUTARIASDESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGODIFERENCIA DE CAMBIOPÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLEOTROS GASTOS FINANCIEROSPRIMAS POR OPCIONESGASTOS FINANCIEROS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADOVALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONESDEPRECIACIÓNDEPRECIACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIASEDIFICACIONES - COSTOEDIFICACIONES - REVALUACIÓNEDIFICACIONES – COSTO DE FINANCIACIÓNDEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO – INVERSIONES INMOBILIARIASEDIFICACIONESDEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIEROEDIFICACIONES

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓNEQUIPO DE TRANSPORTEEQUIPOS DIVERSOSDEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTOEDIFICACIONESMAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓNEQUIPO DE TRANSPORTEMUEBLES Y ENSERESEQUIPOS DIVERSOSHERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZODEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – REVALUACIÓNEDIFICACIONESMAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓNEQUIPO DE TRANSPORTEMUEBLES Y ENSERESEQUIPOS DIVERSOSHERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZODEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTOS DE FINANCIACIÓNEDIFICACIONESMAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓNDEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTOACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMALACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETALDEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO DE FINANCIACIÓNACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMALACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETALAMORTIZACIÓN DE INTANGIBLESAMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES ADQUIRIDOS – COSTOCONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOSPATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIALPROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLOFÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOSOTROS ACTIVOS INTANGIBLESAMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES ADQUIRIDOS – REVALUACIÓNCONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOSPATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIALPROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLOFÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOSOTROS ACTIVOS INTANGIBLESAMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES GENERADOS INTERNAMENTE – COSTOCONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOSPATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIALPROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLOFÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOSOTROS ACTIVOS INTANGIBLES

AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES GENERADOS INTERNAMENTE – REVALUACIÓNCONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOSPATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIALPROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLOFÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOSOTROS ACTIVOS INTANGIBLESAGOTAMIENTOAGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES ADQUIRIDOSVALUACIÓN DE ACTIVOSESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSADESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIASDESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES MOBILIARIASDETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOSDESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIASEDIFICACIONESDESVALORIZACIÓN DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPOEDIFICACIONESMAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓNEQUIPO DE TRANSPORTEMUEBLES Y ENSERESEQUIPOS DIVERSOSHERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZODESVALORIZACIÓN DE INTANGIBLESCONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOSPATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIALPROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLOFÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOSOTROS ACTIVOS INTANGIBLESDESVALORIZACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓNACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMALACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETALPROVISIONESPROVISIÓN PARA LITIGIOSPROVISIÓN PARA LITIGIOS – COSTOPROVISIÓN PARA LITIGIOS – ACTUALIZACIÓN FINANCIERAPROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADOPROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO – COSTOPROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO – ACTUALIZACIÓN FINANCIERAPROVISIÓN PARA REESTRUCTURACIONESPROVISIÓN PARA PROTECCIÓN Y REMEDIACIÓN DEL MEDIO AMBIENTEPROVISIÓN PARA GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIALOTRAS PROVISIONESCOSTO DE VENTASMERCADERÍASMERCADERÍASTERCEROS

RELACIONADASMERCADERÍAS DE EXTRACCIÓNTERCEROSRELACIONADASMERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLASTERCEROSRELACIONADASMERCADERÍAS INMUEBLESTERCEROSRELACIONADASOTRAS MERCADERÍASTERCEROSRELACIONADASPRODUCTOS TERMINADOSPRODUCTOS MANUFACTURADOSTERCEROSRELACIONADASPRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOSTERCEROSRELACIONADASPRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOSTERCEROSRELACIONADASPRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOSTERCEROSRELACIONADASEXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOSTERCEROSRELACIONADASCOSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS TERMINADOSTERCEROSRELACIONADASSUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOSSUBPRODUCTOSTERCEROSRELACIONADASDESECHOS Y DESPERDICIOSTERCEROSRELACIONADASSERVICIOSTERCEROSRELACIONADASVENTASMERCADERÍASMERCADERÍAS MANUFACTURADASTERCEROSRELACIONADASMERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN

TERCEROSRELACIONADASMERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLASTERCEROSRELACIONADASMERCADERÍAS INMUEBLESTERCEROSRELACIONADASMERCADERÍAS – OTRASTERCEROSRELACIONADASPRODUCTOS TERMINADOSPRODUCTOS MANUFACTURADOSTERCEROSRELACIONADASPRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOSTERCEROSRELACIONADASPRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOSTERCEROSRELACIONADASPRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOSTERCEROSRELACIONADASEXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOSTERCEROSRELACIONADASSUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOSSUBPRODUCTOSTERCEROSRELACIONADASDESECHOS Y DESPERDICIOSTERCEROSRELACIONADASPRESTACIÓN DE SERVICIOSTERCEROSRELACIONADASDEVOLUCIONES SOBRE VENTASMERCADERÍAS – TERCEROSMERCADERÍAS MANUFACTURADASMERCADERÍAS DE EXTRACCIÓNMERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLASMERCADERÍAS INMUEBLESMERCADERÍAS – OTRASMERCADERÍAS – RELACIONADASMERCADERÍAS MANUFACTURADASMERCADERÍAS DE EXTRACCIÓNMERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS

MERCADERÍAS INMUEBLESMERCADERÍAS – OTRASPRODUCTOS TERMINADOS – TERCEROSPRODUCTOS MANUFACTURADOSPRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOSPRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOSPRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOSEXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOSPRODUCTOS TERMINADOS – RELACIONADASPRODUCTOS MANUFACTURADOSPRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOSPRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOSPRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOSEXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOSSUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS – TERCEROSSUBPRODUCTOSDESECHOS Y DESPERDICIOSSUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS – RELACIONADASSUBPRODUCTOSDESECHOS Y DESPERDICIOSPRESTACIÓN DE SERVICIOSTERCEROSRELACIONADASVARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADAVARIACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOSPRODUCTOS MANUFACTURADOSPRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOSPRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOSPRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOSEXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOSVARIACIÓN DE SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOSSUBPRODUCTOSDESECHOS Y DESPERDICIOSVARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESOPRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURAPRODUCTOS EXTRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓNPRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS EN PROCESOPRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESOEXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESOOTROS PRODUCTOS EN PROCESOVARIACIÓN DE ENVASES Y EMBALAJESENVASESEMBALAJESVARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE SERVICIOSPRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADOINVERSIONES INMOBILIARIASEDIFICACIONESINMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

EDIFICACIONESMAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS DE EXPLOTACIÓNEQUIPO DE TRANSPORTEMUEBLES Y ENSERESEQUIPOS DIVERSOSEQUIPO DE COMUNICACIÓNEQUIPO DE SEGURIDADOTROS EQUIPOSINTANGIBLESPROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLOFÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOSACTIVOS BIOLÓGICOSACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN ANIMALACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN VEGETALCOSTOS DE FINANCIACIÓN CAPITALIZADOSCOSTOS DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIASCOSTOS DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS – EDIFICACIONESCOSTOS DE FINANCIACIÓN – INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOEDIFICACIONESMAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS DE EXPLOTACIÓNCOSTOS DE FINANCIACIÓN – INTANGIBLESCOSTOS DE FINANCIACIÓN – ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLOACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMALACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETALDESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOSDESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOSTERCEROSRELACIONADASDESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOSDESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOSTERCEROSRELACIONADASOTROS INGRESOS DE GESTIÓNSERVICIOS EN BENEFICIO DEL PERSONALCOMISIONES Y CORRETAJESREGALÍASALQUILERESTERRENOSEDIFICACIONESMAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓNEQUIPO DE TRANSPORTEEQUIPOS DIVERSOSRECUPERACIÓN DE CUENTAS DE VALUACIÓNRECUPERACIÓN - CUENTAS DE COBRANZA DUDOSARECUPERACIÓN - DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIASRECUPERACIÓN – DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES MOBILIARIASENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS

INVERSIONES INMOBILIARIASACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIEROINMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOINTANGIBLESACTIVOS BIOLÓGICOSRECUPERACIÓN DE DETERIORO DE CUENTAS DE ACTIVOS INMOVILIZADOSOTROS INGRESOS DE GESTIÓNSUBSIDIOS GUBERNAMENTALESGANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLEACTIVO REALIZABLEMERCADERÍASPRODUCTOS EN PROCESOACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTAACTIVO INMOVILIZADOINVERSIONES INMOBILIARIASACTIVOS BIOLÓGICOSPARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS BAJO EL MÉTODO DEL VALOR PATRIMONIALINGRESOS POR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOSINGRESOS FINANCIEROSGANANCIA POR INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADORENDIMIENTOS GANADOSDEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERASCUENTAS POR COBRAR COMERCIALESPRÉSTAMOS OTORGADOSINVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTOINSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIALDIVIDENDOSDESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGODIFERENCIA EN CAMBIOGANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLEOTROS INGRESOS FINANCIEROSINGRESOS FINANCIEROS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADOCARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONESCARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONESCARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOSCARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOSGASTOS FINANCIEROS IMPUTABLES A CUENTAS DE EXISTENCIASMARGEN COMERCIALMARGEN COMERCIALPRODUCCIÓN DEL EJERCICIOPRODUCCIÓN DE BIENESPRODUCCIÓN DE SERVICIOSPRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADOVALOR AGREGADOVALOR AGREGADOEXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓNEXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓNRESULTADO DE EXPLOTACIÓN

RESULTADO DE EXPLOTACIÓNRESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOSRESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOSPARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORESPARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES – CORRIENTEPARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES – DIFERIDAIMPUESTO A LA RENTAIMPUESTO A LA RENTA – CORRIENTEIMPUESTO A LA RENTA - DIFERIDODETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIOUTILIDADPÉRDIDACOSTO DEL SERVICIOINSUMOSGRASAPETROLEOLLANTASMANO DE OBRAPERSONAL OPERATIVOCTS - PERSONAL OPERATIVOOTROS COSTOSDEPRECIACIONDEPRECIACION TALLERDEPRECIACION UNID. TRANSPORTESEGUROSSEGUROS BUSESGRATIFICACIONES - PERSONAL OPERATIVOVACACIONES - PERSONAL OPERATIVOCOSTOS POR DISTRIBUIR.ENVASES Y EMBALAJESsuministros diversoscargas de personalservicios prestados por tercerostributoscargas diversas de gestionprovisiones del ejercicioCOSTOS DE SERVICIO.ENVASES Y EMBALAJESsuministros diversoscargas de personalservicios prestados por tercerostributoscargas diversas de gestionprovisiones del ejercicioCENTROS DE COSTOS.GASTOS ADMINISTRATIVOS.GASTOS ADMINISTRATIVOS.suministros diversos

cargas de personalservicios prestados por tercerostributoscargas diversas de gestionprovisiones del ejercicioGASTOS DE VENTAS.suministros diversoscargas de personalservicios prestados por tercerostributoscargas diversas de gestionprovisiones del ejercicioGASTOS FINANCIEROSGASTOS FINANCIEROSCOSTOS POR DISTRIBUIR.COSTOS DE SERVICIOSGASTOS DE ADMINISTRACIONGASTOS DE VENTAS.

