001219 FIDE!COMiSO DE RECUPERACiÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE 111 GERENCIA DE ADMINISTRACiÓN Y F1NJ\NZAS

, auoAO DE M8<ICO ~ Dcciúit-ndo hmlin ~ ;;~,lh:[f;iLttSt~:f~f~?:~013; AÑO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ".

~~:. ~~!;~*Cfj'tF.~L

México, D.F. a 09 de agosto de 2013

e; 1 q...) ......

:EG"'Fl~ ,., o;' 7 12013J Id ..

li Por instrucciones de la Directora General del fideicomiso, y para da·¡:.c;:ümPli~n.to a , j&¡OlicitUd de información requerida, mediante oficio SFfTDF/SPF/0125/2013, del iS;qe, febrero del año ~,r;t.curso, me permito remitir la siguiente información con cifras del mes de julio:~~,::~013g :" l

': ;~:';:', ~-. l......... .;', ;F::~ o o Informe Analítico de Ingresos Totales (SPF-A01) :1-; ¡"'" f'J ~~~~ ~¡:~ c::l1"

.' ":.~ ~ ---o ~ i~r: ~.:~ c::> o Aplicación de los Ingresos Propios (SPF-A02) . _. ;;', ~ : :::3 ;t~ ~;A Ul

¡: 'f I ':.: en :,']~ :~\1 -.l

o ~;g~:,,~~~ del comportamiento de los Ingresos respecto a l~gra~O y al.rn¡l;a~ <.11

o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-Ol)

o Flujo de efectivo mes de julio 2013

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL Y 2932 ENCARGADA DEL DESPACHO DE LOS ASUNTOS ~ ¡-o COMPETENCIA DE LA RENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y Fn~A . ,.1'~U>~/jZ "

e.c.p.

C.P. CECILIA MENDOZA FRIAS

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~ -'" ~ . --..~ l' ,>;

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~~ Fidere

Nezahualcóyotl No. 120. PI::;O 11, Col e ,ntro. e P 06080, Deleg. Cuauhtémoc. Tel. 57091227. 57091416 YC)7 ,91611

www.fidere3.df.gob.mx

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Transferenéias"'(jé1~GolÍ¡e[no;Fedkr¡al'l

.

13;;~~~~~~~r;i·~;i~~~'.%g, .r:2,Sll3;g"10,oól,~,625;ÓOo.oPI '2,625,000,00" 2,583,910.001 2,625,000.00 2.625,000.00

;2,¡;2S;boo.op 2,625.000.00

SPF-AOl G081ERNO DEL ScCRfTARIA DE ~ DISTRITO fEDERAL FINANZAS ~~

Informe Analítico de Ingresos Totales 2013 Entidad: 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA OEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

Programa V5 Recaudación

(Pesos)

Venta de Servicios Intereses Cobrados ComIsiones Cobradas Cuotas de Cobra nza O[ros Ingresos

Venta de Inversiones

Ingresos Diversos Recuperación de carteras Propias.

Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogacIones recuperables

Remanente de Ejercicios Anteriores Remanente local

Remanente Federal

'A'porta~íQne's'deIG'ÓF'!:Corrientes

Operación Intereses de la deuda

Capital OperaCión AmortizaCión de la deuda

Cornences

CaDI!al. .' ,_o '"'~.Inq,esos.El(l:("o(dinariós

Financiamiento Neto ColocaCión Amortización

54,124,623.43 3,275,321.96

42,942.912.07 2,861,600.82 5,044,788.58

22,136,233.90 1,793,272.90

;1.0,342,961.00 20.342,961.00

63,843,541.00 3,736,622.00

52,033,469.00 2,673.450.00 5,400,000.00

12,466,348.00 1,446,110.00

11,020,238.00 11.020.238.00

63,843,541.00 3,736.622.00

52.033.469.00 2,673,450.00 5.400,000 00

15,566,348.00 1,446,110.00

14,120,238.00 14,120,238.00

4,573,239.30 275,415.88

3.579,570.27 272,879.15 445,374.00

1,136,647.98 140,886.98

995,761.00 995.76100

4,790,957.00 323.717.00

3,684.560.00 332,680.00 450,000.00

1,046,867.00 218,960.00

827,907.00 827,907.00

4,790,957.00 323,717 00

3,684.560.00 332,680.00 450,000.00

1,246,867.00 218,960.00

1,027,907.00 1.027,907.00

4,082,570.50 2U,116.44

3,227.193.86 195,079.40 449,180.80

1,09;1.,;1.97.69 64,390.69

1,027,907.00 1,027.907.00

28,876,423.08 2.026,941.62

23.135,999.77 980,440.70

2,733,040.99

1;1.,430,249.79 669,900.79

11,760,349.00 11,760,349.00

33,853,513.00 2,121.013.00

27,135.100.00 1.447,400.00 3.150,000.00

9,507,950.00 853,610.00

8,654,340.001 8.654,340.00

33,853,513.00 2,121.013.00

27,135.100.00 1,447,400.00 3.150.000.00

11,707,950.00 853.610.00

10,854,340.00 10,854.340.00

32,437,246.28 1,566,617.10

26.453,555.39 1.258,727.03 3,158,346.76

11,410,456.02 556.116.02

10,854,340.00 10,854,340.00

IObservaciones:. ....

