INFORME DE GESTIONSECRETARIA DE

HACIENDASUTAMARCHAN

BOYACA2012

 

PREUPUESTO INICIAL 2012

Impuesto Predial unificado

Sobretasa bomberil

Sobretasa Ambiental

INGRESOS REALIZADOS

Impuesto Predial unificado

Sobretasa bomberil

Sobretasa Ambiental

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

PREUPUESTO INICIALINGRESOS REAL-IZADOS

INGRESOS TRIBUTARIOS 2011$626.806.344INGRESOS TRIBUTARIOS 2012$740.248.499

_____________

$113.442.155

SE LIDERO LOS PROCESOS DE RECAUDO DE CARTERA VENCIDA POR CONCEPTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO A

100 ESTABLECIMIENTO COMERCIALES DE LOS

CUALES 80% CANCELARON QUEDANDO A PAZ Y

SALVO CON EL MUNICIPIO Y EL 20% SE PASO EL INFORME A LA INSPECTORA MUNICIPAL PARA TOMAR LAS ACCIONES PERTINENTES.

INICIAL DEFINITVOINGRESOS

CAUSADOS

INGRESOS

REALIZADOS

SALDO

PRESUPUES

TO

EFECTIVO

INGRESOS

PENDIENTES

DE COBRO

1 Ingresos 4.345.993.162,00 5.867.869.864,02 5.867.869.864,02 4.598.475.245,30 1.269.394.618,72 1.269.394.618,72 252.482.083,30 105,81%11 Ingresos Corriente 2.644.651.379,00 3.021.496.263,91 3.021.496.263,91 2.487.630.283,91 533.865.980,00 533.865.980,00 -157.021.095,09 94,06%

111 Tributarios 520.400.000,00 659.355.782,91 659.355.782,91 592.778.515,91 66.577.267,00 66.577.267,00 72.378.515,91 113,91%1110000001 Impuesto Predial unificado 165.000.000,00 165.000.000,00 165.000.000,00 170.856.902,00 -5.856.902,00 -5.856.902,00 5.856.902,00 103,55%1110000002 Sobretasa bomberil 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 1.609.419,00 1.390.581,00 1.390.581,00 -1.390.581,00 53,65%1110000003 Sobretasa Ambiental 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 36.879.986,00 -1.879.986,00 -1.879.986,00 1.879.986,00 105,37%1110000004 Impuesto de Industria y Comercio 50.000.000,00 188.026.919,91 188.026.919,91 194.733.875,91 -6.706.956,00 -6.706.956,00 144.733.875,91 389,47%1110000005 Avisos y Tableros 5.800.000,00 6.098.583,00 6.098.583,00 6.122.283,00 -23.700,00 -23.700,00 322.283,00 105,56%1110000006 Publicidad exterior o visual 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 43.000,00 957.000,00 957.000,00 -957.000,00 4,30%1110000007 Delineación y urbanismo 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 10.962.159,00 4.037.841,00 4.037.841,00 -4.037.841,00 73,08%1110000008 Espectáculos públicos 500.000,00 500.000,00 500.000,00 477.000,00 23.000,00 23.000,00 -23.000,00 95,40%1110000009 Degüello de ganado menor 100.000,00 730.280,00 730.280,00 457.920,00 272.360,00 272.360,00 357.920,00 457,92%1110000010 Sobretasa a la gasolina 130.000.000,00 130.000.000,00 130.000.000,00 97.489.231,00 32.510.769,00 32.510.769,00 -32.510.769,00 74,99%1110000011 Estampilla Pro cultura 35.000.000,00 35.000.000,00 35.000.000,00 24.153.329,00 10.846.671,00 10.846.671,00 -10.846.671,00 69,01%1110000012 Contribución sobre Contratos de Obras Públicas (Ley 1106 de 2005)40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 40.340.786,14 -340.786,14 -340.786,14 340.786,14 52,10%1110000013 Impuesto de transporte a hidrocarburos 40.000.000,00 40.000.000,00 40.000.000,00 28.153.505,00 11.846.495,00 11.846.495,00 -11.846.495,00 70,38%

112 No tributarios 2.124.251.379,00 2.362.140.481,00 2.362.140.481,00 1.894.851.768,00 467.288.713,00 467.288.713,00 -229.399.611,00 89,20%1121 Tasas 10.000.000,00 19.459.100,00 19.459.100,00 19.171.917,00 287.183,00 287.183,00 9.171.917,00 191,72%