INICIO

CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES

INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL - ACUERDO DE COMPRA

GANANCIA O PÉRDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA - COMPRA O VENTA CONVENCIONAL FECHA DE LIQUIDACION

PARTICIPACIÓN EN EXCEDENTE DE REVALUACIÓN – INVERSIONES EN ENTIDADES RELACIONADAS

OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

COSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS Y OPERACIONES DISCONTINUADAS

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO – INVERSIONES INMOBILIARIAS

PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO – COSTOPROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO – ACTUALIZACIÓN FINANCIERA

PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS BAJO EL MÉTODO DEL VALOR PATRIMONIAL

FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO: 2014RUC: 20332610398APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TRANSPORTES SANTA CRUZ S.A.C

EJERCICIO O PERIODO

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTEEfectivo Equivalentes de Efectivo 86,000.00Valores NegociablesCuentas por Cobrar Comerciales 1,687.00Cuentas por Cobrar a VinculadasExistencias 22,000.00Gastos Pagados por Anticipado 36,000.00 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 145,687.00

ACTIVO NO CORRIENTECuentas por Cobrar a Largo PlazoCuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo PlazoOtras Cuentas por Cobrar a Largo PlazoInversiones PermanentesInmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) 782,000.00Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos ActivoOtros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 782,000.00

TOTAL ACTIVO 927,687.00

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la SMV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.

FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

TRANSPORTES SANTA CRUZ S.A.C

EJERCICIO O PERIODO

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTESobregiros y Pagarés BancariosCuentas por Pagar Comerciales 66,187.00Cuentas por Pagar a VinculadasOtras Cuentas por Pagar 100,443.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 166,630.00

PASIVO NO CORRIENTEDeudas a Largo Plazo 487,030.00Cuentas por Pagar a VinculadasIngresos DiferidosImpuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 487,030.00

TOTAL PASIVO 653,660.00

ContingenciasInterés minoritario

PATRIMONIO NETOCapital 170,000.00Reservas Legales 30,000.00Resultados Acumulados 74,027.00 TOTAL PATRIMONIO NETO 274,027.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 927,687.00

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la SMV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.

INICIO

INICIO

BALANCE DE INVENTARIO


RUC: 20332610398101 CAJA104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBR182 SEGUROS252 SUMINISTROS331 TERRENOS332 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES334 EQUIPO DE TRANSPORTE335 MUEBLES Y ENSERES393 DEPRECIACION INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO403 CONTRIBUCIONES A INSTITUCIONES PUBLICAS421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR451 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENT501 CAPITAL SOCIAL582 LEGAL591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS

BALANCE DE INVENTARIO


RUC: 20332610398 2,000.00 84,000.00 1,687.00 36,000.00 22,000.00 210,000.00 151,000.00 730,000.00 30,000.00

339,000.00 1,200.00 66,187.00 586,273.00 170,000.00 30,000.00 74,027.00

1,266,687.00 1,266,687.00

-

INICIO

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

EJERCICIO: ENERO 2014RUC: 20332610398APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TRANSPORTES SANTA CRUZ S.A.C

Descripción de la Operación

Referencia/Operación

01 1/2/2014 ASIENTO DE APERTURA

Nº Asiento

FECHA Ope. CODIGO DEL

LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)

02 1/2/2014 POR LA COMPRA DE PETROLEO 08

03 1/2/2014 POR EL INGRESO A ALMACEN

04 1/2/2014 POR EL PAGO DE PETROLEO

05 1/2/2014 POR EL CONSUMO DE SUMINISTROS

06 1/2/2014 POR EL DESTINO

07 1/4/2014 POR EL DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE

08 1/6/2014 POR LOS DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS

09 1/6/2014 POR EL PAGO Y RETENCION DE DIVIDENDOS DEL 50%

10 1/6/2014 POR EL PAGO Y RETENCION DE DIVIDENDOS DEL 50%

11 1/7/2014 POR EL PAGO DE ESSALUD Y ONP

12 1/8/2014 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS 14

13 1/8/2014 POR EL COBRO DE LA VENTA DE PASAJES

VAN ___ TOTALES:___

VIENEN DEL FOLIO N°___

14 1/8/2014 POR EL PAGO DE LA DETRACCION

15 1/8/2014 POR EL DEPOSITO DEL SALDO DE LA VENTA DE PASAJES

16 1/10/2014 POR LA CAPITALIZACION DE RESULTADOS ACUMULADOS 05

17 1/11/2014 POR LA VENTA DE PASAJES CHICLAYO-LIMA-CHICLAYO 14

18 1/11/2014 POR EL COBRO DE PASAJES


20 1/11/2014 POR EL DEPOSITO EN CTA DEL VALOR NETO RECIBIDO

21 1/11/2014 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS A COMERCIAL AUTOMOTRIZ 08


23 1/11/2014 POR LA CANCELACION DE LA COMPRA

24 1/12/2014 POR EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

25 1/13/2014 POR EL MANTENIMIENTO DE LAS UNID. DE TRANSPORTE

26 1/13/2014 POR EL DESTINO AL CENTRO DE C. DE SERV. POR MANTENIMIENTO

27 1/14/2014 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS 08


29 1/14/2014 POR EL PAGO DE LA COMPRA

30 1/14/2014 POR LA SALIDA DE ALMACEN


32 1/16/2014 POR LA VENTA DE PASAJES LIMA-TRUJILLO-LIMA 14




36 1/17/2014 POR LA VENTA DE PASAJES LIMA-CHICLAYO-LIMA 14




40 1/20/2014 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS 08


42 1/20/2014 POR LA CANCELACION DE LA COMPRA

43 1/20/2014 POR LA SALIDA DE ALMACEN Y USO INMEDITATO


45 1/22/2014 POR LA VENTA DE PASAJES LIMA-CHIMBOTE-LIMA 14




49 1/24/2014 POR EL PAGO DE CUENTAS COMERCIALES CON CH. 1007-1008-1009

50 1/26/2014 POR EL PAGO DE PRESTAMO E INTERES AL BANCO BCP

VAN ___ TOTALES:___


51 1/26/2014 POR EL DESTINO DE LOS GASTOS FINANCIEROS

52 1/27/2014 PROVISION DE PAGO DE SERVICIOS BASICOS

53 1/27/2014 DESTINO DEL GASTO DE SERVICIOS BASICOS

54 1/31/2014 PROVISION PLANILLA DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS

55 1/31/2014 ENVIO AL CENTRO DE COSTO DE SERVICIO

56 1/31/2014 PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES

57 1/31/2014 PROVISION PLANILLA DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS

58 1/31/2014 ENVIO AL GASTO POR CONCEPTO DE PLANILLA DE REMUNERACION

59 1/31/2014 PAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES

60 1/31/2014 DEVENGAMIENTO DEL GASTO DE SEGURO

61 1/31/2014 ENVIO AL COSTO DE SERVICIO POR CONCEPTO DE SEGURO

62 1/31/2014 POR LA PROVISION DE DEPRECIACION

63 1/31/2014 POR EL ENVIO AL COSTO DE SERVICIO POR CONCEPTO DE DEPREC.

64 1/31/2014 POR EL PAGO DE OTROS GASTOS DE GESTION

65 1/31/2014 DESTINO DEL GASTO

66 1/31/2014 REEMBOLSO A CAJA CHICA DE LA CTA B.C.P.

67 1/31/2014 PROVISION DE PAGO HONORARIOS DEL CONTADOR

VAN ___ TOTALES:___


68 1/31/2014 POR LOS INTERESES DEVENGADOS

69 1/31/2014 POR LA PROVISION DE LA CUOTA DE ARRENDAMIENTO

70 1/31/2014 POR LA SOLICITUD DEL IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO

71 1/31/2014 POR LA DEVOLUCION OBTENIDA

72 1/31/2014 POR EL COSTO DEL SERVICIO

73 1/31/2014 POR EL COSTO DE VENTA DEL SERVICIO

74 1/31/2014 POR LA PROVISION DE LA REMUNERACION DEL DIRECTORIO

75 1/31/2014 POR EL CIERRE DE LA CUENTA 69

75 1/31/2014 POR EL CIERRE DE LAS CUENTAS DE DESTINO

76 1/31/2014 POR EL CIERRE DE LA CUENTA 70 Y 71

77 1/31/2014 POR EL CIERRE DE LA CUENTA 60,61,63


79 1/31/2014 POR EL CIERRE DE LA CUENTA 68 Y 75



82 1/31/2014 POR LA PROVISION PAGO IMPUESTO A LA RENTA

83 1/31/2014 PARA REGISTRAR LA UTILIDAD DEL PERIODO

84 1/31/2014 POR EL CIERRE DE LAS CUENTAS DEL BALANCE

VAN ___ TOTALES:___



EJERCICIO: ENERO 2014RUC: 20332610398APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TRANSPORTES SANTA CRUZ S.A.C

Referencia/Operación Cuenta Contable Asociada

Código Denominación

101 CAJA CHICA

10411 CTA CTE BCP

10421 CTA CTE DETRACCIONES BANCO DE LA NACION

F/ 001-98093 12121 INVERSIONES SAN CRISTOBAL S.A.C.

1821 SEGURO CONTRA TODO RIESGO 5 BUSES

1822 SEGURO CONTRA TODO RIESGO AUTOMOVIL JYN

2524 GRASA

2525 PINTURA

2531 LLANTAS DE REPUESTO

33111 TERRENO - COSTO

33211 OFICINAS ADMINISTRATIVAS COSTO DE ADQUISICION

332212 TALLER DE MANTENIMIENTO

33411 BUS MERCEDES BENZ 2006

33412 BUS VOLVO

33413 BUS GM

33414 BUS SCANNIA


33416 AUTOMOVIL JYN

3351 MUEBLES Y ENSERES

391311 OFICINAS ADMINISTRATIVAS



391332 BUS VOLVO

391333 BUS GM

391334 BUS SCANNIA


391336 AUTOMOVIL JYN


4031 ESSALUD

4032 ONP

C/P 004-2390 42121 COMERCIAL JAMES SA

C/P 007-20678 42122 INVERSIONES SAN CARLOS SA

C/P 001-9276 42123 MECANICA SAN BORJA SRL

45111 PRESTAMOS B.C.P

4512 OTRAS ENTIDADES

NUMERO CORRELATIVO

NUMERO DE DOCUMENTO

SUSTENTATORIO

INICIO

501 CAPITAL SOCIAL

5821 RESERVA LEGAL

5911 UTILIDADES ACUMULADAS

6031 MATERIALES AUXILIARES

F/ 078-26712 42125 GRIFOS DEL SUR S.A.C.

