Acta Conciliacion Saldos R-07
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7/23/2019 Acta Conciliacion Saldos R-07
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SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDAAREA DE CONTROL PRESUPUESTALPROYECTOS DE INVERSIONFORMATO C Página 1 de 12121!2"1!1#$1%$%"
ACTA DE CONCILIACI
COD. SEC FUNC ""1!
APELLIDOS Y NOMBRES PEDRO RODY CATARI CONDORI
PROFESION CONTADOR PUBLICO
CARGO RES& AREA DE CONTROL PRESU
APELLIDOS Y NOMBRES 'HONSON BEDOYA VERA
PROFESION INGENIERO CIVIL
CARGO RESIDENTE DE OBRA
HORA DE INICIO
MATERIA DE LA CONCILIACION
ITEM DESCRIPCION INFORMACION DE CP INTIPO N( DESCRIPCION MONTO TIPO N(
1
R&A& )%*-2"11 E+P INICIAL 1,!)1,#22&#* R&A& )%*-2"11
TOTAL 1,581,322.37
2
adi "1 22.,.!1&*!
adi "2 1%),*/#&!%
TOTAL 378,715.29
TOTAL 14,092.10
ELAB E+P
0Ina3ai4n de3 ie5a de 6ieg7 86e96i:ad7 en 3a 75ii4n de 6egane SCOMPONENTE A
DATOS DE LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL CP
DATOS DEL RESIDENTE YO ENCARGADO R/E
DE LA APROBACIONINICIAL
DE LA APROBACIONDE ADICIONALES
7/23/2019 Acta Conciliacion Saldos R-07
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SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDAAREA DE CONTROL PRESUPUESTALPROYECTOS DE INVERSIONFORMATO C Página 2 de 12121!2"1!1#$1%$%"
#
EVAL EST
1%".2&1" CD 11,1%.&)"
DT 1%2&#"
ADM 2,)""&""
SUPERV "&""
LI<
%
TOTAL 1,567,230.27
ELAB E+P "&""
EVAL EST "&""
CD 1,!%.,*#1&*"
DT 11,!#)&2"
ADM 12"&12
SUPERV #,).#&!"
LI< 1,.%/&*!
= SE LLEGO A CONCILIAR>
M7?9eg9a,@@@@@@ de @@@@@@@@@@@@@@@ de3 @@@@@@@
FIRMA DEL ENCARGADO CP
DE LAE'ECUCION
DE LOSSALDOS
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SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDAAREA DE CONTROL PRESUPUESTALPROYECTOS DE INVERSIONFORMATO C Página # de 12121!2"1!1#$1%$%"
ANEXO - 1 DETALLE DE LA A
COD& DE SEC FUNC ""1!
APROBACIONES INICIALES
ITEM DESCRIPCION INFORMACION DE CP IN
TIPO N( DESCRIPCION MONTO TIPO N(
1
R&A& 2!1-2"1"
ELAB E+P
R&A& 2!1-2"1"
EVAL EST
CD 1,!/",))1&!"
DT 11,/)"&!"
ADM 2,.2"&12
SUPERV #,).#&!"LI< 1,.%/&*!
TOTAL 1,581,322.37
R&G& ""1-2"".
ELAB E+P
EVAL EST
CD "&""
DT
ADM
SUPERV
LI<
TOTAL 0.00
ELAB E+P
EVAL EST
CD
DT
ADM
SUPERV
LI<TOTAL
ELAB E+P
EVAL EST
CD
DT
ADM
SUPERV
LI<
TOTAL
TOTAL ENERAL 1,581,322.37
0Ina3ai4n de3 ie5a de 6ieg7 86e96i:ad7 en 3a 75ii4n de 6egane SCOMPONENTE A
DE LA APROBACIONINICIAL
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M7?9eg9a,@@@@@@ de @@@@@@@@@@@@@@@ de3 @@@@@@@
FIRMA DEL ENCARGADO CP
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SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDAAREA DE CONTROL PRESUPUESTALPROYECTOS DE INVERSIONFORMATO C Página ! de 12121!2"1!1#$1%$%"
ANEXO - 2 DETALLE DE LA APRO
COD& DE SEC FUNC ""1!