NOTA: El formato es indicativo no limitativo, por lo Que en ca,$Ó de reQuenr más espacios, las entidades deberán elaborarlo en la misma presentación y con las mismas caraaeristlcas. /

/:~ ---L-.AutOrjZ6:~

LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIOERE 111

I

j:~'--, e GOBIERNO DEL SCC~CTAR'A. Dro: ,<'1',.,.." 5PF-A021'·... ~ 1 DlS.' RITO F-EDE~A.L FINANZAS @f!J'.::~.:-.:;;::'':/

Informe de Aplicación de los Ingresos Propios 2013 Entidad: 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE IU Acumulado al mes de _JULIO 2013 _

( Pesos)

Entidad: 09 PF RC FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDmCIA OEL DISTRITO fEDERAL FIDERE III

AutoriZ~-"",~ ~~~

LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE III

ENTIDAD:

ORGANISMOS, EMPJlESAS V nDEICOMiSOS OH G.O.F

INFORME P~ESUPU[STAL DE rll)JO DE EFECTIVO IPLSOSCON tltO....4l.U)

FIDEICOMISO DE RECUPERACiÓN CREDlTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. FIDERE 111

DISPONIBILlOAO INICIAL

INGRESOS

0.25 5.097.603.97 .

INGRESOS PROPIOS

VENTA DE BIENES

76.309,889.00 79,409,889.00 45,561,463.00 43,S47,702.30

VENTA DE SERVICIOS 63,S43,541.00 63,843,541.00 33,853,513.00 32,437,246.28

INGRESOS DIVERSOS

VENTA DE INVERSIONES

OTROS

OPERACIONES AJENAS

POR CUENTA DE TERCEROS

POR EROGACIONES RECUPERABLES

12,466,348.00 15,566,348.00 11,707,950.00 11,410,456.02

APORTACIONES DEL GDF 4.S00,000.00 4,500,000.00 2,625.000.00 2,625,000.00

CORRIENTES

CAPITAL

TRANSFERENCIAS DELGOB. fEO.

CORRIENTES

CAPITAL

4,500,000.00 4,500,000.00 2,625,000.00 2,625,000.00

[T:.::O:...:T:...:A=-l=-DE::..:..cIN:.::G"'R:.::ES::.:O:..:S=---- L-__8:..:°"',80=9,<::8C':.89:::..;.=-o0~1__8:::3"',9:..:0:.::9:..:,88=9.:.::00=_.L[ 48!186,463.00 [ 45,4n,702.30 I

GASTO

RECURSOS PROPIOS 76,309,889.00 79,409,889.00 43,154,133.93 34,S76,513.78

GASTO CORRIENTE 76,309,889.00 79,209,889.00 42,954,133.93 34,576.513.78

1000 SERVICIOS PERSONALES 46,356,349.00 48,3S6,349.00 25,742.490.15 20,314,4n.08 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,751,100.00 1,761,100.00 1,332.948.90 734,7S6.28

3000 SERVICIOS GEt-lERALES

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS

GASTO DE CAPITAL

SOOO BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

5000 OBRA PÚ8UCA

It-lVERSIÓN FIt-lANCIERA

7000 INVERSiÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1{

PAGO DE DEUDA

9100 AMORTlZAOÓN

9200 INTERESES

9500 AOEFAS __ o.

28,192,440.00 29,092,440.00

200,000.00

200,000.00

-

15,878,694.88

200,000.00

200,000.00

-

13,527,285.42

-

Se alcamó menores ingJesos en venta de servícios por S11 416,266.72 por 'Una menor recaudadón a lo esperada en los intereses que dan las Institudones bancarias por fa inversión de la recuperación de las carteras administradas, por fa bala tasa de interés y una menor recuperación de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comis~ones que cobra el fideicomiso. En Ingresos Diversos, por $297,493.98 de las carteras R.H.P., Cartera Mypes Locales y Federales, cedida por Fondeco, y Focoml Mypes, propiedad de FIDERE1 aun por las acciones de las demandas judidales, y por los importes recaudados de la cartera FONDECO OF. Por otra parte la cantidad de $0.25 que se tiene en el origInal anual en 'a disponjbi~idad Jnklal, corresponde a nuestro remanente presupuestal pendiente de utilizar de eJerdeios anteriores por $11,020,238.25 menos S 11,0201 238.00 que se Incorporaran en nuestro presupuesto original en el rubro de Ingresas Olversos. la disponibilidad modificada por $5,097,603.97 c.orre.s.ponde al remanente del eJercldo 2012 por 58,197,603.72 mas $0.25 de la disponibilidad original menos la utilización de recursos por $3,100,000.00 que se Incorporaron en el rubro de Ingresos diversos.

ORGANISMOS. EMPR'E5AS y flO'EJ(OMlSOS DEl G.O.f

INfORME P1USOPl,IESTAl DE HUJO DE n(CTIVO IP~a:>"I. D~OMA\.UI

ENTIDAD: FIDEICOMISO DE RECUPERACiÓN CREDlTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, FIDERE 111