2521 COMBUSTIBLES

6132 SUMINISTROS

4212 EMITIDAS

Cheque N 1001 10411 CTA CTE BCP

6132 SUMINISTROS

2521 COMBUSTIBLES

9012 PETROLEO

791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS

10411 CTA CTE BCP

F/ 001-98093 1212 INVERSIONES SAN CRISTOBAL

591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS

4412 DIVIDENDOS

4412 DIVIDENDOS

40185 IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS


4412 DIVIDENDOS

40185 IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS


4031 ESSALUD

4032 ONP

Cheque N 015 10421 CTA CTE DETRACCIONES BANCO DE LA NACION

1212 EMITIDAS

7041 TERCEROS

101 CAJA CHICA

VAN ___ TOTALES:___


1212 EMITIDAS


101 CAJA CHICA

10411 CTA CTE BCP

101 CAJA CHICA


5224 UTILIDADES

1212 EMITIDAS

7041 TERCEROS

101 CAJA CHICA

1212 INVERSIONES SAN CRISTOBAL


101 CAJA CHICA

10411 CTA CTE BCP

101 CAJA CHICA

603 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

F/ 001-1045 4212 EMITIDAS

2524 GRASA


6132 SUMINISTROS

6133 REPUESTOS

4212 EMITIDAS


3224 EQUIPO DE TRANSPORTE

3731 INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS

4552 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

6132 SUMINISTROS

6133 REPUESTOS

2524 GRASA


9011 GRASA

9013 LLANTAS


6032 SUMINISTROS

4212 EMITIDAS

2521 COMBUSTIBLES

6132 SUMINISTROS

4212 EMITIDAS


6132 SUMINISTROS

2521 COMBUSTIBLES

9012 PETROLEO


1212 EMITIDAS

7041 TERCEROS

101 CAJA CHICA



101 CAJA CHICA

10411 CTA CTE BCP

101 CAJA CHICA

1212 EMITIDAS

7041 TERCEROS

101 CAJA CHICA

1212 EMITIDAS


101 CAJA CHICA

10411 CTA CTE BCP

101 CAJA CHICA

6032 SUMINISTROS

4212 EMITIDAS

252 SUMINISTROS

6132 SUMINISTROS

4212 EMITIDAS


6132 SUMINISTROS

252 SUMINISTROS

9012 PETROLEO


1212 EMITIDAS

7041 TERCEROS

101 CAJA CHICA



101 CAJA CHICA

10411 CTA CTE BCP

101 CAJA CHICA

42121 COMERCIAL JAMES SA

42122 INVERSIONES SAN CARLOS SA

42123 MECANICA SAN BORJA SRL

10411 CTA CTE BCP

45111 PRESTAMOS B.C.P

67311 INSTITUCIONES FINANCIERAS

10411 CTA CTE BCP

VAN ___ TOTALES:___


971 GASTOS FINANCIEROS


6361 ENERGÍA ELÉCTRICA

6363 AGUA

6364 TELÉFONO

40111 IGV - CUENTA PROPIA

4212 EMITIDAS

941 GASTOS ADMINISTRATIVOS.


6211 SUELDOS Y SALARIOS

6214 GRATIFICACIONES

6215 VACACIONES

6271 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD

6291 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO

4031 ESSALUD

4032 ONP

4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

4114 GRATIFICACIONES POR PAGAR

4115 VACACIONES POR PAGAR

4151 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS

9021 PERSONAL OPERATIVO

9022 CTS - PERSONAL OPERATIVO

9023 GRATIFICACIONES - PERSONAL OPERATIVO

9024 VACACIONES - PERSONAL OPERATIVO



10411 CTA CTE BCP

6211 SUELDOS Y SALARIOS

6214 GRATIFICACIONES

6215 VACACIONES

6271 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD

6291 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO

4031 ESSALUD

4032 ONP


4114 GRATIFICACIONES POR PAGAR

4115 VACACIONES POR PAGAR

4151 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS




10411 CTA CTE BCP

651 SEGUROS

1821 SEGURO CONTRA TODO RIESGO 5 BUSES

1822 SEGURO CONTRA TODO RIESGO AUTOMOVIL JYN

9032 SEGUROS


68141 EDIFICACIONES

68143 EQUIPO DE TRANSPORTE


391311 OFICINAS ADMINISTRATIVAS



391332 BUS VOLVO

391333 BUS GM

391334 BUS SCANNIA


391336 AUTOMOVIL JYN


90311 DEPRECIACION TALLER

90312 DEPRECIACION UNID. TRANSPORTE



6592 SANCIONES ADMINISTRATIVAS

6593 OTROS GASTO DE GESTION

101 CAJA CHICA



101 CAJA CHICA

Cheque N 1010 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS

6323 AUDITORIA Y CONTABLE


424 HONORARIOS POR PAGAR


VAN ___ TOTALES:___


67311 INSTITUCIONES FINANCIERAS


3731 INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS


4552 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

40111 IGV - CUENTA PROPIA

4212 EMITIDAS

1624 TRIBUTOS

496 INGRESOS DIFERIDOS

496 INGRESOS DIFERIDOS

759 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN

215 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS

715 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS

694 SERVICIOS

215 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS

622 OTRAS REMUNERACIONES


419 OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR


715 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS

69 COSTO DE VENTAS


90 COSTO DEL SERVICIO



70 VENTAS

711 VARIACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS

812 PRODUCCIÓN DE SERVICIOS

812 PRODUCCIÓN DE SERVICIOS



63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

821 VALOR AGREGADO

821 VALOR AGREGADO

62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES

831 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN

831 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN

75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN

68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES

841 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

841 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

659 OTROS GASTOS DE GESTIÓN

851 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS

851 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS


891 UTILIDAD

881 IMPUESTO A LA RENTA – CORRIENTE

4017 IMPUESTO A LA RENTA

891 UTILIDAD

881 IMPUESTO A LA RENTA – CORRIENTE


39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS

40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGA

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS

45 OBLIGACIONES FINANCIERAS

50 CAPITAL

52 CAPITAL ADICIONAL

58 RESERVAS

59 RESULTADOS ACUMULADOS

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS

18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO


32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

37 ACTIVO DIFERIDO

------------------x------------------

------------------x------------------

------------------x------------------

------------------x------------------

------------------x------------------

------------------x------------------

------------------x------------------

------------------x------------------

------------------x------------------

------------------x------------------

------------------x------------------

VAN ___ TOTALES:___


VAN ___ TOTALES:___



Saldos y Movimientos

Debe Haber

2,000.00

64,200.00

19,800.00

1,687.00

24,000.00

12,000.00

12,750.00

1,250.00

8,000.00

210,000.00

76,000.00

75,000.00

150,000.00

120,000.00

100,000.00

100,000.00

200,000.00

60,000.00

30,000.00

30,400.00

30,000.00

115,000.00

71,000.00

40,000.00

15,000.00

20,000.00

3,000.00

14,600.00

900.00

300.00

26,080.00

25,607.00

14,500.00

99,243.00

487,030.00

INICIO

170,000.00

30,000.00

74,027.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

1,687.00

1,687.00

10,000.00

10,000.00

5,000.00

205.00

4,795.00

5,000.00

205.00

4,795.00

900.00

300.00

1,200.00

10,800.00

10,800.00

10,800.00

1,341,174.00 1,330,374.00 1,341,174.00 1,330,374.00

10,800.00

16.00

16.00

10,784.00

10,784.00

30,000.00

30,000.00

15,600.00

15,600.00

15,600.00

15,600.00

24.00

24.00

15,576.00

15,576.00

10,000.00

10,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

5,000.00

10,000.00

10,000.00

100,000.00

20,000.00

120,000.00

5,000.00

4,333.33

5,000.00

4,333.33

5,000.00

4,333.33

9,333.33

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

6,000.00

11,600.00

11,600.00

11,600.00

11,600.00

16.00

16.00

11,584.00

11,584.00

16,120.00

16,120.00

16,120.00

16,120.00

24.00

24.00

16,096.00

16,096.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

3,000.00

9,600.00

9,600.00

9,600.00

9,600.00

16.00

16.00

9,584.00

9,584.00

26,080.00

25,607.00

14,500.00

66,187.00

8,200.00

4,105.00

12,305.00

1,832,892.66 1,832,892.66 1,832,892.66 1,832,892.66 4,105.00

4,105.00

550.00

440.00

1,000.00

358.20

2,348.20

1,990.00

1,990.00

2,500.00

416.67

208.33

225.00

243.06

225.00

325.00

2,175.00

416.67

208.33

243.06

2,725.00

243.06

416.67

208.33

3,593.06

2,175.00

2,175.00

2,000.00

333.33

166.67

180.00

194.44

180.00

260.00

1,740.00

333.33

166.67

194.44

2,874.44

2,874.44

1,740.00

1,740.00

3,000.00

2,000.00

1,000.00

3,000.00

3,000.00

629.17

6,083.33

250.00

316.67

312.50

1,250.00

1,000.00

833.33

833.33

1,666.67

500.00

250.00

312.50

6,083.33

566.67

6,962.50

600.00

500.00

1,100.00

500.00

500.00

1,100.00

1,100.00

500.00

500.00

500.00

500.00

1,881,810.86 1,881,810.86 1,881,810.86 1,881,810.86 845.00

845.00

845.00

845.00

3,250.00

585.00

3,835.00

397.00

397.00

397.00

397.00

37,322.22

37,322.22

37,322.22

37,322.22

888.82

888.82

888.82

888.82

37,322.22

37,322.22

49,592.15

37,322.22

7,319.93

4,950.00

63,720.00

-

63,720.00

63,720.00

666.67

25,000.00

2,490.00

36,896.67

36,896.67

7,356.32

29,540.35

29,540.35

397.00

6,962.50

22,974.85

22,974.85

4,100.00

18,874.85

18,874.85

4,950.00

13,924.85

4,357.45

4,357.45

13,924.85

4,357.45

9,567.40

345,962.50

4,814.25

2,451.32

6,683.20

694,823.00

170,000.00

30,000.00

30,000.00

43,594.40

32,110.00

397.00

33,000.00

22,666.67

100,000.00

1,121,000.00

19,155.00

3,634,867.65 3,634,867.65 3,634,867.65 3,634,867.65

3,634,867.65 3,634,867.65

3,634,867.65 3,634,867.65

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

PERIODO: 2014RUC: 20332610398APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

COMPROBANTE DE PAGO

NÚMERO FECHA DE FECHA O DOCUMENTO

CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE

DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO TIPO

CÓDIGO UNICO DE PAGO O FECHA (TABLA 10)

DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO DE PAGO (1)

1 1/2/2014 12 1/11/2014 13 1/14/2014 14 1/20/2014 1

(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.(2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.(3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectuó el depósito.


COMPROBANTE DE PAGO N° DEL COMPROBANTE DE PAGO,

O DOCUMENTO DOCUMENTO, N° DE ORDEN DEL

SERIE O AÑO DE FORMULARIO FÍSICO O VIRTUAL,

CÓDIGO DE LA EMISIÓN DE N° DE DUA, DSI O LIQUIDACIÓN DE

DEPENDENCIA LA DUA COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS

ADUANERA O DSI EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR

(TABLA 11) EL CRÉDITO FISCAL EN LA IMPORTACIÓN

78-26712001-104578-2819278-32015

(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.(2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.(3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectuó el depósito.

