C.R. PORTAL DE MODELIA DOS

EJECUCION PRESUPUESTAL

INGRESOS -

OPERACIONALES -

OTRAS ACT. SERVICIOS COMUNITARIOS -

CUOTAS DE ADMINISTRACION 841.851.320 841.830.200 873.084.000 873.084.000

INTERESES DE MORA 27.076.533 38.228.833 30.000.000 30.426.026

PARQUEADEROS 18.920.000 27.679.000 24.911.100 25.447.000

SANCIONES Y MULTAS ASAMBLEA - 9.840.500 -

DEVOLUCIONES EN VENTA - - - -

DESCUENTOS CUOTAS DE ADMON (23.174.523) (26.015.032) (26.940.000) (27.890.283)

NO OPERACIONALES - - - -

FINANCIEROS - - - -

INTERESES 22.218 22.218 -

REINTEGRO OTROS GASTOS - 1.320.000 - 2.199.150

DIVERSOS - - -

APROVECHAMIENTOS - - - -

SALON COMUNAL 1 3.960.000 5.726.000 554.000

SALON COMUNAL 2 2.684.500 3.909.500 600.000

SALON COMUNAL 3 450.000 450.000

PARQUEADEROS COMUNALES - - -

PARQUEADERO VISITANTES 19.883.900 33.799.300 9.600.000 17.426.355

JARDIN INTANTIL 13.200.000 19.800.000 11.212.080 11.212.080

RECICLAJE 350.000 560.000 730.000

SALON DE JUEGOS 119.500 398.500 47.000

CONTRIBUCION ZONA COMÚN 3.561.800 3.561.800 -

OTROS INGRESOS 34.800 34.800 30.000

PÉRDIDA TARJETAS O CHIPS 1.313.000 2.043.000 1.050.000 AJUSTE AL PESO 2.798 4.087 10.901

TOTAL INGRESOS 910.255.846 963.192.706 921.867.180 934.926.229

C.R. PORTAL DE MODELIA DOS

EJECUCION PRESUPUESTAL

GASTOS -

GASTOS DE PERSONAL -

SUELDOS 11.375.100 11.375.100 12.058.560 11.916.360

HORAS EXTRAS - - - -

SUBSIDIO DE TRANSPORTE 1.164.384 1.164.384 1.234.248 1.131.386

CESANTÍAS 1.212.685 1.212.685 1.107.734 1.095.884

INTERESES SOBRE CESANTIAS 124.049 124.049 132.928 131.507

PRIMA DE SERVICIOS 1.132.088 1.132.088 1.107.734 1.095.884

VACACIONES 547.669 547.669 502.440 496.515

DOTACION SUMINISTRADA A TRABAJADORES 550.000 550.000 600.000 -

AP. ADMINISTRADORS DE RIESGOS 73.096 90.500 125.891 124.500

APORTES A E.P.S. 535.760 554.720 1.024.978 991.331

APORTES FONDOS DE PENSIONES 1.185.914 1.185.914 1.447.027 1.451.620

APORTES CAJAS DE COMPENSACION 384.080 384.240 482.342 477.600

APORTES I.C.B.F. 140.660 133.700 361.757 358.200

SENA 93.740 89.100 241.171 238.800

EXÁMENES MÉDICOS DE INGRESO 39.800 39.800 - -

HONORARIOS - -

REVISORÍA FISCAL 12.180.000 12.180.000 12.360.000 12.360.000

CONTABILIDAD 14.210.000 14.210.000 12.360.000 12.360.000

ASESORÍA JURÍDICA 1.210.000 1.320.000 6.000.000 -

ESTUDIOS HIDROSANITARIOS - -

ADMINISTRACION 32.016.332 32.369.682 31.800.000 31.800.000

OTROS HONORARIOS 8.996.400 13.161.400 15.000.000 930.000

SEGUROS - -

AREAS COMUNES 38.613.132 38.613.132 53.639.179 54.785.208

SERVICIOS - -

ASEO Y VIGILANCIA -

ASEO 99.673.704 100.012.438 105.654.126 105.654.132

VIGILANCIA 383.175.492 383.175.492 406.166.052 405.920.293

TEMPORALES - -

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 1.776.840 1.788.548 1.895.861 1.655.236

ENERGÍA ELÉCTRICA 41.965.554 50.049.082 53.052.027 52.492.028

TOTAL EJECUTADO

AÑO 2020

PRESUPUESTO AÑO

2019

PRESUPUESTO AÑO

2019

TOTAL EJECUTADO

AÑO 2019

TOTAL EJECUTADO

AÑO 2019

PRESUPUESTO AÑO

2020

TOTAL EJECUTADO

AÑO 2020

PRESUPUESTO AÑO

2020

TELÉFONO 1.509.696 2.277.647 3.387.349 3.536.957

CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS - -

CORREO 20.150 20.150 - -

TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 258.480 258.480 273.989 16.500

