Bancosol EEFF 31 de Diciembre de 2013
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BANCO SOLIDARIO S.A. ESTADO DE SITUACION PA TRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 (Expresado en Bolivianos) Nelson Nogales M. Subgerente Nacional de Contabilidad y Administración Kurt Koenigsfest S. Gerente General Marco Antonio Paredes P. Sindico Notas 2013 2012 A C T I V O Disponibilidades 8.a) 230.038.264 917.173.272 Inversiones temporarias 8.c.1) 694.209.907 196.661.123 Cartera 6.343.281.391 5.007.995.591 Cartera vigente 8.b.1) 6.364.917.396 5.031.931.436 Cartera vencida 8.b.2) 23.347.841 18.988.014 Cartera en ejecución 8.b.3) 18.733.965 11.852.411 Cartera reprogramada o reestructurada vigente 8.b.4) 1.632.723 1.761.419 Cartera reprogramada o reestructurada vencida 8.b.5) 144.187 134.400 Cartera reprogramada o reestructurada en ejecución 8.b.6) 137.231 100.304 Productos devengados por cobrar cartera 8.b.7) 81.592.721 64.653.333 Previsión para incobrabilidad de cartera 8.b.8) (147.224.673) (121.425.726) Otras cuentas por cobrar 8.d) 59.249.161 43.171.181 Bienes realizables 8.e) 59 67 Inversiones permanentes 8.c.2) 160.468.685 37.012.804 Bienes de uso 8.f) 129.171.012 116.730.424 Otros activos 8.g) 26.689.735 27.004.584 TOTAL DEL ACTIVO 7.643.108.214 6.345.749.046 P A S I V O Obligaciones con el público 8.i) 5.354.583.037 4.521.981.948 Obligaciones con instituciones fiscales 8.j) 5.533.272 4.308.530 Obligaciones con bancos y entidades de financiamiento 8.k) 500.833.491 509.458.629 Otras cuentas por pagar 8.l) 248.527.465 182.326.285 Previsiones 8.m) 162.733.967 183.038.005 Valores en circulación 8.n) 508.356.389 345.822.500 Ob li ga ci on es su bo rd in ad as 8. o) 2 20 . 93 9. 1 74 1 06 . 07 7 .7 44 Obligaciones con empresas con participación estatal 8.p) - 5.259.753 TOTAL DEL PASIVO 7.001.506.795 5.858.273.394 P A T R I M O N I O Capital social 9.a) 345.979.800 270.438.100 Aportes no capitalizados 9.b) 53.989.935 35.586.235 Reservas 9.c) 73.534.498 61.543.698 Resultados acumulados 168.097.186 119.907.619 TOTAL DEL PATRIMONIO 641.601.419 487.475.652 TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 7.643.108.214 6.345.749.046 CUENTAS CONTINGENTES 8.w) 2.747.928 1.614.836 CUENTAS DE ORDEN 8.x) 6.675.204.634 5.933.217.974 Las notas 1 a 13 adjuntas, son parte integrante de estos estados fi nancieros.
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BANCO SOLIDARIO S.A. ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
(Expresado en Bolivianos)
Nelson Nogales M.Subgerente Nacional de Contabilidad
y Administracin
Kurt Koenigsfest S.Gerente General
Marco Antonio Paredes P.Sindico
Notas 2013 2012
A C T I V O
Disponibilidades 8.a) 230.038.264 917.173.272
Inversiones temporarias 8.c.1) 694.209.907 196.661.123
Cartera 6.343.281.391 5.007.995.591
Cartera vigente 8.b.1) 6.364.917.396 5.031.931.436
Cartera vencida 8.b.2) 23.347.841 18.988.014
Cartera en ejecucin 8.b.3) 18.733.965 11.852.411
Cartera reprogramada o reestructurada vigente 8.b.4) 1.632.723 1.761.419
Cartera reprogramada o reestructurada vencida 8.b.5) 144.187 134.400
Cartera reprogramada o reestructurada en ejecucin 8.b.6) 137.231 100.304
Productos devengados por cobrar cartera 8.b.7) 81.592.721 64.653.333
Previsin para incobrabilidad de cartera 8.b.8) (147.224.673) (121.425.726)
Otras cuentas por cobrar 8.d) 59.249.161 43.171.181
Bienes realizables 8.e) 59 67
Inversiones permanentes 8.c.2) 160.468.685 37.012.804
Bienes de uso 8.f) 129.171.012 116.730.424
Otros activos 8.g) 26.689.735 27.004.584
TOTAL DEL ACTIVO 7.643.108.214 6.345.749.046
P A S I V O
Obligaciones con el pblico 8.i) 5.354.583.037 4.521.981.948
Obligaciones con instituciones fiscales 8.j) 5.533.272 4.308.530
Obligaciones con bancos y entidades de financiamiento 8.k) 500.833.491 509.458.629
Otras cuentas por pagar 8.l) 248.527.465 182.326.285
Previsiones 8.m) 162.733.967 183.038.005
Valores en circulacin 8.n) 508.356.389 345.822.500
Obligaciones subordinadas 8.o) 220.939.174 106.077.744
Obligaciones con empresas con participacin estatal 8.p) - 5.259.753
TOTAL DEL PASIVO 7.001.506.795 5.858.273.394 P A T R I M O N I O
Capital social 9.a) 345.979.800 270.438.100
Aportes no capitalizados 9.b) 53.989.935 35.586.235
Reservas 9.c) 73.534.498 61.543.698
Resultados acumulados 168.097.186 119.907.619
TOTAL DEL PATRIMONIO 641.601.419 487.475.652
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 7.643.108.214 6.345.749.046
CUENTAS CONTINGENTES 8.w) 2.747.928 1.614.836
CUENTAS DE ORDEN 8.x) 6.675.204.634 5.933.217.974
Las notas 1 a 13 adjuntas, son parte integrante de estos estados financieros.
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BANCO SOLIDARIO S.A.ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
(Expresado en Bolivianos)
Nelson Nogales M.Subgerente Nacional de Contabilidad
y Administracin
Kurt Koenigsfest S.Gerente General
Marco Antonio Paredes P.Sindico
Notas 2013 2012
Ingresos financieros 8.q.1) 1.048.204.046 854.119.006
Gastos financieros 8.q.2) (175.715.654) (146.207.669)
872.488.392 707.911.337
Otros ingresos operativos 8.t.1) 27.917.651 28.262.124
Otros gastos operativos 8.t.2) (17.148.095) (20.310.423)
883.257.948 715.863.038
Recuperacin de activos financieros 8.r) 64.483.899 41.870.080
Cargos por incobrabilidad y desvalorizacin de activos financieros 8.s) (81.253.334) (93.737.838)
866.488.513 663.995.280
Gastos de administracin: 8.v) (607.462.145) (477.085.218)
Resultado de operacin neto 259.026.368 186.910.062
Ajuste por diferencia de cambio y mantenimiento de valor (61.361) (80.757)
Mant. De valor 258.965.007 186.829.305
Ingresos extraordinarios - -
Gastos extraordinarios - -
Resultado Neto del ejercicio antes de ajustes de gestiones anteriores 258.965.007 186.829.305
Ingresos de gestiones anteriores - -
Gastos de gestiones anteriores 8.u) (349.644) (606.230)
258.615.363 186.223.075
Ajuste contable por efecto de la inflacin - -
Resultado antes de impuestos 258.615.363 186.223.075
Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE) 2.3.m) (90.518.177) (66.315.456)
Resultado neto del ejercicio 168.097.186 119.907.619
Las notas 1 a 13 adjuntas, son parte integrante de estos estados financieros.