INFORMACIÓN DEL

PROVEEDOR

DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS

Y NOMBRES,

TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN

(TABLA 2) O RAZÓN

SOCIAL

6 20100886133 GRIFOS DEL PERU SAC6 20139462121 COMERCIAL AUTOMOTRIZ SAC6 20100886133 GRIFOS DEL PERU SAC6 20100886133 GRIFOS DEL PERU SAC

TOTALES(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.(2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.(3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectuó el depósito.

INICIO

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES

GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN

BASE BASE

IMPONIBLE IGV IMPONIBLE

5084.758474.585084.752542.37

21186.44(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV.(2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.(3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectuó el depósito.


GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A OPERACIONES NO GRAVADAS

NO GRAVADAS VALOR

DE LAS

BASE ADQUISICIONES

IGV IMPONIBLE IGV NO

GRAVADAS

915.251525.42

915.25457.63

3813.56



GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN Y A OPERACIONES NO GRAVADAS

N° DE CONSTANCIA DE DEPÓSITO

COMPROBANTE DE DETRACCIÓN (3)

OTROS IMPORTE DE PAGO

ISC TOTAL EMITIDO POR FECHA

CARGOS SUJETO NO NÚMERO DE

DOMICILIADO (2) EMISIÓN

6000.0010000.00

6000.003000.00

25000.00

TRIBUTOS Y

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO

O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

TIPO N° DEL

DE FECHA TIPO SERIE COMPROBANTE

CAMBIO (TABLA 10) DE PAGO O

DOCUMENTO

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS


NÚMERO FECHA DE FECHA COMPROBANTE DE PAGO CORRELATIVO EMISIÓN DEL DE O DOCUMENTO

DEL REGISTRO O COMPROBANTE VENCIMIENTO

CÓDIGO UNICO DE PAGO Y/O PAGO TIPO

DE LA OPERACIÓN O DOCUMENTO (TABLA 10)

1 1/8/2014 1/8/2014 16

2 1/11/2014 1/11/2014 16

3 1/16/2014 1/16/2014 16

4 1/17/2014 1/17/2014 16

5 1/22/2014 1/22/2014 16


COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE O DOCUMENTO

N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD

N° DE SERIE DE LA NÚMERO TIPO NÚMERO

MAQUINA REGISTRADORA (TABLA 2)

1 VARIOS

1 VARIOS

1 VARIOS

1 VARIOS

1 VARIOS

INICIO

INFORMACIÓN DEL CLIENTE VALOR BASE IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓNFACTURADO IMPONIBLE EXONERADA O INAFECTA

APELLIDOS Y NOMBRES, DE LA DE LA

DENOMINACIÓN EXPORTACIÓN OPERACIÓN EXONERADA

O RAZÓN SOCIAL GRAVADA

VARIOS 10800.00

VARIOS 15600.00

VARIOS 11600.00

VARIOS 16120.00

VARIOS 9600.00

TOTALES 63720.00

IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIÓN OTROS TRIBUTOS EXONERADA O INAFECTA Y CARGOS QUE

ISC IGV Y/O IPM NO FORMAN PARTE

INAFECTA DE LA

BASE IMPONIBLE

IMPORTE REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO TOTAL TIPO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

DEL DE

COMPROBANTE CAMBIO FECHA TIPO SERIE

DE PAGO (TABLA 10)

10800.00

15600.00

11600.00

16120.00

9600.00

63720.00

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

N° DEL

COMPROBANTE

DE PAGO O DOCUMENTO

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"

PERÍODO: ENERO 2014

RUC: 20332610398

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TRANSPORTES SANTA CRUZ SAC

ESTABLECIMIENTO (1):

CÓDIGO DE LA EXISTENCIA:

Fecha DETALLE Tipo (Tabla 10) Serie Número

2-Jan Inv Inicial

11-Jan COMPRA DE SUMINISTROS

(1) Dirección del Establecimiento o Código según el Registro Único de Contribuyentes.



RUC: 20332610398



CÓDIGO DE LA EXISTENCIA: 2012

Documento de Traslado, Comprobante de PagoDocumento Interno o Similar


2-Jan Inv Inicial




RUC: 20332610398





2-Jan Inv Inicial

11-Jan COMPRA DE SUMINISTROS






RUC: 20332610398




Fecha DETALLE Tipo (Tabla 10) Serie Número2-Jan Compra de diesel 2

2-Jan Consumo del diesel 2

14-Jan Compra de diesel 2


20-Jan Compra de diesel 2




TIPO (TABLA 5): 01

DESCRIPCIÓN: GRASA

TRANSPORTES SANTA CRUZ SAC CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6):

MÉTODO DE VALUACIÓN: PROMEDIO PONDERADO

ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL

Cant. Cant. Cant.

16 1275.00

500 10.00 5000.00 1775.00

500 10.00 5000.00 1275.00

TOTALES 500 5000.00 500 5,000.00


TIPO (TABLA 5): 01

DESCRIPCIÓN: PINTURA



Tipo de OperaciónTabla (12)

CostoUnit.

CostoTotal

CostoUnit.

CostoTotal

INICIO


Cant. Cant. Cant.

16 100.00

TOTALES 0 0.00


TIPO (TABLA 5): 01

DESCRIPCIÓN: LLANTA DE REPUESTO




Cant. Cant. Cant.

16 20

10 500.00 5000.00 30

10 433.33 4333.33 20


CostoUnit.

CostoTotal

CostoUnit.

CostoTotal


CostoUnit.

CostoTotal

CostoUnit.

CostoTotal

TOTALES 10.00 5000.00 10 4,333.33


TIPO (TABLA 5): 01

DESCRIPCIÓN: DIESEL 2




Cant. Cant. Cant.

16 400.00 15.00 6000.00 0.00 400.00

400.00 15.00 6000.00 0.00

400.00 15.00 6000.00 400.00

400.00 15.00 6000.00 0.00

200.00 15.00 6000.00 200.00

200.00 15.00 3000.00 0.00

TOTALES 1000.00 18000.00 1000 15,000.00


CostoUnit.

CostoTotal

CostoUnit.

CostoTotal


GRASA

CÓDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TABLA 6): 07

PROMEDIO PONDERADO

SALDO FINAL

10.00 12750.00

10.00 17750.00

10.00 12750.00


PINTURA


PROMEDIO PONDERADO

CostoUnit.

CostoTotal

INICIO

SALDO FINAL

12.50 1250.00


LLANTA DE REPUESTO


PROMEDIO PONDERADO

SALDO FINAL

400.00 8000.00

433.33 13000.00

433.33 8666.67

CostoUnit.

CostoTotal

CostoUnit.

CostoTotal


DIESEL 2


PROMEDIO PONDERADO

SALDO FINAL

15.00 6000.00

0.00 0.00

15.00 6000.00

0.00 0.00

15.00 3000.00

0.00 0.00

CostoUnit.

CostoTotal

FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"


NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN

1 1/1/20142 1/8/20143 1/8/20144 1/8/20145 1/11/20146 1/11/20147 1/11/20148 1/16/20149 1/16/2014

10 1/16/201411 1/17/201412 1/17/201413 1/17/201414 1/22/201415 1/22/201416 1/22/2014

FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

DESCRIPCIÓN DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA LA OPERACIÓN CÓDIGO

SALDO INICIAL 101POR LA CANCELACION DE LA VENTA 1212

POR EL PAGO DE DETRACCION 10421POR EL DEPOSITO EN CTA CTE 10411

POR LA CANCELACION DE LA VENTA 1212POR EL PAGO DE DETRACCION 10421POR EL DEPOSITO EN CTA CTE 10411





CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDORCAJA CHICA 2000.00INVERSIONES SAN CRISTOBAL 10800.00CTA CTE DETRACCIONES BANCO DE LA NACIO 16.00CTA CTE BCP 10784.00INVERSIONES SAN CRISTOBAL 15600.00CTA CTE DETRACCIONES BANCO DE LA NACIO 24.00CTA CTE BCP 15576.00INVERSIONES SAN CRISTOBAL 11600.00CTA CTE DETRACCIONES BANCO DE LA NACIO 16.00CTA CTE BCP 11584.00INVERSIONES SAN CRISTOBAL 16120.00CTA CTE DETRACCIONES BANCO DE LA NACIO 24.00CTA CTE BCP 16096.00INVERSIONES SAN CRISTOBAL 9600.00CTA CTE DETRACCIONES BANCO DE LA NACIO 16.00CTA CTE BCP 9584.00 ------------------x------------------ ------------------x------------------ ------------------x------------------ ------------------x------------------ ------------------x------------------ ------------------x------------------ ------------------x------------------ ------------------x------------------ ------------------x------------------ ------------------x------------------ ------------------x------------------ ------------------x------------------ ------------------x------------------ ------------------x------------------ ------------------x------------------ ------------------x------------------ ------------------x------------------ ------------------x------------------ ------------------x------------------ ------------------x------------------ ------------------x------------------ ------------------x------------------ ------------------x------------------

INICIO

------------------x------------------ ------------------x------------------ ------------------x------------------ ------------------x------------------ ------------------x------------------ ------------------x------------------ ------------------x------------------ TOTALES 65720.00 63720.00

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO: 2014RUC: 20332610398APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE CREDITO DEL PERUCÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE:

OPERACIONES BANCARIAS

FECHA DE

LA OPERACIÓN (TABLA 1)

1 1/1/20142 1/2/2014 0073 1/4/2014 0014 1/6/2014 0075 1/8/2014 0016 1/11/2014 0017 1/11/2014 0078 1/14/2014 0079 1/16/2014 001

10 1/17/2014 00111 1/20/2014 00712 1/22/2014 001

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO

MEDIO DE PAGO

ÚNICO DE LA OPERACIÓN


APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:BANCO DE CREDITO DEL PERU

0001-58642

OPERACIONES BANCARIAS

DESCRIPCIÓN DE

LA OPERACIÓN

SALDO INICIALPOR EL PAGO CON CHEQUE AL BCPPOR EL COBRO A CLIENTEPOR EL PAGO DE DIVIDENDOSPOR EL DEPOSITO EN CTA CTE - VALOR NETO RECIBIDOPOR EL DEPOSITO EN CTA CTE - VALOR NETO RECIBIDOPOR EL PAGO CON CHEQUE POR COMPRAPOR EL PAGO CON CHEQUE POR COMPRAPOR EL DEPOSITO EN CTA CTE - VALOR NETO RECIBIDOPOR EL DEPOSITO EN CTA CTE - VALOR NETO RECIBIDOPOR EL PAGO CON CHEQUE POR COMPRAPOR EL DEPOSITO EN CTA CTE - VALOR NETO RECIBIDO


TRANSPORTES SANTA CRUZ S.A.C.