.'" CON APORTACIONES

GASTO CORRIENTE

1000 SERVICIOS PERSONALES

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

3000 SERVICIOS GENERALES

4000 TRANSFERENCIAS, AS1G NACIONES,

AYUDAS

SUBSIDIOS Y OTRAS

GASTO DE CAPITAL

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

6000 OBRA pÚBUCA

INVERSiÓN FINANCIERA

7000 INVERSiÓN FINANCIERA 11

PAGO DE DEUDA

9100 AMORTIZACIÓ N

9200 INTERESES

9500 ADEFA5

CON TRANSFERENCIAS

GASTO CORRIENTE

1000 SERVICIOS PERSONALES

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

3000 SERVICIOS GENERALES

4000 TRANSfERENCIAS, ASIGNACIONES,

AYUDAS

SUBSIDIOS Y OTRAS

GASTO DE CAPITAL

SOOO BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

6000 OBRA PÚ8UCA

INVERSiÓN FINANCIERA

7000 INVERSiÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1/

PAGO DE DEUDA

9100 AMORTIZACiÓN

9200 INTERESES

9500 ADEFAS

4,500,000.00 4,500,000.00 2,625,000.00 2,625,000.00

4,500,000.00 4,500,000.00 2,625,000.00 2,625,000.00

-

4,500,000.00 4,500,000,00 2,625,000.00 2,625,000.00

-

GASTO TOTAL

GASTO CORRI ENTE

1000 SERVICIOS PERSONALES

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

3000 SERVICIOS GENERALES

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIOIOS Y OTRAS

AYUDAS

GASTO DE CAPITAL

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

6000 OBRA PÚ BlICA

INVERSiÓN FINANCIERA

7000 INVERSiÓN FINANCJERA Y OTRAS PROVISIONES 1/

PAGO DE DEUDA YIUU AMORT'ZAClON

9200 INTERESES

9500ADEFAS

80,B09,889.00 83,909,889.00 4S,n9,133.93 37,201,S13.78

80,809,889.00 83,709,889.00 4S,S79,133.93 37,201,S13.78

46,356,349.00 48,3S6,349.00 25,742,490.15 20,314,472.08

1,761,100.00 1,761,100.00 1,332,948.90 734,756.28

28,192,440.00 29,092.440.00 15,878,694.88 13,527,2BS.42

4,500.000.00 4,500,000.00 2,625,000.00 2,625,000.00

200,000.00 200,000.00

200,000.00 200,000.00

¡TOTAL INGRESOS 80,809,889.00 I 83,909,889.00 I 48,186,463.00 ! 46,472,702.30 I ITOTAL EGR ESOS 80,809,889.00 I 83,909,889.00 I 45,n9,133.93 I 37,201,513. 78 I IDlSPONI81l1DAD PRESUPUESTAL 9,271,188.52 I

t/lncluye el gasto por Operaciones AJe

C.P.

N

IDISPONIBILIDAD P'RESUPUESTAL AL PERIODO 0.25 i 5,097,603.97 I 9,271,188.52 I_-----'=~::..::..:...-'--- _____'_____'='_==::..J

AUTOR/ZA !

C.P~R¡AS '~~_.~~'-~

. ~.:? NOM8RE Y FIRMA

'

GOBIERNO r':)l~L. SECReTARiA DE DISTRITO FED~RAl.- FlNANZAS ~,(ir:;,~~l

l:·,~.~té4~~

CUADRO DE EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES 2013 SPF-A03 ORGANISMO Ó EMPRESA: 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

PROGRAMA VS RECAUDACIÓN

(PESOS)

ACUMULADO AL MES DE: JULIO 2013

1,416,266.72

O'B'TEN'IOO 2013 32,437,246.28 4.18

Se tiene lJna variación m-ayor de $:3.$60.823.20 que representa el 1233%, por una captación mayor de recursos- en las comiSIones 'J cuotas de cobranza, debldoaque oro el ejercicio anlermr cump¡Tendo con OBTENíDO 2012 28.876,423.08 , ~ ,la legislación aplicable en matena de facturaoón, se desfasaron los ingresos a un mes posterior

3,560,823.20

OBTENIDO 2Q13 32,437,246.28 12.33 . La mayor recaooaci6n pOr $1,902,506.02 siendo del 2001%. se debe él que se tnoorporan recursos de nue~¡lros remanentes presuplJestales del ejercIdo 2012 por 52,200.000.00 . mer'los a una menOr PROG. Ot:l.IGINAl 9,507.95000 E 1,902,506.02 ~(eC¡l.udacrón por $297.493.96 de las carteras ~enO"'(Ic.6f'l Habltaclón Popular( R.H.P), Fondo de Desarr~l\o EconOmIce Cartera Mypes locales y Fede~ales, Fondo para la ConsolidaCIón de la MICro Empresa f e 20,01OlHEN1DD 2013 11,410,456.02 .. OBTENIDO 2012 12',430/249.79

1,0:1.9,793.7'~

06TSNlDO 2013 11,410,45602

PRoG OR.IGINAl 2,625,000.00 ~ f

OBTENIDO 2013 2,625,000.00 f OBTENIDO 1012 2,583,910.00

8.20

.. 41,090.00 a ti

1.59OBTENIDO 2013 2,625,000.00

recauda¿fÓn por $1,019,793.77 siendoinrerior-en un

(Focorm Mypes). Cartera FONDECO D.F prOPiedad de F1DERE. aun con las 3cclone'S de cobranza JudiCial, corno recordalonos de pago. llamas telefónicas, etc

Se tiene una -menor 8.20% de las carteras Rcr.ova-c16n-¡':¡ibltación Popuia-r(-R.HPi.~ Fondo de Desarrollo'Económico Car1era Mypes lOCOJles y 'Federales, Fondo para la Con60lldaClón de la MIcro Emp~esa (FOéOrTll MY'P~), Cartera FONDECQ O F propIedad de FIDERE, aun con la!> acelO(l~ de cobranza judiCial. como recordatOriOS de pago, "amas lele1óntcas. etc Asl como una menor 1lI111zaclón de nuestros rem~nef'ltes de eJerCIcIos .a.nl~nores como ;apoyo ;;tI gastCl de operaCión

°Sin vanllO;!ón Setífrne una variación de $41.09000 siendo superior en un 1 5g%:-al año ants/ior poiTosrecursos alltorizados como apoyoiliislo cQrfiente pa~ fol1~lecer el rondo coratera~ de garanlla. siendo solamente li¡l p::u1IC¡paCIOn de este fidelco!lll$o como el ente encargado de dar segUImiento e Instrumentar el COo"lVenlO de Colaboración para Apoyar ti los ACfeditado5 Finales del Programa FOV! DDF (Baname:x Banorte), firmado el dla 27 de nOVIembre de 2006, en1re la Scw::iedad Hipotecaria Federar, S N.e y el Gobierno del Olstnlo Federal. con el objeto reducir el riesgo de afectaCIón de la garanlia otorgada por el entonces Oepartamen\o del Distrito Federal.