1121000001 Publicaciones 2.500.000,00 8.246.800,00 8.246.800,00 8.513.700,00 -266.900,00 -266.900,00 6.013.700,00 340,55%1121000002 Expedición de licencias y certificados 3.000.000,00 6.712.300,00 6.712.300,00 7.993.800,00 -1.281.500,00 -1.281.500,00 4.993.800,00 266,46%1121000003 Licencias de transporte de ganado 500.000,00 500.000,00 500.000,00 335.800,00 164.200,00 164.200,00 -164.200,00 67,16%1121000004 Otras tasas 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 2.328.617,00 1.671.383,00 1.671.383,00 -1.671.383,00 58,22%

1122 Multas y sanciones 500.000,00 500.000,00 500.000,00 490.000,00 10.000,00 10.000,00 -10.000,00 98,00%1122000001 Multas Varias 500.000,00 500.000,00 500.000,00 490.000,00 10.000,00 10.000,00 -10.000,00 98,00%

EJECUCION DE INGRESOS A 19/11/2012

CODIGO DENOMINACION

PRESUPUESTO EJ ECUCION

1123 Venta de bienes y servicios 16.500.000,00 17.800.000,00 17.800.000,00 4.845.000,00 12.955.000,00 12.955.000,00 -11.655.000,00 29,36%1123000001 Plaza de mercado 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 1.137.000,00 10.863.000,00 10.863.000,00 -10.863.000,00 9,48%1123000002 Plaza de Ferias 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 108.000,00 2.892.000,00 2.892.000,00 -2.892.000,00 3,60%1123000003 Matadero Municipal 1.500.000,00 2.800.000,00 2.800.000,00 3.600.000,00 -800.000,00 -800.000,00 2.100.000,00 240,00%

1124 Rentas contractuales 100.600.000,00 100.600.000,00 100.600.000,00 4.531.330,00 96.068.670,00 96.068.670,00 -96.068.670,00 4,50%1124000001 Alquiler de maquinaria y equipo 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 4.531.330,00 95.468.670,00 95.468.670,00 -95.468.670,00 4,53%1124000002 Arrendamientos 100.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 -100.000,00 0,00%1124000003 Otras rentas contractuales 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 -500.000,00 0,00%

1125 Transferencias 1.996.651.379,00 2.223.781.381,00 2.223.781.381,00 1.865.813.521,00 357.967.860,00 357.967.860,00 -130.837.858,00 93,45%11251 Transferencias para Libre destino 711.557.509,00 699.261.697,00 699.261.697,00 587.605.512,00 111.656.185,00 111.656.185,00 -123.951.997,00 82,58%

112511 Del Nivel Nacional 701.557.509,00 687.405.697,00 687.405.697,00 574.317.402,00 113.088.295,00 113.088.295,00 -127.240.107,00 81,86%1125110001 SGP: Libre Destinación de Participación de Propósito General Municipios categorías 4, 5 y 6 701.557.509,00 687.405.697,00 687.405.697,00 574.317.402,00 113.088.295,00 113.088.295,00 -127.240.107,00 81,86%

112512 Del Nivel Departamental 10.000.000,00 11.856.000,00 11.856.000,00 13.288.110,00 -1.432.110,00 -1.432.110,00 3.288.110,00 132,88%1125120001 De vehículos Automotores 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 5.689.470,00 310.530,00 310.530,00 -310.530,00 94,82%1125120002 Degüello de ganado mayor 4.000.000,00 5.856.000,00 5.856.000,00 7.598.640,00 -1.742.640,00 -1.742.640,00 3.598.640,00 189,97%

11252 Trasferencias para Inversión 1.285.093.870,00 1.524.519.684,00 1.524.519.684,00 1.278.208.009,00 246.311.675,00 246.311.675,00 -6.885.861,00 99,46%112521 Del Nivel Nacional 1.285.092.870,00 1.520.954.998,00 1.520.954.998,00 1.278.208.009,00 242.746.989,00 242.746.989,00 -6.884.861,00 99,46%