CUENTA CONTABLE ASOCIADA

APELLIDOS Y NOMBRES, NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA,

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CÓDIGO

CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN

10411GRIFOS DEL PERU S.A.C. 78-26712 4212INVERSIONES SAN CRISTOBAL S.A.C 001-98093 1212JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 1002 -1003 4412TRANSPORTES SANTA CRUZ SAC 101TRANSPORTES SANTA CRUZ SAC 101COMERCIAL AUTOMOTRIZ SAC 001-1045 4212GRIFOS DEL PERU S.A.C. 78-28192 4212TRANSPORTES SANTA CRUZ SAC 101TRANSPORTES SANTA CRUZ SAC 101GRIFOS DEL PERU S.A.C. 4212TRANSPORTES SANTA CRUZ SAC 101

INICIO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACIÓN DEUDOR

CTA CTE BCP 64200.00EMITIDASEMITIDAS 1687.00DIVIDENDOSCAJA CHICACAJA CHICAEMITIDAS 10000.00EMITIDAS 6000.00CAJA CHICACAJA CHICAEMITIDAS 3000.00CAJA CHICA

------------------x------------------ ------------------x------------------ ------------------x------------------ ------------------x------------------ ------------------x------------------ ------------------x------------------ ------------------x------------------ ------------------x------------------ ------------------x------------------ ------------------x------------------ ------------------x------------------ ------------------x------------------ ------------------x------------------ ------------------x------------------ ------------------x------------------ ------------------x------------------ ------------------x------------------ ------------------x------------------ ------------------x------------------ ------------------x------------------

------------------x------------------ ------------------x------------------ ------------------x------------------ ------------------x------------------

TOTALES 84887.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS

ACREEDOR

6000.00

9590.0010784.0015576.00

11584.0016096.00

9584.00

79214.00


PERÍODO:RUC: 20332610398APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE LA NACIONCÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: 001-5485448

NÚMERO CORRELATIVO OPERACIONES BANCARIAS DEL REGISTRO O CÓDIGO FECHA DE MEDIO DE PAGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN (TABLA 1)

1 1/1/20142 1/7/2014 0023 1/8/2014 0014 1/11/2014 0015 1/16/2014 0016 1/17/2014 0017 1/22/2014 001



OPERACIONES BANCARIAS DESCRIPCIÓN DE APELLIDOS Y NOMBRES, LA OPERACIÓN DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

SALDO INICIALCANCELACION DE TRIBUTOS

POR EL PAGO DE LA DETRACCIONPOR EL PAGO DE LA DETRACCIONPOR EL PAGO DE LA DETRACCIONPOR EL PAGO DE LA DETRACCIONPOR EL PAGO DE LA DETRACCION


CUENTA CONTABLE ASOCIADA NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA,

DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CÓDIGO CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN

10411403101101101101101

INICIO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

CTA CTE BCP 19800.00CONTRIBUCIONES A INSTITUCIONES PUBLICAS 1200.00

CAJA CHICA 16.00CAJA CHICA 24.00CAJA CHICA 16.00CAJA CHICA 24.00CAJA CHICA 16.00

TOTALES 21000.00 96.00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: 2014RUC: 20332610398APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:

FECHA DELA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO

1/2/2014 11/2/2014 41/4/2014 71/6/2014 91/6/2014 101/7/2014 111/8/2014 131/8/2014 141/8/2014 141/8/2014 151/8/2014 151/11/2014 181/11/2014 191/11/2014 191/11/2014 201/11/2014 201/11/2014 231/14/2014 291/16/2014 331/16/2014 341/16/2014 341/16/2014 351/16/2014 351/17/2014 371/17/2014 381/17/2014 381/17/2014 391/17/2014 391/20/2014 421/22/2014 461/22/2014 471/22/2014 471/22/2014 481/22/2014 481/24/2014 49

NÚMERO CORRELATIVO

1/26/2014 501/31/2014 561/31/2014 591/31/2014 641/31/2014 661/31/2014 66



FECHA DE

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO

1/2/2014 11/31/2014 60



NÚMERO CORRELATIVO

FECHA DE


1/2/2014 1




1/2/2014 11/6/2014 91/6/2014 101/7/2014 111/27/2014 521/31/2014 541/31/2014 571/31/2014 69


NÚMERO CORRELATIVO

NÚMERO CORRELATIVO



1/2/2014 11/12/2014 241/26/2014 501/31/2014 69




1/2/2014 1


NÚMERO CORRELATIVO

NÚMERO CORRELATIVO


FECHA DE

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO1/2/2014 21/11/2014 211/14/2014 271/20/2014 40



FECHA DE

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO1/2/2014 61/13/2014 261/14/2014 311/20/2014 441/31/2014 551/31/2014 611/31/2014 63

NÚMERO CORRELATIVO

NÚMERO CORRELATIVO



FECHA DE

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO1/6/2014 81/6/2014 91/6/2014 10



FECHA DE

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO1/10/2014 16

NÚMERO CORRELATIVO

NÚMERO CORRELATIVO



FECHA DE

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO1/12/2014 241/31/2014 68



FECHA DE

NÚMERO CORRELATIVO

NÚMERO CORRELATIVO




FECHA DE

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO1/27/2014 531/31/2014 581/31/2014 631/31/2014 651/31/2014 67



NÚMERO CORRELATIVO

FECHA DE

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO1/31/2014 541/31/2014 561/31/2014 571/31/2014 59



FECHA DE



NÚMERO CORRELATIVO

NÚMERO CORRELATIVO


FECHA DE




FECHA DE


NÚMERO CORRELATIVO

NÚMERO CORRELATIVO



FECHA DE


NÚMERO CORRELATIVO

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TRANSPORTES SANTA CRUZ S.A.CCODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE: 10

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS DE LA OPERACIÓN DEUDORASIENTO DE APERTURA 86,000.00 POR EL PAGO DE PETROLEOPOR EL DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE 1,687.00 POR EL PAGO Y RETENCION DE DIVIDENDOS DEL 50%POR EL PAGO Y RETENCION DE DIVIDENDOS DEL 50%POR EL PAGO DE ESSALUD Y ONPPOR EL COBRO DE LA VENTA DE PASAJES 10,800.00 POR EL PAGO DE LA DETRACCION 16.00 POR EL PAGO DE LA DETRACCIONPOR EL DEPOSITO DEL SALDO DE LA VENTA DE PASAJES 10,784.00 POR EL DEPOSITO DEL SALDO DE LA VENTA DE PASAJESPOR EL COBRO DE PASAJES 15,600.00 POR EL PAGO DE LA DETRACCION 24.00 POR EL PAGO DE LA DETRACCIONPOR EL DEPOSITO DEL SALDO DE LA VENTA DE PASAJES 15,576.00 POR EL DEPOSITO DEL SALDO DE LA VENTA DE PASAJESPOR LA CANCELACION DE LA COMPRAPOR EL PAGO DE LA COMPRAPOR EL COBRO DE PASAJES 11,600.00 POR EL PAGO DE LA DETRACCION 16.00 POR EL PAGO DE LA DETRACCIONPOR EL DEPOSITO EN CTA DEL VALOR NETO RECIBIDO 11,584.00 POR EL DEPOSITO EN CTA DEL VALOR NETO RECIBIDOPOR EL COBRO DE PASAJES 16,120.00 POR EL PAGO DE LA DETRACCION 24.00 POR EL PAGO DE LA DETRACCIONPOR EL DEPOSITO EN CTA DEL VALOR NETO RECIBIDO 16,096.00 POR EL DEPOSITO EN CTA DEL VALOR NETO RECIBIDOPOR LA CANCELACION DE LA COMPRAPOR EL COBRO DE PASAJES 9,600.00 POR EL PAGO DE LA DETRACCION 16.00 POR EL PAGO DE LA DETRACCIONPOR EL DEPOSITO EN CTA DEL VALOR NETO RECIBIDO 9,584.00 POR EL DEPOSITO EN CTA DEL VALOR NETO RECIBIDOPOR EL PAGO DE CUENTAS COMERCIALES CON CH. 1007-1008-1009

POR EL PAGO DE PRESTAMO E INTERES AL BANCO BCPPAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONESPAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONESPOR EL PAGO DE OTROS GASTOS DE GESTIONREEMBOLSO A CAJA CHICA DE LA CTA B.C.P. 1,100.00 REEMBOLSO A CAJA CHICA DE LA CTA B.C.P.

TOTALES 216,227.00


DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR

ASIENTO DE APERTURA 36,000.00 DEVENGAMIENTO DEL GASTO DE SEGURO

TOTALES 36,000.00




ASIENTO DE APERTURA 1,121,000.00

TOTALES 1,121,000.00


DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS DE LA OPERACIÓN DEUDORASIENTO DE APERTURAPOR EL PAGO Y RETENCION DE DIVIDENDOS DEL 50%POR EL PAGO Y RETENCION DE DIVIDENDOS DEL 50%POR EL PAGO DE ESSALUD Y ONP 1,200.00 PROVISION DE PAGO DE SERVICIOS BASICOS 358.20 PROVISION PLANILLA DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOSPROVISION PLANILLA DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOSPOR LA PROVISION DE LA CUOTA DE ARRENDAMIENTO 585.00

TOTALES 2,143.20


DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS DE LA OPERACIÓN DEUDORASIENTO DE APERTURAPOR EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROPOR EL PAGO DE PRESTAMO E INTERES AL BANCO BCP 8,200.00 POR LA PROVISION DE LA CUOTA DE ARRENDAMIENTO 3,250.00

TOTALES 11,450.00


DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS DE LA OPERACIÓN DEUDORASIENTO DE APERTURA

TOTALES 0.00



DE LA OPERACIÓN DEUDORPOR LA COMPRA DE PETROLEO 6,000.00 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS A COMERCIAL AUTOMOT 10,000.00 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS 6,000.00 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS 3,000.00

TOTALES 25,000.00



DE LA OPERACIÓN DEUDORPOR EL DESTINO 6,000.00 POR EL DESTINO AL CENTRO DE C. DE SERV. POR MANTENI 9,333.33 POR EL DESTINO 6,000.00 POR EL DESTINO 3,000.00 ENVIO AL CENTRO DE COSTO DE SERVICIO 3,593.06 ENVIO AL COSTO DE SERVICIO POR CONCEPTO DE SEGURO 3,000.00 POR EL ENVIO AL COSTO DE SERVICIO POR CONCEPTO DE 6,395.83

TOTALES 37,322.22



DE LA OPERACIÓN DEUDORPOR LOS DIVIDENDOS DISTRIBUIDOSPOR EL PAGO Y RETENCION DE DIVIDENDOS DEL 50% 5,000.00 POR EL PAGO Y RETENCION DE DIVIDENDOS DEL 50% 5,000.00

TOTALES 10,000.00



DE LA OPERACIÓN DEUDORPOR LA CAPITALIZACION DE RESULTADOS ACUMULADOS

TOTALES 0.00



DE LA OPERACIÓN DEUDORPOR EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 20,000.00 POR LOS INTERESES DEVENGADOS

TOTALES 20,000.00



DE LA OPERACIÓN DEUDORPOR EL DESTINO DE LOS GASTOS FINANCIEROS 4,105.00 POR LOS INTERESES DEVENGADOS 845.00

TOTALES 4,950.00



DE LA OPERACIÓN DEUDORDESTINO DEL GASTO DE SERVICIOS BASICOS 1,990.00 ENVIO AL GASTO POR CONCEPTO DE PLANILLA DE REMUN 2,874.44 POR EL ENVIO AL COSTO DE SERVICIO POR CONCEPTO DE 566.67 DESTINO DEL GASTO 500.00 PROVISION DE PAGO HONORARIOS DEL CONTADOR 500.00

