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1/33
FTE.FTO. 18 CANON Y SOBRECANON, REGAL
META: 0004 MEJORAMIENTO DE INFRAEST
ACT. OPERACIÓN DEL SISTEMA HIDRAULI
N° FECHA N° SIAF N° DOC.
1 1//01! ! "
1//01! ! !
# 1//01! ! $
4 1//01! 8 18
" 1//01! 8 1%
! 1/!/01! 1# $
$ 1//01! ! 4
8 1//01! ! "
% 1//01! 8 1$
10 1//01! 8 1811 1/8/01! 18 #1
1 $ 48
1# ! #%
14 1/14/01! MC N° 00&OADM
1" 1/8/01! 1" MC N° 018&OADM
1! 1/14/01! MC N° 00&OADM
1$ 1/8/01! 1" MC N° 018&OADM
18
1%
01
#
4
"
!
$
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2/33
8/15/2019 Control Financiero - Formato
3/33
IAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
RUCTURA
ICO
PRO'EEDOR/REFERENCIA T.C. ESP. GASTO
2016PLANILLA ANUALI(ADA DE GASTOS EN PERSONAL CD .!.8.1.4.1
PLANILLA ANUALI(ADA DE GASTOS EN PERSONAL CD .!.8.1.4.1
PLANILLA ANUALI(ADA DE GASTOS EN PERSONAL CD .!.8.1.4.1
PLANILLA ANUALI(ADA DE GASTOS EN PERSONAL CD .!.8.1.4.1
PLANILLA ANUALI(ADA DE GASTOS EN PERSONAL CD .!.8.1.4.1
PLANILLA ANUALI(ADA DE GASTOS EN PERSONAL CD .!.8.1.4.1
PLANILLA ANUALI(ADA DE GASTOS EN PERSONAL GG .!.8.1.4.1
PLANILLA ANUALI(ADA DE GASTOS EN PERSONAL GG .!.8.1.4.1
PLANILLA ANUALI(ADA DE GASTOS EN PERSONAL GG .!.8.1.4.1
PLANILLA ANUALI(ADA DE GASTOS EN PERSONAL GG .!.8.1.4.1PLANILLA ANUALI(ADA DE GASTOS EN PERSONAL GG .!.8.1.4.1
PLANILLA ANUALI(ADA DE GASTOS EN PERSONAL CD .!.8.1.4.1
PLANILLA ANUALI(ADA DE GASTOS EN PERSONAL GG .!.8.1.4.1
APERTURA DE CAJA CHICA CD .!.8.1.4.#
RENDICION DE CAJA CHICA CD .!.8.1.4.#
APERTURA DE CAJA CHICA CD .!.8.1.4.
RENDICION DE CAJA CHICA CD .!.8.1.4.
SUB TOTAL 2016
COSTO DIRECTO CD
GASTOS GENERALES GG
TOTAL
COSTO DIRECTO CD
GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL .!.8.1.4.1GASTO POR LA COMPRA DE BIENES .!.8.1.4.
GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SER'ICIOS .!.8.1.4.#
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4/33
GASTO GENERAL GG
GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL .!.8.1.4.1
GASTO POR LA COMPRA DE BIENES .!.8.1.4.
GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SER'ICIOS .!.8.1.4.#
SALDOS TIPO GASTO
COSTO DIRECTO CD
GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL .!.8.1.4.1
GASTO POR LA COMPRA DE BIENES .!.8.1.4.
GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SER'ICIOS .!.8.1.4.#
DIRECCION TECNICA RESIDENTE GGGASTO POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL .!.8.1.4.1
GASTO POR LA COMPRA DE BIENES .!.8.1.4.
GASTO POR LA CONTRATACIÓN DE SER'ICIOS .!.8.1.4.#
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5/33
IMPORTEREPORTE DE PAG
J)*&1! F+&1! M)-&1! A-&1! M)&1!
#4,48.8$
##,#$%.4$
,4".!