1125211 Sistema General de Participaciones 1.285.092.870,00 1.520.954.998,00 1.520.954.998,00 1.278.208.009,00 242.746.989,00 242.746.989,00 -6.884.861,00 99,46%1125211001 S. G. P. Educación -Recursos de calidad matricula 104.495.618,00 98.138.497,00 98.138.497,00 81.782.080,00 16.356.417,00 16.356.417,00 -22.713.538,00 78,26%1125211002 S. G. P. Educación -Recursos de calidad gratuidad 0,00 78.100.000,00 78.100.000,00 78.100.000,00 0,00 0,00 78.100.000,001125211003 Sistema General de Participación para Agua Potable y Saneamiento Básico 187.623.227,00 323.287.227,00 323.287.227,00 269.021.627,00 54.265.600,00 54.265.600,00 81.398.400,00 143,38%1125211004 Sistema General Forzosa Inversión en deporte 47.492.650,00 68.410.237,00 68.410.237,00 53.828.233,00 14.582.004,00 14.582.004,00 6.335.583,00 113,34%1125211005 Sistema General Forzosa Inversión en cultura 35.619.487,00 51.307.677,00 51.307.677,00 40.371.175,00 10.936.502,00 10.936.502,00 4.751.688,00 113,34%1125211006 Sistema General Forzosa Inversión en Libre inversión 892.649.096,00 875.842.136,00 875.842.136,00 732.076.769,00 143.765.367,00 143.765.367,00 -160.572.327,00 82,01%1125211007 Sistema General de Participaciones Alimentación Escolar 17.212.792,00 17.119.019,00 17.119.019,00 14.277.920,00 2.841.099,00 2.841.099,00 -2.934.872,00 82,95%1125211008 Sistema General de Participación para Primera Infancia 0,00 8.750.205,00 8.750.205,00 8.750.205,00 0,00 0,00 8.750.205,00

112522 Del Nivel Departamental 1.000,00 3.564.686,00 3.564.686,00 0,00 3.564.686,00 3.564.686,00 -1.000,00 0,00%1125221 Sector 1.000,00 3.564.686,00 3.564.686,00 0,00 3.564.686,00 3.564.686,00 -1.000,00 0,00%

1125221001 Impuesto al Cigarrillo 1.000,00 3.564.686,00 3.564.686,00 0,00 3.564.686,00 3.564.686,00 -1.000,00 0,00%12 Fondos especiales 1.666.737.783,00 1.737.641.944,45 1.737.641.944,45 1.117.225.029,56 620.416.914,89 620.416.914,89 -549.512.753,44 67,03%

121 Fondo Local de Salud 1.666.737.783,00 1.737.641.944,45 1.737.641.944,45 1.117.225.029,56 620.416.914,89 620.416.914,89 -549.512.753,44 67,03%1211 Con recursos tributarios 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 -500.000,00 0,00%

1211000001 Juegos de suerte y azar 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 -500.000,00 0,00%1212 Sistema General de Participaciones 826.753.092,00 826.753.092,00 826.753.092,00 554.590.888,00 272.162.204,00 272.162.204,00 -272.162.204,00 67,08%

1212000001 S. G. P. Salud - Régimen subsidiado Continuidad 800.320.397,00 800.320.397,00 800.320.397,00 532.570.941,00 267.749.456,00 267.749.456,00 -267.749.456,00 66,54%1212000002 S. G. P. Salud - Salud Publica 26.432.695,00 26.432.695,00 26.432.695,00 22.019.947,00 4.412.748,00 4.412.748,00 -4.412.748,00 83,31%

1213 Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA- 723.566.135,00 791.931.473,14 791.931.473,14 464.375.685,00 327.555.788,14 327.555.788,14 -259.190.450,00 64,18%1213000001 Fosyga enero a diciembre de 2012 723.566.135,00 791.931.473,14 791.931.473,14 464.375.685,00 327.555.788,14 327.555.788,14 -259.190.450,00 64,18%

1214 Empresa Territorial para la Salud -ETESA 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 10.383.777,68 2.116.222,32 2.116.222,32 -2.116.222,32 83,07%1214000001 Empresa Territorial para la Salud -ETESA 12.500.000,00 12.500.000,00 12.500.000,00 10.383.777,68 2.116.222,32 2.116.222,32 -2.116.222,32 83,07%

1215 Aportes Departamentales 103.418.556,00 105.957.379,31 105.957.379,31 87.874.678,88 18.082.700,43 18.082.700,43 -15.543.877,12 84,97%1215000001 Circular 007 de enero a diciembre de 2012 103.418.556,00 105.957.379,31 105.957.379,31 87.874.678,88 18.082.700,43 18.082.700,43 -15.543.877,12 84,97%

13 Recursos de capital 34.604.000,00 1.108.731.655,66 1.108.731.655,66 993.619.931,83 115.111.723,83 115.111.723,83 959.015.931,83 2871,40%131 Rendimientos por operaciones financieras 34.601.000,00 43.168.400,07 43.168.400,07 44.390.602,68 -1.222.202,61 -1.222.202,61 9.789.602,68 128,29%