APROBACION DE ADICIONALES
ITEM DESCRIPCION INFORMACION DE CP IN
TIPO N( DESCRIPCION MONTO TIPO N(
1 ADICIONAL 1
ELAB E+P
EVAL EST
CD "&""
DT
ADM
SUPERV
LI<
TOTAL 0.00
2 ADICIONAL 2
ELAB E+P
EVAL EST
CD "&""
DT
ADM
SUPERV
LI<
TOTAL 0.00
# ADICIONAL #
ELAB E+P
EVAL EST
CD "&""
DT
ADM
SUPERV
LI<
TOTAL 0.00
% ADICIONAL %
ELAB E+P
EVAL EST
CD "&""
DT
ADM
SUPERV
LI<
TOTAL 0.00
ELAB E+P
EVAL EST
CD "&""
DT
0Ina3ai4n de3 ie5a de 6ieg7 86e96i:ad7 en 3a 75ii4n de 6egane SCOMPONENTE A
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ADM
SUPERV
LI<
TOTAL 0.00
/ ADICIONAL /
ELAB E+P
EVAL EST
CD
DT
ADM
SUPERV
LI<
TOTAL
TOTAL ENERAL 0.00
M7?9eg9a,@@@@@@ de @@@@@@@@@@@@@@@ de3 @@@@@@@
FIRMA DEL ENCARGADO CP
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N DE SALDOS
!ES FEBRERO N" 1
CODIGO 1RIA
PUESTAL
CODIGO
HORA DE TERMINO
FORMACION DE RE OSERVACIONESDESCRIPCION MONTO
E+P& INICIAL 1,!)1,#22&#*
1,581,322.37
0.00
TOTAL 2,966.30
ELAB E+P
ana R7a, g6987 de 6ieg7 N("*;
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SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDAAREA DE CONTROL PRESUPUESTALPROYECTOS DE INVERSIONFORMATO C Página ) de 12121!2"1!1#$1%$%"
EVAL EST
CD 2%&""
DT 1%2&#" e an937 76den de 7586a %/.1 de 'M di&
ADM 2,)""&""
SUPERV "&""
LI<
TOTAL 114,812.03
ELAB E+P "&""
EVAL EST "&""
CD .*,#1#&%/
DT 11,!#)&2"
ADM 12"&12
SUPERV #,).#&!"
LI< 1,.%/&*!
SI + NO
@@
FIRMA DEL RESIDENTE YO ENCARGADO
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ROBACION INICIAL
MES FEBRERO N( 1
FORMACION DE RE OSERVACIONESDESCRIPCION MONTO
ELAB E+P
EVAL EST
CD .*,##*&%/
DT 11,/)"&!"
ADM 2,.2"&12
SUPERV #,).#&!"LI< 1,.%/&*!
TOTAL 117,778.33
ELAB E+P
EVAL EST
CD
DT
ADM
SUPERV
LI<
TOTAL 0.00
ELAB E+P
EVAL EST
CD
DT
ADM
SUPERV
LI<TOTAL
ELAB E+P
EVAL EST
CD
DT
ADM
SUPERV
LI<
TOTAL
117,778.33
ana R7a, g6987 de 6ieg7 N("*;
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SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDAAREA DE CONTROL PRESUPUESTALPROYECTOS DE INVERSIONFORMATO C Página 1" de 12121!2"1!1#$1%$%"
@@
FIRMA DEL RESIDENTE YO ENCARGADO
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SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDAAREA DE CONTROL PRESUPUESTALPROYECTOS DE INVERSIONFORMATO C Página 11 de 12121!2"1!1#$1%$%"
ACION DE ADICIONALES
MES FEBRERO N( 1
FORMACION DE RE OSERVACIONESDESCRIPCION MONTO
ELAB E+P
EVAL EST
CD
DT
ADM
SUPERV
LI<
TOTAL 0.00
ELAB E+P
EVAL EST
CD
DT
ADM
SUPERV
LI<
TOTAL 0.00
ELAB E+P
EVAL EST
CD
DT
ADM
SUPERV
LI<
TOTAL 0.00
ELAB E+P
EVAL EST
CD
DT
ADM
SUPERV
LI<
TOTAL 0.00
ELAB E+P
EVAL EST
CD
DT
ana R7a, g6987 de 6ieg7 N("*;
7/23/2019 Acta Conciliacion Saldos R-07
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SUB-GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDAAREA DE CONTROL PRESUPUESTALPROYECTOS DE INVERSIONFORMATO C Página 12 de 12121!2"1!1#$1%$%"
ADM
SUPERV
LI<
TOTAL 0.00
ELAB E+P
EVAL EST
CD
DT
ADM
SUPERV
LI<
TOTAL
0.00
@@
FIRMA DEL RESIDENTE YO ENCARGADO