%,8"$.0
#0,%%%.%0
#,4"0.1$
!,400.41
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1,%8!.40,1$#.0
1%,8"".0$
#,$#8.#
#$".00
#!$.1"
#$".00
#!!.00
178,248.91
1"",$"#.4" & & & & &
,4%".4! & & & & &
178,248.91 - - - - -
& & &
155,75.45 - - - - -
1"4,$0.#0 & & & & &$41.00 & & & & &
$4.1" & & & & &
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6/33
22,495.46 - - - - -
,4%".4! & & & & &
& & & & & && & & & & &
SALDO COMPROMISO
2,081,95.88 !!! 92.52"
1,80",01".$ 1,!"0,$44.%$ %1.4"
!%,#80.!1 !8,!#%.!1 %%.$
$,000.00 !,"$.8" 8%.40
95,465.22 72,969.76 94.1" !%,$00.00 4$,04."4 %1.!!
$0,888.$% $0,888.$% 100.00
"4,8$!.4 "4,8$!.4 100.00
PROGRAMADOE#PEDIENTE
TECNICO
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7/33
Y CONFORMIDADES PARA INFORME 2016
J*&1! J2&1! A3&1! S+&1! O5&1! N67&1!
& & & & & &
& & & & & &
- - - - - -
& & & & & &
- - - - - -
& & & & & && & & & & &
& & & & & &
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8/33
- - - - - -
& & & & & &
& & & & & &
& & & & & &
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9/33
D+&1!
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
& -
& -
- -
&
- -
& && &
& &
TOTAL$ALORI%AD
O
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10/33
- -
& &
& &
& &
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11/33
FINANCIERO DE COSTO DIRECTO PROGRAMADO VS EJECUTADO
FINANCIERO DE DIRECC.TECNICA GERENCIA - PROGRAMADO $S. E&ECUTADO
FINANCIERO DE SUPER$ISION - PROGRAMADO $S. E&ECUTADO
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12/33
COSTO DIRECTO - PROGRAMADO'FINANCIERO'FISICO
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GASTOS GENERALES - PROGRAMADO'FINANCIERO'FI
FINANCIERO DE DIRECC. TECNICA RESIDENTE - PROGRAMADO V
FINANCIERO DE GASTOS ADMINISTRATI$OS - PROGRAMADO $S.
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14/33
PROGRAMADO'FINANCIERO'FISICO TOTAL
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15/33
ICO
. EJECUTADO
E&ECUTADO
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GRAFICO GASTOS GENERA
GRAFICO DE COSTO DIRE
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GRAFICO PROGRA
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19/33
LES - PROGRAMADO'FINANCIERO'FISICO
TO - PROGRAMADO'FINANCIERO'FISICO
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20/33
ADO'FINANCIERO'FISICO TOTAL
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22/33
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23/33
ESPECIFICFTE.FTO. 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
META: 0004 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAACT. OPERACIÓN DEL SISTEMA HIDRAULICO
N° FECHA N° SIAF N° DOC. PRO'EEDOR/REFERENCIA
1 1/14/01! MC N° 00&OADM APERTURA DE CAJA CHICA 1/8/01! 1" % MC N° 018&OADM RENDICION DE CAJA CHICA#4"!$8
1#4"
COMPROBANTEDE PAGO