1311 Provenientes de Recursos Libre destinación 26.801.000,00 31.646.417,07 31.646.417,07 40.907.600,19 -9.261.183,12 -9.261.183,12 14.106.600,19 152,63%1311000001 Provenientes de Ingresos tributarios 26.800.000,00 28.730.232,50 28.730.232,50 39.557.726,15 -10.827.493,65 -10.827.493,65 12.757.726,15 147,60%1311000002 Provenientes de Ingresos no tributarios 1.000,00 2.916.184,57 2.916.184,57 1.349.874,04 1.566.310,53 1.566.310,53 1.348.874,04 134987,40%

1312 Provenientes de Recursos de forzosa inversión 7.800.000,00 11.521.983,00 11.521.983,00 3.483.002,49 8.038.980,51 8.038.980,51 -4.316.997,51 44,65%1312000001 SGP Régimen subsidiado 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 569.324,00 1.430.676,00 1.430.676,00 -1.430.676,00 28,47%1312000002 SGP Salud publica 1.000.000,00 4.721.983,00 4.721.983,00 524.676,00 4.197.307,00 4.197.307,00 -475.324,00 52,47%1312000003 SGP Agua potable y saneamiento básico 4.500.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 2.151.849,49 2.348.150,51 2.348.150,51 -2.348.150,51 47,82%1312000004 Otras fuentes de forzosa inversión 300.000,00 300.000,00 300.000,00 237.153,00 62.847,00 62.847,00 -62.847,00 79,05%

132 Cofinanciación 3.000,00 172.159.282,00 172.159.282,00 55.854.921,46 116.304.360,54 116.304.360,54 55.851.921,46 1861830,72%1321 Nacional 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 -1.000,00 0,00%

1321000001 Programa 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 -1.000,00 0,00%1322 Departamental 1.000,00 172.157.282,00 172.157.282,00 55.854.921,46 116.302.360,54 116.302.360,54 55.853.921,46 5585492,15%

1322000001 Convenio 00000688 - Alimentación Escolar 1.000,00 62.376.040,00 62.376.040,00 41.583.360,00 20.792.680,00 20.792.680,00 41.582.360,00 4158336,00%1322000002 Convenio 0000155 - Alimentación Escolar 0,00 109.781.242,00 109.781.242,00 14.271.561,46 95.509.680,54 95.509.680,54 14.271.561,46

1323 Otras entidades 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 -1.000,00 0,00%1323000001 Programa 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 -1.000,00 0,00%

133 Reservas Ley 819 de 2003 0,00 738.665.137,10 738.665.137,10 738.635.571,20 29.565,90 29.565,90 738.635.571,201331 Con recuros del SGP 0,00 97.488.119,63 97.488.119,63 97.488.119,63 0,00 0,00 97.488.119,63

1331000001 Agua Potable Y Saneamiento Básico 0,00 84.562.165,50 84.562.165,50 84.562.165,50 0,00 0,00 84.562.165,501331000002 Libre destino 0,00 12.925.954,13 12.925.954,13 12.925.954,13 0,00 0,00 12.925.954,13

1332 Con recursos de libre destinacion 0,00 13.312.423,00 13.312.423,00 13.312.423,00 0,00 0,00 13.312.423,001332000001 Contratación con terceros para la provisión integral del servicio de alimentación escolar 0,00 6.572.523,00 6.572.523,00 6.572.523,00 0,00 0,00 6.572.523,001332000002 Prevención Y Atención De Desastres 0,00 6.739.900,00 6.739.900,00 6.739.900,00 0,00 0,00 6.739.900,00

1333 Con recursos no ejecutados de las cuentas por pagar 0,00 1.038.212,00 1.038.212,00 1.038.212,00 0,00 0,00 1.038.212,00

1333000001 Construcción de unidades sanitarias para personas con NBI 0,00 1.038.212,00 1.038.212,00 1.038.212,00 0,00 0,00 1.038.212,001334 Con recursos de cancelacion de reservas 0,00 8.150.000,00 8.150.000,00 8.150.000,00 0,00 0,00 8.150.000,00

1334000001 Construcción de unidades sanitarias para personas con FBI 0,00 7.450.000,00 7.450.000,00 7.450.000,00 0,00 0,00 7.450.000,001334000002 Agua Potable Y Saneamiento Básico 0,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00