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~

?'ROG ORIGINAl. ~ f " OBTENIDO 20!3 ~

OBTENIDO 201 '<! 0.0 .. ¡l'.(0.0~

O N ~.l

lH..n.a.OBTENIDO 2D1) 0.0

NOTA: El formato es Indicativo no limltatNo, por lo que en caso de requenr más espaClOS para el detalle, las entIdades deberán elaborarlo en la mIsma presentaci6n y con las mIsmas característIcas. En caso de no contemplar todos los rubros señalados se p¡en eliminar renqlones sobrantes o Inutilizados

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~-,"...""C:P;'t1:é¡LIA MENDOZA ~RIAS SÚ8GE.R€'fJTE OE FINANZAS Y CONTROL Y ENCARGAOA oEl DESPACHO DE LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LA. GERENCIA DE ADMINISTRAOÓN y fINANZAS

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Autorlz6: ,~ .';C/ .

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LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA rr DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III IOn

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6

GOBIERNO DEL SECRETARfA DE DISTRITO FEDERAL fiNANZAS ~

Ingresos Obtenidos 2013 EntIdad: 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

SPF-OlGoblema d el Distrito Federa I Mensual Pesos

5,724,319.31 7 f 165,834.48 6,849,579.204 5,351,094.90 5,978,557.82 7,603,448.36 5,174,&6&.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,847,70~.30lnpresos Propíos

Venta de Bienes

Venta de Sef"v¡cios 5,072,435.6D 5,61'1,926.22 4,113,855.87 4,402,287.04 4,532,302.59 4,615r868.46 4,082,570. SO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 n,437,246.28

1ntereses Cobrados 289,130.25 245,700.14 220.473.54 213,546.74 203,356.65 183,291.34 211,116.44 1,566,617.10

ComiSiones Cobradas 3,962,285.14 4,654,787.87 3,424,332.37 3,599,626.95 3,820,791.62 3,764,537.58 3.227,193.86 26,453,555.39

Cuotas de Cobra nza 370,163.96 257,400.21 18,874.96 134,559.12 59,275.32 213,354.04 195,079.40 1,258,727.03

Otros Ingresos 450,836.23 450,038.00 450,175.00 454,552.23 448,879.00 454,685.50 449,180.80 3,158,346.76

Venta de Inversiones

Ingresos Olve..sos 651,883.71 1,547,908.26 2,735,723.37 94&,807.86 1,446,~55.~3 2,987,579,90 1,092,297,69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,410,456.02

Recuperación óe Carten~s Propias, 147,278.71 63,829.26 62.443.37 44,870,Bú 83,473.23 89,829.90 64,390.59 SS6,116.02

Operac¡c:mes Ajenas ( Netas) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00

Por cuenta de terceros

POr' eroga<:lones. rec::uperables

Remanente de ejerc.lcios anteriores 504,60S.00 1,484,079.00 2,673,280.00 903,937.00 1,362,782.00 2,897,750.00 1,027,907.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,854,340.00

Remanente loca! 504,605.00 1,484,079.00 2.673,280.00 903,937.00 1.362.782.00 2,897,750.00 1,027,907.00 10,854,340.00

Remanente feeler'al

;!~i¡mFiHí~¡¡'~'¡ihl~l;'i¡~g"'i':f'~'fiF!iP!~¡¡rl:¡mIHW~~:Ü'!:]¡I;;I;~::j>:f'~'~¡'~'IWi¡¡~~~¡f~'i;:~Il\la.¡¡I~:¡:'i'!¡#l;*¡P:¡.~l'!l!F,!í!(~ffi~t~1m~¡~II~ ;!J,,i!¡¡¡'.;¡!~;;!:m ..1¡l¡kl!1 ¡~~!~lHg:,:h¡!'lillRIi~ª~+~~:!~~~~~l;~i:¡?,k~~'m\r~co\iIR¡m~¡WiL,,~?:~~3«J!¡Mé, üR~~~

COrrientes 0.00 750,000.00 375.000.00 375,000.00 375,000.00 375,000.00 375,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,625,000.00

0,00 750,000.00 375.000.00 375,000.00 375,000.00 375,000.00 375,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Comentes