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COMPRAS DE LA ACTI$IDADESPECIFICA 2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES
FTE.FTO. 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
META: 0004 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
ACT. OPERACIÓN DEL SISTEMA HIDRAULICO
N( FEC)A N( SIAF N( DOC. PRO$EEDOR'REFERENCIA
ORDENES DE COMPRA COSTO DIRECTO 20161 1/14/01! MC N° 00&OADM APERTURA DE CAJA CHICA
1/8/01! 1" % MC N° 018&OADM RENDICION DE CAJA CHICA
#
4
"
ORDENES DE COMPRA GASTO GENERAL 20161
#4
"
COMPROBANTEDE PAGO
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CONSOLIDADO DE PLANILLAS DE REMUNERACIONESPECIFICA 2.6.8.1.4.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS
FTE.FTO. 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONESMETA: 0004 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURAACT. OPERACIÓN DEL SISTEMA HIDRAULICO
N( FEC)A N( SIAF N( DOC. PRO$EEDOR'REFERENCIA T.C. ESP. GASTO IMPO
PLANILLAS COSTO DIRECTO 2016 - META 041 ENERO ! " PLANILLA ANUALI(ADA DE GASTOS EN PERSONAL CD .!.8.1.4.1 #4,
ENERO ! ! PLANILLA ANUALI(ADA DE GASTOS EN PERSONAL CD .!.8.1.4.1 ##,
# ENERO ! $ PLANILLA ANUALI(ADA DE GASTOS EN PERSONAL CD .!.8.1.4.1 ,
4 ENERO 8 18 PLANILLA ANUALI(ADA DE GASTOS EN PERSONAL CD .!.8.1.4.1 %,
" ENERO 8 1% PLANILLA ANUALI(ADA DE GASTOS EN PERSONAL CD .!.8.1.4.1 #0,
! ENERO 1# $ PLANILLA ANUALI(ADA DE GASTOS EN PERSONAL CD .!.8.1.4.1 #,
$ FEBRERO
8 FEBRERO
% FEBRERO
10
11
1
PLANILLAS GASTO GENERAL 2016 - META 041 ENERO ! 4 PLANILLA ANUALI(ADA DE GASTOS EN PERSONAL GG .!.8.1.4.1 !,
ENERO ! " PLANILLA ANUALI(ADA DE GASTOS EN PERSONAL GG .!.8.1.4.1 ,
# ENERO 8 1$ PLANILLA ANUALI(ADA DE GASTOS EN PERSONAL GG .!.8.1.4.1 ",
4 ENERO 8 18 PLANILLA ANUALI(ADA DE GASTOS EN PERSONAL GG .!.8.1.4.1 1,
" ENERO 18 #1 PLANILLA ANUALI(ADA DE GASTOS EN PERSONAL GG .!.8.1.4.1 ,
!
$
8
%
10
11
1
PLANILLAS COSTO DIRECTO 2016 - META 081 ENERO $ 48 PLANILLA ANUALI(ADA DE GASTOS EN PERSONAL CD .!.8.1.4.1 1%,
#
PLANILLAS GASTO GENERAL 2016 - META 081 ENERO ! #% PLANILLA ANUALI(ADA DE GASTOS EN PERSONAL GG .!.8.1.4.1 #,
#
004COSTO DIRECTO CD 1#441".#GASTO GENERAL GG 18$"$.#
008COSTO DIRECTO CD 1%8"".0$GASTO GENERAL GG #$#8.#
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Año: 2016
Secuencia Funcional: 20160011440004 "MEJORAME!O DE !FRAESR#$#RA"
Fase: G$ $o%&'o%etido( GD De)en*ado( GG Gi'ado
Expediente Comprometido Devengado Girado Fecha Docum. Documento
*********+ GC N ,-**.** ,!,/!+*,0 D$1PO1$T$2O 3EG#3 O #CT
*********+ GD N ,-**.** ,!,/!+*,0 RE1O3UC$ON #D%$N$1TR#
*********+ GG N ,-**.** ,!,/!+*,0 CO%PRONTE1 DE P#GO
*********0 GC N 66-6/,.0/ ,!++!+*,0 P3#N$33# #NU#3$
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27/33