GASTOS LEGALES - -

NOTARIALES 142.850 69.032 120.000 49.504

GASTOS PROCESALES - -

CERTIFICADO DE TRADICIÓN 20.500 58.300 105.000 147.000

MANT. CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES - -

ZONAS COMUNES 36.085.316 23.594.953 29.052.707 14.196.981

MANTENIMIENTO CUBIERTAS 11.805.508 12.245.508 5.000.000 140.000

CAMARA DE VIDEO - - - -

PUERTAS INGRESO INTERIORES 25.171.403 11.767.663 15.000.000 2.403.900

PUERTAS ACCESO VEHICULAR 2.729.996 5.329.992

MANTENIMIENTO JARDINES 10.000.000 6.916.792

SERVICIO DE PODA 10.000.000 -

IMPERMEABILIZACION ZONA JARDINES 10.000.000

EQUIPOS DE BOMBEO 7.702.632 11.272.632 15.000.000 7.576.745

FUMIGACIONES 1.380.000 380.000 1.417.600 797.600

EXTINTORES 2.068.460 1.468.460 2.076.000 1.814.750

BRILLADORA 333.200 333.200

CITOFONÍA Y TELEFONÍA 230.000 270.000 4.000.000 1.600.000

LAVADO/DESINF TANQUES DE AGUA POTABLE 55.341.580 45.261.618 15.000.000 6.920.216

MANTENIMINTO PARQUEADERO 20.000.000 -

REPARACIONES LOCATIVAS 5.130.000 1.630.000

IMPERMEABILIZACIONES 22.328.030 15.109.568

BOMBAS HIDRONEUMATICAS 1.545.037 38.896.068

EQUIPO DE OFICINA 240.000 240.000 - -

EQUIPO COMPUTACIÓN 2.225.000 1.184.000 1.196.249 236.600

SOPORTE SISCO 435.183 435.183 550.000 451.690

HOSTING Y DOMINIO PAGINA WEB 158.865 158.865 - 104.500

ADECUACIÓN E INSTALACIÓN - -

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 5.119.420 5.119.420 20.000.000 28.327.587

OTRAS ADECUACIONES 6.568.800

DEPRECIACIONES - 334.392

DIVERSOS - -

DETALLES Y ALMUERZOS 174.000 - -

EVENTOS SOCIALES - NIñOS - MADRES - NAVIDAD 7.632.000 8.463.527 7.000.000 3.566.500

ELEMENTOS DE ASEO 15.674.708 15.369.408 13.000.000 7.875.039

ELEMENTOS DE CAFETERÍA 1.563.129 2.123.067 2.250.451 386.830

COVID 4.075.600 2.294.150

PAPELERIA Y FOTOCPIAS 4.944.018 3.699.158 4.944.018 2.220.388

COMBUSTIBLES 14.000 14.000 - -

MOVILIZACION URBANA 381.641 604.816 604.816 171.700

GASTOS DE ASAMBLEA 22.310.140 23.243.822 10.000.000 1.445.482

FONDO DE IMPREVISTOS 7.661.940 7.661.940 9.120.000 9.120.101

DOTACION SALONES - -

DECORADO NAVIDENO 3.379.830 3.582.620 3.618.720

OTROS - 416.500

PROVISION CARTERA 11.689.433 - 8.643.555

NO OPERACIONALES - -

FINANCIEROS - -

GASTOS BACARIOS 490.697 1.021.683 2.186.011 2.014.511

COMISIONES BANCARIAS 3.363.515 3.608.476 3.570.715 3.889.754

INTERESES 19.000

GASTOS EXTRAORDINARIOS - -

GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES 4.629.711 7.150.284 - 4.147.723

IMPUESTOS ASUMIDOS 90.000 90.000 - -

OTROS 7.140.000 7.140.000 - -

GASTOS DIVERSOS - - AJUSTE AL PESO 2.562 10.037 - 2.215

TOTAL GASTOS 910.255.846 944.856.743 940.867.180 822.870.366

EXCEDENTES DEL EJERCICIO (0) 18.335.963

IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS 134.986.254

CCTV 75.631.373

TOTAL GASTOS 1.033.487.993

EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO 98.561.764 -

PRESUPUESTO

MENSUAL 2021

887.460.000 73.955.000

31.157.717 2.596.476

24.020.604 2.001.717

(25.200.000) (2.100.000)

15.683.720 1.306.977

14.305.005 1.192.084

947.427.046 78.952.254

PRESUPUESTO

MENSUAL 2021

12.204.167 1.017.014

- -

1.234.248 102.854

1.119.868 93.322

134.384 11.199

1.119.868 93.322

508.507 42.376

600.000 50.000

127.412 10.618

1.525.521 127.127

1.952.667 162.722

488.167 40.681

366.125 30.510

244.083 20.340

-

12.558.996 1.046.583

12.558.996 1.046.583

32.311.980 2.692.665

10.000.000 833.333

53.488.068 4.457.339

3,5% 109.352.028 9.112.669

3,5% 418.732.188 34.894.349

1.895.861 157.988

54.000.000 4.500.000

PRESUPUESTO

AÑO 2021

PRESUPUESTO

AÑO 2021

3.600.000 300.000

273.989 22.832

-

120.000 10.000

105.000 8.750

27.341.324 2.278.444

5.000.000 416.667

15.000.000 1.250.000

10.000.000 833.333

10.000.000 833.333

10.000.000 833.333

15.000.000 1.250.000

1.417.600 118.133

2.076.000 173.000

-

4.000.000 333.333

15.000.000 1.250.000

20.000.000 1.666.667

1.000.000 83.333

550.000 45.833

200.000 16.667

20.000.000 1.666.667

7.000.000 583.333

13.000.000 1.083.333

1.800.000 150.000

4.000.000 333.333

5.000.000 416.667

500.000 41.667

10.000.000 833.333

9.120.000 760.000

3.600.000 300.000

2.200.000 183.333

4.000.000 333.333

947.427.046 78.952.254

-