Capital

~~~~~;?i:.~!b~,~~1Hnu{r~UI~~\l~mW~1I~~[~iflb~tñ"1~JP~ªW~Hf;;1~m~~{~~~9Jtr~gm~mtq, Flnancíi'miento Neto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Colocación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Amortización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

NDTA:E.1 formataesTndlcativo no limitativo, por ~oLe en caso de requerir más espacios, lis entidades deberán elabor'arlo en la misma presentacIón y con las mls.mas caraeter'lstlcas. En caso de no <:ontemptar todos Iy,p rUbr~/ aladc\se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados

.-#7~-;'¡;::- ~~ Elaboró y Revls6: Nombre: C~ ~~~~~::: LIC. MA~SAURA MORENO ALAMINA Cargo: SQ'SGERENTE Cargo: DIRECTORA GENERAl DEL FlDERE 111 DESPACHO DE lOS ASUNTOS ADM1 NISTRACr6N y FINANZAS

oo1 9 8 1 DEiCOMISO DE RECUPERAC!ON CREDmCiA DEL OISTRITO FEDERAL FiDERE ¡¡¡

GERENC1,l.\ DE ADMINISTRACiÓN Y FINANZAS

"2013; AÑO DE BELISARIO DOMÍNGUEZ".

"\i~~R~~íF~

U\ México, D.F. a 11 de septiembre de 2013

Ina SEF 11 PM S tt1 GAF/ /2013

l]n7n.... \.,.# 1-J • '.--:.-;•.••:;.• ", --o;

Por instrucciones de la Directora General del fideicomiso, y para dar cumplimiento a la solicitud de información requerida, mediante oficio SFjTDFjSPFj0125j2013, del 18 de febrero del año en curso, me permito remitir la siguiente información con cifras del mes de agosto de 2013.

o Informe Analítíco de Ingresos Totales (SPF-A01)

o Aplicación de los Ingresos Propios (SPF-A02)

o Explicación del comportamiento de los Ingresos respecto a lo programado y al año anterior (SPF- Aü3)

o Calendario de ingresos obtenidos (SPF-01)

3395

Nezahualcoyotl No, 120 Piso 1'1 ,Col Centro, C P OdOBO, Oeleg, Cuauhtémoc, Tel 5'1091227, 57091418 Y 5709161

11 =_.'

, ...../ < ~

UC. MARIA ADRIANA PIMENTEL PELÁEZ

. f'· -

o

ATENTAMENTE GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

! ,;,'; .,.. ",' I li"'"""')

. _i ~', ~;(:.; ¡;;::~.

c.e.p. LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA.- Dire~ora General del FI~ERE III , 'fj¡~UI\3 MTRO. LUIS CARLOS ARROYO ROBLES,- Contralor Interno del FIDERE III.- Presente."" "" ::>: C.P. CECILIA MENDOZA FRIA5.- SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTRDL.- Presente ,.', ,¡',

(~JCMF V

www.fidere3.df.gob.mx

5PF-Aül(!i~~ GOBIERNO DEL SECRETARIA DE ~ "'~i' DISTI,ITO FEDERAL FINANZAS ~

¡."."'<"'.;.:; ~~-, ,.

~ ...... ----------~_.~._-----Informe Analítico de Ingresos Totales 2013 Entidad: 09PfRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO fEDERAL fIDERE III

Programa vs Recaudación

(Pesos)

Venta de Servicios Intereses Cobrados Comisiones Cobradas Cuota s de Cobranza Otros 1ngresos

Venta de Inversiones

Ingresos Diversos Recuperación de Carteras Propias.

Operaciones Ajenas (netas) Por cuenta de terceros Por erogaciones recuper~bles

54,124,623.43 63,843,541.00 63,843,541.00 5,377,890.46 4,923,406.00 4,923,406.00 S,249,025.1S 34,2S4,313.S4 38,776,919.00 38,776,919.00 37,686,271.43 3,275,321.96 3,736,622.00 3,736,622.00 255,156.67 304,2Q6.00 304,246.00 189,101.67 2,282,098.29 2,425,259.00 2,425,259.00 1,755,718.77

42,942,912.07 52,033,469.00 52,033,469.00 4,247,432.57 3,995,240.00 3,995,240.00 4,391,076.24 27,383,432.34 31,130,3QO.OO 31,130,340.00 30,844,631.63 2,861,600.82 2,673,450.00 2,673,450.00 382,568.12 173,920.00 173,920.00 220,310.24 1,363,008.82 1,621,320.00 1,621,320.00 1,479,037.27 5,044,788.58 5,400,000.00 5,400,000.00 492,733.10 450,000.00 450,000.00 448,537.00 3,225,774.09 3,600,000.00 3,600,000.00 3,606,883 76

22,136,233.90 1 12,461:\,348.00 1S,566,348.00 850,409.41 25:;1,146.00 253,146.00 177,845.95 13,260,659.20 9,761,098.00 11,961,098.00 11,568,301.97

1,793,272.90 1,446,110.00 1,446,110.00 122,328.41 119,750.00 119,750.00 44,447.95 792,229.20 973,360.00 973,360.00 600,563.97

Reman ente de Ejercicios Anteriores Remanente local

Remanente Federal

20,:;142,961.00 20,342,961.00

11,020,238.00 11,020,238.00

14,120,238.00 14,120,238.00

728,081.00 728.081.00

133,398.00 133,398.00

133,396.00 133,398.00

133,398.00 133,398.00

12,488,430.00 12,488,430.00

8,787,738.001 10,987,738.00 8,787,738.00 10,987,738.00

10,987,738.00 10,987,738.00

-'fió'.... "'''''''1'' ,,'",lnqlf¡:;;i9'qq~v,"j l ,"; ~¡ll!~3J'Q.!tI'l'I¡1l 375,000.00 2,953,040.00 3;:g~~~1f~~I·'~;:goo~~~~)~~'I:" '~;~g~~~'~~":~~~~~~~:$i;~\j,;~plri¡:l'·· ,~IM\il~!;:il1l~¡~h~'1',¡, .~,\;4~~:~~~~l~~~;I'¡1~;i4~~~Jij~~'~~:ljll';'.:4*~~~J~~~:~~H!\liffi!i'~·~~~~~~~I';li!1¡~1:~~ó~~::~:~:fi\~"~i;;~ci~~:~

Operación Intereses de la deuda

Capital Operación AmortizaCión de la deuda