TOTALES 6,431.11



DE LA OPERACIÓN DEUDORPROVISION PLANILLA DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOSPAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES 2,175.00 PROVISION PLANILLA DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOSPAGO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES 1,740.00

TOTALES 3,915.00



DE LA OPERACIÓN DEUDORPOR LA PROVISION DE DEPRECIACION 6,962.50

TOTALES 6,962.50



DE LA OPERACIÓN DEUDORPOR LA SOLICITUD DEL IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO

POR LA DEVOLUCION OBTENIDA 397

TOTALES 397



DE LA OPERACIÓN DEUDORPOR EL COSTO DEL SERVICIO 37,322

POR EL COSTO DE VENTA DEL SERVICIO

TOTALES 37,322



DE LA OPERACIÓN DEUDORPOR EL COSTO DE VENTA DEL SERVICIO 37,322

TOTALES 37,322

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: TRANSPORTES SANTA CRUZ S.A.CCODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:



TOTALES 0




TOTALES 0

1,576,442


PERÍODO: 2014RUC: 20332610398

TRANSPORTES SANTA CRUZ S.A.C APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE:

SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DEACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO

1/2/2014 16,000.00 1/4/2014 7

1/8/2014 124,795.00 1/8/2014 134,795.00 1/11/2014 171,200.00 1/11/2014 18

1/16/2014 321/16/2014 33

16.00 1/17/2014 361/17/2014 37

10,784.00 1/22/2014 451/22/2014 46

24.00

15,576.00 10,000.00

6,000.00

16.00

11,584.00

24.00

16,096.00 3,000.00

16.00

9,584.00 66,187.00

NÚMERO CORRELATIVO

12,305.00 2,175.00 1,740.00 1,100.00

1,100.00

184,117.00


PERÍODO: 2014RUC: 20332610398


SALDOS Y MOVIMIENTOS FECHA DE

ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO

1/2/2014 13,000.00 1/2/2014 3

1/2/2014 51/11/2014 221/13/2014 251/14/2014 281/14/2014 301/20/2014 411/20/2014 43

3,000.00


PERÍODO: 2014RUC: 20332610398


NÚMERO CORRELATIVO



1/2/2014 11/31/2014 62

0.00


PERÍODO: 2014RUC: 20332610398



1,200.00 1/2/2014 1205.00 1/2/2014 2205.00 1/2/2014 4

1/11/2014 211/11/2014 23

550.00 1/14/2014 27440.00 1/14/2014 29

1/20/2014 401/20/2014 421/24/2014 491/27/2014 521/31/2014 671/31/2014 69

2,600.00


NÚMERO CORRELATIVO

NÚMERO CORRELATIVO

PERÍODO: 2014RUC: 20332610398



586,273.00 1/2/2014 1120,000.00

706,273.00


PERÍODO: 2014RUC: 20332610398



30,000.00 1/2/2014 11/6/2014 8

1/10/2014 16

30,000.00


NÚMERO CORRELATIVO

NÚMERO CORRELATIVO

PERÍODO: 2014RUC: 20332610398



ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO1/2/2014 31/2/2014 5

1/11/2014 221/13/2014 251/14/2014 281/14/2014 301/20/2014 411/20/2014 43

0.00


PERÍODO: 2014RUC: 20332610398



ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO1/2/2014 6

1/13/2014 261/14/2014 311/20/2014 441/26/2014 511/27/2014 531/31/2014 551/31/2014 581/31/2014 611/31/2014 631/31/2014 65

NÚMERO CORRELATIVO

NÚMERO CORRELATIVO

1/31/2014 671/31/2014 68

0.00


PERÍODO: 2014RUC: 20332610398



ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO10,000.00 1/8/2014 12

1/11/2014 171/16/2014 321/17/2014 361/22/2014 45

10,000.00


PERÍODO: 2014RUC: 20332610398




NÚMERO CORRELATIVO

NÚMERO CORRELATIVO

30,000.00


PERÍODO: 2014RUC: 20332610398




845.00 1/31/2014 68

845.00


PERÍODO: 2014RUC: 20332610398



NÚMERO CORRELATIVO

NÚMERO CORRELATIVO


0.00


PERÍODO: 2014RUC: 20332610398




0.00


PERÍODO: 2014RUC: 20332610398


NÚMERO CORRELATIVO



1/31/2014 642,434.44

5,477.50


PERÍODO: 2014RUC: 20332610398




0.00


NÚMERO CORRELATIVO

NÚMERO CORRELATIVO

PERÍODO: 2014RUC: 20332610398



ACREEDOR LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO397 1/31/2014 71

397


PERÍODO: 2014RUC: 20332610398




37,322

37,322

NÚMERO CORRELATIVO

NÚMERO CORRELATIVO


PERÍODO: 2014RUC: 20332610398




0


PERÍODO: 2014RUC: 20332610398




NÚMERO CORRELATIVO

NÚMERO CORRELATIVO

0


PERÍODO: 2014RUC: 20332610398




0

1,010,032

NÚMERO CORRELATIVO


DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOSDE LA OPERACIÓN DEUDOR

ASIENTO DE APERTURA 1,687.00 POR EL DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTEPOR LA PRESTACION DE SERVICIOS 10,800.00 POR EL COBRO DE LA VENTA DE PASAJESPOR LA VENTA DE PASAJES CHICLAYO-LIMA-CHICLAYO 15,600.00 POR EL COBRO DE PASAJESPOR LA VENTA DE PASAJES LIMA-TRUJILLO-LIMA 11,600.00 POR EL COBRO DE PASAJESPOR LA VENTA DE PASAJES LIMA-TRUJILLO-LIMA 16,120.00 POR EL COBRO DE PASAJESPOR LA VENTA DE PASAJES LIMA-CHIMBOTE-LIMA 9,600.00 POR EL COBRO DE PASAJES

TOTALES 65,407.00




ASIENTO DE APERTURA 22,000.00 POR EL INGRESO A ALMACEN 6,000.00 POR EL CONSUMO DE SUMINISTROSPOR EL INGRESO A ALMACEN 10,000.00 POR EL MANTENIMIENTO DE LAS UNID. DE TRANSPORTEPOR EL INGRESO A ALMACEN 6,000.00 POR LA SALIDA DE ALMACENPOR EL INGRESO A ALMACEN 3,000.00 POR LA SALIDA DE ALMACEN Y USO INMEDITATO

TOTALES 47,000.00




ASIENTO DE APERTURAPOR LA PROVISION DE DEPRECIACION

TOTALES 0.00


DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS DE LA OPERACIÓN DEUDORASIENTO DE APERTURAPOR LA COMPRA DE PETROLEOPOR EL PAGO DE PETROLEO 6,000.00 POR LA COMPRA DE SUMINISTROS A COMERCIAL AUTOMOTRIZPOR LA CANCELACION DE LA COMPRA 10,000.00 POR LA COMPRA DE SUMINISTROSPOR EL PAGO DE LA COMPRA 6,000.00 POR LA COMPRA DE SUMINISTROSPOR LA CANCELACION DE LA COMPRA 3,000.00 POR EL PAGO DE CUENTAS COMERCIALES CON CH. 1007 66,187.00 PROVISION DE PAGO DE SERVICIOS BASICOSPROVISION DE PAGO HONORARIOS DEL CONTADORPOR LA PROVISION DE LA CUOTA DE ARRENDAMIENTO

TOTALES 91,187.00


DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS DE LA OPERACIÓN DEUDORASIENTO DE APERTURA

TOTALES 0.00


DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS DE LA OPERACIÓN DEUDORASIENTO DE APERTURAPOR LOS DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS 10,000.00 POR LA CAPITALIZACION DE RESULTADOS ACUMULAD 30,000.00

TOTALES 40,000.00



DE LA OPERACIÓN DEUDORPOR EL INGRESO A ALMACENPOR EL CONSUMO DE SUMINISTROS 6,000.00 POR EL INGRESO A ALMACENPOR EL MANTENIMIENTO DE LAS UNID. DE TRANSPORT 9,333.33 POR EL INGRESO A ALMACENPOR LA SALIDA DE ALMACEN 6,000.00 POR EL INGRESO A ALMACENPOR LA SALIDA DE ALMACEN Y USO INMEDITATO 3,000.00

TOTALES 24,333.33



DE LA OPERACIÓN DEUDORPOR EL DESTINOPOR EL DESTINO AL CENTRO DE C. DE SERV. POR MANTENIMIENTOPOR EL DESTINOPOR EL DESTINOPOR EL DESTINO DE LOS GASTOS FINANCIEROSDESTINO DEL GASTO DE SERVICIOS BASICOSENVIO AL CENTRO DE COSTO DE SERVICIOENVIO AL GASTO POR CONCEPTO DE PLANILLA DE REMUNERACIONENVIO AL COSTO DE SERVICIO POR CONCEPTO DE SEGUROPOR EL ENVIO AL COSTO DE SERVICIO POR CONCEPTO DE DEPREC.DESTINO DEL GASTO

PROVISION DE PAGO HONORARIOS DEL CONTADORPOR LOS INTERESES DEVENGADOS

TOTALES 0.00



DE LA OPERACIÓN DEUDORPOR LA PRESTACION DE SERVICIOSPOR LA VENTA DE PASAJES CHICLAYO-LIMA-CHICLAYOPOR LA VENTA DE PASAJES LIMA-TRUJILLO-LIMAPOR LA VENTA DE PASAJES LIMA-TRUJILLO-LIMAPOR LA VENTA DE PASAJES LIMA-CHIMBOTE-LIMA

TOTALES 0.00



DE LA OPERACIÓN DEUDORPOR EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 100,000.00

TOTALES 100,000.00



DE LA OPERACIÓN DEUDORPOR EL PAGO DE PRESTAMO E INTERES AL BANCO BC 4,105.00 POR LOS INTERESES DEVENGADOS 845.00

TOTALES 4,950.00



DE LA OPERACIÓN DEUDORPROVISION DE PAGO DE SERVICIOS BASICOS 1,990.00 PROVISION DE PAGO HONORARIOS DEL CONTADOR 500.00

TOTALES 2,490.00



DE LA OPERACIÓN DEUDORPROVISION PLANILLA DE REMUNERACIONES Y BENEFIC 3,593.06 PROVISION PLANILLA DE REMUNERACIONES Y BENEFIC 2,874.44