1335 Con recursos de convenios y cofinanciaciones 0,00 618.676.382,47 618.676.382,47 618.646.816,57 29.565,90 29.565,90 618.646.816,571335000001 Construcción acueducto rural de las veredas resguardo, ermitaño y valle de santo eccehomo0,00 547.632.587,83 547.632.587,83 547.632.587,83 0,00 0,00 547.632.587,831335000002 Mejoramiento vías convenio 014472011 0,00 32.106.632,74 32.106.632,74 32.106.632,74 0,00 0,00 32.106.632,741335000003 Construcción y dotación del comedor y el mantenimiento de la cancha múltiple de la escuela Cañón bajo 0,00 38.937.161,90 38.937.161,90 38.907.596,00 29.565,90 29.565,90 38.907.596,00

134 Superavit 0,00 154.738.836,49 154.738.836,49 154.738.836,49 0,00 0,00 154.738.836,491341 Con recuros del SGP 0,00 44.919.638,49 44.919.638,49 44.919.638,49 0,00 0,00 44.919.638,49

1341000001 Educacion - Matricula 0,00 4.777.803,00 4.777.803,00 4.777.803,00 0,00 0,00 4.777.803,001341000002 Alimentacion escolar 0,00 77.679,00 77.679,00 77.679,00 0,00 0,00 77.679,001341000003 Agua Potable Y Saneamiento Básico 0,00 38.064.156,49 38.064.156,49 38.064.156,49 0,00 0,00 38.064.156,491341000004 Cultura 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00

1342 Con recuros de destinacion especifica 0,00 52.164.360,00 52.164.360,00 52.164.360,00 0,00 0,00 52.164.360,001342000001 Etesa 0,00 735.953,00 735.953,00 735.953,00 0,00 0,00 735.953,001342000002 Rendimientos financieros - regimen subsidiado 0,00 121.232,00 121.232,00 121.232,00 0,00 0,00 121.232,001342000003 Gobernacion - regimen subsidiado 0,00 1.454.234,00 1.454.234,00 1.454.234,00 0,00 0,00 1.454.234,001342000004 Rendimientos financieros - salud publica 0,00 21.874,00 21.874,00 21.874,00 0,00 0,00 21.874,001342000005 Estampilla Pro cultura 0,00 21.995.222,00 21.995.222,00 21.995.222,00 0,00 0,00 21.995.222,001342000006 Fondo de seguridad y convivencia ciudadana 0,00 18.430.746,00 18.430.746,00 18.430.746,00 0,00 0,00 18.430.746,001342000007 Rendimientos financieros - agua potabel y saneamiento basico 0,00 6.678,00 6.678,00 6.678,00 0,00 0,00 6.678,001342000008 Transporte al crudo 0,00 9.398.421,00 9.398.421,00 9.398.421,00 0,00 0,00 9.398.421,00

1343 Con recuros de convenios 0,00 1.189.213,00 1.189.213,00 1.189.213,00 0,00 0,00 1.189.213,001343000001 Convenio interadministrativo 003/03 -Terminación centro de servicios educativos0,00 4.231,00 4.231,00 4.231,00 0,00 0,00 4.231,001343000002 Convenio OSCENSA reforestación la Capellania 0,00 11.299,00 11.299,00 11.299,00 0,00 0,00 11.299,001343000003 Gimnasio municipal 0,00 75.000,00 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 75.000,001343000004 Convenio INVIAS 2113 0,00 159.280,00 159.280,00 159.280,00 0,00 0,00 159.280,001343000005 Cofinanciacion cultura 0,00 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 200,001343000006 OSCENSA - Adecuación infraestructura educativa 0,00 89.996,00 89.996,00 89.996,00 0,00 0,00 89.996,001343000007 Convenio departamento de Boyacà 0211/2009 Construcción unidades sanitarias rurales0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,001343000008 Mejoramiento y actualización del SISBEN 0,00 839.819,00 839.819,00 839.819,00 0,00 0,00 839.819,001343000009 Clubes Juvenilles y Prejuveniles 0,00 9.370,00 9.370,00 9.370,00 0,00 0,00 9.370,001343000010 Departamento de Bayacá Convenio de cooperación No. 001563E 0,00 17,00 17,00 17,00 0,00 0,00 17,00

1344 Con recuros de libre destino 0,00 56.465.625,00 56.465.625,00 56.465.625,00 0,00 0,00 56.465.625,001344000001 Propios de libre destino 0,00 56.465.625,00 56.465.625,00 56.465.625,00 0,00 0,00 56.465.625,00