.Tr~:n~,fe.ré:n:¿ji!·~itrel.:Gqiil~b)Qll:~ª'~falj;¡~\I;J'" ;+ili~'\. : . Q¡((G~',¡,,·jt:\l1\\;¡;~¡;lQ~<lP.j A'\H.l"i}\:1~9~º,,~Hl¡\:i,t:"':;:'·:9;Qlljl Q'Uip.ll!ii Corrientes

·:;W;t!Uli~ii~~j1'qU;+h~;h: '.Q';OO Q'º9' ;,Q¡º0:1 ','~d,,!¡, ,¡ ", ·O.O'Q"

Capital

"'Fr~~'~~~~~~¿~~~~~~ta¡ni!J¡Q~'.);¡mj'¡:WI11lli'I\~;¡~ji," ·;~lU\~:'ggt'i~!r~,.. ;¡\¡:;¡\I!~:~~¡ "Ii!k'ij :',., ."I~mn~'w!tilti¡¡';"+,1'1iijJl~:~g I~\\nf(,w!t",;g:g:~¡líi\!llliJ¡¡U¡: ' '¡h~:~~~I''''¡iJ;~:'(i!\f:~:~~ /:1 . 'g:g~,. Colocación Amortización

l!:llP: 0.00

'~·ml 0,00

·O:lg,º, 0.00

¡Observaciones:

NOTA' El formato es indicativo no limitativo, por lo que en caso de requerir más espacios, las entidades deberan elaborarlo en la misma presentación y con las mismas características. • ./

/.~ /..l . Revisó: ~..-:::=-tab~ Ó Autorizó:

1 :::~~p\ ,-.:- ~=j =-,..,. //e--:: ~:r_"'~=_:"':_~..::.;.':'..::_"'..c:_,,=_,=_::.==-;:=-"'..~xr>-- LIC. MARIA ADRIANA PIMENTEL PELÁEZ LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA

GERENTE DE ADMINISTRACiÓN Y FINA/>lZAS DIRECTDRA GENERAL DE FIDERE 111

I

QC;~~~; GOBIERNO DeL SECRETARIA DE~;'\ ",/'" DlsnUTO FEDERAL FINANZAS SPF-Aü2 ···trt.~7~~!.:'"~ ~

Informe de Aplicación de los Ingresos Propios 2013 Entidad: 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL OISTRITO FEDERAR. FIDERE 111 Acumulado al mes de _AGOSTO 2013, _

(Pesos)

/ /' .-~L--Revis6~ _.mF=­

_,~~=-.....'O ~=:::::.C3]~í (7'-"

._~ECl(IAMENDDZA FRfl>.S - LIC, MARIA AORIANA PIMENTEl PELÁEl ut~ MARIA YSAUAA MbRENO ALAMINA <"SUBGERENTE OE FINANZAS Y CONTROL GERENTE DE AOMINISTRACIÓN y FINANZAS DIRECTORA GENERAL DEL FIDERE 111

---------

~~: 'i~t: ¡ G081ERNO DEL S[CRETARIA DE DISTRITO FEDERAL FINANZAS i\JfKii~"'lJ (jJ·~l~~

___,,:,,:,' _~'~' ~'~l~~"'!

Ingresos Obtenidos 2013

Entidad: 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIOERE IJI SPF-OlGobierno del Distrito Federal

Mensual Pesos

Ingresos PropiOS 5,724,319.31 7,165,834.48 6,849,579.24 5,351,094.90 5,978,557.82 7,603,448.36 5,174,868.19 5,426,871.10 0.00 0.00 0.00 0.00 49,274,573.40

Venta de Bienes

Venti:l de Servicios

Intereses Cobrados

ComiSIones Cobradas

Cuotas de Cobranza

Otros Ingre.sos

5,072,435.60

289,130.25

3,962,285.14

370,183.98

450,836.23

5,617,926.22

245,700.14

4,654,787.87

267,400.21

450,038.00

4,113,855.87

220,473.54

3.424,332.37

l8.874.96

450,175.00

4,402,287.04

213,548.74

3,599,626.95

134,559.12

454.55223

4,532,302..59

203,356.65

3,820,791.62

59,275.32

448,879.00

4,615,868.46

183,291.34

3,764,537.58

213,354.04

454,685.50

4,082,570.50

211,11644

3.227,193.86

195.079.40

449,180.60

5,249,025.15

189,101.67

4,391,076.24

220,310.24

448.537.00

0.00 0.00 0.00 0.00 37,686,271.43

1,755,718.77

30,844,631.63

1,479,037.27

3,606,883.76

Venta de Inversiones

:Ingresos Dlver"sos

RecuperacIón de Carteras Propias.

651,883.71

147,278.71

1,547,908.26

63.829.26

2,735,723.37

62,443.37

948,807,86

44,87086

1,446,255.23

83,473.23

2,987,579.90

89,829.90

1,092,297.69

64,390.69

177,845.95

44,447.95

0.00 0.00 0.00 0.00 11 .. 588,301.97

600,563.97

OperaCiones Ajenas ( Nelas )

Por cuenta de terceros

Por erogaciones recuperables

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00

Remanente de ejercicios antedores

Remanente local

Remanente Federal

504,605.00

504,605.00

1,484,079.00

1,484.07900

2,673,280.00

2,673,280.00

903,937.00

903,937.00

1,362,782.00

1,362,782.00

2,897,750.00

2,897,750.00

1,027,907.00

1,027,907.00

133,398.00

133,398.00

0.00 0.00 0.00 0.00 10,987,138.00

10,987,738.00

Comentes 0.00 75D,OOO.00 375,000.00 375,00000 375,000.00 375.000.00 375,000.00 375,00000 0.00 0.00 000 0.00 3,000,000.00

OperaclÓrl 0.00 750,000.00 375,000.00 375,000.00 375,000.00 375,000.00 375,000.00 375,000.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00

1ntereses de la deuda CaD,tal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00

Operación

Amortiza

~r Comentes

apltal

Financiamiento Neto 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ColocaCión 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00

Amortl2:acl6n 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-~

NOTA: El formato es indicativo no limitativo, par lo que en caso de requerir más espacIos, las entidades deberán elaborarlo en la misma presentacJón y COn las mismas características. En caso de no contemplar todos los rubros señalados se pueden elimInar renglones sobrantes o Inutilizados

... ~ - " ¡ -""- ~ ~.t:-t....-'. AutorlJ::6: -;¿é;;J '" ...........ReVIsó : ~