TOTALES 6,467.50



DE LA OPERACIÓN DEUDORDEVENGAMIENTO DEL GASTO DE SEGURO 3,000.00 POR EL PAGO DE OTROS GASTOS DE GESTION 1,100.00

TOTALES 4,100.00



DE LA OPERACIÓN DEUDORPOR LA SOLICITUD DEL IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO 397

TOTALES 397



DE LA OPERACIÓN DEUDOR POR LA DEVOLUCION OBTENIDA

TOTALES 0



DE LA OPERACIÓN DEUDORPOR EL COSTO DEL SERVICIO

TOTALES 0




TOTALES 0




TOTALES 0




TOTALES 0

386,332


TOTAL DEBE TOTAL HABER

SALDOS Y MOVIMIENTOS 1,962,774.30 1,962,774.30 ACREEDOR

1,687.00 0.000

10,800.00

15,600.00

11,600.00

16,120.00

9,600.00

INICIO

65,407.00



ACREEDOR

6,000.00

9,333.33

6,000.00

3,000.00

24,333.33



ACREEDOR

339,000.00 6,962.50

345,962.50


SALDOS Y MOVIMIENTOSACREEDOR66,187.00

6,000.00

10,000.00

6,000.00

3,000.00

2,348.20 500.00

3,835.00

97,870.20



170,000.00



74,027.00



ACREEDOR6,000.00

10,000.00

6,000.00

3,000.00

25,000.00



ACREEDOR6,000.00 9,333.33 6,000.00 3,000.00 4,105.00 1,990.00 3,593.06 2,874.44 3,000.00 6,962.50

500.00

500.00 845.00

48,703.33



ACREEDOR10,800.00 15,600.00 11,600.00 16,120.00

9,600.00

63,720.00



ACREEDOR

0.00



ACREEDOR

0.00



ACREEDOR

0.00



ACREEDOR

0.00



ACREEDOR

0.00



ACREEDOR

0



ACREEDOR397

397



ACREEDOR37,322

37,322

INICIO



ACREEDOR

0



ACREEDOR

0



ACREEDOR

0

952,743

FORMATO 7,1 .- REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS, DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOSApellidoa y nombres,Denominacion o Razon Social TRANSPORTES SANTA CRUZ S.A.C.RUC 20332610398 EJERCICIO 2014METOD DE DEPRECIACION

DETALLE DE ACTIVO FIJO

DESCRIPCION MARCA MODELO

1 3311 TERRENO

2 3321 OFICINAS ADMINISTRATIVAS

3 3323 TALLER DE MANTENIMIENTO

4 3341 BUS MERCEDES BENZ 2006 V243

5 3342 BUS VOLVO 2008 7V34

6 3343 BUS GM 2010 87T5

7 3344 BUS SCANNIA 2012 85U5

8 3345 BUS MERCEDES BENZ 2013 B1A4

9 3346 AUTOMOVIL JYN 2013 783V

10 335 MUEBLES Y ENSERES

11 3347 BUS MERCEDES BENZ 2014 EHSE

TOTALES

CODIGO DE ACTIVO FIJO

CUENTA CONTABLE DEL ACTIVO FIJO Nº DE SERIE O

PLACA

FORMATO 7,1 .- REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS, DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS


SIGUE………….

SALDO INICIAL

ADICIONES DEDUCCIONES

MEJORAS RETIROS Y/O BAJAS OTROS AJUSTES

210000.00 210000.00 210000.00

76000.00 76000.00 76000.00

75000.00 75000.00 75000.00

150000.00 150000.00 150000.00

120000.00 120000.00 120000.00

100000.00 100000.00 100000.00

100000.00 100000.00 100000.00

200000.00 200000.00 200000.00

60000.00 60000.00 60000.00

30000.00 30000.00 30000.00

100000.00 100000.00 100000.00

1221000.00 1221000.00 1221000.00

VALOR HISTORICO AL 31/12/……

AJUSTE POR INFLACION

VALOR AJUSTADO AL 31/12/…….ADQUISICIONES

ADICIONALES

INICIO

CONTINUA………….DEPRECIACION

% DE DEPREC.

3/30/2006

3/30/2006 5% 30400.00 316.67

3/30/2006 5% 30000.00 312.50

4/30/2006 20% 115000.00 1250.00

1/31/2008 20% 71000.00 1000.00

1/2/2010 20% 40000.00 833.33

7/2/2010 20% 15000.00 833.33

1/2/2013 20% 20000.00 1666.67

7/2/2013 20% 3000.00 500.00

2/2/2008 10% 14600.00 250.00

1/12/2014 10%

439138.00 339000.00 6962.50

FECHA DE ADQUISICION

FECHA DE INICIO DEL USO

DEPRECIACION ACUMULADA AL

CIERRE DEL EJERCICIO 2013

DEPRECIACION DEL EJERCICIO

ENERO 2014

DEPRECIACION DEL EJERCICIO

RELACIONADA CON LOS RETIROS Y/O

BAJASMETODO APLICADO

Nº DE DOCUMENTO DE

AUTORIZ.

DEPRECIACION RELACIONADA CON

OTROS AJUSTES

DEPRECIACION ACUMULADA HISTORICA AL

31/12/…..

AJUSTE POR INFLACION DE LA

EPRECIACION

DEPRECIACION ACUMULADA

AJUSTADA POR INFLACION

9112 9011PETROLEO GRASA

6,000.00 5,000.00 6,000.00 3,000.00

15,000.00 5,000.00

9022 9023CTS GRATIFICACIONES

243.06 416.67

243.06 416.67

90311 90312DEP. TALLER DEP. UNID. TRANS.

312.50 6,083.33

312.50 6,083.33

COSTO DEL SERVICIO 37,322.22

PETROLEOGRASA

INICIO

LLANTASMODCTSGRATIFICACIONESVACACIONESSEGUROSDEP. TALLERDEP. UNID. TRANS.

9013 9021LLANTAS MOD

4,333.33 2,725.00

4,333.33 2,725.00

9024 9032VACACIONES SEGUROS

208.33 3,000.00

208.33 3,000.00

90 15,000.00 5,000.00

INICIO

4,333.33 2,725.00 243.06 416.67 208.33 3,000.00 312.50 6,083.33

37,322.22 TOTAL COSTO DE SERVICIO

CALCULO DEVENGAMIENTO DEL GASTO DEL SEGURO

PERIODO

SEGURO CONTRA TODO RIESGO 5 BUSES 24000 1 AÑOSEGURO CONTRA TODO RIESGO AUTOMOVIL 12000 1 AÑO

CALCULO DE LA DEPRECIACION

VALOR % DEP ANUAL DEP MENSUAL

OFICINAS ADMINISTRATIVAS 76000 5% 3800 316.67TALLER DE MANTENIMIENTO 75000 5% 3750 312.50BUS MERCEDES BENZ AÑO 2006 150000 10% 15000 1250.00BUS VOLVO AÑO 2008 120000 10% 12000 1000.00BUS GM AÑO 2010 100000 10% 10000 833.33BUS SCANNIA 2012 100000 10% 10000 833.33BUS MERCEDES BENZ AÑO 2013 200000 10% 20000 1666.67AUTOMOVIL JYN 2013 60000 10% 6000 500.00MUEBLES Y ENSERES 30000 10% 3000 250.00

TOTAL 6962.5

CALCULO DEVENGAMIENTO DEL GASTO DEL SEGURO

1/12 20001/12 1000

TOTAL 3000

CALCULO DE LA DEPRECIACION

CENTRO DE COSTOS GASTOS DE ADMIN

9031 941

316.67312.50

1250.001000.00

833.33833.33

1666.67500.00

250.006395.83 566.67

DEVENGAMIENTO MES ENERO INICIO

PLANILLA DE REMUNERACIONES

PLANILLA EMPLEADOS OPERATIVOS

Apellidos y Nombres ONP 13% RENTA 5TA Cat. NETO A PAGARAPORTES EMPLEADOS

E.S. 9%

OBREROS MINA

José Brito Reina, Sueldo

Rico Montes Paredes, Sueldo

Juan Jove Yanqui, Sueldo

Rolo Pérez García, Sueldo

Juan Días Reyes, Sueldo

TOTAL EMPLEADO OPERATIVO 2500.00 325.00 0.00 2175.00 225.00

PLANILLA EMPLEADOS ADMINISTRACION

Apellidos y Nombres ONP 13% RENTA 5TA Cat. NETO A PAGARAPORTES EMPLEADOS

E.S. 9%

OBREROS MINA

José Brito Reina, Sueldo

Rico Montes Paredes, Sueldo

Juan Jove Yanqui, Sueldo

TOTAL EMPLEADO ADMINISTRACION 2000.00 260.00 0.00 1740.00 180.00

REMUNERACION BRUTA

REMUNERACION BRUTA

PLANILLA DE REMUNERACIONES

APORTES EMPLEADOSPROVS. VACA. PROVIS. GRATIFI. PROVIS. C.T.S. TOTAL COSTO

SCRT 1.84% TOTAL

0.00 225.00 208.33 416.67 243.06 868.06 3593.06

APORTES EMPLEADOSPROVS. VACA. PROVIS. GRATIFI. PROVIS. C.T.S. TOTAL COSTO

SCRT 1.84% TOTAL

0.00 180.00 166.67 333.33 194.44 694.44 2874.44

TOTAL BENEFICIOS

TOTAL BENEFICIOS

INICIO

INICIO

TRANSPORTES SANTA CRUZ S.A.CHOJA DE TRABAJO 1

Del 1 enero al 31 de enero 2014(expresado en nuevos soles)

CTA SUMAS DEL MAYOR SALDOS AJUSTESDEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE

10 216227.00 184117.00 32110.00 0.00 0.0012 65407.00 65407.00 0.00 0.00 0.0016 397.00 0.00 397.00 0.00 0.0018 36000.00 3000.00 33000.00 0.00 0.0021 37322.22 37322.22 0.00 0.00 0.0025 47000.00 24333.33 22666.67 0.00 0.0032 100000.00 0.00 100000.00 0.00 0.0033 1121000.00 0.00 1121000.00 0.00 0.0037 20000.00 845.00 19155.00 0.00 0.0039 0.00 345962.50 0.00 345962.50 0.0040 2143.20 2600.00 0.00 456.80 0.0041 3915.00 5477.50 0.00 1562.50 0.0042 91187.00 97870.20 0.00 6683.20 0.0044 10000.00 10000.00 0.00 0.00 0.0045 11450.00 706273.00 0.00 694823.00 0.0046 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0049 397.00 397.00 0.00 0.00 0.0050 0.00 170000.00 0.00 170000.00 0.0052 0.00 30000.00 0.00 30000.00 0.0058 0.00 30000.00 0.00 30000.00 0.0059 40000.00 74027.00 0.00 34027.00 0.0060 25000.00 0.00 25000.00 0.00 0.0061 24333.33 25000.00 0.00 666.67 0.0062 6467.50 0.00 6467.50 0.00 0.0063 2490.00 0.00 2490.00 0.00 0.0065 4100.00 0.00 4100.00 0.00 0.0067 4950.00 0.00 4950.00 0.00 0.0068 6962.50 0.00 6962.50 0.00 0.0069 37322.22 0.00 37322.22 0.00 0.0070 0.00 63720.00 0.00 63720.00 0.0071 0.00 37322.22 0.00 37322.22 37322.2275 0.00 397.00 0.00 397.00 0.0079 0.00 48703.33 0.00 48703.33 48703.3390 37322.22 0.00 37322.22 0.00 0.0094 6431.11 0.00 6431.11 0.00 0.0097 4950.00 0.00 4950.00 0.00 0.00