********,9 GD N 9-/*.,7 ,!+8!+*,0 P3#N$33# UN$C# DE :#&ER
********,9 GG N +-888.76 +!+!+*,0 CO%PRONTE1 DE P#GO
********,9 GG N +70., +!9!+*,0 CO%PRONTE1 DE P#GO
********, GC N ,-/00.9* ,!+8!+*,0 D$1PO1$T$2O 3EG#3 O #CT
********, GD N ,-/00.9* ,!+8!+*,0 REND$C$ON DE CUENT#
********, GG N ,-/00.9* ,!+8!+*,0 CO%PRONTE1 DE P#GO
********,8 GC N ,*-*07.+/ ,!+8!+*,0 P3#N$33# #NU#3$
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28/33
#-) RENDICIÓN DE CAJA CHICA
ACTI$IDAD NRODOCUMENTO
RA%*N SOCIAL DETALLE DE GASTO MONFEC)A CLASE N+
4.01
1 /4/01! B/' !01&4418$! CO'ISUR SA S+-76 9+ P+)+ # /!/01! B/' 001&!!!%4 F+--+5+-) L)*) C6;-) 9+ O-+ 8
# /1$/01! T+?5) C6;-) 9+ A2;+*56= 1"4 //01! B/' 001&1$% DE@SA EIRL S+-76 9+ R+)-3) #!" /!/01! B/' 00&184$ C+7+-) J2) C6;-) 9+ A2;+*56= "! /!/01! B/' 00&1848 C+7+-) J2) C6;-) 9+ A2;+*56= "$ /!/01! B/' 00&184% C+7+-) J2) C6;-) 9+ A2;+*56= "8 /%/01! B/' 00&04# T+*9) D6?) '+3) S+-76 9+ C6)= "$ #/1/01! R+. $#&!0# O*) R+3. & M6>+3) S+-76 9+ C6)= "8 #/4/01! R+. $##&%1 O*) R+3. & M6>+3) S+-76 9+ C6)=
S T65)2
T/ 14%
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29/33
HORARIO 01! & I INHORAS LUNES MARTES MIERCOLES
$:00 & $:4"
$:4" & 8:#0
8:#" & %:0
%:0 & 10:0"
10:10 & 10:""10:"" & 11:4011:4" & 1:#01:#0 & 1#:1"1#:0 & 14:0"
14:0" & 14:"014:"" & 1":401":4" & 1!:"1!:#0 & 1$:1"
F296= I1$:0 & 18:0018:0" & 18:"018:"0 & 1%:#"1%:40 & 0:"0:#0 & 1:101:1" & :00
R+==5+*) 9+
M)5+-)2+= II R+==5+*) 9+M)5+-)2+= II
I*3. D+ 2)6*=5-* II
M+K*) 9+S+26= II
M+K*) 9+S+26= II
M+K*) 9+F296= I
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30/33
GENIERIA CI'IL JUE'ES 'IERNES SBADO DOMINGO
I*3. D+ 2)6*=5-* II
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31/33
#
ACTI$IDAD NRODOCUMENTO
FEC)A CLASE N+4.01 1 /1/01! B/' 001&1$8
/4/01! B/' !01&4418$!# /!/01! B/' 001&!!!%44 /8/01! B/' 00&10$!" /8/01! B/' 00&8!#%! /8/01! B/' 00&10$$$ /8/01! B/' 001&1%48 /8/01! B/' 00&10$8% /11/01! B/' 00#&1401
10 /11/01! B/' 001&01
11 /11/01! B/' 00Ǡ%
1 /1$/01! B/' 00&8!41
1# /1$/01! T
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32/33
-) RENDICIÓN DE CAJA CHICA
RA%*N SOCIAL DETALLE DE GASTO MONTO S'.
C) C6 Y* C6;-) 9+ A2;+*56= ".00CO'ISUR SA S+-76 9+ P+)+ #.%0F+--+5+-) L)*) C6;-) 9+ O-+ 8.00L) C=>+?5) C6;-) 9+ A2;+*56= 1".00R+=5)-)*5 P+?5) C6;-) 9+ A2;+*56= 1".00L-+-) A*5) C6;-) 9+ S+226= 1.00COPYIND S+-76 9+ C6)= %1.80
I*7+-=6*+= T-=5)= C6;-) 9+ A2;+*56= 8."0
R+=5)-)*5 P+3) S+-76 9+ C6)= ".00C+7+-) J2) C6;-) 9+ A2;+*56= ".00
C+7+-) J2) C6;-) 9+ A2;+*56= ".00C+7+-) J2) C6;-) 9+ A2;+*56= ".00CO'ISUR SA S+-76 9+ P+)+ #.%0
T+*9) D6?) '
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33/33
META
1# 4.1 4.1 4. 0
ADM 14. 0
ADM 14. 01#
ADM 1
1#
ADM 1
4.1 4.1
ADM 14.1 11
4.1 11 4.1 11 1# 4.1
4.1 ADM 14. 01# 1# 4. 0
4. 04. 04.1 4. 0
4.1 ADM 11# 4.1
4.1 1# 4. 0
ADM 1
ADM 1
ESPECIFICADE GASTO
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