uc. MARIA ADRIANA PIMENTEL PELAEZ Nombre: Lic. ARIA YSAURA MOf{ENO ALAMINA GERENTE Dl:: AOMINISTRACIÓN y FlNANZAS Cargo: DIRECTORA OENfRAL OEl FIDERE tu

GOOJE!RNO DEL S€CRE'lARIA DE DISTRITO F-EDERAL FINAN:("ASw~;~ ~

CUADRO DE EXPLICACIÓN DE LAS VARIACIONES 2013 5PF-A03 ORGANISMO ó EMPRESA, 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III

PROGRAMA VS RECAUDACIÓN

(PESOS)

ACUMULADO AL MES DE: AGOSTO 2013

1,090,647.57

OBTENIDO 2013 37,686,271.43 I ¡ 1- 2.81

-OBTENIDO 2012 34,254,313,54

3,431,957.89

Oa-rENIDD 2013 37,686,271 43 10.02ªI. PROG. ORIGINAL 9,761,098.00

1,827,203.97

OBTENIDO 2013 11,588,301.97 ..~I 18.72

OBTENIDO 2012 13,280,659.20 ª1- 1,692,357.23

OBTENlOO 2013 11.588,301.97 • 12.74

PROG ORIGINAL 3,000,000.00 fOBTENIDO 2013 3,000,000.00 ~

OBTENlDO 2012 2,953,040.00 46,960.00

OBTENIDO 2013 1.59'''0,"'0'' I~ I PROG ORIGINAL ~ ~ .. OSTENtoD 2013 e I n.a...

CAPITAl OBIENIOO 2012 00

aaI ~ I 0.0

OBTENIDO :4013 n.a.

Se tiene Ulla vari.ación mayor de $3,431,95789 que representa el 1002% . por una captación m<lyor de recursos en las comisiones y cuolas de cobran~a, deiiTdo'""i""que en el ejercicio anterior cumpliendo con la legislación aphcable en maten a de facturación, se desCasaron los ingresos a un mes postenor

la mayor reeaudación por-$T827.203.97 SIendo del fe 12%, se debe: iC:jue se Incorporan recursos de rluflslros remanentes-presupoestales del ejlúcicío 2012 por S2,200.000.00 . menos a una menor recaudación por $372,796.03 ele las carteras RenovaCión HabllaClón Popular( RH.P)., Fondo de DeSárrollo EconómlCQ Cartera Mypes Locales y Federales, F"ondo para la ConsolldaclOn (le la MICro Empresa {Foooml Mypes) • Cartera FONOECO D F propled.ad de FIDERE, aun con las acciones de cobranza ludl~al, como recordatonos de pago. llamas tetefómcas. elc.

Se tiene una menor recaudación por Sl,692.357 23 SIendo iMerior en un 12.74% de las carteras Renovación HabitaCión Popular( R.H.?) , FOndo de Desarro!loEconómjco Cartera Mypes Locales y Federales, Fondo para la Consolidación de la Mlcro Empresa (POcerol Mypes). Cartera rONDECO D F prOpIedad de F'lDERE. aun COfl las aCCIOnes de cobranza JudICIal, cornQ recordatorios de pago, llamas telefónicas. ele Así como una menor utfllzaclón de nuestros remanentes de eJercicIos aotenores como apoyo al gaslo de operaclon

SIn VenaCIOn

Se llene una variaciÓnde $46.960.00' Siendo superior eñ un159% al ano anterior por los recurSos autorizados como apoyo algasLo corriente para fortalecer el fondo colateral degarantía, siendo solamente fa partlclpaClón de este fideicomiso corno el ente encargado de dar segUimiento e !nstrumenlar el convemo de Colaboraclon para Apoy.ar (1 los Acredí.ados Fu'lOleS del Programa FOVI OOF (Banamex Banorte), firmadO el dla 21 (le nOViembre de 2006, entre la SOCiedad Hipotecaria Federal, S N.e y el Goblemo de. Dlstnto Fede(al. con et objeto redUCir el nesgo do afec:laclOl1 de la garanLia olorgada por el enlonces Oepar1amento del Olstnto Feder.al

NOTA: E' formato es IndIcativo no limitatlvo¡ por lo que en caso de requerir más espacios para el detarle, las entidades deberán elaborarlo en la misma presentación y con las mismas características. En caso de no contemplar todos los rubros señalados se pueden eliminar renglones sobrantes o inutilizados

~bo(óy RevJ.$ ~ Revisó: AUI~';'Ó:(/;~-",<~~L­~~.... ­

( 1k;;,..c~::""::'-' ~': -", L/ ~\--2__- ' ~""-~~ILIA MENOOZA JAS____ ----,L""'C,...."M..AR"""'A-;AD"R"""'AN"'A·P"""M""ENT=E"l"'P-O;.LA""EZ,.--- L1C"'.'""MA=RIA""V""SA"U"RA;7';M""O"RENO ALAMINA

SUBGERENTE DE FINANZAS Y CONTROL GERENTE DE ADMINISTRACiÓN Y FINANZAS OIRECTORA GENERAL Oi: F\OERE m

ORGANISMOS, EMPRESAS Y FIDE.ICOMISOS OH G.O.F

INFORME PRE.SUPUl::STAL CE FLUJO D~ EFECTIVO (PESOS CON DEOMALES¡

~NT1DAD: FID~ICOMISO DE RECUPERACiÓN CREDITlCIA DEL DISTRITO FEOERAL, FIDERE 111

ACUMULADO AL MES DE:

DISPONIBILIDAD INICIAL

INGRESOS

INGRESOS PROPIOS

VENTA DE BIENES

VENTA DE SERVICIOS

INGRESOS DIVERSOS

VENTA DE INVERSIONES

OTROS

OPERACIONES AJENAS

POR CUENTA OE TERCEROS

POR EROGACIONES RECUPERABLES

APORTACION ES DEL GDF

CORRIENTES

CAPITAL

TRANSFERENCIAS DEL GOB. FEO.

CORRIENTES

CAPITAL

ITOTAL DE INGRESOS

0.25

76,309,889.00

63,843,541.00

12,466,348.00

4,500,000.00

4,500,000.00

5,097,603.97

79,409,889.00

63,843,541.00

15,566,348.00

4,500,000.00

4,500,000.00

50,738,017.00

38,776,919.00

11,961,098.00

3,000.000.00

3,000,000.00

49,274,S73.40

37,686,271.43

11,588,301.97

-

3,000,000.00

3,000,000.00