TOTALES 1962774.30 1962774.30 1464324.22 1464324.22 86025.55



AJUSTES INVENTARIO RESULTADO POR NATURALEZA RESULTADO POR FUNCIONHABER ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA

0.00 32110.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 397.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 33000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 22666.67 0.00 0.00 0.00 0.000.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 1121000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 19155.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 345962.50 0.00 0.00 0.000.00 0.00 456.80 0.00 0.00 0.000.00 0.00 1562.50 0.00 0.00 0.000.00 0.00 6683.20 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 694823.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 170000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 30000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 30000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 34027.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 25000.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 666.67 0.000.00 0.00 0.00 6467.50 0.00 0.000.00 0.00 0.00 2490.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 4100.00 0.00 600.000.00 0.00 0.00 4950.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 6962.50 0.00 0.00

37322.22 0.00 0.00 0.00 0.00 37322.220.00 0.00 0.00 0.00 63720.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 397.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

37322.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.006431.11 0.00 0.00 0.00 0.00 6431.114950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4950.00

86025.55 1328328.67 1313515.00 49970.00 64783.67 49303.33

14813.67 14813.67 14813.671328328.67 1328328.67 64783.67 64783.67 64117.00



RESULTADO POR FUNCIONGANANCIA

0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

63720.000.00

397.000.000.000.000.00

64117.00

INICIO

64117.00



CTASUMAS DEL MAYOR SALDOS AJUSTES

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE 10 216227.00 184117.00 32110.00 0.00 0.0012 65407.00 65407.00 0.00 0.00 0.0016 397.00 0.00 397.00 0.00 0.0018 36000.00 3000.00 33000.00 0.00 0.0021 37322.22 37322.22 0.00 0.00 0.0025 47000.00 24333.33 22666.67 0.00 0.0032 100000.00 0.00 100000.00 0.00 0.0033 1121000.00 0.00 1121000.00 0.00 0.0037 20000.00 845.00 19155.00 0.00 0.0039 0.00 345962.50 0.00 345962.50 0.0040 2143.20 2600.00 0.00 456.80 0.0041 3915.00 6366.32 0.00 2451.32 0.0042 91187.00 97870.20 0.00 6683.20 0.0044 10000.00 10000.00 0.00 0.00 0.0045 11450.00 706273.00 0.00 694823.00 0.0046 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0049 397.00 397.00 0.00 0.00 0.0050 0.00 170000.00 0.00 170000.00 0.0052 0.00 30000.00 0.00 30000.00 0.0058 0.00 30000.00 0.00 30000.00 0.0059 40000.00 74027.00 0.00 34027.00 0.0060 25000.00 0.00 25000.00 0.00 0.0061 24333.33 25000.00 0.00 666.67 0.0062 7356.32 0.00 7356.32 0.00 0.0063 2490.00 0.00 2490.00 0.00 0.0065 4100.00 0.00 4100.00 0.00 0.0067 4950.00 0.00 4950.00 0.00 0.0068 6962.50 0.00 6962.50 0.00 0.0069 37322.22 0.00 37322.22 0.00 0.0070 0.00 63720.00 0.00 63720.00 0.0071 0.00 37322.22 0.00 37322.22 37322.2275 0.00 397.00 0.00 397.00 0.0079 0.00 49592.15 0.00 49592.15 49592.1590 37322.22 0.00 37322.22 0.00 0.0094 7319.93 0.00 7319.93 0.00 0.0097 4950.00 0.00 4950.00 0.00 0.00

TOTALES 1964551.94 1964551.94 1466101.86 1466101.86 86914.37



AJUSTES INVENTARIO RESULTADO POR NATURALEZAHABER ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA

0.00 32110.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 397.00 0.00 0.00 0.000.00 33000.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 22666.67 0.00 0.00 0.000.00 100000.00 0.00 0.00 0.000.00 1121000.00 0.00 0.00 0.000.00 19155.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 345962.50 0.00 0.000.00 0.00 456.80 0.00 0.000.00 0.00 2451.32 0.00 0.000.00 0.00 6683.20 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 694823.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 170000.00 0.00 0.000.00 0.00 30000.00 0.00 0.000.00 0.00 30000.00 0.00 0.000.00 0.00 34027.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 25000.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 666.670.00 0.00 0.00 7356.32 0.000.00 0.00 0.00 2490.00 0.000.00 0.00 0.00 4100.00 0.000.00 0.00 0.00 4950.00 0.000.00 0.00 0.00 6962.50 0.00

37322.22 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 63720.000.00 0.00 0.00 0.00 0.000.00 0.00 0.00 0.00 397.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

37322.22 0.00 0.00 0.00 0.007319.93 0.00 0.00 0.00 0.004950.00 0.00 0.00 0.00 0.00

86914.37 1328328.67 1314403.82 50858.82 64783.6713924.85 13924.85

1328328.67 1328328.67 64783.67 64783.67



RESULTADO POR FUNCIONPERDIDA GANANCIA

0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00

600.00 0.000.00 0.000.00 0.00

37322.22 0.000.00 63720.000.00 0.000.00 397.000.00 0.000.00 0.00

7319.93 0.004950.00 0.00

50192.15 64117.0013924.85

INICIO

64117.00 64117.00


TRIBUTARIO

UTILIDAD NETA 14813.67REMUNERACIONAL DIRECTORIO 6% 888.82

UDRDD 13924.85MULTAS E INTERESES 600.00

14524.85PARTICIPACION DE TRABAJADORES 0.00

14524.8530% 4357.45

UTILIDAD NETA 10167.40

888.82


CONTABLE

14813.67888.82

13924.850.00

13924.850.00 NO TIENE YA QUE AL MES NO SUPERA LOS 20 TRABAJADORES

13924.854357.45

9567.40

INICIO

NO TIENE YA QUE AL MES NO SUPERA LOS 20 TRABAJADORES

TRANSPORTES SANTA CRUZ S.A.CESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DEL 2014EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 32,110.00CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 0.00CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS 397.00GASTOS Y OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 33,000.00PRODUCTOS TERMINADOS 0.00MATERIA PRIMA 0.00MATERIALES AUXILIARES, REPUESTOS Y SUMINISTROS 22,666.67ENVASES Y EMBALAJES 0.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 88,173.67

ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO 100000.00INMUEBLES,MAQUINARA Y EQUIPO 1,121,000.00ACTIVO DIFERIDO 19,155.00(-) DEPRECIACION, AMORT. Y AGOT. ACUMULADOS (345,962.5)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 894,192.50

TOTAL ACTIVO 982,366.17

TRANSPORTES SANTA CRUZ S.A.CESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE ENERO DEL 2014EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

SOBREGIROS BANCARIOSTRIBUTOS, Contrap. Y APORTES AL SNP POR PAGAR 4,814.25REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 2,451.32CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 6,683.20OBLIGACIONES FINANCIERAS 99,243.00

TOTAL PASIVO CORRIENTE 113,191.77

PASIVO NO CORRIENTE

OBLIGACIONES FINANCIERAS 595,580.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 595,580.00

TOTAL PASIVO 708,771.77

PATRIMONIO

CAPITAL 170,000.00CAPITAL ADICIONAL 30,000.00RESERVAS 30,000.00RESULTADOS ACUMULADOS 34,027.00UTILIDAD DEL EJERCICIO 9,567.40TOTAL PATRIMONIO 273,594.40

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 982,366.17

INICIO


ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2014

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

Ventas Netas (ingresos operacionales) 63,720.00 Otros Ingresos Operacionales Total de Ingresos Brutos 63,720.00

Costo de servicios (37,322.22) Utilidad Bruta 26,397.78

Gastos OperacionalesGastos de Administración (7,319.93)Gastos de Venta Utilidad Operativa 19,077.85

Otros Ingresos (gastos)Ingresos Financieros Gastos Financieros (4,950.00)Otros Ingresos 397.00 Otros Gastos MULTAS (600.00)

Resultados antes de Participaciones, 13,924.85 Impuesto a la Renta y Partidas ExtraordinariasParticipacionesImpuesto a la Renta (4,357.45)

Resultados antes de Partidas ExtraordinariasIngresos ExtraordinariosGastos Extraordinarios

Resultado Antes de Interés MinoritarioInterés Minoritario

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 9,567.40

Dividendos de Acciones Preferentes Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión


DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2014

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

INICIO


GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA DEL 01/01/2014 AL 31/01/2014EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

DESCRIPCION

Ventas Brutas 63,720.00

(-) Descuentos,Rebajas, Bonificaciones Concedidas

(-) Compras 25,000.00

(+/-) Variacion de Existencias 666.67

MARGEN COMERCIAL 39,386.67

(+/-) Variacion de la produccion almacenada

(-) Consumo

VALOR AGREGADO 39,386.67

(-) Gastos de personal, Directores y gerentes 7,356.32

(-) Gastos por Tributos

EXCEDENTE (INSUFICIENCIA) BRUTO DE EXPLOTACION 32,030.35

(-) Gastos por Servicios prestaciones por Terceros 2,490.00

(-) Otros gastos de Gestion 4,100.00

(-) Valuacion y deterioro de activos y provisiones 6962.50(-) Perdida Por medicion Activos no financieros valor razonable

(+) Descuentos, Rebajas y bonificaciones Obtenidas

(+) Otros Ingresos de Gestion 397.00

RESULTADOS DE EXPLOTACION 18,874.85

(+) Ingresos de Financieros

(+) Ganancias por medicion activos no financieros

(-) Gastos Financieros 4950.00RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES UTILIDAD / PERDIDA 13,924.85

RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO UTILIDAD / PERDIDA 13,924.85

(-) Impuesto a la renta 4,357.45

(-) Reserva legal

RESULTADO DEL EJERCICIO UTILIDAD / PERDIDA 9,567.40

EJERCICIO O PERIODO

(-) Reserva legal

INICIO

TRANSPORTES SANTA CRUZ S.A.CESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETODEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2014EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

CUENTAS PATRIMONIALES CAPITAL Capital Adicional

170000.00 30000.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

4. Nuevos aportes de accionistas 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

7. Revaluación de activos 0.00 0.00

8. Capitalización de partidas patrimoniales 0.00 0.00

0.00 0.00

10. Utilidad (pérdida) Neta del ejercicio 0.00 0.00

0.00 0.00

SALDOS 170,000.00 30,000.00

1. Efecto acumulado de los cambios en las políticas contables y la corrección de errores sustanciales

2. Distribuciones o asignaciones de utilidades efectuadas en el período

3. Dividendos y participaciones acordados durante el período

5. Movimiento de prima en la colocación de aportes y donaciones

6. Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones

9. Redención de Acciones de Inversión o reducción de capital

11. Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales


Reserva Legal Otras Reservas

0.00 0.00 30000.00 0.00 74027.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 -10,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 -30,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 9,567.40

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 30,000.00 0.00 43,594.40

ACCIONES DE INVERSION

EXCEDENTE DE REVALUACION

RESULTADOS ACUMULADOS

INICIO


TOTAL

304027.00

0.00

0.00

-10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-30,000.00

0.00

9,567.40

0.00

273,594.40

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