80,809,889.00 I 83,909,889.00 I 53,738,017.00 I S2,274,S73:4O]

§8llQ

RECURSOS PROPIOS 76,309,889.00 1 79,409,889.00

I GASTO CORRIENTE 76,309,889.00

1000 SERVICIOS PERSONALES

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

3000 SERVICIOS GENE RAlE5

4000 TRANSfERENCIAS, ASIGNACIONES,

AYUDAS

SUBSIDIOS Y OTRAS

46,356,349.00

1,761,100.00

28,192,440.00

GASTO DE CAPITAL

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

6000 OBRA Pú BLlCA

INVERSIÓN FINANCI ERA

7000 INVERSiÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1/

PAGO DE DEUDA

9100 AMORTIZACiÓN

9200 INTERESES

9500 ADEFAS

79,209,889.00

48,356,349.00

1,761,100.00

29,092,440.00

200,000.00

200,000.00

48,407,546.20 39,189,126.7S

48,207,546.20 39,189,126.7S

28,591,097.81

1,36B,681.90

18,247,766.49

22,791,411.28

995,30S.49

15,402,409.98

200,000.00

200,000.00

Se alcanzó menores ingresos en venta de selVicios por $1,090,647.57 por una menor recaudación a lo esperado en los intereses que dan las instituciones bancarias por la

inversión de la recuperación de las cartetas administradas; por la baja tasa de Interés y una menor recl.Iperacfón de las carteras gubernamentales repercutiendo en las comisiones que cobra el fideicomiso. En Ingresos Diversos, por $372.796.03 de las carteras R.H.P., Cartera Mypes Locales y Federales, cedida por Fondeco, y Focomi Mypes,

propiedad de FIOERE, aún por las acciones de las demandas judiciales, y por los Importes recaudados de la Cartera FQNDECO DF.

Por otra parte la cantIdad de $0.25 que se tiene en el original anual en la disponibilidad inidal, corresponde a nuestro (emanente presupuestal pendiente de utilizar de

ejercicios anteriores por $11,020,238.25 menos $ 11,020,238.00 que se incorporaron en nuestro presupuesto origini31 en el rubro de Ingresos Diversos. la disponíbUidad

modificada por $5,097,603.97 corresponde al remanente del ejercicio 2012 por $8,197,603.72 mas $0.25 de la disponibilidad original menos fa utilización de recursos por $3,100,000.00 que se incorporaron en el rubro de Ingresos diversos.

I YlUU AMORTILAClON

ORGANISMOS. EMPRfSAS y F1DE1COMlSOS DEl G,O.F

INfORME PRE"$UPUESTAl DE FLUJO OE fFECTIVO ('lS~<:ONO(OMALUl

ENTIDAD: FIDEICOMISO DE RECUPERACiÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL, FIDERE 111

31-3 0·13.. CON APORTACIONES

GASTO CORRIENTE

JOOO SERVIOOS PERSONALES

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

3000 SERVICIOS GENERALES

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y

AYUDAS

GASTO DE CAPITAL

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

6000 OBRA PÚBLICA

INVERSiÓN fl NANCIERA

7000 INVERSIÓN FINANCIERA 1/

PAGO DE DEUDA

9100 AMORTIZACiÓN

9200 INTERESES

9S00 AOEFAS

CON TRANSFERENCIAS

GASTO CORRIENTE

1000 SERVICIOS PERSONALES

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

3000 SERVICIOS GENERALES

4000 TRANSfERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y

AYUDAS

GASTO DE CAPITAL

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

6000 OBRA PÚBLICA

INVERSiÓN fiNANCIERA

7000 INVERSiÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1/

PAGO DE DEUDA

9100 AMORTIZACiÓN

9200 INTERESES

9500 ADEfAS

GASTO TOTAL

GASTO CORRIENTE

1000 SERVICIOS PERSONALES

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

3000 SERVICIOS GENERAlES

4,SOO,000.00 4,SOO,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00 I 4,500,000.00 4,SOO,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00

.

OTRAS

4,500,000.00 4,500,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00

I

OTRAS

-

,

83,909,889.00

83,709,889.00

48,356,349.00

1,761,100.00

29,092,440.00

4,500,000.00

200,000.00

200,000.00

51,407,546,20

51,207,546.20

28,591,097.81

1,368,681.90

18,247,766.49

3,000,000.00

200,000.00

200,000.00

42,189,126.75

42,189,126.75

22,791,411.28

995,305.49

15,402,409.98

3,000,000.00

-

80,809,889.00

80,809,889.00

46,356,349.00

1,761,100.00

28,192,440.00

80,809,889.00 I 80,809,889.00 I

0.25 I

S3,738,017.00 I83,909,889.00 I 51,407,546.20 I83,909,889.00 I

/¡ít Y FIRMA

AUTORIZAf C.P. CY;I[IAM~?P FRfAS ~

I -'..... _ t-"----­

52,274,573.40 I 42,189,126.75 I

10,085,446.65 I 10,085,446.65 I

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS 4,500,000.00

GASTO DE CAPITAL

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

6000 OBRA PÚBLICA

INVERSiÓN FINANCIERA

7000 INVERSiÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES 1/

PAGO DE DEUDA 91UU AMDRTI2ACION

9200 INTERESES

9500 ADEfAS